Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕΈκθεση δραστηριότητας τριμήνου

Απρίλιος – Ιούνιος 2010

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ | Έκθεση δραστηριότητας τριμήνου | Ιούλιος 2010 1

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Περιεχόμενα

Executive summary 3Κύριο έργο της ΟΣΚ ΑΕ 4Διοικητική δομή 5Περιορισμός των λειτουργικών δαπανών και αύξηση των εσόδων 7Νέες δράσεις 9Προγραμματισμός επόμενου τριμήνου 12Χρηματοοικονομική ανάλυση 14

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ | Έκθεση δραστηριότητας τριμήνου | Ιούλιος 2010 2

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Executive summary

Η νέα διοίκηση της ΟΣΚ ΑΕ ανέλαβε έργο το Μάρτιο 2010. Το δεύτερο τρίμηνο του 2010 προχώρησε σε μία σειρά δράσεων, προκειμένου να βελτιώσει τη διοίκηση και λειτουργία του οργανισμού, να περιορίσει τις λειτουργικές δαπάνες και να προχωρήσει σε ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των έργων. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται αναλυτικά όλες οι παραπάνω δράσεις, καθώς και ο προγραμματισμός για το επόμενο τρίμηνο.

Οι άξονες της Έκθεσης δραστηριότητας τριμήνου είναι οι ακόλουθοι: Η κύρια δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ, που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος

εκπαιδευτικών υποδομών της χώρας, υλοποιείται μέσω των κρατικών πιστώσεων και του δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το έργο της ΟΣΚ υλοποιείται είτε απ’ ευθείας από τον οργανισμό, είτε μέσω συμπράξεων δημοσίου – ιδιωτικού τομέα [ΣΔΙΤ], είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων.

Με τη διοικητική αναδιάρθρωση προέκυψε ένα πιο ευέλικτο και καλύτερα διαχειρήσιμο οργανόγραμμα, που οδηγεί σε καλύτερη διοίκηση του οργανισμού, καθώς και σε οικονομικό όφελος της τάξης των 159.000€.

Ο περιορισμός των λειτουργικών δαπανών και η αύξηση των εσόδων του οργανισμού οδηγούν σε οικονομικό όφελος 2.595.283€. Οι περικοπές αφορούν στη μείωση των αμοιβών της διοίκησης, στη μετατροπή των επιτροπών σε άμισθες, στη μείωση των ενοικίων και τη μεταφορά σε λιγότερα κτίρια.

Οι νέες δράσεις της ΟΣΚ ΑΕ αποβλέπουν στη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού και αφορούν στην επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, στην αναδιαμόρφωση της Αλυσίδας Εξοπλισμού, στον ανασχεδιασμό της ιστοσελίδας, στην αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην υλοποίηση της επόμενης φάσης του προσεισμικού ελέγχου.

Στον προγραμματισμό του επόμενου τριμήνου έχουν ενταχθεί δράσεις που αφορούν κυρίως στον εκσυγχρονισμό και τη συστηματοποίηση της παρακολούθησης και διαχείρισης των έργων. Μεταξύ άλλων σχεδιάζεται το σύστημα γεωγραφικής απεικόνισης GIS, το σύστημα παρακολούθησης έργων και η αξιοποίηση των ακινήτων της ΟΣΚ. Παράλληλα προγραμματίζονται το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και δράσεις για το Ανθρώπινο Δυναμικό του οργανισμού.

Στην ενότητα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης περιγράφεται η τρέχουσα κατάσταση του οργανισμού, οι πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η Εκθεση Δραστηριοτήτων Τριμήνου εκδίδεται πρώτη φορά τον Ιούλιο 2010 και αφορά στο χρονικό διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2010. Οι επόμενες εκδόσεις αναμένονται τον Οκτώβριο 2010 και τον Ιανουάριο 2011.

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ | Έκθεση δραστηριότητας τριμήνου | Ιούλιος 2010 3

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Κύριο έργο της ΟΣΚ ΑΕ

Η κύρια δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ διακρίνεται σε λειτουργίες/διαδικασίες που είναι απόλυτα διακριτές μεταξύ τους. Η ΟΣΚ ΑΕ είναι υπεύθυνη για το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομών, ενώ κατά περίπτωση υπάρχουν διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία [π.χ. ανάλογα με την περιφέρεια].

Απόκτηση γης: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ενέργειες για την απόκτηση γης [από την επιλογή του οικοπέδου έως την πληρωμή της αξίας] σε 271 οικόπεδα [240 στην Αττική και 31 στη Θεσσαλονίκη]. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2010 ολοκληρώθηκε η απόκτηση γης σε 3 οικόπεδα με την παρακατάθεση της αξίας τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Μελέτες: Στο δεύτερο τρίμηνο του 2010 ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΟΣΚ ΑΕ 8 προμελέτες και 8 μελέτες εφαρμογής για συμβατικά έργα, καθώς και 12 μελέτες έργων βιομηχανοποιημένης δόμησης.

Τεύχη δημοπράτησης/Δημοπρασία: Στο δεύτερο τρίμηνο του 2010 δημοπρατήθηκαν 5 νέα έργα. Σε εξέλιξη βρίσκονται 3 ακόμα δημοπρασίες, ενώ για το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2010 έχουν προγραμματισθεί 8 δημοπρασίες έργων.

Άδειες πολεοδομίας: Στο δεύτερο τρίμηνο του 2010 εκδόθηκαν 10 άδειες για ανέγερση νέων διδακτηρίων, 2 άδειες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και 4 άδειες για κατεδαφίσεις.

Κατασκευή: Στο δεύτερο τρίμηνο του 2010 υπογράφηκαν 7 νέες συμβάσεις κατασκευής έργων [4 συμβατικά έργα και 3 έργα προκατασκευής], ενώ παραδόθηκαν για διοικητική χρήση 7 έργα [5 συμβατικά έργα και 2 έργα προκατασκευής]. Σε εξέλιξη βρίσκονται 64 έργα μελέτης-επίβλεψης ΟΣΚ.

Έργα ΣΔΙΤΣε εξέλιξη βρίσκονται δύο διαγωνισμοί για έργα ΣΔΙΤ στην Αττική, για τη χρηματοδότηση, κατασκευή και λειτουργία 12 σχολικών μονάδων [προϋπολογισμού 75,75 εκ. €] και 10 σχολικών μονάδων [προϋπολογισμού 59,4 εκ. €] στην Αττική. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2010 εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης της δεύτερης φάσης των δύο διαγωνισμών, ενώ η ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών από τους υποψηφίους προγραμματίζεται για το τρίτο τρίμηνο [20 Σεπτεμβρίου και 25 Οκτωβρίου 2010, αντίστοιχα].

Το τρίτο τρίμηνο του 2010 προγραμματίζεται και η προκήρυξη ενός νέου έργου ΣΔΙΤ, που αφορά στη χρηματοδότηση, κατασκευή και λειτουργία 16 σχολικών μονάδων [προϋπολογισμού 80,5 εκ. €] στη Θεσσαλονίκη.

Έργα με προγραμματικές συμβάσειςΣτο δεύτερο τρίμηνο του 2010 εγκρίθηκαν από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΟΣΚ ΑΕ 1 προμελέτη και 5 μελέτες για έργα που θα εκτελεσθούν μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τους αντίστοιχους ΟΤΑ. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, η πορεία των έργων που υλοποιούνται μέσω προγραμματικών συμβάσεων [ΠΣ] είναι η εξής:

Έργα μέσω ΠΣ με τους ΟΤΑ & ΝΑ Αττικής: Έγινε η δημοπράτηση 4 έργων προϋπολογισμού 4.647.302,52€. Σε φάση κατασκευής βρίσκονται 30 έργα, προϋπολογισμού 62.334.612,40€.

Έργα μέσω ΠΣ με τους ΟΤΑ & ΝΑ Επικράτειας: Δύο (2) έργα σε φάση δημοπράτησης και πέντε (5) έργα σε φάση κατασκευής, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) αφορούν νέα κατασκευή και το ένα ανακατασκευή υφιστάμενου σχολικού κτιρίου.

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ | Έκθεση δραστηριότητας τριμήνου | Ιούλιος 2010 4

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Διοικητική δομή

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου [13.05.2010] και κατόπιν εισηγήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου, η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στην αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής. Σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα:

Οι Γενικές Διευθύνσεις μειώθηκαν από 3 σε 2 Οι Διευθύνσεις μειώθηκαν από 12 σε 6 Τα Τμήματα μειώθηκαν από 51 σε 32

Οι λόγοι που οδήγησαν στη διοικητική αναδιάρθρωση σχετίζονται με τη βελτίωση της λειτουργίας και της διοίκησης του οργανισμού. Οι στόχοι που επιτυγχάνονται με τη νέα διοικητική δομή είναι οι παρακάτω:

Εφαρμογή ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού μοντέλου διοίκησης, με τη δημιουργία αυτοτελών οργανικών μονάδων χωρίς αλληλοκαλυπτόμενες αρμοδιότητες

Δημιουργία οικονομιών κλίμακας, με τον περιορισμό των οργανικών μονάδων Περιορισμός των λειτουργικών εξόδων της ΟΣΚ ΑΕ

Τα οικονομικά οφέλη που προέκυψαν από τη διοικητική αναδιάρθρωση ανέρχονται στις 150.000€ και αφορούν στη μείωση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης των Διευθυντών και των Τμηματαρχών.

Το νέο οργανόγραμμα είναι το ακόλουθο:

Οι δύο νέες Γενικές Διευθύνσεις είναι η Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης και η Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών, με τα ακόλουθα οργανογράμματα:

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ | Έκθεση δραστηριότητας τριμήνου | Ιούλιος 2010 5

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών

Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ | Έκθεση δραστηριότητας τριμήνου | Ιούλιος 2010 6

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Περιορισμός των λειτουργικών δαπανών και αύξηση των εσόδων

Στο πλαίσιο των ισχυουσών οικονομικών συνθηκών, η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε σε δράσεις που αφορούν στον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών, καθώς και στην αύξηση των εσόδων.

Περιορισμός των λειτουργικών δαπανών Διοικητική αναδιάρθρωση: Τα οικονομικά οφέλη που προέκυψαν από τη διοικητική

αναδιάρθρωση ανέρχονται στα 159.000€/έτος και αφορούν στη μείωση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης των Διευθυντών και των Τμηματαρχών.

Αμοιβές μελών ΔΣ: Μειώθηκαν οι αμοιβές των μελών του ΔΣ για την παράσταση σε συνεδρίαση κατά 50%. Το συνολικό όφελος από τη μείωση των αμοιβών των μελών του ΔΣ ανέρχεται στις 70.525 € ετησίως.

Ημερήσιες αποζημιώσεις διοίκησης: Μειώθηκαν οι ημερήσιες αμοιβές εκτός έδρας των μελών του ΔΣ και της διοίκησης κατά 30%. Το συνολικό όφελος από τη μείωση των ημερησίων αμοιβών υπολογίζεται σε 20.000€ [δεν μπορεί να γίνει ακριβής υπολογισμός, γιατί το συνολικό όφελος σχετίζεται με τον αριθμό των ημερών που θα βρίσκονται εκτός έδρας τα μέλη της διοίκησης].

Άμισθες επιτροπές: Όλες οι επιτροπές εργασίας της ΟΣΚ ΑΕ [επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών, ομάδες έργου] μετατράπηκαν σε άμισθες. Το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος ανέρχεται σε 189.758€ ετησίως [μείωση εξόδων κατά 61.26%].

Μείωση ενοικίων και μεταφορά σε λιγότερα κτίρια: Μετά τη διαπραγμάτευση των ενοικίων, αλλά και τη μεταφορά του προσωπικού σε λιγότερα κτίρια, εξοικονομήθηκαν 24.500€/μήνα, δηλαδή 147.000€ για το δεύτερο εξάμηνο του 2010.

Μείωση των λειτουργικών εξόδων λόγω μεταφοράς σε λιγότερα κτίρια: Από τη μεταφορά του προσωπικού σε λιγότερα κτίρια θα προκύψουν οικονομίες κλίμακας στα λειτουργικά έξοδα [κοινόχρηστα, λογαριασμοί ΟΚΩ, καθαρισμός κτιρίων, κ.ά.]. Το οικονομικό όφελος από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων υπολογίζεται στις 9.000€ για το δεύτερο εξάμηνο [1.500€/μήνα].

Αύξηση των εσόδωνΗ ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων για τις οφειλές άλλων οργανισμών προς την ΟΣΚ. Οι οφειλές αυτές αφορούν σε παλαιότερες συμβάσεις μεταξύ της ΟΣΚ ΑΕ και των οργανισμών [πανεπιστήμια, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΤΑ, κ.ά.], ενώ το συμβατικό αντικείμενο ποικίλλει ανά περίπτωση [εκπόνηση μελετών, ανάθεση έργου διευθύνουσας υπηρεσίας, επίβλεψη έργων, κ.ά.].

Για τις περισσότερες από τις συμβάσεις αυτές έχει υλοποιηθεί το συμβατικό αντικείμενο από την πλευρά της ΟΣΚ ΑΕ και εκκρεμούν οι πληρωμές είτε η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Οι οφειλές των φορέων προς την ΟΣΚ ανέρχονται σε 3.539.120€, και η ΟΣΚ ΑΕ θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εισροή 2.000.000€ εντός του 2010.

Το οικονομικό συνολικό όφελος για την ΟΣΚ ΑΕ από τις παραπάνω ενέργειες [περικοπές εξόδων και αύξηση εσόδων] ανέρχεται σε 2.595.283 €, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

Επίσης, στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στη μείωση της μισθοδοσίας κατά 7% και στη συνέχεια κατά 3%. Το συνολικό οικονομικό όφελος από την τροποποίηση της μισθοδοσίας ανέρχεται σε 1.999.110€ [μείωση εξόδων κατά 10%].

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ | Έκθεση δραστηριότητας τριμήνου | Ιούλιος 2010 7

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Κατηγορία λειτουργικών δαπανών Οικονομικό όφελος

Ποσοστό περικοπής

Μείωση μισθοδοσίας λόγω διοικητικής αναδιάρθρωσης 159.000 € Ν/Α

Μείωση των αμοιβών των μελών του ΔΣ 70.525 € 50,00%

Μείωση της ημερήσιας αποζημίωσης της διοίκησης 20.000 € 30%

Περικοπή των μισθών των επιτροπών διαγωνισμών 189.758 € 61,26%

Μείωση των ενοικίων και μεταφορά σε λιγότερα κτίρια 147.000 € 22,50%

Μείωση των λειτουργικών εξόδων από τη μεταφορά σε λιγότερα κτίρια

9.000 € 4%

ΣΥΝΟΛΟ 595.283 € Ν/Α

Κατηγορία εσόδων Οικονομικό όφελος

Ποσοστό αύξησης

Εισροές από οφειλές οργανισμών προς την ΟΣΚ ΑΕ 2.000.000 € 600%

ΣΥΝΟΛΟ 2.000.000 € Ν/Α

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ | Έκθεση δραστηριότητας τριμήνου | Ιούλιος 2010 8

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Νέες δράσεις

Επιχειρησιακό σχέδιοΗ ΟΣΚ ΑΕ με τη συμβολή εξωτερικών συνεργατών προχώρησε στην Επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΟΣΚ Α.Ε για την περίοδο 2010-2013. Το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο θα αποτελέσει την αφετηρία για όλες τις στρατηγικές επιλογές της ΟΣΚ ΑΕ, που αφορούν τόσο στην υλοποίηση των έργων όσο και στην υλοποίηση παράλληλων δραστηριοτήτων του οργανισμού.

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου εντάσσονται οι παρακάτω άξονες: Εκτίμηση της εξέλιξης των δραστηριοτήτων της ΟΣΚ Α.Ε και επαναπροσδιορισμός των

επιχειρησιακών στόχων της εταιρείας Αξιολόγηση των νέων ευκαιριών του περιβάλλοντος με στόχο την ενίσχυση της

αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας Διαμόρφωση σχεδίου δράσης για την εξειδίκευση των στόχων και των ενεργειών

υλοποίησης

Το τελικό αναθεωρημένο κείμενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου θα παρουσιασθεί στο ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕ και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο 2010.

Αναδιοργάνωση της Αλυσίδας ΕφοδιασμούΗ ΟΣΚ ΑΕ είναι υπεύθυνη για την προμήθεια, αποθήκευση και διανομή του εξοπλισμού όλων των σχολικών μονάδων της χώρας μας. Αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα αυτής της δραστηριότητας, αλλά και τη συμμετοχή της στο έργο του οργανισμού [το οικονομικό αντικείμενο πλησιάζει το 15% της συνολικής δραστηριότητας του οργανισμού], η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στην αναδιοργάνωση της αλυσίδας εφοδιασμού των σχολικών μονάδων.

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της Αλυσίδας Εξοπλισμού εντάσσονται οι παρακάτω άξονες: Αποτύπωση και αξιολόγηση δικτύου Εφοδιαστικής Αλυσίδας Δόμηση εναλλακτικών σεναρίων αναδιοργάνωσης Συγκριτική αξιολόγηση σεναρίων – Επιλογή τελικής πρότασης

Ο βασικός στόχος αυτού του έργου είναι η αναλυτική παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων, που να στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας και τη συγκράτηση των δαπανών. Από την αναδιοργάνωση της Αλυσίδας Εφοδιασμού η αναμενόμενη εξοικονόμηση κόστους ενδέχεται να φτάσει στο 50%. Το έργο της αναδιοργάνωσης της Αλυσίδας Εφοδιασμού αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο 2010.

Δημιουργία/ανασχεδιασμός ιστοχώρουΗ ΟΣΚ ΑΕ ανασχεδιάζει τον ιστοχώρο της www . osk . gr , στοχεύοντας:

Στη βελτίωση της απεικόνισης της δραστηριότητας της ΟΣΚ ΑΕ και την αποτελεσματικότερη κατανομή της πληροφορίας

Στη διασφάλιση των δεδομένων που αναρτώνται στο διαδίκτυο Στη βελτίωση της προβολής της ΟΣΚ ΑΕ και της επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον

Ο νέος διαδικτυακός τόπος θα είναι απολύτως πρωτότυπος, θα είναι ορατός από όλα τα λειτουργικά συστήματα και θα είναι συμβατός με όλους τους σύγχρονους browsers. Επίσης, η νέα ιστοσελίδα θα είναι ευέλικτη και θα μπορεί να επεκταθεί με πλήρη εκμετάλλευση της υπάρχουσας δομής και χωρίς την καταστροφή και ανακατασκευή των υπαρχόντων ιστοσελίδων. Η διαχείριση του περιεχομένου θα είναι τυποποιημένη και θα μπορεί να γίνει τόσο εσωτερικά από την ΟΣΚ ΑΕ όσο και από εξωτερικό συνεργάτη.

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ | Έκθεση δραστηριότητας τριμήνου | Ιούλιος 2010 9

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Το έργο είναι σε εξέλιξη. Η νέα ιστοσελίδα της ΟΣΚ ΑΕ θα είναι στον «αέρα» το Σεπτέμβριο 2010.

Αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησηςΗ ΟΣΚ ΑΕ προκειμένου να συμμετάσχει στα προγράμματα συγχρηματοδότησης και να συμβάλλει στην απορροφητικότητα των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει προχωρήσει στην καταγραφή των έργων εκπαιδευτικών υποδομών που πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξή τους στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς [ΕΣΠΑ 2007-2013].

Σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή, τα 191 έργα της ΟΣΚ έχουν χωρισθεί σε τρεις κατηγορίες: τα έργα που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στο ΕΣΠΑ, τα έργα που θα ενταχθούν εντός του 2010 και τα έργα που θα ενταχθούν εντός του 2011 [βλ. παρακάτω πίνακα]. Μετά την πρώτη καταγραφή γίνεται νέος έλεγχος ως προς την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των αντίστοιχων Περιφερειών, προκειμένου να προχωρήσει η ΟΣΚ ΑΕ στην κατάθεση των οριστικών προτάσεων.

Παράλληλα εξετάζεται η ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΕΡΑΑ].

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ | Έκθεση δραστηριότητας τριμήνου | Ιούλιος 2010 10

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Προσεισμικός έλεγχοςΣτο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος προσεισμικού ελέγχου στις σχολικές μονάδες της χώρας, η ΟΣΚ ΑΕ αποφάσισε να επεκτείνει το πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου, σε συνεργασία με τα Πολυτεχνεία της χώρας, στα σχολικά κτίρια που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από το 1960 μέχρι το 1985. Αναμένεται η έκδοση των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2010 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισμικού έλεγχου [Ταχύς Οπτικός Έλεγχος - ΤΟΕ] στα σχολικά κτίρια που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν χωρίς αντισεισμικό κανονισμό, δηλαδή με έτος κατασκευής πριν το 1959. Ο ταχύς οπτικός έλεγχος διενεργήθηκε στα σχολεία της επικράτειας με έτος κατασκευής πριν το 1959, ενώ για τα σχολικά κτίρια που έχουν ενταχθεί στην ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙΙ [νομοί Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας], επεκτάθηκε ο έλεγχος στο σύνολο των σχολικών κτιρίων, ανεξαρτήτως περιόδου κατασκευής.

Το πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου της ΟΣΚ ΑΕ υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τα τμήματα Πολιτικών Μηχανικών των Πολυτεχνείων της χώρας. Πραγματοποιήθηκε πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος σε 4.932 σχολικές μονάδες στις οποίες περιλαμβάνονται 6.223 στατικά ανεξάρτητα σχολικά κτίρια. Ο Δήμος Αθηναίων έχει πραγματοποιήσει ΤΟΕ με δική του ευθύνη.

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ | Έκθεση δραστηριότητας τριμήνου | Ιούλιος 2010 11

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Προγραμματισμός επόμενου τριμήνου

Αξιοποίηση ακινήτων Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται το κτίριο Αγίου Μηνά, ιδιοκτησίας της ΟΣΚ ΑΕ. Το ακίνητο αυτό έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία και σημαίνουσα θέση στον πολεοδομικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Η ΟΣΚ ΑΕ θα προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση του Αγίου Μηνά, που συμπεριλαμβάνει την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης, την κατάρτιση πιθανών σεναρίων αξιοποίησης και την επιλογή του βέλτιστου σεναρίου.

Σύστημα GISΗ γεωγραφική απεικόνιση όλων των στοιχείων των σχολικών μονάδων της επικράτειας και η καταγραφή όλων των έργων είναι μία από τις προτεραιότητες του επόμενου τριμήνου. Η ΟΣΚ ΑΕ θα υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα με τη χρήση open source προγράμματος γεωγραφικής απεικόνισης, σε συνδυασμό με την εκσυγχρονισμένη βάση δεδομένων του οργανισμού. Τα στοιχεία που θα καταγράφονται ανά έργο/οικόπεδο/σχολείο είναι ενδεικτικά:

Δημογραφικά στοιχεία της γεωγραφικής περιοχής και ειδικά στοιχεία του σχολείου [αριθμός μαθητών και αιθουσών]

Απεικόνιση της διπλοβάρδιας και των μισθωμένων σχολείων Φάση στην οποία βρίσκεται το έργο [από την απόκτηση γης έως την κατασκευή] Οριζόντιες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί [π.χ. προσεισμικός έλεγχος, απομάκρυνση

αμιάντου, κ.ά.] Οικονομικά στοιχεία του σχολείου/έργου [π.χ. πληρωμές λογαριασμών, επιχορηγήσεις για

αναβάθμιση ή επισκευές, κ.ά.]

Το έργο θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2010. Στην παρούσα φάση, μελετώνται οι τεχνικές λεπτομέρειες του συστήματος.

Σύστημα παρακολούθησης έργωνΗ ΟΣΚ ΑΕ θα προχωρήσει στο σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός ενιαίου συστήματος παρακολούθησης όλων των έργων του οργανισμού. Στο σύστημα αυτό θα ενσωματωθούν όλα τα έργα και η έκθεση προόδου κάθε έργου θα επικαιροποιείται από τις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος θα υπάρχουν τυποποιημένες φόρμες/έντυπα για: Την απεικόνιση όλων των στοιχείων προόδου κάθε έργου σε μία μόνο σελίδα. Τα στοιχεία

αυτά θα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του έργου, την εκπόνηση της μελέτης, τη διενέργεια του διαγωνισμού, την υλοποίηση της κατασκευής, καθώς και όλες τις εκκρεμότητες του έργου.

Το συνοπτικό πίνακα προόδου όλων των έργων. Στον πίνακα αυτό θα αναγράφονται οι βασικές ημερομηνίες υλοποίησης κάθε έργου.

Η ομοιογένεια των εντύπων σε συνδυασμό με την εκπαίδευση του προσωπικού για τη χρήση του συστήματος θα οδηγήσουν σε άμεση υλοποίηση του προγράμματος. Η έκδοση μηνιαίων προόδων αναφοράς όλων των έργων θα αποτελέσει το εργαλείο για τη συστηματική παρακολούθηση της προόδου και των χρονοδιαγραμμάτων των έργων. θα βελτιώσει την ενημέρωση της διοίκησης και τη συνεργασία όλων των διευθύνσεων του οργανισμού. Το έργο θα υλοποιηθεί το τρίτο τρίμηνο του 2010.

Εταιρική Κοινωνική ΕυθύνηΣτο πλαίσιο βελτίωσης της λειτουργίας και της προσφοράς του Οργανισμού προς το κοινωνικό σύνολο, η ΟΣΚ ΑΕ θα ξεκινήσει τη μελέτη ενός υλοποιήσιμου προγράμματος ορθής περιβαλλοντικής απόδοσης, υγιούς οικονομικής διαχείρισης και κοινωνικής προσφοράς. Οι στόχοι του

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ | Έκθεση δραστηριότητας τριμήνου | Ιούλιος 2010 12

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι η ενσωμάτωση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης σε όλους τους τομείς λειτουργίας του οργανισμού, καλύπτοντας και τους τρεις πυλώνες: οικονομική βιωσιμότητα, περιβαλλοντική προστασία και κοινωνικοπολιτική ευαισθησία.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι: Αειφόρα σχολικά κτίρια με τη μελέτη βιοκλιματικών κτιρίων και την εγκατάσταση

φωτοβολταϊκών συστημάτων Εσωτερική λειτουργία: Ανακύκλωση χαρτιού | Χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού |

Ελαχιστοποίηση στη χρήση χαρτιού και μελάνης | Μείωση της σπατάλης ενέργειας Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο

Ανθρώπινο Δυναμικό | Εσωτερική επικοινωνίαΗ σύμπνοια και η καλή συνεργασία των εργαζομένων αποτελούν βασικό μέλημα της διοίκησης της ΟΣΚ ΑΕ. Προκειμένου οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ότι αποτελούν μέλη της οικογένειας της ΟΣΚ ΑΕ, δρομολογούνται μια σειρά δράσεων συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε αποφάσεις και δημιουργικές δραστηριότητες:

Εσωτερικός διαγωνισμός για την καλύτερη αφίσα που θα εκπροσωπήσει τον Οργανισμό στο διεθνές Συνέδριο για το μέλλον των σχολικών κτιρίων του ΟΟΣΑ “Imagine” στη Βιέννη στις 20-22 Σεπτεμβρίου 2010.

Εσωτερικός διαγωνισμός για το νέο λογότυπο της ΟΣΚ ΑΕ Διοργάνωση αγώνα μπάσκετ και άλλων εκδηλώσεων Επιβράβευση αριστούχων μαθητών-παιδιών εργαζομένων της ΟΣΚ ΑΕ

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ | Έκθεση δραστηριότητας τριμήνου | Ιούλιος 2010 13

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Χρηματοοικονομική ανάλυση

Προϋπολογισμός ΠΔΕ Η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού των πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ], μετά τις αναγκαίες περικοπές λόγω των ισχυουσών οικονομικών συνθηκών. Σύμφωνα με το νέο προϋπολογισμό, ο κωδικός 247/6 -που αντιστοιχεί στην κύρια δραστηριότητα του οργανισμού- θα πιστωθεί με 153,4 εκ. €. Η αρχική πίστωση προέβλεπε 240 εκ. €.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | Κρατικές πιστώσειςΚωδικός έργου ή μελέτης

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ή ΜΕΛΕΤΗΣ Αρχικά προτεινόμενες κρατικές πιστώσεις 2010

Πρόταση για συνολικές κρατικές πιστώσεις εντός 2010

1999ΣΕ04760000 Εξοπλισμός Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης σε εποπτικό, αθλητικό & λοιπό εξοπλισμό σε όλη τη χώρα

30.000.000,00 € 19.300.000,00 € 64,33%

1999ΣΕ04760001 Πρόσκτηση ακινήτων για τις ανάγκες της Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης της ΝΑ Αττικής

30.000.000,00 € 21.550.000,00 € 71,83%

1999ΣΕ04760002 Κατασκευές διδακτηρίων προσχολική, Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης της ΝΑ Αττικής

35.200.000,00 € 31.000.000,00 € 88,07%

1999ΣΕ04760003 Κατασκευές διδακτηρίων ΝΑ Αττικής με προγραμματικές συμβάσεις 15.000.000,00 € 12.900.000,00 € 86,00%

1999ΣΕ04760004 Πρόσκτηση ακινήτων, κατασκευές διδακτηρίων Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα

39.000.000,00 € 35.350.000,00 € 90,64%

1999ΣΕ04760005 Δαπάνες ειδικών έργων σε όλη τη χώρα 1.000.000,00 € 200.000,00 € 20,00%

1999ΣΕ04760006 Πρόσκτηση οικοπέδων, μελέτες & κατασκευές, αναπλάσεις διδακτηρίων Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης ΝΑ σε όλη τη χώρα πλην ΝΑ Αττικής

40.000.000,00 € 14.500.000,00 € 36,25%

1999ΣΕ04760007 Κτιριακές και ειδικές μελέτες 1.000.000,00 € 700.000,00 € 70,00%

1999ΣΕ04760008 Αποκατάσταση κτιρίων από το σεισμό της 07.09.99, κατασκευές, επισκευές, επιχορηγήσεις

300.000,00 € 0,00 € 0,00%

2000ΣΕ04760000 Οικόπεδα, αγορά ακινήτων, μελέτες κατασκευές, εξοπλισμοί σχολικών κτιρίων αλλοδαπής

7.000.000,00 € 1.000.000,00 € 14,29%

2003ΣΕ04760001 Μελέτη, κατασκευή, επισκευή, εξοπλισμός κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ

0,00 € 0,00 €

2003ΣΕ04760011 Αντικατάσταση δομικών στοιχείων από αμίαντο σε σχολικές μονάδες - Κατασκευές νέων διδακτηρίων σε αντικατάσταση παλαιών προκατασκευασμένων με αμίαντο

6.000.000,00 € 6.000.000,00 € 100,00%

2004ΣΕ04760001 Απόκτηση οικοπέδων για σχολικά κτίρια Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης της ΝΑ Θεσσαλονίκης με ΠΣ

10.000.000,00 € 500.000,00 € 5,00%

2004ΣΕ04760002 Μελέτη, κατασκευή διδακτηρίων Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης ΝΑ Θεσσαλονίκης με ΠΣ - διαχειριστικές δαπάνες

10.000.000,00 € 4.400.000,00 € 44,00%

2005ΣΕ04760000 Σχολική στέγη ΝΑ Θεσσαλονίκης 11.000.000,00 € 4.000.000,00 € 36,36%

2006ΣΕ04760001 Ανέγερση ΙΕΚ Θέρμης 4.500.000,00 € 2.000.000,00 € 44,44%

240.000.000,00 € 153.400.000,00 € 63,92%

Ισολογισμός 2009Στην ετήσια Γενική Συνέλευση [Ιούνιος 2010] εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του 2009 και ορίσθηκαν ορκωτοί λογιστές για την επόμενη χρήση, καθώς και εσωτερικός ελεγκτής.

Διαχειριστικός έλεγχοςΗ ΟΣΚ ΑΕ υπέβαλε στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών αίτημα διαχειριστικού ελέγχου για απογραφή προηγούμενων χρήσεων και περιουσιακών στοιχείων των, καθώς και αναλυτική απογραφή των αποθηκών. Αναμένεται ο ορισμός των εκπροσώπων του ΣΟΛ.

Δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ΕπενδύσεωνΣε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο δάνειο που έχει λάβει η ΟΣΚ ΑΕ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων [ύψους 200 εκ. €] με τίτλο «Ελληνική Εκπαίδευση ΙΙ». Η τμηματική εκταμίευση του δανείου πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 2007-2009 [βλ. παρακάτω πίνακα], ενώ η συνολική απορρόφηση των κεφαλαίων θα ολοκληρωθεί εντός του 2010. Οι τρέχουσες δανειακές υποχρεώσεις της ΟΣΚ ΑΕ από τα δύο πρώτα δάνεια με την ΕΤΕπ ανέρχονται στα 58 εκ. € για το 2010.

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ | Έκθεση δραστηριότητας τριμήνου | Ιούλιος 2010 14

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

* Η σύμβαση για το πρώτο δάνειο υπεγράφη στις 27.11.2001** Η σύμβαση για το δεύτερο δάνειο υπεγράφη στις 20.10.2006

Η ΟΣΚ ΑΕ βρίσκεται σε διαδικασία οριστικοποίησης μίας σύμβασης-πλαίσιο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για τη σύναψη νέου δανείου [ύψους 200 εκ. €, με τίτλο «Ελληνική Εκπαίδευση ΙΙΙ»]. Μετά την υπογραφή αυτής της σύμβασης, η ΟΣΚ ΑΕ θα έχει το δικαίωμα εκταμίευσης της πρώτης δόσης του δανείου [80 εκ. €] εντός 36 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης-πλαίσιο.

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ | Έκθεση δραστηριότητας τριμήνου | Ιούλιος 2010 15