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Zona Industrial Rua da Bélgica Lote 18 Apartado 78 2431-901Marinha Grande www.open.pt
Marinha Grande, 23 de Novembro de 2017
PLANO DE ACTIVIDADES E
ORÇAMENTO 2018
Plano de Atividades e Orçamento 2018 2
ÍNDICE
PLANO DE ACTIVIDADES............................................................................................. 3
1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 3
1.1. ENQUADRAMENTO ............................................................................................................ 3
1.2. PROPOSTAS ....................................................................................................................... 4
2. PLANO DE ACÇÕES........................................................................................................... 6
2.1 INCUBAÇÃO........................................................................................................................... 6
2.2 PROMOÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO EM INOVAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO ................................................................................................................ 6
2.3 ATIVIDADES EM PARCERIA – REFORÇO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS ............................ 7
2.4. DINAMIZAÇÃO E RENTABILIZAÇÃO DE ESPAÇOS E ABERTURA A NOVOS PÚBLICOS ....... 10
2.5 PROJETOS EM CURSO ......................................................................................................... 10
1- INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 14
2 - PRESSUPOSTOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ...................................... 15
2.1. RENDIMENTOS ................................................................................................................... 15
2.2. GASTOS .............................................................................................................................. 16
2.3. PATRIMÓNIO ASSOCIATIVO .............................................................................................. 17
2.4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ...................................................................................... 18
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ......................................................................................... 22
PARECER DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO .......................................................... 23
Plano de Atividades e Orçamento 2018 3
PLANO DE ACTIVIDADES
1. INTRODUÇÃO
Dando cumprimento às suas obrigações estatutárias, vem o Conselho de
Administração da Associação OPEN apresentar para apreciação do Conselho Geral,
o Plano de Atividades e Orçamento para o Exercício de 2018.
1.1. Enquadramento
O Conselho de Administração considera que a OPEN tem vindo a cumprir a sua
missão e que face ao contexto em que funciona, tem criado as condições
necessárias ao seu adequado funcionamento.
A economia a nível global tem vindo a registar nos últimos anos grandes
transformações que se refletem fortemente nas áreas de aposta dos
empreendedores. Conceitos como a Economia Circular, a Industria 4.0, a
Digitalização da Indústria e a Internet das Coisas entre outros, são os mais
recorrentes epítetos a nível mundial, que chamam a atenção e orientam muitos dos
projetos dos empreendedores. Em Portugal também se verificam estas tendências,
que têm vindo a ser reforçados pelos apoios públicos que estão disponíveis para
projetos nestas áreas.
Em 2016 arrancou o programa Startup Portugal que visa materializar a estratégia
do Governo para o Empreendedorismo. Este programa pretende fomentar o espírito
empreendedor, apoiar quem já é empreendedor, assegurar a longevidade das
empresas criadas e aumentar o seu impacto na criação de emprego e de valor
económico. Uma das medidas iniciais deste programa foi a criação de uma Rede
Nacional de Incubadoras da qual a OPEN é parte integrante. Uma segunda medida
foi a acreditação das Incubadoras para prestarem Vales de Incubação, o que
também foi conseguido pela OPEN. Todos estes instrumentos revelam-se uma
oportunidade para a OPEN, quer na captação de novos projetos para incubar
(nomeadamente através do apoio dos Vales Incubação), quer na prestação de
serviços de assistência técnica no desenvolvimento de ideias de negócio através
dos Startup Voucher.
Contudo, apesar de estes instrumentos se encontrarem em funcionamento há
algum tempo, ainda não tiveram o impacto expectável no surgimento de novos
projetos para incubação na OPEN, prevê-se no entanto que em 2018 esse impacto
positivo se venha a verificar fruto de uma forte divulgação que tem vindo a ser
feito, nomeadamente pelos organismos públicos.
Apesar das perspetivas da evolução da economia serem positivas e dos atuais
resultados do estímulo ao empreendedorismo, o Conselho de Administração
considera que deve continuar a definir o plano de ações para a Incubadora de
forma prudente e suficientemente flexível que permita manter continuidade e
potenciar, a sua sustentabilidade a longo prazo.
Plano de Atividades e Orçamento 2018 4
O ano que em breve vai terminar registou um nível de ocupação idêntico ao ano
anterior, permitindo um ajustado controlo do funcionamento e que se prevejam
resultados económicos positivos. Os objetivos propostos em termos da taxa de
ocupação dos espaços de incubação não foram atingidos, pese embora se tenham
instalado fisicamente durante 2017 na OPEN duas (2) empresas.
A OPEN procurou atender com assertividade todos os Empreendedores que nos
contataram, apoiando-os na estruturação das suas ideias de negócio, na
disponibilização e inserção na sua rede de contatos, e também no desenho dos seus
modelos e planos de negócio.
Complementarmente, a OPEN continuou a sua ação de promoção, desenvolvendo
múltiplas ações de divulgação no apoio ao empreendedorismo, tendo em vista
oportunidades e os seus multifacetados públicos-alvo.
Para 2018 perspetiva-se a continuação do ciclo positivo, que se tem registado
desde 2014. Os resultados positivos que se têm vindo a alcançar e o facto de se
estar a registar uma regular taxa de ocupação dos espaços, faz acreditar que a
OPEN continuará a posicionar-se como um projeto de grande valia para o
desenvolvimento económico e social de interesse nacional e regional. Neste
contexto, o Conselho de Administração, apresenta um conjunto de propostas que
considera que continuarão a contribuir para a progressiva consolidação do projeto
OPEN.
1.2. Propostas
a) Continuar as ações de promoção e angariação de projetos, através da nossa
habitual atuação, tão próxima quanto possível das fontes de projetos de
incubação, nomeadamente as Instituições de Ensino associados.
b) Realização de eventos e iniciativas na área da promoção, sensibilização e
formação em empreendedorismo que, pela sua qualidade, continuem a recolher
boa aceitação e permitam reforçar o suporte de financiamento e apoios,
institucionais ou empresariais, junto dos atuais ou novos parceiros da OPEN.
c) Promoção e dinamização do aluguer dos espaços não ocupados e espaços
comuns (salas de formação, espaço multiusos e nave industrial).
d) Reforço na promoção e colaboração com os Municípios e parceiros institucionais,
para o desenvolvimento de ações que permitam promover a atração de
investimento e do empreendedorismo na Região, devendo estas assumir a
forma de prestação de serviços com resultados de mutuo interesse, que validem
o efeito estratégico da OPEN e o seu posicionamento na sustentação de ações
concertadas nestes domínios, conforme é a nossa Missão.
Plano de Atividades e Orçamento 2018 5
e) Reforço das parcerias com grandes empresas que possam alavancar projetos
em torno do seu negócio.
f) Reforço das atividades desenvolvidas em parceria com as outras entidades que
têm o mesmo objetivo da OPEN de dinamizar o empreendedorismo e a
inovação, bem como as instituições responsáveis pela gestão dos programas
públicos, permitindo melhorar a eficácia das ações.
g) Diversificação dos setores alvo da OPEN como forma de encontrar novas ideias
de negócio que de alguma forma tenham sinergias com o foco central da OPEN
a Indústria com é o exemplo dos setores agroalimentar e turismo.
h) Reforço das atividades com vista à internacionalização da OPEN, seja com
parcerias de suas congéneres em outros países, seja de atratividade de
empreendedores de outros países europeus, sobretudo membros da Diáspora.
Por fim, recordamos que em Março de 2018, terminará o mandato dos atuais
Órgãos Sociais da OPEN e proceder-se-á a nova eleição, agora referente ao
triénio 2018-2020. Neste sentido, o Conselho de Administração, apela à
participação ativa de todos os Associados, para que apareçam novas ideias e
listas candidatas, por forma, a que a Incubadora continue a prosseguir e
dinamizar ainda mais a sua Missão de estímulo e sensibilização para o
empreendedorismo e consequentemente para o desenvolvimento económico
regional.
Plano de Atividades e Orçamento 2018 6
2. PLANO DE ACÇÕES
As atividades a desenvolver continuarão agrupadas em quatro áreas de actuação:
1) Incubação;
2) Promoção, Sensibilização e Formação em Inovação e Empreendedorismo;
3) Atividades em Parceria – reforço de parcerias estratégicas;
4) Dinamização e Rentabilização de Espaços e abertura a novos públicos.
5) Projetos em curso
2.1 Incubação
A OPEN continuará a prosseguir com a assumida prudência dos últimos anos, a sua
missão de apoio ao empreendedorismo e iniciativa empresarial. Neste sentido, irá
dar continuidade à receção de candidaturas a incubação e admissão de novos
projetos, prevendo-se que durante 2018 estejam ocupados, os 18 espaços
disponíveis por empresas de serviços e três naves de cariz industrial.
Em 2018, a OPEN, continuará a acompanhar com pragmatismo o seu serviço de
Incubação Virtual no sentido da sua dinamização, nomeadamente no apoio a dar a
projetos empresariais em desenvolvimento em Universidades e Politécnicos que,
por razões estratégicas e de logística não se enquadram na incubação física.
No apoio a prestar aos incubados assume também relevância o encaminhamento
dos projetos para os meios de financiamento mais adequados. A disseminação das
medidas Vale Incubação e Startup Voucher poderão contribuir para uma maior
procura de serviços/incubação por parte da Incubadora tendo em conta que se
trata de duas fontes de financiamento extremamente interessantes para quem tem
uma ideia de negócio ou quem está em fase de iniciar um projeto empresarial.
A OPEN tem ainda participado na dinamização de parcerias que visam identificar
fontes de financiamento para os projetos que vão surgindo, como é o caso da sua
participação no Programa FINICIA, das parcerias com Instituições Bancárias, com a
Associação Nacional de Direito ao Crédito, Sociedades de Capital de Risco e
Business Angels e o Clube de Business Angels da OPEN que se assumem como
importantes meios a disponibilizar aos empreendedores.
2.2 Promoção, Sensibilização e Formação em Inovação e
Empreendedorismo
Em 2018, a OPEN continuará a dinamizar ações de caráter promocional que lhe
permitam reforçar a sua visibilidade e reconhecimento do seu papel, enquanto
Plano de Atividades e Orçamento 2018 7
instituição de estímulo ao Empreendedorismo. Procura-se assim desta forma,
desenvolver ações que consubstanciem a sua missão e funções integradas e
possibilitem a angariação de patrocínios que valorizam as diversas iniciativas e se
constituem como outras fontes de receitas para o funcionamento da OPEN.
2.2.1 Semana do Empreendedorismo 2018
Em 2018 organizar-se-á a 12ª edição da Semana do Empreendedorismo 2018
seguindo um modelo semelhante às edições anteriores, que lhe deu notoriedade,
mas procurando inovar no seu modelo e nos parceiros que apoiam a iniciativa, de
modo a atrair novos públicos.
2.2.2 Fins de Tarde com Empreendedores
Em 2018 a OPEN pretende continuar a levar a cabo a iniciativa “Fins de Tarde
com Empreendedores”, que já se tornou numa referência na região sobretudo
devido à qualidade, reputação e exemplos de vida dos oradores convidados.
Também, um novo figurino, conjugando a apresentação de casos de sucesso e de
propostas de grupos de investigação e/ou empreendedores individuais, será
organizado, na tentativa de conferir maior projeção e adesão à iniciativa,
garantindo participação e patrocínios qualificados.
2.2.3 Sessões de sensibilização para o Empreendedorismo em parceria com
as Universidades, Politécnicos e outras instituições do Sistema Cientifico
Tecnológico.
O Conselho de Administração continuará a mobilizar esforços para dinamizar
actividades em parceria com Instituições do Ensino Superior, em particular com o
IPL - Instituto Politécnico de Leiria, pelo seu envolvimento e proximidade.
2.3 Atividades em Parceria – reforço de parcerias estratégicas
A OPEN continuará a apostar no alargamento e reforço das atuais parcerias, que
lhe permitam assegurar uma articulação institucional abrangente e diversificada,
conferindo à Incubadora a possibilidade de desenvolver sinergias e suporte
alargado aos seus utentes e parceiros, atuais e potenciais, em múltiplos setores de
atividade em âmbitos o mais diverso possível. Neste contexto, merecerão particular
destaque as iniciativas desenvolvidas no âmbito da Rede de Incubadoras de
Empresas da Região Centro (RIERC), da Rede Nacional de Incubadoras e as
atividades desenvolvidas em colaboração com os Municípios da Região,
designadamente com o Município da Marinha Grande, seu co-fundador.
Plano de Atividades e Orçamento 2018 8
2.3.1 Actividades da RIERC
No seio da Rede de Incubadoras de Empresas da Região Centro (RIERC), a OPEN
irá continuar a desenvolver ações em parceria com os membros da RIERC e
procurará identificar oportunidades junto dos sistemas de incentivos que permitam
dinamizar e consolidar esta parceria.
A OPEN enquanto membro ativo do Conselho Executivo tem contribuído para o
planeamento de atividades quer do projeto IC|16 e quer do Projeto Newton. Para além disso,
participa na gestão da RIERC, nomeadamente do acompanhamento de novas incubadoras que
pretendam aderir à Rede e no contacto com os organismos públicos, com a CCDRC.
2.3.2 – Iniciativa Dá-te a Conhecer
A OPEN continuará em 2017 a dinamização da Iniciativa Dá-te a Conhecer em
concertação com as entidades de relevante interesse nas Cidades Geminadas da
Marinha Grande e em conjunto com outros agentes económicos locais, com o
objetivo de conferir maior capacidade de atração e notoriedade à Marinha Grande,
numa perspetiva de consolidação da sua competitividade territorial e da sua
visibilidade externa, nomeadamente com o interesse expresso das entidades que
mais têm interagido, o Município do Fundão, Montemor-o-Novo e Oliveira de
Azeméis.
Assim, em 2018, a OPEN, em estreita coordenação com a Camara Municipal da
Marinha Grande, e agora com o apoio do Projeto financiado dará continuidade a
este projeto, prosseguindo a intensificação das relações existentes entre o
Município da Marinha Grande e os concelhos geminados, designadamente,
Fontenay-sous-Bois em França, Fundão, La Granja de San Ildefonso em Espanha,
Montemor-o-Novo, Oeiras, Oliveira de Azeméis, Salvaterra de Magos, Tarrafal de
Santiago em Cabo Verde e Vila Real de Santo António.
2.3.3 – Fundos Municipais FINICIA
Tendo em conta a importância do financiamento no lançamento de novos projetos,
em 2018, a OPEN continuará a sua intervenção enquanto entidade dinamizadora
do Programa FINICIA pois acredita que este instrumento pode contribuir de forma
significativa para o aparecimento de novas iniciativas empresariais. Neste contexto
a OPEN continuará a dinamizar os Fundos FINICIA dos Municípios da Marinha
Grande e da Batalha procurando identificar iniciativas de pequenas e médias
empresas que pretendam efectuar investimentos que contribuam para o aumento
da sua competitividade e consequentemente contribua para o desenvolvimento
económico dos Conselhos.
Plano de Atividades e Orçamento 2018 9
2.3.4 – Dinamização da OPEN Business Angels
O Clube OPEN Business Angels, promovido no seio da Incubadora e no qual
participam diversos empresários, continuará a ter a sua base na OPEN e em
estreita coordenação e a partir dela a promover as suas reuniões e audições
especificas, bem como a desenvolver sinergias conjuntas para a potencial
incubação de novos projetos nas nossas instalações.
Neste âmbito, anualmente, a OPEN continuará a realizar o dia OPEN na Semana
Nacional dos Business Angels para divulgar o grupo e proporcionar o networking
entre empresários e os empreendedores.
Com o lançamento em 2016 de uma linha de apoio aos Business Angels que visa
promover o empreendedorismo qualificado e reforçar a capacidade das empresas
através da criação ou reforço de instrumentos de capitalização de empresas,
sobretudo nas fases de arranque, o OPEN Business Angels, aumentou a sua
dinâmica e estão a ser planeadas um conjunto de atividades de divulgação e
promoção do clube no sentido de identificar mais e melhores ideias de negócio com
potencial de investimento. O Clube decidiu a criação de uma quota anual com vista
ao suporte das ações de divulgação a realizar, que se irão desenvolver quer em
apresentações presenciais em incubadoras e instituições do sistema científico e
tecnológico, quer através de redes sociais e outras plataformas de comunicação
digital.
2.3.5 Parcerias com Incubadoras nacionais e internacionais
Algumas incubadoras a nível nacional e internacional, têm registado uma grande
procura, à qual nem sempre conseguem dar a resposta adequada. Neste contexto,
a OPEN irá continuar a estabelecer contatos com essas incubadoras, com vista ao
estabelecimento de ações concretas e eventuais protocolos de colaboração, que
promovam a partilha de recursos e desenvolvimento de sinergias.
2.3.6. Protocolo de Cooperação entre Pool-Net, Universidade do Minho e a
Prefeitura Japonesa de Nagano
A OPEN, durante as conversações havidas no decurso da visita da Delegação
Japonesa a Portugal, no âmbito da Semana de Moldes 2016, decidiu associar-se ao
Protocolo de Cooperação tripartido estabelecido entre a Pool-Net, a Universidade do
Minho e a Prefeitura Japonesa de Nagano, passando a disponibilizar um espaço
para acolhimento das atividades que venham a desenvolver-se no enquadramento
desse protocolo, nomeadamente no caso do acolhimento a empresários e equipas
Japonesas participantes.
Plano de Atividades e Orçamento 2018 10
2.4. Dinamização e Rentabilização de Espaços e abertura a novos
públicos
No próximo ano será dada continuidade à realização de Jantares – “Jantares
Vínicos e Gastronómicos”, integrados nos “Fins de Tarde com
Empreendedores” sobre temáticas ligadas ao empreendedorismo ou ao
desenvolvimento económico que potenciem o alargamento em rede das atividades
e incubação da OPEN. Continuar-se-á, através destas iniciativas, a dar a conhecer
a OPEN e a estimular o aparecimento de empreendedores. Aproveitando os
espaços expositivos da OPEN, continuaremos a dar visibilidade aos incubados e a
empreendedores nas mais diversas áreas, nomeadamente artísticas, para
apresentarem e darem a conhecer os seus projetos e atividades.
Por forma, a garantir receitas alternativas e simultaneamente promover a abertura
a novos públicos a OPEN em 2018, continuará a apostar na dinamização e
rentabilização dos espaços comuns e não preenchidos.
2.5 Projetos em curso
2.5.1 - Projeto IC|16
Em 2015, a RIERC submeteu uma candidatura ao Programa CENTRO 2020, no
âmbito da medida SIAC - Sistemas de Apoio a Ações Coletivas no Eixo Promoção do
Espirito Empresarial – Aviso 51-2015-01. Este projeto designado IC|16 –
Incubação Centro 2016 iniciou em Julho 2016 e terá o seu termo em Março de
2018. O orçamento da OPEN para este projeto foi de 67.323 Euros, com um
incentivo de 57.224 Euros (85%). O projeto está estruturado da seguinte forma:
EIXO 1 – Representação Institucional e Reforço da Dinâmica de Rede
Este eixo visa reforçar o posicionamento da RIERC e afirmá-la institucionalmente
para otimizar a dinâmica de funcionamento da rede e garantir o sucesso das
iniciativas, sobretudo através do seu website e da imagem da REDE.
EIXO 2 – Consolidar Tecnicamente a Rede e os seus Ativos
Este eixo tem vários objetivos importantes:
Reforçar a capacidade de gestão interna das incubadoras, dotando-as de
recursos humanos e materiais que permitam implementar a estratégia e
as atividades que vierem a ser definidas;
Criar e identificar pivôs operacionais em todos os membros da RIERC;
Capacitar continuamente as equipas técnicas de suporte à atividade de
incubação de empresas;
Reforçar a capacidade dos serviços de apoio à incubação de ideias de
negócio e de empresas;
Plano de Atividades e Orçamento 2018 11
Reforçar a capacidade dos serviços de apoio à aceleração de empresas;
Fazer o mapeamento das competências e dos serviços dos membros da
RIERC;
Implementar sistemas de informação e bases de dados comuns.
Estes objetivos serão atingidos sobretudo através da realização de ações de
benchmarking entre incubadoras nacionais e internacionais, através de missões e
outras atividades de intercâmbio.
2.5.2 - Projeto ReInova
O Projeto Reinova – Agro Food Innovation que foi aprovado no âmbito do Programa
Interreg – POCTEP com a liderança da IDD e a participação de mais 9 parceiros de
Castelo Branco, Évora, Valladolid e Badajoz, visa o estímulo à inovação e
empreendedorismo na área agroalimentar. Este projeto tem um orçamento de
87.684€ para 3 anos de execução.
O projeto embora tenha início oficial em Novembro de 2016, apenas teve a sua
reunião de arranque em Maio de 2017 e posteriormente teve uma reunião do
consórcio em Valladolid em Julho.
A OPEN tem como principais atividades o mapeamento dos projetos a desenvolver,
realização de workshops de apresentação do Projeto, estudos de boas práticas e
benchmarking, workshops de geração de ideias, estudos de marketing, elaboração
de planos de negócio.
2.5.3 - Projeto Dá-te a Conhecer
O projeto Dá-te a Conhecer foi aprovado recentemente no âmbito da medida SIAC
– Promoção do Espirito empresarial com o intuito de apoiar a internacionalização da
OPEN. Com um orçamento de 135.481€ para realizar e dois anos, tem início em 1
de Dezembro. Tem como principais atividades:
Atividade 1 - Dinamização de uma Rede de Cooperação Dá-te a Conhecer - missões
às cidades Geminadas com a Marinha Grande. Serão efetuadas deslocações
reciprocas com a Marinha Grande e esses municípios (Fundão, Oliveira de Azeméis,
Montemor-o-Novo, Vila Real de Santo António.
Atividade 2 - Dinamização da rede internacional “Dá-te a conhecer” para a
angariação de investimento estrageiro - missões aos Concelhos de Fontenay Sous
Bois (França) e La Granja de San Ildefonso (Espanha), serão dinamizados vários
programas de radio com transmissão em Paris, na Marinha Grande, e em outros
municípios que assim o entendam;
Como a atração de investimento estrangeiro é um dos grandes objetivos do
projeto, uma das ações prevista é a criação de um gabinete na OPEN para
acolhimento dos investidores estrangeiros (ex. Sala do Japão)
Plano de Atividades e Orçamento 2018 12
Contactos com a Diáspora Portuguesa para atração de empreendedores e de
investidores. Estes contactos serão efetuados através de várias entidades como o
GAID – Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, a Rede AICEP e as Camaras
de Comercio.
Atividade 3 - Ações de promoção do espirito empresarial através da partilha de
experiencias entre os participantes na iniciativa “Dá-te a conhecer”
Atividade 4 - Promoção e divulgação Iniciativa “Dá-te a conhecer”
Jornais, revistas, redes sociais, website,
2.5.4 - Projecto Think to Create
Pretendemos dinamizar ações decorrentes das potencialidades apresentadas pelos
resultados do projeto Think to Create, nomeadamente nas atividades ligadas ao
Projeto Dá-te a Conhecer.
O Projeto Think to Create, dinamizado pela OPEN e pelo Instituto Politécnico de
Leiria, tendo já sido objeto de diversas ações de demonstração com sucesso e
interesse junto de entidades, potencialmente parceiras na dinamização deste
Projeto, nomeadamente em Montemor-o-Novo.
A instalação do laboratório “de ideias”, de forma permanente na OPEN, será o
centro dinamizador das interações com vista a potenciar visitas dos estudantes e da
comunidade em geral para a divulgação da possibilidade de se realizar a
prototipagem de ideias acessível a todos.
2.5.5 – Projeto Materializa
O MATERIALIZA é um programa de apoio à concretização de projetos e ideias com
objetivo da valorização do conhecimento, realização pessoal e profissional. Este
programa pretende apoiar a valorização de ideias, produtos ou projetos de
colaboradores ou grupos de colaboradores ligados ao universo do Politécnico de
Leiria.
O programa MATERIALIZA é promovido pelo Centro para o Desenvolvimento Rápido
e Sustentado de Produto do Politécnico de Leiria (CDRSP), pela Incubadora
Oportunidades Especificas de Negócios (OPEN), com o apoio da Portugal Ventures e
do Centro de Transferência e Valorização do Conhecimento do Politécnico de Leiria.
Os projetos selecionados irão beneficiar durante um ano do apoio de uma equipa
multidisciplinar de investigadores. O CDRSP disponibiliza 19 laboratórios com
equipamentos, recursos humanos e tecnológicos que vão ajudar a materializar a as
ideias correspondente a um plafond máximo de 5.000,00 €. A primeira edição deste
programa encontra-se na fase de desenvolvimento do plano de ações a dinamizar
com o apoio do CDRSP. Seguidamente a OPEN irá disponibilizar um espaço para a
gestão dos projetos na modalidade de co-work. Irá disponibilizar também a
Plano de Atividades e Orçamento 2018 13
orientação e contatos para acelerar a transformação do projeto numa StartUP de
sucesso.
Recentemente foi lançada a 2ªedição do programa cujas candidaturas estarão
abertas até dia 31 de Janeiro de 2018.
Plano de Atividades e Orçamento 2018 14
ORÇAMENTO PARA 2018
1- INTRODUÇÃO
Nos últimos anos a OPEN tem conseguido assegurar uma taxa de ocupação mais
regular e sustentada, apesar da entrada e saída de projetos. Em 2017, a OPEN
continuou a apresentar uma taxa de ocupação regular e para 2018 é expectável
que esta situação se mantenha ou que a mesma evolua ainda mais favoravelmente
tendo em conta os vários sistemas de incentivos que se encontram em vigor de
estímulo ao empreendedorismo no âmbito do Startup Portugal.
Deste modo para 2018, admite-se que a atividade da Incubadora continue com
semelhante dinamismo, estando a ser negociada a entrada de mais incubados no
início do ano que permitirão atingir uma taxa de ocupação de cerca de 75% ao
nível dos serviços. Neste contexto, o plano de atividades e o respetivo orçamento
foram elaborados na perspetiva de promover atividades, que permitirão dar
continuidade à estratégia definida para a OPEN proporcionando a sustentabilidade
e consolidação da Incubadora.
A estratégia da OPEN vai assim assentar em ações que contribuam para o
aparecimento de ideias para incubar, nomeadamente em áreas mais industriais, e
que contribuam para a dinamização das instalações da OPEN e sua rentabilização.
Em 2018, continuará a ser dinamizado o processo de atração de novos projetos,
esperando-se que se verifique a entrada, de duas a três novas empresas para
incubar face ao que está atualmente. Assim, prevê-se que estejam ocupados, 18
espaços por empresas de serviços, 75% de ocupação, e três espaços por projetos
de cariz industrial, 37,5% de ocupação, muito abaixo da disponibilidade, mas que
se prevê compensar com outras soluções, sejam elas de utilização pontual, para
eventos e exposições, ou pelo reformulação dos espaços a utilizar através do
redesenho e ajustamento de layouts. Ou seja, continuaremos a utilizar a
flexibilidade de utilização dos nossos espaços para, dentro das possibilidades
existentes, responder às oportunidades e às necessidades mais procuradas.
O orçamento apresentado quantifica os gastos, rendimentos e investimentos a
realizar durante o ano 2018, que estão relacionados sobretudo com a incubação
das empresas e com a continuação da promoção da Incubadora.
O orçamento inclui ainda os gastos/investimentos e rendimentos relacionados com
a execução dos projetos IC|16, ReInova e Dá-te a Conhecer, que se encontram em
curso.
Plano de Atividades e Orçamento 2018 15
2 - PRESSUPOSTOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1. Rendimentos
2.1.1. Prestação de Serviços
A prestação de serviços prevista corresponde à renda inerente à incubação de
várias empresas industriais e de serviços ao longo do ano 2018, bem como a
incubação virtual. Como prestação adicional de serviços, considerou-se o aluguer
de salas para seminários, formação e apresentações de empresas, bem como o
aluguer de espaços industriais para realização de eventos e mostras.
Para além disso, considerou-se a participação na realização de outras atividades
com receitas próprias e ainda outras com os nossos mais diretos parceiros
associados, sendo exemplos disto, a Semana do Empreendedorismo, os “Fins de
Tarde com Empreendedores”, os jantares vínicos e gastronómicos.
A prestação de serviços da OPEN inclui ainda consultoria a algumas empresas e
apoio e acompanhamento do Fundo FINICIA da Marinha Grande.
As vendas e prestação de serviços irão representar cerca de 46% dos rendimentos
totais da OPEN a alcançar em 2018, o que reflete uma diminuição do seu peso de
13% face a 2017 tendo em conta o aumento do número de projetos em curso.
2.1.2. Subsídios à Exploração
Os subsídios à exploração previstos correspondem aos incentivos inerentes ao
desenvolvimento de vários projetos que se encontram aprovados e contratados. O
projeto IC|16 – Incubação Centro 2016 cuja candidatura foi submetida ao
Programa de Incentivos CENTRO2020 da CCDR é uma parceria com a RIERC, e irá
terminar em Março 2018. O Projeto ReInova que foi aprovado no âmbito do
Programa Interreg – POCTEP visa o estímulo à inovação e empreendedorismo no
setor agroalimentar. Este projeto teve o seu início oficial em Novembro de 2016,
porém as atividades apenas se iniciaram em Maio com a reunião de arranque do
projeto. Recentemente foi aprovado no âmbito da medida SIAC aviso 05/SIAC/2016
- Sistema de Apoio a Ações Coletivas - Promoção do Espírito Empresarial, o projeto
Dá-te a Conhecer. Este prevê a dinamização de um conjunto de ações com vista à
internacionalização da OPEN. O seu início irá decorrer a 1 de Dezembro de 2017 e
prolongar-se-á por 2 anos.
Prevê-se que os subsídios à exploração ascendam a 115.286 Euros, o que
corresponderá a 40% do total dos proveitos orçamentados para 2018.
Plano de Atividades e Orçamento 2018 16
2.1.3. Outros rendimentos e ganhos
Prevê-se que os outros rendimentos e ganhos ascendam, em 2018, a 41.986 Euros,
o equivalente a 14% da totalidade dos rendimentos. Nesta rubrica foram
considerados os subsídios ao investimento calculados proporcionalmente em função
das amortizações dos ativos adquiridos no âmbito de projetos financiados, e de
acordo com a respetiva taxa de financiamento.
2.2. Gastos
No exercício de 2018, a OPEN suportará os gastos inerentes à gestão corrente e ao
desenvolvimento dos projetos em curso. Assim, a Incubadora irá suportar gastos
relacionados com a utilização do edifício, nomeadamente, eletricidade, água,
telefone, limpeza e outros e gastos inerentes ao desenvolvimento das atividades
correntes da incubadora e inerentes ao desenvolvimento do projeto.
2.2.1. Fornecimentos e Serviços Externos
Quadro 1
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Rubricas Valor Pressupostos
Trabalhos Especializados 96.980
Contabilidade da OPEN e de incubadas, outros
trabalhos inerentes a alguma prestação de serviços
e serviços adquiridos para desenvolvimento dos
projetos
Conservação e Reparação 7.000 Manutenção dos elevadores e das instalações
Material de Escritório 650 Tinteiros, papel, etc.
Electricidade 38.000
Agua 500
Deslocações e Estadas 12.639 Transporte em viatura própria e outras deslocações
no âmbito dos projetos
Comunicações 2.500 Telefone e correspondência
Seguros 5.500 Seguro do edifício e dos equipamentos
Limpeza, Higiene 6.000
Outros Forn. e Serviços 16.492
Outros custos inerentes aos jantares, fins-de-tarde,
semana do empreendedorismo e projetos em curso
nomeadamente publicidade.
TOTAL 183.760
Plano de Atividades e Orçamento 2018 17
2.2.2. Gastos com pessoal
Os gastos previstos com pessoal, referem-se a despesas a suportar com a
colaboradora contratada em Julho de 2017 e com uma nova contratação a decorrer
no segundo semestre de 2018 para assegurar o acompanhamento do
desenvolvimento dos projetos em curso para além das atividades correntes da
OPEN.
2.2.3. Gastos de depreciação e amortização
Os gastos de depreciação e amortização foram calculados tendo em conta os
investimentos efetuados até 2017 e os investimentos a realizar em 2018. Para
2018 prevê-se a o reforço do mobiliário, adaptação de algumas instalações,
aquisição de equipamento informático e a manutenção do edifício. Estes
investimentos prevê-se que ascendam a 12.5000 Euros.
2.2.4. Outros gastos e perdas e juros
Os gastos previstos nesta rubrica estão relacionados sobretudo com os encargos
suportados pela OPEN inerentes aos empréstimos de médio/longo prazo
contratualizados com a Caixa Geral de Depósitos que atualmente ascendem a
195.158 Euros.
2.3. Património Associativo
A Associação OPEN foi constituída com um Património Associativo de 300.000Euros
repartidos por 600 Unidades de Participação (UP’s) de valor unitário de 500Euros.
Prevê-se que a evolução do Património Associativo se venha a traduzir em 2018,
numa subscrição e realização de mais 3 Unidades de Participação, num montante
de 1.500 Euros. Assim, tendo em conta que no final de 2017 se encontra subscrito
património associativo na ordem dos 509.000 Euros, prevê-se que no final de 2018
o Património Associativo da OPEN, se apresente da seguinte forma:
Quadro 2
UP’ s
subscritas
Património
Subscrito
UP’ s
Realizadas Património Realizado
1021 510.500 € 1021 510.500€
Plano de Atividades e Orçamento 2018 18
2.4. Demonstrações Financeiras
Quadro 3
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
RENDIMENTOS E GASTOS
2016
Real
2017
Orçamento
2017
Previsão
2018
Orçamento
1. Vendas e Prestação de Serviços 124 502 141 812 121 743 133 469
2. Subsidios à Exploração 6 307 50 587 42 918 115 286
3. Ganhos/perdas imputados de associadas 0
4. Variação nos inventários da produção 0
5. Trabalhos p/ a própria empresa 0
6. C.M.V.M.C. 0
7. Fornecimentos e Serviços Externos -94 550 -124 689 -104 033 -183 761
8. Gastos c/ Pessoal -9 511 -24 814 -23 232 -28 680
9. Imparidade de Inventários (perdas/reversões) 0
10. Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)889
11. Provisões (aumentos/reduções) 0
12 Imparidade de investimentos não amortizáveis 0
13 Aumentos/reduções de justo valor 0
14 Outros rendimentos e ganhos 48 694 38 425 41 361 42 611
15 Outros gastos e perdas -8 270 -7 276 -6 282 -7 253
16
RESULTADOS ANTES DE
DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE
FINANCIAMENTO E IMPOSTOS 68 060 74 045 72 475 71 672
17 Gastos/reversões de depreciação e amortização-60 541 -57 522 -60 627 -60 940
18 Imparidade de investimentos amortizáveis
19 RESULTADOS OPERACIONAL 7 520 16 522 11 847 10 732
20 Juros e rendimentos similares obtidos
21 Juros e gastos similares suportados -6 627 -6 608 -5 695 -5 827
22 RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 892 9 914 6 153 4 905
23 Imposto sobre rendimentos -260
24 RESULTADOS LIQUIDOS 632 9 914 6 153 4 905
Meios libertos brutos 68 060 74 045 72 475 71 672
Meios libertos líquidos 61 173 67 436 66 780 65 845
Plano de Atividades e Orçamento 2018 19
Quadro 4
BALANÇO PREVISIONAL
ACTIVO
2016
Real
2017
Orçamento
2017
Previsão
2018
Orçamento
Activo Não Corrente 1 492 557 1 433 823 1 432 649 1 369 532
Activos fixos tangíveis 1 405 686 1 349 823 1 348 282 1 287 343
Activos fixos intangíveis 86 838 84 000 84 219 81 819
Outros activos financeiros 33 148 370
Activo Corrente 43 043 17 391 52 099 73 839
Inventários 0
Clientes c/c 13 139 10 601 7 686 10 969
Adiantamentos a fornecedores
Estado e Outros Entes Públicos 5 175 526 1 903 1 903
Accionistas/sócios 0
Outras contas a receber 10 268 1 023 36 203 38 509
Diferimentos 7 929 1 798 2 990 7 347
Caixa e depósitos bancários 6 532 3 443 3 317 15 111
TOTAL DO ACTIVO 1 535 600 1 451 214 1 484 748 1 443 371
Plano de Atividades e Orçamento 2018 20
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
2016
Real
2017
Orçamento
2017
Previsão
2018
Orçamento
Capital Próprio
Capital realizado 508 500 510 000 509 000 510 500
Resultados Transitados -441 913 -441 532 -441 281 -435 129
Ajustamentos de activos financeiros
Excedentes de revalorização
Outras variações de capital próprio 964 378 927 445 923 017 880 406
Resultado Líquido Exercício 632 9 914 6 153 4 905
Interesses minoritários
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 1 031 596 1 005 827 996 888 960 683
Passivo
Passivo não Corrente 195 750 142 714 171 281 146 886
Provisões
Financiamentos Obtidos 195 750 142 714 171 281 146 886
Passivos por impostos diferidos
Outras contas a pagar
Passivo corrente 308 254 302 673 316 579 335 801
Fornecedores 45 320 47 704 65 568 64 641
Adiantamentos de clientes
Estado e Outros Entes Públicos 735 1 089 4 264 4 414
Accionistas/sócios
Financiamentos Obtidos 52 867 52 867 37 685 67 685
Outras contas a pagar 207 423 195 826 203 272 193 272
Diferimentos 1 909 5 188 5 789 5 789
Outros passivos financeiros
TOTAL DO PASSIVO 504 003 445 387 487 860 482 688
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 1 535 600 1 451 214 1 484 748 1 443 371
Valores em euros
Plano de Atividades e Orçamento 2018 21
Quadro 5
PLANO DE TESOURARIA PREVISIONAL
EXPLORAÇÃO
RECEBIMENTOS
CLIENTES 40 221 40 221 40 221 40 221 160 883
REEMBOLSO IVA 150 150
INCENTIVOS DE PROJECTOS 32 280 40 350 40 350 112 981
TOTAL 40 221 72 501 80 571 80 721 274 014
PAGAMENTOS
SUBCONTRATOS 0
FORN. SERV. EXTERNOS 28 054 28 054 40 860 117 179 214 146
PESSOAL + ENCARGOS 5 727 5 727 7 635 7 635 26 724
ESTADO (IVA) 0 0
TOTAL 33 780 33 780 48 496 124 814 240 870
SALDO DE TESOURARIA 6 441 38 721 32 075 -44 093 33 144
SALDO ACUMULADO 6 441 45 161 77 237 33 144
EXTRA EXPLORAÇÃO
RECEBIMENTOS
CAPITAL SOCIAL 500 500 500 1 500
FINANCIAMENTOS 15 000 15 000 30 000
C/C 0
TOTAL 0 15 500 15 500 500 31 500
PAGAMENTOS
REEMBOLSOS 6 099 6 099 6 099 6 099 24 395
CUSTOS FINANCEIROS 3 270 3 270 3 270 3 270 13 080
INVESTIMENTO FINANCEIROS 0
INVESTIMENTO 15 375 15 375
TOTAL 9 369 24 744 9 369 9 369 52 849
SALDO FINANCEIRO -9 369 -9 244 6 131 -8 869 -21 349
NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO -2 928 29 477 38 207 -52 962 11 794
NECESSIDADE FINANCI. ACUMULADA -2 928 26 549 64 756 11 794
EXPLORAÇÃO 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. ANUAL
Plano de Atividades e Orçamento 2018 22
O Conselho de Administração
Joaquim Manuel Mota Menezes
Joaquim Henriques Martins
Paula Cristina Rodrigues Pascoal Faria