Embed Size (px)
Citation preview
OPĆI PODACI Obrazac OEI-OS
od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine Tabela AOpis Sadržaj
Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 02.12.4899
1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA
Punu i skraćenu firmu emitenta ADRIATIC OSIGURANJE d.d.
Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) 71000 Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 20
Broj telefona i telefaksa Tel: 00 387 33 755 450; Fax: 00 387 33 755 490
E-mail adresa [email protected]
Internet stranica www.adriatic.ba
Djelatnost emitenta 65.11 Životno osiguranje; 65.12. Ostalo osiguranje;
66.21 Procjena rizika i štete
Broj uposlenih u emitentu 421
Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta 5
Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta Reviva d.o.o. Ljubuški
Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od
strane vanjskog revizora Ne
Ime i prezime članova odbora za reviziju Ivica Merdžan, predsjednik; Antonija Stanić, član i
Angelina Pejčinović, član
2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTAIme i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta Josip Roso, predsjednik; Nadira Eror, član i Renata
Grgić-Tolj, član
Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenat Marina Miočić-Hamidović, predsjednik; Kornelije
Vujnović, član
Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave i
učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na
početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi Renata Grgić Tolj 1600/1600 dionica ili 2.0136 %
3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA
Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda 49
Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog
perioda 79459 redovne (obične) dionice, 115 KM
Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik više
od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda
Bosna RE d.d. Sarajevo, Euro Daus d.d. Split,
Euroherc osiguranje d.d., Euroherc osiguranje d.d.
Sarajevo, Adriatic osiguranje d.d. Zagreb, AGRAM
LIFE osiguranje d.d.
4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTANaziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva u
kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih jedinica/predstavništava
emitenta
Privatna zdravstvena ustanova-Poliklinika "SUNCE-
AGRAM" Sarajevo, "SUNCE-MEDICAL" Društvo
sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju,
promet i usluge Sarajevo, Društvo sa ograničenom
odgovornošću "AGENCIJA SUNCE" Sarajevo,
AGRAMNEKRETNINE d.d.,
5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM
PERIODUDatum i mjesto održavanja 16.05.2019. godine, u Sarajevu
Dnevni red skupštine 1. Utvrđivanje broja glasova nazočnih dioničara ili
punomoćnika dioničara te utvrđivanje valjanosti
punomoći punomoćnika u smislu odredbi Zakona i
Statuta Društva; 2. Izbor Predsjednika Skupštine i
dva ovjerovitelja zapisnika; 3. Donošenje odluke o
usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva
za 2018. godinu koji uključuje finansijski izvještaj i
izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za
reviziju; 4. Donošenje odluka o rasporedu dobiti za
2018. godinu za poslove neživotnog osiguranja,
životnog osiguranja i poslove neživotnog i životnog
osiguranja zbirno; 5. Donošenje odluke o glasanju
o povjerenju članovima Nadzornog odbora Društva
u skladu sa odredbama člana 247. Zakona o
gospodarskim društvima. 6. Donošenje odluke o
izboru vanjskog revizora za 2019. godinu.
Značajne odluke donesene na skupštiniOdluka o usvajanju godišnjeg izvještaja poslovanju
društva za 2018. godinu; Odluke o rasporedu dobiti
za 2018. godinu za poslove: neživotnog osiguranja,
životnog osiguranja i poslove neživotnog i životnog
osiguranja zbirno; Odluka o rezultatima glasanja o
povjerenju članovima nadzornog odbora; Odluka o
izboru vanjskog revizora za 2019.godinu.
6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODUPodaci o isplaćenoj dividendi i kamatama od vrijednosnih papira
Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem
emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu;
Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne
imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale
Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na
stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale
Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10% u
odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale
U Sarajevu, 09.08.2019.godine Izvještaj sastavio/la: Arnela Halilović
Direktor emitenta: Marina Miočić-Hamidović
4200213140004(Identifikacioni broj za direktne poreze)
200213140004(Identifikacioni broj za indirektne poreze)
65,11;12(Šifra djelatnosti)
108Transakcijski računi ( naziv banke i broj računa ) (Šifra općine)
Unicredit Bank dd Mostar(Banka)
3389002205663222
Konto/račun Stanje 31.12. prethodne godine Stanje 30.06. tekuće godine
1 3 4 5
AKTIVA
A) 0 0 1 2.622.054,00 2.596.408,00003 1. 0 0 2 2.595.281,00 2.560.784,00
000, 001, 002, 004, 005, 007, 008, 009 2. 0 0 3 26.773,00 35.624,00B) 0 0 4 18.623.001,00 24.042.884,00
010, 011 1. 0 0 5 10.395.222,00 15.820.626,00012 2. 0 0 6 3.371.755,00 3.459.805,00
013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 3. 0 0 7 4.856.024,00 4.762.453,00C) 0 0 8 54.051.821,00 54.213.501,00
020, 021 I. 0 0 9 9.854.751,00 9.464.158,00
022 - 029 0 1 0 1.833.661,00 1.823.623,00
II. 0 1 1 114.999,00 115.000,00
033 1. 0 1 2 0,00 0,00031, 032 2. 0 1 3 114.999,00 115.000,00
III. 0 1 4 42.248.410,00 42.810.720,001. 0 1 5 0,00 0,00
041 1.1. 0 1 6 0,00 0,00
040, 049 1.2. 0 1 7 0,00 0,00
1 4 5
2. 0 1 8 15.962.642,00 16.268.527,00050, 053, 054 2.1. 0 1 9 10.749.642,00 10.755.527,00
051 2.2. 0 2 0 1.479.783,00 1.479.783,00052 2.3. 0 2 1 38.332,00 38.332,00
Ostala financijska ulaganja (015+018+023+028)
Financijska ulaganja koja se drže do dospjeća (016+017)
Ostala ulaganja koja se drže do dospjeća
2 3
Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom
Ulaganja raspoloživa za prodaju (019+020+021+022)
Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji nose promjenljivi prihod
Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom
Udjeli u investicijskim fondovima
ASA Banka Intesa Sanpaolo Bank dd Sarajevo
(Banka) (Banka)
ADRIATIC OSIGURANJE DD SARAJEVO( Naziv društva za osiguranje )
Trg međunarodnog prijateljstva 20( Sjedište i adresa pravnog lica )
Osiguranje imovine i lica( Djelatnost )
13461010000007934 1540012000170137
BILANS STANJA ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE-UKUPNO
Dionice i udjeli u podružnicama
Dionice i udjeli u pridruženim društvima
Oprema
Ostala materijalna imovina
ULAGANJA (009+010+011+014+032)
Zemljišta i građevinski objekti koji ne služe društvu za provođenje
djelatnosti
Ostala materijalna imovina koja ne služi društvu za provođenje djelatnosti
Ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim
poduhvatima (012+013)
NA DAN 30.06.2019. GODINE
AOP2
OPIS
NEMATERIJALNA IMOVINA (002+003)
Goodwill
Ostala nematerijalna imovina
MATERIJALNA IMOVINA (005+006+007)
Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti
059 2.4. 0 2 2 3.694.885,00 3.994.885,00
3. 0 2 3 0,00 0,00
060, 063, 064 3.1. 0 2 4 0,00 0,00061 3.2. 0 2 5 0,00 0,00062 3.3. 0 2 6 0,00 0,00069 3.4. 0 2 7 0,00 0,00
4. 0 2 8 26.285.768,00 26.542.193,00070, 071, 151 4.1. 0 2 9 18.152.442,00 21.250.000,00
072, 073, 034, 150 4.2. 0 3 0 5.247.569,00 2.336.517,00074, 075, 076, 079, 152, 158, 159 4.3. 0 3 1 2.885.757,00 2.955.676,00
078 IV. 0 3 2 0,00 0,00
08 D) 0 3 3 0,00 0,00
E) 0 3 4 926.159,00 1.065.723,00
9501 1. 0 3 5 509.806,00 505.614,00961 2. 0 3 6 0,00 0,00
9511, 9521 3. 0 3 7 416.353,00 560.109,00
9531, 9551 4. 0 3 8 0,00 0,00
9561 5. 0 3 9 0,00 0,009701 6. 0 4 0 0,00 0,009571 7. 0 4 1 0,00 0,00
F) 0 4 2 0,00 0,00090 1. 0 4 3 0,00 0,00
G) 0 4 4 6.010.313,00 5.368.249,001. 0 4 5 3.642.322,00 3.605.691,00
dio 120, 121 1.1. 0 4 6 3.642.322,00 3.605.691,00dio 120, 121 1.2. 0 4 7 0,00 0,00
122, 123, 124, 130, 131,132,140 2. 0 4 8 1.546,00 170.458,003. 0 4 9 2.366.445,00 1.592.100,00
125, 128, 129, grupa 13 3.1. 0 5 0 5.047,00 5.047,00161, 162, 163, 164 3.2. 0 5 1 189.904,00 83.321,00
grupe 14 osim konta 140, 18, dio 16 3.3. 0 5 2 2.171.494,00 1.503.732,00
1 3 4 5
H) 0 5 3 5.468.267,00 4.867.599,001. 0 5 4 5.468.267,00 4.867.599,00
100, 103 1.1. 0 5 5 5.385.907,00 4.777.664,00101 1.2. 0 5 6 0,00 0,00
102, 104, 105, 106, 1.3. 0 5 7 82.360,00 89.935,00
153, 1542.
0 5 8 0,00 0,00
grupa 11, klasa 3 3. 0 5 9 0,00 0,0019 I) 0 6 0 6.037.528,00 6.727.397,00
Ostala potraživanja
2
Zajmovi
Rezervacije za štete, udio reosiguranja
Rezerve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu (bonusi i popusti) i
rezerve za regresna potraživanja za štete, udio reoisiguranja
Rezerva za neistekle rizike, udio reosiguranja
Ostale osigurateljno-tehničke rezerve, udio reosiguranjaTehničke rezerve životnog osiguranja kada ugovaratelj snosi rizik osiguranja,
udio reosiguranja
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
Ostali zajmovi i potraživanja
Depoziti kao preuz. Poslovanja osiguranja u reosiguranje (depoziti kod
cedenta)ULAGANJA ZA RAČUN I RIZIK VLASNIKA POLICA ŽIVOTNOG
OSIGURANJAUDIO REOSIGURANJA U TEHNIČKIM REZERVAMA
(035+036+037+038+039+040+041)
Prijenosne premije, udio reosiguranja
Depoziti kod kreditnih institucija (banaka)
Ostala ulaganja raspoloživa za prodaju
Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (024+025+026+027)
Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji nose promjenljivi prihod
Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom
Udjeli u investicijskim fondovima
Ostala ulaganja
Depoziti, zajmovi i potraživanja (029+030+031)
Matematička rezerva osiguranja, udio reosiguranja
Ostala potraživanja (050+051+052)
Potraživanja iz drugih poslova osiguranja
Potraživanja za prinose na ulaganja
OSTALA IMOVINA (054+058+059)
Novac u banci i blagajni (055+056+057)
Odgođena porezna imovina
POTRAŽIVANJA (045+048+049)
Potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja (046+047)
Od osiguranika
Od zastupnika odnosno posrednika u osiguranja
Potraživanja iz poslova suosiguranja i reosiguranja
Sredstva na poslovnom računu
Sredstva na računu imovine za pokriće matematičke rezerve
Novčana sredstva u blagajni
Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja
Ostala imovina i zalihePLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA
PRIHODA (061+062+063)
190, 191 1. 0 6 1 60.181,00 154.376,00192 2. 0 6 2 1.492.904,00 1.785.422,00
193, 195 3. 0 6 3 4.484.443,00 4.787.599,00J) 0 6 4 93.739.143,00 98.881.761,00
990-994 K) 0 6 5 5.135.220,00 8.633.519,00
Konto/račun Stanje 31.12 prethodne godine Stanje __30.06. tekuće godine
1 3 5 5
A) 0 6 6 27.115.767,00 31.269.844,001. 0 6 7 9.137.785,00 9.137.785,00
900 1.1. 0 6 8 9.137.785,00 9.137.785,00901 1.2. 0 6 9 0,00 0,00904 1.3. 0 7 0 0,00 0,00
902, 903 2. 0 7 1 0,00 0,005.756.182 3. 0 7 2 5.756.182,00 6.634.569,00
921 3.1. 0 7 3 4.113.056,00 4.113.056,00922 3.2. 0 7 4 1.643.126,00 2.521.513,00
920, 923 3.3. 0 7 5 0,00 0,004. 0 7 6 5.373.260,00 5.373.260,00
910 4.1. 0 7 7 5.253.217,00 5.253.217,00911 4.2. 0 7 8 0,00 0,00912 4.3. 0 7 9 120.043,00 120.043,00
5. 0 8 0 6.329.029,00 6.830.131,00930 5.1. 0 8 1 6.329.029,00 6.830.131,00931 5.2. 0 8 2 0,00 0,00
6. 0 8 3 519.511,00 3.294.099,00940 6.1. 0 8 4 519.511,00 3.294.099,00941 6.2. 0 8 5 0,00 0,00
1 3 4 5
262 B) 0 8 6 0,00 0,00C) 0 8 7 62.639.427,00 64.552.421,00
9500 1. 0 8 8 27.118.702,00 28.988.857,00960 2. 0 8 9 12.377.460,00 12.059.477,00
9510, 9520 3. 0 9 0 23.103.265,00 23.464.087,009530 4. 0 9 1 40.000,00 40.000,009550 5. 0 9 2 0,00 0,009560 6. 0 9 3 0,00 0,009570 D) 0 9 4 0,00 0,00
E) 0 9 5 0,00 0,00283 1. 0 9 6 0,00 0,00
dio 970 2. 0 9 7 0,00 0,00F) 0 9 8 0,00 0,00
285 1. 0 9 9 0,00 0,00280 G) 1 0 0 0,00 0,00
AOP2
VANBILANSNA EVIDENCIJA
Razgraničene kamate i najamnine
Razgraničeni troškovi pribave
Ost.unaprijed plaćeni troškovi budućeg perioda i nedospjela naplata perioda
UKUPNO AKTIVA (A+B+C+D+E+F+G+H+I)
OPIS
Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala)
Revalorizacione rezerve (073+074+075)
Zemljišta i građevinskih objekata
Financijskih ulaganja
Ostale revalorizacijske rezerve
Rezerve (077+078+079)
PASIVA
KAPITAL I REZERVE (067+071+072+076+080+083)
Upisani kapital (068+069+070)
Uplaćeni kapital - redovne dionice
Uplaćeni kapital - povlaštene dionice
Vlastite dionice
Rezerve za nastale prijavljene i nastale neprijavljene štete, bruto iznosRezerve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu (bonusi i popusti),
bruto iznos
Zakonske rezerve
Statutarne rezerve
Ostale rezerve
Prenesena (zadržana) dobit ili gubitak (081+082)
Zadržana dobit
Preneseni gubitak (-)
Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog perioda (084+085)
Dobit tekućeg obračunskog perioda
OBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE)
TEHNIČKE REZERVE (088+089+090+091+092+093)
Prijenosne premije, bruto iznos
Matematička rezerva osiguranja, bruto iznos
Gubutak tekućeg obračunskog perioda (-)
2
Rezerva za regresna potraživanja , bruto iznos
Rezerve za neistekle rizike, bruto iznosTEHNIČKE REZERVE ŽIVOTNIH OSIGURANJA KADA UGOVARAČ SNOSI
RIZIKOSTALE REZERVE (096+097)
Rezerve za penzije i slične obveze
Ostale rezerve
ODGOĐENA POREZNA OBVEZA
Odgođena porezna obveza
DEPOZITI ZADRŽANI IZ POSLA PREDANOG U REOSIGURANJE
H) 1 0 1 35.217,00 151.176,00213 1. 1 0 2 0,00 128.570,00210 2. 1 0 3 0,00 0,00
211, 214, 215, 219 3. 1 0 4 35.217,00 22.606,00
I) 1 0 5 2.264.585,00 2.451.408,00230, 231, 232 1. 1 0 6 42.380,00 127.696,00
233, 2. 1 0 7 98.537,00 176.999,00234, 235, 236, 237, 238, 239 3. 1 0 8 578.709,00 658.934,00
22, 20, 24, 25, 261, 269 4. 1 0 9 1.544.959,00 1.487.779,00216 5. 1 1 0 0,00 0,00
J) 1 1 1 811.646,00 456.912,00294 1. 1 1 2 0,00 0,00
290, 291, 292, 293, 299, 281, 282, 284,
2892. 1 1 3 811.646,00 456.912,00
K) 1 1 4 92.866.642,00 98.881.761,00996-999 L) 1 1 5 5.135.220,00 8.633.519,00
U:_Sarajevu Certifirani računovođa:Namka BajrićDirektor
Datum:30.06.2019 Broj dozvole:3406/5
VANBILANSNA EVIDENCIJA
UKUPNA PASIVA (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
Obveze po izdatim vrijednosnim papirima
Obveze po zajmovima
FINANCIJSKE OBVEZE (102+103+104)
Ostalo odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg perioda
Ostale financijske obveze
OSTALE OBVEZE (106+107+108+109+110)
Obveze proizašle iz neposrednih poslova osiguranja
Obveze proizašle iz poslova suosiguranja i reosiguranja
Ostale obveze iz poslova osiguranja
Ostale obveze
Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanjeODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODI BUDUĆEG PERIODA
(112+113)Razgraničena provizija reosiguranja
42001213140004(Identifikacioni broj za direktne poreze)
2001213140004(Identifikacioni broj za indirektne poreze)
65.11,12(Šifra djelatnosti)
108Transakcijski računi ( naziv banke i broj računa ) (Šifra općine )
(Banka)
Konto/račun 01.01. do 30.06. prethodne godine 01.01. do 30.06. tekuće godine
1 3 4 5
I. 0 0 1 30.915.632,00 30.512.720,00700, 710 1. 0 0 2 32.694.929,00 33.977.681,00
701 2. 0 0 3 67.823,00 57.743,00705, 714 3. 0 0 4 -980.326,00 -477.770,00
dio 702, 712 4. 0 0 5 -932.165,00 -1.049.385,00dio 702 5. 0 0 6 -70.451,00 -121.202,00
703, 711 6. 0 0 7 299.290,00 -1.913.716,007040, 713 7. 0 0 8 -163.468,00 39.369,00
7041 8. 0 0 9 0,00 0,00II. 0 1 0 1.317.295,00 1.091.191,00
743 1. 0 1 1 599.720,00 623.744,00
2. 0 1 2 334.746,00 244.442,00744 2.1. 0 1 3 334.746,00 244.442,00749 2.2. 0 1 4 0,00 0,00748 2.3. 0 1 5 0,00 0,00740 3. 0 1 6 379.607,00 219.214,00746 4. 0 1 7 0,00 0,00
5. 0 1 8 3.222,00 0,00747 5.1. 0 1 9 0,00 0,00747 5.2. 0 2 0 3.222,00 0,00747 5.3. 0 2 1 0,00 0,00
1 4 5
742 6. 0 2 2 0,00 0,00749, 745, 741 7. 0 2 3 0,00 3.791,00
720 III. 0 2 4 152.441,00 216.377,00
706, 707, 715, 716, 721, 722, 729 IV. 0 2 5 1.194.969,00 764.320,00
grupa 73, 7581 V. 0 2 6 34.253,00 472.367,00VI. 0 2 7 16.451.593,00 14.623.642,001. 0 2 8 15.361.879,00 14.406.577,00
400, 401, 410 1.1. 0 2 9 15.523.885,00 14.628.896,00402 1.2. 0 3 0 -476,00 -1.488,00
403, 411 1.3. 0 3 1 -161.530,00 -220.831,00
2. 0 3 2 1.089.714,00 217.065,004210, 4220 2.1. 0 3 3 1.007.396,00 360.821,00
4212 2.2. 0 3 4 0,00 0,004211 2.3. 0 3 5 82.318,00 -143.756,00
VII. 0 3 6 -76.267,00 -317.983,001. 0 3 7 -76.267,00 -317.983,00
4200 1.1. 0 3 8 -76.267,00 -317.983,004201 1.2. 0 3 9 0,00 0,00
2. 0 4 0 0,00 0,004230, 4240, 426 2.1. 0 4 1 0,00 0,00
4232,4242 2.2. 0 4 2 0,00 0,004231, 4241 2.3. 0 4 3 0,00 0,00
VIII. 0 4 4 0,00 0,00
4250 1. 0 4 5 0,00 0,004252 2. 0 4 6 0,00 0,004251 3. 0 4 7 0,00 0,00
IX. 0 4 8 489.896,00 264.069,00dio 483, 1. 0 4 9 0,00 264.069,00dio 483, 2. 0 5 0 489.896,00 0,00
X. 0 5 1 13.867.968,00 13.706.882,001. 0 5 2 6.919.498,00 6.425.081,00
4300 i 4301 1.1. 0 5 3 357.174,00 536.881,00
431, 432, 430 osim 4300 i 4301 1.2. 0 5 4 6.328.822,00 6.180.718,00
433 1.3. 0 5 5 233.502,00 -292.518,002. 0 5 6 6.948.470,00 7.281.801,00
4441 2.1. 0 5 7 560.760,00 611.208,00
grupa 47 2.2. 0 5 8 917.709,00 781.916,00
440, 441, 442, grupa 45, 2.3. 0 5 9 5.470.001,00 5.888.677,00
1 4 5
XI. 0 6 0 3.739,00 14.611,004440 1. 0 6 1 0,00 0,00460 2. 0 6 2 2.955,00 12.611,00462 3. 0 6 3 0,00 0,00
465, 466 4. 0 6 4 0,00 2.000,00461 5. 0 6 5 0,00 0,00
463, 464, 469 6. 0 6 6 784,00 0,00XII. 0 6 7 2.324.683,00 1.471.655,00
484,485 1. 0 6 8 76.385,00 214.888,00480, 481, 482, 486, 489 2. 0 6 9 2.248.298,00 1.256.767,00
AOP
2
Zarađene premije (prihodovane) (002+003+004+005+006+007+008+009)
Zaračunata bruto premija
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019 DO 30.06.2019. GODINE
Prihod od prodaje zemljišta i građevinskih objekata
Promjena rezervi prijenosnih premija, udio suosiguranja (+/-)
Prihodi od ulaganja (011+012+016+017+018+022+023)
Prihod od podružnica, pridruženih društava i sudjelovanja u zajedničkim ulaganjima
Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinskih objekata (013+014+015)
Prihod od najma
2
ADRIATIC OSIGURANJE DD( Naziv društva za osiguranje )
Trg međunarodnog prijateljstva br.20( Sjedište i adresa pravnog lica )
Ostalo osiguranje( Djelatnost )
Intesa San Paolo ddASA BANKA DD(Banka)
1346101000007934
(Banka)
1540012000170137
Ispravak vrijednosti i naplaćeni ispravak vrijednosti premije u osiguranja/suosiguranja
BILANS USPJEHA ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE-UKUPNO
OPIS
3
Neto pozitivne kursne razlike
Ostali prihod od ulaganja
Udio reosiguranja (-)
Ostali prihodi
Izdaci za osigurane slučajeve, neto (028+032)
Promjena rezervacija za štete (+/-) (033+034+035)
Premija suosiguranja
Udio suosiguranja (-)
Nerealizirani dobici od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
Promjena rezervi prijenosnih premija, udio reosiguranja (+/-)
Izdaci za štete (029+030+031)
Bruto iznos
Prihodi od provizija i naknada
Ostali osigurateljno - tehnički prihod, neto od reosiguranja
Prihod od kamata
Dobici od prodaje (realizacije) financijskih ulaganja (019+020+021)
Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
Ulaganja raspoloživa za prodaju
Ostali dobici od prodaje financijskih ulaganja
Premija predata u resiguranje (-)
Premija predata u suosiguranje (-)
Promjena bruto rezervi prijenosnih premija (+/-)
Prihod od povećanja vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata
Ostali troškovi uprave
Kamate
Bruto iznos
Udio suosiguranja (-)
Udio reosiguranja (-)
Promjene ostalih tehničkih rezervacija, neto od reosiguranja (+/-) (041+042+043)
Bruto iznos
Promjena tehničkih rezervi životnih osiguranja kada ugovaratelj snosi rizik ulaganja,
neto od reosiguranja (+/-) (045+046+047)
3
Troškovi ulaganja (061+062+063+064+065+066)
Amortizacija građevinskih objekata koji ne služe društvu za obavljanje djelatnosti
Ostali troškovi pribave
Promjena razgraničenih troškova pribave (+/-)
Promjene ostalih tehničkih rezervacija, neto od reosiguranja (+/-) (037+040)
Promjena matematičke rezerve osiguranja (+/-) (038+039)
Bruto iznos (+/-)
Udio reosiguranja (-)
Ovisni o rezultatu
Poslovni rashodi (izdaci za obav.djelat.),neto(052+056)
Udio suosiguranja (-)
Udio reosiguranja (-)
Neovisni o rezultatu
Bruto iznos
Udio suosiguranja (-)
Udio reosiguranja (-)
Izdaci za povrat premije (bonusi i popusti), neto od reosiguranja (049+050)
Troškovi pribave (053+054+056)
Provizija
2
Troškovi uprave (administrativni troškovi) (057+058+059)
Amortizacija
Plaće, porezi i doprinosi iz plaća i na plaće
Usklađivanje vrijednosti (smanjenje) ulaganja
Ostali troškovi ulaganja
Ostali tehnički troškovi, neto od reosiguranja (068+069)
Troškovi za preventivnu djelatnost
Ostali tehnički troškovi osiguranja
Gubici ostvareni pri prodaji (realizaciji) ulaganja
Neto negativne kursne razlike
467,4581 XIII. 0 7 0 0,00 0,00
800/801 XIV. 0 7 1 552.978,00 3.294.099,00
XV. 0 7 2 0,00 0,00810, 811 1. 0 7 3 0,00 0,00
2. 0 7 4 0,00 0,00820/821 XVI. 0 7 5 552.978,00 3.294.099,00
7580/4580 XVII. 0 7 6 0,00 0,00XVIII. 0 7 7 552.978,00 3.294.099,00XIX. 0 7 8 0,00 0,001. 0 7 9 0,00 0,002. 0 8 0 0,00 0,003. 0 8 1 0,00 0,004. 0 8 2 0,00 0,005. 0 8 3 0,00 0,006. 0 8 4 0,00 0,00
XX. 0 8 5 0,00 0,00XXI. 0 8 6 0,00 0,00XXII. 0 8 7 552.978,00 3.294.099,00
0 8 8 0,00 0,00a) 0 8 9 0,00 0,00b) 0 9 0 0,00 0,00
0 9 1 0,00 0,00
0 9 2 0,00 0,00a) 0 9 3 0,00 0,00b) 0 9 4 0,00 0,00
0 9 5 0,00 0,00
PRIJEDLOG RASPODJELE DOBITI
I. 0 9 6 0,00 0,00
835 1. 0 9 7 0,00 0,00830 2. 0 9 8 0,00 0,00
831, 834 3. 0 9 9 0,00 0,00837 4. 1 0 0 0,00 0,00
832, 836 5. 1 0 1 0,00 0,006. 1 0 2 0,00 0,00
833 6.1. 1 0 3 0,00 0,00
6.2. 1 0 4 0,00 0,00
1. 1 0 5 33.614.590,00 33.056.975,002. 1 0 6 33.061.612,00 29.762.876,00
U:Sarajevu Certifirani računovođa:Namka Bajrić
Direktor
Datum:30.06.2019 Broj dozvole:3406/5
Dobit ili gubitakiz redovnog poslovanja prije poreza (+/-)
(001+010+024+025+026+027+036+044+048+051+060+067+070)
Ostali troškovi, uključujući vrijednost usklađenja
Dobit ili gubitak prema vlasništvu
Dobici ili gubici od zaštite novčanog toka (MRS 39, t.100)
Udjeli u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava (MRS 1, t.82h)
Odgođeni porez na dobit (10 %))
Dobit ili gubitak od prekinutog poslovanja
Neto dobit tekuće godine (075+076)
Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine (077+086)
Aktuarski dobici/gubici
Dobici ili gubici iz preračunavanja inozemnog poslovanja (MRS 21)
Ostala sveobuhvatna dobit poslije poreza (078+085)
Ponovno mjerenje financijske imovine raspoložive za prodaju (MRS 39)
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (079+080+081+082+083+084)
Promjena revalorizacijskih rezervi (MRS 16 i MRS 38)
Porez na dobit ili gubitak (073+074)
Tekući porezni trošak
UKUPNI RASHODI
Ostale rezerve
Zadržana dobit
Dio dobiti dioničarima, ulagačima, djelatnicima i dr.
Dio dobiti osiguranicima (103+104)
Osiguranici životnih osiguranja
Osiguranici neživotnih osiguranja
Pokriće gubitka
Odgođeni porezni trošak (prihod)
Dobit ili gubitakobračunskog razdoblja poslije poreza (+/-) (071+072)
Vlasnicima manjinskog interesa
UKUPNO
Ukupna sveobuhvatna dobit prema vlasništvu
Vlasnicima matice
UKUPNI PRIHODI
Zakonske rezerve
Vlasnicima matice
Vlasnicima manjinskog interesa
UKUPNO
Dobit obračunskog razdoblja (pozicija XVI - ako je pozitivna
(097+098+099+100+101+102)
Intesa san Paolo banka dd(Banka)
1540012000170137
Tekuća godina Prethodna godina
3 4
A.
1. 0 0 1 3.294.101 1.763.804
0 0
2. 0 0 2 605.398 246.759
3. 0 0 3 5.810 314.000
4. 0 0 4 0 0
5. 0 0 5 0 0
6. 0 0 6 0 0
7. 0 0 7 0 0
8. 0 0 8 44.819 2.271.943
9. 0 0 9 -1.216.594 2.039.276
I 0 1 0 -560.567 4.871.978
1. 0 1 1 0
0
0
3. 0 1 3 543.526 -1.053.508
0 0
0 0
0 0
0 0
6. 0 1 6 -200.563 -318.447
7. 0 1 7 0 0
8. 0 1 8 1.434.992 -1.135.967
9. 0 1 9 -83.340 -2.765.080
11. 0 2 1 2.714.857 11.776.759
0
0
13. 0 2 3 0
14. 0 2 4 0
15. 0 2 5 0 -2.053.622
16. 0 2 6 540.703 1.772.827
0 0
0 0
18. 0 2 8 96.958 281.231
II 0 2 9 4.933.049 6.078.145
III 0 3 0 7.666.582 12.713.927
B 0
2
Povećanje (smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja
0 1
0 2
Smanjenje(povećanje) tehničkih rezervi
Smanjenje(povećanje) tehničkih rezervi životnog osiguranja kad ugovaratelj snosi rizik ulaganja
Smanjenje(povećanje) udjela reosiguranja u tehničkim rezervama
Smanjenje(povećanje) porezne imovine
-114.084 -426.048
5
Gubici/dobici od otuđenja materijalne imovine
Ostala usklađenja
UKUPNO (od 002 do 009)
0 2 0
Smanjenje (povećanje) ulaganja raspoloživih za prodaju
Smanjenje(povećanje) ulaganja koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
Smanjenje (povećanje) depozita, zajmova i potraživanja
Smanjenje(povećanje) depozita kod preuzetog poslovanja osiguranja u reosiguranje
Smanjenje(povećanje) plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda
Iznos
1 2TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Dobit prije poreza (gubitak)
Usklađenja za:
Troškovi kamata
Prihodi od kamata
Udjeli u dobiti pridruženih društava
(Šifra općine)
Unicredit bank dd(Banka)
338900-2205663222
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
(Banka)
4200213140004(Idetifikacioni broj za direktne poreze)
200213140004(Sjedipte i sdresa društva za osiguranje)
Ostalo osiguranje(Djelatnost)
(Idetifikacioni broj za indirektne poreze)
65.12(Šifra djelatnosti po SKD-u)
ADRIATIC OSIGURANJE DD(Naziv društva za osiguranje)
Trg međunarodnog prijateljstva br.20
1346101000007934
10.
Smanjenje(povećanje) ulaganja za račun i rizik vlasnika police životnog osiguranja
12.
Smanjenje(povećanje) potraživanja
Smanjenje(povećanje) ostale imovine
5.
108
za period od 01.01.2019 do 30.06.2019 ZBIRNI
Pozicija Oznaka AOP-a
(indirektna metoda)
Trasankcijski račun (naziv banke i broj računa)
ASA banka dd
2
0 1
0 1
4
Amortizacija materijalnih sredstava
Amortizacija nematerijalnih sredstava
Umanjenje vrijednosti i gubici/dobici od svođenja na fer vrijednost
2.
4.
Povećanje (smanjenje) poreznih obaveza zadržanih iz posla predanog u reosiguranje
Povećanje (smanjenje) depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje
17. 0 2 7
Povećanje (smanjenje) finansijskih obaveza
Povećanje (smanjenje) ostalih obaveza
Plaćeni porez na dobit
UKUPNO (od 011 do 028 )
Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (001+010+029)
TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI
I 0 3 1 6.117.690 6.950.197
1. 0 3 2 0 0
2. 0 3 3 0 0
0 0
0 0
4. 0 3 5 1.250.000 4.016.452
5. 0 3 6 0 2.933.745
6. 0 3 7 0 0
7. 0 3 8 4.867.690 0
II 0 3 9 13.500.532 17.153.204
1. 0 4 0 6.071.436 9.825.799
2. 0 4 1 0 0
0 0
0 0
4. 0 4 3 7.116.452 450.000
5. 0 4 4 312.644 2.260.300
6. 0 4 5 0 4.617.105
7. 0 4 6 0 0
III 0 4 7 0 -10.203.007
IV 0 4 8 7.382.842 10.203.007
C 0 0
I 0 4 9 0 0
1. 0 5 0 0 0
2. 0 5 1 0 0
3. 0 5 2 0 0
II 0 5 3 0 0
1. 0 5 4 0 0
2. 0 5 5 0 0
3. 0 5 6 0 0
4. 0 5 7 0 0
III 0 5 8 0 0
IV 0 5 9 0 0
D. 0 6 0 7.666.582 19.664.124
E. 0 6 1 7.382.842 17.153.204
F. 0 6 2 899.078 2.510.920
G. 0 6 3 615.338 0
H. 0 6 4 4.583.858 2.072.938
I. 0 6 5 0 0
J. 0 6 6 0 0
K. 0 6 7 4.867.598 4.583.858
Certificirani računovođa:Namka Bajrić
Br dozvole:3406/5
Prilivi iz ostalih finansijskih aktivnosti
Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (od 054 do 057)
Odlivi za otplatu kratkoročnih i dugoročnih zajmova
Odlivi po osnovu otkupa vlastitih dionica
UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (030+047+058)
UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (030+048+059)
NETO PRILIV GOTOVINE (060-061)
NETO ODLIV GOTOVINE (061-060)
Odlivi za ulaganja u vrijednosne papire i udjele
Odlivi za dane kratkoročne i dugoročne zajmove
Smanjenje(povećanje) ulaganja u povezana, pridružena društva i podružnice
Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (031-039)
Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (039-031)
TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (od 050 do 052)
Prilivi od povećanja dioničkog kapitala
Prilivi od uzetih kratkoročnih i dugoročnih zajmova
Prilivi po osnovu prodaje materijalne imovine
Prilivi od dividendi i učešća u dobiti
Prilivi od danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova
Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (od 040 do 046)
Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine
Prilivi od prodaje materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti
Prilivi od ulaganja koja se drže do dospjeća
Prilivi od prodaje vrijednosnih papira i udjela
Odlivi od ulaganja koja se drže do dospjeća
3. 0 3 4
3. 0 4 2Odlivi za nabavku materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti
Odlivi za nabavku materijalne imovine
Odlivi za nabavku nematerijalne imovine
Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (od 032 do 038)
Direktor:
Odlivi za isplatu dividendi
Odlivi iz ostalih finansijskih aktivnosti
Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (049- 053)
Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (053-049)
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (064+062-063+065-066)
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE
GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA
3 4 5 6 7 8 9 10
1. Stanje na dan 31.12.2016 9 0 1 9.137.785 6.627.822 0 5.287.994 6.473.653 27.527.254 0 27.527.254
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama 9 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0
3. Efekti ispravka grešaka 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2016 odnosno 01.01.2017 9 0 4 9.137.785 6.627.822 0 5.287.994 6.473.653 27.527.254 0 27.527.254
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 9 0 5 0 861 0 0 0 861 0 861
6. Nerealizovani dobici / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 9 0 60 0 0 0 0 0 0 0
7. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije 9 0 70 0 0 0 0 0 0 0
8. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha 9 0 8 0 0 0 0 222.660 222.660 0 222.660
9. Neto dobici / gubici perioda priznati direktno u kapitalu 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka 9 1 0 0 0 0 0 346.851 346.851 0 346.851
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala 9 1 1 0 0 0 85.266 -94.623 -9.357 0 -9.357
12. Stanje na dan 31.12.2017 odnosno 01.01.2018 9 1 2 9.137.785 6.628.683 0 5.373.260 6.848.541 27.988.269 0 27.988.269
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama 9 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Efekti ispravka grešaka 9 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Ponovno iskazano stanje na dan na dan 31.12.2017 odnosno 01.01.2018 9 1 5 9.137.785 6.628.683 0 5.373.260 6.848.541 27.988.269 0 27.988.269
16. Efekti ravalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 9 1 6 0 5.885 0 0 0 5.885 0 5.885
17. Nerealizovani dobici / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 9 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije 9 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Neto dobit / gubitak perioda iskazana u bilansu stanja 9 1 9 0 0 0 0 3.294.099 3.294.099 0 3.294.099
20. Neto dobici / gubici perioda priznati direktno u kapitalu 9 2 0 0 0 0 0 -17.406 -17.406 0 -17.406
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka 9 2 1 0 0 0 0 1.005 1.005 0 1.005
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Stanje na dan 30.06.2019 9 2 3 9.137.785 6.634.568 0 5.373.260 10.124.229 31.269.842 0 31.269.842
U KM
Manjinski interes Ukupni kapital (8+9)Dionički kapital i
udjeli u društvu sa
ograničenom
odgovornošću
Revalorizacione
rezerve (MRS 16,
MRS 21 i MRS 38)
Nerealizovani dobici /
gubici po osovu
financijskih sredstava
raspoloživih za
Ostale rezerve
(emisiona premija,
zakonske i statutarne
rezerve, zaštita
Akumulirana
neraspoređena dobit
/ nepokriveni gubitak
UKUPNO
(3+4+5+6+7)
1 2
VRSTA PROMJENE U KAPITALU
Ozn
aka
za A
OP
DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA- Zbirni
Naziv emitenta: ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Obrazac OEI-OS
Tabela F
Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka Komentar ili zabilješka
U Sarajevu, 09.08.2019.
Direktor emitenta: Marina Miočić-Hamidović
Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje
podataka prezentiranih u Tabelama A, B, C, D i E obrazca OEI-OS
