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I.I.S. PELLEGRINO ARTUSI - CHIANCIANO TERME Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
______________________________________________________________
Via del Morellone, 1 – 53042 - Chianciano Terme 0578 / 63674 - 0578 / 64738 - C.F. 90021280525
www.alberghierochianciano.it – [email protected] – [email protected]
PROGRAMMA
ANNUALE
2019
I.I.S. PELLEGRINO ARTUSI - CHIANCIANO TERME Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
______________________________________________________________
Via del Morellone, 1 – 53042 - Chianciano Terme 0578 / 63674 - 0578 / 64738 - C.F. 90021280525
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INDICE
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE
MODELLO A RESIDUI
MODELLO B RESIDUI
MODELLO A COMPETENZA
MODELLO B COMPETENZA
MODELLO C
MODELLO D
MODELLO E
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Istituto di Istruzione Superiore P. Artusi
Chianciano Terme (SI)
Tipologia documentale: Programma Annuale
1
PROGRAMMA ANNUALE 2019
Ai Revisori dei Conti
Fonti: Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2019, Nota prot. n.
19270 del 28 settembre 2018 “Oggetto: …… Comunicazione preventiva del Programma
Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019) reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11
della legge n. 107 del 2015”;
Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota
n° 23410 del 22 novembre 2018;
Relazione: Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del
Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica: Modello A - Programma Annuale 2019;
Modello B – Schede illustrative finanziarie;
Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018;
Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto E.F. 2018;
Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta: Giunta Esecutiva del 28/02/2019
Delibere C.I. Approvazione Programma Annuale 2019;
Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del
Fondo economale per le minute spese; Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e
forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del Decreto 129/2018).
Dopo:
Verbale Collegio dei revisori dei conti n° ___/2019 del ________ Analisi programma annuale 2019
Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
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Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell’articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129
La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale
modello “A” per l’esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5,
comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.
Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad
ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione
ed in debita valutazione i seguenti elementi:
Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d’Istituto del 18/12/2018 con
delibera n° 3;
Le risorse disponibili provenienti dall’Unione europea, dallo Stato, degli Etri locali, dalle Famiglie
degli alunni e da altri soggetti privati;
Il vincolo di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
I bisogni specifici dell’istituzione scolastica;
La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
Gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto.
Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.
. Nel definire il Piano dell'offerta formativa si è cercato di renderlo adeguato ai bisogni emersi
dall'analisi delle caratteristiche del contesto socio-economico, ambientale e culturale. Una scuola
moderna deve avere, infatti, un’offerta articolata su tutti i fronti seppure finalizzata al
raggiungimento del "successo formativo" che costituisce per il nostro Istituto l'obiettivo
principale.
Sono state, pertanto effettuate scelte innovative in ordine ai contenuti e ai metodi di
insegnamento, programmando percorsi differenziati allo scopo di:
far giungere tutti gli alunni ai traguardi fissati, offrendo loro le opportunità necessarie per il
recupero di conoscenze e abilità non ancora raggiunte e la valorizzazione delle attitudini e
delle particolari predisposizioni;
cooperare con le famiglie e le altre agenzie educative, enti del territorio, aziende e figure
rappresentative del mondo del lavoro al fine di garantire alla comunità un servizio scolastico
coerente, articolato e ricco di opportunità ;
privilegiare lo studio dell’ambiente e delle risorse del territorio per contribuire a formare
personalità ben strutturate e radicate nel tessuto sociale di appartenenza, che sappiano
interagire con il mondo esterno e maturare la consapevolezza dei valori della società civile;
costruire un percorso unitario, verticale e orizzontale, aperto ai contesti extrascolastici, nel
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quale siano considerate di pari importanza educativa le discipline indicate nei programmi
ministeriali, quelle opzionali e/o facoltative, le attività integrative e qualsiasi iniziativa risulti
funzionale agli obiettivi prefissati;
indicare le linee guida per il raggiungimento delle seguenti finalità educative trasversali:
- rispetto di sé , degli altri, dell'ambiente;
- presa di coscienza delle regole della vita comunitaria;
- motivazione nei confronti delle attività scolastiche viste come strumenti di crescita ed
autonomia personale;
- sviluppo delle capacità di scelta attraverso l’esercizio dell’auto-valutazione, dell’orientamento e
dell’inserimento nelle realtà produttive del mondo del lavoro.
-
Obiettivi e Finalità
Le finalità dell’I.I.S. “P. Artusi” di Chianciano Terme sono inquadrate nelle indicazioni
suggerite dal nuovo
Regolamento recante norme concernenti il riordino degli
istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allegato A e dal
D.lgs del 13 aprile 2017,n.61
Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
quindi globalmente tese alla:
- formazione dell’uomo e del cittadino nel quadro dei principi affermati dalla
Costituzione della Repubblica attraverso l’insegnamento del diritto,
“Cittadinanza e Costituzione” e della legislazione economica;
- conoscenza del valore della legalità e della convivenza civile, anche
attraverso progetti specifici con altri gradi di scuola in rete, attraverso la
collaborazione con le forze di polizia, con le associazioni locali ;
- promozione del buon essere e del ben essere psicofisico e sociale e della
qualità della vita scolastica dello studente, prevenendo forme di disagio anche
in collaborazione con la ASL e l’amministrazione provinciale;
- promozione della corretta alimentazione e della pratica sportiva come
elemento di sana aggregazione e di educazione della persona;
- promozione di un processo orientativo che non si conclude con la scelta
dell’Istituto, ma continua negli anni anche attraverso le esperienze di
laboratorio, uscite didattiche e contatti con strutture di accoglienza,
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collaborazione a manifestazioni interne ed esterne, partecipazione ai
concorsi, per consentire ad ognuno di operare scelte consapevoli e mature
nel corso della propria formazione;
- trasmissione del senso profondo dell’ospitalità intesa come modo di
convivere, di comunicare, di stare insieme accogliendo gli altri;
- formazione dell’individuo come elemento di un gruppo e di una società,
valorizzando il senso di responsabilità, l’operare in team, il ragionare e
dialogare con il gruppo, il comprendere ed analizzare il punto di vista degli
altri; anche a questo fine sono indirizzate le azioni di collaborazione a
manifestazioni interne ed esterne, la partecipazione ai concorsi che
consentono di dimostrare la capacità di reggere la competizione e di
confrontarsi con altri percorsi professionali;
- costruzione del futuro cittadino e del futuro lavoratore, riconoscendo il valore
del lavoro come modalità di formazione di competenze personali, anche
attraverso percorsi di tirocinio, di alternanza scuola-lavoro, esperienze di
stage, come modalità per comprendere il valore degli insegnamenti umani e
disciplinari che la scuola propone;
- promozione del viaggio come dimensione di ricerca continua, di ampliamento
delle proprie conoscenze personali, dei propri valori culturali, dell’ospitalità
verso gli altri, dell’accettazione e della accoglienza del diverso; a tale finalità
sono rivolti i progetti di scambio culturale con il Canada, con la Francia e i
viaggi di istruzione in Europa.
Dal punto di vista più strettamente didattico, le azioni sono tese alla:
- acquisizione di competenze comunicative e relazionali, anche in lingua
straniera, come strumenti per veicolare il pensiero attraverso diversi registri
linguistici;
- formazione di un pensiero logico, induttivo e deduttivo, che permetta la
comprensione dei fenomeni e degli eventi, attraverso l’analisi dei rapporti
causa effetto nello studio della storia, delle scienze, della fisica, della chimica
e della matematica;
- acquisizione di conoscenze e competenze specifiche nell’ambito degli
alimenti e dell’alimentazione, della ristorazione, dell’accoglienza, della
postura, della prossemica, della comunicazione non verbale, per la salute
personale e per una progettazione corretta del proprio lavoro;
- acquisizione di conoscenze e competenze specifiche nell’ambito del diritto,
della legislazione e gestione aziendale.
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Strutture
All’interno dell’Istituto Artusi sono presenti tutte le strutture necessarie per la
formazione e la specializzazione degli studenti:
26 Aule
2 laboratori sala
1 laboratorio di cucina aula dimostrativa
1 laboratorio cucina con annessi:
◦ lab. Pasticceria
◦ lab. Panetteria
◦ garde-manger
2 laboratori sala/bar
1 laboratorio di informatica
1 presidenza
4 uffici segreteria
1 magazzino
1 aula docenti
1 archivio
2 laboratori ricevimento dotati di computer
Aula audiovisivi
Spogliatoi personale
Magazzino
Laboratori servizi di cucina
Il primo è costituito da una postazione per l’insegnante e 16 postazioni singole dove
gli studenti possono riprodurre le attività mostrate, visibili anche in un monitor
collegato ad una telecamera che riprende in tempo reale l’operato del docente.
Il secondo è un laboratorio che dispone di due cucine, dotate di diverse attrezzature
all'avanguardia per svolgere le regolari esercitazioni pratiche. Il laboratorio è fornito
di aree comuni e specifiche: pasticceria, panetteria e garde–manger (sezionatura
carni e pesci). La possibilità di avere un personal computer e una televisione in
laboratorio permette agli insegnanti di svolgere sia le esercitazioni che lezioni
frontali.
Laboratorio servizi di sala/bar
Il laboratorio di sala ha una capacità di ca. 100 coperti che permette lo svolgimento
di simulazioni pratiche di servizio per le classi del triennio; per le classi prime e
seconde, la scuola dispone di un altro laboratorio di circa 30 coperti. Sono presenti
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due bar: un “American bar”, provvisto delle tecnologie più moderne e un “Caffè –
bar” dove svolgono le esercitazioni le classi prime e seconde. La grande e
scenografica hall, inoltre, viene utilizzata come sala banchetti in numerose
manifestazioni ed eventi.
Laboratorio servizi di Accoglienza turistica
L’attività di accoglienza, si svolge all’interno dell’Istituto in spazi operativi
appositamente predisposti: La Hall, cosiddetta area di transito, vede la presenza in
posizione strategica e cioè, che consenta agli operatori di controllare gli ingressi e la
salita ai piani, di un bancone frontale chiamato in termine tecnico Front Desk, dove si
svolgono tutte le operazioni di accoglienza e registrazione degli ipotetici clienti con
relativo utilizzo di materiale cartaceo (modulistica di settore) e nuove tecnologie.
Questa simulazione consente agli allievi di immedesimarsi nella realtà operativa in
cui potrebbero venirsi a trovare una volta effettuata la scelta specifica di settore. Il
Back–Office, cosiddetto ufficio contabile alberghiero, implica la disponibilità di
attrezzature tipiche come calcolatrici e computer, facilitando in tal modo
l’apprendimento dei moduli relativi a questo settore. In questa area si procede allo
studio e all’esercitazione della contabilizzazione dei conti dei clienti chiamata in
termine tecnico maincourante. Nello stesso ambiente si trova l’aula informatica, dove
sono disponibili postazioni dotate di programmi di videoscrittura e di gestione
alberghiera, necessari al completamento della preparazione specifica. Durante le
esercitazioni pratiche, onde evitare una eccessiva congestione del reparto operativo,
la classe viene distribuita nei tre settori sopraindicati.
La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità,
universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.
Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo
delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.
A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è
allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco
temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua
realizzazione
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Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza
con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui
vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da
erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.
STRUTTURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019
Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018 La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente:
Alunni e classi
N. indirizzi presenti: 3
N. classi articolate: 1
Classi/Sezioni
Alunni Iscritti
Alunni frequentanti
Numero classi
corsi diurni
(a)
Numero
classi corsi serali
(b)
Totale classi
(c=a+b)
Alunni iscritti
al 1°sett
embre corsi
diurni (d)
Alunni iscritti al 1°settembre corsi
serali (e)
Alunni frequentanti classi corsi
diurni (f)
Alunni frequen
tanti classi corsi
serali (g)
Totale alunni
frequentanti
(h=f+g)
Di cui div. abili
Differenza tra
alunni iscritti al
1° settembr
e e alunni
frequentanti corsi
diurni (i=d-f)
Differenza tra alunni
iscritti al 1°
settembre e
alunni frequent
anti corsi serali
(l=e-g)
Media alunni
per classe corsi
diurni (f/a)
Media alunni
per classe corsi serali (g/b)
Prime 5 5 90 89 89 5 -1 17,8
Seconde 5 1 6 103 20 100 20 120 6 -3 20 20
Terze 6 6 106 109 109 7 +3 18,17
Quarte 6 1 7 100 16 101 16 117 6 +1 16,83 16
Quinte 6 1 7 111 17 112 17 129 8 +1 18,67 17
Totale 28 3 31 510 53 511 53 564 32 +1 18,29 17,67
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Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi: (A)
DIRIGENTE SCOLASTICO 1 (B)
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 52
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 3
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 11
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali 1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e
quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.
TOTALE PERSONALE DOCENTE 83 (C)
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 2
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 10
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 0
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 2
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0
TOTALE PERSONALE ATA 25
Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e
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dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20
aprile 2001, n. 65.
Programma Annuale 2019 (Mod. A)
Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:
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***********************************************************************************
Verifica Situazione Amministrativa Presunta
Si specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la
predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione
del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell’esercizio 2018, l’avanzo di amministrazione presunto ha lo
stesso valore dell’avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.
Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 410.246,57, come riportato nel Mod. C.
***********************************************************************************
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)
L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come
riportato nel modello D:
Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato
considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell’esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle
Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019
(vedi mod. D).
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Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati
solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.
TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019
Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati
all’utilizzo dell’avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2019.
Come previsto dall’articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall’avanzo
di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità
finanziaria e nei limiti dell’avanzo effettivamente realizzato.
Liv. I
Liv.II Liv. III
DESCRIZIONE da
Avanzo 2018
Finanziamenti 2019
TOTALE 2019
A A01 1 Funzionamento generale e decoro della scuola
850,14 12.500,00
13.350,14
A02 1 Funzionamento amministrativo
338,65 3.000,00
3.338,65
A03 1 Didattica
84.949,70 10.909,99
95.859,69
A03 2 Attività di recupero e sportello didattico
2.106,38 -
2.106,38
A04 1 Alternanza Scuola Lavoro
21.764,95 10.746,63
32.511,58
A04 2 FSE PON Alternanza scuola lavoro
13.446,00 -
13.446,00
A05 1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
2.067,50 65.000,00
67.067,50
A06 1 Attività di orientamento
5.105,64 -
5.105,64
P P01 1 Gestione evento annuale
887,82 -
887,82
P01 2 Gestione eventi interni ed esterni - - -
P01 3 PercorSi DiVini
2.426,91 -
2.426,91
P01 4 FSE PON Competenze di base
11.364,00 -
11.364,00
P01 6 BAR.COM
14.029,19 -
14.029,19
P01 7 App in ASL
134.881,67 -
134.881,67
P01 9 PNSD - Piano Naz.le Scuola Digitale - Tre giorni
12.514,17 -
12.514,17
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12
P01 10 SAS - 25.985,00
25.985,00
P02 1 PEZ - Assistenza educativa alunni
8.190,00 3.990,00
12.180,00
P02 2 Assistenza educativa agli alunni - Provincia - 15.960,00
15.960,00
P02 3 Fondo solidarietà studenti
1.156,25 -
1.156,25
P03 1 Certificazione HACCP
3.331,39 -
3.331,39
P04 1 Formazione e Agg.to del personale
1.593,57 -
1.593,57
P05 1 Gare e Concorsi
1.665,60 -
1.665,60
R R98 Fondo di riserva 2.000,00
2.000,00
322.669,53 150.091,62 472.761,15
Z Z101 Disponibilità da programmare
87.577,04 62.000,00
149.577,04
410.246,57 212.091,62 622.338,19
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Tipologia documentale: Programma Annuale
13
DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto: 410.246,57
01 Non vincolato: 183.255,50
02 Vincolato: 226.991,07
Vedi modello “D” esposto nelle pagine precedenti.
***********************************************************************************
02 Finanziamenti dell’Unione Europea: 0,00
01 Fondi sociali europei (FSE) 0,00
02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 0,00
03 Altri finanziamenti dell’Unione Europea 0,00
Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad “Avvisi
pubblici per la presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di:
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.
***********************************************************************************
03 Finanziamenti dello Stato: 39.156,62
01 Dotazione ordinaria:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via
preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28
settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo
compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con
l’intendo di fornire il quadro certo e completo della dotazione
finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della
programmazione delle attività da inserire nel piano triennale
dell’offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei
bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio,
secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999 e in
coerenza con l’articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio
2015, n. 107.
Si specifica:
---------------------------------------------------------------------------
€ 28.409,99 per funzionamento amministrativo – didattico,
l’importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
A0101 12.500,00
A0301 10.909,99
A0201 3.000,00
28.409,99
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R98 – Fondo di riserva € 2.000,00 pari al 7,04 % dotazione
funz.to
---------------------------------------------------------------------------
€ 0,00 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila),
l’intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione:
A00-0 “Denominazione”
---------------------------------------------------------------------------
€ per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015),
l’importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
A04-01 Alternanza Scuola Lavoro per € 10.746,63
---------------------------------------------------------------------------
€ 0,00 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie,
l’intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione:
A01-0 “Denominazione”
---------------------------------------------------------------------------
La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà
oggetto di successiva integrazione.
02 Dotazione perequativa:
Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR
potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria
“Dotazione ordinaria” di cui sopra.
In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare
o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che
verranno di volta in volta impartite per
L’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa;
L’alternanza scuola-lavoro;
Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a
rischio;
Le attività complementari di educazione fisica;
I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;
Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei
convitti nazionali ed educandati;
I compensi vari;
I progetti di orientamento;
Il comodato d’uso libri.
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre
esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio –
0,00
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ufficio settimo.
Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani
di Destinazione (Attività / Progetti).
03 Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (440/97)* 0,00
04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) * 0,00
05 Altri finanziamenti non vincolati dello Stato * 0,00
06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato * 0,00
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.
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ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI
CEDOLINO UNICO:
“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono
il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2019, per la retribuzione
accessoria è pari ad € 60.151,70 lordo dipendente come da nota 19270/2018.
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd.
“Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la
relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece
gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino
Unico".
Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019 che tiene conto anche
dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2018.
ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione
delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito
con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione
applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.
La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per
verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per
l’assegnazione di fondi.
ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede
direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del
personale scolastico ed educativo.
In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle
visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative
accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo
da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.
TARSU/TIA Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da
parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.
***********************************************************************************
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04 Finanziamenti della Regione: 0,00
01 Dotazione ordinaria * 0,00
02 Dotazione perequativa * 0,00
03 Altri finanziamenti non vincolati * 0,00
04 Altri finanziamenti vincolati * 0,00
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.
***********************************************************************************
05 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: 19.950,00
01 Provincia non vincolati * 0,00
02 Provincia vincolati
L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
P0202 – Assistenza educativa alunni
15.960,00
03 Comune non vincolati * 0,00
04 Comune vincolati
L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
P0201 – Pez – Assistenza educativa alunni
3.990,00
05 Altri finanziamenti non vincolati * 0,00
06 Altri finanziamenti vincolati * 0,00
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.
***********************************************************************************
06 Contributi da privati: 152.985,00
01 Contributi volontari da famiglie. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).
0,00
02 Contributi per iscrizione alunni:
L’importo stimato viene collocato ai Piani di Destinazione:
Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare in quanto somme
riferite all’anno scolastico 2019/2020.
55.000,00
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03 Contributi per mensa scolastica
Nessuna somma viene ascritta in quanto l’istituto non gestisce il
servizio mensa.
0,00
04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero.
L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
A05-1 per € 65.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).
65.000,00
05 Contributi per copertura assicurativa alunni:
L’importo stimato è compreso alla voce 0602
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)
0,00
06 Contributi per copertura assicurativa personale:
L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:
A00-0 “Denominazione” per l’intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)
Oppure:
Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell’esercizio, quando
verranno introitati i i premi per l’assicurazione, si procederà con
opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli
importi in entrata.
L’ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione:
A00-0 “Denominazione” per l’intero importo.
0,00
08 Contributi da imprese non vincolati:
Nel corso dell'esercizio, vista la convenzione in essere per il
servizio di gestione del Bar interno verranno introitati € 7.000,00
quale contributo della ditta “Cooperativa Re Artusi” e destinate
a: Z01- Disponibilità finanziaria da programmare
Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio
a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad
appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).
7.000,00
11 Contributi da imprese vincolati:
L’Istituto è partner nel progetto SAS - Corso di qualifica per
“Tecnico delle attività di gestione del cliente, promozione della
struttura ricettiva e gestione del personale preposto al
ricevimento” (codice regionale del progetto 189150) con capofila
25.985,00
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l’Agenzia di Formazione Professionale ArchimedeLab di Prato.
Il finanziamento è destinato alla voce P01-10
***********************************************************************************
07 Proventi da gestioni economiche: 0,00
01 Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo * 0,00
02 Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi * 0,00
* Si allega la Relazione illustrativa Azienda agraria.
***********************************************************************************
08 Rimborsi e restituzione somme: 0,00
0 “Denominazione” * 0,00
* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.
***********************************************************************************
09 Alienazione di beni materiali: 0,00
0 “Denominazione” * 0,00
* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.
***********************************************************************************
10 Alienazione di beni immateriali: 0,00
0 “Denominazione” * 0,00
* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.
***********************************************************************************
11 Sponsor e utilizzo locali: 0,00
01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni * 0,00
02 Diritti reali di godimento * 0,00
03 Proventi da concessioni su beni * 0,00
* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.
***********************************************************************************
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12 Altre entrate: 0,00
02 Interessi attivi da Banca d’Italia:
Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018
maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d’Italia il
cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell’istituto
cassiere, l’importo è indirizzato al Piano di Destinazione:
A00-0 “Denominazione”.
Oppure:
Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto
si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver
accertato l'entrata.
L’importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione:
A00-0 “Denominazione”.
0,00
***********************************************************************************
13 Mutui: 0,00
01 Mutui 0,00
02 Anticipazioni da Istituto cassiere 0,00
* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.
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DETERMINAZIONE DELLE SPESE
A ATTIVITÀ 232.785,58
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 13.350,14
1 L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 850,14
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00
03/01 “Dotazione ordinaria” per 12.500,00
sarà utilizzato per retribuzione incarico di RSPP, canoni
software registro elettronico, retribuzione incarico
assistente tecnico in collaborazione plurima e canone
banca cassiera.
13.350,14
A02 Funzionamento amministrativo 3.338,65
1 L’importo stanziato,
proveniente dall’aggregato:
03/01 Dotazione ordinaria per € 3.000,00
01/01 avanzo non vincolato per € 338,65
sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento
dei servizi generali ed amministrativi: spese postali, canone
noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e
registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e
abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza
hardware, interventi manutenzioni ordinarie.
3.338,65
A03 Didattica 97.966,07
1 L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 83.949,70
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.000,00
03/01 Dotazione Ordinaria per 10.909,99
sarà utilizzato per il normale funziamento didattico
comprendente acquisti di derrate alimentari, materiali e
servizi per le esercitazioni di sala e cucina, manutenzione
delle attrezzature dei laboratori, etc.
95.859,69
2 Attività di recupero e sportello didattico 2.106,38
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L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.106,38
A04 Alternanza Scuola-Lavoro 45.957,58
1 Alternanza Scuola Lavoro
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 21.764,95
03/06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” per €
10.746,63
sarà utilizzato per la retribuzione del personale impegnato
nell’organizzazione delle attività di ASL
32.511,58
2 FSE PON Alternanza Scuola Lavoro
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 13.446,00
Sarà utilizzato per la retribuzione del personale impegnato
nella realizzazione dei due moduli previsti nel PON.
13.446,00
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 67.067,50
1 L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.067,50
06/04 Contributi per visite, viaggie e….. per € 65.000,00
sarà utilizzato per i viaggi che vengono effettuati nel
periodo gennaio - giugno 2019
67.067,50
A06 Attività di orientamento 5.105,64
1 L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 3.225,24
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.850,40
sarà utilizzato lìattività di orientamento in entrata che sarà
programmata presumibilmente dal mese di ottobre al
dicembre 2019.
5.105,64
***********************************************************************************
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P PROGETTI 237.975,57
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": 202.088,76
1 Gestione Evento Annuale
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 887,82
unito ad altri finanziamenti che saranno successivamente
individuati sarà utilizzato per la realizzazione del
Convegno annuale e delle attività connesse.
887,82
2 Gestione Eventi interni ed esterni
Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell’esercizio,
questa voce accoglierà i movimenti finanziari derivanti
dalla realizzazione degli eventi organizzati dalla scuola sia
al proprio interno sia all’esterno (festa della donna, cena
telethon, concorso e cena Lions, etc.) Si procederà quindi
con opportune variazioni di bilancio a seguito della
quantificazione degli importi in entrata ed in uscita.
0,00
3 Progetto PercorSI Di Vini
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.426,91
sarà utilizzato per le attività finali del progetto ormai
arrivato a conclusione.
2.426,91
4 FSE PON – 10.2.2A – TO -2017 – 253 Competenze di base
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 11.364,00
sarà utilizzato per la retribuzione del personale impiegato
nel progetto. Saranno realizzati due moduli formativi
destinati agli alunni.
11.364,00
6 Progetto BAR.COM
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 14.029,19
quota parte per l’Istitto Artusi sarà utilizzato per la
retribuzione del personale coinvolto nel progetto e
nell’acquisto di materiali. L’attività è relativa al corso di
formazione per alunni esterni “drop out” in partenariato
con l’agenzia Toscana Formazione.
14.029,19
7 Progetto APP in ASL 134.881,67
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L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 134.881,67
sarà utilizzato per versare le quote a carico delle singole
scuole coinvolte nel progetto e per retribuire il personale
dell’Istituto Artusi coinvolto nella realizzazione delle
attività di nostra competenza.
9 PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale – Evento tre giorni
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 12.514,17
sarà utilizzato per completare i pagamenti relativi alle
attività che si sono svolte a novembre scorso.
12.514,17
10 Progetto SAS Corso di qualifica per “Tecnico delle attività
di gestione del cliente, promozione della struttura ricettiva
e gestione del personale preposto al ricevimento” (codice
regionale del progetto 189150)
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 25.985,00
quota parte per l’Istituto Artusi sarà utilizzato per la
retribuzione del personale coinvolto nel progetto e
nell’acquisto di materiali. L’attività è relativa al corso di
formazione per alunni esterni con capofila l’Agenzia di
Formazione Professionale ArchimedeLab di Prato.
25.985,00
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale": 29.296,25
1 PEZ – Assistenza educativa alunni – finanziamenti Comune
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per 8.190,00
05/04 “Comune vincolati” per € 3.990,00
sarà utilizzato per retribuire gli educatori professionali
incaricati nell’ambito delle attività di assistenza agli alunni
diversamente abili
12.180,00
2 Assistenza educativa alunni – finanziamenti Provincia
L’importo stanziato, proveniente da:
05/02 “Provincia vincolati” per € 15.960,00
sarà utilizzato per retribuire gli educatori professionali
incaricati nell’ambito delle attività di assistenza agli alunni
diversamente abili
15.960,00
3 Fondo solidarietà studenti 1.156,25
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L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.156,25
sarà utilizzato per las maggior parte per acquistare i libri
di testo da concedere in comodato d’uso agli alunni in
particolari difficoltà.
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali": 3.331,39
1 Certificazioni HACCP
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 3.331,39
sarà utilizzato per la retribuzione del personale incaricato
nella realizzazione dei corsi HACCP per gli alunni.
3.331,39
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": 1.593,57
1 L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 1.399,92
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 193,65
sarà utilizzato per le spese connesse con la formazione del
personale ATA e docente
1.593,57
P04 Progetti per "Gare e concorsi": 1.665,60
1 L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 1.665,60
sarà utilizzato per le spese connesse con la eventuale
partecipazione degli alunni a gare e concorsi.
1.665,60
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G GESTIONE ECONOMICHE 0,00
G01 Azienda agraria: 0,00
1 “Denominazione”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00
00/00 “Denominazione” per € 0,00
sarà utilizzato per
0,00
G02 Azienda speciale: 0,00
1 “Denominazione”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00
00/00 “Denominazione” per € 0,00
sarà utilizzato per
0,00
G03 Attività per conto terzi: 0,00
1 “Denominazione”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00
00/00 “Denominazione” per € 0,00
sarà utilizzato per
0,00
G04 Attività convittuale: 0,00
1 “Denominazione”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00
00/00 “Denominazione” per € 0,00
sarà utilizzato per
0,00
***********************************************************************************
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R FONDO DI RISERVA
R98 Fondo di riserva: 2.000,00
1 Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella
misura del 7.04% della dotazione finanziaria ordinaria per
il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per
Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).
Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per
aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità
si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali
maggiori spese, conformemente a quanto previsto
dall’articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.
2.000,00
***********************************************************************************
D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
D100 Disavanzo di amministrazione: 0,00
1 Non vincolato * 0,00
2 Vincolato * 0,00
* Nessuna somma viene prevista in quanto l’esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.
***********************************************************************************
Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 149.577,04
1 Non vincolato 149.577,04
2 Vincolato 0,00
***********************************************************************************
FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE
Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d’istituto di costituire il
Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a
garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.
Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo
economale per le minute spese nella misura di € 2.500,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo
di ogni spesa minuta in € 70,00.
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività A02-1 Funzionamento amministrativo
Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Istituto di Istruzione Superiore P. Artusi
Chianciano Terme (SI)
Tipologia documentale: Programma Annuale
28
Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.
CONCLUSIONE
Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è
ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa
caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse,
di intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in
fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.
Nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituzione scolastica e di aver
osservato le norme regolamentari, si propone l’approvazione del Programma Annuale 2019.
Data, 11 marzo 2019
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dr. Michele Micheli
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Giuseppina Cerone
Modello A (art.2)
PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2019CONTO RESIDUI
Aggregato
Voce 2019
Importi
ENTRATE
02 Finanziamenti dall'Unione Europea 24.810,00
01 Fondi sociali europei (FSE) 24.810,00
03 Finanziamenti dallo Stato 74.127,07
06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 74.127,07
04 Finanziamenti dalla Regione 168.401,05
04 Altri finanziamenti vincolati 168.401,05
05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 11.661,00
04 Comune vincolati 8.190,00
06 Altre Istituzioni vincolati 3.471,00
06 Contributi da privati 26.325,44
08 Contributi da imprese non vincolati 3.000,00
11 Contributi da imprese vincolati 23.325,44
Totale entrate 305.324,56
Aggregato
Voce 2019
Importi
USCITE
A Attivita' 13.480,30
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 418,78
A02 Funzionamento amministrativo 2.375,44
A03 Didattica 10.686,08
P Progetti 11.492,72
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 11.492,72
Totale spese 24.973,02
Proposto dalla Giunta Esecutiva il28/02/2019
Approvato dal Consiglio d'Istituto il11/03/2019
Patrizia Ciolfi Marco Cortellessa
(importi in euro)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CERONE GIUSEPPINA
LA GIUNTA ESECUTIVAIL PRESIDENTE
Dott.ssa Giuseppina Cerone
IL CONSIGLIO D'ISTITUTOIL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Predisposto dal Dirigente il28/02/2019
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
A A0101 A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Progetto / Attività
residui
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
02 Acquisto di beni di consumo 49,78
03 Materiali e accessori 49,78
011 Altri materiali e accessori n.a.c. 49,78
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 369,00
10 Servizi ausiliari 369,00
007 Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali 369,00
Totale spese progetto 418,78
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
A A0201 A02 - Funzionamento amministrativo
Progetto / Attività
residui
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
02 Acquisto di beni di consumo 2.357,56
01 Carta, cancelleria e stampati 142,65
002 Cancelleria 142,65
03 Materiali e accessori 2.214,91
009 Materiale informatico 1.112,64
011 Altri materiali e accessori n.a.c. 1.102,27
05 Altre spese 17,88
01 Amministrative 17,88
001 Spese postali 17,88
Totale spese progetto 2.375,44
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
A A0301 A03 - Didattica
Progetto / Attività
residui
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
03 Finanziamenti dallo Stato 825,11
06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 825,11
05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 3.471,00
06 Altre Istituzioni vincolati 3.471,00
06 Contributi da privati 298,00
11 Contributi da imprese vincolati 298,00
Totale risorse progetto 4.594,11
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
02 Acquisto di beni di consumo 6.199,41
01 Carta, cancelleria e stampati 222,70
002 Cancelleria 222,70
03 Materiali e accessori 5.976,71
001 Generi alimentari 4.009,12
008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 1.967,59
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.218,27
04 Promozione 66,00
003 Organizzazione manifestazioni e convegni 66,00
05 Formazione e aggiornamento 1.464,00
001 Formazione professionale generica 1.464,00
06 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1.303,81
003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 1.232,20
008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c. 71,61
07 Utilizzo di beni di terzi 325,74
001 Noleggio e leasing di impianti e macchinari 325,74
10 Servizi ausiliari 1.058,72
002 Servizi di pulizia e lavanderia 1.058,72
04 Acquisto di beni d'investimento 268,40
03 Beni mobili 268,40
012 Attrezzature scientifiche 268,40
Totale spese progetto 10.686,08
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
A A0302 A03 - Attività di recupero e sportello didattico
Progetto / Attività
residui
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
A A0401 A04 - Alternanza Scuola Lavoro
Progetto / Attività
residui
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
A A0402 A04 - 10.6.6A - FSEPON - TO - 2017 - 8 - Alternanza Scuola
Progetto / Attività
residui
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
02 Finanziamenti dall'Unione Europea 13.446,00
01 Fondi sociali europei (FSE) 13.446,00
Totale risorse progetto 13.446,00
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
A A0501 A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Progetto / Attività
residui
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
A A0601 A06 - Attivita' di orientamento
Progetto / Attività
residui
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0101 P01 - Gestione evento annuale
Progetto / Attività
residui
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0102 P01 - Gestione eventi interni ed esterni
Progetto / Attività
residui
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
02 Acquisto di beni di consumo 764,23
03 Materiali e accessori 764,23
001 Generi alimentari 764,23
05 Altre spese 3.134,70
03 Partecipazione ad organizzazioni 3.134,70
005 Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. 3.134,70
Totale spese progetto 3.898,93
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0103 P01 - Progetto PercorSI DiVini
Progetto / Attività
residui
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
04 Finanziamenti dalla Regione 70.851,00
04 Altri finanziamenti vincolati 70.851,00
Totale risorse progetto 70.851,00
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0104 P01 - 10.2.2A-FSEPON - TO - 2017 - 253 - Competenze di b
Progetto / Attività
residui
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
02 Finanziamenti dall'Unione Europea 11.364,00
01 Fondi sociali europei (FSE) 11.364,00
Totale risorse progetto 11.364,00
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0105 P01 - Progetto SA.BAR.
Progetto / Attività
residui
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
06 Contributi da privati 8.027,44
11 Contributi da imprese vincolati 8.027,44
Totale risorse progetto 8.027,44
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0106 P01 - Progetto BAR.COM.
Progetto / Attività
residui
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
06 Contributi da privati 15.000,00
11 Contributi da imprese vincolati 15.000,00
Totale risorse progetto 15.000,00
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0107 P01 - Progetto APP in ASL
Progetto / Attività
residui
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
04 Finanziamenti dalla Regione 97.550,05
04 Altri finanziamenti vincolati 97.550,05
Totale risorse progetto 97.550,05
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.122,40
04 Promozione 1.122,40
001 Pubblicita' 1.122,40
Totale spese progetto 1.122,40
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0108 P01 - Progetto PNSD - Premio Nazionale Scuola Digitale 2
Progetto / Attività
residui
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
03 Finanziamenti dallo Stato 10.301,96
06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 10.301,96
Totale risorse progetto 10.301,96
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.910,40
04 Promozione 4.910,40
003 Organizzazione manifestazioni e convegni 4.910,40
Totale spese progetto 4.910,40
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0109 P01 - PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale - tre giorni per
Progetto / Attività
residui
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
03 Finanziamenti dallo Stato 63.000,00
06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 63.000,00
Totale risorse progetto 63.000,00
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
02 Acquisto di beni di consumo 419,07
03 Materiali e accessori 419,07
001 Generi alimentari 419,07
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.141,92
10 Servizi ausiliari 1.141,92
001 Sorveglianza e custodia 1.141,92
Totale spese progetto 1.560,99
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0201 P02 - PEZ - Assistenza educativa alunni - Finanziamenti
Progetto / Attività
residui
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 8.190,00
04 Comune vincolati 8.190,00
Totale risorse progetto 8.190,00
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0301 P03 - Certificazione HACCP
Progetto / Attività
residui
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0401 P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del pers
Progetto / Attività
residui
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0501 P05 - Progetti per "Gare e concorsi"
Progetto / Attività
residui
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
Z Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare
Progetto / Attività
residui
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
06 Contributi da privati 3.000,00
08 Contributi da imprese non vincolati 3.000,00
Totale risorse progetto 3.000,00
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello A (art.2)
PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2019CONTO COMPETENZA
Aggregato
Voce 2019
Importi
ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto 410.246,57
01 Non vincolato 183.255,50
02 Vincolato 226.991,07
03 Finanziamenti dallo Stato 39.156,62
01 Dotazione ordinaria 28.409,99
06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 10.746,63
05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 19.950,00
02 Provincia vincolati 15.960,00
04 Comune vincolati 3.990,00
06 Contributi da privati 152.985,00
02 Contributi per iscrizione alunni 55.000,00
04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 65.000,00
08 Contributi da imprese non vincolati 7.000,00
11 Contributi da imprese vincolati 25.985,00
Totale entrate 622.338,19
99 Partite di giro 2.500,00
01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 2.500,00
Aggregato
Voce 2019
Importi
USCITE
A Attivita' 232.785,58
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 13.350,14
A02 Funzionamento amministrativo 3.338,65
A03 Didattica 97.966,07
A04 Alternanza Scuola-Lavoro 45.957,58
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 67.067,50
A06 Attivita' di orientamento 5.105,64
P Progetti 237.975,57
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 202.088,76
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 29.296,25
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 3.331,39
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 1.593,57
P05 Progetti per "Gare e concorsi" 1.665,60
R Fondo di riserva 2.000,00
R98 Fondo di riserva 2.000,00
Totale spese 472.761,15
Z Disponibilita' finanziaria da programmare 149.577,04
Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 149.577,04
Totale a pareggio 622.338,19
Modello A (art.2)
PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2019CONTO COMPETENZA
Proposto dalla Giunta Esecutiva il28/02/2019
Approvato dal Consiglio d'Istituto il11/03/2019
Patrizia Ciolfi Marco Cortellessa
(importi in euro)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CERONE GIUSEPPINA
LA GIUNTA ESECUTIVAIL PRESIDENTE
Dott.ssa Giuseppina Cerone
IL CONSIGLIO D'ISTITUTOIL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Predisposto dal Dirigente il28/02/2019
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
A A0101 A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto 850,14
01 Non vincolato 850,14
03 Finanziamenti dallo Stato 12.500,00
01 Dotazione ordinaria 12.500,00
Totale risorse progetto 13.350,14
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
01 Spese di personale 2.886,00
03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato 2.886,00
008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 1.442,36
016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente 199,00
017 Ritenute erariali a carico del dipendente 533,47
019 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 184,86
020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 526,31
02 Acquisto di beni di consumo 1.000,00
03 Materiali e accessori 1.000,00
011 Altri materiali e accessori n.a.c. 1.000,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.275,80
01 Consulenze 845,00
003 Consulenza tecnico-scientifica 845,00
08 Utenze e canoni 4.170,00
002 Telefonia mobile 10,00
008 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 4.160,00
11 Assicurazioni 3.880,80
003 Assicurazioni per alunni 3.608,85
004 Assicurazioni per personale scolastico 271,95
13 Servizio di cassa 380,00
001 Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere 380,00
05 Altre spese 188,34
01 Amministrative 188,34
001 Spese postali 188,34
Totale spese progetto 13.350,14
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
A A0201 A02 - Funzionamento amministrativo
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto 338,65
01 Non vincolato 338,65
03 Finanziamenti dallo Stato 3.000,00
01 Dotazione ordinaria 3.000,00
Totale risorse progetto 3.338,65
99 Partite di giro 2.500,00
01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 2.500,00
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
01 Spese di personale 200,00
03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato 200,00
009 Indennita' di missione 200,00
02 Acquisto di beni di consumo 3.138,65
01 Carta, cancelleria e stampati 1.650,00
001 Carta 500,00
002 Cancelleria 1.000,00
003 Stampati 150,00
02 Giornali, riviste e pubblicazioni 300,00
001 Giornali e riviste 300,00
03 Materiali e accessori 1.188,65
005 Accessori per uffici e alloggi 388,65
009 Materiale informatico 800,00
Totale spese progetto 3.338,65
99 Partite di giro 2.500,00
01 Partite di giro 2.500,00
001 Anticipo al Direttore S.G.A. 2.500,00
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
A A0301 A03 - Didattica
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto 84.949,70
01 Non vincolato 83.949,70
02 Vincolato 1.000,00
03 Finanziamenti dallo Stato 10.909,99
01 Dotazione ordinaria 10.909,99
Totale risorse progetto 95.859,69
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
01 Spese di personale 400,00
03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato 400,00
009 Indennita' di missione 400,00
02 Acquisto di beni di consumo 64.959,69
01 Carta, cancelleria e stampati 1.800,00
001 Carta 500,00
002 Cancelleria 1.000,00
003 Stampati 300,00
02 Giornali, riviste e pubblicazioni 200,00
001 Giornali e riviste 100,00
002 Pubblicazioni 100,00
03 Materiali e accessori 62.959,69
001 Generi alimentari 57.259,69
002 Vestiario 200,00
008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 2.500,00
009 Materiale informatico 500,00
011 Altri materiali e accessori n.a.c. 2.500,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12.500,00
06 Manutenzione ordinaria e riparazioni 2.500,00
003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 2.500,00
07 Utilizzo di beni di terzi 3.000,00
001 Noleggio e leasing di impianti e macchinari 3.000,00
10 Servizi ausiliari 7.000,00
002 Servizi di pulizia e lavanderia 7.000,00
04 Acquisto di beni d'investimento 15.000,00
03 Beni mobili 15.000,00
010 Macchinari 15.000,00
05 Altre spese 2.000,00
04 Borse di studio 2.000,00
001 Borse di studio e sussidi agli studenti 2.000,00
09 Rimborsi e poste correttive 1.000,00
01 Restituzione versamenti non dovuti 1.000,00
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
A A0301 A03 - Didattica
Progetto / Attività
competenza
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
004 Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie 1.000,00
Totale spese progetto 95.859,69
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
A A0302 A03 - Attività di recupero e sportello didattico
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto 2.106,38
02 Vincolato 2.106,38
Totale risorse progetto 2.106,38
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
01 Spese di personale 2.106,38
03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato 2.106,38
008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 1.052,72
016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente 145,24
017 Ritenute erariali a carico del dipendente 389,36
019 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 134,92
020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 384,14
Totale spese progetto 2.106,38
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
A A0401 A04 - Alternanza Scuola Lavoro
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto 21.764,95
02 Vincolato 21.764,95
03 Finanziamenti dallo Stato 10.746,63
06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 10.746,63
Totale risorse progetto 32.511,58
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
01 Spese di personale 32.511,58
03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato 32.511,58
008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 32.511,58
Totale spese progetto 32.511,58
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
A A0402 A04 - 10.6.6A - FSEPON - TO - 2017 - 8 - Alternanza Scuola
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto 13.446,00
02 Vincolato 13.446,00
Totale risorse progetto 13.446,00
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
01 Spese di personale 6.874,75
03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato 6.874,75
007 Compensi per tutor interni 1.800,00
008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 5.074,75
02 Acquisto di beni di consumo 6.571,25
03 Materiali e accessori 6.571,25
001 Generi alimentari 6.571,25
Totale spese progetto 13.446,00
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
A A0501 A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto 2.067,50
02 Vincolato 2.067,50
06 Contributi da privati 65.000,00
04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 65.000,00
Totale risorse progetto 67.067,50
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
01 Spese di personale 1.000,00
03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato 700,00
009 Indennita' di missione 700,00
04 Altri compensi per personale a tempo determinato 300,00
009 Indennita' di missione 300,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 64.067,50
12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 64.067,50
001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 64.067,50
09 Rimborsi e poste correttive 2.000,00
02 Restituzione somme non utilizzate 2.000,00
004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie 2.000,00
Totale spese progetto 67.067,50
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
A A0601 A06 - Attivita' di orientamento
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto 5.105,64
01 Non vincolato 3.255,24
02 Vincolato 1.850,40
Totale risorse progetto 5.105,64
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
01 Spese di personale 1.000,00
03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato 1.000,00
009 Indennita' di missione 1.000,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.105,64
04 Promozione 4.105,64
001 Pubblicita' 4.105,64
Totale spese progetto 5.105,64
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0101 P01 - Gestione evento annuale
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto 887,82
01 Non vincolato 887,82
Totale risorse progetto 887,82
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
02 Acquisto di beni di consumo 887,82
03 Materiali e accessori 887,82
001 Generi alimentari 887,82
Totale spese progetto 887,82
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0102 P01 - Gestione eventi interni ed esterni
Progetto / Attività
competenza
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0103 P01 - Progetto PercorSI DiVini
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto 2.426,91
02 Vincolato 2.426,91
Totale risorse progetto 2.426,91
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
02 Acquisto di beni di consumo 2.426,91
03 Materiali e accessori 2.426,91
001 Generi alimentari 2.426,91
Totale spese progetto 2.426,91
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0104 P01 - 10.2.2A-FSEPON - TO - 2017 - 253 - Competenze di b
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto 11.364,00
02 Vincolato 11.364,00
Totale risorse progetto 11.364,00
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
01 Spese di personale 5.727,06
03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato 5.727,06
007 Compensi per tutor interni 1.800,00
008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 3.927,06
02 Acquisto di beni di consumo 1.436,94
03 Materiali e accessori 1.436,94
001 Generi alimentari 1.436,94
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.200,00
02 Prestazioni professionali e specialistiche 4.200,00
009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 4.200,00
Totale spese progetto 11.364,00
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0106 P01 - Progetto BAR.COM.
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto 14.029,19
02 Vincolato 14.029,19
Totale risorse progetto 14.029,19
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
01 Spese di personale 10.687,13
03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato 10.687,13
008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 5.341,18
016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente 736,91
017 Ritenute erariali a carico del dipendente 1.975,51
019 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 684,56
020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 1.948,97
02 Acquisto di beni di consumo 3.342,06
03 Materiali e accessori 3.342,06
001 Generi alimentari 3.342,06
Totale spese progetto 14.029,19
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0107 P01 - Progetto APP in ASL
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto 134.881,67
02 Vincolato 134.881,67
Totale risorse progetto 134.881,67
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
02 Acquisto di beni di consumo 134.881,67
03 Materiali e accessori 134.881,67
001 Generi alimentari 134.881,67
Totale spese progetto 134.881,67
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0109 P01 - PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale - tre giorni per
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto 12.514,17
02 Vincolato 12.514,17
Totale risorse progetto 12.514,17
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
01 Spese di personale 9.514,17
04 Altri compensi per personale a tempo determinato 9.514,17
008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 4.754,97
016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente 656,03
017 Ritenute erariali a carico del dipendente 1.758,69
019 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 609,42
020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 1.735,06
05 Altre spese 3.000,00
03 Partecipazione ad organizzazioni 3.000,00
005 Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. 3.000,00
Totale spese progetto 12.514,17
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0110 P01 - Progetto SAS
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
06 Contributi da privati 25.985,00
11 Contributi da imprese vincolati 25.985,00
Totale risorse progetto 25.985,00
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
01 Spese di personale 25.485,00
03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato 25.485,00
007 Compensi per tutor interni 9.000,00
008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 16.485,00
02 Acquisto di beni di consumo 500,00
01 Carta, cancelleria e stampati 500,00
002 Cancelleria 500,00
Totale spese progetto 25.985,00
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0201 P02 - PEZ - Assistenza educativa alunni - Finanziamenti
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto 8.190,00
02 Vincolato 8.190,00
05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 3.990,00
04 Comune vincolati 3.990,00
Totale risorse progetto 12.180,00
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12.180,00
02 Prestazioni professionali e specialistiche 12.180,00
009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 12.180,00
Totale spese progetto 12.180,00
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0202 P02 - Assistenza educativa agli alunni - Finanziamenti Pro
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 15.960,00
02 Provincia vincolati 15.960,00
Totale risorse progetto 15.960,00
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 15.960,00
02 Prestazioni professionali e specialistiche 15.960,00
009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 15.960,00
Totale spese progetto 15.960,00
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0203 P02 - Fondo solidarietà studenti
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto 1.156,25
02 Vincolato 1.156,25
Totale risorse progetto 1.156,25
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
02 Acquisto di beni di consumo 1.156,25
02 Giornali, riviste e pubblicazioni 1.156,25
002 Pubblicazioni 1.156,25
Totale spese progetto 1.156,25
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0301 P03 - Certificazione HACCP
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto 3.331,39
01 Non vincolato 3.331,39
Totale risorse progetto 3.331,39
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.331,39
02 Prestazioni professionali e specialistiche 3.331,39
009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 3.331,39
Totale spese progetto 3.331,39
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0401 P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del pers
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto 1.593,57
01 Non vincolato 1.399,92
02 Vincolato 193,65
Totale risorse progetto 1.593,57
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
01 Spese di personale 693,57
03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato 693,57
009 Indennita' di missione 693,57
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 900,00
05 Formazione e aggiornamento 900,00
001 Formazione professionale generica 900,00
Totale spese progetto 1.593,57
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
P P0501 P05 - Progetti per "Gare e concorsi"
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto 1.665,60
01 Non vincolato 1.665,60
Totale risorse progetto 1.665,60
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
01 Spese di personale 500,00
04 Altri compensi per personale a tempo determinato 500,00
009 Indennita' di missione 500,00
02 Acquisto di beni di consumo 1.165,60
03 Materiali e accessori 1.165,60
001 Generi alimentari 700,00
008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 465,60
Totale spese progetto 1.665,60
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
R R98 Fondo di riserva
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
03 Finanziamenti dallo Stato 2.000,00
01 Dotazione ordinaria 2.000,00
Totale risorse progetto 2.000,00
Tipologia
Sottoconto
Conto
2019
Importi
USCITE
02 Acquisto di beni di consumo 2.000,00
03 Materiali e accessori 2.000,00
001 Generi alimentari 2.000,00
Totale spese progetto 2.000,00
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello B (art.2 c.6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2019
Z Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare
Progetto / Attività
competenza
Aggregato
Sottovoce
Voce
2019
Importi
ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto 87.577,04
01 Non vincolato 87.577,04
06 Contributi da privati 62.000,00
02 Contributi per iscrizione alunni 55.000,00
08 Contributi da imprese non vincolati 7.000,00
Totale risorse progetto 149.577,04
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
MICHELE MICHELI
Modello C (art.3)
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018
A) Conto di Cassa
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio
2 - Ammontare delle somme riscosse :
a) in conto competenza
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti
3 -
a) in conto competenza
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :
b) in conto residui passivi degli esercizi
5 - Fondo di cassa
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo
dell'esercizio
6 - Attividegli anni precedenti
dell'esercizio
7 - Passividegli anni precedenti
8 -
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo
C) Integrazione fino a fine esercizio
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio
11 - Spese presunte fino a fine esercizio
12 - Differenza
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio
Variazioni a Residui Attivi
Variazioni a Residui Passivi
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio
196.251,00
0,00
356.028,82
25.860,11
19.943,72
0,00
572.223,54
25.860,11
421.553,17
20.775,34
415,81
0,00
129.895,03
25.444,30
di cui (*)
di cui (*)
di cui (*)
di cui (*)
di cui (*)
di cui (*)
di cui (*)
Totale
230.177,45
75.147,11
23.089,05
305.324,56
1.883,97 24.973,02
Differenza 280.351,54
410.246,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00Differenza
410.246,57
(1 + 2)
(3 - 4)
(6 - 7)
(5 + 8)
(10 - 11)
(9 + 12 + 13)
Data 31/12/2018IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
(importi in euro)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(*) soggeto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999
MICHELE MICHELI CERONE GIUSEPPINA
Mod. D (art.3 c.2)
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2019CONTO COMPETENZA
Aggregato
Voce
ImportoVincolato
ImportoNon Vincolato
A Attivita' 88.393,7342.235,23
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 850,140,00
A02 Funzionamento amministrativo 338,650,00
A03 Didattica 83.949,703.106,38
A04 Alternanza Scuola-Lavoro 0,0035.210,95
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 0,002.067,50
A06 Attivita' di orientamento 3.255,241.850,40
P Progetti 7.284,73184.755,84
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 887,82175.215,94
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 0,009.346,25
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 3.331,390,00
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 1.399,92193,65
P05 Progetti per "Gare e concorsi" 1.665,600,00
Z Disponibilità finanziaria 87.577,040,00
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 87.577,040,00
183.255,50226.991,07Totale generale
(importi in euro)
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
MICHELE MICHELI
Mod. E (art.19)
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
Esercizio finanziario 2019CONTO COMPETENZA
Tipologia
Conto Importo
Sottoconto
01 Spese di personale 99.585,64
01 Compensi accessori non a carico FIS docenti 0,00
Compensi netti 0,00001
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente 0,00002
Ritenute erariali a carico del dipendente 0,00003
Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c. 0,00004
Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 0,00005
Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 0,00006
Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c. 0,00007
Arrotondamenti 0,00099
02 Compensi accessori non a carico FIS ATA 0,00
Compensi netti 0,00001
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente 0,00002
Ritenute erariali a carico del dipendente 0,00003
Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c. 0,00004
Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 0,00005
Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 0,00006
Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c. 0,00007
Arrotondamenti 0,00099
03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato 89.271,47
Compensi per animatore digitale 0,00001
Compensi per referente alla valutazione 0,00002
Compensi per figura aggiuntiva 0,00003
Compensi per facilitatore 0,00004
Compensi per progettista 0,00005
Compensi per collaudatore 0,00006
Compensi per tutor interni 12.600,00007
Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 65.834,65008
Indennita' di missione 2.993,57009
Gettoni di presenza 0,00010
Borse di studio e sussidi 0,00011
Buoni pasto 0,00012
Contributi centri di attivita' sociali, sportive e culturali 0,00013
Contributi per prestazioni sanitarie 0,00014
Contributi aggiuntivi 0,00015
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente 1.081,15016
Ritenute erariali a carico del dipendente 2.898,34017
Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c. 0,00018
Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 1.004,34019
Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 2.859,42020
Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c. 0,00021
Arrotondamenti 0,00099
04 Altri compensi per personale a tempo determinato 10.314,17
Compensi per animatore digitale 0,00001
Compensi per referente alla valutazione 0,00002
Compensi per figura aggiuntiva 0,00003
Compensi per facilitatore 0,00004
Compensi per progettista 0,00005
Mod. E (art.19)
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
Esercizio finanziario 2019CONTO COMPETENZA
Tipologia
Conto Importo
Sottoconto
Compensi per collaudatore 0,00006
Compensi per tutor interni 0,00007
Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 4.754,97008
Indennita' di missione 800,00009
Gettoni di presenza 0,00010
Borse di studio e sussidi 0,00011
Buoni pasto 0,00012
Contributi centri di attivita' sociali, sportive e culturali 0,00013
Contributi per prestazioni sanitarie 0,00014
Contributi aggiuntivi 0,00015
Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente 656,03016
Ritenute erariali a carico del dipendente 1.758,69017
Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c. 0,00018
Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 609,42019
Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 1.735,06020
Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c. 0,00021
Arrotondamenti 0,00099
02 Acquisto di beni di consumo 221.466,84
01 Carta, cancelleria e stampati 3.950,00
Carta 1.000,00001
Cancelleria 2.500,00002
Stampati 450,00003
02 Giornali, riviste e pubblicazioni 1.656,25
Giornali e riviste 400,00001
Pubblicazioni 1.256,25002
03 Materiali e accessori 215.860,59
Generi alimentari 207.506,34001
Vestiario 200,00002
Equipaggiamento 0,00003
Carburanti, combustibili e lubrificanti 0,00004
Accessori per uffici e alloggi 388,65005
Accessori per attivita' sportive e ricreative 0,00006
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 0,00007
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 2.965,60008
Materiale informatico 1.300,00009
Medicinali e altri beni di consumo sanitario 0,00010
Altri materiali e accessori n.a.c. 3.500,00011
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 126.520,33
01 Consulenze 845,00
Consulenza direzionale e organizzativa - esperto 0,00001
Consulenza direzionale e organizzativa - societa' 0,00002
Consulenza tecnico-scientifica 845,00003
Consulenza giuridico-amministrativa - esperto 0,00004
Consulenza giuridico-amministrativa - societa' 0,00005
Consulenza informatica 0,00006
Altre consulenze n.a.c. - esperto 0,00007
Altre consulenze n.a.c. - societa' 0,00008
02 Prestazioni professionali e specialistiche 35.671,39
Interpretariato e traduzioni 0,00001
Mod. E (art.19)
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
Esercizio finanziario 2019CONTO COMPETENZA
Tipologia
Conto Importo
Sottoconto
Esperti per commissioni, comitati e consigli 0,00002
Assistenza medico-sanitaria 0,00003
Assistenza psicologica, sociale e religiosa 0,00004
Assistenza tecnico-informatica 0,00005
Perizie 0,00006
Servizi investigativi e intercettazioni 0,00007
Prestazioni professionali svolte da modelli viventi 0,00008
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 35.671,39009
03 Servizi per trasferte 0,00
Servizi per trasferte in Italia 0,00001
Servizi per trasferte all'estero 0,00002
04 Promozione 4.105,64
Pubblicita' 4.105,64001
Rappresentanza 0,00002
Organizzazione manifestazioni e convegni 0,00003
Altre spese di promozione n.a.c. 0,00004
05 Formazione e aggiornamento 900,00
Formazione professionale generica 900,00001
Formazione professionale specialistica 0,00002
Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. 0,00003
06 Manutenzione ordinaria e riparazioni 2.500,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 0,00001
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori 0,00002
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 2.500,00003
Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori 0,00004
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto 0,00005
Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware 0,00006
Manutenzione ordinaria e riparazioni di software 0,00007
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c. 0,00008
07 Utilizzo di beni di terzi 3.000,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari 3.000,00001
Noleggio e leasing di mezzi di trasporto 0,00002
Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie 0,00003
Noleggio e leasing di hardware 0,00004
Locazione di beni immobili 0,00005
Licenze d'uso per software 0,00006
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 0,00007
08 Utenze e canoni 4.170,00
Telefonia fissa 0,00001
Telefonia mobile 10,00002
Accesso a banche dati e a pubblicazioni online 0,00003
Reti di trasmissione 0,00004
Energia elettrica 0,00005
Acqua 0,00006
Gas 0,00007
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 4.160,00008
09 Servizi di ristorazione 0,00
Mensa scolastica 0,00001
Per terzi 0,00002
Mod. E (art.19)
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
Esercizio finanziario 2019CONTO COMPETENZA
Tipologia
Conto Importo
Sottoconto
Altri servizi di ristorazione n.a.c. 0,00003
10 Servizi ausiliari 7.000,00
Sorveglianza e custodia 0,00001
Servizi di pulizia e lavanderia 7.000,00002
Stampa e rilegatura 0,00003
Trasporti, traslochi e facchinaggio 0,00004
Servizi ausiliari a beneficio del personale 0,00005
Terziarizzazione dei servizi 0,00006
Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali 0,00007
Altri servizi ausiliari n.a.c. 0,00008
11 Assicurazioni 3.880,80
Assicurazioni su beni immobili 0,00001
Assicurazioni su beni mobili 0,00002
Assicurazioni per alunni 3.608,85003
Assicurazioni per personale scolastico 271,95004
Altre assicurazioni n.a.c. 0,00005
12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 64.067,50
Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 64.067,50001
13 Servizio di cassa 380,00
Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere 380,00001
14 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,00
Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,00001
04 Acquisto di beni d'investimento 15.000,00
01 Beni immateriali 0,00
Software 0,00001
Brevetti 0,00002
Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore 0,00003
Altri beni immateriali n.a.c. 0,00004
02 Beni immobili 0,00
Terreni agricoli 0,00001
Terreni edificabili 0,00002
Altri terreni n.a.c. 0,00003
Infrastrutture idrauliche 0,00004
Opere per la sistemazione del suolo 0,00005
Fabbricati ad uso scolastico 0,00006
Fabbricati rurali 0,00007
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico 0,00008
Impianti sportivi 0,00009
Altri beni immobili n.a.c. 0,00010
03 Beni mobili 15.000,00
Mezzi di trasporto stradali leggeri 0,00001
Mezzi di trasporto stradali pesanti 0,00002
Automezzi ad uso specifico 0,00003
Mezzi di trasporto aerei 0,00004
Mezzi di trasporto marittimi 0,00005
Macchinari per ufficio 0,00006
Mobili e arredi per ufficio 0,00007
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 0,00008
Mobili e arredi per locali ad uso specifico 0,00009
Mod. E (art.19)
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
Esercizio finanziario 2019CONTO COMPETENZA
Tipologia
Conto Importo
Sottoconto
Macchinari 15.000,00010
Impianti 0,00011
Attrezzature scientifiche 0,00012
Server 0,00013
Periferiche 0,00014
Apparati di telecomunicazione 0,00015
Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 0,00016
Hardware n.a.c. 0,00017
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico 0,00018
Materiale bibliografico 0,00019
Strumenti musicali 0,00020
Animali 0,00021
Altri beni mobili n.a.c. 0,00022
04 Manutenzione straordinaria 0,00
Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche 0,00001
Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo 0,00002
Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico 0,00003
Manutenzione straordinaria fabbricati rurali 0,00004
Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico 0,00005
Manutenzione straordinaria impianti sportivi 0,00006
Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti 0,00007
Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico 0,00008
Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei 0,00009
Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi 0,00010
Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio 0,00011
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze 0,00012
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori 0,00013
Manutenzione straordinaria macchinari 0,00014
Manutenzione straordinaria impianti 0,00015
Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche 0,00016
Manutenzione straordinaria server 0,00017
Manutenzione straordinaria periferiche 0,00018
Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione 0,00019
Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 0,00020
Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c. 0,00021
Manutenzione straordinaria software 0,00022
Manutenzione straordinaria oggetti di valore 0,00023
Manutenzione straordinaria materiale bibliografico 0,00024
Manutenzione straordinaria strumenti musicali 0,00025
Altre manutenzioni straordinarie n.a.c. 0,00026
05 Immobilizzazioni finanziarie 0,00
Titoli dello stato 0,00001
Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c. 0,00002
05 Altre spese 5.188,34
01 Amministrative 188,34
Spese postali 188,34001
Carte valori, bollati e registrazione contratti 0,00002
Onorificenze e riconoscimenti istituzionali 0,00003
Pubblicazioni bandi di gara 0,00004
Mod. E (art.19)
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
Esercizio finanziario 2019CONTO COMPETENZA
Tipologia
Conto Importo
Sottoconto
Iscrizione a ordini professionali 0,00005
Altre spese amministrative n.a.c. 0,00006
02 Revisori dei conti 0,00
Indennita' ai Revisori 0,00001
Compensi ai Revisori 0,00002
Rimborsi spese per i Revisori 0,00003
Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 0,00004
Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c. 0,00005
03 Partecipazione ad organizzazioni 3.000,00
Partecipazione ad organismi nazionali 0,00001
Partecipazione ad organismi internazionali 0,00002
Partecipazione a reti di scuole e consorzi 0,00003
Partecipazione a gare e concorsi 0,00004
Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. 3.000,00005
04 Borse di studio 2.000,00
Borse di studio e sussidi agli studenti 2.000,00001
Contributi agli studenti 0,00002
06 Imposte e tasse 0,00
01 Imposte 0,00
Imposte sul reddito 0,00001
Imposte sul patrimonio 0,00002
Imposte di registro 0,00003
I.V.A. 0,00004
Altre imposte n.a.c. 0,00005
02 Tasse 0,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani 0,00001
Tassa per passi carrabili 0,00002
Tassa di possesso per mezzi di trasporto 0,00003
Altre tasse n.a.c. 0,00004
07 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00
01 Oneri straordinari 0,00
Interessi passivi per ritardati pagamenti 0,00001
Sanzioni amministrative 0,00002
Altri oneri straordinari n.a.c. 0,00003
02 Oneri da contenzioso 0,00
Oneri da contenzioso verso personale dipendente 0,00001
Oneri da contenzioso verso fornitori 0,00002
Oneri da contenzioso verso cittadini 0,00003
08 Oneri finanziari 0,00
01 Oneri su finanziamenti specifici 0,00
Rimborso di mutui 0,00001
Rimborso di anticipazioni 0,00002
Altri oneri finanziari n.a.c. 0,00003
09 Rimborsi e poste correttive 3.000,00
01 Restituzione versamenti non dovuti 1.000,00
Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea 0,00001
Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali 0,00002
Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali 0,00003
Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie 1.000,00004
Mod. E (art.19)
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
Esercizio finanziario 2019CONTO COMPETENZA
Tipologia
Conto Importo
Sottoconto
02 Restituzione somme non utilizzate 2.000,00
Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea 0,00001
Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali 0,00002
Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali 0,00003
Restituzione somme non utilizzate a Famiglie 2.000,00004
100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00
01 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00
Disavanzo di amministrazione presunto 0,00001
98* Fondo di riserva 2.000,00
01 Fondo di riserva 0,00
Fondo ordinario 0,00001
472.761,15Totale generale
(importi in euro)
Data 11/03/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI
MICHELE MICHELI