Embed Size (px)
Citation preview
CENTRO ACADÊMICO EDUARDO LUSTOSA
CNPJ 73.388.761/0001-36 Rua Marquês de São Vicente, nº 225
Vila dos Diretórios, Casa IV Rio de Janeiro - RJ
Cep: 22.451-900
www.caelpucrio.com.br [email protected]
Prestação de Contas – Março/Abril 2014
Informamos aos alunos a movimentação financeira do Centro Acadêmico Eduardo
Lustosa nos meses de março e abril de 2014.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DATA ENTRADA SAÍDA SALDO OBSERVAÇÃO # 6-mar 2.323,08 Saldo Fevereiro -
6-mar 30,30 2.292,78 Tarifa Conta Março -
7-mar 150,00 2.142,78
Mensalidade de Faxina Semanal –
mês de março
1
10-mar 279,60 1.863,18 Compra de 4 Pufes para o CAEL 2
10-mar 731,14 1.132,04
Reembolso da Passagem do Prof.
Cássio Scarpinella Bueno
3
10-mar 478,50 653,54 Gastos com o Trote 4
11-mar 2.000,00 2.653,54 Pagamento Xerox Fevereiro -
17-mar 48,00 2.605,54 Gastos com o Trote 5
17-mar 57,60 2.547,94 Gastos com o Trote 6
17-mar 48,70 2.499,24 Gastos com o Trote 7
17-mar 16,50 2.482,74 Gastos com o Trote 8
17-mar 15,00 2.467,74 Gastos com o Trote 9
17-mar 78,21 2.389,53 Gastos com o Trote 10
17-mar 73,60 2.315,93 Gastos com o Trote 11
18-mar 469,29 1.846,64 Gastos com o Trote 12
18-mar 156,76 1.689,88 Gastos com o Trote 13
20-mar 277,76 1.412,12 Gastos com o Trote 14
CENTRO ACADÊMICO EDUARDO LUSTOSA - CAEL PUC-RIO
- 2 -
TOTAL em caixa até 6 de Maio: R$ 2.071,99
*Obs: Segue anexa a prestação de contas da choppada.
Rio de Janeiro, 19 de Maio de 2014.
Germano Rego Pires da Costa
Presidente
Henrique de Moraes Fleury da Rocha
Vice-Presidente/Tesoureiro
24-mar 50,00 1.362,12 Faxina Extra pós trote noturno 15
28-mar 200,00 1.162,12
Pintura do CAEL pós trote e
outros serviços
16
31-mar 261,50 900,62 Tintas para repintar CAEL 17
31-mar 105,53 795,09
Compras para Camarim – Artista
Valesca Popozuda
18
1-abr 9,00 786,09 Tarifa Cartão -
2-abr 30,30 755,79 Tarifa Mensal Conta -
4-abr 150,00 605,79 Faxina Mensal: mês de Abril 19
2-mai 13,50 592,29 Tarifa Mensal Conta -
5-mai 100,00 492,29
Troca de lâmpadas/Conserto das
portas/Conserto Descarga
20
5-mai 150,00 342.29 Faxina Mensal: mês de Maio 21
5-mai 30,30 311,99 Tarifa Mensal Conta
6-mai 1.760,00 2.071,99 Lucro da Choppada *
CENTRO ACADÊMICO EDUARDO LUSTOSA - CAEL PUC-RIO
- 3 -
COMPROVANTES:
#1 #2
#3
CENTRO ACADÊMICO EDUARDO LUSTOSA - CAEL PUC-RIO
- 4 -
#4
#5
CENTRO ACADÊMICO EDUARDO LUSTOSA - CAEL PUC-RIO
- 5 -
#6 #7
#8 – Loja sem nota fiscal
#9 #10
CENTRO ACADÊMICO EDUARDO LUSTOSA - CAEL PUC-RIO
- 6 -
#11
#12
CENTRO ACADÊMICO EDUARDO LUSTOSA - CAEL PUC-RIO
- 7 -
#13
#14 Supermercado SuperCenter
#15 #16
CENTRO ACADÊMICO EDUARDO LUSTOSA - CAEL PUC-RIO
- 8 -
#17
#18
CENTRO ACADÊMICO EDUARDO LUSTOSA - CAEL PUC-RIO
- 9 -
#19 #20
#21
CENTRO ACADÊMICO EDUARDO LUSTOSA - CAEL PUC-RIO
- 10 -
EXTRATO:
Posição da Conta Corrente - 19/05/2014 às 22:33:37h
Extrato - Por Período 06/03/2014 a 06/05/2014
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
25/02 SALDO ANTERIOR 2.323,08
06/03 TAR MAXCTA PJ MENS 02/14 30,30 -
06/03 S A L D O 2.292,78
07/03 CXE SAQUE 000281.001073 150,00 -
07/03 S A L D O 2.142,78
10/03 TEF 0311.80675-6 001073 279,60 -
10/03 TEF 8313.00028-6 001073 731,14 -
10/03 TEF 8313.00028-6 001073 478,50 -
10/03 S A L D O 653,54
11/03 DEPOSITO DINHEIRO 2.000,00
11/03 S A L D O 2.653,54
17/03 RSHOP-BAZAR JULIA-001073 5934 48,00 -
17/03 RSHOP-BAZAR JULIA-001073 5934 57,60 -
17/03 RSHOP-ELIANE BRIN-001073 5934 48,70 -
17/03 RSHOP-JA E MONTRE-001073 5934 16,50 -
17/03 RSHOP-MARCOS ARAU-001073 5934 15,00 -
17/03 RSHOP-SO EPOCA SS-001073 5934 78,21 -
17/03 RSHOP-VIVENDAS FI-001073 5934 73,60 -
17/03 S A L D O 2.315,93
18/03 RSHOP-SAMS CLUB L-001073 5934 469,29 -
18/03 RSHOP-SUPERMARKET-001073 5934 156,76 -
18/03 S A L D O 1.689,88
20/03 RSHOP-SUPERCENTER-001073 5934 277,76 -
20/03 S A L D O 1.412,12
24/03 CXE SAQUE 000778.001099 50,00 -
24/03 S A L D O 1.362,12
28/03 CXE SAQUE 001461.001073 200,00 -
28/03 S A L D O 1.162,12
31/03 RSHOP-CENTER COR -001073 5934 261,50 -
31/03 RSHOP-PREZUNIC 73-001099 5934 105,53 -
31/03 S A L D O 795,09
01/04 TAR CARTAO PJ 9,00 -
01/04 S A L D O 786,09
02/04 TAR MAXCTA PJ MENS 03/14 30,30 -
CENTRO ACADÊMICO EDUARDO LUSTOSA - CAEL PUC-RIO
- 11 -
02/04 S A L D O 755,79
04/04 CXE SAQUE 002147.001073 150,00 -
04/04 S A L D O 605,79
02/05 TAR CARTAO PJ 13,50 -
02/05 S A L D O 592,29
05/05 CXE SAQUE 000521.001073 100,00 -
05/05 CXE SAQUE 000539.001073 150,00 -
05/05 TAR MAXCTA PJ MENS 04/14 30,30 -
05/05 S A L D O 311,99
06/05 CEI 000214 DINHEIRO 1.760,00
06/05 S A L D O 2.071,99
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Germano Rego Pires da Costa
Presidente
Henrique de Moraes Fleury da Rocha
Vice-Presidente/Tesoureiro
