Diario Op. 2 y 3FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:" Los Cocolisos SRL"

NMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIN DECDIGO DEL LIBRO NMERO NMERO DEL O CDIGO NICO OPERACIN LA OPERACIN O REGISTROCORRELATIVO DOCUMENTO CDIGO DENOMINACIN DEBE HABER DE LA OPERACIN (TABLA 8)SUSTENTATORIO011/2/11Por el registro del Activo 0301Libro de Inventario 101Caja10,000.00Pasivo y Patrimonio de la 02y Balances332Edificaciones (Local)20,000.00Empresa al Inicio de las 03201Televisores1,000.00operaciones.04201Radios1,500.0005421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 500.0006501Capital social 32,000.00021/2/11Por la apertura de Cta Cte0107Libro Bancos104Cuentas corrientes en instituciones financieras5,000.00en Banco Interbancario08101Caja5,000.00031/3/11Por la compra de una 0809Registro de Compras336Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo)3,500.00computadora10401IGV - Cuenta propia630.0011469Otras cuentas por pagar diversas4,130.00041/3/11Por el pago de la Factura 0112Libro Caja469Otras cuentas por pagar diversas4,130.00N 001-02213101Caja4,130.00051/4/11Por la venta de Mercaderia1414Registro de Ventas121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar3,245.002 Televisores y 5 Radios15401IGV - Cuenta propia495.0016701Mercaderas (TVs)1,000.0017701Mercaderas (Radios)1,750.00061/4/11Por el Cobro de la Factura 0118Libro Caja101Caja3,245.00N 001-055519121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar3,245.00071/6/11Por la Centralizacion de0820Registro de Compras601Mercaderas TVs2,100.00la Compra de Mercaderias21601Mercaderas Radios1,280.0022401IGV - Cuenta propia608.4023421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar3,988.401/6/11Por el Destino0824201Mercaderas manufacturadas3,380.0025611Mercaderas3,380.00081/6/11Por la Centralizacion del0126Libro Caja421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar3,988.40Pago de F:N001-12345627101Caja1,994.2028104Cuentas corrientes en instituciones financieras1,994.20091/8/11Por la centralizacion de la 1429Registro de Ventas121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar7,670.00Venta de Mercaderias30401IGV - Cuenta propia1,170.00TVs y Radios31701Mercaderas (TVs)4,000.0032701Mercaderas (Radios)2,500.00101/8/11Por la centralizacion del 0133Libro Caja101Caja4,602.00cobro de fac. N 01-055634121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar4,602.00111/10/11Por la compra de Mercade.0835Registro de Compras601Mercaderas TVs2,120.0036601Mercaderas Radios1,650.0037401IGV - Cuenta propia678.6038421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar4,448.60121/10/11Por el destino39201Mercaderas manufacturadas3,770.0040611Mercaderas3,770.00131/10/11Por le pago de la Factura0141Libro caja421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar2,224.3042101Caja2,224.30141/12/11Por el pago de la cheque43Libro Bancos421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar500.00pendiente N 001-565644104Cuentas corrientes en instituciones financieras500.00151/14/11Por Provicion del 45Recibo por hornorario632Honorarios1,500.00recibo por honorarios46424Honorarios por pagar 1,500.00161/14/11Por la Transferencia 47941Gastos de administracion1,500.0048791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos1,500.00171/14/11Por el pago al Abogado49Libro Bancos424Honorarios por pagar1,500.0050104Cuentas corrientes en instituciones financieras1,500.00181/16/11Por la venta de mercaderias1451Registro de Ventas121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar6,844.0052401IGV - Cuenta propia1,044.0053701Mercaderas (TVs)3,000.0054701Mercaderas (Radios)2,800.00191/16/11Por el cobro de la venta0155libro Caja y Bancos101Caja4,106.40 56104Cuentas corrientes en instituciones financieras2,737.60 57121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar6,844.00201/20/11Por el Registro de los 0858Registro de Compras636Telefono508.47Servicios Basicos59401IGV - Cuenta propia91.5360421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar600.00211/20/11Por la Transferencia61941Gastos de administracion508.4762791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos508.47221/20/11Por el pagos de Telefono0163Libro Caja421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar600.0064101Caja600.00231/30/11Por la Compra de Mercaderias0865601Mercaderas TVs1,720.0066601Mercaderas Radios1,336.0067401IGV - Cuenta propia550.0868421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar3,606.08241/30/11Por el Destino69201Mercaderas manufacturadas3,056.0070611Mercaderas3,056.00251/30/11Por el pago0171421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar1,803.0472101Caja1,803.04261/30/11Costo de Venta1373691Mercaderas6,917.0074201Mercaderas manufacturadas6,917.00276/30/11Por el registro de la planilla 3175Planilla621Remuneraciones5,000.00de Remuneraciones76622Otras remuneraciones120.0077627Seguridad y previsin social460.8078403ESSALUD460.8079403ONP371.8080407Administradoras de fondos de pensiones226.0081411Remuneraciones por pagar4,522.20286/30/11Por la Transferencia82941Gastos de administracion5,580.8083791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos5,580.80296/30/11Provicion de Beneficios 3184Planilla621Gratificaciones853.33sociales mes de Junio85621Vacaciones426.6786629Compensacin por tiempo de servicio497.7887411Gratificaciones por pagar853.3388411Vacaciones por pagar426.6789415Compensacin por tiempo de servicios497.78306/30/11Por la Transferencia90941Gastos de administracion1,777.7891791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos1,777.78

Firma del Contador Gerente TOTALES136,817.45136,817.45

MayorizacionFORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:" Los Cocolisos SRL"CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)101 Caja

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/2/1101Caja10,000.001/2/1108Caja5,000.001/2/1113Caja4,130.001/4/1118Caja3,245.001/5/1127Caja1,994.201/8/1133Caja4,602.001/8/1142Caja2,224.301/16/1155Caja4,106.40 1/16/1164Caja600.001/16/1172Caja1,803.04Sub Total 21,953.4015,751.54Ajustes6,201.86Totales21,953.4021,953.40104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/2/1107Cuentas corrientes en instituciones financieras5,000.001/3/1128Cuentas corrientes en instituciones financieras 1,994.201/4/1144Cuentas corrientes en instituciones financieras 500.001/5/1150Cuentas corrientes en instituciones financieras 1,500.001/6/1156Cuentas corrientes en instituciones financieras2,737.60

Sub Total 7,737.603,994.20Ajustes3,743.40Totales7,737.607,737.60121 Cuentas por Cobrar Comerciales terceros (facturas y Otros Comprobanre

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/4/1114Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar3,245.001/5/1119Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar3,245.001/8/1129Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar7,670.001/9/1134Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar4,602.001/16/1151Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar6,844.001/17/1157Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar6,844.00

Sub Total 17,759.0014,691.00Ajustes3,068.00Totales17,759.0017,759.00201 Mercaderias Manufacturas

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/4/1103Televisores1,000.001/5/1104Radios1,500.001/6/1124Mercaderas manufacturadas3,380.001/10/1139Mercaderas manufacturadas3,770.001/30/1169Mercaderas manufacturadas3,056.0074Mercaderas manufacturadas6,917.00

Sub Total 12,706.006,917.00Ajustes5,789.00Totales12,706.0012,706.00332 Edifiaciones

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/10/1102Edificaciones (Local)20,000.00

Sub Total 20,000.000.0Ajustes20,000.00Totales20,000.0020,000.00336 Inmuebles Maquinarias y Equipos

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/3/1109Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo)3,500.00

Sub Total 3,500.000.0Ajustes3,500.00Totales3,500.003,500.00401 Impuesto General a las Ventas

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/3/1110IGV - Cuenta propia630.001/4/1115IGV - Cuenta propia495.001/5/1122IGV - Cuenta propia608.401/6/1130IGV - Cuenta propia1,170.001/10/1137IGV - Cuenta propia678.601/8/1152IGV - Cuenta propia1,044.001/9/1159IGV - Cuenta propia91.531/10/1167IGV - Cuenta propia550.08

Sub Total 2,558.612,709.00Ajustes-150.39Totales2,558.612,558.61403 Instituciones Publicas

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/8/1104ESSALUD460.801/9/1105ONP371.80

Sub Total 0.0832.60Ajustes832.60Totales832.60832.60407 Administradoras de Fondos de Pensiones

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/8/1106Administradoras de fondos de pensiones226.00

Sub Total 0.0226.00Ajustes226.00Totales226.00226.00411 Remuneraciones por Pagar

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/8/1107Remuneraciones por pagar4,522.201/9/1113Gratificaciones por pagar853.331/10/1114Vacaciones por pagar426.67

Sub Total 0.05,802.20Ajustes5,802.20 Totales5,802.205,802.20415 Compensacion Tiempo Por Servicio

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/9/1115Compensacin por tiempo de servicios497.78

Sub Total 0.0497.78Ajustes497.78 Totales497.78497.78421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/4/1105Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 500.001/5/1123Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar3,988.401/6/1126Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar3,988.401/8/1138Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar4,448.601/10/1141Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar2,224.301/12/1143Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar500.001/13/1160Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar600.001/14/1163Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar600.001/15/1168Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar3,606.081/30/1171Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar1,803.04Sub Total 9,115.7413,143.08Ajustes4,027.34Totales13,143.0813,143.08424 Honorarios por pagar

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/14/1146Honorarios por pagar 1,500.001/14/1149Honorarios por pagar1,500.00

Sub Total 1,500.001,500.00Ajustes0.0Totales1,500.001,500.00469 Otras cuentas por pagar diversas

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/2/1111Otras cuentas por pagar diversas4,130.001/3/1112Otras cuentas por pagar diversas4,130.00

Sub Total 4,130.004,130.00Ajustes0.0Totales4,130.004,130.00501 Capital social

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/2/1106Capital social 32,000.00

Sub Total 0.032,000.00Ajustes32,000.00Totales32,000.0032,000.00601 Mercaderisa Manufacturas

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/6/1120Mercaderas TVs2,100.0021Mercaderas Radios1,280.001/10/1135Mercaderas TVs2,120.0036Mercaderas Radios1,650.001/30/1165Mercaderas TVs1,720.0066Mercaderas Radios1,336.00

Sub Total 10,206.000.0Ajustes 10,206.00Totales10,206.0010,206.00611 Mercaderas

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/10/1125Mercaderas3,380.001/16/1140Mercaderas3,770.001/30/1170Mercaderas3,056.00

Sub Total 0.010,206.00Ajustes10,206.00Totales10,206.0010,206.00621 Remuneraciones

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR6/30/1101Remuneraciones5,000.006/30/1110Gratificaciones853.3311Vacaciones426.67

Sub Total 6,280.000.0Ajustes6,280.00Totales6,280.006,280.00622 Otras Remuneraciones Asignacion Familiar

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR6/30/1102Otras remuneraciones120.00

Sub Total 120.000.0Ajustes120.00Totales120.00120.00627 Seguros y Privision Social

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR03Seguridad y previsin social460.80

Sub Total 460.800.0Ajustes460.80Totales460.80460.80629 Compensacin por tiempo de servicio

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR12Compensacin por tiempo de servicio497.78

Sub Total 497.780.0Ajustes497.78Totales497.78497.78632 Honorarios

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/14/1145Honorarios1,500.00

Sub Total 1,500.000.0Ajustes 1,500.00Totales1,500.001,500.00636 Servicios basicos

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/20/1158Telefono508.47

Sub Total 508.470.0Ajustes 508.47Totales508.47508.47691 Costo de Ventas Mercaderias

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/30/1173Mercaderas6,917.00

Sub Total 6,917.000.0Ajustes 6,917.00Totales6,917.006,917.00701 Venta de Mercaderias

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR16Mercaderas (TVs)1,000.0017Mercaderas (Radios)1,750.0031Mercaderas (TVs)4,000.0032Mercaderas (Radios)2,500.0053Mercaderas (TVs)3,000.0054Mercaderas (Radios)2,800.00

Sub Total 0.015,050.00Ajustes15,050.00Totales15,050.0015,050.00791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR48Cargas imputables a cuentas de costos y gastos1,500.0062Cargas imputables a cuentas de costos y gastos508.4783Cargas imputables a cuentas de costos y gastos5,580.8091Cargas imputables a cuentas de costos y gastos1,777.78

Sub Total 0.09,367.05Ajustes9,367.05Totales9,367.059,367.05941 Gastos de administracion

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/14/1147Gastos de administracion1,500.001/20/1161Gastos de administracion508.476/30/1182Gastos de administracion5,580.806/30/1190Gastos de administracion1,777.78

Sub Total 9,367.050.0Ajustes 9,367.05Totales9,367.059,367.05

Libro Mayor

Balance De Comprobacion

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO O PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE BALANCE GENERAL PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PRDIDAS GANANCIAS101Caja21,953.4015,751.546,201.866,201.86104Cuentas corrientes en instituciones financieras7,737.603,994.203,743.403,743.40121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar17,759.0014,691.003,068.003,068.00201Mercaderas manufacturadas12,706.006,917.005,789.005,789.00332Edificaciones20,000.0020,000.0020,000.00336Equipos diversos3,500.003,500.003,500.00401Gobierno central2,558.612,709.00150.39150.39403Instituciones pblicas832.60832.60832.60407Administradoras de fondos de pensiones226.00226.00226.00411Remuneraciones por pagar5,802.205,802.205,802.20415Beneficios sociales de los trabajadores por pagar497.78497.78497.78421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar9,115.7413,143.084,027.344,027.34424Honorarios por pagar1,500.001,500.00 469Otras cuentas por pagar diversas4,130.004,130.00 501Capital social0.032,000.0032,000.0032,000.00601Mercaderas10,206.000.010,206.00611Mercaderas10,206.0010,206.00621Remuneraciones6,280.006,280.00622Otras remuneraciones120.00120.00627Seguridad y previsin social460.80460.80629Beneficios sociales de los trabajadores497.78497.78632Honorarios, comisiones y corretajes1,500.001,500.00636Servicios bsicos508.47508.47691Mercaderas6,917.006,917.006,917.00701Mercaderas15,050.0015,050.0015,050.00791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos9,367.059,367.05941Gastos de Aministracion9,367.059,367.059,367.05 TOTALES136,817.45136,817.4578,159.3678,159.3642,302.2643,536.3116,284.0515,050.00 RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 1,234.051,234.0543,536.3143,536.3116,284.0516,284.05

Estado de Situacion financiera

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

EJERCICIO O EJERCICIO O PERIODO PERIODO

ACTIVOPASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTEEfectivbo y Equivalente de Efectivo9,945.26Sobregiros y Pagars BancariosValores NegociablesCuentas por Pagar Comerciales4,027.34Cuentas por Cobrar Comerciales3,068.00Cuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a VinculadasOtras Cuentas por Pagar7,508.97Otras Cuentas por CobrarParte Corriente de las Deudas a Largo PlazoExistencias5,789.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE11,536.31Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE18,802.26PASIVO NO CORRIENTEDeudas a Largo PlazoACTIVO NO CORRIENTECuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a Largo PlazoIngresos DiferidosCuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo PlazoImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos PasivoOtras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE0Inversiones PermanentesInmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)23,500.00 TOTAL PASIVO11,536.31Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos ActivoContingenciasOtros ActivosInters minoritario TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE23,500.00PATRIMONIO NETOCapital32,000.00Capital AdicionalAcciones de InversinExcedentes de RevaluacinReservas LegalesOtras ReservasResultados Acumulados1,234.05 TOTAL PATRIMONIO NETO30,765.95

TOTAL ACTIVO42,302.26 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO42,302.26

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

Estado de ResultadosFORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Los Cocolisos SRL

DESCRIPCIN EJERCICIO O PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales)15,050.00Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos15,050.00

Costo de ventas 6,917.00 Utilidad Bruta8,133.00

Gastos OperacionalesGastos de Administracin9,367.05Gastos de Venta Utilidad Operativa-1,234.05

Otros Ingresos (gastos)Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros GastosResultados por Exposicin a la Inflacin

Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias-1,234.05ParticipacionesImpuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias-1,234.05Ingresos ExtraordinariosGastos Extraordinarios

Resultado Antes de Inters Minoritario-1,234.05Inters Minoritario

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio-1,234.05

Dividendos de Acciones Preferentes Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

"Estado de Resultados"

Estado de Cambio en el PatrimonFORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Los Cocolisos SRL

CUENTAS PATRIMONIALESCapital Capital Adicional Acciones de Excedente de Reserva LegalOtras ReservasResultados TOTAL Inversin RevaluacinAcumuladosSALDOS AL 01 .DE Enero DE 201132,000.0032,000.001. Efecto acumulado de los cambios en las polticas contables y la correccin de errores sustanciales0.02. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el perodo0.03. Dividendos y participaciones acordados durante el perodo0.04. Nuevos aportes de accionistas0.05. Movimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones0.06. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones0.07. Revaluacin de activos0.08. Capitalizacin de partidas patrimoniales0.09. Redencin de Acciones de Inversin o reduccin de capital0.010. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio-1,234.05-1,234.0511. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales0.0SALDOS AL 01 DE Enero DE 201132,000.000.00.00.00.00.0-1,234.0530,765.95(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

Estado de Flujo de EfectivoFORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" (1)

EJERCICIO:2011RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Los Cocolisos SRL ACTIVIDADES EJERCICIO O PERIODOActividades de OperacinCobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales14,691.00Cobranza de regalas, honorarios, comisiones y otrosCobranza de intereses y dividendos recibidos Otros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pago a proveedores de bienes y servicios14,745.74 Pago de remuneraciones y beneficios socialesPago de tributosPago de intereses y rendimientosOtros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin-54.74

Actividades de Inversin Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipoCobranza de venta de activos intangiblesOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pagos por compra de valores e inversiones permanentesPagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipoPagos por compra de activos intangiblesOtros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin

Actividades de FinanciamientoCobranza de emisin de acciones o nuevos aportesCobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazoOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazoPago de dividendos y otras distribucionesOtros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento Aumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio10,000.00

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio9,945.26