Objetivos, Metas y Planes Operativos de la Dirección de ...edeeste.com.do/archivos/transparencia/PlanificacionEstrategica/Plan... · • Alineamiento Estratégico Objetivos • Implementación

Objetivos, Metas y Planes Operativos

de la Dirección de Finanzas



2012



“Objetivos, Metas y Planes Operativos de la Dirección

Área Funcional

Tabla de contenido

Preámbulo…………………………………………………………………………

1. Dirección de Finanzas. Principales Proyectos……………………

1.1. Contabilidad………………………………………………………

1.2. Cuentas por Pagar……………………………………………

1.3. Tesorería……………………………………………

2. Proyectos y Planes Operativos por Gerencia……………………

2.1. Contabilidad……………………………………………

2.2. Cuentas por Pagar…………………………………

2.3. Tesorería………………………………………………

3. Principales Funciones

INFORME “Objetivos, Metas y Planes Operativos de la Dirección

Área Funcional Dirección de Finanzas

Tabla de contenido

…………………………………………………………………………………………………..

Finanzas. Principales Proyectos…………………………………………….

Contabilidad……………………………………………………………………………….

Cuentas por Pagar…………………………………………………………………….

Tesorería…………………………………………………………………….

Proyectos y Planes Operativos por Gerencia…………………………………………….

Contabilidad…………………………………………………………………….

Cuentas por Pagar…………………………………………………………..

Tesorería………………………………………………………………………..

Principales Funciones del Capital Humano de Finanzas………26, 27, 28, 29, 30

Pág. 2 de 30

“Objetivos, Metas y Planes Operativos de la Dirección de Finanzas”

de Finanzas

………………………..3, 4

……………………….6

………………………..6

………………………..7,8

………………………..9, 10, 11,12

……………………….13

……………………….15, 16, 17

………………………...19, 20, 21

………………………...23, 24, 25

del Capital Humano de Finanzas………26, 27, 28, 29, 30


Área Funcional

Preámbulo

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEEste), se

proceso de transformación organizacional, para ello ha diseñado un Plan Estratégico

Acción enfocado en la recuperación financiera de la empresa en un período de cinc

años, donde se plantean un conjunto de iniciativas tendentes a impulsar la aplicación de

las mejores prácticas para optimizar los recursos, reducir las pérdidas de energía,

incrementar las recaudaciones y ofrecer un servicio que exceda las expectativ

consumidores finales, promoviendo

basada en valores.

Se han llevado a cabo jornadas para desarrollar el Plan Estratégico de Acción,

en nuestros valores: Seguridad, Integridad, Servicio

Excelencia, hasta ser convertido en Plan Estratégico



La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEEste), se encuentra inmersa en un

transformación organizacional, para ello ha diseñado un Plan Estratégico

enfocado en la recuperación financiera de la empresa en un período de cinc



incrementar las recaudaciones y ofrecer un servicio que exceda las expectativ

, promoviendo en todos los niveles una cultura de alto desempeño

jornadas para desarrollar el Plan Estratégico de Acción,

en nuestros valores: Seguridad, Integridad, Servicio al Cliente, Nuestra Gente,

hasta ser convertido en Plan Estratégico de Alto Impacto.

Pág. 3 de 30


de Finanzas

encuentra inmersa en un

transformación organizacional, para ello ha diseñado un Plan Estratégico de

enfocado en la recuperación financiera de la empresa en un período de cinco (5)



incrementar las recaudaciones y ofrecer un servicio que exceda las expectativas de los

una cultura de alto desempeño

jornadas para desarrollar el Plan Estratégico de Acción, enfocados

al Cliente, Nuestra Gente,

de Alto Impacto.


Área Funcional

El objetivo fundamental de este documento es presentar el compromiso que tiene la

Dirección de Finanzas con los lineamientos planteados en el Plan Estratégico

Impacto, para lo cual ha identificado

los objetivos organizacionales

los planes operativos y los

Contabilidad, Cuentas por Pagar y

colaborador.

Dentro de los compromisos con nuestros grupos de interés, s

“Acuerdos de Servicios” asumidos con cada área funcional

2012, al tiempo que ratifica

cada área con la calidad esperada, buscando promover un pensamiento sistémico y

sentido de urgencia compartido.




Dirección de Finanzas con los lineamientos planteados en el Plan Estratégico

, para lo cual ha identificado un conjunto de acciones que le permitirán alcanzar

los objetivos organizacionales para el año 2012. Para ello se han definido detalladamente

los objetivos de cada una de las Gerencias que la componen:

Cuentas por Pagar y Tesorería, incluyendo los objetivos de cada

Dentro de los compromisos con nuestros grupos de interés, se incluye un resumen de los

asumidos con cada área funcional de la empresa

al tiempo que ratificamos el interés genuino de satisfacer los requerimientos de

cada área con la calidad esperada, buscando promover un pensamiento sistémico y

sentido de urgencia compartido.

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de Finanzas


Dirección de Finanzas con los lineamientos planteados en el Plan Estratégico de Alto

acciones que le permitirán alcanzar

Para ello se han definido detalladamente

objetivos de cada una de las Gerencias que la componen:

, incluyendo los objetivos de cada

incluye un resumen de los

de la empresa para el año

interés genuino de satisfacer los requerimientos de

cada área con la calidad esperada, buscando promover un pensamiento sistémico y un


Área Funcional



1. Dirección de Finanzas

Principales Proyectos y

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de Finanzas

1. Dirección de Finanzas

Proyectos y Planes


Área Funcional

1. Dirección de Finanzas. Principales Proyectos

• Objetivos y Metas a nivel de Dirección, seguido de las acciones

• Luego por Gerencia.

Para asegurar la consecución de los objetivos organizacionales para el primer año de

ejecución del Plan Estratégico de Alto Impacto

grandes directrices para el año 2012,

Objetivos y Metas, acordando

1. CONTABILIDAD

Directrices Estratégicas 2012

• Cultura de Alto Desempeño Basada en la Integridad

Objetivo

• Obtener Auditoría Externa de

Metas

1.1 Cero (0)

1.2 Conciliaciones automatizadas y

1.3 Definición de una política de reservas de incobrables

1.4 Reducción del 40% de las provisiones mensuales

1.5 Garantizar al 100% el registro financiero de los egresos en el mes

que ocurren



Dirección de Finanzas. Principales Proyectos

a nivel de Dirección, seguido de las acciones


del Plan Estratégico de Alto Impacto, la Dirección Financiera ha definido ocho

para el año 2012, para lo cual hemos identificado nuestros principales

Objetivos y Metas, acordando convenios con las demás Direcciones.


Cultura de Alto Desempeño Basada en la Integridad

Obtener Auditoría Externa de Estados Financieros con Opinión

Cero (0) abstención de opinión en las auditorías

Conciliaciones automatizadas y validadas diariamente

Definición de una política de reservas de incobrables

Reducción del 40% de las provisiones mensuales

Garantizar al 100% el registro financiero de los egresos en el mes

que ocurren.

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de Finanzas

Dirección de Finanzas. Principales Proyectos

a nivel de Dirección, seguido de las acciones.


inanciera ha definido ocho

para lo cual hemos identificado nuestros principales

convenios con las demás Direcciones.


Estados Financieros con Opinión

externas.

validadas diariamente.

Definición de una política de reservas de incobrables.

Reducción del 40% de las provisiones mensuales.

Garantizar al 100% el registro financiero de los egresos en el mes


Área Funcional

2. Cuentas por Pagar



• Optimización de Egresos

• Mejorar la Calidad del Servicio

• Alineamiento Estratégico

Objetivos

• Implementación de un proceso y Políticas Eficientes

Metas

1.1 Garantizar

máximo, luego de recibido el expediente completo en Finanzas

1.2 Reducir

pagos.

1.3 Cero (0) No Conformidades en las





Optimización de Egresos

Mejorar la Calidad del Servicio

Alineamiento Estratégico

Implementación de un proceso y Políticas Eficientes

Garantizar que esté disponible para pago en


Tipo Pago Días

Cubicaciones 5

Cajas Chicas 5

Emergencias 1

Aduanas 3

Anticipos 1

Indemnizaciones 3

Prestaciones 3

Reducir en un 80% los anexos al expediente para soportar los

Cero (0) No Conformidades en las auditorías internas aplicadas

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de Finanzas


Implementación de un proceso y Políticas Eficientes

en 5 días laborables


en un 80% los anexos al expediente para soportar los

auditorías internas aplicadas.


Área Funcional

3. Cuentas por Pagar



• Mejorar la Calidad del Servi

• Alineamiento Estratégico

Objetivos

• Garantizar el cumplimiento de las políticas de pagos de la empresa

Metas

1.1 Cero (0) No Conformidades en las Auditorías Internas aplicadas

1.2 Garantizar la generación de pagos en

recibido el expediente completo en Finanzas.

1.3 Revisión Mensual del cumplimiento de los procedimientos.






Alineamiento Estratégico

Garantizar el cumplimiento de las políticas de pagos de la empresa

Cero (0) No Conformidades en las Auditorías Internas aplicadas

Garantizar la generación de pagos en 5 días laborables, luego de

recibido el expediente completo en Finanzas.

Revisión Mensual del cumplimiento de los procedimientos.

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de Finanzas


Garantizar el cumplimiento de las políticas de pagos de la empresa

Cero (0) No Conformidades en las Auditorías Internas aplicadas

días laborables, luego de

Revisión Mensual del cumplimiento de los procedimientos.


Área Funcional

4. Tesorería



• Mejorar la Calidad

• Optimización de los Egresos y Mejorar la Productividad

Objetivos

• Eliminar el cargo por mora en gestión de aduanas

Metas

1.1 Establecer un indicador de vencimiento del pago aduanal en

conjunto con la Dirección de Recursos

1.2 Cero (0) cargos por

5. Tesorería










Optimización de los Egresos y Mejorar la Productividad

Eliminar el cargo por mora en gestión de aduanas

Establecer un indicador de vencimiento del pago aduanal en

conjunto con la Dirección de Recursos

Cero (0) cargos por mora por pagos tardíos en aduanas





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de Finanzas



Eliminar el cargo por mora en gestión de aduanas

Establecer un indicador de vencimiento del pago aduanal en

mora por pagos tardíos en aduanas




Área Funcional

Objetivos

• Reducción de cargos

Metas

1.3 Pagar a los generadores las facturas de energía en dólares a fin de

mitigar el efecto impositivo del 0.15% por pagos a terceros.

1.4 Eliminar en un 50% el gasto del 0.15% presupuestado para el 2013.

6. Tesorería





Objetivos

• Gestión de ganancia por efecto tasa cambiaria en pagos a

Generadores

Metas

1.1 Pagar en dólares, a los generadores las facturas de Spot y derecho

de conexión facturada en pesos, a fin de obtener ganancias por

efecto en la tasa cambiaria.



Reducción de cargos bancarios por efectos del 0.15%

Pagar a los generadores las facturas de energía en dólares a fin de


Eliminar en un 50% el gasto del 0.15% presupuestado para el 2013.





Gestión de ganancia por efecto tasa cambiaria en pagos a

Generadores

Pagar en dólares, a los generadores las facturas de Spot y derecho


efecto en la tasa cambiaria.

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de Finanzas

bancarios por efectos del 0.15%

Pagar a los generadores las facturas de energía en dólares a fin de


Eliminar en un 50% el gasto del 0.15% presupuestado para el 2013.



Gestión de ganancia por efecto tasa cambiaria en pagos a

Pagar en dólares, a los generadores las facturas de Spot y derecho



Área Funcional

7. Tesorería


• Cultura de Alto Desempeño Basada en la


Objetivos

• Reducción Disponibilidad en Bancos para disminuir los efectos de

embargos.

Metas

1.1 Monitoreo constante de la disponibilidad bancaria, a fin e ir

bloqueando los fondos dispon

de efectivo.

1.2 Tener listos para firma pagos y transferencias a suplidores y

generadores para retirar la disponibilidad diaria de los bancos con

estos pagos.






Reducción Disponibilidad en Bancos para disminuir los efectos de

Monitoreo constante de la disponibilidad bancaria, a fin e ir

bloqueando los fondos disponibles para evitar riesgos de pignoración

de efectivo.

Tener listos para firma pagos y transferencias a suplidores y


estos pagos.

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de Finanzas

Integridad


Reducción Disponibilidad en Bancos para disminuir los efectos de

Monitoreo constante de la disponibilidad bancaria, a fin e ir

ibles para evitar riesgos de pignoración

Tener listos para firma pagos y transferencias a suplidores y



Área Funcional

8. Tesorería




Objetivos

• Reducción en un 50% la emisión de pagos por cheques y

sustituirlos por transferencias y pagos electrónicos.

Metas

1.1 Reducir en un 100% el

impresión de un cheque cuesta RD$49.00, el PE de RD$3.00 a

RD$5.00 y la TF RD$20.00

1.2 Agilizar






Reducción en un 50% la emisión de pagos por cheques y


Reducir en un 100% el costo de un cheque emitido ya que la


RD$5.00 y la TF RD$20.00

Agilizar el pago a cuenta del acreedor.

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de Finanzas



Reducción en un 50% la emisión de pagos por cheques y


costo de un cheque emitido ya que la



Área Funcional



2. Proyectos y Planes

Operativos por Gerencia

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de Finanzas

Proyectos y Planes

Operativos por Gerencia


Área Funcional

Proyectos

Cuentas por

Pagar

Proyectos

Contabilidad

General



Proyectos

Tesorería

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de Finanzas


Área Funcional

Contabilidad General

La Gerencia de Contabilidad General tiene como objetivo fundamental

financieros confiables de forma continua, ordenada y sistemática. Velando por los

correctos registros de las transacciones originadas por las actividades del negocio; el

cumplimiento de las normas contables, las aplicaciones de las leyes

de regulaciones del sistema eléctrico rel

Sus objetivos apuntan hacia las directrices estratégicas de:

1. Optimización de egresos

2. Mejoramiento de la calidad del servicio

3. Cultura organizacional de alto



Contabilidad General. Objetivo Fundamental

La Gerencia de Contabilidad General tiene como objetivo fundamental



cumplimiento de las normas contables, las aplicaciones de las leyes

de regulaciones del sistema eléctrico relacionadas al ámbito financiero.


Optimización de egresos

Mejoramiento de la calidad del servicio

rganizacional de alto desempeño

Pág. 15 de 30


de Finanzas

Fundamental

La Gerencia de Contabilidad General tiene como objetivo fundamental presentar estados



impositivas y normas

acionadas al ámbito financiero.


Área Funcional

2.1 Gerencia de Contabilidad General

Proyectos, Planes Operativos y Cartas GANTT



2.1 Gerencia de Contabilidad General


Pág. 16 de 30


de Finanzas


Área Funcional



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de Finanzas


Área Funcional

Proyectos

Cuentas por

Pagar

Proyectos

Contabilidad

General



Proyectos

Tesorería

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de Finanzas


Área Funcional

Gerencia Cuentas

La Gerencia de Cuentas por Pagar

compromisos contraídos con nuestros suplidores en los plazos acordados, garantizando

la correcta aplicación de las normas tributarias, evitando de esta forma paros en

operativa, cierres de créditos y mala imagen de la empresa




6. Cultura organizacional de alto desempeño



Cuentas por Pagar. Objetivo Fundamental

por Pagar tiene como objetivo fundamental


la correcta aplicación de las normas tributarias, evitando de esta forma paros en

operativa, cierres de créditos y mala imagen de la empresa.

objetivos apuntan hacia las directrices estratégicas de:

ptimización de egresos

ejoramiento de la calidad del servicio


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de Finanzas

Fundamental

tiene como objetivo fundamental cumplir con los


la correcta aplicación de las normas tributarias, evitando de esta forma paros en la


Área Funcional

2.2 Gerencia de Cuentas por Pagar




Gerencia de Cuentas por Pagar


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de Finanzas


Área Funcional



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de Finanzas


Área Funcional

Proyectos

Cuentas por

Pagar

Proyectos

Contabilidad

General



Proyectos

Tesorería

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de Finanzas

Proyectos

Tesorería


Área Funcional

Gerencia de Tesorería

La Gerencia de Tesorería tiene como objetivo fundamental

caja de la empresa a fin de garantizar la continuidad de los procesos operativos y

administrativos, menores costos financieros y aportar a la recuperación operativa de

EDEEste.

Sus objetivos apuntan hacia las directrices



3. Cultura organizacional de alto desempeño



Gerencia de Tesorería. Objetivo Fundamental

Gerencia de Tesorería tiene como objetivo fundamental garantizar el optimo uso de la

a fin de garantizar la continuidad de los procesos operativos y



ptimización de egresos

ejoramiento de la calidad del servicio


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de Finanzas

Objetivo Fundamental

garantizar el optimo uso de la

a fin de garantizar la continuidad de los procesos operativos y



Área Funcional

2.4 Gerencia de Tesorería




Gerencia de Tesorería


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de Finanzas


Área Funcional



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de Finanzas


Área Funcional

Principales Funciones del CapitalFinanzas

Nombre Código Posición

Arisleida Peña Mercedes de la Cruz Olga Martinez Ruth Suero

A-4069 A-3781 A-3812 A-5180

Analista de Cuentas por

Pagar

Ariel Arias A-4018 Auxiliar

Cuentas por Pagar

Yris Rodriguez Victor Fulcar Lucila Moscoso

A-4039 A-3945 A-4931

Control Previo



Principales Funciones del Capital Humano de

Gerencia Principales Funciones

Cuentas por Pagar

1. Recibir las solicitudes de pagos a proveedores, contratistas y empleados de la empresa. 2. Verificar que las solicitudes de pagos cumplan con las políticas y procedimientos según el tipo de pago que se trate. 3. Velar porque se cumplan las condiciones de pagos establecidas en el procontratación o negociación con nuestros proveedores.4. Revisar que las facturas de nuestros proveedores cumplan con los requisitos establecidos por la DGII según su norma sobre los NCF.5. Dar seguimiento a las solicitudes en el sistema de(control de facturas) . 6. Brindar consultas y soporte a los departamentos requirentes de solicitudes de pagos. 7. Control de la disponibilidad de las órdenes de compras.8. Realizar las retenciones a terceros según correestipulado por la DGII para ese servicio. 9. Aperturas y Cierre de fondos, según la necesidad de cada departamento10. Verificar que los requerimientos carguen el gasto o la inversión a la cuenta que corresponda. 11. Elaborar liquidación de los gastos aduanales.12. Realizar los registros contables de los expedientes13. Conciliar la cuenta de anticipos a empleados, proveedores y compras acumuladas

Cuentas por Pagar

1. Recepción de facturas de suplidores 2. Registró en el control de facturas y envió a las áreas solicitantes vía eque gestionen el pago 3. Seguimiento de las facturas pendiente de gestión de pago por parte de las áreas4. Recepción de los expedientes de pagos 5. Dar información a los suplidores internos y externos del status de sus facturas y solicitudes 6. Preparación del reporte de facturas pendiente de gestión de pago semanal

Cuentas por Pagar

1. Asegurarse que las solicitudes de pagos estén aprobadas de acuerdo a los niveles de autorización establecida por la empresa 2. Que el expediente fue estructurado correctamente y cuenta con los soportes suficientes para avalar el pago 3. Que la factura está a nombre de EDEEste y cumple con la normativa de la Dirección de Impuestos Internos 4. Asegurarse que el Número de Comprobante Fiscal del proveedor no esté bloqueado por la DGII 5. Comprobar que el contrato u orden de compras qvigente. 6. Asegurarse que las cantidades y valores contenidos en las facturas se corresponden con el bien o servicio según contrato u orden de compras 7. Asegurarse que las adquisiciones de bienes y servicio cumplen con la LCompras y Contrataciones (340-06) 8. Asegurarse que las adquisiciones de bienes y servicio fueron autorizada de acuerdo a los niveles (montos) establecidos

Pág. 26 de 30


de Finanzas

de

Principales Funciones

proveedores, contratistas y empleados de la

2. Verificar que las solicitudes de pagos cumplan con las políticas y procedimientos

3. Velar porque se cumplan las condiciones de pagos establecidas en el proceso de contratación o negociación con nuestros proveedores. 4. Revisar que las facturas de nuestros proveedores cumplan con los requisitos establecidos por la DGII según su norma sobre los NCF. 5. Dar seguimiento a las solicitudes en el sistema de control del proceso de pago

6. Brindar consultas y soporte a los departamentos requirentes de solicitudes de

7. Control de la disponibilidad de las órdenes de compras. 8. Realizar las retenciones a terceros según corresponda el tipo de pago y lo

9. Aperturas y Cierre de fondos, según la necesidad de cada departamento 10. Verificar que los requerimientos carguen el gasto o la inversión a la cuenta que

rar liquidación de los gastos aduanales. 12. Realizar los registros contables de los expedientes 13. Conciliar la cuenta de anticipos a empleados, proveedores y compras

2. Registró en el control de facturas y envió a las áreas solicitantes vía e-mail para

3. Seguimiento de las facturas pendiente de gestión de pago por parte de las áreas

5. Dar información a los suplidores internos y externos del status de sus facturas y

6. Preparación del reporte de facturas pendiente de gestión de pago semanal

1. Asegurarse que las solicitudes de pagos estén aprobadas de acuerdo a los niveles

2. Que el expediente fue estructurado correctamente y cuenta con los soportes

3. Que la factura está a nombre de EDEEste y cumple con la normativa de la

4. Asegurarse que el Número de Comprobante Fiscal del proveedor no esté

5. Comprobar que el contrato u orden de compras que soporta el expediente este

6. Asegurarse que las cantidades y valores contenidos en las facturas se corresponden con el bien o servicio según contrato u orden de compras 7. Asegurarse que las adquisiciones de bienes y servicio cumplen con la Ley de

8. Asegurarse que las adquisiciones de bienes y servicio fueron autorizada de


Área Funcional

Eridania Cedeño A-2118 Gerente de Contabilidad

Miguel Vargas A-3808

Analista de Cuentas por Cobrar,

Facturación e Ingreso

Joan Tejeda A-5025 Analista Contable Gastos

Anya Diaz A-5078

Analista Contable

Activos Fijos, Capex e

Inventarios




• Implementar las mejores prácticas contables.• Velar por el cumplimiento de las Normas Internaciones de Contabilidad, de Información Financiera (NIC y NIFF) y Tributarias• Definir y Establecer la estrategia de trabajo para la gerencia alineadas a la planificación de la empresa. • Manejo, supervisión y evaluación del personal. Definición de objetivos y metas. Proveerle de la herramientas necesarias para la realización del trabajo• Velar por el bienestar de los colaboradores del área. • Automatizar procesos, establecer procedimientos.• Revisión de los reportes generados por el equipo (Ingresos, Capex, Opex, Indicadores) • Elaboración de los estados financieros, mensuales, trimestrales y anuales• Elaboración de informe de gestión. • Elaboración de reportes para organismos regulatorios y entidades multilaterales.• Conciliaciones de cuentas con relacionadas.• Registros y análisis de los costos del la empresa (compra energía)• Manejo de los contratos de compra y venta de energía.• Estatus y balance de la deuda con los generadores (corriente, frizada y financiera)• Cálculo y validación de los intereses. • Seguimiento contable de los prestamos con entidades financieras• Coordinación y preparación creación cronograma de cierre• Responsable de la auditoría externa, planmisma. • Soporte y asesorías otra áreas de la empresa.

Cuentas por

Facturación e


Responsable de las informaciones del Open en el sistema financiero. Validar la integración de la póliza contable del Open en GP. Revisión de todos los códigos de interfaces. Parametrizacion de los movimientos del Open para GP. Cuadre y conciliación de las cuentas por cobrar en los dos sistemas. Conciliación y auxiliares de todas las cuentas por cobrar del financiero y de los pasivos generados por el Open. Elaboración de las facturas por ventas y servicios varios. Calculo de los intereses generados de esas facturas. Manejo del modulo de ventas. Emisión de estados de cuentas por cobrar con relacionadas. Análisis, revisión y control de los ingresos. Creación y actualización de reportes y auxiliares. reserva de incobrables. Validación de las compensaciones propuestas por Grandes Clientes, emisiones de Memo para tales fines. Registros y entradas de diarios.


Revisar y validar todas las imputaciones de gastos por centros de costos registrados desde cuentas por pagar. Análisis y explicaciones de Elaboración de auxiliares y reportes O&M comparativos con Ppto. Soporte en la elaboración de presupuesto. Creación de Centros de Costos en la contabilidad (inactivar, crear, migrar cuentas). Registro, revisión, validación de las nominas. Reporte de sueldos vs. Ppto. Auxiliares y conciliaciones de todas las cuentas de acumulaciones de nomina. Registro, control y validación de las provisiones de gastos. Soporte a las áreas de apoyo logísticos.

Activos Fijos,


Alimentar el modulo de activo fijos, con los registros de los mismos. Realización de la depreciación. Revisión y validación de las informaciones generadas en el modulo de almacén. Conciliación de los modulo almacén y activo fijo vs. Financiero. Soporte la toma físicas periódicas. Revisión, análisis, capitalización de las inversiones (obras en cursos). Capitalización de la mano de obra de los proyectos. Soporte en la elaboración del presupuesto de capex. Realizar el reporte de inversión vs. Presupuesto. Elaboración de reportes, registro de provisiones de inversión, entradas de diario.

Pág. 27 de 30


de Finanzas

mejores prácticas contables. • Velar por el cumplimiento de las Normas Internaciones de Contabilidad, de Información Financiera (NIC y NIFF) y Tributarias • Definir y Establecer la estrategia de trabajo para la gerencia alineadas a la

• Manejo, supervisión y evaluación del personal. Definición de objetivos y metas. Proveerle de la herramientas necesarias para la realización del trabajo • Velar por el bienestar de los colaboradores del área.

procedimientos. • Revisión de los reportes generados por el equipo (Ingresos, Capex, Opex,

• Elaboración de los estados financieros, mensuales, trimestrales y anuales

mos regulatorios y entidades multilaterales. • Conciliaciones de cuentas con relacionadas. • Registros y análisis de los costos del la empresa (compra energía) • Manejo de los contratos de compra y venta de energía.

generadores (corriente, frizada y financiera)

• Seguimiento contable de los prestamos con entidades financieras • Coordinación y preparación creación cronograma de cierre • Responsable de la auditoría externa, planificación, coordinación y realización de la

• Soporte y asesorías otra áreas de la empresa.

Responsable de las informaciones del Open en el sistema financiero. Validar la integración de la póliza contable del Open en GP. Revisión de todos los códigos de interfaces. Parametrizacion de los movimientos del Open para GP. Cuadre y

s cuentas por cobrar en los dos sistemas. Conciliación y auxiliares de todas las cuentas por cobrar del financiero y de los pasivos generados por el Open. Elaboración de las facturas por ventas y servicios varios. Calculo de los

as facturas. Manejo del modulo de ventas. Emisión de estados de cuentas por cobrar con relacionadas. Análisis, revisión y control de los ingresos. Creación y actualización de reportes y auxiliares. Cálculo y análisis de la

ación de las compensaciones propuestas por Grandes Clientes, emisiones de Memo para tales fines. Registros y entradas de diarios.

Revisar y validar todas las imputaciones de gastos por centros de costos registrados desde cuentas por pagar. Análisis y explicaciones de las variaciones de gastos. Elaboración de auxiliares y reportes O&M comparativos con Ppto. Soporte en la

de presupuesto. Creación de Centros de Costos en la contabilidad (inactivar, crear, migrar cuentas). Registro, revisión, validación de las nominas. Reporte de sueldos vs. Ppto. Auxiliares y conciliaciones de todas las cuentas de

Registro, control y validación de las provisiones de gastos. Soporte a las áreas de apoyo logísticos.

Alimentar el modulo de activo fijos, con los registros de los mismos. Realización de la depreciación. Revisión y validación de las informaciones generadas en el modulo de almacén. Conciliación de los modulo almacén y activo fijo vs. Financiero.

físicas periódicas. Revisión, análisis, capitalización de las inversiones (obras en cursos). Capitalización de la mano de obra de los proyectos. Soporte en la elaboración del presupuesto de capex. Realizar el reporte de inversión

Elaboración de reportes, registro de provisiones de inversión,


Área Funcional

Cindy Alvarado A-5202 Analista Contable

Conciliación

Ana Almonte A-4158 Analista Contable

Conciliación

Irasema Volquez A-2701 Gerente de Tesorería

Marlen Valdez y Jacqueline Ureña

3363 2429

Analista de Tesorería I

Emmanuel Mariñez

4873 Analista de Tesorería II




Mantener al día las conciliaciones. Realización de las conciliaciones bancarias diarias. Reportar y/o notificar a Tesorería los cargos, depósitos, pagos, transferencias no registrados. Realizar reportes sobre estados de cuentas, tránsitos y partidas conciliatorias.


Mantener al día las conciliaciones. Realización de las conciliaciones bancarias diarias. Reportar y/o notificar a Tesorería los cargos, depósitos, pagos, transferencias no registrados. Realizar reportes sobre estados de cuentas, tránsitos y partidas conciliatorias.

Tesorería.

1. Velar por el uso óptimo del efectivo en caja y banco2. Responsable del proceso de compra de divisas.3. Responsable del proceso de pagos a los Generadores de Energía y suplidores4. Revisa los procesos e implementación de las mejoras en el proceso de pagos5. Revisar el flujo de disponibilidad diaria y el flujo de caja semanal mensual proyectado y ejecutado 6. Velar por el cumplimiento de pagos según acuerdos contra7. Coordina el proceso de cierre contable mensual, en cumplimiento al cronograma de cierre enviado por Contabilidad 8. Se asegura que se efectúen los pagos en tiempos y formas especificados.9. Revisión de los expedientes de pago para la firma.

Tesorería.

1. Elaboración del Flujo de caja de EDEEste real y proyectado.2. Elaboración Daily Cash. 3. Revisión reporte de Pagos para cálculo de Intereses.4. Preparar y actualizar los auxiliares de Pr5. Elaborar El reporte de efecto en cambio por pagos en dólares a generadores sobre facturas en pesos. 6. Llevar control de los embargos por bancos y realizar los registros contables correspondientes. 7. Registrar en el sistema el déficit de cajá y preparar los reportes de de déficit, según el aporte. 8. Elaborar el reporte de Monitoreo Diario de Facturas y Pagos realizados por EDEEste Generadores de Energía. 9. Conciliar las cuentas con los generadores.10. Elaboración Flujo de Caja para CDEEE semanal.11 Actualizar el auxiliar de Pagos de Deuda Frizada.

Tesorería.

1. Dar seguimiento a todas las fechas de vencimiento de pagos a realizar para evitar cargos por mora o intereses. 2. Realiza los pagos a suplidores/Vía electrónica. ACH/ y confeccionar cheques según el caso. 3. Enviar a confeccionar cheques de administración pagos suplidores cuenta ahorros en dólares.. 4. Elabora el presupuesto de pagos a suplidores de acu5. Realiza entradas contables: Cargos bancarios, intereses ganados, transferencias entre cuentas, pagos electrónicos. 6. Revisión de pagos: revisión de registro contable; revisión de facturas; políticas de pagos; depuración de toda la documentación de soporte para realizar pago.7. Realiza proceso de pagos a Generadores de Energía con la emisión de cheques y transferencias, según acuerdo. 8. Da seguimiento a los pagos realizados desde su firma hasta la entrega final de los cheques al Auxiliar de Tesorería y el envió y debito por el Banco de los pagos electrónicos. 9. Envía al Banco a depositar los cheques de cobros, otros ingresos y registra entrada en el sistema, y aplica factura al proveedor.10. Realizar cualesquiera tareas le asigne correspondan con la naturaleza de su cargo.

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de Finanzas

Mantener al día las conciliaciones. Realización de las conciliaciones bancarias diarias. Reportar y/o notificar a Tesorería los cargos, depósitos, pagos, transferencias no registrados. Realizar reportes sobre estados de cuentas, tránsitos y partidas

Mantener al día las conciliaciones. Realización de las conciliaciones bancarias diarias. Reportar y/o notificar a Tesorería los cargos, depósitos, pagos, transferencias no registrados. Realizar reportes sobre estados de cuentas, tránsitos y partidas

por el uso óptimo del efectivo en caja y banco 2. Responsable del proceso de compra de divisas. 3. Responsable del proceso de pagos a los Generadores de Energía y suplidores

Revisa los procesos e implementación de las mejoras en el proceso de pagos 5. Revisar el flujo de disponibilidad diaria y el flujo de caja semanal mensual

6. Velar por el cumplimiento de pagos según acuerdos contra-actuales na el proceso de cierre contable mensual, en cumplimiento al cronograma

8. Se asegura que se efectúen los pagos en tiempos y formas especificados. 9. Revisión de los expedientes de pago para la firma.

1. Elaboración del Flujo de caja de EDEEste real y proyectado.

3. Revisión reporte de Pagos para cálculo de Intereses. 4. Preparar y actualizar los auxiliares de Prestamos Bancarios. 5. Elaborar El reporte de efecto en cambio por pagos en dólares a generadores

6. Llevar control de los embargos por bancos y realizar los registros contables

t de cajá y preparar los reportes de Distribución

8. Elaborar el reporte de Monitoreo Diario de Facturas y Pagos realizados por

9. Conciliar las cuentas con los generadores. ujo de Caja para CDEEE semanal.

11 Actualizar el auxiliar de Pagos de Deuda Frizada.

1. Dar seguimiento a todas las fechas de vencimiento de pagos a realizar para

2. Realiza los pagos a suplidores/Vía electrónica. ACH/ y confeccionar cheques según

3. Enviar a confeccionar cheques de administración pagos suplidores cuenta ahorros

4. Elabora el presupuesto de pagos a suplidores de acuerdo a vencimiento 5. Realiza entradas contables: Cargos bancarios, intereses ganados, transferencias

6. Revisión de pagos: revisión de registro contable; revisión de facturas; políticas de cumentación de soporte para realizar pago.

7. Realiza proceso de pagos a Generadores de Energía con la emisión de cheques y

8. Da seguimiento a los pagos realizados desde su firma hasta la entrega final de los liar de Tesorería y el envió y debito por el Banco de los pagos

9. Envía al Banco a depositar los cheques de cobros, otros ingresos y registra entrada en el sistema, y aplica factura al proveedor.

la línea de mando directo, las cuales correspondan con la naturaleza de su cargo.


Área Funcional

Jacqueline Ureña 2429 Analista de Tesorería I

Emmanuel Mariñez

4873 Analista de Tesorería II



Tesorería.

1. Registrar diariamente las cobranzas del SISTEMA OPEN SGC AL GP sistema de contabilidad. 2. Elaborar reporte de cobranzas diarias e informar a las Direcciones3. Cuadrar la interfase contable Vs. Reportes4. Revisar que cada depósito se registre a la cuenta contable correcta, tratando de eliminar al mínimo las reclasificaciones 5. Recibir los cheques devueltos de los bancos y registrar los mismos identificado oficina comercial y tipo de cliente. Enviar a cobros centralizados para su posterior registro en el Open SGC 6. Realizar las entradas de las tarjetas devueltas7. Corregir errores de interfase contable (Cuenta contable/probleparametrización) 8. Re depositar los cheques devueltos por concepto de falta de endoso9. Solicitar vía la mesa de servicios compartidcuentas contables que afecten el efectivo.10. Preparar mensualmente el reporte final de cobranza indicando:a.) Variaciones de cobrabilidad. b) Distribución mensual de cobros por oficina comercial, medio de pago, tipo de cliente y cuenta contable. c) Estadística de los cheques devueltos por oficina y cliente así como sus causas.11. Calcular y registrar las comisiones cobradas por afiliación Cardnet, Visanet y Amex Progreso. 12. Llevar control de los reportes de cierre de cajas y remesas enviadas a los bancos por las oficinas comerciales u otro cualquier punto de cobro existente. Reporte de control del archivo de los volantes de depósitos.

Tesorería.

1. Recibir los expedientes de pagos de cuentas por pagar.2. Sellar los expedientes recibidos, ingresar en sistema control de factura estatus en Tesorería 3. Poner a los expedientes la fecha de vencimiento4. Archivar los expedientes para fines de pagos 5. Atender requerimientos de pagos de suplidores externos y clientes internos y externos 6.Entregar los cheques a suplidores 7. Enviar confirmaciones de pagos suplidores de pagos 8- Dar soporte al Analista de Pagos 9. Dar soporte a la Analista de Efectivo 10. Dar soporte al auxiliar de archivo.

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de Finanzas

1. Registrar diariamente las cobranzas del SISTEMA OPEN SGC AL GP sistema de

cobranzas diarias e informar a las Direcciones Reportes de cobros del sistema comercial

se registre a la cuenta contable correcta, tratando de

ecibir los cheques devueltos de los bancos y registrar los mismos identificado oficina comercial y tipo de cliente. Enviar a cobros centralizados para su posterior

6. Realizar las entradas de las tarjetas devueltas es de interfase contable (Cuenta contable/problemas de

8. Re depositar los cheques devueltos por concepto de falta de endoso 9. Solicitar vía la mesa de servicios compartidos los cambios de parametrización en

el efectivo. 10. Preparar mensualmente el reporte final de cobranza indicando:

b) Distribución mensual de cobros por oficina comercial, medio de pago, tipo de

tos por oficina y cliente así como sus causas. 11. Calcular y registrar las comisiones cobradas por afiliación Cardnet, Visanet y

12. Llevar control de los reportes de cierre de cajas y remesas enviadas a los bancos les u otro cualquier punto de cobro existente. Reporte de

control del archivo de los volantes de depósitos.

1. Recibir los expedientes de pagos de cuentas por pagar. recibidos, ingresar en sistema control de factura estatus en

3. Poner a los expedientes la fecha de vencimiento 4. Archivar los expedientes para fines de pagos 5. Atender requerimientos de pagos de suplidores externos y clientes internos y

7. Enviar confirmaciones de pagos suplidores de pagos electrónicos


Área Funcional

Freddy Calderon 6219 Auxiliar de Tesorería

Manuel Soriano Mensajero



Tesorería.

1. Recibe los documentos de pagos a ser archivado2. Control y custodia de los documentos archivos,3. Organiza y revisa que los documentos para archivo tengan todos sus soportes, según la descripción de la hoja de pago. 4. Revisa la secuencia del No. De pago, es responsable de notificar las secuencias que faltan, anotar en el fólder del archivo para seguimiento.5. Responsable de gestionar los expedientes a requerimiento de los clientes internos, auditores internos y externos, llevar control de entrega y devolución de los expedientes. 6. Envía a, Control de archivos externos, todos las carpetas de archivo con mas de 3 meses de antigüedad. 7. Responsable de control del material para el archivo, carpetas, vinders, tornicajas de almacenamiento. 9. Requiere y controla las papel maquina fotocopiadora de Tesorería10. Prepara los días 5 de cada mes, carpeta de monitoreo, a ser entregada a la CDEEE, la cual incluye las copias de los pagos realizados a los generadores dmes. 11. Prepara el reporte de entrega pagos a generadores para calculo de intereses.12. Controla el envío de expedientes de pagos, cheques y transferencias para firma fuera del área de trabajo

Tesorería.

1. Recoge diariamente por Megacentro y EDEEste Los Minas, la Mensajería a Finanzas 2. Lleva a firma desde CDEEE a Megacentro los pagos en cheques y transferencias3. Realiza los depósitos Bancarios del área de Tesorería4. Certifica los cheques de pagos Aduanas y Codemás cheques a suplidores que se requieran certificar.5. Realiza mensajería a los bancos, por Compra de Dólares, Transferencias Bancarias, Retiro de efectivo para avance a gastos, y retiro o envió de cualquier documentación requerida. 6. Retira los cheques devueltos de las instituciones bancarias.7. Retira de las instituciones Bancarias los Estados de Cuentas de las empresas8. Realiza las actualizaciones de la Libreta y los retiros del Banco Agrícola.9. Da seguimiento a los pagos de Impuestos, los días 3, 10, 15 y 20 de cada mes, certifica los cheques y realiza los pagos correspondientes10. Disponible para los requerimientos externos del área de finanzas

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de Finanzas

1. Recibe los documentos de pagos a ser archivado 2. Control y custodia de los documentos archivos, 3. Organiza y revisa que los documentos para archivo tengan todos sus soportes,

4. Revisa la secuencia del No. De pago, es responsable de notificar las secuencias que faltan, anotar en el fólder del archivo para seguimiento. 5. Responsable de gestionar los expedientes a requerimiento de los clientes internos,

externos, llevar control de entrega y devolución de los

6. Envía a, Control de archivos externos, todos las carpetas de archivo con mas de 3

7. Responsable de control del material para el archivo, carpetas, vinders, tornillos,

9. Requiere y controla las papel maquina fotocopiadora de Tesorería 10. Prepara los días 5 de cada mes, carpeta de monitoreo, a ser entregada a la CDEEE, la cual incluye las copias de los pagos realizados a los generadores de cada

11. Prepara el reporte de entrega pagos a generadores para calculo de intereses. 12. Controla el envío de expedientes de pagos, cheques y transferencias para firma

diariamente por Megacentro y EDEEste Los Minas, la Mensajería a

2. Lleva a firma desde CDEEE a Megacentro los pagos en cheques y transferencias 3. Realiza los depósitos Bancarios del área de Tesorería 4. Certifica los cheques de pagos Aduanas y Colector de Impuestos Internos y demás cheques a suplidores que se requieran certificar. 5. Realiza mensajería a los bancos, por Compra de Dólares, Transferencias Bancarias, Retiro de efectivo para avance a gastos, y retiro o envió de cualquier

6. Retira los cheques devueltos de las instituciones bancarias. 7. Retira de las instituciones Bancarias los Estados de Cuentas de las empresas 8. Realiza las actualizaciones de la Libreta y los retiros del Banco Agrícola.

os pagos de Impuestos, los días 3, 10, 15 y 20 de cada mes, certifica los cheques y realiza los pagos correspondientes 10. Disponible para los requerimientos externos del área de finanzas

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