Odluka o izvršenju proračuna...Federacija BiH Kanton Središnja Bosna/ Srednjobosanski kanton Općina Kiseljak Općinsko Vijeće Kiseljak Odluka o izvršenju proračuna ... 716000

Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

Kanton Središnja Bosna/

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Općinsko Vijeće Kiseljak

Odluka o izvršenju proračuna OPĆINE KISELJAK za razdoblje od

1.Siječnja do 30.Lipanj 2017.godine

Kiseljak, Rujan 2017.godine

Na temelju Ĉlanka 13.Zakona o principima lokalne samouprave FBiH (Sl.novine FBiH, broj 49/06),

Ĉlanka 25. Statuta općine Kiseljak (Sl.glasnik Općine Kiseljak, broj 03/09), a sukladno Ĉlanku 91. i 92. Zakona o proraĉunima FBiH

(Sl.novine FBiH BROJ 102/13), Općinsko vijeće Kiseljak na 9. sjednici odrţanoj 27.09..2017. godine donosi;

ODLUKU O IZVRŠENJU PRORAĈUNA OPĆINE KISELJAK

ZA PERIOD 01. SIJEĈANJ DO 30.LIPANJ 2017.GODINE

I OPĆI DIO

Ĉlanak. 1

Proraĉun općine Kiseljak za 2017.g. sastoji se od u KM

PRORAĈUN

ZA 2017. GODINU

IZVRŠENJE

01.01.-30.06.2017.

INDEX

IZVRŠENJE/IZMJENE

PRIHODI

7.625.180,00

3.865.973,00

50,70%

IZDACI

7.625.180,00

3.583.503,00

47,00%

Ĉlanak 2.

Ostvareni prihodi i rashodi u proraĉunu općine Kiseljak sastoje se;

Prikaz ostvarenih prihoda i primitaka proraĉuna Općine Kiseljak za period 01.01.-30.06.2017.godinu iznose;

REDNI EKONOMSKI KOD

O P I S PRORAĈUN IZVRŠENJE INDEKS BROJ 2017.GODINA PRORAĈUNA 01.01.-30.06.2017 5/4x100

1 2 3 4 5 6

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 7.625.180,00 3.865.972,40 50,70%

I. 710000 POREZNI PRIHODI (1+2+3+4+5+6+7) 3.804.730,00 1.895.115,00 49,81%

1. 711000 Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 210,00 1.246,00 593,33%

711111 Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti 200,00 1.206,00 603,00%

711113 Porez po osnovu autorskih prava 10,00 40,00 400,00% 2. 713000 Porezi na plaće i radnu snagu 250,00 92,00 36,80%

713111 Porez na plaću i druga osobna primanja 200,00 92,00 46,00% 713113 Porez na dodatna primanja 50,00 0,00 0,00%

3. 714000 Porez na imovinu 830.000,00 436.582,00 52,60%

714111 Porez na imovinu 40.000,00 31.660,00 79,15% 714112 Porez na imovinu od pravnih lica 30.000,00 25.833,00 86,11% 714113 Porez na imovinu na motorna vozila 200.000,00 89.040,00 44,52% 714121 Porez na nasljeđe i darove 40.000,00 11.207,00 28,02% 714131 Porez na promet nepokretnosti 230.000,00 122.484,00 53,25% 714132 Porez na promet nepokretnosti od fizičkih osoba 290.000,00 156.358,00 53,92%

4. 715000 Domaći porezi na dobra i usluge 160,00 302,00 188,75%

715100

Porez na prodata dobra i usluge,ukupan promet ili dodata vrijednost

160,00

302,00

188,75%

715131 Porez na promet proizvoda -Tar.br.1 10,00 93,00 930,00%

715132 Porez na promet-Tar.br.2 0,00 78,00 0,00%

715137 Kaznena kamata 50,00 31,00 62,00%

715141 Porez na promet usluga 100,00 100,00 100,00%

REDNI EKONOMSKI

KOD

O P I S PRORAĈUN IZVRŠENJE INDEKS

BROJ 2017.GODINA PRORAĈUNA 01.01.-30.06.2017 5/4x100

1 2 3 4 5 6

5. 716000 Porez na dohodak 754.050,00 430.042,00 57,03%

716111

Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamost.djelat.

540.000,00

317.941,00

58,88%

716112 Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba od samost.djelat.

36.000,00

18.703,00

51,95%

716113 Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine 3.000,00 600,00 20,00%

716114 Prihod od poreza na dohodak od uloţenog kapitala 50,00 0,00 0,00%

716115 Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobitak od nagradnih igara i igara na sreću

80.000,00

33.203,00

41,50%

716116 Prihodi od poreza na dohodak od drug.samostalnih djelatn.iz Zakona o porezu na dohodak

60.000,00

31.865,00

53,11%

716117 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 35.000,00 27.730,00 79,23%

6. 717000 Prihodi od indirektnih poreza 2.220.000,00 1.026.532,00 46,24%

717141

Prihodi od indire.poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave

1.900.000,00

892.976,00

47,00%

717131 Prihodi od naknada za ceste iz cijene nafte i naftnih derivata

320.000,00

133.556,00

41,74%

7. 719000 Ostali porezi 60,00 319,00 531,67%

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirod.nesreća 50,00 61,00 122,00%

719115 Poseban porez za zašt.od prirodnih nesreća po osnovi ugovora o djelu i povremenih poslova

10,00

5,00

50,00%

719116 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica 0,00 189,00 0,00%

719117 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica 0,00 64,00 0,00%

REDNI EKONOMSKI

KOD



1 2 3 4 5 6 II 720000 NEPOREZNI PRIHODI (1+2) 1.648.350,00 1.080.417,40 65,55% 1. 721000 Prihodi od poduzetniĉkih aktivnosti i imovine 505.500,00 283.259,00 56,04%

721110 Prihodi od financijske i nematerijalne imovine 250.000,00 156.332,00 62,53%

721112 Prihod od davanja prava na exploataciju prirodnih resursa 250.000,00 156.332,00 62,53%

721120 Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja 253.000,00 124.907,00 49,37%

721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 250.000,00 124.556,00 49,82%

721122 Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora 3.000,00 0,00 0,00% 721129 Prihod od iznajmljivanja javnih površina 0,00 351,00 0,00%

721200 Ostali prihodi od imovine 2.500,00 2.020,00 80,80% 721200 Ostali prihodi od imovine 1.000,00 0,00 0,00% 721229 Prihod od zakupa drvarnica 1.500,00 2.020,00 134,67%

2. 722000 Naknade,pristojbe i prih. od pruţanja javnih usluga 1.142.850,000 797.158,400 69,75%

722100 Administrativne pristojbe 172.000,00 84.984,00 49,41%

722131 Općinske administrativne pristojbe 135.000,00 68.254,00 50,56%

722134 Pristojbe za vjenčanja 7.000,00 2.300,00 32,86% 722136 Naknada po osnovu rada povjerenstava 30.000,00 14.430,00 48,10%

722300 Komunalne pristojbe 200.000,00 170.274,00 85,14% 722311 Ţupanijske komunalne pristojbe 200.000,00 170.274,00 85,14%

722400 Općinske naknade 283.000,00 309.115,00 109,23%

722433 Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta 50.000,00 96.826,00 193,65%

722434 Naknada za korištenje građevinskog zemljišta-rente 130.000,00 138.408,00 106,47%

722436 Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina 70.000,00 52.725,00 75,32%

722438 Naknade po osnovu povjerenstava 0,00 0,00 0,00%

722439 Ostale općins.pristojbe-tenderska dokumentacija 2.000,00 810,00 40,50%

722454 Naknada za korištenje drţavnih šuma 5.000,00 3.034,00 60,68%

722461 Naknada za zauzimanje javne površine-taxi stajališta 6.000,00 5.520,00 92,00% 722463 Naknada za zauzimanje javnih površina-kiosci, ceffea 20.000,00 11.792,00 58,96%

REDNI EKONOMSKI

KOD



1 2 3 4 5 6

722500 Posebne naknade i pristojbe 415.350,00 190.947,40 45,97%

722515 Naknada za korištenje podataka katast. 10.000,00 3.923,00 39,23%

722516 Naknada za vršenje usluga iz oblast premjera i katastra 65.000,00 18.515,00 28,48%

722521 Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transpor. sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate

25.000,00

13.044,00

52,18%

722522 Posebna vodna naknada za zaštitu voda-ispuštanje

otpadnih voda,uzgoj ribe

5.000,00

2.581,00

51,62%

722523 Posebna vodna naknada za koriš.površinskih voda 800,00 229,00 28,63%

722524 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za flaširanje vode

15.000,00

7.563,00

50,42%

722525 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za indus. procese

1.800,00

571,00

31,72%

722526 Posebna vodna naknada za korištenje vode za električnu energiju

50,00

2,40

4,80%

722527 Posebna vodna naknada za vađenje materij.iz vodotoka 200,00 0,00 0,00% 722528 Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava 200,00 7,00 3,50%

722529 Opća vodna naknada 20.000,00 8.590,00 42,95%

722531 Nakanda za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba 50.000,00 31.687,00 63,37%

722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 150.000,00 63.642,00 42,43%

722581

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih

nepogoda gdje je osnovica zbojni iznos neto plaće za

isplatu

65.000,00

36.610,00

56,32%

722582

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih

nepogoda gdje je osnovica zbrojni iznos neto primanja po

osnovi dr.samost.djelat.i povremenog samostalnog rada

4.500,00

2.416,00

53,69%

722583 Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja 1.300,00 1.013,00 77,92%

722584 Naknada za funkcionalne premije osiguranja od motornih vozila

1.500,00

554,00

36,93%

722600 Prihodi od pruţanja javnih usluga 60.000,00 35.749,00 59,58%

722611 Prihodi od pruţanja usluga drugima-smještaj u socijalne

institucije

40.000,00

19.070,00

47,68% 722612 Prihod od grijanja 20.000,00 16.679,00 83,40%

REDNI EKONOMSKI KOD


1 2 3 4 5 6

722700 Neplanirane uplate-prihodi 12.500,00 6.089,00 48,71% 722732 Prihodi od prinudne naplate 1.500,00 0,00 0,00% 722741 Naplata od premija osiguranja 4.000,00 0,00 0,00% 722751 Primljene namjenske donacije 2.000,00 0,00 0,00% 722761 Uplaćene refundacije bolovanja 0,00 1.849,00 0,00% 722791 Ostale ne planirane uplate 5.000,00 4.240,00 84,80%

III 730000 TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI) 657.100,00 371.710,00 56,57%

732100 Primljeni grantovi od ostalih razina vlasti 657.100,00 371.710,00 56,57% 732112 Primljeni grantovi od federacije 70.000,00 5.987,00 8,55% 732114 Primljeni grantovi od ţupanije 587.100,00 365.723,00 62,29%

Od toga; 587.100,00 365.723,00 62,29%

Potpore za socijalnu skrb od ţupanije 580.000,00 365.723,00 63,06% Potpora od cesta ŢSB 7.100,00 0,00 0,00%

IV 740000 KAPITALNI TRANSFERI (primici) 300.000,00 197.800,00 65,93%

742000 Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti 300.000,00 197.800,00 65,93%

742111 Primljeni kapitalni transferi od drţave 0,00 100.000,00 742112 Primljeni kapitalni transferi od Federacije 200.000,00 18.000,00 9,00% 742114 Primljeni kapitalni transferi od ţupanije 100.000,00 79.800,00 79,80%

V 810000 PRIMICI (1+2+3) 1.015.000,00 120.930,00 11,91%

1. 811000 Kapitalni primici 1.015.000,00 120.930,00 11,91%

811111 Kapitalni primici od prodaje zemljišta 1.000.000,00 110.680,00 11,07% 811112 Kapitalni primici od prodaje zgrada 0,00 900,00 0,00% 811910 Ostali kapitalni primici 15.000,00 9.350,00 62,33%

VI 591000 NERSPOREĚENI VIŠAK PRIHODA I RASHODA 200.000,00 200.000,00 100,00%

591111 Neraspoređeni višak prihoda i rashoda 200.000,00 200.000,00 100,00%

Ĉlanak 3.

Prikaz ostvarenih rashoda i izdataka proraĉuna Općine Kiseljak za period 01.01.-30.06.2017.godinu iznose; REDNI EKONOMSKI

KOD O P I S PRORAĈUN IZVRŠENJE INDEKS

BROJ 2017.GODINA PRORAĈUNA 01.01.-30.06.2017 5/4x100 1 2 3 4 5 6

SVEUKUPNI RASHODI 7.625.180,00 3.583.503,00 47,00%

I 610000 TEKUĆI IZDACI 4.493.700,00 1.969.643,00 43,83% 1. 611000 Plaće i naknade troškova uposlenih 1.670.000,00 671.342,00 40,20%

611100 Bruto plaće i naknade 1.480.000,00 564.350,00 38,13% 611111 Neto plaće 980.000,00 363.811,00 37,12% 611130 Doprinosi na teret zaposlenih 500.000,00 200.539,00 40,11%

611200 Naknade troškova zaposlenih 190.000,00 106.992,00 56,31% 611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 25.000,00 10.680,00 42,72% 611221 Naknade za topli obrok 125.000,00 56.829,00 45,46% 611224 Regres za godišnji odmor 25.000,00 24.397,00 97,59% 611225 Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 10.000,00 4.822,00 48,22% 611227 Pomoć u slučaju smrti ili teţe invalidnosti 5.000,00 10.264,00 205,28%

2. 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 160.000,00 60.514,00 37,82%

REDNI EKONOMSKI

KOD



1 2 3 4 5 6 3. 613000 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 966.800,00 409.589,00 42,37%

613100 Putni troškovi 6.000,00 826,00 13,77%

613100 Putni troškovi u zemlji i inozemstvu i ost.naknade 6.000,00 826,00 13,77%

613200 Izdaci za energiju 293.000,00 143.290,00 48,90%

613211 Uredi 23.000,00 13.496,00 58,68% 613211 Javna rasvjeta 170.000,00 95.805,00 56,36% 613212 Centralno grijanje 100.000,00 33.989,00 33,99% 613300 Izdaci za komunalne usluge 51.300,00 22.985,00 44,81%

613310 Izdaci za PTT usluge 40.000,00 18.559,00 46,40% 613320 Izdaci za vodu i odvoz smeća 10.000,00 3.724,00 37,24% 613325 Izdaci za usluge osiguranja 1.300,00 702,00 54,00%

613400 Nabavka materijala 50.300,00 17.925,00 35,64%

613411 Izdaci za obrasce i papir 6.000,00 2.140,00 35,67%

613412 Kompjuterski materijal 8.000,00 1.714,00 21,43%

613417 Uredski materijal 7.000,00 3.559,00 50,84%

613419 Nabavka ostalog materijala 300,00 102,00 34,00% 613480 Ostali materijali posebnih namjena 20.000,00 6.306,00 31,53%

613481 Izdaci za uniforme,HTZ oprema 4.000,00 1.979,00 49,48%

613484 Materijal za odrţavanje čistoće 5.000,00 2.125,00 42,50%

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 46.800,00 12.762,00 27,27%

613510 Gorivo i mazivo za vozila 45.000,00 10.443,00 23,21%

613523 Registracija vozila 1.800,00 2.319,00 128,83%

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 7.100,00 8.012,00 112,85%

613600 Unajmljivanje prostora za odlaganje MTS-a 7.100,00 7.020,00 98,87%

613620 Unajmljivanje opreme 0,00 992,00 0,00%

613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 317.000,00 105.368,00 33,24%

613711 Materijal za popravku i odrţavanje zgrada 10.000,00 1.063,00 10,63%

613714 Materijal za popravku i odrţavanje cesta 80.000,00 22.329,00 27,91%

613716 Materijal za popravku i odrţavanje vodovoda i kanalizacije 20.000,00 173,00 0,87%

613717 Materijal za odrţavanje ulične rasvjete 40.000,00 7.684,00 19,21%

613721 Usluge popravki i odrţavanja zgrada 10.000,00 0,00 0,00%

613722 Usluge opravki i odrţavanje opreme 10.000,00 3.168,00 31,68%

613723 Usluge opravki i odrţavanja vozila 12.000,00 1.675,00 13,96%

613724 Usluge popravke i odrţavanja cestovne infrastrukture 120.000,00 67.741,00 56,45%

613725 Usluge popravki i odrţavanja vodovoda i kanalizacija 5.000,00 0,00 0,00%

613726 Usluge odrţavanja ulične rasvjete 5.000,00 1.535,00 30,70%

613727 Usluge odrţavanja vodnih područja 5.000,00 0,00 0,00%

REDNI EKONOMSKI



1 2 3 4 5 6

613800

Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa

11.100,00

7.193,00

64,80%

613813 Osiguranje vozila 4.000,00 1.936,00 48,40%

613814 Osiguranje uposlenih-kolektivno ţivotno osiguranje 3.000,00 3.463,00 115,43% 613820 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.000,00 1.794,00 44,85%

613831 Izdaci za negativne tečajne razlike 100,00 0,00 0,00% 613900 Ugovorene usluge 184.200,00 91.228,00 49,53%

613911 Usluge medija 4.000,00 2.022,00 50,55%

613912 Usluge tiskanja 5.000,00 1.236,00 24,72%

613914 Usluge reprezentacije 17.000,00 7.744,00 45,55%

613914 Međugradska i prekogranična suradnja 5.000,00 0,00 0,00%

613915 Ostale stručne usluge 3.000,00 348,00 11,60%

613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 6.000,00 1.815,00 30,25%

613917 Usluge o reguliranju sufinanciranja RTV HZ-HB 30.600,00 15.276,00 49,92%

613919 Ostali izdaci za informiranje 0,00 300,00 0,00%

613921 Usluge odrţavanja kovencija i obrazovanja 1.500,00 829,00 55,27%

613922 Usluge stručnog obrazovanja 3.000,00 0,00 0,00%

613923 Izdaci za stručne ispite 1.500,00 550,00 36,67%

613930 Stručne usluge 2.000,00 0,00 0,00%

613931 Izdaci računovod.i revizorskih usluga 600,00 590,00 98,33%

613937 Troškovi sudskog vještačenja 5.000,00 3.018,00 60,36%

613942 Usluge mrtvozorstva 8.000,00 2.342,00 29,28%

613943 Mamografija 0,00 900,00 0,00%

613962 Troškovi spora-postupka 1.000,00 0,00 0,00% 613974 Naknada za rad povjerenstava 50.000,00 23.908,00 47,82% 613976 Ugovor o djelu 40.000,00 30.350,00 75,88% 613991 Ostale ne spomenute usluge i dadţbine 1.000,00 0,00 0,00%

REDNI EKONOMSKI KOD


1 2 3 4 5 6 4. 614000 TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) 1.566.400,00 798.851,00 51,00%

614100 Tekući izdaci 157.000,00 90.089,00 57,38%

614100 Tekući transferi drugim razinama vlasti 1.000,00 684,00 68,40%

614121 Transfer za kulturu 50.000,00 9.500,00 19,00%

614122 Transfer za šport 100.000,00 76.500,00 76,50% 614124 Transferi za izborno povjerenstvo 6.000,00 3.405,00 56,75% 614200 Grantovi pojedincima 833.100,00 428.688,00 51,46%

614221 Socijalna skrb iz općinskog proračuna 140.000,00 53.584,00 38,27%

614221 Socijalna skrb iz ţupanijskog proračuna 580.000,00 340.037,00 58,63%

614221 Socijalna skrb od prihoda fizičkih lica 40.000,00 19.070,00 47,68%

614233 Transfer za obnovu i povratak 5.000,00 0,00 0,00%

614231 Transfer za potrebe CZ 15.000,00 3.412,00 22,75%

614238 Tekući transfer za eksproprijaciju zemljišta 7.100,00 585,00 8,24%

614239 Isplate stipendija-deficitarna zanimanja (matematika) 20.000,00 12.000,00 60,00%

614240 Transfer za posebne namjene- Dan općine 12.000,00 0,00 0,00%

614241 Transferi za posebne namjene-elementarne nepogode 10.000,00 0,00 0,00%

614253 Pogrebni troškovi 4.000,00 0,00 0,00% 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 385.000,00 167.825,00 43,59%

614311 Općinsko javno pravobranilaštvo 2.000,00 500,00 25,00%

614311 Tansfer za dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu 6.000,00 0,00 0,00%

614311 Tekući transfer neprofitnim oranizacijama 4.000,00 1.036,00 25,90%

614319 Transfer za vjerske institucije 35.000,00 18.800,00 53,71%

614323 Transfer za klubove političkih stranaka 140.000,00 59.135,00 42,24%

614323 Naknade vijećnika-paušali 85.000,00 31.162,00 36,66%

614323 Naknade vijećnika-dnevnice 10.000,00 4.513,00 45,13%

614323

Troškovi rada općinskog vijeća-kolegij,povjerenstvo za

propise,dnevnice za rad ostalih sudionika u radu

općinskog vijeća

13.000,00

5.769,00

44,38%

614323 Naknade predsjedavajućeg i zamjenika općinskog vijeća 8.000,00 3.895,00 48,69% 614323 Naknade predsjedav.klubova vijećnika 17.000,00 8.569,00 50,41%

614323 Troškovi rada općinskog vijeća 2.000,00 8.074,00 403,70%

614323 Troškovi općinskog vijeća-putni troškovi 1.000,00 0,00 0,00%

614324 Transfer udrugama 35.000,00 16.650,00 47,57%

614325 Transfer za narodno sveučilište 15.000,00 5.000,00 33,33%

614325 Transer za obnovu kulturnog i gradskog nasljeđa 5.000,00 3.097,00 61,94%

614329 Transfer za crveni kriţ 5.000,00 1.500,00 30,00%

614329 Ostali transferi neprofitnim organizacijama 2.000,00 125,00 6,25%

REDNI EKONOMSKI KOD


BROJ 2017.GODINA PRORAĈUNA 01.01.-30.06.2017 5/4x100 1 2 3 4 5 6

614400 Subvencije javnim poduzećima i ustanovama 119.000,00 53.917,00 45,31%

614400 Subvencije dječijim vrtićima 10.000,00 5.500,00 55,00%

614400 Subvencije za škole 20.000,00 15.712,00 78,56%

614400 Subvencije za dvoranu SŠC Kiseljak 3.000,00 205,00 6,83%

614400 Subvencija za sveučilište Mostar 5.000,00 0,00 0,00%

614410 Subvencije javnim institucijama 0,00 2.500,00 0,00%

614411 Transfer za članarinu Savezu općina i gradova 1.000,00 0,00 0,00%

614423 Subvencije javnim komunalnim poduzećima 70.000,00 30.000,00 42,86% 614429 Subvencija za sredstva informiranja 10.000,00 0,00 0,00% 614500 Subvencije privatnim poduzećima 41.000,00 46.042,00 112,30%

614500 Doček nove godine na otvorenom 11.000,00 7.380,00 67,09%

614515 Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji 30.000,00 38.662,00 128,87% 614800 Ostali tekući izdaci 31.300,00 12.290,00 39,27%

614810 Refundacija poreza na dohodak ţupaniji 11.300,00 12.290,00 108,76%

614817 Sudske presude 20.000,00 0,00 0,00% 5. 616000 IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE 130.500,00 29.347,00 22,49%

616212 Izdaci za inozemne kamate 2.500,00 1.207,00 48,28%

616219 Troškovi po austrijskom kreditu 126.000,00 28.140,00 22,33%

616331 Kamata po Hypo leasingu 2.000,00 0,00 0,00%

REDNI EKONOMSKI



1 2 3 4 5 6 II. 820000 III KAPITALNI IZDACI 2.995.480,00 1.580.567,00 52,77%

1. 821100 Nabavka zemljišta 330.000,00 26.665,00 8,08%

821110 Nabavka zemljišta 330.000,00 26.665,00 8,08%

2. 821200 Nabavka graĊevina 410.000,00 139.955,00 34,14%

821200 Navaka građevina 10.000,00 0,00 0,00%

821211 Nabavka zgrada 0,00 31.942,00 0,00%

821213 Nabavka ostalih pomoćnih građevina 0,00 0,00 0,00%

821224 Transfer za vodovod i kanalizaciju 400.000,00 18.140,00 4,54%

821226 Stadion "Hrvatskih branitelja" Kiseljak 0,00 89.873,00 0,00% 3. 821300 Nabavka opreme 75.000,00 36.793,00 49,06%

821310 Uredska oprema 5.000,00 2.950,00 59,00%

821320 Prijevozna oprema 25.000,00 30.719,00 122,88%

821372 Sitni inventar 0,00 720,00 0,00%

821400 Nabavka ostale opreme 5.000,00 1.456,00 29,12% 821500 Izrada projektne dokumentacije 40.000,00 948,00 2,37%

4. 821600 Rekonstrukcija i investicijsko odrţavanje 852.480,00 717.382,00 84,15%

821611 Transfer za javnu rasvjetu 150.000,00 35.853,00 23,90%

821612 Transfer za ceste,nogostupe i mostove 500.000,00 681.529,00 136,31%

821613 Rekonstrukcija vodenih putova i komunal.infrastrukture 172.480,00 0,00 0,00%

821614 Rekonstrukcija i odrţavanje zgrade općine 30.000,00 0,00 0,00% 5. 823200 Otplate stranim kreditorima 1.320.000,00 659.772,00 49,98%

823213 Otplate stranim kreditorima 1.320.000,00 659.772,00 49,98% 6. 823330 Otplate domaćim financijskim institucijama 8.000,00 0,00 0,00%

823331 Otplate domaćim financijskim instituc.-leasing 8.000,00 0,00 0,00%

III. TEKUĆA PRIĈUVA 136.000,00 33.293,00 24,48%

Ĉlanak 4.

Ukupni izdaci u proraĉunu rasporeĊuju se po nositeljima u ovom dijelu proraĉuna kako

slijedi; OPĆINSKO VIJEĆE

REDNI EKONOMSKI

KOD


BROJ 2017.GODINA PRORAĈUNA 01.01.-30.06.2017. 5/4x100

1 2 3 4 5 6

SVEUKUPNI RASHODI 346.000,00 151.117,00 43,68%

I 610000 TEKUĆI IZDACI 346.000,00 151.117,00 43,68%

1. 614000 TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) 346.000,00 151.117,00 43,68%

614323 Transfer za klubove političkih stranaka 140.000,00 59.135,00 42,24% 614323 Naknade vijećnika-paušali 85.000,00 31.162,00 36,66% 614323 Naknade vijećnika-dnevnice 10.000,00 4.513,00 45,13%

614323 Troškovi rada općinskog vijeća-kolegij,povjerenstvo za propise,dnevnice za rad ostalih sudionika u radu općinskog vijeća

13.000,00

5.769,00

44,38%

614323 Naknade predsjedavajućeg i zamjenika općinskog vijeća 8.000,00 3.895,00 48,69% 614323 Naknade predsjedavajućih klubova vijećnika 17.000,00 8.569,00 50,41%

614323 Troškovi rada općinskog vijeća 2.000,00 8.074,00 403,70% 614323 Troškovi općinskog vijeća-putni troškovi 1.000,00 0,00 0,00% 614423 Subvencije javnim komunalnim poduzećima 70.000,00 30.000,00 42,86%

BROJ UPOSLENIH

URED NAĈELNIKA REDNI EKONOMSKI

KOD



1 2 3 4 5 6

SVEUKUPNI RASHODI 2.581.395,00 1.054.392,00 40,85%

I 610000 TEKUĆI IZDACI 712.395,00 297.869,00 41,81%

1. 611000 Plaće i naknade troškova uposlenih 214.095,00 95.238,00 44,48%

611100 Bruto plaće i naknade 185.000,00 73.570,00 39,77%

611111 Neto plaće 120.000,00 46.526,00 38,77% 611130 Doprinosi na teret zaposlenih 65.000,00 27.044,00 41,61% 611200 Naknade troškova zaposlenih 29.095,00 21.668,00 74,47% 611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 3.400,00 695,00 20,44% 611221 Naknade za topli obrok 9.000,00 4.185,00 46,50% 611224 Regres za godišnji odmor 1.695,00 1.702,00 100,41% 611225 Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 10.000,00 4.822,00 48,22% 611227 Pomoć u slučaju smrti ili teţe invalidnosti 5.000,00 10.264,00 205,28%

2. 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 20.000,00 7.922,00 39,61% 3. 613000 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 206.400,00 102.537,00 49,68%

613100 Putni troškovi 6.000,00 826,00 13,77%

613100 Putni troškovi u zemlji i inozemstvu i ostale naknade putnih troškova

6.000,00

826,00

13,77%

613300 Izdaci za komunalne usluge 41.300,00 19.261,00 46,64%

613310 Izdaci za PTT usluge 40.000,00 18.559,00 46,40%

613325 Izdaci za usluge osiguranja 1.300,00 702,00 54,00%

613600 Unajmljivanje opreme 0,00 992,00 0,00%

613620 Unajmljivanje opreme 0,00 992,00 0,00% 613900 Ugovorene usluge 159.100,00 81.458,00 51,20%

613912 Usluge tiskanja 5.000,00 1.236,00 24,72% 613914 Usluge reprezentacije 17.000,00 7.744,00 45,55% 613914 Međugradska i prekogranična suradnja 5.000,00 0,00 0,00% 613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 6.000,00 1.815,00 30,25%

613917 Usluge o reguliranju sufinanciranja RTV HZ-HB 30.600,00 15.276,00 49,92%

613919 Ostali izdaci za informiranje 0,00 300,00 0,00% 613921 Usluge odrţavanja konvencija i obrazovanja 1.500,00 829,00 55,27% 613922 Usluge stručnog obrazovanja 3.000,00 0,00 0,00% 613962 Troškovi spora-postupka 1.000,00 0,00 0,00% 613974 Naknada za rad povjerenstava 50.000,00 23.908,00 47,82% 613976 Ugovor o djelu 40.000,00 30.350,00 75,88%

4. 614000 TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) 141.400,00 62.825,00 44,43%

614200 Grantovi pojedincima 39.100,00 12.585,00 32,19%

614239 Isplate stipendija-deficitarna zanimanja (matematika) 20.000,00 12.000,00 60,00% 614238 Tekući transfer za eksproprijaciju zemljišta 7.100,00 585,00 8,24% 614240 Transfer za posebne namjene- Dan općine 12.000,00 0,00 0,00%

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 71.000,00 37.950,00 53,45%

614319 Transfer za vjerske institucije 35.000,00 18.800,00 53,71% 614324 Transfer udrugama 35.000,00 16.650,00 47,57% 614410 Subvencije javnim institucijama 0,00 2.500,00 0,00% 614411 Transfer za članarinu Savezu općina i gradova 1.000,00 0,00 0,00% 614800 Ostali tekući izdaci 31.300,00 12.290,00 39,27%

614810 Refundacija poreza na dohodak ţupaniji 11.300,00 12.290,00 108,76% 614817 Sudske presude 20.000,00 0,00 0,00%

5. 616000 IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE 130.500,00 29.347,00 22,49%

616212 Izdaci za inozemne kamate 2.500,00 1.207,00 48,28% 616219 Troškovi po austrijskom kreditu 126.000,00 28.140,00 22,33% 616331 Kamate po Hypo leasingu 2.000,00 0,00 0,00%

II. 820000 III KAPITALNI IZDACI 1.733.000,00 723.230,00 41,73%

1. 821100 Nabavka zemljišta 330.000,00 26.665,00 8,08%

821110 Nabavka zemljišta 330.000,00 26.665,00 8,08%

2. 821300 Nabavka opreme 75.000,00 36.793,00 49,06%

821310 Uredska oprema 5.000,00 2.950,00 59,00%

821320 Prijevozna oprema 25.000,00 30.719,00 122,88%

821372 Sitni inventar 0,00 720,00 0,00% 821400 Nabavka ostale opreme 5.000,00 1.456,00 29,12% 821500 Izrada projektne dokumentacije 40.000,00 948,00 2,37%

3. 823200 Otplate stranim kreditorima 1.320.000,00 659.772,00 49,98%

823213 Otplate stranim kreditorima 1.320.000,00 659.772,00 49,98% 4. 823330 Otplate domaćim financijskim institucijama 8.000,00 0,00 0,00%

823331 Otplate domaćim financijskim instituc.-leasing 8.000,00 0,00 0,00% III. TEKUĆA PRIĈUVA 136.000,00 33.293,00 24,48%

BROJ UPOSLENIH 4 4

SLUŢBA ZA OPĆU UPRAVU,DRUŠTVENE DJELATNOSTI BRANITELJSKA PITANJA I ZAJEDNIĈKE

POSLOVE

REDNI EKONOMSKI

KOD



1 2 3 4 5 6

SVEUKUPNI RASHODI 2.081.775,00 955.179,00 45,88%

I 610000 TEKUĆI IZDACI 2.081.775,00 955.179,00 45,88% 1. 611000 Plaće i naknade troškova uposlenih 549.475,00 197.794,00 36,00%


611111 Neto plaće 315.000,00 107.466,00 34,12% 611130 Doprinosi na teret zaposlenih 170.000,00 57.955,00 34,09% 611200 Naknade troškova zaposlenih 64.475,00 32.373,00 50,21% 611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 11.000,00 5.159,00 46,90% 611221 Naknade za topli obrok 45.000,00 18.986,00 42,19% 611224 Regres za godišnji odmor 8.475,00 8.228,00 97,09%


613200 Izdaci za energiju 293.000,00 143.290,00 48,90%

613211 Uredi 23.000,00 13.496,00 58,68% 613211 Javna rasvjeta 170.000,00 95.805,00 56,36% 613212 Centralno grijanje 100.000,00 33.989,00 33,99%

613400 Nabavka materijala 50.300,00 17.925,00 35,64%

613411 Izdaci za obrasce i papire 6.000,00 2.140,00 35,67% 613412 Kompjuterski materijal 8.000,00 1.714,00 21,43% 613417 Uredski materijal 7.000,00 3.559,00 50,84% 613419 Nabavka ostalog materijala 300,00 102,00 34,00% 613480 Ostali materijali posebnih namjena 20.000,00 6.306,00 31,53% 613481 Izdaci za uniforme, HTZ oprema 4.000,00 1.979,00 49,48% 613484 Materijal za odrţavanje čistoće 5.000,00 2.125,00 42,50%

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 46.800,00 12.762,00 27,27%

613510 Gorivo i mazivo za vozila 45.000,00 10.443,00 23,21% 613523 Registracija vozila 1.800,00 2.319,00 128,83%

613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 42.000,00 5.906,00 14,06%

613711 Materijal za popravku i odrţavanje zgrada 10.000,00 1.063,00 10,63% 613721 Usluge popravki i odrţavanja zgrada 10.000,00 0,00 0,00% 613722 Usluge opravki i odrţavanje opreme 10.000,00 3.168,00 31,68% 613723 Usluge opravki i odrţavanja vozila 12.000,00 1.675,00 13,96%

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa 11.100,00 7.193,00 64,80%

613813 Osiguranje vozila 4.000,00 1.936,00 48,40%

613814 Osiguranje uposlenih-kolektivno ţivotno osiguranje 3.000,00 3.463,00 115,43%

613820 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.000,00 1.794,00 44,85%

613831 Izdaci za negativne tečajne razlike 100,00 0,00 0,00%

613900 Ugovorene usluge 25.100,00 9.770,00 38,92%

613911 Usluge medija 4.000,00 2.022,00 50,55%

613915 Ostale stručne usluge 3.000,00 348,00 11,60%

613924 Izdaci za stručne ispite 1.500,00 550,00 36,67%

613930 Stručne usluge 2.000,00 0,00 0,00%

613931 Izdaci računovod.i revizorskih usluga 600,00 590,00 98,33%

613937 Troškovi sudskog vještačenja 5.000,00 3.018,00 60,36%

613942 Usluge mrtvozorstva 8.000,00 2.342,00 29,28%

613942 Mamografija 0,00 900,00 0,00%

613991 Ostale ne spomenute usluge i dadţbine 1.000,00 0,00 0,00%

4. 614000 TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) 1.013.000,00 542.835,00 53,59%

614100 Tekući izdaci 157.000,00 90.089,00 57,38%

614100 Tekući transferi drugim razinama vlasti 1.000,00 684,00 68,40%

614121 Transfer za kulturu 50.000,00 9.500,00 19,00%

614122 Transfer za šport 100.000,00 76.500,00 76,50%

614124 Transferi za izborno povjerenstvo 6.000,00 3.405,00 56,75%

614200 Grantovi pojedincima 764.000,00 412.691,00 54,02%

614221 Socijalna skrb iz općinskog proračuna 140.000,00 53.584,00 38,27%

614221 Socijalna skrb iz ţupanijskog proračuna 580.000,00 340.037,00 58,63%

614221 Socijalna skrb od prihoda fizičkih lica 40.000,00 19.070,00 47,68%

614253 Pogrebni troškovi 4.000,00 0,00 0,00%

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 33.000,00 11.258,00 34,12%

614311 Općinsko javno pravobranilaštvo 2.000,00 500,00 25,00%

614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 4.000,00 1.036,00 25,90%

614325 Transfer za narodno sveučilište 15.000,00 5.000,00 33,33%

614325 Transer za obnovu kulturnog i gradskog nasljeđa 5.000,00 3.097,00 61,94%

614329 Ostali transferi neprofitnim organizacijama 2.000,00 125,00 6,25%

614329 Transfer za crveni kriţ 5.000,00 1.500,00 30,00%

614400 Subvencije javnim poduzećima i ustanovama 48.000,00 21.417,00 44,62%

614400 Subvencije dječijim vrtićima 10.000,00 5.500,00 55,00%

614400 Subvencije za škole 20.000,00 15.712,00 78,56%

614400 Subvencije za dvoranu SŠC Kiseljak 3.000,00 205,00 6,83%

614400 Subvencija za sveučilište Mostar 5.000,00 0,00 0,00%

614429 Subvencija za sredstva informiranja 10.000,00 0,00 0,00%

614500 Subvencije privatnim poduzećima 11.000,00 7.380,00 67,09%

614500 Doček nove godine na otvorenom 11.000,00 7.380,00 67,09%

BROJ UPOSLENIH 20 19

SLUŢBA ZA GOSPODARSTVO, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

REDNI EKONOMSKI KOD

O P I S PRORAĈUN IZVRŠENJE INDEKS BROJ 2017.GODINA PRORAĈUNA 01.01.-30.06.2017. 5/4x100

1 2 3 4 5 6

SVEUKUPNI RASHODI 1.830.193,00 1.114.987,00 60,92% I 610000 TEKUĆI IZDACI 567.713,00 257.650,00 45,38%



611111 Neto plaće 140.000,00 59.200,00 42,29% 611130 Doprinosi na teret zaposlenih 70.000,00 33.610,00 48,01% 611200 Naknade troškova zaposlenih 17.713,00 13.009,00 73,44% 611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 900,00 430,00 47,78%

611221 Naknade za topli obrok 13.000,00 8.749,00 67,30% 611224 Regres za godišnji odmor 3.813,00 3.830,00 100,45%


613300 Izdaci za komunalne usluge 10.000,00 3.724,00 37,24% 613300 Izdaci za vodu i odvoz smeća 10.000,00 3.724,00 37,24% 613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 275.000,00 99.462,00 36,17%

613714 Materijal za popravku i odrţavanje cesta 80.000,00 22.329,00 27,91%

613716 Materijal za popravku i odrţavanje vodovoda i kanalizacije 20.000,00 173,00 0,87% 613717 Materijal za odrţavanje ulične rasvjete 40.000,00 7.684,00 19,21% 613724 Usluge popravke i odrţavanja cestovne infrastrukture 120.000,00 67.741,00 56,45% 613725 Usluge popravki i odrţavanja vodovoda i kanalizacija 5.000,00 0,00 0,00% 613726 Usluge odrţavanja ulične rasvjete 5.000,00 1.535,00 30,70% 613727 Usluge odrţavanja vodnih područja 5.000,00 0,00 0,00%

4. 614500 Subvencije privatnim poduzećima 30.000,00 38.662,00 128,87%

614515 Poticaj poljoprivrenoj proizvodnji 30.000,00 38.662,00 128,87% II. 820000 III KAPITALNI IZDACI 1.262.480,00 857.337,00 67,91%

1. 821200 Nabavka graĊevina 410.000,00 139.955,00 34,14%

821200 Nabavka građevina 10.000,00 0,00 0,00%

821211 Nabavka zgrada 0,00 31.942,00 0,00%

821224 Transfer za vodovod i kanalizaciju 400.000,00 18.140,00 4,54% 821226 Stadion "Hrvatskih branitelja" Kiseljak 0,00 89.873,00 0,00%

2. 821600 Rekonstrukcija i investicijsko odrţavanje 852.480,00 717.382,00 84,15%

821611 Transfer za javnu rasvjetu 150.000,00 35.853,00 23,90%

821612 Transfer za ceste,nogostupe i mostove 500.000,00 681.529,00 136,31%

821613 Rekonstrukcija vodenih putova i komunal.infrastrukture 172.480,00 0,00 0,00% 821614 Rekonstrukcija i odrţavanje zgrade općine 30.000,00 0,00 0,00%

BROJ UPOSLENIH 9 9

SLUŢBA ZA CIVILNU ZAŠTITU REDNI EKONOMSKI


BROJ 2017.GODINA PRORAĈUNA 01.01.-30.06.2017. 5/4x100 1 2 3 4 5 6

SVEUKUPNI RASHODI 360.185,00 140.010,00 38,87% I 610000 TEKUĆI IZDACI 360.185,00 140.010,00 38,87%



611111 Neto plaće 175.000,00 65.506,00 37,43% 611130 Doprinosi na teret zaposlenih 80.000,00 34.864,00 43,58%

611200 Naknade troškova zaposlenih 35.085,00 18.466,00 52,63%

611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 3.000,00 1.733,00 57,77%



613600 Unajmljivanje imovine i opreme 7.100,00 7.020,00 98,87%

613600 Unajmljivanje prostora za odlaganje MTS-a 7.100,00 7.020,00 98,87% 4. 614000 TEKUĆI TRANSFERI (GRANTOVI) 36.000,00 3.412,00 9,48%

614200 Grantovi pojedincima 30.000,00 3.412,00 11,37% 614233 Transfer za obnovu i povratak 5.000,00 0,00 0,00% 614231 Transfer za potrebe CZ 15.000,00 3.412,00 22,75% 614241 Transferi za posebne namjene-elementarne nepogode 10.000,00 0,00 0,00% 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 6.000,00 0,00 0,00% 614311 Transfer za dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu 6.000,00 0,00 0,00%

BROJ UPOSLENIH 12 11

SLUŢBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE REDNI EKONOMSKI

KOD



1 2 3 4 5 6

SVEUKUPNI RASHODI 81.847,00 30.859,00 37,70%

I 610000 TEKUĆI IZDACI 81.847,00 30.859,00 37,70% 1. 611000 Plaće i naknade troškova uposlenih 73.847,00 28.129,00 38,09%


611111 Neto plaće 45.000,00 16.181,00 35,96% 611130 Doprinosi na teret zaposlenih 23.000,00 9.112,00 39,62% 611200 Naknade troškova zaposlenih 5.847,00 2.836,00 48,50% 611221 Naknade za topli obrok 5.000,00 1.985,00 39,70% 611224 Regres za godišnji odmor 847,00 851,00 100,47%


BROJ UPOSLENIH 2 2

SLUŢBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I KATASTAR

NEKRETNINA

REDNI EKONOMSKI

KOD



1 2 3 4 5 6




611111 Neto plaće 100.000,00 35.972,00 35,97% 611130 Doprinosi na teret zaposlenih 50.000,00 19.899,00 39,80% 611200 Naknade troškova zaposlenih 20.466,00 10.570,00 51,65%

611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 2.500,00 864,00 34,56% 611221 Naknade za topli obrok 15.000,00 6.728,00 44,85% 611224 Regres za godišnji odmor 2.966,00 2.978,00 100,40%


BROJ UPOSLENIH 7 6

SLUŢBA ZA FINANCIJE I PRORAĈUN REDNI EKONOMSKI

KOD



1 2 3 4 5 6




611111 Neto plaće 85.000,00 32.960,00 38,78% 611130 Doprinosi na teret zaposlenih 42.000,00 18.055,00 42,99%

611200 Naknade troškova zaposlenih 17.319,00 8.070,00 46,60%

611211 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 4.200,00 1.799,00 42,83%



BROJ UPOSLENIH 5 5

Ĉlanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja na sjednici Općinskog vijeća i primjenjivat će se za

proraĉunsku 2017.godinu i ista će se objaviti u "Sluţbenom glasniku" općine Kiseljak.

Datum:28.09.2017.godine

Broj: 01-14-2426/17

ZAMJENIK PRESJEDATELJA

OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK

ZVONKO UDOVIĈIĆ

Documents

Odluka o izvršenju proračuna...Federacija BiH Kanton Središnja Bosna/ Srednjobosanski kanton Općina Kiseljak Općinsko Vijeće Kiseljak Odluka o izvršenju proračuna ... 716000