Návrh závěrečného účtu za rok 2018 · KEO-W 1.11.290 Strana 1/12 Obec Prysk Návrh závěrečného účtu za rok 2018 sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název

Obec Prysk Návrh závěrečného účtu za rok 2018

KEO-W 1.11.290 Strana 1/12

Obec Prysk

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název Obec Prysk

Adresa Dolní Prysk

47115 Prysk

IČ 00525197

Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 487 767 520

E-mail [email protected]

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

I. Rozpočtové hospodaření - detailně

Rozpočtové hospodaření - sumárně

Daňové příjmy

Plnění sdílených daní po měsících

Plnění sdílených daní v minulých třech letech

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

Plnění celkových výdajů dle oddílů

Analýza příjmů a výdajů po měsících

Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících

Měsíční stav finančních prostředků

Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících

Příjmy a výdaje dle účelových znaků


KEO-W 1.11.290 Strana 2/12

Rozpočtové hospodaření dle tříd – detailně

P Ř Í J M Y

Položka Skutečnost Rozpočet

schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená

plátci 1610162.43 1370000.00 117.53 1716084.00 93.83 105921.57

1112 Daň z příjmů fyzických osob placená

poplatníky 36479.00 35000.00 104.23 37000.00 98.59 521.00

1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná

srážkou 144014.61 125000.00 115.21 160000.00 90.01 15985.39

1121 Daň z příjmů právnických osob 1321794.94 1400000.00 94.41 1325000.00 99.76 3205.06

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1571680.00 0.00 0.00 1571680.00 100.00 0.00

1211 Daň z přidané hodnoty 3257028.23 2668000.00 122.08 3265855.88 99.73 8827.65

1334 Odvody za odnětí půdy ze

zemědělského půdního fondu 442.60 0.00 0.00 500.00 88.52 57.40

1340 Poplatek za provoz systému

shromažďování,sběru,přepravy 375591.00 350000.00 107.31 375808.00 99.94 217.00

1341 Poplatek ze psů 8000.00 8400.00 95.24 8400.00 95.24 400.00

1361 Správní poplatky 1250.00 2000.00 62.50 2000.00 62.50 750.00

1381 Daň z hazardních her 37887.22 25000.00 151.55 42460.00 89.23 4572.78

1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her

kr.výher.hrac.přístrojů 24.92 10000.00 0.25 10000.00 0.25 9975.08

1511 Daň z nemovitých věcí 1016970.40 750000.00 135.60 1020000.00 99.70 3029.60

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9381325.35 6743400.00 139.12 9534787.88 98.39 153462.53

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 103313.00 107000.00 96.55 146000.00 70.76 42687.00

2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného

za účelem prodeje 26320.00 0.00 0.00 30000.00 87.73 3680.00

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 22689.00 25000.00 90.76 25000.00 90.76 2311.00

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých

věcí a jejich částí 55976.00 33000.00 169.62 58001.00 96.51 2025.00

2141 Příjmy z úroků (část) 256.02 600.00 42.67 600.00 42.67 343.98

2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 40100.00 12700.00 315.75 40100.00 100.00 0.00

2321 Přijaté neinvestiční dary 20122.00 0.00 0.00 21122.00 95.27 1000.00

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde

nezařazené 11400.00 5000.00 228.00 16500.00 69.09 5100.00

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 280176.02 183300.00 152.85 337323.00 83.06 57146.98

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

3111 Příjmy z prodeje pozemků 166630.00 100000.00 166.63 200000.00 83.32 33370.00

3201 Příjmy z prodeje akcií 265600.00 0.00 0.00 265600.00 100.00 0.00

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 432230.00 100000.00 432.23 465600.00 92.83 33370.00

Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4111 Neinvest.přij.transfery z

všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 52000.00 0.00 0.00 52000.00 100.00 0.00

4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci

souhrn.dotač.vzta 89800.00 89800.00 100.00 89800.00 100.00 0.00

4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze

stát.rozpočtu 343040.40 0.00 0.00 358041.40 95.81 15001.00

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 245000.00 0.00 0.00 245000.00 100.00 0.00

Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 729840.40 89800.00 812.74 744841.40 97.99 15001.00

PŘÍJMY CELKEM 10823571.77 7116500.00 152.09 11082552.28 97.66 258980.51


KEO-W 1.11.290 Strana 3/12

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka Skutečnost Rozpočet

schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma

zaměst.na služ.místech 1121385.00 1050000.00 106.80 1163329.00 96.39 41944.00

5021 Ostatní osobní výdaje 131291.67 108376.00 121.14 159032.00 82.56 27740.33

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a

krajů 650669.33 620000.00 104.95 651000.00 99.95 330.67

5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek

na st.politiku zamě 401499.00 365000.00 110.00 402100.00 99.85 601.00

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní

pojištění 159136.00 155000.00 102.67 161600.00 98.48 2464.00

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4643.00 6200.00 74.89 5200.00 89.29 557.00

5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 98350.00 60000.00 163.92 98500.00 99.85 150.00

5132 Ochranné pomůcky 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00

5134 Prádlo, oděv a obuv 12735.00 5000.00 254.70 12800.00 99.49 65.00

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 21998.00 10000.00 219.98 23000.00 95.64 1002.00

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 169331.75 0.00 0.00 172729.00 98.03 3397.25

5138 Nákup zboží (za účelem dalšího

prodeje) 108460.00 0.00 0.00 108460.00 100.00 0.00

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 255981.25 155000.00 165.15 276608.00 92.54 20626.75

5141 Úroky vlastní 14903.00 2000.00 745.15 18200.00 81.88 3297.00

5153 Plyn 45570.12 50000.00 91.14 45600.00 99.93 29.88

5154 Elektrická energie 179137.00 225000.00 79.62 200000.00 89.57 20863.00

5156 Pohonné hmoty a maziva 84266.00 98000.00 85.99 94000.00 89.64 9734.00

5161 Poštovní služby 2223.00 6000.00 37.05 6074.00 36.60 3851.00

5162 Služby elektronických komunikací 50278.05 66200.00 75.95 61200.00 82.15 10921.95

5163 Služby peněžních ústavů 101436.30 75000.00 135.25 105380.00 96.26 3943.70

5167 Služby školení a vzdělávání 5470.00 5000.00 109.40 5470.00 100.00 0.00

5169 Nákup ostatních služeb 1521052.58 1215800.00 125.11 1618857.00 93.96 97804.42

5171 Opravy a udržování 793011.62 135928.00 583.41 816662.80 97.10 23651.18

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 149784.00 150000.00 99.86 155000.00 96.63 5216.00

5175 Pohoštění 60161.00 35000.00 171.89 63408.00 94.88 3247.00

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 6388.60 0.00 0.00 6388.60 100.00 0.00

5192 Poskytnuté náhrady 15917.00 0.00 0.00 16650.00 95.60 733.00

5194 Věcné dary 2871.00 0.00 0.00 2871.00 100.00 0.00

5222 Neinvestiční transfery spolkům 38000.00 0.00 0.00 38000.00 100.00 0.00

5223 Neinvestiční transfery církvím a

náboženským společnostem 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00

5321 Neinvestiční transfery obcím 15000.00 15000.00 100.00 15000.00 100.00 0.00

5323 Neinvestiční transfery krajům 39780.00 40000.00 99.45 39780.00 100.00 0.00

5329 Ost.neinvest.transfery veřejným

rozpočtům územní úrovně 13577.48 0.00 0.00 13577.48 100.00 0.00

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným

příspěvkovým organizacím 599028.00 500000.00 119.81 599028.00 100.00 0.00

5336 Neinvestiční transfery zřízeným


5341 Převody vlastním fondům hospodářské

(podnikatel.) činnost 298597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -298597.00

5361 Nákup kolků 1000.00 1000.00 100.00 1000.00 100.00 0.00

5362 Platby daní a poplatků státnímu

rozpočtu 6673.00 5000.00 133.46 7000.00 95.33 327.00

5364 Vratky transferů poskytnutých z

veř.rozpočtů ústř.úrovně 3758.00 0.00 0.00 3758.00 100.00 0.00

5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a

státním fondům 1571680.00 0.00 0.00 1571680.00 100.00 0.00

5424 Náhrady mezd v době nemoci 3506.00 0.00 0.00 3506.00 100.00 0.00

5492 Dary obyvatelstvu 50000.00 0.00 0.00 50000.00 100.00 0.00

5901 Nespecifikované rezervy 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 8984137.15 5166504.00 173.89 8995037.28 99.88 10900.13

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

6121 Budovy, haly a stavby 1192280.00 1100000.00 108.39 1402400.00 85.02 210120.00


KEO-W 1.11.290 Strana 4/12

6130 Pozemky 2500.00 0.00 0.00 2500.00 100.00 0.00

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1194780.00 1100000.00 108.62 1404900.00 85.04 210120.00

VÝDAJE CELKEM 10178917.15 6266504.00 162.43 10399937.28 97.87 221020.13

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky Položka Skutečnost Rozpočet

schválený %

Rozpočet

upravený %

Krátkodobé financování z tuzemska

Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 37960.38 0.00 0.00 0.00 0.00

Dlouhodobé financování z tuzemska

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 -682615.00 -849996.00 80.31 -682615.00 100.00

CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 -644654.62 -849996.00 75.84 -682615.00 94.44

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída Skutečnost Rozpočet

schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9381325.35 6743400.00 139.12 9534787.88 98.39 153462.53

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 280176.02 183300.00 152.85 337323.00 83.06 57146.98

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 432230.00 100000.00 432.23 465600.00 92.83 33370.00

4 PŘIJATÉ TRANSFERY 729840.40 89800.00 812.74 744841.40 97.99 15001.00

C E L K E M P Ř Í J M Y 10823571.77 7116500.00 152.09 11082552.28 97.66 258980.51

VÝDAJE



5 BĚŽNÉ VÝDAJE 8984137.15 5166504.00 173.89 8995037.28 99.88 10900.13

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1194780.00 1100000.00 108.62 1404900.00 85.04 210120.00

C E L K E M V Ý D A J E 10178917.15 6266504.00 162.43 10399937.28 97.87 221020.13

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ


schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

Krátkodobé financování z tuzemska

8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 37960.38 0.00 0.00 0.00 0.00 -37960.38

Dlouhodobé financování z tuzemska

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -682615.00 -849996.00 80.31 -682615.00 100.00 0.00

CELKEM FINANCOVÁNÍ -644654.62 -849996.00 75.84 -682615.00 94.44 -37960.38


KEO-W 1.11.290 Strana 5/12

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky Skutečnost Rozpočet


Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 7941159.21 5598000.00 141.86 8075619.88 98.33 134460.67

Místní popl. (Pol:133x-134x) 384033.60 358400.00 107.15 384708.00 99.82 674.40

Správní popl. (Pol:136x) 1250.00 2000.00 62.50 2000.00 62.50 750.00

Daň z nemov. (Pol:1511) 1016970.40 750000.00 135.60 1020000.00 99.70 3029.60

Sdílené daně po měsících

Měsíc Skutečnost

Leden 458173.10

Únor 539844.85

Březen 2127657.69

Duben 389097.66

Květen 465882.84

Červen 668497.07

Červenec 709964.52

Srpen 525826.86

Září 388177.24

Říjen 465119.80

Listopad 521481.23

Prosinec 681436.35

CELKEM 7941159.21

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc 2016 2017 2018

Leden 386591.67 409955.46 458173.10

Únor 412304.36 454343.96 539844.85

Březen 1202879.99 1125952.82 2127657.69

Duben 332969.67 334560.36 389097.66

Květen 341832.63 426229.73 465882.84

Červen 521918.35 610820.64 668497.07

Červenec 515564.55 636336.50 709964.52

Srpen 397495.05 439448.53 525826.86

Září 444596.97 493656.17 388177.24

Říjen 396593.40 438036.12 465119.80

Listopad 415378.97 466181.99 521481.23

Prosinec 608871.40 666382.79 681436.35

CELKEM 5976997.01 6501905.07 7941159.21


KEO-W 1.11.290 Strana 6/12

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf Skutečnost Rozpočet

schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a

zvl.veterinár.péč 1500.00 5000.00 30.00 1500.00 100.00 0.00

2143 Cestovní ruch 100912.00 0.00 0.00 100914.00 100.00 2.00

2212 Silnice 0.00 60000.00 0.00 34000.00 0.00 34000.00

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 108739.12 0.00 0.00 108800.00 99.94 60.88

2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 39780.00 40000.00 99.45 39780.00 100.00 0.00

2333 Úpravy drobných vodních toků 65703.00 0.00 0.00 65750.00 99.93 47.00

3113 Základní školy 794871.40 505000.00 157.40 794871.40 100.00 0.00

3311 Divadelní činnost 13842.00 0.00 0.00 13842.00 100.00 0.00

3314 Činnosti knihovnické 28173.00 12200.00 230.93 28173.00 100.00 0.00

3316 Vydavatelská činnost 138460.00 0.00 0.00 138460.00 100.00 0.00

3319 Ostatní záležitosti kultury 2248.67 1176.00 191.21 2509.00 89.62 260.33

3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských

společností 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3228.80 400.00 807.20 3633.00 88.87 404.20

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 419346.00 150000.00 279.56 424975.00 98.68 5629.00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 168388.36 40800.00 412.72 179039.80 94.05 10651.44

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 18070.00 0.00 0.00 19000.00 95.11 930.00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 103323.50 45000.00 229.61 106040.00 97.44 2716.50

3631 Veřejné osvětlení 225838.00 210000.00 107.54 239000.00 94.49 13162.00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde

nezařazené 1337260.90 1159300.00 115.35 1413343.00 94.62 76082.10

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 61053.00 65000.00 93.93 65000.00 93.93 3947.00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 516737.00 750000.00 68.90 523000.00 98.80 6263.00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.

a komunál.) 190575.00 0.00 0.00 209375.00 91.02 18800.00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 225563.05 80000.00 281.95 259729.00 86.85 34165.95

3900 Ostatní činnosti související se službami pro

obyvatelstvo 3000.00 0.00 0.00 3000.00 100.00 0.00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 15000.00 20000.00 75.00 20000.00 75.00 5000.00

5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 334129.50 0.00 0.00 334130.00 100.00 0.50

6112 Zastupitelstva obcí 845749.74 815000.00 103.77 851071.00 99.37 5321.26

6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných

celků 24125.00 0.00 0.00 30000.00 80.42 5875.00

6118 Volba prezidenta republiky 17839.00 0.00 0.00 22000.00 81.09 4161.00

6171 Činnost místní správy 1168257.93 1163628.00 100.40 1224997.20 95.37 56739.27

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 69921.30 44000.00 158.91 75200.00 92.98 5278.70

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní

úrovně 298597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -298597.00

6399 Ostatní finanční operace 1571680.00 0.00 0.00 1571680.00 100.00 0.00

6402 Finanční vypořádání minulých let 3758.00 0.00 0.00 3758.00 100.00 0.00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 68466.88 0.00 0.00 68466.88 100.00 0.00

Celkem Skutečnost Rozpočet

schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

Celkem 8984137.15 5166504.00 173.89 8995037.28 99.88 10900.13


PŘÍJMY


schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

0000 10111165.75 6833200.00 147.97 10279629.28 98.36 168463.53






3612 Bytové hospodářství 18000.00 18000.00 100.00 18000.00 100.00 0.00

3632 Pohřebnictví 1250.00 2000.00 62.50 2000.00 62.50 750.00


nezařazené 189319.00 125000.00 151.46 225000.00 84.14 35681.00


KEO-W 1.11.290 Strana 7/12


a komunál.) 59223.00 45000.00 131.61 60000.00 98.71 777.00




C E L K E M P Ř Í J M Y 10823571.77 7116500.00 152.09 11082552.28 97.66 258980.51


VÝDAJE


schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a

zvl.veterinár.péč 1500.00 5000.00 30.00 1500.00 100.00 0.00

2143 Cestovní ruch 100912.00 0.00 0.00 100914.00 100.00 2.00

2212 Silnice 0.00 60000.00 0.00 34000.00 0.00 34000.00

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 108739.12 0.00 0.00 108800.00 99.94 60.88

2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 39780.00 40000.00 99.45 39780.00 100.00 0.00

2333 Úpravy drobných vodních toků 65703.00 0.00 0.00 65750.00 99.93 47.00

3113 Základní školy 794871.40 505000.00 157.40 794871.40 100.00 0.00

3311 Divadelní činnost 310722.00 0.00 0.00 520842.00 59.66 210120.00

3314 Činnosti knihovnické 28173.00 12200.00 230.93 28173.00 100.00 0.00


3319 Ostatní záležitosti kultury 2248.67 1176.00 191.21 2509.00 89.62 260.33

3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských

společností 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3228.80 400.00 807.20 3633.00 88.87 404.20





3631 Veřejné osvětlení 225838.00 210000.00 107.54 239000.00 94.49 13162.00


nezařazené 2235160.90 2259300.00 98.93 2311243.00 96.71 76082.10

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 61053.00 65000.00 93.93 65000.00 93.93 3947.00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 516737.00 750000.00 68.90 523000.00 98.80 6263.00


a komunál.) 190575.00 0.00 0.00 209375.00 91.02 18800.00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 225563.05 80000.00 281.95 259729.00 86.85 34165.95

3900 Ostatní činnosti související se službami pro

obyvatelstvo 3000.00 0.00 0.00 3000.00 100.00 0.00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 15000.00 20000.00 75.00 20000.00 75.00 5000.00

5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 334129.50 0.00 0.00 334130.00 100.00 0.50

6112 Zastupitelstva obcí 845749.74 815000.00 103.77 851071.00 99.37 5321.26

6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných

celků 24125.00 0.00 0.00 30000.00 80.42 5875.00

6118 Volba prezidenta republiky 17839.00 0.00 0.00 22000.00 81.09 4161.00



6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní

úrovně 298597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -298597.00

6399 Ostatní finanční operace 1571680.00 0.00 0.00 1571680.00 100.00 0.00

6402 Finanční vypořádání minulých let 3758.00 0.00 0.00 3758.00 100.00 0.00


C E L K E M V Ý D A J E 10178917.15 6266504.00 162.43 10399937.28 97.87 221020.13


KEO-W 1.11.290 Strana 8/12

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové

výdaje Výdaje celkem

Rozpočet

upravený % Rozdíl

10 Zemědělství, lesní hospodářství a

rybářství 1500.00 0.00 1500.00 1500.00 100.00 0.00

21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 100912.00 0.00 100912.00 100914.00 100.00 2.00

22 Doprava 148519.12 0.00 148519.12 182580.00 81.34 34060.88

23 Vodní hospodářství 65703.00 0.00 65703.00 65750.00 99.93 47.00

31 Vzdělávání a školské služby 794871.40 0.00 794871.40 794871.40 100.00 0.00

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 605298.47 296880.00 902178.47 1138592.00 79.24 236413.53

34 Tělovýchovná a zájmová činnost 289781.86 0.00 289781.86 304079.80 95.30 14297.94

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1563098.90 897900.00 2460998.90 2550243.00 96.50 89244.10

37 Ochrana životního prostředí 993928.05 0.00 993928.05 1057104.00 94.02 63175.95

39 Ostatní činnosti související se službami

pro obyvatelstvo 3000.00 0.00 3000.00 3000.00 100.00 0.00

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný

systém 349129.50 0.00 349129.50 354130.00 98.59 5000.50

61 Státní moc, státní správa, územní

samospráva a polit. strany 2055971.67 0.00 2055971.67 2128068.20 96.61 72096.53

63 Finanční operace 1940198.30 0.00 1940198.30 1646880.00 117.81 -293318.30

64 Ostatní činnosti 72224.88 0.00 72224.88 72224.88 100.00 0.00

Celkem Běžné výdaje Kapitálové

výdaje Výdaje celkem

Rozpočet

upravený % Rozdíl

8984137.15 1194780.00 10178917.15 10399937.28 97.87 221020.13

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc Příjmy Výdaje

Leden 531917.19 533545.36

Únor 750272.49 703672.14

Březen 2329272.23 2151206.26

Duben 535761.17 817429.46

Květen 708458.82 764250.27

Červen 1412645.17 956953.29

Červenec 775961.88 811549.95

Srpen 778014.47 759388.47

Září 464466.22 518312.90

Říjen 643468.45 557306.02

Listopad 883307.21 739850.77

Prosinec 1010026.47 865452.26

CELKEM 10823571.77 10178917.15


KEO-W 1.11.290 Strana 9/12

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního

přebytku

Leden 531917.19 431045.36 100871.83

Únor 750272.49 503672.14 246600.35

Březen 2329272.23 2050266.26 279005.97

Duben 535761.17 717429.46 -181668.29

Květen 708458.82 709790.27 -1331.45

Červen 1412645.17 766953.29 645691.88

Červenec 775961.88 711549.95 64411.93

Srpen 611384.47 709388.47 -98004.00

Září 464466.22 518312.90 -53846.68

Říjen 643468.45 457306.02 186162.43

Listopad 617707.21 689850.77 -72143.56

Prosinec 1010026.47 718572.26 291454.21

CELKEM 10391341.77 8984137.15 1407204.62

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc Základní běžný

účet Pokladna 261/xx

Leden 502143.52 41790.00

Únor 508612.87 60572.00

Březen 646528.84 127887.00

Duben 324691.55 48221.00

Květen 228712.10 146417.00

Červen 644195.98 122971.00

Červenec 535047.91 128448.00

Srpen 480093.91 72322.00

Září 352648.23 46213.00

Říjen 365191.66 49631.00

Listopad 435009.10 49355.00

Prosinec 505923.31 52398.00


KEO-W 1.11.290 Strana 10/12

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje

6xxx


Učelový znak Skutečnost Rozpočet

schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

UZ 000 0 00000 -

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

1111 Daň z příjmů fyzických osob

placená plátci 1610162.43 1370000.00 117.53 1716084.00 93.83 105921.57


placená poplatníky 36479.00 35000.00 104.23 37000.00 98.59 521.00


vybíraná srážkou 144014.61 125000.00 115.21 160000.00 90.01 15985.39

1121 Daň z příjmů právnických osob 1321794.94 1400000.00 94.41 1325000.00 99.76 3205.06

1122 Daň z příjmů právnických osob za

obce 1571680.00 0.00 0.00 1571680.00 100.00 0.00

1211 Daň z přidané hodnoty 3257028.23 2668000.00 122.08 3265855.88 99.73 8827.65

1334 Odvody za odnětí půdy ze

zemědělského půdního fondu 442.60 0.00 0.00 500.00 88.52 57.40

1340 Poplatek za provoz systému

shromažďování,sběru,přepravy 375591.00 350000.00 107.31 375808.00 99.94 217.00

1341 Poplatek ze psů 8000.00 8400.00 95.24 8400.00 95.24 400.00

1361 Správní poplatky 1250.00 2000.00 62.50 2000.00 62.50 750.00

1381 Daň z hazardních her 37887.22 25000.00 151.55 42460.00 89.23 4572.78

1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her

kr.výher.hrac.přístrojů 24.92 10000.00 0.25 10000.00 0.25 9975.08

1511 Daň z nemovitých věcí 1016970.40 750000.00 135.60 1020000.00 99.70 3029.60

2111 Příjmy z poskytování služeb a

výrobků 103313.00 107000.00 96.55 146000.00 70.76 42687.00

2112 Příjmy z prodeje zboží (již

nakoupeného za účelem prodeje 26320.00 0.00 0.00 30000.00 87.73 3680.00

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 22689.00 25000.00 90.76 25000.00 90.76 2311.00

2132 Příjmy z pronájmu ostatních

nemovitých věcí a jejich částí 55976.00 33000.00 169.62 58001.00 96.51 2025.00

2141 Příjmy z úroků (část) 256.02 600.00 42.67 600.00 42.67 343.98

2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 40100.00 12700.00 315.75 40100.00 100.00 0.00

2321 Přijaté neinvestiční dary 20122.00 0.00 0.00 21122.00 95.27 1000.00

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde

nezařazené 11400.00 5000.00 228.00 16500.00 69.09 5100.00

3111 Příjmy z prodeje pozemků 166630.00 100000.00 166.63 200000.00 83.32 33370.00

3201 Příjmy z prodeje akcií 265600.00 0.00 0.00 265600.00 100.00 0.00

4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v

rámci souhrn.dotač.vzta 89800.00 89800.00 100.00 89800.00 100.00 0.00

4122 Neinvestiční přijaté transfery od

krajů 245000.00 0.00 0.00 245000.00 100.00 0.00

Příjmy: 10428531.37 7116500.00 146.54 10672510.88 97.71 243979.51

5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.

vyjma zaměst.na služ.místech 972157.05 1050000.00 92.59 980876.00 99.11 8718.95


5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a

krajů 650669.33 620000.00 104.95 651000.00 99.95 330.67

5031 Povin.pojistné na soc.zab.a

příspěvek na st.politiku zamě 388910.95 365000.00 106.55 389100.00 99.95 189.05

5032 Povinné pojistné na veřejné

zdravotní pojištění 153500.00 155000.00 99.03 155100.00 98.97 1600.00

5038 Povinné pojistné na úrazové

pojištění 4643.00 6200.00 74.89 5200.00 89.29 557.00

5041 Odměny za užití duševního

vlastnictví

98350.00 60000.00 163.92 98500.00 99.85 150.00

5132 Ochranné pomůcky 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00

5134 Prádlo, oděv a obuv 12735.00 5000.00 254.70 12800.00 99.49 65.00

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 21998.00 10000.00 219.98 23000.00 95.64 1002.00

5137 Drobný hmotný dlouhodobý

majetek 167266.75 0.00 0.00 170664.00 98.01 3397.25

5138 Nákup zboží (za účelem dalšího

prodeje) 108460.00 0.00 0.00 108460.00 100.00 0.00



KEO-W 1.11.290 Strana 11/12

5141 Úroky vlastní 14903.00 2000.00 745.15 18200.00 81.88 3297.00

5153 Plyn 45570.12 50000.00 91.14 45600.00 99.93 29.88

5154 Elektrická energie 179137.00 225000.00 79.62 200000.00 89.57 20863.00

5156 Pohonné hmoty a maziva 84266.00 98000.00 85.99 94000.00 89.64 9734.00

5161 Poštovní služby 2149.00 6000.00 35.82 6000.00 35.82 3851.00

5162 Služby elektronických komunikací 50278.05 66200.00 75.95 61200.00 82.15 10921.95

5163 Služby peněžních ústavů 101436.30 75000.00 135.25 105380.00 96.26 3943.70

5167 Služby školení a vzdělávání 5470.00 5000.00 109.40 5470.00 100.00 0.00


5171 Opravy a udržování 793011.62 135928.00 583.41 816662.80 97.10 23651.18

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 149784.00 150000.00 99.86 155000.00 96.63 5216.00

5175 Pohoštění 57367.00 35000.00 163.91 60600.00 94.67 3233.00

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 6388.60 0.00 0.00 6388.60 100.00 0.00

5192 Poskytnuté náhrady 15917.00 0.00 0.00 16650.00 95.60 733.00

5194 Věcné dary 2871.00 0.00 0.00 2871.00 100.00 0.00



schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

5222 Neinvestiční transfery spolkům 38000.00 0.00 0.00 38000.00 100.00 0.00

5223 Neinvestiční transfery církvím a

náboženským společnostem 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00

5321 Neinvestiční transfery obcím 15000.00 15000.00 100.00 15000.00 100.00 0.00

5323 Neinvestiční transfery krajům 39780.00 40000.00 99.45 39780.00 100.00 0.00

5329 Ost.neinvest.transfery veřejným

rozpočtům územní úrovně 13577.48 0.00 0.00 13577.48 100.00 0.00

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným


5341 Převody vlastním fondům

hospodářské (podnikatel.) činnost 298597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -298597.00

5361 Nákup kolků 1000.00 1000.00 100.00 1000.00 100.00 0.00

5362 Platby daní a poplatků státnímu

rozpočtu 6673.00 5000.00 133.46 7000.00 95.33 327.00

5364 Vratky transferů poskytnutých z

veř.rozpočtů ústř.úrovně 3758.00 0.00 0.00 3758.00 100.00 0.00

5365 Platby daní a poplatků

krajům,obcím a státním fondům 1571680.00 0.00 0.00 1571680.00 100.00 0.00

5424 Náhrady mezd v době nemoci 3506.00 0.00 0.00 3506.00 100.00 0.00

5492 Dary obyvatelstvu 50000.00 0.00 0.00 50000.00 100.00 0.00

5901 Nespecifikované rezervy 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00

6121 Budovy, haly a stavby 1192280.00 1100000.00 108.39 1402400.00 85.02 210120.00

6130 Pozemky 2500.00 0.00 0.00 2500.00 100.00 0.00

Výdaje: 9793912.75 6266504.00 156.29 9970395.88 98.23 176483.13

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR




Příjmy: 22000.00 0.00 0.00 22000.00 100.00 0.00



5161 Poštovní služby 74.00 0.00 0.00 74.00 100.00 0.00

5175 Pohoštění 1858.00 0.00 0.00 1872.00 99.25 14.00

Výdaje: 17839.00 0.00 0.00 22000.00 81.09 4161.00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup




Příjmy: 30000.00 0.00 0.00 30000.00 100.00 0.00


5137 Drobný hmotný dlouhodobý

majetek 2065.00 0.00 0.00 2065.00 100.00 0.00



5175 Pohoštění 936.00 0.00 0.00 936.00 100.00 0.00

Výdaje: 24125.00 0.00 0.00 30000.00 80.42 5875.00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice


4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery

ze stát.rozpočtu 26338.26 0.00 0.00 26338.26 100.00 0.00


KEO-W 1.11.290 Strana 12/12

Příjmy: 26338.26 0.00 0.00 26338.26 100.00 0.00



Výdaje: 26338.26 0.00 0.00 26338.26 100.00 0.00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice



ze stát.rozpočtu 149250.14 0.00 0.00 149250.14 100.00 0.00

Příjmy: 149250.14 0.00 0.00 149250.14 100.00 0.00



Výdaje: 149250.14 0.00 0.00 149250.14 100.00 0.00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost



ze stát.rozpočtu 29505.05 0.00 0.00 32149.00 91.78 2643.95

Příjmy: 29505.05 0.00 0.00 32149.00 91.78 2643.95



schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl







Výdaje: 30455.52 0.00 0.00 36649.00 83.10 6193.48

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost



ze stát.rozpočtu 137946.95 0.00 0.00 150304.00 91.78 12357.05

Příjmy: 137946.95 0.00 0.00 150304.00 91.78 12357.05







Výdaje: 136996.48 0.00 0.00 165304.00 82.88 28307.52

Skutečnost Rozpočet

schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

CELKEM PŘÍJMY: 10823571.77 7116500.00 152.09 11082552.28 97.66 258980.51

CELKEM VÝDAJE: 10178917.15 6266504.00 162.43 10399937.28 97.87 221020.13

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .............................................

Statutární zástupce

Podpis: .............................................

Documents

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 · KEO-W 1.11.290 Strana 1/12 Obec Prysk Návrh závěrečného účtu za rok 2018 sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název