PLANUL DE AFACERI - fonduri.mcsi.rofonduri.mcsi.ro/files/proiecte/proiect_5978/PLANUL DE AFACERI.pdf · PLANUL DE AFACERI PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI A. DATE GENERALE PRIVITOARE

PLANUL DE AFACERI PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT A.1. Numele solicitantului A.2. Nr. înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului A.3. Codul unic de înregistrare fiscală A.4. Obiectul de activitate A.5. Forma juridică a solicitantului şi un scurt istoric al organizaţiei A.6. Structura capitalului social şi evoluţia acestuia de la înfiinţare A.7. Reprezentantul legal al organizaţiei A.8. Informaţii referitoare la locul desfăşurării activităţii solicitantului B. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE B.1. Istoricul activităţii B.2. Descrierea infrastructurii TIC existente B.3. Produse/servicii şi activităţi existente B.4. Politica de aprovizionare, furnizori PARTEA A II-A - DESCRIEREA PROIECTULUI C. PREZENTAREA PROIECTULUI C.1. Obiectivele proiectului C.2. Componentele proiectului C.3. Managementul proiectului C.4. Descrierea tehnică a proiectului C.5. Personal şi instruire C.6. Graficul estimat al proiectului C.7. Impactul proiectului asupra activităţii organizaţiei D. DEVIZUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI ŞI PLANUL DE FINAN ŢARE D.1. Devizul estimativ al proiectului D.2. Planul de finanţare a investiţiei

E. PROIECŢII FINANCIARE ŞI INDICATORI FINANCIARI E.1. Prognoza veniturilor şi cheltuielilor de exploatare anuale E.2. Proiecţia contului de profit şi pierdere E.3. Previziunea fluxurilor de trezorerie (numerar) E.4 Indicatori financiari F. CONCLUZII PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT A.1. Numele solicitantului SC STORE.RO SRL

A.2. Nr. înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului J04/434/2010 A.3. Codul unic de înregistrare fiscală RO 26917288 A.4. Obiectul de activitate Codul CAEN 4791 “ Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet “ A.5. Forma juridică a solicitantului şi un scurt istoric al organizaţiei cu menţionarea evenimentelor majore din activitatea acesteia. Societatea este persoana juridica romana , constituita in forma de societate cu raspundere limitata.Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si ale actului constitutiv.Societatea este titulara de drepturi si obligatii si raspunde fata de terti cu intregul patrimoniu, asociatii raspunzand numai in limita aportului la capitalul social. SC STORE. RO s-a infiintat in luna mai 2010, cu domeniul de activitate principal “Comert prin Internet” (Cod CAEN – 4791), avand un singur asociat – Cociorva Neculai – care a preluat si functia de Administrator, si cu un Capital Social de 1000 lei.

S.C. STORE.RO S.R.L. functioneaza sub brand-ul NET7 si isi propune sa vina in intampinarea clientilor ca un raspuns prompt si viabil la eventualele intrebari/incertitudini de natura tehnica si comerciala.

SC STORE. RO SRL administreaza 9 (noua) magazine virtuale, strict specializate pe urmatoarele domenii tehnice :

• Aparate pentru sudura

• Compresoare pentru aer

• Utilaje industriale

• Generatoare

• Spalatoare

• Pompe si hidrofoare

• Scule electrice

• Climatizare

• Motoutilaje

Piata on-line de profil, prin specificul organizarii si functionarii sale actuale, este inca lacunara si priveaza clientul de confortul unei alegeri in cunostinta de cauza. Astfel, o decizie care ar trebui fundamentata pe criterii sigure este deseori privata tocmai de:

• siguranta relatiei cu firma care administreaza site-ul de referinta;

• siguranta relationata a calitatii si fiabilitatii produsului;

• siguranta livrarii produsului comandat conform termenilor prestabiliti;

• siguranta obtinerii unei asistente tehnice complete, oferite in timp util.

Definindu-se pe sine ca un brand, NET7 vine in intampinarea clientilor prin:

• dezvoltarea unei relatii sustinute client-firma, reciproc avantajoasa;

• stabilirea si valorificarea unor relatii contractuale solide cu producatori si furnizori consacrati;

• respectarea standardelor de calitate si de eficienta ale produselor comercializate, in conformitate cu specificatiile producatorului. Orice produs livrat este insotit de Declaratia de Conformitate, de Certificatul de Garantie si Instructiuni de folosire (in original si in limba romana);

• asigurarea unor contracte cu firme de curierat eficiente, cu acoperire nationala;

• punerea la dispozitie pe site a unui "ghid tehnic", care sa-i ofere clientului o indrumare prealabila corecta;

• asigurarea asistentei tehnice in ofertare si la montaj (acolo unde este cazul);

• confirmarea respectului nostru fata de clientii fideli (oferirea unor conditii comerciale avantajoase).

Fluxul de activitate este certificat ISO 9001:2008.

A.6. Structura capitalului social şi evoluţia acestuia de la înfiinţare

Societatea Comercială STORE. RO - S.R.L., Bacău s-a infiintat la data de de catre Cociorva Neculai, cetăţean român, născut la data de 15.08.1954, în com. Calu, jud. Neamţ, domiciliat în Bacău, Str. Castanilor nr. 1, sc. A, ap. 36, jud. Bacău, posesor al buletinului de identitate seria DH nr. 646704, eliberat de Poliţia Bacău la data de 28.09.1988, CNP 1540815040012, în calitate de asociat unic si cu un capital social de 1000 ron impartit in 100 parti sociale de catre 10 ron .

In data de 27.07.2011 Cociorva Neculai cedeaza 80% din partile sociale astfel incat in prezent structura capitalului social este următoarea:

1. Chiorescu Costel Codrin

cetăţean român, născut la data de 1.05.1974, în localitatea Iaşi, fiul lui Toader şi Maria, domiciliat în localitatea Dorohoi, Aleea Primăverii nr. 1, bl. G2, et. 3, ap. 33, jud. Botoşani, posesor al C.I. seria XC nr. 409283, eliberat de SPCLEP Dorohoi, la data de 13.02.2009, CNP 1740501073568

- 80 părţi sociale x 10 lei fiecare parte = 800 lei şi participă la beneficii şi pierderi în procent de 80 %;

2. Cociorva Neculai

cetăţean român, născut la data de 15.08.1954, în com. Calu, jud. Neamţ, domiciliat în Bacău, Str. Castanilor nr. 1, sc. A, ap. 36, jud. Bacău, posesor al buletinului de identitate seria DH nr. 646704, eliberat de Poliţia Bacău la data de 28.09.1988, CNP 1540815040012

- 20 părţi sociale x 10 lei fiecare parte = 200 lei şi participă la beneficii şi pierderi în procent de 20 %;

A.7. Reprezentantul legal al organizaţiei COCIORVA NECULAI ADMINISTRATOR Telefon fix : 0234510063 Telefon mobil : 0752054630 Fax : 0234510063 E- mail : [email protected] A.8. Informaţii referitoare la locul desfăşurării activit ăţii solicitantului Bacau, jud. Bacau, str. Logofat Tautu nr. 5A B. DESCRIEREA ACTIVIT ĂŢII CURENTE B.1. Istoricul activităţii SC STORE. RO s-a infiintat in luna mai 2010, cu domeniul de activitate principal “Comert prin Internet” (Cod CAEN – 4791). Si-a propus desfacerea cu amanuntul, in mai multe magazine virtuale, a sculelor, aparatelor, echipamentelor si utilajelor electrice si pneumatice, si cu asigurarea accesoriilor specifice si a pieselor de schimb. Motivatia subiectiva a asociatului unic a fost ca, avnd o experienta mare in acest domeniu, dar pentru magazinele reale/of-line, a constatat ca aceasta piata este in dezvoltare, si ca nu este bine acoperita si la modul profesionist. Vanzarea profesionista on-line are doua componente elementare si total interdependente: Vanzarea efectiva si asigurarea suportului electronic al ei – Site-ul/urile.

Vanzarea efectiva s-a asigurat, treptat, prin: - relatii contractuale cu Furnizori (Fabricanti/Importatori/Distribuitori) consacrati; - asigurarea unei consultante tehnice profesionala la Ofertare; - asigurarea unei Retele Nationale de Service; - asigurarea unei relatii calde, biunivoc avantajoase pe principiul “Client pe viata”.

Site-ul trebuie sa indeplineasca o serie de conditii obligatorii:

- sa aiba toate functiile necesare; - sa fie atractiv si usor de parcurs; - sa aiba toate datele tehnice corect afisate; - sa transmita toate informatiile necesare, atat despre produse cat si despre societate; - sa prezinte, prin felul in care transmite informatii Client-ului, increderea necesara asupra

firmei cat si a conformitatii produselor comercializate.

S-a plecat, in relatia cu-n singur angajat – operator IT –, la constructia si definitivarea a doua site-uri: “scule electrice” si “pompe si hidrofoare”. Ulterior, prin relatia contractuala cu mai multe firme de specialitate si, in final, cu angajarea unei alte persoane strict de specialitate, s-a ajuns la un site, ca suma de magazine: “www.net7.ro”. S-a ajuns la un trafic lunar mediu, pe fiecare site in parte, de aproximativ 15.500-16.000 vizitatori. Societatea a avut, fluctuant, de la 1 la 4 angajati. Cheltuielile salariale, raportate la vanzari, au determinat masuri ferme in acest sens; acum functioneaza cu-n singur angajat. Cifra de afaceri a crescut permanent, astfel:

- anul 2010 = 69 mii lei; - anul 2011 = 517 mii lei.

S-a trecut, incepand cu ianuarie 2012, la plata Tva-ul lunar, depasind valoarea vanzarilor de 100 mii Euro. Societatea, in prezent, are doi asociati si acelasi administrator si un salariat, responsabil IT. B.2. Descrierea infrastructurii TIC existente, în special cea semnificativa din punct de vedere al proiectului.

- 1 sistem de calcul fix – desktop; - 1 sistem de calcul mobil – laptop; - 1 unitate multifunctionala; - 2 licente pentru platforma de magazin on-line CS-Cart; - 1 licenta “Microsoft Office” si 1 licenta”Windows Vista”.

B.3. Produse/servicii şi activităţi existente Activitatea principala: Vanzarea on-line pe www.net7.ro constituita din:

- primire comenzi on-line si onorarea lor; - cereri de asistenta tehnica on si/sau of-line; - ofertare punctuala pentru achizitii iminente sau in asteptare; - consolidarea permanenta a relatiei cu clientii.

Fluxul informational este asigurat intre Furnizor (stocuri, date tehnice specifice), Societatea de curierat cu care avem contract – TCE Trans Express, Client, intr-o relatie permanenta cu SC STORE. RO . Fluxul de activitate este certificat ISO 9001:2008. Prelucrarea datelor se face strict, dar manual – nu prin platforma de administrare a site-ului/urilor. Prin noua platforma se va asigura, automat, toate prelucrarile de date: nr.C.da client, starea ei (in livrare, in asteptare etc), nr AWB corelat automat cu sistemul informatic al societatii de curierat, emiterea facturilor fiscale, urmarirea incasarilor etc. Gama de produse cuprinde :

APARATE SUDURA

• Aparate de tip invertor pentru sudura MMA : gama completa de aparate de tip invertor pentru sudura MMA, precum si accesorii. Aceste aparate ofera o sudura in curent continuu prin procedeul MMA precum si pentru sudura in mediu protejat de gaz prin procedeul TIG in curent continuu cu amorsarea arcului electric prin zgariere.

• Aparate de tip transformator pentru sudura MMA : modele variate pentru lucrari usoare de sudura manuala, utilizand electrozi fuzibili cu invelis rutilic.

• Aparate pentru sudura in puncte : Dimensiuni reduse, usor de manevrat si usor de intretinut. Acestea sunt caracteristicile principale ale aparatelor de sudura in puncte oferite de NET7. Aceste aparate sunt echipate cu microprocesor si control digital. Aparatul permite schimbarea rapida a cablurilor si accesoriilor, executia numeroaselor operatiuni la cald si sudarea in puncte a tablelor.

• Aparate pentru sudura MIG-MAG : aparate de sudura pentru sudura cu fir continuu, in mediu protector de gaz (MIG–MAG) si FLUX - fara gaz protector cu fir continuu cu inima de flux, avand o calitate deosebita a cusaturii sudate. Prevazute cu maner si roti, aparatele oferite de NET7 sunt foarte usor de folosit.

• Aparate pentru sudura TIG-WIG : aparate de sudura TIG (WIG) de cea mai buna calitate, cu un gabarit redus si randament ridicat. Acestea dispun de toate functiile importante, cum ar fi reglajul electronic cu tiristori pentru sudura in mediu protejat de gaz prin procedeul TIG si pentru sudura manuala cu arc electric (MMA) in curent continuu si alternativ.

• Aparate pentru taiere cu plasma : aparate de taiere cu plasma profesionale, la cele mai mici preturi, impreuna cu o gama larga de accesorii si consumabile. Aceste aparate de taiere cu jet de plasma sunt utilizate la taierea otelului carbon, a otelului inoxidabil, aluminiului si a altor materiale metalice. In plus, ele sunt realizate in tehnologie invertor, avand incorporate multiple functii ce permit realizarea de taieturi de calitate ridicata intr-o gama larga de dimensiuni.

• Incarcatoare si roboti de pornire : incarcator sau robot de pornire pentru incarcarea acumulatorilor de plumb (cu electrolit) cu tensiuni de 12/24V si capacitati de max 200Ah si pornirea motoarelor auto? Viziteaza NET7 si vei gasi ceea ce ai nevoie. Cu aceste aparate, vei avea protectie la suprasarcina si inversarea polaritatii si le vei putea folosi in trei moduri: incarcare, incarcare rapida (BOOST) si pornire.

• Materiale de adaos pentru sudura : electrozi de orice tip, sarma de otel, bobine fir continuu, baghete TIG si multe altele.

• Accesorii pentru sudura .

COMPRESOARE AER

- compresoare de aer de cea mai buna calitate, de uz profesional sau pentru acasa;

- gama completa de compresoare cu piston, compresoare cu surub, purjoare automate, compresoare pentru uz medical, motocompresoare si multe altele.

UTILAJE INDUSTRIALE - o gama variata de utilaje industriale profesionale, maiuri compactoare, placi compactoare,

vibratoare de beton, lipe vibrante, masini de taiat asfalt si masini de taiat beton, discuri diamantate, masini de finisat beton si accesorii diverse pentru acestea.

GENERATOARE - o gama variata de generatoare electrice, generatoare de curent monofazat, generatoare de

curent trifazat, generatoare mari si generatoare de curent si sudura.

SPALATOARE - o gama completa de aparate de spalat cu apa calda sau rece sub presiune, aparate de samponat

sau spumat, aspiratoare profesionale pentru aspiratie uscata sau umeda, aspiratoare industriale, generatoare de abur sub presiune, aparate de lustruit pardoseli, aparate de maturat pardoseli, masini de aspirat si spalat suprafete precum si o larga gama de accesorii si consumabile pentru acestea.

POMPE SI HIDROFOARE

• Pompe cu adancimea de aspiratie maxima 9 metri

• Hidrofoare cu adancimea de aspiratie maxima 9 metri

• Pompe si hidrofoare cu adancimea de aspiratie maxima 40 metri

• Pompe submersibile

• Motopompe

• Pompe cu aplicatii speciale

• Grupuri de pompare

• Vase de expansiune

• Pompe de circulatie

• Accesorii hidrofoare

SCULE ELECTRICE

• Masini de gaurit

• Masini de insurubat

• Masini de amestecat

• Masini de taiat / debitat

• Rindele electrice

• Stemuitoare electrice

• Masini de slefuit

• Fierastraie

• Capsatoare / Ciocane batut cuie

• Masini de tuns gard viu

• Suflante

• Masini de frezat

• Polizoare

• Ciocane

• Cositoare / Masini de tuns gazon

• Aparate electrice

CLIMATIZARE

• Umidificatoare / Dezumidificatoare

• Incalzitoare

• Ventilatoare industriale

MOTOUTILAJE

• Motocositoare

• Masini de tuns gazon pe benzina

• Motofierastraie

• Foreze de pamant

• Motosape si motocultoare

• Aparate de stropit Serviciile principale sunt de asistenta tehnica la vanzare, de asigurare - prin contractele cu furnizorii – a unui Service rapid si performant, de asigurare a livrarii intrun timp util. Punctele forte:

- relatii contractulale cu furnizori consacrati : SC PARTENER SRL Bacau, SC EXPOTEHNICA SRL Ploiesti, SC TECHNO PRO SRL Brasov si altii;

- o gama mare de produse comercializate “din stoc”; - experienta in vanzari si in managementul societatii.

Punte slabe: - specific, inca, comertului on-line : neincrederea Client-ului; determinata de nenumarate

aspecte negative de-a lungul timpului. Afisare pe site a siglelor specifice unei relatii de finantare europeana plus ISO 9001 ar diminua la maxim aceaste suspiciuni ale clientului virtual. Aspectul esential ramane platforma pe care este construit site-ul, care trebuie sa asigure toate functionalitatile cerute de lumea moderna, care sa faca din “utilizator” un “client”. N-am reusit sa functionam, inca, pe o platforma conceputa profesional, dupa norme specifice stricte. B.4. Politica de aprovizionare, furnizori Furnizorii principali : SC PARTENER SRL Bacau, SC EXPOTEHNICA SRL Ploiesti, SC TECHNO PRO SRL Brasov si altii. Firma a facut studii de piata pentru a gasi furnizorii cu preturile cele mai mici. Dintre acestia a ales pe cei care au prezentat garantii si seriozitate. Cu acestia a incheiat contracte comerciale de durata. Politica de baza este ca marfa sa fie in stoc in proportie de 80-90% iar pentru cea care se aduce pe baza de comanda sa aiba in permanenta 2-3 furnizori seriosi, cu produsele in stoc. Riscuri si dificultati:

- in aprovizionare, lipsa unor repere pe stoc la furnizori. Am incercat sa facem, impreuna cu furnizorii nostri, un Program care sa asigure stocul permanet a celor mai vandabile produse. Reusita practica este de ~90%, aspect pozitiv totusi in relatia cu clientul.

- In relatia cu clientul, returnarea si/sau neprimirea produselor comandate – este un risc minor, s-a concretizat mult sub o limita de alarmare; si acest risc scade considerabil atunci cand site-ul prezinta siguranta si prestanta.

PARTEA A II-A - DESCRIEREA PROIECTULUI C. PREZENTAREA PROIECTULUI C.1. Obiectivele proiectului Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea societatii pe piata comertului on-line, prin cresterea si diversificarea vanzarilor de produse industriale, ajungandu-se la crearea unui brad propriu. Valoric si in timp se exprima astfel:

• pe termen scurt : C.A. = ~ 25-30 mii euro/luna; • pe termen mediu : C.A. = ~ 50-70 mii euro/luna; • pe termen lung - crearea unui brand propriu, prin fuziunea tuturor site-urilor, cunoscut,

apreciat si remarcat pe piata on-line. In acest sens, proiectul se considera a fi o componenta a unei operatiuni mai complexe si face parte dintr-un program mai amplu. Acest program s-a concretizat in prezent prin implementarea a doua platforme CS - CHART dintre care una a fost folosita si s-a dezvoltat pe ea proiectul NET7 - proiect care s-a realizat din fonduri proprii si este functional. Cealalta urmeaza a fi folosita si se va dezvolta pe ea proiectul “DEZVOLTAREA COMERTULUI ON-LINE CU PREPONDERENTA PENTRU APARATE SI ECHIPAMENTE DIN DOMENIUL ENERGIILOR CURATE”.

Consideram ca evolutia trebuie sa fie uniform linear crescatoare; din acest motiv ne-am oprit la o suma de finantare relativ modesta. Cresterea trebuie sa fie constanta si profitul obtinut va fi investit in dezvoltarea societatii. Ne-am oprit (cu preponderenta) la produse din domeniul energiilor neconventionale/curate din doua motive:

• lipsa lor pe piata on-line; exista doar site-uri (relativ, modeste !) de prezentare; • dorinta de-a educa Client-ul, prin facilitarea modului de achizitie, inspre aceste produse si

tehnologii. Din punct de vedere tehnic si financiar cele 2 platforme sunt independente. Vor fi necesare noi contracte cu noi furnizori; si ca sa-i identificam bine si sa fim credibili trebuie sa prezentam “o carte de vizita” de necombatut. Aceasta este, in primul rand, magazinul online: modern, tehnic, placut, atractiv si mult competitiv. Obiectivul general al proiectului “DEZVOLTAREA COMERTULUI ON-LINE CU PREPONDERENTA PENTRU APARATE SI ECHIPAMENTE DIN DOMENIUL ENERGIILOR CURATE “ este cresterea productivitatii firmei S.C. STORE. RO SRL prin dezvoltarea pozitiei societatii pe piata comertului on-line, prin cresterea si diversificarea vanzarilor de produse industriale, ajungandu-se la crearea unui brand propriu. Astfel, desi S.C. STORE.RO este de sine statatoare ea face parte din totul care reprezinta comertul romanesc . Prin dezvoltarea pe rand a fiecarei entitati se contribuie la atingerea obiectivului general al POS CCE care este cresterea productivitatii intreprinderilor românesti, cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încat Romania sa atinga, pana in anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivitătii Uniunii Europene. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. Achizitionarea unei aplicatii informatice integrate avand functionalitatile unei firme de distributie virtuala care integreaza componentele unui magazin on-line pentru comert electronic, utilizand tranzactii electronice securizate, cu module de analiza si optimizare a modului de promovare in spatiul virtual precum si module pentru dezvoltarea/optimizarea activitatii companiei. Prin exploatarea acestei aplicatii se contribuie la realizarea unui obiectiv specific al operatiunii 3.3.2 si anume dezvoltarea comerţului electronic la S.C. STORE.RO SRL şi încurajarea intrării S.C. STORE.RO pe piaţa serviciilor şi vânzărilor on-line in domeniul energiilor curate; 2. Dotarea cu echipamente IT necesare implementarii si functionarii aplicatiei informatice; 3. Dotarea cu alte mijloace fixe necesare functionarii in conditii optime a aplicatiei informatice si a echipamentelor IT. Atingandu-se obiectivele specifice 2 si 3 se realizeaza si un alt obiectiv specific al operatiunii 3.3.2 si anume optimizarea afacerilor companiilor utilizând mijloace specifice TIC. C.2. Componentele proiectului

Activitate/subactivitate De la…. Până la…. 1. Achizitionarea unei aplicatii software pentru implementarea sistemului informatic de comert electronic

zi 1 luna 1 an 1 zi 15 luna 6 an 1

1.1 Analiza cerintelor functionale ale sistemului informatic;


1.2 Realizarea interfetei grafice principale a programului informatic;


1.3 Realizarea modulelor functionale integrate si a interfetelor grafice specifice acestora;


1.4 Implementarea, instalarea si configurarea proiectului informatic pe serverul web;


1.5 Testarea sistemului informatic; zi 1 luna 5 an 1 zi 14 luna 5 an 1 1.6 Crearea categoriilor, incarcarea produselor si a continutului site-ului web.


2. Achizitionarea de licente software necesare pentru realizarea proiectului


3. Achizitionarea de echipamente TIC : 1 calculator de tip desktop si 1 calculator portabil de tip laptop


4. Achizitionarea altor mijloace fixe necesare pentru functionarea aplicatiei informatiei


4.1 Achizitionarea unui UPS de minimum 800 VA


4.2 Achizitionarea unei centrale termice zi 6 luna 6 an 1 zi 11 luna 6 an 1 5. Achizitionarea de servicii de consultantă pentru pregatirea proiectului


6. Achizitionarea de servicii de consultantă pentru managementul proiectului


7.Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate


8.Informare si publicitate zi 1 luna 1 an 1 zi 29 luna 7 an 1 8.1 Anunţ/comunicat de presă privind începerea proiectului


8.2 Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achiziţionate prin proiect


8.3 Postarea pe website a urmatoarelor sigle : - Sigla Uniunii Europene, - Sigla Guvernului României - Sigla Instrumentelor Structurale în România


8.4 Postarea pe website a unui link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro


8.5 Anunţ/comunicat de presă la finalizarea proiectului


9. Achizitionarea unei aplicatii software necesare pentru realizarea proiectului - MMS – Marketing Management System


10. Auditarea finala a proiectului zi 22 luna 7 an 1 zi 29 luna 7 an 1

C.3. Managementul proiectului Echipa de management a proiectului este mixta fiind formata din D-l Nicolae Cociorva din partea firmei S.C.STORE.RO S.R.L. in calitate de responsabil tehnic si firma S.C.MONDODRAGON S.R.L. in calitate de resposabil economic si manager de proiect. C.3.1 Domnul Nicolae Cociorva

EXPERIENTA Cea mai semnificativa performanta din punct de vedere al proiectului a d-lui Nicolae Cociorva este participarea sa in calitate de administrator si director general la SC STORE.RO S.R.L. la implementarea unei platforme de e-commerce pentru vanzare de scule si echipamente. Calitatile de bun vanzator si aptitudinile si cunostintele despre piata produselor si le-a dobandit ca agent de vanzari la 2 societati comerciale. Aptitudinile si abilitatile tehnice le- a dovedit de-a lungul unei lungi cariere profesionale reusind ca pe baza cunostintelor dobandite la facultate de profil sa avanseze de la inginer stagiar la sef de brigada si apoi la director tehnic.

Dand dovada de aptitudini manageriale si un simt dezvoltat de anticipatie a pietei si-a deschis propria firma de comert on-line.

ATRIBUTII CA RESPONSABIL TEHNIC:

- Supervizeaza si controleaza implementarea proiectului;

- Asigura resursele umane, materiale si financiare necesare implementarii in bune conditii si la termen a activitatilor proiectului;

- Verifica aplicarea principiului "Egalitatii de sanse" in toate etapele proiectului;

- Supervizeaza aplicarea principiului " Dezvoltarii durabile " in toate etapele proiectului;

- Controleaza modul in care se realizeaza asigurarea dezvoltarii durabile a proiectului;

- Verifica conformitatea produselor si serviciilor achizitionate;

- Controleaza calitatea produselor si serviciilor achizitionate;

- Supervizeaza instalarea si implementarea solutiilor software;

- Supervizeaza instalarea sistemelor de securitate.

C.3.2. S.C. MONDODRAGON S.R.L.

ATRIBUTII CA MANAGER DE PROIECT:

- planificarea si replanificarea activitatilor proiectului in perioada de implementare;

- monitorizarea atenta a proiectului si adoptarea tipului de strategie de raspuns;

- urmarirea permanenta conform activitatilor propuse;

- transmiterea catre OIPSI pe toata durata de implementare a proiectului rapoarte trimestriale de progres, iar timp de 36 de luni dupa finalizarea activitatilor proiectului se vor transmite rapoarte anuale privind durabilitatea investitiei, rapoarte completate in conformitate cu formatele starndard prevazute in anexa VII la contractul de finantare

ATRIBUTII CA RESPONSABIL ECONOMIC:

- verifica intocmirea situatiilor economico-financiare in perioada de implementare a proiectului;

- intocmeste si analizeaza strategia economico-financiara pentru derularea in bune conditii a proiectului;

- conduce si coordoneaza din punct de vedere financiar, contabil, administrativ, gestionar, luand masuri pentru respectarea legalitatii si a etapelor de implementare a proiectului;

- intocmeste Bugetul de Venituri si Cheltuieli al proiectului pentru fiecare an de implementare in parte si il actualizeaza ori de cate ori este necesar;

- urmareste executarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al proiectului pentru fiecare an de implementare in parte;

- verifica operatiile de banca si decontarile;

- verifica corectitudinea documentelor;

- intocmeste darile de seama financiar-contabile;

- coordoneaza activitatea de incheiere a contractelor, urmareste derularea lor;

- intocmeste documentatia necesara cererilor de rambursare;

- intocmeste cererile de rambursare

DATELE DE IDENTIFICARE ALE ORGANIZATIEI:

Denumire S.C. MONDODRAGON SRL Tipul organizatiei SRL Data inceperii activitatii 2003 Adresa BACAU,STR.D.CANTEMIR ,NR16A Telefon 0740608533 Fax 0234562292 Email [email protected] Web Puncte de lucru Loc.Ceahlau,jud.Neamt Activitatea de baza (CAEN)

5020

Alte activitati relevante (CAEN)

7022

Reprezentant legal PASCAN FLORIN Persoana contact/functie PASCAN FLORIN

INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA :

Acreditari Diploma de studii ASE Bucuresti Diploma Denver International Program din USA

Colaboratori (institutii) DSP Bacau Agentia de Protectia Mediului Bacau DSVSA Bacau CJ Bacau

Performante inregistrate pana in 2009 Anul Numar clienti Cifra afaceri Profit

2007 10 200.000 21.000

2008 15 210.000 18.000 2009 20 130.000 6.500

Numar total Microintreprinderi 5 IMM 35 Intreprinderi mari 2 Administratii publice 1 Asociatii/ONG

Tipologia clientilor

Persoane fizice 2 Informatii privind proiectele realizate pana in 2009 Program Nr proiecte

elaborate Nr proiecte in evaluare

Nr proiecte aprobate

Valoare proiecte aprobate

Proiecte implementate/in implementare

POS CCE POR 3 3 2.300.000 PO Mediu PO Transport POS DRU Asistenta tehnica Agricultura 42 1 41 62.569.500 22 POP Altele (cooperare teritoriala, instrumente pre-aderare etc)

1 1 187.708.500

INFORMATII PRIVIND SERVICIILE OFERITE :

INFORMATII PRIVIND ECHIPA:

Nume/Prenume Functia Specializari 1 PASCAN FLORIN MANAGER Facultate ASE,curs de

specializare USA 2 PASCAN SIMONA ECONOMIST Facultate ASE

EXEMPLE PROIECTE (minim 3 aprobate, minim 3 implementate):

% Consultanta primara DA Cererea de finantare DA Plan afaceri DA SF DA Dosar achizitii DA Proiect tehnic DA Intocmire dosar rambursare

DA

Tipul serviciilor oferite

Raportari DA Pentru ce servicii folositi subcontractori?

Proiectare, PTH, Dirigintie de santier, Constructor, TOPO, Cadastru, Geo

Care sunt principalii colaboratori? Tipul serviciilor oferite Arh.Negrea Ovidiu Proiectare,PTH Arh.Catuneanu Marian Proiectare,PTH Arh.Furduiescu D Proiectare,PTH Arh. Tabarcea C Proiectare,PTH Ing.Chiscop Cristi Servicii Cadastru,TOPO,Hidro Ing.Chiritescu Ctin Diriginte de santier Ing.Petrusca Atena Expert audit energetic Ing.Grapa C-tin Expert rezistenta Unde se ofera serviciile? Sediu propriu/sediu client

Oriunde pe teritoriul tarii

Anul Beneficiar Titlu proiect Domeniu Scurta descriere Valoare proiect (eur)

Program/masura

2007 S.C.BUNGHEZ PRODCOM SRL

EXTINDERE,MODERNIZARE SI REUTILARE SECTIE PREPARATE CARNE ONESTI,JUD.BACAU

Agricol Modernizarea si reutilarea sectiei de preparate carne se va face prin achizitionarea de utilaje si printr-o dotare corespunzatoare

595.000 Masura 1.1

2006 SC. ROGER SRL

MODERNIZARE SI REUTILARE ABATOR SACRIFICARE PORCI SI VITE IN LOCALITATEA CASIN,JUD.BACAU

Agricol S.C.ROGER SRL a functionat cu abatorul din Casin pana in anul 2005 cand acesta a fost inchis deoarece nu mai corespundea din punct de vedere sanitar-veterinar.Abatorul a fost reconstruit din fonduri proprii, urmind ca toate instalatiile de taiere bovine si porcine,instalatii de frig,,masini de transport,dotari birouri, sa fie realizate din fonduri SAPARD.Modernizarea si reutilarea abatorului se va face pentru ca acesta sa corsepunda standaedelor si normelor Uniunii Europene.

1.053.150

Masura 1.1

2006 S.C SERGIO COM SRL

INFIINTARE FERMA 35 VACI DE LAPTE IN LOCALITATEA MOINESTI,JUDETUL BACAU

Agricol Promovarea investitiilor in sectorul animal la nivelul fermei, pentru imbunatatirea constructiilor fermei (pentru sectorul animal), investitii in noi masini si animale cu valoare genetica ridicata.Ferma va incepe cu 35 junici gestante la prima fatare.

1.000.000

Masura 3.1

2006 S.C. PAS IN DOI SRL BACAU

PENSIUNE TURISTICA "LOREDANA" 3 MARGARETE IN

Turism Constructia nou creata are urmatoarele functiuni: - subsol - spatiu

200.000 Masura 3.4

In perioda 2010-2012 S.C. MONDODRAGON S.R.L si-a perfectionat experienta cu : - 10 proiecte depuse la POR 2010 dotari microintreprinderi

COM.HEMEIUS,JUD.BACAU

depozitare, - parter - spatiu receptie ,sala consumatie, grupuri sanitare clienti, bucatrie, hol, spatiu tehnic, terasa - mansarda ,6 camere de dormit cu bai, balcoane, oficiu, spatiu activitate de interior balcoane, oficiu

2006 S.C LUC'S IMPEX SRL

MODERNIZARE FERMA POMICOLA MERE IN SAT ITESTI, COM.BERESTI-BISTRITA, JUD.BACAU

Agricol Ferma de mere din satul Itesti a fost infiintata in anul 1980 si are o suprafata de 80 ha de livada mere.Avand in vedere ca in anul 2007 ne vom integra in Uniune Europena, unde standardele de calitate cerute sunt net superioare, se impune realizarea urgenta a modernizarii acestei ferme .Acest lucru se va realiza prin modernizarea celor doua depozite si dotarea lor cu frig, iar pentru cresterea gradului de mecanizare se va achizitiona un motostivuitor.

196.850 Masura 3.1

2006 S.C. AGRO GA SRL

MODERNIZARE FERMA VEGETALA MIRON COSTIN ,JUD.NEAMT

Agricol MODERNIZAREA FERMAI VEGETALE SE VA FACE PRIN ACHIZITIONAREA DE MASINI SI UTILAJE AGRICOLE DE MARE PERFORMANTA

500.000 Masura 3.1

2005 S.C.EDIL CONFORT SRL

Construire Pensiune turistica Scorillo in Bogdan Voda,Jud. Bacau

Turism Construire Pensiune turistica Scorillo in Bogdan Voda,Jud. Bacau

200.000 Masura 3.4

- 3 proiecte pe scheme de finantare IMM 2011 - 5 proiecte depuse la FEADR 2012 -pensiuni si dotare ferme agricole cu utilaje C.4. Descrierea tehnică a proiectului PROIECT TEHNIC APLICATIE MAGAZIN VIRTUAL (ECOMMERCE ) Sistemul informatic de comert electronic reprezinta solutia tehnica necesara pentru vanzarea produselor la distanta prin intermediul internetului si cuprinde urmatoarele componente esentiale: 1. Solutia software a sistemului informatic de comert electronic, ce reprezinta un program informatic compus din mai multe module functionale ce deservesc anumite functii necesare procesului vanzarii la distanta (site web), toate acestea fiind integrate intr-o platforma unitara, flexibila si fiabila, care va opera in mediul internetului ruland pe un server web de tip Linux (CentOS); 2. Serverul web pentru internet, ce reprezinta sistemul de calcul (calculatorul) pe care ruleaza functiile si aplicatiile solutiei software de comert electronic, precum si cererile de acces din internet. Solutia software a sistemului informatic de comert electronic Programul informatic se va realiza pe o structura cadru specializata de comert electronic CS-CART, la care a fost achizitionata o licenta de utilizare si dezvoltare. Proiectul informatic cuprinde 6(sase) etape / faze principale de lucru:

1. Analiza cerintelor functionale ale sistemului informatic; 2. Realizarea interfetei grafice principale a programului informatic; 3. Realizarea modulelor functionale integrate si a interfetelor grafice specifice acestora; 4. Implementarea, instalarea si configurarea proiectului informatic pe serverul web; 5. Testarea sistemului informatic; 6. Crearea categoriilor, incarcarea produselor si a continutului site-ului web.

Pentru etapa 1(unu) se va organiza o sedinta de dezbateri (brain-storming) cu tot personalul implicat in procesul de vanzare, in urma careia se vor stabili cerintele functionale ale proiectului, tinand cont de toate necesitatile firmei, de nisa pietei de vanzare si de trendul in domeniu. Perioada de realizare este de 1(una) saptamana. Pentru etapa 2(doi) se vor stabili sigla, culorile si design-ul site-ului web. In aceasta faza a proiectului se va realiza structura de baza a site-ului web (layout), precum si conceptul grafic unic (identitate vizuala). In acest scop se va crea un cont de test (sandbox) pe serverul web. Perioada de realizare este de 3(trei) saptamani. In etapa 3(trei) se vor realiza modulele funtionale integrate, dintre care cele mai importante sunt:

- Modul integrat de instalare web asistata (intuitiva); - Modul integrat de finalizare a comenzii in trei pasi/o singura pagina (smart shopping); - Modul integrat de urmarire automata a inventarului (gestionarea stocului); - Modul integrat de promotii si reduceri la produse (cresterea vanzarilor); - Modul integrat de cupoane cadou (vouchere);

- Modul integrat de returnare a produsului (managementul calitatii); - Modul integrat de plata online (MobilPay sau ePayment); - Modul integrat de calcul automat tarife de transport (TCE Trans Express sau Fan Courier); - Modul integrat flexibil de impozitare (TVA, TTV - Taxa Timbru Verde); - Modul integrat de curierat online (DHL, FedEx, UPS); - Modul integrat de statistici complexe (rapoarte analitice); - Modul integrat de import/export date (back-office); - Modul integrat lingvistic (multi-limba); - Modul integrat de curs valutar (multi-moneda); - Modul integrat de cadouri eveniment (liste de cumparaturi); - Modul integrat de editare a design-ului (multi-sablon); - Modul integrat de gestionare a catalogului de produse (produse, categorii); - Modul integrat de newsletter (CRM); - Modul integrat de stiri si noutati, multi-media (CMS); - Modul integrat de mini-cos permanent (cu memorare); - Modul integrat de preturi speciale (parteneri); - Modul integrat de optiuni produse (diversitate oferta); - Modul integrat de parametrizare (caracteristici produse); - Modul integrat de filtrare produse dupa parametri; - Modul integrat de comparare produse; - Modul integrat de comentarii si evaluari (socializare); - Modul integrat de afiliere (revanzatori); - Modul integrat de restrictionare a accesului (accesibilitate); - Modul integrat de cautare intuitiva (dupa cuvinte cheie sau etichete); - Modul integrat de coduri de bare produse (standartizare); - Modul integrat de configurare a pachetelor speciale de produse (dupa preferintele clientului); - Modul integrat de recomandari (socializare); - Modul integrat de puncte valorice (fidelizare client); - Modul integrat de sondaje de opinie (feedback clienti); - Modul integrat de persoane fizice/persoane juridice (starea fiscala a clientilor); - Modul integrat de estimare a costului transportului (transparenta costurilor); - Modul integrat de trimitere automata a facturii proforme (transparenta financiara); - Modul integrat de securizare HTTPS/SSL a informatiilor (acces si date).

Perioada de realizare este de 11(unsprezece) saptamani. In etapa 4(patru) se va transfera tot proiectul din contul de test de pe server intr-un cont real, fara acces public. Se vor instala platforma-cadru si toate modulele executate. Se vor observa si nota toate erorile aparute. Perioada de realizare este de 1(una) saptamana. In etapa 5(cinci) se va testa sistemul informatic, pe mai multe browser-e si se va urmari compatibilitatea sistemului (cross-browser) pe mai multe sisteme de operare. Tot-odata, se vor remedia toate problemele aparute. Perioada de realizare este de 2(doua) saptamani. In etapa 6(sase) se vor formata informatiile despre produse, se va crea structura arborescenta a clasificarii produselor, se vor serializa (uniformiza) fisele tehnice, se vor pregati imaginile produselor, se vor evidentia parametrii importanti (necesari pentru filtrare si comparare) si se vor incarca toate acestea in aplicatia informatica de pe serverul web. Deasemeni, se vor introduce si paginile informative specifice, de prezentare, a magazinului online (CMS). Perioada de realizare este de 4(patru) saptamani.

DIAGRAMA APLICATIEI MAGAZIN VIRTUAL (ECOMMERCE)

DETALIERE DIAGRAMA APLICATIE MAGAZIN VIRTUAL (ECOMMERCE)

1. Sistem informatic local

SISTEM INFORMATIC LOCAL

SISTEM DE CALCUL 1 (PC)

OPERATOR 1

SISTEM DE CALCUL 2 (NOTEBOOK)

OPERATOR 2

RETEA LOCALA (LAN) + INTERNET

LICENTE SOFTWARE

LICENTE SOFTWARE

PERIFERICE + UTILITATI

2. RETEA PUBLICA

INTERNET

3. SISTEM INFORMATIC REMOTE (SERVER WEB)

PE TEHNOLOGIE LAMP (Linux - CentOS, Apache, MySQL, PHP)

SERVER DE FISIERE (FILE SERVER)

SERVER DE EMAIL (MAIL SERVER)

SERVER TRANSFER (FTP SERVER)

SERVER BAZA DE DATE (DATABASE SERVER)

SERVER ACCELERATOR + APLICATII MEDIA

Sistemul informatic local va fi compus din 2(doua) sisteme de calcul (calculatoare), optimizat pentru performanta si fiabilitate. Se va folosi o arhitectura scalara, flexibila, bazata pe o retea de tip LAN (Local Area Network), pentru o comunicare rapida. Din cadrul acestui sistem informatic se va administra aplicatia software de magazin virtual eCommerce, prin panoul de administrare (back-end) si se vor efectua actualizarile tuturor informatiilor site-ului, precum si crearea si extragerea tuturor rapoartelor economice si de vanzari ale platformei software. Primul sistem de calcul va cuprinde 1(una) bucata PC, complet echipat, cu un monitor de 19” si 3(trei) licente software, dupa cum urmeaza:

- 1(una) licenta software de Microsoft Windows Vista Business sau Microsoft Windows 7 Business, necesara pentru operarea sistemului de calcul;

- 1(una) licenta Adobe Business (Adobe Photoshop + Adobe Dreamweaver + Adobe Flash), prin care licenta de Adobe Photoshop va fi folosita la editarea pozelor produselor, categoriilor, precum si a banner-elor comerciale, licenta de Adobe Dreamweaver va fi folosita la crearea si editarea codurilor sursa ale paginilor site-ului magazinului virtual, iar licenta de Adobe Flash va fi folosita la crearea si editarea aplicatiilor animate tip Flash;

- 1(una) licenta Graphisoft Archicad 3D, folosita in special la crearea, editarea si randarea prezentarilor produselor speciale in format tridimensional.

Cel de al doilea sistem de calcul va cuprinde 1(una) bucata Notebook (Laptop), echipat complet, cu o dimensiune a ecranului de 17” si 2(doua) licente software, dupa cum urmeaza:

- 1(una) licenta software de Microsoft Windows Vista Business sau Microsoft Windows 7 Business, necesara pentru operarea sistemului de calcul;

- 1(una) licenta de Microsoft Office Suite - Small Business (Microsoft Word, Microsoft Excel si Microsoft PowerPoint), care va servi la crearea, editarea si administrarea fisierelor specifice procesului de vanzare (liste de preturi, rapoarte vanzari, fise produse, studii de piata, actualizari online ale magazinului virtual). Deasemenea, licenta va servi si la crearea de sarcini de lucru (task-uri), precum si la comunicarea interna intre operatorii retelei.

Echipamentele periferice si utilitatile vor cuprinde imprimanta multifunctionala conectata direct la reteaua locala LAN si care va fi folosita in special la listarea diverselor rapoarte sau a notelor interne, precum si o sursa neintreruptibila de curent (UPS) de minimum 800VA, ce va permite salvarea datelor in caz de avarie a retelei electrice locale. 2. Reteaua publica de internet (WAN) Conectarea la reteaua publica de internet (WAN) va fi asigurata de un furnizor la nivel local, avandu-se in vedere ca viteza de navigare si uptime-ul (disponibilitatea retelei) sa fie la valori cat mai mari. 3. Sistem informatic la distanta (remote) Sistemul informatic la distanta (Server Web) este bazat pe tehnologia LAMP. Astfel, Linux reprezinta sistemul de operare, Apache reprezinta serverul de fisiere si FTP (transfer), MySQL reprezinta serverul bazei de date, PHP reprezinta interpretorul de comenzi si, impreuna cu serverul de

accelerare si aplicatii media – eAccelerator, realizeaza un mediu web virtualizat excelent pentru rularea aplicatiei de eCommerce in conditii ideale. In cadrul acestui sistem informatic va rula aplicatia software de magazin virtual, va opera toate cererile clientilor si vizitatorilor virtuali (front-end) si va permite configurarea si administrarea de catre operatori a panoului specific de administrare (back-end). Datorita costurilor ridicate (reprezentand computerul in sine, datacenter-ul in care va opera, conditiile de operare, de curatenie, de asigurare anti-incendiu, de alimentare la curent si de functionare neintrerupta, precum si de conectivitate mare – backbone - la reteaua de internet mondiala), am optat pentru inchirierea acestui sistem informatic complet.

DESCRIEREA MODULELOR FUNCTIONALE INTEGRATE Modulele functionale integrate reprezinta sub-sisteme informatice in cadrul platformei software integratoare CS-CART, create in scopul deservirii unor functionalitati de tip economic, de marketing, de vanzare propriu-zisa, de analiza si raportare, de management, de evidenta clienti, de gestiune si control al stocului, de transport si expeditie, de evidenta contabila, de plati, de promovare si de fidelizare a clientilor. Aceste module trebuie sa eficientizeze munca depusa de operatori in procesul de vanzare, sa optimizeze gestiunea stocului, sa atraga clientii printr-o experienta placuta a procesului de cumparare, sa fie facile in exploatare, fiabile si flexibile, intuitive si sa permita integrarea, standardizarea si dezvoltarea lor continua. Din punct de vedere al logicii de business, modulele functionale integrate necesare pentru aplicatia software de magazin virtual eCommerce sunt structurate in 4(patru) sectiuni distincte, dupa cum urmeaza: 1. Sectiunea referitoare la usurinta in exploatare (SMS - Smart Management System)

- Modul integrat de instalare web asistata – reprezinta facilitatea instalarii printr-o interfata web simpla si intuitiva, completand sau bifand doar unele informatii necesare instalarii;

- Modul integrat de urmarire automata a inventarului – faciliteaza o foarte buna gestionare a stocului de produse, semnaland automat expirarea stocului produselor din catalog;

- Modul integrat de calcul automat a tarifelor de transport – calculeaza automat tariful de transport pe baza unor factori ca: greutatea, valoarea sau cantitatea produselor din cos;

- Modul integrat flexibil de impozitare – permite stabilirea facila a tuturor taxelor si impozitelor si aplicarea acestora in functie de anumiti factori stabiliti;

- Modul integrat de statistici complexe – creaza, gestioneaza si afiseaza o serie de rapoarte analitice de activitate a magazinului virtual dupa criterii selectate in prealabil;

- Modul integrat de import/export date – permite importul sau exportul informatiilor din magazin, cum ar fi: produse, categorii, utilizatori sau rapoarte vanzari, in vederea modificarii lor si incarcarii ulterioare, facilitand astfel intregul proces de actualizare preturi, de exemplu;

- Modul integrat de editare a design-ului – permite modificarea si gestionarea mai multor sabloane (interfete web), create in scop sezonier (sablon de vara, sablon de iarna, etc.);

- Modul integrat de gestionare a catalogului de produse – permite structurarea si afisarea produselor si categoriilor de produse intr-o forma de tip arbore, intuitiva si interactiva;

- Modul integrat de preturi speciale – faciliteaza acordarea de preturi speciale, cu discount, unor

anumite categorii de utilizatori (clienti speciali), pastrand transparenta intre acestia; - Modul integrat de parametrizare – permite parametrizarea unor caracteristici ale produselor, in

functie de tipurile acestora sau dupa niste standarde (dupa culori, marimi sau dimensiuni); - Modul integrat de afiliere – facilitate care acorda revanzatorilor preturi speciale, plati ale

comisioanelor si evidenta acestora intr-o interfata de control specifica si independenta; - Modul integrat de restrictionare a accesului – asigura accesul in functie de IP in magazinul

virtual, atat pe partea de administrare (back-end), cat si pe partea de interfata clienti (front-end);

- Modul integrat de coduri de bare produse – armonizeaza codificarea produselor dupa standardele internationale, facilitand citirea lor cu ajutorul cititorului de cod de bare;

- Modul integrat de persoane fizice/persoane juridice – permite controlul starii fiscale a clientilor, necesar in procesul de emitere a facturii proforme si a evidentei clientilor;

- Modul integrat de trimitere automata a facturii proforme – asigura transparenta financiara fata de client si reprezinta dovada actiunii de achizitie din magazinul virtual;

2. Sectiunea referitoare la relatia cu clientii (CRM – Customer Relationship Management)

- Modul integrat de finalizare a comenzii in trei pasi/o singura pagina – creaza o experienta placuta a actiunii de cumparare pentru client, usurand procesul de finalizare (checkout);

- Modul integrat de promotii si reduceri la produse – faciliteaza cresterea vanzarilor, prin atragerea clientilor noi si fidelizarea clientilor existenti;

- Modul integrat de cupoane cadou – permite crearea, acordarea si compensarea de vouchere cadou, in unele cazuri chiar si achizitionarea acestora la un pret mai mic;

- Modul integrat de returnare a produsului – asigura managementul calitatii, conform legilor in vigoare, prin lansarea, gestionarea si rezolvarea cererilor de returnare a produselor;

- Modul integrat de plati online – permite forma de plata online, asigurand o interfata prietenoasa si securizata catre procesatorul online de plati acreditat ROMCARD;

- Modul integrat de curierat online – faciliteaza procesarea livrarilor pentru unele firme de curierat care preiau comenzi online, cum ar fi DHL, FedEx sau UPS;

- Modul integrat de curs valutar – sistem complet de conversie si actualizare a cursului de referinta pentru afisarea preturilor pe magazinul virtual in mai multe monede (EUR, USD);

- Modul integrat lingvistic – permite crearea, editarea si stocarea descrierilor informatiilor din cadrul magazinului online in mai multe limbi de circulatie internationala;

- Modul integrat de cadouri eveniment – permite crearea de liste preferentiale de produse (cadouri) dorite de clienti cu ocazia organizarii unor evenimente, si achizitionarea acestora de catre alti clienti invitati la eveniment;

- Modul integrat de newsletter-e – permite trimiterea catre clientii care si-au dat acordul a unor mesaje cu promotii, oferte speciale, noutati din oferta curenta sau viitoare a magazinului;

- Modul integrat de mini-cos permanent – creaza si afiseaza cosul de cumparaturi, in format mic, pentru fiecare client in parte, pe toate paginile magazinului virtual;

- Modul integrat de optiuni produse – permite crearea, administrarea si afisarea unor optiuni ale produselor, selectabile de catre clienti, care pot/nu pot modifica pretul produselor;

- Modul integrat de filtrare produse dupa parametri – acorda clientului posibilitatea de a sorta la vizualizare doar produsele care corespund unor parametri doriti dintr-o subcategorie;

- Modul integrat de comparare produse - acorda clientului posibilitatea de a selecta pana la 3(trei) produse din aceeasi sub-categorie in vederea efectuarii de comparatii;

- Modul integrat de cautare intuitiva – permite clientului cautarea intuitiva si in timp real a produselor dupa anumite cuvinte cheie sau etichete definite de acesta;

- Modul integrat de configurare a pachetelor speciale de produse – realizeaza selectia de catre

client a unor anumite componente dintr-un pachet special de produse, dupa dorinta; - Modul integrat de puncte valorice – acorda clientilor puncte valorice in functie de produsele

achizitionate, in vederea fidelizarii acestora, puncte ce pot fi apoi folosite la cumparare; - Modul integrat de estimare a costului transportului – asigura transparenta costurilor in privinta

livrarii produselor din cosul de cumparaturi, inainte de finalizarea comenzii; - Modul integrat de securizare HTTPS/SSL a informatiilor – realizeaza accesul si securitatea

tuturor informatiilor prin metode criptate prin tehnologia HTTPS/SSL. 3. Sectiunea referitoare la informare si prezentare (CMS – Content Management System)

- Modul integrat de stiri, noutati, informatii si multi-media – realizeaza crearea, editarea si gestionarea tuturor informatiilor de interes general sau specific prezentate in magazin;

- Modul integrat de comentarii si evaluari – asigura activitatea de socializare, parerea clientilor despre un produs sau o pagina anume si nivelul evaluarii prin sistem rating;

- Modul integrat de recomandari – permite trimiterea adresei de internet a produsului sub forma de recomandare catre persoanele interesate ale clientilor;

- Modul integrat de sondaje de opinie – permite obtinerea unui feedback specific de la clienti;

PROIECT TEHNIC Aplicatie software MMS – Marketing Management System

- Modul integrat de vanzari incrucisate – asigura utilizarea ultimelor tehnici din domeniul

vanzarilor, cum ar fi actiunea de cross-selling (vanzari incrucisate) sau de up-selling (vanzari pe verticala);

- Modul integrat SEO – permite optimizarea magazinului virtual in scopul promovarii in motoare de cautare, comparatoare de preturi si directoarele specifice activitatii de vanzari;

- Modul integrat de bannere comerciale – faciliteaza posibilitatea operatorilor de a introduce bannere si prezentari grafice in scopuri comerciale, cu monitorizare a audientei;

- Modul integrat de slide-uri animate – permite afisarea unor tipuri specifice de bannere comerciale, cum ar fi animatiile Flash sau imagini panoramice 3D ale produselor;

- Modul integrat de formulare de contact – satisface dorinta clientilor de a cere oferte specifice activitatii lor, in cazul in care nu regasesc produsul cautat de acestia;

- Modul integrat Google Analytics – implementeaza sistemul Google de rapoarte complete; - Modul integrat Google Sitemap – implementeaza sistemul Google de promovare online;

C.5. Personal şi instruire Vor fi implicate 2 persoane din partea S.C. STORE.RO S.R.L. :

1. D-l Neculai Cociorva in calitate de administrator; 2. un specialist IT care va fi angajat special pentru aplicatia informatica implementata prin

proiect. Firma care va realiza aplicatia informatica, dupa implementare va asigura 2 saptamani de instruire a celor 2 persoane in vedera utilizarii si mentinerii functionalitatii acesteia la performante maxime.

C.6. Graficul estimat al proiectului

Activitate/subactivitate De la…. Până la…. 1. Achizitionarea unei aplicatii software pentru implementarea sistemului informatic de comert electronic










1.5 Testarea sistemului informatic; zi 1 luna 5 an 1 zi 14 luna 5 an 1 1.6 Crearea categoriilor, incarcarea produselor si a continutului site-ului web.










4.2 Achizitionarea unei centrale termice zi 6 luna 6 an 1 zi 11 luna 6 an 1 5. Achizitionarea de servicii de consultantă pentru pregatirea proiectului






8.Informare si publicitate zi 1 luna 1 an 1 zi 29 luna 7 an 1 8.1 Anunţ/comunicat de presă privind începerea proiectului










9. Achizitionarea unei aplicatii software necesare pentru realizarea proiectului - MMS –


Marketing Management System 10. Auditarea finala a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securitatii aplicatiei


DIAGRAMA GANTT

AN I DE IMPLEMENTARE Nr.crt.

ACTIVITATEA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12

1 Achizitionarea unei aplicatii software pentru implementarea sistemului informatic de comert electronic





1.5 Testarea sistemului informatic;

1.6 Crearea categoriilor, incarcarea produselor si a continutului site-ului web.

2 Achizitionarea de licente software necesare pentru realizarea proiectului

3 Achizitionarea de echipamente TIC : 1 calculator de tip desktop si 1 calculator portabil de tip laptop

4 Achizitionarea altor mijloace fixe necesare pentru functionarea aplicatiei informatiei

4.1 Achizitionarea unui UPS de

minimum 800 VA 4.2 Achizitionarea unei centrale

termice

5 Achizitionarea de servicii de consultantă pentru pregatirea proiectului

6 Achizitionarea de servicii de consultantă pentru managementul proiectului

7 Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate

8 Informare si publicitate 8.1 Anunţ/comunicat de presă

privind începerea proiectului





9 Achizitionarea unei aplicatii software necesare pentru realizarea proiectului - MMS – Marketing Management System

10 Auditarea finala a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securitatii aplicatiei

C.7. Impactul proiectului asupra activităţii organizaţiei Rezultatele şi beneficiile aşteptate ale proiectului (cantitative şi calitative):

Activitate/subactivitate Rezultatul...

1. Achizitionarea unei aplicatii software pentru implementarea sistemului informatic de comert electronic

Magazinul on-line


- raport cu cerintele functionale ale proiectului, tinand cont de toate necesitatile firmei, de nisa pietei de vanzare si de trendul in domeniu


- sigla, culorile si design-ul site-ului web. - structura de baza a site-ului web (layout), - conceptul grafic unic (identitate vizuala). - cont de test (sandbox) pe serverul web.


Modulele functionale ale aplicatiei informatice : - Modul integrat de instalare web asistata (intuitiva); - Modul integrat de finalizare a comenzii in trei pasi/o singura pagina (smart shopping); - Modul integrat de urmarire automata a inventarului (gestionarea stocului); - Modul integrat de promotii si reduceri la produse (cresterea vanzarilor); - Modul integrat de cupoane cadou (vouchere); - Modul integrat de returnare a produsului (managementul calitatii); - Modul integrat de plata online (MobilPay sau ePayment); - Modul integrat de calcul automat tarife de transport (TCE Trans Express sau Fan Courier); - Modul integrat flexibil de impozitare (TVA, TTV - Taxa Timbru Verde); - Modul integrat de curierat online (DHL, FedEx, UPS); - Modul integrat de statistici complexe (rapoarte analitice); - Modul integrat de import/export date (back-office); - Modul integrat lingvistic (multi-limba); - Modul integrat de curs valutar (multi-moneda); - Modul integrat de cadouri eveniment (liste de cumparaturi); - Modul integrat de editare a design-ului (multi-sablon); - Modul integrat de gestionare a catalogului de produse (produse, categorii); - Modul integrat de newsletter (CRM); - Modul integrat de stiri si noutati, multi-media (CMS); - Modul integrat de mini-cos permanent (cu memorare); - Modul integrat de preturi speciale (parteneri); - Modul integrat de optiuni produse (diversitate oferta);

- Modul integrat de parametrizare (caracteristici produse); - Modul integrat de filtrare produse dupa parametri; - Modul integrat de comparare produse; - Modul integrat de comentarii si evaluari (socializare); - Modul integrat de afiliere (revanzatori); - Modul integrat de restrictionare a accesului (accesibilitate); - Modul integrat de cautare intuitiva (dupa cuvinte cheie sau etichete); - Modul integrat de coduri de bare produse (standartizare); - Modul integrat de configurare a pachetelor speciale de produse (dupa preferintele clientului); - Modul integrat de recomandari (socializare); - Modul integrat de puncte valorice (fidelizare client); - Modul integrat de sondaje de opinie (feedback clienti); - Modul integrat de persoane fizice/persoane juridice (starea fiscala a clientilor); - Modul integrat de estimare a costului transportului (transparenta costurilor); - Modul integrat de trimitere automata a facturii proforme (transparenta financiara); - Modul integrat de securizare HTTPS/SSL a informatiilor (acces si date).


Transferarea proiectului din contul de test de pe server intr-un cont real, fara acces public. Instalarea platformei-cadru si a tuturor modulelor executate. Raport de erori constatate.

1.5 Testarea sistemului informatic; Raport de testare a sistemul informatic, pe mai multe browser-e si a compatibilitatii sistemului (cross-browser) pe mai multe sisteme de operare. Remedierea tuturor problemelor aparute.

1.6 Crearea categoriilor, incarcarea produselor si a continutului site-ului web.

Magazinul on-line complet si perfect operational.


- 1 licenta Adobe Business (Adobe Photoshop + Adobe Dreamweaver + Adobe Flash), prin care licenta de Adobe Photoshop va fi folosita la editarea pozelor produselor, categoriilor, precum si a banner-elor comerciale, licenta de Adobe Dreamweaver va fi folosita la crearea si editarea codurilor sursa ale paginilor site-ului magazinului virtual, iar licenta de Adobe Flash va fi folosita la crearea si editarea aplicatiilor animate tip Flash; - 1 licenta Graphisoft Archicad 3D, folosita in special la crearea, editarea si randarea prezentarilor produselor speciale in format tridimensional.

- 1 licenta de Microsoft Office Suite - Small Business (Microsoft Word, Microsoft Excel si Microsoft PowerPoint), care va servi la crearea, editarea si administrarea fisierelor specifice procesului de vanzare (liste de preturi, rapoarte vanzari, fise produse, studii de piata, actualizari online ale magazinului virtual). Deasemenea, licentele vor servi si la crearea de sarcini de lucru (task-uri), precum si la comunicarea interna intre operatorii retelei. - 2 licente Microsoft Windows Business.


1(una) bucata PC, complet echipat, cu un monitor de 19” 1(una) bucata Notebook (Laptop), echipat complet, cu o dimensiune a ecranului de 17”


O sursa neintreruptibila de curent (UPS) de minimum 800VA, ce va permite salvarea datelor in caz de avarie a retelei electrice locale O centrala electrica care va asigura temperatura si conditiile pentru ca echipamentele sa functioneze la parametri optimi .


O sursa neintreruptibila de curent (UPS) de minimum 800VA, ce va permite salvarea datelor in caz de avarie a retelei electrice locale

4.2 Achizitionarea unei centrale termice O centrala electrica care va asigura temperatura si conditiile pentru ca echipamentele sa functioneze la parametri optimi .

5. Achizitionarea de servicii de consultantă pentru pregatirea proiectului

Cererea de finantare. Documentatia completa necesara aplicarii .


Strategie de raspuns; Rapoarte trimestriale de progres pe tot parcursul proiectului Dosare de rambursare


2 persoane instruite, capabile sa utilizeze la parametri optimi aplicatiile informatice realizate prin proiect si sa ia deciziile corecte pe baza informatiilor oferite de acestea.

8.Informare si publicitate 2 anunturi in presa 4 etichete autocolante Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României şi sigla Instrumentelor Structurale în România postata pe website ul realizat prin proiect link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro postat pe website ul realizat prin proiect

8.1 Anunţ/comunicat de presă privind începerea proiectului

Anunţ/comunicat de presă privind începerea proiectului


4 etichete autocolante

8.3 Postarea pe website a urmatoarelor sigle : - Sigla Uniunii Europene,

- Sigla Uniunii Europene, - Sigla Guvernului României

- Sigla Guvernului României - Sigla Instrumentelor Structurale în România

- Sigla Instrumentelor Structurale în România


link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro postat pe website ul realizat prin proiect


Anunţ/comunicat de presă la finalizarea proiectului

9. Achizitionarea unei aplicatii software necesare pentru realizarea proiectului - MMS – Marketing Management System

Aplicatie software MMS – Marketing Management System : - Modul integrat de vanzari incrucisate – asigura utilizarea ultimelor tehnici din domeniul vanzarilor, cum ar fi actiunea de cross-selling (vanzari incrucisate) sau de up-selling (vanzari pe verticala); - Modul integrat SEO – permite optimizarea magazinului virtual in scopul promovarii in motoare de cautare, comparatoare de preturi si directoarele specifice activitatii de vanzari; - Modul integrat de bannere comerciale – faciliteaza posibilitatea operatorilor de a introduce bannere si prezentari grafice in scopuri comerciale, cu monitorizare a audientei; - Modul integrat de slide-uri animate – permite afisarea unor tipuri specifice de bannere comerciale, cum ar fi animatiile Flash sau imagini panoramice 3D ale produselor; - Modul integrat de formulare de contact – satisface dorinta clientilor de a cere oferte specifice activitatii lor, in cazul in care nu regasesc produsul cautat de acestia; - Modul integrat Google Analytics – implementeaza sistemul Google de rapoarte complete; - Modul integrat Google Sitemap – implementeaza sistemul Google de promovare online;

10. Auditarea finala a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securitatii aplicatiei

Raport de audit

Estimarea numărului de noi posturi create (dacă este cazul) : 1 in perioada de implementare ; 1 in perioada de monitorizare. Influen ţa asupra aspectelor tehnice, manageriale şi competitivităţii organizaţiei. Performanta tehnica a firmei S.C. STORE.RO S.R.L. va creste foarte mult in urma implementarii proiectului. Crearea unor baze de date si crearea de rapoarte speciale va ajuta mult managementul firmei, deciziile luate fiind mult mai corecte si mult mai fundamentate. In urma aplicarii proiectului, se va diversifica vanzarea, categoriile de produse vandute fiind mult mai multe; forma de prezentare a acestora va fi mult mai practica si atractiva pentru clienti, crescand vandabilitatea acestora. Echipamentele achizitionate vor duce la o scadere semnificativa a costurilor.

Aceasta concomitent cu cresterea cifrei de afaceri va face firma S.C. STORE.RO S.R.L. mult mai competitiva pe piata nationala si internationala. Efectul de multiplicare (posibilităţi de replicare şi extindere a proiectului). Daca se implementeaza proiectul , acesta in sine va fi o dovada a posibilitatii de replicare si extindere. Piata este in continua schimbare, vor aparea mereu noi categorii de produse si servicii. Consideram ca o buna politica de vanzare inseamna separarea distincta a categoriilor diverse de servicii si produse vandute asigurand clientului o imagine fidela si usor de citit. Modalit ăţile de asigurare ale mentenanţei şi sustenabilităţii proiectului. Mentenanta aplicatiei informatice va fi realizata atat in perioada de implementare cat si pe durata nelimitata dupa implementarea acesteia de catre firma care realizeaza aplicatia informatica. Totodata in urma activitatii de instruire si personalul societatii va invata sa lucreze cu aplicatia informatica in conditii optime. Proiectul se autosustine financiar dupa incetarea finantarii solicitate prin prezenta cerere de finantare dupa cum rezulta si din planul de afaceri prezentat. Astfel in fiecare an se obtine profit net din exploatare, profit care creste de la an la an de la 56297 ron in primul an la 119725 ron in anul 3 de mentenanta. De asemenea exista numerar disponibil suficient atat pentru a asigura functionarea optima a aplicatiilor, cat si pentru a realiza investitii in imbunatatirea si adaptarea acestora la o piata fluctuabila si in continua dezvoltare. Toate acestea se datoreaza urmatorilor factori:

- extinderea activitatii de distributie on-line prin diversificarea produselor vandute; - capacitatea de a asigura operarea si intretinerea investitiei dupa finalizare datorita pregatirii,

competentei si responsabilitatii angajatilor actuali si viitori ai firmei; - fondurile realizate din activitatile desfasurate in cadrul societatii; - cresterea numarului de angajati si diversificarea activitatilor desfasurate in cadrul societatii; - cresterea portofoliului de clienti ai societatii; intrucat se observa si o crestere a cererii de

servicii online in afaceri pe piata; - instruirea personalului angajat, cu preponderenta instruirea personalului privitor la utilizarea

noilor aplicatii software achizitionate; - prin cresterea numarului de angajati ai societatii care sa indeplineasca conditii minime de

cunostinte in domeniul IT pentru realizarea sustenabilitatii tehnice. Implementarea proiectului va duce la imbunatatirea sistemului informatic existent prin aparitia de activitati noi cu preponderenta cele destinate comertului electronic online sau prin imbunatatirea activitatilor deja existente ( activitati de elaborare pachete de produse si oferte speciale, activitati de distributie, monitorizare si raportare in timp real a datelor centralizatoare) acest lucru fiind datorat investitiilor in solutia informatica integrata descrisa ( in principal cele doua aplicatii software dezvoltate ) si in echipamente IT suport.

D. DEVIZUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI ŞI PLANUL DE FINAN ŢARE D.1. Devizul estimativ al proiectului

CU TITLUL DEZVOLTAREA COMERTULUI ON-LINE CU PREPOND ERENTA PENTRU APARATE SI ECHIPAMENTE DIN DOMENIUL ENERGIILOR CURATE

SOLICITANT S.C. STORE.RO S.R.L.

Nr. crt.

Activitate

Categorie de

cheltuială (pt fiecare activitate)

Achiziţie (detaliat pt

fiecare categorie de cheltuieli)

Preţ unita

r (fără TVA)

UM Cant Total fără TVA

TVA

Valoarea Eligibil ă (lei fără TVA)

TVA aferent cheltuielilor

eligibile

Asistenţa nerambursabilă

solicitată (lei fără TVA)

Contribu ţie proprie

eligibilă (lei fără TVA)

Rata de co-

finanţare (%)

Valoarea neeligibilă

1 2 3 4 5 6 7 8=5*7 9=8*24/100 10 11=10*24/100 12=10*14/100 13=10-12 14 15=8-10+9

1 1. Achizitionarea unei aplicatii software pentru implementarea sistemului informatic de comert electronic

cheltuieli totale pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice

Aplicatie software pentru implementarea de sistem informatic de comert electronic

60000 buc 1 60000 14400 60000 14400 42000 18000 70 14400

2 2. Achizitionarea de licente software necesare pentru realizarea proiectului

cheltuieli pentru achiziţionarea licentelor software necesare implementării proiectului

Adobe Business (Adobe Photoshop + Adobe Dreamweaver + Adobe Flash)

3100 buc 1 3100 744 3100 744 2170 930 70 744



Graphisoft Archicad 3D

17000 buc 1 17000 4080 17000 4080 11900 5100 70 4080



Microsoft Windows Business

750 buc 2 1500 360 1500 360 1050 450 70 360



Microsoft Office Suite - Small Business (Microsoft Word, Microsoft Excel si Microsoft PowerPoint)

1500 buc 1 1500 360 1500 360 1050 450 70 360

6 3. Achizitionarea de echipamente TIC

Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente TIC necesare pentru funcţionarea aplicaţiei informatice.

Calculator desktop

2000 buc 1 2000 480 2000 480 1400 600 70 480

7 3. Achizitionarea de echipamente TIC

Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente TIC necesare pentru funcţionarea aplicaţiei informatice.

Calculator laptop

2165 buc 1 2165 519,6 2165 519,6 1515,5 649,5 70 519,6

8 4. Achizitionarea altor mijloace fixe necesare pentru functionarea aplicatiei informatiei

UPS 3875 buc 1 3875 930 3875 930 2712,5 1162,5 70 930

9 4. Achizitionarea altor mijloace fixe necesare pentru functionarea aplicatiei informatiei

Centrala termica

5400 buc 1 5400 1296 5400 1296 3780 1620 70 1296

10 5. Achizitionarea de servicii de consultantă pentru pregatirea proiectului

Servicii de consultanta pentru elaborarea cererii de finantare

7700 buc 1 7700 1848 7700 1848 5390 2310 70 1848

11 6. Achizitionarea de servicii de

Servicii de consultantă pentru management

10000 buc 1 10000 2400 10000 2400 7000 3000 70 2400

consultantă pentru managementul proiectului

ul proiectului

12 7.Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate

a) cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va utiliza produsele software implementate;

instruirea personalului

95 ore 55 5225 1254 5225 1254 3657,5 1567,5 70 1254

13 8.Informare si publicitate

Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect

Anunt de incepere

300 buc 1 300 72 300 72 210 90 70 72



Etichete autocolante

100 buc 1 100 24 100 24 70 30 70 24



nunt de finalizare

400 buc 1 400 96 400 96 280 120 70 96



Postarea pe website a urmatoarelor sigle ; Sigla Uniunii Europene;

150 buc 1 150 36 150 36 105 45 70 36

Sigla Guvernului României ;sigla Instrumentelor Structurale în România



Postarea pe website a unui link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro

50 buc 1 50 12 50 12 35 15 70 12

18 9. Achizitionarea unei aplicatii software necesare pentru realizarea proiectului - MMS – Marketing Management System

cheltuieli totale pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice

aplicatie software MMS – Marketing Management System

25260 buc 1 25260 6062,4 25260 6062,4 17682 7578 70 6062,4

19 10. Auditarea finala a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securitatii

Cheltuieli cu servicii de auditare finală a proiectului

servicii de auditare finala a proiectului

6525 buc 1 6525 1566 6525 1566 4567,5 1957,5 70 1566

aplicatiei Total

Deviz estimativ proiect - 188790

Total Cheltuieli Eligibile - 152250

Total Cheltuieli Neeligibile - 36540

D.2 Planul de finanţare a investiţiei

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE VALOAREA TOTAL Ă A PROIECTULUI

VALOARE

N N+i

I VALOAREA TOTAL Ă A PROIECTULUI 188790

II CONTRIBU ŢIA SOLICITANTULUI

II.1 Contribuţia în numerar 82215

II.2 Împrumut

III ASISTEN ŢĂ FINANCIAR Ă NERAMBURSABIL Ă SOLICITAT Ă

106575

Proiectul se autosustine financiar dupa perioada de implementare.

E. PROIECŢII FINANCIARE ŞI INDICATORI FINANCIARI

PROIECŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR - VARIANTA FARA PROIECT

(lei)

PRE - IMPLEMENTARE

PERIOADA DE OPERARE SI ÎNTREŢINERE A INVESTI ŢIEI

NR. CRT. CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI

AN 0 AN 1 AN 2 AN 3

Anexa 2 A - Proiectia veniturilor

1 Venituri din vanzari produse 110.380 114.795 120.535 130.178

2 Venituri din prestari servicii

3 Venituri din vanzari marfuri 406.751 423.021 444.172 479.706

4 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

5 Venituri din subventii pentru investitii

6 Venituri din alte activitati

7 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)

8 Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata

9 Alte venituri din exploatare 8

Total venituri din exploatare 517.139 537.816 564.707 609.884

10 Venituri din imobilizari financiare

11 Venituri din diferente de curs valutar

12 Venituri din dobanzi 11

13 Venituri din sconturi obtinute

14 Alte venituri financiare 544

Total venituri financiare 555 0 0 0

15 Venituri din subventii

Total venituri extraordinare 0 0 0 0

TOTAL VENITURI 517.694 537.816 564.707 609.884

Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor

1 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile 2.485,00 2.000,00

1.000,00

3.000,00

2 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) 1.264,00 1.000,00

500,00

1.000,00

3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 4.405,00 1.000,00

500,00

1.000,00

4 Cheltuieli privind marfurile 321.437,00 317.266,00

333.129,00

359.780,00

5 Total cheltuieli materiale 329.591,00

321.266,00

335.129,00

364.780,00

6 Cheltuieli cu personalul angajat 102.920,00

102.920,00

102.920,00

102.920,00

7 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 27.837,00

27.837,00

27.837,00

27.837,00

Total cheltuieli cu personalul 130.757,00

130.757,00

130.757,00

130.757,00

8 Cheltuieli cu amortizarile 845,00

845,00

845,00

845,00

9 Alte cheltuieli de exploatare 28.797,00

679,00

799,00

514,00

Total cheltuieli exploatare 489.990,00

453.547,00

467.530,00

496.896,00

10 Cheltuieli din diferente de curs valutar

11 Cheltuielile privind dobanzile

12 Cheltuieli privind sconturile acordate

13 Alte cheltuieli financiare 51.798,00 52.000,00

52.000,00

52.000,00

Total cheltuieli financiare financiare 51.798,00

52.000,00

52.000,00

52.000,00

14 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente

Total cheltuieli extraordinare -

-

-

-

TOTAL CHELTUIELI 541.788,00

505.547,00

519.530,00

548.896,00

PROIECŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR - VARIANTA CU PROIECT

(lei)

PRE - IMPLEMENTARE



AN 0 AN1 AN 2 AN 3


1 Venituri din vanzari produse 110.380

119.210,00

131.131,00

152.112,00

2 Venituri din prestari servicii

3 Venituri din vanzari marfuri 406.751

439.291,00

483.220,00

560.535,00

4 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

5 Venituri din subventii pentru investitii

6 Venituri din alte activitati

7 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)

8 Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata

9 Alte venituri din exploatare 8,00

Total venituri din exploatare 517.139,00 558.501,00

614.351,00

712.647,00

10 Venituri din imobilizari financiare

11 Venituri din diferente de curs valutar

12 Venituri din dobanzi 11

13 Venituri din sconturi obtinute

14 Alte venituri financiare 544

Total venituri financiare 555,00 -

-

-

15 Venituri din subventii

Total venituri extraordinare - -

-

-

TOTAL VENITURI 517.694,00 558.501,00

614.351,00

712.647,00

Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor

1 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile 2.485,00 1.000,00

4.000,00

5.000,00

2 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) 1.264,00 800,00

3.000,00

3.000,00

3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 4.405,00 527,00

1.000,00

1.000,00

4 Cheltuieli privind marfurile 321.437,00 329.468,00

362.415,00

420.401,00

Total cheltuieli materiale 329.591,00 331.795,00

370.415,00

429.401,00

6 Cheltuieli cu personalul angajat 102.920,00 48.000,00

72.000,00

72.000,00

7 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 27.837,00 14.400,00

21.600,00

21.600,00

Total cheltuieli cu personalul 130.757,00 62.400,00

93.600,00

93.600,00

8 Cheltuieli cu amortizarile 845,00 1.500,00

1.500,00

1.500,00

9 Alte cheltuieli de exploatare 28.797,00

2.000,00

540,00

617,00

Total cheltuieli exploatare 489.990,00 397.695,00

466.055,00

525.118,00

10 Cheltuieli din diferente de curs valutar

11 Cheltuielile privind dobanzile

12 Cheltuieli privind sconturile acordate

13 Alte cheltuieli financiare 51.798,00 93786,00 50000,00 45000,00

Total cheltuieli financiare financiare 51.798,00 93.786,00

50.000,00

45.000,00

14 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente -

Total cheltuieli extraordinare - -

-

-

TOTAL CHELTUIELI 541.788,00 491.481,00

516.055,00

570.118,00

PROIECŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR - EXCLUSIV PENTRU PROIECT

(lei)

PRE - IMPLEMENTARE



AN 0 AN1 AN 2 AN 3


1 Venituri din vanzari produse 110.380 4415,00 10596,00 21934,00

2 Venituri din prestari servicii 0,00 0,00 0,00

3 Venituri din vanzari marfuri 406.751 16269,96 39047,91 80829,14

4 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 0,00 0,00 0,00

5 Venituri din subventii pentru investitii 0,00 0,00 0,00

6 Venituri din alte activitati 0,00 0,00 0,00

7 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) 0,00 0,00 0,00

8 Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata 0,00 0,00 0,00

9 Alte venituri din exploatare 0,00 0,00 0,00

Total venituri din exploatare 517131,00 20684,96 49643,91 102763,14

10 Venituri din imobilizari financiare 0,00 0,00 0,00

11 Venituri din diferente de curs valutar 0,00 0,00 0,00

12 Venituri din dobanzi 0,00 0,00 0,00

13 Venituri din sconturi obtinute 0,00 0,00 0,00

14 Alte venituri financiare 0,00 0,00 0,00

Total venituri financiare 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Venituri din subventii 0,00 0,00 0,00

Total venituri extraordinare 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL VENITURI 517131,00 20684,96 49643,91 102763,14

Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor 0,00 0,00 0,00

1 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile -1000,00 3000,00 2000,00

2 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) -200,00 2500,00 2000,00

3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) -473,00 500,00 0,00

4 Cheltuieli privind marfurile 12202,00 29286,00 60621,00

Total cheltuieli materiale 0,00 10529,00 35286,00 64621,00

6 Cheltuieli cu personalul angajat -54920,00 -30920,00 -30920,00

7 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala -13437,00 -6237,00 -6237,00

Total cheltuieli cu personalul 0,00 -68357,00 -37157,00 -37157,00

8 Cheltuieli cu amortizarile 655,00 655,00 655,00

9 Alte cheltuieli de exploatare 1321,00 -259,00 103,00

Total cheltuieli exploatare 0,00 -55852,00 -1475,00 28222,00

10 Cheltuieli din diferente de curs valutar 0,00 0,00 0,00

11 Cheltuielile privind dobanzile 0,00 0,00 0,00

12 Cheltuieli privind sconturile acordate 0,00 0,00 0,00

13 Alte cheltuieli financiare 41786,00 -2000,00 -7000,00

Total cheltuieli financiare financiare 0,00 41786,00 -2000,00 -7000,00

14 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente 0,00 0,00 0,00

Total cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CHELTUIELI - (14.066,00) (3.475,00) 21.222,00

PROIECŢIA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE - EXCLUSIV PENTRU PROIECT

(lei)

Nr. Crt. CATEGORIA PRE - IMPLEMENTARE

PERIOADA DE OPERARE SI ÎNTRE ŢINERE A INVESTI ŢIEI

AN 0 AN 1 AN 2 AN 3

VENITURI DIN EXPLOATARE

1 Cifra de afaceri 20.684,96 49.643,91 102.763,14

2 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) - - -

3 Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata - - -

4 Alte venituri din exploatare - - -

Total venituri din exploatare 20.684,96 49.643,91 102.763,14 CHELTUIELI DE EXPLOATARE

5 Cheltuieli materiale – total 10.529,00 35.286,00 64.621,00

6 Cheltuieli cu personalul – total (68.357,00) (37.157,00) (37.157,00)

7 Cheltuieli cu amortizarile 655,00 655,00 655,00

8 Alte cheltuieli de exploatare 1.321,00 (259,00) 103,00

Total cheltuieli de exploatare (55.852,00) (1.475,00) 28.222,00

Rezultatul din exploatare 76.536,96 51.118,91 74.541,14 TOTAL VENITURI FINANCIARE

Total venituri financiare - - - CHELTUIELI FINANCIARE DIN CARE

9 Cheltuieli din diferente de curs valutar - - -

10 Cheltuielile privind dobanzile - - -

11 Cheltuieli privind sconturile acordate - - -

12 Alte cheltuieli financiare 41.786,00 (2.000,00) (7.000,00)

Total cheltuieli financiare 41.786,00 (2.000,00) (7.000,00)

Rezultatul financiar (41.786,00) 2.000,00 7.000,00 REZULTATUL BRUT AL EXERCI ŢIULUI

FINANCIAR 34.750,96 53.118,91 81.541,14

13 Impozit pe profit/cifra de afaceri

REZULTATUL NET AL EXERCI ŢIULUI FINANCIAR 34.750,96 53.118,91 81.541,14

PROIECŢIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL (perioada de implementare a proiectului - anul 1)

(lei)

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7 LU NA 8 LUNA 9 LUNA 10 LUNA 11 LUNA 12

TOTAL AN 1

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

1

Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)

56.637,00

75.516,00

56.637,00 188.790,00

2

Vanzari de active, incl TVA

-

3

Credite pe termen lung, din care

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1

Imprumut pentru realizarea investitiei

-

3.2

Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

-

4

Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)

31.972,50

42.630,00

31.972,50 106.575,00

Total intrari de lichiditati

56.637,00

-

31.972,50

-

-

75.516,00

56.637,00

42.630,00

31.972,50

-

-

- 295.365,00

5

Achizitii de active fixe corporale, incl TVA

11.501,00

5.164,60 16.665,60

6

Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA

56.637,00

64.015,00

51.472,40 172.124,40

7

Cresterea investitiilor in curs

-

Total iesiri de lichididati prin

investitii 56.637,00

-

-

-

-

75.516,00

56.637,00

-

-

-

-

- 188.790,00

8

Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1

Rate la imprumut - cofinantare la proiect

-

8.2

Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.

-

9

Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.1

La imprumut - cofinantare la proiect

-

9.2

La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

-

Total iesiri de lichiditati prin

finantare -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux de lichiditati din activitatea de

investitii si finantare

-

-

31.972,50

-

-

-

-

42.630,00

31.972,50

-

-

- 106.575,00

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

10

Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00 560.388,00

11

Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

-

12

Credite pe termen scurt

-

Total intrari de numerar

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00

46.699,00 560.388,00

13

Materii prime si materiale

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

1.236,00

14 Alte materiale

83,00

83,00

83,00

83,00

83,00

83,00

83,00

83,00

83,00

83,00

83,00

83,00

996,00

15 Energia si apa

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

648,00

16 Marfuri 34.045,00

34.045,00

34.045,00

34.045,00

34.045,00

34.045,00

34.045,00

34.045,00

34.045,00

34.045,00

34.045,00

34.045,00 408.540,00

17

Aferente personalului angajat

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00 48.000,00

18

Asigurari si protectie sociala

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00 14.400,00

19 Prestatii externe

207,00

207,00

207,00

207,00

207,00

207,00

207,00

207,00

207,00

207,00

207,00

207,00

2.484,00

20

Impozite, taxe si varsaminte asimilate

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

840,00

21

Alte plati aferente exploatarii

1.333,00

1.333,00

1.333,00

1.333,00

1.333,00

1.333,00

1.333,00

1.333,00

1.333,00

1.333,00

1.333,00

1.333,00 15.996,00

Plati din activitatea de

exploatare incl TVA

41.095,00

41.095,00

41.095,00

41.095,00

41.095,00

41.095,00

41.095,00

41.095,00

41.095,00

41.095,00

41.095,00

41.095,00 493.140,00

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra

de afaceri si ajustare TVA

5.604,00

5.604,00

5.604,00

5.604,00

5.604,00

5.604,00

5.604,00

5.604,00

5.604,00

5.604,00

5.604,00

5.604,00 67.248,00

22 Plati TVA

-

23

Rambursari TVA

-

24

Impozit pe profit/cifra de afaceri

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00 10.752,00

Plati/incasari pentru impozite

si taxe 896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00 10.752,00

25

Rambursari de credite pe termen scurt

-

26

Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

-

27

Dividende (inclusiv impozitele aferente)

-

Total plati exclusiv cele

aferente exploatarii

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00

896,00 10.752,00

Flux de numerar din

activitatea de exploatare

4.708,00

4.708,00

4.708,00

4.708,00

4.708,00

4.708,00

4.708,00

4.708,00

4.708,00

4.708,00

4.708,00

4.708,00 56.496,00

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Flux de lichiditati net al perioadei

4.708,00

4.708,00

36.680,50

4.708,00

4.708,00

4.708,00

4.708,00

47.338,00

36.680,50

4.708,00

4.708,00

4.708,00 163.071,00

Disponibil de numerar al

lunii precedente 3.

249,

00

3.249,00

7.957,00

12.665,00

49.345,50

54.053,50

58.761,50

63.469,50

68.177,50

115.515,50

152.196,00 156.904,00

161.612,00

3.249,00

Disponibil de numerar la

sfarsitul perioadei

7.957,00

12.665,00

49.345,50

54.053,50

58.761,50

63.469,50

68.177,50

115.515,50

152.196,00

156.904,00 161.612,00

166.320,00 166.320,00

PROIECŢIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL (perioada de implementare a proiectului - anul 2)

Atentie! Aceasta foaie de calcul se va completa doar daca perioada de implementare depaseste 12 luni

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7 LU NA 8 LUNA 9 LUNA 10 LUNA 11 LUNA 12

TOTAL AN 2


1

Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)

-

2

Vanzari de active, incl TVA

-

3 Credite pe termen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

lung, din care

3.1

Imprumut pentru realizarea investitiei

-

3.2

Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

-

4

Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)

-

Total intrari de lichiditati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Achizitii de active fixe corporale, incl TVA

-

6

Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA

-

7

Cresterea investitiilor in curs

-

Total iesiri de lichididati prin

investitii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1

Rate la imprumut - cofinantare la proiect

-

8.2

Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.

-

9

Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.1

La imprumut - cofinantare la proiect

-

9.2

La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

-

Total iesiri de lichiditati prin

finantare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux de lichiditati din activitatea de

investitii si finantare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


10

Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA

-

11

Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

-

12

Credite pe termen scurt

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Materii prime si materiale

-

14 Alte materiale

-

15 Energia si apa

-

16 Marfuri -

17

Aferente personalului angajat

-

18

Asigurari si protectie sociala

-

19 Prestatii externe

-

20

Impozite, taxe si varsaminte asimilate

-

21

Alte plati aferente exploatarii

-

Plati din activitatea de

exploatare incl TVA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra

de afaceri si ajustare TVA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22 Plati TVA -

23

Rambursari TVA

-

24

Impozit pe profit/cifra de afaceri

-

Plati/incasari pentru impozite

si taxe -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Rambursari de credite pe termen scurt

-

26

Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

-

27

Dividende (inclusiv impozitele aferente)

-

Total plati exclusiv cele

aferente exploatarii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flux de numerar din

activitatea de exploatare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Flux de

lichiditati net al perioadei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Disponibil de numerar al lunii

precedente

16

6.32

0,00

166.320,00

166.320,00

166.320,00

166.320,00

166.320,00

166.320,00

166.320,00

166.320,00

166.320,00

166.320,00

166.320,00

166.320,00

166.320,00

Disponibil de numerar la

sfarsitul perioadei

166.

320,

00

166.320,00

166.320,00

166.320,00

166.320,00

166.320,00

166.320,00

166.320,00

166.320,00

166.320,00

166.320,00

166.320,00

166.320,00

166.320,00

PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSAB IL (perioada de operare si intretinere a investitiei)

PERIOADA DE OPERARE SI MENTENAN ȚĂ

AN 1 AN 2 AN 3


1 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)

2 Vanzari de active, incl TVA

3 Credite pe termen lung, din care - - -

3.1 Imprumut pentru realizarea investitiei

3.2 Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

4 Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)

Total intrari de lichiditati - - -

5 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA

6 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA

7 Cresterea investitiilor in curs

Total iesiri de lichididati prin investitii - - -

8 Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: - - -

8.1 Rate la imprumut - cofinantare la proiect

8.2 Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.

9 Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: - - -

9.1 La imprumut - cofinantare la proiect

9.2 La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

Total iesiri de lichiditati prin finantare - - -

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare

- - -


10 Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA 692.541,00 761.795,00 883.682,00

11 Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

12 Credite pe termen scurt


692.541,00 761.795,00 883.682,00

13 Materii prime si materiale 1.240,00 4.960,00 6.200,00

14 Alte materiale 492,00 1.720,00 1.720,00

15 Energia si apa 653,48 1.240,00 1.240,00

16 Marfuri 408.540,32 449.394,60 521.297,24

17 Aferente personalului angajat 59.520,00 89.280,00 89.280,00

18 Asigurari si protectie sociala 17.856,00 26.784,00 26.784,00

19 Prestatii externe 500,00 2.000,00 2.000,00

20 Impozite, taxe si varsaminte asimilate 132.379,00 85.590,00 90.006,00

21 Alte plati aferente exploatarii 4.340,00 2.529,60 2.625,08

Plati din activitatea de exploatare inclusiv TVA 625.520,80 663.498,20 741.152,32

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profi t /cifra de afaceri si ajustare TVA 67.020,20 98.296,80 142.529,68

22 Plati TVA

23 Rambursari TVA

24 Impozit pe profit/cifra de afaceri 10.723,00 15.727,00 22.805,00

Plati/incasari pentru impozite si taxe 10.723,00 15.727,00 22.805,00

25 Rambursari de credite pe termen scurt

26 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

27 Dividende (inclusiv impozitele aferente)

Total plati exclusiv cele aferente exploatarii 10.723,00 15.727,00 22.805,00

Flux de numerar din activitatea de exploatare

56.297,20 82.569,80 119.724,68

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)

Flux de lichiditati net al perioadei 56.297,20 82.569,80 119.724,68

Disponibil de numerar al perioadei precedente 166.320,00 166.320,00 222.617,20 305.187,00

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 222.617,20 305.187,00 424.911,68

INDICATORI FINANCIARI

IMPLEMENTARE OPERARE SI INTRETINERE

Nr. Crt.

SPECIFICATIE

UM

AN 1 AN 2 AN 1 AN 2 AN 3

1 Valoare investitie = valoarea totala a proiectului fara TVA

LEI 152.250,0

2 perioada de implementare

(luni) 9,0

2 Profitul incremental (aferent investiției) LEI

76.537,0 51.118,9 74.541,1

3 Rentabilitatea investitiei %

44,3

4 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

LEI

166.320,00 166.320,00 222.617,20 305.187,00 424.911,68

Pentru a realiza o prognoza cat mai viabila s-au plecat de la urmatoarele ipoteze privind cresterea profitului : An I : 6% varianta fara proiect, 12 % varianta cu proiect An II : 8% varianta fara proiect, 16 % varianta cu proiect An III : 10% varianta fara proiect, 20 % varianta cu proiect E.1. Prognoza cheltuielilor de exploatare anuale Tabelul este prezentat mai sus in cadrul proiectiilor din planul de afaceri excel. Pentru a realiza o prognoza cat mai aproape de realitate s-a tinut cont de :

- scaderea consumului de energie electrica; - cresterea cheltuielilor cu salariile care s-au estimat tinand cont de cotele contributiilor

existente la momentul intocmirii cererii de finantare; - indicele de inflatie - cresterea euro tinand cont ca majoritatea utilitatilor sunt calculate in functie de acesta; - cheltuielile cu marfurile au fost calculate tinand cont de adaosul comercial al firmei 20-25%

Prognoza veniturilor din exploatare anuale Tabelul este prezentat mai sus in cadrul proiectiilor din planul de afaceri excel. Pentru a realiza prognoza veniturilor din exploatare s-a tinut cont de numarul de categorii de produse noi, de faptul ca va fi nevoie de timp pentru a atinge pozitia pe piata pe segmentele noi si de situatia actuala a economiei. Astfel s-au folosit urmatoarele procente de crestere a veniturilor din exploatare : An I : 4% varianta fara proiect, 8 % varianta cu proiect An II : 5% varianta fara proiect, 10 % varianta cu proiect An III : 8% varianta fara proiect, 16 % varianta cu proiect E.2. Proiecţia contului de profit şi pierdere Tabelul este prezentat mai sus in cadrul proiectiilor din planul de afaceri excel. E.3. PREVIZIUNEA FLUXURILOR DE TREZORERIE (NUMERAR) Tabelul este prezentat mai sus in cadrul proiectiilor din planul de afaceri excel.

E.4. Indicatori financiari Pe baza datelor obţinute din proiecţiile efectuate se vor calcula automat indicatorii care vor releva: rentabilitatea investiţiei şi sustenabilitatea investiţiei propuse.

Nr. INDICATORI Anul 1 Anul 2 Anul 3

1. Rentabilitatea investiţiei

(%)

44,3

2. Fluxul net de numerar

cumulat (la sfârşitul

fiecărui exerciţiu

financiar) 222.617,20 305.187,00 424.911,68

1. RI =Rentabilitatea investiţiei RI este de 44,3 %

2. Sustenabilitatea financiară: fluxurile de numerar net cumulate (fluxurile de trezorerie la sfârşitul perioadei) sunt pozitive pe durata întregii perioade de referinţă luate în considerare (3 ani după finalizarea proiectului) F. CONCLUZII Societatea are experienta in privinta implementarii si operarii optime a unei aplicatii informatice de genul aceleia cerute prin proiect. Conform analizelor realizate de societate, implementarea proiectului ar insemna extinderea si diversificare vanzarii ceea ce duce la cresterea cifrei de afaceri. Corelata cu scaderea costurilor datorita folosirii unor aparate mult mai performante, cu consum redus, aceasta va duce la cresterea profitului si a pozitiei pe piata a firmei. In conditiile actuale de criza, firma nu isi permita sa sustina financiar singura proiectul de aceea ajutorul nerambursabil solicitat este imperios necesar pentru implementarea proiectului. Proiectul a fost gandit foarte logic, bine structurat atat din punct de vedere tehnic , cat si economic cu ajutorul specialistilor. Numele şi funcţia reprezentant legal/împuternicit: COCIORVA NECULAI, ADMINISTRATOR Semnătura şi ştampila Data întocmirii 25.06.2012

Documents

PLANUL DE AFACERI - fonduri.mcsi.rofonduri.mcsi.ro/files/proiecte/proiect_5978/PLANUL DE AFACERI.pdf · PLANUL DE AFACERI PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI A. DATE GENERALE PRIVITOARE