o4pNanoj II je - jkpmladenovac.co.rs · 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 19 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ 20 8. ЗАДУЖЕНОСТ 20 9. ПЛАНИРАНА

JABHO KOMYHAIHO NPEAY3EhE

34 n Porl 3BOAI-b)' .qrcTPl4 Evl-ll4Jy

BOAE OAPXABAI.SE XI,lThJ EHE

TPOE|bA '1

3EI]EHI4I]A

MnA4EHOBAt-.1Crcynruruua rpaAcKe oIIIITI,IHe Mna4euonaq, Ha ceAHr{rlr4 o4pNanoj rana 2.

uoneu6pa 2017. roAI'IHe, pasnlarpajyhu Pe6ananc II llporpavra .ro.no"u*u JKII"Mra4euoB&II", Mla4euonall 3a 2017. foArrHy, xojra je Ha4sopuz o46op onor januornPeAy3eha ycnojuo o4nynovr 6p. 1067-52 ot 19.10.2017. rolrEne, Ha ocHoBy .uraHa 59.3axoua o jannuu npegysehurrra ("crryNeHu rJracHkrK pc", 6poj 15/16), .uaua 1g. cras 1.raqKa l8a. Craryra rpaAcKe ollurrlHe Mra4euonarl ("Cnyx6esu tucrrpaAa Beorpa4a',,6p.401I0 - upeuuurheu rexcr u38l13) urtilaHa 18. cran i. Oanyn. o.rpor-*r" Oarryr<e oocHrlBarby JKII sa rpol43BoArby, Ar4crptrlyuujy BoAe, oApxaBarbe xraizjene, rpo66a u3eJ'IeHI'IJIa "MraAeHoB€lII", MraleHosaq ("Cnyx6enu nucr rpaAa Eeorpala" ,6p-.90116 uIII116),4onena je

PEIIIEIbE

I [aje ce carJracHocr Ha Pe6alauc II llporpaua rocJroBama JKII "Mra4eHoB&rI,,,Mra4eHoeaq 3a 2017. roAI4Hy, roju je Ha4sopHz oa6op oror januor rrpeAy3eha ycuojuoo4ryxona 6p. 1067-43-52 ot 19.10.2017. rosuuq a-Ha xoju je crryN6a sa 6yuei uQr'ruaHcujcKe [ocJIoBe Vnpane rpaAcKe o[rrrrr4He MraAeHosaq AaJra M]rrrrJberbe AaHa25.10.2017. roauHe.

II Peuerre AocraBzrz JKII "MraAesoB4fl", Mra4enonaq, cnyx 6u sa 6yuerQr,traucujcKe nocJroBe vupane rpaAcKe orrrrrruHe MraAeHosaq z Apxunz.

C KYTI III T I,IHA TPAACKE O TIIIITI4HE MJIAAEHOBAUBpoj: I-00-06-1-1 51412017, 2. Honenr6pa 2017. roAr.rHe

ACeAHUK

nosuh

Ha ocxoay .an. 47 craryra JKI''I"Mna4exoeaq"MnaAeHoBaq, Ha4eopnr,r o46op npe4yaeha xaceAHhl-{r4 oApxaxoj AaHa t9,t0.20t7. foflhHe, pasrvrarpajyhr Pe6ananc ll nporpannanocnoBaFba JKfl"Mna4enoeaq"MnaAeHoBaq ga 20t7. rcAnHy, AoHeo je cne4ehy:

JAAHC KOMyHAnHO nDEtrv:rFEtrrA n po!4sBo! *, orcrii"J J^ -i,

BO-lE OAPXABA|_bE Xt4r_r4JEHETPOEJ-bA 14 3EI]EHhI]A

" MJtrAAEF{OBA11"

,bpoj___AQH---S__-

oAnyKy A3_.IQ._-209.. ros.MNAAEHOBALI

vcaaja ce Pe6anaHc ll nporpanna noc/roBaFba JKn "M.na4eHoaa4"

Mna4enoBaq 3a 2017. roAhHy y cBeMy xaxo je npeA/tolKeHo y nnareprjary.

CacraaHh Aeo oBe oA/nyKe je Pe6ananc ll nporpaMa noc/toBalba JKfl

"Mla4eHoeaq" MraAeHoBaq sa 2ou. toAvlHy, 3aBeAeH no4 6pojenn g71,g

t8.t0.2ot7. roAhHe.

fl pe4ce4n n x Ha4aopHor o46opa

,,4.- nHo3A nir ,, AV,

E') 1 AFbE

itrl i

" MJ[AAEI{OBAtr1"

rpoj_____-ft9______

l_8-tq.__20g roa,M;;TE;.:E; Li

PEEA/|AHC il npOrpAMA nocnoBAFbA JKn "M/|AAEHOBAq"

3A20t7.ro14t4Hy

flocnoeHo hMe: J Kfl " Mna4enoaaq"

Ce4uurre: Mna4enoeaq

flperexna AenarHocr: 3600

Marh.r H 14 6poj : 07045859

l-l14 5: 101478352

J56K: 81768

OcHheaq: l-pa4cxa onuJThHa Mna4euoeaq

Ha4nexna Qunnjana ynpaBe 3a rpe3op: Box4oaaq - Seorpa4

Ha4aexno MrxrcrapcrBo: MrxrcrapcrBo npraape4e PC

Ha4nexnh opraH je4rnrqe .noKanHe caMoynpaee: CxynurvHa l-O Mna4eHoBaLl

Mn a4e Ho Ba Ll, oKro 6ap 2017. roAr He

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 1

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 2

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ 8

4. РЕБАЛАНС II ПЛАНИРАНОГ ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2017.ГОДИНУ 8

4.1. Планирани физички обим производње и услуга 8

4.2. Анализа пословног окружења 10

4.3. Процена ресурса предузећа 11

5. РЕБАЛАНС II ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017.ГОДИНУ 14

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 19

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ 20

8. ЗАДУЖЕНОСТ 20

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ 21

10. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2017.ГОДИНИ 21

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 22

ПРИЛОЗИ – комплет образаца прописаних уредбом

1

1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

На основу стечених знања и искуства, капиталних и људских ресурса задовољити потребе

грађана, установа и других привредних субјеката успешним обављањем поверених послова :

1.обезбедити квалитет, квантитет и здравствену исправност воде.

2.побољшати квалитет живљења садашњих и будућих генерација сталним и квалитетнијим

одржавањем чистоће омогућавањем раздвајања отпада на месту настанка и одлагањем комуналног

отпада на еколошки прихватљив начин,

3.одржавати јавне и зелене површине и обављати остале поверене послове уз сталну бригу о

задовољству свих корисника наших услуга.

ВИЗИЈА

Успешно предузеће које обезбеђује стални развој и унапређивање свих сегмената пословања

и које је успоставило равнотежу између квалитета услуга и пословања на економским принципима.

ЦИЉЕВИ

1.Повећање степена задовољства наших корисника подизањем квалитета услуга,

2.Промене у организационој и кадровској структури ради повећања ефикасности,

одговорности и контроле у обављању послова,

3.Производња и дистрибуција воде са што мање губитака довођењем на ниво од 25%,

4.Унапређење сакупљања отпада, проширење активности у сеоским месним заједницама уз

постепено увођење раздвајања и селекције отпада по врстама на читавој територији општине

Младеновац,

5.Иницирање и активно учешће у повећању укупних зелених површина,

6.Брига о заштити животне средине, едукација грађана о потреби селекције отпада,

7.Побољшање наплате потраживања и смањивања неизмирених обавеза,

8.Укидање свих непотребних набавки роба и услуга и смањење трошкова пословања и

9.Примена принципа енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије.

2

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Ред.

Бр. Шифра Сектор-служба-одељење-радно место

Степен

стручне

спреме

Врста стручне спреме

Бр.

изврш

,

1 9000000 ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА ВСС-VII

Мастер академске студије, специјалистичке академске

студије, специјалистичке струковне студије, магистар

наука друштвеног или техничког смера

1

2 9000001 Извршни директор за развој и инвестиције ВСС-VII

Мастер академске студије, специјалистичке академске

студије, специјалистичке струковне студије, магистар

наука друштвеног или техничког смера 1

3 9000002 Секретарица директора ССС-IV Економски техничар, матурант гимназије, правни

техничар, машински техничар 1

4 9000003 Администратор ССС-IV Економски техничар, матурант гимназије, правни

техничар, машински техничар 1

5 9000004 Референт за послове информисање ССС- IV Електротехничар,правни техничар, економски

техничар, матурант гимназије 1

91 СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА

6 9100000 Руководилац службе ВСС-VII Дипломирани машински инжењер 1

911 ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И

МЕХАНИЗАЦИЈЕ

7 9110001 Шеф одељења одржавања возила и

механизације ССС-IV

Машински техничар, техничар машина и алата,

електротехничар, матурант гимназије, економски

техничар

1

8 9110002 Инжењер одржавања моторних возила и

механизације ВШС-VI

Машински инжењер, инжењер индустријских

процеса 1

9 9110003 Пословођа одржавања моторних возила и

механизације КВ-III Аутомеханичар 1

10 9110004 Аутомеханичар КВ-III Аутомеханичар 3

11 9110005 Аутоелектричар КВ-III Аутоелектричар 3

12 9110006 Пословођа одржавања моторних возила и

механизације-браварски послови КВ-III Бравар,лимар,заваривач 1

13 9110007 Бравар-лимар-заваривач КВ-III Бравар,лимар,заваривач 2

14 9110008 Бравар-лимар КВ-III Бравар,лимар 1

15 9110009 Металостругар КВ-III Металостругар 1

16 9110010 Помоћни радник у радионици НК-I Неквалификовани радник 1

17 9110011 Руководилац парним котловима на гасни

погон-домар ССС-IV

Електротехничар,машински техничар,оспособљен за

рад и руковање на унутрашњој гаснојинсталацији 1

912 ОДЕЉЕЊЕ МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА

ПУМПИ ЗА ВОДУ

18 9120001 Пословођа електромашинског одржавања ВКВ-V

Електроенергетичар специјалиста,

електромонтерски техничар специјалиста, машински

техничар специјалиста, бравар специјалиста

1

19 9120002 Дежурни електричар-аутоматичар ССС-IV Електротехничар, електромеханичарски техничар

одржавања мерних инструмената и склопова 2

20 9120003 Погонски електричар КВ-III Електроинсталатер, електромеханичар 1

21 9120004 Бравар на одржавању пумпи ССС-IV Бравар, заваривач, металостругар 2

22 9120005 Помоћник бравара-варилац ПК-II Помоћник бравара, лемилац 1

23 9120006 Возач моторног возила КВ-III Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар,

возачка дозвола Ц категорије 1

1 СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

24 1000001 Извршни директор сектора водовод и

канализације ВСС-VII

Дипомирани инжењер грађевине (хидро смера),

дипломирани инжењер геологије, дипломирани

инжењер технологије, специјалиста струковни

инжењер технологије за воду

1

11 ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

25 1100001 Руководилац техничке службе ВСС-VII

Дипомирани инжењер грађевине (хидро смера),

дипломирани инжењер геологије, дипломирани

инжењер геодезије, дипломирани инжењер

машинства

1

26 1100002 Инжењер за пројектовање и надзор и

одржавање ИТА ВСС-VII Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера) 1

3

27 1100003 Самостални инжињер у техничкој служби ВШС-VI Инжењер грађевине, електротехнике, машинства,

технологије, индустријских процеса 1

28 1100004 Инжињер у техничкој служби ВШС-VI Инжењер грађевине, електротехнике, машинства,

технологије, индустријских процеса 1

29 1100005 Геометар ВШС-VI Инжињер геодезије 1

30 1100006 Референт за израду понуда и калкулацију

цена ССС-IV

Грађевински техничар, геодетски техничар,

економски техничар, техничар компјутерског

конструисања

1

12 СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ

31 1200001 Руководилац службе грађевинске оперативе ССС-IV Грађевински техничар, геодетски

техничар,машински техничар, машински инсталатер 1

121 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ И

КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

32 1210001 Пословођа одељења за изградњу водоводне

и канализационе мреже КВ-III Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар 1

33 1210002 Монтер-водоисталатер КВ-III Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар 2

34 1210003 Помоћник монтера КВ-III Водоинсталатер, монтер-инсталатер,

бравар,заваривач 2

35 1210004 Радник на грађевинским пословима НК-I Помоћни грађевински радник 2

36 1210005 Помоћни радник у грађевинској оперативи НК-I Помоћни грађевински радник 4

37 1210006 Руководилац грађевинским машинама КВ-III Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар,

металостругар, обука за руковање грађев.машинама 1

38 1210007 Возач камиона КВ-III Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар,


122 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ

ПУТЕВА

39 1220001 Пословођа одељења за изградњу и

одржавање путева ССС-IV

Грађевински техничар, геодетски

техничар,машински техничар, машински инсталатер 1

40 1220002 Руководилац грађевински машина КВ-III Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар,


41 1220003 Возач ваљка КВ-III Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар,


42 1220004 Возач камиона КВ-III Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар,


43 1220005 Радник на изградњи и одржавању путева КВ-III Зидар, бравар, аутомеханичар и остала занимања са

III степеном стручне спреме 1

44 1220006 Помоћни радник на изградњи НК-I Неквалификовани радник 1

13 СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ

ВОДЕ

45 1300001

Руководилац службе производње и

истрибуције воде

ВСС-VII

Дипломирани инжењер геологије, дипломирани

инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани

инжењер технологије, дипломирани инжењер

електротехнике

1

46 1300002 Електро инжењер у служби производње и

дистрибуције воде ВСС-VII

Дипломирани инжењер електротехнике,

специјалиста струковни инжењер електротехнике 1

131 ОДЕЉЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ

47 1310001 Шеф одељења производње воде ВКВ-V

Електроенергетичар специјалиста,

електромонтерски техничар специјалиста, машински

техничар специјалиста, бравар специјалиста,

грађевински техничар специјалиста

1

48 1310002 Главни контролор изворишта ССС-IV Електротехничар, машински техничар, грађевински

техничар 4

49 1310003 Дежурни на бунарима КВ-III Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар,

електромеханичар, машински механичар 10

50 1310004 Дежурни на бунарима и очитавање утрошка

воде КВ-III

Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар,


51 1310005 Дежурни на изворишту НК-I Неквалификовани радник 2

132 ОДЕЉЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ

52 1320001 Шеф одељења контроле квалитета воде ВШС-VI Инжењер технологије за воду 1

53 1320002 Самостални технолог за праћење

водозахвата и контролу квалитета воде ВШС-VI Инжењер технологије за воду 1

54 1320003 Лаборант-техничар ССС-IV Хемијски техничар, сан. техничар, лаборант физике 2

55 1320004 Дежурни механичар за контролу хлора КВ-III Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар,


4

14

СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА

ВОДОВОДА,КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА

ПРИКЉУЧАКА

56 1400001

Руководилац службе одржавања водоводне

и канализационе мреже и издавања

прикључака

ССС-IV Грађевински техничар, геодетски техничар.

Машински техничар, матурант гимназије 1

57 1400002 Референт статистике кварова ССС-IV Грађевински техничар, геодетски техничар.

Машински техничар, матурант гимназије 1

141 ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И

КАНАЛИЗАЦИЈЕ

58 1410001 Пословођа одељења одржавања водовода и

канализације КВ-III Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар 2

59 1410002 Водоинсталатер КВ-III Водоинсталатер, монтер инсталатер 2

60 1410003 Помоћник водоинсталатера ПК-II Помоћник водоинсталатера,помоћни инсталатер 3

61 1410004 Канализатор НК-I Неквалификовани радник 3

62 1410005 Помоћни радник на одржавању водоводне и

канализационе мреже НК-I Неквалификовани радник 2

63 1410006 Возач возила за одгушивање канализације КВ-III

Бравар, електромеханичар, металостругар,

аутомеханичар, монтер-инсталатер и возачка

дозвола Ц категорије

2

64 1410007 Возач моторног возила КВ-III Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар,


65 1410008 Руковалац грађевинском механизацијом и

опремом КВ-III

Аутомеханичар, аутоелектричар, бравар, машински

механичар обука за руковање грађев.машинама 1

142

ОДЕЉЕЊЕ ИЗДАВАЊА ПРИКЉУЧАКА НА

ВОДОВОДНУ МРЕЖУ И ОДРЖАВАЊА

МЕРНОГ МЕСТА

66 1420001 Шеф одељења издавања прикључака и

одржавања мерног места ССС-IV


машински техничар 1

67 1420002 Референт на издавању прикључака и

одржавања мерног места ССС-IV


машински техничар 1

68 1420003 Водоинсталатер ПК-II Помоћни водоинсталатер, помоћник инсталатера 1

69 1420004 Помоћни радник на одржавању водомера ПК-II Помоћни инсталатер, помоћник водоинсталатера,

помоћник бравара 2

2 СЕКТОР ЧИСТОЋЕ, ЗЕЛЕНИЛА И ПОГРЕБНИХ

УСЛУГА

70 2000001 Извршни директор сектора чистоће,

зеленила и погребних услуга ВСС-VII

Дипломирани инжењер машинства,

дипл.инж.пејзажне архитектуре, дипломирани

инж.грађевине, дипл.инж.технологије,

дипл.инж.ФОН-а, дипломирани економиста

1

21 СЛУЖБА ЧИСТОЋЕ И ИЗНОШЕЊА ОТПАДА

71 2100001 Руководилац службе чистоће и изношења

отпада ССС-IV

Машински техничар, електротехничар, матурант

гимназије, санитарни техничар, полицајац 1

211 ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА КУЋНОГ СМЕЋА

72 2110001 Шеф одељења изношења кућног смећа ССС-IV Машински техничар 1

73 2110002 Возач аутосмећара КВ-III Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар,бравар,

машински механичар, возачка дозвола Ц категорије 6

74 2110003 Возач булдожера и фекалне цистерне КВ-III

Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар,бравар,

машински механичар,обука за руковаоца

грађевинском механизацијом, возачка дозвола Ц

категорије

1

75 2110004 Утоварач смећа и отпадака НК-I Неквалификовани радник 16

212 ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА ИНДУСТРИЈСКОГ

СМЕЋА И ИЗ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

76 2120001 Шеф одељења изношења индустријског

смећа и из пословног простора ССС-IV Машински техничар, ветеринарски техничар 1

77 2120002 Возач аутоподизача КВ-III Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар,бравар,


78 2120003 Помоћни радник на аутоподизачу НК-I Неквалификовани радник 2

79 2120004 Референт изношења осталог смећа ССС-IV Санитарни техничар 1

213 ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ

80 2130001 Шеф одељења комуналне хигијене ССС-IV Маш. техничар,хемијски техничар, сан. техничар 1

81 2130002 Возач ауточистилице ССС-IV Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар,бравар,


5

82 2130003 Чистач јавних површина НК-I Неквалификовани радник 11

83 2130004 Перач јавних површина НК-I Неквалификовани радник 2

214 ОДЕЉЕЊЕ РЕЦИКЛАЖЕ

84 2140001 Шеф одељења рециклаже ССС-IV Санитарни техничар, хемијски техничар, саобраћајни

техничар 1

85 2140002 Референт селекције и рециклаже отпада на

терену ССС-IV

Хемијски техничар, санитарни техничар, матурант

гимназије 1

86 2140003 Возач моторног возила КВ-III Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар,бравар,


87 2140004 Руковалац опремом за рециклажу ПК-II Послужилац машина и уређаја за прераду полимера 1

88 2140005 Радник на сакупљању и селекцији отпада НК-I Неквалификовани радник 2

89 2140006 Радник на селекцији отпада НК-I Неквалификовани радник 2

22 СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА

90 2200001 Руководилац службе зеленила ВСС-VII Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре,

дипл.инж.шумарства,дипломирани

инж.пољопривреде 1

91 2200002 Пословођа службе зеленила ССС-IV

Техничар озелењавања насеља и уређења предела,

шумарски техничар, пољопривредни техничар,

хемијски техничар 1

92 2200003 Руковалац ситном механизацијом НК-I Неквалификовани радник 6

93 2200004 Радник на одржавању и изградњи зеленила НК-I Неквалификовани радник 4

23 СЛУЖБА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА

94 2300001 Руководилац службе погребних услуга ВШС-

VI/ССС-

IV

Економиста, правник/економски техничар, правни

техничар, хемијски техничар, матурант гимназије 1

95 2300002 Продавац погребне опреме и евидентичар

погребних услуга ССС-IV

Економски техничар, трговински техничар, матурант

гимназије, правни техничар 1

96 2300003 Продавац погребне опреме КВ-III Трговац, продавац, металоглодач 2

97 2300004 Радник на грађевинским и погребним

пословима КВ-III Зидар, столар, бравар 1

98 2300005 Помоћни радник на грађевинским и

погребним пословима ПК-II Помоћни грађевински радник 1

99 2300006 Радник на одржавању гробља и

сахрањивању НК-I Неквалификовани радник 8

100 2300007 Хигијеничар просторија на гробљу НК-I Неквалификовани радник 1

3 СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ

ПОСЛОВА

101 3000001 Извршни директор сектора финансијских и

комерцијалних послова ВСС-VII Дипломирани економиста 1

31 СЛУЖБА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ И

РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА

102 3100001 Руководилац службе економско-

финансијских и рачуноводствених послова ВСС-VII Дипломирани економиста 1

311 ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ

103 3110001 Шеф одељења плана и анализе ВСС-VII Дипломирани економиста 1

104 3110002 Референт јавних набавки ВСС-VII Дипломирани економиста 1

105 3110003 Самостални референт планско-аналитичких

послова ВСС-VII Дипломирани економиста 1

106 3110004 Референт плаћања и компензација ССС-IV Економски техничар, правни техничар,матурант


107 3110005 Благајник главне благајне ССС-IV Екон. техничар, прав. техничар, матурант гимназије 1

108 3110006 Благајник порто-благајне ССС-IV Економски техничар, правни техничар, рачунарски

оператер, матурант гимназије 3

312 ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА

109 3120001 Шеф одељења рачуноводства ВСС-VII Дипломирани економиста са стеченим звањем

самосталног рачуновође 1

110 3120002 Контиста ВШС-VI Економиста 1

111 3120003 Самостални референт обрачуна ПДВ-а ВШС-VI Економиста 1

112 3120004 Референт обрачуна зарада ССС-IV Економски техничар, рачунарски оператер,

инокореспондент,матурант гимназије 1

113 3120005 Књиговођа главне књиге и аналитике

основних средстава ССС-IV

Економски техничара, правни техничар, матурант

гимназија 1

114 3120006 Књиговођа аналитике купаца ССС-IV Економски тех., правни тех., матурант гимназије 1

6

115 3120007 Књиговођа аналитике купаца услуга ССС-IV Економски техничар, правни техничар, матурант

гимназије, хемијски техничар 1

116 3120008 Књиговођа аналитике добављача ССС-IV Економски техничар, правни техничар, матурант


117 3120009 Књиговођа робног и материјалног

књиговодства ССС-IV

Економски техничар, правни техничар, матурант


32 СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА

118 3200001 Руководилац службе комерцијалних послова ВСС-VII Дипломирани економиста, дипломирани менаџер 1

119 3200002 Самостални референт набавке ВШС-VI Економиста, инжењер машинства, инжењер

електротехнике 2

120 3200003 Референт набавке ВШС-VI Економиста, инжењер машинства, инжењер

електротехнике 1

121 3200004 Комерцијални референт ССС-IV

Економски техничар, правни техничар,

електротехничар, машински техничар,матурант


122 3200005 Пословођа магацина ССС-IV




123 3200006 Магационер ССС-IV




124 3200007 Картотекар-помоћник магационера КВ-III Аутомеханичар, бравар, водоинсталатер 1

125 3200008 Дактилограф-фактуриста НК-I Неквалификовани радник са дактилографским

курсом и познавањем рада на рачунару 2

4 СЕКТОР ОПШТИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВА

МАТИЧНИХ ПОДАТАКА И ЗАШТИТЕ НА РАДУ

126 4000001

Извршни директор сектора општих, правних

и послова матичних података и заштите на

раду ВСС-VII Дипломирани правник 1

41 СЛУЖБА ОПШТИХ ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ

ПОСЛОВА

127 4100001 Руководилац службе општих, правних и

кадровских послова ВСС-VII Дипломирани правник 1

128 4100002 Самостални правни и референт за

рекламације ВСС-VII Дипломирани правник 1

129 4100003 Самостални референт осигурања имовине и

возила ВШС-VI

Економиста, правник, инжењер машинства,

инжењер организације рада 1

130 4100004 Самостални референт кадровских и правних

послова ССС-IV

Правни техничар, економски техничар, матурант


131 4100005 Референт за пријем и слање поште ССС-IV Правни техничар, економски техничар, матурант


132 4100006 Референт административних послова ССС-IV Правни техничар, економски техничар, матурант

гимназије, машински техничар 1

133 4100007 Референт за односе са јавношћу и бригу о

клијентима ССС-IV

Правни техничар, економски техничар, матурант


134 4100008 Кафе-куварица НК-I Неквалификовани радник 2

135 4100009 Хигијеничарка НК-I Неквалификовани радник 2

42

СЛУЖБА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА,

ОЧИТАВАЊА ВОДЕ И НАПЛАТЕ

ПОТРАЖИВАЊА

136 4200001 Руководилац службе матичних података,

очитавања воде и фактурисања ВСС-VII

Дипломирани економиста,дипломирани

правник,дипломирани инжењер

информатике,дипломирани инжењер машинства 1

137 4200002 Самостални референт спорних потраживања ВСС-VII Дип. правник, дип. економиста, дип.демограф 2

138 4200003 Референт евиденције и наплате

потраживања ВШС-VI Економиста, правник 1

139 4200004 Самостални референт матичних података ССС-IV Економски техничар, оператер на рачуанру,

матурант гимназије 1

140 4200005 Референт матичних података за поступак

утужења ССС-IV

Економски техничар, оператер на рачуанру,

матурант гимназије 2

141 4200006 Контролор матичних података на терену ССС-IV Економски техничар, правни техничар матурант


142 4200007 Референт штампе и дистрибуције рачуна ССС-IV Економски техничар, правни техничар , машински

техничар, електротехничар 2

7

143 4200008 Радник на паковању рачуна ССС-IV Економ. тех., правни тех. , маш. тех., електротех. 2

144 4200009 Самостални референт принудне наплате ВШС-VI Економиста, правник, инжењер информатике,

струковни менаџер 1

145 4200010 Референт за рекламације и информације ССС-IV Економски техничар, правни техничар, матурант


146 4200011 Радник на терену ССС-IV Економски техничар, правни техничар, матурант


421 ОДЕЉЕЊЕ ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА

147 4210001 Пословођа одељења очитавања водомера ССС-IV Машински техничар, економски техничар,

електротехничар, машински инсталатер 1

148 4210002 Оператер за пренос података са ПСИОНА КВ-III Водоинсталатер, монтер-инсталатер,

електромеханичар 1

149 4210003 Радник на очитавању водомера КВ-III Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар 7

150 4210004 Помоћни радник на очитавање водомера НК-I Неквалификовани радник 3

151 4210005 Референт за евиденцију потрошње воде код

самочитача ССС-IV

Економски техничар, машински техничар, матурант


43 СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА

НА РАДУ И УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ

152 4300001 Руководилац службе обезбеђења, заштите

здравља на раду и унутрашње контроле ВСС-VII

Дипломирани менаџер безбедности са положеним

стручним испитом о практичној оспособљености за

обављање послова безбедности и здравља на раду

и положеним стручним испитом из области заштите

од пожара

1

153 4300002 Курир ПК-II Сви профили занимања са II степеном стручне

спреме 1

154 4300003 Телефониста ССС-IV Економски техничар, машински техничар, правним

техничар, матурант гимназије, електротехничар 2

155 4300004 Референт унутрашње контроле ССС-IV Машински техничар, правним техничар, матурант

гимназије, електротехничар 1

156 4300005 Референт за праћење кретања возила ССС-IV Матурант гимназије, економски техничар и друга

занимања 1

157 4300006 Референт на терену КВ-III Електромеханичар, машински механичар и друга

занимања 6

Управа предузећа

Име и презиме Функција Број решења Период

именовања

Владета Лучић Директор предузећа l-00-06-1-4/5-1/2016

од 05.09.2016. 4 године

Драган Лазаревић Извршни директор за развој и инвестиције 10898 од 30.11.2016. 2 године

Драгана Вујанић Извршни директор сектора водовод и канализацију 10864 од 30.11.2016. 2 године

Милица Јанковић Извршни директор сектора чистоће, зеленила и

погребних услуга 10865 од 30.11.2016. 2 године

Небојша Јањић Извршни директор сектора финансијских и

комерцијалних послова 10867 од 30.11.2016. 2 године

Мирјана Божовић Извршни директор сектора општих,правних и

послова матичних података и заштите на раду 10866 од 30.11.2016. 2 године

Ђорђе Јевтовић Преседник Надзорног одбора l-00-06-1-3/14-1/2016

од 22.07.2016. 4 године

Милиша Јовановић Члан Надзорног одбора l-00-06-1-21/2/2015

од 18.09.2016. 4 године

Душица Бабовић Члан Надзорног одбора l-00-06-1-33/7/2015

од 12.11.2016. 4 године

8

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.годину.

Ребаланс II програмa пословања предузећа за 2017. годину доноси се на основу сагледавања

неопходни измена у делу планираних радова на изградњи објеката водоснабдевања и услуга које

се финансирају из буџета ГО Младеновац у циљу усклађивања са Ребалансом ГО Младеновац.

Измене су представљене у табелама 5.2. које се налазе у прилогу Ребаланса II програма

пословања предузећа за 2017.годину.

4. РЕБАЛАНС II ПЛАНИРАНОГ ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОД.

Планирани физички обим производње воде заснован је на процени oстварења производње и

дистрибуције воде до краја текуће године.

Услуге на одржавању комуналне хигијене у граду утврђене су у обиму који је предвиђен

Програмом и Допунским програмом одржавања комуналне хигијене (чишћење и прање јавних

површина) и одржавање депонија у ГО Младеновац за 2017.годину. Обим планираних услуга је

повећан у односу на предвиђен Ребалансом I програма пословања за 2017.годину. Повећан је и

обима планираних услуга на одвозу отпада са дивњих депонија и одржавању зеленила и дрвореда

на јавним површинама у складу са Ребалансом буџета ГО Младеновац.

Ребалансом II планиран је већи обим радова на изградњи водоводне и канализационе мреже

у односу Ребаланс I програмa пословања.

4.1.Планирани физички обим производња и услуга

2 3 4 5 6 7

8 456.895 456.895 456.895 100 100

14 735.724 735.724 735.724 100 100

3 487.600 487.600 487.600 100 100

2 110.320 110.320 110.320 100 100

4 320.210 320.210 320.210 100 100

3 291.115 291.115 291.115 100 100

10 332.843 332.843 332.843 100 100

2 139.588 139.588 139.588 100 100

1 125.815 125.815 125.815 - 100

47 3.000.110 3.000.110 3.000.110 100 100

95,13 95,13 95,13 100 100Производња воде у л/сек.

1

БРЕСТОВИЦА

КОКОРИН

РАЈКОВАЦ

МЛАДЕНОВАЦ

СЕРАВА

КОВАЧЕВАЦ

БУНАРИ САМЦИ

С.КОВАЧЕВАЦ

В.КРСНА

УКУПНО

Ребаланс II плана производње воде у м³ у 2017. години.

ИЗВОРИШТЕБрој бунара у

експлотацији

ПРОИЗВОДЊА у м³ ИНДЕКС

План 2017.г.Ребаланс I

2017.г.

Ребаланс II

2017.г.5:3 5:4

9

1 3 4 5 6 7 8

м31.759.250 1.759.250 1.669.153 95 95

1 м3334.000 334.000 316.568 95 95

2 м311.250 11.250 11.025 98 98

3 м3

1.414.000 1.414.000 1.341.560 95 95

м3

1.189.750 1.189.750 1.114.128 94 94

1 м3

279.500 279.500 262.058 94 94

2 м3

11.250 11.250 11.025 98 98

3 м3

899.000 899.000 841.045 94 94

Ребаланс II плана физичког обима продаје воде и одвођења отпадних вода у

2017. години.

Ред.

бр.ОПИС

Јед.

мере

КОЛИЧИНЕ ИНДЕКС


2017.г.

Ребаланс II

2017.г.6:4

КАНАЛИЗАЦИЈА

Привреда и занатлије

Спорски центар

Грађани

6:5

2

ВОДА



Грађани

Ред.

бр.Врста радова

План

2017.год.

Ребаланс II

2017.год

1 Реконструкција водоводне мреже у улици Р.Марића у МЗ Рајковац 900 м 900 м

2 Реконструкција водоводне мреже од Селишта до улице Р.Марића у МЗ Рајковац 400 м 400 м

3 Реконструкција водоводне мреже у улици Николе Пашића МЗ Границе 800 м 800 м

4 Реконструкција водоводне мреже у улици Деда Васиној МЗ Границе 100 м 100 м

5 Изградња фекалне канализације у улици Р. Марића МЗ Рајковац 650 м 650 м

6 Изградња фекалне канализације у улици М. Миланковића ll фаза 230 м 230 м

7 Рекострукција фекалног постројења - црпна станица

9 Радови на санацији атарских и других некатегорисаних путева цца 14 км цца 17 км

10 Одржавање кишне канализације 3.300 м 6.600 м

Ребаланс II плана радова у 2017.години

10

1 3 4 5 6 7 8

1 м² 3.312.300 3.312.300 3.200.400 97 97

2 ком 18.167 18.167 18.167 100 100

3 ком 59.930 59.930 57.200 95 95

4 м² 4.050.000 4.090.500 4.033.989 100 99

5 ком 3.840 3.840 3.840 100 100

6 ком 210 210 210 100 100

7 ком 3.550 3.550 3.550 100 100

8 ком 1.005 1.005 1.005 100 100

9 м² 87.600 87.600 87.600 100 100

10 м² 6.675 6.675 6.675 100 100

11 м3

900 1.300 1.135 126 87

12 рсд 739.336 1.240.000 1.450.230 196 117

13 рсд 265.000 252.500 412.476 156 163

14 м² 36.502.849 23.180.885 27.034.885 74 117

15 м² - 456.625 456.625 - 100

16 мес - 12 12 - 100

17 рсд 2.000.000 1.000.000 6.636.363 332 664

18 рсд 1.800.000 1.800.000 2.726.485 151 151

19 рсд 680.000 680.000 181.727 27 27

20 рсд 600.000 600.000 663.164 111 111

Ребаланс II План физичког обима услуга изношења смећа и комуналне хигијене у 2017.години

Ред.

бр.ВРСТА УСЛУГЕ

Јед.

Мере

КОЛИЧИНЕ ИНДЕКС

План

2017.г.

Ребаланс I

2017.г.

Ребаланс II

2017.г.6:4

Изношење смећа из радњи површине преко 30 м²

6:5

2

Изношење смећа из стамбених објеката

Изношење смећа из стамбених објеката до 50м²

Изношење смећа из стамбених објеката преко 50м²

Изношење смећа из пословних простора

I група корисника (мес.x12)

I I група корисника (мес.x12)

I II група корисника (мес.x12)

IV група корисника (мес.x12)

Изношења смећа са Пијаце

Одвоз отпада-дивље деп.

Чишћење снега и леда са тротоара и степеница

Остале разне ком. услуге

Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна

Изношење индустриског отпада

Изношење фекалија

Превоз воде цистерном

Чишћење улица

Прање улица

Одрж. и чување депонија

4.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Продајно тржиште

Једна од основних делатности предузећа је производња и дистрибуција воде као и одвођење

отпадних вода потрошача у граду и пет приградских насеља. Вода се испоручује по категоријама

потрошача и то: l категорија - привреда, ll категорија - Спортски центар и lll категорија - грађани, по

посебним ценама за сваку категорију.

Изношење кућног смећа из стамбеног и пословног простора, као и другог неопасног отпада

као, друга основна делатност, такође се обавља на територији града и седам приградских насеља.

Потрошачи су разврстани у више категорија са различитим ценама. У категорији грађана постоје три

нивоа цена : за изношење смећа у стамбеним зградама корисници плаћају по метру квадратном

стамбеног простора, за изношење смећа у индивидуалним стамбеним објектима постоје два нивоа

цена за објекте до 50м² и за објекте преко 50м². За категорију привреде постоји више различитих

цена зависно од површине пословног простора и врсте делатности која се обавља.

Основну делатност предузећа чини и пружање комплетних погребних услуга у оквиру два

гробља : градског гробље Младеновац и ново гробље Рајковац.

Одржавање комуналне хигијене града-чишћење и прање јавних површина, одржавање и

изградња јавних зелених површина и дрвореда и одржавање истих представља део основне

11

делатности која се обавља у складу са одговарајућим Програмима који се финансирају из буџета

градске општине Младеновац.

ЈКП "Младеновац" је као и остала комунална предузећа у неком облику монополског положаја

јер нема конкуренцију у обављању основне делатности, али то не значи да предузеће има могућност

да кроз подизање цена обезбеди повољан економско финансијски положај. Цене воде за грађане

већ дужи низ година не покривају трошкове производње и дистрибуције,а од 2011.године подизане

су за по 5% само за категорију грађана, док је за остале потрошаче остала на нивоу из 2010.године,

како би се постепено изједначиле цене за све категорије корисника.

Слично је и у делу изношења смећа, цене једва да покривају трошкове пословања, тако да

опада пословна способност предузећа да улаже у развој и унапређење пословања.

Набавно тржиште

Успешно обављање поверених послова захтева да предузеће послује континуирано да се

избегну прекиди у снабдевању водом и пружању свих осталих услуга, да евентуални застоји буду

што је могуће краћи. Све то је веома тешко оствариво у условима веома дотрајалих средстава и

опреме којима предузеће располаже. Да би се обезбедила пуна спремност неопходна су стална

улагања у редовне ремонте, резервне делове као и нове набавке, што захтева значајна финансијска

средства. Набавке се планирају и спроводе у складу са потребама и расположивим средствима као и

законским прописима у делу спровођења јавних набавки.

4.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Људски (кадровски) ресурси

Предузеће је запошљавало на почетку 2017. године. 278 радника и у великој мери је

оспособљено да обави поверене послове. Структура запослених дата у табелама које следе указује на

то да је потребно подмлађивати кадар, чак 33,09 % запослених су старији од 50 година, а само 5,40 %

су млађи од 30 година. Просечна старост радника је 45 година.

Још израженији проблем је квалификациона структура, само 15,83 % запослених поседује

високу и вишу стручну спрему, па је свакако потребно примити високо образоване кадрове пре свега

техничке струке (грађевинске,машинске,технолошке). Највећи број запослених поседује lll и lV степен

стручне спреме , али и у тој структури недостају водоинсталатери, вариоци.

Извесно је да ће и у наредној години пријем кадрова бити ограничен, под дејством Закона о

максималном броју запослених у јавном сектору,али се још увек не зна у којој мери ће се смањење

броја запослених на нивоу локалне самоуправе одразити и на број запослених у ЈКП "Младеновац".

12

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2016.

Старосна структура запослених

Ред.

број Опис Број запослених

1. До 30 година живота 15

2. Од 30 – 40 година живота 77



5. Преко 60 година живота 15

Укупно 278

Просечна старост 45

Структура запослених по времену проведеном у радном односу

Ред.


1. До 10 година стажа осигурања 65

2. Од 10 – 20 година стажа осигурања 91

3. Од 20 – 30 година стажа осигурања 73

4. Преко 30 година стажа осигурања 49

Укупно 278

Просечан стаж 19

Квалификациона структура запослених

Ред.


1. Висока стручна спремна – ВСС 23

2. Виша стручна спрема – ВС 21

3. Висококвалификовани радници – ВКВ 2

4. Средња стручна спрема – ССС 70

5. Квалификовани радници – КВ 75

6. Полуквалификовани радници – ПК 15

7. Неквалификовани радници - НК 72

Укупно 278

Технички ресурси

Један од основних задатака предузећа је да обезбеди довољно исправне воде за своје

потрошаче. Производне могућности углавном задовољавају потребе наших корисника тако да

рестрикција није било ни у најтоплијим летњим месецима иако је долазило до пада притиска у

мрежи и несташице воде у вишим деловима града. Одређени степен несигурности у континуираном

снабдевању свих корисника присутан је услед честих кварова на мрежи у појединим деловима града

и приградских насеља због старости система за дистрибуцију воде и великих губитака који настају

услед пуцања цеви. Најчешћи кварови су на водоводу у Рајковцу од бунара Радишић према

13

резервоару, у насељу Границе на хидрофорској мрежи, у насељу Врбица улица Трстенска, у

Ковачевцу извориште Брестовица и у Влашкој у засеоку Луке.

Водоводни систем којим управља ЈКП Младеновац је сложен,чини га укупно 47 бунара који су

тренутно у експлоатацији на 9 изворишта са изузетно разгранатом мрежом цевовода. Бунари су

дубине од 35м до 250м,а први су избушени још 1964.године. Просечна издашност бунара је од Q-

3л/сек до Q-5л/сек, а укупна максимална производња Qмах-115л/sек. У бунарима се налази 43

дубинских потапајућих пумпи, снаге од P-1,5кw до P-28кw, а како имамао и другу висинску зону, у

црпним станицама се налази и 15 центрифугалних пумпи снаге од P-7,5кw до P-22кw. Сваки бунар је

опремљен ливено-гвозденом арматуром, челичним колонама Ø 80мм и Ø 100мм, као и комплетном

електро опремом. За обилазак водоводних објеката користе се три возила, а ради се на том е да се

изврши аутоматизација поједних изворишта, како би се унапредилио систем контроле бунара и

функционисања резервоара.

Укупна дужина водоводне мреже младеновачког водовода износи 182.006 км од чега је

примарна водоводна мрежа (део мреже на коме се не дозвољавају прикључци - потисни и

гравитациони цевоводи) 41.375км, а секундарна водоводна мрежа 140.631км, са око 8.000

прикључака на мрежи. Дужина канализационе мреже у односу на предходну годину је дужа за 884,6

м, јер током године су изграђене нова канализациона мрежа у ул. Милутина Миланковића у дужини

од 285 м и у ул. Симе Матавуља у дужини од 599,60 м, тако да је на крају 2016. године укупна дужина

канализационе мреже је око 60.884,6 м.

Предузеће располаже возилима и опремом за одржавање водоводног и канализационог

система и за ефикасно отклањање кварова на мрежи: специјално возило "моро" за одржавање

канализационе мреже и прикључака, два путарска возила за превоз радника и опреме, две пумпе за

препупавање воде на месту квара, преносиви агрегат, компресор, електро и ручни алат.

За успешно обављање основне делатности у сектору чистоћа, зеленило, рециклажа и

погребне услуге свакодневно су у употреби специјална комунална возила, механизација, ситна

механизација и опрема. Предузеће располаже са шест возила аутосмећара, три возила аутоподизача,

једном ауточистилицом, једним камионом кипером, две аутоцистерне за воду, фекалном

цистерном, булдожером, мини утоваривачем са прикључцима, теретним возилом носивости 3т,

комби возилом, два доставна возила, ситном механизацијом за одржавање чистоће (моторни

усисивач отпада и лишћа, моторни дувач отпада и лишћа), ситна механизација за одржавање

зеленила (2 самоходне косилице, 2 моторне тестере, 4 моторна тримера, телескопски кресач грања,

моторни резач живе ограде, моторни атомизер).

Просечна старост возила је преко 10 година што представља велики проблем у обављању

свакодневних послова и изискује високе трошкове одржавања и поправки кварова.

Предузеће располаже и механизацијом и опремом за успешно обављање допунске

делатности грађевинске оперативе: изградња водоводне и канализационе мреже, изградња и

санација атарских путева и слично. Средства грађевинске оперативе чине два камиона типа ФАП

носивости од 18т, три камиона типа ФАП носивости 10.5т, камион носивости 1.9т, три ровокопача,

ваљак 7т .

Служба одржавања обавља послове одржавања возила и механизације, као и послове везане

за машинског одржавања пумпи за воду за потребе целог предузећа као и послове других занатских

услуга (поправке контејнера, парковског мобилијара и сл.).

14

ЈКП Младеновац има инсталиран информациони систем за потребе рачуноводства и обрачуна

зарада, као и спрецијализован програм за обрачун и фактурисање извршених услуга, који не

задовољава захтевбе савременог управљања, тако да је неопходно уложити средства у нови софтвер

Месечно се изврши фактурисање за око 6.500 домаћистава у индивидуалним стамбеним јединицама

и за око 5.000 домаћиства у стамбеним зградама, према привреди месечно издаје око 1.100 фактура.

5.РЕБАЛАНС II ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕБАЛАНС II ПЛАНA ПРИХОДА

ЈКП Младеновац се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје воде, услуга

одвођења отпадних вода, услуга одвожења отпада, чишћење јавних површина, одржавања градског

зеленила и дрвореда, погребних услуга, као и од извођења радова на изградњи водоводне и

канализационе мреже, изграњи и санацији атарских путева и других услужних радова.

Укупан приход остварен у 2016. годину износити 378,2 милиона динара што је за 4,9 % веће од

оствареног у 2015. години када је износио 360,6 милиона динара.

Ребалансом II за 2017. годину укупан приход се планира у износу од 389,2 милиона динара

што је за 3% већи од оствареног укупног прихода у 2016. години. Овим ребалансом планирани

приходи по основу вршења услуга чишћења и прања улица, одржавања зеленила, депоније и гробља

износе 41,5 милиона динара,што је у односу на предходне измене доводи до повећања за 23%

прихода по основу вршења ових услуга. Измене у Ребаланса II везане су за промене у оквиру

инвестиционих радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Николе Пашића у МЗ Границе и у

улици Деда Васиној у МЗ Границе, повећању прихода по основу одржавања атмосферске

канализације и санације атарских и других некатегорисаних путева.

1 3 4 5 6 7

I 112.069.570 110.737.070 105.006.744 94 95

1 35.133.460 35.133.460 33.299.756 95 95

2 661.610 661.610 604.306 91 91

3 76.274.500 74.942.000 71.102.682 93 95

II 22.549.762 22.365.240 20.970.588 93 94

1 11.174.410 11.174.410 10.477.084 94 94

2 250.000 250.000 236.053 94 94

3 11.125.352 10.940.830 10.257.451 92 94

134.619.332 133.102.310 125.977.332 94 95

Ребаланс II плана прихода од продаје воде и одвода отпадних вода (у

динарима) у 2017. години

Ред.

бр.ОПИС

ВРЕДНОСТ ИНДЕКС


плана 2017.г.

Ребаланс II

плана 2017.г.5:3 5:4



Грађани

УКУПНО (I+II)

2

ВОДА



Грађани

КАНАЛИЗАЦИЈА

15

1 3 4 5 6 7

1- - - - -

2 45.037.500 19.562.386 32.647.850 72 167

33.025.000 3.025.000 1.533.564 51 51

4 1.720.000 2.220.000 1.084.180 63 49

5 1.333.300 1.333.300 1.333.300 100 100

6 2.000.000 2.000.000 0 - 0

7 4.300.000 4.300.000 4.300.000 - 100

8 909.091 1.808.000 3.626.182 399 201

9 1.556.950 2.000.000 1.000.000 64 50

10 16.700.000 16.700.000 21.366.667 128 128

76.581.841 52.948.686 66.891.743 87 126

Ребаланс II плана прихода по основу планираних радова на одржавању и изградњи водоводних

објеката и услуга на одржавању мреже у 2017. г.


2

Изградња објеката водоснабдевања (изградња и опремање

бунара)

5:3 5:4

Ребаланс I

плана

2017.г.

Ребаланс

II плана

2016.г.

УКУПНО

Ред.

бр.ВРСТА РАДОВА И УСЛУГА План

2017.г.

Уградња прикључка на вод. и кан. мрежу и контролних водомера

Водоводна и канализациона мрежа

Услуге на одржавању вод. и кан. мреже, сагласности, услови и

ост. разне услуге

Зимска служба -одржавање локалних путева у зимслим условима

Ревитализација бунара

Реконструкција фекалног постојења

Одржавање атмосферске канализације

Остали радови и услуге

Санација атарских и других некатегорисаних путева

1 3 4 5 6 7

1 20.811.966 20.470.014 19.778.316 95 97

2 7.128.188 7.008.829 7.008.829 98 100

3 39.787.070 37.159.596 35.491.382 89 96

4 38.665.000 39.225.000 37.516.098 97 96

5 8.289.792 8.289.792 8.289.792 100 100

6 386.757 386.757 386.757 100 100

7 5.375.055 5.375.055 5.375.055 100 100

8 1.193.488 1.193.488 1.193.488 100 100

9 1.011.780 1.011.780 1.011.780 100 100

10 173.283 173.283 173.283 100 100

11 1.836.612 2.836.612 2.476.944 135 87

12 739.336 1.240.000 1.450.230 196 117

13 265.000 252.500 412.476 156 163

14 25.625.000 16.272.981 18.978.488 74 117

15 - 1.295.902 1.295.902 - 100

16 - 5.125.284 6.208.284 - 121

17 2.000.000 1.000.000 6.636.363 332 664

18 1.800.000 1.800.000 2.726.485 151 151

19 680.000 680.000 181.727 27 27

20600.000 600.000 663.164 111 111

156.368.327 151.396.873 157.254.843 101 104

Ребаланс II План прихода по основу вршења услуга изношења смећа, отпада и одржавања

комуналне хигијене у 2017.г.

Ред.




плана 2017.г.

Ребаланс II

плана 2017.г.5:3 5:4

2

Изношење смећа из стамбених објеката

Изношење смећа из стамбених објеката до 50м²

Изношење смећа из стамбених објеката преко 50м²

Изношење смећа из пос. простора

I група корисника (мес.x12)

II група корисника (мес.x12)

III група корисника (мес.x12)

IV група корисника (мес.x12)

Изношења смећа са Пијаце

Изношење смећа из радњи за површине преко 30 м²

Изношење индустриског отпада

Чишћење снега и леда са тротоара и степеница

Остале разне ком. услуге

Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна амбалажа)

УКУПНО

Изношење фекалија

Превоз воде цистерном

Чишћење улица

Прање улица

Одрж. и чување депоније

Одвоз отпада-дивље деп.

16

1 3 4 5 6 7

1 4,375,000 6,069,200 10,160,109 232 167

2 1,300,000 400,000 400,000 31 100

3 300,000 300,000 300,000 100 100

5,975,000 6,769,200 10,860,109 182 160УКУПНО

2

Одржавање зеленила и дрвореда на јавним површинама у граду

Садња сезонског цвећа, шибља, дрвећа и обнова дрвореда у граду

Ред.


Остали радови за наручиоца на одржавању о подизању зел. површина

Ребланс II План прихода по основу изградње и одржавања зеленила и дрвореда у 2017.г.


План

2017.г.

Ребаланс

I плана

2017.г.

Ребаланс

II плана

2017.г. 5:3 5:4

1 3 4 5 6 7

1 1.200.000 1.200.000 1.000.000 83 83

2 - 3.727.248 3.727.248 - 100

3 - 1.145.748 1.145.748 - 100

4 8.450.000 8.146.887 5.015.984 59 62

5 2.300.000 2.300.000 1.442.000 63 63

11.950.000 16.519.883 12.330.980 138 75УКУПНО

2

Промет погребне опреме

Одржавање гробља Младеновац

Одржавање гробља Ра јковац

Погребне услуге

Израда усека

Ребаланс II план прихода по основу одржавања гробља и вршења погребних

услуга у 2017.г.

Ред.




План 2017.г.

Ребаланс I I

План 2017.г.

5:3 5:4

1 3 4 5 6 7

а) 398.395.500 373.636.952 389.247.937 98 104

1 385.495.500 360.736.952 373.315.007 97 103

112.069.570 110.737.070 105.006.744 94 95

22.549.762 22.365.240 20.970.588 93 94

76.581.841 52.948.686 66.891.743 87 126

33.545.948 31.103.279 41.030.063 122 132

122.823.379 120.293.594 116.224.780 95 97

5.975.000 6.769.200 10.860.109 182 160

10.750.000 15.319.883 11.330.980 105 74

1.200.000 1.200.000 1.000.000 83 83

2 900.000 900.000 4.507.000 501 501

3 10.000.000 10.000.000 8.645.000 86 86

4 2.000.000 2.000.000 2.780.930 139 139

б) 0 0 0 - -

в) 1.000.000 0 0 - -

399.395.500 373.636.952 389.247.937 97 104УКУПАН ПРИХОД (a+б+в)

Приход од закупа

Приходи од камата и курсних разлика

Остали приходи - посл. и ванр.

ПРИХОДИ ОД УСЛОЉЕНИХ ДОНАЦИЈА

ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА

- продаја робе

2

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Приходи од продаје производа, услуга и робе

- вода

-канализација

-услуге на одржавању и изградњи објеката водоснабдевања и

остале услуге

-комунална хигијена и остале услуге одржавања чистоће

-услуга изношења смећа из стамбених и пословних објеката

- услуге одржавања и изградња градског зеленила и дрвореда

-услуге одржавања гробља и погребне услуге

ВРСТА ПРИХОДА

Ребаланс II План укупног прихода за 2017.г. (у динарима)

ИНДЕКС

Ред.

бр. План 2017.г.Ребаланс I

План 2017.г.

Ребаланс II

План 2017.г.5:3 5:4

17

1 Пословни приходи 377.822

2 367.383

3 10.439

4 8.645

5 2.030

6 6.615

7 2.781

8 18.781

9 16.000

10 1.054

БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017. год. у 000 динара

Остали приходи

Остали расходи

Разлика

Укупан резултат из пословања

Пословни расходи

Пословни добитак

Финансијски приходи

Финансијски расходи

Резултат финансирања

ПЛАН РАСХОДА

Остварени укупни расходи за 2016. годину износе од 378,2 милиона динара. Ребалансом II

програма за 2017. годину планирани су расходи у износу од 388,6 милиона динара што је за 3% већи

него остварени расходи у 2016.године.

Расходи пословања за 2017.годину планирани су на основу следећих параметара:

- нормативе утрошака репроматеријала и погонског горива за планирани обим производње и

услуга и цена улазних импута остварених у 2016.години,

- планираних издатака на име ангажовања произвођача код извођења радова у делу радова

за које предузеће није технички опремљено,

- планираних издатака на одржавању средстава рада, постројења, опреме и објеката кроз

планиране ремонте и текуће одржавање и поправке и остварених износа у 2016. години.

Расходи зарада и других личних примања планирани су у складу са политиком пројектовања

раста зарада у јавном сектору што значи да се маса зарада може повећати највише до планираног

општег раста цена на мало за 2016.годину и + 50% планираног раста друштвеног производа. То

значи да се на основу параметара из Фискалне стратегије за 2017. годину зараде могу повећати

највише за 5%. Маса зарада је пројектована са повећањем од 5% на годишњем нивоу, иако се зараде

не могу повећавати све док је на снази Закон о привременом уређивању основице за обрачун и

исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

На основу склопљеног уговора о стипендирању исплаћује се стипендија детету преминулог

радника, што је пословна пракса предузећа.

На основу Анекса I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности

на територији Републике Србије којим је дозвољено давање једнократне помоћи запосленима ЈКП

"Младеновац" је у оквиру трошкова других примања запослених предвидело давање помоћи за 265

радника у укупном износу од 5.994.300 динара.

У прилогу су дате табеле планираних финансијских показатеља по кварталима и укупно за

2017. годину :

5.1. Биланс стања

5.2. Биланс успеха

5.4. Извештај о токовима готовине

5.5. Субвенције

18

1 3 4 5 7 8

1 1.000.000 1.000.000 900.000 90 90

2 41.280.000 34.500.000 25.657.950 62 74

37.080.000 32.300.000 22.000.000 59 68

4.200.000 2.200.000 3.657.950 87 166

3 4.736.320 3.722.736 6.705.000 142 180

499.000 499.000 485.000 97 97

1.837.320 823.736 4.020.000 219 488

1.100.000 1.100.000 900.000 82 82

1.300.000 1.300.000 1.300.000 100 100

4 48.231.000 45.720.000 51.213.535 106 112

22.105.600 20.000.000 23.048.635 104 115

24.000.000 24.000.000 26.650.000 111 111

720.000 670.000 570.000 79 85

1.405.400 1.050.000 944.900 67 90

5 164.119.355 164.119.355 164.119.355 100 100

6 29.377.365 29.377.365 29.377.365 100 100

7 990.000 990.000 908.250 92 92

8 22.288.942 22.288.942 25.992.786 117 117

1.808.000 1.808.000 0 0 0

1.100.000 1.100.000 550.000 50 50

0 0 5.994.300 - -

3.739.167 3.739.167 3.204.486 86 86

2.521.775 2.521.775 3.758.000 149 149

100.000 100.000 50.000 50 50

12.840.000 12.840.000 12.240.000 95 95

180.000 180.000 196.000 109 109

9 5.200.000 5.200.000 900.000 17 17

10 2.870.000 2.870.000 4.574.500 159 159

11 7.200.000 7.300.000 5.550.000 77 76

12 5.054.300 5.054.300 3.934.300 78 78

13 32.800.000 28.800.000 30.000.000 91 104

14 13.963.500 13.963.500 11.000.000 79 79

15 450.000 380.000 450.000 100 118

16 1.500.000 1.500.000 1.000.000 67 67

17 500.000 500.000 830.000 166 166

18 510.000 510.000 120.000 24 24

19 525.000 525.000 650.000 124 124

20 2.300.000 1.970.000 3.500.000 152 178

21 2.500.000 2.500.000 2.030.000 81 81

22 2.000.000 0 6.000.000 300 0

23 250.000 250.000 900.000 360 360

24 6.000.000 0 11.880.645 198 0

395.645.782 373.041.198 388.193.686 98 104

Расходи по основу отписа потраживања,губици

Остали расходи(579)

Обезвређење потраж. крат. финан.

УКУПНО

Финансијски расходи(56)

Трош.платног промета(553)

Трош.чланарина посл.удруж.(554)

Трош.пореза,такси и накнада(555)

Трош. транспортних услуга(531)

Трош. услуга одрж.сред.рада (532)

Трош. произ. услуга(535,536,539)

Трош.амортизације

Трош. непроизв.услуга(550)

Остали нематеријални трош.(559)

Уље и мазива(5134)

Трош. услуга на изради учинака (530)

Трош. доп. на зараде на терет посло.(521)

Трош. по уговорима(522,6)

Трош. других примања запослених(529)

Отпремнина(5291)

Сол.помоћ запосленима(5293)

Сол.помоћ запосленима

Јубиларне награде(5295)

Умањење зарада10%

Дневнице за службено путовање и путни

Превоз радника на посао(52991)

Стипендије и остали ван. трошкови

Трош.репрезентације(551)

Трош.осигурања имовине(552)

Репроматеријал за израду произв. и

2

Набавна вредност робе(502)

Трош. материјала(511)

Трош. зарада(520)

Резервни делови за одржавање(5112)

Трош. осталог материјала(512)

Канцелариског(5120)

Ситног инвентара и алата(5122)

ХТЗ опреме(5123)

Ауто гума(5124)

Трош. енергије(513)

Нафта, бензин, ауто-гас, мазиво(5130)

Електрична енергија(5131)

Дрво, угаљ, гас за загревање(5133)

Ребаланс II Плана расхода за 2017.годину (у динарима)

Ред.

бр.ВРСТА ТРОШКА - РАСХОДА



Плана 2017.г.

Ребаланс II

Плана 2017.г. 5:3 5:4

19

6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака донетим

18.10.2017. године под бројем 9787 утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и

стручна оспособљеност запослених потребна за извршавање програмских задатака из делатности

предузећа. Предвиђен број запослених је 274 радника, а тренутно је попуњено 268 радника.

Укупан број запослених на неодређно време у ЈКП”Младеновац”-Младеновац на да

09.12.2013. године износиo je 262, од ког момента је на снази забрана запошљавања без сагласности

надлежног органа.

Број запослених на неодређено време увећан је још за 10 запослених, од момента покретања

ликвидационог поступка на ЈП”ДИП Младеновац”,тако да је број запослених на неодређено изнсио

272.

Од 09.12.2013. године до данас број запосених на неодређено смањио се за 24. запослених (

по основу одлазака у прнзију и по другим основима), те је укупно запослених на неодређено 248.

Одласком у пензију и по другим основама број запослених на неодређено време смањен, па

је на радним местима која су остала на тај начин упражњена а од важности су за функционисање

предузећа, попуњавана заснивањен радном односа на одређено време у складу са забраном

запошљавања.

План зарада за 2017. годину постављен је уз уважавање законског оквира планирања зарада у

јавном сектору и то :

- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору

- Закона о јавним предузећима

- Уредбама о начину и контроли обрачуна и исплатама у јавним предузећима

- Закону о буџету

- Законом о буџеском систему

- Фискалне стратегије за 2017.годину

- Закона о раду

- Правилником о раду ЈКП "Младеновац"

- Уговора о раду у ЈКП "Младеновац"

- Правилника о систематизацији послова.

Наведене законске одредбе налажу да се основне зараде и даље одржавају на нивоу из

октобра 2014.године, као и да се маса зарада креће у оквирима раста инфлације и 50% раста БДП-а, а

на основу пројекције из фискалне стратегије за 2017.годину.

План зарада за 2017.годину заснива се и на повећању броја запослених по основу преузимања

11 радника из ЈП "ДИП" Младеновац и постављења два извршна директора која нису били запослени

у ЈКП "Младеновац", тако да је план зарада за 2017. годину поставља на основу 278 радника, а

изменама правилника о организацији и ситематизацији од 01.11.2017. године је смањен на 274

радника.

Поред пораста броја запослених значајно је промењена и кадровска структура у корист

запослених са већим степеном стручне спреме, што је условило пораст просечног коефицијента

сложености за 5,5%. Повећана је просечна старост запослених и просечан минули рад, што је утицало

на пораст просечног повећања додатка на зараде по основу минулог рада.

20

У прилогу су дате табеле планираних показатеља за 2017. годину:

6.1. Трошкови запослених

6.2. Динамика запошљавања

6.3. Структура запослених

6.4.1.1 Преглед запослености за 2016.год. и план за 2017.год.

6.4.1.2 Испаћена маса зарада за 2016.год. и план за 2017.год.

Прилог 1. Обрачун исплата зарада на основу закона о умањењу зарада

6.5 Планиране накнаде члановима Назорног одбора.

7.ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиционих улагања је подељен у две групе:

- план капитаних инвестиција,

- план инвестиција у возила, опрему и унапређење пословних процеса.

План капиталних инвестиција заснован је на плану капиталних улагања на нивоу ГО

Младеновац. Предвиђена укупна улагања у изградњу и реконструкцију водоводне и канализационе

инфраструктуре.

План улагања у возила и опреме сачињен је на бази сагледаних потреба занављања возног

парка и опреме за унапређење рада, успешније обављање планираних послова. Планирана је

набавка два теретна возила за потребе служби одржавања водоводне мреже и службу грађевинске

оперативе, једног трактора са приколицом за службу зеленила и један ауто смећар за потребе службе

сакупљања отпада, приколица за превоз грађевинских машина.

Планирано је улагање у набавку новог пословног информационог система којим би се

објединио информациони систем за потребе свих сектора и служби у ЈКП"Младеновац".

Планира се даље унапређење рада на праћењу и контроли производње воде набавком

система за даљинско праћење и контролу рада на изворишту Брестовица.

Планирана је адаптација капеле на гробљу и уградња расхладне коморе за покојнике.

Поред наведеног планира се набавка основних средстава за редовно обављање делатности:

- рачунарска опрема,

- пумпе (потапајуће и центриугалне) и др.

8.ЗАДУЖЕНОСТ

Укупне неизмирене обавезе предузећа на дан 31.12.2016.године износити око 111,9 милиона

динара. Од укупних обавеза 31,3 милиона динара су обавезе према банкама по основу кредита за

набавку основних средстава, обавезе по основу лизинга за набавку 4 доставна возила и 3 путничка

возила. Задуженост према банкама је значајно повећана али је било неопходно купити нови

булдожер за рад депоније.

Највећи део укупних обавеза представљају обавезе из пословања (обавезе за примљене

авансе, обавезе према добављачима и обавезе за фактурисани, а ненаплаћени износ накнаде за

заштиту животне средине која се мора по наплати пренети на посебан буџетски рачун), које износе

укупно 50,8 милиона динара.

21

Око 20,9 милиона динара су обавезе по основу зарада и накнада, а 8,9 милиона динара су

разне пореске обавезе и активна временска ограничења.

Предузете мере на повећању степена наплате потраживања омогућиће повећан степ

измиривања текућих обавеза према добављачима као и осталих обавеза из пословања.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАНЕ

ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У табели 9.1. дат је преглед улагања у набавку добара, услуга и радова за текуће пословање

предузећа, као и финансијска средства за текуће инвестиционо одржавање средстава рада.

Поред набавке основног и помоћног материјала која ће зависити и од обима радова који се

буду уговорили у 2017.години, најзначајнија по висини улагања су улагања у енергенте – електрична

енергија и нафта.

Значајна су улагања у одржавању, ремонт, сервисирање и резервне делове за сва специјална

и остала возила и опрему како би се обезбедила исправност и радна спремност. Старост возила,

опреме и свих осталих основних средстава утиче на значајан износ ових улагања.

У прилогу су дате табеле :

9.1.Табела планираних финансијских средстава за набавку добара , радова и услуга за

обављање делатности

9.2.Табела средстава за посебне намене

10. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2017.ГОДИНИ

Цене комуналних услуга су почевши од 2013. године под потпуном контролом локалних

самоуправа што је наглашено и у фискалној структури. И поред потребе да се ниво цена подигне на

виши ниво како би се обезбедило покриће неопходних трошкова који настају при обављању

делатности и бар минимална улагања у развој и унапређивање пословања, определили смо се да не

повећавамо одређених цена почев од 01.04.2017.године што је било исказано кроз Програма

пословања за 2017. годину.

22

Ред.

бр.Врста производа, услуга и радова Јед. мере

Јединичне

цене у

2016.год.

Планиране

јединичне

цене

2017.год.

Ребаланс II

2017. год.

Индекс

промене у

%

(2017/2016)

1 Привреда и занатлије - вода м³ 105.19 105.19 105.19 100

2 Спорски центар - вода м³ 54.81 54.81 54.81 100

3 Грађани - вода м³ 53.00 55.65 53.00 100

4 Привреда и занатлије - канализација м³ 39.98 39.98 39.98 100

5 Спорски центар - канализација м³ 23.40 23.40 23.40 100

6 Грађани - канализација м³ 12.17 12.78 12.17 100

7 Изношење смећа - станови м² 6.18 6.49 6.18 100

8 Изношење смећа - куће до 50 м² мес 385.80 405.09 385.80 100

9 Изношење смећа - куће преко 50 м² мес 620.05 651.05 620.05 100

10 Изношење смећа - пословни објекти м² 9.30 9.30 9.30 100

11 Изношење смећа - продавнице I групе ком 2,158.80 2,158.80 2,158.80 100

12 Изношење смећа - продавнице I I групе ком 1,841.70 1,841.70 1,841.70 100

13 Изношење смећа - продавнице I II групе ком 1,514.10 1,514.10 1,514.10 100

14 Изношење смећа - продавнице IV групе ком 1,187.55 1,187.55 1,187.55 100

15 Индустриски отпад - са касет. и превозом м³ 3,689.00 3,873.45 3,689.00 100

16 Индустриски отпад - без касет. и превозом м³ 2,634.00 2,765.70 2,634.00 100

17 Изношење отпада м³ 1,965.55 2,063.83 1,965.55 100

18 Изношење фекалија - за привреду дин 10,138.00 10,644.90 10,138.00 100

19 Изношење фекалија - за грађане дин 4,456.00 4,678.80 4,456.00 100

20 Чишћење улица м² 0.702 0.737 0.702 100

21 Прање улица м² 2.838 2.980 2.838 100

22 Поливање улица м² 0.706 0.741 0.706 100

23 Одржавање и чување депоније мес 427,107.00 448,462.35 427,107.00 100

24 Превоз воде цистерном - 8 м³ дин 3,951.00 4,148.55 3,951.00 100

25 Превоз воде цистерном - 5 м³ дин 2,466.15 2,589.46 2,466.15 100

26 Изношење смећа - пијаце м² 11.55 11.55 11.55 100

27

Изношење смећа из радњи са пов. преко

30м² м² 25.96 25.96 25.96 100

28 Одржавање гробља Младеновац мес/дин 310,604.00 326,134.20 310,604.00 100

29 Одржавање гробља Рајковац мес/дин 95,479.00 100,252.95 95,479.00 100

Преглед значајних позиција из важећег - ценовника за 2016.год. у 2017.год.

11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је веома важно за сваки пословни систем, а такође и за јавно предузеће

како би било способно да у сложеним условима пословања квалитетно обави све додељене послове.

На основу анализе пословне активности идентификују се ризици, анализира њихов утицај и

ургентност, одређује одговарајуће реаговање на сваки од могућих ризика како би се остварило да се

свака могућа штета ограничи.На основу анализа се утврђују и мера праћења ризика и мере

превенције ризика као и адекватно извештавање о ризику.

Управљање ризиком у ЈКП “ Младеновац “, засновано је на вишегодишњем искуству стручних

тимова и руководства а сигурно је да у наредном периоду треба све то и документовати.

За сада се кроз анализу пословања могу одредити могући ризици који могу настати у

појединим деловима као и на нивоу предузећа.

23

Систем за снабдевање водом – изворишта, бунари, резервоари воде, водоводна мрежа до

крајњег корисника, мора осигурати континуирано снабдевање потрошача хигијенски исправном

водом за пиће.

Најважнији део процене ризика у систему водоснабдевања јесте идентификовање опасности

од микробиолошке неисправности која може да проузрокује неодговарајући квалитет воде .

Најефикасније средство за осигурање квалитета воде за пиће и заштиту здравља грађана је

усвајање превентивног приступа управљања који обухвата све кораке од изворишта до потрошача.

Превентивне мере и оперативна контрола неопходна да се осигура хигијенски исправна вода

за пиће, подразумевају следеће :

- двадесетчетворочасовно дежурство на објектима водоснабдевања, видео наџор на

резервоарима као и сваког неовлашћеног приступа објектима као и нестанка електричне енергије

који могу проузроковати поремећаје у раду система па и престанак водоснабдевања.

- физичка и санитарно – хигијенска брига о квалитету воде која се огледа у свакодневној

контроли воде у интерној лабараторији у предузећу као и контроли овлашћене лабораторије

Градског завода за јавно здравље .

- обавезна дезинфекција водоводне мреже и воде како би се пре уласка у систем спречила

појава патогених микроорганизама и квалитет воде довео у оквир граничних вредности

микробиолошке исправности.

- обука људи који наџиру и управљају водоводним системом и стално истицање личне

одговорности сваког запосленог за обезбеђивање хигијенски исправне воде. Сви уочени

упозоравајући сигнали да има промене у квалитету воде као и примедбе потрошача, не смеју се

игнорисати већ су повод за повећану бригу и контролу.

Поред значаја обезбеђивања квалитета воде значајно је и обезбеђивање поузданости и

континуитета у снабдевању односно смањити ризик прекида снабдевања услед кварова на

инсталацијама и опрему за производњу воде. Превентивним одржавањем, адекватним реаговањем

на санирању кварова у што краћем року обезбеђује се поузданост снабдевања уз што краће прекиде

и што мање расипање воде.

У делу предузећа које се бави управљањем комуналним отпадом, неопходно је задовољити

законске одредбе и стандарде стварањем хигијенско-техничких услова за вршење услуга сакупљања

и транспорта комуналног отпада, а посебно у делу безбедног одлагања и управљања депонијом

комуналног отпада.

На основу досадашњих искуствених показатеља констатовани су могући ризици услед

присуства депонијских гасова и дубинских тињајућих жаришта који доводи до горења на депонији и

загађења околне радне и животне средине у мањој или већој мери.

Као мера превенције утврђен је двадесеточетворочасовни мониторинг ( портирска служба) на

депонији тако да се у случају потребе хитно обавештавају непосредни руководиоци и ватрогасна

служба у циљу предузимања свих неопходних мера и поступака гашења жаришта и санације

простора на коме је дошло до ризичне појаве.

Едукација, обука и стална контрола рада запослених који раде на одлагању отпада и

одржавању депоније спроводи се континуирано како би се спречиле ризичне појаве који би могле

утицати на безбедност запослених, објеката, механизације и опреме на депонији као и негативни

утицаји на оклну животну средину.

V csilAn AenoBhMa npe4yaeha noce6na naxFba ce ycMepaBa na o6yxy 1'1 KoHTpony paAa 3anocneHhx

y r-l,l,irby o6ea6ef raearua 6es6eAHocrl4 3ApaB/ba Ha paAy.

Ha ocnoey AoKyMeHara flpor4ene pt43hKa 6ea6e4Hocn4 h 3ApaB/ba Ha pa4y yrepfeHa cy paAHa

Mecra ca nosehaFthM ph3tlKoM oA yrpolxaBaFba 6es6e4nocrh h 3ApaBrba paAHilKa h nponhcaHe Mepe

o6yxe h 3arxrr4r3e 3anocneHhx xojr,r pyKyjy cneqrjanxrM reperHl4M h Apyrl4M Bo3l'1nhMa, rpabeehHcxuN

Ma1nrHaMa, cyAoB4Ma noA nphTl4cKoM, cl4THoM MexaHh3aqrjOnn, pa3HoBpcHOM OnpeMOM A anaTVMa'

floce6xo ce yrepfyje h KoHrponhuie o6asesa o6ea6ef reaFba hcnpaBHocrl4 cBhx Bo3h.rla Kao h Mepe

o6ea6efreaFba rpaAhnhura Ha xojrma nocrojr noaehaHa onacHocr aa 6ea6e4Hocr paAHhKa'

floce6ax cerMeHr aHarh3e nocnoBHe aKrhBHocrh oAHoct4 ce Ha hAeHrra$raxaqrjy pv34Ka xojr nnory

AoBecril Ao yrpoxaBaFba eKoHoMcxo-QrnaHcrjcxe cra6nnxocrh nocnoBaFba ycnyra r Aa.rber

ynanpef rae afta v1paaeoja npe4yaeha'

3navajan r4enrnQrxoean prasrax je BiluJeroAilulFba HenhKBI4AHOCT npoy3poKoBaHa orexaHoM

HannaroM noTpaxrBaFba KaKO OA KOprlcHhKa npaBHnx cy6jexara raKo l'l o4 Qrsnvxvx nv\a' 14spaxena

HenHKBhAHocr AoBoAl4 Ao orexaHot v3Mtpvaarua rexyhhx o6aeesa aa na6aexy eHepreHara h ocHoBHl4x

nnarepnjana . V raxailA ycnoBhMa yrpoxeHo je r ypeAno o6ea6ef rBaFbe noroHcKe cnpeMHocrl4 Bo3vna n

onpeMe a noce6no hHBecrhr-lt4oHo oApxaBaFbe h ,,rHBecrhpaFbe y yHanpeferoe rexHheKe onpeM/beHocrvl A

TexHonouKr pa:aoj cBhx cerMeHara nocnoeaFba.V qr/by nonpaBtbaFba craFba H cMaFbhBaFba pil3hKa

npeAy3ilMajy ce nnepe hHTe3ilBhpaFba HannaTe noTpalKhBaFba Ao Mepe nphHyAHe Hannare ( rcxruyqeFba'

yryxeFba ), xao r Mepe uTeAFbe h paqhoHanh3oBaFba cBhx pacxoAa nocnoBaFba.

cTpyK.hHr.Mau

24

ПР

ИЛ

ОГ

БР

. 1

рб

.п

лан

ир

ана

наб

авка

во

зила

(ти

п в

ози

ла,

кар

акте

ри

сти

ке)

реа

ли

зац

ија

план

ир

ане

наб

авке

(да

/не)

вр

едн

ост

реа

ли

зован

е

наб

авке

у д

ин

ари

ма

раз

ло

зи н

есп

ро

во

ђењ

а

наб

авке

ПУ

ТН

ИЧ

КА

ВО

ЗИ

ЛА

1Ф

ија

т н

ови

пу

нто

да

1.1

15

.66

1

2Ф

ија

т н

ови

пу

нто

да

1.1

15

.66

1

3Ф

ија

т н

ови

пу

нто

да

1.1

15

.66

1

...

ТЕ

РЕ

НС

КА

ПУ

ТН

ИЧ

КA

ВО

ЗИ

ЛА

1Л

ада

ни

ва

да

1.2

77

.00

9

2 3

...

4.6

23

.99

2

рб

.п

лан

ир

ана

наб

авка

во

зила

(ти

п в

ози

ла,

кар

акте

ри

сти

ке)

пр

оц

ењен

а вр

едн

ост

наб

авке

у д

ин

ари

ма

ПУ

ТН

ИЧ

КА

ВО

ЗИ

ЛА

1 2 3

...

ТЕ

РЕ

НС

КА

ПУ

ТН

ИЧ

КА

ВО

ЗИ

ЛА

1 2 3

...

РЕ

АЛ

ИЗ

АЦ

ИЈ

А П

ЛА

НА

НА

БА

ВК

И П

УТ

НИ

ЧК

ИХ

ВО

ЗИ

ЛА

У 2

01

6.

ГО

ДИ

НИ

УК

УП

НА

ВР

ЕД

НО

СТ

НА

БА

ВК

И

ПЛ

АН

НА

БА

ВК

И П

УТ

НИ

ЧК

ИХ

ВО

ЗИ

ЛА

ЗА

20

17

. Г

ОД

ИН

У

УК

УП

НА

ПР

ОЦ

ЕЊ

ЕН

А В

РЕ

ДН

ОС

Т

НА

БА

ВК

И

С

трукту

ра

зап

осл

ени

х п

о с

екто

ри

ма/

орга

ни

зац

ион

им

јед

ин

иц

ама

Ост

вар

ено

31.1

2.2

016.

План

31.1

2.2

017.

Ост

вар

ено

31.1

2.2

016.

План

31.1

2.2

017.

Ост

вар

ено

31.1

2.2

016.

План

31.1

2.2

017.

Ост

вар

ено

31.1

2.2

016.

План

31.1

2.2

017.

Ост

вар

ено

31.1

2.2

016.

План

31.1

2.2

017.

Ост

вар

ено

31.1

2.2

016.

План

31.1

2.2

017

Ост

вар

ено

31.1

2.2

016.

План

31.1

2.2

017

Ост

вар

ено

31.1

2.2

016.

План

31.1

2.2

017

1уп

рав

а6

54

13

11

5

2вод

овод

и

кан

али

зац

ија

10

68

98

45

57

22

13

27

15

89

3ч

ист

оћа,

зел

ени

ло и

пог.

усл

уге

10

68

57

78

23

12

23

34

28

5

4за

јед

ни

чке

служ

бе

11

19

98

31

61

31

13

61

95

15

99

5ук

уп

но (

1-4

):3

29

27

82

48

30

23

02

10

20

70

07

50

15

07

20

27

80

1уп

рав

а5

52

36

23

65

2се

кто

р в

од

овод

а и

кан

али

зац

ије

80

77

75

23

56

61

11

61

22

73

56

61

61

57

58

0

3се

кто

р ч

ист

оће,

зел

. и

пог.

усл

уга

82

81

71

10

12

22

14

91

41

33

24

25

47

68

2

4

секто

р ф

ин

анси

јски

х

и к

ом

ерц

ија

лн

их

посл

ова

29

29

25

46

77

51

31

42

12

23

02

9

5се

кто

р О

ПК

и Б

ЗН

Р5

35

14

01

16

64

42

42

11

51

43

11

37

65

53

6сл

уж

ба

од

рж

авањ

а2

52

52

41

11

21

11

56

14

14

11

21

26

25

7укуп

но (

1-6

):2

74

26

82

37

31

23

23

21

18

22

72

65

72

77

13

10

75

79

27

82

74

НК

УК

УП

НО

стар

а

сист

емат

иза

ци

ја

нова

сист

емат

иза

ци

ја

Нап

ом

ен

а:

Пл

ан

ир

ан

о је д

а с

е у

2017. го

ди

ни

пр

им

и н

а н

ео

др

еђ

ен

о в

рем

е јед

ан

изв

рш

ил

ац

са V

II с

теп

ен

ом

стр

уч

не с

пр

ем

е (

ВС

С),

ди

пл

ом

ир

ан

и г

рађ

ев

ин

ски

ин

жењ

ер

-хи

др

о с

мер

, н

а м

есто

"И

нж

ењ

ер

за п

ро

јекто

вањ

е и

над

зо

р"

ВС

СВ

СВ

КВ

СС

СК

ВП

К

Ред

.

Бр.

Сек

тор/О

рга

ни

зац

ион

а је

ди

ни

ца

Број

сист

емат

из

ован

их

рад

ни

х

мес

та

Број

зап

осл

ени

х

по

кад

ровск

ој

еви

ден

ци

ји

Број

зап

осл

ени

х

на

нео

дређ

ено

врем

е

Број

зап

осл

ени

х

на

од

ређ

ено

врем

е

Пр

ил

ог 3

П

лан

ир

ана

фи

нан

сијс

ка

сред

ства

за н

абав

ку

до

бар

а, р

адо

ва

и у

слу

га з

а 2

01

7.

год

ин

у

У 0

00

ди

нар

а

Ред

ни

бр

ој

Пр

едм

ет н

абав

ке

План

20

17

Реб

алан

с I

План

20

17

Р

ебал

анс

II П

лан

20

17

01

.01

.-3

1.0

3.

20

17

.0

1.0

1.-

30

.06

. 2

01

7.

01

.01

-30

.09

. 2

01

7.

01

.01

.-3

1.1

2.

20

17

IД

об

ра

1Н

абав

ка

во

зила-

ауто

смећ

ар

2Н

абав

ка

бу

лд

озе

ра

3Н

абав

ка

лад

е н

иве

4Н

абав

ка

3

пу

тн.

во

зила

фи

јат

пу

нто

5И

зрад

а н

ово

г б

ун

ара

6Н

абав

ка

во

зила-

ауто

смећ

ар9

.60

09

.60

09

.60

09

.60

09

.60

0

7Т

ерет

но

во

зило

(2

ко

м)

4.3

20

5.9

60

5.9

60

5.9

60

5.9

60

5.9

60

8Т

рак

тор

са

пр

ико

ли

цо

м2

.40

02

.40

02

.40

02

.40

02

.40

0

9В

од

ово

дн

ии

кан

али

зац

ио

ни

мат

ери

јал

12

.00

01

4.4

00

14

.40

02

.00

05

.50

09

.50

01

4.4

00

10

Ду

би

нск

а п

ум

па

11

Цен

три

фу

галн

е п

ум

пе

1.8

00

1.8

00

1.8

00

1.8

00

1.8

00

12

По

сло

вн

о и

нф

ор

мац

ио

ни

си

стем

3.8

40

3.8

40

3.8

40

1.9

20

2.8

80

3.8

40

13

Елек

три

чн

а ен

ерги

ја2

5.0

00

28

.80

02

8.8

00

6.3

36

13

.82

42

1.8

88

28

.80

0

14

Во

до

во

дн

и м

атер

ија

л6

.00

07

.20

07

.20

01

.58

43

.45

65

.47

27

.20

0

15

Го

ри

во

(ди

зел,

бен

зин

, Т

НГ

)2

2.5

00

24

.00

02

4.0

00

5.2

80

11

.52

01

8.2

40

24

.00

0

16

Кам

ени

агр

егат

3.5

00

5.7

60

5.7

60

1.2

67

2.7

65

4.3

78

5.7

60

17

ПВ

Ц к

анте

за

смећ

е1

.21

01

.45

21

.45

23

19

69

71

.10

41

.45

2

18

Шр

афо

вск

а и

гво

жђар

ска

ро

ба

20

02

40

24

05

31

15

18

22

40

19

Гр

ађев

ин

ски

мат

ери

јал

3.5

00

4.2

00

4.2

00

92

42

.01

63

.19

24

.20

0

20

Мат

ери

јал з

а зи

мск

у с

лу

жб

у4

91

58

95

89

13

02

83

44

85

89

21

Сад

ни

мат

ери

јал

49

15

88

58

81

29

28

24

47

58

8

22

Елек

тро

мат

ери

јал

1.1

00

1.3

20

1.3

20

29

06

34

1.0

03

1.3

20

23

Мет

ле

и б

рез

ови

ден

чи

ћи

49

55

94

59

41

31

28

54

51

59

4

24

Хем

икал

ије

30

03

60

36

07

91

73

27

43

60

25

Хло

р4

10

49

24

92

10

82

36

37

44

92

26

Си

тан

алат

, д

ело

ви

за

мех

ани

зац

ију

48

05

76

57

61

27

27

64

38

57

6

27

Наб

авка

во

до

мер

а2

.30

00

00

0

28

Ау

то д

ело

ви

за

тер

етн

а во

зила

2.2

00

2.6

40

2.6

40

58

11

.26

72

.00

62

.64

0

29

Ау

то д

ело

ви

за

пу

тни

чка

во

зила

30

03

60

36

07

91

73

27

43

60

30

Ау

то г

ум

е1

.50

01

.56

01

.56

03

43

74

91

.18

61

.56

0

31

Уљ

а и

маз

ива

1.5

00

1.2

60

1.2

60

27

76

05

95

81

.26

0

32

Гас

за

загр

евањ

е7

20

73

77

37

16

23

54

56

07

37

33

Но

во

год

иш

њи

пак

ети

ћи

48

05

76

57

61

27

27

64

38

57

6

34

Си

тан

ин

вен

тар

и а

лат

за

рад

ио

ни

цу

1.9

00

98

89

88

21

74

74

75

19

88

35

Мех

ани

зац

ија

за

зелен

ило

75

09

00

90

01

98

43

26

84

90

0

36

ХТ

З о

пр

ема

1.3

20

1.3

20

1.3

20

29

06

34

1.0

03

1.3

20

37

Го

тов б

ето

н5

.88

05

.88

01

.29

42

.82

24

.46

95

.88

0

38

Дел

ови

за

цен

три

фу

галн

е п

ум

пе

1.0

80

1.0

80

1.0

80

23

85

18

82

11

.08

0

39

Ур

еђај

за

даљ

.пр

аћ.н

а 3

об

јек.в

од

40

Ду

би

нск

е б

ун

арск

е п

ум

пе

4.9

00

5.8

80

5.8

80

1.2

94

2.8

22

4.4

69

5.8

80

41

Цен

три

фу

галн

е п

ум

пе

1.3

00

1.5

00

1.5

00

33

07

20

1.1

40

1.5

00

42

Сан

аци

ја д

рвен

их

сту

бо

ва

бет

он

ски

м0

00

0

43

Мет

алн

и к

он

тејн

ер з

а см

еће

1,1

00

00

44

Ур

еђај

за

даљ

.пр

аћ.

на

изв

ор

.Бр

есто

в.

2.0

00

2.4

00

2.4

00

52

81

.15

21

.82

42

.40

0

45

Рев

ита

ли

зац

ија

бу

нар

а2

.10

02

.40

02

.40

05

28

1.1

52

1.8

24

2.4

00

46

Си

стем

за

хло

ри

сањ

е2

.00

02

.40

02

.40

05

28

1.1

52

1.8

24

2.4

00

47

Ин

фо

рм

аци

он

и с

ист

ем3

.20

03

.84

03

.84

08

45

1.8

43

2.9

18

3.8

40

48

Наб

авка

но

ве

рач

ун

арск

е о

пр

еме

80

09

60

96

02

11

46

17

30

96

0

49

Ад

апта

ц.

кап

еле

у р

асх

л.

Ко

мо

ру

за

по

к.

1.0

00

1.2

00

1.2

00

26

45

76

91

21

.20

0

50

Ни

ско

но

сећ

а п

лат

о п

ри

ко

ли

ца

96

09

60

96

09

60

96

0

51

Оп

рем

а за

хло

ри

сањ

е1

.20

01

.20

02

64

57

69

12

1.2

00

Ук

уп

но

:до

бр

а1

30

.98

71

54

.21

21

54

.21

22

7.0

91

69

.08

51

19

.78

01

54

.21

2

III

Усл

уге

1У

по

треб

а гр

ађ.м

аши

на

49

04

90

49

01

08

23

53

72

49

0

2У

слу

га с

ерви

сир

ања

и р

емо

нта

2.7

60

2.7

60

2.7

60

60

71

.32

52

.09

82

.76

0

3С

ерви

с п

ум

пи

2.4

00

1.3

20

1.3

20

29

06

34

1.0

03

1.3

20

4С

ерви

с о

пр

еме

за х

ло

ри

сањ

е1

40

16

81

68

37

81

12

81

68

5С

ерви

с во

до

мер

а2

.16

02

.16

02

.16

04

75

1.0

37

1.6

42

2.1

60

6С

ерви

с си

тне

мех

ани

зац

ије

58

85

88

58

81

29

28

24

47

58

8

7О

сигу

рањ

е и

мо

ви

не

1.5

00

1.5

00

1.5

00

33

07

20

1.1

40

1.5

00

8Р

емо

нт

траф

о с

тан

иц

а5

94

59

45

94

13

12

85

45

15

94

9Д

аљи

нск

о п

раћ

ење

во

зила

1.2

00

1.2

00

1.2

00

26

45

76

91

21

.20

0

10

Фи

зич

ко

-тех

ни

чка

заш

тита

12

.60

01

2.6

00

12

.60

00

4.2

00

8.4

00

12

.60

0

Ук

уп

но

:усл

уге

24

.43

22

3.3

80

23

.38

02

.37

29

.37

41

6.5

93

23

.38

0

Ук

уп

но

:1

55

.41

91

77

.59

21

77

.59

22

9.4

63

78

.45

91

36

.37

21

77

.59

2

Пр

ил

ог 4

П

лан

ин

вес

тиц

ио

ни

х у

лаг

ања

У 0

00

ди

нар

а

Ред

ни

бр

ој

Наз

ив и

нвес

тиц

ио

но

г у

лаг

ања

Изв

ор

сред

став

а

Го

ди

на

по

чет

ка

фи

нан

сир

ањ

а

Го

ди

на

завр

шет

ка

фи

нан

сир

а

ња

Уку

пн

а

вр

едн

ост

План

ир

ано

у 2

01

6.

год

.

Пр

оц

ена

реа

ли

зац

ије

у

20

16

. го

д.

План

за

20

17

. го

д.

Реб

алан

с I

План

20

17

План

за

20

18

. го

д.

План

за

20

19

. го

д.

План

нак

он

20

19

. го

д.

1И

згр

адњ

а во

до

во

дн

е м

реж

е у

МЗ

Јагњ

ило

02

7.6

06

0

2Р

еко

нст

ру

кц

ија

во

до

во

дн

е м

реж

е

у М

З

Рај

ко

вац

42

01

72

01

71

2.0

79

,00

12

.07

91

2.0

79

3Р

еко

нст

ру

кц

ија

во

до

во

дн

е м

реж

е у

М

З

Гр

ани

це

42

01

72

01

71

.00

0,0

05

.28

41

.00

0

4И

згр

адњ

а ф

екал

не

кан

али

зац

ије

у у

л.

Р.

Мар

ић

а у

МЗ

Рај

ко

вац

42

01

72

01

76

.07

6,0

06

.07

66

.07

6

5И

згр

адњ

а ф

екал

не

кан

али

зац

ије

у у

л.

М.

Ми

лан

ко

ви

ћа

42

01

72

01

73

.60

0,0

03

.00

03

.60

0

6Р

еко

нст

ру

кц

ија

фек

алн

ог

по

стр

оје

ња

42

01

72

01

75

.12

0,0

05

.12

05

.12

0

7Н

абав

ка

во

зила

ауто

смећ

ар 8

м3

42

01

72

01

79

.60

0,0

09

.60

09

.60

0

8Т

ерет

но

во

зило

(2

ко

м.)

32

01

72

01

75

.96

0,0

04

.32

05

.96

0

9Т

рак

тор

са

пр

ико

ли

цо

м1

20

17

20

17

2.4

00

,00

2.4

00

2.4

00

10

По

сло

вн

о и

нф

ор

мац

ио

ни

си

стем

12

01

72

01

73

.84

0,0

03

.84

03

.84

0

11

Ни

ско

но

сећ

а п

лат

о п

ри

ко

ли

ца

12

01

72

01

79

60

,00

96

0

Уку

пн

о:

50

.63

57

9.3

25

50

.63

5

1-с

оп

ствен

а ср

едст

ва

2-у

др

уж

ена

сред

ства

3-ф

ин

анси

јски

кр

еди

ти (

укљ

уч

ују

ћи

оп

ерат

ивн

и л

изи

нг)

4

-из

сред

став

а д

рж

авн

их

ор

ган

а и

ор

ган

а ло

кал

не

сам

оу

пр

аве

и д

он

аци

је

П

лан

ин

вес

тиц

ио

ни

х у

лаг

ања

у 2

01

7.

год

ин

и

У 0

00

ди

нар

а

Ред

ни

бр

ој

Наз

ив и

нвес

тиц

ио

но

г у

лаг

ања

Реб

алан

с I

План

20

17

01

.01

.-3

1.0

3.

20

17

. го

д.

01

.01

.-

30

.06

. 2

01

7.

год

.

01

.01

-30

.09

.

20

1.

год

.

01

.01

.-

31

.12

. 2

01

7.

год

.

1И

згр

адњ

а во

до

во

дн

е м

реж

е у

МЗ

Јагњ

ило

0

2Р

еко

нст

ру

кц

ија

во

до

во

дн

е м

реж

е

у М

З

Рај

ко

вац

12

.07

93

.02

06

.04

01

2.0

79

3Р

еко

нст

ру

кц

ија

во

до

во

дн

е м

реж

е у

М

З

Гр

ани

це

1.0

00

25

05

00

1.0

00

4И

згр

адњ

а ф

екал

не

кан

али

зац

ије

у у

л.

Р.

Мар

ић

а у

МЗ

Рај

ко

вац

6.0

76

1.5

19

3.0

38

6.0

76

5И

згр

адњ

а ф

екал

не

кан

али

зац

ије

у у

л.

М.

Ми

лан

ко

ви

ћа

3.6

00

80

03

.60

03

.60

03

.60

0

6Р

еко

нст

ру

кц

ија

фек

алн

ог

по

стр

оје

ња

5.1

20

1.2

80

2.5

60

5.1

20

7Н

абав

ка

во

зила

ауто

смећ

ар 8

м3

9.6

00

9.6

00

9.6

00

8Т

ерет

но

во

зило

(2

ко

м.)

5.9

60

5.9

60

5.9

60

5.9

60

9Т

рак

тор

са

пр

ико

ли

цо

м2

.40

02

.40

02

.40

0

10

По

сло

вн

о и

нф

ор

мац

ио

ни

си

стем

3.8

40

1.9

20

2.8

80

3.8

40

11

Ни

ско

но

сећ

а п

лат

о п

ри

ко

ли

ца

96

09

60

96

09

60

Уку

пн

о:

50

.63

58

00

18

.50

93

7.5

38

50

.63

5

тачка 3.2.2.

у хиљадама динара

План 2016 Остварено 2016

1 2 3 4 5

A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 do 65 I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0 201418.920 349.368

60 i 61 II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208) 202500 880

6001.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на

домаћем тржишту203


иностраном тржишту 204

6023.Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на

домаћем тржишту 205

6034.Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на


604 5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 207500 880

605 6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 208

61III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 210 + 211+ 212+

213+ 214+215 )209

417.320 342.446

6101. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним

правним лицима на домаћем тржишту210


правним лицима на иностраном тржишту211

6123. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним


6134. Приход од продаје готових производа и услугаосталим повезаним


614 5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту 214417.320 342.446

6156. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном

тржишту215

64 7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл. 216 500 2.690

65 8. Други пословни приходи 217 600 3.352

50 до 55

IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226

+ 227 + 228 + 229)>0 218 381.952 340.029

50 1. Набавна вредност продате робе 219 1.100 638

62 2. Приходи од активирања учинака и робе 220 1.095

630

3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и

недовршених услуга 221

631

4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и


51 осим 513 5. Трошкови материјала 223 48.771 34.667

513 6. Трошкови горива и енергије 224 51.650 46.862

52 7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова 225 206.236 197.583

53 8. Трошкови производних услуга 226 33.925 20.355

540 9. Трошкови амортизације 227 33.000 28.862

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

Група рачуна-

рачунП О З И Ц И Ј А

Износ

АОП

541 до 549 10. Трошкови дугорочних рзервисања 228

55 11. Нематеријлни трошкови 229 7.270 12.157

V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218 ) > 0 230 36.968 9.339

VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0 231

66 VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237) 232 9.000 9.319

660 и 661 1.Финансијски приходи од повезаних лица 233

662 2. Приходи од камата ( од трећих лица ) 234 9.000 9.284

663 и 664 3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле 235 35

665

4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких

аранжмана 236

669 5. Остали финансијски приходи 237

56 VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 239+240+241+242+243+244) 238 5.345 2.287

560

1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним

лицима 239

561

2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним

лицима 240

562 3. Расходи камата ( према трећим лицима) 241 5.345 2.009

563 и564

4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле

(према трећим лицима) 242 278

565

5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких

улагања 243

566 и 569 6. Остали финансијски расходи 244

IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-238) 245 3.655 7.032

683 и 685

X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ

КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 246 196

583 и 585

XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ

КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 247 29.456

XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА 248

ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( 246-247)

67 и 68, осим

683 и 685 XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 249 1.000 19.357

57 и 58, осим

583 и 585 XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ 250 24.000 5.405

XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

(230-231+232-238+246-247+249-250) 251 17.623 1.063

XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

(231-230+238-232+247-246+250-249) 252

69 - 59

XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ

ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 253

59 - 69

XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ

ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 254

Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254) 255 17.623 1.063

В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253) 256

Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 1.762

721 1. Порески расход периода 257

део 722 2. Одложени порески расход периода 258

део 722 3. Одложени порески приход периода 259 302

Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 260

Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258+259-260) 261 15.861 1.365

E. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258-259+260) 262

Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 263

З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 264

И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 265

2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији 266

тачка 3.2.1.


План 31.12.2016. Остварено 31.12.2016.

4 5

1 2 3

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003+011+021+026+035) 002 334.102 387.054

01 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009+010) 003

010 1. Улагања и развој 004

011 и 0122. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

005

013 3. Гудвил 006

014 4. Остала нематеријална имовина 007

015 5. Нематеријална имовина у припреми 008

016 6. Аванси за нематеријалну имовину 009

019 7. Исправка вредности нематеријалне имовине 010

02II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019-

020)011

329.230 382.984

020 и 021 1. Земљиште 012 10.021 10.021

022 2. Грађевински објекти 013 668.093 674.383

023 3. Постројења и опрема 014 411.035 420.604

024 4. Инвестиционе некретнине 015

025 5. Остале некретнине, постројења и опрема 016

026 6. Постројења, некретнине и опрема у припреми 017 26.560

027 7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми 018

028 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 019

029 Исправка вредности некретнина, постројења и опреме 020 759.919 748.584

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025) 021

030 и 031 1. Шуме и вишегодишњи засади 022

032 2. Основно стадо 023

037 3. Биолошка средства у припреми 024

038 4. Аванси за биолошка средства 025

04V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 +

028+029+030+031+032+033+034)026

4.872

040 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 027

041 2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима 028

0423. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности

расположиве за продају 02972

0434. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у

земљи 030

0445. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у

иностранству031

045 6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству 032

046 7. Хартије од вредности које се држе до доспећа 033

048 8. Остали дугорочни финансијски пласмани 034 4.800

05 VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040) 035 4.070

050 И 051 1. Потраживања од повезаних лица 036

052 И 053 2. Потраживања по основу продаје на робни кредит и финансијски лизинг 037 4.070

054 3. Потраживања по основу јемства 038

055 4. Спорна и сумњива потраживања 039

056 5. Остала дугорочна потраживања 040

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 041 6.278

Г. OБРТНА ИМОВИНА (043+050) 042180.267 180.836

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049) 043 12.680 13.835

10 1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар 044 12.140 11.514

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 045

12 3. Готови производи 046

13 4. Роба 047 540 908

14 5.Стална срдства намењена продаји 048

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0491.413

Класа 2 (осим 237 и 298)

II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА

(051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+

065+066)

050

167.587 167.001

200 1. Купци у земњи-матична и зависна правна лица 051

201 2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица 052

202 3. Купци у земњи- остала повезана правна лица 053

203 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица 054

204 6. Купци у земљи 055 161.210 157.209

205 6. Купци у иностранству 056

206 7.Остала потраживања по основу продаје 057

209 8. Исправка вредности потраживања од продаје 058

21 9. Потраживања из специфичних послова 059

22 10. Друга потраживања 060 1.068 428

236 11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха 061

(23 осим 236)- 237 12. Краткорочни финансијски пласмани 062

24 13. Готовински еквивалент и готовина 063 3.087 6.205

27 14. Порез на додатну вредност 064

290 15. Губитак изнад висине капитала 065

29 осим 290 и 298 16. Активна временска разграничења 066 2.222 3.159

Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042) 067 514.369 574.168

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 068 15.000 42.337

ПАСИВА

A. KАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-

140)>0101

439.289 462.258

30 I. OСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110) 102 495.951 509.272

300 1. Акцијски капитал 103

301 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу 104

302 3. Улози 105

303 4. Државни капитал 106 494.770 508.091

304 5. Друштвени капитал 107

305 6. Задружни удели 108

306 7. Емисиона премија 109

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

Износ

Група рачуна-рачун П О З И Ц И Ј А АОП

309 8. Остали основни капитал 110 1.181 1.181

31 II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 111

047 И 237 III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 112

32 IV. РЕЗЕРВЕ 113 7.059

330V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ114

33 осим 330VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ

ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе 33 осим 330)115

33 осим 330VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ

ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)116

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119) 117 10.313 21.685

340 1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА 118 20.320

341 2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ 119 10.313 1.365

IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС 120

35 Б. ГУБИТАК ( 122+123) 121 74.034 68.699

350 1.Губитак ранијих година 122 74.034 68.699

351 2.Губитак текуће године 123

В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132) 124 1.150 22.865

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131) 125

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 126

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства 127

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 128

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 129

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 130

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 131

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138) 132 1.150

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 133

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 134

412 3. Oбавезе према осталим повезаним правним лицима 135

413 4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана 136

414 и 415 5. Дугорочни кредити 137 1.150 20.110

416 и 419 6. Oбавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе 138 2.755

498 Г. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 139

Д. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

(141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)140

73.930 89.045

42 ОСИМ 427 1. Kраткорочне финансијске обавезе 141 2.400 8.473

4272. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се

обуставља142

430 3. Примљени аванси, депозити и кауције 143 13.446

431 4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи 144

432 5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи 145

433 6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи 146

434 7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству 147

435 8. Добављачи у земљи 148 27.530 34.653

436 9. Добављачи у иностранству 149

439 10. Остале обавезе из пословања 150 20.000

44,45 и 46 11. Остале краткорочне обавезе 151 20.000 23.566

47 12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност 152 1.500 1.159

48 13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 153 1.000 4.709

49 осим 498 14. Пасивна временска разграничеља 154 1.500 3.039

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0 155 514.369 574.168

89 E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 156 15.000 42.337

Тачка 3.2.3


План 2016 Остварено 2016

3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)355.600 334.736

1. Продаја и примљени аванси 402 344.000 318.791

2. Примљене камате из пословних активности 403 10.000 9.284

3. Остали приливи из редовног пословања 404 1.600 6.661

II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5) 405 340.132 339.694

1. Исплате добављачима и дати аванси 406 103.500 142.009

2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи 407 206.056 176.670

3. Плаћене камате 408 6.000 2.009

4. Порез на добитак 409

5. Плаћања по основу осталих јавних прихода 410 22.000 19.006

III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II) 411 15.468

IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I) 412 4.958

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5) 500 6.111

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 414

2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких

средстава 4156.111

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 416 500

4. Примљене камате из активности инвестирања 417

5. Примљене дивиденде 418

II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 419 21.000 30.545

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 420

2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких

средстава 42114.000 30.545

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 422 7.000

III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II) 423

IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I) 424 20.500 24.434

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3) 15.000 34.937

1. Увећање основног капитала 426 13.321

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 427 10.000 16.667

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 428 4.949

4. Остале дугорочне обавезе 429

5. Остале краткорочне обавезе 430 5.000

II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4) 431 8.400 2.427

1. Откуп сопствених акција и удела 432

2. Дугорочни кредити (одливи) 433

3. Краткорочни кредити (одливи) 434 8.000

4. Остале обавезе (одлив) 435

3. Финансијски лизинг 436 400 2.427

4. Исплаћене дивиденде 437

III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II) 438 6.600 32.510

IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I) 439

Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425) 440 371.100 375.784

Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431) 441 369.532 372.666

Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441) 442 1.568 3.118

Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440) 443 1.519

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 444 3.087

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 445

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 446

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446) 447 170 6.205

413

425

АОППОЗИЦИЈА

Износ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

401

Тачка 5.2.

План

01.01-

31.03.2017.

План

01.01.-

30.06.2017.

План

01.01.-

30.09.2017.

План

01.01.-

31.12.2017.

1 2 3 5 6 7 8

A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 do 65 I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0 20179.560 173.586 274.844 377.822

60 i 61 II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208) 202264 576 912 1.000


домаћем тржишту203



6023.Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на домаћем

тржишту 205

603 4.Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на


604 5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 207264 576 912 1.000

605 6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 208

61III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 210 + 211+ 212+ 213+

214+215 )209

79.098 172.578 273.248 372.315





6123. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним


6134. Приход од продаје готових производа и услугаосталим повезаним


614 5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту 21479.098 172.578 273.248 372.315

615 6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 215

64 7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл. 216

65 8. Други пословни приходи 217 198 432 684 4.507

50 до 55

IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 +

227 + 228 + 229)>0 218 81.464 177.740 281.420 367.383

50 1. Набавна вредност продате робе 219 220 480 760 900

62 2. Приходи од активирања учинака и робе 220

630

3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и


631

4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и


51 осим 513 5. Трошкови материјала 223 8.409 18.347 29.049 32.363

513 6. Трошкови горива и енергије 224 9.970 21.754 34.443 51.213

52 7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова 225 47.691 104.052 164.750 220.398

53 8. Трошкови производних услуга 226 4.493 9.804 15.522 14.959

540 9. Трошкови амортизације 227 6.336 13.824 21.888 30.000

541 до 549 10. Трошкови дугорочних рзервисања 228

55 11. Нематеријлни трошкови 229 4.345 9.479 15.008 17.550

V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218 ) > 0 230 10.439

VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0 231 1.904 4.153 6.576

66 VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237) 232 2.200 4.800 7.600 8.645

660 и 661 1.Финансијски приходи од повезаних лица 233

662 2. Приходи од камата ( од трећих лица ) 234 2.200 4.800 7.600 8.645

663 и 664 3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле 235

665

4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких

аранжмана 236

669 5. Остали финансијски приходи 237

56 VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 239+240+241+242+243+244) 238 550 1.200 1.900 2.030

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 239

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 240

562 3. Расходи камата ( према трећим лицима) 241 550 1.200 1.900 2.030

563 и564

4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према

трећим лицима) 242

565

5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких

улагања 243

566 и 569 6. Остали финансијски расходи 244IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-238) 245 1.650 3.600 5.700 6.615

683 и 685

X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА

СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 246

583 и 585

XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА

СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 247 0 0 0

XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА 248 0 0 0

ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( 246-247)67 и 68, осим

683 и 685 XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 249 440 960 1.520 2.78157 и 58, осим

583 и 585 XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ 250 55 120 190 18.781

XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-

231+232-238+246-247+249-250) 251 131 287 454 1.054

XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-

232+238-249+250) 252

БИЛАНС УСПЕХА


Група рачуна-

рачунП О З И Ц И Ј А

И З Н О С

АОП

69 - 59

XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ

ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ

РАНИЈИХ ПЕРИОДА 253

59 - 69

XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ

ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ

РАНИЈИХ ПЕРИОДА 254

Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254) 255 131 287 454 1.054

В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253) 256

Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 20 43 68 158

1. Порески расход периода 257Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 258

Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258) 259 112 244 386 896

E. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258) 260

Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 261

З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 262

И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 2632. Умањена (раздвојена) зарада по акцији 264

тачка

5.1

.

12

34

56

78

АК

ТИ

ВА

00

А. У

ПИ

СА

НИ

А Н

ЕУ

ПЛ

АЋ

ЕН

И К

АП

ИТ

АЛ

001

Б. С

ТА

ЛН

А И

МО

ВИ

НА

( 0

03+

011+

021+

026+

035)

002

381.6

37

386.8

16

386.5

78

381.6

37

381.6

37

01

НЕ

МА

ТЕ

РИ

ЈА

ЛН

А И

МО

ВИ

НА

( 0

04+

005+

006+

007+

008+

009+

010)

003

010

1. У

лага

ња и

разв

ој

004

011 и

012

2. К

онц

еси

ја, пате

нти

, л

иц

енц

е, роб

не и

усл

уж

не м

арке

, соф

твер и

оста

ла п

рава

005

013

3. Гуд

ви

л006

014

4. О

ста

ла н

ем

ате

ри

јал

на и

мови

на

007

015

5. Н

ем

ате

ри

јал

на и

мови

на у

при

прем

и008

016

6. А

ванси

за н

ем

ате

ри

јал

ну и

мови

ну

009

019

7. И

справка

вред

ности

нем

ате

ри

јал

не и

мови

не

010

02

II. Н

ЕК

РЕ

ТН

ИН

Е, П

ОС

ТР

ОЈЕ

ЊА

И О

ПР

ЕМ

А (

012+

013+

014+

015+

016+

017+

018+

019+

020)

011

378.7

37

382.9

84

382.9

84

378.7

37

378.7

37

020 и

021

1. З

ем

љи

ште

012

10.0

21

10.0

21

10.0

21

10.0

21

10.0

21

022

2. Грађеви

нски

об

јект

и013

674.3

83

674.3

83

674.3

83

674.3

83

674.3

83

023

3. П

остр

оје

ња и

опрем

а014

482.9

86

468.4

21

468.4

21

482.9

86

482.9

86

024

4. И

нвести

ци

оне н

екр

етн

ине

015

025

5. О

ста

ле н

екр

етн

ине, постр

оје

ња и

опрем

а016

026

6. П

остр

оје

ња, некр

етн

ине и

опрем

а у

при

прем

и017

027

7. У

лага

ња у

туђи

м н

екр

етн

инам

а, постр

оје

њи

ма и

опрем

и018

028

8. А

ванси

за н

екр

етн

ине, постр

оје

ња и

опрем

у019

029

Исправка

вред

ности

некр

етн

ина, постр

оје

ња и

опрем

е020

788.6

53

769.8

41

769.8

41

788.6

53

788.6

53

03

III. Б

ИО

ЛО

ШК

А С

РЕ

ДС

ТВ

А(0

22+

023+

024+

025)

021

030 и

031

1. Ш

ум

е и

ви

шего

ди

шњ

и з

асад

и022

032

2. О

сновно с

тад

о023

037

3. Б

иол

ош

ка с

ред

ств

а у

при

прем

и024

038

4. А

ванси

за б

иол

ош

ка с

ред

ств

а025

04

V. Д

УГ

ОР

ОЧ

НИ

ФИ

НА

НС

ИЈС

КИ

ПЛ

АС

МА

НИ

(027 +

028+

029+

030+

031+

032+

033+

034)

026

040

1. У

чеш

ћа у

капи

тал

у з

ави

сни

х п

равни

х л

иц

а027

041

2. У

чеш

ће у

капи

тал

у п

ри

друж

ени

х с

уб

јека

та и

заје

дни

чки

м п

од

ухвати

ма

028

042

3. У

чеш

ће у

капи

тал

у о

ста

ли

х п

равни

х л

иц

а и

друге

харти

је о

д в

ред

ности

распол

ож

иве з

а п

род

ају

029

043

4. Д

уго

рочни

пл

асм

ани

мати

чни

м,з

ави

сни

м и

оста

ли

м п

овеза

ни

м п

равни

м л

иц

им

а у

зем

љи

030

044

5. Д

уго

рочни

пл

асм

ани

мати

чни

м,з

ави

сни

м и

оста

ли

м п

овеза

ни

м п

равни

м л

иц

им

а у

иностр

анств

у031

045

6. Д

уго

рочни

пл

асм

ани

у з

ем

љи

и и

ностр

анств

у032

046

7. Х

арти

је о

д в

ред

ности

које

се д

рж

е д

о д

оспећа

033

048

8. О

ста

ли

дуго

рочни

фи

нанси

јски

пл

асм

ани

034

05

VI. Д

УГ

ОР

ОЧ

НА

ПО

ТР

АЖ

ИВ

АЊ

А (0

36+

037+

038+

039+

040)

035

2.9

00

3.8

32

3.5

94

2.9

00

2.9

00

050 И

051

1. П

отр

аж

ивањ

а о

д п

овеза

ни

х л

иц

а036

052 И

053

2. П

отр

аж

ивањ

а п

о о

снову п

род

аје

на р

об

и к

ред

ит

и ф

инанси

јски

ли

зинг

037

2.9

00

3.8

32

3.5

94

2.9

00

2.9

00

054

3. П

отр

аж

ивањ

а п

о о

снову јем

ств

а038

055

4. С

порна и

сум

њи

ва п

отр

аж

ивањ

а039

056

5. О

ста

ла д

уго

рочна п

отр

аж

ивањ

а040

298

В. О

ДЛ

ОЖ

ЕН

А П

ОР

ЕС

КА

СР

ЕД

СТ

ВА

041

Г. O

БР

ТН

А И

МО

ВИ

НА

(043+

050)

042

214.5

22

187.3

52

187.5

90

214.5

22

214.5

22

Кл

аса 1

I. З

АЛ

ИХ

Е (

044+

045+

046+

047+

048+

049)

043

11.0

00

15.7

39

15.9

77

11.0

00

11.0

00

10

1. М

ате

ри

јал

, резе

рвни

дел

ови

,ал

ат

и с

ита

н и

нвента

р044

10.1

00

14.5

01

14.5

51

10.1

00

10.1

00

11

2. Н

ед

оврш

ена п

рои

звод

ња и

нед

оврш

ене у

сл

уге

045

12

3. Гото

ви

прои

звод

и046

13

4. Р

об

а047

900

1.0

00

950

900

900

14

5.С

тал

на с

рд

ств

а н

ам

ењ

ена п

род

аји

048

15

6. П

лаћени

аванси

за з

ал

ихе и

усл

уге

049

238

476

Кл

аса 2

(оси

м

237 и

298)

II. К

РА

ТК

ОР

ОЧ

НА

ПО

ТР

АЖ

ИВ

АЊ

А, П

ЛА

СМ

АН

И И

ГО

ТО

ВИ

НА

(051+

052+

053+

054+

0055+

056+

057+

058+

059+

060+

061+

062+

063+

064+

062+

063+

064+

065+

066)

050

203.5

22

171.6

13

171.6

13

203.5

22

203.5

22

200

1. К

упц

и у

зем

њи

-мати

чна и

зави

сна п

равна л

иц

а051

201

2. К

упц

и у

иностр

анств

у-м

ати

чна и

зави

сна п

равна л

иц

а052

202

3. К

упц

и у

зем

њи

- оста

ла п

овеза

на п

равна л

иц

а053

203

4. К

упц

и у

иностр

анств

у -

оста

ла п

овеза

на п

равна л

иц

а054

204

6. К

упц

и у

зем

њи

055

383.2

72

370.4

62

369.5

53

383.2

72

383.2

72

205

6. К

упц

и у

иностр

анств

у

056

206

7.О

ста

ла п

отр

аж

ивањ

а п

о о

снову п

род

аје

057

209

8. И

справка

вред

ности

потр

аж

ивањ

а о

д п

род

аје

058

186.0

00

204.6

90

204.6

90

186.0

00

186.0

00

21

9. П

отр

аж

ивањ

а и

з спец

иф

ични

х п

осл

ова

059

Пл

ан

31.1

2.2

017.

Изн

ос

Група р

ачуна-

рачун

П О

З И

Ц И

Ј А

А

ОП

БИ

ЛА

НС

СТ

АЊ

А

на

да

н 3

1.1

2.2

01

7.

у х

иљ

ад

ам

а д

ина

ра

Пл

ан

01.0

1.2

017 -

31.1

2.2

017.

Пл

ан

31.0

3.2

017.

Пл

ан

30.0

6.2

017.

Пл

ан

30.0

9.2

017.

22

10. Д

руга

потр

аж

ивањ

а060

750

1.8

41

750

750

750

236

11. Ф

инанси

јска

сред

ств

а к

оја

се в

ред

нују

по ф

ер в

ред

ности

кроз

би

ланс у

спеха

061

(23 о

си

м 2

36)-

237

12. К

ратк

орочни

фи

нанси

јски

пл

асм

ани

062

24

13. Гото

ви

нски

екв

ивал

ент

и г

ото

ви

на

063

5.5

00

4.0

00

6.0

00

5.5

00

5.5

00

27

14. П

орез

на д

од

атн

у в

ред

ност

064

290

15. Губ

ита

к и

знад

ви

си

не к

апи

тал

а065

29 о

си

м 2

90 и

298

16. А

кти

вна в

рем

енска

разг

рани

чењ

а066

Д. У

КУ

ПН

А А

КТ

ИВ

А (

002+

041+

042)

067

596.1

59

574.1

68

574.1

68

596.1

59

596.1

59

88

Ђ. В

АН

БИ

ЛА

НС

НА

АК

ТИ

ВА

068

ПА

СИ

ВА

A. K

АП

ИТ

АЛ

(102+

111+

112+

1113+

114-1

115+

116-1

19-1

20-1

23)

>0=

(067-1

02-1

24-1

39-1

40)>

0101

487.6

22

478.4

25

473.3

36

488.6

22

487.6

22

30

I. O

СН

ОВ

НИ

К

АП

ИТ

АЛ

(103+

104+

105+

106+

107+

108+

109+

110)

102

530.5

97

509.2

72

512.2

72

530.5

97

530.5

97

300

1. А

кци

јски

капи

тал

103

301

2. У

дел

и д

руш

тва с

а о

грани

ченом

од

говорнош

ћу

104

302

3. У

лози

105

303

4. Д

рж

авни

капи

тал

106

529.4

16

508.0

91

511.0

91

529.4

16

529.4

16

304

5. Д

руш

твени

капи

тал

107

305

6. З

ад

руж

ни

уд

ел

и108

306

7. Е

ми

си

она п

рем

ија

109

309

8. О

ста

ли

основни

капи

тал

110

1.1

81

1.1

81

1.1

81

1.1

81

1.1

81

31

II. У

ПИ

СА

НИ

НЕ

УП

ЛА

ЋЕ

НИ

КА

ПИ

ТА

Л111

047 И

237

III.О

ТК

УП

ЉЕ

НЕ

СО

ПС

ТВ

ЕН

Е А

КЦ

ИЈЕ

112

32

IV. Р

ЕЗ

ЕР

ВЕ

113

330

V. Р

ЕВ

АЛ

ОР

ИЗ

АЦ

ИО

НЕ

РЕ

ЗЕ

РВ

Е П

О О

СН

ОВ

У Р

ЕВ

АЛ

ОР

ИЗ

АЦ

ИЈЕ

НЕ

МА

ТЕ

РИ

ЈА

ЛН

Е И

МО

ВИ

НЕ

,НЕ

КР

ЕТ

НИ

НА

,ПО

СТ

РО

ЈЕ

ЊА

И

ОП

РЕ

МЕ

114

33 о

си

м 3

30

VI. Н

ЕР

ЕА

ЛИ

ЗО

ВА

НИ

ДО

БИ

ЦИ

ПО

ОС

НО

ВУ

ХО

В И

ДР

УГИ

Х К

ОМ

ОН

ЕН

ТИ

ОС

ТА

ЛО

Г С

ВЕ

ОБ

.РЕ

ЗУ

ЛТ

АТ

А (

потр

аж

на с

ал

да р

ачуна

групе 3

3 о

си

м 3

30)

115

33 о

си

м 3

30

VII. Н

ЕР

ЕА

ЛИ

ЗО

ВА

НИ

ГУ

БИ

ЦИ

ПО

ОС

НО

ВУ

ХО

В И

ДР

УГИ

Х К

ОМ

ОН

ЕН

ТИ

ОС

ТА

ЛО

Г С

ВЕ

ОБ

.РЕ

ЗУ

ЛТ

АТ

А (

дуго

вна с

ал

да р

ачуна

групе 3

3 о

си

м 3

30)

116

34

VIII. Н

ЕР

АС

ПО

РЕ

ЂЕ

НИ

ДО

БИ

ТА

К (

118+

119)

117

507

111

243

385

3.1

88

340

1. Н

ЕР

АС

ПО

РЕ

ЂЕ

НИ

ДО

БИ

ТА

К Р

АН

ИЈИ

Х Г

ОД

ИН

А118

341

2. Н

ЕР

АС

ПО

РЕ

ЂЕ

НИ

ДО

БИ

ТА

К Т

ЕК

УЋ

Е Г

ОД

ИН

Е119

507

111

243

385

507

IX. М

АЊ

ИН

СК

И И

НТ

ЕР

ЕС

120

35

Б. Г

УБ

ИТ

АК

( 1

22+

123)

121

46.1

63

46.1

63

46.1

63

46.1

63

46.1

63

350

1.Г

уб

ита

к рани

јих г

од

ина

122

46.1

63

46.1

63

46.1

63

46.1

63

46.1

63

351

2.Г

уб

ита

к те

куће г

од

ине

123

В. Д

УГ

ОР

ОЧ

НА

РЕ

ЗЕ

РВ

ИС

АЊ

А И

ОБ

АВ

ЕЗ

Е (1

25+

132)

124

22.9

08

21.1

44

19.4

07

22.9

08

22.9

08

40

I. Д

УГО

РО

ЧН

А Р

ЕЗ

ЕР

ВИ

СА

ЊА

(

126+

127+

128+

129+

130+

131)

125

0

400

1. Р

езе

рви

сањ

а з

а т

рош

кове у

гарантн

ом

року

126

401

2. Р

езе

рви

сањ

а з

а т

рош

кове о

бнављ

ањ

а п

ри

род

ног

бога

тств

а127

403

3. Р

езе

рви

сањ

а з

а т

рош

кове р

естр

укт

ури

рањ

а128

404

4. Р

езе

рви

сањ

а з

а н

акн

ад

е и

друге

бенеф

иц

ије

запосл

ени

х129

405

5. Р

езе

рви

сањ

а з

а т

рош

кове с

уд

ски

х с

порова

130

402 и

409

6. О

ста

ла д

уго

рочна р

езе

рви

сањ

а131

41

II. Д

УГО

РО

ЧН

Е О

БА

ВЕ

ЗЕ

(133+

134+

135+

136+

137+

138)

132

22.9

08

21.1

44

19.4

07

22.9

08

22.9

08

410

1. О

бавезе

које

се м

огу

конверто

вати

у к

апи

тал

133

411

2. О

бавезе

прем

а м

ати

чни

м и

зави

сни

м п

равни

м л

иц

им

а134

412

3. O

бавезе

прем

а о

ста

ли

м п

овеза

ни

м п

равни

м л

иц

им

а135

413

4. О

бавезе

по е

ми

товани

м х

арти

јам

а о

д в

рд

ности

у п

ери

од

у д

уж

ем

од

год

ину д

ана

136

414 и

415

5. Д

уго

рочни

кред

ити

137

22.9

08

21.1

44

19.4

07

22.9

08

22.9

08

416 и

419

6. O

бавезе

по ф

инанси

јско

м л

изи

нгу

и о

ста

ле д

уго

рочне о

бавезе

138

498

Г. O

ДЛ

ОЖ

ЕН

Е П

ОР

ЕС

КЕ

ОБ

АВ

ЕЗ

Е139

Д. K

РА

ТК

ОР

ОЧ

НЕ

ОБ

АВ

ЕЗ

Е (

141+

142+

143+

144+

145+

146+

147+

148+

149+

150+

151+

152+

153+

154)

140

85.6

29

74.5

99

81.4

25

84.6

29

85.6

29

42 О

СИ

М 4

27

1. K

ратк

орочне ф

инанси

јске

об

авезе

141

9.3

29

7.7

99

7.1

25

9.3

29

9.3

29

427

2. О

бавезе

по о

снову с

ред

ста

ва н

ам

ењ

ени

х п

род

аји

и с

ред

ста

ва п

осл

овањ

а к

оје

се о

буста

вљ

а142

430

3. П

ри

мљ

ени

аванси

, д

епози

ти и

кауц

ије

143

6.0

00

6.0

00

9.5

00

6.0

00

6.0

00

431

4. Д

об

ављ

ачи

-мати

чна и

зави

сна п

равна л

иц

а у

зем

љи

144

432

5. Д

об

ављ

ачи

-мати

чна и

повеза

на п

равна л

иц

а у

зем

љи

145

433

6. Д

об

ављ

ачи

-оста

ла п

овеза

на п

равна л

иц

а у

зем

љи

146

434

7. Д

об

ављ

ачи

-оста

ла п

овеза

на п

равна л

иц

а у

иностр

анств

у147

435

8. Д

об

ављ

ачи

у з

ем

љи

148

36.5

00

30.0

00

33.0

00

36.5

00

36.5

00

436

9. Д

об

ављ

ачи

у и

ностр

анств

у149

439

10. О

ста

ле о

бавезе

из

посл

овањ

а150

10.0

00

7.0

00

8.0

00

9.0

00

10.0

00

44,4

5 и

46

11. О

ста

ле к

ратк

орочне о

бавезе

151

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

47

12. О

бавезе

по о

снову п

ореза

на д

од

атн

у в

ред

ност

152

2.3

00

2.3

00

2.3

00

2.3

00

2.3

00

48

13. О

бавезе

за о

ста

ле п

орезе

, д

опри

носе и

друге

даж

би

не

153

3.5

00

3.5

00

3.5

00

3.5

00

3.5

00

49 о

си

м 4

98

14. П

аси

вна в

рем

енска

разг

рани

чењ

а154

Ђ. У

КУ

ПН

А П

АС

ИВ

А (

101+

124+

139+

140)>

0155

596.1

59

574.1

68

574.1

68

596.1

59

596.1

59

89

E. В

АН

БИ

ЛА

НС

НА

ПА

СИ

ВА

156

тачка 5.4.


План

01.01-31.12.2017.

План

01.01-31.03.2017.

План

01.04-30.06.2017.

План

01.07-30.09.2017.

План

01.10-31.12.2017.

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)75.339 161.100 281.100 347.000

1. Продаја и примљени аванси 402 72.409 155.000 270.000 330.000

2. Примљене камате из пословних активности 403 2.770 5.500 7.500 10.000

3. Остали приливи из редовног пословања 404 160 600 3.600 7.000

II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5) 405 76.879 161.084 279.743 376.837

1. Исплате добављачима и дати аванси 406 25.000 48.429 101.000 143.052

2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи 407 47.691 104.052 164.750 216.776

3. Плаћене камате 408 895 1.454 1.743 2.009

4. Порез на добитак 409

5. Плаћања по основу осталих јавних прихода 410 3.293 7.149 12.250 15.000

III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II) 411 16 1.357

IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I) 412 1.540 29.837

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5) 0 0 0 0

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 414

2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких

средстава

415

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 416

4. Примљене камате из активности инвестирања 417

5. Примљене дивиденде 418

II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 419 0 0 0 0

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 420

2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких

средстава

421

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 422

III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II) 4230 0 0 0

IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I) 4240 0 0

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3) 0 2.225 0 31.559

1. Увећање основног капитала 426 31.559

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 427

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 428

4. Остале дугорочне обавезе 429

5. Остале краткорочне обавезе 4302.225

II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4) 431 665 2.446 2.062 2.427

1. Откуп сопствених акција и удела 432

2. Дугорочни кредити (одливи) 433 1.166 1.761

3. Краткорочни кредити (одливи) 434 665 301

4. Остале обавезе (одлив) 435

3. Финансијски лизинг 436 1.280 2.427

4. Исплаћене дивиденде 437

III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II) 43829.132

IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I) 439665 221 2.062

Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425) 44075.339 163.325 281.100 378.559

Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431) 44177.544 163.530 281.805 379.264

Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441) 442

Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440) 4432.205 205 705 705

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 444 6.205 6.205 6.205 6.205

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 445

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 446

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446) 447 4.000 6.000 5.500 5.500

413

425

401

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ


ПОЗИЦИЈА АОП

И З Н О С

Та

чк

а 5

.5.

у д

ина

ри

ма

1.

Пл

ани

ра

но

5

00

.00

0,0

01

.00

0.0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

2.

Уго

во

ре

но

0

,00

3.

По

вуче

но

0

,00

УК

УП

НО

ИЗ

ВО

Р С

РЕ

ДС

ТА

ВА

/ Н

АМ

ЕН

А

1.

Пл

ани

ра

но

2.

Уго

во

ре

но

3.

По

вуче

но

УК

УП

НО

01

.01

-31

.12

.20

17

.

год

ин

а

01

.07

-30

.09

.20

17

.

год

ин

а

01

.10

-31

.12

.20

17

.

год

ин

а

СУ

БВ

ЕН

ЦИ

ЈЕ

01

.01

-31

.03

.20

17

.

год

ин

а

01

.04

-30

.06

.20

17

.

год

ин

аР

ед

ни

бр

ој

ИЗ

ВО

Р С

РЕ

ДС

ТА

ВА

/ Н

АМ

ЕН

А

01

.01

-31

.12

.20

16

.

год

ин

а

Ре

ба

ла

нс

I

01

.01

-31

.12

.20

17

.

год

ин

а

тач

ка

6.1

.

у д

ина

ри

ма

1.

Маса Н

ЕТ

О з

арад

а (

зарад

а п

о о

дб

итк

у п

ри

пад

ају

ћи

х п

ореза

и

допри

носа н

а т

ерет

запосл

еног)

113.2

53.5

17

108.7

75.8

15

120.8

92.1

98

30.1

30.5

34

60.3

40.4

85

90.5

50.4

33

120.8

92.1

98

2.

Маса Б

РУ

ТО

1 за

рад

а (

зарад

а с

а п

ри

пад

ају

ћи

м п

орезо

м и

допри

носи

ма н

а т

ерет

запосл

еног)

156.2

95.2

13

149.9

17.7

22

166.6

41.1

30

41.5

77.8

34

83.2

65.6

00

124.9

53.3

66

166.6

41.1

30

3.

Маса Б

РУ

ТО

2 з

арад

а (

зарад

а с

а п

ри

пад

ају

ћи

м п

орезо

м и

допри

носи

ма н

а т

ерет

посл

од

авц

а)

184.2

72.0

56

176.7

54.9

60

196.4

69.8

92

49.0

20.2

64

98.1

70.1

39

147.3

20.0

15

196.4

69.8

92

4.

Број за

посл

ени

х по к

ад

ровско

ј еви

денц

ији

- У

КУ

ПН

О*

269

278

274

279

279

279

274

4.1

. -

на н

еод

ређено в

рем

е244

248

243

248

248

248

243

4.2

.-

на о

дређено в

рем

е25

30

31

31

31

31

31

5Н

акн

ад

е п

о у

говору о

дел

у180.0

00

137.6

58

81.7

53

81.7

53

6Б

рој при

мал

ац

а н

акн

ад

е п

о у

говору о

дел

у

12

7Н

акн

ад

е п

о а

уто

рски

м у

говори

ма

8Б

рој при

мал

ац

а н

ака

нд

е п

о а

уто

рски

м у

говори

ма

9Н

акн

ад

е п

о у

говору о

при

врем

ени

м и

поврем

ени

м п

осл

ови

ма

10

Број при

мал

ац

а н

акн

ад

е п

о у

говору о

при

врем

ени

м и

поврем

ени

м

посл

ови

ма

11

Накн

ад

е ф

изи

чки

м л

иц

им

а п

о о

снову о

ста

ли

х у

говора

12

Број при

мал

ац

а н

ака

нд

е п

о о

снову о

ста

ли

х у

говора

13

Накн

ад

е ч

ланови

ма с

купш

тине

14

Број чл

анова с

купш

тине

15

Накн

ад

е ч

ланови

ма у

правног

од

бора

16

Број чл

анова у

правног

од

бора

17

Нака

нд

е ч

ланови

ма н

ад

зорног

од

бора

896.9

20

793.2

76

908.2

47

222.1

05

444.2

10

672.7

44

908.2

47

18

Број чл

анова н

ад

зорног

од

бора

33

33

33

3

19

Превоз

запосл

ени

х н

а п

осао и

са п

осл

а12.9

58.0

00

12.0

98.2

70

12.8

40.0

00

3.2

10.0

00

6.4

20.0

00

9.6

30.0

00

12.8

40.0

00

20

Дневни

це н

а с

луж

беном

путу

95.0

00

42.0

06

72.0

00

18.0

00

36.0

00

48.0

00

72.0

00

21

Н

акн

ад

е т

рош

кова н

а с

луж

беном

пут

у 55.0

00

17.5

65

28.0

00

7.0

00

14.0

00

21.0

00

28.0

00

22

Отп

рем

ни

на з

а о

дл

аза

к у п

ензи

ју952.0

00

249.8

96

1.8

08.0

00

139.0

77

556.3

08

1.2

51.6

93

1.8

08.0

00

23

Број при

мал

ац

а8

213

14

913

24

Јуб

ил

арне н

агр

ад

е3.5

68.4

73

3.2

72.8

80

3.7

39.1

67

3.7

39.1

67

25

Број при

мал

ац

а29

29

35

35

26

См

еш

тај и

исхрана н

а т

ерену

27

Пом

оћ р

ад

ни

ци

ма и

пород

иц

и р

ад

ни

ка800.0

00

1.1

61.1

33

6.5

54.3

00

350.0

00

700.0

00

3.7

45.0

00

6.5

54.3

00

28

Сти

пенд

ије

300.0

00

174.6

68

180.0

00

40.0

00

90.0

00

135.0

00

180.0

00

29

Оста

ле н

акн

ад

е т

рош

кова з

апосл

ени

ма и

оста

ли

м ф

изи

чки

м

ли

ци

ма

100.0

00

134.6

21

* по

зиц

ије

од

3 д

о 2

9 к

оје

се

иска

зују

у н

овча

ни

м је

ди

ни

ца

ма

пр

ика

зати

у б

руто

изн

осу

Пл

ан

01

.01

-31

.12

.20

17

.

Пл

ан

01

.01

-31

.03

.20

17

.

Пл

ан

01

.01

-30

.06

.20

17

.

ТР

ОШ

КО

ВИ

ЗА

ПО

СЛ

ЕН

ИХ

Р.

бр

.Т

ро

шко

ви

зап

осл

ен

их

Пл

ан

01

.01

-31

.12

.20

16

.

Ос

тв

ар

ен

о

01

.01

-31

.12

.20

16

.

Пл

ан

01

.01

-30

.09

.20

17

.

Пл

ан

01

.01

.-3

1.1

2.2

01

7.

тач

ка

6.2

.

Стањ

е н

а д

ан

31.1

2.2

016. го

ди

не

278

Стањ

е н

а д

ан

30.0

6.2

017. го

ди

не

1.

Од

ли

в к

ад

рова у

пери

од

у

01.0

1.-

31.0

3.2

017.

51.

Од

ли

в к

ад

рова у

пери

од

у

01.0

7.-

30.0

9.2

017.

2

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

При

јем

кад

рова у

пери

од

у

01.0

1.-

31.0

3.2

017.

6.

При

јем

кад

рова у

пери

од

у

01.0

7.-

30.0

9.2

017.

2

7.

7.

8.

8.

Стањ

е н

а д

ан

31.0

3.2

017. го

ди

не

273

Стањ

е н

а д

ан

30.0

9.2

017. го

ди

не

270

ДИ

НА

МИ

КА

ЗА

ПО

ШЉ

АВ

АЊ

А

Р. б

р.

Осн

ов

од

ли

ва/п

ри

јем

а к

ад

ро

ва

Бр

ој зап

осл

ен

их

Р. б

р.

Р. б

р.

Осн

ов

од

ли

ва/п

ри

јем

а к

ад

ро

ва

Бр

ој зап

осл

ен

их

Р. б

р.

Осн

ов

од

ли

ва/п

ри

јем

а к

ад

ро

ва

Бр

ој зап

осл

ен

их

Осн

ов

од

ли

ва/п

ри

јем

а к

ад

ро

ва

Бр

ој зап

осл

ен

их

Стањ

е н

а д

ан

31.0

3.2

017. го

ди

не

Стањ

е н

а д

ан

30.0

9.2

017. го

ди

не

1.

Од

ли

в к

ад

рова у

пери

од

у

01.0

4.-

30.0

6.2

017.

31.

Од

ли

в к

ад

рова у

пери

од

у

01.1

0.-

31.1

2.2

017.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

При

јем

кад

рова у

пери

од

у

01.0

4.-

30.0

6.2

017.

6.

При

јем

кад

рова у

пери

од

у

01.1

0.-

30.1

2.2

017.

4

77.

8.

8.

Стањ

е н

а д

ан

30.0

6.2

017. го

ди

не

270

Стањ

е н

а д

ан

31.1

2.2

017. го

ди

не

274

тач

ка

6.3

.

Ре

дни

бр

ој

Опи

с

Бр

ој

запо

сл

ени

х

31

.12

.20

16

.

Бр

ој

запо

сл

ени

х

31

.12

.20

17

.

Ре

дни

бр

ој

Опи

с

Бр

ој

запо

сл

ени

х

31

.12

.20

16

.

Бр

ој

запо

сл

ени

х

31

.12

.20

17

.

Ре

дни

бр

ој

Опи

с

Бр

ој

запо

сл

ени

х

31

.12

.20

16

.

Бр

ој

запо

сл

ени

х

31

.12

.20

17

.

1В

СС

23

23

1Д

о 3

0 г

од

ин

а

15

16

1Д

о 5

го

ди

на

34

37

2В

С2

11

82

30

до

40

го

ди

на

7

77

72

5 д

о 1

03

13

1

3В

КВ

22

34

0 д

о 5

0

94

94

31

0 д

о 1

53

23

2

4С

СС

70

65

45

0 д

о 6

0

77

77

41

5 д

о 2

05

95

7

5К

В7

57

75

Пр

еко

60

1

51

05

20

до

25

39

39

6П

К1

51

0У

КУ

ПН

О2

78

27

46

25

до

30

34

34

7Н

К7

27

9П

ро

се

чн

а

ста

ро

ст

45

44

,56

73

0 д

о 3

52

82

8

УК

УП

НО

27

82

74

8П

ре

ко

35

21

16

УК

УП

НО

27

82

74

Кв

ал

иф

ика

ци

он

а с

тр

укту

ра

С

та

ро

сн

а с

тр

укту

ра

По

вр

ем

ен

у у

ра

дн

ом

од

но

су

МЕ

СЕ

Ц И

СП

ЛА

ЋЕ

Н Б

РУ

ТО

II

У

20

16

.ГО

ДИ

НИ

ОБ

РА

ЧУ

НА

Т Б

РУ

ТО

II

У

20

17

.ГО

ДИ

НИ

ПР

Е П

РИ

МЕ

НЕ

ЗА

КО

НА

*

ОБ

РА

ЧУ

НА

Т Б

РУ

ТО

II

У

20

17

.ГО

ДИ

НИ

ПО

СЛ

Е

ПР

ИМ

ЕН

Е З

АК

ОН

А*

ИЗ

НО

С У

ПЛ

АТ

Е У

БУ

ЏЕ

Т

РЕ

ПУ

БЛ

ИК

Е С

РБ

ИЈ

Е

3-4

1.

2.

3.

4.

5.

ЈАН

УА

Р1

4.3

95

.93

31

6.5

67

.45

11

6.3

15

.87

52

51

.57

6

ФЕ

БР

УА

Р1

4.2

74

.71

01

5.0

61

.31

91

4.8

32

.61

42

28

.70

5

МА

РТ

15

.39

8.3

71

17

.39

1.4

94

17

.12

8.4

83

26

3.0

11

АП

РИ

Л1

4.2

53

.67

91

5.1

23

.03

81

4.8

94

.33

32

28

.70

5

МА

Ј1

4.9

39

.16

81

7.3

91

.49

41

7.1

28

.48

32

63

.01

1

ЈУН

14

.74

2.8

45

16

.63

5.3

43

16

.38

3.7

66

25

1.5

77

ЈУЛ

14

.22

1.9

46

15

.87

9.1

91

15

.63

9.0

50

24

0.1

41

АВ

ГУ

СТ

15

.50

7.7

49

17

.39

1.4

94

17

.12

8.4

83

26

3.0

11

СЕ

ПТ

ЕМ

БА

Р1

4.7

90

.10

11

5.8

79

.19

11

5.6

39

.05

02

40

.14

1

ОК

ТО

БА

Р1

3.9

82

.84

01

6.6

35

.34

31

6.3

83

.76

62

51

.57

7

НО

ВЕ

МБ

АР

14

.56

0.5

90

16

.63

5.3

43

16

.38

3.7

66

25

1.5

77

ДЕ

ЦЕ

МБ

АР

15

.68

7.0

27

15

.87

9.1

91

15

.63

9.0

50

24

0.1

41

УК

УП

НО

17

6.7

54

.96

01

96

.46

9.8

92

19

3.4

96

.71

92

.97

3.1

73

Нап

ом

ена:

За

Дец

емб

ар 2

016. го

ди

не

дат

а је

проц

ена

ОБ

РА

ЧУ

Н И

ИС

ПЛ

АТ

А З

АР

АД

А У

20

17

. Г

ОД

ИН

У

Ta

чк

а 6

.4.

* З

ако

н о

пр

ивр

емен

ом

ур

еђи

вањ

у о

сно

ви

ца

за о

бр

ачу

н и

исп

лат

у п

лат

а, о

дн

осн

о з

арад

а и

др

уги

х с

талн

их

пр

им

ања

ко

д к

ор

исн

ика

јавн

их

ср

едст

ава

I2

69

12

.21

0.2

91

45

.39

12

68

12

.11

6.5

97

45

.21

11

93

.69

49

3.6

94

II2

68

12

.10

7.4

72

45

.17

72

67

11

.99

9.3

59

44

.94

11

10

8.1

13

10

8.1

13

III

26

61

3.0

60

.53

54

9.1

00

26

51

2.9

33

.01

44

8.8

04

11

27

.52

11

27

.52

1

IV2

67

12

.08

9.6

35

45

.28

02

66

11

.98

6.4

24

45

.06

21

10

3.2

11

10

3.2

11

V2

67

12

.67

1.0

50

47

.45

72

66

12

.56

5.0

68

47

.23

71

10

5.9

83

10

5.9

83

VI

26

61

2.5

04

.53

44

7.0

10

26

51

2.3

79

.27

94

6.7

14

11

25

.25

51

25

.25

5

VII

26

71

2.0

62

.71

94

5.1

79

26

41

1.8

58

.16

14

4.9

17

38

9.5

93

29

.86

41

11

4.9

65

11

4.9

65

VII

I2

68

13

.15

2.4

70

49

.07

62

62

12

.72

9.6

28

48

.58

66

29

7.3

67

49

.56

11

12

5.4

75

12

5.4

75

IX2

67

12

.54

4.5

40

46

.98

32

61

12

.09

7.8

77

46

.35

26

32

3.0

14

53

.83

61

12

3.6

48

12

3.6

48

X2

64

11

.85

9.9

15

44

.92

42

58

11

.44

0.6

31

44

.34

46

30

3.2

74

50

.54

61

11

6.0

10

11

6.0

10

XI

26

31

2.3

49

.94

94

6.9

58

25

51

1.8

36

.60

54

6.4

18

83

87

.83

24

8.4

79

11

25

.51

21

25

.51

2

XII

27

81

3.3

04

.61

14

7.8

58

25

51

1.9

55

.95

64

6.8

86

17

84

5.1

43

49

.71

46

50

3.5

12

83

.91

9

УК

УП

НО

3.2

10

14

9.9

17

.72

24

6.7

03

31

52

14

5.8

98

.60

04

6.2

88

46

2.2

46

.22

34

8.8

31

17

1.7

72

.89

91

04

.28

8

ПР

ОС

ЕК

26

84

6.6

16

26

34

6.2

29

48

.83

11

04

.28

8

** и

спл

ата

са п

роц

еном

до к

раја

год

ине

I278

14.0

52.1

22

50.5

47

278

13.5

05.4

04

48.5

81

6546.7

18

91.1

20

II278

12.7

74.6

56

45.9

52

278

12.2

77.6

40

44.1

64

6497.0

16

82.8

36

III

279

14.7

51.0

56

52.8

71

278

14.1

19.2

86

50.7

89

160201

60201

6571.5

68

95.2

61

IV279

12.8

27.0

05

45.9

75

278

12.2

77.6

40

44.1

64

152349

52349

6497.0

16

82.8

36

V279

14.7

51.0

56

52.8

71

278

14.1

19.2

86

50.7

89

160201

60201

6571.5

68

95.2

61

VI

279

14.1

09.7

05

50.5

72

278

13.5

05.4

04

48.5

81

157.5

84

57.5

84

6546.7

18

91.1

20

VII

279

13.4

68.3

55

48.2

74

278

12.8

91.5

22

46.3

72

154.9

66

54.9

66

6521.8

67

86.9

78

VII

I279

14.7

51.0

56

52.8

71

278

14.1

19.2

86

50.7

89

160.2

01

60.2

01

6571.5

68

95.2

61

IX279

13.4

68.3

55

48.2

74

278

12.8

91.5

22

46.3

72

154.9

66

54.9

66

6521.8

67

86.9

78

X279

14.1

09.7

05

50.5

72

278

13.5

05.4

04

48.5

81

157.5

84

57.5

84

6546.7

18

91.1

20

XI

274

14.1

09.7

05

51.4

95

273

13.5

05.4

04

49.4

70

157.5

84

57.5

84

6546.7

18

91.1

20

XII

274

13.4

68.3

55

49.1

55

273

12.8

91.5

22

47.2

22

154.9

66

54.9

66

6521.8

67

86.9

78

УК

УП

НО

3.3

36

166.6

41.1

30

49.9

52

3326

159.6

09.3

20

47.9

88

10

570.6

02

57.0

60

72

6.4

61.2

08

89.7

39

ПР

ОС

ЕК

278

49.9

52

277

47.9

88

157.0

60

689.7

39

Исп

лаћ

ена м

аса

за з

ар

ад

е, б

рој

зап

осл

ени

х и

пр

осе

чн

а з

ар

ад

а п

о м

есец

им

а з

а 2

016.г

од

ин

у** T

aч

кa 6

.4.1

.2.

ИС

ПЛ

АТ

А

20

16

.

УК

УП

НО

СТ

АР

ОЗ

АП

ОС

ЛЕ

НИ

НО

ВО

ЗА

ПО

СЛ

ЕН

ИП

ОС

ЛО

ВО

ДС

ТВ

О

бр

ој

зап

осл

ени

хм

аса

зар

ада

пр

осе

чн

а за

рад

аб

ро

ј

зап

осл

ени

хм

аса

зар

ада

пр

осе

чн

а

зар

ада

бр

ој

зап

осл

ени

хм

аса

зар

ада

пр

осе

чн

а

зар

ада

бр

ој

зап

осл

ени

хм

аса

зар

ада

пр

осе

чн

а за

рад

а

* с

тар

оза

по

слен

и у

20

16

. го

ди

ни

су

он

и з

апо

слен

и к

оји

су

би

ли

у р

адн

ом

од

но

су у

дец

емб

ру

20

15

. го

ди

не

Маса

за з

ар

ад

е, б

рој

зап

осл

ени

х и

пр

осе

чн

а з

ар

ад

а п

о м

есец

им

а з

а 2017. год

ин

у

ПЛ

АН

20

17

.

УК

УП

НО

СТАРОЗАПОСЛЕНИ

НОВОЗАПОСЛЕНИ

ПОСЛОВОДСТВО

бр

ој

зап

осл

ени

х

пр

осе

чн

а

зар

ада

мас

а за

рад

ап

ро

сеч

на

зар

ада

бр

ој

зап

осл

ени

х

мас

а за

рад

ап

ро

сеч

на

зар

ада

бр

ој

зап

осл

ени

х

*ст

ароза

посл

ени

у 2

017. го

ди

ни

су о

ни

зап

осл

ени

који

су б

или

у р

адн

ом

од

носу

у п

ред

узе

ћу у

дец

емб

ру 2

016. го

ди

не

мас

а за

рад

ап

ро

сеч

на

зар

ада

бр

ој

зап

осл

ени

х

но

во

зап

осл

ени

мас

а за

рад

а

тачка

6.5

.

Накн

ад

е У

пр

ав

но

г о

дб

ор

а, С

куп

шти

не и

Над

зо

рн

ог

од

бо

ра у

бр

уто

изн

осу

број

чл

анова

маса з

а

накн

ад

е У

О

просечна н

акн

ад

а

чл

ана У

О

Накн

ад

а

пред

сед

ни

ка

УО

Накн

ад

а

зам

ени

ка У

О

УК

УП

НА

маса

за У

Об

рој чл

анова

маса з

а

накн

ад

е

просечна

накн

ад

а

чл

ана

накн

ад

а

пред

сед

ни

ка

накн

ад

а

зам

ени

ка

УК

УП

НА

маса

УК

УП

НО

-број

УО

и Н

О

УК

УП

НО

маса з

а

УО

и Н

О

I2

41

.10

92

0.5

55

29

.36

37

0.4

72

37

0.4

72

II2

41

.10

92

0.5

55

29

.36

37

0.4

72

37

0.4

72

III

24

5.0

22

22

.51

13

2.1

60

77

.18

23

77

.18

2IV

24

1.5

19

20

.76

02

9.6

56

71

.17

53

71

.17

5V

24

3.4

96

21

.74

83

1.0

68

74

.56

43

74

.56

4V

I2

43

.49

62

1.7

48

31

.06

87

4.5

64

37

4.5

64

VII

24

2.3

39

21

.17

03

0.2

50

72

.58

93

72

.58

9V

III

24

6.3

82

23

.19

13

3.1

30

79

.51

23

79

.51

2IX

24

4.3

66

22

.18

33

1.6

90

76

.05

63

76

.05

6X

24

3.4

08

21

.70

43

1.0

06

74

.41

43

74

.41

4X

I2

45

.47

72

2.7

38

32

.48

37

7.9

60

37

7.9

60

XII

24

5.4

77

22

.73

83

2.4

83

77

.96

03

77

.96

0У

КУ

ПН

О2

45

23

.20

02

61

.60

13

73

.72

08

96

.92

03

68

96

.92

0П

РО

СЕ

К2

43

.60

02

1.8

00

31

.14

37

4.7

43

37

4.7

43

Накн

ад

е У

пр

ав

но

г о

дб

ор

а, С

куп

шти

не и

Над

зо

рн

ог

од

бо

ра у

бр

уто

изн

осу

број

чл

анова

маса з

а

накн

ад

е У

О

просечна н

акн

ад

а

чл

ана У

О

Накн

ад

а

пред

сед

ни

ка

УО

Накн

ад

а

зам

ени

ка У

О

УК

УП

НА

маса

за У

Об

рој чл

анова

маса з

а

накн

ад

е

просечна

накн

ад

а

чл

ана

накн

ад

а

пред

сед

ни

ка

накн

ад

а

зам

ени

ка

УК

УП

НА

маса

УК

УП

НО

-број

УО

и Н

О

УК

УП

НО

маса з

а

УО

и Н

О

I2

43

.08

22

1.5

41

30

.77

37

3.8

55

37

3.8

55

II2

39

.33

21

9.6

66

28

.09

46

7.4

26

36

7.4

26

III

24

7.1

47

23

.57

43

3.6

77

80

.82

43

80

.82

4IV

23

9.3

32

19

.66

62

8.0

94

67

.42

63

67

.42

6V

24

3.0

82

21

.54

13

0.7

73

73

.85

53

73

.85

5V

I2

47

.14

72

3.5

74

33

.67

78

0.8

24

38

0.8

24

VII

24

3.0

82

21

.54

13

0.7

73

73

.85

53

73

.85

5V

III

24

7.1

47

23

.57

43

3.6

77

80

.82

43

80

.82

4IX

24

3.0

82

21

.54

13

0.7

73

73

.85

53

73

.85

5X

24

7.1

47

23

.57

43

3.6

77

80

.82

43

80

.82

4X

I2

47

.14

72

3.5

74

33

.67

78

0.8

24

38

0.8

24

XII

24

3.0

82

21

.54

13

0.7

73

73

.85

53

73

.85

5У

КУ

ПН

О2

45

29

.80

92

64

.90

53

78

.43

89

08

.24

73

69

08

.24

7П

РО

СЕ

К2

44

.15

12

2.0

75

31

.53

77

5.6

87

37

5.6

87

у д

инари

ма

у д

инари

ма

УК

УП

НО

Пл

ан

20

17

Упр

авни

од

бо

р/С

купш

тина

На

дзо

рни

од

бо

рУ

КУ

ПН

О

Пл

ан

20

16

Упр

авни

од

бо

р/С

купш

тина

На

дзо

рни

од

бо

р

Тач

ка 7

.1.

у х

иљ

ад

ам

а д

ина

ра

Пр

ио

ри

те

тН

ази

в к

ап

ита

лн

ог

пр

оје

кта

/

Стр

укту

ра

фи

на

нс

ир

ањ

а

Го

ди

на

по

че

тка

фи

на

нс

ир

ањ

а

пр

оје

кта

Го

ди

на

за

вр

ше

тка

фи

на

нс

ир

ањ

а

пр

оје

кта

Уку

пн

а в

ре

дн

ос

т

пр

оје

кта

Ре

ал

изо

ва

но

за

кљ

уч

но

са

31

.12

.20

15

. го

ди

не

Ре

ал

изо

ва

но

за

кљ

уч

но

са

31

.12

.20

16

. го

ди

не

Пл

ан

20

17

.Р

еб

ал

ан

с I

20

17

20

18

На

ко

н

20

18

12

34

56

79

10

11

12

1И

згр

ад

ња

во

до

во

дн

е м

ре

же

МЗ

Ја

гњи

ло

02

7.6

06

0

Ср

ед

ств

а Б

уџ

ета

(п

о к

он

ти

ма

)

2Р

еко

нс

тр

укц

ија

во

до

во

дн

е

мр

еж

е

у М

З Р

ајк

ов

ац

12

.07

91

2.0

79

12

.07

9

Ср

ед

ств

а Б

уџ

ета

(п

о к

он

ти

ма

)

3Р

еко

нс

тр

укц

ија

во

до

во

дн

е

мр

еж

е у

М

З Г

ра

ни

це

1.0

00

5.2

84

1.0

00

Ср

ед

ств

а Б

уџ

ета

(п

о к

он

ти

ма

)

4И

згр

ад

ња

фе

ка

лн

е к

ан

ал

иза

ци

је у

ул

. Р

. М

ар

ић

а у

МЗ

Ра

јко

ва

ц6

.07

66

.07

66

.07

6

Ср

ед

ств

а Б

уџ

ета

(п

о к

он

ти

ма

)

5И

згр

. ф

ека

лн

е к

ан

ал

иза

ц.

ул

.М.М

ил

ан

ко

ви

ћа

3.6

00

3.0

00

3.6

00

Ср

ед

ств

а Б

уџ

ета

(п

о к

он

ти

ма

)

6Р

еко

нс

тр

укц

ија

фе

ка

лн

ог

по

стр

оје

ња

5.1

20

5.1

20

5.1

20

Ср

ед

ств

а Б

уџ

ета

(п

о к

он

ти

ма

)

7Н

аб

ав

ка

во

зи

ла

-ау

то

см

ећ

ар

8м³

9.6

00

9.6

00

9.6

00

ср

ед

ств

а д

он

ац

ија

8Т

ер

етн

о в

ози

ла

(2

ко

ма

да

)

5.9

60

4.3

20

5.9

60

ли

зи

нг

9Т

ра

кто

р с

а п

ри

ко

ли

цо

м2

.40

02

.40

02

.40

0

со

пств

ена

ср

ед

ств

а

10

По

сл

ов

но

ин

фо

рм

ац

ио

ни

си

сте

м3

.84

03

.84

03

.84

0

со

пств

ена

ср

ед

ств

а

11

Ни

ско

но

се

ћа

пл

ато

пр

ико

ли

ца

96

09

60

со

пств

ена

ср

ед

ств

а

Уку

пн

о у

ла

гањ

а5

0.6

35

79

.32

55

0.6

35

у х

иљ

ад

ам

а д

ина

ра

Пр

ио

ри

те

тН

ази

в и

вр

ста

ре

до

вн

ог

од

рж

ав

ањ

а/

Стр

укту

ра

фи

на

нс

ир

ањ

а

Го

ди

на

по

че

тка

фи

на

нс

ир

ањ

а

Го

ди

на

за

вр

ше

тка

фи

на

нс

ир

ањ

а

Уку

пн

а в

ре

дн

ос

т

Ре

ал

изо

ва

но

за

кљ

уч

но

са

31

.12

.20

16

. го

ди

не

Пл

ан

01

.01

-31

.12

.20

17

.

Пл

ан

01

.01

-

31

.03

.20

17

.

Пл

ан

01

.04

-30

.06

.20

17

.

Пл

ан

01

.07

-30

.09

.20

17

.

Пл

ан

01

.09

-

31

.12

.20

17

.

12

34

56

1У

сл

уга

се

рв

ис

ир

ањ

а и

ре

мо

нт в

ози

ла

3.2

40

2.7

60

60

71

.32

52

.09

82

.76

0

Со

пс

тв

ен

а с

ре

дс

тв

а

2С

ер

ви

си

ра

ње

пу

мп

и1

.32

02

.40

05

28

1.1

52

1.8

24

2.4

00

Со

пс

тв

ен

а с

ре

дс

тв

а

3С

ер

ви

с с

итн

е м

ех

ан

иза

ци

ја5

94

58

81

29

28

24

47

58

8

Со

пс

тв

ен

а с

ре

дс

тв

а

4Р

ем

он

т т

ра

фо

ста

ни

ца

59

41

31

28

54

51

59

4

Со

пств

ена

ср

ед

ств

а

5С

ер

ви

с в

од

ом

ер

а9

60

2.1

60

47

51

.03

71

.64

22

.16

0

Со

пств

ена

ср

ед

ств

а

6С

ер

ви

с х

ло

рн

е о

пр

ем

е1

50

14

03

16

71

06

14

0

Со

пств

ена

ср

ед

ств

а

7У

ку

пн

о у

ла

гањ

а6

.26

48

.64

21

.90

14

.14

86

.56

88

.64

2

ПЛ

АН

КА

ПИ

ТА

ЛН

ИХ

УЛ

АГ

АЊ

А у

пе

ри

од

у 2

01

6-2

01

8.

год

ин

е

у х

иљ

ад

ам

а д

ина

ра

Пр

ио

ри

те

тН

ази

в и

вр

ста

ин

ве

сти

ци

он

ог

од

рж

ав

ањ

а/

Стр

укту

ра

фи

на

нс

ир

ањ

а

Го

ди

на

по

че

тка

фи

на

нс

ир

ањ

а

Го

ди

на

за

вр

ше

тка

фи

на

нс

ир

ањ

а

Уку

пн

а в

ре

дн

ос

т

Ре

ал

изо

ва

но

за

кљ

уч

но

са

31

.12

.20

16

. го

ди

не

Пл

ан

01

.01

-31

.12

.20

17

.

Пл

ан

01

.01

-

31

.03

.20

17

.

Пл

ан

01

.04

-30

.06

.20

17

.

Пл

ан

01

.07

-30

.09

.20

17

.

Пл

ан

01

.09

-

31

.12

.20

17

.

12

34

56

79

10

11

12

1У

ре

ђа

ј за

да

љ.п

ра

ћ.н

а и

зв

ор

иш

ту

Бр

ес

то

ви

ца

2.4

00

52

81

.15

21

.82

42

.40

0

Со

пс

тв

ен

а с

ре

дс

тв

а0

00

0

2Д

уб

ин

ске

бу

на

рс

ке

пу

мп

е2

.66

05

.88

01

.29

42

.82

24

.46

95

.88

0

Со

пс

тв

ен

а с

ре

дс

тв

а0

00

0

3Ц

ен

тр

иф

уга

лн

е п

ум

пе

7

42

1.5

00

33

07

20

1.1

40

1.5

00

Со

пств

ена

ср

ед

ств

а0

00

0

4С

ис

те

м з

а х

ло

ри

са

ње

во

де

2.4

00

52

81

.15

21

.82

42

.40

0

Со

пств

ена

ср

ед

ств

а0

00

0

5Р

ев

ита

ли

за

ци

ја б

ун

ар

а2

.40

05

28

1.1

52

1.8

24

2.4

00

Ср

ед

ств

а Б

уџе

та

00

00

6Н

аб

ав

ка

но

ве

ра

чу

на

рс

ке

оп

ре

ме

60

09

60

21

14

61

73

09

60

Со

пств

ена

ср

ед

ств

а0

00

0

7А

да

пта

ци

ја к

ап

ел

е у

ра

сх

ла

дн

у к

ом

ор

у з

а п

ок.

1.2

00

26

45

76

91

21

.20

0

Со

пств

ена

ср

ед

ств

а0

00

0

8У

ре

ђа

ј за

да

љ.п

ра

ћ.н

а 3

об

јекта

1.0

80

00

00

Со

пств

ена

ср

ед

ств

а

9у

ку

пн

о у

ла

гањ

а4

.70

21

6.7

40

3.6

83

8.0

35

12

.72

21

6.7

40

ПЛ

АН

ИН

ВЕ

СТ

ИЦ

ИО

НО

Г О

ДР

ЖА

ВА

ЊА

20

16

. го

ди

не

ДО

МА

ЋИ

КР

ЕД

ИТ

ОР

ИТ

ачка

8.1

. у

ди

на

ри

ма

СТ

АЊ

Е Н

А Д

АН

О

ПИ

С*

КО

ЛА

ТЕ

РА

Л -

СР

ЕД

СТ

ВА

ОБ

ЕЗ

БЕ

ЂЕ

ЊА

СА

ЛД

О 3

1.1

2.2

01

6.

дуго

р.к

ре

д.з

а о

сно

в.с

ре

д.

ручна

за

ло

га н

а о

сн.с

ре

д.

дуго

р.к

ре

д.з

а о

сно

в.с

ре

д.

ручна

за

ло

га н

а о

сн.с

ре

д.

дуго

р.к

ре

д.з

а о

сно

в.с

ре

д.

ручна

за

ло

га н

а о

сн.с

ре

д.

дуго

р.л

изи

нг

за о

сн.с

ре

д.

ме

ни

це

33

3.4

10

,27

дуго

р.л

изи

нг

за о

сн.с

ре

д.

ме

ни

це

93

4.9

14

,88

дуго

р.л

изи

нг

за о

сн.с

ре

д.

ме

ни

це

Отп

ла

теК

ам

ате

Уку

пно

Отп

ла

теК

ам

ате

Уку

пно

СА

ЛД

О 3

1.0

3.2

01

7.

2.1

15

.47

7,4

62

79

.34

6,0

82

.39

4.8

23

,54

дуго

р.к

ре

д.з

а о

сно

в.с

ре

д.

ручна

за

ло

га н

а о

сн.с

ре

д.

34

4.3

37

,03

14

.52

9,8

93

58

.86

6,9

3

дуго

р.к

ре

д.з

а о

сно

в.с

ре

д.

ручна

за

ло

га н

а о

сн.с

ре

д.

27

8.7

45

,56

35

.94

6,0

03

14

.69

1,5

6

дуго

р.к

ре

д.з

а о

сно

в.с

ре

д.

ручна

за

ло

га н

а о

сн.с

ре

д.

1.1

95

.48

1,7

01

44

.92

6,9

81

.34

0.4

08

,68

дуго

р.л

изи

нг

за о

сн.с

ре

д.

ме

ни

це

96

.97

1,7

97

.89

6,9

81

04

.86

8,7

7

дуго

р.л

изи

нг

за о

сн.с

ре

д.

ме

ни

це

56

.27

7,2

21

9.8

11

,02

76

.08

8,2

4

дуго

р.л

изи

нг

за о

сн.с

ре

д.

ме

ни

це

14

3.6

64

,16

56

.23

5,2

11

99

.89

9,3

7

Отп

ла

теК

ам

ате

Уку

пно

Отп

ла

теК

ам

ате

Уку

пно

СА

ЛД

О 3

0.0

6.2

01

7.

2.1

30

.28

2,9

02

80

.34

7,0

72

.41

0.6

29

,97

дуго

р.к

ре

д.з

а о

сно

в.с

ре

д.

ручна

за

ло

га н

а о

сн.с

ре

д.

34

8.0

05

,65

10

.86

1,2

83

58

.86

6,9

3

дуго

р.к

ре

д.з

а о

сно

в.с

ре

д.

ручна

за

ло

га н

а о

сн.с

ре

д.

28

2.9

61

,56

31

.72

8,8

93

14

.69

0,4

5

дуго

р.к

ре

д.з

а о

сно

в.с

ре

д.

ручна

за

ло

га н

а о

сн.с

ре

д.

1.1

95

.48

1,7

01

60

.73

4,5

21

.35

6.2

16

,22

дуго

р.л

изи

нг

за о

сн.с

ре

д.

ме

ни

це

99

.53

6,9

85

.33

1,7

91

04

.86

8,7

7

дуго

р.л

изи

нг

за о

сн.с

ре

д.

ме

ни

це

57

.50

2,9

81

8.5

85

,26

76

.08

8,2

4

дуго

р.л

изи

нг

за о

сн.с

ре

д.

ме

ни

це

14

6.7

94

,03

53

.10

5,3

41

99

.89

9,3

7

Отп

ла

теК

ам

ате

Уку

пно

Отп

ла

теК

ам

ате

Уку

пно

СА

ЛД

О 3

0.0

9.2

01

7.

2.3

88

.52

8,1

83

17

.50

8,5

72

.70

6.0

36

,75

дуго

р.к

ре

д.з

а о

сно

в.с

ре

д.

ручна

за

ло

га н

а о

сн.с

ре

д.

35

2.0

65

,96

6.8

00

,96

35

8.8

66

,93

дуго

р.к

ре

д.з

а о

сно

в.с

ре

д.

ручна

за

ло

га н

а о

сн.с

ре

д.

28

8.0

40

,04

26

.65

1,5

23

14

.69

1,5

6

дуго

р.к

ре

д.з

а о

сно

в.с

ре

д.

ручна

за

ло

га н

а о

сн.с

ре

д.

1.1

95

.48

1,7

01

52

.18

0,1

91

.34

7.6

61

,89

дуго

р.л

изи

нг

за о

сн.с

ре

д.

ме

ни

це

10

2.1

68

,89

2.6

99

,87

10

4.8

68

,77

дуго

р.л

изи

нг

за о

сн.с

ре

д.

ме

ни

це

58

.75

4,6

81

7.3

33

,56

76

.08

8,2

4

дуго

р.л

изи

нг

за о

сн.с

ре

д.

ме

ни

це

14

9.9

89

,40

49

.90

9,9

71

99

.89

9,3

7

дуго

р.л

изи

нг

за о

сн.с

ре

д.

(те

ре

тна

во

зил

а)

24

2.0

27

,50

61

.93

2,5

03

03

.96

0,0

0

Отп

ла

теК

ам

ате

Уку

пно

Отп

ла

теК

ам

ате

Уку

пно

СА

ЛД

О 3

1.1

2.2

01

7.

2.3

37

.42

9,4

82

87

.37

6,2

62

.62

4.8

05

,74

дуго

р.к

ре

д.з

а о

сно

в.с

ре

д.

ручна

за

ло

га н

а о

сн.с

ре

д.

35

4.9

51

,18

2.7

04

,82

35

7.6

56

,00

дуго

р.к

ре

д.з

а о

сно

в.с

ре

д.

ручна

за

ло

га н

а о

сн.с

ре

д.

29

3.4

01

,48

21

.29

0,0

83

14

.69

1,5

6

дуго

р.к

ре

д.з

а о

сно

в.с

ре

д.

ручна

за

ло

га н

а о

сн.с

ре

д.

1.1

95

.48

1,7

01

42

.07

5,1

21

.33

7.5

56

,82

дуго

р.л

изи

нг

за о

сн.с

ре

д.

ме

ни

це

34

.73

2,6

02

23

,65

34

.95

6,2

6

дуго

р.л

изи

нг

за о

сн.с

ре

д.

ме

ни

це

60

.03

4,8

11

6.0

53

,43

76

.08

8,2

4

дуго

р.л

изи

нг

за о

сн.с

ре

д.

ме

ни

це

15

3.2

53

,96

46

.64

5,4

11

99

.89

9,3

7д

уго

р.л

изи

нг

за о

сн.с

ре

д.

(те

ре

тна

во

зил

а)

ме

ни

це

24

5.5

73

,75

58

.38

3,7

53

03

.95

7,5

0

На

по

мен

а :

Пр

им

ењен

ср

едњ

и к

ур

с Н

БС

на

дан

20

.12

.20

16

. у

од

но

су 1

ЕУ

Р=

12

3,5

64

0 д

ин

.

1.0

90

.59

8,1

1

2.6

48

.45

9,6

64

83

.29

7,1

13

.13

1.7

56

,76

ОП

ИС

*К

ОЛ

АТ

ЕР

АЛ

- С

РЕ

ДС

ТВ

А

ОБ

ЕЗ

БЕ

ЂЕ

ЊА

ПЛ

АН

ДО

СП

ЕЋ

А К

РЕ

ДИ

ТН

ИХ

ОБ

АВ

ЕЗ

А И

ПЛ

АН

ОТ

ПЛ

АТ

А У

20

17

. Г

ОД

ИН

И П

О К

РЕ

ДИ

ТО

РИ

МА

АН

АЛ

ИТ

ИК

А

КР

ЕД

ИТ

НИ

Х О

БА

ВЕ

ЗА

О

тпл

ате

Ка

ма

теУ

купно

15

5.6

83

,23

1.4

34

.25

6,7

7

14

8.6

37

,61

2.3

07

.71

3,3

9

23

.88

6.5

43

,60

1.7

26

.13

8,4

22

5.6

12

.68

2,0

1

31

.36

1.7

64

,01

2.5

64

.80

5,5

93

3.9

26

.56

9,6

0

1.3

99

.35

9,8

33

4.8

96

,94

2.1

59

.07

5,7

8

ОП

ИС

*К

ОЛ

АТ

ЕР

АЛ

- С

РЕ

ДС

ТВ

А

ОБ

ЕЗ

БЕ

ЂЕ

ЊА

ПЛ

АН

ДО

СП

ЕЋ

А К

РЕ

ДИ

ТН

ИХ

ОБ

АВ

ЕЗ

А

У 2

01

4.

ГО

ДИ

НИ

РЕ

АЛ

ИЗ

АЦ

ИЈ

А К

РЕ

ДИ

ТН

ИХ

ОБ

АВ

ЕЗ

А

У 2

01

4.

ГО

ДИ

НИ

16

.15

2,2

93

49

.56

2,5

6

РЕ

АЛ

ИЗ

АЦ

ИЈ

А К

РЕ

ДИ

ТН

ИХ

ОБ

АВ

ЕЗ

А

ОП

ИС

*К

ОЛ

АТ

ЕР

АЛ

- С

РЕ

ДС

ТВ

А

ОБ

ЕЗ

БЕ

ЂЕ

ЊА

ПЛ

АН

ДО

СП

ЕЋ

А К

РЕ

ДИ

ТН

ИХ

ОБ

АВ

ЕЗ

А

У 2

01

4.

ГО

ДИ

НИ

РЕ

АЛ

ИЗ

АЦ

ИЈ

А К

РЕ

ДИ

ТН

ИХ

ОБ

АВ

ЕЗ

А

У 2

01

4.

ГО

ДИ

НИ

ПЛ

АН

ДО

СП

ЕЋ

А К

РЕ

ДИ

ТН

ИХ

ОБ

АВ

ЕЗ

А

ОП

ИС

*К

ОЛ

АТ

ЕР

АЛ

- С

РЕ

ДС

ТВ

А

ОБ

ЕЗ

БЕ

ЂЕ

ЊА

ПЛ

АН

ДО

СП

ЕЋ

А К

РЕ

ДИ

ТН

ИХ

ОБ

АВ

ЕЗ

А

РЕ

АЛ

ИЗ

АЦ

ИЈ

А К

РЕ

ДИ

ТН

ИХ

ОБ

АВ

ЕЗ

А

Тач

ка 8

.2.

у д

ин

ари

ма

Нен

ап

лаћ

ена

потр

аж

ив

ањ

а

Неи

зми

рен

е

обав

езе

Нен

ап

лаћ

ена

потр

аж

ив

ањ

а

Неи

зми

рен

е

обав

езе

Нен

ап

лаћ

ена

потр

аж

ив

ањ

а

Неи

зми

рен

е

обав

езе

Нен

ап

лаћ

ена

потр

аж

ив

ањ

а

Неи

зми

рен

е

обав

езе

Нен

ап

лаћ

ена

потр

аж

ив

ањ

а

Неи

зми

рен

е

обав

езе

1.

Фи

зич

ка

ли

ца

132.7

26.6

99

10.5

30.2

69

145.0

00.0

00

16.0

00.0

00

142.0

00.0

00

16.5

00.0

00

140.0

00.0

00

17.2

00.0

00

139.1

72.0

00

18.0

00.0

00

2.

При

вред

ни

суб

јекти

16.0

49.3

58

25.9

59.7

19

40.3

00.0

00

34.2

00.0

00

40.0

00.0

00

35.8

00.0

00

39.7

00.0

00

33.2

00.0

00

39.3

00.0

00

32.0

00.0

00

3.

При

вред

на

друш

тва

са в

ећи

нск

им

држ

авн

им

влас

ни

штв

ом

2.4

36.7

55

21.9

81.6

37

4.8

00.0

00

1.8

00.0

00

4.6

00.0

00

1.8

00.0

00

4.4

00.0

00

1.7

00.0

00

4.2

00.0

00

1.5

00.0

00

4.

Држ

авн

и о

рга

ни

и о

рга

ни

локал

не

влас

ти3.1

50.3

50

18.9

38.2

15

100.0

00

20.0

00.0

00

100.0

00

18.0

00.0

00

100.0

00

17.5

00.0

00

100.0

00

15.8

00.0

00

5.

Уст

анове (здравство,образовање,култура...)

2.0

63.5

15

120.0

00

580.0

00

550.0

00

520.0

00

500.0

00

6.

Ост

ало

782.2

61

3.0

00

1.0

00.0

00

500.0

00

500.0

00

УК

УП

НО

157.2

08.9

37

77.5

32.8

39

190.7

80.0

00

73.0

00.0

00

187.2

50.0

00

72.6

00.0

00

184.7

20.0

00

70.1

00.0

00

183.2

72.0

00

67.3

00.0

00

НЕ

НА

ПЛ

АЋ

ЕН

А П

ОТ

РА

ЖИ

ВА

ЊА

И Н

ЕИ

ЗМ

ИР

ЕН

Е О

БА

ВЕ

ЗЕ

Р. бр

.

СТ

АЊ

Е Н

А Д

АН

31

.12

. 2

01

6.

ГО

ДИ

НЕ

СТ

АЊ

Е Н

А Д

АН

31

.12

. 2

01

7.

ГО

ДИ

НЕ

СТ

АЊ

Е Н

А Д

АН

31

.03

. 2

01

7.

ГО

ДИ

НЕ

СТ

АЊ

Е Н

А Д

АН

30

.06

. 2

01

7.

ГО

ДИ

НЕ

СТ

АЊ

Е Н

А Д

АН

30

.09

. 2

01

7.

ГО

ДИ

НЕ

Та

чка

9.1

.

у д

ина

ри

ма

1.

На

ба

вка

во

зил

а-а

уто

см

ећ

ар

2.

На

ба

вка

бул

до

зер

а2

6.5

60

.00

0

3.

На

ба

вка

ла

де

ни

ве

1.2

77

.00

9

4,

На

ба

вка

3

путн

. во

зил

а ф

ија

т пунто

3.3

46

.98

3

5И

зра

да

но

во

г б

уна

ра

7

.49

1.7

86

6Н

аб

авка

во

зил

а-а

уто

см

ећ

ар

9.6

00

.00

09

.60

0.0

00

9.6

00

.00

09

.60

0.0

00

7Т

ер

етн

о в

ози

ло

(2

ко

м)

4.3

20

.00

05

.96

0.0

00

5.9

60

.00

05

.96

0.0

00

5.9

60

.00

0

8Т

ра

кто

р с

а п

ри

кол

иц

ом

2.4

00

.00

02

.40

0.0

00

2.4

00

.00

02

.40

0.0

00

9В

од

ово

дни

и к

ана

ли

зац

ио

ни

ма

тер

ија

л1

1.0

00

.00

01

2.0

00

.00

01

4.4

00

.00

02

.00

0.0

00

5.5

00

.00

09

.50

0.0

00

14

.40

0.0

00

10

Дуб

инска

пум

па

38

0.0

00

11

Це

нтр

иф

уга

лне

пум

пе

1.8

00

.00

01

.80

0.0

00

1.8

00

.00

01

.80

0.0

00

12

По

сл

овно

инф

ор

ма

ци

они

си

сте

м3

.84

0.0

00

3.8

40

.00

01

.92

0.0

00

2.8

80

.00

03

.84

0.0

00

13

Ни

ско

но

се

ћа

пл

ато

пр

ико

ли

ца

96

0.0

00

96

0.0

00

96

0.0

00

96

0.0

00

50

.05

5.7

78

33

.96

0.0

00

38

.96

0.0

00

2.0

00

.00

01

4.3

40

.00

03

3.1

00

.00

03

8.9

60

.00

0

ПЛ

АН

ИР

АН

А Ф

ИН

АН

СИ

ЈС

КА

СР

ЕД

СТ

ВА

ЗА

НА

БА

ВК

У Д

ОБ

АР

А,

РА

ДО

ВА

И У

СЛ

УГ

А З

А О

БА

ВЉ

АЊ

Е Д

ЕЛ

АТ

НО

СТ

И -

ТЕ

КУ

ЋЕ

ОД

РЖ

АВ

АЊ

Еу д

ина

ри

ма

1.

Ел

ект

ри

чна

ене

рги

ја2

4.3

97

.70

02

5.0

00

.00

02

8.8

00

.00

06

.33

6.0

00

13

.82

4.0

00

21

.88

8.0

00

28

.80

0.0

00

2.

Во

до

во

дни

ма

тер

ија

л6

.00

0.0

00

6.0

00

.00

07

.20

0.0

00

1.5

84

.00

03

.45

6.0

00

5.4

72

.00

07

.20

0.0

00

3.

Го

ри

во

(ди

зел

, б

ензи

н,

ТН

Г)

22

.00

0.0

00

22

.50

0.0

00

24

.00

0.0

00

5.2

80

.00

01

1.5

20

.00

01

8.2

40

.00

02

4.0

00

.00

0

4.

Ка

ме

ни

агр

ега

т2

.50

0.0

00

3.5

00

.00

05

.76

0.0

00

1.2

67

.20

02

.76

4.8

00

4.3

77

.60

05

.76

0.0

00

5.

ПВ

Ц к

анте

за

см

ећ

е5

14

.00

01

.21

0.0

00

1.4

52

.00

03

19

.44

06

96

.96

01

.10

3.5

20

1.4

52

.00

0

6.

Шр

аф

овска

и г

во

жђ

ар

ска

ро

ба

4

50

.00

02

00

.00

02

40

.00

05

2.8

00

11

5.2

00

18

2.4

00

24

0.0

00

7.

Гр

ађ

еви

нски

ма

тер

ија

л1

.50

0.0

00

3.5

00

.00

04

.20

0.0

00

92

4.0

00

2.0

16

.00

03

.19

2.0

00

4.2

00

.00

0

9.

Ма

тер

ија

л з

а з

им

ску

сл

уж

бу

38

2.0

00

49

0.5

00

58

8.6

00

12

9.4

92

28

2.5

28

44

7.3

36

58

8.6

00

10

.С

ад

ни

ма

тер

ија

л2

85

.00

04

90

.00

05

88

.00

01

29

.36

02

82

.24

04

46

.88

05

88

.00

0

11

Ел

ект

ро

ма

тер

ија

л9

80

.00

01

.10

0.0

00

1.3

20

.00

02

90

.40

06

33

.60

01

.00

3.2

00

1.3

20

.00

0

12

Ме

тле

и б

ре

зови

де

нчи

ћи

35

3.2

00

49

5.0

00

59

4.0

00

13

0.6

80

28

5.1

20

45

1.4

40

59

4.0

00

13

Хе

ми

кал

ије

23

8.0

00

30

0.0

00

36

0.0

00

79

.20

01

72

.80

02

73

.60

03

60

.00

0

14

Хл

ор

34

0.0

00

41

0.0

00

49

2.0

00

10

8.2

40

23

6.1

60

37

3.9

20

49

2.0

00

15

Си

тан а

ла

т, д

ел

ови

за

ме

ха

ни

зац

ију

34

0.0

00

48

0.0

00

57

6.0

00

12

6.7

20

27

6.4

80

43

7.7

60

57

6.0

00

16

На

ба

вка

во

до

ме

ра

10

0.0

00

2.3

00

.00

00

00

00

17

Ауто

де

ло

ви

за

те

ре

тна

во

зил

а2

.70

0.0

00

2.2

00

.00

02

.64

0.0

00

58

0.8

00

1.2

67

.20

02

.00

6.4

00

2.6

40

.00

0

18

Ауто

де

ло

ви

за

путн

ичка

во

зил

а2

50

.00

03

00

.00

03

60

.00

07

9.2

00

17

2.8

00

27

3.6

00

36

0.0

00

19

Ауто

гум

е1

.12

5.0

00

1.5

00

.00

01

.56

0.0

00

34

3.2

00

74

8.8

00

1.1

85

.60

01

.56

0.0

00

20

Уљ

а и

ма

зива

96

8.6

80

1.5

00

.00

01

.26

0.0

00

27

7.2

00

60

4.8

00

95

7.6

00

1.2

60

.00

0

21

Га

с з

а з

агр

ева

ње

62

5.0

00

72

0.0

00

73

7.0

00

16

2.1

40

35

3.7

60

56

0.1

20

73

7.0

00

22

Но

во

год

иш

њи

па

кети

ћи

45

0.0

00

48

0.0

00

57

6.0

00

12

6.7

20

27

6.4

80

43

7.7

60

57

6.0

00

23

Ал

ат

за р

ад

ио

ни

цу

1.7

00

.00

01

.90

0.0

00

98

8.4

84

21

7.4

66

47

4.4

72

75

1.2

48

98

8.4

84

24

Ме

ха

ни

зац

ија

и з

ел

ени

ло

25

3.0

00

75

0.0

00

90

0.0

00

19

8.0

00

43

2.0

00

68

4.0

00

90

0.0

00

25

ХТ

З о

пр

ем

а1

.77

6.0

00

1.3

20

.00

01

.32

0.0

00

29

0.4

00

63

3.6

00

1.0

03

.20

01

.32

0.0

00

26

Де

ло

ви

за

це

нтр

иф

уга

лне

пум

пе

98

0.0

00

1.0

80

.00

01

.08

0.0

00

23

7.6

00

51

8.4

00

82

0.8

00

1.0

80

.00

0

27

Го

тов б

ето

н5

.88

0.0

00

1.2

93

.60

02

.82

2.4

00

4.4

68

.80

05

.88

0.0

00

ПЛ

АН

ИР

АН

А Ф

ИН

АН

СИ

ЈС

КА

СР

ЕД

СТ

ВА

ЗА

НА

БА

ВК

У Д

ОБ

АР

А,

РА

ДО

ВА

И

У

СЛ

УГ

А

ЗА

К

АП

ИТ

АЛ

НА

У

ЛА

ГА

ЊА

ПЛ

АН

ИР

АН

А Ф

ИН

АН

СИ

ЈС

КА

СР

ЕД

СТ

ВА

ЗА

НА

БА

ВК

У Д

ОБ

АР

А,

РА

ДО

ВА

И

У

СЛ

УГ

А

ЗА

К

АП

ИТ

АЛ

НА

У

ЛА

ГА

ЊА

ре

дн

и б

ро

јП

ОЗ

ИЦ

ИЈ

АР

еа

ли

за

ци

ја у

20

16

. го

ди

ни

Пл

ан

01

.01

-31

.03

.20

17

.

Пл

ан

ир

ан

о з

а

20

17

. го

ди

ну

Ре

ба

ла

нс

I

Пл

ан

ир

ан

о з

а

20

17

. го

ди

ну

Пл

ан

01

.01

-31

.03

.20

17

.

Ре

ал

иза

ци

ја у

20

16

. го

ди

ни

Пл

ан

01

.01

-31

.12

.20

17

.

Пл

ан

01

.01

-30

.09

.20

17

.

Пл

ан

01

.01

-31

.12

.20

17

.

До

бр

а

Ре

ба

ла

нс

I

Пл

ан

ир

ан

о з

а

20

17

. го

ди

ну

Уку

пн

о (

1 -

13

):

Пл

ан

ир

ан

о з

а

20

17

. го

ди

ну

Пл

ан

01

.01

-30

.06

.20

17

.

ре

дн

и б

ро

јП

ОЗ

ИЦ

ИЈ

АП

ла

н

01

.01

-30

.06

.20

17

.

До

бр

а

Пл

ан

01

.01

-30

.09

.20

17

.

28

Опр

ем

а з

а х

ло

ри

са

ње

1.2

00

.00

02

64

.00

05

76

.00

09

12

.00

01

.20

0.0

00

71

.20

7.5

80

79

.72

5.5

00

94

.67

2.0

84

20

.82

7.8

58

45

.44

2.6

00

71

.95

0.7

84

94

.67

2.0

84

29

Упо

тре

ба

гр

ађ

.ма

ши

на

74

5.0

00

49

0.0

00

49

0.0

00

10

7.8

00

23

5.2

00

37

2.4

00

49

0.0

00

30

Усл

уга

се

рви

си

ра

ња

и р

ем

онта

3.2

40

.00

02

.76

0.0

00

2.7

60

.00

06

07

.20

01

.32

4.8

00

2.0

97

.60

02

.76

0.0

00

31

Се

рви

с п

ум

пи

1.3

20

.00

02

.40

0.0

00

1.3

20

.00

02

90

.40

06

33

.60

01

.00

3.2

00

1.3

20

.00

0

31

Се

рви

с о

пр

ем

е з

а х

ло

ри

са

ње

15

0.0

00

14

0.0

00

16

8.0

00

36

.96

08

0.6

40

12

7.6

80

16

8.0

00

32

Се

рви

с в

од

ом

ер

а9

60

.00

02

.16

0.0

00

2.1

60

.00

04

75

.20

01

.03

6.8

00

1.6

41

.60

02

.16

0.0

00

33

Се

рви

с с

итн

е м

еха

ни

зац

ије

59

4.0

00

58

8.0

00

58

8.0

00

12

9.3

60

28

2.2

40

44

6.8

80

58

8.0

00

34

Оси

гур

ањ

е и

мо

ви

не

99

7.2

00

1.5

00

.00

01

.50

0.0

00

33

0.0

00

72

0.0

00

1.1

40

.00

01

.50

0.0

00

35

Ре

мо

нт

тра

фо

ста

ни

ца

59

4.0

00

59

4.0

00

13

0.6

80

28

5.1

20

45

1.4

40

59

4.0

00

36

Да

љи

нско

пр

аћ

ењ

е в

ози

ла

1.1

23

.00

01

.20

0.0

00

1.2

00

.00

02

64

.00

05

76

.00

09

12

.00

01

.20

0.0

00

37

Фи

зичке

- т

ехни

чке

за

шти

те1

2.6

00

.00

01

2.6

00

.00

00

4.2

00

.00

08

.40

0.0

00

12

.60

0.0

00

9.1

29

.20

02

4.4

32

.00

02

3.3

80

.00

02

.37

1.6

00

9.3

74

.40

01

6.5

92

.80

02

3.3

80

.00

0

у д

ина

ри

ма

1.

Ур

еђ

ај за

да

љ.п

ра

ћ.н

а 3

об

јек.

во

д1

.08

0.0

00

2.

Дуб

инске

буна

рске

пум

пе

2.2

80

.00

04

.90

0.0

00

5.8

80

.00

01

.29

3.6

00

2.8

22

.40

04

.46

8.8

00

5.8

80

.00

0

3.

Це

нтр

иф

уга

лне

пум

пе

7

42

.00

01

.30

0.0

00

1.5

00

.00

03

30

.00

07

20

.00

01

.14

0.0

00

1.5

00

.00

0

4.

Са

на

ци

ја д

рве

ни

х с

туб

ова

бе

тонски

м0

00

0

5.

Ме

тал

ни

ко

нте

јне

р з

а с

ме

ће

1,1

00

00

6У

ре

ђа

ј за

да

љ.п

ра

ћ.

на

изв

ор

.Бр

есто

в.

2.0

00

.00

02

.40

0.0

00

52

8.0

00

1.1

52

.00

01

.82

4.0

00

2.4

00

.00

0

7Р

еви

тал

иза

ци

ја б

уна

ра

2.1

00

.00

02

.40

0.0

00

52

8.0

00

1.1

52

.00

01

.82

4.0

00

2.4

00

.00

0

8С

исте

м з

а х

ло

ри

са

ње

2.0

00

.00

02

.40

0.0

00

52

8.0

00

1.1

52

.00

01

.82

4.0

00

2.4

00

.00

0

9И

нф

ор

ма

ци

они

си

сте

м3

.20

0.0

00

3.8

40

.00

08

44

.80

01

.84

3.2

00

2.9

18

.40

03

.84

0.0

00

10

На

ба

вка

но

ве

ра

чуна

рске

опр

ем

е6

00

.00

08

00

.00

09

60

.00

02

11

.20

04

60

.80

07

29

.60

09

60

.00

0

11

Ад

апта

ц.

капе

ле

у р

асхл

. К

ом

ор

у з

а п

ок.

1.0

00

.00

01

.20

0.0

00

26

4.0

00

57

6.0

00

91

2.0

00

1.2

00

.00

0

4.7

02

.00

01

7.3

00

.00

02

0.5

80

.00

04

.52

7.6

00

9.8

78

.40

01

5.6

40

.80

02

0.5

80

.00

0

Пл

ан

ир

ан

о з

а

20

17

. го

ди

ну

Пл

ан

01

.01

-31

.12

.20

17

.

Пл

ан

01

.01

-30

.09

.20

17

.

Ре

ал

иза

ци

ја у

20

16

. го

ди

ни

Пл

ан

01

.01

-30

.06

.20

17

.

уку

пн

о д

об

ра

(1

-28

)

уку

пн

о у

сл

уге

(2

9 -

37

):

Уку

пн

о д

об

ра

(1

- 1

1):

До

бр

а

Ре

ба

ла

нс

I

Пл

ан

ир

ан

о з

а

20

17

. го

ди

ну

Пл

ан

01

.01

-31

.03

.20

17

.

ус

лу

ге

ПЛ

АН

ИР

АН

А Ф

ИН

АН

СИ

ЈС

КА

СР

ЕД

СТ

ВА

ЗА

НА

БА

ВК

У Д

ОБ

АР

А,

РА

ДО

ВА

И У

СЛ

УГ

А З

А О

БА

ВЉ

АЊ

Е Д

ЕЛ

АТ

НО

СТ

И -

ИН

ВЕ

СТ

ИЦ

ИО

НО

ОД

РЖ

АВ

АЊ

Е

ре

дн

и б

ро

јП

ОЗ

ИЦ

ИЈ

А

Та

чк

а 9

.2.

у д

ин

ари

ма

1.

Сп

он

зор

ств

о

2.

До

на

ци

је5

0.8

89

50

.00

01

1.0

00

50

.00

05

0.0

00

50

.00

0

3.

Ху

ма

ни

та

рн

е а

кти

вн

ост

и2

0.0

00

11

.00

02

0.0

00

20

.00

02

0.0

00

4.

Сп

ор

тск

е а

кти

вн

ост

и8

.00

00

00

0

5.

Реп

рез

ента

ци

ја5

78

.91

24

50

.00

09

9.0

00

20

0.0

00

30

0.0

00

45

0.0

00

6.

Рек

ла

ма

и п

ро

па

га

нд

а4

2.5

29

7.

Ост

ал

о

Пл

ан

01

.01

-30

.09

.20

17

.

Пл

ан

01

.01

-31

.12

.20

17

.

СР

ЕД

СТ

ВА

ЗА

ПО

СЕ

БН

Е Н

АМ

ЕН

Е

Р.

бр

.П

ози

ци

јаР

еал

иза

ци

ја у

20

16

. го

ди

ни

Пл

ан

ир

ан

о з

а

20

17

. го

ди

ну

Пл

ан

01

.01

-

31

.03

.20

17

.

Пл

ан

01

.01

-30

.06

.20

17

.

Documents

o4pNanoj II je - jkpmladenovac.co.rs · 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 19 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ 20 8. ЗАДУЖЕНОСТ 20 9. ПЛАНИРАНА