Flujo de Efectivo de Del 10 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016 Concepto Enero Febrero Marzo Abril Saldo Inicial 3500 54950 74950 93150 Ingresos Inversión Inicial 39450 0 0 0 Ventas de Contado 25000 33000 31200 30500 Ventas a Crédito 0 0 0 0 Otros Ingresos 0 0 0 0 Total Disponible 67950 87950 106150 123650 Egresos Compra de Maquinaria 0 0 0 0 Pago de Cuentas 0 0 0 0 Renta 0 0 0 0 Servicios 400 400 400 400 Gasolina 4000 4000 4000 4000 Publicidad y Promoci 3000 3000 3000 3000 Sueldos 5600 5600 5600 5600 Salarios 0 0 0 0 Equipo de Transporte 0 0 0 0 IMSS, SAR, Infonavit 0 0 0 0 Total de Egresos 13000 13000 13000 13000 Saldo Final 54950 74950 93150 110650
Flujo de EfectivoFlujo de Efectivo deDel 10 de Enero de 2016 al
31 de Diciembre de
2016ConceptoEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreSaldo
Inicial3500549507495093150110650125450141140163690184690209470236170258570IngresosInversin
Inicial3945000000000000Ventas de
Contado250003300031200305002780028690355503400037780397003540036780Ventas
a Crdito000000000000Otros Ingresos000000000000Total
Disponible6795087950106150123650138450154140176690197690222470249170271570295350EgresosCompra
de Maquinaria000000000000Pago de
Cuentas000000000000Renta000000000000Servicios400400400400400400400400400400400400Gasolina400040004000400040004000400040004000400040004000Publicidad
y
Promocin300030003000300030003000300030003000300030003000Sueldos560056005600560056005600560056005600560056005600Salarios000000000000Equipo
de Transporte000000000000IMSS, SAR, Infonavit000000000000Total de
Egresos130001300013000130001300013000130001300013000130001300013000Saldo
Final549507495093150110650125450141140163690184690209470236170258570282350
Estado de ResultadosEstado de Resultados deDel 10 de Enero de
2016 al 31 de Diciembre de
2016ConceptoEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreVentas250003300031200305002780028690355503400037780397003540036780Costo
de VentasCompras400035003300300036003700410032503100320037503800(+)
Inventario Inicial50010001200900110012507508009501050750970(-)
Inventario Final100012009001100125075080095010507509701000Costo de
Ventas350033003600280034504200405031003000350035303770Utilidad
Bruta215002970027600277002435024490315003090034780362003187033010Gastos
de OperacinGastos de Venta000000000000Gastos de
Administracin109501095010950109501095010950109501095010950109501095010950Gastos
de Compra000000000000Gastos de Instalacin000000000000Suma Gastos de
Operacin109501095010950109501095010950109501095010950109501095010950Utilidad
de
Operacin105501875016650167501340013540205501995023830252502092022060Costo
FinancieroGastos Financieros000000000000Productos
Financieros000000000000Costo Financiero000000000000Utilidad antes
de
Impuestos105501875016650167501340013540205501995023830252502092022060(
- ) ISR
34%358763755661569545564603.6698767838102.285857112.87500.4( - )
PTU 10%105518751665167513401354205519952383252520922206UTILIDAD DEL
EJERCICIO5908105009324938075047582.4115081117213344.81414011715.212353.6
Balance GeneralBalance General deDel 10 de Enero de 2016 al 31
de Diciembre de
2016ConceptoEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreACTIVOActivo
Circulante:Caja250003300031200305002780028690355503400037780397003540036780Bancos000000000000Total
Activo
Circulante250003300031200305002780028690355503400037780397003540036780No
CirculanteTerrenos000000000000Edificios000000000000Depreciacin
Edificios000000000000Maquinaria y
Equip200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000Equipo
de Transporte000000000000Depreciacion del Equipo de
Transporte333333333333333333333333333333333333Mobiliario y Equipo
de
Oficina180001800018000180001800018000180001800018000180001800018000Depreciacin
de Mob y Eq de Oficina300300300300300300300300300300300300Papelera
y tiles500500500500500500500500500500500500Rentas pagadas por
anticipado000000000000Total No
Circulante391333913339133391333913339133391333913339133391333913339133TOTAL
ACTIVO641337213370333696336693367823746837313376913788337453375913PASIVOA
Corto PlazoProveedores000000000000Prestamos
Bancarios000000000000Total Pasivo Corto Plazo000000000000A Largo
PlazoPrstamos Bancarios Largo Plazo000000000000TOTAL
PASIVO000000000000CAPITAL:Capital
Social180001800018000180001800018000180001800018000180001800018000Utilidad
antes de Impuestos000000000000TOTAL
CAPITAL180001800018000180001800018000180001800018000180001800018000TOTAL
PASIVO +
CAPITAL180001800018000180001800018000180001800018000180001800018000
