PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PENGELOLA … · 9Bendahara/Bendahara pengeluaran pembantu mengajukan SPP kepada PA/KPA/PPKD melalui PPK SKPD/UKPD/PPKD 9PPK memverifikasi dan

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTABADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SUKU BADAN PENGELOLA KEUANGANKOTA ADM. JAKARTA TIMUR

JL. DR. SUMARNO PULO GEBANG JAKARTA TIMUR Telp. 021- 4800489 / Fax. 4804711JAKARTA TIMUR

DASAR PEMIKIRAN :

Setiap tahun pengajuan SPM terus meningkat seiring dengan peningkatan APBD

Adanya Perubahan Stuktur organisasi dan nomenklatur di SKPD/UKPD

Adanya Perubahan/penggantian pejabat Bendahara, PPTK, PPK dan PA/KPA

Penatausahaan Keuangan Daerah yang tertib Administrasi, bertanggung jawab dan

Akuntabilitas.

DASAR HUKUM

1, Permendagri 13 Tahun 20062, Pergub 142 Tahun 20133, Pergub 151 Tahun 20134, Pergub 162 Tahun 20135, Pergub 161 Tahun 20146, Pergub 254 Tahun 2016

PERMASALAHAN :

Pergub No 162 tahun 2013 tentang Pedoman penatausaahan keuangan daerah

menjelaskan bahwa fungsi masing-masing adalah sbb :

PPKD menerbitkan SPD yang dimuat dalam DPA/DPPA-

SKPD/UKPD/PPKD

PPTK menyiapkan persyaratan penerbitan SPP kepada

Bendahara/Bendaharawan Pembantu

Bendahara/Bendahara pengeluaran pembantu mengajukan SPP

kepada PA/KPA/PPKD melalui PPK SKPD/UKPD/PPKD

PPK memverifikasi dan menyetujui SPP jika sudah lengkap

PA/KPA/PPKD menerbitkan SPM berdasarkan SPP yang sudah

dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK

Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan dan

menerbitkan SP2D jika telah memenuhi syarat

Dalam prakteknya sekarang ini kuasa BUD (BPKD) yang dalam hal ini Suku

Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi dengan para jajarannya yang berfungsi

memproses SPM yang diajukan oleh SKPD/UKPD untuk diterbitkan SP2D, masih juga

terdapat beberapa koreksi dan masih harus memeriksa secara detail berkas yang di

lampirkan pada Dokumen SPM, sehingga hal ini menambah panjang waktu yang

diperlukan

Melakukan upaya koordinasi dengan internal SBPK seluruh wilayah kota

adminstrasi dan unit terkait (bank DKI, BPJS dsb) untuk menyamakan persepsi

mengenai fungsi dan kewenangan/pengelolaan/penatausahan keuangan sesuai

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Memberikan Bimtek kepada para PPK dan Bendahara/bendahara pengeluaran

pembatu SKPD/UKPD yang ada di masing-masing wilayah terkait dengan

persyaratan pengajuan SPM.

UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

KEPALABADANKEPALABADAN

KEPALA SUKU BADAN PENGELOLA KEUANGANKOTA ADM. JAKTIM

KEPALA SUKU BADAN PENGELOLA KEUANGANKOTA ADM. JAKTIM

KASUBBIDANGGARAN DAN

PENDAPATAN

KASUBBIDANGGARAN DAN

PENDAPATAN

KASUBAGTATA USAHA

KASUBAGTATA USAHA

PENGELUARANPENGELUARAN PENERIMAANPENERIMAAN

KASUBBID KAS BANKDAN AKUNTANSI

KASUBBID KAS BANKDAN AKUNTANSI

KASUBBIDPERBERDAHARAAN

KASUBBIDPERBERDAHARAAN

Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran SBPK Adm. Jakarta Timur;Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan Pengelola KeuanganKota Adm. Jakarta Timur sesuai dengan lingkup tugasnya ;Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen SPM;Memproses Penerbitan SP2D sesuai dengan SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasaPengguna anggaran SKPD/UKPD.Menerbitkan surat penolakan penerbitan SP2D atas pengajuan SPM yang tidak memenuhi persyaratan;Melaksanakan pembayaran pengeluaran belanja.Menerima, validasi dan menyimpan Bukti Penerimaan Pendapatan dari Bank;Mencatat dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan laporan dari Bank dan SIPKDpenerimaan.Menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran daerah kepadakepala SBPK untuk diteruskan kepada kepala BPKD;Melaksanakan Bimbingan dan konsultasi teknis penatausahaan keuangan (Penerimaan dan

Pengeluaran) SKPD/UKPD lingkup wilayah kota Administrasi Jakarta Timur;Menyusun Laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Subid PerbendaharaanSuban Jakarta Timur;Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksaan tugas Sie Perbendaharaan.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya;

PEJABATPENATAUSAHAANKEUANGAN (PPK)

SKPD

PPTK menyiapkanpersyaratan

penerbitan SPP

BENDAHARA/BENDAHARA PENGELUARAN

PEMBANTU

Cetak SPP

MEKANISME PENATAUSAHAANPROSES PENCAIRAN ANGGARAN

PENGGUNA/KUASA

PENGGUNAANGGARAN

Verifikasipersyaratanpenerbitan

SPM

Persetujuan cetak

SPM

KUASA BUD1. SUBBIDANG PERBENDAHAAN2. SBPK – KOTA ADMINISTRASI

Penelitian Persyaratan SPM dan Cetak SP2D

PERINTAH CETAK SPM dan TT SPM

Pengiriman dok umen SPM

Cetak SPM

BANK DKI

DOKUMENPELAKSANAAN

ANGGARAN ( DPA )

ALUR PENCAIRAN DANA

SURAT PENYEDIAANDANA ( SPD ) SURAT PERMINTAAN

PEMBAYARAN (SPP)

SURAT PERINTAHPENCAIRAN DANA

KUASA BUD

BENDAHARA UMUMDAERAH (BUD)

BENDAHARAPENGELUARAN

/PPTK/PPK

PENGUNAANGGARAN/

KUASAPENGGUNAANGGARAN

(PA/KPA)

BENDAHARA UMUMDAERAH (BUD)

SURAT PERINTAHMEMBAYAR ( SPM )

PERSYARATAN PROSES PENCAIRAN ANGGARAN

NO JENIS TAGIHANSKPD/UKPD KUASA BUD ( BPKD )

PERSYARATAN PENERBITANSURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PERSYARATAN PENERBITANSURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM )

PERSYARATAN PENERBITANSURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (

SP2D )I UANG

PERSEDIAAN( UP )

1. Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran UangPersediaan ( SPP-UP )

1 Surat Perintah Membayaran UangPersediaan ( SPM – UP )

2. Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan PenertbitanSPP-UP yang ditandatangani olehPA/KPA

2 Photocopy SPD

3. Kwitansi yang ditandatangani oleh PA/KPAdan Bendahara/Bendahara pembantuSKPD/UKPD

4. Surat Pernyataan pengajuan SPP UP

3 Surat Pernyataan Tanggung JawabPengajuan SPM-UP dari PA/KPA

5. Rincian rencana penggunaan SPP UP 4 Check list Persyaratan PenertbitanSPM-UP yang ditandatanganiPA/KPA

(Buat Format No.4-5)





SP2D )II GANTI UANG

PERSEDIAAN( GU )

1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran GantiUang Persediaan ( SPP-GU )

1 Surat Perrintah Membayar GantiUang Persediaan ( SPM –GU )

2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP-GU yang ditandatangani oleh PA/KPA

2 Photocopy SPD

3 Kwitansi yang ditandatangani oleh PA/KPA danBendahara/Bendahara Pembantu SKPD/UKPD

3 Surat Pernyataan Tanggung jawabPengajuan Dokumen SPP – GUdari PA/KPA (Lap. SPJ Bulanan)

4 Tanda terima pengajuan ganti uangpersediaan (GU)

4 Surat Pernyataan Tanggung jawab PengajuanDokumen SPP - GU

5 Check list Persyaratan PenertbitanSPM-GU yang ditandatanganiPA/KPA

5 Surat Pengesahan PertanggungjawabanBelanja UP dan atau GU

6 Photocopy Surat pengesahanpertanggungjawaban UangPersediaan ( UP ) BendaharaPengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu

6 Tanda terima penyampaian LaporanPertanggungjawaban Belanja UP dan atau GUdari fungsiona PPKD

7 Photocopy Rekapitulasi ataspenyetoran PPN/PPH yangditandatangani BendaharaPengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu

7 Rekapitulasi atas penyetoran PPN, PPh yangditandatangani oleh BendaharaPengeluaran/Bendahara PengeluaranPembantu yang diketahui oleh PA/KPA

8 Photocopy Tanda Terimapenyampaian laporanPertanggungjawaban UangPersediaan ( UP ) fungsionalkepada PPKD





SP2D )III TAMBAH UANG

PERSEDIAAN( TUP )

1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran TambahUang Persediaan ( SPP-TU)

1 Surat Perintah MembayarTambah Uang ( SPM –TU )

2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP- -TU yang ditandatangani oleh PA/KPA

2 Photocopy SPD

3 Kwitansi yang ditandatangani oleh Bendahara/Bendahara Pembantu dan PA/KPA

3 Surat Pernyataan TanggungJawab Pengajuan SPM-TU dariPA/KPA

4 Surat Pernyataan Tanggung jawab PengajuanDokumen SPP – TU dari PPTK

4 Check list PersyaratanPenertbitan SPM-TU yangditandatangani PA/KPA

5 Surat Pengesahan PertanggungjawabanBelanja UP dan atau GU

6 Tanda terima penyampaian LaporanPertanggungjawaban kepada fungsional PPKDbulan sebelumnya

7 Rekapitulasi atas penyetoran PPN, PPh yangditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu diketahuioleh PA/KPA

8 Surat Persetujuan Pemberian TUP dari KuasaBUD





SP2D )IV TU

PembebasanTanah

1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang( SPP-TU )

1 Surat Perrintah Membayar Tambahan Uang( SPM – TU )

2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP – TUPembebasan Tanah yang ditandatangani olehPA/KPA

2 Photocopy SPD

3 Kwitansi 3 Surat Pernyataan Tanggung JawabPengajuan SPM – TU Pembebasan Tanahdari PA/KPA

4 Surat Penetapan Harga sesuai peruntukan tanah 4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM –TUP Pembebasan tanah yangdtandatangani PA/KPA

5 SK-GUB ( Izin Prinsip Penggunaan Lahan dari Gubernur ) 5 Photocopy SK-GUB ( Izin PrinsipPenggunaan Lahan dari Gubernur )

6 Surat kepemilikan/Sertifikat Tanah 6 Photocopy Surat Musyawarah KesepakatanHarga sesuai peruntukan tanah

7 PBB Tiga tahun terakhir 7 Photocopy Daftar Nominatif Tanah ( Jikapemilik lebih dari 1 orang )

8 Rekening Listrik 8 Photocopy Surat Penetapan Harga sesuaiperuntukan tanah

9 Musyawarah Kesepakatan Harga sesuai peruntukan tanah10 Advice Planing11 Surat Tidak Sengketa12 Surat Pernyataan bahwa tidak sedang dijaminkan dengan

Bank

13 KTP dan KK14 Surat Keterangan Ahli Waris

15 Daftar Nominatif Tanah ( Jika pemilik lebih dari 1 orang )16 Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Pemilik Tanah

17 Surat Rekomendasi dari BPN

18 Surat Persedtujuan pemberina TUP dari Kuasa BUD





SP2D )V LS

PembebasanTanah

1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang( SPP-TU )

1 Surat Perrintah Membayar Langsung (SPM – LS) Pembebasan Tanah

2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP – TUPembebasan Tanah yang ditandatangani olehPA/KPA

2 Photocopy SPD

3 Kwitansi 3 Surat Pernyataan Tanggung JawabPengajuan SPM – LS Pembebasan Tanahdari PA/KPA

4 Surat Penetapan Harga sesuai peruntukan tanah 4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM –LS Pembebasan tanah yang dtandatanganiPA/KPA

5 SK-GUB ( Izin Prinsip Penggunaan Lahan dari Gubernur ) 5 Photocopy SK-GUB ( Izin PrinsipPenggunaan Lahan dari Gubernur )

6 Surat kepemilikan/Sertifikat Tanah 6 Photocopy Surat Musyawarah KesepakatanHarga sesuai peruntukan tanah

7 PBB Tiga tahun terakhir 7 Photocopy Daftar Nominatif Tanah ( Jikapemilik lebih dari 1 orang )

8 Rekening Listrik 8 Photocopy Surat Penetapan Harga sesuaiperuntukan tanah

9 Musyawarah Kesepakatan Harga sesuai peruntukan tanah 9 E-faktur10 Advice Planing 10 Foto copy RC Bank11 Surat Keterangan Tidak Sengketa 11 Foto copy NPWP12 Surat Pernyataan bahwa tidak sedang dijaminkan dengan

Bank

13 KTP dan KK14 Surat Keterangan Ahli Waris

15 Daftar Nominatif Tanah ( Jika pemilik lebih dari 1 orang )16 Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Pemilik Tanah

17 Surat Rekomendasi dari BPN

18 Dokumen data pengadaan tanah elektronik ( Foto, Vidio )19 E-faktur





SP2D )VI LS -TALI

( Telp, Air,Listrik danInternet )

1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran TALI( SPP-TALI )

1 Surat Perrintah Membayar TALI( SPM –LS TALI )

2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan PenertbitanSPP-LS TALI yang ditandatanganioleh PA/KPA

2 Photocopy SPD

3 Kwitansi TALI beserta Rekapitulasi Tagihan-nya

3 Surat Pernyataan TanggungJawab Pengajuan SPM - LS TALIdari PA/KPA

4 Surat Pernyataan Tanggung jawab PengajuanDokumen SPP – TALI

4 Check list PersyaratanPenertbitan SPM - LS yangditandangani PA/KPA

5 Photocopy Nama Account dan IDpelanggan





SP2D )VII LS -TALI

( Telp, Air,Listrik danInternet )

1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran TALI( SPP-TALI )

1 Surat Perrintah Membayar TALI( SPM –LS TALI )

2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan PenertbitanSPP-LS TALI yang ditandatanganioleh PA/KPA

2 Photocopy SPD

3 Kwitansi TALI beserta Rekapitulasi Tagihan-nya

3 Surat Pernyataan TanggungJawab Pengajuan SPM - LS TALIdari PA/KPA

4 Surat Pernyataan Tanggung jawab PengajuanDokumen SPP – TALI

4 Check list PersyaratanPenertbitan SPM - LS yangditandangani PA/KPA

5 Photocopy Nama Account dan IDpelanggan

NO JENIS TAGIHAN

SKPD/UKPD KUASA BUD ( BPKD )



PERSYARATAN PENERBITANSURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

( SP2D )VIII LS - SWADANA 1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran LS-

Swadana ( SPP-LS Swadana )1 Surat Perrintah Membayar LS-

Swadana ( SPM –LS Swadana )2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP-

LS Swadana yang ditandatangani olehPA/PPK

2 Photocopy SPD

3 Kwitansi yang ditandatangani oleh Bendahara/Bendahara Pembantu dan PA/KPA

3 Surat Pernyataan Tanggung JawabPengajuan SPM-LS Swadana dariPA/KPA

4 Surat Pernyataan Tanggung jawab PengajuanDokumen SPP –LS Swadana

4 Check list Persyaratan PenertbitanSPM-LS yang di tandatanganiPA/KPA

5 Surat Pengesahan PertanggungjawabanPenerimaan dan Pengeluaran Periodesebelumnya

5 Surat Tanda Setoran ( STS )Swadana rangkap 5

6 Tanda terima penyampaian LaporanPertanggungjawaban kepada fungsional PPKDbulan sebelumnya

7 Rekapitulasi atas penyetoran PPN, PPh yangditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu diketahuioleh PA/KPA

8 Rekapitulasi Penerimaan dan PengeluaranSwadana

9 Surat Tanda Setoran ( STS ) Swadanarangkap 5

10 Surat Pernyataan SPJ Swadana





( SP2D )IX LS – Gaji dan

TunjanganLinnya

1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran LS-Gaji/Tunjangan /Penghasilan lainnya

1 Surat Perrintah Membayar LS-Gajidan Tunjangan Lainnya( SPM –LSGaji )

2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP-LS Gaji/Tunjangan yang ditandatanganioleh PA/KPA

2 Photcopy SPD

3 Kwitansi 3 Surat Pernyataan Tanggung JawabPengajuan SPM-LS Gaji danTunjangan Lainnya dari PA/KPA

4 Surat Pernyataan Tanggung jawab PengajuanDokumen SPP –LS Gaji dan Tunjanganlainnya

4 Check list Persyaratan PenertbitanSPM-LS yang ditandatanganiPA/KPA

5 SK-CPNS 5 Rekapitulasi Listing Gaji atauTunjang-an

6 SK-PNS7 SK Kenaikan Pangkat8 SK-Jabatan9 Kenaikan Gaji Berkala10 Surat Pernyataan Pelantikan11 Surat Pernyataan masih mendudki Jabatan12 Surat pernyataan melaksanakan tugas13 Daftar Keluarga ( KP4 )14 Fotokopi Surat Nikah15 Fotokopi Akte Kelahiran16 Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran

( SKPP ) Gaji17 Daftar Potongan Sewa rumah dinas18 Surat Keterangan masih sekolah/kuliah19 Surat Pindah20 Surat Kematian21 SSP PPh Pasal 21 dan22 Peraturan perundang-undangan mengenai

penghasilan pimpinan dan anggota DPRDserta Gaji dan Tunjangan Gub/Wagub.





( SP2D )X LS – Uang Muka

Kerja1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS 1 Surat Perrintah Membayar ( SPM ) LS Uang

Muka Kerja

2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP-LS UMKyang ditandatangani oleh PA/ KPA

2 Photocopy SPD

3 Kwitansi bermetrai yang ditandatangani oleh pihak ketiga,PPTK, Bendahara & disetujui/ditandatangan oleh PA/KPA

3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab PengajuanSPM - LS Uang Muka Kerja dari PA/KPA

4 Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengajuan DokumenSPP –LS dari PPTK

4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM-LSUang Muka Kerja yang ditandatanganiiPA/KPA

5 Faktur Pajak yang telah ditandatangani Direktur/WajibPajak dan di Stempel

5 Photocopy NPWP pihak ke-3

6 Surat permintaan Uang Muka Kerja dari Pihak ke-3 6 E-Faktur Pajak yang ditandatangani oleh pihakke-3 dan distempel

7 Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara PA/KPA atauPPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) dengan pihak ketiga

7 Photocopy Surat Perjanjian UMK antara SKPDdan Pihak ke-3

8 Surat Perjanjian Uang Muka Kerja anatar SKPD denganpihak ke - 3

8 Ringkasan Kontrak yang ditandatangani olehPA/KPA/PPK

9 BA Pembayaran

10 Photocopy Rekening Bank pihak ke-3 dan NPWP Pihakketiga

11 Surat Jaminan Bank atau dipersamakan yang di-keluarkanoleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank





( SP2D )XI LS – Pengadaan

Barang1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS 1 Surat Perrintah Membayar ( SPM ) LS

2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP-LSPengadaan Barang yang ditandatangani olehPA/KPA

2 Photocopy SPD


3 Surat Pernyataan Tanggung Jawabpengajuan SPM – LS dari PA/KPA


4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM - LSPengadaaan Barang dan Jasa yangdiandatangani oleh PA/KPA

5 Faktur Pajak yang ditandatangani Pihak ke III dandistempel

5 STS Denda dan STS UMK ( Jika ada )


6. E-Faktur Pajak yang ditandatangani olehDirektur dan distempel

7 Bukti Setor Pajak ( SSP ) yang telah divalidasi oleh KPPapabila Pajak sudah disetor

7 Photocopy NPWP Pihak ketiga

8 BA Serah Terima Hasil Pekerjaan dan lampirannya 8 Ringkasan Kontrak yang ditantadatanganioleh PA/KPA/PPK

9 BA Pembayaran

10 Photocopy Rekening Bank dan NPWP Pihak ketiga11 Surat Jalan ( Surat Pengiriman Barang )12 Faktur/Nota Barang13 Surat Jaminan Bank atau dipersamakan yang di-keluarkan

oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank14 Surat Angkutan atau konosemen apabila pengada-an

dilaksanakan diluar wilayah kerja15 Surat pemberitahuan potongan denda keterlambat-an

pekerjaan dari PPTK yang diketahui dan di TT olehPA/KPA ( PPK ) apabila ada keterlambatan

16 Surat Keterangan keringanan/bebas Pajak

17. BA pemotongan denda dan UMK ( Jika ada )18 STS denda dan UMK ( Jika ada )





( SP2D )XII LS – Jasa

Kontruksi1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS 1 Surat Perrintah Membayar ( SPM ) LS

2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP-LS JasaKontruksi yang ditandatangani oleh PA/KPA

2 Photocopy SPD


3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab pengajuanSPM – LS dari PA/KPA


4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM - LSPengadaaan dan Jasa Kontruksi yang ditandatangani oleh PA/KPA

5 Faktur Pajak ( yang ditandatangani /DirekturWajib Pajakdan di Stempel



6 E-Faktur Pajak yang ditandatangani Direkturdan distempel

7 BA Pemeriksaan Pekerjaa yang ditandatangani oleh pihakketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan Pekerjaan


8 Bobot Pekerjaan 8 Ringkasan Kontrak yang di tandatangani olehPA/KPA/PPK

9 BA Kemajuan Pekerjaan10 BA Serah terima pekerjaan11 BA Pembayaran12 Photocopy Rekening Bank dan NPWP Pihak ketiga13 Surat Jaminan Bank atau dipersamakan yang di-keluarkan

oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank14 BA Pemotongan Uang Muka Kerja Kalau ada15 Surat pemberitahuan potongan denda keterlambat-an



17 BA pemotongan denda dan UMK ( Jika ada )

18 STS denda dan UMK ( Jika ada )





( SP2D )XIII LS – Konsultan 1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS 1 Surat Perrintah Membayar ( SPM ) LS

2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP-LS JasaKonsultan yang ditandatangani oleh PA/KPA

2 Photocopy SPD


3 Surat Pernyataan Tanggung Jawabpengajuan SPM – LS dari PA/KPA


4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM-LSJasa konsultan yang ditandatangani olehPA/KPA

5 Faktur Pajak yang ditandatangani Direktur/pihak ketigadan di Stempel



6 E-Faktur Pajak yang ditandatangani olehDirektur dan di Stempel



8 Bobot Pekerjaan 8 Ringkasan Kontrak yang ditandatangani olehPA/KPA/PPK

9 BA Kemajuan Pekerjaan yang dilampiri daftar absensi10 BA Serah terima pekerjaan11 BA Pembayaran12 Photocopy Rekening Bank dan NPWP Pihak ketiga13 Surat Jaminan Bank atau dipersamakan yang di-keluarkan

oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank14 BA Pemotongan Uang Muka Kerja Kalau ada15 Surat pemberitahuan potongan denda keterlambat-an


16 Surat Keterangan keringanan/bebas Pajak17 BA pemotongan denda dan STS denda ( Jika ada )

NO JENIS TAGIHAN

SKPD/UKPD KUASA BUD ( BPKD )




( SP2D )XIV LS – EO ( Event

Organation )1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS 1 Surat Perrintah Membayar ( SPM ) LS

2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP-LSJasa Konsultan yang ditandatangani olehPA/KPA

2 Photocopy SPD


3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab pengajuanSPM – LS dar PA/KPA


4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM - LSPengadaaan Jasa EO ( Even Organation ) dariPA/KPA

5 Faktur Pajak yang ditandatangani Direktur/Wajib Pajakdan di Stempel






8 Bobot Pekerjaan 8 Ringkasan Kontrak yang ditandatangani olehPA/KPA/PPK

9 BA Serah terima pekerjaan10 Photocopy Rekening Bank dan NPWP Pihak ketiga


12 BA pemotongan denda dan STS denda ( Jika ada )

13 Daftar Absensi

14 Bukti setor pajak jika sudah dibayar (SSP telah divalidasiKPP)



PERSYARATAN PENERBITANSURAT PERINTAH MEMBAYAR

( SPM )


( SP2D )XV LS Perencanaan

danPengawasanJasa Konst.

1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS 1 Surat Perrintah Membayar ( SPM ) LS

2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP-LS Jasa Konsultan yang ditandatanganioleh PA/KPA

2 Photocopy SPD




4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM-LSPengadaan Jasa Konsultan Perencanaan ataupengawasan dari PA/KPA

5 Faktur Pajak yang ditandatangani /DirekturWajib Pajakdan di Stempel



6 E-Faktur Pajak yang ditandatangani oleh Direkturdan di Stempel



8 Bobot Pekerjaan per-Termyn 8 Ringkasan Kontrak yang ditandatangani olehPA/KPA/PPK

9 BA Kemajuan Pekerjaan yang dilampiri daftar absensi10 BA Serah terima pekerjaan

11 BA Pembayaran12 Photocopy Rekening Bank dan NPWP Pihak ketiga13 Surat Keterangan keringanan/bebas Pajak

14 BA pemotongan denda dan STS denda ( Jika ada )15 Bukti setor pajak jika Pajak sudah dibayar (SSP telah

divalidasi KPP)




( SPM )


( SP2D )XVI LS –CS (

CleaningService )

1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran (SPP)LS

1 Surat Perrintah Membayar ( SPM ) LS

2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP-LS Jasa Cleaning Service yangditandatangani oleh PA/KPA

2 Photocopy SPD




4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM-LSPengadaan Jasa Cleaning Service dari PA/KPA




6 E-Faktur Pajak yang ditandatangi oleh Direktur dandi Stempel



8 BA pemeriksaan pekerjaan dan Lampirannya 8 Ringkasan Kontrak yang ditandatangani olehPA/KPA/PPK

9 BA Serah terima pekerjaan dan lampirannya10 BA Pembayaran11 Photocopy Rekening Bank dan NPWP Pihak ketiga

12 BA pemotongan denda dan STS denda ( Jika ada )

13 Bukti setor pajak jika Pajak nya sudah dibayar (SSP telahdivalidasi KPP)




( SPM )


( SP2D )XVII LS –

PengamananKantor

1 Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) 1 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS 1 Surat Perrintah Membayar ( SPM ) LS JasaKontsultan

2 Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 2 Check list Persyaratan Penertbitan SPP-LSJasa Konsultan yang ditandatangani olehPA/KPA

2 Photocopy SPD

3 Kwitansi bermetrai yang ditandatangani oleh pihakketiga, PPTK, Bendahara & disetujui/ditandatangan olehPA/KPA



4 Check list Persyaratan Penertbitan SPM-LSPengadaan Jasaa Pengamanan Kantor dariPA/KPA



6 Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara PA/KPA atauPPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) dengan pihakketiga


7 BA Pemeriksaan Pekerjaa yang ditandatangani olehpihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaanPekerjaan


8 BA pemeriksaan pekerjaan dan Lampirannya 8 Ringkasan Kontrak yang ditandatangani olehPA/KPA/PPK

9 BA Serah terima pekerjaan dan lampirannya10 BA Pembayaran

11 Photocopy Rekening Bank dan NPWP Pihak ketiga12 BA pemotongan denda dan STS denda ( Jika ada )13 Bukti setor pajak jika Pajak nya sudah dibayar (SSP

telah divalidasi KPP)14 Absensi petugas keamanan

TERIMA KASIHATAS PERHATIANNYA

Documents

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PENGELOLA … · 9Bendahara/Bendahara pengeluaran pembantu mengajukan SPP kepada PA/KPA/PPKD melalui PPK SKPD/UKPD/PPKD 9PPK memverifikasi dan