Operatividad y Operatividad y Funcionamiento del Funcionamiento del

SIAFI/UEPEX.SIAFI/UEPEX.Expositor: Ricardo Madrid Cruz

Unidad de Modernización Secretaria de Finanzasrmadrid@sefin.gob.hnTel. (504) 2238-7273

Taller Regional: Experiencia, Implementación y uso de Sistemas de Gestión Financiera de Honduras, (SIAFI/UEPEX) Hotel Marriot - Tegucigalpa, Honduras, 25 y 26 de Agosto de 2011

UEPEX• Es un módulo especial del SIAFI cuya

finalidad es facilitar la administración y el registro de los ingresos y gastos que llevan a cabo las Unidades Ejecutoras de Proyectos Con Financiamiento Externo.

• Su objetivo principal es la consolidación de la información financiera relacionada al contrato/convenio.

Estructura Lógica UEPEXEstructura

de Convenio

Marco Lógico

Marco Lógico – Plan

Financiero

Marco Lógico –

Indicadores

Solicitudes Desembolsos

Notificación Desembolsos

Estructura Convenio –

Presupuesto

Costos del Proyecto

Contratos

Analista Financiero

Jefe/Analista Monitoreo

Coordinador UAP

Analista Adquisiciones

Fechas de Corte

Tabla Generación de Documentos

Analista de Monitoreo DGCP

Jefe de Monitoreo DGCP

Estructura de Convenio

Costos de Convenio

Contratos

Solicitud de desembolso

Solicitudes que generan Notificación

Solicitudes que no se envían al organismo

Notificaciones de pago

Notificaciones recibidas que se generan de una solicitud de desembolso

Notificaciones que no se generan de una solicitud

Proceso de Registro de Convenios y Gestión del Gasto

Solicitud de Cuotas de

Compromiso

Ejecución de Gasto

Pagos

TEC

Distribución de Cuota

TGRAsignación de Cuota

UE

2

UE

1

UE

3

Gerencia Administrativa

Plan Anual de Compras

Gastos Fijos

Gastos Variables

Solicitud de Cuota de Compromiso Solicitud de Cuota de Compromiso por las Unidades Ejecutoras por las Unidades Ejecutoras

Programación Financiera

EJECUCIÓN DE GASTOS

Contratos UEPEX

Aprobado

Recepción conforme

Factura

Firmado

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Ejecución del Gasto

Otros Gastos

BIENES NACIONALES

PROCESO DE TEC

UAP´s

Fin

Elabora la TEC en el SIAFI

Dirección General de Crédito Público

Inicio

Revisa TEC contra los F-01's registrados en

el sistema

Tesorería General de la República

Esta Correcta

Si

No

Tiempo no definido Ajeno a SEFIN, depende de cada

Institución

1 dia

Se Rechaza Aprobación de TEC DGCP

Armar y enviar lotes a BCH

1 lote a la 9:20 am y 2 lote a las 1:50 pm

BCH

Procesar TEC y confirmar a TGR

Red Bancaria

Priorización de pagos

TGRTGRArma Lote Arma Lote

(TRB) (TRB)

PROCESO DE PAGO EN SIAFI (TRB)

F-01Doc.

de Gasto

Beneficiario de Pago

UAP

CIERRE DEL PROYECTO

• Una vez cumplidos sus objetivos o cuando las autoridades lo dispongan, se deberá proceder al cierre del proyecto.

• Esto significará que en UEPEX, el usuario autorizado deberá proceder a registrar esta circunstancia, de acuerdo a las disposiciones que cada Organismo Financiador haya determinado.

• Esto involucrará la información final, la posible aplicación o transferencia de los fondos remanentes, el cierre de cuentas bancarias y libretas y toda otra operación que involucre la conclusión del proyecto.

Beneficios de Utilizar Beneficios de Utilizar SIAFI / UEPEXSIAFI / UEPEX

Usuarios operando desde sus puestos de trabajo.

Ejecución del presupuesto en tiempo real de las transacciones efectuadas.

Pago electrónico directo a las cuentas bancarias de los beneficiarios finales , reemplaza el cheque como medio de pago, incrementando la seguridad y eliminando costos administrativos

Beneficios de utilizarBeneficios de utilizar SIAFI / UEPEX SIAFI / UEPEX

Transferencias electrónicas entre cuentas, incluyendo operaciones multi-monedas, suprimiendo costos bancarios.

Generación de registros de Recursos y gastos en forma automática desde la conciliación bancaria, brindando la situación financiera diaria.

Información pronta y confiable para la toma de decisiones.

Beneficios de utilizarBeneficios de utilizar SIAFI / UEPEX SIAFI / UEPEX

Simplifica la gestión administrativa ya que los informes que produce satisface simultáneamente los requerimientos del Gobierno y Organismos Internacionales Financiadores, sin necesidad de un doble procesamiento.

Relaciona la estructura del convenio con el presupuesto.

Beneficios de utilizarBeneficios de utilizar SIAFI / UEPEX SIAFI / UEPEX

Generación de informes financieros de forma automática con la información exigida por los organismos.

Posibilita efectuar controles cruzados con el SIAFI y SIGADE.