Programa de Ciencia y Tecnología – Programa de Ciencia y Tecnología – FINCyT FINCyT

Contrato de Préstamo BID Nº 1663/OC-PE

Normas administrativas y financieras› Adquisición directa de bienes y contratación

de servicios› Pasajes y viáticos› Caja chica

Informe financiero› Ejemplo de elaboración de formatos› Observaciones principales

Informe técnico Procedimiento para el segundo y

siguientes desembolsos

AD

QU

ISIC

ION

DIR

EC

TA

CO

MPA

RA

CIÓ

N D

E

PR

EC

IOS

1. Se realiza la solicitud de bienes 2. Se verifica que el bien se encuentre incluido en

el formato E3. Se solicita cotización4. Se verifica disponibilidad de saldo en cuenta

corriente 5. Se realiza orden de compra 6. Se recepciona el bien, consignado fecha de

recepción en Guía de Remisión 7. Se solicita la factura 8. Se solicita conformidad del bien 9. Se procede al pago

Se realizan los mismos pasos que en un proceso de adquisición directa con excepción de los siguientes pasos:1.En adición al paso 2 se verifica que el bien se encuentre incluido en el PAC 2.En el paso 3 se solicita tres cotizaciones en lugar de una y se realiza la evaluación mediante cuadro comparativo

CO

MPA

RA

CIO

N D

E

PR

EC

IOS

C

OM

ITE D

E

AD

QU

ISIC

ON

ES

Y

CO

NTR

ATA

CIO

NES

1. Se realiza la solicitud de bienes 2. Se verifica que el bien se encuentre incluido en

el formato E y en el PAC3. Se solicita tres cotizaciones cotizaciones y se

realiza evaluación mediante cuadro comparativo.

4. Se verifica disponibilidad de saldo en cuenta corriente

5. Se realiza orden de compra 6. Se recepciona el bien, consignado fecha de

recepción en Guía de Remisión 7. Se solicita la factura 8. Se solicita conformidad del bien 9. Se procede al pago

Se realizan los mismos pasos que en un proceso de Comparación de Precios con excepción de que antes de iniciar el proceso se deberá constituir un Comité de Adquisiciones integrado por mínimo tres personas las cuales serán designadas mediante un documento formal

BIENES SERVICIOS CONSULTORIAS Se realiza la solicitud mediante el formato ORDEN DE REQUERIMIENTO anexo A1

SIMILAR SIMILAR

Se verifica que el bien se encuentre incluido en el FORMATO E

SIMILAR SIMILAR

Se solicita COTIZACION SIMILAR Se solicita CURRICULUM VITAE y MONTO DE HONORARIOS

Se verifica disponibilidad de saldo en CUENTA CORRIENTE

SIMILAR SIMILAR

Se realiza ORDEN DE COMPRA de acuerdo al anexo A2

Se realiza ORDEN DE SERVICIO de acuerdo al anexo A3

Se realiza ORDEN DE SERVICIO o CONTRATO de acuerdo al anexo A3

Se recepciona el bien, consignado fecha de recepción en Guía de Remisión

Se verifica el servicio prestado mediante la recepción de los entregables establecidos en la orden de servicio

Se verifica el servicio prestado mediante la recepción del informe de consultoria realizada

Se solicita la FACTURA Se solicita la FACTURA o RECIBO DE HONORARIOS de ser el caso

Se solicita el RECIBO DE HONORARIOS

Se solicita CONFORMIDAD del bien al Coordinador General del Proyecto

Se solicita CONFORMIDAD del servicio al Coordinador General del Proyecto

Se solicita CONFORMIDAD del servicio al Coordinador General del Proyecto

Se procede al GIRO DE CHEQUE Y PAGO Se procede al GIRO DE CHEQUE Y PAGO

Se procede al GIRO DE CHEQUE Y PAGO

Cuadro comparativo de adquisición directa de bienes, Cuadro comparativo de adquisición directa de bienes, servicios y consultarías servicios y consultarías

Escala de montos y método de contratación en la Escala de montos y método de contratación en la adquisición de bienes y contratación de serviciosadquisición de bienes y contratación de servicios

Elaboración del requerimiento y orden de compra y servicio es obligatoria

Los procesos que no estén descritos en el PAC, podrán ser incorporados a éste previa autorización del FINCyT. En ningún caso se incrementará el monto financiado estipulado en el contrato.

Todos los pagos dentro del país se efectuarán en moneda nacional. Excepcionalmente se aceptará el pago en moneda extranjera.

Todos los bienes deberán contar con certificados de origen de los países elegibles y los consultores deberán ser nacionales o residentes de los mismos

               

   

  Comisionado (Nombre Completo de acuerdo a lo indicado en el DNI 

             

   

  DNI      

   

  Fechas del Viaje  

  Inicio   Fin    

           

Itinerario de la comisión:

   

  Medio de transporte:          

   

  Motivo de la Comisión  

    

   

   

  Principales Actividades  

   

  1,-    

   

  2,-

 

 

   

   

   

  Solicitado Por Autorizado por:  

             

           

             

               

                 

NOMBRE Y APELLIDOS  VILMA  GUTIERREZ             

CARGO  INVESTIGADOR          

   

DESTINO  LIMA-CUZCO-ABANCAY-CUZCO -LIMA    

   

OBJETO DE LA COMISIÓN  RECOGER MUESTRAS          

   

FECHA DE SALIDA 29/06/08 FECHA DE RETORNO

30/06/08  

   

ESTIMADO DE GASTOS  

VIATICOS DIAS MONTO TOTAL  

  2  115.5 231.00   

   

PASAJES TERRESTRES  86.00  

   

CORPAC  28.00  

   

TOTAL IMPORTE OTORGADO  345.00  

   

LUGAR Y FECHA 25/03/2008  

   

                 

COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO RECIBI CONFORME      

             

  Vº Bº   0Recibí la cantidad de S/. 345.00 por concepto de viáticos por viaje al interior del territorio nacional con cargo a rendir cuenta documentada dentro de los ocho (8) días dispuestos por el D.S. Nº 181-86-EF . Si vencido dicho plazo incumpliera con las normas precitadas, consiento se me impute responsabilidad pecuniaria automática sin lugar a reclamo y se efectué el descuento correspondiente sobre mi remuneración u honorarios, según sea el caso, incluido el pago de los intereses legales en aplicación de lo establecido en el numeral 68.3 del artículo 68º de la Directiva de Tesorería para el Año Fiscal 2007.

   

Recibí la cantidad de S/. por concepto de viáticos por viaje al exterior del territorio nacional con cargo a rendir cuenta documentada dentro de los quince (15) días dispuestos por el D.S. Nº047-2002-PCM . Si vencido dicho plazo incumpliera con las normas precitadas, consiento se me impute responsabilidad pecuniaria automática sin lugar a reclamo y se efectué el descuento correspondiente sobre mi remuneración u honorarios, según sea el caso, incluido el pago de los intereses legales en aplicación de lo establecido en el numeral 3 del artículo 72º de la Directiva de Tesorería para el Año Fiscal 2007.

   

AFECTACION  

   

DISPONIBILIDAD FINANCIERA  

   

   

          PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

 

DIA MES AÑO

02  julio  2008 RENDICION DE CUENTAS DE VIATICOS Y

GASTOS DE VIAJE

               

APELLIDOS Y NOMBRES:  VILMA GUTIERREZ              

CARGO :  INVESTIGADORA              

   

Declaro bajo juramento que la relación de gasto que acompaño es verídica y conforme y que los mismos fueron efectuadosen asuntos del servicio oficial con motivo de la comisión cumplida en la(s) ciudad (es) de  Abancay                       

   

Del  29/06/2008   Al  30/06/2008      

Suma Recibida S/.  345.00   Fecha    

Total Gastos S/.  345.00   Menor  Gastos    0.00      

Mayor Gasto S/.   0.00   

                       

   

RENDICION DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE      

Fecha 

Clase de Dcto. Nº Descripción Parcial Importe Total

29/06/2008  tuua 152233333   TARIFA UNICA DE USO DE AEROPUERTO    17.00 29/06/2008  B/VIAJE   001-0003  PASAJE  CUZCO –ABANCAY    43.00 29/06/2008  FACTURA 001-003   ALIMENTACION- ALMUERZO    25.00 29/06/2008   FACTUIRA  001-005    ALOJAMIENTO    100.00 

30/06/2008  B/V  001-006   ALIMENTACION    60.00   

30/06/2008  B/VIAJE   001-0005   PASAJE ABANCAY-CUZCO                  43.00       

 30/06/2008  TUUA  154620  TARIFA UNICA DE USO DE AEROPUERTO                   11.00      

30/06/2008 DECLARACION JURADA  46.00  TOTAL S/.     345.00   

AUTORIZACION Y/O APROBACION  

COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO Firma del Comisionado

               

                       

  Nota : El mayor gasto sólo se reconocerá cuando por razones especiales se autorice la prórroga de la estadía en el  lugar de la comisión.  

                       

FECHADIA MES AÑO

30   06 2008 

DECLARACION JURADA

NOMBRES Y APELLIDOS : VILMA GUTIERREZ        

CARGO : INVESTIGADORA          

COMISION (LUGAR Y FECHA) : ABANCAY DEL 29/06/2008 AL 30/06/2008       

REF. (COMISION DE SERVICIO) : RECOJO DE MUESTRAS        

   

En aprobación a lo dispuesto en el articulo 51º de la Ley de General del Sistema Nacional de Tesoreria , declaro haber efectuado gastos por los conceptos que se detallan a continuación, durante

 

 

 

 

                     

RENDICION DE GASTOS                

Nº Fecha Descripción Importe S/.

001  29/06/2008   MOVILIDAD AL AEROPUERTO LIMA    10.00   

 002 29/06/2008    MOVILIDAD DEL EROPUERTO CUZCO AL TERMINAL  6.00   

 003  30/06/2008  MOVILIDAD LOCAL        20.00   

 004  30/06/2008  MOVILIDAD DE AEROPUERTO A DOMICILIO  10.00   

                

TOTAL S/. 46.00   

En fe del cual firmo el presente documento

Miraflores 

           

Comisionado

D.N.I .Nº __________________________

1. Los viáticos solo serán utilizados para cubrir gastos de alimentación, hospedaje y movilidad local.

2. El monto máximo de viáticos nacionales permitido es S/.115.50 nuevos soles.

3. El comisionado deberá ser recurso humano al servicio de la ejecución del proyecto.

4. Los vuelos se realizaran únicamente en clase económica.

1. Toda rendición de viáticos deberá tener adjunto un informe de actividades de la comisión.

2. El plazo máximo para efectuar la rendición son 8 días calendario después de concluida la comisión de servicio.

3. La declaración jurada no debe exceder el 10% de la unidad impositiva tributaria-UIT (S/.350.00) (movilidad local)

4. Cuando se quiera justificar gasto distintos a movilidad local se deberá presentar la constancia de no emisión de comprobantes de pago autorizados por SUNAT

5. Los documentos sustentatorios de la rendición de cuentas

de viáticos(facturas, boletas, ticket, etc.), no deben tener borrones, correcciones ni enmendaduras y estarán visados por el comisionado.

NACIONALES INTERNACIONALES 1.-Se solicita pasajes y viáticos mediante documento SIMILAR2. Se verifica que se encuentre incluido en el formato E SIMILAR3.Se verifica disponibilidad de saldo en cuenta corriente SIMILAR4. Escala de viáticos: solo se acepta hasta un monto de s/.115.50 nuevos soles diarios

Escala de viáticos internacionales

4. Se elabora planilla de viáticos SIMILAR5. Se procede al pago SIMILAR6.Plazo de rendición: 8 días calendario 6.Plazo de rendición: 15 días calendario 7. Declaración jurada hasta s/. 350.00 nuevos soles 7. Declaración jurada hasta el 30% de los viáticos

otorgados. 8. Se presenta informe de actividades sobre cumplimiento de objetivos y resultados esperados de la comisión encomendada

SIMILAR

9. El sustento del pago efectuado es la rendición documentada y el informe

SIMILAR

Cuadro ComparativoCuadro Comparativo

1. Designar mediante un documento formal (carta, oficio, resolución, etc.) a) El nombre del responsable del manejo de la caja chica.b) El monto por el que se apertura el fondo. (mínimo S/.500.00

máximo S/.3,000.00 nuevos soles)c) Indicar que el monto máximo de cada adquisición no debe

superar los S/.500.00 Nuevos soles.d) Quien será la persona encargada de realizar los arqueos

mensuales.

2. Verificar disponibilidad de saldo en la cuenta corriente.

3. Se elabora el cheque y se procede al pago.

1. La documentación sustentatoria es:a) Comprobante de pago (facturas, boletas de venta, tickets y otros

reconocidos por la R.S.Nº007-99-SUNAT y normas modificatorias).b) Vale de movilidad por uso de transporte público.

2. La documentación sustentatoria debe contar con lo siguiente:

a) Firma de conformidad de la recepción del bien o de la atención del servicio al reverso del comprobante de pago por parte del solicitante.

b) Visto bueno del coordinador general del proyecto. c) Visto bueno del encargado del manejo del fondo.

Enviar una carta dirigida al Director Ejecutivo identificándose con el número del contrato

Justificación técnica y financiera del motivo de la modificación

Anexo con documento modificado indicando claramente los cambios y/u otro documento pertinente

FINCyT comunicará a la entidad ejecutora el resultado de la revisión de la solicitud.

1. La entidad ejecutora deberá entregar el informe financiero junto al informe técnico de acuerdo al cronograma establecido en el POP◦ FORMATO Nº 1: Rendición de Gastos◦ FORMATO Nº 2: Estado de Gestión◦ FORMATO Nº 3: Registro de Banco◦ FORMATO Nº 4: Conciliación Bancaria◦ FORMATO Nº 5: Gastos Ejecutados

2. El informe financiero será sustentado con:◦ Fotocopias simples de los documentos originales del gasto, foliadas (numeradas) de acuerdo al número

de orden de la rendición de gastos. ◦ Fotocopias simples y foliadas de los extractos bancarios.

1. El Informe Financiero y los documentos que sustenten el gasto deberán contar con el visto bueno y sello - en cada hoja- del coordinador general del proyecto.

2. Todos los recursos humanos involucrados en el proyecto deberán presentar un informe de actividades mensual.

3. Nota: Todo documento original que sustente un gasto debe llevar un sello que indique la palabra “FINCyT - CONTRATO Nº ___- 200_”.

 MEJORA DEL PROCESO XXXXXXX XXX - FINCYT -PITEA-200710438340110 DE ABRIL DE 2008

NETO IGV TOTAL COFINANCIAMIENTO

FINCYT

1 29 02 08 000001 VILMA GUTIERREZ 15.02.08 R H Nº 001-00000050 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.002 29 02 08 000002 PC PARTS 17.02.08 FACTURA Nº 2387 2,941.20 558.80 3,500.00 558.80 2,941.20

30.00 30.00 30.00

3 04.03.08 000003 JUAN PEREZ 03.03.08 CARTA DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

4 15.03.08 000004 TRAVEL S.A. 12.03.08 DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 000145

353.00 67.00 420.00 67.00 353.00

5 15.03.08 000005 VILMA GUTIERREZ 12.03.08 PLANILLA DE VIATICOS

345.00 0.00 345.00 0.00 345.00

6 20.03.08 000006 BASH 18.03.08 FACTURA Nº 001-0029981

2,512.61 477.39 2,990.00 2,990.00 0.00

7 28.03.08 000008 OPERON LAB SAC 26.03.08 FACTURA Nº 001-0002351

1,000.00 190.00 1,190.00 190.00 1,000.00

8 30.00 30.00 30.00

………………

9,711.81 1,293.19 11,005.00 3,865.80 7,139.20TOTAL GASTADO

APERTURA DE CAJA CHICA

COMPRA DE PASAJES

VIATICOS COMISION DE SERVICIOS (SEGÚN PLANILLA - ANEXO 2)SET DE ELECTROFORESIS

COMPRA DE REACTIVOS ABC

GASTOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO (MARZO)

DOCUMENTO

IMPORTE FUENTE.FTO

HONORARIOS PROFESIONALESCOMPRA DE 1 COMPUTADORAGASTOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO (FEBRERO)

Nº DE ORDEN

FECHA DE CHEQUE

Nº CHEQUE PROVEEDOR CONCEPTO FECHA DE

DOCUMENTO

FORMATO Nº 01RENDICION DE GASTOS

NOMBRE DEL PROYECTO :CONTRATO Nº :RUC Nº :FECHA :

 

SALDO ANTERIOR 0.00

APORTE FINCyT 10,000.00

5,000.00

15,000.00

3,500.00

0.00

0.00

1,500.00

MATERIALES E INSUMOS 4,180.00

CONSULTORIAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS 0.00

OTROS GASTOS ELEGIBLES 1,765.00

10,945.00

4,055.00

0.00

60.00

-60.00

RESULTADO DE OPERACION FINAL 3,995.00

OTROS INGRESOS Y GASTOSINGRESOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS

RECURSOS HUMANOS PROPIOS E.S

RECURSOS HUMANOS PROPIOS E.C.

RECURSOS HUMANOS ADICIONALES

TOTAL GASTOS

RESULTADO DE OPERACIÓN (I-G)

FECHA 10 DE ABRIL DE 2008

INGRESOS

APORTE COFINANCIAMIENTO

TOTAL INGRESOS

GASTOS

FORMATO Nº 02ESTADO DE GESTION

CONTRATO Nº XXX - FINCYT -PITEA-2007RUC Nº 104383401

XXX - FINCYT -PITEA-2007104383401

10 DE ABRIL DE 2008BANCO DE XXXXXXXX-X-XXXXXXX

FECHA Nº DE CHEQUE

15.02.0825.02.0829 02 08 00000129 02 08 000002

MOVIMIENTO AL: 29/02/2008 15,000.00 5,030.00 9,970.00

TOTAL MES DE FEBRERO 15,000.00 5,030.00 9,970.00

PC PARTS 3,500.00MANTENIMIENTO DE CUENTA, COMISIONES Y PORTES

30.00

DEPOSITO FINCYT 20% 10,000.00DEPOSITO COFINANCIAMIENTOVILMA GUTIERREZ 1,500.00

5,000.00

BANCONº DE CUENTA CORRIENTE

NOMBRE DEBE HABER SALDO

FORMATO Nº 03REGISTRO BANCO AL MES _FEBRERO

CONTRATO NºRUC Nº

FECHA

XXX - FINCYT -PITEA-200710438340110 DE ABRIL DE 2008BANCO DE XXXXXXXX-X-XXXXXXX

FECHA Nº DE CHEQUE

04.03.08 00000315.03.08 00000415.03.08 00000520.03.08 00000628.03.07 00000728.03.08 000008

MOVIMIENTO AL: 31/ 03/2008 9,970.00 5,975.00 3,995.00

ANULADO

TOTAL MES DE MARZO 9,970.00 5,975.00 3,995.00

MANTENIMIENTO DE CUENTA, COMISIONES Y PORTES

30.00

BASH 2,990.00

OPERON LAB SAC 1,190.00

TRAVEL S.A. 420.00VILMA GUTIERREZ 345.00

JUAN PEREZ 1,000.00

SALDO ANTERIOR 9,970.00

SALDO

BANCONº DE CUENTA CORRIENTE

NOMBRE DEBE HABER

FORMATO Nº 03REGISTRO BANCO AL MES __MARZO

CONTRATO NºRUC NºFECHA

*/ Si se registra en el Formato N° 03 el Mantenimiento de Cuenta, NO debe figurar en la Conciliación En caso contrario SI debe figurar el importe cargado de Mantenimiento de Cuenta

: PCYT …..XXXXX-CONTRATO N° XXXXX: XXX - FINCYT -PITEA-2007: 104383401: 10 DE ABRIL DE 2008: 2008: BANCO XXXXXX: N° XXXXXXXX

S/.SALDO ESTADO DE CTA. CTE. BANCARIO AL 29.02.08 9,940.00

MENOS:

0.00

0.00

MAS:

30.00

9,970.00

*IMPORTE CARGADO POR EL BANCO */

SALDO SEGÚN REGISTRO BANCO AL 29.02.08:

OBSERVACION:

* NOTAS DE CARGOS, MANTENIMIENO DE CUENTAS,COMISIONES,ITF,PORTES

*CHEQUES ENTREGADOS Y NO COBRADOS

*CHEQUES GIRADOS Y NO ENTREGADOS

RUC NºFECHAAÑOBANCOCTA.CTE.M.N. Nº

FORMATO Nº 04CONCILIACION BANCARIA AL MES DE FEBRERO

NOMBRE DE LA CTA.CTE.CONTRATO Nº

: PCYT …..XXXXX-CONTRATO N° XXXXX: XXX - FINCYT -PITEA-2007: 104383401: 10 DE ABRIL DE 2008: 2008: BANCO XXXXXX: N° XXXXXXXX

S/.SALDO ESTADO DE CTA. CTE. BANCARIO AL 31.03.08 8,136.00

MENOS:

20.03.08 Nº 000006 BASH 2,990.0028.03.08 Nº 000008 OPERON LAB SAC 1,190.00

4,180.00

MAS:

30.00

3,986.00SALDO SEGÚN REGISTRO BANCO AL 31.03.08:

OBSERVACION:

* NOTAS DE CARGOS, MANTENIMIENO DE CUENTAS,COMISIONES,ITF,PORTES

*IMPORTE CARGADO POR EL BANCO

AÑOBANCOCTA.CTE.M.N. Nº

*CHEQUES ENTREGADOS Y NO COBRADOS

*CHEQUES GIRADOS Y NO ENTREGADOS

FORMATO Nº 04CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO

NOMBRE DE LA CTA.CTE.CONTRATO NºRUC NºFECHA

Periodo: de 01/02/2008 a 31/03/2008

FINCyT Cofinanciamien

toFINCyT

Cofinanciamiento

FINCyT Cofinanciamien

to

1 COMPUTADORA CORE DUO 3,500.00 3,500.00 0.00 2,941.00 0.00 2,941.00 0.00 559.00 0.00

TOTAL: 3,500.00 3,500.00 0.00 2,941.00 0.00 2,941.00 0.00 559.00 0.00

PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO (S/.)

CUADRO 1. BIENES A ADQUIRIR PARA EL PROYECTO MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS

DESCRIPCION COSTO TOTALA financiar por

el FINCyT

Cofinanciamiento de Entidad Solicitante

Ejecutado (durante el periodo del informe)

Acumulado (sumatoria de lo ejecutado desde el inicio del

proyecto a la fecha)

Saldo Acumulado (costo total - acumulado)

FINCyT Cofinanciamien

toFINCyT

Cofinanciamiento

FINCyT Cofinanciamien

to

VILMA GUTIERREZ 20,000.00 20,000.00 0.00 1,500.00 1,500.00 18,500.00 0.00

TOTAL: 20,000.00 20,000.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 18,500.00 0.00

CUADRO 4: RRHH ADICIONALES REQUERIDOS POR E.S.

NOMBRE Y APELLIDOS COSTO TOTALAPORTE FINCyT

Cofinanciamiento de Entidad Solicitante

Ejecutado (durante el periodo del informe)

Acumulado (sumatoria de lo ejecutado desde el inicio del

proyecto a la fecha)

Saldo Acumulado (costo total - acumulado)

FINCyT Cofinanciamien

toFINCyT

Cofinanciamiento

FINCyT Cofinanciamien

to

SET DE ELECTROFORESIS 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 2,990.00 0.00 2,990.00 0.00 10.00REACTIVOS ABC 15,000.00 15,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 14,000.00 0.00

TOTAL: 18,000.00 15,000.00 3,000.00 1,000.00 2,990.00 1,000.00 2,990.00 14,000.00 10.00

CUADRO 6: MATERIALES E INSUMOS

DETALLE COSTO TOTALA financiar por

el FINCyT

Cofinanciamiento de Entidad Solicitante

Ejecutado (durante el periodo del informe)

Acumulado (sumatoria de lo ejecutado desde el inicio del

proyecto a la fecha)

Saldo Acumulado (costo total - acumulado)

FINCyT Cofinanciamien

toFINCyT

Cofinanciamiento

FINCyT Cofinanciamien

to

1 PASAJE LIMA-CUZCO-LIMA 400.00 400.00 0.00 353.00 0.00 353.00 0.00 47.00 0.00VIATICOS PARA LA ESTADIA, ALIMENTACION Y MOVILIDAD PARA VIAJES (3 VIAJES) Y

1,000.00 1,000.00 0.00 259.00 0.00 259.00 0.00 741.00 0.00

1 PASAJE TERRES CUZCO-ABANCAY-CUZCO 100.00 100.00 0.00 86.00 0.00 86.00 0.00 14.00 0.00

TOTAL: 1,500.00 1,500.00 0.00 698.00 0.00 698.00 0.00 802.00 0.00

CUADRO 7: OTROS COSTOS ELEGIBLES

DESCRIPCION COSTO TOTALA financiar por

el FINCyT

Cofinanciamiento de Entidad Solicitante

Ejecutado (durante el periodo del informe)

Acumulado (sumatoria de lo ejecutado desde el inicio del

proyecto a la fecha)

Saldo Acumulado (costo total - acumulado)

1 Gastos Financieros no son pagados por la Entidad Ejecutora

2 Informes y documentos sin foliar, sin firmar por el CGP.

3Formato N° 01 incompleto, Sin registrar el N° de Comprobantes de Pago,  no incluyen la relación de todos los cheques emitidos (anulados)

4 No presentan documentos sustentatorios de gastos (RPH, boletas, Facturas etc)

5

En las fotocopias de los documentos del gasto, no aparecen las visaciones correspondientes, tampoco están acompañados de los formatos requeridos por el MOP (requerimiento OC, Orden de servicio, etc). Actualmente deben ser sellados "Contrato Nº XX 2007 FINCyT"

6Facturas sin Guía de Remisión y/o sin sello de entregado a satisfacción del comprador, facturas sin cancelar y/o mal llenadas, no cumplen con reglamento de comprobantes de pago.

7Recibos por Honorarios sin fecha de cancelación, no indican claramente el servicio, ni el período al cual corresponde el pago.

8 Informe financiero sin VºBº del coordinador general del proyecto y sello del cargo.

9Informes de viajes de comisión incompletos, Rendición de Viajes sin visar, uso de DJ sin sustento, no refleja  transparencia de gastos.

10No se presentan cotizaciones para servicios o compra de bienescon monto superior a  1 UIT, tampoco se presentan los formatos de  requerimientos, Orden de compra, etc. de acuerdo al MOP 

11 Se presenta un solo registro de bancos y una sola Conciliación Bancaria para todo el periodo del Informe, cuando el manual lo establece en forma mensual.

12 Rendición de Viáticos, fuera del plazo establecido

13Se giró cheques para efectuar varias compras. No se sigue el procedimiento para efectuar las adquisiciones o contrataciones, que indica el maual Operativo para la Ejecución de Proyectos

14Bienes comprados son diferentes a los incluidos en el Formato E y/o se compran bienes adicionales.

15 Viajes no incluido en el Plan del Proyecto.16 Informe Técnico no evalúa el avance porcentual  del proyecto. No17 Comprobantes ilegibles y mutilados o dudosos18 Las Entidades Ejecutoras realizan cambios sin consultar

xxxxxxxxxxxxxx

El informe deberá estar suscrito en cada hoja por el Coordinador del Proyecto

Deberá adjuntar la documentación que sustente el cumplimiento de los pasos críticos y metas

Las tablas de resultados deben ser consignadas de acuerdo al periodo de monitoreo/visitas/pruebas

Presentar cuadro resumen de evaluación de logros (indicadores de verificación logrados y donde ubicarlos-medios de verificación)

Los gastos efectuados deben mantener correspondencia con los logros técnicos

Los informes financiero y técnico deben incluir el POP y marco lógico comprometidos y los ejecutados

El ajuste de estos detalles presenta un valor agregado a los proyectos en desarrollo.

Caso de Observaciones a los logros técnicos de un proyecto

Indice de verificación Observación

Evaluación de la información y determinación de las especificaciones de equipos, diseño experimental y flujo de 

Indicar el Nº de bibliografía revisada para esta actividad e incluir las mismas en anexo.

Diseño y adaptación de equipos

Indicar Nº de talleres o reuniones efectuadas para determinar los equipos idónios para el proyecto, anexar los programas desarrollados en las reuniones.

Adquisición e instalación de equipos05 especificaciones técnicas seleccionadas de un total de …..evaluadas. (Anexo 1,2,3,4,5)

Consultoría para la extracción de compuesto organico X

03 consultores/trimestre (Anexar CV)

Cuadro Nº. 1.  Logros del proyecto  "XXXXXXXXXXXXXXxl" Contrato Nº  XXX-2007 PIBAP, correspondientes al I trimestre 2008

Sub-actividades

Especificaciones técnicas de equipos para extracción de componente organico X

1

Indice de verificación

EjemploIVO

EjemploMV

Evaluación de la información y determinación de las especificaciones de equipos, diseño experimental y flujo de trabajo.

10 Revistas/actividadInforme IT contrato XXX, Anexo A, tabla 1

Diseño y adaptación de equipos7 talleres/actividad,

Informe IT contrato XXX, Anexo A, tabla 2 (Programas desarrollados en cada taller)

Adquisición e instalación de equipos5 especificaciones técnicas/proceso de extraccion

Informe IT contrato XXX, Anexo A, tabla 3 (Tabla X, anexo XX)

Consultoría para la extracción de compuesto organico X

03 consultores/actividad y 01 protocolo logrados/proceso extracción

Informe IT contrato XXX, Anexo A, Tabla X, tabla XX anexo XX).

Sub-actividades

Especificaciones técnicas de equipos para extracción de componente organico X

1.1

Cuadro Nº. 1.  Logros del proyecto  "XXXXXXXXXXXXXXxl" Contrato Nº  XXX-2007 PIBAP, correspondientes al I trimestre 2008

Ej. Cuadro resumen de logros técnicos de un proyecto que involucra las sub-actividades comprometidas en el ML y POP.

Informe Técnico

Caso: UP. Cuadro resumen de logros técnicos del Proyecto Contrato 017-2007-PIBAPque involucra las sub-actividades

comprometidas en el ML y POP.

Nº Muestras proyectadas

Nº muestras obtenidas

Fecha proyectada

Fecha ejecutada

% Logro frente a lo proyectado

% Logros reales (MO)

Actividades y sub actividades1. Nº ecotipos colectados (Muestreo)

35 100 100

a. Muestreo de materia prima 35 35 Mar-08 27 al 29 febrero

100 100

b. Extracción del aceite 35 35 Mar-08 A partir 15/03/08

100 100

2. Nº de ecotipos a los que se determino polifenoles totales c. Preparación de la curva patrón (Ac. Galico)

Abr-08 02/04/2008 100 100

d. Preparación de la muestra 35 35 Abr-08 04/04/2008 100 100 e. Determinación de polifenoles totales (aceite)

35 35 Abr-08 07/04/2008 100 100

f. Resultados (triplicado) 105 105 Abr-08 08/05/2008 100 100 g. Análisis estadístico (triplicado)

105 105 Abr-08 09/05/2008 100 100

COMPONENTE 1º

DETERMINACIÓN DE POLIFENOLES TOTALES

CUADRO 2. EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LOGROS DEL PROYECTO CONTRATO 017 PIBAB-2007 (ML-POP I TRIMESTRE 2008)

Nota: Las muestras proyectadas inicialmente fueron 40 pero fue modificada a 35 cuando realizamos el convenio con INIA porque realmente no existe identificados más que 35 según el banco de germoplasma los que presentamos en el informe. Asimismo se realizaron ensayos preliminares del método durante el mes de marzo.

Área de seguimiento de proyectos: Resultados de la Evaluación técnica al proyecto contrato 017-2007-PIBAP

De acuerdo a lo señalado en el Cronograma de Desembolsos:  1. El informe de avance técnico y financiero, adjuntando toda la

documentación de sustento correspondiente

2. Sólo luego que FINCyT apruebe los informes presentados la entidad ejecutora deberá presentar una carta solicitando el monto del nuevo desembolso y la carta fianza o cheque de gerencia por el 20% del monto solicitado

3. Previo al depósito del FINCyT, se verificará en la cuenta corriente que la entidad ejecutora haya efectuado el depósito del aporte de cofinanciamiento según el Cronograma de Desembolsos, si fuese el caso

4. FINCyT efectuará el desembolso

Programa de Ciencia y Tecnología – Programa de Ciencia y Tecnología – FINCyT FINCyT

Contrato de Préstamo BID Nº 1663/OC-PE