Negócio Missão Visão Planejamento Estratégico Gerenciamento pelas Diretrizes

Negócio

Missão

Visão

Planejamento Estratégico

Gerenciamento pelas Diretrizes

Gerenciamento da Rotina

Estrutura do Sistema de Gestão LIDERANÇA

Análise dos AMBIENTES

Planejamento Estratégico 2001-2005 ESTRATÉGIAS E PLANOS

Externo

Oportunidades

Ameaças

Fatores Econômicos

Fatores Políticos e Legais

Fatores Tecnológicos

Fatores Sócio-culturais e Ambientais

Mercado - Fornecedor

Mercado - Profissionais

Mercado - Compradores de Serviço

Mercado - Concorrência

Análise dos AMBIENTES


Interno

Forças

Fraquezas

Desempenho Econômico-financeiro

Projeções Econômico-financeiras

Produtos e/ou Serviços

Limitações ao Desempenho

Pontos Fracos

Pontos Fortes

Áreas-chave do Negócio

Fatores-chave de Sucesso

Consolidação do resultado econômico-financeiro

Captação de recursos extraordinários para investimentos

Hospitais e serviços adequados: infra-estrutura, instalações, tecnologia e processos

Gestão de pessoas e conhecimento

Gestão da satisfação do cliente


Objetivo: Auto-sustentação e Crescimento

Estratégias:

1. Aumento do resultado econômico na assistência ao sistema de saúde alternativo

2. Viabilização econômica da assistência ao SUS

3. Captação de recursos extraordinários para investimentos

4. Adequação dos hospitais e serviços

(infra-estrutura, instalações, tecnologia, processos)

5. Gestão de pessoas e conhecimento

6. Gestão da satisfação dos clientes

Diretrizes Institucionais 2003Diretrizes Institucionais 2003

OBJETIVO: AUTO-SUSTENTAÇÃO E CRESCIMENTO

QUESTÕES ESTRATÉGICAS CHAVES: VELOCIDADE E COMPETITIVIDADE

ESTRATÉGIAS E PLANOS

Diretrizes Institucionais 2003Diretrizes Institucionais 2003

OBJETIVO: AUTO-SUSTENTAÇÃO E CRESCIMENTO

QUESTÕES ESTRATÉGICAS CHAVES: VELOCIDADE E COMPETITIVIDADE

EXEMPLO DE DESDOBRAMENTO

1. Aumento do resultado econômico na assistência ao sistema de

saúde alternativo

2. Viabilização econômica da assistência ao SUS

3. Captação de recursos extraordinários para investimentos

4. Adequação dos hospitais e serviços (infra-estrutura, instalações, tecnologia, processos)

5. Gestão de pessoas e conhecimento

6. Gestão da satisfação dos clientes

1.1.Aumento do volume assistencial

1.1.1.Aumento das consultas pelo uso da capacidade física instalada

de consultórios

1.1.2.Aumento das internações pela redução da média

permanência e aumento da taxa de ocupação

1.1.3.Aumento dos procedimentos de diagnóstico e tratamento

pelo uso da capacidade física instalada dos serviços

1.2.Melhoria de processos e da qualidade dos serviços

Modelo Funcional: 156 UGBs PROCESSOS

Ambulatórios 18 Unidades de Internação 27 UTIs 8 Centros e Serviços Cirúrgicos 10 SADTs 26 Apoio Técnico 15 Apoio Administrativo e Operacional 52

Contexto Funcional Missão Produtos e serviços Clientes Necessidades

Itens de Controle e Metas

Padronização

Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia-a-dia

PROCESSOS

Desempenho Assistencial Janeiro a Julho 2004

2004 2003

Var.

04/03

Metas

2004

Var. plan.

04

Consultas - Total 393.813 422.295 -6,7% 429.806 -8,4%

Particulares 13.147 9.623 36,6% 15.374 -14,5%

Convênios 152.893 130.701 17,0% 176.435 -13,3%

SUS 227.773 281.971 -19,2% 237.997 -4,3%

Internações - Total 28.004 32.434 -13,7% 28.994 -3,4%

Particulares 712 498 43,0% 787 -9,5%

Convênios 11.252 10.633 5,8% 11.943 -5,8%

SUS 16.040 21.303 -24,7% 16.264 -1,4%

Taxa de ocupação 80,4% 83,8% -4,0% 90,0% -10,7%

Média de permanência 7,1 7,0 1,4% 5,8 21,9%

2004 2003

Var.

04/03

Metas 2004 Var. plan.

04

Procedimentos Cirúrgicos - Total 30.313 31.558 -3,9% 29.309 3,4%

Particulares 1.095 780 40,4% 1.306 -16,2%

Convênios 12.652 10.078 25,5% 11.904 6,3%

SUS 16.566 20.700 -20,0% 16.099 2,9%

SADTs - Total 1.986.313 2.158.276 -8,0% 2.004.058 -0,9%

Particulares 42.150 41.665 1,2% 51.331 -17,9%

Convênios 730.638 648.336 12,7% 685.474 6,6%

SUS 1.213.525 1.468.275 -17,4% 1.267.253 -4,2%

Partic. Particulares - total de atend. 2,34% 1,99% 17,8% 2,76% -15,2%

Partic. Convênios - total de atend. 37,21% 30,24% 23,1% 35,54% 4,7%

Partic. SUS - total de atend. 60,44% 67,77% -10,8% 61,70% -2,0%

Desempenho Assistencial Janeiro a Julho 2004

Geradores de Resultado Janeiro a Julho 2004

Comportamento da Receita em R$ 2004 2003

Var. 04/03 Metas 2004

Var. plan.

Particulares 7.488.705 5.729.393 30,7% 8.576.119 -12,7%

Convênios 51.794.483 39.117.659 32,4% 55.624.830 -6,9%

IPERGS 21.494.609 19.604.843 9,6% 19.990.673 7,5%

SUS 53.035.637 54.916.296 -3,4% 49.467.427 7,2%

Outras Receitas 4.943.505 3.796.570 30,2% 4.309.768 14,7%

Dedução da Receita (4.817.096) (4.036.026) 19,4% (4.666.467) 3,2%

Receita Líquida de Serviços 133.939.843 119.128.735 12,4% 133.302.350 0,5%

Particular 5,6% 4,8% 16,6% 6,4% -12,8%

Convênios 38,7% 32,8% 18,1% 41,6% -7,0%

IPERGS 16,1% 16,4% -2,2% 15,0% 7,4%

SUS 39,6% 46,0% -13,8% 37,0% 7,1%

Composição da Receita da Assistência

Redutores de Resultado Janeiro a Julho 2004

Comportamento dos Custos - em R$ 2004 2003 Var. 04/03 Metas 2004

Var. plan. 04

Pessoal Próprio 55.205.160 54.498.553 1,3% 55.368.779 -0,3%

Pessoal de Terceiros 16.779.789 15.482.063 8,4% 17.089.659 -1,8%

Soma Custo c/Pessoal 71.984.949 69.980.616 2,9% 72.458.438 -0,7%

Materiais 43.801.065 40.834.575 7,3% 41.816.640 4,7%

Gerais 7.259.738 7.437.719 -2,4% 7.137.403 1,7%

Depreciação 4.906.270 4.717.820 4,0% 4.830.762 1,6%

Total 127.952.022 122.970.730 4,1% 126.243.243 1,4%

Res. Operacional (-) Res. Financeiro 5.987.821 (3.841.995) -255,9% 7.059.107 -15,2%

Res. Financeiro Líquido (1.289.489) (2.399.996) -46,3% (1.638.000) -21,3%Res. Operacional s/ Parceria Resolve 4.698.332 (6.241.990) -175,3% 5.421.107 -13,3%

Res. Operacional 5.220.913 (5.346.452) -197,7% 5.421.107 -3,7%

Redutores de Resultado Janeiro a Julho 2004

2004 2003Var. 04/03

Subsídio ao SUS 14.445.919 19.679.286 -26,6%

Margem do Subsídio 21,41% 26,38%Para cada R$ 100,00 de custo 78,59 73,62

Análise Crítica do Desempenho LIDERANÇA

MensalAnálise Crítica do Gerenciamento pelas Diretrizes

Análise Crítica das UGBs (Unidades Gerenciais Básicas)

Seminário de Avaliação do Gerenciamento da Rotina

Candidatura e Exame – PGQP e PNQ

Auditoria Externa Independente

Gestão à Vista em todos os níveis

Diversas freqüênciasItens de Controle Gerenciamento da Rotina

Mensal

Anual

Anual

Mensal

Auditorias Internas da Qualidade

Mensal

Diversas freqüências

Assistenciais

Econômicos

Satisfação dos Clientes

Moral dos Funcionários

Difusão da Imagem

Efetividade da Gestão

Indicadores GerenciaisIndicadores Gerenciais INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO

Desempenho Assistencial

Consultas

361.555

10.808

91.140

407.994

13.257

123.930

442.423

10.809

142.902

438.599

12.922

168.549

461.316

16.446

196.520

474.482

13.214

202.738

453.683

18.343

236.440

401.766

24.373

278.697

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *

SUS Particulares Convênios

463.503

674.282620.070

596.134545.181

690.434 708.466

Fonte: Divisão Financeira - Controladoria

704.836

* 2004 Projetado

30.792

802

12.144

32.940

685

13.912

33.340

563

13.830

33.024

620

14.785

34.952

739

16.615

37.198

727

17.245

32.628

1.003

18.570

27.923

1.288

19.916

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *


43.738

52.30648.42947.73347.537


Internações

55.170 52.201


49.127

* 2004 Projetado

27.857

10.563

27.448

12.709

29.700

284

15.946

30.063

917

13.914

32.833

1.226

15.825

34.339

1.242

16.880

32.185

1.576

18.088

28.273

2.015

21.375

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *

SUS Particulares Convênios Particulares e Convênios

38.420

49.88444.88445.930

40.157

51.849


Cirurgias

52.461


51.663

* 2004 Projetado

1.892.441

48.391

521.382

2.041.235

57.607

665.377

2.198.272

45.593

726.458

2.258.723

51.304

816.461

2.429.131

59.043

941.492

2.505.620

52.964

1.102.692

2.373.667

77.921

1.133.118

2.154.342

78.640

1.273.833

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *


2.462.520

3.429.6663.126.4882.970.323

2.758.219

Serviços de Diagnóstico e Tratamento


3.661.276 3.584.706


3.506.815

* 2004 Projetado

49.710

6.555

44.306

52.443

6.244

56.376

62.275

6.449

65.428

71.187

6.711

74.034

79.402

7.424

83.264

88.566

7.603

91.782

92.361

11.281

108.376

88.779

14.576

129.648

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

SUS Particulares Convênios Outras Receitas

102.920

172.736154.437

135.485115.062

R$ Mil

Indicadores Econômicos

Receitas Operacionais

190.743215.415


* 2004 Projetado

236.792


R$ Mil

Custos Operacionais


0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

PESSOAL - PRÓPRIO PESSOAL - TERCEIROS MATERIAIS

GERAL + DEPRECIAÇÕES FINANCEIRO

108.370 121.281

136.481 152.580

169.785190.147

216.254

226.995

* 2004 Projetado



Resultado Operacional

(5.450) (6.219)

(996)

1.8572.951

596

(839)

5.221

(8.000)

(6.000)

(4.000)

(2.000)

0

2.000

4.000

6.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Jan aJul 2004

R$ Mil



(2.525)(1.427)

385

8.551

5.672

12.266

6.6685.929

(4.000)

(2.000)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Jan aJul 2004

Resultado Líquido

R$ Mil

2.971

2.1545.482

3.843

7.224

9.629

7.664

5.363

16.440

12.591

21.291

12.868

5.710

4.340

2.379

3.541

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

R$ Mil

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Obras/Instalações Equip./Outros

9.325

16.853

13.027

5.125

29.031

Investimentos de Capital Aplicação

Origem

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

R$ Mil

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

9.325

16.853

13.027

5.125

29.031


1997 a 2003 2004 TOTALFinanciamento BNDES 15.324 - 15.324 Recursos extraordinários 65.317 1.761 67.078 Recursos próprios 36.930 4.159 41.089

Total dos Investimentos 1997 - 2004

R$ 123.491 = USD 58.224

34.159

34.159

Jan a Julho 2004

10.050

10.050

5.920

5.920

Patrimônio Líquido

R$ Mil

111.470 111.855122.161

140.019

162.230169.663

181.221

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *

Demonstrativo da Evolução Patrimonial


* 2004 Projetado

34,58

49,95

76,02 76,3178,62 79,30

74,9979,38

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Conhecimento de Imagem e Marca - Segmento Particulares e

Convênios - Consultas: Você já conhecia a Santa Casa?

%

Imagem e Conhecimento do Mercado CLIENTES E SOCIEDADE - RESULTADOS

Grau de satisfação dos clientes

Hospitalizações?

91,20% 92,57%96,65% 97,99% 96,93% 96,95%

91,78% 93,72%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Relacionamento com Clientes CLIENTES E SOCIEDADE - RESULTADOS

82,09 82,96 79,71

93,3997,02 98,12 96,91

92,01 90,72

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Grau de fidelidade dos clientes - Segmento Particulares e Convênios

Consultas: Você voltaria a utilizar nossos serviços?

% SIM

Relacionamento com Clientes CLIENTES E SOCIEDADE - RESULTADOS

Hospital da Criança SantoAntônio

Hospital Santa Rita

Hospital São Francisco

Centro Cultural

Policlínica Santa Clara

HospitalSão José

Hospital Dom VicenteScherer

Pavilhão Pereira Filho

Faculdade deCiências Médicas

CapelaNosso Senhordos Passos

Pavilhão Pereira Filho

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre

Rua Prof. Annes Dias, 285 - Centro

90020-090 - Porto Alegre - RS - Brasil

Fone: (51) 3214-8080 - Fax: (51) 3214-8585

[email protected]

http://www.santacasa.org.br

Documents

Negócio Missão Visão Planejamento Estratégico Gerenciamento pelas Diretrizes