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Presupuesto 2020 Ajustado Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

ENERO 2020

PRESUPUESTO 2020 AJUSTADO SEGÚN APROBACION DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

El presupuesto inicial 2020 por un monto de ¢280.729.248.88 miles fue enviado a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), mediante oficio No. GG-2019-03364 del 30 de setiembre de 2019.

Mediante oficio DFOE-AE-0580 del 30 de diciembre, la Contraloría General de la República remite aprobación parcial por el monto de ¢271.513.48.88 miles de colones de acuerdo a lo siguiente:

Improbación de ingresos:

a. De los ingresos estimados correspondientes a la Venta de servicios (Alcantarillado sanitario y pluvial), se imprueba la suma de ₡9.215,8 millones y su aplicación por objeto del gasto.

Improbación de egresos:

a. Los gastos corrientes por un monto de ₡3.980,4 millones, por sobrepasar el parámetro de crecimiento permitido con respecto al presupuesto inicial aprobado 2019, según lo indicado en la certificación de verificación del cumplimiento de la regla fiscal emitida por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, n.° STAP-1964-2019 de fecha 23 de octubre de 2019.

Con respecto a este punto, se debe aclarar que la regla fiscal no fue incumplida por el AyA. Sin embargo, se registraron gastos capitalizables como gastos corrientes, que con la revisión que realiza la STAP en el (SIPP), conllevan al crecimiento del gasto en un 7.68%; siendo que el gasto creció un 4.24%.

El detalle de lo anteriormente indicado es el siguiente:

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1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 483,166,644.00

1,405,957,000.00

2,655,672,000.00

Gastos de Capital correctos 118,516,367,069.25 118,516,367,069.25 0.00

En el Sistema de Planes y Presupuestos, en la herramienta del Clasificador Económico, se incluyeron en Gasto de Capital la suma de ¢162.841.960.00 colones, siendo lo correcto incluir ¢646.008.604.00 ¢olones

3.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras En el Sistema de Planes y Presupuestos, en

la herramienta del Clasificador Económico, se incluyeron estos egresos como gastos corrientes, siendo lo correcto incluirlos como gastos de capital.

3.02.08 Intereses sobre préstamos del Sector Externo

b. La proyección de gastos asociados con el pago de la deuda (intereses y amortización) que contemplen dentro de los supuestos de estimación el tipo de cambio en ₡625,0; dado que en las justificaciones por objeto del gasto aportadas no se hace referencia a la metodología que sustenta dicha propuesta.

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Ajustes para realizar en el Presupuesto 2020

De acuerdo con la improbación de ingresos y egresos, se procede a realizar el ajuste del presupuesto inicial en los programas de Inversión y de Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado, según se detalla a continuación:

PRESUPUESTO 2020 AJUSTADO SEGÚN APROBACIÓN DE LA CONTRALORIAEn miles de colones

PRESUPUESTO ORIGINAL 280,729,248.88DISMINUIR AUMENTAR

Programa 03 Inversiones -11,272,550.99 3,056,750.99

Intereses préstamos internos -1,324,728.00Interese préstamos externos -2,655,672.00Subtotal -3,980,400.00

Pozos SAID -1,480,000.00Equipamiento Servicios de Apoyo -400,000.00Sala IV -300,000.00Emergencias -300,000.00

-300,000.00

Progamación y control -1,312,150.99Reserva para proyecto Búfalo -3,200,000.00 3,056,750.99Subtotal -7,292,150.99 3,056,750.99

-1,000,000.00

TOTAL -12,272,550.99 3,056,750.99 -9,215,800.00PRESUPUESTO AJUSTADO 271,513,448.88

Contrapartida BID Proyecto Mejoramiento Ambiental de la Gran Area Metropolitana

Programa 04: Operación Mantenimiento y Comercialización Alcantarillado

El ajuste indicado fue conocido y aprobado por la Junta Directiva mediante en Acuerdo 2020-0004 del 14 de enero de 2020.

Se adjunta detalle de ingresos y egresos del presupuesto 2020 ajustados.

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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSPRESUPUESTO ORDINARIO 2020CLASIFICADOR DE INGRESOS

(EN MILES DE COLONES)CLASIFICACIÓN DETALLE MONTO PORCENTAJE

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 191,026,187.38 70.36

1.3.1.0.00.00.0.0.000 Venta de bienes y servicios 188,989,585.09 69.61

1.3.1.1.00.00.0.0.000 Venta de bienes 146,522,896.93 53.97

1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua potable 146,522,896.93 53.971.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de Otros Bienes (Chatarra) 0.00 0.00

1.3.1.2.00.00.0.0.000 Venta de Servicios 42,466,688.16 15.64

1.3.1.2.05.00.0.0.000 Servicios Comunitarios 36,651,740.63 13.50

1.3.1.2.05.01.0.0.000 Servicio de Alcantarillado Sanitario 36,195,772.01 13.331.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 455,968.62 0.17

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Otros Servicios 5,814,947.53 2.14

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios 5,814,947.53 2.141.3.1.2.09.09.1.0.000 Desconexiones 624,079.70 0.231.3.1.2.09.09.2.0.000 Reconexiones 624,591.37 0.231.3.1.2.09.09.3.0.000 Administración Plantas de Tratamiento 195,808.64 0.071.3.1.2.09.09.4.0.000 Análisis de laboratorio 276,820.84 0.101.3.1.2.09.09.6.0.000 Servicio de Hidrantes 4,093,646.98 1.511.3.1.2.09.09.9.0.000 Otros servicios 0.00

1.3.2.0.00.00.0.0.000 Ingresos de Propiedad 1,078,656.14 0.40

1.3.2.3.01.00.0.0.000 Intereses S/ Títulos Valores 872,640.00 0.321.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses S/ Títulos Valores Gobierno Central 872,640.00 0.32

1.3.2.3.02.00.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos 14,016.14 0.011.3.2.3.02.04.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Gobiernos Locales 14,016.14 0.01

1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras Rentas de Activos Financieros 192,000.00 0.071.3.2.3.03.01.0.0.000 Interes sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales 192,000.00 0.07

1.3.3.0.00.00.0.0.000 Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones 953,258.49 0.35

1.3.3.1.00.00.0.0.000 Multas y Sanciones 953,258.49 0.351.3.3.1.03.00.0.0.000 Multas por Atraso en Pago de Bienes y Servicios 953,258.49 0.35

1.3.9.0.00.00.0.0.000 Otros Ingresos No Tributarios 4,687.66 0.001.3.9.9.00.00.0.0.0000 Ingresos varios no específicos 4,687.66 0.00

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2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL

2.3.0.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 68,024.72 0.03

2.3.1.0.00.00.0.0.000 Recuperación Préstamos al Sector Público 68,024.72 0.03

2.3.1.4.00.00.0.0.000 Recuperación Préstamos Concedidos a Gobiernos Locales 68,024.72 0.03

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,292,356.85 1.21

2.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital Sector público 1,000,100.00 0.37

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital Gobierno Central 100.00 0.002.4.1.1.06.00.0.0.000 Transferencias de Capital Gobierno Central BCIE-2198 100.00 0.00

2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital de Organos Desconcentrados 1,000,000.00 0.372.4.1.2.01.00.0.0.000 Asignaciones Familiares 1,000,000.00 0.37

2.4.3.0.00.00.0.0.000 Transferencias de capital sector externo 2,292,256.85 0.84

2.4.3.9.00.00.0.0.000 Otras transferencias de capital sector externo 2,292,256.85 0.842.4.3.9.01.00.0.0.000 Fondo Español de Cooperación para agua en América Latina y el Caribe (FECASALC) 2,292,256.85 0.84

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 3,360,381.57 1.24

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO

3.2.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO EXTERNO 34,147,366.61 12.58

3.2.1.0.00.00.0.0.000 Préstamos Directos 34,147,366.61 12.58

3.2.1.1.00.00.0.0.000 Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo 34,147,366.61 12.58

3.2.1.1.01.00.0.0.000 Banco Centroamericano de Integración Económica 21,387,992.59 7.883.2.1.1.01.02.0.0.000 Préstamo BCIE-1725 5,686,909.19 2.093.2.1.1.01.03.0.0.000 Préstamo BCIE-2129 (RANC) 4,118,083.40 1.523.2.1.1.01.04.0.0.000 Préstamo BCIE-2164 8,856,000.00 3.263.2.1.1.01.05.0.0.000 Préstamo BCIE-2188 2,727,000.00 1.00

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3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 42,979,513.31 15.83

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit Específico 42,979,513.31 15.83

3.3.2.1.00.00.0.0.000 Préstamos Externos 7,942,655.89 2.93

3.3.2.1.02.00.0.0.000 Préstamo BID 7,010,739.29 2.583.3.2.1.02.04.0.0.000 BID-2493 7,010,739.29 2.58

3.3.2.1.04.00.0.0.000 Préstamo BCIE 931,916.60 0.343.3.2.1.04.04.0.0.000 BCIE-2129 (RANC) 931,916.60 0.34

3.3.2.10.00.00.0.0.000 Transferencias Sector Externo 1,362,750.40 0.503.3.2.10.01.00.0.0.000 Fondo Español de Cooperación para agua en América Latina y el Caribe (FECASALC) 1,362,750.40 0.50

3.3.2.12.00.00.0.0.000 Superávit AYA 24,671,694.16 9.09

3.3.2.02.02.00.0.0.000 Asignaciones Familiares 927,476.00 0.34

3.3.2.4.00.00.0.0.000 Donaciones 1,641,741.63 0.603.3.2.4.01.00.0.0.000 Donación Emiratos Árabes 1,641,741.63 0.60

3.3.2.5.00.00.0.0.000 Hidrantes 1,697,720.24 0.63

3.3.2.6.00.00.0.0.000 Préstamos Internos 4,735,474.99 1.743.3.2.6.02.00.0.0.000 Banco Nacional de Costa Rica 4,735,474.99 1.74

TOTAL FINANCIAMIENTO 77,126,879.93 28.41

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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020CONSOLIDADO DE EGRESOS

EN MILES DE COLONES

Ajuste

Pos. Financ. Descripción Aumento Disminución

0 Remuneraciones 71,711,427.37 0.00 0.00 71,711,427.370.01 Remuneraciones Básicas 27,526,028.11 0.00 0.00 27,526,028.110.01.01 Sueldos Cargos Fijos 25,770,447.95 0.00 0.00 25,770,447.950.01.02 Jornales 436,149.86 0.00 0.00 436,149.860.01.03 Servicios Especiales 1,273,879.71 0.00 0.00 1,273,879.710.01.05 Suplencias 45,550.58 0.00 0.00 45,550.580.02 Remuneraciones Eventuales 2,369,882.58 0.00 0.00 2,369,882.580.02.01 Tiempo Extraordinario 1,880,497.75 0.00 0.00 1,880,497.750.02.02 Recargo de Funciones 37,261.10 0.00 0.00 37,261.100.02.03 Disponibilidad Laboral 419,123.74 0.00 0.00 419,123.740.02.05 Dietas 33,000.00 0.00 0.00 33,000.000.03 Incentivos Salariales 25,675,763.14 0.00 0.00 25,675,763.140.03.01 Retribución Años Servidos 9,692,025.36 0.00 0.00 9,692,025.360.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 6,051,908.60 0.00 0.00 6,051,908.600.03.03 Decimotercer Mes 4,453,132.50 0.00 0.00 4,453,132.500.03.04 Salario Escolar 3,956,095.21 0.00 0.00 3,956,095.210.03.99 Otros Incentivos Salarios 1,522,601.47 0.00 0.00 1,522,601.470.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 8,950,915.54 0.00 0.00 8,950,915.540.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 4,943,112.34 0.00 0.00 4,943,112.340.04.02 Contribución Patronal IMAS 267,195.26 0.00 0.00 267,195.260.04.03 Contribución Patronal INA 801,585.79 0.00 0.00 801,585.790.04.04 Contribución Patronal FODESAF 2,671,826.89 0.00 0.00 2,671,826.890.04.05 Contribución Patronal BPDC 267,195.26 0.00 0.00 267,195.260.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 7,188,838.00 0.00 0.00 7,188,838.000.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 2,713,163.89 0.00 0.00 2,713,163.890.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 800,568.66 0.00 0.00 800,568.660.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 1,603,152.82 0.00 0.00 1,603,152.820.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 2,071,952.62 0.00 0.00 2,071,952.62

1 Servicios 69,581,902.75 0.00 -940,000.00 68,641,902.751.01 Alquileres 8,953,496.08 0.00 0.00 8,953,496.081.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 2,700,491.09 0.00 0.00 2,700,491.091.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 2,811,630.07 0.00 0.00 2,811,630.071.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 2,427,121.96 0.00 0.00 2,427,121.961.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 975,319.00 0.00 0.00 975,319.001.01.99 Otros Alquileres 38,933.96 0.00 0.00 38,933.961.02 Servicios Básicos 15,032,675.49 0.00 -322,070.00 14,710,605.491.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 1,223.60 0.00 0.00 1,223.601.02.02 Servicios Energía Eléctrica 13,897,151.49 0.00 -322,070.00 13,575,081.491.02.03 Servicio Correo 4,287.69 0.00 0.00 4,287.691.02.04 Servicio Telecomunicaciones 869,146.31 0.00 0.00 869,146.311.02.99 Otros Servicios Básicos 260,866.40 0.00 0.00 260,866.401.03 Servicios Comerciales y Financieros 3,179,884.78 0.00 0.00 3,179,884.78

Presupuesto Original

Presupuesto ajustado

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EN MILES DE COLONES

Ajuste


1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 96,447.62 0.00 0.00 96,447.621.03.04 Transporte de Bienes 50,587.96 0.00 0.00 50,587.961.03.05 Servicios Aduaneros 750.00 0.00 0.00 750.001.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 1,983,537.70 0.00 0.00 1,983,537.701.03.07 Servicio de Tecnologías de Información 47,187.50 0.00 0.00 47,187.501.04 Servicios de Gestión y Apoyo 23,407,339.56 0.00 -130,000.00 23,277,339.561.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 136,088.71 0.00 0.00 136,088.711.04.02 Servicios Jurídicos 67,907.00 0.00 0.00 67,907.001.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 8,654,792.57 0.00 0.00 8,654,792.571.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 1,279,272.56 0.00 0.00 1,279,272.561.04.05 Servicios informáticos 2,396,656.83 0.00 0.00 2,396,656.831.04.06 Servicios Generales 7,712,694.84 0.00 -100,000.00 7,612,694.841.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 3,159,927.04 0.00 -30,000.00 3,129,927.041.05 Gastos de Viaje Y Transporte 3,204,143.40 0.00 -20,000.00 3,184,143.401.05.01 Transporte dentro Pa 133,365.52 0.00 0.00 133,365.521.05.02 Viáticos dentro País 3,041,277.88 0.00 -20,000.00 3,021,277.881.05.03 Transporte en Exterior 13,500.00 0.00 0.00 13,500.001.05.04 Viático en Exterior 16,000.00 0.00 0.00 16,000.001.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 838,700.00 0.00 0.00 838,700.001.06.01 Seguros 838,700.00 0.00 0.00 838,700.001.07 Capacitación Y Protocolo 566,772.49 0.00 0.00 566,772.491.07.01 Actividades Capacitación 353,000.73 0.00 0.00 353,000.731.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 213,621.76 0.00 0.00 213,621.761.07.03 Gastos Represetación Instituc. 150.00 0.00 0.00 150.001.08 Mantenimiento Y Reparación 10,555,291.00 0.00 -467,930.00 10,087,361.001.08.01 Mantenim. Edificios Y Locales 819,263.20 0.00 0.00 819,263.201.08.02 Mantenimiento Vías de Comunicación 7,000.00 0.00 0.00 7,000.001.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras 6,452,246.76 0.00 -467,930.00 5,984,316.761.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 826,429.99 0.00 0.00 826,429.991.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 686,910.04 0.00 0.00 686,910.041.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 154,902.06 0.00 0.00 154,902.061.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 86,483.72 0.00 0.00 86,483.721.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 1,203,156.25 0.00 0.00 1,203,156.251.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 318,899.00 0.00 0.00 318,899.001.09 Impuestos 475,911.42 0.00 0.00 475,911.421.09.02 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In 114,516.19 0.00 0.00 114,516.191.09.99 Otros Impuestos 361,395.23 0.00 0.00 361,395.231.99 Servicios Diversos 3,367,688.53 0.00 0.00 3,367,688.531.99.01 Servicios de Regulación 3,285,654.80 0.00 0.00 3,285,654.801.99.02 Intereses Moratorios y Multas 15,597.00 0.00 0.00 15,597.00



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2 Materiales y Sumini. 13,305,477.64 0.00 -60,000.00 13,245,477.642.01 Productos Químicos y Conexos 2,220,269.33 0.00 0.00 2,220,269.332.01.01 Combustibles y Lubr. 1,634,956.05 0.00 0.00 1,634,956.052.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 344,305.52 0.00 0.00 344,305.522.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 151,836.81 0.00 0.00 151,836.812.01.99 Otros Productos Quím. 89,170.95 0.00 0.00 89,170.952.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 39,263.53 0.00 0.00 39,263.532.02.02 Productos Agroforestales 6,500.02 0.00 0.00 6,500.022.02.03 Alimentos y Bebidas 32,763.51 0.00 0.00 32,763.512.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 5,777,888.74 0.00 -30,000.00 5,747,888.742.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 2,058,048.01 0.00 -30,000.00 2,028,048.012.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 1,211,088.77 0.00 0.00 1,211,088.772.03.03 Madera y sus Deriv. 87,107.06 0.00 0.00 87,107.062.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 365,185.98 0.00 0.00 365,185.982.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 11,799.46 0.00 0.00 11,799.462.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 1,985,199.83 0.00 0.00 1,985,199.832.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 59,459.63 0.00 0.00 59,459.632.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 1,853,180.66 0.00 -30,000.00 1,823,180.662.04.01 Herramientas e Inst. 239,197.77 0.00 0.00 239,197.772.04.02 Repuestos y Accesor. 1,613,982.89 0.00 -30,000.00 1,583,982.892.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,508,006.92 0.00 0.00 1,508,006.922.05.01 Materia Prima 1,508,006.92 0.00 0.00 1,508,006.922.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 1,906,868.46 0.00 0.00 1,906,868.462.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 131,898.74 0.00 0.00 131,898.742.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 56,560.65 0.00 0.00 56,560.652.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 98,512.45 0.00 0.00 98,512.452.99.04 Textiles y Vestuario 715,805.04 0.00 0.00 715,805.042.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 159,450.41 0.00 0.00 159,450.412.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 322,870.42 0.00 0.00 322,870.422.99.07 Útiles y Mat. Cocina 12,246.50 0.00 0.00 12,246.502.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 409,524.26 0.00 0.00 409,524.26

3 Intereses y Comisio. 5,924,080.00 0.00 -3,980,400.00 1,943,680.003.02 Intereses Sobre Préstamos 5,418,287.00 0.00 -3,980,400.00 1,437,887.003.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 1,479,998.00 0.00 -1,324,728.00 155,270.003.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 3,938,289.00 0.00 -2,655,672.00 1,282,617.00



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5 Bienes duraderos 98,394,019.66 0.00 -4,092,150.99 94,301,868.675.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 18,039,645.36 0.00 -1,880,000.00 16,159,645.365.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 5,748,664.72 0.00 -1,880,000.00 3,868,664.725.01.02 Equipo Transporte 2,385,750.00 0.00 0.00 2,385,750.005.01.03 Equ. Comunicación 229,658.20 0.00 0.00 229,658.205.01.04 Equ.Y Mob. Oficina 406,700.82 0.00 0.00 406,700.825.01.05 Equipo de Cómputo 708,877.00 0.00 0.00 708,877.005.01.06 Equ.Sanit.Lab.Invest. 526,512.30 0.00 0.00 526,512.305.01.07 Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 23,275.00 0.00 0.00 23,275.005.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 8,010,207.33 0.00 0.00 8,010,207.335.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 70,634,911.60 0.00 -900,000.00 69,734,911.605.02.01 Edificios 3,027,000.00 0.00 0.00 3,027,000.005.02.07 Instalaciones 67,006,911.61 0.00 -900,000.00 66,106,911.615.02.99 Otras Const.Adic.Mej. 601,000.00 0.00 0.00 601,000.005.03 Bienes Preexistentes 6,847,368.91 0.00 -1,312,150.99 5,535,217.925.03.01 Terrenos 6,847,368.91 0.00 -1,312,150.99 5,535,217.925.99 Bienes Duraderos Diversos 2,872,093.78 0.00 0.00 2,872,093.785.99.03 Bienes Intangible 2,872,093.78 0.00 0.00 2,872,093.78

6 Transferencia Corr. 1,813,871.58 0.00 0.00 1,813,871.586.01 Tranf. Corrientes Al Sector Público 180,000.00 0.00 0.00 180,000.006.01.01 Trans.Corr.Gob. Cent. 130,000.00 0.00 0.00 130,000.006.01.02.1 Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado 50,000.00 0.00 0.00 50,000.006.02 Tranferecias Corrientes A Personas 9,500.00 0.00 0.00 9,500.006.02.01 Becas a Funcionarios 9,500.00 0.00 0.00 9,500.006.03 Prestaciones 968,361.58 0.00 0.00 968,361.586.03.01 Prestaciones Legales 546,288.92 0.00 0.00 546,288.926.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 422,072.66 0.00 0.00 422,072.666.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 645,510.00 0.00 0.00 645,510.006.06.01 Indemnizaciones 500,000.00 0.00 0.00 500,000.006.06.02 Reintegros o Devoluciones 145,510.00 0.00 0.00 145,510.006.07 Otras Tranf.Co. Sector Externo 10,500.00 0.00 0.00 10,500.006.07.01 Tranf. Cor. Org.Int. 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00

8 Amortización 10,773,378.00 0.00 0.00 10,773,378.008.02 Amortización Préstamos 10,773,378.00 0.00 0.00 10,773,378.008.02.06 Amort.Prést.Inst.Púb.. 1,013,774.00 0.00 0.00 1,013,774.008.02.08 Amort.Prést.Set. Ext. 9,759,604.00 0.00 0.00 9,759,604.00

9 Cuentas Especiales 9,225,091.88 3,056,750.99 -3,200,000.00 9,081,842.879.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 9,225,091.88 3,056,750.99 -3,200,000.00 9,081,842.879.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 9,225,091.88 3,056,750.99 -3,200,000.00 9,081,842.87



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PRESUPUESTO ORDINARIO 2020PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL

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0 Remuneraciones 13,651,360.56 0.00 0.00 13,651,360.560.01 Remuneraciones Básicas 4,505,518.00 0.00 0.00 4,505,518.000.01.01 Sueldos Cargos Fijos 4,468,358.31 0.00 0.00 4,468,358.310.01.05 Suplencias 37,159.69 0.00 0.00 37,159.690.02 Remuneraciones Eventuales 136,355.50 0.00 0.00 136,355.500.02.01 Tiempo Extraordinario 78,962.53 0.00 0.00 78,962.530.02.02 Recargo de Funciones 7,451.34 0.00 0.00 7,451.340.02.03 Disponibilidad Laboral 16,941.64 0.00 0.00 16,941.640.02.05 Dietas 33,000.00 0.00 0.00 33,000.000.03 Incentivos Salariales 5,974,102.19 0.00 0.00 5,974,102.190.03.01 Retribución Años Servidos 2,022,176.82 0.00 0.00 2,022,176.820.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 1,941,999.34 0.00 0.00 1,941,999.340.03.03 Decimotercer Mes 820,963.26 0.00 0.00 820,963.260.03.04 Salario Escolar 752,998.32 0.00 0.00 752,998.320.03.99 Otros Incentivos Salarios 435,964.45 0.00 0.00 435,964.450.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 1,650,152.95 0.00 0.00 1,650,152.950.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 911,278.49 0.00 0.00 911,278.490.04.02 Contribución Patronal IMAS 49,258.30 0.00 0.00 49,258.300.04.03 Contribución Patronal INA 147,774.89 0.00 0.00 147,774.890.04.04 Contribución Patronal FODESAF 492,582.97 0.00 0.00 492,582.970.04.05 Contribución Patronal BPDC 49,258.30 0.00 0.00 49,258.300.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 1,385,231.91 0.00 0.00 1,385,231.910.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 500,341.39 0.00 0.00 500,341.390.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 146,757.77 0.00 0.00 146,757.770.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 295,549.78 0.00 0.00 295,549.780.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 442,582.97 0.00 0.00 442,582.97

1 Servicios 12,936,185.72 0.00 0.00 12,936,185.721.01 Alquileres 3,934,237.84 0.00 0.00 3,934,237.841.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 36,040.00 0.00 0.00 36,040.001.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 848,081.78 0.00 0.00 848,081.781.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 2,080,003.06 0.00 0.00 2,080,003.061.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 962,113.00 0.00 0.00 962,113.001.01.99 Otros Alquileres 8,000.00 0.00 0.00 8,000.001.02 Servicios Básicos 692,638.06 0.00 0.00 692,638.061.02.02 Servicios Energía Eléctrica 254,139.06 0.00 0.00 254,139.061.02.03 Servicio Correo 1,519.00 0.00 0.00 1,519.00



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1.03 Servicios Comerciales y Financieros 1,053,742.80 0.00 0.00 1,053,742.801.03.01 Información 833,683.80 0.00 0.00 833,683.801.03.02 Publicidad y Propag. 27,685.00 0.00 0.00 27,685.001.03.03 Impr. Encuad.y Otros 40,294.00 0.00 0.00 40,294.001.03.04 Transporte de Bienes 5,600.00 0.00 0.00 5,600.001.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 131,700.00 0.00 0.00 131,700.001.03.07 Servicio de Tecnologías de Información 14,780.00 0.00 0.00 14,780.001.04 Servicios de Gestión y Apoyo 4,258,834.07 0.00 0.00 4,258,834.071.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 124,217.36 0.00 0.00 124,217.361.04.02 Servicios Jurídicos 3,565.00 0.00 0.00 3,565.001.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 69,070.00 0.00 0.00 69,070.001.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 253,110.00 0.00 0.00 253,110.001.04.05 Servicios informáticos 2,361,203.83 0.00 0.00 2,361,203.831.04.06 Servicios Generales 1,156,180.63 0.00 0.00 1,156,180.631.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 291,487.25 0.00 0.00 291,487.251.05 Gastos de Viaje Y Transporte 292,882.75 0.00 0.00 292,882.751.05.01 Transporte dentro Pa 23,979.00 0.00 0.00 23,979.001.05.02 Viáticos dentro País 239,403.75 0.00 0.00 239,403.751.05.03 Transporte en Exterior 13,500.00 0.00 0.00 13,500.001.05.04 Viático en Exterior 16,000.00 0.00 0.00 16,000.001.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 825,000.00 0.00 0.00 825,000.001.06.01 Seguros 825,000.00 0.00 0.00 825,000.001.07 Capacitación Y Protocolo 474,560.20 0.00 0.00 474,560.201.07.01 Actividades Capacitación 305,400.00 0.00 0.00 305,400.001.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 169,010.20 0.00 0.00 169,010.201.07.03 Gastos Represetación Instituc. 150.00 0.00 0.00 150.001.08 Mantenimiento Y Reparación 1,246,053.00 0.00 0.00 1,246,053.001.08.01 Mantenim. Edificios Y Locales 97,124.00 0.00 0.00 97,124.001.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 19,921.00 0.00 0.00 19,921.001.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 62,552.00 0.00 0.00 62,552.001.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 31,781.00 0.00 0.00 31,781.001.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 9,487.00 0.00 0.00 9,487.001.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 994,185.00 0.00 0.00 994,185.001.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 31,003.00 0.00 0.00 31,003.001.09 Impuestos 107,350.00 0.00 0.00 107,350.00



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1.99 Servicios Diversos 50,887.00 0.00 0.00 50,887.001.99.02 Intereses Moratorios y Multas 10,467.00 0.00 0.00 10,467.001.99.05 Deducibles 35,000.00 0.00 0.00 35,000.001.99.99 Otros Servicios No Específicad. 5,420.00 0.00 0.00 5,420.00

2 Materiales y Sumini. 1,034,838.75 0.00 0.00 1,034,838.752.01 Productos Químicos y Conexos 338,377.00 0.00 0.00 338,377.002.01.01 Combustibles y Lubr. 43,731.00 0.00 0.00 43,731.002.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 275,400.00 0.00 0.00 275,400.002.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 17,746.00 0.00 0.00 17,746.002.01.99 Otros Productos Quím. 1,500.00 0.00 0.00 1,500.002.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 20,130.00 0.00 0.00 20,130.002.02.02 Productos Agroforestales 5,000.00 0.00 0.00 5,000.002.02.03 Alimentos y Bebidas 15,130.00 0.00 0.00 15,130.002.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 62,626.75 0.00 0.00 62,626.752.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 5,000.00 0.00 0.00 5,000.002.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 1,000.00 0.00 0.00 1,000.002.03.03 Madera y sus Deriv. 2,000.00 0.00 0.00 2,000.002.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 50,226.75 0.00 0.00 50,226.752.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 1,500.00 0.00 0.00 1,500.002.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 1,400.00 0.00 0.00 1,400.002.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 1,500.00 0.00 0.00 1,500.002.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 161,029.00 0.00 0.00 161,029.002.04.01 Herramientas e Inst. 7,910.00 0.00 0.00 7,910.002.04.02 Repuestos y Accesor. 153,119.00 0.00 0.00 153,119.002.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 452,676.00 0.00 0.00 452,676.002.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 31,615.50 0.00 0.00 31,615.502.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 50,025.00 0.00 0.00 50,025.002.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 17,902.50 0.00 0.00 17,902.502.99.04 Textiles y Vestuario 37,190.00 0.00 0.00 37,190.002.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 4,101.00 0.00 0.00 4,101.002.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 251,170.00 0.00 0.00 251,170.002.99.07 Útiles y Mat. Cocina 676.00 0.00 0.00 676.002.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 59,996.00 0.00 0.00 59,996.00

3 Intereses y Comisio. 1,356,658.00 0.00 0.00 1,356,658.003.02 Intereses Sobre Préstamos 1,356,658.00 0.00 0.00 1,356,658.00



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6 Transferencia Corr. 1,275,664.27 0.00 0.00 1,275,664.276.01 Tranf. Corrientes Al Sector Público 180,000.00 0.00 0.00 180,000.006.01.01 Trans.Corr.Gob. Cent. 130,000.00 0.00 0.00 130,000.006.01.02.1 Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado 50,000.00 0.00 0.00 50,000.006.02 Tranferecias Corrientes A Personas 9,500.00 0.00 0.00 9,500.006.02.01 Becas a Funcionarios 9,500.00 0.00 0.00 9,500.006.03 Prestaciones 575,664.27 0.00 0.00 575,664.276.03.01 Prestaciones Legales 478,712.34 0.00 0.00 478,712.346.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 96,951.93 0.00 0.00 96,951.936.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 500,000.00 0.00 0.00 500,000.006.06.01 Indemnizaciones 500,000.00 0.00 0.00 500,000.006.07 Otras Tranf.Co. Sector Externo 10,500.00 0.00 0.00 10,500.006.07.01 Tranf. Cor. Org.Int. 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00

8 Amortización 10,773,378.00 0.00 0.00 10,773,378.008.02 Amortización Préstamos 10,773,378.00 0.00 0.00 10,773,378.008.02.06 Amort.Prést.Inst.Púb.. 1,013,774.00 0.00 0.00 1,013,774.008.02.08 Amort.Prést.Set. Ext. 9,759,604.00 0.00 0.00 9,759,604.00



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PRESUPUESTO ORDINARIO 2020PROGRAMA 02: OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS

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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original Aumento Disminución

0 Remuneraciones 41,754,455.68 0.00 0.00 41,754,455.680.01 Remuneraciones Básicas 16,137,686.01 0.00 0.00 16,137,686.010.01.01 Sueldos Cargos Fijos 16,137,686.01 0.00 0.00 16,137,686.010.02 Remuneraciones Eventuales 1,855,102.42 0.00 0.00 1,855,102.420.02.01 Tiempo Extraordinario 1,495,359.94 0.00 0.00 1,495,359.940.02.02 Recargo de Funciones 18,980.35 0.00 0.00 18,980.350.02.03 Disponibilidad Laboral 340,762.13 0.00 0.00 340,762.130.03 Incentivos Salariales 14,343,318.71 0.00 0.00 14,343,318.710.03.01 Retribución Años Servidos 6,024,758.63 0.00 0.00 6,024,758.630.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 2,631,262.68 0.00 0.00 2,631,262.680.03.03 Decimotercer Mes 2,642,323.42 0.00 0.00 2,642,323.420.03.04 Salario Escolar 2,336,877.11 0.00 0.00 2,336,877.110.03.99 Otros Incentivos Salarios 708,096.86 0.00 0.00 708,096.860.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 5,311,295.73 0.00 0.00 5,311,295.730.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 2,933,092.37 0.00 0.00 2,933,092.370.04.02 Contribución Patronal IMAS 158,545.53 0.00 0.00 158,545.530.04.03 Contribución Patronal INA 475,636.60 0.00 0.00 475,636.600.04.04 Contribución Patronal FODESAF 1,585,475.70 0.00 0.00 1,585,475.700.04.05 Contribución Patronal BPDC 158,545.53 0.00 0.00 158,545.530.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 4,107,052.81 0.00 0.00 4,107,052.810.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 1,609,706.52 0.00 0.00 1,609,706.520.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 475,636.60 0.00 0.00 475,636.600.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 951,254.36 0.00 0.00 951,254.360.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 1,070,455.33 0.00 0.00 1,070,455.33

1 Servicios 39,846,793.45 0.00 0.00 39,846,793.451.01 Alquileres 3,585,455.60 0.00 0.00 3,585,455.601.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 1,831,450.53 0.00 0.00 1,831,450.531.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 1,665,622.78 0.00 0.00 1,665,622.781.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 44,347.00 0.00 0.00 44,347.001.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 13,206.00 0.00 0.00 13,206.001.01.99 Otros Alquileres 30,829.29 0.00 0.00 30,829.291.02 Servicios Básicos 13,579,175.54 0.00 0.00 13,579,175.541.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 410.00 0.00 0.00 410.001.02.02 Servicios Energía Eléctrica 12,964,373.04 0.00 0.00 12,964,373.041.02.03 Servicio Correo 1,997.49 0.00 0.00 1,997.49


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1.03 Servicios Comerciales y Financieros 2,010,097.08 0.00 0.00 2,010,097.081.03.01 Información 44,611.21 0.00 0.00 44,611.211.03.02 Publicidad y Propag. 23,708.00 0.00 0.00 23,708.001.03.03 Impr. Encuad.y Otros 37,645.27 0.00 0.00 37,645.271.03.04 Transporte de Bienes 38,571.51 0.00 0.00 38,571.511.03.05 Servicios Aduaneros 750.00 0.00 0.00 750.001.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 1,846,811.10 0.00 0.00 1,846,811.101.03.07 Servicio de Tecnologías de Información 18,000.00 0.00 0.00 18,000.001.04 Servicios de Gestión y Apoyo 9,199,853.84 0.00 0.00 9,199,853.841.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 3,156.25 0.00 0.00 3,156.251.04.02 Servicios Jurídicos 4,452.00 0.00 0.00 4,452.001.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 549,740.57 0.00 0.00 549,740.571.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 69,240.00 0.00 0.00 69,240.001.04.06 Servicios Generales 6,071,420.64 0.00 0.00 6,071,420.641.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 2,501,844.38 0.00 0.00 2,501,844.381.05 Gastos de Viaje Y Transporte 1,745,727.60 0.00 0.00 1,745,727.601.05.01 Transporte dentro Pa 81,145.92 0.00 0.00 81,145.921.05.02 Viáticos dentro País 1,664,581.69 0.00 0.00 1,664,581.691.07 Capacitación Y Protocolo 32,715.00 0.00 0.00 32,715.001.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 32,715.00 0.00 0.00 32,715.001.08 Mantenimiento Y Reparación 6,525,184.44 0.00 0.00 6,525,184.441.08.01 Mantenim. Edificios Y Locales 610,973.00 0.00 0.00 610,973.001.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras 4,287,836.76 0.00 0.00 4,287,836.761.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 592,526.35 0.00 0.00 592,526.351.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 500,000.00 0.00 0.00 500,000.001.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 120,485.34 0.00 0.00 120,485.341.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 64,436.52 0.00 0.00 64,436.521.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 189,049.55 0.00 0.00 189,049.551.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 159,876.93 0.00 0.00 159,876.931.09 Impuestos 286,100.84 0.00 0.00 286,100.841.09.02 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In 110,640.34 0.00 0.00 110,640.341.09.99 Otros Impuestos 175,460.50 0.00 0.00 175,460.501.99 Servicios Diversos 2,882,483.52 0.00 0.00 2,882,483.521.99.01 Servicios de Regulación 2,872,144.80 0.00 0.00 2,872,144.801.99.02 Intereses Moratorios y Multas 1,130.00 0.00 0.00 1,130.00


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2 Materiales y Sumini. 8,653,897.96 0.00 0.00 8,653,897.962.01 Productos Químicos y Conexos 1,544,857.55 0.00 0.00 1,544,857.552.01.01 Combustibles y Lubr. 1,344,865.88 0.00 0.00 1,344,865.882.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 51,089.22 0.00 0.00 51,089.222.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 112,199.75 0.00 0.00 112,199.752.01.99 Otros Productos Quím. 36,702.70 0.00 0.00 36,702.702.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 17,168.52 0.00 0.00 17,168.522.02.02 Productos Agroforestales 800.02 0.00 0.00 800.022.02.03 Alimentos y Bebidas 16,368.50 0.00 0.00 16,368.502.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 3,129,001.93 0.00 0.00 3,129,001.932.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 1,106,612.76 0.00 0.00 1,106,612.762.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 855,472.03 0.00 0.00 855,472.032.03.03 Madera y sus Deriv. 49,573.12 0.00 0.00 49,573.122.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 266,392.64 0.00 0.00 266,392.642.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 9,380.80 0.00 0.00 9,380.802.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 802,641.03 0.00 0.00 802,641.032.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 38,929.56 0.00 0.00 38,929.562.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 1,210,418.43 0.00 0.00 1,210,418.432.04.01 Herramientas e Inst. 123,937.24 0.00 0.00 123,937.242.04.02 Repuestos y Accesor. 1,086,481.19 0.00 0.00 1,086,481.192.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,506,876.92 0.00 0.00 1,506,876.922.05.01 Materia Prima 1,506,876.92 0.00 0.00 1,506,876.922.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 1,245,574.60 0.00 0.00 1,245,574.602.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 76,962.14 0.00 0.00 76,962.142.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 4,525.65 0.00 0.00 4,525.652.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 66,910.10 0.00 0.00 66,910.102.99.04 Textiles y Vestuario 661,063.59 0.00 0.00 661,063.592.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 144,603.74 0.00 0.00 144,603.742.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 22,934.84 0.00 0.00 22,934.842.99.07 Útiles y Mat. Cocina 4,452.50 0.00 0.00 4,452.502.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 264,122.05 0.00 0.00 264,122.05

6 Transferencia Corr. 350,165.33 0.00 0.00 350,165.336.03 Prestaciones 204,655.33 0.00 0.00 204,655.336.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 204,655.33 0.00 0.00 204,655.336.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 145,510.00 0.00 0.00 145,510.006.06.02 Reintegros o Devoluciones 145,510.00 0.00 0.00 145,510.00

9 Cuentas Especiales 248,650.37 0.00 0.00 248,650.379.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 248,650.37 0.00 0.00 248,650.379.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 248,650.37 0.00 0.00 248,650.37


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PRESUPUESTO ORDINARIO 2020PROGRAMA 03: INVERSIONES

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0 Remuneraciones 12,169,104.65 0.00 0.00 12,169,104.650.01 Remuneraciones Básicas 5,100,645.73 0.00 0.00 5,100,645.730.01.01 Sueldos Cargos Fijos 3,385,821.36 0.00 0.00 3,385,821.360.01.02 Jornales 436,149.86 0.00 0.00 436,149.860.01.03 Servicios Especiales 1,273,879.71 0.00 0.00 1,273,879.710.01.05 Suplencias 4,794.80 0.00 0.00 4,794.800.02 Remuneraciones Eventuales 215,270.68 0.00 0.00 215,270.680.02.01 Tiempo Extraordinario 177,424.69 0.00 0.00 177,424.690.02.02 Recargo de Funciones 7,129.32 0.00 0.00 7,129.320.02.03 Disponibilidad Laboral 30,716.67 0.00 0.00 30,716.670.03 Incentivos Salariales 4,121,397.09 0.00 0.00 4,121,397.090.03.01 Retribución Años Servidos 1,236,825.14 0.00 0.00 1,236,825.140.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 1,235,537.89 0.00 0.00 1,235,537.890.03.03 Decimotercer Mes 726,647.08 0.00 0.00 726,647.080.03.04 Salario Escolar 640,075.13 0.00 0.00 640,075.130.03.99 Otros Incentivos Salarios 282,311.86 0.00 0.00 282,311.860.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 1,460,568.54 0.00 0.00 1,460,568.540.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 806,582.62 0.00 0.00 806,582.620.04.02 Contribución Patronal IMAS 43,599.06 0.00 0.00 43,599.060.04.03 Contribución Patronal INA 130,797.19 0.00 0.00 130,797.190.04.04 Contribución Patronal FODESAF 435,990.61 0.00 0.00 435,990.610.04.05 Contribución Patronal BPDC 43,599.06 0.00 0.00 43,599.060.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 1,271,222.61 0.00 0.00 1,271,222.610.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 442,840.37 0.00 0.00 442,840.370.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 130,797.18 0.00 0.00 130,797.180.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 261,594.46 0.00 0.00 261,594.460.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 435,990.61 0.00 0.00 435,990.61

1 Servicios 11,974,889.42 0.00 0.00 11,974,889.421.01 Alquileres 1,347,152.14 0.00 0.00 1,347,152.141.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 808,850.56 0.00 0.00 808,850.561.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 252,625.01 0.00 0.00 252,625.011.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 285,571.90 0.00 0.00 285,571.901.01.99 Otros Alquileres 104.67 0.00 0.00 104.671.02 Servicios Básicos 107,130.26 0.00 0.00 107,130.261.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 813.60 0.00 0.00 813.60



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1.02.03 Servicio Correo 771.20 0.00 0.00 771.201.02.04 Servicio Telecomunicaciones 72,995.46 0.00 0.00 72,995.461.03 Servicios Comerciales y Financieros 105,057.40 0.00 0.00 105,057.401.03.01 Información 17,665.00 0.00 0.00 17,665.001.03.02 Publicidad y Propag. 47,440.00 0.00 0.00 47,440.001.03.03 Impr. Encuad.y Otros 15,807.85 0.00 0.00 15,807.851.03.04 Transporte de Bienes 4,810.45 0.00 0.00 4,810.451.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 4,926.60 0.00 0.00 4,926.601.03.07 Servicio de Tecnologías de Información 14,407.50 0.00 0.00 14,407.501.04 Servicios de Gestión y Apoyo 9,046,485.98 0.00 0.00 9,046,485.981.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 5,195.00 0.00 0.00 5,195.001.04.02 Servicios Jurídicos 59,890.00 0.00 0.00 59,890.001.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 7,886,922.00 0.00 0.00 7,886,922.001.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 956,922.56 0.00 0.00 956,922.561.04.05 Servicios informáticos 35,453.00 0.00 0.00 35,453.001.04.06 Servicios Generales 83,693.57 0.00 0.00 83,693.571.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 18,409.85 0.00 0.00 18,409.851.05 Gastos de Viaje Y Transporte 930,765.32 0.00 0.00 930,765.321.05.01 Transporte dentro Pa 18,492.84 0.00 0.00 18,492.841.05.02 Viáticos dentro País 912,272.48 0.00 0.00 912,272.481.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 5,650.00 0.00 0.00 5,650.001.06.01 Seguros 5,650.00 0.00 0.00 5,650.001.07 Capacitación Y Protocolo 53,117.29 0.00 0.00 53,117.291.07.01 Actividades Capacitación 41,620.73 0.00 0.00 41,620.731.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 11,496.56 0.00 0.00 11,496.561.08 Mantenimiento Y Reparación 293,696.94 0.00 0.00 293,696.941.08.01 Mantenim. Edificios Y Locales 50,756.70 0.00 0.00 50,756.701.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras 22,000.00 0.00 0.00 22,000.001.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 2,593.40 0.00 0.00 2,593.401.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 92,729.80 0.00 0.00 92,729.801.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 878.84 0.00 0.00 878.841.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 8,530.80 0.00 0.00 8,530.801.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 4,831.90 0.00 0.00 4,831.901.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 111,375.50 0.00 0.00 111,375.501.09 Impuestos 68,166.23 0.00 0.00 68,166.231.09.02 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In 2,944.00 0.00 0.00 2,944.00



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Ajuste


1.99 Servicios Diversos 17,667.85 0.00 0.00 17,667.851.99.02 Intereses Moratorios y Multas 3,500.00 0.00 0.00 3,500.001.99.99 Otros Servicios No Específicad. 14,167.85 0.00 0.00 14,167.85

2 Materiales y Sumini. 2,696,378.92 0.00 0.00 2,696,378.922.01 Productos Químicos y Conexos 240,485.42 0.00 0.00 240,485.422.01.01 Combustibles y Lubr. 196,160.67 0.00 0.00 196,160.672.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 2,487.94 0.00 0.00 2,487.942.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 7,908.56 0.00 0.00 7,908.562.01.99 Otros Productos Quím. 33,928.25 0.00 0.00 33,928.252.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 2,058,135.41 0.00 0.00 2,058,135.412.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 641,432.70 0.00 0.00 641,432.702.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 276,493.24 0.00 0.00 276,493.242.03.03 Madera y sus Deriv. 31,463.94 0.00 0.00 31,463.942.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 12,833.60 0.00 0.00 12,833.602.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 252.34 0.00 0.00 252.342.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 1,079,707.01 0.00 0.00 1,079,707.012.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 15,952.59 0.00 0.00 15,952.592.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 289,840.83 0.00 0.00 289,840.832.04.01 Herramientas e Inst. 83,003.13 0.00 0.00 83,003.132.04.02 Repuestos y Accesor. 206,837.70 0.00 0.00 206,837.702.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 107,917.26 0.00 0.00 107,917.262.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 19,564.10 0.00 0.00 19,564.102.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 9,484.85 0.00 0.00 9,484.852.99.04 Textiles y Vestuario 10,988.45 0.00 0.00 10,988.452.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 1,417.67 0.00 0.00 1,417.672.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 35,396.08 0.00 0.00 35,396.082.99.07 Útiles y Mat. Cocina 6,060.00 0.00 0.00 6,060.002.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 25,006.11 0.00 0.00 25,006.11

3 Intereses y Comisio. 4,567,422.00 0.00 -3,980,400.00 587,022.003.02 Intereses Sobre Préstamos 4,061,629.00 0.00 -3,980,400.00 81,229.003.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 1,405,957.00 0.00 -1,324,728.00 81,229.003.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 2,655,672.00 0.00 -2,655,672.00 0.003.04 Comisiones y Otros Cargos 505,793.00 0.00 0.00 505,793.00



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EN MILES DE COLONES

Ajuste


5 Bienes duraderos 94,257,519.66 0.00 -4,092,150.99 90,165,368.675.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 16,969,145.36 0.00 -1,880,000.00 15,089,145.365.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 5,688,664.72 0.00 -1,880,000.00 3,808,664.725.01.02 Equipo Transporte 2,351,750.00 0.00 0.00 2,351,750.005.01.03 Equ. Comunicación 229,658.20 0.00 0.00 229,658.205.01.04 Equ.Y Mob. Oficina 406,700.82 0.00 0.00 406,700.825.01.05 Equipo de Cómputo 708,877.00 0.00 0.00 708,877.005.01.06 Equ.Sanit.Lab.Invest. 526,512.30 0.00 0.00 526,512.305.01.07 Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 23,275.00 0.00 0.00 23,275.005.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 7,033,707.33 0.00 0.00 7,033,707.335.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 67,568,911.60 0.00 -900,000.00 66,668,911.615.02.01 Edificios 2,801,000.00 0.00 0.00 2,801,000.005.02.07 Instalaciones 64,166,911.61 0.00 -900,000.00 63,266,911.615.02.99 Otras Const.Adic.Mej. 601,000.00 0.00 0.00 601,000.005.03 Bienes Preexistentes 6,847,368.91 0.00 -1,312,150.99 5,535,217.925.03.01 Terrenos 6,847,368.91 0.00 -1,312,150.99 5,535,217.925.99 Bienes Duraderos Diversos 2,872,093.78 0.00 0.00 2,872,093.785.99.03 Bienes Intangible 2,872,093.78 0.00 0.00 2,872,093.78

6 Transferencia Corr. 144,735.11 0.00 0.00 144,735.116.03 Prestaciones 144,735.11 0.00 0.00 144,735.116.03.01 Prestaciones Legales 67,576.58 0.00 0.00 67,576.586.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 77,158.53 0.00 0.00 77,158.53

9 Cuentas Especiales 8,976,441.51 3,056,750.99 -3,200,000.00 8,833,192.509.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 8,976,441.51 3,056,750.99 -3,200,000.00 8,833,192.509.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 8,976,441.51 3,056,750.99 -3,200,000.00 8,833,192.50



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PRESUPUESTO ORDINARIO 2020PROGRAMA 04: OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS

EN MILES DE COLONES

Ajuste

Descripción Aumento Disminución

0 Remuneraciones 3,677,223.94 0.00 0.00 3,677,223.940.01 Remuneraciones Básicas 1,587,882.32 0.00 0.00 1,587,882.320.01.01 Sueldos Cargos Fijos 1,587,882.32 0.00 0.00 1,587,882.320.02 Remuneraciones Eventuales 147,161.23 0.00 0.00 147,161.230.02.01 Tiempo Extraordinario 115,250.60 0.00 0.00 115,250.600.02.02 Recargo de Funciones 2,325.01 0.00 0.00 2,325.010.02.03 Disponibilidad Laboral 29,585.62 0.00 0.00 29,585.620.03 Incentivos Salariales 1,098,974.39 0.00 0.00 1,098,974.390.03.01 Retribución Años Servidos 378,888.50 0.00 0.00 378,888.500.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 201,410.36 0.00 0.00 201,410.360.03.03 Decimotercer Mes 232,335.82 0.00 0.00 232,335.820.03.04 Salario Escolar 198,757.18 0.00 0.00 198,757.180.03.99 Otros Incentivos Salarios 87,582.52 0.00 0.00 87,582.520.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 466,862.67 0.00 0.00 466,862.670.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 257,900.37 0.00 0.00 257,900.370.04.02 Contribución Patronal IMAS 13,940.56 0.00 0.00 13,940.560.04.03 Contribución Patronal INA 41,821.68 0.00 0.00 41,821.680.04.04 Contribución Patronal FODESAF 139,259.51 0.00 0.00 139,259.510.04.05 Contribución Patronal BPDC 13,940.56 0.00 0.00 13,940.560.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 376,343.32 0.00 0.00 376,343.320.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 141,472.68 0.00 0.00 141,472.680.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 41,821.68 0.00 0.00 41,821.680.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 83,643.36 0.00 0.00 83,643.360.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 109,405.60 0.00 0.00 109,405.60

1 Servicios 3,982,524.76 0.00 -940,000.00 3,042,524.761.01 Alquileres 25,130.50 0.00 0.00 25,130.501.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 25,130.50 0.00 0.00 25,130.501.02 Servicios Básicos 650,022.73 0.00 -322,070.00 327,952.731.02.02 Servicios Energía Eléctrica 644,140.48 0.00 -322,070.00 322,070.481.02.04 Servicio Telecomunicaciones 3,848.25 0.00 0.00 3,848.251.02.99 Otros Servicios Básicos 2,034.00 0.00 0.00 2,034.001.03 Servicios Comerciales y Financieros 7,327.00 0.00 0.00 7,327.001.03.01 Información 4,704.00 0.00 0.00 4,704.00

Pos. Financ.



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EN MILES DE COLONES

Ajuste


1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 900,503.66 0.00 -130,000.00 770,503.661.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 3,520.10 0.00 0.00 3,520.101.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 149,060.00 0.00 0.00 149,060.001.04.06 Servicios Generales 400,000.00 0.00 -100,000.00 300,000.001.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 347,923.56 0.00 -30,000.00 317,923.561.05 Gastos de Viaje Y Transporte 167,767.72 0.00 -20,000.00 147,767.721.05.01 Transporte dentro Pa 8,447.76 0.00 0.00 8,447.761.05.02 Viáticos dentro País 159,319.96 -20,000.00 139,319.961.07 Capacitación Y Protocolo 400.00 0.00 0.00 400.001.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 400.00 0.00 0.00 400.001.08 Mantenimiento Y Reparación 1,906,501.63 0.00 -467,930.00 1,438,571.631.08.01 Mantenim. Edificios Y Locales 51,119.50 0.00 0.00 51,119.501.08.02 Mantenimiento Vías de Comunicación 7,000.00 0.00 0.00 7,000.001.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras 1,600,000.00 0.00 -467,930.00 1,132,070.001.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 199,024.24 0.00 0.00 199,024.241.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 17,503.24 0.00 0.00 17,503.241.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 744.88 0.00 0.00 744.881.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 3,829.40 0.00 0.00 3,829.401.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 14,185.80 0.00 0.00 14,185.801.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 13,094.57 0.00 0.00 13,094.571.09 Impuestos 8,221.35 0.00 0.00 8,221.351.09.02 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In 931.85 0.00 0.00 931.851.09.99 Otros Impuestos 7,289.50 0.00 0.00 7,289.501.99 Servicios Diversos 316,650.16 0.00 0.00 316,650.161.99.01 Servicios de Regulación 314,010.00 0.00 0.00 314,010.001.99.99 Otros Servicios No Específicad. 2,640.16 0.00 0.00 2,640.16

2 Materiales y Sumini. 575,176.52 0.00 -60,000.00 515,176.522.01 Productos Químicos y Conexos 51,830.36 0.00 0.00 51,830.362.01.01 Combustibles y Lubr. 16,028.50 0.00 0.00 16,028.502.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 13,939.36 0.00 0.00 13,939.362.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 5,222.50 0.00 0.00 5,222.502.01.99 Otros Productos Quím. 16,640.00 0.00 0.00 16,640.002.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 1,965.01 0.00 0.00 1,965.01

Pos. Financ.



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EN MILES DE COLONES

Ajuste


2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 300,739.65 0.00 -30,000.00 270,739.652.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 112,952.55 0.00 -30,000.00 82,952.552.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 55,433.50 0.00 0.00 55,433.502.03.03 Madera y sus Deriv. 2,171.00 0.00 0.00 2,171.002.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 33,747.00 0.00 0.00 33,747.002.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 666.32 0.00 0.00 666.322.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 93,732.80 0.00 0.00 93,732.802.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 2,036.48 0.00 0.00 2,036.482.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 128,556.40 0.00 -30,000.00 98,556.402.04.01 Herramientas e Inst. 16,131.40 0.00 0.00 16,131.402.04.02 Repuestos y Accesor. 112,425.00 0.00 -30,000.00 82,425.002.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,130.00 0.00 0.00 1,130.002.05.01 Materia Prima 1,130.00 0.00 0.00 1,130.002.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 90,955.10 0.00 0.00 90,955.102.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 2,592.00 0.00 0.00 2,592.002.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 2,010.00 0.00 0.00 2,010.002.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 3,556.00 0.00 0.00 3,556.002.99.04 Textiles y Vestuario 4,418.00 0.00 0.00 4,418.002.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 8,965.00 0.00 0.00 8,965.002.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 10,050.00 0.00 0.00 10,050.002.99.07 Útiles y Mat. Cocina 1,058.00 0.00 0.00 1,058.002.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 58,306.10 0.00 0.00 58,306.10

6 Transferencia Corr. 34,417.10 0.00 0.00 34,417.106.03 Prestaciones 34,417.10 0.00 0.00 34,417.106.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 34,417.10 34,417.10

Pos. Financ.



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PRESUPUESTO ORDINARIO 2020PROGRAMA 05: HIDRANTES

EN MILES DE COLONES

Ajuste


0 Remuneraciones 459,282.54 0.00 0.00 459,282.540.01 Remuneraciones Básicas 194,296.05 0.00 0.00 194,296.050.01.01 Sueldos Cargos Fijos 190,699.95 0.00 0.00 190,699.950.01.05 Suplencias 3,596.10 0.00 0.00 3,596.100.02 Remuneraciones Eventuales 15,992.76 0.00 0.00 15,992.760.02.01 Tiempo Extraordinario 13,500.00 0.00 0.00 13,500.000.02.02 Recargo de Funciones 1,375.08 0.00 0.00 1,375.080.02.03 Disponibilidad Laboral 1,117.68 0.00 0.00 1,117.680.03 Incentivos Salariales 137,970.75 0.00 0.00 137,970.750.03.01 Retribución Años Servidos 29,376.26 0.00 0.00 29,376.260.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 41,698.33 0.00 0.00 41,698.330.03.03 Decimotercer Mes 30,862.91 0.00 0.00 30,862.910.03.04 Salario Escolar 27,387.47 0.00 0.00 27,387.470.03.99 Otros Incentivos Salarios 8,645.77 0.00 0.00 8,645.770.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 62,035.65 0.00 0.00 62,035.650.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 34,258.49 0.00 0.00 34,258.490.04.02 Contribución Patronal IMAS 1,851.81 0.00 0.00 1,851.810.04.03 Contribución Patronal INA 5,555.43 0.00 0.00 5,555.430.04.04 Contribución Patronal FODESAF 18,518.10 0.00 0.00 18,518.100.04.05 Contribución Patronal BPDC 1,851.81 0.00 0.00 1,851.810.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 48,987.33 0.00 0.00 48,987.330.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 18,802.93 0.00 0.00 18,802.930.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 5,555.43 0.00 0.00 5,555.430.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 11,110.86 0.00 0.00 11,110.860.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 13,518.10 0.00 0.00 13,518.10

1 Servicios 841,509.40 0.00 0.00 841,509.401.01 Alquileres 61,520.00 0.00 0.00 61,520.001.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 24,150.00 0.00 0.00 24,150.001.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 20,170.00 0.00 0.00 20,170.001.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 17,200.00 0.00 0.00 17,200.001.02 Servicios Básicos 3,708.90 0.00 0.00 3,708.901.02.02 Servicios Energía Eléctrica 1,948.90 0.00 0.00 1,948.901.02.04 Servicio Telecomunicaciones 1,630.00 0.00 0.00 1,630.00

Pos. Financ.



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1.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras 542,410.00 0.00 0.00 542,410.001.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 12,365.00 0.00 0.00 12,365.001.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 14,125.00 0.00 0.00 14,125.001.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 1,012.00 0.00 0.00 1,012.001.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 200.00 0.00 0.00 200.001.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 904.00 0.00 0.00 904.001.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 3,549.00 0.00 0.00 3,549.001.09 Impuestos 6,073.00 0.00 0.00 6,073.001.09.99 Otros Impuestos 6,073.00 0.00 6,073.001.99 Servicios Diversos 100,000.00 0.00 0.00 100,000.001.99.01 Servicios de Regulación 99,500.00 0.00 0.00 99,500.001.99.02 Intereses Moratorios y Multas 500.00 0.00 0.00 500.00

2 Materiales y Sumini. 345,185.50 0.00 0.00 345,185.502.01 Productos Químicos y Conexos 44,719.00 0.00 0.00 44,719.002.01.01 Combustibles y Lubr. 34,170.00 0.00 0.00 34,170.002.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 1,389.00 0.00 0.00 1,389.002.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 8,760.00 0.00 0.00 8,760.002.01.99 Otros Productos Quím. 400.00 0.00 0.00 400.002.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 227,385.00 0.00 0.00 227,385.002.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 192,050.00 0.00 0.00 192,050.002.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 22,690.00 0.00 0.00 22,690.002.03.03 Madera y sus Deriv. 1,899.00 0.00 0.00 1,899.002.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 1,986.00 0.00 0.00 1,986.002.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 7,719.00 0.00 0.00 7,719.002.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 1,041.00 0.00 0.00 1,041.002.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 63,336.00 0.00 0.00 63,336.002.04.01 Herramientas e Inst. 8,216.00 0.00 0.00 8,216.002.04.02 Repuestos y Accesor. 55,120.00 0.00 0.00 55,120.002.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 9,745.50 0.00 0.00 9,745.502.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 1,165.00 0.00 0.00 1,165.002.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 659.00 0.00 0.00 659.002.99.04 Textiles y Vestuario 2,145.00 0.00 0.00 2,145.002.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 363.00 0.00 0.00 363.002.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 3,319.50 0.00 0.00 3,319.502.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 2,094.00 0.00 0.00 2,094.00

5 Bienes duraderos 4,136,500.00 0.00 0.00 4,136,500.005.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 1,070,500.00 0.00 0.00 1,070,500.005.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 60,000.00 0.00 0.00 60,000.005.01.02 Equipo Transporte 34,000.00 0.00 0.00 34,000.005.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 976,500.00 0.00 0.00 976,500.005.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 3,066,000.00 0.00 0.00 3,066,000.005.02.01 Edificios 226,000.00 0.00 0.00 226,000.005.02.07 Instalaciones 2,840,000.00 0.00 0.00 2,840,000.00

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PRESUPUESTO ORDINARIO 2020PROGRAMA 05: HIDRANTES

EN MILES DE COLONES

Ajuste


2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 227,385.00 0.00 0.00 227,385.002.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 192,050.00 0.00 0.00 192,050.002.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 22,690.00 0.00 0.00 22,690.002.03.03 Madera y sus Deriv. 1,899.00 0.00 0.00 1,899.002.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 1,986.00 0.00 0.00 1,986.002.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 7,719.00 0.00 0.00 7,719.002.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 1,041.00 0.00 0.00 1,041.002.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 63,336.00 0.00 0.00 63,336.002.04.01 Herramientas e Inst. 8,216.00 0.00 0.00 8,216.002.04.02 Repuestos y Accesor. 55,120.00 0.00 0.00 55,120.002.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 9,745.50 0.00 0.00 9,745.502.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 1,165.00 0.00 0.00 1,165.002.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 659.00 0.00 0.00 659.002.99.04 Textiles y Vestuario 2,145.00 0.00 0.00 2,145.002.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 363.00 0.00 0.00 363.002.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 3,319.50 0.00 0.00 3,319.502.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 2,094.00 0.00 0.00 2,094.00

5 Bienes duraderos 4,136,500.00 0.00 0.00 4,136,500.005.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 1,070,500.00 0.00 0.00 1,070,500.005.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 60,000.00 0.00 0.00 60,000.005.01.02 Equipo Transporte 34,000.00 0.00 0.00 34,000.005.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 976,500.00 0.00 0.00 976,500.005.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 3,066,000.00 0.00 0.00 3,066,000.005.02.01 Edificios 226,000.00 0.00 0.00 226,000.005.02.07 Instalaciones 2,840,000.00 0.00 0.00 2,840,000.00

6 Transferencia Corr. 8,889.78 0.00 0.00 8,889.786.03 Prestaciones 8,889.78 0.00 0.00 8,889.786.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 8,889.78 0.00 0.00 8,889.78

Pos. Financ.



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