「外為サース」をう 2部 1 仕向送金仕向送金の通貨種類と承認締切時間タイ・バーツ／ロシア・ルーブル／中国・人民元および上記一覧に掲載のない台湾ドル／韓国ウォン／インド

■ 仕向送金の機能と流れ仕向送金の機能には、「●送金を依頼する」機能、「●送金の取消を依頼する」機能、「●取引状況や計算明細・取引実行明細を照会する」機能、「●「支払又は支払の受領に関する報告書」を作成する」機能があります。利用者の操作権限によって、利用できる機能と流れが異なりますのでご注意ください。

●送金を依頼する・送金を行うためには、まず送金データを作成します。・“実行・承認権限者”がデータを作成する場合、一人で送金を実行することができますが、“申請権限者”がデータを作成する場合には、“承認権限者”または “実行・承認権限者”がその内容を承認する必要があります。さらに“複数承認権限者”の場合には、二人の承認が必要となります。

●送金の取消を依頼する・承認済かつ発電前の送金依頼を画面上で取消することができます。・“実行・承認権限者”が送金取消データを作成する場合、一人で実行することができますが、“申請権限者”が送金取消データを作成する場合には、“承認権限者”または “実行・承認権限者”がその内容を承認する必要があります。さらに “複数承認権限者”の場合には、二人の承認が必要となります。

●取引状況や計算明細・取引実行明細を照会する・取引状況や計算明細・取引実行明細を照会するためには “照会権限”が必要です。・送金データが作成されると、取引状況照会で処理状況や送金明細を確認できます。また、照会結果を帳票イメージで印刷することや、データでダウンロードすることができます。・送金依頼が完了し、計算明細や取引実行明細が作成されると、その内容を確認できます。また、照会結果を帳票イメージで印刷することや、データでダウンロードすることができます。・取引実行明細が照会可能となると、その旨をお客さまに電子メールでおしらせします（※2）。・計算明細・取引実行明細は、本サービス以外で依頼された仕向送金についても確認できます。（※2）・操作権限に「メールでの通知を受信する」と設定された利用者の方のメールアドレスあてに電子メールを発信します。　　設定については、 P.1-8　第1部　「1.仕向送金の権限設定」をご覧ください。

　・電子メールによるご連絡は、通信の状況により遅れる場合があります。お急ぎの場合は、本サービスの画面上で最新状況をご確認ください。

●「支払又は支払の受領に関する報告書」を作成する・報告書は提出の要否に関わらず、取引状況照会・計算明細・取引実行明細の各画面でも作成いただけます。　なお、当行では、ご提出いただく報告書につきまして、ご提出の要否も含めてお取引内容との照合はいたしませんので、　必ずお客さまにて事前にご提出の要否、内容をご確認ください。

・送金取消依頼の申請・差戻は、銀行営業日および土日の8:00〜23:55、実行・承認は、銀行営業日の8:00〜19:00となっております。

・送金データの取消依頼は、発電前まで（相場区分にSPOTを指定するお取引は、発電前かつ送金指定日当日の13:00まで）可能です。

　仕向送金の申請・実行・承認・差戻は、銀行営業日および土日の8:00〜23:55までとなっております（※1）。　ただし、銀行営業日の19:00以降および土日に実行・承認された仕向送金は、翌営業日の受付となります。　（※1）実行または承認の締切時間は、送金の通貨種類によって異なります。

詳しくは、 P.2-7「仕向送金の通貨種類と承認締切時間」をご覧ください。

仕向送金第 1 章

BizSTATION 操作マニュアル（J外為サービス編 Part 1） 2-5

「外為サービス」を使う第2部

第

2部

第１章仕向送金

第２章被仕向送金第３章外貨預金

第４章外為取引

明細通知

主な流れ

BizSTATION外為サービス（仕向送金）送金を依頼する取引状況や明細を照会する

申請実行

送金データ作成

申請

承認

受付

送金処理

承認

送金の取消を依頼する場合

一次承認

二次承認

「支払又は支払の受領に関する報告書」を作成する

計算明細の確認

取引実行明細の確認

差戻

送金取消を依頼する

申請実行

承認一次承認

二次承認

差戻

引戻

二次承認する

（※3）（※2）

承認する

送金データを作成する

（※2）（※1）

二次承認する

（※3）（※2）

は操作権限をあらわします。

（※1）実行・承認権限者も承認できます。（※2）は複数承認権限者（※3）実行・承認権限者および承認権限者も二次承認できます。（※4）送金取消依頼には、照会権限も必要です。

照会可能となったことを電子メールで通知

銀行

取引状況（送金明細）を照会する

（申請または承認・実行した送金依頼は、取引状況照会で照会できます）

計算明細を照会する

取引実行明細を照会する

zd

zzd

zzd


zd

zz

zz

z

z

z

z

z z



b

zc zc

zc

za

za

zc zc

b

zc

zzd

zzd

2

1

1

2

（※4）（※4）

（※2）（※1）

送金取消データを作成する

送金取消受付銀行

送　金　受　付銀行

承認する

P.2-9

P.2-70

P.2-70

P.2-118

P.2-225

P.2-106

P.2-111

P.2-111

P.2-123

P.2-128

P.2-225

P.2-225

仕向送金の流れと操作権限

BizSTATION 操作マニュアル（J外為サービス編 Part 1）2-6


第

2部




明細通知

操作マニュアル（J外為サービス編 Part 1）

仕向送金の通貨種類と承認締切時間

タイ・バーツ／ロシア・ルーブル／中国・人民元および上記一覧に掲載のない台湾ドル／韓国ウォン／インドネシア・ルピアなどのお取り扱いにつきましては、お取引店にご照会ください。

※通貨によっては、承認締切時間が変更になる場合や、お取り扱いできない場合がございます。　詳しくは、お取引店にご照会ください。

また、送金指定日が米国休日・通貨国休日の際には送金をお取り扱いできない場合がございます。通貨や基準金額によってはご注意メッセージおよびエラーが表示されます。（対象通貨および基準金額につきましてはBizSTATIONヘルプメニューをご参照ください。）

P.2-22「データ作成時に米国・通貨国休日のご注意メッセージが表示された場合」

P.2-79「承認時に米国・通貨国休日のご注意メッセージが表示された場合」

通貨コード通貨名承認締切時間 JPY 日本円

USD 米ドル

EUR ユーロ

GBP 英国ポンド

CAD カナダドル

CHF スイスフラン

SEK スウェーデン・クローナ

DKK デンマーク・クローネ

NOK ノルウェー・クローネ前営業日19:00まで

QAR カタール・リヤル

AED UAE・デイルハム

AUD オーストラリアドル

HKD 香港ドル

SGD シンガポール・ドル

NZD ニュージーランド・ドル

MXN メキシコ・ヌエボ・ペソ

ZAR 南アフリカ・ランド

INR インド・ルピー

SAR サウジアラビア・リヤル

KWD クウェート・ディナール

CZK チェコ・コルナ

TRY トルコ・リラ

RUB ロシア・ルーブル前営業日14:30まで

HUF ハンガリー・フォリント

PLN ポーランド・ズロチ

PHP フィリピン・ペソ

PKR パキスタン・ルピー

CNY 中国・人民元

THB タイ・バーツ前々営業日14:30まで



第

2部




明細通知

「仕向送金」について、複数の支社・営業所等で作成した送金データを本社等の管理部署でまとめて承認を行う場合等に、次の操作制限を設定できます。○支社・営業所等の方が使用できるのは、自身の支社・営業所等で作成された送金データや事前登録データに制限する。

○管理部署の方が承認等の操作を行えるのは、管理下の支社・営業所等で作成された送金のみに制限する。○計算明細、取引実行明細の照会についても同様に制限する。

本設定についての詳細および設定手順については、左記画面よりご覧ください。

操作制限は、『仕向送金』のみが対象となります。他のサービスメニューについては、操作制限の対象となりませんのでご注意ください。また、本社管理コード・支社コードの設定がない利用者が作成した送金データの操作や、BizSTATIONを利用しない送金の計算明細・取引実行明細の照会は、当該コードの設定がない利用者でないと行えませんので、ご注意ください。

h

本設定は、「仕向送金」のご利用にあたって必ず行わなければならない設定ではございません。次のような場合に、必要に応じて設定してください。・仕向送金サービスを複数の支社・営業所等で利用する（※）。・仕向送金データを他の支社・営業所等が参照・操作できないよう操作制限を設けたい。（※）支社・営業所ごとに使用可能なサービス指定口座を制限したい場合は、利用者登録の【口座別権限設定】で利用者ごとに権限設定して　　ください。

1トップページの[各種設定]-[届出内容登録]を押す

2[ ＜外為サービス＞本社管理コード・支社コードを設定する場合はこちら]を押す

次画面の「本社管理コード・支社コード設定について、詳しくはこちら」を押すと、本設定についての詳細内容が参照できます。

コード設定後は、ご自身の本社管理コード・支社コードと異なるコードの利用者が作成した明細や、コードの設定のない利用者が作成した明細、過去にご自身が作成した明細はご利用いただけません。

h

仕向送金の本社管理コード・支社コードの設定こんなときは



第

2部




明細通知


zzzabc 第1章仕向送金

（1）送金依頼ここでは、仕向送金を依頼するためのデータの作成方法について説明します。データ作成は、1回の操作で同時に50明細まで行うことができます。

送金データ作成の5つの方法仕向送金をご依頼いただく際のデータ作成方法として、5つの方法があります。

（※1）送金先をあらかじめ事前登録しておくこともできます。　 P.2-80「（3）送金先事前登録」（※2）送金先事前登録データを利用してグループ毎に一括作成する場合は、事前にグループ名を登録した後、送金先事前登録データ

にグループ登録をしておく必要があります。　 P.2-101（3）送金先事前登録「 4 事前登録データをグループ別に管理する」（※3）所定のフォーマット（＊）以外のファイルを取り込む場合は、事前に変換パターン設定を行ってください。

　　　 P.3-10 第3部第1章マスター管理「（2）変換パターン設定」　　　（＊）・全銀ファイル（全国銀行協会制定レコードフォーマットに準拠したテキスト形式のファイル）

・BizSTATION外為サービスフォーマットに準拠したファイル

●一明細ずつ個別に送金データを作成する場合操作画面上で送金先を入力して個別に送金データを作成します。作成した送金データを登録しておけば、次回以降の送金データ作成の際に再度選択して使用することもできます。

1 新規の送金先に送金する　へ進んでください。

P.2-102 登録した送金先に送金する　へ進んでください（※1）。

P.2-32

●取込ファイルを利用する場合社内システムなどで作成したファイルを取り込んで送金データを作成します。

5 取込ファイルを利用して送金する　へ進んでください（※3）。

P.2-48

●複数の送金データを一覧画面から入力して作成する場合事前に登録した送金データを利用してグループ毎に依頼内容をまとめて入力します。

3 登録した送金先データを利用してグループ別に一括作成する

　へ進んでください（※2）。 P.2-35

●過去に依頼した送金データを利用する場合

4 過去の送金データを利用して送金する　へ進んでください。

P.2-44

この操作ができる権限者［仕向送金（送金依頼）］

仕向送金の申請・実行・承認・差戻は、銀行営業日および土日の8:00〜23:55までとなっております。ただし、銀行営業日の19:00以降および土日に実行・承認された仕向送金は、翌営業日の受付となります。



第

2部




明細通知

1

基本情報

船積情報

書類情報

発行条件等

商品情報等

変更情報1

変更情報2

受益者情報

次へ

戻る

国名選択照会/修正

ダウンロード

表示保存

引戻

新規に入力する

明細

発行新規入力

○

○

発行希望日

社内Ref.No.

信用状の通知方法

発行依頼人名/住所

受益者名/住所

信用状通知銀行

予約一覧前画面へ戻る

内容確認画面へ締結済予約一覧

事前登録を利用

申請データ選択「申請データ選択」画面へ戻る

登録（個人入力）

登録（過去データを利用）

登録（ファイル取込）

送金データ作成（一括）


一括作成する

照会・変更・削除

過去データを利用過去データから作成する

条件変更新規入力

申請選択

実行クリア

内容確認画面へ戻る（修正）OK

登録確認

検索

参照

削除

選択

取消

変更

開く

取込

ファイルから取り込むファイルから取込

事前登録先から作成する取込ファイルを利用する

一時保存

一時保存へ

印刷（PDF)

一時保存または差戻データ一覧過去データ一覧

↓20mm中見出し【　】

を押す

ここでは、新規の送金先に送金を行う手順について説明します。主な流れは次の通りです。

トップページ送金データ作成／選択送金内容入力（1/2）

送金内容入力（2/2）

手順1 手順2 手順3-1 手順3-2

内容確認

手順4 申請完了承認（※）

完了

申請権限者

実行・承認権限者

承認権限者手順5

手順5

【新規に入力する】を押す

トップページ、「仕向送金」-「送金依頼」を押します。手順1

↓25mm　手順【　】次へ


内容確認画面へ

申請

実行

予約一覧

○

選択

登録

事前登録先から作成する



過去データを利用




送金データ作成（一括）送金データ作成

一括作成する

発行新規入力

照会/修正


OK 変更

ファイルから取り込むファイルから取込取込ファイルを利用する

取込削除

表示

ダウンロード

印刷（PDF）

一時保存へ

一時保存

開く

国名選択

過去データから作成する

を押します。手順2

1 新規の送金先に送金する

（※）承認の手順については、P.2-70をご覧ください。

操作の流れ



第

2部




明細通知


1 送金指定日を選択送金指定日は、１ヵ月先までの日付を選択してください。

2 送金区分を選択・［外国向け送金］…日本国外に向けて送金する場合に選択します。・［国内の当行口座への送金］…日本国内の当行本支店へ向けて送金する場合に選択します。・［国内の他行口座への送金］…日本国内の他行へ向けて送金する場合に選択します。

3 受取人名/住所を半角で入力・英字・数字・記号を半角で入力してください。・1行に35文字、最大4行まで入力できます。・記号は/.-,+()’ :が使用できます。・住所は都市名/州名/国名を入力してください。

【入力例】XYZCOMPANY1251AVENUEOFTHEAMERICAS,NEWYORK,NY10020-1104,U.S.A.

4受取人の『口座番号/IBANコード』を半角で入力・34文字以内の英字・数字・記号を半角で入力してください。・記号は/.-,+()’ : が使用できます。・受取人口座を「IBANコード」で入力する場合は、必ず「上記はIBANコード」欄にチェックしてください。・BizSTATIONでは、ご入力いただいた「IBANコード」が、「IBANコード」のルールに合った体系になっているかをチェックいたしますが、銀行の所在国のコードや国別の桁数も含め、「IBANコード」自体が正しいかはチェックいたしませんので、必ずお客さまにてご確認ください。

送金内容を指定し、 ↓25mm　手順【　】次へ



申請

実行

予約一覧

○

選択

登録









一括作成する

発行新規入力

照会/修正


OK 変更


取込削除

表示

ダウンロード

印刷（PDF）

一時保存へ

一時保存

開く

国名選択


を押します。手順3-1

IBANコードとは最大34桁の英字と数字で構成され、受取人が口座を保有する銀行の所在国、支店、口座番号などの情報が含まれたコードです。IBAN採用国向けの送金の場合には、IBANコードを指定してください。（詳細は、画面中にあるマークを押してください）。

f

【ボタン操作】

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧

入力画面へ戻る（クリアする）

一時保存または差戻データ一覧

入力画面へ戻る（修正）

「登録内容入力(1/2)」画面へ戻る

「変更内容入力(1/2)」画面へ戻る

一律指定

「送金内容入力(1/2)」画面へ戻る

計算ダウンロード

内訳金額欄の追加

照会/修正印刷（PDF）一覧印刷（PDF）

全明細印刷（PDF）

送金先事前登録へ削除

取消開く

追加入力送金先を追加

過去データから追加


一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正

前画面へ戻る内容確認画面へ

検索取込ファイルを利用する

クリア

明細表示取込OK

選択

＝一時保存の「内容確認」画面に進みます。入力途中の状態で一時保存し、操作を中断する場合に使用します。

P.2-23「一時保存について」↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

＝前の画面に戻ります。「送金内容入力（1/2）」画面および「同（2/2）」画面で入力/修正した内容は反映されません。

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

で選択した国がIBAN採用国の場合は、

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

を押した時に、IBANコード・SWIFT（BIC)コードの入力を確認するメッセージが表示されます。IBANコード・SWIFT（BIC)コードが正しく入力されているかをご確認ください。なお、IBAN採用国は随時追加されます。メッセージが表示されなくてもIBAN採用国となっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

h



第

2部




明細通知

5受取人から指示がある場合など必要に応じて SWIFT（BIC）コード特定コードを入力①SWIFT（BIC）コードを指定する場合は、「SWIFT（BIC）コード」欄に8文字または11文字の英字・数字を半角で入力してください。

②SWIFT（BIC）コード以外の特定コードを指定する場合、「特定コード」プルダウンメニューよりコードの種類を選択し、その下の入力欄にコード番号を31文字以内の半角の英字・数字で入力してください。

【入力例】例えば、“FEDWIREROUTINGCODE021000021”の場合、プルダウンメニューより「FW（UNITEDSTATES）」を選択し、その下の入力欄に「021000021」と入力します。ABANO. を指定する場合も、特定コードは「FW（UNITEDSTATES）」を選択してください。

特定コードの詳細につきましてはヘルプメニューをご参照ください。

f

SWIFT（BIC）コードとはSWIFT（BIC）コードとは、国際銀行間金融通信協会（SWIFT）が世界の銀行を特定するために定義した銀行コードで、8桁または11桁からなります。SWIFT（BIC）コードを検索する場合、「→SWIFT（BIC）コードを検索する」を押してください。別画面で、SWIFTの検索画面が立ち上がります（英文での表示となります）。

f

SWIFT（BIC）コードから銀行情報を検索できます。

SWIFT（BIC）コード欄にコードを入力後、銀行表示キャンセル閉じる OKを押すと、子画面で銀行情報を確認できます。

銀行表示キャンセル閉じる OK を押すと、受取人取引銀行欄に銀行情報がセットされた状態で元の画面に戻ります。お手元の銀行情報をご確認の上、必要な場合は情報を追加してください。※銀行情報をセットしない場合は、銀行表示キャンセル閉じる OKを押して子画面を閉じてください。ご注意：SWIFT（BIC）コードによっては、正しいコードを入力しても情報が反映されない場合がありますので、ご了承ください。

g



第

2部




明細通知


6 受取人取引銀行を半角で入力・受取人取引銀行の銀行名、支店名、住所を140文字以内の半角の英字・数字・記号で入力してください。・記号は/.-,+()’ :が使用できます。・住所は都市名/州名/国名をできるだけ詳細に入力してください。

7 受取人取引銀行（国名）を指定

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

を押し、受取人取引銀行の国名を指定します。

P.2-25「国名選択について」

8送金する通貨を選択プルダウンメニューより、送金する通貨種類を選択してください。

9送金する金額を半角で入力通貨欄で選択した通貨種類で入力する場合は、上の欄の○にチェックし金額を入力してください。円貨相当額で入力する場合は、下の欄の○にチェックし円貨額を入力してください。

� 支払銀行手数料負担区分を選択支払銀行手数料を、受取人が負担する場合は「受取人負担（SHA）」を、依頼人が負担する場合は「依頼人負担（OUR）」を選択してください。※支払銀行とは、｢受取人取引銀行および経由銀行｣のことです。

�

基本情報

船積情報

書類情報

発行条件等

商品情報等

変更情報1

変更情報2

受益者情報

次へ

戻る


ダウンロード

表示保存

引戻


明細

発行新規入力

○

○

発行希望日

社内Ref.No.



受益者名/住所











一括作成する




申請選択

実行クリア


登録確認

検索

参照

削除

選択

取消

変更

開く

取込



一時保存

一時保存へ

印刷（PDF)


↓20mm中見出し【　】を押す

「送金内容入力（2/2）」画面に進みます。

SWIFT（BIC)コードを入力した場合は、対外的にはSWIFT（BIC)コードが優先されます。

f

円貨相当額の入力についてたとえば、USD（米ドル）で1,000,000円分を送金する場合、「通貨」にUSD（米ドル）を選択し、金額は「円貨相当額」にチェックをし、“1000000” と入力します。この場合、金額相当額がUSD（米ドル）で送金されます。

f

「依頼人負担（OUR）」の場合の手数料について

・海外の銀行によっては、送金額から手数料が差引かれる場合がございます。・後日、手数料を追加でご請求させていただく場合がございます。

h

経由銀行について

銀行宛連絡事項欄/Regulatory Reporting欄非表示

銀行宛連絡事項欄/Regulatory Reporting欄表示

経由銀行欄表示

経由銀行欄非表示

を押すと、入力欄が表示されます。ご指定がある場合のみ入力してください。・銀行名、支店名、住所を入力してください。・住所は最低限、都市名/(州名)/国名が必要です。・半角の英字・数字・記号で最大140文字まで入力できます（35文字×4行）。・記号は/.-,+()’ :が使用できます。・




経由銀行欄非表示を押すと、入力欄が閉じ、元の画面に戻ります。

f



第

2部




明細通知

・決済方法を4分割以上指定した場合、計算明細は複数に分かれて作成されます。・「本社管理コード」・「支社コード」を設定すると、4分割目以降の計算明細は照会できなくなりますのでご注意ください。

P.2-8「仕向送金の本社管理コード・支社コードの設定」

h

1前画面で入力した内容を確認修正する場合は、画面左下の　　　　　　　　　　　を押してください。

2 決済方法を指定①「内訳金額」をご確認ください。②「相場区分」と「引落口座番号」を選択してください。・相場区分が“SPOT”の場合は、当行の処理日における所定の外国為替相場が適用されます。・相場区分が“予約（CONT）”の場合は、為替予約番号を指定してください。

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

を押すと、利用可能な為替予約の一覧が表示されます。 P.2-221「為替予約について」

送金内容を指定し、

↓25mm　手順【　】次へ



申請

実行

予約一覧

○

選択

登録









一括作成する

発行新規入力

照会/修正


OK 変更


取込削除

表示

ダウンロード

印刷（PDF）

一時保存へ

一時保存

開く

国名選択


を押します。手順3-2

決済方法を分割して指定する場合

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

を押すと、内訳欄が1行追加されます（9分割まで）。

右上にある

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

を押すと、送金金額から内訳金額の合計を差し引いた金額が表示されるため、決済方法を指定していない残額を確認するのに便利です。※選択可能な口座は通貨ごとにひとつとなります。同一口座を複数回選択することは可能です。

g

　　選択可能な組み合わせ例

・SPOT JPY普通1111111・予約（CONT） JPY普通1111111

　　選択不可能な組み合わせ例

・SPOT JPY普通1111111・予約（CONT） JPY普通2222222

×

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

相場区分により、「引落口座番号」および「予約番号」の指定方法が異なります。

※送金金額を円貨相当額で指定した場合、相場区分は“SPOT”となり、引落口座は円貨の口座のみ指定できます。

h相場区分引落口座番号予約番号

SPOT 送金金額の通貨以外の引落口座を指定してください（指定できません）

予約（CONT）送金金額の通貨以外の引落口座を指定してください必須入力

外貨（NOEX）送金金額と同一通貨の引落口座を指定してください（指定できません）

円建円貨の引落口座のみ指定できます（指定できません）



第

2部




明細通知


3 送金目的を指定・A、B、Cのいずれかの指定方法を選択してください。

P.C-2「送金目的の指定方法について」・初期表示は、Cが選択された状態で表示されます。

4 許可等を指定許可などが必要な送金の場合に指定してください。・「許可番号」は、20文字以内の英字・数字・カナ・記号を半角で入力してください。記号は/.-,+()’:｢｣&¥$*;%@=が使用できます。

・「許可日付」は、西暦の年月日を半角で入力してください。

5 受取人宛メッセージを入力・INVOICENO.など、受取人にメッセージを添える場合に入力してください。・140文字以内の英字・数字・記号を半角で入力してください。・記号は/.-,+()’:が使用できます。

6 社内用入力項目を入力社内で管理するための情報を入力できます。（この内容は受取人には送信されません）①「社内Ref.No.」は、社内で管理されている任意の番号を指定できます。16文字以内の英字・数字・記号を半角で入力してください。記号は/.-,+()’:が使用できます。

②「社内メモ」は、承認者へのメッセージ、一時保存のメモ書きなどに使用できます。100文字以内（全角では50文字以内）で入力してください。

7

基本情報

船積情報

書類情報

発行条件等

商品情報等

変更情報1

変更情報2

受益者情報

次へ

戻る


ダウンロード

表示保存

引戻


明細

発行新規入力

○

○

発行希望日

社内Ref.No.



受益者名/住所











一括作成する




申請選択

実行クリア


登録確認

検索

参照

削除

選択

取消

変更

開く

取込



一時保存

一時保存へ

印刷（PDF)



を押す「内容確認」画面に進みます。


↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

＝「送金内容入力（1/2）」画面に戻ります。この場合、「送金内容入力（2/2）」画面で入力/修正した内容は保持されます。

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択


P.2-23「一時保存について」

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

＝「送金データ作成/選択」画面、もしくは「内容確認」画面に戻ります。「送金内容入力（1/2）」画面および「同（2/2）」画面で入力/修正した内容は反映されません。

●送金目的の指定方法について

銀行宛連絡事項、Regulatory Reportingについて





を押すと入力欄が表示されます。必要な場合のみ入力してください。・銀行宛連絡事項欄は、半角英数字記号カナで入力してください（210文字以内）。・商品の品目、原産地、船積地域、仕向地は専用欄に入力してください。・決済方法を4分割以上指定した場合、銀行宛連絡事項欄はご利用いただけません。・RegulatoryReporting欄は、現地当局宛の連絡が必要な場合のみ入力してください。・銀行宛連絡事項欄/Regulatory Reporting欄非表示




を押すと入力欄が閉じ、元の画面に戻ります。

f



第

2部




明細通知

送金内容を確認し、　➡（申請権限者の場合）… 申請

振替

実行

↓16mmを押します。　➡（実行・承認権限者の場合）… 取引実行パスワードおよびワンタイムパスワードを入力して

申請

振替

実行

↓16mm

を押します。

手順4

1内容を確認

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

を押して、送金内容をご確認ください。・一操作につき、合計50明細まで同時に申請できます。・11件目以降は次画面に表示されます。「次の画面へ→」を押してご確認ください。


↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

＝新規に送金先を追加します。 P.2-11 手順3-1

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

＝事前登録先から送金先を追加します。 P.2-33「 2 登録した送金先に送金する」

の手順3

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

＝過去に依頼した送金データをコピーし、送金先を追加します。

P.2-46「 4 過去の送金データを利用して送金する」の手順３

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

＝「送金内容入力（1/2）」画面に戻ります。送金内容の詳細を照会または修正する場合に選択します。 P.2-11 手順3-1

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

＝選択した送金依頼内容を印刷します。 P.2-224 「PDF印刷について」

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

または

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

＝送金先を削除します。

受取人宛メッセージのテキストリンクを押すと、メッセージの全文が確認できます。

※確認後、必ず閉じる

閉じる

一括作成する


一律指定

↓10mmを押して画面を閉じてください。

g

（申請権限者の場合）



第

2部




明細通知


（実行・承認権限者の場合）

➡（実行・承認権限者の場合）　取引実行パスワードを入力し、画面に表示されている手順でワンタイムパスワードを入力して

基本情報

船積情報

書類情報

発行条件等

商品情報等

変更情報1

変更情報2

受益者情報

次へ

戻る


ダウンロード

表示保存

引戻


明細

発行新規入力

○

○

発行希望日

社内Ref.No.



受益者名/住所











一括作成する




申請選択

実行クリア


登録確認

検索

参照

削除

選択

取消

変更

開く

取込



一時保存

一時保存へ

印刷（PDF)



を押す

ワンタイムパスワードカードの操作方法は、 P.A-2 ワンタイムパスワードカードの操作方法

（取引実行または承認の場合）

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択


P.2-23「一時保存について」

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

＝操作を中止します。

2➡（申請権限者の場合）①申請データ名を入力(任意)・承認者宛てに、この送金に名称を付ける場合は、申請データ名を64文字以内（半角の場合。全角では32文字以内）で入力してください。・半角の英字・数字・カナ・記号、全角の漢字・ひらがな・カナが使用できます。・半角記号は、/.-,+()’ :｢｣&¥$*;%@=などが使用できます。・入力した申請データ名は、承認および取引状況照会画面で表示されます。・他の送金で使用中または使用済みの申請データ名も入力できます。

②承認者名を指定（任意）・承認者を指定する場合は、プルダウンメニューより指定する承認者を選択してください。

P.2-31 「承認者指定について」

③

基本情報

船積情報

書類情報

発行条件等

商品情報等

変更情報1

変更情報2

受益者情報

次へ

戻る


ダウンロード

表示保存

引戻


明細

発行新規入力

○

○

発行希望日

社内Ref.No.



受益者名/住所











一括作成する




申請選択

実行クリア


登録確認

検索

参照

削除

選択

取消

変更

開く

取込



一時保存

一時保存へ

印刷（PDF)



を押す P.2-19 手順5へ


詳細 ↓15mm　ボタン操作【　】3

L/C番号

印刷（PDF）

L/C一覧（検索結果へ） L/C事前登録へ

L/C一覧へ

ダウンロード

更新

中止

削除

取消

表示

戻る

「申請データ選択」画面へ戻る

差戻データ一覧

OK

閉じる

クリア

前画面へ戻る

前画面へ戻る（修正）

予約一覧

前日残高

当日残高

入金指図

送金到着一覧へ戻る

「入金指図作成」画面へ戻る（修正）

入金指図しない


内容確認画面へ戻る（修正）

内容入力画面へ戻る（修正）

計算明細一覧へ戻る

一時保存へ

入力を継続する


追加入力

追加選択

印刷

検索

照会

全て印刷

全選択

全解除

照会/修正

を押すと、選択した各明細の確認番号を一括してCSVファイル形式としてダウンロードできます。

ファイルレイアウトについて詳しくは、BizSTATION操作画面上の「ヘルプ」内、「外為サービス」‐「フォーマット集」‐「仕向送金」‐「送金依頼」をご覧ください。

g確認番号は、受取人の「口座番号/IBANコード」の下7桁（数字部分）*（明細が複数ある場合は各明細の確認番号の合計下7桁）です。

確認番号の表示内容をご確認のうえ、ワンタイムパスワードカードに入力してください。*口座番号が7桁に満たない場合は、左0詰めとなります。*IBANコードの場合は、IBANコードの3、4桁目+下5桁（数字部分）となります。*上記以外の場合は、「0000000」となります。

f



第

2部




明細通知


お取引件数やご利用環境によっては、多少お時間がかかる場合があります。完了画面が表示されるまで、ブラウザの終了、回線の切断などは行わないでください。

h

（実行・承認権限者のみ）送金依頼を実行すると、処理中の画面が表示される場合があります。処理が終了すると、自動的に「完了」画面に進みます。

　送金依頼時の確認メッセージ内容確認画面に、ご注意メッセージが表示される場合があります。

P.2-22「データ作成時に米国・通貨国休日のご注意メッセージが表示された場合」

h

送金目的が貿易以外で、かつ当行所定の基準額（※）以上の送金について、「支払又は支払の受領に関する報告書」の提出に関するポップアップが表示されます。（※）基準額は、BizSTATION上でご確認いただけます。基準

額は実際に報告書のご提出が必要となる金額より低く設定しておりますので、提出の要否は必ずお客さまにてご確認ください。

「支払又は支払の受領に関する報告書」の作成方法は、 P.2-225 「「支払又は支払の受領に

関する報告書」の作成について」

報告書は提出の要否に関わらず、取引状況照会・計算明細照会・取引実行明細照会の各画面でも作成いただけます。なお、当行では、ご提出いただく報告書につきまして、ご提出の要否も含めてお取引内容との照合はいたしませんので、必ずお客さまにて事前にご提出の要否、内容をご確認ください。

h

3メッセージ内容を確認し、問題ない場合は

基本情報

船積情報

書類情報

発行条件等

商品情報等

変更情報1

変更情報2

受益者情報

次へ

戻る


ダウンロード

表示保存

引戻


明細

発行新規入力

○

○

発行希望日

社内Ref.No.



受益者名/住所











一括作成する




申請選択

実行クリア


登録確認

検索

参照

削除

選択

取消

変更

開く

取込



一時保存

一時保存へ

印刷（PDF)



を押す

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

を押すと、送金依頼を申請または実行し、「完了」画面に進みます。



第

2部




明細通知


「完了」画面が表示されます。　➡（申請権限者の場合）… 送金依頼の申請が完了しました。承認者に承認締切時間までの承

認操作を依頼してください。承認締切時間は、 P.2-7「仕向送金の通貨種類と承認締切時間」

　➡（実行・承認権限者の場合）…送金依頼の実行が完了しました。

手順5

1処理状況が、申請権限者の場合は“申請済”、実行・承認権限者の場合は“承認済”と表示されていることを確認

・処理状況が “承認済” の明細は、「取引番号」が表示されますのでご確認ください。　ただし、銀行営業日の19:00以降および土日に送金依頼を実行した場合、翌営業日の受付になりますので「取引番号」は取引状況照会画面【送金明細一覧】の取引番号欄に、翌営業日に表示されます。・送金内容の詳細を確認する場合は、

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

を押してください。

・11件目以降は次画面に表示されます。「次の画面へ→」を押してご確認ください。

処理状況が、上記以外で赤字の表示となっている場合は、エラーが発生し処理されていない可能性があります。画面に表示されるエラーメッセージをご確認ください。

h





第

2部




明細通知

基本情報

船積情報

書類情報

発行条件等

商品情報等

変更情報1

変更情報2

受益者情報

次へ

戻る


ダウンロード

表示保存

引戻


明細

発行新規入力

○

○

発行希望日

社内Ref.No.



受益者名/住所











一括作成する




申請選択

実行クリア


登録確認

検索

参照

削除

選択

取消

変更

開く

取込



一時保存

一時保存へ

印刷（PDF)


↓20mm中見出し【　】を押すと、「完了」画面に

戻ります。

「完了」画面の

基本情報

船積情報

書類情報

発行条件等

商品情報等

変更情報1

変更情報2

受益者情報

次へ

戻る


ダウンロード

表示保存

引戻


明細

発行新規入力

○

○

発行希望日

社内Ref.No.



受益者名/住所











一括作成する




申請選択

実行クリア


登録確認

検索

参照

削除

選択

取消

変更

開く

取込



一時保存

一時保存へ

印刷（PDF)



を押すと「明細確認」画面が表示されます。

「明細確認」画面

以上で、送金データの作成手順は終了です。申請権限者の場合は引き続き、承認権限者（もしくは実行・承認権限者）に、承認締切時間までの承認操作を依頼してください。

このまま送金先を登録できます。送金先を登録しておくと、次回以降の送金の際に入力の手間がはぶけて便利です。

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

を押して、P.2-21「送金先の登録」へ進んでください。

（申請の場合のみ）申請内容を電子メールで通知できます。

この申請内容を、承認者などに電子メールで通知する場合は、「この申請内容をメール通知する」を押してください。

g

送金データの取消依頼は、発電前まで（相場区分にSPOTを指定するお取引は、発電前かつ送金指定日当日の13:00まで）可能です。送金内容の変更は、送金取消後、再度送金依頼を行ってください。その際、送金通貨によっては承認締切時間を過ぎている場合がございます。その場合は送金指定日を変更する必要があります。

P.2-106「（4）送金取消依頼」 P.2-7「仕向送金の通貨種類と承認締切時間」

f

送金依頼の実行後、取引実行明細が照会可能となると、その旨を電子メールでお知らせします(※）。（※）電子メールの通知は、お知らせするお客さまの操作権

限を、「メールでの通知を受信する」に設定しておく必要があります。

P.1-8 第1部「1. 仕向送金の権限設定」

f

NEXT STEP　承認▶P.2-70「（2）送金データの承認」



第

2部




明細通知


次回以降、入力の手間をはぶくために、今回作成した送金先を登録しておくことができます。

1登録したい送金明細を選び、登録欄の□にチェックして

○

○

確認番号表示


を押す・今回の送金明細の内容を確認する場合や、修正してから登録する場合は、

↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア


選択

を押してください。修正画面が表示されます。・「送金指定日」「予約番号」「取引番号」などは、登録内容に含まれません。・登録欄のチェックを変更した場合は、

↓15mm戻る

確認番号表示

○

を押し直してください。

口座番号のテキストリンクを押すと、口座番号の全桁が確認できます。

※確認後、必ず閉じる

閉じる

一括作成する


一律指定

↓10mmを押して画面を閉じてください。

g

部課名担当者名が設定できます。あらかじめ、部課名、担当者名をマスター登録してある場合は、送金明細に設定できます。部課名、担当者名を送金明細に設定しておくことにより、登録データを分類したり、送金先を選択する際、検索しやすくなります。登録方法は、

P.3-3 第3部第1章マスター管理「（1）マスター設定」

g

2画面に表示されている手順でワンタイムパスワードを入力して

基本情報

船積情報

書類情報

発行条件等

商品情報等

変更情報1

変更情報2

受益者情報

次へ

戻る


ダウンロード

表示保存

引戻


明細

発行新規入力

○

○

発行希望日

社内Ref.No.



受益者名/住所











一括作成する




申請選択

実行クリア


登録確認

検索

参照

削除

選択

取消

変更

開く

取込



一時保存

一時保存へ

印刷（PDF)



を押すワンタイムパスワードカードの操作方法は、

P.A-2 ワンタイムパスワードカードの操作方法（取引実行または承認の場合）

送金先の登録こんなときは


↓15mm戻る

次へ

一時保存へ

申請

中止

国名選択

予約一覧






一律指定







取消開く




一括作成する

追加選択

全選択

全解除

修正



クリア

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「外為サース」をう 2部 1 仕向送金仕向送金の通貨種類と承認締切時間 タイ・バーツ／ロシア・ルーブル／中国・人民元および上記一覧に掲載のない台湾ドル／韓国ウォン／インド

「外為サース」をう 2部 1 仕向送金仕向送金の通貨種類と承認締切時間タイ・バーツ／ロシア・ルーブル／中国・人民元および上記一覧に掲載のない台湾ドル／韓国ウォン／インド