1) PROYECTO DE INVERCION DE CHOMPAS DE ALPACA

1.1 Nombre de proyecto: - Nombre comercial “INKABABY

1.2 Naturaleza:

- Producción de chompas, ponchos, chalecos, y otros accesorios que se requieren para los clientes de la empresa “INKABABY” este proyecto se perfila al aprovechamiento de la afluencia tanto nacional como extranjero en la región en virtud de lo que los señores turistas necesitan abrigarse en épocas de invierno. Otro aspecto importante es resaltar que en la región puno existen pocos empresas que tengan una calidad de producción y acabado especialmente para los turistas tanto nacional y extranjeros.

1.3 Ubicación:

-República... Perú - Región……Puno -Provincia….San Román -Distrito…….Juliaca -Ciudad……..Juliaca

1.4 Responsables:

- Roque Coila Arnaldo

1.4 El código CIUU:

- Lo que son chompas ponchos chalecos todo lo que es confección de fibra de alpaca su código es 111010

1.6 Objetivos del proyecto: - Objetivo general;

Producir prendas de calidad al 100% alpaca para satisfacer las necesidades del cliente Objetivos específicos; Generar rentabilidad para los accionistas Optimizar del uso de los recursos financieros Acumulación del capital necesario Satisfacción de las necesidades de los consumidores finales Generar puestos de trabajo Expandir el mercado

1.7 Identificación del problema: Los productores artesanales lo que es en chompas y otros lo producen de poca calidad es por eso que esta creciendo la oferta entonces los turistas hacen que no confíen en los empresarios puneños.

1.8 Misión: -La empresa junto al pla administrativo estamos para obtener rentabilidad, y nuestro razón de ser es brindar trabajo a los demás y aportar en aspecto económico al país, pagando nuestros tributos, somos emprendedores nuestros productos se venden en el mercado nacional e internacional.

1.9 Visión: - Primero la idea es establecer una empresa constituida y formal, luego en los tres primeros años es obtener buena rentabilidad y dentro de cinco años es llegar a exportar, teniendo todo ya logrado dentro de diez años es abrir centros comerciales en el exterior.

2) Estudio de mercado: 2.1 El producto:

- Son prendas preparadas a base de materia prima de calidad, que a través de un proceso de transformación si obtiene el producto final el cual esta dirigido al cliente final, para su uso personal y mas dirigido al mercado nacional e internacional. -En los últimos años se observa un incremento de la población turística y por lo tanto la aparición de muchos centros comerciales, situación que a repercutido en el progreso de las empresas artesanales en la región puno. El proyecto ofrecerá productos a intermediarios y a los clientes finales como las prendas ya antes mencionada.

2.2 Estudio de demanda: -La demanda anual del producto se enumera en función de chompas, ponchos, chalecos, y accesorios, consiste en los análisis de los requerimientos de abrigarse al turismo nacional y extranjero.

2.2.1 Demanda presente:

Producto Demanda mensual Demanda 6 meses Demanda anual Chompas 42 252 504 Ponchos 42 252 504

Accesorios 20 120 240 Total 104 624 1248

Si embargo el turista que arriba a puno es de 103.732 anual.

2.2.2 Demanda proyectada cada medio año:

años Demanda Proyect. chompas

Demanda proyect Ponchos.

Demanda proyect. accesorios

2007 259 259 123 2008 267 267 127 2009 275 275 131 2010 283 283 135 2011 292 292 139

2.2.3 Demanda proyectada cada año:

Años Demanda proyect. chompas

Demanda proyect. ponchos

Demanda proyect. accesorios

2007 519 219 247 2008 534 534 254 2009 550 550 262 2010 567 567 270 2011 584 584 278

2.3 Estudio de oferta: -La oferta en variedad de productos artesanales ofrecidos por las

tiendas, Suits, Butiks, Centros comerciales turísticos en la región de puno.

2.3.1 Oferta presente:

Productos Oferta mensual Oferta 6 meses Oferta anual Chompas 38 234 468 Ponchos 38 234 468

Accesorios 16 96 192 La oferta en los últimos años va creciendo como se ve.

2.3.2 Oferta proyectada cada medio año.

Años Oferta proyect.

chompas Oferta proyect.

ponchos Oferta proyect. accesorios

2007 241 241 98 2008 248 248 101 2009 255 255 104 2010 263 263 108 2011 271 271 111

2.3.3 Oferta proyectada anual.

Años Oferta proyect.

Chompas Oferta proyect.

ponchos Oferta proyect. Accesorios

2007 482 482 192 2008 496 496 203 2009 511 511 209 2010 526 526 216

2011 542 542 222

3) Estudio técnico: 3.1 Ingeniería del proyecto: 3.1.1 Definición del producto;

-El producto que se brindara Son como chompas, ponchos, una serie de variedad como accesorios utilizando siempre materia prima de la región.

3.1.2 Tecnología existente; -La preparación de los productos artesanales se realizaran con maquinarias y equipos de nueva tecnología y para su control y seguimiento se dispondrá de un control de certificación de origen para obtener productos de primera calidad.

3.1.3 Proceso de preparación del producto:

- Flujo grama de selección: Producción de chompas.

º

INSUMOS

COMBINACION DE COLORES

ELAVORACION EN MAQUINA

3.1.4 Especificación de los equipos necesarios. -Para producir unas 168 chompas mensuales se necesita solo una

maquina tejedora y una maquina de costura y una plancha, pero para producir 840 chompas mensuales se necesita 5 maquinas tejedoras y 2 maquinas de costura y 2 planchas.

3.1.5 Especificación de terrenos y la construcción. -El taller o la sala de producción mide 6 metros de largo y 5

metros de ancho y un almacén y de acabados que mide 5 metros de largo y 4 metros de ancho.

3.1.6 Materia primas. - La lana se adquiere de la ciudad de Arequipa para la producción

como es cuzqueñita, inca tops, o puneñita y otros que solo tienen 30% de alpaca y 70% de acrílico o otros, de un total de 100% cuando se procesa se vende en kilos, todo el traslado hasta el lugar de producción tiene su costo.

CUSTURA

LAVADO

PLANCHADO

REVISADO FINAL

CHOMPA

-Mano de obra directa: La empresa tiene 5 trabajadores y 3 costureros entre planchadores y todo. -Mano de obra indirecto: En este caso esta el intermediario y el promotor. -Costos indirectos de fabricación: Dentro de estos costos indirectos tenemos el celular, luz, alquiler, y otros.

4) Comercialización. 4.1 Ubicación comercial:

-El producto como chompas, ponchos, y accesorios se comercializaran en centros comerciales entre otros donde haya zona turística especialmente en Cuzco y lima. -El precio unitario; El precio de la chompa incluido el IGV y la utilidad es de S/ 25 hasta S/ 55 de la lana cuzqueñita el precio de poncho es S/ 19 hasta S/ 35 de lana cuzqueñita.

4.2 El destino de venta: -El producto se venderá a intermediarios por canales de distribución.

PRODUCTO

INTERMEDIARIOS

CONSUMIDOR FINAL

4.3 La publicidad:

-La publicidad o anuncio publicitario se tiene previsto en los medios de comunicaciones como la radio, y la televisión y el Internet, o anuncios en la prensa escrita, revista, catálogos, trípticos entre otros y anualmente con muestra de los productos como chompas etc.

5) Tamaño de proyecto: 5.1 Capacidad el proyecto:

-La capacidad de producción de la empresa “I NKABABY” de alpacas con personal de 5 trabajadores y cada trabajador entrega al día 7 prendas y trabajan 6 días a la semana. Capacidad de producción de solo un día es de 30 prendas Capacidad de producción semanal es de 210 prendas Capacidad de producción de mensual es de 840 prendas Capacidad de producción de 6 meses es de 5040 prendas Capacidad de producción anual es de 10080 prendas.

5.2 Niveles de localización:

-La demanda, oferta, y el transporte. Alternativa 1 Cuzco Alternativa 2 Lima FACTORES PESO PUNTAJE PONDERADO PUNTAJE PONDERADO 1 demanda 0.30 2 0.60 1 0.30 2 oferta 0.40 1 0.40 1 0.40 3 transporte 0.30 2 0.60 1 0.30

. . . 1.00 1.60 1.00

En este caso la localización esta en la ciudad de lima.

6) Pasos básicos para organizar. 6.1 Puesto de trabajo.

-Definir tareas; Elaborar un producto como una chompa de alpaca artesanal. -Definir funciones; El producto como chompa de alpaca pasa por un proceso de lavado, planchado, y acabado final.

-Definir responsabilidades; La responsabilidad tiene el plan administrador de la producción y de lo acabado hasta la venta. Organigrama Funcional

7) Viabilidad legal. 7.1 El estudio legal:

-El primer aspecto legal es la marca de la empresa después de registrar la marca, y luego tributar en la sunat para emitir factura, y después licencia de funcionamiento, en hay viene la ley de sociedades mercantiles en esa ley estamos en (EIRL) Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, que se encarga de regular (conasev).

7.2 La licencia:

- Para la licencia se realiza trámites en los municipios donde la empresa se encuentra ubicado, titulo de propiedad, copia de escritura de constitución de la empresa, copia de comprobante de pago Sunat.

7.3 Afectación tributaria:

-La empresa esta sujeto a la sunat con el IGV impuesto general de ventas al 19% por emitir facturas por sus ventas.

7.4 Registro de marca:

Administrador propietario

Sub. Administrador

Área de producción 1 Área de producción 2

-Esta registrado como INKABABY en indecopi.

8) Proceso de constitución de la empresa: 8.1 Rendición de acta de la constitución de la empresa: 8.2 Redacción y aprobación de la minuta de la constitución de la Empresa. 8.3 Presentar la minuta a un notario, para que ingrese a registros Públicos para la inscripción a la escritura publico. 8.4 Con la copia de la minuta donde consta su ingreso a una notaria Se solicita inscripción en la sunat RUC: 8.5 Con la copia de la minuta donde consta su ingreso a una Notario y el número de RUC se solicita aperturar una cuenta Corriente. 8.6 Proporcionar al notario el RUC la boleta del depósito bancario En donde consta el deposito del capital para que culmine el Tramite de la inscripción. 8.7 Inscripción en los registros públicos, ya es una empresa Formalmente constituida. INVERSION * Inversión Tangible: -La inversión tangible son como; Terrenos, construcción, maquinarias y equipo, vehículos, equipos de oficina, y otros tangibles.

* Inversión intangible: -La inversión intangible son como; Estudios, gastos de operación, gastos de supervisión, gastos de montaje. Gastos de capacitación, y otros gastos intangibles.

9) CAPITAL DE TRABAJO * Inversión y financiamiento - composición de la inversión. a inversión fija total:

Rubros Unidad Medida Cantidad Precio S/ Total

1º Inversión fija tangible 7184,1

a) Maquinarias y equipos 6842

- Maquinas tejedoras unidad 4 600 2400

- Maquina costura plato unidad 1 1200 1200

- Mesas unidad 2 100 200

- Sillas unidad 6 12 72

- Ventilador unidad 1 60 60

- Plancha unidad 1 120 120

4052

b) Equipos de oficina

- Escritorio unidad 1 500 500

- Televisión unidad 1 600 600

- Radio unidad 1 250 250

- Computadora unidad 1 1150 1150

2500

c) Otros

- Aujas unidad 100 0,9 90

- Repuestos unidad 20 10 200

290

- Imprevisto 5% 342,1

2º Inversión fija intangible 682,5

- Gastos de organización 450

- licencia de funcionamiento 200

650

- Imprevistos 5% 32,5

total inversión fija 7866,6

CAPITAL DE TRABAJO

Rubros Total

capital de trabajo activo fijo

20% 1573,32

Total 1573,32

INVERSIÓN FIJA TOTAL

Rubros Total

1º inversión fija tangible 7184,1

2º inversión fija intangible 682,5

3º capital de trabajo 20% 1573,32 Total de inversión

requerida 9439,92

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Inversión total Aporte propio Prestamo

20% 80%

9439,92 1887,984 7551,936

FUENTE FINANCIERA DEL PROYECTO Préstamo-------------------------------- 7551.936 Tasa de interés anual---------------------------% Tasa de interés mensual ------------------3.29% Plazo ----------------------------------------- 1 año Forma de pago -------------------------- Mensual Cuotas--------------------------------- Constantes

10) SERVICIO DE LA DEUDA Fuente financiera. Interés mensual 3.29%

Interés

mensual 3,00%

Periodo Saldo Interés Amortización Servicio

de

deuda

0 7551,936

1 7019,8 226,6 532,1 758,68

2 6471,7 210,6 548,1 759

3 5907,2 194,2 564,5 759

4 5325,7 177,2 581,5 759

5 4726,8 159,8 598,9 759

6 4109,9 141,8 616,9 759

7 3474,5 123,3 635,4 759

8 2820,1 104,2 654,4 759

9 2146,0 84,6 674,1 759

10 1451,7 64,4 694,3 759

11 736,6 43,6 715,1 759

12 0,0 22,1 736,6 759

Total 1552,3 7551,9 9104,20

SERVICIO DE LA DEUDA ANUAL

Periodo Interés Amortización Servicio de

la deuda

Año 1 1552,3 7551,9 9104,20

Son deudas a pagar cada mes con un total de interés 1552.3, el pago anual es de 9104.20. INGRSO PROYECTADO

Rubros Semanal Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ventas de chompas 621 2484 29808 29808 29808 29808 29808

- Precio S/ 23 23 23 23 23 23 23

- Cantidad 27 108 1296 1296 1296 1296 1296

Venta de ponchos 340 1360 16320 16320 16320 16320 16320

- Precio S/ 17 17 17 17 17 17 17

- Cantidad 20 80 960 960 960 960 960

Total ingresos 961 3844 46128 46128 46128 46128 46128

DETALLE DE COSTO PARA EL PROYECTO

Costear: Rubros Semanal Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1º Costos de venta 869,29 3477,16 41725,94 41725,94 41725,94 41725,94 41725,94

1.1 Costos de fabricación 710 2840 34080 34080 34080 34080 34080

- Materia prima 500 2000 24000 24000 24000 24000 24000

- Mano de obra 100 400 4800 4800 4800 4800,00 4800

- Alimentación 100 400 4800 4800 4800 4800 4800

- Otros 10 40 480 480 480 480 480

1.2 Gastos de fabricación 159,29 637,16 7645,94 7645,94 7645,94 7645,94 7645,94

- Depreciación de maquina 1,96 7,83 94 94 94 94 94

- Amortización 157,33 629,33 7551,9 7551,936 7551,936 7551,936 7551,936

2º Gastos de administración 42,5 170 2040 2040 2040 2040 2040

- Sueldo de administrador 10 40 480 480 480 480 480

2.1 Gastos diversos 32,5 130 1560 1560 1560 1560 1560

- Luz 7,5 30 360 360 360 360 360

- Teléfono 10 40 480 480 480 480 480

- Otros 15 60 720 720 720 720 720

Total costos 911,79 3647,16 43765,94 43765,94 43765,94 43765,94 43765,94

DEPRESIACIOM TANGIBLE

Nº Rubros Costo total Año

vida útil Deprec.

1 Deprec.

2 Deprec.

3 Deprec.

4 Deprec.

5

1 Maquinarias 470 5 94 94 94 94 94

total 94 94 94 94 94

Depreciación tangible de las maquinarias proyectada para los 5 años de vida útil es de 288 DEPRESIACION INTANGIBLE

Rubros Costo total Año

vida útil Deprec.

1 Deprec.

2 Deprec.

3 Deprec.

4 Deprec.

5

Gastos de administración 137,5 2 68,75 68,75

Total 68,75 68,75

Depreciación intangible es amortización intangible proyectada para 5 años y es de 68.75 FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO

Año de

inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

a) Ingreso por ventas 46128 46128 46128 46128 46128

+ Ingresos por ventas 46128 46128 46128 46128 46128

b) Egresos 45481 43929 43860 43860 43860

- Costos de operación 41726 41726 41726 41726 41726

- Gastos de administración 2040 2040 2040 2040 2040

- Gastos comerciales

- depreciación intangible 69 69

- Interés 1552

- Depreciación tangible 94 94 94 94 94

c) Ganancias gravables 647 2199 2268 2268 2268

- Impuesto 20,00% 129 440 454 454 454

Ganancias netas 776 2639 2722 2722 2722

+ Depreciación 94 94 94 94 94

- Inversión 9439,92

+ Ajuste por recuperación c/t.

- Crédito recibido amortizado -6045,70

Flujo de fondos netos -4030,52 870 2733 2816 2816 2816

EVALUACION DEL PROYECTO Indicadores de evaluación con financiamiento:

Valor Actual (VA) 7.896,6

Valor Actual Neta (VNA) 3.866,1

Tasa Interna Retorno (TIR) 43,3%

Beneficio Costo B/C 2,0

Todo con el financiamiento; el valor actual neta (VNA) es 3866.1 y el tasa interna de retorno (TIR) es de 43.3% y el beneficio de costo (B/C) es como sigue 2.0, Periodo de recuperación de capital durante 4 años…