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Ufficio Studi e Ricerche
Borse Valute
Obbligazioni Materie prime
14 gennaio 2014
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Osservatorio tecnico
Newsletter settimanale di analisi tecnica
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Ufficio Studi e Ricerche
Mercati: performance e trend
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Indice 1W 1M 6M 1Y Breve Medio Lungo
MSCI Germany 0,81 5,47 16,34 24,50 Positivo Positivo Positivo
MSCI Ita ly 2,12 10,54 28,54 12,16 Positivo Positivo Positivo
MSCI France 0,95 5,14 11,40 19,71 Positivo Positivo Positivo
MSCI Euro 1,12 6,71 12,21 18,33 Positivo Positivo Positivo
MSCI Nordic 1,47 8,18 11,56 18,93 Positivo Positivo Positivo
MSCI Spain 5,33 12,66 38,89 26,45 Positivo Positivo Positivo
MSCI UK 0,34 4,82 4,73 14,39 Laterale Positivo Positivo
MSCI Austra l ia -0,65 3,76 9,69 20,15 Laterale Positivo Positivo
MSCI Japan -0,54 3,17 9,08 48,94 Laterale Positivo Positivo
MSCI Usa -0,36 2,62 9,71 26,34 Laterale Positivo Positivo
MSCI Canada 1,51 4,65 11,71 12,41 Positivo Positivo Positivo
MSCI World 0,28 3,75 11,01 22,31 Laterale Positivo Positivo
MSCI World ex Europe -0,07 2,87 8,76 22,80 Laterale Positivo Positivo
MSCI Emerging Markets 0,52 -1,24 4,42 -6,44 Laterale Laterale Laterale
MSCI Bric -0,02 -2,08 6,42 -8,47 Laterale Positivo Laterale
MSCI Paci fic ex Japan 0,75 0,40 6,51 0,17 Laterale Positivo Laterale
MSCI Brazi l -1,72 -2,71 2,56 -21,02 Laterale Laterale Negativo
MSCI China -0,05 -4,24 10,99 -2,55 Laterale Positivo Laterale
MSCI Hong Kong 0,75 0,61 8,82 6,25 Laterale Positivo Positivo
MSCI India 1,41 2,78 5,47 7,56 Laterale Positivo Positivo
MSCI Korea -0,68 -2,03 6,08 -1,98 Laterale Positivo Laterale
MSCI Mexico 2,16 0,83 4,86 -5,31 Laterale Laterale Laterale
MSCI Russ ia 0,19 0,31 3,88 -4,90 Laterale Laterale Laterale
MSCI Indones ia 6,12 8,11 -3,57 2,55 Positivo Laterale Laterale
MSCI South Africa 0,93 7,07 15,16 15,27 Positivo Positivo Positivo
MSCI Malays ia 0,22 0,09 3,48 14,08 Laterale Laterale Positivo
MSCI Turchia 0,06 -7,51 -7,43 -14,46 Negativo Negativo Negativo
Performance dei principali indici azionari (in valuta locale)
Paesi Sviluppati
Emergenti
Tendenze
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Mercati: performance e trend
Indice Perf 1 sett Perf 1 mese Perf 6 mesi Perf 1 anno
YEN GIAPPONESE -0,48 -0,02 7,96 15,51
STERLINA GRAN BRETAGNA 0,23 -1,45 -3,94 -0,01
FRANCO SVIZZERO -0,40 0,97 -0,48 -0,06
DOLLARO USA -0,48 0,58 -4,74 -2,23
JPMorga. GBI Global Aggregate -0,48 0,58 -4,74 -2,23
GLOBAL EMERGING MARKET SOVEREIGN PLUS 0,36 0,48 2,06 3,14
MTS INDICE CAP. LORDO - CCT 0,03 0,69 3,31 4,37
MTS INDICE CAP. LORDO - BTP 0,13 1,35 5,82 6,29
MTS INDICE CAP. LORDO - BOT 0,00 0,10 0,52 0,89
JPMorga. GBI Germany 0,48 0,15 -1,06 0,11
JPMorga. GBI Spain 0,69 1,99 7,67 11,10
CASH EUR 3M 0,01 0,02 0,08 0,14
JPMorga. EMU 1-3yr 0,12 0,35 1,49 1,86
JPMorga. EMU 3-5yr 0,29 0,61 2,52 2,92
JPMorga. EMU 5-7yr 0,46 0,82 3,41 4,29
JPMorga. EMU 7-10yr 0,51 0,71 2,81 4,19
JPMorga. EMU 10+yr 0,69 0,63 2,63 4,01
BofA Me. EMU Corporate Index 0,20 0,45 1,53 2,17
Performance in €: Principali Valute - Indici Obbligazionari -
Principali indici obbligazionari
Valute
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Sommario
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In ‘Mercati Azionari’ viene svolta analisi tecnica agli indici dei principali mercati
mondiali;
La sezione ‘Mercati Obbligazionari’ analizza l’andamento dei principali strumenti
obbligazionari mondiali;
In ‘Materie Prime’ si analizza il comportamento tecnico delle principali commodities;
L’ultima sezione, ‘Forex’, è dedicata all’andamento delle principali valute.
Sommario
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Mercati
AzionariMercati Obbligazionari Materie prime
Mercati
Valutari
USA - S&P 500 Obbl igazionario Euro - Bund Gold Euro / Dol laro
USA - Nasdaq Compos ite Obbl igazionario Ita l ia - BTP WTI Crude Oi l Euro / Yen
USA - Russel l 2000 Obbl igazionario USA - Treasury Metal l i Industria l i Euro / Sterl ina
Europa - Dax Obbl igazionario Paes i Emergenti DJ Agricolture Euro / Krona Norvevgese
Europa - Ftsemib Euro / Dol laro Austra l iano
Europa - Ftse 100 Euro / Real Bras i l iano
World - Nikkey Euro / Rand Sudafricano
Emergenti - Malays ia
Emergenti - Indones ia
Emergenti - Mess ico
Emergenti - BRIC
Emergenti - Smal l Cap As ia
Sett. Eu - Stoxx 600 Pers&House
Sett. Eu - Stoxx 600 Health Care
Sett. Eu - Banks
Sett. World - Consumer Staples
Sett. World - Real Estate
Sett. Emerg. - Consumer Staples
Sett. Emerg. - Health Care
Vix (S&P 500’s volati l i ty)
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Mercati azionari
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Rottura massimo di periodo. Positivo in tutti i frame temporali.
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USA - S&P 500
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USA - Nasdaq Composite
Rottura massimo di periodo. Accelerazione a rialzo
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USA - Russell 2000
Positività nel medio-lungo termine. Accelerazione a rialzo nel breve.
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Europa - Dax
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Trend primario rialzista. Ripresa del movimento rialzista nel breve.
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Europa - Ftse Mib
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Fase laterale nel medio/lungo. Tentativo di risalita nel breve dopo la rottura in area 18000.
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Europa - Ftse 100
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Trend di lungo ancora valide. Nel breve, movimento laterale col supporto della trend rialzista di medio termine.
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Giappone - Nikkey
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Massimi di periodo a quota 16000. Continua la spinta a rialzo dell’indice.
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Emergenti - Malaysia
Le quotazioni si mantengono sui massimi assoluti. Fase lateral/rialzista nel breve e medio termine.
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Emergenti - Indonesia
Tentativo di rottura della trend ribassista di breve. Quotazioni che rimbalzano dal supporto statico in area 4200.
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Emergenti - Messico
Prosegue la fase lateral ribassista di breve/medio che incrocia il supporto dinamico di lungo termine. Indicatori in ripresa.
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Emergenti - BRIC
Tentativo di rottura della trend ribassista. Ostica resistenza dinamica che blocca la ripresa.
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Emergenti – Asia ex Japan
Lateralità confermata nel breve come nel medio periodo
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Settoriale Eu - Personal & Household Goods
Positività nel medio e lungo termine. Prosegue il trend laterale nel breve.
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Settoriale Eu - Stoxx 600 Chemical
Trend rialzista di medio confermata dall’incrocio con il supporto dinamico. Quotazioni su massimi assoluti.
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Settoriale Europa - Banks
Lateralità nel medio termine dopo la rottura del trend ribassista. Nel breve, rottura doppio massimo che genera positività.
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Settoriale World - Consumer Staples
Trend di medio-lungo confermate. Quotazioni sul massimo di periodo nel breve.
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Settoriale World - Real Estate
Trend di lungo periodo lateral/rialzista. Lateralità nel breve-medio con indicatori in forte discesa.
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Settoriale Emergente - Consumer Staples
Rischio di rottura trend di rialzo a lungo termine. Fase laterale nei frame a breve e medio. Indicatore di forza relativa permane su valori elevati.
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Settoriale Emergente - Health Care
Confermato il trend primario di lungo. Fase laterale nel breve attorno a quota 700.
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Vix (S&P 500’s volatility)
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Confermato il trend di lungo negativo. Nel breve/medio, prosegue la fase laterale.
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Mercati obbligazionari
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Obbligazionario Euro - Bund
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Rimbalzo dopo la rottura della trend ribassista nel breve. Prosegue il laterale nel medio periodo.
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Obbligazionario Italia - BTP
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Sul lungo, prosegue il trend a rialzo. Nel medio, laterale tra top dell’anno e triplo minimo.
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Obbligazionario USA - Treasury
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Asset class in downtrend di medio periodo. Quotazioni che sul breve poggiano sul doppio minimo.
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Obbligazionario Paesi Emergenti
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Confermata la view rialzista sul lungo. Prosegue la trend laterale nel breve medio.
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Materie prime
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Gold
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Prosegue la discesa a scaglioni per la materia preziosa.
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WTI Crude Oil
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Fase di lateralità nel lungo periodo che prosegue dal 2011. Trend crescente nel medio termine.
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Metalli Industriali
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Su frame temporali di lungo, prosegue la fase lateral-ribassista. Pericolosa discesa al di sotto del supporto in area 140.
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DJ Agricolture
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Fase lateral-ribassista di medio. Pericolosa rottura della resistenza di medio periodo.
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Sommario
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Mercati valutari
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Euro / Dollaro
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Euro / Yen
38
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Ufficio Studi e Ricerche
Euro / Sterlina
39
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Ufficio Studi e Ricerche
Euro / Krona Norvegese
40
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Euro / Dollaro Australiano
41
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Ufficio Studi e Ricerche
Euro / Real Brasiliano
42
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Ufficio Studi e Ricerche
Euro / Rand Sudafricano
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Contatti: [email protected]
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Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell’arte delle conoscenze e delle tecnologie. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. La pubblicazione del presente documento non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio. Le informazioni ed ogni altro parere resi nel presente documento sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. Consultique SIM S.p.A. non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utente e/o a terzi dall’uso dei dati contenuti nel presente documento. Consultique SIM S.p.A. non assume responsabilità in merito al trattamento fiscale degli strumenti illustrati. I pareri espressi da Consultique SIM S.p.A. prescindono da qualsiasi valutazione del profilo di rischio e/o di adeguatezza e sono da intendersi come “Ricerche in Materia di Investimenti” ai sensi dell’art. 27 del Regolamento congiunto Consob e Banca Italia del 29 ottobre 2007 redatte a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un servizio di consulenza in materia di investimenti, il quale richiede obbligatoriamente un’analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio specifici del singolo utente/cliente, né costituiscono un servizio di sollecitazione in genere all’investimento in strumenti finanziari. Nel caso in cui l’utente intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel presente documento, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza.