PROINTER, S.L. MANUAL DE CONTABILIDAD contabilidad.pdf · prointer, s.l. manual de contabilidad - 2 - denominacion de empresa

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MENU PRINCIPAL

Al entrar en este programa de contabilidad nos aparecerá inmediatamente esta pantalla, mediante la cual, se accede a todas las opciones. PROINTER 00/00/00 ------------------------------------------------------------------------- (c) PROINTER S.L. Impresora :

Moneda : EURO

+-------------------------+ ¦ CONTABILIDAD ¦ ¦-------------------------¦ ¦ Empresas »¦ ¦ Plan de cuentas ¦ ¦-------------------------¦ ¦ Entrada de asientos ¦ ¦ Consulta de movimientos ¦ ¦ Ficheros auxiliares »¦ ¦-------------------------¦ ¦ Diarios e I.V.A. »¦ ¦ Balances »¦ ¦-------------------------¦ ¦ Procesos de cierre »¦ ¦ Procesos especiales »¦ ¦ Otros procesos »¦ ¦ Parámetros del programa ¦ +-------------------------+

El menú principal contiene los programas necesarios para obtener óptimos resultados del proceso contable. Dichos programas los seleccionaremos pulsando el número correspondiente a la opción deseada y a continuación la tecla "ENTER".En caso de querer cambiar de opción una vez seleccionado el número, pulsaremos "ESC" y volveremos al menú principal.



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DENOMINACION DE EMPRESA

Al seleccionar la opción 1 del menú principal le aparecerá la siguiente pantalla: PROINTER DENOMINACION DE EMPRESA Fichas: 0000 00/00/00 --------------------------------------------------------------------------- Denominación.: Nombre.......: Dirección....: Población....: Provincia....: Teléfono.....: DNI/NIF......: ====== TRASPASO CONTABILIDAD ====== Cuenta de ventas........: Cuenta IVA repercutido..: Cuenta rec.equivalencia.: Cuenta portes ventas....: Cuenta gastos exentos...: Cuenta de compras.......: Cuenta de IVA soportado.: --------------------------------------------------------------------------- Opción: X>Consulta/Modifica/Baja,Alta,Datos,Ayuda,Listados

Esta opción nos permite asignar un código de dos dígitos para cada empresa.Por lo que, podemos llevar la contabilidad de 100 empresas (desde la 00 hasta la 99). Estas denominaciones son necesarias para que los datos de la empresa aparezcan en los listados que vayamos a realizar; asímismo permite el control de I.V.A y Recargo de Equivalencia, a la hora de realizar el trapaso automático de facturas.(Desde nuestro programa de Gestión a Contabilidad).

CAMBIO DE EMPRESA

Este programa cambia la denominación que por defecto se utiliza en la apertura de ficheros de contabilidad. Si no desea cambiar esta denominación, pulse la tecla "ESC", y si Ud. desea cambiarla introducir la deseada, consiguiendo así trabajar dentro de dicha empresa.

En la pantalla aparece :



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PROINTER (c) PROINTER S.L. --------------------------------------------------------------------------- CAMBIO DE EMPRESA Con este programa podrá cambiar la denominación que por defecto se utiliza en la apertura de ficheros de contabilidad, con lo cual no hace falta introducir cada vez ésta denominación. Si no desea cambiar esta denominación , pulse <ESC>. Denominación actual : 0002 Projectes Informàtics Nueva denominación : ______________________________ --------------------------------------------------------------------------- NOTA:EE se refiere a la denominación de la Empresa y AA al año.

GENERACION DE EMPRESA

Este programa puede generar hasta un total de 100 empresas al año, pudiendo llevar sus contabilidades simultáneamente. Al seleccionar esta opción aparecerá en su pantalla un menú explicativo donde sólo tendrá que pulsar la nueva denomina-ción de la empresa que queremos crear. A continuación pulsaremos la tecla "RETURN" y el ordenador preguntará los datos de la nueva empresa si estos no han sido introducidos previamente en la opción "Denominación de empresa". Una vez introducidos los datos correspondientes se generará automáticamente el nuevo Plan de Cuentas, basándose en las cuentas y subcuentas de la empresa anterior, si las hubiese. En caso de querer utilizar anteriores planes de cuentas se deberá especificar la empresa modelo (EEAA). En caso contrario introducir los correspondientes espacios en blanco y pulsar "INTRO".



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PLAN DE CUENTAS

Al seleccionar la opción 4 del menú principal podremos consultar, listar o editar el plan de cuentas, según el siguiente formato: PROINTER PLAN DE CUENTAS Fichas: 00/00/00 ------------------------------------------------------------------------------ Código: ________ Cuenta: ______________________________ Mov./Acum.: _ Meses Debe ¦ Haber ¦ Saldo ¦ ------------------¥------------------¥------------------¥ APERTURA.....: _____________ ¦ _____________ ¦ _____________ ¦ Enero........: _____________ ¦ _____________ ¦ _____________ ¦ Febrero......: _____________ ¦ _____________ ¦ _____________ ¦ Marzo........: _____________ ¦ _____________ ¦ _____________ ¦ Abril........: _____________ ¦ _____________ ¦ _____________ ¦ Mayo.........: _____________ ¦ _____________ ¦ _____________ ¦ Junio........: _____________ ¦ _____________ ¦ _____________ ¦ Julio........: _____________ ¦ _____________ ¦ _____________ ¦ Agosto.......: _____________ ¦ _____________ ¦ _____________ ¦ Septiembre...: _____________ ¦ _____________ ¦ _____________ ¦ Octubre......: _____________ ¦ _____________ ¦ _____________ ¦ Noviembre....: _____________ ¦ _____________ ¦ _____________ ¦ Diciembre....: _____________ ¦ _____________ ¦ _____________ ¦ TOTAL........: _____________ ¦ _____________ ¦ _____________ ¦ -------------------------------------------------------------------------------- Opción: > CODIGO, CUENTA. Denominación: 0000

Esta opción nos permite crear el Plan Contable de la Empresa, según la propia estructura del usuario. Podemos plantear el Plan Contable según nos interese una mayor (más niveles) o menor (menos niveles) información, independientemente del grupo contable. También nos permite consultar los importes correspondientes al Debe, al Haber o al Saldo de cualquier cuenta, tanto si es de movimiento como si es acumulativa, para cada uno de los meses del año. Los campos que forman parte de la definición del Plan de Cuentas son:

CODIGO : Número de la Cuenta Contable. Permite hasta un máximo de 8 dígitos.

CUENTA : Nombre de la cuenta.

MOV/ACUM : Pondremos una "M" si es una cuenta de movimiento, o por el contrario, una "A" si es una cuenta acumulativa.



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* Cuenta de movimiento : son aquellas cuentas

con las que se trabaja en la entrada de asientos. * Cuenta de acumulado : acumula los resultados de las cuentas de movimiento. APERTURA : Importe del Debe o Haber inicial de la cuenta, si lo hubiere. NOTA .- La existencia de un cuenta de movimiento lleva asociada de manera implícita la creación de sus respectivas cuentas de acumulado. Así la cuenta 600000 de "M" deber ser creada posteriormente a la 600, 60 y 6 de "A".

CUENTAS DE TERCEROS

En este fichero introduciremos los datos personales de clientes y proveedores con la finalidad de verlos reflejados en listados, extractos de movimientos, etc. Presentación por pantalla : PROINTER CUENTAS DE TERCEROS Fichas: 00/00/00 --------------------------------------------------------------------------- Cuenta : ________ . ______________________________ Dirección : ______________________________ Población : ______________________________ Provincia : ____________________ [ __ ] para 347 DNI/NIF...: ____________ Teléfonos : __________ . __________ Crédito : ___________ 0 = Nacional Banco (S/N) _ Tipo I.V.A.: _ 1 = C.E.E. 2 = Otros paises --------------------------------------------------------------------------- Denominación: 0002



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CONTROL PRESUPUESTARIO

Al seleccionar la opción del menú principal le aparecerá la siguiente pantalla: PROINTER CONTROL PRESUPUESTARIO Fichas: 000 00/00/00 -------------------------------------------------------------------------------- Código: Cuenta: [Debe/Haber]: Meses Previsión ¦ Realizado ¦ Desviación ¦ % Desv. ¦ ~~~~~~~~~~~~ ----------------¥----------------¥----------------¥-----------¥ Enero.......: ¦ ¦ ¦ ¦ Febrero.....: ¦ ¦ ¦ ¦ Marzo.......: ¦ ¦ ¦ ¦ Abril.......: ¦ ¦ ¦ ¦ Mayo........: ¦ ¦ ¦ ¦ Junio.......: ¦ ¦ ¦ ¦ Julio.......: ¦ ¦ ¦ ¦ Agosto......: ¦ ¦ ¦ ¦ Septiembre..: ¦ ¦ ¦ ¦ Octubre.....: ¦ ¦ ¦ ¦ Noviembre...: ¦ ¦ ¦ ¦ Diciembre...: ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------Á----------------Á----------------Á-----------Á Total.......: ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------- Opción: X>Consulta/Modifica/Baja,Alta,Datos,Ayuda,Listados Opción: > CODIGO, CUENTA Denominación: 0000

Esta opción nos permite obtener el estado presupuestario de las cuentas del Plan Contable a las que hayamos introducido un importe. Obtendremos entonces la desviación o diferencia entre lo que habíamos previsto y lo que realmente se ha realizado, en cantidad y en tanto por ciento.

CONCEPTOS AUTOMATICOS

Al seleccionar la opción 8 del menú principal le aparecerá la siguiente pantalla: PROINTER CONCEPTOS AUTOMATICOS Fichas: 0 00/00/00 -------------------------------------------------------------------------------- Código : Concepto: -------------------------------------------------------------------------------- Opción: X>Consulta/Modifica/Baja,Alta,Datos,Ayuda,Listados Opción: > CODIGO, CONCEPTO.



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Esta opción le permitir archivar hasta un total de 100 códigos de conceptos, para su posterior utilización automática en el fichero "Entrada de Asientos". Dichos conceptos podrán modificarse cuantas veces sean necesarias.

CONTADORES N. REGISTRO

Al seleccionar la opción 9 del menú principal le aparecerá la siguiente pantalla: PROINTER CONTADORES Nº. REGISTRO Fichas: 00/00/00 -------------------------------------------------------------------------------- Código ....: __ Registro ..: ____________ Número ....: ______ -------------------------------------------------------------------------------- Denominación: 0000

Una vez introducidos los códigos necesarios con el número correspondiente a cada uno de ellos, nos saldrán reflejados en el fichero "Entrada de Asientos". Tendremos sólo que pulsar el número de código deseado, para que nos salga automáticamente el número de registro.

NOTAS: - El núm. de registro 1 significa Entrada Manual. - El núm. de registro 0 no se puede utilizar. - Núm de Registro : Es el contador de orden.

ENTRADA DE ASIENTOS

Al seleccionar la opción 10 del menú principal le aparecerá la siguiente pantalla:

PROINTER Projectes Informàtics Fichas: 0,000 00/00/00 ______________________________________________________________________________ Fecha : Acumulado D: H: Asiento: Li.: Descuadre D: H:

________________________________________________________________________________ Debe ¦Fecha ¦N.Reg.¦ CA¦ Observaciones ¦ Importe ¦ Haber ¦OK¦ST

________________________________________________________________________________ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

______________________________________________________________________________

Cuenta Debe.: . Cuenta Haber: . _______________________________________________________________________________ Opción: X>Consulta/Modifica/Baja,Alta,Datos,Ayuda,Listados

Denominación: 0002



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Con este programa introduciremos diariamente los datos agrupados por asientos. Esta aplicación permite dar de alta, modificar o anular cualquier apunte o asiento contable.

ALTAS DE ASIENTOS

Fecha : Se visualizará automáticamente la fecha diaria pudiéndose modificar en cada asiento. Asiento : Es un número que surge automáticamente, pudiéndose modificar. Linea : Números automáticos en relación con la cantidad de lineas ocupadas en cada asiento. Debe : Introducir el código de la cuenta correspondiente a dicho asiento. De no existir el código introducido ( por olvido, equivocación o inexistencia ) el programa le da opción a:

Reintentar : Pulsar la tecla "R" con lo que el cursor nos volverá al campo.Debe para volver a introducir el código correcto.

Altas : Al pulsar la tecla "A" el cursor se coloca al lado del código seleccionado, para escribir la nueva cuenta contable, dándose de alta de forma automática en el Plan Contable y como cuenta de movimiento. Consulta : Al pulsar la tecla "C" el cursor se coloca en la parte inferior de la pantalla al lado del código que hemos seleccionado,

para que podamos introducir el nombre de la cuenta que queremos consultar :

- Si el nombre que hemos introducido, existe en el Plan de Cuentas pero no coincide con el código, cambiar poniendo el correspondiente. - Si el código que hemos consultado coincide con el nombre de cuenta que deseamos, pulsaremos "RETURN" para seguir la introducción del asiento.



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- Si no es el código deseado podemos reintentar la búsqueda pulsando la tecla "R" o nos iremos desplazando por las cuentas alfabéticamente, por mediación de las teclas “S” (siguiente) o "A" (anterior) según nos interese.

Fecha : Esta fecha sale automáticamente coincidiendo con la introducida anteriormente, pudiéndola modificar si se desea.

N.Regist : Depende de como se halla gestionado en el

fichero "Contadores de Registro", al entrar en este campo,en la parte inferior de la pantalla aparecen los diferentes conceptos de registro con su número actual correspondiente, únicamente tenemos que pulsar el código de cada concepto para que el número salga automático. Al entrar un asiento aumenta en 1 el núm. de registro.

C.Automt.:Pulsando el código de concepto automático

saldrá en Observaciones el concepto que hallamos destinado a tal código.

Importe :Introducir el importe que corresponde a dicho asiento, admitiendo cifras positivas y negativas.

Haber :Proceder de igual manera que con el Debe. Además en la parte superior de la pantalla se verá reflejado el Acumulado y Descuadre del asiento. OK :En este campo podemos clasificar los importes según sean Vencimientos o Gestión de Cobros,

tecleando "V" para la primera o "C" para la segunda, y respondiendo a las preguntas se irán

actualizando en el fichero de Cartera de efectos. ST :Nos indicará automáticamente el Debe o el Haber de cada linea del asiento.



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CARTERA DE EFECTOS

Al seleccionar esta opción,Ud., podrá visualizar la pantalla de Efectos de Cartera, en la cual, los datos tienen entrada automática desde la opción "Entrada de Asientos" y/o también desde esta misma opción. Presentaci¢n por pantalla : PROINTER CARTERA DE EFECTOS Fichas: 05/04/05 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Cuenta: ________ ______________________________ Remesable (S/N) ?: _ Banco.: ________ ______________________________ Asiento de remesa: ______ Asien.│ Fecha│ Vto. │ Importe │ Imp.Canc. │ RM│ Observación │Control ══════=══════¥══════¥════════════¥════════════¥═══¥════════════════¥════════ │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ . ──────┘──────┘──────┘────────────┘────────────┘───┘────────────────┘──────── ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Esta opción le permite obtener las previsiones de Cartera según desee, mediante las opciones de listados,tanto definibles por el usuario como prefijados. En este fichero observaremos : CUENTA : Número de Cuenta de Terceros. Seguidamente aparecerá el nombre de la Cuenta. BANCO : Número de Código del Banco. Seguidamente le aparecerá el nombre del Banco. ASIENTO : Número de Asiento. LINEA : Número de Línea del asiento. FECHA : Fecha de la factura. VENCIMIENTO: Fecha del Vencimiento de la Factura.

IMPORTE : Importe de la factura.



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IMP.CAN : Importe Cancelado de la factura. REMESA : Número de Remesa.

OBSERVACIONES: Concepto. CONTROL : Control de cancelación de efectos, riesgo, etc..

ACUMULADOR DE ASIENTOS

Al pulsar esta opción, le pregunta la denominación que desea. Este fichero sirve para reactualizar los saldos de las cuentas con las que hemos trabajado. Podemos elegir desde/hasta los asientos que hayamos introducido. En la pantalla le aparecer lo siguiente : PROINTER (c) PROINTER S.L. -------------------------------------------------------------------------- ACUMULADOR DE ASIENTOS Con este programa podrá acumular los asientos comprendidos entre los límites seleccionados de asientos, y los actualizará en el plan de cuentas. Denominación : 0002 ______________________________ Desde el asiento: ______ Hasta el asiento: ______ --------------------------------------------------------------------------

REACTUALIZAR SALDOS

Esta opción realiza, de forma rápida, una revisión total de los saldos de un grupo o de varios. De ahí que sea interesante realizarlo antes de efectuar balances de cualquier tipo, ya que de esta manera tendremos mayor fiabilidad en los resultados. De no realizar el acumulador o reactualizador de asientos, antes de hacer cualquier listado, balance, consulta, etc., los saldos reflejados pueden no corresponder a la realidad. En la pantalla aparece :



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PROINTER (c) PROINTER S.L. --------------------------------------------------------------------------- REACTUALIZADOR DE SALDOS Con este programa realizará, de una forma rápida, una revisión total de los saldos de un grupo o de varios. De ahí que sea interesante realizarlo antes de efectuar balances de cualquier tipo, ya que de esta manera tendremos mayor fiabilidad en los resultados. *** IMPORTANTE: Los saldos de apertura sólo pueden ser actualizados si existe un asiento contable en el ejercicio a reactualizar. Tipo : Acelerado Ordinario Denominación : ____ ______________________________ Reactualizar saldos de apertura (S/N) : _ Grupo inferior : _ Grupo superior : _ --------------------------------------------------------------------------- Utilice <a> o <a> para escoger opción

Denominación de empresa (EEAA) ...........:

Reactualizar saldos de apertura (S/N) ....:

Grupo inferior .: 0 Grupo superior .: 9

NOTA : 1.- Unicamente se podrán reactualizar aquellos saldos de apertura de los cuales exista un asiento

contable que los justifique cuya fecha sea 000090, donde noventa es el año en curso. 2.- Grupo inferior y superior son las delimi- taciones de los grupos de las cuentas contables que se desean reactualizar. Por defecto es desde 0 hasta 9 pero puede ser modificado directamente sustituyendo esta cantidad por la más apropiada a nuestros intereses.



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BORRAR ASIENTOS

Programa que permite eliminar apuntes contables limitando los números de asiento. Pulse una tecla para iniciar el proceso; "ESC", para interrumpirlo. Si pulsa "ENTER" en la pantalla aparece ; PROINTER (c) PROINTER S.L. --------------------------------------------------------------------------- ELIMINADOR DE ASIENTOS Con este programa podrá borrar los asientos comprendidos entre los límites seleccionados. *** IMPORTANTE: Conviene extremar la precaución a la hora de introducir los números de los asientos a eliminar. Denominación : 0002 ______________________________ Desde el asiento: ______ Hasta el asiento: ______ ---------------------------------------------------------------------------

NOTA : Recuerde que el asiento núm. 0 no existe y por tanto no se puede utilizar. ADVERTENCIA : Cerciórese de la correcta entrada de datos y su validez; ya que una vez iniciado el proceso los datos, únicamente serán recuperables de las copias de seguridad que usted deberá realizar diariamente.

EXTRACTOS DE CUENTAS

Al seleccionar esta opción aparecerá un menú explicativo donde tenemos que poner la fecha de emisión del extracto y seguidamente nos preguntará la denominación de empresa. Una vez confirmadas la fecha y denominación iremos introduciendo los datos que a continuación nos van preguntando :



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Con este programa se podrá obtener por la pantalla o bien por la impresora,la ficha de una cuenta o de varias. En estas fichas figuran los movimientos que afectan a esa cuenta y los saldos de la misma.

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CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Denominación ...: 0000 ______________________________ Fecha listado ..: ______ Cuenta inferior : ________ Cuenta superior : ________ Fecha inicial ..: ______ Fecha final ....: ______ Acumula saldos ejercicio anterior (S/N)..: _ Introducir cuentas sin movimiento (S/N)..: _ Listado por pantallas o impresora (P/I)..: _

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Seguidamente nos aparecerá la pantalla correspondiente de Extractos de Movimiento, con la información pedida anteriormente. En el caso de escoger el listado por impresora deberá responder también a las siguientes preguntas : Incluir análisis de contrapartida (S/N) ....:

** Tipo de impresión ** 1 ficha cada página 2 fichas por página

Impresión continua

NOTA : El análisis de contrapartida es realmente interesante ya que quedan reflejadas de forma lineal las dos cuentas que han intervenido en el asiento. En el tipo de impresión destacan tres opciones de peculiares características como: 1 ficha cada página .- separación de distintas cuentas contables en distintas páginas. 2 fichas por página .- se recomienda su uso en todas y cada una de aquellas cuentas de escaso movimiento ya que de esta manera aglutinar en una misma página dos extractos de distintas cuentas. Impresión continua .- No realiza salto de página al tratar una nueva cuenta contable. Presentación por pantalla de la consulta de movimientos:



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Cuenta: 40000000 Créd. concedido.: 0,00 Domicilio.......: Teléfono........: CIF..: Asient¦ Fecha¦Regist¦ Observaciones ¦ DEBE ¦ HABER ¦ SALDO ¦ ------¥------¥------¥---------------------¥---------¥---------¥---------¥ Sumas anteriores.....¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------+------+------¦ Suma parcial........¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+---------+---------+ <PgUp> Pág anterior ¦ Total periodo.......¦ ¦ ¦ 0,00¦ <PgDn> Pág siguiente¦ Total anual.........¦ ¦ ¦ 0,00¦ <Ins> Impresión È---------------------¥---------¥---------¥---------¥ <a> Ficha siguiente <a> Ficha anterior <Esc> Menú Denominación :0002 Projectes Informàtics *** Fin de datos en la cuenta.

CONSOLIDACION DE EMPRESAS

La función que realiza esta opción es la de fusionar, o mejor dicho, consolidar varios ficheros de cuentas en uno sólo con el fin de obtener balances del resultado. Primero introduzca las empresas a consolidar, y después la denominación y el nombre de la empresa resultante. En la pantalla introduciremos : PROINTER (c) PROINTER S.L. -------------------------------------------------------------------------- CONSOLIDACION DE EMPRESAS Acelerado Tipo : Ordinario 1ª empresa (EEAA) : ____ ______________________________ 2ª empresa (EEAA) : ____ ______________________________ Empresa consolidada : ____ ______________________________ -------------------------------------------------------------------------------- Utilice <a> o <a> para escoger opción

Una vez hallamos introducido los últimos datos, en la parte inferior de la pantalla aparecerá : Procesando cuenta : Cuando acaba, nos pregunta si queremos introducir otra empresa y así sucesivamente hasta que queramos salir pulsando la tecla "RETURN".



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COPIAS DE SEGURIDAD

Este programa permite realizar las copias de seguridad de los ficheros utilizados por la contabilidad. Si no desea efectuar la copia, pulse "ESC". En el caso de efectuarla,en la pantalla aparece : Periodo anual del que desea copia (AA) :

A continuación el ordenador, ir pidiendo un diskette cada vez que lo necesite. Se recomienda mantener un mínimo de dos copias de seguridad, que deberá de realizar de forma rotativa. NOTA : Es de vital importancia realizar copias de seguridad diariamente; para prevenir la realización del mismo trabajo dos veces, ya que un súbito error en el disco duro, sin haber realizado las copias de seguridad pertinentes nos obligaría a introducir de nuevo los mismos datos.



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BALANCES

Al seleccionar esta opción aparece un menú de idéntico funcionamiento al menú principal.Con la salvedad que la salida en esta opción nos retornará al menú principal y no al sistema operativo. PROINTER 00/00/00 -------------------------------------------------------------------------- (c) PROINTER S.L. Impresora : Moneda : EURO +-------------------------+ ¦ BALANCES ¦ ¦-------------------------¦ ¦ Sumas y saldos ¦ ¦ Cuentas anuales »¦ ¦-------------------------¦ ¦ REVISION DE DESCUADRES ¦ ¦ Asientos descuadrados ¦ ¦ Descuadres por fechas ¦ ¦ Cuentas no localizadas ¦ +-------------------------+

NOTA : Las opciones de : Balance de situación y Resumen de compras, ventas y gastos su presentación será por impresora y no por pantalla.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Esta opción nos permite listar un Balance de Comprobación de Sumas y Saldos de cuentas principales y de subcuentas. Cuando entramos vemos que nos piden datos :

Denominación .............:

Fecha emisión (DDMMAA) ...: Contestar con una <S> si se desea incluir el nivel referido en el balance. Nivel Movimiento Nivel Dígitos (5) Nivel Dígitos (4) Nivel Dígitos (3) Nivel Dígitos (2) Nivel Dígitos (1)



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Nivel Movimiento : Se refiere a las cuentas de movimiento. Nivel Dígitos (1) : Se asigna a los Grupos o Cuentas principales del Plan Contable. Los demás niveles especifican subcuentas. La presentación por pantalla queda plasmada de la siguiente forma : PROINTER (c) PROINTER S.L. --------------------------------------------------------------------------- BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Con este programa podrá obtener el balance de sumas y saldos. Se puede escoger el nivel del balance, así como por pantalla o impresora. Denominación : 0002 ______________________________ Cuenta inferior : ________ Cuenta superior : ________ Fecha de balance: ______ Nivel movimiento : Mes del balance : __ --------------------------------------------------------------------------------------- BALANCE DE SUMAS Y SALDOS 0002 / Projectes Informàtics Mes: *** OCTUBRE **** --------------------------------------------------------------------------- Código ----------- ACUMULADO DEL AÑO ----------- Cuenta Nombre de la cuenta Debe Haber Saldo -------- --------------------------- ----------- ------------ ------------ 700 VENTA DE MERCADERIAS 0 106 -106 70000000 VENTA MERCADERIAS A 0 106 -106 70000100 VENTA MERCADERIAS B 0 0 0 70100000 VENTA PRODUCTOS TERMINADOS 0 100 -100 70100000 VENTA PROD.TERMINADOS A 0 100 -100 70200000 VENTA PRODUCTOS SEMITERMINADOS 0 0 0

___________________________________________ BALANCE DE COMPROBACION ___________________________________________ EMPRESA DE PRUEBAS Al día: 00-00-00 Calle Real, 118, 2 - B **** AGOSTO **** 0822 TERRASSA (93) 785.00.00 PAGINA : 1 __________________________________________________________________________________________________________ Código Cuenta Nombre de la cuenta Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo -------- ---------------------------- --------- ----------- ----------- ----------- ----------- -------- 700 VENTAS DE MERCADERIAS 0 106,800 -106,800 0 106,800 -106,800 700000 VENTA MERCADERIAS A 0 106,800 -106,800 0 106,800 -106,800 700100 VENTA MERCADERIAS B 0 0 0 0 0 0 701 VENTAS PRODUCTOS TERMINADOS 0 100,000 -100,000 0 100,000 -100,000 701000 VENTAS PROD.TERMINADOS A 0 100,000 -100,000 0 100,000 -100,000 702 VENTA PRODUCTOS SEMITERMINADOS 0 0 0 0 0 0



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DEFINICION BALANCE DE SITUACION

Al entrar en esta opción nos aparece la siguiente Pantalla, en la que deberemos introducir unos datos, que a la hora de listar el Balance de Situación le darán a éste unas características especiales relacionadas con nuestras necesidades. PROINTER BALANCE DE SITUACION Fichas: 24/10/02 --------------------------------------------------------------------------- Balance: __ . ______________________________ Desglose T Linea N C Cuenta Texto cuenta -------------------------------------------------------------------------- _ ____ _ __ ________ _______________________________________ _ N= _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ no _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ --------------------------------------------------------------------------- Denominación: 0002

Las claves para la definición del balance son: T (Tipo) : Para definir el grupo de la Cuenta Contable "A", si va para el Activo. "P", si va para el Pasivo. LINEA : Introduciremos unos números que servirán para que a la hora de listarse el balance, las cuentas aparezcan en el orden numérico que nosotros hemos marcado desde aquí.

Es conveniente que estos números no sean correlativos, sino dejando unos diez números entre ellos, para poder utilizarlos en caso de habernos olvidado introducir una cuenta.

CUENTA : Al introducir el número de Cuenta nos saldra automáticamente, en el texto, el nombre de la cuenta, pudiéndola modificar si así deseamos.

Estas Cuentas pueden ser de Movimiento o Acumulativas. Si no introducimos un número de Cuenta, entonces podemos introducir en el texto un comentario.



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TEXTO : Para nombres de Cuentas o para comentarios.

C (Clave) : Sirve para que introduzcamos cualquier letra u opción de la ventana del margen derecho, según lo deseemos. Estas opciones son :

<E> Ent.Manual : con esta opción, el saldo de la cuenta la deberemos entrar

nosotros en el balance. <S> Subtotales : Imprime los ubtotales. <T> Totales : Imprime totales acumulados.

Tipos de letra <N> Negrita : Remarcar la letra. <R> Subrayada : Subraya una palabra o texto.

<G> Expandida : Sobredimensiona las letras. <M> Nivel Mov.: Elegiremos mediante los dígitos el nivel de las cuentas que queremos que nos figuren en el balance.

BALANCE DE SITUACION

En la pantalla nos aparece : PROINTER (c) PROINTER S.L. __________________________________________________________________________________________

BALANCE DE SITUACION Con este programa se obtiene el balance de situación de la empresa especificada, realizando previamente una clasificación de cuentas del plan contable en activo y pasivo, siguiendo el criterio de ordenación de las masas patrimoniales que esté fijado en el fichero de DEFINICION DE BALANCE DE SITUACION.

Denominación : 0002 ______________________________ Balance......: __ Fecha balance: ______ Desde mes: __ Hasta mes: __ __________________________________________________________________________________________

Denominación de empresa (EEAA) ..........: Denominación de balance (BB) ............: Fecha de emisión del balance (DDMMAA) ...: Desde el mes : Hasta el mes ..:

IMPORTANTE : Si queremos que se incluyan los saldos de apertura, debemos incluir el mes 00 como el primer mes.



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DEFINICION CUENTA EXPLOTACION

Cuando seleccionamos esta opción, nos aparece la misma pantalla que en DEFINICION BALANCE SITUACION, debemos tratar la entrada de datos de igual manera, con la diferencia de que aquí el TIPO será del grupo Debe o del Haber ( "D" o "H" ). PROINTER BALANCE DE SITUACION Fichas: 01/10/02 ________________________________________________________________________________

Balance: __ . ______________________________ Desglose T Linea N C Cuenta Texto cuenta ________________________________________________________________________________ _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ N= _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ no _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ _ ____ _ __ ________ ________________________________________ _ ________________________________________________________________________________ Denominación: 0000

CUENTA EXPLOTACION

Esta opción obtiene la cuenta de explotación de la empresa especificada, realizando previamente una clasificación de cuentas del Plan Contable en ingresos y gastos, bajo el criterio de ordenación de las masas patrimoniales que está fijado en el fichero DEFINICION DE CUENTAS DE EXPLOTACION. En la pantalla aparece : PROINTER (c) PROINTER S.L. --------------------------------------------------------------------------- CUENTA DE EXPLOTACION Con este programa podrá obtener la cuenta de explotación. Se puede escoger el nivel del balance, así como por pantalla o impresora. Denominación : 0002 ______________________________ Fecha de balance: ______ Nivel movimiento : Mes del balance : __ ---------------------------------------------------------------------------



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Terminado el proceso de preparación de listado; pulsar "ENTER", cuando está preparada la impresora o bien, pulsar "ESC", si se desea abandonar la opción.

RESUMEN COMPRAS, VENTAS Y GASTOS

Con esta opción podremos extraer una cuenta de explotación ya predefinida, en la que se nos marcarán los porcentajes que cada gasto general tiene sobre el total.Asímismo, al final nos aparecer una tabla-resumen con una estimación aproximada de los beneficios de la empresa aplicando los campos "Amortizaciones" y "% Coste de Ventas" que se hayan introducido en el fichero "DENOMINACION DE EMPRESA".

Para ello deberemos introducir los siguientes datos:

Denominación ............: Fecha emisión (DDMMAA) ..:

DIARIOS Y LISTADOS

Al seleccionar esta opción aparece un menú de idéntico funcionamiento al menú principal. Con la salvedad que la salida en esta opción nos retornar al menú principal y no al sistema operativo. PROINTER 00/00/002 --------------------------------------------------------------------------- (c) PROINTER S.L. Impresora : Archivo CLIO Moneda : EURO +-----------------------------+ ¦ DIARIOS Y LISTADOS IVA ¦ ¦-----------------------------¦ ¦ Diario de asientos ¦ ¦-----------------------------¦ ¦ Libro de facturas emitidas ¦ ¦ Libro de facturas recibidas ¦ ¦ Resultados mensuales I.V.A. ¦ ¦ Totales de I.V.A. ¦ ¦ Cuentas de I.V.A. ¦ ¦-----------------------------¦ ¦ Revisión de facturas ¦ ¦ Listado de consumos ¦ ¦ Listado ABC ¦ ¦-----------------------------¦ ¦ Facturas emitidas ¦ ¦ Facturas recibidas ¦ +-----------------------------+



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CONTABILIDAD Fichas: Fecha: 00/00/00 ______________________________________________________________________________

LISTADOS GENERALES Y DIARIOS

1. DIARIO DE COMPROBACION

2. DIARIO POR FECHAS

3. LISTADO DE ASIENTOS DESCUADRADOS

4. LIBRO MENSUAL DE FACTURAS RECIBIDAS

5. LIBRO MENSUAL DE FACTURAS EMITIDAS

9. MENU GENERAL CONTABILIDAD

______________________________________________________________________________ Opción: __

LISTADO DIARIO DE ASIENTOS

Nos piden los siguientes datos :

Denominación ....: Desde el asiento : Hasta el asiento : Fecha del diario :

La presentación por impresora que reflejada de la siguiente forma : DIARIO DE ASIENTOS Desde asiento : 3 0002 / Projectes Informàtics Hasta asiento : 4 --------------------------------------------------------------------------- Asto. Fecha Regist. Cuenta Concepto Debe Haber ----- -------- ------ -------- ------------------- --------- ---------- 3 03-01-02 60000001 ####### 13,82 47200000 ###### 2,21 40000054 S/FRA.Nº 80 16,03

____________________________________________ DIARIO DE ASIENTOS ___________________________________________________________________ EMPRESA DE PRUEBAS Del Asiento: ( 0) al ( 2) Calle Real, 118, 2 - B FECHA : 00-00-00 0822 TERRASSA (93) 785.00.00 PAGINA : 1 __________________________________________________________________________________________________ Fecha Código Numero D Asiento Linea Docum. Cuenta Nombre de la cuenta Registro CONCEPTO H DEBE HABER Descuadre ------- ----- ------ ------- --------------------- -------- --------------------- - --------- --------- --------- 1 1 000000 570000 CAJA 0 INGRESO 1.ER CLIENTE D 23,000 1 2 000000 430000 1.ER CLIENTE 0 INGRESO 1.ER CLIENTE H 23,000 2 1 000000 666800 SELLOS 0 GAST. COMUNICACION D 250 2 2 000000 411000 CORREOS 0 SELLOS D 250 ------- ----- ------ ------- --------------------- -------- --------------------- - --------- --------- --------- 23,250 23,250 0



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LISTADO DIARIO DE FECHAS

Nos piden los siguientes datos :

Denominación ............: Desde el día (DDMMAA) ...: Hasta el día (DDMMAA) ...: Fecha del diario (DDMMAA):

Presentación por impresora : EMPRESA DE PRUEBAS De Fecha (00-00-00) hasta (00-00-00) Calle Real, 118, 2 - B FECHA : 00-00-00 0822 TERRASSA (93) 785.00.00 PAGINA : 1 ____________________________________________________________________________________________________________ Fecha Fecha Código Número D Asto. Lin Diario Docum. Cuenta Nombre de la cuenta Regist CONCEPTO H DEBE HABER Descuadre ----- --- ------ ------ ------- --------------------- ------ ------------------- - --------- --------- --------- 66 1 000000 000000 666000 TELEFONO 12 ########## D 14,935 66 2 000000 000000 472000 H.P. IVA SOPORTADO 12 TELEFONICA D 1,942 66 3 000000 000000 410001 TELEFONICA 12 S/FACTURA ##### H 16,877 110 1 000000 000000 666000 TELEFONO 21 ###### D 5,903 110 2 000000 000000 472000 H.P. IVA SOPORTADO 21 TELEFONICA D 767 110 3 000000 000000 410001 TELEFONICA 21 S/FACTURA ##### H 6,670 817 1 000000 000000 440009 ########### 0 ############# D 53,000 817 2 000000 000000 700000 VENTA MERCADERIAS 0 ######### H 53,000 ----- --- ------ ------ ------- --------------------- ------ ------------------- - --------- --------- --------- 76,547 76,547

LISTADO DE ASIENTOS DESCUADRADOS

Mediante esta opción podremos comprobar en que asientos se ha producido un descuadre entre el DEBE y el HABER. Deberemos introducir los siguientes datos :

Denominación .............: Desde el asiento número ..: Hasta el asiento número ..: Fecha del diario (DDMMAA) :

Presentación por impresora : _______________________________ DIARIO DE ASIENTOS DESCUADRADOS __________________________________________ EMPRESA DE PRUEBAS Del Asiento: ( 0) al ( 2) Calle Real, 118, 2 - B FECHA : 00-00-00 0822 TERRASSA (93) 785.00.00 PAGINA : 1 ______________________________________________________________________________________________________________ Fecha Número Asiento Docum. Registro DEBE HABER Descuadre ------- ------ -------- ---------- ----------- ----------- 10 000000 0 2,240 0 2,240



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LIBRO MENSUAL DE FACTURAS RECIBIDAS

Esta opción le permite extraer un listado de todas aquellas facturas recibidas en un mes. Deber introducir los siguientes datos :

Denominación .....: De fecha (DDMMAA) : Comentarios por pantalla:

OBTIENE DATOS : Le indica que está procesando todos aquellos datos necesarios para la extracción del listado.

LISTANDO ... : Le indica que la impresión está activada. La opción desaparecerá retornándole al menú para permitir seguir trabajando mientras se imprime el listado. El listado presenta los siguientes campos: DOCUMENTO :El listado está ordenado por el documento, que es el número de registro que se ha entrado por la "ENTRADA DE ASIENTOS".

FECHA : Fecha de emisión de la factura.

CONCEPTO : Comentario sobre la factura.

CUENTA : Cuenta contable del proveedor. PROVEEDOR: Nombre del proveedor. BASE IMPON.: Se subdivide en la col. BASE EX (Exenta),BASE 6%,BASE 13%. En estas subcolumnas se verá reflejada la cantidad de la factura cuya base imponible está sometida a un determinado porcentaje de IVA.

IVA / : En estas columnas se reflejarán los importes de la parte de IVA.



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NOTA: Tras finalizar el listado propiamente dicho de las facturas obtendremos los siguientes totales:

TOTAL BASE ...: TOTAL I.V.A. .: TOTAL GLOBAL .:

- RECUERDE QUE ESTE LISTADO SÓLO PODRA SER EXTRAIDO POR

IMPRESORA Y NO POR PANTALLA.

LIBRO MENSUAL DE FACTURAS EMITIDAS

Esta opción le permite extraer un listado de todas aquellas facturas emitidas en un mes. Tanto la entrada de parámetros, funcionamiento y presentación es idéntica al LIBRO MENSUAL DE FACTURAS RECIBIDAS.

PROCESOS DE CIERRE

Al seleccionar esta opción aparece un menú de idéntico funcionamiento al menú principal. Con la salvedad que la salida o "ESC" en esta opción nos retornará al menú principal y no al sistema operativo.

CONTABILIDAD FICHAS: FECHAS: 00/00/00

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PROCESOS DE CIERRE

1. TRASPASO DE SALDOS DE APERTURA

2. RENUMERACION DE ASIENTOS

3. REGULARIZACION DE CUENTAS

4. CIERRE DE EJERCICIO

5. APERTURA DE EJERCICIO

9. MENU GENERAL CONTABILIDAD

_______________________________________________________________________________ OPCION: __

TRASPASO SALDOS INICIALES

Este programa permite el traspaso de los saldos finales de una empresa en un año determinado, como saldo de apertura del siguiente. Con ello podrá realizar balances de un año sin necesidad de tener cerrado el anterior. Para ello deberemos entrar : Denominación de empresa con saldos (EEAA) :



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RENUMERACION DE ASIENTOS

Esta opción realiza la renumeración automática de los asientos contables de una denominación, según el orden de la fecha del diario. Es recomendable su utilización previa a la extracción del diario oficial de cierre de año. En la pantalla aparece :

Denominación de empresa (EEAA) ....:

REGULARIZACION DE CUENTAS

La finalidad de esta opción es doble : 1.- De una parte deja saldadas las cuentas de los grupos 6 y 7 acumulando los saldos en la "Cuenta de Resultados".

2.- De otra parte, graba en el fichero de movimientos, los asientos justificativos

de esta operación. En la pantalla aparece :

Denominación de empresa (EEAA) ........:

Real o Ficticia .......................: NOTA : Deberá elegir Real cuando desee que se creen los asientos correspondientes y ficticia en el caso de querer comprobar exclusivamente los resultados.



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CIERRE DE EJERCICIO

La finalidad de esta opción es doble : 1.- De una parte deja saldadas las cuentas de los grupos que tenga algun saldo. 2.- De otra parte, graba en el fichero de movimientos, los asientos justificados de esta operación. En la pantalla aparece : Denominación de empresa (EEAA) .........:

Fecha de cierre de ejercicio (DDMMAA) ..: Comentario fijo : Cuenta inferior :

Cuenta superior : Nos indica que va procesando la cuenta. Para la correcta realización del proceso de cierre es preferible haber realizado anteriormente la renumeración y la regularización.

APERTURA DE EJERCICIO

PROINTER (c) PROINTER S.L. ------------------------------------------------------------------ APERTURA DE EJERCICIO Con este programa se cumple un doble objetivo: 1) De una parte prepara los saldos del maestro de cuentas. 2) De otra parte , graba en el fichero de movimientos, los asientos justificativos de esta operación. Denominación ...: 0004 ______________________________ Fecha (DDMMAA) .: ______ Comentario fijo : ______________________ Numero de asiento de cierre...: ______ Número de asiento de apertura : ______ ------------------------------------------------------------------

Documents

PROINTER, S.L. MANUAL DE CONTABILIDAD contabilidad.pdf · prointer, s.l. manual de contabilidad - 2 - denominacion de empresa