Port de Barcelona

Presentació de resultats 2015

Indicadors de tràfic2014 2015

2 milions + 4 %1,8 milionsContenidors (TEU)

29,6 milions 31 milions + 5 %Tràfic de hinterland (tones)

662.149 + 6 % 622.474Export (plens)476.787 + 9 %437.493Import (plens)

+ 21 %112.505 136.659Short Sea Shipping (UTI)

- 7 %4,7 milions 4,4 milionsSòlids a granel (tones)

12,9 milions 12 milions - 7 %Líquids a granel (tones)

748.763 881.893 + 18 %Automòbils (unitats)

3,4 milions 3,7 milions + 7 %Passatgers

2,54 milions + 7 % 2,36 milionsCreueristes

1,16 milions + 7 % 1,09 milionsFerris

46,3 milions 47 milions + 1,5 %Tràfic total (tones)

112.355 + 13 %99.175Cabotatge insular (plens)

Evolució contenidors plens d’exportació i importació (2005-2015)

0

300.000

600.000

900.000

1.200.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EXPORT IMPORT

Evolució d’automòbils d’exportació i importació (2005-2015)

0

175.000

350.000

525.000

700.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EXPORT IMPORT

Evolució Short Sea Shipping (2005-2015)

0

35.000

70.000

105.000

140.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

UTI*

* Unitat de Transport Intermodal

Evolució dels passatgers de creuers

0

750.000

1.500.000

2.250.000

3.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Impuls tràfic ferroviàri

0

75.000

150.000

225.000

300.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quota ferroviària (sobre tràfic total)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2,5 % 3 % 5 % 8 % 11 % 11 % 11 % 12 % 13 %

14,5 % 22 % 24 % 27,5 % 30 % 32,5 % 31 % 31 % 35 %

TEU

Vehicles

Principals mercats exteriors

TEUplensIMPORT2014-20152014 2015 Variació (%) Quota

1 Xina 179.603 202.269 12,6 % 40,7 %

2 Corea del Sud 21.060 32.564 54,6 % 6,5 %

3 Turquia 23.512 25.235 7,3 % 5,1 %

4 Índia 17.931 20.222 12,8 % 4,1 %

5 Vietnam 21.967 19.807 -9,8 % 4 %

6 Estats Units 16.189 16.456 1,7 % 3,3 %

7 Bangla Desh 9.392 11.791 25,5 % 2,4 %

8 Aràbia Saudita 14.086 10.564 -25 % 2,1 %

9 Taiwan 9.212 8.761 -4,9 % 1,8 %

10 Egipte 8.551 8.378 -2,1 % 1,7 %

Principals mercats exteriors

2014 2015 Variació (%) Quota

1 Xina 65.252 77.126 18,2 % 10,2 %

2 Unió dels Emirats Àrabs 73.526 66.517 -9,5 % 8,8 %

3 Algèria 43.310 44.821 3,3 % 5,9 %

4 Estats Units 33.396 39.912 19,4 % 5,3 %

5 Turquia 37.483 35.825 -4,5 % 4,8 %

6 Aràbia Saudita 21.851 28.250 29,3 % 3,7 %

7 Marroc 23.489 27.535 17 % 3,7 %

8 Mèxic 20.816 23.385 12 % 3,1 %

9 Brasil 20.338 19.468 -4,3 % 2,6 %

10 Corea del Sud 13.265 15.390 16 % 2 %

TEUplensEXPORT2014-2015

Resultats econòmics 2015

(en milions d’euros)

Import net de la xifra de negoci

Resultat d’explotació

Resultat de l’exercici

Cash flow

Endeutament

154,8

45,1

103,7

419,2

155,6

39,8

37,3

74,2

347,5

2014 2015

1%

-28%

6%

-17%

-17%

37,4

Var.

Cash flow i inversions 2015

(milers d’euros)

80.460- 9.693

74.166 -66.055

8.111

CF2Finançament Sistema Portuari

CF3Inversió 2015:

CF1: Cash flow abans del resultat financer i els seus ajustamentsCF2: Cash flow operatiu recursos procedents de les operacions CF3: Superàvit en la generació de recursos respecte de les necessitats d’inversió de l’exercici

EBITDA

90.153-6.294

Resultat financer +

altres ajustos

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

0

CF1

Finançament de les inversions

(milers d’euros)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cash FlowInversió

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

82.000 83.868 104.102 77.987 75.353 93.922 78.335 84.159 91.445 103.749 74.166

213.602 245.214 186.758 161.209 115.131 95.541 105.419 88.974 85.104 40.783 66.055

253.606 326.202 383.601 401.667 449.222 494.000 486.000 460.000 440.833 419.167 347.500

Cash FlowInversió

Endeutament

Evolució de la ràtio d’endeutament

Endeutamentbancari/Fonspropis

10 milions d’euros d’estalvi en bonificacions

10,7 milions d’euros d’estalvi per als concessionaris per la nova valoració dels terrenys del Port de Barcelona

Inversió pública 2015

Inversió pública del Port de Barcelona (2015)

Principals actuacions d’infraestructura:

Nous accessos ampliació Sud. Fase 1B i 1C.

Actuacions terminal moll Prat.

Ampliació terminal ferroviària moll Príncep d’Espanya.

Connexió passarel·la d’embarcament terminals B i C de creuers.

Remodelació àrea pesquera.

Protecció de molls (Ponent Sud, Morrot i Sant Bertran).

Instal·lacions Guàrdia Civil.

Millora enllumenat Port Vell.

Principals inversions públiques previstes:

Inversió pressupostada 2016: 129 milions d’euros

Nous accessos ferroviaris Remodelació àrea pesquera

Terminal intermodal. Moviment de precàrregues Obra civil nou syncrolift moll Catalunya

Rehabilitació edifici Portal de la Pau Actuacions relacionades amb projecte Iberpotash Ampliació moll Adossat

Principals inversions privades en marxa o previstes el 2016 :

Iberpotash Marina Barcelona 92 Marina Vela

Terminal E de Carnival

Port de Barcelona

Presentació de resultats 2014

Evolució Tràfic Total (2005-2015)

8.000.000

16.000.000

24.000.000

32.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tones