OBRAZLOŢENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU ... · OBRAZLOŢENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAĈUNA OPĆINE JASENOVAC ZA 2017. GODINU Temeljem ĉlanka

OBRAZLOŢENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAĈUNA OPĆINE JASENOVAC ZA 2017. GODINU

Temeljem ĉlanka 109.st.2 Zakona o proraĉunu („Narodne novine“ broj 87/08 , 136/12 i 15/15) i temeljem ĉlanka 15.st.3 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proraĉuna („Narodne novine“ broj 24/13) propisuje se obveza donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proraĉuna. Temeljem navedene zakonske obveze , Općinski naĉelnik podnio je predstavniĉkom tijelu Općine Jasenovac na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna Općine Jasenovac za razdoblje 01.sijeĉnja do 30. lipnja 2017. godine u zakonskom roku (15.rujna). Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna Općine Jasenovac za 2017. godinu sastoji se od:

1. Izvještaj o izvršenju Općeg dijela proraĉuna za razdoblje 01. sijeĉnja do 30.lipnja 2017. godine-Obrazac: Opći dio 2. Izvještaj o izvršenju Posebnog dijela proraĉuna za razdoblje 01.sijeĉanja do 30. lipnja 2017. godine-Obrazac:

Posebni dio 3. Izvršenje Plana razvojnih programa 4. Obrazloţenje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna Općine Jasenovac za 2017. godinu koju dajemo

u nastavku

-Izvještaj o zaduţivanju na domaćem i stranom trţištu novca i kapitala -Izvještaj o korištenju proraĉunske zalihe -Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima

I. Izvještaj o izvršenju Općeg dijela Proraĉuna za razdoblje 01.sijeĉnja do 30.lipnja 2017. godine. Obrazac: Opći dio

Ĉlanak 1.

1. Opći dio proraĉun a koji ĉini Raĉun prihoda i rashoda i raĉun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

A.RAĈUN PRIHODA I RASHODA Prikazani su ukupno ostvareni prihodi i rashodi ĉije je izvršenje detaljno razraĊeno u nastavku obrazloţenja. B RASPOLOŢIVA SREDSTVA IZ PRETHODOG RAZDOBLJA Ostvaren je višak prihoda u iznosu od 275.781,43 kn C. RAĈUN ZADUŢIVANJA /FINANCIRANJA Izdaci za financijsku imovinu ( otplata zajmova) u iznosu od 96.,086,86 kn odnosi se na otplatu kredita JKP Komunalac Jasenovac d.o.o. Jasenovac, koji je u 100%-tnom vlasništvu Općine Jasenovac koji Općina Jasenovac preuzela 22.04.2014. godine. REZULTAT POSLOVANJA Na kraju obraĉunskog razdoblja ostvaren je višak prihoda u iznosu od 549.311,42 kn Ĉlanak 2. RAĈUN PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE 01.SIJEĈNJA DO 30.LIPNJA 2017.GODINE PRIHODI I PRIMICI I. Ukupni prihodi (skupina 6 + skupina 7) ostvareni su u iznosu od 3.395.825,80 kn što je 29,05% planiranih a u odnosu na 2016. godinu prihodi su povećani za 8,20% a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 3.263.083,04 kn i prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 132.742,76 kn.

1

1.Prihodi poslovanja

1.1. Prihodi od poreza Prihodi od poreza iznose 786.938,12 kn što je 49,25 % od prihoda poslovanja ili

23,17 % ukupnih prihoda a u odnosu na izvršenje 2016. godine povećani su za 13,98%. Najveći udio ima porez od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti. 1.2. Pomoći iz inozemstva (Darovnice) i od subjekata unutar općeg proraĉuna

Prihodi od pomoći izvršene su u iznosu od 1.349.384,23 kn ili 18,50% planiranih, a u odnosu na 2016. godinu povećani su za 6,02 %.(tekuće pomoći iz drţavnog proraĉuna-porez). 1.2.1. Tekuće i kapitalne pomoći iz proraĉuna Tekuće pomoći iz proraĉuna ostvarene su u iznosu od 670.424,87 kn. ili 37,62% planiranih sredstava a odnose se na: -tekuće pomoći iz drţavnog proraĉuna-Porez na dobit i redovne dotacije iz drţavnog proraĉuna u iznosu od 590.539,39 kn -tekuće pomoći iz ţupanijskog proraĉuna u iznosu od 79.885,48 kn. Od toga za troškove lokalnih izbora 71.885,48 kn. Kapitalne pomoći iznose 600.968,75 kn ili 12,84% planiranih a odnose se na : -kapitalna pomoć Ministarstva kulture u iznosu od 200.000,00 kn za pokriće manjka iz 2016 godine (Ruralna cjelina) -kapitalna pomoć APP-pokriće manjka 2016. godine u iznosu od 52.000,00 kn -kapitalna pomoć Ministarstva graditeljstva i prostornog ureĊenja za komunalni opremu u iznosu od 170.000,00 kn -kapitalna pomoć Ministarstva poljoprivrede i fondova EU za ceste u iznosu od 148.968,75 kn -kapitalna pomoć za romsko groblje u Uštici 30.000,00 kn Tekuće pomoći iz drţavnog proraĉuna proraĉunskim korisnicima JLP(R)S iz proraĉuna koji im nije nadleţan -tekuće pomoći od Ministarstva socijalne politike i mladih po rješenjima o izvršenim uslugama Centra za pomoć i njegu Jasenovac u iznosu od 63.590,61 kn.

Kapitalne pomoći iz drţavnog proraĉuna proraĉunskim korisnicima JLP(R)S iz proraĉuna koji im nije nadleţan Kapitalna pomoć Narodnoj knjiţnici i ĉitaonici Jasenovac za nabavu knjiga od Ministarstva kulture u iznosu od 14.400,00 kn

1.3. Prihodi od imovine Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 240.863,44 kn ili 50,82 % planiranih a u odnosu na 2016. godinu povećani su za 35,63 % najveći utjecaj na povećanje istih imali su prihodi od najma imovine (poslovni prostor) i naknade za zadrţavanje nezakonito izgraĊenih objekata. 1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 875.465,99 kn ili 47,54 %

planiranih , u odnosu na 2016. godinu povećani su za 1,05% . 1.5. Prihodi od nefinancijske imovine Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prodaju poljoprivrednog i neizgraĊenog graĊevinskog zemljišta, na koncesije i dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta a ostvaren je u iznosu od 132.742,76 kn ili 39,04% planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni su za 31,11% zbog manjih prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta. 1. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 3.122.295,81 kn ili 26,35 % planiranih a u odnosu na 2016. godinu povećani su za 23,21% 1.1. Rashodi za zaposlene (31) Ostvareno 2016 879237,84 kn Planirano 2017 1.685.432,00 kn Ostvareno 2017 508.492,90 kn Ostvareno u odnosu na plan 30,17 % a u odnosu na 2016. god smanjeni su za 42,17%. Rashodi su smanjeni zbog troškova za zaposlene kroz program javnih radova (Općina Jasenovac i Centar za pomoć i njegu Jasenovac) 1.2. Materijalni rashodi (32)

Ostvareno 2016 717.602,35 kn Planirano 2017 2.187.268,78 kn Ostvareno 2017 925.679,99 kn

2

Ostvareni su materijalni rashodi u iznosu od 925.679,99 kn ili 42,32 % planiranih a u odnosu na prethodnu godinu povećani su za 29,00%. Povećani su rashodi za troškove lokalnih izbora.

1.3. Financijski rashodi (34) Ostvareno 2016 28.694,18 kn Planirano 2017 57.000,00 kn Ostvareno 2017 23.404,85 kn Financijski rashodi su ostvareni u iznosu 23.404,85 kn ili 41,06% a u odnosu na 2016 godinu smanjeni su za 18,43% zbog kamata na preuzeti kredit JKP Komunalac Jasenovac d.o.o. Jasenovac.(kredit preuzet krajem travnja 2014. godine i prve otplate poĉele u svibnju 2014. godine). 1.4. Subvencije (35) Ostvareno 2016 4.152,07 kn Planirano 2017 50.000,00 kn Ostvareno 2017 10.817,76 kn -Povrat dijela općinskog prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 10.817,76 kn u odnosu na 2016. godinu subvencije u istom razdoblju 2017. godine povećane su za 60,54%, jer one ovise o samim uplatama zakupnika. 1.5. Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Ostvareno 2016 28.357,84 kn Planirano 2017 363.850,44 kn Ostvareno 2017 103.901,35 kn Ostvareni iznos u iznosu od 103.901,35 kn realiziran je u 28,56 % a u odnosu na 2016 godinu povećane su za 266,39%.(povećani troškovi stanovanja i jednokratne pomoći). Navedene naknade odnose se na stipendije studentima i srednjoškolcima , provoĊenje programa pred škole, naknade za novoroĊenĉad, sufinanciranje rada logopeda, troškovi stanovanja (jednokratne pomoći), naknade obiteljima sa više djece i ostale naknade. )

1.6. Ostali rashodi (38) Ostvareno 2016 550.547,40 kn Planirano 2017 1.920.000,00 kn Ostvareno 2017 1.073.828,71 kn Ostvareni rashodi u iznosu od 1.073.828,71 kn iznose 55,93% planiranih rashoda , a u odnosu na 2016 godinu povećani su za 95,05 % a odnose se na: -tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama i TZ Općine Jasenovac u iznosu od 310.605,92 kn -kapitalne donacije VZOJ u iznosu od 115.487,50 kn -kapitalne pomoći trgovaĉkim društvima u vlasništvu Općine Jasenovac u iznosu od 647.735,29 kn 2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) Ostvareno 2016 228.160,50 kn Planirano 2017 5.384.180,21 kn

Ostvareno 2017 380.083,39 kn 2.1.Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u su u iznosu od 380.083,39 kn ili 7,06% planiranih. -nematerijalna imovina - projektna dokumentacija za legalizaciju objekata u vlasništvu Općine Jasenovac (3.000,00 kn) - projektna dokumentacija Dom kulture s spomen sobom Hrvatskim braniteljima (17.775,00 kn) -plan ugroţenosti od poţara i Plan zaštite od poţara (9.031,25 kn) -prostorni plan ureĊenja Općine Jasenovac (12.000,00 kn) -nabava proizvedene dugotrajne imovine imovine -sportska infrastruktura (15.000,00 kn) -sanacija nerazvrstanih cesta (vp. 47684,60 kn) -sanacija deponije „Barutana“ (61.250,00 kn) -oprema puĉkih domova (12.469,00 kn) -Knjige u knjiţnici (23.859,96 kn) -dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - zgrada u parku Jasenovac (232,78 kn) -kapelica Snjeţne Gospe u Bukovici (20.098,32 kn)

3

- ruralna cjelina Krapje (9.931,00 kn) -Poljoprivredno-industrijska zona (19.750,00 kn) -mrtvaĉnica u Košutarici (19.919,75 kn) -spremište uz vatrogasni dom u Košutarici (87.377,98 kn) - garaţa u Jasenovcu (19.453,75 kn) - zgrada OŠ Puska (1.250,00 kn) RAĈUN ZADUŢIVANJA/FINANCIRANJA IZDACI ZA DANE ZAJMOVE (51) IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA Odnose se na glavnicu preuzetog kredita. Planirano 200.000,00 kn, otplaćeno u izvještajnom razdoblju 2017. godine 96.086,86 kn. II . izvještaj o izvršenju posebnog dijela Proraĉuna Za razdoblje 01. sijeĉnja do 30. lipnja 2017. godine Obrazac: Posebni dio Svi rashodi iz Općeg dijela Proraĉuna izvršavani su u Posebnom dijelu proraĉuna po razdjelima koji se sastoje od programa unutar kojih su aktivnosti i projekti a to su:

001.TAJNIŠTVO

002. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 003. SOCIJALNA SKRB U nastavku dajemo obrazloţenje izvršenja programa po organizacijskoj strukturi: ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA TAJNIŠTVA 001. TAJNIŠTVO 00101 TAJNIŠTVO 0010101 REDOVNI POSLOVI TAJNIŠTVA 00102 OPĆINSKO VIJEĆE 0010201 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA 0010202 MJESNI ODBORI, POLITIĈKE STRANKE I DRUGE 00103 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 0010301 DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA 0010302 ULAGANJA U SPORTSKE OBJEKTE 0010303 NARODNA KNJIŢNICA I ĈITAONICA JASENOVAC 0010304 OSTALE POTREBE U KULTURI 0010305 PUĈKI (DRUŠTVENI) DOMOVI 0010306 DODATNA ULAGANJA U SAKRALNE OBJEKTE I SPOMENIKE KULTURE 0010307 PREDŠKOLSKO, OSNOVNO OBRAZOVANJE,SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE 0010308 REDOVNA AKTIVNOST SOCIJALNE SKRBI U tajništvu je zaposlen 1 djelatnik i 1 duţnosnik Poslovi vezani uz djelokrug rada općinskog naĉelnika, općinskog vijeća i njihovih radnih tijela. Zakonodavni i izvršni poslovi sukladno zakonu i općim aktima Općine Jasenovac. Poslovi iz djelokruga društvenih djelatnosti, općih i kadrovskih poslova. Organizacijska klasifikacija : 0010101 REDOVNI POSLOVI TAJNIŠTVA Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

Izvorni plan

2017. (1) Tekući plan

2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)

Razdjel 001 TAJNIŠTVO 3.829.535,92 4.267.635,92 1.170.423,09 27,43% 30,56%

Izvorni plan 2017. (1)

Tekući plan 2017. (2)

Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)

Aktivnost A100002 ODJEL ZA OPĆE PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE

440.708,62 465.708,62 224.240,66 48,15% 50,88%

3 4 5 6

4

Rashodi se odnose na rashode za zaposlene i materijalne troškove. Izvor:Opći prihodi i primici (158.770,02 kn) Izvor:Ostali prihodi za posebne namjene (HZZ-struĉno osposobljavanje 3.528,96 kn) Izvor: Tekuće pomoći iz drţavnog proraĉuna –porezi (61.941,68 kn)

Program 1003 OPĆINSKO VIJEĆE

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)

Aktivnost A100003 OPĆINSKO VIJEĆE 672.950,00 672.950,00 374.038,83 55,58% 55,58%

Rashodi se odnose na materijalne troškove ( trošak elektriĉne energije, uredskog materijala i materijala za zagrijavanje, troškovi usluga pošte,telefona,usluge objave akata, usluge promidţbe, naknade ĉlanovima predstavniĉkih i izvršnih tijela i trošak reprezentacije. Financijski rashodi odnose se na kamate za preuzeti kredit i ostale financijske rashode. Izvori financiranja: Opći prihodi-porezi 256.499,31 kn Prihodi za posebne namjene(šumski doprinos) 20.517,66 kn Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine 97.021,86 kn

Program 1014 PROSTORNO UREĐNJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)

Kapitalni projekt K100001

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE JASENOVAC

80.000,00 80.000,00 12.000,00 15,00% 15,00%

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene (komunalni doprinos) 5.000,00 kn Kapitalne pomoći iz drţavnog proraĉuna 7.000,00 kn

Proraĉunski korisnik 02 UDRUGE I ZAJEDNICE CIVILNOG DRUŠTVA,POLITIĈKE STRANKE I DRUGE (POMOĆI) Program 1007 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)

Aktivnost A100001

RAZVOJ CIVILNOG DUŠTVA-UDRUGE I ZAJEDNICE

98.000,00 103.000,00 25.885,20 25,13% 26,41%

Program 1012

Rashodi u iznosu od 25.885,20 kn odnose se na tekuće donacije udrugama civilnog društva A financirane su iz općih prihoda (porezi). POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)

5

Aktivnost A000001

TURISTIĈKA ZAJEDNICA OPĆINE JASENOVAC

145.000,00 145.000,00 57.226,89 39,47% 39,47%

Tekuće donacije Turistiĉkoj zajednici Općine Jasenovac u iznosu od 57.226,89 kn odnose se na rashode za zaposlene, materijalne troškove uredskog materijala,promidţbenog materijala troškove energije, investicijskog odrţavanja, poštanske usluge, bankarske usluge i troškove odrţavanja manifestacija na podruĉju općine Jasenovac. Izvor financiranja: Tekuće pomoći proraĉunu-Porezi Proraĉunski korisnik 03 MJESNA SAMOUPRAVA

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)

Program 1003 OPĆINSKO VIJEĆE 73.000,00 73.000,00 3.497,53 4,79% 4,79%

Aktivnost A100006

MJESNI ODBOR JASENOVAC

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00%

Aktivnost A100007

MJESNI ODBOR KOŠUTARICA

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00%

Aktivnost A100008

MJESNI ODBOR UŠTICA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00%

Aktivnost A100009

MJESNI ODBOR VIŠNJICA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00%

Aktivnost A100010

MJESNI ODBOR TANAC 5.000,00 5.000,00 3.497,53 69,95% 69,95%

Aktivnost A100011

MJESNI ODBOR DRENOV BOK

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00%

Aktivnost A100012

MJESNI ODBOR KRAPJE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00%

Aktivnost A100013

MJESNI ODBOR PUSKA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00%

Aktivnost A100014

MJESNI ODBOR TREBEŢ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00%

Aktivnost A100015

MJESNI ODBOR MLAKA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00%

Planirana sredstva za mjesnu samoupravu iznose 73.000,00 kn o izvršenje od 3.497,53 kn odnose se na troškove MO Tanac. Izvor financiranja: Tekuće pomoći proraĉunu-Porezi

Glava 00103 DRUŠTEVENE DJELATNOSTI

Proraĉunski korisnik 01 DJELATNOST ŠPORTSKIH UDRUGA

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2) Index (3/1)

Program 1018 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

220.000,00 305.000,00 105.282,43 34,52% 47,86%

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)


6

Aktivnost A100005

UNAPREĐENJE SPORTA I REKREACIJE

220.000,00 225.000,00 105.282,43 46,79% 47,86%

Tekuće donacije sportskim društvima i klubovima realizirani su u iznosu od 105.282,43 kn ili 46,79 % planiranih Izvor financiranja: Tekuće pomoći proraĉunu-Porezi


ULAGANJA U SPORTSKE OBJEKTE I OPREMU

Proraĉunski korisnik 02

ULAGANJA U ŠPORTSKE OBJEKTE I OPREMU

Program 1018 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)



ULAGANJA U SPORTSKE OBJEKTE I OPREMU

80.000,00 80.000,00 15.000,00 18,75% 18,75%

Izvršenje u iznosu od 15.000,00 kn odnosi se na izgradnju sportske infrastrukture . Izvor financiranja: Opći prihodi i prmici-porezi Proraĉunski korisnik 03 KNJIŢNICA I ĈITAONICA OPĆINE JASENOVAC

PROGRAM 000 OPĆINSKO VIJEĆE

Program 1019 PROMICANJE KULTURE 276.082,89 409.682,89 113.590,47 27,73% 41,14%

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)


Aktivnost A100002

NARODNA KNJIŢNICA I ĈITAONICA JASENOVAC

242.582,89 273.582,89 89.730,51 32,80% 36,99%

Aktivnost A100003

PROVOĐENJE PROGRAMA JAVNIH RADOVA

0,00 99.600,00 0,00 0,00% 0,00%


KNJIGE 24.000,00 27.000,00 23.859,96 88,37% 99,42%


RAĈUNALA I RAĈUNALNA OPREMA

9.500,00 9.500,00 0,00 0,00% 0,00%

Planirani rashodi i izdaci za proraĉunskog korisnika Narodnu knjiţnicu i ĉitaonicu Jasenovac iznose 409.682,89 kn Planirani troškovi za redovan rad Narodne knjiţnice i ĉitaonice iznosi 273.582,89 kn a odnosi se na rashode za zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i nespomenute usluge poslovanja (reprezentacija , javnobiljeţniĉke usluge, premije osiguranja,dani knjige, predstave ..). Izvori financiranja:Opći prihodi-porezi u iznosu od 52.281,95 kn Vlastiti prihodi proraĉunskog korisnika 410,00 kn Tekuće pomoći iz drţavnog proraĉuna-porezi 33.538,56 kn Tekuće pomoći proraĉunu iz proraĉuna koji im nije nadleţan 3.000,00 kn Planirani rashodi kroz program javnih radova u iznosu od 99.600,00 kn bit će financirani iz sredstava HZZ-a. Nabava knjiga u iznosu od 27.000,00 kn financirati će se od -općih prihoda 6.000,00 kn -kapitalne pomoći proraĉunskim korisnicima iz proraĉuna koji im nije nadleţan (18.000,00 kn Ministarstvo kulture i 3.000,00

7

kn iz ţupanijskog proraĉuna) Nabava raĉunala planirana u iznosu od 9.500,00 kn izvršit će se u drugoj polovini tekuće godine.

Program 1019 PROMICANJE KULTURE

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)


Aktivnost A100006

OSTALE POTREBE U KULTURI

93.000,00 98.000,00 47.286,05 48,25% 50,85%

Planirani rashodi odnose se na : obiljeţavanje Dana općine Jasenovac i druge manifestacije, tekuće donacije udrugama u kulturi, obiljeţavanja Dana graditeljske baštine. Proraĉunski korisnik 05 PUĈKI (DRUŠTVENI) DOMOVI


Program 1019 PROMICANJE KULTURE

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)



PUĈKI (DRUŠTVENI) DOMOVI

138.943,97 258.943,97 55.253,85 21,34% 39,77%

Realizacija u iznosu od 55.253,85 kn odnosi se na : -oprema puĉkih domova 12.469,00 kn -zgrada u parku u Jasenovcu 232,78 kn -Puĉki dom u Jasenovcu 20.098,32 kn -izvor financiranja prihodi od nefinancijske imovine (najam) -projektna dokumentacija za legalizaciju objekata u vlasništvu Općine Jasenovac 3.000,00 kn -garaţa u Jasenovcu 19.453,75 kn -izvor ostali prihodi za posebne namjene(zadrţavanje nezakonito izgraĊenih objekata) Proraĉunski korisnik 06 DODATNA ULAGANJA U SAKRALNE OBJEKTE I SPOMENIKE KULTURE


Program 1019 PROMICANJE KULTURE 1.111.000,00 1.134.000,00 27.706,00 2,44% 2,49%

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)



IZGRADNJA SAKRALNIH OBJEKATA

50.000,00 50.000,00 9.931,00 19,86% 19,86%

8

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)



SPOMENICI KULTURE I TRADICIJSKE KUĆE

1.061.000,00 1.084.000,00 17.775,00 1,64% 1,68%

Planirani rashod odnose se na : izgradnju Kapelice Snjeţne Gospe u Bukovici, Projektnu dokumentaciju, struĉni nadzor i saniranje U ruralnoj cjelini Krapje i Drenov Bok , dodatna ulaganja u zgradu bivše „Koţare“ i izgradnju Doma kulture sa spomen sobom za Hrvatske branitelje, Realizirani su : -projektna dokumentacija za Kapelicu u Bukovici u iznosu od 9.931,00 kn -projektna dokumentacija za Dom kulture 17.775,00 kn Izvori financiranja:kapitalne pomoći iz drţavnog proraĉuna i prihodi od naknada za zadrţavanje nezakonito izgraĊenih objekata

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)



OBRAZOVANJE 141.000,00 172.500,00 53.018,38 30,74% 37,60%

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)


Program 1016 PREDŠKOLSKI ODGOJ 10.000,00 10.000,00 7.438,38 74,38% 74,38%

Aktivnost A100001

PROVOĐENJE PROGRAMA PRED ŠKOLE

10.000,00 10.000,00 7.438,38 74,38% 74,38%

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)


Program 1017 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

131.000,00 162.500,00 45.580,00 28,05% 34,79%

Aktivnost A100000

OSNOVNO OBRAZOVANJE 91.000,00 91.000,00 580,00 0,64% 0,64%

Aktivnost A100001

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

40.000,00 70.000,00 43.750,00 62,50% 109,38%


ZGRADA OŠ U PUSKOJ 0,00 1.500,00 1.250,00 83,33% 0,00%

Za obrazovanje ukupno je planirano 172.000,00 kn a realizirano je 53.018,38 kn ,od kojih je rashodi za provoĊenje programa pred škole realizirano 7.438,38 kn , osnovno obrazovanje 1.830,00 kn , srednjoškolsko obrazovanje 43.750,00 kn


VISOKO OBRAZOVANJE


Program 1011 VISOKO OBRAZOVANJE

Izvorni plan 2017. (1)

Tekući plan 2017. (2)

Izvršenje 2017. (3)


Aktivnost A100001

VISOKO OBRAZOVANJE 35.000,00 45.000,00 22.500,00 50,00% 64,29%


REDOVITA AKTIVNOST SOCIJALNE SKRBI


9

Program 1020 SOCIJALNA SKRB

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)


Aktivnost A100001

REDOVNA AKTIVNOST SOCIJALNE ZAŠTITE

219.850,44 219.850,44 33.896,80 15,42% 15,42%

-troškovi stanovanja 18.519,36 kn -sufinanciranje rada logopeda 7.500,00 kn -naknada za novoroĊenĉad 6.000,00 kn -troškovi ogrijeva 1.877,44 kn ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA JUO-A 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 0020101 ADMINISTRATIVNI, TEHNIĈKI I FINANCIJSKI POSLOVI 00202 ZAŠTITA GRAĐANA I IMOVINE 0020201PROTUPOŢARNI POSLOVI 0020202 VATROGASNI DOMOVI I OPREMA 0020203 GOSPODARENJE OTPADOM 0020204 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 00203 GOSPODARSTVO 0020301 POLJOPRIVREDA, OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO 0020302 POLJOPRIVREDNO-INDUSTRIJSKA ZONA 00203020 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA U POLJOPRIVREDNO INDUSTRIJSKOJ ZONI 0020303 ZONA MALIH OBRTA S TRŢNICOM 0020304 CESTOVNI PROMET 0020305 RAZVOJ I UNAPREĐENJE GOSPODARSTVA 0020306 POLJOPRIVREDA 0020307 PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA GOSPODARSTVA 0020308 PROJEKT SOCIJALNO GOSPODARSKOG OPORAVKA 00204 KOMUNALNE DJELATNOSTI 0020401 REDOVNI RASHODI ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 0020402 ULAGANJA U KOMUNALNE OBJEKTE 0020403 IZGRADNJA VODOVODA 0020404 POSTROJENJE ZA PRERADU OTPADNIH VODA 0020405 UREĐAJ ZA PRERADU VODE 0020406 NABAVA KOMUNALNE OPREME U Jedinstvenom upravnom odjelu zaposlena su 4 djelatnika.

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)

Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 6.062.966,44 6.947.966,44 1.818.465,44 26,17% 29,99%

Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


ADMINISTRATIVNI,TEHNIĈKI I FINANCIJSKI POSLOVI


Program 1003 OPĆINSKO VIJEĆE

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)

Aktivnost A100005

REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

793.983,43 849.983,43 406.258,04 47,80% 51,17%

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)


RAĈUNALA I RAĈUNALNA OPREMA

12.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 0,00%

Redovan rad JUO-a financiran je iz općih prihoda (poreza) , svi materijalni troškovi (robe i usluge ) i plaće zaposlenicima . Tekuće odrţavanje općinske zgrade i ostalih objekata, odrţavanje centralnog grijanja i aţuriranje raĉunalnih baza financiraju se iz ostalih prihoda za posebne namjene (HT sluţnost). Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ( struĉno osposobljavanje) financirani su od strane HZZ-a

10

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)

Aktivnost A100001

REDOVNA AKTIVNOST SOCIJALNE ZAŠTITE

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00%

Planirani troškovi prijevoza pokojnika na obdukciju.

Glava 00202 ZAŠTITA GRAĐANA I IMOVINE


PROTUPOŢARNI POSLOVI


Program 1004 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

293.000,00 293.000,00 236.730,15 80,80% 80,80%

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)

Aktivnost A100001

CIVILNA ZAŠTITA 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 0,00%

Aktivnost A100010

VATROGASNA ZAJEDNICA 120.000,00 140.000,00 112.211,40 80,15% 93,51%

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)


VATROGASNA ZAJEDNICA 160.000,00 140.000,00 124.518,75 88,94% 77,82%


VATROGASNI DOMOVI I OPREMA


Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)

Program 1004 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

87.400,00 187.400,00 87.377,98 46,63% 99,97%


VATROGASNA ZAJEDNICA 0,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00%


DODATNA ULAGANJA U VATROGASNE OBJEKTE

87.400,00 87.400,00 87.377,98 99,97% 99,97%

Planirana sredstva za protupoţarne poslove i zaštitu graĊana i imovine iznose 480.400,00 kn o odnose se na aktivnost Civilne zaštite u iznosu od 13.000,00 kn a ostali dio odnosi se na Redovan rad Vatrogasne zajednice i DVD-ova, ulaganja u vatrogasne domove i opremu, a financiraju se iz općih prihoda (porezi9, ostali prihodi za posebne namjene (HT sluţnost), tekuće pomoći proraĉunu –porezi i ostali prihodi za posebne namjene –šumski doprinos. Od dugotrajne imovine izraĊen je Plan ugroţenosti od poţara i Plan zaštite od poţara (9.031,25 kn) i Spremište uz vatrogasni dom u Košutarici (87.377,98 kn).

Glava 00203 GOSPODARSTVO 1.219.836,24 1.219.836,24 87.610,16 7,18% 7,18%

11


POLJOPRIVREDA,OBRT ,MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

PROGRAM 000 OPĆINSKO VIJEĆE Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)

Program 1006 POTPORA POLJOPRIVREDI 151.000,00 151.000,00 20.175,56 13,36% 13,36%

Aktivnost A100011

VETERINARSKE, HIGIJENIĈARSKE I EPIDEMIOLOŠKE USLUGE

51.000,00 51.000,00 9.357,80 18,35% 18,35%

Aktivnost A100012

SUBVENCIJA POLJOPRIVREDNICIMA

50.000,00 50.000,00 10.817,76 21,64% 21,64%


POLJOPPRIVREDNO-INDUSTRIJSKA ZONA


Program 1010 JAĈANJE GOSPODARSTVA

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)


POLJOPRIVREDNO INDUSTRIJSKA ZONA

150.000,00 150.000,00 19.750,00 13,17% 13,17%


ZONA MALIH OBRTA S TRŢNICOM



Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)


ZONA MALIH OBRTA S TRŢNICOM

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00%


CESTOVNI PROMET



Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)


NERAZVRSTANE CESTE 868.836,24 868.836,24 47.684,60 5,49% 5,49%

Potpora poljoprivredi: -veterinarske usluge 9.357,80 kn -subvencija poljoprivrednicima 10.817,76 kn Poljoprivredno industrijska zona 19.750,00 kn Cestovni promet: Sanacija nerazvrstanih cesta (vp 2016) 47.684,60 kn

Glava 00204 KOMUNALNE DJELATNOSTI 3.651.746,77 4.380.746,77 1.000.489,11 22,84% 27,40%


REDOVNI RASHODI ZA KOMUNALNU IFRASTRUKTURU

666.746,77 915.746,77 271.584,07 29,66% 40,73%

12

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)

Aktivnost A100017


0,00 249.000,00 0,00 0,00% 0,00%


ULAGANJA U KOMUNALNE OBJEKTE

2.685.000,00 2.765.000,00 194.040,75 7,02% 7,23%

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)


PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

100.000,00 100.000,00 27.500,00 27,50% 27,50%


DODATNA ULAGANJA U KOMUNALNE OBJEKTE

310.000,00 390.000,00 105.290,75 27,00% 33,96%


OBJEKTI JAVNE RASVJETE 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 0,00%

Program 1013 ZAŠTITA OKOLIŠA 2.025.000,00 2.025.000,00 61.250,00 3,02% 3,02%


SANACIJA DEPONIJE BARUTANA

745.000,00 745.000,00 61.250,00 8,22% 8,22%


SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA

30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 0,00%


RECIKLAŢNO DVORIŠTE 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00% 0,00%


POSTROJENJE ZA PRERADU OTPADNIH VODA

Program 1005 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE , ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)


UREĐAJ ZA PROĈIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

150.000,00 250.000,00 221.797,10 88,72% 147,86%


UREĐAJ ZA PRERADU VODE


Program 1005 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE , ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)

13


UREĐAJ ZA PRERADU VODE 150.000,00 250.000,00 143.067,19 57,23% 95,38%


NABAVA KOMUNALNE OPREME I UREĐAJA


Program 1008 ODRŢAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)


NABAVA KOMUNALNE OPREME I UREĐAJA

0,00 200.000,00 170.000,00 85,00% 0,00%

Ukupno planirana sredstva za komunalne djelatnosti planirane su u iznosu od 4.380.746,77 kn a ostvareni su u iznosu od 1.000.489,11 kn ili 22,84%. Kroz program planirana su sredstva za provoĊenje programa javnih radova u iznosu od 249.000,00kn Realizirani su rashodi i izdaci za: -redovno odrţavanje komunalne infrastrukture i javne rasvjete 271.584,07 kn -ulaganja u komunalne objekte 2.765.000,00 kn -postrojenje za preradu otpadnih voda 221.797,10 kn -ureĊenje za preradu vode 143.067,19 kn -nabava komunalnog stroja 170.000,00 kn Izvori financiranja: opći prihodi (porezi9, prihodi za posebne namjene(komunalna naknada, komunalni doprinos i kapitalne pomoći iz drţavnog proraĉuna)

Razdjel 003 SOCIJALNA SKRB

Glava 00301 REDOVNA AKTIVNOST


CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU JASENOVAC

Izvorni plan


2017. (2) Izvršenje 2017. (3)

Index (3/2)

Index (3/1)

Program 1020 SOCIJALNA SKRB 349.579,07 632.129,07 133.407,28 21,10% 38,16%

Aktivnost A100002

REDOVNA AKTIVNOST CENTRA ZA POMOĆ I NJEGU JASENOVAC

259.579,07 293.129,07 132.342,81 45,15% 50,98%

Aktivnost A100004

AKTIVNI I ZDRAVI U STARIJOJ DOBI“

118.000,00 146.550,00 1.064,47 40,70% 50,55%

Aktivnost A100003

"LAKŠE I SIGURNIJE UZ NAS" 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00%

Aktivnost A100005


0,00 249.000,00 0,00 0,00% 0,00%

Redovan rad Centra za pomoć i njegu Jasenovac, financira se iz pomoći iz općinskog proraĉuna, prihoda iz proraĉuna koji im nije nadleţan(Ministarstvo) i vlastitih prihoda od usluga. Ostali programi financirani su od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, i iz sredstava ţupanijskog proraĉuna i od sredstava HZZ-a Najveća odstupanja u realizaciji odnose se na programe:

14

TAJNIŠTVO Program 1018 Razvoj sporta i rekreacije Kapitalni projekt K100001 Ulaganja u sportske objekte i opremu U periodu sijeĉanj-lipanj.2017. godine nisu realizirani projekti: -višenamjensko sportsko igralište u Jasenovcu u iznosu od 50.000,00 kn (realizacija zapoĉeta u drugom polugodištu 2017. godine) -oprema postojećih djeĉjih igrališta Program 1019 Promicanje kulture Aktivnost A100002 Narodna knjiţnica i ĉitaonica Jasenovac Izvršenje plana u iznosu od 27,73% je zbog ne realiziranog programa javnih radova u prvom polugodištu 2017. godine. Aktivnost A100006 Ostale potrebe u kulturi Dani graditeljske baštine u Krapju odrţavaju se u rujnu kalendarske godine. Kapitalni projekt K100003 Puĉki (društveni) domovi U prvom polugodištu nisu realizirani rashodi za nabavu opreme za puĉke domove. Kapitalni projekt K100004 Spomenici kulture i tradicijske kuće Planirani rashodi odnose se na projektnu dokumentaciju i ulaganje u Dom kulture sa spomen sobom Hrvatskim braniteljima , ulaganja u tradicijske kuće u Krapju, i dodatna ulaganja u zgradu bivše „Koţare“. Realizacija istih zapoĉela u drugoj polovini 2017.godine. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Program 1006 Potpora poljoprivredi Aktivnost A100011 Veterinarske, higijeniĉarske i epidemiološke usluge Nisu realizirani rashodi za deratizaciju i higijeniĉarsko epidemiološke usluge. Aktivnost A100018 Poljoprivredno zemljište Planirane su geodetske izmjere poljoprivrednog zemljišta koje nisu realizirane. Kapitalni projekt K100016 Zona malih obrta s trţnicom Planirana ulaganja u iznosu od 50.000,00 kn nisu realizirana u izvještajnom razdoblju Kapitalni projekt K100017 Poljoprivredno industrijska zona Planiranja ulaganja 150.000,00 do 30.06. realizirani rashod u iznosu od 19.750,00 kn Kapitalni projekt K100015 Nerazvrstane ceste Od ukupno planiranih 868.836,24 kn realizirano 47.684,60kn ili 5,49% Program 1008 Odrţavanje komunalne infrastrukture Kapitalni projekt K100001 projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu Kapitalni projekt K100022 dodatna ulaganja u komunalne objekte Projektima predviĊena projektna dokumentacija i ulaganja u mrtvaĉnice u naseljima Košutarica, Višnjica, Tanac i Puska, ulaganja u groblja u Uštici i Jasenovcu, ulaganje u Romsko groblje u Uštici. Kapitalni projekt K 100025 objekti javne rasvjete Projekt kandidiran na Fond regionalnog razvoja i energetske uĉinkovitosti, a planirana realizacija u 2017. godini iznosi 250.000,00 kn Program 1013 Zaštita okoliša Kapitalni projekt K100023 Sanacija deponije „Barutana“ Kapitalni projekt K100024 Sanacija divljih odlagališta komunalnog otpada Kapitalni projekt K100025 Reciklaţno dvorište Projekti u vrijednosti od 2.025.000,00 kn realizirani u periodu sijeĉanj-lipanj 2017. Godine U iznosu od 61.250,00 kn i odnosi se na sanaciju deponije „Barutana“. DUGOTRAJNA IMOVINA Vrijednost dugotrajne imovine na dan 30.06.2017. godine iznosi 37.193.203,35 kn a sastoji se od - ne proizvedena materijalna imovina (materijalna imovina-prirodna bogatstva (zemljišta) i nematerijalna imovina (projekti, elaborati, planovi…) 1.496.392,95 kn -proizvedena dugotrajna imovina (graĊevinski objekti, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva, knjige i umjetniĉka djela, nematerijalna proizvedena imovina (raĉunalni programi) 24.807.652,06 kn

15

-dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (zone) 10.889.158,34 kn FINANCIJSKA SREDSTVA Novac na ţiro-raĉunu 976.431,15 kn Novac u blagajni 5.722,38 kn __________________________________________________________ Ukupno novĉana sredstva 30.06.2017.godine 982.153,53 kn POTRAŢIVANJA

161315 Potraţivanja za poreze-korištenje javnih površina 141,61

161420 Porez na promet-potrošnju - 1.377,37

161421 Potraţivanja za porez na tvrtku 104.289,26

164130 Potraţivanja za kamate na oroĉena sredstva i depozite po viĊenju

141,21

164140 Potraţivanja za zatezne kamate 9.007,99

1641401 Potraţivanja za zatezne kamate (komunalna naknada)

38.774,12

164210 Potraţivanja za dane koncesije 0,00

164220 Potraţivanja od zakupa i iznajmljivanja imovine 35.777,96

164221 Potraţivanja od zakupa poljoprivrednog zemljišta 370.227,29

164222 Potraţivanja za zakup pokretnina 0,00

164291 Potraţivanja za naknade za zadrţavanje nezakonito izgraĊenih objekata

56.491,70

165140 Ostale pristojbe 200,00

165220 Prihodi vodoprivrede 0,00

165240 Doprinosi za šume 40.535,13

165260 Ostali ne spomenuti prihodi 0,00

165262 Ostali prihodi 0,00

165310 Komunalni doprinosi 10.878,01

165320 Komunalne naknade-fiziĉke osobe 551.901,38

165321 Komunalna naknada -pravne osobe 172.579,27

171110 Zemljište 170.284,61

171111 Zemljište-neizgraĊeno graĊevinsko 19.800,00

171261 Potraţivanja za prihode od višegodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta

475.000,00

192110 Nedospjela naplata prihoda-kupnja poljoprivrednog zemljišta

1.079.783,45

3.134.435,62 kn Ukupna potraţivanja 30.06.2017.godine: 3.134.435,62 kn Rashodi budućeg razdoblja u iznosu od 163.796,63 kn odnose se na:

191110 Rashodi budućeg razdoblja-rashodi za zaposlene 66.444,37

191111 Rashodi budućeg razdoblja-kamate 9920014580 83.452,75

191112 Rashodi budućeg razdoblja-kamate 9920014805 13.899,51

163.796,63

UDJELI VLASNIŠTVA OPĆINE JASENOVAC U TRGOVAĈKIM DRUŠTVIMA Komunalni servisi Jasenovac d.o.o. 516.000,00 kn JKP Jasenovaĉka voda d.o.o. Jasenovac 20.000,00 kn _________________________________________________________________________ Ukupni udjeli: 536.000,00 kn

16

OBVEZE 30.06.2017. godine

231110 Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene 38.253,82

231410 Porez na dohodak iz plaća 3.687,70

231510 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 10.485,39

231620

Obveze za doprinose za zdravstveno osiguranje

7.864,05

231621

Doprinos za zdrav. osiguranje nesreća na poslu

262,13

231630 Obveze za doprinose za zapošljavanje 891,28

2316302 Doprinos za zapošljavanje -Centar 0,03

231 Obveze za zaposlene 61.444,40

232120 Naknade za prijevoz, na posao i s posla 1.859,00

232310 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.509,81

232341 Odvoz smeća 312,50

232349 Ostale komunalne usluge 2.750,00

232372 Ostali ugovori o djelu 6.600,89

232374 Geodetsko katastarske usluge 30,00

232410

Obveze za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

1.176,32

232910

Naknade za rad predstavniĉkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sliĉno

6.469,24

232920 Premije osiguranja 630,00

232930 Reprezentacija 625,00

232940 Ĉlanarine 500,00

232990 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.116,76

232 Obveze za materijalne rashode 30.579,52

234230

Obveze za kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih

83.452,75

234231

Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija u

13.899,51

234 Obveze za financijske rashode 97.352,26

239550 Obaveze za naplaćene tuĊe prihode 48.995,53

239 Ostale tekuće obveze 48.995,53

23 Obveze za rashode poslovanja 238.371,71

242141 Sanacija deponije Barutana 61.250,00

242144 UreĊaj za preradu otpadnih voda (kanalizacija) 142.762,25

242

Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

204.012,25

243120

Knjige, umjetniĉka i znanstvena djela i ostale vrijednosti

174,82

243

Obveze za plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti

174,82

245110 Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima 20.000,00

245

Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

20.000,00

24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine 224.187,07

264320

Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora -

602.887,55

264321

Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-

138.273,36

264

Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih

741.160,91

26 Obveze za kredite i zajmove 741.160,91

1.203.719,69

231

61.444,40 kn

232

22.462,76 kn

234

97.352,26 kn

239

48.995,53 kn

264

741.160,91 kn

ukupno nedospjele obveze 971.415,86 kn

232

8.116,76 kn

242

175,00 kn

17

242

204.012,25 kn

245

20.000,00 kn

ukupno dospjele obveze 232.304,01 kn

Do predaje izvješća sve dospjele obveze su podmirene osim spornih.

Izvještaj o zaduţivanjima na domaćem i stranom trţištu novca i kapitala Izvještaj prema ĉl.108 Zakonu o proraĉunu (NN 87/08) i ĉl.10 Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proraĉuna od 23.02.2013 Klasa: 400-06/12-01/324, Urbroj:513-05-02/13-3 U toku izvještajnog razdoblja Općina Jasenovac nije se zaduţivala na domaćem i stranom trţištu novca i kapitala. Izvještaj o korištenju proraĉunske zalihe Općina Jasenovac nije koristila sredstva proraĉunske zalihe u izvještajnom razdoblju. Izvještaj o danim jamstvima i izdaci po danim jamstvima U izvještajnom razdoblju Općina Jasenovac nije davala jamstva.

TABLICA 1.1

OPIS IZNOS

Stanje aktivnih jamstava 01.01.2016. godine 0,00 kn

Protestirana jamstva u tekućoj godini - kn

Iznos naplaćen po protestiranim jamstvima u

u tekućoj godini - kn

Izdana jamstva u tekućoj godini - kn

Jamstva istekla u tekućoj godini - kn

Stanje aktivnih jamstava 30.06.2017. godine 0,00 kn

Dana 22.04. 2014. Općina Jasenovac (dobivena Odluke vlade RH) preuzela je kredite od HPB-a . Do 30.06.2017 godine dugovanja po preuzetim kreditima iznose:

Stanje obveza po preuzetim kreditima na dan

30.06.2017.

Kredit 9920014805 9920014580

glavnica

glavnica

1.160.389,00 kn

266.186,00 kn

otplaćeno 518.506,06 kn

118.967,34 kn

uplaćeno 38.995,39 kn

8.945,30 kn

Ukupno otplaćeno 557.501,45 kn 127.912,64 kn

ostalo za otplatu 602.887,55 kn

138.273,36 kn

237.248,00 kn

39.580,00 kn

otplaćeno 145.239,76 kn

24.253,16 kn

uplaćeno 8.555,49 kn

1.427,33 kn

ukupno otplaćeno 153.795,25 kn 25.680,49 kn

ostalo za otplatu 83.452,75 kn

13.899,51 kn Ukupni prihodi iznose: 3.395.825,80 kn

18

Preneseni višak prihoda iz 2016. godine 275.781,43 kn Ukupni rashodi iznose: 3.122.295,81 kn Višak prihoda 30.06.2017. god. 549.311,42 kn Jasenovac,01.rujna 2017. godine Naĉelnica Općine Jasenovac

Marija Maĉković v.r.

Documents

OBRAZLOŢENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU ... · OBRAZLOŢENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAĈUNA OPĆINE JASENOVAC ZA 2017. GODINU Temeljem ĉlanka