PROGRAM POSLOVANJA JKP »VODOVOD I KANALIZACIJA« ZA … · 2014-01-27 · JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica, osnovan na o je 6. februara 1962. godine osnovu rešenja Narodnog

1

PROGRAM POSLOVANJA JKP »VODOVOD I KANALIZACIJA«

ZA 2013. GODINU

OSNIVAČ: GRAD SUBOTICA DELATNOST: 3600 SAKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE MATIČNI BROJ: 08065195 SEDIŠTE: SUBOTICA, TRG LAZARA NEŠIĆA 9/A

Subotica, decembar, 2012. godine

2

S A D R Ž A J

strana

1. PROFIL 4 1.1. Istorijat preduzeća 4 1.2. Zakonski okvir 5 1.3. Organizaciona struktura 6 1.4. Izvori finansiranja poslovanja 7

2. OSNOVE ZA IZRADU PLANA ZA 2013. GODINU 8 2.1. Procena rezultata poslovanja za 2012. godinu 8-11 2.2. Analiza poslovnog okruženja 12 2.3. Procena resursa Preduzeća 13

3. MARKETING STRATEGIJA 14 3.1. Elementi za sagledavanje politike cena 14-15 proizvoda i usluga 3.2. Kriterijumi za korišćenje sredstava za reklamu, 16-17 propagandu, reprezentaciju, sponzorstvo, donatorstvo - plan promotivnih aktivnosti, pomoći, sportske

aktivnosti

4. PLAN PROIZVODNJE 18 4.1. Fizički obim proizvodnje (osnovna delatnost) 18 4.2. Planirani prihodi od osnovne delatnosti 19 4.3. Fizički obim proizvodnje (sporedna delatnost) 20 4.4. Ukupan prihod 21-24 4.5. Ukupni troškovi 25-30

5. KADROVI 31 5.1. Kadrovi po stvarnoj kvalifikacionoj strukturi 32 5.2. Kadrovi po godinama starosti 33 5.3. Kadrovi: osnovna i sporedna delatnost, 34 administracija i menadžment 5.4. Kadrovi po godinama staža 35

6. FINANSIJSKI PLAN 36 6.1. Bilans stanja 37-38 6.2. Bilans uspeha 39 6.3. Izveštaj o novčanim tokovima 40-41 6.4. Izvori prihoda 42-43 6.5. Obrazloženje pojedinih rashoda po namenama 44-45 6.6. Način raspodele očekivane dobiti iz 2012. godine 46 6.7. Investiciona ulaganja (kapitalne investicije) 47-92 6.8. Tehnička struktura investicija 93-94 6.9. Izvori finansiranja investicija 95

3

7. ZARADE I DRUGA LIČNA PRIMANJA SA 96-100 PRILOZIMA (od 7.1. – 7.9.)

7.1. Zarade i izdaci u 2012. godini – Plan 101 7.2. Zarade i izdaci u 2012. godini – Procena 102 7.3. Zarade i izdaci – Plan 2013.

a) i b) 103-104

7.4. Rashodi po ugovorima 105 .5. Druga primanja 105 7.6. Naknada troškova 106 7.7. Zarada iz dobiti 106 7.8. Jubilarne nagrade 107 7.9. Otpremnine 108

8. REZIME PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2013. GODINU 109-111

4

1. PROFIL

1.1. Istorijat preduzeća

Organizovano snabdevanje vodom grada Subotice počinje 1882. godine, kada je bravarski majstor Jasenović izgradio prvi bušeni bunar ispred Franjevačke crkve sa svom potrebnom opremom.

JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica, osnovano je 6. februara 1962. godine na osnovu rešenja Narodnog odbora opštine Subotica br. 04-3041/1. Upis u sudski registar izvršen je dana 12. marta 1962. godine. Rešenjem broj Fi 3015/98 (registarski uložak 1-656) od 15. oktobra 1998. godine JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica uskladilo je svoje poslovanje sa Zakonom o preduzećima i sa Zakonom o jedinstvenoj klasifikaciji delatnosti. Osnivač Preduzeća je Skupština Grada Subotica. JKP «Vodovod i kanalizacija», Subotica je upisano u registar Privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre po rešenju broj BD 81328/2005 od 22. juna 2005. godine. Na osnovu zakonom utvrđenih kriterijuma za razvrstavanje, JKP «Vodovod i kanalizacija», Subotica je razvrstano u srednje preduzeće. Šifra delatnosti Preduzeća je 3600 „Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode“, PIB je 100838486, a matični broj 08065195. Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica obavlja komunalnu delatnost proizvodnje i distribucije čiste vode, prečišćavanje i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda kao osnovnu delatnost. Pored toga Preduzeće obavlja izgradnju priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, popravku i baždarenje vodomera, snimanje kanalizacione mreže, čišćenje kanalizacione mreže i slivnika, ispitivanje kvaliteta sanitarne i otpadnih voda, izradu tehničke dokumentacije za izgradnju investicionih objekata koji će koristiti za obavljanje delatnosti.

5

1.2. Zakonski okvir

Obavljanje delatnosti preduzeća regulišu sledeći propisi:

• Zakon o javnim preduzećima (Sl.glasnik RS br. 119/12) • Zakon o budžetskom sistemu (Sl. glasnik RS br. 54/09, 73/10, 101/10 i

101/11 i 93/12) • Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim

preduzećima (Sl. glasnik RS br. 5/06) • Zakon o komunalnim delatnostima (Sl. glasnik RS br. 88/2011) • Zakon o vodama (Sl. glasnik RS br. 30/10, 93/12) • Zakon o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br. 116/08) • Zakon o računovodstvu i reviziji (Sl. glasnik br. 46/06, 111/09) • Zakon o porezu na dobit preduzeća (Sl. glasnik RS br. 25/2001,

80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011 i 119/2012)

• Zakon o porezu na dohodak građana (Sl.glasnik RS br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 51/11, 91/11, 93/12)

• Zakon o porezu na dodatu vrednost (Sl.glasnik RS br. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07 i 93/12)

• Odluka o javnom vodovodu (Službeni list Opštine Subotica br. 4/98, 4/99, 13/00, 18/00,

• Odluka o javnoj kanalizaciji (Službeni list Opštine Subotica 39/01, 7/02 i 24/02).

Preduzeće primenjuje i ostale propise iz oblasti računovodstva (Međunarodni računovodstveni standardi - MRS, Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja - MSFI), prava, radnih odnosa, internih akata i pravilnika u Preduzeću, kao i uputstva osnivača. U skladu sa članom 50. Zakona o javnim preduzećima propisano je da za svaku kalendarsku godinu javno preduzeće donosi Godišnji program poslovanja i dostavlja ga osnivaču radi davanja saglasnosti.

Istim članom je definisano da Godišnji program poslovanja naročito sadrži: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama, planirane načine raspodele dobiti ili pokriće gubitka, elemente za celovito sagledavanje politike cena usluga, zarada i zapošljavanja u Preduzeću, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju, kao i kriterijume za određivanje naknade za rad predsednika i članova nadzornog odbora.

6

7

1.4. Izvori finansiranja poslovanja preduzeća Preduzeće koristi sredstva u državnoj svojini i upravlja sredstvima koja su mu data na korišćenje i raspolaganje. JKP «Vodovod i kanalizacija», Subotica, finansijska sredstva za rad i razvoj delatnosti obezbeđuje pružanjem usluga iz osnovne i sporedne delatnosti preduzeća. Pored navedenih sopstvenih izvora sredstava, za finansiranje investicija koje su od primarnog značaja za nesmetano funkcionisanje sistema, Preduzeće koristi izvore iz: budžeta grada, Direkcije za izgradnju grada, mesnog samodoprinosa, Fonda za kapitalna ulaganja APV, Pokrajinskog sekreterijata za poljoprivredu, inostranih donacija, bankarskih kredita, finansijskog lizinga.

8

2. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2013. GODINU

2.1. Procena rezultata poslovanja za 2012. godinu

I PRIHODI JKP »Vodovod i kanalizacija« Subotica procenjuje da će u 2012. godini ostvariti ukupno 647.344.160 dinara prihoda. Procenjena realizacija ukupnih prihoda je za 2,17 % veća od planirane. U strukturi ukupnih prihoda, procenjuju se sledeće realizacije:

1. Prihodi od prodate čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda (osnovna delatnost): 511.939.372 dinara 2. Prihodi od pogonske spremnosti: 47.380.400 dinara 3. Prihodi od vršenja sporedne delatnosti 24.536.820 dinara 4. Prihodi od aktiviranja učinaka 2.395.852 dinara 5. Ostali poslovni prihodi: 47.737.839 dinara 6. Finansijski prihodi i ostali prihodi: 11.353.877 dinara 7. Prihodi iz ranijih perioda 2.000.000 dinara

Prihodi od vršenja osnovne delatnosti

Procenjeni prihodi su za 2,97% veći od planiranih. Ovo povećanje je rezultat primene novih cena od 01.03.2012.godine, u skladu sa Akcionim planom izjednačavanja cena među kategorijama potrošača u JKP „Vodovod i kanalizacija“ do 2015. godine.

Prihodi od pogonske spremnosti Ova kategorija prihoda je za 1,81% veća od planiranih. Naknada za pogonsku spremnost sistema je na istom nivou kao i prethodne godine. Prihodi od vršenja sporedne delatnosti Preduzeće procenjuje da će se ovi prihodi do kraja 2012. godine ostvariti na višem nivou u odnosu na planirane za 10,81%. Najznačajnija odstupanja u odnosu na plan zabeležena su kod usluga priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i zamene vodomera. Manja realizacija u odnosu na plan je ostvarena kod usluga laboratorije otpadnih voda. Prihodi od aktiviranja učinaka Procenjuje se da će nivo ovih prihoda u odnosu na plan biti na nižem nivou za 59,29%. Prihodi od aktiviranja učinaka, koji su ostvareni u 2012. godini, odnose se na rekonstrukciju magistralnog voda u Izvorskoj ulici, pri čemu je vršena izgradnja dela istočnog kraka i zamena dotrajalih vodovodnih instalacija.

9

Ostali poslovni prihodi Navedene prihode preduzeće procenjuje da će ostvariti u iznosu manjem od planiranih za 6,43 %. Najveći deo ovih prihoda realizovaće se od prihoda po osnovu uslovljenih donacija, prihoda od zakupnina kao i prihoda ostvarenih od objedinjene naplate. Finansijski prihodi i ostali prihodi Finansijski prihodi su ostvareni na nižem nivou u odnosu na planirane za 27,60%. Deo ovih prihoda se realizovao po osnovu ugovora sa poslovnom bankom, na ime kamata na depozite po viđenju. Najveće učešće u kategoriji ostalih prihoda se odnosi na naplaćena ispravljena potraživanja iz prethodnog perioda. U odnosu na planirane veličine, ovi prihodi beleže rast od 15,29%.

II RASHODI JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u 2012. godini procenjuje ostvarenje ukupnih rashoda u visini oko 639.690.048 dinara. U odnosu na planirani nivo, očekuje se niže ostvarenje za 7,64 %. Struktura rashoda je sledeća:

1. Troškovi materijala 98.419.351 dinara 2. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 241.577.315 dinara 3. Troškovi amortizacije i rezervisanja 178.015.902 dinara 4. Ostali poslovni rashodi 67.088.056 dinara 5. Finansijski rashodi 10.251.688 dinara 6. Ostali rashodi 40.237.736 dinara 7. Rashodi iz ranijih perioda 2.100.000 dinara 8. Odloženi poreski rashodi perioda 2.000.000 dinara

1. Troškovi materijala U 2012. godini se očekuje realizacija ovih troškova na nižem nivou od planiranog za 8,7%. U strukturi troškova materijala sve kategorije beleže pad u odnosu na planirani nivo, izuzev troškova auto guma, zemnog gasa i ostalog materijala. Realizovana nabavka zimskih guma prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja (Sl. glasnik br. 41/09 i 53/10) i Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima (Sl. glasnik br. 40/12 i 102/12) dovela je do znatnijeg porasta ovih troškova u odnosu na planirane. Usled havarije na digestoru došlo je do zastoja u sopstvenoj proizvodnji bio gasa, što je dovelo do veće potrošnje zemnog gasa u odnosu na planirane veličine. Kako je procenat učešća navedenih troškova u strukturi troškova materijala neznatan, ovaj porast ne utiče na trend kretanja troškova materijala.

10

2. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi U 2012. godini procenjuje se ostvarenje troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda u visini od 241.577.315 dinara. Kako su ovi troškovi pod kontrolom osnivača i nadležnih ministarstava, poseban akcenat se stavlja na praćenje realizacije ove kategorije troškova u odnosu na planirane veličine. 3. Troškovi amortizacije i rezervisanja Ostvarenje ovih troškova se procenjuje na nivou ostvarenja 2011. godine, sa neznatnim odstupanjima. Pored troškova zarada, ovi troškovi zauzimaju značajno mesto u strukturi ukupnih troškova, što je pre svega rezultat velike vrednosti objekata, postrojenja i opreme. U strukturi troškova amortizacije, ispravka vrednosti građevinskih objekata učestvuje sa 61%, opreme sa 38% dok se preostalih 1% odnosi na ispravku vrednosti nematerijalnih ulaganja i investicionih nekretnina. 4. Ostali poslovni rashodi

Realizacija ostalih poslovnih rashoda procenjuje se na nivou koji je za 26,17% niži od planiranog. Najveće odstupanje zabeleženo je kod troškova održavanja osnovnih sredstava, gde je procenjeno ostvarenje za 57,05% niže od planiranog. Troškovi osiguranja beleže pad od 56,04% u odnosu na planirane veličine. Troškovi naknada za korišćenje građevinskog zemljišta kao i naknada za korišćenje objekata za odvođenje otpadnih voda su na nižem nivou u odnosu na plan usled smanjenja prema rešenju nadležnih organa. 5. Finansijski rashodi

Nivo ovih rashoda očekuje se nižem nivou od planiranih za 83,48%. U strukturi ovih troškova najveći pad se beleži kod rashoda po osnovu negativnih efekata valutne klauzule, što je rezultat razgraničenja navedenih troškova. Naime, izmenama i dopunama „Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike“ (Sl. glasnik RS br. 101/12), data je mogućnost razgraničenja neto efekata ugovorene valutne klauzule i kursnih razlika preko računa vremenskih razgraničenja, usled rasta kursa evra. Ovi troškovi će teretiti buduće periode, srazmerno isplati anuiteta po osnovu drugostepenog zajma za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Porast troškova kamata u strukturi finansijskih rashoda za 93,46% u odnosu na planirani nivo, rezultat je rasta troškova kamata prema poslovnim bankama za kratkoročne kredite koji su se koristili za finansiranje obrtnih sredstava u periodima finansijskog naprezanja u junu i decembru mesecu, kada je vršena otplata anuiteta.

11

6. Ostali rashodi

Najveća odstupanja u strukturi ovih troškova se beleže kod neotpisane vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme, i rashoda po osnovu obezvređenja potraživanja. Procenjeni iznos neotpisane vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme u 2012. godini iznosi 13.217.736 dinara, a odnosi se na otpis dva atrofirana bunara za koja ne postoji mogućnost revitalizacije i samim tim, preduzeće procenjuje da se u narednom periodu ne očekuje priliv ekonomske koristi od ovih stavki osnovnih sredstava. Ispravka potraživanja od kupaca procenjuje se u visini od 25.256.595 dinara. Potraživanja za koje će se vršiti ispravka vrednosti su zastarela i ne postoji mogućnost njihove naplate, usled isteka zakonskog roka za naplatu istih. Preduzeće je putem opomena, tužbi i isključenja (kod potrošača u individualnom stanovanju i poslovnih potrošača) uspevalo da naplati jedan deo potraživanja. Stupanjem na snagu Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Sl.glasnik RS br 31/2011 i 99/2011) i prestankom mogućnosti naplate ovih potraživanja putem suda, Preduzeće je angažovalo sudskog izvršitelja kome je u 2012. godini predato 48 predmeta. Kod potrošača u stambenim zgradama vrednost ispravke potraživanja iznosi 5.785.922 dinara. Procenjeni iznos obezvređenih potraživanja u visini od 16.639.523 dinara, odnosi se na zastarela, nenaplaćena potraživanja od kupaca iz individualnih domaćinstava – (među kojima se beleži rast socijalnih slučajeva). Obezvređena potraživanja za korisnike u kategoriji pravnih lica iznose 1.981.606 dinara. Kod ove kategorije potrošača reč je o pravnim licima koja su u stečaju ili likvidaciji. Ispravka nenaplaćenih potraživanja za usluge iz sporedne delatnosti preduzeća iznosi 849.544 dinara a odnosi se na priključke na vodovodnu i kanalizacionu mrežu (340.702 dinara), ostale usluge iz sporedne delatnosti za pravna lica (275.932 dinara) i ostale usluge iz sporedne delatnosti za fizička lica (232.910 dinara).

12

2.2. Analiza poslovnog okruženja

Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Subotica obavlja komunalnu delatnost od opšteg društvenog interesa i kao takvo uživa monopol na tržištu. U prilog monopolskom položaju ide i činjenica da Preduzeće pruža usluge koje nemaju svoje supstitute (proizvodnja hemijski i bakteriološki ispavne vode, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda). Analiza kupaca uključuje ekonomsku situaciju u zemlji, odnosno platežnu moć kupaca, stopu inflacije, štednju stanovništva i koncept potrošnje. U slučaju JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, reč je o uslugama koje su od vitalnog značaja za život stanovništva i funkcionisanje privrede. Koncept potrošnje kupaca koji se poslednjih decenija pomera u pogledu prioritetnih stavki, u određenoj meri se odrazio i na potrošnju čiste vode, beležeći blagi pad. Ono što se bitnije odražava na poslovanje Preduzeća i njegovu likvidnost je opadanje platežne moći potrošača u svim kategorijama što, samim tim, stvara njihovu nemogućnost izmirenja obaveza prema Preduzeću. Analiza dobavljača uključuje tehničko – tehnološko okruženje, gde se uočava izuzetno visok trend rasta. Preduzeću stoje na raspolaganju brojne mogućnosti za unapređenje svog poslovanja kroz modernizaciju procesa i tehnologija, koje su limitirane raspoloživim finansijskim sredstvima. Sa druge strane, Zakon o javnim nabavkama pruža mogućnost da se, uključivanjem konkurencije, dođe do povoljnijih cena proizvoda i usluga na tržištu, kroz definisane rokove plaćanja.

13

2.3. Procena resursa preduzeća

Procentualno učešće pojedinih stavki u ukupnoj vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme Preduzeća je sledeće:

Zemljište 0,23% Bunari 10,67% Vodovodna mreža 9,94% Kanalizaciona mreža 22,02% Objekti za prečišćavanje otpadnih voda 49,14% Objekti za pripremu i filtraciju vode 2,04% Upravne zgrade 1,85% Vozila 0,56% Ostalo 3,55%

Rekonstrukcijom uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, stvoreni su uslovi za dalji razvoj kolektorske i sekundarne kanalizacione mreže. Kapacitet ovog uređaja od 36.000 m3 prečišćene vode u danima bez kiše, odnosno 72.000 m3 u kišnim danima, omogućavaju da se ova delatnost nesmetano odvija. Izgradnjom fabrike vode i ugradnjom savremene Culligan opreme, u kojoj se vrši kondicioniranje sirove vode, unapređen je kvalitet usluga koje se pružaju krajnjim potrošačima. Bunarski kapaciteti koji iznose 69 bunara kapaciteta 550 litara/s, crpe sirovu vodu iz pozemnih slojeva, sa dubina od 180 do 200 metara. Do potrošača voda se distribuira magistralnim i sekundarnim vodovima, ukupne dužene od oko 535 km. Kanalisanje otpadnih voda odvija se putem 265 km duge kolektorske i sekundarne kanalizacione mreže i ona predstavlja mešoviti zajednički sistem, kojim se odvode otpadne i atmosferske vode. U skladu sa Ugovorom o zajmu zaključenog između Grada Subotice i Evropske banke za obnovu i razvoj u narednom periodu se planira ulaganje u investicije iz sledećih izvora: 1. Iz sredstava zajma (11.000.000 eura):

• postrojenja za preradu vode na vodozahvatu II, • kolektora II, • četiri bunara, • magistralnih vodova distributivne mreže.

2. Iz sredstava donacije (2.040.000 eura): • kolektora VII, • tehnička pomoć za izvođenje JRP projekta.

3. Iz sredstava Grada i Projektnog entiteta (JKP “ViK”): • proširenje kanalizacione mreže za kolektore II i VII, • glavni kanalizacioni vod Palić – Subotica, • proširenje kanalizacione mreže na Paliću i • ostala srodna kapitalna ulaganja.

14

3. MARKETING STRATEGIJA

3.1. Elementi za sagledavanje cena proizvoda i usluga I Važeće cene su donete na sednici Gradskog veća održanoj dana 29. februara 2012. godine, sa primenom od 01. marta 2012. godine:

1. Za korisnike u individualnom i kolektivnom stanovanju

- čista voda 39,90 din/m³ - odvođenje otpadnih voda 18,25 din/m³ - prečišćavanje otpadnih voda 19,03 din/m³ 2. Za korisnike usluga u poslovnom prostoru

- čista voda 48,11 din/m³ - odvođenje otpadnih voda 30,00 din/m³ - prečišćavanje otpadnih voda 38,00 din/m³ 3. Beneficirani potrošači i potrošači iz kategorije zanatstva

- čista voda 48,11 din/m³ - odvođenje otpadnih voda 26,57 din/m³ - prečišćavanje otpadnih voda 27,60 din/m³

(cene su bez PDV)

Naknada za pogonsku spremnost sistema za sve kategorije korisnika iznosi 80,00 dinara (bez PDV). II U Programu poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2013. godinu, u delu planiranja povećanja cena svojih usluga, odstupa od zadatog parametra u „Uputstvu“ osnivača, usled primene ugovorene obaveze izjednačavanja cena za sve kategorije potrošača. Ova obaveza proizilazi iz „Ugovora o kreditu“ zaključenog između Grada Subotica i EBRD, za rekonstrukciju i izgradnju prečistača otpadnih voda, kao i „Ugovora o pružanju usluga snabdevanja vodom, sakupljanja i obrade otpadnih voda za Grad Suboticu“, zaključenog između Grada Subotica i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Sastavni deo potpisanih ugovora je i Akcioni plan prema kojem se, počev od 2012. godine vrši postepeno usklađivanje cena, da bi krajem 2015. godine ukupna cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za sve kategorije potrošača iznosila 112 din/m³ (bez PDV).

15

Od marta 2013. godine planira se usklađivanje cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u skladu sa Akcionim planom:

1. Za korisnike u idividualnom i

kolektivnom stanovanju


2. Za korisnike usluga u poslovnim prostorima


3. Beneficirani potrošači i potrošači iz kategorije zanatstva

- čista voda 47,00 din/m³ - odvođenje otpadnih voda 27,63 din/m³ - prečišćavanje otpadnih voda 29,80 din/m³ (cene su bez PDV)

Naknada za pogonsku spremnost sistema za sve kategorije korisnika ostaje u visini od 80,00 dinara (bez PDV).

16

3.2. Kriterijumi za korišćenje sredstava za reklamu i

propagandu, reprezentaciju, sponzorstvo i donatorstvo (promotivne aktivnosti, odnosi sa javnošću, rad sa medijima – novine,

časopisi, TV, radio, pomoći, sportske aktivnosti i dr.) Planirana sredstva za reklamu, reprezentaciju, sponzorstvo i donatorstvo za 2013. godinu iznose: 1. Troškovi reklame i propagande se planiraju u ukupnoj visini od 1.880.000 din. ( u 2012. godini plan je bio u visini od 3.000.000 dinara) 2. Troškovi reprezentacije se planiraju u visini od 1.800.000 dinara. ( u 2012. godini plan je bio u visini 2.500.000 dinara) 3. Troškovi sponzorstva i donatorstva se planiraju u visini od 1.000.000 din. (u 2012. godini plan je bio u visini od 1.200.000) Ukupna planirana sredstva za namene od tačke 1-3:

tačka 1. 1.880.000 dinara tačka 2. 1.800.000 dinara

tačka 3. 1.000.000 dinara UKUPNO 4.680.000 dinara,

što predstavlja 0,68% od ukupno planiranih prihoda za 2013. godinu.

1. Troškovi reklame i propagande u 2013. godini obuhvataju: - ugovorni odnosi sa medijima 1.080.000 dinara - press konferencije, prezentacije i nastupi 50.000 dinara - projekat “Aquarius” 250.000 dinara - rokovnici, kalendari, olovke 300.000 dinara - interni bilten „Aqua” 200.000 dinara UKUPNO 1.880.000 dinara

2. Troškovi reprezentacije u 2013. godini obuhvataju: - nabavka kafe, čajeva, raznih napitaka za

osveženje za reprezentaciju preduzeća (poslovni sastanci, sastanci nadzornog odbora, obeležavanje praznika u toku godine)

300.000 dinara

- konzumacija hrane i napitaka van Preduzeća

600.000 dinara

- -

pokloni poslovnim partnerima za Božić, Novu godinu troškovi smeštaja i ugostiteljskih usluga konsultanata (vezano za ugovor o kreditu sa EBRD)

200.000 dinara

700.000 dinara

UKUPNO 1.800.000 dinara

17

3. Troškovi sponzorstva i donatorstva u 2013. godini obuhvataju:

- za potrebe sporta 250.000 dinara - za potrebe kulture 250.000 dinara - za potrebe mesnih zajednica 250.000 dinara - za ostale potrebe 250.000 dinara Ukupno 1.000.000 dinara

Ukupni planirani rashodi za reklamu, reprezentaciju, donatorstvo i sponzorstvo za 2012. godinu su iznosili 6.700.000 dinara, dok su za 2013. godinu planirani u ukupnom iznosu od 4.680.000 dinara.

18

4. PLAN PROIZVODNJE

4.1. Fizički obim proizvodnje – usluga, ostvaren u 2011. godini, planiran u 2012. godini, procena u 2012. godini i plan u 2013. godini,

(osnovna delatnost preduzeća)

Redni broj

Proizvod i usluga po kategorijama potrošača

Jedinica mere

Ostvareno u 2011. god.

Planirano u 2012. god.

Procena u 2012. god.

Plan 2013. god.

Index (u %) 5/4 6/4 7/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 PITKA VODA 6151590 6151590 6285241 6286758 100 102 100

1.1. Poslovni potrošači RO m³ 695876 695876 707549 709233 100 102 100 1.2. Potrošači u kolekt. stan. KS m³ 1709734 1709734 1699658 1702017 100 99 100 1.3. Individualni potrošači ŠP m³ 3193992 3193992 3289217 3290262 100 103 100 1.4. Poslovni potrošači MP m³ 152377 152377 157472 158901 100 103 101 1.5. Beneficirani potrošači - ustanove i

zanatlije (deficitarni) m³ 399611 399611 431345 426345 100 108 99 2 ODVOĐENJE 5516863 5459644 5581473 5597046 99 101 100


zanatlije (deficitarni) m³ 365810 368910 386954 384952 101 106 99 3 PREČIŠĆAVANJE 5516863 5459644 5581473 5597046 99 101 100


zanatlije (deficitarni) m³ 365810 368910 386954 384952 101 106 99

19

4.2. PLANIRANI PRIHODI U 2013. GODINI OD VRŠENJA OSNOVNE DELATNOSTI

Redni broj

Proizvod i usluga po kategorijama potrošača

Planirani proizv i

usluga I - II 2013. u m3³

Važeće cene u 2012.

Planirani prihod I - II u 2013. u

dinarima

Planir. proizvod i usluga III - XII 2013.

Planirano poveć.cena iz akcion.

Plana

Planirani prihod III - XII 2013. u dinarima

Planirani proizv i

usluga 2013. u m

Planirani prihod I -XII

2013. u dinarima

1 PITKA VODA 1047793 43,578,219 5238965 226,678,262 6286758 270,256,482 1.1. Poslovni potrošači RO 118206 48.11 5,686,867 591028 47.00 27,778,293 709233 33,465,159 1.2. Potrošači u kolekt. stan. KS 283670 39.90 11,318,413 1418348 42.30 59,996,099 1702017 71,314,512 1.3. Individualni potrošači ŠP 548377 39.90 21,880,242 2741885 42.30 115,981,736 3290262 137,861,978 1.4. Poslovni potrošači MP 26484 48.11 1,274,121 132418 47.00 6,223,623 158901 7,497,744 1.5. Beneficirani potrošači - ustanove i

zanatlije (deficitarni) 71058 48.11 3,418,576 355288 47.00 16,698,513 426345 20,117,089 2 ODVOĐENJE 932841 19,843,850 4664205 110,615,427 5597046 130,459,277

2.1. Poslovni potrošači RO 175202 30.00 5,256,060 876010 30.00 26,280,300 1051212 31,536,360 2.2. Potrošači u kolekt. stan. KS 286636 18.25 5,231,098 1433178 21.53 30,856,312 1719813 36,087,409 2.3. Individualni potrošači ŠP 387519 18.25 7,072,222 1937595 21.53 41,716,420 2325114 48,788,642 2.4. Poslovni potrošači MP 19326 30.00 579,775 96629 30.00 2,898,875 115955 3,478,650 2.5. Beneficirani potrošači - ustanove i

zanatlije (deficitarni) 64159 26.57 1,704,696 320793 27.63 8,863,520 384952 10,568,216 3 PREČIŠĆAVANJE 932841 21,991,997 4664205 124,423,367 5597046 146,415,364

3.1. Poslovni potrošači RO 175202 38.00 6,657,676 876010 37.00 32,412,370 1051212 39,070,046 3.2. Potrošači u kolekt. stan. KS 286636 19.03 5,454,674 1433178 23.40 33,536,354 1719813 38,991,027 3.3. Individualni potrošači ŠP 387519 19.03 7,374,487 1937595 23.40 45,339,723 2325114 52,714,210 3.4. Poslovni potrošači MP 19326 38.00 734,382 96629 37.00 3,575,279 115955 4,309,661 3.5. Beneficirani potrošači - ustanove i

zanatlije (deficitarni) 64159 27.60 1,770,779 320793 29.80 9,559,641 384952 11,330,421 4 Planirani ukupan prihod od

osnovne delatnosti u 2013. godini 85,414,067 461,717,056 547,131,123

20

4.3. Fizički obim proizvodnje – usluga, ostvaren u 2011. godini, planiran u 2012. godini, procena u 2012. godini i plan u 2013. godini (sporedna delatnost preduzeća)

Redni broj Proizvod i usluga po kategorijama potrošača Jedinica

mere

Ostvareno u 2011.

god.

Planirano u 2012.

god.

Procena u 2012.

god.

Plan 2013. god.

Index (u %)

5/4 6/4 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Priključak na vodovodnu mrežu kom. 377 216 411 241 57 109 59 2 Priključak na kanalizacionu mrežu kom. 153 164 184 173 107 120 94 3 Izgradnja vodovodne mreže (u sopstvenoj režiji) m 4 Baždarenje vodomera kom. 7060 7150 7120 6800 101 101 96 5 Mašinsko čišćenje kanalizacije kom. 170 268 156 272 158 92 174 6 Uzorak iz laboratorije pitke vode kom. 2 25 8 10 1250 400 125 7 Uzorak iz laboratorije otpadne vode kom. 10 21 11 20 210 110 182 8 Snimanje kanalizacione mreže kamerom kom. 29 59 34 56 203 117 165 9 Ostala realizacija kom. 205 290 164 279 141 80 170 10 Održavanje i čišćenje slivnika kom. 417 329 96 100 79 23 104

21

4.4. Ukupan prihod iz osnovne i sporedne delatnosti, i ostali prihodi

ostvareni u 2011. godini, planirani u 2012. godini, procena u 2012. godini i plan u 2013. godini

u dinarina

Redni broj

Konto Vrsta prihoda i usluga Ostvareno u 2011.god

Planirano za

2012.god.

Procena za 2012. god.

Plan za 2013. god.

Index (u %)

5/4 6/4 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6020000000 Prihod od prodaje robe na domaćem tržištu 6110000000 P. od prodaje proiz.i usl.povez. prav. lica 202,041 226,098 259,100

1 Pitka voda 244,590,314 255,693,404 261,424,280 270,256,482 102 106 103 1.1. 6120000000 Poslovni potrošači RO 33,478,663 33,478,594 34,040,182 33,465,159 102 100 98 1.2. 6120300000 Potrošači u kolekt. stanov. KS 64,301,522 68,218,387 67,816,354 71,314,512 99 105 105 1.3. 6120600000 Individualni potrošači ŠP 120,253,917 127,440,281 131,239,758 137,861,978 103 108 105 1.4. 6121800000 Poslovni potrošači MP 7,330,889 7,330,857 7,575,978 7,497,744 103 102 99 1.5. 6122100000 Benefic. potrošači - ustanove i zanatlije 19,225,323 19,225,285 20,752,008 20,117,089 108 105 97

2 Odvođenje 106,747,113 114,831,590 118,726,956 130,459,277 103 114 110

2.1. 6120100000 Poslovni potrošači RO 31,549,979 27,749,850 31,345,140 31,536,360 113 114 101 2.2. 6120400000 Potrošači u kolekt. stanov. KS 27,034,421 31,936,368 31,299,736 36,087,409 98 113 115 2.3. 6120700000 Individualni potrošači ŠP 35,448,956 42,139,013 42,305,982 48,788,642 100 116 115 2.4. 6121900000 Poslovni potrošači MP 3,367,267 3,204,420 3,494,730 3,478,650 109 109 100 2.5. 6122200000 Benefic. potrošači - ustanove i zanatlije 9,346,490 9,801,939 10,281,368 10,568,216 105 108 103

3 Prečišćavanje 115,738,167 126,632,001 131,562,038 146,415,365 104 116 111

3.1. 6120200000 Poslovni potrošači RO 39,652,524 35,149,810 39,703,844 39,070,046 113 111 98 3.2. 6120500000 Potrošači u kolekt. stanov. KS 27,034,421 33,301,320 32,637,478 38,991,027 98 117 119 3.3. 6120800000 Individualni potrošači ŠP 35,451,948 43,940,023 44,114,128 52,714,210 100 120 119 3.4. 6122000000 Poslovni potrošači MP 4,254,778 4,058,932 4,426,658 4,309,661 109 106 97 3.5. 6122300000 Benefic. potrošači - ustanove i zanatlije 9,344,496 10,181,916 10,679,930 11,330,421 105 111 106 4 Prihodi od vršenja osnovne delatnosti (1+2+3) 467,277,635 497,156,995 511,939,372 547,390,224 103 110 107

22

Redni broj Konto Vrsta prihoda i usluga Ostvareno

u 2011.god

Planirano za

2012.god.


Plan za 2013. god.

Index (u %)

5/4 6/4 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.1. Prihodi od usluga za spremnost sistema 34,902,296 46,537,000 47,380,400 47,500,000 102 102 100

5 Prihodi od vršenja sporedne delatnosti od: 23,161,066 22,143,000 24,536,820 27,276,000 111 123 111

5.1. 6120900000 priključaka vode 10,855,144 8,212,000 10,608,432 9,894,000 129 120 93 5.2. 6121000000 priključaka kanalizacije 4,120,257 4,651,000 5,149,100 5,643,000 111 121 110 5.3. 6121100000 održavanja vodovodne mreže 1,844,840 2,000,000 1,945,710 2,600,000 97 130 134 5.4. 6121200000 baždarnice 160,142 200,000 206,070 290,000 103 145 141 5.5. 6121300000 mašinskog čišćenja kanalizacije 1,664,972 1,900,000 1,897,780 2,500,000 100 132 132 5.6. 6121400000 laboratorije pitke vode 8,841 10,000 16,820 30,000 168 300 178 5.7. 6121500000 laboratorije otpadne vode 133,564 150,000 45,008 160,000 30 107 355 5.8. 6121600000 baždarnice - gotovinske uplate 156,284 200,000 895,590 450,000 448 225 50 5.9. 6122400000 usluga snimanja kanalizacione mreže 2,244,460 2,500,000 2,496,020 3,200,000 100 128 128

5.10. 6121700000 ostale realizacije 1,198,995 1,400,000 985,581 1,700,000 70 121 172 5.11. 6122500000 ispuštanje fekalija sa otpad. vodama 60,000 60,000 60,000 100,000 100 167 167 5.12. 6122600000 pružanja konsultantskih usluga 14,450 60,000 57,925 110,000 97 183 190 5.13. 6123300000 usluge održavanja kanalizacione mreže 50,584 800,000 180,000 23 5.14. 6122700000 održavanje slivnika 642,210 117,374 300,000 256 5.15. 6123400000 čišćenja septičkih jama 6,323 19,000 5.16. 6123500000 prodaje papira, pet.ambalaže, gvožđa 55,410 100,000 180

6 Prihodi od aktiviranja učinaka 474,562 5,885,000 2,395,852 1,800,000 41 31 75

6.1. 620300000 prihodi po osnovu upotrebe robe za materijal 3,614

6.2. 621100000 prihodi po osnovu upotrebe proiz. i usl. za nepokretnosti 470,948 5,885,000 2,395,852 1,800,000 41 31 75

23


u 2011.god Planirano za 2012.


Plan za 2013. god.

Index (u %)

5/4 6/4 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 Ostali poslovni prihodi od: 47,839,608 51,016,000 47,737,839 49,650,000 94 97 104

7.1. 6500000100 zakupnina 1,735,384 2,000,000 1,899,765 2,400,000 95 120 126 7.2. 6590000100 naplata štete od OZ 294,803 800,000 300,000 38 7.3. 6590000200 uplata za tendersku dokumetaciju 17,797 20,000 140,124 200,000 701 1000 143 7.4. 6590000300 vršenje usluga objedinjene naplate kom. usl. 3,378,229 3,200,000 3,700,000 3,900,000 116 122 105 7.5. 6590000400 sudskih sporova (naplaćeni troškovi) 322,653 400,000 463,340 700,000 116 175 151 7.6. 6402000000 dotacija 100,000 150,000 150 7.7. 6410000000 prihodi od uslovljenih donacija 42,090,742 44,586,000 41,000,000 41,000,000 92 92 100 7.8. 6590000500 ostali prihodi - izravnjenje salda 10,000 10,000 100 7.9. 6590000600 usluga izvršitelja 424,610 1,000,000 236

7.10. 6799000000 ostali nepomenuti prihodi - oprihodovanje 8 Finansijski prihodi od: 11,060,723 1,000,000 724,004 190,000 72 19 26

8.1. 6623000000 p. od kamate po drugim finansij. plasmanima 1,537,997 1,000,000 8.2. 6626000000 zateznih kamata 115,000 100,000 87 8.3. 6629000100 kamata 521,000 8.4. 6630000100 pozitivne kursne razlike 22,199 88,004 90,000 102 8.5. 6640000000 prihodi po osnovu efekata valutne klauzule 9,500,527

9 Ostali prihodi: 924,860 1,000,000 426,342 355,000 43 36 83

9.1. 6700000000 dobici od prodaje opreme, rezervnih delova, viškovi alata, inventara, auto guma i hartija od vrednosti

743,956 500,000 60,000 150,000 12 30 250

9.2. 6750000000 naplaćena otpisana potraživanja 154,491 500,000 90,000 200,000 18 40 222 9.3. 6760000000 pozitivni efekti ugov. zaštite od rizika reval. 684 9.4. 6790000000 ostali nepomenuti prihodi 9.5. 6792000000 napl. penala, kazni, šteta. sl. od drugih lica 275,000

6794000000 p. po osnovu naknade štete od prav.i fiz. l. 17,552

24


u 2011.god Planirano za 2012.


Plan za 2013. god.

Index (u %)

5/4 6/4 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9.6. 6799000000 ostali nepomenuti prihodi - oprihodovanje 8,178 1,342 5,000 373 10. 6850000000 Prihodi od naplate ispravljenih potraživanja iz

ranijeg perioda 6,422,834 8,850,000 10,203,531 10,000,000 115 113 98 11. 6910000000 Prihodi od ispravke grešaka iz ranijih perioda 26,138,088 2,000,000 12. UKUPAN PRIHOD 618,201,672 633,587,995 647,344,160 684,161,224 102 108 106

25

4.5. Ukupni troškovi i rashodi, ostvareni u 2011. godini, planirani u 2012. godini, procena u 2012. godini i plan u 2013. godini

u dinarima

Red. broj Broj konta Vrsta troška (usluge) Ostvareno

u 2011.god

Planirano za 2012. godinu

Procena za 2012. godinu

Plan za 2013. godinu

Index (u %)

5/4 6/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Nabavna vrednost prodate robe 3,614

501-200 Nabavna vred prodate robe za sopstv. potr. 3,614

2. Troškovi materijala 85,653,621 107,793,800 98,419,351 139.271,300 91 129 142

511-000 Troškovi osnovnog materijala za održav. sist. vodosnabdevanja, kanalisanja i prečišćavanja 20,592,304 34,270,600 29,907,600 46.380,300 87 135 155

512-000 Troškovi hemikalija i staklarija 3,516,038 3,914,900 3,277,620 3,527,000 84 90 108 512-100 Troškovi rezervnih delova 5,719,122 9,278,500 6,500,100 14,340,000 70 155 221 512-200 Troškovi alata, sitnog inventara 4,406,928 4,179,800 3,500,200 4,504,000 84 108 129 512-300 Troškovi auto guma 346,355 502,000 1,443,676 500,000 288 100 35 512-400 Troškovi kancelarijskog materijala 1,675,917 2,344,700 1,750,300 2,400,000 75 102 137 513-100 Troškovi goriva i maziva 7,453,638 8,985,200 8,910,190 12,694,000 99 141 142 513-200 Troškovi električne energije 38,152,939 40,170,200 38,674,195 49,116,000 96 122 127 513-300 Troškovi toplotne energije 3,541,051 3,800,000 4,043,470 5,256,000 106 138 130 513-301 Troškovi zemnog gasa 93,952 100,000 172,000 200,000 172 200 116 513-500 Troškovi ostalog materijala 137,682 100,000 180,000 220,000 180 220 122 512-600 Troškovi ostalog materijala laboratorija 17,695 147,900 60,000 134,000 41 91 223

26


u 2011.god




Index (u %)

5/4 6/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 229,598,822 243,634,182 241,577,315 249.259,762 99 102 103

520-100 Troškovi bruto zarada zaposlenih 156,875,361 168,220,238 168,220,238 175,134,333 100 104 104 521-100 Troš. dop. za penz. i inv. osig. na teret posl. 18,520,102 19,681,768 19,681,768 20,490,708 100 104 104 521-200 Trošk. dop. za zdrav. osigur. na teret poslod. 9,647,836 10,345,545 10,345,545 10,770,761 100 104 104 521-300 Trošk. dop. za nezaposlenost na teret poslod. 1,176,567 1,261,652 1,261,652 1,313,507 100 104 104 522-100 Troškovi ugovora o delu 123,762 90,362 90,362 100,000 100 111 111 522-200 Troškovi autorskih honorara - 139,240 139,240 150,000 100 108 108

524-100 Troškovi usluga studentskih zadruga (pomoćni i sezonski poslovi) 4,671,237 4,950,000 4,620,643 4,990,000 93 101 108

524-200 Troš. usl. studentskih zadruga inkasiranje 16,790,090 18,617,759 17,350,000 18,500,000 93 99 107 526-100 Troškovi naknada članova UO i NO 1,037,352 1,037,360 1,047,098 1,076,340 101 104 103 529-100 Otpremnina za tehnološki višak 2,582,828 - 529-100 Otpremnina zaposlenima - penzija 1,200,000 510,508 550,000 42 46 108

529-200 Jubilarne nagrade 5,330,421 5,334,113 5,334,113 5,334,113 100 100 100 529-300 Solidarna pomoć zaposlenima 913,414 950,000 876,019 950,000 92 100 108 529-500 Dnevnice za sl. putovanja u zemlji 698,508 750,000 551,022 750,000 73 100 136 529-600 Dnevnice za sl. putovanja u inostranstvu 279,539 300,000 675,355 300,000 225 100 44 529-700 Troškovi prevoza na službenom putu 94,434 100,000 62,068 100,000 62 100 161

529-800 Naknada za troš. za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih 5,938,846 6,150,000 5,300,000 7,000,000 86 114 132

529-900 Troškovi smeštaja i ishrane na služb. putu 629,586 650,000 511,555 650,000 79 100 127 529-1000 Stipendije učenicima i studentima 3,240,000

529-1100

Druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena u Preduzeću (penzioneri preduzeća, paketići za Deda Mraza, pomoći osnovcima i dr.) 1,048,939 3,856,145 5,000,129 1,100,000 130 29 22

27


u 2011.god




Index (u %)

5/4 6/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 4. 540-100 Troškovi amortizacije 175,393,980 180,000,000 175,515,902 175,999,000 98 98 100

Amortizacija građevinskih objekata 106,056,590 118,665,570 107,220,123 107,289,000 90 90 100 Amortizacija opreme 67,107,549 57,756,000 66,533,103 66,563,000 115 115 100 Amortizacija nematerijalnih ulaganja 2,168,719 3,530,340 1,672,456 2,059,000 47 58 123 Amortizacija investicionih nekretnina 61,122 48,090 90,220 88,000 188 183 98

5. 545-000 Dugoročno rezervisanje za otpremnine za odlazak u penziju po MRS 19 3,395,702 2,500,000 2,500,000 100

6. Ostali poslovni rashodi 67,984,058 90,866,288 67,088,056 88,946,427 74 98 133

530-000 Troškovi proizvod. usluga na izradi proizvoda 2,450,044 4,321,260 3,100,000 5,299,000 72 123 171 531-000 Troškovi transportnih usluga 115,288 150,000 175,000 227,000 117 151 130 531-100 Troškovi PTT usluga 3,617,988 3,900,000 4,231,000 5,000,000 108 128 118 532-000 Tekuće održavanje osnovnih sred. i opreme 10,636,164 20,920,100 8,985,900 17,851,000 43 85 199 533-000 Troškovi zakupnine 115,205 112,500 100,350 120,000 89 107 120 534-000 Troškovi sajmova 22,309 25,000 89,570 120,000 358 480 134 535-000 Troškovi reklame i propagande 1,534,482 3,000,000 2,950,000 1,880,000 98 63 64 5354-00 Trošk. priruč. i drugih publik. koje se daju b. 320,967 5355-00 Trošk. za snimanje i prikazivanje filmova 232,805

539-100 Troškovi održavanja vodomera 1,484,342 1,900,000 1,324,020 2,236,000 70 118 169 539-200 Troškovi održavanja alata i sitnog inventara 106,100 531,200 132,067 357,000 25 67 270 539-300 Trošk. komunalnih usluga (iznošenje smeća) 550,932 630,000 629,579 720,000 100 114 114 539-400 Troškovi deratizacije 240,180 250,000 30,000 149,000 12 60 497 539-500 Troškovi registracije vozila i nakn. za puteve 827,163 950,000 765,100 990,000 81 104 129 539-600 Troškovi parkinga 24,855 30,000 29,640 45,000 99 150 152

28


u 2011.god




Index (u %)

5/4 6/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 539-700 Troškovi ostalih proizvodnih usluga 1,622,175 2,281,200 2,280,000 3,025,000 100 133 133 550-100 Troškovi zdravstvenih usluga 369,390 600,000 450,340 677.170 75 113 150 550-200 Troškovi stručnih obrazovanja zaposlenih 2,314,552 3,800,000 2,000,000 2,500,000 53 66 125 550-300 Troškovi intelektualnih usluga 2,727,801 3,500,000 2,900,000 4,100,000 83 117 141 550-400 Troškovi analize vode 8,340,726 9,114,000 7,400,000 9,215,000 81 101 125 550-500 Troškovi ostalih neproizvodnih usluga 2,986,026 2,585,000 2,923,710 3,545,000 113 137 121 550-600 Troškovi revizije finansijskih izveštaja 320,302 330,000 300,170 360,000 91 109 120

550-700 Ostale neproizvodne usluge za KS I ŠP (troškovi objedinjene naplate) 1,608,160 1,900,000 2,069,910 2,475,000 109 130 120

5506-00 Troškovi izmena na programima za računare 185,561 334,000 300,000 222,000 90 66 74 551-100 Troškovi reprezentacije 2,025,483 2,500,000 2,500,000 1,800,000 100 72 72 552-100 Premije osiguranja 2,792,278 5,800,000 2,549,606 4,120,000 44 71 162 553-100 Troškovi platnog prometa 840,360 900,000 900,000 1,000,000 100 111 111 553-200 Troškovi platnog prometa ZN 258,975 300,000 200,000 300,000 67 100 150 553-300 Troškovi bankarskih usluga 457,872 500,000 500,000 500,000 100 100 100 554-100 Doprinosi privrednoj komori Vojvodine 313,749 336,440 336,440 350,269 100 104 104 554-200 Doprinosi regionalnoj privrednoj komori 470,626 504,660 504,660 525,403 100 104 104 554-300 Doprinos privrednoj komori Srbije 298,063 339,620 339,620 353.585 100 104 104 554-400 Trošk. članarina udruženj. (inžinjerske kom.) 77,000 132,000 131,000 150,000 99 114 115 555-100 Porez na imovinu 339,650 340,000 350,055 400,000 103 118 114 555-200 Naknada za korišćenje građevinskog zemlj. 5,572,930 5,572,930 4,458,930 5,000,000 80 90 112 555-300 Naknada za korišćenje voda 1,901,085 1,901,100 1,353,050 1,500,000 71 79 111 555-400 Naknada za odvodnjavanje 1,953,764 1,953,800 1,953,764 2,000,000 100 102 102 555-500 Naknada za unapređenje životne sredine 1,883,600 1,883,600 1,718,891 1,900,000 91 101 111 555-600 Porez na upotrebu oružja 18,900 18,900 20,440 25,000 108 132 122

29


u 2011.god




Index (u %)

5/4 6/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 555-700 Naknada za korišć. objek. za odvođ. otp. voda 2,842,244 2,842,300 1,475,863 2,000,000 52 70 136 555-900 Naknada za zaštitu šuma 129,593 129,600 115,913 89 555-1000 Troškovi isticanja firme 5,015 5,015 5,266 7,000 105 140 133 555-1100 Naknada za ispuštene vode 1,199,551 1,500,000 125 555-1200 Naknada za korišćenje vodnog zemljišta 1,555 2,000 129 5559-000 Ostali porezi koji terete troškove 66,379 30,000 5559-100 Carina 124,454 350,000 281 5559-100 Učešće u finansiranju osoba sa invaliditetom 76,747 559-100 Troškovi taksi, administr., sudske, komun. 1,254,365 1,256,000 700,000 1,450,000 56 115 207 559-101 Troškovi sudskog izvršitelja 100,000 500,000 500 559-200 Troškovi oglasa u štampi 443,944 410,000 500,000 510,000 122 124 102 559-400 Troškovi uređenja radnih prostorija 100,000 100,000 100 559-600 Ostali nematerijalni troškovi 1,145,371 1,426,063 525,730 800,000 37 56 152 559-700 Troškovi stručnih časopisa 616,320 650,000 673,140 690,000 104 106 103

7. Finansijski rashodi 9,638,327 62,049,225 10,251,688 15,900,000 17 26 155

562 Rashodi kamata (po dug. kreditima, po fin. lizingu...) 1,164,079 1,300,000 2,515,018 2,500,000 193 192 99 563-100 Negativne kursne razlike 326,906 400,000 100,000 400,000 25 100 400 564-000 Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule 8,147,342 60,349,225 7,636,670 13,000,000 13 22 170

8.

Ostali rashodi i rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja 37,223,991 8,230,750 40,237,736 11,500,000 489 140 29

574-000 Manjak sitnog inv. po komisijskom zapisniku 7,107 570-000 Rashodi po komisijskom zapisniku 117,272 5702-00 Neotpisana vrednost rashodovane opreme 10,301,410 13,217,736

30


u 2011.god




Index (u %)

5/4 6/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 576-100 Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraž. 58,080 113,405 579-100 Naknade štete trećim licima 354,096 450,000 500,000 111 579-300 Troškovi sporova 25,000 579-600 Ostali rashodi 450,800

5796 Izdaci za humanitarne, kulturne, zdravstvene i naučne potrebe (donacije) 1,153,498 1,200,000 1,200,000 1,000,000 100 83 83

585-000 Rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja 24,756,728 7,030,750 25,256,595 10,000,000 359 142 40 9. 591-000 Rashodi iz ranijih perioda 1,943,893 2,100,000

10. 721-000 Odloženi poreski rashodi perioda 1,556,856 2,000,000

11. UKUPAN RASHOD 612,392,864 692,574,245 639,690,048 683,376,489 92 99 107

Napomena: U skladu sa MRS 19 (Međunarodni računovodstveni standard) na kraju godine za sve zaposlene se vrši rezervisanje troškova otpremnine. Standard propisuje parametre koji se koriste u svrhu rezervisanja, koja se evidentiraju u okviru klase 4, grupe konta 404, a razlika koja se obračunava u odnosu na prethodnu godinu knjiži se u okviru grupe 545. Stvarne isplate otpremnine se vrše u skladu sa planiranim iznosima, ukidajući rezervisanja u okviru grupe 404, a sva odstupanja u odnosu na rezervisanja se knjiže na grupi konta 529. Planirani iznos otpremnine koja će se isplatiti radnicima u 2013. godini iznosi 1.536.954,00 a dinamika isplate je prikazana u tabeli OTPREMNINA 7.9.

31

5. KADROVI

Politika zapošljavanja u Preduzeću u 2013. godini U skladu sa Programom poslovanja za 2012. godinu, u JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica prosečan broj zaposlenih na mesečnom nivou je iznosio 232. Njihova struktura, po kvalifikacijama, dužini radnog staža i starosnoj granici – prikazana je u tačkama 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ovog poglavlja Programa poslovanja. Isti pregledi prezentuju i planirani broj zaposlenih u 2013. godini. Za dva zaposlena, koji stiču uslov za odlazak u penziju krajem 2012. godine, isplata otpremnine se planira u januaru mesecu 2013. godine. Ovi iznosi terete troškove 2012. godine, za iznos koji je iznad rezervisanog, u skladu sa MRS 19. U 2013. godini prema kadrovskoj evidenciji 5 zaposlenih će imati uslov za odlazak u penziju:

• u aprilu mesecu tri zaposlena stiču uslov za odlazak u penziju • u septembru mesecu dva zaposlena stiču uslov za odlazak u penziju

Tokom 2013. godine prirodnim odlivom u penziju odlaze zaposleni za čija radna mesta će se izvršiti preraspodela poslova, a sve sa ciljem zapošljavanja novih kadrova čija kvalifikacija i obrazovna struktura može da zadovolji novi koncept zapošljavanja, organizovanja i upravljanja procesima unutar preduzeća.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica zapošljava pomoćne radnike preko omladinskih zadruga. U 2012. godini ovaj broj je iznosio 10 radnika. U 2013. godini Preduzeće takođe planira angažovanje 10 pomoćnih radnika na fizičkim poslovima preko omladinskih zadruga, u zavisnosti od potrebe za ovom vrstom poslova tokom godine. Napomena: Analizom tehnološkog procesa i planiranom izmenom Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova JKP „Vodovod i kanalizacija“ predviđaju se strukturalne promene koje znače drugačiji koncept organizovanja poslova i samih kadrova. Sagledavajući novi koncept, procenjuje se da bi se poslovi mogli organizovati preraspodelom i tri zaposlena proglasiti tehnološkim viškom. Sredstva za otpremnine utvrđenog tehnološkog viška bi iznosila 2.215.000,00 dinara. Realnu mogućnost za napred navedeno Preduzeće će sagledati do kraja 2013.godine.

32

5.1. Kadrovi po stvarnoj kvalifikacionoj strukturi

Redni broj

Kvalifikaciona struktura Plan 2012.god.

Procena 2012. god.

Plan 2013. god.

Index

4/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7

NK 52 49 48 94 98 PK 15 13 11 87 85 KV 39 45 43 115 95 SSS 75 74 74 99 100 VKV 7 7 7 100 100 VSS I stepen 10 12 12 120 100 VSS II stepen 30 30 33 100 110 Magistri 2 2 2 100 100

VSS III stepen-doktori

nauka - - - - - UKUPNO 232 232 230 100 99

33

5.2. Kadrovi po godinama starosti

Redni broj

Godine starosti Plan 2012.god.

Procena 2012. god.

Plan 2013. god.

Index

4/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7

1 Mlađi od 20 god. _ _ _ 2 Od 21 - 30 god. 14 22 22 157 100 3 Od 31 - 40 god. 57 48 51 84 106 4 Od 41 - 50 god. 93 98 98 105 100 5 Od 51 - 60 god. 58 59 57 102 97 6 Preko 60 god. 10 5 2 50 40

UKUPNO 232 232 230 100 99

34

5.3. Kadrovi: osnovna delatnost i sporedna delatnost

administracija menadžment

Redni broj

Osnovna delatnost administracija menadžment

Plan 2012.god.

Procena 2012. god.

Plan 2013. god.

Index

4/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7

1 Menadžment 4 4 4 100 100 2 Administracija 88 87 88 99 101 3 Osnovna i sporedna delatnost 140 141 138 101 98

UKUPNO 232 232 230 100 99

35

5.4. Kadrovi po godinama staža

Redni broj

Godine staža Plan 2012.god.

Procena 2012. god.

Plan 2013. god.

Index

4/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 1 Do 10 godina staža 27 32 32 119 100 2 Od 11 do 20 god. staža 61 55 58 90 105 3 Od 21 do 30 god. staža 100 105 105 105 100 4 Od 31 do 40 god. staža 43 39 35 91 90 5 Preko 40 god. staža 1 1 - 100 - UKUPNO 232 232 230 100 99

36

6. FINANSIJSKI PLAN

37

6.1. BILANS STANJA u dinarima

ELEMENTI Ostvareno u 2011. god.

Plan za 2012. god.

Procena ostvarenja 2012. god.

Plan za 2013. god.

Index

4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7

AKTIVA Stalna imovina 3,651,865,845 3,553,525,851 3,572,345,030 3,802,819,000 101 107 Nematerijalna ulaganja 3,797,160 3,074,765 4,555,560 3,968,000 148 129 Nekretnine, postrojenja i oprema 3,647,819,210 3,550,212,395 3,567,560,000 3,798,650,000 100 107 Dugoročni finansijski plasmani 249,475 238,691 229,470 201,000 96 84 Obrtna imovin-a 189,592,254 176,854,886 244,877,571 234,680,623 138 133 Zalihe 24,332,803 23,458,310 24,658,200 24,680,000 105 105 Potraživanja 121,780,210 116,101,146 125,050,560 129,690,000 108 112 Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 298,091 298,091 298,091 Kratkoročni finansijski plasmani 80,400 62,000 128,700 120,000 208 194 Gotovinski ekvivalenti i gotovina 14,711,144 11,847,320 1,248,532 2,476,532 11 21 PDV i AVR 28,389,606 25,386,110 93,493,488 77,416,000 368 305 ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 2,400,926 500,000 UKUPNA AKTIVA 3,843,859,025 3,730,380,737 3,817,722,601 4,037,499,623 102 108 VANBILANSNA AKTIVA 141,671,426 28,190,482 175,483,000 144,900,000 622 514 PASIVA Kapital 2,034,765,011 2,001,089,760 2,039,514,719 2,036,472,398 102 102 Osnovni i ostali kapital 2,028,956,203 2,030,463,785 2,028,956,203 2,035,687,663 100 100 Rezerve Neraspoređena dobit 5,808,808 10,558,516 784,735

38


Plan za 2012. god.

Procena ostvarenja 2012. god.

Plan za 2013. god.

Index

4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7

Gubitak -29,374,025 Dugoročna rezervisanja i obaveze 621,095,273 520,380,117 586,217,520 486,000,000 113 93 Dugoročne obaveze 601,749,611 501,921,617 566,327,000 465,320,000 113 93 Dugoročna rezervisanja 19,345,662 18,458,500 19,890,520 20,680,000 108 112 Kratkoročne obaveze 1,187,998,741 1,208,660,860 1,191,990,362 1,514,527,225 99 126 Kratkoročne finansijske obaveze 86,384,509 95,000,000 106,687,000 113,250,000 112 119 Obaveze iz poslovanja 65,059,030 65,980,800 44,342,000 67,690,000 67 103 Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR 1,027,288,836 1,038,429,700 1,031,570,376 1,323,267,225 99 128 Ostale kratkoročne obaveze 9,266,366 9,250,360 9,390,986 10,320,000 102 112 Obaveze po osnovu poreza na dobit Odložene poreske obaveze 250,000 500,000 200 UKUPNA PASIVA 3,843,859,025 3,730,380,737 3,817,722,601 4,037,499,623 102 108 VANBILANSNA PASIVA 141,671,426 28,190,482 175,483,000 144,900,000 622 514

Napomena: Poziciju neraspoređene dobiti u proceni ostvarenja za 2012. godinu čini zbir neraspoređene dobiti po godišnjem računu za 2011. godinu u iznosu od 2.904.404 dinara i procenjene dobiti za 2012. godinu, u iznosu od 7.654.112 dinara. U skladu sa Odlukom Upravnog odbora, Preduzeće je u 2012. godini finansiralo izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Antona Aškerca iz sopstvenih likvidnih sredstava u visini od 50% ostvarene dobiti po godišnjem računu za 2011. godinu.

39

6.2. BILANS USPEHA u dinarima


Plan za 2012. god.

Procena ostvarenja za

2012. god.

Plan za 2013. god.

Index

4/3 5/3

1 2 3 4 5 6 7 POSLOVNI PRIHODI 573,655,167 622,737,995 633,990,283 673,616,224 102 108 Prihodi od prodaje 525,340,997 565,836,995 583,856,592 622,166,224 103 110 Prihodi od aktiviranja učinaka 474,562 5,885,000 2,395,852 1,800,000 41 31 Ostali poslovni prihodi 47,839,608 51,016,000 47,737,839 49,650,000 94 97 POSLOVNI RASHODI 562,029,797 622,294,270 585,100,624 655,976,489 94 105 Nabavna vrednost prodate robe 3,614 Troškovi materijala 85,653,621 107,793,800 98,419,351 139,271,300 91 129 Troškovi zarada, naknada zar. i ostali lični rashodi 229,598,822 243,634,182 241,577,315 249,259.762 99 102 Troškovi amortizacije i rezervisanja 178,789,682 180,000,000 178,015,902 178,499,000 99 99 Ostali poslovni rashodi 67,984,058 90,866,288 67,088,056 88,946,427 74 98 POSLOVNA DOBIT/GUBITAK 11,625,370 443,725 48,889,659 17,639,735 Finansijski prihodi 11,060,723 1,000,000 724,004 190,000 72 19 Finansijski rashodi 9,638,327 62,049,225 10,251,688 15,900,000 17 26 Ostali prihodi 7,347,694 9,850,000 10,629,873 10,355,000 108 105 Ostali rashodi 37,223,991 8,230,750 40,237,736 11,500,000 489 140 Prihodi iz ranijeg perioda 26,138,088 2,000,000 Rashodi iz ranijeg perioda 1,943,893 2,100,000 Odloženi poreski prihodi Odloženi poreski rashodi 1,556,856 2,000,000 DOBIT 5,808,808 7,654,112 784,735 GUBITAK -58,986,250

40

6.3. IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA u dinarima


Plan za 2012. god.


2012. god.

Plan za 2013. god.

Index u %

4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7

Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 744,056,122 793,666,861 807,630,411 821,167,000 102 103 Prodaja i primljeni avansi 542,314,948 575,832,650 597,856,011 608,846,000 104 106 Primljene kamate iz poslov. aktivnosti 189,177 66,210 Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 201,551,997 217,834,211 209,708,190 212,321,000 96 97 II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 574,649,749 636,384,544 661,188,630 662,415,000 104 104 Isplata dobavljačima i dati avansi 316,271,711 368,936,132 379,639,450 372,594,000 103 101 Zarade, naknade zar. I ostali lični rash. 231,866,682 238,765,152 243,038,574 249,038,000 102 104 Plaćene kamate 1,116,849 845,610 2,182,806 2,362,000 258 279 Porez na dobitak Plaćanja po osnovu ostalih jav.prihoda 25,394,507 27,837,650 36,327,800 38,421,000 130 138 III Neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti

169,406,373 157,282,317 146,441,781 158,752,000 93 101 I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1,418,566 1,606,720 589,186 450,000 37 28 Prodaja nemat. ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava 185,260 68,440 Ostali finansijski plasmani 20,400 Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 1,233,306 1,586,320 520,746 450,000 33 28 II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja 72,936,775 69,385,580 77,753,054 64,560,000 112 93 Kupovina nemater. ulaganja, nekretnina, postrojenja opreme i bioloških sredstava 72,935,475 69,320,580 77,703,054 64,540,000 112 93 Ostali finansijski plasmani 1,300 65,000 50,000 20,000 77 31 Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja

71,518,209 67,778,860 77,163,868 64,110,000 114 95

41


Plan za 2012. god.


2012. god.

Plan za 2013. god.

Index u %

4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7

Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja Uvećanje osnovnog kapitala Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 93,456,192 92,356,363 81,739,111 93,398,000 89 101 Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze 93,137,331 92,000,000 81,351,189 93,000,000 88 101 Finansijski lizing 318,861 356,363 387,922 398,000 109 112 Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja 93,456,192 92,356,363 81,739,111 93,398,000 89 101 Svega priliv gotovine 745,474,688 795,273,581 807,219,597 821,617,000 102 103 Svega odliv gotovine 741,042,716 798,126,487 820,680,795 820,373,000 103 103 Neto priliv gotovine 4,431,972 1,244,000 Neto odliv gotovine 2,852,906 13,461,198 472 Gotovina na početku obračunskog perioda 10,347,144 14,706,376 14,711,144 1,248,532 100 8 Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 22,119 25,670 30,601 36,000 119 140 Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 90,091 31,820 32,015 52,000 101 163 Gotovina na kraju obračunskog perioda 14,711,144 11,847,320 1,248,532 2,476,532 11 21

42

6.4. Izvori prihoda JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u 2013. godini planira svoja raspoloživa finansijska sredstva prema sledećem:

I PLANIRANI PRILIV SOPSTVENIH NOVČANIH SREDSTAVA u dinarima

1. Fakturisani prihodi od osnovne delatnosti 547.390.224 2. Obračunati PDV od 8% 43.791.218 3. Fakturisani prihodi od usluga pogonske pripravnosti sistema 47.500.000 4. Obračunati PDV od 20% 9.500.000 5. Prihodi od sporedne delatnosti i ostali prihodi 46.376.000 6. Obračunati PDV od 20% (pripadajući deo ) 6.985.200 7. Planirani ukupan fakturisani prihod za naplatu (1+2+3+4+5+6) 701.542.642 8. Planirani priliv novčanih sredstava od osnovne delatnosti

(planirani procenat naplate 92% sa PDV) 543.886.927

9. Planirani priliv novčanih sredstava od sporedne delatnosti, ostalih prihoda, prihodi usluga od pogonske pripravnosti (planirani procenat naplate 92% sa PDV)

101.532.304

10. RASPOLOŽIVA SOPSTVENA NOVČANA SREDSTVA IZ TEKUĆEG POSLOVANJA (8+9)

645.419.231

II PLANIRANI ODLIV SOPSTVENIH NOVČANIH SREDSTAVA

u dinarima

11. Planirani troškovi poslovanja (bez troškova amortizacije, ispravke i otpisa potraživanja, kursnih razlika, efekata valutne klauzule)

481.477.489

12. Prethodni PDV za odbitak po primljenim računima 43.716.031 13. Obračunati PDV (na fakturisane prihode tačke 2+4+6) 60.276.418 14. PDV ZA PLAĆANJE (15-14) 16.560.387 15. UKUPAN ODLIV SREDSTAVA ZA TEKUĆE POSLOVANJE

U 2013. GODINI (13+16) 498.037.876

16. UKUPNA RASPOLOŽIVA SOPSTVENA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA RAZVOJ U 2013. GODINI (po pokriću tekućih troškova poslovanja (10-17)

147.381.355

III UKUPNA RASPOLOŽIVA SOPSTVENA SREDSTVA U 2013. GODINI USMERAVAĆE SE NA SLEDEĆI NAČIN:

- Ugovorena obaveza Preduzeća u skladu sa „Ugovorom o

drugostepenom zajmu“ između JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica i grada Subotica, za otplatu glavnice kredita za sanaciju i rekonstrukciju UPOV-a na bazi kreditnog odnosa Evropske banke i grada Subotica. (Obaveza otplate 11. i 12. anuiteta glavnice kredita, 17. juna i 17. decembra 2013. godine)

105.000.000

43

-

-

Osnovna sredstva (postrojenja, oprema za funkcionisanje sistema vodosnabdevanja, kanalisanja i prečišćavanja sa nematerijalnim ulaganjima) U okviru osnovnih sredstava, planirana je nabavka 5 vozila i bagera rovokopača na finansijski lizing. Ukupna vrednost navedenih stavki je 18.125.000 dinara, ali je u okviru odliva sredstava planiran iznos likvidnih sredstava koji će na ime rata finansijskog lizinga biti isplaćen u 2013. godini. (2.750.000 dinara). Planirana investiciona ulaganja iz sopstvenih sredstava u 2013. godini. (Tabela 6.7.) Iz napred navedenog proizilazi da će u narednoj, 2013. godini, Preduzeću nedostajati sopstvena sredstva u visini od 67.384.855 dinara.

32.120.710 77.645.500

Jedan deo nedostajućih sredstava za finansiranje ulaganja u opremu i investicije obezbediće se iz kratkoročnog bankarskog kredita, koji se planira u nivou od 30.000.000,00 dinara. Za navedeni kredit će se sprovesti postupak javne nabavke prema odredbama člana 20. Zakona o javnim nabavkama.

44

6.5. Obrazloženje pojedinih rashoda po namenama

JKP “Vodovod i kanalizacija”, Subotica u Programu poslovanja za 2013. godinu planira ukupan nivo rashoda u visini od 683.376.489 dinara. Planirani obim rashoda u 2013. godini u odnosu na procenu ostvarenja u 2012. godini veći je za 6,83%. I Struktura planiranih troškova za 2013. godinu je sledeća: 1. troškovi materijala iznose 139.271.300 dinara sa učešćem od 20,38% u ukupno planiranim troškovima 2. troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iznose 249.259.762 dinara sa učešćem od 36,47% u ukupno planiranim troškovima 3. troškovi amortizacije i rezervisanja iznose 178.499.000 dinara sa učešćem od 26,12% u ukupno planiranim troškovima 4. ostali poslovni rashodi iznose 88.946.427 dinara sa učešćem od 13,02% u ukupno planiranim troškovima 5. finansijski i ostali rashodi iznose 27.400.000 dinara sa učešćem od 4,01% u ukupno planiranim rashodima

Troškovi materijala su planirani na višem nivou za 41,51% u odnosu na procenjeno ostvarenje za 2012. godinu. Analizom postojećeg stanja utvrđeno je da je neophodno izvršiti ulaganje u postojeću vodovodnu i kanalizacionu mrežu, kako bi se omogućilo nesmetano funkcionisanje sistema. U narednom periodu akcenat je stavljen na preventivno održavanje, umesto na sanaciju kvarova i havarija. Najveći deo planiranih ulaganja se odnosi ugradnju materijala u postojeću mrežu, kao i na izgradnju novog rezervnog potisnog voda na vodozhvatu I, kako bi se eliminisali postojeći gubici na sistemu. Značajno povećanje planiranih troškova goriva u odnosu na procenu ostvarenja za 2012. godinu, rezultat je najavljenog prestanka proizvodnje naftnih derivata (BMB 95 i D 2) usled usklađivanja sa propisima EU i samim tim nabavke skupljih derivata. Za nesmetano funkcionisanje sistema u 2013. godini neophodno je obezbediti 33.600 l dizel goriva, 26.400 l benzina i 3.000 l TNG. Planirana nabavka rezervnih delova na višem nivou u odnosu na prethodni period, omogućiće potpunu iskorišćenost postojeće opreme.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi u planu za 2013. godinu formirani su u skladu sa Uputstvom osnivača za izradu Programa poslovanja za 2013. godinu, baziranog na zakonskim okvirima. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi prikazani su u poglavlju 7. Programa poslovanja.

45

Troškovi amortizacije nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja za 2013. godinu planirani su na istom nivou kao što je i ostvarenje u 2012. godini. U strukturi ovih troškova, najveći procenat učešća beleži ispravka vrednosti nekretnina u visini od 61%, oprema u visini od 38%, dok je učešće ispravke vrednosti nematerijalnih ulaganja i investicionih nekretnina u strukturi ovih troškova 1%. Ostali poslovni rashodi planirani su na višem nivou za 32,58% u odnosu na procenjeno ostvarenje 2012. godine. Analizirajući strukturu ovih troškova, uočava se da se najveći deo odnosi na troškove održavanja osnovnih sredstava. U nedostatku sopstvene mehanizacije, Preduzeće nije u mogućnosti da vrši održavanje mreže u sopstenoj režiji. Ovi troškovi obuhvataju servis postojeće opreme, radove na odmuljivanju kaseta za odlaganje mulja, čišćenje otvorenog dela kolektora III, servis i etaloniranje laboratorijske i merne opreme, koje je neophodno vršiti u cilju akreditacije laboratorije. Povećanje planiranih veličina u odnosu na ostvarenje 2012. godine, beleže i troškovi osiguranja. Rast ovih troškova rezultat je nabavke 5 vozila na finansijski lizing i obaveze kasko osiguranja ovih vozila koje proizilaze iz ugovora o finansijskom lizingu. Nameće se i potreba za osiguranjem dela hidromašinske i elektromašinske opreme za vodovod i kanalizaciju na osnovu analize učestalosti kvarova. Planirani troškovi usluga analize vode su na višem nivou u odnosu na ostvarenje 2012. godine, usled povećanog obima i učestalosti analize otpadnih voda, u cilju što efikasnijeg praćenja rada uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Povećanje troškova intelektualnih usluga u odnosu na ostvarenje 2012. godine, proizilazi iz potrebe angažovanja konsultanata na održavanju postojećeg sistema kvaliteta, kao i uvođenja novih. Planirani troškovi reprezentacije, reklame i propagande su na nižem nivou u odnosu na ostvarenje 2012. godine, a njihova detaljna struktura je prezentovana u tački 3.2. Odstupanje planiranih troškova taksi u odnosu na ostvarenje 2012. godine rezultat je planiranih naknada za dobijanje ovlašćenja za overavanje merila, kao i naknade za izdavanje sertifikata o akreditaciji. Troškovi naknada (korišćenje građevinskog zemljišta, zaštita životne sredine, korišćenje voda i drugo), su planirani na neznatno višem nivou u odnosu na procenu ostvarenja za 2012. godinu. Reč je o troškovima na koje Preduzeće nema uticaj, a koja se utvrđuju rešenjima nadležnih organa. Planirani troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih za 2013. godinu iznose 2.500.000 dinara. Najveći deo ovih troškova se odnosi na zaposlene koji završavaju započeto školovanje. U narednom periodu se ne planira ova vrsta izdataka, izuzev za seminare vezane za stručno usavršavanje zaposlenih, koji su neophodni u cilju što kvalitetnijeg obavljanja poslova. Finansijski rashodi su planirani u visini od 15.900.000 dinara sa učešćem od 2,33% u ukupnim rashodima planske godine. U ovim rashodima najveći udeo imaju negativni efekti valutne klauzule, koji terete troškove tekućeg perioda, prilikom isplate anuiteta dugoročnog zajma. Ostali rashodi su planirani u visini od 11.500.000 dinara. Najveće učešće imaju rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja, koji se odnose na ispravku zastarelih potraživanja od kupaca.

46

6.6. Način raspodele očekivane dobiti iz 2012. godine

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, procenjuje da će po Godišnjem računu za 2012. godinu ostvariti:

1. UKUPAN PRIHOD 647.344.160 dinara 2. UKUPAN RASHOD 639.690.048 dinara 3. DOBIT 7.654.112 dinara

U skladu sa Uputstvom za izradu programa poslovanja za 2013. godinu, 50% od ostvarene dobiti po godišnjem računu za 2012. godinu usmerava se osnivaču, (procenjeni iznos od 3.827.056 dinara) Preostalih 50% ostvarene dobiti, u skladu sa pozitivnim propisima RS, knjiži se na pokriće gubitka ili na povećanje osnovnog kapitala. Kako JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica u svojim poslovnim knjigama nema poziciju nepokrivenog gubitka, preostali iznos ostvarene dobiti po završnom računu za 2012. godinu će se knjižiti na povećanje osnovnog kapitala, a nakon donošenja odluke Nadzornog odbora i osnivača. U skladu sa Uputstvom za izradu programa poslovanja u nivou procenjene dobiti po završnom računu za 2012. godinu, nakon raspodele dela dobiti osnivaču, Preduzeće će finansirati projektno tehničku dokumentaciju za centralni kompleks VZ II iz sopstvenih likvidnih sredstava u visini od 3.827.056 dinara, što je i obuhvaćeno planiranim iznosom ulaganja u investicije iz sopstvenih sredstava (Tačka 6.4).

47

6.7. Investiciona ulaganja

u dinarima

Red br. Naziv investicija Ostvareno 2011 Plan 2012 Procena 2012 Prenos 2012 Plan 2013 Indeks

5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 VODOZAHVATI (izgradnja i revitalizacija vodozahvatnih objekata)

1.1 Centralni kompleks Vodozahvat II – SISTEM ZA KONDICIONIRANJE (INV 06/09)

1.1.1 Hidrotehničko rešenje

1.1.1.1 Oprema linije pripreme vode za piće - 164.450.000,00 - - -

1.1.1.2 Oprema linije obrade mulja - 30.195.000,00 - - -

1.1.2 Građevinski radovi

1.1.2.1 Filter stanica - 47.014.000,00 - - -

1.1.2.2 Rezervoar - 77.803.000,00 - - -

1.1.2.3 Crpna stanica - 14.542.000,00 - - -

1.1.2.4 Taložnik - 15.466.000,00 - - -

1.1.2.5 Zgrada za obradu mulja - 20.108.000,00 - - -

1.1.2.6 Pomoćni objekti - 3.718.000,00 - - -

1.1.3 Spoljni tehnološki cevovodi i šahtovi - 32.296.000,00 - - -

1.1.4 Uređenje kompleksa VZ II - 31.922.000,00 - - -

1.1.5 Elektro tehničko rešenje - 48.642.000,00 - - -

1.1.6 Centralni upravljački sistem - 11.000.000,00 - - -

1.1.7 Termotehničke instalacije - 5.874.000,00 - - -

48


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.8 Nadzor nad izvođenjem radova - 22.000.000,00 - - -

1.2 Opremanje bunara Bikovo (09/02) -

1.2.1 Hidrograđevinski radovi, hidrotehničko opremanje i uređenje vodozahvata 775.559,00 - - - -

1.2.2 Radovi na elektro opremanju i opremanju sistema za dezinfekciju vode vodozahvatnog objekta - - - - -

1.2.3 Nadzor nad elektro radovima - - - - -

1.2.4 Troškovi tehničkog pregleda - - - - -

1.2.5 Elektrodistribucija - - - - -

1.2.6 Ostali troškovi 3.526,00 - - - -

1.3 Gromobranska instalacija Vodozahvata Novi Žednik

1.3.1 Elaborat - 30.000,00 - - -

1.3.2 Izrada gromobrana i prenaponske zaštite - 120.000,00 - - -

1.4 Revitalizacija 5 bunara iz 2010.g. (10/03) 856.653,00 - - - -

1.4.1 Testovi bunara za revitalizaciju 134.845,00 - - - -

1.4.2 Stručni nadzor za potrebe revitalizacije 249.861,00 - - - -

1.4.3 Ostali troškovi 4.068,00 - - - -

1.5 Kondicioniranje vode na VZ I, II faza CALIGEN (INV 04/06) 344.717,00 - - - -

1.6 Izrada bunarske konstrukcije bunara B-28/IV na Vodozahvatu I u Subotici (INV 07/13) - 8.832.500,00 - - 9.350.000,00 105

1.6.1 Nadzor nad bušenjem - 618.275,00 - - 300.000,00 48

1.6.2 Građavinsko i hidrotehničko opremanje bunara - 1.495.896,00 - - 1.900.000,00 127

1.6.3 Nadzor nad građavinsko i hidrotehničko opremanju bunara - 37.400,00 - - -

49


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.6.4 Elektro instalacije - 965.685,00 - - -

1.6.5 Nadzor nad elektroradovima - 25.000,00 - - 25.000,00 100

1.6.6 Ostali troškovi - 100.000,00 12.814,00 - 150.000,00 12 150

1.7 Izrada bunarske konstrukcije bunara B-31 na Vodozahvatu I u Subotici - - - - 8.900.000,00

1.7.1 Nadzor nad bušenjem - - - - 300.000,00

1.7.2 Građavinsko i hidrotehničko opremanje bunara - - - - 1.700.000,00

1.7.3 Nadzor nad građavinsko i hidrotehničko opremanju bunara - - - - -

1.7.4 Elektro instalacije - - - - -

1.7.5 Nadzor nad elektroradovima - - - - 38.000,00

1.7.6 Ostali troškovi - - - - 150.000,00

1.8 Izrada bunarske konstrukcije bunara B-32 na Vodozahvatu I u Subotici (INV 07/15) - 9.045.300,00 - - 9.350.000,00 103

1.8.1 Nadzor nad bušenjem - 633.171,00 - - 300.000,00 47

1.8.2 Građavinsko i hidrotehničko opremanje bunara - 1.586.755,00 - - 1.650.000,00 103


1.8.4 Elektro instalacije - 1.056.679,00 - - -


1.8.6 Ostali troškovi - 100.000,00 - - 150.000,00 150

1.9 Izrada bunarske konstrukcije bunara B-1/II na vodozahvatu Đurđin (INV 11/04) - 9.000.000,00 1.740.561,00 5.476.146,00 - 19

1.9.1 Nadzor nad bušenjem - 630.000,00 437.500,00 187.500,00 - 69

1.9.2 Građavinsko i hidrotehničko opremanje bunara - 2.500.000,00 464.091,00 2.035.103,00 - 18

50


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1.9.4 Elektro instalacije - 3.000.000,00 - - 2.500.000,00 83


1.9.6 Ostali troškovi - 150.000,00 57.858,00 - 150.000,00 38 100

1.10 Izrada bunarske konstrukcije bunara B-3/I na vodozahvatu Stari Žednik (INV 11/03) - 9.000.000,00 7.050.905,00 - - 78

1.10.1 Nadzor nad bušenjem - 630.000,00 625.000,00 - - 99

1.10.2 Građavinsko i hidrotehničko opremanje bunara - 2.500.000,00 2.211.588,00 320.107,00 - 88


1.10.4 Elektro instalacije - 3.000.000,00 - - 2.500.000,00 83


1.10.6 Ostali troškovi - 150.000,00 51.772,00 - 150.000,00 34 100

1.11 Automatska proizvodnja i doziranje natrijumhipohlorita na vodosnabdevanju u Čantaviru

4.159.500,00 - - - -

1.11.1 Ostali troškovi - - - - -

1.12 Automatska proizvodnja i doziranje natrijumhipohlorita na vodosnabdevanju u Novi Žednik

3.520.000,00 - - - -

1.13 Centralni kompleks Bački Vinogradi (INV 06/02)

1.13.1 Rezervoar - 3.300.000,00 - - 500.000,00 15

1.13.2 CS i rekonstrukcija zgrade - 3.300.000,00 - - 500.000,00 15

1.13.3 Taložnik za otpadni mulj - 2.700.000,00 - - -

51


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.13.4 Taložnik za vodu od pranja filtera - - - - 5.000.000,00

1.13.5 Interne saobraćajnice - - - - -

1.13.6 Troškovi (tehnički pregled, saglasnosti.....) - - - - 300.000,00

1.14 Istraživački postupak – pilot postrojenje As – REM SRBIJA – zajednički postupak sa Holandskom vladom (06/02)

1.14.1 Privremeni uvoz pilot postrojenja -

15.000.000,00

2.469.999,00 - -

110 3

1.14.2 Uvozno carinjenje robe - 166.050,00 - -

1.14.3 Priključenje vodozahvata ps – p snage - 240.551,00 - -

1.14.4 Rebrasto crevo - 5.250,00 - -

1.14.5 Opremanje linije vode - 2.481.162,00 671.637,00 -

1.14.6 Sistem za tretman mulja - 1.244.362,00 1.244.362,00 -

1.14.7 Temelj i postavljanje objekta - 6.660.213,00 198.418,00 -

1.14.8 Ostali troškovi - 51.485,00 - 200.000,00

1.14.9 Uprava carine Republike Srbije - 122.401,00 - -

1.14.10 Arsenator kit, arsenator Refill pack, Packing, Carr.&docs - 147.608,00 - -

1.14.11 Testiranje i privremeni uvoz postrojenja za prečišćavanje podzemne vode sa arsenom - ADART tehnologija - 2.719.478,00 6.422.750,00 -

1.14.12 Ostali troškovi - ADART tehnologija - 255.885,00 - 300.000,00 117

1.14.13 Atesti za električne instalacije (ormani i gromobrani) - - - - 200.000,00

1.15 Testovi za revitalizaciju bunara za 2013.godinu (15 komada) - 255.000,00 - - -

1.16 Revitalizacija bunara u 2013.godini (3 komada) - - - - 1.500.000,00

52


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.16.1 Nadzor nad revitalizacijom sa testovima - - - - 160.000,00

1.16.2 Knjiga evidencije za resurse - - - - 240.000,00

UKUPNO IZGRADNJA I REVITALIZACIJA VODOZAHVATA 10.048.729,00 605.187.861,00 29.216.533,00 16.556.023,00 48.593.000,00 4 8 166

2. VODOZAHVATI (izrada prokejtno tehničke dokumentacije)

2.1 Izrada projektno tehničke dokumentacije za bunar B-1/II na vodozahvatu Đurđin (INV 11/04) - - 394.000,00 - -

2.1.1 Lokacijska dozvola - 25.000,00 22.000,00 - - 88

2.1.2 Takse i saglasnosti 16.059,00 100.000,00 193.414,00 - - 193

2.1.3 Analiza uticaja na životnu sredinu - 120.000,00 - - -

2.2 Izrada projektno tehničke dokumentacije za bunar B-3/I na vodozahvatu Stari Žednik (INV 11/03) - - 394.000,00 - -




2.3 Prečišćavanje otpadnih voda od pranja filtera na VZ I (INV. 08/06)

2.3.1 Izrada projektno tehničke dokumentacije (Idejni projekat) hidrograđevinskog dela - 2.500.000,00 - - -

2.3.2 Izrada projektno tehničke dokumentacije (Glavni projekat) hidrograđevinskog dela - 2.200.000,00 - - -

2.3.3 Izrada projektno tehničke dokumentacije (Glavni projekat) za elektro pogon - 800.000,00 - - -

2.3.3 Revizija glavnih projekata - 500.000,00 - - -

2.3.4 Lokacijska dozvola - 400.000,00 - - -

53


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.3.5 Geomehanički elaborat - 250.000,00 - - -


2.3.7 Takse i saglasnosti 7.403,00 139.837,00 - - -

2.3.8 Pilot postrojenje za pripremu mulja za pilotiranje arsena 350.285,00 350.285,00 - - -

2.3.9 Oprema za pilot postrojenje – Izbor tehnološkog postupka 3/4 426.000,00 - - - -

2.4 Centralni kompleks Bački Vinogradi (INV. 06/02)

2.4.1 Izrada idejni projekat centralnog kompleksa Bački Vinogradi (sistem za kondicioniranje,rezervoar,peskolov i crpna stanica)

- - - - -

2.4.2 Izrada glavnog projekta hidrograđevinskog dela (sistem za kondicioniranje...) - - 249.000,00 2.241.000,00 -

2.4.3 Izrada idejnog projekta elektro pogona - - - - -

2.4.4 Izrada glavnog projekta elektro pogona - 1.000.000,00 - - 1.500.000,00 150


2.4.6 Analiza uticaja na životnu sredinu c.kompleksa Bački Vinogradi - 500.000,00 - 485.000,00 -

2.4.7 Lokacijska dozvola centralnog kompleksa Bački Vinogradi - 600.000,00 - - 600.000,00 100

2.4.8 Revizija Idejnih projekata za c. kompleks Bački Vinogradi - 150.000,00 - - 150.000,00 100

2.4.9 Troškovi do ishodovanja odobrenja za gradnju centralnog kompleksa Bački Vinogradi 10.776,00 95.519,00 - - 100.000,00 104

2.4.10 Prenamena zemljišta - 500.000,00 - - 500.000,00 100

2.4.11 Elaborat o zonama sanitarne zaštite izvorišta - - - - 500.000,00

2.4.12 Sprovođenje plana upravljanja otpadom - 1.000.000,00 - - -

54


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.4.13 Istražni radovi - 500.000,00 - - -

2.4.14 Elaborat sistema protivpožarne zaštite - - - - 1.000.000,00

2.4.15 Projekat izvedenog stanja - LEGALIZACIJA 100.000,00 - - - -

2.5

Tehnoekonomska analiza varijantnog rešenja snabdevanja naselja Bački Vinogradi, Hajdukovo i Šupljak (Idejni i glavni projekat vodovodne mreže usvojenog varijasntnog rešenja (INV 07/17))

169.492,00 - - - -

2.5.1 Takse i saglasnosti 888.623,00 - 4.378,00 - -

2.6 CENTRALNI KOMPLEKS VZ II ( INV. 06/09) -

2.6.1 Izrada glavnog projekta centralnog kompleksa VZ II - - 1.240.000,00 - -

2.6.2 Studija opravdanosti VZ II - - 390.000,00 - -

2.6.3 Troškovi do odobrenja za izgradnju centralnog kompleksa VZ II - 1.391.084,00 19.399,00 - 1.400.000,00 1 100

2.6.4 Izrada Glavnog elektro projekta centralnog kompleksa VZ II - - 1.150.000,00 - -

2.6.5 Procena uticaja na životnu sredinu kompleksa Vodozahvat II - - 900.000,00 900.000,00 -

2.6.6 Izvršenje aktivnosti i pravilnog obeležavanja, pakovanja, razvrstavanja otpada i organizovanja karakterizacije i kategorizacije za opasan otpad

- -

2.6.7 Sprovođenje plana upravljanja otpadom - - 2.250.000,00 - -

2.6.8 Izrada radnog plana postrojenja - 150.000,00 - - -

2.6.9 Izrada plana zaštite od udesa - 150.000,00 - - -

2.6.10 Izrada plana zatvaranja postrojenja - 230.000,00 - - -

2.6.11 Revizija idejnog projekta - 1.800.000,00 172.083,00 1.577.917,00 - 9

55


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.6.12 Generalni projekat izmene tehnologije prečišćavanja voda (idejno rešenje za tretman vode ) - 600.000,00 600.000,00 - - 100

2.6.13 Idejni projekat izmene tehnologije prečišćavanja voda – ADART - 1.800.000,00 - - -

2.6.14 Idejni elektro projekat kondicioniranje vode i bunarskog polja (II deo) - 1.500.000,00 - - 1.800.000,00 120

2.6.15 Izmena lokacijske dozvole - - - - 500.000,00

2.6.16 Podrška usaglašavanja TOR-a - - 169.000,00 - -

2.7 Izrada elaborata o sirovinama (ZONA II) (08/02) 843.636,00 - - - -

2.7.1 Testovi za potrebe izrade elaborata - - - - -

2.7.2 Ostali troškovi 86.655.00 - - - -

2.7.3 Izrada knjige evidencije za resorse (zona I i II) - 240.000,00 - - -

2.8 Izrada elaborata o sirovinama (ZONA III) (INV 12/01) - 2.800.000,00 1.978.666,00 821.334,00 - 70

2.8.1 Testovi za potrebe izrade elaborata - 204.000,00 - - -

2.8.2 Ostali troškovi - - 38.226,00 - -

2.8.3 Izrada studije o izdašnosti bunara - - 467.250,00 - -

2.9 Dopuna studije izbora sistema vodosnabdevanja Šupljak, Hajdukovo i Bački vinogradi varijanta IV (INV 07/17)

- 300.000,00 297.400,00 - - 99

2.9.1 Ostali troškovi - - 3.737,00 - -

2.10 Rešenje imovinsko pravnih odnosa predviđenog prostora za CS – rezervoar i sistem hlorisanja Šupljak i Hajdukovo

- 2.000.000,00 2.000.000,00 100

2.10.1 Lokacijska dozvola - - - - 250.000,00

2.10.2 Takse i saglasnosti - - - - 300.000,00

56


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.11 Izrada projektno tehničke dokumentacije za bunar B-28/IV na VZ I (07/13) - - - - -

2.11.1 Ostali troškovi (preimenovanje AKT-a u lokacijsku dozvolu, takse za građevinsku...) 8.142,00 - - - -

2.12 Izrada projektno tehničke dokumentacije za bunar B-31 na VZ I (07/14) - - - - -


2.13 Izrada projektno tehničke dokumentacije za bunar B-32 na VZ I (07/15) 30.000,00 - - - -


2.14 Legalizacija objekata - 600.000,00 - 500.000,00 83 2.15 Elaborat o zoni sanitarne zaštite - 1.200.000,00 - - -

2.16

Revizija baze podataka i matematičkog modela vodosnabdevanja (Subotica, Palić, Veliki Radanavoc, Kelebija i Graničar tj. Makova Sedmica)

- 3.000.000,00 - - -

2.17 Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-19/III u okviru Vodozahvata I u Subotici

2.17.1 Glavni projekat - - - - 430.000,00 2.17.2 Elaborat o zanama sanitarne zaštite izvorišta - - - - 100.000,00 2.17.3 Lokacijska dozvola - - - - 50.000,00 2.17.4 Građevinska dozvola, takse i saglasnosti - - - - 200.000,00 2.17.5 Analiza uticaja na životnu sredinu - - - - 120.000,00

2.18

Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-23/III u okviru Vodozahvata I u Subotici

2.18.1 Glavni projekat - - - - 430.000,00 2.18.2 Elaborat o zanama sanitarne zaštite izvorišta - - - - 100.000,00 2.18.3 Lokacijska dozvola - - - - 50.000,00

57


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.18.4 Građevinska dozvola, takse i saglasnosti - - - - 200.000,00 2.18.5 Analiza uticaja na životnu sredinu - - - - 120.000,00

UKUPNO VODOZAHVAT 2.954.296,00 30.840.725,00 11.118.330,00 6.025.251,00 12.900.000,00 36 41 116

3 DISTRIBUTIVNA MREŽA (izrada projektno tehničke dokumentacije magistralni i sekundarni vodovi)

3.1

Izrada projektno tehničke dokumentacije (Idejni i Glavni projekat) za magistralni vodovod Horgoški put desna strana pravac Subotica Horgoš (INV. 08-24-01-1)

- - - - -

3.1.1 Lokacijska dozvola - - - - -

3.1.2 Takse i saglasnosti 9.586,00 - 987.592,00 500.000,00 51 3.1.3 Projekat protivpožarne zaštite - - 49.152,00 - -

3.2 Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u ulicama:Kanjiški put, Lovranska, Solunska,... (INV. 08-24-03-1)

- - - - -

3.2.1 Takse i saglasnosti 15.403,00 5.000,00 40.590,00 - -

3.2.2 Prepakivanje glavnog projekta - 30.000,00 - - -

3.2.3 Projekat protivpožarne zaštite - - 33.898,00 - -

3.3

Izrada projektno tehničke dokumentacije za 4 magistralna voda (Istočni i ZAPADNI KRAK i veza Palića i Subotice) (obnova tehničke dokumentacije za Lošinjsku ulicu) (INV 07-21-01-1)

46.953,00 - - - -

3.3.1 Takse i saglasnosti - 5.000,00 40.590,00 - -

3.3.2 Prepakivanje glavnog projekta - 30.000,00 - - -


3.3.4 Elaborat o preusmeravanju saobraćaja - - 200.000,00 - -

3.3.5 Pravo korišćenja zemljišta u pružnom pojasu – - - 233.952,00 233.952,00 -

58


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZAPADNI KRAK (07/12)

3.3.6 Pravo korišćenja zemljišta u pružnom pojasu – LOŠINJSKA (07-21-01-1) - - - 493.697.00 -

3.4

Izrada projektno tehn. dokumentacije (Glavni projekat) za magistralni vodovod povez Istočnog i Zapadnog kraka – Otmara Majera (od Mačvanske ul. do Pačirskog puta), Dušana Krnaskog (od Pačirskog puta do postojeće mreže), Pačirski put, deo Izvorske ulice (od Sergeja Jesenjina do B. Bolnica), Bajnatska i Marksov put (INV 11/02)

- - - 1.296.000,00 -


3.4.2 Geomehaničko ispitivanje tla - 280.000,00 302.596,00 - - 108

3.4.3 Takse i saglasnosti 179.087,00 300.000,00 19.938,00 - 100.000,00 6 33

3.4.4 Saglasnost za paralelno vođenje i ukrštanje sa mag. put. - 1.400.000,00 - - 400.000,00 28


3.4.6 Projekat protivpožarne zaštite - - - 40.102,00 -

3.4.7 Konsultantske usluge - - 312.500,00 332.500,00 -

3.5 Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u ulicama: Kestenova, Peščarina i Zmajevačka MZ “Radanovac” (INV 10-27-03-1)

223.000,00 - - - -

3.5.1 Takse i saglasnosti 71.514,00 - - - -

3.6 Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u ulicama: Palmina i Livadska MZ “Radanovac” (INV 10-27-02-1)

221.600,00 - - - -


3.7 Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u delu Ulice Peščarina od Ulice Muškatle do doma MZ “Radanovac” (INV 10-27-01-1)

86.600,00 - - - -


3.8 Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu

59


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

mrežu privredna zona Mali Bajmok – 53 ha (INV 10-19-01-1)

3.8.1 Konsultantske usluge za projektovanje 342.373,00 - - - -

3.8.2 Lokacijska dozvola I faza 97.750,00 - - - -

3.8.3 Lokacijska dozvola II faza 107.950,00 - - - -

3.8.4 Lokacijska dozvola III faza 28.050,00 - - - -


3.8.6 Projekat protivpožarne zaštite I faza 40.000,00 - - - -

3.9 Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u Ulici Franje Kluza MZ “Mali Bajmok” (INV 10-19-01-1)

- - - -

3.9.1 Lokacijska dozvola 56.100,00 - - - -

3.9.2 Takse i saglasnosti - 650.000,00 199.962,00 - - 30

3.9.3 Elaborat za preusmeravanje saobraćaja - - 200.000,00 - -

3.9.4 Geomehanički elaborat - - - - -


3.10 Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u Ulici Antuna Aškerca od Šantićeve ul. prema Kireškoj ulici MZ Kertvaroš (INV 11-17-03-1)

- - 143.000,00 - -




3.11 Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u delu Ulice Ivana Meštrovića i povez od Gavrila Principa do Ivana Meštrovića MZ Novi Grad

- 150.000,00

3.11.1 Lokacijska dozvola - 70.000,00

3.11.2 Takse i saglasnosti - 80.000,00

60


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.11.3 Projekat protivpožarne zaštite - 35.000,00

3.12 Vodosnabdevanje naselja Gornji, Donji Tavankut i Ljutovo (INV 08/08)

3.12.1 Glavni projekat magistralnog cevovoda od Subotice do Gornjeg Tavankuta 2.262.000,00 - - 358.000,00 -

3.12.2 Lokacijsku dozvolu - - 2.375.000,00 - 250.000,00 10

3.12.3 Geomehanički elaborat - 250.000,00 1.059.088,00 - -

3.12.4 Takse i saglsnosti 35.456,00 100.000,00 2.580,00 - 300.000,00 2 300

3.12.5 Projekat protivpožarne zaštite - 60.000,00 - - -

3.12.6 Rešavanje imovinsko pravnih odnosa predviđenog prostora za CS – rezervoar i sistem hlorisanja Subotica - Tavankut

- - - - 500.000,00

3.13

Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u ulicama: Trogirska i Dubrovačka (od Radanovačke ulice do kampa) MZ Palić (INV 12-24-01-1)

- 150.000,00 - - -

3.13.1 Lokacijska dozvola - 80.000,00 29.000,00 - -

3.13.2 Takse i saglasnosti - 200.000,00 33.215,00 - 100.000,00 50

3.13.3 Projekat protivpožarne zaštite - 25.000,00 - - 45.000,00 180

3.13.4 Geomehanički elaborat - - 113.474,00 - -

3.14 Konsultantske usluge

3.14.1 Lokacijska dozvola - 120.000,00

3.14.2 Geomehanički elaborat - 270.000,00

3.14.3 Takse i saglsnosti - 100.000,00

3.14.4 izrada glavnog projekta - 500.000,00

3.14.5 Projekat protivpožarne zaštite - 60.000,00

61


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.15 Izrada projektne dokumentacije za centralni magistralni vodovod (INV 11/01)

3.15.1 Lokacijska dozvola - 670.000,00 - - 670.000,00 100

3.15.2 Saglasnost za ukrštanje sa magistralnim putem - 1.400.000,00 - - 400.000,00 29

3.15.3 Takse i saglsnosti - 500.000,00 147.635,00 - 500.000,00 29 100

3.15.4 Izrada glavnog projekta - - - 1.796.000,00 -

3.15.5 Elaborat o preusmeravanju saobraćaja - - - 200.000,00 -

3.15.6 Projekat protivpožarne zaštite - - - 40.102,00 -

3.15.7 Geomehanički elaborat - 500.000,00 226.947,00 - - 45

3.15.8 Snimanje položenih instalacija georadarom - 500.000,00 - - -

3.16 Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u Ulici Luj Amstronga MZ “Peščara” (INV 11-25-01-1)

39.000,00 -

3.16.1 Lokacijska dozvola 9.000,00 -

3.16.2 Takse i saglasnosti 37.830,00 -

3.17 Revizija generalnog rešenja vodovodne mreže za privrednu zonu na prostoru VOJNE IMOVINE - 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 100

3.18 Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u ulicama: Banijska i Dobojska MZ „Kertvaroš“

-

3.18.1 Takse i saglasnosti - 5.000,00 24.522,00

3.18.2 Prepakivanje glavnog projekta - 30.000,00

3.18.3 Lokacijska dozvola - - 30.000,00

3.19

Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu duž Segedinskog puta desna strana Subotica – Palić (od Ulice Đorđe Natoševića do Ulice Magnetna polja) (12/02) (LIDL)

- - - - 345.000,00

62


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


3.19.1 Saglasnost za paralelno vođenje sa magistralnim putem - - - - 500.000,00

3.19.2 Takse i saglasnosti - - 30.620,00 - 500.000,00

3.19.3 Projekat protivpožarne zaštite - - - - 175.000,00

3.20 Izrada projektno tehn. dokumentacije za sabirni cevod na VZ I - -

3.20.1 Takse i saglasnosti - - 56.166,00

3.20.2 Lokacijska dozvola - - 140.000,00

3.21 Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u ulicama: Ferenca Đerija i Segedinska MZ”Makova Sedmica” (12-13-01-1)

- - - - -

3.21.1 Lokacijska dozvola - - 167.000,00 - -

3.21.2 Glavni projekat sa tehničkom kontrolom - - - - 300.000,00

3.21.3 Takse i saglasnosti - - 86.089,00 - 100.000,00 116

3.21.4 Geomehanički elaborat - - - - 340.000,00


3.22 Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u delu ulica Antona Aškerca, Deligradska i Dolenjska MZ”Kervaroš” (12-17-01-1)

- - - - -

3.22.1 Takse i saglasnosti - - 46.514,00 - 100.000,00 215



3.23 Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u Koparskoj ulici MZ”Peščara” (12-25-01-1) - - -



63


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.23.3 Takse i saglasnosti - - 55.907,00 100.000,00 179

3.24 Konsultantske usluge za vodosnabdevanje - - - - 800.000,00

3.25

Vodovodna mreža u ulicama: Edvarda Kardelja (1240 m) ukupna dužina magistralnog vodovoda 1240 m i paralelnog voda za priključke, 4. Juli (220 m), Livadska (1250 m), Karolja Čeha (300 m), Prvomajska (280 m), ukupna dužina sekundarne mreže 2050 m.


3.25.2 Glavni projekat sa tehničkom kontrolom - - - - 1.100.000,00




3.25.6 Saglasnost za paralelno vođenje i ukrštanje sa magistralnim putem - - - - 800.000,00

3.25.7 Elaborat o preusmeravanju saobraćaja - - - - 250.000,00

3.26

Vodovodna mreža u ulicama: Edvarda Kardelja (1470 m,Ř 200 mm ) , Balzakova (2000 m,Ř 200 mm) ukupna dužina magistralog vodovoda 3470 m i paralelni vod za priključke- sa sekundarnom mrežom u ulicama Sonje Marinkovića (429 m), Nil Armstrong (249m), Bečka (1544 m), Solunska (296 m), Platonova (560 m), Crnogorska (500 m), Batajnička (464 m), Gročanska (260 m), Pekarska (230 m) i Mlinarska (370 m). Ukupna dužina 4902 cca m.

3.26.1 Lokacijska dozvola - - - - 1.000.000,00

3.26.2 Glavni projekat sa tehničkom kontrolom - - - - -



64


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.26.5 Projekat protivpožarne zaštite - - - - -

3.26.6 Saglasnost za paralelno vođenje i ukrštanje sa magistralnim putem - - - - -

3.26.7 Elaborat o preusmeravanju saobraćaja - - - - -

3.27

Izrada projektno tehničke dokumentacije za vodovodnu mrežu u ulicama: Jaše Ignjatovića Igmanskog, Prve Petoletke u dužini od 174 m u MZ “Ker” Dože Đerđa u dužini od 50 m u MZ “Dudova Šuma” 27. Marta i Sarajevska u dužini od 478 m u MZ “Dudova Šuma” Latak Ištvana u dužini od 50 m u MZ “Novi Grad” Olimpijska u dužini od 130 m u MZ “Željezničko naselje”, S. Novaka MZ “Aleksandrovo” cca 280 m





3.28 Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u delu Ulice Pap Pala , Gavrila Principa, Bistrička u dužini od cca 900 m MZ Novi Grad








65


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.29 Tranzitni vodovod od Bačkih vinograda do Šupljaka






3.29.6 Saglasnost za paralelno vođenje i ukrštanje sa magistralnim putem - - - - -


3.30 Izrada projektno tehn. dokumentacije za vodovodnu mrežu u dužini od 3000 m na MZ Makovoj Sedmici





UKUPNO DISTRIBUTIVNA MREŽA (proj. t. d.) 4.059.839,00 10.225.000,00 8.499.473,00 4.790.353,00 17.708.500,00 83 173 208

4. IZGRADNJA VODOVODNOG DISTRIBUTIVNOG SISTEMA

4.1 Izgradnja vodovodne mreže u ulici Sipana Mukića MZ Mali Bajmok (INV 08-19-01-1) - - - - -

4.1.1 Troškovi tehničkog pregleda 34.940,00 - - - -

4.2 Izgradnja magistralnog voda u ulici Frana Supila- Zapadni magistralni krak I i II faza (INV 07/12) 29.047.208,00 - 18.380.075,00 - -


4.2.2 Ostali troškovi (saglasnosti, ...) 237.388,00 - - - -

66


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.3 Izgradnja magistralnog voda u Lošinjskoj ul (INV 07-21-01-1) - 21.894.578,00 - - 10.000.000,00 46

4.3.1 Nadzor nad izgradnjom - - - - 100.000,00

4.3.2 Troškovi tehničkog pregleda - 200.000,00 - - -

4.3.3 Takse i saglasnosti - 750.000,00 - - -

4.3.4 Ostali troškovi 30.000,00 - - 100.000,00 333

4.4 Izgradnja magistralnog voda povez Subotica Palić (INV 07-24-07-1) 6.355.932,00 - 2.986.309,00 - -


4.4.2 Ostali troškovi 35.000,00 - - -

4.5 Izgradnja magistralnog voda na Palićkom putu od Creske do Brestovačke (INV 07-24-05-1) 5.932.203,00 - 365.429,00 - -


4.6 Desna strana Horgoškog puta i ul. JOŽEFA HEGEDIŠA (INV 08-24-01-1) 2.388.954,00 - 13.980,00 - -

4.6.1 Nadzor nad izgradnjom - - - - -


4.6.3 Ostali troškovi 5.631,00 - -

4.7

Izgradnja vodovodne mreže u MZ “Kelebija” u Ulici 7. Jula (INV 08-15-01-1)

- - - - -


4.8 Izgradnja vodovodne mreže u slepim ulicama K-5 I K-6 MZ “Radanovac” (INV 10-27-05-1) 683.899,00 - - - -


4.8.2 Ostali troškovi 7.035,00 - - - -

67


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.9 Izgradnja vodovodne mreže u Ulici Venac Bratstva I jedinstva - deonica 5 MZ “Radanovac” (INV 10-27-04-1)

524.586,00 - - - -


4.10 Izgradnja vodovodne mreže u Ulici Franje Kluza MZ “Mali Bajmok” (INV 10-19-01-1) - 3.500.000,00 - - 3.500.000,00 100


4.10.2 Troškovi tehničkog pregleda - 120.000,00 - - 120.000,00 100

4.10.3 Ostali troškovi - 50.000,00 - - 50.000,00 100

4.11 Izgradnja vodovodne mreže u ulicama: Banijska i Dobojska - 954.714,00 - - 1.266.830,00 133



4.11.3 Ostali troškovi - 50.000,00 - - 50.000,00 100

4.12 Izgradnja vodovodne mreže u ulicama: Kestenova, Poljska i Zmajevačka MZ “Radanovac” (INV 10-27-03-1)

- - 2.065.433,00 - -


4.12.2 Troškovi tehničkog pregleda 42.278,00 - 92.978,00 - -

4.12.3 Ostali troškovi 20.295,00 - - - -

4.13 Izgradnja vodovodne mreže u ulicama:Palmina i Livadska MZ “Radanovac” (INV 10-27-02-1) - - 774.646,00 - -


4.13.2 Troškovi tehničkog pregleda - 80.000,00 68.588,00 - - 85

4.13.3 Ostali troškovi 17.274,00 50.000,00 - - -

4.14 Izgradnja vodovodne mreže u delu Ulice Peščarina od Ulice Muškatle do doma MZ “Radanovac” (INV 10-27-01-1)

609.462,00 - - - -

68


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



4.14.3 Ostali troškovi 210,00 - - - -

4.15 Izgradnja magistralnog cevovoda od Subotice do Ljutova sa relejnom crpnom stanicom (INV 08/08) - 75.000.000,00 - - 95.000.000,00 127

4.15.1 Nadzor nad izgradnjom - 1.750.000,00 - - -


4.15.3 Ostali troškovi - 50.000,00 - - 50.000,00 100

4.16 Izgradnja vodovodne mreže u ulicama: Trogirka i Dubravačka (od Radanovačke do kampa) na Paliću - 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 100



4.16.3 Ostali troškovi - 50.000,00 - - 50.000,00 100

4.17 Izgradnja vodovodne mreže u Ulici Luja Armstronga u MZ “Peščara” (INV 11-25-01-1) 133.211,00 - 276.667,00 - -


4.17.2 Ostali troškovi 4.054,00 - - - -

4.18 Izgradnja vodovodne mreže u Ulici dr Franje Sudarevića, Jaše Ignjatovića i Porečka u MZ “Ker” - 2.666.503,00 - - 2.666.503,00 100


4.18.2 Ostali troškovi - 10.000,00 - - 10.000,00 100

4.19

Izgradnja magistralnog vodovoda povez Istočnog i Zapadnog kraka – Otmara Majera (od Mačvanske ul. do Pačirskog puta), Dušana Krnaskog (od Pačirskog puta do postojeće mreže), Pačirski put, deo Izvorske ulice (od Sergeja Jesenjina do B. Bolnica), Bajnatska i Marksov put (INV 11/02)

- 104.500.000,00 2.395.852,00 - 54.000.000,00 2 52

69


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.19.1 Nadzor nad izgradnjom - 2.612.500,00 - - 500.000,00 19

4.19.2 Troškovi tehničkog pregleda - 1.300.000,00 - - -

4.19.3 Ostali troškovi - 1.587.500,00 14.682,00 - 100.000,00 6

4.20 Izgradnja centralnog magistralnog vodovoda (INV 11/01) - 104.500.000,00 - - 36.000.000,00 34

4.20.1 Nadzor nad izgradnjom - 2.612.500,00 - - 500.000,00 19

4.20.2 Troškovi tehničkog pregleda - 1.300.000,00 - - -

4.20.3 Ostali troškovi - 1.587.500,00 - - 100.000,00 6

4.21 Izgradnja vodovodne mreže u Ulici Antona Aškerca “Kertvaroš” (11-17-03-1) - - 919.813,00 - -

4.21.1 Troškovi tehničkog pregleda - - 69.707,00 - -

4.21.2 Ostali troškovi - - 240,00 - -

4.22 Izgradnja vodovodne mreže privredna zona Mali Bajmok – 53 ha (INV 10-19-01-1) - - - - -

4.22.1 Ostali troškovi - - 5.190,00 - -

4.23

Izgradnja vodovodne mreže na desnoj strani Segedinskog puta Subotica – Palić, od ulice Đorđa Natoševića do ulice Magnetna polja u Subotici (INV 12/02) 1150 m (LIDL)

- - - - 23.805.000,00



4.24 Izgradnja vodovodne mreže u u ulicama: Antona Aškerca, Dobojska i Deligradska MZ Novi Grad - - - - 5.550.000,00

4.24.1 Troškovi tehničkog pregleda - - - - 50.000,00

4.24.2 Ostali troškovi - - - - 50.000,00

4.25 Rekonstrukcija sabirnih cevovoda na Vodozahvatu I, na području MZ Zorka u Subotici (INV 07/16) - - - - 88.395.945,00

70


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


4.25.2 Ostali troškovi - - - - 100.000,00

4.26 Izgradnja vodovodne mreže u naselju Hajdukovo - - - - 103.000.000,00


4.26.2 Ostali troškovi - - - - 100.000,00

4.27 Izgradnja vodovodne mreže u naselju Šupljak - - - - 81.000.000,00


4.27.2 Ostali troškovi - - - - 100.000,00

UKUPNO IZGRADNJA VODOVODNOG DISTRIBUTIVNOG SISTEMA 46.669.723,00 330.845.795,00 28.525.888,00 - 510.474.278,00 8 154

5 KOLEKTORSKA I KANALIZACIONA MREŽA (Izrada projektno tehničke dokumentacije i izgradnja)

5.1 Izrada projektno tehničke dokumentacije za kanalizaciju (Idejni i glavni projekat) u ulici Stipana Mukića MZ Mali Bajmok

4.517,00 - - - -

5.2 Izrada projektno tehničke dokumentacije za kanalizacionu mrežu u ulici Jožefa Hegediša i na Horgoškom putu u MZ Palić (08-24-02-2)

5.2.1 Takse i saglasnosti- pravo korišćenja zemljišta u pružnom pojasu - - 30.534,00 - 250.000,00

5.3 Izrada idejnog i glavnog projekta za kolektor VII-nastavak u dužini od 500 m (INV 08-32-02-2) - - 324.250,00 - -

5.3.1 Takse i saglasnosti - - 1.160,00 - -


5.4 Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u ulici Luke Mardešića - - - - -

5.4.1 Takse i saglasnosti 770,00 - - - -

71


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.5 Kolektor II izrada projektne dokumentacije INV 07/05 - -

5.5.1 Troškovi do ishodovanja odobrenja za gradnju kolektora II 3.080,00 - 4.550,00 - -

5.5.2 Projekat - - 324.250,00 - -

5.5.3 Ostali troškovi - - 5.761,00 - -

5.6 Izrada projektno tehničke dokumentacije za kanalizacionu mrežu u Ulici Kireška MZ “Željezničko naselje”

5.6.1 Izrada idejnog i glavnog projekta - - - - -

5.6.2 Takse i saglasnosti - - 250,00 - -

5.7 Povez Subotica – Palić potisni vod sa crpnom stanicom (07/06)

5.7.1 Lokacijska dozvola - - - - -

5.7.2 Projektovanje - 400.000,00 - 1.050.000,00 -

5.7.3 Takse i saglasnosti 14.633,00 3.497.912,00 47.973,00 400.000,00 1 11

5.7.4 Elaborat o preusmeravanju saobraćaja - 300.000,00 200.000,00 - - 66

5.7.5 Analizacija uticaja na životnu sredinu - 300.000,00 - 285.000,00 -

5.7.6 Saglasnost za ukrštanje i paralelno vođenje sa magistralnim putem - - - - 2.500.000,00

5.8 Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu privredna zona Mali Bajmok – 53 ha (INV 10-19-02-2)

5.8.1 Lokacijska dozvola 469.200,00 - 34.000,00 - -


5.8.3 Izmena glavnog projekta - - - 170.000,00 -

5.9 Izrada projektno tehn. dokumentacije za - - - - -

72


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kanalizacionu mrežu u Ulici Mačvanska MZ “Mali Bajmok” (INV 10-19-02-2)



5.10 Deponija mulja (INV 10/02) - 44.000.000,00 - - -

5.11 Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u Ulici Antona Aškerca od Šantićeve ul. prema Kireškoj ukici MZ Kertvaroš

- - 118.000,00 - -


5.11.2 Takse i saglasnosti 5.876,00 40.000,00 880,00 - -

5.12 Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u ulicama: Siriška, Kamenička i Stražilovska MZ Aleksandrovo (INV 07-1-01-2)

- - 515.000,00 - -

5.12.1 Lokacijska dozvola 293.000,00 - 34.000,00 - -




5.12.5 Glavni projekat za Tolminsku - - - 85.000,00 -

5.13 Konsultantske usluge



5.13.3 Takse i saglsnosti - 100.000,00 - - -

5.13.4 Izrada glavnog projekta - 500.000,00 - - -

5.14 Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u Ulici Albe Vidakovića MZ “Aleksandrovo” (INV 11-1-01-2)

73


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


5.14.2 Takse i saglsnosti 21.074,00 - - - -

5.14.3 izrada glavnog projekta 35.000,00 - - - -

5.15

Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u ulicama: Partizanskih baza, Gutenbergova, heroja Pinkija i Kodalj Zoltana na području MZ “Kertvaroš” (INV 11-17-01-2)

148.200,00 - - - -


5.15.2 Takse i saglsnosti 36.035,00 - - - -

5.16 Izrada projektno tehničke dokumentacije za kanalizacionu mrežu Stari – Novi Žednik

5.16.1 Analiza predmera kanalizacione mreže - 100.000,00 - - -

5.16.2 Izrada glavnog projekta crpnih stanica 9 komna kanalizacionoj mreži Stari – Novi Žednik – građevinski i hidromašinski deo

- 1.500.000,00 - - -


5.16.4 Elektro projekat za priključak na elektroenergetska napajanja - 450.000,00 - - -

5.16.5 Elektro projekat za daljinski automatski rad PS bez posade veza UPOV Novi Žednik – Subotica - 630.000,00 - - -

5.17 Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u Ulici Dravska MZ Novi Grad


5.17.2 Takse i saglsnosti - 30.000,00 - - -

5.17.3 izrada glavnog projekta - 50.000,00 - - -

5.18 Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u Ulici Hajduk Stanka MZ “Željezničko naselje”


74


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.18.2 Takse i saglsnosti - 30.000,00 16.134,00 - - 53

5.18.3 Izrada glavnog projekta - 50.000,00 - - -

5.19 Revizija generalnog rešenja kanalizacione mreže za privrednu zonu na prostoru VOJNE IMOVINE - 5.000.000,00 - - 5.000.000,00 100

5.20 Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u ulicama: Jovana Mikića i Milutina Uskokovića MZ “Željezničko naselje“

5.20.1 Izrada glavnog projekta sa tehičkom kontrolom - 450.000,00 - - -



5.20.4 Geomehaničko ispitivanje - 340.000,00 - - -

5.21 Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u naselju Crveno Selo (12-19-01-2)


5.22 Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u ulicama: Niška, Kalmana Mešterhazija.....MZ “Novo Selo” (12-23-01-2)

- - 244.000,00 - -


5.22.2 Ostali troškovi - - 15.225,00 - -

5.23

Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u Ulici Luke Mardešića (između postojeće instalacije i sa strane Creske i sa strane Rogaške) MZ “Palić” (12-24-02-2)

- - - - -



5.24

Izrada projektno tehn. dokumentacije za kanalizacionu mrežu u ulicama: Jovana Mikića i Milutina Uskokovića MZ “Željezničko naselje” (INV 12-32-02-2)

75


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.24.1 Geomehanički elaborat - - 113.474,00 - -

5.25 Konsultantske usluge za kanalisanje - - - - 800.000,00

5.26

Sekundarna kanalizacija sliva kolektora II u ulicama: Vršačka, Janka Čmelika, Vilmoša Harangozoa, Metohijska, Slepa Metohijska, Avgusta Cesarca, Marka Marulića, save Šumanovića, Neretvanska, Alibunarska, Hanibala Lučića, Marina Držića u ukupnoj dužini od 2900 m




5.26.4 Geomehaničko ispitivanje - - - - 500.000,00

5.27 Sekundane kanalizacije sliva kolektora VII u dužini od 6200 m


5.27.2 Glavni projekat sa tehničkom kontrolom - - - - 1.800.000,00



5.28 Kanalizaciona mreža na Segedinskom putu LIDL





5.28.5 Saglasnost za paralelno vođenje sa magistralnim putem - - - - 150.000,00


5.29 Izrada projektno tehniče dokumentacije za kanalizacionu mrežu u Mačvanskoj ulici, deo od

76


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fočanske do Durmitorske ulice, MZ “Mali Bajmok” (cca. 400m)

5.29.1 Izrada glavnog projekta sa tehničkom kontrolom - - - - 250.000,00



5.30

Izrada projektno tehniče dokumentacije za kanalizacionu mreže u ulicama: Jovana Mikića i Milutina Uskokovića, MZ “Željezničko naselje” (cca. 2110m) (INV 12-32-01-2)

Izrada glavnog projekta sa tehničkom kontrolom - - - - 800.000,00

Takse i saglasnosti - - - - 400.000,00

Lokacijska dozvola - - - - 400.000,00

Elaborat o preusmeravanju saobraćaja - - - - 200.000,00

5.31 Izrada projektno tehniče dokumentacije za fekalnu kanalizacionu mrežu u naselju Crveno Selo, MZ “Mali Bajmok” (cca. 1200m) (INV 12-19-01-2)





5.32

Kanalizaciona mreža u uicama Servo Mihalja, Vranjska, Vrnjačka , Dubrovačka od Creske do Jsenovačke I Jasenovačka ulica u dužini od cca 1050 m , MZ “Palić”

5.32.1 Izrada glavnog projekta, geomehaničko ispitivanje tla i tehnička kontrola - - - - 500.000,00



77


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.33 Kanalizacija u ulici Lošinjska, Loznička I slepi deo Lošinjske u dužini od 950 m , MZ “Novi Grad”

5.33.1 Izrada glavnog projekta, geomehaničko ispitivanje tla i tehnička kontrola - - - - 550.000,00



5.34 Kanalizacija u ulici Slavonska u MZ “Novi Grad”





5.35 Izrada studija kanalisanja zapadog dela Subotice

5.35.1 Izrada revizije generalnog rešenja sliva kolektora “0” - - - - 1.850.000,00

5.35.2 Studija varijantnih rešenja Poveza kolektora “I” - (Mičurinove ulica) i kolektora “0” - - - - 550.000,00

UKUPNO KOLEKTORSKA MREŽA – PROJEKTOVANJE 1.338.815,00 60.347.912,00 2.633.374,00 1.590.000,00 23.950.000,00 4 40

6. IZGRADNJA KANALIZACIONE MREŽE

6.1 Izgradnja kanalizacione mreže u Ulici Stipana Mukića MZ Mali Bajmok - 2.357.510,00 - - 2.357.510,00 100



6.1.3 Ostali troškovi - 30.000,00 - - 30.000,00 100

6.2 Izgradnja kolektora II: I, II, III, IV a1, IV a2, IV b (INV 07/05) - 462.000.000,00 - - 146.000.000,00 32

6.2.1 Nadzor - - - - 500.000,00

78


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.2.2 Ostali troškovi - - - - 100.000,00

6.3 Izgradnja kanalizacione mreže na Horgoškom putu i Ul. JOŽEFA HEGEDIŠA - - - - -



6.4 Povez Subotica-Palić potisni vod sa crpnom stanicom - 110.000.000,00 - - -


6.4.2 Troškovi tehničkog pregleda - 500.000,00 - - -

6.4.3 Ostali troškovi - 50.000,00 - - -

6.5 Izgradnja kolektora VII - 143.000.000,00 - - 36.000.000,00 25

6.5.1 Nadzor nad izgradnjom - - - - 500.000,00


6.5.3 Ostali troškovi - - - - 100.000,00

6.6 Prateći troškovi za izgradnju kolektora II i kolektora VII

6.6.1 Konsultantske usluge, troškovi nadzora, tehničkog pregleda i ostali troškovi - 33.000.000,00 - - -

6.7 Izgradnja kanalizacione mreže u Ulici Luke Mardešića MZ Palić (07-24-06-2) - 1.552.504,00 585.219,00 - - 37

6.7.1 Nadzor nad izgradnjom - - - -


6.7.3 Ostali troškovi - 30.000,00 10.384,00 - - 34

6.8 Izgradnja kanalizacione mreže u Ulici Kireška - 20.300.000,00 - - 20.300.000,00 100



6.8.3 Ostali troškovi - 30.000,00 - - 30.000,00 100

6.9 Izgradnja KOLEKTORA II – 4. a2 faza, Marka - - - - -

79


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Marulića – iz mesnog samodoprinosa



6.10 Izgradnja kanalizacije u Ulici Mačvanska MZ “Mali Bajmok” (INV 10-19-02-2)


6.11

Izgradnja kanalizacije u ulicama: Antuna Vrančića, Ernea Kiša, A. Sentđerđija, Arpadovoj, Novoj, Timočkoj i Učiteljskoj na području MZ Željezničko naselje (08-32-03-2)

1.236.712,00 - 3.247.360,00 - -

6.11.1 Ostali troškovi 4.532,00 - 4.483,00 - -


6.12

Izgradnja kanalizacione mreže u ulicama: Partizanskih baza, Gutenbergova, heroja Pinkija i Kodalj Zoltana na području MZ “Kertvaroš” (INV 11-17-01-2)

1.298.325,00 - 1.970.906,00 - -

6.12.1 Ostali troškovi 14.477.00 - - - -


6.13 Izgradnja kanalizacije u Ulici Drinska MZ “Ker” - 1.787.276,00 - - 1.787.276,00 100

6.13.1 Ostali troškovi - 10.000,00 - - 10.000,00 100


6.14 Izgradnja kanalizacije u Ulici Albe Vidakovića MZ “Aleksandrovo” - 3.305.351,00 880.616,00 - - 26

6.14.1 Ostali troškovi - 10.000,00 3.443,00 - - 34


6.15 Izgradnja kanalizacije u ulicama: Jaše Ignjatovića i Dragutina Domjanića MZ Ker” - 8.453.342,00 - - 8.453.342,00 100

80


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.15.1 Ostali troškovi - 10.000,00 - - 10.000,00 100


6.16 Izgradnja kanalizacije u Ulici dr Franje Sudarevića MZ Ker” - 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 100

6.16.1 Ostali troškovi - 10.000,00 - - 10.000,00 100


6.17 Izgradnja kanalizacione mreže u Ulici Dravska MZ Novi Grad 1.500.000,00 - - -

6.17.1 Ostali troškovi 10.000,00 - - -

6.17.2 Troškovi tehničkog pregleda 80.000,00 - - -

6.18 Izgradnja kanalizacione mreže u Ulici Hajduk Stanka MZ “Željezničko naselje” 2.500.000,00 - - 1.835.970,00 73

6.18.1 Ostali troškovi 10.000,00 - - 10.000,00 100

6.18.2 Troškovi tehničkog pregleda 80.000,00 - - 80.000,00 100

6.19 Izgradnja crpnih stanica 9 kom na kanalizacionoj mreži Stari – Novi Žednik

6.19.1 Radovi na priključenju na elekroenergetsko napajanje - 2.700.000,00 - - -

6.19.2 Radovi na elektro opremanju crpnih stanica - 9.900.000,00 - - -

6.19.3 Radovi na izgradnji građevinskog i hidromašinskog dela - 30.000.000,00 - - -

6.20 Izgradnja kanalizacione mreže privredna zona Mali Bajmok – 53 ha (INV 10-19-02-1)

6.20.1 Ostali troškovi - - 16.257,00 - -


6.21 Izgradnja kanalizacione mreže u Ulici Antona Aškerca MZ “Kertvaroš” (11-17-02-2) - - 747.047,00 - -

81


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.21.1 Ostali troškovi - - 240,00 - -


6.22 Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Crveno Selo (12-19-01-2) - - 231.280,00 - -



6.23 Izgradnja kanalizacione mreže na Segedinskom putu LIDL u dužini od 280 m - - - - 18.800.000,00


6.23.2 Saglasnost za paralelno vođenje sa magistralnim putem - - - - -



6.24 Izgradnja kanalizacione mreže u Mačvanskoj ulici, deo od Fočanske do Durmitorske ulice, MZ “Mali Bajmok” (cca. 400m)

- - - - 20.000.000,00

6.24.1 Ostali troškovi - - - - 50.000,00


6.25 Izgradnja poveza Subotica-Palić potisni vod sa crpnom stanicom (INV 07/06) - - - - 55.000.000,00


6.25.2 Ostali troškovi - - - - 50.000,00

6.26

Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Severna od ulice Turzo Lajoša do Partizanskih baza u dužini od cca 270 m

- - - - 2.500.000,00

82


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


6.26.2 Ostali troškovi - - - - 80.000,00

6.27

Izgradnja kanalizacione mreže u Ulici Luke Mardešića MZ Palić (12-24-02-2)

- - - - 1.773.005,00


6.27.2 Ostali troškovi - - - - 80.000,00

UKUPNO IZGRADNJA KANALIZACIONE MREŽE 2.656.822,00 836.875.983,00 7.896.162,00 - 320.577.103,00 38

7 TEHNIČKA POMOĆ ZA IZVOĐENJE “JRP” PROJEKATA - - - - 34.000.000,00

8 UPOV BAJMOK

8.1 Lokacijska dozvola 302.000,00 300.000,00 83.000,00 - - 27

8.2 Takse i saglasnosti 7.022,00 350.000,00 65.446,00 - 350.000,00 18 100

8.3 Prenamena zemljišta - 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 100

8.4 Naknada za ustanovljavanje prava službenosti na zemljištu 108.000,00 200.000,00 - - 200.000,00 100

8.5 Izrada idejnog projekta UPOV Bajmok

280.000,00 - 320.000,00 - -

8.6 Izrada glavnog projekta sa tehničkom kontrolom za UPOV Bajmok 250.000,00 950.000,00 - 800.000,00 950.000,00 100

8.7 Izrada Geomehaničkog elaborata UPOV Bajmok - - - - -

83


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8.8 Tehnička kontrola - - - - -

8.9 Studija uticaja na životnu sredinu - 320.000,00 274.500,00 30.500,00 - 85

8.10 Izrada studije plana upravljanja otpadom

- 600.000,00 - - 600.000,00 100

8.10.1 - izrada radnih uputstava

8.10.2 - izrada bezbednosnih uputstava

8.10.3 - izrada radnog plana postrojenja

8.10.4 - plan zaštite od udesa

8.10.5 - plan zatvaranja postrojenja

8.11 Studija izvodljivosti o primenjivim tehnologijama za tretman muljeva na UPOV-u - 500.000,00 - - 500.000,00 100

8.12 Potisni vod kanalizacije

8.12.1 Takse i saglasnosti - 200.000,00 - - 200.000,00 100

8.12.2 Izgradnja potisne kanalizacije - 14.052.654,00 - - 14.052.654,00 100

8.12.3 Nadzor - - - - -

8.12.4 Tehnički pregled - 50.000,00 - - 80.000,00 160

8.13 Crpna stanica

8.13.1 Izgradnja građevinsko-hidrotehničko, elektrotehničko rešenje - 20.938.809,00 - - 20.938.809,00 100

8.13.2 Nadzor - - - - -


84


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


8.14 Vodovodna mreža do UPOV-a Bajmok


8.14.2 Takse i saglasnosti - 96.000,00 40.970,00 - - 42

8.14.3 Idejni i glavni projekat sa tehničkom kontrolom - 840.000,00 - - 840.000,00 100


8.14.5 Izgradnja - 12.000.000,00 - - 20.000.000,00 167

8.14.6 Nadzor nad izgradnjom - 240.000,00 - - -



8.15 Pristupni put do UPOV-a Bajmok



8.15.3 Projekat sa tehničkom kontrolom - 480.000,00 - - -

8.15.4 Izgradnja - 81.900.000,00 - - 81.900.000,00 100

8.15.5 Nadzor nad izgradnjom - 1.600.000,00 - - 1.600.000,00 100



85


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8.16 Elektroenergetska mreža za napajanje objekata UPOVBajmok

8.16.1 Lokacijska dozvola za STS - 100.000,00 - - -

8.16.2 Dozvole saglasnosti i imovinsko pravni odnosi - 1.500.000,00 - - -

8.16.3 Projektno tehnička dokumenacija - 500.000,00 - - -

8.16.4 Izgradnja nove STS i dalekovod do 3 km - 8.000.000,00 - - 8.000.000,00 100

UKUPNO UPOV BAJMOK 947.022,00 148.933.463,00 1.158.039,00 830.500,00 152.011.463,00 102

9 UPOV ŽEDNIK

9.1 Podloge

9.1.1 Dopuna geodezije - 150.000,00 - - -

9.1.2 Dopunsko sondiranje terena - 150.000,00 - - -

9.1.3 Generalni projekat (pred izradom PDR-a i lokacijske dozvole) - 500.000,00 - - -

9.1.4 Dopuna I izmena PDR-a - 500.000,00 - - -


9.1.6 Studija uticaja na životnu sredinu - 320.000,00 - - -

9.2 Izrada glavnog projekta I etape (građevinski deo, hidromašinski deo, elektro deo, tehnologija, konstrukcija i statika)

- 2.900.000,00 - - -

9.3 Izvođački projekat (detalji za izvođenje radova) - 800.000,00 - - -

9.4 Ostalo


86


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9.4.2 Prenamena zemljišta - 1.000.000,00 - - -

9.4.3 Naknada za ustanovljavanje prava službenosti na zemljištu - 200.000,00 - - -

9.5 Izrada studije plana upravljanja otpadom

- 600.000,00 - - -

9.5.1 - izrada radnih uputstava

9.5.2 - izrada bezbednosnih uputstava

9.5.3 - izrada radnog plana postrojenja

9.5.4 - plan zaštite od udesa

9.5.5 - plan zatvaranja postrojenja

9.6 Studija izvodljivosti o primenljivim tehnologijama za tretman muljeva na UPOV-u - 500.000,00 - - -

9.7 Elektroenergetska mreža za napajanje objekata UPOV Žednik

9.7.1 Lokacijska dozvola za STS - 100.000,00 - - -

9.7.2 Dozvole, saglasnosti i imovinsko pravni odnosi - 1.500.000,00 - - -

9.7.3 Projektno tehnička dokumentacija - 500.000,00 - - -

9.7.4 Izgradnja nove STS i dalekovoda do 3 km - 8.000.000,00 - - -

9.8 Tehnička dokumentacija za bušenje bunara

9.8.1 Glavni projekat - 400.000,00 - - -



87


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


9.9 Izrada bunarske konstrukcije - 9.000.000,00 - - -

9.9.1 Nadzor nad bušenjem - 630.000,00 - - -

9.9.2 Građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara - 2.500.000,00 - - -

9.9.3 Nadzor nad građevinsko i hidrotehničkom opremanju bunara - 75.000,00 - - -

9.9.4 Elektro instalacije - 3.000.000,00 - - -

9.9.5 Nadzor nad elektroradovima - 90.000,00 - - -

9.9.6 Ostali troškovi - 150.000,00 - - -

UKUPNO UPOV ŽEDNIK - 34.685.000,00 - - -

10. OPERATIVNI SISTEM UPRAVLJANJA OBJEKTIMA VODOVODA – USLUGOM

10.1 Projekat elektro-telekomunikacijski I hidro-tehnički - 1.500.000,00 - - -

10.2 Izvođenje ( postavljanje operativnih centara, objekata nadzora upravljanja i bunarskih polja i resursa) - 50.000.000,00 - - -

UKUPNO OPERATIVNI SISTEM UPRAVLJANJA OBJEKTIMA VODOVODA - USLUGOM - 51.500.000,00 - - -

11. II FAZA POTISNE KANALIZACIJE – CS SA PRATEĆIM OBJEKTIMA NA LOKACIJI UPOV-A PALIĆ

11.1 Lokacijska dozvola - - - - 550.000,00

11.2 Takse i saglasnosti - - - - 200.000,00

11.3 Analiza uticaja na životnu sredinu - - - - 340.000,00

88


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UKUPNO II FAZA POTISNE KANALIZACIJE – CS SA PRATEĆIM OBJEKTIMA NA LOKACIJI UPOV-A PALIĆ

- - - - 1.090.000,00

12. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

12.1 Plan upravljanja otpadom UPOV – Subotica - - - - -

12.2 Klasifikacija i kategorizacija otpada (Zakon o upravljanju otpadom Sl.gl.56/10)

12.2.1 Muljevi iz tehnološkog procesa ADART laboratorijsko ispitivanje i stručno mišljenje (Bački vinogradi) - - - - 150.000,00

12.2.2 Ispuna na ADART ovoj tehnologiji tretmana vode- laboratorijsko ispitivanje i stručno mišljenje (Bački vinogradi)

- - - - 150.000,00

12.3 Plan upravljanja otpadom Bački vinogradi - - - - 500.000,00

12.4 Ekološki akcioni plan EAP- za 2013 god (EBRD)

12.4.1 Tehnička dokumentacija za izgradnju skladišta i izgradnju kolektora ograde i krova na VZ I. sa izgradnjom

- - - - 2.300.000,00

12.4.2 Izrada elaborata upravljanja sa azbestnim materijalom-otpadom - - - - 400.000,00

12.4.3 Ispitivanja nultog stanja na kolektoru II i VII, i VZ II. - - - - 500.000,00

12.4.4 Studija izvodljivosti o primenjivim tehnologijama za tretman muljeva na UPOV-u Subotica - - - - 600.000,00

UKUPNO ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - - - - 4.600.000,00

UKUPNO sektor investicija 68.675.246,00 2.109.441.739,00 89.047.799,00 29.792.127,00 1.125.904.344,00 4 53

13. OSNOVNA SREDSTVA

89


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.1

Nabavka (2 kom.) tipskih kontejnera za sakupljanje i selektiranje čvrstog otpada na objektima JKP "ViK" 400,000.00

13.2 Nabavka i ugradnja dva analizatora potrošnje 250,000.00

13.3 Nabavka instrumenata za merenje arsena u istraživačke svrhe 100,000.00

13.4 Nabavka instrumenata za merenje gvožđa 100,000.00

13.5 Nabavka univerzalnog instrumenta za merenje PH vrednosti 100,000.00

13.6 Računarska oprema 444,636.00 618,342.00 200,000.00 32 13.6 Laboratorijska oprema 1,088,000.00 1,195,000.00 187,000.00 1,415,000.00 16 118 757 13.7 Dozir pumpa 170,000.00 147,250.00 87 13.8 Putnička motorna vozila * (2 kom.) 2,581,208.00 2,754,000.00 2,550,059.00 2,125,000.00 93 77 83 13.9 Teretna motorna vozila* (3 kom.) 9,750,000.00 13.10 Kombinovani bager - rovokopač samohodni* 6,250,000.00

13.11 Poliesterska cisterna za prevoz pitke vode (2 kom.) 600,000.00

13.12. Vakum regulator 75,210.00 13.13 Merno regulaciona oprema za 3 nova bunara 600,000.00

13.14 Frekventni regulator sa pratećom opremom (5 kom.) 1,000,000.00

13.14 Uređaj za pranje vodom pod visokim pritiskom 200,000.00 13.15 Elektromagnetni protokomeri 636,000.00 1,200,000.00 13.15 Elektromotorne leptirice 1,200,000.00 13.16 Kosilice 117,800.00 240,000.00 360,000.00 150 13.17 Prenos signala sa disperznih objekata 643,194.00 13.18 Aktuatori za fabriku vode 300,000.00 13.19 Čepovi za blindiranje kanalizacione mreže 500,000.00 13.20 Booster pumpa 215,492.00

90


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.21 Sonda za nitrate 260,000.00 13.22 Sonda za kiseonik (2 kom.) 140,000.00 338,000.00 350,000.00 241 250 104 13.23 Sonde za praćenje procesa (12 kom.) 675,000.00 13.24 Nožasti ventil za muljni vod (8 kom.) 496,000.00

13.25 Ventil za usmeravanje vode pre aeracionih bazena DN 900 1,250,000.00

13.26 Vijčana pumpa za mešanje mulja 1,400,000.00 13.27 Pumpa za digestovani mulj 500,000.00 13.28 Analizator potrošnje struje UMG 604 150,000.00 13.29 Ultrazvučni merač debljine materijala 263,000.00

13.30

Ručni računar za terensko sakupljanje podataka (PDA) i namenskim klijent i host softwerom (7 kom.) 1,312,500.00

13.31 Mali kazan za uređaj za kontrolisanje vodomera 150,000.00 13.32 Uređaj za pojedinačno ispitivanje vodomera 250,000.00

13.33

Ručni računar za terensko sakupljanje podataka (PDA) sa RFID senzorom i namenskim klijent i host softwerom 200,000.00

13.34

Terenski GPS uređaji za masovno registrovanje i produktivno prikupljanje podataka za GIS sa softwerom (2 kom.) 360,000.00

13.35 Oprema za PIU 400,000.00 13.36 Ostali nameštaj 405,560.00 140,000.00 13.37 Pumpa za reciklaciju mulja 1,200,000.00 1,250,750.00 104 13.38 Pumpa Seepex 494,386.00 13.39 Pumpa primarnog mulja 370,000.00 13.40 Klima uređaj 65,900.00 13.41 Fotokopir aparat 231,500.00 85,000.00

91


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.42 Hlorinator 75,210.00 110,000.00 13.43 Reduktor 63,000.00 13.44 Operatorski panel Grundfos 90,612.00 13.45 Merač protoka vazduha 287,280.00 13.46 Ploter štampač 116,749.00 272,415.00 13.47 Mašina za konfekcioniranje papira 599,500.00 13.48 Projektor 82,100.00 13.49 Mašina za brojanje novca 118,205.00 13.50 Psion hed sa pripadajućom opremom 196,545.00 13.51 Sistem GPRS prenos i logovanje 4 strujna signala 128,440.00 13.52 Ostala oprema za vodovod i kanalizaciju 248,533.00 13.53 Utopne pumpe (4 kom.) 1,500,000.00 13.54 PLC-TSX premium 770,000.00 885,500.00 115 13.55 Touch panel 10,4 Megalis 250,000.00

13.56 Monof. prenosni ben. agreg. za struju 2kw (2 kom) 450,000.00 132,890.00 300,000.00 30 67 226

13.57 Senzor pritiska za logere (5 kom.) 593,750.00 13.58 Prenosni ultrazvučni merač protoka (3 kom.) 1,368,750.00 13.59 Uređaj za otkrivanje mesta kvara na vodovodu 850,000.00 13.59 Namenski ventilator za labor. usl. (bažd.) 140,000.00 13.60 Uređaj za čitanje bar kodova 507,600.00 124,750.00 25 13.61 UPS akumulator 100,000.00 13.62 Uređenje objekta za PIU 750,000.00 13.63 Uređenje hola,blagajne 1,000,000.00 13.64 Proširenje laboratorije 4,000,000.00 13.65 Izrada krova na zgradi rezervoara čiste vode VZ I 1,000,000.00 13.66 Izgradnja ograde oko VZ I 1,989,500.00 2,000,000.00

92


5/4 7/4 7/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.67 Izgradnja ograde UPOV 868,529.00 13.68 Rekonstrukcija puta 598,500.00 13.69 Magistralni vodovod u Izvorskoj ulici 2,257,570.00 13.70 Nematerijalna ulaganja 753,550.00 2,160,000.00 399,611.00 3,416,000.00 19 158 855

UKUPNO osnovna sredstva i nemat. ul. (postrojenja, oprema za funkcionisanje sistema) 8,909,577.00 15,466,600.00 12,733,989.00 47,495,710.00 82 307 373

14. Tehnički pregled UPOV-a Subotica 1,739,008.00 1,500,000.00 92,316.00 6

15. Troškovi za nadzor UPOV-a Subotica 2,509,005.00 2,970,000.00 74,160.00 2

16. Povrat anuiteta kredita EBRD banke za "Sanaciju i rekonstrukciju UPOV-a" 82,406,602.00 90,000,000.00 92,204,675.00 105,000,000.00 102 117 114

UKUPNO: 164,239,438.00 2,219,378,339.00 194,152,939.00 29,792,127.00 1,278,400,054.00 9 57 658

17. Revolving kredit ** 30.000.000,00 Napomena * U okviru odliva finansijskih sredstava za nabavku osnovnih sredstava Tačka 6.4. III Programa poslovanja za 2013. godinu planiran je iznos novčanih sredstava koji će na ime rate za finansijski lizing biti isplaćen u 2013. godini (2.750.000 dinara). Imajući u vidu prosečnu starost voznog parka koja iznosi 16,62 godina i koja kod putničkog programa iznosi 5,72, dostavnih vozila 7,13, lakih teretnih 15,18, specijalnih 15,57 a traktora 28 godina jasno je da se u narednim godinama moraju preduzeti radikalniji potezi u cilju osvežavanja voznog i mašinskog parka i zamene starih amortizovanih a samim tim i nerentabilnih vozila. Kombinovani bager – rovokopač je radna mašina koja je neophodna u svakodnevnom radu u cilju otklanjanja defekata i izrade priključaka kao i mnogobrojnih radova na tekućem i preventivnom održavanju, kako za sektor distribucije tako i za sektor odvođenja. Nabavkom ove radne mašine eliminisalo bi se angažovanje eksternih kooperanata za ovu vrstu radova. Napomena ** Preduzeće će u 2013. godini obezbediti jedan deo nedostajućih sredstava za finansiranje ulaganja u opremu i investiciona ulaganja iz kratkoročnog bankarskog kredita, koji se planira u nivou od 30.000.000 dinara. Za navedeni kredit će se sprovesti postupak javne nabavke prema odredbama člana 20. Zakona o javnim nabavkama.

93

6.8. Tehnička struktura investicija u dinarima

Red.br. Struktura investicija Ostvareno 2011 Plan

2012 Procena

2012 Prenos 2012 Plan 2013

Indeks

5/4 7/4 7/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Vodozahvati – izrada projektno tehničke dokumentacije 2.954.296,00 30.840.725,00 11.118.330,00 6.025.251,00 12.900.000,00 36 42 116

2. Distributivna vodovodna mreža – izrada projektno tehničke dokumentacije 4.059.839,00 10.225.000,00 8.499.473,00 4.790.353,00 17.708.500,00 83 173 208

3. Kolektorska i kanalizaciona mreža – izrada projektno tehničke dokumentacije 1.338.815,00 60.347.912,00 2.633.374,00 1.590.000,00 23.950.000,00 4 40

4. II faza potisne kanalizacije – CS sa pratećim objektima na lokaciji UPOV-a Palić - - - - 1.090.000,00

5. UPOV – BAJMOK

5.1 Izrada projektno tehničke dokumentacije za UPOV Bajmok 947.022,00 4.220.000,00 742.946,00 830.500,00 3.600.000,00 17 85

5.2 Potisni vod kanalizacije - 14.302.654,00 - - 14.332.654,00 100

5.3 Crpna stanica - 21.238.809,00 - - 21.238.809,00 100

5.4 Vodovodna mreža do UPOV-a Bajmok - 13.868.000,00 415.093,00 - 21.160.000,00 2 153

5.5 Pristupni put do UPOV-a Bajmok - 85.204.000,00 - - 83.680.000,00 98

5.6 Elektroenergetska mreža za napajanje objekata UPOV Bajmok - 10.100.000,00 - - 8.000.000,00 79

6. UPOV – ŽEDNIK

6.1 Izrada projektno tehničke dokumentacije za UPOV Žednik - 8.270.000,00 - - -

6.2 Elektroenergetska mreža za napajanje objekata UPOV Žednik - 10.100.000,00 - - -

6.3 Tehnička dokumentacija za bušenje bunara - 870.000,00 - - - 6.4 Izrada bunarske konstrukcije - 15.445.000,00 - - - 7. Centralni kompleks Vodozahvata II

7.1 Hidrotehničko rešenje - - - 7.2 Građevinski radovi - - - 7.3 Spoljni tehnološki cevovodi i šahtovi - 32.296.000,00 - - - 7.4 Uređenje kompleksa VZ II - 31.922.000,00 - - - 7.5 Elektro tehničko rešenje - 48.642.000,00 - - - 7.6 Centralni upravljački sistem - 11.000.000,00 - - - 7.7 Termotehničke instalacije - 5.874.000,00 - - - 7.8 Nadzor nad izvođenjem radova - 22.000.000,00 - - -

94

Red.b

r. Struktura investicija Ostvareno 2011 Plan 2012

Procena 2012 Prenos 2012 Plan

2013 Indeks

5/4 7/4 7/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Istraživački postupak – pilot postrojenje As – REM SRBIJA – zajednički postupak sa Holandskom vladom

- 15.000.000,00 16.564.444,00 8.537.167,00 700.000,00 5 4

9. Vodozahvati izgradnja i revitalizacija 9.1 Bunari 2.024.512,00 55.707.861,00 12.652.089,00 8.018.856,00 41.593.000,00 75

9.2 Građevinski objekti - 188.101.000,00 -

9.3 Oprema 8.024.217,00 194.645.000,00 -

9.4 Oprema za Bačke Vinograde - - - - 6.300.000,00

10. Izgradnja distributivne vodovodne mreže 46.669.723,00 330.845.795,00 28.525.888,00 - 510.474.278,00 154

11. Izgradnja kolektorske i kanalizacione mreže 2.656.822,00 836.875.983,00 7.896.162,00 - 320.577.103,00 38

12. Tehnička pomoć za izvođenje ”JRP” projekta - - - - 34.000.000,00

13. Zaštita životne sredine - - - - 4.600.000,00

14. Operativni sistem upravljanja objektima vodovoda – uslugom - 51.500.000,00 - - -

15. Tehnički pregled UPOV-a Subotica 1.739.008,00 1.500.000,00 92.316,00 6

16. Troškovi za nadzor UPOV Subotica 2.509.005,00 2.970.000,00 74.160,00 2 17. Povrat anuiteta od kredita EBRD banke 82.406.602,00 90.000.000,00 92.204.675,00 105.000.000,00 102 117 114

18. Osnovna sredstva (postrojenja, oprema za funkcionisanje sistema) 8.909.557,00 15.466.600,00 12.733.989,00 47.495.710,00 82 307 373

UKUPNO INVESTICIJE 164.239.438,00 2.219.378.339,00 194.152.939,00 29.792.127,00 1.278.400.054,00 9 57 658

19. Revolving kredit 30.000.000,00

95

6.9. Izvori finansiranja investicija

u dinarima Red br. Struktura investicija Ostvareno

2011 Plan 2012

Procena 2012 Prenos 2012 Plan 2013 Indeks

5/4 7/4 7/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Sopstvena sredstva JKP 105.195.120,00 245.229.976,00 156.724.218,00 29.792.127,00 230.141.210,00 64 94 147 2. Sredstva iz Budžeta SO Subotica 426.000,00 10.900.000,00 11.451.425,00 - 30.000.000,00 105 275 262 3. Sredstva Mesnih zajednica (mesni samodoprinos) 2.777.809,00 - - - -

4. Sredstva APV-Fond za kapitalne investicije 22.606.530,00 75.000.000,00 21.731.813,00 - 184.000.000,00 29 245 5. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i

vodoprivredu 30.797.267,00 - - - 2.850.000,00

6. Donacije, donacije uz EBRD kredit, mesne zajednice i javna preduzeća - 681.218.363,00 4.245.483,00 - 585.408.844,00 86

7. Fond za zaštitu životne sredine, Grada Subotice 2.436.712,00 - - - - 8. Bankarski kredit EBRD - 1.207.030.000,00 - - 246.000.000,00 20

UKUPNO INVESTICIJE: 164.239.438,00 2.219.378.339,00 194.152.939,00 29.792.127,00 1.278.400.054,00 9 57 658 9. Revolving kredit 30.000.000,00

96

7. ZARADE I DRUGA LIČNA PRIMANJA

(sa prilozima od 1-9)

U uputstvu za pripremu budžeta za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu, utvrđeno je da se indeksacija plata vrši na sledeći način:

- od isplate zarade za april mesec 2013. godine, zarade se povećavaju za 2%, - od isplate zarade za oktobar mesec, zarade se usklađuju sa stopom rasta potrošačkih cena u

prethodnih šest meseci, s tim što projektovana inflacija u periodu april – septembar 2013. godine iznosi 0,5% i taj procenat se uzima za indeksaciju zarada.

Kako je u poglavlju 5. „KADROVI“ obrazloženo, Preduzeće planira masu sredstava za zarade za 2013. godinu na sledeći način: do aprila meseca 2013. godine u Preduzeću se planira 232 zaposlena, od maja do oktobra 231, dok se za novembar i decembar planira 230 zaposlenih. Umesto pet zaposlenih koji odlaze u penziju Preduzeće planira da zaposli sledeće kadrove sa visokom stručnom spremom: diplomiranog elektroinžinjera, hidrogeologa i pravnika. Radnici koji odlaze u penziju su niže kvalifikacione strukture (2 NKV; 1 PK; 2 SSS) u odnosu na kadrove koje Preduzeće planira da zaposli u 2013. godini, i iz tih razloga se planirana masa sredstava za zarade neće menjati. Na ovaj način se menja kvalifikaciona i starosna struktura kadrova, a u skladu sa planiranim tehničko tehnološkim promenama u poslovanju Preduzeća.

97

Godina 2012.

mesec

MASA ZARADA (bruto I)

IZMENA PLANA 2012.

u skladu sa Zakonom o budžetu i Zakonom o budžetskom sist. RS

KOREKCIJA

MASE ZARADA (bruto I)

u skladu sa odlukom Socijalno

ekonomskog saveta

MASA ZARADA (bruto I) IZMENA

PLANA 2012. (5+6)

BROJ ZAPOSLENIH

U 2012. god.

5 6 7 8 Januar 13.443.029,00 - 13.443.029,00 231 Februar 13.339.500,00 - 13.339.500,00 231 Mart 13.419.450,00 315.042,32 13.734.492,32 232 April 14.029.879,53 - 14.029.879,53 232 Maj 13.985.154,80 843.328,12 14.828.482,92 232 Jun 13.878.087,15 - 13.878.087,15 232 Jul 13.878.087,15 103.052,76 13.981.139,91 232 Avgust 13.878.087,15 759.179,56 14.637.266,71 232 Septembar 13.878.087,15 - 13.878.087,15 232 Oktobar 14.156.758,62 - 14.156.758,62 232 Novembar 14.156.757,56 - 14.156.757,56 232 Decembar 14.156.757,56 - 14.156.757,56 232 Ukupno 166.199.635,67 2.020.602,76 168.220.238,43

98

U okviru mase sredstava za zarade iskazuje se i planira masa zarada za organ poslovodstva i posebno za sve zaposlene. U skladu sa Statutom Preduzeća, organ poslovodstva je Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Prema tome, od ukupno planirane mase sredstava za zarade (bruto I) za 2013. godinu, na nivou Preduzeća, od 175.134.333,17 dinara odnosi se na:

- masu sredstava za zarade direktora (bruto I) 2.343.741,14 dinara (odnosno osnovica za 2012. godinu od 2.255.983,39 dinara povećana za kumulativni rast od 3,89%, sa istom dinamikom kao i za ostale zaposlene)

- preostali iznos od 172.790.592,03 dinara odnosi se na sve ostale zaposlene.

Ostala lična primanja zaposlenih za 2013. godinu planiraju se takođe u skladu sa odredbama „UPUTSTVA“ za pripremu Programa poslovanja za 2013. godinu, kako sledi:

1. Masa za jubilarne nagrade je ograničena i može se planirati maksimalno na nivou plana za 2012. godinu, a to je iznos od

5.334.113 dinara

2. Masa za isplate po ugovorima je ograničena i može se isplatiti na nivou koji nije veći od planirane mase za 2012. godinu,( 24.834.721,00 din.) Preduzeće u 2013. god. planira ukupno:

24.816.340 dinara

Masa za isplate po ugovorima uključuje: - naknada za Nadzorni odbor 1.076.340 dinara „Planirana masa sredstava za navedene namene

će se realizovati u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima koji između ostalog predviđa i postupanje do imenovanja Nadzornog odbora, a najviše do nivoa ukupno planiranih sredstava utvrđenih ovim programom. Posebnim aktom osnivača će se imenovati Nadzorni odbor i utvrditi visina naknade za isti pod uslovima, kriterijumima i u rokovima utvrđenim u Zakonu o javnim preduzećima“

- ugovori sa studentskim zadrugama

- pomoćni i sezonski poslovi 4.990.000 dinara - inkasiranje 18.500.000 dinara - ugovori o delu i autorski honorari 250.000 dinara

3. Masa novčanih sredstava za otpremnine se planira na osnovu potreba Preduzeća u smislu ispunjavanja uslova za odlazak u penziju i internog akta Preduzeća kojim je regulisana visina sredstava za isplatu.

U skladu sa navedenim, planirani iznos sredstava za ove namene iznosi 1.536.954,00 dinara.

99

4. Masa sredstava za solidarnu pomoć nije ograničena, već se planira u skladu sa potrebama Preduzeća. Sredstva za ove namene su planirana u visini od 950.000 dinara.

5. Planiranje troškova službenih putovanja ograničava se na nivo planiranog iznosa za 2012. godinu. Prema tome, ova sredstva se za 2013. godinu planiraju u ukupnom iznosu od 1.800.000 dinara. 6. Troškovi putovanja zaposlenih na posao i sa posla planiraju se u skladu sa potrebama

Preduzeća. Ovi troškovi su planirani za 2013. godinu u iznosu od 7.000.000 dinara.

100

PRILOZI (od 7.1. – 7.9.) 7.1. Zarade i izdaci u 2012. godini – Plan 7.2. Zarade i izdaci u 2012. godini – Procena 7.3 . Zarade i izdaci – Plan 2013. a) i b) tabele 7.4. Rashodi po ugovorima 7.5. Druga primanja 7.6. Naknada troškova 7.7. Zarada iz dobiti 7.8. Jubilarne nagrade 7.9. Otpremnine

101

PRILOG 7.1. Zarade i izdaci u 2012. godini – Plan u dinarima

Mesec Zarada (iz programa poslovanja za

2012. god.)

Isplate po ugovorima

Druga primanja (jubilarne nagrade,

solidar. pomoć, otpremnine)

Naknada troškova (za službena

putovanja, za dolazak i odlazak sa rada i za rad na

terenu)

Zarada iz dobiti

(dividenda)

Broj zaposlenih

Broj lica angažovanih po ugovoru

1 2 3 4 5 6 7 8 Januar 13,443,029.00 1,798,949.00 230,000.00 685,000.00 _ 231 72 Februar 13,339,500.00 1,798,949.00 81,800.00 615,900.00 _ 231 73 Mart 13,734,492.00 1,778,946.00 2,401,800.00 655,900.00 _ 232 82 April 14,029,879.00 2,798,946.00 81,800.00 655,900.00 _ 232 121 Maj 14,828,483.00 1,898,946.00 81,800.00 655,900.00 _ 232 81 Jun 13,878,087.00 1,898,946.00 441,800.00 605,900.00 _ 232 80 Jul 13,981,140.00 2,798,946.00 81,800.00 605,900.00 _ 232 119 Avgust 14,637,267.00 1,798,946.00 1,731,800.00 705,900.00 _ 232 78 Septembar 13,878,087.00 1,898,946.00 81,800.00 685,900.00 _ 232 78 Oktobar 14,156,758.00 2,766,309.00 81,800.00 685,900.00 _ 232 124 Novembar 14,156,758.00 1,798,946.00 261,800.00 685,900.00 _ 232 78 Decembar 14,156,758.00 1,798,946.00 1,926,113.00 706,000.00 _ 232 78 Ukupno 168,220,238.00 24,834,721.00 7,484,113.00 7,950,000.00 _ _ _

102

PRILOG 7.2. Zarade i izdaci u 2012. godini – Procena u dinarima

Mesec Zarada (iz PP od i

ZIP obrasca)


Druga primanja (jubilarne nagrade, solidar. pomoć,

otpremnine

Naknada troškova (za

službena putovanja, za dolazak i odlazak sa rada i za rad na terenu)

Zarada iz dobiti

(dividenda)

Broj zaposlenih


1 2 3 4 5 6 7 8 Januar 13,443,029.00 1,726,710.27 232,469.00 586,723.25 232 72 Februar 13,339,500.00 1,758,002.87 62,689.00 385,342.42 232 73 Mart 13,734,492.00 1,972,154.56 2,395,829.00 535,856.22 232 82 April 14,029,879.00 2,547,838.08 119,383.00 429,765.55 232 121 Maj 14,828,483.00 1,676,365.43 195,391.00 564,681.64 232 81 Jun 13,878,087.00 1,712,922.37 268,308.00 586,791.54 232 80 Jul 13,981,140.00 2,606,248.73 481,681.00 485,244.75 232 119 Avgust 14,637,267.00 1,659,591.36 1,475,242.00 419,387.45 232 78 Septembar 13,878,087.00 1,611,235.61 10,557.00 565,827.43 232 78 Oktobar 14,156,758.00 2,490,586.52 68,267.00 947,605.99 232 116 Novembar 14,156,758.00 1,524,440.33 60,569.00 643,850.49 232 77 Decembar 14,156,758.00 1,961,246.87 2,039,747.00 948,923.27 232 77 Ukupno 168,220,238.00 23,247,343.00 7,410,132.00 7,100,000.00

103

Prilog 7.3. a) Zarade i izdaci – Plan 2013.

Meseci: Osnovica sa

razlikama za 2012.god

Zarada za 1 zaposlenog/ svođenje na

232 zaposlena

Osnovica (1+2)

Projekcija povećanja u

2012.god. /IV i X mesec/

Osnovica za 2013.god.

(3 x 4)

Projekcija povećanja u

2013.

Plan 2013.god. (5 x 6)

Preraspodela planirane mase za 2013.godinu

Broj zaposl.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 januar 13,443,029.00 79,950.00 13,522,979.00 1,0346 * 1,02 14,270,664.51 1.00 14,270,664.51 14,370,664.51 232 ferbruar 13,339,500.00 79,950.00 13,419,450.00 1,0346 * 1,02 14,161,411.39 1.00 14,161,411.39 14,161,411.39 232 mart 13,734,492.32 13,734,492.32 1,0346 * 1,02 14,493,872.40 1.00 14,493,872.40 14,493,872.40 232 april 14,029,879.53 14,029,879.53 1.02 14,310,477.12 1.02 14,596,686.66 14,496,686.66 232 maj 14,828,482.92 14,828,482.92 1.02 15,125,052.58 1.02 15,427,553.63 15,427,553.63 231 jun 13,878,087.15 13,878,087.15 1.02 14,155,648.89 1.02 14,438,761.87 14,338,761.87 231 jul 13,981,139.91 13,981,139.91 1.02 14,260,762.71 1.02 14,545,977.96 14,845,977.96 231 avgust 14,637,266.71 14,637,266.71 1.02 14,930,012.04 1.02 15,228,612.29 15,028,612.29 231 septembar 13,878,087.15 13,878,087.15 1.02 14,155,648.89 1.02 14,438,761.87 14,438,761.87 231 oktobar 14,156,758.62 14,156,758.62 1 14,156,758.62 1,02 * 1,005 14,510,677.59 14,510,677.59 231 novembar 14,156,757.56 14,156,757.56 1 14,156,757.56 1,02 * 1,005 14,510,676.50 14,510,676.50 230 decembar 14,156,757.56 14,156,757.56 1 14,156,757.56 1,02 * 1,005 14,510,676.50 14,510,676.50 230 Ukupno: 168,220,238.43 159,900.00 168,380,138.43 172,333,824.28 175,134,333.17 175,134,333.17

104

Prilog 7.3. b) Zarade i izdaci – Plan 2013.

Mesec Zarada

(iz PP od i ZIP obrasca)


Druga primanja (jubilarne nagrade, solidar. pomoć,

otpremnine

Naknada troškova (za

službena putovanja, za dolazak i odlazak sa rada i za rad na terenu)

Zarada iz dobiti

(dividenda)

Broj zaposlenih


1 2 3 4 5 6 7 8 Januar 14,370,664.51 1,856,714.00 559,010.00 722,723.00 232 75 Februar 14,161,411.39 1,858,002.00 79,160.00 745,342.00 232 76 Mart 14,493,872.40 2,092,154.00 2,399,160.00 725,856.00 232 85 April 14,496,686.66 2,677,838.00 79,160.00 729,765.00 232 124 Maj 15,427,553.63 1,898,365.00 280,760.00 744,681.00 231 84 Jun 14,338,761.87 1,826,922.00 79,160.00 736,791.00 231 82 Jul 14,845,977.96 2,736,248.00 491,810.00 755,244.00 231 121 Avgust 15,028,612.29 1,769,591.00 1,883,400.00 719,387.00 231 81 Septembar 14,438,761.87 1,723,235.00 79,160.00 755,827.00 231 81 Oktobar 14,510,677.59 2,620,586.00 280,760.00 727,605.00 231 119 Novembar 14,510,676.50 1,725,439.00 79,160.00 723,850.00 230 80 Decembar 14,510,676.50 2,031,246.00 1,530,367.00 712,929.00 230 80 Ukupno 175,134,333.17 24,816,340.00 7,821,067.00 8,800,000.00

105

PRILOG 7.4.

RASHODI PO UGOVORIMA (u dinarima) Br. PLAN 2012. Procena

ostvarenja 2012.

PLAN 2013. Plan 2013/ Plan 2012.

Troškovi ugovora o privremenim i povremenim poslovima 1 23,567,759.00 21,970,643.00 23,490,000.00 100 Ugovori o delu 2 90,362.00 90,362.00 100,000.00 111 Autorski honorari 3 139,240.00 139,240.00 150,000.00 108 Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora 4 1,037,360.00 1,047,098.00 1,076,340.00 104 UKUPNO (1+2+3+4) 24,834,721.00 23,247,343.00 24,816,340.00 100

PRILOG 7.5.

DRUGA PRIMANJA (u dinarima) Br. PLAN 2012. Procena

ostvarenja 2012.

PLAN 2013. Plan 2013/ Plan 2012.

Otpremnine za penziju 1 1,200,000.00 1,200,000.00 1,536,954.00 128 Solidarna pomoć 2 950,000.00 876,019.00 950,000.00 100 UKUPNO (1+2) 3 2,150,000.00 2,076,019.00 2,486,954.00 115 Jubilarne nagrade 4 5,334,113.00 5,334,113.00 5,334,113.00 100 UKUPNO (3+4) 7,484,113.00 7,410,132.00 7,821,067.00 104

106

PRILOG 7.6


ostvarenja 2012.

PLAN 2013. Plan 2013/ Plan 2012.

Naknada troškova smeštaja i ishrane na službenom putu 1 1,050,000.00 1,226,377.00 1,050,000.00 100 Naknada troškova prevoza na službenom putu 2 100,000.00 62,068.00 100,000.00 100 Naknada troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta 3 6,150,000.00 5,300,000.00 7,000,000.00 114 Naknada troškova za smeštaj i ishranu na terenu 4 650,000.00 511,555.00 650,000.00 100 Ostale naknade troškova zaposlenima 5 UKUPNO (1+2+3+4+5) 7,950,000.00 7,100,000.00 8,800,000.00 111

PRILOG 7.7.


ostvarenja 2012.

% (3/1)x 100

% (3/2)x100

1 2 3 4 5 Zarada iz dobiti -_ -_ -_ -_

107

PRILOG 7.8. JUBILARNE NAGRADE (u dinarima) Mesec Jubilarne

nagrade (Plan 2012.)

Jubilarne nagrade (Procena

2012.)

Jubilarne nagrade

(Plan 2013.)

Broj primalaca (Plan 2012.)

Broj primalaca (Realizacija 2012.)

Broj primalaca

(Plan 2013.)

Prosek (1/4)

Prosek (2/5)

Prosek (3/6)

% (3/2x100)

% (7/9x100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Januar Februar Mart 2,320,000.00 2,310,000.00 2,320,000.00 232 231 232 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100 100 April Maj Jun Jul Avgust 1,350,000.00 1,408,822.00 1,804,217.00 30 29 33 45,000.00 48,580.07 54,673.24 128 82 Septembar Oktobar Novembar Decembar 1,664,113.00 1,615,291.00 1,209,896.00 232 232 230 7,172.90 6,962.46 5,260.42 75 136 UKUPNO 5,334,113.00 5,334,113.00 5,334,113.00 232 232 230 22,991.87 22,991.87 23,191.80 100 99

108

PRILOG 7.9. OTPREMNINE (u dinarima) Mesec Otpremnine

(Plan 2012.) Otpremnine

(Procena 2012.)

Otpremnine (Plan 2013.)

Broj primalaca (Plan 2012.)

Broj primalaca (Realizacija 2012.)

Broj primalaca

(Plan 2013.)

Prosek (1/4)

Prosek (2/5)

Prosek (3/6)

% (3/2x100)

% (7/9x100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Januar 180,000.00 178,910.00 486,150.00 1 1 2 180,000.00 178,910.00 243,075.00 272 74 Februar Mart April Maj 182,232.60 207,600.00 1 1 182,232.60 207,600.00 114 Jun 360,000.00 183,482.00 2 1 180,000.00 183,482.00 Jul 353,263.00 428,004.00 1 2 353,263.00 214,002.00 121 Avgust 300,000.00 1 300,000.00 Septembar 191,039.00 1 191,039.00 Oktobar 207,600.00 1 207,600.00 Novembar 180,000.00 1 180,000.00 Decembar 180,000.00 111,073.40 207,600.00 1 1 1 180,000.00 111,073.40 207,600.00 187 87 UKUPNO 1,200,000.00 1,200,000.00 1,536,954.00 6 6 7 200,000.00 200,000.00 219,564.86 128 91

109

8. REZIME PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2013. GODINU

1. Programom poslovanja za 2013. godinu JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica

planira: - prodaju čiste vode na godišnjem nivou

za sve kategorije potrošača 6286758 m³ - usluge odvođenja otpadnih voda na

godišnjem nivou za sve kategorije potrošača 5597046 m³ - usluge prečišćavanja otpadnih voda

na godišnjem nivou za sve kategorije potrošača 5597046 m³

2. Usklađivanje cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za sve kategorije potrošača počev od marta 2013. godine, u skladu sa Aneksom VI “Ugovora o kreditu” između Grada Subotice i EBRD i Aneksa “Ugovora o pružanju usluga snabdevanja vodom, sakupljanja i obrade otpadnih voda za Grad Suboticu između Grada Subotica i JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, čiji je sastavni deo Akcioni Plan o usklađivanju cena za:

- Korisnike u individualnom i kolektivnom stanovanju

pitka voda 42,30 din/m³ odvođenje otpadnih voda 21,53 din/m³ prečišćavanje otpadnih voda 23,40 din/m³

- Korisnike usluga u poslovnim prostorima


- Beneficirane potrošače i deficitarne zanate


3. UKUPAN PRIHOD u visini od 684.161.224 dinara UKUPAN RASHOD u visini od 683.376.489 dinara

DOBIT u visini od 784.735 dinara 4. Struktura ukupnog prihoda:

prihodi od osnovne delatnosti se planiraju u visini od 547.390.224 dinara prihodi od usluga za spremnost sistema 47.500.000 dinara prihodi od sporedne delatnosti u visini od 27.276.000 dinara ostali prihodi 61.995.000 dinara

110

5. Struktura ukupnih rashoda: - troškovi proizvodnog dela se planiraju u ukupnom iznosu od 139.271.300 dinara - zarade, naknade zarada i druga lična primanja 249.259.762 dinara - troškovi amortizacije i rezervisanja 178.499.000 dinara - ostali poslovni rashodi 88.946.427 dinara - finansijski i drugi rashodi 27.400.000 dinara 6. LIKVIDNOST PLANIRANA SOPSTVENA SREDSTVA U 2013. god.

6.1. JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica u 2013. godini planira ukupna raspoloživa finansijska sredstava: 645.419.231 6.2. JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica u 2013. godini planira ukupan odliv sopstvenih finansijskih sredstava: sa strukturom - pokriće tekućih troškova poslovanja 498.037.876 - Povrat 11. i 12. anuiteta glavnice kredita za UPOV 105.000.000 - NOVA PLANIRANA ULAGANJA U OPREMU I NEMATERIJALNA ULAGANJA 32.120.710 - NOVA PLANIRANA ULAGANJA U INVESTICIJE U 2013. god. 77.645.500 6.3. NEDOSTATAK SOPSTVENIH LIKVIDNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ( 6.2. – 6.1.) 67.384.855 6.4. PLANIRANI TUĐI IZVORI SREDSTAVA u 2013. godini: - Sredstva APV Fonda za kapitalne investicije 184.000.000 - Sredstva budžeta Grada 30.000.000 - Donacije i investitori 585.408.844 - Kredit EBRD 246.000.000 - Kredit poslovne banke 30.000.000 - Pokrajnski sekreterijat za poljopoprivredu šumarstvo i vodoprivredu 2.850.000,00 v. d. Direktor

JKP »Vodovod i kanalizacija«

Tot Godo Valerija dipl. ekon.

111

Na osnovu iznetog predlaže se Poslovodnom savetu JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica da donese “Zaključak” o prihvatanju “Programa poslovanja za 2013. godinu”, a UPRAVNOM ODBORU JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” Subotica da donese sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se “Program poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, za 2013. godinu.

2. Usvojeni “Program poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, za 2013.

godinu dostaviti Skupštini Grada Subotice na davanje saglasnosti.

Documents

PROGRAM POSLOVANJA JKP »VODOVOD I KANALIZACIJA« ZA … · 2014-01-27 · JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica, osnovan na o je 6. februara 1962. godine osnovu rešenja Narodnog