PF1K bizonylatok kezelése

ERA rendezések

felhasználói dokumentum

Lezárva: 2015.11.24.

Griffsoft Informatikai Zrt.

6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2.

Telefon: (62) 549-100

Telefax: (62) 401-417

1

TARTALOM

1 PF1K BIZONYLATOK KEZELÉSE ............................................................................ 2

1.1 PF1K GENERÁLÁSA BANK ANALITIKÁBÓL ...................................................................... 2

1.1.1 PF1K generálása egy banki bizonylatról ............................................................... 2

1.1.2 PF1K generálása bank alapján csoportosan ......................................................... 3

1.2 PF1K GENERÁLÁSA PÉNZTÁR ANALITIKÁBÓL ................................................................. 5

1.3 KÉZI RÖGZÍTÉS ................................................................................................................ 6

1.3.1 Bizonylat nyomtatása ............................................................................................. 7

1.3.2 Bizonylat zárása ..................................................................................................... 8

1.4 LÉTREJÖTT PF1K-BÓL ÁLLOMÁNY GENERÁLÁSA ............................................................ 8

1.5 EGYÉB FUNKCIÓK A PF1K BIZONYLATOKKAL KAPCSOLATBAN ...................................... 9

1.5.1 Egy PF1K bizonylat törlése .................................................................................... 9

1.5.2 Egy PF1K bizonylat státuszának módosítása ......................................................... 9

1.6 LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT LEKÉRDEZÉSI HELYEK .................................................... 10

1.6.1 Hiányzó MÁK szerinti rovat ................................................................................. 10

1.6.2 El nem készült PF1K-k ......................................................................................... 11

1.6.3 MÁK szerinti rovat összevetése Forrás rovattal .................................................. 12

1.6.4 PF1K bizonylatok lekérdezése ............................................................................. 13

2

1 PF1K bizonylatok kezelése

1.1 PF1K generálása bank analitikából

A JOG állomány beolvasásával (vagy kézi rögzítéssel) a MÁK szerinti rovat adat feltöltődik a

banki sorok mellett. Ha a MÁK szerinti rovat adatban szereplő rovat (és ÁHT) különbözik a

banki bizonylat sorában, vagy a sorhoz kapcsolt vevői vagy szállítói bizonylat soraiban

szereplő rovattól (és ÁHT-től), akkor ezekről a banki sorokról PF1K bizonylat generálható.

Ezt a generálási lehetőséget a bizonylat zárásakor automatikusan felajánlja a program.

1.1.1 PF1K generálása egy banki bizonylatról

A banki bizonylat zárásakor a program automatikusan felajánlja a PF1K bizonylat generálási

lehetőségét, ha van eltérő kincstári-forrás rovat valamelyik sorban. A bizonylat lezárása után

is van lehetőségünk egy banki bizonylatról PF1K-t generálni a fej karbantartó felületén a felső

ikonsoron található ikonnal.

Hatására az alábbi ablak jelenik meg.

Az gombra kattintva a program lehetőséget ad az elkészülendő PF1K bizonylat

dátumának módosítására.

3

Az gomb megnyomására lehetőségünk van beírni az új dátumot.

A gombot megnyomva a program kigenerálja a PF1K bizonylatot. A létrejött PF1K

bizonylat PÉNZÜGYI MODUL / BANK / ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSOK MELLÉKLETE

(PF1K) menüpontban található meg.

1.1.2 PF1K generálása bank alapján csoportosan

Amennyiben csoportosan szeretnénk generálni, akkor indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL /

BANK / PF1K ELŐÁLLÍTÁSA BANK ANALITIKÁBÓL funkciót.

Banki karton: Amelyik bankszámláról szeretnénk generálni a PF1K-t.

Dátumtól-Dátumig: Amely banki napokra szeretnénk generálni a PF1K-t.

4

Egy banki napról többször is lehet generálni PF1K-t, abban az esetben ha még az érintett

banki napon bizonyos tételek nem kerültek beazonosításra (jogcímek BJOV, BTERH

maradtak).

A gombra kattintva a program megmutatja, hogy mi lenne a generálandó bizonylat

dátuma, amelyet van lehetőségünk módosítani (12:00 óra elteltével automatikusan a

következő napot ajánlja fel).

Majd jelzi a program, hogy milyen sorszámon jött létre a bizonylat.

A létrejött PF1K bizonylat PÉNZÜGYI MODUL / BANK / ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSOK

MELLÉKLETE (PF1K) menüpontban található meg.

5

A létrejött PF1K bizonylat Nyitott státusszal jön létre, amelyet a fej karbantartó felületén

(navigációs felületről a ikonnal lehet átlépni) a ikonnal tudunk lezárni.

1.2 PF1K generálása pénztár analitikából

Lehetőség van a pénztár analitikából PF1K bizonylat generálásra a készpénz felvételi rovat

kód alapján (3K3611), amely figyelembe veszi egy adott időpontig keletkezett összes pénztári

mozgás rovat tartalmát.

Feltételei:

A pénztár kartonon ki van töltve a kapcsolódó bankszámlaszám, vagyis amelyik

bankszámlaszámot fel akarjuk töltetni a programmal az előállt PF1K bizonylaton.

Az érintett pénztár bizonylatok Könyvelt státuszúak.

Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / PÉNZTÁR / PF1K ELŐÁLLÍTÁSA A PÉNZTÁRI

ANALITIKÁBÓL funkciót.

Hatására az alábbi ablak jelenik meg.

6

Pénzügyi karton: Amelyik pénztár kartonnal kapcsolatos PF1K-t elő szeretnénk

állítani.

Dátumig: Amely időpontig ki szeretnénk generálni a megadott kartonnal kapcsolatos

PF1K-t.

A gomb hatására a bankhoz hasonlóan a program bekéri, hogy mely dátummal

szeretnénk kigenerálni a PF1K bizonylatot.

A PF1K bizonylat ebben az esetben is a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / ÁTUTALÁSI

MEGBÍZÁSOK MELLÉKLETE (PF1K) menüpontban található meg.

A létrejött PF1K bizonylat Nyitott státusszal jön létre, amelyet a fej karbantartó felületén

(navigációs felületről a ikonnal lehet átlépni) a ikonnal tudunk lezárni.

1.3 Kézi rögzítés

Van lehetőség kézzel is előállítani PF1K bizonylatokat a PÉNZÜGYI MODUL / BANK /

ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSOK MELLÉKLETE (PF1K) menüpontban. Ehhez nyomjuk meg a

navigációs képernyő felső ikonsorán található ikont, vagy ha a fej adatokat egy meglévő

alapján szeretnénk létrehozni, akkor a ikont

Fontosabb mezők

Saját bank azonosító: Annak a bankszámlaszámnak a 3*8 karaktere, amellyel

kapcsolatban a PF1K bizonylatot elő szeretnénk állítani

Kifizetési bizonylat száma: X

7

A bizonylat sora adatait a fej felrögzítése után a fej karbantartó felületének alsó ikonsorán a

ikonnal tudjuk felvinni

Fontos:

A levét soroknak negatív, a rátét soroknak pozitív összegűnek kell lennie.

A negatív és pozitív sorok összegének 0-nak kell lennie.

1.3.1 Bizonylat nyomtatása

A bizonylatot nyomtatni a fej karbantartó felület felső ikonsorán a ikonnal van

lehetőségünk.

8

1.3.2 Bizonylat zárása

A bizonylatot zárni a fej karbantartó felület felső ikonsorán a ikonnal van lehetőségünk.

1.4 Létrejött PF1K-ból állomány generálása

Feltétele: Az utalások kezelése dokumentumban olvasható „Utalási csomagok

paramétereinek és útvonalainak beállítása” feltételek adottak az érintett adatbázisban.

Az adott napi zárt státuszú PF1K bizonylatokból egy elektra programba beolvasható

állományt, a navigációs felület felső ikonsorán található ikonnal van lehetőségünk

generálni.

Hatására a program bekéri, hogy mely dátumú Zárt státuszú PF1K bizonylatokról szeretnénk

állományt generálni.

Majd bekéri, hogy mely értéknappal szeretnénk kigenerálni az állományt.

Az gombra kattintva a program kigenerálja az állományt a képernyőn látható

könyvtárba.

9

1.5 Egyéb funkciók a PF1K bizonylatokkal kapcsolatban

1.5.1 Egy PF1K bizonylat törlése

Csak Nyitott státuszú bizonylat törölhető.

A törléshez nyomjuk meg a navigációs képernyőn található ikont

1.5.2 Egy PF1K bizonylat státuszának módosítása

A bizonylat fej karbantartó felület felső ikonsorán, egy elküldött státuszú bizonylatot

Feldolgozott státuszba a , Visszautasítottba a ikonnal van lehetőségünk.

Amennyiben újra szeretnénk generálni egy PF1K bizonylatból állományt, akkor Zárt-ra

állítani a státuszt a ikonnal van lehetőségünk

10

1.6 Leggyakrabban használt lekérdezési helyek

1.6.1 Hiányzó MÁK szerinti rovat

Az alábbi lekérdezéssel lehet azokat a banki sorokat kilistázni, amelyek mellett nincs feltöltve

a MÁK szerinti rovat adat.

Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / MÁK SZERINTI ROVAT – HIÁNY LISTA

menüpontot.

A megjelenő képernyőn adjuk meg az ellenőrizni kívánt időszakot, majd nyomjuk meg a

gombot.

Hatására az általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki

a megfelelő listát. Ezután kattintsunk a ikonra.

11

Ha a lista tartalmaz sorokat, akkor a Bizonylatszám és tételsorszám (Ssz.) alapján keressük

elő a banki bizonylatot, majd az alsó ikonsoron található ikonnal, majd az ott található

MÁK szerinti rovat fülön található ikonnal van lehetőségünk pótolni a MÁK szerinti

rovatot.

1.6.2 El nem készült PF1K-k

A lekérdezéssel ellenőrizhetjük, hogy léteznek-e olyan banki bizonylatok, amelyeknél eltér a

MÁK szerinti és a Forrásos rovat adat, de nem történt még PF1K generálás belőlük.

Lépjünk be a PÉNZÜGYI MODUL/ BANK / PF1-K NEM KÉSZÜLT - LISTA menüpontba.

A megjelenő képernyőn adjuk meg az ellenőrizni kívánt időszakot, majd nyomjuk meg a

gombot.

Hatására az általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki

a megfelelő listát. Ezután kattintsunk a ikonra.

12

1.6.3 MÁK szerinti rovat összevetése Forrás rovattal

A lekérdezés a banki bizonylati sorok mellett szereplő MÁK szerinti rovat adatokat veti össze

a banki közvetlen sorokon lévő, illetve a közvetett sorokba behivatkozott szállítói és vevői

bizonylatok soraiban szereplő rovat adatokkal. Ha teljes képet akarunk kapni a Kincstári rovat

adatokról, akkor a PF1K bizonylatok közül le kell válogatnunk az X-es jelölésűek sor adatait

is (lásd később).

Lépjünk be a PÉNZÜGYI MODUL/ BANK / MÁK SZERINTI ROVAT ANALITIKUS

LISTA menüpontba.

A megjelenő képernyőn adjuk meg az ellenőrizni kívánt évet, banki kartont és dátum szűrést,

majd nyomjuk meg a gombot.

Hatására az általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki

a megfelelő listát. Ezután kattintsunk a ikonra.

13

1.6.4 PF1K bizonylatok lekérdezése

A MÁK-nál nyilvántartott rovat adatokról akkor kapunk teljes képet, ha a kigenerált vagy

kézzel rögzített PF1K-k közül leválogatjuk azokat, amelyek „Kifizetési bizonylat száma”

mező értéke X, ugyanis ezek tartalmazzák a kincstár felé történő ERA rendezéseinket.

Lépjünk be a PÉNZÜGYI MODUL/ BANK / ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSOK MELLÉKLETE

(PF1K) menüpontba.

Itt az alsó ikonsoron található ikonnal van lehetőségünk a PF1K-k sor adatait lekérdezni.

Hatására az általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki

az X-es bizonylatok lekérdezésére alkalmas listát, vagy hozzunk létre egyet. Ezután

kattintsunk a ikonra.