Presentazione · La gestione del programma 2018 è stata integralmente effettuata con l’ausilio del pacchetto informatico ministeriale SIDI; ... Assistenti amministrativi Incaricati

Min is tero de l l ’ I s t ruz ione, de l l ’Un i ve rs i tà e de l la Ricer ca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “OVEST 2” BRESCIA Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it

Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174 e-mail istituzionale: [email protected] e-mail PEC: [email protected]

Doc: Conto Consuntivo 2018

Pag. 1 di 27 G.C.

Presentazione La presente relazione d’accompagnamento al Conto Consuntivo per l’esercizio 2018, è predisposta dal Dirigente

Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ai sensi del comma 5, art. 18 del D.I. 44 del 1.2.2001 dopo avere preso visione del conto consuntivo predisposto dal Direttore dei Servizi G.A. in data 28 febbraio 2019 corredato degli allegati previsti.

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione secondo i dettami previsti dal D.I. 44/2001 che per questa partita contabile si riferisce agli articoli 15, 17,18, 19, 29, 30, 56 ,60.

Il conto consuntivo si compone del conto finanziario Modello H e del conto patrimoniale Modello K e allo stesso sono allegati:

1. Elenco dei residui attivi e passivi – Modello L 2. Situazione amministrativa definitiva – Modello J 3. Prospetto delle spese per il personale – Modello M 4. Riepilogo per aggregato di entrata e per tipologia di spese – Modello N 5. Rendiconti dei singoli progetti/attività – Modelli I 6. Elenco variazioni di bilancio di fine anno.

Il Dirigente scolastico nel redigere la presente relazione si è valso, quando necessario, del contributo, oltre che del

Direttore dei s.g.a., dei docenti responsabili di progetto, dei Collaboratori e delle Funzioni strumentali. Il Conto Consuntivo accompagnato dalla presente relazione sarà sottoposto all’esame del collegio dei revisori e, poi,

trasmesso al Consiglio d’Istituto per l’approvazione definitiva. La relazione cercherà di “illustrare l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in

relazione agli obiettivi programmati” (art. 18 comma 5 D.I. 44/2001).

Modulistica La gestione del programma 2018 è stata integralmente effettuata con l’ausilio del pacchetto informatico ministeriale SIDI;

quindi la modulistica deve ritenersi autorizzata ed approvata. Pare opportuno rilevare qui alcune “anomalie” rilevabili dall’esame dei modelli e dovute esclusivamente a problemi informatici non controllabili dalle scuole.

Modello H- Conto finanziario

Il modello espone la situazione finanziaria completa della scuola; permette il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato nell’esercizio finanziario in base all’analisi delle somme di competenza accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e delle somme di competenza impegnate, pagate e rimaste da pagare. Non evidenzia nella programmazione definitiva delle spese le risorse finanziarie da programmare e le previsioni di uscita per gli anni successivi per cui non “pareggia” con le entrate mostrando una differenza di € 96.418,62 (DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE);

Modello J Il modello evidenzia in entrata e in uscita l’anticipazione al Direttore S.G.A. e il rimborso da parte del medesimo; quindi entrate riscosse ed uscite pagate corrispondono a quanto indicato nel Giornale di Cassa.

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE

Firmato digitalmente da LAURA BONOMINI

http://www.icovest2brescia.gov.it/

mailto:[email protected]






Pag. 2 di 27 G.C.

S t r u t t u r a e d a t i s t a t i s t i c i L’Istituto di nuova istituzione dal 1.9.2010 è composto di 5 plessi i cui dati statistici fondamentali sono i seguenti alla data del 15/03/2019:

Plesso

Comune Classi 18/19 Alunni 18/19 Alunni H 18/19 Alunni stranieri 18/19

Pendolina – Infanzia Brescia 5 112 4 27

Tiboni Primaria Brescia 12 248 5 62

Don Vender Primaria Brescia 5 101 2 38

Mameli – Primaria Brescia 6 115 3 39

Scuola Secondaria di 1° grado “Div. Tridentina”

Brescia 16

337 21 89

TOTALE 44 913 35 139

Le risorse umane impegnate per realizzare il POF sono le seguenti:

Descrizione Figure professionali A.S. 2018/2019

Dirigente Scolastico Titolare Dirigente Scolastico Reggente

Dott.ssa Patrizia Galeri ITI Dott.ssa Laura Bonomini

Direttore dei servizi generali ed amministrativi Gentile Carmelina ITI

Assistenti amministrativi Incaricati a tempo indeterminato 5

Assistenti amministrativi Incaricati a tempo determinato 1

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 14

Collaboratori scolastici a tempo determinato 2

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 43

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 15

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 7

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 4

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 7

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 12

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1

Insegnanti di religione incaricati annuali 4

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo det. su spezzone orario 3

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo det. su spezzone orario* 0

Assistenti ad personam inviati dall’Ente locale per alunni H 16

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 3 di 27 G.C.

P r i n c i p i g e n e r a l i d i d a t t i c i L’azione educativa e didattica dell’Istituto, nel corso dell’anno finanziario 2018 e sulla base del RAV e del Piano di Miglioramento, si è cercato di svilupparla, in tutti e tre ordini di scuola, lungo le direttrici che da tempo guidano la generale politica scolastica delle attuali scuole, consentendo la sintesi tra indicazioni normative statali ed istanze sociali e culturali espresse dal territorio: 1 differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno; a tutti gli alunni deve essere data la possibilità

di sviluppare al meglio le proprie potenzialità; 2 valorizzare le risorse presenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali e professionali, gruppi di volontariato,

associazioni sportive…) allo scopo di realizzare un progetto educativo più ricco e articolato, in modo che l’offerta formativa della scuola non si limiti alle sole attività curricolari ma assuma un ruolo più ampio di promozione culturale e sociale;

3 consolidare l’autonomia istituzionale.

Principi guida dell’azione educativa sono il riconoscimento delle differenze e l’uguaglianza o equivalenza delle opportunità, anche un accoglimento dei suggerimenti relativi alla personalizzazione dei curricoli proposti nelle “Indicazioni” e nelle “Raccomandazioni” elaborate per la scuola primaria, in applicazione della legge 23 marzo 2003, n.53, di Riforma degli Ordinamenti complessivi della scuola italiana.

Nell’insieme si sono cercati di rafforzare alcuni indicatori, segnali di una buona qualità del servizio scolastico:

▪ la condivisione delle scelte educative ▪ la collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo e ausiliario) nella gestione dei problemi organizzativi della

scuola ▪ il lavoro collegiale degli insegnanti ▪ l’attenzione al tema della continuità ▪ l’attenzione alla “diversità” ▪ l’attivazione di percorsi interculturali e alla sostenibilità ▪ la suddivisione delle competenze disciplinari fra gli insegnanti nella scuola Primaria ▪ il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire l’unitarietà dell’insegnamento ▪ l’individuazione delle procedure d’insegnamento ▪ l’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente ▪ la disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come una operazione finalizzata alla correzione dell’intervento

didattico più che alla espressione di giudizi nei confronti degli alunni ▪ le flessibilità organizzativa ▪ la utilizzazione razionale degli spazi educativi ▪ il rapporto costante fra insegnanti e famiglie ▪ la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, alla innovazione didattica e all’aggiornamento professionale ▪ la continuità didattica tra i tre ordini di scuola

Le azioni ed i processi messi in atto per il conseguimento dei fini previsti hanno investito diversi piani dell’innovazione:

▪ amministrativo; ▪ organizzativo; ▪ educativo/didattico; ▪ di ricerca e sperimentazione.

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 4 di 27 G.C.

Ci sono infatti scelte educative che l’Istituto considera fondamentali e che costituiscono la sua identità e sono la giustificazione e il criterio di scelta delle concrete iniziative promosse; questi i settori nei quali si è ritenuto opportuno concentrare le risorse: ▪ la scuola come luogo di promozione del benessere e lo sviluppo umano integrale dell’alunno; ▪ la tutela dei diritti dei minori; ▪ la formazione del cittadino; ▪ l’ampliamento e la specificazione del curricolo; ▪ la personalizzazione degli interventi didattici; ▪ l’apprendere come processo attivo di costruzione di effettive competenze; ▪ l’autonomia scolastica come luogo d’incontro tra libertà e responsabilità; ▪ la valutazione dei risultati; ▪ la valorizzazione e la differenziazione funzionale delle professionalità presenti nella scuola; ▪ l’intreccio formazione/attività professionale; ▪ l’educazione interculturale a alla sostenibilità; ▪ l’interdisciplinarità; ▪ l’apertura all’innovazione e alla sperimentazione; ▪ la collaborazione con il territorio; ▪ la valorizzazione dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie.

O r g a n i z z a z i o n e d e l l e r i s o r s e u m a n e e f i n a n z i a r i e . Nell’anno finanziario 2018 si sono utilizzati i finanziamenti ministeriali, anche se in misura ridotta rispetto alla spesa, e non si sono utilizzate le economie degli anni precedenti, per insufficienza di cassa, a causa dei notevoli residui attivi da parte del MIUR per anticipo di supplenze, per:

- realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, - per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell’Istituto

L’Istituzione Scolastica si è impegnata a reperire, solo in parte e solo da alcuni Enti, ulteriori risorse mediante la presentazione di specifici progetti di integrazione del P.T.O.F.. Le famiglie degli alunni hanno contribuito alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno 2018, in particolare per quanto attiene:

▪ visite e viaggi di istruzione ▪ attività sportive e corsi di nuoto ▪ attività teatrale/musicale Per la realizzazione delle sue finalità l’istituto si è organizzato per aree di intervento, ciascuno dei quali affidato alla responsabilità di una Funzione strumentale alla realizzazione del P.T.O.F. definita in Collegio dei docenti. Le Funzioni strumentali individuate per l’ A.S. 2017/2018 sono state:

1 Area: Intercultura

2 Area: Orientamento/Continuità

3 Area: Valutazione d’Istituto + Valutazione apprendimenti

4 Area: Disabilità

5 Area: Bes (DSA Disagio)

6 Area: Ptof 7 Area: Educazione Ambientale/Sostenibilità 8 Area: Sito web

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 5 di 27 G.C.

Il fondo dell’Istituzione Scolastica è stato totalmente impegnato per la retribuzione dei soggetti investiti di compiti particolari a vario titolo, in applicazione delle deliberazioni degli OOCC in merito alla programmazione del piano annuale delle attività.

E n t r a t e

D a l m o d e l l o H s i d e d u c e i n s e g u e n t e a n d a m e n t o d e l l e e n t r a t e :

ENTRATE Programmazione

definitiva

Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da

riscuotere

Differenza in + o in

-

Avanzo di amministrazione 286.773,08 0,00 0,00 0,00 286.773,08

Finanziamenti Stato 24.071,17 24.071,17 24.071,17 0,00 0,00

Finanziamenti Enti 30.030,44 30.030,44 30.030,44 0,00 0,00

Contributi da privati 77.940,53 77.940,53 53.774,23 24.166301 0,00

Altre Entrate 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00

Totale

418.815,25

132.042,17

107.875,73

24.166,30

286.773,08

Le somme rimaste da riscuotere costituiscono i residui attivi dell'esercizio 2018.

Dal modello si deduce il seguente andamento delle spese:

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

500.000,00

550.000,00

600.000,00

Avanzo diamministrazione

Finanziamenti dellostato

Finanziamento diEnti

Contributi d a Privati Altre entrateVoci di Entrata

Andamento delle entrate

Programmazione definitiva

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste dariscuotere

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 6 di 27 G.C.

SPESEProgrammazione

Definitiva

Somme

impegnate

Somme

pagate

Somme rimaste

da pagare

Differenza in +

o in -

Attività 114.953,45 32.622,85 29.754,98 2.867,87 82.330,60

Progetti 207.143,18 98.640,54 88.663,80 9.976,74 108.502,64

Fondo di riserva 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

totale spese 322.396,63 131.263,39 118.418,78 12.844,61 191.133,24

778,78

totale a pareggio 132.042,17

avanzo di competenza

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

Attività Progetti

Voci di SpesaAndamento delle spese

Programmazione Definitiva

Sommeimpegnate

Somme pagate

Sommerimaste dapagare

L’avanzo di competenza è ricavato dalla differenza, in questo caso positiva, tra il totale spese impegnate e il totale entrate accertate. Le somme rimaste da pagare costituiscono i residui passivi dell'esercizio 2018. Il totale della Programmazione definitiva delle entrate può non essere a pareggio con le spese e la differenza di €. 96.418,620, è la disponibilità da programmare.

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 7 di 27 G.C.

Programmazione definitiva entrate 418.815,25

Programmazione definitiva spese 322.396,63 -

totale disponibilità da programmare 96.418,62 +

totale differenze in + o in - nelle spese 191.133,24 =

Differenza tra residui attivi e residui passivi radiati nel 2018 934,94

totale avanzo di amministrazione 288.486,80

totale differenze in + o in- nelle entrate 286.773,08 +

avanzo di esercizio 778,78 =

Differenza tra residui attivi e residui passivi radiati nel 2017 934,94

totale avanzo di amministrazione 288.486,80

-

80%

1%

19%

Analisi dei residui attivi di Bilancio

Spese personale

Spese diFunzionamento

Progetti

Le voci che compongono la cifra riferita ai finanziamenti statali sono relative ad anni pregressi: Spese di personale:

➢ saldo finanziamento per spese supplenze brevi e relativi oneri riflessi Anni 2007/2008/2010 (€.95.472,73) Le voci che compongono la cifra riferita ad altri finanziamenti non statali sono relative a finanziamenti Europei e di privati:

➢ Riscossione da c/c postale per Contributo Assicurazione da Genitori Alunni e personale Istituto €.1.066,00

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 8 di 27 G.C.

Anno 2018 ➢ Riscossione da c/c postale per Contributi e Progetti vari da Genitori Alunni Istituto €. 23.100,30- Anno 2018.

Mod. K – CONTO DEL PATRIMONIO

Il modello espone la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio e al termine dell’esercizio, le relative

variazioni e il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell’esercizio.

Il modello è scaturito automaticamente dal programma ministeriale ed è’ diviso in due sezioni:

il prospetto dell’attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie)

disponibilità (rimanenze, giacenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità

liquide) e deficit patrimoniale;

il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi) e consistenza

patrimoniale.

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2018.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2018, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del

02/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2018 in modo di

mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell’attivo del conto

del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2018 sarà

sottoposto ad ammortamento nell’esercizio 2019. PROSPETTO DELL'ATTIVO CODICI VOCI Situazione a 31/12/2017 Variazioni Situazione al 31/12/2018

A IMMOBILIZZAZIONI

A - 2 Materiali

A - 2 - 2 - Impianti e macchinari 31.471,82 - 124,05 31.347,77

A – 2 - 3 Attrezzature 45.305,94 -9788,64 35.517,30

sono contabilizzati i beni mobili infruttiferi di tipologia A cioè "mobili, macchine, arredi"

A – 2- 6 - Altri beni 0,00 0,00 0,00

materiale bibliografico inventariato e passato alle biblioteche di classe

Totale materiali 76.777,76 -9.912,69 66.865,07

A-3 Finanziarie

A–3– 1b -Partecipazioni: in reti scuole 256,20 -256,20 0,00

A -3– 2a Crediti: verso lo stato 0,00 0,00 0,00

A- 3–2b Crediti: verso altri 0,00 0,00 0,00

Totale finanziarie 256,20 -256,20 0,00

Totale immobilizzazioni 77.033,96 -10.168,89 66.865,07

B DISPONIBILITA'

B - 1 Rimanenze

B - 1 - 1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00 0,00 0,00

Totale Rimanenze 0,00 0,00 0,00

B - 2 Crediti (Residui attivi)

B - 2 - 1 - Verso lo Stato 95.472,73 0,00 95.472,73

B - 2 - 2 - Verso altri 15.203,79 8.962,51 24.166,30

sono contabilizzati sia i residui attivi dell'esercizio 2018 che quelli degli esercizi precedenti

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 9 di 27 G.C.

Totale Residui attivi 110.676,52 8.962,51 119.639,03

B - 4 Disponibilità liquide

B - 4 - 1 - Depositi bancari e postali 239.053,99 -28.821,61 210.232,38

sono contabilizzati i movimenti del conto corrente bancario che ha una consistenza di €. 185.932,38 e coincide

con il fondo di cassa, e i movimenti del conto corrente postale che ha una consistenza finale di €.24.300,00.

Totale disponibilità liquide 239.053,99 -28.821,61 210.232,38

Totale disponibilità 349.730,51 -19.859,10 329.871,41

C DEFICIT PATRIMONIALE 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 426.764,47 -30.027,99 396.736,48 PROSPETTO DEL PASSIVO

CODICI VOCI Situazione al 31/12/2017 Variazioni Situazione al 31/12/2018

A DEBITI

A – 2 Residui passivi

A - 2 – 1 - Verso lo Stato 2.773,01 -1148,35 1.624,66

A - 2 – 2 - Verso altri 16.758,78 -1.298,83 15.459,95

è contabilizzato il movimento dei residui passivi dell'esercizio 2017 e degli anni precedenti

Totale 19.531,79 -2.447,18 17.084,61

Totale debiti 19.531,79 -2.447,18 17.084,61

B CONSISTENZA PATRIMONIALE 407.232,68 -27.580,81 379.651,87

è ricavata dalla differenza positiva tra il totale delle voci dell'attivo e il totale delle voci del passivo

TOTALE PASSIVO 426.764,47 -30.027,99 396.736,48

Entrate Presentazione

Le entrate destinate a finanziare l’attività didattica e amministrativa sono risultate poco adeguate alle necessità della scuola anche se le voci di provenienza statale sono in calo costante da anni. Alle famiglie sono stati richiesti contributi volontari per l’assicurazione integrativa, per i viaggi e le visite didattiche. Le entrate vengono ora esaminate distintamente per ogni aggregato; utilizzando i partitari e le variazioni di bilancio si cercherà, mantenendo chiarezza e sinteticità, di dare conto dei movimenti finanziari, delle cause e delle conseguenze.

Analisi delle entrate

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione iniziale € 286.773,08

Variazione in corso d’anno * € 934,94

Previsione definitiva € 287.708.02

Avanzo di competenza € 778,78

Avanzo complessivo € 288.486,80

Residui passivi da pagare al 31.12.2018 € 17.084,61

Residui attivi da riscuotere al 31.12.2018 € 119.639,03

*L’Avanzo di amministrazione ha avuto le seguenti modifiche in corso d’anno: 1) Radiazione di Residui Attivi 2018 -

€.75,10; 2) Radiazione di Residui passivi 2018 €. 1.010,04.

AGG. 02/01: FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA


Variazione in corso d’anno € 7.263,34

Previsione definitiva € 23.492,53

Riscossi al 31.12.2018 € 23.492,53

Da riscuotere € 0,00

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 10 di 27 G.C.

La previsione è stata aumentata per maggiori entrate e per entrate non previste inizialmente: a) €. 7.263,34 Integrazione

risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico settembre /dicembre 2018 coma da nota del MIUR 19270

del 29/9/2018-

AGG. 02/04: FINANZIAMENTI DELLO STATO – ALTRI VINCOLATI

Previsione iniziale € 0,00

Variazione in corso d’anno € 578,64

Previsione definitiva € 578,64

Riscossi al 31.12.2018 € 578,64


La previsione è stata aumentata per entrate non previste inizialmente: a) €. 320,80 Assegnazione Attività progettuale “

Percorsi Orientamento” A.S.2017/2018; b) €. 257,84 Assegnazione A.F. 2018 DL 104 art.8 Orientamento A.S.2018/2019.

AGG. 04/04: FINANZIAMENTI COMUNE DI BRESCIA – NON VINCOLO




Riscossi al 31.12.2018 € 21.719,76


La previsione è stata aumentata per entrate non previste inizialmente: a) € 2.1800,00 Contributo Comune di Brescia per

spese di cancelleria A.S.2017-2018-

AGG. 04/05: FINANZIAMENTI COMUNE DI BRESCIA – VINCOLO




Riscossi al 31.12.2018 € 8.103,53


Non ci sono state variazione rispetto alla previsione.

AGG. 04/06: FINANZIAMENTI ALTRE ISTITUZIONI




Riscossi al 31.12.2018 € 207,15


La previsione è stata aumentata per maggiori entrate e per entrate non previste inizialmente: a) € 207,15 Contributo da

parte di altre scuole per trasporto alunni per progetto "Giochi di Matematica" A.S.2017/2018.

AGG. 05/02: CONTRIBUTI DA PRIVATI –FAMIGLIE VINCOLO




Riscossi al 31.12.2018 € 49.359,23

Da riscuotere € 24.166,30

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 11 di 27 G.C.

La previsione è stata aumentata per maggior entrate non previste inizialmente: a) €. 2.365,00 Contributo genitori per progetto "Il coro a scuola" Scuola Secondaria di 1°grado Tridentina A.S.2017/2018; b) €.420,00 Contributo genitori per progetto "Il coro a scuola Junior" Scuola Secondaria di 1°grado Tridentina

A.S.2017/2018

c) €.275,00 Saldo contributo da parte dei genitori per Progetto "Doposcuola S.Tridentina" A.S.2017/2018; d) €.2.730,00 contributo genitori per Progetto "Potenziamento lingua “ S.Tridentina" A.S.2017/2018; e) €.1.700,00 contributo genitori per Progetto "Giochi matematici “ S.Tridentina" A.S.2017/2018; f) €.2.759,55 contributo genitori per viaggi e visite d'istruzione “ S.Tridentina" A.S.2017/2018; g) €.150,00 Contributo genitori per viaggi e visite d'istruzione A.S.2017/2018 SP Don Vender; h) €.39,00 Contributo genitori per viaggi e visite d'istruzione A.S.2017/2018 S.P.Tiboni e compensazione con minor

contributo previsto per Progetto Teatro (previsto €. 3.000,00 riscosso €. 2.600,00); i) - €.2.803,60 Minor contributo genitori per progetti vari A.S.2017/2018 SP Mameli ; j) €.3.050,00 Saldo contributo genitori da pre-scuola per progetti Scuola Infanzia Pendolina A.S.2018/2019;

k) € 1.817,98 Saldo contributi genitori per viaggi e visite d'istruzione A.S.2017/2018 S.P.Tiboni (1.218,98) - S.Tridentina

(200,00)- SP Don Vender (399,00); l) €.600,00 Saldo contributo genitori per Progetto "Potenziamento lingua “ S.Tridentina" A.S.2017/2018; m) €. 4.354,00 Saldo contributo genitori per diario A.S.2018/2019; n) €.2.750,00 Contributo genitori per progetto "Il coro a scuola" Scuola Secondaria di 1°grado Tridentina A.S.2018/2019;

o) €.913,00 Maggior contributo genitori e personale per polizza assicurativa A.S.2018/2019; p) €.2.750,00 Contributi genitori per Progetto "Doposcuola S.Tridentina" A.S.2018/2019; q) €.1.552,00 Maggior contributi genitori per viaggi e visite d'istruzione A.S.2018/2019 S.Tridentina;

r) €.4.380,00 Contributo genitori per progetto "Piscina Scuola Primaria Tiboni A.S.2018/2019"; s) €. 2.440,00 Maggior contributo genitori per mensa scolastica A.S.2018/2019 -Alunni S.Secondaria di 1°grado Tridentina;

t) €.220,00 Maggior contributo genitori per viaggi e visite d'istruzione A.S.2018/2019 SP Don Vender.

AGG. 05/03: CONTRIBUTI DA PRIVATI –ALTRI NO VINCOLO




Riscossi al 31.12.2018 € 4.415,00


La previsione è stata aumentata per maggior entrate non previste inizialmente: a) 855,00 contributo da parte della società

Aprica Spa gruppo A2a per raccolta carta secondo semestre 2016;b) €.800,00 Contributo scolastico 2017/18 per

concessione spazi Ditta distributrice di bevande ZA.VA S.R.L.; c) €. 500,00 Premio per partecipazione Progetto “ La

nostra energia per l’ambiente ”Fondazione ASM classi 3^ Tridentina; d) €. 960,00 Contributo come da Convenzione,per

distribuzione assistita, Programma " Futta e verdura nelle scuole" A.S. 17-18; e) €. 500,00 Premio di partecipazione della Scuola primaria Tiboni al progetto di visita presso l'impianto SPECIALACQUE Srl Trattamento rifiuti speciali; f) €. 800,00

Contributo scolastico 2018/19 per concessione spazi Ditta distributrice di bevande ZA.VA S.R.L..

AGG. 07/01: ALTRE ENTRATE –INTERESSI-RIMBORSI VARI




Riscossi al 31.12.2018 € 0,03


La previsione è stata aumentata per maggior entrate non previste inizialmente: a) Interessi Conto Tesoreria Unica Anno

2017.

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 12 di 27 G.C.

Uscite Presentazione

Le uscite vengono analizzate di seguito aggregato per aggregato e progetto per progetto. L’analisi si compone di

tre parti:

la prima “Riepilogo complessivo” sintetizza per l’intero progetto l’andamento finanziario evidenziando in

particolare la percentuale di impegni sul totale della disponibilità finanziaria e la percentuale dei pagamenti effettuati;

la seconda “Analisi delle spese assunte” da visione della tipologia delle spese assunte per come vengono

evidenziate dall’allegato I al conto consuntivo;

la terza è una parte discorsiva che illustra il raggiungimento o meno degli obiettivi prevalenti assegnati dagli

OO.CC. al Progetto o Aggregato e spiega le motivazioni per il non utilizzo dei fondi; inoltre da cenno delle spese più rilevanti

assunte e delle eventuali indicazioni utili agli organi dell’istituto per la progettazione finanziaria del 2018.

Mod. I – RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA’

I modelli redatti per ogni progetto e attività espongono la situazione finanziaria completa delle entrate e delle spese (di

competenza e in conto residui) di un progetto al momento della compilazione e consentono il confronto tra le previsioni dell’anno

finanziario e quanto effettivamente realizzato.

Il Modello ricavato dal programma ministeriale, riporta:

o la situazione reale per la programmazione e le variazioni di bilancio sia nella parte delle entrate che in quella delle spese,

o la situazione reale per le spese impegnate e pagate sia della competenza che dei residui

o una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati per l’accertamento, le riscossioni e i residui attivi

o il movimento di chiusura delle minute spese nella sezione riepilogo partite di giro, parte entrate,

o il movimento di apertura del fondo nella sezione riepilogo partite di giro, parte spese.

AGG. 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

R i e p i l o g o c o m p l e s s i v o

Programmazione iniziale € 35.768,05


Programmazione definitiva al 31.12.2018 € 42.161,08

Impegni al 31.12.2018 € 26.225,81

Percentuale impegni/programmazione definitiva 62,20%

Pagamenti al 31.12.2018 € 23.357,94

Percentuale pagamenti/impegni 89,06%

Residui passivi al 31.12.2018 € 2.867,87

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 13 di 27 G.C.

AGG. 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

A n a l i s i d e l l e s p e s e a s s u n t e s u l l ’ A g g r e g a t o / p r o g e t t o D e s c r i z i o n e P r e v i s i o n e

d e f i n i t i v a

I m p e g n i a l

3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

% i m p e g n i s u l l a

p r e v i s i o n e % i m p e g n i s u l t o t a l e

i m p e g n i p r o g e t t o

P e r s o n a l e € 0,00 € 0,00 0,00% 0,00%

Beni di consumo € 17.300,03 € 10.157,56 58,71% 38,73%

Acquisti di servizi ed

utilizzo di beni di terzi € 19.444,76 € 11.269,96 57,96% 42,97%

Altre spese € 4.151,29 € 3.533,29 85,11% 13,47%

Oneri finanziari € 1.200,00 € 1.200,00 100,00% 4,58%

Rimborsi e poste correttive €. 65,00 €. 65,00 100,00% 0,25%

TOTALE € 42.161,08 € 26.225,81 62,20%

B r e v e a n a l i s i d e l p r o g e t t o s p e s e p i ù r i l e v a n t i L’effettiva previsione definitiva è di € 42.161,08 impegnata per € 26.225,81 con una % di utilizzo pari a 62,20%.

Le spese più significative sono state: Cancelleria – carta – stampati € 993,83 Giornali e pubblicazioni € 561,46

Materiale e accessori: specialistico/informatico/sanitario € 8.602,27

Consulenze (sito) € 794,56

Formazione e aggiornamento € 54,40

Manutenzione ordinaria € 972,00

Noleggio € 2.000,00

Utenze e canoni € 51,00

Assicurazioni € 7.398,00

Spese amministrative € 564,89

Imposte: IVA € 2.968,40

Oneri finanziarie: spese di tenuta conto € 1.200,00

Rimborsi e poste correttive € 65,00

La gestione amministrativa e di servizio della scuola è stata assicurata con buona efficienza e velocità di approvvigionamento.

La percentuale di utilizzo delle risorse è stata precauzionale.

AGG. 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE





Impegni al 31.12.2018 € 6.127,04

Percentuale impegni/programmazione definitiva 13,09 %

Pagamenti al 31.12.2018 € 6.127,04


Residui passivi al 31.12.2018 € 0,00

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 14 di 27 G.C.

AGG. 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE


d e f i n i t i v a

I m p e g n i a l

3 1 . 1 2 . 2 0 1 8




P e r s o n a l e € 3.285,46 € 320,09 9,74% 5,22%

Beni di consumo € 17.634,00 € 2.429,72 13,78% 39,66% Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi

€ 20.612,48 € 2.695,78 13,08% 44,00%

Altre spese: Imposta: Iva € 4.782,99 € 681,45 14,25% 11,12%

Beni di investimento € 500,00 € 0,00 0,00% 0,00%

TOTALE € 46.814,93 € 6.127,04 13,09%

B r e v e a n a l i s i d e l p r o g e t t o s p e s e p i ù r i l e v a n t i

L’effettiva previsione definitiva è di € 46.814,93 impegnata per € 6.127,04 con una % di utilizzo pari a 13,09%. Le spese più significative sono state: Assistenza Informatica Scuole Primaria e Infanzia €. 1.079,70

Diari alunni €. 1.772,56

Materiale alunni per Invalsi €. 359,90

Materiale per alunni H. €. 738,56

Progetto ” Il Coro Junior” €. 2.176,32

La gestione didattica della scuola è stata assicurata con buona efficienza e velocità di approvvigionamento.

La percentuale di utilizzo delle risorse è stata precauzionale

AGG. 03 – Spese di personale





Impegni al 31.12.2018 € 270,00


Pagamenti al 31.12.2018 € 270,00



A n a l i s i d e l l e s p e s e a s s u n t e s u l l ’ A g g r e g a t o / p r o g e t t o

D e s c r i z i o n e P r e v i s i o n e

d e f i n i t i v a

I m p e g n i a l

3 1 . 1 2 . 2 0 1 8




P e r s o n a l e € 8.960,00 € 0,00 0,00% 0,00%


utilizzo di beni di terzi

€ 2.700,00 € 254,00 9,41% 94,07%

Altre spese- € 906,75 € 16,00 1,76% 5,93%

TOTALE € 12.566,75 € 270,00 2,15%

Breve analisi del progetto L’aggregato è stato interamente destinato alla formazione del personale.

L’avanzo determinato al 31.12.2018 è determinato solo da fondi per la formazione del personale docente ed ATA

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 15 di 27 G.C.

AGG. 04 – Spese di investimento





Impegni al 31.12.2018 € 0,00


Pagamenti al 31.12.2018 € 0,00





d e f i n i t i v a

I m p e g n i a l

3 1 . 1 2 . 2 0 1 8




A l t r e I m p o s t e € 2.210,69 € 0,00 0,00% 0,00%

Beni di investimento € 11.200,00 € 0,00 0,00% 0,00%

TOTALE € 13.410,69 € 0,00 0,00%

Breve analisi del progetto In previsione di acquisti straordinari di attrezzature e impianti per gli uffici e scuola. Ma non sono fatti impegni durante il 2018.

P 02 – DALL’ ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA– Referenti M^M.G. Casella-





Impegni al 31.12.2018 € 7.717,06


Pagamenti al 31.12.2018 € 7.717,06




d e f i n i t i v a

I m p e g n i a l

3 1 . 1 2 . 2 0 1 8


p r e v i s i o n e

% i m p e g n i s u l t o t a l e


Personale € 10.373,74 € 7.717,06 74,39% 100,00%

Beni di consumo € 270,00 € 0,00 0,00% 0,00%

Altre spese € 45,00 € 0,00 0,00% 0,00%

TOTALE € 10.688,74 € 7.717,06 72,20%

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 16 di 27 G.C.

P 02 – DALL’ ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA– Referenti M^M.G. Casella-

Breve analisi del progetto Il progetto è stato coordinato dalla M^ MG Casella Funzione Strumentale ed è riferito a tutto l’Istituto e viene finanziato

MIUR con fondi assegnati per il FPI e dal Comune di Brescia.

L’aggregato è stato interamente destinato ad attivare azioni per favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte degli

alunni stranieri e per favorire la conoscenza di culture altre da parte degli alunni italiani.

Le risorse finanziarie disponibili sono state utilizzate per compensare ore aggiuntive di docenza e di programmazione.

Anche se le risorse non paiono mai bastare alle necessità il progetto ha raggiunto pienamente i suoi obiettivi assicurando

per gli alunni stranieri una buona integrazione e partecipazione alle attività didattiche.

P 04 – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – CODICE PRIVACY - Referente D.S. P. Galeri





Impegni al 31.12.2018 € 1.023,00


Pagamenti al 31.12.2018 € 1.023,00





d e f i n i t i v a

I m p e g n i a l

3 1 . 0 8 . 2 0 1 8




Beni di consumo € 4.000,00 € 50,00 1,25% 4,89%

Acquisti di servizi ed utilizzo

di beni di terzi

€ 9.000,00 € 830,00 9,22% 81,13%

Altre spese € 4.641,65 € 143,00 3,08% 13,98%

TOTALE € 17.641,65 € 1.023,00 5,80%

Breve analisi del progetto Il Progetto è destinato alla realizzazione di iniziative mirate ad assicurare la sicurezza degli alunni, del personale e dei

visitatori della scuola. Quindi la realizzazione degli interventi per la Legge 626 sostituita dal T.U. DL.gs

81/2008,"Sicurezza sui luoghi di lavoro" e per il D.L.gs 196/2003 in "Materia di codice della Privacy" . L'obiettivo

prioritario è stato e sarà la verifica della buona funzionalità degli impianti, delle misure di sicurezza con particolare

riguardo alle procedure di evacuazione degli alunni, e la prevenzione degli infortuni. Ma obiettivo proposto è stato e sarà

anche, a livello più generale, il perseguimento del benessere dei lavoratori della scuola e dei fruitori della stessa. Il

Progetto è stato finanziato con avanzo amministrazione precedenti e contributo Miur dotazione ordinaria.

Sono state individuate le seguenti figure: Resp. servizio prevenz. e protezione con incarico triennale Ing. Zuin Alessandro

Smao Consulenza Srl S.Zeno Naviglio BS- Medico competente ai sensi della L. 626 Dott. Damaso Firmo della Sinermed

Srl Torbole Casaglia BS - Consulente per la "Privacy" incarico annuale in rete con I.C.Ovest 1 BS Dott. Vincenzi

Gianfausto

P 05 –FUNZIONI MISTE ATA – Referente D.S.G.A. C.Gentile


Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 17 di 27 G.C.




Impegni al 31.12.2018 € 0,00


Pagamenti al 31.12.2018 € 0,00



Analisi delle spese assunte sull’Aggregato/progetto


d e f i n i t i v a

I m p e g n i a l

3 1 . 1 2 . 2 0 1 8




B e n i d i c o n s u m o € 5.330,64 € 0,00 0,00% 0,00%

TOTALE € 5.330,64 € 0,00 0,00%

Breve analisi del progetto Il Progetto presenta economie di attività svolte gli scorsi anni: l'iscrizione ai servizi per il Comune di Brescia come da

Atto di definizione o l'attività amministrativa per alcuni progetti promossi dalla Circoscrizione/Comune di Brescia. Per

queste attività non è stata prevista alcuna cifra in entrate nell'anno e i residui verranno utilizzati per spese di personale

ATA o per acquisto materiale di pulizia (macchine lavapavimenti). La contabilità uso palestre da parte di Società sportive

in orario extrascolastico dall'a.s.2015/2016 non viene più gestita da questo Istituto.

P 06 – PROGETTI SCUOLA INFANZIA PENDOLINA – Referente M^C.Truppia





Impegni al 31.12.2018 € 6.275,65


Pagamenti al 31.12.2018 € 5.770,57



A n a l i s i d e l l e s p e s e a s s u n t e s u l l ‘ A g g r e g a t o / p r o g e t t o

Descrizione Previsione

definitiva

Impegni al

31.12.2018

% impegni sulla

previsione

% impegni sul totale

impegni progetto

Personale € 2.280,23 € 1.877,76 82,35% 29,92%

Beni di consumo € 4.711,50 € 1.855,59 39,38% 29,57%

Acquisti di servizi ed utilizzo di

beni di terzi

€ 3.331,92 € 1.784,40 53,55% 28,43%

Alte spese € 1.143,55 € 757,90 66,28% 12,08%

TOTALE € 11.467,20 € 6.275,65 54,73%

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 18 di 27 G.C.

07 – PROGETTI SCUOLA PRIMARIA DON VENDER – Referente M^L.Bellati





Impegni al 31.12.2018 € 3.199,77


Pagamenti al 31.12.2018 € 2.474,69




d e f i n i t i v a

I m p e g n i a l

3 1 . 1 2 . 2 0 1 8


p r e v i s i o n e % i m p e g n i s u l

t o t a l e i m p e g n i

p r o g e t t o

P e r s o n a l e € 0,00 € 0,00 0,00% 0,00%

Beni di consumo € 1.215,09 € 1.215,09 100,00% 37,97%



€ 1.251,09 € 1.251,09 100,00% 39,10%

Altre spese € 655,24 € 428,31 65,37% 13,39%

Beni di investimento € 351,00 € 305,28 86,97% 9,54%

TOTALE € 3.472,42 € 3.199,77 92,15%

P08 – PROGETTI SCUOLA PRIMARIA MAMELI – Referente M^E.Ruggeri



Variazione in corso d’anno - € 2.632,60


Impegni al 31.12.2018 € 3.393,16


Pagamenti al 31.12.2018 € 2.888,08




d e f i n i t i v a

I m p e g n i a l

3 1 . 1 2 . 2 0 1 8




P e r s o n a l e € 0,00 € 0,00 0,00% 0,00%

Beni di consumo € 3.671,00 € 1.224,01 33,34% 36,07%



€ 1.697,45 € 1.697,45 100,00% 50,03%

Altre spese € 1.408,80 € 471,70 33,48% 13,90%

TOTALE € 6.777,25 € 3.393,16 50,07%

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 19 di 27 G.C.

P09 – PROGETTI SCUOLA PRIMARIA TIBONI – Referente M^ M.G. Casella





Impegni al 31.12.2018 € 13.947,86


Pagamenti al 31.12.2018 € 13.168,28




d e f i n i t i v a

I m p e g n i a l

3 1 . 1 2 . 2 0 1 8


p r e v i s i o n e % i m p e g n i s u l

t o t a l e i m p e g n i

p r o g e t t o

P e r s o n a l e € 189,34 € 139,34 73,59% 1,00,%

Beni di consumo € 4.851,67 € 2.966,34 61,14% 21,27,%

Acquisti di servizi ed utilizzo di

beni di terzi

€ 16.427,78 € 9.891,02 60,21% 70,91%

Altre spese € 3.706,34 € 951,16 25,66% 6,82%

TOTALE € 25.175,13 € 13.947,86 55,40%

P10 –PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DIVISIONE TRIDENTINA- SCUOLA

SECONDARIA DI 1° GRADO – Referente Prof.ssa S. Pirovano





Impegni al 31.12.2018 € 18.620,22


Pagamenti al 31.12.2018 € 17.223,53




d e f i n i t i v a

I m p e g n i a l

3 1 . 1 2 . 2 0 1 8




P e r s o n a l e € 5.991,21 € 4.260,95 71,12% 22,88%

Beni di consumo € 7.479,68 € 1.190,68 15,92% 6,40%


di beni di terzi

€ 17.536,70 € 11.301,35 64,44% 60,69%

Altre spese € 5.137,98 € 1.755,24 34,16% 9,43%

Rimborsi e poste correttive € 112,00 € 112,00 100,00% 0,60%

TOTALE € 36.257,57 € 18.620,22 51,36%

Breve analisi dei progetti dal n. 6 al n. 10 ( dei 5 plessi dell’Istituto) I Progetti sopra precisati, sono stati finanziati con contributi dei genitori, contributo della Ditta distributore bevande e con

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 20 di 27 G.C.

P10 –PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DIVISIONE TRIDENTINA- SCUOLA

SECONDARIA DI 1° GRADO – Referente Prof.ssa S. Pirovano

il finanziamento del Diritto allo studio del Comune di Brescia 2017-18. Questi contributi sono destinati all’acquisto di

beni e servizi “generali” plesso per plesso; le risorse sono determinate con riguardo all’ente locale erogatore secondo

criteri di proporzionalità sul numero degli alunni; i “risparmi” al termine dell’esercizio finanziario sono riutilizzati per il

plesso.

Si evidenzia come i responsabili di plesso per gli acquisti siano stati in condizione di fornire il plesso del necessario.

L’attività didattica è stata sostenuta con puntualità sia pure in un contesto di generale restrizione della spesa. Gli acquisti

sono stati decisi da interclasse e intersezione in piena autonomia rispetto ai beni e servizi da acquistare; l’individuazione

delle ditte, nella maggiore e fin quanto è stato possibile, è stata effettuata mediante procedura di gara sul MEPA dopo la

verifica di convenzioni Consip attive.

P11 – RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA MEDIA –Referente D.S. Dott.ssa P.Galeri





Impegni al 31.12.2018 € 27.525,11


Pagamenti al 31.12.2018 € 21.634,38



An a l i s i d e l l e s p e s e a s s u n t e s u l l ‘ A g g r e g a t o / p r o g e t t o Descrizione Previsione

definitiva Impegni al 31.12.2018 % impegni sulla

previsione % impegni sul totale

impegni progetto Beni di consumo € 300,00 € 0,00 0,00% 0,00%


di beni di terzi

€ 38.800,00 € 26.270,00 67,71% 95,79%

Altre spese € 2.706,67 € 1.020,11 37,69% 3,72%

Rimborsi e poste correttive € 440,00 € 135,00 30,68% 0,49%

TOTALE € 42.246,67 € 27.425,11 64,92%

Questo progetto riguarda la gestione della mensa scolastica della Scuola Secondaria di 1° grado.

P12 – PROGETTO RECUPERO SCOLASTICO -Referente D.S. Dott.ssa P.Galeri





Impegni al 31.12.2018 € 12.013,58


Pagamenti al 31.12.2018 € 12.013,58



An a l i s i d e l l e s p e s e a s s u n t e s u l l ‘ A g g r e g a t o / p r o g e t t o

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 21 di 27 G.C.

P12 – PROGETTO RECUPERO SCOLASTICO -Referente D.S. Dott.ssa P.Galeri

Descrizione Previsione



impegni progetto Personale € 13.255,88 € 9.053,58 45,67% 75,36%

Beni di consumo € 1.000,00 € 0,00 0,00% 0,00%

Altre spese € 300,00 € 0,00 0,00% 0,00%

Rimborsi e correttive € 3.025,00 € 2.960,00 97,85% 24,64%

TOTALE € 17.580,88 € 12.013,58 68,33%

Il progetto " Doposcuola" è stato attivato dall'A.S.2013/3014 e coinvolge gli alunni delle classi 1^2^3^ della Scuola

Secondaria di 1° grado Tridentina. L'Istituto intende offrire con questa attività un supporto alle famiglie e agli alunni che

iniziano l'esperienza della Scuola Secondaria e continuano. Il progetto è stato articolato su due pomeriggi (lunedì e

mercoledì) dalle 14,00 alle 15,00 il primo gruppo e dalle 15,00 alle 16,00 il secondo gruppo. Gli alunni possono eseguire i

compiti assegnati per tutte le discipline alla presenza di un docente. E' stata garantita la presenza di un docente di lettere e

uno di matematica. Viene data la possibilità agli alunni che hanno aderito ad usufruire del servizio mensa. Il costo del

progetto comprensivo di ore di docenza materiale e spese di gestione del progetto è a totale carico dei genitori. Per

l’ A.S.2018/2019 il progetto non è partito per non aver raggiunto il numero minimo di iscritti.

P13 – PROGETTO MULTIMEDIALE –Referente D.S. Dott.ssa P.Galeri





Impegni al 31.12.2018 € 5.025,13


Pagamenti al 31.12.2018 € 4.750,63



An a l i s i d e l l e s p e s e a s s u n t e s u l l ‘ A g g r e g a t o / p r o g e t t o Descrizione Previsione



impegni progetto Personale € 896,65 € 896,65 100,00% 17,84%

Beni di consumo € 3.384,00 € 3.384,00 100,00% 67,34%


di beni di terzi

€ 4.419,35 € 0,00 0,00% 0,00%

Altre spese € 7.705,03 € 744,48 9,66% 14,82%

Beni di investimento € 14.100,00 € 0,00 0,00% 0,00%

TOTALE € 30.505,03 € 5.025,13 16,47%

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 22 di 27 G.C.

P13 – PROGETTO MULTIMEDIALE –Referente D.S. Dott.ssa P.Galeri

Con questo progetto si vuole dare inizio alla creazione di un fondo per supportare le spese per adeguarsi alle nuove

tecnologie (Internet, Registro elettronico, dematerializzazione…) che l'Istituto è chiamato a sostenere. Prioritariamente

sono stati acquistati PC per la segreteria per adeguare la rete amministrativa che negli ultimi anni, da quando è stato

istituito l'Istituto Comprensivo, per mancanza di fondi ha dovuto affrontare seri problemi. Successivamente è stato

acquistato il programma del Registro Elettronico per attuare in modo organico e adeguato il sistema registro elettronico e

il e-learning in tutte le classi, come previsto dal decreto legge 95/2012 convertito dalla legge n°135/2012. L’obiettivo è

fornire tutti i plessi dell'Istituto e della sede dei mezzi necessari per:- incrementare l’uso di contenuti digitali in aula da

parte degli insegnanti;- rinnovare e rendere più interattiva e collaborativa la didattica;- ridurre il materiale cartaceo per un

risparmio economico/ambientale energetico;- rendere più immediate le comunicazioni scuola/famiglia (assenze, voti…);-

consentire una migliore e più efficiente gestione del personale della scuola da parte della Segreteria. Si pensa di

continuare accantonando un'adeguata cifra tutti gli anni per rinnovare in modo graduale tutti i plessi dell'istituto e dando

priorità ai laboratori che ne hanno più urgenza.

AGGREGATO R – VOCE 98 – FONDO DI RISERVA

A norma di quanto indicato dall’art.4 del D.I. n. 44/2001 la somma accantonata come fondo di riserva per l’esercizio

finanziario 2018, pari a € 300,00 (inferiore al 5% della dotazione ordinaria finanziaria) non è stata utilizzata e confluisce

nell’avanzo di amministrazione.

FONDO MINUTE SPESE AL D.S.G.A.

La somma assegnata, a norma dell’art.17 del D.I. 44/2001, di € 300,00, quale fondo minute spese al D.S.G.A per l’esercizio

finanziario 2018 è stata utilizzata per rimborsare tutte quelle spese preventivamente richieste documentate da scontrini fiscali o

fatture pagate in contanti. Il fondo non è stato reintegrato durante l’anno. Le minute spese complessivamente effettuate

nell’anno sono pari a € 75,18. Il fondo è stato regolarmente chiuso in data 27/11/2018 con reversale n. 50 in conto competenza

mediante riversamento in banca dell’anticipo.

Mod. J – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA

Il modello è prodotto automaticamente dal programma Ministeriale. La scheda della situazione amministrativa definitiva si

articola in tre sezioni:

• CONTO DI CASSA

Nel conto di cassa si determina il Fondo di cassa a fine esercizio sottraendo dal fondo di cassa iniziale e dalle somme

riscosse, tutti i pagamenti eseguiti.

Fondo di cassa inizio esercizio € 195.628,35

Somme riscosse in conto competenza € 107.875,87

Somme riscosse in partita di giro € 300,00

Somme riscosse in conto residui attivi es. prec. € 15.128,69

TOTALE € 332.817,11

Pagamenti eseguiti in conto competenza € 118.418,78

Pagamenti eseguiti in partita di giro € 300,00

Pagamenti eseguiti in conto residui passivi es. precedenti € 14.281,75

TOTALE € 133.000,53

FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO € 185.932,38

• AVANZO (o disavanzo) COMPLESSIVO a fine esercizio

L’avanzo (o disavanzo) è determinato dalla differenza tra i residui attivi e i residui passivi.

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 23 di 27 G.C.

Residui attivi dell’esercizio al 31/12/2018 € 24.166,30

Residui attivi degli anni precedenti € 95.472,73

TOTALE € 119.639,03

Residui passivi dell’esercizio al 31/12/2018 € 12.844,61

Residui passivi degli anni precedenti € 4.240,00

TOTALE € 17.084,61

AVANZO COMPLESSIVO € 288.486,80

L’avanzo complessivo costituisce l’avanzo di amministrazione ed è composto da fondi non vincolati per €. 163.573,09 e

vincolati per € 124.913,71. L’avanzo di amministrazione risulta consistente in quanto consistente è la presenza di tanti

residui attivi relativi a spese di supplenze anni precedenti 2007/2008/2009/2010.

• AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

L’avanzo si ottiene come differenza tra le entrate effettivamente accertate e le spese effettivamente impegnate come già

indicato in questa relazione nella spiegazione del mod. H.

ENTRATE ACCERTATE €. 132.042,17

SPESE IMPEGNATE €. 131.263,39

AVANZO DI ESERCIZIO €. 778,78

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta

Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del

processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere

riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le attività ed

i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova

concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza

finanziaria.

Il seguente prospetto, desunto dal Modello N delle Uscite, analizza al primo livello del Piano dei Conti, la totalità dei fondi

gestiti.

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 24 di 27 G.C.

Personale Beni Di Servizi Altre Spese Investimenti Oneri

Straordinari/

Rimborsi e poste

correttiveProgrammazio Tot. Impegni Impegni/

Spese %

(impegnato) (impegnato) (impegnato) impegnato

A01 € 0,00 € 10.157,56 € 11.269,96 € 3.533,29 € 0,00 € 1.200,00 € 65,00 € 42.161,08 € 26.225,81 62,20

A02 € 320,09 € 2.429,72 € 2.695,78 € 681,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 46.814,93 € 6.127,04 13,09

A03 € 0,00 € 0,00 € 254,00 € 16,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.566,75 € 270,00 2,15

A04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.410,69 € 0,00 0,00

PROGETTI

SUPPORTO

DIDATTIC

A

€ 23.945,34 € 11.835,71 € 25.925,31 € 5.108,79 € 305,28 € 0,00 € 3.072,00 € 141.924,22 € 70.192,43 49,46%

P2 € 7.717,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.688,74 € 7.717,06 72,20%

P6 € 1.877,76 € 1.855,59 € 1.784,40 € 757,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.467,20 € 6.275,65 54,73%

P7 € 0,00 € 1.215,09 € 1.251,09 € 428,31 € 305,28 € 0,00 € 0,00 € 3.472,42 € 3.199,77 92,15%

P8 € 0,00 € 1.224,01 € 1.697,45 € 471,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.777,25 € 3.393,16 50,07%

P9 € 139,34 € 2.966,34 € 9.891,02 € 951,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.175,13 € 13.947,86 55,40%

P10 € 4.260,95 € 1.190,68 € 11.301,35 € 1.755,24 € 0,00 € 0,00 € 112,00 € 36.257,57 € 18.620,22 51,36%

P12 € 9.053,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.960,00 € 17.580,88 € 12.013,58 68,33%

P13 € 896,65 € 3.384,00 € 0,00 € 744,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.505,03 € 5.025,13 16,47%P R O G ET T I

FO R M A Z IO N E

P ER S O N A LE

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ALTRI

PROGETTI

€ 0,00 € 50,00 € 27.100,00 € 1.163,11 € 0,00 € 0,00 € 135,00 € 65.218,96 € 28.448,11 43,62%

P4 € 0,00 € 50,00 € 830,00 € 143,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.641,65 € 1.023,00 5,80%

P5 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.330,64 € 0,00 0,00%

P11 € 0,00 € 0,00 € 26.270,00 € 1.020,11 € 0,00 € 0,00 € 135,00 € 42.246,67 € 27.425,11 64,92%

TOTALE € 24.265,43 € 24.472,99 € 67.245,05 € 10.502,64 € 305,28 € 1.200,00 € 3.272,00 € 322.096,63 € 131.263,39 40,75%

TOTALE/TO

TALE

IMPEGNI %

18,49% 18,64% 51,23% 8,00% 0,23% 3,41%

INDICI FINANZIARI Analisi fonti finanziamento

GRUPPO AGGREGATI IMPORTO % SUL TOTALE

Trasferimento dello Stato ( aggregato 02) € 24.071,17 18,23%

Trasferimento di Enti (aggregato 03-04) € 30.030,44 22,74%

Autonomia finanziaria (aggregato 05+06) € 77.940,53 59,02%

Indebitamento-Aggr.07-Mutui € 0,03 0,01%

Totale Entrate Programmate (escluso avanzo) € 132.042,17 100%

Analisi rapporto % sul totale delle spese per Aggregati o Progetti

Spese per attività (A01, A02, A03, A04,A05) € 32.622,85 24,85%

Spese per progetti ( da P02 a P13) € 98.640,54 75,15%

TOTALE DELLE SPESE € 131.263,39 100%

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 25 di 27 G.C.

Le spese sono state assunte con oculatezza e le richieste di docenti e personale ATA sono state improntate a massima cautela. Per quanto attiene alle spese si evidenzia come siano state contenute nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva di ogni progetto o attività; che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell’esercizio finanziario 2018

La scuola ha progettato, realizzato e valutato una molteplicità di interventi integrativi dell’offerta formativa in collaborazione con altri soggetti.

Conclusione

Pur nelle difficoltà generali per il reperimento delle risorse per il funzionamento, l’Istituto ha realizzato una razionalizzazione e una qualificazione della spesa, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, cercando al contempo di semplificare le procedure amministrative attraverso la dematerializzazione e il potenziamento della dotazione strumentale in linea con le nuove tecnologie nonché della realizzazione di:

- nuovo sito web istituzionale (www.icovest2brescia.gov.it) come previsto dal D.Lgs. 33/2013;

- registro elettronico - per attuare in modo organico e adeguato il sistema registro elettronico e il e-learning in tutte le classi, come previsto dal decreto legge 95/2012 convertito dalla legge n°135/2012, di fornire tutti i plessi dell'Istituto e della sede dei mezzi necessari per:- incrementare l’uso di contenuti digitali in aula da parte degli insegnanti;- rinnovare e rendere più interattiva e collaborativa la didattica;- ridurre il materiale cartaceo per un risparmio economico/ambientale energetico;- rendere più immediate le comunicazioni scuola/famiglia (assenze, voti…) consentire una migliore e più efficiente gestione del personale della scuola da parte della Segreteria;

- segreteria digitale: novità introdotte dal Codice dell’Amministrazione Digitale impongono alle scuole nuovi adempimenti. Vi è ormai la necessità di introdurre nella propria organizzazione, un processo di gestione documentale, digitalizzato che porti: alla protocollazione e dematerializzazione degli atti amministrativi, la conservazione sul cloud e la conservazione a norma, per garantirne l’integrità nel tempo.

L’anno scolastico 2017/2018 si è caratterizzato per un’ampia offerta formativa; offerta formativa differenziata per plesso ma comunque ricca ed articolata. In questo modo ogni plesso è dotato di una propria immagine e, verrebbe da dire, personalità.

I progetti didattici sono stati realizzati con passione dai docenti e vissuti con partecipazione dagli alunni e, quando coinvolte, dalle famiglie.

La progettazione finanziaria ha consentito la realizzazione del P.T.O.F. nella sua interezza anche se i docenti hanno dovuto rimodulare qualche progetto per le insufficienti disponibilità economiche.

Gli elementi di forza rilevabili sono: ▪ l’immagine dell’Istituto e di ogni singolo plesso è correttamente definita e positiva presso l’utenza (alunni e

famiglie) e territorio (Enti locali – Associazioni – Cittadini) ▪ gli Organi della scuola collaborano in armonia all’elaborazione del P.T.O.F. e alla sua realizzazione ▪ il corpo docente presenta grande stabilità e esperienza ▪ l’ufficio di segreteria ha personale stabile da anni ed esperto

I punti critici più rilevanti sono: ▪ ridotta possibilità di effettuare acquisti in conto capitale da parte dell’Istituto. Dall’A.S.2013/2014 è stato

creato il progetto “Multimediale” con l’intento di sostituire gradualmente la dotazione informatica dei plessi, adeguandola alle nuove tecnologie (Internet, Registro elettronico, dematerializzazione…). In aggiunta dall’A.S.2015/2016 la scuola è stata destinataria di Progetti Pon: Progetto LAN/WLAN e AMBIENTI DIGITALI avviati e già conclusi.

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE










Pag. 26 di 27 G.C.

▪ la presenza di numerose assenze di breve durata dei docenti che, stante la frammentazione dell’Istituto e

la ridotta disponibilità a effettuare ore eccedenti, determina una riduzione delle ore di compresenza e perfino la “divisione” delle classi.

Il conto consuntivo relativo all’E.F. 2018 si presenta articolato in una serie di atti allegati che

consentono di capire i dettagli della struttura contabile patrimoniale e finanziaria, in rapporto alle attività svolte nel Ptof, nel Piano di Miglioramento e nel Programma Annuale.

Sono indicativi alcuni dati leggibili nei prospetti conclusivi attraverso gli indici di bilancio e gli indicatori finanziari, al momento interessanti punti di partenza per una amministrazione che guadagnerà in autonomia progettuale tanto più, quanto alta risulterà l’autonomia finanziaria. In particolare gli indici di bilancio evidenziano come sia stata opportunamente condotta l’attività contabile,

Il Conto Consuntivo, corredato della presente relazione verrà sottoposto al parere dei revisori dei Conti e nella prima seduta del Consiglio di Istituto p.v. all’approvazione del Consiglio di Istituto, che in tal modo concluderà l’attività di valutazione dell’esercizio finanziario in esame.

Brescia, 27 febbraio 2019 IL DIRETTORE SGA IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE (Carmelina Gentile) (Dott.ssa Laura Bonomini)

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE









Pag. 27 di 27 G.C.

Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali Indice calcolato come previsto dalla circolare 3 prot. 2565 del 14 gennaio 2015

L'indicatore dovrà essere calcolato su base trimestrale e su base annuale, a decorrere dal 2015, e dovrà essere

pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti

dell'amministrazione" di cui all'allegato “A” del decreto legislativo 14 marzo2013, n. 33, in un formato tabellare

aperto che consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. In particolare, l'indicatore trimestrale dovrà essere

pubblicato entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre e quello annuale entro il 31 gennaio

dell’anno successivo.

Riferimenti: ➢ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014

➢ Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 27 del 24 novembre 2014

➢ Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 3 del 14 gennaio 2015

*

Indicatore Periodo Pubblicare entro pubblicato indice

Base trimestrale gennaio – febbraio – marzo 2018 30/04/2018 18/04/2018 -15,90

Base trimestrale aprile – maggio – giugno 2018 31/07/2018 20/07/2018 -13,36

Base trimestrale luglio – agosto – settembre 2018 31/10/2018 22/10/2018 -11,62

Base trimestrale ottobre–novembre–dicembre 2018 31/01/2019 16/01/2019 -19,00

Base annuale Anno 2018 31/01/2019 16/01/2019 -14,53

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza

Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza

Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

*

Gestione dati ANAC (AVCP) adempiere all'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 1 comma

32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 e al Comunicato del Presidente dell'Autorità del 27 maggio 2013.

Vedi sito scuola: https://www.icovest2brescia.gov.it/sites/default/files/ademp190/BSIC886005_201819

_2018_20190123_0101.xml

Vedi sito ANAC:

https://dati.anticorruzione.it/#/l190/detail/2019/[email protected]

Adempimento dell’anno 2018 entro il 31/01/2019 esito

File per AVCP (inviato il 23/01/2019) 19/02/2019 positivo

File per sito della scuola 23/01/2019 positivo

Firm

ato

digi

talm

ente

da

CA

RM

ELI

NA

GE

NT

ILE





https://www.icovest2brescia.gov.it/sites/default/files/ademp190/BSIC886005_201819_2018_20190123_0101.xml

https://www.icovest2brescia.gov.it/sites/default/files/ademp190/BSIC886005_201819_2018_20190123_0101.xml

Documents

Presentazione · La gestione del programma 2018 è stata integralmente effettuata con l’ausilio del pacchetto informatico ministeriale SIDI; ... Assistenti amministrativi Incaricati