PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS/SP

Secretaria Municipal de Saúde

1

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO

2º QUADRIMESTRE DE 2016Janeiro a Agosto de 2016

= Fundo Municipal de Saúde =Departamento de Gerenciamento de Recursos Financeiros

Prestação De Contas do 1º Quadrimestre/2015

2

Cumprindo com a

obrigatoriedade constitucional e

com base no Artigo 12 da Lei

Federal nº 8.689/93 e no Artigo

31 da LC 141/2012 é que a

Secretaria Municipal de Saúde,

através do Fundo Municipal de

Saúde - FMS, periodicamente

apresenta os relatórios que

comprovam a aplicação dos

recursos em saúde. Os dados

apresentados foram extraídos em

parte dos balancetes financeiros

da PMC e em parte dos valores

financeiros de caixa.

Emenda Constitucional – nº 029/2000

Percentual de Aplicação –mínimo legal: 15% (EC29), 17% (L.O.M.)

Despesa Total em Saúde Detalhada

Evolução das Despesas com Saúde de 2000 a 2016

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2016

Demonstração da Fórmula do Cálculo:

Emenda Constitucional 029/2000 – artigo 7º Lei Complem. 141 de 13/01/2012

3

Metodologia de cálculo do percentual de recursos próprios

aplicados em saúde adotada pelo SIOPS (Sistema de Informação de

Orçamentos Públicos em Saúde), baseada na EC-029/2000 e na Lei

Complementar n.º141 de 13/01/2012

DESPESAS DO MUNICÍPIO EM SAÚDE(ADM. DIRETA = PMC + ADM. INDIRETA = HMMG) x 100RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

LEGAIS AO MUNICÍPIO

= % utilizado

.

4

Total Arrecadado 2º Quadrimestre/16 acumulado (base de

cálculo EC-29): 2.014.227.683,10

5

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2016

IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS

RECEITAS R$ 1,00

IMPOSTOS E MULTAS (I)

IPTU 402.455.723,72

IR 127.520.886,35

ITBI 61.365.047,60

ISSQN 453.962.104,60

MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS 6.907.244,03

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 34.209.102,16

DÍVIDA ATIVA 72.110.456,99

TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)

COTA-PARTE FPM 41.206.538,96

COTA-PARTE ITR 964.317,21

ICMS DESONERAÇÃO 2.730.414,32

TRANFERÊNCIAS DO ESTADO (III)

COTA-PARTE ICMS 559.583.335,44

COTA-PARTE IPVA 247.493.390,84

COTA-PARTE IPI – EXPORTAÇÃO 3.719.120,88

TOTAL (I+II+III) 2.014.227.683,10

6

RECEITAS SUS / Convênios

R$1,00

DA UNIÃO, POR BLOCOS 221.685.600,87

BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 37.151.328,62

PAB / Fixo 18.951.367,50

PAB / Variável (ACS,PSF,Bucal,etc) 18.199.961,12

BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEX. 173.577.655,73

Teto da Média e Alta Complexidade 133.620.908,79

SAMU, FAECs, CEO, etc 39.956.746,94

BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5.310.630,07

Vig. Epidemiológica + AIDS 872.694,10

Vig. Sanitária 4.437.935,97

BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4.170.726,45

GESTÃO DO SUS 60.800,00

INVESTIMENTOS 1.414.460,00

Prestação De Contas do Regime de Caixa/FMS ANO-2016

7

RECEITAS SUS E R.A.F.'s (IMAGEM 2/2)

DA UNIÃO, NÃO POR BLOCOS

FARMÁCIA POPULAR 225.000,00

DO ESTADO, Programa Dose Certa/Glicemia/ Convenio

Leitos Estado. 13.919.037,27

Total – Outras Receitas 4.470.376,88

Taxas e Multas VISA 1.334.552,60

Remuneração de Deps. Bancários 3.135.824,28

TOTAL : 240.300.015,02

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2016

8

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE 2016 DESPESAS CORRENTES (CUSTEIO) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Pessoal e Encargos Sociais 385.138.138,45 48,42%

Materiais de Consumo 44.025.054,79 5,53%

Prestadores Conveniados (serviços hosp.) 264.701.038,26 33,28%

Outros Serviços 92.024.677,99 11,57%

Indenizações e Restituições 1.767.588,00 0,22%

SUB - TOTAL 787.656.497,49

DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Equipamentos e Materiais Permanentes 1.818.358,89 0,23%

Desapropriações 1.215.380,30 0,15%

Obras 1.302.057,15 0,16%

Indenizações e Restituições 3.458.927,05 0,43%

TOTAL LIQUIDO DA ADMINISTRAÇÃO

795.451.220,88DIRETA

Hospital Municipal Dr. Mario Gatti - Adm Indireta

Custeio 30.942.813,38

Equipamentos e Materiais

Permanentes 1.050.109,23

TOTAL LIQUIDO DA ADMINISTRAÇÃO

INDIRETA 31.992.922,61

DESPESAS TOTAIS (DIRETA + INDIRETA) 827.444.143,49

9

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2016

48,42%

5,53%

33,28%

11,57%

0,22%

0,23% 0,15%

0,16%

0,43%

PERCENTUAL DE DESPESA POR FONTE Pessoal e Encargos Sociais

Materiais de Consumo

Prestadores Conveniados

Outros Serviços

Indenizações e Restituições

Equipamentos e MateriaisPermanentesDesapropriações

Obras

Indenizações e Restituições

10

DADOS COMPARATIVOS

PRINCIPAIS DESPESAS EM RELAÇÃO 2º QUADRIMESTRE

2016 / 2º QUADRIMESTRE 2015

2015 2016

PESSOAL E

ENCARGOS 358.011.825,02 385.138.138,45 7,58%

MATERIAIS DE

CONSUMO 36.341.690,03 44.025.054,79 21,14%

PRESTADORES 228.719.598,85 264.701.038,26 15,73%

OUTROS SERVIÇOS 80.702.640,55 92.024.677,99 14,03%

11

Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2016

Despesas por fonte de recursos para apuração do percentual de recursos gastos

pelo município

Administração Direta Recursos Próprios Federal Estado Próprio Saúde TOTAL

Pessoal SMS 234.456.153,64 19.032.000,00 274.200,00

Pessoal HMMG 86.004.709,12

Repasse Camprev 41.951.898,13

Encargos Sociais 3.419.177,56 385.138.138,45

Materiais de Consumo 24.568.161,44 16.199.990,12 3.137.735,74 119.167,49 44.025.054,79

Prestadores Conveniados 100.268.390,83 154.432.647,43 10.000.000,00 264.701.038,26

Outros Serviços 82.311.948,16 8.077.153,32 580.642,90 1.054.933,61 92.024.677,99

Indenizações e Restituições 1.568.588,00 199.000,00 1.767.588,00

Equip.e Materiais Permanentes 1.141.230,90 664.119,99 13.008,00 1.818.358,89

Desapropriações 1.215.380,30 1.215.380,30

Obras 514.031,63 788.025,52 1.302.057,15

Indenizações e Restituições 4.285,55 3.454.641,50 3.458.927,05

TOTAL ADM DIRETA 577.423.955,26 202.847.577,88 13.992.578,64 1.187.109,10 795.451.220,88

Administração Indireta HMMG 2.419.003,23 29.481.572,44 92.346,94 31.992.922,61

TOTAL GERAL 579.842.958,49 232.329.150,32 13.992.578,64 1.279.456,04 827.444.143,49

12

Prestação De Conta do 2º Quadrimestre/2016

DESPESAS POR FONTE DE RECURSO

70,08%

28,08%

1,69% 0,15%

Recurso Estadual / Próprio saúde

Recurso Próprio

Recurso Federal SUS

13

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2016VALORES PAGOS AOS PRESTADORES – SUS

Instituições Rec. Federal Rec. Próprio Rec. Estadual Total

Assoc. Pais Amigos de Surdos de

Campinas – APASCAMP 388.577,91 388.577,91

Assoc. Pais Amigos dos Exep. de

Campinas – APAE 2.152.298,24 2.152.298,24

Casa da Criança Paralítica de Campinas 169.864,58 169.864,58

Fundação Dr.João Penido Burnier 972.348,84 972.348,84

Fundação Síndrome de Down 590.495,14 590.495,14

Grupo Vida 140.000,00 280.803,10 420.803,10

Instituição Padre Haroldo Rahm 664.795,15 664.795,15

Irmandade Misericórdia Campinas 2.144.970,00 918.940,00 3.063.910,00

Maternidade de Campinas 22.245.127,78 2.542.692,00 24.787.819,78

Real Sociedade Portuguesa de

Beneficência 6.002.762,55 2.200.380,00 8.203.142,55

Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira

.MENTAL 26.983.319,60 17.746.680,40 44.730.000,00

Sociedade Camp.Educação e Instrução

– PUCC 45.652.105,07 36.062.950,06 81.715.055,13

SPDM - Assoc.Paulista para o Desenv.

da Medicina 28.911.702,86 30.801.150,12 2.500.000,00 62.212.852,98

Organização Social Vitale Saúde18.079.074,86 9.050.000,00 7.500.000,00 34.629.074,86

TOTAL PRESTADORES 154.432.647,43 100.268.390,83 10.000.000,00 264.701.038,26Hospital Municipal Dr.Mario Gatti 29.481.572,44 2.511.350,17 31.992.922,61

TOTAL GERAL 183.914.219,87 102.779.741,00 10.000.000,00 296.693.960,87

Emenda Constitucional 029/2000

14

Despesas LIQUIDADAS do Município em Saúde:

Administração Direta + Administração Indireta x 100

(SMS + Hospital Municipal Dr. Mário Gatti)

Receitas de Impostos e Transferências

Constitucionais Legais

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2016

579.842.958,49

28,79%

2.014.227.683,10

EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS TRIMESTRAIS - EC 29/2000

EXERCICIO 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.

2008 17,55% 23,06% 25,90% 26,41%

2009 23,21% 28,15% 30,25% 27,23%

2010 18,33% 22,92% 24,46% 23,56%

2011 20,33% 24,33% 26,11% 25,20%

EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS QUADRIMESTRAIS - EC 29/2000 APÓS LC 141/2012

EXERCICIO 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre

2012 20,28% 31,11% 27,06%

2013 21,72% 24,64% 25,83%

2014 20,61% 25,08% 26,02%

2015 20,65% 26,00% 29,08%

2016 25,03% 28,79% 15

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2016

EC-29/2000: Evolução do Percentual Aplicado em Saúde com Recursos Municipais

Coluna Azul EC29 LC 141 Mínimo Exigido Coluna Vermelha Lei orgânica- Coluna Verde Efetivamente

aplicado:

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2016

16

2000 2001 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152º

Quadr.2016

EC 29/2000 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

LEI ORGANICA MUNICIPIO 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

APLICADO NO MUNICIPIO 20,34 21,49 22,91 26,41 27,23 23,56 25,20 27,06 25,83 26,02 29,08 28,79

7

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

20,34 21,49

22,91

26,4127,23

23,56

25,20

27,0625,83 26,02

29,08 28,79

17

Evolução dos Orçamentos Municipais

em Saúde (R$ Milhões)

Valores Liquidados por Exercício em Milhões de Reais da Administração Direta/Indireta

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2016

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016-

Prev.Orç.Inicial

Série1 188 215 241 259 295 342 384 468 543 653 675 772 855 952 1033 1154 1283

188 215 241 259 295 342 384468

543653 675

772855

9521033

1154

1283

Evolução Orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde

Inflação 5,97% 7,67% 12,53% 9,30% 7,59% 5,68% 3,14% 4,45% 5,90% 4,31% 5,90% 6,50% 5,83% 5,91% 6,40% 10,67%

P/Infla. 199 215 241 264 284 300 309 323 342 357 378 403 426 451 480 531

FMS – Fundo Municipal de Saúde:

Av. Anchieta, 200 – 11º andar – F: 2116-0564

Portal da Secretaria Municipal de Saúde:

www.campinas.sp.gov.br/saude

email – saude.fms@campinas.sp.gov.br

Fundo Nacional de Saúde:

www.fns.saude.gov.br – F: 0800-644-8001

Portal da Saúde – Governo Federal:

www.saude.gov.br Fone: 0800-61-1997

SIOPS-Sistema de Inf.Orçam.Publ.Saúde

http://siops.datasus.gov.br

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2016

18

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2016