PROYECTO DE INVERSIÓN AGRICOLA

8/3/2019 PROYECTO DE INVERSIN AGRICOLA

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PROYECTO DEINVERSIN AGRICOLA

SAN JUAN DE ROSALADO

Municipio Valdez

Edo Sucre


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RESUMEN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto de Inversin Agrcola San Juan de Ro Salado

OBJETIVO GENERAL

Obtener los recursos financieros suficientes para la reactivacin de una unidad de produccin

agrcola de 9 ha, con la finalidad de producir rubros como: maz, pltano y yuca.

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

Se plantea la siembra de 4 rubros agrcolas especficos, en 9 hectreas que conforman una

unidad productiva agrcola, distribuidos de la siguiente manera:

o 5 hectreas de pltano.

o 2 hectrea de yuca

o 2 hectreas de maz

JUSTIFICACIN

El Municipio Valdez, ubicado en la Pennsula de Paria en el Estado Sucre es un territorio que

sufre grandes cambios productos de la implementacin del Proyecto Gasfero CIGMA. Como

todo proyecto de industrializacin genera impactos que afectan de un modo u otro la vida y la

cotidianidad de los territorios donde se desarrollan. En este sentido uno de los grandes


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IMPACTO SOCIAL

El impacto social de este proyecto est relacionado la generacin de 17 empleos directos y

aproximadamente 120 empleos indirectos con lo cual se estara contribuyendo en la

disminucin de los ndices de desempleo e improductividad dentro del municipio. Por otro

lado se garantiza un beneficio social mayor vinculado al ofrecimiento de productos sanos, de

buena calidad y a precios justos que contribuyan a mejorar los niveles de rendimiento del

dinero de los consumidores y consumidoras de los rubros a producir.

Finalmente se plantea brindar apoyo a cualquier iniciativa comunitaria dedicada a la

atencin de nios, nias y adolescentes, adultos mayores, personas en situacin de calle,

personas discapacitadas. Dicho aporte correspondera a un porcentaje acordado, el cual sera

calculado sobre las utilidades obtenidas por el proyecto en un lapso de 2 aos.


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ESTRUCTURA DEL MERCADO

Demografa:

Municipio Valdez: 36.868 hab.Centro poblado Giria (capital) (23.924 hab. 2001 INE).

La poblacin del municipio Valdez representa el 4,1 % de la poblacin del estado Sucre

En la Parroquia Giria se concentra el 77% de la poblacin del municipio Valdez, el

resto se distribuye en las otras tres parroquias: Punta de Piedra, Bideau y Cristbal Coln.

L i d d d Gi i tit l i i l l b E l t d


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de algunas empresas pesqueras que operaban en el rea hacia otros puertos alternos, como por

el abandono de ciertas actividades agrcolas.

Sin embargo, en la visin de futuro del escenario de crecimiento mximo formulado en

el Plan de Ordenacin Urbanstica de Giria, elaborado por el Grupo PTU para el Ministerio

de Infraestructura, se prev que la mayor parte de los impactos de los proyectos petroleros y

de explotacin de gas natural se dar en el municipio Valdez y especialmente en Giria; por lo

tanto, se estima que la zona experimentar un aumento considerable de las tasas decrecimiento de su poblacin, sobrepasando con creces a las tasas histricas.

Se seala en este caso que en los prximos 20 aos la poblacin crecer a un ritmo

acelerado, mayor que cualquier otro observado hasta la fecha en el municipio Valdez; de esta

manera la poblacin del municipio alcanzara los 64.577 habitantes para el ao 2021 como

consecuencia de los proyectos que estn previstos.


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Tradicionalmente las actividades econmicas han girado en torno a la pesca y la

agricultura, pero en los ltimos aos se han visto seriamente desmejoradas por la incursin del

proyecto gasfero CIGMA, el cual ha provocado un abandono de estas actividades. Por otro lado

debido al retiro de la zona de empresas pesqueras que han trado una fuerte disminucin de esta

actividad y por el otro lado el abandono de los agricultores a su actividad tradicional para

aspirar un puesto como obrero en las diversas obras que genera el proyecto de industrializacin.

Toda esta situacin ha generado una paralizacin del aparato productivo local, lo queobliga a suministrar productos; por ejemplo; agrcolas de otras localidades y regiones.

Sin embargo y muy a pesar de esto el gobierno nacional implementa diversas estrategias

motivacionales para la reactivacin de las economas locales y tradicionales, buscando la

sustentabilidad de los territorios, as como reducir los ndices de inflacin derivados de las

transacciones econmicas con muchos intermediarios. Es decir se busca producir local, para

consumo local.

Pero en definitiva las condiciones econmicas del municipio son alentadoras y se

vislumbra como un territorio de oportunidades para el crecimiento y el desarrollo econmico.


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Oferta del producto

Competidores Calidad Precio

Tradicionalmente el municipio

Valdez se caracteriza por su

vocacin agrcola y pesquera.

Esto indica que existe un alto

consumo de estos productos. El

mercado municipal de la ciudad

de Giria agrupa una gran

cantidad de los proveedores de

verduras, los cuales por lo

general en su mayora no son

productores sino vendedores de

dif t b l l

La calidad de los productos

agrcolas ofertados en el

municipio es en su mayora

buena, ya que a pesar de

venir de otros lugares una

parte, esta goza de la calidad

que caracteriza a los

productos de la agricultura en

nuestro pas. Sin embargo

existe una desmejora en la

calidad cuando dichos

d t i d t

En el Municipio los precios de

los productos agrcolas

dependern de la poca del

ao. Para el caso del

pltano, el maz y la yuca,

encontramos que en los meses

iniciales del ao 2011 los

precios de estos rubros se

ubican segn la siguiente

relacin:

Pltano: Bs. 2 por unidad


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productos agrcolas que se venden

en el mercado municipal.

Pltano: Bs. por unidad

Maz: Bs. el Kg

La Yuca:

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO, CARACTERSTICAS Y USO

El pltano

Es la fruta tropical ms cultivada y una de las cuatros ms importantes en trminos globales. Los

pases latinoamericanos y del caribe producen el grueso de los pltanos que entran al comercio

internacional.

Es uno de los cultivos ms importantes del mundo, despus del arroz, el trigo y el maz. Adems

de ser considerado un producto bsico y de exportacin, constituye una importante fuente de

empleo e ingresos en numerosos pases.

Particularidades Del Cultivo

Seleccin del terreno


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Distribucin de canales y drenajes

Se realiza la distribucin de los canales de riego as como la ubicacin de compuertas y tomas

de agua.

Los drenajes se deben realizar en regiones hmedas, donde la precipitacin anual es alta y los

suelos son planos o ligeramente ondulados. Su objetivo es la evacuacin del exceso de agua que

se encuentre bien sea en la superficie del suelo o a mayor profundidad, propiciando as buenascondiciones de aireacin en la zona radicular. Podemos distinguir:

Canales primarios: tienen como funcin recoger y evacuar rpidamente las aguas

provenientes de los canales secundarios y terciarios. Para su construccin o adecuacin

se puede aprovechar la mayor depresin del terreno, ros, caos y quebradas.

Canales secundarios: constituyen la base del sistema de drenajes. Su profundidad y

frecuencia estn determinados por la topografa y el nivel fretico de los suelos.

Canales terciarios: depositan sus aguas en los canales secundarios. Sirven para

mantener el nivel fretico a una profundidad adecuada para las races, evacuan

rpidamente las aguas superficiales evitando encharcamientos.

Canales cuaternarios o Sangras: Se construyen en reas pequeas donde se producen

encharcamientos para evacuar el agua superficial.


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La seleccin de la semilla para siembra se realiza utilizando aquellas cepas o semillas

procedentes de semilleros de plantaciones sanas, pudiendo utilizarse como material de

propagacin cepas de plantas maduras, cepas de plantas no maduras (esta es la mejor para

plantarla) y cepas de hijos de espada. Todas ellas deben sanearse eliminando las races viejas y

desinfectarse posteriormente.

Una vez elegida la semilla se procede a la apertura y preparacin de los hoyos, cuyo tamao

depender del tamao de la misma. En general, se recomiendan huecos de 0,30-0,40 x 0,30-0,40

x 0,30-0,40 m. Es conveniente agregar 2-3 kg de abono orgnico en el fondo del hoyo para

mejorar el desarrollo de las races. Posteriormente, se procede a la colocacin del cormo en el

hueco y se tapa con el resto de suelo que se sac de all. El suelo de relleno se apisona para

evitar que queden cmaras de aire que faciliten pudriciones de las races por encharcamiento.

En la tabla se muestran algunas distancias de siembra y la poblacin que se obtiene por

hectrea:

En general, si se incrementa la densidad de siembra se eleva el rendimiento bruto, pero

disminuye el nmero de dedos por mano y racimo, hay un menor peso del racimo y la


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En los platanares el control de las malas hierbas resulta un grave problema. Dado que el sistema

radical de la platanera es superficial, es importante reducir la competencia con las malas

hierbas por el agua, la luz y los nutrientes. Adems, muchas de estas plantas son hospedadoras

de enfermedades e insectos plaga.

El manejo de malas hierbas debe realizarse mediante la integracin de mtodos culturales,

mecnicos y qumicos y su efectividad depender de la oportunidad y eficiencia con que se

realicen.

El control manual es la forma tradicional de controlar las malas hierbas aunque requiere mucha

mano de obra y presenta elevados costes. Presenta el inconveniente, adems, que en climas

lluviosos las malezas se recuperan rpidamente. Consiste en la utilizacin de herramientas como

el machete y la rula para eliminar las malas hierbas. Se recomienda durante el establecimiento

del cultivo ya que permite un control de malezas selectivo sin causar perjuicios a las plantas.

Tambin es posible realizar un control cultura, el cual consiste en proporcionar a la planta todas

las ventajas para que se desarrolle rpida y uniformemente. Por ello, involucra aspectos tales

como la obtencin de semillas de buena calidad, fertilizacin, distancias de siembra y el uso de

coberturas.

Finalmente para la lucha qumica se utilizan herbicidas de contacto contra gramneas y


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Por otro lado, la platanera slo puede aprovechar el agua del suelo cuando tiene a su

disposicin suficiente cantidad de aire, por lo tanto, la cantidad de agua y de aire en el suelo

deben estar en cierto equilibrio para obtener un alto rendimiento en el cultivo.

Como se ha comentado, el drenaje es una de las prcticas ms importantes del cultivo. Un buen

sistema de drenaje aumenta la produccin y la disminucin de la incidencia de plagas y

enfermedades. Se recomienda realizar el drenaje, cuando la capa de agua est a menos de 40-60

cm de la superficie, aunque sea temporalmente.

Deshijado.

El deshijado es una prctica cultural que tiene por objeto obtener una densidad adecuada por

unidad de superficie, mantener un espaciamiento uniforme entre plantas, regular el nmero de

hijos por unidad de produccin y seleccionar los mejores hijos. Con un deshijado constante y

eficiente se obtiene mayor produccin y distribuida sta durante todo el ao.

En una planta de banano hay tres clases de hijos:

-Hijos de espada o puyones: nacen profundos y alejados de la base de la planta madre,

creciendo fuertes y vigorosos. El follaje termina en punta, de ah su nombre y es el mejor

ubicado.


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Deshojado.

Consiste en la eliminacin y limpieza de hojas secas o dobladas en la base de los racimos que

estn interfiriendo en su desarrollo con el fin de obtener una mejor exposicin de los racimos a

la luz, el aire y el calor. Para mantener una superficie asimilatoria adecuada se deben dejar

entre 8 y 9 hojas por planta.

El corte debe realizarse lo ms cerca posible de la base de la hoja. Si en parte de una hoja joveny sana interfiere un racimo puede eliminarse esa parte rasgndola o cortndola, dejando el resto

para que cumpla su funcin.

En general, se recomienda deshojar cada 15-21 das, aumentado la frecuencia cuando la

infeccin de sigatoka es grave.

Apuntalado.

El apuntalado se hace necesario en todas aquellas plantas con racimo para evitar su cada

ocasionando prdida de fruta Algunos de los materiales que se utilizan para el apuntalado son


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La poca ms adecuada para realizar el enfunde es cuando se produce la cada de la tercera

brctea de la inflorescencia y queda abierta la correspondiente mano.

Desmane.

Consiste en eliminar ocasionalmente la ltima mano o falsa mano y una o las dos siguientes que

se estime que no llegarn a adquirir el tamao mnimo requerido, favoreciendo al desarrollo de

las restantes.

Se realiza cuando los frutos estn colocados en direccin hacia abajo, sin usar herramienta

alguna, simplemente con la mano.

Recoleccin.

La duracin de la plantacin es de 6 a 15 aos, dependiendo de las condiciones ambientales y de

los cuidados del cultivo. La plantita que se coloc sobre el terreno de asiento da nicamente

frutos imperfectos y los mejores frutos se obtienen de los vstagos nacidos de su pie, que

fructifican a los nueve meses de la plantacin. Los frutos se pueden recolectar todo el ao y son

ms o menos abundantes segn la estacin.

Se cortan cuando han alcanzado su completo desarrollo y cuando empiezan a amarillear y los


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La cantidad de pltanos que se puede cosechar anualmente por hectrea depende del nmero de

chupones fructificantes que se dejan en cada cepa. Un buen rendimiento anual es ms o menos

de 300 a 350 racimos, pesando cada uno un promedio de 30 a 45 kg.

Los productores de la regin tropical hmeda emplean cintas de distintos colores en los racimos

para controlar el momento de la cosecha, sino se utilizan, se deben considerar para el corte,

aquellos racimos con dedos que den el calibre adecuado segn el lugar de destino. Para la

cosecha del racimo se hace un corte en el pseudotallo en forma de cruz que permita que el

racimo por su propio peso doble el pseodotallo y se pueda sujetar antes de que llegue al suelo. El

lado cortado del pinzote se pone hacia atrs sobre la espalda para evitar que los dedos se

manchen con el ltex que se desprende del corte. Se colocan sobre una superficie acolchada por

hojas para que los dedos no se maltraten y se pondrn hojas sobre el racimo para evitar las

quemaduras solares.

Calidad.

Los pltanos de todas las categoras deben presentar las siguientes caractersticas:

- Verdes, sin madurar.- Enteros.

- Consistentes


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Se recomienda realizar la plantacin al comienzo de la estacin de lluvias. En aquellas zonas en

las que llueve durante todo el ao, se podr planificar la plantacin de acuerdo a las demandas

del mercado o las necesidades de la industria.

Tras varios estudios en los que se evaluaba la orientacin y el tamao de la estaca, as como su

profundidad en el rendimiento del cultivo, parece ser que el sistema ms indicado sera el de

orientacin horizontal y con estacas de unos 15 cm y colocadas a una profundidad de 5-6 cm.

Marcos De Plantacin

Para la produccin de races reservantes para la industria se recomienda utilizar marcos 1,20 x

1,00 m2, (8.300 plantas por hectrea), 1,20 x 0,80 m2 (10.375 plantas / hectrea). Mientras que

para la produccin semimecanizada para casabe y almidn el marco ser de 1,00 x 0,80 m2

(12.509 plantas / hectrea).

Limpias Y Escardas

Se llevarn a cabo las limpias cuando las plantas tengan entre 20-30 cm, siendo recomendable

una segunda labor a los dos meses. En el caso que haya asociacin de cultivos, se reducirn

estas labores, y en el caso que sean leguminosas no se realizarn.

Aporcado


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correspondiente a las regadas cada 14 das. A pesar de ser un cultivo de secano, la yuca no

produce econmicamente en condiciones de deficiencia de humedad, aunque las plantas crezcan

y puedan dar algo de produccin.

Malas hierbas

Con una buena rotacin de cultivos y una adecuada preparacin de los suelos, se consigue una

baja frecuencia de malas hierbas. Es importante controlarlas al comienzo del desarrollo de la

yuca, puesto que al coincidir con el periodo de lluvias, se evita que las semillas de las malezas

germinen.

El uso de herbicidas preemergentes resulta bastante eficiente, especialmente en cultivo en

caballones, colocando las estacas en forma horizontal.

Abonado

El exceso de nitrgeno disminuye el contenido en almidn y aumenta las sustancias proteicas de

las races reservantes, lo cual influye en la produccin de harinas integrales de yuca para

alimentacin animal, pero no para la produccin de almidones para uso industrial. Los abonos

nitrogenados minerales pueden ser ntricos (nitrato potsico y nitrato amnico) o amoniacales.

En general se prefiere estos ltimos al ntrico. Para evitar la lixiviacin, el nitrgeno se aplica


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El potasio influye en el rendimiento de las races reservantes y en el contenido en materia seca

total. La deficiencia de este elemento provoca una coloracin bronceada en las hojas con

posterior quemadura de los bordes. Algunos autores lo han calificado como el principal

elemento en el abonado. La concentracin deK2O de distintos fertilizantes potsicos es: Sulfato

potsico 48 - 50 %, Cloruro potsico 45 %, Nitrato potsico 44 %. En estado slido.

Recoleccin

Un indicador de que la yuca se encuentra prxima a la madurez es el requebramiento del suelo

alrededor de la planta. Suele cosecharse entre los 7 y los 10 meses, en funcin de la variedad. Es

importante no adelantarse demasiado a la cosecha pues tendr demasiado contenido en ltex y

no ser apto para el consumo. Entre los 12-24 meses del ciclo de cultivo es el periodo ptimo

para la recoleccin de la yuca cuando su destino es la industria del almidn, pues es cuando se

alcanza el mximo rendimiento en races.

La recoleccin puede ser manual o mecnica. En ambos casos es importante no daar las races.

La cosecha manual, es la ms comn y resulta ms sencilla en suelos con una textura arenosa a

franca. Previo a la cosecha, los tallos se cortan con un machete o una segadora rotativa, a una

altura de 10 - 15 cm. Se necesitan aproximadamente de 18 a 20 jornales por hectrea. La

cosecha semimecanizada se lleva a cabo con un arado de vertedera que abre los surcos a ambos


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Es una etapa muy importante debido a que se producen alteraciones de la pulpa, manifestndose

como puntos o franjas, primero azules que posteriormente se tornan marrones a travs de los

haces vasculares. Los tejidos afectados se descomponen y acaban siendo invadidos por

organismos saprfitos.

El maz

Es un cultivo muy remoto de unos 7000 aos de antigedad, de origen indio que se cultivaba por

las zonas de Mxico y Amrica central. Hoy da su cultivo est muy difuminado por todo el resto

de pases y en especial en toda Europa donde ocupa una posicin muy elevada. EEUU es otro de

los pases que destaca por su alta concentracin en el cultivo de maz.

Su origen no est muy claro pero se considera que pertenece a un cultivo de la zona de Mxico,

pues sus hallazgos ms antiguos se encontraron all.

Particularidades Del Cultivo

Preparacin del terreno.

La preparacin del terreno es el paso previo a la siembra Se recomienda efectuar una labor de


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siembra a una profundidad de 5cm. La siembra se puede realizar a golpes, en llano o a surcos.

La separacin de las lneas de 0.8 a 1 m y la separacin entre los golpes de 20 a 25 cm. La

siembra se realiza por el mes de abril.

Fertilizacin.

El maz necesita para su desarrollo unas ciertas cantidades de elementos minerales. Las

carencias en la planta se manifiestan cuando algn nutriente mineral est en defecto o exceso.

Se recomienda un abonado de suelo rico en P y K . En cantidades de 0.3 kg de P en 100 Kg de

abonado. Tambin un aporte de nitrgeno N en mayor cantidad sobre todo en poca de

crecimiento vegetativo. El abonado se efecta normalmente segn las caractersticas de la zona

de plantacin, por lo que no se sigue un abonado riguroso en todas las zonas por igual. No

obstante se aplica un abonado muy flojo en la primera poca de desarrollo de la planta hasta

que la planta tenga un nmero de hojas de 6 a 8.

A partir de esta cantidad de hojas se recomienda un abonado de:

N : 82% ( abonado nitrogenado ).

P2O5 : 70% (abonado fosforado ). K2O: 92% ( abonado en potasa )


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Es importante realizar un abonado ajustndose a las necesidades presentadas por la planta de

una forma controlada e inteligente.

Aclareo

Es una labor de cultivo que se realiza cuando la planta ha alcanzado un tamao prximo de 25 a

30 cm y consiste en ir dejando una sola planta por golpe y se van eliminando lar restantes

Otras labores de cultivo son las de romper la costra endurecida del terreno para que las races

adventicias (superficiales) se desarrollen.

Conservacin

Para la conservacin del grano del maz se requiere un contenido en humedad del 35 al 45%.

Para grano de maz destinado al ganado ste debe tener un cierto contenido en humedad y se

conserva en contenedores, previamente enfriando y secando el grano. Para maz dulce las

condiciones de conservacin son de 0C y una humedad relativa de 85 al 90%. Para las

mazorcas en fresco se eliminan las hojas que las envuelven y se envasan en bandejas recubiertas

por una fina pelcula de plstico.

El maz para grano se conserva de la siguiente forma: debe pasar por un proceso de secado


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ESTUDIO FINANCIERO


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Descripcin Aporte Propio Banco Venezuela Total

CAPITAL FIJOACTIVOS FIJOS

Edificaciones 270.000.000 0

Maquinaria y Equipos 0 16.000.000

Implementos y Herramientas 0 9.380.000

Equipos Complementarios 0 29.000.000

Vehculos Pesados 0 0

Vehculos Livianos 0 150.000.000

Mobiliario y Equipos de Oficina 0 15.000.000

Sub-Total Activos Fijos 270.000.000 219.380.000 489.380.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Estudios y Proyectos 0 20.000.000

Costos de Organizacin, Patentes, Permisos,

Registros y similares

5.000.000 0

Costos de Ingeniera y Administracin de laInstalacin

0 0

Costos de Arranque y Pruebas

Instalacin y Montaje de Maquinarias yEquipos

0 0

Imprevistos y varios 0 0

Sub-Total Activos Intangibles 5.000.000 20.000.000 25.000.000Total CAPITAL FIJO: 275.000.000 239.380.000 514.380.000

CAPITAL DE TRABAJO


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CUADRO N2PROYECCION DE INGRESOS

(Bs. / ao)Productos/Familia de

ProductosAo 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Platanos 1.920.000.000 2.208.000.000 2.428.800.000 2.550.240.000 2.677.752.000

Yuca 1.920.000.000 2.208.000.000 2.428.800.000 2.550.240.000 2.677.752.000

Maz 4.125.000.000 4.743.750.000 5.218.125.000 5.479.031.250 5.752.982.812

Total Bs. F: 7.965.000.000 9.159.750.000 10.075.725.000 10.579.511.250 11.108.486.812

Fuente: UNIDAD AGRICOLA SAN JUAN DE RO SALADO y Clculos Propios


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RenglnMonto(Bs.) Periodo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

I. GASTOS DE OPERACIN Incremento Interanual 15% 10% 10% 10%Mano de Obra Indirecta 111.370.386 111.370.386 111.370.386 111.370.386 111.370.386

Personal a Destajo 0 0 0 0 0 0

Uniformes 2 veces/ao 0 0 0 0 0

Seguro HCM Ao/pers. 0 0 0 0 0

Gastos Mdicos Personal Mes 0 0 0 0 0

Transporte Trabajadores Mes 0 0 0 0 0

Electricidad Mes 0 0 0 0 0

Servicio de Vigilancia 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento Laboratorio 0 0 0 0 0 0Mantenimiento y Reparacin de Equipos 650 Mes 7.800 8.970 9.867 10.854 11.939

Combustible y Lubricantes 250 Mes 3.000 3.450 3.795 4.175 4.592

Seguro de Maquinarias y Equipos Ao 0 0 0 0 0

Mejoras a Activos e Instalaciones Mes 0 0 0 0 0

Depreciacin Maquinarias y Equipos 48.826.605 48.826.605 48.826.605 44.634.290 44.634.290

TOTAL (I): 160.207.790 160.209.410 160.210.652 156.019.704 156.021.207

CUADRO N3

PROYECCION DE GASTOS DE OPERACIN, ADMINISTRACION Y VENTAS Y FINANCIEROS

(Bs./ ao)


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II. GASTOS DE ADMINISTRACION YVENTAS Incremento Interanual 10% 8% 8% 5%Personal de Administracin y Ventas 69.385.335 69.385.335 69.385.335 69.385.335 69.385.335

Viajes y Viticos Mes 0 0 0 0 0

Seguro HCM Ao/pers. 0 0 0 0 0

Servicios Generales (Electric., Agua, Telef. Fijo) Mes 0 0 0 0 0

Telefona Celular Mes 0 0 0 0 0

Alquileres y Condominios Mes 0 0 0 0 0

Insumo Oficina Mes 0 0 0 0 0

Capacitacin y Desarrollo Mes 0 0 0 0 0

Mantenimiento y Reparac Eq. Oficina Mes 0 0 0 0 0

Gastos Publicidad Mes 0 0 0 0 0Gastos de Representacin Mes 0 0 0 0 0

Honorarios Profesionales Mes 0 0 0 0 0

Patente al Ao de Ing. 0 0 0 0 0

Impuestos Municipales al Ao de Ing. 0 0 0 0 0

Gastos Legales Mes 0 0 0 0 0

Comisiones a Vendedores al Ao de Ing. 0 0 0 0 0

Mejoras a las Instalaciones Mes 0 0 0 0 0

Depreciaciones y Amortizaciones

TOTAL (II): 69.385.335 69.385.335 69.385.335 69.385.335 69.385.335III. GASTOS FINANCIEROSGastos Financieros (Intereses a CP y LP) 46.997.709 29.761.928 10.610.355

Gastos Bancarios (ITF, Comisiones) 20 Mes 240 264 285 308 323

CUADRO N3

PROYECCION DE GASTOS DE OPERACIN, ADMINISTRACION Y VENTAS Y FINANCIEROS

(Bs./ ao)


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CONCEPTO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5% de la Meta en Ventas / Trimestre: 100%

INGRESOS:

Saldo Inicial 0 7.965.239.876.695 17.124.823.317.811 27.200.381.758.928 37.779.893.008.928Ventas Netas 7.965.000.000.000 9.159.750.000.000 10.075.725.000.000 10.579.511.250.000 11.108.486.812.500

TOTAL INGRESOS 7.965.000.000.000 17.124.989.876.695 27.200.548.317.811 37.779.893.008.928 48.888.379.821.428

EGRESOS:Materia Prima 6.398.250.000.000 7.357.987.500.000 8.093.786.250.000 8.498.475.562.500 8.923.399.340.625

Mano de Obra Directa 334.111.157 334.111.157 334.111.157 334.111.157 334.111.157

Gastos de Fabricacin 111.381.186 111.382.806 111.384.048 111.385.414 111.386.917

Gastos de Administrac. y Ventas

Gastos Financieros

Impuestos y Contribuciones

TOTAL EGRESOS

PRESTAMO 406.435.578DISPONIBLE PARA AMORTIZAR 7.965.406.435.578 17.124.989.876.695 27.200.548.317.811 37.779.893.008.928 48.888.379.821.428

AMORTIZACINCuota a Largo Plazo 166.558.884 166.558.884 166.558.884 0 0

Cuota Otros Creditos 0 0 0 0 0

TOTAL AMORTIZACIN 166.558.884 166.558.884 166.558.884 0 0

SALDO FINAL POR PERODO 7.965.239.876.695 17.124.823.317.811 27.200.381.758.928 37.779.893.008.928 48.888.379.821.428


(Clculos hechos en bolvares viejos)

CUADRO N4FLUJO DE CAJA PROYECTADO

(Bs. / ao)


30/31

CUADRO N5ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

(Bs. viejos/ ao)

CONCEPTOS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

INGRESOS OPERACIONALES:

Ventas Netas7.965.000.000.00

09.159.750.000.00

010.075.725.000.00

010.579.511.250.00

011.108.486.812.50

0

COSTO DE OPERACION:

Materia Prima 6.398.250.000.000 7.357.987.500.000 8.093.786.250.000 8.498.475.562.500 8.923.399.340.625

Mano de Obra Directa 334.111.157 334.111.157 334.111.157 334.111.157 334.111.157

Gastos de Fabricacin 160.207.790 160.209.410 160.210.652 156.019.704 156.021.207

Total:6.398.744.318.94

77.358.481.820.56

7 8.094.280.571.809 8.498.965.693.360 8.923.889.472.988

UTILIDAD BRUTA:1.566.255.681.05

31.801.268.179.43

3 1.981.444.428.191 2.080.545.556.640 2.184.597.339.512

GASTOS DE OPERACIONES:Gastos de Administrac. y Ventas 69.385.335 69.385.335 69.385.335 69.385.335 69.385.335

Total: 69.385.335 69.385.335 69.385.335 69.385.335 69.385.335

UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA:1.566.186.295.71

81.801.198.794.09

8 1.981.375.042.856 2.080.476.171.305 2.184.527.954.177

COSTO DE FINANCIAMIENTO:Gastos Financieros (Intereses a CP yLP) 46.997.709 29.761.928 10.610.355 0 0


31/31

Otros Gastos Financieros 240 264 285 308 323

Total: 46.997.949 29.762.192 10.610.640 308 323

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DEL

ISLR:

1.566.139.297.76

9

1.801.169.031.90

6 1.981.364.432.216 2.080.476.170.997 2.184.527.953.853

Impuesto sobre larenta 532.487.328.741 612.397.438.348 673.663.874.454 707.361.865.639 742.739.471.810

RESULTADO NETO1.033.651.969.02

71.188.771.593.55

8 1.307.700.557.763 1.373.114.305.358 1.441.788.482.043Rentabilidad sobre Ventas 12,98% 12,98% 12,98% 12,98% 12,98%


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PROYECTO DE INVERSIÓN AGRICOLA