Presentacion Software Contable

Docente: Eliana Fernández

Facultad Contaduría Pública

Fundación Universitaria de Popayán

Aplicaciones Tecnológicas, contables y Financieras II.

Una vez definido los saldos iniciales , tenemos en cuenta los parámetros para cuentas por cobrar y cuentas por pagar esta funcionalidad nos permitirá manejar los documentos cruce para informes financieros.





Saldos Iniciales

ACTIVOS PASIVOS

110505 Saldos iniciales $ 500.000 220502 Javier Hernández $ 1.000.000

111005 Saldos iniciales $ 5.000.000

150401 Saldos Iniciales $ 10.000.000

152405 Saldos Iniciales $ 2.000.000 9999990000 cuenta puente $ 17.000.000

130503 Luz Marina Prieto $ 500.000

Total Activo $18.000.000 Total Pas + Pat $18.000.000

Ejemplo





En los saldos iniciales tengo a Luz Marina Prieto es una clienta que nos debe la F 001 – 2541 por valor de$500.000 esta factura tiene vencimiento el día 30 de enero de 2015, Procedemos con registro en los saldosiniciales Ingresamos la cuenta deudores con el centro de costos correspondientes y realizamos el respectivocruce.





EjemploEn los saldos iniciales tengo a Javier Hernández es un Proveedor a quien debemos la factura P1 – 2541 porvalor de $1.000.000 esta factura tiene vencimiento el día 30 de enero de 2015, Procedemos con registro desaldos iniciales Ingresamos la cuenta deudores con el centro de costos correspondientes y realizamos elrespectivo cruce.





Ejercicio1.) El primero de enero del año 2015, se ingresa el balance de apertura de la empresa ya creada porustedes, con documento L-999 001, no olvide ingresar en su balance de apertura una cuenta deudor yuna acreedor para manejo del documento cruce.

2. )Definan los siguientes comprobantes:L1- Causaciones.F1- FacturasR1- Recibos.P1-compras.L23- Ajustes.L20-Nomina.G1-Egresos.

3).Realice la contabilización de los gastos iniciales de la empresa, pueden ser pago de honorarios, acámara y comercio, servicios entre otros con documentos L1 001

Ejemplo





El 10 de Enero de 2015 realizo registro de venta a cliente José nieto con la F1 – 2550 por valor de $1.500.000con vencimiento 30 de Febrero de 2015.

F 1 2550 1 10/Enero/2015

Cuenta c.c s.c Tercero D/C Valor

413505 1 1 José Nieto C 1.500.000

240805 GV16% José Nieto C 240.000

135515 RT 2.5% José Nieto D 37.500

13050502-2015 1 1 José Nieto –Documento cruce-Fecha vencimiento D 1.702.500

Ejemplo





El 20 de Enero de 2015 el cliente José nieto realiza abono de la F1-2550 por valor de $500.000, con R1 – 001

R 1 001 1 20/Enero/2015


13050502 1 1 José Nieto – F1 2550 – Fecha 20 Enero 2015 C 500.000

110505 D 500.000

Ejemplo





El 15 de Enero de 2015 realizamos registro de compra a Julián Pérez con factura 1218 por valor de $1.200.000con vencimiento a 15 de febrero de 2015.

P 1 001 1 15/Enero/2015


143505 Julian Perez D 1.200.000

240810 Descontables por Compra D 192.000

220505 Julian Perez P- 1218 C 1.392.000

Ejemplo





El 15 de Febrero de 2015 realizamos pago de la compra a Julián Pérez con factura 1218 por valor de$1.200.000.

G 1 001 1 15/Febrero/2015


220505 Julian Perez P-1218 C 1.392.999

111005 cta cte Cheque consecutivos D 1.392.000





Ejercicio

4.) Realice documentos F1. con los 10 clientes creados por usted y asigne valores a cada uno con su respectivo documento cruce F1.

5.) Realice un documento P1 con los 10 proveedores creados por usted y asigne valores a cada uno con su respectivo documento cruce P1.

6.) Genere un informe de cartera de todos los clientes.

7.) Genere un informe de cuentas por pagar de todos los proveedores.

8.) Realice recaudo de cartera de 5 clientes con los respectivos R1.

9) Realice pago a 5 proveedores con su respectivo G1.

10). Realice informes de Clientes y Proveedores

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