Previ Futuro - Set / 2019

Res

ulta

do

=+

Balanço PatrimonialAtivo Passivo

RendaImobiliáriosParticipantes

1,25%

Estruturados no Exterior

10,46%57,09% 28,01 %

Investir em empresas com

potencial de crescimento e

vender a participação anos depois

InvestimentosOperações com Investimentos InvestimentosVariávelFixaRenda

Aplicar ativos em países

estrangeiros para obtenção

de rentabilidade

FinanciamentoImobiliário e Empréstimos

Simples

Comprar,vender e

alugar imóveis comerciais,

galpões logísticos e

shopping centers

Regras de remuneração

definidas

Distribuição da Carteira de Investimentos - Set / 2019

Reservas matemáticas

para fazer frenteaos compromissos

atuais e futuros dos pagamentos

de benefíciosInvestimentos

em ações

+

Onde estão aplicados todos os recursos do Plano Previ Futuro

Meta:

Estes são distribuídos em uma Carteira de Investimentos

3,09% 0,10%5% a.a.

INPC

RendaImobiliáriosParticipantes Estruturados no Exterior

InvestimentosOperações com Investimentos InvestimentosVariávelFixaRenda

Reservas matemáticas

para fazer frenteaos compromissos

atuais e futuros dos pagamentos

de benefícios

Onde estão aplicados todos os recursos do Plano Previ Futuro

Estes são distribuídos em uma Carteira de Investimentos

Distribuição da Carteira de Investimentos – Set / 2019

Abaixo da Meta Acima da Meta

21,24%

Rentabilidade2019

4.986.450

14,31%

Rentabilidade2019

10.164.519

6,05%

Rentabilidade2019

550.619

6,27%

Rentabilidade2019

1.862.240

42,54%

Rentabilidade2019

222.668

22,67%

Rentabilidade2019

18.554

ValorSet-2019 (mil)

ValorSet-2019 (mil)

ValorSet-2019 (mil)

ValorSet-2019 (mil)

ValorSet-2019 (mil)

ValorSet-2019 (mil)

Meta acumulada em 2019:6,45%

Rentabilidade 2019: 14,97% Valor de Mercado (mil) Set / 2019: 17.805.050

Balanço PatrimonialAtivo Passivo

Rentabilidade Acumulada acumulada:6,45%

Meta Atuarial

Valor (R$ Mil) Participação (%) Rentabilidadede Setembro %

RentabilidadeAcumulada em 2019

Previ Futuro 17.805.050 100% 1,76% 14,97%

Renda Fixa 10.164.519 57,09% 1,55% 14,31%

Renda Variável 4.986.450 28,01% 3,06% 21,24%

Ações 4.909.774 98,46% 3,07% 21,14%

Fundos 76.676 1,54% 2,02% 28,13%

Investimentos Estruturados 222.668 1,25% 5,62% 42,54%

Investimentos Exterior 18.554 0,10% 1,38% 22,67%

Investimentos Imobiliários 550.619 3,09% 2% 6,05%

Operações com Participantes 1.862.240 10,46% 0,51% 6,27%

Resultado do Período (R$ Milhões) 29,35 117,77Resultado Acumulado (R$ Milhões) 117,77

57,09%Renda Fixaconfira a relação completa dos ativos da carteira

Renda Fixa 10.164.519 57,09% 1,55% 14,31%Títulos públicos mantidos até o vencimentotítulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional que têm seu valor nominal atualizado diariamente, pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B

3.273.497 32,21% 0,55% 7,18%

Títulos públicos para negociaçãotítulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional precificados pelo valor de mercado em uma determinada data. Esse preço de mercado é apurado diariamente com base nas negociações de compra/venda dos diversos agentes no mercado secundário.

4.470.016 43,98% 2,68% 24,01%

Caixaoperações compromissadas, com liquidez diária, remuneradas a 100% da taxa Selic.

919.324 9,04% 0,47% 4,67%

Títulos privados de instituições financeirastítulos de renda fixa emitidos pelos bancos, como CDB e Letras Financeiras, que possuem prazo de vencimento superior a 2 anos.

647.343 6,37% 0,54% 6,27%

Títulos privados de instit. não financeirastítulos de renda fixa emitidos por empresas que não são bancos, notadamente as debêntures e notas promissórias.

745.477 7,33% 1,50% 14%

Fundos de Investimentos RF 108.862 1,07% 1% 8,13%

Carteiras Valor de Mercado(R$ Mil)

Participaçãona carteira Set / 2019

RentabilidadeAcumulado

2019

ItaúFlexprev Ativo

R$ 20,55 bi R$ 43,43 bi R$ 45,19 bi R$ 6,35 bi R$ 10,16 bi

Rentabilidade do Previ Futuro x Mercado - Setembro de 2019

5,07% 5,27% 5,47%4,80%

14,31%

BradescoFI RF Master Previdência

BrasilprevRT Fix II FIC FI RF

BrasilprevRT Fix VI FIC FI RF

Previ Futuro

PatrimônioLíquido

Fonte: site CVM.

6,64%

INPC + 5,25%Benchmark

Eficiência Renda Fixa57,09%

28,01%

Renda Variável 4.986.450 28,01% 3,06% 21,24%

Ações 4.909.774 98,46% 3,07% 21,14%

Fundos 76.676 1,54% 2,02% 28,13%

Carteiras Valor de Mercado(R$ Mil)

Participação Set / 2019Rentabilidade

Acum. 2019

Renda Variávelconfira a relação completa dos ativos da carteira

6,45%

20,50% 21,24%

RentabilidadeMeta

Meta Atuarial x Benchmark x RentabilidadeEficiência Comparada

IBrX

ITAU UNIBANCO PN 438,50 8,79% 2,46%

VALE R DOCE ON 373,16 7,48% 2,10%

BRADESCO PN 324,08 6,50% 1,82%

PETROBRAS PN 308,73 6,19% 1,73%

PETROBRAS ON 233,64 4,69% 1,31%

B3 ON 220,43 4,42% 1,24%

BRASIL ON 172,75 3,46% 0,97%

AMBEV S/A ON 157,82 3,16% 0,89%

LOJAS RENNER ON 156,07 3,13% 0,88%

ITAUSA PN 146,12 2,93% 0,82%

JBS ON 136,31 2,73% 0,77%

LOCALIZA ON 123,11 2,47% 0,69%

Renda Variável Valor de Mercado (R$ milhões)

confira a relação completa dos ativos da carteira

12 Maiores Ativos Set / 2019 % na carteira % patrimôniototal

Valor total da carteira (R$ milhões)

4.986,45Valor dos 12 maiores ativos

(representa 56% da carteira)

2.790,71

28,01%

Variação principais ativos 2017 2018 Acumulado 2019

VALE R DOCE ON N1 -78,70 94,85 -21,88

ITAUUNIBANCO PN N1 453,43 99,33 26,01

BRADESCO PN EG N1 -234,22 62,01 14,30

PETROBRAS PN -18,04 76,13 49,74

AMBEV S/A ON 258,51 -46,23 30,71

PETROBRAS ON -14,26 54,53 30,33

B3 ON NM 165,70 21,55 84,62

ITAUSA PN N1 20,95 29,61 23,42

BRASIL ON EG 134,21 48,23 -0,04

LOJAS RENNER ON NM 23,82 13,94 37,88

ULTRAPAR ON N1 111,32 -25,23 -

SUZANO PAPEL ON I10 N1 - 19,45 -3,17

822,72 448,15 271,93

OBS: O resultado financeiro considera a valorização/desvalorização do ativo apurado no período e o direito ao recebimento de dividendos e JCP eventualmente ocorridos.

Resultado Financeiro (R$ milhões)

Variação Anual (R$ milhões)

Renda Variávelconfira a relação completa dos ativos da carteira

10,46%

Empréstimos e Financiamentos 1.862.240 10,46% 0,51% 6,27%

Empréstimos Simples 269.209 14,46% 0,49% 6,13%

Financiamentos 1.593.031 85,54% 0,52% 6,29%

Operações com ParticipantesCarteiras Valor de Mercado

(R$ Mil)Participação Set / 2019

RentabilidadeAcum. 2019

Investimentos Imobiliáriosconfira a relação completa dos ativos da carteira

RentabilidadeValor de Mercado (R$ Mil)

Set / 2019 Acumulado 2019

550.619 2% 6,05%

Meta Atuarial x Benchmark x RentabilidadeEficiência Comparada

6,45% 7,21% 6,05%

RentabilidadeINPC + 6%Meta atuarial

3,09%

1,25%Investimentos Estruturadosconfira a relação completa dos ativos da carteira

6,45% 7,96%

42,54%

RentabilidadeINPC + 7%Meta atuarial

Meta Atuarial x Benchmark x Rentabilidade

222.668 5,62% 42,54%

Valor de Mercado (R$ Mil)Set / 2019

RentabilidadeAcumulado 2019

Eficiência Comparada

0,10%Investimentos no Exteriorconfira a relação completa dos ativos da carteira

6,45%

24,37% 22,67%

RentabilidadeMSCI + US$Meta atuarial

Meta Atuarial x Benchmark x RentabilidadeEficiência Comparada

18.554 1,38% 22,67%

Valor de Mercado (R$ Mil)Set / 2019

RentabilidadeAcumulado 2019

Perfil do InvestidorQuer saber qual é o seu? Acesse o autoatendimento do site da Previ >> Perfis de Investimento e preencha o questionário de Análise do Perfil do Investidor (API)

Conservador

Moderado

Arrojado

Agressivo

A segurança é fundamental para suasaplicações. O ideal é manter percentualrepresentativo de sua reserva previdenciária emclasses de investimentos de baixo risco,visando evitar grandes flutuações no valordessa reserva. Perfil poder ser adequado paraparticipantes próximos da aposentadoria.

Busca possibilidade de maiores ganhos nomédio e longo prazo, mesmo que para issosua reserva previdenciária seja investida emativos mais arrriscados. Pode ser adequadopara os participantes que possuem valorrelevante de reserva acumulado, mas cujoprazo para a aposentadoria ainda é longo.

A segurança nos investimentos é importante,mas parte de sua reserva pode ser investidaem ativos com maior risco que podemproporcionar maiores ganhos no médio e longoprazo. Diversificar é a estratégia indicada paraos investimentos de participantes com esseperfil, que pode ser adequado para quempossui elevado valor acumulado, mas aindanão pensam em se aposentar.

Busca possibilidade de ganhos máximos,assumindo correr mais risco e não sepreocupa com flutuações momentâneas novalor de suas reservas previdenciárias, poisespera compensações no longo prazo. Podeser adequado para aqueles participantes emum período mais inicial da carreira, cujoprazo para a aposentadoria ainda é longo.

Moderado0% a 20% em RV

Perfis de InvestimentoQuer saber mais sobre o tema e alterar o seu Perfil? Clique aqui

Conservador0% em RV

Agressivo40% a 60% em RV

Setembro de 2019 1,40%

Acumulado 201912,60%

MetaINPC + 5% a.a.

Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade

Arrojado20% a 40% em RV

Setembro de 2019 1,66%

Acumulado 201913,65%

Últimos 12 meses21,17%

Últimos 24 meses30,46%

Setembro de 2019 2,02%

Acumulado 201915,43%

Últimos 12 meses24,53%

Últimos 24 meses34,23%

Setembro de 2019 2,37%

Acumulado 201917,23%

Últimos 12 meses27,72%

Últimos 24 meses38,20%

Setembro de 2019 0,36%

Acumulado 20196,45%

Últimos 12 meses8,07%

Últimos 24 meses17,98%

Últimos 12 meses19%

Últimos 24 meses27,77%

Rentabilidade

Perfil ConservadorRentabilidade Acumulada últimos 24 meses x Indicadores

Perfil de 11,06%

dos associados

0% em RV

Rentabilidade

Set/17 Set/19

Setembro de 2019 1,40%

Acumulado 201912,60%

Últimos 12 meses19%

Últimos 24 meses27,77%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Conservador CDI Bovespa Atuarial INPC

Perfil de 6,67%

dos associados

Perfil Moderado

Rentabilidade Acumulada últimos 24 meses x Indicadores

0% a 20% em RV

Rentabilidade

Set/17 Set/19

Setembro de 2019 1,66%

Acumulado 201913,65%

Últimos 12 meses21,17%

Últimos 24 meses30,46%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Moderado CDI Bovespa Atuarial INPC

Perfil ArrojadoRentabilidade Acumulada últimos 24 meses x Indicadores

20% a 40% em RV

Rentabilidade

Perfil de 75,99%

dos associadosSet/17 Set/19

Setembro de 2019 2,02%

Acumulado 201915,43%

Últimos 12 meses24,53%

Últimos 24 meses34,23%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Arrojado CDI Bovespa Atuarial INPC

Perfil AgressivoRentabilidade Acumulada últimos 24 meses x Indicadores

40% a 60% em RV

Rentabilidade

Perfil de 6,28%

dos associadosSet/17 Set/19

Setembro de 2019 2,37%

Acumulado 201917,23%

Últimos 12 meses27,72%

Últimos 24 meses38,20%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Agressivo CDI Bovespa Atuarial INPC

Perfis de InvestimentosRentabilidade Acumulada últimos 24 meses – Comparação entre os Perfis

Set/19Set/17

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Arrojado Agressivo Moderado Conservador Atuarial

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