O D L U K U taja za razdoblje 1.1.-30.6.2018. godine

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD DUGA RESA GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-08/17-01/14 URBROJ: 2133/03-05/01-18- Duga Resa, 20. rujna 2018. godine

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/13, 1/15 i 6/17), te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj 24/13 i 102/17) Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 15. sjednici održanoj dana 20. rujna 2018. godine donijelo je

O D L U K U o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Duge Rese

za razdoblje 1.1.-30.6.2018. godine

Članak 1. Utvrđuje se obračun Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 1.1.-30.6.2018.

godine sa slijedećim stanjem:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA OSTVARENO IZVORNI PLAN OSTVARENO

1.1.-30.6.2017. 2018.

1.1.-30.6.2018.

1. PRIHODI POSLOVANJA (razred 6) 13.446.352,60 34.677.845,00 15.094.575,56

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7) 278.965,56 883.000,00 781.597,56

3. RASHODI POSLOVANJA (razred 3) 11.083.446,09 27.520.545,00 11.355.969,43

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4) 3.303.264,00 7.956.400,00 669.384,09

5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK) -661.391,93 83.900,00 3.850.819,60

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

6. PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA -51.850,55 102.100,00 102.085,63

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (razred 8) 0,00 280.000,00 0,00

8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5) 227.465,74 466.000,00 226.685,26

9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -227.465,74 -186.000,00 -226.685,26

10. VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH.GODINA+ NETO ZADUŽ./FINANC. -940.708,22 0,00 3.726.219,97

Članak 2.

U izvještajnom razdoblju 1.1.-30.6.2018. godine ostvaren je višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke koji s prenesenim manjkom iz prethodne godine čini konačni višak prihoda i primitaka u iznosu od 3.726.219,97 kn, pri čemu je proračunski višak 3.980.573,25 kn i višak proračunskog korisnika Pučkog otvorenog učilišta 41.683,36 kn, dok je proračunski korisnik Dječji vrtić ostvario manjak u iznosu od -296.036,64 kn.

Članak 3. Tabelarni prikaz izvršenja proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 1.1.-30.6.2018. godine sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Duge Rese.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: Ivan Moguš, v.r.

Dostaviti:

1. Dokumentacija 2x, 2. Objava-Službeni glasnik i web, 3. Pismohrana.

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 280.000,00 0,00 - -

Izvještaj o izvršenju proračunaZa razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Račun / opis Izvršenje 2017. Izvorni plan 2018. Izvršenje 2018. Indeks 3/1 Indeks 3/2

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4 5

6 Prihodi poslovanja 13.446.352,60 34.677.845,00 15.094.575,56 112,26% 43,53%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 278.965,56 883.000,00 781.597,56 280,18% 88,52%

UKUPNI PRIHODI 13.725.318,16 35.560.845,00 15.876.173,12 115,67% 44,65%

3 Rashodi poslovanja 11.083.446,09 27.520.545,00 11.355.969,43 102,46% 41,26%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.303.264,00 7.956.400,00 669.384,09 20,26% 8,41%

UKUPNI RASHODI 14.386.710,09 35.476.945,00 12.025.353,52 83,59% 33,90%

VIŠAK / MANJAK -661.391,93 83.900,00 3.850.819,60 -582,23% 4589,77%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 227.465,74 466.000,00 226.685,26 99,66% 99,66%

NETO ZADUŽIVANJE -227.465,74 -186.000,00 -226.685,26 99,66% 99,66%

UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA -51.850,55 102.100,00 102.085,63 -196,88% -196,88%

VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI -51.850,55 102.100,00 102.085,63 -196,88% -196,88%

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA

REZULTAT GODINE -940.708,22 0,00 3.726.219,97 -396,11% -

Izvršenje 2017. Indeks 3/1 Indeks 3/2

1 4 5

13.446.352,60 112,26% 43,53%

8.470.687,24 124,30% 49,86%

8.020.015,09 121,73% 49,99%

6.543.443,85 127,60%

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 622.166,62 663.270,72 106,61% -

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 202.730,56 238.711,41 117,75% -

322.606,32 0,00%

6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 326.912,11 150.408,08 46,01% -

6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodnu godinu 2.155,63 0,00% -

255.535,51 247,77% 53,27%

21.335,16 560,33%

234.200,35 219,30%

195.136,64 68,34% 33,34%

167.059,19 78,88%

28.077,45 5,66%

727.491,94 128,70% 16,20%

114.400,00 196,46% 30,78%

64.400,00 193,72%

50.000,00 200,00%

24.751,08 52,45% 3,96%

6.751,08 192,31%

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 18.000,00 0,00% -

524.700,00 133,14% 48,72%

502.300,00 133,30%

22.400,00 129,46%

63.640,86

6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 63.640,86 0,00% -

791.496,85 31,10% 38,04%

22.440,13 57,77% 30,79%

22.440,13 48,67%

#DIV/0!

769.056,72 30,32% 38,55%

254.451,94 36,40%

363.663,28 33,27%

150.941,50 12,97%

3.347.150,88 97,74% 47,38%

74.961,09 66,86% 38,55%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 2 3

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Račun / opis Izvorni plan 2018. Izvršenje 2018.

61 Prihodi od poreza 21.118.495,00 10.528.996,72

6 Prihodi poslovanja 34.677.845,00 15.094.575,56

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 8.349.606,77

611 Porez i prirez na dohodak 19.529.845,00 9.762.494,39

613 Porezi na imovinu 1.188.650,00 633.142,51

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 360.497,41

6134 Povremeni porezi na imovinu 513.595,28

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 119.547,23

6142 Porez na promet 131.771,69

614 Porezi na robu i usluge 400.000,00 133.359,82

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.778.250,00 936.311,17

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 1.588,13

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 124.753,07

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 730.200,00 224.753,07

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 328.200,00 12.982,80

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 100.000,00

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 1.434.000,00 698.575,30

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 12.982,80

6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 29.000,00

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 669.575,30

64 Prihodi od imovine 647.100,00 246.166,39

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3.285.850,00

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 10.921,65

641 Prihodi od financijske imovine 42.100,00 12.962,85

642 Prihodi od nefinancijske imovine 605.000,00 233.203,54

6414 Prihodi od zateznih kamata 2.041,20

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 120.993,43

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 92.631,82

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 6.905.000,00 3.271.357,78

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 19.578,29

651 Upravne i administrativne pristojbe 130.000,00 50.120,16


1 4 5A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 2 3


17.169,43 71,69%

57.791,66 65,43%

1.550.054,79 105,97% 53,18%

24.479,21 69,01%

-

1.525.575,58 104,36%

1.722.135,00 91,67% 42,83%

699.397,53 31,71%

1.022.737,47 132,67%

108.144,60 94,81% 44,78%

104.583,60 96,56% 46,11%

104.583,60 96,56%

3.561,00 43,53% 15,50%

3.561,00 43,53%

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.381,09 9.207,93 666,71% -

683 Ostali prihodi 1.381,09 9.207,93 666,71% -

6831 Ostali prihodi 1.381,09 9.207,93 666,71% -

278.965,56 280,18% 88,52%

105.331,94 702,19% 193,12%

105.331,94 702,19% 193,12%

105.331,94 702,19%

173.633,62 24,17% 8,39%

173.633,62 24,17% 8,39%

173.633,62 24,17%

11.083.446,09 102,46% 41,26%

4.633.374,84 106,39% 48,66%

3.904.241,44 106,57% 48,70%

3.904.241,44 106,57%

65.505,84 122,16% 57,90%

65.505,84 122,16%

663.627,56 103,77% 47,59%

598.036,81 104,29%

65.590,75 99,05%

4.239.824,14 100,93% 44,68%

95.086,27 225,60% 47,90%

3.545,10 210,60%

78.910,17 225,68%

7.140,00 334,01%

5.491,00 93,06%

1.091.624,57 112,63% 49,70%

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 12.309,22

652 Prihodi po posebnim propisima 3.089.000,00 1.642.620,21

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 37.810,94

6524 Doprinosi za šume 33.561,10

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 16.893,32

653 Komunalni doprinosi i naknade 3.686.000,00 1.578.617,41

6526 Ostali nespomenuti prihodi 1.592.165,79

6532 Komunalne naknade 1.356.872,01

6531 Komunalni doprinosi 221.745,40

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 219.000,00 100.985,57

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 229.000,00 102.535,57

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 10.000,00 1.550,00

6615 Prihodi od pruženih usluga 100.985,57

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 883.000,00 781.597,56

6631 Tekuće donacije 1.550,00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 383.000,00 739.634,99

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 383.000,00 739.634,99

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 41.962,57

7111 Zemljište 739.634,99

7211 Stambeni objekti 41.962,57

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 500.000,00 41.962,57

31 Rashodi za zaposlene 10.129.330,00 4.929.350,09

3 Rashodi poslovanja 27.520.545,00 11.355.969,43

3111 Plaće za redovan rad 4.160.660,04

311 Plaće (Bruto) 8.544.190,00 4.160.660,04

3121 Ostali rashodi za zaposlene 80.020,37

312 Ostali rashodi za zaposlene 138.200,00 80.020,37

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 623.700,79

313 Doprinosi na plaće 1.446.940,00 688.669,68

32 Materijalni rashodi 9.577.474,00 4.279.073,80

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 64.968,89

3211 Službena putovanja 7.466,00

321 Naknade troškova zaposlenima 447.870,00 214.511,88

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.848,25

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 178.087,63

322 Rashodi za materijal i energiju 2.473.765,00 1.229.531,99

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.110,00




83.571,45 81,47%

359.865,75 121,95%

616.784,04 109,58%

10.568,43 155,75%

20.834,90 63,98%

#DIV/0!

2.589.559,60 97,93% 43,47%

66.292,24 106,62%

1.076.771,35 77,19%

119.047,16 108,50%

66.131,72 107,34%

45.488,77 85,83%

49.374,03 113,78%

381.119,98 120,84%

25.174,01 118,96%

760.160,34 111,60%

19.743,46 71,59% 33,13%

19.743,46 71,59%

443.810,24 64,20% 36,59%

310.964,15 46,03%

19.058,83 18,81%

28.959,25 117,45%

19.269,34 133,78%

30.110,11 67,42%

35.448,56 163,96%

61.179,38 71,60% 36,20%

28.432,42 70,25% 53,99%

28.432,42 70,25%

32.746,96 72,76% 28,36%

17.800,39 84,91%

2.581,90 28,46%

12.364,67 64,52%

9.354,56 433,12% 14,84%

9.354,56 433,12% 14,84%

9.354,56 433,12%

- 6,71%

- 6,87%

-

421.490,91 91,69% 31,46%

3222 Materijal i sirovine 438.861,63

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 68.087,20

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 16.459,90

3223 Energija 675.858,99

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 16.934,17

3225 Sitni inventar i auto gume 13.330,10

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 70.680,73

323 Rashodi za usluge 5.834.438,00 2.535.956,23

3233 Usluge promidžbe i informiranja 129.166,01

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 831.111,98

3235 Zakupnine i najamnine 39.045,18

3234 Komunalne usluge 70.982,79

3237 Intelektualne i osobne usluge 460.546,64

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 56.175,65

3239 Ostale usluge 848.301,16

3238 Računalne usluge 29.946,09

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.134,71

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 42.665,00 14.134,71

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 143.139,01

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 778.736,00 284.938,99

3293 Reprezentacija 34.013,88

3292 Premije osiguranja 3.584,18

3295 Pristojbe i naknade 20.301,24

3294 Članarine i norme 25.779,40

34 Financijski rashodi 121.000,00 43.801,48

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.121,28

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 19.975,05

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 37.000,00 19.975,05

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 15.114,41

343 Ostali financijski rashodi 84.000,00 23.826,43

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 7.977,32

3433 Zatezne kamate 734,70

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 273.000,00 40.516,52

35 Subvencije 273.000,00 40.516,52

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 838.100,00 56.273,75

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 40.516,52

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 56.273,75

363 Pomoći unutar općeg proračuna 819.100,00 56.273,75

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.228.300,00 386.448,31

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 19.000,00




421.490,91 91,69% 31,46%

134.348,49 98,53%

287.142,42 88,48%

1.718.222,26 94,31% 30,27%

786.870,48 135,75% 47,93%

786.870,48 135,75%

130.096,25 183,59% 89,25%

130.096,25 183,59%

90.310,53 78,88% 32,89%

90.310,53 72,70%

-

710.945,00 34,07% 9,17%

710.945,00 34,07%

3.303.264,00 20,26% 8,41%

288.004,73 106,81% 15,13%

43.000,00 573,95% 89,13%

43.000,00 573,95%

245.004,73 24,83% 3,46%

17.755,20 29,28%

4124 Ostala prava 177.949,53 0,00% -

49.300,00 112,83%

2.699.953,64 7,46% 4,25%

2.576.193,68 2,40% 2,41%

4212 Poslovni objekti 2.432,11 0,00% -

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 592.272,82 0,00% -

1.981.488,75 3,12%

100.142,10 91,44% 4,57%

15.632,87 538,89%

4222 Komunikacijska oprema 10.101,63 0,00% -

3.800,00 110,39%

70.607,60 4,44%

20.367,86 150,12% 65,06%

20.367,86 150,12%

3.250,00 533,61% 15,02%

3.250,00 379,56%

-

315.305,63 50,87% 13,51%

315.305,63 50,87% 13,51%

315.305,63 50,87%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 132.373,54

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.228.300,00 386.448,31

38 Ostali rashodi 5.353.341,00 1.620.505,48

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 254.074,77

3811 Tekuće donacije u novcu 1.068.201,94

381 Tekuće donacije 2.228.891,00 1.068.201,94

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 238.838,25

382 Kapitalne donacije 267.600,00 238.838,25

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 65.653,54

383 Kazne, penali i naknade štete 216.600,00 71.240,88

386 Kapitalne pomoći 2.640.250,00 242.224,41

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 5.587,34

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.956.400,00 669.384,09

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 242.224,41

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 276.900,00 246.800,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.033.800,00 307.623,75

412 Nematerijalna imovina 1.756.900,00 60.823,75

4111 Zemljište 246.800,00

4126 Ostala nematerijalna imovina 55.625,00

4123 Licence 5.198,75

421 Građevinski objekti 2.569.500,00 61.870,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.735.100,00 201.363,48

422 Postrojenja i oprema 2.003.100,00 91.574,38

4214 Ostali građevinski objekti 61.870,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.195,00

4221 Uredska oprema i namještaj 84.244,38

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 47.000,00 30.576,69

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.135,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 115.500,00 17.342,41

4241 Knjige 30.576,69

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 5.006,78

4262 Ulaganja u računalne programe 12.335,63

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.187.500,00 160.396,86

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.187.500,00 160.396,86

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 160.396,86

Izvor 4.0. KONCESIJE 12.000,00

Izvor 4.3. NAKNADA ZA KORIŠT.PROSTORA ELEKTRANA 40.000,00

73,50

Prihodi i rashodi prema izvorimaZa razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.


PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 1 2 3 4 5

SVEUKUPNI PRIHODI 13.725.318,16 35.560.845,00 15.876.173,12 115,67% 44,65%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.170.485,01 21.637.795,00 10.887.650,54 118,72% 50,32%

Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD 21.637.795,00 10.887.577,04 0,00% 50,32%

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 1.594.029,57 3.224.000,00 1.667.005,36 104,58% 51,71%

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - KNJIŽNICA 20.000,00 10.577,00 0,00% 52,89%

Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PUČKO 354.000,00 194.549,76 0,00% 54,96%

Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - VRTIĆ 2.850.000,00 1.461.878,60 0,00% 51,29%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.950.785,08 4.137.000,00 1711285,06 87,72% 41,36%

Izvor 4.1. NAJAM STANOVA 50.000,00 27.518,07 0,00% 55,04%

Izvor 4.2. EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA 55.000,00 4.951,54 0,00% 9,00%

Izvor 4.4. SPOMENIČKA RENTA 63.000,00 30.091,83 0,00% 47,76%

Izvor 4.5. LEGALIZACIJA 200.000,00 19.578,29 0,00% 9,79%

Izvor 4.6. VODNI DOPRINOS 30.000,00 16.893,32 0,00% 56,31%

Izvor 4.7. ŠUMSKI DOPRINOS 1.000,00 33.561,10 0,00% 3356,11%

Izvor 4.8. KOMUNALNI DOPRINOS 1.000.000,00 221.745,40 0,00% 22,17%

Izvor 4.9. KOMUNALNA NAKNADA 2.686.000,00 1.356.872,01 0,00% 50,52%

Izvor 5. POMOĆI 727.491,94 5.669.050,00 827.158,10 113,70% 14,59%

Izvor 5.0. POMOĆI - GRAD 4.214.050,00 128.582,80 0,00% 3,04%

Izvor 5.1. POMOĆI - KNJIŽNICA 35.000,00 29.000,00 0,00% 82,86%

Izvor 5.2. POMOĆI - PUČKO 25.000,00 8.000,00 0,00% 32,00%

Izvor 5.3. POMOĆI - VRTIĆ 1.395.000,00 661.575,30 0,00% 48,15%

Izvor 6. DONACIJE 3.561,00 10.000,00 1.550,00 43,53% 15,50%

Izvor 6.1. DONACIJE - VRTIĆ 10.000,00 1.550,00 0,00% 15,50%

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKN. 278.965,56 883.000,00 781.597,56 280,18% 88,52%

Izvor 7.0. PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJE 383.000,00 739.634,99 0,00% 193,12%

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA 500.000,00 41.962,57 0,00% 8,39%

SVEUKUPNI RASHODI 14.386.710,09 35.374.845,00 12.025.353,52 83,59% 33,99%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.936.508,34 21.451.795,00 7.967.885,89 80,19% 37,14%

Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD 17.327.795,00 6.013.284,17 0,00% 34,70%

Izvor 4.10. NAKNADA ZA PRENAMJENU POLJOPR.ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKO


PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 1 2 3 4 5

Izvor 4.0. KONCESIJE 12.000,00

Izvor 4.3. NAKNADA ZA KORIŠT.PROSTORA ELEKTRANA 40.000,00

Izvor 6. DONACIJE 3.561,00 10.000,00 1.550,00 43,53% 15,50%

Izvor 4.1. NAJAM STANOVA 50.000,00

Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PUČKO 680.800,00 304.496,92 0,00% 44,73%

Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - VRTIĆ 2.968.700,00 1.409.666,28 0,00% 47,48%

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 1.573.466,10 3.224.000,00 1.796.142,12 114,15% 55,71%

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - KNJIŽNICA 20.000,00 2.947,41 0,00% 14,74%

Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PUČKO 354.000,00 134.320,21 0,00% 37,94%

4.137.000,00 1.306.064,78 66,95% 31,57%

Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - VRTIĆ 2.850.000,00 1.658.874,50 0,00% 58,21%

Izvor 4.8. KOMUNALNI DOPRINOS 1.000.000,00 158.980,00 0,00% 15,90%

Izvor 4.9. KOMUNALNA NAKNADA 2.686.000,00 1.147.084,78 0,00% 42,71%

Izvor 5. POMOĆI 643.424,01 5.669.050,00 714.910,73 111,11% 12,61%

Izvor 5.0. POMOĆI - GRAD 4.214.050,00 16.335,43 0,00% 0,39%

Izvor 5.1. POMOĆI - KNJIŽNICA 35.000,00 29.000,00 0,00% 82,86%

Izvor 5.2. POMOĆI - PUČKO 25.000,00 8.000,00 0,00% 32,00%

Izvor 5.3. POMOĆI - VRTIĆ 1.395.000,00 661.575,30 0,00% 47,42%

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA 278.965,56 883.000,00 238.800,00 85,60% 27,04%

Izvor 7.0. PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJE 383.000,00 238.800,00 0,00% 62,35%

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA 500.000,00

Izvor 6.1. DONACIJE - VRTIĆ 10.000,00 1.550,00 15,50%

Izvor 4.2. EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA 55.000,00

Izvor 4.4. SPOMENIČKA RENTA 63.000,00

Izvor 4.7. ŠUMSKI DOPRINOS 1.000,00

Izvor 4.5. LEGALIZACIJA 200.000,00

Izvor 4.6. VODNI DOPRINOS 30.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - KNJIŽNICA 474.500,00 240.438,52 0,00% 50,67%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.950.785,08

Indeks 3/1 Indeks 3/2

4 5

83,59% 33,90%

84,46% 40,98%

75,76% 38,81%

166,07% 73,95%

0,00%

186,81% 65,69%

186,81% 65,69%

198,45% 47,97%

198,45% 47,97%

59,63% 13,69%

5,95% 0,41%

766,67% 33,67%

45,21% 16,72%

223,54% 45,47%

174,32% 43,07%

158,15% 47,75%

517,18% 26,67%

30,43% 19,43%

10,47% 34,84%

208,95% 35,90%

99,63% 35,73%

9,66% 12,31%

116,40% 45,24%

97,65% 47,32%

124,10% 43,69%

75,24% -

254,26% 40,81%

112,94% 47,76%

113,66% 47,59%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikacijiZa razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Račun/Opis Izvršenje 2017 Izvorni plan 2018 Izvršenje 2018

1 2 3

SVEUKUPNO RASHODI 14.386.710,09 35.476.945,00 12.025.353,52

013 opće usluge 348.319,89 782.200,00 578.437,60

02 Obrana 20.606,56 58.600,00 38.495,55

016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

032 Usluge protupožarne zaštite 154.836,96 640.500,00 307.276,92

04 Ekonomski poslovi 1.676.020,42 7.302.850,00 999.411,24

041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 177.949,53 2.590.950,00 10.590,00

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 9.354,56 213.000,00 71.718,60

045 Promet 1.279.248,93 3.458.800,00 578.304,72

046 Komunikacije 6.564,55 100.000,00

047 Ostale industrije 151.559,10 745.100,00 338.797,92

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 51.343,75 195.000,00

051 Gospodarenje otpadom 524.747,14 1.738.150,00 829.880,16

052 Gospodarenje otpadnim vodama 24.750,00 480.000,00 128.001,54

053 Smanjenje zagađivanja 6.000,00

061 Razvoj stanovanja 111.170,74 33.400,00 11.636,66

1.021.289,25

249.973,07

062 Razvoj zajednice 143.250,00 833.800,00 299.325,00

063 Opskrba vodom 51.980,00 1.071.000,00

611.142,77 1.735.800,00 758.437,75

064 Ulična rasvjeta 462.041,99 1.288.500,00 460.354,52

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani2.587.589,92 2.029.900,00

135.548,57

091 Predškolsko obrazovanje i osnovno obrazovanje 3.330.827,30 7.955.300,00 3.785.666,08

081 Službe rekreacije i sporta 596.971,50 1.231.800,00 582.918,18

082 Službe kulture

05 Zaštita okoliša 549.497,14 2.224.150,00 957.881,70

06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice

08 Rekreacija, kultura i religija

154.836,96

3.356.032,65

1.282.425,13 3.299.730,00

5.256.600,00

640.500,00 307.276,92

084 Religijske i druge službe zajednice 21.000,00 15.800,00

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

291.100,00

20.606,56 58.600,00 38.495,55

1.492.704,50

53.310,86 332.130,00

09 Obrazovanje 3.484.957,90 8.242.100,00 3.936.049,90

01 Opće javne usluge 3.616.983,88 7.454.415,00 3.054.780,65

03 Javni red i sigurnost

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3.268.663,99 6.381.115,00 2.476.343,05

022 Civilna obrana


4 5

Račun/Opis Izvršenje 2017 Izvorni plan 2018 Izvršenje 2018

1 2 3

109,61% 55,09%

83,58% 48,85%

88,63% 21,79%

0,00% 0,00%

99,92% 18,28%

796,98%

133,72% 52,23%

77,74% 28,38%

13,11% 2,39%

101,32% 51,17%

103 Sljednici 625,00 4.981,10

092 Srednjoškolsko obrazovanje 164.800,00 90.787,72

094 Visoka naobrazba 71.304,99 122.000,00 59.596,10

82.825,61

101 Bolest i invaliditet 5.000,00 11.000,00

102 Starost 12.809,14 70.000,00 12.799,32

102.000,00 53.277,44

106 Stanovanje 105.871,81 290.000,00 82.305,95

10 Socijalna zaštita 245.349,45 998.000,00 217.463,81

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima20.600,00 113.000,00 2.700,00

104 Obitelj i djeca 39.843,50

108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite 292.000,00

109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 60.600,00 120.000,00 61.400,00

Izvršenje 2017 Izvorni plan 2018 Izvršenje 2018 Indeks 3/2

1 2 3 5

0 280.000,00 0

0 280.000,00 0

0 280.000,00 0

0 0

227.465,74 466.000,00 226.685,26 48,64%

227.465,74 466.000,00 226.685,26 48,64%

227.465,74 466.000,00 226.685,26 48,64%

227.465,74 226.685,26

-227.465,74 -186.000,00 -226.685,26 121,87%

-940.708,22 0,00 3.726.219,97

-940.708,22 0,00 3.726.219,97

-940.708,22 0,00 3.726.219,97

4

99,66%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikacijiZa razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Racun/Opis Indeks 3/1

B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 99,66%

8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

99,66%54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

9 Vlastiti izvori

92 Rezultat poslovanja

922 Višak/manjak prihoda

NETO FINANCIRANJE 99,66%

99,66%

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan


4 5

99,66% 121,87%

99,66% 121,87%

Račun financiranja prema izvorimaZa razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Račun / opis Izvršenje 2017. Izvorni plan 2018. Izvršenje 2018.

8. NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 280.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA 1 2 3

8. NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 280.000,00

8.0. NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 280.000,00

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 227.465,74 186.000,00 226.685,26

1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD 227.465,74 186.000,00 226.685,26

UKUPNI PRIMICI 280.000,00

UKUPNI PRIMICI

8.0. NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

UKUPNI IZDACI 466.000,00

280.000,00

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

00304-0 SPORT(ostalo) 483.300,00 229.762,55 47,54%

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

RGP Opis Izvorni plan 2018 Izvršenje 2018 Indeks 2/1

1 2 3

UKUPNO RASHODI I IZDACI 35.942.945,00 12.252.038,78 34,09%

001 PREDSTAVNIČKA I IZV.TIJELA GRADA 469.025,00 229.561,44 48,94%

00101 GRADSKO VIJEĆE 358.000,00 212.635,17 59,40%

00102 MJESNI ODBORI 96.700,00 16.926,27 17,50%

00103 GRADSKO VIJEĆE MLADIH 14.325,00 0,00 0,00%

002 GRADSKA SLUŽBA 4.249.890,00 1.842.206,31 43,35%

00201 GRADSKA SLUŽBA 4.249.890,00 1.842.206,31 43,35%

003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,DRUŠTVENE DJELATNOSTI,STAMBENE,PRAVNE I OPĆE POSLOVE 16.683.480,00 6.389.831,39 38,30%

00301 SLUŽBA ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 683.200,00 310.870,00 45,50%

00302-0 GOSPODARSTVO (ostalo) 2.861.050,00 10.590,00 0,37%

00302-1 TURIZAM 645.000,00 370.000,00 57,36%

00302-2 POLJOPRIVREDA 213.000,00 40.516,52 19,02%

00303 KULTURA 1.735.800,00 758.437,75 43,69%

00303-27351 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 1.059.800,00 446.817,13 42,16%

00303-42426 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DUGA RESA 529.500,00 272.385,93 51,44%

00304 SPORT 1.231.800,00 582.918,18 47,32%

00304-01 SPORTSKA ZAJEDNICA 748.500,00 353.155,63 47,18%

00305 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 8.242.100,00 3.936.049,90 47,76%

00305-27343 DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA 7.223.700,00 3.731.666,08 51,66%

00306 ZDRAVSTVO 5.000,00 0,00 0,00%

00307 UDRUGE GRAĐANA 332.130,00 140.347,89 42,26%

00308 SOCIJALNA ZAŠTITA 701.000,00 228.464,49 32,59%

00308-01 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUGA RESA 145.000,00 74.000,00 51,03%

00309 STAMBENA DJELATNOST 33.400,00 11.636,66 34,84%

004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLAN.KOMUNALNO GOSPOD.ZAŠTITU OKOL.I IMOVINU GRADA 12.392.350,00 3.195.976,10 25,79%

00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLAN.KOMUNALNO GOSPOD.ZAŠTITU OKOL.I IMOVINU GRADA 99.000,00 42.758,88 43,19%

00302 GOSPODARSTVO 3.719.050,00 421.106,52 11,32%

00303-0 KULTURA- ostalo 146.500,00 39.234,69 26,78%

1.018.400,00 204.383,82 20,07%

00308-0 SOCIJALNA ZAŠTITA (ostalo) 556.000,00 154.464,49 27,78%

00305-0 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ (ostalo)

RGP Opis Izvorni plan 2018 Izvršenje 2018 Indeks 2/1

1 2 3

00402 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 10.754.450,00 2.649.119,75 24,63%

00403 PROSTORNO PLANIRANJE 833.800,00 158.325,00 18,99%

00404 ZAŠTITA OKOLIŠA 6.000,00 0,00 0,00%

00405 VATROGASTVO I SIGURNOST 699.100,00 345.772,47 49,46%

005 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,FINANCIJE,JAVNE PRIHODE I GRADSKU RIZNICU 2.138.200,00 594.463,54 27,80%

00501 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,FINANCIJE,JAVNE PRIHODE I GRADSKU RIZNICU 2.138.200,00 594.463,54 27,80%

006 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA 10.000,00 0,00 0,00%

00601 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA 10.000,00 0,00 0,00%

Izvršenje po programskoj klasifikacijiZa razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Organizacijska klasifikacija

Izvori

Izvorni plan 2018 Izvršenje 2018 Indeks 2/1Projekt/Aktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA

1 2 3

UKUPNO RASHODI I IZDATCI 35.942.945,00 12.252.038,78 34,09%

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZV.TIJELA GRADA 469.025,00 229.561,44 48,94%

GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE 358.000,00 212.635,17 59,40%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 358.000,00 212.635,17 59,40%

1001 Program: Predstavnička i izvršna tijela 358.000,00 212.635,17 59,40%

A100101 Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog vijeća i radnih tijela 201.000,00 101.934,43 50,71%

322 Rashodi za materijal i energiju 13.000,00 937,75 7,21%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 937,75

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 188.000,00 100.996,68 53,72%




A100102 Aktivnost: Financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća 87.000,00 43.500,00 50,00%

381 Tekuće donacije 87.000,00 43.500,00 50,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 43.500,00

T100101 Tekući projekt: Izbori 70.000,00 67.200,74 96,00%

322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 1.490,48 99,37%


323 Rashodi za usluge 7.900,00 5.995,93 75,90%






GLAVA 00102 MJESNI ODBORI 96.700,00 16.926,27 17,50%


1002 Program: Djelokrug rada mjesne samouprave 96.700,00 16.926,27 17,50%

A100201 Aktivnost: Redovna djelatnost mjesne samouprave 76.700,00 10.964,41 14,30%



Izvori


1 2 3

3223 Energija 9.567,96




T100201 Tekući projekt: Održavanje objekata MO 20.000,00 5.961,86 29,81%





451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 12.000,00 3.286,86 27,39%


GLAVA 00103 GRADSKO VIJEĆE MLADIH 14.325,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 14.325,00

1003 Program: Savjet mladih 14.325,00

A100301 Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih 1.325,00


T100301 Tekući projekt: Projekti Savjeta mladih 13.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00

323 Rashodi za usluge 4.000,00


RAZDJEL 002 GRADSKA SLUŽBA 4.249.890,00 1.842.206,31 43,35%

GLAVA 00201 GRADSKA SLUŽBA 4.249.890,00 1.842.206,31 43,35%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.242.690,00 1.841.470,88 43,40%

1004 Program: Javna uprava i administracija 4.249.890,00 1.842.206,31 43,35%

A100401 Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske službe 4.164.890,00 1.827.593,31 43,88%

311 Plaće (Bruto) 3.172.344,00 1.435.209,49 45,24%


312 Ostali rashodi za zaposlene 34.300,00 19.925,13 58,09%


313 Doprinosi na plaće 545.046,00 230.034,12 42,20%


Izvor 5. POMOĆI 7.200,00 735,43 10,21%


Izvori


1 2 3


321 Naknade troškova zaposlenima 68.900,00 27.628,39 40,10%






3223 Energija 6.033,99

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 284,69

3225 Sitni inventar i auto gume 11,00




3239 Ostale usluge 190,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.000,00 1.856,93 11,61%





T100401 Tekući projekt: Obilježavanje prigodnih dana i sponzorstva 85.000,00 14.613,00 17,19%








363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000,00

3236

3237

Zdravstvene i veterinarske usluge

Intelektualne i osobne usluge

550,00

690,00


3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 330,00


Izvori


1 2 3

381 Tekuće donacije 20.000,00 3.000,00 15,00%


RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,DRUŠTVENE DJELATNOSTI,STAMBENE,PRAVNE I OPĆE POSLOVE16.683.480,00 6.389.831,39 38,30%

GLAVA 00301 SLUŽBA ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 683.200,00 310.870,00 45,50%


1005 Program: Redovna djelatnost upravnog odjela za gospodarstvo,društvene djelatnosti,stambene,pravne i opće posl683.200,00 310.870,00 45,50%

A100501 Aktivnost: Djelokrug rada odjela I 539.600,00 216.836,87 40,18%


3211 Službena putovanja 987,00


3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 990,00



3223 Energija 54.514,75


3225 Sitni inventar i auto gume 314,68







3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 760,00





383 Kazne, penali i naknade štete 5.600,00 5.587,34 99,77%

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 5.587,34

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 6.000,00

K100501 Kapitalni projekt: Opremanje gradske uprave 143.500,00 94.033,13 65,53%

3296 Troškovi sudskih postupaka 153,20


Izvori


1 2 3

Izvor 5. POMOĆI 1.986.800,00

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA 68.150,00

412 Nematerijalna imovina 23.000,00 5.198,75 22,60%

4123 Licence 5.198,75

422 Postrojenja i oprema 80.500,00 76.498,75 95,03%


426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 12.335,63 30,84%

4262 Ulaganja u računalne programe 12.335,63

T100501 Tekući projekt: Projekti financirani iz EU sredstava i iz dr.izvora 100,00

323 Rashodi za usluge 100,00

GLAVA 00302 GOSPODARSTVO 3.719.050,00 421.106,52 11,32%


1006 Program: Poticaji razvoju gospodarstva 3.719.050,00 421.106,52 11,32%

K100601 Kapitalni projekt: Poduzetnička zona "Šeketino brdo" 100,00

412 Nematerijalna imovina 100,00

K100602 Kapitalni projekt: Poduzetnička zona "Gornje Mrzlo Polje Mrežničko" 38.000,00

412 Nematerijalna imovina 38.000,00

K100603 Kapitalni projekt: Tematski park Šetnja s oblacima 100.000,00


K100604 Kapitalni projekt: Kupnja i uređenje Donjeg mlina 38.000,00


K100605 Kapitalni projekt: Centar razmjene (Euro selo i ostalo) 100,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100,00

K100607 Kapitalni projekt: Poduzetnički inkubator 2.484.850,00 10.590,00 0,43%

311 Plaće (Bruto) 87.800,00

313 Doprinosi na plaće 15.100,00

321 Naknade troškova zaposlenima 2.600,00





422 Postrojenja i oprema 1.444.600,00


Izvori


1 2 3

K100608 Kapitalni projekt: Poduzetnička zona "Donje Mrzlo Polje" 30.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 30.000,00

T100616 Tekući projekt: Subvencioniranje kamata 60.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora60.000,00

T100617 Tekući projekt: "Podures" Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja 10.000,00


T100618 Tekući projekt: Usluga pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži 100.000,00


TURIZAM 645.000,00 370.000,00 57,36%

A100601 Aktivnost: Troškovi turističkog ureda 40.000,00 40.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 40.000,00 40.000,00 100,00%


T100623 Tekući projekt: Programske aktivnosti TZ 605.000,00 330.000,00 54,55%

381 Tekuće donacije 605.000,00 330.000,00 54,55%


POLJOPRIVREDA 213.000,00 40.516,52 19,02%

T100619 Tekući projekt: Subvencije poljoprivredi-potpore za unapređenje biljne proizvodnje36.000,00 737,56 2,05%

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora36.000,00 737,56 2,05%

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 737,56

T100620 Tekući projekt: Subvencije poljoprivredi-potpore za projektnu dokumentaciju 1.000,00


T100621 Tekući projekt: Subvencije poljoprivredi-potpore za kapitalna ulaganja 20.000,00


T100622 Tekući projekt: Subvencije poljoprivredi-potpore za unapređenje sektora stočarstva123.000,00 39.778,96 32,34%

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora123.000,00 39.778,96 32,34%

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 39.778,96

T100624 Tekući projekt: Subvencije poljoprivredi-sufinanciranje pčelinjih zajednica 28.000,00


T100625 Tekući projekt: Subvencije poljoprivredi-sufin.konzult.usluga pri izradi natječ.dokument.5.000,00


GLAVA 00303 KULTURA 1.735.800,00 758.437,75 43,69%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.301.800,00 584.170,13 44,87%


Izvori


1 2 3


Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 374.000,00 137.267,62 36,70%



Izvor 5. POMOĆI 60.000,00 37.000,00 61,67%



322 Rashodi za materijal i energiju

1007 Program: Javnih potreba u kulturi 1.735.800,00 758.437,75 43,69%

A100701 Aktivnost: Održavanje građevinskih objekata u službi kulture 31.500,00 5.380,86 17,08%


3223 Energija 4.455,67

323 Rashodi za usluge 1.500,00 402,27 26,82%

3234 Komunalne usluge 402,27

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 522,92 26,15%

3295 Pristojbe i naknade 522,92

K100701 Kapitalni projekt: Uređenje drvene kuće 25.000,00


3239 Ostale usluge


T100703 Tekući projekt: Razni projekti drugih udruga u kulturi 5.000,00


T100704 Tekući projekt: Projekti udruga u kulturi s područja grada 85.000,00 33.853,83 39,83%

381 Tekuće donacije 85.000,00 33.853,83 39,83%


PROR. KORISNIK 27351 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 1.059.800,00 446.817,13 42,16%

A100703 Aktivnost: Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta 550.700,00 240.447,06 43,66%

311 Plaće (Bruto) 240.000,00 115.867,68 48,28%

3111 Plaće za redovan rad 115.867,68



57.500,00 29.880,82 51,97%

3223 Energija 25.946,78


Izvori


1 2 3





3295 Pristojbe i naknade 500,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 205,00

343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 17,99 0,60%









422 Postrojenja i oprema 12.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00

323 Rashodi za usluge 168.400,00 69.554,58


K100703 Kapitalni projekt: Opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta 37.000,00


T100705 Tekući projekt: Organizacija Dana Grada Duge Rese 104.000,00 37.578,26 36,13%



T100706 Tekući projekt: Kino 33.000,00 11.296,00 34,23%



T100707 Tekući projekt: Kazalište 63.100,00 28.800,00 45,64%




T100708 Tekući projekt: Koncerti 123.000,00 75.429,04 61,32%


Izvori


1 2 3



T100709 Tekući projekt: Tečajevi, obrazovanje i sl. 84.000,00 52.158,77 62,09%



T100710 Tekući projekt: Demokratski rasadnik 5.000,00 1.108,00 22,16%


3223 Energija 1.108,00


T100716 Tekući projekt: Projekti financirani iz EU sredstava i iz dr.izvora 10.000,00


T100718 Tekući projekt: Prostor za mlade 50.000,00



PROR. KORISNIK 42426 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DUGA RESA 529.500,00 272.385,93 51,44%

A100702 Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice 466.000,00 234.437,13 50,31%

311 Plaće (Bruto) 302.000,00 151.055,54 50,02%







321 Naknade troškova zaposlenima 3.500,00 120,00 3,43%



3223 Energija 20.299,83







Izvori


1 2 3

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA 105.800,00 105.800,00 100,00%




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.700,00 788,67 21,32%

3293 Reprezentacija 488,67

K100702 Kapitalni projekt: Opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice 46.500,00 35.583,47 76,52%

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 41.000,00 30.576,69 74,58%

4241 Knjige 30.576,69

426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.500,00 5.006,78 91,03%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 5.006,78

T100715 Tekući projekt: Projekti financirani iz EU sredstava i iz dr.izvora 7.000,00


T100717 Tekući projekt: Programi Gradske knjižnice i čitaonice 10.000,00 2.365,33 23,65%




GLAVA 00304 SPORT 1.231.800,00 582.918,18 47,32%


1008 Program: Javnih potreba u sportu 1.231.800,00 582.918,18 47,32%

A100801 Aktivnost: Održavanje objekata za potrebe sporta 25.000,00 2.544,66 10,18%


A100802 Aktivnost: Održavanje Sportskog doma 192.500,00 46.217,89 24,01%


3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 795,74

3223 Energija 29.706,39








Izvori


1 2 3



K100801 Kapitalni projekt: Investicijsko održavanje sportskih objekata 60.000,00 60.000,00 100,00%



K100802 Kapitalni projekt: Kupnja, sanacija i revitalizacija sporstkog doma A.T.Stipančić 80.000,00

421 Građevinski objekti 80.000,00

T100801 Tekući projekt: Nagrade za sportska dostignuća 15.000,00 15.000,00 100,00%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 15.000,00 100,00%


T100802 Tekući projekt: Razni projekti u sportu 5.000,00 200,00 4,00%

381 Tekuće donacije 5.000,00 200,00 4,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 200,00

K100803 Kapitalni projekt: Kupnja zemlje za igralište 105.800,00 105.800,00 100,00%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 105.800,00 105.800,00 100,00%

4111 Zemljište 105.800,00

SPORTSKA ZAJEDNICA 748.500,00 353.155,63 47,18%

A100803 Aktivnost: Redovna djelatnost Sportske zajednice 212.000,00 92.000,00 43,40%

381 Tekuće donacije 212.000,00 92.000,00 43,40%


A100804 Aktivnost: Djelatnost udruga u sportu 330.000,00 157.300,00 47,67%

381 Tekuće donacije 330.000,00 157.300,00 47,67%


T100803 Tekući projekt: Proglašenje sportaša godine 15.000,00 15.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 100,00%


T100804 Tekući projekt: Održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama 80.000,00 45.450,00 56,81%

381 Tekuće donacije 80.000,00 45.450,00 56,81%


T100805 Tekući projekt: Nabava opreme udruga u sportu 80.000,00 40.500,00 50,63%

381 Tekuće donacije 80.000,00 40.500,00 50,63%



Izvori


1 2 3

Izvor 6. DONACIJE 10.000,00 1.550,00 15,50%

T100807 Tekući projekt: Donacije za posebne sportske rezultate 6.500,00


Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 2.850.000,00 1.658.874,50 58,21%

Izvor 5. POMOĆI 1.395.000,00 661.575,30 47,42%

T100808 Tekući projekt: Sufinanciranje liječničkih pregleda za djecu sportaša 25.000,00 2.905,63 11,62%

381 Tekuće donacije 25.000,00 2.905,63 11,62%


GLAVA 00305 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 8.242.100,00 3.936.049,90 47,76%


1010 Program: Javnih potreba u školstvu iznad standarda 1.018.400,00 204.383,82 20,07%

K101001 Kapitalni projekt: Izgradnja sportske dvorane OŠ Ivan Goran Kovačić 100,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 100,00

K101002 Kapitalni projekt: Opremanje i informatizacija škola 372.000,00


T101001 Tekući projekt: Prijevoz učenika osnovnih škola 111.500,00 54.000,00 48,43%



T101002 Tekući projekt: Prijevoz učenika srednjih škola 155.800,00 88.987,72 57,12%



T101003 Tekući projekt: Stipendije i školarine 95.000,00 54.600,00 57,47%



T101004 Tekući projekt: Novčane potpore darovitim studentima 7.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.000,00

T101006 Tekući projekt: Studentski krediti i zajmovi 20.000,00 4.996,10 24,98%



T101009 Tekući projekt: Stipendije učenicima za deficitarna zanimanja 9.000,00 1.800,00 20,00%




Izvori


1 2 3

T101010 Tekući projekt: Udžbenički fond 230.000,00


T101011 Tekući projekt: Dnevni boravak OŠ 18.000,00

PROR. KORISNIK 27343 DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA 7.223.700,00 3.731.666,08 51,66%


A100901 Aktivnost: Vrtić i jaslice 6.903.700,00 3.703.403,85 53,64%

311 Plaće (Bruto) 4.430.000,00 2.217.554,43 50,06%











3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.880,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.015.000,00 681.252,54 67,12%


3222 Materijal i sirovine 438.861,63

3223 Energija 201.212,51












Izvori


1 2 3

305,73

4221 Uredska oprema i namještaj 550,00

3295

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

3293 Reprezentacija



324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00 12.277,78 49,11%




Pristojbe i naknade 2.976,00


343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 1.049,21 52,46%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 332,50


K100902 Kapitalni projekt: Opremanje Dječjih jaslica i vrtića 280.000,00 8.135,00 2,91%


4126 Ostala nematerijalna imovina 5.000,00


4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.585,00

T100901 Tekući projekt: Mala škola 40.000,00 20.127,23 50,32%

311 Plaće (Bruto) 22.000,00 13.559,28 61,63%






GLAVA 00306 ZDRAVSTVO 5.000,00


1011 Program: Humanitarne akcije 5.000,00

T101101 Tekući projekt: Razne akcije-pomoć bolesnima 5.000,00


GLAVA 00307 UDRUGE GRAĐANA 332.130,00 140.347,89 42,26%


Izvori


1 2 3


81,70%


Izvor 5. POMOĆI 52.000,00 37.333,26 71,79%



1012 Program: Udruga građana 332.130,00 140.347,89 42,26%

K101201 Kapitalni projekt: Kapitalne pomoći za održavanje sakralnih objekata 40.000,00 6.800,00 17,00%

382 Kapitalne donacije 40.000,00 6.800,00 17,00%


K101202 Kapitalni projekt: Uređenje poslovnih prostora za udruge 5.000,00


T101201 Tekući projekt: Programi udruga - natječaj 145.000,00 65.500,00 45,17%

381 Tekuće donacije 145.000,00 65.500,00 45,17%


T101202 Tekući projekt: Projekti udruga civilnog društva 10.000,00


T101203 Tekući projekt: Djelatnost vjerskih zajednica 40.000,00 20.000,00 50,00%

381 Tekuće donacije 40.000,00 20.000,00 50,00%


T101204 Tekući projekt: Gradski program za mlade Grada Duge Rese 81.630,00 37.652,26 46,13%

311 Plaće (Bruto) 24.026,00


321 Naknade troškova zaposlenima 320,00 319,00 99,69%


322 Rashodi za materijal i energiju 275,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 340,00


381 Tekuće donacije 15.971,00 7.858,26


T101205 Tekući projekt: Projekti Udruge za zaštitu potrošača 10.500,00 10.395,63 99,01%




Izvori


1 2 3



Izvor 5. POMOĆI 110.000,00

GLAVA 00308 SOCIJALNA ZAŠTITA 701.000,00 228.464,49 32,59%


1013 Program: Socijalne skrbi 701.000,00 228.464,49 32,59%

A101301 Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza umirovljenika 30.000,00 11.200,00 37,33%



A101302 Aktivnost: Pomoć građanima u slučaju elementarne nepogode 105.000,00 2.700,00 2,57%



A101303 Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 180.000,00 82.305,95 45,73%



A101304 Aktivnost: Naknada pogrebnih troškova 8.000,00 4.981,10 62,26%



A101305 Aktivnost: Jednokratna pomoć 10.000,00 7.777,44 77,77%



A101306 Aktivnost: Pomoć za novorođenče 90.000,00 43.000,00 47,78%



A101307 Aktivnost: Pomoć za troškove prijevoza invalida 5.000,00 2.500,00 50,00%



A101308 Aktivnost: Sufinanciranje troškova prehrane 2.000,00


T101303 Tekući projekt: Božićnica umirovljenicima slabijeg imovinskog stanja 15.000,00


T101304 Tekući projekt: Sufinanciranje Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala 1.000,00


Izvori


1 2 3


T101301 Tekući projekt: Pomoć za ogrijev 110.000,00


GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUGA RESA 145.000,00 74.000,00 51,03%

A101309 Aktivnost: Redovna djelatnost Crvenog križa 95.000,00 47.400,00 49,89%

381 Tekuće donacije 95.000,00 47.400,00 49,89%


A101310 Aktivnost: Pomoć i njega u kući 25.000,00 12.600,00 50,40%



T101302 Tekući projekt: Projekti Crvenog križa 25.000,00 14.000,00 56,00%

381 Tekuće donacije 25.000,00 14.000,00 56,00%


GLAVA 00309 STAMBENA DJELATNOST 33.400,00 11.636,66 34,84%


1014 Program: Održavanje i obnova stambenih zgrada 33.400,00 11.636,66 34,84%

A101401 Aktivnost: Stambena pričuva 21.000,00 10.491,12 49,96%



A101402 Aktivnost: Redovni troškovi neuseljivih stanova 3.900,00 1.145,54 29,37%



K101401 Kapitalni projekt: Investicijsko održavanje stanova 8.500,00


RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLAN.KOMUNALNO GOSPOD.ZAŠTITU OKOL.I IMOVINU GRADA12.392.350,00 3.195.976,10 25,79%

GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLAN.KOMUNALNO GOSPOD.ZAŠTITU OKOL.I IMOVINU GRADA99.000,00 42.758,88 43,19%


1015 Program: Redovna djelatnost upravnog odjela za prostorno planiranje,komunalno gospodarstvo,zaštitu okoliša i99.000,00 42.758,88 43,19%

A101501 Aktivnost: Djelokrug rada odjela II 84.000,00 42.758,88 50,90%





Izvori


1 2 3

4214 Ostali građevinski objekti 61.870,00

421 Građevinski objekti 148.500,00 61.870,00 41,66%

K101610 Kapitalni projekt: Javna rasvjeta - HEP Esco 148.500,00 61.870,00 41,66%


Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA 709.050,00 133.000,00 18,76%

K101603 Kapitalni projekt: Asfaltiranje cesta - MO Vidanka 152.000,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.137.000,00 1.306.064,78 31,57%

Izvor 5. POMOĆI 1.892.250,00















K101501 Kapitalni projekt: Opremanje odjela 15.000,00



GLAVA 00402 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 10.754.450,00 2.649.119,75 24,63%


1016 Program: Građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 4.593.400,00 354.800,00 7,72%

K101602 Kapitalni projekt: Asfaltiranje cesta - MO Trešnjevka 222.000,00


K101606 Kapitalni projekt: Asfaltiranje cesta - MO Varoš 50.000,00



Izvori


1 2 3


K101631 Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište 330.000,00


K101628 Kapitalni projekt: Groblja 125.000,00



K101627 Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina 100.000,00 97.110,00 97,11%



K101619 Kapitalni projekt: Asfaltiranje cesta - MO Stara sela 341.000,00


K101618 Kapitalni projekt: Asfaltiranje cesta - MO Belavići 230.000,00


K101615 Kapitalni projekt: Asfaltiranje cesta - MO Sv. Anton 83.000,00


K101614 Kapitalni projekt: Postava autobusnih nadstrešnica 40.000,00


K101612 Kapitalni projekt: Javne površine - uređenja parka dr. Franje Tuđmana 1.147.900,00 54.820,00 4,78%



4124 Ostala prava 50.625,00


4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.195,00

K101621 Kapitalni projekt: Izgradnja nove tržnice 142.000,00 141.000,00 99,30%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 141.000,00 141.000,00 100,00%

4111 Zemljište 141.000,00

K101630 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području ruralnog naselja Grada Duge Rese864.000,00





K101629 Kapitalni projekt: Revitalizacijom do socijalne uključenosti (staklenik) 292.000,00


Izvori


1 2 3


K101634 Kapitalni projekt: Asfaltiranje cesta - MO Dvorjanci 32.000,00

K101633 Kapitalni projekt: Dječja igrališta - Mjesni odbori 244.000,00


K101635 Kapitalni projekt: Energetski učinkovita rasvjeta 50.000,00


1017 Program: Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom 1.071.000,00

K101705 Kapitalni projekt: Uređenje vodnih građevina Grada Duge Rese 640.000,00

386 Kapitalne pomoći 640.000,00

K101706 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija vodovoda 200.000,00


K101707 Kapitalni projekt: Vodovod Šeketino brdo 151.000,00


K101708 Kapitalni projekt: Vododvod Donje Mrzlo Polje - završetak 80.000,00


1018 Program: Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 430.000,00 128.001,54 29,77%

K101802 Kapitalni projekt: Kanalizacija - Curak novi dio 250.000,00


K101806 Kapitalni projekt: Sekundarna kanalizacija Varoš - nastavak 150.000,00 128.001,54 85,33%

386 Kapitalne pomoći 150.000,00 128.001,54 85,33%


K101811 Kapitalni projekt: Kanalizacija-Tušmer 30.000,00


1019 Program: Održavanje komunalne infrastrukture 4.660.050,00 2.166.318,21 46,49%

A101901 Aktivnost: Javna rasvjeta 1.040.000,00 398.484,52

322 Rashodi za materijal i energiju 900.000,00 320.714,78

3223 Energija 320.714,78



A101902 Aktivnost: Održavanje neasfaltiranih nerazvrstanih cesta 145.000,00 131.892,82 90,96%




Izvori


1 2 3

A101905 Aktivnost: Vertikalna i horizontalna signalizacija 150.000,00 74.142,08



A101907 Aktivnost: Redovno održavanje čistoće 235.000,00 39.599,10 16,85%



A101908 Aktivnost: Ekološka renta Gradu Karlovcu 202.000,00 63.430,31 31,40%



A101909 Aktivnost: Zimska služba 691.900,00 686.850,75 99,27%




A101910 Aktivnost: Održavanje groblja 20.000,00


A101911 Aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda 50.000,00


T101901 Tekući projekt: Ukrašavanje grada 50.000,00


T101903 Tekući projekt: Održavanje javnih površina - hitne intervencije 30.000,00



A101912 Aktivnost: Higijeničarska služba 80.000,00 31.142,50 38,93%



A101906 Aktivnost: Parkovi i zelene površine 205.500,00 53.792,19 26,18%



A101904 Aktivnost: Pojačano održavanje 867.800,00 227.441,70 26,21%



A101903 Aktivnost: Sanacija udarnih rupa 150.000,00 134.120,22 89,41%


Izvori


1 2 3

T101904 Tekući projekt: Održavanje javnih površina - autob.nadstrešnice, kupalište i sl. 179.500,00 11.376,92 6,34%


3223 Energija 2.298,33



3239 Ostale usluge 493,76

T101905 Tekući projekt: Sufinanciranje projekta Centra za gospodarenje otpadom 259.250,00 40.000,00 15,43%




T101906 Tekući projekt: Sufinanciranje javnih radova 291.100,00 267.567,60 91,92%

311 Plaće (Bruto) 250.190,00 227.413,62 90,90%











T101909 Tekući projekt: Deratizacija 13.000,00 6.477,50 49,83%





GLAVA 00403 PROSTORNO PLANIRANJE 833.800,00 158.325,00 18,99%


1020 Program: Upravljanje imovinom 833.800,00 158.325,00 18,99%

A102001 Aktivnost: Katastarske izmjere 226.800,00 130.825,00 57,68%



Izvori


1 2 3





311 Plaće (Bruto) 15.830,00

Izvor 5. POMOĆI 146.800,00

K102202 Kapitalni projekt: HITRO - INTERREG Slovenija - Hrvatska 147.500,00


K102011 Kapitalni projekt: Izrada projekta Priprema projektno-stud.dokument.i aplik.paketa za suf.od str.EU za aglomer.Klc-D.R.307.000,00


T102002 Tekući projekt: Izrada projekata i studija 250.000,00 27.500,00 11,00%



T102003 Tekući projekt: Sređivanje imovine 50.000,00


GLAVA 00404 ZAŠTITA OKOLIŠA 6.000,00


1021 Program: Zaštita okoliša 6.000,00

T102101 Tekući projekt: Izrada projekata 6.000,00


3237 Intelektualne i osobne usluge

GLAVA 00405 VATROGASTVO I SIGURNOST 699.100,00 345.772,47 49,46%


1022 Program: Protupožarna zaštita 640.500,00 307.276,92 47,97%

A102201 Aktivnost: Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice i DVD 180.000,00 75.238,67 41,80%

381 Tekuće donacije 180.000,00 75.238,67 41,80%


A102202 Aktivnost: Usluge javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca 40.000,00


K102201 Kapitalni projekt: Opremanje VZ i DVD 267.600,00 232.038,25 86,71%

382 Kapitalne donacije 267.600,00 232.038,25 86,71%



Izvori


1 2 3



T102201 Tekući projekt: Izrada dokumenata u području ZOP-a 5.400,00


1023 Program: Civilna zaštita 58.600,00 38.495,55 65,69%

A102301 Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti HGSS 25.000,00 12.500,00 50,00%

381 Tekuće donacije 25.000,00 12.500,00 50,00%


A102303 Aktivnost: Unapređenje sustava civilne zaštite 13.600,00 5.995,55 44,08%



381 Tekuće donacije 4.000,00 1.995,55 49,89%


T102301 Tekući projekt: Nabava opreme za civilnu zaštitu 20.000,00 20.000,00 100,00%

381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 100,00%

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 280.000,00


RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,FINANCIJE,JAVNE PRIHODE I GRADSKU RIZNICU 2.138.200,00 594.463,54 27,80%

GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,FINANCIJE,JAVNE PRIHODE I GRADSKU RIZNICU 2.138.200,00 594.463,54 27,80%


1024 Program: Redovna djelatnost upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu2.138.200,00 594.463,54 27,80%

A102401 Aktivnost: Djelokrug rada upravnog odjela III 461.200,00 177.306,61 38,44%












Izvori


1 2 3




343 Ostali financijski rashodi 79.000,00 22.759,23 28,81%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 14.781,91

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 7.977,32

A102402 Aktivnost: Proračunska zaliha 75.000,00


K102402 Kapitalni projekt: Kapitalna pomoć otplata kredita - Komunalno d.o.o. 600.000,00


K102403 Kapitalni projekt: Kapitalna pomoć otplata kredita Grad Karlovac 82.700,00


K102406 Kapitalni projekt: Kapitalna pomoć za opremu - Čistoća d.o.o. 360.000,00 114.222,87 31,73%

386 Kapitalne pomoći 360.000,00 114.222,87 31,73%


K102408 Kapitalni projekt: Kapitalna pomoć ŽUC-u 56.300,00 56.273,75 99,95%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 56.300,00 56.273,75 99,95%

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 56.273,75

T102401 Tekući projekt: Otplata kredita 503.000,00 246.660,31 49,04%

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 37.000,00 19.975,05 53,99%

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 19.975,05

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 466.000,00 226.685,26 48,64%

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 226.685,26

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA 10.000,00

GLAVA 00601 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA 10.000,00


1025 Program: Redovna djelatnost službe za unutarnju reviziju proračunskih korisnika 10.000,00

A102501 Aktivnost: Redovna djelatnost službe za unutarnju reviziju proračunskih korisnika10.000,00



BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA

OSTVARENO

1.1.2017.-

30.6.2017.

IZVORNI

PLAN

2018.

OSTVARENO

1.1.2018.-

30.6.2018.

INDEKS

OSTVARENO

2018/ 2017

%

INDEKS

OSTVARENO

2018/ PLAN 2018

%

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 14.614.175,83 35.942.945,00 12.252.038,78 83,8 34,1

Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZV.TIJELA GRADA 448.025,85 469.025,00 229.561,44 51,2 48,9

Glava 00101 GRADSKO VIJEĆE 448.025,85 358.000,00 212.635,17 47,5 59,4

Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela 402.374,81 358.000,00 212.635,17 52,8 59,4

Aktivnost A100101

Redovna djelatnost Gradskog vijeća i radnih

tijela 74.544,73 201.000,00 101.934,43 136,7 50,7

Aktivnost A100102 Financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća 26.341,69 87.000,00 43.500,00 165,1 50,0

Tekući projekt T100101 Izbori 301.488,39 70.000,00 67.200,74 22,3 96,0

Glava 00102 MJESNI ODBORI 40.644,30 96.700,00 16.926,27 41,6 17,5

Program 1002 Djelokrug rada mjesne samouprave 40.644,30 96.700,00 16.926,27 41,6 17,5

Aktivnost A100201 Redovna djelatnost mjesne samouprave 13.639,30 76.700,00 10.964,41 80,4 14,3

Tekući projekt T100201 Održavanje objekata MO 27.005,00 20.000,00 5.961,86 22,1 29,8

Glava 00103 GRADSKO VIJEĆE MLADIH 5.006,74 14.325,00 0,00 0,0 0,0

Program 1003 Savjet mladih 5.006,74 14.325,00 0,00 0,0 0,0

Aktivnost A100301 Redovna djelatnost Savjeta mladih 0,00 1.325,00 0,00 - 0,0

Tekući projekt T100301 Projekti Savjeta mladih 5.006,74 13.000,00 0,00 0,0 0,0

Razdjel 002 GRADSKA SLUŽBA 2.010.554,49 4.249.890,00 1.842.206,31 91,6 43,3

Glava 00201 GRADSKA SLUŽBA 2.010.554,49 4.249.890,00 1.842.206,31 91,6 43,3

Program 1004 Javna uprava i administracija 2.010.554,49 4.249.890,00 1.842.206,31 91,6 43,3

Aktivnost A100401 Redovna djelatnost Gradske službe 1.970.818,01 4.164.890,00 1.827.593,31 92,7 43,9

Tekući projekt T100401 Obilježavanje prigodnih dana i sponzorstva 39.736,48 85.000,00 14.613,00 36,8 17,2

Razdjel 003

UPRAVNI ODJEL ZA

GOSPODARSTVO,DRUŠTVENE

DJELATNOSTI,STAMBENE,PRAVNE I OPĆE

POSLOVE 5.819.694,60 16.683.480,00 6.389.831,39 109,8 38,3

Glava 00301 SLUŽBA ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 348.319,89 683.200,00 310.870,00 89,2 45,5

Program 1005

Redovna djelatnost upravnog odjela za

gospodarstvo,društvene

djelatnosti,stambene,pravne i opće posl 348.319,89 683.200,00 310.870,00 89,2 45,5

Aktivnost A100501 Djelokrug rada odjela I 303.249,00 539.600,00 216.836,87 71,5 40,2

Za razdoblje od 01.01.2018 do 30.06.2018

OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA KROZ PROGRAME:


OSTVARENO

1.1.2017.-

30.6.2017.

IZVORNI

PLAN

2018.

OSTVARENO

1.1.2018.-

30.6.2018.

INDEKS

OSTVARENO

2018/ 2017

%

INDEKS

OSTVARENO

2018/ PLAN 2018

%

Kapitalni projekt K100501 Opremanje gradske uprave 45.070,89 143.500,00 94.033,13 208,6 65,5

Tekući projekt T100501 Projekti financirani iz EU sredstava i iz dr.izvora 0,00 100,00 0,00 - 0,0

Glava 00302 GOSPODARSTVO 347.471,49 3.719.050,00 421.106,52 121,2 11,3

Program 1006 Poticaji razvoju gospodarstva 347.471,49 3.719.050,00 421.106,52 121,2 11,3

Kapitalni projekt K100601 Poduzetnička zona "Šeketino brdo" 0,00 100,00 0,00 - 0,0

Kapitalni projekt K100602

Poduzetnička zona "Gornje Mrzlo Polje

Mrežničko" 0,00 38.000,00 0,00 - 0,0

Kapitalni projekt K100603 Tematski park Šetnja s oblacima 0,00 100.000,00 0,00 - 0,0

Kapitalni projekt K100604 Kupnja i uređenje Donjeg mlina 0,00 38.000,00 0,00 - 0,0

Kapitalni projekt K100605 Centar razmjene (Euro selo i ostalo) 0,00 100,00 0,00 - 0,0

Kapitalni projekt K100607 Poduzetnički inkubator 177.949,53 2.484.850,00 10.590,00 6,0 0,4

Kapitalni projekt K100608 Poduzetnička zona "Donje Mrzlo Polje" 0,00 30.000,00 0,00 - 0,0

Tekući projekt T100616 Subvencioniranje kamata 0,00 60.000,00 0,00 - 0,0

Tekući projekt T100617

"Podures" Promocija poduzetništva i

cjeloživotnog učenja 2.043,75 10.000,00 0,00 0,0 0,0

Tekući projekt T100618 Usluga pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži 6.564,55 100.000,00 0,00 0,0 0,0

TURIZAM 151.559,10 645.000,00 370.000,00 244,1 57,4

Tekući projekt T100601 Poticanje sudjelovanja u uređenju grada 0,00 0,00 0,00 - -

Tekući projekt T100602 Manifestacije u turizmu 79.094,95 0,00 0,00 0,0 -

Tekući projekt T100603 Novi proizvod 32.250,00 0,00 0,00 0,0 -

Tekući projekt T100604 Online komunikacije 9.214,15 0,00 0,00 0,0 -

Tekući projekt T100605 Offline komunikacije 31.000,00 0,00 0,00 0,0 -

Aktivnost A100601 Troškovi turističkog ureda 0,00 40.000,00 40.000,00 - 100,0

Tekući projekt T100623 Programske aktivnosti TZ 0,00 605.000,00 330.000,00 - 54,5

POLJOPRIVREDA 9.354,56 213.000,00 40.516,52 433,1 19,0


Subvencije poljoprivredi-potpore za

unapređenje biljne proizvodnje 0,00 36.000,00 737,56 - 2,0


Subvencije poljoprivredi-potpore za projektnu

dokumentaciju 0,00 1.000,00 0,00 - 0,0


Subvencije poljoprivredi-potpore za kapitalna

ulaganja 0,00 20.000,00 0,00 - 0,0


OSTVARENO

1.1.2017.-

30.6.2017.

IZVORNI

PLAN

2018.

OSTVARENO

1.1.2018.-

30.6.2018.

INDEKS

OSTVARENO

2018/ 2017

%

INDEKS

OSTVARENO

2018/ PLAN 2018

%


Subvencije poljoprivredi-potpore za

unapređenje sektora stočarstva 9.354,56 123.000,00 39.778,96 425,2 32,3


Subvencije poljoprivredi-sufinanciranje pčelinjih

zajednica 0,00 28.000,00 0,00 - 0,0


Subvencije poljoprivredi-sufin.konzult.usluga pri

izradi natječ.dokument. 0,00 5.000,00 0,00 - 0,0

Glava 00303 KULTURA 611.142,77 1.735.800,00 758.437,75 124,1 43,7

Program 1007 Javnih potreba u kulturi 611.142,77 1.735.800,00 758.437,75 124,1 43,7

Aktivnost A100701

Održavanje građevinskih objekata u službi

kulture 5.615,36 31.500,00 5.380,86 95,8 17,1

Kapitalni projekt K100701 Uređenje drvene kuće 0,00 25.000,00 0,00 - 0,0

Kapitalni projekt K100702 Kulturne manifestacije i događanja 7.000,00 0,00 0,00 0,0 -

Kapitalni projekt K100704 Društveno-kulturni centar 0,00 0,00 0,00 - -

Tekući projekt T100703 Razni projekti drugih udruga u kulturi 0,00 5.000,00 0,00 - 0,0

Tekući projekt T100704 Projekti udruga u kulturi s područja grada 24.950,22 85.000,00 33.853,83 135,7 39,8

Prorač.korisn. 27351 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 334.086,84 1.059.800,00 446.817,13 133,7 42,2

Aktivnost A100703 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta 279.032,52 550.700,00 240.447,06 86,2 43,7


Opremanje i uređenje Pučkog otvorenog

učilišta 0,00 37.000,00 0,00 - 0,0

Tekući projekt T100705 Organizacija Dana Grada Duge Rese 9.130,00 104.000,00 37.578,26 411,6 36,1

Tekući projekt T100706 Kino 3.964,65 33.000,00 11.296,00 284,9 34,2

Tekući projekt T100707 Kazalište 17.280,00 63.100,00 28.800,00 166,7 45,6

Tekući projekt T100708 Koncerti 0,00 123.000,00 75.429,04 - 61,3

Tekući projekt T100709 Tečajevi, obrazovanje i sl. 24.401,27 84.000,00 52.158,77 213,8 62,1

Tekući projekt T100710 Demokratski rasadnik 278,40 5.000,00 1.108,00 398,0 22,2

Tekući projekt T100716 Projekti financirani iz EU sredstava i iz dr.izvora 0,00 10.000,00 0,00 - 0,0

Tekući projekt T100718 Prostor za mlade 0,00 50.000,00 0,00 - 0,0

Prorač.korisn. 42426 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DUGA RESA 239.490,35 529.500,00 272.385,93 113,7 51,4

Aktivnost A100702 Redovna djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice 218.108,32 466.000,00 234.437,13 107,5 50,3

Tekući projekt T100713 Promocija književnih djela 1.284,17 0,00 0,00 0,0 -

Kapitalni projekt K100702 Opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice 20.097,86 46.500,00 35.583,47 177,1 76,5

Tekući projekt T100715 Projekti financirani iz EU sredstava i iz dr.izvora 0,00 7.000,00 0,00 - 0,0


OSTVARENO

1.1.2017.-

30.6.2017.

IZVORNI

PLAN

2018.

OSTVARENO

1.1.2018.-

30.6.2018.

INDEKS

OSTVARENO

2018/ 2017

%

INDEKS

OSTVARENO

2018/ PLAN 2018

%

Tekući projekt T100717 Programi Gradske knjižnice i čitaonice 0,00 10.000,00 2.365,33 - 23,7

Glava 00304 SPORT 596.971,50 1.231.800,00 582.918,18 97,6 47,3

Program 1008 Javnih potreba u sportu 596.971,50 1.231.800,00 582.918,18 97,6 47,3

Aktivnost A100801 Održavanje objekata za potrebe sporta 23.667,66 25.000,00 2.544,66 10,8 10,2

Aktivnost A100802 Održavanje Sportskog doma 45.052,58 192.500,00 46.217,89 102,6 24,0

Kapitalni projekt K100801 Investicijsko održavanje sportskih objekata 57.272,50 60.000,00 60.000,00 104,8 100,0


Kupnja, sanacija i revitalizacija sporstkog doma

A.T.Stipančić 0,00 80.000,00 0,00 - 0,0

Kapitalni projekt K100803 Kupnja zemlje za igralište 43.000,00 105.800,00 105.800,00 246,0 100,0

Tekući projekt T100801 Nagrade za sportska dostignuća 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0

Tekući projekt T100802 Razni projekti u sportu 0,00 5.000,00 200,00 - 4,0

SPORTSKA ZAJEDNICA 412.978,76 748.500,00 353.155,63 85,5 47,2

Aktivnost A100803 Redovna djelatnost Sportske zajednice 57.400,00 212.000,00 92.000,00 160,3 43,4

Aktivnost A100804 Djelatnost udruga u sportu 141.300,00 330.000,00 157.300,00 111,3 47,7

Tekući projekt T100803 Proglašenje sportaša godine 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 100,0


Održavanje sportskih objekata danih na

korištenje udrugama 57.650,00 80.000,00 45.450,00 78,8 56,8

Tekući projekt T100805 Nabava opreme udruga u sportu 52.000,00 80.000,00 40.500,00 77,9 50,6


Program-HOO, aktivne zajednice ili drugih

projekata-Športska zajednica-EU sredstva i

drugi izvori 59.628,76 0,00 0,00 0,0 -

Tekući projekt T100807 Donacije za posebne sportske rezultate 0,00 6.500,00 0,00 - 0,0


Sufinanciranje liječničkih pregleda za djecu

sportaša 0,00 25.000,00 2.905,63 - 11,6

Kapitali projekt K100804

Kapitalna donacija za uređenje sportskih

objekata za sportske udruge 30.000,00 0,00 0,00 0,0 -

Glava 00305 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 3.484.957,90 8.242.100,00 3.936.049,90 112,9 47,8

Program 1010 Javnih potreba u školstvu iznad standarda 208.130,60 1.018.400,00 204.383,82 98,2 20,1


Izgradnja sportske dvorane OŠ Ivan Goran

Kovačić 0,00 100,00 0,00 - 0,0

Kapitalni projekt K101002 Opremanje i informatizacija škola 0,00 372.000,00 0,00 - 0,0

Tekući projekt T101001 Prijevoz učenika osnovnih škola 54.000,00 111.500,00 54.000,00 100,0 48,4

Tekući projekt T101002 Prijevoz učenika srednjih škola 82.825,61 155.800,00 88.987,72 107,4 57,1


OSTVARENO

1.1.2017.-

30.6.2017.

IZVORNI

PLAN

2018.

OSTVARENO

1.1.2018.-

30.6.2018.

INDEKS

OSTVARENO

2018/ 2017

%

INDEKS

OSTVARENO

2018/ PLAN 2018

%

Tekući projekt T101003 Stipendije i školarine 58.800,00 95.000,00 54.600,00 92,9 57,5

Tekući projekt T101004 Novčane potpore darovitim studentima 3.180,00 7.000,00 0,00 0,0 0,0

Tekući projekt T101006 Studentski krediti i zajmovi 9.324,99 20.000,00 4.996,10 53,6 25,0

Tekući projekt T101009 Stipendije učenicima za deficitarna zanimanja 0,00 9.000,00 1.800,00 - 20,0

Tekući projekt T101010 Udžbenički fond 0,00 230.000,00 0,00 - 0,0

Tekući projekt T101011 Dnevni boravak OŠ 0,00 18.000,00 0,00 - 0,0

Prorač.korisn. 27343 DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA 3.276.827,30 7.223.700,00 3.731.666,08 113,9 51,7

Program 1009 Predškolski odgoj 3.276.827,30 7.223.700,00 3.731.666,08 113,9 51,7

Aktivnost A100901 Vrtić i jaslice 3.252.713,17 6.903.700,00 3.703.403,85 113,9 53,6

Kapitalni projekt K100902 Opremanje Dječjih jaslica i vrtića 1.668,81 280.000,00 8.135,00 487,5 2,9

Tekući projekt T100901 Mala škola 22.445,32 40.000,00 20.127,23 89,7 50,3

Glava 00306 ZDRAVSTVO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0

Program 1011 Humanitarne akcije 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0

Tekući projekt T101101 Razne akcije-pomoć bolesnima 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0

Glava 00307 UDRUGE GRAĐANA 60.700,00 332.130,00 140.347,89 231,2 42,3

Program 1012 Udruga građana 60.700,00 332.130,00 140.347,89 231,2 42,3


Kapitalne pomoći za održavanje sakralnih

objekata 12.000,00 40.000,00 6.800,00 56,7 17,0

Kapitalni projekt K101202 Uređenje poslovnih prostora za udruge 0,00 5.000,00 0,00 - 0,0

Tekući projekt T101201 Programi udruga - natječaj 36.700,00 145.000,00 65.500,00 178,5 45,2

Tekući projekt T101202 Projekti udruga civilnog društva 2.000,00 10.000,00 0,00 0,0 0,0

Tekući projekt T101203 Djelatnost vjerskih zajednica 10.000,00 40.000,00 20.000,00 200,0 50,0

Tekući projekt T101204 Gradski program za mlade Grada Duge Rese 0,00 81.630,00 37.652,26 - 46,1

Tekući projekt T101205 Projekti Udruge za zaštitu potrošača 0,00 10.500,00 10.395,63 - 99,0

Glava 00308 SOCIJALNA ZAŠTITA 253.960,31 701.000,00 228.464,49 90,0 32,6

Program 1013 Socijalne skrbi 253.960,31 701.000,00 228.464,49 90,0 32,6

Aktivnost A101301 Sufinanciranje prijevoza umirovljenika 14.020,00 30.000,00 11.200,00 79,9 37,3

Aktivnost A101302

Pomoć građanima u slučaju elementarne

nepogode 2.200,00 105.000,00 2.700,00 122,7 2,6

Aktivnost A101303 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 60.711,81 180.000,00 82.305,95 135,6 45,7

Aktivnost A101304 Naknada pogrebnih troškova 625,00 8.000,00 4.981,10 797,0 62,3

Aktivnost A101305 Jednokratna pomoć 7.343,50 10.000,00 7.777,44 105,9 77,8

Aktivnost A101306 Pomoć za novorođenče 33.000,00 90.000,00 43.000,00 130,3 47,8


OSTVARENO

1.1.2017.-

30.6.2017.

IZVORNI

PLAN

2018.

OSTVARENO

1.1.2018.-

30.6.2018.

INDEKS

OSTVARENO

2018/ 2017

%

INDEKS

OSTVARENO

2018/ PLAN 2018

%

Aktivnost A101307 Pomoć za troškove prijevoza invalida 500,00 5.000,00 2.500,00 500,0 50,0

Aktivnost A101308 Sufinanciranje troškova prehrane 0,00 2.000,00 0,00 - 0,0

Tekući projekt T101301 Pomoć za ogrijev 62.560,00 110.000,00 0,00 0,0 0,0


Božićnica umirovljenicima slabijeg imovinskog

stanja 0,00 15.000,00 0,00 - 0,0


Sufinanciranje Posudionice ortopedskih i

medicinskih pomagala 0,00 1.000,00 0,00 - 0,0

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

DUGA RESA 73.000,00 145.000,00 74.000,00 101,4 51,0

Aktivnost A101309 Redovna djelatnost Crvenog križa 46.600,00 95.000,00 47.400,00 101,7 49,9

Aktivnost A101310 Pomoć i njega u kući 12.400,00 25.000,00 12.600,00 101,6 50,4

Tekući projekt T101302 Projekti Crvenog križa 14.000,00 25.000,00 14.000,00 100,0 56,0

Glava 00309 STAMBENA DJELATNOST 111.170,74 33.400,00 11.636,66 10,5 34,8

Program 1014 Održavanje i obnova stambenih zgrada 111.170,74 33.400,00 11.636,66 10,5 34,8

Aktivnost A101401 Stambena pričuva 46.994,76 21.000,00 10.491,12 22,3 50,0

Aktivnost A101402 Redovni troškovi neuseljivih stanova 1.028,34 3.900,00 1.145,54 111,4 29,4

Kapitalni projekt K101402 Posebna pričuva za Kasar 4 i 8 63.147,64 8.500,00 0,00 0,0 0,0

Razdjel 004

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

PLAN.KOMUNALNO GOSPOD.ZAŠTITU

OKOL.I IMOVINU GRADA 5.304.353,16 12.392.350,00 3.195.976,10 60,3 25,8

Glava 00401

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

PLAN.KOMUNALNO GOSPOD.ZAŠTITU

OKOL.I IMOVINU GRADA 36.015,66 99.000,00 42.758,88 118,7 43,2

Program 1015


prostorno planiranje,komunalno

gospodarstvo,zaštitu okoliša i 36.015,66 99.000,00 42.758,88 118,7 43,2

Aktivnost A101501 Djelokrug rada odjela II 32.215,66 84.000,00 42.758,88 132,7 50,9

Kapitalni projekt K101501 Opremanje odjela 3.800,00 15.000,00 0,00 0,0 0,0

Glava 00402 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 4.949.643,98 10.754.450,00 2.649.119,75 53,5 24,6

Program 1016 Građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture2.954.134,41 4.593.400,00 354.800,00 12,0 7,7

Kapitalni projekt K101602 Asfaltiranje cesta - MO Trešnjevka 303.286,57 222.000,00 0,00 0,0 0,0

Kapitalni projekt K101603 Asfaltiranje cesta - MO Vidanka 288.986,25 152.000,00 0,00 0,0 0,0

Kapitalni projekt K101606 Asfaltiranje cesta - MO Varoš 0,00 50.000,00 0,00 - 0,0

Kapitalni projekt K101610 Javna rasvjeta - HEP Esco 61.870,00 148.500,00 61.870,00 100,0 41,7


OSTVARENO

1.1.2017.-

30.6.2017.

IZVORNI

PLAN

2018.

OSTVARENO

1.1.2018.-

30.6.2018.

INDEKS

OSTVARENO

2018/ 2017

%

INDEKS

OSTVARENO

2018/ PLAN 2018

%


Javne površine - uređenja parka dr. Franje

Tuđmana 1.894.868,75 1.147.900,00 54.820,00 2,9 4,8

Kapitalni projekt K101614 Postava autobusnih nadstrešnica 0,00 40.000,00 0,00 - 0,0

Kapitalni projekt K101615 Asfaltiranje cesta - MO Sv. Anton 0,00 83.000,00 0,00 - 0,0

Kapitalni projekt K101618 Asfaltiranje cesta - MO Belavići 0,00 230.000,00 0,00 - 0,0

Kapitalni projekt K101619 Asfaltiranje cesta - MO Stara sela 0,00 341.000,00 0,00 - 0,0

Kapitalni projekt K101621 Izgradnja nove tržnice 0,00 142.000,00 141.000,00 - 99,3

Kapitalni projekt K101627 Uređenje javnih površina 328.640,73 100.000,00 97.110,00 29,5 97,1

Kapitalni projekt K101628 Groblja 49.300,00 125.000,00 0,00 0,0 0,0


Revitalizacijom do socijalne uključenosti

(staklenik) 0,00 292.000,00 0,00 - 0,0


Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području

ruralnog naselja Grada Duge Rese 0,00 864.000,00 0,00 - 0,0

Kapitalni projekt K101631 Reciklažno dvorište 2.432,11 330.000,00 0,00 0,0 0,0

Kapitalni projekt K101632 Odvodnja kod igrališta u Frankopanskoj 24.750,00 0,00 0,00 0,0 -

Kapitalni projekt K101633 Dječja igrališta - Mjesni odbori 0,00 244.000,00 0,00 - 0,0

Kapitalni projekt K101634 Asfaltiranje cesta - MO Dvorjanci 0,00 32.000,00 0,00 - 0,0

Kapitalni projekt K101635 Energetski učinkovita rasvjeta 0,00 50.000,00 0,00 - 0,0

Program 1017

Građenje objekata i uređaja za opskrbu

pitkom vodom 51.980,00 1.071.000,00 0,00 0,0 0,0

Kapitalni projekt K101705 Uređenje vodnih građevina Grada Duge Rese 51.980,00 640.000,00 0,00 0,0 0,0

Kapitalni projekt K101706 Rekonstrukcija vodovoda 0,00 200.000,00 0,00 - 0,0

Kapitalni projekt K101707 Vodovod Šeketino brdo 0,00 151.000,00 0,00 - 0,0

Kapitalni projekt K101708 Vododvod Donje Mrzlo Polje - završetak 0,00 80.000,00 0,00 - 0,0

Program 1018

Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i

pročišćavanje otpadnih voda 0,00 430.000,00 128.001,54 - 29,8

Kapitalni projekt K101802 Kanalizacija - Curak novi dio 0,00 250.000,00 0,00 - 0,0

Kapitalni projekt K101806 Sekundarna kanalizacija Varoš - nastavak 0,00 150.000,00 128.001,54 - 85,3

Kapitalni projekt K101811 Kanalizacija-Tušmer 0,00 30.000,00 0,00 - 0,0

Program 1019 Održavanje komunalne infrastrukture 1.943.529,57 4.660.050,00 2.166.318,21 111,5 46,5

Aktivnost A101901 Javna rasvjeta 400.171,99 1.040.000,00 398.484,52 99,6 38,3

Aktivnost A101902 Održavanje neasfaltiranih nerazvrstanih cesta 120.000,00 145.000,00 131.892,82 109,9 91,0

Aktivnost A101903 Sanacija udarnih rupa 221.000,00 150.000,00 134.120,22 60,7 89,4


OSTVARENO

1.1.2017.-

30.6.2017.

IZVORNI

PLAN

2018.

OSTVARENO

1.1.2018.-

30.6.2018.

INDEKS

OSTVARENO

2018/ 2017

%

INDEKS

OSTVARENO

2018/ PLAN 2018

%

Aktivnost A101904 Pojačano održavanje 238.334,23 867.800,00 227.441,70 95,4 26,2

Aktivnost A101905 Vertikalna i horizontalna signalizacija 84.079,63 150.000,00 74.142,08 88,2 49,4

Aktivnost A101906 Parkovi i zelene površine 295.999,19 205.500,00 53.792,19 18,2 26,2

Aktivnost A101907 Redovno održavanje čistoće 99.880,50 235.000,00 39.599,10 39,6 16,9

Aktivnost A101908 Ekološka renta Gradu Karlovcu 79.618,53 202.000,00 63.430,31 79,7 31,4

Aktivnost A101909 Zimska služba 294.816,00 691.900,00 686.850,75 233,0 99,3

Aktivnost A101910 Održavanje groblja 0,00 20.000,00 0,00 - 0,0

Aktivnost A101911 Odvodnja atmosferskih voda 0,00 50.000,00 0,00 - 0,0

Aktivnost A101912 Higijeničarska služba 34.598,75 80.000,00 31.142,50 90,0 38,9

Tekući projekt T101901 Ukrašavanje grada 0,00 50.000,00 0,00 - 0,0

Tekući projekt T101903 Održavanje javnih površina - hitne intervencije 13.650,00 30.000,00 0,00 0,0 0,0

Tekući projekt T101904 Održavanje javnih površina - autob.nadstrešnice, kupalište i sl.6.903,25 179.500,00 11.376,92 164,8 6,3


Sufinanciranje projekta Centra za gospodarenje

otpadom 48.000,00 259.250,00 40.000,00 83,3 15,4

Tekući projekt T101906 Sufinanciranje javnih radova 0,00 291.100,00 267.567,60 - 91,9

Tekući projekt T101909 Deratizacija 6.477,50 13.000,00 6.477,50 100,0 49,8

Glava 00403 PROSTORNO PLANIRANJE 143.250,00 833.800,00 158.325,00 110,5 19,0

Program 1020 Upravljanje imovinom 143.250,00 833.800,00 158.325,00 110,5 19,0

Aktivnost A102001 Katastarske izmjere 15.875,00 226.800,00 130.825,00 824,1 57,7


Izrada projekta Priprema projektno-

stud.dokument.i aplik.paketa za suf.od

str.EU za aglomer.Klc-D.R. 0,00 307.000,00 0,00 - 0,0

Tekući projekt T102002 Izrada projekata i studija 127.375,00 250.000,00 27.500,00 21,6 11,0

Tekući projekt T102003 Sređivanje imovine 0,00 50.000,00 0,00 - 0,0

Glava 00404 ZAŠTITA OKOLIŠA 0,00 6.000,00 0,00 - 0,0

Program 1021 Zaštita okoliša 0,00 6.000,00 0,00 - 0,0

Tekući projekt T102101 Izrada projekata 0,00 6.000,00 0,00 - 0,0

Glava 00405 VATROGASTVO I SIGURNOST 175.443,52 699.100,00 345.772,47 197,1 49,5

Program 1022 Protupožarna zaštita 154.836,96 640.500,00 307.276,92 198,5 48,0

Aktivnost A102201

Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice i

DVD 66.740,71 180.000,00 75.238,67 112,7 41,8

Aktivnost A102202

Usluge javne vatrogasne postrojbe Grada

Karlovca 0,00 40.000,00 0,00 - 0,0

Kapitalni projekt K102201 Opremanje VZ i DVD 88.096,25 267.600,00 232.038,25 263,4 86,7


OSTVARENO

1.1.2017.-

30.6.2017.

IZVORNI

PLAN

2018.

OSTVARENO

1.1.2018.-

30.6.2018.

INDEKS

OSTVARENO

2018/ 2017

%

INDEKS

OSTVARENO

2018/ PLAN 2018

%

Kapitalni projekt K102202 HITRO - INTERREG Slovenija - Hrvatska 0,00 147.500,00 0,00 - 0,0

Tekući projekt T102201 Izrada dokumenata u području ZOP-a 0,00 5.400,00 0,00 - 0,0

Program 1023 Civilna zaštita 20.606,56 58.600,00 38.495,55 186,8 65,7

Aktivnost A102301 Sufinanciranje djelatnosti HGSS 12.500,00 25.000,00 12.500,00 100,0 50,0

Aktivnost A102303 Unapređenje sustava civilne zaštite 3.106,56 13.600,00 5.995,55 193,0 44,1

Tekući projekt T102301 Nabava opreme za civilnu zaštitu 20.000,00 20.000,00 100,0


Izrada i održavanje dokumenata u području

civilne zaštite 5.000,00 0,00 0,00 0,0 -

Razdjel 005

UPRAVNI ODJEL ZA

PRORAČUN,FINANCIJE,JAVNE PRIHODE I

GRADSKU RIZNICU 1.031.547,73 2.138.200,00 594.463,54 57,6 27,8

Glava 00501

UPRAVNI ODJEL ZA

PRORAČUN,FINANCIJE,JAVNE PRIHODE I

GRADSKU RIZNICU 1.031.547,73 2.138.200,00 594.463,54 57,6 27,8

Program 1024


proračun, financije, javne prihode i gradsku

riznicu 1.031.547,73 2.138.200,00 594.463,54 57,6 27,8

Aktivnost A102401 Djelokrug rada upravnog odjela III 116.684,57 461.200,00 177.306,61 152,0 38,4

Aktivnost A102402 Proračunska zaliha 0,00 75.000,00 0,00 - 0,0


Kapitalna pomoć otplata kredita - Komunalno

d.o.o. 658.965,00 600.000,00 0,00 0,0 0,0

Kapitalni projekt K102403 Kapitalna pomoć otplata kredita Grad Karlovac 0,00 82.700,00 0,00 - 0,0

Kapitalni projekt K102406 Kapitalna pomoć za opremu - Čistoća d.o.o. 0,00 360.000,00 114.222,87 - 31,7

Kapitalni projekt K102407 Aglomeracija Karlovac - Duga Resa 0,00 0,00 0,00 - -

Kapitalni projekt K102408 Kapitalna pomoć ŽUC-u 0,00 56.300,00 56.273,75 - 100,0

Tekući projekt T102401 Otplata kredita 255.898,16 503.000,00 246.660,31 96,4 49,0

Razdjel 006

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0,00 10.000,00 0,00 - 0,0

Glava 00601

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0,00 10.000,00 0,00 - 0,0

Program 1025

Redovna djelatnost službe za unutarnju

reviziju proračunskih korisnika 0,00 10.000,00 0,00 - 0,0


OSTVARENO

1.1.2017.-

30.6.2017.

IZVORNI

PLAN

2018.

OSTVARENO

1.1.2018.-

30.6.2018.

INDEKS

OSTVARENO

2018/ 2017

%

INDEKS

OSTVARENO

2018/ PLAN 2018

%

Aktivnost A102501

Redovna djelatnost službe za unutarnju reviziju

proračunskih korisnika 0,00 10.000,00 0,00 - 0,0

1

OBRAZLOŽENJE: 1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Od 1.1.2013. godine funkcionira sustav gradske riznice tako da se preko jedinstvenog žiro računa proračuna provodi poslovanje uz sami proračun i proračunskih korisnika Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice i čitaonice i Dječjeg vrtića. Odlukom Gradskog vijeća od 10.3.2016. godine ukinut je Fond za razvoj poljoprivrede. Preostala potraživanja za zatezne kamate od jedne korisnice zajma vode se u okviru proračuna.

Stanje žiro računa proračuna 1.1.2018. g.

- Proračun 1.011.286,83 kn

- Pučko otvoreno učilište 19.918,94 kn - Dječji vrtić 0,00 kn

- Gradska knjižnica i čitaonica 0,00 kn

Stanje svih sredstava na žiro računu proračuna 1.1.2018.g. 1.031.205,77 kn

Stanje žiro računa proračuna 30.6.2018.g

- Proračun 4.426.122,98 kn

- Pučko otvoreno učilište 51.576,47 kn

- Dječji vrtić 0,00 kn

- Gradska knjižnica i čitaonica 0,00 kn

Stanje svih sredstava na žiro računu proračuna 30.6.2018.g. 4.477.699,45 kn

Početno stanje blagajne 1.1.2018. g.

- Proračun 12.522,02 kn

- Pučko otvoreno učilište 106,51 kn


Stanje svih sredstava blagajne 1.1.2018.g. 12.628,53 kn

Stanje blagajne 30.6.2018. g.

- Proračun 15.647,59 kn

- Pučko otvoreno učilište 801,46 kn


Stanje svih sredstava blagajne 30.6.2018.g. 16.449,05 kn

Ukupna sredstva proračuna na dan 30.6.2018. g. 4.494.148,50 kn U ovom izvješću sadržani su prihodi i primici kao i rashodi i izdaci proračuna, Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa, Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa i Dječjeg vrtića Duga Resa. Ostvareni ukupni prihodi proračuna u razdoblju 1.1. - 30.6.2018. godine iznose 15.876.173,12 kn i ostvareni su sa 44,2% plana, što je za 2.150.854,96 kn više nego u istom razdoblju prošle godine. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 10.528.996,72 kn (49,8% plana) i za 2.058.309,48 kn više nego prošle godine. Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 9.762.494,39 kn (49,9% plana) što je za 1.742.479,30 kn više od ostvarenja u prvoj polovici 2017. godine. U okviru poreznih prihoda najznačajniji proračunski prihod je porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji u razdoblju 1-6/2018. godine iznosi 8.349.606,77 kn u što su uključena sredstva fiskalnog izravnanja (1.318.650,25 kn) i čini 52,59% svih prihoda ostvarenih u prvoj polovici godine. Godinu dana ranije taj prihod je iznosio 6.543.443,85 kn. Poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta i drugog dohotka) ostvareno je 663.270,72 kn što je za 41.104,10 kn više nego u istom razdoblju prošle godine. Poreza na imovinu ostvareno je 633.142,51 kn što je 377.607,00 kn više od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine iz razloga što je porez na promet nekretnina zbog promjene zakonskih propisa od 1.1.2017. godine u

2

potpunosti prihod jedinice lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi. Uplata ovog poreza je ove godine veća i zbog izvršene ovrhe velikog dužnika. Poreza na potrošnju ostvareno je 131.771,69 kn što je za 35.287,50 kn manje nego prošle godine zbog smanjenja porezne stope s 3 na 2%. Poreza na tvrtku ostvareno je 1.588,13 kn što je za 26.489,32 kn manje nego prošle godine jer je novim Zakonom o lokalnim porezima u 2017. godini ukinut porez na tvrtku, pa se ove uplate odnose na ranije utvrđen porez (dugovi iz ranijih godina). Proračun je u razdoblju 1-6/2018. godine dobio pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države 936.311,17 kn (0,1% plana) što je za 208.819,23 kn više nego u istom razdoblju prošle godine. Tekućih pomoći proračunu iz drugih proračuna uplaćeno je 124.753,07 kn i veće su za 60.353,07 kn ili za 93,7% a odnose se na pomoć Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 15.600,00 kn za Projekt mladih i sredstva kompenzacijske mjere u iznosu od 109.153,07 kn za prosinac 2017. godine koja su doznačena u siječnju 2018. godine. U prvoj polovici 2018. godine nije uplaćena pomoć Karlovačke županije za troškove ogrjeva po socijalnom programu, a u prošloj godini je uplaćena u iznosu od 64.400,00 kn. Kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna uplaćeno je 100.000,00 i odnosi se na uplatu pomoći od Ministarstva kulture za Park dr. F. Tuđmana. U prošloj godini uplaćeno je 50.000,00 kn pomoći iz Karlovačke županije za sufinanciranje projekta uređenja pristupne ceste i parkirališta na Trgu kralja Tomislava. Tekuća pomoć od izvanproračunskih korisnika odnosi se na pomoć HZZ-a za plaćanje doprinosa za jednu polaznicu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa isto kao i prošle godine. Ove godine ovog oblika pomoći uplaćeno je za 92,3% više ili za 6.231,72 kn iz razloga što je u ovoj godini primljena polaznica stručnog osposobljavanja koja ima prethodno ostvareni staž pa joj se uplaćuju i doprinosi na plaću (doprinos za zdravstveno i zaštite zdravlja na radu). U ovoj godini nije dobivena kapitalna pomoć od izvanproračunskih korisnika. U prošloj godini dobivena je kapitalna pomoć od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 18.000,00 kn, a odnosi se na sredstva pomoći dobivena po ugovoru o neposrednom sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta, a koja je izrađena još u 2016. godini. Kao tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnih proračuna doznačeno je 669.575,30 kn i to za Pučko otvoreno učilište 8.000,00 kn i Dječji vrtić 661.575,30 kn iz: - državnog proračuna za organizaciju kazališnih gostovanja 8.000,00 kn (Pučko otvoreno učilište), za sufinanciranje programa „Male škole“ 11.800,00 kn i za djecu s poteškoćama u razvoju 9.600,00 kn (Dječji vrtić), - općinskih proračuna u iznosu od 640.175,30 kn za sufinanciranje troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću

(Općina Generalski Stol 233.300,30 kn, Bosiljevo 51.000,00 kn, Netretić 119.850,00 kn, Barilović 227.125,00 kn, Draganić 5.100,00 kn i Tounj 3.800,00 kn). Povećanje ovih prihoda rezultat je otvaranja područnog odjela vrtića u Generalskom Stolu koji u ovoj godini u cijelosti financira program pa je uplaćeno 160.600,30 kn više nego u prošloj. Na povećanje prihoda utječe i sufinanciranje smještaja djece u vrtiću od strane općine Tounj čija djeca koriste usluge vrtića u Generalskom Stolu.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnih proračuna doznačeno je 29.000,00 kn za Gradsku knjižnicu i čitaonicu i to iz: - državnog proračuna u iznosu od 24.000,00 kn za nabavu knjižne i neknjižne građe - županijskog proračuna u iznosu od 5.000,00 kn za realizaciju programa „Stvaramo zbirku“ U ovoj godini nije dobivena tekuća pomoć temeljem prijenosa EU sredstava. U prošloj godini dobiveno je 63.640,86 kn tekuće pomoć temeljem prijenosa EU sredstava koja se odnosi na pomoć dobivenu po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007.-2013. za provedbu programa pod nazivom „PODURES“ Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja Duge Rese i okolice. Prihoda od imovine uplaćeno je 246.166,39 kn (38% plana) i za 545.330,46 kn manje nego u istom razdoblju prošle godine. Na ime kamata na depozite po viđenju dobiveno je 10.921,65 kn što je za 11.518,48 kn manje od prošlogodišnjeg ostvarenja zbog manje kamatne stope radi prelaska na drugu banku i zbog manjeg korištenja minusa po računu korisnika cash poola. Prihod od zateznih kamata iznosi 2.041,20 kn a odnosi se na zatezne kamate na parničke troškove po presudi Općinskog suda u Karlovcu. Prihod od najma gradskih stanova iznosi 27.518,07 kn što je na razini prošlogodišnjeg ostvarenja. Prihoda od zakupa poslovnih objekata u ovom razdoblju je uplaćeno 65.113,75 kn što je za 163.231,33 kn manje nego prošle godine. U prvoj polovici prošle godine naplaćen je veliki dio duga za zakup poslovnog prostora od AB Montaže.

3

Povećanje se odnosi na naplatu dijela duga od AB Montaže. I dalje je prisutan problem naplate od zakupoprimaca jer potraživanja po tom prihodu na dan 30.6.2018. godine iznose 102.163,50 kn. Prihod od naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina iznosi 4.951,54 kn što je za 1.772,53 kn manje nego prošle godine. Spomeničke rente po četvornom metru uplaćeno je 27.552,16 kn, a po ukupnom prihodu 2.539,67 kn. Uplaćena sredstva spomeničke rente su ostala neutrošena. Uplaćena je naknada za pravo služnosti na javnim površinama radi korištenja i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme od strane Hrvatskog Telekoma d.d. i VIPneta d.o.o. u ukupnom iznosu od 85.950,06 kn što je za 252.001,38 kn manje nego prošle godine iz razloga što je u prošloj godini uplaćena naknada za razdoblje 2013.-2016.g. Naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih građevina uplaćeno je svega 19.578,29 kn što je za 131.363,21 kn manje nego u istom razdoblju prošle godine. Naknade za korištenje javnih površina uplaćeno je 12.309,22 kn što je 4.860,21 kn manje nego prošle godine zbog manjeg broja korisnika. Prihoda od prodaje državnih biljega ostvareno je 37.810,94 kn što je manje za 19.980,72 kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Vodnog doprinosa uplaćeno je 16.893,32 kn što je za 7.585,89 kn manje nego prošle godine. Šumskog doprinosa uplaćeno je 33.561,10 kn. Gradska knjižnica i čitaonica je za članarinu i usluge naplatila 10.577,00 kn (52,8% plana), što je za 407,50 kn manje nego prošle godine. Dječji vrtić ostvario je 1.461.878,60 kn (51,2% plana) od sufinanciranja roditelja za smještaj djece u vrtiću što je više za 44.613,70 kn od prošlogodišnjeg ostvarenja, a Pučko otvoreno učilište od participacije cijene njihovih usluga ostvarilo je 93.564,19 kn, što je za 32.367,62 kn više od prihoda u istom prošlogodišnjem razdoblju zbog uvođenja novih programa (dramski studio, dječji zbor, rekreacija za mame). Prihoda na temelju refundacija rashoda iz ranijih godina dobiveno je 25.781,98 kn. Naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko uplaćeno je 73,50 kn. U gradski proračun vraćeno je 290,52 kn neutrošenih sredstava preostalih na žiro-računu člana nezavisne liste grupe birača Zorana Vilovića. Ostalih prihoda ostvareno je 9.207,93 kn i odnose se na sufinanciranje plaće i materijalnih troškova komunalnog redara od strane Općine Vojnić sukladno Sporazumu o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva od 5. veljače 2018. godine. Komunalnog doprinosa je naplaćeno 221.745,40 kn (22,1% plana) što je za 477.652,13 kn manje. U prošloj godini ovaj prihod bio je znatno veći zbog rješavanja postupka legalizacije i uplate duga komunalnog doprinosa od strane županije za izgradnju sportske dvorane O.Š. I.G. Kovačić. Komunalne naknade naplaćeno je 1.356.872,01 kn što je za 334.134,54 kn više nego u istom razdoblju prošle godine zbog provođenja kompenzacije sa jednim većim obveznikom i zbog plaćanja komunalne naknade prije datuma valute jer su uplatnice za komunalnu naknadu otpremljene puno ranije nego prošle godine. Uz neprestanu kontrolu uplata i primjenu postupka prisilne naplate još uvijek proračun potražuje 152.918,77 kn komunalnog doprinosa i 2.041.845,24 kn komunalne naknade. Pučko otvoreno učilište ostvarilo je 100.985,57 kn prihoda od pruženih usluga (najam, čišćenje, materijalni troškovi održavanja i jumbo panoi) što je na nivou prošlogodišnjeg ostvarenja. Dječji vrtić je dobio 1.550,00 kn tekućih donacija od građana i trgovačkog društva za provođenje edukativnih programa. Prihoda od prodaje zemlje ostvareno je 739.634,99 kn što je za 634.303,05 kn više nego u istom razdoblju prošle godine zbog uplata po ugovoru o prodaji zemljišta Lindbergh grupe i zbog provedenog evidentiranja ugovora o zamjeni nekretnine (Experta Grupa i Bakin). Ovogodišnjim uplatama od prodaje gradskih stanova prihodovano je 10.400,00 kn, a prodajom stanova obročnom otplatom u gradski proračun je doznačeno 361.140,80 kn od kojih je u državni proračun preusmjereno 329.578,23 kn. Rashodi su ostvareni do planiranih veličina po usvojenim programima, s time da se nije koristila proračunska zaliha.

4

Prikaz rashoda:

BROJ

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA

OSTVARENO

1.1.-30.6.2017.

IZVORNI PLAN

2018.

OSTVARENO

1.1.-30.6.2018. INDEKS INDEKS RAZLIKA

1 2 3 4 5 6 (5/3*100) 7 (5/4*100) 8 (5-3)

UKUPNO RASHODI / IZDACI 14.614.175,83 35.942.945,00 12.252.038,78 83,84 34,09 -2.362.137,05

3 Rashodi poslovanja 11.083.446,09 27.520.545,00 11.355.969,43 102,46 41,26 272.523,34

31 Rashodi za zaposlene 4.633.374,84 10.129.330,00 4.929.350,09 106,39 48,66 295.975,25

32 Materijalni rashodi 4.239.824,14 9.577.474,00 4.279.073,80 100,93 44,68 39.249,66

34 Financijski rashodi 61.179,38 121.000,00 43.801,48 71,60 36,20 -17.377,90

35 Subvencije 9.354,56 273.000,00 40.516,52 433,12 14,84 31.161,96

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 0,00 838.100,00 56.273,75 - 6,71 56.273,75

37

Naknade građanima i kućanstvima na

temelju osiguranja i druge naknade 421.490,91 1.228.300,00 386.448,31 91,69 31,46 -35.042,60

38 Ostali rashodi 1.718.222,26 5.353.341,00 1.620.505,48 94,31 30,27 -97.716,78

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.303.264,00 7.956.400,00 669.384,09 20,26 8,41 -2.633.879,91

41

Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 288.004,73 2.033.800,00 307.623,75 106,81 15,13 19.619,02

42

Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 2.699.953,64 4.735.100,00 201.363,48 7,46 4,25 -2.498.590,16

45

Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 315.305,63 1.187.500,00 160.396,86 50,87 13,51 -154.908,77

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate

zajmova 227.465,74 466.000,00 226.685,26 99,66 48,64 -780,48

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita

i zajmova 227.465,74 466.000,00 226.685,26 99,66 48,64 -780,48 Iz tabličnog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi za razdoblje 1-6/2018. godine izvršeni u iznosu od 12.252.038,78 kn ili 34,09% u odnosu na godišnji plan. Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 11.355.969,43 kn ili 41,26% u odnosu na godišnji plan i za 2.362.137,05 kn su manji nego prošle godine. Unutar rashoda poslovanja najveći rashodi odnose se na rashode za zaposlene i na materijalne rashode. Rashodi za zaposlene djelatnika Grada Duge Rese i svih proračunskih korisnika, kao i osoba zaposlenih na programu javnih radova u Gradu Duga Resi ostvareni su u iznosu od 4.929.350,09 kn i veći su za 295.975,25 kn ili za 6,39% u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za bolest i smrtni slučaj, potpore za rođenje djeteta i sl.). Rashodi za zaposlene Grada Duge Rese (sa 14 djelatnika na programu javnih radova) iznose 1.941.625,41 kn, za djelatnike Gradske knjižnice i čitaonice 180.713,77 kn, Pučkog otvorenog učilišta 136.996,87 kn i Dječjeg vrtića 2.670.014,04 kn. Povećanje rashoda u odnosu na prošlu godinu je zbog većeg broja zaposlenih u Dječjem vrtiću i zbog djelatnika zaposlenih na programu javnih radova u Gradu Duga Resi. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.279.073,80 kn. Odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje gradske uprave i proračunskih korisnika. Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za usluge (geodetsko katastarske usluge, izrada projekata i studija, te programi Pučkog otvorenog učilišta: kazalište, koncerti, tečajevi). Materijalni rashodi nešto su veći nego prošle godine, dijelom zbog većih rashoda za zimsku službu i zbog naknade Poreznoj upravi koja se plaća od 1.1.2018. godine u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak, a sukladno članku 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17). U prvoj polovici 2018. godine plaćeno je ukupno 79.426,72 kn ove vrste naknade Poreznoj upravi. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 43.801,48 kn te su za 17.377,90 kn manji nego u istom razdoblju prošle godine zbog smanjenja kamatne stope za kredit Grada Duge Rese kod OTP banke prema otplatnom planu i zbog manje naknade za bankarske usluge zbog prelaska u drugu poslovnu banku. Subvencije se odnose na subvencije poljoprivrednicima i ostvarene su u iznosu od 40.516,52 kn što je za 31.161,96 kn više nego prošle godine zbog većeg broja podnesenih zahtjeva i odobrenih novih oblika subvencija po poljoprivrednom programu. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 56.273,75 kn, a odnose se na pomoć danu Županijskoj upravi za ceste prema ugovoru o zajedničkom financiranju sanacije plavljenja kolnika u Sv. Petru. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 386.448,31 kn što je za 35.042,60 kn manje nego prošle godine iz razloga što se prvom polugodištu ove godine još nisu

5

isplaćivali troškovi ogrjeva korisnicima socijalnog programa. Ova vrsta rashoda odnosi se na naknade korisnicima socijalnog programa (troškovi stanovanja, jednokratne pomoći, pomoć i njega u kući), sufinanciranje prijevoza umirovljenika, prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, isplatu stipendija učenicima deficitarnih zanimanja i studentima, pomoć za novorođenče i nagrade za sportska dostignuća. Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 1.620.505,48 kn što je za 97.716,78 kn manje nego prošle godine, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici, Turističkoj zajednici, udrugama građana i udrugama u kulturi i sportu, Sportskoj zajednici, vjerskom zajednicama, političkim strankama, te na kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada (Komunalnom Duga Resa d.o.o. za kanalizaciju Mrežnički Varoš i Čistoći Duga Resa d.o.o. za opremu). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 669.384,09 kn ili 20,26% u odnosu na godišnji plan i za 2.633.879,91 kn su manji nego prošle godine najvećim dijelom zbog toga što su u prošloj godini izvođeni radovi II. faze uređenja Parka dr. Franje Tuđmana, radovi na projektu „Poduzetnički inkubator“, uređenje spomenika antifašističke borbe u parku, te radovi na uređenju pristupne ceste i parkirališta na Trgu kralja Tomislava i parkirališta i nogostupa na Trgu Sv. Jurja. Unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći dio odnosi se na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i to zemljišta (provedeno je evidentiranje ugovora o zamjeni zemljišta – Experta Grupa i Bakin).

Obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka kroz programe: Predstavnička i izvršna tijela – P1001 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Redovna djelatnost Gradskog vijeća i Radnih tijela – A100101 2. Financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća – A100102 Tekućeg projekta: 1. Izbori – T100101 Ciljevi ovog Programa su osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje predstavničke i izvršne vlasti Grada Duge Rese i donošenje Odluka iz njihove nadležnosti kojima se osiguravaju lokalne potrebe građana. Ovaj Program je u prvom polugodištu 2018. godine realiziran sa 212.635,17 kn, a indeks ostvarenja u odnosu na planirana sredstva proračuna je 59,40%, dok je indeks ostvarenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine 52,80%, odnosno za 189.739,64 kn manje. U prošloj godini unutar ovog programa bili su uključeni troškovi provođenja izbora za predstavnička i izvršna tijela Grada. Programom se omogućava redovno funkcioniranje predstavničke i izvršne vlasti (redovno financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću, naknade za rad članova predstavničkog tijela, radnih tijela predstavničkog tijela te radnih tijela gradonačelnika, kao i svih ostalih gradskih radnih tijela kojima je to pravo priznato gradskim odlukama). Program uključuje i troškove reprezentacije, kao i novčane nagrade za Dan grada. Program je sastavljen temeljem dosadašnjih aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela, a sve sukladno općim aktima Gradskog vijeća. U prvoj polovici 2018. godine održano je 7 sjednice Gradskog vijeće zajedno sa svečanom sjednicom, 25 sjednica radnih tijela Gradskog vijeća te 1 sjednica Povjerenstva za ocjenjivanje prijava programa/projekata udruga civilnog društva. U prvoj polovici 2018. godine održani su izbori za članove Vijeća mjesnih odbora i za članove Savjeta mladih Grada Duge Rese na koje je utrošeno 67.200,74 kn. Utrošena su sredstva za naknade članovima biračkih odbora, stalnog i proširenog sastava Izbornog povjerenstva, stručnog tima te domara, troškove izbornog i uredskog materijala, najma prostora za izbore te objave oglasa. Program djelokruga rada mjesne samouprave – P1002 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Redovna djelatnost mjesne samouprave – A100201 Tekućeg projekta: 1.Održavanje objekata MO – T100201 Cilj ovog Programa je osiguranje sredstava za redovno funkcioniranja mjesne samouprave. Program je realiziran sa 16.926,27 kn. Indeks ostvarenja u odnosu na planirana sredstva proračuna u 2018. godini je 14,30% i manje je za 23.718,03 kn u odnosu na prošlu godinu.

6

Kroz ovaj program realizirani su rashodi u mjesnim odborima koji se odnose na troškove struje, komunalnih usluga i pričuve, te na troškove priključenja za vodu na igralištu u MO Trešnjevka i na popravak ulaznih vrata u MO Vidanka. Program Savjeta mladih – P1003 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Redovna djelatnost Savjeta mladih – A100301 Tekućeg projekta: 1.Projekti Savjeta mladih – T100301 Ciljevi ovog Programa su osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje Savjeta mladih Grada Duge Rese i realizacija projekata iz njihove nadležnosti kojima se zadovoljavaju potrebe mladih Grada Duge Rese. U prvom polugodištu 2018. godine Program Savjeta mladih nije realiziran jer je tek u mjesecu ožujku 2018. godine oformljen novi Savjet mladih Grada Duge Rese te je u mjesecu lipnju 2018. godine Gradsko vijeće Grada Duge Rese prihvatilo Program rada Savjeta mladih. Program javne uprave i administracije - P1004 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Redovna djelatnost Gradske službe – A100401 Tekućeg projekta: 1. Obilježavanje prigodnih dana i sponzorstva – T100401 Ciljevi ovog Programa su osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje gradskih upravnih tijela u smislu izvršenja djelatnosti iz samoupravnog djelokruga ove jedinice lokalne samouprave. Ciljevi Programa obilježavanja i sponzorstva su osiguranje sredstava za obilježavanje prigodnih dana, kao i sponzorstva i tekuće donacije vezane za navedeni Program. Za ovaj Program je utrošeno 1.841.470,88 kn s indeksom ostvarenja u odnosu na plan 43,4 % i indeksom ostvarenja u odnosu na prošlogodišnje razdoblje 91,6 %. U okviru Redovne djelatnosti Gradske službe najveći dio, 1.665.243,61 kn, odnosi se na plaće i doprinose na plaće za djelatnike Gradske uprave s gradonačelnikom, što je za 110.285,66 kn manje od prošlogodišnjeg ostvarenja jer nakon provedenih izbora zamjenici gradonačelnika dužnost obavljaju volonterski. Na dan 30.6.2018. godine zaposlena su 24 djelatnika zajedno sa gradonačelnikom. Preostali dio ovog programa odnosi se na ostale troškove za zaposlene i naknade troškova zaposlenima, troškove goriva, uredskog materijala, medijskog praćenja u programu, reprezentacije, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja i dr. Za tekući projekat Obilježavanje prigodnih dana (Uskrs, Dan zdravlja, Dan oslobođenja Duge Rese, Dan državnosti, Dan antifašističke borbe i Dan Grada) i razna sponzorstva utrošeno je 14.613,00 kn (17,19% plana).

Redovna djelatnost Upravnog odjela za gospodarstvo - P1005 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Djelokrug rada Odjela I - A100501 Kapitalnog projekta: 1. Opremanje gradske uprave - K100501 Osnovni cilj programa je osiguravanje uvjeta za funkcioniranje gradske uprave osiguravanjem materijalnih i

tehničkih uvjeta rada, a sve radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja

jedinca lokalne samouprave. Glavni cilj programa opremanja gradske uprave je poboljšati kvalitetu i brzinu radnih

procesa i postupaka rada uprave Grada kroz nabavku modernije i kvalitetnije opreme i stvaranje kvalitetnijih

uvjeta rada djelatnika, a sve radi organiziranja moderne i učinkovite javne uprave. Za redovnu djelatnost

upravnog odjela u prvoj polovici 2018. godini utrošeno je 45,50% sredstava odnosno 310.870,00 kn od

planiranih 683.200,00 kn.

Kapitalni projekt Opremanje gradske uprave planiran je sa iznosom od 143.500,00kn od čega je u prvoj polovici

godine utrošeno 65,53% sredstava, odnosno 94.033,13 kn. Ostvarena su ulaganja u nematerijalnu imovinu

7

(licence) u iznosu od 5.198,75 kn, uredsku opremu i namještaj u iznosu od 76.498,75 kn te računalne programe

u iznosu od 12.335,63 kn.

U prvoj polovici 2018. godini za redovan rad uprave (aktivnost Djelokrug rada odjela I) utrošeno je 216.836,87 kn

tj. 40,18% sredstava od planiranih 539.600,00 kn. Sredstava su najvećim dijelom utrošena na materijalne

troškove održavanja prostora Gradske uprave, te za stručno usavršavanje djelatnika, odvjetničke usluge, uredski

materijal i slično.

Poticaji razvoju gospodarstva – P1006 Program se sastoji od:

- aktivnosti 1. Troškovi turističkog ureda – A100601

- tekućih projekata 1. Programske aktivnosti TZ – T100623 2. Subvencije poljoprivredi – potpore za unaprjeđenje biljne proizvodnje –T100619 3. Subvencije poljoprivredi – potpore za projektnu dokumentaciju – T100620 4. Subvencije poljoprivredi – potpore za kapitalno ulaganje – T100621 5. Subvencije poljoprivredi – potpore za unaprjeđenje sektora stočarstva – T100622 6. Subvencije poljoprivredi – sufinanciranje pčelinjih zajednica – T100624 7. Subvencije poljoprivredi – Sufinanciranje konzultantskih usluga pri izradi natječajne dokumentacije –

T100625 8. Subvencioniranje kamata - T100616 9. „Podures“ Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja – T100617 10. Usluga pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži – T100618

- kapitalnih projekata 1. Tematski park „Šetnja s oblacima“ – K100603 2. Centar razmjene (Euro selo i ostalo) - K100605 3. Poduzetnička zona „Šeketino brdo“ - K100601 4. Poduzetnička zona „Gornje Mrzlo Polje Mrežničko“ - K100602 5. Poduzetnička zona „Donje Mrzlo Polje Mrežničko“ – K100608 6. Kupnja i uređenje Donjeg mlina – K100604 7. Poduzetnički inkubator – K100607

SUBVENCIJE GOSPODARSTVU I POLJOPRIVREDI

Cilj tekućih aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi povećanje poslovne konkurentnosti te održivosti

poljoprivredne proizvodnje i poslovne konkurencije djelomično je ostvaren sljedećim aktivnostima

subvencioniranja u gospodarstvu i poljoprivredi:

Za tekući projekt "Subvencioniranje kamata“ Proračunom je planirano 60.000,00 kn, a u prvoj polovici 2018.

godine nisu utrošena sredstva, iz razloga što do sada nije bilo zahtjeva za subvenciju, a rok za dostavu zahtjeva

je 30. studeni tekuće godine.

Za projekt "PODURES" Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja osigurana su ukupna sredstva u iznosu

od 10.000,00 kn za provedbu aktivnosti održivosti projekta u prvoj polovici 2018. godine koja još nisu utrošena,

jer su aktivnosti koordinirane u drugoj polovici 2018. godine.

Za tekući projekt Subvencije poljoprivredi - potpora za unapređenje biljne proizvodnje osigurana su sredstva u

iznosu od 36.000,00 kn, od čega je u prvoj polovici 2018. godine utrošeno 737,56 kn, odnosno 2,05%.

Unutar ove mjere sufinancirane su sljedeće podmjere:

- za sufinanciranje kupnje sustava za obranu od tuče na voćnjacima i vinogradima u 2018. godini nisu utrošena

sredstva jer nije podnesen niti jedan zahtjev

- za sufinanciranje kupnje opreme za proizvodnju cvijeća, povrća i ostalih voćnih vrsta u zaštićenom prostoru i

na foliji, nisu utrošena sredstva jer nije podnesen nijedan zahtjev

8

-za sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta nisu utrošena sredstva jer nije podnesen nijedan

zahtjev

-za sufinanciranje trajnih nasada, nisu utrošena sredstva jer nije podnesen nijedan zahtjev

-za sufinanciranje kalcizacije tla utrošena su sredstva u iznosu 737,56 kn za jedan zahtjev

Za tekući projekt Subvencije poljoprivredi – kapitalna ulaganja osigurana su sredstva u iznosu 21.000,00 kn ,a u

prvoj polovici 2018. nisu utrošena sredstva jer nije bilo zahtjeva.

Unutar ove mjere sufinanciraju se sljedeće podmjere:

-za podmjeru sufinanciranje kamata na kredite za razvoj gospodarstva za unapređenje poljoprivrede nisu

utrošena sredstva jer nije bilo zahtjeva.

Za tekući projekt Subvencije poljoprivredi - potpore za unapređenje sektora stočarstva, osigurana su sredstva u

iznosu od 123.000,00 kn, a u prvoj polovici 2018. godini utrošena su sredstva u iznosu od 39.778,96 kn, odnosno

32,3%


-za sufinanciranje osjemenjivanja goveda i krmača utrošeno je 14.778,96 kn za 23 korisnika

-za sufinanciranje polica osiguranja životinja nisu utrošena sredstva jer nije bilo zahtjeva

-za sufinanciranje kupnje i ostavljanje bređih junica utrošena su sredstva u iznosu 25.000,00 kn za 6 korisnika.

-za sufinanciranje kupnje nezimica i nerasta nisu utrošena sredstva jer nije bilo zahtjeva.

Za tekući projekt sufinanciranje pčelinjih zajednica u iznosu 28.000,00 kn, a u prvoj polovici 2018. godine nisu

utrošena sredstva jer nije bilo zahtjeva.

Za tekući projekt sufinanciranje izrade natječajne dokumentacije u iznosu od 5.000,00 kn, u prvoj polovici 2018.

godine nisu utrošena sredstva, jer nije bilo zahtjeva.


-za sufinanciranje konzultantskih usluga pri izradi natječajne dokumentacije nisu utrošena sredstva jer nije bilo

zahtjeva

TURIZAM

Za troškove aktivnosti turističkog ureda osigurana su sredstva u iznosu 40.000,00 kn, a u prvoj polovici 2018.

godine planirana sredstva u cijelosti su utrošena (100%), a odnose se na funkcioniranje ureda (plaće i materijalni

troškovi).

Za programske aktivnosti Turističke zajednice osigurana su sredstva u iznosu 605.000,00 kn,

a u prvoj polovici 2018. godine, planirana sredstva su utrošena u iznosu 305.000,00 kn, odnosno 50,4% i to za

sljedeće namjene:

-Advent na Mrežnici 19.022,34 kn

-Najam klizališta 84.000,00 kn

-Vincekovo 10.000,00 kn

-Koncert Zdenke Kovačiček 18.955,00 kn

-Proslava Praznika rada 6.000,00 kn

-Jurjevo 4.522,66 kn

-Koncert Gibonni 162.500,00 kn

Turistička zajednica Grada Duge Rese je uz već tradicionalne manifestacije kao što su Vincekovo i Jurjevo

oplemenila događanja novim manifestacijama koje su se pokazale vrlo uspješne te su bile vrlo dobro posjećene

(cca 10000 – 12000 posjetitelja). Uz manifestacije Turistička zajednica je također vršila i oglašavanje Duge Rese

u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn (udruženo oglašavanje sufinancirano od strane HTZ-a u iznosu od 80%).

Sredstva planirana za kapitalne projekte "Poduzetnička zona Gornje Mrzlo Polje" (38.000,00 kn) i "Kupnja i uređenje Donjeg mlina" u prvoj polovini godine nisu utrošena jer su prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu povećani prvotno planirani iznosi sukladno stvarnim troškovima te stvoreni preduvjeti za realizaciju planiranih projekata.

9

Za kapitalni projekt Poduzetnička zona „Donje Mrzlo Polje“ Proračunom za 2018 planiran je iznos od 150.000,00 kn za početak izvlaštenja zemljišta potrebnog za izgradnju pristupne ceste. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna sredstva se umanjuju na iznos od 30.000,00 jer će nastojati postići dogovor sa vlasnikom zemljišta te obročna otplata istog čime bi se kupoprodajna cijena otplatila kroz više proračunskih godina što se planira za drugu polovinu 2018. godine. Kapitalnim projektom „Tematski park – šetnja sa oblacima“ planira se izvedba tematskog parka na brdu Vinici uz planinarski dom „Mladen Polović“. Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu smanjen je prvotno planirani iznos za predmetni kapitalni projekt na 100.000,00 kn. Sredstva su planirana za izradu projektne dokumentacije u drugoj polovini godine nakon što se postigne dogovor sa svim potencijalnim partnerima na projektu jer se navedeni projekt planira do kraja realizirati sredstvima iz vanjskih izvora financiranja. Kapitalnim projektom „Poduzetnički inkubator“ planira se uređenje prostora Srednje škola Duga Resa u prostor namijenjen poduzetnicima početnicima i postojećim poduzetnicima za razvoj novih proizvoda. Inkubator će obuhvaćati urede za poduzetnike početnike, kongresno-edukacijski centar, radionu sa CNC strojem, co-working prostor, centar za 3d dizajn. Potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za projekt “Razvoj poduzetničkog inkubatora Duga Resa” osigurano je sufinanciranje projekta u iznosu od 80,15%. U 2018.g. planirana su sredstva za ulaganje u drugu fazu građevinsko-obrtničke radove, telekomunikacijsku infrastrukturu te sredstva za nabavu namještaja, računalne opreme, 3D printera i skenera, CNC stroja sa alatima i tračnom pilom, sredstva za osiguravanje vidljivosti projekta te uslugu revizije projekta. Planiraju se i sredstava za dvoje djelatnika Grada (50% plaće voditelja projekta te 70% koordinatora). U prvoj polovini godine utrošena su sredstva u iznosu od 10.590,00 kn za najam predmetnog prostora, dok će zbog dinamike provedbe projekta ostala planirana sredstva biti utrošena do kraja godine. Za tekući projekt „Usluga pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži" planiran je iznos od 100.000,00 kn za omogućavanje korištenja širokopojasnog interneta u Poduzetničkom inkubatoru te na ostalim lokacijama gdje je takva usluga potrebna. Planirana je realizacija projekta do kraja 2018. godine jer je realizacija navedenog projekta vezana na dinamiku provedbe kapitalnog projekta "Poduzetnički inkubator". Zbog navedenog nije bilo utroška sredstava u prvoj polovini godine. U svrhu omogućavanja prijenosa koncepta „PODURES“ Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja Duge Rese i okolice, prijenosom znanja, informacija i savjeta kroz rasprave i web –portal na druge subjekte Proračunom za 2018. godinu u iznosu od 10.000,00 kn te se planira realizacija u drugoj polovini godine. Program javnih potreba u kulturi – P1007 Program se sastoji od: - aktivnosti

1. Održavanje građevinskih objekata u službi kulture - A100701

2. Redovna djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice - A100702

3. Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta - A100703

- tekućih projekta

1. Razni projekti drugih udruga u kulturi - T100703

2. Projekti udruga u kulturi sa područja Grada Duge Rese - T100704

3. Organizacija Dana Grada Duge Rese - T100705

4. Kino - T100706

5. Kazalište - T100707

6. Koncerti - T100708

7. Tečajevi, obrazovanje i sl. - T100709

8. Demokratski rasadnik - T100710

9. Programi Gradske knjižnice i čitaonice – T100717

10. Projekti financirani iz EU sredstava i drugih izvora - T100716

11. Prostor za mlade – T100717

- kapitalnih projekata

1. Uređenje drvene kuće - K100701

2. Opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice - K100702

10

3. Opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta - K100703

Programom javnih potreba u kulturi omogućava se realizacija redovnih programskih djelatnosti i aktivnosti

ustanova u kulturi, udruženja i drugih organizacija u kulturi, podupire se kulturno – umjetnički amaterizam i

stvaralaštvo, organizacija raznih manifestacija i akcija u kulturi, te investicijsko održavanje adaptacije i realizacije

prijeko potrebnih zahtjeva na objektima kulture.

Program se provodi kontinuirano i to kroz rad Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa, Pučkog otvorenog

učilišta, rad udruga u kulturi i kapitalnih ulaganja u kulturu za čije provođenje se osiguravaju sredstva u

Proračunu Grada Duge Rese, Ministarstva kulture i Županije.

Za provedbu ovog Programa, osigurana su sredstva Proračuna Grada za 2018. godinu u iznosu od 1.735.800

kuna, od čega je u prvoj polovici godine utrošeno 758.437,75 kn odnosno indeks ostvarenja je 43,69%.

U prvoj polovici 2018.godine za rad Pučkog otvorenog učilišta utrošeno je 446.817,13 kn, odnosno 42,16%

predviđenih sredstava za 2018.g. u iznosu od 1.059.800,00 kn i to kako slijedi;

- za redovnu djelatnost Pučkog učilišta planiran je iznos od 550.700,00 kn od čega je u prvoj polovici godine utrošeno 43,66% sredstava, odnosno 240.447,06 kn. Sredstva su utrošena za rashode za zaposlene te redovne troškove održavanja ustanove.

- za „organizaciju Dana Grada Duge Rese“ planiran je iznos od 104.000,00 kn od čega je u prvoj polovice 2018.g. utrošeno 36,13% sredstava, odnosno 37.578,26 kn. Sredstva su utrošena za sufinanciranje događanja u sklopu „Grin festa“ manifestacije koja se održala povodom dana Grada Duge Rese

- za „kino“ je u 2018.g. planiran iznos od 33.000,00 kn od čega je u prvoj polovici godine utrošeno 11.296,00 kn odnosno 34,23%. Održano je pet kino projekcija.

- za „kazalište“ je planiran iznos od 63.100,00 kn od čega je u prvoj polovici godine utrošeno 45,64% sredstava, odnosno 28.800,00 kn. Održano je 9 kazališnih predstava profesionalnih ansambala.

- za „koncerte“ je planirani iznos od 123.000,00 kn, od čega je u prvoj polovici godine utrošeno 75.429,04 kn, odnosno 61,32%. Odžani su koncerti Zdenke Kovačićek i Mirka Cetinskog, KUD-a „Izvor“ iz Generalskog Stola i gostiju: Lidije Percan, Vesne Nežići i KUD-a iz BiH te koncert „Zadarskog kvarteta klarineta“

- za „tečajeve i obrazovanje“ planiran je iznos od 84.000,00 kn od kojeg je u prvoj polovici godine utrošeno 62,09% sredstava, odnosno 52.158,77 kn. Održani su tečajevi suvremenog plesa, gitare, klavira, zbora te dramski studio

- za projekt „Demokratski rasadnik“ planiran je iznos od 5.000,00 kn od čega u prvoj polovici godine utrošeno 1.108,00 kn, odnosno 22,16%. Tijekom prve polovice 2018. g. u Demokratskom rasadniku održano je 22 događanja (predavanja, radionica, izložaba. književnih večeri...).

- osim navedenog Pučko otvoreno učilište provelo je i sljedeće programe: održan je Izbor sportaša godine, priredba povodom dana škole Ivan Goran Kovačić, manifestacija „Dečki s´štrumenti“, Duga Resa Fest Euphoria i Classico, obilježen je Dan zdravlja te je održana plesna produkcija POU DR. Povodom Dana Grada Duge Rese -- „Grinfesta“ organiziran je i proveden 31 program.

- za opremanje i uređenje Pučkog učilišta Duga Resa planiran je iznos od 37.000,00 kn, a u prvoj polovici godine iznos nije realiziran

- za projekte financirane iz EU fondova i drugih izvora predviđen je iznos od 10.000,00 kn, a koji u prvoj polovici godine nije realiziran.

U 2018.g. za održavanje građevinskih objekata u službi kulture (tekući troškovi za „Malu Vilu“; struja, voda i dr.)

osigurano je 31.500,00 kn od čega je u prvoj polovici godine utrošeno 17,08% sredstava, odnosno 5.380,86 kn.

Na poziciji, „Razni projekti drugih udruga u kulturi“ osigurano je 5.000,00 kn, a koji je iznos u prvoj polovici godine

ostao neutrošen.

Za projekte udruga u kulturi s područja grada Duge Rese planiran je iznos od 85.000,00 kn Iznos od 60.000,00

kn dodjeljuje se temeljem Natječaja za programe udruga s područja Grad, pa je u 2018. godini Limenoj glazbi

Duga Resa dodijeljeno 16.000,00 kn, KUD-u „Sv.Juraj“ 16.000,00 kn, Ženskom pjevačkom zboru Vile 16.000,00

kn te Udruzi za promicanje kulture i umjetnosti „Kunstbunker“ 12.000,00, a koja se realiziraju na temelju zahtjeva

udruga tokom cijele godine. U prvoj polovici godine utrošena su sredstva u iznosu 33.853,83 kn odnosno

56,42%. 8.760,00 kn isplaćeno je Limenoj glazbi Duga Resa, 5.000,00 kn KUD-u „Sv. Juraj“. 8.093,93 Ženskom

pjevačkom zboru „Vila“, a 12.000,00 kn Udruzi za promicanje kulture i umjetnosti „Kunstbunker“.

Sredstva u iznosu od 20.000,00 kn dodjeljuju se udrugama u kulturi s područja Grada koje svoje

programe/projekte apliciraju na natječaje fondova EU i druge donatorske natječaje, a cilj natječaja je potaknuti

11

udruge da prijavljuju svoje projekte na natječaje drugih donatorskih tijela, a ne samo na natječaj Grada kako bi

ostvarile pravo na dodatna financijska sredstva. U prvoj polovici godine nije došlo do realizacije Proračunom

predviđenog iznosa.

Iznos od 5.000,00 kn dodjeljuje se odlukom čelnika za izvanredne aktivnosti udruga s područja Grada, po

zahtjevu udruga, a u prvoj polovici godine ovaj iznos nije realiziran.

Indeks ostvarenja za prvu polovicu 2018 godine za ovu poziciju iznosi 39,83%.

Za uređenje „Drvene kuće“ planiran je iznos od 10.000,00 kn koji u prvoj polovici godine nije realiziran.

U prvoj polovici 2018. g. za ukupan rad Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa utrošeno je 272.385.93 kn,

odnosno 51,44% od predviđenih sredstava za 2018.g. u iznosu od 529.500,00 kn i to kako slijedi;

- za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice planiran je iznos od 466.000,00 kn od čega je u prvoj polovici godine utrošeno 50,31% iznosa odnosno 234.437,13 kn. Sredstva su utrošena za rashode za zaposlene te druge redovne troškove održavanja ustanove.

- za programe Gradske knjižnice predviđena su sredstva u iznosu 10.000,00, a u prvoj polovici godine utrošen je iznos od 2.365,33, odnosno 23,65%.

- za opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice planiran je iznos od 46.500,00 od kojeg je u prvoj polovici godine utrošeno 35.583,47 je odnosno 76,52%. Sredstva su utrošena za nabavu knjižne i neknjižne građe

- za projekte financirane iz EU sredstava i iz dr. izvora predviđen je iznos od 7.000,00 kn, a koji u prvoj polovici godine nije realiziran.

Gradska knjižnica je uz svoju redovnu djelatnost u prvoj polovici godine organizirala i razna događanja,

predavanja, radionice, promocije i gostovanja.

Tijekom veljače i ožujka održavala su se predavanja na temu zdravlja, duhovnosti, zdrave prehrane i odgoja, a

uoči Uskrsa održena je radionica bojanja pisanica i predavanje na temu uskrsnih običaja

U ožujku je s radom započela čitateljska grupa „Bookerica“ koju vodi Gordana Šutej, a sastaje se jednom

mjesečno.

Povodom Međunrodnog dana materinskog jezika 19. veljače održano je predavanje na temu „Povijest hrvatskog

jezika“, a povodom Dana žena, 8. ožujka svoje umjetničko stvaralaštvo predstavile su karlovačke slikarice Mira

Marković Mikoć i Ljiljan Lili Filipović.

Povodom Svjetskog dana zaštite voda održana je izložba na temu voda, a povodom Međunarodnog dana dječje

knjige, 2. travnja održana je pričaonica i radionica za vrtičku djecu.

Knjižnica je sudjelovala u nacionalnoj kampanji „Dani medijske kulture“ te je povodom iste 19. travnja odražano

predavanje na temu „Mediji obitelj i djeca“, a 20. travnja radionica novinarke Robertine Čuhnil na temu „Kako

nastaje TV prilog“.

Povodom Međunarodnog dana knjige i autorskih prava te Dana hrvatske knjige Knjižnica je sudjelovala u

manifestaciji „Noć knjige“ a održana je radionica „Čitaj, pričaj, crtaj“, promocija romana „Janko i stroj za vrijeme“

dječje književnice Ksenije Kušec te promocija knjige „Egzorcizam ljubavi“ vrgoračkog autora Dražena Markotića –

Vege.

U svibnju je održana promocija knjige „Tri hrabre žabice i hokej na bari Žabenskoj“ sisačke književnice Renate

Holcer, a u lipnju područni odjel Maslačak dugoreškog vrtića pripremio je „Kamišbaj u Knjižnici“ kroz koji je

ispričana priča o posjetu djece imanju Kontesa.

U prvoj polovici godine Knjižnica je uvela stvaranje AV zbirke koja je sastavljena od audiovizualne i zvučne

građe, a trenutno broji 392 jedinice.

Program javnih potreba u sportu – P1008 Program se sastoji od: - aktivnosti

1. Održavanje objekata za potrebe sporta - A100801 2. Održavanje Sportskog doma - A100802 3. Redovna djelatnost Sportske zajednice - A100803 4. Djelatnost udruga u sportu - A100804

12

- tekućih projekata 1. Nagrade za sportska dostignuća -T100801 2. Razni projekti u sportu - T100802 3. Proglašenje sportaša godine - T100803 4. Održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama - T100804 5. Nabava opreme udruga u sportu - T100805 6. Program HOO – Aktivne zajednice ili drugih projekata – za Športsku zajednicu Duga Resa -T100806 7. Donacije za posebne sportske rezultate – T100807 8. Sufinanciranje liječničkih pregleda za djecu sportaše – T100808

- kapitalnih projekata

1. Investicijsko održavanje sportskih objekata - K100801 2. Kupnja, sanacija i revitalizacija Sportskog doma A.T.Stipančić – K100802 3. Kupnja zemlje za igralište – K100803

Cilj Programa javnih potreba u sportu je omogućiti uvjete što većem broju djece, aktivnih sportaša i rekreativaca bavljenje organiziranim sportskim aktivnostima čime se osigurava uključivanje djece i mladih u sport što ranije, zdravstvena zaštita i očuvanje zdravlja, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, te socijalizacija djece, osigurati sportsku infrastrukturu, omogućiti stručno usavršavanje trenerskog kadra i omogućiti što većem broju djece organizirani i stručno vođene treninge u svim sportovima. Za provedbu ovog Programa, osigurana su sredstva Proračuna Grada za 2018. godinu u iznosu od 1.231.800,00 kuna koja su u prvoj polovici godine utrošena sa indeksom ostvarenja od 47,32%, odnosno za realizaciju navedenih djelatnosti utrošeno je 582.918,18 kn i to kako slijedi;

- za održavanje objekata za potrebe sporta planiran je iznos od 25.000,00 kn od čega je prvoj polovici 2018. godini utrošeno je 2.544,66 kn, odnosno 10,18% i to za plaćanje plaćanje pričuve za potrebe Tae kwando kluba na adresi Kasar 19.

- za održavanje Sportskog doma u ulici B.J.Jelačića u Dugoj Resi planiran je iznos od 192.500,00 kn od čega je u prvoj polovici godine utrošeno 24,01%, odnosno iskorištena su sredstva u iznosu od 46.217,89 kn za podmirenje režijiskih troškova (struja, voda, komun.usluge, lož ulje i ostale troškove redovnog održavanja prostora doma)

- za investicijsko održavanje sportskih objekata osiguran je iznos od 60.000,00 kn, a u prvoj polovici godine iznos je utrošen u cijelosti za popravak nadstrešnice na Gradskom stadionu.

- za kupnju, sanaciju i revitalizaciju sportskog doma A.T. Stipančić planiran je iznos od 80.000,00 kn, a iznos u prvoj polovici godine nije realiziran

- za kupnju zemlje za igralište planiran je iznos od 105.800,00 kn koji je u prvoj polovici godine realiziran u cijelosti. Navedenim iznosom izvršena je ugovorna obveza otplate zemljišta ukupne vrijednosti 149.918,00 kn, a koje je dijelom namijenjeno za sportsko igralište, a dijelom za postavu crpne stanice.

- za nagrade za sportska dostignuća planiran je iznos od 15.000,00 kn a koji je u prvoj polovici godine u cijelosti dodijeljen i to najuspješnijim sportašima i sportašicama za naročite rezultete i postignute uspjehe, a koje je izabrao Upravni odbor po kriterijima i načinu izbora uvjetovanih Pravilnikom o izboru sportaša godine Športske zajednice.

- za razne projkete u sportu planiran je iznos od 5.000,00 kn, a koji je u prvoj polovici godine reliziran s iznosom od 200,00 kn, odnosno 4%. Navedeni iznos dodijeljen je Sportskom društvu Brodac za pomoć u organizaciji aktivnosti „Sport i zdravlje“, održane povodom Svjetskog dana zdravlja.

- za redovnu djelatnost Sportske zajednice Grada Duge Rese osiguran je iznos od 212.000,00 kn od kojeg je u prvoj polovici 2018. g. utrošeno 43,40% sredstava, odnosno iznos od 92.000,00 kn i to za plaće tajnika Športske zajednice.

- za troškove proglašenja sportaša godine osiguran je iznos od 15.000,00 kn koji je u prvoj polovici godine utrošen u cijelosti i to za pokriće troškova organizacije proglašenja sportaša za 2017. godine (troškovi izrade medalja, plaketa, pozivnica, najam kino dvorane, snimanje video priloga o najboljim sportašima)

- za djelatnost Udruga u sportu planiran je iznos od 330.000,00 kn koji je u prvoj polovici godine utrošen u iznosu od 157.300,00 kn, odnosno 47,67% i to za rad sportskih klubova,

- za održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama planirano je 80.000,00 kn, od čega je u prvoj polovici godine utrošeno 56,81% sredstava, odnosno 45.450,00 kn i to za pokriće tekućih troškova (struja, voda, čistoća)

- za nabavu opreme udruga u sportu osiguran je iznos od 80.000,00 kn a u prvoj polovici godine utrošeno je 40.500,00 kn, odnosno 50,63%

13

- za donacije za posebne sportske rezultate planiran je iznos od 5.000,00 kn, a koji iznos u prvoj polovici godine nije realiziran

- za sufinanciranje liječničkih pregleda za djecu sportaše u 2018. godini planiran je iznos od 25.000,00 kn, a utrošeno je 2.905,63 kn, odnosno 11,62%

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Duge Rese – P1009 Program se sastoji od: - aktivnosti

1. Vrtić i jaslice - A100901 - tekućih projekata

1. Mala škola - T100901 - kapitalnih projekata

1. Opremanje Dječjih jaslica i vrtića - K100902 Programom javnih potreba predškolskog odgoja i obrazovanja Grad a Duge Rese za 2018. godinu osigurava se institucionalni oblik potpore predškolskom odgoju djece, pomaže se zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te se na taj način unapređuje obiteljski odgoj. Stvaraju se uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije. Ustanova provodi tri programa i to :

1. Redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima

2. programi predškole 3. program ranog učenja stranog jezika, opća igraonica i drugo

od kojih Grad utvrđuje prva dva od interesa za Grad koji su uključeni u proračunske programe (vrtić i jaslice i mala škola). Aktivnost „Vrtić i jaslice” odnosi se na osiguravanje sredstva za isplatu plaća i ostalih davanja iz plaća djelatnika, kako bi se osiguralo redovno funkcioniranje ustanove i realizacija prvenstveno redovnog programa iz djelatnosti. Proračunom je za ovu aktivnost planirano je 6.903.700,00 kn od čega je u prvoj polovici godine utrošeno 53,64% sredstava, odnosno 3.703.403,85 kn. Redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koristilo cca 320 djece, a sredstva su osim iz gradskog proračuna doznačena od strane općina čiji građani koriste usluge ustanove (Bosiljevo, Barilović, Netretić, Tounj i Draganić). Za tekući projekt „Mala škola“ planirano je 40.000,00 kn, a u prvoj polovici godine ostvareno je 50,32% iznosa, odnosno 20.127,23 kn. Program predškole u trajanju je od 250 sati, a namijenjen je djeci koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. Za kapitalni projekt „Opremanje Dječjih vrtića i jaslica“ planirano je 280.000,00 kn od čega je u prvoj polovici godine utrošeno 2,91% sredstava, odnosno 8.135,00 kn za uredski namještaj i drugu opremu. Program javnih potreba u školstvu - iznad standarda grada Duge Rese – P1010 Program se sastoji od: - tekućih projekata

1. Prijevoz učenika osnovnih škola - T101001 2. Prijevoz učenika srednjih škola - T101002 3. Stipendije i školarine - T101003 4. Novčane potpore darovitim studentima i učenicima - T101004 5. Studentski krediti i zajmovi - T101006 6. Stipendije učenicima za deficitarna zanimanja – T101009 7. Udžbenički fond – T101010 8. Produženi boravak – T101011

- kapitalnih projekata 1. Izgradnja sportske dvorane OŠ Ivan Goran Kovačić – K101001 2. Opremanje i informatizacija škola – K101002

Program javnih potreba u školstvu iznad standarda Grada Duge Rese poticajni je program kojem je cilj unapređenje osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava grada Duge Rese koji se realizira kroz: prijevoz učenika

14

osnovnih i srednjih škola, unapređenje standarda objekata u kojima se odvija odgojno-obrazovni rad, sufinanciranje izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije školskog prostora, opremanje školskih ustanova, udžbenički fond – mjeru kojom će se za školsku godinu 2018./2019. nabaviti radne bilježnice za učenike osnovne škole, a u predstojećem vremenu i udžbenici, kao i kroz sufinanciranje produženog boravka u OŠ Vladimir Nazor programa namijenjenog učenicima od 1. do 3. razreda s predviđenih 5 sati za vrijeme kojih bi učenici dio vremena pisali domaću zadaću i ponavljali gradivo, a dio vremena proveli družeći se s vršnjacima Programom će se omogućiti i realiziranje cilja unapređenja sustava visokog obrazovanja i pomaganja studentima s područja Grada Duge Rese u njihovoj obrazovnoj pripremi za tržište rada i to kroz; stipendiranje i kreditiranje studenata (krediti i zajmovi) sa područja Grada Duge Rese i jednokratne novčane potpore darovitim studentima i učenicima. Također, kroz stipendiranje učenika koji se školuju za deficitarna zanimanja želi se potaknuti zadovoljavanje potreba tržišta rada za određenim kvalifikacijama Provedene mjere i aktivnosti su iznad standarda propisanog Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12 i 126/12, 94/13,152/14,07/17). Za realizaciju ovog Programa, odnosno djelatnosti u školstvu - iznad standarda grada Duge Rese u prvoj polovici 2018.g. utrošeno je 204.383,82 kn, odnosno 20,07% od ukupno predviđenih sredstava za 2018.g. u iznosu od 1.018.400,00 kn i to kako slijedi;

- za prijevoz učenika osnovnih škola planiran je iznos od 111.500,00 kn od čega je u prvoj polovici 2018. godine utrošeno za iste usluge 48,43% sredstava, odnosno 54.000,00 kn. Za prijevoz učenika osnovnih škola i to /čija je udaljenost od kuće do škole manja od 3 km (1.-4.razreda) i učenike kojima je udaljenost od kuće do škole manja od 5 km (5.- 8.razreda) Grad financira prijevoz cca 110 učenika s područja Grada Duge Rese.

- za prijevoz učenika srednjih škola planiran je iznos od 155.800,00 kn od čega je u prvoj polovici godine utrošeno 57,12% sredstava, odnosno 88.987,72 kn. Za prijevoz učenika srednjih škola Odlukom Vlade RH osigurana su sredstva iz državnog proračuna u iznosu 75% od limita utvrđenog Odlukom Vlade, dok preostalih 25% sufinanciraju Karlovačka županija i Grad Duga Resa u jednakom omjerima, odnosno svaki s 12,50%.

- za stipendije i školarine osigurano je u 2018.g. 95.000,00 kn od čega je u prvoj polovici godine utrošeno 54.600,00 kn odnosno 57,47% sredstava. Za istu namjenu osigurana su sredstva za ukupno 13 studenata sa područja Grada Duge koji redovito ispunjavaju svoje fakultetske obaveze. Mjesečni iznos stipendije je 700,00 kn.

za stipendije učenicima srednjih škola s područja Grada Duge Rese, a koji se školuju za deficitarna zanimanja predviđen je iznos od 9.000,00 kn, a u prvoj polovici godine utrošeno je 1.800,00 kn odnosno 20%. Stipendija se dodjeljivala 1 učeniku (mjesečno 300,00 kn za ukupno 6 mjeseci školske godine 2017./2018.)

za novčane potpore darovitim studentima i učenicima planiran je iznos od 7.000,00 kn a u prvoj polovici godine sredstva nisu realizirana. Dodjelom jednokratnih novčanih potpora pomaže se studentima i učenicima sa posebnim obiteljskim okolnostima kao i studentima i učenicima slabijeg imovnog stanja i onima koji se uz redovno školovanje bave još i izvannastavnim aktivnostima u području sporta, kulture i društvenog života.

za studentske kredite i zajmove planirano je 20.000,00 kn, od čega je u prvoj polovici 2018. godini utrošeno 24,98% predviđenih sredstava, odnosno 4.996,10 kn za plaćanje ZAB-i kamata i naknade za iskorištena sredstva. Studentski krediti odobravali su se za pokriće osnovnih troškova studiranja redovnih studenata i za pokriće troškova školarina.

za udžbenički fond planiran je iznos od 230.000,00 kn, a isti u prvoj polovici godine nije realiziran. - za opremanje i informatizaciju škola predviđen je iznos od 372.000,00 kn a u prvoj polovici godine isti nije

realiziran

- za produženi boravak u OŠ Vladimiru Nazoru u 2018. predviđeni je iznos od 18.000,00 kn, a isti nije realiziran budući da program kreće u provedbu s početkom školske godine 2018./2019.

Program humanitarne akcije - P1011 Program se sastoji od: Tekućeg projekta: 1. Razne akcije – pomoć bolesnima - T101101

15

Program humanitarne akcije sastoji se od dodjele fin. pomoći bolesnim osobama na području Grada i osiguravaju se fin. sredstva u Proračunu Grada. Svrha ovog programa je osigurati građanima Duge Rese potrebnu pomoć zbog otežanih životnih okolnosti uslijed bolesti. Cilj programa humanitarne akcije je pomoć građanima koji su se našli u izuzetno teškoj situaciji uslijed bolesti i neimaštine. U prvoj polovici 2018. godine ovaj oblik pomoći nije isplaćivan. Program udruge građana - P1012 Program se sastoji od: - tekućih projekata 1. Programi udruga – natječaj - T101201 2. Projekti udruga civilnog društva - T101202 3. Djelatnost vjerskih zajednica - T101203 4. Gradski program za mlade - T101204 5. Projekti udruge za zaštitu potrošača Mrežnica - T101205 - kapitalnih projekata: 1. Kapitalne pomoći za održavanje sakralnih objekata - K101201 2. Uređenje poslovnih prostora za udruge - K101202 Program se sastoji od programa udruga kojima se sredstva dodjeljuju temeljem javnog natječaja, od projekata udruga civilnog društva i djelatnost vjerskih zajednica. Cilj programa je stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad udruga koje djeluju na području Grada. Programom se unapređuje postojeći i stvara novi sustav potpore razvoju civilnog društva i osiguravaju uvjeti u kojima građani i organizacije civilnog društva aktivno, ravnopravno i odgovorno sudjeluju u razvoju lokalne zajednice te djeluju na načelima održivog razvoja i općeg dobra. U 2018. godini, u sklopu realizacije ovog programa raspisan je Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2018. godini. Natječaj je objavljen na web stranici Grada i stranicama Ureda za udruge Vlade RH. Pokazatelj rezultata je broj udruga, ciljana vrijednost je 20 udruga. Temeljem natječaja i provedenog natječajnog postupka, u nadležnosti gradonačelnika donijeta je Odluka o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa u 2018. godini, sredstva su dodijeljena 16 (šesnaest) udruga iz svih područja djelovanja. Sa udrugama kojima su odobrena fin. sredstva, potpisani su ugovori o financijskoj potpori u 2018. godini. Sredstva su isplaćivana temeljem pismenih zahtjeva udruga i do 30.6. 2018. isplaćen je iznos od 65.500,00 kn za programe/projekte 9 udruga s područja Grada koje su ostvarile sredstva iz Proračuna grada putem natječaja. Nadalje, u realizaciji programa, sredstva su dodjeljivana udrugama koje djeluju na području Karlovačke županije, a imaju članove i korisnike s području Grada. Ukupno je osigurano 10.000,00 kn za provedbu projekata/programa udruge koja djeluje na području Karlovačke županije i sredstva su u prvoj polovici godine dodijeljena temeljem sklopljenog ugovora o fin. potpori Udruzi slijepih Karlovačke županije u iznosu od 3.000,00 kn. Nakon stupanja na snagu Uredbe, sa svakom udrugom kojoj su se dodjeljivala fin. sredstva, sklapao se Ugovor o dodjeli fin. sredstava kojim su poštivani osnovni standardi financiranja vezani uz planiranje fin. sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje. Za uređenje poslovnih prostora za udruge osiguran je iznos od 5.000,00 te u prvoj polovici godine nije došlo do realizacije. Vezano uz djelatnost vjerskih zajednica, osigurana sredstva za tekuće potrebe vjerskih zajednica u iznosu od 20.000,00 kn koja su prvim izmjenama i dopunama Proračuna povećana na 40.000,00 kn, isplaćena su sredstva u iznosu od 11.000,00 kn temeljem zaključka i sklopljenog ugovora za potrebe grijanja i drugih troškova crkve sv. Petara i 9.000,00 za potrebe grijanja crkve Blaženog Alojzija Stepinca. Za potrebe održavanja sakralnih objekata, u prvoj polovici godine, isplaćen je iznos od 6.800,00 kn kapitalnih donacija i to župi sv. Petra apostola za kupnju kipa sv. Ivana Pavla II. Projekt Gradski program za mlade koji se provodi u partnerstvu sa udrugom za mlade Agora, provedene su aktivnosti analize stanja i potreba mladih s području grada Duge Rese. Izvršeno je istraživanje putem 3 fokus grupe, prezentirana analiza rezultata istraživanja javnosti kroz sponzoriranu radijsku emisiju, održane dvije tematske radionice te provedeno studijskog putovanje u Grad Labin. Projekt je sufinanciran sredstvima

16

Ministarstva za demografiji, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Od osiguranih 81.630,00 kn realizirano je 37.652,26 kn. U području zaštite potrošača, Udruzi za zaštitu potrošača Mrežnica odobrena su sredstva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te Ministarstva financija za provedbu projekta Područno savjetovalište potrošača Duga Resa koje je započelo s radom dana 01. srpnja 2018. godine na adresi Park dr. Franje Tuđmana 2. Kako bi Savjetovalište započelo s radom, Grad je osigurao prostor i sredstva za natpisnu ploču, računala, pisač te radove priključenja na telefonsku i strujnu mrežu. Od osiguranih 10.500,00 kn realizirano je 10.395,63 kn. Program socijalne skrbi – P1013 Program se sastoji od: - aktivnosti: 1. Sufinanciranje prijevoza umirovljenika - A101301 2. Pomoć građanima u slučaju el. nepogoda i dr. nepredviđenih okolnosti - A101302 3. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja - A101303 4. Radovi za opće dobro - A101312 5. Naknada pogrebnih troškova - A101304 6. Jednokratna pomoć - A101305 7. Pomoć za novorođenče - A101306 8. Pomoć za troškove prijevoza OSI - A101307 9. Subvencioniranje troškova prehrane beskućnika - A101308 10. Redovna djelatnost Gradskog društva CK - A101309 11. Pomoć i njega u kući - A101310 - tekućih projekata: 1. Pomoć za ogrjev - T101301 2. Projekti Gradskog društva CK - T101302 3. Božićnice umirovljenicima slabijeg imovnog stanja - T101303 4. Sufinanciranje Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala - T101304 Cilj programa socijalne skrbi je stvaranje preduvjeta za kvalitetniji život socijalno ugroženog građanstva. Sukladno naputku Ministarstva socijalne politike i mladih, temeljem izvršenog upravnog nadzora i provođenjem Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 699/15,52/16, 16/17 i 130/17) – u daljnjem tekstu: Zakon, donijeta je Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada broj 5/16, 7/16 i 2/18) – u daljnjem tekstu: Odluka, kojom su predviđeni gore pobrojani oblici pomoći i uvjeti za ostvarivanje navedenih prava. Za 2018. godinu donijet je Financijski plan za provedbu prava propisanih Odlukom za 2018. (Službeni glasnik Grada broj 11/16) koji je usklađen s prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu, te donijeta Odluka o izmjeni Financijskog plana za provedbu prava propisanih Odlukom za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada broj 7/18). Za svaki oblik pomoći koji se isplaćuje korisnicima izrađuje se rješenje, odluka ili zaključak. Planom se utvrđuju, tako i realiziraju prava korisnika na sljedeće oblike pomoći: sufinanciranje prijevoza umirovljenika, osoba s invaliditetom, bolesnih osoba i drugih građana, pomoć građanima u slučaju elementarne nepogode i drugih nepredviđenih okolnosti, naknada za podmirenje dijela troškova stanovanja, naknada pogrebnih troškova, jednokratne pomoći, pomoć za novorođenče, pomoć za troškove prijevoza OSI i djece s teškoćama u razvoju ukoliko nije osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi, subvencija troškova prehrane beskućnika, redovna djelatnost i projekti Gradskog društva Crvenog križa, pomoć i njega u kući te pomoć za ogrjev (županijska sredstva), božićnice umirovljenicima slabijeg imovnog stanja i sufinanciranje Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala u Karlovcu. Ovaj program namijenjen je svim građanima Duge Rese kojima je u određenom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb, posebno korisnicima Centra za socijalnu skrb, starijim i bolesnim osobama i osobama s invaliditetom. Svrha ovog programa je osigurati građanima Duge Rese viši standard socijalne zaštite od onog koji svojim programima osigurava država. Za provedbu ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 580.600,00 kn koji je prvim izmjenama i dopunama Proračuna povećan i iznosi 701.000,00 kn. Za sufinanciranje prijevoza umirovljenika i osoba s invaliditetom osiguran je iznos od 30.000,00 kn i u prvoj polovici 2018. godine isplaćen je ukupan iznos od 11.200,00 kn za ukupno 63 osobe od čega su 52 umirovljenika, a 11 osobe s invaliditetom.

17

Za pomoć građanima u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nepredviđenih okolnosti kao što su npr. iznenadna bolest, uginuće stoke, nepredviđeni režijski troškovi, dugovi najamnine, troškovi školovanja ili prijevoza koje građanin zbog malih primanja nije u mogućnosti sam podmiriti, osiguran je iznos od 5.000,00 kn je prvim izmjenama i dopunama povećan i iznosi 105.000,00 kn, u prvoj polovici godine realizirano je 2.700.00 kn za pomoć dvjema obiteljima čiji su članovi kućanstva bolesne osobe odnosno osobe s invaliditetom. Za podmirenje dijela troškova stanovanja osiguran je iznos od 125.000,00 kn koji je prvim izmjenama i dopunama Proračuna povećan i iznosi 180.000,00 kn. U prvoj polovici godine isplaćen je iznos od 82.305,95 kn za 47 obitelji (26 samaca i 21 kućanstvo) koji su korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Duga Resa te time ostvaruju pravo na podmirenje troškova stanovanja (10.591,64 kn za troškove električne energije, 18.738,14 kn za troškove najamnine, 36.304,90 kn za troškove vode i odvodnje, 4.278,34 kn za komunalnu naknadu i 12.392,93 za odvoz otpada). Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se, sukladno članku 41. Zakona, u visini do polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu ili kućanstvu utvrđene rješenjem Centra za socijalnu skrb Duga Resa odnosno u visini stvarnih troškova ukoliko su oni manji od polovice iznosa zajamčene minimalne naknade. Naknada pogrebnih troškova osigurana je u iznosu od 5.000,00 kn koji je prvim izmjenama i dopunama Proračuna povećan i iznosi 8.000,00 kn. U prvoj polovici godine isplaćen je iznos od 4.981,10 kn za podmirenje osnovnih troškova ukopa osobe koja je živjela sama i nije imala članove obitelji koji bi je bili dužni pokopati. Jednokratne pomoći isplaćene su u prvoj polovici godine temeljem izdanih rješenja u iznosu od 7.777,44 kn i to za 35 korisnika kojima je pomoć bila potrebna radi situacije u kojoj se nalaze. Osiguran iznos za ovaj oblik pomoći iznosio je 7.500,00 kn te je prvim izmjenama i dopunama Proračuna povećan i iznosi 10.000,00 kn. Pomoć za novorođenče isplaćena je u prvoj polovici godine u iznosu od 43.000,00 kn. Pomoć za pokriće djelomičnog troška prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju koje pohađa program predškolskog odgoja u Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac, pomoć za pokriće djelomičnog troška prijevoza učenika osnovnih škola koji se školuju izvan mjesta prebivališta, a radi se o osobi s invaliditetom, može se odobriti samo u izvanrednim slučajevima socijalnog statusa kao što su nasilje u obitelji, jednoroditeljska obitelj, nestabilna obitelj s višestruko narušenim međuobiteljskim odnosim, privremeni smještaj majke s djecom u tajnom skrovištu i dr. nepredviđeni slučajevi, te prijevoz djeteta s teškoćama u razvoju koje pohađa nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja izvan mjesta prebivališta ukoliko u mjestu prebivališta nema obrazovne ustanove koja bi omogućila daljnje školovanje učenika sukladno njegovim mogućnosti. Ovaj oblik pomoći odobren je jednoj obitelji s djetetom s teškoćama u razvoju u iznosu od 2.500,00 kn. Pomoć za ogrjev su namjenska županijska sredstva i u prvoj polovici godine nije došlo do realizacije ovog oblika pomoći. Pomoć za ogrjev ove godine temeljem odluke Županijske skupštine KLASA: 021-04/18-01/18, URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-26 od 28. veljače 2018. godine iznosi 950,00 kn po korisniku. Do isplate božićnice umirovljenicima slabijeg imovnog stanja dolazi u drugoj polovici godine. Za sufinanciranje Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala osiguran je iznos od 1.000,00 kn i u prvoj polovici godine nije došlo do realizacije. Za redovnu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa osiguran iznos od 95.000,00 kn. Sukladno planu, sredstva su utrošena za materijalne troškove, nabavu uredskog materijala, režijske troškove, usluge tekućeg održavanja, pokriće dijela plaće zaposlenika, te za održavanje i provođenje redovitih akcija dobrovoljnog darivanja krvi, organiziranje natjecanja mladeži Crvenog križa te organiziranje međužupanijskog natjecanja mladeži i podmlatka Crvenog križa. Tijekom cijele godine vrši se prikupljanje i podjela rabljene odjeće i obuće socijalno ugroženim građanima, te po programu „Sretno dijete“ svakom novorođenčetu s područja grada darovan paket s osnovnim potrepštinama. U prvoj polovici godine realiziran je iznos od 47.400,00 kn. Za program pomoći i njege u kući, planiran je iznos od 25.000,00 kn koji je realiziran u iznosu od 12.600,00 kn, a pokazatelj rezultata je broj korisnika. Polazna vrijednost jesu 2 korisnika što je i realizirano obilaskom dvoje korisnika koji se ne mogu sami skrbiti o sebi te im je pružena usluga pomoći i njege u kući. Gradsko društvo Crvenog križa realizira svoje projekte obilježavanjem sljedećih datuma: svjetski dan zdravlja (predavanje po školama), svjetski dan Crvenog križa, tjedna borbe protiv tuberkuloze, svjetski dan prve pomoći, međunarodni dan starijih osoba, mjesec borbe protiv alkoholizma i drugih prigodnih datuma, te prijevoz osjetljive skupine građana tijekom ljetnih mjeseci kada ne prometuju redovne autobusne linije itd. Za projekte Gradskog društva Crvenog križa, osiguran je iznos od 25.000,00 kn, a u prvoj polovici godine realizirano je 14.000,00 kn. Grad je partner GD Crvenog križa na dva projekta: Zaželi – spas u zadnji čas i Dnevni boravak 60+. Program održavanja i obnove stambenih zgrada - P1014 Program se sastoji od: - aktivnosti 1. Stambena pričuva - A101401 2. Redovni troškovi neuseljenih stanova - A101402

18

- kapitalnih projekata 1. Investicijsko održavanje stanova - K101401 2. Posebna pričuva za Kasar 4 i Kasar 8 - K101402 3. Zgrada „Marcele“ - K101403 Za stambenu pričuvu osiguran je iznos od 21.000,00 kn, a u prvoj polovici godini utrošeno je 10.491,12 kn. Za redovne troškove neuseljenih stanova osiguran je iznos od 1.900,00 kn, koji je prvim izmjenama i dopunama povećan i iznosi 3.900,00 kn, a utrošeno je 1.145,54 kn. Što se tiče investicijskog održavanja stanova, u 2018. godini osigurana su sredstva u iznosu od 5.000,00 kn koja su prvim izmjenama i dopunama Proračuna povećana i iznose 8.500,00 kn, a u prvoj polovici godine nije došlo do realizacije. Završena je obveza Grada vezano uz otplatu kredita za zgrade na adresi Kasar 4 i Kasar 8 pa sredstva posebne pričuve nisu planirana u 2018. godini. Po pitanju poslovne zgrade „Marcela“ sredstva nisu planirana u 2018. godini. Redovna djelatnost upravnog odjela za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu prirode i imovinu grada - P1015

Program se sastoji od:

Aktivnosti: 1. Djelokrug rada UO II – A101501

Kapitalnog projekta: 1. Opremanje odjela - K101501

Cilj programa redovne djelatnosti Upravnog odjela za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada je da kroz aktivnost „Djelokrug rada odjela II“ osigura materijalne uvjete za rad tog odjela radi izvršenja zakonom utvrđenih zadaća, a kapitalnim projektom „Opremanje odjela“ osigurati nabavu potrebne opreme zbog poboljšanja kvalitete i brzine radnih procesa i postupaka u radu odjela. Za aktivnost „Djelokrug rada UO II“ planirana su sredstva u iznosu od 84.000,00 kn a utrošeno je 42.758,88 kn. Ova aktivnost sadrži rashode naknada troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika), uredskog materijala, nabavu službene odjeće za komunalne redare, naknade mogućih šteta pravnim i fizičkim osobama prouzrokovanih prilikom izvođenja radova na javnim površinama. Za kapitalni projekt „Opremanje odjela“ planiraju se sredstva u iznosu od 15.000,00 kn namijenjena za ulaganje u računalne programe te uredsku opremu i namještaj. U prvom polugodištu 2018. godine nije došlo do realizacije ovog kapitalnog projekta. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture - P1016 Program se sastoji od: Kapitalnih projekata:

1. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području ruralnih naselja Grada Duge Rese - K101630 2. Asfaltiranje cesta - MO Trešnjevka - K101602 3. Asfaltiranje cesta - MO Vidanka - K101603 4. Asfaltiranje cesta - MO Dvorjanci - K101634 5. Asfaltiranje cesta - MO Sv.Anton - K101615 6. Asfaltiranje cesta - MO Belavići - K101618 7. Asfaltiranje cesta - MO Stara sela - K101619 8. Asfaltiranje cesta – MO Varoš – K101606 9. Javna rasvjeta - HEP Esco - K101610 10. Javne površine – uređenje parka dr. Franje Tuđmana - K101612 11. Postava autobusnih nadstrešnica - K101614 12. Izgradnja nove tržnice - K101621 13. Uređenje javnih površina – K101627 14. Dječja igrališta – Mjesni odbori – K101633 15. Groblja – K101628 16. Revitalizacijom do socijalne uključenosti (staklenik) – K101629 17. Reciklažno dvorište – K1016031 18. Energetski učinkovita rasvjeta – K101635

19

Opći cilj Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture je poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Kapitalna ulaganjima predviđena su s ciljem poboljšanja komunalnih uvjeti života i rada stanovnika na području cijelog Grada Duge Rese. Ulaganja u razvoj lokalne infrastrukture i lokalnih osnovnih uvjeta usluga u ruralnim područjima ključan su čimbenik u nastojanju da se ostvari potencijal rasta i održivost ruralnih područja. Kroz kapitalni projekt „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u ruralnim naseljima Grada Duge Rese“ planira se razvoj lokalne infrastrukture u ruralnim područjima, odnosno rekonstrukcija nerazvrstanih cesta sa oborinskom odvodnjom u naseljima sa manje od 5.000 stanovnika. Projektom je predviđena rekonstrukcija nerazvrstane ceste u MO Sv. Petar – odvojak Šeketino Brdo dužine 808 m. Predviđena je realizacija projekta kroz Mjeru 7. EFRD-a „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnom području“ , Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., čiju operativnu provedbu provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Odobrena su sredstva za trošak rekonstrukcije nerazvrstane prometnice (800.000,00 kn), trošak prijave projekta, trošak stručnog nadzora (24.000,00 kn), trošak upravljanja (22.250,00 kn), trošak informativnih ploča. Do sada nisu utrošena sredstva po ovom projektu. Kapitalnim projektima „Asfaltiranje cesta – MO Vidanka“, „Asfaltiranje cesta–MO Trešnjevka“, „Asfaltiranje cesta–MO Dvorjanci,“ „Asfaltiranje cesta–MO Sv.Anton,“ „Asfaltiranje cesta–MO Belavići,“ „Asfaltiranje cesta–MO Stara sela,“ i „Asfaltiranje cesta–MO Mrežnički Varoš,“ osigurana su sredstva u 2018. godini za građenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta te nadzor radova. Do sada nisu utrošena sredstva po ovom projektu U MO Vidanka predviđen je nastavak građenje pristupne ceste s parkiralištem u Jelačićevoj ulici i to kod k.br. 30, za što su osigurana sredstva u iznosu od 152.000,00 kn u 2018. godini. U MO Trešnjevka predviđen je nastavak rekonstrukcija prometnice i parkirališta na Trgu kralja Tomislava, za što su osigurana sredstva u iznosu od 222.000,00 kn u 2018. godini. U MO Sv.Anton predviđen je rekonstrukcija prometnice za reciklažno dvorište, za što su osigurana sredstva u iznosu od 83.000,00 kn u 2018. godini. U MO Stara sela predviđen je početak izgradnje nogostupa u Riječkoj ulici, za što su osigurana sredstva u iznosu od 341.000,00 kn u 2018. godini. U MO Belavići predviđena je izgradnja nerazvrstane ceste u naselju Galović selo i izgradnja nogostupa u Belavićima, za što su osigurana sredstva u iznosu od 230.000,00 kn u 2018. godini. U MO Mrežnički Varoš predviđena je izgradnja potpornog zida u Domobranskoj ulici, za što su osigurana sredstva u iznosu od 50.000,00 kn u 2018. godini. Kapitalni projekti asfaltiranja cesta nisu realizirani u prvoj polovici 2018. godine. Kapitalnim projektom „Javna rasvjeta – HEP Esco“ predviđena su sredstava u iznosu od 148.500,00 kn a utrošeni je 61.870,00 kn, za rashode nastale modernizacijom javne rasvjete 2011. godine, a obuhvaćaju godišnju ratu po projektu energetske učinkovitosti za ostvarene uštede u električnoj energiji. Kapitalni projekt energetski učinkovite rasvjete osiguran je u iznosu od 50.000,00 kn i nije realiziran u prvoj polovici godine. Kapitalnim projektom uređenje parka dr. Franje Tuđmana, planira se nastavak na uređenju parka dr. Franje Tuđmana. Planirana su sredstava za dovršetak izrade Glavnog projekta uređenja Parka dr. Franje Tuđmana. Od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dobivena su sredstva prema Programu podrške regionalnom razvoju u iznosu od 150.000,00 kn. Dobivenim sredstvima i sredstvima Proračuna Grada Duge Rese planira se početak uređenja parka i to prvenstveno šetnica odnosno parkovnih staza. Prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje ESI fondova Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije su sredstva odobrena su sredstva od 300.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za Društveno-kulturni centar u Parku dr. Franje Tuđmana. Sukladno dinamici planiranoj Ugovorom o sufinanciranju planira se povlačenje 240.000,00 kn od Ministarstva u 2018. godini te ostatak u 2019. Zbog navedenog planirana su sredstva u iznosu od 562.500,00 kn za izradu idejnog i glavnog projekta. Kao nastavak projekta uređenja parka planira se pješački most Park-Inzl. Za navedeno se planiraju sredstva potrebna za izradu projektne dokumentacije, odnosno 60.000,00 kn za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, 23.675,00 kn za izradu geodetskog projekta te 46.485,00 kn za izradu geotehničkog elaborata. Do sada je ukupno utrošeno 54.820,00 kn za uređenje parka dr. Franje Tuđmana.

20

Kapitalnim projektom uređenje javnih površina planira se nastavak sanacije spomenika NOB-a kod Pamučne u parku dr. Franje Tuđmana i uređenje šetnice Tušmer, za što je planirano 100.000,00 kn a utrošeno do sada 97.110,00 kn. Kapitalnim projektom Reciklažno dvorište planira se izgradnja infrastrukture. Financiranje ovog projekta planirano je iz FOND-a? koji bi osigurao 80% sredstava a ostatak Grad Duga Resa. Do sada nisu utrošena sredstva po ovom projektu. Kapitalnim projektom Izgradnja nove tržnice, planira se otkup građevinskog zemljišta, za što je utrošeno do sada 141.000,00 kn.

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom - P1017 Program se sastoji od: Kapitalnih projekata:

1. Uređenje vodnih građevina Grada Duga Rese – K101705 2. Vodovod –rekonstrukcija vodovoda (Lišnica i Tijesna) –K101706 3. Vodovod – Šeketino brdo –K101707 4. Vodovod – DMP - završetak –K101708

Cilj programa Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom je nastavak radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže kako bi se osigurao što većeg broja priključaka na javnu sanitarnu mrežu s jedne strane. Programom „Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom“ u 2018. godini predviđena su sredstva za kapitalnu pomoć Komunalnom Duga Resa d.o.o. nastavak kapitalnog projekta Uređenja vodnih građevina Grada Duga Rese te rekonstrukcija sljedećih vodovoda: sanacije vodovoda u naselju Lišnica u vrijednosti 145.000,00 kn, u Tijesnoj ulici u vrijednosti 55.000,00 kn, u naselju Šeketino brdo u vrijednosti 151.000,00 kn te u naselju Donje Mrzlo Polje. Do sada nisu utrošena sredstva po ovom programu. Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda - P1018 Program se sastoji od: Kapitalnih projekata:

1. Kanalizacija - naselje Curak – novi dio - K101802 2. Sekundarna kanalizacija Varoš – nastavak - K101806 3. Kanalizacija Tušmer – K101811

Cilj Plana gradnje komunalnih vodnih građevina je građenjem objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda osigurati kvalitetno pročišćavanje otpadnih voda i spriječiti zagađivanje okoliša Programom „Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda za 2018.“ predviđena su sredstva za nastavak izgradnje nove kanalizacije u naselju Mrežnički Varoš – II faza, kanalizacije u naselju Curak – novi dio te na kanalizaciji Tušmer za spoj novog Doma umirovljenika. Do sada je utrošeno ukupno 128.001,54 kn po ovom programu i to na nastavku izgradnje nove kanalizacije u naselju Mrežnički Varoš – II faza. Održavanje komunalne infrastrukture - P1019 Program se sastoji od: Aktivnosti:

1. Javna rasvjeta - A101901 2. Održavanje neasfaltiranih nerazvrstanih cesta - A101902 3. Sanacija udarnih rupa - A101903 4. Pojačano održavanje - A101904 5. Vertikalna i horizontalna signalizacija - A101905 6. Parkovi i zelene površine - A101906 7. Redovno održavanje čistoće - A101907 8. Ekološka renta Gradu Karlovcu - A101908 9. Zimska služba - A101909 10. Održavanje groblja - A101910 11. Odvodnja atmosferskih voda - A101911 12. Higijeničarska služba - A101912

Tekućih projekata:

21

1. Ukrašavanje grada – T101901 2. Održavanje javnih površina – hitne intervencije – T101903 3. Održavanje javnih površina – autob. nadstrešnice, kupalište i sl. – T101904 4. Sufinanciranje projekta Centra za gospodarenje otpadom - T101905 5. Sufinanciranje javnih radova - T101906 6. Deratizacija - T101907

Cilj Programa održavanja komunalne infrastrukture je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obnavljanje komunalne djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada. Rashodi za izvršenje aktivnosti „Javne rasvjete“ planirani su u iznosu od 1.040.000,00 kn, do sada utrošeno ukupno 398.484,52 kn, a obuhvaćaju: - rashode za energiju za javnu rasvjetu odnosno podmirenje troškova za utrošak električne energije s ciljem

nesmetanog i kontinuiranog rada javne rasvjete (320.714,78 kn) - rashode upravljanja i održavanja javne rasvjete koji obuhvaćaju poslove otklanjanja kvarova, preventivnog

održavanja te radove na zamjeni dotrajalih elemenata javne rasvjete (77.769,74 kn) Tekućim projektom „Ukrašavanje grada“ predviđeno je postavljanje i skidanje ukrasa, nakita, božićnih jelki i slično povodom blagdana te zamjena dotrajalih ukrasa i zamjena sa novima. Planirana sredstva su povećana na razini sredstava proteklih godina, a iznose 50.000,00 kn. Do sada nisu utrošena sredstva po ovom projektu. Za aktivnost „Redovno održavanje čistoće“ planirani su rashodi od 235.000,00 kn, a obuhvaćaju rashode čišćenja javno prometnih površina odnosno ručno i strojno pranje ulica te pražnjenje košarica za otpad. Do sada je ukupno utrošeno 63.430,31 kn. Aktivnosti i tekući projekti „Održavanje neasfaltiranih nerazvrstanih cesta“, „Sanacija udarnih rupa“, „Pojačano održavanje“, „Vertikalna i horizontalna signalizacija“ podrazumijeva se skup mjera i radnji na održavanju nerazvrstanih cesta koje se odvijaju tijekom cijele godine sa ciljem održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanje elemenata ceste, osiguranje sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa. Pod „Održavanjem neasfaltiranih nerazvrstanih cesta“ podrazumijevaju se svi radovi na održavanju neasfaltiranih i makadamskih površina tj. njihovo nasipavanje agregatom odgovarajuće frakcije, prijevoz agregata, čišćenje odvodnih kanala, strojno planiranje planuma, izgradnja propusta, uklanjanje raslinja i dr. Za ovaj projekat planirana su sredstva u iznosu od 145.000,00 kn, a do sada utrošeno ukupno 131.892,82 kn. „Sanacija udarnih rupa“ predstavlja tekuće održavanje asfaltiranih prometnih površina radi očuvanja bitnih zahtjeva za prometnicu tijekom njena trajanja, kojim se ne mijenja usklađenost ceste s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. Za sanaciju udarnih rupa planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn, a do sada utrošeno ukupno 134.120,22 kn. Pod „Pojačanim održavanjem“ podrazumijevaju se veći zahvati na dužem potezu kolnika i/ili nogostupa, kada se vrši kompletna zamjena dotrajalog asfaltnog zastora sa svim potrebnim radovima ili drugi veći zahvati u svrhu uređenja javno prometne površine. U 2018. godini predviđena su proračunska sredstva u iznosu od 867.800,00 kn koja su sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture predviđena za sanaciju asfaltnih površina nogostupa i prilagodbu nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti kod pješačkih prijelaza u Gradskim MO, sanaciji asfaltnih površina u Tomičićevoj ulici, sanacija asf. površina nakon izgradnje kanalizacije u naselju Mrežnički Varoš, sanacija prometnice na Trgu kralja Tomislava i na Trgu hrvatskih mučenika. Do sada je ukupno po ovom projektu utrošeno 227.441,70 kn. Pod „Vertikalnom i horizontalnom signalizacijom“ podrazumijevaju se poslovi postave i održavanja novih i zamjene dotrajalih i oštećenih prometnih znakova, signalizacije i opreme ceste uključujući i izvođenje radova na promjeni ili dopuni prometnog režima sukladno izdanim rješenjima. Predviđena su proračunska sredstva u iznosu od 150.000,00 kn. Do sada je ukupno po ovom projektu utrošeno 74.142,08 kn. „Održavanje javnih površina – hitne intervencije“ predstavlja izvođenje radova čije bi odgađanje izvršavanja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlja i imovine ljudi. Planirana su sredstava kao i proteklih godina, u iznosu od 30.000,00 kn. Do sada nisu utrošena sredstva po ovom projektu. Za tekući projekt „Održavanje javnih površina, autob. nadstrešnice, kupališta i slično“ predviđena su sredstva u iznosu od 179.500,00 kn za tekuće održavanje autobusnih nadstrešnica na području Grada. Do sada je ukupno po ovom projektu utrošeno 11.376,92 kn.

22

Pod aktivnosti „Parkovi i zelene površine“ podrazumijeva se održavanje javnih zelenih površina tj. održavanje parkova, dvoreda, živica, cvjetnjaka, travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabala, zelenih površina uz ceste i ulice. Operativni ritam i dinamika radova obuhvaćenih ovom aktivnošću utvrđuje se godišnjim ugovorom s Čistoćom Duga Resa d.o.o. Do sada je ukupno po ovom projektu utrošeno 53.792,19 kn. Za Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. predviđena su proračunska sredstva za 2018. godina u iznosu od 259.250,00 kn. Do sada je ukupno po ovom projektu utrošeno 40.000,00 kn. Kako Grad nema vlastito odlagalište komunalnog otpada, potpisan je ugovor 29.7.2007. godine sa Gradom Karlovcem o naknadi za odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada (ekološka renta) te se sukladno tom ugovoru rashodi za aktivnost „Ekološka renta Gradu Karlovcu“ planirani u iznosu od 202.000,00 kn. Do sada je ukupno po ovom projektu utrošeno 63.430,31 kn. Aktivnost „Zimska služba“ obavlja se u razdoblju od 15.10. tekuće godine do 15.4. iduće godine. Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u od 691.900,00 kn. Uslugu čišćenja snijega na području gradskih mjesnih odbora vrši Čistoća Duga Resa d.o.o., dok je za područje ostalih mjesnih odbora sklopljen ugovor sa Arkadom. Do sada je ukupno po ovom projektu utrošeno 686.850,75 kn. Tekući projekat „Sufinanciranje javnih radova“ za održavanje javnih površina planiran je u iznosu od 291.100,00 kn. Po programu javnih radova Grad Duga Resa zaposlio je 14 djelatnika na 6 mjeseci (13.12.2017.-12.6.2018.) za što je ukupno u prvoj polovici 2018. godine utrošeno 267.567,60 kn i to za plaće, prijevoz, radnu odjeću i osiguranje. Sredstva za isplatu plaća i prijevoza osoba zaposlenih na programu javnih radova dobivena su od HZZ-a. Za aktivnost „Održavanje groblja“ planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn za uređenje i održavanje (košnju zelenih površina, održavanje čistoće zajedničkih zelenih površina, prolaza između grobova te pješačkih staza) groblja Sveti Petar u Dugoj Resi i Sveti Ivan u Donjem Zvečaju. Do sada nisu utrošena sredstva po ovom projektu. „Odvodnja atmosferskih voda“ obuhvaća radove održavanja sistema za odvodnju atmosferskih voda sa javno prometnih i zelenih površina s ciljem osiguranja trajne i nesmetanje uporabe tih površina. Sredstva u iznosu od 50.000,00 kn predviđena su za: - čišćenje vodovodnih grla na asfaltiranim površinama nakon prestanka jačih vremenskih nepogoda, - zamjenu dotrajalih rešetki i poklopaca po potrebi, - čišćenje manjih vodovoda. Do sada nisu utrošena sredstva po ovom projektu. Aktivnost „Higijeničarska služba“ provodi se putem ugovora sa CRPK-om, a odnosi se na veterinarske usluge. Predviđena sredstva za aktivnost manja su od sredstava prošle godine te iznose 80.000,00 kn. Do sada je ukupno po ovom projektu utrošeno 31.142,50 kn. Tekućim projektom „Deratizacija“ provodi se deratizacija javnih i zelenih površina putem ugovora sa Zavodom za javno zdravstvo Karlovačke županije. Planirana sredstva su u razini prošle godine te iznose 13.000,00 kn. Do sada je ukupno po ovom projektu utrošeno 6.477,50 kn. Upravljanje imovinom - P1020 Program se sastoji od: Aktivnosti:

1. Katastarske izmjere - A102001 Tekućih projekata:

1. Izrada projekata i studija - T102002 2. Sređivanje imovine - T102003

Kapitalnog projekta: 1. Izrada projekta Priprema projektno – studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za suf. od strane EU

za aglomeraciju Karlovac – Duga Resa - K102011

Osnovni cilj programa je pravilnim planiranjem što kvalitetnije definirati buduće zahvate u prostoru te ostvariti razvoj Grada temeljen na načelima i ciljevima propisanim Zakonom o prostornom planiranju i Zakonom o gradnji.

23

Cilj aktivnosti „Katastarske izmjere“ je aktivno učešće u programu sređivanja zemljišnih knjiga i katastra. Cilj tekućeg projekta „Izrada projekata i studija“ je kroz izradu različitih studija, analiza, idejnih rješenja i projekata omogućiti što optimalniju realizaciju razvojnih projekata Grada. Cilj kapitalnog projekta „Izrada projekta Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za suf. od strane EU za aglomeraciju Karlovac – Duga Resa“ je sufinanciranje izradite cjelovite dokumentacije potrebne za prijavu infrastrukturnih projekata uspostave modernog vodoopskrbnog sustava, sustava odvodnje i pročišćavanja voda na javne pozive u sklopu Fondova Europske unije. Cilj tekućeg projekta „Sređivanje imovine“ je osigurati imovinsko-pravnu osnovu realizacije projekata. Za aktivnost „Katastarske izmjere“ planirana su sredstva u iznosu ukupno 226.800,00 kn. Ova aktivnost sadrži rashode za naknadu troškova intelektualnih i osobnih troškova nastalih zbog potrebe usklađenja podataka zemljišnih knjiga i katastra. Do sada je ukupno po ovom projektu utrošeno 130.825,00 kn. Grad Duga Resa kao partner Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Karlovac provodi projekt „Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju KARLOVAC – DUGA RESA“ sufinanciran iz Kohezijskog fonda Europske unije. U sklopu projekta predviđena je izrada idejnog i glavnog projekta sustava vodoopskrbe i odvodnje, studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, studija utjecaja na okoliš/prirodu, aplikacija za prijavu projekta te natječajna dokumentacija. Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.352.418 kn. Grad Duga Resa sudjeluje u sufinanciranju projekta. Za 2018. Godinu planirano je 307.000,00 kn. Do sada nisu utrošena sredstva po ovom projektu. Za tekući projekt „Izrada projekata i studija“ planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 kn. Sredstva planirana ovim projektom predviđena su za izradu potrebnih studija, projekata i pružanje konzultantskih usluga za pripremu projekata za prijavu na natječaje. Do sada je ukupno po ovom projektu utrošeno 27.500,00 kn i to za nivelaciju Plana gospodarenja otpadom Grada Duge Rese i za prometni projekat pješačkog prijelaza kod škole u Belavićima i kod mosta u Duga Resi. U sklopu projekta Sređivanje imovine planirana je izrada GIS sustava za što su u 2018. godini predviđena

sredstva u iznosu od 50.000,00 kn. Do sada nisu utrošena sredstva po ovom projektu. Zaštita okoliša - P1021 Program se sastoji od: - tekućeg projekta: 1. Izrada projekata – T102101 Ciljevi programa su izrada dokumentacije iz područja zaštite i spašavanja temeljem procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara u slučaju velikih nesreća i katastrofa. U skladu sa zakonskim obavezama, a temeljem novog Pravilnika o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, potrebno je izraditi reviziju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za području Grada Duge Rese i Plana zaštite i spašavanja Grada Duge Rese. Do sada nisu utrošena sredstva po ovom projektu. Program protupožarne zaštite - P1022 Program protupožarne zaštite se sastoji od: Aktivnosti: 1. Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice i DVD-ova - A102201 2. Usluge JVP Grada Karlovca - A102202 Tekućeg projekta: 1. Izrada dokumenata u području ZOP-a - T102202 Kapitalnog projekta: 1. Opremanje Vatrogasne zajednice i DVD-ova - K102201 2. HITRO – INTERREG Slovenija-Hrvatska - K102202 Cilj ovog programa je omogućavanje kvalitetnog i efikasnog funkcioniranja vatrogasne djelatnosti, odnosno sustava zaštite od požara sukladno zakonskim propisima i dokumentima koji reguliraju navedena područja. Svrha programa je optimalno održavanje i funkcioniranje djelatnosti vatrogastva, sustava zaštite od požara na području Grada. Sredstva u ukupnom iznosu od 493.000,00 kn osigurana su za redovnu djelatnost VZ-a i 3 DVD-a uključenih u Vatrogasnu zajednicu Grada i opremanje VZ-a i DVD-a. Iznos od 267.600,00 kn predviđen je za kapitalno

24

opremanje, a iznos od 180.000,00 kn za redovnu djelatnost, 40.000,00 kn za usluge JVP Grada Karlovca i 5.400,00 kn za izradu dokumenata u području ZOP-a. Sredstva su isplaćivana temeljem zahtjeva Vatrogasne zajednice Grada sukladno Planu raspodjele sredstava u 2018. godini. Redovna djelatnost obuhvaća liječničke preglede i osiguranje za vatrogasce, tehničke preglede i osiguranje za vozila, servis i održavanje vozila, osiguranje objekata, nabavu uredskog i potrošnog materijala te sitnog inventara, režijske troškove (struja, voda, smeće, telefon/mobitel, poštanski troškovi), troškove natjecanja i vatrogasnih susreta, knjigovodstvene usluge itd. Za tekuće donacije, u prvoj polovici godini isplaćen je ukupan iznos od 75.238,67 kn i to: iznos od 26.677,14 VZG, 19.955,67 kn DVD-u Duga Resa, 5.377,80 kn DVD-u Belavići i 23.228,06 kn DVD-u Stara Sela. Vezano uz kapitalno opremanje osiguran je iznos od 267.600,00 kn, a u prvoj polovici godine isplaćen je ukupan iznos od 232.038,25 kn raspodijeljen na sljedeći način: DVD-u Duga Resa isplaćen je iznos od 70.437,50 kn, DVD-u Stara Sela iznos od 32.844,65 kn, DVD-u Belavići iznos od 127.516,40 kn te VZG iznos od 1.239,70 kn. Za izradu dokumenata u području ZOP-a osiguran je iznos od 5.400,00 kn, a u prvoj polovici godine nije došlo do realizacije. Procjena ugroženosti sa Planom ZOP-a je izrađena i dostavljena MUP-u na suglasnost. U Proračunu Grada osigurana sredstva u iznosu od 147.500,00 kn za program prekogranične suradnje INTERREG Slovenija – Hrvatska za provedbu projekta pod nazivom HITRO. U prvoj polovici godine nije došlo do realizacije projekta. Program civilne zaštite - P1023 Program civilne zaštite sastoji se od: Aktivnosti: 1. Sufinanciranje djelatnosti HGSS - A102301 2. Unapređenje sustava civilne zaštite - A102303 Tekućeg projekta: 1. Nabava opreme za civilnu zaštitu - T102301 Cilj ovog programa je stvaranje preduvjeta za funkcioniranje sustava civilne zaštite koji je usko povezan sa sustavom zaštite od požara obzirom da su operativne snage vatrogastva temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje područje vatrogastva. Također, operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja HGSS. Program civilne zaštite obuhvaća sufinanciranje djelatnosti HGSS Stanica Karlovac, unapređenje sustava civilne zaštite, nabavu opreme i dr. za civilnu zaštitu te izradu i usklađivanje sa zakonskim obvezama dokumenata u ovom području. Za HGSS Stanica Karlovac, koja pokriva naše područje, u Proračunu je osiguran iznos od 25.000,00 kn, temeljem Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS – Stanice Karlovac za 2018. godinu. Od toga je u prvoj polovici godine isplaćen iznos od 12.500,00 kn temeljem pismenog zahtjeva Stanice Karlovac. Za nabavu opreme za civilnu zaštitu osiguran je iznos od 20.000,00 kn koji je realiziran u cijelosti kupnjom dvije digitalne stanice Motorola DP4801E VHT i dvije stanice Motorola Tetra MTP3550350-470 MHZ. Za unapređenje sustava civilne zaštite osiguran je iznos od 13.600,00 kn koji je realiziran u iznosu od 5.995,55 kn za ažuriranje i održavanje dokumenata u ovom području, kupnjom potrebnih namirnica za operativne vatrogasce koji su sudjelovali u obrani od poplave u mjesecu ožujku i za provedbu vježbe CZ održane dana 12. svibnja 2018. godine. Redovna djelatnost upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu - P1024 Program se sastoji od: Aktivnosti: 1. Djelokrug rada upravnog odjela III - A102401 2. Proračunska zaliha – A102402 Tekućeg projekta: 1. Otplata kredita – T102401 Kapitalnih projekata: 1. Kapitalna pomoć otplata kredita – Komunalno d.o.o. – K102402 2. Kapitalna pomoć otplata kredita Grad Karlovac – K102403 Osnovni cilj programa je redovito, uredno i u propisanim rokovima izvršiti sve poslove i obveze odjela.

25

Cilj programa redovne djelatnosti upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu je da kroz aktivnost „Djelokrug rada UO III“ osigura materijalne uvjete za rad djelatnika tog odjela radi izvršenja zakonom i odlukama utvrđenih zadaća, a aktivnošću „Proračunska zaliha“ omogući realizaciju nepredviđenih ili postojećih projekata i aktivnosti za koja nisu ili su nedovoljno planirana sredstava. Cilj tekućeg projekta „Otplata kredita“ je osigurati sredstva za uredno otplaćivanje kredita koji je realiziran u 2014. i 2015. godini u iznosu od 2.337.197,85 kn (306.147,61 EUR) za planirane projekte (otkup sportskog doma A.T.Stipančić 301.000,00 kn, dio za preuređenje prostora đačkog doma u vrtić 222.700,00 kn, asfaltiranje cesta 1.360.462,50 kn, proširenje javne rasvjete 47.623,75 kn, sportske poligone 119.442,60 kn, za izgradnju i rekonstrukciju sustava oborinske odvodnje 285.969,00 kn). Cilj projekta kapitalne pomoći otplate kredita – Komunalno Duga Resa d.o.o. je osiguranje uredne otplate kredita za izgradnju vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Duge Rese za koji je Grad jamac trgovačkom društvu u vlasništvu grada Komunalno Duga Resa d.o.o. Cilj projekta kapitalne pomoći otplate kredita - Grad Karlovac je mogućnost izvršenja naknadno definirane obveze po potpisanom Ugovoru o sufinanciranju otplate kredita EBRD-a za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Karlovca i Grada Duge Rese. Program je ostvaren u ukupnom iznosu od 594.463,54 kn što je 27,8 % u odnosu na planirani iznos i za 437.084,19 kn manje u odnosu na ostvarenje prošle godine. U prošloj godini ovaj program ostvaren je u znatno većem iznosu zbog kapitalne pomoći doznačene Komunalnom Duga Resa d.o.o. za sufinanciranje dospjele obveze po osnovi kredita za izgradnju vodoopskrbe i odvodnje na području grada Duge Rese. Aktivnost A102401 Djelokrug rada upravnog odjela III ostvarena je u iznosu od 177.306,61 kn (38,4% plana) što je više za 60.622,04 kn od prošlogodišnjeg ostvarenja zbog troškova održavanja novog programa za planiranje proračuna i zbog troškova naknade Poreznoj upravi u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda, a koji se odnose na troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak, a sukladno članku 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17). Tekući projekat T102401 Otplata kredita ostvaren je u iznosu od 246.660,31 kn (glavnica 226.685,26 kn i kamate 19.975,05 kn dvije dospjele rate dugoročnog kredita u prvoj polovici 2018. godine). Kapitalna pomoć za opremu Čistoći Duga Resa d.o.o. realizirana je u iznosu od 114.222,87 kn. Kapitalna pomoć ŽUC-u realizirana je u iznosu od 56.273,75 kn, a odnosi se na plaćanje prema Ugovoru o zajedničkom financiranju sanacije plavljenja kolnika u Sv. Petru Mrežničkom na županijskoj cesti 3182. Kapitalna pomoć Otplata kredita Gradu Karlovcu nije realizirana zbog neutvrđenih točnih obaveza Grada Duge Rese prema Gradu Karlovcu, odnosno VIK-u budući da je kredit otplaćen u 2016. godini. Nije realizirana niti kapitalna pomoć tvrtki Komunalno Duga Resa d.o.o. za otplatu kredita za izgradnju vodoopskrbe i odvodnje na području grada Duge Rese zbog prolongacije navedenog kredita. Rezultat sveukupnih prihoda i rashoda u razdoblju 1-6/2018. godine je višak od 3.624.134,34 kn kojeg čine viškovi proračuna od 3.753.271,10 kn, Pučkog otvorenog učilišta od 60.229,55 kn, Gradske knjižnice i čitaonice od 7.629,59 kn, te manjka Dječjeg vrtića od -196.995,90 kn. Sa prenesenim viškom u iznosu od 102.085,63 kn iz 2017. godine (manjak Pučkog otvorenog učilišta -18.549,19 kn, Dječjeg vrtića -99.040,74 kn, Gradske knjižnice i čitaonice -7.629,59 kn i proračunski višak 227.302,15 kn), konačni rezultat je višak od 3.726.219,97 kn, a čine ga višak proračuna 3.980.573,25 kn i Pučkog otvorenog učilišta 41.683,36 kn, te manjak Dječjeg vrtića -296.036,64 kn.

Sredstva ostvarena prodajom stanova:

1. Stanje 1.1.2018. godine 3.982.086,38 kn

2. Naplata u 2018. godini 361.140,80 kn

3. Doznaka u državni proračun u 2018. godini -329.578,23 kn

4. Knjigovodstveni poslovi (plaćeno u 2018.) -9.534,42 kn

Stanje 30.6.2018. 4.004.114,53 kn

Sredstva ostvarena prodajom gradskih stanova:

1. Stanje 1.1.2018. godine 1.985.010,01 kn

2. Uplate u 2018. godini 12.681,01 kn

3. Preknjiženje krive uplate u 2018. godini -2.281,01 kn

Stanje 30.6.2018. godine 1.995.410,01 kn

26

Sredstva od najma stanova:

1. Stanje 1.1.2018. godine -897.495,00 kn

2. Uplata u 2018. godini 27.518,07 kn

3. Izdvajanje u stambenu pričuvu (redovnu) 0,00 kn

4. Redovno održavanje stanova 0,00 kn

Stanje 30.6.2018. godine -869.976,93 kn

Pregled naplaćenosti spomeničke rente:

1. Stanje 1.1.2018. godine 0,00 kn

- po m2 0,00 kn

- po ukupnom prihodu 0,00 kn

2. Uplaćeno u 2018. godini 30.091,83 kn

- po m2 27.552,16 kn

- po ukupnom prihodu 2.539,67 kn

3. Stanje 30.6.2018. godine 30.091,83 kn

- po m2 27.552,16 kn

- po ukupnom prihodu 2.539,67 kn

Nepodmirene obveze Proračuna Grada na dan 30.6.2018. godine su sljedeće: - obveze po računima

1. Arkada d.o.o. rn. 569/2018 156.482,73 kn

2. Cvjećarski obrt Mimoza rn. 573/2018 845,00 kn

3. Cvjećarnica Trn rn. 570/2018 500,00 kn

4. ELKO, Elektro obrt Duga Resa rn. 576/2018 5.818,75 kn

5. GEO-KOM d.o.o. rn. 563, 564/2018 68.950,00 kn

6. HEP Elektra d.o.o. rn. 575/2018 186,68 kn

7. Hrvatske vode rn. 229/2010 272.509,84 kn

8. Komunalno D.Resa d.o.o. rn. 565/2018 3.286,86 kn

9. Konzum d.d. rn. 572/2018 432,49 kn

10. Planovi i procjene j.d.o.o. rn. 571/2018 800,00 kn

11. Poljotehna d.o.o. rn. 562/2018 1.678,93 kn

12. Pučko otvoreno učilište Duga Resa rn. 566/2018 2.500,00 kn

13. Radio Mrežnica d.o.o. rn. 574/2018 375,00 kn

14. RR obrt za usluge u cvjećarstvu rn. 577/2018 200,00 kn

15. SA Bišćan d.o.o. rn. 128/2018 49.710,00 kn

16. Srednja škola Duga Resa rn. 491/2018 1.765,00 kn

17. Udruženje obrtnika D.Resa rn. 567/2018 749,74 kn

18. ZOU J.Janković,M.Burazin,D.Banić,T.H. rn. 568/2018 3.750,00 kn

Ukupno obveze po računima 570.541,02 kn - obveza za plaćanje 55% u Državni proračun 272.883,24 kn - obveza prema HEP-ESCO-u 148.488,00 kn - obveza za dugoročni kredit prema OTP banci 1.000.926,47 kn - obveza prema ugovoru o sufinanciranju otplate kredita EBRD-a za

27

izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Karlovca i Grada Duge Rese 274.588,95 kn - obveza prema ugovoru o zastupanju u predmetu po tužbi Siniše Križanca 124.114,19 kn - obveze za zakup prostora Đačkog doma sukladno čl. 5., 6. i 7. Ugovora o zakupu poslovnog prostora od 24.10.2012.g. za sredstva uložena u uređenje objekta 3.000.278,30 kn - obveze prema zaposlenima za obračunatu plaću i prijevoz za 6. mjesec 2018. godine, te jubilarnu nagradu a koji će biti isplaćeni u 7. mjesecu 2018. godine 313.191,04 kn - obveze prema zaposlenima na javnim radovima za obračunatu plaću i prijevoz za 6. mjesec 2018. godine (do 12.6.2018.g.) , a koji će biti isplaćeni u 7. mjesecu 2018. g. 4.351,68 kn - obveza za plaćanje doprinosa i prijevoza jedne polaznice stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 6. mjesec 2018. godine, a koji će biti isplaćeni u 7. mjesecu 2018. godine 2.269,90 kn - obveza za obračunate mjesečne naknade za Gradsko vijeće za 6. mjesec 2018. godine, a koji će biti isplaćeni u 7. mjesecu 2018. godine 8.925,92 kn - obveza za povrat jamstva za sudjelovanje na natječaju 28.000,00 kn - obveza za naplaćene prihode proračunskog korisnika Pučko otvoreno učilište 52.377,93 kn Sveukupno obveze Grada Duge Rese: 5.800.936,64 kn Od obveza koje su bile iskazane 31.12.2017. godine, ostalo je neizvršeno 272.509,84 kn Hrvatskim vodama, nedospjele obveze prema HEP-ESCO-u 148.488,00 kn i prema OTP banci 1.000.926,47 kn, obveza prema ugovoru o sufinanciranju otplate kredita EBRD-a za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Karlovca i Grada Duge Rese 274.588,95 kn, te obveza prema ugovoru o zastupanju u predmetu po tužbi Siniše Križanca 124.114,19 kn. Sve što je isporučeno i nesporno je izvršeno i plaćeno. Sa 30.6.2018. godine evidentirane su obveze u iznosu od 5.800.936,64 kn ili za 1.508.420,20 kn manje nego 30.6.2017. godine. Razlog tome je smanjenje dugoročnih obveza (kredit OTP banke, HEP-ESCO, 55% od prodaje stanova), ali i završetak radova na amfiteatru i uređenju Trga Sv. Jurja (u prvom polugodištu 2017. godine postojala je obaveza za navedene radove). Nepodmirene obveze proračunskog korisnika Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa na dan 30.6.2018. godine su sljedeće: - obveze prema zaposlenima za obračunatu plaću za 6. mjesec 2018. godine, a koja će biti isplaćena u 7. mjesecu 2018. godine 29.605,21 kn Sveukupno obveze Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa: 29.605,21 kn Nepodmirene obveze proračunskog korisnika Pučko otvoreno učilište Duga Resa na dan 30.6.2018. godine su sljedeće: - obveze po računima

1. Corres Regio d.o.o. rn. 119/2018 6.187,50 kn

2. Digitalni tisak d.o.o. rn. 118/2018 5.617,63 kn

3. Konzum d.d. rn. 116/2018 209,28 kn

4. Lin trgovina d.o.o. rn. 117/2018 681,95 kn

5. MC Elektronika rn. 222/2016 2.500,00 kn

6. Print Grupa d.o.o. rn. 115/2018 4.455,00 kn

7. VIPNet d.o.o. rn. 224/2017 800,00 kn

Ukupne obveze po računima: 20.451,36 kn - obveze prema zaposlenima za obračunatu plaću za 6. mjesec 2018. godine, a koja će biti isplaćena u 7. mjesecu 2018. godine 22.648,21 kn Sveukupno obveze Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa: 43.099,57 kn Nepodmirene obveze proračunskog korisnika Dječji vrtić Duga Resa na dan 30.6.2018. godine su sljedeće: - obveze po računima

1. DM Tekstil rn. 461/2018 8.668,75 kn

2. Dukat rn. 454/2018 481,46 kn

28

3. Eurotrade rn. 650/2016 521,33 kn

4. Javna vatrogasna postrojba rn. 716/2018 0,50 kn

5. Lin trgovina rn. 481/2018 945,84 kn

6. Podravka d.d. rn. 454/2018 3.846,70 kn

7. Sunprotect rn. 284/2018 9.907,39 kn

8. Zavod za javno zdravstvo rn. 471/2018 259,79 kn

Ukupno obveze po računima: 24.631,76 kn Ostale obveze: - obveze za zaposlene iz ranijih godina 0,38 kn - obveze prema zaposlenima za obračunatu plaću i prijevoz za 6. mjesec 2018. godine, a koji će biti isplaćeni u 7. mjesecu 2018. godine 466.070,94 kn - obveza za plaćanje doprinosa za polaznike stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 6. mjesec 2018. godine, a koji će biti isplaćeni u 7. mjesecu 2018. godine 2.030,96 kn - obveza za povrat sredstava u proračun 347.678,02 kn Sveukupno obveze Dječjeg vrtića Duga Resa: 840.412,06 kn Sveukupne obveze proračuna i proračunskih korisnika: 6.714.053,48 kn Potraživanja Proračuna Grada Duge Rese na dan 30.6.2018. godine su

slijedeća: - potraživanja po računima: 1. AB Montaža, rn. 538-dio, 539/2016, 2, 23, 96, 149/2017 116.442,62 kn 2. Blendim j.d.o.o., rn. 297 ,343/2015 1.920,00 kn 3. BM ugostiteljski obrt, rn. 195/2018 245,00 kn 4. Čistoća Duga Resa d.o.o. 168, 200/2018 796,00 kn 5. DADA - Damirka Ivković, rn. 269-dio, 296-dio, 342/2015 807,20 kn 6. Energon, rn. 30/2018 11.443,05 kn 7. ENZO, Damir Lesić, rn. 187, 207/2018 582,40 kn 8. Garfield, rn. 377,422, 485, 502/2015, 4,76,116,173,201,

258,308,365,371,409,443,473,529/2016, 4,25,98,151,198,237,/2017 24.267,23 kn

9. Gorgo-promet j.d.o.o., rn. 197, 218, 219, 344, 385, 423/2016 5.040,00 kn 10. HNS-Liberalni demokrati, rn. 199/2018 66,60 kn 11. Karlovačka županija, rn. 214/2018 12.248,00 kn 12. Keti- Katica Juran 390, 391, 428/2016 1.027,98 kn 13. KPA Vodomar, rn. 78/2018 240,00 kn 14. Kuglački klub Duga Resa, rn. 504/2015, 39, 340/2016, 76, 303/2017 800,00 kn 15. Ljekarna Marija Čunović, rn. 205/2018 292,60 kn 16. MP promet d.o.o., rn. 354, 391, 419, 450/2017, 4, 25, 107, 137, 172, 204/2018 9.000,00 kn 17. Odred izviđača Spider, rn. 20, 187, 322/2016, 57, 286/2017, 70/2018 1.060,00 kn 18. Općina Ribnik, rn. 212/2018 4.380,00 kn 19. Pekarnica Eda d.o.o., rn. 531/2015, 84,124,/2016 741,40 kn 20. Pekarnice Vuljanić, rn. 162, 194/2018 480,00 kn 21. Radio klub Duga Resa, rn. 182/2018 51,72 kn 22. Rich d.o.o., rn. 6,163, 196, 228, 263, 290, 336, 385/2015, 347, 348,/2016 5.971,20 kn 23. Stolnoteniski klub Aquaestil, rn. 82/2018 240,00 kn 24. Tisak, rn. 421/2017 403,20 kn 25. Udruga Sunce, rn. 81/2018 120,00 kn 26. Udruga vinogradara, vinara i voćara, rn. 75/2018 240,00 kn

29

27. Ugost.obrt Livio-Joka 219/2016 -528,94 kn 28. UHVIDR-A, rn. 85/2018 120,00 kn 29. Villa d.o.o., rn. 170, 171, 202, 203/2018 1.398,32 kn

Ukupna potraživanja po računima: 199.895,58 kn

- potraživanja od zaposlenih 2.260,18 kn

- potraživanja za više plaćene poreze i doprinose po godišnjem obračunu 274,92 kn

- potraživanja od HZZO-a za bolovanje iznad 42 dana 15.783,94 kn

- potraživanja za predujmove 2.537,20 kn

- ostala nespomenuta potraživanja 20.491,64 kn

- potraživanja od udruženja obrtnika za izgubljeni stan 142.479,75 kn

- potraživanja za dani, a neupisani udjel u glavnici Komunalnog D.R.d.o.o. 200.000,00 kn

- potraživanje za dani, a neupisani ulog u Zadruzi za etično financiranje 50.000,00 kn

- potraživanje proračuna od proračunskog korisnika Dječji vrtić za povrat u nadležni proračun 347.678,02 kn

- potraživanja za zatezne kamate 4.082,81 kn

- potraživanja za porez na kuće za odmor -9.920,70 kn

- potraživanja za porez na promet nekretnina 411.611,56 kn

- potraživanja za porez na potrošnju 155.359,60 kn

- potraživanja za porez na tvrtku 128.550,91 kn

- potraživanja za zatezne kamate na dane zajmove (bivši Fond za razvoj poljoprivrede) 906,21 kn

- potraživanja za najam gradskih stanova 261.359,86 kn

- potraživanje za naknadu za korištenje prostora elektrane 45.328,00 kn

- potraživanja za spomeničku rentu 7.913,52 kn

- potraživanja za ost.prihode od nefinanc.imovine - legalizacija 35.220,12 kn

- potraživanja za korištenje javnih gradskih površina 200,00 kn

- potraživanja za vodni doprinos 3.579,29 kn

- potraživanja za komunalni doprinos 152.918,77 kn

- potraživanja za komunalnu naknadu 2.041.845,24 kn

- potraživanja za naknadu za obnovu šumskih cesta 995,39 kn

- ostale kazne 2.200,00 kn

- potraživanja za prodaju zemljišta 1.693,16 kn

- potraživanja od prodaje stanova 3.141.521,93 kn

- potraživanja od prodaje stanova koje prodaje Grad 264.374,26 kn

7.431.245,58 kn

Ukupna potraživanja: 7.631.141,16 kn

Potraživanja proračunskog korisnika Pučko otvoreno učilište Duga Resa na dan 30.6.2018. godine su slijedeća:

- potraživanja po računima:

1. Andrej Pogačić 393,75 kn

2. Auto škola Signal 3.770,83 kn

3. Društvo Joga u svakodnevnom životu 600,00 kn

4. Grad Duga Resa 2.500,00 kn

5. HZZO 875,00 kn

6. Josip Kušećek 125,00 kn

7. NTL 937,50 kn

8. Poljotehna 1.100,00 kn

Ukupna potraživanja po računima: 10.302,08 kn

30

2. Izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima Grad Duga Resa sklopio je ugovor o dugoročnom kreditu sa OTP bankom u iznosu od 2.523.700,00 kn u 2014. godini, za koji je dobivena suglasnost Vlade RH 30.7.2014. godine. Kredit je ugovoren uz fiksnu kamatnu stopu od 3,69% sa otplatom od 30.9.2015.-30.6.2020. godine. Kredit je iskorišten u iznosu od 2.337.197,85 kn, te je do sada plaćeno dvanaest dospjelih rata kredita u ukupnom iznosu od 1.551.967,01 kn (glavnica 1.379.143,37 kn i kamata 172.823,64 kn). U prvoj polovici 2018. godine Grad nije davao zajmove niti jamstva. Pregled primljenih kredita i zajmova te otplate

R. br.

Vrsta kredita i zajmova

Naziv pravne osobe

Ugovorena valuta i iznos u

kn/realiziran

Stanje kredita i zajma 1.1. 2018. u kn

Otplate glavnice u

kn

Primljeni krediti i

zajmovi u tekućoj

godini u kn

Stanje kredita i zajma

30.6.2018. u kn

Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini

Datum primanja kredita i zajma

Datum

dospijeća

kredita i

zajma

1.

Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi

OTP banka Hrvatska d.d.

2.523.700,00 /2.337.197,85

1.184.953,37 226.685,26 0,00 958.268,11

0,00

19.11. i 30.12.201410.2.,26 i 27.8.2015.

30.06. 2020.

UKUPNO 2.337.197,85 1.184.953,37 226.685,26 0,00 958.268,11 0,00

Iznosi otplata po dugoročnom kreditu kod OTP banke Hrvatska d.d. raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan:

Datum dospijeća Rata (EUR) Kamata (EUR) Glavnica (EUR)

30.09.2018. 16.462,17 1.154,79 15.307,38

31.12.2018. 16.317,82 1.010,44 15.307,38

Ukupno 2018.g. 32.779,99 2.165,23 30.614,76

31.03.2019. 16.154,64 847,26 15.307,38

30.06.2019. 16.021,28 713,90 15.307,38

30.09.2019. 15.884,77 577,39 15.307,38

- potraživanje za više plaćeni račun (INA) 55,00 kn

- potraživanje za tečaj plesa 1.770,00 kn

- potraživanje za tečaj gitare 1.305,00 kn

- potraživanje za dječji zbor 1.960,00 kn

- potraživanje za dramski studio 240,00 kn

- potraživanje za više plaćeni PDV po obračunu 7.929,89 kn - potraživanje za prihode uplaćene u proračun Ukupna potraživanja Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa

52.377,93 kn

75.939,90 kn Potraživanja proračunskog korisnika Dječji vrtić Duga Resa na dan 30.6.2018. godine su slijedeća:

- potraživanja za više plaćeni porez na dohodak 1.867,97 kn

- potraživanje od HZZO-a 102.426,02 kn

- potraživanja od roditelja za sufinanciranje smještaja djece u vrtiću 303.233,49 kn Ukupna potraživanja Dječjeg vrtića Duga Resa 407.527,48 kn Sveukupna potraživanja (Grad, Pučko i Vrtić) 8.114.608,54 kn

31

31.12.2019. 15.740,43 433,05 15.307,38

Ukupno 2019.g. 63.801,12 2.571,60 61.229,52

31.03.2020. 15.592,94 285,56 15.307,38

30.06.2020. 15.450,17 142,78 15.307,39

Ukupno 2020.g. 31.043,11 428,34 30.614,77

Sveukupno 2018.-2020.g. 127.624,22 5.165,17 122.459,05

Pregled danih jamstava

R. Datum Datum Naziv Naziv Valutna Iznos Iznos Posljednja

br. Odluke Vlade sklapanja financ. korisnika jedinica jamstva jamstva godina

RH o davanju ugovora o institucije kredita u valuti u kunama dospijeća

jamstvu jamstvu u čiju korist odnosno

s korisnikom se daje dužnika

kredita jamstvo i namjena

kredita

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. - 01.03.2007. HBOR Komunalno D.Resa EUR 2.715.954,35 20.000.000,00 2020.

Pregled protestiranih jamstava:

R. Datum Naziv Naziv Valutna Iznos Iznos Ostala Ukupan Protuvrijedn.

br. plaćanja korisnika financ. jedinica plaćene plaćenih plaćanja iznos u kunama

po protestiranom kredita institucije glavnice kamata u valuti izvršenih

jamstvu odnosno u čiju korist u u plaćanja

dužnika je protest. valuti valuti u valuti

jamstvo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. - - - - - - - - -

Stanje kredita kod HBOR-a na dan 30.6.2018. godine za vodovod i kanalizaciju je 6.670.459,61 kn. Ukupna obveza po konačnom obračunu prema HEP ESCU-u iznosila je 1.624.352,67 kn, od kojih je jednokratno uplaćeno 436.448,67 kn, a preostali dio od 1.187.904,00 kn plaća se u ratama kroz 96 mjeseci. Od 2011. godine do 30.6.2018. godine otplaćeno je 84 rate po 12.374,00 kn (1.039.416,00 kn). Preostala je obveza od 148.488,00 kn. Uz to Grad je platio za izvođenje radova Komunalnom Duga Resa 323.468,72 kn u 2011. godini, pa je cijena ukupnog projekta 1.947.821,39 kn.

Stanje aktivnih jamstava 1.1.2018.

7.498.484,09

Jamstva istekla u tekućoj godini

828.024,48

Stanje aktivnih jamstava 30.6.2018.

6.670.459,61

3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

32

U razdoblju 1-6/2018. godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe. 4. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Popis sudskih sporova (stanje na dan 30.6.2018.g.):

R. BR

TUŽITELJ TUŽENIK VRIJEDNOST PREDMETA

SPORA TUŽBA RADI DATUM TUŽBE NAPOMENA

1. Damir Brezović Grad Duga Resa 18.180,18 naknade štete svibanj 2015.

odbijena Žalba tužitelja-

drugostupanjski postupak - novi

zahtjev za naknadu štete

2.

Grad Duga Resa,

Karlovačka županija, Općina

Generalski Stol i Općina Netretić

Siniša i Gordana Križanec

8 mil. kn

radi pobijanja dužnikovih

pravnih radnji na štetu

vjerovnika

iz 2015.godine

3. Juraj Despot Grad Duga Resa 12.000,00 kn utvrđivanja

prava suvlasništva

7.06.2016.

4. Štefica Križanec Grad Duga Resa 300.000,00 kn

utvrđenja i zabrane

(obiteljsko pravna

stečevina)

22.09.2015.

5. Josip Katić Grad Duga Resa 10.000,00 kn utvrđivanja

prava suvlasništva

9.8.2016.

6. Mijo Špečić Grad Duga Resa 3.000.00 kn utvrđivanje

prava vlasništva

1.10.2015.

7. Karla d.o.o Grad Duga Resa 101.700,00 kn isplate

101.700,00 kn 23.10.2017.

8. Zdravko Mihalić

i ostali RH, Grad Duga

Resa i ostali /

pojedinačnog ispravni

postupak

27.03.2017.(datum otvaranja postupka)

9.

RH, Grad Duga Resa, Grad

Ogulin, Karlovačka

županija

Ivan Pađen 35.841,81 kn (samo Grad)

naknade štete nije nam dostavljena optužnica

10. Grad Duga

Resa Sanja Strarešinić 30.628,00 (+

kamate)

isplate duga za najamninu

2016. godina

11. Vladimir i Marina

Stipančić

Grad Duga Resa i Općina Tounj

/

utvrđivanja valjanosti usmene oporuke

3. mjesec 2016. godine

33

12. Grad Duga

Resa Ivan Šeketa

2.000,00 kn – novčana kazna +

200,00 kn troškovi

postupka (kršenje odredbi

Odluke o Priključenju na

komunalne vodne

građevine)

osiguranje novčane tražbine

prisilnim putem

Rješenje Županijskog suda u Karlovcu od 15. lipnja 2015., br. GŽ OVR-272/2015-2 kojime je odbijena žalba protivnika osiguranja - stranka u zatvoru

13. Grad Duga

Resa Ivan Krajačić i dr.

/

predaje u posjed dijela

k.č.br. 1355/4 i 1355/14 k.o.

Mrežnički Novaki

17.3.2010. Predmet na Vrhovnom sudu RH izjavljena revizija

Grad Duga Resa je naslijedio nekretnine u ostavinskim postupcima u kojima su se zakonski nasljednici odrekli nasljeđa prema Zakonu o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/03, 137/13 i 33/15), a na kojima su upisne hipoteke. U nastavku se daje popis hipoteka na navedenim nekretninama (stanje na dan 30.6.2018.g.)

R.BR. VLASNIK NEKRETNINA TERET

1. Grad Duga Resa

nekretnina k.č.br.2172/1, upisana u zk uložak 1926 k.o. Duga Resa 2 - izgrađena zemljišta, kuća, dvorište - u 1/2 dijela

Pravo zaloga na nekretninama u iznosu od 11.500,00 EUR u korist Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

2. Grad Duga Resa nekretnina - k.č.br.1707/5, upisana u zk. uložak 1632 k.o. Duga Resa - kuća i dvorište, - u cijelosti

Hipoteka - 13.000,00 EUR u korist Privredne Banke Zagreb d.d. - produžnica Varaždin . Ovršno pravo zaloga na nekretnini u iznosu od 84.620,64 kn u korist RH -Ministarstva financija - Porezne uprave - Područnog ureda Karlovac

3. Grad Duga Resa

nekretnina - k.č.br.1751, upisana u zk. uložak 1861 k.o. Duga Resa 2 - dvorište, voćnjak, izgrađeno zemljište, nadstrešnica, kuća - u 1/2 dijela

Hipoteka - 50.500, 00 EUR u korist Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb

5. Izvještaj o prihodima i primicima, rashodima i izdacima iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika Konsolidirani proračun Grada Duge Rese uz sami proračun čine i vlastiti prihodi od njihove djelatnosti i pomoći proračunskih korisnika, a to su: Gradska knjižnica i čitaonica, Pučko otvoreno učilište i Dječji vrtić. Gradska knjižnica i čitaonica, Pučko otvoreno učilište i Dječji vrtić su u cijelosti dio razdjela i glave proračuna, a njihovi prihodi su uključeni u prihode proračuna.

RAZINA IZVJEŠTAJA 23 21 21 21 22

KONTA SVEUKUPNO Pučko Vrtić Knjižnica Proračun

6 15.094.575,56 202.549,76 2.125.003,90 39.577,00 12.727.444,90

67 304.496,92 1.409.666,28 240.438,52

7 781.597,56 781.597,56

8 0,00 0,00

PRIHODI UKUPNO 15.876.173,12 507.046,68 3.534.670,18 280.015,52 13.509.042,46

367 1.954.601,72

3 11.355.969,43 446.817,13 3.723.531,08 236.802,46 6.948.818,76

4 669.384,09 8.135,00 35.583,47 625.665,62

5 226.685,26 226.685,26

34

RASHODI UKUPNO 12.252.038,78 446.817,13 3.731.666,08 272.385,93 9.755.771,36

PRENESENI VIŠAK / MANJAK 102.085,63 -18.546,19 -99.040,74 -7.629,59 227.302,15

TEKUĆI VIŠAK/MANJAK 3.624.134,34 60.229,55 -196.995,90 7.629,59 3.753.271,10

VIŠAK/MANJAK ZA POKRIĆE U SLJED. RAZ. 3.726.219,97 41.683,36 -296.036,64 0,00 3.980.573,25

KOREKCIJA REZULTATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIŠAK/MANJAK ZA POKRIĆE U SLJED. RAZ. 3.726.219,97 41.683,36 -296.036,64 0,00 3.980.573,25

PODJELA PRIHODA

SVEUKUPNO pr.kor. Pučko Vrtić Knjižnica

vlastiti proračun vlastiti proračun vlastiti proračun vlastiti proračun

PRIHODI(6+7+8) 2.367.130,66 1.954.601,72 202.549,76 304.496,92 2.125.003,90 1.409.666,28 39.577,00 240.438,52

višak/manjak vl.sr -125.216,52 -18.546,19 -99.040,74 -7.629,59

raspoloživa sr. 2.241.914,14 184.003,57 2.025.963,16 31.947,41

PODJELA RASHODA

SVEUKUPNO Pučko Vrtić Knjižnica

vlastiti proračun vlastiti proračun vlastiti proračun vlastiti proračun

RASHODI 2.496.267,42 1.954.601,72 142.320,21 304.496,92 2.321.999,80 1.409.666,28 31.947,41 240.438,52

Rezultat -254.353,28 0,00 41.683,36 -296.036,64 0,00 0,00 0,00

Korekcija rezultata 0,00 0,00 0,00 0,00

STANJE 30.6.2018. -254.353,28 41.683,36 -296.036,64 0,00

KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA DUGE RESE ZA RAZDOBLJE 1-6/2018.GODINE - PRIHODI

UK.PRIHODI PROR.PR. VL.PR.I POM. 1-6/2018

plan plan plan uk.ostvareno iz pror.prih. iz vl.prih.i

pom. %ost.

1 2 3 4 5 6 7 8

Naziv kol.5/kol.2

Proračun 27.129.945 27.129.945 0 11.554.440,74 11.554.440,74 0,00 42,59

Gr.knjiž.i čit. 529.500 474.500 55.000 280.015,52 240.438,52 39.577,00 52,88

Pučko otv.uč. 1.059.800 680.800 379.000 507.046,68 304.496,92 202.549,76 47,84

Dj. vrtić 7.223.700 2.968.700 4.255.000 3.534.670,18 1.409.666,28 2.125.003,90 48,93

Konsolidirani proračun 35.942.945 31.253.945 4.689.000 15.876.173,12 13.509.042,46 2.367.130,66 44,17

KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA DUGE RESE ZA RAZDOBLJE 1-6/2018.GODINE - RASHODI

UK.RASHODI PROR.PR. VL.PR. 1-6/2018

plan plan plan uk.ostvareno iz pror.prih. iz vl.prih. %ost.

1 2 3 4 5 6 7 8

Naziv kol.5/kol.2

Proračun 27.129.945 27.129.945 0 7.801.169,64 7.801.169,64 0,00 28,75

35

Gr.knjiž.i čit. 529.500 474.500 55.000 272.385,93 240.438,52 31.947,41 51,44

Pučko otv.uč. 1.059.800 680.800 379.000 446.817,13 304.496,92 142.320,21 42,16

Dj. vrtić 7.223.700 2.968.700 4.255.000 3.731.666,08 1.409.666,28 2.321.999,80 51,66

Konsolidirani proračun 35.942.945 31.253.945 4.689.000 12.252.038,78 9.755.771,36 2.496.267,42 34,09

KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA DUGE RESE ZA RAZDOBLJE 1-6/2018. GODINE - UKUPNI PRIHODI, RASHODI I REZULTAT

Uk.plan prih. Ostv.prihodi Ostv.rash. Rezultat

Naziv

Proračun 27.129.945 11.554.440,74 7.801.169,64 3.753.271,10

Gradska knjižnica i čit. 529.500 280.015,52 272.385,93 7.629,59

Pučko otvoreno učilište 1.059.800 507.046,68 446.817,13 60.229,55

Dječji vrtić 7.223.700 3.534.670,18 3.731.666,08 -196.995,90

Konsolidirani proračun 35.942.945 15.876.173,12 12.252.038,78 3.624.134,34

Documents

O D L U K U taja za razdoblje 1.1.-30.6.2018. godine