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Ortsgemeinde
Bengel
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2021 und 2022
Text Farbe Seite
Haushaltssatzung weiß I - III
Vorbericht grün IV - XXI
Produkthaushalt weiß 1 - 38
Ergebnishaushalt weiß 39 - 42
Investitionsplan rot 43 - 47
Finanzhaushalt blau 48 - 51
Schuldenübersicht gelb 52
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse gelb 53
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gelb 54
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt gelb 55
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gelb 56
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gelb 57
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen gelb 58
Stellenplan gelb 59
Übersicht über die Teilhaushalte gelb 60
Bilanz weiß
I n h a l t s ü b e r s i c h t
I
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bengel für die Jahre 2021 und 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------
Der Ortsgemeinderat Bengel hat am 08.12.2020 aufgrund des § 95 Gemeindeordnung, in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden für 2021:
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.610.955,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.697.655,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf -86.700,00 €
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -34.670,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.000,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf 28.670,00 € Festgesetzt werden für 2022:
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.643.520,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.726.465,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf -82.945,00 €
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -31.260,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.000,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf 25.260,00 €
II
§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für 2021 2022 zinslose Kredite festgesetz auf 0,00 € 0,00 € verzinste Kredite festgesetzt auf 0,00 € 0,00 € zusammen auf 0,00 € 0,00 €
Kreditaufnahmeermächtigung gem. § 95 Absatz 2 i.V.m. § 103 GemO
Mit der Haushaltssatzung wird der Ortsbürgermeister gleichzeitig ermächtigt, den veranschlagten und genehmigten Kreditbetrag, nach Anfrage der Konditionen bei verschiedenen Banken, bei der günstigst anbietenden Bank aufzunehmen. Gleiche Ermächtigung gilt für die Prolongation von Darlehen. Eines besonderen Beschlusses seitens der Vertretungskörperschaft bedarf es nicht.
§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird für die Jahre 2021 und 2022 festgesetzt auf 0,00 €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalts- jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich in den Jahren 2021 und 2022 auf 0,00 €.
§ 4 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 2021 2022 Grundsteuer A 340 v.H. 340 v.H. Grundsteuer B 430 v.H. 430 v.H. Gewerbesteuer 380 v.H. 380 v.H. Gemäß § 5 Abs. 1 u. 2 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer werden festgesetzt: 2021 2022 für den 1. Hund 72,00 € 72,00 €
für den 2. Hund 108,00 € 108,00 €
für jeden weiteren Hund 156,00 € 156,00 € für gefährliche Hunde 300,00 € 300,00 €
III
§ 5 Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug -403.295 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt -670.880 €, zum 31.12.2021 -757.580 € und zum 31.12.2022 -840.525 €.
§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000,00 € überschritten sind. Diese Einzelfälle bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gemeinderates.
§ 7 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen. 54538 Bengel, den 08.12.2020 Ortsgemeinde Bengel Bruno Kihm Ortsbürgermeister
IV
VORBERICHT
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bengel für das Haushaltsjahr 2021 und 2022
* * * * *
Inhaltliche Gliederung des Vorberichtes 2021 und 2022:
1. Statistische Merkmale
2. Haushaltsjahr 2019 2.1 Ergebnisrechnung 2.2 Finanzrechnung 2.3 Investitionen 2.4 Bilanzielle Entwicklung 3. Rückblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020 3.1 Ergebnishaushalt 3.2 Finanzhaushalt 3.3 Investitionen 4. Haushaltsjahr 2021 und 2022 4.1 Ergebnishaushalt 4.2 Finanzhaushalt 4.3 Investitionen 5. Mehrjährige Finanzplanung (2023-2025) / Nachweis über den Ausgleich des
Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO 6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Bengel 6.1 Liquiditätskredite 6.2 Investitionskredite
V
1. Statistische Merkmale
Übersicht über Entwicklung der Einwohner, Steuereinnahmen, allgemeine Finanzzuweisungen, Betriebsergebnis Forst, Umlagen und Berechnung der sog. freien Finanzspitze
Ortsgemeinde: Bengel
Jahr Entwicklung EW freie Finanzspitze Verb. aus Invest. €/EW 2011 824 -287.141 1.269.090 1.540 2012 820 -179.334 1.236.754 1.508 2013 820 13.657 1.317.885 1.607 2014 821 -197.920 1.558.344 1.898 2015 801 -274.790 1.524.901 1.904 2016 833 -316.410 1.477.416 1.774 2017 813 -440.245 1.436.739 1.767 2018 814 -58.966 1.378.445 1.693 2019 824 -36.848 1.325.513 1.609 2020 846 -273.885 1.296.632 1.533
Grundsteuer A % Grundsteuer B % Gewerbesteuer % 2011 5.232 290 64.372 320 166.277 350 2012 6.043 330 69.411 360 193.540 360 2013 5.963 330 75.218 360 310.191 360 2014 5.992 330 75.295 365 341.484 365 2015 6.300 330 74.896 365 180.020 365 2016 5.989 330 75.742 365 567.487 365 2017 6.555 340 78.041 375 223.646 375 2018 6.449 340 81.153 375 372.625 375 2019 7.975 340 83.042 375 491.399 375 2020 6.738 340 94.354 430 375.187 380
Schlüsselzuweisungen Hundesteuer Umlage dt. Einheit 2011 0 6.737 -3.292 2012 10.019 6.632 -1.024 2013 45.264 5.877 302 2014 0 7.148 -1.675 2015 0 6.985 -1.173 2016 0 7.213 0 2017 3.675 7.065 0 2018 1.090 7.105 0 2019 0 6.921 0 2020 0 7.413 0
VI
GdeAnteil Eink.St. Fam.leistungsausgl. GdeAnteil Umsatzst. 2011 223.271 23.829 13.984 2012 261.224 27.227 17.022 2013 269.759 27.011 17.359 2014 284.131 29.658 17.686 2015 272.358 28.519 23.594 2016 269.513 27.228 24.044 2017 293.937 35.077 30.336 2018 317.258 28.940 37.190 2019 336.008 33.022 42.671 2020 311.000 35.100 45.000
Kreisumlage % VG-Umlage % Gew.St.-Umlage % 2011 -252.839 43,00 -252.839 43,00 -30.187 71,00 2012 -213.711 43,00 -203.772 41,00 -36.427 69,00 2013 -246.637 45,70 -188.768 35,00 -60.107 69,00 2014 -307.448 46,00 -220.465 33,00 -65.504 69,00 2015 -292.696 46,70 -241.297 38,50 -34.343 69,00 2016 -302.641 46,60 -240.294 37,00 -106.349 69,00 2017 -376.269 46,60 -307.903 38,50 -41.260 69,00 2018 -313.609 46,60 -255.534 38,50 -67.867 69,00 2019 -350.107 46,60 -273.898 37,00 -84.091 64,00 2020 -398.550 46,60 -311.727 37,00 -22.413 35,00
Verbindlichkeiten ggü. VG Konzessionsabgabe Ergebnis Forst 2011 478.450 28.463 10.085 2012 655.977 27.544 10.516 2013 739.045 29.592 -10.583 2014 629.136 29.802 -774 2015 849.647 27.832 -532 2016 847.275 21.025 -10.211 2017 1.189.240 22.557 -11.407 2018 1.222.416 24.442 3.105 2019 1.259.117 23.443 -7.582 2020 1.328.715 * 22.450 -4.996
*IST-Zahl 31.10.20
VII
Grafik über die Entwicklung der Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz):
Grafik über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze:
VIII
2. Überblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2019 2.1 Ergebnisrechnung Ergebnishaushalt
Übertrag 2018 Plan 2019 Ist Differenz
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - 1.651.326,00 1.662.232,92 10.906,92 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 47.187,21 1.704.660,00 1.644.352,15 107.495,06 Laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit - 47.187,21 - 53.334,00 17.880,77 118.401,98
Finanzergebnis - 44.400,00 31.739,85 12.660,15 Ordentliches Ergebnis - 47.187,21 - 97.734,00 - 13.859,08 131.062,13
Jahresergebnis - 47.187,21 € - 97.734,00 € - 13.859,08 € 131.062,13 €
Somit schließt der Ergebnishaushalt um 131.062,13 € verbessert ab. Das Produkt 11420 Liegenschaften schließt einer Verbesserung in Höhe von 16.432,28 € ab, da die übertragenen Mittel von 2018 nach 2019 in Höhe von 15.596,75 auch in 2019 nicht benötigt wurden. Die Ausführung der Maßnahmen im gemeindlichen Wohnhaus im Birkenweg 1 wurden verschoben bzw. nur die Erneuerung Schaltkasten Birkenweg 3 getätigt sowie eine Überprüfung der Rauchmelder durchgeführt. Das Produkt 36500 Kindertagesstätte schließt mit -75.130,21 € gegenüber der Planung von -130.045,00 € (zzgl. Übertrag aus 2018 -5.230,15 €) ab. Die Abschlagszahlung der Personalkostenbeteiligung durch die Kreisverwaltung lag um 12.800 € höher als zunächst geplant. Durch die Auflösung von Urlaubsrückstellungen ergab sich ein Ertrag i.H.v. 11.000 €. Außerdem wurden rd. 35.000 € weniger an Personalkosten verausgabt, als geplant. Das Produkt 55510 Kommunale Forstwirtschaft schließt mit -7.582,46 € gegenüber den Planung von -404,00 € ab. Hier wurde im Konto „Erträge aus Verkäufen durch Holzverkauf“ 8.096,25 € weniger erzielt, als geplant.
IX
2.2 Finanzrechnung Finanzhaushalt
Übertrag 2018 Plan 2019 Ist Differenz
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 1.560.766,00 1.553.291,44 - 7.474,56
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 47.187,21 1.560.660,00 1.497.068,80 110.778,41 Saldo Ein- und Auszahlungen - 47.187,21 106,00 56.222,64 103.303,85
Zins- u. sonstige Finanzein- u. auszahlungen - 44.400,00 28.491,19 15.908,81 Ordentliches Ergebnis - 47.187,21 - 44.294,00 27.731,45 119.212,66
Außerordentliches Ergebnis - - - -
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit - 6.000,00 7.423,48 1.423,48 Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 2.500,00 31.600,00 33.732,73 367,27 Saldo Invest.tätigkeit - 2.500,00 - 25.600,00 - 26.309,25 1.790,75
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - 49.687,21 - 69.894,00 1.422,20 121.003,41
2.3 Investitionen 2019 kam es zu folgenden Abweichungen im Investitionsplan: Einnahmen Plan 2019 Ist Differenz Erschließungsbeiträge "Auf der Scheif" - € 1.795,48 € 1.795,48 €
Grabnutzungsentgelte 6.000,00 € 5.628,00 € - 372,00 € 6.000,00 € 7.423,48 € 1.423,48 €
Ausgaben Plan 2019 Ist Differenz Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 31.600,00 € 33.732,73 € - 2.132,73 €
31.600,00 € 33.732,73 € - 2.132,73 €
Einsparung (+) / Mehrausgaben (-) - 709,25 € Neben den Veränderungen im Ergebnishaushalt, welche auch Auswirkungen auf den Finanzhaushalt haben, entstehen im Finanzhaushalt Mehrausgaben bzw. Wenigereinnahmen, welche aus der o.g. Tabelle ersichtlich sind.
X
2.4 Bilanzielle Entwicklung Der Schuldenstand hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert: Anfangsbestand 1.378.444,92 € + Kreditaufnahme 0,00 € - Tilgung 52.932,07 € 1.325.512,86 € Die Bilanzsumme beträgt 4.712.636,01 € und hat sich gegenüber der Bilanzsumme 2018 i.H.v. 4.716.337,19 € um 3.701,18 € verringert. Die Ortsgemeinde ist nach wie vor überschuldet; der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag hat sich gegenüber dem Vorjahr um 13.859,08 € auf 403.294,35 € erhöht (Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2017: 389.435,27 € + Jahresfehbetrag i.H.v. 13.859,08 €). Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde – laufendes Verrechnungskonto (Kassenliquidität der Ortsgemeinde) im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde - betragen zum 31.12.2019 1.259.117,37 € (zum 31.12.2018: 1.222.415,99 €). Diese Veränderungen entsprechen dem Ergebnis im Finanzhaushalt abzüglich der durchlaufenden Gelder und der Tilgung der Kredite, zuzüglich der evtl. Aufnahme von Krediten.
Bilanz
Aktiva Passiva
Anlagevermögen
4.144.976,56 €
Umlaufvermögen
164.365,10 €
N.d.Eigenkapital ged. Fehlbetrag
403.294,35 €
Eigenkapital
Kapitalrücklage 0,00 €
Jahresergebnis -13.859,08 €
N. d. Eigenkapital ged. Fehlbetrag
13.859,08 €
0,00 €
Fremdkapital 4.712.636,01 €
Davon 1.259.117,37 € Verb. Gegenüber VG
Ergebnisrechnung
Erträge
1.664.136,97 €
Aufwendungen
1.677.996,05 €
Ergebnissaldo
-13.859,08 €
Finanzrechnung
Einzahlungen
1.565.867,63 €
Auszahlungen
1.564.445,43 €
Finanzmittelsaldo
1.422,20 €
XI
3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2020
3.1 Ergebnishaushalt Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Miethauses, Birkenweg 1, werden 1.000 € für die Trockenlegung der Außenwand und 5.000 € für die Beseitigung von Sicherheitsmängeln in der Elektroinstallation notwendig. Die Trockenlegung war bereits im Jahr 2018 angesetzt, kam hier allerdings nicht zur Ausführung und wurde mit dem I. Nachtrag 2020 neu veranschlagt. Die Reparatur des Gemeindetraktors ist unaufschiebbar. Hier für werden 2.400 € bereitgestellt. In der Sporthalle bedarf es der Erneuerung des Schaltschranks der Lüftungsanlage. Hier werden 2.000 € eingeplant. Bei dem Produkt Gemeindestraßen ist eine Risse-Sanierung notwendig. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 8.000 €. Weiterhin werden für eine erste Maßnahme im Zukunfts-Check Dorf 1.500 € und für das Hochwasser- und Starkregenkonzept der Verbandsgemeinde ein Eigenanteil von 2.000 € bereitgestellt. Die Mittel zur Sanierung der Trauerhalle in Höhe von 5.000 € können von 2019 nach 2020 übertragen werden. Der Steuersatz der Grundsteuer B wird zum 01.01.2020 von 375 % auf 430 % angehoben. Dies führt zu Mehreinnahmen von rd. 12.200 €, die in Gänze bei der Ortsgemeinde verbleiben. Zusätzlich wird zum 01.01.2020 der Steuersatz der Gewerbesteuer von 375 % auf 380 % angehoben. Die Mehreinnahmen von rd. 2.100 € verbleiben ebenfalls in Gänze bei der Ortsgemeinde. Die Anpassung der VG- und Kreis-Umlage an die aktuellste, allerdings noch vorläufige, Finanzausgleichberechnung 2020, stellt eine große Belastung für den Gemeindehaushalt dar. So steigen die Umlagen (einschl. Gewerbesteuerumlage) im Jahr 2020 von 675.650 € um 73.200 € auf 748.560 €. Der Ansatz basiert auf dem Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung November 2019 und unter Berücksichtigung der Schlüsselzahlen bis zur Einkommensgrenze 35.000/70.000 €. Für die Baumpflegearbeiten im Rahmen des Baumkatasters wurde auf verschiedenen Leistungen ein Ansatz zur Durchführung der entsprechenden Maßnahmen veranschlagt. Die Gewerbesteuer in Bengel erlebt durch die Auswirkungen von Corona einen starken Einbruch. Durch angepasste Vorauszahlungen der betroffenen Firmen muss die Einnahme der Gemeinde von 416.500 € auf 311.000 € nach unten korrigiert werden.
XII
Weitere Herabsetzungsanträge in Verbindung mit dem Corona-Virus sind voraussichtlich nicht mehr zu erwarten. Zudem wurden weitere Ansätze an die laufenden Haushaltseinnahmen und Haushaltsausgaben angepasst. Der Ergebnishaushalt schließt im Gesamtbetrag der Erträge mit 1.531.540 € (Verminderung um 104.859 €) und im Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 1.755.975 € (Erhöhung um 4.690 €) ab. Somit ergibt sich ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 267.585 €. 3.2 Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt schließt mit einem Ergebnis von voraussichtlich -283.135 € (Erhöhung um 179.540 €) ab. Zur Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 275.135 € vorgesehen. 3.3 Investitionen Produkt 11430: Bauhof Einschließlich Grunderwerbssteuer sowie Notarkosten werden 70.000 € für den Ankauf der Gerätehalle (Bauhof) mit Grunderwerb, ca. 1.700 qm von der Gesamtfläche des Grundstücks benötigt. Das Grundstück und die Halle befanden sich bislang in Privatbesitz. Die Gerätehalle ist von hoher Bedeutung für die Ortsgemeinde. Die monatliche Pacht beträgt aktuell 335 € pro Monat. Also rd. 4.040 € pro Jahr. Diese Pacht ist verhältnismäßig sehr günstig. Der Verpächter hat Überlegungen angestellt, die Pacht auf einen zeitgemäßen Verkehrswert zu erhöhen. Der Amortisierungszeitraum mit Einrechnung einer Pachtsteigerung beträgt ca. 12 Jahre. Durch die sich auf lange Sicht einstellende Kostenersparnis, sehen wir hier den Ausnahmetatbestand der Wirtschaftlichkeit gemäß § 103 GemO, VV Nr. 4.1.3.3, als gegeben an. Produkt 36500: Kindertagesstätte Die Kita in Bengel möchte eine zweite Ebene in der Bärengruppe installieren. Diese Ebene schafft mehr Lager- und Spielfläche. Die Kosten belaufen sich auf 6.000 €. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % über das Sonderkonto Feste/Veranstaltungen, welches aufgelöst wird. Verlauf des Haushaltsjahres 2020: Das Haushaltsjahr 2020 verläuft bisher grundsätzlich im Rahmen der Haushaltsplanung. Bei der Gewerbesteuer konnten rd. 362.000 € statt der mit dem II. Nachtrag geplanten 311.000 € eingenommen werden.
XIII
Die geplanten Investitionen sind im vorherigen Punkt beschrieben. Bisher konnten folgende Investitionen umgesetzt werden: Der Ankauf des Bauhofes einschließlich Grunderwerb von ca. 1.700 qm konnte umgesetzt werden. Somit fällt hier die monatliche Pachtzahlung in Zukunft weg. Die Umsetzung der kostenneutralen Erweiterung einer zweiten Ebene in der Bärengruppe der Kita wird in das Jahr 2021 verschoben. Die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten werden noch im Rahmen der Jahresrechnung verbucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird für die Projekte im aktuellen Haushaltsjahr nicht mit einem finanziellen Mehrbedarf gerechnet bzw. der zu erwartende Mehrbedarf an Finanzmitteln ist Gegenstand der Haushaltsplanung 2021. In 2020 nicht verausgabte aber im kommenden Jahr noch benötigte Haushaltsmittel werden als Haushaltsrest nach 2021 vorgetragen.
XIV
4. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2021 und 2022 Allgemeine Beurteilungen zur Haushaltslage und zur Haushaltssatzung Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 lag das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 28.10.2020 zu Grunde. Mit diesem Haushaltsrundschreiben werden die Leitlinien für die Haushaltswirtschaft 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften beschrieben sowie Hinweise für die Zuweisungen und Umlagen 2021 nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) formuliert. Zu Grunde lag hier das Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung des Septembers 2020. Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen wurden die Steuerkraftzahlen selbst ermittelt. Der Kreisumlagesatz wird in 2021 zum Leidwesen der Gemeinden bei voraussichtlich 46,6 % verbleiben. Der Satz der Verbandsgemeindeumlage lag im Vorjahr bei 37,0 % und kann im Jahr 2021 voraussichtlich auf 34,9 % gesenkt werden! Aufgrund der Corona-Pandemie erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. Der Arbeitsmarkt, d.h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert Die zukünftige Entwicklung der deutschen Wirtschaft wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen des zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass das Vorkrisenniveau des BIP erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird. Die derzeitige Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412. Millionen Euro, welche allerdings Umlagen pflichtig ist. Die Landkreise und kreisfreien Städte erhielten zusätzlich im April 2020 rd. 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation. Die für 2020 mit dem II. Nachtrag geplanten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 311.000 € wurden mit rd. 362.000 € übertroffen. Durch die grundsätzlich seit Jahren eher ansteigenden Gewerbesteuereinnahmen wird die Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes leider nur rd. 8.800 € in der Ortsgemeinde ausmachen. Somit würde letztlich ein Jahreswert von 370.800 € erreicht werden. Hiervon verbleiben jedoch nach Abzug der Kreis- und VG-Umlage lediglich 18,5 % bei der Gemeinde.
XV
Im Jahr 2021 sind weitere Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von 50 Millionen Euro seitens des Landes geplant. Nach aktuellen Erkenntnissen wird davon allerdings kein Anteil auf die Ortsgemeinde Bengel entfallen. Die nicht beabsichtigten negativen Auswirkungen der befristeten Umsatzsteuersenkung (von 19 % auf 16 % und von 7 % auf 5 %) auf die „§ 21 LFAG-Mittel“ in Rheinland-Pfalz werden durch die beabsichtigte Regelung im Jahr 2020 vermieden. Den Gemeinden entstehen hier also keine Mindereinkünfte. Bei der Leistung 61100 (Steuern), rechnet die Ortsgemeinde mit einer Gewerbesteuer von 350.000 € in 2021 und 362.600 € in 2022. Die allgemeine Umlage an den Landkreis sinkt leicht auf 380.300 € (vorher: 398.500 €). Die Umlage an die Verbandsgemeinde sinkt auf 275.900 € (vorher: 311.700 €). Die Finanzausstattung der Ortsgemeinde ist zurzeit nicht hoch genug und ist nicht ausreichend um wenigstens die Pflichtaufgaben abzudecken. Der Summe aller Steuereinnahmen mit 856.000 € stehen bereits abzuführende Umlagen von 688.400 € entgegen. Es verbleiben also lediglich 167.600 € bei der Ortsgemeinde. Demgegenüber stehen strukturell bedingte Pflichtaufgaben wie die Produkte Beteiligung an der Kindertagesstätte (-54.620 €), Straßenunterhaltung (-105.020 €), Straßenbeleuchtung (-20.540 €) und der Friedhof (-3.990 €). Den Gemeinden obliegt es als Pflichtaufgabe, Friedhöfe anzulegen und Leichenhallen zu errichten, wenn hierfür ein öffentliches Bedürfnis besteht (§ 2 Abs. 1 BestG). Vielen Kommunen steht das Wasser bis zum Hals. Elf der bundesweit zwanzig am höchsten verschuldeten Städte und Landkreise liegen in Rheinland-Pfalz. Grund für die strukturelle Unterfinanzierung ist eine mangelnde Gegenfinanzierung der von Bund und Land jahrzehntelang an die Kommunen übertragenen Pflichtaufgaben. Die Corona-Pandemie verschärft die prekäre Haushaltslage drastisch. Immer mehr Gemeinden droht der Verlust eigener Gestaltungsfähigkeit. Denn trotz vielfältiger eigener Sparmaßnahmen bekommen die finanzschwachen Kommunen die massiven Probleme niemals in den Griff. Wie wichtig die Kompetenz der Kommunen zur Lösung von gesellschaftspolitischen Problemen ist, zeigt aktuell die Corona-Pandemie. Aus Sicht der Kommunen ist ihre Mindestfinanzausstattung durch das Land nicht gewährleistet. Dafür streitet Kaiserslautern und Primasens „stellvertretend“ für die kommunale Familie in Rheinland-Pfalz (siehe aktuelles Verfahren bei dem Bundesverfassungsgericht). Formal beklagen Kaiserslautern und Pirmasens ihre Schlüsselzuweisungsbescheide der Jahre 2014 und 2015 (Pirmasens) und des Jahres 2015 (Kaiserslautern). Aus dem Rechtsstreit vor dem Verfassungsgerichtshof bleibt nur zu hoffen, „dass man am Ende bei schwarzen Zahlen landet oder zumindest keine neuen Schulden machen muss“ und bestenfalls „dass es eine freie Finanzspitze gibt“. Die Ortsgemeinde Bengel wird im Planjahr im Ergebnishaushalt voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag von 86.700 € (Vorjahr Jahresfehlbetrag: 267.585 €) abschließen.
XVI
Hinweis auf einen „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“: Die Ortsgemeinde weist mit Ablauf des Haushaltsjahres 2021 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 757.580 € aus. In 2022 vergrößert sich dieser Betrag voraussichtlich auf 840.525 €. Ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ liegt vor, wenn der Wert der Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Sonderposten höher als der Wert des Vermögens ist. 4.1 Ergebnishaushalt 2021 und 2022 Der Ergebnishaushalt schließt im Gesamtbetrag der Erträge mit 1.609 Mio € und im Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 1.682 Mio € ab. Somit ergibt sich ein Jahresdefizit i.H.v. 86.700 € (Vorjahr Jahresfehlbetrag: 267.585 €). Das Haushaltsjahr 2022 weist voraussichtlich einen Jahresfehlbetrag von 120.100 € aus. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 1.642 Mio €; die Aufwendungen betragen 1.709 Mio €. Bestandteil dieses Fehlbetrages sind auch Abschreibungen als Aufwand sowie Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen als Ertrag. Übersicht über größere Unterhaltungsmaßnamen in 2021 und 2022 - 2.500 €, Konto 36500, jeweils in 2021 und 2022 für Anstreicharbeiten in der Kita - 8.000 €, Konto 54100, Reparaturen an Gemeindestraßen - rd. 7.500 €, Konto 55590, für die Unterhaltung der Wirtschaftswege Die Straßenoberflächenentwässerung steigt nunmehr auf 29.700 €. 4.2 Finanzhaushalt 2021 und 2022 Der Finanzhaushalt schließt ebenfalls mit einem negativen Ergebnis von voraussichtlich 28.670 € (Vorjahr: -281.885 €) ab. Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen in Höhe von 1.525 Mio € stehen Auszahlungen in Höhe von 1.546 Mio € gegenüber. Der entstehende Finanzmittelfehlbetrag wird mit liquiden Mitteln der Verbandsgemeindekasse ausgeglichen. Es ist keine Aufnahme eines Investitionskredites notwendig. Lediglich die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 84.900 € ist vorgesehen. Das Haushaltsjahr 2022 weist voraussichtlich einen Finanzmittelfehlbetrag von 25.260 € aus. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen beläuft sich auf 1.558 Mio €; die Auszahlungen betragen 1.574 Mio €. Im Jahr 2022 ist keine Aufnahme eines Investitionskredites notwendig und eine Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 83.590 € vorgesehen.
XVII
4.3 Investitionen 2021 und 2022 Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist in 2021 und 2022 keine weitere langfristige Kreditaufnahme erforderlich. Erläuterungen zu den Investitionen bzw. zu den entsprechenden produktbezogenen Finanzdaten Leist.: -----
-----
• Es werden keine Ermächtigungen aus Vorjahren übertragen.
Sonstige Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten bzw. Produkten Sonstige allgemeine Erläuterungen zu den Sachkonten bzw. Produkten sind unmittelbar im Produktplan angebracht. Stellenplan Soweit erforderlich sind die entsprechenden Stellenvermerke unmittelbar bei der betroffenen Stelle im Stellenplan angebracht.
XVIII
5. Mehrjährige Finanzplanung (2023-2025) / Nachweis über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO 5.1 Einnahmebeschaffung 1. Realsteuerhebesätze
Die Hebesätze der Gemeinde liegen mit 340 % für die Grundsteuer A, 430 % für die Grundsteuer B sowie 380 % für die Gewerbesteuer deutlich über dem Durschnitt der Realsteuerhebesätze im ländlichen Raum des Landkreises Bernkastel-Wittlich (Grundsteuer A: 340 %, Grundsteuer B: 397 %, Gewerbesteuer: 377 %). Dadurch, dass die Hebesätze ebenfalls über den Nivellierungssätzen des Landes liegen (GS A: 300 %, GS B: 365 %, Gew. St.: 365%), würde eine Anhebung in voller Höhe der Gemeinde zugute kommen. Der Ertrag aus Grundsteuer A und Grundsteuer B ist mit 100.500 € am Gesamtertrag des Haushalts relativ gering (rd. 6,3 %). Die Einbeziehung von Gewerbesteuererträgen in die Überlegungen zum Haushaltsausgleich erscheinen angesichts der extremen Unkalkulierbarkeit und der fehlenden Steuerungsmöglichkeiten ähnlich seriös wie die Einbeziehung von Grabnutzungsentgelten. Unter Berücksichtigung der Kosten für freiwillige Leistungen:
Tagegelder für Sitzungen 600 €
Ehrengaben, Altentag 1.500 €
Mitgliedsbeiträge GStB, MBR 900 €
Verfügungsmittel 200 €
Martinszug, Volkstrauertag 550 €
Defizit Jugendarbeit 2.410 €
Defizit Sporthalle 22.410 €
Defizit Klostermühle 6.550 €
Defizit Dorfgemeinschaftshaus 15.050 €
Summe 50.170 € verbleibt ein Defizit von 36.530 € (86.700 € - 50.170 €). Es ist allerdings zu beachten, dass in den aufgeführten Defiziten auch Abschreibungsbeträge enthalten sind. 2. Gebühren und Beiträge Die Gemeinde erhebt Ausbau- und Erschließungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Satzungen.
XIX
5.2 Ausgabesituation und pflichtige Leistungen Einsparpotentiale bei den Pflichtaufgaben wie Straßen, Kindertagesstätten, Forstbetrieb, Friedhof und Schuldendienstleistungen werden aufgrund der vorgegebenen Standards durch den Gesetzgeber nicht gesehen. Die Belastungen aus Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage) betragen mit 688.400 € rd. 41 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts, d.h. fast die Hälfte der gemeindlichen Einnahmen ist durch Umlagen gebunden, was den finanziellen Spielraum der Gemeinde erheblich eingeschränkt. Der Summe aller Steuereinnahmen mit 856.000 € stehen bereits abzuführende Umlagen von 688.400 € entgegen. Es verbleiben also lediglich 167.600 € bei der Ortsgemeinde. Demgegenüber stehen strukturell bedingte Pflichtaufgaben wie die Produkte Beteiligung an der Kindertagesstätte (-54.620 €), Straßenunterhaltung (-105.020 €), Straßenbeleuchtung (-20.540 €) und der Friedhof (-3.990 €). Den Gemeinden obliegt es als Pflichtaufgabe, Friedhöfe anzulegen und Leichenhallen zu errichten, wenn hierfür ein öffentliches Bedürfnis besteht (§ 2 Abs. 1 BestG). 5.3 Ausgabesituation und freiwillige Leistungen Der Anteil der freiwilligen Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen des Haushalts beträgt rd. 3 %. Dabei ist unterstellt, dass die in den ausgewiesenen Defiziten enthaltenen Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen ebenfalls freiwillige Leistungen darstellen. 5.4 Fazit Inwieweit in den nächsten 5 Jahren ein Haushaltsausgleich möglich ist, hängt in erster Linie von der nennenswerten Entwicklung der Realsteuern (insbes. Gewerbesteuer) und den Transferleistungen aus dem Finanzausgleich (hauptsächlich Einkommenssteueranteile) sowie der Senkung der Kreisumlage ab. Da aber auch die strukturell bedingten Defizite bei den Pflichtausgaben (insbes. die Abschreibungen) im mittelfristigen Planungszeitraum nicht signifikant abgebaut werden können, dürfte sich die Haushaltslage nur sehr zäh entspannen. Die Abschreibungen stellen immerhin einen Anteil von rd. 8 % der Gesamtaufwendungen dar. Angesichts des hohen Fehlbetrages, der zum großen Teil auf Pflichtaufgaben sowie Umlagen zurückzuführen ist, hat die Ortsgemeinde keine Möglichkeit, der weiteren Verschuldung entgegenzuwirken. Die im Haushaltsjahr eintretende Überschuldung kann daher durch die Ortsgemeinde nicht abgewendet werden.
XX
6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Bengel 6.1 Liquiditätskredite Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde – laufendes Verrechnungskonto (Kassenliquidität der Ortsgemeinde) im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde - betragen zum 31.12.2019 1.259.117,37 € (zum 31.12.2018: 1.222.415,99 €). Diese Veränderungen entsprechen dem Ergebnis im Finanzhaushalt abzüglich der durchlaufenden Gelder und der Tilgung der Kredite, zuzüglich der evtl. Aufnahme von Krediten.
Verbindlichkeiten ggü. VG 2011 478.450 2012 655.977 2013 739.045 2014 629.136 2015 849.647 2016 847.275 2017 1.189.240 2018 1.222.416 2019 1.259.117 2020 1.328.715 *
*IST-Zahl 31.10.20 Grafik über die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde:
XXI
6.2 Investitionskredite
Entwicklung der Investitionskredite
Verb. aus Invest. €/EW im Jahr 1.269.090 1.540 2011 1.236.754 1.508 2012 1.317.885 1.607 2013 1.558.344 1.898 2014 1.524.901 1.904 2015 1.477.416 1.774 2016 1.436.739 1.767 2017 1.378.445 1.693 2018 1.325.513 1.609 2019 1.296.632 1.533 2020
Grafik über die Entwicklung des investiven Schuldenstandes:
Gemeinde: 22 Bengel
1Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Verwaltungssteuerung - Ortsbürgermeister
Verwaltungssteuerung1110
11100
Produkt
Leistung
Verwaltungssteuerung
Innere Verwaltung11
111
Produktbereich
Produktgruppe
Zentrale Verwaltung1Hauptproduktbereich
Beschreibung:Management einer bürgerfreundlich orientierten und wirtschaftlich handelndenOrtsgemeinde.
Auftrag:Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, und Vorgaben der Gremien
Ziele:Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung
Zielgruppe:EinwohnerInnen, Unternehmer, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse,Mandatsträger, Verbandsgemeindeverwaltung
Zuständigkeit:Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024Grundzahlen Einheit Plan 2025
Aufwand Verwaltungssteuerung -29.486,53Euro -30.680,00 -32.150,00 -32.690,00 -33.470,00 -33.936,00 -34.430,00
Einwohner 824Anzahl 846 858 858 858 858 858
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024Einheit Plan 2025Kennzahlen
Aufwand je Einwohner -35,78Euro -36,26 -37,47 -38,10 -39,01 -39,55 -40,13
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
1.300Kostenerstattungen und KostenumlagenE 6 + 1.7301.290,15 1.730 1.730 1.730 1.730
1.28044248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vomöffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigenöffentlichen Sonderrechnungen
1.7101.276,08 1.710 1.710 1.710 1.710
10% Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaftfür Obgm
2044250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom
privaten Bereich2014,07 20 20 20 20
1.830Sonstige laufende ErträgeE 7 + 2.17526,82 2.200 2.250 2.300 2.350
046290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige /
Spenden026,82 0 0 0 0
1.83046614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
für Ehrensold2.1750,00 2.200 2.250 2.300 2.350
=E 8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)
3.130 3.9051.316,97 3.930 3.980 4.030 4.080
18.400Personal- und VersorgungsaufwendungenE 9 - 20.53020.106,15 20.970 21.400 21.800 22.170
16.75050110000 Bürgermeister 10.70016.995,97 10.900 11.150 11.350 11.550
1.65050410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung /
Beamte (u.a. Nachversicherung)8001.549,18 820 850 850 870
050791000 Ehrensoldrückstellungen 1.7001.561,00 1.750 1.750 1.800 1.850
051130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche
Tätigkeit7.3300,00 7.500 7.650 7.800 7.900
Auszahlung Ehrensold an ehemalige Obgm2.370Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenE 10 - 2.3501.383,97 2.350 2.400 2.450 2.500
27052210000 Aufwendungen für Strom 250228,00 250 250 250 250
20052310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen2000,00 200 200 200 200
1.20052323000 Bewirtschaftung Gebäude einschließlich der
Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind1.2001.155,97 1.200 1.250 1.250 1.300
Erstattung Nebenkosten Dienstzimmer Obgm20052370000 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung2000,00 200 200 200 200
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
2Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Verwaltungssteuerung - Ortsbürgermeister
Verwaltungssteuerung1110
11100
Produkt
Leistung
Verwaltungssteuerung
Innere Verwaltung11
111
Produktbereich
Produktgruppe
Zentrale Verwaltung1Hauptproduktbereich
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
50052380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,
Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände5000,00 500 500 550 550
160AbschreibungenE 11 - 160265,17 160 160 76 50
5053230000 Abschreibungen auf igezahlte
Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter5050,00 50 50 50 50
11053833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 110215,17 110 110 26 0
8.950Sonstige laufenden AufwendungenE 14 - 8.2006.824,10 8.300 8.600 8.700 8.800
1.25056131000 Fahrtkostenerstattung 700869,00 700 750 750 750
35056310000 Büromaterial 350279,47 350 350 350 400
95056340000 Telefon, Datenübertragungskosten 700120,00 700 750 750 750
056341000 Fernmeldegebühren 0568,48 0 0 0 0
70056390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 700339,78 700 750 750 750
2.05056413000 Haftpflichtversicherungen 2.0502.012,59 2.100 2.150 2.200 2.200
1.10056414000 Unfallversicherungen 1.100815,77 1.100 1.150 1.150 1.200
85056420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen900788,65 900 950 950 950
KAV 170,-HVV 100,-Gewerbeverein 80,-GStB 465,-Forst 85,-
20056920000 Verfügungsmittel 20035,00 200 200 200 200
1.50056930000 Repräsentationen 1.500995,36 1.550 1.550 1.600 1.600
=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)
29.880 31.24028.579,39 31.780 32.560 33.026 33.520
=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 und E 15)
-26.750 -27.335-27.262,42 -27.850 -28.580 -28.996 -29.440
=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) -26.750 -27.335-27.262,42 -27.850 -28.580 -28.996 -29.440
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -650 -760-907,14 -760 -760 -760 -760
=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
-27.400 -28.095-28.169,56 -28.610 -29.340 -29.756 -30.200
Jahresergebnis- grafische Darstellung -
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)
-29.070 -28.410-25.487,82 -28.900 -29.680 -30.180 -30.650
=F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe F 28 bis F 31)
0 00,00 0 0 0 0
=F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)
0 00,00 0 0 0 0
=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts(Summe F 23 + F 33)
-29.070 -28.410-25.487,82 -28.900 -29.680 -30.180 -30.650
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
3Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Gremien
Gremien1114
11140
Produkt
Leistung
Verwaltungssteuerung
Innere Verwaltung11
111
Produktbereich
Produktgruppe
Zentrale Verwaltung1Hauptproduktbereich
Beschreibung:Wahrnehmung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten
Auftrag:Gesetze, Hauptsatzung, Richtlinien, Vereinbarungen
Ziele:Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungendes Rates und der Ausschüsse. Abrechnung der Sitzungsgelder etc. Repräsentation derOrtsgemeinde nach außen.
Zielgruppe:EinwohnerInnen, Kommunale Träger
Zuständigkeit:Fachbereich 1.1
Produktbeschreibung
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
600Personal- und VersorgungsaufwendungenE 9 - 600400,00 600 600 650 650
60050140000 Rats- und Ausschussmitglieder 600400,00 600 600 650 650
300Sonstige laufenden AufwendungenE 14 - 450177,39 450 450 500 500
30056350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche
Bekanntmachungen450177,39 450 450 500 500
=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)
900 1.050577,39 1.050 1.050 1.150 1.150
=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 und E 15)
-900 -1.050-577,39 -1.050 -1.050 -1.150 -1.150
=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) -900 -1.050-577,39 -1.050 -1.050 -1.150 -1.150
=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
-900 -1.050-577,39 -1.050 -1.050 -1.150 -1.150
Jahresergebnis- grafische Darstellung -
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)
-900 -1.050-577,39 -1.050 -1.050 -1.150 -1.150
=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts(Summe F 23 + F 33)
-900 -1.050-577,39 -1.050 -1.050 -1.150 -1.150
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
4Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Liegenschaften
Liegenschaften1142
11420
Produkt
Leistung
Zentrale Dienste
Innere Verwaltung11
114
Produktbereich
Produktgruppe
Zentrale Verwaltung1Hauptproduktbereich
Beschreibung:Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderenProduktgruppen zugeordet.
Auftrag:Rechtsnormen, Beschlüsse oder Gremien
Ziele:Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben.
Zielgruppe:Ortsgemeinde
Zuständigkeit:Fachbereich 2
Produktbeschreibung
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
14.050Privatrechtliche LeistungsentgelteE 5 + 14.20013.280,37 14.400 14.800 15.100 15.350
1.10044120000 Mieten und Pachten 1.1501.109,57 1.150 1.200 1.200 1.250
Landpacht75044125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke 750742,44 750 800 800 800
Altglascontainer8.45044126000 Mieteinnahmen 8.6008.299,20 8.750 8.950 9.150 9.300
Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen3.75044190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 3.7003.129,16 3.750 3.850 3.950 4.000
Mietnebenkosten1.150Kostenerstattungen und KostenumlagenE 6 + 1.2001.168,29 1.200 1.250 1.250 1.300
1.15044250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom
privaten Bereich1.2001.168,29 1.200 1.250 1.250 1.300
Nebenkostenabrechnung Dienstzimmer Obgm=E 8 Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)15.200 15.40014.448,66 15.600 16.050 16.350 16.650
10.450Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenE 10 - 6.0408.814,22 6.200 6.300 6.400 6.550
27052210000 Aufwendungen für Strom 250232,00 250 250 250 250
2.40052220000 Aufwendungen für Heizung 2.0001.953,62 2.050 2.100 2.100 2.150
2.30052230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 2.3002.123,47 2.350 2.400 2.450 2.500
38052240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 490294,00 500 500 500 550
5.00052310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen1.0004.211,13 1.050 1.050 1.100 1.100
In 2020:Trockenlegung Außenwand Wohnhaus Birkenweg u.Elektroinstallation
In 2019:500 € allgemein4.500 € Stromverteilerkasten Wohnhaus Birkenweg
In 2018:500 € allgemein11.000 € Innenanstrich, Bodenbelag WohnhausBirkenweg10.000 € Trockenlegung westliche AußenwandWohnhaus Birkenweg
10052590000 Kostenerstattungen / an Sonstige 00,00 0 0 0 0
2.040AbschreibungenE 11 - 2.0402.022,87 2.040 1.780 1.780 1.780
1.47053410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit
Wohnbauten1.4701.461,68 1.470 1.470 1.470 1.470
26053490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit
sonstigen Gebäuden260257,41 260 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
5Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Liegenschaften
Liegenschaften1142
11420
Produkt
Leistung
Zentrale Dienste
Innere Verwaltung11
114
Produktbereich
Produktgruppe
Zentrale Verwaltung1Hauptproduktbereich
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
31053832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 310303,78 310 310 310 310
810Sonstige laufenden AufwendungenE 14 - 870733,68 860 860 900 1.000
25056410000 Versicherungsbeiträge 260226,03 260 260 300 300
21056413000 Haftpflichtversicherungen 210202,18 200 200 200 250
35056810000 Grundsteuer 400305,47 400 400 400 450
=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)
13.300 8.95011.570,77 9.100 8.940 9.080 9.330
=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 und E 15)
1.900 6.4502.877,89 6.500 7.110 7.270 7.320
=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) 1.900 6.4502.877,89 6.500 7.110 7.270 7.320
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.100 -2.670-2.682,36 -2.670 -2.670 -2.670 -2.670
=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
-200 3.780195,53 3.830 4.440 4.600 4.650
Jahresergebnis- grafische Darstellung -
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)
1.840 5.8201.661,18 5.870 6.220 6.380 6.430
=F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe F 24 bis F 26)
0 00,00 0 0 0 0
=F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe F 28 bis F 31)
0 00,00 0 0 0 0
=F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)
0 00,00 0 0 0 0
=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts(Summe F 23 + F 33)
1.840 5.8201.661,18 5.870 6.220 6.380 6.430
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
6Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Bauhof
Bauhof1143
11430
Produkt
Leistung
Zentrale Dienste
Innere Verwaltung11
114
Produktbereich
Produktgruppe
Zentrale Verwaltung1Hauptproduktbereich
Beschreibung:Einsatzsteuerung des im Bauhof eingesetzten Personals, der Fahrzeuge, Geräte undMaterialien
Auftrag:Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen
Ziele:Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen
Zielgruppe:Fachbereiche, Ortsgemeinde
Zuständigkeit:Ortsbürgermeister und Fachbereich 2
Produktbeschreibung
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
310Kostenerstattungen und KostenumlagenE 6 + 500470,95 550 600 600 600
20044243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden500470,95 550 600 600 600
Kostenerstattung von VG für VG-Aufgaben an Bauhof
5044250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom
privaten Bereich00,00 0 0 0 0
6044259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom
sonstigen privaten Bereich00,00 0 0 0 0
0Sonstige laufende ErträgeE 7 + 01.297,40 0 0 0 0
046614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
für Überstunden0836,15 0 0 0 0
046614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
für Urlaub0461,25 0 0 0 0
=E 8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)
310 5001.768,35 550 600 600 600
71.300Personal- und VersorgungsaufwendungenE 9 - 74.40070.084,51 75.900 77.450 79.000 80.150
55.60050220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehme 57.90054.573,68 59.050 60.250 61.450 62.350
4.40050320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitneh 4.5004.221,84 4.600 4.700 4.800 4.850
11.30050420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung /
Arbeitnehmer12.00011.288,99 12.250 12.500 12.750 12.950
13.200Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenE 10 - 10.19011.211,15 10.350 10.550 10.800 11.100
63052210000 Aufwendungen für Strom 500560,00 500 500 550 550
1.80052220000 Aufwendungen für Heizung 1.7001.830,27 1.750 1.750 1.800 1.850
80052230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 800706,47 800 850 850 850
47052240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 490364,80 500 500 500 550
50052310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen500290,39 500 500 550 550
6.00052350000 Fahrzeugunterhaltung 3.6004.780,63 3.650 3.750 3.800 3.900
In 2020:Traktorreparatur
1.40052370000 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung1.0001.947,27 1.000 1.050 1.050 1.100
1.60052380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,
Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände1.600731,32 1.650 1.650 1.700 1.750
550AbschreibungenE 11 - 550652,00 395 320 320 320
18053810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 180172,40 60 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
7Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Bauhof
Bauhof1143
11430
Produkt
Leistung
Zentrale Dienste
Innere Verwaltung11
114
Produktbereich
Produktgruppe
Zentrale Verwaltung1Hauptproduktbereich
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
32053832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 320315,50 320 320 320 320
5053833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 50164,10 15 0 0 0
3.710Sonstige laufenden AufwendungenE 14 - 3504.673,31 350 350 350 400
056120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,
Umschulung0231,35 0 0 0 0
3.36056210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 04.122,00 0 0 0 0
anteilige Reduzierung Pacht Gerätehalle in 2020 undHerabsetzung auf 0,- € für Folgejahre
35056410000 Versicherungsbeiträge 350319,96 350 350 350 400
=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)
88.760 85.49086.620,97 86.995 88.670 90.470 91.970
=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 und E 15)
-88.450 -84.990-84.852,62 -86.445 -88.070 -89.870 -91.370
=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) -88.450 -84.990-84.852,62 -86.445 -88.070 -89.870 -91.370
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 89.350 84.99084.852,62 86.445 88.070 89.870 91.370
=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
900 00,00 0 0 0 0
Jahresergebnis- grafische Darstellung -
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)
1.450 550163,63 395 320 320 320
70.000Auszahlungen für SachanlagenF 29 - 00,00 0 0 0 0
70.00078520000 Auszahlungen für bebaute GrundstückeIn 2020:70.000 € Ankauf Gerätehalle (Bauhof) mit Grunderwerb,ca. 1.700 qm von der Gesamtfläche
00,00 0 0 0 0
=F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe F 28 bis F 31)
70.000 00,00 0 0 0 0
=F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)
-70.000 00,00 0 0 0 0
=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts(Summe F 23 + F 33)
-68.550 550163,63 395 320 320 320
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
8Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Wahlen und sonstige Abstimmungen
Wahlen und sonstige Abstimmungen1212
12120
Produkt
Leistung
Statistik und Wahlen
Sicherheit und Ordnung12
121
Produktbereich
Produktgruppe
Zentrale Verwaltung1Hauptproduktbereich
Beschreibung:Dieses Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-,Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheide) sowie die Information derRäte, die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, dieEinberufung der Wahlvorstände und die Durchführung der verschiedenen Wahlen.
Auftrag:Wahlgesetze und entsprechende Verordnungen
Ziele:Rechtmäßige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.
Zielgruppe:EinwohnerInnen, Wahlberechtigte, Bund, Land, Behörden
Zuständigkeit:Ortsbürgermeister und Fachbereich 1.1
Produktbeschreibung
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
0Sonstige laufenden AufwendungenE 14 - 0197,78 0 0 0 0
056310000 Büromaterial 0128,10 0 0 0 0
056350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche
Bekanntmachungen069,68 0 0 0 0
=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)
0 0197,78 0 0 0 0
=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 und E 15)
0 0-197,78 0 0 0 0
=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) 0 0-197,78 0 0 0 0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0-122,86 0 0 0 0
=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
0 0-320,64 0 0 0 0
Jahresergebnis- grafische Darstellung -
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)
0 0-320,64 0 0 0 0
=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts(Summe F 23 + F 33)
0 0-320,64 0 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
9Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung
Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung2810
28100
Produkt
Leistung
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege28
281
Produktbereich
Produktgruppe
Schule und Kultur2Hauptproduktbereich
Beschreibung:Kulturförderung, Bewahrung des kulturellen Erbes
Auftrag:Beschlüsse der Gremien
Ziele:Förderung von Projekten zur Vermittlung des kulturellen und historischen Erbes derRegion
Zielgruppe:EinwohnerInnen, Touristen
Zuständigkeit:Fachbereich 1.1, Fachbereich 2
Produktbeschreibung
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
50Privatrechtliche LeistungsentgelteE 5 + 00,00 0 0 0 0
5044190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 00,00 0 0 0 0
=E 8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)
50 00,00 0 0 0 0
750Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenE 10 - 750845,36 750 750 800 800
20052310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen2000,00 200 200 200 200
55052490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 550845,36 550 550 600 600
Martinsbrezeln, Gestattung Karneval, Volkstrauertag
=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)
750 750845,36 750 750 800 800
=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 und E 15)
-700 -750-845,36 -750 -750 -800 -800
=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) -700 -750-845,36 -750 -750 -800 -800
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.700 -290-286,66 -290 -290 -290 -290
=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
-2.400 -1.040-1.132,02 -1.040 -1.040 -1.090 -1.090
Jahresergebnis- grafische Darstellung -
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)
-2.400 -1.040-2.672,02 -1.040 -1.040 -1.090 -1.090
=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts(Summe F 23 + F 33)
-2.400 -1.040-2.672,02 -1.040 -1.040 -1.090 -1.090
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
10Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder3650
36500
Produkt
Leistung
Tageseinrichtungen für Kinder
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36
365
Produktbereich
Produktgruppe
Soziales und Jugend3Hauptproduktbereich
Beschreibung:Bereitstellung finanzieller Mittel für Personal, dessen Aus- und Fortbildung undVersicherungsschutz sowie zur Bewirtschaftung (Reinigungskosten) der kommunalenKindertagesstätte.
Auftrag:Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien
Ziele:Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Kindergartenbetriebs, Förderung derEntwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppe:Kinder/Kindergartenpersonal der kommunalen Kindergärten, Kinder und Eltern
Zuständigkeit:Fachbereich 1.1, Fachbereich 3
Produktbeschreibung
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024Grundzahlen Einheit Plan 2025
Anzahl Kinder 44Anzahl 41 41 41 41 41 41
Aufwand Kindergarten -584.288,88Euro -643.930,00 -653.710,00 -662.600,00 -674.970,00 -687.900,00 -697.480,00
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024Einheit Plan 2025Kennzahlen
Aufwand je Kind -13.279,29Euro -15.705,61 -15.944,15 -16.160,98 -16.462,68 -16.778,05 -17.011,71
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
517.690Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge
E 2 + 579.990491.606,40 591.060 602.710 614.610 626.710
504.20041443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(Personalkosten)
565.700475.800,00 577.000 588.550 600.350 612.350
2.05041443001 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden
und Gemeindeverbände (Sprachförderung)2.2002.535,00 2.250 2.300 2.350 2.400
Sprachförderung1.55041443002 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden
und Gemeindeverbände (Bonusleistungen)2.2003.375,33 2.250 2.300 2.350 2.400
U2-Zuschüsse sowie Bonusleistungen9.89041510000 Sonderposten aus Zuwendungen 9.8909.896,07 9.560 9.560 9.560 9.560
13.050Öffentlich-rechtliche LeistungsentgelteE 4 + 13.5001.469,70 13.800 14.150 14.400 14.700
6.25043210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen
Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen3.500705,00 3.600 3.750 3.800 3.900
Eltern-Krippenbeiträge5.00043400000 Beteiligung Essenskosten 10.000764,70 10.200 10.400 10.600 10.800
1.80043410000 Essenskosten (Frühstück) 00,00 0 0 0 0
5.650Kostenerstattungen und KostenumlagenE 6 + 5.6005.081,27 5.700 5.850 5.950 6.050
5.60044243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden5.6005.081,27 5.700 5.850 5.950 6.050
Zahlung der Ortsgemeinde an die Kita für Nutzung desGemeinderaumes für Sitzungen u.ä.
5044250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom
privaten Bereich00,00 0 0 0 0
0Sonstige laufende ErträgeE 7 + 011.001,30 0 0 0 0
046614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
für Urlaub011.001,30 0 0 0 0
=E 8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)
536.390 599.090509.158,67 610.560 622.710 634.960 647.460
560.200Personal- und VersorgungsaufwendungenE 9 - 567.950514.145,06 579.350 590.950 602.750 611.750
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
11Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder3650
36500
Produkt
Leistung
Tageseinrichtungen für Kinder
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36
365
Produktbereich
Produktgruppe
Soziales und Jugend3Hauptproduktbereich
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
437.60050220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehme 442.600410.766,01 451.450 460.500 469.700 476.750
2.25050299000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 2.2001.958,00 2.250 2.300 2.350 2.350
Kosten Sprachförderungskraft33.65050320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitneh 34.15033.141,07 34.850 35.550 36.250 36.800
86.70050420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung /
Arbeitnehmer89.00066.408,15 90.800 92.600 94.450 95.850
050820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht
genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer01.871,83 0 0 0 0
36.820Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenE 10 - 38.69023.340,32 36.300 36.950 37.900 38.500
3.60052210000 Aufwendungen für Strom 3.7003.836,00 3.750 3.850 3.950 4.000
reduzierte Stromkosten durch Umrüstung aufLED-Technik
6.15052220000 Aufwendungen für Heizung 5.5004.905,34 5.600 5.700 5.850 5.950
2.30052230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 2.3001.983,38 2.350 2.400 2.450 2.500
47052240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 490375,60 500 500 500 550
5.30052310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen5.5006.003,21 5.600 5.700 5.850 5.950
3.000 € allgemein2.500 € Anstreicharbeiten
5.15052323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung 3.9003.705,88 3.950 4.000 4.100 4.100
jährliche externe Grund- u. Glasreinigung2.50052370000 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung500514,46 500 500 550 550
u.a. Sicherheitsprüfung Spielgeräte3.75052380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,
Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände3.0001.110,60 3.050 3.100 3.200 3.250
5052380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,
Ausrüstungsgegenstände IT500,00 50 50 50 50
5.00052420000 Essenskosten 10.0000,00 10.200 10.400 10.600 10.800
1.80052421000 Essenskosten (Frühstück) 00,00 0 0 0 0
75052470000 Sonstige Verbrauchsmittel 3.750905,85 750 750 800 800
3.000 € wg. Corona25.540AbschreibungenE 11 - 25.50025.573,27 25.150 25.070 24.900 24.830
21.49053410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit
Wohnbauten21.49021.525,39 21.490 21.490 21.350 21.330
4.05053832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 4.0104.047,88 3.660 3.580 3.550 3.500
11.070Sonstige laufenden AufwendungenE 14 - 10.67010.285,80 10.900 11.100 11.450 11.500
2.10056120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,
Umschulung2.1002.815,04 2.150 2.200 2.250 2.250
80056130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten
für Dienstreisen und Dienstgänge600462,75 600 600 650 650
1.30056310000 Büromaterial 1.400641,72 1.450 1.450 1.500 1.500
55056320000 Fachliteratur, Zeitschriften 700635,01 700 750 750 750
056340000 Telefon, Datenübertragungskosten 7300,00 750 750 800 800
73056341000 Fernmeldegebühren 0703,98 0 0 0 0
55056390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 600441,21 600 600 650 650
4056390001 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 400,00 50 50 50 50
5.00056410000 Versicherungsbeiträge 4.5004.586,09 4.600 4.700 4.800 4.850
Provinzial 1.000 € Unfallkasse 3.500 €
=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)
633.630 642.810573.344,45 651.700 664.070 677.000 686.580
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
12Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder3650
36500
Produkt
Leistung
Tageseinrichtungen für Kinder
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36
365
Produktbereich
Produktgruppe
Soziales und Jugend3Hauptproduktbereich
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 und E 15)
-97.240 -43.720-64.185,78 -41.140 -41.360 -42.040 -39.120
=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) -97.240 -43.720-64.185,78 -41.140 -41.360 -42.040 -39.120
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -10.300 -10.900-10.944,43 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900
=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
-107.540 -54.620-75.130,21 -52.040 -52.260 -52.940 -50.020
Jahresergebnis- grafische Darstellung -
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)
-91.890 -39.010-68.758,66 -36.450 -36.750 -37.600 -34.750
6.000Einzahlungen aus InvestitionszuwendungenF 24 + 00,00 0 0 0 0
6.00068159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich/ vom sonstigen privaten BereichIn 2020:6.000 €, Auflösung Konto für Feste/Veranstaltungen undGegenfinanzierung von Installation einer zweiten Ebene inder Bärengruppe
00,00 0 0 0 0
=F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe F 24 bis F 26)
6.000 00,00 0 0 0 0
6.000Auszahlungen für SachanlagenF 29 - 00,00 0 0 0 0
6.00078523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungenfür bebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte/Auszahlungen für BaumaßnahmenIn 2020:6.000 € Installation einer zweiten Ebene in derBärengruppe
00,00 0 0 0 0
=F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe F 28 bis F 31)
6.000 00,00 0 0 0 0
=F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)
0 00,00 0 0 0 0
=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts(Summe F 23 + F 33)
-91.890 -39.010-68.758,66 -36.450 -36.750 -37.600 -34.750
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
13Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit3660
36600
Produkt
Leistung
Einrichtungen der Jugendarbeit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36
366
Produktbereich
Produktgruppe
Soziales und Jugend3Hauptproduktbereich
Beschreibung:Förderung der Kinder-/Jugendarbeit
Auftrag:Gesetze, Satzungen, Beschlüsse
Ziele:Sicherstellung einer sozialen Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppe:Kinder, Jugendliche, Eltern
Zuständigkeit:Ortsgemeinderat, Ortsbürgermeister, Fachbereich 3
Produktbeschreibung
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
350Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge
E 2 + 360358,81 360 360 360 360
35041510000 Sonderposten aus Zuwendungen 360358,81 360 360 360 360
=E 8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)
350 360358,81 360 360 360 360
1.800Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenE 10 - 1.600664,30 1.600 1.600 1.750 1.750
70052310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen5000,00 500 500 550 550
Unterhaltung Spielplätze50052370000 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung5000,00 500 500 550 550
u.a. Sicherheitsprüfung Spielgeräte60052543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände600664,30 600 600 650 650
Abrechnung Anteil Jugendraum Alftal400AbschreibungenE 11 - 400400,30 400 400 400 400
40053832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 400400,30 400 400 400 400
=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)
2.200 2.0001.064,60 2.000 2.000 2.150 2.150
=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 und E 15)
-1.850 -1.640-705,79 -1.640 -1.640 -1.790 -1.790
=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) -1.850 -1.640-705,79 -1.640 -1.640 -1.790 -1.790
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.600 -770-655,23 -770 -770 -770 -770
=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
-3.450 -2.410-1.361,02 -2.410 -2.410 -2.560 -2.560
Jahresergebnis- grafische Darstellung -
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)
-3.400 -2.370-1.104,28 -2.370 -2.370 -2.520 -2.520
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
14Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit3660
36600
Produkt
Leistung
Einrichtungen der Jugendarbeit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36
366
Produktbereich
Produktgruppe
Soziales und Jugend3Hauptproduktbereich
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
=F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe F 24 bis F 26)
0 00,00 0 0 0 0
=F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe F 28 bis F 31)
0 00,00 0 0 0 0
=F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)
0 00,00 0 0 0 0
=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts(Summe F 23 + F 33)
-3.400 -2.370-1.104,28 -2.370 -2.370 -2.520 -2.520
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
15Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Turnhalle
Kommunale Sportstätten und Bäder4241
42411
Produkt
Leistung
Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Sportförderung42
424
Produktbereich
Produktgruppe
Gesundheit und Sport4Hauptproduktbereich
Beschreibung:Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten
Auftrag:Beschlüsse, Vereinbarungen
Ziele:Förderung des Breitensports
Zielgruppe:Einwohner
Zuständigkeit:Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 / 3
Produktbeschreibung
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
5.150Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge
E 2 + 5.5504.976,88 5.650 5.750 5.850 5.900
4.10041443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(Personalkosten)
4.5003.921,43 4.600 4.700 4.800 4.850
Zuschuss VG zu Unterhaltungskosten1.05041510000 Sonderposten aus Zuwendungen 1.0501.055,45 1.050 1.050 1.050 1.050
500Öffentlich-rechtliche LeistungsentgelteE 4 + 400400,00 400 400 400 450
50043210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen
Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen400400,00 400 400 400 450
250Kostenerstattungen und KostenumlagenE 6 + 25092,10 250 250 250 250
25044250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom
privaten Bereich25092,10 250 250 250 250
Innogy, Preisnachlass auf Netznutzung=E 8 Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)5.900 6.2005.468,98 6.300 6.400 6.500 6.600
4.050Personal- und VersorgungsaufwendungenE 9 - 4.0703.919,80 4.150 4.250 4.300 4.350
2.95050220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehme 2.9702.898,46 3.050 3.100 3.150 3.200
25050320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitneh 250220,20 250 250 250 250
85050420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung /
Arbeitnehmer850801,14 850 900 900 900
23.700Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenE 10 - 17.09020.396,56 17.500 17.750 18.150 18.450
4.20052210000 Aufwendungen für Strom 3.0003.824,00 3.050 3.100 3.200 3.250
8.10052220000 Aufwendungen für Heizung 7.5007.156,62 7.650 7.800 7.950 8.100
2.60052230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 2.6002.298,38 2.650 2.700 2.750 2.800
50052240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 490323,70 500 500 500 550
6.80052310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen2.0006.429,62 2.100 2.100 2.150 2.150
In 2020:Erneuerung Schaltschrank, Lüftungsanlagesowie 2.800 € Baumpflege gem. Baumkataster
In 2019:4.500 € Stromverteilerkasten erneuern2.000 € allgemein
1.50052323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung 1.500364,24 1.550 1.550 1.600 1.600
jährl. externe Grund- u. Glasreinigung2.640AbschreibungenE 11 - 2.6402.885,57 2.640 2.640 2.640 2.640
2.29053450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit
Sportanlagen2.2902.288,34 2.290 2.290 2.290 2.290
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
16Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Turnhalle
Kommunale Sportstätten und Bäder4241
42411
Produkt
Leistung
Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Sportförderung42
424
Produktbereich
Produktgruppe
Gesundheit und Sport4Hauptproduktbereich
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
35053832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 350597,23 350 350 350 350
470Sonstige laufenden AufwendungenE 14 - 540455,19 550 550 550 600
47056410000 Versicherungsbeiträge 540455,19 550 550 550 600
=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)
30.860 24.34027.657,12 24.840 25.190 25.640 26.040
=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 und E 15)
-24.960 -18.140-22.188,14 -18.540 -18.790 -19.140 -19.440
=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) -24.960 -18.140-22.188,14 -18.540 -18.790 -19.140 -19.440
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.900 -4.270-4.279,49 -4.270 -4.270 -4.270 -4.270
=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
-26.860 -22.410-26.467,63 -22.810 -23.060 -23.410 -23.710
Jahresergebnis- grafische Darstellung -
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)
-25.270 -20.820-23.531,13 -21.220 -21.470 -21.820 -22.120
=F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe F 28 bis F 31)
0 00,00 0 0 0 0
=F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)
0 00,00 0 0 0 0
=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts(Summe F 23 + F 33)
-25.270 -20.820-23.531,13 -21.220 -21.470 -21.820 -22.120
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
17Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen5111
51111
Produkt
Leistung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planung und Entwicklung51
511
Produktbereich
Produktgruppe
Gestaltung Umwelt5Hauptproduktbereich
Beschreibung:Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung(Aufstellungs-, Änderungsverfahren, Fortschreibung des Flächennutzungsplans und derBebauungspläne; Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- undAußenbereichssatzungen)
Auftrag:Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Ziele:Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung erhalt derPlanungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien
Zielgruppe:GrundstückeigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Zuständigkeit:Ortsbürgermeister, Fachbereich 2
Produktbeschreibung
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
1.500Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenE 10 - 00,00 0 0 0 0
1.50052920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen / sonstige Aufwendungen fürDienstleistungen
00,00 0 0 0 0
In 2020:Zukunfts-Check Dorf, erste Maßnahme
0Sonstige laufenden AufwendungenE 14 - 04.670,63 0 0 0 0
056255000 Aufwendungen für die Erstellung von
Bebauungsplänen04.670,63 0 0 0 0
=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)
1.500 04.670,63 0 0 0 0
=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 und E 15)
-1.500 0-4.670,63 0 0 0 0
=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) -1.500 0-4.670,63 0 0 0 0
=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
-1.500 0-4.670,63 0 0 0 0
Jahresergebnis- grafische Darstellung -
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)
-1.500 0-4.014,64 0 0 0 0
=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts(Summe F 23 + F 33)
-1.500 0-4.014,64 0 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
18Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege5230
52300
Produkt
Leistung
Denkmalschutz und -pflege
Bauen und Wohnen52
523
Produktbereich
Produktgruppe
Gestaltung Umwelt5Hauptproduktbereich
Beschreibung:Dieses Produkt umfasst die Unterhaltung von Denkmälern
Auftrag:Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, und Vorgaben der Gremien
Ziele:Erhalt der Denkmäler
Zielgruppe:Allgemeinheit, Bürger, Einwohner
Zuständigkeit:Ortsbürgermeister und Fachbereich 2
Produktbeschreibung
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
5.380Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge
E 2 + 5.3905.388,24 5.390 5.390 5.390 5.390
5.38041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen5.3905.388,24 5.390 5.390 5.390 5.390
2.750Privatrechtliche LeistungsentgelteE 5 + 3.1002.584,07 3.150 3.200 3.300 3.350
2.75044112000 Erträge aus Verkäufen zu 19% 2.5002.384,07 2.550 2.600 2.650 2.700Einspeisevergütung Wasserkraft Klostermühle
Übersicht über die Einnahmen:2016: 798 €2017: 4.206 €2018: 3.306 €2019: 2.384 €
044120000 Mieten und Pachten 600200,00 600 600 650 650
Mieteinnahme Klostermühle für standesamtlicheTrauung
100Kostenerstattungen und KostenumlagenE 6 + 00,00 0 0 0 0
5044250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom
privaten Bereich00,00 0 0 0 0
5044259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom
sonstigen privaten Bereich00,00 0 0 0 0
=E 8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)
8.230 8.4907.972,31 8.540 8.590 8.690 8.740
5.620Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenE 10 - 1.2502.849,29 1.250 1.250 1.350 1.350
60052210000 Aufwendungen für Strom 5501.633,95 550 550 600 600
20052230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 200159,51 200 200 200 200
4.82052310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen5001.055,83 500 500 550 550
12.440AbschreibungenE 11 - 12.44012.433,11 12.440 12.440 12.440 12.440
6.97053440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit
Kulturanlagen6.9706.963,41 6.970 6.970 6.970 6.970
5.47053820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
Anlagen5.4705.469,70 5.470 5.470 5.470 5.470
1.200Sonstige laufenden AufwendungenE 14 - 1.3501.228,97 1.400 1.400 1.450 1.450
056321000 Bücher 060,45 0 0 0 0
1.20056410000 Versicherungsbeiträge 1.3501.168,52 1.400 1.400 1.450 1.450
=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)
19.260 15.04016.511,37 15.090 15.090 15.240 15.240
=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 und E 15)
-11.030 -6.550-8.539,06 -6.550 -6.500 -6.550 -6.500
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
19Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege5230
52300
Produkt
Leistung
Denkmalschutz und -pflege
Bauen und Wohnen52
523
Produktbereich
Produktgruppe
Gestaltung Umwelt5Hauptproduktbereich
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) -11.030 -6.550-8.539,06 -6.550 -6.500 -6.550 -6.500
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -8.500 00,00 0 0 0 0
=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
-19.530 -6.550-8.539,06 -6.550 -6.500 -6.550 -6.500
Jahresergebnis- grafische Darstellung -
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)
-12.470 500-902,65 500 550 500 550
=F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe F 24 bis F 26)
0 00,00 0 0 0 0
=F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe F 28 bis F 31)
0 00,00 0 0 0 0
=F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)
0 00,00 0 0 0 0
=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts(Summe F 23 + F 33)
-12.470 500-902,65 500 550 500 550
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
20Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen
Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung5410
54100
Produkt
Leistung
Gemeindestraßen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54
541
Produktbereich
Produktgruppe
Gestaltung Umwelt5Hauptproduktbereich
Beschreibung:Bereitstellung finanzieller Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen
Auftrag:Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Vorgaben der Gremien
Ziele:Sicherstellung der ordnungsgemäßen und effizienten Aufgabenwahrnehmung
Zielgruppe:EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Zuständigkeit:Ortsbürgermeister, Fachbereich 2
Produktbeschreibung
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
100Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge
E 2 + 00,00 0 0 0 0
10041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen00,00 0 0 0 0
58.360Öffentlich-rechtliche LeistungsentgelteE 4 + 58.36064.363,00 58.360 58.360 53.610 52.900
58.36043700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge und ähnliche Entgelte58.36064.363,00 58.360 58.360 53.610 52.900
100Kostenerstattungen und KostenumlagenE 6 + 1000,00 100 100 100 100
10044250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom
privaten Bereich1000,00 100 100 100 100
Rückvergütung: Innogy Preisnachlass aufNetznutzung
=E 8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)
58.560 58.46064.363,00 58.460 58.460 53.710 53.000
49.750Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenE 10 - 41.10031.769,95 41.900 42.750 43.550 44.500
35052230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 400296,91 400 400 400 450
22.90052310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen10.0002.159,00 10.200 10.400 10.600 10.800
8.000 € für Instandhaltung Straßen2.000 € für Baumpflege gem. Baumkataster
052338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen02.288,79 0 0 0 0
052381000 Geringwertige Geräte, - Verkehrszeichen 1.000902,05 1.000 1.050 1.050 1.100
26.50052531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an
Eigenbetriebe29.70026.123,20 30.300 30.900 31.500 32.150
Straßenoberflächenentwässerung78.040AbschreibungenE 11 - 78.04087.363,92 78.040 77.070 72.090 70.930
78.04053580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze 78.04087.363,92 78.040 77.070 72.090 70.930
10Sonstige laufenden AufwendungenE 14 - 102,95 10 10 10 10
1056410000 Versicherungsbeiträge 102,95 10 10 10 10
Versicherung Buswartehäuschen=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)127.800 119.150119.136,82 119.950 119.830 115.650 115.440
=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 und E 15)
-69.240 -60.690-54.773,82 -61.490 -61.370 -61.940 -62.440
=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) -69.240 -60.690-54.773,82 -61.490 -61.370 -61.940 -62.440
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -40.100 -44.330-44.033,68 -45.785 -47.410 -49.210 -50.500
=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
-109.340 -105.020-98.807,50 -107.275 -108.780 -111.150 -112.940
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
21Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen
Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung5410
54100
Produkt
Leistung
Gemeindestraßen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54
541
Produktbereich
Produktgruppe
Gestaltung Umwelt5Hauptproduktbereich
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Jahresergebnis- grafische Darstellung -
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)
-89.760 -85.340-75.535,26 -87.595 -90.070 -92.670 -94.910
0Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen EntgeltenF 25 + 01.795,48 0 0 0 0
068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten
Bereich01.795,48 0 0 0 0
=F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe F 24 bis F 26)
0 01.795,48 0 0 0 0
=F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe F 28 bis F 31)
0 00,00 0 0 0 0
=F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)
0 01.795,48 0 0 0 0
=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts(Summe F 23 + F 33)
-89.760 -85.340-73.739,78 -87.595 -90.070 -92.670 -94.910
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
22Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung
Gemeindestraßen5411
54112
Produkt
Leistung
Gemeindestraßen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54
541
Produktbereich
Produktgruppe
Gestaltung Umwelt5Hauptproduktbereich
Beschreibung:Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Auftrag:Gesetze, Beschlüsse, Satzungen
Ziele:Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung
Zielgruppe:EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Zuständigkeit:Ortsbürgermeister, Fachbereich 2
Produktbeschreibung
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
490Öffentlich-rechtliche LeistungsentgelteE 4 + 300645,00 300 300 300 300
49043700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge und ähnliche Entgelte300645,00 300 300 300 300
=E 8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)
490 300645,00 300 300 300 300
17.550Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenE 10 - 16.60020.297,77 16.950 17.050 17.400 17.550
11.00052210000 Aufwendungen für Strom 10.00013.592,64 10.200 10.200 10.400 10.400
6.55052333000 Stromversorgungsanlagen 6.6006.705,13 6.750 6.850 7.000 7.150
Wartungspauschale2.820AbschreibungenE 11 - 4.2403.415,76 4.240 4.240 4.240 4.240
2.82053230000 Abschreibungen auf igezahlte
Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter4.2403.415,76 4.240 4.240 4.240 4.240
=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)
20.370 20.84023.713,53 21.190 21.290 21.640 21.790
=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 und E 15)
-19.880 -20.540-23.068,53 -20.890 -20.990 -21.340 -21.490
=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) -19.880 -20.540-23.068,53 -20.890 -20.990 -21.340 -21.490
=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
-19.880 -20.540-23.068,53 -20.890 -20.990 -21.340 -21.490
Jahresergebnis- grafische Darstellung -
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)
-17.550 -16.600-20.297,77 -16.950 -17.050 -17.400 -17.550
0Auszahlungen für immaterielle VermögensgegenständeF 28 - 033.732,73 0 0 0 0
078420000 Auszahlungen für InvestitionszuschüsseNutzungsberechtigterIn 2019:gemäß Sanierungskonzept LED-Umstellung der Fa. innogy
033.732,73 0 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
23Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung
Gemeindestraßen5411
54112
Produkt
Leistung
Gemeindestraßen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54
541
Produktbereich
Produktgruppe
Gestaltung Umwelt5Hauptproduktbereich
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
=F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe F 28 bis F 31)
0 033.732,73 0 0 0 0
=F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)
0 0-33.732,73 0 0 0 0
=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts(Summe F 23 + F 33)
-17.550 -16.600-54.030,50 -16.950 -17.050 -17.400 -17.550
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
24Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Konzessionsabgaben
Konzessionsabgaben5415
54150
Produkt
Leistung
Gemeindestraßen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54
541
Produktbereich
Produktgruppe
Gestaltung Umwelt5Hauptproduktbereich
Beschreibung:Mitbenutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur Energieversorgung inder Gemeinde
Auftrag:EnergieG
Ziele:Energieversorgung der Einwohner
Zielgruppe:Einwohner
Zuständigkeit:Fachbereich 1.2
Produktbeschreibung
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
22.450Sonstige laufende ErträgeE 7 + 24.60023.443,01 25.100 25.600 26.100 26.650
22.45046250000 Konzessionsabgaben 24.60023.443,01 25.100 25.600 26.100 26.650
=E 8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)
22.450 24.60023.443,01 25.100 25.600 26.100 26.650
=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 und E 15)
22.450 24.60023.443,01 25.100 25.600 26.100 26.650
=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) 22.450 24.60023.443,01 25.100 25.600 26.100 26.650
=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
22.450 24.60023.443,01 25.100 25.600 26.100 26.650
Jahresergebnis- grafische Darstellung -
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)
22.450 24.60024.006,56 25.100 25.600 26.100 26.650
=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts(Summe F 23 + F 33)
22.450 24.60024.006,56 25.100 25.600 26.100 26.650
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
25Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Gewässerunterhaltung
Gewässerunterhaltung5521
55210
Produkt
Leistung
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Natur- und Landschaftspflege55
552
Produktbereich
Produktgruppe
Gestaltung Umwelt5Hauptproduktbereich
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2.000Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenE 10 - 00,00 0 0 0 0
2.00052543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände00,00 0 0 0 0
In 2020:Hochwasser- und Starkregenkonzept (10 %Gemeindeanteil), Kostenerstattung an VG
=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)
2.000 00,00 0 0 0 0
=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 und E 15)
-2.000 00,00 0 0 0 0
=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) -2.000 00,00 0 0 0 0
=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
-2.000 00,00 0 0 0 0
Jahresergebnis- grafische Darstellung -
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)
-2.000 00,00 0 0 0 0
=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts(Summe F 23 + F 33)
-2.000 00,00 0 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
26Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen5530
55300
Produkt
Leistung
Friedhofs- und Bestattungswesen
Natur- und Landschaftspflege55
553
Produktbereich
Produktgruppe
Gestaltung Umwelt5Hauptproduktbereich
Beschreibung:Bereitstellung von finanziellen Mittel für die gemeindeeigenen Friedhöfe
Auftrag:Gesetze, Beschlüsse, Satzungen
Ziele:Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung
Zielgruppe:EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Zuständigkeit:Ortsbürgermeister, Fachbereich 2
Produktbeschreibung
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
1.790Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge
E 2 + 1.7501.714,48 1.800 1.800 1.850 1.900
1.65041442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke vom Land1.6001.567,60 1.650 1.650 1.700 1.750
14041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen150146,88 150 150 150 150
6.060Öffentlich-rechtliche LeistungsentgelteE 4 + 6.5006.223,13 6.410 6.260 6.150 6.050
1.65043210000 Gebühren Leichenhalle 1.900900,00 1.950 2.000 2.000 2.050
Friedhofsgebührenab 2021: Erhöhung durch NeufassungFriedhofsgebührensatzung
4.41043900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Grabnutzungsentgelte4.6005.323,13 4.460 4.260 4.150 4.000
3.570Kostenerstattungen und KostenumlagenE 6 + 3.3202.827,88 3.350 3.400 3.500 3.650
2044250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom
privaten Bereich2027,88 0 0 0 0
3.55044259000 Grabherstellung etc. 3.3002.800,00 3.350 3.400 3.500 3.650
GrabherstellungAb 2021: Erhöhung durch NeufassungFriedhofsgebührensatzung
=E 8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)
11.420 11.57010.765,49 11.560 11.460 11.500 11.600
4.300Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenE 10 - 2.9502.671,45 3.050 3.100 3.250 3.350
60052210000 Aufwendungen für Strom 600512,00 600 600 650 650
35052230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 350338,78 350 350 350 400
50052240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 500343,20 500 500 550 550
1.35052310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen500787,27 600 600 650 650
allgemeine Unterhaltung und Baumpflege gem.Baumkataster
1.50052920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen / sonstige Aufwendungen fürDienstleistungen
1.000690,20 1.000 1.050 1.050 1.100
Kosten für Grabaushub490AbschreibungenE 11 - 490489,59 490 490 490 490
49053490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit
sonstigen Gebäuden490489,59 490 490 490 490
170Sonstige laufenden AufwendungenE 14 - 170268,46 150 200 200 200
17056410000 Versicherungsbeiträge 170268,46 150 200 200 200
=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)
4.960 3.6103.429,50 3.690 3.790 3.940 4.040
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
27Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen5530
55300
Produkt
Leistung
Friedhofs- und Bestattungswesen
Natur- und Landschaftspflege55
553
Produktbereich
Produktgruppe
Gestaltung Umwelt5Hauptproduktbereich
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 und E 15)
6.460 7.9607.335,99 7.870 7.670 7.560 7.560
=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) 6.460 7.9607.335,99 7.870 7.670 7.560 7.560
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -10.600 -11.950-11.998,95 -11.950 -11.950 -11.950 -11.950
=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
-4.140 -3.990-4.662,96 -4.080 -4.280 -4.390 -4.390
Jahresergebnis- grafische Darstellung -
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)
-8.200 -8.250-9.793,22 -8.200 -8.200 -8.200 -8.050
6.000Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen EntgeltenF 25 + 6.0005.628,00 6.000 6.000 6.000 6.000
6.00068270000 Grabnutzungsentgelte
Grabnutzungsentgelte6.0005.628,00 6.000 6.000 6.000 6.000
=F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe F 24 bis F 26)
6.000 6.0005.628,00 6.000 6.000 6.000 6.000
=F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)
6.000 6.0005.628,00 6.000 6.000 6.000 6.000
=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts(Summe F 23 + F 33)
-2.200 -2.250-4.165,22 -2.200 -2.200 -2.200 -2.050
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
28Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Kommunale Forstwirtschaft
Kommunale Forstwirtschaft5551
55510
Produkt
Leistung
Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Natur- und Landschaftspflege55
555
Produktbereich
Produktgruppe
Gestaltung Umwelt5Hauptproduktbereich
Beschreibung:Bereitstellung von finanziellen Mittel für den Kommunalen Forst
Auftrag:Gesetze, Beschlüsse, Satzungen
Ziele:Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung
Zielgruppe:Forstverwaltung, EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Zuständigkeit:Fachbereich 1.2, Forstverwaltung, Revierförster
Produktbeschreibung
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
0Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge
E 2 + 3.8500,00 3.950 4.000 4.100 4.150
041442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke vom Land3.8500,00 3.950 4.000 4.100 4.150
13.700Privatrechtliche LeistungsentgelteE 5 + 4.5705.339,75 4.650 4.750 4.850 4.950
13.25044111000 Erträge aus Verkäufen 4.1204.889,75 4.200 4.300 4.350 4.450
45044190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 450450,00 450 450 500 500
Wildschadensverhütungspauschale=E 8 Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)13.700 8.4205.339,75 8.600 8.750 8.950 9.100
9.680Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenE 10 - 6.9905.498,40 7.150 7.250 7.450 7.600
3.25052544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen
Bereich / an die EU / an Zweckverbände4.1001.867,48 4.200 4.250 4.350 4.450
60052910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 6900,00 700 700 750 750
5.83052920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 2.2003.630,92 2.250 2.300 2.350 2.400
3.040Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
E 12 - 3.1806.038,85 3.250 3.300 3.400 3.450
2.86054144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke an Zweckverbände3.0002.746,98 3.050 3.100 3.200 3.250
18054144001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke an Zweckverbände - ForstzweckverbandKröv-Bausendorf
1803.291,87 200 200 200 200
1.120Sonstige laufenden AufwendungenE 14 - 1.2451.384,96 1.250 1.300 1.300 1.350
056390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 00,88 0 0 0 0
5056410000 Versicherungsbeiträge 5542,70 50 50 50 50
93056430000 Sonstige Beiträge 1.0401.201,19 1.050 1.100 1.100 1.150
Berufsgenossenschaftsbeiträge14056810000 Grundsteuer 150140,19 150 150 150 150
=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)
13.840 11.41512.922,21 11.650 11.850 12.150 12.400
=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 und E 15)
-140 -2.995-7.582,46 -3.050 -3.100 -3.200 -3.300
=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) -140 -2.995-7.582,46 -3.050 -3.100 -3.200 -3.300
=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
-140 -2.995-7.582,46 -3.050 -3.100 -3.200 -3.300
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
29Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Kommunale Forstwirtschaft
Kommunale Forstwirtschaft5551
55510
Produkt
Leistung
Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Natur- und Landschaftspflege55
555
Produktbereich
Produktgruppe
Gestaltung Umwelt5Hauptproduktbereich
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Jahresergebnis- grafische Darstellung -
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)
40 -2.815911,92 -2.850 -2.900 -3.000 -3.100
=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts(Summe F 23 + F 33)
40 -2.815911,92 -2.850 -2.900 -3.000 -3.100
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
30Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege5559
55590
Produkt
Leistung
Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Natur- und Landschaftspflege55
555
Produktbereich
Produktgruppe
Gestaltung Umwelt5Hauptproduktbereich
Beschreibung:Bereitstellung von finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Wirtschaftswege
Auftrag:Gesetze, Beschlüsse, Satzungen
Ziele:Sicherstellung der effizienten und effektiven Aufgabenverwaltung
Zielgruppe:EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Zuständigkeit:Ortsbürgermeister, Fachbereich 1.2, Fachbereich 2
Produktbeschreibung
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
14.050Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge
E 2 + 11.40011.122,69 11.650 11.850 12.100 12.350
14.05041448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen11.40011.122,69 11.650 11.850 12.100 12.350
Kostenerstattung der Jagdgenossenschaft zurWirtschaftswegeunterhaltung
1.550Sonstige laufende ErträgeE 7 + 9001.011,98 900 950 950 950
1.55046280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder,
Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden9001.011,98 900 950 950 950
Fischereipacht=E 8 Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)15.600 12.30012.134,67 12.550 12.800 13.050 13.300
7.000Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenE 10 - 7.6507.609,47 7.900 8.150 8.400 8.650
052310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen7.6500,00 7.900 8.150 8.400 8.650
Wirtschaftswegeunterhaltung7.00052338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen07.609,47 0 0 0 0
=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)
7.000 7.6507.609,47 7.900 8.150 8.400 8.650
=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 und E 15)
8.600 4.6504.525,20 4.650 4.650 4.650 4.650
=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) 8.600 4.6504.525,20 4.650 4.650 4.650 4.650
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -8.600 -4.650-4.525,20 -4.650 -4.650 -4.650 -4.650
=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
0 00,00 0 0 0 0
Jahresergebnis- grafische Darstellung -
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
31Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege5559
55590
Produkt
Leistung
Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Natur- und Landschaftspflege55
555
Produktbereich
Produktgruppe
Gestaltung Umwelt5Hauptproduktbereich
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)
0 0-15.644,55 0 0 0 0
=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts(Summe F 23 + F 33)
0 0-15.644,55 0 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
32Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5731
57312
Produkt
Leistung
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus57
573
Produktbereich
Produktgruppe
Gestaltung Umwelt5Hauptproduktbereich
Beschreibung:Förderung der Einrichtung von Dorfgemeinschaftshäusern
Auftrag:Beschlüsse des Verbandsgemeinderates
Ziele:Aufrechterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser zur Daseinsfürsorge
Zielgruppe:Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner
Zuständigkeit:Ortsbürgermeister, Fachbereich 2
Produktbeschreibung
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2.260Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge
E 2 + 2.2602.261,27 2.260 2.260 2.260 2.260
2.26041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen2.2602.261,27 2.260 2.260 2.260 2.260
2.050Öffentlich-rechtliche LeistungsentgelteE 4 + 1.5001.750,00 1.550 1.550 1.600 1.600
2.05043210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen
Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen1.5001.750,00 1.550 1.550 1.600 1.600
=E 8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)
4.310 3.7604.011,27 3.810 3.810 3.860 3.860
4.050Personal- und VersorgungsaufwendungenE 9 - 4.2203.991,18 4.300 4.400 4.450 4.500
3.15050220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehme 3.3003.111,38 3.350 3.450 3.500 3.550
25050320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitneh 250241,08 250 250 250 250
65050420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung /
Arbeitnehmer670638,72 700 700 700 700
6.500Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenE 10 - 6.7005.114,32 6.800 6.950 7.100 7.250
50052310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen5000,00 500 500 550 550
10052323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung 10033,05 100 100 100 100
20052370000 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung2000,00 200 200 200 200
30052380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,
Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände3000,00 300 300 300 350
5.40052543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände5.6005.081,27 5.700 5.850 5.950 6.050
Verrechnung Bewirtschaftungskosten mit Kita8.660AbschreibungenE 11 - 8.1858.646,67 7.830 7.830 7.830 7.810
6.07053490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit
sonstigen Gebäuden6.0706.063,08 6.070 6.070 6.070 6.070
1.03053832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 5551.029,89 200 200 200 180
1.56053833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 1.5601.553,70 1.560 1.560 1.560 1.560
55Sonstige laufenden AufwendungenE 14 - 5543,08 50 50 50 50
5556410000 Versicherungsbeiträge 5543,08 50 50 50 50
=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)
19.265 19.16017.795,25 18.980 19.230 19.430 19.610
=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 und E 15)
-14.955 -15.400-13.783,98 -15.170 -15.420 -15.570 -15.750
=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) -14.955 -15.400-13.783,98 -15.170 -15.420 -15.570 -15.750
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
33Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5731
57312
Produkt
Leistung
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus57
573
Produktbereich
Produktgruppe
Gestaltung Umwelt5Hauptproduktbereich
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 350354,29 350 350 350 350
=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
-14.955 -15.050-13.429,69 -14.820 -15.070 -15.220 -15.400
Jahresergebnis- grafische Darstellung -
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)
-8.555 -9.125-7.184,29 -9.250 -9.500 -9.650 -9.850
=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts(Summe F 23 + F 33)
-8.555 -9.125-7.184,29 -9.250 -9.500 -9.650 -9.850
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
34Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Tourismusförderung
Tourismusförderung5750
57500
Produkt
Leistung
Tourismus
Wirtschaft und Tourismus57
575
Produktbereich
Produktgruppe
Gestaltung Umwelt5Hauptproduktbereich
Beschreibung:Allgemeine Förderung des Fremdenverkehr
Auftrag:Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen.
Ziele:Förderung des Fremdenverkehrs, Ausbau der touristischen Infrastruktur
Zielgruppe:Hotels, Gastätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher,Besucherinnen und Touristen
Zuständigkeit:Fachbereich 1.2
Produktbeschreibung
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
500Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenE 10 - 50010,00 500 500 550 550
50052310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen5000,00 500 500 550 550
Unterhaltungsarbeiten Schutzhütten /Wandertourismus
052338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen010,00 0 0 0 0
=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)
500 50010,00 500 500 550 550
=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 und E 15)
-500 -500-10,00 -500 -500 -550 -550
=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) -500 -500-10,00 -500 -500 -550 -550
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.300 -4.750-4.770,91 -4.750 -4.750 -4.750 -4.750
=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
-3.800 -5.250-4.780,91 -5.250 -5.250 -5.300 -5.300
Jahresergebnis- grafische Darstellung -
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)
-3.800 -5.250-4.780,91 -5.250 -5.250 -5.300 -5.300
=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts(Summe F 23 + F 33)
-3.800 -5.250-4.780,91 -5.250 -5.250 -5.300 -5.300
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
35Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Steuern, allgemeine Zuweisungen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen6110
61100
Produkt
Leistung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Allgemeine Finanzwirtschaft61
611
Produktbereich
Produktgruppe
Zentrale Finanzleistungen6Hauptproduktbereich
Beschreibung:Die Ortsgemeinde finanziert sich durch Steuern und Zuweisungen. Gleichzeitig werdenvon den Einnahmen die VG-Umlage sowie die Kreisumlage finanziert.
Auftrag:Gesetze, Satzungen, Haushaltspläne
Ziele:Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinenFinanzmittel
Zielgruppe:Steuerpflichtige, Ortsgemeinden, Landkreis, Land, Pächter
Zuständigkeit:Fachbereich 1.2
Produktbeschreibung
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024Grundzahlen Einheit Plan 2025
Einwohner 824Anzahl 846 858 858 858 858 858
Steuereinnahmen 1.001.037,98Euro 835.450,00 856.000,00 875.700,00 910.900,00 945.800,00 979.050,00
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024Einheit Plan 2025Kennzahlen
Steuereinnahme je Einwohner 1.214,85Euro 987,53 997,67 1.020,63 1.061,66 1.102,33 1.141,08
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
835.450Steuern und ähnliche AbgabenE 1 + 856.0001.001.037,98 875.700 910.900 945.800 979.050
6.50040110000 Grundsteuer A 6.5007.974,79 6.500 6.500 6.500 6.450
95.20040120000 Grundsteuer B 94.00083.042,22 94.950 96.000 97.050 98.500
311.00040130000 Gewerbesteuer 350.000491.398,50 362.600 374.550 384.700 397.000
335.40040210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 317.400336.008,34 328.850 348.900 370.500 387.950
Der Ansatz basiert auf der Steuerschätzung November2020 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahlen biszur Einkommensgrenze 35.000/70.000 €.
45.00040220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 44.50042.671,13 38.800 39.700 40.550 41.450
7.25040330000 Hundesteuer 7.4006.920,67 7.550 7.700 7.850 8.000
35.10040521000 Familienleistungsausgleich 36.20033.022,33 36.450 37.550 38.650 39.700
=E 8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)
835.450 856.0001.001.037,98 875.700 910.900 945.800 979.050
739.200Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
E 12 - 688.400708.095,54 702.150 716.200 730.550 745.200
29.00054310000 Gewerbesteuerumlage 32.20084.090,54 32.850 33.500 34.150 34.900Gewerbesteuerumlagesätze des Landes:2022 = 35,00 % (voraussichtlich)2021 = 35,00 %2020 = 35,00 %2019 = 64,00 %2018 = 69,00 %2017 = 69,00 %2016 = 69,00 %2015 = 69,00 %2014 = 69,00 %
398.50054421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 380.300350.107,00 387.900 395.650 403.600 411.650Kreisumlagesätze:2022 = 46,60 % (voraussichtlich)2021 = 46,60 % (voraussichtlich)2020 = 46,60 %2019 = 46,60 %2018 = 46,60 %2017 = 46,60 %2016 = 46,60 %2015 = 46,70 %
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
36Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Steuern, allgemeine Zuweisungen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen6110
61100
Produkt
Leistung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Allgemeine Finanzwirtschaft61
611
Produktbereich
Produktgruppe
Zentrale Finanzleistungen6Hauptproduktbereich
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2014 = 46,044 %
311.70054423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde 275.900273.898,00 281.400 287.050 292.800 298.650Verbandsgemeindeumlagesätze:2022 = 34,90 % (voraussichtlich)2021 = 34,90 % (voraussichtlich)2020 = 37,00 %2019 = 37,00 %2018 = 38,50 %2017 = 38,50 %2016 = 37,00 %2015 = 38,50 %2014 = 33,00 %
=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)
739.200 688.400708.095,54 702.150 716.200 730.550 745.200
=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 und E 15)
96.250 167.600292.942,44 173.550 194.700 215.250 233.850
=E 19 Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und-aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)
0 00,00 0 0 0 0
=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) 96.250 167.600292.942,44 173.550 194.700 215.250 233.850
=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
96.250 167.600292.942,44 173.550 194.700 215.250 233.850
Jahresergebnis- grafische Darstellung -
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)
96.250 167.600290.084,58 173.550 194.700 215.250 233.850
=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts(Summe F 23 + F 33)
96.250 167.600290.084,58 173.550 194.700 215.250 233.850
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
37Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Sonstige allgemeinde Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft6120
61200
Produkt
Leistung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zu geordnet)
Allgemeine Finanzwirtschaft61
612
Produktbereich
Produktgruppe
Zentrale Finanzleistungen6Hauptproduktbereich
Beschreibung:Verwaltung der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängenstehen und aus der täglichen Führung der Kassengeschäfte herrühren
Auftrag:Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne
Ziele:Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppe:Kreditinstitute, Verbandsgemeinde
Zuständigkeit:Fachbereich 1.2
Produktbeschreibung
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
600Zinserträge und sonstige FinanzerträgeE 17 + 1.6001.904,05 1.600 1.600 1.600 1.600
10047200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 1002.428,55 100 100 100 100
50047920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a 1.500-559,50 1.500 1.500 1.500 1.500
047990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 035,00 0 0 0 0
43.750Zinsaufwendungen und sonstigeFinanzaufwendungen
E 18 - 15.26033.643,90 17.150 16.440 15.830 15.320
12.00057430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände00,00 0 0 0 0
Zinsen an die Verbandsgemeindekasse31.50057511000 Zinsaufwendungen an Banken 14.9000,00 16.800 16.100 15.500 15.000
Zinsen an sonstige Kreditinstitute (nichtLandesbanken)
057511300 Zinsaufwendungen langfristige Kredite bei
Banken032.428,75 0 0 0 0
057514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken 160112,65 150 140 130 120
Zinsen an Landesbanken25057910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der
Gewerbesteuer (§ 233a AO)2001.102,50 200 200 200 200
=E 19 Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und-aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)
-43.150 -13.660-31.739,85 -15.550 -14.840 -14.230 -13.720
=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) -43.150 -13.660-31.739,85 -15.550 -14.840 -14.230 -13.720
=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
-43.150 -13.660-31.739,85 -15.550 -14.840 -14.230 -13.720
Jahresergebnis- grafische Darstellung -
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)
-43.150 -13.660-28.491,19 -15.550 -14.840 -14.230 -13.720
(alle Beträge in EUR)
Gemeinde: 22 Bengel
38Seite :26.11.202Datum:
Produkthaushalt 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
Sonstige allgemeinde Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft6120
61200
Produkt
Leistung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zu geordnet)
Allgemeine Finanzwirtschaft61
612
Produktbereich
Produktgruppe
Zentrale Finanzleistungen6Hauptproduktbereich
Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts(Summe F 23 + F 33)
-43.150 -13.660-28.491,19 -15.550 -14.840 -14.230 -13.720
(alle Beträge in EUR)
Ergebnishaushalt 2021 / 2022
Gemeinde: 22 Bengel
39Seite :26.11.2020Datum:
09:59:00Uhrzeit:
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansatz desersten
Haushalts-jahres
Ansatz deszweiten
Haushalts-jahres
2020 2021 2022
in € in € in €
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
2023
in €
Ergebnisdes
Haushalts-vorvorjahres
2019
in €
Ergebnishaushaltlfd. Nr.
Planungs-daten deszweiten
Haushalts-folgejahres
2024
in €
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben 856.000 875.700835.450 910.9001.001.037,98 945.800
40110000 Grundsteuer A 6.500 6.5006.500 6.5007.974,79 6.500
40120000 Grundsteuer B 94.000 94.95095.200 96.00083.042,22 97.050
40130000 Gewerbesteuer 350.000 362.600311.000 374.550491.398,50 384.700
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 317.400 328.850335.400 348.900336.008,34 370.500
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 44.500 38.80045.000 39.70042.671,13 40.550
40330000 Hundesteuer 7.400 7.5507.250 7.7006.920,67 7.850
40521000 Familienleistungsausgleich 36.200 36.45035.100 37.55033.022,33 38.650
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
610.550 622.120546.770+ 634.120517.428,77 646.520
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
vom Land
5.450 5.6001.650 5.6501.567,60 5.800
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)
570.200 581.600508.300 593.250479.721,43 605.150
41443001 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und
Gemeindeverbände (Sprachförderung)
2.200 2.2502.050 2.3002.535,00 2.350
41443002 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und
Gemeindeverbände (Bonusleistungen)
2.200 2.2501.550 2.3003.375,33 2.350
41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke /
sonstige öffentliche Sonderrechnungen
11.400 11.65014.050 11.85011.122,69 12.100
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 19.100 18.77019.170 18.77019.106,72 18.770
E 3 Erträge der sozialen Sicherung 0 00+ 00,00 0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 80.560 80.82080.510+ 81.02074.850,83 76.460
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen
Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
7.300 7.50010.450 7.7003.755,00 7.800
43400000 Beteiligung Essenskosten 10.000 10.2005.000 10.400764,70 10.600
43410000 Beteiligung Frühstückskosten 0 01.800 00,00 0
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Beiträge und ähnliche Entgelte
58.660 58.66058.850 58.66065.008,00 53.910
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
Grabnutzungsentgelte
4.600 4.4604.410 4.2605.323,13 4.150
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.870 22.20030.550+ 22.75021.204,19 23.250
44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkau 4.120 4.20013.250 4.3004.889,75 4.350
44112000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -
Forstnebennnutzung
2.500 2.5502.750 2.6002.384,07 2.650
44120000 Mieten und Pachten 1.750 1.7501.100 1.8001.309,57 1.850
44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke 750 750750 800742,44 800
44126000 Mieteinnahmen 8.600 8.7508.450 8.9508.299,20 9.150
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 4.150 4.2004.250 4.3003.579,16 4.450
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.700 12.88012.430+ 13.18010.930,64 13.380
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
6.100 6.2505.800 6.4505.552,22 6.550
44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vomöffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichenSonderrechnungen
1.710 1.7101.280 1.7101.276,08 1.710
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom
privaten Bereich
1.590 1.5701.690 1.6201.302,34 1.620
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom
sonstigen privaten Bereich
3.300 3.3503.660 3.4002.800,00 3.500
E 7 Sonstige laufende Erträge 27.675 28.20025.830+ 28.80036.780,51 29.350
46250000 Konzessionsabgaben 24.600 25.10022.450 25.60023.443,01 26.100
46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder,
Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden
900 9001.550 9501.011,98 950
Ergebnishaushalt 2021 / 2022
Gemeinde: 22 Bengel
40Seite :26.11.2020Datum:
09:59:00Uhrzeit:
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansatz desersten
Haushalts-jahres
Ansatz deszweiten
Haushalts-jahres
2020 2021 2022
in € in € in €
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
2023
in €
Ergebnisdes
Haushalts-vorvorjahres
2019
in €
Ergebnishaushaltlfd. Nr.
Planungs-daten deszweiten
Haushalts-folgejahres
2024
in €
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige /
Spenden
0 00 026,82 0
46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für
Ehrensold
2.175 2.2001.830 2.2500,00 2.300
46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für
Überstunden
0 00 0836,15 0
46614400 Erträge 0 00 011.462,55 0
1.662.232,92=E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit(Summe E 1 bis E 7)
1.609.355 1.641.9201.531.540 1.690.770 1.734.760
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 671.770 685.270658.600- 699.050612.646,70 712.950
50110000 Bürgermeister 10.700 10.90016.750 11.15016.995,97 11.350
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder 600 600600 600400,00 650
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 506.770 516.900499.300 527.300471.349,53 537.800
50299000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 2.200 2.2502.250 2.3001.958,00 2.350
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 39.150 39.95038.550 40.75037.824,19 41.550
50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung /
Beamte (u.a. Nachversicherung)
800 8201.650 8501.549,18 850
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung /
Arbeitnehmer
102.520 104.60099.500 106.70079.137,00 108.800
50791000 Ehrensoldrückstellungen 1.700 1.7500 1.7501.561,00 1.800
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht
genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer
0 00 01.871,83 0
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche Tätig 7.330 7.5000 7.6500,00 7.800
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 160.450 160.550193.490- 163.300142.476,53 167.300
52210000 Aufwendungen für Strom 18.850 19.15021.170 19.30024.418,59 19.850
52220000 Aufwendungen für Heizung 16.700 17.05018.450 17.35015.845,85 17.700
52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 8.950 9.1008.900 9.3007.906,90 9.450
52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 2.460 2.5002.320 2.5001.701,30 2.550
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
29.550 30.35048.770 30.90020.936,45 31.900
52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem
Gebäude zuzurechnen sind
1.200 1.2001.200 1.2501.155,97 1.250
52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung 5.500 5.6006.750 5.6504.103,17 5.800
52333000 Stromversorgungsanlagen 6.600 6.7506.550 6.8506.705,13 7.000
52338000 Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen
0 07.000 09.908,26 0
52350000 Fahrzeugunterhaltung 3.600 3.6506.000 3.7504.780,63 3.800
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung
2.400 2.4004.800 2.4502.461,73 2.550
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-
und sonstige Gebrauchsgegenstände
5.400 5.5006.150 5.5501.841,92 5.750
52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,
Ausrüstungsgegenstände IT
50 5050 500,00 50
52381000 Geringwertige Geräte, - Verkehrszeichen 1.000 1.0000 1.050902,05 1.050
52420000 Essenskosten 10.000 10.2005.000 10.4000,00 10.600
52421000 Essenskosten (Frühstück) 0 01.800 00,00 0
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 3.750 750750 750905,85 800
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 550 550550 550845,36 600
52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an
Eigenbetriebe
29.700 30.30026.500 30.90026.123,20 31.500
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
6.200 6.3008.000 6.4505.745,57 6.600
52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich /
an die EU / an Zweckverbände
4.100 4.2003.250 4.2501.867,48 4.350
Ergebnishaushalt 2021 / 2022
Gemeinde: 22 Bengel
41Seite :26.11.2020Datum:
09:59:00Uhrzeit:
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansatz desersten
Haushalts-jahres
Ansatz deszweiten
Haushalts-jahres
2020 2021 2022
in € in € in €
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
2023
in €
Ergebnisdes
Haushalts-vorvorjahres
2019
in €
Ergebnishaushaltlfd. Nr.
Planungs-daten deszweiten
Haushalts-folgejahres
2024
in €
52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige 0 0100 00,00 0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
690 700600 7000,00 750
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
3.200 3.2508.830 3.3504.321,12 3.400
E 11 Abschreibungen 134.685 133.825133.780- 132.440144.148,23 127.206
53230000 Abschreibungen auf igezahlte Investitionszuschüsse
als Nutzungsberechtigter
4.290 4.2902.870 4.2903.465,76 4.290
53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit
Wohnbauten
22.960 22.96022.960 22.96022.987,07 22.820
53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit
Kulturanlagen
6.970 6.9706.970 6.9706.963,41 6.970
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit
Sportanlagen
2.290 2.2902.290 2.2902.288,34 2.290
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit
sonstigen Gebäuden
6.820 6.8206.820 6.5606.810,08 6.560
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze 78.040 78.04078.040 77.07087.363,92 72.090
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 180 60180 0172,40 0
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
Anlagen
5.470 5.4705.470 5.4705.469,70 5.470
53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 5.945 5.2406.460 5.1606.694,58 5.130
53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 1.720 1.6851.720 1.6701.932,97 1.586
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung 691.580 705.400742.240- 719.500714.134,39 733.950
54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
an Zweckverbände
3.000 3.0502.860 3.1002.746,98 3.200
54144001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
an Zweckverbände - Forstzweckverband Kröv-Bausendorf
180 200180 2003.291,87 200
54310000 Gewerbesteuerumlage 32.200 32.85029.000 33.50084.090,54 34.150
54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 380.300 387.900398.500 395.650350.107,00 403.600
54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden 275.900 281.400311.700 287.050273.898,00 292.800
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 00- 00,00 0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 23.910 24.27027.865- 24.87030.946,30 25.460
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,
Umschulung
2.100 2.1502.100 2.2003.046,39 2.250
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für
Dienstreisen und Dienstgänge
600 600800 600462,75 650
56131000 Fahrtkostenerstattung 700 7001.250 750869,00 750
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 0 03.360 04.122,00 0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von
Bebauungsplänen
0 00 04.670,63 0
56310000 Büromaterial 1.750 1.8001.650 1.8001.049,29 1.850
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 700 700550 750635,01 750
56321000 Bücher 0 00 060,45 0
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 1.430 1.450950 1.500120,00 1.550
56341000 Fernmeldegebühren 0 0730 01.272,46 0
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche
Bekanntmachungen
450 450300 450247,07 500
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 1.300 1.3001.250 1.350781,87 1.400
56390001 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 40 5040 500,00 50
56410000 Versicherungsbeiträge 7.290 7.4207.555 7.5707.112,98 7.760
56413000 Haftpflichtversicherungen 2.260 2.3002.260 2.3502.214,77 2.400
Ergebnishaushalt 2021 / 2022
Gemeinde: 22 Bengel
42Seite :26.11.2020Datum:
09:59:00Uhrzeit:
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansatz desersten
Haushalts-jahres
Ansatz deszweiten
Haushalts-jahres
2020 2021 2022
in € in € in €
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
2023
in €
Ergebnisdes
Haushalts-vorvorjahres
2019
in €
Ergebnishaushaltlfd. Nr.
Planungs-daten deszweiten
Haushalts-folgejahres
2024
in €
56414000 Unfallversicherungen 1.100 1.1001.100 1.150815,77 1.150
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen
900 900850 950788,65 950
56430000 Sonstige Beiträge 1.040 1.050930 1.1001.201,19 1.100
56810000 Grundsteuer 550 550490 550445,66 550
56920000 Verfügungsmittel 200 200200 20035,00 200
56930000 Repräsentationen 1.500 1.5501.500 1.550995,36 1.600
1.644.352,15=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)
1.682.395 1.709.3151.755.975 1.739.160 1.766.866
17.880,77=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8und E 15)
-73.040 -67.395-224.435 -48.390 -32.106
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.600 1.600600+ 1.6001.904,05 1.600
47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 100 100100 1002.428,55 100
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 1.500 1.500500 1.500-559,50 1.500
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 00 035,00 0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 15.260 17.15043.750- 16.44033.643,90 15.830
57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
0 012.000 00,00 0
57511000 Zinsaufwendungen an Banken 14.900 16.80031.500 16.1000,00 15.500
57511300 Zinsaufwendungen langfristige Kredite bei Banke 0 00 032.428,75 0
57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken 160 1500 140112,65 130
57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der
Gewerbesteuer (§ 233a AO)
200 200250 2001.102,50 200
-31.739,85=E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und-aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)
-13.660 -15.550-43.150 -14.840 -14.230
-13.859,08=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19) -86.700 -82.945-267.585 -63.230 -46.336
0,00E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 00 0 0
0,00E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 00 0 0
-13.859,08=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)(Summe E 20 bis E 22)
-86.700 -82.945-267.585 -63.230 -46.336
*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***
20202019 202120232022 2024
Bauhof
Bauhof1143
11430
Produkt
Leistung
Zentrale Dienste
Innere Verwaltung11
114
Produktbereich
Produktgruppe
OhneProjekt
Zentrale Verwaltung1Hauptproduktbereich
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des das das zweite das dritte
InhaltVorvorjahres Vorjahres
(lfd. HH-Jahr
HH-Jahres
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR
21 3 54 6
tigung
Verpflich-
tungs-
ermäch-
7 9 10
Spalte 2)
Bisher be-
reitgestellt
(einschl.
auszahl.
Gesamt-
einzah
lungen/-Pos.
Gemeinde: 22 Bengel
43Seite :26.11.2020Datum:
Investitionsplan 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
2025
das vierte
8
70.000 00,00 0 0 00Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk 0
70.00078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstüc 00,00 0 0 0
In 2020:70.000 € Ankauf Gerätehalle (Bauhof) mit Grunderwerb, ca. 1.700 qm von der Gesamtfläche
0 0
darunter:
Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
-70.000 00,00 0 0 00 0
20202019 202120232022 2024
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder3650
36500
Produkt
Leistung
Tageseinrichtungen für Kinder
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36
365
Produktbereich
Produktgruppe
OhneProjekt
Soziales und Jugend3Hauptproduktbereich
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des das das zweite das dritte
InhaltVorvorjahres Vorjahres
(lfd. HH-Jahr
HH-Jahres
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR
21 3 54 6
tigung
Verpflich-
tungs-
ermäch-
7 9 10
Spalte 2)
Bisher be-
reitgestellt
(einschl.
auszahl.
Gesamt-
einzah
lungen/-Pos.
Gemeinde: 22 Bengel
44Seite :26.11.2020Datum:
Investitionsplan 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
2025
das vierte
8
6.000 00,00 0 0 00Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigk 0
6.00068159000 Investitionszuwendungen / vom privaten
Bereich / vom sonstigen privaten Bereich
00,00 0 0 0
In 2020:6.000 €, Auflösung Konto für Feste/Veranstaltungen und Gegenfinanzierung von Installation einer zweiten Ebene in der Bärengruppe
0 0
6.000 00,00 0 0 00Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk 0
6.00078523000 Auszahlungen fürSachanlagen/Auszahlungen für bebauteGrundstücke und grundstücksgleicheRechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen
00,00 0 0 0
In 2020:6.000 € Installation einer zweiten Ebene in der Bärengruppe
0 0
darunter:
Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0 00,00 0 0 00 0
20202019 202120232022 2024
Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen
Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung5410
54100
Produkt
Leistung
Gemeindestraßen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54
541
Produktbereich
Produktgruppe
OhneProjekt
Gestaltung Umwelt5Hauptproduktbereich
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des das das zweite das dritte
InhaltVorvorjahres Vorjahres
(lfd. HH-Jahr
HH-Jahres
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR
21 3 54 6
tigung
Verpflich-
tungs-
ermäch-
7 9 10
Spalte 2)
Bisher be-
reitgestellt
(einschl.
auszahl.
Gesamt-
einzah
lungen/-Pos.
Gemeinde: 22 Bengel
45Seite :26.11.2020Datum:
Investitionsplan 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
2025
das vierte
8
0 01.795,48 0 0 00Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigk 0
068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom
privaten Bereich
01.795,48 0 0 00 0
darunter:
Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0 01.795,48 0 0 00 0
20202019 202120232022 2024
Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung
Gemeindestraßen5411
54112
Produkt
Leistung
Gemeindestraßen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54
541
Produktbereich
Produktgruppe
OhneProjekt
Gestaltung Umwelt5Hauptproduktbereich
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des das das zweite das dritte
InhaltVorvorjahres Vorjahres
(lfd. HH-Jahr
HH-Jahres
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR
21 3 54 6
tigung
Verpflich-
tungs-
ermäch-
7 9 10
Spalte 2)
Bisher be-
reitgestellt
(einschl.
auszahl.
Gesamt-
einzah
lungen/-Pos.
Gemeinde: 22 Bengel
46Seite :26.11.2020Datum:
Investitionsplan 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
2025
das vierte
8
0 033.732,73 0 0 00Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk 0
078420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse
Nutzungsberechtigter
033.732,73 0 0 0
In 2019:gemäß Sanierungskonzept LED-Umstellung der Fa. innogy
0 0
darunter:
Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
0 0-33.732,73 0 0 00 0
20202019 202120232022 2024
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen5530
55300
Produkt
Leistung
Friedhofs- und Bestattungswesen
Natur- und Landschaftspflege55
553
Produktbereich
Produktgruppe
OhneProjekt
Gestaltung Umwelt5Hauptproduktbereich
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des das das zweite das dritte
InhaltVorvorjahres Vorjahres
(lfd. HH-Jahr
HH-Jahres
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR
21 3 54 6
tigung
Verpflich-
tungs-
ermäch-
7 9 10
Spalte 2)
Bisher be-
reitgestellt
(einschl.
auszahl.
Gesamt-
einzah
lungen/-Pos.
Gemeinde: 22 Bengel
47Seite :26.11.2020Datum:
Investitionsplan 2021 / 2022
09:59:00Uhrzeit:
2025
das vierte
8
6.000 6.0005.628,00 6.000 6.000 6.0000Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigk 6.000
6.00068270000 Grabnutzungsentgelte 6.0005.628,00 6.000 6.000 6.000
Grabnutzungsentgelte
0 6.000
darunter:
Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
6.000 6.0005.628,00 6.000 6.000 6.0000 6.000
*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***
Finanzhaushalt 2021 / 2022
Gemeinde: 22 Bengel
48Seite :26.11.2020Datum:
09:59:00Uhrzeit:
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansatz desersten
Haushalts-jahres
Ansatz deszweiten
Haushalts-jahres
2020 2021 2022
in € in € in €
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
2023
in €
Ergebnisdes
Haushalts-vorvorjahres
2019
in €
Finanzhaushaltlfd. Nr.
Planungs-daten deszweiten
Haushalts-folgejahres
2024
in €
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben 856.000 875.700835.450+ 910.900994.270,57 945.800
60110000 Grundsteuer A 6.500 6.5006.500 6.5008.050,64 6.500
60120000 Grundsteuer B 94.000 94.95095.200 96.00082.452,29 97.050
60130000 Gewerbesteuer 350.000 362.600311.000 374.550492.719,70 384.700
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 317.400 328.850335.400 348.900330.889,16 370.500
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 44.500 38.80045.000 39.70042.459,52 40.550
60330000 Hundesteuer 7.400 7.5507.250 7.7006.972,47 7.850
60521000 Familienleistungsausgleich 36.200 36.45035.100 37.55030.726,79 38.650
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfereinzahlungen
591.450 603.350527.600+ 615.350498.260,50 627.750
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
vom Land
5.450 5.6001.650 5.6501.567,60 5.800
61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
574.600 586.100511.900 597.850485.314,76 609.850
61448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
11.400 11.65014.050 11.85011.378,14 12.100
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 0 00+ 00,00 0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.300 17.70017.250+ 18.1004.395,96 18.400
63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen
Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
7.300 7.50010.450 7.7003.715,00 7.800
63400000 Beteiligung Essenskosten 10.000 10.2005.000 10.400680,96 10.600
63410000 Beteiligung Frühstückskosten 0 01.800 00,00 0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.870 22.20030.550+ 22.75020.502,01 23.250
64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 6.620 6.75016.000 6.9007.273,82 7.000
64120000 Mieten und Pachten 11.100 11.25010.300 11.5509.875,01 11.800
64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 4.150 4.2004.250 4.3003.353,18 4.450
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.700 12.88012.430+ 13.18010.666,54 13.380
64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
6.100 6.2505.800 6.4505.689,60 6.550
64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vomöffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichenSonderrechnungen
1.710 1.7101.280 1.7101.276,08 1.710
64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten
Bereich / vom sonstigen privaten Bereich
4.890 4.9205.350 5.0203.700,86 5.120
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen 25.500 26.00024.000+ 26.55025.195,86 27.050
66250000 Konzessionsabgaben 24.600 25.10022.450 25.60024.006,56 26.100
66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder,
Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden
900 9001.550 9501.162,48 950
66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen 0 00 026,82 0
1.553.291,44=F 8 Summe der laufenden Einzahlungen ausVerwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)
1.524.820 1.557.8301.447.280 1.606.830 1.655.630
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 670.070 683.520658.600- 697.300609.026,87 711.150
70110000 Bürgermeister 10.700 10.90016.750 11.15016.995,97 11.350
70140000 Rats- und Ausschussmitglieder 600 600600 600400,00 650
70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 506.770 516.900499.300 527.300471.349,53 537.800
70299000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 2.200 2.2502.250 2.3001.771,00 2.350
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 39.150 39.95038.550 40.75037.824,19 41.550
70410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung /
Beamte (u.a. Nachversicherung)
800 8201.650 8501.549,18 850
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung /
Arbeitnehmer
102.520 104.60099.500 106.70079.137,00 108.800
71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtliche Tätigk 7.330 7.5000 7.6500,00 7.800
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 160.450 160.550193.490- 163.300149.761,53 167.300
Finanzhaushalt 2021 / 2022
Gemeinde: 22 Bengel
49Seite :26.11.2020Datum:
09:59:00Uhrzeit:
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansatz desersten
Haushalts-jahres
Ansatz deszweiten
Haushalts-jahres
2020 2021 2022
in € in € in €
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
2023
in €
Ergebnisdes
Haushalts-vorvorjahres
2019
in €
Finanzhaushaltlfd. Nr.
Planungs-daten deszweiten
Haushalts-folgejahres
2024
in €
72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser /
Abfall
46.960 47.80050.840 48.45049.910,50 49.550
72310000 Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
29.550 30.35048.770 30.90018.237,09 31.900
72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem
Gebäude zuzurechnen sind
6.700 6.8007.950 6.9005.376,83 7.050
72333000 Stromversorgungsanlagen 6.600 6.7506.550 6.8506.705,13 7.000
72338000 Straßen, Wege, Plätze und
Verkehrslenkungsanlagen
0 07.000 025.958,76 0
72350000 Fahrzeugunterhaltung 3.600 3.6506.000 3.7504.708,63 3.800
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung
2.400 2.4004.800 2.4502.074,98 2.550
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-
und sonstige Gebrauchsgegenstände
6.450 6.5506.200 6.6502.580,77 6.850
72420000 Essenskosten 10.000 10.2006.800 10.4000,00 10.600
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel 3.750 750750 750868,05 800
72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen /
sonstige Auszahlungen für Sachleistungen
550 550550 550885,36 600
72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an
Eigenbetriebe
29.700 30.30026.500 30.90026.123,20 31.500
72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und
Gemeindeverbände
6.200 6.3008.000 6.4505.530,32 6.600
72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich /
an die EU / an Zweckverbände
4.100 4.2003.250 4.250-1.370,01 4.350
72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige 0 0100 00,00 0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 690 700600 7000,00 750
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 3.200 3.2508.830 3.3502.171,92 3.400
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlunge 691.400 705.200742.060- 719.300708.618,03 733.750
74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
an Zweckverbände
3.000 3.0502.860 3.1002.932,04 3.200
74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke /an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigenöffentlicher Bereich
0 00 01.500,00 0
74310000 Gewerbesteuerumlage 32.200 32.85029.000 33.50080.180,99 34.150
74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 380.300 387.900398.500 395.650350.107,00 403.600
74423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden 275.900 281.400311.700 287.050273.898,00 292.800
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 0 00- 00,00 0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 23.910 24.27027.865- 24.87029.662,37 25.460
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,
Umschulung
2.100 2.1502.100 2.2003.152,86 2.250
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für
Dienstreisen und Dienstgänge
600 600800 600545,75 650
76131000 Fahrtkostenerstattung 700 7001.250 750600,00 750
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 0 03.360 04.122,00 0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von
Bebauungsplänen
0 00 04.014,64 0
76310000 Büromaterial 1.750 1.8001.650 1.8001.164,01 1.850
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 700 700550 750631,51 750
76321000 Bücher 0 00 060,45 0
76340000 Telefon, Datenübertragungskosten 1.430 1.450950 1.500120,00 1.550
76341000 Fernmeldegebühren 0 0730 01.221,55 0
76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche
Bekanntmachungen
450 450300 450247,07 500
Finanzhaushalt 2021 / 2022
Gemeinde: 22 Bengel
50Seite :26.11.2020Datum:
09:59:00Uhrzeit:
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansatz desersten
Haushalts-jahres
Ansatz deszweiten
Haushalts-jahres
2020 2021 2022
in € in € in €
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
2023
in €
Ergebnisdes
Haushalts-vorvorjahres
2019
in €
Finanzhaushaltlfd. Nr.
Planungs-daten deszweiten
Haushalts-folgejahres
2024
in €
76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige 1.340 1.3501.290 1.400839,89 1.450
76410000 Versicherungsbeiträge 7.290 7.4207.555 7.5707.021,60 7.760
76413000 Haftpflichtversicherungen 2.260 2.3002.260 2.3502.214,77 2.400
76414000 Unfallversicherungen 1.100 1.1001.100 1.150815,77 1.150
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen
900 900850 950788,65 950
76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges / sonstige Beiträge
1.040 1.050930 1.1001.201,19 1.100
76810000 Grundsteuer 550 550490 550445,66 550
76920000 Verfügungsmittel 200 200200 20035,00 200
76930000 Repräsentationen 1.500 1.5501.500 1.550420,00 1.600
1.497.068,80=F 15 Summe der laufenden Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)
1.545.830 1.573.5401.622.015 1.604.770 1.637.660
56.222,64=F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)
-21.010 -15.710-174.735 2.060 17.970
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.600 1.600600+ 1.6005.152,71 1.600
67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 100 100100 1005.677,21 100
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 1.500 1.500500 1.500-559,50 1.500
67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen /
Sonstige
0 00 035,00 0
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 15.260 17.15043.750- 16.44033.643,90 15.830
77430000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
0 012.000 00,00 0
77511000 Zinsauszahlungen an Banken 14.900 16.80031.500 16.10032.428,75 15.500
77514000 Zinsauszahlungen an Landesbanken 160 1500 140112,65 130
77910000 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung
der Gewerbesteuer (§ 233a AO)
200 200250 2001.102,50 200
-28.491,19=F 19 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und-auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)
-13.660 -15.550-43.150 -14.840 -14.230
27.731,45=F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F16 und F 19)
-34.670 -31.260-217.885 -12.780 3.740
0,00F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 00 0 0
0,00F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internenLeistungsbeziehungen
0 00 0 0
27.731,45=F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen (Summe F 20 bis F 22)
-34.670 -31.260-217.885 -12.780 3.740
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 06.000+ 00,00 0
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich /
vom sonstigen privaten Bereich
0 06.000 00,00 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6.000 6.0006.000+ 6.0007.423,48 6.000
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten
Bereich
0 00 01.795,48 0
68270000 Grabnutzungsentgelte 6.000 6.0006.000 6.0005.628,00 6.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 00+ 00,00 0
7.423,48=F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe F 24 bis F 26)
6.000 6.00012.000 6.000 6.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 00- 033.732,73 0
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse
Nutzungsberechtigter
0 00 033.732,73 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 0 076.000- 00,00 0
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke 0 070.000 00,00 0
78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen fürbebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen
0 06.000 00,00 0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen 0 00- 00,00 0
Finanzhaushalt 2021 / 2022
Gemeinde: 22 Bengel
51Seite :26.11.2020Datum:
09:59:00Uhrzeit:
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansatz desersten
Haushalts-jahres
Ansatz deszweiten
Haushalts-jahres
2020 2021 2022
in € in € in €
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
2023
in €
Ergebnisdes
Haushalts-vorvorjahres
2019
in €
Finanzhaushaltlfd. Nr.
Planungs-daten deszweiten
Haushalts-folgejahres
2024
in €
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 00- 00,00 0
33.732,73-F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe F 28 bis F 31)
0 076.000 0 0
-26.309,25=F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo F 27 und F 32)
6.000 6.000-64.000 6.000 6.000
1.422,20=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F33)
-28.670 -25.260-281.885 -6.780 9.740
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten 0 064.000+ 011.647,54 0
69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom
inländischen Geldmarkt
0 064.000 00,00 0
69250001 Umschuldung von Krediten für Investitionen / vom
inländischen Geldmarkt
0 00 011.647,54 0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten 56.230 58.33056.000- 56.64064.579,62 57.150
79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom
inländischen Geldmarkt
56.230 58.33056.000 56.640397,14 57.150
79250001 Umschuldung von Krediten für Investitionen / vom
inländischen Geldmarkt
0 00 011.647,54 0
79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom
inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)
0 00 052.534,94 0
-52.932,08=F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten(Saldo F 35 und F 36)
-56.230 -58.3308.000 -56.640 -57.150
0,00F 38 Veränderung der Forderungen gegenüber derVerbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohnedurchlaufende Gelder)
0 00 0 0
36.701,38F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber derVerbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
84.900 83.590275.135 63.420 47.410
-16.230,70=F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)
28.670 25.260283.135 6.780 -9.740
929,06F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 0 00 0 0
-15.301,64=F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / DeckungFinanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)
28.670 25.260283.135 6.780 -9.740
929,06=F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufendeGelder) (Saldo F 41 und F 38)
0 00 0 0
nachrichtlich:
F 44 Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36) -90.900 -89.590-273.885 -69.420-36.848,17 -53.410
*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***
Gläubiger Ursprungs- Zinsbindung Stand Anfang Zinsen Tilgung Stand Endebetrag bis 2021 2021 2021 2021
0201 DGHYP 84.874,45 € 30.09.2041 56.632,76 € 1.087,83 € 2.264,73 € 54.368,03 €
0202 DGHYP 64.450,65 € 31.03.2037 54.070,93 € 1.033,29 € 2.898,19 € 51.172,74 €
0203 Sparkasse EMH 16.220,51 € 30.03.2028 14.564,82 € 198,53 € 752,63 € 13.812,19 €
0204 Sparkasse EMH 51.384,83 € 30.06.2027 18.049,30 € 205,91 € 2.759,01 € 15.290,29 €
0205 ISB Bank 25.600,00 € 30.09.2050 25.399,04 € 102,89 € 805,91 € 24.593,13 €
0206 DKB Bank 428.575,00 € 15.11.2040 428.575,00 € 1.006,85 € 20.979,03 € 407.595,97 €
0207 Sparkasse EMH 114.100,00 € 30.06.2023 104.749,65 € 2.501,65 € 1.378,35 € 103.371,30 €
0211 Saar LB 11.647,55 € 31.12.2038 10.733,23 € 154,89 € 524,83 € 10.208,40 €
0212 DGHYP 29.646,49 € 30.09.2024 14.824,58 € 229,87 € 982,69 € 13.841,89 €
0213 Sparkasse EMH 60.332,44 € 30.03.2023 4.973,64 € 85,67 € 2.394,33 € 2.579,31 €
0215 Hypo Vereinsbank 142.650,43 € 31.03.2018 77.483,15 € 891,41 € 6.883,07 € 70.600,08 €
0218 Sparkasse EMH 127.000,00 € 30.05.2024 117.224,89 € 2.799,79 € 1.520,21 € 115.704,68 €
0219 DGHYP 21.000,00 € 30.06.2045 18.294,51 € 490,37 € 536,55 € 17.757,96 €
0221 DGHYP 263.391,44 € 30.12.2045 232.520,36 € 6.095,79 € 6.678,69 € 225.841,67 €
0222 DKB Bank 121.400,29 € 30.06.2040 118.536,49 € 686,64 € 5.753,00 € 112.783,49 €
Zwischensumme 1.562.274,08 € 1.296.632,35 € 17.571,38 € 57.111,22 € 1.239.521,13 €
Neuaufnahme 2020 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 64.000,00 €
Neuaufnahme 2021 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Neuaufnahme 2022 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
voraussichtlicher Stand am Ende der Planjahre, am 31.12.2022 1.303.521,13 €
Seite 52
Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2021 und 2022der Ortsgemeinde Bengel
Jahr Betrag(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) in €
1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 -183.433,33
2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 -247.266,28
3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018 -81.810,51
4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 -13.859,08
5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 -267.585,00
6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 -86.700,00
7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) -880.654,20
8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -82.945,00
9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -63.230,00
10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 -46.336,00
11 Summe -1.073.165,20
Seite 53
der Ortsgemeinde Bengel im Haushaltsjahr 2021 und 2022
Übersicht über die Entwicklung der
Jahrlfd. Nr.
Jahresergebnisse
(gem. Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)
Ergebnis Betrag
aufgelaufenes Eigenkapital
(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)
1 Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2018 -81.811 -389.436
2 + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2019 -13.859 -403.295
3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020 -267.585 -670.880
4 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021 -86.700 -757.580
5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022 -82.945 -840.525
6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023 -63.230 -903.755
7 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024 -46.336 -950.091
(gem. Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO)
Übersicht über die Entwicklung desEigenkapitals
der Ortsgemeinde Bengel im Haushaltsjahr 2021 und 2022
Seite 54
Jahrlfd. Nr.
in €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
(Posten F 23)
./. planmäßige Tilgung
(Posten F 36) = Betrag
15. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 -1.574,85 310.875,39 -312.450,24
24. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 -328.087,03 112.157,57 -440.244,60
33. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018 8.519,56 67.485,54 -58.965,98
42. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 27.731,45 64.579,62 -36.848,17
51. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 -217.885,00 56.000,00 -273.885,00
6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 -34.670,00 56.230,00 -90.900,00
7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) -1.213.293,99
8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -31.260,00 58.330,00 -89.590,00
9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -12.780,00 56.640,00 -69.420,00
10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 3.740,00 57.150,00 -53.410,00
11 Summe -1.425.713,99
im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Seite 55
der Ortsgemeinde Bengel im Haushaltsjahr 2021 und 2022(gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)
Übersicht über die Über-/Unterdeckung
in €
JahrJahrlfd. Nr.
Ergebnis Ansätze d. Ansätze d. Planungs- Planungs- Planungs-lfd. des Haushalts Haushalts- daten des daten des daten desNr. Haushalts vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten
vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts-Nachträge folgejahres folgejahres
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Saldo der ordentlichen u.außerordentlichen Ein- 27.731 -217.885 -34.670 -31.260 -12.780 3.740und Auszahlungen(§ 2 Abs. 1, F 23 GemHVO)
abzüglichAuszahlungen zur plan-
2 mäßigen Tilgung von 64.580 56.000 56.230 58.330 56.640 57.150bereits genehmigtenInvestitionskrediten(§ 2 Abs. 1, F 36 GemHVO)
3 = "freie Finanzspitze" -36.848 -273.885 -90.900 -89.590 -69.420 -53.410
abzüglichAuszahlungen zur plan-
4 mäßigen Tilgung von ge- 0 0 0 0 0 0planten, aber noch nichtgenehmigten Investi-tionskrediten(§ 2 Abs. 1, F 36 GemHVO)
5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren (>=0) -36.848 -273.885 -90.900 -89.590 -69.420 -53.410
Endfäll. Kredite i. HH-Jahr in € Stand d. Kredite z. Liquiditätssicherung im HH-Jahr2021 0 zum 31.12. in €2022 0 2021 -1.413.615 *IST 31.10.20 + Plan 20212023 0 2022 -1.497.2052024 0 2023 -1.566.625
2024 -1.620.035
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
der Ortsgemeinde Bengelim Haushaltsjahr 2021 und 2022
En
tste
hu
ng
sre
chn
un
gV
erw
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du
ng
sre
chn
un
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(gem. Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)
Seite 56
in €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan des Jahres
2022 2023 2024 Folgejahre
1 2 3 4 6
Haushaltsjahr 2019 0 0 0 0
Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0
Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0
0
Summe 0 0 0 0
Gesamtbetrag der Investitionskredite 0
(ohne zinsose Kredite und Umschuldung)
Seite 57
Planungsdaten für das Haushaltsjahr
Übersichtüber die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Stand Beginn 2020
Voraussichtlicher Stand zu Beginn
2021
Voraussichtlicher Stand zum Ende
2021
1 Anleihen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen2 1.389.512,86 € 1.360.632,35 € 1.303.521,13 €
3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung2, 3 1.259.117,37 € 1.328.714,86 € 1.413.614,86 €
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen4
0,00 € 0,00 € 0,00 €
5 Summe der Kreditaufnahmen 2.648.630,23 € 2.689.347,21 € 2.717.135,99 €
2
3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
4
Seite 58
Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge2
lfd. Nr.Art
(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)
in €
Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.
Produkt Produktgruppe Besoldungs- Planjahr Vorjahr tatsächlich StellenvermerkeLaufbahn, Fachrichtung, gruppe besetztAmtsbezeichnung Entgelt- am
gruppe 2021 und 30.06.2022 2020 2020
1 Zentrale Verwaltung
57312 Raumpflegerin EG 2 0,11 0,11 0,114 Std./Woche 57312 (siehe auch 36500)
11430 Gemeindearbeiter EG 5 1,00 1,00 1,00
11430 Aushilfe Bauhof EG 2 0,51 0,51 0,51 20 Std. / Woche
3 Soziales und Jugend
36500 Kindergartenleiterin S 13 1,00 1,00 1,00
36500 Erzieherin S 08a 1,00 1,00 1,00
36500 Erzieherin S 08a 0,50 0,50 0,50 19,5 Std.
36500 Erzieherin S 08a 0,75 1,00 1,00
36500 Erzieherin S 08a 0,75 0,75 0,75 29,25 Std./Woche
36500 Kinderpflegerin S 04 0,75 0,75 0,75 29,25 Std./Woche
36500 Erzieherin S 08a 1,00 1,00 1,00
36500 Erzieherin S 08a 0,50 0,50 0,50 19,5 Std./Woche
36500 Erzieherin S 08a 0,50 0,50 0,50 19,5 Std./Woche
36500 Erzieherin S 08a 0,50 0,75 0,75 29,25 Std./Woche
36500 Erzieherin S 08a 1,00 1,00 1,00
36500 Hauswirtschafterin EG 4 0,39 0,39 0,39 15 Std./Woche
36500 Hauswirtschafterin EG 4 0,39 0,39 0,27 15 Std./Woche
36500 RaumpflegerinEG 2 0,33 0,33 0,33
16,00 Std./Woche(siehe auch 57312)
4 Gesundheit und Sport
42411 Raumpflegerin EG 1 0,11 0,11 0,11 ca. 4 Std/Woche
11,09 11,59 11,47
S T E L L E N P L A Nder Ortsgemeinde Bengel für die Haushaltsjahre
2021 und 2022
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Zahl der Stellen
Seite 59
Allgemeiner Teilhaushalt
Leistung
11100 Verwaltungssteuerung - Ortsbürgermeister
11140 Gremien
11420 Liegenschaften
11430 Bauhof
12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen
28100 Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung
36500 Tageseinrichtungen für Kinder
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
42400 Sportstätten
42411 Turnhalle
51111 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
52300 Denkmalschutz und -pflege
54100 Gemeindestraßen
54112 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung
54150 Konzessionsabgaben
55210 Gewässerunterhaltung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
55510 Kommunale Forstwirtschaft
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
57500 Tourismusförderung
Finanzteilhaushalt
Leistung
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen
61200 Sonstige allgemeinde Finanzwirtschaft
Bezeichnung
Übersicht gem. § 4 (4) GemHVO über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte bzw. Leistungen der Ortsgemeinde Bengel
Seite 60
Bezeichnung
Bilanz zum 31.12.2019
Gemeinde: 22 Bengel
Bilanz 2019
BezeichnungPosten 31.12.2018 31.12.2019
in € in €
Aktiva
1Seite :26.11.2020Datum:
14:24:04Uhrzeit:
1. Anlagevermögen 4.144.976,564.255.392,06
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 57.768,7627.501,79
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 57.768,7627.501,79
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 57.768,7627.501,79
1.2. Sachanlagen 4.086.072,794.226.755,26
1.2.1. Wald, Forsten 409.524,16409.524,16
02110000 Mischwald 116.086,40116.086,40
02120000 Laubwald 170.841,85170.841,85
02130000 Nadelwald 122.481,17122.481,17
02140000 Gehölz 114,74114,74
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 109.753,87109.753,87
02210000 Friedhöfe 21.791,3621.791,36
02220000 Parkanlagen 12.617,7012.617,70
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland 2.244,962.244,96
02290000 Grünflächen / Sonstige 295,52295,52
02310000 Ackerland 1.812,531.812,53
02340000 Weideland 12.864,0312.864,03
02350000 Streuobstwiesen 578,39578,39
02390000 Ackerland / Sonstige 35.153,1335.153,13
02690000 Gewässer / Sonstige 20.597,4220.597,42
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke 1.798,831.798,83
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.755.340,441.794.040,74
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten 65.463,3166.924,99
03210000 Kindertagesstätten 817.119,32838.296,11
03470000 Mahnmale und Gedenkstätten 13.694,4313.879,26
03480000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / historische Gebäude und
Einrichtungen
469.839,18476.617,76
03520000 Turn- und Sporthallen 82.520,7884.809,12
03540000 Sportplätze 38.896,9138.896,91
03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen 941,86941,86
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen 247.070,55253.133,63
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen 18.604,5919.094,18
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen 417,26417,26
03991000 Grillhütten 772,251.029,66
1.2.4. Infrastrukturvermögen 1.646.174,591.733.538,51
04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 334.029,93334.029,93
04824000 Gemeindestraßen 1.310.183,701.397.302,19
04831000 Fußwege 1.960,962.206,39
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden 2.624,942.973,54
05810000 Grundstückseinrichtungen 2.624,942.973,54
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 105.020,30110.662,40
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung) 402,27574,67
07210000 Energieversorgung 91.118,0396.400,23
07220000 Betriebstechnik 13.500,0013.687,50
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 57.634,4966.262,04
08210000 Betriebsausstattung 16.264,6518.906,87
Bilanz zum 31.12.2019
Gemeinde: 22 Bengel
Bilanz 2019
BezeichnungPosten 31.12.2018 31.12.2019
in € in €
Aktiva
2Seite :26.11.2020Datum:
14:24:04Uhrzeit:
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) 31.485,2635.537,62
08221000 Büromöbel 9.784,6211.442,75
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel 99,96264,06
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung 0,00110,74
1.3. Finanzanlagen 1.135,011.135,01
1.3.3. Beteiligungen 0,000,00
11111111 Zwischenkonto Ab- bzw. Zugang Anlage im Bau 0,000,00
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 1.000,001.000,00
12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich
Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r
1.000,001.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen 135,01135,01
13512000 Ausleihungen an Kreditinstitute / an inländische Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als fünf Jahren 135,01135,01
2. Umlaufvermögen 79.512,4871.509,86
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 73.337,4865.334,86
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 37.676,2633.483,09
15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und
Gemeindeverbände
0,000,00
15149000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen
Bereich
83,740,00
15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen 0,00210,00
15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich 0,000,00
15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich 0,001.795,48
15331000 Steuerforderungen / Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe 0,0086,53
15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land 8.879,661.253,33
15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und
Gemeindeverbände
0,000,00
15349000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen
Bereich
0,000,00
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen 0,000,00
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich 4.722,305.494,69
15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen 11.690,1412.253,69
15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen
Gemeinden und Gemeindeverbände
1.177,73859,98
15546000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen
Sparkassen
0,000,00
15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen 11.122,6911.378,14
15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten
Bereich
0,00151,25
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.603,66500,00
16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unterneh 1,480,00
16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten
Bereich
1.602,18500,00
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 470,95608,33
16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen
Gemeinden und Gemeindeverbände
470,95608,33
16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen
Zweckverbände
0,000,00
17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU /
gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto VG-Kasse
0,000,00
Bilanz zum 31.12.2019
Gemeinde: 22 Bengel
Bilanz 2019
BezeichnungPosten 31.12.2018 31.12.2019
in € in €
Aktiva
3Seite :26.11.2020Datum:
14:24:04Uhrzeit:
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände 33.586,6130.743,44
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich /
private Unternehmen
0,000,00
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich /
private Unternehmen / Sonstige
0,003.248,66
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich /
gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige
0,000,00
17910000 Vorschussgelder 0,000,00
17919001 Forderungen Vorschussgelder 0,000,00
17931000 Vorsteuer 7% 0,0042,72
17932000 Vorsteuer 16 %, 19 % 0,006.228,20
17939000 Vorsteuer / Sonstige 0,0090,59
17950000 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr 0,007.457,04
17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige 33.586,6113.676,23
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
6.175,006.175,00
18310000 Barkasse 0,000,00
18310010 Sparkasse KB 0,000,00
18310011 Sparkasse KB Schwebeposten 0,000,00
18310030 VVR-Bank 0,000,00
18310099 Verrechnung Kröv / TT 0,000,00
18310300 Verrechnung 0,000,00
18310400 Sparkasse 0,000,00
18310410 Sparkasse Schwebeposten 0,000,00
18310500 VR-Bank 0,000,00
18310800 Raiffeisenbank 0,000,00
18340000 Sparguthaben 6.175,006.175,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 403.294,35389.435,27
19600000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 403.294,35389.435,27
Bilanzsumme 4.627.783,394.716.337,19
Bilanz zum 31.12.2019
Gemeinde: 22 Bengel
Bilanz 2019
BezeichnungPosten 31.12.2018 31.12.2019
in € in €
Passiva
4Seite :26.11.2020Datum:
14:24:04Uhrzeit:
1. Eigenkapital 0,000,00
1.1. Kapitalrücklage 0,000,00
20100000 Kapitalrücklage 0,000,00
20510000 Interimskonto OP-Vortrag 0,000,00
1.3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -13.859,08-81.810,51
1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 13.859,0881.810,51
20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 13.859,0881.810,51
2. Sonderposten 1.927.724,232.010.335,08
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 1.866.039,911.950.154,63
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 881.232,02900.338,74
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a.
Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)
777.793,93794.826,56
23143100 Zuwendungen vom Kreis für Investitionen 8.922,209.157,00
23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen 8.337,298.453,09
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 86.178,6087.902,09
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 984.807,891.049.815,89
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen
privaten Bereich
984.807,891.049.815,89
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 61.684,3260.180,45
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte 61.684,3260.180,45
3. Rückstellungen 62.936,7768.510,77
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 34.456,0032.895,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für
Beschäftigte
34.456,0032.895,00
3.4. Sonstige Rückstellungen 28.480,7735.615,77
29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 9.807,8221.270,37
29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden 9.494,048.458,36
29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen 9.178,915.887,04
4. Verbindlichkeiten 2.637.122,392.637.491,34
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 1.351.112,861.378.444,92
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 1.351.112,861.378.444,92
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken 0,000,00
31510001 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Zinsauszahlungen 0,000,00
31512100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre /
Euro-Währung (fester Zins)
123.538,09126.310,28
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung
(fester Zins)
1.216.324,361.252.134,64
31540000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken 11.250,410,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.280,566.175,00
35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unterne 105,560,00
35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater
Bereich
0,000,00
35599100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vom sonstigen privaten Bereich - Sonderrücklage
Heimat- und Kulturpflege
6.175,006.175,00
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen
kommunalen Stiftungen
0,000,00
35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber
Eigenbetrieben
0,000,00
Bilanz zum 31.12.2019
Gemeinde: 22 Bengel
Bilanz 2019
BezeichnungPosten 31.12.2018 31.12.2019
in € in €
Passiva
5Seite :26.11.2020Datum:
14:24:04Uhrzeit:
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 1.259.975,851.223.054,60
35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der
EU / gegenüber dem Bund
0,000,00
35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der
EU / gegenüber dem Land
0,000,00
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der
EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden
858,48638,61
35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der
EU / gegenüber Zweckverbänden
0,000,00
35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der
EU / gegenüber Anstalten
0,000,00
35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der
EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
0,000,00
37429000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem
Land / Sonstige
0,000,00
37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber
Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto - VG-Kasse
1.259.117,371.222.415,99
37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber
Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige
0,000,00
37490000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem
sonstigen öffentlichen Bereich
0,000,00
37499000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem
sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige
0,000,00
37499900 Verbindlichkeiten ZVK 0,000,00
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 19.753,1229.816,82
37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern 0,000,00
37629900 Verbindlichkeiten Gehälter 0,000,00
37961000 Umsatzsteuer 7% 0,00714,31
37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 % 0,0010.444,81
37964000 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr 0,002.658,59
37971000 Lohnsteuer 0,000,00
37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben / Sonstige 0,000,00
37979010 Verbindlichkeiten Lohnsteuer 8.224,410,00
37979900 Verbindlichkeiten Abtretungen 0,000,00
37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern 0,000,00
37989000 Verbindlichkeiten Sozialversicherung 0,000,00
37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige 1.688,95858,48
37991000 Sonstige Verbindlichkeiten / Abgrenzung ins Vorjahr 9.839,7615.140,63
Bilanzsumme 4.627.783,394.716.337,19
*** Ende der Liste "Bilanz" ***