NO Ejercicio Semana de Examen (2) - Copia

8/17/2019 NO Ejercicio Semana de Examen (2) - Copia

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EJEMPLO:

Empresa: PREVISION, S.A.FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL PRESENTE AÑO

SALDO INICIALAl 3 !e !"#"em$re !el a%& a'(er"&rDep)s"(&s m&'e(ar"&s *+,---.--I'ers"&'es a Pla/& F"0& 1--,---.--

IN2RESOS 1,*3-,---.--Desl&/a!& !e la s"4"e'(e 5&rma:Ser"#"&s 367Ve'(as al #&'(a!& -7C&$r&s a #l"e'(es 867I'(ereses 9 &(r&s pr&!4#(&s -7Las e'(as al #&'(a!& 9 l&s pa&s !e #l"e'(es se !4pl"#a' para l&s meses !e 04l"& 9 !"#"em$re.

2ASTOS

Rem4'era#"&'es *-7 !e l&s "'res&s (&(ales ,*81,---.--Ser"#"&s 67 !e l&s "'res&s (&(ales 3,6--.--C&mpra !e mer#a!era 8-7 !e las e'(as ,3;-,1--.--Ma(er"ales *7 !e l&s "'res&s (&(ales *8,1--.--C&mpra !e $"e'es !e la Pr&p"e!a!, Pla'(a 9 E


2/6

EMPRESA TODO LO PUEDO EN CRISTOFLUJO DE CAJA PROYECTADODel !e e'er& al 3 !e !"#"em$re !e *-8

MES ENE FE MAR AR MAY JUNSALDOS INICIALESSal!& !e Ca0a 9 a'#&s *+,---.-- 363,;6-.-- 38-,16-.-- 363,;6-.-- 3-+,6--.-- 381,8--.--Sal!& !e I'ers"&'es F"'a'#"eras 1--,---.-- ;--,---.-- +--,---.-- ;--,---.-- +--,---.-- +--,---.-- T&(al D"sp&'"$le +,---.-- ,-63,;6-.-- ,*8-,16-.-- ,-63,;6-.-- ,*-+,6--.-- ,*81,8--.--IN2RESOS OPERATIVOS 8;,3;6.-- 8;,3;6.-- 8;,3;6.-- 8;,3;6.-- 8;,3;6.-- 8;,3;6.--Ser"#"&s ,;-.33 ,;-.33 ,;-.33 ,;-.33 ,;-.33 ,;-.33Ve'(as al #&'(a!& 88,6--.-- 88,6--.-- 88,6--.-- 88,6--.-- 88,6--.-- 88,6--.--C&$r&s a #l"e'(es *--,*6-.-- *--,*6-.-- *--,*6-.-- *--,*6-.-- *--,*6-.-- *--,*6-.--I'(ereses 9 &(r&s pr&!4#(&s 6,+1.1; 6,+1.1; 6,+1.1; 6,+1.1; 6,+1.1; 6,+1.1;

IN2RESOS DE FINANCIAMIENTO G G G G G G Ap&r(a#"&'esPrs(am&sIN2RESOS POR DESINVERSI?N G G *--,---.-- G G *--,---.--Des"'ers"&'es F"'a'#"eras *--,---.-- *--,---.-- TOTAL IN2RESOS 8;,3;6.-- 8;,3;6.-- 1;,3;6.-- 8;,3;6.-- 8;,3;6.-- 1;,3;6.--

2ASTOS 260,325.00 229,175.00 229,175.00 260,325.00 229,175.00 229,175.00Rem4'era#"&'es +,---.-- +,---.-- +,---.-- +,---.-- +,---.-- +,---.--Ser"#"&s *6,+6.33 *6,+6.33 *6,+6.33 *6,+6.33 *6,+6.33 *6,+6.33C&mpra !e mer#a!era 8,*1.1; 8,*1.1; 8,*1.1; 8,*1.1; 8,*1.1; 8,*1.1;C&mpra !e ma(er"ales 3,6-.-- G G 3,6-.-- G G

INVERSION 62,300.00 62,300.00 62,300.00 62,300.00 212,300.00 440,871.43C&mpra !e "e'es 1*,3--.-- 1*,3--.-- 1*,3--.-- 1*,3--.-- 1*,3--.-- 1*,3--.--Pr&9e#(& . 6-,---.-- 6-,---.--Pr&9e#(& *. **,6;.83Pr&9e#(& 3.E2RESOS DE FINANCIAMIENTO - - 373,800.00 - - - Pa& !e D""!e'!&s 3;3,--.-- Pa& !e Prs(am&s

INVERSI?N FINANCIERA 100,000.00 200,000.00 - 200,000.00 - - I'ers")' F"'a'#"era --,---.-- *--,---.-- *--,---.-- TOTAL E2RESOS 8**,1*6.-- 8+,8;6.-- 116,*;6.-- 6**,1*6.-- 88,8;6.-- 1;-,-81.83

Sal!& F"'al !e Ca0a 363,;6-.-- 38-,16-.-- 363,;6-.-- 3-+,6--.-- 381,8--.-- 368,;*.6;Sal!& F"'al !e "'ers"&'es B'a'#"eras ;--,---.-- +--,---.-- ;--,---.-- +--,---.-- +--,---.-- ;--,---.--DISPONILE FINAL ,-63,;6-.-- ,*8-,16-.-- ,-63,;6-.-- ,*-+,6--.-- ,*81,8--.-- ,-68,;*.6;


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4/6

EMPRESA TODO LO PUEDO EN CRISTOFLUJO DE CAJA PROYECTADODel !e e'er& al 3 !e !"#"em$re !e *-8

MES ENE FE MAR AR MAY JUNSALDOS INICIALESSal!& !e Ca0a 9 a'#&s 3*,---.-- 31,;31.11 3+,8;3.3* 36,*-+.+ 3+,+81.18 3*,13.3-Sal!& !e I'ers"&'es F"'a'#"eras *--,---.-- *-,---.-- *3-,---.-- *;-,---.-- +-,---.-- +-,---.-- T&(al D"sp&'"$le *3*,---.-- *81,;31.11 *1+,8;3.3* 3-6,*-+.+ **+,+81.18 ***,13.3-IN2RESOS OPERATIVOS 83,6.; 83,6.; 83,6.; 83,6.; 83,6.; 83,6.;Ser"#"&s 8,8--.-- 8,8--.-- 8,8--.-- 8,8--.-- 8,8--.-- 8,8--.--Ve'(as al #&'(a!& 8,+3;.8 8,+3;.8 8,+3;.8 8,+3;.8 8,+3;.8 8,+3;.8C&$r&s a #l"e'(es +,;8.6; +,;8.6; +,;8.6; +,;8.6; +,;8.6; +,;8.6;I'(ereses 9 &(r&s pr&!4#(&s 8,--.-- 8,--.-- 8,--.-- 8,--.-- 8,--.-- 8,--.--

IN2RESOS DE FINANCIAMIENTO G G 6-,---.-- G G G Ap&r(a#"&'es 6-,---.-- Prs(am&sIN2RESOS POR DESINVERSI?N G G G -,---.-- G *-,---.--Des"'ers"&'es F"'a'#"eras -,---.-- *-,---.-- TOTAL IN2RESOS 83,6.; 83,6.; +3,6.; *3,6.; 83,6.; 13,6.;

2ASTOS 26,232.38 18,232.38 25,232.38 26,232.38 18,232.38 25,232.38Rem4'era#"&'es -,*6.; -,*6.; -,*6.; -,*6.; -,*6.; -,*6.;Ser"#"&s 6,811.1; 6,811.1; 6,811.1; 6,811.1; 6,811.1; 6,811.1;C&mpra !e ma(er"a pr"ma 9 ma(er"ales ,---.-- ,---.-- Imp4es(& al Val&r Area!& *,8-.-- *,8-.-- *,8-.-- *,8-.-- *,8-.-- *,8-.--Imp4es(& S&$re la re'(a ;,---.-- ;,---.--

INVERSION 2,916.67 2,916.67 32,916.67 32,916.67 32,916.67 32,916.67C&mpra !e "e'es *,+1.1; *,+1.1; *,+1.1; *,+1.1; *,+1.1; *,+1.1;Pr&9e#(& . 3-,---.-- 3-,---.-- 3-,---.-- 3-,---.--Pr&9e#(& *.E2RESOS DE FINANCIAMIENTO - - - 60,000.00 - - Pa& !e D""!e'!&s 1-,---.-- Pa& !e Prs(am&s

INVERSI?N FINANCIERA 10,000.00 20,000.00 40,000.00 - - - I'ers")' F"'a'#"era -,---.-- *-,---.-- 8-,---.-- TOTAL E2RESOS 3+,8+.-6 8,8+.-6 +,8+.-6 +,8+.-6 6,8+.-6 6,8+.-6

Sal!& F"'al !e Ca0a 31,;31.11 3+,8;3.3* 36,*-+.+ 3+,+81.18 3*,13.3- 3,8+.+1Sal!& F"'al !e "'ers"&'es B'a'#"eras *-,---.-- *3-,---.-- *;-,---.-- +-,---.-- +-,---.-- ;-,---.--DISPONILE FINAL *81,;31.11 *1+,8;3.3* 3-6,*-+.+ **+,+81.18 ***,13.3- *-,8+.+1


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Fórmula de la cuota nivelada: R= C (i (1+i)n/(1+i)n -1) R= (Ci/1-(1+i) -n

R= Cuota nivelada Resolviendo:C= Capital 8,71!" 8,71!"

i = tasa de #nter$sn= n%mero de cuotas

Fórmula para encontrar el capital: C = R (1- (1/(1+i)n))/i

Resolviendo: 1&&,&&&!&&

'* .R'#C#0 * 2R3'.C2#'* 1&&,&&&!&&'3 #'R3 34* &!8555556 3.R 3*. inter$s anual 1&62*. 133

C4.' #* 8,71!" 8,71!" 95"!7951"&&"

C4.' #* #'R3 C2#'* 3*. C2#'*34 1&",9!& ",9!& 1&&,&&&!&&1 8,71!" 855!55 7,"8! ,&91!79 8,71!" 77!&1 8,&9!"7 89,&17!175 8,71!" 7&&!19 8,&1!9" 7","!79 8,71!" 5!71 8,1"8!87 7,7!8"" 8,71!" "9!7 8,!8 ","5! 8,71!" 9!17 8,"!9 "1,99!"7 8,71!" 97!&9 8,59!"" 9,88&!&18 8,71!" 5"7!55 8,959! 59,99"!7 8,71!" 87!&" 8,"&9!"9 ",91!

1& 8,71!" 1!18 8,"7"!91 17,5"!8&11 8,71!" 199!7 8,9!87 8,718!51 8,71!" 7! 8,718!5 &!&&15 &!&& &!&& &!&& &!&&

19 &!&& &!&& &!&& &!&&1" &!&& &!&& &!&& &!&&1 &!&& &!&& &!&& &!&&17 &!&& &!&& &!&& &!&&18 &!&& &!&& &!&& &!&&1 &!&& &!&& &!&& &!&&& &!&& &!&& &!&& &!&&1 &!&& &!&& &!&& &!&& &!&& &!&& &!&& &!&&5 &!&& &!&& &!&& &!&&9 &!&& &!&& &!&& &!&&" &!&& &!&& &!&& &!&& &!&& &!&& &!&& &!&&7 &!&& &!&& &!&& &!&&8 &!&& &!&& &!&& &!&& &!&& &!&& &!&& &!&&5& &!&& &!&& &!&& &!&&51 &!&& &!&& &!&& &!&&5 &!&& &!&& &!&& &!&&55 &!&& &!&& &!&& &!&&59 &!&& &!&& &!&& &!&&5" &!&& &!&& &!&& &!&&5 &!&& &!&& &!&& &!&&57 &!&& &!&& &!&& &!&&58 &!&& &!&& &!&& &!&&5 &!&& &!&& &!&& &!&&9& &!&& &!&& &!&& &!&&91 &!&& &!&& &!&& &!&&9 &!&& &!&& &!&& &!&&95 &!&& &!&& &!&& &!&&99 &!&& &!&& &!&& &!&&9" &!&& &!&& &!&& &!&&9 &!&& &!&& &!&& &!&&97 &!&& &!&& &!&& &!&&98 &!&& &!&& &!&& &!&&9"&"1""5"9""""7"8"

&159"787&


6/6

EMPRESA e0er#"#"& N& *FLUJO DE CAJA PROYECTADODel !e e'er& al 3 !e !"#"em$re !e *-8

MES ENE FE MAR AR MAY JUNSALDOS INICIALESSal!& !e Ca0a 9 a'#&s 3*,---.--Sal!& !e I'ers"&'es F"'a'#"eras *--,---.-- T&(al D"sp&'"$le *3*,---.-- G G G G G IN2RESOS OPERATIVOS 83,6.; 83,6.; 83,6.; 83,6.; 83,6.; 83,6.; Ser"#"&s 8,8--.-- 8,8--.-- 8,8--.-- 8,8--.-- 8,8--.-- 8,8--.-- Ve'(as al #&'(a!& 8,+3;.8 8,+3;.8 8,+3;.8 8,+3;.8 8,+3;.8 8,+3;.8 C&$r&s a #l"e'(es +,;8.6; +,;8.6; +,;8.6; +,;8.6; +,;8.6; +,;8.6; I'(ereses 9 &(r&s pr&!4#(&s 8,--.-- 8,--.-- 8,--.-- 8,--.-- 8,--.-- 8,--.--

IN2RESOS DE FINANCIAMIENTO G G 6-,---.-- G G G Ap&r(a#"&'esPrs(am&sIN2RESOS POR DESINVERSI?N G G G G G G Des"'ers"&'es F"'a'#"eras TOTAL IN2RESOS 83,6.; 83,6.; +3,6.; 83,6.; 83,6.; 83,6.;

2ASTOS 18,232.38 18,232.38 33,232.38 18,232.38 18,232.38 33,232.38 Rem4'era#"&'es -,*6.; -,*6.; -,*6.; -,*6.; -,*6.; -,*6.; Ser"#"&s 6,811.1; 6,811.1; 6,811.1; 6,811.1; 6,811.1; 6,811.1; C&mpra !e ma(er"a pr"ma 9 ma(er"ales ,---.-- ,---.--

"mp4es(& al al&r area!& *,8-.-- *,8-.-- *,8-.-- *,8-.-- *,8-.-- *,8-.-- C&mpra !e mer#a!er"a ;,---.-- ;,---.-- Imp4es(& S&$re la re'(a

INVERSION 2,916.67 2,916.67 32,916.67 32,916.67 32,916.67 32,916.67 C&mpra !e "e'es *,+1.1; *,+1.1; *,+1.1; *,+1.1; *,+1.1; *,+1.1; Pr&9e#(& 3-,---.-- 3-,---.-- 3-,---.-- 3-,---.-- Pr&9e#(& .E2RESOS DE FINANCIAMIENTO - - - 60,000.00 - - Pa& !e D""!e'!&s 1-,---.--

Pa& !e Prs(am&sINVERSI?N FINANCIERA - - - -I'ers")' F"'a'#"era TOTAL E2RESOS *,8+.-6 *,8+.-6 11,8+.-6 ,8+.-6 6,8+.-6 11,8+.-6

Sal!& F"'al !e Ca0a 68,;31.1; **,;31.1; *;,;31.1; =1;,*13.33> =;,*13.33> =**,*13.33>Sal!& F"'al !e "'ers"&'es B'a'#"eras *--,---.-- G G G G G DISPONILE FINAL *68,;31.1; **,;31.1; *;,;31.1; =1;,*13.33> =;,*13.33> =**,*13.33>

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