nav

Глава 1: Использование основных функций

1-1

ГЛАВА 1: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ Цели

Цели:

• дать обзор ERP-систем и решения Microsoft Dynamics® NAV 2009; • показать ролевой центр; • продемонстрировать использование функциональных клавиш

и основных сочетаний клавиш; • показать возможности настройки пользовательского интерфейса

Microsoft Dynamics NAV 2009; • открыть и настроить страницы со списками; • продемонстрировать изменение вида окон в программе; • продемонстрировать ввод и изменение информации; • научиться получать из программы необходимую информацию; • продемонстрировать поиск расположения делового партнера

на карте.

Введение На данном этапе дается общий обзор ERP-систем и их преимуществ. Здесь рассматриваются основные элементы пользовательского интерфейса системы Microsoft Dynamics® NAV 2009 и дается краткий обзор всех общих функций программы, включая редактирование, просмотр, удаление и извлечение данных. Начинающие пользователи научатся перемещаться из ролевого центра и области навигации и выполнять простые операции по настройке своих окон и личных меню.

На занятиях предоставляются в основном теоретические описания и дается перечисление нескольких основных функций. Для данного материала не предусмотрены демонстрации и практические работы, однако знание общих функций и навыки навигации будут проверены в ходе тестирования.

Изучение основных функций и возможностей перемещения между окнами является обязательным начальным этапом освоения любой новой программы.

Пользователи должны научиться перемещаться из ролевого центра и панелей навигации, а также выполнять простые операции по настройке своих окон и личных меню. Изучение основных функций и возможностей перемещения между окнами является естественным начальным этапом освоения Microsoft Dynamics NAV 2009, чтобы дальнейшее изучение ERP-системы проходило более гладко.

Введение в Microsoft Dynamics® NAV 2009

1-2

Обзор Что такое ERP-система?

Основное назначение ERP-системы (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) заключается в том, чтобы интегрировать все подразделения и функции компании в рамках одной системы с использованием общей базы данных, в которой бы хранился единственный правильный набор данных. Одна из трудностей, с которыми сталкиваются компании, заключается в том, чтобы предоставлять сотрудникам доступ к точной и актуальной информации, что крайне важно для принятия эффективных деловых решений. Зачастую информация компании распределена по нескольким базам данных. Например, записи об уровне запасов могут храниться в одной базе данных, в то время как информация о клиентах будет находиться в другой базе данных. Более того, эти базы данных могут представлять собой изолированные системы, т. е. функционирующие независимо друг от друга и никак не интегрированные между собой.

РИСУНОК 1.1 ИЗОЛИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

Как показано на схеме «Изолированные системы», сведения о складе, производстве, продажах и клиентах расположены в различных базах данных предприятия. Поскольку эта информация не объединена, получение нужных данных может оказаться непростой задачей.


1-3

Представьте себе, что John, клиент, который обычно покупает в кредит, хочет утроить свой стандартный заказ и получить товар в течение месяца. Чтобы убедиться, что заказ может быть выполнен, торговому представителю Jane необходимо проверить следующие данные:

• авторизация (требуется ли торговому представителю одобрение заказа со стороны своего руководителя);

• кредитный лимит (на какую сумму клиент может заказывать в кредит);

• уровни заказов, уровни производства и прогнозы (достаточно ли запасов на складе, чтобы выполнить этот заказ);

• отгрузка (возможна ли доставка товара в запрошенный срок).

Если торговый представитель не сможет своевременно получить эту информацию, она не сможет осуществить продажу. Либо, если она согласится выполнить заказ, не проверив необходимые данные, она рискует не справиться с заказом и, что еще опаснее, потерять клиента.

ERP-системы лишены этого ограничения, поскольку все информация хранится в одной общей базе данных. Например, хотя контролер склада вводит информацию в систему через складской модуль, эта информация доступна всему предприятию.

Таким образом, когда торговый представитель принимает заказ от клиента, вся информация, необходимая для выполнения этого заказа, уже будет в его распоряжении (например, кредитная история клиента, уровни запасов, возможности для поставки).

РИСУНОК 1.2 ERP-СИСТЕМА


1-4

В реальном времени

Другая проблема заключается в том, что информация может вноситься в существующую систему не в режиме реального времени. Это означает, что записи могут обновляться с определенной периодичностью (один раз в час, день, неделю или месяц), как правило в виде пакетного задания. Преимущество ERP-системы заключается в том, что после ввода данных в систему они становятся доступными сразу же, без задержки. Недостаток состоит в том, что неверно введенные данные также станут видны другим пользователям. Пользователи должны быть внимательными при вводе данных в систему. Важно следить за тем, чтобы в ERP-системе хранились только правильные данные.

ERP-система привязана к бизнес-процессам компании

Очень часто ERP-системы настраиваются в соответствии с бизнес-процессами компании. Хотя бизнес-процессы компаний из одной отрасли в целом схожи, у каждой компании имеются определенные уникальные бизнес-процессы. В свою очередь ERP-системы изменяются и настраиваются в соответствии с конкретными требованиями компании.

Роли и авторизация

Для доступа к хранящейся в системе информации требуется соответствующая авторизация. Доступ к данным часто определяется ролью сотрудника и его должностными обязанностями в организации. Например, менеджер по персоналу имеет право просматривать и изменять конфиденциальную информацию о сотрудниках (описание работы, зарплату и льготы), в то время как сами сотрудники могут изменять только личные данные. В некоторых случаях санкции на доступ к информации в системе могут предоставляться на временной основе. Например, контролер производства может предоставить подчиненному право на создание и запуск производственных заказов от своего имени, пока он сам находится в отпуске. Это необходимо для того, чтобы доступ к данным получали только те сотрудники, у которых имеются соответствующие полномочия.


1-5

ERP-система

Microsoft Dynamics NAV 2009 — это полностью интегрированная система на основе реляционной базы данных, предназначенная для централизованного ввода, хранения и обработки данных о финансовых и других операциях компании, включая следующие данные.

• Главная книга • Запасы • Продажи и расчеты с клиентами • Покупки и расчеты с поставщиками • Ресурсы • Производство

Таким образом, в ней есть все составляющие системы планирования ресурсов предприятия (ERP).

Работа с деловыми операциями осуществляется в графическом интерфейсе пользователя, который обеспечивает следующие преимущества:

• все действия на экране выполняются в окнах; • одновременно можно открыть несколько окон; • с помощью одного сочетания клавиш или действия мыши

можно выбирать и выполнять различные функции.

Основное назначение функций приложения:

• упорядочить решение повседневных задач; • обеспечить быстрый поиск информации; • организовать управление данными предприятия.

Получение справки

К системе Microsoft Dynamics NAV 2009 прилагается несколько типов документации:

• электронная справка; • руководства пользователя; • учебные материалы; • технические описания.


1-6

Электронная справка

Чтобы открыть электронную справку из приложения, нажмите клавишу F1 для любого выбранного поля, после чего нажмите в окне кнопку Справка. Электронная справка контекстно-зависима и содержит по большей части инструкции по работе с конкретными функциями, а не общие сведения, которые можно найти в документации других типов.

Справочная система главного окна содержит вкладки Содержание, Указатель, Поиск и Избранное.

Вкладка Содержание позволяет работать с оглавлением, где указаны все темы и содержатся вложенные папки по каждой из областей приложения. В любой из областей приложения пользователю доступна соответствующая справка, с помощью которой он сможет выполнить требуемые действия и получить нужные сведения о таблицах и отчетах.

Руководства пользователя

Руководства пользователя поставляются вместе с продуктом на компакт-диске. В них содержатся технические инструкции по установке и настройке системы. В них не рассматриваются области приложения. Руководства пользователя знакомят начинающих пользователей с программами следующим образом:

• предоставляют конкретные инструкции по настройке и первоначальному использованию;

• содержат справочные сведения, помогающие при возникновении сложностей в работе с Microsoft Dynamics NAV 2009.

В качестве справочника по областям приложения, таким как «Финансы» и «Запасы», можно использовать учебные пособия.

Учебные материалы

Партнерам и клиентам предлагается широкий выбор учебных материалов как по использованию приложений, так и по техническим вопросам. Можно получить эти материалы в соответствующих центрах загрузки или принять участие в обучении под руководством инструктора, которое проводится в учебных центрах Майкрософт. Предложения услуг по обучению:

• учебные пособия; • электронное обучение; • сертификационные экзамены.


1-7

Технические описания

Технические описания предназначены в основном для специалистов, работающих в компаниях-партнерах Майкрософт, и выборочно охватывают некоторые наиболее важные или сложные темы, связанные с продуктами.

Важные моменты

Прежде чем приступить к работе с программой, ознакомьтесь с замечаниями по следующим темам.

• Microsoft Windows • Пароли • Гранулы • Доступ к элементам пользовательского интерфейса • Объекты • Функционирование базы данных

Microsoft Windows

Система Microsoft Dynamics NAV 2009 работает с Microsoft Windows®, Windows Vista, Windows XP или Microsoft® SQL Server®. В Microsoft Dynamics NAV 2009 поддерживаются все возможности, доступные в Windows.

Пароли

В паролях Microsoft Dynamics NAV 2009 регистр учитывается, в кодах пользователей — нет. Если вы забыли код пользователя или пароль, обратитесь к системному администратору.

Гранулы

Каждой области приложения соответствует подменю на панели навигации, например «Финансовый менеджмент» или «Производство». Отдельные области приложения состоят из более мелких компонентов, называемых «гранулами». Состав гранул определяется лицензионным соглашением, а также правами доступа, предоставленными пользователю.

Доступ к элементам пользовательского интерфейса

Состав элементов пользовательского интерфейса, отображающих различные сведения, зависит от установленных гранул. Таким образом, пользователи имеют доступ не ко всему интерфейсу, что накладывает ограничения на возможности взаимодействия с системой во время ввода и вывода информации.


1-8

Объекты

Области и гранулы приложений конструируются из небольших независимых элементов, называемых объектами. Такая структура позволяет менять отдельные объекты, не затрагивая остальные.

Функционирование базы данных

Поскольку система Microsoft Dynamics NAV 2009 представляет собой базу данных, все вводимые данные напрямую записываются в базу данных (фиксируются), то есть дополнительная операция сохранения не требуется. Можно редактировать и удалять из базы данных все введенные, но не учтенные данные. Если данные уже были учтены, их удаление запрещено, так как они считаются связанными с финансовыми транзакциями.

Ролевой центр Ролевой центр является центральным элементом для доступа к информации и действиям, выполняемым в Microsoft Dynamics 2009. Он содержит краткую сводку задач и транзакций, относящихся к конкретной роли. Более того, его интерфейс интегрирован с Microsoft® Outlook®. Это обеспечивает дополнительную гибкость, позволяя пользователям одновременно работать с Microsoft Dynamics 2009 и с Outlook.

В следующей таблице показаны некоторые кнопки, ссылки и меню ролевого центра, позволяющие перемещаться внутри Microsoft Dynamics NAV 2009.

Имя Описание Меню действий Расположено на панели меню. Обеспечивает доступ

к транзакциям ролевого центра, задачам и истории.

Меню отчетов Предоставляет доступ к отчетам.

Адресная строка Содержит путь к текущему действию. Кроме того, по Microsoft Dynamics NAV 2009 можно перемещаться, щелкая имя или кнопки со стрелками и выбирая соответствующие элементы.

Кнопка Microsoft Dynamics NAV

Нажмите эту кнопку, чтобы задать рабочую дату и выбрать язык, сервер или организацию.

Кнопки «Назад» и «Вперед»

Позволяют переходить на ранее посещенные страницы.

Кнопка «Настроить»

Позволяет настраивать действия, отчеты, текущую страницу и область навигации.

Кнопка «Обновить»

Обновляет информацию в ролевом центре.


1-9

Имя Описание

Кнопка «Справка»

Позволяет получить доступ к справке Microsoft Dynamics NAV и к информации о лицензии.

Область «Мои клиенты»

Содержит список клиентов. Этот список можно обновить, щелкнув кнопку «Действия» и выбрав «Управление списком».

Область «Мои товары»

Содержит список часто используемых товаров. Этот список можно обновить, щелкнув кнопку «Действия» и выбрав «Управление списком».

Область «Мои уведомления»

Содержит список уведомлений. С помощью управляющей кнопки можно просматривать и удалять уведомления.

Область Microsoft Outlook

Служит для интеграции с Microsoft Outlook. По умолчанию в ней отображаются почта, календарь и задачи. Ее можно настраивать с помощью значка действий.

Кнопка «Подразделения»

Нажмите кнопку «Подразделения», чтобы открыть элементы приложения, отсутствующие в персонализированных меню. Администратор назначает каждому пользователю профиль, зависящий от должностных обязанностей этого пользователя. Профиль содержит ролевой центр и одно или несколько меню, обеспечивающих доступ к задачам, спискам, отчетам и часто используемым документам. Кроме того, у всех пользователей есть доступ к меню «Подразделения». Меню «Подразделения» позволяет перейти к любому доступному элементу приложения, включая окна настройки и конфигурации.

Кнопка «Главная»

Для доступа к значкам элемента «Действия» следует нажимать кнопки в левой части этой области.

Учтенные документы

Содержит список учтенных документов.

Очередь Представляет число документов, находящихся в стеке. Щелкните очередь, чтобы получить доступ к стеку.


1-10


Область навигации

Область навигации Microsoft Dynamics NAV позволяет открывать страницы со списками. Из страниц со списками можно открывать отдельные карточки или документы. Одновременно в области навигации Microsoft Dynamics NAV отображается только одно меню; с помощью управляющих кнопок в нижней части области можно переключаться между меню. Область навигации содержит по меньшей мере следующие меню: • «Главная» — связано с ролью пользователя

и содержит ролевой центр, а также страницы со списками, которые чаще всего используются для данной роли;

• «Подразделения» — обеспечивает доступ ко всем областям приложения, к которым разрешено обращаться пользователю. Ссылки из меню «Подразделения» можно копировать в ролевой центр или в меню «Главная».

В зависимости от профиля пользователя могут быть доступны различные управляющие кнопки, например следующие: • «Учтенные документы» — меню «Учтенные

документы» содержит учтенные документы, которые чаще всего используются данной ролью;

• «Прочее» — область навигации может также содержать другие пользовательские меню, специально созданные для конкретной роли.

Пользователи могут изменять порядок следования пунктов меню, добавлять и удалять пункты меню, а также создавать новые меню.

Область действий

Содержит действия по умолчанию, которые может выполнять пользователь в зависимости от своей роли. Например, список доступных действий может включать создание заказа на продажу, а также создание предложения по продаже и кредит-ноты.


1-11


Строка состояния

Находится в нижней части окна. Содержит название компании, дату и имя пользователя.

Навигатор Позволяет просматривать сводные данные о числе и типах операций с одинаковым номером документа или датой учета. С помощью этой функции также можно находить документы и операции с определенными номерами партий и серийными номерами. Это бывает удобно, если требуется найти операции ГК, полученные в результате определенных транзакций. При поиске по номерам документов можно напечатать сводку по отчету «Операции документа».

Навигация по пользовательскому интерфейсу осуществляется достаточно очевидным образом. Просто щелкните нужный значок, чтобы получить доступ к соответствующей функции. Пользователи могут вводить и обновлять данные, использовать фильтры и обращаться к другим связанным транзакциям.

Установка рабочей даты

В Microsoft Dynamics NAV в качестве рабочей даты по умолчанию используется системная дата. Однако в некоторых случаях может возникать необходимость временно изменить рабочую дату, если требуется завершить большое число транзакций для даты, которая отличается от системной даты.

Чтобы изменить рабочую дату, выполните следующие действия.

1. Нажмите Microsoft Dynamics NAV > Установить рабочую дату.

2. В поле Рабочая дата введите требуемую рабочую дату.

Рабочую дату можно также изменить, выполнив следующие действия.

1. Нажмите Microsoft Dynamics NAV > Установить рабочую дату.

2. В поле «Рабочая дата» щелкните стрелку раскрывающегося меню.

3. Чтобы изменить год, щелкните отображающийся год (например, 2010).

4. Выберите год из списка или нажимайте стрелки «вперед» и «назад», чтобы найти нужный год.

5. Чтобы изменить месяц, щелкните отображающийся месяц (например, сентябрь) или нажимайте стрелки «вперед» и «назад», чтобы перейти от одного года к следующему.


1-12

6. Щелкните месяц (например, январь). 7. Выберите число (например, 1). 8. Нажмите кнопку ОК.

Кроме того, окно «Установить рабочую дату» можно открыть, щелкнув дату в строке состояния в нижней части окна программы.

Независимо от того, будет рабочая дата получена от системы или задана пользователем, ее можно быстро вводить во все поля дат, нажимая клавишу «w».

Если пользователь определил собственную рабочую дату, он все равно может вводить в поля дат системную дату, нажимая клавишу «t» (today — сегодня).

Рабочая дата сохраняется в памяти программы до тех пор, пока открыта текущая организация. Если открыть другую организацию или ту же организацию на следующий день, рабочую дату, которая должна отличаться от системной даты, придется устанавливать снова.

Выбор языка

Если установлены другие языки, язык приложения можно изменить.

Чтобы выбрать язык, выполните следующие действия.

1. Нажмите Microsoft Dynamics NAV > Выбрать язык. 2. Нажмите кнопку раскрывающегося списка и выберите другой

язык (если таковой имеется). 3. Нажмите кнопку ОК.

О многоязыковой функциональности

Microsoft Dynamics NAV поддерживает различные языки. Это означает, что возможно использование локализованных версий Microsoft Dynamics NAV, интерфейс которых отображается на других языках. Пользователь может изменить язык отображения текста, и изменения вступят в силу незамедлительно. Останавливать и перезапускать Microsoft Dynamics NAV при этом не требуется.

Не следует путать поддержку различных языков с локализованными версиями. Локализованная версия Microsoft Dynamics NAV — это версия, которая была адаптирована для местного рынка. Это означает, что не только весь текст был переведен на местный язык, но и функциональные области были адаптированы в соответствии с требованиями местного рынка.


1-13

Многоязыковая версия Microsoft Dynamics NAV — это локализованная версия, которую можно запускать на различных языках; при этом остальные адаптированные элементы останутся неизменными. Например, швейцарскую версию Microsoft Dynamics NAV можно использовать на немецком, французском и итальянском языках, но во всех остальных аспектах она будет оставаться швейцарской версией Microsoft Dynamics NAV. В частности она будет отличаться от французской версии Microsoft Dynamics NAV.

Следует помнить о различиях между изменением языка Microsoft Dynamics NAV и языка данных, хранящихся в Microsoft Dynamics NAV. Первую задачу можно решить, включив поддержку многоязыковых функций. Эти функции позволяют пользователю изменять язык всех отображаемых на экране текстовых строк: текстовых полей, кнопок с командами, меню и т. д.

Изменение текстов в хранящихся в приложении данных не является частью многоязыковой поддержки; это вопрос дизайна приложения. Примерами таких текстов могут быть названия товаров в запасах или комментарии к записям о клиенте. Такие фрагменты текста не переводятся.

Выбор сервера

В Microsoft Dynamics NAV периодически может возникать необходимость изменения организации, с которой работает пользователь. Организации, с которыми ведется работа, могут храниться в одной базе данных или в различных базах данных. Если организация хранится в другой базе данных, необходимо выбрать сервер, прежде чем можно будет открыть организацию.

Чтобы выбрать сервер и открыть организацию, выполните следующие действия.

1. Нажмите Microsoft Dynamics NAV > Выбрать сервер. 2. В поле «Имя сервера» введите URL-адрес сервера, к которому

требуется подключиться. Убедитесь, что URL-адрес имеет формат «имя_сервера/DynamicsNAV», где имя_сервера — это имя компьютера, на котором установлена служба.

3. Щелкните Подключиться. 4. В поле «Организации» выберите организацию, которую

необходимо открыть. 5. Нажмите кнопку ОК.

Программа Microsoft Dynamics NAV обратится к нужному серверу и откроет последнюю использовавшуюся базу данных.


1-14

Выбор организации

Чтобы выбрать или изменить организацию, выполните следующие действия.

1. Нажмите Microsoft Dynamics NAV > Выбрать организацию. 2. В поле «Организация» щелкните стрелку раскрывающегося

списка и выберите организацию. 3. Нажмите кнопку ОК.

Использование сочетаний клавиш Для выбора пунктов меню и выполнения других действий в системе Microsoft Dynamics NAV 2009 можно использовать и мышь, и клавиатуру. Поскольку работа с мышью более привычна, при описании всех действий в данном учебном пособии даются инструкции по использованию мыши. Однако когда вы научитесь выполнять эти действия, для более эффективной работы рекомендуется использовать клавиатуру.

Основные сочетания клавиш

В следующей таблице сравнивается выполнение некоторых действий с помощью мыши и клавиатуры.

Действие Мышь Клавиатура

Выбор содержимого поля

Сделайте двойной щелчок в поле или наведите указатель мыши на поле.

Перейдите к нужному полю с помощью клавиши Tab или клавиш со стрелками. Содержимое будет выделено.

Применение функции к содержимому выбранного поля

Выберите текст и щелкните пункт меню, нажмите кнопку на панели инструментов или кнопку в окне, чтобы выполнить функцию.

Выберите текст. Если функция доступна в строке меню, нажмите клавишу F10 или ALT, а затем клавишу буквы, подчеркнутой в названии меню. Выберите пункт меню с помощью клавиш со стрелками. Если кнопка функции расположена внизу окна, перейдите в строку кнопок с помощью клавиш со стрелками или нажав CTRL и клавишу со стрелкой вниз, а затем используйте клавиши со стрелками для перехода между кнопками. Для выполнения функции кнопки или пункта меню нажмите клавишу ВВОД.


1-15

Действие Мышь Клавиатура

Ввод содержимого в пустое поле

Щелкните нужное поле. Введите данные. Щелкните за пределами поля для сохранения данных.

Переместите курсор на поле с помощью клавиш ВВОД, TAB или клавиш со стрелками и начните вводить данные. Нажмите клавишу ВВОД для сохранения введенных данных.

Выход из строки меню

Щелкните за пределами строки меню.

Нажмите клавишу ALT или ESC.

Выбор кнопки в окне

Нажмите нужную кнопку.

Нажмите клавишу ALT, а затем клавишу буквы, подчеркнутой в названии кнопки. Либо нажимайте клавиши со стрелками или CTRL и клавишу со стрелкой вниз для перехода к первой кнопке (слева), а затем для перехода к другой кнопке используйте клавишу со стрелкой вправо. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы активировать кнопку.

Переход к первой записи

Нажмите кнопку. Нажмите CTRL+HOME.

Переход к последней записи

Нажмите кнопку. Нажмите CTRL+END.

Переход к следующей записи

Нажмите кнопку. Нажмите клавишу Page Down.

Переход к предыдущей записи

Нажмите кнопку. Нажмите клавишу Page Up.


1-16

Сочетания клавиш

Некоторые действия можно выполнять с помощью сочетаний клавиш, показанных в следующей таблице.

Сочетание клавиш Действие

Alt Подсказки клавиш в области действий

Alt + A Открыть меню действий

Alt + I Открыть меню «Дополнительная информация»

Alt + M Открыть меню MS Dyn NAV

Alt + P Открыть область действий

Alt + R Открыть меню «Отчет»

Ctrl + + Вставить новую строку (в таблицу)

Ctrl + Shift + K Изменить список

Ctrl + Shift + L Просмотр списка

Ctrl + Shift + V Вид

Ctrl + Shift + W Открыть в новом окне (список)

Ctrl + Shift + X Выход

ВВОД (двойной щелчок) Открыть

Ctrl + A Выбрать (скопировать) все

Ctrl + C Копировать

Ctrl + E Экспорт в Excel

Ctrl + F Форма «Поиск/Навигация»

Ctrl + L Связанные файлы

Ctrl + O Открыть организацию

Ctrl + P Печать

Ctrl + V Вставить

Ctrl + W Экспорт в Word

Ctrl + X Вырезать

Ctrl + Z Отменить

DELETE Очистить выбранный текст или строку

ВВОД Раскрыть/свернуть дерево в таблице


1-17

Настройка Microsoft Dynamics NAV 2009 На этом занятии будет показано, как настраивать Microsoft Dynamics NAV 2009.

Изменение профиля

Профиль по умолчанию (Обработчик заказов на продажу) в ролевом центре используется только в иллюстративных целях. Это означает, что его можно изменить в соответствии с потребностями определенного пользователя.

Чтобы изменить профиль, выполните следующие действия.

1. Щелкните Подразделения > Администрирование > Настройка приложения > Ролевая настройка клиента > Списки > Профили. Обратите внимание, что по умолчанию задан профиль «Обработчик заказов на продажу».

2. Дважды щелкните профиль, который требуется использовать. 3. Установите флажок Ролевой центр по умолчанию. 4. Нажмите кнопку ОК. 5. Перезапустите программу Microsoft Dynamics NAV 2009,

закрыв и открыв ее; появится выбранный профиль. 6. В целях данного курса вернитесь к профилю «Обработчик

заказов на продажу», выполнив шаги 1–6.

Настройка ролевого центра

Ролевой центр напоминает личную домашнюю страницу пользователя в Microsoft Dynamics NAV. Корпорация Майкрософт разработала несколько различных ролевых центров для пользователей, выполняющих различную работу в организации. Администратор назначает пользователю роль и может настраивать ролевой центр, чтобы убедиться, что он содержит информацию, необходимую для выполнения той или иной работы. После этого пользователь может вносить дополнительные изменения, чтобы пользовательский интерфейс полностью соответствовал его предпочтениям.

В ролевой центр можно внести следующие изменения:

• настроить область навигации; • настроить область действий; • настроить область информационной панели; • добавить или удалить области; • настроить экспресс-вкладки.


1-18

Настройка области навигации

Область навигации содержит одно или несколько меню, подобранных в соответствии с заданной ролью. Меню в области навигации содержат ссылки на списки. С помощью списков пользователь может обращаться к страницам задач, отчетам и документам.

Добавление и организация кнопок области навигации

1. На панели меню нажмите кнопку Настроить. 2. Щелкните Настроить область навигации. 3. Щелкните «Новый». 4. В поле Название введите «Избранное». 5. Выберите значок из списка. 6. Нажмите кнопку ОК. 7. Нажмите кнопку «Сдвинуть вниз». 8. Нажмите кнопку ОК. 9. Нажмите кнопку «Да», чтобы перезапустить программу.

Обратите внимание, что кнопки Главная и Подразделения невозможно переименовывать, удалять и перемещать.

Удаление кнопки области навигации

1. На панели меню нажмите кнопку Настроить. 2. Щелкните Настроить область навигации. 3. Щелкните значок «Избранное». 4. Нажмите кнопку Удалить. 5. Нажмите кнопку ОК. 6. Нажмите кнопку «Да», чтобы перезапустить программу.

Восстановление параметров по умолчанию

Если требуется вернуть параметры по умолчанию, выполните следующие действия.

1. На панели меню нажмите кнопку Настроить. 2. Щелкните Настроить область навигации. 3. Щелкните «Восстановить значения по умолчанию». 4. Нажмите кнопку ОК. 5. Нажмите кнопку «Да», чтобы перезапустить программу.


1-19

Функция «Настроить эту страницу»

Функция Настроить эту страницу позволяет пользователям добавлять и удалять информацию, отображаемую в ролевом центре.

1. На панели меню нажмите кнопку Настроить. 2. Щелкните «Настроить эту страницу». 3. Проверьте, что выделен элемент «Часть диаграммы». 4. Щелкните Добавить. 5. Проверьте, что выделен элемент «Пустая диаграмма». 6. Щелкните «Настроить часть». 7. В списке «Доступные диаграммы» выберите «Зкз на прод.

По складам». 8. Нажмите кнопку ОК. 9. Выбранная информация появится в ролевом центре.

Добавление ссылки в меню в области навигации

Иногда возникает необходимость выполнить функции, выходящие за рамки должностных обязанностей конкретной роли. Например, может потребоваться заменить заболевшего или уехавшего в отпуск коллегу. В ходе данного упражнения вы добавите ссылку на запущенный производственный заказ.

1. На панели меню нажмите кнопку Настроить. 2. Щелкните Настроить область навигации. 3. Щелкните Добавить. 4. В области Доступные списки щелкните знак плюса рядом

с пунктом Производство > Выполнение. 5. Выберите Запущенные произ. заказы. 6. Нажмите кнопку ОК. 7. Нажмите кнопку ОК. 8. Нажмите кнопку «Да», чтобы перезапустить программу.

В области навигации появится ссылка «Запущенные произ. заказы». Если щелкнуть эту ссылку, появится соответствующая информация. Чтобы вернуться на главную страницу, нажмите кнопку «Главная», кнопку «Ролевой центр» или кнопку «Назад».


1-20

Настройка области «Мои клиенты»

В область «Мои клиенты» можно добавлять информацию.

1. В области «Мои клиенты» нажмите кнопку Действия (значок молнии).

2. Щелкните «Управление списком». 3. Щелкните стрелку раскрывающегося списка под полем

«Код клиента» и выберите значение «Spotsmeyer's Furnishings». 4. Нажмите кнопку ОК. 5. В области «Мои клиенты» дважды щелкните Spotsmeyer's

Furnishings для просмотра и изменения области. 6. Нажмите клавишу ESC, чтобы закрыть окно.

Эту процедуру также можно применять к области «Мои товары».

Мои уведомления

В области «Мои уведомления» появляются действия, которые требуют участия пользователя. В противном случае эта область остается пустой. Если уведомления имеются, их можно просматривать и удалять с помощью кнопки «Действия» в области «Мои уведомления».

Удаление области

Некоторым пользователям может показаться, что домашняя страница перегружена информацией. Microsoft Dynamics NAV 2009 позволяет удалять области (например, «Действия», «Мои клиенты» и «Мои товары»), чтобы у пользователя отображалась только та информация, которую они хотят видеть.

В этом упражнении будет удалена область «Мои уведомления».

1. В области «Мои уведомления» нажмите кнопку «Действия» (значок молнии). Для ее отображения можно поместить курсор рядом с кнопкой «Раскрыть/свернуть».

2. Щелкните Удалить.


1-21

Страницы со списками Страницы со списками — это страницы, содержащие списки и дополнительные сведения, связанные с ними. Списки можно фильтровать; щелкните стрелку «Раскрыть» в области фильтра, чтобы увидеть параметры фильтра.

Если дважды щелкнуть строку списка, объект будет открыт в режиме по умолчанию («Правка», «Вид» или «Создать»), заданном пользователем. В зависимости от имеющихся у пользователя прав, он может открыть объект в другом режиме, воспользовавшись меню «Действия».

Компоненты пользовательского интерфейса

Как и в ролевом центре, на страницах со списками имеются кнопки, ссылки и меню, позволяющие перемещаться внутри Microsoft Dynamics NAV 2009. Эти элементы показаны в следующей таблице.

Наименование Описание

Область действий Расположена непосредственно под панелью меню. Эта область содержит чаще всего используемые задачи и меню, которые можно открывать одним щелчком вместо обращения к ним через другие меню. Обратите внимание, что доступные действия зависят от используемых транзакций. Область действий поделена на несколько групп («Создать», «Процесс» и «Отчеты»).

Область фильтров Позволяет просматривать и сортировать информацию на основе выбранных критериев.

Информационная панель

Информационные панели на страницах со списками и задачами содержат дополнительную информацию. Это означает, что пользователь может быстро находить дополнительную информацию в зависимости от просматриваемой транзакции. В них может отображаться информация о заказе, клиенте, счете, товаре, поставщике и т. д. Они помогают своевременно принимать обоснованные бизнес-решения. Например, на странице со списком клиентов с помощью информационной панели «История продаж клиента» можно получить краткий обзор статистики продаж по клиенту, не открывая карточку этого клиента. Информационная панель содержит число и ссылки на заказы на продажу, предложения, счета и т. д. Поэтому при необходимости пользователь может получить доступ к конкретным документам.


1-22

Настройка страниц со списками

Как и ролевые центры, страницы со списками можно настраивать, чтобы на них отображалась только нужная информация.

Чтобы добавить в существующий заказ на продажу информационную панель, выполните следующие действия.

1. В области действий щелкните «Заказы на продажу -открытые». Обратите внимание на информационные панели по умолчанию («Статистика по клиенту — плательщик», «Клиент — подробности», «Заметки»).

2. Дважды щелкните заказ на продажу ПРЗК-10-00017. Обратите внимание, что информационные панели по умолчанию отличаются («История продаж клиента — клиент», «Ссылки», «Заметки»).

3. На панели меню нажмите кнопку Настроить (рядом с кнопкой «Справка»).

4. Щелкните «Настроить эту страницу». 5. Щелкните «Информационные панели». 6. В списке «Доступные информационные панели» щелкните

«Утверждение». 7. Щелкните Добавить. 8. Нажмите кнопку ОК.

В область информационной панели будет добавлена информационная панель «Утверждение».

Добавление столбцов на страницы со списками

На страницы со списками можно добавить дополнительную информацию.

Чтобы добавить в область «Предложение по продаже» столбец «Код валюты», выполните следующие действия.

1. В области действий щелкните Заказы на продажу -открытые. 2. На панели меню нажмите кнопку Настроить (рядом с кнопкой

«Справка»). 3. Щелкните Выбрать столбцы. 4. Щелкните Код валюты. 5. Щелкните Добавить. 6. Нажмите кнопку ОК. 7. Прокрутите вправо, чтобы увидеть добавленный столбец.


1-23

Добавление ссылок в запись

Программа Microsoft Dynamics NAV позволяет создавать ссылки на документы, папки и веб-сайты. Например, можно задать ссылку на счет или предложение по продаже. В результате пользователь получает гибкие возможности по быстрому доступу к дополнительной информации.

Чтобы создать ссылку на документ, папку или веб-сайт, выполните следующие действия.

1. В области действий щелкните «Заказы на продажу -открытые». Проверьте, что отображается информационная панель «Ссылки». В противном случае выполните шаги 2–7.

2. На панели меню нажмите кнопку Настроить (рядом с кнопкой «Справка»).

3. Щелкните Настроить эту страницу. 4. Щелкните «Информационные панели». 5. В списке «Доступные информационные панели» щелкните

Ссылки. 6. Щелкните Добавить. 7. Нажмите кнопку ОК. 8. Дважды щелкните заказ на продажу ПРЗК-10-00017. 9. На информационной панели «Ссылки» нажмите кнопку

действий (значок молнии). 10. Щелкните «Создать». 11. В поле адреса ссылки введите http://www.microsoft.ru. 12. В поле описания введите Microsoft. 13. Нажмите кнопку Сохранить.

Обратите внимание, что на информационной панели «Ссылки» появилась только что созданная ссылка.

Использование фильтров

Фильтры полей и таблиц служат для того, чтобы в таблицах отображались только определенные счета, клиенты, операции или другие записи. Для ограничения содержимого полей с суммами и количествами используются поля FlowFilter.

Фильтр можно задать, указав критерии для одного или нескольких полей в таблице. После этого программа проверит все записи, и фильтрацию пройдут только те записи, которые будут удовлетворять заданным критериям. Если одновременно задаются критерии для нескольких полей, отображаемые записи будут удовлетворять всем этим критериям.


1-24

Обратите внимание что фильтры полей и таблиц зависят от окна. Если задать фильтр в таблице в одном окне, а затем открыть эту же таблицу в другом окне, в новом окне фильтр применяться не будет. С другой стороны, фильтр будет действовать в том окне, в котором он был задан, пока пользователь не удалит этот фильтр.

Фильтры действуют до тех пор, пока пользователь не удалит их или не заменит на другие фильтры. Чтобы удалить фильтр, на панели меню щелкните «Вид», «Показать все».

Доступны следующие функции извлечения данных из программы.

• Детализация — вывод окна для расчетного значения количества или суммы (в поле FlowField) с указанием отдельных операций, составляющих рассчитанное значение.

• Фильтры — ограничение объема выводимых в окно или отчет данных с использованием одного из следующих типов фильтров: o Поле o Таблица o Поток

• Сортировка — упорядочение данных и приведение их к такому

виду, при котором их проще анализировать. • Статистика — просмотр сводки по числовым данным в записях

с возможностью детализации. • Окно Навигатор — поиск, просмотр и печать всех записей базы

данных, относящихся к определенному объекту. • Панель сведений — ссылки для быстрого доступа к сведениям

о продажах. • Отчеты — просмотр и печать фильтрованных данных

в различных стандартных отчетах, соответствующих типичным потребностям компании.

• Интеграция с продуктами Microsoft Office — управление данными в приложении Word, Excel или в другой программе.


1-25

Ввод критериев в фильтры

При вводе критериев можно использовать все цифры и буквы, которые обычно используются в том или ином поле. Кроме того, можно использовать некоторые специальные символы и математические выражения. В следующей таблице приведены допустимые форматы.

Символ Значение Пример выражения Отображаемые записи

= Равно 377 Число 377

СИНИЙ Записи с кодом СИНИЙ, например синий склад

22 Дата и время: от 0:00:00 22 числа текущего месяца текущего года до 22:59:59 22 числа текущего месяца текущего года

22 10 Точные дата и время: 22-01-01 10:00:00

.. Интервал 1100..2100 Числа от 1100 до 2100

..2500 До 2500 включительно

..12 31 00 Даты до 12 31 00 включительно

P8.. Информация за учетный период 8 и позже

..23 От начального времени до 23:59:59 23 числа текущего месяца текущего года

23.. От 0:00:00 23 числа текущего месяца текущего года до конечного времени

22..23 От 0:00:00 22 числа текущего месяца текущего года до 23:59:59 23 числа текущего месяца текущего года


1-26


| Либо 1200|1300 Содержащие число 1200 или 1300

& И <2000&→1000 Числа меньше 2000 и больше 1000 Амперсанд (&) не может использоваться с двумя числами, поскольку никакая запись не может содержать двух числовых значений

<→ Не равно <→0 Все числа, кроме 0 Возможность использования SQL Server позволяет объединять этот символ с подстановочным выражением. Например, «<→A*» означает «не равно никакому тексту, начинающемуся с A»

→ Больше →1200 Числа больше 1200

→= Больше или равно

→=1200 Числа больше или равные 1200

< Меньше <1200 Числа меньше 1200

<= Меньше или равно

<=1200 Числа меньше или равные 1200

* Неопределенное число неизвестных знаков

*Ко* Текст, содержащий «Ко»

*Ко Текст, заканчивающийся на «Ко»

Ко* Текст, начинающийся на «Ко»


1-27


? Один неизвестный символ

Ст?л Например, текст «Стол» или «Стул»

Вычислить в первую очередь

30|(→=10&<=20) Записи с числом 30 или с числами от 10 до 20 (результат подсчета внутри круглых скобок)

@ Не учитывать регистр (разрешается как верхний, так и нижний регистр)

@склад Допускается, например, текст «СКЛАД», «склад» и «Склад»

Кроме того, можно объединять различные выражения формата, приведенные в следующей таблице.

5999|8100..8490 Включает все записи с числом 5999 или с числами от 8100 до 8490.

..1299|1400.. Включает записи с числами меньше или равными 1299 или с числом 1400 или больше него (все числа, кроме чисел с 1300 по 1399).

→50&<100 Включает записи с числами больше 50 и меньше 100 (числа с 51 по 99).

*C*&*Д* Текст, который содержит одновременно буквы «C» и «Д».

@*ко?* Текст, включающий «ко.», «КО.», «Ко.», «кот», «который», «укороченный» и т. п. Сочетание букв «КО», «кО», «ко» или «Ко» и один символ после обязательно должно присутствовать в выражении, но перед ним или после него может быть любое количество символов, при этом регистр не учитывается.

Вводите только осмысленные фильтры. Например, пользователь может ввести несуществующий интервал, и программа не проверит, существует ли он. Для ввода осмысленных фильтров необходимо знать используемые программой правила сортировки.


1-28

Поиск заказа на продажу с использованием фильтров

В реальной ERP-системе база данных содержит тысячи записей. Чтобы успешно работать с такой базой данных, очень важно уметь фильтровать данные.

В этом упражнении показано, как найти заказ на продажу с помощью простого фильтра.

1. В области действий щелкните «Заказы на продажу -открытые». 2. В поле Номер нажмите стрелку раскрывающегося списка. 3. Щелкните Название клиента. Обратите внимание, что имя

поля меняется с Номер на Название клиента. 4. В поле фильтра введите «Fairway Sound» и нажмите

клавишу ВВОД. 5. Дважды щелкните заказ на продажу, чтобы получить подробные

сведения о нем. 6. Нажмите клавишу ESC, чтобы закрыть окно. 7. Удалите «Fairway Sound» из поля фильтра, чтобы очистить

фильтр. 8. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы увидеть весь список.

В случае более сложных требований к фильтрации можно выбрать несколько критериев.

В этом упражнении используются элементы со следующими характеристиками: без спецификации, без скорректированной себестоимости, код поставщика — 20000, цена единицы — 125,10.

1. В области навигации щелкните «Товары». 2. В поле «Где» выберите «Спецификация». 3. Щелкните «Выберите значение» и в раскрывающемся списке

выберите «Нет». 4. Щелкните «Добавить фильтр». 5. Выберите «Себестоимость скорректирована». 6. Щелкните «Выберите значение» и в раскрывающемся

списке выберите «Нет». 7. Щелкните «Добавить фильтр». 8. Нажмите кнопку раскрывающегося списка и щелкните

«Дополнительные столбцы», после чего выберите «Код поставщика».


1-29

9. В поле «Введите значение» введите 20000. 10. Щелкните «Добавить фильтр». 11. Нажмите кнопку раскрывающегося списка и щелкните

«Дополнительные столбцы», после чего выберите «Цена единицы».

12. В поле «Введите значение» введите 125,10. 13. Нажмите клавишу ВВОД. 14. Фильтры можно удалить в любой момент. В предыдущем

примере удалите фильтр цены единицы, нажав кнопку удаления (красный значок X) рядом с этим фильтром.

Отображаемая на экране информация будет обновлена.

Изменение способа отображения окон В системе Microsoft Dynamics NAV 2009 доступны функциональные возможности, которые позволяют изменять представление окон таблиц. Настройка представления соотносится с кодом пользователя и сохраняется в так называемом ZUP-файле на локальном компьютере. Таким образом, настройка будет включена при следующем входе пользователя в программу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменения переопределяются, если пользователь получил объект, например новый финансовый журнал, замещающий измененный ранее объект.

Изменение ширины столбца

Чтобы изменить ширину столбца, выполните следующие действия.

1. В области действий щелкните «Заказы на продажу -открытые». 2. Поместите курсор на вертикальную линию в заголовке столбца,

разделяющую столбцы «Номер» и «Код клиента». (Курсор принимает вид вертикальной линии со стрелкой.)

3. Нажмите кнопку мыши и перетащите разделитель столбцов на желаемую позицию.

4. Установив нужную ширину столбца, отпустите кнопку мыши.


1-30

Программа Microsoft Dynamics NAV 2009 позволяет добавлять столбцы и менять их порядок, чтобы информация лучше воспринималась.

1. В области действий щелкните «Заказы на продажу -открытые». 2. Поместите курсор в заголовок столбца. 3. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Выбрать

столбцы. 4. В списке «Доступные столбцы» щелкните «Код плательщика». 5. Щелкните Добавить. 6. Нажмите кнопку «Сдвинуть вверх» пять раз. 7. Нажмите кнопку ОК.

Столбец «Код плательщика» был добавлен и перенесен к столбцу «Код клиента».

Ввод и изменение информации При вводе данных в любое из полей перечисленных далее типов система Microsoft Dynamics NAV 2009 обеспечивает необходимый формат, соответствующий типу вводимых данных.

• Поля даты — допускается ввод только параметров дат • Поля чисел — допускается ввод только чисел • Текстовые поля — допускается ввод данных в любом формате

Ввод дат

Microsoft Dynamics NAV 2009 предоставляет гибкие возможности для ввода даты. В следующей таблице приводятся допустимые форматы записей, которые могут использоваться при вводе данных в поле даты.

Пользовательский ввод Результат

w Рабочая дата, указанная в меню Сервис > Рабочая дата

t Сегодняшняя дата

c Дата закрытия

# Количество рабочих дней в текущем месяце

Месяц-день-год 122502, 12 25 02, 12-25-02, 12/25/02

День недели-номер недели-год

Пя5202, Пя 52 02, Пя -52-02, Пя /52/02


1-31

Можно использовать сокращения дней недели, при этом система вводит дату для указанного дня недели на основе рабочей даты, как показано в следующей таблице.

Пользовательский ввод Результат

пн Понедельник

вт Вторник

ср Среда

чт Четверг

пт Пятница

сб Суббота

вс Воскресенье

Ознакомьтесь со следующими замечаниями, которые касаются ввода дат:

• первым днем недели является понедельник; • в полях даты допускается ввод невозможных лет,

например 9008; • при вводе дня и месяца автоматически добавляется год

рабочей даты; • при вводе дня автоматически добавляются год и месяц

рабочей даты; • поддерживается диапазон дат, используемый в операционной

системе Windows по умолчанию.

Ввод количеств и сумм

Количества и суммы вводятся в полях чисел, обладающих следующими особенностями.

Все поля чисел имеют встроенные математические функции, что позволяет вводить математические выражения, например 13.50 * 2 - 12. Доступны четыре основных арифметических действия:

• + (сложение) • - (вычитание) • * (умножение) • / (деление)


1-32

Ввод кодов

Коды применяются для идентификации записей, например номера поставщика или номера клиента. Кроме того, коды используются для сортировки информации на экране и в отчетах. Для идентификации кодов можно использовать цифры и буквы.

Если необходимо указать код в поле, нажмите клавишу F6 и найдите нужное значение в списке кодов, относящихся к данному полю.

Можно не только выбрать, но и ввести код в поле. При этом достаточно ввести одну или несколько начальных букв кода. Например, чтобы указать код ЖЕЛТЫЙ, можно ввести только букву «ж».

Изменение полей

Для изменения информации в поле нажмите клавишу F2. Последующие действия напоминают работу в текстовом редакторе, в котором для перемещения по тексту без его изменения используются клавиши СТРЕЛКА ВПРАВО и СТРЕЛКА ВЛЕВО. Повторное нажатие клавиши F2 перемещает курсор в конец данного поля.

Вставка и удаление

Чтобы вставить строку или запись в Microsoft Dynamics NAV 2009, поместите курсор на строку, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите команду «Новая строка». Чтобы удалить строку или запись, нажмите сочетание клавиш Ctrl+D или щелкните значок удаления. Доступ к обеим функциям может быть получен посредством последовательного выбора пунктов Правка > Создать или Удалить.

В ходе данного упражнения вы добавите и удалите строку в открытом заказе на продажу.

1. В области действий щелкните Заказы на продажу -открытые. 2. Дважды щелкните номер заказа на продажу ПРЗК-10-00017

(ЗАО "Нефтегаз"). 3. На экспресс-вкладке «Строки» поместите курсор на заголовок

столбца. 4. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Новая строка. 5. Чтобы удалить новую строку, проверьте, что курсор находится

на только что созданной строке. 6. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду

«Удалить строку». 7. Нажмите кнопку «Да».


1-33

Извлечение информации В системе предусмотрено несколько функций, помогающих собирать необходимые данные с целью их последующего анализа, печати или извлечения в другую программу. Доступны следующие функции извлечения данных из программы.

• Детализация — вывод окна для расчетного значения количества или суммы (в поле FlowField) с указанием отдельных операций, составляющих рассчитанное значение.

• Фильтры — ограничение объема выводимых в окно или отчет данных с использованием одного из следующих типов фильтров: o Поле o Таблица o FlowFilter

• Сортировка — упорядочение данных и приведение их к такому

виду, при котором их проще анализировать. • Статистика — просмотр сводки по числовым данным в записях

с возможностью детализации. • Окно Навигатор — поиск, просмотр и печать всех записей

базы данных, относящихся к определенному объекту. • Панель сведений — ссылки для быстрого доступа к сведениям

о продажах. • Отчеты — просмотр и печать фильтрованных данных

в различных стандартных отчетах, соответствующих типичным потребностям компании.

• Интеграция с продуктами Microsoft Office — управление данными в приложении Word, Excel или в другой программе.

Поля, содержащие рассчитанные в системе суммы и количества, называются полями FlowField. Одним из примеров поля FlowField является поле Баланс в счетах ГК.

В каждом поле FlowField содержится кнопка детализации (стрелка вниз), при нажатии которой открывается отдельное окно, например Операции Главной книги, с операциями, составляющими данный расчет.

Поля FlowField обладают следующими характеристиками.

• Значения в полях FlowField рассчитываются при каждом отображении этих полей. Таким образом, поля FlowField всегда обновлены и содержат последние версии числовых данных.

• Можно ограничить количество используемых в расчете операций, установив для поля фильтр FlowFilter.


1-34

Например, чтобы увидеть операции книги клиента с номером 10000 (Группа «Кэннон»), выполните следующие действия.

1. В области навигации щелкните «Клиенты». 2. Дважды щелкните номер клиента 10000 (Группа «Кэннон»). 3. Щелкните Дополнительная информация > Клиент >

Книга операций.

РИСУНОК 1.3 ОКНО «КНИГА ОПЕРАЦИЙ ПО КЛИЕНТАМ», ОТКРЫТАЯ ИЗ ПОЛЯ FLOWFIELD «БАЛАНС (РУБ.)»

Сортировка информации

Используемая в системе Microsoft Dynamics NAV 2009 функция сортировки помогает сделать сведения более удобными для восприятия. Например, если количество учтенных операций клиента очень велико, можно отсортировать их по следующим критериям:

• только по номеру операции • сначала по номеру, затем по дате учета • сначала по типу документа, затем по номеру документа • сначала по номеру документа, затем по номеру клиента

Для каждой таблицы в системе предварительно определено несколько параметров сортировки. Параметры сортировки (или их комбинации) называются ключами. Чтобы просмотреть все ключи для определенного окна, щелкните стрелку раскрывающегося списка рядом с полем «Сортировка».

При изменении параметра сортировки изменяется порядок, в котором отображаются строки.


1-35

Процедура изменения порядка сортировки

Чтобы изменить порядок сортировки списка учтенных операций поставщиков, выполните следующие действия.

1. В области навигации щелкните Подразделения > Покупка > Планирование > Списки > Поставщики.

2. Дважды щелкните номер поставщика 10000 («Московский Почтамт»).

3. Щелкните Дополнительная информация > Поставщик > Книга операций.

4. Щелкните стрелку раскрывающегося списка рядом с полем «Номер операции»; появится список возможных параметров сортировки.

5. Выберите значения в полях «Код поставщика», «Дата учета», «Код валюты», «Номер договора».

6. Щелкните кнопку сортировки по возрастанию или убыванию и выберите вариант «Сортировка по убыванию».

Теперь учтенные операции для московский Почтамт отсортированы в соответствии с выбранными критериями.

РИСУНОК 1.4 ОКНО «КНИГА ОПЕРАЦИЙ ПО ПОСТАВЩИКАМ» И СВЯЗАННОЕ С НИМ ОКНО СОРТИРОВКИ, СОДЕРЖАЩЕЕ ВЫБРАННЫЙ ПОРЯДОК СОРТИРОВКИ

ПРИМЕЧАНИЕ. Новый порядок сортировки будет действовать для всех поставщиков до тех пор, пока не будет закрыто окно Книга операций по поставщикам. Чтобы просмотреть другого поставщика в таком же порядке сортировки, можно просто перейти в карточку этого поставщика. Если оставить окно Книга операций поставщиков открытым, оно будет соответствующим образом обновлено.


1-36

Порядок сортировки

После определения ключа сортировки содержимое полей в выбранных столбцах сортируется в следующем порядке.

1. Только числа без пробелов или специальных символов 2. Только буквы 3. Сочетания букв и цифр

Если имеет место сочетание букв и цифр, содержание поля проверяется посимвольно слева направо. Приоритет сортировки будет следующим:

• пробелы располагаются перед символами • буквы располагаются перед цифрами • цифры располагаются перед специальными символами

Результаты применения приоритетов сортировки к списку показаны в следующей таблице.

Порядковое положение Объяснение

1 Числа без пробелов или специальных символов располагаются перед буквами и комбинациями цифр и букв, подсчет в системе Microsoft Dynamics NAV 2009 ведется в порядке возрастания.

11

12

111

A 1 Это сочетание букв и цифр. Данный элемент предшествует всем аналогичным комбинациям знаков, поскольку пробел между A и 1 обладает при сортировке приоритетом по отношению к другим знакам.

ABC Буквы следуют после пробелов (поэтому ABC следует после A 1).

AB1 В сочетаниях букв и цифр буквы ставятся перед цифрами (поэтому ABC следует перед AB1).

A1 Цифры сортируются после букв (поэтому A1 следует после AB).

D S B D следует после A, пробелы следуют перед символами.

D1 Цифры сортируются после букв (поэтому D1 следует после D S B).

D.S.B. Специальные символы следуют после цифр.


1-37

Порядковое положение Объяснение

1A Цифра в начале сочетания букв занимает предпоследнее место в порядке сортировки.

+A1 Специальные символы сортируются в последнюю очередь.

Для правильного применения фильтров важно усвоить правила сортировки. Например, фильтр A100..110 даст пустую запись, поскольку такого интервала просто не может существовать. В результате неверного применения фильтра выводятся некорректные данные.

Чтобы гарантировать правильную сортировку чисел, необходимо руководствоваться следующими принципами:

• следует всегда применять серии чисел фиксированной длины (например, от 100 до 999);

• никогда не следует использовать в полях кода или текстовых полях такие серии чисел, как от 1 до 999;

• никогда не следует использовать в полях кода или текстовых полях такие серии чисел, как от 001 до 999.

В случае использования SQL Server для Microsoft Dynamics NAV 2009 сортировка чисел выполняется как сортировка текста, что проиллюстрировано в следующей таблице.

Числовая сортировка Сортировка текста

1 1

2 10

3 100

4 2

10 3

100 4

Во избежание проблем, связанных с отличающейся логикой сортировки в SQL, придерживайтесь следующих рекомендаций:

• применяйте числовую последовательность фиксированной длины, указывая серии с заранее определенным количеством знаков или начинающиеся с отличной от нуля цифры;

• при ручном вводе цифр следуйте правилам нумерации и используйте фиксированное количество цифр.


1-38

В окне Статистика приводится обзор всех важных числовых данных для основных записей, включая следующие сведения:

• Клиент • Поставщик • Товар • Заказ (продажа, покупка, производство)

Чтобы открыть окно Статистика для клиента под номером 10000 (Группа «Кэннон»), выполните следующие действия.

1. В области навигации щелкните Подразделения > Продажи и маркетинг > Продажи > Списки > Клиенты.

2. Дважды щелкните номер клиента 10000 (Группа «Кэннон»). 3. Щелкните Дополнительная информация > Клиент >

Статистика.

РИСУНОК 1.5 ОКНО «СТАТИСТИКА ПО КЛИЕНТУ»

Рассчитанные данные в окнах статистики непрерывно обновляются по мере учета операций для выбранных записей. Данные в окнах статистики недоступны для изменения. Чтобы просмотреть операции, составляющие рассчитанное числовое значение, нажмите кнопку детализации, расположенную у правого края поля. Будет открыт документ с учтенными операциями, которые можно использовать для более детального анализа.

Например, щелкните в поле Баланс (руб.), чтобы открыть окно Книга операций по клиентам и вывести операции, на основе которых рассчитан баланс.

ПРИМЕЧАНИЕ. Оставьте окно Книга операций по клиентам открытым, поскольку оно будет использоваться для демонстрации окна Навигатор в разделе «Использование окна "Навигатор"».


1-39

С помощью окна Навигатор можно выполнять анализ данных компании в масштабах всей базы данных. Это окно можно открыть из любого окна таблицы, содержащей учтенные операции. Доступ к нему можно также получить напрямую из меню «История» в любой области приложения.

Навигатор можно использовать для контекстно-зависимого поиска, поскольку найденные сведения соответствуют строке, из которой навигатор был открыт.

Чтобы с помощью навигатора открыть окно Книга операций по клиентам для клиента под номером 10000 (Группа «Кэннон»), выполните следующие действия.

1. В области навигации щелкните Клиенты. 2. Дважды щелкните номер клиента 10000 (Группа «Кэннон»). 3. Щелкните Дополнительная информация > Клиент > Книга

операций. 4. Щелкните Навигатор.

РИСУНОК 1.6 ОКНО «НАВИГАТОР», В КОТОРОМ ПОКАЗАНЫ ОПЕРАЦИИ ТРАНЗАКЦИЙ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОДНОЙ УЧТЕННОЙ ОПЕРАЦИИ КЛИЕНТА


1-40

В результате применения навигатора будет показана первая учтенная операция клиента 10000. В верхнем и среднем разделах отображаются сведения о выбранной транзакции (в примере это первый счет продажи клиенту 10000 от 31.12.08). Строки в нижнем разделе показывают наличие и количество операций в различных таблицах, связанных с данной транзакцией. Можно получить дальнейшую детализацию этих результатов, выбрав строку и щелкнув команду Показать для просмотра фактических операций.

Поиск по номеру документа

Окно «Навигатор» можно использовать в качестве обычного средства поиска. Для просмотра операций с другим номером документа введите номер документа в верхней части окна Навигатор и нажмите кнопку Найти.

Если выполнять поиск только по полю Дата учета (с пустым полем Номер документа), отображаются все операции на указанную дату независимо от номера документа. Аналогично, если оставить пустым поле Дата учета, отображаются все операции с выбранным номером документа независимо от даты учета.

Поиск по номерам внешних документов

Если номер внутреннего документа неизвестен, выберите вкладку Внешн. В поле Тип бизнес-контакта выберите «Поставщик».

В поле Номер бизнес-контакта введите номер поставщика, а в поле Номер документа — номер документа поставщика. После этого нажмите кнопку Найти, чтобы программа нашла соответствующие операции.

Окно Навигатор можно открыть из окон операций, окон, содержащих учтенные документы по отгрузке и приходные накладные возврата, а также из меню «История» в области навигации. С его помощью можно найти все операции, учтенные в один день или с одним номером документа. В качестве номера документа можно указать номер, назначенный в финансовом журнале, номер выставленного счета или номер кредит-ноты.

Использование панели сведений

В перечисленных далее центральных документах продаж справа от разделов заголовка и строк расположена панель сведений.

• Заказ на продажу • Предложение по продаже • Счет продажи


1-41

Ссылки информационной панели предоставляют быстрый доступ ко всем важным сведениям о продажах по выбранному клиенту (указан в заголовке документа) и товару (указан в строках документа).

РИСУНОК 1.7 ПАНЕЛЬ СВЕДЕНИЙ, ОТКРЫТАЯ ИЗ ЗАКАЗА НА ПРОДАЖУ

На информационной панели История продаж клиента отображается список всех открытых и учтенных документов для выбранного клиента. Список упорядочен по типам документов, среди которых можно назвать предложения, общие заказы, учтенные кредит-ноты и т. п.

В некоторых окнах программы содержатся бизнес-документы, предназначенные для отправки клиентам, бизнес-партнерам и работающим в компании сотрудникам. Вот некоторые примеры:

• подтверждения заказов — из заказов на продажу • предложения — из предложений по продаже и покупке • заказы на выполнение работ — из заказов на продажу • карточки работы, листы подбора — из производственных

заказов


1-42

Более подробные инструкции по импорту изображения с эмблемой компании можно найти в руководстве пользователя по установке и настройке.

Еще одним способом извлечения данных из системы является их отправка в приложение Word, Excel или другой продукт Office для последующей обработки и использования в презентациях.

Например, чтобы получить все открытые заказы на продажу, выполните следующие действия.

1. Щелкните ролевой центр. 2. В области действий щелкните «Заказы на продажу —

открытые». 3. На панели меню щелкните Действия > Отправить >

Microsoft Word.

Использование функции MapPoint Благодаря интеграции с Microsoft MapPoint пользователи могут находить расположение клиентов и деловых партнеров на карте непосредственно в Microsoft Dynamics NAV 2009 и отображать карту в веб-интерфейсе, включающем стандартные сведения, необходимые для планирования маршрута.

Чтобы использовать MapPoint в приложении, необходимо настроить этот компонент при установке Microsoft Dynamics NAV. Сведения о настройке MapPoint можно найти в руководстве по настройке приложений.

В MapPoint можно находить клиентов по адресам. Адрес клиента можно взять непосредственно в окне Карточка клиента или в любом другом месте программы, где отображаются сведения об адресе. Это относится к окнам (формам), перечисленным в следующей таблице.

Форма Название формы

5703 Карточка склада

21 Карточка клиента

26 Карточка поставщика

1 Информация об организации

76 Карточка ресурса

88 Карточка работы


1-43

Форма Название формы

300 Адрес получателя

370 Карточка банк. счета

5050 Карточка контакта

5200 Карточка сотрудника

Если компонент MapPoint настроен, в карточке клиента или контакта рядом с полем Код страны/региона отображается значок Показать на карте (с изображением булавки).

Значок Показать на карте используется так же, как и другие значки-ссылки в системе, например значок электронной почты, с помощью которого можно отправить сообщение через Outlook, или значок телефона, позволяющий сделать звонок.

При выборе этого значка отображается небольшая форма запроса с пятью параметрами отображения карты.

Когда открывается карта MapPoint, на ней отображается выбранный адрес, и ряд стандартных средств для работы с картой в веб-интерфейсе, например для планирования маршрута.

Печать отчетов и документов

Система Microsoft Dynamics NAV 2009 включает набор стандартных отчетов, относящихся к различным бизнес-процессам. Все отчеты, применимые к области приложения, собраны в соответствующей папке меню «Отчеты» в области навигации.

При выборе отчета открывается окно карточки, называемое формой запроса отчета. Здесь можно выбрать информацию, включаемую в отчет, и порядок ее отображения в отчете.

Обычно формы запроса отчета содержат две вкладки. На первой вкладке, название которой соответствует исходной таблице, можно выбрать включаемые в отчет поля путем установки фильтров. На второй вкладке с названием Параметры содержатся различные поля настройки, позволяющие определить порядок создания отчета.


1-44

После определения содержимого можно завершить составление отчета одним из следующих способов.

• Нажать кнопку «Просмотр», чтобы открыть отчет в окне Предварительный просмотр.

• Нажать кнопку «Печать», чтобы вывести отчет на принтер. • Выбрать поле Печатать в Excel на вкладке Параметры, чтобы

во время печати одновременно создать документ Excel. Данная функция доступна только для следующих отчетов: o Пробный баланс o Клиент/Продажа товаров o Запасы — себестоимость и цена o Дебиторская задолженность по срокам давности o Клиент — подробности заказа

РИСУНОК 1.8 ОКНО «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР» С ОТЧЕТОМ «КЛИЕНТ — СВОДКА ЗАКАЗА»


1-45

Сводка Общее понимание принципов работы ERP-систем необходимо для того, чтобы пользователь понимал цели своей работы. Умение перемещаться по ролевому центру, областям навигации и различным окнам, а также использовать базовые функции обработки данных является первичным требованием ко всем пользователям Microsoft Dynamics NAV 2009. После получения этих знаний можно переходить к изучению и использованию остальных бизнес-функций программы.


1-46

Проверка знаний Примените полученные навыки навигации и работы с основными функциями системы. Для ответа на большинство из приведенных вопросов требуется доступ к виртуальному компьютеру с Microsoft Dynamics NAV 2009.

1. Сколько сотрудников задано для Cronus International, Ltd.?

( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 6

2. Кто является контактным лицом для клиента 49525252, Beef House?

( ) Г-жа Carol Philips ( ) Г-н Frank Lee ( ) Г-жа Karin Fleischer ( ) Г-жа Barry Potter

3. Каков текущий баланс (руб.) клиента 49525252 Beef House?

( ) 6 346,16 ( ) 5 951,36 ( ) 5 641,36 ( ) 5 941,37

4. Сколько открытых счетов имеется у клиента 49525252, Beef House?

( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5

5. Каков запас товара с номером 70000 на складе?

( ) 4 202 ( ) 5 202 ( ) 4 402 ( ) 4 204


1-47

6. Какова цена за единицу товара с номером 70040?

( ) 801,20 ( ) 108,20 ( ) 108,40 ( ) 118,20

7. Что произойдет, если в поле даты ввести букву t?

8. Какие клавиши необходимо нажать, чтобы удалить клиента?

( ) F8 ( ) F6 ( ) Ctrl+D ( ) F2

9. Что произойдет, если в поле даты ввести букву w?


1-48

10. К какому результату приведет применение следующего выражения фильтра: 1100..2100?

( ) Будут отображаться записи с номерами от 1100 до 2100 ( ) Будут отображаться записи с номерами 1100 и 2100 ( ) Записи с номерами от 1100 до 2100 не будут отображаться ( ) Записи с номерами 1100 и 2100 не будут отображаться

11. Из поля какого типа можно получить детализацию данных о соответствующих операциях?

( ) Поле расчета ( ) Поле FlowField ( ) Поле суммы ( ) Поле количества

12. Какие три типа фильтров доступны в Microsoft Dynamics NAV 2009? (Выберите применимые параметры:)

( ) Фильтр таблицы ( ) Фильтр формы ( ) Фильтр по полю ( ) FlowFilter

13. Опишите назначение окна «Навигатор».


1-49

14. Что означают числа в очередях в области действий?


1-50

Экспресс-тест: Пройденные занятия Опишите три основных вопроса, рассмотренных в этой главе.

1.

2.

3.


1-51

Решения Проверка знаний

1. Сколько сотрудников задано для Cronus International, Ltd.?

( ) 7 (•) 8 ( ) 9 ( ) 6

2. Кто является контактным лицом для клиента 49525252, Beef House?

( ) Г-жа Carol Philips ( ) Г-н Frank Lee (•) Г-жа Karin Fleischer ( ) Г-жа Barry Potter

3. Каков текущий баланс (руб.) клиента 49525252 Beef House?

(•) 6 346,16 ( ) 5 951,36 ( ) 5 641,36 ( ) 5 941,37

4. Сколько открытых счетов имеется у клиента 49525252, Beef House?

( ) 2 ( ) 3 (•) 4 ( ) 5

5. Каков запас товара с номером 70000 на складе?

(•) 4 202 ( ) 5 202 ( ) 4 402 ( ) 4 204

6. Какова цена за единицу товара с номером 70040?

( ) 801,20 (•) 108,20 ( ) 108,40 ( ) 118,20


1-52

7. Что произойдет, если в поле даты ввести букву t?

ВАРИАНТ ОТВЕТА: В поле будет подставлена сегодняшняя дата

8. Какие клавиши необходимо нажать, чтобы удалить клиента?

( ) F8 ( ) F6 (•) Ctrl+D ( ) F2

9. Что произойдет, если в поле даты ввести букву w?

ВАРИАНТ ОТВЕТА: В поле будет подставлена заданная рабочая дата

10. К какому результату приведет применение следующего выражения фильтра: 1100..2100?

(•) Будут отображаться записи с номерами от 1100 до 2100 ( ) Будут отображаться записи с номерами 1100 и 2100 ( ) Записи с номерами от 1100 до 2100 не будут отображаться ( ) Записи с номерами 1100 и 2100 не будут отображаться

11. Из поля какого типа можно получить детализацию данных о соответствующих операциях?

( ) Поле расчета (•) Поле FlowField ( ) Поле суммы ( ) Поле количества

12. Какие три типа фильтров доступны в Microsoft Dynamics NAV 2009? (Выберите применимые параметры:)

(√) Фильтр таблицы ( ) Фильтр формы (√) Фильтр по полю (√) FlowFilter


1-53

13. Опишите назначение окна «Навигатор».

ВАРИАНТ ОТВЕТА: Это средство контекстно-зависимого поиска,

помогающее анализировать данные компании в масштабах всей

базы данных

14. Что означают числа в очередях в области действий?

ВАРИАНТ ОТВЕТА: Они представляют число документов,

находящихся в стеке


1-54

Глава 2: Работа со счетами главной книги

2-1

ГЛАВА 2: РАБОТА СО СЧЕТАМИ ГЛАВНОЙ КНИГИ Цели

Цели:

• определение различных учетных групп и их назначения; • объяснение использования карточек счетов ГК; • описание назначения и функций окна «План счетов».

Введение Центральным элементом организации является план счетов, то есть перечень счетов ГК, на которых учитываются операции главной книги. Операции ГК создаются в результате бизнес-транзакций, учитываемых по различным бизнес-документам, например счетам покупки. Во время учета цифры транзакций направляются на соответствующие счета ГК путем учета комбинаций групп, назначенных для клиента, поставщика или товара в документе.

Поскольку это один из центральных элементов системы управления финансами, знание назначения и функций плана счетов является необходимым для всех, кто планирует работать с Microsoft Dynamics® NAV 2009 на любом уровне.

Сведения о вводном обучении по назначению учетных групп для бизнес-документов см. в разделе «Обработка покупок» настоящего курса. Подробные сведения о том, как настроить группы учета и для чего они нужны, см. в курсе «Настройка приложения в Microsoft Dynamics® NAV 2009». Сведения о функциях финансового управления содержатся в курсе «Финансы в Microsoft Dynamics® NAV 2009», предназначенном в первую очередь для бухгалтеров.


2-2

Учетные группы Учетные группы используются для создания связей между записями основных данных в различных областях приложения и счетами ГК в плане счетов. При записи и учете продаж, покупок и других транзакций для этих основных записей данных учетные группы направляют полученные цифры транзакций на соответствующие счета ГК. Для продажи товаров и ресурсов покупателям и покупки товаров у поставщиков используются три типа учетных групп:

• специальные учетные группы • общие учетные группы • НДС учетные группы

Специальные учетные группы

Основное назначение специальных учетных групп заключается в определении балансового счета для каждой вспомогательной книги. (Термин «вспомогательная книга» соответствует операциям транзакций в областях приложения, таких как «Товары», «Продажи», «Покупки» и «Ресурсы».)

Специальные учетные группы назначаются для следующих основных данных:

• клиенты • поставщики • товары • основные средства • банковские счета

Эти учетные группы создают прямую связь с основным балансовым счетом для каждой записи основных данных.

ПРИМЕЧАНИЕ. Учетные группы необязательно применять в организация, где используется только область приложения «Главная книга» и в счетах ГК хранятся только обычные записи журналов.


2-3

Чтобы открыть учетные группы клиента, выберите Подразделения > Финансовый менеджмент > Администрирование > Учетные группы > Учетные группы клиента

РИСУНОК 2.1 УЧЕТНЫЕ ГРУППЫ КЛИЕНТА В КОМПАНИИ CRONUS

Чтобы открыть учетные группы поставщика, выберите Подразделения > Финансовый менеджмент > Администрирование > Учетные группы > Учетные группы поставщика

РИСУНОК 2.2 УЧЕТНЫЕ ГРУППЫ ПОСТАВЩИКОВ В КОМПАНИИ CRONUS


2-4

В следующей таблице кратко описано назначение специальной учетной группы каждого типа.

Специальная учетная группа Описание

Учетная группа клиента

Сопоставление счетов дебиторской задолженности, скидок оплаты, счетов и округления, а также процентов и дополнительной платы, относящихся к клиентам.

Учетная группа поставщика

Сопоставление счетов кредиторской задолженности, скидок оплаты, счетов и округления, а также процентов и дополнительной платы, относящихся к поставщикам.

Учетные группы товаров/Настройка учета товаров

Учетные группы товаров задают тип товара, а затем объединяются с кодами складов в окне Настройка учета товаров. Каждая комбинация затем сопоставляется со счетом товаров, счетом НЗП и другими счетами отклонений, относящимися к товарам в плане счетов.

Учетные группы OC

Задает счета, на которых учитываются транзакции, затрагивающие основные средства.

Учетная группа банковского счета

Устанавливается соответствие банковского счета банковскому счету ГК.

Настройка учета товаров

Учетные группы товаров — это специальные группы учета, которые используются для группировки элементов в статистических целях. В отчетах, таких как «Оценка стоимости товаров», и пакетных заданиях, таких как «Учет себест. запасов в ГК», учетные группы товаров используются для отображения результатов.

Настройка учетных групп товаров немного отличается от настройки учетных групп клиентов и поставщиков, поскольку используются два окна:

• Учетные группы товаров • Настройка учета товаров


2-5

В окне Учетные группы товаров можно указать коды групп товаров, такие как СЫРЬЕ. Это позволяет привязать счета ГК к группам товаров, а не к конкретным товаров.

Окно Настройка учета товаров определяет связи учета между складами, группами товаров (см. поле Код учетной группы товаров на рис. 3.2) и счетами ГК, относящимися к запасам.

Чтобы открыть окно «Настройка учета товаров», выберите Подразделения > Финансовый менеджмент > Администрирование > Настройка учета товаров

РИСУНОК 2.3 ОКНО «НАСТРОЙКА УЧЕТА ТОВАРОВ», В КОТОРОМ ПОКАЗАНЫ ССЫЛКИ УЧЕТА МЕЖДУ ТОВАРОМ И ГК

Общие учетные группы

Основное назначение общих учетных групп заключается в определении счета прибылей и убытков, представляющего каждую вспомогательную книгу. Общие учетные группы добавляются к клиентам, поставщикам, товарам и ресурсам для связи следующих компонентов с главной книгой:

• транзакции, связанные с товарами или ресурсами, из документов на покупку или продажу;

• журналы товаров и работ.


2-6

Имеется два типа общих учетных групп, которые показаны в следующей таблице.

Общая учетная группа Описание

Общая бизнес-группа

Указывает, кому осуществляется продажа (клиенты) и у кого была осуществлена покупка (поставщики).

Общая товарная группа

Указывает, что продается (товары и ресурсы) и что покупается (товары).

Общие бизнес-группы

Чтобы открыть общие бизнес-группы, выберите Подразделения > Финансовый менеджмент > Администрирование > Учетные группы > Общие бизнес-группы

РИСУНОК 2.4 ОБЩИЕ БИЗНЕС-ГРУППЫ, СВЯЗЫВАЮЩИЕ ТРАНЗАКЦИИ СО СЧЕТАМИ ГК ПО ТИПУ ПРЕДПРИЯТИЯ

Общие бизнес-группы назначаются для:

• клиентов • поставщиков • счетов ГК


2-7

При настройке общих бизнес-групп следует подумать, сколько групп требуется для разделения:

• продаж по клиентам • покупок по поставщикам

Например, деление на общие бизнес-группы можно выполнить по:

• географической области • типу предприятия • типу отрасли

Общие товарные группы

Общие товарные группы назначаются для:

• товаров • ресурсов • счетов ГК

При настройке общих товарных групп следует подумать, сколько групп требуется для разделения:

• продаж по продуктам (товарам и ресурсам) • покупок по товарам

Например, деление на общие товарные группы можно выполнить по:

• сырьевым товарам • розничным товарам • ресурсам • производственным мощностям

Общие товарные группы содержат основные группы продуктов, отраженные в плане счетов. Для каждого товара и ресурса назначается общая товарная группа.


2-8

Окно «Общая настройка учета»

Окно Общая настройка учета представляет собой матрицу, объединяющую бизнес-группы и товарные группы.

Чтобы открыть окно «Общая настройка учета», выберите Подразделения > Финансовый менеджмент > Администрирование > Учетные группы > Настройка общего учета.

РИСУНОК 2.5 ОКНО «ОБЩАЯ НАСТРОЙКА УЧЕТА», В КОТОРОМ ОТРАЖЕНЫ ССЫЛКИ УЧЕТА МЕЖДУ ОБЩИМИ УЧЕТНЫМИ ГРУППАМИ И СЧЕТАМИ ГК

Каждое сочетание определяет счета, которые программа использует для учета:

• продаж и покупок • кредит-нот продаж и покупок • скидок по счетам продаж и покупок • себестоимости проданных товаров и коррекций запасов • применяемой прямой себестоимости и накладных расходов • расхождений покупки

Для каждого сочетания бизнес-групп и товарных групп можно назначить различный набор счетов ГК. В результате можно учесть продажу одного и того же товара на различных счетах продаж, поскольку для клиентов назначены различные общие бизнес-группы.


2-9

НДС учетные группы

Налог на добавленную стоимость (НДС) — налог с транзакции, оплачиваемый конечным потребителем, включая предприятия.

В НДС учетных группах определяется, как рассчитывается и учитывается НДС в зависимости от того:

• кому осуществляется продажа (клиенты) и у кого осуществляется покупка (поставщики)

• что продается или покупается (товары и ресурсы)

Принципы настройки НДС подобны тем, что используются для настройки общих учетных групп.

• НДС бизнес-группы настраиваются и назначаются для клиентов и поставщиков.

• НДС товарные группы настраиваются и назначаются для товаров и ресурсов.

• В окне Настройка учета НДС задаются комбинации НДС бизнес-групп и товарных групп.

Окно «Настройка учета НДС»

Окно Настройка учета НДС — это матрица, объединяющая НДС бизнес-группы и товарные группы, аналогичная окну Общая настройка учета. Однако в окне Настройка учета НДС содержатся дополнительные поля, относящиеся к записи и учету НДС.


2-10

Чтобы открыть окно «Настройка учета НДС», выберите Подразделения > Финансовый менеджмент > Администрирование > НДС учетная группа > Настройка учета НДС

РИСУНОК 2.6 ОКНО «НАСТРОЙКА УЧЕТА НДС», В КОТОРОМ ПОКАЗАНЫ ССЫЛКИ УЧЕТА МЕЖДУ НДС УЧЕТНЫМИ ГРУППАМИ И СЧЕТАМИ ГК

Карточки счетов ГК Каждая строка в плане счетов представляется карточкой счета ГК, в которой определяется, каким образом осуществляется управление операциями ГК для этого счета.

Для работающих компаний, в который уже выполнена настройка учета и план счетов уже существует, потребуется время от времени создавать дополнительные счета ГК, например для транзакций с новым типом доходов. Чтобы узнать, как создавать новые счета ГК, см. курс «Финансы».

В этом занятии описаны только самые важные поля и кнопки окна Карточка счета ГК. Доступ к карточкам счетов ГК осуществляется из окна План счетов, которое описано в следующем занятии.


2-11

Чтобы открыть карточку счета ГК, выполните следующие действия.

1. Последовательно щелкните Подразделения > Финансовый менеджмент > Главная книга > Списки > План счетов.

2. Чтобы открыть счет ГК, дважды щелкните его или нажмите клавишу ВВОД на этом счете.

РИСУНОК 2.7 ОКНО КАРТОЧКИ СЧЕТА ГК ДЛЯ ПЕРВОГО ТИПА СЧЕТОВ УЧЕТА В КОМПАНИИ CRONUS, СЧЕТ ГК «НАЧАЛБНОЕ САЛБДО»

Экспресс-вкладка «Общее»

Экспресс-вкладка Общее содержит различные поля, которые определяют операции ГК, которые обрабатываются на данном счете ГК, и каким образом это происходит.

Поле Описание

Номер Номер счета ГК. Следует иметь в виду, что для счетов ГК не используются серии номеров, поэтому этот номер вводится вручную.

Название Краткое описание счета ГК.


2-12


Операционный/ балансовый

Показывает, является счет операционным или балансовым. Это поле является важным с точки зрения определении того, какие счета закрываются в конце финансового года.

Дебет/кредит Показывает тип операций, которые обычно учитываются на этом счете. Выбранный тип не ограничивает тип операций, учитываемых на данном счете, он только расширяет возможности создания отчетов.

Тип счета В этом поле описано назначение счета. Возможные варианты: • Учетный — используется для накопления

транзакций; • Заголовок — используется только

для описания; • Сумма — используется для определения

суммарного значения по диапазону счетов, указанному в поле Группировка. (Этот параметр полезен для подсчета суммарного значения по группе счетов, которые не входят в одну классификацию, например валового дохода.);

• Сумма (от) — используется для пометки начала диапазона счетов;

• Сумма (до) — используется для пометки конца диапазона счетов. Для каждого счета «Сумма (до)» в поле Группировка задан диапазон счетов. Диапазон может рассчитываться или вводиться вручную.

Группировка Определяет, какие счета попадают в тип счетов «Сумма» или «Сумма (до)».

Кол-во пустых строк Определяет число пустых строк перед отображением счета в отчете.

Новая страница Определяет, печатается ли новая страница отчета после отображения счета в отчете.

Имя поиска Используется для поиска конкретного счета, когда не удается вспомнить номер счета.


2-13


Сальдо Отображает текущее сальдо счета. С помощью поиска по этому полю можно открыть окно Операции Главной книги.

Выверять счет Определяет, включается ли счет ГК в окно Выверка в финансовом журнале. Окно Выверка используется для предварительного просмотра результатов учета счетов в журнале.

Автом. вставка расш. текста

Если выбран этот параметр, настроенный расширенный текст автоматически добавляется в документы покупки и продажи в поле Описание. Если этот параметр не выбран, то расширенный текст по-прежнему можно настроить в счете и добавить в документы вручную. Чтобы создать расширенный текст, щелкните Дополнительная информация > Счет > Расширенный текст.

Прямой учет Показывает, разрешен ли учет напрямую на этом счете из строки журнала. Обратите внимание, что флажок в этом поле устанавливается автоматически при создании новых счетов.

Заблокировано Если выбран этот параметр, то учет операций на этом счете невозможен. Счета можно блокировать и повторно открывать по мере необходимости.

Дата последнего изменения

Поле, генерируемое системой, в котором отображается дата последнего изменения счета ГК.

Экспресс-вкладка «Учет»

Экспресс-вкладка Учет содержит различные поля, которые определяют, каким образом записываются операции ГК и НДС.


2-14

В следующей таблице кратко описано назначение каждого поля.


Общий тип учета

Определяет, используется ли счет только в сочетании с транзакциями продаж или покупок или с транзакциями обоих типов. Это поле используется в сочетании с полями НДС бизнес группа и НДС товарная группа для поиска счета, на котором программа учитывает НДС. Оно заполняется только для счетов доходов и издержек, в которые включен НДС.

Общая бизнес-группа

Определяет общую бизнес-группу для счета. В этом поле показано, кому осуществляется продажа и у кого — покупка. Оно используется с полями Общая товарная группа и Общий тип учета для поиска счетов ГК, на которых следует учитывать продажи, покупки, суммы скидок, себестоимость проданных товаров и коррекцию запасов.


Определяет общую товарную группу по умолчанию для счета. В этом поле задается тип проданного или приобретенного товара. Оно используется с полями Общая бизнес-группа и Общий тип учета для поиска счетов ГК, на которых следует учитывать продажи, закупки, суммы скидок, себестоимость проданных товаров и коррекцию склада.

НДС Бизнес-группа

Определяет НДС бизнес-группу для счета. Это поле используется с полем НДС товарная группа и Общий тип учета для: определения процента НДС и типа расчета НДС; поиска счетов ГК, на которых программа учитывает НДС.

НДС товарная группа

Определяет НДС товарную группу по умолчанию для счета. Это поле используется вместе с полями НДС бизнес-группа и Общий тип учета для: определения процента НДС и типа расчета НДС; поиска счетов ГК, на которых программа учитывает НДС.

Номер счета ГК МФ-парт

Определяет межфирменный номер счета ГК по умолчанию для этого счета ГК. При вводе этого счета ГК в межфирменный финансовый журнал счет ГК МФ, указанный в этом поле, используется в качестве номера балансирующего счета по умолчанию.

После назначения типов учета и кодов учетных групп для счета ГК эти коды автоматически вставляются в строку журнала, продаж или покупок при выборе счета ГК.


2-15

Кнопка «Счет»

Кнопка Счет в окне Карточка счета ГК содержит параметры, показанные в следующей таблице.

Параметр Описание

Книга операций (Ctrl+Shift+N)

Отображает все операции ГК для счета.

Комментарии Служит для отображения или ввода комментариев, относящихся к счету.

Измерения (Ctrl+Shift+D)

Служит для отображения и ввода измерений по умолчанию для счета.

Расширенные тексты

Служит для отображения и ввода расширенных текстов для счета.

Поступления-Платежи

Отображает краткий перечень, включающий: • ожидаемое значение чистых денежных

потоков от работы с клиентами и поставщиками;

• открытые учтенные операции поставщика, отсортированные по параметру Срок оплаты, а не Дата учета.

Эту сводную информацию можно просматривать: • по периоду, например ежедневно,

ежемесячно, ежеквартально; • по ожидаемому движению денежного потока

для периода, выбрав параметр Оборот; • по ожидаемому чистому сальдо

по непогашенным сальдо для клиентов и поставщиков на любую дату, выбрав параметр Сальдо на дату.

Список использования

Отображает список таблиц, в которых используется этот счет ГК.

Чтобы увидеть параметры, откройте карточку счета и выберите Дополнительная информация > Счет.

Для получения подробных сведений об измерениях см. раздел «Добавление и просмотр измерений» этого курса.


2-16

Кнопка «Сальдо»

Кнопка Сальдо используется для отображения сведений о суммах сальдо и операций для счета. Каждое окно, открываемое с помощью этой кнопки, содержит фильтры, которые помогают просматривать более детальную информацию. Кнопка Сальдо содержит параметры, показанные в следующей таблице.

Параметр Описание

Сальдо счета ГК

Отображает остаток или баланс для счета ГК за некоторое время.

Сальдо ГК Отображает сальдо или чистое изменение для всех счетов ГК за определенный период времени.

Сальдо ГК по измерению

Отображает сальдо или чистое изменение для всех счетов. Данные, отображаемые в столбцах и строках, можно настроить с помощью одного из следующих представлений. • Счет ГК • Период • Глобальные измерения 1 и 2

Чтобы увидеть параметры, откройте карточку счета и выберите Дополнительная информация > Сальдо.

Эти параметры более подробно описаны в курсе «Бизнес-аналитика для информационных работников».

Кнопка «Функции»

С помощью кнопки Функции можно получить доступ к функции Заполнить по шаблону. Эта функция доступна, если подготовлены основные шаблоны в ходе процесса «Методология быстрого внедрения» (RIM).

Основные шаблоны для счетов ГК позволяют:

• создавать несколько настроек по умолчанию для часто создаваемых счетов ГК, например для счета расходов;

• использовать эти шаблоны в качестве основы для создания счетов данного типа;

• исключить необходимость повторного ввода данных при создании схожих счетов.

Щелкните Действия > Функции, чтобы выбрать доступные параметры.


2-17

Для получения дополнительных сведений об использовании основных шаблонов для структуризации новых основных данных см. курс «Настройка приложения».

При создании нового счета ГК в окне Карточка счета ГК необходимо выполнить функцию Создать отступы в плане счетов. Эта функция описана в занятии «План Счетов».

Окно «План счетов» Окно План счетов содержит те же поля, что и окно Карточка счета ГК, только здесь они отображаются в виде таблицы. Кроме данных в отдельных карточках счетов, в окне План счетов отображаются текущие сальдо и чистое изменение для каждого счета ГК. Благодаря этому данное окно позволяет в любое время оценить финансовое состояние компании.

Чтобы открыть план счетов, выберите Подразделения > Финансовый менеджмент > Главная книга > Списки > План счетов.

РИСУНОК 2.8 ЧАСТИ ПЛАНА СЧЕТОВ КОМПАНИИ CRONUS

Окно План счетов содержит кнопки, аналогичные кнопкам в окне Карточка счета ГК, однако пункты меню в них немного отличаются.


2-18

Кнопка «Счет»

Кнопка Счет содержит параметры, показанные в следующей таблице.

Параметры Описание

одно Та же функция, что и функция измерений в карточке счета.

несколько Присваивает одни и те же измерения нескольким счетам. Поскольку окно План счетов представляет собой список счетов, можно назначить одни и те же измерения по умолчанию для нескольких счетов, выбрав соответствующие строки счетов и тем самым уменьшив время, необходимое для настройки измерений по умолчанию.

Книга операций, Комментарии, Расширенные тексты, Поступления-Платежи, Список использования

Те же функции, которые были описаны в занятии «Карточка счета ГК».

Для просмотра этих параметров перейдите в окно «План счетов» и выберите Дополнительная информация > Счет.

Кнопка «Сальдо»

Кнопка Сальдо содержит параметры, показанные в следующей таблице.

Параметры Описание

Сальдо счета ГК, Сальдо ГК, Сальдо ГК по измерению

Те же функции, которые были описаны в занятии «Карточка счета ГК».

Сальдо/бюджет по счету ГК

Отображает фактическое и бюджетное сальдо или чистое изменение по счету ГК за некоторое время.

Сальдо/бюджет ГК Отображает фактическое и бюджетное сальдо или чистое изменение по всем счетам ГК за определенный период времени.

Обзор плана счетов

Отображает план счетов с различными уровнями детализации. Используйте функцию «Раскрыть и скрыть» для просмотра только счета заголовка и итога или всех промежуточных счетов.

Для просмотра этих параметров перейдите в окно «План счетов» и выберите Дополнительная информация > Сальдо.


2-19


C помощью кнопки Функции доступна одна функция: «Создать отступы в плане счетов». Эта функция используется для:

• форматирования полей Сумма, Сумма (от) и Сумма (до); • создания отступов счетов в соответствии с определенной

иерархией.

Иерархия счетов определяется по счетам типа «Сумма (от)» и «Сумма (до)». Номера счетов, входящие в этот диапазон, включаются в поле «Сумма (до)» в поле Группировка.

Каждый раз при создании нового счета ГК необходимо запускать функцию «Создать отступы в плане счетов», чтобы отступы соответствовали иерархии, а итоговые значения были пересчитаны.

Для доступа к этой функции выберите Действия > Функции > Создать отступы в плане счетов и нажмите кнопку «Да».


2-20

Сводка Учетные группы направляют учтенные бизнес-транзакции на соответствующие счета ГК в соответствии со специальными учетными группами, общими учетными группами или учетными группами НДС, как указано в матрице настройки учета.

Учтенные бизнес-транзакции направляются в соответствии с заданными параметрами учета на счета ГК, на которых они накапливаются в виде операций ГК и вносят свой вклад в состояние годовых счетов компании. Управление каждым счетом ГК может осуществляться в окне Карточка счета ГК, в котором хранятся данные настройки и ссылки на соответствующие данные операций. Список всех существующих счетов ГК отображается в окне План счетов, которое является центральным интерфейсом для работы с финансовыми данными компании.

Поскольку это один из центральных элементов системы управления финансами, знание назначения и функций плана счетов является необходимым для всех, кто планирует работать с Microsoft Dynamics® NAV 2009 на любом уровне.

Для подробного обучения использованию функций управления финансами, которые применяются для обработки плана счетов, см. Учебное пособие «Финансы в Microsoft Dynamics® NAV 2009», ориентированное на бухгалтеров, а также «Бизнес-аналитика для информационных работников», предназначенное для контролеров, бухгалтеров, менеджеров и других сотрудников, участвующих в составлении финансовых отчетов.


2-21

Проверка знаний 1. Опишите назначение учетных групп.

2. Учетная группа какого типа используется для определения балансовых счетов для каждой вспомогательной книги?

( ) Все учетные группы ( ) Специальные учетные группы ( ) Общие учетные группы ( ) НДС учетные группы

3. Учетная группа какого типа используется для счетов прибылей и убытков для каждой вспомогательной книги?

( ) Все учетные группы ( ) Специальные учетные группы ( ) Общие учетные группы ( ) НДС учетные группы

4. Что из нижеследующего назначается специальным учетным группам?

( ) Товар ( ) Клиент ( ) Ресурс ( ) Основное средство

5. Что из нижеследующего назначается общим учетным группам?

( ) Основное средство ( ) Ресурс ( ) Клиент ( ) Товар


2-22

6. Какие три типа учетных данных из нижеперечисленных объединяются в окне «Настройка учета товаров»? (Выберите применимые параметры:)

( ) Коды складов ( ) Коды товарных групп ( ) Коды категорий товаров ( ) Счета ГК

7. Какая из вкладок окна «Карточка счета ГК» определяет, какие значения транзакций накапливаются на счете?

( ) Отчетность ( ) Общие ( ) Учет ( ) Транзакция

8. К какому из следующих типов счетов может относиться счет ГК? (Выберите один ответ.)

( ) Учет ( ) Сальдо ( ) Сумма ( ) Заголовок

9. Какой элемент меню в окне «План счетов» используется для повторного расчета итогов и размещения счетов ГК в соответствующей структуре?

( ) Обновить план счетов ( ) Пересчитать план счетов ( ) Создать отступы в плане счетов ( ) Обзор плана счетов


2-23


1.

2.

3.


2-24


1. Опишите назначение учетных групп.

ВАРИАНТ ОТВЕТА: Учетные группы используются для создания

связей между записями основных данных в других областях

приложения и счетами ГК в плане счетов. При записи и учете продаж,

покупок и других транзакций для этих записей основных данных

учетные группы направляют полученные цифры транзакций

на соответствующие счета ГК

2. Учетная группа какого типа используется для определения балансовых счетов для каждой вспомогательной книги?

( ) Все учетные группы (•) Специальные учетные группы ( ) Общие учетные группы ( ) НДС учетные группы

3. Учетная группа какого типа используется для счетов прибылей и убытков для каждой вспомогательной книги?

( ) Все учетные группы ( ) Специальные учетные группы (•) Общие учетные группы ( ) НДС учетные группы

4. Что из нижеследующего назначается специальным учетным группам?

(√) Товар (√) Клиент ( ) Ресурс (√) Основное средство


2-25

5. Что из нижеследующего назначается общим учетным группам?

( ) Основное средство (√) Ресурс (√) Клиент (√) Товар

6. Какие три типа учетных данных из нижеперечисленных объединяются в окне «Настройка учета товаров»? (Выберите применимые параметры:)

(√) Коды складов (√) Коды товарных групп ( ) Коды категорий товаров (√) Счета ГК

7. Какая из вкладок окна «Карточка счета ГК» определяет, какие значения транзакций накапливаются на счете?

( ) Отчетность ( ) Общие (•) Учет ( ) Транзакция

8. К какому из следующих типов счетов может относиться счет ГК? (Выберите один ответ.)

(√) Учет ( ) Сальдо (√) Сумма (√) Заголовок

9. Какой элемент меню в окне «План счетов» используется для повторного расчета итогов и размещения счетов ГК в соответствующей структуре?

( ) Обновить план счетов ( ) Пересчитать план счетов (•) Создать отступы в плане счетов ( ) Обзор плана счетов


2-26

Глава 3: Добавление и просмотр измерений

3-1

ГЛАВА 3: ДОБАВЛЕНИЕ И ПРОСМОТР ИЗМЕРЕНИЙ Цели

Цели:

• описать назначение и порядок использования измерений; • продемонстрировать добавление измерения в бизнес-документ; • продемонстрировать фильтрацию и просмотр учтенных

бизнес-транзакций по измерениям.

Введение Измерения и значения измерений можно добавлять в бизнес-документы, прежде чем они будут учтены, а полученные в результате операции — перенесены в счета ГК. После этого значения измерений можно использовать различными способами и в различных сочетаниях для анализа бизнес-параметров этих исторических операций.

Измерения представляют собой функцию, используемую в различных приложениях, которая является понятной и простой в использовании после изучения основных понятий. В этом контексте под «использованием» понимается добавление и просмотр измерений, а не настройка измерений. Чтобы научиться настраивать измерения, воспользуйтесь курсом «Настройка приложения в Microsoft Dynamics® NAV 2009».

Любому пользователю или партнеру, который работает с Microsoft Dynamics® NAV 2009, рекомендуется изучить понятие измерений, поскольку глобальные измерения используются в большинстве установок и являются важной составляющей бизнес-аналитики.


3-2

Обзор измерений В традиционном учете, когда пользователи стремились связать данные с операцией — например, информацию о том, в каком отделе или по какому проекту была создана операция, — они выполняли учет напрямую на счетах ГК, созданных для соответствующего отдела или проекта. Это означало, что, если в компании выполнялось множество проектов, план счетов был очень большим.

В Microsoft Dynamics NAV 2009 пользователи могут управлять связыванием информации путем добавления измерений в записи основных данных или напрямую в бизнес-документы перед учетом транзакций. Эти измерения затем могут использоваться в качестве фильтров для объединения учтенных операций любого типа с целью анализа. Например, если используется измерение «Отдел», можно просмотреть все продажи, совершенные определенным отделом.

Типы измерений

Можно использовать следующие три типа измерений:

• глобальные • ярлыки • бюджет

Чтобы открыть окно «Измерения», выберите Подразделения > Администрирование > Настройка приложения > Финансовый менеджмент > Измерения > Список > Измерения.

Глобальные измерения

Пользователи могут настроить два измерения в качестве глобальных, т. е. доступных для использования во всей программе. Глобальные измерения могут использоваться в качестве фильтров для операций счетов ГК, а также во всех отчетах, финансовых отчетах и пакетных заданиях. Оба глобальных измерения также автоматически становятся доступными для использования в строках операций и заголовках документов в качестве ярлыков измерений.

Глобальные измерения обычно являются наиболее часто используемыми и наиболее важными измерениями в организациях, поскольку они являются доступными во всей программе. В демонстрационной компании Cronus в качестве глобальных используются измерения «Код подразделения» и «Проекта Код».


3-3

Ярлыки измерений

В качестве ярлыков можно настроить до восьми измерений. Они называются ярлыками измерений, поскольку могут добавляться напрямую в строки документа в связанном поле измерения. Поле Продкампания Код является одним из восьми ярлыков измерений, которые настроены в компании Cronus.

РИСУНОК 3.1 ЯРЛЫКИ ИЗМЕРЕНИЙ, НАСТРОЕННЫЕ В КОМПАНИИ CRONUS

Чтобы добавить измерения, которые не настроены как ярлыки измерений, необходимо использовать окно Измерения документа. Дополнительные сведения см. в демонстрации «Добавление измерений в заказ на покупку».

Первые два ярлыка измерений аналогичны глобальным измерениям (в компании Cronus это измерения «Отдел Код» и «Проект Код»).

Измерения бюджета

Помимо двух глобальных измерений в бюджеты можно добавить до четырех дополнительных измерений. Измерения бюджета выбираются из числа созданных измерений для каждого бюджета. Измерения бюджета можно использовать для настройки фильтров в бюджете, а также для добавления информации измерений в операции с бюджетом.

Первые два измерения бюджета аналогичны глобальным измерениям (в компании Cronus это измерения «Отдел Код» и «Проект Код»).


3-4

Измерения и значения измерений

Каждое измерение может содержать неограниченную последовательность значений измерений, которые являются компонентом данного измерения. Например, измерение под названием «Регион» может содержать значения измерений регионов под названием Европа, Азия, Африка и т. д.

В демонстрационной компании Cronus используется измерение «Код отдела», которое содержит значения «Администрация», «Продажи» и «Зона производства».

Измерение «Код отдела» используется в компании Cronus в качестве глобального измерения.

Чтобы открыть список значений измерения подразделения, выберите Подразделения > Администрирование > Настройка приложения > Финансовый менеджмент > Измерения > Списки > Измерения.

Выберите в списке «Отдел», после чего выберите Дополнительная информация > Измерение > Значения измерения.

РИСУНОК 3.2 ИЗМЕРЕНИЕ «КОД ОТДЕЛА» С ТРЕМЯ ЗНАЧЕНИЯМИ


3-5

Объединение измерений

Можно использовать самые различные измерения, а также добавлять сочетания значений измерений в бизнес-документы любого типа перед их учетом. Затем можно анализировать все проведенные бизнес-операции путем фильтрации по одному или нескольким измерениям.

Если имеется несколько измерений, можно проводить более углубленный анализ операций компании. Одна операция продаж может включать данные нескольких измерений о том, на какой счет была отнесена продажа товара, кем он был продан, а также какой клиент совершил покупку.

Например, бизнес-документ, подготовленный к учету, может включать следующие измерения:

• Менеджер • Кампания • Регион

Затем можно просмотреть продажи для определенного региона, в рамках определенной кампании, а также по определенному продавцу. Полученное представление учтенных продаж можно отфильтровать, например, по следующим значениям:

• Южная Европа (регион) • Зимняя распродажа (кампания) • John Smith (менеджер)

Чтобы открыть окно «Комбинация измерений», выберите Подразделения > Администрирование > Настройка приложения > Финансовый менеджмент > Измерения > Задачи > Комбинации измерений.

Измерения по умолчанию

Измерения по умолчанию позволяют указать, каким образом в конкретных записях основных данных, например клиентов, будут использоваться измерения и значения измерений.

Когда для клиента настроены измерения по умолчанию, программа автоматически будет добавлять эти измерения и значения измерений при каждом использовании клиента, например в строке журнала или в заказе на продажу. Измерения по умолчанию можно изменить при необходимости.


3-6

Выполните следующие действия, чтоб просмотреть измерения по умолчанию, настроенные для клиента 10000.

1. Щелкните Подразделения > Продажи и маркетинг > Обработка заказов > Списки > Клиенты.

2. Выберите клиента 10000 и дважды щелкните его, чтобы открыть соответствующую запись.

3. В окне «Карточка клиента» щелкните Дополнительная информация > Клиент > Измерения (или нажмите Ctrl+Shift+D).

РИСУНОК 3.3 ИЗМЕРЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ, ЗАДАННЫЕ ДЛЯ КЛИЕНТА 10000 В КОМПАНИИ CRONUS

Задачи, выполняемые при определении измерений по умолчанию, относятся к настройке измерений и подробно описаны в курсе «Настройка приложения в Microsoft Dynamics® NAV 2009».

Анализ по измерению

При использовании измерений можно анализировать тренды и сравнивать различные характеристики в диапазоне записей. Функция «Анализ по измерениям» особенно эффективна для этой цели, однако можно также использовать фильтры, финансовые и другие отчеты для проведения информационного анализа по измерениям.

В демонстрации «Просмотр учтенных покупок по коду проекта» показано базовое использование глобального измерения «Проекта Код» для анализа исторических транзакций.

Подробные сведения о расширенном анализе измерений см. в курсе «Бизнес-аналитика для информационных работников».


3-7

Правила измерений

Измерения также можно использовать для поддержки бизнес-правил, определяя, как пользователь может объединять измерения и как могут учитываться измерения. Это может быть удобно, если в определенных подразделениях запрещено использовать конкретные счета или осуществлять продажу определенным клиентам.

Подробные сведения об определении правил для использования измерений см. в курсе «Настройка приложения в Microsoft Dynamics® NAV 2009».

Просмотр измерений

Бизнес-транзакции, которые учитываются с измерениями, можно анализировать по этим измерениям в различных окнах для просмотра учтенных операций или управления ими, включая следующие данные:

• Операции Главной книги • Книга операций по клиентам • Книга операций по поставщикам • Финансовый отчет • Бюджет

Демонстрация. Добавление измерений в заказ на покупку Сценарий. Прежде чем учесть заказ на покупку ПОЗКД-00001, необходимо добавить определенные измерения. Весь заказ должен являться частью производственного отдела. Одна строка заказа должна быть частью проекта МЕРСЕДЕС. Одна строка заказа также должна принадлежать бизнес-группе ПРОМЫШЛ. Наконец, необходимо исправить измерение «Подразделение» всего заказа на покупку с производства на продажи.

После учета заказа на покупку можно увидеть, сколько внутренних розничных закупок относится к проекту МЕРСЕДЕС.

Добавление кода подразделения во все записи заказа

Выполните следующие действия, чтобы добавить значение измерения подразделения ПРОИЗВ во все операции, учтенные с помощью заказа на покупку.

1. Щелкните Подразделения > Покупка > Обработка заказов > Списки > Заказы на покупку.

2. Дважды щелкните заказ на покупку ПОЗКД-00001. 3. Проверьте экспресс-вкладку Счет. Если она свернута, щелкните

кнопку со стрелкой, чтобы раскрыть ее.


3-8

4. В поле Отдел Код найдите и выберите значение измерения ПРОИЗВ.

5. Нажмите кнопку ОК. 6. Примите сообщение системы, чтобы обновить все строки,

указав новое значение.

РИСУНОК 3.4 ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВ ДОБАВЛЕНО В КАЧЕСТВЕ КОДА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В ЗАГОЛОВОК ДОКУМЕНТА, А ТАКЖЕ ВО ВСЕ СТРОКИ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ СООБЩЕНИЯ

Теперь все операции, учитываемые с данным заказом на покупку, будут иметь значение измерения подразделения ПРОИЗВ. Переходите к добавлению измерений непосредственно в строки.

Добавление измерений непосредственно в строку покупки

Выполните следующие действия, чтобы добавить измерение и значение измерения непосредственно в строку покупки.

1. В разделе строк нажмите кнопку Действия (символ молнии) и щелкните «Выбрать столбцы».

2. В поле Доступные столбцы выберите и добавьте столбцы Отдел Код и Проект Код, после чего нажмите кнопку ОК. Обратите внимание, что в строках покупок значение измерения ПРОИЗВ было добавлено в обе строки, когда оно было добавлено в заголовок.


3-9

3. В первой строке покупки в поле Проекта Код выберите МЕРСЕДЕС.

РИСУНОК 3.5 «ПРОЕКТА КОД» И МЕРСЕДЕС ДОБАВЛЕНЫ В КАЧЕСТВЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ В ПЕРВОЙ СТРОКЕ ПОКУПКИ

Значение измерения проекта МЕРСЕДЕС теперь добавлено непосредственно в первую строку покупок. Переходите к изменению измерений в заказе на покупку с помощью окна Измерения документа.

Добавление измерений с помощью окна «Измерения документа»

Выполните следующие действия для просмотра и измерения измерений, добавленных в строки документа с помощью окна Измерения документа.

1. Поместите курсор в строку первой покупки и щелкните Дополнительная информация > Заказ > Измерения. В окне Измерения документа показано, что всего для этой строки покупок добавлено 5 измерения. Обратите внимание, что измерение «Покупатель» добавлено ко всему заказу на покупку с помощью поля Код менеджера на экспресс-вкладке Общие.

2. В строке первого измерения (РЕГИОН) найдите и выберите в поле Код значения измерения значение 50 (Южная Европа).


3-10

3. Нажмите кнопку ОК. 4. Нажмите кнопку «Да», чтобы обновить данные.

РИСУНОК 3.6 ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ РЕГИОНА ИЗМЕНЕНО НА 50 ДЛЯ ПЕРВОЙ СТРОКИ ПОКУПОК С ПОМОЩЬЮ ОКНА «ИЗМЕРЕНИЯ ДОКУМЕНТА»

Значение измерения теперь заменено для одной строки покупки. Переходите к использованию окна Измерения документа для изменения измерений для всего заказа.

Изменение измерений для всего заказа

Чтобы изменить значение измерения «Подразделение» на ПРОДАЖИ, выполните следующие действия.

1. Щелкните Дополнительная информация > Заказ > Измерения, чтобы открыть окно Измерения документа для всего заказа на покупку. Обратите внимание, что заказ на покупку содержит 3 измерения, относящиеся ко всему заказу.

2. В поле Код значения измерения, содержащем значения ПРОИЗВ, найдите и выберите значение ПРОДАЖИ, а затем нажмите кнопку ОК.


3-11

3. Переместите курсор, а затем нажмите кнопку Да, чтобы обновить строки, используя новое значение измерения подразделения.

4. В области действий щелкните «Учет». 5. Нажмите кнопку ОК, чтобы выполнить учет с использованием

метода по умолчанию «Получить и выставить счет».

На этом демонстрация различных способов добавления и изменения измерений и их значений завершена. В следующей демонстрации «Просмотр учтенных покупок по коду проекта» будет показано, как фильтровать и просматривать полученные операции ГК по измерению «Проект».

Демонстрация. Просмотр учтенных покупок по коду проекта

Основное назначение измерений заключается в группировке учтенных операций в глобальных атрибутах, что позволяет выполнить расширенный анализ данных.

Основное использование измерений, с точки зрения и добавления, и просмотра измерений, связано с двумя глобальными измерениями. В компании Cronus это измерения «Код подразделения» и «Проекта Код». В следующей демонстрации показано, как просматривать учтенные операции по глобальным измерениям.

Сценарий. Через некоторое время после учета заказа на покупку в рамках проектах МЕРСЕДЕС требуется просмотреть общую сумму розничных покупок от российских поставщиков, относящихся к проекту МЕРСЕДЕС.

Фильтрация и просмотр операции ГК по измерению

Чтобы просмотреть значения счетов покупки, учтенных на счете ГК 15-2000 «Покупка, Розн. — Рос.» со значением измерения проекта равным МЕРСЕДЕС, выполните следующие действия.

1. Последовательно щелкните Подразделения > Финансовый менеджмент > Главная книга > Списки > План счетов.

2. Перейдите к счету ГК 15-2000. 3. Поместите курсор в поле Сальдо и щелкните сумму.


3-12

4. В окне Операции Главной книги щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт «Выбрать столбцы», выберите Проекта Код и нажмите кнопку ОК, чтобы это поле отображалось в окне. Несмотря на то, что с измерением «Проект» на этом счете ГК не были учтены никакие другие операции, воспользуйтесь функцией «Фильтр по полю» для просмотра только операций со значением измерения МЕРСЕДЕС.

5. В качестве типа фильтра выберите значение «Проекта Код». 6. В поле Ввод для фильтра введите МЕРСЕДЕС. 7. Нажмите клавишу ВВОД.

РИСУНОК 3.7 ОПЕРАЦИИ ГК, ОТФИЛЬТРОВАННЫЕ ПО ЗНАЧЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОЕКТА МЕРСЕДЕС

Окно Операции Главной книги теперь отфильтровано по значению МЕРСЕДЕС, и в нем отображается операция ГК, полученная в результате учета счета на покупку, который выполнялся в предыдущей демонстрации.


3-13

Сводка Использование измерений чаще всего подразумевает добавление измерений и значений измерений непосредственно в бизнес-документы или в качестве измерений по умолчанию в записи основных данных, которые включаются в документы. При учете документов измерения переносятся в результирующие операции ГК, где пользователи могут просматривать учтенные транзакции по измерениям.

Функция измерений широко используется и становится еще более важной в связи с более активным применением бизнес-анализа в ERP-системах. Поэтому очень важно понимать концепцию измерений и их возможности.

Настройка измерений и расширенный анализ по измерениям описаны соответственно в курсах «Настройка приложения в Microsoft Dynamics® NAV 2009» и «Бизнес-аналитика для информационных работников».


3-14

Проверка знаний 1. Какие три типа измерений доступны в Microsoft Dynamics NAV 2009?

(Выберите применимые параметры:)

( ) Бюджет ( ) По умолчанию ( ) Ярлык ( ) Глобальное

2. Как можно повысить детализацию анализа данных с помощью измерений?

( ) Использовать несколько различных измерений одновременно ( ) Использовать глобальные измерения и ярлыки измерений

одновременно ( ) Объединить измерения бюджета с несколькими значениями

измерений ( ) Объединить измерения и значения измерений

3. Что такое измерение по умолчанию?

( ) Измерение, добавленное в заголовок документа ( ) Глобальное измерение ( ) Измерение, настроенное для записи основных данных ( ) Глобальное измерение, добавленное в заголовок документа

4. Какими способами можно добавлять значения измерений в документы? (Выберите применимые параметры:)

( ) Напрямую в строки ( ) С помощью окна «Измерения документа» ( ) С помощью измерений по умолчанию ( ) Непосредственно в заголовок

5. Как следует анализировать данные в произвольном заданном списке операций ГК по измерению «Код подразделении» со значением «Производство»?

( ) Отфильтровать список по коду подразделения в поле «Измерение»

( ) Отфильтровать список по значению ПРОИЗВ в поле «Код подразделения»

( ) Отфильтровать список по коду подразделения и значению ПРОИЗВ в окне «Измерения документа»

( ) Отфильтровать список по значению ПРОИЗВ в окне «Измерения документа»


3-15

Практическое занятие 3.1. Добавление и просмотр измерений

Выполните это упражнение, чтобы применить свои знания об измерениях.

Сценарий

Необходимо учесть заказ на продажу ПОЗКП-00001, поступающий из производственного отдела, а также одну строку заказа необходимо связать с проектом МЕРСЕДЕС.

После учета заказа необходимо просмотреть сумму розничных продаж в ЕС (на счете ГК 62-1110), которая относится к подразделению ПРОИЗВ и проекту МЕРСЕДЕС.

Испытайте себя!

1. Произведите учет заказа на продажу ПОЗКП-00001с добавленным в заголовок производственным отделом и проектом МЕРСЕДЕС в строку продаж.

2. В счете ГК 62-1110 воспользуйтесь табличным фильтром для просмотра итоговых транзакций продаж по двум измерениям.

Нужна подсказка?

1. Замените значение ПРОДАЖИ на ПРОИЗВ в поле Код подразделения в заголовке заказа на продажу ПОЗКП-00001.

2. С помощью функции «Показать столбец» отобразите поле Проект в строке продаж. Добавьте МЕРСЕДЕС в качестве значения измерения проекта в строке продаж.

3. Выполните учет заказа на покупку. 4. Откройте план счетов и перейдите к счету ГК 62-1110. 5. Установите табличный фильтр на значение ПРОДАЖИ

в качестве кода подразделения и МЕРСЕДЕС в качестве кода проекта для просмотра полученной в результате операции ГК.

Пошаговые инструкции

1. Выберите Подразделения > Продажи и маркетинг > Обработка заказов > Списки > Заказы на продажу.

2. Дважды щелкните заказ на продажу ПОЗКП-00001. 3. На экспресс-вкладке Счет перейдите в поле Отдел Код. 4. Выберите ПРОИЗВ и нажмите кнопку ОК. 5. После выхода с данного поля нажмите кнопку «Да»,

чтобы обновить строку продаж.


3-16

6. На экспресс-вкладке Строки нажмите кнопку «Действия» (символ молнии) и щелкните «Выбрать столбцы».

7. В поле «Доступные столбцы» выберите и добавьте столбец Код Проект, после чего нажмите кнопку ОК.

8. В поле Проект Код выберите значение МЕРСЕДЕС. 9. Щелкните «Учет». 10. Нажмите кнопку ОК, чтобы выполнить учет с использованием

параметра по умолчанию «Отгрузить и выставить счет». 11. Выберите Подразделения > Финансовый менеджмент >

Главная книга > План счетов. 12. В окне План счетов найдите счет ГК 62-1110. 13. В поле Сальдо щелкните сумму; будет открыто окно

«Операции Главной книги». 14. Убедитесь, что отображаются поля Отдел Код и Проект Код.

В противном случае поместите курсор на строку, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду «Выбрать столбцы». Выберите и добавьте недостающие столбцы («Отдел Код» и «Проект Код») и нажмите кнопку «ОК».

15. В качестве типа фильтра выберите значение Отдел Код. 16. В поле «Ввод для фильтра» введите ПРОИЗВ и нажмите

клавишу ВВОД.

В результате в окне Операции Главной книги будет отображаться одна операция ГК для заказа на продажу ПОЗКП-00001, учтенная со значениями измерений ПРОИЗВ и МЕРСЕДЕС.


3-17


1.

2.

3.


3-18


1. Какие три типа измерений доступны в Microsoft Dynamics NAV 2009? (Выберите применимые параметры:)

(√) Бюджет ( ) По умолчанию (√) Ярлык (√) Глобальное

2. Как можно повысить детализацию анализа данных с помощью измерений?

(•) Использовать несколько различных измерений одновременно ( ) Использовать глобальные измерения и ярлыки измерений

одновременно ( ) Объединить измерения бюджета с несколькими значениями

измерений ( ) Объединить измерения и значения измерений

3. Что такое измерение по умолчанию?

( ) Измерение, добавленное в заголовок документа ( ) Глобальное измерение (•) Измерение, настроенное для записи основных данных ( ) Глобальное измерение, добавленное в заголовок документа

4. Какими способами можно добавлять значения измерений в документы? (Выберите применимые параметры:)

(√) Напрямую в строки (√) С помощью окна «Измерения документа» (√) С помощью измерений по умолчанию (√) Непосредственно в заголовок


3-19

5. Как следует анализировать данные в произвольном заданном списке операций ГК по измерению «Код подразделении» со значением «Производство»?

( ) Отфильтровать список по коду подразделения в поле «Измерение»

(•) Отфильтровать список по значению ПРОИЗВ в поле «Код подразделения»

( ) Отфильтровать список по коду подразделения и значению ПРОИЗВ в окне «Измерения документа»

( ) Отфильтровать список по значению ПРОИЗВ в окне «Измерения документа»


3-20

Глава 4: Управление товарами

4-1

ГЛАВА 4: УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРАМИ Цели

Цели:

• объяснить назначение всех полей и функций карточки товара; • научиться определять и использовать ссылки и функции,

доступ к которым осуществляется с помощью кнопок карточки товара;

• создать новый товар; • научиться следить за наличием товара с течением времени; • научиться анализировать данные по товару с помощью окон

статистики и отчетов.

Введение Карточки товара содержат критические основные данные, используемые во всех областях цепочки поставок программы. Эта центральная запись объединяется с проводящимися бизнес-документами для предоставления такой информации, как стоимость, цена, наличие и условия продажи. Помимо этого, каждая карточка товара поддерживает несколько представлений и функций, помогающих управлять товарами, входящими в складские запасы.

Поскольку товары находятся в центре внимания при ведении практически любого бизнеса, знание функциональных возможностей управления складскими запасами и товарами является необходимым условием для каждого, изучающего использование основных функциональных возможностей управления цепочками поставок в Microsoft Dynamics® NAV 2009.

В данном курсе продемонстрировано использование карточек товаров при покупках и продажах. Дополнительные сведения о цепочках поставок см. в следующих курсах:

• Производство I в Microsoft Dynamics® NAV 2009 • Производство II в Microsoft Dynamics® NAV 2009 • Управление запасами в Microsoft Dynamics® NAV 2009


4-2

Карточка товара Прежде чем приступать к покупке и продаже товаров необходимо настроить сведения и политики, которые программа использует в транзакциях с товарами. Вся информация, относящаяся к товару, вводится и изменяется в одном центральном месте — в карточке товара.

При создании строк документов для конкретного товара соответствующая информация из карточки товара вводится в большинство полей строк и вычисляется согласно указанному количеству.

Пользователи могут обращаться к карточкам товаров из разных мест ролевого центра:

• Подразделения > Покупка > Планирование > Списки > Товары

• Подразделения > Склад > Планирование и исполнение > Списки > Товары

• Подразделения > Производство > Проектирование товаров > Списки > Товары

РИСУНОК 4.1 КАРТОЧКА НОВОГО ТОВАРА С ЭКСПРЕСС-ВКЛАДКОЙ «ОБЩЕЕ»

При настройке нового товара на карточке товара имеются поля, которые должны быть обязательно заполнены, поля, которые заполняются по необходимости и поля, которые заполняются только автоматически, программой.


4-3

В таблицах в следующих разделах приведены все поля на каждой вкладке карточки товара с рекомендациями по их заполнению. Следующие кодовые обозначения в столбце Заполнение указывают на необходимость заполнения полей:

обз = Обязательно

доп = Необязательно

авт = Автоматически


В следующей таблице приведены все поля экспресс-вкладки Общее и даны указания по их заполнению.

Поле Заполнение Инструкция

Номер обз В программе предварительно задана автоматическая нумерация с использованием универсальной серии номеров. Рекомендуется использовать эту предварительно определенную настройку. Дополнительную информацию о выборе из серии номеров см. в демонстрации «Ввод нового товара».

Описание доп Введите название товара.

Баз. единица измерения

доп Найдите окно Единица измерения товара и выберите тип единицы измерения, который следует использовать для товара. Если нужный тип отсутствует в списке по умолчанию, может потребоваться создать базовую единицу измерения.

Спецификация авт Это поле указывает, имеет товар функцию спецификации продаж или нет. Подробные сведения о спецификациях см. в учебных пособиях «Торговля в Microsoft Dynamics® NAV 2009». Обратите внимание, что спецификация продаж не связана с производственной спецификацией. Подробные сведения см. в курсе «Производство I в Microsoft Dynamics® NAV 2009».


4-4


Номер полки обз Введите текстовое значение, обозначающее место хранения товара среди складских запасов. Это поле не используется системой, однако номер полки отображается в отчете «Лист подбора».

Автом. вставка расш. текста

доп Выберите это поле, чтобы обеспечить автоматическое добавление любого расширенного описания в документы, связанные с продажей или покупкой, для этого товара. См. демонстрацию «Добавление и использование расширенного текста».

Создано из нескладируемого товара

авт Это поле указывает, что карточка товара была изначально нескладируемым товаром. См. занятие «Использование карточки товара» данного курса.

Код товарной категории

доп Найдите и выберите из предварительно определенных кодов (или определите новые коды). Коды товарной категории состоят из комбинации учетных групп (три поля в правом верхнем углу экспресс-вкладки Счет). Использование кода товарной категории позволяет не вводить учетные группы каждый раз при настройке карточки товара.

Код товарной группы

доп Введите название товарной группы, чтобы указать группу товаров, к которой принадлежит этот товар, например краска, инструменты, батареи и т. п.

Описание поиска

доп По умолчанию в этом поле отображается название товара, введенное в поле Описание, но его можно изменить, если нужно использовать другое название при поиске товара.

Запасы авт В этом поле отображается количество единиц (в базовых единицах измерения) товара в складских запасах.

Кол-во в заказах на покупку

авт В этом поле отображается количество единиц товара, указанное в заказах на покупку, но еще не полученное.


4-5


Кол-во в заказах на продажу

авт В этом поле отображается количество единиц товара, указанное в заказах на продажу, но еще не отгруженное.

Заблокировано доп Установите этот флажок, чтобы запретить в программе учет всех транзакций с этим товаром.


авт В это поле автоматически подставляется дата последнего изменения любой информации в карточке этого товара.

Экспресс-вкладка «Счет»

На экспресс-вкладке Счет содержатся различные числовые значения и параметры, связанные со стоимостью, ценой и учетом товара. Подробные сведения о полях, имеющих отношение к стоимости, см. В курсе «Учет себестоимости товаров в Microsoft Dynamics® NAV 2009».

РИСУНОК 4.2 КАРТОЧКА ТОВАРА «БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ» С ОТКРЫТОЙ ЭКСПРЕСС-ВКЛАДКОЙ «СЧЕТ»


4-6

В следующей таблице приведены все поля экспресс-вкладки Счет и даны указания по их заполнению.


Метод учета себестоимости

обз Выберите способ управления процессом расчета себестоимости товара. Самым распространенным является метод ФИФО (FIFO); расшифровывается как First-in-First-out (первым поступил — первым продан). При использовании этого метода товары, купленные первыми, всегда и продаются первыми. Метод ФИФО оценки стоимости оценивает уменьшение товарного запаса по стоимости первого увеличения товарного запаса. Метод оценки себестоимости определяет расчет себестоимости и оценку запасов.

Себестоимость скорректирована

авт Это поле состояния указывает, корректируется себестоимость единицы товара для разных себестоимостей единицы между входящими и исходящими транзакциями товара со временем или нет.

Себестоимость учтена в ГК

авт Это поле состояния связано с выверкой себестоимости.

Стандартная себестоимость

доп В этом поле отображается рассчитанная стандартным методом себестоимость товара.

Себестоимость единицы

авт При создании нового товара введите себестоимость каждой единицы, которую предполагается платить за товар. Позже программа обновит это поле так, чтобы оно содержало текущую себестоимость товара (возможно, скорректированную). Это поле всегда содержит самую последнюю прямую себестоимость единицы товара во входящих транзакциях и соответствующих исходящих транзакциях. Дополнительную информацию о том, как и почему обновляется содержимое поля Себестоимость единицы, см. В демонстрации «Создание заказа на покупку».


4-7


Норма накладных расходов

обз Введите сумму, покрывающую косвенные затраты для товара.

Косвенные затраты (%)

обз Введите процентное значение, соответствующее косвенным затратам (например, обработке грузов и складской обработке), связанным с приобретением этого товара.

Посл. прямая себест. авт/доп При создании нового товара введите себестоимость каждой единицы, которую предполагается платить за товар. Затем это значение автоматически подставляется, например, в поле Прямая себест. единицы без НДС в новой строке покупки.

Расчет цены/ прибыли

обз Выберите один из вариантов расчета прибыли. Прибыль = цена – себестоимость: выбирайте этот вариант, если фиксированы цены за единицу товара. Прибыль вычисляется как разность между ценой и себестоимостью за единицу товара. Цена = себестоимость + прибыль: выбирайте этот вариант, если ресурсы оцениваются исходя из определенного размера прибыли. Цена вычисляется как сумма прибыли и себестоимости единицы товара. Прибыль вычисляется исходя из цены единицы товара с учетом указанной прибыли в процентах. Нет связи: выбирайте этот вариант, чтобы не использовать автоматические функции расчета прибыли.

Прибыль (%) доп/обз В зависимости от выбранного содержимого поля Расчет цены/прибыли можно ввести процентную величину (и программа вычислит цену за единицу). Или можно увидеть процентную величину, вычисленную программой: Прибыль% = 1 – (Себестоимость единицы : Цена единицы) х 100.


4-8


Цена единицы доп/обз В зависимости от выбранного содержимого поля Расчет цены/прибыли можно ввести процентную величину (и программа вычислит значение «Прибыль (%)»). Или можно увидеть процентную величину, вычисленную программой: Цена единицы = Себестоимость единицы : (1 – Прибыль) Значение в этом поле переносится в строки продаж как содержимое поля Цена единицы без НДС. Однако это значение всегда можно переопределить, если нужно продать товар по другой цене.


обз Если не используется код товарной категории, в этом поле необходимо найти и выбрать учетную группу из предварительно определенных учетных групп. При учете транзакций с этим товаром программа использует этот код в сочетании с кодом общей бизнес-группы в окне Общая настройка учета.

НДС товарная группа

обз Если не используется код товарной категории, в этом поле необходимо найти и выбрать учетную группу из предварительно определенных учетных групп. При учете транзакций с этим товаром программа использует этот код в сочетании с кодом НДС бизнес-группы в окне Настройка учета НДС.

Учетная группа товаров

обз Если не используется код товарной категории, в этом поле необходимо найти и выбрать учетную группу из предварительно определенных учетных групп.


4-9


Кол-во в учтенных счетах

авт В этом поле отображается разность между количеством, указанным в выставленных счетах покупки, и количеством, указанным в выставленных счетах продажи.

Разрешить скидку по счету

доп Установите этот флажок, чтобы разрешить в программе скидку с цены счета при продаже товара.

Группа скидки товара

доп Это поле относится к функциональности ценообразования в строке продажи. Подробные сведения см. в курсе «Торговля в Microsoft Dynamics® NAV 2009».

Единица измерения продаж

авт/доп Это поле содержит код единицы измерения, который программа должна использовать при продаже товара. Оно заполняется автоматически при заполнении поля Базовая единица измерения. Содержимое этого поля следует изменять только в том случае, если товар продается в единицах, которые отличаются от кода, указанного в поле Базовая единица измерения. ПРИМЕЧАНИЕ. Если базовая единица измерения не используется или на карточке товара удалена единица измерения продаж, поле Код единицы измерения не будет заполнено в строке продажи.


4-10

Экспресс-вкладка «Пополнение»

Экспресс-вкладка Пополнение содержит сведения, которые система использует при поставке товаров в результате покупки или производства. Подробные сведения о большинстве полей этой вкладки см. в курсе «Производство I в Microsoft Dynamics® NAV 2009».

РИСУНОК 4.3 КАРТОЧКА ТОВАРА «ВЕЛОСИПЕД» С ОТКРЫТОЙ ЭКСПРЕСС-ВКЛАДКОЙ «ПОПОЛНЕНИЕ»

В следующей таблице приведены все поля экспресс-вкладки Пополнение и даны указания по их заполнению.


Метод пополнения

обз В этом поле выберите стандартный способ пополнения товара: «Покупка» в случае его покупки или «Произв. заказ» в случае его производства.

Код поставщика

доп Выберите поставщика этого товара по умолчанию; этот поставщик будет предлагаться при планировании для товара.

Код товара поставщика

доп Укажите собственный идентификатор товара поставщика (если отличается от вашего).


4-11


Единица измерения покупки

доп Это поле содержит код единицы измерения, который программа должна использовать при покупке товара. Оно заполняется автоматически при заполнении поля Базовая единица измерения. Содержимое этого поля следует изменять только в том случае, если товар покупается в единицах, которые отличаются от кода, указанного в поле Базовая единица измерения. ПРИМЕЧАНИЕ. Если не используется базовая единица измерения или на карточке товара удалена единица измерения покупки, поле Код единицы измерения не будет заполнено в строке покупки.

Расчет времени обработки заказа

доп В поле Расчет времени обработки заказа укажите время, которое уходит на пополнение этого купленного товара, например 1W (1 неделя). Программа использует содержимое этого поля в расчетах даты следующим образом: Дата заказа + Страховой запас времени по умолчанию + Расчет времени обработки заказа = Плановая дата приемки.

Политика производства

обз Выберите, например, «Изготовление на заказ», чтобы программа учитывала при планировании все уровни спецификации. ПРИМЕЧАНИЕ. Если родительский товар и его сборочные узлы используют политику «Изготовление на заказ», логика системы планирования создаст производственный заказ со строками производственного заказа для сборочных узлов, расположенных с отступом под строкой родительского заказа.


4-12


Номер маршрута

доп Найдите и выберите маршрут для управления процессом производства товара. Прежде чем маршрут можно будет использовать в карточке товара, его необходимо настроить и сертифицировать.

Номер произв. спецификации

доп Найдите и выберите производственную спецификацию для управления структурой товара. Прежде чем производственную спецификацию можно будет использовать в карточке товара, ее необходимо настроить и сертифицировать.

Метод списания доп Выберите способ вычисления и учета потребления этого товара в производстве: вручную («Вручную») или автоматически. Для автоматического способа предусмотрено два метода: • «Прямой»: программа автоматически

вычисляет и учитывает потребление при запуске производственного заказа;

• «Обратный»: программа автоматически вычисляет и учитывает потребление при завершении производственного заказа.

Брак (%) доп Введите процент брака, ожидаемый для этого товара в процессе производства. Программа использует эту процентную величину при расчете цены за единицу и чистых потребностей.

Размер партии доп Укажите количество единиц товара, производимого, как правило, в одной партии (можно по-прежнему создавать заказы на разные количества). Программа использует это значение для расчета стандартной себестоимости товара и распределения фиксированных расходов производства партии товара.


4-13

Экспресс-вкладка «Планирование»

Экспресс-вкладка Планирование содержит информацию, используемую автоматической системой планирования материальных требований (MRP). Все поля с правой стороны вкладки являются специальными параметрами планирования, предназначенными для реализации сложной функциональности MRP-системы, поэтому не рассматриваются в данном учебном пособии. Подробную информацию о параметрах планирования см. в курсах «Производство I в Microsoft Dynamics® NAV 2009» и «Производство II в Microsoft Dynamics® NAV 2009».

РИСУНОК 4.4 КАРТОЧКА ТОВАРА «ВЕЛОСИПЕД» С ОТКРЫТОЙ ЭКСПРЕСС-ВКЛАДКОЙ «ПЛАНИРОВАНИЕ»

В следующей таблице приведены некоторые поля экспресс-вкладки Планирование и даны указания по их заполнению.


Политика дозаказа обз Выберите метод планирования для использования MRP-системой.

Резервировать обз Выберите, будет программа разрешать резервирование этого товара или нет. Выбранный в этом поле параметр переносится в строки продажи товара и будет переопределять параметр резервирования в заголовке продажи (переносимый из карточки клиента). Однако если в этом поле выбрать значение «Можно» и ввести товар в строке продажи, где заголовок продажи содержит значение «Обязательно», строке продажи будет присвоено значение «Обязательно».


4-14


Политика трасс. заказов

обз Выберите, должна ли программа создавать ссылки трассировки заказов между соответствующими предложением и спросом. Выберите значение «Только трассировка», чтобы программа создавала записи трассировки заказов в двух случаях: • динамически при создании любого

заказа, который может непосредственно совпадать с существующим заказом;

• при создании заказа на поставку специально для спроса.

Выберите «Нет», чтобы программе не требовалось создавать операции трассировки заказов.

Есть единица хранения

авт Это поле заполняется, если карточка товара имеет одну или несколько соответствующих единиц хранения для разных складов. Подробную информацию о единицах хранения см. в курсе «Управление запасами в Microsoft Dynamics® NAV 2009».

Критический доп Установите этот флажок, чтобы товар обязательно включался в расчеты «Доступно для распределения» своего родительского товара. Подробную информацию о параметрах «Доступно для распределения» см. в курсах «Управление запасами в Microsoft Dynamics® NAV 2009» и «Производство II в Microsoft Dynamics® NAV 2009».


4-15

Экспресс-вкладка «Внешняя торговля»

Экспресс-вкладка Внешняя торговля содержит информацию, имеющую отношение к торговле компании с другими странами или регионами.

РИСУНОК 4.5 КАРТОЧКА ТОВАРА «СТОЛ ATHENS» С ОТКРЫТОЙ ЭКСПРЕСС-ВКЛАДКОЙ «ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ»

В следующей таблице приведены поля экспресс-вкладки Внешняя торговля и даны указания по их заполнению.


Код тарифа доп Введите код тарифа на товар. Это код необходим, если создается отчетность ИНТРАСТАТ при составлении отчетов по экспорту и т. д. Подробную информацию об отчетности ИНТРАСТАТ см. в курсе «Финансы в Microsoft Dynamics® NAV 2009».

Код страны/региона происхождения

доп Введите код страны или региона, где товар производится или обрабатывается. Это поле используется в отчетности ИНТРАСТАТ.

Вес нетто доп Введите вес нетто товара, если это необходимо для заполнения таможенных документов, накладных и т. п.

Вес брутто Введите вес брутто товара, если это необходимо для заполнения таможенных документов, накладных и т. п.


4-16

Экспресс-вкладки «Трассировка товаров», «Электронная коммерция» и «Склад»

Последние три экспресс-вкладки карточки товара предназначены для специальных целей и не рассматриваются в данном учебном пособии. Приводится только следующий краткий обзор.

• Экспресс-вкладка Трассировка товаров служит для управления использованием серийных номеров и номеров партий, назначаемых товару в целях трассировки. Подробную информацию о трассировке товаров см. в курсе «Управление запасами в Microsoft Dynamics® NAV 2009».

• Экспресс-вкладка Электронная коммерция относится к торговле между предприятиями посредством дополнительного продукта Commerce Gateway.

• Экспресс-вкладка Склад содержит информацию о получении, хранении и отгрузке товара в специальных складских операциях, которые рассматриваются в курсе «Управление складом в Microsoft Dynamics® NAV 2009».

Сразу после создания карточки товара, его можно использовать в операциях покупки или продажи в строках документа. Программа поддерживает дополнительные функции, относящиеся к конкретным товарам, которые можно настроить с помощью кнопки Товар; они описаны в занятии «Использование карточки товара» этого курса.

Использование карточки товара Карточка товара содержит ссылки на дополнительные сведения настройки, функции и аналитические данные.

Дополнительные сведения настройки и функции, вызываемые кнопками, описаны в данном занятии, а разные формы анализа товара описаны в занятиях «Просмотр наличия товара» и «Анализ данных о товаре».

Кнопка «Товар»

Кнопка «Товар» имеет ссылки, которые открывают различные окна с дополнительной информацией и параметрами настройки для товара. В карточке товара щелкните Дополнительная информация > Товар.


4-17

Ссылка содержит следующие пункты меню.

• Единицы хранения • Операции (выберите параметр) • Статистика (выберите параметр) • Товары по складам • Наличие товара по (выберите параметр) • Содержимое ячейки • Комментарии • Измерения • Изображение • Единицы измерения • Варианты • Перекрестные ссылки • Замены • Нескладируемые товары • Переводы • Расширенные тексты • Сборочный лист (выберите параметр) • Производство (выберите параметр) • Сервисные товары • Устранение неполадок • Ресурс (выберите параметр) • Идентификаторы

Единицы хранения

Пункт меню Единицы хранения открывает список доступных для товара единиц хранения.

Операции

Пункт меню Операции (Ctrl+Shift+N) открывает окно Книга операций по товарам со списком операций, созданных из учтенных транзакций для данного товара. Дополнительную информацию о книге операций по товарам см. также в занятии «Анализ данных о товаре».


4-18

Статистика

Пункт меню Статистика (Ctrl+Shift+J) открывает окно Статистика по товарам, в котором можно просматривать различные сведения об операциях над данным товаром. Дополнительные сведения см. Также в занятии «Анализ данных о товаре».

Товары по складам

Пункт меню Товары по складам открывает матричное окно с отображением наличия всех товаров по всем складам.

Наличие товара по периодам

Пункт меню Наличие товара по периодам открывает матричное окно с отображением расширенных сведений о наличии товара с течением времени. Дополнительные сведения см. в занятии «Просмотр наличия товара».

Содержимое ячейки

Пункт меню Содержимое ячейки отображает наличие товаров в складской ячейке, где они размещены. Подробные сведения об использовании ячеек см. в руководстве «Управление складом в Microsoft Dynamics® NAV 2009».

Комментарии

Пункт меню «Комментарии» открывает окно Лист комментариев для клиента.

Здесь можно прочитать, записать или назначить текст комментария, например комментарий о том, что товар хрупкий. Этот комментарий не переносится в документы, созданные для товара. Для этой цели следует использовать функцию «Расширенные тексты».

Измерения

Любой код, заданный в окне Товар — Измерения по умолчанию (Shift+Ctrl+D), будет использоваться во всех документах и операциях, создаваемых для рассматриваемого товара. Измерения могут быть очень эффективными, если нужно сделать подробный анализ совершенных транзакций.


4-19

При продаже услуг в связи с проектами, особенно важно использовать, например, измерение кода проекта, поскольку это помогает связать несколько различных транзакций товара с одним проектом.

Основная функциональность измерений подробно описана в занятии «Добавление и просмотр измерений» данного курса. Подробные сведения о настройке измерения см. в курсе «Настройка приложения».

Изображение

При наличии изображения товара в цифровом формате (т. е. изображение в виде BMP-файла) его можно вставить в карточку товара, выполнив следующие действия.

1. Щелкните Дополнительная информация > Товар > Изображение. Откроется окно Изображение товара.

2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите изображение. 3. Выберите диск, путь и имя файла, после чего нажмите

кнопку ОК.

Изображение будет импортировано. Чтобы просмотреть изображение из карточки товара, выберите Товар > Изображение.

Единицы измерения

Функции окна Единица измерения товара (такое же окно открывается из поля Базовая единица измерения) позволяют выполнять следующие действия:

• задание неограниченного числа альтернативных кодов единиц измерения для каждого товара и определение переводного коэффициента для каждого другого кода единицы измерения;

• настройка неограниченного числа других кодов единиц измерения в дополнение к тем, которые уже определены в программе;

• задание кодов единиц измерения по умолчанию для транзакций продаж и покупок.

Можно задать неограниченное число альтернативных единиц измерения отдельно для каждого товара. Каждая альтернативная единица измерения соотносится с полем Базовая единица измерения в карточке товара посредством переводного коэффициента, определенного в поле Кол-во в единице измерения. Этот коэффициент определяет число базовых единиц измерения, которым соответствует альтернативная единица измерения.


4-20

Определение новой единицы измерения

Чтобы определить альтернативную единицу измерения для товара 80100, бумага для принтера, выполните следующие действия.

1. Откройте карточку товара 80100. 2. Щелкните Дополнительная информация > Товар > Единицы

измерения. Будет открыто окно Единица измерения товара.

РИСУНОК 4.6 ОКНО «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТОВАРА», В КОТОРОМ ВИДНЫ ОДНА БАЗОВАЯ И ДВЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Этот товар, бумага для принтера, хранится на складе в ящиках, которые содержат по 5 пачек (одна пачка соответствует 0,2 коробки). Это товар также перемещается в палетах, каждая из которых содержит по 32 ящика. Ящик является базовой единицей измерения.

3. В новой пустой строке найдите поле Код, чтобы открыть окно Единицы измерения.

4. Выберите «ШТ» в качестве альтернативной единицы измерения и нажмите кнопку ОК.


4-21

5. В поле Кол-во в единице измерения введите 0,0001, чтобы приравнять 1 штуку к 1/1000 базовой единицы измерения (ящика), т. е. один ящик содержит 10000 штук листов бумаги для печати.

6. Нажмите кнопку ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя коды базовых единиц измерения используются для настройки альтернативных единиц измерения, каждый код можно определять по-разному для различных товаров. Например, даже если код «ЯЩИК» соответствует одной единице товара 80100, можно настроить код «ЯЩИК» для другого товара и определить его таким образом, чтобы он соответствовал восьми базовым единицам другого товара.

Варианты

Пункт меню Варианты открывает окно Варианты товара, где можно задавать варианты рассматриваемого товара. Это полезно, если имеется большое число почти идентичных товаров, которые различаются, например, только цветом. Чтобы не настраивать каждый вариант как отдельный товар, можно настроить один товар, а затем указать различные цвета как варианты этого товара. Дополнительные сведения об использовании вариантов см. в курсе «Производство I в Microsoft Dynamics® NAV 2009».

Перекрестные ссылки

Пункт меню Перекрестные ссылки открывает окно Описание перекрестных ссылок по товару, где можно создавать ссылки из рассматриваемого товара на, например, другой товар в складских запасах, чтобы указать на их поступление от одного поставщика.

Замены

Пункт Замены открывает окно Операция замены товара, позволяющее настраивать товары, которые можно использовать в качестве замены для рассматриваемого товара.


4-22

Когда количество запрошенных товаров в строке продажи превышает количество товаров, доступных на складе, система сообщит о наличии замен для этого товара, чтобы удовлетворить спрос.

РИСУНОК 4.7 ДЛЯ ТОВАРА 1968-S ОПРЕДЕЛЕН ТОВАР-ЗАМЕНИТЕЛЬ 1980-S

Нескладируемые товары

Пункт меню Нескладируемые товары открывает окно Список нескладируемых товаров, в котором отображаются сведения о товарах, которые компания продает, но не включает в складской запас. Продажа нескладируемых товаров обычно осуществляется одним из следующих двух способов, показанных в следующей таблице.

Прямая поставка

Товар от поставщика доставляется непосредственно клиенту. Ваша компания покупает и продает товар, но не получает, не складирует и не доставляет его.

Специальный заказ

Ваша компания покупает нескладируемый товар у поставщика специально для клиента. В этом случае товар доставляется на склад компании и отгружается клиенту. Он может быть отгружен отдельно или вместе с другими заказанными товарами.


4-23

Чтобы создать новую карточку товара для нескладируемого товара, выберите Подразделения > Склад > Планирование и исполнение > Списки > Нескладируемые товары > Создать.

Введите необходимую информацию (ниже приведен пример).

РИСУНОК 4.8 НАСТРОЙКА НЕСКЛАДИРУЕМЫХ ТОВАРОВ

Чтобы преобразовать карточку нескладируемого товара в карточку обычного товара, в области «Процесс» щелкните «Создать товар».

Переводы

Пункт меню Переводы открывает окно, в которое можно заносить текст описания товара на разных языках. При обработке этого товара в строках документов код языка конкретного документа будет определять, какой из переводов должен использоваться в поле Описание.

Расширенные тексты

Если требуется несколько строк для описания товара в документе продажи, покупки или обслуживания, их можно ввести в окне Расширенные тексты. Они будут отображаться в поле Описание во всех строках документа, которые связаны с товарами. Это окно содержит параметры, показанные в следующей таблице.


4-24

Например, для просмотра расширенных текстов следует выполнить следующие действия.

1. Подразделения > Покупка > Планирование > Списки > Товары.

2. Щелкните Дополнительная информация > Товар > Расширенные тексты.

3. Щелкните «Создать».

РИСУНОК 4.9 ОКНО СОЗДАНИЯ РАСШИРЕННОГО ТЕКСТА

Поле Инструкция


Код языка Найдите и выберите код языка из предварительно определенных значений. Если указан код языка, расширенный текст будет вставлен в документах продажи и покупки только для клиентов и поставщиков с этим конкретным кодом языка. Оставьте поле пустым, если нужно использовать расширенный текст для местных (российских) клиентов и поставщиков.

Все коды языков Установите этот флажок, чтобы использовать текст независимо от кода языка.


4-25

Поле Инструкция

Дата начала Введите дату, если расширенный текст должен использоваться начиная с определенной даты.

Дата окончания Введите дату, если расширенный текст должен использоваться до определенной даты.

Экспресс-вкладка Продажи

Предложение по продаже … Кредит-нота предоплаты при продаже

Выберите одно или несколько из этих полей, чтобы указать в документах продажи каких типов следует использовать расширенный текст.

Экспресс-вкладка «Покупки»

Предложение по покупке … Кредит-нота предоплаты при покупке

Выберите одно или несколько из этих полей, чтобы указать в документах покупки каких типов следует использовать расширенный текст.

Экспресс-вкладка «Сервис»

«Сервисное предложение» … «Сервисная кредит-нота»

Выберите одно или несколько из этих полей, чтобы указать в документах сервиса каких типов следует использовать расширенный текст.

Демонстрация: добавление и использование расширенного текста

Чтобы добавить расширенный текст к товару 70060, а затем использовать этот текст в имеющейся неучтенной строке покупки, выполните следующие действия.

1. Откройте карточку товара 70000 «Боковая панель». 2. Щелкните Дополнительная информация > Товар >

Расширенные тексты; откроется окно Расширенный текст. Щелкните «Создать».

3. На экспресс-вкладке Общее установите флажок Все коды языков. Остальные поля оставьте пустыми.

4. На экспресс-вкладке «Строки» введите следующий текст: «Приобретается с товаром 70001, основание».


4-26

5. На остальных трех экспресс-вкладках оставьте выбранные по умолчанию параметры всех возможных документов и закройте окно.

6. Выберите поле Автом. вставка расш. текста на экспресс-вкладке Общее карточки товара. Расширенный текст теперь добавлен к товару 70000. Перейдем к его использованию в строке покупки.

7. Выберите Подразделения > Покупка > Планирование > Заказы на покупку.

8. Дважды щелкните номер заказа ПОЗК-10-00014 (Beschläge Schacherhuber), чтобы открыть его.

9. В поле Номер строки покупки удалите строку с номером товара 70060.

10. Найдите и выберите номер 70000, а затем оставьте поле Номер, чтобы зафиксировать ввод данных.

Обратите внимание, что в поле Описание добавлен дополнительный текст «Приобретается с товаром 70001, основание».

Сборочный лист

Пункт меню Сборочный лист представляет различные способы просмотра положения товара в спецификации продаж. Меню также содержит функцию для расчета стандартной себестоимости товаров с помощью стандартного метода.

Производство

Пункт меню Производство ссылается на окно Список использования спецификации, в котором предлагаются различные способы просмотра структур продуктов (других производственных спецификаций), в которых используется товар. Меню также содержит функцию для расчета стандартной себестоимости товаров с помощью стандартного метода.

Сервисные товары, Устранение неполадок и Ресурс

Ссылка меню «Сервисные товары» открывает список версий данного товара, которые управляются как сервисные товары. Версии сервисных товаров определяются серийными номерами. Пункт меню «Устранение неполадок» служит для восстановления и поддержки сервисных товаров, а пункт «Ресурс» связывает сервисных работников с товаром. Подробные сведения об обработке и учете сервисных товаров в связи с сервисными заказами см. в курсе «Сервисное управление».


4-27

Идентификаторы

Пункт меню Идентификаторы открывает окно, в котором можно создать уникальный идентификатор для каждого товара, который должны отслеживать сотрудники склада с помощью портативных устройств. Идентификатор товара должен включать номер товара, код варианта и единицу измерения.

Кнопка «Продажи»

Кнопка Продажи содержит ссылки на различные политики цены продажи и скидки строки для товара, а также ссылки на открытые заказы на продажу, в которых обрабатывается товар. Кнопка содержит следующие пункты меню.

Чтобы получить доступ к кнопке «Продажи», выполните следующие действия.


2. Щелкните Дополнительная информация > Продажи. o Цены. Открывает окно Цены продажи, где можно

определить цены продажи как альтернативный вариант цены, указанной в поле Цена единицы в карточке товара. Эти альтернативные цены продажи затем будут предлагаться на различных условиях.

o Скидки строки. Открывает окно Скидки строки продаж, в котором можно определить различные скидки продаж, предоставляемые для товара на определенных условиях. Подробные сведения о ценах и скидках строки продаж см. в курсе «Торговля».

o Проценты предоплаты. Открывает окно Проценты предоплаты при продаже, в котором можно определить условия предоплаты для товара. Подробные сведения о предоплате см. в курсе «Финансы».

o Заказы, Возвраты. Открывают списки всех существующих (неучтенных) заказов на продажу или возвратов продажи, в которых обрабатывается товар.

Кнопка «Покупки»

Кнопка Покупки содержит ссылки на различные политики цены покупки и скидки строки для товара, а также ссылки на открытые заказы на покупку, в которых обрабатывается товар. Кнопка содержит следующие пункты меню.


4-28

Чтобы получить доступ к кнопке «Покупки», выполните следующие действия.


2. Щелкните Дополнительная информация > Покупки. o Поставщики. Открывает окно Каталог поставщиков

товара, где можно перечислить возможных поставщиков товара.

o Цены. Открывает окно Цены покупок, где можно определить цены покупки как альтернативный вариант цены, указанной в поле Прямая себестоимость единицы в карточке товара. Эти альтернативные цены покупки затем будут предоставляться на различных условиях.

o Скидки строки. Открывает окно Скидки строки покупки, в котором можно определить различные скидки покупки, предоставляемые для товара на определенных условиях.

o Проценты предоплаты. Открывает окно Проценты предоплаты при покупке, в котором можно определить условия предоплаты для товара.

o Заказы, Возвраты. Открывает списки всех существующих (неучтенных) заказов на покупку или возвратов покупки, в которых обрабатывается товар.


Кнопка Функции содержит следующие функции для создания различных типов записей данных на основе данных в карточке товара.

Чтобы получить доступ к кнопке «Функции», выполните следующие действия.


2. Щелкните Действия > Функции. o Создать единицу хранения. Открывает запрос

пакетного задания, в котором можно определить способ преобразования карточки товара в экземпляр карточки, связанный с конкретным складом.

o Расчет периода подсчета. Запускает расчет товаров, находившихся в запасах в период инвентаризации, определенный на экспресс-вкладке Склад. Подробную информацию о расчете товаров в запасах см. в курсе «Управление запасами в Microsoft Dynamics® NAV 2009».


4-29

Демонстрация. Создание нового товара Сценарий. Занимаясь разработкой товаров в компании Cronus Россия ЗАО, вы отвечаете за настройку новых товаров. Клиент запросил краску специального оттенка, цвета «желтый подсолнух», которую Cronus International не продает. Однако агент по закупкам в компании Cronus нашел поставщика, у которого можно купить краску такого цвета, теперь необходимо ввести новый товар в базу данных.

Для целей данной демонстрации заполняются только обязательные поля.

Заполнение экспресс-вкладки «Общее»

Приступим к созданию нового товара (краски) в базе данных. Чтобы заполнить только обязательные поля на экспресс-вкладке Общее, выполните следующие действия.

1. Выберите Подразделения > Покупка > Планирование > Списки > Товары. Если карточки товаров уже имеются, программа откроет последнюю использовавшуюся карточку.

2. Чтобы открыть новую карточку товара, нажмите значок «Создать» на панели инструментов.

3. Нажмите кнопку рядом с полем Номер, чтобы открыть окно Серии номеров. Были заданы многочисленные серии номеров для номеров товаров, чтобы иметь возможность группировать товары по их номерам. Обратите внимание, что в первой строке серии номеров установлены оба флажка: Серия номеров по умолчанию и Нумерация вручную. Это означает, что пользователь может создавать номер автоматически (нажимая клавишу ВВОД после добавления новой записи) или вручную (вводя номер) в поле Номер. Для последних четырех серий номер необходимо вводить вручную. Необходимо обязательно ввести номер товара, который будет идентифицировать товар во всех типах операций с этим товаром. Это также относится и к сериям номеров в других записях основных данных, например в карточках поставщика и клиента.


4-30

4. Выберите вторую строку («СКЛ-01»), представляющую серию номеров для красок, после чего нажмите кнопку ОК.

СОВЕТ. Если не требуется использовать специальную серию номеров, просто оставьте пустым поле Номер (используя клавиши со стрелками, TAB, ВВОД или мышь), чтобы программа подставила следующий номер из серии номеров по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ. При автоматической подстановке номеров будут использоваться номера из последней использовавшейся серии номеров. Поэтому в текущей демонстрационной базе данных при автоматической подстановке номеров будут использоваться номера из серии номеров для краски.

5. В поле Описание введите «Краска, желтый подсолнух». 6. В поле Базовая единица измерения нажмите кнопку

со стрелкой и выберите вариант «Создать». 7. В поле Код щелкните стрелку, чтобы открыть список,

и выберите вариант «БАН». 8. В поле Кол-во в единице измерения оставьте значение 1,

заданное по умолчанию. 9. Нажмите кнопку ОК. 10. В поле Номер полки введите В6, чтобы указать место

размещения товара на складе.

Заполнение экспресс-вкладки «Счет»

Чтобы заполнить только обязательные поля на экспресс-вкладке Счет, выполните следующие действия.

1. В поле Метод учета себестоимости оставьте значение «FIFO», заданное по умолчанию.

2. В поле Себестоимость единицы введите значение 1,40. 3. В поле Посл. прямая себест. введите значение 1,40. 4. В поле Цена единицы введите значение 2,70.

Обратите внимание, что в поле Прибыль (%) теперь отображается рассчитанная прибыль, равная приблизительно 48 процентам.


4-31

5. В поле Общая товарная группа найдите и выберите значение «ТОВ18». В поле НДС товарная группа автоматически подставится значение 18% (ТОВ18) ввиду имеющейся настройки учета.

6. В поле Учетная группа товаров найдите и выберите значение «41-1000».

РИСУНОК 4.10 НОВЫЙ ТОВАР СОЗДАН

Остальные поля и вкладки на данном этапе заполнять не требуется. Новый товар MAT-00001 , «Краска, желтый подсолнух» готов к использованию в дальнейших операциях.

Проверка наличия товара Окно Наличие товара по периодам позволяет определить, какое количество товара будет в наличии в ближайшем будущем. В этом матричном окне отображается наличие товара по дням календаря в соответствии с различными оценками спроса и предложения, используемыми системой планирования поставок для поддержания баланса плана заказов.

Чтобы открыть окно Наличие товара по периодам, вариантам или складам из карточки товара, выполните следующие действия. Дополнительная информация > Товар > Наличие товара по.


4-32

Открытие окна «Наличие товара по периодам»

В окне Наличие товара по периодам можно проверить наличие каждого товара в представлении календаря, в котором отображается количество входящего, исходящего или имеющегося в запасах товара на конкретную дату или другой заданный период.

Выполните следующие действия, чтобы открыть сведения о наличии из строки покупки для товара 1906-S.

1. Перейдите к карточке товара 1906-S, Трибуна ATHENS. 2. Щелкните Дополнительная информация > Покупки >

Заказы. 3. В окне Заказы на покупку выберите вторую строку

(Трибуна ATHENS) и щелкните Дополнительная информация > Строка > Показать заказ; будет открыт заказ на покупку ПОЗКД-00004.

4. Выбрав первую строку покупки, нажмите кнопку Действия (символ молнии) и щелкните Строка > Наличие товара по > периодам; будет открыто окно Наличие товара по периодам.

РИСУНОК 4.11 НАЛИЧИЕ ТОВАРА ПО ПЕРИОДАМ ДЛЯ ТОВАРА 1906-S

Обратите внимание, что на 29 января 2010 г. доступно пять штук. Нажмите клавишу ESC.


4-33

Замена стандартных столбцов основными условиями

Стандартный макет и терминология окна Наличие товара отражают отраслевой стандарт объемно-календарного планирования (MPS). Если пользователь не знаком с терминологией стандартных столбцов и не является планировщиком, он может дать дополнительным столбцам более понятные для него названия.

Выполните следующие действия, которые отражают сведения о наличии в более понятных терминах.

1. Разместив курсор в любой строке окна, нажмите кнопку Действия и щелкните Выбрать столбцы.

2. В поле «Показать столбцы в следующем порядке» нажмите кнопку Удалить для следующих столбцов. a. Код подразделения b. Скидка строки (%)

3. В качестве замены выберите следующие поля и нажмите кнопку Добавить. a. Единица измерения b. Предоплата (%)

4. Нажмите кнопку ОК, чтобы отобразить новые столбцы.

РИСУНОК 4.12 ОКНО «НАЛИЧИЕ ТОВАРА ПО ПЕРИОДАМ» С ВЫБРАННЫМИ СТОЛБЦАМИ


4-34

Анализ данных по товару Чтобы получить подробную информацию по операциям над товаром, можно воспользоваться различными окнами статистики и отчетами, в которых отображаются подробные исторические сведения о каждом товаре.

Ниже перечислены окна и отчеты для анализа товара.

• Статистика по товарам. Действия с товаром за период времени и по счетам ГК.

• Статистика операций товара. Действия учета по значениям и количеству.

• Оборотная ведомость товаров. Продажи и покупки по значениям и количеству за период времени.

• Книга операций по товарам. Прошлый и текущий запас товара.

• Товарные регистры. Все транзакции и связанные с ними сведения.

• Различные отчеты о запасах.

Окно «Статистика по товарам»

Чтобы открыть окно Статистика по товарам, в карточке товара нажмите Ctrl+Shift+J или выберите Дополнительные сведения > Товар > Статистика > Статистика.

РИСУНОК 4.13 СТАТИСТИКА ПО ТОВАРАМ ДЛЯ ТОВАРА 1906-S


4-35

В заголовке можно задать различные фильтры, чтобы определить данные, включаемые в статистику. В двух крайних слева столбцах каждой строки отображается дата начала и название периода, для которых содержится информация в строке. Можно изменить как длину периодов (например, выбрать день, месяц или год), так и указать, следует ли отображать оборот или же сальдо на определенную дату, выбрав соответствующие параметры на экспресс-вкладке Параметры матрицы.

В зависимости от значения, выбранного в поле Показывать в строках, можно получить различные представления статистики по данному товару. Возможные статистические представления:

• Расчет прибыли • Структура себестоимости • Товарные издержки покупки • Товарные издержки продажи • Период не определен

В области действий окна Статистика по товарам нажмите кнопку Показать, чтобы просмотреть сведения на основе выбранных параметров.

Окно «Статистика операций товара»

Откройте окно Статистика операций товара из карточки товара, выбрав пункты Дополнительная информация > Товар > Статистика > Статистика операций.

РИСУНОК 4.14 СТАТИСТИКА ОПЕРАЦИЙ ТОВАРА 1906-S


4-36

На экспресс-вкладке Последний учтенный показана последняя учтенная операция различных типов транзакций продаж и покупок.

На экспресс-вкладке Следующий для учета отображаются сведения о следующих и последних приходных и расходных накладных.

«Следующие» означает нижние строки покупок и продаж (определенные, но еще не учтенные как полученные или отгруженные) в заказе с наименьшим номером. Соответственно «последние» означает последние строки заказов на покупку и продажу в заказе с наибольшим номером.

Окно «Оборотная ведомость товаров»

Откройте окно Оборотная ведомость товаров из карточки товара, выбрав пункты Дополнительная информация > Товар > Статистика > Оборотная ведомость.

РИСУНОК 4.15 ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЛЯ ТОВАРА 1960-S


4-37

В столбцах каждой строки отображаются суммы для указанного слева периода, как показано в следующей таблице.

Столбец Значение

Покупки (кол-во)

Количество, приобретенное в течение периода или на конец периода.

Покупки (руб.)

Сумма в локальной валюте приобретенного количества в течение периода или на конец периода.

Продажи (кол-во)

Количество, проданное в течение периода или на конец периода.

Продажи (руб.)

Сумма в локальной валюте проданного количества в течение периода или на конец периода.

Выбирая период (например, день, месяц или квартал) или тип расчета (например, оборот или сальдо на дату), можно определять способ расчета сумм. При выборе варианта Оборот за основу расчетов берутся записи с датами учета в пределах выбранного периода. При выборе варианта Сальдо на дату за основу расчетов берутся операции с датами вплоть до окончания выбранного периода, включая последний день рассматриваемого периода.

Окно «Книга операций по товарам»

Откройте окно Книга операций по товарам из карточки товара, нажав сочетание клавиш Ctrl + Shift + N или выбрав следующие пункты: Дополнительная информация > Товар > Операции > Книга операций.

РИСУНОК 4.16 КНИГА ОПЕРАЦИЙ ПО ТОВАРАМ ДЛЯ ТОВАРА 1960-S, «ГОСТ. СТУЛ ROME, ЗЕЛЕНЫЙ»


4-38

В этом окне отображается список учтенных операций для товара (все перемещения товара в запасы или из запасов в результате покупок, продаж, производства, корректировки складских запасов и т. д.). Отрицательные цифры представляют продажи, потребление компонентов или отрицательные корректировки. Положительные значения соответствуют покупкам, выпуску продукции или положительным корректировкам. В поле Сумма себестоимости (факт.) показана общая стоимость товарного запаса за все время.

Список операций упорядочен по дате учета. Можно ограничить список, установив, например, фильтр по дате в поле Дата учета.

Окно «Товарные регистры»

Кроме напечатанных отчетов об аудите складских запасов бухгалтеры и аудиторы могут просматривать подробные сведения об учтенных операциях товара в окне Товарные регистры. Откройте окно, выбрав последовательно Подразделения > Склад > История > Регистры > Товарные регистры.

РИСУНОК 4.17 ОКНО «ТОВАРНЫЕ РЕГИСТРЫ» СО ВСЕМИ ТРАНЗАКЦИЯМИ ТОВАРА, ОТСОРТИРОВАННЫМИ ПО ДАТЕ СОЗДАНИЯ

Обратите внимание, что этот довольно сложный список транзакций используется, главным образом, для аудита или управления себестоимостью запасов.

Операции в регистре товаров являются результатом учета транзакций из всех типов документов обработки товаров в системе, от счетов продажи до журналов выхода продукции.


4-39

Для каждого регистра показаны номера его первой и последней операции. Для просмотра подробных операций отдельной операции поместите курсор в строку операции, а затем щелкните Дополнительная информация > Регистр и выберите один из следующих параметров:

• Книга товаров • Книга инвентаризации • Операции стоимости • Книга произв. мощностей

Откроется окно со сведениями для выбранной операции. Например, при выборе параметра «Книга операций» откроется окно Книга операций по товарам с подробными операциями для выбранной строки регистра товара.

Отчеты о складских запасах

В программе предусмотрен набор отчетов с различной статистикой и информацией о товаре, которые можно распечатать как стандартные отчеты или импортировать в Microsoft® Excel® или Microsoft® Word для дальнейшей обработки или печати. Перечисленные далее отчеты о товарах для основных нужд доступны в меню «Продажи и маркетинг» или «Покупка» в навигационной панели, а некоторые — в меню «Склад». Список отчетов включает:

• Список товарных подборов • Список товарных размещений • Запасы — себестоимость и цена • Запасы — наличие • Запасы — продажи клиентам • Подробности заказа запасов • Статистика продаж товаров

Список товарных подборов

Отчет «Список товарных подборов» содержит список товаров, которые необходимо подобрать. В зависимости от установленных фильтров отчет может содержать номер товара, название клиента, номер документа, дату отгрузки, отгружаемое количество и единицу измерения.

Список товарных размещений

Отчет «Список товарных размещений» содержит список товаров, которые необходимо удалить с определенного склада, или сведения о транспортировке материалов в область хранения. Отчет может включать номер документа, код склада, получаемое количество и единицу измерения.


4-40

Запасы — себестоимость и цена

В отчете «Запасы — себестоимость и цена» отображается список сведений цене для выбранных товаров: прямая себестоимость единицы, последняя прямая себестоимость, цена единицы, процент прибыли и прибыль.

Этот отчет может быть экспортирован непосредственно в Microsoft Excel при нажатии кнопки «Печать». Для этого необходимо установить флажок в поле Печатать в Excel.

Запасы — наличие

В отчете «Запасы — наличие» отображается количество товаров в заказах на покупку и продажу, а также доступное на складе количество.

Список разделен на столбцы, покрывающие шесть периодов с заданными датами начала и окончания, а также предшествующие и последующие периоды. Этот отчет может быть полезен при планировании закупок.

Запасы — продажи клиентам

В отчете «Запасы — продажи клиентам» показан список клиентов, купивших выбранные товары в заданном периоде. В нем отображаются количество, сумма, скидка, прибыль и процент прибыли. Отчет может использоваться при анализе структуры покупок клиентов.

Подробности заказа запасов

В отчете «Подробности заказа запасов» отображается список еще не отгруженных или не полученных заказов и товаров в этих заказах. В нем показаны номер заказа, название клиента, дата отгрузки, количество заказа, количество неполученного заказа, остаток и цена за единицу, а также процент и сумма возможной скидки. В отчете показаны также общие количества и суммы неполученных заказов и остатка по каждому товару. Этот отчет позволяет определить существующие или возможные проблемы с поставками.

Статистика продаж товаров

В отчете «Статистика продаж товаров» отображается список сведений о продажах для каждого товара: прямая себестоимость единицы, цена единицы, количество продаж, сумма продаж в рублях, прибыль и процент прибыли. В нем содержатся также суммы последних четырех значений для всех товаров. Отчет может использоваться для анализа прибыли по отдельным товарам или тенденции доходов и прибыли.


4-41

Практическая работа 4.1. Создание нового товара Выполните данное упражнение, чтобы применить свои знания о карточках товаров.

Сценарий

Компания собирается предложить новую USB-мышь. Агенту по закупкам необходимо создать новый товар, используя следующие сведения.

Номер товара Следующий в стандартной серии номеров (для красок)

Описание USB-мышь

Базовая единица измерения

ШТ

Метод учета себестоимости

FIFO

Себестоимость единицы

11,50

Посл. прямая себест. 11,50

Расчет цены/прибыли Цена=себестоимость+прибыль

Прибыль (%) 35


ТОВ18

НДС товарная группа ТОВ18

Учетная группа товаров

41-1000

Пополнение ПОКУПКА


Создайте товар на основе указанных сведений.


1. Оставьте поле Номер пустым, чтобы программа вставила следующий номер по умолчанию. Обратите внимание, что значение поля Цена единицы рассчитано программой.

2. На третьей вкладке сохраняется последнее значение.


4-42


1. В левой части окна ролевого центра щелкните Товары. 2. Щелкните Создать. 3. Оставьте поле Номер пустым и нажмите клавишу ВВОД,

чтобы программа вставила следующий номер из текущей серии номеров по умолчанию.

4. В поле Описание введите «USB-мышь». 5. В полях Базовая единица измерения и Код найдите

и выберите значение ШТ. Примечание. Если список пуст, выполните шаги 6–9.

6. Щелкните стрелку раскрывающегося списка в столбце Код. 7. Щелкните ШТ. 8. Нажмите кнопку ОК. 9. На экспресс-вкладке Счет введите 11,50 в поле Себестоимость

единицы. 10. В поле Расчет цены/прибыли выберите

Цена = Себестоимость+Прибыль. 11. В поле Прибыль (%) введите 35. 12. В поле Общая товарная группа найдите и выберите

значение ТОВ18. 13. В поле Учетная группа товаров найдите и выберите

значение «41-1000». 14. На экспресс-вкладке Пополнение проверьте, что в поле

Метод пополнения указано значение «Покупка». 15. Нажмите кнопку ОК.


4-43

Сводка Товары являются основным элементом ERP-системы, и умение пользоваться карточками товаров является обязательным требованием подготовки специалиста по программе для любой роли пользователя или партнера.

После создания товар участвует в различных процессах внутри ERP-системы, включая покупку, хранение, повторную классификацию, потребление, выпуск, продажу и отслеживание. Это будет показано для продаж и покупок в главах «Обработка покупок» и «Обработка продаж» курса «Введение в Microsoft Dynamics NAV 2009».


4-44

Проверка знаний 1. На какой экспресс-вкладке карточки товара содержатся сведения

о цене?

( ) Внешняя торговля ( ) Цены ( ) Счет ( ) Общее

2. Какие кнопки карточки товара содержат ссылку на связанные документы?

( ) Функции ( ) Продажи ( ) Документы ( ) Покупки

3. Выберите способ открытия новой пустой карточки товара. (Выберите применимые параметры:)

( ) Щелкнуть «Правка», «Создать» ( ) Щелкнуть значок «Создать» ( ) Нажать F4 ( ) Нажать F2

4. Назначение окна «Наличие товара по периодам» состоит в следующем (отметьте все правильные варианты). (Выберите применимые параметры:)

( ) Показать количество товара, приобретенного в течение определенного периода

( ) Показать количество единиц товара, доступных в ближайшем будущем

( ) Показать количество единиц входящего, исходящего или имеющегося в запасах товара на конкретную дату или другой заданный период

( ) Показать количество товара, имеющегося в наличии на определенный день на разных складах


4-45

5. Опишите функциональные возможности окна «Оборотная ведомость товаров».

6. Назначение окна «Статистика операций товара» состоит в следующем (отметьте все подходящие варианты). (Выберите применимые параметры:)

( ) Показать все действия с товаром за период времени по счетам ГК

( ) Показать все действия учета товара ( ) Показать количество товара, приобретенного в течение

определенного периода ( ) Показать следующее выполнение учета товара


4-46


1.

2.

3.


4-47


1. На какой экспресс-вкладке карточки товара содержатся сведения о цене?

( ) Внешняя торговля ( ) Цены (•) Счет ( ) Общее

2. Какие кнопки карточки товара содержат ссылку на связанные документы?

( ) Функции ( ) Продажи ( ) Документы (•) Покупки

3. Выберите способ открытия новой пустой карточки товара. (Выберите применимые параметры:)

( ) Щелкнуть «Правка», «Создать» (√) Щелкнуть значок «Создать» ( ) Нажать F4 ( ) Нажать F2

4. Назначение окна «Наличие товара по периодам» состоит в следующем (отметьте все правильные варианты). (Выберите применимые параметры:)

( ) Показать количество товара, приобретенного в течение определенного периода

(√) Показать количество единиц товара, доступных в ближайшем будущем

(√) Показать количество единиц входящего, исходящего или имеющегося в запасах товара на конкретную дату или другой заданный период

( ) Показать количество товара, имеющегося в наличии на определенный день на разных складах


4-48

5. Опишите функциональные возможности окна «Оборотная ведомость товаров».

ВАРИАНТ ОТВЕТА: В нем отображаются продажи и покупки

по значениям и количеству за определенное время

6. Назначение окна «Статистика операций товара» состоит в следующем (отметьте все подходящие варианты). (Выберите применимые параметры:)

( ) Показать все действия с товаром за период времени по счетам ГК

(√) Показать все действия учета товара ( ) Показать количество товара, приобретенного в течение

определенного периода (√) Показать следующее выполнение учета товара

Глава 5: Обработка покупок

5-1

ГЛАВА 5: ОБРАБОТКА ПОКУПОК Цели

Цели:

• описать полную процедуру обработки покупки и ее связь с другими областями приложения;

• продемонстрировать настройку нового поставщика путем заполнения карточки поставщика;

• показать процедуры создания, учета и проверки заказов на покупку;

• продемонстрировать обработку приемки и выставления счетов за товары;

• продемонстрировать создание, учет и проверку счетов покупки; • продемонстрировать обработку покупки нематериальных

товаров или услуг с помощью счетов покупок; • продемонстрировать планирование и осуществление

платежей кредиторам; • показать использование функции «Предлож. оплаты

поставщикам»; • продемонстрировать корректировку операций ГК с помощью

финансового журнала; • показать использование регистров финансового журнала для

отслеживания аудиторского следа всех типов транзакций.

Введение Microsoft Dynamics® NAV 2009 поддерживает все типовые задачи и информационные потребности, относящиеся к управлению покупками и кредиторской задолженностью, которые являются важными аспектами в деятельности любой организации.

В этой главе основные концепции покупки показаны в рамках демонстрации всего процесса покупок и его интеграции с другими областями приложения.

Успешное управление покупками и кредиторской задолженностью предполагает понимание всего процесса покупок и его интеграции с другими областями приложения.


5-2

После выполнения демонстраций и практических работ в этой главе слушатель сможет участвовать в обсуждении основной функциональности программы, касающейся покупок, а также сможет выполнять основные задачи, которые описаны в этой главе.

Подробную информацию о функциях покупок и кредиторской задолженности см. в курсах «Торговля в Microsoft Dynamics NAV 2009» и «Финансы в Microsoft Dynamics NAV 2009».

Обзор Функции покупок тесно интегрированы со всеми связанными областями приложения. На рисунке показано, как заказы на покупку взаимодействуют с другими типичными областями приложения цепочки поставки для формирования транзакций в главной книге.

РИСУНОК 5.1 ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СТАНДАРТНЫМИ ОБЛАСТЯМИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВКИ И ГЛАВНОЙ КНИГОЙ

Обратите внимание на то, что производство и продажа товаров оказывают примерно такое же влияние на складские запасы и главную книгу, что и покупка.

Главная книга является местом сбора данных всей системы, в то время как поток данных в обратном направлении минимальный. Кроме того, существует множество горизонтальных потоков данных между главными записями данных и документами из различных областей приложения, например при добавлении товара в строку покупки.

Запись заказа на продажу/Управление продажами

ЗапасыГлавная книга

Система управления

складом/Отгрузка

Обработка заказов на покупку

Производственные заказы


5-3

Поток процесса

На рисунке показаны этапы стандартных процессов при выполнении задач покупок и расчетов с поставщиками, а также влияние, которое они оказывают на другие области приложений.

РИСУНОК 5.2 ПОТОК ПРОЦЕССА ПОКУПКИ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАПАСЫ И ГЛАВНУЮ КНИГУ

Одновременно этот процесс является почти точным представлением сценария, на котором основаны следующие занятия.

1. Создание поставщика. 2. Создание заказа на покупку, чтобы приобрести товар у нового

поставщика. 3. Учет приходной накладной. (При этом увеличивается запас

товара на складе.) 4. Учет счета покупки. (При этом обновляется карточка

поставщика, добавляется новое обязательство и обновляются соответствующие счета ГК.)

5. Оплата поставщику (при этом обновляется карточка поставщика и связанные счета ГК).

Создание заказа

на покупку

Учет прихода

Учет счетаОбновление карточки

поставщикаУчтенный счет

Учтенная приемка

Оплата

Обновление товара

Обновление плана счетов

Запасы

Главная книга

Покупки и Поставщики


5-4

Демонстрация. Создание поставщика Сценарий. Вы являетесь агентом по закупкам в компании CRONUS Россия ЗАО и отвечаете за настройку новых поставщиков. Новый клиент заказал специальную краску, которой в компании нет в наличии. Вам необходимо найти поставщика, у которого можно купить такую желтую краску. (Этот новый товар был создан в курсе «Управление товарами».)

ПРИМЕЧАНИЕ. В ходе занятия не изменяйте рабочую дату по умолчанию (30 января 2010 г.), кроме случаев, когда ее нужно будет изменить для демонстрации платежей за покупку.

Заполнение экспресс-вкладки «Общие»

Перейдите к созданию нового поставщика в базе данных. Чтобы заполнить только обязательные поля на экспресс-вкладке Общие, выполните следующие действия.

1. Щелкните Подразделения > Покупка > Планирование > Списки > Поставщики.

2. В области действий щелкните Создать, чтобы открыть пустую карточку поставщика.

3. Нажмите кнопку с многоточием (…) рядом с полем Код, чтобы открыть окно Серии номеров. Обратите внимание, что для поставщиков определена только одна серия номеров.

4. Нажмите клавишу Esc, чтобы вернуться к карточке поставщика, или просто оставьте поле Код пустым, нажав клавишу ВВОД. Будет вставлен следующий номер из серии номеров по умолчанию.

5. В поле Название введите XY Paint Supply. 6. В поле Адрес введите 200 Bay Drive. 7. В поле Индекс введите NL-1009 AG.


5-5

Обратите внимание, что в поле Город теперь отображается Amsterdam. Сочетание индекса и города предварительно задано в системе, поэтому можно вводить (или искать и выбирать) либо значение в поле Индекс, либо значение в поле Город, а другое поле затем заполнится автоматически.

1. В поле Код страны/региона: введите NL. 2. В поле Контакт введите Laura Owen.

РИСУНОК 5.3 ЗАПОЛНЕННАЯ ЭКСПРЕСС-ВКЛАДКА «ОБЩИЕ» В НОВОЙ КАРТОЧКЕ ПОСТАВЩИКА

Обратите внимание, что код настраивается автоматически в поле Код основного контакта.


5-6

Заполнение экспресс-вкладки «Счет»

Чтобы заполнить только обязательные поля на экспресс-вкладке Счет, выполните следующие действия.

1. В поле Общая бизнес-группа откройте окно Общая бизнес-группа и выберите значение БИЗНЕС. В поле НДС бизнес-группа значение ПОКУПКА будет подставлено из-за общей настройки учета.

2. В поле Учетная группа поставщика откройте окно Учетная группа поставщика и выберите значение 60-1010.

ПРИМЕЧАНИЕ. После ввода данных в поле необходимо всегда выходить из этого поля, с помощью клавиши TAB или ВВОД. Это необходимо для сохранения данных в поле.

Заполнение экспресс-вкладки «Платежи»

Чтобы заполнить только обязательные поля на экспресс-вкладке Платежи, выполните следующие действия.

1. В поле Метод применения оставьте значение по умолчанию «Вручную». Это поле определяет, каким образом будут применяться операции для этого поставщика. Значение «Вручную» означает, что платежи будут применяться программой только в том случае, если указан документ. Метод «Применить к самым старым» означает, что в том случае, если не определено, к какому документу следует применить платеж, программа применит платеж к самой старой из открытых операций поставщика.

2. В поле Код условий платежа выберите значение «7 ДНЕЙ»; сочетание кода условий платежа с датой документа покупки определяет, когда поставщик ожидает оплаты. При создании заказа на покупку или счета этот код («7 ДНЕЙ») будет использоваться по умолчанию для вычисления даты оплаты путем прибавления семи дней к дате документа заказа или счета. Дополнительную информацию см. в демонстрации «Создание заказа на покупку».


5-7

Экспресс-вкладки Получение и Внешняя торговля заполняются только в том случае, если требуется указывать определенное местоположение склада и метод отгрузки или если валюта или язык поставщика отличаются от используемых в компании.

Теперь новый поставщик XY Paint Supply создан и готов для работы. В демонстрации «Создание заказа на покупку» показано, как создать заказ на покупку, чтобы приобрести краску у нового поставщика.

3. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно Карточка поставщика.


5-8

Практическая работа 5.1. Создание нового поставщика оборудования

Выполните это упражнение, чтобы применить полученные знания о карточках поставщиков.

Сценарий

Ваша компания готовится к продаже товара 70106, «USB-мышь». Создайте нового поставщика на основе существующего поставщика Lewis Home Furniture.

Создайте карточку нового поставщика, заменив данные скопированных полей значениями из следующей таблицы.

Код поставщика 40001

Название: ЗАО "Домашняя Мебель"

Адрес 89 Radcroft Road

Индекс GB-IB7 7VN

Город Gainsborough

Телефон 23159799

Контакт Г-жа Katie Jordan

Общая бизнес-группа БИЗНЕС

НДС Бизнес-группа ПОКУПКА

Учетная группа поставщика

60-1010

Метод применения ВРУЧНУЮ

Код условий платежа 1М(8Д)

Код способа оплаты ЧЕК

Код склада СИНИЙ

Код метода отгрузки СИФ (Себестоимость, страхование и фрахт)


Создайте карточку поставщика, используя указанные данные.


5-9

Нужна подсказка? 1. Создайте карточку поставщика и введите указанную

информацию. 2. Используйте экспресс-вкладки Платежи и Получение.

Пошаговые инструкции 1. Выберите Подразделения > Покупка > Планирование >

Списки > Поставщики. 2. В области действий щелкните Создать. 3. В поле Код введите 40001. 4. В поле Название введите ЗАО "Домашняя Мебель". 5. В поле Адрес введите «89 Radcroft Road». 6. В поле Индекс введите GB-IB7 7VN. 7. В поле Город введите Gainsborough. 8. В поле Телефон введите 23159799. 9. В поле Контакт введите «Г-жа Katie Jordan». 10. Раскройте экспресс-вкладку Счет. 11. Нажмите кнопку Да, если появится системное сообщение

о дубликатах записей. 12. На экспресс-вкладке Счет найдите поле «Общая бизнес-группа»

и выберите значение БИЗНЕС. 13. В поле НДС бизнес-группа выберите ПОКУПКА. 14. В поле Учетная группа поставщика выберите 60-1010. 15. Прокрутите окно вниз и раскройте экспресс-вкладку Платежи. 16. На экспресс-вкладке Платежи найдите поле Метод

применения и выберите значение ВРУЧНУЮ. 17. В поле Код условий платежа выберите значение 1М(8Д). 18. В поле Код способа оплаты выберите значение ЧЕК. 19. Прокрутите окно вниз и раскройте экспресс-вкладку

Получение. 20. На экспресс-вкладке Получение найдите поле Код склада

и выберите значение СИНИЙ. 21. В поле Код метода поставки выберите значение

«СИФ (Стоимость, страх. и фрахт)». 22. Нажмите кнопку ОК.

Все остальные поля можно оставить пустыми или сохранить их текущие значения.


5-10

Демонстрация. Создание заказа на покупку Сценарий. Как торговый агент вы отвечаете за создание и учет заказов на покупку. Отдел продаж попросил ввести заказа на 100 банок краски цвета «желтый подсолнух». Новый поставщик готов немедленно поставить 100 банок.

Вам также посоветовали заказать всего 200 банок, чтобы сделать небольшой запас на складе, поскольку этот клиент в дальнейшем будет делать дополнительные заказы. Последние 100 банок не могут быть поставлены в тот же день, и поэтому вы оформляете частичное получение первых 100 банок.

Заполнение заголовка заказа на покупку

Выполните следующие действия, чтобы создать заказ на покупку краски цвета «желтый подсолнух» у поставщика XY Paint Supply, заполнив минимальный набор обязательных полей в заголовке заказа на покупку.


РИСУНОК 5.4 СУЩЕСТВУЮЩИЙ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ, В КОТОРОМ ОТОБРАЖАЮТСЯ ЗАГОЛОВОК И ТРИ СТРОКИ ЗАКАЗА


5-11

2. В области действий щелкните Создать. 3. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы автоматически вставить номер

заказа на покупку в поле Номер. 4. Перейдите в поле Код поставщика, чтобы открыть окно

Список поставщиков. Найдите только что созданного поставщика XY Paint Supply, а затем дважды нажмите клавишу ВВОД. Обратите внимание, что некоторые поля в окне заполнены данными, введенными в карточке поставщика, однако их можно изменить в документе заказа. Например, можно изменить значение в поле Код контакта поставщика, если во время заказа вы разговариваете с лицом, отличным от того, которое указано в карточке поставщика. Изменения, выполненные в документах, не влияют на значения по умолчанию в главной записи данных, которой в данном случае является карточка поставщика.

5. Запишите дату в поле Дата документа. Перейдите на экспресс-вкладку Счет и обратите внимание на дату в поле Срок оплаты. Не забывайте, что срок оплаты определяется датой документа и кодом условий платежа. Поскольку для этого поставщика настроена оплата в течение семи дней, срок оплаты устанавливается через семь дней после даты документа.

Заполнение строки заказа на покупку

Выполните следующие действия для заполнения минимально необходимого набора полей в строках заказа на покупку.

1. Поместите курсор в первую строку. 2. На экспресс-вкладке Строки найдите поле Тип и выберите

значение «Товар». Остальные четыре типа строк, включая пустую, относятся к более сложным транзакциям покупки, которые описаны в курсах «Торговля» и «Финансы».

3. Нажмите клавишу ВВОД или TAB для перехода к полю Номер. Поскольку в поле Тип было выбрано значение «Товар», это поле представляет номер товара.


5-12

4. Перейдите в поле Номер, чтобы открыть окно Список товаров, найдите товар MAT-00001 «Краска, желтый подсолнух» и дважды нажмите клавишу ВВОД. Обратите внимание, что в поле Описание теперь отображается описание «Краска, желтый подсолнух», подставленное из карточки товара. Это поле можно изменить, если необходимо.

5. В поле Кол-во введите 200. Это количество товара, заказываемое по данному заказу на покупку.

6. Перейдите к полю Код склада, чтобы открыть окно Список складов, выберите значение СИНИЙ, а затем нажмите кнопку ОК. Поле Код склада теперь показывает, что товары должны быть получены и помещены на склад с кодом СИНИЙ, что может соответствовать конкретному складу. Для получения подробных сведений о работе с различными складами см. курс «Запасы».

РИСУНОК 5.5 НОВЫЙ ЗАКАЗ, СОЗДАННЫЙ НА 200 ЕДИНИЦ ТОВАРА «КРАСКА, ЖЕЛТЫЙ ПОДСОЛНУХ»


5-13

Обратите внимание, что в поле Прямая себестоимость единицы без НДС теперь отображается значение из поля Себестоимость единицы карточки товара. Обратите внимание, что значение в поле Сумма строки без НДС автоматически рассчитывается по формуле «Кол-во * Прямая себестоимость единицы без НДС (200 * 1,40)». Обратите также внимание, что значения в полях Кол-во для получения и Кол-во для выставления счета обновляются с учетом ожидаемого значения 200, введенного в поле Кол-во.

7. Снова откройте заказ на покупку.

Учет частичного получения

Выполните следующие действия для просмотра статистики, а затем изменения строки покупки с учетом получения 100 единиц товара из 200:

1. Нажмите F7, чтобы открыть окно Статистика заказов на покупку. Либо выберите Дополнительная информация > Заказ > Статистика. В этом окне дается краткий обзор количества товара, которое будет отражено в счете и получено по заказу на покупку. Для этого используются следующие вкладки: o экспресс-вкладка Общее содержит информацию по всему

заказу на покупку; o на экспресс-вкладке Счет отображается информация

о количестве товаров, по которым выставляется счет; o на экспресс-вкладке Отгрузка отображается информация

о количестве товара, которое будет получено. На экспресс-вкладке Предоплата отображается информация о сумме НДС и предоплате;

o на экспресс-вкладке Поставщик отображается текущее сальдо поставщика. Обратите внимание, что сейчас на всех вкладках, кроме Поставщик, отображаются одинаковые сведения.

2. Нажмите клавишу Esc для возврата к заказу на покупку.


5-14

3. Перейдите в поле Кол-во для получения, измените значение на 100 и нажмите клавишу ВВОД. Обратите внимание, что значение в поле Кол-во для выставления счета также изменилось на 100.

4. Очистите поле Кол-во для выставления счета. Прежде чем подготовиться к оплате поставщику, необходимо оформить частичное получение.

Поле Кол-во для получения используется для определения того, сколько единиц следует учитывать как полученные при учете заказа на покупку. Поле Кол-во для Выставления счета используется для определения того, на сколько единиц следует выставлять счет при учете заказа на покупку. При каждом обновлении поля Кол-во и выполнении учета заказа программа будет автоматически предлагать выставить счет на количество, на которое еще не был выставлен счет.

ПРИМЕЧАНИЕ. Невозможно включить в счет больше, чем получено.

Эти два процесса (получение и выставление счета) можно выполнить одновременно, введя полученное количество в оба поля (Кол-во для получения и Кол-во для выставления счета), а затем воспользовавшись методом учета по умолчанию («Получить и выставить счет»).

Обычно счет по заказу создается при получении счета от поставщика. При этом сумма счета вводится в поле Кол-во для выставления счета и учитывается в последний раз. После этого создается учтенный счет покупки, а также запись об оплате в главной книге. Дополнительные сведениям см. в следующем занятии «Оплата поставщику».

5. Нажмите F7, чтобы открыть окно Статистика заказов на покупку. Либо выберите Дополнительная информация > Заказ > Статистика. На экспресс-вкладке Общее по-прежнему отображаются итоговые суммы заказа.

6. Теперь откройте экспресс-вкладку Счет и обратите внимание на то, что на ней отсутствуют значения. Это объясняется тем, что в заказе было удалено значение из поля Кол-во для выставления счета.


5-15

7. Перейдите на экспресс-вкладку Отгрузка и обратите внимание, что на ней отображаются суммы частичного получения.

8. Нажмите клавишу ESC, чтобы вернуться к заказу. 9. В области действий щелкните «Учет». Отобразится форма

запроса учета с параметром по умолчанию «Получить и выставить счет».

10. Выберите поле Получить и нажмите кнопку ОК.

РИСУНОК 5.6 ФОРМА ЗАПРОСА УЧЕТА С ВЫБРАННЫМ ПАРАМЕТРОМ УЧЕТА «ПОЛУЧИТЬ»

Функция учета (первоначального) заказа на покупку теперь выполнена, однако заказ на покупки сохраняется, поскольку он по-прежнему открыт. Это обусловлено следующими причинами:

• учтена только часть общего количества заказа; • учитывается только (физическое) получение товара,

а не выставленные счета.


5-16

Пока остаются неполученные товары или счет не выставлен, заказ на покупку остается открытым.

РИСУНОК 5.7 ОБНОВЛЕННАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ УЧЕТА ЧАСТИЧНОГО ПОЛУЧЕНИЯ СТРОКА ПОКУПКИ

Обратите внимание на следующие особенности заказа на покупку для XY Paint Supply:

• в поле Кол-во для получения теперь отображается значение 100, поскольку получено только 100 из 200 единиц товара;

• в поле Полученное кол-во отображается значение 100, что соответствует находящимся в запасах товарам;

• в поле Кол-во для выставления счета отображается значение 200, поскольку ни по одному из товаров поставщик еще не выставил счет.

Если бы поставщик потребовал оплатить первую поставку, следовало бы очистить поле Кол-во для получения, изменить значение поля Кол-во для выставления счета на 100, а затем снова выполнить учет с выбранным параметром «Счет». После учета этого счета поля количества в строках покупки снова обновятся; при этом в них будет отражено, что 100 единиц по-прежнему не получено, и счет на них не выставлен.


5-17

Учет полного получения и счета

Сценарий. Прошел месяц, и на склад СИНИЙ пришли оставшиеся 100 банок краски цвета «желтый подсолнух», а также счет от поставщика. Теперь необходимо учесть получение оставшихся 100 единиц и одновременно учесть счет на весь заказ на покупку.

1. Сначала нажмите F7, чтобы снова открыть окно Статистика заказов на покупку. Либо выберите Дополнительная информация > Заказ > Статистика и обратите внимание на следующее:

o на экспресс-вкладке Общее по-прежнему отображаются итоговые суммы заказа;

o значения на экспресс-вкладке Счет аналогичны значениям на вкладке Общее, поскольку счет выставляется на весь заказ;

o на экспресс-вкладке Отгрузка отображаются значения частичного получения.

РИСУНОК 5.8 ОКНО «СТАТИСТИКА ЗАКАЗОВ НА ПОКУПКУ», В КОТОРОМ ОТОБРАЖАЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННОГО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ УЧЕТА: 100 ЕДИНИЦ ПОЛУЧЕНО, СЧЕТ НЕ ВЫСТАВЛЕН НИ НА ОДНУ ИЗ НИХ


5-18

2. Нажмите клавишу ESC, чтобы вернуться к заказу. Поскольку получение и создание счета выполняются в день, отличный от даты учета получения первых 100 банок, необходимо соответствующим образом изменить значение в поле Дата учета.

3. В заголовке перейдите в поле Дата учета и измените дату на 28.02.10. Обратите внимание, что дата документа также изменилась. Не забывайте о том, что дата документа определяет срок оплаты. Обычно дата документа совпадает с датой, указанной в счете поставщика. В настоящем сценарии не требуется изменять эту дату, однако следует обратить внимание, что в качестве срока оплаты теперь указана дата 07.03.10 (на вкладке Счет).

4. В поле Номер счета поставщика введите значение 9467726. Это номер счета поставщика, обычно указываемый поставщиком в счете. Заказ на покупку не может быть учтен, если не указан номер счета поставщика.

5. Нажмите кнопку Учет, оставьте выбранным параметр учета по умолчанию (Получить и выставить счет) и нажмите кнопку ОК.

Теперь заказ полностью получен и оформлен. Обратите внимание на то, что заказ на покупку исчез из списка (открытых) заказов на покупку. Теперь он превратился в два учтенных документа:

• один учтенный счет покупки; • одна учтенная приходная накладная.

Доступ ко всем учтенным документам осуществляется из папок меню «История».


5-19

Выполните следующие действия для доступа к учтенному счету покупки для XY Paint Supply.

1. Последовательно щелкните Подразделения > Покупка > История > Учтенные счета покупок.

2. Прокрутите к последнему учтенному счету в списке и дважды щелкните кнопку ОК, чтобы открыть его.

3. Нажмите клавишу ESC для выхода.

РИСУНОК 5.9 УЧТЕННЫЙ СЧЕТ НА ПОКУПКУ ДЛЯ XY PAINT SUPPLY

Учтенные документы нельзя редактировать, но можно распечатывать. Документы, которыми обмениваются реальные бизнес-партнеры, например счета продажи, можно распечатывать в качественном формате с логотипом компании. Дополнительные сведения см. разделах «Использование общих функций» и «Обработка продаж».

На этом создание и учет заказа на покупку завершены. Теперь приступим к просмотру полученных операций.


5-20

Просмотр полученных операций в книге операций по поставщикам

Выполните следующие действия для просмотра операций поставщика XY Paint Supply.

1. Выберите Подразделения > Покупка > Планирование > Списки > Поставщики.

2. Выберите поставщика XY Paint Supply. 3. Щелкните Дополнительная информация > Поставщик >

Книга операций, чтобы открыть окно Книга операций по поставщикам.

РИСУНОК 5.10 ОДНА ОПЕРАЦИЯ ПОСТАВЩИКА, ПОЛУЧЕННАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ УЧЕТА СЧЕТА НА ПОКУПКУ

Обратите внимание, что в поле Номер внешнего документа отображается номер счета поставщика, введенный в заказе на покупку. Итоговая сумма счета отображается в полях Исходная сумма, Сумма и Сумма остатка. После учета и применения полного платежа значение в поле Сумма остатка равно 0.


5-21

Большинство полей в операциях ГК недоступны для редактирования. Однако следующие поля можно изменять в тех случаях, когда в последний момент требуется внести изменения, прежде чем операции перейдут к оплате:

• Срок оплаты • Дата скидки • Суммы скидки

В это демонстрации не следует изменять срок оплаты; оставьте текущее значение 07.03.10.

4. Закройте окна Книга операций по поставщикам, Карточка поставщика, Список поставщиков и Учтенный счет покупки.

Просмотр полученных операций с товарами

Выполните следующие действия для просмотра операций с товаром «Краска, желтый подсолнух».

1. Щелкните Подразделения > Покупка> Запасы и себестоимость > Списки > Товары, чтобы открыть окно Карточка товара.

2. Найдите товар «Краска, желтый подсолнух» и нажмите кнопку ОК.

3. Перейдите на экспресс-вкладку Счет, чтобы быстро просмотреть себестоимость товара. Поле Себестоимость единицы по-прежнему содержит значение 1,40 (руб.), которое было введено при создании товара, поскольку себестоимость товара не изменялась в процессе покупки. Однако очень часто себестоимость товара изменяется при его перемещении от поставщиков к клиентам. Например, добавленная в счет продаж плата за провоз для клиента, покупающего краску цвета «желтый подсолнух», привела бы увеличению себестоимости товара при учете счета продажи. После корректировки себестоимости значение в поле Себестоимость единицы обновится с учетом новой себестоимости. Чтобы получить подробные сведения об изменении себестоимости товара по периодам, можно перейти в соответствующее поле (обычно это делает контролер). Для получения подробных сведений об этой функции, а также о других функциях учета себестоимости см. курс «Учет себестоимости товаров».


5-22

4. Нажмите Ctrl +F7 (или щелкните Товар > Операции > Книга операций), чтобы открыть окно Книга операций по товарам. Либо в карточке товара щелкните Дополнительная информация > Товар > Операции > Книга операций.

РИСУНОК 5.11 ДВЕ УЧТЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ С ТОВАРОМ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧАСТИЧНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ОТ XY PAINT SUPPLY

Имеются две учтенные операции с товарами, относящиеся к одному заказу на покупку: по одному для каждого учтенного получения (поле Кол-во содержит уникальный номер для каждой транзакции и используется, например, для проведения аудита).


5-23

5. Поместите курсор в первую строку и нажмите клавиши Ctrl + F7. Откроется окно Операции стоимости. Либо щелкните Дополнительная информация > Операция > Операции стоимости.

РИСУНОК 5.12 ОКНО «ОПЕРАЦИИ СТОИМОСТИ», В КОТОРОМ В КАЖДЫЙ МОМЕНТ ОТОБРАЖАЮТСЯ ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЕБЕСТОИМОСТИ ДЛЯ ОДНОЙ ОПЕРАЦИИ С ТОВАРОМ

Для каждой операции с товаром имеются две строки ввода значений: одна для получения и одна для счета. Эти две строки можно различить по полям Кол-во в товарной операции и Кол-во по выст. счетам. В строке получения поле Кол-во в товарной операции содержит значение, а поле Кол-во по выст. счетам — нет. В строке счета наоборот. В поле Кол-во по выст. счетам задано количество, в то время как в поле Кол-во в товарной операции содержит 0. Кроме того, в строках указаны разные номера документов.

Для аудиторов и финансовых контролеров записи цены имеют важное значение, поскольку они регистрируют все операции с суммами, отображаемые в строках книги операций по товарам. Такой уровень детализации упрощает аудит себестоимости, назначаемой товарам.

6. Закройте окна Операции стоимости, Книга операций по товарам и Карточка товара.

На этом завершается просмотр операций поставщика и товара, полученных в результате выполненной на данный момент обработки заказа на покупку.


5-24

Практическая работа 5.2. Покупка оборудования у нового поставщика

Выполните это упражнение, чтобы применить полученные знания о заказах на покупку.

Сценарий

Необходимо создать заказ на покупку для приобретения двух различных товаров, один из которых, USB-мышь, был недавно добавлен в каталог товаров. Вы будете заказывать товары у недавно добавленного поставщика ЗАО "Домашняя Мебель".

Используйте следующие сведения для создания заказа на покупку.

Номер заказа на покупку Назначается системой

Номер 40101

Номера товаров 80216 и 70062

Название товара Сетевой кабель и USB-мышь


Количество товара № 80216 6


Единица измерения ШТ


Создайте заказ на покупку, используя указанные данные.

Нужна подсказка? 1. Найдите и выберите ЗАО "Домашняя Мебель". 2. Создайте две строки покупок — по одной для каждого товара.

Пошаговые инструкции 1. Щелкните Подразделения > Покупка > Обработка заказов >

Списки > Заказы на покупку. 2. Щелкните Создать, чтобы создать новый заказ. 3. Оставьте поле Номер (с помощью клавиш со стрелками, клавиш

TAB, ВВОД или мыши), чтобы вставить следующий номер из предварительно заданной последовательности номеров заказов на покупку.


5-25

4. Перейдите в поле Код поставщика и выберите нового поставщика 40001, ЗАО "Домашняя Мебель".

5. Перейдите в первую строку покупки (с помощью клавиш со стрелками, TAB или мыши).

6. В поле Тип выберите «Товар». 7. В поле Номер введите 80216. Поле Описание обновится, в нем

появится значение «Сетевой кабель». 8. В поле Кол-во введите 6. 9. Нажмите СТРЕЛКУ ВНИЗ, чтобы перейти к следующей строке.

В поле Тип во второй строке автоматически появится значение по умолчанию «Товар».

10. В поле Номер выберите товар 70062 «USB-мышь». 11. В поле Кол-во введите 12. 12. Убедитесь, что поле Прямая себестоимость единицы без НДС

заполнено в обеих строках. 13. Нажмите кнопку ОК.


5-26

Практическая работа 5.3. Получение оборудования и создание счета

Выполните это упражнение, чтобы применить полученные знания об обработке покупки.

Сценарий

Оборудование, которое было заказано в ЗАО "Домашняя Мебель" (в предыдущем практическом занятии), было доставлено на склад «Синий» вместе со счетом продажи от поставщика. Теперь необходимо полностью оформить получение и счет по заказу на покупку на основе следующих данных.

Номер заказа на покупку Номер, назначенный системой ранее

Номер поставщика 40101

Номера товаров 80216 и 70062

Название товара Сетевой кабель и USB-мышь




Номер счета поставщика LHF-10021

ПРИМЕЧАНИЕ. Номер товара «USB-мышь» может быть различным. Вместо этого выберите товар по описанию (USB-мышь).


Оформите получение и счет сразу по всему полученному количеству товара.

Нужна подсказка? 1. Откройте заказ на покупку 6 сетевых кабелей и 12 USB-мышей. 2. Заполните поле Номер счета поставщика. 3. Откройте форму запроса учета с выбранным параметром

«Получить и выставить счет».


5-27


Заказы на покупку. 2. Найдите заказ на покупку для поставщика ЗАО "Домашняя

Мебель". 3. В поле Номер счета поставщика введите LHF-10021. 4. Убедитесь, что в полях Кол-во для получения и Кол-во для

выставления счета содержатся значения 6 для товара 80216 и 12 для товара 70062 соответственно.

5. Щелкните Учет, чтобы выполнить учет с использованием параметра по умолчанию «Получить и выставить счет».


Демонстрация. Создание счета покупки Заказы на покупку, также как и заказы на продажу, обычно используются в транзакциях, включающих запасы. Учет товара непосредственно в счете покупки означает, что функция получения не включается. Использование счетов покупок отдельно в большинстве случаев оправдано при записи покупки услуг или нематериальных товаров, например электричества. Этот подход также может использоваться при покупке товаров, управление которыми не осуществляется на складе, например расходных материалов для собственного офиса организации.

Процедура практически не отличается от заказов на покупку за исключением поля Тип в строках.

Сценарий. Работая бухгалтером в компании CRONUS Россия ЗАО, вы также занимаетесь учетом счетов за коммунальные услуги. Был получен счет с почты, и вам необходимо выполнить его учет на соответствующие счета ГК, используя следующие данные.

• Поставщик — Московский Почтамт. • Дата счета: 31.10.2010. • Номер счета: 88574. • Сумма: 365,32 руб. • Ее необходимо учесть на счет ГК «Почта».


5-28

Заполнение заголовка счета покупки

Выполните эти действия для создания счета покупки услуг почты, приобретенных у Московский Почтамт, начиная с заголовка.

1. Щелкните Подразделения > Покупка > Обработка заказов > Списки > Счета покупок. В компании Cronus отсутствуют открытые покупки, поэтому в окне Счет покупки отображается пустой счет.

2. Щелкните «Создать». 3. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы автоматически вставить

следующий номер счета покупки. 4. В поле Код поставщика введите 10000 и нажмите

клавишу ВВОД. В заголовок будут подставлены основные данные для Московский Почтамт.

5. Проверьте, что задана дата учета 30.01.10, а в поле Дата документа смените дату на дату счета: 15.02.10. Теперь значение в поле Срок оплаты определяется датой счета, а не датой учета.

6. В поле Номер счета поставщика введите 88574. 7. Поместите курсор в первую строку счета покупки.

Чтобы заполнить строку счета покупки, выполните следующие действия.

8. Перейдите в поле Тип и выберите значение «Счет ГК». Таким образом данная покупка будет учтена напрямую на указанный счет ГК.

9. Перейдите к полю Номер, чтобы открыть окно Список счетов ГК.

10. Найдите и выберите счет ГК «Почта» с номером 26-9900. Поскольку в поле Тип был выбран вариант «Счет ГК», это поле представляет номер счета ГК.

11. В поле Кол-во введите 1. Поскольку учитывается полная сумма, разбивать количество не требуется.


5-29

12. В поле Прямая себестоимость единицы без НДС введите 365,32.

РИСУНОК 5.13 СЧЕТ ПОКУПКИ, ГОТОВЫЙ К УЧЕТУ НА СЧЕТЕ ГК 26-9900

Поскольку учет товаров не выполняется, следующие поля не заполняются. - Склад - Единица измерения - Кол-во для получения - Кол-во для выставления счета

13. Щелкните «Учет». 14. Нажмите кнопку Да, чтобы учесть счет покупки.

После выполнения учета счет исчезает из окна Счет покупки. Как и заказ на покупку, счет покупки после выполнения учета становится учтенным документом. Учтенные счета доступны через меню «Покупка» (последовательно выберите пункты История > Учтенные счета покупок).

Как было отмечено выше, учтенные документы нельзя редактировать, но можно многократно распечатывать.

Закройте окна «Учтенный счет покупки» и «Счет покупки».


5-30

Практическая работа 5.4. Запись расходов на обслуживание автомобиля

Выполните это упражнение, чтобы применить свои знания о создании счетов покупки для прямого учета на счете ГК.

Сценарий

Работая бухгалтером по расчетам с поставщиками, вы также занимаетесь учетом расходов. Вы получили счет от компании Mortimer Car за услуги по техническому обслуживанию автомобиля. Запишите эти расходы для оплаты.

Используйте следующие данные для ввода сведений о расходах.

Номер счета покупки Номер, назначенный системой

Номер поставщика 44127914

Название поставщика Mortimer Car Company

Дата учета 30.01.10

Номер счета поставщика LP-45002

Тип товара Счет ГК

Номер счета ГК 8530

Описание Ремонт и обслуживание ОС

Прямая себестоимость единицы без НДС

132,94

Испытайте себя! 1. Создайте счет покупки, используя указанные данные. 2. Выполните учет счета. 3. Просмотрите полученные операции.

Нужна подсказка? 1. Начните с пустого счета покупки. 2. Заполните строку счета. 3. Выполните учет счета покупки. 4. Запомните значение в поле Номер счета поставщика.


5-31


Счета покупок. 2. Нажмите кнопку Создать, а затем клавишу ВВОД, чтобы

вставить следующий номер счета покупки. 3. В поле Код поставщика введите значение 44127914. 4. Проверьте, что в поле Дата учета задана дата по

умолчанию: 30.01.2010. 5. В поле Номер счета поставщика введите LP-45002. 6. Перейдите к строкам. 7. Перейдите в поле Тип и выберите значение «Счет ГК». 8. В поле Номер введите 8530. 9. В поле Количество введите 1. 10. В поле Прямая себестоимость единицы без НДС

введите 132,94. 11. Щелкните «Учет». 12. Нажмите кнопку Да, чтобы учесть счет покупки.

Демонстрация. Платеж поставщику В этой демонстрации мы создадим отчет о кредиторской задолженности по срокам давности, а затем выполним печать и учет платежных документов. Мы не будем определять каждое поле в форме запроса отчета или форме Предлож. оплаты поставщикам.

ПРИМЕЧАНИЕ. Несмотря на то, что в большинстве компаний используется интегрированная банковская веб-система, в этом занятии показывается общая функция оплаты стандартной версии, которая основана на оплате поставщикам по физическим платежным документам.

Сценарий. Работая бухгалтером в компании CRONUS Россия ЗАО, вы регулярно создаете отчет о кредиторской задолженности по срокам давности поставщикам перед печатью платежных документов для отправки поставщикам. Постройте отчет по всем поставщикам с задолженностью по состоянию на 30.10.10, используя длину периода 1 месяц, и напечатайте подробные сведения.

Помимо других платежей, вам необходимо произвести оплату поставщику XY Paint Supply до 21.10.10, поэтому перейдем к оплате этому поставщику.


5-32

Чтобы нагляднее продемонстрировать функциональность платежей, измените рабочую дату и установите ее ближе к срокам оплаты.

1. Щелкните Microsoft Dynamics NAV > Установить рабочую дату.

2. В поле Рабочая дата измените дату на 14.11.10. 3. Нажмите кнопку ОК.

Чтобы определить просроченные платежи, которые следует отобразить в отчете «Кредиторская задолженность по срокам давности», выполните следующие действия.

1. Последовательно щелкните Подразделения > Финансовый менеджмент > Расчеты с поставщиками > Отчеты > Кредиторская задолженность по срокам давности. Откроется окно Кредиторская задолженность по срокам давности. Экспресс-вкладка Поставщик позволяет отфильтровать отчет, используя поля в таблице поставщиков. Поле Код на этой вкладке представляет номер поставщика. Поскольку отчет создается для всех поставщиков, никаких фильтров для поля Код задавать не нужно.

2. Откройте экспресс-вкладку Параметры.

РИСУНОК 5.14 ОТЧЕТ «КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО СРОКАМ ДАВНОСТИ» С ВЫБРАННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ


5-33

3. В поле Ретроспектива по состоянию на введите 30.11.2010. Эта дата определяет, как будет строиться отчет о задолженности.

4. В поле Распределение по срокам оставьте выбранным поле Срок оплаты. Это поле определяет вариант расчета срока задолженности: с даты оплаты по счету, даты учета или даты документа.

5. В поле Длина периода введите 1М. Это значение определяет длину периода задолженности (в данном случае 1 месяц).

6. Установите флажок Печать сведений. При установке этого флажка в отчет добавляются строки для отображения открытых счетов каждого поставщика. Если флажок не установлен, сумма счетов каждого поставщика указывается в одной строке.

Для просмотра отчета и перемещения по нему выполните следующие действия.

7. ставьте значения по умолчанию в других полях без изменений и нажмите кнопку Просмотр.

РИСУНОК 5.15 ОТЧЕТ «КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО СРОКАМ ДАВНОСТИ», В КОТОРОМ ПОКАЗАНЫ ВСЕ ПРОСРОЧЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ


5-34

Обратите внимание, что в отчете сумма 365,32 руб., учтенная в счете для Московский Почтамт должна быть оплачена до 28.02.10. (Это и многие другие платежи теперь являются просроченными, поскольку мы перенесли рабочую дату вперед на 30 дней.)

8. Найдите в отчете поставщика XY Paint Supply. Обратите внимание, что последний неоплаченный платеж предназначен для поставщика XY Paint Supply и должен быть оплачен 07.03.10. В демонстрации «Создание строки журнала платежей» вы подготовите оплату этого счета до наступления крайнего срока.

9. Закройте окно «Предварительный просмотр».

Выполните следующие действия, чтобы заполнить журнал платежей с помощью функции «Предлож. оплаты поставщикам».

1. Последовательно щелкните Подразделения > Финансовый менеджмент > Расчеты с поставщиками > Задачи > Журналы платежей.

2. В списке Шаблоны финансового журнала выберите значение «ОПЛАТА».

РИСУНОК 5.16 ОКНО «ЖУРНАЛ ПЛАТЕЖЕЙ», ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ КОД РАЗДЕЛА ПО УМОЛЧАНИЮ МБ-РУБ


5-35

3. В поле Код раздела оставьте выбранным значение МБ-РУБ. 4. Щелкните Дополнительная информация > Платежи >

Предлож. оплаты поставщикам, чтобы открыть окно Предлож. оплаты поставщикам.

5. В поле Фильтр на экспресс-вкладке Поставщик найдите и выберите поставщика XY Paint Supply, чтобы предложить оплату только этому поставщику.

6. Откройте экспресс-вкладку Параметры. 7. В поле Дата последнего платежа введите 07.03.10. 8. В поле Дата учета введите 15.03.10. 9. Найдите поле Тип баланс. счета и выберите

«Банковский счет». 10. Найдите поле Номер баланс. счета и выберите МБ-РУБ. 11. Нажмите кнопку ОК. 12. Найдите поле Тип банковского платежа и выберите

«Компьютерный». При выборе параметра «Компьютерный» Microsoft Dynamics NAV 2009 создает компьютерный платежный документ для печати. Если требуется просто выполнить учет выписанного вручную платежного документа в системе, следует выбрать вариант «Ручной».

13. Нажмите кнопку ОК, чтобы система предложила время и способ оплаты.


5-36

После нажатия кнопки ОК в сообщении обо всех валютах в журнал платежей вставляется одна строка, представляющая счет покупку от XY Paint Supply.

РИСУНОК 5.17 ВСТАВЛЕНА СТРОКА ЖУРНАЛА ПЛАТЕЖЕЙ ДЛЯ СЧЕТА XY PAINT SUPPLY

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция «Предлож. оплаты поставщикам» часто вставляет в журнал платежей несколько строк. Можно удалить эти строки, если не нужно, чтобы они предлагались повторно при следующем выполнении функции.

Обратите внимание, что датой учета является рабочая дата, а поле Сумма содержит сумму счета покупки: 330,40. Продолжите проверку путем перемещения по реально учтенному счету покупки.


5-37

Чтобы проверить строку журнала платежей, выполните следующие действия.

1. Найдите поле Примен. к док. — номер, чтобы открыть окно Применение операций поставщика.

2. Поместите курсор в первую строку и нажмите кнопку Навигатор.

3. В окне Навигатор поместите курсор в строку «Учтенный счет покупки» и щелкните Показать. Появится созданный учтенный счет за 200 банок краски цвета «желтый подсолнух».

4. Нажмите клавишу ESC несколько раз для возврата к журналу платежей.

Выполните следующие действия, чтобы убедиться, что выполняется печать компьютерного платежного документа, а банковский счет является сбалансированным после учета.

1. В журнале платежей щелкните Дополнительная информация > Платежи > Печать платежного поручения. Появится окно формы запроса Платежный документ.

РИСУНОК 5.18 ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА

2. Щелкните Печать, чтобы открыть окно подключенного к компьютеру драйвера принтера.


5-38

Практическая работа 5.5. Оплата расходов по обслуживанию автомобиля

Выполните это упражнение, чтобы применить полученные знания об оплате счетов.

Сценарий

Работая бухгалтером по расчетам с поставщиками, вы также занимаетесь оплатой расходов. Вы учли счет от компании Mortimer Car за услуги по техническому обслуживанию автомобиля и теперь необходимо оплатить счет, напечатать платежный документ (в файл) и учесть его.

С помощью функции «Предлож. оплаты поставщикам» выполните оплату на основе данных, указанных в следующих трех таблицах.

Окно Журнал платежей.

Код раздела БАНК

Номер (Вкладка «Поставщик») 44127914

Форма Предлож. оплаты поставщикам.

Вкладка «Параметры»

Дата последнего платежа 28.02.10


Тип баланс. счета Банковский счет

Номер баланс. счета МБ-РУБ

Тип банковского платежа Компьютерный

Настройка принтера

Вкладка Строка финансового журнала Нет

Банковский счет МБ-РУБ

Одна проверка на поставщика/ документ ном.

X

Печать в файл X


5-39

Испытайте себя! 1. Подготовьте журнал платежей, используя приведенные выше

сведения, а затем воспользуйтесь функцией «Предлож. оплаты поставщикам».

2. Выполните печать платежного документа в файл. 3. Выполните учет строк журнала платежей.

Нужна подсказка? 1. Последовательно щелкните Подразделения > Финансовый

менеджмент > Расчеты с поставщиками > Задачи > Журналы платежей.

2. Введите указанные данные в форму запроса Предлож. оплаты поставщикам.

3. Введите указанные данные в окно Печать.

ПОДСКАЗКА. Не забудьте указать банк МБ-РУБ и распечатать один платежный документ на поставщика для каждого номера документа.

4. Выполните печать платежного документа в файл. 5. После подготовки банковской строки выполните учет журнала.

Пошаговые инструкции 1. Последовательно щелкните Подразделения > Финансовый

менеджмент > Расчеты с поставщиками > Задачи > Журналы платежей.

2. Убедитесь, что в поле Код раздела выбрано значение МБ-РУБ. 3. Щелкните Дополнительная информация > Платежи >

Предлож. оплаты поставщикам. 4. Откройте экспресс-вкладку Поставщик. В поле Номер

введите 44127914. 5. Откройте экспресс-вкладку Параметры. 6. В поле Дата последнего платежа введите 28.02.10. 7. Найдите поле Тип баланс. счета и выберите значение

«Банковский счет». 8. Найдите поле Номер баланс. счета и выберите

значение МБ-РУБ. 9. Нажмите кнопку ОК.


5-40

10. Найдите поле Тип банковского платежа и выберите «Компьютерный».

11. Нажмите кнопку ОК. 12. Щелкните Дополнительная информация > Платежи >

Печать платежного документа. Появится окно формы запроса Платежный документ.

13. Не изменяйте набор фильтров на вкладке Строка финансового журнала.

14. Откройте экспресс-вкладку Параметры. 15. Найдите поле Банковский счет и выберите значение МБ-РУБ. 16. Установите флажок Один платеж для поставщика/документа. 17. Щелкните Печать. 18. В диалоговом окне Платежный документ — Печать

установите флажок Печать в файл. 19. В окне Печать в файл введите Test Check и нажмите

кнопку ОК. В журнале платежей появится вторая строка. Это строка банковского баланса.

20. Щелкните Учет. 21. Нажмите кнопку «Да» в сообщении, запрашивающем

необходимость учета строк журнала. 22. Закройте окно Журнал платежей.

Демонстрация. Коррекция главной книги Счет покупки можно учитывать на счетах ГК, предоставляя обзор результирующих операций ГК, ориентированный на поставщика. В более общем случае учета на счетах ГК используется окно Финансовый журнал. Финансовые журналы могут использоваться для учета транзакций для следующих счетов:

• Главная книга • Банк • Клиент • Поставщик • Основные средства • Внутрихозяйственные расчеты


5-41

После учета финансового журнала он становится пустым и транзакции учитываются на отдельных счетах. Полученные в результате операции ГК затем можно просмотреть, например в окне Книга операций по банку/кассе, а также в окнах различных регистров. Учет в финансовом журнале всегда создает операции счетов ГК. Эти операции можно просмотреть в окне Операции главной книги.

В следующей демонстрации будут определены не все поля окна Финансовый журнал.

Демонстрация подразумевает настройку нового раздела финансового журнала. Дополнительные сведения о настройке шаблонов и разделов журналов см. в курсе «Настройка приложения».

Сценарий. При подведении итогов в январе главный бухгалтер сообщает вам о том, что счет Московский Почтамт следовало распределить следующим образом:

• Почта (26-9900) = 308,00 • Канцтовары (8210) = 57,32

Необходимо произвести корректировку в главной книге.

Выполните следующие действия, чтобы создать строку в финансовом журнале, корректирующую существующую операцию ГК.

1. Последовательно щелкните Подразделения > Финансовый менеджмент > Главная книга > Задачи > Финансовые журналы.

2. Перейдите в поле Код раздела, чтобы открыть окно Разделы финансового журнала.

3. Щелкните Создать, чтобы вставить новую строку. 4. В поле Название введите ОБЩИЙ. 5. В поле Описание введите «Финансовый журнал». 6. В поле Серия номеров оставьте выбранным значение ЖУР-01. 7. Нажмите кнопку ОК. Снова отобразится окно Финансовый

журнал. 8. В поле Дата учета введите 28.02.10. Это обеспечит выполнение

корректировки в тот же период, что и исходная оплата почтовых услуг.

9. Оставьте поле Тип документа пустым. 10. В поле Номер документа оставьте автоматически

подставленный номер. Этот номер был извлечен из серии номеров ФЖУР-ОБЩ, заданной для раздела журнала ОБЩИЙ.


5-42

11. Перейдите в поле Тип счета и выберите значение «Счет ГК». 12. Перейдите в поле Номер счета, найдите счет 26-9900 «Прочие

расходы» и нажмите клавишу ВВОД. Обратите внимание, что в поле Описание было автоматически подставлено название счета «Прочие расходы». Это позволяет конечному пользователю убедиться в том, что счет был выбран правильно.

13. Введите новое описание с указанием причины, например: «Корректировка для документа № 108033».

Демонстрация. Анализ операций транзакции Каждый раз при учете операции в Microsoft Dynamics NAV создается регистр. Финансовый журнал, учтенный в предыдущей демонстрации, содержит операцию в регистре ГК. В регистре ГК содержатся операции ГК, создаваемые в результате следующих действий.

• Учет журнала в следующих областях приложения: o главная книга; o продажи; o расчеты с клиентами; o покупки; o расчеты с поставщиками.

• Учет транзакций покупки и продажи в следующих областях: o заказы; o счета; o кредит-ноты.

• Учет транзакций товаров в следующих областях: o заказы; o счета; o кредит-ноты.


5-43

Доступ к регистрам ГК осуществляется из папки меню «История» всех соответствующих областей приложения, таких как «Финансы», «Продажи и маркетинг» «Покупка» и «Склад».

Сценарий. После корректировки операций в журнале ГК в предыдущей демонстрации необходимо просмотреть результат. То же самое может позже выполнить аудитор, отслеживающий аудиторский след выбранных операций при проверке годового отчета.

Выполните следующие действия, чтобы отследить аудиторский след по последней корректировке.

1. Последовательно щелкните Подразделения > Финансовый менеджмент > Главная книга > История > Регистры ГК. Откроется окно Регистры ГК.

2. Перейдите в нижнюю часть окна Регистры ГК.

РИСУНОК 5.19 ОКНО «РЕГИСТРЫ ГК», В КОТОРОМ ВНИЗУ ПОКАЗАН СВЯЗАННЫЙ РЕГИСТР


5-44

Последний номер регистра ГК представляет последнюю учтенную операцию (операцию журнала). Номер регистра генерируется автоматически, как и номера в полях От номера операции, До номера операции, От номера операции НДС и До номера операции НДС. Обратите внимание, что Дата создания отличается от даты учета или рабочей даты. В этом поле указывается системная дата на компьютере. Поэтому это поле Дата, а также поле Код пользователя могут использоваться для отслеживания учитываемых операций, времени учета и пользователей, которые выполнили учет. Поле Код источника определяет тип документа, по которому выполнена транзакция, в данном случае ФИНЖУР.

3. Запомните номера в полях От номера операции и До номера операции. Вскоре мы будем сравнивать их с номерами в других окнах.

4. Поместите курсор в последнюю строку регистра ГК и щелкните Дополнительная информация > Регистр > Главная книга. Откроется окно Операции Главной книги. Отобразятся строки, представляющие номер последнего регистра.

5. Сравните значение крайнего правого поля Номер операции с номером, отмеченным на шаге 3. Они совпадают. Программа назначает уникальный последовательный номер каждой строке или учтенной операции. Это обеспечивает создание полного аудиторского следа.

6. Закройте окна Операции Главной книги и Регистры ГК.

Выполните следующие действия, чтобы создать строку в финансовом журнале, а затем учесть ее для выполнения корректировки.

1. В поле Сумма введите -57,32 для выполнения кредитной операции по счету «Почта». В общем журнале положительная сумма обозначает дебет по счету, указанному в поле Номер счета, а отрицательная — кредит по этому счету.

2. В поле Тип счета оставьте выбранным значение «Счет ГК».

3.

4.

5.

РИСУНОК

6.

7. 8.

Найдите посчета 26-99Очистите пбизнес-грузаполняютссценария неПроверьте

К 5.20 СТРОК

Строки журсбалансирозначение 0.

Щелкните Ув сообщенижурнала. Нажмите кнЗакройте ок

оле Номер ба900, «Прочиеполя Бал. —уппа и Бал. —ся только прие требуется устроку фина

КА ФИНАНСО

рнала, отоброванными, ко. Учет несбал

Учет в обласии, запрашив

нопку ОК в кно Финанс

Глава

аланс. счетае расходы». общий тип

— общая тови выполнениучет операциансового жур

ОВОГО ЖУР

ажаемые в рогда в поле Олансированн

сти действиявающем необ

сообщении повый журна

5: Обраб

а и выберите

учета, Бал. варная групии операций ий НДС. рнала.

НАЛА ГОТО

разделе, станоОбщее сальдных журнало

я и нажмите бходимость у

подтвержденал.

отка поку

е номер

— общая ппа. Эти полНДС. Для эт

ВА К УЧЕТУ

овятся до указано в не допуска

кнопку Да учета строк

ния.

упок

5-45

ля того

ается.


5-46

Выполните следующие действия, чтобы проверить, что учет финансового журнала скорректировал исходную операцию для счета почты.

1. Последовательно щелкните Подразделения > Финансовый менеджмент > Главная книга > Списки > План счетов. Откроется окно План счетов.

2. Найдите счет 26-9900 «Почта» и выберите Дополнительная информация > Счет > Книга операций. Откроется окно Операции Главной книги.

3. Перейдите в нижнюю часть списка.

РИСУНОК 5.21 ОКНО «ОПЕРАЦИИ ГЛАВНОЙ КНИГИ»

Обратите внимание на операцию ГК, скорректировавшую счета ГК 26-9900 и 8210. Посмотрите дополнительные данные с помощью функции «Навигатор».

4. Поместив курсор в последнюю строку, щелкните Навигатор. В строке операции ГК значение поля Число записей указывает на то, что были учтены две строки ГК.

5. Поместите курсор в строку операции ГК и щелкните Показать. Появится окно Операции Главной книги с соответствующими операциями ГК.

6. Закройте все открытые окна.

Выполните следующие действия, чтобы просмотреть изменения операций ГК в отчете регистра ГК.

1. Последовательно щелкните Подразделения > Финансовый менеджмент > Главная книга > Отчеты > Операции > Регистры ГК. Откроется окно формы запроса Регистр ГК.

2. Перейдите в поле Номер и выберите последнюю строку регистра ГК в окне Регистры ГК.


5-47

3. Нажмите кнопку Просмотр. Будет открыт отчет «Регистр ГК». В этом отчете показаны учтенные операции ГК, отсортированные и распределенные по регистрам. Отчет можно использовать для документирования учтенных операций, а также в целях аудита.

4. Закройте окно «Предварительный просмотр».

На этом завершается демонстрация использования финансового журнала для учета транзакций или корректирующих операций непосредственно в счетах ГК. Вы также узнали, как выполняется сложное отслеживание и анализ операций транзакций любого типа, например при проведении аудита.


5-48

Практическая работа 5.6. Корректировка учтенных расходов на обслуживание автомобилей

Сценарий

Работая главным бухгалтером, вы отвечаете за корректировку счетов ГК. В счете компании Mortimer Car имеются затраты на бензин и вам необходимо перераспределить затраты следующим образом.

• «Ремонт и обслуживание ОС» (8530) = 115,00 • «Расходы на топливо» (8510) = 17,94

Используйте следующую информацию для ввода данных для корректировки.

Код раздела ОБЩИЙ


Тип счета Счет ГК

Номер счета 8530

Описание Корректировка документа номер 108029

Сумма -17,94

Тип баланс. счета Счет ГК

Номер баланс. счета 8510

Бал. — общий тип учета пусто

Бал. — общая бизнес-группа пусто

Бал. — общая товарная группа

пусто


Создайте и выполните учет строки финансового журнала, используя указанные данные.

Нужна подсказка? 1. Откройте новый финансовый журнал на основе

раздела ОБЩИЙ. 2. Сохраните оба балансирующих счета.


5-49

Пошаговые инструкции 1. Последовательно щелкните Подразделения > Финансовый

менеджмент > Главная книга > Задачи > Финансовые журналы.

2. Перейдите в поле Код раздела и выберите значение ОБЩИЙ. 3. Нажмите кнопку ОК. 4. Оставьте поле Тип документа пустым. 5. Перейдите в поле Тип счета и выберите значение «Счет ГК». 6. Перейдите в поле Номер счета и выберите значение 8530. 7. В поле Описание введите «Исправление документа 108029». 8. В поле Сумма введите -17,94, чтобы сделать запись по кредиту

счета «Ремонт и обслуживание ОС». 9. В поле Тип баланс. счета оставьте выбранным значение

«Счет ГК». 10. В поле Номер баланс. счета введите 8510 и нажмите

клавишу ВВОД. 11. Очистите поля Бал. — общий тип учета, Бал. — общая

бизнес-группа и Бал. — общая товарная группа. 12. Щелкните Учет и нажмите кнопку Да в сообщении с запросом

на учет строк журнала. 13. Нажмите кнопку ОК в сообщении подтверждения. 14. Закройте окно Финансовый журнал.


5-50

Сводка Все стандартные процессы покупки поддерживаются в программе Microsoft Dynamics NAV 2009 с помощью простых и интегрированных функций. Программа поддерживает операции всех этапов: от создания поставщиков до создания заказов на покупку, когда товары получаются от поставщика и оплата инициируется с помощью счета покупки. От оплаты одному из нескольких поставщиков с помощью специальных функций до обеспечения балансировки связанных банковских счетов и счетов поставщика. От учета напрямую на счетах ГК с помощью финансового журнала до анализа данных результирующей транзакции с помощью различных инструментов.

Поскольку это крайне важный элемент в деятельности всех предприятий, необходимо, чтобы любой обучающийся работе с продуктом был знаком с основными функциями обработки покупок и мог использовать эти знания для выполнения простых задач в демонстрациях.

Подробную информацию о функциях покупок и кредиторской задолженности см. в курсах «Торговля в Microsoft Dynamics NAV® 2009» и «Финансы в Microsoft Dynamics NAV® 2009».


5-51


1.

2.

3.


5-52

Глава 6: Обработка продаж

6-1

ГЛАВА 6: ОБРАБОТКА ПРОДАЖ Цели

Цели:

• описать полную процедуру обработки продаж и ее связь с другими областями приложения;

• продемонстрировать настройку нового клиента путем заполнения карточки клиента;

• продемонстрировать создание предложения по продаже и преобразование его в заказ на продажу;

• продемонстрировать создание, учет и проверку заказов на продажу;

• продемонстрировать обработку отгрузки и выставление счетов за товары;

• продемонстрировать получение оплаты от клиентов; • продемонстрировать использование отчета

«Дебиторская задолженность по срокам давности».

Введение Microsoft Dynamics® NAV 2009 поддерживает все типичные задачи и информационные потребности, относящиеся к управлению продажами и дебиторской задолженностью — исключительно важной области ведения бизнеса в любой компании.

Основные принципы продаж изложены на примере полного процесса продажи и его взаимодействия с другими областями приложения. Подробную информацию о функциях продаж и дебиторской задолженности см. в курсах «Торговля в Microsoft Dynamics® NAV 2009» и «Финансы в Microsoft Dynamics® NAV 2009».

После ознакомления с демонстрациями и выполнения практических работ в данной главе слушатели будут хорошо подготовлены к рассмотрению основных функциональных возможностей продаж в программе и выполнению основных задач, охватываемых в данной главе.


6-2

Обзор На рис. 6.1 показаны этапы процесса, выполняемые в типичных задачах продажи и работы с дебиторской задолженностью, а также их влияние на другие области приложения.

РИСУНОК 6.1 ПОТОК ПРОЦЕССА ПРОДАЖ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ И ГЛАВНУЮ КНИГУ

Ввод предложения о продаже

Учет отгрузки

Учет счетаОбновление карточки клиента

Учтенный счет

Учтенная отгрузка

Запись платежей клиента

Обновление товара

Обновление плана счетов

Запасы

Главная книга

Продажи и расчеты с клиентами

Преобразование в заказ


6-3

Одновременно этот процесс является почти точным представлением сценария, на котором основаны следующие занятия.

1. Создание нового клиента. 2. продемонстрировать создание предложения по продаже

и преобразование его в заказ на продажу; 3. Отгрузка товара путем учета отгрузки из заказа на продажу.

(Это приводит к уменьшению складского запаса товара.) 4. Учет счета продажи из заказа на продажу. (При этом

в карточку покупателя добавляется новое поступление, а также обновляются соответствующие счета ГК.)

5. Регистрация оплаты от клиента с использованием функциональных возможностей обработки кассовых поступлений. (При этом обновляется как сальдо клиента, так и сальдо в плане счетов.)

Демонстрация. Создание клиента Убедитесь, что установлена рабочая дата 14 ноября 2010 г.

Сценарий. Вы обрабатываете заказы в компании CRONUS Россия ЗАО и отвечаете за настройку новых клиентов. Новый клиент, Paint Outlet, обратился в вашу компанию с запросом на покупку краски особого цвета «желтый подсолнух». Необходимо в базе данных создать карточку для клиента, чтобы можно было начать процесс продажи и создания предложений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во всех занятий сохраняйте рабочую дату 14 ноября 2010 г., кроме случаев явного указания на ее изменение для демонстрации платежей по продажам.

Заполнение экспресс-вкладки «Общие»

Приступим к созданию нового клиента в базе данных. Чтобы заполнить только обязательные поля на вкладке Общие, выполните следующие действия.

1. Щелкните Подразделения > Продажи и маркетинг > Продажи > Списки > Клиенты. Будет открыто окно Карточка клиента, содержащее первую карточку клиента из имеющихся или карточку, открытую в предыдущий раз.

2. Щелкните Создать, чтобы вставить новую пустую карточку. 3. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы автоматически ввести

следующий номер из серии номеров по умолчанию для клиентов.


6-4

4. В поле Название введите Paint Outlet. 5. В поле Адрес введите 21 Bahnhofstrasse. 6. В поле Индекс введите DE-27624.

Обратите внимание, что название города не было подставлено в поле Город автоматически. Это происходит потому, что в поле Индекс можно ввести индекс, которому не сопоставлен город. В этом случае необходимо ввести название города вручную.

7. В поле Город введите Bederkesa. 8. В поле Код страны/региона введите «DE». 9. В поле Контакт введите Martin Illum Lotz.

РИСУНОК 6.2 ЗАПОЛНЕННАЯ ЭКСПРЕСС-ВКЛАДКА «ОБЩИЕ» В НОВОЙ КАРТОЧКЕ КЛИЕНТА

Заполнение экспресс-вкладок «Счет», «Платежи» и «Внешняя торговля»

Чтобы заполнить только обязательные поля, выполните следующие действия.

1. На экспресс-вкладке Счет перейдите в поле Общая бизнес-группа и выберите значение «БИЗНЕС». В поле НДС бизнес-группа появится значение ПРОДАЖИ из-за общей настройки учета.

2. Перейдите в поле Учетная группа клиента и выберите значение 62-1110.


6-5

3. На вкладке Платежи, в поле Метод применения оставьте заданное по умолчанию значение «Вручную».

4. В поле Код условий платежа найдите и выберите значение «7 ДНЕЙ».

5. На вкладке Внешняя торговля в поле Код валюты найдите и выберите значение EUR. Вкладку Отгрузка необходимо заполнять, только если есть особые требования, связанные с местоположением склада или способом отгрузки. Новый клиент Paint outlet создан и готов для работы. Демонстрация «Создание предложения по продаже» показывает, как создать предложение по продаже, чтобы предложить новому клиенту купить краску.


ПОДСКАЗКА. Необязательно искать и выбирать данные в окнах настройки. Если вам известно нужное значение, можно непосредственно ввести его в поле.

Демонстрация. Создание предложения по продаже Сценарий. Компания Paint Outlet запросила цену 100 банок краски цвета «желтый подсолнух». Вы, как обработчик заказов, должны сформировать предложение по продаже, которое будет направлено этому клиенту.

Заполнение строк и заголовка предложения

Чтобы создать предложение по продаже, выполните следующие действия.

1. Щелкните Подразделения > Продажи и маркетинг > Обработка заказов > Списки > Предложения по продаже. Откроется окно Предложение по продаже с пустым списком предложений, поскольку в базе данных еще нет предложений по продаже. В правой части окна имеется информационная панель, которая содержит сводную информацию и ссылки на соответствующие сведения о продажах.

2. Щелкните Создать. 3. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы автоматически назначить

номер. 4. Перейдите в поле Код клиента и выберите Paint Outlet. 5. В первой строки в поле Тип выберите значение «Товар». 6. В поле Номер выберите товар «Краска, желтый подсолнух».


6-6

7. В поле Код склада найдите и выберите значение ЗЕЛЕНЫЙ. Обратите внимание, что на информационной панели Строка продажи — подробности в поле Наличие указано значение 0. Это обусловлено тем, что когда продукт был заказан, он был получен на склад с кодом СИНИЙ. Использование кода склада не является обязательным, если только организация не располагает несколькими складами или производственными помещениями. Однако, если код склада указан в покупках, система требует указывать его в соответствующей продаже, как в этом сценарии.

8. В поле Код склада введите «Синий». Теперь в поле Наличие появится значение 200.

9. В поле Кол-во введите 100. Обратите внимание, что стандартная цена за единицу товара в карточке товара вводится в поле Цена единицы без НДС.

10. Нажмите кнопку ОК. Теперь создание предложения по продаже завершено и оно готово к отправке клиенту Paint Outlet после вывода на печать путем нажатия кнопки Печать.

Преобразование предложения в заказ на продажу

После создания предложения могут неопределенное время оставаться в базе данных в ожидании преобразования в заказ. Это удобно в тех случаях, когда клиенту требуется время на рассмотрение отправленного ему предложения.

РИСУНОК 6.3 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОДАЖЕ, ГОТОВОЕ К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ В ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ


6-7

В этом сценарии клиент Paint Outlet быстро принимает условия и теперь необходимо создать заказ на продажу. Чтобы создать заказ на продажу с помощью функции «Создание заказа», выполните следующие действия.

1. Из предложения по продаже 100 банок краски клиенту Paint Outlet нажмите кнопку Сделать заказ.

2. Нажмите кнопку Да в окне сообщения с запросом на преобразование предложения в заказ. Появится окно подтверждения с номером заказа на продажу, созданного из предложения. Запомните или запишите этот номер (ПРКВ-10-00001).

Обратите внимание, что предложение по продаже исчезло. Это связано с тем, что оно более не требуется, поскольку процесс продаж перешел на следующий этап, а вся информация из предложения перенесена в заказ на продажу.

Демонстрация. Обработка заказа на продажу Сценарий. Предложение по продаже преобразовано в заказ на продажу и вы готовитесь учесть этот заказ. Для экономии на транспортных расходах клиент попросил разбить заказ на две отгрузки с единственным счетом на весь заказ.

Учет частичной отгрузки

Чтобы учесть отгрузку первых 50 банок краски, выполните следующие действия.

1. Щелкните Подразделения > Продажи и маркетинг > Обработка заказов > Списки > Заказы на продажу. Будет открыто окно Заказ на продажу, содержащее первый заказ на продажу из имеющихся или заказ, открытый в предыдущий раз.

2. Откройте заказ на продажу ПРЗК-10-00024. Обратите внимание, что из предложения по продаже была перенесена информация заголовка.

3. На экспресс-вкладке Счет проверьте, что в поле Срок оплаты указано значение 06.02.10.


6-8

4. В первой строке прокрутите до появления полей Кол-во для отгрузки и Кол-во для выставления счета. Эти поля выполняют ту же функцию, что и поля Кол-во для получения и Кол-во для выставления счета в заказе на покупку, только с целью задания частичной отгрузки и счета.

5. В поле Кол-во для отгрузки введите 50. 6. Очистите поле Кол-во для выставления счета.

РИСУНОК 6.4 ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ, ГОТОВЫЙ К ЧАСТИЧНОЙ ОТГРУЗКЕ 50 ЕДИНИЦ ТОВАРА

Прежде чем продолжать учет отгрузки, просмотрите статистику продаж, чтобы сравнить результаты до и после.

7. Щелкните Дополнительная информация > Заказ > Статистика; будет открыто окно Статистика заказов на продажу.


6-9

На экспресс-вкладке Общие содержатся числовые данные, относящиеся к конечному результату транзакции, в то время как на экспресс-вкладках Счет и Отгрузка содержится только информация, относящаяся к содержимому полей Количество для выставления счета и Количество для отгрузки.

8. Закройте окно Статистика заказов на продажу. 9. Щелкните Учет; появится диалоговое окно учета. 10. Выберите поле Отгрузить и нажмите кнопку ОК. 11. Щелкните Дополнительная информация > Заказы > Расх.

накладные. Появится окно Учтенные расх. накладные продажи.

12. Выберите строку расходной накладной и щелкните Действия > Вид, чтобы открыть окно Учтенная расх. накладная продажи.

13. Закройте все окна отгрузки, чтобы увидеть заказ на продажу.

Учет полной отгрузки и счета

Обратите внимание, что программа изменила значения всех полей количества, чтобы отразить то, что осталось учесть.

Спустя некоторое время клиент готов получить оставшиеся 50 банок краски. Перейдем к учету полной отгрузки и счета из заказа на продажу.

1. Оставьте все поля без изменений и щелкните Учет. 2. Оставьте параметр учета по умолчанию «Отгрузить и выставить

счет» и нажмите кнопку ОК. 3. Закройте окно Заказ на продажу. 4. Щелкните Подразделения > Продажи и маркетинг >

История > Учтенные счета продажи; появится окно Учтенный счет продажи.

5. Найдите учтенный счет продажи, соответствующий учтенному заказу (последний в списке).


6-10

6. Дважды щелкните, чтобы открыть учтенный счет продажи.

РИСУНОК 6.5 УЧТЕННАЯ РАСХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ ПРОДАЖИ НА ПОЛНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

Обратите внимание, что всю исходную информацию заказа на продажу можно просмотреть в учтенном документе.


6-11

Просмотр итоговых операций книги операций по клиентам

При доступе к учтенным операциям из карточки клиента в системе Microsoft Dynamics NAV 2009 выполняется автоматическая фильтрация операций, относящихся к этому клиенту. Это очень удобный способ просмотра всех операций, относящихся к одному клиенту.

Чтобы увидеть учтенные операции книги операций по клиентам, являющиеся результатом последних процедур учета, выполните следующие действия.

1. В окне Учт. счета продажи перейдите в поле Код клиента и щелкните номер.

2. Щелкните Дополнительно. 3. Убедитесь, что выбран клиент Paint Outlet. 4. Щелкните Дополнительная информация > Клиент > Книга

операций. Появится окно Книга операций по клиентам.

РИСУНОК 6.6 КНИГА ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ КЛИЕНТА PAINT OUTLET

Обратите внимание, что в полях Исходная сумма, Сумма и Сумма остатка отображается полная сумма счета. После учета и применения полной оплаты сумма остатка равняется нулю (0).

Поле Срок оплаты показывает, что оплата должна быть выполнена к 06.02.10. На первый взгляд кажется, что это поле нельзя изменить, но если выбрать его и нажать клавишу F2, значение можно изменить в этом окне.

5. Нажимайте клавишу ESC, пока не закроются все открытые окна.


6-12

Просмотр итоговых операций книги операций по товарам

Программа отслеживает транзакции также и в окне Книга операций по товарам. В отличие учета по клиентам, которым был продан товар, в книге операций по товарам показано прохождение товара через складские запасы в результате покупок, продаж, перемещений, производства и других действий.

Чтобы просмотреть действия со складскими запасами по отношению к краске цвета «желтый подсолнух» до этого момента, выполните следующие действия.

1. Щелкните Подразделения > Продажи и маркетинг > Запасы и цены > Списки > Товары; появится окно Карточка товара.

2. Щелкните товар «Краска, желтый подсолнух», после чего щелкните Дополнительная информация > Товар > Операции > Книга операций, чтобы увидеть книгу операций по этому товару.

РИСУНОК 6.7 КНИГА ОПЕРАЦИЙ ПО ТОВАРУ «КРАСКА, ЖЕЛТЫЙ ПОДСОЛНУХ»

Обратите внимание, что в этом окне имеется четыре операции: две операции покупки и две операции продажи. В первых трех строках поле Остаток содержит значение 0, а в последней строке — 100. Поскольку отгружено и оплачено 100 банок, на складе остается только 100 из 200 приобретенных ранее банок. Кроме того, обратите внимание что в операциях продажи поле Сумма продаж (факт.) содержит значение продажи.

3. Установите курсор в первую операцию продажи, затем выберите Дополнительная информация > Операция > Операции стоимости; будет открыто окно Операции стоимости.


6-13

Имеется две строки операций стоимости: одна для отгрузки, а вторая для счета. Эти две строки можно различить по полям Кол-во в товарной операции и Кол-во по выст. счетам. В строке отгрузки поле Кол-во в товарной операции содержит значение, а поле Кол-во по выст. Счетам пусто. В строке счета наоборот.



6-14

Практическая работа 6.1. Продажа деревянных дверей существующим клиентам

Выполните это упражнение, чтобы применить полученные знания о заказах на продажу.

Сценарий

Сценарий. В качестве обработчика заказов вам необходимо создать заказ на продажу пяти деревянных дверей существующему клиенту Libros S.A.

Используйте данные из приведенной ниже таблицы для создания заказа на продажу.


Тип Товар

Номер 70010

Количество 5

Цена единицы 52,10

Кол-во для отгрузки 5

Кол-во для выставления счета 5


Создайте и выполните учет заказа на продажу, используя приведенные сведения.


1. В заголовке заказа на продажу в поле Код клиента найдите и выберите клиента под номером 34010100.

2. Заполните строку продажи, а затем одновременно выполните учет отгрузки и счета.


1. Щелкните Подразделения > Продажи и маркетинг > Обработка заказов > Списки > Заказы на продажу.

2. Щелкните Создать, чтобы вставить новый пустой заказ на продажу.

3. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы автоматически ввести следующий номер из серии номеров по умолчанию для заказов на продажу.


6-15

4. В поле Код клиента найдите и выберите клиента под номером 34010100 Libros S.A.

5. В строке продажи в поле Тип введите «Товар». 6. Перейдите в поле Номер и выберите номер товара 70010

«Деревянная дверь». 7. В поле Количество введите 5. 8. Щелкните Учет и нажмите кнопку ОК, оставив параметр учета

по умолчанию «Отгрузить и выставить счет».

Демонстрация. Получение платежа от клиента В данной демонстрации будет создан отчет «Дебиторская задолженность по срокам давности», выполнен учет кассовых поступлений и применение кассовых поступлений к счету продажи.

Сценарий. В качестве бухгалтера вы также отвечаете за регулярное создание отчета «Дебиторская задолженность по срокам давности» для сбора и учета оплаты от клиентов, для которых истек срок оплаты. 24 декабря 2010 г. вы создаете отчет и приступаете к учету платежей от клиентов, начиная с клиента Paint Outlet, который должен был оплатить до 30 ноября 2010 г.

Изменение рабочей даты

Чтобы нагляднее продемонстрировать функциональность платежей, измените рабочую дату и установите ее ближе к используемым срокам исполнения платежей.

1. Щелкните Microsoft Dynamics NAV > Установить рабочую дату.

2. В поле Рабочая дата измените дату на 14.11.10. 3. Нажмите кнопку ОК.

Чтобы определить просроченные платежи, которые следует отобразить в отчете «Дебиторская задолженность по срокам давности», выполните следующие действия.

1. Последовательно щелкните Подразделения > Финансовый менеджмент > Расчеты с клиентами > Отчеты > Дебиторская задолженность по срокам давности. Будет открыто окно Дебиторская задолженность по срокам давности.

2. На экспресс-вкладке Клиент проверьте, что в качестве фильтра задано значение Код.

3. В поле рядом с полем Код (под командой Показать результаты) выберите клиента Paint Outlet.

4. Откройте экспресс-вкладку Параметры.


6-16

5. В поле Ретроспектива по состоянию на введите дату, когда должен был поступить платеж (30.11.10).

6. В поле Распределение по срокам выберите значение «Срок оплаты».

7. В поле Длина периода введите 30Д. Это означает, что отчет делится на периоды по 30 дней.

8. Во всех остальных полях оставьте значения по умолчанию. 9. Нажмите кнопку Просмотр.

РИСУНОК 6.8 ОТЧЕТ «ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО СРОКАМ ДАВНОСТИ», В КОТОРОМ ПОКАЗАНЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ОПЛАТЕ СУММЫ

Обратите внимание в отчете, что платеж необходимо было произвести в 30-дневный период с 1 ноября 2010 г. по 30 ноября 2010 г. Клиент настроен на торговлю в евро, но в отчете также показана сумма в рублях.

Создание строки в журнале кассовых поступлений

В пачке полученных платежных документов вы находите документ от клиента Paint Outlet с номером 44694, полученный 30 ноября 2010г. Теперь следует перейти к учету полученного платежа.

Чтобы заполнить журнал кассовых поступлений, выполните следующие действия.

1. Щелкните Подразделения > Финансовый менеджмент > Расчеты с клиентами > Задачи > Журналы кассовых поступлений; будет открыто окно Журнал кассовых поступлений.

2. Перейдите в поле Код раздела и выберите значение МБ-РУБ. 3. В поле Дата учета введите «д», чтобы использовать рабочую

дату (14.11.10).


6-17

4. В поле Тип документа выберите в раскрывающемся списке значение «Платеж».

5. Поместите курсор в первую строку и щелкните правой кнопкой мыши. Щелкните Выбрать столбцы.

6. Выберите и добавьте столбец Номер внешнего документа в список Показать столбцы в следующем порядке. Нажмите кнопку ОК.

7. В поле Тип счета выберите «Клиент». 8. Перейдите в поле Номер счета и выберите в окне Список

клиентов компанию Paint Outlet. 9. В поле Примен. к док. — тип выберите «Счет». 10. Перейдите в поле Примен. к док. — номер и выберите счет

в окне Применение операций клиента.

РИСУНОК 6.9 ВЫБОР СЧЕТА ПРОДАЖИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

В окне отображаются только те операции документа, которые отвечают критериям, установленным ранее в строке журнала. В данном случае счет продажи для Paint Outlet содержит стоимость 9.32 евро.


6-18

Выбор счета для применения и учета оплаты

Чтобы выбрать счет продажи для применения к нему платежа и последующего учета оплаты, выполните следующие действия.

1. Выберите счет продажи и нажмите кнопку ОК. Обратите внимание, что в поле Сумма в журнале кассовых поступлений теперь указана полная сумма счета в виде отрицательного значения, обозначающего кредит.

2. В поле Номер внешнего документа введите номер платежного документа 44694. Строка журнала кассовых поступлений теперь заполнена и готова для учета.

РИСУНОК 6.10 СТРОКА ЖУРНАЛА КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, ГОТОВАЯ К УЧЕТУ

3. Щелкните Учет, чтобы учесть строку журнала кассовых поступлений.

4. Нажмите кнопку Да в сообщении, запрашивающем о необходимости учета строки журнала.



6-19

Просмотр итоговых операций книги операций по клиентам

Чтобы увидеть учтенные операции книги операций по клиентам, являющиеся результатом учета для клиента Paint Outlet, выполните следующие действия.

1. Щелкните Подразделения > Продажи и маркетинг > Продажи > Списки > Клиенты.

2. Найдите и дважды щелкните карточку клиента Paint Outlet. 3. На экспресс-вкладке Общие обратите внимание на значение

в поле Баланс (руб.) равное 0, что означает отсутствие сумм, подлежащих к оплате.

4. Щелкните Дополнительная информация > Клиент > Книга операций, чтобы открыть окно Книга операций по клиентам.

РИСУНОК 6.11 ИТОГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ КНИГИ ОПЕРАЦИЙ ПО КЛИЕНТАМ

Теперь в этом окне отображаются две операции: одна для выставления полного счета на 100 банок краски цвета «желтый подсолнух», а другая — для оплаты этого счета продажи. В поле Тип документа указан тип операций. С помощью кнопки Навигатор можно вернуться к учтенным документам, связанным с этими операциями. Обратите внимание, что поле Сумма остатка содержит 0, а флажок Открыто снят, что указывает на то, что операции были применены.


6-20

5. Установите курсор в строку платежа, выберите Дополнительная информация > Операция > Примененные операции, чтобы открыть окно Примененные операции клиента. В этом окне видно, что к счету был применен платеж. Если платеж был применен к другим операциям (счетам или кредит нотам), они также отображаются в этом окне.



6-21

Практическое занятие 6.2. Получение оплаты за деревянные двери

Сценарий

Сценарий. В качестве бухгалтера вам необходимо выполнить учет платежного документа от клиента Libros S.A., который приобрел пять деревянных дверей в прошедшем месяце.

Воспользуйтесь сведениями из следующей таблицы, чтобы создать новую строку журнала кассовых поступлений.


Тип документа Платеж

Номер внешнего документа 44703

Тип счета Клиент

Клиент Libros S.A.

Сумма 321 (EUR)

Тип баланс. счета Банк. счет

Номер баланс. счета МБ-РУБ

Применяется к типу документа Счет


Создайте строку в журнале кассовых поступлений, используя приведенные сведения, и выполните ее учет.


1. Перейдите в Журналы кассовых поступлений. 2. Выберите тип документа. 3. Найдите и выберите клиента с помощью поля Номер счета. 4. Выберите тип документа для применения. 5. В окне Применение операций клиента выберите счет

продажи.


6-22


1. Последовательно щелкните Подразделения > Финансовый менеджмент > Дебиторская задолженность > Задачи > Журналы кассовых поступлений.

2. Убедитесь, что поле Код раздела содержит значение МБ-РУБ. 3. В поле Дата учета введите «д», чтобы использовать рабочую

дату (14.11.10). 4. В поле Тип документа выберите «Платеж». 5. В поле Тип счета выберите «Клиент». 6. Перейдите в поле Номер счета и выберите Libros S.A. 7. В поле Примен. к док. — тип выберите «Счет». 8. Перейдите в поле Примен. к док. — номер, чтобы открыть

окно Применение операций клиента. 9. Выберите счет продажи со значением 321 евро в поле Сумма. 10. Нажмите кнопку ОК. 11. В поле Номер внешнего документа введите 44703. 12. Щелкните Учет, чтобы выполнить учет журнала кассовых

поступлений. 13. Нажмите кнопку Да в сообщении, запрашивающем

о необходимости учета строки журнала. 14. Нажмите кнопку ОК.


6-23

Сводка Microsoft Dynamics NAV 2009 поддерживает все типичные процессы продаж с помощью простых интегрированных функций. Программа поддерживает полные процессы — от настройки клиентов до создания заказов на продажу, где товары отгружаются клиентам, а оплата инициируется выставлением счета продажи.

Поскольку процессы продажи являются важной составляющей деятельности любой компании, все изучающие продукт должны понимать базовые функции обработки продаж в программе и уметь применять их для выполнения простых задач, продемонстрированных в данном курсе.


6-24


1.

2.

3.

Глава 7: Утверждение документов

7-1

ГЛАВА 7: УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ Цели

Цели:

• описать принципы проектирования системы утверждения документов;

• продемонстрировать запрос утверждения документа; • продемонстрировать получение уведомления об утверждении; • продемонстрировать передачу утверждения другим

утверждающим.

Введение Функциональность утверждения документов имеет важное значение, если бизнес-документ, представленный в ERP-системе, должен быть одобрен другим сотрудником в организации.

Система утверждения документов, связанных с процессами покупки и продажи, в Microsoft Dynamics® NAV 2009 автоматически предпринимает необходимые для утверждения действия в соответствии с заданными правилами утверждения и иерархией утверждающих лиц.

Запросы на утверждение и предоставленные утверждения передаются между пользователями посредством уведомлений по электронной почте, которые содержат ссылки на назначенные окна, где перечисляются операции утверждения и операции запросов на утверждение. Фактические действия по утверждению выполняются в этих окнах.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс утверждения основан на идентификаторах пользователей, вошедших в базу данных. Поскольку демонстрационная база данных Cronus, используемая для обучения, не предусматривает учетных записей базы данных, демонстрации не содержат данных, а разные действия по утверждению моделируются снимками экрана.


7-2

Обзор Функциональность утверждений для документов, связанных с покупкой и продажей, состоит из закрытой системы рабочего процесса, которая управляет следующими элементами настройки:

• шаблоны утверждения — определение правил утверждения для конкретных документов

• настройка пользователей для утверждения — определение иерархии пользователей и лимитов утверждения

Подробную информацию о работе с этими окнами и других аспектах настройки системы утверждений документов см. в курсе «Настройка приложения в Microsoft Dynamics® NAV 2009».

Демонстрация. Запрос утверждения документа Первым действием процесса утверждения является отправка документа на утверждение. В зависимости от роли сотрудника в организации это может сделать непосредственно пользователь документа, например агент по закупкам, готовый выполнить учет счета покупки.

Продемонстрированные далее функциональные возможности также применяются ко всем документам, связанным с покупкой и продажей.

Сценарий. В качестве агента по закупкам в компании Cronus вы готовы создать новый заказ на покупку, требующий утверждения менеджером, поскольку он превышает установленный для вас лимит суммы.

Чтобы запросить утверждение заказа на покупку, выполните следующие действия.


2. Дважды щелкните заказ на покупку ПОЗК-10-00014 (Beschläge Schacherhuber), чтобы открыть его. Обратите внимание, что в поле Статус в заказе на покупку указано значение «Открыто». Значение в поле Сумма строки без НДС превышает сумму, на которую вам разрешено делать покупку без утверждения согласно настройке пользователей для утверждения и шаблону утверждения для заказов на покупку.


7-3

3. Выберите Действия > Функции > Отправить запрос на утверждение.

РИСУНОК 7.1 ЗАПРОС УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ

В случае ошибочного запроса на утверждение его можно отменить, выбрав команду «Отменить запрос на утверждение» в том же меню. Теперь запрос на утверждение отправлен менеджеру (назначенное утверждающее лицо) в форме уведомления по электронной почте и операции в окне Операции запросов утверждения в меню утверждающего лица. Поле Статус в заказе на покупку содержит значение «Ожидает утверждения». Если в заказ были внесены изменения после его отправки на утверждение, этот заказ необходимо вновь отправить на утверждение.

Обратите внимание, что шаблоны утверждения и утверждающего пользователя необходимо включить перед использованием процесса утверждения в Microsoft Dynamics 2009. В противном случае появится предупреждение. В демонстрационных данных шаблоны утверждения и утверждающий пользователь не определены.


7-4

Уведомления по электронной почте Процесс утверждения часто инициируется отправкой уведомления по электронной почте ответственному менеджеру или контактному лицу по вопросам покупки или продажи. Это уведомление может настраивать администратор утверждений для соответствия потребностям пользователей.

Уведомление по электронной почте содержит сведения о лице, отправившем запрос на утверждение, а также данные о:

• сумме; • сроке оплаты; • клиенте или поставщике.

Электронные сообщения об отмене или отклонении запросов на утверждение выглядят аналогично и содержат подобную информацию.

В уведомлении по электронной почте имеется ссылка на программу. Когда утверждающее лицо щелкает эту ссылку, в Microsoft Dynamics NAV 2009 открывается окно Операции утверждения, откуда утверждающее лицо может одобрить рассматриваемый документ и просмотреть другие невыполненные утверждения.

Заменяющие утверждающие Для утверждающих лиц в окне Настройка Утверждения можно настроить замещающих утверждающих лиц для поддержания скорости обработки бизнес-документов, даже если утверждающие лица отсутствуют в офисе.

Утверждающие лица могут поручать свою собственную по утверждению задачу другому пользователю до истечения срока принятия решения по этому утверждению. Чтобы выполнить это действие, нажмите кнопку Поручить.

Либо администратор утверждений может выполнять пакетное делегирование указанным замещающим утверждающим лицам как часть процедуры регламентного обслуживания. Можно настроить регулярное выполнение такого пакетного задания делегирования, либо администратор может вручную выполнять это задание, исходя из критических дат для ожидания или просроченных операций утверждения в окне Операции запросов утверждения.


7-5

Проверка наличия просроченных утверждений

Утверждение становится просроченным, если оно не утверждено до указанной даты принятия решения. Пользователи могут проверить наличие просроченных операций в окне Операции утверждения, выбрав Показать > Просроченные операции.

В окне Операции утверждения просроченные операции помечаются желтым треугольником. Пользователь по-прежнему может утвердить эти документы, нажав кнопку Утвердить. При использовании системы уведомления по электронной почте пользователь также получит уведомление, если утверждение просрочено.


7-6

Сводка Систему утверждения документов, связанных с покупкой или продажей, можно использовать для всех документов покупки или продажи, требующих утверждения другим сотрудником в организации.

Самое простое и распространенное использование системы, когда закупщик должен получить утверждение для создания заказа на покупку на сумму, превышающую определенный лимит. Более сложные варианты использования включают ситуации, когда настраиваются различные лимиты сумм для разных уровней управления в иерархии и добавляются замещающие утверждающие лица.

Для администратора утверждений предназначен отдельный набор окон и функций, с помощью которых можно настраивать и поддерживать систему подтверждений. Процедуры настройки и поддержки описаны в курсе «Настройка приложения в Microsoft Dynamics® NAV 2009».


7-7


1.

2.

3.


7-8

Глава 8: Обзор технологий

8-1

ГЛАВА 8: ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ Цели

Цели:

• представить изменения архитектуры Microsoft Dynamics® NAV 2009;

• рассмотреть Microsoft Dynamics NAV Server; • описать процессы поддержки обмена данными с помощью

веб-служб; • описать три типа веб-служб; • описать работу объектов в клиенте Classic и в клиенте с ролевой

настройкой; • рассмотреть элементы дизайнера страниц и их назначение; • определить компоненты новых отчетов; • рассмотреть поддержку нескольких клиентов в Microsoft

Dynamics NAV 2009; • изучить основные понятия среды разработки C/SIDE; • перечислить возможности сервера баз данных и описать

функции баз данных; • описать реализацию решений на нескольких языках.

Введение Архитектура системы Microsoft Dynamics® NAV 2009 была переработана и теперь вместо двух уровней включает три уровня, а также содержит различные программные возможности, позволяющие эффективным образом дорабатывать код и выполнять функции.

Вы ознакомитесь с отдельными функциями и возможностями, изучив описание их основных характеристик, и закрепите изученное, проверив свои знания в соответствующем разделе. Соответственно в уроки входит набор демонстраций и практических работ по заданной теме.


8-2

Подробную информацию об архитектуре и функциях для разработчиков см. в курсах «Введение в C/SIDE в Microsoft Dynamics NAV 2009» и «Установка и настройка в Microsoft Dynamics NAV 2009».

Основы архитектуры Microsoft Dynamics NAV 2009, а также структура программного кода являются важными понятиями для всех пользователей. Они особенно полезны тем, кто участвует в настройке и обслуживании системы Microsoft Dynamics NAV 2009.

Изменения архитектуры Microsoft Dynamics NAV 2009 В предыдущих версиях Microsoft Dynamics NAV архитектура состояла из двух уровней: клиента и сервера. Клиент отвечал за отображение данных уровня представления в формах и выполнение бизнес-логики в коде C/AL.

Архитектура Microsoft Dynamics NAV 2009 включает двухуровневую модель, в которой клиент Classic обеспечивает интерфейсную часть для уровня данных, основанного на Database Server for Microsoft Dynamics NAV Classic или на Microsoft® SQL Server®.

Кроме того, архитектура была расширена для поддержки трехуровневой модели, состоящей из следующих элементов:

• Клиент с ролевой настройкой: клиентский пользовательский интерфейс, обеспечивающий интерфейсную часть;

• Microsoft Dynamics NAV Server: сервер промежуточного уровня, обеспечивающий бизнес-логику;

• SQL Server: сервер баз данных, обеспечивающий уровень данных.

В случае использования Database Server for Microsoft Dynamics NAV Classic, переведите систему на возможность использования SQL Server, чтобы перейти к трехуровневой архитектуре с клиентом с ролевой настройкой и сервером Microsoft Dynamics NAV Server.

На следуюDynamics N

РИСУНОК ПРЕДСТАВ

Клиент с рWindows Fархитектурявляется нработы закструктурытипами взаи задачи.

Для поддерMicrosoft Dмоделей и выполняеткода C/AL

В предыдуMicrosoft Dв карточкапараметры

ющем рисункNAV 2009.

8.1 ТРЕХУРВЛЕНИЯ, БИ

ролевой настрForms, был рары. Ключевоновый пользоказчиков, их ы корпорацияаимодействи

ржки этого пDynamics NAметаданныхтся на сторон

L передаются

ущих версияхDynamics NAах или спискаы макета.

ке показана тр

РОВНЕВАЯ АИЗНЕС-ЛОГИ

ройкой, предазработан каой особенносовательский ибизнес-целея Майкрософия, поддержи

пользовательAV с ролевойх. Кроме тогоне клиента. Вя на средний

х Microsoft DAV 2009 даннах, которые м

Глава

рехуровнева

АРХИТЕКТУРИКИ И ДАННЫ

дставляющийак интерфейсстью клиентаинтерфейс. Пей и принципфт создала ноивающий раб

ьского интерй настройкойо, код бизнесВместо этогоуровень.

Dynamics NAные отображможно разра

а 8: Обзор

ая архитектур

РА: УРОВНИЫХ

й собой клиесная часть дла с ролевой нПосле глубокпов работы оровый интерфеботу с ориент

фейса данный отображаюс-логики боло запросы на

AV и в клиентжаются в форабатывать, то

р техноло

ра Microsoft

ент на базе ля новой настройкой кого изученирганизационейс с новымитацией на ро

ые в клиенте тся на основльше не выполнение

те Classic рмах, напримочно задавая

огий

8-3

ия нной и ли

ве

е

мер


8-4

В новом клиенте с ролевой настройкой данные отображаются на страницах, а пользователи могут разрабатывать эти страницы в дизайнере страниц. Дизайнер страниц позволяет преобразовывать имеющиеся формы в страницы и дополнительно настраивать их. Кроме того, элементы страниц перечисляются в порядке их относительного отображения, а связанные с каждым из элементов свойства задают особые параметры представления, не фиксируя жестко размер и положение. В результате одной страницей могут пользоваться клиенты различных типов без ограничений, связанных с макетом, и каждый клиент отображает страницу по-своему.

Страницы задают гибкую основу для множества различных типов отображения объектов. Клиент Classic содержит формы карточек и списков. В клиенте с ролевой настройкой имеются эквивалентные типы страниц и несколько новых типов, помогающих создавать страницы с особыми макетами. Кроме того, страницы содержат новые типы элементов управления, расширяющие возможности представления системных данных и ссылок для быстрого доступа с функциям системы.

Клиент с ролевой настройкой обеспечивает среду с однодокументным интерфейсом (SDI), подобную той, что используется в Microsoft® Office Outlook®. Списки сообщений электронной почты, задач и контактов отображаются на уровне навигации, а все сообщения, которые требуется прочесть или создать, открываются в отдельных окнах.

В клиенте с ролевой настройкой на уровне навигации отображаются списки рабочих областей, называемые страницами со списками. Примерами таких страниц со списками являются клиенты и заказы. По умолчанию один список заменяет другой в том же окне. Кроме того, страницу со списком или карточкой можно открыть в отдельном окне. Помимо страниц со списками на уровне навигации расположены ролевой центр и область подразделений.

Для просмотра или изменения конкретного объекта, например клиента или заказа на продажу, его необходимо открыть в отдельном окне. Эти окна называются страницами заданий, которые, в свою очередь, также делятся на подкатегории с различными макетами, такие как карточки, документы и журналы.

Клиент с ролевой настройкой также поддерживает небольшую категорию диалоговых окон, которые отличаются от страниц заданий. Эти диалоговое окна отличаются по макету и не представляют никаких объектов. Вместо этого они позволяют пользователю задать параметры для дальнейшей обработки.


8-5

Microsoft Dynamics NAV Server Сервер Microsoft Dynamics NAV Server работает только при включенном параметре «Возможность использования SQL Server». Сервер NAV Server может работать на любом компьютере под управлением Windows; при этом на компьютере не обязательно должен быть установлен сервер SQL Server. Он использует в качестве протокола взаимодействия с клиентом с ролевой настройкой Windows Communication Framework, а также службы IIS для обращающихся к серверу веб-служб. Система Microsoft Dynamics NAV может параллельно выполнять запросы нескольких клиентов и обслуживать другие прошедшие проверку подлинности клиенты с помощью веб-службы.

Основное различие между двухуровневой архитектурой с клиентом Classic и трехуровневой архитектурой с клиентом с ролевой настройкой заключается в том, что в трехуровневой архитектуре бизнес-логика выполняется на сервере Microsoft Dynamics NAV Server, а не на стороне клиента. Простой пример — функция FILE.CREATE. В предыдущих версиях Microsoft Dynamics NAV и клиента Classic при выполнении подобного кода файлы создавались на стороне клиента. В случае же использования клиента с ролевой настройкой и сервера Microsoft Dynamics NAV Server файлы будут созданы на самом сервере. Если файл предназначен для пользователя, необходимо воспользоваться новыми функциями C/AL по работе с файлами, чтобы загрузить этот файл на клиентский компьютер.

Сервер Microsoft Dynamics NAV Server создает дополнительный уровень безопасности между клиентами и базой данных. При этом используются функции проверки подлинности Windows Communications Framework для обеспечения дополнительного уровня проверки подлинности и олицетворения пользователей, чтобы убедиться, что бизнес-логика выполняется в рамках процесса, созданного пользователем, отправившим запрос. Это означат, что авторизация и ведение журнала пользовательских запросов по-прежнему выполняются всеми пользователями, гарантируя правильность всех предоставленных пользователю разрешений и ролей Microsoft Dynamics NAV и проверки подлинности Windows. Кроме того, такой подход гарантирует выполнение аудита уровня бизнес-логики.

Новая архитектура обеспечивает большую масштабируемость. Администраторы могут установить несколько компьютеров для работы Microsoft Dynamics NAV Server, предоставив им доступ к единой базе данных, и лучше распределить нагрузку в рамках системы, выделив различные службы для определенных областей приложений или клиентов.


8-6

Поддержка веб-служб Веб-службы представляют собой стандартизированный способ взаимодействия между независимыми программными системам по стандартным протоколам Интернета, а их архитектура поддерживает динамическое взаимодействие между программами. Архитектура веб-служб позволяет пользователям реализовывать множество типов распределенных систем. Примерами распределенных систем являются системы обмена синхронными и асинхронными сообщениями, распределенные вычислительные кластеры, системы на основе мобильных систем, сетчатые системы, а также одноранговые среды. Широкий набор требований к взаимодействию между программами означает, что используемые веб-службами протоколы отличаются большей гибкостью по сравнению с веб-протоколами. Однако, как и Интернет, веб-службы используют лишь небольшое число конкретных протоколов, например протокол SOAP (Simple Object Access Protocol).

Использование веб-служб предполагает очень динамичный обмен данными, как того требуют бизнес-транзакции. Стандартизированные технологии взаимодействия, такие как веб-службы, облегчают работу компаний, объединяя изолированные хранилища данных, созданные с помощью закрытых способов интеграции. Такие закрытые технологии интеграции затрудняют обмен информацией между различными системами.

Для создания устойчивой среды разработки и эксплуатации веб-службы описываются с использование машиночитаемых метаданных. Использование метаданных веб-служб преследует несколько целей. Метаданные используются для описания форматов обмена сообщениями, которые могут поддерживаться веб-службами, а также допустимых шаблонов обмена сообщениями. Кроме того, метаданные служат для описания возможностей и требований службы. Основанный на стандарте XML язык описания веб-служб WSDL служит для задания форматов взаимодействия и шаблонов сообщений для веб-служб.


8-7

С появлением сервера Microsoft Dynamics NAV Server система Microsoft Dynamics NAV начала поддерживать веб-службы, что упростило интеграцию Microsoft Dynamics NAV с другими системами. В частности интеграция веб-служб с Microsoft Dynamics NAV используется на страницах и в функциях, поддерживающих веб-службы. При наличии соответствующей проверки подлинности и авторизации внешние системы могут считывать и записывать данные на страницах и вызывать функции в соответствии с определениями общих протоколов веб-служб. Поддержка веб-служб в Microsoft Dynamics NAV позволяет клиентам использовать преимущества сервисноориентированной архитектуры (SOA).

Веб-службы Microsoft Dynamics NAV могут использоваться клиентами и партнерами, которым требуются бизнес-логика или стандартный интерфейс для доступа к данным из-за пределов Microsoft Dynamics NAV. Для создания приложений, использующих веб-службы, можно применять большинство современных сред разработки приложений, например Microsoft® Visual Studio® 2005. Более того, поскольку веб-службы основаны на стандарте XML, веб-службы можно применять на различных платформах и с различными языками программирования.

Веб-службы, публикуемые системой Microsoft Dynamics NAV

Имеется несколько простых типов веб-служб, которые могут публиковаться системой Microsoft Dynamics NAV. Типы веб-служб соответствуют трем уровням сложности, требуемым интерфейсом веб-служб. Все веб-службы могут выполнять код C/AL и триггеры проверки.

• Самые простые типы веб-служб разрабатываются с использованием объекта страницы. Microsoft Dynamics NAV создает веб-службу по умолчанию с фиксированным набором методов. В общем случае они связаны с общим доступом к данным, например с получением и заданием отдельных значений или получением и обновлением списков значений.

• Другой тип веб-служб предполагает включение в веб-службу блоков Codeunit и функций из этих блоков.

• Последний тип веб-служб включает возможность передавать сложные типы данных с помощью объектов XMLport в качестве параметров функции Codeunit.

Модель интеграции Microsoft Dynamics NAV с веб-службами упрощает настройку веб-служб для пользователей, например освобождает их от необходимости управлять описаниями на языке WSDL. Чтобы опубликовать веб-службу Microsoft Dynamics NAV любого типа (страницу или Codeunit), ее необходимо добавить в таблицу «Веб-служба».


8-8

Добавляемые в таблицу «Веб-служба» в Microsoft Dynamics NAV страницы и блоки Codeunit публикуются и становятся немедленно доступными для запросов к веб-службам по сети. Потребители этих веб-служб, т. е. интегрируемые с Microsoft Dynamics NAV системы, должны знать только сетевое имя (или адрес) компьютера, на котором запущен сервер Microsoft Dynamics NAV Server, а также имена отдельных страниц или блоков Codeunit. Например, если сервер с Microsoft Dynamics NAV Server имеет имя NAV_Server1, то веб-служба MyCustomer будет доступна по следующему URL-адресу:

http://nav_server1/NavisionServer/CRONUS_Россия_ЗАО/Page/MyCustomer.navws

Система Microsoft Dynamics NAV управляет запросами к веб-службе так же, как и запросами от конечных пользователей. Кроме того, она управляет следующими элементами аналогично запросам от клиента Microsoft Dynamics NAV:

• авторизация и проверка прав доступа; • проверка вводимых данных; • вызов бизнес-логики; • управление параллельными вызовами.

Это гарантирует, что при использовании веб-служб целостность системы Microsoft Dynamics NAV не будет нарушена. Кроме того, это означает, что при создании систем, использующих предоставляемые Microsoft Dynamics NAV веб-службы, разработчикам не нужно заново разрабатывать код, проверяющий данные или вызывающий бизнес-логику.

Обратите внимание, что при написании кода для веб-служб необходимо избегать использования диалоговых окон подтверждения пользователем и окон сообщений. Код для веб-службы не может взаимодействовать с клиентом, который вызвал этот код, поэтому он не может реагировать на диалоговые окна или другие запросы взаимодействия со стороны клиента. Выполнение такого кода вызывает появление исключения. Это исключение может быть перехвачено и обработано, однако задача веб-службы так и останется невыполненной.


8-9

Усовершенствования процедур разработки Среда разработки в Microsoft Dynamics NAV 2009 не отличается от среды разработки из предыдущих версий. Поэтому пользователям не нужно тратить время на освоение нового набора инструментов; они могут просто продолжить использование дизайнера объектов для разработки собственных решений. Даже обращение к новым возможностям среды разработки, таким как дизайнер страниц, осуществляется из дизайнера объектов клиента Classic.

Работа объектов в клиенте Classic и в клиенте с ролевой настройкой описана в следующей таблице.

Страница Не поддерживается

Новый тип объектов, содержащий свойства и методы для замены форм. Код и триггеры выполняются на сервере Microsoft Dynamics NAV Server.

Отчет Как и в предыдущих версиях Microsoft Dynamics NAV. У отчетов имеются три новых свойства, которые не учитываются.

Формы и страницы наборов данных, разделов и запросов отчетов разрабатываются в дизайнере отчетов C/SIDE. Макет отчетов разрабатывается с помощью редактора языка определений отчетов, например Visual Studio. Информация о макете хранится в новых свойствах в объекте отчета.

Таблица Как и в предыдущих версиях Microsoft Dynamics NAV. Было добавлено новое свойство ExtendedDataType; однако оно не влияет на поведение таблиц. Код и триггеры выполняются на стороне клиента.

Разрабатывается и выполняется так же, как и в клиенте Classic, с теми же триггерами и свойствами. Новое свойство ExtendedDataType позволяет добавлять метаданные в поля, чтобы изменять их отображение. Код и триггеры выполняются на сервере Microsoft Dynamics NAV Server.


8-10

Страница Не поддерживается

Новый тип объектов, содержащий свойства и методы для замены форм. Код и триггеры выполняются на сервере Microsoft Dynamics NAV Server.

Веб-служба Не поддерживается. Веб-службы разрабатываются путем создания или повторного использования страницы или страницы и объектов Codeunit. Для передачи веб-службе сложных данных можно применять объекты XMLports, используя XMLport в качестве параметра для блока Codeunit и включая этот блок Codeunit в веб-службу. Публикуется путем добавления открытых ссылок в таблицу «Веб-служба».

XMLport Как и в предыдущих версиях Microsoft Dynamics NAV. Доступны новые функции для использования объектов XMLports с импортом и экспортом данных, не структурированных в формате XML.

Разрабатывается и исполняется, как в клиенте Classic. Объекты XMLports были дополнены функциями, аналогичными объектам Dataports, чтобы сделать возможным импорт и экспорт структурированных файлов.

Дизайнер страниц В клиенте с ролевой настройкой данные отображаются на страницах, разрабатываемых в дизайнере страниц. Microsoft Dynamics NAV 2009 поддерживает следующие общие типы:

• Тип 1 • Тип 2 • Тип 3 • Тип 4


8-11

Страницы на уровне навигации • Ролевой центр — эта страница служит для создания начальной

страницы, которая открывается, когда пользователь запускает приложение. Для каждого профиля пользователя в приложении существует свое определение страницы ролевого центра, хотя нескольким пользователям может быть назначен один и тот же профиль пользователя. Страница этого типа состоит из нескольких информационных панелей, которые представляют собой окна меньшего размера с информацией, относящейся к текущему основному окну. Пользователи могут скрывать или отображать отдельные информационные панели на своей странице ролевого центра.

• Список — этот тип страниц эквивалентен форме списка в клиенте Classic. В верхней части страницы списка также находится область действий для чаще всего используемых команд; кроме того в верхней части страницы находится область фильтров, а в правой — область информационной панели.

• Подразделения — это создаваемый системой тип страниц. Пользователи должны определить содержимое приложения с помощью MenuSuite, и на основании этих данных система создаст страницы подразделений.

Страницы в отдельных окнах • Страницы задач — страницы этого типа содержат все

задачи, являющиеся частью бизнес процесса, который может потребоваться выполнить пользователю. На странице задач область действий содержит команды, которые чаще всего используются в заданном контексте. Страницы задач похожи на формы карточек в клиенте Classic.

• Карточки — страницы с одной или несколькими экспресс-вкладками или разделами страницы, которые можно раскрывать и сворачивать. Карточки содержат сведения и статистические данные по отдельному объекту, например по клиенту или товару.

• Документы — документы с одной или более экспресс-вкладкой для информации заголовка документа и одной экспресс-вкладкой для строк документа. Например, заказы на продажу и кредит-ноты представляют собой страницы задач документов, использующие экспресс-вкладки.


8-12

• Журналы — списки, где строки создаются в качестве черновиков, а затем над ними выполняются действия; зачастую под списком отображаются конкретные сведения, например в журнале цен продажи или в журнале товаров.

• Страницы задач списка — автоматическое повторное использование определения страницы для страницы со списком, которое служит для отображения страницы как всплывающего списка в режиме просмотра, правки или выбора, где значение возвращается вызывающему окну. Страница задач списка содержит один список и не содержит экспресс-вкладок с полями.

• Дополнительные страницы списка — страницы, включающие одну экспресс-вкладку со списком и дополнительные экспресс-вкладки с полями или другими списками. Такая страница не представляет бизнес-объект, а служит для пользовательского отображения или обработки информации нескольких объектов, как, например, в журнале приложений или в некоторых формах статистики.

• Матрицы — страницы с таблице, где каждая ячейка (не строка) представляет объект или сумму объектов.

• Мастеры — наборы связанных страниц, помогающие пользователю выполнить задание.

• Диалоговые окна — страницы этого типа служат для краткого отображения страниц, запрашивающих у пользователя параметры для дальнейшей обработки. Эти страницы не представляют каких-либо объектов.

• Диалоговые окна подтверждения — страницы, в форме вопроса запрашивающие у пользователя ввод данных. Обычно эти страницы содержат раздел со сведениями, помогающими принять решение.

• Формы запросов — страницы с одной или несколькими экспресс-вкладками, каждая из которых содержит область фильтра для фильтрации объектов определенного типа. Кроме того, в верхней части страницы может располагаться экспресс-вкладка с пользовательскими параметрами, указывающими, каким образом должна осуществляться обработка. Эти страницы автоматически создаются на базе определений в отчетах и пакетных заданиях.


8-13

Отчеты Отчеты клиента с ролевой настройкой основаны на формате служб SQL Server Reporting Services и включают определенные улучшения по сравнению с имеющейся системой отчетов на базе C/SIDE. Функции новых отчетов включают:

• графические и цветовые возможности, такие как изображения, диаграммы, графики и пользовательские объекты.

Интерактивные возможности, позволяющие пользователям:

• раскрывать и скрывать детали строки; • динамически изменять сортировку одного или нескольких

столбцов; • использовать широкие возможности библиотеки расчетов; • экспортировать данные в Microsoft® Office Excel® и PDF.

Дополнительная информация, которая требуется для работы клиента с ролевой настройкой, хранится в формате языка определения отчетов (RDL) и в дополнительных свойствах объекта отчета. Язык RDL представляет собой стандартный формат для отчетов служб SQL Server Reporting Services. Существует несколько редакторов отчетов, например Microsoft Visual Web Developer™ Express Edition, которые можно загрузить бесплатно.

Чтобы создать отчет для клиента с ролевой настройкой, определите элементы данных для отчета, а затем экспортируйте отчет в проект SQL Server Reporting Services в Visual Studio. Службы SQL Server Reporting Services позволяют разработать макет отчета, а также процедуры его последующей обработки, например задать параметры группировки. Кроме того, можно перенести существующие отчеты из предыдущих версий Microsoft Dynamics NAV или клиента Classic, после чего аналогичным образом разработать новые отчеты.

Некоторые свойства отчетов Classic не поддерживаются новой архитектурой. В большинстве случаев эти свойства связаны с макетами отчетов, группировкой и спецификациями принтеров. Если открыть Visual Studio, система будет игнорировать эти свойства, и их необходимо будет применить из дизайнера макета. Это достаточно сделать только один раз, и все изменения, вносимые в отчеты в Visual Studio, будут сохраняться при сохранении отчета.


8-14

Поддержка нескольких клиентов Клиент Classic Microsoft Dynamics NAV и сервер приложений Microsoft Dynamics NAV могут использовать ту же базу данных SQL Server, что и сервер NAV Server. Такой режим называется смешанным, что означает, что в одной системе можно использовать как клиенты с ролевой настройкой, так и клиенты Classic, чтобы различные пользователи в организации могли обращаться к одному и тому же приложению и одним и тем же данным.

Основное преимущества поддержки развертывания различных клиентов в одной системе связано с тем, что организация может продолжать использовать решения, которые невозможно быстро перевести на поддержку трехуровневой архитектуры. Кроме того, продолжают работать интеграционные решения, выполняющиеся на сервере приложений Microsoft Dynamics NAV.

Среда разработки C/SIDE Среда разработки в Microsoft Dynamics NAV называется C/SIDE (клиент-серверная интегрированная среда разработки). Среда C/SIDE обладает следующими основными преимуществами:

• все области приложений для Microsoft C/SIDE разрабатываются в C/SIDE;

• среда содержит весь инструментарий, необходимый для построения и настройки приложения;

• исполняемые файлы среды расположены в подкаталоге программы на жестком диске;

• среда содержит код, необходимый для интерпретации следующих компонентов: ○ объекты приложений ○ системные средства разработки (редакторы, отладчик) ○ система управления базами данных (DBMS) ○ интерфейс операционной системы

Среду C/SIDE составляют три центральные системы:

• система разработки на языке четвертого поколения • система управления базами данных • специальные функции баз данных


8-15

Дизайнер объектов

Дизайнер объектов позволяет пользователям создавать приложения в среде C/SIDE. Из него можно запустить объект приложения или дизайнер объектов приложений (например, дизайнер форм).

Среда C/SIDE основана на концепции объектов, но не является объектно-ориентированной. Это важное различие. В объектно-ориентированной среде (с помощью объектно-ориентированного языка) разработчик может создавать новые типы объектов на основе объектов, уже существующих в системе. В C/SIDE существует только восемь типов объектов приложений:

• таблицы • формы • отчеты • объекты Dataport • объекты XMLport • объекты Codeunit • объекты MenuSuite • страницы

Ограничение возможностей разработчиков восемью объектами приводит к ускорению и увеличению эффективности их работы. Основным преимуществом этого ограничения является стабильность — в среде C/SIDE практически невозможно вызвать серьезную неполадку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию о дизайнере объектов см. в курсе «Введение в C/SIDE в Microsoft Dynamics® NAV 2009».


8-16

Чтобы открыть дизайнер объектов, щелкните Инструменты > Object Designer; будет открыто окно Дизайнер объектов.

РИСУНОК 8.2 ДИЗАЙНЕР ОБЪЕКТОВ С ТАБЛИЦАМИ

Объекты приложений

Объектом называется законченный модуль данных со средствами их обработки.

Для идентификации объектов в C/SIDE им всем присваивается номер. Ознакомьтесь со следующими описаниями объектов:

• объекты с 0 по 9999 разработаны Microsoft Dynamics NAV; • объекты с 10000 по 49999 разработаны региональными

представителями Microsoft Dynamics NAV; • объекты с 50000 по 99999 предназначены для центров Microsoft

Dynamics NAV Solution; • объекты с 1000000 по 98999999 предназначены для надстроек.


8-17

Таблицы

Вся информация, содержащаяся в базе данных, хранится в таблицах. В каждой таблице содержится информация одного типа: например строки журналов, учтенные операции или основные сведения.

Существует четыре типа таблиц:

• обычные • системные • временные • виртуальные

В обычных таблицах отображаются данные, с которыми может работать пользователь. Пример такой таблицы — таблица «Клиент». Системные таблицы создаются автоматически. С помощью системных таблиц СУБД управляет, среди прочего, безопасностью системы и правами. Примером системной таблицы является таблица «Пользователь».

Временные таблицы служат буфером обмена табличных данных в программах C/AL. Временные таблицы аналогичны обычным таблицам баз данных за исключением того, что временная таблица хранится не в базе данных, а в памяти рабочей станции до тех пор, пока не будет закрыта.

Виртуальные таблицы содержат информацию, предоставляемую системой. Информация, которая содержится в этих таблицах, не подлежит изменению. Виртуальные таблицы строятся во время выполнения. Примерами виртуальных таблиц являются таблицы «Дата» и «Сеанс».

Формы

Формы используются для ввода и отображения данных. Например, с помощью формы можно ввести данные новых клиентов или просмотреть и изменить данные существующих. Примером стандартной формы является окно Заказ на продажу.

Отчеты

Отчеты служат для вывода информации из баз данных, структурирования и обобщения информации, а также для печати документов, например счетов. Кроме того, с помощью отчетов можно обрабатывать данные, не выводя ничего на печать.


8-18

Настраивать и редактировать существующие отчеты позволяет дизайнер отчетов. Для этого щелкните в дизайнере объектов Отчет > Создать; будет открыто окно Новый отчет.

РИСУНОК 8.3 ОКНО «НОВЫЙ ОТЧЕТ» — ПЕРВЫЙ ШАГ МАСТЕРА ДИЗАЙНЕРА ОТЧЕТОВ

Мастер отчетов помогает последовательно выполнить все действия по созданию отчета.

Объекты Dataport

Объектами Dataport называются объекты, которые используются для импорта данных из текстовых файлов и экспорта данных в текстовые файлы (например, файлы с разделителем-запятой).

Объекты XMLport

Основное назначение объекта XMLport аналогично назначению объекта Dataport. Объекты XMLport служат для импорта и экспорта данных в формате XML и упрощают и оптимизируют процесс обмена XML-данными между системами.

Объекты Codeunit

Codeunit — это тип объекта, который содержит функции, записанные в коде C/AL.

Объекты MenuSuite

Объект MenuSuite содержит меню, которые отображаются в области навигации и в дизайнере области навигации. В каждом меню содержатся пункты, предназначенные для области конкретного подразделения (например, «Финансы» или «Производство»).


8-19

Язык программирования C/AL

Объекты Dataport

Объектами Dataport называются объекты, которые используются для импорта данных из текстовых файлов и экспорта данных в текстовые файлы (например, файлы с разделителем-запятой).

Объекты XMLport

Основное назначение объекта XMLport аналогично назначению объекта Dataport. Объекты XMLport служат для импорта и экспорта данных в формате XML и упрощают и оптимизируют процесс обмена XML-данными между системами.

Объекты Codeunit

Codeunit — это тип объекта, который содержит функции, записанные в коде C/AL.

Объекты MenuSuite

Объект MenuSuite содержит меню, которые отображаются в области навигации и в дизайнере области навигации. В каждом меню содержатся пункты, предназначенные для области конкретного подразделения (например, «Финансы» или «Производство»).

Графический пользовательский интерфейс

Интерфейс прост в использовании, если пользователь уже знаком с продуктами Microsoft Business Solutions. Пользовательский интерфейс имеет множество преимуществ, в том числе возможность держать несколько открытых окон одновременно, а также единство принципов строения графического пользовательского интерфейса во всем продукте Microsoft Dynamics NAV.

Специальные функции

Средства для ввода информации и управления ею, а также реализация в программе действующего законодательства в области учета позволяют говорить, что Microsoft Dynamics NAV соответствует требованиям, предъявляемым к бизнес-решениям. Решение Microsoft Dynamics NAV также предоставляет некоторые специальные возможности, которые используются при создании бизнес-приложений.


8-20

Microsoft Dynamics NAV включает следующие возможности:

• прямой доступ из одной таблицы к другой • простой ввод данных • возможность просмотра данных в различных измерениях • автоматический расчет сумм и количеств • возможность просмотра составляющих суммы • фильтрация информации • сортировка данных по одному или нескольким ключам • возможность расположения на экране изображений товаров

и эмблемы компании, а также сопроводительной информации • подключение к средствам слияния почты, приложениям

для работы с электронными таблицами и графическими презентациями

Характеристики баз данных Microsoft Dynamics NAV работает с двумя типами серверов баз данных:

• сервер баз данных Microsoft Dynamics NAV Database Server (возможность масштабирования до 128 Гбайт)

• возможность использования Microsoft SQL Server для Microsoft Dynamics NAV (масштабирование свыше 128 Гбайт)

Два варианта сервера обеспечивают функции, перечисленные в следующей таблице.

Сервер баз данных Navision Возможность использования SQL Server

Реляционные БД Реляционные БД

Управление версиями Управление версиями

Откат Откат

Технология SIFT Технология SIFT

Клиент-сервер Клиент-сервер

Нежесткая блокировка

Журналы транзакций

Безопасность уровня базы данных

Безопасность уровня записи


8-21

Технология SIFT (Sum-Indexed Flow Technology)

На основе технологии SIFT работают поля FlowFields. Это функция базы данных, которая позволяет пользователям быстро получать суммы. В специальных столбцах постоянно суммируются значения SumIndexFields. Если необходимо рассчитать сумму, программе не приходится обращаться к большому количеству записей базы данных. Для быстрого расчета суммы достаточно вычесть одно число в поле SumIndex индекса суммы из другого. Каждый раз при открытии окна, содержащего поле FlowField, или установке фильтра на поле Сальдо в поле FlowField отображается новая сумма.

Управление версиями

Управление версиями позволяет гарантировать, что пользователь начнет выполнение задачи, работая с последней полной версией данных. Он сможет обрабатывать эти данные, изменять их и добавлять новые. После этого новые данные войдут в состав новой версии базы данных.

Нежесткая блокировка

В Microsoft Dynamics NAV используется метод нежесткой блокировки, который позволяет нескольким пользователям одновременно осуществлять доступ к одним и тем же записям.

Безопасность уровня базы данных

Безопасность уровня базы данных означает, что доступ к базе данных, предоставляемый пользователям, может определяться таблицами, доступ к которым для них открыт или закрыт.

Безопасность уровня записи

Безопасность уровня записи означает, что доступ к базе данных, предоставляемый пользователям, может определяться записями, доступ к которым для них открыт или закрыт.

Логические структуры базы данных

Организация базы данных включает следующие элементы:

• поля • записи • таблицы • организации


8-22

Поля

Поле — это наименьший элемент логической структуры, используемый в базе данных C/SIDE. В поле хранится единица информации (например, имя «John» или сумма 2352,00). В одном поле содержатся данные одного определенного типа. В системе баз данных C/SIDE предусмотрено 17 типов данных.

Поля собраны в структуру, называемую записью.

Записи

Запись — это логическая структура, собранная из произвольного количества полей. В каждой записи базы данных хранится информация об одном объекте. В полях записи хранятся сведения о важных свойствах объекта. Примером записи могут служить несколько полей с информацией об одном клиенте. Записи организованы в таблицы.

Таблицы

Таблицу можно считать матрицей N х M. Каждая из N строк описывает запись, а каждый из M столбцов описывает поле в записи. Примером таблицы является таблица «Клиент», которая содержит запись для каждого клиента. Каждая организация в базе данных содержит ряд таблиц.

Организации

Организация — это наибольший элемент логической структуры, используемой в базе данных C/SIDE. Организации можно рассматривать как самостоятельные базы данных. Их основное назначение — разделение и группировка больших фрагментов данных в базе. Организация может содержать как изолированные таблицы, так и таблицы, совместно используемые с другими организациями.

Средства многоязыковой поддержки Многоязыковая поддержка в Microsoft Dynamics NAV позволяет сотрудникам работать эффективнее. Они могут в любое время переключиться практически на любой язык. Любой пользователь может работать с каким угодно языком, что позволяет организации быстро и эффективно реагировать на возможности развития бизнеса, в какой бы точке мира они ни возникли.


8-23

Устранение барьеров, связанных с языком сотрудников

Устраняя языковые барьеры, возникающие в многоязыковой среде, Microsoft Dynamics NAV помогает повысить эффективность работы сотрудников.

Пользователи Microsoft Dynamics NAV могут работать на том языке, который им необходим. Например, швейцарские пользователи могут запустить Microsoft Dynamics NAV на немецком, французском или итальянском языках. Однако при этом в программе сохраняются принципы и особенности ведения учета, принятые в Швейцарии. Если пользователь работает на французском языке, но ему необходимо отправить отчет итальянскому коллеге, он может составить отчет на итальянском. Таким образом, французские и итальянские коллеги могут совместно работать с одной базой данных и даже на одной рабочей станции.

Язык можно сменить быстро и просто. Не требуется закрывать приложение и заново входить в него, достаточно лишь переключиться с одного языка на другой.

Microsoft Dynamics NAV поднимет обслуживание клиентов на новый уровень, поскольку вы сможете работать на языке, который предпочитает ваш клиент. Например, если польский клиент желает, чтобы счета выписывались на польском языке, вам не составит труда удовлетворить его просьбу, воспользовавшись приложением Microsoft Dynamics NAV. В результате вы сможете более эффективно взаимодействовать как с существующими, так и с потенциальными клиентами и партнерами по всему миру.

Языковые уровни

Чтобы пользователь мог выбрать тот или иной язык в меню «Сервис», этот язык должен быть прописан в файле лицензии в форме гранулы. Кроме того, приложение должно быть переведено на этот язык, чтобы перевод можно было импортировать в базу данных либо в виде текстового файла, либо в виде языкового модуля любым из следующих способов:

• экспорт всех текстовых строк и их перевод в средстве для перевода, например Microsoft Localization Studio;

• ввод перевода текстовых строк непосредственно в Multilanguage Editor.


8-24

Демонстрация. Использование многоязыкового редактора

Хотя перевод пользовательского интерфейса обычно является пакетным заданием на перевод, которое выполняется при создании локальной версии программы, можно вручную перевести дополнительные заголовки полей или окон отдельных объектов с помощью окна Multilanguage Editor.

Выполните эти действия для перевода поля Название (компании) на датский язык.

1. Щелкните Инструменты > Object Designer. 2. Выберите в дизайнере объектов форму Карточка клиента. 3. Нажмите кнопку Дизайн для открытия дизайнера форм. 4. Выберите Название и щелкните Вид > Свойства (или нажмите

Shift+F4), чтобы открыть окно Свойства. 5. Найдите поле Значение свойства CaptionML. 6. В окне Multilanguage Editor перейдите на пустую строку

и найдите в поле Язык датский язык (или введите DAN). 7. В поле Значение введите перевод на датский язык: «Navn».

РИСУНОК 8.4 НОВАЯ СТРОКА НА ДАТСКОМ ЯЗЫКЕ, СОЗДАННАЯ ДЛЯ ПОЛЯ «НАЗВАНИЕ» В ОКНЕ «ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ»

8. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить перевод. 9. Закройте диалоговые окна. 10. Нажмите Да для компиляции формы Карточка клиента

при закрытии дизайнера форм.

В системе, в которую импортирован уровень датского языка, данное конкретное поле Название будет содержать новый перевод.


8-25

Разработка приложений с многоязыковой поддержкой

При разработке среды с многоязыковой поддержкой важно помнить следующие основные правила:

• у всех полей должно быть свойство Name (Имя) на английском языке (США);

• текстовые строки, такие как сообщения об ошибках, заменяются на текстовые константы;

• все, что видит пользователь, должно иметь свойство Caption (Подпись).

Перед началом работы в базе данных с многоязыковой поддержкой необходимо в качестве языка приложения установить английский (США). Для этого последовательно выберите пункты Сервис > Язык и установите английский язык (США).

РИСУНОК 8.5 ИСХОДНЫМ ЯЗЫКОМ КОДОВОЙ БАЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ АНГЛИЙСКИЙ (США)

Кодовая база Microsoft Dynamics NAV — на английском языке (США). Это означает, что свойство Name, например, объекта должно обязательно быть написано на английском языке (США).

Кодовая база на английском языке (США) включает следующее:

• имена объектов • имена полей • имена функций и переменных • комментарии • строки параметров • имена элементов управления


8-26

Сводка Были представлены наиболее важные технические аспекты Microsoft Dynamics NAV 2009 в их связи с предыдущими версиями, чтобы новые партнеры или пользователи получили базовые знания о том, что стоит за пользовательским интерфейсом и архитектурой.

Знание этих основ является необходимой подготовкой к обучению для достижения уровня опытного партнера, даже если слушатели ориентированы на возможности практического применения.


8-27

Проверка знаний 1. Какой сервер обеспечивает уровень бизнес-логики?

( ) SQL Server ( ) Microsoft Dynamics NAV Server

2. Какой тип архитектуры поддерживается Microsoft Dynamics NAV 2009?

( ) Только двухуровневая ( ) Только трехуровневая ( ) Двухуровневая и трехуровневая

3. Назовите хотя бы шесть типов объектов в C/SIDE.

4. Что из следующего является типом таблицы в C/SIDE? (Выберите применимые параметры:)

( ) Виртуальная ( ) Данные ( ) Временная ( ) Системная

5. Что такое Codeunit?


8-28

6. Назовите три специальные функции баз данных в Microsoft Dynamics NAV. (Выберите применимые параметры:)

( ) Прямой доступ из одной таблицы к другой ( ) Простой ввод данных ( ) Подключение к веб-службам ( ) Автоматический расчет сумм и количеств

7. Объясните концепцию SIFT.

8. Какие из утверждений об отношении между записями, полями, таблицами и организациями являются верными? (Выберите применимые параметры:)

( ) Организацию можно рассматривать как самостоятельную базу данных. Ее основное назначение — разделение и группировка больших фрагментов данных в базе

( ) Записи организованы в организации ( ) Поля собраны в структуру, называемую записью ( ) Таблица — это наименьший элемент логической структуры,

используемый в базе данных C/SIDE


8-29


1.

2.

3.


8-30


1. Какой сервер обеспечивает уровень бизнес-логики?

( ) SQL Server (•) Microsoft Dynamics NAV Server

2. Какой тип архитектуры поддерживается Microsoft Dynamics NAV 2009?

( ) Только двухуровневая ( ) Только трехуровневая (•) Двухуровневая и трехуровневая

3. Назовите хотя бы шесть типов объектов в C/SIDE.

ВАРИАНТ ОТВЕТА: Таблицы, формы, отчеты, Dataport, XMLport,

Codeunit, MenuSuite, страницы

4. Что из следующего является типом таблицы в C/SIDE? (Выберите применимые параметры:)

(√) Виртуальная ( ) Данные (√) Временная (√) Системная

5. Что такое Codeunit?

ВАРИАНТ ОТВЕТА: Codeunit — это тип объекта, который содержит

функции, записанные в коде C/AL

6. Назовите три специальные функции баз данных в Microsoft Dynamics NAV. (Выберите применимые параметры:)

(√) Прямой доступ из одной таблицы к другой (√) Простой ввод данных ( ) Подключение к веб-службам (√) Автоматический расчет сумм и количеств


8-31

7. Объясните концепцию SIFT.

ВАРИАНТ ОТВЕТА: SIFT (Sum-Indexed Flow Technology) —

это основа полей FlowField. Это функция базы данных,

которая позволяет пользователям быстро рассчитывать

суммы путем сохранения индексов сумм (SumIndexes)

8. Какие из утверждений об отношении между записями, полями, таблицами и организациями являются верными? (Выберите применимые параметры:)

(√) Организацию можно рассматривать как самостоятельную базу данных. Ее основное назначение — разделение и группировка больших фрагментов данных в базе

( ) Записи организованы в организации (√) Поля собраны в структуру, называемую записью ( ) Таблица — это наименьший элемент логической структуры,

используемый в базе данных C/SIDE


8-32

Глава 3: Производственная спецификация

3-1

ГЛАВА 3: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Цели

Цели

производственная спецификация; дополнительные возможности производственных

спецификаций; отчеты по производственным спецификациям.

Введение В этой главе рассматриваются основные понятия, связанные со спецификациями, а также значение спецификаций в процессе производства.

Производство I в Microsoft Dynamics® NAV 2009

3-2

Проектирование изготавливаемой продукции Модуль «Производство I в Microsoft Dynamics® NAV 2009» позволяет предприятиям управлять производственной средой с помощью следующих функциональных блоков:

производственная спецификация маршруты запасы

Один из способов описания производственного процесса — проведение аналогии с использованием рецептов для приготовления чего-либо. Производственная спецификация — это список ингредиентов; маршрут указывает, что делать с ингредиентами для получения готового продукта; готовый продукт хранится и продается в виде запасов.

В данном пособии также показано, что производственные заказы образуют очередь товаров, которые планируется произвести, и содержат сведения о следующем этапе производства. Кроме того, функции планирования помогают определить, какие товары необходимо произвести или купить и когда.

Меню «Проектирование товаров» в подразделении «Производство» в Microsoft Dynamics NAV 2009 позволяет смоделировать процесс создания изготавливаемого товара путем:

определения готового товара и его компонентов; составление из товаров производственной спецификации; создания этапов (операций), входящих в маршрут.

Производственная спецификация Производственная спецификация — это список всех компонентов и сборочных узлов, необходимых для изготовления готового изделия (товара). Список содержит описание, количество и единицу измерения.


3-3

Конечным результатом производственной спецификации может быть:

сборочный узел (используемый для производства другого товара) или.

готовый товар (изделие, готовое к продаже).

РИСУНОК 3.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Как показано в примере, велосипед состоит из множества компонентов и сборочных узлов (рама, шины, цепь и т. д.); они и составляют спецификацию велосипеда. Так, чтобы изготовить или собрать один велосипед, необходима одна рама, два колеса, 72 спицы и т. д.

Различные уровни внутри спецификации иллюстрируют отношения «родитель-компонент», иначе называемые многоуровневой спецификацией. Это означает, что каждый компонент занимает определенный уровень в иерархии. Уровни определяют детали, из которых состоит производимый товар. Они обозначаются кодами уровней. В Microsoft Dynamics NAV 2009 можно определить до 50 уровней.

Обратите внимание, что уровень 0 соответствует готовому (с точки зрения изготовителя) изделию.

Как показано на иллюстрации, CRONUS Россия ЗАО собирает велосипеды в качестве одного из видов своей продукции. Соответственно, велосипед находится на уровне 0 (готовый товар). Однако, если CRONUS Россия ЗАО заказывает велосипедные шины у другого изготовителя, эти шины будут считаться готовым товаром, т. е. уровнем 0, на предприятии-изготовителе (но не в CRONUS Россия ЗАО).


3-4

Коды нижнего уровня будут рассмотрены далее в этой главе.

Товар может быть одновременно и сборочным узлом, и готовым изделием. Например, деталь может иногда продаваться как запасная часть к другому товару. Товары, перечисленные в спецификации, называются компонентами.

Спецификация используется при создании производственных заказов и применяется в журнале планирования для указания товаров, которые требуется изготовить или приобрести.

Для изменения компонентов после сертификации производственного заказа часто создается новая версия спецификации вместо редактирования исходной спецификации.

Заголовок производственной спецификации

Прежде чем создавать производственную спецификацию, ознакомимся с ее полями. В области навигации щелкните Производственная спецификация > Создать. Для создания производственной спецификации необходимо заполнить следующие поля в ее заголовке.

Поле Комментарии

Номер Это поле идентифицирует спецификацию. Номер должен быть уникальным и состоять не более чем из 20 символов. Номер может проставляться по умолчанию (в соответствии со значением параметра «Серия номеров» в настройках производства) или вводиться вручную. Если в компании каждая спецификация используется только для одного товара (отношение 1:1), ее номером часто является номер товара, для которого она предназначена.

Описание В этом поле содержится описание спецификации, что позволяет легко узнать ее назначение.

Код eдиницы измерения

Это поле используется как основа для коэффициентов пересчета в строке спецификации. Чтобы можно было создать производственный заказ, единица измерения, используемая в спецификации, должна быть также настроена в таблице «Единица измерения товара» (из карточки товара). Этот вопрос рассматривается ниже в этой главе.


3-5


Статус В этом поле указывается статус спецификации. Возможны следующие статусы: «Новый» «Сертифицирован» «В разработке» «Закрыт» Новый Статус «Новый» автоматически устанавливается при создании новой, редактируемой спецификации. Сертифицирован Спецификации со статусом «Сертифицирован» программа разрешает использовать для производственного планирования и производственных заказов. Сертифицированная спецификация недоступна для редактирования; при попытке использования несертифицированной спецификации выводится сообщение об ошибке. В разработке Этот статус показывает, что сертифицированная спецификация подвергается правкам или изменениям. По завершении правок и изменений необходимо изменить статус обратно на «Сертифицирован». Этот статус не используется в процедуре свертки затрат на производство товара. (Дополнительные сведения о свертке затрат см. в учебном курсе «Калькуляция себестоимости производства».) С данным статусом себестоимость не рассчитывается. Закрыт Этот статус показывает, что спецификация больше не используется. (Аналогичен статусу «Заблокировано» в других функциональных областях Microsoft Dynamics NAV 2009.) Этот статус не используется в процедуре свертки затрат на производство товара.

Имя поиска Это поле можно использовать для поиска спецификации, когда ее номер неизвестен. По умолчанию поле заполняется из описания и может содержать максимум 30 символов. Содержимое поля можно отредактировать, чтобы получить более легкозапоминаемое имя поиска.


3-6


Серия номеров версий

В этом поле отображается серия номеров версий, применимая к спецификации. Можно выбрать серию номеров из таблицы «Серии номеров» или оставить поле пустым.


В этом поле отслеживается дата последнего внесения в спецификацию правки или изменения.

Строки производственной спецификации

В строках производственной спецификации отображаются компоненты. Компонентами могут быть товары или спецификации, обычно называемые виртуальными спецификациями. Необходимо заполнить следующие поля.


Тип С помощью стрелки раскрывающегося списка выберите один из следующих вариантов: «Товар» «Производственная спецификация» «Пусто» Товар Этот вариант позволяет выбрать товар из файла товаров в запасах. Если товар является изготавливаемым товаром и имеет производственную спецификацию, при раскрытии спецификации автоматически учитываются его компоненты. Производственная спецификация Этот вариант позволяет использовать в строке виртуальную спецификацию. Пусто Этот вариант позволяет добавить комментарий после строки спецификации. В производственные заказы комментарии не переносятся.

Номер Выберите номер товара или номер спецификации для использования в данной строке.

Кол-во в В этом поле обычно указывается количество компонента, необходимое для производства единицы товара согласно спецификации. Если используется формула расчета, для вычисления количества значение в этом поле умножается на расчетную величину.


3-7


Формула расчета В этом поле указывается способ расчета значения в поле Кол-во в. Выберите один из следующих вариантов: «Пусто» (количество не рассчитывается) «Длина» (Кол-во = Длина * Кол-во в) «Длина * Ширина» (Кол-во = Длина * Ширина *

Кол-во в) «Длина * Ширина * Высота» (Кол-во = Длина *

Ширина * Высота * Кол-во в) «Вес» (Кол-во = Вес * Кол-во в)

Код единицы измерения

С помощью стрелки раскрывающегося списка выберите единицу измерения, используемую в данной строке спецификации. По умолчанию она подставляется из карточки товара или производственной спецификации. Можно использовать единицу измерения потребления, введя новую информацию в таблицу «Единица измерения товара».

Брак (%) Введите процент брака/отхода, ожидаемый для данного компонента при использовании в этой спецификации. При наличии брака/отхода в строке спецификации увеличивается требуемое количество выбранного товара-компонента. Например, если процент брака равен 20 (т. е. 20%), «Кол-во в» равно 1 и количество родительских деталей равно 10, потребуется (10 X (1 + 0,20) = 12 компонентов. В Microsoft Dynamics NAV 2009 используются и другие типы расчета брака/отхода, которые будут рассмотрены ниже.

Код связи маршрута

Эти коды используются для связи материала с этапом маршрута (операцией). Они подробно рассматриваются в другом разделе. Спецификация не может быть сертифицирована с помощью кодов связей маршрута, если этапам (операциям) маршрута не присвоены коды.


3-8


Позиция/ Позиция 2/ Позиция 3

В этих полях можно указывать различные места размещения запасов, которые относятся к вспомогательным материалам, например рабочему чертежу.

Период производства

Введите время, необходимое для подготовки производства товара на линии. Дни обозначаются буквой «Д», годы — буквой «Г» и т. д. При планировании пополнений срок выполнения (т. е. изготовления) компонента в данной строке спецификации смещается на значение в этом поле. Программа выполняет следующий расчет: Срок выполнения для компонента = (Дата начала готового товара) - (Период производства компонента).

Дата начала, Дата окончания

Эти параметры можно задавать для каждого товара-строки в спецификации, чтобы указать действующие даты для компонента. Эти поля используются в процессе выполнения пакетных заданий «Заменить товар в спецификации» и «Удалить просроч. компоненты».

Можно добавить комментарии для всей производственной спецификации (щелкните кнопку Дополнительная информация, выберите Произв. спецификация, затем Комментарии), или для отдельных ее компонентов (выберите строку компонента, щелкните кнопку Действия на экспресс-вкладке Строки, выберите Компонент, затем Комментарии).

Создание производственной спецификации

Как говорилось выше, производственная спецификация создается для определения материалов, необходимых для изготовления или сборки определенного товара.


3-9

Демонстрация 1

Выполните следующие действия, чтобы создать производственную спецификацию:

1. В области навигации нажмите кнопку Производственная спецификация.

2. Щелкните Создать. 3. Введите в соответствующие поля следующие данные.

Имя поля Данные

Номер 1003

Описание Базовый велосипед

Код единицы измерения ШТ

Единица измерения в спецификации должна содержаться в таблице «Единица измерения товара» для каждого товара, с которым она используется.

4. Перейдите к строкам производственной спецификации и введите следующие данные.

Тип Номер Описание Кол-во в


Товар 1100 Переднее колесо 1 ШТ

Товар 1200 Заднее колесо 1 ШТ

Товар 1300 Цепь 1 ШТ

Товар 1600 Звонок 1 ШТ

Товар 1700 Тормоз 1 ШТ

Товар 1800 Руль 1 ШТ

Товар 1850 Седло 1 ШТ

Товар 1900 Рама 1 ШТ

Обратите внимание, что поля Описание и Код единицы измерения автоматически заполняются при вводе номера товара.

5. В поле Статус выберите Сертифицирован. 6. Нажмите кнопку ОК.


3-10

Копирование спецификации

Процедуру создания спецификации можно упростить, воспользовавшись функцией «Копировать спецификацию». Скопировав компоненты в новую спецификацию, можно внести необходимые изменения или дополнения.


Создайте новую производственную спецификацию, похожую на первую.

Выполните следующие действия, чтобы создать производственную спецификацию:


2. Щелкните Создать. 3. Введите в соответствующие поля следующие данные.


Номер 1004

Описание Базовый велосипед 2

Код единицы измерения ШТ

4. Щелкните строку производственной спецификации (расположенную под заголовками «Тип», «Номер», «Описание» и т. д.).

5. Последовательно щелкните Действия > Функции > Копировать спецификацию.

6. Выберите в списке спецификацию 1000 (Велосипед) в списке и нажмите кнопку ОК.

7. Все компоненты копируются в новую производственную спецификацию. Теперь можно внести изменения, добавив или удалив компоненты или изменив количества.

8. Проверьте, что в поле Статус установлено значение «Новый». 9. Нажмите кнопку ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ. При обслуживании спецификации или версии спецификации в поле Статус необходимо установить значение «Новый» (начальное значение по умолчанию) или «В разработке». Чтобы спецификация была доступна для использования в производственных заказах, планировании потребности в материалах (MRP) и в расчете себестоимости товара, она должна иметь статус «Сертифицирован».


3-11

Изменение или корректировка строк спецификации

При изменении производственной спецификации имеется два варианта действий:

изменить саму производственную спецификацию (если изменения не отслеживаются);

создать версию (если компания отслеживает изменения, вносимые в конструкцию, это единственный вариант).

ПРИМЕР. Инженер компании определил, что для улучшения качества изделия необходимо внести изменение в компоненты. Это иногда называется заказом на техническое изменение. Вместо создания совершенно новой производственной спецификации можно обновить текущую спецификацию, создав ее версию. Это позволяет сохранить в компании исходную спецификацию на случай, если она потребуется для справки, и одновременно использовать в производстве обновленную спецификацию. При использовании версий сохраняется также структура изделия, если спецификация применяется для многих товаров.

Например, создается версия спецификации для соблюдения законодательного требования о включении в спецификации звонка с ноября по февраль. Планировщик производства может отправить менеджеру по продажам электронное сообщение, чтобы запросить подтверждение правильности спецификаций.


Выполните следующие действия, чтобы изменить спецификацию:

1. В списке производственных спецификаций дважды щелкните производственную спецификацию 1004 (Базовый велосипед 2), созданную в предыдущем упражнении.

2. В поле Статус выберите В разработке. 3. Удалить строку товары 1400 (Переднее крыло),

1450 (Заднее крыло) и 1500 (Фонарь). 4. На экспресс-вкладке Строки добавьте столбцы Дата начала

и Дата окончания. Дополнительные сведения см. в курсе «Введение в Microsoft Dynamics NAV 2009».

5. Для товара 1600 (Звонок) введите дату начала 01.11.2010 и дату окончания 28.02.2011.


3-12

Это означает, что звонок будет включен в технологический процесс только в течение указанного периода.

6. Измените статус на Сертифицирован. 7. Нажмите кнопку ОК.

Версии производственной спецификации

Иногда компании требуется внести корректировку в производственную спецификацию; создавать совершенно новую спецификацию при этом не обязательно.

Обратите внимание, что в заголовке версии можно ввести дату начала. В производственных заказах, созданных не ранее даты начала, указанной в заголовке версии, используется новый список спецификаций или компонентов. При задании даты начала можно ввести новые заказы на технические изменения.

Копирование версии спецификации

Для упрощения создания новой версии спецификации можно воспользоваться функцией «Копировать спецификацию заголовок» или «Копировать спецификацию версию». Скопировав компоненты в новую версию спецификации, можно внести любые необходимые изменения или отредактировать строки, прежде чем сертифицировать спецификацию.


1. В списке производственных спецификаций дважды щелкните спецификацию 1004 (Базовый велосипед 2).

2. В группе «Процесс» в области действий щелкните Версии. 3. Щелкните Создать. 4. В поле Код версии введите номер версии, например 1. 5. В поле Описание введите «Летний вариант». 6. В поле Код единицы измерения выберите «ШТ». 7. В поле Дата начала введите какую-либо дату в будущем

(например, 1 февраля 2010 г.) Это поле используется в планировании и создании производственных заказов. Если процесс выполняется до даты начала, используется исходная спецификация (или предыдущая версия).


3-13


9. Последовательно щелкните Действия > Функции > Копировать спецификацию заголовок. Нажмите кнопку Да, чтобы скопировать заголовок из производственной спецификации.

10. Внесите в список компонентов изменения, предусмотренные заказом на техническое изменение — вставьте, удалите или измените строки спецификации. Например, добавьте товары 1400 (Переднее крыло) и 1450 (Заднее крыло). Каждый из добавленных товаров может иметь количество 1.

11. В поле Статус выберите Сертифицирован. 12. Нажмите кнопку ОК. 13. Закройте окно «Список версий спецификации».

Активные версии

Увидеть, какая версия является активной, можно в карточке производственной спецификации. Если активной версией является исходная производственная спецификация, соответствующее поле будет пустым.


Выполните следующие действия, чтобы просмотреть активную версию:

1. Перейдите к производственной спецификации, с которой вы работали (производственная спецификация 1004).

2. Щелкните Версии. 3. Измените значение в поле Дата начала на дату,

предшествующую рабочей дате. Например, выберите 10 ноября 2008 г.

4. Проверьте, что в поле Статус установлено значение «Сертифицирован». Помните, что если версия не сертифицирована, она недоступна для использования.

5. Нажмите кнопку ОК. 6. Нажмите кнопку Закрыть. 7. Вернитесь на экспресс-вкладку Общие и обратите внимание,

что поле Активная версия заполнено.


3-14

Окно «Матрица версий»

Окно «Матрица версий» позволяет сравнить всех существующие версии производственной спецификации. В этом окне содержится одно- или многоуровневое представление компонентов.

Нажмите в только что созданной производственной спецификации кнопку Матрица версий. Если курсор находится на компоненте, который является изготавливаемым товаром, для просмотра версий компонента можно последовательно щелкнуть Товар > Матрица версий.

По умолчанию используется одноуровневое представление версий. Чтобы увидеть всю структуру изделия в раскрытом (развернутом) виде, выберите режим «Несколько».

Функция «Применимость»

Функция «Применимость» позволяет определить, где в структуре изделия используется спецификация или товар. (Аналогичный параметр предусмотрен для маршрутов.) Одно- и многоуровневый режимы полезны при обслуживании и устранении неполадок. При просмотре в многоуровневом режиме отступ поля описания показывает уровень в структуре спецификации (аналогично структурированной спецификации). Требуемое количество включает процент брака из строки спецификации.

Существует три способа просмотреть сведения о применимости.

Чтобы увидеть, в каких товарах используется спецификация, нажмите кнопку Применимость в области действий.

Чтобы увидеть, в какие товары входит компонент, поместите курсор на строку спецификации и нажмите кнопку Применимость в области действий.

Выполните следующие действия, чтобы просмотреть, где используется товар: 1. В области навигации нажмите кнопку Производственные

спецификации. 2. Щелкните товар (например, «1150 Ступица»). 3. Нажмите кнопку Применимость (верхний уровень)

в области действий. 4. В поле Дата расчета введите «14.11.2010». 5. Нажмите кнопку Просмотр.


3-15

Дополнительные возможности производственных спецификаций

Виртуальная спецификация

Виртуальная спецификация — это спецификация, используемая для сборочных узлов, которые не хранятся на складе. В Microsoft Dynamics NAV 2009 виртуальной спецификацией является производственная спецификация, выбранная в строке производственной спецификации.

Виртуальная спецификация представляет группу товаров, которую собирают непосредственно перед использованием в производстве. Вместо того чтобы перечислять все необходимые товары в строках спецификации, можно выбрать виртуальную спецификацию.

Виртуальные спецификации позволяют учитывать в процессе MRP компоненты без создания карточки товара или отдельного производственного заказа для сборочного узла.

Время, необходимое на сборку виртуальной спецификации, принимается равным нулю или закладывается в маршруте главного товара.

С помощью виртуальных спецификаций также можно упростить создание или просмотр спецификаций — за счет перечисления виртуальных спецификаций вместо компонентов.

Решение о создании сборочного узла в виде виртуальной спецификации или товара обычно принимается инженерами или менеджерами по производству.

В следующей демонстрации показано, как использовать виртуальную спецификацию.


Выполните следующие действия:


2. Щелкните Создать. 3. В поле Номер введите «1005».


3-16

4. В поле Описание введите «Горный велосипед». 5. В поле Код единицы измерения выберите «ШТ». 6. В строках введите следующие товары с количеством 1:

o 1400 (Переднее крыло) o 1450 (Заднее крыло)

7. Добавьте в строки виртуальную спецификацию. 8. В поле Тип выберите «Производственная спецификация». 9. В поле Номeр щелкните стрелку раскрывающегося списка

и выберите «1003» с количеством 1. 10. В поле «Дата начала» заголовка введите «20.11.2010», чтобы

эта версия стала текущей версией.

Если поле «Дата начала» не отображается, нажмите кнопку Действия (значок молнии) на экспресс-вкладке Строки. Выберите Выбрать столбцы, добавьте поле «Дата начала» в список справа и нажмите кнопку ОК.

11. Измените статус на Сертифицирован. 12. Нажмите кнопку ОК.

Формула расчета для спецификации

Иногда для определения необходимого количества компонента в производственной спецификации необходимо указать формулу расчета (например, умножение длины на ширину). Чтобы пояснить это на примере, создайте карточку товара для листовой стали. Сталь учитывается в листах, а закупается в фунтах. Лист размером 15 футов на 15 футов весит 100 фунтов. Для изготовления другого товара, такого как велосипед из предыдущей демонстрации, требуется стальной лист размером 3 фута на 5 футов.


1. В области навигации нажмите кнопку Товары. 2. Щелкните Создать. 3. В поле Описание введите «Сталь». 4. В поле Код базовой единицы измерения щелкните стрелку

раскрывающегося списка.


3-17

5. Выберите Создать и добавьте следующие единицы измерения.

Код Кол-во в единице измерения

ЛИСТ 1

КГ 0.01 (1/100)

КВФУТ 0.00667 (1/150)

ПРИМЕЧАНИЕ. О том, как создать новую единицу измерения, см. в следующем упражнении.

6. Выберите Лист в качестве базовой единицы измерения. 7. На экспресс-вкладке Пополнение в качестве единицы

измерения закупки введите «КГ». 8. Нажмите кнопку ОК.

Теперь используйте этот новый товар в производственной спецификации.

1. В области навигации нажмите кнопку Производственные спецификации. Выберите спецификацию, в которую можно добавить сталь, или создайте новую спецификацию. Например, выберите товар 1003 (Базовый велосипед).

2. Измените статус на «В разработке». 3. В новой строке введите товар Сталь. Введите следующие

данные.

Формула расчета Длина * Ширина

Длина 3

Ширина 5

Кол-во в 1

Код единицы измерения КВФУТ

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на экспресс-вкладке «Строки» нет столбцов «Длина» и «Ширина», нажмите кнопку Действия (значок молнии), выберите Выбрать столбцы, добавьте эти два столбца в список и нажмите кнопку ОК.

4. Измените статус на «Сертифицирован».

Обратите внимание, что для изготовления одной единицы товара требуется 15 квадратных футов стали. (1 * 3 * 5 = 15).



3-18

Замена товара в производственной спецификации

Отчет «Заменить товар в спецификации» позволяет заменять устаревшие товары на новые.

Выполните следующие действия, чтобы просмотреть отчет «Заменить товар в спецификации»:


2. Нажмите кнопку Заменить товар в спецификации в области действий.

3. Отчет содержит следующие параметры.


Заменить тип <Пусто> Товар Производственная спецификация Не выбирайте значение <Пусто>.

Заменить номер Номер заменяемого товара или заменяемой производственной спецификации.

C использованием Tип

<Пусто> Товар Производственная спецификация Выберите, чтобы сделать компонент просроченным или удалить его без замены.

C использованием Hомер

Номер нового товара или производственной спецификации.

Создать версию Установите флажок, чтобы осуществить замену в новой версии. Сначала создается копия версии, а затем производятся замены. Прежняя версия остается без изменений. В новую версию копируется дата начала из отчета.

Умножить количество на

Коэффициент количества = Новое количество/Заменяемое количество.

Дата начала Введите дату, с которой замена должна вступить в силу.


3-19


Пересерти-фицировать

Установите флажок, чтобы сертифицировать измененную спецификацию по завершении процесса замены. Пакетное задание замены автоматически изменяет статус текущей спецификации на «В разработке», выполняет замены, а затем повторно сертифицирует модифицированную спецификацию.

Копировать ссылку на маршрут

Установите флажок, чтобы скопировать в новый компонент связь маршрута.

Удалить предоставленный компонент

Если новая версия не создается, имеет смысл удалить замененный компонент. Дата начала из отчета копируется в строку спецификации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если не создается новая версия и замененный компонент не удаляется, в строках спецификации будут отображаться и дата начала, и дата окончания. Чтобы удалить старые товары, запустите отчет «Удалить просроч. компоненты», рассмотренный в следующем разделе.

Удаление просроченных компонентов

Отчет «Удалить просроч. компоненты» предназначен для обслуживания строк спецификации, даты окончания которых прошли.

Выполните следующие действия, чтобы просмотреть отчет «Удалить просроч. компоненты»:


2. Нажмите кнопку Удалить просроч. компоненты в области действий.

Окно «Удалить просроч. компоненты» содержит две экспресс-вкладки:

«Параметры» «Заголовок произв. спецификации»

На экспресс-вкладке Параметры определяется дата, все компоненты по которую должны быть удалены. Эта дата вводится в поле Удалить перед. Чтобы использовать сегодняшнюю дату, введите «П»; чтобы использовать рабочую дату, введите «Д». В остальных случаях введите дату, которая будет использоваться в процедуре.


3-20

На экспресс-вкладке Заголовок произв. спецификации задаются фильтры, определяющие, какие строки производственной спецификации должны быть удалены. Устанавливать фильтры можно также на всех полях заголовка спецификации. Порядок расположения столбцов не влияет на фильтр.

Этот отчет используется, когда дата окончания в строках спецификации вводится вручную, или в сочетании с отчетом «Заменить товар в спецификации».

Производственные единицы измерения и единицы измерения запасов

В заголовке производственной спецификации также имеется поле Единица измерения. Данная единица измерения производственной партии определяет количество, в котором производится изготавливаемый товар.

Например, складской единицей товара являются фунты, а пользователю необходимо изготовить партию этого товара величиной в тонну. В этом случае имеет смысл записать потребность в компонентах в производственной спецификации исходя из производства тонны, а не фунта родительского товара.

Часто производственная единица измерения совпадает с базовой единицей измерения товара. Это означает, что товар измеряется в «штуках» (базовая единица измерения) и производится также в «штуках». Когда единица измерения спецификации не совпадает с единицей измерения товара, необходимо настроить единицу измерения спецификации в таблице «Единица измерения товара» данного товара. Чтобы открыть таблицу «Единица измерения товара», щелкните в поле Базовая единица измерения на экспресс-вкладке Общие в карточке товара.

Помимо создания единицы измерения производственной партии, можно также создать для компонента единицу измерения использования, которая отличается от базовой единицы измерения компонента.

Расчет кода нижнего уровня

Как говорилось выше, каждому компоненту, товару и сборочному узлу в изделии присваивается код уровня. Код уровня обозначает относительный уровень, на котором данный товар или сборочный узел используется в структуре изделия. Часто конечному товару присваивается уровень 0, а его компонентам — уровень 1 и т. д. Коды нижнего уровня необходимы для надлежащей работы процессов планирования (MPS и MRP). Из-за неправильных кодов нижнего уровня количество, предлагаемое процессом планирования, может оказаться неверным.


3-21

Если параметру «Динамич. код нижнего уровня» присвоено значение «Нет», необходимо запускать периодическое задание «Вычислить код нижнего уровня».

Чтобы просмотреть значение параметра «Динамич. код нижнего уровня», выполните следующие действия:

1. Для просмотра настройки модуля «Производство» последовательно щелкните Подразделения > Администрирование > Настройка приложения > Производство > Задачи > Настройка модуля Производство.

2. Взгляните на экспресс-вкладку Общее.

Периодическое задание «Вычислить код нижнего уровня» определяет код нижнего уровня следующим образом.

Товар A собирается. Его основными компонентами являются товары B и C.

Товар B и товар C покупаются. Товар B является одновременно сборочным узлом и готовым

товаром. Его компонентами являются товары с D по J.

РИСУНОК 3.2 КОДЫ НИЖНЕГО УРОВНЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА


3-22

В данном примере:

товар A (велосипед) — это верхний уровень (уровень 0);

товары B (колесо) и C (рама) — уровень 1;

товары D (обод), E (шина), F (спицы) и K (краска) — уровень 2;

товар G (вентиль шины) — уровень 3;

товары H (болт), I (гайка) и J (колпачок) — уровень 4.

Товару всегда назначается код наименьшего возможного уровня.

Отчеты по проектам продукции Этот отчет позволяет вывести на печать список (с отступами) товаров из спецификации, заданных в фильтрах. Отчет содержит следующие столбцы.

Столбец Описание

Уровень Номер и отступ показывают уровень в структуре спецификации.

Номер Номер товара или производственной спецификации (виртуальной спецификации).

Описание Текст, взятый из основных данных о товаре, или описание используемой производственной спецификации.

Количество по спецификации

Количество товара или производственной спецификации, необходимое для производства одной единицы главного товара.


Код, соответствующий единице измерения.

Всего (кол-во) Показывает общее требуемое количество компонента.


3-23


Просмотрите отчет, выполнив следующие действия.

1. В области навигации нажмите кнопку Производственная спецификация. В области действий щелкните Развертывание количеств спецификации.

2. На экспресс-вкладке Товар введите один или несколько товаров, которые производятся (т. е. имеют спецификацию в карточке товара). Например, выберите товар 1000 (Велосипед).

3. На экспресс-вкладке Параметры введите дату, которая будет использоваться для расчета. Например, выберите «14.11.2010».

4. Нажмите кнопку Просмотр, чтобы отобразить отчет.

Отчет «Применимость (верхний уровень)»

Отчет «Применимость (верхний уровень)» показывает, где в структуре изделий используются товары, заданные в фильтрах. В отличие от рассмотренного выше отчета «Развертывание количеств спецификации», в этом отчете вводятся компоненты или сборочные узлы. Он показывает, где в производственной спецификации используются эти товары. Порядок уровней — обратный порядку в отчете «Развертывание количеств спецификации». Это означает, что они идут «снизу вверх», а не «сверху вниз».

Этим отчетом в особенности удобно пользоваться в следующих двух случаях.

Контроль качества: по завершении цикла производства отдел технического контроля всегда делает выборку, чтобы убедиться в соответствии готовой продукции производственным спецификациям (используемые материалы, количество, тип), а в некоторых случаях также нормативным требованиям.

Отзыв: если обнаружена ошибка в производственном цикле (например, использован неверный или бракованный компонент). Отчет позволяет менеджеру по производству отследить и отозвать товары, при производстве которых была допущена ошибка, что экономит компании время и деньги.


3-24

Отчет «Список сравнения»

В отчете «Список сравнения» сравниваются компоненты для двух выбранных товаров. В этом отчете указываются:

компоненты себестоимость единиц раскрытые количества доли себестоимости (себестоимость единицы, умноженная

на раскрытое количество) разница итоговой себестоимости

В этом отчете используется поле Себестоимость единицы из карточек товаров.

Если применяется метод учета себестоимости, отличный от метода «Стандартная себестоимость», перед запуском этого отчета необходимо выполнить пакетное задание «Коррекция себест. запасов», чтобы обновить поле себестоимости единицы. Для доступа к пакетному заданию «Коррекция себест. запасов» последовательно щелкните Подразделения > Финансовый менеджмент > Запасы > Задачи > Коррекция себест. запасов.


Просмотрите отчет, выполнив следующие действия.

1. В области навигации нажмите кнопку Производственные спецификации.

2. Щелкните Отчеты > Список сравнения. 3. Введите в указанные поля два товара. Каждый товар должен

изготавливаться, т. е. в нем должен быть введен номер производственной спецификации. Например, выберите товары 1100 (Переднее колесо) и 1200 (Заднее колесо).

4. Введите дату расчета, чтобы использовалась нужная версия. 5. Нажмите кнопку Просмотр, чтобы отобразить отчет.


3-25

Сводка В этой главе рассматривалось понятие спецификации и способы использования спецификаций. Спецификация позволяет планировщику производства определить тип и количество компонентов, необходимых для производства определенного товара. Возможность копировать версии спецификаций и использовать виртуальные спецификации обеспечивает дополнительную гибкость при управлении производственным процессом.


3-26

Проверка уровня подготовки: производственная спецификация

ПРИМЕЧАНИЕ. Номера товаров и спецификаций приводятся здесь исключительно для удобства выполнения упражнений. Возможно, вам понадобится создать эти товары и производственную спецификацию, если они отсутствуют в базе данных (демонстрационных данных).

Сценарий

Практическая работа 3.1. Создание производственной спецификации

Сценарий. Вы планировщик производства в компании CRONUS Россия ЗАО. В рамках подготовки к выпуску нового изделия для одного из велосипедов вы добавляете в стандартную производственную спецификацию бутылку для воды.

Создайте производственную спецификацию сборки бутылки для воды (товар 2000), куда будет входить кронштейн для бутылки (товар 2010) и сама бутылка для воды (товар 2020).

Практическая работа 3.1. Пошаговые инструкции


2. Щелкните Создать. 3. В поле Номeр введите 2000. 4. В поле Описание введите «Сборка бутылки для воды». 5. В поле Код единицы измерения выберите «ШТ». 6. На экспресс-вкладке Строки в поле Тип выберите «Товар». 7. В поле Номер заголовка щелкните стрелку раскрывающегося

списка и выберите Создать, чтобы создать новые товары. 8. На экспресс-вкладке Общие введите следующие данные

по первому товару.


Номер 2010

Описание Кронштейн для бутылки

Базовая единица измерения ШТ

Примечание. Если список пуст, выберите Создать и затем — ШТ.


3-27

9. Нажмите кнопку ОК. 10. Создайте еще один товар, используя следующие данные.


Номер 2020

Описание Бутылка для воды

Базовая единица измерения ШТ

11. Вернитесь к производственной спецификации «Сборка бутылки для воды» и выберите эти два товара на экспресс-вкладке Строки.

12. В поле Кол-во в для обоих товаров введите «1». 13. В поле Статус измените значение с «Новый»

на «Сертифицирован». 14. Нажмите кнопку ОК.

Практическая работа 3.2. Копирование производственной спецификации

Создайте спецификацию для туристического велосипеда (товар 1001). В качестве основы для копирования компонентов используйте стандартный велосипед (товар 1000). Добавьте в спецификацию туристического велосипеда сборку бутылки для воды (товар 2000).

Теперь перейдите к отчетам и выберите отчет «Список сравнения». Введите изготавливаемые товары, созданные в первых двух упражнениях, и просмотрите отчет, чтобы увидеть различия.



2. Щелкните Создать. 3. В поле Код введите 1001. 4. В поле Описание введите «Туристический велосипед». 5. В поле Код единицы измерения выберите «ШТ». 6. На экспресс-вкладке Строки в поле Тип щелкните первую

строку. 7. Последовательно щелкните Действия > Функции >

Копировать спецификацию. 8. Выберите в списке товар 1000 (Велосипед) и нажмите

кнопку ОК. 9. Перейдите на новую строку.


3-28

10. В поле Тип выберите Производственная спецификация. 11. В поле Номер выберите товар 2000 (Сборка бутылки для воды). 12. В поле Кол-во в введите «1». 13. В поле Статус измените значение с «Новый»


Выполните следующие действия, чтобы сравнить списки:


2. Щелкните Отчеты > Список сравнения. 3. Введите в указанные поля товары. Например, выберите

товары 1000 (Велосипед) и 1001 (Туристический велосипед). 4. Введите дату расчета, чтобы использовалась нужная версия.

Для данного упражнения примите дату по умолчанию. 5. Нажмите кнопку Просмотр, чтобы отобразить отчет.

Практическая работа 3.3. Создание и сравнение версий

В этом упражнении необходимо внести изменения в туристический велосипед (товар 1001) и работать с двумя версиями: со сборкой бутылки для воды (товар 2000) и без нее.

1. Скопируйте товары-строки из туристического велосипеда (товар 1008), созданного в ходе практической работы 2.2, и определите версию A с датой 01.01.10.

2. Создайте версию B с датой 01.01.10. Вставьте в нее те же строки, а затем удалите сборку бутылки для воды (товар 2000).

3. Нажмите кнопку Произв. спецификация и выберите Матрица версий. Обратите внимание на различия. Закончив, удалите версии A и B.


1. В списке производственных спецификаций дважды щелкните спецификацию 1001 (Туристический велосипед).

2. В группе «Процесс» в области действий щелкните Версии. 3. Щелкните Создать. 4. В поле Код версии введите номер версии «A». 5. В поле Описание введите «Туристический велосипед — А». 6. В поле Код единицы измерения выберите «ШТ». 7. В поле Дата начала введите какую-либо дату в будущем

(например, 1 января 2010 г.)


3-29


9. Последовательно щелкните Действия > Функции > Копировать спецификацию заголовок. Нажмите кнопку Да, чтобы скопировать заголовок из производственной спецификации.

10. В поле Статус выберите Сертифицирован. 11. Нажмите кнопку ОК. 12. В списке производственных спецификаций дважды щелкните

спецификацию 1001 (Туристический велосипед). 13. В группе «Процесс» в области действий щелкните Версии. 14. Щелкните Создать. 15. В поле Код версии введите номер версии «B». 16. В поле Описание введите «Туристический велосипед — B». 17. В поле Код единицы измерения выберите «ШТ». 18. В поле Дата начала введите какую-либо дату в будущем

(например, 1 января 2010 г.) 19. Щелкните строку производственной спецификации

(расположенную под заголовками «Тип», «Номер», «Описание» и т. д.).

20. Последовательно щелкните Действия > Функции > Копировать спецификацию версию.

21. Выберите код версии A. 22. Нажмите кнопку ОК. 23. Удалите сборку бутылки для воды. Чтобы удалить строку,

выберите ее, щелкните правой кнопкой мыши, выберите «Удалить строку» и нажмите кнопку «Да».

24. В поле Статус выберите Сертифицирован. 25. Нажмите кнопку ОК. 26. Находясь производственной спецификации, щелкните Матрица

версий в группе «Процесс» в области действий. 27. На экспресс-вкладке Параметры выберите «Один». 28. В группе «Процесс» в области действий щелкните Показать. 29. Просмотрев данные, нажмите кнопку Закрыть.


3-30

Выполните следующие действия, чтобы удалить версию спецификации:

1. Находясь в производственной спецификации туристического велосипеда, щелкните Версия в группе «Процесс» в области действий.

2. Дважды щелкните версию A. 3. Измените статус с «Сертифицирован» на «В разработке». 4. Нажмите кнопку ОК. 5. Выберите версию A, щелкните правой кнопкой мыши

и выберите «Удалить». 6. Нажмите кнопку Да. 7. Повторите эти действия, чтобы удалить версию B.


3-31


1.

2.

3.


3-32

Глава 4: Базовые производственные мощности и маршруты

4-1

ГЛАВА 4: БАЗОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ И МАРШРУТЫ Цели

Цели

научиться настраивать производственные мощности; научиться задавать маршруты; научиться пользоваться дополнительными возможностями

маршрутов; научиться создавать отчеты, такие как журнал

производственных мощностей или отчет по производственным мощностям;

создать отчеты по производственным мощностям.

Введение В этой главе рассматривается настройка производственных мощностей в Microsoft Dynamics® NAV 2009.

Настройку производственных мощностей можно рассматривать как выбор модели рабочей среды.

Все вводимые при этом данные используются впоследствии при определении маршрутов, а также при создании журналов производственных мощностей и отчетов, связанных с производственными мощностями.


4-2

Настройка производственных мощностей Начнем с обзора параметров, предназначенных для настройки производственных мощностей.

РИСУНОК 4.1 ПРИМЕР ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВОМ

Единица измерения производственной мощности

Коды единиц измерения производственной мощности используются для определения единиц, в которых измеряется работа машинных и рабочих центров. Возможные варианты: <Пусто>, «100/час», «Минуты», «Часы» и «Дни».

ПРИМЕЧАНИЕ. Помните, что день эквивалентен 24 часам, а не рабочему дню.


4-3


Выполните следующие действия, чтобы ввести новую единицу измерения производственной мощности:

1. В области навигации последовательно щелкните Подразделения > Производство > Производственные мощности > Настройка > Единицы измерения произв. мощности.

РИСУНОК 4.2 ДИАЛОГОВОЕ ОКНО «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВ. МОЩНОСТИ»

2. Щелкните Создать. 3. В поле Код введите «Секунды». Код выбирается в карточках

рабочих и машинных центров. 4. В поле Тип оставьте значение «Пусто». 5. В поле Описание введите «Секунды». Описание — это то,

что обычно выводится в отчетах. 6. Нажмите кнопку ОК.

Рабочие смены

В качестве способа группировки рабочего времени можно настроить одну или несколько рабочих смен. Рабочие смены используются в производственных календарях, где вводятся фактические часы смен. Прежде чем создавать производственные календари, необходимо настроить рабочие смены.

Наличие свободных мощностей и эффективность машинных центров и рабочих центров можно оценивать по сменам. Даже если предприятие работает 24 часа в сутки, можно использовать всего одну рабочую смену.


4-4

Выполните следующие действия, чтобы создать рабочую смену:

1. В области навигации последовательно щелкните Подразделения > Производство > Производственные мощности > Настройка > Рабочие смены.

2. В пустой строке в поле Код введите «3». 3. В поле Описание введите «3-я смена» и нажмите кнопку ОК.

Произв. календари

Как уже упоминалось, производственные календари настраиваются в соответствии с рабочими сменами. Для каждого производственного календаря необходимо ввести рабочие часы, приходящиеся на каждый день. Производственные календари вводятся в карточках рабочих центров и используются для расчета календарей для рабочих и машинных центров.

Время окончания должно быть после времени начала в пределах одного дня. Если рабочая смена захватывает полночь, необходимо ввести две строки на день, одна из которых оканчивается в 23:59:59, а другая начинается в 00:00:00.

Если требуется ввести календарь, отражающий 24-часовой рабочий день, в качестве времени начала введите 00:00:00, а времени окончания — 23:59:59.

РИСУНОК 4.3 ДИАЛОГОВЫЕ ОКНА РАБОЧИХ СМЕН И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КАЛЕНДАРЕЙ


4-5

Группы рабочего центра

Прежде чем рассматривать настройку Группы рабочего центра, обратим внимание на то, как функционируют группы рабочих центров в производственном процессе. Рассматривая, где выполняется работа, необходимо уделить внимание следующим областям:

иерархия рабочих единиц Группы рабочего центра рабочие центры машинные центры

Иерархия рабочих единиц

Microsoft Dynamics NAV 2009 позволяет определить до трех уровней производственных средств: группы рабочих центров, рабочие центры и машинные центры. Чтобы правильно определить общую доступную производственную мощность при настройке машинного центра и рабочего центра, необходимо спланировать, какие производственные средства будут приниматься во внимание.

РИСУНОК 4.4 ИЕРАРХИЯ РАБОЧИХ ЕДИНИЦ


4-6

Группы рабочего центра

Группы рабочих центров соответствует подразделению внутри организации. Группа рабочих центров — это подотчетная единица, например производственный отдел или товарный склад, а не производственное средство, для которого может планироваться работа. На предприятии в качестве групп рабочих центров могут существовать производственный отдел и товарный склад. Рабочие центры назначаются группам рабочих центров.

В компании должна быть настроена хотя бы одна группа рабочего центра, но можно также использовать и несколько групп.

Рабочие центры

Рабочие центры — это конкретные места, где может выполняться работа. Можно заводить карточки рабочих центров для следующих объектов:

машины группы машин работники

Обработка производственных заказов в рабочих центрах планируется посредством маршрутов. Рабочие центры могут также иметь отдельные машинные центры или объединять несколько машинных центров; во втором случае доступные ресурсы рабочего центра определяются путем свертки ресурсов машинных центров (с помощью консолидированного календаря).

Каждый рабочий центр должен быть назначен какой-либо группе рабочих центров. Календарь группы рабочего центра представляет собой сумму всех календарей всех рабочих центров, назначенных этой группе.

Если используются машинные центры, общая производственная мощность рабочего центра равна сумме назначенных ему машинных центров.

Машинные центры

Машинные центры находятся на самом нижнем уровне иерархии производственных средств и могут представлять собой:

машину группу машин с идентичными характеристиками работника группу работников


4-7

Пользователь может определять необходимые пределы машинного центра. Обычно только те ресурсы, которые требуют контроля или склонны быть узким местом, назначаются в качестве машинных центров. Когда производственный заказ планируется в машинном центре, он потребляет производственную мощность (уменьшает доступные ресурсы). Машинный центр обладает только собственной производственной мощностью, так как в иерархии под ним нет производственных средств.

Каждый машинный центр должен быть назначен какому-либо рабочему центру. Машинные центры не являются обязательным компонентом и не требуются для производства.


В этой демонстрации показано, как настроить группу рабочих центров.

1. В области навигации последовательно щелкните Подразделения > Производство > Производственные мощности > Настройка > Группы рабочего центра.

2. Щелкните Создать. 3. В поле Код введите «3». 4. В поле Название введите «Сборочное подразделение». 5. Последовательно щелкните Дoпoлнитeльная информация >

Планирование > Календарь. Календарь группы рабочего центра показывает доступное время для совокупности всех рабочих и машинных центров, назначенных группе. Эти сведения можно просматривать по дням, неделям, месяцам, кварталам, годам или финансовым периодам.

6. В поле Просмотр по выберите значение «Месяц». 7. Щелкните Показать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Связанные сведения для каждого рабочего и машинного центра отображаются в соответствии с выбранным представлением, в данном случае по месяцам.

Для сборочного подразделения операции календаря отсутствуют, поскольку эта группа рабочих центров только что создана. Чтобы добавить операции календаря в данную группу рабочих центров, дважды щелкните период (например, декабрь 2010 г.). Откроется диалоговое окно «Операция календаря». Введите соответствующие данные, относящиеся к рабочему центру и машинному центру.

8. Нажмите кнопку Закрыть. 9. Нажмите кнопку ОК.


4-8

Стандартные задачи

Стандартные задачи позволяют определить:

инструменты персонал измерения качества (в информационных целях)

Настройка стандартных задач упрощает создание маршрутов, т. к. можно использовать часто встречающиеся задачи из этой таблицы.

Задачам можно назначать описание, которое заменяет описание рабочего или машинного центра в строке маршрута. Нажав кнопку Станд. задача в диалоговом окне «Стандартные задачи», можно также назначить инструменты, персонал, описание и измерения качества.

При выборе кода стандартной задачи все назначенные определения заносятся по умолчанию в строку маршрута. Чтобы настроить стандартные задачи, выполните следующие действия.

1. В области навигации последовательно щелкните Подразделения > Производство > Производственные мощности > Настройка > Стандартные задачи.

2. При необходимости щелкните Дoпoлнитeльная информация > Станд. задача. Выберите соответствующий вариант и введите дальнейшие данные.

Ссылки на маршрут

Коды связей маршрута позволяют связать компонент, определенный в спецификации товара, с операцией в маршруте товара. Это означает, что можно указать, на каком этапе процесса (операции) должны быть уменьшены запасы.

Коды связей маршрута обеспечивают функциональную поддержку производства по системе «точно в срок», поскольку позволяют списывать материал (удалять материал из запасов) на определенной операции вместо списания всего материала в начале или конце выполнения производственного заказа. Коды маршрутов часто используются в длительных процессах.

Применение кодов связей маршрута сокращает время, необходимое для внесения изменений в спецификации и/или маршруты, когда компоненты связаны с операциями маршрута. Например, существующий компонент теперь используется в другой последовательности из-за изменений в обработке. В программе, в которой сам пользователь должен напрямую связывать компоненты спецификации с различными маршрутами, необходимо было бы вручную вносить изменения во все маршруты и спецификации. При использовании кодов связей маршрута достаточно просто изменить код связи маршрута.


4-9

Коды остановки

Коды остановки используются для определения простоев в процессе производства. Настроив коды остановки, их можно вводить в учетные строки журнала выхода продукции и журнала производственных мощностей. Используйте описательные и простые для запоминания коды (например, дефекты материала или механические поломки). Можно настроить любое количество кодов.

Коды брака

Коды брака используются для определения причин брака или отходов. Для указания причины отправки товара в брак вводят соответствующий код. Настроив коды брака, их можно вводить в учетные строки журнала выхода продукции и журнала производственных мощностей. Используйте описательные и простые для запоминания коды (например, дефекты материала или неверные размеры в конструкции изделия). Можно настроить любое количество кодов.

Ограничения ресурсов произв. мощности

Там, где планировщик производства предвидит риск перегрузки ресурса, у него есть возможность выбрать этот ресурс как ограниченный по производственной мощности. Это гарантирует, что рассматриваемый машинный центр или рабочий центр будет загружен только до определенного критического уровня — конечной загрузки. Конечная загрузка обычно используется для рабочего центра или машинного центра, который планировщик считает узким местом и загрузку которого требуется контролировать. Это гарантирует, что ресурсу не будет назначена дополнительная работа сверх той, которая, как ожидается, может быть выполнена за данное время.


4-10

Машинные центры и рабочие центры, которым назначается конечная загрузка, должны быть настроены в окне «Ограничения ресурсов произв. мощности», как показано на рисунке.

РИСУНОК 4.5 РЕСУРСЫ С ОГРАНИЧЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ

Это окно содержит следующие поля, связанные с конечной загрузкой.


Критическая загрузка (%)

Позволяет ввести процент доступной производственной мощности рабочего или машинного центра, к которому программа может применять загрузку. Таким образом, помимо уведомления об ограничении, можно принимать во внимание возможные простои.

Демпфер (% от общей произв. мощности)

Введите допустимое отклонение (в процентах), на величину которого допускается превышение критической нагрузки. За счет небольшого превышения процента критической загрузки программа может спланировать передачу нагрузки в рабочий или машинный центр в последний возможный день.


4-11

Маршруты Маршрут определяет последовательность операций, необходимых для производства изделия. Операции могут выполняться в рабочем центре или машинном центре, которые также называются производственными мощностями или средствами. Производственные компании используют маршруты для контроля и отображения производственного процесса. Маршруты служат основой для следующих функциональных областей:

планирования процессов планирование производственных мощностей документов производства

Маршруты назначаются карточке товара так же, как Производственная спецификация.

Заголовок маршрута

Хотя рабочие и машинные центры настраиваются в меню «Производственные мощности», маршрут настраивается в меню «Проектирование товаров». В области навигации нажмите кнопку Маршруты.

Для создания маршрута необходимо определить его заголовок. Данные заголовка относятся ко всему маршруту. В строках маршрута вводятся данные, относящиеся к определенным машинным и рабочим центрам, в которых на соответствующей рабочей операции обрабатывается продукт. Необходимо определить номер (код) и тип.

Чтобы просмотреть эти данные, откройте какой-либо маршрут. Например, дважды щелкните товар 1000 (Велосипед).

РИСУНОК 4.6 МАРШРУТ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА


4-12


Номер Уникальный идентификатор маршрута. Можно ввести не более 20 символов, как цифр, так и букв.

Комментарий Как и везде в Microsoft Dynamics NAV 2009, для доступа к комментариям карточки маршрута можно последовательно щелкнуть Дoпoлнитeльная информация > Маршрут > Комментарии. Комментарии предназначены только для просмотра и не печатаются на карточке работы.

Описание Это поле содержит описание маршрута, так что по нему легко узнать конкретное назначение маршрута.

Тип Тип маршрута — последовательный или параллельный. Последовательный — указывает, что операции

выполняются последовательно. Параллельный — указывает, что две отдельные,

несвязанные операции могут выполняться одновременно. Параллельные операции уменьшают время производственного цикла, повышают эффективность и помогают уменьшить сложность структуры спецификации.

ПРИМЕЧАНИЕ. В Microsoft Dynamics NAV 2009 определение параллельной обработки и параллельного планирования отличается от принятого в APICS. В документах APICS параллельная обработка определяется как «Использование двух или более машин или рабочих центров для выполнения идентичных операций над партией материала. Требуются дублированное оборудование и настройка». В Microsoft Dynamics NAV параллельная обработка используется для двух или более неидентичных операций над разными партиями материала. Определение одновременных производственных мощностей в Dynamics NAV 2009 ближе по смыслу к определению параллельного планирования, сформулированному APICS.


4-13


Статус В этом поле указывается статус маршрута. «Новый» — статус «Новый» автоматически

устанавливается при создании нового, редактируемого маршрута.

«Сертифицирован» — маршруты со статусом «Сертифицирован» программа разрешает использовать для производственного планирования и производственных заказов. Сертифицированный маршрут недоступен для редактирования; при попытке использования несертифицированного маршрута выводится сообщение об ошибке.

«В разработке» — этот статус показывает, что сертифицированный маршрут подвергается правкам или изменениям. По завершении правок и изменений необходимо изменить статус обратно на «Сертифицирован».

«Закрыт» — этот статус показывает, что маршрут больше не используется.

Описание поиска

Это поле можно использовать для поиска маршрута, когда его номер неизвестен. По умолчанию поле заполняется из описания и может содержать максимум 30 символов.

Серия номеров версий

В этом поле отображается серия номеров версий, применимая к маршруту. Можно выбрать серию номеров из таблицы «Серии номеров» или оставить поле пустым.

Активная версия

В этом поле отображается текущая используемая версия.


Как и везде в Microsoft Dynamics NAV 2009, это поле обновляется до системной даты (не рабочей даты) при создании или изменении маршрута.

Строки маршрута должны быть заполнены требуемыми операциями. Заполните необходимое количество строк, чтобы завершить определение маршрута. Строки маршрута рассматриваются ниже, в разделе «Строки маршрута».


4-14

Время производственного цикла

Существует два типа времени производственного цикла: производительное и непроизводительное. Необходимо хорошо представлять себе различные составляющие времени производственного цикла (периода производства). К этим составляющим относятся:

производительное время время наладки время работы непроизводительное время время ожидания время перемещения время ожидания в очереди

РИСУНОК 4.7 ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА

Существует два типа производительного времени: время наладки и время работы.

Время наладки — это время, необходимое для наладки машинного или рабочего центра при переходе от производства последнего товара в одной партии к производству первого товара следующей партии.

Время работы — это время, необходимое для обработки или изготовления единицы товара или партии на определенной операции. Время работы не включает в себя время наладки.


4-15

Существует три типа непроизводительного времени: время ожидания, время перемещения и время ожидания в очереди.

Время ожидания определяется как время между этапами обработки (например, время сушки). В документах APICS время ожидания определяется как «время, в течение которого та или иная работа остается в машинном центре после завершения операции до перемещения на следующую операцию. Часто выражается как часть времени перемещения».

Время перемещения — это время, в течение которого партия заказа перемещается с одной операции на другую в пределах предприятия.

Время ожидания в очереди — это времени, в течение которого партия заказа ожидает наладки и обработки в определенном машинном или рабочем центре. Увеличение времени ожидания в очереди ведет к прямому увеличению времени производственного цикла и объема незавершенного производства. Время ожидания в очереди не включается в определение времени начала и времени окончания операции маршрута; это время между окончанием одной операции и началом следующей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Различные типы времени производственного цикла могут определяться в разных единицах измерения. Например, время работы может выражаться в часах, тогда как время наладки — в минутах. Однако настройка разных единиц измерения для различных типов времени производственного цикла связана с изменениями в учете себестоимости. См. также учебное пособие по курсу «Калькуляция себестоимости производства».

В рамках этого курса в маршрутах используются только машинные центры. Тем не менее, маршруты могут составляться с использованием рабочих центров или комбинации обоих типов центров.


4-16

Строки маршрута

В строках маршрута перечисляются заданные пользователем требуемые операции. Иными словами, это область, в которой перечисляются этапы производственного процесса. В области навигации нажмите кнопку Маршруты и дважды щелкните товар (например, велосипед).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если какое-либо из упомянутых ниже полей отсутствует на экране, нажмите кнопку Действия (значок молнии) на экспресс-вкладке Строки, выберите Выбрать столбцы и добавьте недостающие поля.

Тип — существует два типа: рабочий центр и машинный центр. Особенности применения этих двух типов рассматриваются на протяжении всей этой главы. Можно просмотреть данные, которые по умолчанию заносятся в строку маршрута в зависимости от используемого типа. При выборе типа «Рабочий центр» в строку маршрута по умолчанию заносятся следующие данные:

o код ед. изм. времени наладки o код ед. изм. времени работы o код ед. изм. времени ожидания o код ед. изм. времени перемещения

Карточка машинного центра связана с рабочим центром. Если следующие поля предварительно определены, они заносятся по умолчанию в строку маршрута из карточки товара машинного центра:

Описание

время наладки и единица измерения времени наладки время ожидания и единица измерения времени ожидания время перемещения и единица измерения времени перемещения фиксированное количество брака брак (%) количество переноса вперед минимальное время обработки максимальное время обработки количество одновременных операций


4-17

Ниже приведено описание некоторых полей. Дальнейшую информацию см. в справке (чтобы открыть справку, нажмите клавишу F1).

Номер — в зависимости от значения, выбранного в поле Тип, это поле содержит список рабочих центров или машинных центров.

Код станд. задачи — это поле позволяет ввести часто выполняемые операции в виде стандартной задачи. При выборе кода стандартной задачи описание стандартной задачи копируется в поле Описание строки маршрута. Если инструменты, персонал, описания и измерения качества сохранены в стандартной задаче, эти данные копируются в строку маршрута.

Код связи маршрута — для каждой операции необходимо ввести код связи маршрута, чтобы указать операцию маршрута, на которой используется компонент спецификации. Код связи маршрута необходимо ввести в операцию маршрута до его ввода в компонент производственной спецификации; в противном случае при попытке сертификации спецификации будет выведено сообщение об ошибке.

Описание — описание заполняется автоматически; его можно отредактировать, чтобы сделать более понятным определения операции. Описание печатается на карточке работы, иногда называемой рабочим нарядом или заказом на работу.

Фикс. кол-во брака — количество брака/отходов, возникающих в начале операции. Например, в случае операции печати в брак могут уйти первые 100 страниц во время наладки машины. Соответственно увеличивается суммарная потребность.

Коэфф. отходов (%) — процентное значение, отражающее брак/отходы, учитываемые в конце операции. Во время фактического выполнения операции возможно появление дополнительного брака/отходов, например десять неправильно напечатанных листов из каждой тысячи листов. Этот брак можно оценить в виде процента от общего тиража. Фактически он учитывается в конце операции; соответственно увеличивается суммарная потребность.

ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию коэффициент брака/отходов задается для всех компонентов, задействованных в операции. Чтобы задать коэффициент брака только для определенного компонента, необходимо отделить операцию этого компонента от других компонентов, установив разные коды связей маршрута в спецификации и в строках маршрута. Коды связей маршрута рассматриваются ниже.


4-18

Миним. время обработки — минимальное время, необходимое машине для обработки изделия.

Макс. время обработки — это максимальное время, необходимое машине для обработки изделия.

Кол-во одновременных операций — суммарное количество одновременно доступных машин или работников. Данный параметр используется только на уровне машинных центров; при его задании время выполнения производственного заказа соответственно уменьшается. Например, если на обработку обычно требуется четыре часа, время обработки значительно уменьшится при использовании двух машин. В словаре APICS это называется «разделением партии».

Кол-во переноса вперед — это поле относится к объему текущей операции, который должен быть выполнен, прежде чем можно будет начать следующую операцию. Данный параметр предназначен для оптимизации времени выполнения производственных заказов.

Себестоимость единицы за — это поле можно использовать, если себестоимость единицы операции отличается от себестоимости единицы в карточке товара рабочего центра. Если себестоимость вводится в каждой строке операции маршрута, в карточке товара рабочего центра должен быть установлен флажок Специальная себест. единицы. Данный параметр доступен только для рабочих центров. Для строк операций машинного центра себестоимость единицы продукции может задаваться только в карточке машинного центра.

Версии маршрута Миним. время обработки — минимальное время, необходимое

машине для обработки изделия. Макс. время обработки — это максимальное время,

необходимое машине для обработки изделия. Кол-во одновременных операций — суммарное количество

одновременно доступных машин или работников. Данный параметр используется только на уровне машинных центров; при его задании время выполнения производственного заказа соответственно уменьшается. Например, если на обработку обычно требуется четыре часа, время обработки значительно уменьшится при использовании двух машин. В словаре APICS это называется «разделением партии».


4-19

Кол-во переноса вперед — это поле относится к объему текущей операции, который должен быть выполнен, прежде чем можно будет начать следующую операцию. Данный параметр предназначен для оптимизации времени выполнения производственных заказов.

Себестоимость единицы за — это поле можно использовать, если себестоимость единицы операции отличается от себестоимости единицы в карточке товара рабочего центра. Если себестоимость вводится в каждой строке операции маршрута, в карточке товара рабочего центра должен быть установлен флажок Специальная себест. единицы. Данный параметр доступен только для рабочих центров. Для строк операций машинного центра себестоимость единицы продукции может задаваться только в карточке машинного центра.

Копирование версии маршрута

Для упрощения создания новой версии маршрута можно воспользоваться функциями Копировать заголовок маршрута и Копировать версию маршрута. Скопировав операции в новую версию маршрута, можно внести необходимые изменения.


В следующей демонстрации показано, как создать новую версию маршрута и добавить новый этап — операцию контроля.

1. В области навигации нажмите кнопку Маршруты. 2. Дважды щелкните товар 1000 (Велосипед). 3. Щелкните Версии. 4. Щелкните Создать. 5. В поле Код версии введите «1» или примите номер

по умолчанию, если настроена серия номеров. 6. В поле Описание введите «Туристический велосипед». 7. В качестве типа маршрута примите «Последовательный». 8. В поле Дата начала введите 11/01/2008 (1 ноября 2008 г.). 9. Последовательно щелкните Действия > Функции >

Копировать заголовок маршрута. Нажмите кнопку Да, чтобы скопировать данные.

10. Измените маршрут. Перейдите на первую пустую строку.


4-20

11. Введите номер в поле Операция, соблюдая существующую последовательность нумерации операций. Например, если предыдущие этапы пронумерованы с 10 по 40, введите в это поле «50».

12. Выберите существующий машинный центр. Например, выберите 440 (Контроль машины).

13. Введите время работы, равное 30 минутам. 14. Измените статус с «Новый» на «Сертифицирован». 15. Нажмите кнопку ОК. 16. Закройте карточку маршрута и снова откройте ее.

Функция «Применимость»

При обслуживании и устранении неполадок иногда удобно пользоваться функцией «Применимость», чтобы просмотреть, где в структуре изделий используется маршрут.

Чтобы наглядно убедиться в возможностях функции, взгляните на маршрут. Находясь в маршруте, последовательно щелкните Дoпoлнитeльная информация > Маршрут > Применимость. Программа выведет на экран список всех товаров, для которых применяется данный маршрут. Если в форме нет товаров, маршрут не назначен ни одной карточке товара.

Создание маршрута

Для упрощения создания маршрута можно скопировать существующий маршрут. Как и в случае спецификаций, после копирования операций в новый маршрут можно внести необходимые изменения.


В следующей демонстрации показано, как создать новый маршрут.

1. В области навигации нажмите кнопку Маршруты. 2. Щелкните Создать. 3. Введите номер в поле Номер или примите номер по умолчанию,

если настроена серия номеров. 4. В поле «Описание» введите «Сборка цепи». 5. В качестве типа маршрута примите предлагаемое по умолчанию

значение «Последовательный».


4-21

6. Щелкните Копировать маршрут. 7. В списке маршрутов выберите «Велосипед» и нажмите

кнопку ОК. На этом этапе можно внести изменения в операции. 8. Щелкните первую операцию. 9. Щелкните значок Действия (символ молнии) и выберите

Операция > Инструменты. 10. Введите следующие инструменты маршрута.

Номер Описание

ПИЛА КЗ Пила с крупными зубьями

ГК 9мм Гаечный ключ на 9 мм

11. Нажмите кнопку ОК. 12. Измените статус с «Новый» на «Сертифицирован» и закройте

маршрут.


В следующей демонстрации показано, как использовать маршрут при производстве товара путем назначения маршрута карточке товара.

1. В области навигации нажмите кнопку Товары. 2. Выберите товар (например, «Велосипед»). Имеет смысл

использовать ранее созданный вами товар, чтобы вы лучше представляли себе процесс его изготовления.

3. Откройте экспресс-вкладку Пополнение и в поле Номер маршрута измените маршрут или вставьте новый.


Коды связей маршрута

Коды связей маршрута применяются для удаления (списания) компонентов из запасов в зависимости от этапа маршрута. Хотя они не используются для всех производственных средств, они очень удобны там, где их применение уместно. Коды связей маршрута связывают компоненты в производственной спецификации с конкретным этапом маршрута, на котором эти компоненты потребляются. В MRP код связи маршрута используется для планирования использования компонентов на основе даты начала операции, в которой они потребляются. Коды связей маршрута часто используются в длительных процессах, что позволяет уменьшать запасы при фактическом потреблении товаров. Коды связей маршрута применяются в условиях организации производства по системе «точно в срок».


4-22

Коды связей маршрута должны быть определены в строках маршрута до ввода в строки производственной спецификации. Метод списания, выбранный в карточках товаров-компонентов, влияет на распределение во времени.

Метод списания компонентов Влияние на запасы

Ручной Запасы уменьшаются, только когда пользователь учитывает списание через журнал потребления или производственный журнал.

Прямой Запасы уменьшаются, когда начинается этап маршрута.

Обратный Запасы уменьшаются, когда завершается этап маршрута.


В этой демонстрации показано, как настроить коды связей маршрута.

Выберите изготавливаемый товар, производство которого предполагает как минимум две операции и два компонента. Изготавливаемый товар должен иметь как номер производственной спецификации, так и номер маршрута на вкладке Пополнение.

1. В области навигации нажмите кнопку Маршруты. Выберите товар 1000 (Велосипед).

2. Измените статус на «В разработке». 3. В строке первой операции (Сборка колеса) перейдите к полю

Код связи маршрута.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если поле Код связи маршрута отсутствует на экране, нажмите кнопку Действия (значок молнии) на экспресс-вкладке Строки, выберите Выбрать столбцы и добавьте недостающее поле.

4. Выберите код связи маршрута, который относится к рассматриваемому производственному процессу. Если кода нет, вставьте строку, чтобы можно было создать уникальный код и описание. Поскольку это правильный маршрут, оставьте его как есть.

5. Для второй операции (Сборка цепи) щелкните стрелку раскрывающегося списка в поле Код связи маршрута и выберите код 100 (Сборка).

6. Измените статус маршрута обратно на «Сертифицирован». 7. Нажмите кнопку ОК.


4-23


9. Дважды щелкните товар 1000 (Велосипед). 10. Измените статус на «В разработке». 11. В строке первого товара введите тот же код связи маршрута,

что и в строке маршрута первой операции. В данном случае код связи маршрута — 100 (Сборка).

12. В строке второго товара введите тот же код связи маршрута, что и в строке маршрута второй операции.

13. Измените статус на «Сертифицирован». 14. Нажмите кнопку ОК.

В этом учебном пособии рассматривается создание и использование производственных заказов. Если использовать данный главный товар в производственном заказе, можно увидеть, что первый товар потребляется на первой операции, а второй товар потребляется на второй операции.

Отчеты В меню «Проектирование товаров» предусмотрены стандартные отчеты по маршрутам, а в меню «Производственные мощности» — стандартные отчеты по производственным мощностям.

Отчеты маршрутной карты

На маршрутной карте печатаются подробные маршруты, заданные в фильтрах отчета. Маршрутную карту можно использовать для проверки правильности маршрутов либо в качестве основы для новых маршрутов или версий. Чтобы просмотреть маршрутную карту, в области навигации последовательно щелкните Маршруты > Отчеты > Маршрутная карта.

На экспресс-вкладке Товар поле Номeр по умолчанию работает в качестве фильтра. Введите в столбце фильтра номер товара, использующего фильтр, который требуется просмотреть. На экспресс-вкладке Параметры имеются дополнительные параметры.

Количество производства

Введите изготавливаемое количество товаров, для которого требуется вычислить общее время маршрута

Печать Установите флажок в полях, которые требуется напечатать. Можно выбрать следующие поля: «Комментарии», «Инструменты», «Персонал» и «Измерения качества».

Число копий Введите число копий, которые нужно напечатать помимо исходного листа. На копиях вверху печатается слово «Копия» и рядом с ним номер.


4-24

Установите флажки Печать, Инструменты, Персонал и Измерения качества, чтобы просмотреть, что используется на маршруте. Можно задать фильтры, чтобы сузить результаты.

Нажмите кнопку Печать, чтобы напечатать отчет. Чтобы перед печатью просмотреть отчет на экране, нажмите кнопку Просмотр. Чтобы отменить печать отчета на этом этапе, нажмите кнопку Отмена для закрытия окна.

ПРИМЕЧАНИЕ. В отчете маршрутной карты не печатаются минимальное значение, максимальное значение и среднее значение отклонения для измерений качества, но их можно добавить путем простой модификации отчета.

Список машинных центров

В области навигации последовательно щелкните Подразделения > Производство > Производственные мощности > Списки > Машинные центры > Отчеты > Список машинных центров.

В этом отчете отображаются основные сведения о машинных центрах, включая номер машинного центра, его название, номер рабочего центра, которому он назначен, производственная мощность и эффективность.

На экспресс-вкладке Машинный центр можно ввести фильтры по следующим критериям:

номер машинного центра номер рабочего центра любой другой добавленный фильтр

Нажмите кнопку «Печать» или «Просмотр», чтобы просмотреть результаты.


4-25

Список рабочих центров

В области навигации последовательно щелкните Подразделения > Производство > Производственные мощности > Списки > Рабочие центры > Отчеты > Список рабочих центров. В этом отчете отображаются следующие сведения о рабочих центрах:

номер название альтернативный рабочий центр Код гpуппы рабочeго центра себестоимость единиц единица измерения производственная мощность эффективность код производственного календаря

На экспресс-вкладке Рабочий центр можно ввести фильтры по следующим критериям:

номер рабочего центра Код гpуппы рабочeго центра код производственного календаря любые другие добавленные фильтры


Список задач для производственной мощности

В области навигации последовательно щелкните Подразделения > Производство > Производственные мощности > Отчеты > Список задач для произв. мощности. В этом отчете отображаются основные сведения о производственной мощности.

На экспресс-вкладке Строка маршрута произв. заказа можно ввести фильтры по следующим критериям:

ожидаемая потребность в производственной мощности ожидаемые накладные расходы по производственной мощности



4-26

Диаграмма Гантта производственной мощности

В области навигации последовательно щелкните Подразделения > Производство > Производственные мощности > Отчеты > Диагр. Гантта производственной мощности. В этом отчете отображаются основные сведения о рабочих центрах.

На экспресс-вкладке Строка маршрута произв. заказа можно ввести фильтры по следующим критериям:

критический путь время наладки время работы



4-27

Сводка В этой главе рассматривалась важность правильного планирования рабочих смен, производственных календарей, а также выбора надлежащего маршрута для оптимального осуществления производственного процесса.


4-28

Практическая работа 4.1. Маршрут Сценарий

Создание нового маршрута

Создайте новый сертифицированный маршрут «Новый путь» на основе существующих производственных средств со следующими операциями.

Операция 10 20 30 Машинный центр 410 420 440

Время наладки 20 30

Время работы 1.5 2.0 1.0


Ответ

1. В области навигации нажмите кнопку Маршруты. 2. Щелкните Создать. 3. В поле Номер введите «Новый путь». 4. В поле Описание введите «Новый путь». 5. В остальных полях заголовка оставьте значения по умолчанию. 6. Перейдите на экспресс-вкладку Строки. 7. В поле Номер произв. операции введите «10». 8. В поле «Тип» выберите «Машинный центр». 9. В поле Номер введите «410». 10. В поле Время наладки введите «20». 11. В поле Время работы введите «1,5». 12. Перейдите на следующую строку и в поле Номер произв.

операции введите «20». 13. В поле «Тип» выберите «Машинный центр». 14. В поле Номер введите «420». 15. В поле «Время наладки» введите «30». 16. В поле Время работы введите «2,0». 17. Перейдите на следующую строку и в поле Номер произв.

операции введите «30». 18. В поле «Тип» выберите «Машинный центр». 19. В поле Номер введите «440».


4-29

20. Не вводите время в поле Время наладки. 21. В поле Время работы введите «1,0». 22. В поле Статус измените значение с «Новый»


Создание версии

Создайте версию 1 маршрута, созданного в практической работе 4.1, с рабочей датой 14.11.2010. Затем создайте версию 2, действительную с 01.12.2010, внеся в нее следующие изменения. Процедуры были изменены таким образом, что сверление (операция 10) более не требуется: просверлить отверстие может машина с ЧПУ в операции 20, однако время работы увеличится до 2,5 минут.


Ответ

1. В области навигации нажмите кнопку Маршруты. 2. Дважды щелкните Новый путь. 3. Щелкните Версии. 4. Щелкните Создать. 5. В поле Код версии введите «1». 6. Введите описание версии 1. 7. В поле Дата начала введите «14.11.2010». 8. Последовательно щелкните Действия > Функции >

Копировать заголовок маршрута. 9. Нажмите кнопку Да, чтобы скопировать данные из заголовка

маршрута. 10. Щелкните в поле Статус и измените значение в нем на

«Сертифицирован». 11. Нажмите кнопку ОК. 12. Щелкните Создать, чтобы вставить заголовок новой версии. 13. В поле Код версии введите «2». 14. Введите описание версии 2. 15. В поле Дата начала введите «01.12.2010». 16. Последовательно щелкните Действия > Функции >

Копировать версию маршрута. 17. Выберите в списке версию 1.


4-30

18. Нажмите кнопку ОК. 19. Поместите курсор в строку операции 10. 20. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+D, чтобы удалить строку. 21. Перейдите на строку операции 20. 22. Измените время работы с 2 на 2.5. 23. Щелкните в поле Статус и выберите Сертифицирован. 24. Нажмите кнопку ОК. 25. Закройте список версий маршрутов.

Создание маршрута с параллельным производством

Создайте маршрут, демонстрирующий параллельное производство. Начните с одного производственного средства. Опишите операцию произвольно. Можно использовать любое средство при условии, что соблюдаются правила создания параллельного отчета. Операции 20 и 30 выполняются параллельно. В следующей таблице приведены операции и время их выполнения. Предлагаемое производственное средство использовать не обязательно.

Операция 10 20 30 40 50

Средство МЦ 110 МЦ 110 МЦ 120 МЦ 130 МЦ 130

Описание Подготовка рамы

Переднее колесо

Заднее колесо

Окончательная сборка

Упаковка

Время наладки

0 30 30 30

Время работы

10 60 120 120 90


Ответ

1. В области навигации нажмите кнопку Маршруты. 2. Щелкните Создать. 3. В поле Описание введите «Завершение». 4. В поле Тип измените значение на «Параллельный». 5. Перейдите на экспресс-вкладку Строки. 6. В поле Номер произв. операции введите «10». 7. В поле «Тип» выберите «Машинный центр». 8. В поле Номер введите «110». 9. Измените описание на «Подготовка рамы».


4-31

10. В поле Время работы введите «10». 11. Перейдите на следующую строку и в поле Номер произв.

операции введите «20». 12. В поле «Тип» выберите «Машинный центр». 13. В поле Номер введите «110». 14. Измените описание на «Переднее колесо». 15. В поле Время наладки введите «30». 16. В поле Время работы введите «60». 17. Перейдите на следующую строку и в поле Номер произв.

операции введите «30». 18. В поле «Тип» выберите «Машинный центр». 19. В поле Номер введите «120». 20. Измените описание на «Заднее колесо». 21. В поле Время наладки введите «30». 22. В поле Время работы введите «120». 23. Перейдите на следующую строку и в поле Номер произв.

операции введите «40». 24. В поле «Тип» выберите «Машинный центр». 25. В поле Номер введите «130». 26. Измените описание на «Окончательная сборка». 27. В поле Время наладки введите «30». 28. В поле Время работы введите «120».

Перейдите на следующую строку и в поле Номер произв. операции введите «50».

29. В поле «Тип» выберите «Машинный центр». 30. В поле Номер введите «130». 31. Измените описание на «Упаковка». 32. В поле Время наладки введите «30». 33. В поле Время работы введите «90». 34. Поместите курсор на экспресс-вкладку Строки, щелкните

правой кнопкой мыши и выберите Выбрать столбцы. 35. Добавьте поле Номер след. произв. операции. 36. Нажмите кнопку ОК. 37. Перейдите на первую строку (операция 10). 38. В поле Номер след. произв. операции введите «20|30». 39. В операциях 20 и 30 введите «40» в качестве следующей

операции. 40. Для операции 40 введите «50» в поле Номер след. произв.

операции. 41. Измените статус с «Новый» на «Сертифицирован». 42. Нажмите кнопку ОК.


4-32

Создание маршрута с переносом вперед

1. Создайте маршрут под номером 2000 для сборки бутылки для воды. Он должен обладать следующими характеристиками.

Операция 10 20 30

Машинный центр

410 110 120

Описание Сверление кронштейна

Сгибание кронштейна

Установка бутылки

Время наладки 20 30

Время работы 0.5 0.5 1.0

2. Назначьте товару 2000 маршрут 2000. 3. Создайте новую версию этого маршрута, предусмотрев для

операции 20 количество переноса вперед, равное 10.


Ответ

1. В области навигации нажмите кнопку Маршруты. 2. Щелкните Создать. 3. В поле Номер введите «2000». 4. В поле Описание введите «Сборка бутылки для воды». 5. Не изменяйте остальные поля в заголовке. 6. Перейдите на экспресс-вкладку Строки. 7. В поле Номер произв. операции введите «10». 8. В поле «Тип» выберите «Машинный центр». 9. В поле Номер введите «410». 10. Измените описание на «Сверление кронштейна». 11. В поле Время наладки введите «20». 12. В поле Время работы введите «0,5». 13. Перейдите на следующую строку и в поле Номер произв.

операции введите «20». 14. В поле «Тип» выберите «Машинный центр». 15. В поле Номер введите «110». 16. Измените описание на «Сгибание кронштейна». 17. В поле Время наладки введите «30». 18. В поле Время работы введите «0,5».


4-33

19. Перейдите на следующую строку и в поле Номер произв. операции введите «30».

20. В поле «Тип» выберите «Машинный центр». 21. В поле Номер введите «120». 22. Измените описание на «Установка бутылки». 23. В поле Время работы введите «1,0». 24. Щелкните в поле Статус и измените значение в нем на

Сертифицирован. 25. Нажмите кнопку ОК. 26. В области навигации нажмите кнопку Товары. 27. Выберите товар — кронштейн для установки бутылки для воды. 28. Откройте экспресс-вкладку Пополнение. 29. В поле Номер маршрута введите «2000». 30. Щелкните Дополнительно. 31. Щелкните Действия > Вид. 32. Выберите Версии. 33. Щелкните Создать. 34. В поле Код версии введите «ПВ». 35. В поле Описание введите «Перенос вперед». 36. Последовательно щелкните Действия > Функции >

Копировать заголовок маршрута. 37. Нажмите кнопку Да. 38. В строке операции 20 введите «10» в поле Кол-во переноса

вперед. 39. Нажмите кнопку ОК. 40. Закройте все открытые окна.

Копирование маршрута

1. Создайте новый маршрут для товара 1001 (Туристический велосипед), скопировав товар 1000.

2. Назначьте маршрут 1001 товару 1001.


4-34


Ответ

1. В области навигации нажмите кнопку Маршруты. 2. Щелкните Создать. 3. В поле Номер введите «1001». 4. В поле «Описание» введите «Туристический велосипед». 5. Щелкните Копировать маршрут. 6. Выберите маршрут 1000. 7. Щелкните в поле Статус и выберите «Сертифицирован». 8. Нажмите кнопку ОК. 9. В области навигации нажмите кнопку Товары. 10. Выберите товар 1001 (Туристический велосипед). 11. Откройте экспресс-вкладку Пополнение. 12. На экспресс-вкладке Пополнение введите «1001» в поле

Номер маршрута. 13. Нажмите кнопку ОК.


4-35


1.

2.

3.


4-36

Глава 5: Производственные заказы

5-1

ГЛАВА 5: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЫ Цели

Цели

изучить структуру и состав производственного заказа; рассмотреть назначение производственного заказа; дать определение пяти статусам производственного заказа; создать производственный заказ; просмотреть маршрут и компоненты производственного заказа; зарезервировать компоненты для производственного заказа; изменить срок выполнения производственного заказа; просмотреть фактическую и расчетную себестоимости, а также

производственную мощность, необходимую для выполнения производственного заказа;

внести изменения в требуемые количества производственного заказа;

внести изменения в требуемые компоненты производственного заказа;

использовать замену товара для компонентов; внести изменения в маршрут производственного заказа; проверить отчеты, печатаемые непосредственно из окна

производственного заказа; открыть план производства из окна производственного заказа; рассмотреть стандартные отчеты, предусмотренные для

отчетности по производственным заказам; рассмотреть назначение пакетного задания «Перепланирование

произв. заказа»; рассмотреть, как работает пакетное задание «Перепланирование

произв. заказа»; рассмотреть особенности планирования производственного

заказа с виртуальной спецификацией; рассчитать единицу измерения производственной партии; определить два метода изменения статуса производственного

заказа.


5-2

Введение В этой главе рассматривается назначение производственных заказов в Microsoft Dynamics® NAV 2009.

Производственные заказы применяются для управления преобразованием закупаемых материалов в изготавливаемые товары. Производственные заказы (рабочие наряды, заказы на работу) распределяют работу между различными производственными средствами (рабочими или машинными центрами) в цехе.

Производственные заказы являются центральным компонентом производственной функциональности Microsoft Dynamics NAV 2009. Производственные заказы содержат следующие данные:

изделия, изготовление которых планируется материалы, необходимые для запланированных

производственных заказов изделия, которые были недавно изготовлены материалы, которые уже выбраны изделия, которые были изготовлены в прошлом материалы, которые использовались на предыдущем этапе

производства

Производственные заказы являются отправным пунктом для следующих процедур:

планирование будущего производства управление текущим производством отслеживание завершенного производства

За время своего существования производственный заказ проходит пять различных статусов. Эти статусы рассматриваются ниже.


5-3

Статус производственного заказа Производственные заказы отображаются в различных окнах в зависимости от их статуса. Статус производственного заказа нельзя изменить вручную. Чтобы изменить статус производственного заказа, щелкните Изменить статус в группе «Процесс» в области действий.

Производственный заказ может иметь один из следующих кодов статуса:

«Смоделировано» «Запланировано» «Утверждено» «Выпущено» «Завершено»

Все эти коды статуса подробно рассматриваются в следующих пяти разделах.

Смоделированный производственный заказ

Смоделированный производственный заказ принципиально отличается от других видов производственных заказов тем, что он:

не является реальным; не влияет на планирование заказов.

Как можно понять из названия, данный заказ не является реальным и предназначен главным образом для формирования цены и расчета себестоимости — например, когда отдел проектно-конструкторских работ составляет смету на товар, предлагаемый к производству. Смоделированный производственный заказ играет роль примера производственного заказа.

На планирование заказов он не влияет. В процессах планирования (MPS и MRP, рассматриваемых в других главах) смоделированные производственные заказы во внимание не принимаются. К тому же, смоделированный производственный заказ нельзя использовать в качестве шаблона, так как он пропадает при изменении его статуса.


5-4

Плановый производственный заказ

Плановый производственный заказ характеризуется тем, что он:

влияет на потребности в производственной мощности; хорошо подходят для оценки загрузки; требуют тщательного планирования.

Плановые производственные заказы подобны запущенным производственным заказам и предоставляют входные данные для планирования потребностей в производственной мощности, отражая суммарную потребность в производственной мощности по рабочим центрам или машинным центрам.

Плановый производственный заказ обеспечивает наилучшую оценку будущей загрузки рабочего центра или машинного центра на основе имеющихся сведений. Обычно они формируются системой планирования, но могут также создаваться вручную. Поскольку они стираются системой планирования на последующих этапах планирования, создавать их вручную нецелесообразно.

Формирование плановых производственных заказов в системе планирования приводит к получению предлагаемых «выпусков плановых заказов», которые включают количество, дату выпуска и срок выполнения. Логика работы системы планирования основана на системе пополнения, политиках повторных заказов и модификаторах заказов, которые встречаются в процессе планирования чистых потребностей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы увидеть, как плановые производственные заказы влияют на процессы Microsoft Dynamics NAV, взгляните на загрузку каждого рабочего центра или машинного центра в маршруте планового производственного заказа.


5-5

Утвержденный производственный заказ

Утвержденный производственный заказ характеризуется тем, что:

он может быть изменен вручную; он играет роль заполнителя; он создается системой планирования, вручную или из заказов

на продажу; в результате его создания происходит выпуск планового заказа.

Система планирования не может изменить утвержденный производственный заказ, однако планировщик производства может внести в него изменения вручную. Планировщик производства может автоматически создать утвержденный производственный заказ из заказа на продажу.

Утвержденный производственный заказ играет роль заполнителя в графике планирования для некоторых будущих работ, выполняемых в цехе.

Утвержденные производственные заказы могут формироваться системой планирования, создаваться вручную или из заказов на продажу. Они не стираются на последующих этапах планирования.

Формирование утвержденных производственных заказов в системе планирования приводит к получению предлагаемых выпусков плановых заказов, которые включают количество, дату выпуска и срок выполнения. Логика работы системы планирования основана на системе пополнения, политиках повторных заказов и модификаторах заказов, которые встречаются в процессе планирования чистых потребностей.

Чтобы увидеть, как утвержденные производственные заказы влияют на процессы Microsoft Dynamics 2009, взгляните на загрузку каждого рабочего центра или машинного центра в маршруте утвержденного производственного заказа.

В данном примере мы просмотрим загрузки машинных центров и рабочих центров за определенный период.

1. Нажмите кнопку Производственные мощности. 2. В области навигации щелкните Машинные центры. 3. В группе действий «Отчеты» щелкните Загрузка машинного

центра.


5-6

Проверьте потребность в производственной мощности (загрузку) производственного заказа, включая время начала и время окончания.

4. На экспресс-вкладке Параметры выберите период (например, 14 ноября 2010 г.), для которого имеется загрузка. Проверьте, совпадает ли ваша рабочая дата с выбранным периодом.

5. Проверьте, что в поле Число периодов присутствует значение 4, а в поле Длина периода — значение 1М (т. е. 1 месяц).

6. Нажмите кнопку Просмотр.

РИСУНОК 5.1 ЗАГРУЗКА МАШИННОГО ЦЕНТРА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР)


5-7

Запущенный производственный заказ

Запущенный (выпущенный) производственный заказ характеризуется тем, что:

в нем не указывается удаление изделия; он не всегда создается сразу же после заказа на продажу; он может использоваться для регистрации потребления

материалов по выходу продукции.

Когда производственный заказ запущен, это не обязательно означает, что материалы подобраны или что работа физически перешла на этап первой операции.

В условиях производства, организованного по системе «изготовление на заказ», нет ничего необычного в создании запущенного производственного заказа сразу же после ввода заказа на продажу.

С помощью запущенного производственного заказа можно вручную зарегистрировать фактическое потребление материалов и выход продукции. Кроме того, автоматическое списание потребления и выхода продукции производится только для запущенных производственных заказов.

РИСУНОК 5.2 ЖУРНАЛ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАКАЗА 1011004

ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробно потребление (автоматическое списание) материалов и выход продукции рассматриваются в одной из следующих глав.


5-8

Завершенный производственный заказ

Завершенный производственный заказ характеризуется тем, что:

он является окончательным. Завершенный производственный заказ — это заказ, который был по той или иной причине завершен. Обычно это означает, что заказ уже изготовлен.

он связан с другими, предшествующими ему заказами. Завершенные производственные заказы используются для статистической отчетности и для обратной трассировки других заказов (например, заказов на продажу, производственных заказов и заказов на покупку).

он не может быть изменен. Возможность обратной трассировки данных по завершенному производственному заказу позволяет просматривать его подробную историю.

ПРИМЕЧАНИЕ. Завершенные производственные заказы не могут быть учтены или удалены.

ПРИМЕЧАНИЕ. Статус производственного заказа изменяется на «Завершено» для сохранения исторических данных и для завершения ввода операций учета и/или автоматического списания.

Неавтоматизированные производственные заказы В этом разделе рассматривается создание нового производственного заказа, а также просмотр маршрута и компонентов производственного заказа.

Ввод нового заказа


Выполните следующие действия, чтобы создать утвержденный производственный заказ:

1. В области навигации нажмите кнопку Утвержд. произв. заказы.

2. Щелкните Создать. 3. В поле Описание введите «Велосипед». 4. В поле Номер источника выберите «1000» (Велосипед). 5. В поле Кол-во введите «12». 6. На экспресс-вкладке Строки Код товара номер 1000

(Велосипед). 7. В поле Срок выполнения введите «01.01.2010».


5-9

Типы источников

Обратите внимание, что в данном заказе параметру «Тип источника» присвоено значение «Товар». Для производственных заказов предусмотрено три типа источников:

«Товар» «Семейство» «Заголовок продажи»

Товар — производственный план с типом источника «Товар» используется, когда каждой отдельной строке заказа на продажу должен соответствовать один производственный заказ.

Семейство — производственный заказ с типом источника «Семейство» используется, когда группа товаров должна всегда изготавливаться совместно. Более подробно этот тип рассматривается в одной из следующих глав.

Заголовок продажи — производственный заказ с типом источника «Заголовок продажи» используется, все товары в заказе на продажу должны быть изготовлены с помощью одного производственного заказа. Это удобно в условиях большого проекта, где существует относительно продолжительный производственный цикл.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание, что учетная группа и товарная группа по умолчанию заносятся из карточки товара. Эти данные используются для учета операций в главной книге. При необходимости можно ввести коды отдела, проекта и склада.

В следующей демонстрации показано, как работает планирование производственного заказа.

1. Находясь в утвержденном заказе, откройте экспресс-вкладку Учет.

2. В группе действий «Процесс» щелкните Обновить.

Функция Обновить одновременно составляет план и расписание производственного заказа, что позволяет одновременно спланировать как необходимые компоненты, так и подробный маршрут. Это называется одновременным планированием.

3. На экспресс-вкладке Параметры в качестве направления планирования выберите «Назад».


5-10

4. Установите флажки Строки, Маршруты и Требуемый компонент. Это приведет к перерасчету строк производственного заказа и копированию этапов маршрута и компонентов из маршрута и производственной спецификации.

5. Можно указать, рассчитывать ли маршруты и компоненты для каждой строки. Не забывайте, что в производственном заказе может быть несколько строк. При запуске функции «Обновить» существующие строки подробных сведений стираются и создаются новые строки на основе стандартной спецификации и маршрута для каждого товара. Для перепланирования может потребоваться обновить производственный заказ, и при этом не всегда желательно, чтобы программа стирала строки: в результате будут утеряны все изменения, внесенные в строку (производственную спецификацию), а также данные, используемые для трассировки заказа (зарезервированные компоненты). В подобном случае флажок Строки следует снять.

6. Нажмите кнопку ОК. 7. Просмотрите экспресс-вкладку План.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратное планирование начинается с даты окончания и продолжается в обратном направлении до требуемой даты начала.

Прямое планирование начинается с даты начала и продолжается до даты окончания.

Программа автоматически планирует завершение заказа за один день до срока выполнения.

РИСУНОК 5.3 ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА


5-11

На рисунке показаны элементы времени производственного цикла, принимаемые во внимание в процессе планирования производства. Система рассчитывает время следующим образом:

дата и время начала и окончания рассчитываются исходя из стандартного маршрута;

назначаемый номер партии основан на используемой системой планирования серии номеров партий, введенной в окне «Производство - настройка». Назначение этого номера рассматривается в разделе, посвященном внесению изменений в производственные заказы.

Просмотр маршрута производственного заказа

Выполните следующие действия, чтобы просмотреть подробный маршрут для созданного производственного заказа:

1. Находясь в производственном заказе, перейдите на экспресс-вкладку Строки.

2. Щелкните значок Действия (рядом с кнопкой «Раскрыть/свернуть») и выберите Строка > Маршрут.

Дата и время начала и окончания каждой операции основаны на обратном планировании от последнего дня, предшествующего сроку выполнения производственного заказа.

С помощью календаря каждого машинного (рабочего) центра программа рассчитывает график, используя время наладки, работы, ожидания в очереди и перемещения для каждой операции. Хотя время ожидания в очереди не включается в определение даты и времени начала и окончания операции, оно рассчитывается как время между окончанием одной операции и началом следующей операции.

На следующем рисунке показан маршрут для производственного заказа номер 101001 на товар 1000 (велосипед).

РИСУНОК 5.4 МАРШРУТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАКАЗА НА ТОВАР 1000


5-12

Просмотр компонентов производственного заказа

Выполните следующие действия, чтобы просмотреть список компонентов производственного заказа 101001 на товар 1000:

1. Находясь в производственном заказе, перейдите на экспресс-вкладку Строки.

2. Щелкните значок Действия (рядом с кнопкой «Раскрыть/свернуть») и выберите Строка > Компоненты.

РИСУНОК 5.5 КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАКАЗА 101001 НА ТОВАР 1000

ПРИМЕЧАНИЕ. Срок выполнения для каждого компонента основывается на расчете длительности производственного цикла для покупаемых товаров и на маршруте для изготавливаемых товаров, вместе со всеми кодами связей маршрута. Если маршрутов нет, дата выполнения основывается только на расчете длительности производственного цикла.


Коды связей маршрута могут настраиваться для связи компонента, определенного в спецификации товара, с операцией в маршруте товара. Можно указать, в какой операции маршрута используется материал.

Коды связей маршрута обеспечивают функциональную поддержку производства по системе «точно в срок», поскольку позволяют списывать материал на определенной операции вместо списания всего материала в начале или конце выполнения производственного заказа.

Помните, что организация производства по системе «точно в срок» позволяет уменьшить запасы, а соответственно снизить потребности в денежных средствах и увеличить оборотные средства.


5-13

Резервирование запасов Материал данного раздела позволит научиться резервировать компоненты для производственного заказа.

В некоторых случаях возникает необходимость в резервировании компонентов для производственного заказа. Это можно сделать вручную для конкретного производственного заказа или настроить резервирование так, чтобы оно выполнялось автоматически. Подробные сведения о резервировании запасов см. в учебном пособии по курсу «Управление запасами в Microsoft Dynamics NAV 2009».

Выполните следующие действия, чтобы зарезервировать компонент для производственного заказа:

1. В окне «Компонент произв. заказа» выберите товар. 2. Последовательно щелкните Действия > Функции >

Резервировать. 3. Выберите строку (например, «Книга операций по товарам»)

в окне «Резервирование». 4. В группе действий «Процесс» щелкните Резервировать

по текущей строке.

Общее зарезервированное количество будет обновлено.

Резервирование можно просмотреть, последовательно щелкнув Действия > Функции > Трассировка заказов.

Статистика производственного заказа В этом разделе рассматривалось сравнение фактической себестоимости с ожидаемой, а также производственная мощность, необходимая для выполнения производственного заказа.

В дополнение к подробному маршруту и компонентам можно просматривать фактическую себестоимость в сравнении с ожидаемой, а также производственную мощность, необходимую для изготовления товара.

Чтобы просмотреть статистику производственного заказа на товар 101001 (Велосипед), выполните следующие действия:

1. В области навигации нажмите кнопку Утвержденные произв. заказы — все.

2. Щелкните товар 101001 (Велосипед). 3. В группе действий «Процесс» щелкните Статистика.


5-14

В окне Статистика содержатся следующие поля.

Поле Информация

Себестоимость материалов

В этом поле отображается себестоимость материалов по всем строкам производственного заказа.Сюда входят: стандартная себестоимость материалов,

основанная на стандартной производственной спецификации;

ожидаемая себестоимость материалов, основанная на изменениях в материалах-компонентах для данного производственного заказа;

фактическая себестоимость материалов, основанная на регистрируемом потреблении по производственному заказу.

Отклонение производственного заказа рассчитывается следующим образом: фактическая себестоимость - стандартная

себестоимость = отклонение Процент отклонения («Откл. (%)») рассчитывается следующим образом: отклонение/стандартная себестоимость =

% отклонения

Себестоимость произв. мощностей

В этом поле отображается суммарная себестоимость производственных мощностей по всем строкам производственного заказа. Сюда входят: стандартная себестоимость производственных

мощностей, основанная на стандартном маршруте;

ожидаемая себестоимость производственных мощностей, основанная на изменениях во внутренних операциях на маршруте для данного производственного заказа;

фактическая себестоимость производственных мощностей, основанная на регистрируемом выходе по производственному заказу;

отклонение в процентах; отклонение.


5-15


Субподрядная себестоимость

В этом поле отображается суммарная себестоимость субподряда по всем строкам производственного заказа. Сюда входят: стандартная себестоимость субподряда,

основанная на стандартном маршруте; ожидаемая себестоимость субподряда, основанная

на изменениях во внешних операциях на маршруте для данного производственного заказа;

фактическая себестоимость субподряда, основанная на поступлениях по заказам на покупку по субподряду по производственному заказу;


Накладные расходы по произв. мощн.

В этом поле отображается сумма накладных расходов по производственным мощностям по всем строкам производственного заказа. Накладные расходы по производственным мощностям включают косвенные общезаводские расходы, такие как: управление предприятием; постоянные издержки предприятия; накладные расходы субподрядчиков. Дополнительные сведения см. в учебном пособии по курсу «Калькуляция себестоимости производства в Microsoft Dynamics NAV 2009». Сюда входят: стандартные накладные расходы по

производственным мощностям, основанные на стандартном маршруте;

ожидаемые накладные расходы по производственным мощностям, основанные на изменениях во внутренних и внешних операциях на маршруте для данного производственного заказа;

фактические накладные расходы по производственным мощностям, основанные на регистрируемом выходе по производственному заказу;



5-16


Производство — накл. расх.

В этом поле отображается сумма производственных накладных расходов по всем строкам производственного заказа. К производственным накладным расходам могут быть отнесены косвенные расходы, такие как стоимость транспортировки и погрузки/разгрузки материалов. Дополнительные сведения см. в учебном пособии по курсу «Калькуляция себестоимости производства в Microsoft Dynamics NAV 2009». Сюда входят: стандартные производственные накладные

расходы, основанные на стандартной производственной спецификации;

ожидаемые производственные накладные расходы, основанные на изменениях в материалах-компонентах для данного производственного заказа;

фактические производственные накладные расходы, основанные на регистрируемом потреблении по производственному заказу;


Итоговая себестоимость

В этом поле отображается суммарная себестоимость по всем строкам производственного заказа. Сюда входят: стандартная себестоимость, основанная на

стандартных производственной спецификации и маршруте;

ожидаемая итоговая себестоимость, основанная на изменениях в компонентах или маршруте для данного производственного заказа;

фактическая итоговая себестоимость, основанная на регистрируемых потреблении или выходе по производственному заказу;



5-17


Потребность в произв. мощности

В этом поле отображается суммарная потребность в производственной мощности (в минутах, часах или днях) по всем строкам производственного заказа. Сюда входят: ожидаемая мощность, основанная на изменениях

в маршруте для производственного заказа; фактическая мощность, основанная на

регистрируемом выходе по производственному заказу;

отклонение.

Изменения в производственном заказе Существуют различные типы предусмотренных изменений, которые могут быть внесены в производственный заказ до его передачи в цех. Внести изменения в производственный заказ может потребоваться и после начала работы по его выполнению. Обычно за это отвечает планировщик производства, поскольку именно он имеет представление обо всей массе производственных заказов.

Изменения срока выполнения Поля «Дата начала» и «Дата окончания» на экспресс-вкладке План производственного заказа автоматически корректируются при изменении срока выполнения в заголовке производственного заказа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменение срока выполнения влечет за собой изменения на вкладке планирования и в строках маршрута.


5-18

Значения в полях «Дата начала» и «Дата окончания» обновляются в соответствии с самыми последними настройкам пакетного задания «Обновление произв. заказа» и критериями маршрута производственного заказа.

РИСУНОК 5.6 ДОСТУПНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАКАЗА

Изменения в требуемых компонентах Для изготовления товара иногда требуется изменить компоненты. Обычно такая ситуация возникает в компаниях, работающих по системе «изготовление на заказ», где товары производятся по спецификациям клиента. Для изготавливаемого на заказ товара можно создать производственный заказ с компонентами из стандартного шаблона производственной спецификации. Затем в операции вносятся требуемые изменения.


5-19


В следующей демонстрации показано, как внести изменение в компонент производственного заказа:

1. Откройте созданный производственный заказ. 2. На экспресс-вкладке «Строки» щелкните значок Действия

и выберите Строка > Компоненты. 3. В окне «Компонент произв. заказа» выберите компонент

(товар), который требуется изменить. Например, выберите компонент 1600 (Звонок).

4. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Удалить. 5. Нажмите кнопку Да в окне подтверждения «Удалить компонент

произв. заказа». 6. В группе действий «Создать» щелкните Создать, чтобы

вставить новый компонент в спецификацию или снова вставить товар, который был случайно удален.

7. Выберите только что удаленный товар (1600). 8. В столбце Кол-во в введите количество, равное 1. 9. Нажмите кнопку ОК.

Замена товара

Для компонентов производственного заказа могут использоваться замены, сходные с заменами в заказе на продажу. Замена товара настраивается аналогично как для продаж, так и для производства.

Чтобы проверить, имеется ли замена для товара, выполните следующие действия:

1. В области навигации нажмите кнопку Товары. 2. В поле Поиск измените Номер на Наличие заменителей.


5-20

3. Введите «Да». 4. Нажмите клавишу ВВОД.

РИСУНОК 5.7 РЕЗУЛЬТАТ ОТОБРАЖЕНИЯ ТОВАРОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАМЕНА

Находясь в производственном заказе, выберите Строка > Компоненты, чтобы просмотреть список компонентов. С помощью функции «Показать столбец» добавьте поле Замена возможна. Если в поле установлен флажок, замена имеется. Находясь в компонентах производственного заказа, последовательно щелкните Дoпoлнитeльная информация > Строка > Выбрать замену товара.


5-21

Чтобы проверить, имеется ли замена для производственного заказа, выполните следующие действия:

1. В области навигации нажмите кнопку Утвержд. произв. заказы.

2. Дважды щелкните товар 101001 (Велосипед). 3. Перейдите на экспресс-вкладку Строки. 4. Щелкните значок Действия (рядом с кнопкой

«Раскрыть/свернуть») и выберите Строка > Компоненты. 5. Просмотрите столбец Замена возможна, чтобы проверить,

можно ли заменить компоненты для данного производственного заказа.

РИСУНОК 5.8 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ

Планирование заказов

Одной из причин замены компонента может быть отсутствие обычного товара на складе. Быстро проверить наличие компонентов можно с помощью отчетов и через систему планирования заказов.


5-22


В следующей демонстрации показано, как проверить наличие компонентов через систему планирования заказов:

1. Находясь в производственном заказе, последовательно щелкните Дoпoлнитeльная информация > Заказ > Планирование.

2. В диалоговом окне «Планирование заказов» последовательно щелкните Действия > Функции > Вычислить план.

Если каких-либо компонентов для данного производственного заказа нет в наличии, для заголовка производственного заказа отображается строка планирования с раскрытыми под ней строками неудовлетворенного спроса.

Если весь спрос по текущему производственному заказу удовлетворен, выводится сообщение о том, что все товары имеются в наличии и строки планирования для заказа не созданы; для каждого производственного заказа с неспланированным спросом создается одна строка (свернутая).

Изменения количества Если производственный заказ имеет источник типа «Товар» или «Семейство» и планировщик производства вносит изменение в поле Кол-во в заголовке или в поле Кол-во в строке, необходимо запустить пакетное задание «Обновление произв. заказа» для перепланирования строк производственного заказа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если для заказа учтены операции книги, количество в заголовке или строках производственного заказа изменить нельзя, равно как и даты/время на вкладке План.

Изменения маршрута Аналогично компонентам потребовать модификации может маршрут производственного заказа. В компаниях, работающих по системе «изготовление на заказ», такая ситуация возникает, когда товары производятся по спецификациям клиента. Для изготавливаемого на заказ товара можно создать производственный заказ с операциями из стандартного шаблона маршрута. Затем в операции вносятся требуемые изменения.

Для пересчета маршрута после изменения операций используется функция «Перепланировать». Функция «Перепланировать» подробно рассматривается ниже в этой главе.


5-23


В следующей демонстрации показано, как внести изменение в маршрут производственного заказа:

1. В области навигации нажмите кнопку Маршруты. 2. Дважды щелкните маршрут номер 1000 (велосипед). 3. Измените статус с «Сертифицирован» на «В разработке». 4. На экспресс-вкладке Строки выберите операцию, которую

требуется изменить. Например, выберите операцию 40 (Контроль).

5. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+D, чтобы удалить операцию. 6. Нажмите кнопку Да. 7. Вставьте новую строку маршрута и заполните требуемые поля.

Например, введите следующие данные.

Номер операции Тип Номер Описание

Время наладки

Время работы

Кол-во одновре- менных операций

40 Машинный центр

110 Контроль 10 8 1

8. Измените статус на «Сертифицирован». 9. Нажмите кнопку ОК. 10. Запустите перепланирование для производственного заказа,

с которым связан новый маршрут.

В данном случае щелкните последовательно Производство > Выполнение > Утвержд. произв. заказы, дважды щелкните строку производственного заказа для товара 1000 (Велосипед), затем щелкните кнопку Перепланировать в группе действий Процесс и нажмите кнопку ОК.


5-24

Печать из окна производственного заказа Существует четыре отчета, которые можно напечатать или просмотреть непосредственно из утвержденного или запущенного производственного заказа. К ним относятся:

«Произв. заказ — карточка работы» «Произв. заказ — заявка на материалы» «Произв. заказ — список нехватки» «Произв. заказ — диаграмма Гантта»

РИСУНОК 5.9 ПУТЬ К ОТЧЕТАМ ИЗ УТВЕРЖДЕННОГО ИЛИ ЗАПУЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАКАЗА

Эти отчеты рассматриваются в следующих четырех разделах.

Произв. заказ — карточка работы

Отчет «Карточка работы» можно использовать для регистрации фактического времени выполнения операций для заказа; кроме того, он содержит список незавершенных работ по производственному заказу. Отображаются или печатаются выход продукции, количество брака/отхода и период производства (время производственного цикла), в зависимости от конкретной производственной операции. Кроме того, в отчете указываются материалы-компоненты, необходимые на каждой операции на основании кода связи маршрута, поэтому его можно использовать в условиях организации производства по системе «точно в срок».

Чтобы напечатать этот отчет из утвержденного или запущенного производственного заказа, последовательно щелкните Действия > Печать > Карточка работы.


5-25

Произв. заказ — заявка на материалы

В отчете «Заявка на материалы» отображаются потребности в компонентах для заказа. В нем указываются статус производственного заказа, количество конечных изделий и компоненты вместе с соответствующим требуемым количеством. Можно просмотреть срок выполнения и код склада каждого компонента.

Чтобы напечатать этот отчет из утвержденного или запущенного производственного заказа, последовательно щелкните Действия > Печать > Заявка на матер.

Произв. заказ — список нехватки

В отчете «Список нехватки» перечислены все товары-компоненты, количества которых недостаточно для производства товаров согласно заказу. В списке отображается планирование движения запасов с сегодняшнего дня до установленного дня, например, остаются ли заказы по-прежнему открытыми.

Чтобы напечатать этот отчет из утвержденного или запущенного производственного заказа, последовательно щелкните Действия > Печать > Список нехватки.

Произв. заказ — диаграмма Гантта

Отчет «Диаграмма Гантта» содержит график маршрута заказа на основании временных периодов и даты начала, заданных на вкладке Параметры формы запроса.

Чтобы напечатать этот отчет из утвержденного или запущенного производственного заказа, последовательно щелкните Действия > Печать > Диаграмма Гантта.


5-26

Отчеты по производственным заказам В Microsoft Dynamics NAV 2009 предусмотрены следующие стандартные отчеты по производственным заказам. Эти отчеты находятся в меню «Производство», группа «Отчеты и анализ». Некоторые примеры имеющихся отчетов приведены в следующей таблице. Для получения дальнейшей информации обратитесь к справке Microsoft Dynamics NAV 2009, нажав клавишу F1.

Отчет Описание

Произв. заказ — расчет

Этот отчет представляет собой сводный отчет по общей себестоимости операций и компонентов.

Произв. заказ — подроб. расчет

В этом отчете подробно приводится себестоимость всех операций и компонентов для производственных заказов, выбранных в фильтрах заказа.

Произв. заказ — список

Этот отчет можно использовать для просмотра статуса (срока выполнения, изготовленного количества и т. д.) производственных заказов, выбранных в фильтрах заказа.

Произв. заказ — ведомость комплектации

Этот отчет можно использовать в целях подбора материалов.

Произв. заказ — предварительный график

В этом отчете содержится подробный список (по маршруту и компонентам) потребностей производственного заказа.

Произв. заказ — список маршрутов

Этот отчет можно использовать для регистрации завершенных и отбракованных количеств на каждой операции.

Перепланирование производственного заказа Пакетное задание «Перепланирование произв. заказа» используется для перепланирования производственных заказов, например в случаях, когда требуется внести изменения в маршрут производственного заказа. Оно также применяется в целях создания и планирования производственных заказов для сборок более низкого уровня согласно требованиям текущего родительского производственного заказа. Щелкнув в производственном заказе Перепланировать в группе действий «Процесс», планировщик производства может выбрать направление планирования и количество уровней процесса планирования.


5-27

Пакетное задание «Перепланирование произв. заказа» не предназначено для замены более сложных расчетов планирования. Хотя с его помощью можно создавать заказы для требуемых сборочных узлов более низкого уровня, оно не предполагает синхронизации временных интервалов, которая является неотъемлемой частью расчетов в системе планирования. Данное пакетное задание хорошо подходит для случая, когда имеется многоуровневый производственный заказ, в котором родительский товар и сборочные узлы находятся в одном производственном заказе, и необходимо скорректировать дату окончания для родительского товара. В этой ситуации пакетное задание позволяет скорректировать даты для сборочных узлов более низкого уровня.

При перепланировании можно использовать следующие уровни:

«Отсутствуют уровни» «Один уровень» «Все уровни»

РИСУНОК 5.10 ТРИ УРОВНЯ ПЕРЕПЛАНИРОВАНИЯ

Отсутствуют уровни — вариант Отсутствуют уровни используется для расчета многоуровневого или многострочного производственного заказа. В этом случае все товары и сборочные узлы должны изготавливаться на заказ, а новые потребности будут добавляться в существующий производственный заказ в виде дополнительных строк.

Один уровень — вариант Один уровень используется для создания и планирования производственных заказов на один уровень вниз. Если текущий производственный заказ предназначен для товара, изготавливаемого на заказ, а сборочные узлы первого уровня изготавливаются на склад, программа создает новые, отдельные производственные заказы для этого уровня.

Все уровни — этот вариант используется для создания отдельных производственных заказов для всех уровней потребностей текущего производственного заказа. Используя функцию трассировки заказа, можно легко увидеть, какой родительский производственный заказ является источником спроса для производственных заказов более низкого уровня.


5-28

Кроме того, когда создаются производственные заказы более низкого уровня, номер партии в системе планирования копируется из заголовка родительского производственного заказа в заголовки производственных заказов более низкого уровня. Это обеспечивает еще одну связь между производственными заказами. Чтобы это проиллюстрировать, рассчитайте производственные потребности на один уровень вниз. Товар 1000 настроен как изготавливаемый на заказ, тогда как сборочные узлы более низкого уровня настроены как изготавливаемые на склад.

В следующей демонстрации показано, как перепланировать производственный заказ. Обратите внимание, что для обновления заголовка производственного заказа в соответствии с изменениями необходимо обновить производственный заказ.

1. В области навигации нажмите кнопку Утвержденные произв. заказы.

2. Щелкните Создать. 3. В поле Номер источника выберите 1000 (Велосипед). 4. В поле Кол-во введите «2000». 5. Введите дату — такую, чтобы не получить сообщения об

ошибке. Например, 01.01.2011. 6. Нажмите кнопку Обновить. 7. Примите все значения параметров по умолчанию и нажмите

кнопку ОК. 8. Щелкните Перепланировать. 9. В поле План выберите «Один уровень». 10. Нажмите кнопку ОК. 11. Просмотрите содержимое окна «Утвержд. произ. заказ».

Обратите внимание, что кроме производственного заказа на велосипед, будут также изготовлены другие компоненты (например, переднее колесо, сборка цепи) для производства 2000 велосипедов.

Производственные заказы с виртуальными спецификациями

Виртуальные спецификации позволяют сократить количество уровней в структуре изделия, что существенно уменьшает общую сложность производственного процесса.

Если создать производственный заказ с виртуальной спецификацией в качестве компонента-сборки и выполнить пакетное задание «Обновление произв. заказа», Microsoft Dynamics NAV 2009 отобразит компоненты виртуальной спецификации вместо сборки виртуальной спецификации.


5-29

Например, если создать утвержденный производственный заказ на велосипед с виртуальной спецификацией сборки педали, которая из педали и винта педали, после выполнения пакетного задания Обновление произв. заказа педаль и винт педали будут отображаться как компоненты велосипеда, находящиеся на уровне 1.

ПРИМЕЧАНИЕ. Виртуальные спецификации подробно рассматриваются в главе «Производственная спецификация» данного учебного пособия.

Производственные заказы с единицей измерения производственной партии

Если товар хранится в одной единице измерения, а производится в другой, Microsoft Dynamics NAV 2009 может создать производственный заказ, в котором используется единица измерения производственной партии — для расчета правильного количества компонентов во время выполнения пакетного задания «Обновление произв. заказа».


В следующей демонстрации показано, как рассчитать единицу измерения производственной партии:


2. Создайте производственный заказ (количество = 5) для товара, хранимого в штуках. Например, возьмите товар 1000 (Велосипед).

3. Создайте единицу измерения, равную 12 штукам, и назовите ее ДЮЖИНА.

4. Введите вручную строку производственного заказа, используя эти же номер товара и количество, равное 5. В качестве единицы измерения должна быть установлена ДЮЖИНА.

5. В группе действий «Процесс» щелкните Обновить. 6. На экспресс-вкладке Параметры снимите флажок Строки. 7. Нажмите кнопку ОК. 8. На экспресс-вкладке Строки щелкните значок Действия

(рядом с кнопкой «Раскрыть/свернуть») и выберите Строка > Компоненты.


5-30

Исходя из стандартной спецификации, предназначенной для создания дюжины изделий, программа рассчитает правильное количество компонентов.

РИСУНОК 5.11 КОМПОНЕНТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАКАЗА С КОЛИЧЕСТВОМ 12 ШТ

Изменение статуса производственного заказа Существует два метода изменения статуса производственного заказа.

Первый метод — изменить статус в текущем производственном заказе, щелкнув Изменить статус в группе действий «Процесс».

РИСУНОК 5.12 ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАКАЗА

Показанное на рисунке окно позволяет выбрать требуемый статус для данного производственного заказа. Введите соответствующую дату в поле Дата учета и укажите, обновить ли себестоимость единицы продукции по данному производственному заказу, установив или сняв флажок в поле Обновить себестоимость единицы.


5-31

Второй метод состоит в использовании пакетного задания «Изменение статуса произв. заказа». С помощью этого пакетного задания можно одновременно изменить несколько заказов.

Чтобы запустить это пакетное задание, выполните следующие действия:

1. В области навигации нажмите кнопку Подразделения. 2. Последовательно щелкните Производство > Выполнение >

Задачи > Изменение статуса произв. заказа. 3. В поле Фильтр по статусу выберите статус производственных

заказов, чтобы отфильтровать строки формы. Например, выберите в поле Фильтр по статусу статус «Утверждено».

4. Чтобы задать фильтр для строк, введите даты в полях Необходимо запустить до и Завершается до.

5. Выберите производственные заказы, которые требуется обновить, выделив каждый из заказов или удерживая клавишу Ctrl и щелкая каждую строку заказа, чтобы выбрать несколько производственных заказов.

6. Последовательно щелкните Действия > Функции > Изменить статус.

7. Введите соответствующую дату учета. 8. Установите флажок Обновить себестоимость единицы,

если требуется обновить себестоимость единицы продукции по данному производственному заказу.

9. Нажмите кнопку Да.

РИСУНОК 5.13 ОКНО «ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА ПРОИЗВ. ЗАКАЗА»


5-32

Сводка Производственные заказы (смоделированные, плановые, утвержденные и запущенные) позволяют планировщику производства спланировать и применить производственные потребности, связанные с изготовлением того или иного изделия, в пределах определенного периода. Кроме того, для соблюдения графика производства крайне важны другие факторы, такие как производственная мощность и наличие товаров и ресурсов.


5-33

Практическая работа 5.1. Производственные заказы Сценарий

Создание утвержденного планового производственного заказа

Создайте утвержденный производственный заказ

на 5 единиц товара 1001 (Туристический велосипед) с датой завершения 23.01.2010.

Обновите производственный заказ с обратным планированием и расчетом строк, маршрутов и требуемых компонентов, обратив внимание на изменение дат начала и окончания.


Ответ

1. Прежде всего измените рабочую дату на 1 января 2010 г. 2. В области навигации нажмите кнопку Утвержденные произв.

заказы. 3. Щелкните Создать. 4. В поле Номер источника введите «1001». 5. В поле «Кол-во» введите «5». 6. В поле Срок выполнения введите «23.01.2010». 7. На экспресс-вкладке План обратите внимание на даты и время

начала и окончания. 8. В группе действий «Процесс» щелкните Обновить. 9. Примите все значения по умолчанию и нажмите кнопку ОК. 10. На экспресс-вкладке План обратите внимание, что даты и время

начала и окончания изменились.


5-34

Изменение дат

1. На экспресс-вкладке Общие измените срок выполнения в заголовке производственного заказа на 20.11.2010 и щелкните Обновить. Изменились ли даты начала и окончания?

Обратите внимание, что при изменении даты окончания на экспресс-вкладке План срок выполнения также изменяется.

2. На экспресс-вкладке План производственного заказа измените дату окончания на 20.12.2010. Что произойдет с маршрутом заказа?

Чтобы просмотреть маршрут заказа, выберите товар (в данном случае 1001), на экспресс-вкладке Строки щелкните значок Действия (рядом с кнопкой «Раскрыть/свернуть») и выберите Строка > Маршрут.


Ответ


2. Откройте производственный заказ, созданный в практической работе 5.1.

3. Поместите курсор в заголовок или строку производственного заказа.

4. Щелкните значок Действия (рядом с кнопкой «Раскрыть/свернуть») и выберите Строка > Маршрут.

5. Обратите внимание на время начала и окончания. 6. Нажмите клавишу Esc, чтобы вернуться к производственному

заказу. 7. На экспресс-вкладке План обратите внимание на время начала

и окончания. 8. Перейдите на экспресс-вкладку Общие и измените срок

выполнения на 20.01.2010. 9. Щелкните Обновить и нажмите кнопку ОК. 10. Перейдите на экспресс-вкладку План и обратите внимание,

что время начала и время окончания изменились.


5-35

11. Поместите курсор в заголовок или строку производственного заказа.

12. Щелкните значок Действия (рядом с кнопкой «Раскрыть/свернуть») и выберите Строка > Маршрут. Обратите внимание, что время начала и время окончания изменились из-за изменения срока выполнения.

13. Нажмите клавишу Esc, чтобы вернуться к производственному заказу.

14. Взгляните на экспресс-вкладку План. 15. Измените дату окончания на 23.02.2010. 16. Щелкните значок Действия (рядом с кнопкой

«Раскрыть/свернуть») и выберите Строка > Маршрут. Обратите внимание, что время начала и время окончания изменились из-за изменения даты.

17. Вернитесь к производственному заказу. 18. Поместите курсор в заголовок или строку производственного

заказа. 19. На экспресс-вкладке Строки щелкните значок Действия

(рядом с кнопкой «Раскрыть/свернуть») и выберите Строка > Компоненты.

20. Поместите курсор в строку с товаром номер 1850 (Седло). 21. Щелкните правой кнопкой мыши и удалите строку. 22. Нажмите кнопку Да, чтобы удалить строку. 23. Поместите курсор в пустую строку. 24. Введите этот же товар в поле Номер товара, выбрав «1850». 25. В поле Кол-во в введите «1». 26. Нажмите кнопку ОК.


5-36


1.

2.

3.

Глава 6: Обработка производственного заказа

6-1

ГЛАВА 6: ОБРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАКАЗА Цели

Цели

рассмотреть учет выдачи компонентов с помощью журнала потребления;

рассмотреть подбор и размещение на складе товаров, используемых в производстве;

рассмотреть регистрацию продукции, выпущенной в соответствии с производственным заказом, в журнале выхода продукции;

рассмотреть регистрацию потребления и выхода по производственному журналу.

Введение В этой главе рассматривается обработка производственного заказа от выполнения до размещения на складе. В первой части речь идет о потреблении материалов. Потребление материалов регистрируется вручную или автоматически. К автоматическим методам относятся прямое и обратное списание.

Далее в главе демонстрируются функции подбора и размещения, используемые на складе.

В последнем разделе рассматривается применение журнала выхода продукции для отслеживания отработанных часов и материалов, использованных в производстве. Для регистрации выхода также существует три метода.


6-2

Выполнение производственного заказа Созданный и запланированный заказ передается в цех для выполнения. В ходе выполнения заказа регистрируются следующие данные:

подобранные или потребленные материалы время, затраченное на работу над заказом количество произведенного родительского товара

Эти данные могут регистрироваться вручную или посредством автоматической отчетности.

Как говорилось в главе «Производственные заказы», следующие заказы могут быть преобразованы в запущенные производственные заказы:

смоделированные заказы плановые заказы утвержденные заказы

Если требуется изменить статус отдельного производственного заказа, выполните следующие действия:

1. Находясь в производственном заказе, щелкните Изменить статус в группе действий «Процесс».

2. Выберите новый статус («Утверждено», «Выпущено» или «Завершено»).

3. При необходимости измените дату учета. 4. Нажмите кнопку Да.

Обзор производственных действий

Под термином «списание» понимается принцип регистрации следующих величин:

использованные материалы изготовленное количество продукции по производственному

заказу затраченное время


6-3

В следующей таблице приведены возможные методы отчетности.

Вручную Автоматически

Потребленные материалы

X X

Изготовленное количество

X X

Затраченное время X X

Автоматические методы

Прямой Обратный

Потребленные материалы

Ожидаемое количество

Фактическое количество

Весь заказ При запуске производственного заказа

При завершении производственного заказа


После начала операции

При регистрации количества сборки в журнале выхода продукции

Изготовленное количество / затраченное время



Весь заказ При запуске производственного заказа

При завершении производственного заказа

Потребление материалов Microsoft Dynamics® NAV 2009 поддерживает разнообразные способы регистрации потребления материалов производственной компанией. Например, данные о потреблении материала можно вводить вручную (это может потребоваться при частой замене компонентов или повышенном уровне учитываемого брака/отходов).

Физический подбор материалов может основываться на одном из следующих отчетов:

«Произв. заказ — заявка на материалы» «Произв. заказ — карточка работы»

Складская функциональность предполагает использование специальных документов складского подбора.


6-4

При использовании кодов связей маршрута отчет «Произв. заказ — карточка работы» дает возможность указать, какие компоненты должны быть подобраны, в соответствии с операцией, с которой они связаны.

Потребление материалов может обрабатываться вручную через журнал потребления или автоматически регистрироваться программой. Это называется «автоматической отчетностью».

ПРИМЕЧАНИЕ. Настроить метод автоматической отчетности для каждого товара можно с помощью поля Метод списания на вкладке Производство карточки товара. Это делается при настройке модуля «Производство».

К методам отчетности относятся:

прямой обратный ручной

Эти три метода рассматриваются в следующих разделах.

Прямое списание

Прямой метод предполагает автоматическое потребление ожидаемого количества всех материалов для всего заказа при запуске производственного заказа, если не используются коды связей маршрута. При использовании кодов связей маршрута материалы потребляются после регистрации начала операции в журнале выхода продукции.


В следующей демонстрации мы создадим производственный заказ и спишем весь производственный заказ прямым методом.


2. Щелкните Создать. 3. В поле Описание введите «Велосипед». 4. В поле Номер источника выберите «1000» (Велосипед). 5. В поле Кол-во введите «13». 6. На экспресс-вкладке Строки выберите товар номер 1000

(Велосипед). 7. В поле Срок выполнения введите 23.01.2010. 8. Щелкните Обновить и нажмите кнопку ОК.


6-5

9. Чтобы списать заказ прямым методом, на экспресс-вкладке Строки щелкните значок Действия (символ молнии) и выберите Строка > Компоненты.

10. В столбце Метод списания измените значение с «Ручной» на «Прямой» для всех компонентов.

11. Нажмите кнопку ОК. 12. Чтобы удалить все коды связей маршрута, имеющиеся

в производственной спецификации, на экспресс-вкладке Строки щелкните значок Действия (символ молнии) и выберите Строка > Маршрут.

13. Выберите все строки, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Удалить.

14. Нажмите кнопку Да. 15. Пропустите все предупреждающие сообщения и нажмите

кнопку Да.

Обратное списание

Обратный метод списания предполагает автоматический подбор или потребление фактического количества всех материалов при изменении статуса производственного заказа на «Завершено», если не используются коды связей маршрута. При использовании кодов связей маршрута материалы потребляются после регистрации количества родительского товара по операции в журнале выхода продукции.

Настройка обратного списания всего производственного заказа аналогична настройке прямого списания. Основное отличие в том, что метод списания необходимо изменить на «Обратный».

ПРИМЕЧАНИЕ. Для всех товаров в демонстрационных данных задано ручное списание. Мы начнем с регистрации потребления вручную, а затем рассмотрим автоматическую отчетность подробнее.

При обновлении производственного заказа метод списания копируется из карточки товара. Поскольку метод списания каждого компонента производственного заказа определяет, как и когда регистрируется потребление, необходимо помнить, что можно менять метод списания конкретных товаров непосредственно в производственном заказе.


6-6

Преимуществом автоматического списания является значительное сокращение объема вводимых данных. (Большинство систем других производителей позволяют автоматически списывать только материалы.) Способность Microsoft Dynamics NAV 2009 автоматически списывать операции позволяет автоматизировать весь процесс регистрации потребления материалов и выхода продукции.

Недостатком автоматического списания является возможность неправильной регистрации брака/отходов; в некоторых случаях пользователь может даже не знать о возникновении брака/отходов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробно автоматическая отчетность рассматривается в главе «Завершение заказов и автоматическая отчетность».

Ручное потребление

Ручной метод списания предполагает использование журнала потребления для ввода данных о подборе материалов.


В следующей демонстрации показано, как учесть потребление вручную путем ввода потребления по производственному заказу:


Задачи > Журналы потребления. 3. Выберите соответствующую партию. 4. В группе действий «Процесс» щелкните Расчет потребления. 5. На экспресс-вкладке Производственный заказ просмотрите

отчет «Запущенный произв. заказ» для регистрации сведений о потреблении. Например, выберите производственный заказ с номером 1011004.

6. На экспресс-вкладке Параметры введите дату в поле Дата учета.


6-7

7. В поле Расчет на основании выберите Ожидаемый выход. При выборе этого варианта потребление рассчитывается на основании планового количества выхода продукции.

8. Нажмите кнопку ОК для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если поле Кол-во пусто, введите значение, которое будет представлять выход.

9. В группе действий «Процесс» щелкните Учет, чтобы учесть

потребление. 10. Появится сообщение «Строки журнала успешно учтены». 11. Журнал потребления не должен быть заполнен. Нажмите

кнопку ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании функциональности «Ячейка» журнал может служить точным списком физического подбора с указанием кода ячейки каждого компонента. Дополнительные сведения см. в учебных материалах по курсу, посвященному складским операциям.

Операции журнала потребления учитываются в книге товаров как расход. Эти операции также учитываются в книге запущенных производственных заказов.

Просмотр учтенных операций потребления

Книгу операций можно просмотреть непосредственно из окна учета потребления.


Выполните следующие действия, чтобы просмотреть только что учтенные операции книги производственных заказов:

1. В области навигации нажмите кнопку Запущенные произв. заказы.

2. Выберите производственный заказ, по которому было зарегистрировано потребление. Например, выберите производственный заказ с номером 1011004.

3. Последовательно щелкните Дoпoлнитeльная информация > Произв. заказ > Операции > Книга операций по товарам.


6-8

4. Выделите операцию потребления и нажмите кнопку Навигатор. 5. В окне «Навигатор» обратите внимание на результаты учета,

в том числе операции стоимости.

РИСУНОК 6.1 РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕТА

Сторнирование учтенного потребления

В некоторых случаях операции журнала потребления требуется сторнировать (например, когда клиент отменяет заказ после начала процесса производства).


В следующей демонстрации показано, как сторнировать операцию журнала потребления:


Задачи > Журналы потребления. 3. В поле Номер производственного заказа выберите

производственный заказ с номером 1011004, соответствующий сторнируемой операции. Поле Номер документа автоматически заполняется номером производственного заказа. Если найти требуемую операцию не удается, выберите ее в столбце «Номер производственного заказа».


6-9

4. В поле Дата учета введите дату учета сторнируемой операции. В данном случае это 27.11.2010.

5. В поле Код товара выберите номер товара сторнируемой операции (в данном случае 1000).

6. В поле Кол-во введите отрицательное значение (-10). 7. Щелкните Учет. 8. Перейдите к книге операций по товарам для данного заказа,

чтобы просмотреть сторнирующие операции для товара. Для этого в ролевом центре щелкните «Запущенные производственные заказы» и выберите производственный заказ 1011004.

9. Последовательно щелкните Связанные сведения > Операции > Книга операций по товарам.

Подбор товаров со склада Подбор компонентов для производства может осуществляться различными способами в зависимости от складских функций, доступных в установленной системе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функции размещения готовой продукции организованы аналогично функциям подбора; они проиллюстрированы в разделе «Размещение на складе» данной главы.

Интеграция функций управления складом

К важным компонентам складской функциональности относятся:

ячейки подбор и размещение системы управления складом

Ячейки

При работе с простым решением учета запасов, где в качестве единственной дополнительной складской функции используются ячейки, подбор осуществляется на основе журнала потребления, однако с возможностью указания точной позиции каждого компонента с помощью поля Код ячейки.


6-10

Подбор и размещение

Эти компоненты предоставляют эффективные складские функции, тесно интегрированные, например, с запущенными производственными заказами. Они поддерживают создание специализированных документов для складского персонала, обсуживающего цех (самостоятельно или под руководством менеджера по производству).

Системы управления складом

Эта прикладная область также включает некоторые интегрированные производственные функции. Они аналогичны функциям компонентов «Подбор» и «Размещение». Кроме того, этот компонент включает мощные средства, необходимые для управления большим количеством транзакций для различных складских операций. Эти средства позволяют назначать ячейки подбора и размещения для различных процессов, а также определять политики для отдельных ячеек.

Системы управления складом (WMS) — это система на основе ролей, ориентированная прежде всего на крупные дистрибьюционные компании. Дополнительные сведения о производственных функциях этого компонента см. в учебных материалах по складским операциям.

Подбор с помощью журнала потребления (функциональность ячеек)

Ячейки представляют собой простое средство для работы со складом, с помощью которого менеджер по производству может находить и указывать необходимые компоненты из конкретной ячейки. При задании особых параметров печати журнал потребления может использоваться в качестве точного списка подбора для складского персонала, отвечающего за сбор компонентов.


В следующей демонстрации показано, как происходит подбор компонентов с помощью журнала потребления.

1. Создайте новый запущенный производственный заказ на товар 1000 (Велосипед) с количеством, равным 7, и сроком выполнения 27.02.2010.

2. На экспресс-вкладке Учет в поле Код склада выберите склад с параметром «Ячейка обязательна». Например, выберите склад СИНИЙ.


6-11

3. Выполните пакетное задание «Обновление произв. заказа» с параметрами умолчанию, щелкнув Обновить.

4. Нажмите кнопку ОК. 5. Если столбца Код ячейки на экспресс-вкладке Строки нет,

включите его отображение. Щелкните кнопку «Действия» (значок молнии), затем щелкните Выбрать столбцы и добавьте столбец Код ячейки.

6. В поле Код ячейки выберите непустую ячейку (поле Пусто не должно содержать значения). Например, выберите A1.

7. Нажмите кнопку ОК. 8. Теперь создайте журнал потребления, который можно будет

использовать в качестве списка физического подбора. 9. В области навигации нажмите кнопку Подразделения. 10. Последовательно щелкните Производство > Выполнение >

Задачи > Журналы потребления. 11. Щелкните Расчет потребления. 12. На экспресс-вкладке Параметры в поле Дата учета

введите «27.02.2010». 13. На экспресс-вкладке Производственный заказ выберите

только что созданный производственный заказ. 14. Нажмите кнопку ОК, чтобы заполнить журнал компонентами,

которые требуется подобрать. 15. Нажмите кнопку Печать. 16. Задайте параметры печати, перейдя на вкладку Параметры

и выбрав тип действия (например, размещение, подбор, перемещение).

17. Когда компоненты будут взяты из ячейки, можно учесть потребление.

18. Вставьте код ячейки для каждого компонента и щелкните Учет. (Обратите внимание, что, поскольку в демонстрационных данных не настроены коды ячейки, при попытке выполнения этого шага будет выведено сообщение об ошибке). Этот последний шаг приведен исключительно в информационных целях.

Подбор из производственного заказа (функциональность подбора)

Аналогичный процесс выполняется с помощью интегрированных складских функций микромодуля «Подбор».

Сигнал о том, что заказ требует складской обработки, подается на склад в виде складского запроса.


6-12

В модуле «Производство» Microsoft Dynamics NAV 2009 запрос на склад, настроенный для складской обработки, создается при выполнении следующих условий:

статус производственного заказа изменяется на «Выпущено»; обновляется запущенный производственный заказ.

Регистрация выхода продукции Microsoft Dynamics NAV 2009 позволяет отслеживать время, затрачиваемое на обработку производственного заказа, а также регистрировать произведенное количество. Эти данные помогают компании более точно оценивать затраты на производство. Кроме того, предприятиям, использующим стандартную систему учета себестоимости, имеет смысл регистрировать фактические данные в целях разработки улучшенных стандартов.

Журнал выхода продукции

Во время обработки производственного заказа в цехе затрачиваемое время и количество производимой продукции могут регистрироваться в одном из нескольких производственных отчетов, например «Произв. заказ — карточка работы» или «Произв. заказ — список маршрутов». Затем эти данные вводятся с помощью журнала выхода продукции. Также можно подключить к Microsoft Dynamics NAV 2009 систему сбора цеховых данных сторонних поставщиков, чтобы сократить объем вводимых данных.

РИСУНОК 6.2 ЖУРНАЛ ВЫХОДА ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАКАЗА 1011004


6-13

Как и потребление материалов, выход продукции может регистрироваться вручную или автоматически. Обратите внимание, что пользователи могут определять способы списания в индивидуальном порядке в карточках машинных и рабочих центрах. Программа копирует метод списания с карточки машинного центра или рабочего в маршрут производственного заказа при обновлении заказа.

Как и в случае потребления компонентов, для выхода продукции предусмотрено три метода отчетности:

прямой обратный ручной

Прямой метод предполагает автоматическую регистрацию ожидаемого выхода продукции (и затрат времени) при запуске производственного заказа.

Обратный метод предполагает автоматическую регистрацию ожидаемого выхода продукции (и затрат времени) при завершении производственного заказа.

Ручной метод предполагает использование журнала выхода продукции для указания затраченного времени и количества произведенной продукции.

Как для потребления, так и для выхода можно использовать любую комбинацию автоматического списания и регистрации данных вручную.

ПРИМЕР. Например, можно выполнять автоматическое прямое списание компонентов и одновременно использовать журнал потребления для регистрации брака/отходов. Аналогичным образом, можно автоматически регистрировать выход продукции и одновременно использовать журнал выхода продукции для регистрации брака/отходов родительского товара или дополнительного времени, затраченного на выполнение заказа.


6-14

При вводе потребления и выхода вручную необходимо определить последовательность регистрации этих данных:

сначала зарегистрировать потребление, используя сокращенный метод для ввода данных, основанных на ожидаемом количестве выхода продукции;

сначала ввести выход, используя функцию «Раскрыть маршрут». Потребление будет зарегистрировано на основании фактического количества выхода продукции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Брак/отходы можно вводить и учитывать из журнала выхода продукции. Только количество изготовленной продукции увеличивает количество товарных запасов. Количество брака/отходов не увеличивает количество товарных запасов. Кроме того, можно записывать код брака для операций машинного центра, в которых регистрируется количество брака/отходов. Коды брака позволяют определять коды причины для классификации дефектов в целях дальнейшего анализа. Такие коды учитываются в книге операций машинного центра.

Учет журнала выхода продукции

Учет журнала выхода продукции

Учет журнала выхода продукции затрагивает следующие поля производственного заказа:

«Кол-во» «Завершенное количество» «Остаток»

Поле Кол-во — это количество в строке производственного заказа, которое требуется произвести.

Поле Завершенное количество — это количество товара, помещаемого в запасы.

Поле Остаток — это количество товара, еще не помещенного в запасы. Остаток определяется как значение в поле Кол-во минус значение в поле Завершенное количество.


В следующей демонстрации показано, как учесть зарегистрированное время, затраченное на выполнение производственных заказов:


Задачи > Журналы выхода продукции.


6-15

3. В поле Номер производственного заказа выберите производственный заказ. Например, 1011003.

4. Добавьте в представление поле Время наладки с помощью функции «Выбрать столбцы».

5. В поле Дата учета введите дату учета. Например, 28.01.2010. 6. Щелкните Раскрыть маршрут. 7. На каждой строке в полях Время наладки и Время работы

введите 10 и 15 минут соответственно. 8. При необходимости отредактируйте выходное количество

в поле Выходное количество. 9. Не помечайте операцию как законченную (оставьте пустым

поле Завершен). 10. Щелкните Учет. 11. Нажмите кнопку Учет и затем — кнопку Да.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если производственный заказ уже учтен, появится системное сообщение «Нечего раскрывать».

РИСУНОК 6.3 ЖУРНАЛ ВЫХОДА ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАКАЗА 1011004 С ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ВРЕМЕНЕМ НАЛАДКИ И ВРЕМЕНЕМ РАБОТЫ

ПРИМЕЧАНИЕ. Если флажок Завершено установлен, при учете выполняются две операции: 1) статус маршрута изменяется на «Завершено»; 2) операция удаляется из поля Распред. кол-во окна «Загрузка рабочего центра» или «Загрузка машинного центра».


6-16


В следующей демонстрации показано, как просмотреть только что учтенные операции книги производственных заказов:


2. Выберите производственный заказ, по которому был зарегистрирован выход продукции (1011003).

3. Последовательно щелкните Связанные сведения > Произв. заказ > Операции > Книга операций по товарам.

4. Выделите операцию потребления и нажмите кнопку Навигатор. 5. Проверьте книгу операций для производственного заказа.

РИСУНОК 6.4 ОПЕРАЦИЯ КНИГИ ТОВАРОВ С ВЫХОДНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАКАЗА 1011003

При учете выходного количества для последней операции маршрута создается положительная операция книги товаров. Эта операция увеличивает уровень наличных запасов родительского товара на величину учтенного выходного количества. Кроме того, некоторые операции учитываются в главной книге.


6-17

Сторнирование учтенного выхода продукции

В некоторых случаях учтенный выход продукции требуется сторнировать. Причиной, например, может быть ошибка ввода данных и учет неверного выходного количества в производственном заказе.


В следующей демонстрации показано, как вручную сторнировать учтенный выход:


Задачи > Журналы выхода продукции. 3. Заполните в журнале выхода продукции поля Дата учета,

Номер производственного заказа, Номер товара и Номер операции.

4. Введите отрицательные значения в полях Время работы и Выходное количество.

5. Заполните поле Примен. к операции. Это приведет к сторнированию операций книги производственных мощностей и книги товаров. (Щелкните стрелку вниз в этом поле, чтобы просмотреть операции книги товаров и использовать номер операции для заполнения этого поля.)

Ежедневный учет выхода продукции по табелям

С помощью функции «Раскрыть маршрут» легко вводить фактическое время, затраченное на обработку производственного заказа, если все данные регистрируются в карточке работы производственного заказа или в другой производственной документации. Однако во многих производственных компаниях сотрудники записывают время, затраченное на обработку производственного заказа, в индивидуальных табелях. Хотя эти данные предназначены для расчета заработной платы, они также могут использоваться для регистрации хода производства.

Если компания регистрирует время, затраченное на выполнение производственных заказов, по индивидуальным табелям, имеет смысл изменить порядок полей в окне Журнал выхода продукции. Кроме того, использовать функцию «Раскрыть маршрут» в этом случае нельзя, т. е. каждая строка должна будет вводиться вручную.


6-18

Ход выполнения производственного заказа

Один из способов проверить статус производственного заказа — определить, был ли заказа обработан на конкретном рабочем или машинном центре. Операции выхода учитываются не только в производственном заказе, но и в рабочем или машинном центре.

ПРИМЕЧАНИЕ. Как уже было отмечено, статус производственного заказа (какой объем завершен, подобраны ли материалы и т. д.) можно просмотреть, открыв заголовок производственного заказа и просмотрев книгу операций. О том, что по заказу была фактически выполнена работа, можно также узнать путем просмотра статистики производственного заказа.


В следующей демонстрации показано, как просмотреть книгу операций для рабочего центра 100.

1. В области навигации нажмите кнопку Производственные мощности.

2. Выберите Рабочиe центры 100. 3. Щелкните Дoпoлнитeльная информация > Рабоч. центр >

Книга операций по произв. мощностям.

РИСУНОК 6.5 КНИГА ОПЕРАЦИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ МОЩНОСТЯМ ДЛЯ РАБОЧЕГО ЦЕНТРА 100

Можно задать фильтр по номеру документа для поиска конкретного заказа, поскольку номер документа совпадает с номером производственного заказа. Этот параметр задается в окне «Производство — настройка».


6-19

Размещение на складе Размещение готовых товаров может осуществляться различными способами в зависимости от складских функций, доступных в установленной системе. Таким образом, процесс размещения может инициироваться и контролироваться менеджером по производству с помощью складских функций различных уровней.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функции размещения товара организованы аналогично функциям подбора компонента на складе.

Обработка размещения В этом разделе рассматриваются различные методы размещения, поддерживаемые различными функциональными компонентами Microsoft Dynamics NAV 2009.

Размещение с помощью журнала выхода продукции (функциональность ячеек)

Как было показано на примере подбора, функциональность ячеек позволяет указать ячейку размещения в журнале выхода продукции.

Если склад в строке журнала выхода продукции предполагает использование ячеек, но не требует обработки размещения, введите код ячейки в строку для указания места размещения товара на складе. С помощью кнопки Печать можно напечатать отчет для облегчения размещения товаров.

Размещение из производственного заказа (функциональность размещения)

На примере функции подбора было показано, что при обновлении запущенного производственного заказа автоматически создается исходящий складской запрос. В случае с входящим потоком из производства этого не происходит. Для использования функций размещения менеджер по производству сначала должен создать входящий складской запрос, чтобы инициировать процесс размещения для конкретного запущенного заказа.


6-20

Существует два способа создать входящий складской запрос:

Установить флажок Создать входящий запрос на экспресс-вкладке Параметры пакетного задания «Обновление произв. заказа». Это необходимо делать до учета потребления, поскольку при существующих операциях обновление невозможно.

Для доступа к этой функциональности откройте производственный заказ и щелкните Обновить. Установите флажок Создать входящий запрос.

Выполнить из производственного заказа функцию «Создать вход. складской запрос». Чтобы это сделать, последовательно щелкните Действия > Функции > Создать вход. складской запрос.

После создания запроса запущенный заказ может быть вызван по номеру документа-источника из заголовка формы «Размещение запасов».

Производственный журнал Производственный журнал объединяет в себе функции журнала потребления и журналов выхода продукции и доступен непосредственно из формы «Запущенный произв. заказ».

Производственный журнал используется менеджером по производству в качестве единого интерфейса для регистрации потребления и выхода по производственному заказу.

Чтобы открыть производственный журнал, выполните следующие действия:


2. Откройте запущенный производственный заказ. 3. На экспресс-вкладке Строки щелкните значок Действия

(символ молнии) и выберите Строка > Производственный журнал.


6-21

Производственный журнал предоставляет менеджеру по производству следующие возможности:

удобная регистрация выхода и потребления по производственному заказу

связывание компонентов с операциями связывание фактических данных операций со стандартными

оценками в строке маршрута и компонентах производственного заказа

учет и печать краткой сводки по зарегистрированным данным операций для производственного заказа

Многие функции производственного журнала аналогичны функциям журнала потребления и журнала выхода продукции. Измерения, трассировка товаров и содержимое ячейки обрабатываются так же, как в журналах потребления и выхода продукции.

Тем не менее, производственный журнал имеет следующие отличия от журналов потребления и выхода продукции:

он вызывается непосредственно из строки запущенного производственного заказа и автоматически заполняется необходимыми данными;

он позволяет определять, какие типы компонентов будут обрабатываться, с помощью фильтра метода списания в верхней части журнала;

количества и время, уже учтенные для заказа, отображаются в нижней части журнала как фактические операции;

поля, в которых не нужно вводить данные, являются пустыми и недоступны для редактирования;

пользователь может настроить способ автоматического заполнения журнала выходными количествами (например, последняя операция должна иметь выходное количество, равное нулю);

если пользователь закрывает журнал без учета изменений, появляется запрос, позволяющий оставить журнал открытым;

операции и компоненты отображаются вместе в виде логической структуры, позволяющей получить представление о производственном процессе.


6-22

Количества потребления учитываются как отрицательные операции книги товаров, количества выхода — как положительные операции, а затраченное время — как операции книги производственных мощностей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку данные потребления обрабатываются вместе с данными выхода, этот журнал позволяет отображать связанные компоненты и операции в виде логической структуры процесса: каждый компонент отображается с отступом под соответствующей операцией. Для этого необходимо использовать коды связей маршрута. Компоненты без кода связи маршрута отображаются в журнале первыми.

Окно «Производственный журнал»

На момент открытия журнал уже заполнен учитываемыми количествами. Если ничего еще не было учтено, во всех количественных полях по умолчанию отображаются ожидаемые количества, перенесенные из производственного заказа. Если был произведен частичный учет, количественные поля в строках содержат оставшиеся количества.

В окне «Производственный журнал» содержатся следующие поля:

РИСУНОК 6.6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАКАЗА 101001


6-23

Для фильтрации данных в производственном журнале предусмотрены следующие поля:

«Дата учета» «Фильтр по методу списания»

При работе с полем Дата учета по умолчанию вводится рабочая дата. Это поле предназначено для быстрого выравнивания дат учета на всех строках. Даты учета, вводимые в отдельных строках, переопределяют значение в этом поле.

Фильтр по методу списания позволяет просматривать автоматически учтенные (списанные) потребление или выход в соответствии с методами списания, заданными для товара и ресурса.

Строки производственного журнала

По умолчанию в представлении строк журнала потребления присутствуют следующие поля:

«Тип операции» «Номер товара» «Номер операции» «Тип» «Номер» «Описание» «Количество потребления» «Время наладки» «Время работы» «Выходное количество» «Кол-во брака» «Завершено»

Тип операции — «Потребление» или «Выход». Потребленные товары могут быть связаны с операцией. Некоторые потребленные товары могут находиться на уровне всего производственного заказа. Эти товары должны быть в наличии до начала первой операции.

Регистрация выхода может использоваться и для выходного количества товара, и трудозатрат или затраченного машинного времени.

Номер товара — номер товара в строке журнала.

Номер операции — номер операции в строке журнала.

Тип — тип журнала, т. е. «Рабочий центр» или «Машинный центр».


6-24

Номер — номер рабочего или машинного центра.

Описание — описание товара в строке журнала.

Количество потребления — потребленное количество товара-компонента.

Время наладки — время наладки регистрируемой операции.

Время работы — время работы регистрируемой операции.

Выходное количество — можно указать, какими значениями должен автоматически заполняться журнал при первом его открытии. Это делается с помощью поля Заданный выход, кол-во (Производство — настройка > Общее).

Кол-во брака — количество единиц товара, которые были изготовлены неправильно и, следовательно, непригодны для использования. Даже если номер товара будет впоследствии изменен, это значение останется в строке.

Завершено — установите флажок, чтобы указать, что операция, которой соответствует строка журнала выхода продукции, завершена. При этом значение поля Статус маршрута в маршруте связанного запущенного производственного заказа будет изменено на «Завершено».

Группа полей «Фактически»

Данные, отображаемые в группе полей Фактически внизу окна, зависят от значения поля Тип операции выбранной строки:

«Потребл. (кол-во)» «Время наладки» «Время работы» «Выходное количество» «Кол-во брака»

Потребл. (кол-во) — содержит учтенное количество потребления для выбранной строки журнала.

Время наладки — содержит учтенное время наладки для выбранной строки журнала.

Время работы — содержит учтенное время работы для выбранной строки журнала.

Выходное количество — содержит учтенное выходное количество для выбранной строки журнала.

Кол-во брака — содержит учтенное количество брака/отходов для выбранной строки журнала.


6-25

Регистрация потребления и выхода Демонстрация 10

В следующей демонстрации показано, как зарегистрировать потребление и выход в производственном журнале:


2. Щелкните Создать. 3. Выберите товар, который требуется произвести, и введите

количество. 4. Щелкните Обновить и нажмите кнопку ОК. 5. На экспресс-вкладке Строки щелкните значок Действия

(символ молнии) и выберите Строка > Производственный журнал.

Откроется окно «Производственный журнал» со строками журнала для строки производственного заказа в соответствии с данными в окнах «Компонент произв. заказа» и «Маршрутизация производственных заказов». (Эти данные берутся из производственной спецификации и маршрута, назначенных производимому товару.)

6. Введите дату учета в поле Дата учета вверху журнала. Эта дата применяется ко всем строкам. По умолчанию вводится рабочая дата. Это поле позволяет быстро выровнять даты учета во всех строках (при необходимости). Даты учета, вводимые в отдельных строках, переопределяют значение в этом поле.

7. Введите значение в поле «Выходное количество», а также другие необходимые количества и значения в редактируемые поля строк производственного журнала («Потребление» и/или «Выход»).

8. Установите флажок в столбце Завершено, чтобы указать, что данная операция завершена. Это поле взаимодействует с полем Статус маршрута в строке маршрута производственного заказа.

9. Щелкните Учет и нажмите кнопку Да.

Если остаются значения, ожидающие учета, при следующем открытии журнала он содержит эти значения, а учтенные значения отображаются как фактические значения внизу журнала.


6-26

Если потребляемый товар заблокирован, журнал не выполняет для него учет количеств потребления. Если заблокирован рабочий или машинный центр, журнал не выполняет учет количеств выхода или времени обработки для соответствующей строки выхода.

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо помнить, что уровень запасов при учете журнала корректируется только на количество выхода в последней строке журнала с типом операции «Выход». По этой причине не следует учитывать журнал с автоматически подставленным в последнюю строку ожидаемым количеством выхода до тех пор, пока все товары не будут фактически произведены.

ПРИМЕЧАНИЕ. При закрытии журнала без учета изменения будут потеряны. Поэтому при случайном закрытии журнала система отображает предупреждение и предоставляет возможность остаться в журнале.


6-27

Сводка В этой главе рассматривались способы управления производственным процессом. Во многих случаях для полноты отражения фактического производственного цикла необходимо производить корректировки (например, времени и потребляемого количества). Предусмотренные функции включают, в числе прочих, списание, учет, подбор и размещение.


6-28

Практическая работа 6.1. Обработка производственного заказа

Сценарий

Добавление товаров на склад

С помощью журнала товаров добавьте 30 единиц следующих товаров на пустой склад.

Товар Описание

1100 Переднее колесо

1200 Заднее колесо

1850 Седло


Ответ

1. В области навигации нажмите кнопку Подразделения. 2. Последовательно щелкните Покупка > Запасы и

себестоимость > Задачи > Журналы товаров. 3. В столбце «Дата учета» введите дату учета. Например,

28.01.2010. 4. В качестве типа операции выберите «Приход». 5. Примите номер документа, предлагаемый по умолчанию. 6. В поле Код товара введите «1100». 7. В поле Кол-во введите «30». 8. Перейдите на следующую строку и повторите шаги 3–5. 9. В поле Код товара введите «1200». 10. В поле Кол-во введите «30». 11. Перейдите на следующую строку и повторите шаги 3–5. 12. В поле Номер товара введите «1850». 13. В поле Кол-во введите «30». 14. Щелкните Учет.


6-29

Учет потребления

1. Создайте операции журнала потребления для запущенного производственного заказа на товар 1001 (Туристический велосипед).

2. Используйте дату учета 28.01.2010 и рассчитывайте значения на основании ожидаемого выхода.

3. Выполните учет потребления и просмотрите операции.


Ответ


2. Щелкните Создать. 3. В поле Описание введите «Велосипед». 4. В поле Номер источника выберите «1000» (Велосипед). 5. В поле Кол-во введите «12». 6. В поле Срок выполнения введите 28.01.2010. 7. Щелкните Обновить и нажмите кнопку ОК. 8. Запомните номер созданного производственного заказа. 9. Нажмите кнопку ОК. 10. В области навигации нажмите кнопку Подразделения. 11. Последовательно щелкните Производство > Выполнение >

Задачи > Журналы потребления. 12. В столбце Дата учета введите 28.01.2010. 13. В столбце Номер производственного заказа выберите только

что созданный производственный заказ. 14. В столбце Код товара введите 1000. 15. В столбце Кол-во введите «12». 16. Щелкните Учет и нажмите кнопку Да. 17. Нажмите клавишу Esc. 18. В области навигации нажмите кнопку Запущенные произв.

заказы. 19. Дважды щелкните свой производственный заказ. 20. Последовательно щелкните Связанные сведения > Заказ >

Операции > Книга операций по товарам. 21. Просмотрите данные и нажмите кнопку Закрыть.


6-30


1.

2.

3.

Глава 3: Прогноз и MPS

3-1

ГЛАВА 3: ПРОГНОЗ И MPS Цели

Цели

Объяснение составляющих прогноза производства. Определение чистого прогноза с учетом фактического спроса. Рассмотрение подхода к планированию. Объяснение процесса прогноза товаров продажи и компонентов. Описание способа передачи выходных данных плана MPS

в качестве входных данных плана MRP.

Введение В целях удовлетворения потребностей клиентов компании должны прогнозировать будущий спрос и выполнять планирование соответствующим образом.

В главе «Прогноз и сводный производственный план (MPS)» подробно рассматривается прогноз производства и объясняется, каким образом вычислять чистый прогноз с учетом фактического спроса. Кроме того, здесь описывается подход к планированию и способы прогнозирования компонентов и продаваемых товаров. В курсе также поясняется, каким образом сводное производственное планирование (MPS) обеспечивает входные данные для планирования нескольких ресурсов (MRP) в приложении Microsoft Dynamics® NAV 2009.

Производство II в Microsoft Dynamics® NAV 2009

3-2

Прогноз производства Долгосрочное планирование

Если общий период производства продукта заканчивается позже ожидаемой клиентом дата доставки, возникает проблема задержки доставки клиенту, что приводит к осложнению отношений с этим клиентом. Для обеспечения своевременной доставки компаниям необходимо планировать на будущее и определять, какие товары необходимо приобрести и какие компоненты в настоящий момент производятся, чтобы достоверно рассчитывать период производства.

Период производства по-разному определяется в различных отделах.

Для сотрудников отдела продаж период производства — это время, прошедшее с даты размещения заказа клиентом до даты доставки продукта.

В отделе покупок период производства означает время между определением потребности для заказа и получением товаров. Этот период состоит из следующих компонентов: o время подготовки заказа o время обработки o время доставки и контроля

В производстве общий период производства — это наиболее продолжительный запланированный интервал времени, необходимый для выполнения операции. В состав этого периода входят: o покупка o производство o относительное время обработки

Ожидания клиента можно выразить в виде прогнозируемых количеств:

последовательно по каждому товару последовательно по каждому периоду


3-3

Обычно спрос прогнозируется на заданный период (например, на год) и постоянно обновляется.

В области системы, связанной с управлением продажами, предусмотрены возможности отображения бюджетов продаж на общем уровне группы товаров. Бюджет продаж может быть выражен в виде ожидаемых сумм и количеств по всем товарам группы.

Для целей планирования прогноз должен быть выражен как количество каждого отдельного товара, удовлетворяющее ожидания на заданный период времени.

На следующем рисунке приведен пример ввода прогноза в модуле «Производство» приложения Microsoft Dynamics NAV 2009.

РИСУНОК 3.1 ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА


3-4

Общие сведения о спросе и прогнозах

Прогнозы не всегда точны. Компаниям необходимо учитывать отличие между фактическим и прогнозируемым спросом.

Если прогноз превышает фактический спрос, возможно, потребуется перенести оставшееся спрогнозированное количество на следующий период. (Это допускается делать, только если неопределенность касается прогнозирования времени; при наличии неопределенности в прогнозируемом количестве это действие может привести к накоплению запасов. Стандартная система не должна предусматривать такую ситуацию.)

Если производство за период выполняется в соответствии с прогнозом, чрезмерно оптимистичный прогноз приводит к увеличению запасов. Излишек приводит к увеличению остатка запасов на начало нового периода, и, следовательно, оставшееся по прогнозу количество переносится на следующий период. Однако, если при расчете чистых потребностей используются запасы для удовлетворения прогнозируемого или фактического спроса следующего периода, излишек не добавляется в прогноз следующего периода.

Противоположный сценарий, когда продажи превосходят прогноз, может привести к более серьезным последствиям. Поскольку прогноз делается только в том случае, когда общий период производства заканчивается позже ожидаемой клиентом даты доставки по заказам на продажу, чрезмерно пессимистичный прогноз может привести к задержке отгрузки клиенту.

Поскольку система не может ускорить выполнение заказов клиента, она вынуждена предлагать заказы для удовлетворения спроса, даже если эти заказы не могут быть выполнены в срок.

Если даты отгрузки этих заказов клиента изменяются в соответствии с реальной необходимостью, заказы начинают потреблять запасы, спрогнозированные на следующий период.

Прогноз производства может отличаться от прогноза продаж. Ниже перечислены их основные отличия.

Сезонные колебания в продажах требуют гибкого планирования производства, следующего за изменением ожиданий потребительского спроса.

Планировщик производства может иметь другие причины для корректировки или дополнения прогноза продаж. В этом смысле прогноз производства может быть очень близок к сводному производственному планированию.


3-5

Типы прогнозов и связанные с ними вопросы

Чтобы открыть окно «Прогноз производства», последовательно щелкните Подразделения > Производство > Планирование > Отчеты > Прогноз производства.

При обработке прогноза производства в приложении Microsoft Dynamics NAV 2009:

прогноз вводится вручную по номеру товара; имеется возможность использования критериев результатов,

таких как название прогноза производства, дата прогноза и код склада;

К функции прогноза можно также получить доступ из меню «Продажи и маркетинг». Для этого необходимо последовательно щелкнуть Подразделения > Продажи и маркетинг > Отчеты и анализ > Анализ и отчетность > Прогноз производства. Для использования функции прогнозирования не обязательно устанавливать модуль «Производство».

Прогноз может быть сделан как по товарам продажи, так и по товарам-компонентам. Важно понимать разницу между зависимым и независимым спросом.

Независимый спрос — это спрос на товар, не связанный со спросом на другие товары. В качестве примера можно назвать товар верхнего уровня в структуре спецификации.

Зависимый спрос напрямую или опосредованно связан со структурой спецификаций других товаров или конечных изделий. Обычно это спрос на компоненты.

Независимый спрос основан на спросе клиента, и его можно спрогнозировать. Зависимый спрос можно всегда вычислить из независимого спроса.

При наличии независимого и зависимого спроса на товар ситуация несколько усложняется. Товар этого типа используется для производства готовой продукции, но он также продается сам по себе, например в качестве запчасти. Прогнозирование такого товара должно быть выполнено для продаж запчастей и включено в расчет количества компонентов.

Если необходимо вычислить чистый прогноз с учетом спроса отдельно для каждого склада, перед вводом количества используйте фильтр склада в заголовке формы. Обычно прогнозы делаются по компании в целом, а не по складам, однако это решение остается на усмотрение компании.


3-6

Ввод данных в форму прогноза

В составлении прогнозов, как правило, участвуют следующие роли:

торговые представители главный планировщик производства планировщик материалов

Прогноз:

является наилучшим предположением отдела продаж о том, что будет продаваться в будущем;

указывается отдельно для каждого товара и каждого периода, например помесячно.

Прогноз можно, например, перенести в таблицу, аналогичную показанной ниже.

Прогноз на 10 сентября 2008 г.

2008 2009

Товар Описание Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель

1000 Велосипед 800 600 3500 200 200 300 500

1001 Туристический велосипед

900 600 3300 200 200 200 200

1200 Заднее колесо 5 5 5 5 5 5 5

1500 Фонарь 40 60 100 80 80 80 20

и так далее

Получив прогноз от отдела продаж, планировщик производства изменяет его в соответствии с ограничениями, имеющимися на производстве.

Наиболее важной частью прогноза является прогноз на конечные товары. Однако, если конечные товары собираются на заказ, прогноз может быть выполнен на основные части, использующиеся в качестве компонентов для сборки конечного изделия. Аналогичный подход может использоваться и в производствах, занимающихся изготовлением на заказ, например в быстро изменяющихся отраслях, таких как продажа домашних компьютеров. Этот метод обеспечивает гибкость в отношении отдельных заказов, а также позволяет быстро заменить устаревший компонент на новый, усовершенствованный.


3-7

На запчасти или дополнительные (необязательные) компоненты также могут быть сделаны отдельные прогнозы. В предыдущем примере фонарь является дополнительным компонентом, а заднее колесо — запчастью.

Полная потребность в компонентах, продающихся также в качестве запчастей, может быть значительно выше, чем указано в прогнозе продаж, однако спрос в данном случае в большей своей части зависимый. В нашем примере для производства как обычного, так и туристического велосипеда используется одно заднее колесо. Прогноз продаж для колеса показывает лишь ожидаемые прямые продажи в качестве запчасти. Общее количество задних колес для производства составляет 1705 (800 для велосипеда, 900 для туристического велосипеда, 5 продающихся в качестве запчасти).


В следующей демонстрации показан процесс ввода прогноза на деталь А за три месяца.

Прежде чем вводить прогноз производства, следует создать или выбрать товар для использования в демонстрации. На этом товаре также будут основаны последующие демонстрации.

1. В области навигации нажмите кнопку ПροгнозЬι производст. 2. Щелкните Создать. 3. Введите значения в поля «Название» и «Описание». Например,

введите название «2010» и описание «Прогноз на 2010 г.». 4. Нажмите кнопку ОК. 5. Дважды щелкните прогноз на 2010 г., чтобы открыть его. 6. В поле Тип прогноза выберите значение «Товар продажи». 7. В поле Просмотр по выберите значение «Месяц». 8. Убедитесь, что на экспресс-вкладке Матрица прогноза

производства отображается интервал времени с мая 2008 года по декабрь 2010 года. Если это не так, щелкните Пред. набор.

9. Щелкните Показать. 10. Перелистайте указатель даты, находящийся справа, вперед или

назад, до значения «Октябрь 2010 г.». 11. Выберите товар, для которого будет вводиться прогноз

производства. Например, выберите товар 1000 (Велосипед). 12. Введите указанную ниже информацию для товара на четвертый

квартал 2010 г.


3-8

Создайте пример товара на основе компании Cronus.

Номер товара Описание Дата и год Количество

1000 Велосипед Окт 2010 800

1000 Велосипед Ноя 2010 600

1000 Велосипед Дек 2010 3,500

На основе этой информации прогноз производства должен выглядеть так, как показано на следующем рисунке.

РИСУНОК 3.2 ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА (ОКТ.–ДЕК. 2010 Г.)

При вводе прогноза в Microsoft Dynamics NAV 2009 показатель всегда помещается на первый день периода. (Форма «Прогноз производства» работает аналогично окну бухгалтерского бюджета, которое открывается при переходе к следующему шагу.)

13. Поместите курсор в одно из полей, содержащих количество, например в поле «Ноябрь 2010 г.».

14. Нажмите кнопку AssistButton, чтобы открыть окно «Операции прогноза производства».

15. Убедитесь, что поле Дата прогноза отображается значение «1 ноября 2010 г.».


3-9

Окно «Интервал времени» предоставляет планировщику несколько возможностей для ввода спроса на конкретные даты в пределах периода.

ПРИМЕЧАНИЕ. В определении периода прогноза говорится, что прогноз на данную дату (дату начала) действителен до начала действия следующего прогноза.

Рекомендуется изменять продолжительность периода прогноза, только если все операции прогноза перемещаются на дату начала этого периода.

Можно создавать и копировать любое количество прогнозов, и пользователям разрешено работать с альтернативными прогнозами.

Прогноз можно скопировать из окна «Матрица прогноза производства». Чтобы открыть это окно, последовательно щелкните Связанные сведения > Действия > Копировать прогноз производства.

В процессе планирования потребностей в материалах (MRP) может использоваться только один прогноз производства. Прогноз производства по умолчанию устанавливается в окне «Производство - настройка», но пользователь может выбрать другой прогноз производства, используя журнал планирования.

16. В области навигации нажмите кнопку Подразделения. 17. Последовательно щелкните Производство >

Администрирование > Настройка > Настройка модуля Производство.

18. На экспресс-вкладке Планирование выберите новый прогноз с названием «2010» в поле Текущий прогноз производства.

ПРИМЕЧАНИЕ. При запуске журналов планирования система производит вычисления в единицах измерения продаж, используя операции прогноза из формы действительного прогноза. Если единица измерения продаж не задана в карточке товара, система использует базовую единицу измерения.


3-10

Вычисление чистого прогноза с учетом фактического спроса

Полная потребность, полученная из прогноза, обрабатывается в процессе планирования как с любая другая полная потребность. Если в результате полной потребности планируемые доступные запасы опускаются ниже точки дозаказа, система предлагает заказ на пополнение для параметров планирования товара.

Система планирования может рассчитать сводный производственный план (MPS) или план потребностей в материалах (MRP) по запросу или вычислить оба плана одновременно.

MPS. Расчет сводного производственного плана (MPS) основан на фактическом спросе и прогнозе производства. Расчет MPS выполняется для товаров, для которых имеется прогноз и строка заказа на продажу. Эти товары, называемые товарами MPS, динамически определяются в начале расчета.

MRP. Расчет потребностей в материалах основан на фактическом спросе на компоненты и прогнозе производства на уровне компонентов. План MRP рассчитывается только для товаров, которые не являются MPS-товарами в соответствии с приведенным выше определением.

РИСУНОК 3.3 РАСЧЕТ ПЛАНА — ЖУРНАЛ ПЛАНИРОВАНИЯ


3-11

Планы MPS и MRP можно объединить при каждом выполнении журнала планирования.



3. На экспресс-вкладке Планирование проверьте, что установлен флажок Совместный расчет MPS/MRP.

При объединении планов MPS и MRP система не останавливается на уровне MPS, и в прогнозе производства должен отражаться тот же тип производственных условий, который был заложен в MPS.

В MPS и MRP используются одинаковые алгоритмы планирования. Ниже перечислены элементы, которые зависят от алгоритмов планирования.

Вычисление чистого прогноза Повторное использование существующих заказов

на пополнение Указания

Рассматриваемый процесс также демонстрируется на следующем рисунке.

РИСУНОК 3.4 ПРОЦЕСС ВЫЧИСЛЕНИЯ ЧИСТОГО ПРОГНОЗА


3-12

Дополнительные сведения по этой теме см. в главе «Планирование».

В процедуре планирования прогноз производства является частью полной потребности, но не одновременно с фактическим спросом. При вычислении полной потребности в товаре фактический спрос нейтрализует прогноз. Этот процесс называется «потреблением прогноза» или «вычислением чистого прогноза с учетом спроса».

Спрос в пределах периода прогноза потребляет прогноз производства этого периода. Прогноз на период рассматривается как полная потребность, которая подлежит выполнению на дату прогноза. Если в охватываемый прогнозом период возникают фактические потребности, они уменьшает прогнозируемое количество.

Фактические потребности заменяют прогноз. Если фактические потребности в период прогноза превышают прогноз, прогноз удаляется из полной потребности.

РИСУНОК 3.5 ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОГНОЗА

В результате образуется очередь полных потребностей, начинающаяся с оставшегося прогнозируемого количества периода, если таковое имеется, за которым следуют фактические потребности, затем оставшееся прогнозируемое количество следующего периода, за ним следуют фактические потребности этого периода и так далее.


3-13

Независимый спрос потребляет только прогноз товаров продажи, тогда как зависимый спрос потребляет только прогноз компонентов.

При выполнении процедуры вычисления чистого прогноза необходимо учитывать приведенные ниже замечания.

Процедура вычисления чистого прогноза в реальности не удаляет прогноз производства; они лишь уменьшает влияние прогноза. Сам прогноз производства остается неизменным и оказывает свое исходное влияние при следующем расчете плана.

Записи прогнозов на предшествующие периоды считаются истекшими к дате начала первого действительного прогноза. При наличии записей прогнозов на предшествующие периоды первым действительным прогнозом считается прогноз с датой, наиболее близкой к дате начала периода планирования.

После определения полного спроса с учетом всех зависимых и независимых спросов на товар производится вычисление чистого прогноза с учетом спроса. Если спрос превосходит прогноз, для планирования используется количество спроса.

Кроме того, необходимо учесть, что при наличии флажка в поле Исп. прогноз по складам вычисление чистого прогноза с учетом спроса производится по отдельным складам. Чтобы это проверить, выполните перечисленные ниже действия.



3. На экспресс-вкладке Планирование найдите поле Исп. прогноз по складам.

Если флажок не установлен, вычисление чистого прогноза с учетом спроса производится по всей компании.

Дополнительные сведения об использовании нескольких складов и единиц хранения см. в интерактивной справке. Если компания выполняет прогноз на основе нескольких складов, необходимо установить флажок «Исп. прогноз по складам», чтобы включить в вычисления критически важную информацию.


3-14

Для лучшего понимания этого процесса продолжим рассмотрение прогноза, введенного для товара 1000 (велосипед). В дополнение к введенному прогнозу предположим, что имеется заказ на продажу 200 единиц товара 1000 (велосипед) на 15-ое октября и наличное количество товара равно нулю.

РИСУНОК 3.6 ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ С ПРОГНОЗОМ И ФАКТИЧЕСКИМ СПРОСОМ

ПРИМЕЧАНИЕ. В компании, где прогноз делается по нескольким складам, должен быть установлен флажок Исп. прогноз по складам, чтобы получать достоверную информацию по складам.


В следующей демонстрации показан процесс вычисления чистого прогноза для рассматриваемого примера.

1. Установка фильтра по типу прогноза. Сначала установим фильтр для обработки независимого спроса и прогноза на товар продажи. В данной демонстрации используется независимый спрос на товар 1000 (велосипед).

2. Поиск первого действительного прогноза. Первый действительный прогноз — это прогноз с датой, предшествующей дате планирования или совпадающую с ней. Дата заказа — 15.10.10, поэтому первый действительный прогноз — это прогноз на 800 единиц с датой прогноза 01.10.10.


3-15

3. Определение текущего прогноза. Первый прогноз преобразуется в полную потребность в качестве текущего прогноза. В данном случае это количество, равное 600.

4. Определение периода прогноза. Происходит чтение следующего прогноза. В результате следующий период начинается 01.11.10. Датой окончания периода текущего прогноза является 31.10.10 (дата следующего прогноза).

5. Потребление и вставка прогноза. Считывается весь спрос (зарезервированный и незарезервированный) между датами начала и окончания прогноза. Общий спрос в нашем примере равен 200. Количество общего спроса вычитается из количества текущего прогноза (600 – 200). По достижении конца периода оставшийся текущий прогноз устанавливается в качестве полной потребности (400).

6. Подготовка к следующему периоду прогноза. Следующий прогноз становится текущим прогнозом. Данный период начинается 01.11.10.

Процедура повторяется с шага 4 до тех пор, пока не будет прочитан последний прогноз. На последнем шаге планирования рассматривается период прогноза с 01.12.10 по 31.12.10, поскольку планирование выполняется до 15.12.10.

Дата завершения (2010) 01.10 15.10 01.11 01.12

Прогнозируемое кол-во товара 1000 (велосипед)

800 600 3,500

Заказ на продажу 200

Запасы

Чистый прогноз 400 800 3,500

Строка планирования 1000 400 200 800 3,500

Подход к планированию Журнал планирования Microsoft Dynamics NAV 2009 используется для расчета планов MPS и MRP.

Чтобы открыть журнал планирования из области навигации, последовательно щелкните Производство > Планирование > Задачи > Журналы планирования. Для этого журнала предусмотрено несколько параметров. В данном курсе используется параметр Вычислить регенеративный план.


3-16

Ниже перечислены задачи, которые выполняются с помощью параметра «Вычислить регенеративный план».

Анализ спроса и поставок. Прогнозирование доступного сальдо. Определение чистой потребности в товаре. Создание плана пополнения товара для удовлетворения чистых

потребностей.

Выбор параметра «Вычислить регенеративный план» приводит к указанным ниже результатам.

Вычисляется чистый прогноз с учетом спроса. Параметр Компонент в прогнозе определяет тип потребностей,

которые следует учитывать в процессе вычисления чистого прогноза.

Если прогноз выполняется только для товаров продажи без учета компонентов, в вычисление чистого прогноза будут включены только заказы на продажу. В противном случае в вычислениях чистого прогноза учитывается зависимый спрос.


В следующей демонстрации показаны функции прогноза производства и MPS. Используется товар 1000 (велосипед), и в запасы помещается 300 единиц этого товара.

1. В области навигации нажмите кнопку Товары. 2. Щелкните Журнал товаров. 3. В столбце Дата учета введите дату, предшествующую рабочей

дате, например 24.01.2010. 4. В столбце Тип операции выберите значение «Приход». 5. В столбце Номер товара выберите значение

«1000 (велосипед)». 6. В столбце Кол-во введите 300. 7. Убедитесь, что поле кода склада оставлено пустым. 8. Щелкните Учет и нажмите кнопку Да для учета строки

журнала. 9. Закройте окно «Журнал Товаров». 10. Приступите к настройке карточки товара.


3-17

11. Откройте карточку товара 1000 (велосипед). 12. На экспресс-вкладке Пополнение введите перечисленные

ниже сведения.

Метод пополнения Произв. заказ

Политика производства Изготовление на склад

На экспресс-вкладке Планирование введите указанные ниже данные.

Цикл дозаказа 1Н

Политика дозаказа Партия на партию

Вкл. наличие Да

13. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть карточку товара.

Создайте прогноз на основе товара 1000 (велосипед).

14. В области навигации нажмите кнопку Прогноз производства. 15. Дважды щелкните прогноз «2010». 16. Убедитесь, что в поле Название прогноза производства

введено значение «2010». 17. Убедитесь, что в поле Тип прогноза выбрано значение

«Товар продажи». 18. В поле Просмотр по выберите значение «Месяц». 19. В столбце Набор измените просматриваемый период на

значение «Янв 2010..Авг 2012». Для этого нажмите кнопку След. набор или Пред. набор в группе действий процесса.

20. Щелкните Показать. 21. В строке товара 1000 (велосипед) введите количества

по периодам следующим образом:

Номер товара Описание Дата Количество

1000 Велосипед Окт 2010 0

1000 Велосипед Ноя 2010 1 200

1000 Велосипед Декабрь 2010 г. 1 200

1000 Велосипед Янв 2011 2 500

22. Нажмите кнопку ОК и закройте все открытые окна.


3-18

Чтобы продемонстрировать идеи, заложенные в сводном производственном плане, создадим заказы на продажу, отражающие фактический спрос клиента. Создайте четыре заказа на продажу, используя данные из приведенной ниже таблицы.

23. В области навигации нажмите кнопку Заказы на продажу. 24. Щелкните Создать. 25. Создайте четыре различных заказа на продажу для

клиента 20000 (ЗАО "Нефтегаз") со указанными ниже датами отгрузки и количествами. Пропустите все предупреждения проверки кредитного лимита.

Номер товара Описание

Дата отгрузки (ДД.ММ.ГГ) Количество

1000 Велосипед 11.11.2010 90

1000 Велосипед 20.11.2010 170

1000 Велосипед 12.12.2010 510

1000 Велосипед 19.12.2010 710

26. Пропустите все предупреждения о дефиците запасов и нажмите кнопку Да, чтобы обновить даты отгрузки.


Настройте систему планирования только для выполнения MPS.



30. На экспресс-вкладке Планирование проверьте, что флажок Совместный расчет MPS/MRP снят.

31. В поле Текущий прогноз производства выберите значение «2010».

32. Убедитесь, что флажок Исп. прогноз по складам снят, а поле Компоненты по складам оставлено пустым.


Подготовка завершена; теперь можно приступить к созданию плана MPS.

34. В области навигации нажмите кнопку Подразделения. 35. Последовательно щелкните Производство > Планирование >

Задачи > Журналы планирования. 36. Удалите все отображаемые на экране строки журнала

планирования.


3-19

37. Щелкните Вычислить регенеративный план. 38. На экспресс-вкладке Параметры убедитесь, что флажок

в поле MPS установлен, а флажок в поле MRP снят. 39. На экспресс-вкладке Товар установите два фильтра:

o фильтр по номеру товара, например для товара 1000 (велосипед);

o фильтр по складу, не содержащий значение, чтобы исключить из плана весь спрос, существующий на других складах.

40. В поле Дата начала введите дату начала плана, например 01.11.2010.

41. В поле Дата окончания введите дату окончания периода планирования, например 31.01.2011.

42. Убедитесь, что в поле Использовать прогноз введено значение «2010». В противном случае введите это значение сейчас.

43. Оставьте поле Исключить предыдущий прогноз пустым.

РИСУНОК 3.7 РАСЧЕТ ПЛАНА — ЖУРНАЛ ПЛАНИРОВАНИЯ


3-20


РИСУНОК 3.8 ЖУРНАЛ ПЛАНИРОВАНИЯ

Проанализируйте эти выходные данные.

45. Выберите первую строку в Журнала планирования. 46. Щелкните Трассировка заказов.

Выводится сообщение о том, что для этой строки отсутствуют операции трассировки. Трассировка для товаров прогноза не выполняется.

Информация об отслеживании заказов не отображается потому, что в этой строке представлена полная потребность для периода прогноза и трассировка по какому-либо определенному спросу не осуществляется.

47. Закройте окно «Трассировка заказов».


3-21


В следующей демонстрации показан процесс использования сведений о трассировке заказов.

1. В окне «Журнал планирования» поместите курсор в строку, содержащую количество 1220.

2. Щелкните Трассировка заказов. На экране «Трассировка Заказа» отображаются две строки, по одной строке для каждого заказа на продажу.

РИСУНОК 3.9 ТРАССИРОВКА ЗАКАЗОВ

В течение декабря имеется независимый спрос на количеством 1 220 (510+710). Этот спрос превышает указанное в прогнозе количество 1 200. Поэтому прогноз для этого периода полностью нейтрализуется фактическим спросом.

3. Закройте окно «Трассировка заказов».

ПРИМЕЧАНИЕ. Трассировка заказов прогноза производства не осуществляется вследствие природы самого прогноза. Количество прогноза представляет собой сумму нескольких операции (истории коррекции и прогноза для различных складов). При попытке выполнить трассировку прогноза в обратно направлении системе пришлось бы вычислить это количество, а это невозможно.


3-22

Отчеты

В рассматриваемом процессе полезно использовать два отчета — «Планируемая доступность» и «Прогноз производства». Чтобы открыть любой из этих отчетов, последовательно щелкните Подразделения > Производство > Планирование > Отчеты.

Планируемая доступность. В этом отчете представлен обзор всех известных существующих потребностей и приходов для товаров, выбранных на конкретную дату. Данный отчет можно использовать для получения оперативной информации по текущему спросу-поставке того или иного товара. В нем отображается номер и описание товара плюс его фактическое количество на складе. Изменения в планируемом наличии товара перечислены в хронологическом порядке. В следующей таблице перечислены некоторые поля этого отчета. Дополнительные сведения см. в интерактивной справке.

Чтобы открыть список, на экспресс-вкладке Буфер произв. плана щелкните стрелку раскрывающегося списка в поле Показать результаты.


Полная потребность Полный спрос на определенный товар (как зависимый, так и независимый). Независимый спрос формируется из заказов на продажу, сервисных заказов, заказов на перемещение и прогнозов производства. Зависимый спрос формируется из компонентов плановых, утвержденных и запущенных производственных заказов. Также включается спрос на компоненты из предложений производственных заказов в журналах планирования и заявок.

Плановые поступления Товары из предложений заказов на пополнение. Сюда включаются плановые производственные заказы, журналы планирования и журналы заявок.

Запланир. поступления Товары из заказов на пополнение. Сюда включаются утвержденные и запущенные производственные заказы, заказы на покупку и заказы на перемещение.

Тип документа Здесь указывается тип документа, который является источником наличия.

Номер документа Здесь указывается номер соответствующего документа-источника.

Прогноз производства. В этом отчете представлен обзор прогноза производства и все заказы на продажу для выбранных товаров. Этот отчет можно использовать, например, для проверки точности прогноза производства. Содержание отчета определяется установкой фильтров.


3-23

Прогноз для товаров продажи и компонентов При использовании сводного производственного плана обязанности планирования удовлетворения клиентского спроса возлагаются на главного планировщика производства и MPS. При последующем расчете плана MRP предложения заказов, полученные из MRP, основываются исключительно на зависимом спросе. Планирование начинается с потребности в компонентах для MPS-товаров, а последующее раскрытие выполняется как обычно, но без учета спроса из заказов на продажу.


В следующей демонстрации показан принцип работы различных типов прогнозов. Сначала удалите заказы на продажу, а затем — запасы велосипедов.

1. В области навигации нажмите кнопку Товары. 2. Дважды щелкните товар 1000 (велосипед). 3. На экспресс-вкладке Общее перейдите в поле Кол-во в заказах

на продажу и щелкните число рядом с ним. 4. Перейдите к первой строке и щелкните Показать документ

для отображения заказа на продажу. 5. Удалите этот заказ на продажу, последовательно щелкнув

Действия > Удалить. 6. Нажмите кнопку Да для подтверждения. 7. Повторите шаги 4–6 для удаления всех заказов на продажу

товара 1000 (велосипед).

Следующий шаг состоит в удалении запаса товара 1000 (велосипед).

8. В области навигации нажмите кнопку Товары. 9. Дважды щелкните товар 1000 (велосипед). 10. Запишите количество общих доступных запасов, которое

отображается в поле Запасы. 11. Щелкните Журнал товаров. 12. В окне «Журнал товаров» введите и выберите указанные ниже

данные в соответствующих полях.

Имя поля Данные для ввода или выбора Дата учета 28.01.2010

Тип операции Расход

Код товара 1000

Описание Велосипед

Количество Общее доступное количество


3-24

13. Щелкните Учет и нажмите кнопку Да для учета строк журнала. 14. Закройте окно «Журнал товаров». 15. В карточке товара последовательно щелкните Действия >

Обновить для обновления данных. 16. Обратите внимание, что в поле Запасы отображается нулевое

количество. 17. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть карточку товара.

Прогноз продаж

На данном этапе выполнены все шаги, необходимые для ввода прогноза продаж.


Создайте новый прогноз, например, с использованием товаров 1000 (велосипед), 1850 (седло) и нового товара. Новый товар должен быть компонентом первого товара с нулевым наличным количеством. Кроме того, для него должны отсутствовать поставки и спрос. Убедитесь, что для цикла дозаказа для нового товара выбрано значение 1M.

1. В области навигации нажмите кнопку Прогноз производства. 2. Щелкните Создать. 3. Введите значения в поля «Название» и «Описание». Введите

название «Пример» и описание «Пример». 4. Нажмите кнопку ОК. 5. Дважды щелкните товар «Пример», чтобы открыть его. 6. В поле Тип прогноза выберите значение «Товар продажи». 7. В поле Просмотр по выберите значение «Месяц». 8. Убедитесь, что на экспресс-вкладке Матрица прогноза

производства отображается интервал времени с января 2010 года по декабрь 2012 года. Если это не так нажмите кнопку След. набор или Пред. набор.

9. Щелкните Показать. 10. В строках товаров 1000 (велосипед) и 1850 (седло)

перемещайтесь по прогнозируемым периодам с помощью клавиши TAB и вводите количества в соответствии с нижеследующей таблицей.

Номер товара Описание Дата (MM.ГГ) Кол-во

1000 Велосипед 11.2010 200

1000 Велосипед 12.2010 150

1000 Велосипед 01.2011 300


3-25


1850 Седло 11.2010 50

1850 Седло 12.2010 50

1850 Седло 01.2011 50

11. Нажмите кнопку OK и закройте окно «Прогноз производства».

В следующих шагах демонстрируется запуск создания плана MPS.



планирования. 4. Щелкните Вычислить регенеративный план. 5. На экспресс-вкладке Параметры убедитесь, что флажок

в поле MPS установлен, а флажок в поле MRP снят. 6. В поле Дата начала введите дату начала плана,

например 01.08.2010. 7. В поле Дата окончания введите дату окончания периода

планирования, например 31.01.2011. 8. В поле Использовать прогноз выберите значение «Пример». 9. Оставьте поле Исключить предыдущий прогноз пустым. 10. Измените фильтр по номеру, чтобы включить товар «седло».

В поле фильтра отображается значение 1000|1850. Нажмите кнопку ОК.

11. Выберите новый прогноз «Пример» в поле Использовать прогноз на экспресс-вкладке Параметры.

На экран выводятся результаты прогноза для товаров «велосипед» и «седло».

Прогноз для компонентов

Прогноз для компонентов может рассматриваться как необязательный прогноз, связанный с родительским товаром. Он может быть полезен, например, если планировщику производства необходимо оценить спрос на определенный компонент.

Прогноз по компонентам предназначен для определения параметров родительского товара, поэтому этот прогноз не должен превышать количество, указанное в прогнозе товара. Если прогноз по компоненту превышает прогноз товара продажи, система рассматривает разницу между двумя этими типами прогнозов в качестве независимого спроса.


3-26

Формирование плана MRP на основе измененных выходных данных плана MPS

В следующем примере в силу определенных событий, таких как плотные графики отпусков и выходных дней, возникают изменения в плане MPS. Кроме того, один из основных поставщиков прекращает работу на неделю из-за Рождественских каникул. Измените количества по товарам и датам в созданном журнале планирования, выполнив описанную ниже процедуру.

1. В области навигации нажмите кнопку Прогноз производства. 2. Дважды щелкните товар «Пример», чтобы открыть его. 3. В поле Тип прогноза выберите значение «Товар продажи». 4. В поле Просмотр по выберите значение «Месяц». 5. Проверьте, что в поле Набор столбцов отображается значение

«Янв 2010..Авг 2012». Если это значение не отображается, нажмите кнопку След. набор или Пред. набор.

6. Щелкните Показать. 7. В строках товара 1000 (велосипед) перемещайтесь по

прогнозируемым периодам с помощью клавиши TAB и вводите количества в соответствии с нижеследующей таблицей.


1000 Велосипед 11.2010 300

1000 Велосипед 12.2010 250

1000 Велосипед 01.2011 450


Закончив изменение количеств, измените систему планирования для запуска плана MRP (используя измененный план MPS в качестве входных данных).



планирования. 12. Щелкните Вычислить регенеративный план. 13. На экспресс-вкладке Параметры убедитесь, что установлен

флажок в поле MRP.


3-27

14. В поле Дата начала введите дату начала плана, например 01.10.2010.

15. В поле Дата окончания введите дату окончания периода планирования, например 31.01.2011.

16. В поле Использовать прогноз выберите значение «Пример». 17. Оставьте поле Исключить предыдущий прогноз пустым. 18. Убедитесь, что на экспресс-вкладке Товар не выбраны никакие

значения, и нажмите кнопку ОК.

На экран выводятся результаты прогноза.


3-28

Сводка Для обеспечения своевременной доставки товаров клиентам в сложных производственных средах крайне важно осуществлять упреждающее планирование. В данном курсе рассматривается процесс прогнозирования в приложении Microsoft Dynamics NAV 2009, который является одним из основных компонентов функций планирования MPS и MRP. Также подробно описывается подход к планированию с помощью журнала планирования и демонстрируются способы вычислений, используемые в системе.


3-29

Практическая работа 3.1. Прогноз и MPS Сценарий

Компания производит новый товар, для которого необходимо создать прогноз.


Подготовка

1. В области навигации нажмите кнопку Товары. 2. Щелкните Создать. 3. На экспресс-вкладке Общее введите значение «8000» в поля

«Номер» и «Описание», чтобы создать новую карточку товара. 4. В поле Базовая единица измерения выберите значение ШТ. 5. На экспресс-вкладке Счет выберите в поле Общая товарная

группа значение РОЗНИЦА. 6. В поле Учетная группа товаров выберите значение

ГОТОВЫЕ. 7. На экспресс-вкладке Пополнение выберите в поле Метод

пополнения значение «Произв. заказ». 8. В поле Политика производства выберите значение

«Изготовление на склад». 9. На экспресс-вкладке Планирование выберите в поле Политика

дозаказа значение «Партия на партию». 10. Установите флажок Вкл. наличие. 11. Введите цикл дозаказа 1Н (одна неделя). 12. Нажмите кнопку ОК.

Щелкните прогноз, основанный на новом товаре.

1. В области навигации нажмите кнопку Прогноз производства. 2. Дважды щелкните прогноз «2010», чтобы открыть его. 3. В поле Тип прогноза выберите значение «Товар продажи». 4. В поле Просмотр по выберите значение «Месяц». 5. Проверьте, что в поле Набор столбцов отображается значение

«Янв 2010..Авг 2012». Если это значение не отображается, нажмите кнопку След. набор или Пред. набор.

6. Щелкните Показать. 7. В поле Код введите 8000 для фильтрации данных.


3-30

В строках товара 8000 перемещайтесь по прогнозируемым периодам с помощью клавиши TAB и вводите количества в соответствии с нижеследующей таблицей.


8000 8000 11.2010 200

8000 8000 12.2010 150

8000 8000 01.2011 300


Настройте систему планирования только для выполнения MPS.



3. На экспресс-вкладке Планирование проверьте, что флажок Совместный расчет MPS/MRP снят.

4. В поле Текущий прогноз производства выберите значение «2010».

5. Убедитесь, что флажок Исп. прогноз по складам снят, а поле Компоненты по складам оставлено пустым.

6. Нажмите кнопку ОК. Начните создание плана MPS.



планирования. 10. Щелкните Вычислить регенеративный план. 11. На экспресс-вкладке Параметры убедитесь, что флажок в поле

MPS установлен, а флажок в поле MRP снят. 12. В поле Дата начала введите дату начала плана,

например 01.08.2010. 13. В поле Дата окончания введите дату окончания периода

планирования, например 31.01.2011. 14. В поле Использовать прогноз выберите значение «2010». 15. Оставьте поле Исключить предыдущий прогноз пустым. 16. В поле Код введите 8000. 17. Нажмите кнопку ОК.

На экран выводятся результаты прогноза для товара 8000.


3-31


1.

2.

3.


3-32

Глава 4: Планирование

4-1

ГЛАВА 4: ПЛАНИРОВАНИЕ Цели

Цели

Получение общего представления о планировании. Использование регенеративного планирования. Использование планирования по изменениям. Определение трассировки заказов и указаний.

Введение В данном курсе приведен обзор модуля «Планирование» приложения Microsoft Dynamics® NAV 2009. В нем рассматривается два типа планирования потребностей в материалах (MRP): регенеративное планирование и планирование по изменениям. В курсе также дается определение функций трассировки заказов и указаний, которые являются важной частью планирования MRP.


4-2

Обзор планирования «Запуском журнала планирования» или «запуском MRP» в приложении Microsoft Dynamics NAV называется процесс расчета потребностей в материалах на основе фактического спроса на компоненты и прогноза производства на уровне компонентов.

Система планирования состоит из двух компонентов:

сводного производственного планирования (MPS) планирования потребностей в материалах (MRP)

MRP — это инструмент, помогающий производителям эффективно управлять следующими функциями:

планирование материалов планирование времени покупки

Назначение планирования MRP состоит в определении распределенных по времени формальных планов по каждому товару, которые позволяют своевременно поставлять товары в нужное место в требуемом количестве.

Процесс MRP анализирует текущие или будущие потребности (спрос), а также имеющееся или ожидаемые запасы (поставка). При взаимной компенсации этих количеств MRP предоставляет необходимые сведения в форме указаний. Указания предлагают пользователям:

создать заказ изменить заказ (количество или дату) отменить заказ

Указания касаются как производственных заказов, так и заказов на покупку.


4-3

На следующем рисунке показана общая схема системы планирования предприятия.

РИСУНОК 4.1 УРОВНИ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Возможности планирования в модуле «Производство II» приложения Microsoft Dynamics NAV 2009 в первую очередь касаются раздела MRP, который определяет следующие элементы:

структура товара запасы открытые заказы; процессы, приводящие к указаниям

РИСУНОК 4.2 ОБЗОР СИСТЕМЫ MRP


4-4

Для каждого товара, на который обнаруживается спрос, выполняется сравнение с запасами для определения возможности удовлетворения спроса. Если спрос не удается удовлетворить с помощью запасов, выполняется проверка НЗП (для производимых товаров). Если спрос не удается удовлетворить и после рассмотрения открытых заказов, производится анализ спецификации товара для определения необходимых компонентов. Для каждого компонента процесс выполняется заново. В результате выявления неудовлетворенного спроса создаются указания, в которых объясняются способы удовлетворения спроса. Для этого необходимо выполнить одно из следующих действий:

создать заказ отменить заказ изменить заказ

ПРИМЕЧАНИЕ. С помощью указаний система MRP сообщает пользователю, что необходимо сделать для удовлетворения спроса.

В основе процедуры планирования лежит взаимная компенсация полных и чистых показателей. Определение чистых потребностей приводит к созданию плановых выпусков заказов, которые планируются с использованием следующей информации:

сведения о маршруте (производимые товары) запас времени из карточки товара (покупаемые товары)

Количества, указываемые в плановых выпусках заказов, определяются на основе расчета MRP, однако корректируются с учетом параметров в отдельных карточках товаров. Эти поля рассматриваются далее в данном курсе.

Бизнес-процесс, связанный с MRP, начинается с определения независимого спроса.

Независимый спрос:

может принимать форму прогноза производства, сводного плана производства, заказа на продажу или сочетания этих элементов;

не связан с другим товаром. Это может быть спрос на готовую продукцию, запасные части или отдельно продаваемые сборочные узлы.


4-5

Зависимый спрос:

является спросом на части, необходимые для изготовления товара;

части определяются как компоненты в производственной спецификации;

возникает в зависимости от спроса на сборочный узел более высокого уровня.

ПРИМЕЧАНИЕ. Независимым спросом называется спрос на товар, не связанный со спросом на другие товары. Зависимым спросом называется спрос, прямо или косвенно связанный со структурой спецификации других товаров или конечных изделий.

Далее приведен обзор понятия сборочного узла более высокого уровня.

Производственные спецификации имеют многоуровневую структуру.

Готовая продукция находится на уровне 0.


4-6

Компоненты — покупаемые товары или сборочные узлы — составляют уровень 1. Сборочные узлы уровня 1 также имеют компоненты. o Эти компоненты представляют 2-й уровень приобретаемых

товаров и сборочных узлов и т. д. На последнем уровне спецификации находятся только покупаемые товары.

o В приложении Microsoft Dynamics NAV 2009 можно обрабатывать производственные спецификации, содержащие до 50 уровней.

Спецификация велосипеда

РИСУНОК 4.3 СТРУКТУРА СПЕЦИФИКАЦИИ

Уровень 4

Уровень 3

Уровень 2 (сборочные узлы)

Уровень 1 (основные компоненты)

Уровень 0 (готовая продукция)

Велосипед (1 шт.)

Колесо (2 шт.)

Обод (2 шт.)

Шина (2 шт.)

Вентиль шины (2 шт.)

Болт (1 шт.)

Гайка (1 шт.)

Колпачок (1 шт.)

Спицы (72 шт.)

Рама (1 шт.)

Цвет


4-7

Если при настройке приложения устанавливается флажок «Динамич. Код нижнего уровня», коды нижнего уровня автоматически вычисляются в Microsoft Dynamics NAV 2009 при сертификации спецификаций, связанных с карточкой товара. Для получения доступа к этому параметру последовательно щелкните Производство > Администрирование > Настройка > Настройка модуля Производство > Общее. Microsoft Dynamics NAV 2009 определяет, когда необходимо начать и прекратить поиск товаров.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вычисление кода нижнего уровня необходимо для правильного планирования. Перед использованием журнала планирования необходимо установить флажок Динамич. код нижнего уровня в области настройки или последовательно щелкнуть Проектирование товаров > Вычислить код нижнего уровня. Вычисление кода нижнего уровня следует всегда выполнять после первоначальной настройки компании.

Запускается регенеративный план. При обработке плана индикатор выполнения показывает, что проверка товаров производится не по порядку, а на основе кода нижнего уровня. Процесс начинается с верхнего уровня (0).

При неправильном вычислении кодов нижнего уровня могут быть выданы неправильные указания. Для устранения этой проблемы Microsoft Dynamics NAV позволяет вычислить код нижнего уровня вручную. Если спецификации сертифицируются до их связывания с товаром или флажок «Динамич. код нижнего уровня» снят, перед использованием журнала планирования необходимо запустить процесс «Вычислить код нижнего уровня».

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения правильных указаний необходимо правильно задать код нижнего уровня для MRP.


В следующей демонстрации показана процедура вычисления кода нижнего уровня.

1. В области навигации нажмите кнопку Подразделения. 2. Последовательно щелкните Производство > Проектирование

товаров > Задачи > Вычислить код нижнего уровня. 3. В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку Да, чтобы

вычислить код нижнего уровня.

Теперь коды нижнего уровня вычислены для всех товаров компании.


4-8

При развертывании спецификации чистые потребности определяются от уровня родительского товара к соответствующему зависимому спросу на сборочные узлы и сырье на более низких уровнях. Процесс взаимной компенсации определяет требуемые количества для всех компонентов путем оценки текущих уровней запасов и запланированных поступлений для каждого товара. Программа продолжает взаимную компенсацию спроса и поставок по нисходящей для всех уровней спецификации. Все компоненты на нижнем уровне спецификации являются покупаемыми товарами.

Плановые выпуски заказов (производственных заказов или заказов на покупку) являются результатом создания плана MRP. После выполнения процедуры планирования они отображаются как строки товаров в журнале планирования. Планировщик производства преобразует плановые выпуски заказов на производимые товары в один из следующих элементов:

производственные заказы (плановые или утвержденные) заявки на заказы на покупку для приобретаемых товаров

Это называется производственным планом. Система MRP не создает производственные заказы автоматически. Она предлагает выпуски заказов на производимые и покупаемые товары, которые затем преобразуются в производственные заказы или заказы на покупку. Результатом этого процесса является производственный план предприятия.

Использование системы планирования и управление ею

Процесс планирования инициируется независимым спросом. Ниже приведены примеры независимого спроса.

Готовая продукция Запасные части и ремонтные комплекты Компоненты, необходимые для технического обслуживания

Независимый спрос может представляться в виде:

заказов на продажу прогнозов производства сводного производственного плана или любой комбинации этих трех элементов


4-9

На предприятиях, занимающихся изготовлением на заказ:

независимый спрос можно определить только после получения заказа от клиента;

планировщик создает связанный утвержденный производственный заказ для управления процессом планирования;

в некоторых ситуациях изготовления на заказ может потребоваться упреждающее планирование производства путем ввода прогноза производства или сводного производственного плана, но только для тех товаров, на которые получены предварительные заказы;

При изготовлении на заказ также можно создавать прогнозы пли сводные планы на уровне компонентов или сборочных узлов. Это позволяет гибко производить широкий спектр готовой продукции на основе относительно небольшого числа стандартных товаров, включенных в прогноз или сводный план.

Ситуации изготовления на склад характеризуются необходимостью:

поставлять изделия в короткий промежуток времени, как правило, из запасов готовой продукции. Для реализации такого подхода требуется использовать: o прогноз производства; o сводный производственный план для предоставления

производственной компании возможности выпуска товаров для пополнения запасов в соответствии с ожидаемыми объемами продаж.

Способы создания плана

В большинстве компаний предусмотрен конкретный процесс создания производственного плана, включая требования регулярного создания (периодичность, способ и т. д.). Эти процессы необходимо рассмотреть на этапе настройки и внедрения. Имеется три способа расчета планов.

Вычислить регенеративный план. Вычисление всех выбранных товаров без учета фактической потребности. Данная функция обеспечивает обработку полностью регенеративного плана. Выполняется перепланирование всех товаров в базе данных. Система создает операции журнала, предполагая наличие неограниченных производственных мощностей. При разработке планов не учитываются производственные мощности в рабочих или машинных центрах. При расчете автоматически удаляются все загруженные в текущий момент плановые заказы.


4-10

Вычислить план оборота. Вычисление только тех выбранных товаров, которые претерпели некоторые изменения в характеристиках спроса и поставки и поэтому назначены для планирования. Данная функция обеспечивает планирование только по изменениям. Товары включаются в такое планирование в результате изменений двух типов. o Изменения спроса/поставок: изменение количеств в заказах

на продажу или прогнозах производства. o Изменения параметров планирования: o страховой запас; o точка дозаказа; o маршрут; o спецификация; o Незапланированное потребление; o Изменение количеств заказа на покупку.

Получить указания. Данная функция служит средством

краткосрочного планирования. Она обеспечивает выпуск указаний, предупреждающих пользователя о любых изменениях, произведенных со времени расчета последнего регенеративного плана или плана по изменениям.

ПРИМЕЧАНИЕ. При расчете плана используется значительное количество системных ресурсов и блокируются некоторые таблицы. Настоятельно рекомендуется выполнять обработку функций планирования в те периоды, когда пользователи не осуществляют доступа к записям запасов или спецификации. Нет необходимости выполнять перерасчет всего плана при каждом запуске операций планирования, хотя это делается достаточно часто, особенно при наличии возможности запуска процедуры до или после работы.

При необходимости можно выполнять перерасчет только тех товаров, которые претерпели изменения в потоке спроса или изменения в определении, которые впоследствии повлияют на потребности в материалах. Это снижает нагрузку на систему и, как следствие, значительно сокращает время, необходимое для расчета плана.


4-11

Точка дозаказа

Точка дозаказа представляет спрос во время обработки заказа. Когда прогнозируемый уровень запасов опускается ниже уровня, определяемого точкой дозаказа, необходимо заказать дополнительное количество товара. Предполагается, что до поступления пополнения уровень запасов будет постепенно снижаться и, возможно, достигнет нуля (или страхового уровня).

Соответственно в момент, когда прогнозируемый уровень запасов переходит через точку дозаказа, система планирования предлагает спланировать будущий заказ на поставку.

Точка дозаказа соответствует определенному уровню запасов. Однако в рамках цикла дозаказа уровни запасов могут серьезно изменяться, поэтому система планирования должна постоянно отслеживать прогнозируемое значение уровня доступных запасов.

Чтобы включить товар в процесс планирования, для него необходимо определить политику дозаказа. В противном случае планирование товара можно выполнять только вручную.

Для каждого товара можно выбрать один из перечисленных ниже типов политики дозаказа.

Тип политики дозаказа Описание

Фикс. кол-во дозаказа

Политика «Фикс. кол-во дозаказа» связана с планированием запасов типичных товаров категории C (низкая себестоимость, низкий риск морального износа и большой объем запасов). Эта политика обычно используется совместно с точкой дозаказа, которая соответствует ожидаемому спросу в период обработки заказа на товар.

Максимальное кол-во

Политика «Максимальное кол-во» позволяет поддерживать уровень запасов с использованием точки дозаказа. Все, что было сказано о политике «Фикс. кол-во дозаказа», также относится и к этой политике. Единственное отличие связано с количеством предлагаемого дозаказа. При использовании политики «Максимальное кол-во» количество дозаказа определяется динамически на основе прогнозируемого уровня запасов и поэтому, как правило, зависит от конкретного заказа.


4-12


Заказ Если организация занимается изготовлением на заказ, то товары приобретаются или производятся в ответ на конкретный спрос. Обычно это относится к товарам категории A, и организации выбирают политику дозаказа типа «Заказ», если спрос нерегулярен, время выполнения заказа значения не имеет или параметры товара непостоянны. Программа создает ссылку «заказ-в-заказ», которая выступает в роли предварительной связи между поставкой, заказом на поставку или запасами и спросом, который будет удовлетворен. Помимо использования в политике «Заказ», ссылка «заказ в заказ» может применяться при планировании одним из перечисленных ниже способов. При использовании политики производства

«изготовление на заказ» для создания многоуровневых или проектных производственных заказов (для производства требуются компоненты в том же производственном заказе).

При использовании функции «Планирование заказа на продажу» для создания производственного заказа из заказа на продажу.

Если производственное предприятие преимущественно занимается изготовлением на заказ, но при этом использует исключительно стандартные товары, атрибуты которых не изменяются, наиболее оптимальной политикой дозаказа может быть «партия на партию». Благодаря этому в системе будут использоваться незапланированные запасы и накапливаться только такие заказы на продажу, даты отгрузки которых совпадают или находятся в рамках определенного цикла дозаказа.


4-13


Партия на партию

Политика «Партия на партию» является наиболее гибкой, поскольку система реагирует только на фактический спрос; кроме того она действует в соответствии с ожидаемым спросом, получаемым на базе прогнозов и общих заказов, и определяет дозаказываемое количество на основании спроса. Политика «Партия на партию» предназначена для товаров категорий A и B, для которых хранение запасов возможно, но нежелательно. В некоторых случаях политика «Партия на партию» похожа на политику «Заказ», однако в ней используется универсальный подход к товарам; эта политика позволяет принимать товары в запасы и связывать спрос с поставками в рамках определяемых пользователем периодов. Период времени определяется циклом дозаказа. Система работает с минимальным периодом в один день, поскольку это наименьшая единица измерения времени для событий спроса и поставок в системе (хотя на практике единицей измерения времени в производственных заказах и потребностях в компонентах может быть секунда). Цикл дозаказа также ограничивает время, на которое можно перепланировать существующий заказ на поставку, чтобы удовлетворить определенный спрос. Если поставка попадает в период дозаказа, она перепланируется, чтобы удовлетворить спрос. Если поставка находится до цикла дозаказа, она будет создавать излишний запас и должна быть отменена. Если же она приходится на более поздний срок, вместо нее создается новый заказ на поставку. Данная политика также позволяет определить страховой запас для компенсации возможных колебаний поставок или удовлетворения непредвиденного спроса. Поскольку количество в заказе на поставку основано на фактическом спросе, может оказаться полезным использование модификаторов заказов, которые позволяют, например, округлить количество в соответствии со значением параметра «Заказать несколько» (или единицей измерения покупки), увеличить заказ до указанного минимального количества или уменьшить его до указанного максимального количества (и, таким образом, создать несколько заказов, чтобы получить нужное количество).


4-14

В следующей таблице показано, каким образом изменяется дозаказываемое количество в результате применения одной из политик дозаказа.


Фикс. кол-во дозаказа

Количество заказ будет, как минимум, равно количеству дозаказа. Его можно увеличить в соответствии со спросом или желаемым уровнем запасов. Данная политика дозаказа, как правило, используется вместе с точкой дозаказа.

Максимальное кол-во

Количество заказа рассчитывается в соответствии с максимальным уровнем запасов. Использование модификаторов количества может привести к превышению максимального уровня запасов. Не рекомендуется использовать политику «Максимальное кол-во» вместе с циклом дозаказа, и в большинстве случает цикл дозаказа переопределяется. Данная политика дозаказа, как правило, используется вместе с точкой дозаказа.

Заказ Количество заказа вычисляется в соответствии с каждым отдельным событием спроса, и спрос остается несвязанным с поставкой до момента выполнения. Параметры планирования не учитываются.

Партия на партию

Количество вычисляется в соответствии с суммой спросов, возникающих в течение цикла дозаказа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменение типа политики дозаказа может привести к автоматическому отключению некоторых полей параметров планирования, которые ранее были активны и по-прежнему содержат последнее установленное значение.

Задание параметров планирования

В следующей демонстрации показана процедура вычисления плана потребности в материалах.



планирования. 4. Щелкните Вычислить регенеративный план.


4-15

Просмотрите форму, чтобы определить возможности настройки планирования в соответствии с требованиями предприятия. В окне «Вычислить план» содержатся две экспресс-вкладки.

Параметры Товар

В следующей таблице описаны параметры на этих экспресс-вкладках.

После заполнения журнала пользователь при необходимости может применить фильтры для отображения только строк в определенном диапазоне дат. С помощью поля Принять указания планировщик может определять, какие строки планирования преобразуются в заказы или заявки. С помощью функции Выполнить указание планировщик производства может выпустить все заказы с датами начала или завершения в заданном диапазоне.

Название экспресс-вкладки Описание

Товар На экспресс-вкладке Товар выполняется фильтрация и запускаются процедуры планирования на основе товара, описания товара или склада. Фильтры ограничивают количество планируемых товаров (например, если задан фильтр для товара 1000, то выполняется планирование только для этого товара). Также можно выполнять фильтрацию по любому другому полю карточки товара. Одним из вариантов является использование незадействованного поля в качестве фильтра для планирования. Это поле может быть эквивалентно семейству продуктов или коду планирования покупателя. Затем можно выполнить фильтрацию по конкретному коду и запустить процедуру планирования только для конкретного семейства продуктов.

Параметры На вкладке Параметры задается тип и период процедуры планирования. MPS. Установка флажка в этом поле инициирует расчет сводного производственного плана. В данную процедуру включаются товары с открытыми заказами на продажу и прогнозами производства. MRP. Установка флажка в этом поле инициирует расчет планирования потребностей в материалах. В данную процедуру включаются товары с зависимыми потребностями.


4-16


Параметры (продолжение)

Установка флажка в поле Совместный расчет MPS/MRP в окне «Производство — настройка» (чтобы открыть это окно последовательно щелкните Подразделения > Производство > Администрирование > Настройка > Производство Настройка > Планирование) позволяет вычислять планы MPS и MRP в одной процедуре. Этот метод используется большинством пользователей. Дата начала. Чтобы предотвратить создание плана поставок, включающего открытые заказы за прошлые периоды, и предупредить о потенциально невыполнимых действиях, все даты, предшествующие дате начала планирования, рассматриваются системой планирования как замороженная зона, в которой действуют следующее специальное правило: все поставки и спрос, предшествующие дате начала периода планирования, будут считаться частью запасов или отгруженным количеством. Другими словами, предполагается, что планы за прошлые периоды полностью выполнены. Замороженная зона означает, что все будущие поставки и заказы, запланированные на даты, которые предшествуют дате начала планирования, исключаются. Исключение составляют поставки и заказы, связанные ссылками «заказ в заказ» или серийными номерами и номерами партий. Все наборы «поставка-спрос» с прошлыми датами объединяются в один экстренный заказ, назначенный на дату начала планирования. Дополнительные сведения см. в разделе «Обработка заказов, назначенных на даты, предшествующие дате начала планирования». Дата окончания. Дата окончания периода планирования. После этой даты поставки и спрос не включаются в планирование. Если цикл дозаказа товара превышает дату окончания, фактический период планирования для этого товара равен дате заказа плюс цикл дозаказа. Остановить и показать первую ошибку. Этот флажок устанавливается, если необходимо, чтобы процедура планирования останавливалась при возникновении первой ошибки. Одновременно выводится сообщение с информацией об ошибке. При наличии ошибки в журнале планирования отображаются только те строки планирования, которые были успешно созданы до ее возникновения.


4-17


Параметры (продолжение)

Если этот флажок не установлен, пакетное задание «Расчет плана» продолжается до полного завершения. Ошибки не препятствуют выполнению задания. При возникновении одной или нескольких ошибок после завершения задания выводится сообщение с указанием количества строк, затронутых ошибками. После этого открывается окно «Журнал ошибок планирования», которое содержит более подробные сведения об ошибках и предоставляет ссылки на затронутые документы или карточки настройки. Использовать прогноз. Выбор прогноза, который требуется включить в качестве спроса при запуске пакетного задания планирования. Исключить предыдущий прогноз. Определение части выбранного прогноза, которая включается в процедуру планирования, путем ввода даты, до которой прогнозируемый спрос не включается. Это позволяет исключить старые сведения.

Сотрудникам, не занимающимся планированием, бывает трудно определить период планирования (время, которое охватывает план). Нередко этот период является предметом обсуждений.

Если период планирования слишком короток, товары с более продолжительным периодом производства не будут заказаны вовремя.

Слишком продолжительный период планирования приводит к значительному увеличению времени, затрачиваемому на проверку и обработку информации, которая может измениться прежде, чем она потребуется.

Можно задать один период планирования для производства и другой, более длинный, для покупок (хотя это не является обязательным требованием). Период планирования для покупок и производства должен покрывать совокупный период производства компонентов.


4-18

Чтобы избежать включения в план поставок невыполнимых и, как следствие, бесполезных предложений, система планирования рассматривает период, предшествующий дате начала планирования, как замороженную зону, в которой запрещено любое планирование. К замороженной зоне применяется следующее правило:

все поставки и спрос, предшествующие дате начала периода планирования, будут считаться частью запасов или отгруженным количеством.

Поэтому система планирования, за редкими исключениями, не предлагает каких-либо изменений заказов на поставку в замороженной зоне, и ссылки трассировки заказов не создаются и не обслуживаются для данного периода.

Ниже перечислены исключения из этого правила.

Если прогнозируемые доступные запасы, включая сумму спроса и поставок в замороженной зоне, меньше нуля.

Если для прошлых заказов требуются серийные номера или номера партий.

Если спрос связан с поставками политикой «заказ-в-заказ».

Если первоначальные доступные запасы меньше нуля, то для покрытия недостающего количества система планирования предлагает экстренный заказ, назначенный на день перед началом периода планирования. Вследствие этого прогнозируемые и доступные запасы на начало периода упреждающего планирования никогда не опускаются ниже нуля. В строке планирования, соответствующей данному заказу на поставку, отображается предупреждение типа «Экстренный», и при ее поиске выводится дополнительная информация.

Поток спроса

Поток спроса будет использоваться для демонстрации процедур планирования.

Прежде чем приступить к созданию заказов на продажу, создайте простой производственный товар с собственной спецификацией, который позволит просматривать результаты ввода данных. Создайте спрос и изучите связанный спрос на товар и его компоненты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы понять, каким образом указания отражают внесенные изменения, создайте новые товары для использования в примерах на протяжении всего курса.


4-19


В следующей демонстрации показана процедура создания товара с перечисленными ниже параметрами.

1. В области навигации нажмите кнопку Товары. 2. Щелкните Создать. 3. В поле Номeр введите значение Z. 4. В поле Описание введите текст «Готовая продукция». 5. В поле Базовая единица измерения выберите значение ШТ. 6. На экспресс-вкладке Счет выберите в поле Общая товарная

группа значение РОЗНИЦА. 7. В поле Учетная группа товаров выберите значение 10-0100. 8. На экспресс-вкладке Пополнение выберите в поле Метод

пополнения значение «Произв. заказ». 9. В поле Политика производства выберите значение

«Изготовление на заказ». 10. На экспресс-вкладке Планирование выберите в поле Политика

дозаказа значение «Заказ». К этой карточке необходимо будет вернуться позднее для задания производственной спецификации и маршрута.


Создание двух компонентов.

1. В области навигации нажмите кнопку Товары. 2. Щелкните Создать. 3. В поле Номeр введите значение Y. 4. В поле Описание введите текст «Компонент 1». 5. В поле Базовая единица измерения выберите значение ШТ. 6. На экспресс-вкладке Счет выберите в поле Общая товарная


пополнения значение «Покупка». 9. В поле Политика производства выберите значение




4-20

Создание второго компонента — X.

1. В области навигации нажмите кнопку Товары. 2. Щелкните Создать. 3. В поле Номeр введите значение X. 4. В поле Описание введите текст «Компонент 2». 5. В поле Базовая единица измерения выберите значение ШТ. 6. На экспресс-вкладке Счет выберите в поле Общая товарная


пополнения значение «Покупка». 9. В поле Политика производства выберите значение



Создание производственной спецификации.


2. Щелкните Создать. 3. В поле Номeр введите значение Z. 4. В поле Описание введите текст «Готовая продукция». 5. В поле Код eдиницы измерения выберите значение ШТ. 6. В первой строке производственной спецификации введите

указанные ниже данные. Номeр: «Товар». Код: Y. Кол-во в: 1

7. Во второй строке введите перечисленные ниже данные. Тип: «Товар». Номeр: X. Кол-во в: 2


4-21

8. В заголовке выберите статус «Сертифицирован». 9. Нажмите кнопку ОК.

РИСУНОК 4.4 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Связывание спецификации с товаром.

10. В области навигации нажмите кнопку Товары. 11. Дважды щелкните товар Z, чтобы открыть его. 12. Перейдите на экспресс-вкладку Пополнение и введите

значение Z в поле Номер произв. спецификации. 13. В поле Номер маршрута выберите значение 1000 (велосипед).

Если производственная спецификация сертифицируется до ее связывания с товаром, коды нижнего уровня оказываются неправильными.

14. Нажмите кнопку ОК. 15. Нажмите кнопку Подразделения. 16. Последовательно щелкните Производство > Проектирование

товаров > Задачи > Вычислить код нижнего уровня. 17. Нажмите кнопку Да на экране при появлении запроса на

вычисление кода нижнего уровня.

Для формирования спроса на товар Z создайте два новых заказа на продажу. В описываемых шагах приведены рекомендуемые даты.

18. В области навигации нажмите кнопку Заказы на продажу. 19. Щелкните Создать.


4-22

20. В поле Код клиента выберите значение 10000 (Группа "Кэннон").

21. На экспресс-вкладке Отгрузка в поле Дата отгрузки введите дату 28.01.2010, а в поле Код склада оставьте значение <пусто>.

22. В строках заказа на продажу введите количество 10 для товара Z.

23. Нажмите кнопку ОК и пропустите все предупреждения о дефиците запасов.

24. Создайте второй заказ на продажу для того же клиента, указав дату отгрузки 24.02.2010, значение <пусто> в поле Код склада и количество 7 для товара Z.

25. Нажмите кнопку ОК и пропустите все предупреждения о дефиците запасов.

Используйте эти сведения при планировании.

Регенеративное планирование При регенеративном планировании новый план рассчитывается для всех товаров. Этот процесс обеспечивает учет в процессе планирования всех изменений параметров планирования, касающихся, например, минимального и максимального количества заказа, значения параметра «Заказать несколько» и других аспектов планирования, таких как производственные календари.


В следующей демонстрации показана процедура инициирования регенеративного плана.




При этом открывается форма запроса «Вычислить план», которая используется для регенеративного планирования и планирования по изменениям, а также для планов MPS и MRP. В этой форме содержатся две экспресс-вкладки: Товар и Параметры.

На экспресс-вкладке Товар задаются критерии для вычисления потребностей. Например, можно рассчитать план только для определенного номера товара или склада.


4-23

Задание параметров для процедуры планирования.

5. Введите указанные ниже данные на экспресс-вкладке Параметры. o Вычислить MPS o Дата Начала: 01.01.2010 o Дата окончания: 28.02.2010 o Использовать прогноз: <пусто>

6. На экспресс-вкладке Товар введите в поле Код значение X..Z

для выбора товаров от X до Z. 7. Нажмите кнопку ОК.

Программа создает чистые потребности только для плана MPS на товар Z. Просмотрите наиболее важные поля в журнале планирования.

Просмотрите наиболее важные поля в журнале планирования. В этом разделе рассматриваются не все доступные столбцы.


Номeр Номер планируемого товара.

Предупреждение. Экстренный

Все строки планирования, создаваемые для нештатной ситуации, отображаются как предупреждения того или иного типа в этом поле. Можно щелкнуть данное поле для получения дополнительной информации. Предусмотрены следующие типы предупреждений: экстренный, исключение и внимание. Экстренные предупреждения отображаются в двух ситуациях: при наличии отрицательного количества запасов

на дату начала планирования; при наличии событий спроса или поставки

с прошлыми датами. При отрицательном количестве запасов товара на дату начала планирования система планирования предлагает создать экстренный заказ на поставку для получения данного количества на дату начала планирования. В тексте предупреждения указывается дата начала и количество для экстренного заказа. Все строки документов с датами завершения, предшествующими дате начала планирования, объединяются в один экстренный заказ на поставку для получения товара на дату начала планирования.


4-24


Предупреждение. Исключение

Предупреждения типа «Исключение» отображаются в двух ситуациях: первоначальные доступные запасы ниже уровня

страхового запаса; прогнозируемые запасы ниже точки дозаказа. При нарушении требований к количеству страхового запаса система планирования предлагает исключительный заказ на поставку для пополнения страхового запаса на дату начала планирования. В тексте предупреждения указывается количество страхового запаса товара и дата, на которую запасы опустились ниже этого количества.

Предупреждение. Внимание

Предупреждения типа «Внимание» отображаются в двух ситуациях: Дата начала планирования предшествует

рабочей дате. В этом случае значение в поле Дата/время начала выделяется красным шрифтом.

В строке планирования предлагается изменить запущенный заказ на покупку или производственный заказ. В этом случае значение в поле Номер ссыл. заказа выделяется красным шрифтом.

Указание Определяет тип указания: «Новое», «Изменение кол-ва», «Перепланирование», «Переплан. и измен. кол-ва» или «Отмена».

Принять указания Если установлен флажок в этом поле и выбрана функция «Выполнить указание», изменение реализуется.

Исходная дата завершения

В этом поле отображается дата завершения исходного заказа при выводе указания «Перепланирование» или «Переплан. и измен. Кол-ва».

Дата завершения Предлагаемая дата завершения. Используется вместе с датами и временем начала и окончания для отображения предлагаемого графика.

Исходное количество

Аналогично полю «Исходная дата завершения»; указывает количество в существующем заказе.

Кол-во Аналогично полю «Дата завершения»; указывает предлагаемое количество для заказа.


4-25


Заказ MPS Флажок в этом поле устанавливается, если запускается только план MPS. В нем указано, что данная строка планирования связана с заказом на продажу или прогнозом производства.

Тип ссылочного заказа

В этом поле указан тип заказа: заказ на покупку, производственный заказ или заказ на перемещение.

Номер ссыл. заказа

В данном поле указан номер соответствующего производственного заказа или заказа на покупку. Если строка имеет тип «Новый», то здесь указан номер заказа при выполнении указания.

Статус ссыл. заказа

В этом поле содержится статус производственного заказа. Предусмотрены следующие значения: «Запланировано», «Утверждено» и «Запущено». Если поле оставлено пустым, это означает, что используется заказ на покупку либо заказ на перемещение.

В нижней области журнала планирования указано описание товара и описание маршрута.

Заполните журнал потребностями зависимого спроса на товары, выполнив указанные ниже действия, и запустите MRP.

1. Удалите строки из журнала планирования 2. Щелкните Вычислить регенеративный план 3. Используйте перечисленные ниже сведения

o Экспресс-вкладка Товар o Удалите фильтр из поля Код o Экспресс-вкладка Параметры o Вычислить MRP/MPS o Дата заказа: 01.01.2010 o Дата окончания: 28.02.2010 o Использовать прогноз: <пусто>



4-26

Теперь журнал включает потребности в сборочных узлах и сырье нижнего уровня, необходимых для создания сводного производственного плана. На следующем рисунке показано окно журнала.

РИСУНОК 4.5 ЖУРНАЛ ПЛАНИРОВАНИЯ

В строках компонентов отображается значение «Покупка» в столбце «Тип ссылочного заказа», но отсутствуют значения в столбцах «Номер ссыл. заказа» и «Статус ссыл. заказа».

В двух верхних строках предлагается использовать производственные заказы для удовлетворения спроса, созданного заказами на продажу.

В остальных строках отображается количество компонентов, которое необходимо приобрести для производства готовой продукции. Например, для товара X определено количество 14, поскольку, согласно производственной спецификации, для каждого товара Z требуется два товара X.

Выполните трассировку двух строк.

1. Поместив курсор в верхнюю строку, щелкните Трассировка заказов.

2. Обратите внимание, что трассировка заказа на 10 единиц товара Z выполняется до заказа на продажу.


4-27

3. Чтобы открыть исходный заказ на продажу, щелкните Показать.

4. Нажимайте клавишу ESC до возвращения к журналу планирования.

5. Поместив курсор в строку для 14 единиц товара X, щелкните Трассировка заказов.

Трассировка данной строки выполняется до другой строке планирования. Строка с отступом показывает, до какой строки планирования выполняется трассировка.

РИСУНОК 4.6 ТРАССИРОВКА ЗАКАЗОВ

В этой форме трассировки показано, что трассировка компонента выполняется до другой строки планирования. Строка с отступом показывает, до какой строки выполняется трассировка. В поле Номер товара справа указан номер соответствующего товара.

Нажмите клавишу ESC для возвращения к журналу планирования.


4-28

Параметры планирования для товаров X и Y

Применяется политика дозаказа «Партия на партию». Это означает, что чистая потребность рассчитывается как точное количество, необходимое для обеспечения источника спроса на протяжении всего цикла заказа (а не как фиксированное количество дозаказа). Заказ на пополнение запасов планируется с даты исходной чистой потребности на весь цикл дозаказа. Ниже приведен график пополнений для товаров X, Y и Z.

РИСУНОК 4.7 ПОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ТОВАРОВ X, Y И Z

Дата завершения для покупаемых товаров основана на времени начала маршрута готовой продукции. Время может изменяться на основе временных буферов, заданных в карточке товаров и на складах.

В следующей демонстрации показана процедура изменения некоторых параметров и просмотра влияния этих изменений на заказы.

Демонстрация 5 1. В области навигации нажмите кнопку Товары. 2. Дважды щелкните товар Y, чтобы открыть его. 3. На экспресс-вкладке Планирование введите в поле Кол-во

страхового запаса значение 5. 4. В поле Заказать несколько введите значение 2. 5. Нажмите кнопку ОК.


4-29

Вернитесь к журналу планирования, чтобы увидеть результат.



планирования. 9. Щелкните Вычислить регенеративный план. 10. Оставьте фильтры, использовавшиеся прежде, но установите

флажки MPS и MRP. 11. Нажмите кнопку ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ. В большинстве отраслей существует обратная зависимость между циклом дозаказа и себестоимостью товара (чем выше себестоимость, тем короче цикл дозаказа). Приведем типичный пример: крепеж (винты, болты и гайки) с циклом дозаказа 1 месяц. Окончательная сборка, в которой используются эти детали, может иметь цикл дозаказа продолжительностью всего 1 день. Это определяется инвестициями в складские запасы (текущими затратами). Компании стремятся производить небольшие запасы сборочных узлов и готовой продукции, используя графики, отражающие спрос. Программа предоставляет пользователям гибкие возможности управления циклами дозаказа и, следовательно, инвестициями в складские запасы.

Изменение периода планирования

Пользователи могут настраивать период планирования для изменения результатов и ограничения продолжительности процедуры планирования.


В следующей демонстрации изучается влияние даты заказа на период планирования.

Создайте карточку товара и определите перечисленные ниже параметры.

1. В области навигации нажмите кнопку Товары. 2. Щелкните Создать. 3. В поле Код введите W. 4. В поле Описание введите текст «Компонент 3». 5. В поле Базовая единица измерения выберите значение ШТ.


4-30

6. На экспресс-вкладке Счет выберите в поле Общая товарная группа значение РОЗНИЦА.

7. В поле Учетная группа товаров выберите значение ПЕРЕПРОД.

8. На экспресс-вкладке Пополнение выберите в поле Метод пополнения значение «Покупка».

9. В поле Политика производства выберите значение «Изготовление на склад».

10. На экспресс-вкладке Планирование выберите в поле Политика дозаказа значение «Фикс. кол-во дозаказа».

11. В поле Точка дозаказа введите значение 50. 12. В поле Кол-во для дозаказа введите значение 100. 13. Нажмите кнопку ОК.

Создайте новый заказ на продажу, чтобы создать спрос на данный товар.

1. В области навигации нажмите кнопку Заказы на продажу. 2. Щелкните Создать. 3. В поле Код клиента выберите значение 10000 (Группа

"Кэннон"). 4. На экспресс-вкладке Отгрузка в поле Дата отгрузки

введите дату 24.02.2010, а в поле Код склада оставьте значение <пусто>.

5. В строках заказа на продажу введите количество 10 для компонента 3.

6. Щелкните Выпустить и пропустите все предупреждения о дефиците запасов.

7. Нажмите кнопку ОК. 8. В области навигации нажмите кнопку Подразделения. 9. Последовательно щелкните Производство > Планирование >


планирования. 11. Щелкните Вычислить регенеративный план. 12. Введите указанные ниже данные на экспресс-вкладке

Параметры. Вычислить MPS и MRP Дата начала: 01.01.2010 Дата окончания: 02.28.2010 Использовать прогноз: <пусто>.

13. На экспресс-вкладке Товар введите в поле Код значение W..Z для выбора товаров от W до Z.



4-31

В журнал добавлена строка для товара W. Количество товара находится ниже точки дозаказа (в данном случае установлено значение 50). Таким образом, система MRP предлагает создать заказ с датой начала, соответствующей дате заказа периода планирования, и выполнить прямое планирование товара. Поскольку задано количество дозаказа 100, число 50 округляется до 100 для заказа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Точка дозаказа учитывается только при наличии спроса на товар. При отрицательном запасе товара W в период планирования система MRP выполняет обратное планирование заказа.

В строках планирования указан зависимый и независимый спрос только до даты окончания. Изменение даты окончания дает пользователю возможность создавать планы для определенного периода. Обычно используется период, равный совокупному периоду производства продукта (вычисленному пользователем) с дополнительным временем, необходимым для формирования данных планирования производственных мощностей на будущие периоды.

Прежде чем продолжить, внесите указанные ниже корректировки.

1. Удалите заказ на продажу для товара W. 2. Выделите товар W и измените политику дозаказа на значение

«Партия на партию» (поля Точка дозаказа и Кол-во для дозаказа будут отключены).

Планирование по изменениям В планировании по изменениям отслеживаются изменения в основных данных и плановых поставках, а также прямые изменения в потребностях спроса.

К этим изменениям относятся:

изменения страхового запаса; изменения в спецификациях, в которых используется

соответствующий товар; изменения в маршрутах, в которых используется

соответствующий товар; изменения типа спроса в основных данных для товара (точка

дозаказа или страховой запас); незапланированное потребление, отклонения в инвентаризации

и любые незапланированные изменения запасов; получение количеств, отличных от запланированных.


4-32

Планирование по изменениям предоставляет следующие преимущества:

вычисления выполняются значительно быстрее, поскольку программа учитывает только спрос и поставки или изменения в определении товара (спецификация и маршрут) со времени создания последнего плана;

удаляются только плановые заказы, которые становятся не нужны в результате изменений спроса.

Хотя отдельное действие из приведенных выше (например, изменение маршрута) может включать несколько товаров, нет никаких оснований рассчитывать все товары в регенеративном плане. Более целесообразно включить эти товары в следующее планирование по изменениям.

На следующем рисунке показана принципиальная схема планирования по изменениям.

РИСУНОК 4.8 ПРИМЕР ПЛАНИРОВАНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ


4-33

Сначала заказ на продажу (или другой тип спроса) приводит к плановому назначению товара A для включения в следующее планирование по изменениям. На данный момент ни один из других 50 товаров не включается в следующее планирование.

Выполнение планирования по изменениям приводит к изменению (или созданию) производственного заказа на товар A.

Поскольку компоненты измененного производственного заказа изменяется в соответствии с новыми потребностями, для планирования назначаются товары B, C и D.

Система планирования выполняет обработку на основе кода нижнего уровня; таким образом, должны быть проверены планы для товара B, затем для товара C, а затем для товара D.

Поскольку товар B не имеет спецификации, планирование для данной ветви структуры продукта на этом завершается.

В этом примере изменение потребности в товаре C приводит к созданию нового производственного заказа. Поскольку товар C имеет спецификацию, при развертывании этой спецификации возникает потребность в товаре E. Одновременно товар E назначается для планирования.

Как и товар B, товар D не имеет спецификации, поэтому изменения в плане для товара D не вызывают дальнейшего планирования.

Теперь для планирования назначен только товар E. Процесс продолжается, и в ходе развертывания спецификации в планирование включаются товары F, G и L.

В данном примере имеется большой запас товара F. Соответственно, нам не требуется создавать заказ на пополнение. В результате товары производственной спецификации F не включаются в планирование.

Планирование по изменениям завершено.

Некоторые другие изменения основных данных происходят нечасто, но могут оказывать влияние на большое количество товаров, вызывая, например, следующие изменения:

система пополнения больше не принимает во внимание запасы происходит изменение всего производственного календаря


4-34

В таких случаях следует выполнить планирование для всех изменяемых товаров с помощью регенеративного планирования.

Изменения других параметров планирования приводят к изменению будущих поставок. Однако влияние на спрос не настолько значительно, чтобы товар был включен в следующее планирование по изменениям.


В этой демонстрации изучается планирование по изменениям. Сначала введите новый заказ на продажу для производимого товара, выполнив перечисленные ниже действия.

1. По своему выбору создайте заказ на продажу на десять единиц производимого товара.

2. Выберите дату в периоде планирования с 10.11.2010 по 24.02.2011.

Обработайте процедуру планирования по изменениям, выполнив перечисленные ниже действия, и просмотрите ее результаты.

1. Последовательно щелкните Производство > Планирование > Журнал планирования, а затем Действия > Функции > Вычислить план оборота.

2. На вкладке Параметры введите указанные ниже параметры. o Вычислить MPS и MRP o Дата начала: 10.11.2010 o Дата окончания: 24.02.2011


Журнал заполняется только теми строками, которые необходимы для производства выбранного товара. Сюда входит и новый заказ, и изменения существующих заказов. Для планирования по изменениям требуется меньше времени и ресурсов, поэтому его можно выполнять в те периоды, когда полная регенерация нецелесообразна.


4-35

Трассировка заказов и указания Функция трассировки заказов используется для отображения связи между спросом и поставками. Операции трассировки создаются процедурами планирования при каждом выполнении. Указания характеризуются перечисленными ниже свойствами.

Указания создаются системой трассировки заказов в тех случаях, когда не удается достичь баланса в рамках существующей структуры заказов, определяющей спрос и поставки.

Они определяют необходимость вмешательства пользователя для исправления существующей или потенциальной проблемы.

Указания создаются как приложения к записи трассировки и содержат сведения об изменениях, которые необходимо произвести для достижения баланса в структуре заказов.

Создание указаний выполняется уровень за уровнем в соответствии с кодом нижнего уровня каждого товара. Это гарантирует учет всех товаров с текущими или будущими изменениями в поставках или спросе.

Обрабатываются изменения, которые восстанавливают баланс между спросом и поставками.

Чтобы устранить несущественные указания, можно установить демпферы. Демпферы служат для создания указаний только при изменениях, превышающих определенное число дней или количество.

Чтобы «заморозить» определенный заказ на поставку и не включать его в указания, можно установить для параметра «Гибкость планирования» значение «Нет». Эта операция предусмотрена для следующих элементов:

строка производственного заказа строка заказа на покупку строка журнала планирования

Однако при установке для параметра «Гибкость планирования» значения «Нет» могут формироваться указания о создании новых заказов, необходимых для удовлетворения спроса. Это объясняется тем, что, поскольку пользователь запретил перемещать существующий заказ, для удовлетворения измененного спроса требуется новый заказ.


4-36

При возникновении дисбаланса между спросом и поставками система создает перечисленные ниже указания.

Новое Изменение кол-ва Перепланирование Переплан. и измен. кол-ва Отмена

ПРИМЕЧАНИЕ. В указаниях предлагается создать, отменить или изменить заказ (количество или дату). Указания распространяются на заказы на покупку, заказы на перемещение и производственные заказы.

Далее приведен обзор указаний.

Указание Описание

Новое Если спрос невозможно удовлетворить с помощью указаний «Изменение кол-ва», «Перепланирование» или «Переплан. и измен. кол-ва» для существующих заказов, система формирует указание «Новое» для создания нового заказа. Система также формирует указание «Новое» в том случае, если в цикле дозаказа товара отсутствуют существующие заказы на поставку. Данный параметр определяет количество периодов в прошлом и будущем в профиле наличия при поиске заказа для перепланирования.

Изменение кол-ва При количественном изменении спроса, отслеживаемого в заказе (или заказах) на поставку, система формирует указание «Изменение кол-ва» о необходимости изменения связанной поставки в соответствии с изменениями спроса. При появлении нового спроса система выполняет поиск ближайшего существующего нерезервированного заказа на поставку в цикле дозаказа и формирует указание «Изменение кол-ва» для этого заказа.


4-37

Указание Описание

Перепланирование Если в результате изменения даты заказа, относящегося к спросу или поставке, нарушается баланс структуры заказов, система формирует указание «Перепланирование». При взаимно-однозначном отношении между спросом и поставками система формирует указание о перемещении заказа на поставку. Если заказ на поставку удовлетворяет спрос для нескольких заказов на продажу, он переносится на самую раннюю дату спроса.

Переплан. и измен. кол-ва

Если были изменены и даты, и количества заказа, необходимо пересмотреть планы с учетом обоих изменений. Система объединяет оба действия в указании «Переплан. и измен. кол-ва» для восстановления баланса в структуре заказов.

Отмена При удалении спроса, удовлетворяемого на основе политики «заказ в заказ», система формирует указание «Отмена» для отмены связанного заказа (или заказов) на поставку. При другом отношении (отличном от политики «заказ в заказ») система формирует указание об изменении в целях уменьшения поставки. Если при создании указаний пользователем заказ на поставку уже не нужен в результате действия каких-либо других факторов (например, коррекции запасов), система формирует указание «Отмена» в журнале.

При изменении спроса система трассировки заказов пытается восстановить баланс в структуре заказов. Достичь этого можно двумя указанными ниже способами.

Путем автоматического изменения трассировки без участия пользователя (динамическая трассировка).

Путем предоставления пользователю указаний о внесении конкретных изменений в структуру заказов.

Создание динамических операций трассировки не зависит от процедур планирования. При вводе новых потребностей в базу данных система планирования автоматически создает необходимые операции трассировки заказа. Динамическая трассировка и указания обсуждаются ниже.


4-38


Для демонстрации использования указаний предположим, что клиент сделал несколько изменений в своих заказах. Для отражения этих изменений в потоке спроса измените даты отгрузки и количества в заказах на продажу для велосипеда и горного велосипеда.

1. В области навигации нажмите кнопку Заказы на продажу. 2. Выберите заказ на продажу товара Z с количеством 10 единиц. 3. Измените количество заказа на 8. 4. Пропустите все предупреждения о дефиците запасов и нажмите

кнопку ОК. 5. Выберите другой заказ с количеством 7 единиц. 6. Измените дату отгрузки на 30.01.2010. 7. Нажмите кнопку Да для изменения даты отгрузки. 8. Нажмите кнопку ОК.

Формирование указаний с использованием планирования по изменениям.




Задание параметров для процедуры планирования.

5. На экспресс-вкладке Параметры введите перечисленные ниже данные. o Вычислить MPS и MRP o Дата Начала: 01.01.2010 o Дата окончания: 28.02.2010 o Использовать прогноз: <пусто>

6. На экспресс-вкладке Товар введите в поле Номeр значение X..Z

для выбора товаров от X до Z.

В журнале планирования отображаются созданные системой указания об изменении производственных заказов и заказов на покупку в соответствии с изменениями потока спроса на товар Z.


4-39

Рассмотрите некоторые указания в журнале планирования.

Ознакомьтесь с изменениями для товара Z. Система формирует указание «Перепланирование» для перемещения родительского заказа вперед. Одновременно создаются новые заказы на компоненты более низкого уровня.

ПРИМЕЧАНИЕ. Управление указаниями осуществляется главным образом с помощью двух полей карточки товара: «Политика дозаказа» и «Цикл дозаказа».

Если используется политика дозаказа «Заказ», то цикл дозаказа (как и большинство других параметров планирования) не имеет значения.

При изменении даты отгрузки или количества система пытается перепланировать поставки в соответствии с новой ситуацией.

Строка планирования для товара X отражает изменение количества в строках планирования.

Просмотрите приведенные ниже поля журнала планирования, используемые в указаниях.


Указание В этом поле отображается тип указания. Возможны следующие варианты: «Новое», «Изменение кол-ва», «Перепланирование», «Переплан. и измен. кол-ва» и «Отмена».

Принять указания

Флажок в этом поле указывает, что планировщик принимает предлагаемое действие. Эти действия реализуются при использовании функции «Выполнить указание».

Исходная дата завершения

В этом поле отображается текущая дата производственного заказа или заказа на покупку для указаний «Перепланирование» и «Переплан. и измен. кол-ва».

Исходное количество

В этом поле отображается текущее количество прихода для указания «Изменение кол-ва».

Количество В этом поле отображается новое или измененное количество прихода, если указание реализуется.


4-40

Реализация указаний

После проверки указаний и принятия решения о подтверждении всех или некоторых предлагаемых изменений планировщик производства обновляет планы.

По умолчанию флажок в поле Принять указания установлен. Если планировщик производства решает не реализовывать какие-либо из предлагаемых действий, флажок следует снять.

Динамическая трассировка заказов и указания

При увеличении спроса система стремится сохранить баланс между спросом и поставками. Для этого используется функция динамической трассировки, которая пытается автоматически удовлетворить возросший спрос путем трассировки существующих заказов на поставку и нерезервированных запасов. Динамическая трассировка заказов не зависит от процедур планирования; операции трассировки заказов создаются автоматически по мере необходимости. Это происходит в порядке приоритета, как показано в следующей таблице.

Приоритет Элемент, до которого выполняется динамическая трассировка с данным приоритетом:

1 Любой избыточный запас в существующем заказе.

2 Плановый или утвержденный приход в порядке дат приемки.

3 Доступные запасы.

4 При наличии заказа на поставку в текущей трассировке формируется указание «Изменение кол-ва».

5 Если не выполняется ни одно из перечисленных выше условий, формируется указание «Новое».

ПРИМЕЧАНИЕ. Динамическая трассировка заказов применяется только к товарам, находящимся в тех же измерениях (склад и код ячейки). Склад и код ячейки должны точно соответствовать спросу (в соответствии с заказом на продажу или прогнозом производства). Если это не так, то запасы пропускаются в процедурах планирования.


4-41

Политика трассировки заказов

Использование динамической трассировки и указаний определяется значением в поле Политика трасс. заказов карточки товара. Это поле расположено на экспресс-вкладке Планирование.

Возможные значения поля Политика трасс. заказов перечислены в следующей таблице.

Нет

Операции динамической трассировки заказов и указания не создаются. Формирование указаний продолжается при планировании по изменениям и регенеративном планировании.

Только трассировка

Создаются только операции динамической трассировки заказов. Для формирования указаний необходимо выполнить регенеративное планирование или планирование по изменениям.

Трассировка и указания

Создаются как операции динамической трассировки заказов, так и указания.

Получение указаний

Настоятельно рекомендуется выполнять регенеративное планирование и планирование по изменениям в те периоды, когда пользователи не осуществляют доступ к записям (например, склада или спецификации), используемым системой планирования. Для некоторых компаний это означает, что планирование следует выполнять только ночью или в выходные.

Функция «Получить указания» позволяет планировщику производства или другому сотруднику немедленно узнать о результатах изменений плана, обрабатываемых между процедурами планирования по изменениям или регенеративного планирования. В качестве примера можно привести ситуацию, когда новые заказы на продажу создаются утром и планировщик производства решает начать работу с ними до следующей полной процедуры планирования.


4-42

Функция «Получить указания» не может заменить собой более мощные процедуры планирования, используемые в планировании по изменениям и регенеративном планировании. Тем не менее с ее помощью пользователи могут быстро оценить влияние изменений на план для конкретного товара между процедурами планирования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция «Получить указания» обеспечивает компромисс между скоростью и удобством с одной стороны и точностью с другой. Обратите внимание, что данная функция не может заменить собой планирование по изменениям и регенеративное планирование.

Задание демпферов

Организация APICS дает следующее определение демпферов:

«Указанные пользователями параметры для устранения ненужных или несущественных указаний, создаваемых в процессе компьютерной обработки плана MRP».

При настройке блокировки указаний пользователи могут задавать период времени и процент размера партии.

Демпфер времени позволяет изменить дату отгрузки для заказа на продажу с датой в будущем (и только в будущем), которая определяется значением в поле Демпфер (время). Соответствующий производственный заказ при этом не изменяется. Это приводит к увеличению периода хранения на складе, но позволяет снизить «возбуждение» системы. («Возбуждение» — это термин APICS. Снижение «возбуждения» означает уменьшение количества изменений заказов и, как следствие, повышение стабильности системы.)

Демпфер количества позволяет снижать (и только снижать) количество заказа на продажу, не изменяя соответствующий производственный заказ. Это также приводит к увеличению запасов, но система не реагирует на каждое незначительное изменение в цепочке спроса и поставок.


4-43


В следующей демонстрации показана процедура использования демпферов.

1. В меню Производство последовательно щелкните Администрирование > Настройка приложения > Πроизводство > Насторойка модуля Производство > Πланирование.

2. На вкладке «Планирование» задайте перечисленные ниже демпферы. Демпфер (время): 3Д Демпфер (% от размера партии): 20

3. Выберите заказ на продажу 8 единиц товара Z. 4. Измените количество заказа на значение 5 и дату отгрузки

на 15.02.2010. 5. Выберите заказ на продажу 7 единиц. 6. Измените количество заказа на значение 6 и дату отгрузки

на 30.01.2010. 7. В журнале планирования выполните планирование

по изменениям, используя указанные ниже параметры. o Вычислить MPS. o Дата заказа: 01.01.2010. o Дата окончания: 28.02.2010.

Указание выводится только для заказа на продажу 5 единиц. Другой заказ с датой отгрузки, измененной на два дня, и количеством, измененным на 1 единицу (7 - 6 = 1 составляет менее 20% от 7), не был включен в оборотное планирование благодаря наличию демпфера времени (три дня) и демпферу количества (20 процентов). Система не реагирует на изменения в одном из заказов, в результате чего снижается ее «возбуждение» или восприимчивость. В данном случае с помощью демпфера удалось повысить эффективность процедуры планирования.

Регистрация ошибок планирования

Для успешного формирования плана или создания поставки для каждого спроса на товар при выполнении пакетных заданий планирования «Расчет плана» и «Выполнение указаний» необходимо обеспечить сохранность ряда настроек товара и отношений данных. Ниже приведен список типичных проблем настройки, которые могут приводить к сбою пакетных заданий.

Несертифицированные маршруты и спецификации Заблокированные товары Отсутствующие маршруты перемещения


4-44

Чтобы избежать утомительного поиска ошибок после завершения продолжительной процедуры планирования, планировщик производства может установить флажок в поле Остановить и показать первую ошибку на экспресс-вкладке Параметры, которая расположена в формах запроса для обоих пакетных заданий. Флажок устанавливается после выполнения пакетного задания или во время его выполнения.

Расчет плана — журнал планов

Если планировщик производства устанавливает флажок в поле Остановить и показать первую ошибку, пакетное задание «Расчет плана» останавливается при возникновении первой ошибки. Одновременно выводится сообщение с информацией об ошибке (первой). При наличии ошибки в журнале планирования отображаются только те строки планирования, которые были успешно созданы до ее возникновения.

Если этот флажок не установлен, пакетное задание «Расчет плана» продолжается до полного завершения, то есть ошибки не препятствуют его выполнению. При возникновении одной или нескольких ошибок после завершения задания выводится сообщение с указанием количества строк, затронутых ошибками. После этого открывается окно «Журнал ошибок планирования», которое содержит более подробные сведения об ошибках и предоставляет ссылки на затронутые карточки товаров, спецификации и другие источники ошибок.

Выполнение указаний — план

Если планировщик производства устанавливает флажок в поле Остановить и показать первую ошибку, пакетное задание «Выполнение указаний» останавливается при возникновении первой ошибки. Одновременно выводится сообщение с информацией об ошибке (первой). При наличии ошибки в заказы на поставку вносятся только те строки планирования, которые были обработаны до ее возникновения.

Если этот флажок не установлен, пакетное задание «Выполнение указаний» продолжается до полного завершения, то есть ошибки не препятствуют его выполнению. При возникновении одной или нескольких ошибок после завершения задания выводится сообщение с указанием количества строк, затронутых ошибками.


4-45

Выделение критических строки планирования красным шрифтом

Система планирования может иногда предлагать строки планирования, которые нуждаются в особом внимании планировщика перед их утверждением. В таких строках флажок Принять указания снят по умолчанию, а критический элемент выделен красным шрифтом.

Если в строке планирования предлагается время начала, предшествующее рабочей дате, красным шрифтом выделяется значение в поле Дата/время начала.

Если в строке планирования предлагается изменить запущенный заказ на покупку или производственный заказ, красным шрифтом выделяется значение в поле Номер ссыл. заказа.


4-46

Сводка В настоящем курсе рассматривается процесс планирования потребностей в материалах, предусмотренный в приложении Microsoft Dynamics NAV 2009. Здесь подробно объясняются и демонстрируются такие понятия, как планирование по изменениям, регенеративное планирование, отслеживание заказов, указания и демпферы.

Функции планирования приложения Microsoft Dynamics NAV 2009 характеризуются сложностью настройки, и для их использования требуются специальные знания и навыки. Организация APICS предлагает дополнительные ресурсы для изучения этой области.


4-47

Практическая работа 4.1. Планирование Сценарий

Регенеративный план

Создайте последовательность из четырех заказов на продажу товара W (компонент 3). Для каждого заказа следует указать клиента 10000, количество 10 единиц и следующие даты отгрузки: 28.01.2010, 04.02.2010, 11.02.2010 и 18.02.2010.

Вычислите регенеративный план на период планирования с 01.01.2010 по 28.02.2010.


1. В области навигации нажмите кнопку Заказы на продажу. 2. Щелкните Создать. 3. В поле Код клиента выберите значение 10000 (Группа

"Кэннон"). 4. На экспресс-вкладке Отгрузка в поле Дата отгрузки введите

дату 28.01.2010, а в поле «Код склада» оставьте значение <пусто>.

5. В поле «Тип» выберите значение «Товар», в поле «Номeр» — значение W. Введите количество 10 единиц.

6. Щелкните Выпустить и пропустите все предупреждения о дефиците запасов.

7. Нажмите кнопку ОК. 8. Откройте карточку товара и убедитесь, что в поле Кол-во

в заказах на продажу указано количество 40. 9. На экспресс-вкладке Планирование проверьте, что в поле

«Политика дозаказа» выбрано значение «Партия на партию». Убедитесь, что флажок Вкл. наличие снят.

10. Убедитесь, что для параметра «Цикл дозаказа» задано значение 1Н.

11. В области навигации нажмите кнопку Подразделения. 12. Удалите все отображаемые на экране строки журнала

планирования. 13. Щелкните Вычислить регенеративный план. 14. На экспресс-вкладке Товар задайте фильтр для товара W. 15. Убедитесь, что на экспресс-вкладке Параметры установлен

флажок MPS. 16. Укажите дату заказа 01.01.2010 и дату окончания 28.02.2010. 17. Нажмите кнопку ОК.


4-48

Практическая работа 4.2. Повторное регенеративное планирование

1. Продолжая использовать данные из практической работы 4.1, измените цикл дозаказа для товара W на значение 2Н.

2. Повторно запустите регенеративное планирование. 3. Обратите внимание на изменение группировки предлагаемых

заказов.


Для успешного выполнения этого упражнения необходимо выполнить практическую работу 4.1.

1. В области навигации нажмите кнопку Товары. 2. Откройте товар W (компонент 3). 3. На экспресс-вкладке Планирование укажите в поле Цикл

дозаказа новое значение — 2Н (две недели). 4. Нажмите кнопку ОК. 5. В области навигации нажмите кнопку Подразделения. 6. Последовательно щелкните Производство > Планирование >


планирования. 8. Щелкните Вычислить регенеративный план. 9. На вкладке Товар задайте фильтр для товара W. 10. Убедитесь, что на вкладке Параметры установлен

флажок MPS. 11. Укажите дату заказа 01.01.2010 и дату окончания 28.02.2010. 12. Нажмите кнопку ОК. 13. Выберите одну из строк и щелкните Трассировка заказов,

чтобы просмотреть спрос, созданный данными предложениями планирования.


4-49


1.

2.

3.


4-50

Глава 6: Использование субподрядов

6-1

ГЛАВА 6: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБПОДРЯДОВ Цели

Цели

Настройка субподрядчика. Настройка себестоимости субподряда по субподрядчикам

или по процессам. Настройка маршрута с субподрядчиком. Обработка производственного заказа с субподрядчиком. Определение наличия связи заказа на покупку

с производственным заказом. Определение статуса операций субподрядчика по запущенным

производственным заказам.

Введение Использование субподрядов является стратегическим решением во многих производственных компаниях. Субподрядом называется привлечение стороннего поставщика для выполнения одной или нескольких операций производственного процесса. В зависимости от характера производства компании, субподряды могут носить случайный характер или составлять неотъемлемую часть всех производственных операций.

В данном курсе рассматриваются различные аспекты процесса субподряда — от настройки субподрядчиков и маршрутов до ежедневных рабочих процедур системы, связанных с использованием субподрядчиков.


6-2

Использование субподрядов В приложении Microsoft Dynamics® NAV 2009 предусмотрено несколько инструментов для управления субподрядными работами. Ниже приведено описание этих инструментов.

Рабочие центры с назначенным поставщиком. При настройке рабочий центр связывается с поставщиком (субподрядчиком). Этот поставщик может быть определен как внешняя рабочая операция на маршруте, что позволяет легко управлять субподрядчиком. Кроме того, себестоимость операции может быть указана на уровне маршрута или рабочего центра.

Стоимость рабочего центра основана на единицах или времени. Эта функция указывает, на чем основаны затраты рабочего центра — на времени производства или на фиксированных расходах на каждую единицу. Хотя субподрядчики обычно используют при назначении цены на свои услуги фиксированные расходы на единицу, программа может обрабатывать оба варианта (время производства и фиксированные расходы на единицу).

Журнал субподрядов. Это средство находит производственные заказы с материалом, готовым к отправке субподрядчику, и автоматически создает заказы на покупку для субподрядных операций из маршрутов производственных заказов. Затем программа автоматически переносит расходы заказа на покупку в производственный заказ во время учета заказа на покупку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Из журнала субподрядов можно открыть и использовать только производственные заказы со статусом «Запущен».

Субподрядные рабочие центры

Субподрядные рабочие центры настраиваются так же, как обычные рабочие центры, но с использованием дополнительной информации. Эти центры назначаются маршрутам так же, как и другие рабочие центры. Получение заказа на покупку равносильно выполнению производственной операции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если субподрядная операция является последней операцией маршрута, выход учитывается при получении заказа на покупку.


6-3


Ниже приведено описание действий по созданию субподрядного рабочего центра.


Производственные мощности > Списки > Рабочие центры. 3. Щелкните Создать. 4. В поле Номeр введите 500. 5. В поле Название введите «Контроль качества». 6. В поле Код группы рабочего центра выберите значение 2. 7. В поле Код субподрядчика выберите значение 30000

(Теxнoлoгия Дepeвообрaботки). 8. В поле Метод списания выберите значение РУЧНОЙ. 9. В поле Общая товарная группа выберите значение

ПРОИЗВОД. 10. В поле Расчет себестоимости единицы выберите значение

«Единицы». 11. Установите флажок в поле Специальная себест. единицы. 12. В поле Код единицы измерения выберите МИНУТЫ. 13. В поле Код произв. календаря выберите значение 2. 14. Примите значения по умолчанию для параметров «Произв.

мощность» и «Эффективность». 15. Нажмите кнопку ОК.

Карточка субподрядного рабочего центра создана. Эта карточка рабочего центра будет использоваться в последующих примерах.

Ниже перечислены некоторые поля на экспресс-вкладке Учет.

Поле «Расчет себестоимости единицы»

Для поля Расчет себестоимости единицы в субподрядном рабочем центре часто устанавливается значение «Единицы». Себестоимость единицы, формируемая для заказа на покупку из операции маршрута производственного заказа, основана на расходах на единицу, а не на измерении времени (например, за каждый час).

Выберите значение «Единицы» в поле Расчет себестоимости единицы.


6-4

Поле «Специальная себест. единицы»

Если компания планирует выполнять субподрядные работы по единой ставке для каждого поставщика, необходимо выполнить перечисленные ниже действия.

Настроить себестоимость в карточке рабочего центра, указав значения во всех полях от Прямая себестоимость единицы до Норма накладных расходов.

Флажок в поле Специальная себест. единицы должен быть снят.

Если для субподрядных работ, выполняемых тем или иным поставщиком, используются различные ставки для каждого процесса, необходимо установить флажок Специальная себест. единицы.

Это позволяет настроить себестоимость в каждой строке маршрута и экономит время, затрачиваемое на повторный ввод информации в каждом заказе на покупку. При обработке используется себестоимость, указанная в строке маршрута, а не значения в полях себестоимости рабочего центра.

Предположим, например, что субподрядчик привлекается для выполнения нескольких различных процессов, большая часть которых имеет разные себестоимости единицы. Примером может служить цех окраски.

В зависимости от типа велосипеда маляр наносит краску различных сортов (эпоксидную/эмалевую) и цветов.

Для нанесения каждого типа краски используется уникальный процесс.

Совокупность этих факторов определяет высокую степень изменчивости себестоимости единицы в зависимости от процесса.

Вместо того чтобы иметь несколько карточек рабочих центров для каждого процесса, себестоимость каждого отдельного процесса указывается в соответствующей операции маршрута.

Для обеспечения в системе возможности расчета затрат для данного поставщика по операциям маршрута используется флажок Специальная себест. единицы.


6-5

Теперь созданная карточка субподрядного рабочего центра настроена для использования с параметром «Специальная себест. единицы», основанном на единицах.

РИСУНОК 6.1 КАРТОЧКА РАБОЧЕГО ЦЕНТРА


Чтобы продолжить выполнение демонстрации и использовать субподрядный рабочий центр в маршруте, необходимо выполнить приведенные ниже действия для расчета календаря этой работы.

1. Откройте созданный рабочий центр. 2. Щелкните Календарь. 3. В поле Просмотр по выберите значение «Месяц». 4. Щелкните Показать. 5. Последовательно щелкните Действия > Функции >

Вычислить. 6. Примите даты начала и окончания, установленные

по умолчанию. 7. На экспресс-вкладке Рабочий центр выберите в поле Номeр

значение 500. 8. Нажмите кнопку ОК.

Теперь этот рабочий центр можно использовать в маршруте.


6-6

Маршруты, использующие субподрядные рабочие центры

В приложении Microsoft Dynamics NAV 2009 субподрядные рабочие центры могут применяться точно также, как любой метод, используемый для операций маршрута.

Можно настроить маршрут, который использует внешний рабочий центр в качестве стандартной рабочей операции. В качестве альтернативы можно изменить маршрут для определенного производственного заказа, чтобы включить в него внешнюю операцию. Это может потребоваться в непредвиденной ситуации, например при поломке оборудования или в период временного повышенного спроса, когда работу, обычно выполняемую на собственном производстве, необходимо отправить субподрядчику.


Ниже приведено описание действий по настройке субподрядного рабочего центра в маршруте.

1. В области навигации нажмите кнопку Маршруты. 2. Дважды щелкните маршрут № 1000 (велосипед), чтобы

открыть его. 3. Щелкните Версии. 4. Щелкните Создать. 5. В поле Код версии введите 1. 6. В поле Описание введите «Люксовый велосипед». 7. В поле Дата начала введите 01.02.2010. 8. В поле Тип выберите значение «Последовательный». 9. Перейдите на экспресс-вкладку Строки и введите следующие

параметры:

Номер операции 10

Тип Рабочий центр

Код 500

10. Установите для статуса значение «Сертифицирован» и нажмите кнопку ОК.


6-7

Журнал субподрядов

В следующей демонстрации показан процесс использования журнала субподрядов. Сначала откройте журнал субподрядов, последовательно щелкнув Подразделения > Производство > Планирование > Задачи > Журналы субподрядов.

Этот журнал работает аналогично журналу планирования или журналу заявок; он быстро вычисляет данные и позволяет просматривать их. После утверждения данных журнала создается соответствующий документ — в нашем случае заказ на покупку.

Для вычисления данных последовательно щелкните Действия > Функции > Расчет субподрядов. На экране выбора отчета имеются три экспресс-вкладки. Установка фильтров на любой из двух первых экспресс-вкладок ограничивает сведения, передаваемые в журнал субподрядов.

РИСУНОК 6.2 РАСЧЕТ СУБПОДРЯДОВ

На экспресс-вкладке Параметры содержится одно поле: «Дата заказа». Дата, указанная в этом поле, передается в поле Дата заказа журнала. На основе этой даты выполняется расчет значения в поле «Срок выполнения».

На вкладке Рабочий центр устанавливаются фильтры сведений карточек рабочих центров, что позволяет отображать данные по конкретным поставщикам или процессам. В качестве полей фильтров по умолчанию используются поля «Номер рабочего центра» и «Субподрядчик Но.».

На экспресс-вкладке Строка маршрута произв. заказа имеются поля Номер производственного заказа» и «Дата начала», которые позволяет выводить сведения по определенным изготовляемым товарам или конкретным временным интервалам.


6-8


Чтобы продемонстрировать применение журнала субподрядов в качестве инструмента, позволяющего экономить время при управлении внешними операциями, создадим запущенный производственный заказ на товар, который использовался в предыдущих демонстрациях. Если созданный маршрут не связан с этим товаром, добавьте его в карточку изготовляемого товара. Проверьте, используется ли маршрут.

Для создания утвержденного производственного заказа выполните перечисленные ниже действия.


2. Щелкните Создать. 3. В поле Описание введите «Велосипед». 4. В поле Номер источника выберите значение 1000 (велосипед). 5. В поле Кол-во введите 12. 6. На экспресс-вкладке Строки выберите Код товара 1000

(велосипед). 7. В поле Срок выполнения введите 10.02.2010. 8. Нажмите кнопку Обновить для получения сведений

о компонентах и маршруте. 9. Примите значения параметров по умолчанию и нажмите

кнопку ОК. 10. Выделите товар, щелкните значок Действия (символ молнии)

последовательно выберите Строка > Маршрут для проверки того, что субподрядный рабочий центр (Контроль качества) включен.

11. Закройте окно Маршрутизация производственных заказов и вернитесь к производственному заказу.

12. Добавьте поля Номер маршрута и Код версии маршрута в строки производственного заказа, вставив их с помощью функции «Выбрать столбцы».

13. Щелкните Изменить статус. 14. Убедитесь, что статус изменился на значение «Запущено». 15. Измените дату учета на значение 20.11.2010 и нажмите

кнопку Да. 16. Запишите номер запущенного производственного заказа

и нажмите кнопку ОК. 17. Закройте все открытые окна.


6-9

Следующий шаг состоит в создании заказа на покупку для всех запущенных производственных заказов, которые содержат рабочие центры в качестве операции. Заказ на покупку нельзя дублировать, поскольку при создании он связывается с данным заказом вследствие работы системы трассировки заказов приложения Microsoft Dynamics NAV 2009.


Задачи > Журналы субподрядов. 3. Последовательно щелкните Действия > Функции > Расчет

субподрядов. 4. Примите значения параметров по умолчанию и нажмите

кнопку ОК.

Сведения в этот журнал поступают из производственного заказа и строк маршрута производственного заказа, а при создании этого документа данная информация передается в заказ на покупку. Описание некоторых полей журнала приведены в следующей таблице.


Тип Это указание на товар.

Номeр Товар производится в соответствие с производственным заказом, указанным в этом поле.

Принять указания Флажок, установленный в этом поле, позволяет выбрать функцию «Выполнить указание» для создания заказа на покупку. Для сохранения строки в журнале для просмотра снимите данный флажок.

Указание В этом поле содержится значение «Новый», чтобы указать на то, что создается новый документ.

Номер производственного заказа

Здесь указывается номер запущенного производственного заказа.

Номер произв. операции

В этом поле указан номер операции из строк маршрута производственного заказа.

Номер рабочего центра

В этом поле указан номер рабочего центра.

Описание Здесь приводится описание рабочего центра.


6-10


Кол-во Указывается количество для этой строки.

Прямая себестоимость единицы

В этом поле отображается себестоимость каждой единицы. Если в карточке рабочего центра установлен флажок «Специальная себест. единицы», эта себестоимость устанавливается из строки маршрута; в противном случае данная себестоимость передается из карточки рабочего центра. Значение параметра «Прямая себестоимость единицы» передается в заказ на покупку и используется в нем для расчета значения параметра «Сумма строки».


В следующей демонстрации показан процесс создания заказ на покупку из журнала субподрядов.

В реальной ситуации пользователю следует просмотреть каждую строку сведений в области производства или покупок. Как и в других журналах, пользователь может удалить строку из журнала, и это не отразится на исходной информации. Информация отображается при следующем выборе команды «Расчет субподрядов».

В данной демонстрации создается заказ на покупку для строки (или строк) информации. Как и в случае журнала заявок, здесь для каждого поставщика создается один заказ на покупку. Если все субподрядные операции отправляются в местоположение одного поставщика, создается только один заказ на покупку. Если указываются несколько поставщиков, создаются несколько заказов на покупку.

1. В журнале субподрядов убедитесь, что установлен флажок Принять указания, и последовательно щелкните Действия > Функции > Выполнить указание для создания заказа на покупку.

2. На экспресс-вкладке Параметры можно напечатать заказ на покупку при его создании. В данной демонстрации необходимо оставить это поле пустым. Нажмите кнопку ОК.


6-11

Информация, передаваемая в заказ на покупку, удаляется из журнала. После создания заказа на покупку информация не отображается снова в журнале. Это предотвращает случайное создание нескольких заказов на покупку для одного и того же процесса.


Следующий шаг состоит в проверке нового заказа на покупку.

1. В области навигации нажмите кнопку Заказы на покупку. 2. Найдите и откройте новый заказ на покупку. 3. С помощью функции «Показать столбец» добавьте на

экспресс-вкладку «Строки заказа на покупку» следующие поля: Номер производственного заказа, Номер строки произв. заказа, Номер операции и Номер рабочего центра.

Сведения, передаваемые из запущенного производственного заказа в журнал субподрядов, теперь отображаются в заказе на покупку.

Рассмотренные в предыдущем примере поля (начиная с поля «Тип» и до поля «Прямая себестоимость единицы») аналогичны полям в журнале. Значение параметра «Сумма строки» вычисляется путем умножения значения поля «Кол-во» на значение в поле «Прямая себестоимость единицы».

В группе полей «Производственный заказ»–«Рабочий центр» содержатся ссылки, связывающие заказ на покупку с производственным заказом. В строке отображаются сведения об исходном производственном заказе и ресурсах производственных мощностей. Если при выставлении счета по заказу на покупку изменяются себестоимости, новые значения переносятся себестоимости НПЗ соответствующего производственного заказа. Дополнительные сведения о себестоимости см. в курсе «Учет себестоимости производства».

Просмотрите значения полей Плановая дата приемки, Ожидаемая дата приемки и Дата заказа, чтобы определить, как сведения о планировании перенесены из производственного заказа.


6-12

Учет расходов в производственных заказах для заказов на покупку по субподрядам

Обычно заказы на покупку по субподрядам используются для выполняемых работ или предоставляемых услуг. При получении заказа на покупку по субподряду, количество запасов родительского товара в производственном заказе не увеличивается. Единственным исключением является тот случай, когда операция субподряда является заключительной операцией маршрута производственного заказа. В этом случае учет получения заказа на покупку выполняется аналогично учету выхода заключительной операции. Учет выхода заключительной операции состоит в увеличении запасов.


В следующей демонстрации показан процесс учета заказа на покупку и проверки операций производственных мощностей.

1. В поле Дата учета производственного заказа введите значение 28.01.2010.

2. В поле Номер счета поставщика введите 123456. 3. Щелкните Учет. 4. Выберите команду Получить и нажмите кнопку ОК. 5. Нажмите клавишу ESC.

Прежде чем выполнить учет счета, просмотрите книгу операций по производственным мощностям.


7. Откройте производственный заказ. 8. Последовательно щелкните Дoпoлнитeльная информация >

Произв. заказ > Операции > Книга операций по произв. мощностям.

9. Обратите внимание, что поле Кол-во заполнено, а поле Прямая себестоимость оставлено пустым.


6-13

Продолжите учет заказа на покупку.

10. Закройте все открытые окна и вернитесь к заказу на покупку. 11. Щелкните Учет. 12. Выберите пункт Счет и нажмите кнопку ОК.

Снова просмотрите книгу операций по производственным мощностям.

13. Перейдите к запущенному производственному заказу. 14. Последовательно щелкните Связанные сведения > Заказ >

Операции > Книга операций по произв. мощностям.

При получении заказ на покупку программа автоматически учитывает операцию книги операций по производственным мощностям в производственном заказе. При выставлении счета по заказу на покупку значение параметра «Прямая себестоимость» заказа на покупку учитывается в производственном заказе.

15. Закройте окно «Книга операций по произв. мощностям» и вернитесь к производственному заказу.

16. На экспресс-вкладке Строки нажмите кнопку Действия (символ молнии) и последовательно щелкните Строка > Производство Журнал для проверки учета субподрядной операции (Контроль качества).


Очень часто один или несколько компонентов отправляются поставщику субподряда, чтобы выполнить сборку или технологическую операцию определенного типа. Для регистрации списания компонентов из запасов вручную введите операцию журнала потребления. Чтобы сократить до минимума объем данных, которые необходимо ввести вручную, выполните следующие действия.

Задайте автоматическое списание компонента, чтобы он автоматически был удален программой из запасов.

Назначьте код связи маршрута в производственной спецификации и субподрядной операции маршрута.

Можно также настроить маршрут, поместив в него операцию подбора непосредственно перед внешней операцией.


6-14

Для автоматически списываемых компонентов можно выполнить перечисленные ниже действия.

Их можно связать с операцией подбора. Это гарантирует удаление компонентов из запасов перед выполнением внешней операции. Можно также настроить операцию приемки.

Отрицательные количества из производственной спецификации могут быть связаны с операцией приемки. Результатом этого является увеличение запасов компонентов при их поступлении от поставщика. (Использование методов списания в рабочих и машинных центрах объясняется в другой части руководства.)

ПРИМЕЧАНИЕ. Если субподрядная операция является последней операцией маршрута, заказ на покупку получен и по нему выставлен счет, программа автоматически регистрирует завершение производства родительского товара по производственному заказу. Следовательно, если время более ранних рабочих операций не зарегистрировано в журнале выхода продукции, раскрыть маршрут не удастся. Необходимо вручную зарегистрировать время в журнале выхода продукции последовательно для каждой строки товара и вручную изменить статус производственного заказа на значение «Завершено».

Отчеты

Субподрядчик — список диспетчеров

В этом отчете перечисляются все строки запущенного производственного заказа, которые относятся к субподрядным операциям. В отчете указывается, когда запланированы эти операции и создан ли заказ на покупку. Чтобы открыть этот отчет, последовательно щелкните Подразделения > Производство > Выполнение > Отчеты > Субподрядчик — список диспетчеров.

При выполнении отчета установите перечисленные ниже фильтры.

На экспресс-вкладке Поставщик. o Введите значение «Код поставщика», чтобы ограничить

информацию просматриваемым поставщиком.

На экспресс-вкладке Рабочий центр. o Введите номера рабочих центров, для которых печатается

список.


6-15

На экспресс-вкладке Строка маршрута произв. заказа. o Здесь предусмотрено три поля фильтра по умолчанию:


Номер производственного заказа

Номера производственных заказов, для которых печатается список.

Дата начала Строки производственного заказа, которые начинаются раньше этой даты, исключаются из отчета.

Дата окончания Строки производственного заказа, которые завершаются позже этой даты, исключаются из отчета.

Нажмите кнопку Просмотр, чтобы просмотреть результаты отчета.


6-16

Сводка В данном курсе рассматриваются различные аспекты процесса субподряда — от создания субподрядных рабочих центров и маршрутов до использования журнала субподрядов, — а также создание заказов на покупку и их учет. Процессы привлечения сторонних поставщиков начинают играть значительную роль в новой экономике, соответственно этому повышается важность всестороннего понимания процесса субподряда.


6-17

Практическая работа 6.1. Использование субподрядов Сценарий

Создание субподрядного рабочего центра

1. Создайте субподрядный рабочий центр с названием «Субподряд», задав дни в качестве единицы измерения.

2. Настройте рабочий центр таким образом, чтобы себестоимость измерялась в единицах в строке маршрута.



Производственные мощности > Списки > Рабочие центры. 3. Щелкните Создать. 4. Перейдите на вкладку Общее. 5. В поле Номeр введите значение «Субподряд». 6. В поле Название введите значение «Субподряд». 7. В поле Код группы рабочего центра выберите значение 2. 8. Перейдите на экспресс-вкладку Учет. 9. В поле Расчет себестоимости единицы выберите значение

«Единицы». 10. Установите флажок в поле Специальная себест. единицы. 11. В поле Код субподрядчика выберите значение 30000

(Технология Деревообработки). 12. Перейдите на экспресс-вкладку Планирование. 13. В поле Код единицы измерения выберите значение ДНИ. 14. В поле Код произв. календаря выберите значение 2. 15. Щелкните Календарь. 16. В поле Просмотр по выберите значение «Месяц». 17. В поле Набор столбцов примите даты по умолчанию. 18. Щелкните Показать. 19. Последовательно щелкните Действия > Функции >

Вычислить. 20. В поле Дата начала введите 01.01.2010. 21. В поле Дата окончания введите 31.12.2010. 22. Нажмите кнопку ОК. 23. Закройте все открытые окна.


6-18

Практическая работа 6.2. Добавление субподрядчика в маршрут

1. Добавьте субподрядчика в маршрут 1000 в качестве рабочей операции 35.

2. Задайте для этого маршрута описание «Окраска».


1. В области навигации нажмите кнопку Маршруты. 2. Дважды щелкните маршрут Номeр 1000 (велосипед), чтобы

открыть его. 3. Перейдите на вкладку Общее. 4. Измените поле Статус на значение «В разработке». 5. Перейдите на экспресс-вкладку Строки. 6. Выберите операцию 40. 7. Щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите пункт Новая

строка. 8. В поле Номер произв. операции введите значение 35. 9. В поле Тип выберите значение «Рабочий центр». 10. Введите значение S в поле Код и нажмите клавишу TAB.

В результате будет выбран субподрядный рабочий центр. 11. Измените описание, введя слово «Окраска» в соответствующее

поле. 12. Введите для времени работы значение 2. 13. Щелкните значок Действия (символ молнии) и выберите

команду Выбрать столбцы. 14. Добавьте в список поле Код ед. изм. времени работы и

нажмите кнопку ОК. Обратите внимание, что для единицы измерения времени работы рабочего центра выбраны дни.

15. Измените статус на значение «Сертифицировано». 16. Нажмите кнопку ОК.


6-19

Практическая работа 6.3. Запуск журнала субподрядов 1. Создайте запущенный производственный заказ,

а затем — новый запущенный производственный заказ на 3 единицы товара.

2. Создайте журнал субподрядов и выполните расчет субподрядов.



2. Щелкните Создать. 3. В поле Описание введите «Велосипед». 4. В поле Номер источника выберите значение 1000 (велосипед). 5. В поле Кол-во введите значение 3. 6. В поле Срок выполнения введите дату 28.01.2010. 7. На экспресс-вкладке Строки выберите товар № 1000

(Велосипед). 8. Нажмите кнопку Обновить для получения сведений

о компонентах и маршруте. 9. Примите значения параметров по умолчанию и нажмите

кнопку ОК. 10. Закройте запущенный производственный заказ. 11. В области навигации нажмите кнопку Подразделения. 12. Последовательно щелкните Производство > Планирование >

Задачи > Журналы субподрядов. 13. Последовательно щелкните Действия > Функции > Расчет

субподрядов. 14. В поле Дата заказа введите дату 28.01.2010. 15. Нажмите кнопку ОК.

Должна отображаться строка для 3 единиц товара 1000 для рабочего центра «Субподряд».


6-20

Практическая работа 6.4. Создание заказа на покупку и учет приемки для субподрядчика

1. Создайте заказ на покупку. 2. Перейдите к заказу на покупку и выполните учет приемки. 3. Просмотрите операции книги производственных мощностей

для производственного заказа.


1. Убедитесь, что в журнале субподрядов установлен флажок Принять указания.

2. Последовательно щелкните Действия > Функции > Выполнить указание.

3. Нажмите кнопку ОК. 4. Закройте окно «Журнал субподрядов». 5. В области навигации нажмите кнопку Заказы на покупку. 6. Дважды щелкните заказ на покупку для субподрядчика

Технология Деревообработки. 7. Щелкните Учет. 8. Выберите команду Получить и нажмите кнопку ОК. 9. В заголовке Номер производственного заказа щелкните

стрелку раскрывающегося списка и выберите пункт Дополнительно.

10. В окне Список производственных заказов — запущенные последовательно щелкните Связанные сведения > Произв. заказ > Операции > Книга операций по произв. мощностям.



6-21


1.

2.

3.


6-22

Глава 7: Дополнительные производственные мощности

7-1

ГЛАВА 7: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ Цели

Цели

Определение ресурсов производственных мощностей. Настройка календарей рабочих и машинных центров. Использование журналов производственных мощностей

в планировании.

Введение В курсе «Дополнительные производственные мощности» рассматривается настройка производственных мощностей, необходимая для планирования производства в условиях ограничения ресурсов. Планирование в условиях ограничения ресурсов используется при возникновении узких мест в производственной среде.

Сначала объясняется настройка иерархии групп рабочих центров, рабочих центров и оборудования. Затем демонстрируется определение соответствующих производственных календарей. И наконец, приводится подробное описание использование журналов производственных мощностей для планирования производственных мощностей. Планирование производственных мощностей можно рассматривать как возможность создания «контрольного обзора» для менеджера, ответственного за производство.


7-2

Ресурсы производственным мощностей Первый этап планирования производственных мощностей состоит в настройке ресурсов производственных мощностей. В программе определено три типа ресурсов или объектов производственных мощностей.

Группы рабочих центров. Это основные отделы организации. Группа рабочих центров является отчетной единицей, а не производственным объектом, для которого планируется работа. На предприятии в качестве группы рабочих центров можно определить как производственный отдел, так и товарный склад.

Рабочие центры. Это ресурсы или производственные объекты, в которых выполняется работа. Обработка производственных заказов в рабочих центрах планируется посредством маршрутов. Для определения доступности производственных мощностей в программе используется консолидированный календарь, который представляет собой производственный календарь, полученный из машинных центров. Это позволяет представить загрузку рабочего центра в виде «контрольного обзора» совокупной рабочей загрузки присоединенных к нему машинных центров.

Машинные центры. Это самый нижний уровень иерархии производственных ресурсов. В качестве машинного центра можно определить ○ оборудование ○ группу машин с одинаковыми характеристиками ○ сотрудника ○ группу сотрудников (выполняющих аналогичные операции)

Во многих операциях в качестве машинных центров назначаются только те ресурсы, которые нуждаются в управлении или могут оказаться узким местом. При планировании производственного заказа в машинном центре этот центр потребляет производственную мощность (уменьшает доступные ресурсы).

В зависимости от степени детализации управления ресурсами, которая должна применяться в компании, можно структурировать операции маршрутов на уровне машинных, а не рабочих центров. Благодаря такому способу структуризации маршрутов компании могут просматривать загрузку как на уровне конкретного машинного центра, так и на совокупном уровне путем использования загрузки рабочего центра.


7-3

Демонстрация 1. Расчет календаря

В описываемых ниже действиях показан способ перерасчета всех календарей производственных мощностей компании, выбранной в качестве примера.


Производственные мощности > Списки > Рабочие центры. 3. Щелкните Календарь. 4. В поле Просмотр по выберите значение «Месяц». 5. В поле Набор столбцов примите даты по умолчанию. 6. Щелкните Показать. 7. Последовательно щелкните Действия > Функции >

Вычислить. 8. В поле Дата начала введите 01.01.2010. 9. В поле Дата окончания введите 31.12.2010. 10. Нажмите кнопку ОК. 11. Закройте все открытые окна. 12. В области навигации нажмите кнопку Подразделения. 13. Последовательно щелкните Производство >

Производственные мощности > Списки > Машинные центры.

14. Повторите шаги 3–10 для всех машинных центров, чтобы рассчитать соответствующие календари.

15. Закройте все открытые окна. 16. В области навигации нажмите кнопку Подразделения. 17. Последовательно щелкните Производство >

Производственные мощности > Списки > Рабочие центры. 18. Дважды щелкните рабочий центр 100 (сборочный участок). 19. На экспресс-вкладке Планирование установите флажок

Консолидированный календарь. 20. Нажмите кнопку ОК. 21. Повторите шаги 19–20 для всех рабочих центров.


7-4


Помимо создания номера и описания рабочего центра, необходимо назначить рабочий центр в группу рабочих центров. Можно найти соответствующую группу рабочих центров или настроить новую группу в окне «Группы рабочего центра».

Альтернативный рабочий центр. Это поле используется только для информационных целей.

Заблокировано. Флажок в этом поле устанавливается для блокировки счета рабочего центра. Это делается для запрета любых операций учета в рабочем центре в случае его простоя во время технического обслуживания или по другим причинам.

Экспресс-вкладка «Учет»

Прямая себестоимость единицы. Это поле непосредственно характеризует действия по обработке или производству. Прямые себестоимости выражаются в затратах на единицу измерения (минуту, час или день). Иногда они называются как «прямая ставка заработной платы».

Косвенные затраты (%). Значение в этом поле нельзя непосредственно назначить единице измерения (в качестве примера можно привести общие операционные затраты рабочего центра). Косвенные себестоимости выражаются в виде дополнительного процентного отношения, используемого для увеличения прямой себестоимости производственного объекта. На указанный процент увеличивается прямая себестоимость при расчете себестоимости единицы.

Норма накладных расходов. Это стоимость, основанная на коде единицы измерения, указанном в карточке рабочего центра. Эта стоимость добавляется к прямой себестоимости, чтобы отразить накладные расходы.

Себестоимость единицы. Себестоимость единицы отражает полную себестоимость каждой единицы измерения при работе производственного объекта. Себестоимость единицы выражается следующим образом:

прямая себестоимость + (% косвенной себестоимости * прямая себестоимость) + накладные расходы = себестоимость единицы.


7-5

Себестоимость единицы можно ввести непосредственно в это поле, однако рекомендуется использовать другие поля калькуляции себестоимости.

Расчет себестоимости единицы. Это поле определяется путем выбора одного из двух параметров: «Время» или «Единицы». Выбранный параметр используется в качестве основы при расчете себестоимости. Если выбирается время, вычисления базируются на затраченном времени. В противном случае для расчета используются произведенные единицы.

Специальная себест. единицы. Это поле позволяет определить себестоимость единицы на уровне операций маршрута. Значение поля Себестоимость единицы за в строках маршрута переопределяет значение в поле Себестоимость единицы в карточке рабочего центра. Это может быть особенно полезным для операций, характеризующихся себестоимостью производственных мощностей, которая существенно отличается от себестоимостей, обычно используемых в рабочем центре.

Отдeл Код и Дoxрасx Код. В этих полях указываются два глобальных измерения, которые настраиваются в области «Финансы».

Код субподрядчика. Это поле используется при создании карточек рабочих центров для внешних поставщиков. При заполнении журнала субподрядов введенный здесь номер поставщика копируется в строку этого журнала в качестве рекомендации на приобретение данной операции у поставщика, определенного в данном поле.

Метод списания. Это поле позволяет выбрать один из указанных ниже методов списания выхода продукции. Управление учетом готовой продукции осуществляется на уровне производственных объектом, поэтому необходимо с особой осторожностью выбирать метод списания.


Ручной Выберите это значение, если требуется выполнить вручную учет выхода в журнале выхода продукции или в производственном журнале.

Прямой Выберите этот вариант, чтобы расчет и учет выхода выполнялись программой автоматически. При изменении статуса производственного заказа (планового или утвержденного) на значение «Запущено» выполняется учет ожидаемого выхода для всех операций, включающих машинные или рабочие центры, для которых установлен прямой метод списания.


7-6


Обратный Выберите этот вариант, чтобы расчет и учет выхода выполнялись программой автоматически. При изменении статуса запущенного производственного заказа на значение «Завершено» выполняется учет ожидаемого выхода для всех операций, включающих машинные или рабочие центры, для которых установлен обратный метод списания.

Общая товарная группа. Функции этого поля точно такие же, как и в остальных областях программы. Оно добавляется в карточку рабочего центра в основном для целей вычисления.

Экспресс-вкладка «Планирование»

Код единицы измерения. Это поле позволяет назначить данному рабочему центру единицу измерения из таблицы единиц измерения производственных мощностей. Ниже перечислены значения этого поля. ○ Минуты ○ Часы ○ Дни ○ 100/час

Можно ввести любой код или описание, соответствующие производственному процессу.

Произв. мощность. В этом поле указывается количество людей, работающих в данном рабочем центре. Например, значение 3 указывает, что в рабочем центре занято 3 сотрудника. Это поле используется для определения общей производственной мощности рабочего центра. Значение по умолчанию — 1.

Эффективность. В этом поле указывается эффективная или номинальная производственная мощность рабочего центра. Если устанавливается значение 80, производственная мощность и наличие рассчитываются в окне «Нагрузка рабочего центра» с использованием значения 80 процентов. Значение по умолчанию — 100.

ПРИМЕЧАНИЕ. Произв. мощность и Эффективность — эти поля предназначены для указания общей доступной производственной мощности рабочего центра. Производственная мощность определяет количество машин или людей, работающих в рабочем центре. Если доступность рабочего центра составляет восемь часов, а его производственная мощность равна двум, общая доступность составит 16 часов. Эффективность выражается в виде процента и указывает на степень использования рабочего центра. Например, если доступность рабочего центра составляет 8 часов, а эффективность равна 90 процентов, общая доступность составит 7,2 часа.


7-7

Консолидированный календарь. При установке этого флажка невозможно непосредственно определить доступность рабочего центра. Доступность рабочего центра равна сумме производственных мощностей машинных центров. Например, если установлен флажок в поле «Консолидированный календарь» и рабочему центру назначены два машинных центра, каждый из которых работает 8 часов, общая доступность рабочего центра составляет 16 часов. Если флажок в поле «Консолидированный календарь» снят, доступность рабочего центра равна 8 часам. Это поле рекомендуется используется, если маршруты структурируются для планирования производственных операций на уровне машинного центра. Путем консолидации календаря окно «Загрузка рабочего центра» и отчеты становятся «контрольным обзором» суммарной загрузки во всех машинных центрах, прикрепленных к определенному рабочему центру.

Код произв. календаря. Это поле используется в качестве основы для создания календаря планирования и определения базовой доступности рабочего центра на основе сведений о сменах и часах работы производственного объекта. Используя производственный календарь, можно сформировать конкретный календарь для этого рабочего центра (измененный в соответствии с производственной мощностью и эффективностью рабочего центра). Создание календаря рабочего центра позволяет задавать количество и продолжительностей смен, что определяет общее наличие производственных мощностей. Процедуры настройки производственных календарей, а также календарей конкретных рабочих и машинных центров рассматриваются далее в данном курсе.

Время ожидания в очереди. В этом поле всегда используются единицы времени, указанные в поле Код ед. изм. времени ожидания в очереди. Время ожидания в очереди: ○ определяет временной интервал, в течение которого деталь

должна ожидать начала обработки. Допустим, например, что деталь доставлена в рабочий центр в 13 часов, но так как обработка ее обработка начата только в 15 часов, время ожидания очереди составляет два часа;

○ Представляет промежуток времени между началом рабочей операции маршрута, в которой используется данный рабочий центр, и завершением предыдущей операции маршрута.

Код ед. изм. времени ожидания в очереди. В этом поле указывается единица измерения времени ожидания в очереди. Например, если указаны минуты, значение 40 в поле Время ожидания в очереди означает ожидание в течение 40 минут.


7-8

Демонстрация 2. Настройка рабочего центра

Ниже приведено описание действий по настройке нового рабочего центра.


Производственные мощности > Списки > Рабочие центры. 3. Щелкните Создать. 4. Перейдите на вкладку Общее. 5. В поле Номeр введите значение 600. 6. В поле Название введите текст «Цех окончательной

обработки». 7. В поле Код группы рабочего центра выберите значение 2. 8. Перейдите на экспресс-вкладку Учет. 9. В поле Прямая себестоимость единицы введите значение 1,00. 10. В поле Расчет себестоимости единицы выберите значение

«Время». 11. В поле Метод списания выберите значение РУЧНОЙ. 12. В поле Общая товарная группа выберите значение

ПРОИЗВОД. 13. Перейдите на экспресс-вкладку Планирование. 14. В поле Код единицы измерения выберите МИНУТЫ. 15. В поле Произв. мощность введите значение 1. 16. В поле Эффективность введите значение 100. 17. В поле Код произв. календаря выберите значение 1. 18. Щелкните Календарь. 19. В поле Просмотр по выберите значение «Месяц». 20. В поле Набор столбцов примите даты по умолчанию. 21. Щелкните Показать. 22. Последовательно щелкните Действия > Функции >

Выполнить расчет. 23. В поле Дата начала введите 01.01.2010. 24. В поле Дата окончания введите 31.12.2010. 25. Нажмите кнопку ОК. 26. Закройте все открытые окна.


7-9

Машинные центры

Экспресс-вкладка Общее. Помимо указания номера машинного центра и его описания, необходимо также назначить машинный центр рабочему центру на вкладке Общее. В карточке рабочего центра имеются два важных поля, которые используются машинным центром. ○ Единица измерения произв. мощности ○ Код произв. календаря (см. раздел «Рабочие центры»)

Экспресс-вкладка Учет. На этой вкладке определяются прямые

и косвенные затраты точно так же, как это делается в карточке рабочего центра. Кроме того, здесь можно указать метод для автоматического списания времени и количества, завершенного в операции маршрута, в которой используется этот машинный центр (см. главу, посвященную завершенным заказам и автоматическому списанию).

Экспресс-вкладка Планирование. При планировании общая доступность машинного центра зависит как от производственной мощности, так и от эффективности (аналогично рабочим центрам). В машинном центре используются код единицы измерения и код производственного календаря того рабочего центра, к которому он прикреплен. Процедуры настройки производственных календарей, а также календарей конкретных рабочих и машинных центров рассматриваются далее в данном курсе. Для этого машинного центра можно задать стандартное время ожидания в очереди. Так же как и в рабочих центрах, время ожидания в очереди отражает интервал времени между рабочей операцией маршрута, в которой используется этот машинный центр, и следующей операцией маршрута.

Экспресс-вкладка Настройка маршрута. На этой вкладке устанавливаются поля по умолчанию для рабочей операции маршрута, в которой используется этот машинный центр. Эти значения по умолчанию устанавливаются только для машинных центров. Так как машинные центры представляют одну или несколько машин, выполняющих одинаковую работу, имеется возможность установки значений по умолчанию для маршрутов. В рабочем центре могут выполняться самые разные работы, поэтому для него неприменима установка значений параметров маршрутов по умолчанию.


7-10

Демонстрация 3. Настройка машинного центра

Ниже приведено описание действий по настройке машинного центра и его назначению рабочему центру.



3. Щелкните Создать. 4. Перейдите на вкладку Общее. 5. В поле Номeр введите значение 450. 6. В поле Название введите текст «Окончательная обработка». 7. В поле Номер рабочего центра выберите значение 600. 8. Перейдите на экспресс-вкладку Учет. 9. В поле Прямая себестоимость единицы введите значение 1,00. 10. В поле Метод списания выберите значение РУЧНОЙ. 11. В поле Общая товарная группа выберите значение

ПРОИЗВОД. 12. Перейдите на экспресс-вкладку Планирование. 13. В поле Произв. мощность введите значение 1. 14. В поле Эффективность введите значение 100. 15. В поле Время ожидания в очереди введите значение 0. 16. Перейдите на экспресс-вкладку Настройка маршрута. 17. В поле Время наладки введите значение 30. 18. В поле Брак (%) введите значение 10. 19. Щелкните Календарь. 20. В поле Просмотр по выберите значение «Месяц». 21. В поле Набор столбцов примите даты по умолчанию. 22. Щелкните Показать. 23. Последовательно щелкните Действия > Функции >

Выполнить расчет. 24. В поле Дата начала введите 01.01.2010. 25. В поле Дата окончания введите 31.12.2010. 26. Нажмите кнопку ОК. 27. Закройте и вновь откройте окно Матрица календаря

машинного центра для обновления данных. 28. Закройте все открытые окна.

Машинный центр для операции «Обработка» создан с собственными сведениями о себестоимости и планировании и связан с рабочим центром.


7-11

Календари рабочих и машинных центров Чтобы указать суммарное время, доступное для рабочих и машинных центров, необходимо определить производственный календарь. Можно создать несколько производственных календарей, которые затем применяются в рабочих центрах при соответствующих условиях. Это позволяет производить планирование для рабочих центров с учетом возможности изменения числа рабочих смен. (Например, продолжительность работы сотрудников, работающих в окрасочном цеху завода, отличается от продолжительности смены в сборочном цеху). Изменение производственного календаря для конкретного рабочего или машинного центра производится с помощью перечисленных ниже характеристик.

Производственная мощность Эффективность Указанное время простоя (отсутствия)

Чтобы задать календарь рабочего или машинного центра, необходимо настроить производственный календарь.

Демонстрация 4. Коды рабочих смен и коды производственных календарей

Сначала устанавливаются коды рабочих смен, которые отражают количество смен, используемых на производственном предприятии. При необходимости можно определить несколько кодов рабочих смен, так как не все рабочие и машинные центры работают с одним числом смен.

Ниже приведено описание действий по настройке кода рабочей смены для работы в три смены.


Производственные мощности > Администрирование > Настройка > Рабочие смены.

3. Щелкните Создать.


7-12

4. Введите значение 3 для кода и текст «3-я смена» в качестве описания.


РИСУНОК 7.1 РАБОЧИЕ СМЕНЫ

6. Далее определяются коды производственного календаря

и указываются рабочие и выходные дни для каждого кода производственного календаря. При необходимости можно задать несколько кодов производственного календаря, так как не все рабочие и машинные центры работают с одинаковым числом смен.

Чтобы открыть окно «Произв. календари», последовательно щелкните Подразделения > Производство > Производственные мощности > Администрирование > Настройка > Произв. календари.


7-13

7. Просмотрите производственный календарь, чтобы выяснить, как в нем определяются рабочие дни. Установив курсор в строке календаря, последовательно щелкните Дoпoлнитeльная информация > Произв. календарь > Рабочие дни.

8. Укажите рабочие день и продолжительность рабочего дня для каждой смены. Ниже приведен пример для работы в одну смену.

РИСУНОК 7.2 РАБОЧИЕ ДНИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КАЛЕНДАРЯ

Если время в календаре для смены включает полночь, следует ввести его в двух строках.

На основе созданной рабочей смены выполните перечисленные ниже действия.

Создайте код производственного календаря для трех смен. Рабочая неделя продолжается с понедельника по пятницу. Первая смена продолжается с 7:00 до 15:00. Вторая смена продолжается с 15:00 до 23:00. Третья смена продолжается с 23:00 до 7:00 следующего дня.


7-14

Ниже приведен пример календаря.

РИСУНОК 7.3 ТРИ РАБОЧИЕ СМЕНЫ, ПОНЕДЕЛЬНИК–ПЯТНИЦА

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы указать время 23:00, необходимо ввести 23 или 11 P. Система воспринимает значение 11 как время 11:00 и выдает предупреждение о перекрытии.


7-15


Ниже описываются действия по регистрации запланированных простоев для двух рабочих центров.


Производственные мощности > Задачи > Простой > Рег. простоя (из рабочего центра).

3. На экспресс-вкладке Рабочий центр введите номера двух рабочих центров в поле Код.

Используйте выражение фильтра «|». Например, при выборе рабочих центров 100 и 200 выражение фильтра будет выглядеть следующим образом: 100|200.

4. Введите параметры простоя на экспресс-вкладке Параметры.


Время окончания

Введите время окончания простоя (то есть времени прекращения работы рабочего центра).

Время начала

Введите время начала простоя.

Дата начала Введите дату начала простоя.

Дата окончания

Введите дату окончания простоя. Поскольку таблица «Зарегистрированный простой» используется для расчета календаря ресурсов, это поле должно быть заполнено. В случае продления периода простоя дату окончания позднее можно изменить.

Произв. мощность

Введите объем производственных мощностей, которые нельзя использовать в период простоя. Например, если рабочий центр обеспечивает три параллельные линии, то необязательно должны останавливаться все три линии.

Описание Введите краткое описание причины простоя.

Переписать Если в этом поле установлен флажок, программа производит перезапись операций, относящихся к определенным дате и времени для данного рабочего центра.


7-16

5. В поле Время начала введите 8:00:00. 6. В поле Время окончания введите 15:00:00. 7. В поле Дата начала введите 28.01.2010. 8. В поле Дата окончания введите 29.01.2010. 9. В поле Произв. мощность введите значение 3,00. 10. В поле Описание введите «Техническое обслуживание». 11. Установите флажок Перезаписать. 12. Нажмите кнопку ОК. 13. Для реализации простоев последовательно щелкните

Производство > Производственные мощности > Задачи > Простой > Применить зарегистр. простой.

Этот процесс задает простои в карточке рабочего или машинного центра. Однако эта информация пока не отображается в календаре.

14. Установите флажок Перезаписать и нажмите кнопку ОК.

Следующий шаг состоит в обновлении календарей.

15. Откройте рабочий центр, в котором был создан простой. Например, последовательно щелкните Производство > Производственные мощности > Списки > Рабочие центры.

16. Дважды щелкните рабочий центр 100, чтобы открыть его. 17. Последовательно щелкните Дoпoлнитeльная информация >

Планирование > Простой, чтобы просмотреть зарегистрированные простои.

18. Выберите каждую строку по отдельности и последовательно щелкните Связанные сведения > Простой > Обновить для обновления календаря рабочего центра. Обратите внимание, что обновление может выполняться только по одной строке.

19. Нажмите кнопку ОК. 20. Закройте все открытые окна.

На следующем шаге выполняется процесс обновления рабочего центра 200 для всех простоев.

21. Повторите шаги 15–19 для рабочего центра 200.


7-17

На следующем шаге просматриваются изменения календарей планирования, возникающие в результате регистрации простоев.

22. Откройте рабочий центр, в котором был создан простой. Дважды щелкните рабочий центр 200, чтобы открыть его.

23. Последовательно щелкните Связанные сведения > Планирование > Календарь.

24. В окне Календарь рабочего центра примите значения по умолчанию и щелкните Показать.

25. В разделе с датой 28.01.2010 щелкните отображаемый номер рабочего центра 200, чтобы открыть окно Операции календаря.

Обратите внимание, что поле Произв. мощность (общая) для даты 28.01.2010 обновлено и для смены 8:00–15:00 в нем отображается нулевая производственная мощность.

Календари для рабочих центров обновлены в соответствии с временем простоя, указанным для определенных дней.


Просмотр простоев

Для просмотра всех простоев, созданных с помощью отчетов Зарегистрированный простой последовательно щелкните Подразделения > Производство > Производственные мощности > Простой > Зарегистрированные простои.

После обновления информации в этой форме необходимо запустить выполнение отчета «Применить зарегистр. простой».

Демонстрация 6. Создание календарей машинных центров

Производственные календари могут быть созданы для машинных центров аналогично тому, как это делается для рабочих центров.

Ниже приведено описание действий по созданию календаря для машинного центра.




7-18

3. Дважды щелкните машинный центр 110, чтобы открыть его. 4. Щелкните Календарь. 5. В окне Календарь машинного центра примите значения по

умолчанию и щелкните Показать. 6. Последовательно щелкните Действия > Функции >

Вычислить. 7. В поле Дата начала введите 01.01.2010. 8. В поле Дата окончания введите 31.12.2010. 9. Нажмите кнопку ОК. 10. Щелкните отображаемый номер под датой, чтобы просмотреть

сведения о производственным мощностях для каждой рабочей смены.

Простой или отсутствие сотрудников можно также ввести непосредственно для отдельных машинных или рабочих центров. В следующей демонстрации показано, как это можно сделать.


Для выбранного машинного центра составляется график для ежедневного аудита безопасности.

1. Закройте все открытые окна и вернитесь в окно Карточка машинного центра для машинного центра 110.

2. Щелкните Календарь. 3. В окне Календарь машинного центра примите значения по

умолчанию и щелкните Показать. 4. В окне Операции календаря последовательно щелкните

Дoпoлнитeльная информация > Планирование > Простой. 5. Введите в первой строке следующую информацию:

Дата Время начала

Время окончания Описание

Производственная мощность

01.02.2010 00:00:00 23:59:59 Аудит безопасности

1


7-19

6. Последовательно щелкните Связанные сведения > Простой > Обновить. Календарь обновлен с целью включения в него простоя.

7. Нажмите кнопку ОК. 8. Закройте и вновь откройте окно «Матрица календаря

машинного центра» для обновления данных.

Обратите внимание, что значение доступного времени для машинного центра 110 на 01.02.2010 теперь является пустым.


Журналы производственных мощностей Для учета времени работы рабочего или машинного центра можно использовать как журнал производственных мощностей, так и типовой журнал производственных мощностей. Причинами использования этих журналов может служить назначение работ по обслуживанию или учет времени остановки. Для учета дополнительного времени, затраченного на обработку производственного заказа, используются следующие журналы:

журнал потребления журнал выхода продукции производственный журнал

В типовом журнале имеется два дополнительных поля:

«Частота повторения» «Метод повторения» и «Действует до даты»

Функции типового журнала производственных мощностей аналогичны функциям всех других типовых журналов.

Для настройки типового журнала производственных мощностей выполните следующие действия.

1. Выберите частоту повторения, например 1Д или 1М. 2. Выберите для метода повторения значение «Фиксир.»

или «Перем.». 3. Введите значение в поле «Действует до даты». После ввода

последнего значения можно выполнить учет операции.


7-20


Ниже описаны действия по созданию, учету и просмотру операции журнала производственных мощностей.


Производственные мощности > Задачи > Журналы произв. мощностей.

3. Откройте окно «Журнал производственных мощностей», последовательно щелкнув Производство > Производственные мощности > Журналы произв. мощностей.

4. В первую строку введите перечисленную ниже информацию (добавьте в журнал отсутствующие столбцы).

Дата учета

Номер документа Тип Номeр

Время остановки

Единица измерения произв. мощности

Время начала

Время окончания

28.01.2010 56789 Рабочий центр

100 1 ЧАСЫ 07:00:00 08:00:00

5. Щелкните Учет и нажмите кнопку Да. 6. Закройте все открытые окна.


7-21

Сводка В данном курсе рассматривается настройка ресурсов производственных мощностей, таких как группы рабочих центров, рабочие и машинные центры. Кроме того, в нем объясняется, как использовать журналы производственных мощностей в целях планирования.

Планирование производственных мощностей на основе ограничений полезно использовать для узких мест производственных сред, поскольку такой способ планирования обеспечивает обзор наличия производственных мощностей и загрузки конкретных ресурсов.


7-22

Практическая работа 7.1. Производственные мощности Сценарий

Создайте новый машинный центр для сборочного участка, используя перечисленные ниже характеристики.

Номер многоцелевого станка 115

Название Калибровочная машина

Рабочий центр 100

Общая товарная группа ПРОИЗВОД

Прямая себестоимость единицы 1.00

Произв. мощность 1

Эффективность 80




3. Щелкните Создать. 4. Перейдите на вкладку Общее. 5. В поле Номeр введите значение 115. 6. В поле Название введите текст «Калибровочная машина». 7. В поле Номер рабочего центра выберите значение 100. 8. Перейдите на экспресс-вкладку Учет. 9. В поле Прямая себестоимость единицы введите значение 1,00. 10. В поле Метод списания выберите значение РУЧНОЙ. 11. В поле Общая товарная группа выберите значение

ПРОИЗВОД. 12. Перейдите на экспресс-вкладку Планирование. 13. В поле Произв. мощность введите значение 1. 14. В поле Эффективность введите значение 80. 15. В поле Время ожидания в очереди введите значение 0. 16. Перейдите на экспресс-вкладку Настройка маршрута. 17. В поле Время наладки введите значение 30. 18. В поле Брак (%) введите значение 0. 19. Щелкните Календарь. 20. В поле Просмотр по выберите значение «Месяц».


7-23

21. В поле Набор столбцов примите даты по умолчанию. 22. Щелкните Показать. 23. Последовательно щелкните Действия > Функции >

Вычислить. 24. В поле Дата начала введите 01.01.2010. 25. В поле Дата окончания введите 31.12.2010. 26. Нажмите кнопку ОК. 27. Закройте и вновь откройте окно Матрица календаря

машинного центра для обновления данных. Обратите внимание, что отображается информация о производственных мощностях, относящаяся к машинному центру 115 (калибровочная машина).



7-24

Практическая работа 7.2. Добавление машинного центра в маршрут

Измените маршрут, чтобы операция 30 выполнялась в созданном машинном центре.


1. В области навигации нажмите кнопку Маршруты. 2. Дважды щелкните маршрут 1000, чтобы открыть его. 3. Измените статус на значение «В разработке». 4. Перейдите к операции 30 и измените номер на значение 115. 5. Нажмите кнопку Да, чтобы переименовать запись. 6. Поменяйте описание на текст «Калибровочная машина». 7. Вновь установите для статуса значение «Сертифицирован». 8. Нажмите кнопку ОК.


7-25

Практическая работа 7.3. Создание производственного календаря

Создайте новый производственный календарь (номер 4) для одной смены, который действует со вторника по четверг с 7:00 до 15:00.



Производственные мощности > Администрирование > Настройка > Рабочие смены.

3. Щелкните Создать. 4. Введите значение 4 для кода и текст «4-я смена» в качестве

описания. 5. Нажмите кнопку ОК. 6. Последовательно щелкните Производство >

Производственные мощности > Администрирование > Настройка > Произв. календари.

7. Щелкните Создать. 8. Введите значение 4 для кода и текст «Четвертая смена,

вторник–четверг» в качестве описания. 9. Щелкните Дoпoлнитeльная информация > Произв.

календарь > Рабочие дни. 10. В первой строке выберите значение «Вторник» в столбце дня. 11. В поле Время начала введите значение 7. 12. В поле Время окончания введите 15-00. 13. В поле Код рабочeй cмeны выберите значение 4. 14. Во второй строке выберите значение «Среда» в столбце дня. 15. В поле Время начала введите значение 7. 16. В поле Время окончания введите 15-00. 17. В поле Рабочая смена выберите значение 4. 18. В третьей строке выберите значение «Четверг» в столбце дня. 19. В поле Время начала введите значение 7. 20. В поле Время окончания введите 15-00. 21. В поле Рабочая смена выберите значение 4. 22. Нажмите кнопку ОК. 23. Закройте все открытые окна.


7-26

Практическая работа 7.4. Расчет календаря Используйте производственный календарь, созданный для машинного центра.




3. Дважды щелкните машинный центр 115 (калибровочная машина), чтобы открыть его.

4. Щелкните стрелку раскрывающегося списка в поле Номер рабочего центра.

5. Щелкните Дополнительно. 6. В списке рабочих центров последовательно щелкните

Действия > Правка. 7. Перейдите на экспресс-вкладку Планирование. 8. Введите код производственного календаря 4. 9. Нажмите кнопку ОК. 10. Закройте все открытые окна, за исключением карточки

машинного центра 115. 11. Щелкните Календарь. 12. В окне Календарь машинного центра примите значения

по умолчанию и щелкните Показать. 13. Последовательно щелкните Действия > Функции >

Вычислить. 14. В поле Дата начала введите 01.01.2010. 15. В поле Дата окончания введите 31.12.2010. 16. Нажмите кнопку ОК. 17. Закройте и вновь откройте окно «Матрица календаря

машинного центра» для обновления данных. Обратите внимание, что для машинного центра 115 имеются операции только со вторника по четверг.



7-27

Практическая работа 7.5. Регистрация простоя

Зарегистрируйте простой в течение нескольких дней для рабочего центра 100 начиная с даты 20.02.2010 с помощью отчета «Рег. простоя (из рабочего центра)».

Обновите календарь рабочего центра. Просмотрите календарь рабочего центра, чтобы увидеть

результат.



Производственные мощности > Задачи > Простой > Рег. простоя (из рабочего центра).

3. На экспресс-вкладке Рабочий центр введите значение 100 в поле Код.

4. В поле Время начала введите 8:00:00. 5. В поле Время окончания введите 17:00:00. 6. В поле Дата начала введите 20.02.2010. 7. В поле Дата окончания введите 25.02.2010. 8. В поле Произв. мощность введите значение 3,00. 9. В поле Описание введите текст «Ремонт». 10. Установите флажок Перезаписать. 11. Нажмите кнопку ОК. 12. Последовательно щелкните Производство >

Производственные мощности > Задачи > Простой > Применить зарегистр. простой.

13. Установите флажок Перезаписать и нажмите кнопку ОК. 14. Последовательно щелкните Производство >

Производственные мощности > Списки > Рабочие центры. 15. Дважды щелкните рабочий центр 100, чтобы открыть его. 16. Последовательно щелкните Дoпoлнитeльная информация >

Планирование > Простой, чтобы просмотреть зарегистрированные простои.

17. Выберите каждую строку по отдельности и последовательно щелкните Связанные сведения > Простой > Обновить для обновления календаря рабочего центра. Обратите внимание, что обновление может выполняться только по одной строке.


7-28

18. Нажмите кнопку ОК. 19. В карточке рабочего центра 100 последовательно щелкните

Дoпoлнитeльная информация > Планирование > Календарь. 20. В окне Календарь рабочего центра примите значения по

умолчанию и щелкните Показать. 21. Щелкните поле под датой 22.02.2010, чтобы открыть окно

Операции календаря. Обратите внимание, что поле Произв. мощность (общая) для даты 22.02.2010 обновлено и для смены 8:00–17:00 в нем отображается нулевая производственная мощность.



7-29


1.

2.

3.


7-30

Глава 8: Загрузка производства

8-1

ГЛАВА 8: ЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВА Цели

Цели

Предоставление обзора загрузки производства. Осуществление загрузки производственных мощностей. Реализация конечной загрузки. Определение доступных отчетов.

Введение Загрузкой производства называются повседневные цеховые операции. Ее важно учитывать при планировании в производственных средах, характеризующихся ограничениями производственных мощностей и ресурсов.

В этой главе приведен обзор способов загрузки в приложении Microsoft Dynamics® NAV 2009. В ней показано, как выполнять загрузку производственных мощностей с использованием традиционных окон загрузки рабочего и машинного центра и применять конечную загрузку к ограниченным ресурсам. Кроме того, в данной главе рассматриваются другие отчеты, которые можно использовать для планирования производственных мощностей.


8-2

Обзор загрузки производства При планировании производственных заказов в приложении Microsoft Dynamics NAV 2009 по умолчанию предполагается наличие бесконечных (неограниченных) производственных мощностей. Однако в системе также предусмотрена специальная функция, позволяющую определять конечную (ограниченную) производственную мощность для конкретных ресурсов и управлять ею. Существует несколько способов планирования производственных заказов, например:

при создании заказа на продажу из плана MRP при вводе заказа вручную при выполнении функций обновления или перепланирования

При каждом планировании производственного заказа в список задач машинного и рабочего центров заносятся соответствующие записи, а в окна загрузки вводятся сводные сведения о потребностях в производственных мощностях для данного производственного заказа. Записи не удаляются из списка задач до тех пор, пока производственный заказа не будет завершен.

Список задач рабочего или машинного центра (Подразделения > Производство > Производственные мощности > Списки > Рабочие центры > Дoпoлнитeльная информация > Планирование > Список задач) аналогичен списку диспетчеров, однако в нем не указывается оставшееся время выполнения запущенных производственных заказов. Ниже перечислены элементы, которые отображаются в списке задач.

Исходное общее время, запланированное для операции. Все производственные заказы, запланированные для рабочего

или машинного центра, а не только запущенные заказы.


8-3

Для каждого производственного заказа, запланированного в конкретном рабочем или машинном центре, в окне «Список задач» отображаются следующие параметры.

Статус производственного заказа Даты начала и окончания Значения времени

РИСУНОК 8.1 СПИСОК ЗАДАЧ РАБОЧЕГО ЦЕНТРА

В окне загрузки рабочего или машинного центра (которое можно открыть, последовательно щелкнув Подразделения > Производство > Производственные мощности > Списки > Рабочие центры > Дoпoлнитeльная информация > Рабоч. центр > Загрузка) представлены сводные сведения из двух источников:

окно «Потребность в произв. мощн. произв. заказа» подробные операции календаря рабочего или машинного центра

(наличные производственные мощности)


8-4

В окне «Загрузка рабочего центра» отображаются сведения о рабочем центре, а также о машинных центрах, назначенных рабочему центру.

В окне «Загрузка машинного центра» отображаются сведения только о машинном центре.

В отличие от списка задач, в окне загрузки отображается оставшееся время для запущенных производственных заказов.

РИСУНОК 8.2 ЗАГРУЗКА РАБОЧЕГО ЦЕНТРА 100 (ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПО ДНЯМ)


8-5

В окне загрузки предусмотрено четыре специальных поля.

Имя поля Описание

Произв. мощность В данном столбце представлена общая доступная производственная мощность на основе: используемого производственного календаря; значений производственной мощности и эффективности,

установленных на экспресс-вкладке «Планирование» карточки рабочего или машинного центра.

Можно выполнить детализацию до операций календаря рабочего или машинного центра. Операции календаря рабочего центра предназначены для рабочего центра и всех машинных центров, назначенных данному рабочему центру. Операции календаря машинного центра предназначены только для машинного центра.

Распред. кол-во В этом столбце представлены потребности всех производственных заказов, кроме моделируемых. В окне «Загрузка рабочего центра»: выполните детализацию до окна «Потребность в произв. мощн. произв. заказа» для просмотра всех производственных заказов, запланированных на эту дату для рабочего центра или любого назначенного ему машинного центра. Для всех производственных заказов, за исключением моделируемых, задается распределенное время. В окне «Загрузка машинного центра»: выполните детализацию для просмотра всех производственных

заказов, запланированные для данного машинного центра;

столбец распределенного количества для рабочего центра может представлять запланированное время для производственного заказа в рабочем центре или машинном центре, назначенном этому рабочему центру;

заказ может отображаться в списке задач без времени, распределенного в окне загрузки на эту дату. Это означает, что рабочая операция уже завершена.


8-6

Имя поля Описание

Наличие после заказов

В этом столбец представлена чистый объем производственных мощностей, который остается после вычитания значения в столбце распределенного количества из значения в столбце производственной мощности. Если в столбце распределенного количества содержится отрицательное значение, значит, число запланированных производственных заказов превышает доступную производственную мощность.

Загрузка В этом столбце представлено процентное отношение значения в столбце распределенного количества к значению в столбце производственной мощности. Он позволяет определить, какая часть доступной производственной мощности задействована. Например, если в поле «Загрузка» указано значение 40, это означает, что используется 40% доступной

производственной мощности;

указано значение, превышающее 100%, это означает, что число запланированных производственных заказов превышает доступную производственную мощность.

Для предотвращения перегрузки производственных мощностей менеджеры производства могут помечать критически важные ресурсы и задавать для них конечную загрузку в целях отслеживания или планирования операций в ресурсах с ограниченной производственной мощностью. Это выполняется в окне «Ограничения ресурсов произв. мощности» (которое можно открыть, последовательно щелкнув Подразделения > Производство > Производственные мощности > Администрирование > Настройка > Ограничения ресурсов произв. мощности).

Загрузка производственных мощностей Чтобы продемонстрировать загрузку производства, необходимо создать производственный заказ. Выберите производимый товар для использования в этом примере. Отметьте для себя рабочие и/или машинные центры, чтобы позднее можно было рассмотреть загрузку.

Прежде чем приступить к демонстрациям, измените дату начала версии маршрута для производства велосипедов, выполнив указанные ниже действия.

1. В области навигации нажмите кнопку Маршруты. 2. Дважды щелкните маршрут 1000 (велосипед), чтобы

открыть его.


8-7

3. Щелкните Версии. 4. Если версия маршрута для люксового велосипеда еще

существует, измените дату, последовательно щелкнув Действия > Правка.

5. В поле «Дата начала» введите 01.02.2015. 6. Нажмите кнопку ОК. 7. Закройте список версий маршрута и вернитесь к окну

«Маршрут» для маршрута 1000 (велосипед). 8. В поле Статус выберите значение «В разработке». 9. На экспресс-вкладке Строки проверьте наличие операции 35

(СУБПОДРЯД). Если она существует, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите команду Удалить строку.

10. Нажмите кнопку Да. 11. В поле Статус выберите значение Сертифицирован. 12. Нажмите кнопку ОК.


Ниже приведено описание действий по созданию запущенного производственного заказа на 20 туристических велосипедов.

1. В области навигации нажмите кнопку Запущенные произ. заказы.

2. Щелкните Создать. 3. В поле Номер источника введите значение 1001

(туристический велосипед). 4. В поле «Кол-во» введите 20. 5. В поле Дата начала введите дату 01.02.2015. 6. Нажмите кнопку ОК. 7. Примите все значения по умолчанию и нажмите кнопку ОК. 8. Запишите номер производственного заказа. 9. Перейдите на экспресс-вкладку Строки. 10. Щелкните значок Действия (символ молнии)

и последовательно выберите Строка > Маршрут, чтобы просмотреть маршрут производственного заказа. Запишите машинные и рабочие центры.

11. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно. 12. Закройте производственный заказ.


8-8

Недозагруженный машинный центр

Прежде чем обсуждать корректировку загрузки для перегруженного производственного объекта, рассмотрим машинный центр с неполной загрузкой. Производственная мощность такого объекта больше, чем требуется для выполнения распределенной загрузки.



3. Дважды щелкните машинный центр 410 (сверлильная машина), чтобы открыть его.

4. Щелкните Загрузка. 5. В поле Просмотр по выберите значение «День».

В недозагруженном машинном центре столбец «Загрузка» формы «Загрузка рабочего центра» содержит значение меньше 100, а в столбце «Наличие после заказов» содержится положительное число. Чтобы правильно проанализировать загрузку, необходимо понимать, что запущенный производственный заказ предназначен для выпуска 20 единиц товара. Просмотрите время наладки и время работы для операций. Поскольку производственный заказ предназначен для выпуска 20 единиц товара, необходимо в 20 раз увеличить время работы и прибавить время наладки. Это позволяет определить общее производственное время для каждой операции.



Чтобы продемонстрировать методы работы с перегруженным производственным объектом, создадим дополнительный производственный заказ, запланированный в тот же период времени для тех же рабочих и машинных центров.


8-9

Перегруженный машинный центр

В описанных ниже действиях показывается, как запущенный производственный заказ может привести к перегрузке машинного центра.

Создайте новый запущенный производственный заказ на основе перечисленных ниже данных.



(туристический велосипед). 4. В поле Кол-во введите 50. 5. В поле Срок выполнения введите дату 01.02.2010. 6. Нажмите кнопку Обновить. 7. Примите все значения по умолчанию и нажмите кнопку ОК. 8. Запишите номер запущенного производственного заказа. 9. Перейдите на экспресс-вкладку Строки. 10. Выберите товар 1100 (переднее колесо).

Примечание. Если товар 1100 не отображается, измените политику производства туристического велосипеда, а также переднего и заднего колес на значение «изготовление на заказ».

11. Щелкните значок Действия (символ молнии) и последовательно выберите Строка > Маршрут, чтобы просмотреть маршрут производственного заказа.

12. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно. 13. Закройте производственный заказ.


Перемещение операции

Помимо изменения графиков, можно также перемещать операции из одного машинного центра в другой, если они назначены одному рабочему центру. Чтобы проиллюстрировать это, переместим операцию из одного машинного центра в другой.


8-10

В этой демонстрации показано, как найти машинный центр, в который можно переместить загрузку, и перегруженный машинный центр. Для создания перегрузки необходимо создать еще один запущенный производственный заказ.



(туристический велосипед). 4. В поле «Кол-во» введите 23. 5. В поле Срок выполнения введите дату 01.02.2010. 6. Нажмите кнопку Обновить. 7. Примите все значения по умолчанию и нажмите кнопку ОК. 8. Запишите номер запущенного производственного заказа. 9. Закройте все открытые окна. 10. В области навигации нажмите кнопку Подразделения. 11. Последовательно щелкните Производство >


12. Дважды щелкните машинный центр 410 (сверлильная машина), чтобы открыть его.

13. Изучите загрузку, щелкнув Загрузка. 14. В поле Просмотр по выберите значение «День».

Найдите день, в которой возникает перегрузка. Запишите эту дату.

15. Закройте окно «Загрузка машинного центра» и все открытые окна. Затем найдите машинный центр с избыточной доступной производственной мощностью из того же рабочего центра.

16. Последовательно щелкните Производство > Производственные мощности > Списки > Машинные центры.

17. Дважды щелкните машинный центр 420, чтобы открыть его. 18. Щелкните Загрузка.

Обратите внимание, что в дни выполнения созданного производственного заказа загрузка этого машинного центра является нулевой. Это означает, что в нем имеется доступная производственная мощность.


8-11

19. Закройте все открытые окна. 20. Последовательно щелкните Производство >


21. Выберите машинный центр 410 и щелкните Список задач. 22. В окне «Список задач машинного центра» выберите созданный

производственный заказ. 23. Последовательно щелкните Действия > Функции > Перенос. 24. Выберите машинный центр 420 и нажмите кнопку ОК. 25. Если к производственному заказу относится несколько строк,

повторите шаги 22–24. 26. Закройте все открытые окна. 27. Последовательно щелкните Производство >


28. Дважды щелкните машинный центр 420, чтобы открыть его. 29. Щелкните Загрузка.

Второму машинному центру назначена операция, изначально запланированная в первом машинном центре.



Ниже описываются действия по учету времени в производственном заказе для просмотра результатов этого действия для рабочего центра. Сначала выберите запущенный производственный заказ и просмотрите соответствующую загрузку рабочего центра.


2. Дважды щелкните производственный заказ на туристический велосипед, чтобы открыть его и записать номер производственного заказа.

3. Перейдите на экспресс-вкладку Строки. 4. Выберите товар 1100 (переднее колесо).

Примечание. Если товар 1100 не отображается, убедитесь, что для туристического велосипеда, а также переднего и заднего колес применяется политика производства «изготовление на заказ».

5. Щелкните значок Действия и последовательно выберите Строка > Маршрут, чтобы просмотреть маршрут производственного заказа.


8-12

6. Запишите время, отображаемое в столбце Время работы для рабочего центра 100 (сборка обода) в окне «Маршрутизация производственных заказов», а также даты начала и окончания.

7. Нажмите кнопку ОК и закройте производственный заказ. 8. В области навигации нажмите кнопку Подразделения. 9. Последовательно щелкните Производство >

Производственные мощности > Списки > Рабочие центры. 10. Дважды щелкните рабочий центр 100 (сборочный участок),

чтобы открыть его. 11. Щелкните Загрузка. 12. В окне «Загрузка рабочего центра» найдите даты начала и

окончания производственного заказа и запишите загрузку. 13. Вернитесь к производственному заказу. 14. Выбрав товар 1100, щелкните значок Действия

и последовательно выберите Строка > Производственный журнал.

15. Найдите рабочий центр 100 (сборка обода) и введите в столбец Время работы количество, меньшее значения, которое отображается в окне «Маршрутизация производственных заказов». Например, введите значение 1.

16. Проверьте информацию перед ее учетом. Для этого последовательно щелкните Действия > Учет > Тестовый отчет и выберите команду Просмотр. Нажмите клавишу ESC для возврата к производственному журналу.

17. Выполните учет журнала, щелкнув Учет, а затем нажав кнопку Да.

18. Нажмите кнопку ОК и закройте все открытые окна. 19. В области навигации нажмите кнопку Подразделения. 20. Последовательно щелкните Производство >


чтобы открыть его. 22. Щелкните Загрузка.

Обратите внимание, что в один из дней выбранного производственного заказа (между датами начала и окончания) время в столбце «Загрузка» изменилось.



8-13

С помощью поля Завершено на экспресс-вкладке «Учет» выполните учет времени в машинном или рабочем центре и укажите больше не использовать ресурсы для данного производственного заказа.

1. Вернитесь к производственному заказу. 2. Выбрав товар 1100, щелкните значок Действия

и последовательно выберите Строка > Производственный журнал.

3. Вновь введите время в столбец Время работы и убедитесь, что общее ожидаемое количество не учитывается. Например, введите значение 2.

4. Установите флажок Завершен. 5. Выполните учет журнала, щелкнув Учет, а затем нажав

кнопку Да. 6. Нажмите кнопку ОК и закройте все открытые окна. 7. В области навигации нажмите кнопку Подразделения. 8. Последовательно щелкните Производство >


чтобы открыть его. 10. Щелкните Загрузка.

Как уже указывалось ранее, в один из дней выбранного производственного заказа (между датами начала и окончания) время в столбце «Загрузка» изменилось.

Поскольку установлен флажок в поле Завершено, удалена вся загрузка для данной операции, хотя выполнен лишь частичный учет времени.


В следующем разделе обсуждается специальное средство мониторинга и планирования, с помощью которого планировщик производства может решать проблемы перегрузки ресурсов, когда производственные мощности нельзя быстро и легко изменить с помощью методов, описанных в данном разделе.

Конечная загрузка Если планировщик производства предвидит возможную перегрузку критически важного ресурса, он может заранее назначить его ресурсом с ограниченной производственной мощностью. Это гарантирует, что соответствующий машинный или рабочий центр не будет загружен выше определенного критического уровня. Таким образом, для процедур с конечной загрузкой задается определенный диапазон, и планировщик может регулировать загрузку в этом диапазоне во время выполнения.


8-14

Подобное планирование выполняется в окне «Ограничения ресурсов произв. мощности» (которое можно открыть, последовательно щелкнув Подразделения > Производство > Производственные мощности > Администрирование > Настройка > Ограничения ресурсов произв. мощности).

Функции конечной загрузки предназначены для двух целей:

отображение и поддержание статуса ограниченных ресурсов для получения наглядного представления ограниченных производственных мощностей в производственном плане;

планирование операций в условиях ограничения производственных мощностей ресурсов.

Необходимо отметить, что, даже если машинный или рабочий центр выбран в качестве ограниченного ресурса, программа не предпринимает немедленных действий в случае перегрузки. План конечной загрузки применяется только после инициирования пользователем изменений в плане, например путем обновления соответствующих производственных заказов, подтверждения указаний в журналах MRP и т. д.

Рассмотрим форму настройки ресурсов с ограниченной производственной мощностью. Чтобы открыть эту форму, последовательно щелкните Производство > Производственные мощности > Настройка > Ограничения ресурсов произв. мощности.

РИСУНОК 8.3 ОГРАНИЧЕНИЯ РЕСУРСОВ ПРОИЗВ. МОЩНОСТИ


8-15

Ниже приведено определение полей формы.


Тип произв. мощности Возможные значения: «Рабочий центр» и «Машинный центр».

Код произв. мощности Номер центра.

Название Название центра по умолчанию.

Критическая загрузка (%) Процент доступной производственной мощности рабочего или машинного центра, к которому разрешается приложить загрузку. Введите целое число (например, 90% вводится как 90,0).

Демпфер (% от общей произв. мощности)

Допустимое отклонение (в процентах), на величину которого допускается превышение критической загрузки. Это допустимое процентное отклонение разрешает программе планировать загрузку для рабочего или машинного центра на последний рабочий день посредством небольшого превышения процента критической загрузки. Введите целое число (например, 5% вводится как 5,0).


В следующей демонстрации повторяется предыдущая демонстрация, в которой создавалась перегрузка машинного центра вследствие запуска дополнительного производственного заказа с тем же сроком выполнения. Однако на этот раз перед запуском нового заказа машинный центр выбирается в качестве ресурса с ограниченной производственной мощностью. Теперь система автоматически корректирует периоды обработки для создания производственного плана без перегрузок.

Действия продолжаются от текущего статуса загрузки анализируемого машинного центра. Благодаря корректировке, произведенной вручную, часть производственной мощности была освобождена.

Создание дополнительного производственного заказа на 35 единиц товара с тем же сроком выполнения должно вызвать перегрузку. Для предотвращения этого воспользуйтесь функцией конечной загрузки.


Производственные мощности > Администрирование > Настройка > Ограничения ресурсов произв. мощности.

3. Определите ограничения производственной мощности для машинного центра. В этой демонстрации используется машинный центр 110. Выберите значение 90% для критической загрузки и 5% для демпфера, что позволяет выполнять планирование в пределах 95%.



8-16

Далее создайте производственный заказ на основе заказа на продажу.

1. В области навигации нажмите кнопку Заказы на продажу. 2. Щелкните Создать. 3. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы автоматически ввести

следующий номер из серии номеров по умолчанию для заказов на продажу.

4. В поле Код клиента выберите клиента Код 10000, Группа "Кэннон".

5. В поле Тип строки продажи выберите значение Товар. 6. В поле Номeр выберите номер товара 1001, туристический

велосипед. 7. В поле Кол-во введите значение 35. 8. В открывшемся окне «Проверка наличия» нажмите кнопку Да. 9. Перейдите на экспресс-вкладку Отгрузка. 10. В поле «Дата отгрузки» введите дату 05.02.2010. 11. Удалите данные из поля «Код склада». 12. Последовательно щелкните Дoпoлнитeльная информация >

Заказ > Планирование. 13. Последовательно щелкните Действия > Функции > Создать

произв. заказ. 14. Примите заданные по умолчанию параметры утвержденного

заказа и заказа на товар, нажав кнопку «Да». 15. Откроется сообщение с подтверждением создания

утвержденного заказа. Запишите номер производственного заказа и нажмите кнопку ОК.

16. Закройте все открытые окна. 17. В области навигации нажмите кнопку Утвержденные произв.

заказы. 18. Дважды щелкните созданный из заказа на продажу

производственный заказ, чтобы открыть его. На экспресс-вкладке Строки запишите даты начала и окончания.

19. Закройте производственный заказ. 20. В области навигации нажмите кнопку Подразделения. 21. Последовательно щелкните Производство >


22. Дважды щелкните машинный центр 110, чтобы открыть его. 23. Изучите загрузку, щелкнув Загрузка.


8-17

24. В поле Просмотр по выберите значение «День». Просмотрите операцию и обратите внимание, что машинный центр 110 загружен ровно на 90% производственной мощности, а оставшееся время обработки распределено на ближайший доступный период в пределах срока выполнения.


Демпфер

Заданы ограничения производственной мощности, чтобы обеспечить возможность незначительного превышения загрузки (на 5%) для завершения операций, для которых требуется лишь немного дополнительной производственной мощности. Это значение задается в поле Демпфер (% от общей произв. мощности).

Например, если новый производственный заказ на 50 товаров незначителен по объему и его можно завершить в срок, функция демпфера позволяет добавить дополнительную загрузку в размере 5 % (свыше критической загрузки 90%). Это означает, что, если производство может быть завершено во время, когда загрузка достигает значения «критическая загрузка + демпфер», оно планируется на этот день. Если загрузка превышает значение «критическая загрузка + демпфер», то работа до уровня критической загрузки назначается на один день, а остальная работа — на другой день.

Отчеты В программе предусмотрены отчеты для планирования потребности в производственной мощности. Хотя некоторые отчеты доступны в нескольких областях программы, любой из этих отчетов можно открыть, последовательно щелкнув Подразделения > Производство > Выполнение > Отчеты и анализ > Отчеты.

Список задач для произв. мощности. Данный отчет предоставляет список задач каждого производственного объекта (рабочего или машинного центра), который печатается на отдельной странице.

Диагр. Гантта производственной мощности. В данном отчете приведено представление запланированного потребления производственной мощности производственными заказами по производственному заказу, производственному объекту и дате.

Загрузка машинного центра. В данном отчете приведено представление загрузки по периоду и машинному центру.


8-18

Загрузка машинного центра / диаграмма. В данном отчете приведено графическое представление загрузки по машинному центру для нескольких определенных периодов.

Загрузка рабочего центра. В данном отчете приведено представление загрузки по периоду и рабочему центру.

Загрузка рабочего центра / диаг. В этом отчете представлен список рабочих центров, перегруженных в соответствии с данными фактического планирования. Эффективность и перегрузка отображаются с помощью столбцов диаграммы. В данном отчете приведено графическое представление загрузки по рабочему центру для нескольких определенных периодов.

Перечисленные ниже отчеты можно открыть, последовательно щелкнув Подразделения > Производство > Производственные мощности > Отчеты и анализ > Отчеты.

Список машинных центров. Данный отчет представляет собой основной список доступных производственных объектов; в нем указаны производственные мощности и коэффициент эффективности, заданные для каждого производственного объекта.

Список рабочих центров. В этом отчете перечислены сведения о рабочих центрах, в том числе себестоимость единицы, код единицы измерения, производственная мощность и код производственного календаря.

Список задач для произв. мощности. Данный отчет предоставляет список задач каждого производственного объекта (рабочего или машинного центра), который печатается на отдельной странице.

Диагр. Гантта производственной мощности. В данном отчете приведено представление запланированного потребления производственной мощности производственными заказами по производственному заказу, производственному объекту и дате.


8-19

Сводка В этой главе рассматриваются процессы планирования производственных мощностей. В ней показано, как планировать производственную загрузку для ограниченных и неограниченных ресурсов. В конце главы описываются некоторые отчеты по производственным мощностям, предусмотренные в системе.

Планирование производственных мощностей и загрузка производства являются очень важными понятиями, которые необходимы в производственных средах, характеризующихся ограничениями производственных мощностей и ресурсов.


8-20

Практическая работа 8.1. Загрузка производства Сценарий

Просмотр загрузки рабочих и машинных центров

Для создания рабочей загрузки производства сформируйте два запущенных производственных на 75 велосипедов (товар 1000) каждый со сроком выполнения 28.01.2010.



2. Щелкните Создать. 3. В поле Номер источника введите значение 1000 (велосипед). 4. В поле «Кол-во» введите значение 75. 5. В поле Срок выполнения введите дату 28.01.2010. 6. Нажмите кнопку Обновить. 7. Примите все значения по умолчанию и нажмите кнопку ОК. 8. Запишите номер производственного заказа. 9. Перейдите на экспресс-вкладку Строки. 10. Щелкните значок Действия и последовательно выберите

Строка > Маршрут, чтобы просмотреть маршрут производственного заказа. Запишите машинные и рабочие центры.

11. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно. 12. Запишите номер производственного заказа. 13. Закройте производственный заказ. 14. Повторите предыдущие шаги для создания второго

производственного заказа.

Поиск перегруженных производственных объектов

Отобразите отчет о загрузке машинного центра по дням и найдите области с перегрузкой.

В качестве рассматриваемого периода используйте январь 2010 г.


8-21




3. Дважды щелкните машинный центр 110, чтобы открыть его. 4. Изучите загрузку, щелкнув Загрузка. 5. В поле Просмотр по выберите значение «День». 6. Просмотрите данные за январь 2010 г.

В столбце «Наличие после заказов» для нескольких дней отображается отрицательное количество. Это означает, что данный машинный центр перегружен. Примечание. При отсутствии перегрузки создавайте дополнительные производственные заказы с параметрами, описанными в начале этой практической работы, до тех пор, пока не получите перегрузку.



8-22

Практическая работа 8.2. Корректировка загрузки с помощью функции «Перенос»

Воспользуйтесь функциями «Перенос» для перемещения

загрузки из машинного центра 110 в другой производственный объект.


1. Последовательно щелкните Производство > Производственные мощности > Списки > Машинные центры.

2. Дважды щелкните машинный центр 120, чтобы открыть его. 3. Щелкните Загрузка. 4. В поле Просмотр по выберите значение «Неделя». Обратите

внимание, что в дни выполнения созданного производственного заказа загрузка этого машинного центра является нулевой. Это означает, что в нем имеется доступная производственная мощность.

5. Закройте все открытые окна. 6. Последовательно щелкните Производство >


7. Выберите машинный центр 110 и щелкните Список задач. 8. В окне «Список задач машинного центра» выберите созданные

производственные заказы. 9. Последовательно щелкните Действия > Функции > Перенос. 10. Выберите машинный центр 120 и нажмите кнопку ОК. 11. Если к производственным заказам относится несколько строк,

повторите шаги 8–10. 12. Закройте все открытые окна. 13. Последовательно щелкните Производство >


14. Дважды щелкните машинный центр 120, чтобы открыть его. 15. Щелкните Загрузка. 16. Второму машинному центру назначена операция, изначально

запланированная в первом машинном центре. 17. Закройте все открытые окна.


8-23


1.

2.

3.


8-24

Documents

nav