PROPUESTA QUE FORMULA LA CONSEJERA DELEGADA AL …

ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA

PROPUESTA QUE FORMULA LA CONSEJERA DELEGADA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA SOBRE LA APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO PARA EL EJERCICIO 2011

De conformidad con lo establecido en el art. 10 de los Estatutos del Organismo Autónomo se formula por este Consejero-Delegado propuesta sobre la aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2011

El presupuesto inicial para el año 2011, que se presenta para su discusión y, en su caso aprobación, asciende a la cantidad de 1.481.557 euros (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS) tanto en ingresos como en gastos, según el siguiente resumen por capítulos

INGRESOS

Capítulos Denominación Importe 3 Tasas y otros ingresos 160.000 4 Transferencias corrientes 1.319.837 5 Ingresos patrimoniales 1.720

GASTOS

Capítulos Denominación Importe 1 Gastos de personal 948.457 2 Bienes corrientes y

servicios 533.100

De conformidad con lo dispuesto en el art. 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una vez aprobado por el Consejo, este Presupuesto se integrará en el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y seguirá los tramites previstos en los arts. 168 y siguientes del referido texto legal hasta su aprobación definitiva.

No obstante el Consejo resolverá Cartagena cuatro de julio de 2011 LA (CONSEJERA -DELEGADA

Fdo. átima Suanzes Caamaño.


PRESUPUESTO EJERCICIO 2011


CAPÍTULOS

0 ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA

INGRESOS


EXPLICACIÓN DEL INGRESO QUE SE PROPONE:

Código 3.- Costas cobradas por el Organismo Autónomo.

Código 4.- Transferencia de la Entidad Local de conformidad con el art0 21 de los Estatutos del Organismo Autónomo.

Código 5.- Ingresos Patrimoniales

Sur E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E C A R T A G E N A

I DATRTAGENA P R E S U P U E S T O G E N E R A L P A R A 2 0 1 1 r r - _¿ : j i . r \ t 3 / ^ A K I I C M n H C r i P Q T l Ó M R F C A I I F Entidad: ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA

Fecha: 05/07/2011 13:43

ESTADO DE INGRESOS (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 160.000

39 OTROS INGRESOS

399 Oíros ingresos diversos 160.000

160.000

sí. E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E C A R T A G E N A

DEÜCARTA&ENA P R E S U P U E S T O G E N E R A L P A R A 2 0 1 1 Entidad: ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA Fecha: 05/07/2011 13:43

ESTADO DE INGRESOS (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO

4 TRANSTERENCIA CORRIENTES 1.319.837

DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 40 1.319.837

400 De la Administración general de la Entidad Local 1.319.837

^ E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E C A R T A G E N A B ^ i S S P R E S U P U E S T O G E N E R A L P A R A 2 0 1 1 : ^ Entidad: ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA

Fecha: 05/07/2011 13:43

ESTADO DE INGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

INGRESOS PATRIMONIALES

52 INTERESES DE DEPÓSITOS

520 Intereses de cuentas bancarias

(Euros)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO

1.720

1.720

1.720

n t ¡ I S t AYUNTAMIENTO

J K » D E CARTAGENA E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E C A R T A G E N A P R E S U P U E S T O G E N E R A L P A R A 2 0 1 1 Entidad: ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA Fecha: 05/07/2011 13:43

LISTADO DE PARTIDAS DE INGRESOS (Euros)

COD DESCRIPCIÓN

399 Otros ingresos diversos

400 De la Administración general de la Entidad Local

520 Intereses de cuentas bancadas

SUMA TOTAL

PROC IMPORTE

IC h i t ) (Km

IC

IC

i •! r.

1.481.557

IMPORTE FINANCIADO


GASTOS

o ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA

EXPLICACIÓN DEL GASTO QUE SE PROPONE:

Código 1.- Se considera suficiente para atender por el gasto por este concepto del personal que presta sus servicios en la Oficina de Recaudación, aplicando el convenio colectivo aprobado para este año aplicable al personal laboral, asi como al personal funcionario asignado al Organismo. Igualmente queda previsto el gasto para la contratación de personal informático Se integran las cuotas acordadas por el plan de pensiones Se prevé las dotaciones necesarias para el pago a la Seguridad Social y una partida para gastos de formación del personal. Queda consignada cantidad suficiente para cumplir la sentencia de 14 de abril de 2011, Recurso de Suplica RSU0109/2011 , procedente de la Resolución dictada por el Juzgado de la Social de Cartagena en el proceso 0206/2009 sobre conflicto colectivo entablado contra el OAGRC, por la aplicación del incremento del 1% sobre la masa salarial en los términos previstos en el art. 22 de la Ley 51/2007 del presupuestos generales para 2008. Se contempla el reparo del Sr. Interventor en relación con la aplicación al personal del OAGRC del contenido del Real Decreto 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Código 2.- El presente capitulo recoge las partidas necesarias para los gastos corrientes que supone el arrendamiento de maquinaria, local de archivo y garaje; las reparaciones en los locales; mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y vehículo; los gastos correspondientes a material de oficina, comunicaciones, comunicaciones electrónicas, correo y otros gastos diversos.

1 ¿ #

E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E C A R T A G E N A ID SGENA P R E S U P U E S T O G E N E R A L P A R A 2 0 1 1

Entidad: ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA Fecha: 05/07/2011 13:42

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN

ORGANISMO: ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA 04 04002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA

PROGRAMA: GESTIÓN RECAUDATORIA

9 93 934 9341

Clasificación económica del gasto

CÓDIGO DENOMINACIÓN

(Euros)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO

1 GASTOS DE PERSONAL.

12 PERSONAL FUNCIONARIO.

120 Retribuciones básicas.

121 Retribuciones complementarias.

12100 Complemento de destino.

12101 Complemento específico.

127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones.

13 PERSONAL LABORAL.

130 Laboral Fijo.

13000 Retribuciones básicas.

13001 Horas extraordinarias.

137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones.

14 OTRO PERSONAL.

143 Otro personal.

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

150 Productividad.

15000 Productividad fija funcionarios

151 Gratificaciones.

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.

160 Cuotas sociales.

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral

162 Gastos sociales del personal.

16200 Formación y perfeccionamiento del personal.

16205 Seguros.

948.457

10.500

23.000

617.500

5.000

7.700

15.000

209.000

8.000

1.900

21.000

33.500

1.000

622.500

8.712

19.145

7.700

1.000

224.000

9.900

55.500

631.212

19.145

8.700

233.900

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 533.100

E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E C A R T A G E N A P R E S U P U E S T O G E N E R A L P A R A 2 0 1 1 Entidad: ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA Fecha: 05/07/2011 13:42

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN ORGANISMO: ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA PROGRAMA: GESTIÓN RECAUDATORIA

Clasificación económica del gasto

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 11.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

212 Edificios y otras construcciones. 6.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 45.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

220 Material de oficina. 50.000

221 Suministros. 3.000

222 Comunicaciones. 225.000

224 Primas de seguros. 2.100

226 Gastos diversos. 90.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 89.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.

230 Dietas. 6.000

231 Locomoción. 6.000

04 04002

9 93 934 9341

(Euros)

ARTÍCULO CAPÍTULO

11.000

51.000

459.100

12.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA

if1

MEMORIA



MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA PARA EL EJERCICIO 2011

La presente Memoria se confecciona cumpliendo el mandato que se contempla en el Art. 168 1. a) del Real Decreto Legislativo 2/2004,de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el Art.18.1. a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla dicha Ley en materia presupuestaria.

El presupuesto inicial para el año 2011, que se presenta para su discusión y, en su caso aprobación, asciende a la cantidad de 1.481.557 EUROS (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS)) tanto en ingresos como en gastos.

En el presupuesto de ingresos se ha previsto como principal financiación la transferencia de fondos a recibir del Excmo. Ayuntamiento, en la forma establecida en el Art. 21.1 de los Estatutos del Organismo Autónomo y en cuantía de 1.319.837 EUROS (UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS),, además y como ingresos procedentes del patrimonio de la entidad se contabilizan una cantidad de intereses bancarios generados por las cuentas existentes a su nombre por un total de 1.720 EUROS (MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS) y, también se contabiliza una partida de "otros ingresos " en la que se incluyen costas cobradas por la entidad por un total de 160.000 EUROS (CIENTO SESENTA MIL EUROS).

En cuanto al presupuesto de gastos, viene conformado por tres capítulos: El Capitulo I, de Gastos de Personal, asciende a la cantidad de 948.457 EUROS NOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS), que se considera suficiente para atender por el gasto por este concepto del personal que presta sus servicios en la Oficina de Recaudación, aplicando el Convenio Colectivo aprobado para este año aplicable al personal laboral, así como al personal funcionario asignado al Organismo. También queda previsto gasto para contratación de personal informático.

En este capitulo queda consignada cantidad suficiente para cumplir la Sentencia en 14 de abril de 2011, en el Recurso de Suplica RSU0109/2011, procedente de la Resolución dictada por el Juzgado de lo Social de Cartagena en el proceso 0206/2009 sobre CONFLICTO COLECTIVO entablado contra el O.A.G.R.C. por la aplicación del incremente del 1% sobre la masa salarial, en los

ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA términos previstos en el art. 22 de la Ley 51/2007 de presupuestos generales para 2008.

Igualmente se contempla el cumplimiento del reparo del Sr. ínter ventor en relación con la aplicación al personal del OAGRC del contenido del Real Decreto 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público

El Capitulo II, de Adquisición de Bienes Corrientes y Servicios asciende a la cantidad de 533.100 EUROS (QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIEN EUROS), y recoge los créditos necesarios para atender al gasto que supone el arrendamiento de maquinaria, local de archivo y garaje; las reparaciones en los locales; mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y vehículo; los gastos correspondientes a material de oficina, comunicaciones, comunicaciones electrónicas, correo y otros gastos diversos.

El Capitulo VI de Inversiones reales se ha suprimido, no existiendo previsión para este ejercicio.

Cartagena a cuatro de julio de dos mil once. LA CONSEJERA-DELEGADA

Fdo. FÁTIMA SUANZES CAAMAÑO.


INFORME ECONÓMICO FINANCIERO



PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2011

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

El presente Informe se confecciona cumpliendo el mandato que se contempla en el Art. 168 1. a) del Real Decreto Legislativo 2/2004,de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

El estado de ingresos del Presupuesto de este Organismo contempla, casi como exclusiva fuente de financiación, la transferencia de fondos a recibir desde el presupuesto de la Entidad Local, por un importe de 1.319.837euros (UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS); otra de ingresos por costas cobradas por el Organismo, de 160.000 euros (CIENTO SESENTA MIL EUROS) y una pequeña cantidad generada por los intereses bancarios de 1.720 euros. (MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS).

No se contempla concertar ninguna operación de crédito y los créditos consignados en el estado de gastos se consideran suficientes para atender las obligaciones que se derivan de su ejecución y cuya aplicación se contienen en la Memoria explicativa del contenido del Presupuesto, así como en los Anexos de Personal y de Inversiones programadas.

Cartagena a cuatro de julio de 2011 LA CONSEJERA-DELEGADA


ANEXO DE PERSONAL


ANEXO DE PERSONAL AÑO 2011

PERSONAL LABORAL

LlCliNUALXJ LN ULKLUiO

32.884 10.621 43.505 LICENCIADO EN INFORMÁTICA

43.718 14.121 57.839 PROGRAMADOR INFORMÁTICO

41.180 13.301 54.481 PROGRAMADOR INFORMÁTICO

29.332 9.474 38.806 ADMINISTRATIVO

49.971 16.140 66.111 ADMINISTRATIVO

31.087 10.041 41.128 AUXILIAR RECAUDACIÓN T

29.140 9.412 38.552 AUXILIAR RECAUDACIÓN 2 a






27.363 8.838 36201 AUXILIAR RECAUDACIÓN 3 a







24.760 7.997 32.757 INFORMÁTICO

25.731 8.311 34.042 AUXILIAR RECAUDACIÓN

27.535 8.893 36.428


ANEXO DE PERSONAL

PLANTILLA 2011

PERSONAL FUNCIONARIO

CONSERJE 27.475 8.874 36.349

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 31.373 9.798 41.171

OTRO PERSONAL

I

SECRETARIA 4.681 4.681

INTERVENTOR 4.681 4.681

TESORERO 4.681 4.681

CONTABILIDAD 4.448 4.448

CONSERJE 654 654


PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE GESTIÓN

RECAUDATORIA

CATEGORÍA NUMERO GRUPO DE COTIZACIÓN LICENCIADO 1 1 INGENIERO SUPERIOR INFORMÁTICO

1 1

PROGRAMADOR INFORMÁTICO

2 2

ADMINISTRATIVO 2 5 AUXILIAR DE RECAUDACIÓN DE 2 a

5 5

AUXILIAR DE RECAUDACIÓN DE 3 a

10 5

AUXILIAR DE RECAUDACIÓN

1 1

INFORMÁTICO 2 5


PERSONAL FUNCIONARIO ADSCRITO AL ORGANISMO AUTÓNOMO

CATEGORÍA NUMERO GRUPO DE TITULACIÓN DIRECTOR 1 A AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1 D

SUBALTERNO 1 D

RELACIÓN DE PUESTOS

DIRECTOR.-

Corresponde al Director las facultades siguientes:

1. La adopción de resoluciones en aquellas materias que expresamente le sean atribuidas por el Reglamento Orgánico del Organismo o cualquier otra encomendada por el Pleno del Ayuntamiento o el Consejo de Dirección.

2. La inmediata dirección y administración del organismo autónomo.

3. La ejecución de los acuerdos del Consejo de Dirección y del Presidente.


Y en particular sus funciones son:

a) Dictar los actos de administración que en relación al ejercicio de función tributaria y recaudatoria, le correspondan y no estén expresamente atribuidas por norma legal al Tesorero del Ayuntamiento o a otros órganos.

b) Dirigir, gestionar y organizar el servicio, supervisar, inspeccionar las actividades que constituyen su objeto y proponer la adopción de medidas para dotar de mejor eficacia del servicio por el organismo.

c) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias a que este sometido las actuaciones del organismo autónomo.

d) Proponer la contratación y suscribir los correspondientes contratos del personal de recaudación y resolver la relación jurídica que lo vincule con el organismo autónomo, de acuerdo con la plantilla previamente aprobada por el Consejo de Dirección.

e) Realizar la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado procurando la máxima rentabilidad financiera de los recursos gestionados.

f) Impulsar la formación del personal del Organismo Autónomo. g) Resolver las peticiones sobre licencias, excedencias y situaciones del

personal del organismo. h) Informar al Consejo de Dirección con la frecuencia que se establezca,

de la gestión en todos sus niveles.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO.-

FUNCIONES:

a) Mecanografiar, usar tratamiento de textos, de todo tipo de documentos, informes, expedientes etc. de la unidad.

b) Archivar toda la documentación relativa a la unidad. c) Atender las llamadas telefónicas de la unidad. d) Grabar datos y sacar listados de las materias y actividades relacionadas con

las actividades de su unidad. e) Registrar todos los documentos que entran y salen en la unidad. f) Atender la correspondencia de la unidad. g) Ayudar al administrativo en la organización y preparación de las

actividades que genera la unidad.

£3 ¡ ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA

h) Recoger y distribuir para su tramitación toda la documentación de la unidad.

i) Realizar todas aquellas tareas, que en virtud de su cualificación profesional, le sean asignadas por sus superiores.

SUBALTERNO.-

FUNCIONES:

a) Vigilar y conservar el edificio. b) Avisar a mantenimiento cuando hay averías. c) Portear tanto dentro de los edificios municipales como fuera utilizando

vehículo si fuera necesario. d) Hacer fotocopias. e) Realizar, asimismo, todas aquellas tareas que, de acuerdo a su cualificación

profesional, le sean encomendadas por su jefe inmediato.

LICENCIADO.-

1. Realiza funciones de gestión, estudio y propuesta de nivel superior desarrollando trabajos y tareas propios de la carrera para la que se exige el titulo de licenciado universitario.

2. Información y atención al público. 3. Realiza todas aquellas tareas que según su cualificación profesional le

encomiende su superior jerárquico relacionadas con las funciones propias del puesto.

INGENIERO SUPERIOR INFORMÁTICO

1. Realiza análisis de las aplicaciones propuestas para su implantación en el Organismo.


2. Desarrolla los programas de acuerdo con las especificaciones realizadas en el análisis de las aplicaciones.

3. Prueba los programas desarrollados 4. Documenta los programas realizados 5. Actualiza los programas de acuerdo con los requerimientos de los usuarios 6. Diseña y mantiene las bases de datos de las aplicaciones.

Realiza todas aquellas tareas que le sean encomendadas por el director relacionadas con las funciones propias del puesto

PROGRAMADOR INFORMÁTICO.-

1.Desarrolla los programas de acuerdo con las especificaciones realizadas en el análisis de las aplicaciones. 2.Prueba los programas desarrollados 3.Documenta los programas realizados 4.-Actualiza los programas de acuerdo con los requerimientos de los usuarios 5.-mantiene las bases de datos de las aplicaciones. 6.-Realiza todas aquellas tareas que le sean encomendadas por su superior relacionadas con las funciones propias del puesto.

ADMINISTRATIVO.-

1. Coordina y gestiona la tramitación de todos los expedientes que afecten al servicio recaudatorio.-

2. Coordina la tramitación de loso expedientes ejecutivos de apremio. 3. Coordina y Organiza la ejecución de las providencias que dicte el

Recaudador cuidando su cumplimentado hasta sus últimas consecuencias. Son funciones propias como parte del procedimiento la extensión de notificaciones, diligencias de embargo, búsqueda de datos en los Catastros y demás Registros Públicos

4. Tiene también el deber de coordinar la contabilidad, cuentas, liquidaciones y todas aquellas operaciones exigidas por la peculiar organización del servicio.

5. Cumplimenta y tramita la documentación necesaria para las actividades propias de la oficina

6. Resuelve las incidencias administrativas en relación con el desarrollo de las actividades de la oficina.

F1

7. Prepara tramita y distribuye los expedientes para la concertación de actividades o personal.

8. Coordina con los auxiliares de Recaudación el mantenimiento de los padrones.

9. Instruye los expedientes de derivación de responsabilidad. 10. Ordena y gestiona para su ejecución posterior las anotaciones preventivas

de embargo. 11. Supervisa los expedientes ejecutivos de grandes deudores. 12. Realizará todas aquellas tareas que le encomiende su superior jerárquico. 13. Información y atención al público.

AUXILIAR DE RECAUDACIÓN DE 2 A .

1. Realizan notificaciones de expedientes, practican diligencias de requerimientos de pago y embargo,

2. Cobran en periodo voluntario y ejecutivo, 3. Realizan operaciones de contabilidad, liquidación y en general todas las

diligencias y tramites que se decretan en los expedientes de cobro tanto en voluntaria como en apremio,

4. Informatización de todos los tramites procedimentales de los expedientes tramitados en la Oficina de Recaudación.

5. Realizan aquellas funciones que les encomiende su superior jerárquico. 6. Información y atención al público

AUXILIAR DE RECAUDACIÓN DE 3 a

1. Realizan la cobranza de cuotas en periodo voluntario y en ejecutivo 2. Realizan las notificaciones, requerimientos, búsqueda de datos 3. Comprobación de los padrones y listas cobratorias y seguimiento de la

cobranza de los mismos. 4. Intervención en las operaciones de contabilidad que lleva consigo el servicio

recaudatorio 5. Realizan las operaciones informáticas precisas para la llevanza de la

contabilidad, fichas, recibos etc., bajo la supervisión de sus superiores. 6. Información y atención al público.



7. Realizan todas aquellas funciones que les encomiende su superior jerárquico.

INFORMÁTICO.

1. Desarrolla, prueba y mantiene programas siguiendo las especificaciones que al respecto reciba

2. Realiza labor de soporte, asistencia y resolución de las incidencias en el uso de los programas desarrollados y de aquellos instalados en la oficina.

3. Actualiza los programas de conformidad con los requerimientos de los usuarios.

4. Realiza las tareas que le sean encomendadas por superior relacionadas con las tareas propias del puesto.

I

i

DOCUMENTOS ANEXOS AL PRESUPUESTO

I PJ ! ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA


RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

AÑO 2011 AÑO 2010 INCREMENTO

CAP DENOMINACIÓN IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE %

1 ]- IMPUESTOS DIRECTOS 0 0,00% I 0 0,00% 0 0,00%

2 \ IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 160.000 10,80% 146.000 10,03% 14.000 9,59%

4 TRANSTERENCIA CORRIENTES 1.319.837 89,08% 1.300.394 89,32% 19.443 1,50%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.720 0,12% 9.453 0,65% -7.733 -81,80%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

7 ; TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 ; 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

9 : PASIVOS FINANCIEROS 0 i 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL 1.481.557 1.455.847 25.710 1,77%

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA vvww.corlogeno.es

http://vvww.corlogeno.es

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA wvw.carfagena.es


RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

1.400.000,

1.200.000-

1.000.000-

o a. E

800.000

600.00O-

400.00O-

200.000-

A ñ o 2010 A ñ o 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9

http://wvw.carfagena.es

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA w-.vw.cartagena.es


RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULOS

ANO 2011 ANO 2010 INCREMENTO

: CÓDIGO DENOMINACIÓN IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE %

1 GASTOS DE PERSONAL. 948.457 64,02% 990.757 68,05% -42.300 -4,27%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 533.100 35,98% 465.090 31,95% 68.010 14,62%

3 | GASTOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 0 0,00% 0 : 0,00% 0 0,00%

6 j INVERSIONES REALES. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

7 j TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0 0,00% 0 0,00% o ! 0,00%

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 0 0,00% 0 0,00% 0 < 0,00%

PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL 1.481.557 1.455.847 25.710 1,77%

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA www. cartagenaés


RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULOS

1.200.000,

1.000.000-

800.000-

g_ 600.000-

400.000-

200.00O-

A ñ o 2010 m:. A ñ o 2011

1 2 3 4 6 7 8 9

OASRC ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA

Ejercicio 2009

Liquidación Gastos Liquidación Ingresos

Estado de Liquidación Estado remanente tesorería

Jrgai ...... Ges.

Ejercicio 2009

_?eca. ,._ria

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Capitulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Tota! general

Liquidación del presupuesto de Gastos Liquidación del Estado de Gastos

A fecha de 31/12/2009

. - ..ia: _>011 Hora: 11:26:17 Página: 1

E240

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Iniciales

962.801,00 € 345.636,00 €

1.308.437,00 €

Modificaciones

0,00 € 0,00 €

0,00 €

Definitivos

962.801,00 € 345.636,00 €

1.308.437,00 €

OBLIGACIONES NETAS

790.529,47 € 316.248,52 €

1.106.777,99 €

REMANENTES DE CRÉDITO

Comprometidas No comprometidas

Incorporable No incorporable Incorporable No incorporable

0,00 € 0,00 € 172.271,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.387,48 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 201.659,01 € 0,00 €

>rgar ... Ges_. ¡ecaí _ . _ r i a . . . j a : 011

Ejercicio 2009 H o r a ; 1 1 : 2 6 : 1 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO P a g , n a ; 2


Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

Capitulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

TOTAL


Iniciales Modificaciones Definitivos

GASTOS COMPROMETIDOS

962.801,00 €

345.636,00 €

1.308.437,00 €

Modificaciones

0,00 € 0,00 €

0,00 €

962.801,00 € 345.636,00 €

1.308.437,00 €

790.529,47 € 316.248,52 €

1.106.777,99 €

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

790.529,47 € 316.248,52 €

1.106.777,99 €

PAGOS

790.529,47 € 296.656,90 €

1.087.186,37 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

0,00 € 19.591,62 €

19.591,62 €


172.271,53 € 29.387,48 €

201.659,01 €

Organismo Gestión Recaudatoria

Exercicio 2009

Capítulo Descripción

J e

Liquidación del estado de ingresos

Previsiones Modificación de previsiones Previsiones iniciales En aumento En disminución definitivas DR Netos

Fecha: 07/07/2011 Hora: 11:33:17 Página: 1

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES

120.000,00 € 1.144.059,00 €

44.378,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 120.000,00 € 0,00 € 1.144.059,00 € 0,00 € 44.378,00 €

124.147,36 € 882.642,00 €

9.956,33 €

0,00 € 261.417,00 € 34.421,67 €

4.147,36 € 0,00 € 0,00 €

Total: 1.308.437,00 € 0,00 € 0,00 € 1.308.437,00 € 1.016.745,69 € 295.838,67 € 4.147,36 €

E310

Comparación previsiones -derechos

Exceso prev. Exceso der.


liquidación aei presupuesio ae ingresos

Desarrollo proceso de gestión - derechos reconocidos

Derechos reconocidos Contraído previo. Ingresos Declaración de Otros ingresos


E330

Derechos anulados por: Anulación de Devolución de Anulación Derechos

autoliquidación sin contraído liquidaciones ingresos aplaz./fracc. reconocidos Capítulo Descripción Directos Recibo previo Totales

liquidaciones ingresos aplaz./fracc. netos

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124.147,36 € 124.147,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124.147,36 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 882.642,00 € 882.642,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 882.642,00 €

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.956,33 € 9.956,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.956,33 €

Total: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.016745,69 € 1.016.745,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.016.745.69

Ejercicio 2009


Ejercicio 2009


^iquiáación uci presupuesto ue Ingresos


Derechos reconocidos Contraído previo. Ingresos Declaración de Otros ingresos

autoliquidación sin contraído Directos Recibo previo Totales


Derechos anulados por: Anulación de Devolución de Anulación Derechos liquidaciones ingresos aplaz./fracc reconocidos

netos

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124.147,36 € 124.147,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124.147,36 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 882.642,00 € 882.642,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 882.642,00 € 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.956,33 € 9.956,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.956,33 €

Total: 0.00 € 0,00 € 0,00 € 1.016.745,59 € 1.016.745,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.016.745,69

E33Q


Ejercicio 2009

Liquidación de los presupuestos de ingresos

Desarrollo del proceso de gestión - Derechos cancelados

Capítulo Descripción DR netos Total Recaudación

Devol. ing. Neta

Bajas por insolvencia y otras causas

Total liquidaciones canceladas



124.147,36 € 882.642,00 €

9.956,33 €

124.147,36 € 882.642,00 €

9.956,33 €

0,00 € 124.147,36 € 0,00 € 882.642,00 € 0,00 € 9.956,33 €

0,00 € 124.147,36 € 0,00 € 882.642,00 € 0,00 € 9.956,33 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total: 1.016.745,69 € 1.016.745,69 € 0,00 € 1.016.745,69 € 0,00 € 1.016.745,69 € 0,00 €

E390

Derechos reconocidos

pendientes de cobro


Ejercicio 2009

jL^itjuidacion üci presupuestu» de Ingieso»

Desarrollo de devoluciones de ingreso Fecha: 07/07/2011 Hora: 11:38:55 Página: 1

Capítulo Descripción Devoluciones reconocidas

Saldo inicial Mod. Sal. inicial En ejercicio Total

Devoluciones Devoluciones efectivas en el pendientes de

ejercicio pago

Total: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

E350


Ejercicio 2009

Fecha: 07/07/2011

Página: 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

H l RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS


NETAS AJUSTES RESULTADO

PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 1.016.745,69 € 1.106.777,99 € -90.032,30 €

b. Otras operaciones no financieras - - - 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1. Total operaciones no financieras (a+b) 1.016.745,69 € 1.106.777,99 € -90.032,30 €

2. Activos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3. Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 €

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 1.016.745,69 € 1.106.777,99 € -90.032,30 €

AJUSTES:

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales „ „ 0,00 €

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 €

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio - - — • 0,00 € 0,00 €

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -90.032,30 €

~ a n i s ,~ ! S t i ó " ~ a u d í ' ~ ES*^DO J ¿ L ^ i V I A i ^ N T " ^ xiE xJCOORJ^xÓA"-"~ :" " _ S ! h a : " / 2 0 ' Ejercicio 2009 Hora: 11:42:27

Página: 1

COMPONENTES IMPORTES AÑO

IMPORTES AÑO ANTERIOR

1. (+) Fondos Líquidos 1.183.046,63 € 1.498.381,10 6

2. (+) Derechos Pendientes de cobro 75.893,68 € 0,00 €

- (+) del Presupuesto corriente 0,00 € 0,00 €

- (+) de Presupuestos cerrados 0,00 € 0,00 €

- (+) de operaciones no presupuestarias 75.893,68 € 0,00 €

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 € 0,00 €

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 103.858,06 € 253.266,55 €

- (+) del Presupuesto corriente 19.591,62 € 130.771,42 €

- (+) de Presupuestos cerrados 2.222,56 € 0,00 €

- (+) de operaciones no presupuestarias 83.793,49 € 126.605,63 €

- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 1.749,61 € 4.110,50 €

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 ) 1.155.082,25 € 1.245.114,55 €

II. Saldos de dudoso cobro 0,00 € 0,00 €

III. Exceso de financiación afectada 0,00 € 0,00 €

IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III) 1.155.082,25 € 1.245.114,55 €


Ejercicio 2010


m. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS



PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 406.405,28 € 1.256.446,44 € -850.041,16 €

b. Otras operaciones no financieras - - - - - 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1, Total operaciones no financieras (a+b) 406.405,28 € 1.256.446,44 € -850.041,16 €

2. Activos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3. Pasivos financieros 0,00 € 0,00€ 0,00 €

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 406.405,28 € 1.256.446,44 € -850.041,16 €

AJUSTES:

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00 €

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 €

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 € 0,00 €

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -850.041,16 €

Fecha: 07/07/2011

Página: 1

13 ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE CARTAGENA

Ejercicio 2010

Liquidación Gastos Liquidación Ingresos

)rga¡ i Ges

Ejercicio 2010

íeca



Capitulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Total general

Liquidación d e l p r e s u p u e s t o d e G a s t o s Liquidación del Estado de Gastos

A fecha de 31/12/2010

ia: J011 Hora: 11:44:53 Página: 1

E240


Iniciales

990.757,00 € 465.090,00 €

1.455.847,00 €

Modificaciones

0,00 € 0,00 €

0,00 €

Definitivos

990.757,00 € 465.090,00 €

1.455.847,00 €

OBLIGACIONES NETAS

822.873,59 € 433.572,85 €

1.256.446,44 €


Comprometidas No comprometidas

Incorporable No incorporable Incorporadle No ¡ncorporable

0,00 € 0,00 € 167.883,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31.517,15 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 199.400,56 € 0,00 €

)rgai Ges lecaí ría

Ejercicio 2010 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ia: .011 Hora: 11:44:53 Página: 2



Capitulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

TOTAL


Iniciales Modificaciones Definitivos

GASTOS COMPROMETIDOS

990.757,00 € 465.090,00 €

1.455.847,00 €

Modificaciones

0,00 € 0,00 €

0,00 €

990.757,00 € 465.090,00 €

1.455.847,00 €

822.873,59 €

433.572,85 €

1.256.446,44 €


NETAS

822.873,59 € 433.572,85 €

1.256.446,44 €

PAGOS

822.873,59 € 373.796,18 €

1.196.669,77 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

0,00 € 59.776,67 €

59.776,67 €


167.883,41 € 31.517,15 €

199.400,56 €


Exercicio 2009


j ^ i t f u i d a c i o i i Ü C I presupuestos de ingresos

Liquidación del estado de ingresos

Previsiones Modificación de previsiones Previsiones iniciales En aumento En disminución definitivas DR Netos



120.000,00 € 1.144.059,00 €

44.378,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 120.000,00 € 0,00 € 1.144.059,00 € 0,00 € 44.378,00 €

124.147,36 € 882.642,00 €

9.956,33 €

0,00 € 261.417,00 € 34.421,67 €

4.147,36 € 0,00 € 0,00 €

Total: 1.308.437,00 € 0,00 € 0,00 € 1.308.437,00 € 1.016.745,69 € 295.838,67 € 4.147,35 €

E310

Comparación previsiones -derechos

Exceso prev. Exceso der.


Ejercicio 2009

liquidación uci presupuesto ue ingresos



Derechos reconocidos Derechos anulados por:

apítulo Descripción

Contraído previo. Ingresos

Directos Recibo

Declaración de autoliquidación

Otros ingresos sin contraído

previo Totales

Anulación de liquidaciones

Devolución de ingresos

Anulación aplaz./fracc.


netos

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124.147,36 € 124.147,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124.147,36 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 882.642,00 € 882.642,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 882.642,00 € 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.956,33 € 9.956,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.956,33 €

Total: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.016.745,69 € 1.016.745,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.016.745,89

E330


3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES

Liquidación de ios presupuestos de ingresos

Desarrollo del proceso de gestión - Derechos cancelados

DR netos Total Recaudación

Devol. ing. Neta

Bajas por insolvencia y otras causas


Total liquidaciones canceladas


pendientes de cobro

22.332,86 € 22.332,86 € 0,00 € 22.332,86 € 381.353,00 € 471.307,70 € 89.954,70 € 381.353,00 €

2.719,42 € 2.719,42 € 0,00 € 2.719,42 €

0,00 € 22.332,86 € 0,00 € 381.353,00 € 0,00 € 2.719,42 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total: 406.405,28 € 496.359,93 € 89.954,70 € 406.405,28 € 0,00 € 406.405,28 € 0.00 €

Ejercicio 2010


E390


Ejercicio 2010

Capítulo

Liquidación del presupuestos de ingresos

Desarrollo de devoluciones de ingreso Fecha: 07/07/2011 Hora: 12:06:24 Página: 1

Descripción Devoluciones reconocidas

Saldo inicial Mod. Sal. inicial En ejercicio Total

Devoluciones efectivas en el

ejercicio

Devoluciones pendientes de

pago

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 € 0,00 € 89.954,70 € 89.954,70 € 89.954,70 € 0,00 €

Total: o,00 € 0,00 € 89.954,70 € 89.954,70 4 89.954,70 € 0,00 €

E350

Ayuntamiento de Cartagena

Ejercicio 2010


BOL RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS



PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes

b. Otras operaciones no financieras

1. Total operaciones no financieras (a+b)

2. Activos financieros

3. Pasivos financieros

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

172.993.123,52 € 176.779.913,00 € -3.786.789,48 €

-24.792.726,70 €

-28.579.516,18 €

-20.180,05 €

3.574.988,25 €







27.716.339,45 € 52.509.066,15 €

-3.786.789,48 €

-24.792.726,70 €

-28.579.516,18 €

-20.180,05 €

3.574.988,25 €







200.709.462,97 € 229.288.979,15 €

-3.786.789,48 €

-24.792.726,70 €

-28.579.516,18 €

-20.180,05 €

3.574.988,25 €







183.218,91 € 203.398,96 €

-3.786.789,48 €

-24.792.726,70 €

-28.579.516,18 €

-20.180,05 €

3.574.988,25 €







5.701.735,10 € 2.126.746,85 €

-3.786.789,48 €

-24.792.726,70 €

-28.579.516,18 €

-20.180,05 €

3.574.988,25 €






RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 206.594.416,98 € 231.619.124,96 € -25.024.707,98 €

AJUSTES:

16.701.514,72 €

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales „ . „

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

0,00 €

16.701.514,72 €



6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

34.442.100,09 €

16.701.514,72 €



6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 17.740.585,37 € 16.701.514,72 €

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO ™ - » - . - — — . - _ _ -8.323.193,26 €

Fecha: 09/05/2011

Página: 1

-anisr" -stió • -audí- - ~ ~ - " ESTADO t r ¿ L k¿MAii*,NT^L mJE W O W ' Ú A " " ~~ " t a : 1 2 0

Ejercicio 2010 Hora: 11:49:11 Página: 1

COMPONENTES IMPORTES AÑO

IMPORTES AÑO ANTERIOR

1. (+) Fondos Líquidos 525.817,76 € 1.183.046,63 €

2. (+) Derechos Pendientes de cobro 0,00 € 75.893,68 €

- (+) del Presupuesto corriente 0,00 € 0,00 €

- (+) de Presupuestos cerrados 0,00 € 0,00 €

- (+) de operaciones no presupuestarias 0,00 € 75.893,68 €

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 € 0,00 €

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 219.980,57 € 103.858,06 €

- (+) del Presupuesto corriente 59.776,67 € 19.591,62 €

- (+) de Presupuestos cerrados 0,00 € 2.222,56 €

- (+) de operaciones no presupuestarias 165.761,98 € 83.793,49 €

- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 5.558,08 € 1.749,61 €

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 ) 305.837,19 € 1.155.082,25 €

II. Saldos de dudoso cobro 0,00 € 0,00 €

III. Exceso de financiación afectada 0,00 € 0,00 €

IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III) 305.837,19 € 1.155.082,25 €

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PROPUESTA QUE FORMULA LA CONSEJERA DELEGADA AL …