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NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Integrazione alla guida utente

RELEASE Versione 25.02.02

Applicativo: GAMMA EVOLUTION – Note versione base

Oggetto: Versione completa

Versione: 25.02.02

Data di rilascio: 25.02.2015

COMPATIBILITA’ GECOM MULTI Versione 2015.00.02

F24 Versione 2015.00.00

PIANO DEI CONTI Versione 2015.00.00

POLYEDRO Versione 2015.01.00

LICENZE 2015

INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX

L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione.

Modulo autoscompattante “autoinst”:

Selezionare il bottone “installa”

CDROM applicativi TeamCD:

Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione

Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno:

CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione

EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l’avvio dell’installazione

AVVERTENZE

Viene rilasciata la versione 25.02.02 contenente delle fix e delle implementazioni alla versione precedente. È una versione completa, può quindi essere installata anche su una versione antecedente alla 25.01.00.

Implementazioni e correzioni


1

Contenuto della versione INDICE

Varie ............................................................................................................. 5

Novità della versione .................................................................................................... 5

Varie ............................................................................................................. 6

Aclapg .............................................................................................................................. 6

Varie ............................................................................................................. 6

Stampa etichette ........................................................................................................... 6

Varie ............................................................................................................. 6

WidgetApp ...................................................................................................................... 6

Archivi di base .......................................................................................... 10

Personalizzazione procedura .................................................................................... 10 Personalizzazioni di base .................................................................................................................... 10

PERSORD – Ordini ................................................................................................................................. 10

Archivi di base .......................................................................................... 11

Articoli di magazzino .................................................................................................. 11 STORIAPRE – Storia prezzi (listini sospesi) .................................................................................... 11

Archivi di base .......................................................................................... 12

Listini e scontistica procedura .................................................................................. 12 Gestioni ................................................................................................................................................... 12

PREARTCLI – Prezzi e sconto articolo/cliente ....................................................................................... 12

Amministrazione ...................................................................................... 12

Gestione portafoglio/estratto conto ........................................................................ 12 Estratto conto / portafoglio clienti (grafico) .................................................................................. 12

Gestioni/Elaborazioni ............................................................................................................................. 12

PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio .................................................................................................. 13

INQEFFCLI – Interrogazione portafoglio clienti ................................................................................. 13

Amministrazione ...................................................................................... 13

Gestione portafoglio/estratto conto ........................................................................ 13 Estratto conto / portafoglio fornitori (grafico) .............................................................................. 13

Stampe .................................................................................................................................................. 13

STAEFFOR – Scadenzario fornitori .................................................................................................... 13

Acquisti/Vendite ...................................................................................... 13

Magazzino ..................................................................................................................... 13 Utilità ....................................................................................................................................................... 13

Manutenzione movimenti e giacenze .................................................................................................... 13

RICGIAC – Ricalcolo giacenza in tempo reale ................................................................................... 13

RILEVGIAC – Rilevazione giacenze .................................................................................................... 13




2

Magazzino ..................................................................................................................... 14 Stampe di magazzino ........................................................................................................................... 14

STSCOR – Articoli sottoscorta ............................................................................................................... 14

INMARGFO – Controllo ritardo consegne da fornitori ........................................................................... 14

INMARGCLI – Controllo ritardo consegne a clienti................................................................................ 14


Bollettazione e fatturazione ...................................................................................... 15 Gestione documenti di vendita .......................................................................................................... 15

CASSA – Cassa ...................................................................................................................................... 16


Bollettazione e fatturazione ...................................................................................... 16 Elaborazioni ........................................................................................................................................... 16

VARFAT – Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali ..................................................................... 16

AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità ............................................................................................ 16

FATTURAPA – Fatturazione elettronica ................................................................................................. 16


Bollettazione e fatturazione ...................................................................................... 16 Fatturazione periodica ......................................................................................................................... 16

FATPER – Gestione fatturazione periodica ............................................................................................ 17


Ordini clienti e fornitori .............................................................................................. 17 EVORDC – Evasione ordini clienti ...................................................................................................... 17


Ordini clienti e fornitori .............................................................................................. 17 APPMERCE – Lista di approntamento merce ................................................................................... 17


Statistiche ..................................................................................................................... 17 IVASTAT – Statistiche da movimenti Iva ......................................................................................... 17

Controllo di gestione ............................................................................... 18

Contabilità industriale ................................................................................................ 18 Gestioni di contabilità industriale ..................................................................................................... 18

PROCOIN – Progressivi contabilità industriale ...................................................................................... 18


Contabilità industriale ................................................................................................ 18 MPRI – Gestione primanota ............................................................................................................... 18


Cash flow ...................................................................................................................... 18 Interrogazioni, stampe ed utility ....................................................................................................... 18

ESTCASH – Estrazione dati per Evolve .................................................................................................. 18

Estrazione/ Importazione dati ............................................................... 18



3

Estrazione/ Importazione Anagrafiche/ movimenti/documenti ........................ 18 Estrazione importazione dati con file “GAMMA” ............................................................................ 18

ESTFAT – Estrazione fatture per altro sistema ..................................................................................... 19

LETFAT – Importazione fatture da altro sistema .................................................................................. 22


Estrazione/ Importazione Anagrafiche/ movimenti/documenti ........................ 24 Estrazione/importazione dati con file ASCII-XML-CSV ................................................................ 24

PERASCII – Personalizzazione file ASCII ............................................................................................... 24


GammaApp ................................................................................................................... 26 IMPAPP – Importazione dati .............................................................................................................. 26


CRM e E-Commerce terze parti ................................................................................. 26 EXPINT – Esportazione dati ................................................................................................................ 26

Verticali ...................................................................................................... 26

Tentata vendita ........................................................................................................... 26 Gestioni ed elaborazioni ...................................................................................................................... 26

ESTTV – Estrazione dati per terminalini ................................................................................................ 26

Verticali ...................................................................................................... 26

Scadenze/Lotti/Serial number ................................................................................. 26 NOTACR – Nota di credito ................................................................................................................... 26

Verticali ...................................................................................................... 26

Scadenze/Lotti/Serial number ................................................................................. 26 Tracciabilità farmaco ........................................................................................................................... 26

BANCO – Gestione vendite al banco ..................................................................................................... 26

Verticali ...................................................................................................... 27

Prodotti energetici e DAS........................................................................................... 27 ACCISEDAS – Dichiarazione telematica accise ............................................................................... 27

Verticali ...................................................................................................... 29

Prodotti energetici e DAS........................................................................................... 29 MODTELDAS – Variazione manuale campi dichiarazioni telematiche ........................................ 29

Verticali ...................................................................................................... 29

Prodotti energetici e DAS........................................................................................... 29 BANCO – Gestione vendite al banco ................................................................................................. 29

Verticali ...................................................................................................... 29

Alcool ............................................................................................................................. 29 ACCISEALCO – Dichiarazione telematica accise ............................................................................. 29

Verticali ...................................................................................................... 30

Alcool ............................................................................................................................. 30 MODTELALCO – Variazione manuale campi dichiarazioni telematiche ..................................... 30



4

Verticali ...................................................................................................... 30

Alcool ............................................................................................................................. 30 BANCO – Gestione vendite al banco ................................................................................................. 30



5

Varie Novità della versione

La versione 25.02.02 contiene le seguenti novità:

- Nuove Widget App: Bolle da fatturare, Movimenti da valorizzare, Fatture da contabilizzare, Ordini

- INMARGCL. Nuova funzione di controllo dei ritardi nelle consegne ai clienti.

- INMARGFO. Conversione in grafica della funzione di verifica affidabilità fornitori.

- IVASTAT in grafica.

- LETFAT/ESTFAT in grafica

- Micro-implementazioni nella gestione delle accise.



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Varie Aclapg

Nei programmi che prevedevano la richiesta ditta a carattere, in presenza di Acla non era consentita la selezione della ditta (es. ESTGRUAC). Se tra le regole non era attivata la partenza dei programmi a carattere, non venivano avviati i programmi della parte amministrativa (es. MPRI/MINQ).

Varie Stampa etichette

Nella nuova gestione di stampa delle etichette (per Articoli/Clienti), prevedendo due modelli di stampa differenti (uno collegato ad elementi articoli e l’altro ad elementi clienti), veniva stampato sempre il primo articolo che rispettava i filtri impostati.

Varie WidgetApp

Nel menu delle WidgetApp di Polyedro sono state abilitate 4 nuove widget:

- Bolle da fatturare - Movimenti da valorizzare - Fatture da contabilizzare - Ordini

Bolle da fatturare La widget mostra le bolle non fatturate, emesse con una causale di trasporto impostata come “Da fatturare”:

Nei parametri di configurazione viene richiesto solo il codice ditta:



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Lo strumento è utile per avere una visione delle bolle emesse non ancora fatturate. Movimenti da valorizzare Nella widget sono elencati i movimenti che risultano da controllare, emessi con causale di magazzino compresa tra 100 e 199. Lo strumento è utile per avere una visione delle bolle fornitori da valorizzare.

Nei parametri di configurazione sono richiesti la ditta e la data iniziale di indagine per la selezione dei movimenti:



8

Fatture da contabilizzare La widget mostra le fatture emesse da agganciare in contabilità (ossia i documenti in VARFAT in attesa di AGGMUL.

Nella configurazione sono richiesti la ditta di elaborazione, i documenti da considerare (in base all’esigibilità Iva) e i tipi di documenti da comprendere nell’indagine (fatture, note credito, ricevute fiscali, ecc.):



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Ordini La presente widget è stata predisposta per consentire la consultazione degli ordini clienti o fornitori da evadere totalmente o parzialmente (sono escluse le righe completamente evase e gli ordini non evadibili):

Dati richiesti nella configurazione:



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Ditta Codice ditta da elaborare Tipologia Si possono elaborare gli ordini clienti o gli ordini fornitori. Ordinamento nel dettaglio L’esposizione degli ordini nel dettaglio può avvenire in base alla data

consegna o in base alla data dell’ordine. Data iniziale indagine Sono elaborati gli ordini con data uguale o successiva a quella indicata

nel presente campo. Considero righe scadute Per comprendere nell’elaborazione anche le righe con data consegna

scaduta. Giorni max ritardo consegna Il dato è richiesto se è stata disposta la visualizzazione delle righe

scadute e serve a selezionare gli ordini che hanno un ritardo di consegna inferiore o pari al valore specificato nel presente campo. Ad esempio, indicando 30, il programma mostra gli ordini scaduti la cui data consegna ricade negli ultimi 30 giorni.

Considero righe senza data consegna

Per mostrare anche le righe con data consegna a spazio.

Considero righe senza quantità consegnata

Se non si seleziona il campo, sono mostrate le sole righe evase parzialmente. Con l’indicatore selezionato sono mostrate anche le righe da evadere totalmente.

Archivi di base Personalizzazione procedura

Personalizzazioni di base

PERSORD – Ordini

Il preesistente campo “Data calcolo prezzi” è stato suddiviso in due campi distinti (uno per i clienti e l’altro per i fornitori:



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Archivi di base Articoli di magazzino STORIAPRE – Storia prezzi (listini sospesi)

Il nuovo comando corrisponde alla preesistente funzione di gestione dei listini sospesi di MODPRE 3,3.

È possibile memorizzare le selezioni per utente, gruppo o generale, nonché visualizzare i listini in ordine di data decorrenza o per codice articolo.



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I dati selezionati sono esposti in griglia con dettaglio dei prezzi e sconti in basso:

Di default l’utente può variare i soli campi valorizzati, ma ha la possibilità di intervenire anche sugli altri attraverso la funzione “Tutti i campi” presente sulla barra di stato. La tabella può essere compilata sia manualmente, sia in fase di aggiornamento dei listini di magazzino, direttamente da MAGA, oppure in fase di carico di magazzino, con le stesse modalità della versione Plus.

Archivi di base Listini e scontistica procedura

Gestioni

PREARTCLI – Prezzi e sconto articolo/cliente

Sulla barra di stato è stato aggiunto il tasto “Elimina” con il quale si possono cancellare tutte le personalizzazioni di un articoli per i vari clienti.

Amministrazione Gestione portafoglio/estratto conto

Estratto conto / portafoglio clienti (grafico)

Gestioni/Elaborazioni



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PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio

Il tracciato rid è stato implementato con le informazioni necessarie alla comunicazione della variazione del c/corrente. A tal fine è necessario accedere al programma CLIGEST, scheda Rid, e definire l’iban precedente alla modifica.

INQEFFCLI – Interrogazione portafoglio clienti

Nei limiti di elaborazione è stato inserito il conto contabile, in modo da consentire la selezione degli effetti delle fatture nelle quali è stato utilizzato un determinato conto vendita, (ad es. fatture di servizi da fatture di vendita).

Amministrazione Gestione portafoglio/estratto conto

Estratto conto / portafoglio fornitori (grafico)

Stampe

STAEFFOR – Scadenzario fornitori

Con la gestione del protocollo originale alfanumerico di MPRI, in caso di stampa personalizzata dello scadenzario, poteva non esser esposto correttamente il numero documento del fornitore.

Acquisti/Vendite Magazzino Utilità

Manutenzione movimenti e giacenze

RICGIAC – Ricalcolo giacenza in tempo reale

Se disposto il ricalcolo della seconda unità di misura, quest’ultima era determinata come prodotto tra 1^ Um e fattore di conversione anche se in MAGA, PERSFATT o PERSORD era impostata come “Da richiedere”.

RILEVGIAC – Rilevazione giacenze

Con l’elaborazione dei progressivi alla data, in assenza dei progressivi consolidati di MAGAGEST era segnalato un errore bloccante.



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Acquisti/Vendite Magazzino Stampe di magazzino

STSCOR – Articoli sottoscorta

In caso di calcolo della disponibilità dai movimenti, il programma non considerava la giacenza. Se in MAGAGEST, nella scheda delle Scorte per deposito erano specificati dei dati per il deposito 0, nel calcolo del sottoscorta non erano presi in considerazione. Veniva segnalato un errore bloccante in presenza di articoli sostitutivi ridondanti (A sostituito da B e B sostituito da A).

INMARGFO – Controllo ritardo consegne da fornitori

La funzione “Calcolo e stampa affidabilità fornitori” di INMARG è stata convertita in versione grafica utilizzando la logica dei programmi con selezioni e limiti parametrici, con possibilità per l’operatore di personalizzare e memorizzare le selezioni, gli ordinamenti e i filtri.

INMARGCLI – Controllo ritardo consegne a clienti

Il calcolo dell’affidabilità è stato esteso anche ai clienti, per valutare la puntualità nell’evasione degli stessi.



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Sono disponibili 4 tipi di stampe:

- Per cliente - Per documento - Per articolo - Controllo ritardo in giorni

Data riferimento Data di riferimento per il calcolo dei giorni di ritardo, utilizzata per gli

ordini privi della data di consegna. Considero ordini non evasi Si può decidere di elaborare solo gli ordini evasi o di considerare anche

quelli non evasi. Considero ordini non più evadibili

È possibile escludere dall’elaborazione gli ordini non più evadibili.

Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione

Gestione documenti di vendita

Adesso il sezionale specificato in PERSFATTPA viene applicato anche alle note credito emesse nei confronti di clienti PA. Effettuando la stampa dei documenti nella versione a carattere (nel caso di cliente passato ad Evolution) la procedura stampava erroneamente la dicitura associata allo split payment in PERSDOC – Scheda “Descrizioni fisse”. Nel caso di documento con tipo Iva 300-399 la procedura elimina l’esigibilità Iva per split payment. La procedura non consentiva di scaricare beni usati caricati con valore 0.



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Le provvigioni in base agli scaglioni su sconti non erano calcolate correttamente nel caso in cui il prezzo proveniva da un listino parametrico che, a sua volta, puntava a un listino di MAGA. In tal caso, la procedura utilizzava, infatti, la % di PROVSCO oppure PROVART o PROVCODPAR, che era associata al listino di magazzino applicato, anziché quella della colonna “No list”.

CASSA – Cassa

Se durante l’emissione di uno scontrino o di una fattura, con il tasto “Genera documento” viene creato un nuovo scontrino o fattura senza l’annullamento di quello originale, il nuovo documento non viene più stampato su DISCASSA. Alla conferma di una riga è stata abilitata la visualizzazione di prodotto venduto, quantità e prezzo sul display di alcuni modelli di registratori (Epson/Custom).


Elaborazioni

VARFAT – Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali

Se non esisteva l’archivio delle provvigioni il programma segnalava un errore.

AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità

Se attivate le unità produttive per deposito, i documenti fiscali raggruppati sono ora registrati in contabilità suddivisi per unità produttive. In caso di fatture provenienti dalla Pubblica Amministrazione viene forzata l’esigibilità Iva a Split payment, se il tipo Iva del documento è 900 (iva sospesa).

FATTURAPA – Fatturazione elettronica

Con tipo elaborazione “Generazione invio” per le fatture con data superiore al 31/12/2014 e tipo Iva uguale a 900 viene aggiornata l’esigibilità Iva a “Split payment” (anche se impostata diversamente) e sono ricalcolate le scadenze. L’estensione anagrafica indicata nel tracciato era quella dell’ultimo cliente e non quella del cliente della fattura.


Fatturazione periodica



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FATPER – Gestione fatturazione periodica

La procedura applica ora l’aliquota Iva prevalente eventualmente associata alla destinazione.

Acquisti/Vendite Ordini clienti e fornitori

EVORDC – Evasione ordini clienti

Nell’impostazione dei parametri di elaborazione non viene più accettato il valore 0 in corrispondenza del numero documento in quanto nelle precedenti versioni determinava l’emissione di un documento con numero 0.

Acquisti/Vendite Ordini clienti e fornitori

APPMERCE – Lista di approntamento merce

Non funzionava la stampa delle etichette se richiamata da una riga non selezionata. Adesso viene attivata sul tasto Funzioni se vi è almeno una riga selezionata.

Acquisti/Vendite Statistiche IVASTAT – Statistiche da movimenti Iva

Il programma è stato convertito in versione grafica utilizzando la logica dei programmi con selezioni e limiti parametrici.

L’utente in tal modo ha la possibilità di: - memorizzare le selezioni di elaborazione



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- personalizzare gli ordinamenti, - impostare dei filtri sui vari campi dell’archivio Iva - estrarre i dati su Excel, - estrapolare i dati per One click Analysis.

Nel momento in cui si avvia l’elaborazione il programma non procede alla stampa diretta (come nella versione Plus), ma visualizza la griglia con i dati elaborati e da qui è possibile utilizzare poi la funzione di stampa. Rispetto a Plus è disponibile un’ulteriore scelta per il “Tipo fatturato”, ossia: “Fatturato analitico per data” che mostra una situazione analitica per documento con riferimento sia al fatturato sia agli insoluti. Con tale scelta è disponibile anche la funzione di Analisi dati sulla barra di stato. L’utente può quindi avere uno strumento di estrazione dei dati dei movimenti iva e tramite One click analisys può analizzare i dati memorizzati nei registri iva.

Controllo di gestione Contabilità industriale Gestioni di contabilità industriale

PROCOIN – Progressivi contabilità industriale

Era errato il saldo dei valori.

Controllo di gestione Contabilità industriale MPRI – Gestione primanota

Con la contabilità industriale per riga è stata ripristinata l’accettazione dei decimali nelle percentuali, nonché il controllo sulla voce di spesa inesistente.

Controllo di gestione Cash flow Interrogazioni, stampe ed utility

ESTCASH – Estrazione dati per Evolve

L’estrazione dei dati poteva non funzionare nel caso di client senza diritti di accesso al disco C. L’estrazione avviene ora sul disco locale ove è aggiornato il sysint-gateway.

Estrazione/ Importazione dati

Estrazione/ Importazione Anagrafiche/ movimenti/documenti

Estrazione importazione dati con file “GAMMA”



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ESTFAT – Estrazione fatture per altro sistema

La funzione è stata rivista in base alla logica dei programmi con selezioni e limiti, consentendo quindi di personalizzare le selezioni di estrazione per utente, gruppo o generale. Tra le novità principali della nuova versione segnaliamo:

La possibilità di selezionare/deselezionare singolarmente i documenti da estrarre tramite la funzione di anteprima dei documenti.

La nuova modalità standard di trasmissione dei dati che ora è diventata l’e-mail.

Estrazione documenti già estratti

Sì Sono elaborati anche i documenti già estratti.

No I documenti già estratti sono esclusi dall’elaborazione. Estrazione dallo storico

Sì Sono elaborati i documenti già contabilizzati con AGGMUL.

No Sono elaborati i documenti in linea. Tipi documento Viene richiesta la tipologia di documento da estrarre. Si può disporre

l’estrazione di tutti i documenti presenti in VARFAT (fatture, buoni, ecc) oppure di un documento specifico (solo le fatture). È bene evidenziare che nel caso di selezione dell’opzione “Tutti” è comunque possibile filtrare nei limiti la tipologia di documento (quindi se si vogliono elaborare fatture e note di credito si può richiedere l’estrazione di tutti i documenti e nei filtri, mediante l’operatore ”In lista”, specificare i documenti da estrapolare).

Codice ditta consulente Codice della ditta del consulente. Serve solo come dato indicativo in

sede di importazione.



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Riquadro: Dati ultima estrazione Nella sezione la procedura mostra i dati relativi all’ultima estrazione effettuata:

- tipo, numero e data documento - data e ora - utente - ultima ditta elaborata.

Le informazioni sono utili per evitare di riestrarre più volte gli stessi dati e per risalire specificando la ditta dell’ultima estrazione, l’ultimo documento estratto, data e ora dell’ultima estrazione. L’informazione è abbastanza utile per evitare la riestrazione degli stessi dati o per risalire all’ultima ditta estratta. Tipo trasmissione A differenza della versione a carattere è possibile procedere all’invio e-

mail al consulente direttamente dal programma.

Invio e-mail automatica Per effettuare l’invio e-mail automatico (senza conferma da parte dell’utente) agli indirizzi indicati successivamente.

Invio e-mail manuale In sede di estrazione dei dati si apre la seguente maschera

con possibilità per l’utente di modificare l’indirizzo e-mail del destinatario o quello del mittente (ad esempio utilizzando la pec aziendale), nonché variare manualmente l’oggetto, il testo e/o gli allegati (aggiungendone altri fino a un massimo di 4).

Copia su cartella Viene aperta la maschera di Explorer con possibilità di copiare il file FOUTS su una cartella del pc locale dal quale si sta effettuando l’estrazione.

Comando personalizzato È possibile accedere alla personalizzazione manuale dei comandi di copia e l’utente decide come impostare i parametri. Nel comando personalizzato è attivabile anche l’-email. A destra è presente il tasto “Personalizza comando” che richiama la funzione PERSCOPIA per procedere alla personalizzazione delle copie del comando.

Indirizzo 1^ destinatario Indirizzo e-mail del destinatario del file. Memorizzando la selezione il

dato viene conservato per successivi riutilizzi.



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Indirizzo 2^ destinatario È possibile effettuare l’invio e-mail contestuale anche a un secondo destinatario. Si precisa che si fa riferimento a una seconda e-mail (distinta) e non a un invio per conoscenza.

Oggetto Oggetto da mostrare nell’e-mail. Attraverso il tasto “Gestione testo” si può personalizzare il testo per il corpo dell’e-mail. È attivo se il tipo trasmissione prevede l’invio e-mail automatico o manuale. Allego lista documenti estratti

Sì In sede di estrazione la procedura genera il file ESTFAT.csv con l’elenco dei documenti estratti. Il file viene generato nella cartella delle stampe (CONTA\sta).

No Non viene generata la lista dei documenti. Confermando l’elaborazione la procedura espone l’elenco dei documenti estraibili in base ai filtri impostati:

È possibile selezionare delle fatture specifiche da inviare, interrogare le informazioni dei clienti tramite le funzioni specifiche, produrre un’anteprima pdf del documento (se archiviato in sede di inserimento), stampare l’elenco delle fatture selezionate. Tramite il bottone “Estrae” viene generato il file FOUTS e inviata la relativa e-mail.



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LETFAT – Importazione fatture da altro sistema

Il programma è stato interessato da una rivisitazione dal punto di vista non solo grafico ma anche funzionale con introduzione di alcune novità; le più importanti sono:

Gestione dell’anteprima dei dati da importare (con possibilità di stampa)

Integrazione con lo schedulatore (per poter eventualmente eseguire il processo in automatico)

SCHEDA: Parametri di importazione Aggiornamento anagrafiche Nel campo occorre indicare la modalità di aggiornamento dei dati

anagrafici dei clienti e dei fornitori nel caso di anagrafiche già esistenti sulla ditta di destinazione dati.

Automatico Se ci sono differenze fra l’anagrafica presente sulla ditta di provenienza e quella sulla ditta di destinazione, viene eseguito l’aggiornamento in quest’ultima in base all’anagrafica estratta.

Manuale Le differenze eventuali fra l’anagrafica della ditta di provenienza e quella della ditta di destinazione vengono evidenziate con possibilità di conservare il dato originario o utilizzare quello proveniente da ESTFAT.

Non aggiorna Non vengono aggiornati i dati anagrafici. Individuazione anagrafiche Dal momento che potrebbero essere presenti più anagrafiche con la

stessa Partita Iva, nel presente campo bisogna specificare il criterio di individuazione delle anagrafiche da aggiornare.

P.IVA e C.F. valorizzati Per l’individuazione delle anagrafiche vengono controllati sia la P.Iva (se valorizzata) sia il codice fiscale (se valorizzato).

Solo Partita Iva Per l’individuazione delle anagrafiche viene controllata la sola P.Iva.

Solo codice cliente L’individuazione dell’anagrafica avviene solamente tramite il codice cliente/fornitore.



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P.IVA e C.F non valorizzati Per l’individuazione delle anagrafiche vengono controllati sia la P.Iva (anche se non valorizzata) sia il codice fiscale (anche se non valorizzato).

Anteprima dati importati

Sì Con la conferma dell’elaborazione il programma apre una pre-view dei dati da importare, visualizzando una griglia con le informazioni prelevate dalla ditta di origine. L’utente ha la possibilità di selezionare specificamente i documenti da importare.

No Non viene visualizzata l’anteprima, ma il programma procede direttamente all’importazione dei dati contenuti nel file di estrazione.

Azienda d’origine I dati vengono valorizzati automaticamente in base alla ditta di

estrazione. Azienda di destinazione Viene proposto, con possibilità di modifica, il codice della ditta in gestione

con visualizzazione delle informazioni relative. Nel riquadro “Dati ultima importazione” sono consultabili, senza possibilità di variazione, le informazioni inerenti l’ultima importazione eseguita (ultima ditta, data/ora, utente, ecc.). Confermando l’elaborazione, se è stata disposta l’anteprima, viene visualizzata la griglia dei dati da importare:

e l’utente può deselezionare i documenti che eventualmente non gli interessano. In basso sono forniti alcuni dati statistici: numero di righe selezionate per l’importazione, nonché totale imponibile, totale Iva e totale documento riferiti alle righe stesse. Il programma è predisposto per effettuare l’elaborazione tramite lo Schedulatore. A tal fine, bisogna salvare i parametri con il codice della ditta di importazione valorizzato se è fisso, oppure lo si può lasciare a 0 se per l’importazione si utilizzano più ditte. L’unica accortezza richiesta in questa seconda



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casistica è che prima di eseguire l’importazione bisogna posizionarsi sulla ditta che interessa, nel menu della procedura (MULTI o GAMMA).


Estrazione/ Importazione Anagrafiche/ movimenti/documenti

Estrazione/importazione dati con file ASCII-XML-CSV

PERASCII – Personalizzazione file ASCII

Nella maschera di trascodifica tabellare è disponibile adesso la funzione “Importa da altro tracciato” con cui si possono prelevare le trascodifiche del campo in lavorazione da un altro tracciato.

Utilizzando il pulsante evidenziato viene richiesto l’identificativo del file da cui importare le trascodifiche.

Sul campo viene controllata l’esistenza dell’identificativo e alla conferma vengono effettuati i seguenti controlli:

- se sul campo sono già presenti delle trascodifiche viene proposta la sovrascrizione:



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- se sul file indicato per l’importazione non esistono trascodifiche relative al campo in

uso ne viene data segnalazione

La stessa funzione “Importa da altro tracciato” è stata prevista anche per la trascodifica fissa:

con gli stessi controlli e funzionalità illustrati per la trascodifica tabellare.

Si precisa, inoltre, che i campi della maschera si abilitano e/o disabilitano in base al tipo di trascodifica (numerica o alfanumerica).



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GammaApp IMPAPP – Importazione dati

Gli ordini venivano importati sempre su deposito 0.


CRM e E-Commerce terze parti

EXPINT – Esportazione dati

Implementata l’esportazione delle descrizioni in lingua per le estrazioni esterne.

Verticali Tentata vendita Gestioni ed elaborazioni

ESTTV – Estrazione dati per terminalini

La funzione di interrogazione documenti sul campo “Num. Bolla XE” partiva ancora in modalità Plus. Attivata l’estrazione della password per il terminalino Aton-Onroad se attivata in PERSTERMTV – Scheda “Varie e password”.

Verticali Scadenze/Lotti/Serial number

NOTACR – Nota di credito

Se in PERSCAD è attivata la ricerca automatica Lotti/Scadenze/Serial number, durante il reso il programma individua l’ultimo Lotto/Scadenza/Serial number venduto al cliente e lo riporta automaticamente nella nota credito senza avviare la ricerca. Ovviamente in caso di quantità resa superiore all’ultimo lotto venduto al cliente, viene effettuata la ricerca a ritroso nei documenti di vendita precedenti.

Verticali Scadenze/Lotti/Serial number

Tracciabilità farmaco

BANCO – Gestione vendite al banco

Non è più consentita adesso la vendita di prodotti soggetti alla tracciabilità del farmaco a clienti non abilitati alla gestione. Il controllo avviene solo per i documenti con causali associate alla gestione del farmaco ed è possibile disabilitarlo tramite apposita chiave di registro da REGGAMMA. Non è attivo in fase di evasione ordini. È stato attivato l’aggiornamento dei dati parametrici da penna ottica.



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Verticali Prodotti energetici e DAS

ACCISEDAS – Dichiarazione telematica accise

Aggiornamento dati Aggiornate le tabelle dei prodotti accise per il settore Energetici. Nuovi controlli in Visualizzazione registro Nei progressivi registro è stata aggiunta la data scadenza del protocollo:

In fase di visualizzazione registro, sulla data suddetta sono effettuati i seguenti controlli:

Se la Data di fine elaborazione della dichiarazione è maggiore della Data di scadenza del protocollo indicato nella famiglia, la riga viene esclusa dalla visualizzazione.

Nel caso di non esistenza dei progressivi e del protocollo della famiglia, viene segnalato il seguente messaggio:



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Gli stessi controlli sono stati previsti anche nel programma che verifica l’esattezza delle singole righe della dichiarazione:

Sempre nei progressivi registro viene segnalato anche l’eventuale utilizzo di un protocollo scaduto o eliminato:

Generazione della dichiarazione



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Le righe di Giacenza di fine giornata che non hanno movimenti di carico e/o scarico alla stessa data adesso non vengono inserite.


MODTELDAS – Variazione manuale campi dichiarazioni telematiche

Tra i campi modificabili è stato aggiunto il codice prodotto.


BANCO – Gestione vendite al banco

Nella bolla Das non erano esposti correttamente i litri a 15°.

Verticali Alcool ACCISEALCO – Dichiarazione telematica accise

Nuovi controlli in Visualizzazione registro Nei progressivi registro è stata aggiunta la data scadenza del protocollo:

In fase di visualizzazione registro, sulla data suddetta sono effettuati i seguenti controlli:

Se la Data di fine elaborazione della dichiarazione è maggiore della Data di scadenza del protocollo indicato nella famiglia, la riga viene esclusa dalla visualizzazione.



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Nel caso di non esistenza dei progressivi e del protocollo della famiglia, viene segnalato il seguente messaggio:

Gli stessi controlli sono stati previsti anche nel programma che verifica l’esattezza delle singole righe della dichiarazione:

Sempre nei progressivi registro viene segnalato anche l’eventuale utilizzo di un protocollo scaduto o eliminato:

Generazione della dichiarazione Le righe di Giacenza di fine giornata che non hanno movimenti di carico e/o scarico alla stessa data adesso non vengono inserite.

Verticali Alcool MODTELALCO – Variazione manuale campi dichiarazioni telematiche

Tra i campi modificabili è stato aggiunto il codice prodotto.

Verticali Alcool BANCO – Gestione vendite al banco

È stato implemento il calcolo dell’accisa in base al grado plato, secondo la seguente formula: [(qta1 * grado plato)/100] * capacità

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