I VI A Y U N T A M I E N T O 2 0 1 3 • SOI S

NÚMERO DE OFICIO: IMDER/VI-91/16.ASUNTO: El que se indica.

Playas de Rosarito, B.C., a 28 de abril de 2016.

DiP. RODOLFO OLIMPO HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ PRESIDENTE DE LA XXI LEGISLATURA DEL PODER LEGISLATIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.PRESENTE.-

A través de este medio me permito enviar a usted, y con fundamento en los artículos 9 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California, Artículo 82 apartado I de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Púbico del Estado de Baja California, remito a usted el Informe de Gestión Financiera, correspondiente al Primer Trimestre enero, febrero y marzo del 2016, de la paramunicipal Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C., en forma impresa y digital (Cd) consistente en:

✓ Acta del consejo directivo del IMDER d o n d e f u e a p r o b a d o la información financiera correspondiente al tercer trim estre enero, febrero y

marzo del 2016, con fecha del 21 de abril de 2016.INFORMACIÓN CONTABLE:

^ Estado de actividades al 31 de marzo de 2016.S Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2016.• / Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01 de enero al 31 de marzo de 2016.

^ Estado analítico del activo al 31 de marzo del 2016.^ Estado analítico de la deuda y otros pasivos al 31 de marzo de 2016./ Estado de Variación En la Hacienda Pública del 01 de enero al 31 de marzo de 2016.^ Estado del Flujo de Efectivo del 01 de enero al 31 de marzo de 2016.'Z Balance General al 31 de marzo de 2016.✓ Estado de Resultados al 31 de marzo de 2016.S Informe de Pasivos contingentes.S Notas a los Estados Financieros al 31 de marzo de 2016.^ Balanza de Comprobación al 31 de marzo de 2016.

INFORMACION PRESUPUESTARIA:■/ Estado Analítico del Ingreso del 01 de enero al 31 de marzo de 2016.S Estado analítico del ingreso detallado por inciso,/ Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2016./ Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica.^ Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto.✓ Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional.S Modificaciones al presupuesto de egresos.• / Endeudamiento neto,^ Intereses de la deuda./ Indicadores de postura fiscal.✓ Conciliación Bancana al 31 de marzo de2016.

INFORMACIÓN PROGRAMATICA:/ Avances Programáticos al 31 ae marzo de 2.016.s Gasto por categoría programática./ Organigrama.S Planilla laboral inicial enero y final marzo de 2.016./ Acumulados de Nómina ai 31 de marzo de 2016.

De antemano quedamos a sus apreciables órdenes.

. . . . . .

O IMDER»luniapai de! Deporte

o ¡M ««Mi «««a ««■«««»■ ■**=« P L A Y A S P EI M D E R “ R O S A R i T OInstituto Municipal del Deporte *'TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL IMDER.

CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 2016, EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

En la Ciudad de Playas de Rosarito, Baja California, siendo 12:20 horas del día 21 de abril de 2016, constituidos en la sala De Forjadores de la Casa Municipal; ante la presencia del Prof. Carlos Gabriel Ortega Gutiérrez, Regidor Presidente de la Comisión de Juventud y el Deporte del H. VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., el C.P. Alejandro Escalante García, representante del Lic. Tomas de la Rosa Martínez, Síndico Procurador del H. VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., el Lic. Manuel Ochoa Magallon, Director de Desarrollo Social Municipal del H. VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., y el C.P. Iván Garibay Yáñez en representación del C.P. Gerardo Alfredo Rocha Centeno, Tesorero Municipal del H. VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., y el Prof. Hugo Monroy Rubio, Director del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C., quienes en su carácter de integrantes del H. Consejo Directivo del IMDER; asisten a este acto, cada participación de todos y cada uno de los antes citados, se hace constar por medio del registro de participantes que se anexa la lista de asistencia como parte de esta Acta; por lo que bajo estas circunstancias y con fundamento en lo dispuesto en los artículos Sexto, Séptimo fracción XIV y Décimo del Acuerdo de Creación del Instituto ‘Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, en vigor; se realizó la / Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del IMDER, en la que por ’ medio de la Convocatoria que para el efecto emitió el Ciudadano Presidente Municipal en su Calidad de Presidente del Consejo Directivo del IMDER, en \ "r fecha 19 de abril de 2016, se les notificó e informó a cada uno de los \ \ integrantes del Consejo Directivo del IMDER los puntos a tratar en esta sesión a través del Orden del Día;------------------------------ ---------------------------------------------

En cumplimiento del Primer Punto del Orden del Día, el Prof. Hugo Monroy Rubio, Director del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C., realizó el pase de lista de cada uno de los integrantes del H. Consejo Directivo de acuerdo al artículo sexto del Acuerdo de Creación del IMDER, dando cuenta \ de la asistencia de sus integrantes, conforme a la ficha de registro que se anexa a la presente, como parte integrante de esta acta, dando cuenta de la asistencia de 5 de sus integrantes;—------------------------------------ ------------------ -—

En consecuencia de ¡o anterior y en cumplimento del Segundo Punto del r—! ■ 'j¡ -v-J!. ; i . c¡■_!e .re decia^H''-"-!’ '»lino; .os uciuo1- c .os que en

.¡o -ieción Z3 ¿

^ ',¡0 Geci .f( ■( - 1 í * ir—i ■ 11 i.-* -« \ i i i ’ , ; ip O' O f,r i!e-' J ' r i 3.7 c>¿

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... _____ P L A Y A S DEf t ? I O S A R I T O

A continuación, en desahogo del Cuarto Punto del orden del día el Prof. Hugo Monroy Rubio, Director del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C., con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo séptirrfo y artículo décimo del Acuerdo de Creación del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, se hace Presentación, revisión, modificación y/o autorización así como su remisión al Congreso del Estado de Baja California del Primer Trímestre del Ejercicio 2016, en la presentación del Primer Trimestre en el apartado de informe de pasivos contingentes, se solicitó al consejo liquidar el saldo de manera anticipada del convenio de pago con él C. Jesús Miguel Appel Moreno, se recomienda el pago si existe la factibilidad financiera del mismo., quedando Aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Consejo Directivo del IMDER, liquidar el saldo de manera anticipada del convenio de pago con él C. Jesús Miguel Appel Moreno y remisión al Congreso del Estado de Baja California del Primer Trimestre del Ejercicio 2016--------------------------------— -------- -------- ------- --------------------- ---------

Por lo que habiendo cumplido el punto antepuesto, se Clausura la Tercera Sesión extraordinaria de este H. Consejo Directivo del IMDER, siendo las 12:57 horas del día de su inicio, dando fe de los que en ella participan, procediendo a su firma por cada uno de estos, de la presente A c ta ---------------------------------------

Playas de Rosarito, Baja California, a los 21 de abril de 2016. 1

\

- - f - i / i / ̂Juventud del H. VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. \ ) / j/

Representante del Síndico Procurador del H. VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.

LIC. MANUEL OCHOA MAGALLONDirector de DESOM

Q I M D E R

ROSAI ITOV I A Y U N T A M I E N T O 2 0 1 3 •• 2 0 1 6

LISTA DE ASISTENCIA

TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVOJUEVES 21 DE ABRIL DE 2016.

LIC. SILVANO ABARCA MACKLISPresidente del Consejo

PROFR. HUGO MONROY RUBIODirector del IMDER

PROFR. CARLOS GABRIEL ORTEGA G.

7 / / / )

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Presidente de la Comisión de la Juventud y el Dep

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LIC. TOMAS DE LA ROSA MARTÍNEZComisario de Sindicatura Municipal

l i 774 / 1/ "1 / / J / / ,x_y / ■

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C.P. GERARDO ROCHA CENTENOTesorero Municipal

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IICIPALP L A Y A S D E

V I A Y U N T A M I E N T O 2 0 1 3 - 2 0 1 6 ,

OFICIO NUMERO ̂ 0362-VI/2016 ASUNTO" El que se indica

Playas de Rosante» B. G, 20 de Abrí! de 2016,

C «SARlBJIYYAÉeZJEFE DE PROGRAMACION ¥ PRESUPUESTOSd e l h. 5 in tam iento be p la y a s de m s m imP R E S E N T E , -

Antecediendo un cordial saludo, por este conducto le informo que ha sido comisionado para asistir en representación a Tercera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de IMDER el día 21 de Abril a las 12:00 hrs. en la Sala de Foijadores de ia casa municipal, se anexa orden del día.

Sin otro particular de momento, ¡e reitero la seguridad de mi atenta consideración.

c.c.p, Arcíwo GARC/eva '% (

Tel.:(661) 614-96-00C. Jose Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turística, Playas de Rosarito, B.C., C.P. 22710

Playas de Rosarito, B.C., 21 de Abril de 2016.

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMDER

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista a los integrantes del consejo directivo del IMDER.

2. Declaración de quorum Legal.

3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día, por parte de los integrantes del consejo directivo de IMDER.

4. Presentación, revisión, modificación y/o autorización de Primer Trimestre del ejercicio 2016.

5. Clausura de sesión.

\

' I y ..XIIUÍ.UH,«‘c-

■ ■ • R

INFORMACIÓN CONTABLE:

ESTADO DE ACTIVIDADES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

ESTADO ANALÍTICO DEL INGRESO

ESTADO ANALÍTICO DEL INGRESO DETALLADO POR INCISO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO EGRESOS

ENDEUDAMIENTO NETO

INTERESE DE LA DEUDA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2016

O I W I D E R¡niOinir, Man id;;*: otl Ofixv’-v

2016

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

AVANCE PROGRAMÁTICOS

GASTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

ORGANIGRAMA

PLANILLA LABORAL INICIAL DE ENERO Y FINAL DE MARZO 2016

ACUMULADOS DE NÓMINA AL 31 DE MARZO DEL 2016.

INFORMACIÓN CONTABLE:

I "V n > ,■i'í-v: i*.:"*

2016

ESTAD O

DE ACTIVIDADES

V

Cuenta Pública 2016Estado de Actividades

(Pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

|WS,.RSB..

2016 2015 Concepto

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ingresos de la Gestión impuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SociaíContribuciones de MejorasDerechosProductos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente ingresos por Venta de Bienes y Servicios ingresos no Comprendidos en las Fracciones de

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Participaciones y Aportaciones Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras

Otros ingresos y Beneficiosingresos Financierosincremento por Variación de inventariosDisminución del Exceso de Estimaciones porDisminución dei Exceso de ProvisionesOtros ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

1,229,742000

1,074,706155,037

000

1.350.0001.350.000

0

00.0000

2,579,742

1,290,165000

1,154,274126,951

8,94000

1.500.0001.500.000

0

oooooo

2,790,165

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generaies

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasTransferencias internas y Asignaciones ai Sector PúblicoTransferencias ai Resto dei Sector PúblicoSubsidios y SubvencionesAyudas SocialesPensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos AnálogosTransferencias a ¡a Seguridad SocialDonativosTransferencias ai Exterior

Participaciones y AportacionesParticipacionesAportacionesConvenios

intereses, Comisiones y Otros Gastos de ia Deuda PúblicaIntereses de ¡a Deuda PúblicaComisiones de la Deuda PúblicaGastos de la Deuda PúblicaCosto por CoberturasApoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y ProvisionesDisminución de inventariosAumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Aumento por insuficiencia de Provisiones Otros Gastos

inversión PúblicaInversión Púbiica no Capitaíizabíe

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Resultados del E jercicio (Ahorro/Desahorro)

2,298,4711,193,371

245,430859,670

103.805 0 0 o

103.805 0 . 0 o o oooooooooooooooooo

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados R n a n d a o s ^ u & i^ s son razonablemente correctos y responsabilidad del

^ O F E S O K H U (íó MONROY RUBO DIRECTOR DEL WSTITUTO MUNCiPAL DEL

2,544,6271,098,626

599,477846,524

198.504 0 0 0

198.504

0000

0oooooooooooooooo

ESTADO

DE

SITUACIÓN

FINANCIERA

Cuenta Pública 2016Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2016 y 2015 (Pesos)

INSTITUTO M UNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

2016 2015ACTIVO

A cíivo C irculante

Efectivo y EquivalentesDerechos a Recibir Efectivo o EquivalentesDerechos a Recibir Bienes o ServiciosinventariosAlmacenesEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes

Total de A ctivos Circulantes

A ctivo No Circuíante

inversiones Financieras a Largo PlazoDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo PlazoBienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes MueblesActivos intangiblesDepreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos DiferidosEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes

Total de A c tivos No Circulantes

Total del Activo

118,288 52,673

470,987 0 0 0

641,948

000945.037

8,63600

953,673

1.595,621

14,069188.738

1,411,10100oo

oo865.666

8,6360000874,302

2,488,210

CONCEPTO

PASIVOPasivo Circulante

Cuentas por Pagara Corto PlazoDocumentos por Pagara Corto PlazoPorción a Corto Plazo de la Deuda Pública a LargoTítulos y Valores a Corto PlazoPasivos Diferidos a Corto PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/oProvisiones a Corto PlazoOtros Pasivos a Corto Plazo

Tota l de Pasivos Circulantes

Pasivo No C irculante

Cuentas por Pagar a Largo PlazoDocumentos por Pagara Largo PlazoDeuda Pública a Largo PlazoPasivos Diferidos a Largo PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o enProvisiones a Largo Plazo

Total de Pasivos No Circulantes

Total del Pasivo

HACIENDA PÚBLICA1 PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrim onio C ontribuido

Aportaciones Donaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrim onio Generado

Resultados dei Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos ReservasRectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Excea? o Insuficiencia en la Actua lización de la

Resultado por Posición MonetariaResultado porTenenda de Activos no Monetarios

Totai Hacienda P ública / Patrimoniof- $

Total del P s ^ v p y Hacípnda Pública / Patrim onio

4,556;6072,435,738

000000

6,992,345

00

■5,396,724

177,467-5,574,191

00

0

-5,396,724

1,595,621

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y r e io r ts a j i i

JEFE DE CONTABILIDAD Y CUENTA

6,953,252000000

6,953,252

0 0 0-4,465,042

47,034 -4,512.0760 (

0 0

-4,465,042

2,488,210

I M D E R■|V>¡iKfe iv

ESTADO

DE

2016

CAMBIOS\/

EN LA

SITUACIÓN

FINANCIERA

f

\ J

Cuenta Pública 2016Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015

..INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITQConcepto Origen Aplicación

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y EquivalentesDerechos a Recibir Efectivo o EquivalentesDerechos a Recibir Bienes o ServiciosInventariosAlmacenesEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos CirculantesOtros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles Activos IntangiblesDepreciación, Deterioro y Amortización Activos DiferidosEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos Otros Activos no Circulantes

1.076,1.076,

136940

179

179

0.065114

0

183,590104.219

104.219 0 0 0 0 00

79.371

000

79.371 0 0 0 0 0

Concepto Origen

protesta de decir verdad declaramos que ios Estados Finaocier5s_y sus Notas son razonablemente correctos y 'responsabilidad'di¡ emisor

PROFESOR HUGQ4/ijÓNROY RUBIO'7¡éfPAL DEL DEPO

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto PlazoDocumentos por Pagar a Corto PlazoPorción a Corto Plazo de la Deuda Pública aTítulos y Valores a Corto PlazoPasivos Diferidos a Corto PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/oAdministración a Corto PlazoProvisiones a Corto PlazoOtros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo PlazoDocumentos por Pagar a Largo PiazoDeuda Pública a Largo PlazoPasivos Diferidos a Largo PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/oProvisiones a Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrim onio Contribuido

Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública /

Hacienda Pública/Patrim onio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos ReservasRectificaciones de Resultados de Ejercicios

Exceso o Insuficiencia en la Actualizacióni ^

Resultado por Posición M p ie á i Resultado porTefiSfTcgTfe^ » •

2.435.7382.435.738

02.435.738

0 0 0 000

130,433

000

130.433

130.433 0 0 0 0

Aplicación

2.396.6452.396.645

2.396.645 0 0 0 0 0

00

000000

1,062,115

00o

1.062.115

01 .062 .1 1 5

0 0 0

C.P. NORM.JEFE D rC S fÍT % ¿ |l

ESTADO

ANALÍTICO

DEL

ACTIVO

V

I r

Cuenta Pública 2016 Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016 (Pesos)

O » i ™ .

Concepto Saldo inicial 1

Cargos del Periodo2

Abonos dei Periodo

3

Saldo Final

4 =(1+2-3)

Variación del Periodo

¡4-1)ACTIVO 2,488,210 33,723,480 34,616,069 1,595,621

-...........‘ /-892,589

Activo Circulante 1,613,908 33,644,109 34,616,069 641,948 -971,960Efectivo y Equivalentes 14,069 13,705,266 13,601,047 118,288 104,219Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 188,738 13,464,982 13,601,047 52^673 -136,065Derechos a Recibir Bienes o Servicios 1,411,101 6,473,861 7,413,975 470,987 -940,114Inventarios 0 0 0 0 0Almacenes 0 0 0 0 0Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 0 0 oOtros Activos Circulantes 0 0 0 0 0

Activo No Circulante 874,302 79,371 0 953,673 79,371Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 0 0 0Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 0 0 0Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 0 0 oBienes Muebles 865,666 79,371 0 945,037 79,371Activos Intangibles 8,636 0 0 8,636 0Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 0 0 0 oActivos Diferidos 0 0 0 0 o 'Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 0 0

X,cr~

Otros Activos no Circulantes 0 0 0 0 0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que ios Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad deí

/ /■ •h f HL11 ________\ til \rH-~______.

RAíy» ftF 7JEFE DE CONTÁBÍLIDaJ y cÛ In-IÀ'RUBLICA

o I M D E R

ESTADO

ANALÍTICO DE

LA DEUDA Y

OTROS

PASIVOS

ACTIVO

Cuenta Pública 2016 Estado Analítico de ¡a Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero a! 31 de Marzo de 2016 {Pesos}

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITODenominación de las Deudas Moneda de

Contratación Institución o País AcreedorSaldo Inicial del

PeriodoSaldo Final del

Periodo

DEUDA PÚBLICAC orto Plazo

Deuda InternaInstituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Proveedores Acreedores

Deuda ExternaOrganismos Financieros Internación; Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros

Subtotal a Corto Plazo

Largo PlazoDeuda Interna

Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros

Deuda ExternaOrganismos Financieros Internación; Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros

Subtotal a Largo Plazo

O tros Pasivos

Total Deuda y Otros Pasivos I \

6.992.345 0 0 0

4,556,6072,435,738

00000

6.992.345

6,992,345

000ooooooo

6.992.345

6.992.345Bajo protesta de dedr verdad dedaramos que ¡os Estados Finanderos y sus Notasy sus Notas son razonablerrente correctos y r e s p o n s a t a jg jJ ̂ r is i r

1 " \ f î | |T+- i \|\Í

c .PJfflRMA^fcA8BfrÇ 0-pÇ,R'Â^IRE2JEFE DE CONTABILIDAD CUENTA ftUBUCA

ESTADO

DE VARIACIÓN

EN LA

HACIENDA

PÚBLICA

Cuenta Pública 2016Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero ai 31 de Marzo de 2016 (pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

Concepto

Hacienda Hacienda Pública/Patrim onio

Pública/Patrim o Generado de n io C ontribu ido E jercic ios

Anteriores

HaciendaPública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto inicial Ajustado del EjercicioAportaciones Donaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresReval úosReservas

Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del E jercicio 201

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto delAportaciones Donaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresReval úosReservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015

00ooooooo

ooooooooo

oooo

-4,512,0760

-4,512,07600

-4,512,076

000o

-1,062,1150

-1,062,11500

-5,574,191

Ajustes por Cam bios de

ValorTOTAL

00oo

47.03447.034

0 0 0

47.034

00oo

oooo

ooooo

oooo

-4,465,04247,034

-4,512,07600

-4,465,042

0000

177,467Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados-Financieros y sus Notas soí razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. N O R O T X ^k^D M |çb^ ïÿ fîA M IR E Z JEFE DE CONTABILiqÀQ Y CUENTA

>: ■ -’ " ' . í , - ; R

2016

ESTADO

DEV

FLUJO

DE

EFECTIVO

Cuenta Pública 2016 Estado de Flu jos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015 (Pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

iH im

Concepto 2016 2015 Concepto 2016

Flu jos de E fectivo de las A ctiv idades de Gestión

OrigenImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de mejorasDerechosProductos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteIngresos por Venta de Bienes y SeradosIngresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley deParticipaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras AyudasOíros Orígenes de Operación

AplicaciónServicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al resto del Sector PúblicoSubsidios y SubvencionesAyudas SocialesPensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y ContratosTransferencias a la Seguridad SocialDonativosTransferencias al Exterior

ParticipacionesAportacionesConvenios

Otras Aplicaciones de Operación

Flu jos Netos de E fectivo po r A ctiv idades de Operación

2 , 579,7420

1 ,074,706155,037

000

1 , 350,00000

2,402,2751 . 193,371

245,430859,670

000

103,80500000

000

0

177,467

2,810,11919,953

01 , 154,274

126,9528,940

00

1 ,500,00000

2,743,1311, 098,626

599,477846,524

000

198,504 0 0 , 0 0 0

000

Flu jos de E fectivo de las Actividades de Inversión

OrigenBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones ¡Bienes MueblesOtros Orígenes de Inversión

A plicaciónBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones i Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión

F lu jos Netos de E fectivo por Actividades de Inversió

F lu jo de E fectivo de las A ctividades de Financiam iento

OrigenEndeudamiento Neto

Interno Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

AplicaciónServicios de la Deuda

Interno Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento *Pagos a Documentos por Pagar

Flu jos netos de E fectivo po r A ctiv idades de Financia

Increm ento/D ism inución Neta en ei E fectivo y

E fectivo y Equivalente al E fectivo al in ic io del E jercic io Efectivo y Equivalente al E fectivo a lfr in a t (Jel E jercicio

0000o

73.24873.24873.248

0 0 0

-73,248

104,219

14,069118,288

2015

105.6010

105.601 0

0ooo

105.601

0oooo

200,000200,000

000

200,000-200,000

-27,411

41,48014,069

3 protesta de decir verdad declaramos queJos-Estados Finanaeras y stg jitotas'son razonablemente correctos y responsabilidad del e

PR O FESeSSiSG O^ÍROY RUBIO ~~~~~DIRECTOROEtTÑSTITUTÓ MÚNICIPA. DEL DEPO

- s —

ZR^user R t W PUBLICA

BALANCE

GENERAL

¡mder2012Posición Financiera, Balance General al 31/Mar/2016

Hoja: 1 Fecha: 19/Abr/2Q16

A C T I V O

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EfectivoBancosDerechos a recibir efectivo o equivale..

Total ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes muebles Licencias

Total ACTIVO NO CIRCULANTE

Total ACTIVO

118,287.4252,672.66

470,987.54

641,947.62

945,036.928,635.80

953,672.72

1,595,620.34

P A S I V O

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por pagar a corto plazo

Total PASIVO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

Documentos por pagar a largo plazo

Total PASIVO NO CIRCULANTE

Total PASIVO

SUMA DEL PASIVO

C A P I T A L

HACIENDA PUBLICA/PA TRIMONIO

Hacienda publica/Patrimonio contrib..

Total Hacienda publica/Patrimonio c..

Hacienda publica/Patrimonio genera..

Resultados del ejercicio (Ahorro/Desa.. Resultados de ejercicios anteriores

Total Hacienda publica/Patrimonio g..

Exceso o insuficiencia en la act. de /..

Total Exceso o insuficiencia en la ac..

4.556.607.48

4.556.607.48

2.435.737.72

2.435.737.72

6,992,345.20

6,992,345.20

0 .0 0

196,998.01- 5,771,189.41

-5,574,191.40

0 .0 0

Total HACIENDA PUBLICA/PA TRIM.. -5,574,191.40

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 177,466.54

SUMA DEL CAPITAL -5,396,724.86

SUMA DEL ACTIVO 1,595,620.34 SUMA DEL PASIVO Y\CAPITAL 1,595,620.34

■ I M D Ç R

ESTADO

de:

RESULTADOS

imder2012 Hoja: 1 Estado de Resultados del 01/Mar/2016 al 31/Mar/2016 Fecha: 19/Abr/2016

Periodo % Acumulado %I n g r e s o s

INGRESOS Y O TROS BENEFICIOS Ingresos de gestión

Derechos 365,173.00 43.88 1,156,722.62 44.84Productos de Tipo Corrriente 16,958.00 2.04 73,019.50 2.83Total Ingresos de gestión 382,131.00 45.92 1,229,742.12 47.67

Participaciones, aportaciones, transferencias, sub Participaciones y Aportaciones 450,000.00 54.08 1,350,000.00 52.33Total Participaciones 450,000.00 54.08 1,350,000.00 52.33

Otros ingresos y beneficiosTotal Otros ingresos y beneficios 0.00 0.00 0.00 0.00

Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 832,131.00 100.00 2,579,742.12 100.00

Total Ingresos 832,131.00 100.00 2,579,742.12 100.00

E g r e s o s

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales 536,220.90 64.44 1,193,370.64 46.26Materiales y suministros 106,089.06 12.75 302,180.42 11.71Servicios Generales 320,963.53 38.57 906,724.52 35.15Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 963,273.49 115.76 2,402,275.58 93.12

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIOPNES, SUBSIDIOS Y OTRAS A Total TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00

Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 963,273.49 115.76 2,402,275.58 93.12

Total Egresos 963,273.49 115.76 2,402,275.58 93.12

Utilidad (o Pérdida) -131,142.49 -15.76 177,466.54 6.88

INFORME

PASIVOS

CONTINGENTES

informe de Pasivos Contingentes1 de enero al 31 de marzo de 2016.

(Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto por ios artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación ai Informe Sobre Pasivos Contingentes, el Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito a! 31 de Diciembre de 2015, tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia anexamos el detalle de ellos.

Juicios Laborables:

ADRIANA MENDOZA AVILA___________ ___________________________________Claudia Guadalupe Tipa Cerna__________________________________ LiquidadoROSINA DEL VILLAR CASAS DULCE ISSI NOHELY ESQUE ANAYADIEGO SANTIANGQ RODRIGUEZ T O R R E S _______________________________BERTHA ALICIA MONTOYA BALDOViNOZ _____

Avances:

En el caso de Claudia Guadalupe Tipa Cerna, quedo liquido con la fecha del 3 de marzo 2016 concheque 9477, expediente número 570/2014-3F.

Expediente para procesal 2758/2015-1 13 de diciembre del 2015, ante el tribunal que se encuentra integrado, el cual es presidido por el Licenciado Pedro Benítez Monrrez, Presidente de la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, B.C. se firma acuerdo de pagos en parcialidades a favor de C. Jesús Miguel Appel Moreno, por importe de $45,000.00 son cuarenta y cinco mil pesos 00/100 Monedad Nacional., la cantidad referida será cubierta de la siguiente manera una exhibición de $10,000.00 en fecha del 25 de diciembre del 2015, y 8 exhibiciones más de $5,000.00 pesos cada una pagaderas los días 8 de enero, 22 de enero, 5 de febrero, 19 de febrero, 4 de marzo, 18 de marzo y 1 de noviembre todas del 2016. quedando cubiertas todas las pacíales menos la que corresponde al 1 de noviembre del 2016, se solicita al consejo liquidar el saldo de este convenio de forma anticipada.

Juicio Oral Mercantil 42/2015., Promovido por Gabriel Antonio Valenzuela, Administrador Único del VILOVI CORP MEXICO, S.A. DE C.V., En contra de Ayuntamiento de Rosarito, Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito e Instituto Municipal del Deporte de Rosarito, baja california del Índice del juzgado cuarto de distrito en el estado de baja california, con residencia en Mexicali. Notificado y emplazados el día 5 de Noviembre del 2015.

Reclamo de la demanda son $100,000.00 Cien mil pesos moneda nacional, por concepto de pago de un excedente de 228 metros cuadrados de pasto sintético en la cancha de fútbol Emiliano zapata de esta Ciudad, Se Acuerda audiencia Preliminar el día jueves 28 de enero del 2016., caso que nos representa el Departamento Jurídico del Ayuntamiento.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo Vil, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el COÑAC, donde se establece en términos generales que:

“los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.” .

í » i* *^28^• tíí-'l DtóOní:tíí-'l DtóOní:PRIMER TRIMESTRE 2016

NOTAS

A LOS

ESTADOS n

FINANCIEROSV

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

§ M i l iNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEI

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de S ituac ión F inanciera

Activo

Efectivo y Equivalentes1. Se integra por los ingresos generados por el Instituto pendientes de depositar durante la última semana así como un fondo de ahorro para pagos de aguinaldos del ejercicio, por importe de:

CAJA UNIDAD PROFESOR ANDRES l 18,288.00AHORRO PARA PAGOS AGUINALDOí 100,000.00

Efectivo y Equivalentes $118,288.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir2. Se integra por la cuenta de cheque Cuenta Banamex 4717689378 en moneda

nacional utilizada para el depósito de subsidio por parte del ayuntamiento así como de

los diversos tipos de Ingresos generados por el instituto así como para sufragar los

gastos necesarios para la operación del mismo.

SALDO EN LIBROS $52,673.00

3. Son Ing resos po r recupe ra r o r e c ib i r .

H. Ayuntamiento $ 368,374.00Aportación pendiente de pago 2013

Deudores Diversos Deudores Diversos

Victor Domingo Tlaseca Clara $ 10,521.00 Prestamos Personales

Profesor Hugo Monroy Rubio $ 20,367.00 Prestamos Personales

Arturo Acevedo Muruato $ 2,000.00 Prestamos Personales

Suyuki Jimenez Campos $ 2,600.00 Prestamos Personales

Cristian Jesús Rivera Romero $ 5,800.00 Prestamos Personales

Mendoza Espinoza Roberto $ 3,500.00 Prestamos Personales

Enrique López Meza $ 7,750.00 Prestamos Personales

Haydee Yessenia Alvarez $ 10,000.00 Prestamos Personales

Flor Maria Robles Garcia $ 6,400.00 Prestamos Personales

Luis Martin Diaz Higuera $ 7,300.00 Prestamos Personales

Crédito Al Salario $ 1,376.00Impuesto por deducir por concepto de sueldos

INDE $ 25,000.00Factura Emitida para apoyo INDE

TOTAL $ 470,988.00

Bienes D ispon ib les para su T rans fo rm ac ión o C onsum o (inven ta rios)

4. Esta nota la presenta sin información por no realizar algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

5. De la cuenta Almacén la presenta sin información.

Inversiones Financieras6. No Presenta información sobre Inversiones Financiera.

7. No Presenta información sobre inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINASe integra de la siguiente form a

MAQUINA DE ESCRIBIR S 1,199.00LIBRERO $ 1,500.00ENCUADERNADORA $ 1,618.51TELEFONO FAX $ 2,640.00TELEFONO INALAMBRICO $ 1,760.00LAMINADORA $ 990.00PINZARRON $ 3,190.00GUILLOTINA $ 563.42ESCRITORIO $ 2,530.00ESCRITORIO $ 2,530.00ESCRITORIO C/CREDENZA $ 2,530.00ESCRITORIO SECRETARIAL $ 1,980.00SILLA EJECUTIVA $ 935.00SILLA SECRETARIAL $ 605.00MESA DE TRABAJO $ 770.00ARCHIVERO CON 2 GAVETAS $ 935.00SILLA DE MADERA $ 330.00SILLA DE MADERA S 330.00SILLA DE MADERA $ 330.00SILLA DE MADERA $ 330.00SUMADORA $ 605.00SUMADORA $ 605.00ENMICADORA $ 1,375.00ORGANIZADOR DE LLLAVES METALI $ 1,137.68ENGARGOLADORA $ 3,207.05MESAPING PONG $ 1,626.61MESA PING PONG $ 1,626.60SILLA EJECUTIVA $ 1,320.00SILLA PARA RECEPCION $ 412.50

SILLA PARA RECEPCION $ 412.50ESCRITORIO EJECUTIVO $ 2,970.00LIBREROS $ 825.00LIBREROS S 825.00SILLA EJECUTIVA $ 330.00SILLA PARA RECEPCION $ 165.00SILLA PARA RECEPCION S 165.00ESCRITORIO PARA COMPUTADOR/ $ 770.00PINTARRON S 1,382.37VENTILADOR DE TECHO BLANCO $ 375.00VENTILADOR DE TECHO BLANCO $ 375.00VENTILADOR DE TECHO BLANCO $ 375.00ESTEREO $ 3,899.00VENTILADOR INDUSTRIAL $ 2,599.00SISTEMA GIMNASIO $ 22,755.00COMPUTADORA GIMNASIO $ 6,771.00VENTILADOR DE TECHO BLANCO $ 375.00SILLA NEGRA PARA RECEPCION $ 369.01SILLA NEGRA PARA RECEPCION S 369.01SILLA NEGRA PARA RECEPCION $ 369.01SILLA NEGRA PARA RECEPCION $ 369.01SILLA NEGRA PARA RECEPCION $ 369.01SILLA NEGRA PARA RECEPCION $ 369.01SILLA NEGRA PARA RECEPCION $ 369.01NICHO PARA BANDERA $ 2,750.00ESCRITORIO VALENTINI $ 1,999.00LIBRERO PROGETTO $ 1,898.99CREDENZA $ 962.26ESCRITORIO C/ ESQUINA $ 1,949.00ESCRITORIO ESCOLAR $ 899.00ESCRITORIO ESCOLAR $ 899.00ESCRITORIO ESCOLAR $ 899.00CARPA DESPLEGABLE $ 2,599.00MESA DESPLEGABLE S 2,007.50MESA DESPLEGABLE $ 2,007.50SILLA BLANCA $ 130.71SILLA BLANCA $ 130.71SILLA BLANCA $ 130.72SILLA BLANCA $ 130.72SILLA BLANCA $ 130.72SILLA BLANCA $ 130.72SILLA BLANCA $ 130.72SILLA BLANCA S 130.72SILLA BLANCA S 130.72

SILLA BLANCA $ 130.72

MESADESPLEGABLE $ 812.70

1 EXTENCION $ 242.00

REPRODUCTOR DE DISCOS $ 2,509.00

POWERED MIXER XR8600 $ 6,291.00

MESADESPLEGABLE $ 815.00

MESADESPLEGABLE $ 815.00

CARPA DESPLEGABLE $ 1,831.50

CARPA DESPLEGABLE $ 1,831.50

CARPA DESPLEGABLE $ 1,831.50

CARPA DESPLEGABLE $ 1,831.50DESBROZADORATRUPER $ 2,200.00

MOTOBOMBA $ 5,203.00

MOTO BOMBA $ 7,995.90

ESCALERA DE ALUMINIO 17 Ft $ 3,203.75

DOS EXTENCIONES $ 198.00

TALADRO DE PERCUSION 18V $ 825.00

MOTOSIERRA DE GASOLINA $ 1,925.00

BARRETA HEX PUNTA l'x l.7 5 m $ 368.50

BARRA HEX CUNA P/CONR $ 66.00

BARRA HEX CUNA P/CONR $ 66.00

DESBROZADORA DE GAS CURVA 17 $ 1,705.00

DESBROZADORA DE GAS RECTA 17' $ 2,200.00

ESMERILADORA 7" Y 9" 2700 W $ 2,475.00

BOMBA SUMERGIBLE $ 3,960.00

GENERADOR DE ENERGIA ELECTRIC $ 8,035.50

MAQUINA SOLDADORA $ 4,345.00

SIERRA CIRCULAR $ 2,282.50ROTORMATILLO $ 1,869.00

COMPRESOR $ 2,246.09

ADAPTADORES PARA COMPRESOR $ 1,113.60MOCHILA SOPLADORA $ 3,280.05

PODADORA DE PASTO $ 4,578.75MOTOBOMBA 3/4 MAX FLO HAYW/

$ 15,429.00FILTRO HAYWARD 175 SQ FT 9 / CADEZMALEZADORA PROFESIONAL $ 7,326.00CAMARA DIGITAL $ 8,674.00

Escritorio Ejecutivo tipo L $ 1,250.00Escritorio Ejecutivo tipo L $ 1,250.00Escritorio Ejecutivo tipo L $ 1,250.00Escritorio Ejecutivo tipo L $ 1,250.00BOMBA DE CALOR TIPO CALDERA U $ 50,518.00

RADIO PORTATIL TALKABOUT 550

RADIO PORTATIL TALKABOUT 550

RADIO PORTATIL TALKABOUT 550

RADIO PORTATIL TALKABOUT 550

TELEFONO CELULAR 1,190.00

TOTAL $3,390.00

EQUIPO DE COMPUTO Se integra de la siguiente forma

MONITORTECLADOMOUSECPU

1!

i16,589.00

MONITORTECLADOMOUSE

i

"”1 1,648.35

IMPRESORA 1,778.43

MONITORMOUSETECLADOCPU

1¡

j

7,055.63

IMPRESORA 1,736.96

IMPRESORA 880

CPU4,070.00

MONITORTECLADOCPUMOUSE

j

i..7,353.50

REGULADOR

RUTEADOR 804.54

REGULADOR 330

REGULADOR 330

IMPRESORA MULTIFUNCION/ 2,497.00NOTE BOOK SONY VAIO LAP' 9,000.00

IMPRESORA

PANTALLA PLANA I TECLADO I 1 MOUSE 1

CPU j L7,150.00

IMPRESORA | 1,320.00| _ _

DISCO DURO EXTERNO1,815.00

PANTALLA PLANAMOUSELAPTOPTECLADO

CPU

-- 14,250.00

LAPTOP 000.00

LAPTOP ¡.,000.00

IMPRESORA MULTIFUNCION/ I.//Ú .00

COMPUTADORA LAPTO10,680.33

MONITORTECLADOMOUSECPU

j3,712.00

MONITORTECLADOMOUSECPU

1~..J

i

L

3,712.00

MONITORTECLADOMOUSECPU

i

3,712.00

MONITORTECLADOMOUSECPU

\

!..

3,712.00

MONITORTECLADOMOUSE

CPU

í...?

!i

3,712.00

IMPRESORA HP P1102A 1,740.00

IMPRESORA BROTHER 2,552.00

IMPRESORA HP INYECCION 348

ROLLOS DE CABLE DE RED 870.1

MONITORTECLADOMOUSE

CPU

3,248.00

MONITOR rTECLADO 1 2,784.00

MOUSECPU

1

¡\\i_

TECLADO 3,480.00

MOUSECPUTECLADO 2,784.00

MOUSECPUMONITORTECLADO 2,784.00

MOUSECPUMONITOR —

TECLADO 6,554.00

MOUSECPUMONITOR

CPU 1,600.00

CPU 1,850.00

MONITOR 1 799.99-

-$148,338.73

EQUIPO TELEFONICO Se integra de la siguiente forma

BASE TELEFONO INALAMBRICO

1 $ 988.90BASE TELEFONO INALAMBRICOTELEFONO INALAMBRICOTELEFONO INALAMBRICOTELEFONO FAX $ 1,175.35BASE TELEFONO INALAMBRICO

$ 2,072.00BASE TELEFONO INALAMBRICOTELEFONO INALAMBRICOTELEFONO INALAMBRICOTELEFONO CELULAR $ 1,593.90TELEFONO CELULAR $ 2,067.00TELEFONO CELULAR $ 1,593.90TELEFONO UNAL MOTORO $ 555.00

GRABADORA DE VOZ DIGITAL $ 1,001.00CAMARA DE VIDEO $ 5,489.00CAMARA DIGITAL $ 4,000.00CAMARA DIGITAL P/ MTTO $ 1,705.00CAMARA DIGITAL $ 1,705.00PROYECTOR $ 9,900.00PANTALLA PARA PROYECCIONES $ 2,750.00APUNTADOR ELECTRONICO $ 155.00SONY VIDEOCAMARA $ 4,711.30TRIPIE MR-3 $ 341.00MEMORY STICK 8 GG $ 462.00MALETIN PARA PROYECTOR $ 660.00MALETIN PARA CAMARA $ 313.50

TOTAL

EQUIPO DE TRANSPORTE Se integra de la siguiente forma

TOTAL9. Se Integra de:

ACTIVO DIFERIDOSe integra de la siguiente forma

LICENCIA CONTPAQ ~ $ 8 ^ 6 3 5 ^ 8 o |

$ 3 3 ,1 9 2 .8 0

$475,017.01

NISSAN PICK UP 2008 158,217.00

PANEL FORD TRANSIT PASS 2009 316,800.01

Estimaciones y Deterioros10. Se presenta sin información de los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones.

Otros Activos11. Se presenta sin información de las cuentas de otros activos.

Pasivo1. Nota 10

PROVEEDORESSaldos con los diferentes proveedores con los que cuenta el Instituto para poder

cumplir con las metas planeadas durante el ejercicio fiscal 2013 Y 2014, 2015 y 2016 se

integra de la siguiente manera:

BARRIOS SANCHEZ RICARDO EXEQU $ 5,538.69 PINTURA Ejercicio 2013ROSAS RIOS LORENA $ 60,861.86 TROFEOS Y MEDALLAS Ejercicio 2013LOPEZ MONREAL LUIS ANGEL $ 6,737.02 PAPELERIA Ejercicio 2013MATERIALES VILA HNOS. S.A. DE C.\ $ 852.96 FERRETERIA Ejercicio 2013DIAGNOSTICO X IMAGEN S.A. DE C.' $ 7,561.98 RAYOS X Ejercicio 2013JUAREZ REYES PATRICIA $ 10,800.36 ANALISIS CLINICOS Ejercicio 2013BAJA MEDIX S.A. DE C.V. $ 69,111.81 HOSPITAL Ejercicio 2013FRAMACIAS MODERNAS $ 2,150.59 FARMACIAS Ejercicio 2013KOPY ONE DE MEXICO S.A. DE C.V. $ 22,369.96 COPIADORAS Ejercicio 2013RANGEL AGUILAR MA. CONCEPCION $ 2,525.25 IMPRENTA Ejercicio 2013FALCON RAMIREZ JORGE $ 5,392.80 uniformes Ejercicio 2016COMISION ESTATAL DE SERVICIOS F $ 1,425,501.78 AGUA Ejercicio 2015 y 2016Herrada Osuna José $ 12,834.00 Honorarios médicos Ejercicio 2016DOMINGUEZ SUAREZ EDMUNDO RE $ 20,800.00 DOCTOR Ejercicio 2013Cisneros Medina Bernardo $ 2,784.00 Publicidad Ejercicio 2016RODELO VALLE RITA $ 1,980.00 MAT. DEPORTIVO Ejercicio 2013NEGRETE BARRETO MIRIAM $ 4,246.60 DOCTOR Ejercicio 2013HOSPITAL BONANOVA S.A. DE C.V. $ 6,439.50 HOSPITAL Ejercicio 2013NOBLE SANCHEZ $ 300.00 CONSULTAS Ejercicio 2013NUÑEZ RIVERA SERGIO RENE $ 37,000.00 PASTO Ejercicio 2013SANDOVAL LOPEZ HEBERTO $ 1,465.20 APOYO Ejercicio 2013MILLAN RUIZ VERONICA $ 90.90 PATOLOGIA Ejercicio 2013LABORATORIOS GAMBOA $ 133.20 ANALISIS CLINICOS Ejercicio 2013ASOCIACION ESTATAL $ 2,000.00 Ejercicio 2013COSTA AZUL $ 2,626.46 GASOLINERA Ejercicio 2013LEIRA ALMEIDA STIEBEL $ 33,949.00 PASTO Ejercicio 2013COBALTO CONSTRUCCIONES $ 3,225.75 CONSTRUCCION Ejercicio 2013ACHUTEGUI LOPEZ ALBERTO $ 1,500.00 DEPORTE Ejercicio 2013MARTINEZ COBIAN ALMA $ 1,998.00 DEPORTE Ejercicio 2013INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA $ 1,804.40 HOSPITAL Ejercicio 2013FERNANDO MARTINEZ $ 4,202.10 COMPUTACION Ejercicio 2013 A

¡FEMA AUTOMOTRIZSA DE CV $ 957.87 FORD Ejercicio 2013 fLORA VELARDE JOSE GUILLERMO $ 225.00 DOCTOR Ejercicio 2013 |SIFUENTES HERNANDEZ CARLOS $ 2,985.00 DENTISTA Ejercicio 2013 ^ALFREDO LAGUNAS VAZQUEZ $ 2,000.00 MAT. DEPORTIVO Ejercicio 2013 \IGA DE TIJUANA $ 28,965.20 TROFEOS Y MEDALLAS Ejercicio 2015 y 2016

¡EDGAR ANTONIO JIMENEZ SALAS $ 14,526.00 COMPUTACION.................. ........ ............... .Ejercicio 2013

¡MIGUEL ADAN RUELAS ISLAS $ 6,660.00 PUBLICIDAD Ejercicio 2013

ENRIQUE SCHULZ ROBLES $ 180.00 PATOLOGIA Ejercicio 2013

JORGE RENTERIA SANCHEZ $ 4,500.00 Ejercicio 2013BERTHA PATRICIA CABRERA GARIB¿ $ 33.00 VIDRIOS Ejercicio 2013GRUPO ISMA DEL NOROESTE S $ 6,354.00 SEGURIDAD Ejercicio 2013NANCY ROSAS RIOS $ 21,320.00 IMPRENTA HNOS LOPEZ Ejercicio 2016LOPEZ ROSAS LEOBARDO ALAN $ 26,993.82 TROFEOS Y MEDALLAS Ejercicio 2015 y 2016MARIA TERESA TAVIZON THEN $ 5,115.60 UNFORMES Y ARTICULOS Ejercicio 2015INDUSTRIAS QUIMICAS SANTINARI/ $ 2,010.95 PRODUCTOS DE LIMPIEZ/ Ejercicio 2016CHAVEZ DELGADILLO ARTURO $ 3,064.10 TROFEOS Y MEDALLAS Ejercicio 2013Marisol Portilla González $ 21,249.40 Arrendamiento Copiador Ejercicio 2015 y 2016....— - ............. ...... ....... . ......TORRES TAPIA ROSALBA $ 406.00

MANTENIMIENTO PUERTAS Y VENTANAS Ejercicio 2016

Florencia Rivera Cervantes $ 4,862.72 PINTURA Ejercicio 2015

Albercas ABC Tijuana $ 22,494.00 Mantenimiento de CAR Ejercicio 2016JOSE PEREZ MARTINEZ $ 21,200.00 PUBLICIDAD Ejercicio 2016Zülema Rodríguez $ 200.00 Devolución de tarjeton Ejercicio 2016Canal de Noticias De Rosarito $ 4,176.00 GASTOS MEDICOS Ejercicio 2016Karime Estrella Arreóla $ 650.00 Apoyo Ejercicio 2016David Párente Peinado $ 5,600.00 Apoyo Ejercicio 2016Swimmon AC $ 323,237.50 APOYO Ejercicio 2016 /María Armida Robles $ 963.71 Ejercicio 2016 jDania de Jesús Torres $ 2,088.00 Químicos Ejercicio 2015 j

Desértica Automotriz SA de CV $ 69,700.71Reparación de la Transit motor Ejercicio 2015

\5

Martínez Tobon Sandra $ 9,280.00 Publicidad Ejercicio 2015 y 2016Francisco Xavier Carrasco Beltrán $ 4,524.00 Apoyo Ejercicio 2015Policía Federal $ 4,206.00 Ejercicio 2015Jesús Miguel Angulo Sánchez $ 5,800.00 Escritorios Ejercicio 2015Santiago Villanfan Mun $ 500.00 Apoyo Ejercicio 2016Mario Noe Gonalez $ 3,000.00 uniformes Ejercicio 2016Arturo gustavo Cota $ 3,613.40 Apoyo Ejercicio 2016Obed Sánchez Reyes $ 2,320.00 Arbitraje de Ajedrez Ejercicio 2016Luis Alejandro Romero $ 2,320.00 Servicio Ambulancia Ejercicio 2016Distribuidora la Serranita $ 640.00 Evento Boxeo Ejercicio 2016José Antonio Camacho $ 285.36 Renta de Arrendamiento Ejercicio 2016Asociación Estatal de boxeo $ 4,600.00 Etapa Municipal Boxeo Ejercicio 2016

TOTAL $ 2 ,4 0 2 ,5 9 1 .5 1

ACREEDORESSaldos con los diferentes acreedores con los que cuenta el Instituto para poder cumplir

con las metas planeadas así como las deudas contraídas distintas a proveedores

durante el ejercicio fiscal 2013 al 2016 y se integra de la siguiente manera.

■j

c! f

RETENCIONES AL PERSONAL \ ^\

Retenciones hechas al personal del Instituto por concepto de pago de impuestos y/o cuotas \ pendientes de cubrir y se integran de la siguiente manera. \

I.S.P.T. 2016 $ 19/700.75 ImpuestosI.S.P.T. 2015 $ 30,000.18 ImpuestosI.S.P.T. 2013 $ 6,472.87 ImpuestosI.S.P.T. 2012 $ 48,898.69 ImpuestosI.S.P.T. 2011 s 61,454.90 ImpuestosI.S.P.T. 2010 $ 8,451.44 ImpuestosServicios Médicos Municipales $ 164,351.55 Atención MedicaCUOTA ESTATURIA s 70,104.66 Cuotas por cubrirTOTAL $ 4 0 9 ,4 3 5 .0 4

IMPUESTOS

Impuestos a cargo del Instituto pendientes de cubrir y se integran de la siguiente forma:

1,80% I.S.R.T.P.S $ 533,689.12 1,80 EstatalRetenciones por honorarios 2015 $ 1,696.48 I.S.R. 2015

SUELDOS POR PAGAR CONFIANZA $ 181,494.04Sueldos pe n d ie n te s de

pago

SUELDOS POR PAGAR EVENTUAL $ 175,019.39Sueldos pe n d ie n te s de

pago

GASTOS MEDICOS X PAGAR $ 18,471.33Sueldos p e n d ie n te s de

pago

Aguinaldo de Confianza $ 120,800.87 Aguinaldos de ConfianzaPrima vacacional $ 26,200.00 Prim a vacac iona l

PRODEUR $ 685,050.05E m pastado de cancha

un id ad R e fo rm a

COMPROBACION DE GASTOS $ 19.68D ife renc ia a fa v o r de

e m p le a d o

JUAN FRANCISCO ANZORENA $ 1,620.00 R eem bolsoBOLETOS UABC $ 520.00 Pago de boletos de rifa

TOTAL 1,209,195.36

Pasivo Nota I) 11

Documentos por pagarOtros documentos por pagar H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

$2 435,738.00

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión:

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2016INGRESO ESTIMADO

TOTAL $2,579,742.122.- CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG SOCIAL

24.- OTRAS CUOTAS Y APORT PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

0.00

4.- DERECHOS1,074,705.62

43.- DER. POR PRESTACION DE £5.- PRODUCTOS

155,036.5051.- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

6.- APROVECHAMIENTOS

0.0061.- APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE

9.- TRASNFERENCIAS ASIGNACI

1,350,000.0094.- APORTACION SUBSIDIO MUNICIPAL

111) Notas al Estado de Variación en ¡a Hacienda Pública1. Se informará, de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo,

naturaleza y monto.

HaciendaPública/Patri Hacienda

Hacienda monio 3ública/Patrim o Ajustes por TOTALConcepto Pública/Patrimonio Generado de nio Generado Cam bios de ValorContribuido Ejercicios

Anterioresdel Ejercicio

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0

Patrimonio I ___ ....-¡¡al Ajustado 0 0 0 /dei E jercicio 2015 /Aportaciones 0 0 0 \

i*Donaciones de Capital 0 0 0

Actualización de la Hacienda 0 0 0Pública/Patrimonio

Variaciones de la HaciendaPública/Patrimonio Neto del -4,512,076 47,034 0 -4,465,042

Ejercicio 2015Resultados del Ejercicio 0 47,034 0 47,034(Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores -4,512,076 0 0 -4,512,076

Revalúos 0 o 0 0

Reservas 0 0 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Netc 0 -4,512,076 47,034 0 -4,465,042

Cambios en la HaciendaPública/Patrimonio Neto del 0 0 0Ejercicio 2016Aportaciones 0 0 0

Donaciones de Capital 0 0 0

Actualización de la Hacienda 0 0 0Pública/Patrimonio

Variaciones de la HaciendaPública/Patrimonio Neto del III) -1,062,115 177,467 0 -884,643Ejercicio 2016Resultados del Ejercicio 0 177,467 0 177,467(Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores MI) -1,062,115 0 0 -1,062,115

Revalúos 0 0 0 0

Reservas 0 0 0 0Saldo Neto en la HaciendaPública / Patrimonio 2016 1

0 -5,574,191 177,467 0 -5,396,724

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

2015 2014

Efectivo en Bancos - Tesorería $118,288.00 $14,069.00

Efectivo en Bancos - Dependenc $ $Inversiones Temporales (hasta 3 $ $Fondos con afectación específic; $ $Depósitos de fondos de terceros $ $Total de Efectivo y Equivalentes $118,288.00 $14,069.00

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la / cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación. ;

2016 2015

Ahorro / Desahorro antes de rubro Extraordinarios

$0 $0

Movimientos de Partida ( o rubros) que no afectan al efectivo

Depreciaciones $0 $0Amortizaciones $0 $0

Incrementos en las Provisiones $0 $0

Incrementos en inversiones producidas por revaluación

$0 $0

Ganancias/ perdida en ventas de propiedad, plantas y equipos

$0 $0

Disminución en cuentas por cobrar

$470,987.00 $1,411,101.00

Partidas extraordinarias

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o

modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de

recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para

consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el

futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:NOTA 18 CUENTAS DE ORDEN

Se integra por los activos transferidos en comodato por parte del ayuntamiento así como el programa

hábitat 2006 y prep 2008 y 2010 y 2012

¡Equipo Vario 22,876.98[Mobiliario y Equipo para Oficina 161,189.33Equipo de Transporte 134,550.33Equipo de Computo 17,296.14Equipo Telefónico 5,075.60Baños y Regaderas Unidad Leyes de 200,000.00Torneo de Fútbol de Barrios 300,000.00Cursos de Capacitación Deportiva 30,000.00Programa Prep 2008 470,601.66Programa Prep 2010 999.68[Equipo y Maquinaria Gimnasio 201 537,935.60

TOTAL 3,976,725.33

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1. Introducción

Los Estados Financieros del Institu to M unicipal del Deporte de Playas de Rosarito, proveen de in form ación financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y ;

a los ciudadanos. \

El ob je tivo del presente docum ento es la revelación del contexto y de los aspectos económ icos-financieros más relevantes que in fluyeron en las decisiones del período, y

que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la

De esta manera, se in form a y explica la respuesta del gobierno a las condiciones

relacionadas con la inform ación financiera de cada período de gestión; además, dt

exponer aquellas políticas que podrían afectar la tom a de decisiones en períodos

posteriores.

3. Panorama Económico y FinancieroEl Institu to M unicipal del Deporte de Playas de Rosarito, durante este 2015 se ha

enfren tado a la problem ática de la fa lta de flu jo de efectivo para financiar sus

actividades corrientes, aunado a ello los pasivo de adm inistraciones pasada los cuales

se han estado atendiendo de form a paulatina; nos enfrentam os a la depreciación

sustancial del pesos fren te al dólar estadounidense con ello aum entado los precios, el

IMDER sufrió un recorte de presupuesto anual en un 10%, situación que prevalecerá

para este ejercicio fiscal 2016, con ello obteniendo recorte en el subsidio municipal ( el

cual no se nos entrega en una sola exhibición con ello la problem ática del flu jo de

efectivo), así mismo tam bién un descuento de $50,000.00 mensuales para el pago de

adeudo de agua la cual hizo fren te el H. Ayuntam iento.

3. Autorización e HistoriaSe in form ará sobre:a) Fecha de creación del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito fue 12 Febrero 2015.

b) Principales cambios en su estructura : Dentro de los integrantes del Consejo Directivo el integrante 6 que corresponde a el Director de la Unidad de Coordinación Paramunicipal que correspondía al titu la r de la Secretaria de Finanzas está vacante con la desaparición de la misma.

4. Organización y Objeto SocialSe inform ará sobre:

a) O bjeto social: El encausar, promover y desarrollar la cultura física en la

ciudadanía en general, un ificando criterios para su promoción agrupando los

organism o y asociaciones implicadas en promoción del deporte, la educación física y

la recreación, ofreciendo espacios deportivos y creando la estructura social necesaria

para el desarrollo integral de los habitantes del municipio de Rosarito.

b) Principal actividad: Encausar, Promover y desarrollar la cultura física en la ciudadanía para el desarro llo integral de los habitantes del Municipio.

c) Ejercicio fiscal 2015

d) Régimen juríd ico.

Persona Morales con Fines no Lucrativos.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tip o de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

Retención de servicios Profesionales ISRRetenciones para Sueldos y Salarios o asimilados a Salarios.

Presentar la declaración anual de impuesto sobre las Renta (ISR) donde inform en sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales (personas morales)

Inform ar anualmente los pagos y retenciones por sueldos y salarios o asimilados a salarios.Presentar la declaración y pagos provisionales mensuales de impuestos Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.

Inform ar anualmente el subsidio para el empleo entregado.

Presentar la declaración y pagos provisionales mensuales de retenciones de impuestos sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios.

f) Estructura organizacional básica:1.- Consejo Directivo.2 . - Dirección General.3.- Comisario.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fide icom iten te o fideicom isario.

No aplica.

5. Bases de Preparación de ios Estados FinancierosSe inform ará sobre:

Emitida por el COÑAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La norm atividad aplicada para el reconocim iento, valuación y revelación de los d iferentes rubros de la inform ación financiera, se utilizó el Costo Histórico, el valor de recuperación es a costo Histórico.

c) Postulados básicos, utilizados por el Institu to M unicipal del deporte de Playas de Rosarito están respaldado en legislación especializada y aplicada en la Ley general de Contabilidad Gubernam ental (ley de Contabilidad), que sustenta de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de los estados financieros.d) Norm atividad supletoria. No aplica.

e) Para las entidades que por prim era vez estén im plem entando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: No es de im plem entación nueva.

6. Políticas de Contabilidad Significativas.Se inform ará sobre:

a) Actualización: se inform ará del m étodo utilizado para la actualización del va lor de los

activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrim onio, se utiliza la base fundam enta l de

valuación con enfoque del costo histórico, las razones de dicha elección es porque

refleja más obje tivam ente la inform ación financiera de esta Paramunicipal.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, no aplica.c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas no aplica.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido, no aplica.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. Se presenta sin información.

f) Provisiones: objetivo de su creación, Es encausar, promover y desarrollar la cultura física en la ciudadanía en general, unificando criterios para su promoción agrupando el organismo y asociaciones implicada en la promoción del deporte, la educación física y la recreación, ofreciendo espacios deportivos y creando la estructura social necesaria para el desarrollo integral de los habitantes del municipio de Rosarito. De acuerdo a acta 111-0004/04 en el cuarto punto creación del Instituto Municipal del Deporte monte de $1, 500,000.00 y para el ejercicio 2005.

g) Reservas: objetivo de su creación, Es encausar, promover y desarrollar la cultura física en la ciudadanía en general, unificando criterios para su promoción agrupando el organismo y asociaciones implicada en la promoción del deporte, la educación física y la recreación, ofreciendo espacios deportivos y creando la estructura social necesaria para el desarrollo integral de los habitantes del municipio de Rosarito sin monto y sin plazo.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. Sin movimiento en el ejercicio presentado.i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. Se presenta en la contabilidad.

j) Depuración y cancelación de saldos. Sin movimiento en el ejercicio presentado.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo CambiarioSe informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera. No aplica.b) Pasivos en moneda extranjera. No aplica.c) Posición en moneda extranjera. No aplica.d) Tipo de cambio. No aplica.e) Equivalente en moneda nacional. No aplica.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablementecorrectos y son responsabilidad del emisor”.

v. I5 I

BALANZA C

DE'i

COMPROBACIÓN

C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Deudor Acreedor Cargos Abonos

Saldos Actuales Deudor Acreedor

1000-000 ACTIVO 1,727,048.38 1,356,841.43 1,488,269.47 1,595,620.341100-000 ACTIVO CIRCULANTE 773,375.66 1,356,841.43 1,488,269.47 641,947.621110-000 Efectivo y Equivalentes 307,383.18 845,542.02 981,965.12 170,960.081111-000 Efectivo 160,065.94 20,434.19 62,212.71 118,287.421111-100 Caja 53,346.08 20,434.19 62,212.71 11,567.561111-200 Caja Unidad Rosarito 2,822.15 0.00 0.00 2,822.151111-300 Caja Unidad Andrés Luna 100,000.00 0.00 0.00 100,000.001111-400 Caja Unidad Leyes de Refor.. 3,900.00 0.00 0.00 3,900.001111-500 Fondo de Caja Chica -2.29 0.00 0.00 -2.291112-000 Bancos 147,317.24 825,107.83 919,752.41 52,672.661112-100 Moneda Nacional 147,317.24 825,107.83 919,752.41 52,672.66 »1112-101 Banamex Cta. 4717689378 147,317.24 825,107.83 919,752.41 52,672.661120-000 Derechos a recibir efectivo.. 465,992.48 511,299.41 506,304.35 470,987.541122-000 Cuentas por cobrar a corto pL 368,374.00 450,000.00 450,000.00 368,374.001122-500 Cuentas por cobrar a la Fede.. 368,374.00 450,000.00 450,000.00 368,374.001123-101 H. Ayuntamiento de Playas d.. 368,374.00 450,000.00 450,000.00 368,374.001123-000 Deudores diversos por cobra.. 76,830.70 61,112.21 56,304.35 81,638.561123-001 VICTOR DOMINGO TLASE.. -8.51 15,600.00 5,070.78 10,520.711123-002 PROF. HUGO MONROY RU.. 46,900.00 3,000.00 29,533.37 20,366.63 I1123-006 Arturo Acevedo M 0.00 3,000.00 1,000.00 2,000.00 /1123-011 Suyuki Yasmin Jimenez Cam.. 2,430.00 3,000.00 2,830.00 2,600.00 ^1123-012 Norma Claudia López Ramir.. 0.00 78.73 78.73 0.001123-016 Cristian Jesús Rivera Romero 5,800.00 0.00 0.00 5,800.001123-100 Gastos a comprobar 9,907.99 24,857.00 13,514.99 21,250.001123-104 Mendoza Espinoza Roberto 4,500.00 1,357.00 2,357.00 3,500.001123-111 ENRIQUE LOPEZ MEZA 2,400.00 8,800.00 3,450.00 7,750.001123-118 Jesús Rogelio Hernández Cu.. 7.99 0.00 7.99 0.001123-126 Haydee Yessenia Alvarez Gris 3,000.00 12,000.00 5,000.00 10,000.001123-133 ALINA REBECA ARENAS L,. 0.00 2,500.00 2,500.00 0.001123-140 GUADALUPE ELIZABETH C.. 0.00 200.00 200.00 0.00 / "1123-125 Flor María Robles García 6,400.00 0.00 0.00 6,400.00 /1123-139 Raúl Hernando 0.00 700.00 700.00 0.00/1123-144 LUIS MARTÍN DÍAZ HIGUE.. 0.00 8,800.00 1,500.00 7,300.00;1123-145 PADILLA SANCHEZ ESTEB.. 0.00 1,076.48 1,076.48 0.001123-146 CARLOS EDUARDO GARCL 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 r1124-000 Ingresos por recuperar a cort.. 1,189.00 187.20 0.00 1,376.20 t1124-100 Contribuciones por Cobrar 1,189.00 187.20 0.00 1,376.2»1123-102 Subsidio al empleo 1,189.00 187.20 0.00 1,376.20í1129-000 Otros derechos a recibir 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 \1129-101 Instituto del Deporte y la Cult.. 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 \1200-000 ACTIVO NO CIRCULANTE 953,672.72 0.00 0.00 953,672.72 \1240-000 Bienes muebles 945,036.92 0.00 0.00 945,036.92 "1241-000 Mobiliario y equipo de admini.. 314,182.97 0.00 0.00 314,182.971241-100 Mobiliario de oficina y estant.. 104,719.56 0.00 0.00 104,719.561241-101 Mobiliario de oficina 104,719.56 0.00 0.00 104,719.561241-200 Muebles excepto de estanter.. 59,924.68 0.00 0.00 59,924.681241-201 Mobiliario para eventos 26,731.88 0.00 0.00 26,731.881241-202 Equipo de difusión 33,192.80 0.00 0.00 33,192.801241-300 Equipo De Cómputo Y De Te.. 149,538.73 0.00 0.00 149,538.731241-301 Equipo de computo 149,538.73 0.00 0.00 149,538.731242-000 Mobiliario y equipo educacio.. 8,674.00 0.00 0.00 8,674.001242-300 Camaras fotográficas y de vi.. 8,674.00 0.00 0.00 8,674.001242-301 Camara digital Nikon 8,674.00 0.00 0.00 8,674.001245-000 Equipo de defensa y segurid.. 475,017.01 0.00 0.00 475,017.011246-000 Maquinaria, otros equipos y .. 147,162.94 0.00 0.00 147,162.941246-500 Equipo De Comunicación Y .. 13,453.15 0.00 0.00 13,453.151246-501 Nextel 2,200.00 0.00 0.00 2,200.001246-502 Telefonos fijos 4,236.25 0.00 0.00 4,236.251246-503 Telefono celular 6,461.90 0.00 0.00 6,461.901246-504 TELEFONO INAL MOTORO 555.00 0.00 0.00 ,v 555.001246-700 Herramientas Y Máquinas-H.. 133,709.79 0.00 0.00 133i709.791246-701 Equipo para mantenimiento 133,709.79 0.00 0.00 13tó709.791250-000 Activos intangibles 8,635.80 0.00 0.00 8y635.801254-000 Licencias 8,635.80 0.00 0.00 8,635.801254-100 Licencias informáticas e intel.. 8,635.80 0.00 0.00 8,635.801254-101 Licencia Contpaq 8,635.80 0.00 0.00 8,635.802000-000 PASIVO 6,992,630.75 742,514.23 742,228.68 6,992\345.20

C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Deudor Acreedor Cargos Abonos

Saldos Actuales Deudor Acreedor

2100-000 PASIVO CIRCULANTE 4,506,893.03 692,514.23 742,228.68 4,556,607.482110-000 Cuentas por pagar a corto .. 4,506,893.03 692,514.23 742,228.68 4,556,607.482111-000 Servicios personales por pag.. 548,540.06 508,657.30 482,102.87 521,985.632111-100 Remuneración por Pagar al .. 321,844.39 473,989.61 477,028.53 324,883.312111-101 Sueldos por pagar personal.. 174,343.52 473,989.61 476,140.13 176,494.042111-102 Aguinaldos personal de confL 120,800.87 0.00 0.00 120,800.872111-103 PROVISION PRIMA VACACL 26,200.00 0.00 0.00 26,200.002111-107 Guadalupe Elizabeth Cortez .. 500.00 0.00 0.00 500.002111-109 GUSTAVO ALONSO SOQUI.. 0.00 0.00 888.40 888.402111-111 MI REY A FLORES ARMENTA 0.00 0.00 1,200.00 1,200.002111-113 HUGO MONROY RUBIO 15,866.67 15,866.67 0.00 0.002111-115 ENRIQUE LOPEZ MEZA 67.98 0.00 0.00 67.982111-116 LUIS ALBERTO ESQUIVEL .. 300.00 0.00 0.00 300.002111-117 VICTOR DOMINGO TLASE.. 0.00 0.00 1,094.24 1,094.242111-118 RAUL CASTAÑEDA SANCH.. 1,958.45 0.00 0.00 1,958.452111-119 OSMAN EDGARDO PEREZ .. 4,800.00 0.00 0.00 4,800.002111-120 ROBERTO MENDOZA ESPI.. 0.00 0.00 58.20 58.20 I2111-121 LUIS MARTIN DIAZ HIGUE.. 0.00 0.00 409.90 409.90 !2111-122 CRISTIAN JESUS RIVERA .. 2,412.28 0.00 0.00 2,412.282111-124 SUYUKI YASMIN JIMENEZ .. 0.00 1,500.00 1,558.00 58.002111-125 FRANCISCO JAVIER RAML. 301.02 301.02 0.00 0.002111-136 JOSELYN COVARRUBIAS .. 3,107.57 0.00 0.00 3,107.572111-144 ALINA REBECA ARENAS L.. 782.20 0.00 754.00 1,536.202111-146 JESUS MIGUEL APPEL MO.. 15,000.00 10,000.00 0.00 5,000.002111-147 ADELA DIAZ 80.11 0.00 0.00 80.112111-200 Remuneraciones por Pagar.. 177,820.96 5,000.00 0.00 172,820.962111-201 Sueldos por pagar personal .. 177,820.10 5,000.00 0.00 172,820.10,2111-202 Finiquitos personal eventual 0.86 0.00 0.00 0.86/2111-230 JORGE ISAAC BORUEL TA.. 4,198.43 2,000.00 0.00 2,198.43;2112-000 Proveedores por pagar a cort.. 2,329,388.67 165,711.93 241,074.45 2,404,751.19'2112-100 Proveedores por Adquisició.. 1,835,456.93 46,818.06 92,971.74 1,881,610.61!2112-101 Barrios Sánchez Ricardo 5,538.69 0.00 0.00 5,538.692112-102 Rosas R ío s Lorena 60,861.86 0.00 0.00 60,861.862112-103 López Monreal Luis Angel 6,737.02 0.00 0.00 6,737.022112-104 Materiales Hermanos Vila 852.96 0.00 0.00 852.96\2112-106 Diagnostico por imagen 7,561.98 0.00 0.00 7,561.98'2112-107 Juárez Reyes Patricia 10,800.36 0.00 0.00 10,800.362112-108 Baja Medix, S.A. de C.V. 69,111.81 0.00 0.00 69,111.812112-109 Farmacias Modernas de Tiju.. 2,150.59 0.00 0.00 2,150.592112-110 Kopy One de México S.A. de.. 22,369.96 0.00 0.00 22,369.962112-111 Rangel Aguilar Maria Conce.. 2,525.25 0.00 0.00 2,525.252112-113 Falcon Ramírez Jorge 22,392.80 17,000.00 0.00 5,392.802112-116 Comision Estatal de Servicio.. 1,351,163.79 0.00 74,337.99 1,425,501.782112-117 Herrada Osuna José 12,834.00 0.00 0.00 12,834.002112-118 Domínguez Suarez Edmundo 20,800.00 0.00 0.00 20,800.002112-119 Cisneros Medina Bernardo 1,392.00 0.00 1,392.00 2,784.002112-123 Rodelo Valle Rita 1,980.00 0.00 0.00 1,980.002112-124 Negrete Barreto Miriam 4,246.60 0.00 0.00 4,246.602112-125 Hospital Bonanova, S.A. de .. 6,439.50 0.00 0.00 6,439.502112-129 Noble Sánchez 300.00 0.00 0.00 300.002112-131 Nuñez Rivera Sergio Rene 37,000.00 0.00 0.00 37,000.002112-132 Sandoval López Heberto 1,465.20 0.00 0.00 1,465.202112-134 Alvarez Jacobo María 0.01 0.01 0.00 0.002112-137 Millan Ruiz Verónica 90.90 0.00 0.00 90.902112-140 Laboratorios Gamboa 133.20 0.00 0.00 133.202112-141 Asociación Estatal 2,000.00 0.00 0.00 2,000.002112-142 Ramiro Zuñiga Salazar 2,626.46 0.00 0.00 2,626.462112-143 Liera Almeida Stiebel 33,949.00 0.00 0.00 33,949.002112-144 Cobalto Construcciones 3,225.75 0.00 0.00 3,225.752112-145 Achutegui López Alberto 1,500.00 0.00 0.00 1,500.002112-146 Martínez Cobian Alma 1,998.00 0.00 0.00 Y 1,998.002112-148 INSTITUTO DE OFTALMOL.. 1,804.40 0.00 0.00 l \ 1,804.402112-149 Fernando Martínez Alcantar 4,202.10 0.00 0.00 U 4,202.102112-151 FEMA Automotriz, .S.A. de C.. 957.87 0.00 0.00 \ 957.872112-152 Lora Velarde Cesar Guillermo 225.00 0.00 0.00 \ 225.002112-154 SIFUENTES HERNANDEZ .. 2,985.00 0.00 0.00 \ 2,985.002112-159 Alfredo Lagunas Vázquez 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos ActualesDeudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor

2112-161 IGA de Tijuana, S.A. de C.V. 37,908.80 8,943.60 0.00 28,965.202112-164 Edgar Antonio Jimenez Salas 14,526.00 0.00 0.00 14,526.002112-165 Miguel Adán Ruelas Islas Ma.. 6,660.00 0.00 0.00 6,660.002112-166 Enrique Schulz Robles 180.00 0.00 0.00 180.002112-167 Jorge Rentería Sánchez 4,500.00 0.00 0.00 4,500.002112-169 Bertha Patricia Cabrera GarL. 33.00 0.00 0.00 33.002112-170 Grupo Isma del Noroesta S. .. 6,354.00 0.00 0.00 6,354.002112-180 NANCY ROSAS RIOS 8,119.20 2,030.00 15,230.80 21,320.002112-181 López Rosas Leobardo Alan 26,993.82 0.00 0.00 26,993.82 ;2112-182 María Teresa Tavízon Then 5,115.60 0.00 0.00 5,115.601 12112-184 Valencia ramos José Alfredo 522.00 522.00 0.00 0.00 U2112-185 Industrias Químicos Santinari. 4,554.76 4,554.76 2,010.95 2,010.952112-216 Renewable Energy s dr rl de .. 21.69 21.69 0.00 0.002112-218 Armando Morales Manzano 6,786.00 6,786.00 0.00 0.002112-234 CARLOS RAMIREZ CHAVEZ 6,960.00 6,960.00 0.00 0.00 /2112-177 Chavez Delgadillo Arturo 3,064.10 0.00 0.00 3,064.10 i2112-191 Marisol Portilla González 19,228.68 0.00 2,020.72 21,249.402112-192 Torrres Tapia Rosal ba 406.00 0.00 0.00 406.00 i2112-194 Florencia Rivera Cervantes 4,862.72 0.00 0.00 4,862.72***2112-195 Albercas ABC Tijuana S DE .. 29,490.00 22,277.48 15,281.48 22,494.002112-201 José Perez Martínez 12,720.00 0.00 8,480.00 21,200.002112-206 Erika Azuara Ozuna 800.39 800.39 0.00 0.002112-217 ARTURO NAJERA 1,160.00 1,160.00 0.00 0.002112-222 Zulema Rodríguez 200.00 0.00 0.00 200.002112-223 Canal de Noticas de Rosarito. 4,176.00 0.00 0.00 4,176.00r\

650.002112-224 Karíme Estrella Arreóla 450.00 0.00 200.002112-226 David Párente Peinado 5,600.00 0.00 0.00 5,600.002112-229 Swímmo A.C. 312,551.75 90,000.00 100,685.75 323,237.502112-230 María Armída Robles 963.71 0.00 0.00 963.712112-231 Dunia de Jesús Torres 2,088.00 0.00 0.00 2,088.00 Vj-2112-232 Desertica Automotriz SA de .. 69,700.71 0.00 0.00 69,700.71 >

9,280.00í i2112-233 MARTINEZ TOBON SANDR.. 9,280.00 0.00 0.002112-236 FRANCISCO XAVIER CARR. 4,524.00 0.00 0.00 4,524.00 12112-243 POLICIA FEDERAL 4,206.00 0.00 0.00 4,206.00s2112-244 JOSE MIGUEL ANGULO SA.. 5,800.00 0.00 0.00 5,800.002112-247 SANTIAGO VILLAFAN MUN.. 500.00 0.00 0.00 500.002112-248 MARIO NOE GONZALEZ R.. 0.00 4,656.00 7,656.00 3,000.002112-249 ARTURO GUSTAVO COTA .. 0.00 0.00 3,613.40 3,613.40 V2112-250 OBED SANCHEZ REYES 0.00 0.00 — 2,320.00 2,320.002112-251 LUIS ALEJANDRO ROMER.. 0.00 0.00 2,320.00 2,320.002112-252 DISTRIBUIDORA LA SERR,. 0.00 0.00 640.00 640.002112-253 JOSE ANTONIO CAMACHO.. 0.00 0.00 285.36 285.362112-254 ASOCIACION ESTATAL DE . 0.00 0.00 4,600.00 4,600.002112-900 Otras Deudas Comerciales p.. 2,159.68 0.00 0.00 2,159.682112-901 Reembolsos al personal 19.68 0.00 0.00 19.682112-902 Boletos UABC 520.00 0.00 0.00 520.002112-903 Juan Francisco Anzorena Va.. 1,620.00 0.00 0.00 1,620.002113-000 Contratistas por obras public.. 685,050.02 0.00 0.00 685,050.022113-100 Contratistas por Obras PúblL 685,050.02 0.00 0.00 685,050.022113-101 Promotora del Desarollo Urb.. 685,050.02 0.00 0.00 685,050.022117-000 Retenciones y contribucione.. 943,914.28 18,145.00 19,051.36 944,820.642117-100 Retenciones de Impuestos p.. 2,108.48 412.00 0.00 1,696.482117-101 RETENCION DE HONORAR. 2,108.48 412.00 0.00 1,696.482117-200 Retenciones del Sistema de .. 154,160.21 0.00 10,191.34 164,351.552117-201 SERVICIOS MEDICOS MUN. 154,160.21 0.00 10,191.34 164,351.552117-500 Impuestos sobre Nómina y O. 717,540.93 17,733.00 8,860.02 708,667.952117-501 I.S.P.T. 183,851.81 17,733.00 8,860.02 174,978.832117-502 1.80 Estatal 533,689.12 0.00 0.00 533,689.122117-900 Otras Retenciones y Contríb.. 70,104.66 0.00 0.00 70,104.662117-901 CUOTA ESTATUARIA 70,104.66 0.00 0.00 70,104.662200-000 PASIVO NO CIRCULANTE 2,485,737.72 50,000.00 0.00 2,435,737.722220-000 Documentos por pagar a la. 2,485,737.72 50,000.00 0.00 V 2,435,737.722229-000 Otros documentos por pagar. 2,485,737.72 50,000.00 0.00 \ 2,435,737.722229-101 H. Ayuntamiento de Playas d. 2,485,737.72 50,000.00 0.00 \ 2,435,737.723000-000 HACIENDA PUBLICA/PATRI. -5,574,191.40 0.00 0.00 \ -5,574,191.403200-000 Hacienda publica/Patrimonio . -5.574,191.40 0.00 0.00 \-5 ,574,191.403210-000 Resultados del ejercicio (A.. 196,998.01 0.00 0.00 \ 196,998.01

C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Deudor Acreedor Cargos Abonos

Saldos Actuales Deudor Acreedor

3220-0003220-100 3220-101 3220-102 3220-103 3220-104 3220-105 3220-106 3220-107 3220-108 3220-109 3220-110 3220-111 4000-000 4100-0004140-0004141-000 4141-100 4141-101 4141-102 4141-103 4141-104 4141-105 4141-106 4141-107 4141-108 4141-111 4141-115 4141-118 4141-122 4141-125 4141-126 4141-121 4143-000 4143-500 4150-000 4159-000 4159-100 4159-400 4200-000 4210-000 4212-000 4212-100 4212-101 5000-000 5100-0005110-0005111-000 5111-2005111-2025112-000 5112-2005112-2035113-000 5113-400 5113-402 5115-000 5115-902 5115-904 5115-9055120-0005121-000 5121-100 5121-101 5121-6005121-6015122-000

Resultados de ejercicios a..Resultados Anteriores200520062007200820092010 2011 2012201320142015INGRESOS Y OTROS BEN.. Ingresos de gestión DerechosDerechos de Uso, Goce, Apr.. Ingresos IMDER Entrada unidad Rosarito Entrada unidad Reforma Entrada Estacionamiento Ref.. Ingresos CAR Ingresos Fútbol 7 Inscripciones CAR Aportación Instructores Arrendamiento Ingresos Gimnacio Entrada Lindad Leyes de Ref.. Renta de Raquetbol Rosarito Renta de Cancha Fútbol Soc.. Ingresos Fútbol 7 Lomas cor.. Entrada Estacionamiento Tar.. Ingresos Alberca U. Rosarito Derechos por Prestación de .. Ingreoss Boletos Lucha Libre Productos de Tipo Corrrien.. Otros Productos que genera.. Ingresos Venta de Hidratado.. Ingresos Venta de Aritulos D.. Participaciones, aportacione.. Participaciones y Aportad.. Aportaciones AportacionesAportación Subsidio Municipal GASTOS Y OTRAS PERDID.. GASTOS DE FUNCIONAML Servicios Personales Remuneraciones al Personal.. Sueldos Base al Personal Pe.. Sueldo tabular (st) confianza Remuneraciones al Personal.. Sueldo Base al personal Eve.. Sueldo tabular (st) contrato Remuneraciones Adicionales.. Compensaciones Compensaciones confianza Otras Prestaciones Sociales .. Otras Prest Confianza Bono Trasporte Bono de Productividad Materiales y sum inistros Materiales de Administración.. Materiales, Utiles Y Equipos .. Materiales, Utiles Y Equipos .. Material de Limpieza Material de Limpieza Alimentos y Utensilios

-5,771,189.41-5,771,189.41

-71,216.09-61,954.1145.758.61

1,548,148.24-458,534.68

- 1,615.606.92-1,313,280.26

-436,340.89-2 ,068,359.28- 1.277,688.20

-62,115.831,747,611.12

847,611.12791,549.62776.843.00770.993.00

14.111.007.030.00

76.250.00 395,816.50

20 , 000.006.590.005.310.00

36.505.00171.818.00

13.688.00 1,737.504.492.006.870.00

10.775.005.850.00

14.706.6214.706.6256.061.5056.061.5052.461.50

3.600.00900.000.00900.000.00900.000.00900.000.00900.000.00

1.439.002.091.439.002.09

657,149.74138.776.00138.776.00138.776.0043.816.6243.816.6243.816.62

322.377.06322.377.06322.377.06152.180.06 49,712.19 56,352.65 46,115.22

196,091.3629,181.3026.431.9126.431.91

2.749.392.749.39

41,721.59

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

964.455.57964.455.57536,220.90116.425.76116.425.76116.425.76

19.208.1119.208.1119.208.11

272.446.53272.446.53272.446.53128,140.5038,887.2250,366.0838,887.20

106,089.0622,401.3017.354.7617.354.76

5.046.545.046.54

16,001.82

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

832.131.00382.131.00365.173.00363.513.00361.508.00

3.688.003.130.00

37.850.00201,926.50

4.400.005.280.003.516.00

15.900.0069.010.00

5.600.001,607.50

720.003.205.005.675.002.005.001.660.001,660.00

16.958.0016.958.0016.958.00

0.00450.000.00450.000.00450.000.00450.000.00450.000.00

1,182.081,182.08

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

-5,771,189.41 -5,771,189.41

-71,216.09 -61.954.1145.758.61

1,548,148.24-458.534.68

-1,615,606.92 -1,313,280.26

-436,340.89 -2,068,359.28 -1,277,688.20

-62,115.832.579.742.121.229.742.12 1,156,722.621.140.356.001.132.501.00

17.799.0010.160.00

114,100.00 597,743.004,

24.400.0011.870.00 8,826.00

52,405.00/240,828.00/

19.288.003.345.005.212.00 -

10,075.0Ór 16,450.00'7.855.00

16.366.6216.366.6273.019.5073.019.5069.419.50

3.600.001.350.000.001.350.000.001.350.000.001.350.000.001.350.000.00

2.402.275.582.402.275.58 1,193,370.64

255.201.76255.201.76255.201.76

63.024.7363.024.7363.024.73

594.823.59594.823.59594.823.59 280,320.56

88.599.41 106,718.7385.002.42

302,180.4251,582.6043.786.6743.786.67

7.795.937.795.93

>57,723.41

C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Deudor Acreedor Cargos Abonos

Saldos Actúale Deudor Acreed

5122-100 Productos alimenticios para .. 3,045.86 3,870.09 0.00 6,915.955122-102 Consumos 2,725.80 3,349.50 0.00 6,075.305122-107 Cafetería 320.06 520.59 0.00 840.655122-106 Agua e hidratacion para venta 38,675.73 12,131.73 0.00 50,807.465125-000 Productos Químicos, Farmac.. 77,025.66 38,634.12 0.00 115,659.785125-300 Medicinas Y Productos Farm.. 55,384.67 15,151.17 0.00 70,535.845125-301 Medicinas Y Productos Farm.. 11,245.48 8,978.25 0.00 20,223.735125-305 Ginecólogo 13,800.00 0.00 0.00 13,800.005125-306 Análisis clínicos 3,883.19 4,972.92 0.00 8,856.115125-307 Consultas 26,456.00 1,200.00 0.00 27,656.005125-302 Estudios de rayos X 2,140.00 4,298.00 0.00 6,438.005125-900 Otros Productos Químicos 19,500.99 19,184.95 0.00 38,685.945125-901 Químicos Alberca 19,500.99 19,184.95 0.00 38,685.945126-000 Combustibles, Lubricantes y .. 48,162.81 26,253.60 0.00 74,416.415126-100 Gasolina 45,888.91 25,608.00 0.00 71,496.915126-102 Gasolina varia 45,888.91 25,608.00 0.00 71,496.915126-200 Aceites y Aditivos 2,273.90 645.60 0.00 2,919.505126-201 Aceites 2,273.90 645.60 0.00 2,919.505127-000 Vetuario, Blancos, Prendas d.. 0.00 58.00 0.00 58.005127-100 Vestuario Y Uniformes 0.00 58.00 0.00 58.005127-101 Uniformes deportivos 0.00 58.00 0.00 58.005129-000 Herramientas, Refacciones y.. 0.00 2,740.22 0.00 2,740.22 .5129-803 Herramientas menores y Ma.. 0.00 833.22 0.00 833.22 /5129-805 Refacciones y Accesorios M.. 0.00 1,907.00 0.00 1,907.00/5130-000 Servicios Generales 585,760.99 322,145.61 1,182.08 906,724.525131-000 Servicios Básicos 248,498.54 129,122.98 0.00 377,621.525131-100 Servicio de Energia 89,892.00 50,200.00 0.00 140,092.005131-101 U. Rosarito Med 4P4L4 30,931.00 15,648.00 0.00 46,579.005131-103 U. Reforma Med 32DY0 57,509.00 30,870.00 0.00 88,379.005131-104 U. Rosarito Med. 70161b 1,247.00 0.00 0.00 1,247.005131-105 U. Rosarito Med. 9TR652 205.00 0.00 0.00 205.005131-107 U. LEYES DE REFORMA M.. 0.00 3,682.00 0.00 3,682.005131-300 Agua 151,609.12 74,337.99 0.00 225,947.115131-301 CESPT 151,609.12 74,337.99 0.00 225,947.11 15131-400 Telefonía Tradicional 3,958.42 3,354.99 0.00 7,313.415131-401 Telnor 3,958.42 3,354.99 0.00 7,313.415131-500 Telefonía Celular 3,039.00 1,230.00 0.00 4,269.005132-000 Servicios de Arrendamiento 1,624.00 0.00 0.00 1,624.005132-300 Arrendamiento De Mobiliario .. 1,624.00 0.00 0.00 1,624.005132-301 Arrendamiento De Mobiliario .. 1,624.00 0.00 0.00 1,624.005133-000 Servicios Profresionales, Cié.. 206,555.95 102,706.47 0.00 309,262.425134-000 Servicios Financieros, Banca.. 1,650.24 781.84 0.00 2,432.085134-100 Servicios Financieros y Banc.. 1,650.24 781.84 0.00 2,432.085134-101 Intereses, Comisiones Y Ser.. 1,650.24 781.84 0.00 2,432.085135-000 Servicios de Instalación, Rep.. 39,740.75 39,163.86 22.08 78,882.535135-500 Reparación Y Mantenimiento.. 13,315.18 6,057.70 21.69 19,351.195135-501 Reparación Y Mantenimiento.. 13,315.18 6,057.70 21.69 19,351.195135-600 Reparación y mantenimiento .. 25,300.77 33,046.26 0.00 58,347.035135-601 Mantenimiento Gimnasio 670.96 10,605.97 0.00 11,276.935135-603 Mantenimiento Albercas 12,352.27 8,624.60 0.00 20,976.875135-604 Mantenimiento general 12,277.54 13,815.69 0.00 26,093.235135-700 Instalación y Reparación y M.. 1,124.80 0.00 0.39 1,124.415135-702 Reparación y Mantenimineto .. 1,124.80 0.00 0.39 1,124.415135-900 Servicios de Jardinería y Fu.. 0.00 59.90 0.00 59.905135-902 Fumigación 0.00 59.90 0.00 59.905136-000 Servicios de Comunicación S.. 20,472.00 9,872.00 0.00 30,344.005136-100 Servicios De Difusión Instituc.. 20,472.00 9,872.00 0.00 30,344.005136-101 Servicios De Difusión Instituc.. 20,472.00 9,872.00 0.00 30,344.005137-000 Servicios de Translado y Viat.. 565.00 1,295.00 0.00 1,860.005137-500 Viáticos En El Pais 565.00 1,295.00 0.00 1,860.005137-501 Viáticos En El Pais 565.00 1,295.00 0.00 \ 1,860.005139-000 Otros Servicios Generales 0.00 893.00 0.00 \ 893.005139-802 Penas, Multas, Accesorios, y.. 0.00 893.00 0.00 \ 893.005240-000 Ayudas Sociales 66,654.51 38,310.46 1,160.00 y 03,804.975241-000 Ayudas Sociales a Personas 66,654.51 38,310.46 1,160.00 403,804.975241-100 Promociones Deportivas 66,654.51 38,310.46 1,160.00 103,804.975241-103 Promocion del deporte 66,654.51 38,310.46 1,160.00 103,804.97

C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos ActualesDeudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor

Total cuentas no impresas 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00

Sumas Iguales: 3,166,050.47 3,063,811.23 3,063,811.23 3,997,895.92 3,166,050.47 3,997,895.92

2 0 1 6

NFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA

ESTADO

ANALÍTICO

DEL

INGRESO

| \ | ! ski; 14

Cuenta Pública 2016 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARíTO

Estado Analítico de Ingresos____________________Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2015

Rubro de Ingresos

ingreso

DiferenciaEstimado Am pliaciones y Reducciones

M odificado Devengado Recaudado

m (2) Í3= -i- 2) I4Ì Í5S Í 6 - 5 - 1 }

impuestos S 95.000 0 95000 0 0 -S 95,000Cuotas y Aportaciones de Segundad Social 0 0 0 0 0 0Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0Derechos 5.872.000 0 5.872,000 1.074.706 1.074.706 -4.797.294Productos 604.600 0 604.600 155.037 155,037 -449.564

Comente 604,600 0 604.600 155.037 155.037 -449.564Capital 0 0 0 0 0 0

Aprovechamientos 250.000 0 250,000 0 0 -250.000Corriente 250.000 0 250.000 0 0 -250.000Cspi tai 0 0 0 0 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 0Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5.400.000 0 5.400,000 1,350.000 1.350.000 -4,050,000ingresos Derivados de Fínanciamientos 0 0 0 0 0 0

lo ta i 12.221.600 0 12.221,600 2.579.742 2.579.742 -9,641,858fnaresos excedentes1

Estado Analítico de ingresos Por Fuente de Financiamiento

Inqreso

DiferenciaEstimado Am pliaciones y Reducciones

M odificado Devengado Recaudado

m (2) (3= + 2) (4Ì Í5) Í8 = 5 -1 )in g re s o s üe i G o b ie rn o 6.821.600 0 6.821.600 1.229.742 1.229.742 -5.591.858

im puestos 95.000 0 95.000 0 0 -95.000C ontribuciones de M ejoras 0 0 0 0 0 0Derechos 5.872.000 0 5.872.000 1.074.706 1.074.706 -4 .797.294Productos 604.600 0 604.600 155.037 155.037 -449.564

C orriente 604.600 0 604.600 155.037 155.037 -449.564Capital 0 0 0 0 0 0

Aprovecham ientos 250.000 0 250.000 0 0 -250.000Corriente 250.000 0 250.000 0 0 -250.000Caoitai 0 0 0 0 0 0

P artic ipaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 oTransferencias, Asignaciones, Subsid ios y 0 0 0 0 0 0

in g re s o s üe O rg a n is m o s y E m presas 5.400,000 0 5.400.000 1.350.000 1.350.000 -4.050.000Cuotas y A portaciones de Seguridad Sociai 0 0 0 0 0 ........oingresos por Ven tas de B ienes y Servic ios 0 0 0 0 o oTransferencias. As ignaciones, Subsid ios y 5.400.000 0 5 .400.000 1.350.000 1.350.000 -4.050.000

in g re s o s d e r iv a d o s de t ln a n c ia m ie n to 0 Û o o 0 oingresos D e rivados de Fínanciam ientos 0 0 0 0 0 0

¡o ta i 12.221.600 0 12.221,600 2.579.742 2.579.742 -9,041,858ingresos expedentes1

Los ingresos excedentes se preservan para.sfecteâ'dé'cunipiinYiënîo.q

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la Ley General de Contabilidad Gubernamental y ei importe rete jado debe ser siempre ma

^ ~ C . P . N O R M \ |J ^ U ’B /a \^ P E Z r a W r ë z - . .JEFE DE CONTABILIDAD Ys¿ ^E N T A ^ 1U B U C í

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