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NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Integrazione alla guida utente

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RELEASE Versione 2012.1.1 Applicativo: GECOM MULTI

Oggetto: Aggiornamento procedura

Versione: 2012.1.1 (Update) Data di rilascio: 26.09.2012

COMPATIBILITA’ GECOM MULTI Versione 2012.1.0 GECOM F24 Versione 2012.6.1 GECOM STUDIO Versione 2012.0.4 GECOM GAMMA Versione 24.00.00 GECOM CON.TE Versione 2012.01.02

INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX

L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione.

1. Modulo autoscompattante “autoinst”: • Selezionare il bottone “installa”

2. CDROM applicativi TeamCD: • Inserire il CD-ROM nel drive del server e

confermare l’avvio dell’installazione

Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: • CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e

confermare l’avvio dell’installazione • EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare

l’avvio dell’installazione AVVERTENZE

AVVERTENZE Il presente aggiornamento contiene la nuova gestione per l’impostazione di filtri in prima nota, altre implementazioni alla procedura e la correzione di anomalie presenti nelle precedenti versioni.

MULTI – IMPLEMENTAZIONI


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IMPLEMENTAZIONI

Tabella collegamento a filtro importo MPRI Archivi di base

TABE140

TABE140 – Filtro importi in Prima nota

Da questa versione MULTI viene introdotta la possibilità di inserire dei filtri in prima nota che, una volta creati, consentono di ottenere una segnalazione alla conferma della registrazione qualora si superi l’importo indicato nel filtro stesso. Per accedere a questa nuova procedura andrà digitato il comando TABE140 sulla linea di comando oppure andrà selezionata la nuova scelta TABE140 - “Tabella collegamento a filtro importo MPRI ” presente all’interno della gestione “Archivi di base ”- “Tabelle procedura ”.

Di seguito viene proposto l’esempio della creazione di un filtro da utilizzare in prima nota per monitorare le eventuali violazioni all’uso del contante (operazioni pari o superiori a 1.000€, ai sensi dell’art.49 D.lgs. 231/2007 sull’Antiriciclaggio).

N O T A B E N E

Si tenga però presente che la predetta limitazione nell’uso del contante riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e trova quindi applicazione anche per le c.d. “operazioni frazionate”, intendendo per tali quei pagamenti/incassi inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati pertanto il controllo su importi superiori a 1.000 € potrebbe non risultare esaustivo.



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Esempio di creazione di un filtro : Dopo essere entrati nella nuova scelta Tabella “Collegamento a filtro importo MPRI ” (TABE140 ) occorre definire un filtro che potrà essere generico per tutte le ditte con lo stesso codice di “Piano dei conti ” oppure un filtro specifico per la singola ditta.

Qualora si decida di creare un filtro generico e quindi valido per tutte le ditte (ovviamente a parità di pdc) è sufficiente digitare “Invio ” sul campo “Ditta” altrimenti andrà digitato il codice della ditta su cui si intende impostare il filtro. Nel nostro esempio si supponga di procedere alla creazione di un filtro di tipo generico che possa essere utilizzato per tutte le ditte in contabilità ordinaria. Quindi, dopo aver digitato “Invio ” sul campo “Ditta”, nella videata verranno visualizzati i codici dei pdc presenti nella contabilità e, posizionandoci nella colonna “Codice filtro” andremo prima a creare, tramite la funzione “F4=Gestione ”, il filtro e poi a indicare il codice che lo identifica.



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Ad esempio, volendo creare un filtro per tutte le ditte con “Piano dei conti 80”, l’utente dovrà posizionarsi nel campo “Codice filtro” corrispondente al Pdc 80 e selezionare il bottone “F4=Gestione ” per procedere alla creazione del filtro.



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Si accede così alla gestione dei parametri di selezione. In fase di creazione nel campo “Codice Messaggio” va assegnato al filtro un numero, ad esempio “1” e, nella riga a fianco, la corrispondente descrizione, ad esempio “Importo => 1.000 € ”. Nella riga sottostante andrà indicata una descrizione più estesa che identifica il filtro. La descrizione qui inserita, come ad esempio “Attenzione!! Movimento di cassa superiore a 1.000€ ”, sarà quella che verrà visualizzata in fase di inserimento prima nota nel messaggio di alert al verificarsi della condizione impostata. Il messaggio di alert dovrebbe risultare significativo per chi sta confermando la registrazione di prima nota così da attivare una procedura adeguata. Dopo aver inserito il messaggio di attenzione, nella sottostante sezione “Importo” vanno indicati gli importi per i quali attivare il controllo, nel nostro caso sarà l’intervallo “Da 1.000” “A 999.999.999”. Il filtro può essere impostato per eseguire il controllo solo su determinate causali o, al contrario, per escludere dal controllo una o più causali contabili: si ipotizzi che il controllo non vada effettuato sulle registrazioni di corrispettivi per cui selezioneremo il check “Escludi ” nella sezione “Causali” indicandovi il codice “20” “Corrispettivo”. Infine, nella sezione a fianco riservata ai “Conti” andremo ad inserire i conti su cui effettuare il controllo: per cui inseriremo il check su “Includi ” e nelle due colonne “Da conto” “A conto” indicheremo il conto della cassa contanti che per il piano dei conti generale (80) è 24/15/005. Il filtro così creato è pronto per essere utilizzato in MPRI.

Dopo aver confermato il filtro appena creato, il codice “1” che lo identifica può essere indicato all’altezza del Piano dei conti 80 “Teamsystem Generale ”.



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Confermiamo ancora e effettuiamo un controllo in prima nota. Eseguiamo ora da MPRI una registrazione di prova. Ad esempio procediamo con la registrazione di una fattura di acquisto per una operazione di 1.000 € pagata per cassa. Dopo aver selezionato da MPRI la funzione “Pagamento ” e confermato il folder “Pagamento” con “Codice conto” 24/15/005 “Denaro in cassa ” apparirà a video un box con all’interno la seguente segnalazione: “La registrazione effettuata ricade nei filtri di co ntrollo. Filtro 001 Importo =>1.000€. “Attenzione!! Movimento di cassa superiore a 1.000€ ”.



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Questo controllo verrà effettuato in MPRI ogni qualvolta il conto indicato nel filtro, nel nostro esempio il conto cassa, viene movimentato e si procede alla conferma della registrazione. La creazione di filtri specifici per una singola ditta ha un procedimento del tutto identico a quello sopra descritto.

Gestione Black List Stampe Iva e dichiarazioni periodiche/annuali

MELEBL

Operazioni inferiori a 500 €

Con il cosiddetto “Decreto semplificazioni” è stata introdotta una soglia di 500 € al di sotto della quale è possibile scegliere se inviare o no tali operazioni per la comunicazione cosiddetta “black list”, trattasi quindi di una facoltà e non di un obbligo. Pertanto da questa versione, per contemplare questa possibilità, all’interno della procedura MELEBL – “Importa dati da multi ”, è stato previsto il nuovo parametro, “Importa movimenti inferiori a 500 euro”, impostato di default a “S”. Con tale modalità la procedura in fase di importazione dei movimenti si comporterà come per le importazioni già effettuate prima dell’introduzione di tale modifica. Chi volesse invece escludere dall’importazione di prima nota e quindi dal successivo invio telematico queste operazioni dovrà impostare il parametro “Importa movimenti inferiori a 500 euro” a “NO”.

Gestione documenti Intrastat Elaborazioni periodiche contabilità e Iva

INTRAG

Gestione Intrastat

Nelle scelte di ricerca per data di registrazione e per clienti/fornitori della “Gestione documenti intrastat ” con questa versione viene introdotta la possibilità di utilizzare dei filtri, come già accade in prima nota, per rendere la ricerca dei movimenti più agevole. Una volta selezionato dal tree view la tipologia del movimento da ricercare (cessioni, rettifiche cessioni, acquisti ecc.ecc.) è possibile impostare dei filtri attraverso l’utilizzo

del bottone “F3=Filtri ” o tramite l’”Icona filtri ” posta più in alto. I filtri sono stati suddivisi su vari folder, “Parametri iniziali ”, “Generici ”, “Contabile ”, “Iva”, che sono gli stessi presenti in MPRI, ed il folder “Intra ”. Alcuni dei parametri all’interno di tali folder non risultano abilitati in quanto non utili alla ricerca come ad esempio quelli presenti nel folder “Iva” che non sono utilizzabili. All’interno del folder “Contabile ” il campo “Conto” è da utilizzare per la ricerca dei clienti/fornitori (bottoni “F3=Ric. Clienti ” e “F7=Ric. Fornitori ”), inserire dei conti diversi rispetto ai progressivi clienti/fornitori non ha ovviamente alcun senso, il programma non troverà infatti nessun movimento in quanto i conti contabili non sono presenti in questo archivio. Il folder “Intra ” contiene tutti i campi richiesti per la compilazione degli elenchi intrastat. Dopo la conferma dei folder saranno visualizzati tutti i movimenti che corrispondono ai filtri impostati. Tali filtri possono essere modificati anche all’interno di questa videata utilizzando l’icona “Filtri ” posta in alto a destra.



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Gestione Primanota Elaborazioni periodiche contabilità e Iva

MPRI

MPRI – Registrazioni Varie

Nelle registrazioni di incasso/pagamento professionisti è ora possibile avere la proposta di un conto diverso da quello di cassa. Perché ciò sia possibile è necessario inserire nel folder “pdc (conti da proporre)” o “ditta (conti da proporre)” delle apposite causali di incasso e di pagamento professionisti (TABE06 ) il conto desiderato. Il conto qui inserito verrà proposto come conto di incasso/pagamento nella registrazione. Questa modalità viene attivata anche per la causale “10” di pagamento di fatture con ritenuta e nella causale “8” di incasso / pagamento di fatture sospese. Per le causali relative ad incasso/pagamento professionisti e per la causale “10”, non è necessario indicare anche il segno a fianco del conto inserito mentre per quanto riguarda la causale “8”, occorre indicare nei folder conti da proporre, oltre ai conti, il segno adeguato. Sempre con riferimento alla causale “8” è possibile personalizzare anche il conto di storno nel caso in cui si indichi “20” sulla causale originaria.

Esempio: Conti indicati in TABE06 come conti da proporre per la causale “8”: Cassa di risparmio xxx - segno D Banca popolare di yyy - segno A Corrispettivi sospesi - segno a spazio Con tale personalizzazione impostata nella causale “8” si avrà che indicando nel campo “Causale originaria” “11” verrà proposto come “Conto cassa” il conto Banca popolare mentre in caso di “Causale originaria” “1” verrà proposto come “Conto cassa” il conto Cassa di risparmio e infine in caso di “Causale originaria” “20” verrà proposto come “Conto cassa” il conto Cassa di risparmio e il conto Corrispettivi sospesi sul campo “Conto storno”. Per i conti di incasso la procedura si aspetta quindi che il campo “Segno” sia impostato con Dare o Avere e per il conto di storno che sia lasciato a “Spazio”. Per completezza di informazione si aggiunge che nulla è cambiato per il conto proposto come “Conto spese incasso”: viene infatti proposto sia in caso di causale originaria “1” che di causale originaria “11” il conto indicato in TABE02C nell’ultima pagina al rigo “Conto spese pagamenti”.

Gestione Primanota/Periodi e adempimenti Elaborazioni periodiche contabilità e Iva

MPRI/PERADE

MPRI/PERADE

Il controllo sulla chiusura del periodo contabile attivabile da PERADE (o con la funzione “shift+F6 ” in fase di inserimento prima nota) viene attivato anche sulla rilevazione dei ratei/fatture da ricevere/fatture da emettere/competenza, per cui, nel momento in cui si impostano i parametri ad esempio per un rateo, il programma segnala se il periodo su cui dovrebbe memorizzare il movimento contabile risulta già bloccato come periodo contabile.



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Esempio: Si supponga di avere il periodo dicembre 2011 chiuso contabilmente dalla “Gestione periodi e adempimenti”, di aver effettuato una registrazione ad aprile del 2012 (fattura di acquisto) ed aver selezionato il “tasto F6 = ratei e risconti ” ed inserito come “Data registrazione esercizio precedente” 31/12/2011. A questo punto il programma segnalerà “Attenzione. Periodo contabile chiuso. Forzare regis trazione ?”

Utilità archivi

Programmi Vari

One click Analisys

Con questo aggiornamento vengono apportate alcune implementazioni/modifiche per alcuni comandi necessari all’analisi dati:

• Situazione clienti/fornitori – è stata modificata la struttura della tabella riportando le colonne contrapposte D/A e la percentuale di incidenza è il totale aggregato per ditta e segno.

• Stampa prima nota – tra i filtri clienti/fornitori è stato aggiunta la provincia anagrafica per le selezioni territoriali.

Gestione Primanota Elaborazioni periodiche contabilità e Iva

MPRI

MPRI – Causale “30”

Da questa versione della procedura la causale contabile “30 - Pagamento F24 ” è stata implementata per essere utilizzata anche per ditte in contabilità professionista ordinaria. Alla conferma della registrazione il movimento verrà generato anche all’interno dei movimenti professionisti – documenti pagati , per cui il movimento verrà stampato nel registro cronologico. Andando in variazione prima nota della registrazione nel tasto “Funzioni ” sarà presente il rigo “Professionisti ” per richiamare la registrazione per il registro cronologico.

MULTI – ANOMALIE CORRETTE


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ANOMALIE CORRETTE

Gestione modello IVA2012 Stampe Iva e dichiarazioni periodiche/annuali

GIVA12

GIVA12/Telematico

In caso di Iva autonoma con “Mese consegna telematico” impostato a “10” (Ottobre) in CONSOLE veniva erroneamente generata la fornitura MUIVA11 con scadenza al 31/10/2012 oltre a quella del 01/10/2012 già presente con la chiusura della dichiarazione; di conseguenza essendo due le scadenze presenti, non avveniva l’associazione delle ricevute. Per ripristinare la situazione corretta è necessario:

• innanzitutto scaricare nuovamente le ricevute delle dichiarazioni IVA interessate; • fatto ciò il programma assocerà le ricevute alla sola fornitura con scadenza 31/10/2012; • nelle scadenze sarà presente quindi una scadenza al 31/10/2012 con ricevuta acquisita ed una

scadenza al 01/10/2012 “da generare”; • a questo punto accedere alla variazione della scadenza 01/10/2012 e annullarle manualmente.

Ovviamente per le nuove forniture il problema non sussiste per cui la fornitura è generata in CONSOLE con la data corretta 01/10/12.

GIVA12 – Anteprima dichiarazione Iva

Eseguendo l’anteprima di una dichiarazione Iva inclusa in un invio con altre dichiarazioni, il programma visualizzava l’anteprima della singola dichiarazione e l’anteprima di tutte le ricevute comprese nell’invio.

Gestione modelli AA7/AA9/ANR Utilità procedura

DOMANDA

DOMANDA – Variazione depositario

Alla conferma delle scelte presenti per la gestione del depositario la procedura visualizzava tra le possibili opzioni anche la “Versione 11 ” che se richiamata dava correttamente il messaggio “I modelli AA7 verranno creati con versione 10” ma in realtà anche i modelli AA7 venivano erroneamente generati con la “Versione 11” per i quali non esiste .

DOMANDA – Visualizzazione menu principale

Con il presente aggiornamento è stata corretta la visualizzazione del menu principale: infatti selezionando la stampa modulo continuo erano presenti le scelte per la stampa laser, mentre selezionando la stampa laser erano presenti le scelte per la gestione del telematico.



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Gestione Black list Stampe Iva e dichiarazioni periodiche/annuali

MELEBL

MELEBL

• In fase di importazione dei dati da MULTI con il campo “Fusione cli/for con stesso codice fiscale”

estero impostato a “S”, ma con partita Iva estera diversa, la procedura non eseguiva una corretta fusione di tutte le anagrafiche.

• Non venivano più importate le operazioni con importi inferiori a 500 euro.

Gestione Prima nota Elaborazioni periodiche contabilità e Iva

MPRI

MPRI

• Modificando una fattura di acquisto cespiti con data registrazione 31.12.2011 e stampa definitiva del

2011 del libro cespiti, la procedura non data la segnalazione del blocco della registrazione.

• In presenza di una ditta con un piano dei conti storicizzato e una fattura registrata con ritenuta d’acconto nell'esercizio storicizzato e parzialmente pagata se si registrava un movimento nell'esercizio attuale con causale “10”, il programma non visualizzava la fattura parzialmente pagata.

• In fase di inserimento movimenti intra veniva segnalato l’errore 94/20 INTRAM. L’errore appariva solo nel caso in cui non era mai stato gestito il modello intrastat.

• In presenza di pagamento contestuale con il flag “Proposta conti causale 27 in pagamento fattura su conto cassa e spese pagamento ” (codice interno 38 ) impostato ad "S" (TABE97 – folder MPRI – Pagina 3), se si effettuava una registrazione con causale “11” e successivamente una registrazione con causale “1”, per quest’ultima veniva proposto il conto della registrazione precedente.

MPRI - Multiattività

In alcuni casi nella prima pagina di inserimento di MPRI dal programma non veniva visualizzato il campo “Unità produttiva” posto dopo il campo “Codice causale”.



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Modello Iva art. 74 bis Stampe Iva e dichiarazioni periodiche/annuali

M74BIS12

M74BIS12

• Se si compilava il rigo F30 nella stampa del modello il dato non veniva riportato. Il telematico era

comunque corretto.

• Se si eseguiva la generazione del telematico per due ditte contemporaneamente quando si accedeva al “Riepilogo spedizion i” era presente una sola ditta. Si precisa che i controlli del telematico erano comunque effettuati su entrambi i modelli ed anche il telematico risultava corretto e comprendeva entrambe le ditte elaborate.

Stampa progressivi Iva per codice aliquota Utilità procedura

MSTIVA

MSTIVA

Nella stampa nel calcolo del totale per Iva11 non venivano considerate correttamente le note di credito.

Gestione Invio PDF Utilità procedura

PDFMUL

PDFMUL

Eseguendo la “Gestione Invio PDF ” per una ditta ordinaria nel 2011 divenuta semplificata nel 2012, con il dato “Tipo contabilità” storicizzato, il programma non generava nessun documento.



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Stampa registri Iva Stampe Iva e dichiarazioni periodiche/annuali

REGIVA

Stampa registri Iva

• Stampando per Archivia se erano presenti variazioni storiche nel tipo di denuncia Iva ed anche

sezionali, la procedura generava l’errore 94,20.

• In presenza di una ditta semplificata professionista che per il 2011 era definita come “Nuova iniziativa produttiva” (ovvero “N” nel campo “Categorie particolari”) e con “Tipo denuncia” trimestrale che dal 2012 è divenuta semplificata normale e con “Tipo denuncia” mensile, se si procedeva alla stampa del REGIVA definitivo del 2011, non venivano stampate le fatture sospese professionisti.

Gestione ritenute d’acconto per modello 770 Utilità archivi

GERITAC

Ritenute d’acconto sportivi dilettanti

In fase d’inserimento ritenute la procedura utilizzava per il calcolo delle addizionali regionali le percentuali del 2010. Entrando in variazione ed eseguendo il ricalcolo utilizzava le percentuali corrette ovvero quelle riferite alla data del documento.

Gestione documenti Intrastat Elaborazioni periodiche contabilità e Iva

INTRAG

INTRAG

Entrando in variazione movimenti INTRA, se la descrizione della prima nomenclatura nell’elenco era più lunga della seconda, la parte finale di questa veniva riportata in tutti i righi sottostanti.




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Comunicazione Art.21

MCAR21

MCAR21

Se si eseguiva la stampa dell’impegno alla trasmissione in ordine alfabetico questa veniva comunque stampata in ordine di codice.

Interrogazione partitari semplificate Elaborazioni periodiche contabilità e Iva

MINQS

MINQS

Eseguendo una registrazione con oltre 100 clienti privati il programma terminava in “index 160 -0”.

Stampa registro Iva semplificate Elaborazioni periodiche contabilità e Iva

MIVAS

MIVAS

Con la presente versione è stata corretta la stampa delle registrazioni con ratei. Detta anomalia si verificava solo in alcuni casi di registrazione con causale non Iva (quindi diverse da fattura) in cui sia la registrazione dell’esercizio precedente sia quella dell’esercizio in corso avevano la medesima data nell’esercizio in corso.

Istanza di rimborso art.38/bis Stampe Iva e dichiarazioni periodiche/annuali

RIMB38B

Istanza di rimborso art.38/bis

In caso di compilazione errata del rigo TD8 la procedura produceva una segnalazione a video con riferimenti a righi errati rispetto al modello.




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Stampa tabelle generali Archivi di base

STAARC

Stampa tabelle generali

Nella selezione ditte con l’utilizzo di filtri il tasto F2 attivo nella colonna “Condizione” non funzionava più.

Stampa registro professionisti/Gestione prima nota

Elaborazioni periodiche contabilità e Iva

MPROF/MPRI

Stampa del registro cronologico

Nella stampa del registro cronologico il programma non riportava più la descrizione “corrispettivo” per la causale 20. Tale problema in realtà era dovuto ad un errata memorizzazione della descrizione della causale all’interno dei movimenti professionisti.

Stampa prima nota Elaborazioni periodiche contabilità e Iva

STPRI

Stampa prima nota

Con la presente versione viene riattivata la stampa a carattere.

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