KÁLMÁN MIKLÓS ÉS RÁCZ JÓZSEF

PROJEKTMENEDZSERI ÉS PROJEKTELLENŐRI FELADATOK

PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE

19.10.2018

30 MB

Adat és Információvédelmi Mesteriskola

Adat és Információvédelmi Mesteriskola 1

PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE

Tartalom: 2 -4 - Megvalósítási tanulmány,5 - BC,6 - Költség-haszon elemzés,

7-11 - Beruházás gazdaságossági vizsgálatok,12-13 - Kockázatelemzés,

14 - Döntési dokumentum

19.10.2018 Adat és Információvédelmi Mesteriskola 2

INFRASTRUKTÚRA

Infrastruktúra fogalma: minden berendezés, eszköz, és az általuk létrehozott hálózat, ami a tevékenység lebonyolításához szükséges.

DE! Az infrastruktúra fejlesztés soha nem öncélú fejlesztés, mindig világos (üzleti) célt szolgál. (A klasszikus ár-érték arány)

Óriási feladat és felelősség a mérnök vállán, megtalálni az optimális megoldást. Széleskörű ismeretet igényel.

Cél: A létesítmény megfelelő tartalmú és jól megvalósítható legyen.

19.10.2018 Adat és Információvédelmi Mesteriskola 3

A rendelkezésre álló infrastruktúra működtetése, üzemeltetése.

A projekt tartalomnál figyelembe kell venni az üzemeltetési feltételeket is!

▪ Rendszer felügyelet, diszpécser,

▪ Operáció, működtetés,

▪ Hibabejelentő,

▪ Hibajavítás,

▪ Nyilvántartás

▪ Üzemvitel fejlesztés.

19.10.2018 Adat és Információvédelmi Mesteriskola 4

ELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY

Előkészítő tanulmány készítése - Döntés

Igény pontos meghatározása, (felmérése),Tanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása,Változatok kidolgozása,Lehetséges vállalkozók felmérése,Gazdaságossági számítások végzése,Finanszírozási változatok elemzése,Pályázati lehetőségek felmérése,

Az előkészítés döntési dokumentummal zárul. Az előkészítés akkor sikeres, ha a jogosult grémium jóváhagyja a projektet.

19.10.2018 Adat és Információvédelmi Mesteriskola 5

ÜZLETI KALKULÁCIÓ - BC

BC/Business case/ Megtérülés számítás

Egy projekt elindításával, fontolóra kell vennie, milyen módon lehet az adott fejlesztés hasznosságát igazolni. Ennek eszköze a megtérülés kimutatása, amely két részből tevődik össze:

A költség-haszon elemzés a fejlesztés által nyújtott előnyöket és a pénzben kifejezhető megtakarításokat veszi számba, és összehasonlítja az előállítás költségével. (Itt a jövőbeni költségek is érdekesek, pl. üzemeltetés.)

A kockázatelemzés számokkal fejezi ki a projekt kockázatát.Mindkét esetben, ha ennek jelentősége, illetve lehetősége van, a

negatív esettel is számolni kell (mivel jár, ha nem csináljuk meg a projektet).

19.10.2018 Adat és Információvédelmi Mesteriskola 6

Az elemzésnek két szakasza van. Az első szakaszban a költségekkel foglalkozunk, és megpróbáljuk megbecsülni az új rendszer kifejlesztési és üzemeltetési költségét. Természetesen a fejlesztési költséget a projekt erőforrástervéből is kiolvashatjuk. A második szakaszban a rendszer által nyújtott haszon, és a várható költségmegtakarítások kapnak helyet.

Először megbecsüljük a rendszer várható életkorát, majd az ún. jelenértéken (Net Present Value, NPV) kifejezzük mindenkori értékét.

Másodikként a megtakarításokat vesszük sorra, amelyek tartalmazzák a jelenlegi rendszer üzemeltetési költségét, az esetleges piaci értékesítésből származó bevételt, stb. A kétfajta adatot mátrix formában ábrázoljuk éves bontásban.

A költség haszon elemzés elvégzésének fő célja annak az évnek a meghatározása, amikor a termék hozama és a befektetés közötti különbség először lesz pozitív.

Természetesen a nem mérhető hasznot is mérlegelni kell a döntéseknél.

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

19.10.2018 Adat és Információvédelmi Mesteriskola 7

.

BERUHÁZÁS-GAZDASÁGOSSÁGI VIZSGÁLATOK I.

1, STATIKUS MUTATÓK –NINCS PÉNZ IDŐÉRTÉK

2, Megtérülési idő (PR),

A befektetett (beruházott) összeg a beruházás élettartama alatt

keletkezett jövedelemből mikorra térül meg.

3, Forgási sebesség,

A beruházási összeg hányszor térül meg a keletkezett jövedelemből.

19.10.2018 Adat és Információvédelmi Mesteriskola 8

BERUHÁZÁS-GAZDASÁGOSSÁGI VIZSGÁLATOK II.

2. DINAMIKUS MUTATÓK – VAN PÉNZ IDŐÉRTÉK

Tőkeérték módszerek1, Jelenérték (PV)

- Egy jövőben keletkezett pénzáram (jövedelmek)mai értékét határozza meg, adott kalkulatívkamatláb mellett.

- Nettó jelenérték (NPV) a jövedelmek jelenértékének és a beruházási összegnek a különbsége. (diszkontált hozadékösszeg számítás)

2, Annuitás – az éves átlagos tőkeköltséget az állandó éves hozammal hasonlítja össze. (akkor jó, ha az éves nettó hozam nem kisebb az évi átlagos tőkeköltségnél)

3, Jövőérték – évenként felkamatolt jövedelmek összehasonlítása a beruházási összeggel.

Kamatláb módszerek1,Belső kamatláb – valódi jövedelmezőség – a befektetés a teljes időtartam alatt hány

százalékos jövedelmezőséggel működik.(NPV=0)

2, Kritikus kamatláb – megtérülési küszöbérték.(belső kamatláb és a kalkulatív kamatláb összevetése.

19.10.2018 Adat és Információvédelmi Mesteriskola 9

Nettó jelenérték számítás (NPV) I.Belső szabályozások

A beruházások idő-tervezésénél fel kell használni a gazdaság-matematika módszereit, számítási eljárásait. A befektetési, vagy beruházási, finanszírozási döntések előkészítésénél meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet a legkedvezőbb eredményt elérni, a legjobb ráfordításokkal és a legrövidebb idő alatt. A gazdaságossági számítások a ráfordítások ( R ) és a hozamok ( H ) pénzfolyamainak összehasonlításából alakulnak ki.

A gazdaságossági számítások módszerei a következők lehetnek: statikus számítások, amikor a pénz időben változó értékével nem számolunk A korszerű beruházás elemzések a dinamikus számításokkal készülnek, azaz figyelembe veszik a kamatos

kamat-számítás és a diszkontálás módszereivel a pénz értékének időbeni változásait, a kamat mértékének várható mozgása alapján.

A tervezői időtávlatokat legjobban követő tényező a pénz jelenértékének meghatározása A pénz jelenértéke ( Present Value – PV ) mutatja a jövőben esedékes pénzmennyiség mai, visszaszámított értékét. Ez biztosítja, hogy egy több időszakon át tartó, több variációban megfogalmazott befektetési / beruházási variánsok értékét a mai időpontra azonos módon átszámítva össze lehessen hasonlítani.

A számítás a diszkont-tényezővel történik. ( Szakkönyvekben vannak diszkont tényező táblázatok.) A diszkont tényező a kamatos kamat tényező reciprok értéke.

C C = a pénz értéke PV = --------------- r = kamat tényező t 1 / ( 1+r) = diszkont tényező ( 1 + r ) t = időszakok száma Pld: a jövő évi ( t =1év) 100 Ft jelenértéke 12 %-os kamat figyelembe vételével =100 . ( 1 + 0,12 ) = 100 .

0,892 = 89,2 Ft.

19.10.2018 Adat és Információvédelmi Mesteriskola 10

A pénz jövőértéke a pénznek a kamatok hatására bekövetkező nominális változását mutatja. ( Future Value – FV ), amelynek eredményeként azt kapjuk, hogy amit ma 1 Ft-ért megtudunk venni,

azért a jövőben – a kamatok figyelembe vételével – mennyi pénzt kell majd kifizetnünk. FV = C ( 1 + r )t A beruházások tervezésénél a gazdaság matematika a bemutatott tényezőkkel számol. Fentiek alapján jutunk el a Nettó Jelenérték ( Net Present Value, NPV ) számításhoz. Nettó jelenérték: a befektetés adott évig összesített ( kummulált ) ráfordításainak és hozamainak nettó

eredményéből számított jelenértéke. NPV = - C + Ct / ( 1 + r )t C = az induló befektetés összege ( t = 0 ) t = évek, időszakok száma Ct = hozamok r = kamatláb (hozam követelmény ) Ha a számított NPV érték „ – „ előjelű, akkor a beruházás még nem térült meg. Ha a számított NPV érték „ O „ akkor a beruházás megtérül. Ha a számított NVP érték „ + „ előjelű, akkor már megtérült a beruházás, hozam is van már. Különböző projektek összehasonlító számításait ennek alapján lehet elvégezni. A számítás logikai sémája: a beruházás éves ráfordításai ( „-„ előjellel) a létesítmény éves hozamai ( „+” előjellel ) a ráfordítások és hozamok különbsége ( éves nettó érték ) = eredmény az eredmény diszkontált jelenértéke évente számítva (PV)

az éves göngyölített összege a jelenérték adatoknak = NPV éves nettó jelenérték

NETTÓ JELENÉRTÉK SZÁMÍTÁS II.

19.10.2018 Adat és Információvédelmi Mesteriskola 11

Kockázatelemzés

• Kockázatelemzési módszertan és alkalmazása

• Kockázatok azonosítása

• Kockázatok értékelése (előfordulás, okozott hatás)

• Kockázatok kezelése (megszüntetés, csökkentés, áthárítás, elfogadás)

• A projekt során fellépő új kockázatok észlelése, kezelése

• Kockázatok kommunikálása

19.10.2018 Adat és Információvédelmi Mesteriskola 12

A BERUHÁZÁSI FOLYAMATBA ILLESZTETT KOCKÁZATELEMZÉS

Üzleti tervezés folyamatában,(AT*, BC)

Capex- re (vészterv)

Projektekre – értékhatártól függően-folyamatosan – 3-6 havonta.

Módszer:1, kritikus tényezők számszerűsítése

- kritikus tényezők meghatározása,2, érzékenységvizsgálat3, hatások számszerűsítése.4, akciótervek megfogalmazása.

Eljárások: Értékelemzés, Akciótervezés*

19.10.2018 Adat és Információvédelmi Mesteriskola 13

DÖNTÉSI DOKUMENTUM

Projekt dokumentum készítése

A döntési dokumentum arra szolgál, hogy bemutassa a fejlesztés indokát, célját és tartalmát, a fejlesztés hatásait és eredményét, továbbá a beruházás lebonyolítója számára megfogalmazza a beruházási feladatot, azaz műszaki tartalom, határidők, előirányzat. A projekt fejlesztési-beruházási döntéssel a döntéshozó a fejlesztést jóváhagyja és a beruházás megvalósítását engedélyezi.

19.10.2018 Adat és Információvédelmi Mesteriskola 14

Köszönöm a figyelmet!

19.10.2018 Adat és Információvédelmi Mesteriskola 15