VENTASREPORTES DE VENTAS - ANEXO I

CONCEPTOOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALV.V.960,000.00 990,000.00 1,200,000.00 3,150,000.00 IGV172,800.00 178,200.00 216,000.00 567,000.00 P. DE VENTA1,132,800.00 1,168,200.00 1,416,000.00 3,717,000.00 CONDICIONESCONTADO 90%1,019,520.00 1,051,380.00 1,274,400.00 3,345,300.00 CREDITO 10%113,280.00 116,820.00 141,600.00 371,700.00

REPORTE DE PAGO DE VENTAS AL CREDITO -ANEXO 2

CONCEPTOOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALOCTUBRE NOVIEMBREVENTAS AL CONTADO - ANEXO I 1,019,520 1,051,380 1,274,400 3,345,300 VENTAS AL CREDITO113,280 116,820 141,600 A 30 DIAS 100%113,280 116,820 230,100 141,600

COBRANZA ES ANTERIOR130,730 130,730 174,307 1,150,250 1,182,110 1,448,707 0.0

COMPRASREPORTE DE COMPRAS - ANEXO 3

COCEPTOOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALVALOR DE COMPR657,024 677,556 821,280 2,155,860 IGV118,264 121,960 147,830 388,055 PV775,288 799,516 969,110 2,543,915 CONDIOCIONES0.0CNTADO 70%542,702 559,661 678,377 1,780,740 CREDITO 30%232,586 239,855 290,733 763,174

REPORTE DE PAGO - ANEXO 4

CONCEPTOOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALOCTUBRE NOVIEMBRECOMPRAS AL CONTADO - ANEXO I 542,702 559,661 678,377 1,780,740 COMPRAS AL CREDITO232,586 239,855 290,733 A 30 DIAS 100%232,586 239,855 472,441 290,733.12

PAGOS DEL MES ANTERIOR105,194 105,194 140,258 647,895 664,855 818,635 2,253,182

VEHICULOREPORTE DEL ACTIVO FIJO - ANEXO 9

CONCEPTOVCIGVPRECIOVEHICULOS94,880 17,078 111,958 OCTUBRE37,319.47 NOVIEMBRE37,319.47 DICIEMBRE37,319.47

SELDOSREPORTE DE REMUNERACIONES -ANEXO 5CONCEPTOOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALREM BRUTA95,040.00 98,010.00 118,800.00 311,850.00 (-)ONP12,355.20 12,741.30 15,444.00 40,540.50 SUELDOS NETOS82,684.80 85,268.70 103,356.00 271,309.50 (+) ESSALUD Y PRO SOC.8,553.60 8,820.90 10,692.00 28,066.50 TOTAL C DE PERSONAL103,593.60 106,830.90 129,492.00 339,916.50 GRATIFICACIONES95,040.00 98,010.00 98,010.00 291,060.00 BONIF ESPECIAL8,553.60 8,820.90 10,692.00 28,066.50 TOTAL A PAGAR GRAT Y BON.103,593.60 6699.146699.14116,991.88 TOTAL A PAGAR REMUN Y GRAT.207,187.20 113,530.04 136,191.14 456,908.38 0.0CTS - ANEXO 15

PROMEDIO DE REMUN.103,950.00 1/6 DE GRATIFICACIONES17,325.00 BONIFICACION ESPECIAL0.0REMUN. COMPUTABLE121,275.00

CTS A CALCULAR30,318.75

PRESTAMO DEL BANCOAMORTIZACIN DE LA DEUDA

TIEMPOMONTOINTERESCUOTAAMORTIZACIONSALDO FINAL190,000.00 990.00 4,287.22 3,297.22 86,702.78 286,702.78 953.73 4,287.22 3,333.49 83,369.29 383,369.29 917.06 4,287.22 3,370.16 79,999.13 479,999.13 879.99 4,287.22 3,407.23 76,591.90 576,591.90 842.51 4,287.22 3,444.71 73,147.19 673,147.19 804.62 4,287.22 3,482.60 69,664.59 769,664.59 766.31 4,287.22 3,520.91 66,143.68 866,143.68 727.58 4,287.22 3,559.64 62,584.04 962,584.04 688.42 4,287.22 3,598.80 58,985.25 1058,985.25 648.84 4,287.22 3,638.38 55,346.87 1155,346.87 608.82 4,287.22 3,678.40 51,668.46 1251,668.46 568.35 4,287.22 3,718.87 47,949.60 1347,949.60 527.45 4,287.22 3,759.77 44,189.82 1444,189.82 486.09 4,287.22 3,801.13 40,388.69 1540,388.69 444.28 4,287.22 3,842.94 36,545.74 1636,545.74 402.00 4,287.22 3,885.22 32,660.53 1732,660.53 359.27 4,287.22 3,927.95 28,732.57 1828,732.57 316.06 4,287.22 3,971.16 24,761.41 1924,761.41 272.38 4,287.22 4,014.84 20,746.57 2020,746.57 228.21 4,287.22 4,059.01 16,687.56 2116,687.56 183.56 4,287.22 4,103.66 12,583.90 2212,583.90 138.42 4,287.22 4,148.80 8,435.11 238,435.11 92.79 4,287.22 4,194.43 4,240.67 244,240.67 46.65 4,287.22 4,240.67 -0.00

IGV E IRREPORTE DELIQUIDACION DEL IGV - ANEXO 10CONCEPTOOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALOCTUBREA. INGRESOSIGV VENTAS - ANEXO I172,800.00 178,200.00 216,000.00 567,000 TOTAL DEBITO FISCAL172,800.00 178,200.00 216,000.00 567,000

B. COMPRASIGV COMPRAS - ANEXO 3VALOR DE COMPR61,460.00 58,100.00 87,500 IGV COMPRA ACTIVO FIJO118,264.32 121,960.08 147,830.40 118264TOTAL CREDIT FISCAL118,264.32 183,420.08 205,930.40 205,764 DEBITO FISCAL54,535.68 -5,220.08 10,069.60 361,236 ONP, ESSALUD PASIVO CTE 31/9/14CREDITO FISCAL A FAVOR MES ANT26,560.00 4,849.52 10,070 361,236 IGV A PAGAR27,975.68 10,070

PRONOSTICO DE CAJAPRONOSTICO Y/O PRESUPUESTO DE CAJA - ANEXO 11

CONCEPTOHORIZONTE DE PLANEACION FINANC.OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALSALDO INICIAL (BALANCE INICIAL)182,500 618,442 346,708 182,500 PROBLEMAS DE SUPERAVITA. INGRESOSS/.1. COBRANZAS A CLIENTES - A21,150,250 1,182,110 1,448,707 3,781,067 SF DE JULIO618,442.01 2. COBRANZAS DIVERSAS0.00.00.00.0P R MINIMA24,000.00 3.PRESTAMO90,000 0.00.090,000 EXCESO594,442.01 TOTAL INGRESOS1,240,250 1,182,110 1,448,706 3,871,067 B. PAGOSSF DE AGOSTO346,707.66 1. PROVEEDORES - A4647,895 664,855 818,635 2,131,385 P R MIMA24,000.00 2. SUELDOS - A582,685 85,269 103,356 18,013 322,707.66 3. GRATIFICACIONES F.P. - A50.00.098,010 0.04. PAGOS DE ESSALUD - A58,554 8,821 10,692 28,067 5. PAGOS A ONP - A512,355 12,741 15,444 40,541 112,785.00 7. PAGO DEL IR - A715,500 18,134 18,701 52,336 8. COMPRA DEL VEHICULO - A937,319 37,319 37,319 111,958 10. LIQUIDACION DEL IGV - A10 Y ESF0.027,976 0.027,976 11. ACCIONES, BONOS, CEDULAS, ETC0.0594,442 322,708 917,150 12.1 AMORTIZACION3,297 3,333 6,631 12.2 PAGOS POR PRESTM. E INTERESES0.0990 954 1,944 TOTAL GASTOS804,308 1,453,845 1,429,153 3,336,000 FLUJO MENSUAL435,942 -271,734 19,553 535,067 594,442 VALOR ACUMULATIVO618,442 346,708 366,261 717,567 SALDO FINAL618,442 346,708 366,261 717,567