Upload
kera
View
32
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
EIERMØTE 10. JUNI 2008 - V isjon og verdier - Historisk tilbakeblikk på året 2007 - Hovedoppgaver framover Styreleder Are Langmoen. Ny visjon: Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld. Visjon og verdier. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
EIERMØTE 10. JUNI 2008- Visjon og verdier - Historisk tilbakeblikk på året 2007- Hovedoppgaver framover
Styreleder Are Langmoen
Visjon og verdier
Ny visjon:
Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering
- for miljøets skyld
Visjon og verdier
Selskapets verdier:
TroverdigeEntusiastiskeNyskapendeKunnskapsrikerOmsligeMiljøbevisste
Året 2007
Virksomheten i 2007
• Benyttet mye deponivolum til bl.a. forurensede gravemasser.• Containervirksomheten vokste ytterligere og ble en solid aktør• Økte aktiviteten på anlegget i Oredalen • Hadde luktproblemer pga. fuktig sommer. En lang rekke tiltak ble utført
og flere kommer• Betydelig satsing på luktreduksjon fra bl.a. deponiet som nå gir positive
effekter• Videreutviklet kompetansen og fikk bl.a. midler til hydrogensatsing• Etablerte enkelt sorteringsanlegg for avfall.• Etablerte avtale for leveranse av avfall til energigjenvinning/forbrenning• Gjennomførte ”klimaundersøkelse” blant de ansatte med bra resultat• Etablerte egen kommunikasjonsstrategi
Året 2007
Virksomheten i 2007
• Tok i mot og behandlet 165.000.000 kg avfall, slam og forurenset masse
• 95% av mottatt slag og alt hage-/parkavfall ble behandlet og utlevert som jordforbedringsmiddel og i form av jordprodukter
• Av mottatt avfall (ekskl. forurenede masse og overdekningsmasser) ble 35% gjenvunnet
• 73,3% av avfall til gjenvinningsstasjon ble gjenvunnet (+1,3%)• Antall besøk på gjennvinningsstasjonen var 88.382 (+4,5%)
Året 2007
Post 2007 konsern
2006 konsern
2007 AS
2006 AS
Driftsinntekter 160.096 119.384 140.964 108.662
Driftskostnader, inkl. avskrivn. 111.135 83.723 106.203 77.298
Sluttbehandlingsavgift staten 30.660 18.656 30.660 18.656
Fondsavsetninger 2.367 1.750 2.367 1.750
Finanskostnader -773 -164 1.734 1.304
Ordinært resultat før skatt 16.707 15.419 9.663 9.654
Skattekostnad 4.547 3.963 2.674 2.655
Årsresultat 12.160 11.456 6.988 6.999
Minoritetens andel 1.188 1.254
Majoritetens andel 10.972 10.202
Hovedtall økonomi 2007
Året 2007
Selskapsomsetning og resultater 2007
Lindum ASLindum
NettBioressurs Østlandet
Lindum Oredalen
Lindum Vekst
Omsetning 06Omsetning 07
108 661140 964
2 6966 497
9 2484 549
8 02612 635
10 48612 877
Avgift 06Avgift 07
-18 656-30 660
Resultat 06Resultat 07
9 6549 663
1 1243 291
2 8361 855
3 5523 375
-996-250
Eierandel 100 % 100 % 50 % 51 % 50 %
Lindums andel 06Lindums andel 07
9 6549 663
1 1243 291
1 418 928
1 8121 722
-498-125
Året 2007
Bedriftens balanseutvikling31.12.2007 Konsern
31.12.2007 AS
01.09.2001 AS
Sum anleggsmidler 124.855 121.748 76.530
Sum omløpsmidler 69.676 59.962 11.298
Sum eiendeler 194.531 181.710 87.828
Sum egenkapital
(Endring fra 2006)
60.137
+ 7.160
49 611
+ 1.989
25.000
Avsetning forpliktelser 31.394 31.394 15.367
Langsiktig gjeld 45.711 45.711 38.951
Kortsiktig gjeld 57.288 54.994 8.510
Sum egenkapital og gjeld 194.531 181.710 87.828
Framtiden
Avfallshierarkiet:
1) Avfallsminimering
2) Ombruk
3) Materialgjenvinning
4) Energigjenvinning/annen gjenvinning
5) Deponi
Framtiden
Bedriftens rammebetingelser framover
• Eierstrategi (Fastsatt av formannskapet i 2001. Foreldet og uaktuell på flere punkter, tildels også i strid med lovverket. Revidert forslag fra våren 2005 ennå ikke behandlet ferdig hos eier) • Bedriftens strategi (Fastsatt av styret, Formannskapet orienteres i eiermøtene. Hovedtrekk: Fra deponering til gjen- vinning; geografisk ekspansjon; kompetanseutvikling; lukt- bekjempelse)• Reguleringsplan (Vedtatt av Bystyret i 1996)• Konsesjoner/tillatelser (Gitt av Fylkesmannen i 2008 og SFT)• Andre offentlige påbud (helse- og forurensningsmyndigheter mv)
Framtiden
Etterdriftsfond
• Krav til etterdrift i 30 år etter avsluttet deponering.• Midler til etterdrift skal avsettes i fond• Fondet skal bygges opp til MNOK 80 gjennom årlige avsetninger og
avkastning• Fondet skal plasseres slik at midlene er sikret ved en evt. konkurs
Dette innebærer sperret konto, pant i sikre verdier e.l.• Ønsker å vurdere en løsning der DK overtar ansvaret for etterdrift og
Lindum årlig betaler for dette. Dette vil frigi midler som kan benyttes til investeringer. Dette sparer Lindum for betydelige skattekostnader.
Framtiden
Utbytte
• For 2007 vedtok generalforsamlingen styrets forslag om 5,0 MNOK i utbytte til eier, i tråd med økonomiplanen
• Selskapet anbefaler at det for framtida utbetales null i utbytte, og at eier, i posisjon som grunneier, i stedet mottar leie for grunnen. Dette vil redusere Lindums skattekostnader vesentlig, uten at det behøver å påvirke eiers netto inntekter.
Framtiden
Deponiforbud
• Deponiforbud for organisk avfall innføres 1.7.2009• Dette begrenser hva som kan deponeres og mer avfall må
gjenvinnes på annen måte (biologisk behandling, forbrenning, materialgjenvinning)
• Det vil bli visse unntak og overgangsregler• Det må investeres tungt i nye anlegg og maskiner for å sikre en
tidsriktig håndtering av avfallet som i dag går til deponering• Finansieringen av investeringene vil stille oss overfor store
utfordringer• Nye anlegg vil gi lav direkteavkastning de første årene, samtidig
som inntekter fra deponi faller bort. Det betyr at Lindum en periode etter 2009 vil vise klart svakere resultater.
Framtiden
Framtidig slambehandling i Drammen
• Solumstrand RA ombygges. Dette gir ny type slam som må utråtnes.
• Utråtning av slam gir biogass som kan utnyttes til energi (strøm, varme, hydrogen)
• Drammen kommune må velge kontraheringsprosess:- Anbud- Direkte forhandling- Eget selskap
• Lindum behandler slammet i dag og vil gjerne gjøre det også i framtiden. Vi tror en løsning med Lindum er best for kommunen, både økonomisk, miljømessig og driftsmessig
Framtiden
Konsekvenser av ny tillatelse fra Fylkesmannen
• Lukkede anlegg for behandling av våtorganisk avfall og slam• Krav om annen sigevannshåndtering vil komme etter gjennomføring
av pålagt utredning• Luktreduserende tiltak i driften• Behov for flere maskiner til mer mannskap• Tak over ettermodning av kompostprodukter• Bedret gasshåndtering
Framtiden
Eksempler på mulige investeringerNAVN Investeringer
2008 Investeringer
2009 Investeringer
2010 Investeringer
2011 Investeringer
2012Sum
Fakkel og eksosanlegg 1 500 000 1 500 000
Kvern biogassanlegg 1 600 000 1 600 000
Containere 700 000 700 000 400 000 400 000 400 000 2 600 000
Ny plate for hageavfall kompost 100 000 100 000
Masseuttak i fjell 0 6 000 000 6 000 000
Tørking av gass 0
Ledningsnett 500 000 500 000
Gassrenseanlegg 1 000 000 1 000 000 2 000 000
Oppgradering gassrensing/kraftverk 5 000 000 500 000 500 000 6 000 000
Biogassanlegg - under oppbygging 25 000 000 45 000 000 70 000 000
Tak for ettermodning 3 000 000 3 000 000
Klimastyring av driften - utstyr 250 000 250 000
Ny gassmotor 4 000 000 4 000 000
Sorteringsanlegg 10 000 000 15 000 000 25 000 000
Lagerbygg 5 000 000 5 000 000
Sigevannsrenseanlegg ????? 20 000 000 20 000 000
Oppgradering kompostanlegg 1 500 000 1 000 000 2 500 000
Behandlingsløsninger farlig avfall 5 000 000 5 000 000 10 000 000
Utstyr for brenselsproduksjon 8 000 000 9 000 000 17 000 000
SUM Avfallsbeh. Anlegg 38 650 000 80 200 000 44 900 000 7 400 000 5 900 000 177 050 000
SUM maskiner 10 450 000 2 000 000 3 800 000 2 000 000 3 300 000 21 550 000
TOTAL 49 100 000 82 200 000 48 700 000 9 400 000 9 200 000 198 600 000
Framtiden
Eierskap
• Lindum arbeider i dag som om Drammen Kommune fortsatt skal være 100 % direkte eier av morselskapet.
• Det har vært nevnt mulige endringer av eierskapet, men Lindum har ikke mottatt noen endelige signaler fra eier på om dette er aktuelt.
• Om et eierskifte skulle være ønsket, er det selskapets oppfatning at høyest pris kan oppnås ved en vel forberedt salgsprosess med konkurranse mellom flere potensielle kjøpere
• Eventuelt salg av selskapet vil tilligge eiers disposisjonsrett, med de begrensninger som følger av aksjelovens § 4 –16. Lindumstyret er innforstått med dette, men anbefaler at en eventuell prosess skjer i samråd med styret
Framtiden
Oppsummering
• Lindum er i dag et veldrevet, sunt og kompetansetungt selskap i ekspansjon
• Selskapet spiller en viktig rolle som serviceinstans i lokalsamfunnet(hva skulle vi ha gjort uten Lindum?)
• Lindum anbefaler konkrete endringer mht ansvar for etterdriftsfond og utbetaling av utbytte til eier, og avventer eiers respons på dette
• Avklaring av eierstrategien avventes• Lindum står trolig foran store investeringer der finansiering ennå
ikke er avklart• De nærmeste par åra blir svært avgjørende for selskapets framtid
takk for oppmerksomheten!