Proyecto Presupuesto 2014 Tomo 5 - Madrid · Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014 2. PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014. 2.1. ÁMBITO

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Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014

MEMORIA

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

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ÍNDICE Página

I. INTRODUCCIÓN...................................................................................................................................................... 7

1. DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA........................................................................................................ 7

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014............................. 12

2.1. ÁMBITO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.................................. 12

2.2. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA...................................................................................................... 12

II. MEMORIA............................................................................................................................................................... 47

III. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO................................................................................................................. 51

1. INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................................. 53

1.1. ESTADO DE INGRESOS........................................................................................................................ 53

1.2. ESTADO DE GASTOS............................................................................................................................ 59

1.3 SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PARA ATENDER AL CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES EXIGIBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.................. 61

1.4.EFECTIVA NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO..................................................................................... 62

1.5.CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.................................... 62

1.6. CUMPLIMIENTO PLAN DE AJUSTE 2012–2022 REVISADO.............................................................. 63

1.7.CUMPLIMIENTO DEL MARCO PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2014–2016............................ 65

1.8.CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL SUELO............................................................................................. 65

2.ANÁLISIS DEL ESTADO DE GASTOS............................................................................................................. 67

2.1.ANÁLISIS POR CAPÍTULOS................................................................................................................... 67

2.2. ANÁLISIS POR SECCIONES Y ÁREAS DE GOBIERNO....................................................................... 93

3.ANÁLISIS DEL ESTADO DE INGRESOS......................................................................................................... 180

IV. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.............................................................. 218

1.PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS Y DESGLOSE DE OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE ELIMINACIÓN. ............................................................................................................................... 220

2.CONSOLIDADO POR ÁREA DE GASTO Y CAPÍTULOS................................................................................ 220

V. PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES................................................................. 236

VI. PRESUPUESTO CONSOLIDADO CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS QUE CONFORMAN EL ENTORNO SEC-95.........................................................................................................................................................................

250

VII. AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA 2013..............................................................................................................................................................................

255

VIII. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA ................................................ 258

IX. PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES .............................................................................................................. 272

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I. INTRODUCCIÓN

1. DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA

El Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 164.1 establece que las Entidades

Locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto General en el que se

integrarán: el Presupuesto de la propia Entidad, los de los Organismos Autónomos

dependientes de la misma y los estados de previsión de gastos e ingresos de las

Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.

Al Presupuesto General se unirá la documentación anexa que se especifica en el

artículo 166. La totalidad de los documentos especificados proporciona una visión

global de las previsiones de gastos e ingresos anuales de todos los Servicios del

Ayuntamiento, cualquiera que sea su forma de gestión.

En consonancia con los dictados de dicha norma, el Proyecto de Presupuesto General

del Ayuntamiento de Madrid 2014 se compone de diez libros, cuyo contenido es el

siguiente:

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Libro 1

Bases de Ejecución.

Contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la

organización y circunstancias del Ayuntamiento de Madrid, así como aquellas otras

necesarias para su gestión, estableciendo cuantas prevenciones se han considerado

necesarias para garantizar la correcta ejecución y realización del Presupuesto de gastos

e ingresos. Constará de un único documento que será de aplicación al Presupuesto del

Ayuntamiento de Madrid, al de sus Organismos Autónomos y al de las Sociedades

Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a aquel, en los términos que se

indican en las mismas.

Libro 2

Presupuesto de Ingresos y Gastos

Incluye, en primer lugar, las tablas correspondientes a la estructura del Presupuesto. A

continuación se detallan los Ingresos por Centro Presupuestario y por subconceptos.

Finalmente se incluyen las fichas de programas y los estados de gastos que integran el

Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid 2014, clasificados por

Secciones y Centros Presupuestarios.

Volumen 2.1 Secciones Áreas de Gobierno.

Volumen 2.2 Secciones Distritos I.

Volumen 2.3 Secciones Distritos II.

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Libro 3

Organismos Autónomos

Incluye la memoria de los Presupuestos de los Organismos Autónomos, la

desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos, las fichas de programas, así como

el anexo de inversiones y el anexo de personal correspondiente a cada uno de ellos.

Libro 4

Sociedades Mercantiles y Entes Dependientes

La documentación relativa a cada una de ellas que se incluye en este tomo, es la

siguiente:

Memoria.

Presupuesto de Explotación.

Presupuesto de Capital, Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y

Financiación (PAIF).

Balance de Situación.

Estado de Flujos de Efectivo.

Personal al servicio de la empresa.

Presupuesto estructurado desde una visión administrativa, conforme a los

diferentes Capítulos de la clasificación económica de gastos e ingresos.

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Libro 5

Memoria del Proyecto de Presupuesto General e Informe económico-

financiero

En este tomo se incluye la siguiente documentación:

Memoria explicativa del contenido del Proyecto de Presupuesto y de las principales

modificaciones que presenta en relación con el Presupuesto vigente.

Informe Económico-Financiero en el que se exponen las bases utilizadas para la

evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia

de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los

gastos de funcionamiento de los servicios y en consecuencia, la efectiva nivelación

del Presupuesto.

Estado de consolidación del Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid

con el de los Presupuestos de sus Organismos Autónomos y estados de previsión

de las Sociedades Mercantiles y desglose de las operaciones internas objeto de

eliminación en el proceso de consolidación.

Estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo

capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Madrid.

Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de

operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del

ejercicio 2014, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del mismo y del

volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, así como de las

amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.

Libro 6

Anexo de Inversiones

De acuerdo con la clasificación orgánica y por programas, en este tomo aparecen

todas las inversiones ordenadas por Sección, Centro y programa con todas las

especificaciones que recoge el artículo 13 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

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Libro 7

Anexo de Personal del Ayuntamiento

Recoge la Plantilla Presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid con la totalidad de los

Puestos de Trabajo dotados así como su valoración económica por programas.

Libro 8

Estados de Ejecución de 2013 a 30 de Septiembre

Recoge los Estados de Ejecución del Presupuesto 2013, de acuerdo con lo establecido

en el artículo 168, apartado b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales. Incluye los Estados de Ejecución del Ayuntamiento de Madrid y de

sus Organismos Autónomos.

Libro 9

Liquidación del Presupuesto de 2012

Incluye la Liquidación del Presupuesto de 2012, tanto del Ayuntamiento de Madrid

como de sus Organismos Autónomos, según dispone el artículo 168, apartado b) del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 18 del Real

Decreto 500/1990 y la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.

Libro 10

Memoria económica

Este informe hace referencia a la actividad económica, el empleo y los precios y

salarios en la ciudad de Madrid, relacionando todo ello con el entorno nacional e

internacional.

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2. PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014.

2.1. ÁMBITO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid, de carácter anual, está integrado

por:

El Presupuesto del propio Ayuntamiento.

El Presupuesto de los Organismos Autónomos Locales de él dependientes. Dichos

Organismos son los siguientes: Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia

para el Empleo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y Agencia de

Gestión de Licencias de Actividades.

Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles

Locales cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local. Comprende

a la Empresa Municipal de Transportes de Madrid S.A., Empresa Municipal de la

Vivienda y Suelo de Madrid S.A., Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.

y Madrid Movilidad S.A.

Para facilitar la elaboración del estado de consolidación del Presupuesto, se incluye la

presentación de los estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades

Municipales desde el punto de vista administrativo; es decir, distribuidos por Capítulos

de ingresos y gastos, conforme a los criterios de elaboración presupuestaria.

2.2. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

El Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid se elabora teniendo

como centro de referencia el programa presupuestario de gastos. Para cada uno de

ellos se definen los objetivos que se esperan conseguir, así como las actividades a

realizar para alcanzarlos, teniendo en cuenta los medios personales, materiales y

financieros que les han sido asignados. Asimismo, se establecen indicadores que

permitirán apreciar el grado de consecución en el momento de la liquidación de cada

uno de los objetivos.

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a) Clasificación orgánica:

Por Centros Presupuestarios, en función de la personalidad jurídica de los

mismos.

Por Secciones Presupuestarias, en función de la organización administrativa del

Ayuntamiento de Madrid.

b) Clasificación por Programas, agrupando los créditos según la naturaleza de las

actividades a realizar y ordenando los gastos en función de los objetivos a alcanzar,

indicando las actividades necesarias para ello.

c) Clasificación económica, ordenando los créditos de acuerdo con una

estructura contable, según la naturaleza económica, en Capítulos, artículos,

conceptos y subconceptos.

CLASIFICACIÓN POR CENTROS

En función de la personalidad jurídica con que cuenta tanto la Entidad Local, como cada

uno de los Organismos Autónomos Locales dependientes de la misma y de las

Sociedades Mercantiles Locales, se define el Centro presupuestario. Esta clasificación

facilita la elaboración de un estado de consolidación que como anexo al Presupuesto

General impone el Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de La Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 166.

El Proyecto de Presupuesto General para 2014 que recoge la organización del

Ayuntamiento de Madrid, distingue 14 Centros presupuestarios correspondientes al

Ayuntamiento de Madrid, los Organismos Autónomos Locales, las Sociedades

Mercantiles Locales de titularidad cien por cien Municipales y el resto de Sociedades

de economía mixta, según el siguiente detalle.

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Centro Administración General

001 Ayuntamiento de Madrid

Centro Organismos Autónomos Locales

501 Informática del Ayuntamiento de Madrid

503 Agencia para el Empleo de Madrid

506 Agencia Tributaria Madrid

508 Madrid Salud

509 Agencia de Gestión de Licencias de Actividades

Centro Sociedades Mercantiles Locales cien por cien municipales

700 Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.

701 Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

705 Madrid Movilidad, S.A.

706 Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.

Centro Sociedades Mercantiles con participación mayoritaria

800 Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A.

801 Mercamadrid, S.A.

802 Club de Campo Villa de Madrid, S.A.

803 Madrid Calle 30, S.A.

Fundaciones y Consorcios Fundación Voluntarios por Madrid

Consorcio Escuela de Tauromaquia de Madrid “Marcial Lalanda”

Consorcio de Rehabilitación y Equipamiento de los Teatros de Madrid

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CLASIFICACIÓN POR SECCIONES

Las Secciones coinciden con las grandes áreas de gestión del Ayuntamiento de Madrid.

Se trata de unidades orgánicas con responsabilidad de gestión sobre los créditos

asignados, constituyendo el segundo de los criterios de la clasificación orgánica. Cada

Sección recoge todos los programas adscritos a la misma con independencia del

Centro presupuestario al que pertenezcan.

El número de Secciones que se han definido y codificado para 2014 es de 33,

correspondientes a la Presidencia del Pleno, Alcaldía, Coordinación General de la

Alcaldía, 6 Áreas de Gobierno, Endeudamiento, Créditos Globales y Fondo de

Contingencia, Tribunal Económico-Administrativo y Distritos.

Respecto del Presupuesto General para 2013 aprobado mediante Acuerdo del Pleno

de 21 de diciembre de 2012, el Presupuesto 2014 incorpora las modificaciones

realizadas en la estructura presupuestaria del Presupuesto General 2013 como

consecuencia los Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 17 de

enero, 10 y 16 de mayo, así como el de fecha 18 de julio de 2013, por los que se

establecen la organización y estructura del Ayuntamiento de Madrid determinando el

número, denominación y competencias de las distintas Áreas de Gobierno.

Las principales modificaciones se concretan en la supresión de determinadas secciones

presupuestarias: secciones: 011 “Vicealcaldía”, 013 “Comunicación”, 014 “Estudios”,

075 “Economía, Empleo y Participación Ciudadana y 130 “Defensor del

Contribuyente”; así como la creación de nuevo de la sección presupuestaria, 032

“Seguridad y Emergencias”. Además, se producen cambios en la denominación de otras

secciones que reflejan la nueva estructura. En concreto, la sección 012 pasa a

denominarse “Coordinación General de la Alcaldía”. la sección 015 “Medio Ambiente y

Movilidad”, la sección 025 “Economía, Hacienda y Administración Pública”, la sección

065 “Las Artes, Deportes y Turismo” y la sección 085 “Familia, Servicios Sociales y

Participación Ciudadana”.

Por otra parte, hay que mencionar, que los centros presupuestarios 508 “Madrid

Salud” y 509 “Agencia de Gestión de Licencia de Actividades” se adscriben a la sección

032 “Seguridad y Emergencias”; y el centro 503 “Agencia para el Empleo” se adscribe a

la sección 025 “Economía, Hacienda y Administración Pública”.

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Por otra parte, respecto a las sociedades mercantiles locales, en aplicación del Plan de

Reestructuración del Sector Público del Ayuntamiento de Madrid, aprobado por

acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 12 de junio de 2013, se

produce la fusión de las Sociedades Madrid Arte y Cultura, S.A. (MACSA) y Madrid

Visitors & Convention Bureau (MV&CB) así como la disolución de la Empresa

Municipal Madrid Espacios y Congresos, S.A (MADRIDEC), resultando de esta

operación la creación de la empresa municipal “Madrid Destino, Cultura, Turismo y

Negocio, S.A.”, como centro presupuestario 706.

CÓDIGO SECCIÓN

002 Presidencia del Pleno

010 Alcaldía

012 Coordinación General de la Alcaldía

015 Medio Ambiente y Movilidad

025 Economía, Hacienda y Administración Pública

032 Seguridad y Emergencias

035 Urbanismo y Vivienda

065 Las Artes, Deportes y Turismo

085 Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana

100 Endeudamiento

110 Créditos Globales y Fondo de Contingencia

120 Tribunal Económico-Administrativo

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CÓDIGO SECCIÓN

201 Distrito de Centro

202 Distrito de Arganzuela

203 Distrito de Retiro

204 Distrito de Salamanca

205 Distrito de Chamartín

206 Distrito de Tetuán

207 Distrito de Chamberí

208 Distrito de Fuencarral - El Pardo

209 Distrito de Moncloa - Aravaca

210 Distrito de Latina

211 Distrito de Carabanchel

212 Distrito de Usera

213 Distrito de Puente de Vallecas

214 Distrito de Moratalaz

215 Distrito de Ciudad Lineal

216 Distrito de Hortaleza

217 Distrito de Villaverde

218 Distrito de Villa de Vallecas

219 Distrito de Vicálvaro

220 Distrito de San Blas - Canillejas

221 Distrito de Barajas

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Empresa Municipal de Transportes, SA

Centro 700Madrid Movilidad, SA

Centro 705Madrid Calle 30, SA

Centro 803

Informática del Ayuntamiento de MadridCentro 501

Agencia para el Empleo de MadridCentro 503

Agencia Tributaria MadridCentro 506

Mercamadrid, SACentro 801

Madrid Salud

Centro 508

Agencia de Gestión de Licencias de Actividades

Centro 509

Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, SA

Centro 800

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.Centro 701

Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, SACentro 706

Club de Campo Villa de Madrid, S.A

Centro 802

Sección 032

CREDITOS GLOBALES Y

TRIBUNAL ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANASección 085

FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES

URBANISMO Y VIVIENDA

DE LA ALCALDIA

Sección 015

MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Centro 001

ALCALDÍA

Sección 010

COORDINACIÓN GENERAL

PRESIDENCIA PLENO

Sección 002

Sección 035

Secciones 201 a 221

Sección 100

DISTRITOS

FONDO DE CONTINGENCIA

Sección 120

ENDEUDAMIENTO

Sección 110

ESTRUCTURA POR CENTROS Y SECCIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

Sección 065

ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Sección 025

Sección 012

Y MOVILIDAD

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CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

La clasificación por programas viene definida en la Orden Ministerial de 3 de diciembre

de 2008, por la que se establece la estructura de los Presupuestos de las Entidades

Locales y refleja la agrupación de los créditos según su finalidad. La desagregación por

“Áreas de Gasto” y “Políticas de Gasto” es la siguiente:

0. Deuda pública

0.1. Deuda pública

1. Servicios públicos básicos

1.3. Seguridad y movilidad ciudadana

1.5. Vivienda y urbanismo

1.6. Bienestar comunitario

1.7. Medio ambiente

2. Actuaciones de protección y promoción social

2.2. Otras prestaciones económicas a favor de empleados

2.3. Servicios sociales y promoción social

2.4. Fomento del empleo

3. Producción de bienes públicos de carácter preferente

3.1. Sanidad

3.2. Educación

3.3. Cultura

3.4. Deporte

4. Actuaciones de carácter económico

4.3. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas

4.4. Transporte público

4.9. Otras actuaciones de carácter económico

9. Actuaciones de carácter general

9.1. Órganos de gobierno

9.2. Servicios de carácter general

9.3. Administración financiera y tributaria

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Política de gasto Grupo de programas Programa

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

130 ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

13000 DIREC.Y GEST. ADMTVA. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

694.213.196 27.819.113 23.844.554

13001 RECURSOS HUMANOS. SEGURIDAD

3.974.559

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 13201 SEGURIDAD

352.200.532 352.200.532

133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

13301 TRÁFICO

159.450.359 52.233.582

13304 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

93.342.769

13305 INSTALACIONES DE GESTIÓN DEL TRÁFICO

13.874.008

134 PROTECCIÓN CIVIL 13401 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

47.399.415 47.399.415

135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

13501 BOMBEROS

107.343.777 107.343.777

15 VIVIENDA Y URBANISMO150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

15000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE URBANISMO Y VIVIENDA

354.963.542 14.704.412 14.704.412

151 URBANISMO 15101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

108.833.395 7.338.251

15102 GESTIÓN URBANÍSTICA

63.231.489

15103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

20.194.594

15108 REVISIÓN DEL PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA MADRID

4.980.648

15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES

13.088.413

152 VIVIENDA 15201 VIVIENDA

36.905.154 36.905.154

155 VÍAS PÚBLICAS 15501 VÍAS PÚBLICAS

194.520.581 167.447.455

15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

324.341

15504 INFRAESTRUCTURAS

26.748.785

16 BIENESTAR COMUNITARIO161 SANEAMIENTO,ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

16101 INGENIERÍA AMBIENTAL Y CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA

560.651.542 75.812.694 75.812.694

162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

16201 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

209.000.420 138.976.662

16202 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

70.023.758

163 LIMPIEZA VIARIA 16301 LIMPIEZA VIARIA

202.609.836 202.609.836

165 ALUMBRADO PÚBLICO 16501 EQUIPAMIENTOS URBANOS

73.228.592 73.228.592

17 MEDIO AMBIENTE170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

17000 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD

168.920.064 19.640.099 19.640.099

171 PARQUES Y JARDINES 17101 PATRIMONIO VERDE

134.959.747 71.835.148

17102 ZONAS VERDES

63.124.599

172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

17201 CONTROL AMBIENTAL Y GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

14.320.218 10.011.596

17203 COORDINACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y BIENES URBANOS

4.308.622

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos- 20 -


22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

22101 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS

20.971.294 20.971.294 20.971.294

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

23000 DIREC.Y GEST.ADMTVA FAMILIA, SERV.SOC.Y PART.CIUD.

356.895.986 9.019.931 9.019.931

231 ACCIÓN SOCIAL 23102 FAMILIA E INFANCIA

110.482.510 40.862.960

23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS

69.619.550

232 PROMOCIÓN SOCIAL 23202 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

15.243.021 15.243.021

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES

23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES

222.150.524 222.150.524

24 FOMENTO DEL EMPLEO240 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL FOMENTO DEL EMPLEO

24000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID

27.477.168 12.721.545 12.721.545

241 FOMENTO DEL EMPLEO 24101 EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

14.755.623 451.275

24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

2.396.634

24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES

8.672.133

24105 GESTIÓN FONDOS EUROPEOS

685.722

24109 INTERMEDIACIÓN LABORAL

2.549.859

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos - 21 -


31 SANIDAD310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD

31000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD

97.325.797 14.481.494 14.481.494

313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

31320 SALUD PÚBLICA

65.751.466 47.527.613

31321 ADICCIONES

18.223.853

314 CONSUMO 31401 CONSUMO

17.092.837 17.092.837

32 EDUCACIÓN321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA

32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS

88.472.502 82.941.159 53.590.876

32102 CENTROS EDUCATIVOS

29.350.283

324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

32401 SERVICIOS DE EDUCACIÓN

5.531.343 5.531.343

33 CULTURA330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

33000 DIR.Y GEST. ADV. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

132.995.566 54.090.846 54.090.846

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 33201 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

23.221.617 23.221.617

333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS 33301 MUSEOS Y MÚSICA

11.587.771 11.587.771

334 PROMOCIÓN CULTURAL 33401 ACTIVIDADES CULTURALES

41.450.614 30.870.866

33403 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO

9.813.200

33404 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL

766.548

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE 33701 JUVENTUD

2.644.718 2.644.718

34 DEPORTE341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

121.052.308 121.052.308 98.819.041

34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

22.233.267

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE



43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

431 COMERCIO 43110 COMERCIO Y DESARROLLO ECONÓMICO

15.816.038 15.816.038 15.816.038

44 TRANSPORTE PÚBLICO441 PROMOCIÓN, MANTEN. Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

44101 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

122.514.537 122.514.537 122.514.537

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES

85.869.647 85.869.647 85.869.647

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO



91 ÓRGANOS DE GOBIERNO 911 PLENO Y GRUPOS POLÍTICOS 91100 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

26.356.728 11.529.296 1.912.833

91101 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

9.616.463

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO91200 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

14.827.432 1.286.262

91201 ALCALDÍA

634.735

91206 ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA

968.000

91208 ÁREA DE GOB. DE FAMILIA, SERV.SOC.Y PARTIC.CIUDAD.

657.381

91209 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA,HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

1.088.434

91212 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD

889.447

91213 ÁREA DE GOB. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

687.329

91216 PRESIDENCIA DEL PLENO

388.765

91218 ÁREA DE GOB. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

786.729

91219 ÁREA DELEGADA DE DEPORTES

560.142

91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

6.880.208

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL




92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL92000 DIR.Y GEST. ADV. COORDINACIÓN GRAL DE LA ALCALDÍA

298.618.431 190.719.142 7.389.582

92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

73.747.554

92002 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

10.102.729

92003 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

62.795.948

92004 FORMACIÓN DE PERSONAL

2.913.424

92005 RELACIONES LABORALES

7.173.204

92006 CALIDAD Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

3.374.218

92007 GESTIÓN DE PERSONAL14.845.944

92008 INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS642.710

92009 ASESORÍA JURÍDICA4.450.597

92010 OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO3.283.232

922 COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

92201 RELACIONES CON EL PLENO Y LOS DISTRITOS

6.394.171 1.327.690

92206 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

2.755.195

92207 PROMOCIÓN EXTERIOR

2.311.286

923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

92301 ESTADÍSTICA

3.108.492 3.108.492

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

5.709.257 5.709.257

925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS92501 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SUGERENCIAS Y RECLAM.

27.551.855 27.551.855

927 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 92701 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

4.335.927 4.335.927

929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

92901 CRÉDITOS GLOBALES

60.799.587 35.000.000

92902 FONDO DE CONTINGENCIA

25.799.587




93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL93100 DIREC.Y GEST ADMTVA. ECONOM, HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA

159.000.120 44.965.815 24.274.897

93101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

2.318.174

93102 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

17.004.972

93104 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA E INNOVACIÓN SOCIAL

498.620

93105 SECTOR PÚBLICO

869.152

932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

93200 GESTIÓN TRIBUTARIA

54.125.541 50.779.961

93201 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

3.345.580

933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 93301 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO

56.758.410 18.951.131

93302 EDIFICIOS

37.807.279

934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

93401 POLÍTICA FINANCIERA

3.150.354 1.017.082

93405 TESORERÍA

2.133.272



01 DEUDA PÚBLICA 011 DEUDA PÚBLICA 01111 ENDEUDAMIENTO

1.115.244.770 1.115.244.770 1.115.244.770

DEUDA PÚBLICA



La siguiente fase de desarrollo en la clasificación por programas consiste en definir los

programas presupuestarios que agrupan la asignación de créditos en función de los

objetivos y prioridades del gobierno municipal.

Como resultado de las modificaciones producidas en la estructura organizativa del

Ayuntamiento de Madrid, en 2014 desaparecen los siguientes programas: 912.02

“Vicealcaldía”, 912.03 “Área Institucional e Internacional”, 922.04 “Relaciones

Internacionales y Patrocinios”, 912.17 “Área de Comunicación”, 912.05 “Área de

Estudios”, 922.03 “Coordinación General de Estudios”. 430.00 “Dirección y Gestión

Administrativa de Economía, Empleo y Participación Ciudadana”, 912.10 “Área de

Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana.

Los programas 433.11 “Desarrollo Empresarial” y 491.02 “Innovación y Tecnología”

desaparecen y se integran en el 431.10 “Comercio y desarrollo económico”.

Los programas 334.03 “Patrimonio Cultural” y el 334.04 “Calidad del Paisaje Urbano”

quedan integrados en el nuevo 334.03 “Patrimonio Cultural y Calidad del Paisaje

Urbanos”. El código 334.04 corresponde al nuevo programa “Participación

Empresarial”.

Por otra parte, se modifican los responsables y/o denominación de determinados

programas con el fin de adecuarlos a la nueva estructura establecida. No obstante se

debe destacar que como consecuencia de la implantación de determinados servicios

públicos mediante la modalidad de contratos integrales en el Área de Medio Ambiente

y Movilidad, en el ejercicio 2014 se crean dos programas nuevos adscritos a la sección

015, el 133.05 “Instalaciones de Gestión de Tráfico” cuyo responsable será el Director

General de Vías y Espacios Públicos y el 171.02 “Zonas Verdes” del que será

responsable el Director General de Zonas Verdes, Limpieza y Residuos.

El resto de modificaciones devienen de la necesidad de traslación de la estructura

administrativa a la presupuestaria.

Seguidamente se recoge el detalle de los programas del ejercicio 2014 que aparecen

clasificados por áreas de gasto. Los correspondientes importes están referidos al

Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.

- 28 -


CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

INGRESOS

La clasificación económica de los Ingresos del Proyecto de Presupuesto General del

Ayuntamiento de Madrid viene determinada por la Orden del Ministerio de Economía

y Hacienda de 3 de diciembre de 2008. Las previsiones de ingresos se clasifican de

acuerdo con la distribución que se detalla en el Anexo IV de la misma, teniendo en

cuenta que la estructura por conceptos y subconceptos es abierta, por lo que pueden

crearse los que se consideren necesarios cuando no figuren en la estructura que la

Orden establece.

Capítulo 1. Impuestos Directos

Se incluirán en este capítulo todo tipo de recursos exigidos sin contraprestación cuyo

hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o

económica, que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como

consecuencia de la posesión de un patrimonio o de la obtención de renta.

Se estructura en los siguientes artículos:

10. Impuestos sobre la renta.

Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la obtención de renta por

las personas físicas o jurídicas.

En este Artículo se recogen los ingresos derivados de la cesión del 1,6875 por ciento

de las cuotas líquidas recaudadas en Madrid del Impuesto de la Renta de las Personas

Físicas, excluidas las cedidas a la Comunidad Autónoma de Madrid.

11. Impuestos sobre el capital.

Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un

patrimonio o los incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de

elementos integrantes del mismo.

Incluye los siguientes impuestos:

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.

- 29 -


Este impuesto es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los

bienes inmuebles de naturaleza urbana radicados en el término municipal de

Madrid.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica.

Este impuesto es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los

bienes inmuebles de naturaleza rústica radicados en el término municipal de

Madrid.

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Este impuesto, también de carácter directo, grava la titularidad de los vehículos de

esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas cualesquiera que sean su

clase y categoría.

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza

Urbana.

Este Impuesto es un tributo directo que grava el incremento de valor que

experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a

consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos, por cualquier título,

o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del

dominio, sobre los referidos terrenos.

13. Impuesto sobre actividades económicas.

Recoge los ingresos derivados del impuesto cuyo hecho imponible está constituido por

el ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o

artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las

tarifas del impuesto.

16. Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad de Madrid.

Incluye los recargos que resulten exigibles sobre los impuestos directos del Estado y

de la Comunidad de Madrid.

18. Impuestos directos extinguidos.

Este artículo comprende el rendimiento de aquellos impuestos locales directos que

fueron suprimidos por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, hoy Real Decreto

- 30 -


Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Hacienda Locales(1).

Capítulo 2. Impuestos Indirectos

Se incluirán en este capítulo recursos exigidos sin contraprestación cuyo hecho

imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o

económica, que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como

consecuencia de la circulación de los bienes o el gasto de la renta.

Incluye los siguientes impuestos:

21. Impuesto sobre el Valor Añadido.

Recoge los ingresos derivados del impuesto que recae sobre el consumo y grava las

operaciones de entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por

empresarios o profesionales, las adquisiciones intracomunitarias de bienes y las

importaciones de bienes.

En este subconcepto se incluirán los rendimientos de la cesión del 1,7897 por ciento

de la recaudación líquida imputable a Madrid del Impuesto sobre el Valor Añadido,

excluida la cedida a la Comunidad Autónoma de Madrid.

22. Impuestos sobre Consumos Específicos.

Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre

consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, importación y, en su caso,

introducción en el ámbito territorial interno de determinados bienes, así como la

matriculación de determinados medios de transporte.

En este concepto se incluirán los rendimientos de la cesión del 2,0454 por ciento de la

recaudación líquida imputable a Madrid de los Impuestos Especiales sobre el alcohol y

bebidas derivadas, sobre la cerveza, sobre las labores del tabaco, sobre hidrocarburos

y sobre productos intermedios, excluida la cedida a la Comunidad Autónoma de

Madrid.

(1) En concreto recoge el producto de cada uno de los siguientes tributos extinguidos: Contribución Territorial Rústica y Pecuaria. Contribución Territorial Urbana, Impuesto Municipal sobre Solares, Impuesto Municipal sobre Incremento de Valor de los Terrenos, Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales, Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas e Impuesto Municipal sobre Radicación.

- 31 -


26. Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.

Incluye los recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad

Autónoma.

27. Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.

Incluye los recargos sobre impuestos indirectos cuya exacción corresponde a otras

entidades locales.

28. Impuestos indirectos extinguidos.

Este artículo recoge los impuestos indirectos locales suprimidos por la Ley 39/1988, de

28 de diciembre, hoy Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales y los

recargos sobre impuestos indirectos municipales, autonómicos o estatales

extinguidos(2).

29. Otros impuestos indirectos.

Recoge otros ingresos derivados de los siguientes impuestos:

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Este concepto comprende

los ingresos derivados del impuesto que grava la realización de cualquier

construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la

correspondiente licencia de obras o urbanística, siempre que su expedición

corresponda al Ayuntamiento de Madrid.

Impuesto municipal sobre gastos suntuarios en su modalidad de aprovechamiento

de cotos de caza y pesca. Se incluyen en este concepto los ingresos derivados

impuesto que grava el aprovechamiento sobre los cotos privados de caza y pesca,

cualquiera que sea la forma de explotación o disfrute de dicho aprovechamiento(3).

(2) Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios, Impuesto Municipal sobre la Publicidad e Impuesto sobre Circulación de Vehículos. (3) Este Impuesto municipal indirecto de carácter potestativo para los municipios, continúa en vigor en función de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

- 32 -


Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos

En este capítulo se recogen los ingresos procedentes de la utilización privativa o del

aprovechamiento especial del dominio público, de la prestación de servicios o la

realización de actividades en régimen de derecho público o privado, de la venta de

bienes, las contribuciones especiales, sanciones y recargos, reintegros por operaciones

corrientes y otros ingresos no recogidos en estos conceptos.

Los artículos en que se divide este capítulo son los siguientes:

30. Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.

Comprende los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos básicos,

entendiendo por tales los incluidos en el área de gasto 1 de las clasificación por

programas, de competencia local que afecten o beneficien de modo particular al sujeto

pasivo, cuando no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados o no

se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del

sector público.

En este artículo podemos distinguir conceptos de ingresos, por Prestación de Servicios

Generales de higiene y salud pública tales como abastecimiento de aguas y

alcantarillado, así como recogida de basuras y tratamiento de residuos.

31. Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.

Comprende los ingresos derivados de la prestación de un servicio público de carácter

social y preferente, entendiendo por tales los incluidos en el área 2 y 3 de la

clasificación por programas, de competencia local, afecten o beneficien de modo

particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias

descritas en el artículo anterior.

En este artículo podemos distinguir conceptos de ingresos por la prestación de

servicios de carácter asistencial, deportivo y cultural.

32. Tasas por la realización de actividades de competencia local.

Comprende los ingresos derivados de la realización de actividades administrativas en

régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de

modo particular al sujeto pasivo, cuando no sean de solicitud o recepción voluntaria

- 33 -


para los administrados o no se presten o realicen por el sector privado, esté o no

establecida su reserva a favor del sector público.

En este artículo se incluyen los ingresos por actividades administrativas de autorización

relativas a actuaciones urbanísticas así como la expedición de documentos

administrativos.

33. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público

local.

En este artículo figuran los ingresos percibidos como contraprestación por la

utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. En él se

distinguen los conceptos de Utilización Privativa de Servicios Generales, de Actividades

Económicas, de la Propiedad Inmobiliaria y el relativo a las Tasas suprimidas.

34. Precios públicos.

Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por el

Ayuntamiento o por la realización de actividades de su competencia, siempre que no

concurran las circunstancias exigidas para su inclusión en el artículo 31.

35. Contribuciones especiales.

Ingresos percibidos como contraprestación a la obtención de un beneficio especial o

de un aumento de valor de determinados bienes como consecuencia de la realización

de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter

local.

En Madrid, se exige la Contribución Especial por la Instalación, Ampliación o Mejora

del Servicio de extinción de incendios que se distribuye entre las Entidades o

Sociedades que cubran el riesgo en bienes sitos en Madrid.

36. Ventas.

Corresponde a los ingresos percibidos en transacciones con salida o entrega material

de bienes, excepto de aquellos que formen parte del inmovilizado, y no tengan la

consideración de material desechable.

- 34 -


38. Reintegros de operaciones corrientes.

Ingresos realizados para reintegrar cantidades indebidamente satisfechas en ejercicios

anteriores.

39. Otros ingresos.

Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los

artículos anteriores.

Capítulo 4. Transferencias corrientes

Este capítulo contiene los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el

Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos sin contraprestación directa por parte de

los mismos, destinados a financiar operaciones corrientes.

En los distintos artículos, conceptos y subconceptos que componen este capítulo, se

diferencian las transferencias en función de los agentes que las conceden.

40. De la Administración General de la Entidad local.

41. De Organismos Autónomos de la Entidad local.

42. De la Administración del Estado.

Recoge, entre otros, los ingresos derivados de la Participación General en los Tributos

del Estado a través del Fondo Complementario de Financiación.

43. De la Seguridad Social.

44. De Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la Entidad local.

45. De Comunidades Autónomas.

46. De Entidades locales.

47. De Empresas privadas.

48. De Familias e Instituciones sin fines de lucro.

49. Del Exterior.

- 35 -


Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales

Este capítulo recoge los ingresos de naturaleza no tributaria procedentes de rentas de

la propiedad o del patrimonio del Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos, así

como los derivados de actividades realizadas en régimen de derecho privado.

50. Intereses de títulos valores.

Comprende los ingresos por intereses derivados de las inversiones financieras en

títulos valores. Por conceptos, se diferencian los intereses percibidos en función de los

grupos de entidades o sujetos emisores de los títulos valores.

51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos.

Comprende los intereses de deuda no documentada en títulos valores, préstamos de

todo tipo, anticipos o pólizas de crédito. Por conceptos se diferenciarán los intereses

percibidos en función de los grupos de Entidades o sujetos deudores.

52. Intereses de depósitos.

Este artículo recoge los intereses que devenguen los depósitos monetarios en bancos y

cajas de ahorro efectuados por el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos. Por

conceptos, se diferencian los intereses percibidos en función de lo Entidades o sujetos

depositarios.

53. Dividendos y participaciones en beneficios.

El artículo recoge los recursos procedentes de dividendos y participaciones en

beneficios derivados de inversiones financieras o de derechos legalmente establecidos.

Por conceptos, se diferencian los ingresos percibidos en función de las Entidades y

sujetos participados.

54. Rentas de bienes inmuebles.

Incluye los ingresos derivados del aprovechamiento, uso o disfrute por terceros de los

bienes inmuebles patrimoniales.

55. Producto de concesiones y aprovechamientos especiales.

Este artículo comprende los ingresos obtenidos de derechos de investigación o

explotación otorgados por el Ayuntamiento y, en general, los derivados de todo tipo

de concesiones y aprovechamientos especiales que éste pueda percibir, distinguiéndose

- 36 -


los que consisten en una suma a tanto alzado de los que consistan en un canon

periódico u otra modalidad.

59. Otros ingresos patrimoniales.

En este artículo se recogen todos aquellos ingresos de esta naturaleza no

comprendidos en los artículos anteriores.

Capítulo 6. Enajenación de Inversiones Reales

Ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de bienes de capital

propiedad del Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos.

60. De terrenos.

Comprende los ingresos derivados de la venta de solares, fincas rústicas y otros

terrenos.

El concepto 603 recoge los ingresos percibidos por la enajenación de las parcelas

integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo.

61. De las demás inversiones reales.

Comprende los ingresos derivados de la venta de las inversiones reales no

comprendidas en el artículo anterior.

Capítulo 7. Transferencias de Capital

Comprende los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento o

sus Organismos Autónomos, sin contraprestación directa por parte del mismo,

destinados a financiar operaciones de capital.

La estructura de los artículos comprendidos en este capítulo es análoga a la del

Capítulo 4, salvando las diferencias de numeración y contenido. Por conceptos, se

diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden.

70. De la Administración General de la Entidad local.

71. De Organismos Autónomos de la Entidad local.

72. De la Administración del Estado.

73. De la Seguridad Social.

74. De Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la Entidad Local.

- 37 -


75. De Comunidades Autónomas.

76. De Entidades locales.

77. De Empresas privadas.

78. De Familias e Instituciones sin fines de lucro.

79. Del Exterior.

Capítulo 8. Activos Financieros

Recoge los ingresos obtenidos por la enajenación de activos financieros, tanto del

interior como del exterior, cualquiera que sea la forma de instrumentación y su

vencimiento.

80. Enajenación de deuda del sector público.

Comprende los ingresos procedentes de la venta de todo tipo de deuda, emitida por el

sector público y documentada en títulos valores, anotaciones en cuenta, o cualquier

otro documento, excepto contrato de préstamo.

81. Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público.

Comprende los ingresos procedentes de la venta de toda clase de títulos-valores

representativos de empréstitos, emitidos por agentes de fuera del sector público.

82. Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público.

Comprende los ingresos obtenidos por reintegros de préstamos y anticipos

concedidos al sector público, con o sin interés.

83. Reintegro de préstamos de fuera del sector público.

Comprende los recursos obtenidos por reintegros de préstamos o anticipos

concedidos a agentes externos al sector público, con o sin interés.

84. Devolución de depósitos y fianzas constituidos.

Recoge los ingresos procedentes del reintegro de depósitos y fianzas constituidas por

el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos.

85. Enajenación de acciones y participaciones del sector público.

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Recoge los ingresos procedentes de la venta de títulos representativos de la propiedad

del capital de entes encuadradas dentro del sector público.

86. Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.

Recoge los ingresos procedentes de la venta de títulos representativos de la propiedad

del capital de entidades no pertenecientes al sector público.

87. Remanente de tesorería.

Se incluirá la parte del remanente de tesorería que se utilice como medio de

financiación de modificaciones de crédito. Se diferenciarán por subconceptos la aparte

destinada a gastos con financiación afectada de la destinada a gastos generales.

Capítulo 9. Pasivos Financieros

En este capítulo se recoge la financiación del Ayuntamiento y sus Organismos

Autónomos procedente de la emisión de deuda pública y de préstamos recibidos

cualquiera que sea la moneda en la que estén nominados, su naturaleza y plazo de

reembolso.

90. Emisión de deuda pública en euros.

Recoge los ingresos obtenidos por la emisión de deuda en euros.

91. Préstamos recibidos en euros.

Recoge los ingresos derivados de préstamos recibidos en euros, concedidos tanto por

entes del sector público como los concedidos por agentes de fuera del sector público.

Por conceptos, se diferenciarán en función de la naturaleza pública o privada del

prestamista, y del plazo de amortización.

92. Emisión de deuda pública en moneda distinta del euro.

Recoge los ingresos obtenidos por la emisión de deuda en moneda distinta del euro.

93. Préstamos recibidos en moneda distinta del euro.

Recoge los ingresos derivados de préstamos nominados en moneda distinta del euro,

cualquiera que sea el plazo de reembolso de los mismos.

94. Depósitos y fianzas recibidos.

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Recoge los depósitos constituidos y las fianzas ingresadas en metálico en las cajas del

Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos.

A continuación se enumeran los nuevos subconceptos de ingresos que aparecen en la

clasificación económica para el ejercicio 2014.

349.00 - Servicio telefónico 010.

360.05 - Venta de biogás.

450.51 - C. de Madrid, Formación Profesional para el empleo.

514.00 - De préstamos a Sociedades Locales.

GASTOS

La clasificación económica del gasto aparece regulada en la Orden del Ministerio de

Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008, por la que se establece la estructura

de los Presupuestos de las entidades locales.

Los créditos se ordenarán según su naturaleza económica con arreglo a la clasificación

por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos que se detallan en el anexo IIl de

dicha Orden. A continuación se específica el contenido de cada capítulo descendiendo

hasta el nivel de artículo.

Capítulo 1. Gastos de Personal

Se aplicarán a este capítulo los gastos siguientes:

Todo tipo de retribuciones fijas y variables e indemnizaciones, en dinero y en

especie, a satisfacer por las entidades locales y por sus Organismos Autónomos al

personal que preste sus servicios en las mismas.

Cotizaciones obligatorias de las entidades locales y de sus organismos autónomos a

los distintos regímenes de Seguridad Social del personal a su servicio.

Prestaciones sociales, que comprenden toda clase de pensiones y las

remuneraciones a conceder en razón de las cargas familiares.

Gastos de naturaleza social realizados, en cumplimiento de acuerdos y

disposiciones vigentes, por las entidades locales y sus organismos autónomos para

su personal.

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Los artículos en los que se divide este capítulo son:

10. Órganos de gobierno y personal directivo.

11. Personal Eventual.

12. Personal Funcionario

13. Personal Laboral.

14. Otro personal.

15. Incentivos al rendimiento.

16. Cuotas, prestaciones y gasto sociales a cargo del empleador.

Capítulo 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de

las actividades de las entidades locales y sus organismos autónomos que no produzcan

un incremento del capital o del patrimonio público.

Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados para la

adquisición de bienes que reúnan alguna de las siguientes características:

a) Ser bienes fungibles.

b) Tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario.

c) No ser susceptibles de inclusión en inventario.

d) Ser gastos que previsiblemente sean reiterativos.

Además se aplicarán en este capítulo los gastos de carácter inmaterial que puedan

tener carácter reiterativo, no sean susceptibles de amortización y no estén

directamente relacionados con la realización de las inversiones.

Los artículos en que se desglosa este capítulo son:

20. Arrendamientos y cánones.

21. Reparaciones, mantenimiento y conservación.

22. Material, suministros y otros.

23. Indemnizaciones por razón del servicio.

- 41 -


24. Gastos de publicaciones.

25. Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas.

26. Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro.

27. Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.

Capítulo 3. Gastos Financieros

Este capítulo comprende los intereses, incluidos los implícitos, y demás gastos

derivados de todo tipo de operaciones financieras contraídas por la Entidad local o sus

Organismos Autónomos, así como los gastos de emisión o formalización, modificación

y cancelación de las mismas, diferencias de cambio y otros rendimientos implícitos.

Los gastos de esta naturaleza se especifican en los siguientes artículos:

30. De Deuda Pública en euros.

31. De Préstamos y otras operaciones financieras en euros.

32. De Deuda Pública en moneda distinta del euro.

33. De Préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro.

34. De Depósitos, fianzas y otros.

35. Intereses de demora y otros gastos financieros.

Capítulo 4. Transferencias Corrientes

Comprende los créditos para aportaciones por parte de la entidad local o de sus

organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con

destino a financiar operaciones corrientes. Se incluyen también las “subvenciones en

especie” de carácter corriente, referidas a bienes o servicios que adquiera la Entidad

local o sus organismos autónomos para su entrega a los beneficiarios en concepto de

una subvención previamente concedida.

Se imputará atendiendo a su destinatario.

Por subconceptos se distinguen las transferencias de acuerdo con la Administración

Pública o con el ente destinatario de las mismas.

Este capítulo se desglosa en los siguientes artículos:

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40. A la Administración General de la Entidad local.

41. A Organismos autónomos de la Entidad local.

42. Al Administración del Estado.

43. A la Seguridad Social.

44. A Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la Entidad Local.

45. A Comunidades Autónomas.

46. A Entidades locales.

47. A Empresas privadas.

48. A Familias e instituciones in fines de lucro.

49. Al Exterior.

Capítulo 6. Inversiones Reales

Este capítulo comprende los gastos en los que incurran o prevean incurrir las

entidades locales o sus organismos autónomos destinados a la creación de

infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable

necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan

carácter amortizable.

Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados por la adquisición

de bienes a que se refiere el párrafo anterior que reúnan alguna de las siguientes

características:

a) Que no sean bienes fungibles.

b) Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio presupuestario.

c) Que sean susceptibles de inclusión en inventario.

d) Ser gastos que previsiblemente no sean reiterativos.

En general serán imputables a este capítulo los gastos previstos en los anexos de

inversiones reales que se unan a los Presupuestos Generales de las entidades locales.

Los siguientes artículos forman parte de este capítulo:

60. Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.

- 43 -


61. Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.

62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial.

65. Inversiones gestionadas para otros entes públicos.

68. Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.

69. Inversiones en bienes comunales.


Comprende los créditos para aportaciones por parte de la entidad local o de sus

organismos autónomos sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con

destino a financiar operaciones de capital. Se incluyen también las “subvenciones en

especie” de capital, referidas a bienes que adquiera la Entidad Local o sus Organismos

Autónomos para su entrega a los beneficiarios en concepto de una subvención

previamente concedida.

Por subconceptos se podrán distinguir las transferencias de acuerdo con el ente

perceptor.

La estructura de los artículos comprendidos en este capítulo es análoga a la del

Capítulo 4, salvando las diferencias de numeración y contenido.

Capítulo 8. Activos financieros

Este capítulo recoge el gasto que realizan las Entidades locales y sus Organismos

autónomos en la adquisición de activos financieros, tanto del interior como del

exterior, cualquiera que sea la forma de instrumentación y su vencimiento.

Igualmente, este capítulo es el destinado para recoger la constitución de depósitos y

fianzas que les sean exigidas a las Entidades locales.

La clasificación de los activos financieros podrá desarrollarse por sectores, haciendo

uso de los subconceptos que procedan.

El presente capítulo se desglosa en los siguientes artículos:

80. Adquisición de deuda del sector público.

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81. Adquisición de obligaciones y bonos de fuera del sector público.

82. Concesión de préstamos al sector público.

83. Concesión de préstamos fuera del sector público.

84. Constitución de depósitos y fianzas.

85. Adquisición de acciones y participaciones del sector público.

86. Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público.

87. Aportaciones patrimoniales.

Capítulo 9. Pasivos Financieros

Este capítulo recoge el gasto que realizan las entidades locales y sus organismos

autónomos destinado a la amortización de pasivos financieros, tanto en euros como en

moneda distinta del euro, cualquiera que sea la forma en que se hubieran

instrumentado y con independencia de cual sea su vencimiento.

Asimismo, este capítulo es el destinado para recoger las previsiones para la devolución

de los depósitos y fianzas que se hubieran constituido a favor de la entidad local y sus

organismos autónomos.

La clasificación de los conceptos de estos pasivos financieros podrá desarrollarse a

nivel de subconceptos, atendiendo a los sectores que procedan.

Este capítulo se desglosa en los siguientes artículos:

90. Amortización de deuda pública en euros.

91. Amortización de préstamos y operaciones en euros.

92. Amortización de deuda pública en moneda distinta del euro.

93. Amortización de préstamos en moneda distinta del euro.

94. Devolución de depósitos y fianzas.

A continuación describimos los cambios producidos en la clasificación económica de

gastos para el ejercicio 2014.

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Desaparecen los siguientes subconceptos:

227.25 – Trabajos y Servicios Madrid Espacios y Congresos, S.A.

227.26 – Trabajos y Servicios Madrid Visitors & Conventión Bureau, S.A

227.29 – Trabajos y Servicios Madrid Arte y Cultura, S.A.

410.09 – A Madrid Emprende.

445.02 – A Madrid Espacios y Congresos, S.A.

445.03 – A Madrid Visitors & Conventión Bureau, S.A.

445.05 – A Madrid Arte y Cultura, S.A.

445.93 – A Madrid Visitors & Conventión Bureau, S.A. - FEDER.

710.09 – A Madrid Emprende.

745.02 – A Madrid Espacios y Congresos, S.A.

745.03 – A Madrid Visitors & Conventión Bureau, S.A.

745.05 – A Madrid Arte y Cultura, S.A.

745.93 – A Madrid Visitors & Conventión Bureau, S.A. - FEDER

Además, se crean los siguientes subconceptos:

227.30 – Trabajos y Servicios Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.

270.01 – Imprevistos. Regularización de Intereses.

445.06 – A Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.

745.06 – A Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.

- 46 -


II. MEMORIA

- 47 -


II. MEMORIA

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2014, integrado por el

presupuesto del propio Ayuntamiento, los presupuestos de sus Organismos

Autónomos y los estados de previsión de ingresos y gastos de las sociedades

mercantiles cuyo capital le pertenece íntegramente, se enmarca en un contexto

económico que, aún manteniendo la situación de crisis, empieza a presentar signos de

estabilización desde los primeros meses de 2013. En efecto, las caídas intertrimestrales

del nivel de actividad se han ralentizado en la primera mitad del año, siendo ya la del

tercer trimestre ligeramente positiva (0,1 por ciento) y pudiéndose estimar que a final

de año se registre también una tasa de crecimiento positiva.

Esta mejora del entorno económico favorecerá la evolución de los ingresos en el

próximo ejercicio 2014. El Proyecto de Presupuesto General prevé unos ingresos no

financieros que suponen un incremento del 4,2 por ciento respecto a los de 2013. Por

lo que se refiere a los ingresos corrientes, éstos crecerán un 2,2 por ciento a pesar de

que se ha considerado un decremento en los procedentes de la actividad inmobiliaria.

Este proyecto de presupuesto para 2014 constituye la mejor prueba de que el

Ayuntamiento de Madrid se encuentra en una situación de sostenibilidad financiera,

habiendo superado los efectos de la crisis.

A los dos años de la aprobación del Plan de Ajuste 2012-2022 y después de un intenso

proceso de contención y racionalización del gasto desarrollado en 2012 y 2013, el

presupuesto del año 2014 contempla un moderado crecimiento del gasto que permite

reiniciar el proceso de modernización de la ciudad. Los gastos totales crecen un 3,4

por ciento y en el caso de los no financieros, el incremento es del 2,1 por ciento.

Este presupuesto sitúa a la ciudad de Madrid en las mejores condiciones para

aprovechar la salida de la crisis que apuntan los indicadores económicos favoreciendo

el crecimiento de la economía y la creación de empleo.

La prestación de forma eficiente de los servicios públicos municipales con la

consiguiente reducción del gasto y el comienzo de las medidas de disminución de la

imposición tributaria recogidas en la revisión del Plan de Ajuste 2012-2022

proporcionan un escenario propicio para el emprendimiento que facilitará la

reactivación económica y el inicio de una senda de recuperación del empleo.

- 48 -


El presupuesto para 2014 marca así el comienzo de una senda de crecimiento

sostenible del gasto. En este sentido, el importe total del gasto del Presupuesto

General del Ayuntamiento para 2014 alcanza los 4.447,4 millones de euros, con un

incremento del 3,4 por ciento con respecto al presupuesto inicial de 2013 (un

aumento de 146,3 millones de euros).

El Presupuesto no financiero, es decir, excluida la amortización de la deuda, asciende

en 2014 a 3.643,7 millones de euros con un incremento sobre el año anterior del 2,1

por ciento que en términos absolutos suponen 75,6 millones de euros.

Debe señalarse que el Presupuesto General de 2014 se sitúa en niveles de gasto

similares a los del año 2005 que en términos absolutos ascendió a 4.297,2 millones de

euros y, respecto al gasto no financiero, alcanza las cifras del ejercicio 2004 que

ascendió a 3.635,7 millones de euros

Sólo se experimenta reducción en los capítulos de Gastos de Personal y los de

Transferencias, tanto corrientes como de capital. Por el contrario, los capítulos de

Gastos en bienes corrientes y servicios e Inversiones reales, experimentan un

incremento que aún es moderado. Los gastos financieros, sin embargo, crecen un 9,6

por ciento respecto a 2013, lo que se debe al aumento del importe de las

amortizaciones anuales de la deuda.

Las grandes líneas del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2014 se

concretan en los siguientes apartados:

Asegurar la estabilidad financiera mediante una presupuestación sólida de los

ingresos.

Mantener el proceso de racionalización del gasto mediante la reducción de los

costes de personal, de los gastos de funcionamiento administrativo y de las

transferencias al sector público municipal.

Garantizar la prestación eficiente de los servicios municipales esenciales.

Recuperar la senda de crecimiento de las inversiones tanto las realizadas

directamente por el Ayuntamiento de Madrid como las encomendadas a las

empresas adjudicatarias de los contratos integrales.

Intensificar la reducción de la deuda financiera.

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Reducir a 30 días el periodo medio de pago a proveedores.

Respecto a las grandes magnitudes del presupuesto para 2014, se puede reseñar lo

siguiente:

Los Ingresos corrientes ascienden a 4.315.892.310 euros, superando a los gastos

de la misma naturaleza, que se cifran en 3.440.662.023 euros, por lo que el ahorro

bruto resulta un importe de 875.230.287 euros

En cuanto a las operaciones de capital, la cifra de la Formación de Capital de 2014

(saldo de operaciones de capital) es de 71.583.761 euros.

No se presupuesta ningún importe de ingresos financieros y los gastos financieros

ascienden a 803.646.526 euros, de lo que resulta una Necesidad de Financiación

(saldo de operaciones financieras) por importe de 803.646.526 euros.

En consecuencia, el ahorro bruto presupuestario financia la Formación de Capital y

la Necesidad de Financiación.

- 50 -


III. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

- 51 -


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III. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

1. INTRODUCCIÓN

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece en su artículo 168.1.e) la

obligación de presentar, junto al resto de la documentación presupuestaria, un informe

económico financiero en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de

los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para

atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de

los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 69 de las Bases de Ejecución del

Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2013, que desarrolla en este

aspecto las obligaciones establecidas por el artículo 29 de Ley Orgánica 2/2012, de 27

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el presente informe

económico financiero del Proyecto de Presupuesto para 2014 se encuadra en el Marco

Presupuestario a medio plazo 2014-2016, aprobado por la Junta de Gobierno de la

Ciudad de Madrid en su sesión ordinaria de 26 de septiembre de 2013.

El referido Marco Presupuestario a medio plazo 2014-2016 es coincidente con la

Revisión del Plan de Ajuste 2012-2023, aprobada por el Pleno de esta Corporación en

su sesión del día 25 de septiembre de 2013, en cumplimiento de lo previsto en el

artículo 18 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la

morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con

problemas financieros, que ha puesto en marcha una nueva fase del mecanismo de

financiación para el pago de proveedores de las entidades locales, regulado en el Real

Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, y a la cual el Ayuntamiento de Madrid ha

decidido acogerse.

1.1. Estado de Ingresos

Conforme a lo indicado anteriormente, y en lo relativo a ingresos corrientes, este

informe económico financiero del Proyecto de Presupuesto para 2014 desarrolla las

bases utilizadas para la evaluación de los ingresos corrientes previstos para 2014 en la

Revisión del Plan de Ajuste, previsiones que tal y como se indica en el documento de la

Revisión se han realizado de forma consistente con la evolución de los derechos y la

- 53 -


recaudación efectivamente obtenidos por el Ayuntamiento de Madrid en el ejercicio

2012 y la previsión para el ejercicio 2013(4).

A este respecto, cabe destacar que la previsión de cierre de los ingresos corrientes en

términos de caja del tercer trimestre comunicada al Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas arroja una diferencia positiva de 2.159.692 euros respecto

del trimestre precedente.

Asimismo, tal y como consta en la indicada Revisión del Plan de Ajuste y se detalla en

el apartado 3, debe destacarse que la presupuestación de los ingresos corrientes se ha

realizado en términos de caja o recaudación líquida, de manera que los importes

consignados en el presupuesto son los que se espera recaudar efectivamente, tanto en

el propio ejercicio 2014 como en los 5 ejercicios posteriores.

Por tanto, la presupuestación para 2014 continúa el criterio de caja ya empleado en el

presupuesto 2013 (cambiando el criterio de devengo utilizado hasta el ejercicio 2012),

lo que implica un importante refuerzo para el cumplimiento de los objetivos del Plan

de Ajuste, al suponer una aproximación al criterio de contabilidad nacional de

imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionados con ellos

por el importe total cobrado, y evita en buena medida que la capacidad o necesidad de

financiación de la administración pública se vea afectada por los importes de los

ingresos cuya recaudación sea incierta (Reglamento (CE) 2516/2000).

El Proyecto de Presupuesto General para 2014 del Ayuntamiento de Madrid y sus

Organismos Autónomos asciende a 4.447.359.236 euros, con un incremento del 3,4

por ciento respecto al ejercicio 2013. Al no presupuestarse activos ni pasivos

financieros, esta cifra coincide con la del presupuesto no financiero, que presenta un

incremento del 4,2 por ciento respecto al ejercicio 2013.

4 Conforme se indica en la Nota 1 del apartado 3.1 de la Revisión del Plan de Ajuste, las previsiones de cierre de ingresos corrientes para 2013 toman como referencia la proyección de los datos de ejecución revisada hasta el 30 de junio.

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Considerando la estructura del presupuesto por operaciones, los ingresos corrientes

suponen 4.315.892.310 euros, el 97 por ciento del total, y los de capital ascienden a

131.466.926 euros, el 3 por ciento.

El Proyecto de Presupuesto Consolidado de Ingresos del Ayuntamiento y Organismos

Autónomos para 2014, así como sus variaciones por capítulos respecto al de 2013, es

el siguiente:

PROYECTO DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA 2014

(DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS)

CAPÍTULOS PRESUPUESTO

2013 PROYECTO DE PRESUPUESTO

2014

Variación 14 / 13

%

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.969.107.263 2.032.844.260 3,24

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 120.075.678 110.876.069 -7,66

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

641.193.036 664.345.932 3,61

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.408.293.969 1.401.721.145 -0,47

5 INGRESOS PATRIMONIALES 81.441.153 106.104.904 30,28

OPERACIONES CORRIENTES 4.220.111.099 4.315.892.310 2,27

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 39.889.348 99.687.551 149,91

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.759.913 31.779.375 309,53

OPERACIONES DE CAPITAL 47.649.261 131.466.926 175,91

INGRESOS NO FINANCIEROS 4.267.760.360 4.447.359.236 4,21

8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.290.776 0 -100,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 -

OPERACIONES FINANCIERAS 33.290.776 0 -100,00

TOTAL INGRESOS 4.301.051.136 4.447.359.236 3,40

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Comparando con el presupuesto para 2013, destaca la disminución del peso específico

de los ingresos corrientes en -1,1 puntos, del 98,1 al 97 por ciento, como

consecuencia del incremento de los ingresos de capital.

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS MUNICIPALES

PRESUPUESTO2013

% S/Total

PROYECTO DE PRESUPUESTO

2014

% S/Total

INGRESOS TRIBUTARIOS 2.445.355.013 56,85% 2.526.722.649 56,81%

OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 285.020.964 6,63% 281.343.612 6,33%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.408.293.969 32,74% 1.401.721.145 31,52%

INGRESOS PATRIMONIALES 81.441.153 1,89% 106.104.904 2,39%

INGRESOS CORRIENTES 4.220.111.099 98,12% 4.315.892.310 97,04%

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 39.889.348 0,93% 99.687.551 2,24%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.759.913 0,18% 31.779.375 0,71%

INGRESOS DE CAPITAL 47.649.261 1,11% 131.466.926 2,96%

INGRESOS NO FINANCIEROS 4.267.760.360 99,23% 4.447.359.236 100,00%

ACTIVOS FINANCIEROS 32.290.776 0,77% 0 0,00%

PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00%

INGRESOS FINANCIEROS 32.290.776 0,77% 0 0,00%

TOTAL INGRESOS 4.301.051.136 100,00% 4.447.359.236 100,00%

- 56 -


98,12%

1,11% 0,77%

ESTRUCTURA INGRESOS 2013

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS FINANCIEROS

97,04%

2,96% 0,00%

ESTRUCTURA INGRESOS 2014

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS FINANCIEROS

Destaca, asimismo, el menor peso relativo de las transferencias corrientes y el mayor

de la enajenación de inversiones reales.

Los Ingresos Tributarios (Capítulos 1 y 2 y artículos 30, 31, 32, 33 y 35 del Capítulo 3)

son los recursos más importantes, suponen el 56,8 por ciento de los ingresos totales.

Y dentro de los tributarios, los impuestos directos representan el 80,4 por ciento de

los mismos, los indirectos el 4,4 por ciento y las tasas el 15,2 por ciento.

Además de la metodología de presupuestación indicada, con carácter general, el

cálculo de los recursos de cada una de las figuras tributarias municipales se ha realizado

cuantificando las posibilidades financieras de las Ordenanzas fiscales para 2014, así

- 57 -


como teniendo en cuenta un escenario de leve crecimiento económico para el

próximo ejercicio en coherencia con el contemplado en el Programa de Estabilidad

2013-2016 aprobado por el Gobierno con fecha 26 de abril de 2013 (0,5 por ciento

PIB), conforme a los datos disponibles al momento de la elaboración del Plan de Ajuste

Revisado, inferior al considerado por el Proyecto de Presupuestos Generales del

Estado para 2014 (0,7 por ciento PIB).

ESTRUCTURA DE LA FISCALIDAD MUNICIPAL 2013-2014

PRESUPUESTO2013

% S/Total

PROYECTO DE PRESUPUESTO

2014

% S/Total

TOTAL TRIBUTOS 2.445.355.013 100,00% 2.526.722.649 100,00%

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.969.107.263 80,52% 2.032.844.260 80,45%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 120.075.678 4,91% 110.876.069 4,39% 3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 356.172.072 14,57% 383.002.320 15,16%

En este punto, conviene recordar que los beneficios fiscales aplicables, detraídos de las

cifras anteriores, se prevé que alcancen los 166.083.574 euros considerando

únicamente los beneficios de impuestos municipales soportados sin compensación

efectiva.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Impuestos Directos Impuestos Indirectos Tasas y Contribuciones

80,52%

4,91%14,57%

80,45%

4,39%15,16%

FISCALIDAD 2013-2014

2013 2014

- 58 -


Por otra parte, los siguientes ingresos en importancia relativa son las Transferencias

Corrientes que suponen el 31,5 por ciento de los ingresos totales; de éstas, el Fondo

Complementario de Financiación proveniente del Estado es el recurso más significativo

con una previsión de 1.316.439.151 euros, que representa el 93,9 por ciento de estas

transferencias.

Los Ingresos Patrimoniales constituyen el 2,4 por ciento de los ingresos totales.

En cuanto a los ingresos de capital y financieros, los del Capítulo 6 “Enajenación de

Inversiones”, suponen el 2,2 por ciento de los totales y los del Capítulo 7,

“Transferencias de Capital”, suponen únicamente el 0,7 por ciento.

1.2. Estado de Gastos

Este apartado está dedicado al estudio específico del Presupuesto General, en

términos consolidados, del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.

Para este proceso no es preceptiva la fase de armonización de la información, como

ocurre en el caso de las Sociedades Mercantiles, dada la homogeneidad en los criterios

de presupuestación que existen entre todos ellos. Tan solo se realizan las

eliminaciones correspondientes a las operaciones internas. Todas ellas suponen flujos

de transferencias desde el Ayuntamiento de Madrid hacia sus Organismos Autónomos.

Al objeto de comparar los créditos del ejercicio 2014 con el presupuesto del año

anterior, se realizan las homogeneizaciones precisas conforme a las modificaciones de

estructuras administrativas o presupuestarias operadas en el presupuesto de 2013.

En la asignación de los créditos de gasto del Proyecto de Presupuesto 2014, se han

tenido en cuenta, las medidas de contención del gasto contenidas en el Plan de Ajuste

2012-2022 revisado aprobado mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en su

sesión de 25 de septiembre de 2013. Esta revisión del Plan de Ajuste 2012-2022 fue

elaborada sobre la base de consecución de los siguientes objetivos. En primer lugar,

garantizar la sostenibilidad de la operación financiera extraordinaria solicitada para el

pago a proveedores, así como la de aquellas otras operaciones de endeudamiento que

ya tenía el Ayuntamiento. En segundo lugar, asegurar que los presupuestos del

Ayuntamiento liquidados en dicho período arrojen cifras de ahorro bruto y neto

positivo. Y en tercer lugar cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

- 59 -


En el marco de tales criterios de contención del gasto se elaboró tanto el Marco

Presupuestario a medio plazo 2014-2016 como el presente proyecto de Presupuesto

General del Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2014.

El Proyecto de Presupuesto General presenta unos créditos de 4.447.359.236 euros, lo

que supone un incremento del 3,4 por ciento respecto al presupuesto inicial del

ejercicio anterior, o lo que es lo mismo 146.308.100 euros más respecto a 2013. Si el

análisis comparativo lo hacemos respecto al Presupuesto No Financiero el incremento

entre ambos ejercicios supone un total de 75.635.883 euros, es decir un 2,1 por ciento

más, en términos porcentuales.

La distribución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid y Organismos

Autónomos por operaciones es la siguiente:

Por lo que respecta a los gastos corrientes suponen en el proyecto presentado un

total de 3.440.662.023 euros lo que implica un incremento del 0,4 por ciento sobre

2013.

Las operaciones de capital experimentan una aumento del 43,9 por ciento o lo que

es lo mismo 61.995.040 euros de incremento sobre 2013.

Por lo que respecta a las operaciones financieras, suponen un incremento del 9,6

por ciento sobre 2013 con un total de 803.646.526 euros asignado para 2014.

En grandes líneas, y por capítulos de gasto, del Presupuesto General del Ayuntamiento

de Madrid y Organismos autónomos, se cifra en los siguientes importes:

El Capítulo 1 “Gastos de Personal” para el año 2014 asciende a 1.260,4

millones de euros, de los cuales, 1.100,5 millones de euros corresponden al

Ayuntamiento de Madrid y 159,9 millones de euros al conjunto del capitulo 1

de los Organismos Autónomos. El Presupuesto total consolidado de este

capítulo supone una disminución respecto al inicial del ejercicio de 2013 del 1

por ciento.

Por lo que respecta a la Plantilla consolidada del Ayuntamiento de Madrid y sus

Organismos Autónomos para 2014 contempla un total de 28.872 puestos de

trabajo que comparada con la del año 2013 supone un decremento de 281

puestos.

- 60 -


El Capítulo 2 “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios” para 2014 presenta un

importe de 1.624,6 millones de euros con un incremento respecto al

homogéneo del año anterior del 1,2 por ciento. De ellos se deduce la

continuidad de la política de contención del gasto, iniciada en ejercicios

anteriores y en concordancia con el Plan de Ajuste 2012-2022 revisado.

El Capítulo 3 “Gastos Financieros” para 2014 asciende a 312,7 millones de

euros con destino al pago de intereses de la deuda. Respecto al ejercicio

anterior supone un incremento del 3,5 por ciento, representando el 7 por

ciento sobre el total presupuesto consolidado.

Respecto a las Transferencias Corrientes recogidas en el Capítulo 4, los

créditos ascienden a 242,9 millones de euros, con una bajada del 1,6 por ciento

sobre el homogéneo del año anterior.

El Capítulo 6 “Inversiones Reales” asciende a 182,6 millones de euros, con un

incremento del 79,5 por ciento sobre el presupuesto homogéneo del ejercicio

anterior.

El presupuesto consolidado del Capítulo 7 “Transferencias de Capital” para

2014 contiene créditos por un importe de 20,4 millones de euros, con un

decremento respecto al mismo capítulo del ejercicio anterior de un 48 por

ciento.

Y respecto al Capítulo 9 “Pasivos Financieros” el presupuesto consolidado

supone un total de 803,6 millones de euros con un incremento del 9,6 por

ciento sobre las dotaciones de 2013.

1.3. Suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y gastos de funcionamiento de los servicios

El estado de gastos del Presupuesto General Consolidado recoge los créditos

necesarios para hacer frente a las obligaciones exigibles relativas al personal, seguridad

social, seguros, contratos, gastos financieros y amortización de préstamos y demás

obligaciones y gastos de funcionamiento, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de

sus Organismos Autónomos.

- 61 -


Ahora bien, debe señalarse que en el capítulo l “Gastos de Personal” no se han

consignado créditos para atender los gastos por aportaciones a los planes de pensiones

del personal dependiente del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos

de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del proyecto de Ley de Presupuestos

Generales del Estado para 2014. No obstante en el supuesto de que dicho proyecto de

ley de presupuestos generales del estado no fuera aprobado en los términos descritos,

el programa “Fondo de Contingencia” tiene asignados créditos por importe suficiente

para hacer frente, en su caso, a las referidas aportaciones

1.4. Efectiva nivelación del Presupuesto

El importe total del Estado de Gastos del Presupuesto General para 2014 es de

4.447.359.236 euros, y el del Estado de Ingresos es de 4.447.359.236 euros.

Por lo tanto, el Presupuesto se presenta nivelado.

Los Ingresos corrientes ascienden a 4.315.892.310 euros, superando a los gastos de la

misma naturaleza en 875.230.287 euros.

El ahorro bruto es, por tanto, de 875.230.287 euros.

En cuanto a las operaciones de capital, la cifra de la Formación de Capital de 2014

(saldo de operaciones de capital) es de 71.583.761 euros.

No se prevén ingresos financieros, mientras que los gastos financieros importan un

total de 803.646.526 euros, de lo que resulta una Necesidad de Financiación (saldo de

operaciones financieras) por importe de 803.646.526 euros.

En consecuencia, el ahorro bruto presupuestario financia la Formación de Capital y la

Necesidad de Financiación.

1.5 Cumplimiento de la Normativa de Estabilidad Presupuestaria

A efectos de verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en adelante LO

2/2012, debe tenerse en cuenta que las entidades que integran el Presupuesto

Consolidado del Ayuntamiento de Madrid son el propio Ayuntamiento, sus

Organismos Autónomos, las sociedades Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio

S.A., Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo S.A. y Madrid Calle 30, S.A., el

Consorcio de Rehabilitación de Teatros de Madrid, Consorcio de la Escuela de

Tauromaquia “Marcial Lalanda” y la Fundación Voluntarios por Madrid.

- 62 -


El Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid para 2014 se ajusta al

principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo determinado en el

artículo 3 de la LO 2/2012 y en relación con lo previsto en el artículo 11 de dicha Ley,

así como al objetivo de estabilidad fijado para el ejercicio 2014 por el Gobierno de

España, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de junio de 2013.

Asimismo el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid 2014 se ajusta a los restantes

principios generales declarados en la LO 2/2012.

En relación con el principio de plurianualidad, enunciado en el artículo 5 de la ley, es

preciso señalar que la elaboración del Proyecto de Presupuesto para 2014 se ha

encuadrado en el marco presupuestario a medio plazo 2014-2016 aprobado el 26 de

septiembre de 2013 por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.

Por otra parte, el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2014 atiende también

a lo establecido en el artículo 12 ‘Regla de gasto’ de la LO 2/2012, ya que el gasto

computable para 2014 no supera la tasa de referencia de crecimiento del PIB de la

economía española que fue fijada en un 1,5 por ciento por el Gobierno de España en

la reunión del Consejo de Ministros del 28 de junio 2013.

En consideración a lo señalado en el párrafo anterior, y en cumplimiento de lo

determinado en el artículo 30 ‘Límite de gasto no financiero’, la Junta de Gobierno de la

Ciudad de Madrid estableció, para 2014, un límite de gasto no financiero, coherente

con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que ascendía a

3.793.318.827 euros. El gasto no financiero del Proyecto de Presupuesto del

Ayuntamiento de Madrid para 2014 es de 3.649.870.649 euros, lo que significa que se

está cumpliendo la regla de gasto implantada en la normativa europea e incorporada en

el artículo 12 de la LO 2/2012 por la que se asocia la evolución del gasto público a la

variación del Producto Interior Bruto.

1.6 Cumplimiento Plan de Ajuste 2012-2022 revisado

El 28 de junio de 2013 se aprobó el Real Decreto-Ley 8/2013 de medidas urgentes

contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales

con problemas financieros. Esta norma dispuso la puesta en marcha de una nueva fase

del mecanismo de financiación para el pago de proveedores implantado inicialmente

por el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan

- 63 -


obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un

mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

Tanto en 2012 como en 2013, el Ayuntamiento de Madrid, se acogió a la financiación

prevista en el mencionado mecanismo. Como consecuencia de la primera operación

de endeudamiento fue necesaria la aprobación de un Plan de Ajuste para el periodo

2012-2022 que, por una parte, garantizase la sostenibilidad de la citada operación

financiera, así como la de aquellas otras que tenía suscritas el Ayuntamiento y, por

otra, asegurase cifras de ahorro bruto y neto positivas en la liquidación de los

presupuestos anuales.

Tal y como se ha indicado, en 2013 el Ayuntamiento de Madrid se ha acogido a la

tercera fase del mecanismo de financiación, por lo que, en cumplimiento de lo

dispuesto en el referido Real Decreto-Ley 8/2013, el Pleno aprobó, con fecha 25 de

septiembre de 2013, una revisión del Plan de Ajuste 2012-2022 extendiendo su

vigencia hasta 2023.

Este Plan incluye las previsiones de ingresos y gastos para el periodo 2013 a 2023, en

términos consolidados, del Ayuntamiento de Madrid y de las entidades consideradas

por la Contabilidad Nacional dependientes del mismo. En el Plan las previsiones para

cada ejercicio del período se presentan por capítulos.

El Proyecto de Presupuesto para 2014, considerado en los mismos términos y para las

mismas entidades que el Plan de ajuste, se corresponde exactamente por lo que se

refiere a los ingresos con las previsiones de la anualidad 2014 del Plan. Y, por lo que se

refiere a los gastos, el total de los mismos es exactamente igual, pero no así su

distribución por capítulos.

En la anualidad 2014 del Plan de Ajuste, en los capítulos 2 y 6 de gastos figuran unas

previsiones de 1.624.368.994 y 194.459.253 euros, respectivamente. Y en el Proyecto

de Presupuesto 2014, para los mismos capítulos, las previsiones son 1.630.726.076 y

188.102.171 euros. Es decir, en el Proyecto de Presupuesto 2014 se han traspasado

6.357.082 euros del capítulo 6 al 2 de gastos. Esta alteración es debida a un cambio en

el criterio de imputación de determinados gastos, que en su momento se consideraron

gastos de inversión pero que, en un análisis posterior, se ha resuelto que deben ser

gastos corrientes.

- 64 -


La alteración de la distribución de los gastos entre los capítulos 2 y 6, implica modificar

el importe de las magnitudes presupuestarias de Ahorro Bruto y Ahorro Neto

previstas para 2014 en el Plan de Ajuste. El importe de ambas magnitudes se reduce

en los mencionados 6.396.531 euros en el Proyecto de Presupuesto.

1.7. Cumplimiento del Marco Presupuestario a Medio Plazo 2014-2016

El 26 de septiembre de 2013 la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobó el

marco presupuestario a medio plazo 2014-2016 del Ayuntamiento de Madrid, según lo

establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera.

En este Marco se incluyeron las proyecciones de los capítulos presupuestarios de

ingresos y gastos para el periodo 2014-2016 en las que se deben enmarcar los

presupuestos anuales.

Las citadas proyecciones de ingresos y gastos coincidían exactamente con las contenidas para cada uno de los ejercicios, 2014 a 2016, en el Plan de Ajuste 2012-2022 revisado.

En consecuencia, la distribución por capítulos de los gastos del Proyecto de

Presupuesto para 2014 no se corresponde con la contenida en el Marco para ese

mismo ejercicio, tal y como se ha explicado en el apartado 1.6 anterior.

1.8. Cumplimiento de la Ley del Suelo

La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, establece la

regulación de los Patrimonios Públicos de Suelo en su Capitulo V Sección 1ª.

En el artículo 173.2 dispone que: “el patrimonio público de suelo tendrá carácter de

patrimonio separado del restante patrimonio de la Administración titular, quedando

vinculado a sus fines específicos”.

Los fines específicos que tienen estos bienes los establece el artículo 176 que, regula el

destino de los bienes integrantes de los patrimonios de suelo, señalando que “los

bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo, una vez incorporados al

proceso urbanizador o edificatorio, se destinarán, de conformidad con las técnicas y

los procedimientos establecidos en la presente Ley, a cualquiera de los siguientes fines:

- 65 -


a) Construcción, rehabilitación o mejora de viviendas sujetas a algún régimen de

protección pública o de integración social, en el marco de las políticas o programas

establecidos por las Administraciones públicas. b) Conservación o mejora del medio

ambiente, o la protección del patrimonio histórico-artístico. c) Actuaciones públicas

para la obtención de terrenos y ejecución, en su caso, de las redes de infraestructuras,

equipamientos y servicios públicos. d) Actuaciones declaradas de interés social. e)

Conservación y ampliación de los patrimonios públicos de suelo. f) A la propia gestión

urbanística, con cualquiera de las siguientes finalidades: 1º Incidir en el mercado

inmobiliario, preparando y enajenando suelo edificable. 2º Pagar en especie, mediante

permuta, suelo destinado a redes públicas. 3º Compensar, cuando proceda, a quienes

resulten con defecto de aprovechamiento, como consecuencia de operaciones de

equidistribución, o de la imposición de limitaciones singulares”.

En el Proyecto de Presupuesto General para 2014, en el Estado de Ingresos se prevé

un importe total de 100.995.564 euros como ingresos del Patrimonio Municipal del

Suelo.

En el Estado de Gastos, hay proyectos de inversión incluidos en el Capítulo 6

“Inversiones reales” por un importe total de 90.586.331 euros que tienen como

finalidad actuaciones que coinciden con las enumeradas en el artículo 176 trascrito en

el párrafo anterior. Para estas mismas finalidades, en el Capítulo 7 “Transferencias de

capital” se incluyen créditos por importe de 16.033.285 euros, cuyo detalle es el

siguiente:

11.982.187 euros destinados a las empresas de suministro de energía eléctrica

para el desmontaje de líneas aéreas y el soterramiento y/o blindaje de

subestaciones eléctricas.

4.051.098 euros destinados a las familias para financiar las obras que realicen en los

edificios y viviendas incluidos en las áreas de rehabilitación declaradas de la ciudad

de Madrid (1.221.098 euros), para las que realicen para subsanar las deficiencias

manifestadas en la Inspección Técnica de Edificios (2.500.000 euros) y para mejorar

la sostenibilidad y eficiencia de las viviendas (330.000 euros).

En conclusión, en el Proyecto de Presupuesto para 2014, el importe de los ingresos

procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo asciende a 100.995.564 euros y el de

- 66 -


los créditos para gastos que cumplen los fines legalmente establecidos como destino

de esos ingresos alcanza un total de 106.619.616 euros, lo que pone de manifiesto el

cumplimiento de las exigencias de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE GASTOS

2.1. Análisis por Capítulos

El Capítulo 1 “Gastos de Personal” del Presupuesto General del Ayuntamiento de

Madrid y Organismos autónomos para el año 2014 asciende a 1.260.409.662 euros, de

los cuales, 1.100.500.007 euros corresponden al Ayuntamiento de Madrid y

159.909.655 euros al conjunto del capitulo 1 de los Organismos Autónomos. El

Presupuesto total consolidado de este capítulo supone una disminución respecto al

inicial del ejercicio de 2013 del 1 por ciento, lo que supone un decremento de

12.860.417 euros en términos absolutos.

Por lo que se refiere a la Plantilla Presupuestaria el Ayuntamiento de Madrid recoge en

el Presupuesto presentado un total de 25.577 puestos de trabajo, es decir, que

comparada con la presentada en el ejercicio anterior que ascendía a 25.765 puestos

supone una disminución de 188 puestos entre ambos ejercicios. El análisis de la

Plantilla de Organismos Autónomos supone la existencia para 2014 de 3.295 puestos

de trabajo lo que supone una minoración respecto al ejercicio anterior de 93 puestos.

La suma pues de la Plantilla consolidada del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos

Autónomos para 2014 contempla un total de 28.872 puestos que comparada con la del

año 2013 supone un decremento de 281 puestos entre ambos ejercicios. Pero si la

Plantilla consolidada la comparamos con la aprobada para el ejercicio de 2009 la

disminución ha supuesto 2.445 puestos entre los dos años, pasando de 31.317 puestos

a 28.872 puestos de trabajo recogidos en la Plantilla que se presenta.

No obstante lo anterior hay que hacer constar que en los créditos de capítulo 1 del

Ayuntamiento se recoge por importe de 3.002.901euros, créditos para la absorción

del personal del desparecido organismo Madrid Emprende que, para 2013 incorporaba

en su plantilla de personal 56 puestos de trabajo. Dichos puestos no han sido incluidos

en la Plantilla pero sí presupuestados. Se presupuestan 1.223.000 euros en la partida de

ajustes técnicos para financiar el incremento de gastos de personal que se producirá

desde enero de 2014 por la incorporación a la plantilla del Ayuntamiento de Madrid

- 67 -

CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)

CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 1.260.409.662 28,34

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.624.632.435 36,54

3 GASTOS FINANCIEROS 312.678.157 7,03

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 242.941.769 5,46

OPERACIONES CORRIENTES 3.440.662.023 77,36

6 INVERSIONES REALES 182.616.248 4,11

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.434.439 0,46

OPERACIONES DE CAPITAL 203.050.687 4,57

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 803.646.526 18,07

OPERACIONES FINANCIERAS 803.646.526 18,07

TOTAL 4.447.359.236 100,00

2014 %

Distribución Económica

Gastos

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

G. PERSONAL28,34%

G. CORR. B. Y SERV.36,54%

TRANSF. CORR.5,46%

INVERS. REALES4,11%

TRANSF. CAPITAL0,46%

PASIVOS FINANC.18,07%

G. FINANCIEROS7,03%

SECCIÓN CON MÁS PESO EN EL CAPÍTULO

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.800

Cap. 1

Seg

urida

d y Em

erge

ncias

Cap. 2

M. A

mbient

e y M

ovilid

ad

Cap. 3

End

euda

m.Cap

. 4 M

. Ambie

nte y

Mov

ilidad

Cap. 6

Urb

anism

o y V

iv.

Cap. 7

Urb

anism

o y V

iv.

Cap. 9

End

euda

m.

mill

ones

de

euro

s

Consolidado_1

Sección con más peso en el capítulo

- 68 -


del personal de la sociedad Madrid Espacios y Congresos, S.A. procedente del extinto

Patronato de la Feria de Campo, en aplicación del Acuerdo del Pleno de 30 de julio de

2013 por el que se autoriza la disolución de esta sociedad.

El capítulo 1 del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2014 se ha

visto afectado por la aprobación, por un lado, del Programa de Medidas de eficiencia

organizativa y de recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos

Autónomos, adoptado por Acuerdo de 20 de diciembre de 2012, de la Junta de

Gobierno de la Ciudad de Madrid y por otro lado, del Acuerdo de 25 de septiembre

de 2013, del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el que se aprueba la revisión del

Plan de Ajuste 2012-2022, de acuerdo con el Real decreto-ley 8/2013, de 28 de junio.

En primer lugar, debe señalarse que el “Programa de Medidas de eficiencia organizativa

y de recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos

Autónomos”- a partir de aquí denominado “Programa de Medidas”- incluye una serie

de actuaciones a realizar a corto y medio plazo en materia organizativa y de gestión de

recursos humanos, la mayor parte de las cuales han sido desarrolladas a lo largo del

ejercicio 2013 y que por lo tanto, han tenido incidencia en la elaboración del Capítulo I

del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos para el

ejercicio 2014.

Entre las actuaciones desarrolladas a lo largo de 2013 en aplicación del Programa de

Medidas, destacan entre otras las siguientes:

La reducción del número de órganos de carácter directivo, que inicialmente el

programa cifraba en 4 puestos con rango de Director General que habrían de

suprimirse para el año 2013, de los cuales 3 de ellos fueron suprimidos ya en la

Plantilla presupuestaria para 2013 y que se ha visto completada con la supresión en

el año 2013 del otro puesto directivo previsto en el Programa de Medidas

(Director General de Calidad del Paisaje Urbano) y con la supresión de otros

puestos de carácter directivo como consecuencia de los diversos acuerdos de

modificación de estructuras aprobados en el año 2013, lo que da lugar a que para

el año 2014 la Plantilla Presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid y sus

Organismos Autónomos prevea un total de 92 puestos directivos, frente a los 96

del año 2013.

- 69 -


Junto con la reducción del número de puestos de personal directivo, el Programa

preveía también la reducción del número de puestos de estructura, 4

Subdirecciones Generales y 8 Jefaturas de Servicio, actuaciones que han sido

consolidadas en el año 2013 y en el caso de las Subdirecciones Generales se ha

visto superada al haberse suprimido un total de 5 Subdirecciones Generales.

Asimismo, el Programa de Medidas establecía que en el año 2013 se reducirían 21

puestos de trabajo eventual pero sin embargo, la reducción de este tipo de puestos

ha sido mayor de lo prevista, habiéndose amortizado un total de 39 puestos de

trabajo de personal eventual en el año 2013, lo que supone que para 2014 se

incluirán en la Plantilla Presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid y sus

Organismos Autónomos un total de 216 puestos de personal eventual, frente a los

255 presupuestados en el año 2013.

Otra de las medidas previstas en el Programa era la amortización de 322 plazas

vacantes de la plantilla presupuestaria, que fueron desdotadas en el Presupuesto

para 2013 y posteriormente amortizadas de la relación de puestos de trabajo en el

año 2013.

La desafectación de la Oferta de Empleo Público de 101 plazas vacantes y su

posterior amortización en la relación de puestos de trabajo y plantilla

presupuestaria, actuación ésta que se vio cumplida mediante la aprobación del

Acuerdo de 7 de marzo de 2013, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.

El Programa de Medidas preveía la realización de otra serie de actuaciones a corto

y medio plazo que aunque no suponen directamente una reducción del número de

puestos de trabajo que se reflejan en la plantilla presupuestaria, sí inciden en la

incorporación de criterios de eficiencia de la estructura organizativa y de la gestión

de los recursos humanos que en el medio y largo plazo permitirán obtener

resultados en términos cuantitativos y en su caso, valorables económicamente.

Así, en ejecución del Programa de Medidas se ha aprobado un Acuerdo de 27 de

febrero de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se adoptan

medidas para la optimización funcional de determinados puestos de trabajo de los

Distritos con funciones en materia urbanística, de obras y vías públicas y de espacios

urbanos, que ha dado lugar a la modificación de la relación de puestos de trabajo de

los Departamentos Jurídicos y de Servicios Técnicos de los Distritos orientada a

- 70 -


criterios de polivalencia funcional, especialmente, en el ámbito de los perfiles de

carácter técnico.

Además, debe destacarse también entre otras actuaciones realizadas en el año 2013 en

desarrollo del Programa de Medidas la aprobación por la Junta de Gobierno de la

Ciudad de Madrid de los planes de reordenación del colectivo de personal de oficios

de servicios internos (POSI), mediante Acuerdo de 25 de abril de 2013 y el del

colectivo de conductores, por Acuerdo de 4 de abril de 2013 que han redundado en

una asignación más eficiente de los recursos disponibles en ambas categorías.

En segundo lugar, ha de señalarse que en la elaboración de la Plantilla Presupuestaria

del ejercicio 2014 han tenido reflejo las distintas modificaciones de la relación de

puestos de trabajo y plantilla presupuestaria realizadas a lo largo de 2013, dentro de las

cuales, destacan, entre otras:

La modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, con

la creación, amortización y modificación de puestos de trabajo y unidades

organizativas para su adaptación a los diferentes Acuerdos de estructura aprobados

por la Junta de Gobierno a lo largo del año 2013.

La amortización de 78 puestos de trabajo de las Áreas de Gobierno y Distritos,

que se encontraban vacantes y sin compromiso de cobertura futura, como

compromiso de continuar en la senda de la reducción de los costes del Capítulo1.

O la adecuación de diferentes puestos de trabajo para posibilitar la incorporación

del personal participante en el proceso selectivo desarrollado en 2013 para cubrir

plazas de personal Auxiliar Administrativo.

Finalmente, hay que tener en cuenta que la Plantilla Presupuestaria del año 2014 se

verá afectada por todas aquellas actuaciones o medidas que en materia de recursos

humanos se adopten en cumplimiento del Acuerdo de 25 de septiembre de 2013, del

Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el que se aprueba la revisión del Plan de Ajuste

2012-2022, de acuerdo con el Real decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, dentro del cual

se prevé continuar en la senda de la adopción de medidas de austeridad en el Capítulo

I.

- 71 -


El Capítulo 2 del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid y sus

Organismos Autónomos para 2014 presenta un importe de 1.624.632.435 euros con

un incremento respecto al homogéneo del año anterior del 1,2 por ciento que en

términos absolutos supone un importe de 19.839.864 euros.

El presupuesto para 2014 sigue apostando por las medidas de contención del gasto que

fueron recogidas en el Plan de Ajuste y posteriormente con la aprobación de su

revisión. Es por ello que el capítulo dedicado a gastos corrientes en bienes y servicios

se mantiene prácticamente idéntico al ejercicio anterior, consolidándose en este

ejercicio las medidas de ajuste iniciadas en 2009.

A continuación se van a analizar los principales subconceptos de este capítulo.

En el subconcepto de Limpieza se recogen unas dotaciones para el presente ejercicio

de 412.425.805 euros. En este importe se prevén créditos para limpieza viaria dentro

del contrato integral número 5 en el programa 163.01 “Limpieza Viaria” por un total

de 179.680.574 euros así como 16.781.127 euros en el nuevo programa de Zonas

Verdes. En el programa 162.01 “Gestión Ambiental Urbana” los créditos destinados

para la recogida y tratamiento de residuos suponen créditos por importe de

129.371.757 euros. Así mismo en el programa relativo al Parque Tecnológico de

Valdemingómez el importe referido a la partida de limpieza y aseo supone un importe

para este ejercicio de 66.986.922 euros. Por último la referida partida cuenta con unas

dotaciones en el programa 171.01 “Patrimonio Verde” de 8.623.561 euros.

Otro subconcepto económico con gran peso en el capítulo es el que se refiere a

trabajos realizados por empresas, (subconcepto 227.99) que con un importe de

414.217.976 euros recoge gastos teles como la Gestión Integral y Energética de

Instalaciones Urbanas, la Gestión Integral de la Movilidad, los Centros de Día para

Mayores, Teleasistencia, Atención a Personas sin Hogar, Servicios a Discapacitados,

etc.

Los gastos del Servicio de Asistencia Domiciliaria, presupuestados en los Distritos, no

tienen variación respecto a 2013, recogiéndose créditos en el proyecto presentado

por un total de 136.748.858 euros.

- 72 -


Por lo que se refiere al subconcepto relativo a los servicios prestados por Madrid

Calle 30, S.A. el importe recogido en el proyecto de 2014 supone un total de

142.542.569 euros, con un incremento del 2,9 por ciento respecto al año anterior.

El subconcepto de arrendamiento de edificios y otras construcciones supone un

montante total para el año 2014 de 46.043.288 euros con un incremento del 0,5 por

ciento respecto al año anterior.

Por lo que se refiere a los gastos de reparación, mantenimiento y conservación de

bienes destinados a uso general el crédito consignado en 2014 asciende a 124.450.997

euros, de los que 121.407.208 euros están residenciados en el área de Medio

Ambiente y Movilidad destinados a la conservación de zonas verdes, parques y jardines

Para el pago de suministros tales como Energía Eléctrica, Agua y Gas se han

presupuestado créditos por un total de 66.542.221 euros.

Por lo que se refiere a los créditos en Seguridad la dotación del presupuesto

consolidado con Organismos asciende a 14.766.140 euros con una minoración sobre el

año anterior de 985.058 euros, o lo que es lo mismo un 6,2 por ciento de decremento.

Asimismo, en este capítulo se incluyen créditos por importe de 60.799.587 euros

dentro del grupo de programas 929 ‘Imprevistos y funciones no clasificadas’, con el

detalle y finalidad que se explica a continuación.

En el concepto de ‘Otros Imprevistos’ la dotación asciende a 35.000.000 euros, de los

cuales 5.000.000 euros son para atender los gastos que surjan como consecuencia de

actuaciones que se emprenden por primera vez o que exista dificultad para conocer

anticipadamente su exacta naturaleza económica, y los restantes 30.000.000 euros

están destinados a atender gastos por reclamaciones de intereses de demora

devengados antes del cierre del ejercicio 2013.

Al último importe mencionado, 30.000.000 euros, recogido en el subconcepto 270.01

‘Regularización de Intereses” se le añadirán 14.329.831 euros, consignados en el

presupuesto inicial en el capítulo 9 ‘Pasivos Financieros’. Los créditos de este capítulo,

destinados a atender las amortizaciones de la deuda, se han calculado con criterios de

máxima prudencia, consignándose los importes necesarios para atender los

compromisos para 2014 que están en vigor a fecha de hoy. Actualmente se está

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tramitando un suplemento de crédito del presupuesto 2013 con el fin de efectuar una

amortización anticipada de la deuda cuyo importe son los mencionados 14.329.831

euros. Si este suplemento resulta definitivamente aprobado en 2013, el importe

comprometido de amortización de pasivos financieros de 2014 se reduciría,

pudiéndose destinar el exceso de crédito a aumentar la dotación inicial del

subconcepto 270.01 ‘Regularización de Intereses’.

La suma por tanto de ambas cantidades, esto es 44.329.831 euros, dan cobertura tanto

a los importes que se han puesto de manifiesto en los informes trimestrales de

seguimiento del Plan de Ajuste durante el ejercicio de 2013 en los que se hace constar

que existen expedientes por 35,8 millones de euros relativos a intereses de demora

fiscalizados por la Intervención General, como a otros que pudieran surgir. De esta

forma el Proyecto de Presupuesto General para 2014 recoge las dotaciones

presupuestarias correspondientes para hacer frente a estos intereses. Por otra parte,

dichos expedientes podrían ser financiados, del mismo modo, con cargo al remanente

de tesorería del Ayuntamiento tal y como se recoge en número 2.a) de la Disposición

adicional sexta del Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el

sector público que establece como uno de los destinos de dicho remanente el atender

las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre

del ejercicio anterior en la cuenta de “acreedores por operaciones pendientes de

aplicar a presupuesto”. Un criterio de prudencia hace indispensable su presupuestación

en créditos del ejercicio para, en el caso de no aprobarse la norma anteriormente

citada o de no cumplir los requisitos establecidos en ella, su posterior distribución.

Además y con carácter excepcional, debe regularse también la posibilidad de que, una

vez contabilizados en sus correspondientes aplicaciones todos los gastos contabilizados

a 31 de diciembre de la referida cuenta, existan créditos disponibles en dicha aplicación

presupuestaria y resulte necesario, y previa autorización de la Junta de Gobierno,

transferirse al subconcepto de “Otros imprevistos”, dentro del mismo programa, para

atender otros gastos imprevistos.

Además, en el concepto ‘Fondo de Contingencia’ se recogen créditos por importe de

25.799.587 euros, que están destinados a atender necesidades de carácter no

discrecional y no previstas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley

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Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera.

Por último destacar que un año más el presupuesto municipal sigue aplicando criterios

de austeridad en las partidas relativas a los gastos consuntivos vinculadas al

funcionamiento de los servicios. Los gastos relativos a material de oficina, publicidad,

reuniones y conferencias, dietas, locomoción, etc. siguen disminuyendo por sexto año

consecutivo. El conjunto de estos créditos para 2014 suponen un total de 49.213.203

euros que suponen una disminución del 4 por ciento respecto al año anterior y un

decremento acumulado de más del 68 por ciento desde el ejercicio 2008.

El Capítulo 3 del Presupuesto Consolidado para 2014 asciende a 312.678.157 euros

que se ubican en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid con destino al pago de

intereses de la deuda Con respecto al ejercicio anterior supone un incremento del 3,5

por ciento, lo que significa un total de 10.674.235 euros, representando en este año un

peso prácticamente idéntico sobre el total consolidado que en el ejercicio anterior, el

7 por ciento.

Respecto a las Transferencias Corrientes recogidas en el Capítulo 4, los créditos del

Presupuesto Consolidado ascienden a 242.941.769 euros, con una bajada del 1,6 por

ciento sobre el homogéneo del año anterior o lo que es lo mismo un decremento de

4.012.839 euros.

El Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid en este capítulo (incluyendo por tanto las

transferencias a Organismos Autónomos) asciende a 480.277.863 euros o lo que es lo

mismo una baja del 2 por ciento sobre el año anterior. Dicha minoración se ubica en

las transferencias al sector público municipal que en su conjunto se minoran en

3.659.344 euros (el 0,8 por ciento) y en el resto de subvenciones que lo hacen en un

17,1 por ciento por un importe de 6.203.151 euros.

En el Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública el importe

destinado a subvenciones corrientes asciende a 151.914.476 euros destacando las

transferencias por importe de 74.354.834 euros al IAM, 50.775.761 euros de

transferencias a la Agencia Tributaria y 23.778.999 euros a la Agencia para el Empleo.

Destacar también en este Área de Gobierno, la convocatoria de subvenciones Madrid

Tax Free por un importe de 1.688.784 euros.

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El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad cuenta con unos créditos por

importe de 142.708.111 euros, destacando las aportaciones al Consorcio Regional de

Transportes de Madrid por un total de 111.688.944 euros (sin incremento respecto al

año anterior), a la Empresa Municipal de Transportes por 9.559.146 euros, a Madrid

Movilidad por 19.895.941 euros y al Club de Campo Villa de Madrid por un importe de

1.000.000 de euros.

En el Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias el importe consignado asciende a

91.179.164 euros, recogiéndose una aportación a Madrid Salud por un total de

78.019.647 euros y al AGLA, por 13.065.917 euros.

En el Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo las dotaciones ascienden a

40.807.913 euros destacando principalmente las transferencias a Madrid Destino,

Cultura, Turismo y Negocio por un importe de 39.300.971 euros.

El Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda ha realizado unas transferencias a la

E.M.V.S., S.A. de 28.833.854 euros, registrando un incremento del 17,1 por ciento

sobre el ejercicio anterior.

Por otra parte en el Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación

Ciudadana el importe previsto asciende a 17.502.071 euros.

En los Distritos municipales las dotaciones para transferencias corrientes suponen un

total de 6.386.578 euros.

El análisis del Capítulo 6 se realiza por líneas y sublíneas de inversión, referido al

Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. Su

dotación en el Proyecto de Presupuesto para 2014 asciende a 182.616.248 euros, con

un incremento del 79,5 por ciento sobre el presupuesto homogéneo del ejercicio

anterior.

Por Secciones y líneas de inversión las principales actuaciones de este Capítulo son:

El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad cuenta en 2014 con 50.166.059

euros, lo que supone el 27,5 por ciento de los créditos relativos al Capítulo 6, con un

incremento del 315 por ciento respecto al presupuesto homogéneo del ejercicio

anterior, destinados a las inversiones que se recogen en las líneas que a continuación

se relacionan y por los siguientes importes:

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Las actuaciones de la línea de inversión 09 “Medio Ambiente” correspondientes a

saneamiento, suponen el grueso de la inversión de esta Área, con un importe de

48.202.005 euros. El importe previsto para el ejercicio 2014 en Instalaciones para

la Depuración del Agua asciende a 20.894.945 euros, destacando la construcción

de la Estación regeneradora de aguas residuales Viveros de la Villa, por 9.718.050

euros. Para Alcantarillado y Colectores se destinan 27.307.060 euros, destinados

prácticamente en su totalidad a terminar la construcción de un nuevo Colector en

la Subcuenca de los Pinos (26.307.060 euros), actuaciones todas ellas financiadas

con Fondos de Cohesión.

La línea de inversión 08 “Mantenimiento Urbano”, cuenta con 997.071 euros,

864.071 euros para Adecuación a Normativa de las instalaciones de Alumbrado

Público y 133.000 euros para Vías Públicas.

La línea 02 “Tráfico, estacionamiento y transporte público” dispone de 446.983

euros para tráfico, movilidad y señalización.

Por lo que se refiere a la Sección de Economía, Hacienda y Administración Pública las

dotaciones del ejercicio de 2014 suponen créditos por importe de 25.476.479 euros,

esto es el 13,9 por ciento de la totalidad de este capítulo en el conjunto del

Ayuntamiento y los Organismos Autónomos con un incremento del 52 por ciento

respecto a los créditos consignados en el presupuesto homogéneo del pasado ejercicio

2013 que se distribuyen entre el Ayuntamiento y los Organismos Autónomos

Informática del Ayuntamiento de Madrid y Agencia para el Empleo de Madrid.

Por lo que respecta al Centro 001, cuenta con 13.700.306 euros y un incremento del

13,1 por ciento respecto al ejercicio anterior, distribuidos en las siguientes líneas de

inversión.

La línea de inversión 00 “Inversiones de Carácter General” tienen un montante

para 2014 de 4.865.426 euros, destinados principalmente a la Conservación y

Mantenimiento así como la Subsanación de Patologías de los edificios municipales

de uso general.

La línea de inversión 11 que recoge los créditos destinados a “Deportes, Juventud

y Esparcimiento”, tiene una dotación en esta misma Sección por un total de

7.174.880 euros, destinados a la construcción de un Pabellón Cubierto para Pista

de Atletismo en el Polideportivo de Latina por 4.894.951 euros, a la construcción

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de Deportivo Básico en el Barrio de Butarque, por 2.199.992 euros y de pista

multiusos en el Polideportivo Félix Rubio, por 79.937 euros, éstos dos últimos

financiados con Fondos FEDER, Iniciativa URBAN.

Por último la línea 12 “Otros Bienes Públicos de Carácter Social” contempla la

terminación de la Catedral de las Nuevas Tecnologías en Nave Torroja, por

1.645.000 euros.

El Organismo Informática del Ayuntamiento de Madrid, cuenta con un total de

11.480.413 euros para inversiones, con un incremento del 93,5 por ciento respecto al

ejercicio anterior.

El Organismo Agencia para el Empleo de Madrid tiene una dotación para este ejercicio

de 295.760 euros sin variación respecto al ejercicio anterior.

La Sección de Seguridad y Emergencias tiene para inversiones una cantidad de

8.657.880 euros, con un incremento del 314,3 por ciento respecto al presupuesto

homogéneo del ejercicio 2013. Supone el 4,7 por ciento del total del Capítulo 6, que

se distribuye entre el Ayuntamiento y los Organismos Autónomos Madrid Salud y

Agencia de Gestión de Licencias de Actividades.

En el Centro 001 (con 8.477.818 euros y un incremento del 283,8 por ciento

respecto a las dotaciones del ejercicio anterior) dentro de la línea 01 “Protección

Civil y Seguridad Ciudadana” se presupuestan inversiones para Bomberos por

5.150.000 euros, entre las que destaca 3 millones de euros destinados a dotar los

vehículos del servicio de herramientas muy complejas, Policía Municipal por

2.562.818 euros y el resto, 765.000 euros, para el SAMUR-Protección Civil.

El Organismo Madrid Salud cuenta con 157.566 euros para inversiones.

Y por último, el Organismo Agencia de Gestión de Licencias de Actividades dispone de

22.496 euros, sin variación respecto al ejercicio anterior.

Para el ejercicio 2014, en el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda se residencia

el 38,7 por ciento de la totalidad de los créditos relativos a inversiones, con un

importe de 70.755.408 euros y un incremento del 81,5 por ciento respecto al ejercicio

anterior.

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La Línea de Urbanismo importa 55.335.255 euros, con un incremento del 117,5

por ciento respecto al ejercicio anterior, de los que el 84,8 por ciento se

corresponden con justiprecios determinados por resoluciones del Jurado

Territorial de Expropiación Forzosa que suman 46.933.249 euros (16.813.190

euros en suelo demanial y el resto, 30.120.059 euros en suelo patrimonial); los

citados justiprecios vienen detallados por objeto de actuación en el Anexo de

Inversiones del Ayuntamiento de Madrid para 2014 bajo el descriptivo de gastos de

adquisición de suelo, y se corresponden con la comunicación hecha por la

Dirección General de Gestión Urbanística a 11 de septiembre de 2013 sobre

justiprecios determinados por resoluciones del Jurado Territorial de Expropiación

Forzosa por un total de 84.609.016 euros, de los que 37.675.782 tendrán

cobertura en el Presupuesto 2013.

Los 8.402.006 euros restantes en la Línea de Urbanismo, comprenden previsiones

para actuaciones de derribo y vallado en ámbitos de expropiación por 3.204.432

euros, bolsas de crédito para futuras expropiaciones, cumplimiento de sentencias y

otros gastos derivados de la adquisición de suelo como hojas de aprecio, mutuos

acuerdos, gastos de traslado, etc. por 4.769.593 euros, por último las actuaciones

de urbanización importan 427.981 euros, de los que 161.043 euros, se destinan al

cierre de las redes de servicios en las Colonias de San Francisco Javier y nuestra

Señora de los Ángeles en el distrito de Puente de Vallecas.

El programa de Infraestructuras consigna créditos por un total de 12.400.000

euros, para la construcción de un Centro Polivalente en la calle Barceló.

La Línea de Inversiones de carácter General importa 3.020.053 euros, de los cuales

2.944.153 euros se consignan para adopción de medidas de seguridad y

consolidaciones en edificios municipales.

El Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo está dotada con 8.221.001

euros, un 4,5 por ciento de la totalidad de inversiones reales, que se corresponden

mayoritariamente en la línea 10 de actividades culturales (7.215.621 euros),

distribuyéndose principalmente entre:

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“Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico” por un total de 1.848.000 euros con

proyectos de inversión como la ampliación de la Biblioteca Municipal Orcasur, por

1.223.000 euros.

“Centros Culturales” y otros de similar naturaleza, cuya dotación asciende a

3.104.806 euros, destacando la restauración del Centro Cultural Conde Duque por

importe de 1.550.000 euros o la adecuación de la Sala de Proyecciones del

Planetario de Madrid por 793.306 euros.

“Museos y Colecciones” con 1.768.818 euros, siendo 1.418.815 euros para

Montaje de Exposición Permanente en el Museo Historia de Madrid.

Restauración y reforma de Estatuas y Monumentos por 494.000 euros.

Del resto de actuaciones, resaltar la terminación de las obras de urbanización del

entorno del Matadero por 805.380 euros, financiado con otras transferencias del

FEDER.

El Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales tiene unas inversiones en 2014 por

512.778 euros, entre las que cabe destacar el equipamiento de Escuelas Infantiles por

346.690 euros y el de Centros de Atención a Personas sin Hogar, por 144.088 euros.

A los Distritos se les dota con 18.826.643 euros, lo que supone un 10,3 por ciento del

total de Inversiones del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, distribuidos

principalmente en las siguientes líneas:

Las inversiones de la línea 00 “Inversiones de Carácter General” ascienden a

5.025.760 euros, e incluyen la conservación de todos los edificios adscritos al

Distrito que no constituyan centros educativos ni deportivos, además de los

propios del edificio sede del Distrito de carácter administrativo.

Las inversiones en la línea 05 “Educación” son las más elevadas en los Distritos y

ascienden a la cantidad de 8.412.379 euros, destinadas fundamentalmente a obras

de remodelación y conservación de Colegios Públicos y Escuelas Infantiles.

En la línea 11 “Deportes, Juventud y Esparcimiento” se destinan para la totalidad de

los Distritos 5.359.601 euros. Dentro de esta línea se incluyen gastos para la

conservación y mantenimiento de Centros Deportivos Municipales y de

Instalaciones Deportivas Básicas. En este ejercicio 2014 cabe destacar las obras de

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recuperación de la Piscina de Verano del Centro Deportivo Concepción en el

distrito de Ciudad Lineal por 700.000 euros.

El presupuesto consolidado del Capítulo 7 para 2014 contiene créditos por un

importe de 20.434.439 euros, con el menor peso específico sobre el Presupuesto

Consolidado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos, el 0,4 por ciento. El

decremento respecto al mismo capítulo del ejercicio anterior supone un total de

18.889.050 euros o, lo que es lo mismo, el 48 por ciento de minoración.

La explicación de esta minoración se debe a la desaparición de las transferencias a la

Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, que ha supuesto un decremento de 12.201.918

euros, a la desaparición de las transferencias de capital a la Empresa Madrid Destino,

Cultura, Turismo y Negocio por un total de 1.224.453 euros y a la minoración de la

partida relativa a las transferencias de capital a familias, que experimentan un

decremento de 6.226.739 euros. Por otra parte, y en sentido contrario al anterior, las

transferencias a Informática del Ayuntamiento de Madrid se incrementan en 5.547.278

euros.

A continuación se va a llevar a cabo la explicación de las principales subvenciones de

capital del Presupuesto para 2014 con aportaciones a Organismos Autónomos.

En el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda los créditos dotados ascienden a

16.033.285 euros, de los que 4.051.098 euros lo son para subvenciones para obras por

ITE´s, Áreas de Rehabilitación Integral y Rehabilitación Sostenible. Además se

presupuesta la cantidad de 11.982.187 euros como transferencias a Unión FENOSA e

IBERDROLA para desmontaje de líneas, así como para el blindaje de subestaciones.

Por lo que se refiere a los créditos del capítulo 7 ubicados en el Área de Gobierno de

Economía, Hacienda y Administración Pública los importes previstos para 2014

suponen un montante de 14.626.173 euros, destacando las transferencias a Informática

del Ayuntamiento de Madrid por un total de 11.480.413 euros, las subvenciones para

la reforma integral y modernización de mercados municipales por 1.650.000 euros y

las subvenciones a empresas como “capital semilla” para creación de empleo por

1.000.000 de euros, entre otras.

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En el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad los créditos dotados en este

capítulo ascienden a 1.037.215 euros, en donde se recoge el Convenio con el Real

Club de Puerta de Hierro.

Por lo que se refiere al Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias las dotaciones

para subvenciones de capital arrojan un montante de 180.062 euros.

En el Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana se

dotan 32.000 euros para el convenio con Bomberos Unidos sin Fronteras.

Por último, los Distritos Municipales cuentan con unos créditos por importe de

481.939 euros, al objeto de subvencionar adaptaciones en domicilio, fundamentalmente

geriátricas y otras adaptaciones de supresión de barreras arquitectónicas.

En el presente ejercicio no hay consignaciones de créditos en el Capítulo 8.

Respecto al Capítulo 9 el presupuesto consolidado supone un total de 803.646.526

euros, con un incremento del 9,6 por ciento sobre las dotaciones de 2013. En otro

apartado de esta memoria se recoge un comentario específico de este capítulo.

A continuación se procede a hacer un análisis conjunto de los Capítulos 3 y 9 de

gastos.

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Capítulo 3. Gastos Financieros. Capítulo 9. Pasivos Financieros. Carga Financiera

El Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2014 contiene, en su estado de gastos,

los siguientes importes en los Capítulos 3 (Gastos Financieros) y 9 (Pasivos

Financieros), recogidos en euros, relativos a la carga financiera:

CAPÍTULO 3 Euros

Programa

011.11

Subconcepto

300.01 Intereses de deuda pública en euros a l/p

39.198.680

934.01 301.01 Gastos emisión, modificación y cancelación de

deuda pública en euros a l/p

6.000

011.11 310.00 Intereses de préstamos y otras operaciones

financieras en euros a c/p

21.686.128

011.11 310.01 Intereses de préstamos y otras operaciones

financieras en euros a l/p

196.182.142

934.01 311.00 Gastos de formalización, modificación y

cancelación de préstamos y otras operaciones en euros a

c/p

1.500

934.01 311.01 Gastos de formalización, modificación y

cancelación de préstamos y otras operaciones en euros a

l/p

92.109

334.03 352.00 Intereses de demora 10.000

011.11 353.02 Intereses de operaciones de intercambio

financiero de intereses.

54.531.294

934.01 359.00 Otros gastos financieros 100

934.05 359.00 Otros gastos financieros 720.000

TOTAL CAPÍTULO 3 DE GASTOS 312.427.953

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Capítulo 9. Pasivos Financieros.

CAPÍTULO 9 Euros

Programa

011.11

Subconcepto

911.00 Amortización de préstamos y de operaciones en

euros a l/p de entes del Sector Público

167.423.065

011.11 913.00 Amortización de préstamos y de operaciones en

euros a l/p de entes de fuera del Sector Público

636.223.461

TOTAL CAPÍTULO 9 DE GASTOS 803.646.526

La previsión de gastos de capítulo 3 se realiza considerando un año de devengo, por lo

que una vez superado dicho período, los vencimientos, en su caso, se realizarán con

cargo al ejercicio siguiente.

Para el año 2014 se han presupuestado dentro de los intereses señalados, además de

los de la deuda ya formalizada hasta 31 de diciembre de 2012, los correspondientes a

los préstamos formalizados, como consecuencia de la refinanciación de las operaciones

de crédito a largo plazo contenidas en el Plan de Reducción de Deuda 2013-2018,

aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en su reunión de fecha 25 de septiembre de

2013 y por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio

de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante Resolución de fecha 1 de octubre

de 2013. La posibilidad de proceder a la formalización de operaciones de refinanciación

de operaciones de crédito a largo plazo se recoge en la disposición adicional

septuagésima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos

Generales del Estado para el año 2013, como excepción a lo dispuesto en la

disposición final trigésima primera de esa misma Ley. En el mencionado Plan de

Reducción de Deuda 2013-2018, se incluyen:

las operaciones de refinanciación por un importe total de 333.773.499 euros (cuyo

destino es la amortización anticipada de los préstamos provenientes de la Empresa

Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. (EMVS), en los que se subrogará el

Ayuntamiento, por importe de 233.773.499 euros y de 50.000.000 de euros

correspondientes a amortizaciones establecidas en 2014 y 50.000.000 de euros

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correspondientes a amortizaciones establecidas en 2015, del préstamo sindicado

formalizado por el Ayuntamiento de Madrid en el año 2009 por importe de

981.592.639 euros, en aplicación del Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril).

la subrogación del Ayuntamiento en los contratos financieros vigentes a 31 de

diciembre de 2013 formalizados por Madrid Espacios y Congresos, S.A.

(265.623.496 euros).

las operaciones de la nueva línea de financiación para el pago a proveedores

recogidas en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, estimadas en 350.000.000

de euros, que finalmente han ascendido a 334.100.327 euros.

Tanto la subrogación del Ayuntamiento en los préstamos que financian parte de la

cartera de suelos propiedad de la EMVS, como la subrogación en las obligaciones y

derechos derivados de los contratos financieros vigentes a 31 de diciembre de 2013

formalizados por Madrid Espacios y Congresos, S.A. (MADRIDEC), son consecuencia

del Plan de Reestructuración del Sector Público del Ayuntamiento de Madrid,

aprobado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, el 12 de junio de 2013; del

Acuerdo Plenario de disolución de MADRIDEC de fecha 30 de julio de 2013 y del Plan

de Viabilidad elaborado por la EMVS y aprobado por su Consejo de Administración y

por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid los días 19 y 20 de junio de 2013,

respectivamente.

Igualmente se han presupuestado dentro del Capitulo 3 de Gastos, los intereses

correspondientes a las operaciones de intercambio financiero de intereses que el

Ayuntamiento tiene concertadas.

Por lo que respecta al Capítulo 9 de Gastos, los importes pendientes de reintegrar

correspondientes a las liquidaciones negativas de la Participación en los Tributos del

Estado de los años 2008 y 2009 que resultaron negativas, se reintegrarán mediante 120

cuotas de amortización, procediendo a deducirse de los ingresos mensuales

correspondientes a dichas Participaciones y no abonándose, por tanto, con cargo al

Capitulo 9 de Gastos (Pasivos Financieros). El saldo por la liquidación negativa de 2008,

a 31 de diciembre de 2013, será de 82.220.920 euros y por la liquidación negativa de

2009 será de 347.449.363 euros.

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También hay que tener en cuenta que en 2013 se tiene proyectada una reducción del

endeudamiento neto por un importe de 14.329.832 euros en cumplimiento del artículo

32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril (el importe de esta reducción de

endeudamiento neto, al no haberse materializado hasta la fecha y manteniendo un

criterio de prudencia presupuestaria, no se ha descontado de las amortizaciones

contenidas en el Capítulo 9 de Gastos del Presupuesto para el año 2014).

En consecuencia, el volumen de las amortizaciones para el año 2014 (803.646.526

euros) que se recogen en el Capítulo 9 de Gastos, se corresponde con los siguientes

vencimientos:

300.000.000 de euros de un préstamo sindicado, formalizado con BANKIA y otras

entidades bancarias, en el año 2004, por importe de 300.000.000 de euros.

2.615.385 euros de la Ayuda Reintegrable, en la modalidad de préstamo, otorgada

en 2007 por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, por importe de

34.000.000 de euros.

66.062 euros de la Ayuda Reintegrable, en la modalidad de préstamo, otorgada en

2008 por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, por importe de

792.743,80 euros.

195.398.160 euros de un préstamo sindicado, formalizado con el BBVA y otras

entidades bancarias, en el año 2009, por importe de 981.592.639 euros.

30.876.524 euros de un préstamo sindicado, formalizado con el BBVA y otras

entidades bancarias, en el año 2009, por importe de 123.506.096 euros.

61.715.000 euros, de los Préstamos A y B formalizados con Dexia Sabadell y otras

entidades, en cuya posición deudora se subrogó el Ayuntamiento de Madrid en el

mes de octubre de 2011 y cuyos importes son los siguientes:

9.000.000 de euros del préstamo A (tramo A), por importe de 996.000.000

euros.

3.150.000 euros del préstamo A (tramo B), por importe de 348.600.000 euros.

49.565.000 euros del préstamo B, por importe de 881.717.500 euros.

- 86 -


101.603.320 euros, correspondientes a los cinco préstamos formalizados en el mes

de octubre de 2011 dentro de la línea ICO para la cancelación de deudas con

empresas y autónomos contraídas por las entidades locales.

62.735.046 euros, correspondientes a los once préstamos formalizados con varias

entidades en 2012 para el Fondo Financiación Pago a Proveedores (1ª Fase).

403.252 euros, correspondientes a los once préstamos formalizados con varias

entidades en 2012 para el Fondo Financiación Pago a Proveedores (2ª Fase).

48.233.777 euros, correspondientes a la subrogación por el Ayuntamiento de las

obligaciones y derechos derivados de los contratos financieros vigentes a 31 de

diciembre de 2013, formalizados por MADRIDEC, por importe de 265.623.496

euros

Si al importe de las amortizaciones que figura en el Capitulo 9 de Gastos para el

presupuesto de 2014 (803.646.526 euros) se le dedujese el importe de la reducción

del endeudamiento neto que se tiene proyectado realizar en 2013 de 14.329.832 euros

en cumplimiento del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril (dicho

importe al no haberse materializado hasta la fecha y manteniendo un criterio de

prudencia presupuestaria, no se ha descontado de las amortizaciones contenidas en el

Capítulo 9 de Gastos del Presupuesto para el año 2014), resultarían unas

amortizaciones de 789.316.694 euros.

A la cifra de gastos financieros indicada, que corresponde al Ayuntamiento, habría que

añadir los importes de capitulo 3 de gastos relativas a los Organismos Autónomos que

ascienden a 250.204 euros y que corresponden a la Agencia para el Empleo (45.000

euros), a la Agencia Tributaria (195.100 euros) y a Madrid Salud (10.104 euros), no

existiendo gastos en el resto de Organismos Autónomos (Informática Ayuntamiento

de Madrid y Agencia de Gestión de Licencias de Actividades). En consecuencia, el total

consolidado de Ayuntamiento y Organismos Autónomos de Capítulo 3 de Gastos será

de 312.678.157 euros.

- 87 -


Carga Financiera Ayuntamiento

TOTAL CAPITULO 3 + CAPITULO 9 DE GASTOS

AYUNTAMIENTO 1.116.074.479 euros.

La carga financiera prevista en el Ayuntamiento de Madrid para 2014 representa un

25,1 por ciento del total de ingresos del presupuesto y del 25,9 por ciento sobre los

ingresos corrientes previstos, lo que supone un leve incremento con relación al año

anterior, en el que representaron un 24,1 por ciento y un 24,6 por ciento

respectivamente. Dichos aumentos son debidos, al incremento de las amortizaciones

presupuestadas para 2014 (803.646.526 euros) frente a las previstas en el presupuesto

para el año 2013 (732.974.309 euros), así como, al aumento que experimenta el

capítulo 3 de gastos como consecuencia, de los préstamos a formalizar en 2013 de la

nueva línea de financiación para el pago a proveedores recogidas en el Real Decreto-

ley 8/2013, de 28 de junio, estimadas inicialmente en 350.000.000 de euros, que

finalmente han ascendido a 334.100.327 euros; del endeudamiento a formalizar para

llevar a cabo la refinanciación por un importe total de 333.773.499 euros, así como de

la subrogación de las obligaciones y derechos derivados de los contratos financieros

vigentes a 31 de diciembre de 2013, formalizados por MADRIDEC, por importe de

265.623.496 euros, todo ello citado anteriormente.

El peso relativo de los gastos financieros en 2014 se mantiene en idéntico porcentaje al

existente en 2013 (7 por ciento), según se puede apreciar en los gráficos que se

presentan a continuación.

- 88 -


0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

% Carga Financiera s/ Ing. Corrientes 8,00% 8,35% 9,08% 9,49% 10,17% 23,62% 24,55% 25,89%

% Carga Financiera s/ Ing. Totales 6,35% 7,19% 7,98% 8,56% 9,98% 21,70% 24,09% 25,12%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

RATIO CARGA FINANCIERA PRESUPUESTADA AYUNTAMIENTO (Porcentajes)

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

% Crédito Inicial sobre TotalGastos Previstos

2,83% 3,01% 3,41% 3,34% 3,55% 6,13% 7,03% 7,03%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CAPÍTULO 3 DE GASTOS % Crédito Inicial sobre Total Gastos Previstos

Teniendo en cuenta, las consideraciones de la nueva deuda incorporada en 2013 citada

anteriormente e incorporando los importes pendientes de reintegrar correspondientes

a las liquidaciones negativas de la Participación en los Tributos del Estado de los años

2008 (82.220.920 euros) y 2009 (347.449.363 euros), así como el volumen de

amortizaciones a realizar en el año 2013 (732.974.309 euros), la deuda viva del

Ayuntamiento a 31-12-2013, considerando la reducción del endeudamiento neto que

se tiene previsto realizar en 2013 por un importe de 14.329.832 euros en

cumplimiento del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, será de

7.183.376.997 euros.

- 89 -


A 31-12-2014, sin endeudamiento presupuestado para el citado ejercicio, con unas

amortizaciones previstas de 803.646.526 euros, con la estimación realizada de los

importes a reintegrar en 2014 por las liquidaciones negativas de la Participación en los

Tributos del Estado de los años 2008 (10.277.615 euros) y 2009 (43.431.171 euros)

que no se abonan con cargo al capitulo 9 de Gastos tal y como se señaló con

anterioridad y teniendo en cuenta la reducción del endeudamiento neto a realizar en

2013 por un importe de 14.329.832 euros, ya mencionada, el capital vivo a 31-12-2014

será de 6.340.351.516 euros.

Con el citado capital vivo a 31-12-2014 (6.340.351.516 euros), la deuda viva a 31-12-14

se distribuirá en 3.414.970.785 euros a tipo de interés fijo (53,9 por ciento) y

2.925.380.731 euros a tipo de interés variable (46,1 por ciento). En emisiones estarán

materializados 1.010.000.000 euros (15,9 por ciento) y en préstamos 5.330.351.516

euros (84,1 por ciento).

La deuda viva total a 31 de diciembre de 2013 de los entes que componen el sector

Administraciones Públicas dentro del perímetro de consolidación del SEC 95,

ascenderá a 7.070.928.714 euros. En dicho perímetro se incluye la Empresa Municipal

de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. (EMVS), ya que el pasado mes de enero de 2013,

este Ayuntamiento recibió escrito de la Intervención General de la Administración del

Estado, en la que se comunicaba, tras analizar la situación en contabilidad nacional de la

EMVS por el grupo de trabajo formado por el Instituto Nacional de Estadística, el

Banco de España y la Intervención General de la Administración del Estado, (grupo

encargado de la clasificación de los agentes del sector público local), la procedencia de

revisar su clasificación institucional al Sector de las Administraciones Públicas. Hasta

entonces la EMVS se encontraba clasificada dentro del sector de las Sociedades no

Financieras de la contabilidad nacional, como una unidad institucional pública

dependiente del Ayuntamiento de Madrid.

Si tenemos en cuenta los importes pendientes de reintegrar correspondientes a las

liquidaciones negativas de la Participación en los Tributos del Estado de los años 2008

(82.220.920 euros) y 2009 (347.449.363 euros) que resultaron negativas y que se

reintegrarán mediante 120 cuotas de amortización, procediendo como ya se ha

indicado a deducirse de los ingresos mensuales correspondientes a dichas

- 90 -


Participaciones y no abonándose con cargo al Capitulo 9 de Gastos (Pasivos

Financieros), la Deuda Viva a 31 de diciembre de 2013 dentro del perímetro de

consolidación del SEC 95, ascendería a 7.500.598.997 euros. Con estas

consideraciones el desglose de deuda viva a 31 de diciembre de 2013 por entidades

sería el siguiente:

Ayuntamiento: 7.183.376.997 euros (incluyéndose en la misma el capital vivo de las

dos Ayudas Reintegrables, en la modalidad de Préstamos, otorgados en 2007 y

2008 por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio (MITC) por importes que

ascienden a 31.12.2013, a 23.538.462 euros y 660.620 euros respectivamente; los

importes pendientes de reintegrar correspondientes a las liquidaciones negativas de

la PTE antes citados; los prestamos formalizados en 2013 citados con anterioridad

y la reducción del endeudamiento neto a realizar en 2013 por un importe de

14.329.832 euros en cumplimiento del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27

de abril.

EMVS: 317.222.000 euros.

Organismos Autónomos: 0 euros.

Fundaciones: Voluntarios por Madrid: 0 euros.

Consorcios: Rehabilitación y Equipamientos de los Teatros de Madrid, 0 euros;

Escuela de Tauromaquia, 0 euros.

Sociedades Mercantiles: Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, 0 euros y

Madrid Calle 30, 0 euros.

Como puede observarse sólo el Ayuntamiento y la EMVS mantienen endeudamiento.

Por lo que respecta al ratio de la deuda viva consolidada sobre los ingresos corrientes

consolidados liquidados en términos de derechos reconocidos (con los importes

facilitados por la Dirección General de Presupuestos según datos elaborados por la

Agencia Tributaria Madrid), establecido en el artículo 53.2 del TRLRHL, según lo

contenido en el Plan de Reducción de Deuda 2013-2018, el Ayuntamiento de Madrid

corrige el porcentaje de deuda sobre ingresos corrientes existente a 31 de diciembre

de 2013 (174,8 por ciento, si bien con los 334.100.327 euros definitivos de las

operaciones de la nueva línea de financiación para el pago a proveedores, estimadas en

- 91 -


el Plan de Reducción de Deuda 2013-2018 en 350.000.000 de euros y considerando

también el importe de la reducción del endeudamiento neto que se tiene proyectado

realizar en 2013 de 14.329.832 euros, este ratio se situaría en el 174,1 por ciento) y lo

sitúa por debajo del 110 por 100 requerido en la disposición adicional 73ª de la Ley

17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013,

dos años antes de los cinco años permitidos, ya que a 31 de diciembre de 2016, el

ratio se situará, según lo estimado en el 108,5 por ciento.

Como ya se ha indicado, a 31 de diciembre de 2013 según el art. 53.2 del TRLRHL, y

considerando, todas las actuaciones citadas anteriormente, la deuda viva consolidada

prevista asciende a 7.738.507.714 euros y con unos ingresos corrientes liquidados

consolidados neto de ingresos afectados en 2012 de 4.444.732.332 euros, el

porcentaje de deuda viva sobre los ingresos corrientes liquidados consolidados

ascenderá al 174,1 por ciento.

Para el cálculo de este ratio de deuda viva consolidada sobre ingresos corrientes, no se

considera la deuda viva correspondiente a los importes a reintegrar por las

liquidaciones negativas de la Participación en los Tributos del Estado de 2008 y 2009

(82.220.920 euros y 347.449.363 euros), aunque si se ha considerado una deuda a

corto plazo en el Ayuntamiento de Madrid (640.000.000 euros); la deuda de las dos

Ayudas Reintegrables formalizadas con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

(23.538.462 euros y 660.620 euros); el capital vivo de la EMVS tanto el dispuesto como

el disponible (317.222.000 euros y 27.579.000 euros) y de los prestamos formalizados

entre la EMVS y el IVIMA (1.436.912 euros y 1.380.865 euros).

Con los mismos supuestos, y considerando que no existirá nuevo endeudamiento para

2014 en el Ayuntamiento de Madrid, aunque si un disponible a 31 de diciembre de

2014 en la EMVS (5.176.000 euros) y teniendo en cuenta las amortizaciones a realizar

en ese ejercicio sobre las operaciones que se incluyen en la deuda viva señalada

(789.316.695 euros, correspondientes al Ayuntamiento, cifra en la cual ya está

considerada la reducción del endeudamiento neto a realizar en 2013 por un importe

de 14.329.832 euros) y 94.379.000 euros a largo y corto plazo en la EMVS, la deuda

viva consolidada, a efectos del indicador, prevista a 31 de diciembre de 2014, será de

6.854.812.019 euros.

- 92 -


En consecuencia, teniendo en cuenta todo lo anterior y con una previsión de ingresos

corrientes liquidados consolidados neto de ingresos afectados en 2013 del Plan de

Reducción de Deuda 2013-2018 que ascienden a 4.620.343.212 euros, el ratio

establecido en el art. 53.2 del TRLHL, aunque superará el límite del 110 por ciento, a

31-12-2014 se reducirá hasta el 148,36 por ciento.

2.2. Análisis por Secciones y Áreas de Gobierno

Presidencia del Pleno

El Pleno es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el

gobierno municipal y ejerce las atribuciones que le estén asignadas expresamente.

La Presidencia del Pleno será la responsable de la gestión de los programas

presupuestarios que se integran en la Sección 002 durante el ejercicio 2014.

El Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid establece que el

Presidente del Pleno, en su condición de órgano de dirección del mismo, asegura la

buena marcha de sus trabajos, convoca y preside las sesiones, dirige los debates y

mantiene el orden de las mismas.

Por Decreto del Alcalde de 30 de diciembre de 2011 se delegó la Presidencia del Pleno

en uno de los concejales, correspondiéndole al concejal delegado el ejercicio de las

funciones señaladas en el artículo 36 del Reglamento Orgánico del Pleno.

Ello se enmarca en el proceso de consolidación del Pleno del Ayuntamiento de Madrid

como órgano deliberante y de control político, con el objetivo de remarcar la debida y

necesaria diferenciación entre el Pleno y el Alcalde y su Gobierno, reforzando todavía

más las funciones de control político del Pleno para consolidar el sistema de gobierno

parlamentario en el Ayuntamiento de Madrid.

Con esa finalidad se ha dotado a la Presidencia del Pleno, tanto desde el punto de vista

organizativo como presupuestario, de una estructura estable y permanente, con el

objeto de consolidar la naturaleza parlamentaria del Pleno. Todo ello como previo

paso al que seguirá la prevista reforma del Reglamento Orgánico del Pleno que lo

adapte completamente a la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen

Especial de Madrid, y al marco normativo vigente.

- 93 -

AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)

CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 14.119.386 92,88

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 586.773 3,86

3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 495.134 3,26

OPERACIONES CORRIENTES 15.201.293 100,00

6 INVERSIONES REALES 0 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00

OPERACIONES DE CAPITAL 0 0,00


9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00

TOTAL 15.201.293 100,00

PRESUPUESTO DE LA SECCIÓN

Distribución del gasto

SECCIÓN: PRESIDENCIA DEL PLENO

PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS PESO RELATIVO PRESUPUESTO SECCIÓN

2014 %

0

10.000.000

20.000.000

(En

Euro

s)

GASTOS DE

PERSONAL

GTOS. BIENES

CORR. Y SERV.

GASTOS

FINANCIEROS

TRANSFER.

CORRIENTES

INVERSIONES

REALES

TRANSFER.

CAPITAL

ACTIVOS

FINANCIEROS

PASIVOS

FINANCIEROS

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

TRANSFER. CORRIENTES

3,26%

GASTOS DE PERSONAL

92,88%

GTOS. BIENES CORR. Y SERV.

3,86%

- 94 -


Con estos objetivos se configura la Sección 002, integrada por los programas

denominados “Presidencia del Pleno”, “Oficina de la Presidencia del Pleno”, “Secretaría

General del Pleno” y “Grupos Políticos Municipales”.

La planificación presupuestaria del Pleno está lógicamente adaptada a la actual

coyuntura de profunda crisis económica por la que atraviesa nuestro país, que exige

adecuar las políticas municipales de gasto público para, en la medida de lo posible,

atender a los requerimientos que demanda el desarrollo de las competencias que le

son propias, todo ello inspirado en el objetivo de una necesaria adaptación de los

créditos presupuestarios con el fin último de la reducción de costes.

Con estos criterios se ha procedido a centralizar en esta Sección los créditos

necesarios para el desarrollo de la gestión de los servicios comunes del Pleno, las

funciones de asistencia, apoyo y asesoramiento jurídico, tanto al Presidente como al

Pleno y sus Comisiones, las funciones tendentes a la eficiente utilización de los medios

y recursos materiales, económicos y personales que tiene asignados el Pleno y, en

especial, la gestión de los medios económicos y materiales que se necesite poner a

disposición de los grupos políticos municipales.

De esta forma, el crédito presupuestado para 2014 en la sección 002 asciende a

15.201.293 euros, consignándose un incremento ligero del 2,2 por ciento respecto al

ejercicio 2013. De este presupuesto, el peso fundamental recae en el capítulo 1 de

gastos de personal, que con un importe de 14.119.386 euros supone el 92,9 por ciento

de las consignaciones de la sección.

Por otra parte, por programas de gasto, destaca la dotación destinada al programa de

“Grupos Políticos” con 9.616.463 euros, seguido en importancia por el programa de la

“Oficina de la Presidencia del Pleno”, con un importe de 3.283.232 euros (3,2 por

ciento de reducción respecto al ejercicio 2013). Finalmente el programa “Secretaria

General del Pleno” está dotado con 1.912.833 euros y el de “Presidencia del Pleno”

con un importe de 388.765 euros.

Por ultimo, destacar dentro de las medidas de ahorro, control de gasto, eficacia y

trasparencia:

- 95 -


El mantenimiento de la prestación de los servicios precisos para cubrir las

necesidades detectadas, a un menor coste, como la sustitución del suministro de

prensa a los servicios dependientes de Presidencia del Pleno por prensa digital, lo

que ha supuesto una minoración en las partidas presupuestarias correspondientes

del 72 por ciento.

La congelación de la dotación económica asignada a los Grupos Políticos

Municipales en la misma cuantía del año 2013, y que ya fue reducida en un 20 por

ciento en el año 2012.

La rendición de cuentas de los Grupos Políticos Municipales ante el Pleno de la

dotación económica asignada .La información relativa a las cuentas anuales se

publicarán en la pagina web del Ayuntamiento de Madrid, todo ello, en ejecución

del acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 26 de junio de 2013.

Coordinación General de la Alcaldía

La Coordinación General de la Alcaldía, como órgano de apoyo a la Alcaldía en la

coordinación de la acción de gobierno municipal y en sus atribuciones, está

estructurada en los siguientes órganos: Secretaria de los Servicios Comunes y Fondos

Europeos, Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno, Asesoría jurídica, Dirección

General de Relaciones con el Pleno y los Distritos y Dirección General de Medios de

Comunicación.

A través de las mismas, la Coordinación General de la Alcaldía desarrolla sus objetivos

fundamentales que se concretan en: la asistencia inmediata y permanente a la Alcaldesa,

la coordinación general e institucional, la coordinación territorial, la comunicación, la

coordinación de la información, las relaciones públicas, la coordinación y supervisión

de los actos protocolarios municipales, así como la supervisión y ejecución de los

montajes que resulten necesarios para el correcto desarrollo de los actos oficiales y la

gestión de los fondos europeos.

En su conjunto, la Coordinación General de la Alcaldía gestiona 21.545.253 euros, lo

que representa un menor gasto del 14,2 por ciento respecto del Presupuesto

homogéneo del ejercicio 2013. La cifra indicada incluye el capítulo 1. Conviene precisar

que en 2013 se han producido importantes modificaciones respecto de la estructura y

competencias, siendo las más significativas, el traspaso de determinadas competencias

- 96 -


CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 619.975 97,67



4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0,00

OPERACIONES CORRIENTES 634.735 100,00







TOTAL 634.735 100,00



SECCIÓN: ALCALDÍA


2014 %

GASTOS DE PERSONAL

97,67%

GTOS. BIENES CORR. Y

SERV.2,33%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

(En

Euro

s)

GASTOS DE PERSONAL GTOS. BIENES CORR. Y SERV. GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

- 97 -


CAPÍTULOS


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.791.044 17,60


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.562 2,09








TOTAL 21.545.253 100,00




SECCIÓN: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

2014 %


17,60%


2,09%

GASTOS DE PERSONAL

80,31%0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CO

RR. B.SE

RV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

(En

Euro

s)

GASTOS DE PERSONAL GTOS. BIENES CORR. Y

SERV.

GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS

- 98 -


al Área de Gobierno de las Artes, Deporte y Turismo, incluida la Empresa de

titularidad municipal Madrid Visitors and Convention Bureau y al Área de Gobierno de

las Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana.

El marco presupuestario diseñado para la Coordinación General de la Alcaldía da

cumplimiento a los Acuerdos de Junta de Gobierno relativos a la contención del gasto

público. No obstante, dentro de este contexto, se hace un importante esfuerzo por

mantener los servicios generales de la Coordinación General de la Alcaldía

La Secretaría de los Servicios Comunes y Fondos Europeos, tiene atribuidas entre

otras, la gestión de los servicios comunes, la coordinación de las direcciones generales,

la asistencia jurídica y técnica al Coordinador General y las funciones tendentes a la

racionalización de los medios materiales, económicos y personales que tenga asignada

la Coordinación General. Asimismo, asume funciones de registro de solicitudes,

escritos, y comunicaciones.

Por otra parte, asume la programación y control de los fondos de la Unión Europea

cuyo ámbito territorial sea la ciudad de Madrid y la búsqueda de nuevas fuentes de

financiación de la Unión Europea para proyectos que se consideren prioritarios por los

diferentes Centros Directivos del Ayuntamiento de Madrid. En relación con ello, esta

Secretaría presupuesta y coordina ingresos para 2014 por importe de 31.774.375

euros.

La Dirección General de la Asesoría Jurídica tiene a su cargo la representación y

defensa en juicio de los intereses municipales y el asesoramiento jurídico. Con la nueva

distribución de competencias, ha asumido la gestión de la Biblioteca Técnica, la

coordinación y actualización de la información técnica y jurídica de interés municipal,

así como la actualización de los fondos bibliográficos especializados en las novedades

legislativas y bibliográficas de carácter general.

La Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno, tiene entre sus funciones la

asistencia al Presidente de la Comisión Preparatoria así como la preparación de las

sesiones de la Junta de Gobierno y la asistencia al Concejal Secretario de la misma. Por

otra parte, asume la gestión del Registro de convenios estando prevista la

informatización de convenios suscritos con anterioridad al año 2010 y el Registro de

representación municipal.

- 99 -


Además, la Oficina seguirá desarrollando sus labores habituales, entre otras, la difusión

a través de la página web municipal y del BOAM de los acuerdos de la Junta de

Gobierno sometidos al trámite de información pública, la expedición de certificaciones

y copias auténticas y demás actividades relacionadas con la fe pública, así como la

autorización de documentos que deban ser legalizados para que surtan efectos en el

extranjero.

La Dirección General de Relaciones con el Pleno y los Distritos, colabora con la

Presidencia del Pleno en la programación y preparación de las sesiones del Pleno y sus

Comisiones y de la Junta de Portavoces; tramita las peticiones de información de los

concejales; informa los proyectos de normas; y prepara las consultas dirigidas al

Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y la remisión de observaciones en los

procedimientos abiertos por la Comisión Europea. Asimismo, se ocupa de la

coordinación general de la actuación de los Distritos, a cuyo efecto determinará los

criterios básicos y dictará las instrucciones necesarias para la gestión de los asuntos de

competencia municipal.

La Dirección General de Medios de Comunicación ejerce todas las competencias

relacionadas con la dirección de la política informativa del Ayuntamiento de Madrid. En

relación con ello se ocupa, entre otras, de la coordinación y supervisión de las

actuaciones en materia de comunicación de los distintos departamentos municipales, la

programación de los actos en los que estén presentes los medios de comunicación, la

cobertura informativa de todas las Áreas de Gobierno, Juntas Municipales de Distrito y

Empresas Municipales, dar a conocer la Agenda del Ayuntamiento de Madrid, gestionar

el archivo informativo municipal, etc.

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, según la estructura definida por

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid de 16 de mayo de 2013,

cuenta para 2014 con una dotación presupuestaria de 1.179.873.404 euros que

supone un incremento del 2,21 por ciento respecto del presupuesto homogeneizado

consignado en el año 2013.

- 100 -


CAPÍTULOS












TOTAL 1.179.873.404 100,00

LÍNEAS DE INVERSIÓN


SECCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD


2014 %

GASTOS DE PERSONAL

8,36%


SERV.75,20%


12,10%

INVERSIONES REALES

4,25%

TRANSFER. CAPITAL

0,09%

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

(En miles Euros)

TRÁFICO, ESTACIONAMIENTO Y TRANSPORTE

PÚBLICO

URBANISMO

INFRAESTRUCTURAS

MANTENIMIENTO URBANO

MEDIO AMBIENTE

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

- 101 -


Por Capítulos Presupuestarios, en el Capítulo I “Gastos de Personal” el crédito

presupuestado es de 98.683.142 euros, frente a los 98.909.421 euros, con una

disminución respecto al 2013 del 0,2 por ciento.

En el Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” la dotación presupuestaria

para el año 2014 es de 887.278.877 euros, con un decremento respecto al

Presupuesto homogéneo de 2013 del 1,6 por ciento.

En el Capítulo 4 “Transferencias corrientes” se ha presupuestado para el año 2014 un

total de 142.708.111 euros, lo que supone un aumento respecto a 2013 del 1,4 por

ciento.

El Capítulo 6 “Inversiones Reales”, con una consignación presupuestaria para el año

2014 de 50.166.059 euros experimenta un incremento respecto a 2013 del 315 por

ciento.

Por último, el Capítulo 7 “Transferencias de Capital” se incrementa respecto a 2013

en un 8,1 por ciento con una dotación presupuestaria de 1.037.215 euros.

En lo que se refiere a ingresos correspondientes al Área de Gobierno de Medio

Ambiente y Movilidad, se han presupuestado 351.299.141 euros, lo que supone un 4,4

por ciento inferior a la cantidad presupuestada en el ejercicio 2013. La razón de esta

disminución es que para el cálculo del presupuesto de ingresos se ha utilizado un

criterio de caja. Es decir, en lugar de tener en cuenta los derechos de cobro que se

generen en el año, se ha considerado la recaudación efectiva que se pudiera obtener.

El Área de Medio Ambiente y Movilidad por las competencias y servicios que tiene

asignados, es un actor fundamental en la gestión del presente y del futuro de la ciudad.

En este sentido, en 2014 se va a completar la puesta en marcha de una serie de

contratos que integran las distintas prestaciones que una ciudad como Madrid

demanda.

El futuro de la ciudad de Madrid se encuentra estrechamente vinculado a un

crecimiento sostenible, que implique un equilibrio entre el medio ambiente y el

desarrollo urbano que garantice el bienestar de los ciudadanos de Madrid. Para avanzar

hacia un modelo de ciudad sostenible, además de prestar servicios ambientales de

calidad, es imprescindible incorporar la sostenibilidad en todas las políticas municipales,

- 102 -


y especialmente en aquellas relacionadas con la movilidad. En este sentido, a lo largo

de 2013 se ha trabajado en la licitación y puesta en marcha de 6 contratos que integran

la mayoría de los servicios que se realizan en las calles y espacios públicos de nuestra

ciudad.

El Contrato Integral de Movilidad, iniciado en 2013, incorpora una serie de

prestaciones relacionadas con la movilidad en la ciudad y diseñadas para conseguir los

objetivos del Plan de Calidad del Aire. En el se incluye la señalización de circulación y

de identificación de calles, la gestión del servicio de vallas, la gestión del servicio de

Áreas de Prioridad Residencial (APR), y la gestión Servicio de Estacionamiento

Regulado (SER). Este se configura como la herramienta fundamental de ordenación del

aparcamiento en la ciudad y consecuentemente de toda la movilidad, incentivando el

uso del transporte público y de vehículos menos contaminantes. Especial importancia,

por su novedad, es la puesta en marcha de un servicio de bicicleta pública, como

complementario a los servicios de transporte público existentes en la ciudad.

En 2014 entra también en funcionamiento el contrato integral de gestión energética de

instalaciones urbanas de la ciudad de Madrid, que agrupa la gestión de todas las

instalaciones que funcionan en la vía pública con energía eléctrica (alumbrado público,

semáforos, galerías de servicio, túneles y fuentes), cuyo objetivo es una gestión más

eficiente y consecuentemente más barata y menos contaminante de dichas

instalaciones.

Igualmente, en 2014 se iniciara el contrato integral de gestión de infraestructuras

viarias de la ciudad de Madrid que aglutina todas las tareas y servicios destinados a

garantizar la adecuada conservación y seguridad de las vías publicas, pavimentos,

aceras, puentes y pasarelas de la ciudad.

A lo largo del año entrará en vigor también el contrato integral de gestión del servicio

público de recogida y transporte de residuos, que incluye las siguientes prestaciones:

pre-recogida, recogida separada y transporte de residuos domésticos y comerciales

generados en la zona Periférica de Madrid, hasta los centros de tratamiento de cada

fracción de residuos.

- 103 -


Desde agosto de 2013 funciona el contrato integral de gestión del servicio público de

limpieza y conservación de espacios públicos y zonas verdes, que agrupa todas

aquellas actividades relacionadas con la limpieza urbana, la gestión de las zonas verdes

municipales, mantenimiento de la red de riego y abastecimiento de agua en el espacio

urbano y el mantenimiento de los elementos constituyentes de las zonas estanciales,

mobiliario urbano, juegos infantiles y de mayores, etc.

Por último, el contrato integral de gestión del servicio público de parques y viveros

municipales, iniciado a finales del 2013, está orientado a la conservación y gestión

integral de los parques históricos y de especial protección, singulares, parques

forestales y viveros municipales.

A continuación se desglosan los hitos fundamentales de la actuación del Área de

Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad en 2014 y las consignaciones

presupuestarias para ello.

Desde el Programa de “Trafico”, 133.01, con una dotación de 52.233.582 euros se

persigue la ordenación en la vía pública del tráfico de vehículos y peatones de una

manera eficaz y eficiente, a través del desempeño de las funciones propias del Cuerpo

de Agentes de Movilidad. Por ello la cuantía mas significativa de este programa es su

Capitulo I.

Para el adecuado desarrollo se sus funciones, en el Presupuesto de 2014 se han

consignado 220.196 euros para el mantenimiento y conservación de vehículos así

como 100.000 euros para la adquisición de motocicletas.

La segunda línea de actuación consiste en el fomento de la disciplina viaria y su

ejecución coadyuva el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de tráfico para

todo el año. El fomento de la disciplina viaria se llevará a cabo mediante la gestión

eficaz de los procedimientos sancionadores por infracciones de tráfico en las vías

urbanas.

El presupuesto para el año 2014 del Programa 133.04 “Planificación de la movilidad y

sostenibilidad” asciende a la cantidad de 93.342.769 euros. Durante el año 2014 se

continuará avanzando hacia un modelo urbano sostenible mediante el impulso de

políticas y medidas que permitan compatibilizar el desarrollo socioeconómico y la

- 104 -


protección del entorno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos desde un

enfoque integral e integrador.

Se realizarán las siguientes actuaciones:

Para hacer de Madrid una ciudad mas cómoda para moverse se pondrá en marcha un

nuevo servicio de alquiler publico de bicicletas y se renovaran los parquímetros para

hacerlos mas avanzados tecnológicamente, de tal forma que permitan el pago por

móvil y bonificar o penalizar la tarifa de estacionamiento del vehiculo en función de sus

emisiones contaminantes.

Un uso racional de la energía y la eficiencia energética en la ciudad de Madrid,

mediante el desarrollo del Plan de uso sostenible de la energía y prevención del cambio

climático de la ciudad de Madrid 2013-2020.

Protección de la atmósfera y lucha contra el cambio climático, mediante el

mantenimiento y mejora continuada de los sistemas de evaluación de la calidad del aire

a través de la red de vigilancia y los sistemas de predicción e información y el

desarrollo del Plan de Calidad del Aire que impulsa aquellas medidas encaminadas a

reducir las emisiones contaminantes procedentes del transporte y de las fuentes fijas.

En el ámbito público del taxi las actuaciones van encaminadas a promover que este

servicio público sea cada vez más eficiente en términos económicos y ambiental,

promocionando la renovación de la flota por vehículos adaptados a personas con

movilidad reducida, promoción de mejoras en la gestión del servicio incorporando

tecnologías de información y conocimiento, mejora de la eficiencia del régimen

tarifario, etc.

Las principales líneas de actuación contenidas en el Programa 172.01 “Control

ambiental y gestión de aparcamientos” son la evolución e inspección de actividades y el

control de la contaminación acústica, así como el régimen disciplinario, de acuerdo con

las ordenanzas y disposiciones legales, mediante la realización de una serie de

actuaciones que permitan controlar aquellas actividades o situaciones ambientales no

adecuadas, requiriendo su pronta corrección o, en su caso, procediendo a la

tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores. Para la realización de

estas actividades cuenta con un presupuesto para 2014 de 10.011.596 euros, con un

incremento del 3,9 por ciento respecto del presupuesto homogéneo de 2013.

- 105 -


La gestión y control de los niveles sonoros se efectuará a través del sistema Integral de

Vigilancia de la Contaminación Acústica. Una vez aprobado el mapa Estratégico del

Ruido, en 2014 se procederá a actualizar las áreas acústicas de la ciudad así como el

Plan de Acción de lucha contra el ruido que servirán para reducir el impacto acústico

en nuestros espacios públicos. Asimismo se continuará los trabajos de elaboración de

la cartografía del ruido de ocio realizando mediciones en zonas de alta densidad en

locales de ocio.

En materia de aparcamientos el objetivo es facilitar el estacionamiento fuera de la vía

pública contribuyendo a la mejora de la movilidad urbana mediante la planificación,

conservación, mantenimiento e inspección de los 287 aparcamientos subterráneos de

concesión municipal, 231 para uso de residentes, 21 de rotación y 35 aparcamientos de

uso mixto.

El Programa 441.01 “Promoción, control y desarrollo del transporte” consiste,

básicamente, en promover un transporte público de viajeros de mayor calidad para

que sea cada vez más utilizado y mejor conocido por los ciudadanos.

Las actuaciones que se llevarán a cabo durante el año 2014 son, entre otras fomentar

el uso, la accesibilidad universal y la seguridad del transporte público colectivo

integrando los diferentes modos de transporte en áreas y zonas especialmente

acondicionadas para ello, continuar con las obras de mejora de las paradas de autobús,

instalación de nuevos andenes prefabricados en calzada, elaboración de informes sobre

los itinerarios y paradas del transporte escolar, inspeccionar las instalaciones de la

Estación Sur de Autobuses desde el punto de vista de su integración como área de

intercambio de transporte público colectivo en las adecuadas condiciones de

seguridad, señalización y accesibilidad, etc.

Se continuará con las aportaciones financieras al Consorcio Regional de transportes de

Madrid y a la Empresa Municipal de Transportes para el correcto funcionamiento de

los mismos.

El presupuesto de este programa en 2014 supone un importe de 122.514.537 euros.

- 106 -


El objetivo prioritario del Programa 133.05 “Instalaciones de Gestión de Tráfico” es la

realización de las actividades necesarias para la gestión integral de las instalaciones

urbanas de la ciudad relacionadas con la gestión del tráfico: semáforos, paneles de

mensajería variable y cámaras para la gestión del tráfico y control de infracciones

automatizadas.

En 2014 se destinarán un total de 13.874.008 euros para la gestión y conservación de

los sistemas de control de la movilidad por instalaciones de semáforos en Capítulo 2.

En este ejercicio se pondrá en marcha un contrato integral que englobará las distintas

instalaciones municipales (alumbrado público, semáforos, cámaras de tráfico, control

de tráfico en vías rápidas, fuentes ornamentales así como los suministros de energía

eléctrica que implican las citadas instalaciones).

Estas instalaciones se gestionarán en un único contrato integral junto con las

instalaciones urbanas del programa 165.01 “Equipamiento Urbanos” con el objetivo de

optimizar sinergias.

A través del Programa 155.01 ”Vías Públicas” se pretende que los espacios y vías

públicas de la ciudad de Madrid reúnan las condiciones de calidad, conservación y

diseño adecuadas a las diferentes necesidades y utilidades que sobre ellos se

desarrollan.

Se conservan aproximadamente 51 millones de metros cuadrados de pavimentos

(calzadas y aceras) así como 43 pasos elevados y 25 pasos inferiores para peatones y

76 pasos elevados y 74 inferiores para vehículos además de 16 de carácter mixto.

Todas estas infraestructuras constituyen la base sobre la que actúa este programa y las

actividades que a través de él se desarrollan tienen como finalidad la conservación,

mantenimiento, renovación, adaptación y mejora de las mismas así como el control de

su uso y aprovechamiento por otras entidades públicas o privadas. Especial importancia

es el objetivo a conseguir a través del servicio “Madrid Avisa”, de resolución de las

incidencias detectadas y comunicadas por los ciudadanos en nuestras vías públicas en el

plazo de 72 horas.

Cuenta con un presupuesto para el año 2014 en el Capítulo 2 de 161.820.420 euros,

de los 167.447.455 euros del total del programa.

- 107 -


Con cargo al Programa 165.01 “Equipamientos Urbanos” se propone para 2014 la

realización de las actividades necesarias para la gestión energética integral de las

instalaciones urbanas de la ciudad, alumbrado público, túneles y pasos inferiores,

galerías de servicio y las instalaciones hidráulicas ornamentales. Su finalidad es

conseguir la máxima eficiencia energética acometiendo ya en este ejercicio importantes

actuaciones de renovación y con ello de reducción del consumo energético.

Igualmente se realizará la planificación y ejecución de las actividades necesarias para la

iluminación ornamental de la ciudad durante la Navidad.

El importe del presupuesto para 2014 es de 73.228.592 euros, con un incremento de

un 11,3 por cierto en términos homogéneo con el presupuesto de 2013. Ello es

consecuencia de que asume servicios correspondientes a otros programas: semáforos

y sistema de apoyo a la gestión de movilidad (131.01), instalaciones de seguridad en

túneles y galerías de servicio (155.01), instalaciones hidráulicas ornamentales (161.01) y

alumbrado público (165.01).

El Programa 161.01 “Ingeniería ambiental y control y calidad del agua” recoge las

dotaciones presupuestarias para la ejecución de las competencias en sostenibilidad y

gestión del agua, gestión urbana de infraestructuras, proyecto y ejecución de

infraestructuras de naturaleza hidráulica, y estudios y anteproyectos de movilidad

sostenible.

El importe del programa presupuestado para el año 2014 es de 75.812.694 euros, de

los cuales 20.301.376 euros corresponden al capitulo 2. Por su parte, el presupuesto

de inversiones de este programa cuenta con un importe de 48.727.005 euros para la

realización de distintas infraestructuras entre las que cabe destacar: los 27.307.060

euros para alcantarillado y colectores: con el colector de la Subcuenca de Pinos que

con una consignación de 26.307.060 euros( cofinanciado en un 80 por ciento por la

Unión Europea a través de Fondos de Cohesión) y 20.894.945 euros para instalaciones

de depuración de agua, entre ellas la adecuación y mejora de la ERAR de Viveros de la

Villa y de la ERAR suroriental.

- 108 -


El objetivo del Programa 162.01 “Gestión ambiental urbana” es garantizar la eficiente

gestión de los residuos urbanos desde el momento en que se depositan en los

contenedores domiciliarios y en los puntos limpios hasta su tratamiento final,

utilizando para todo el proceso las mejores tecnologías disponibles, controlando los

efectos medioambientales de las actividades y sensibilizando al ciudadano en la

importancia de su actuación en la correcta separación de residuos en origen.

El importe total de este programa asciende a 138.976.662 euros, frente a los

129.657.140 euros (en términos homogéneos) que se presupuestaron en el año 2013.

El 93,4 por ciento de esa cantidad se dedica a los contratos de recogida de residuos,

destacando el nuevo contrato integral de servicio público de recogida en la zona

periférica que se iniciará a principios de año.

El objetivo del Programa 163.01 “Limpieza Viaria”, con una dotación de 202.609.836

euros, es conseguir hacer de Madrid una ciudad limpia manteniendo unos servicios

eficaces con un alto grado de eficiencia. Los procesos más importantes para ello son la

organización de la limpieza viaria en todos los distritos de la ciudad, atender las

demandas urgentes de limpieza a través del SELUR, analizar y programar el conjunto

de actividades en que se descompone la prestación de este servicio y controlar los

parámetros de calidad que garantizan el mantenimiento de la ciudad.

Para ello en 2014 esta previsto que se realicen 40.000 controles de todo tipo para el

cálculo de los índices de calidad de los servicios de limpieza urbana.

En el Programa 171.01 “Patrimonio Verde” se engloban la mayor parte de los

contratos de mantenimiento de zonas verdes en contratos integrales. Esto da lugar a

una reducción significativa del número de contratos gestionados, garantizando una

mayor eficiencia en la distribución de los recursos y su optimización, manteniendo los

estándares de calidad.

A finales de 2013 se ha iniciado el contrato de Gestión Integral del Servicio Público de

Parques y Viveros Municipales, que incluye tanto el mantenimiento y limpieza de todos

nuestros Parques, como la gestión de láminas de agua, fuentes, y los respectivos

consumos energéticos y de combustibles. Este contrato tiene como herramienta

principal de gestión los indicadores de calidad para mantener los estándares de calidad

- 109 -


dentro de unos parámetros adecuados. El importe de dicho contrato es de 33.012.034

euros para el año 2014.

En el programa se ha presupuestado un total de 71.835.148 euros (las actividades

relativas al mantenimiento y limpieza de zonas verdes se recogen en 2014 en el

programa 171.02 Zonas Verdes) En términos homogéneos con el presupuesto 2013, el

programa Patrimonio Verde se incrementa en un 18,8 por ciento.

De esta forma, y como se ha mencionado, en el nuevo Programa 171.02 “Zonas

Verdes”, se incluye el contrato integral de Gestión de Servicio Público para la

concesión de la limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas verdes, donde

se engloba el mantenimiento y limpieza de todas las zonas verdes de Madrid. El

importe presupuestado en este programa para el ejercicio de 2014 es de 63.124.599

euros.

El objeto del nuevo contrato es la gestión integral del mantenimiento y limpieza de las

zonas verdes y vías publicas de la ciudad. Con ello se pretende conseguir una mayor

eficacia y un mejor control unificando labores y aprovechar las sinergias existentes

entre los trabajos que se realizaban hasta ahora manteniendo los estándares de calidad

con los indicadores adecuados.

El Programa 162.02 “Parque Tecnológico de Valdemingómez”, incluye las dotaciones

presupuestarias para la gestión del complejo de instalaciones de tratamientos de

residuos integrado por cuatro centros: La Paloma, Las Lomas, Las Dehesas y La

Galiana. Hay dos plantas de biometanización: La Paloma y Las Dehesas y una Planta de

tratamiento de Biogás.

A través de este Programa el Ayuntamiento gestiona de forma sostenible el volumen y

la diversidad de los residuos urbanos que genera la ciudad, siguiendo los principios de

separación de materiales reciclables, valorización energética, el compostaje de la

materia orgánica y la eliminación en vertedero controlado de los rechazos no

valorizables de los residuos

El presupuesto para el año 2014 es de 70.023.758 euros creciendo un 0,6 por ciento

con relación al importe del ejercicio 2013.

- 110 -


De este presupuesto, se destinan 65.688.348 euros a mantener los compromisos

contractuales adquiridos con las empresas concesionarias de los servicios de gestión

de las instalaciones que componen el Parque Tecnológico.

El presupuesto de ingresos de este programa prevé recaudar la cantidad de 26.167.781

euros, destacando los 21.732.512 euros en el marco del convenio de colaboración

suscrito entre el Ayuntamiento de Madrid y Ecoembes para el sistema de gestión de

envases.

El presupuesto del Programa 172.03 “Coordinación, educación ambiental y bienes

urbanos” para 2014 es de 4.308.622 euros. Dicho importe representa una reducción

del 7,1 por cierto respecto del presupuesto homogéneo del 2013. Ello es debido a que

las cantidades dedicadas al mantenimiento, conservación y mejora de las áreas

infantiles, de mayores y del mobiliario urbano se incluyen en 2014, en otro programa

presupuestario al estar incluidas en el contrato integral de limpieza viaria, conservación

y mantenimiento de zonas verdes, lo que permitirá una gestión mas eficiente de todos

los recursos destinados a la prestación de estos servicios.

Se continuará con las labores de homologación de los elementos de mobiliario urbano

y juegos infantiles y de mayores, para asegurar la adecuada calidad de los mismos y la

seguridad en su uso.

En lo que se refiere a la publicidad exterior realizada por los particulares, el objetivo es

seguir aplicando la Ordenanza de Publicidad Exterior efectuando el control y

seguimiento necesario para lograr una imagen de la ciudad homogénea, coordinada,

controlada y armónica. Esta tarea comprende la tramitación de licencias y

autorizaciones especiales, el ejercicio de la acción disciplinaria y el seguimiento y

actualización de los distintos inventarios.

Por otra parte el programa escolar de educación ambiental va a suponer continuar la

actividad “educar hoy por un Madrid más sostenible”, estructurado en cinco temáticas:

movilidad y cambio climático, naturaleza y biodiversidad, consumo y recursos

naturales, energía y eficiencia energética, y espacio público e intervenciones urbanas.

Esta oferta está dirigida a centros docentes de infantil, Primaria, Segundaria,

Bachillerato y Ciclos Formativos y su presupuesto es de 353.192 euros.

- 111 -


También se mantendrá la Red de centros de información y educación ambiental en los

jardines del Buen Retiro, Dehesa de la Villa y Casa de Campo, con un presupuesto en

2014 de 428.039 euros.

Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública

El presupuesto del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública

para 2014 se ha elaborado con el objeto de desarrollar el programa del equipo de

gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en lo que respecta a tres ámbitos

fundamentales: la modernización de la administración pública, la hacienda municipal, y

la competitividad comercial, económica y empresarial, campos en los que si bien

durante los últimos años se ha conseguido un gran avance, siempre son susceptibles de

mejora en función de las necesidades demandadas por los ciudadanos y de los avances

tecnológicos que surgen en el mercado.

El Presupuesto del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública

para 2014, se dimensiona, en el marco de la actual situación de crisis económica, por

lo que las propuestas de gastos de la sección se formulan bajo estrictos criterios de

austeridad y contención del gasto, siguiendo la línea de ejercicios precedentes, y para

seguir garantizando el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Ajuste

2012-2022 revisado, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en su sesión

de 25 de septiembre de 2013. Por todo ello, se ha priorizado la asignación de los

créditos presupuestarios en concordancia con los recursos existentes, de forma que el

presupuesto de la sección experimenta un leve incremento del 1,5 por ciento respecto

al crédito inicial de 2013.

Pasando a analizar el presupuesto de la sección 025 por capítulos, el capítulo 1 “Gastos

de Personal”, disminuye un 1,5 por ciento como consecuencia de una reducción de la

plantilla presupuestaria en 27 puestos de trabajo, como consecuencia de la

optimización de los recursos humanos por la aplicación de las medidas incluidas en el

Plan de Ajuste 2012-2022 revisado y el Programa de eficiencia organizativa y de

recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos.

En cuanto al Capítulo 2 de “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios”, se incrementa

en un 3,2 por ciento, básicamente como consecuencia de los créditos destinados a la

revisión de precios de todos los contratos tramitados por el Área de Gobierno, así

- 112 -


CAPÍTULOS












TOTAL 401.578.366 100,00



SECCIÓN: ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


2014 %

GASTOS DE PERSONAL

51,63%


SERV.40,07%

GASTOS FINANCIEROS

0,26%


0,98%

INVERSIONES REALES6,34%

TRANSFER. CAPITAL

0,71%

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

(En miles de Euros)

INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO

OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL

OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

ECONÓMICO

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

3. G

ASTOS F

INAN.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

- 113 -


CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 0 0,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0 0,00










TOTAL 1.115.244.770 100,00



SECCIÓN: ENDEUDAMIENTO


2014 %

PASIVOS FINANCIEROS

72,06%

GASTOS FINANCIEROS

27,94%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

3. G

ASTOS F

INANCIER

OS

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

8. A

CTIVOS F

INANCIER

OS

9. PA

SIVO

S FIN

ANCIERO

S

capítulos

0

500.000.000

1.000.000.000

(En

Euro

s)

GASTOS DE

PERSONAL

GTOS. BIENES

CORR. Y SERV.

GASTOS

FINANCIEROS

TRANSFER.

CORRIENTES

INVERSIONES

REALES

TRANSFER.

CAPITAL

ACTIVOS

FINANCIEROS

PASIVOS

FINANCIEROS

- 114 -


CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 0 0,00











TOTAL 60.799.587 100,00



SECCIÓN: CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO DE CONTINGENCIA


2014 %


100,00%0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

3 G

.FINANCIER

OS

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

9 PA

SIVO

S FIN

ACIERO

S

capítulos

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

(En

Euro

s)

GASTOS DE PERSONAL GTOS. BIENES CORR. Y SERV. GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS

- 115 -


CAPÍTULOS












TOTAL 3.345.580 100,00


PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS

PESO RELATIVO PRESUPUESTO SECCIÓN

2014 %


SECCIÓN: TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO


4,76%

GASTOS DE PERSONAL

95,24%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

(En

Euro

s)

GASTOS DE PERSONAL GTOS. BIENES CORR. Y

SERV.

GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

- 116 -


como por la repercusión del incremento del coste del suministro de energías para el

Ayuntamiento de Madrid. No obstante lo anterior, se destacan descensos significativos

en aplicaciones presupuestarias como publicidad y propaganda (43 por ciento),

reuniones y conferencias (19,2 por ciento), estudios y trabajos técnicos (9,6 por

ciento), otros trabajos realizados por otras empresas (6,6 por ciento)… entre otras.

El Capítulo 6 de “Inversiones Reales” se presupuesta con un incremento del 43,8 por

ciento con el fin de continuar la ejecución de las inversiones que ya están iniciadas, así

como por el inicio de aquellas obras que se consideran prioritarias para el


Pasando a analizar globalmente los tres ámbitos diferenciados de la sección 025 “Área

de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública”, en lo que se refiere a

la modernización de la administración pública, ha de destacarse la profunda

transformación que la organización municipal ha experimentado en estos últimos años,

a lo que esta Área de Gobierno contribuye con la elaboración de las normas de

organización, funcionamiento y ordenación de las competencias precisas en el marco

de la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. La modernización,

ordenación y racionalización de los procedimientos y de los sistemas de información

que sirven de base a la gestión municipal, con el fin de mejorar la calidad de la misma y,

en definitiva, de los servicios que se prestan al ciudadano, va a seguir siendo en 2014

una de las tareas básicas desarrolladas en esta Área de Gobierno. Se va a seguir

potenciando la administración electrónica en el marco de la Ley 11/2007, de 22 de

junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, incorporando

los mecanismos necesarios para salvaguardar el derecho a la protección de los datos

de carácter personal, los servicios telemáticos, y la atención integral al ciudadano,

tanto presencial como telefónica y a través de Internet, integrándose los tres canales

de tal forma que se asegure una respuesta única y homogénea independientemente del

canal utilizado.

Seguirá siendo objetivo primordial del Área de Gobierno el mantenimiento y la

conservación del patrimonio municipal, al mismo tiempo que se perseguirá optimizar

los recursos existentes, y garantizar la continuación de las actuaciones emprendidas

conforme al Plan de Gestión Patrimonial de Inmuebles aprobado en marzo de 2012. Se

- 117 -


proseguirá con las actuaciones para incorporar a los inmuebles municipales medidas

que permitan lograr una eficiencia energética, que contribuya al ahorro, a la mejora

medioambiental del entorno urbano de la ciudad, compaginado todo ello con el uso

eficiente de los espacios.

Las inversiones previstas en el Presupuesto 2014 se complementarán con aquellas

otras que el Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública

impulsará a través del contrato de concesión de obra pública regulado en el Real

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Está previsto continuar en 2014

la ejecución por este procedimiento el Centro Deportivo Municipal Vallehermoso en

el distrito de Chamberí, cuyo contrato se formalizó el 3 de octubre de 2011 y se está

estudiando la posibilidad de poner en marcha otros equipamientos deportivos en

suelo municipal

En el ámbito de la hacienda municipal, es objetivo prioritario del Área de Gobierno de

Economía, Hacienda y Administración Pública el incremento en la eficacia y la eficiencia

en la asignación de los recursos públicos, planificando y gestionando la política

presupuestaria de manera eficaz y coordinada con el resto del sector público, así como

el control y cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan de Ajuste 2012-

2022 revisado, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en su sesión de 25

de septiembre de 2013. La elaboración de programas presupuestarios, su análisis y

seguimiento mediante objetivos e indicadores y la rendición de resultados en las

memorias de cumplimiento de objetivos, se integran en un método de trabajo que va

más allá de las meras previsiones económicas. Asimismo, es un objetivo básico del

presupuesto de la sección 025, el diseño de las fórmulas jurídico económicas de

colaboración público privada más adecuadas tanto para la gestión de los servicios

públicos municipales de forma eficiente, garantizando la calidad y el menor coste en su

prestación, como para la realización de inversiones en infraestructuras y

equipamientos.

La gestión de los recursos humanos, viene marcada por las directrices establecidas en

el Plan de Ajuste 2012-2022 revisado y por el Programa de medidas de eficacia

organizativa y de recursos humanos aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de

- 118 -


la Ciudad de Madrid de 20 de diciembre de 2012. Además, se seguirá trabajando, en el

marco del Estatuto Básico del Empleado Público y del Acuerdo-Convenio firmado con

las organizaciones sindicales, el objetivo de garantizar la profesionalización de los

empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid, mediante los sistemas de

planificación, selección, provisión y formación adecuada a una mejor prestación del

servicio y a la evaluación del trabajo, en un marco de entendimiento y

corresponsabilización con los representantes de los trabajadores.

En el campo de la competitividad comercial, económica y empresarial se va a seguir

dinamizando el comercio de la ciudad, principalmente a través de la promoción de un

fuerte asociacionismo comercial, y se dará continuidad al Plan de Innovación y

Transformación de los Mercados. Se va a favorecer el fomento de las infraestructuras

empresariales, la realización de actuaciones en los campos del apoyo a la creación de

nuevas empresas y a los emprendedores, así como el apoyo a las empresas de la

economía social y el fomento de la innovación en las PYMES.

Durante el 2014 se continuará promoviendo el diseño de una estrategia que impulse la

conversión de Madrid en una ciudad inteligente con la colaboración de todas las Áreas

de Gobierno, y con la participación en la asociación Red Española de Ciudades

Inteligentes.

Para cumplir los objetivos descritos, el Presupuesto de la Sección 025, sin incluir las

aportaciones a los Organismos Autónomos Informática del Ayuntamiento de Madrid,

Agencia Tributaria Madrid y Agencia para el Empleo, recoge créditos por importe de

237.902.865 euros. En este conjunto, las operaciones corrientes suponen un total de

221.352.559 euros, mientras que los gastos de capital previstos ascienden a 16.550.306

euros. Por su parte, en términos consolidados con dichos organismos autónomos el

Presupuesto 2014 asciende a 401.578.366 euros, lo que representa un incremento del

2,5 por ciento respecto del Presupuesto homogéneo del ejercicio 2013.

A continuación se van a destacar las principales actividades que se prevé desarrollar

con cargo a este Presupuesto.

1. Modernización y Administración Pública

El programa 920.06 “Calidad y Administración Electrónica” presupuesta créditos por

importe de 3.374.218 euros que se destinarán, en el marco del Plan de Calidad del

- 119 -


Ayuntamiento de Madrid, a facilitar a los ciudadanos de Madrid su relación con la

organización municipal concebida como una administración receptiva, transparente,

innovadora y eficiente que asegure la creación de valor público para sus ciudadanos, y a

ofrecerles unos servicios públicos de calidad con un coste equilibrado. Como primer

objetivo, tras la aprobación de 46 Cartas de Servicios en distintas unidades de la

organización municipal, se seguirá impulsando su aprobación en otras unidades que

presten servicios con incidencia más directa en la ciudadanía o en la Ciudad de Madrid,

y se mantendrá a disposición de los gestores una herramienta web para el seguimiento

de los indicadores a través de los cuales se pueda medir los compromisos recogidos en

las Cartas de Servicios. En 2014 está previsto evaluar las Cartas de Servicios aprobadas

hasta la fecha, así como analizar la posibilidad de realizar el proceso de certificación de

las cartas de servicios.

Durante el ejercicio de 2014 se continuará con el despliegue de las herramientas

informáticas para el desarrollo de la administración electrónica (registro electrónico,

mecanización de procedimientos, firma electrónica....) y el desarrollo de las utilidades

en procedimientos y gestiones tanto de cara al ciudadano como en el soporte a los

gestores (carpeta del ciudadano).

En relación con la ejecución del Plan de Protección de Datos de carácter personal, se

va a seguir trabajando en la implantación de las medidas de seguridad establecidas en el

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, haciendo especial hincapié en la realización de

auditorias de datos y en la aplicación de la seguridad al soporte papel, para lo que se

seguirá trabajando en un manual y guía de referencia para todo el Ayuntamiento de

Madrid. Además se va a proceder a actualizar la declaración de todos los ficheros del

Ayuntamiento de Madrid en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos

por haberse extinguido la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de

Madrid. De esta forma se pretende terminar con el análisis de todos los tratamientos

del Ayuntamiento de Madrid. También se continuará reforzando la formación del

personal responsable del tratamiento de datos con la programación de acciones

formativas específicas en esa materia.

- 120 -


En relación con otro objetivo de este programa, se va a dar continuidad a los trabajos

relacionados con los sistemas de evaluación de la gestión municipal integrados en el

Observatorio de la Ciudad. En 2014 además de seguir coordinando los Sistemas de

Gestión Estratégica, Operativa y de Evaluación de la Percepción Ciudadana, se tiene

previsto realizar la sexta Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción de los Servicios

Públicos de la Ciudad de Madrid, finalizar la Metodología de Evaluación de Planes y

Programas y editar y distribuir con carácter trimestral un Boletín del Observatorio de

la Ciudad con la finalidad de difundir la cultura de la evaluación por toda la

organización municipal.

En relación con el Portal de Transparencia, en 2014 se tiene previsto intensificar los

trabajos para su mejora y para dar respuesta a todos los requerimientos que exigirá la

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno una vez

aprobada.

Por último, durante el 2014 en el campo de la intranet municipal, se va a impulsar la

presencia cada vez más activa de los servicios municipales. También se van a

intensificar la difusión de herramientas de colaboración y de participación como foros,

encuestas y comunidades de trabajo que apoyarán la transparencia y la generación y

difusión del conocimiento existente en el Ayuntamiento de Madrid.

El programa 925.01 “Atención al Ciudadano”, con créditos por importe de 27.551.855

euros, tiene como misión facilitar a los ciudadanos información útil y

permanentemente actualizada, así como servicios, trámites y gestiones, tanto

municipales como relativos a la ciudad en su conjunto y a otras Administraciones

Públicas, de una manera sencilla y eficiente, a través de “Línea Madrid” como servicio

integrador de la atención al ciudadano presencial, telefónica y telemática, asegurando

una respuesta única, rápida y homogénea, con independencia del canal utilizado

(10.891.662 euros). En 2014 se seguirá promoviendo el uso de los canales de menor

coste (página web) y se mejorará la eficiencia de los otros dos (010 y presencial),

asegurando la accesibilidad a estos servicios de todos los ciudadanos.

Asimismo, dentro de los instrumentos operativos del Programa es preciso citar el

sistema único de gestión de contenidos que contribuye a garantizar la coherencia de la

información proporcionada a los ciudadanos a través de cualquiera de los canales de

- 121 -


Línea Madrid, así como otra vía de participación y comunicación con los ciudadanos a

través de redes sociales, y, en particular, a través de la cuenta en twitter @lineamadrid

que permite a la ciudadanía el acceso personalizado al servicio de información general.

Desde este programa se potenciará asimismo la participación ciudadana a través del

sistema de Sugerencias y Reclamaciones, que facilita la contribución de los ciudadanos

a la mejora continua de los servicios públicos, y se continuará gestionando el Registro

General del Ayuntamiento de Madrid, configurado como un sistema único en el que se

integran las oficinas de registro de las Áreas de Gobierno, Distritos y organismos

públicos, facilitando al ciudadano la presentación de escritos, solicitudes y

comunicaciones dirigidas al Ayuntamiento de Madrid, y a órganos y entidades de la

Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y del resto de la

Administración Local.

Por último, este programa seguirá gestionando con el Registro General del

Ayuntamiento de Madrid, que configurado como Sistema Único, se continuará

facilitando al ciudadano la posibilidad de presentar todo tipo de documentación que

vaya dirigida a cualquiera de los organismos que forman la Administración Pública, ya

sea a nivel local, estatal, insular o las diversas comunidades autónomas.

El programa 920.02 “Organización y Régimen Jurídico” dotado con 10.102.729 euros,

tendrá como uno de sus objetivos en 2014 prestar el asesoramiento jurídico necesario

al Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública en materia de

régimen jurídico, organización municipal y administración pública. El segundo objetivo

consistirá en mejorar la eficacia de la gestión patrimonial así como los instrumentos

jurídicos en que se apoya.

Para el cumplimiento del primer objetivo, se llevará a cabo informes jurídicos y de

interpretación con la finalidad de facilitar el conocimiento y compresión de las diversas

normas que rigen la actividad municipal, simplificando su aplicación en el ámbito del


Por otra parte se realizarán las modificaciones normativas y organizativas necesarias

como consecuencia de entrada en vigor de nuevos textos legales de carácter estatal, y

se continuarán elaborando proyectos de disposiciones de ámbito municipal en materia

de la competencia del Área de Gobierno.

- 122 -


En relación con la organización municipal, otra materia que centra gran parte de la

actividad de la Dirección General es el análisis del sistema competencial de la

Administración local y, en particular, del Ayuntamiento de Madrid. En este sentido, se

va a seguir participando en la reordenación de competencias y servicios duplicados.

Otras funciones que corresponden a este objetivo se refieren a la tramitación de las

reclamaciones de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento normal o anormal

de los servicios públicos municipales, salvo que la competencia corresponda a otra

Área de Gobierno, y las relaciones con los Tribunales de Justicia derivadas de los

expedientes tramitados por el Área de Gobierno.

Por lo que se refiere al segundo objetivo del Programa, cobra especial relevancia las

actuaciones encaminadas al cumplimiento del Plan de Gestión Patrimonial de Inmuebles

del Ayuntamiento de Madrid, como la tramitación de subastas de bienes inmuebles y

resoluciones anticipadas de contratos de arrendamiento en vigor. Se seguirá avanzando

en las tareas de conservación del patrimonio municipal y en la revisión y actualización

del inventario municipal, así como en su adecuación a la contabilidad municipal.

Entrando en detalle de las actuaciones, en el capítulo 2 de gastos de bienes corrientes

y servicios de este programa se presupuestan créditos para financiar el arrendamiento

de inmuebles no adscritos (65.522 euros), créditos para cubrir las primas del seguro de

responsabilidad civil y patrimonial del Ayuntamiento de Madrid (5.730.386 euros); para

financiar gastos derivados de la inscripción en el Registro de Patentes y Marcas (10.000

euros); gastos jurídicos derivados de sentencias y otros fallos de Tribunales de Justicia,

así como determinados gastos derivados de la gestión del patrimonio municipal como

los correspondientes a la formalización de escrituras públicas o inscripción en el

Registro de la Propiedad (135.000 euros).

El Programa 923.01 “Estadística” recoge créditos por importe de 3.108.492 euros. Se

trabaja internamente en el mantenimiento de los mecanismos adecuados para facilitar

la inscripción de los ciudadanos en el Padrón, así como en el mantenimiento mismo de

los datos del Padrón, y externamente, con campañas específicas de empadronamiento

o de información sobre su situación padronal dirigidas a los vecinos, facilitándoles la

obtención de los certificados de inscripción que precisen. En cumplimiento de la

normativa vigente, se facilita al Instituto Nacional de Estadística y a la Oficina del

- 123 -


Censo Electoral, información sobre los habitantes de Madrid para la elaboración del

Censo Electoral y del Fichero Nacional de Habitantes.

Otra de las misiones básicas del programa es la relativa a la recopilación, generación y

difusión de la información estadística de interés municipal que sea de utilidad para el

desarrollo de la gestión de los servicios municipales, y que deberá ser accesible a

cualquier demandante público o privado, institucional o particular, que la requiera. En

2014 continuarán estos trabajos, tanto de desarrollo de la estadística económica

elaborando indicadores trimestrales y anuales, como de la estructura de la población y

del mercado de trabajo, que son objeto de difusión asimismo a través de la página web

del Ayuntamiento de Madrid (117.585 euros).

Con motivo de la celebración en 2014 de elecciones al Parlamento Europeo, se tendrá

como misión adicional la ejecución de las tareas que se le encargan a la Dirección

General de Estadística con motivo de un proceso electoral (40.500 euros). Además se

continuará realizando todas aquellas acciones que vayan encaminadas a conseguir hacer

más fácil al ciudadano el ejercicio de su voto.

Dentro de las actuaciones de modernización de la administración pública, en el

programa 933.01 “Gestión y Defensa del Patrimonio” se presupuestan créditos por

importe de 18.951.131 euros, con el objetivo último de preservar el patrimonio

inmueble municipal y adecuarlo a las necesidades y demandas tanto de los propios

servicios administrativos, como de los ciudadanos. En el marco de la actual coyuntura

económica, está previsto continuar la ejecución de las inversiones que ya están

iniciadas, así como el inicio de aquellas obras prioritarias para el Ayuntamiento de

Madrid.

Los inmuebles que integran el patrimonio municipal están destinados esencialmente al

fin público, es decir, a la atención directa e indirecta de las necesidades, demandas y

expectativas de los ciudadanos.

El patrimonio se pone, también así, al servicio del gestor que debe conjugar el objetivo

de mantener condiciones idóneas de trabajo de sus empleados, así como las

condiciones de accesibilidad y la comodidad para el ciudadano que acude a informarse

o a realizar gestiones administrativas de su interés en los edificios y locales municipales.

- 124 -


Todo esto, debe compaginarse con el uso eficiente de los espacios, utilizando para ello

la gestión más racional con el objetivo de optimizar el uso de dichos espacios.

Por ello durante el 2014 se va a continuar con las tareas destinadas a conseguir la

optimización de edificios de uso municipal destinados a albergar dependencias

administrativas, dado que en momentos de dificultad económica resulta necesario

intensificar las actuaciones tendentes a optimizar los espacios disponibles. Así, en

desarrollo del Plan de Ajuste 2012-2022 revisado destaca la optimización de espacios

que se llevará a cabo como consecuencia de la no renovación de contratos de alquiler

y ubicación de los trabajadores en otros espacios de propiedad municipal o en edificios

alquilados con rentas más económicas.

Se proseguirá con la necesidad de incorporar a los edificios municipales las exigencias

impuestas por las modernas tecnologías y la contribución al ahorro energético y la

calidad medioambiental del entorno urbano de la ciudad, y se seguirá avanzando en las

tareas de conservación directa y eficaz de los edificios municipales.

El importe del capítulo 2 “Gastos corrientes” del programa 933.01 asciende en 2014 a

1.965.605 euros. De los cuales, para el mantenimiento de edificios no adscritos y los

centros de transformación se han previsto un total de 727.380 euros, y para la limpieza

y seguridad de los edificios no adscritos así como para las direcciones de obras y

tasaciones y otros gastos como reprografía y estudios, se presupuestan un total de

1.238.225 euros.

El importe del Capítulo 6 “Inversiones Reales” del programa 933.01 asciende en 2014

a 12.018.436 euros. Se dotan créditos para la continuación de las obras de

construcción de la Pista de Atletismo en el Polideportivo Gallur en el Distrito de

Latina (4.894.951 euros). Se presupuestan 100.000 euros para la rehabilitación del

edificio del Pabellón de la Pipa, 79.937 euros para la construcción de la Pista Multiusos

en polideportivo Félix Rubio y 2.199.992 euros para la construcción del Deportivo

Básico Barrio de Butarque (estas dos últimas obras están cofinanciadas al 50 por ciento

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

Por lo que se refiere a las inversiones de reforma y reposición, con la finalidad de

mantener el patrimonio inmobiliario y adecuarlo a las necesidades derivadas de los

usos o servicios a los que se encuentra destinado, se presupuestan créditos por

- 125 -


importe de 3.500.000 euros para la reforma y conservación de los edificios sujetos a

cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid. Dentro del Acuerdo Marco de

obras de reforma se continuarán, entre otras, las obras de Adaptación del edificio de

la calle Príncipe de Vergara, nº 140 (Sede del Área de Gobierno de Seguridad y

Emergencias), reparación de la cubierta en la Casa de la Carnicería, Plaza Mayor, nº 3,

reparación de la cubierta del edificio en Carrera San Francisco, acondicionamiento del

Centro Cultural Fernando de los Ríos. También hay que destacar las obras de

subsanación de patologías para la que se han dotado un total de 1.150.000 euros, que

se llevarán a cabo en la Sede del Distrito de Moratalaz, en la fachada en Colegio

Público Real Armada, en la Unidad Integral de Distrito de Usera y en la Casa de la

Panadería.

Por último se presupuesta 93.556 euros para proyectos de inversión en redes e

instalaciones complejas.

2. Hacienda

El programa 920.03 “Contratación y Servicios” presupuesta créditos por importe de

62.795.948 euros, que financiarán actuaciones en ámbitos bien diferenciados. En el

primero de estos ámbitos, la coordinación de la contratación administrativa, se

continuará con la labor de asesoramiento a los gestores en relación a la preparación,

adjudicación y ejecución de los contratos, adaptando los pliegos de cláusulas

administrativas de general aplicación con las novedades normativas que se puedan

producir en el ámbito de la contratación pública, normalizando procedimientos en la

búsqueda de fórmulas más eficientes de contratación.

Asimismo, se a va a continuar con la gestión del Registro de Contratos, que se

configura como instrumento de información a efectos estadísticos y como instrumento

de información a los centros gestores. El Registro de Contratos seguirá sirviendo

como soporte para facilitar la información contractual del Ayuntamiento de Madrid a

los órganos de control tanto interno como externo. Durante el 2014 se producirá la

consolidación de la información sobre la actividad contractual municipal iniciada en

2013, al incorporarse al Registro de Contratos los celebrados por el sector público

municipal.

- 126 -


Se fomentarán sistemas de racionalización de las compras públicas, para conseguir una

gestión adecuada de los recursos basada en criterios de eficiencia, responsabilidad,

transparencia, innovación y calidad, impulsando las compras de bienes y servicios

declarados de uniformidad y de gestión centralizada, con el fin de obtener ahorros y

una distribución mas eficiente de los recursos económicos. En el ámbito de la

contratación de las energías en las dependencias municipales se producen importantes

ahorros cuando se contratan de forma centralizada. La implantación de sistemas de

racionalización de las compras públicas y la introducción de medios electrónicos,

informáticos y telemáticos es en los procedimientos de adquisición de bienes y

servicios donde pueden alcanzar su máximo desarrollo. La consolidación del catálogo

de artículos de imprenta y artes gráficas del Ayuntamiento de Madrid a través de la

aplicación de contratación electrónica Plyca, hace que estos procedimientos de

adquisición sean más ágiles y transparentes.

El otro ámbito diferenciado de actuación del programa 920.03 se refiere a los

servicios, tanto a los ciudadanos, como internos a la propia organización. Respecto a

los primeros, el Almacén de Villa y la Oficina de Objetos Perdidos (23.795 euros)

continuarán trabajando en la mejora de su gestión y durante 2014 se verán mejoradas

en cuanto a su regulación ya que se prevé tener aprobados los nuevos Reglamentos

específicos que regulan la gestión de los bienes muebles depositados en el Almacén de

Villa y de depósito, custodia y devolución de los objetos perdidos en la Ciudad de

Madrid.

En cuanto al Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, tras su consolidación como

boletín electrónico y de acceso gratuito para el ciudadano a través de la web municipal,

durante 2014 se va a gestionar y desarrollar la aplicación Vignette que permitirá

mejorar la publicación en la web municipal del BOAM.

Las aplicaciones presupuestarias relativas a la prestación de servicios internos a la

propia organización se han presupuestado aplicando criterios de austeridad y ahorro,

con el fin de reducir en la medida posible el gasto público en bienes corrientes y

servicios. La contratación, seguimiento y control de las energías destinadas a

dependencias municipales se lleva a cabo desde este programa de forma centralizada,

con el fin de obtener mayores ahorros y una distribución más eficiente de los recursos

- 127 -


económicos. A tal fin, se continuará con la puesta en marcha de la aplicación

informática Madrid Energía y Gestión del Agua (MEGA) que proporcionará los

recursos necesarios para la gestión tanto de los consumos como de la facturación de

los suministros de electricidad, gas natural, agua y combustibles.

Con la misma finalidad de obtener ahorros de consumos y de mejorar la eficiencia

energética de los edificios, durante 2014, se continuará con el Plan ESE 2000 y se

complementará con tres nuevas fases compuestas por 22 colegios municipales

destinando créditos por importe de 1.634.622 euros. Dicho plan incluye una serie de

medidas, entre las que se encuentra la promoción de Empresas de Servicios

Energéticos (ESE) que mejoran la eficiencia energética de los edificios recuperando las

inversiones a través de los ahorros energéticos.

Por lo que se refiere al parque automovilístico, se gestiona de forma centralizada la

contratación mediante renting o compra (excepto los vehículos correspondientes al

Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias) de los vehículos adscritos a la

prestación de los servicios municipales (78.360 euros). Asimismo la gestión del parque

automovilístico lleva implícito el seguimiento de todas las incidencias que se produzcan,

la racionalización de los consumos, la tramitación de la póliza del seguro de los

vehículos propiedad del Ayuntamiento de Madrid y la contratación del servicio de

mediación, la gestión de sus reparaciones, coordinación de las inspecciones técnicas de

vehículos, altas, bajas y matriculaciones, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad

(785.032 euros).

El programa 931.01 “Programación y Presupuestación” presupuesta créditos por

importe de 2.318.174 euros, con la misión de conseguir, a través del presupuesto

municipal, una asignación óptima de los recursos, de manera que con ellos se de la

cobertura económica necesaria a las actuaciones previstas y a los compromisos

contemplados en el programa del equipo de gobierno.

Otra misión del programa, derivada del Acuerdo de 17 de enero de 2013 de la Junta

de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se establece la organización y

estructura del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública y se

delegan competencias en su titular y en los titulares de los órganos directivos, será el

- 128 -


asesoramiento y supervisión en materia de programación y presupuestación de los

distintos órganos y unidades del Ayuntamiento de Madrid.

En este sentido en 2014 se continuará con el seguimiento de control y cumplimiento

del Plan de Ajuste 2012-2022 revisado, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de

Madrid en su sesión de 25 de septiembre de 2013, se colaborará en la asignación de

los recursos y dotaciones precisos para que los responsables de los programas

presupuestarios desarrollen de manera eficaz y eficiente los objetivos que le han sido

asignados, dentro de las cuantías fijadas en los escenarios presupuestarios, y además se

realizará el control de su posterior ejecución.

El Capítulo 2 de este programa (16.500 euros) financia la edición de los libros del

Presupuesto.

El programa 931.04 “Colaboración Público Privada e Innovación Social” recoge

créditos por importe de 498.620 euros para dar cobertura presupuestaria a la

realización de las tareas de diseño e implantación de las fórmulas jurídico económicas

de colaboración público privada más adecuadas tanto para la gestión de los servicios

públicos municipales de la forma más eficiente, garantizando la calidad en la prestación

de los mismos con el menor coste posible, como para la realización de inversiones en

infraestructuras y equipamientos.

Corresponde a esta Oficina la coordinación y el asesoramiento a los centros gestores

en la definición de los proyectos de colaboración público privada y, en particular, de

aquellos en los que se ha de hacer frente a un volumen significativo de inversión en

infraestructuras o equipamientos.

Cabe destacar entre sus tareas, el análisis de viabilidad económica y sostenibilidad de

los contenidos y propuestas para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de

Madrid.

Por su parte, la Oficina de Innovación Social, pretende favorecer un nuevo sistema de

colaboración con la sociedad civil que potencie la generación de ideas y la ejecución de

nuevas iniciativas innovadoras para resolver las necesidades sociales. Además por

Acuerdo de Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 17 de enero de 2013 por el

que se aprobaron las directrices para la tramitación de concesión de subvenciones del

Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, la Oficina de Innovación Social

- 129 -


deberá emitir informe preceptivo sobre la eficiencia en la asignación de recursos

públicos y evaluación de resultados, con carácter previo a la aprobación de

convocatorias públicas de subvenciones o a la concesión directa de subvenciones por

razones de interés público, social o humanitario, salvo en los supuestos de emergencia

social.

La Oficina trata de garantizar la innovación desde lo público y generar respuestas

desde lo privado a través de la participación y la eficiencia, identificando necesidades a

las que se pueden aplicar soluciones innovadoras, fomentando la participación de los

emprendedores sociales y midiendo el impacto alcanzado por las actuaciones llevadas a

cabo por organizaciones cuyos proyectos hayan sido financiados por el Ayuntamiento

de Madrid.

Los programas 934.01 “Política Financiera” y 934.05 “Tesorería” están dotados con

créditos por importe de 3.150.354 euros. El primero de estos programas persigue una

finalidad primordial como es la de desarrollar una gestión eficaz en la obtención y

gestión de los recursos financieros del Ayuntamiento de Madrid. Asimismo y en el

marco de esta línea de actuación, se persigue una gestión ágil, eficaz y continua del

endeudamiento formalizado, se realiza una prudente planificación del nivel de

endeudamiento presente y futuro y se efectúa el seguimiento, control y

presupuestación tanto de las emisiones de valores y préstamos, como del resto de

instrumentos financieros suscritos por el Ayuntamiento de Madrid. En cuanto al

programa 934.05 “Tesorería”, su objetivo es el mantenimiento de la calidad y la mejora

del servicio que presta la Tesorería municipal como órgano gestor de todos los cobros

y pagos que realiza el Ayuntamiento de Madrid. En este sentido en el año 2014 es

prioritaria la renovación de las operaciones de tesorería así como el seguir trabajando

para contar con la liquidez necesaria como vía para garantizar el cumplimiento de los

pagos a proveedores y mantener el plazo de pago de los mismos.

El Capítulo 2 del programa 934.01 “Política Financiera” (141.012 euros) se destinará a

financiar los servicios de asignación y mantenimiento de la calificación crediticia (rating)

del Ayuntamiento de Madrid, y el asesoramiento e información de carácter económico

y financiero necesario para la toma de decisiones, en la que se incluye la información

video financiera en tiempo real.

- 130 -


En el ejercicio 2014, los programas 934.01 “Política Financiera” y 934.05 “Tesorería”

dispondrán de dotación de capítulo 3, por los respectivos importes de 99.709 euros y

de 720.000 euros. En el primer caso, para la adecuada imputación de los gastos de

formalización de los contratos de deuda pública y demás operaciones financieras. En lo

que se refiere al segundo de los programas, para hacer frente a los gastos derivados

del contrato de Servicios Financieros y Bancarios con el Ayuntamiento de Madrid, en

lo que se refiere a la comisión sobre pagos que realicen los contribuyentes con tarjeta

de crédito o débito.

El programa 931.05 “Sector Público”, con un importe de 869.152 euros, tiene como

finalidad conseguir la mayor eficacia respecto a la gestión de los recursos públicos por

parte de los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles dependientes del

Ayuntamiento de Madrid. En el marco del Plan de Ajuste 2012-2022 revisado ya

mencionado, se encuentra la elaboración de un plan de racionalización y reordenación

del sector público. En esta línea, durante el 2014, otro objetivo del programa será el

seguimiento del Plan de Reestructuración del Sector Público aprobado por Acuerdo de

la Junta de Gobierno de 12 de junio de 2013 y cuyas líneas de actuación se han

empezado a desarrollar en 2013.

El programa 931.02 “Control Interno y Contabilidad” recoge créditos por importe de

17.004.972 euros. Los objetivos del programa se centran en la mejora del control

interno respecto de la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid, avanzando en

la comprobación material de la inversión y en la normalización de los procedimientos y

criterios de fiscalización, así como en el control financiero del sector público municipal.

Otra línea de actuación será la del ejercicio de la función contable, tanto con fines de

información y control como de gestión.

Asimismo, recientemente se han añadido a las funciones propias del programa otras

obligaciones derivadas de nuevas disposiciones legales, como son, por un lado, las

derivadas del Real Decreto-Ley 4/2012 en relación con el suministro de información,

gestión y seguimiento del mecanismo de financiación para el pago a proveedores, así

como de los Reales Decretos-Leyes 4/2013 y 8/2013 en cuanto a la ampliación de

dicho mecanismo y, por otro lado, las obligaciones de información trimestral sobre

plazos de pago establecidas en la Ley 15/2010 de modificación de la Ley 3/2004 sobre

- 131 -


lucha contra la morosidad, y la digitalización y registro de facturas determinado en el

acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de diciembre de 2012 por el que se regula el

procedimiento de registro y tramitación de facturas .

El programa 931.00 “Dirección y Gestión Administrativa de Hacienda y Administración

Pública” recoge créditos por importe 24.274.897 euros para la gestión de los servicios

comunes del Área de Gobierno y la provisión de los bienes y servicios necesarios para

el funcionamiento de sus distintas unidades. El crédito asociado al capítulo de gastos en

bienes corrientes y servicios de este programa se ha dimensionado en el marco de la

actual situación de crisis económica, siguiendo la política de contención de gastos en

bienes corrientes y servicios iniciada en ejercicios anteriores. Pese a ello, la prestación

de los servicios de limpieza, protección y seguridad de personas y bienes, así como el

mantenimiento preventivo y correctivo de edificios e instalaciones y de los sistemas de

seguridad de los mismos, continuará enfocándose bajo estándares de calidad, tratando

de optimizar los consumos energéticos, de evitar la pérdida de valor de los inmuebles,

y de reducir los posibles riesgos que puedan comprometer la seguridad de los mismos.

En este sentido, es preocupación prioritaria el mantenimiento de los Planes de

Autoprotección de los edificios dependientes del Área de Gobierno, la realización de

cursos de formación para todos los trabajadores y, en especial, para aquellos que

forman parte de los equipos de alarma y evacuación, y la realización de un simulacro

anual de evacuación en todos los citados edificios (20.000 euros).

Idénticos criterios de ahorro se aplicarán en la provisión de otro tipo de bienes y

servicios, especialmente en los gastos de material de oficina, consumibles informáticos

y de fotocopiadoras, buscando además la racionalización y agilidad en las adquisiciones,

que se gestionarán básicamente mediante procedimientos de adquisición centralizada a

través de los catálogos de bienes homologados gestionados por la Dirección General

de Patrimonio del Estado y por la Dirección General de Política Financiera, Tesorería y

Patrimonio de la Comunidad de Madrid, a los que el Ayuntamiento se encuentra

adherido, así como a través de su propio Catálogo de artículos de imprenta y artes

gráficas. Los gastos de escasa cuantía que son periódicos y repetitivos se gestionarán

mediante el procedimiento de Anticipos de Caja Fija evitando en lo posible los pagos a

justificar.

- 132 -


Por lo que se refiere a las competencias en materia de recursos humanos, tienen como

objetivo fundamental el satisfacer las necesidades de reordenación y reorganización del

personal del Área de Gobierno, para una gestión más eficiente, resolviendo así las

incidencias de cumplimiento de la jornada laboral, de control de absentismo y de

flexibilización por conciliación familiar, tramitándose las propuestas de situaciones

administrativas y derechos y obligaciones de los empleados, así como promoviendo las

oportunas modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo y la cobertura de las

vacantes que se consideren necesarias para el eficiente funcionamiento de los centros

directivos. Asimismo se colabora en el desarrollo del plan de formación para 2014 y en

la valoración de las necesidades formativas futuras.

En cuanto programa con competencias horizontales, se colabora asimismo en la

mejora de la formación del personal municipal, de forma indirecta asumiendo los

gastos de arrendamiento y de funcionamiento de las sedes del Instituto de Formación y

Estudios del Gobierno Local de Madrid en la calle Almagro, 5 y los de funcionamiento

del edificio de la calle Raimundo Fernández Villaverde, 32, si bien éste último de forma

compartida con la Agencia Tributaria Madrid por encontrarse situada en el mismo

edificio una Oficina de Atención Integral al Contribuyente.

En el capítulo de inversiones, se van a destinar 21.870 euros para sustitución de

aparatos de climatización en el edificio de la calle Alcalá, 45.

3. Gestión de Recursos Humanos

Todos los programas de esta sección que tienen por misión la gestión de los Recursos

Humanos tendrán la responsabilidad de impulso, desarrollo y ejecución de las medidas

contenidas en el programa de medidas de eficiencia organizativa y de Recursos

Humanos.

El Programa 920.04 “Formación de Personal” recoge créditos por importe de

2.913.424 euros con los que se persigue, por un lado, la mejora en la cualificación de

los recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid, y, por otro, el impulso de nuevos

proyectos y programas de actuación que permitan posicionar al Ayuntamiento en una

situación relevante en lo referido al debate y presentación de iniciativas para la mejora

del gobierno de las grandes ciudades.

- 133 -


Para 2014, en el marco de las medidas de austeridad y contención del gasto, impuestas

por la situación de crisis actual, se procede a realizar una priorización en el Plan de

Formación, dentro del conjunto de actividades que por parte del Instituto de

Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid se pueden llevar a cabo. De esta

forma se consigue garantizar una oferta formativa de calidad y una actuación más

eficiente. Se pretende dar formación de calidad en las nuevas tecnologías, así como en

la modernización de los sistemas de trabajo, la mejora de las competencias

profesionales y personales, la prevención de riesgos y la mejora de la gestión pública

local, la cualificación administrativa específica de los distintos colectivos de la

organización, ampliándose la oferta formativa en formato virtual, especialmente la

formación en idiomas a través del Convenio de colaboración con la UNED, en el

marco de un proceso de modernización continuo para ofrecer un servicio de

excelencia, calidad, confianza y transparencia de actuación.

En 2014 se presupuestan 924.072 euros destinados al Plan de Formación Municipal,

incluidos los 275.000 euros que se anticipan a cuenta de la subvención del Estado. La

distribución de este crédito por capítulos es la siguiente: 700.185 euros se

presupuestan en el capítulo 1; 186.450 euros en el capítulo 2 y 37.437 euros en el

capítulo 4 para su gestión directa por las centrales sindicales presentes en las

Subcomisiones de formación de personal funcionario y de personal laboral. La

asignación de los créditos entre los capítulos 1 y 2 se realiza con el criterio de recoger

en el capítulo 2 únicamente los gastos por indemnizaciones a formadores internos y

externos funcionarios.

El programa recoge asimismo créditos para los programas de formación para personal

directivo y predirectivo iniciados en años pasados, con los cursos relativos a la Función

Gerencial de las Administraciones Públicas y a la Formación Superior en Gestión

Pública.

Asimismo, tendrán continuidad los convenios específicos de colaboración con

universidades e instituciones públicas y privadas (Convenio con el Instituto

Universitario de Investigación Ortega y Gasset, con el Instituto de Derecho Local de la

Universidad Autónoma y con la Comunidad de Madrid), así como la celebración de

encuentros nacionales e internacionales, todo ello con el fin de mejorar la gestión

- 134 -


pública local y dar respuesta a las exigencias planteadas por la sociedad del

conocimiento y el debate sobre la gobernanza pública.

El programa 920.05 “Relaciones Laborales” dotado con 7.173.204 euros, persigue, en

primer lugar, como misión básica la de instrumentar y desarrollar la estructura de

negociación con los representantes de los trabajadores, conforme al marco diseñado

por el Estatuto Básico del Empleado Público, con el objetivo último de mejorar las

condiciones de trabajo de los empleados municipales, favoreciendo especialmente la

compatibilidad entre la vida personal, familiar y laboral. Con esta finalidad también se

persigue garantizar el diálogo permanente tanto con los representantes de los

empleados municipales, como mediante una interlocución ordinaria, ágil y cualificada a

través de los mecanismos legalmente establecidos para la negociación colectiva de sus

condiciones de trabajo, todo ello en el marco de un clima social adecuado. Asimismo,

se residencia en este programa la garantía de seguimiento de los Acuerdos alcanzados,

que se proyecta, además, en el establecimiento de criterios interpretativos y de

ejecución comunes y homogéneos al conjunto de la administración municipal.

Además este programa tiene como misión garantizar la adopción de las actuaciones

administrativas necesarias para materializar el contenido de las resoluciones judiciales

en materia de recursos humanos, mediante el desarrollo de proyectos de

racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos de ejecución de

sentencias, aplicando criterios de gestión homogéneos y eficaces. Corresponden

asimismo a este programa las actuaciones relativas a la resolución de las reclamaciones

previas a la vía judicial laboral, así como la tramitación de los expedientes de

incompatibilidades y de régimen disciplinario de los empleados públicos.

Por último, resulta indispensable vincular ciertos objetivos y actividades residenciados

en el programa, con las previsiones contenidas en el Plan de Ajuste 2012-2022

revisado, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en su sesión de 25 de

septiembre de 2013, en aplicación y cumplimiento del Real Decreto-ley 4/2012, de 24

de febrero y, sobre todo con las limitaciones concretadas en el Acuerdo de 29 de

marzo de 2012, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se adoptan

medidas en materia de personal, en cumplimiento del mencionado Plan de Ajuste.

- 135 -


El programa 920.07 “Gestión de Personal” con un importe total de 14.845.944 euros

pretende conseguir una modernización de los procesos en materia de recursos

humanos, formulando directrices y estableciendo criterios comunes en materia de

gestión de personal. Se trabaja en la agilización de los procesos selectivos derivados de

las Ofertas de Empleo Público, financiándose los gastos necesarios para la realización

de los mismos (250.000 euros), así como en la búsqueda de un empleo público de

calidad mediante el desarrollo de acciones dirigidas al fomento del empleo estable y a

la aplicación plena del nuevo proceso de consolidación de empleo temporal, en

cumplimiento de la Disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado

Público y de las Disposiciones Adicionales Segunda y Quinta del Texto Refundido del

Acuerdo sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del

Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos para el periodo 2012-2015.

Se avanzará en la mejora de la gestión de los recursos humanos asociados al

funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales, de manera coordinada con

los responsables funcionales.

Por último y dentro de marco definido por el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29

de marzo de 2012 por el que se adoptan medidas en materia de personal en

cumplimiento del Plan de Ajuste 2012-2022, la cobertura de vacantes se llevará a cabo

sólo con carácter excepcional en caso de necesidades urgentes e inaplazables en los

sectores considerados como prioritarios según se establece en el Decreto de 15 de

febrero de 2010 del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración

Pública, por el que se establecen criterios y el procedimiento para el nombramiento de

funcionarios interinos y la contratación del personal laboral temporal.

El programa 920.08 “Inspección General de Servicios”, con un importe de 642.710

euros, tendrá como finalidad durante el 2014 continuar con el Plan de Actuación

aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid el 25 de abril

de 2013 al tener un carácter bianual (2013-2014) y situarse en el marco del Plan de

Ajuste 2012-2022 revisado, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en su

sesión de 25 de septiembre de 2013 y del Programa de medidas de eficiencia

organizativa y de recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos

Autónomos.

- 136 -


El Plan de Actuación incorporará las actuaciones ordinarias a desarrollar en ese

periodo, definiendo las acciones concretas, los objetivos a cumplir por cada una de

ellas y la metodología para su ejecución, sin perjuicio de la realización de cuantas

actuaciones extraordinarias puedan resultar necesarias.

El programa 221.01 “Acción Social para Empleados” dotado con 20.971.294 euros,

tiene como finalidad última la de posibilitar una eficaz ejecución de las políticas de

acción social comprometidas en el Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo

comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus

Organismos Autónomos.

Como en el programa 920.05, resulta indispensable vincular los objetivos y actividades

residenciados en este programa, con las previsiones contenidas en el Plan de Ajuste

2012-2022 revisado, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en su sesión

de 25 de septiembre de 2013, sobre todo, con las limitaciones concretadas en el

Acuerdo de 29 de marzo de 2012, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,

por el que se adoptan medidas en materia de personal, en cumplimiento del

mencionado Plan de Ajuste.

La eficaz ejecución de las políticas de acción social que constituye el objetivo de este

programa, residencia en el mismo las acciones encaminadas al desarrollo, el

seguimiento, el control y la tramitación y gestión jurídica y económico-administrativa

del sistema de acción social, si bien es cierto, que en el momento actual, circunscrito a

la Ayuda al transporte y las Ayuda de discapacidad. Asimismo en relación con esta

materia, se residencia en este programa la actividad dirigida a la homogeneización de

criterios, la emisión de informes y la unificación de procedimientos y pautas

interpretativas, a todos los responsables de la gestión de recursos humanos del

Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos.

A ello hay que añadir, la gestión inalterada de los seguros de vida, invalidez y

enfermedad y accidentes profesionales del personal y del Plan de Pensiones.

4. Competitividad comercial, económica y empresarial

El programa 431.10 “Comercio y Desarrollo Económico” presupuesta créditos por

importe de 15.816.038 euros, de los cuales 11.321.038 euros se financiarán gastos

corrientes y 4.495.000 euros gastos de capital.

- 137 -


Desde este programa, se va a favorecer la competitividad y la creación de empleo en

la ciudad a través del impulso de la iniciativa empresarial, lo que se traducirá en

actuaciones encaminadas a fomentar la cultura emprendedora y la creación de

empresas, impulsar la innovación en la pyme, promover la inversión extranjera,

dinamizar el sector del comercio, poner en valor el atractivo de la ciudad como

destino de compras y mejorar la dotación de infraestructuras empresariales.

Esta actividad de fomento empresarial se va a impulsar desde la Dirección General de

Comercio y Desarrollo Económico, sin perjuicio de la coordinación con otras

instancias municipales, aprovechando la fortaleza de la marca ‘Madrid Emprende’ a fin

de favorecer la visibilidad y la imagen unitaria de la política de promoción económica


La estrategia se adapta al complicado contexto económico que vive la ciudad y

responde a la necesidad de estimular un cambio en la orientación productiva de la

ciudad hacia actividades de mayor valor añadido, impulsando el talento, el

conocimiento y la creatividad como motores de competitividad y empleo.

Enmarcados en los objetivos del programa, se diseñarán instrumentos de apoyo a los

emprendedores madrileños en todo el proceso que va desde la idea de negocio a la

materialización en empresa viable, mediante el desarrollo de programas formativos

especializados, la consolidación de la Red de Viveros de Empresa de Madrid Emprende

y la Ventanilla Única del Emprendedor. Dentro de este eje de acción, se promoverá la

creación de nuevos espacios para emprendedores en la ciudad; entre ellos, uno en

Matadero y otro en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, se continuará con la

prestación de servicios de apoyo a proyectos empresariales e ideas de negocio,

impulsando especialmente las startups de base tecnológica.

La Factoría Industrial fomentará la I+D+i en la industria madrileña a través de

actividades de fomento y difusión de la innovación como elemento diferencial para la

supervivencia y crecimiento de las empresas servindustriales, facilitando el alojamiento

y servicios de valor añadido.

Durante el 2014 se continuará con la convocatoria de subvenciones Madrid Tax Free

con vistas a promover un entorno favorable a la cultura emprendedora y propicio para

el desarrollo de proyectos empresariales generadores de empleo. Precisamente, se

- 138 -


estudiará la modificación de las bases de la convocatoria de Madrid Tax Free para que

un número mayor de empresarios puedan beneficiarse de ellas.

El Fondo de Capital Semilla continuará movilizando inversiones hacia startups de alto

potencial combinando la financiación pública con la procedente de business angels y

entidades de capital riesgo.

Asimismo, está previsto consagrar la ciudad de Madrid como un polo de atracción de

talento y de iniciativas emprendedoras internacionales con el objetivo de que se

localicen en ella proyectos de naturaleza innovadora y con alto potencial de

crecimiento. En esta sentido, se continuará utilizando los servicios de softlanding de

Madrid Internacional Lab como reclamo e incentivo para que más emprendedores y

empresas extranjeras se instalen en la ciudad.

Otro de los ejes prioritarios del programa presupuestario corresponde a las

actuaciones a desarrollar en el marco del Plan de Innovación y Transformación de los

Mercados para seguir manteniendo el apoyo a las inversiones destinadas a la reforma

estructural y adaptación comercial, a la vez que se continuará con las acciones de

promoción de dichos establecimientos.

La necesidad de potenciar, poner en valor y comunicar eficazmente el atractivo

comercial de diversos entornos de la ciudad tanto para los potenciales clientes como

para los operadores nacionales e internacionales, continúa confiriendo carácter

estratégico, dentro de este programa, al desarrollo de acciones destinadas al

posicionamiento de Madrid como destino de compras y al fomento de la cooperación

público-privada para la consecución de este objetivo, a cuyo desarrollo se destinarán

importantes recursos.

Como parte de las actuaciones de apoyo al comercio, también continuarán la Escuela

de Innovación para el Comercio, las campañas contra la venta ambulante ilegal y las

propuestas de promoción de los mercadillos de la ciudad.

En cuanto al fomento de la innovación tecnológica entre ciudadanos y empresas, éste

seguirá siendo un vector de la política municipal bajo el nuevo paraguas de Madrid

Emprende. Se prestará una especial atención al uso por parte de los emprendedores

de las tecnologías vinculadas a la informática, la electrónica y las telecomunicaciones

por su relevancia en la economía madrileña.

- 139 -


Por último, cabe señalar que el programa 241.01 “Empleo y Desarrollo Empresarial”

presupuesta créditos por importe de 451.275 euros que se destinarán a garantizar el

buen funcionamiento del Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo de Madrid.

Dicho Consejo se ha consolidado como el foro a través del cual se canaliza en la

Ciudad de Madrid el permanente diálogo entre la administración local y los agentes

sociales y económicos más representativos de la ciudad, las centrales sindicales y la

confederación empresarial de Madrid, con el objetivo de consensuar la estrategia

económica de la ciudad en un clima de entendimiento y de concertación, al promover

un clima de diálogo social entre las organizaciones que lo forman. Además, se garantiza

la continuidad en el desarrollo y la ejecución de los trabajos comunes materializándose

en plenos, foros y comisiones, así como la gestión de subvenciones a sus

componentes”.

Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias

El Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias, en virtud de lo establecido en el

Acuerdo de 10 de enero de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por

el se establece el número, denominación y competencias de las Áreas de Gobierno en

las que se estructura la Administración del Ayuntamiento de Madrid, tiene atribuidas

las competencias en materia de seguridad, emergencias, salud pública,

drogodependencias, consumo y sistema de gestión de las licencias de actividad.

Esta Área de Gobierno conforme a su estructura aprobada por Acuerdo de 17 de

enero de 2013 de la Junta de Gobierno, tiene adscritos dos Organismos Autónomos:

la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades (AGLA) y Madrid Salud.

Para el cumplimiento de los objetivos del Área de Gobierno en el ejercicio 2014 se

dispondrá de créditos que en términos consolidados con sus Organismos Autónomos

se elevan a 632.833.678 euros, lo que representa un incremento del 0,1 por ciento

respecto del presupuesto homogéneo del 2013. La distribución de este presupuesto

consolidado por capítulos es la siguiente:

Capítulo 1: 562.749.788 euros.



- 140 -


CAPÍTULOS



3 GASTOS FINANCIEROS 10.104 0,00









TOTAL 632.833.678 100,00


PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO AL TOTAL

CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS

PESO RELATIVO PRESUPUESTOSECCIÓN


SECCIÓN: SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

2014 %

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

(En

Euro

s)

1 G. PERSONAL 2 G. CORR. B.SERV. 3. GASTOS FINAN. 4 TRANSF. CORR. 6 INVER. REALES 7 TRANS. CAPITAL

(Capítulos)

GASTOS DE PERSONAL

88,93%


0,29% INVERSIONES REALES

1,37%

GTOS. BIENES CORR. Y SERV.9,42%

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

(En miles de Euros)


PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

SALUD PÚBLICA

- 141 -



Por su parte los Organismos Autónomos dependientes tienen el siguiente presupuesto

total:

Organismo Autónomo Madrid SALUD: 80.232.960 euros.

Organismo Autónomo AGLA: 13. 088.413 euros.

Para analizar este presupuesto, es preciso referirse a dos grandes bloques temáticos,

que coinciden con las Coordinaciones Generales del Área:

Seguridad y Emergencias.

Control de Actividades Económicas, Sanidad y Consumo.

Actuando como cauce de unión entre esos bloques temáticos hay que hacer referencia

a las competencias que desarrolla la Secretaria General Técnica, tanto en materia de

organización de los servicios comunes, recursos humanos, contratación y gestión y

seguimiento económico presupuestario, como las que tiene específicamente atribuidas

por la naturaleza de esta Área de Gobierno en materia de seguridad privada, seguridad

interior en edificios e instalaciones municipales, actos con incidencia en la vía pública,

rehabilitación y conservación de inmuebles y gestión del Centro Integral de Formación

de Seguridad y Emergencias.

La Secretaria General Técnica, es la responsable de la gestión de dos programas

presupuestarios: el 130.00 y el 130.01.

A través del programa 130.00 se gestiona el presupuesto destinado al desarrollo de las

funciones habituales de toda Secretaria General Técnica y que están reflejados en el

artículo 47 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración de la

Comunidad de Madrid de 31 de mayo de 2004, y más detalladamente en el Acuerdo de

la Junta de Gobierno de 17 de enero de 2013. Entre ellas puede destacarse:

La gestión de los servicios comunes.

La coordinación de las Direcciones Generales y órganos asimilados en el ámbito de

los servicios comunes.

La asistencia jurídica y técnica al titular del Área de Gobierno, sin perjuicio de las

competencias atribuidas a la Asesoría jurídica.

- 142 -


Las funciones tendentes a la eficiente utilización de los medios y recursos

materiales, económicos y personales que tengan asignados el Área de Gobierno.

Las demás funciones que les delegue el Alcalde o la Junta de Gobierno.

Igualmente en el presupuesto de la Secretaria General Técnica su incluyen las

transferencias corrientes y de capital que permiten financiar las actuaciones de los dos

Organismos Autónomos adscritos al Área de Seguridad y Emergencias: la Agencia de

Gestión de Licencias de Actividades (AGLA) y Madrid Salud. En el presupuesto 2014

está prevista para el AGLA una aportación corriente de 13.065.917 euros y una

aportación de capital de 22.496 euros, y para el organismo Madrid Salud, una

aportación corriente de 78.019.647 euros y una aportación de capital de 157.566

euros.

Además, este programa presupuestario incluye también los créditos para el ejercicio

de competencias que específicamente tiene atribuidas la Secretaria General Técnica

del Área de Seguridad y Emergencias y que son un reflejo del carácter transversal de la

misma, pasando de de ser exclusivamente una unidad administrativa a una unidad

operativa y activa. Podemos establecer esta clasificación:

En materia de Seguridad privada

Competencias previstas en el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real

Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que implican funciones de asesoramiento

en la tramitación de expedientes de contratación de servicios de vigilancia de este

tipo, control de calidad de los sistemas de seguridad y responsabilidad de los

ficheros de carácter personal en materia de seguridad privada.

En materia de Seguridad en edificios municipales

Competencias sobre gestión de las acreditaciones corporativas municipales de

personas y vehículos y de asesoramiento en materia de seguridad interior de los

edificios e instalaciones municipales y planificar y dirigir los medios humanos y los

sistemas técnicos de seguridad que componen el dispositivo de seguridad interior

del Palacio de Cibeles.

- 143 -


En materia de seguridad en la vía pública:

Funciones relativas a la recepción, tramitación, gestión, coordinación y análisis de

los actos con incidencia en la vía pública, organizados por los distintos servicios

municipales, a través de la Oficina de Actos en la Vía Pública (Acuerdo de la Junta

de Gobierno de 21 de febrero de 2013). Mediante Acuerdo de la Junta de

Gobierno 12 de junio de 2013 se incluye entre las competencias que asume esta

Secretaría General Técnica la emisión de un informe previo, preceptivo y

vinculante respecto de la resolución del órgano competente para la autorización de

dichos actos.

En materia de Patrimonio:

Competencias en materia de rehabilitación y conservación de los inmuebles que el

Ayuntamiento de Madrid tiene adscritos a la Policía Municipal, Servicios de

Extinción de Incendios o SAMUR (Acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de

enero de 2013).

El programa 130.00 cuenta con una dotación en capítulo 2 de 11,1 millones de euros y

de 3 millones de euros en capítulo 6, previstos para la mejora y reforma de edificios

adscritos a Policía Municipal (1,5 millones) y Bomberos y SAMUR (1,5 millones). En

términos consolidados con Organismos Autónomos, la dotación total del programa

130.00 asciende 23.844.554 euros.

En materia de Formación:

La Secretaria General Técnica es la responsable de la gestión del programa 130.01, en

cuanto tiene atribuidas las competencias de gestión del CIFSE (Centro Integral de

Formación de Seguridad y Emergencias). Este programa cuenta con una dotación en

capítulo 2 de más de 1,7 millones de euros destinados al diseño, impulso, ejecución y

evaluación de las acciones formativas dirigidas a los funcionarios de los Cuerpos de

Policía Municipal, Bomberos, Samur-Protección Civil y Agentes de Movilidad, así como

al colectivo integrado por los voluntarios de protección civil.

Por lo que respecta a las competencias sobre seguridad y emergencias,

presupuestariamente se encuentran reflejadas en los programas 132.01 Seguridad,

134.01 Samur Protección Civil y 135.01 Bomberos. Igualmente hay que señalar en este

- 144 -


ámbito, la incidencia del programa 130.01 Recursos Humanos. Seguridad, cuyo

responsable de gestión es la Secretaria General Técnica, pero que desarrolla

competencias en materia de formación y perfeccionamiento del Cuerpo de Policía

Municipal, Bomberos, SAMUR-Protección Civil y Agentes de Movilidad, como se acaba

de indicar.

En cuanto al programa 132.01 Seguridad tiene como principal objetivo garantizar que

el Cuerpo de Policía Municipal preste un servicio eficaz que garantice una ciudad

segura y una ciudadanía protegida, basando su actuación en los principios de

prevención, cercanía, participación ciudadanía y solidaridad. El presupuesto total de

este programa para 2014 asciende a 352.200.532 euros.

Las actividades desarrolladas al efecto están centradas en la prevención y en la

actuación directa frente a los problemas de seguridad ciudadana y vial proporcionando

una atención de calidad a las víctimas. Igualmente en materia de convivencia ciudadana,

la Policía ha de facilitar la convivencia ciudadana y vecinal.

En el ejercicio 2014, resulta destacable la celebración de pruebas selectivas para la

incorporación a las diferentes escalas y niveles del Cuerpo de Policía Municipal (46

cabos, 22 sargentos, 6 suboficiales, 4 oficiales y 7 subinspectores). El coste del

desarrollo de los procesos selectivos motiva un incremento del capítulo 2 “Gastos

corrientes en bienes y servicios” de este programa, hasta un total de 11.198.620 euros,

lo que representa una subida respecto al crédito inicial del Presupuesto 2013 del 0,5

por ciento.

En Capítulo 6 “Inversiones Reales” se experimenta un crecimiento superior, pasando

de 125.000 euros a 1.007.818 euros. El esfuerzo inversor va dirigido a la sustitución de

comunicaciones portátiles, radio TETRA digital, la reposición de 600 revólveres, la

adquisición de caballos, perros, equipos etilómetros, alcoholímetros y radares fijos

multicarril.

En cuanto al programa 134.01 SAMUR-Protección Civil, El SAMUR– Protección Civil

del Ayuntamiento de Madrid es un servicio de emergencias médicas profesional,

uniformado y jerarquizado, que asume la responsabilidad de la asistencia sanitaria a las

urgencias y emergencias ocurridas en la vía pública y locales públicos dentro del ámbito

municipal de Madrid y en aquellos casos extraordinarios en que su presencia sea

- 145 -


necesaria fuera del mismo. Para ello desarrolla sus tareas a través de dos líneas

estratégicas esenciales: la asistencia sanitaria a urgencias y emergencias de cualquier

índole y la cobertura de eventos de riesgo previsible.

La cartera de servicios de SAMUR – Protección Civil incluye: Asistencia sanitaria de

urgencias y emergencias, Análisis y Cobertura Programada de eventos de riesgo,

Preparación de recursos humanos y materiales para la catástrofe, Preparación y

Formación a la Comunidad en Cursos de Alertante y Primer Respondiente,

intervenciones en accidentes de riesgo NRBQ, apoyo internacional en materia de

Protección Civil a través de las unidades de Apoyo ante Desastres.

Las tres líneas estratégicas del servicio de cara al ejercicio 2014 se resumen en los

siguientes puntos:

1. Disminuir la mortalidad y la morbimortalidad en las patologías tiempo dependientes

en la Ciudad de Madrid.

2. Proporcionar una respuesta rápida, segura y eficaz a los ciudadanos de Madrid en

sus demandas de servicios de emergencia sanitaria.

3. Impulsar el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil, de cara a convertirse en el

motor que desarrolle en la sociedad madrileña las capacidades de prevención ante

emergencias sanitarias individuales y colectivas.

Para el desarrollo de todas estas actuaciones el presupuesto 2014 contempla una

dotación de 39 millones de euros en Capítulo 1, 7,6 millones de euros en Capítulo 2

y de 765.000 euros en capítulo 6, lo que implica una dotación total de 47.399.415

euros.

En cuanto al programa 135.01 Bomberos el cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de

Madrid es un servicio profesional uniformado y jerarquizado que asume la

responsabilidad de la seguridad ciudadana frente al fuego y otros riesgos dentro del

ámbito municipal de Madrid y en aquellos casos extraordinarios en que su presencia

sea necesaria fuera del mismo. Para ello desarrolla sus tareas a través de dos líneas

estratégicas esenciales. La prevención y la atención a siniestros.

Entre los objetivos a destacar para el año 2014 figuran: la renovación y modernización

de la actual flota de vehículos de Bomberos mediante el sistema de renting, la

- 146 -


coordinación con los responsables de prevención del Ayuntamiento (Madrid – Salud) y

los Delegados de Prevención para adaptar a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

los vehículos, equipos e instalaciones de los distintos parques de bomberos, la

publicación periódica del Boletín Informativo de Bomberos, la incorporación de 220

Bomberos Especialistas y 11 Oficiales del S.E.I y la publicación de la Ordenanza de

Prevención de Incendios.

Para ello, el presupuesto consolidado de 2014 del programa 135.01 cuenta con una

dotación de más de 95 millones de euros en Capítulo 1, 8,4 millones de euros en

capítulo 2 y de 3,6 millones de euros en capítulo 6, que suponen un crédito total de

107.343.777 euros, lo que representa un incremento del 6,4 por ciento respecto del

ejercicio anterior.

Por lo que respecta a las actuaciones que se desarrollan desde la Coordinación

General de actividades económicas Sanidad y Consumo, ha de señalarse:

En el programa 314.01 Consumo, el Instituto Municipal de Consumo tiene como

objetivo fundamental proteger la salud y la seguridad de los madrileños y defender sus

legítimos intereses económicos y sociales.

Para alcanzar dicho objetivo, el Instituto Municipal de Consumo dirige sus líneas de

actuación a informar, formar y asesorar a los ciudadanos, fomentar la implicación de

los empresarios en la defensa de los derechos del consumidor, controlar el mercado y

atender los conflictos que puedan surgir entre consumidores y empresarios en la

ciudad de Madrid. El presupuesto del que dispone el Instituto Municipal de Consumo

para 2014 se acerca a cuatro millones de euros.

Las labores de formación e información dirigidas a los ciudadanos tienen como

objetivo ofrecerle las herramientas necesarias para realizar un consumo informado y

responsable. Para conseguir este objetivo, la OMIC presta un servicio de información

personalizada a los madrileños, poniendo a su disposición diferentes materiales

divulgativos sobre temas actuales en materia de consumo.

En 2014, el Instituto Municipal de Consumo iniciará dos nuevas líneas de trabajo. La

primera de ella, el Plan de Atención al Turista, tiene como objetivo reforzar la atención

a los consumidores nacionales y extranjeros que visitan nuestra ciudad; la segunda es el

Servicio de Asesoramiento Familiar, que se concibe como un plan de carácter

- 147 -


personalizado y gratuito de asesoramiento en la gestión económica doméstica a las

familias, dando respuesta a las necesidades de los madrileños en la mejora de la gestión

de su presupuesto y orientándoles a tomar las decisiones adecuadas a sus

circunstancias personales.

Estas actividades de información se complementan con el Plan de formación en

consumo, que presta una especial atención a los colectivos más desfavorecidos, y que

incluye también actuaciones dirigidas específicamente a los empresarios.

Una actividad esencial del Instituto Municipal de Consumo es promover la resolución

de forma efectiva de los conflictos que se plantean entre consumidores y empresarios

a través de la mediación y el arbitraje. Desde el Instituto Municipal de Consumo se

continuará fomentando el Sistema Arbitral de Consumo como fórmula sencilla y

gratuita de resolución, impulsando la acción de la Junta Arbitral municipal por medio

de la mejora de los medios técnicos para su gestión.

Las organizaciones de consumidores tienen un papel esencial y ese papel protagonista

se materializa mediante la concesión de subvenciones para la realización de programas

de información y formación, y realizando iniciativas y proyectos de interés general para

los madrileños.

El control del mercado y vigilar la seguridad de los productos puestos a disposición de

los consumidores es una de las líneas prioritarias del Instituto Municipal de Consumo.

Dicho control se ejerce a través de las campañas de inspección, mediante la realización

de actuaciones de investigación sobre problemas emergentes en el mercado, y

promoviendo la concienciación y el autocontrol empresarial en el cumplimiento de la

legislación, mediante el impulso, la elaboración y adhesión a Códigos de Buenas

Prácticas, incluyendo actividades de formación e información a los empresarios sobre

sus obligaciones en materia de consumo.

Finalmente, desde el Instituto Municipal de Consumo se seguirán desarrollando las

actuaciones de fomento del consumo responsable y el comercio justo, para mantener

la acreditación de Madrid como Ciudad por el comercio justo.

En cuanto al Organismo Autónomo Madrid Salud, el presupuesto para el año 2014 del

Organismo Autónomo Madrid Salud establece un escenario de optimización de la

eficiencia de los recursos que la Corporación pone a disposición de los madrileños

- 148 -


para promover la salud, prevenir las enfermedades, atender integralmente los

problemas de adicciones, participar en la mejora de la salud ambiental y la seguridad de

los alimentos, asegurar una integración saludable entre los animales que viven en la

ciudad y las personas, y prevenir los riesgos laborales del personal del Ayuntamiento

de Madrid.

Madrid Salud tiene definida su estrategia en base al objetivo “Hacer de Madrid una

ciudad cada vez más saludable” integrado en el mapa estratégico municipal,

extendiendo este objetivo, a través de la implicación en materia de salud pública, a

otros planes estratégicos municipales.

Se ha realizado un esfuerzo de rediseño y planificación para que manteniendo la

eficacia y eficiencia de los servicios, la actividad se ajuste al nuevo escenario

presupuestario. Sistemas de apoyo a la monitorización y evaluación de los servicios a

través de indicadores, como es el Cuadro de Mando integral, ayudan a mejorar en

eficiencia con mayor rapidez y ahorro de costes.

Madrid Salud, a través de los análisis en salud y de percepción y satisfacción planifica de

acuerdo con las necesidades y expectativas de los ciudadanos y mantiene un

compromiso explicito a través de las Cartas de Servicio y en general con la sociedad

por su compromiso social y medioambiental.

La actividades más relevantes previstas durante el próximo ejercicio están dirigidas a

prevenir las enfermedades y promover la salud de los ciudadanos de Madrid, así como

para controlar los riesgos alimentarios, ambientales y zoonosicos, y prevenir los

riesgos laborales de los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, se encuentran

recogidas en la memoria del programa 313.20 "Salud Pública". Las actividades de

prevención (que abarcan un amplio espectro de población) y de asistencia y

reinserción, todo ello en el ámbito de las adicciones, se recoge en la memoria del

programa 313.21 "Adicciones".

El programa 310.00 "Dirección y Gestión Administrativa" integra, en su vertiente de

gastos, todos aquellos que dan soporte al funcionamiento del Organismo, y que hacen

posible la actividad del resto de las unidades, y en su vertiente de ingresos tanto los

ingresos propios del Organismo, como las subvenciones que recibe del Ayuntamiento.

- 149 -


En este programa, se prevé la actualización permanente de conocimientos; mediante la

formación continuada. Esta acción, mantenida en el tiempo con las personas de la

organización, se sustenta en el alto nivel de especialización de sus profesionales y la

diversidad de su actividad.

Dentro de las actuaciones de mejora continua de los servicios, se encuentra el impulso

a la investigación, la calidad, la evaluación y la comunicación. Son ejes trasversales y

soporte de la organización que se incluyen en este programa.

Al objeto de que las competencias del Organismo Autónomo Madrid Salud puedan ser

ejercidas de modo adecuado y eficiente. Este Organismo dispone para el ejercicio 2014

de un presupuesto total de 80.232.960 euros.

Por lo que respecta, al Organismo Autónomo Agencia de Licencias de Actividad

(AGLA), la Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión de Control de

las Licencias Urbanísticas de Actividades (OGLUA), aprobada el 29 de junio de 2009,

supuso la implantación en el Ayuntamiento de Madrid de un sistema innovador que dio

entrada a la colaboración privada en el ámbito de de las licencias de actividades.

Dentro de este nuevo contexto, se creó la Agencia de Gestión de Licencias de

Actividades como fórmula jurídico-organizativa idónea para dar respuesta al objetivo

principal de la OGLUA: incrementar los niveles de eficacia y eficiencia en la tramitación

de las solicitudes de licencias.

Desde su creación en febrero de 2010, la Agencia fue asumiendo de forma progresiva

las competencias que le atribuyen sus Estatutos, y a lo largo de los tres primeros años

desde su creación, ha dado cumplimiento a los objetivos previstos inicialmente,

consolidando el sistema de colaboración público privada, unificando y optimizando

recursos materiales y humanos, homogeneizando criterios, estableciendo estándares

de calidad, midiendo plazos y simplificando procedimientos.

De cara al año 2014, la Agencia afronta nuevos retos motivados, fundamentalmente,

por un cambio en el escenario económico y por la aprobación de normativa estatal y

autonómica que exige una simplificación y una mayor rapidez en los trámites

necesarios para la apertura o modificación de actividades económicas. Así, junto a los

iniciales, la Agencia incorpora como objetivos, entre otros, ser más accesible al

ciudadano, ofrecer una información más práctica y sencilla, habilitar instrumentos más

- 150 -


ágiles, potenciando la declaración responsable y la comunicación previa, y mejorar la

coordinación con otras unidades municipales, a la vez que se potencian los servicios de

inspección, disciplina y sancionador para garantizar la seguridad de los usuarios de las

actividades y el descanso y la tranquilidad de los vecinos.

Al objeto de afrontar esta nueva etapa y ejercer las competencias asignadas de modo

adecuado y eficiente, la Agencia debe contar con los medios personales y materiales

que lo garanticen, que en el presupuesto 2014 ascienden a más de 13 millones de

euros.

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

El Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda constituye uno de los niveles esenciales

de la organización administrativa del Ayuntamiento de Madrid, correspondiéndole, de

acuerdo con su Decreto de estructura, las competencias en materia de urbanismo,

vivienda y las obras de construcción de infraestructuras urbanas. En el ejercicio de las

mismas es responsable de la gestión de los diferentes programas presupuestarios que

se integran en la Sección 35 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid

para el ejercicio 2014.

La asignación de los créditos presupuestarios se ha realizado acorde con las directrices

fijadas en el Plan de Ajuste 2012-2022, aprobado en marzo de 2012 por la Junta de

Gobierno de la ciudad de Madrid para garantizar la estabilidad presupuestaria y con el

escenario presupuestario derivado de dicho Plan.

Los créditos presupuestados para gastos ascienden a 175.071.333 euros, aumentan

respecto del ejercicio 2013 un 9,8 por ciento, correspondiendo un 2,4 por ciento a los

gastos por operaciones corrientes y un 18,5 por ciento a los gastos por operaciones

de capital.

El Capítulo 1 “Gastos de personal” asciende a un total de 42.012.291 euros y decrece

con respecto al año anterior un 4,9 por ciento.

El Capítulo 2, “Gastos en bienes corrientes y servicios”, asciende a 17.436.495 euros,

siguiendo con el esfuerzo de contención del gasto, solo se incrementa en 68.523 euros

respecto a 2013, es decir un 0,4 por ciento.

- 151 -


CAPÍTULOS












TOTAL 175.071.333 100,00



SECCIÓN: URBANISMO Y VIVIENDA


2014 %

GASTOS DE PERSONAL

24,00%

INVERSIONES REALES

40,42%

TRANSFER. CAPITAL

9,16%


SERV.9,96%


16,47%

0 6.000 12.000 18.000 24.000 30.000 36.000 42.000 48.000 54.000 60.000

(En miles de Euros)


URBANISMO


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

- 152 -


En este Capitulo 2 se inscriben los trabajos de Revisión del Plan General de

Ordenación Urbana de Madrid que continuarán desarrollándose a lo largo de 2014,

para los que se han consignado 666.451 y que permitirán el desarrollo de actuaciones

tales como:

La elaboración de estudios de evaluación ambiental de la Revisión del Plan General de

Ordenación Urbana de Madrid, así como para el asesoramiento a fin de integrar

criterios ambientales y de sostenibilidad en el documento de revisión del plan (93.206

euros).

La elaboración de estudios e informes para el desarrollo del modelo de movilidad

sostenible en la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid

(87.678 euros).

El asesoramiento jurídico relacionado con la elaboración y contenido de las normas

urbanísticas y la tramitación del nuevo Plan General (38.936 euros).

La protección y conservación del patrimonio edificado y la preservación de la

edificación con valor histórico cultural, entre las que destacan la realización de los

trabajos para la revisión de Edificios del catálogo de Elementos Protegidos dentro

del Centro Histórico (446.631 euros).

La previsión de gasto del Capitulo 2 del programa Planificación Urbanística asciende a

1.464.773 euros que se destinarán a la realización de:

Estudios sectoriales que comprende el conjunto de estudios históricos,

arqueológicos, ambientales, geológicos y de sostenibilidad económica, así como

otros establecidos por la normativa sectorial, que deben incorporarse a las

modificaciones de planeamiento general así como a los Planes Especiales, cuando

procede (110.250 euros).

Redacción de planeamiento general y planeamiento estratégico (135.950 euros)

entre los que se encuentran: la redacción de Plan Director de mejora del espacio

público de la Plaza de España., el desarrollo del ámbito de la Colina de los Chopos,

el Plan Director Revitalización del eje Atocha Camino Real, la Coordinación de los

Desarrollos urbanos del Este, actuaciones de renovación urbana en el entorno del

- 153 -


Manzanares, las modificaciones de Plan General que procedan y el Impulso de la

MPG en el ámbito de la muralla árabe y cristiana.

Redacción de planeamiento en desarrollo (72.800 euros), entre los que destaca:

Impulso a la revitalización y renovación urbana en barrios periféricos de los

distritos Fuencarral-El Pardo, Carabanchel, Moratalaz y San Blas.

La producción y gestión de contenidos de cartografía, callejero, imágenes aéreas y

otros datos espaciales (498.926 euros).

La actualización de la cartografía urbana de Madrid a escalas 1:1000, 1:5000,

1:20000 (684.233 euros).

Asimismo, dentro del capitulo 2 se inscriben también las partidas relativas al Acuerdo

Marco para las intervenciones en ejecución subsidiaria, actuaciones de emergencia,

adopción de medidas de seguridad y reparaciones de emergencia en edificios

municipales, con un presupuesto para el ejercicio 2014 de 5.110.407 euros, que

permitirán el desarrollo de trabajos tales como:

La realización de actuaciones inmediatas, consistentes en la adopción de medidas

técnicas que se consideren necesarias con la finalidad de evitar cualquier tipo de

peligro grave e inminente para las personas y/o bienes.

La realización, por sustitución del propietario, de obras previamente determinadas

en las correspondientes ordenes de ejecución.

La demolición de infravivienda vertical y horizontal en los poblados marginales y

núcleos chabolistas en colaboración con los Servicios Sociales de la EMVS y del IRIS

con el objetivo, no sólo de restituir y garantizar la legalidad urbanística, sino muy

fundamentalmente, por tratarse de espacios absolutamente inadecuados en

términos de habitabilidad.

La redacción de informes en edificios con posibles daños estructurales, la

elaboración de actas de inspección de ITE en aplicación de la ejecución subsidiaria y

la redacción de proyectos y la asistencia técnica a la dirección facultativa de las

intervenciones en ejecución subsidiaria , actuaciones singulares, adopción de

medidas de seguridad y reparaciones de emergencia en edificios municipales.

- 154 -


El capitulo 2 del programa de vivienda asciende a 1.403.700 euros que se destinan a:

El fomento del Servicio de Inspección de Viviendas para luchas contra el fraude de

la vivienda protegida, el control de su ocupación, mal uso o las ventas irregulares

(600.892 euros).

La difusión de información inmobiliaria relacionada con el proceso de compra o

alquiler, los aspectos legales y de tramitación, fiscales, de financiación y

constructivos, a través de la Oficina Municipal de Información sobre Vivienda,

(52.221 euros).

En cuando al Capitulo 6 “Inversiones Reales” de la sección, su importe queda fijado en

70.755.408 euros, lo que supone un incremento del 81,5 por ciento con respecto a

2013.

El mayor esfuerzo inversor se centra en el programa de gestión urbanística que se dota

con 55.174.212 euros que se destinan fundamentalmente a atender los justiprecios

determinados por resolución del Jurado Territorial de Expropiación, Sentencias firmes

y la expropiación de Santiago el Verde, 13.

En el programa de Infraestructuras se presupuestan 12.400.000 euros para la

finalización del “Centro Polivalente de Barceló”.

Por último, el programa de ejecución y control de la edificación se dota con 2.944.153

euros para la ejecución de obras de adopción de medidas de seguridad en edificios

municipales.

Finalmente, el capítulo 7 “Transferencias de capital” se presupuesta en 16.033.285

euros, disminuyendo en 18.200.820 euros respecto al Presupuesto de 2013.

La dotación de este capitulo se reparte entre el programa de Vivienda con 4.051.098

euros, afectos del cumplimiento de los siguientes objetivos:

Colaboración con el Plan de Revitalización del Centro mediante la rehabilitación de

viviendas y la declaración de Áreas de Rehabilitación Integrada, que dan lugar a

subvenciones abonadas directamente a los ciudadanos por el Área de Gobierno de

Urbanismo y Vivienda a través de la Coordinación General de Vivienda, lo que

supondrá créditos por más de 1.221.098 euros.

- 155 -


Otorgamiento de ayudas públicas a los madrileños para actuaciones de

rehabilitación de viviendas derivadas de la Inspección Técnica de Edificios, así como

del programa de Rehabilitación Sostenible, lo que supondrá créditos de 2.830.000

euros.

En el programa de Infraestructuras se presupuestan 11.982.187 euros, en

cumplimiento de los convenios urbanísticos de colaboración entre la Comunidad de

Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y las compañías eléctricas Iberdrola y Unión

Fenosa, respectivamente, para el desmontaje de líneas aéreas de alta tensión. Estas

actuaciones, con varios años de desarrollo anteriores, persiguen no solo la eliminación

de la totalidad de los vuelos de líneas eléctricas aéreas de alta tensión en el término

municipal, sino también el soterramiento, compactación y blindaje de las subestaciones

de intemperie, lo que redundará tanto en la mejora estética de la ciudad, como en la

liberación de espacios para uso público y la mejora de la seguridad de los usuarios.

En lo que se refiere a los ingresos previstos por esta Sección en 2014, ascienden a

97.080.817 euros, lo que supone un incremento respecto de lo presupuestado en 2013

de 55.775.413 euros, o lo que es lo mismo, un 135 por ciento en términos

porcentuales. Especialmente aumentan los ingresos patrimoniales (capitulo 5) un 110,4

por ciento y los ingresos por enajenación de parcelas (capitulo 6), un 176,9 por ciento.

Este último es el de mayor peso especifico, pasando de 29.320.755 euros en 2013, a

81.188.169 euros en 2014, representando el 83,6 por ciento del total de los ingresos

previstos.

Área de Gobierno de las Artes.

El presupuesto del Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo para 2014 se

formula bajo criterios de austeridad, en línea con ejercicios anteriores, dando

cumplimento a los Acuerdos de la Junta de Gobierno relativos a la contención del

gasto público y para garantizar el cumplimento de los objetivos fijados en el Plan de

Ajuste 2012-2022, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en su sesión de

28 de marzo de 2012 así como su revisión acordada por el mencionado órgano

plenario el 25 de septiembre de 2013.

Es necesario destacar que en el ejercicio 2013, en virtud del Acuerdo de 10 de enero

de 2013, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid ,el Área de Gobierno de Las

- 156 -


CAPÍTULOS



3 GASTOS FINANCIEROS 10.000 0,01









TOTAL 131.028.675 100,00



SECCIÓN: LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO


2014 %

GASTOS DE PERSONAL

37,13%


SERV.25,45%

INVERSIONES REALES

6,27%TRANSFER.

CORRIENTES31,14%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CO

RR. B.SE

RV.

3. G

ASTO

S FIN

AN.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

(En miles de Euros)


URBANISMO

MANTENIMIENTO URBANO

CULTURA

- 157 -


Artes Deportes y Turismo asume, además de las competencias en materia de archivos,

bibliotecas, museos y colecciones, patrimonio histórico, proyectos culturales,

promoción cultural, monumentos municipales, dirección y promoción de la calidad del

paisaje urbano, las de deportes, relaciones y proyección internacional de Madrid y

promoción turística.

Esta asignación competencial ha dado lugar a una nueva organización y estructura

ejecutiva del Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo establecida en

virtud del Acuerdo de 17 de enero de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y

tiene su reflejo en el presupuesto para el ejercicio 2014.

En relación con los programas presupuestarios, destacar que la actual configuración

organizativa del Área ha requerido la integración de los antiguos programas de

“Patrimonio Cultural” y “Calidad del Paisaje Urbano” en el programa único

“Patrimonio Cultural y Calidad del Paisaje Urbano”, así como la creación del nuevo

programa presupuestario 334.04 “Participación Empresarial”,

El Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo contará con un presupuesto

de gastos para el año 2014 de 131.028.675 euros, lo que supone un decremento del 6

por ciento respecto del presupuesto homogéneo del ejercicio anterior.

La distribución del presupuesto de gastos por operaciones es la siguiente:

Por lo que respecta a los gastos corrientes suponen un total de 122.807.674 euros,

lo que implica un decremento del 2,8 por ciento sobre 2013 (en términos

absolutos, 3.516.346 euros). El peso específico de las operaciones corrientes sobre

el total presupuestado para el Área es del 93,7 por ciento.

Las operaciones de capital experimentan una minoración del 37,6 por ciento o, lo

que es lo mismo, 4.959.325 euros de decremento sobre 2013. El peso específico

de las operaciones de capital sobre el total presupuestado para el Área es del 6,3

por ciento.

Pasando a analizar el presupuesto de gastos por capítulos se puede destacar lo

siguiente:

El capítulo 1 “Gastos de personal” asciende a 48.647.203 euros, lo que supone un

aumento respecto al inicial del ejercicio 2013 del 2,5 por ciento.

- 158 -


Este incremento se deriva de las nuevas competencias asumidas por el Área de

Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo en virtud del Acuerdo de 17 de enero

de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.

El capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” presenta un importe de

33.342.558 euros y cuyo peso específico respecto al total del Área es del 25,4 por

ciento, con un incremento del 14,3 por ciento respecto del ejercicio 2013.

El capítulo 3 “Gastos financieros” totaliza 10.000 euros, destinados al pago de

intereses a terceros.

El capítulo 4 “Transferencias corrientes” supone un total de 40.807.913 euros, esto

es, un 31,1 por ciento respecto al presupuesto total del Área, y una variación

respecto del año anterior del 18 por ciento de minoración, cifrándose la misma en

términos absolutos en 8.974.810 euros.

La minoración de los créditos de este capítulo obedece, con carácter general, a

dos factores, por un lado, a una reducción importante de las subvenciones

nominativas, para las cuales se destinan 565.200 euros y , por otro, la fusión de las

empresas públicas Madrid Arte y Cultura, S.A. y Madrid Visitors & Convention

Bureau S.A. en una nueva sociedad mercantil municipal, Madrid Destino Cultura,

Turismo y Negocio S.A., operada en cumplimiento de las medidas establecidas en

el Plan de Reestructuración del Sector Público del Ayuntamiento de Madrid,

aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 12 de junio de 2013,

dentro del Plan de Ajuste antes citado ha permitido reducir la cuantía que el

Ayuntamiento venía aportando a ambas empresas, cifrándose para 2014 en

39.300.971 euros.

La aportación a la empresa resultante de la fusión Madrid Destino Cultura,

Turismo y Negocio, S.A. representa el 96,3 por ciento de la totalidad de los

créditos del capítulo 4.

A esta nueva empresa se sumará, en enero de 2014, el personal y los medios de

Madrid Espacios y Congresos (Madridec) con el mismo objetivo de lograr una

mejor y más eficiente gestión de los recursos y actividades de servicio público que

realizaban las tres empresas.

- 159 -


Capítulo 6 “Inversiones reales”. Su dotación asciende a 8.221.001 euros, con un

decremento del 31,2 por ciento sobre el ejercicio 2013. Su peso específico

respecto al presupuesto total del Área es del 6,3 por ciento.

Por Programas y líneas de inversión, las principales actuaciones de este capítulo

son:

“Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico” por un total de 625.000 euros -lo que

supone un decremento del 15,5 por ciento en relación con el ejercicio 2012-

destinados, principalmente, a dotar a las bibliotecas del mobiliario y

equipamiento necesarios y a la adquisición de nuevos fondos bibliográficos.

“Museos y Música” cuya dotación de 1.418.815 euros está destinada a la

reapertura del Museo de Historia de Madrid y de su exposición permanente.

“Patrimonio Cultural y Calidad del Paisaje Urbano” con una previsión de

inversiones de 6.177.186 euros, lo que supone una minoración del 38,4 por

ciento sobre los créditos del ejercicio anterior. Entre estas inversiones, tanto

en patrimonio histórico como en infraestructuras culturales, cabe destacar las

destinadas a: restauración del edificio Conde Duque (1.550.000 euros);

ampliación de la biblioteca municipal de Orcasur (1.223.000 euros); obras de

urbanización del entorno del Matadero (805.380 euros); adecuación de las salas

de proyección del Planetario (793.306 euros); y la reforma y/o restauración de

diversos monumentos, Muralla Islámica, Iglesia de las Maravillas o la Capilla del

Museo de Historia.

En este contexto, las prioridades de la política cultural del Área seguirán siendo las

siguientes: la cultura de proximidad, los servicios culturales básicos: bibliotecas,

museos y archivos, el acceso a la cultura y la participación en la vida cultural de todos

los madrileños, consolidar Madrid como destino preferente de turismo cultural y

promover su proyección internacional, impulsar la cooperación público-privada,

promover el deporte de base y consolidar y mejorar el servicio de sus instalaciones

deportivas, y que tienen su reflejo en las actividades que se prevé desarrollar con cargo

a este Presupuesto que se desarrollan a continuación:

- 160 -


Programa 330.00 “Dirección y Gestión Administrativa de Las Artes, Deportes y

Turismo”, contempla créditos por importe de 54.090.846 euros, de los cuales

9.782.719 se recogen en el capítulo 1, 4.938.956 están destinados a la gestión de los

servicios comunes y la provisión de bienes y servicios necesarios para el

funcionamiento de los servicios y 39.369.171 corresponden al capítulo 4 de

transferencias corrientes lo que supone un 72,8 por ciento del total presupuestado

para este programa. Este aumento se debe, fundamentalmente, a que el crédito

previsto como aportación a Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A. por

importe de39.300.971 euros que se consigna en 2014 en el programa 330.00.

Programa 332.01 “Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico”. La dotación presupuestaria

de este programa se eleva a 23.221.671 euros, con un peso específico del 17,7 por

ciento en relación con el presupuesto total del Área.

La dotación presupuestaria para bibliotecas y archivos se mantiene con mínimas

variaciones respecto del ejercicio anterior. El impulso principal del programa se dirigirá

a mejorar la red de bibliotecas públicas municipales, en línea con el Plan Estratégico de

las Bibliotecas Públicas de Madrid. En 2014 culminará el proyecto de reforma,

modernización y ampliación de la biblioteca Orcasur y se planificará la dotación de la

nueva biblioteca de Barceló.

Programa 333.01 “Museos y Música”. El presupuesto previsto de 11.587.771 euros

para este programa supone un 8,8 por ciento del presupuesto total del Área.

El mayor esfuerzo presupuestario para el año 2014 de la Dirección General de Museos

y Música se centralizará en la apertura del Museo de Historia de Madrid y en la

implantación de la nueva exposición permanente. También está prevista la apertura de

dos salas del Museo de Arte Contemporáneo como salas temporales y de carácter

rotatorio.

Programa 334.01 “Actividades Culturales”. Este Programa cuenta con una previsión de

gastos de 5.756.669 euros para el ejercicio 2014, y con un porcentaje del 4,4 por

ciento sobre la totalidad del Área.

Se atenderá en primera instancia a la cultura de proximidad en los distritos,

coordinando y fomentando su programación cultural a través de programas como

Madrid Activa.

- 161 -


Se favorecerá el acceso a la cultura y la participación en la vida cultural de todos los

madrileños, de forma especial a través de las programaciones culturales que se

desarrollen con motivo de las festividades locales como San Isidro, Semana Santa,

Navidad, Día de la Música y Veranos de la Villa.

Se implementará el apoyo al sector cultural, tanto a creadores y artistas locales como a

las industrias creativas y culturales, fomentando el uso de las buenas prácticas en la

gestión cultural y ampliando las subvenciones en concurrencia competitiva.

Programa 334.03 “Patrimonio Cultural y Calidad del Paisaje Urbano”. Recoge créditos

por importe de 9.813.200 euros, un 7,5 por ciento en relación con el total del Área.

En este programa es destacable la consolidación de los proyectos de calidad y mejora

del paisaje urbano –experiencia piloto iniciada en 2013 en zonas susceptibles de

mejora del distrito de Tetuán y que se hará extensiva a otros distritos en 2014– y el

programa de conservación, restauración e implantación de monumentos municipales

recogido dentro del Plan de Mejoras del Patrimonio de Madrid y el Plan Monumenta,

destinándose créditos tanto en capítulo 2 como en capítulo 6 para su mantenimiento y

restauración e iniciando un procedimiento de contratación que permita abordar, con

criterios de eficiencia, la gestión de los mismos.

Se concluirá la obra de urbanización de Matadero y se continuará con la rehabilitación

de uno de los complejos arquitectónicos más emblemáticos de la ciudad, el cuartel de

Conde Duque. Además, se intervendrá en algunos edificios y elementos patrimoniales

que más lo necesitan por su estado de conservación o sus necesidades de puesta en

valor, como la Iglesia de las Maravillas, el Monumento a Alfonso XII en el Parque del

Retiro, el Monumento a las víctimas del 11-M en la estación de Atocha, la Muralla

Islámica o la Capilla del Museo de Historia.

Especial mención merece el proyecto de presentación del Paseo del Prado como

candidato a la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Programa 334.04 “Participación Empresarial. Para este programa, se presupuestan

créditos por 766.548 euros.

Con la consolidación del Foro de Empresas por Madrid y el afianzamiento de la

Ordenanza Reguladora de los Patrocinios Privados de actividades municipales del

- 162 -


Ayuntamiento de Madrid se continuará impulsando la cooperación público-privada a

través de la implantación del modelo de participación empresarial y el patrocinio como

modelo de gestión del espacio público para usos de carácter promocional y comercial.

Programa 341.02 “Coordinación y Fomento del Deporte”. Dotado con créditos por

importe de 22.233.267 euros, lo que supone un 16,9 por ciento del total asignado al

Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo para el ejercicio 2014.

Se seguirá potenciando los programas de enseñanza deportiva de Escuelas deportivas

de Promoción en Centros Escolares, Escuelas de Colaboración con entidades

deportivas, que se desarrollan en centros deportivos municipales y mantener la oferta

de las Aulas deportivas municipales, impulsando la práctica deportiva entre la población

infantil.

Se ampliará a oferta de los programas destinados al desarrollo de actividades dirigidas

a personas con discapacidad e impulsar la ampliación de convenios de colaboración

con entidades.

Se consolidarán las actuaciones destinadas a favorecer la participación de la mujer en la

actividad deportiva.

Se fomentará la participación en la competición municipal, en sus diferentes categorías,

a través de los Juegos Deportivos Municipales, Copas de Primavera y Torneos.

Se mantendrá la oferta municipal del programa de actividades en la nieve.

Se impulsará a través de programas específicos el concepto de deporte como

elemento básico de la prevención, mantenimiento y rehabilitación de la salud de los

distintos segmentos de población.

Se impulsará la incorporación de nuevas infraestructuras deportivas mediante la

concesión de obra pública con la colaboración de la iniciativa privada.

Se revisarán los niveles de calidad con la que se prestan los servicios deportivos en los

Centros Deportivos Municipales.

Se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para que Madrid siga siendo la sede de

eventos deportivos de carácter internacional.

- 163 -


Destacar la puesta en funcionamiento de dos nuevos Centros Deportivos Municipales:

el de Vallehermoso, en Chamberí, y el de Barceló, en el distrito Centro.

Los Programas 912.13 “Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo” y

912.19 “Área Delegada de Deportes” recogen créditos por un importe de 687.329

euros y 560.142 euros, respectivamente, destinados al funcionamiento de los Órganos

del Gobierno Municipal, concretamente, a financiar los gastos ocasionados en el

ejercicio de su cargo y funciones representativas.

Por último, el Programa 922.07 “Promoción Exterior” tiene asignados 2.311.286 euros,

con un peso específico del 1,7 por ciento respecto del total presupuestado para el

Área, de los que 661.142 euros, un 28,6 por ciento del total de este Programa, se han

consignado en el capítulo 4 de Transferencias corrientes.

El presupuesto de gastos de la Dirección General de Promoción Exterior se destinará,

en el marco de las directrices del Plan Estratégico de Posicionamiento Internacional de

la Ciudad de Madrid 2012-2015, a impulsar y fortalecer la participación del

Ayuntamiento de Madrid en instancias multilaterales: Consorcios y Fundaciones;

Asociaciones municipalistas de carácter internacional, Redes municipalistas, potenciar

las relaciones bilaterales con otros gobiernos locales en el extranjero, fomentar la

realización de convenios, protocolos y acuerdos de colaboración, fomentar la

organización de actuaciones especiales en eventos de marcado carácter internacional

que tengan lugar en Madrid.

Se consolidará Madrid como destino preferente del turismo cultural y se promoverá su

proyección internacional.

En la ejecución del presupuesto del Área para el ejercicio 2014 tendrán su lógica

incidencia los acuerdos que definitivamente se adopten entre el Ayuntamiento y la

Comunidad de Madrid en la mesa de duplicidades creada al efecto y que, en un primer

momento, afectarán a la gestión de los bibliometros y, posteriormente, a las bibliotecas

públicas.

Por lo que se refiere al Presupuesto de Ingresos del Área de Gobierno de Las Artes,

Deportes y Turismo para el año 2014, se han previsto unos ingresos por 49.232.506

euros.

- 164 -


Considerando su distribución por operaciones, los ingresos corrientes suponen

43.128.706 euros (87,6 por ciento del total de ingresos previstos), y los ingresos de

capital 6.103.800 euros (12,4 por ciento del total).

En los ingresos corrientes las cifras más significativas corresponden al capítulo 3

“Tasas, precios públicos y otros ingresos”, con una previsión de 39.345.076 euros, lo

que supone un peso específico del 91,2 por ciento de los ingresos corrientes. El

capítulo 5 “Ingresos patrimoniales” recoge el resto de ingresos corrientes previstos,

esto es, 3.783.630 euros, con un peso específico del 8,8 por ciento.

La totalidad de ingresos de capital (6.103.800 euros) están recogidos en el capítulo 6

“Enajenación de inversiones reales”.

Área de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana

El Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana constituye

uno de los niveles esenciales de la organización del Ayuntamiento de Madrid.

Asume las competencias en materia de familia e infancia, servicios sociales y atención a

las personas en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social, mayores,

inmigración, igualdad de oportunidades, educación, juventud, participación ciudadana y

voluntariado.

Las prestaciones que proporciona fomentan la integración y facilitan la cohesión social

y la solidaridad, para dar respuesta a las situaciones en las que se encuentran las

personas más vulnerables.

La necesidad de reducir el déficit público sin menoscabar la prestación de los servicios

públicos, básicos y esenciales, hace necesario mantener la eficiencia de las

Administraciones Públicas en la gestión de los recursos.

Durante el año 2013 se implementaron diversas medidas extraordinarias de

contención del gasto y reducción del déficit público, que se han visto reflejadas en una

gestión más eficiente del gasto público, dentro de las 3 líneas básicas que establece el

Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Madrid 2012-2022, que ha sido revisado por

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria del 25 de septiembre de

2013, ampliando su ámbito temporal a 2023: la contención del gasto, la reducción del

déficit público y la consolidación del ahorro.

- 165 -


CAPÍTULOS






6 INVERSIONES REALES 512.778 0,24

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32.000 0,02

OPERACIONES DE CAPITAL 544.778 0,26




TOTAL 209.410.201 100,00



SECCIÓN: FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA


2014 %

GASTOS DE PERSONAL

23,86%

INVERSIONES REALES0,24%TRANSFER.

CORRIENTES8,36%

TRANSFER. CAPITAL

0,02%


67,52%

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

(En miles de Euros)


EDUCACIÓN


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

- 166 -


El Presupuesto del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación

Ciudadana del año 2014, es, en líneas generales, de carácter continuista en lo que se

refiere al mantenimiento de la prestación de servicios, enmarcada en el cumplimiento

de las líneas básicas mencionadas y en la concreción de una gestión que permitirá

mantener los servicios públicos, básicos y esenciales a través de:

Una mayor eficiencia en la contratación pública -desarrollando así las previsiones

de los Decretos de 26 de abril y 5 de junio de 2012 de la Delegada del Área de

Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública- en lo que se refiere al

control del objeto del contrato, el fomento de la concurrencia y las medidas que

aseguran la correcta ponderación de las ofertas.

Mejora en la determinación de objetivos operativos, precisa definición de

indicadores y medición de resultados de las convocatorias públicas de

subvenciones, convenios de subvenciones nominativas y acuerdos de concesión

directa -en cumplimiento del acuerdo del 17 de enero de 2013 de la Junta de

Gobierno de la Ciudad de Madrid-.

Desde el Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana

se mantendrá la totalidad de los recursos y programas del ejercicio anterior, sin

merma alguna de su calidad, siendo ello posible a través de una redefinición de los

pilares básicos del sistema público de servicios sociales:

La corresponsabilidad como principio de intervención social en todas las

prestaciones públicas.

La solidaridad -representando el voluntariado su mayor exponente-.

La potenciación del Tercer Sector como colaborador de la Administración en

la prestación de los servicios públicos sociales.

El Presupuesto del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación

Ciudadana del año 2014 asciende a 209.410.201 euros, que representa un incremento

del 0,6 por ciento en términos homogéneos, con respecto al Presupuesto del año

2013 y tiene una estructura de 10 programas presupuestarios.

- 167 -


Los ejes que lo definen son los siguientes:

1. Mantener los servicios públicos, básicos y esenciales de carácter social,

especialmente los dirigidos a las personas más vulnerables.

2. Mantener la atención integral a los mayores, desde el principio de permanencia en

su entorno familiar y social y el fomento del envejecimiento activo y saludable.

3. Intensificar las ayudas económicas del sistema público de servicios sociales y su

adecuada coordinación con la implementación de los programas individuales de

intervención social, por lo que se mantiene la dotación de 2.500.000 euros para el

fondo especial de ayudas de emergencia social.

4. Mantener las ayudas para el IBI social, como medida de apoyo a familias en

situación de vulnerabilidad.

5. Estudiar la implementación de ayudas en determinados impuestos municipales,

como medida de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad.

6. Incrementar las actuaciones destinadas a los jóvenes, enmarcadas en el II Plan de

Juventud de la Ciudad de Madrid.

7. Potenciar el voluntariado, como exponente fundamental de la sociedad solidaria

madrileña.

8. Implementar en la contratación pública una gestión sostenible y de calidad, basada

en criterios de eficiencia, racionalización, optimización de medios y

corresponsabilidad entre los usuarios de los servicios y sus familias y la

Administración.

En el Presupuesto del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación

Ciudadana para el año 2014 se incrementan los capítulos destinados a gastos

corrientes en bienes y servicios en un 0,4 por ciento.

Se realiza asimismo un importante esfuerzo económico en el capítulo 4, destinado a

transferencias corrientes a familias y otras entidades sin fines de lucro –aquí se

incluyen tanto las ayudas económicas del sistema público de servicios sociales como las

subvenciones en sus dos modalidades –pública concurrencia o concesión directa– que

experimenta un incremento medio del 5,5 por ciento, con respecto al año 2013.

- 168 -


Destacan, en este sentido, los Programas Presupuestarios de Inclusión Social y

Emergencias (4,7 por ciento de incremento), de Igualdad de Oportunidades (14,6 por

ciento de incremento), de Centros Educativos (4,5 por ciento de incremento) y de

Participación Ciudadana y Voluntariado (52,9 por ciento de incremento).

El Presupuesto del Programa de Dirección y Gestión Administrativa, cuya cuantía para

el año 2014 es 9.019.931euros. Por lo que respecta al capítulo 2 tiene asignados

créditos por importe de 4.702.835 euros, lo que supone un aumento de un 11,2 por

ciento respecto al año 2013, que se concreta fundamentalmente en la revisión

obligatoria del contrato de arrendamiento del edificio administrativo del Área y la

prestación de los servicios de reparación y mantenimiento de los edificios adscritos al

Área y de aparatos elevadores de los mismos, limpieza y seguridad y aseo –se prevé la

posible asunción de dotaciones destinadas a los jóvenes, derivadas del proceso de

duplicidades- pero el incremento más representativo se produce en la partida de

vestuario para personal de oficios internos.

Por el contrario, en dicho Programa se reduce en más del 20 por ciento el

presupuesto destinado a renting de vehículos (se contará con un total de 4 vehículos

en el Área, tras haberse suprimido un vehículo durante el año 2013) y en casi el 27 por

ciento el presupuesto destinado al material de oficina e imprenta. También se reducen

los gastos de compra de material diverso (casi en un 10 por ciento), de dietas del

personal no directivo (casi el 21 por ciento) y de otras indemnizaciones (renovación

permisos conducir de los conductores) en el 33 por ciento.

El importe total para el año 2014 de los Programas Presupuestarios destinados a

Familia e Infancia, Centros Educativos, Servicios de Educación y Juventud, en sus

capítulos 2, 4 y 6 asciende a 42.754.550 euros, lo que representa un incremento medio

del 1,6 por ciento respecto al presupuesto de 2013.

Esto demuestra la apuesta del equipo de gobierno municipal por las políticas sociales

de apoyo a la familia y que posibilitarán mantener los servicios ya existentes.

A través de dichos Programas se pretende focalizar en la familia el eje para la

articulación de todas las actividades, desde el reconocimiento a las familias madrileñas

por su aportación insustituible al bienestar de nuestra sociedad.

- 169 -


Los ejes fundamentales de los servicios y programas se organizan en torno a 3

objetivos fundamentales:

Apoyar a la familia en la crianza y educación de sus hijos, manteniendo para ello los

recursos y servicios de la red de familia e infancia, como los 7 Centros de Apoyo a

la Familia, el Programa Madrid un libro abierto y los programas dirigidos a la

juventud, que en el año 2014 recibirán un fuerte impulso con la elaboración del II

Plan de Juventud de la Ciudad de Madrid.

Impulsar la conciliación de la vida familiar y laboral, para lo que se llevarán a cabo

las siguientes actuaciones:

Mantenimiento del funcionamiento de las 55 Escuelas Infantiles de titularidad

municipal y los convenios con la iniciativa privada con una oferta de 8.206

plazas.

Mantenimiento del programa Centros Abiertos en Inglés para facilitar la

conciliación familiar y laboral en los periodos de vacaciones escolares.

Mantenimiento del Programa Quedamos al Salir de Clase, que ayuda tanto a la

conciliación de la vida familiar y laboral como evita situaciones de riesgo social

en los menores.

Mantenimiento de los programas dirigidos a menores con discapacidad.

Apoyar a las familias más vulnerables en sus necesidades y a las familias con

necesidades especiales, constituyendo éste uno de los objetivos al que se destinan

los mayores esfuerzos presupuestarios, ya que se dirigen a las familias con

necesidades específicas de sus miembros e inciden especialmente en los colectivos

más débiles y necesitados, con el fin de paliar sus dificultades y evitar situaciones de

exclusión social, para lo cual:

Se mantendrán los 8 Centros de Atención a la Infancia, los 3 Puntos de

Encuentro Familiar, el Servicio de Educación Social, los Programas de

Prevención del Absentismo Escolar, el Programa ASPA y la Ayuda a domicilio

para familias, para conseguir la adecuada protección a la infancia, así como

también mantener la red de los 26 Centros de Día y Servicios destinados a la

familia y a la infancia.

- 170 -


Mantener el Servicio de Ayuda a Domicilio de las personas con discapacidad.

Mantener el Programa de Alojamiento para familias con necesidades especiales.

Mantener las ayudas para el IBI social.

Todo ello permitirá atender un número estimado de 46.650 familias y de 20.000

menores en distintos programas, a 8.206 menores en plazas de educación infantil y

235.923 escolares en distintos programas desarrollados en los centros educativos.

El Programa de Inclusión Social y Emergencias contará en el ejercicio de 2014 con un

presupuesto de 28.838.410 euros de los cuales 23.725.593 euros corresponden a los

capítulos 2 al 6, lo que representa un incremento del 2,4 por ciento con respecto al

año 2013, y un 2,2 por ciento en el total del programa, consolidándose la dotación

destinada al fondo especial de ayudas de emergencia de carácter social.

Es importante destacar que en el actual contexto de crisis, que hace necesario un

riguroso control del gasto público, lo que obliga a valorar la pertinencia de mantener

las iniciativas de todos los programas, se ha conseguido no solo mantener la dotación

que ya existía, sino incrementar el importe de los créditos, lo que permite afrontar

nuevas iniciativas como el seguimiento intensivo de personas sin hogar alojadas en

viviendas aportadas por entidades sin ánimo de lucro.

Concretamente se incrementa en casi un 2 por ciento la partida 227.99 “Otros

trabajos realizados por empresas y profesionales” –supone 400.000 euros más–, que

permitirán no solo asumir los compromisos actuales sino también implementar

cambios en los contratos de gestión de centros de personas sin hogar, no solo en el

ámbito concreto de la atención sino también en las iniciativas de carácter preventivo.

Además se priorizan las iniciativas de prevención de exclusión social, el mantenimiento

de la red de atención a personas sin hogar y los servicios de atención a las emergencias

sociales.

- 171 -


Los objetivos fundamentales del Programa son:

Prevenir la exclusión social

Optimizar los servicios de atención a personas con discapacidad, personas sin

hogar y las emergencias sociales.

Todo ello nos permitirá realizar un número estimado de 30.000 intervenciones con

personas sin hogar, 10.000 actuaciones realizadas por unidades móviles y atender

52.000 llamadas y 6.000 personas atendidas por unidades móviles, prestar alojamientos

de emergencia en estancias breves a más de 1.300 personas y a otras 2.000 en los

dispositivos de apoyo a emergencias, atender a 2.140 personas en los centros de baja

exigencia municipales y atender a 6.000 personas en la red de atención a personas sin

hogar de la iniciativa social, entre otras actuaciones.

En lo que respecta al Programa de Igualdad de Oportunidades, para el año 2014 tiene

una dotación presupuestaria de 15.243.021 euros, de los cuales 11.939.602 euros,

corresponden a los capítulos 2 y 4, que supone un incremento del 7 por ciento

respecto al año 2013 en estos capítulos y un 6 por ciento de incremento en el total del

programa.

Los objetivos del Programa consisten en la implementación de medidas tendentes a

eliminar situaciones de desigualdad y desventaja social de las mujeres respecto a los

hombres y, en el ámbito de la inmigración, la formación, prestación de información,

atención y servicio de acogida a la población inmigrante de la ciudad de Madrid,

realización de actuaciones de sensibilización contra el racismo y las orientadas al

fomento de la participación y la convivencia entre la población inmigrante y autóctona

que en ella conviven.

Una vez puesto en marcha a finales del año 2013 el II Plan contra la Explotación Sexual

y atención a la Prostitución en la Ciudad de Madrid, éste se despliega a lo largo del

año 2014, así como el desarrollo de las distintas acciones previstas en el mismo y para

ello se cuenta con una dotación de 1.212.681 euros destinados a atención directa a

víctimas de explotación sexual, la prestación de alojamiento y atención a mujeres en

situación de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual.

- 172 -


Además, las actuaciones a desarrollar frente a la violencia de género cuentan con una

dotación presupuestaria de 3.671.565 euros, actuaciones comprensivas de los Centros

de atención de víctimas de violencia de género (unidades móviles y Centro

Concepción Arenal, SAVD 24 horas), atención psico-social educativa, sensibilización,

prevención e inserción social.

La promoción de la igualdad y participación entre hombres y mujeres se desarrolla a

través de diversas acciones en los centros actuales con una dotación de 1.312.717

euros, a los que se adicionarán 190.253 euros en materia de conciliación de la vida

familiar y laboral, relacionada intrínsecamente con la igualdad.

La atención social a la población inmigrante es un objetivo cuya atención se materializa

desde los primeros momentos de llegada de la misma, para favorecer su integración en

nuestra ciudad, mediante servicios de información y orientación, así como también de

alojamiento y manutención –cuando las circunstancias personales y familiares así lo

aconsejen–. Una parte importante de las actuaciones a desarrollar se refiere a la

sensibilización en la lucha frente al racismo y la xenofobia y la prevención de

situaciones de exclusión social y de asistencia para la población inmigrante. Para este

objetivo se destinan un total de 5.499.950 euros.

Asimismo se contará con una dotación de 52.346 euros para la realización de acciones

transversales con incidencia en los objetivos mencionados.

Todo ello nos permitirá atender a un número estimado de 7.380 mujeres en

situaciones de distintas necesidades; de 19.800 personas de origen extranjero en los

servicios de información, consultas diversas, cursos de español y servicios de inserción

laboral; alojar y atender en sus necesidades básicas a un número aproximado de 7.150

personas extranjeras en riesgo de exclusión social.

A través del Programa de Atención a las Personas Mayores, con un presupuesto de

78.806.395 euros, de los cuales 73.424.223 euros corresponden a los capítulos 2 y 4,

se atenderán los principales objetivos de la política municipal de mayores, que van

dirigidos a:

La atención integral a los mayores, en especial a los más vulnerables y a su red

natural de apoyo, desde el principio de la permanencia en su entorno familiar y

social.

- 173 -


El fomento del envejecimiento activo y saludable.

El presupuesto asignado permite mantener la totalidad de los recursos y programas

hasta ahora existentes, sin mermar su calidad.

Durante el año 2014 se consolidará el principio de aportación económica de los

usuarios en la prestación de los servicios municipales, determinado en la vigente Ley de

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de

Dependencia, de 14 de diciembre de 2006, que se calculará en función de la capacidad

económica de los usuarios y de las personas que con ellos convivan. De esa manera se

hará posible que contribuyan más quienes más tienen y menos ó nada quienes menos

tienen.

Siguiendo el criterio de la priorización de servicios y programas considerados como

públicos, básicos y esenciales, durante el año 2014 se mantendrán los siguientes

servicios:

Ayuda a domicilio, como prestación básica para favorecer la permanencia de la

persona mayor en su domicilio y en su entorno, con un presupuesto de 136,7

millones de euros en los Distritos, y que permitirá la atención a 50.000

personas.

Teleasistencia domiciliaria, servicio de atención a emergencias y seguimiento

permanente para mayores, que permitirá mantener la atención a un máximo de

135.000 usuarios.

101 Centros de Día (60 de titularidad municipal y 41 concertados) con un total

de 4.463 plazas, para la atención de 7.000 personas mayores. Además, 3

Residencias y 2 complejos de apartamentos municipales para mayores, con 284

plazas.

Productos de apoyo (camas y grúas geriátricas, colchones antiescaras),

imprescindibles para la atención a personas mayores con un grado importante

de deterioro físico y que beneficiarán a 900 personas mayores y sus familias.

Comidas a domicilio, servicio que permite la adecuada alimentación para, al

menos, 2.150 mayores.

- 174 -


Lavandería domiciliaria, que proporcionará el lavado y planchado de ropa a 330

personas mayores.

Programa Cuidar al Cuidador, servicio de apoyo psicoterapéutico para

familiares que cuidan de sus personas mayores, con más de 700 beneficiarios.

89 Centros Municipales de Mayores, con casi 300.000 usuarios, cuyo

presupuesto está a cargo de los 21 distritos municipales. Se mantendrán los

servicios de fisioterapia preventiva, con una previsión de 2.800 usuarios, así

como el servicio de podología, que atenderá a 90.000 personas mayores.

Otro objetivo a destacar de este Programa presupuestario es la atención específica a

personas mayores en riesgo de aislamiento o exclusión social, mediante la intervención

psicológica especializada, para la detección y atención a situaciones de posible maltrato

o extrema vulnerabilidad, con un presupuesto de 74.400 euros.

Por otra parte y, en el ámbito de la Atención Social Primaria, Madrid mantiene la

principal red de servicios sociales consolidada a través de los 36 Centros de Servicios

Sociales Municipales, que constituyen la verdadera puerta de entrada de los ciudadanos

al sistema público de servicios sociales.

Su principal efectivo es su capital humano, con más de 600 trabajadores sociales que,

mediante los procesos de intervención social establecen las distintas atenciones que

requieren los usuarios.

Las condiciones de acceso a dichos centros son homogéneas en todos los distritos y se

proporciona tanto atención social de proximidad –información y orientación de

recursos- de carácter transversal, como atención social personalizada –mediante la

detección y valoración de las necesidades sociales, articulando respuestas mediante la

intervención social.

El Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana

continuará promoviendo durante el año 2014 herramientas y espacios para el

desarrollo de la participación entre la ciudadanía madrileña, a la par que estimulando

un tejido asociativo eficaz, moderno y comprometido que contribuya a la vertebración

de la sociedad.

- 175 -


Para ello, el Programa Participación Ciudadana y Voluntariado dispone de un

presupuesto de 5.029.528 euros, de los cuales 2.892.960 euros corresponden a los

capítulos 2, 4 y 7, experimentando un importante incremento el presupuesto

destinado a otras transferencias a instituciones sin fines de lucro (tercer sector) y las

transferencias corrientes destinadas a atenciones benéficas y asistenciales.

Merece importante atención la potenciación de las actuaciones de voluntariado y

solidaridad entre los ciudadanos de Madrid y las medidas de cooperación al desarrollo.

Los objetivos fundamentales que se persigue mediante este Programa son:

Mantener las líneas de apoyo económico a proyectos y programas desarrollados

por las asociaciones y entidades de la ciudad, previéndose también la

implementación de un Plan Estratégico de Formación 2014-2016 dirigido al tejido

social de la ciudad. El presupuesto destinado para estas actuaciones es de 726.240

euros.

Mantener e implementar las medidas para conseguir el reequilibrio territorial y

social, poniendo especial acento en el ámbito del barrio, mediante 16 Planes de

Barrio (5 de ellos ya puestos en marcha para el periodo 2012-2015 y otros 11 para

el periodo 2013-2016). Los Planes de barrio beneficiarán a más de 257.000

personas residentes en los mismos. Además se llevará a cabo el estudio y

concertación de nuevos Planes de Barrio con la FRAVM, destinando para todas

estas finalidades un presupuesto de 1.504.148 euros que, sumados a lo

presupuestado en distritos para estas actuaciones, asciende a un total de casi

4.700.000 euros.

Impulsar y potenciar el voluntariado como acción solidaria en las diversas áreas que

configuran la vida de la ciudad, para lo que se dinamizarán proyectos que incentiven

actuaciones de voluntariado entre la ciudadanía y se agilizará la incorporación de

las personas voluntarias a los proyectos solidarios, además de informar, asesorar y

apoyar a todas aquellas entidades sociales que lo deseen en sus proyectos de

voluntariado, facilitando la difusión de sus programas y la captación de voluntarios

para ello. Todo ello tendrá un respaldo presupuestario de 421.718 euros.

No hay que olvidar, asimismo, que en el ámbito de cooperación al desarrollo se

seguirán 2 líneas fundamentales de actuación:

- 176 -


Profundización en el perfil municipalista de las ayudas concedidas, fortaleciendo las

capacidades locales, mediante convenios de colaboración con otras entidades y

trabajando de manera transversal mediante colaboraciones técnicas e

institucionales.

Atención a la emergencia social generada por catástrofes.

Para dichas actuaciones se contará con un presupuesto de 214.000 euros.

Distritos

El presupuesto de los Distritos para 2014 asciende a 500.792.361 euros, lo que supone

una minoración sobre el presupuesto del año anterior del 1,6 por ciento. El importe

administrado por los Distritos, en el Presupuesto para 2013, representa el 13,7 por

ciento del total del presupuesto no financiero del Ayuntamiento de Madrid, lo que

implica una ligera disminución del peso de los distritos dentro del Presupuestos

Municipal respecto al ejercicio 2013.

Analizando el Presupuesto del año 2014 el importe del capítulo 1 supone un total de

215.791.542 euros, esto es una minoración del 1,1 por ciento. Los distritos contaban

en 2013 con 6.445 puestos de trabajo y en 2.014 presentan una ligera reducción hasta

los 6.434 puestos. Por lo que se refiere al peso relativo de los distritos respecto al

total del Ayuntamiento, representa el 19,6 por ciento de los gastos de personal,

ligeramente inferior al ejercicio anterior. Por programas, se observa en este capítulo

una fuerte reducción en los gastos del personal destinado a Actuaciones Deportivas en

Distritos, de 2,2 millones de euros, mientras que el importe de capitulo 1 en Dirección

y Gestión Administrativa se reduce en 0,6 millones de euros.

El Capítulo 2 está dotado con 259.305.659 euros, lo que supone un decremento del

1,5 por ciento respecto al ejercicio anterior. Los programas que más reducción

experimentan en este capítulo son los de Actividades Culturales, que desciende en 1,8

millones de euros; Actuaciones Deportivas en Distritos, que desciende en 0,6 millones

de euros; y Dirección y Gestión Administrativa, que desciende en 0,3 millones de

euros. Por el contrario, los programas relativos a los servicios sociales Inclusión social

y Emergencias y Familia e Infancia experimentan incrementos del 9,1 por ciento y 5,8

por ciento respectivamente. No obstante, el programa de Atención a Personas

Mayores sigue siendo el de mayor peso significativo, con una dotación de 142.187.496

- 177 -


CAPÍTULOS







7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 481.939 0,10





TOTAL 500.792.361 100,00

PESO RELATIVO PRESUPUESTO SECCIÓN


SECCIÓN: DISTRITOS

2014 %

PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS



SERV.51,78%

INVERSIONES REALES

3,76%


1,28%

TRANSFER. CAPITAL

0,10%GASTOS DE PERSONAL

43,09%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

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2 G

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RR. B.SE

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RANSF. C

ORR.

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EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

(En miles Euros)



EDUCACIÓN


- 178 -


euros, algo inferior al ejercicio anterior, y que supone el 54,8 por ciento del peso de

este capítulo en distritos. En dicho programa se ubican los créditos para hacer frente,

entre otros gastos, al Servicio de Ayuda a Domicilio, al que se dedican 136.748.858

euros, cantidad que se reproduce sin minoración alguna sobre la de 2013. Por lo que

se refiere al programa de Colegios y Otros Centros Educativos, el importe consignado

en 2014 en el referido capítulo asciende a 45.157.785 euros, ligeramente inferior a lo

recogido en 2013.

El Capítulo 4 tiene una dotación global de 6.386.578 euros, con un decremento del 4,0

por ciento respecto a 2013. Esta dotación se divide entre diferentes programas

presupuestarios, fundamentalmente los relativos a actuaciones de asistencia social. Así,

3.106.216 euros se destinan al programa de Familia e Infancia (prácticamente la mitad

de la dotación a trasferencias) 689.219 euros se recogen en Atención a las Personas

Mayores y 631.516 al programa de Inclusión Social y Emergencias, para concesión de

ayudas sociales. Debe señalarse también en este capítulo, la dotación de 1.299.372

euros en el programa de Actuaciones Deportivas en Distritos, debido a la dotación del

canon para polideportivos gestionados de forma indirecta en régimen de concesión.

Por lo que respecta al capítulo de las inversiones reales, para la totalidad de los

Distritos se han dotado créditos por 18.826.643 euros, presentándose una disminución

respecto al año anterior del 6,1 por ciento. Esta inversión supone el 10,6 por ciento de

la inversión que se realiza en el Ayuntamiento. La mayor parte de la inversión se

destina a la conservación y mantenimiento de los centros educativos, instalaciones

deportivas, sociales y culturales adscritas a los mismos

Por último el Capítulo 7 de los Distritos representa apenas el 0,1 por ciento del

presupuesto global de distritos, y está dotado con 481.939 euros, destinado

fundamentalmente a adaptaciones geriátricas para posibilitar la permanencia de las

personas mayores en sus domicilios, así como, en menor medida, a otras adaptaciones

para salvar las barreras arquitectónicas para las personas de movilidad reducida.

Por secciones, todos los distritos presentan caídas, entre el 3,4 y el 1,2 por ciento, con

excepción de los distritos de Centro y Villa de Vallecas, que presentan incrementos

inferiores al 0,5 por ciento, debido fundamentalmente al efecto de la inclusión en su

- 179 -


presupuesto de los Planes de Barrio, que en 2013 se presupuestaron en el Área de

Gobierno de Economía y Participación ciudadana.

Respecto a estos Planes, se desarrollan en 12 de los 21 distritos, actuándose en 16

barrios de la Ciudad de Madrid, por un importe global de 4.647.558 euros, de los

cuales 2.616.840 euros se ejecutan a través del presupuesto de los distritos.

El peso de los Distritos sobre el Presupuesto No Financiero supone el 13,8 por ciento,

apenas medio punto menos que el año pasado. No obstante los Distritos han crecido

desde 2005 un 9,7 por ciento pasando de un Presupuesto No Financiero de 456,5

millones de euros a 500,7 millones de euros en 2014. El Presupuesto No Financiero

del resto del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y sus OO.AA. ha descendido

en un 12,6 por ciento pasando de 3.590,8 millones de euros en 2005 a 3.137,8 millones

de euros en 2014.

3. ÁNALISIS DEL ESTADO DE INGRESOS

Las previsiones de ingresos para 2014 se detallan a continuación siguiendo el orden de

la clasificación económica presupuestaria de ingresos establecida en la Orden

EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.

INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

El importe total de los ingresos previstos por operaciones corrientes del Proyecto de

Presupuesto General para 2014 del Ayuntamiento de Madrid y Organismos

Autónomos presenta la siguiente distribución por capítulos:

- 180 -


Capítulo Denominación Importe

1 Impuestos directos 2.032.844.260

2 Impuestos indirectos 110.876.069

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 664.345.932

4 Transferencias corrientes 1.401.721.145

5 Ingresos patrimoniales 106.104.904

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 4.315.892.310

Es importante señalar que hasta el presupuesto del ejercicio 2012 las previsiones de

ingresos corrientes se realizaban en términos de devengo o derechos reconocidos

netos, en tanto que desde el ejercicio 2013, estas previsiones se realizan en términos

de caja, lo que determina que el importe presupuestado para 2014 se corresponde con

la cifra que efectivamente se prevé recaudar, tanto en el propio ejercicio como en los

5 ejercicios posteriores. A estos efectos, se ha aplicado sobre las previsiones de

derechos netos correspondientes a cada subconcepto de ingresos un porcentaje de

recaudación calculado resultante de sumar como porcentaje de cobro del ejercicio

2014 el del último ejercicio completo (2012) y como porcentaje de cobro de ejercicios

posteriores la suma de los porcentajes medios de recaudación de los últimos 5

ejercicios cerrados (2007-2011).

Tal y como se ha indicado, las previsiones señaladas son coincidentes con las

consignadas en los documentos de Revisión del Plan de Ajuste 2012-2023, y Marcos

Presupuestarios 2014-2016 aprobados por el Ayuntamiento de Madrid.

Capítulo 1. Impuestos Directos

El capítulo 1 de impuestos directos asciende a un total de 2.032.844.260 euros, lo que

supone un incremento del 3,2 por ciento respecto de 2013, motivado

fundamentalmente por el efecto de la incorporación en la base liquidable del IBI de la

nueva ponencia de valores catastrales.

- 181 -


Artículo 10. Sobre la renta.

Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la obtención de rentas por

personas físicas o jurídicas.

Concepto 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Recoge el importe correspondiente a la cesión por el Estado del rendimiento del

2,1336 por ciento de la cuota líquida estatal no cedida por el Estado a la Comunidad

Autónoma de Madrid del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

correspondiente a los residentes en el municipio de Madrid, de acuerdo con el

porcentaje de cesión establecido en la normativa estatal.

Conforme a la Revisión del Plan de Ajuste, la previsión para 2014 asciende a

100.971.275 euros, con una disminución del 1,7 por ciento respecto al presupuesto

anterior, y comprende, por una parte, la previsión de las entregas a cuenta del

Impuesto por 98.063.308 euros, de las que es preciso deducir 1.962.979 euros del

saldo negativo de la liquidación del ejercicio 2009 que se reintegra en 10 años

conforme a lo establecido por la Disposición Final Décima de la LPGE 2012; y por

otra, una previsión de liquidación del ejercicio 2012 por importe de 4.870.946 euros

correspondiente al diferencial del 4,5 por ciento de las entregas de dicho año.

Previsión presupuestaria: 100.971.275 euros.

Artículo 11. Sobre el capital

Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un

patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de

elementos integrantes del mismo. Este artículo totaliza 1.818.762.847 euros, con una

variación positiva del 4,1 por ciento respecto a 2013.

Destaca el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tributo directo de carácter real que

grava el valor de los bienes inmuebles radicados en el término municipal de Madrid, el

cual en la nueva clasificación económica de ingresos desde 2010 se distribuye dentro

de los conceptos 112, 113 y 114 en función de la naturaleza rústica, urbana o especial

de los inmuebles gravados. La previsión por estos conceptos totaliza 1.259.468.634

euros, con una variación del 6,8 por ciento respecto a 2013.

- 182 -


Concepto 112. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica

La previsión para 2014 es de 459.551 euros.

Concepto 113. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana

La previsión neta de ingresos del IBI para 2014 asciende a 1.207.211.712 euros, cifra

que supone un aumento neto del 6,8 por ciento sobre el ejercicio 2013.

Para el cálculo de esta previsión se ha tenido en cuenta el Proyecto de Ley por la que

se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se

adoptan otras medidas tributarias y financieras, que en su artículo 8 va a extender para

los años 2014 y 2015, las medidas sobre el incremento de tipo de gravamen del

Impuesto sobre Bienes Inmuebles ya contempladas para 2012 y 2013 en el Real

Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia

presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

Por ello, para 2014 los tipos de gravamen aprobados para el impuesto se mantienen

incrementados en un 4 por ciento para los inmuebles de uso no residencial en todo

caso, y para los inmuebles de uso residencial que pertenezcan a la mitad con mayor

valor catastral del conjunto de los inmuebles que tengan dicho uso.

Por tanto, la previsión de este impuesto se descompone como sigue:

A) Matrícula estimada: se prevé un total de 1.246.354.836 euros, cifra calculada a partir

de la matrícula de 2013 (1.167.868.820 euros) y a la que se incorpora: por una parte, la

adaptación anual de las bases liquidables a los valores catastrales establecidos en la

Ponencia aprobada en 2011 por la Dirección General de Catastro, cuyo efecto

estimado se cifra en 73.566.036 euros; y por otra parte, un leve crecimiento vegetativo

de 10.000 unidades urbanas cuyo efecto se estima en 4.919.980 euros.

B) Liquidaciones de Gestión y Actas de Inspección: para 2014 se estima alcanzar,

entre liquidaciones directas de la Oficina Gestora del impuesto y los resultados de la

Inspección Catastral derivados del Convenio de colaboración y de su Addenda en

materia de gestión catastral, entre la Dirección General del Catastro y el

Ayuntamiento de Madrid, una cifra neta (descontadas anulaciones y devoluciones del

ejercicio) de 27.627.908 euros, una vez deducida la cuantía calculada de 1.801.911

euros por sanciones tributarias en este impuesto (subconcepto 391.10).

- 183 -


C) Colegios concertados: la estimación en concepto de compensación de las

exenciones aplicables de los colegios concertados (dado que los colegios públicos

gozan de exención sin compensación por parte de la Administración del Estado) se

cifra en un importe de 5.986.472 euros.

D) Derechos efectivamente recaudados: A la suma de las cuantías detalladas,

1.279.969.217 euros, se le aplica un porcentaje de recaudación estimado que asciende

al 94,3 por ciento.

Todo lo cual determina un importe de previsión neta y líquida para 2014 de

1.207.211.712 euros en el que, asimismo, figura detraído de los derechos reconocidos

el importe de los beneficios fiscales soportados sin compensación efectiva por

125.933.574 euros, según el siguiente detalle:

BENEFICIOS FISCALES IMPORTE (euros)

Preceptivos establecidos por Ley 100.433.574

Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal 25.500.000

TOTAL BENEFICIOS FISCALES 125.933.574

Dada la magnitud de los beneficios fiscales en el IBI, conviene recordar que las

exenciones establecidas mediante la legislación estatal no tienen compensación

financiera (a excepción de la correspondiente a los colegios concertados). Dentro de

estas exenciones, las más importantes son las subjetivas (a favor del Estado, CCAA,

Iglesia, etc.) que tienen un coste fiscal de 45.021.523 euros (un 44,8 por ciento del

total), y las correspondientes a los bienes culturales o del patrimonio histórico, cuyo

coste asciende a 25.147.368 euros (25 por ciento del total).

Por lo que respecta a las bonificaciones potestativas el coste estimado es de

25.500.000 euros (VPO, Sistema Especial de Pago, Pago a la Carta, Familias numerosas,

y Bienes de Interés Cultural Afectos a Actividad Económica).

Como se ha indicado, la estimación en concepto de compensación de las exenciones

aplicables de los colegios concertados (dado que los colegios públicos gozan de

- 184 -


exención sin compensación por parte de la Administración del Estado), asciende a

5.986.472 euros.

Previsión presupuestaria: 1.207.211.712 euros

Concepto 114. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales

La previsión asciende a 51.797.371 euros, importe correspondiente a la estimación de

Matrícula de Bienes Inmuebles de Características Especiales para 2014 (51.650.143

euros), calculada a partir de la matrícula de 2013 (46.288.076 euros) incorporando

exclusivamente la adaptación anual de las bases liquidables a las nuevas valoraciones

derivadas de las Ponencias Especiales aprobadas por la Dirección General de Catastro.

Sobre la matrícula se ha aplicado un porcentaje de recaudación efectiva del 99 por

ciento.


Concepto 115. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Tributo directo, que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para

circular por las vías públicas cualesquiera que sean su clase y categoría.

La previsión de ingresos para 2014 es de 151.990.823 euros, lo que representa un

aumento del 0,2 por ciento respecto de la previsión de 2013.

Para obtener esta previsión se ha partido del importe de la matrícula de 2013

(170.464.581 euros) sobre la que se ha calculado un descenso vegetativo del 0,6 por

ciento (media del periodo 2010-2013) y conforme al Plan de Ajuste una actualización

de tarifas del 2 por ciento; y al que se ha agregado la estimación de los ingresos netos

por autoliquidaciones (altas del ejercicio), así como liquidaciones directas y

complementarias de la oficina gestora, lo que supone un total de 172.478.985 euros.

A esta previsión se aplica un porcentaje de recaudación del 88,1 por ciento, lo que

determina un importe neto de 151.990.823 euros.

El importe total anterior comprende la detracción del previsto por beneficios fiscales,

7.800.000 euros, según el siguiente detalle:

- 185 -




Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal 600.000


Dentro de estos beneficios fiscales, destaca el relativo a las personas con movilidad

reducida, que asciende a 5.235.348 euros (72,7 por ciento del coste total de los

beneficios).


Concepto 116. Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana

Tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de

naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la

propiedad de los mismos, por cualquier título, o de la constitución o transmisión de

cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

Es preciso destacar que la previsión económica de este impuesto para 2014 es

especialmente compleja, dada la conjunción de los distintos factores que le afectan y

que se vienen sucediendo desde el ejercicio 2012, a saber: cambios en los valores

catastrales derivados de la nueva Ponencia de Valores y cambios normativos de

significada transcendencia en la estructura y rendimiento del tributo, todo ello en un

contexto de elevada incertidumbre derivada de la prolongada crisis económica.

Teniendo presentes estas dificultades y por ello acentuando el criterio de prudencia,

las previsiones por este tributo para 2014 se estiman en 407.303.390 euros, cifra que

representa una disminución del 2 por ciento sobre el presupuesto de 2013.

Esta previsión para 2014 se ha calculado, como ya se hizo en el ejercicio anterior,

teniendo en cuenta la supresión municipal de la reducción establecida en la

Disposición Adicional Única de la Ordenanza del impuesto (artículo 107.3 TRLRHL), a

tenor de la facultad introducida por el artículo 4 del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30

de marzo, de medidas tributarias y administrativas para la reducción del déficit público,

es decir, considerando la eliminación de la reducción sobre el valor transmitido del 40

- 186 -


por ciento durante los 5 primeros años de entrada en vigor de una revisión catastral

(la nueva Ponencia de Valores catastrales en Madrid tiene efecto desde el año 2012).

Por otra parte, en el cálculo de la previsión es importante destacar la medida fiscal

incluida en la Revisión del Plan de Ajuste, consistente en atenuar el gravamen del

impuesto para las transmisiones mortis causa. Para ello, el mencionado cálculo

considera el restablecimiento, a lo largo del ejercicio 2014, del beneficio fiscal

existente hasta 2011 en estas transmisiones, eliminando el requisito de convivencia con

el causante, al tiempo que se adecuan los tramos de valor catastral del terreno sobre

los que se aplica el porcentaje de reducción.

El detalle de la previsión es el siguiente:

Por autoliquidaciones, 338.501.204 euros. Para llegar a esta cuantía se han previsto

189.119.529 euros derivados de transmisiones intervivos, resultantes de 32.428

autoliquidaciones por un importe medio de 5.832 euros, así como 149.382.675 euros

derivados de transmisiones mortis-causa, cuyo cálculo deriva de computar la aplicación

de la medida fiscal anteriormente señalada.

Para las transmisiones inter vivos la proyección señalada considera un descenso en el

número de transmisiones del 8,3 por ciento respecto a la previsión de cierre de 2013,

como consecuencia de la homogeneización de los datos de 2013, influidos por los

cambios normativos en la tributación de la vivienda que entraron en vigor a comienzos

de dicho año.

Por liquidaciones directas y complementarias de la Oficina gestora, se estima un neto

total de 105.429.560 euros, deducida asimismo la cuantía calculada de 3.026.011 euros

por recargos de extemporaneidad en este impuesto (subconcepto 392.00).

Por liquidaciones derivadas de actuaciones inspectoras, 18.952.523 euros, una vez

deducida la cuantía calculada de 6.206.856 euros por sanciones tributarias en este

impuesto (subconcepto 391.10).

Finalmente, se ha procedido a aplicar a la suma de las previsiones indicadas un

porcentaje de recaudación del 88 por ciento, lo que determina un importe de

previsión neta para 2014 de 407.303.390 euros.

- 187 -


Los beneficios fiscales detraídos de las cuantías anteriores suponen una reducción de

16.700.000 euros, según el siguiente cuadro:



Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal 12.000.000



Artículo 13. Sobre actividades económicas.

Concepto 130. Impuesto sobre Actividades Económicas

Tributo directo, de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el

ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas,

se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del

impuesto.

Conforme al Plan de Ajuste, se establece para 2014 la actualización de los coeficientes

de situación en un 2 por ciento.

Teniendo en cuenta esta modificación, los ingresos previstos en 2014 por este tributo

ascienden a 113.099.094 euros, lo que supone una disminución del 5,3 por ciento

sobre el presupuesto de 2013.

Los componentes que integran esta previsión son los siguientes:

La matrícula estimada para 2014 por un total de 99.349.236 euros (partiendo de la

matricula de 2013 por 97.925.923 euros), a la que se ha adicionado el importe de las

cuotas nacionales y provinciales, para las que se ha previsto un importe de 16.194.813

euros, de los que 4.872.886 euros corresponden al epígrafe “Telefonía móvil”.

El resto de la previsión por importe neto de 10.785.974 euros corresponde a la

estimación de las liquidaciones directas que se prevé realizará la oficina gestora del

impuesto, así como de las actuaciones de la Inspección de Tributos, una vez deducida

- 188 -


de estas últimas la cuantía calculada de 2.213.761 euros por sanciones tributarias en

este impuesto (subconcepto 391.10).

Finalmente, a suma de las previsiones detalladas, se ha aplicado un porcentaje de

recaudación del 89,5 por ciento lo que determina una previsión neta de 113.099.094

euros.

El importe correspondiente a los beneficios fiscales detraído de las cuantías anteriores

asciende a 6.050.000 euros.

Finalmente, indicar que la estimación en concepto de compensación de las

bonificaciones de cooperativas y otras entidades se incluye en la nueva clasificación

económica dentro del subconcepto 420.20 por importe de 779.412 euros.


Artículo 18. Impuestos directos extinguidos

Concepto 189. Impuestos directos extinguidos

Recoge el rendimiento de aquellos impuestos locales directos suprimidos:

Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, Contribución Territorial Urbana,

Impuesto Municipal sobre Solares, Impuesto Municipal sobre Incremento de Valor de

los Terrenos, Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales, Licencia Fiscal

de Actividades Profesionales y de Artistas e Impuesto Municipal sobre Radicación.

Conforme a la evolución observada para estos impuestos, la previsión para 2014

asciende a 11.044 euros.

Capítulo 2. Impuestos Indirectos

El importe total de los ingresos de este capítulo para 2014 es de 110.876.069 euros, lo

que supone una disminución del 7,7 por ciento respecto a 2013 motivada

fundamentalmente por las menores previsiones en el ICIO.

El municipio de Madrid percibe recursos procedentes de la cesión del 2,3266 por

ciento de la recaudación del IVA no cedida por el Estado a las Comunidades

Autónomas y del 2,9220 por ciento de la recaudación de los Impuestos Especiales no

cedida a las Comunidades Autónomas, conforme a los porcentajes de cesión

establecidos en la normativa estatal.

- 189 -


Artículo 21. Impuestos indirectos sobre el Valor Añadido

Concepto 210. Impuesto sobre el Valor Añadido

Conforme a la Revisión del Plan de Ajuste la previsión para 2014 asciende a 52.001.260

euros, con una disminución del 1,5 por ciento respecto al presupuesto anterior.

Este importe comprende, por una parte, las entregas a cuenta del ejercicio por un

importe estimado de 54.561.953 euros, del que es preciso detraer un total de

3.882.114 euros de la parte de saldos negativos de las liquidaciones de los ejercicios

2008 y 2009 que se reintegran en 10 años conforme a lo establecido por la

Disposición Final Décima de la LPGE 2012; y por otra, una previsión de liquidación del

ejercicio 2012 por importe de 1.321.421 euros correspondiente al diferencial del 4,5

por ciento de las entregas de dicho año..


Artículo 22. Impuestos indirectos sobre consumos específicos

Concepto 220. Impuestos Especiales

El importe de los impuestos especiales cedidos asciende a 13.356.603 euros, lo que

supone un descenso del 0,3 por ciento respecto del presupuesto de 2013.

El mencionado importe incluye para cada uno de los impuestos las entregas a cuenta

minoradas por el saldo negativo de la liquidación de 2009 (habiéndose tenido en

consideración el fraccionamiento en 10 años ya comentado), así como la previsión de

liquidación del ejercicio 2012.

Presenta el siguiente desglose:

Subconcepto 220.00 “Sobre el Alcohol y Bebidas derivadas”

La previsión para 2014 asciende a 639.189 euros, con una disminución del 11,3 por

ciento sobre el presupuesto 2013.

Esta previsión comprende, por una parte, las entregas a cuenta del ejercicio por

642.613 euros de las que es preciso detraer 22.309 euros por la parte de saldo

negativo de la liquidación definitiva del ejercicio 2009 y, por otra, la liquidación

estimada de 2012 por importe de 18.884 euros.

Subconcepto 220.01 “Sobre la Cerveza”

- 190 -


La previsión para 2014 asciende a 271.513 euros, con un incremento del 1,7 por ciento

sobre el Presupuesto 2013.

Esta previsión comprende las entregas a cuenta del ejercicio por 266.879 euros, de las

que hay que deducir 2.035 euros por la parte de saldo negativo de la liquidación

definitiva del ejercicio 2009, así como la liquidación del ejercicio 2012 por importe

estimado de 6.669 euros.

Subconcepto 220.03 “Sobre las Labores de Tabaco”

La previsión para 2014 asciende a 5.956.568 euros, lo que supone una disminución del

9,2 por ciento sobre el Presupuesto 2013.

Esta previsión corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio por 5.770.972 euros,

de las que es preciso deducir 3.075 euros por parte de saldo negativo de la liquidación

definitiva del ejercicio 2009; así como la liquidación del ejercicio 2012 por importe

estimado de 188.670 euros.

Subconcepto 220.04 “Sobre Hidrocarburos”

La previsión para 2014 asciende a 6.472.273 euros, lo que representa un incremento

del 11 por ciento sobre el Presupuesto 2013.

Esta previsión corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio por 6.334.605 euros,

de las que es preciso deducir 29.832 euros por la parte de saldo negativo de la

liquidación definitiva del ejercicio 2009; así como la liquidación del ejercicio 2012 por

importe estimado de 167.501 euros.

Subconcepto 220.06 “Sobre Productos Intermedios”

La previsión para 2014 asciende a 17.060 euros, un 4,8 por ciento superior al importe

aprobado en el Presupuesto 2013.

Esta previsión corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio por 17.064 euros, de

las que es preciso deducir 441 euros por la parte de saldo negativo de la liquidación

definitiva del ejercicio 2009; así como la liquidación del ejercicio 2012 por importe

estimado de 437 euros.

- 191 -


Artículo 29. Otros Impuestos indirectos

Concepto 290. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

Recoge los ingresos derivados del Impuesto que grava la realización de cualquier

construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente

licencia de obras o urbanística, siempre que su expedición corresponda al


Para 2014 el importe presupuestado es 45.517.904 euros, lo que supone una

disminución del 15,6 por ciento respecto al presupuesto de 2013. El cálculo se ha

realizado con el detalle siguiente:

El importe previsto por autoliquidaciones es de 30.786.686 euros, un 32,5 por ciento

inferior al del ejercicio anterior, como consecuencia, tanto de la especial incidencia de

la crisis económica en el sector de la construcción que conlleva una disminución de la

actividad y de los importes medios de las obras ejecutadas y declaradas por los

contribuyentes, como, por el efecto estimado de los nuevos beneficios fiscales para

emprendedores.

Asimismo, y como consecuencia de la actividad a desarrollar por la oficina gestora en

concepto de liquidaciones directas y complementarias, se prevé un importe neto de

11.532.151 euros en 2014, mientras que el importe de las actuaciones inspectoras se

estima en 19.117.902 euros, una vez deducida de estas últimas la cuantía calculada de

4.419.771 euros por sanciones tributarias en este impuesto (subconcepto 391.10).

A la previsión de derechos reconocidos netos calculada, se ha aplicado el porcentaje

de recaudación del 74,11 por ciento lo que determina un importe de previsión neta

para 2014 de 45.517.904 euros.

El importe de los beneficios fiscales detraídos de las cuantías anteriores asciende a

9.600.000 euros, de los que 9.300.000 euros corresponden a beneficios fiscales

potestativos (en los que se incluye una estimación de 3.600.000 euros por la nueva

bonificación para emprendedores) y el resto a los preceptivos establecidos legalmente.


- 192 -


Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos

El Capítulo 3 recoge los recursos que se obtienen en concepto de Tasas, Precios

Públicos, Contribuciones Especiales y Otros Ingresos, cuya característica fundamental

es que se generan, en su gran mayoría, como contraprestación de un servicio público o

la realización de una actividad administrativa por parte del Ayuntamiento, que afecte o

beneficie de modo particular al contribuyente, usuario o beneficiario.

Para el ejercicio 2014 las previsiones de ingresos del Capítulo 3, en el Proyecto de

Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, ascienden

a un total de 664.345.932 euros, lo que supone un incremento del 3,6 por ciento

respecto al ejercicio 2013.

Estas previsiones del Proyecto de Presupuesto Consolidado para 2014 se desglosan

por Centros Presupuestarios según el siguiente detalle:

CENTRO Euros

001.-Ayuntamiento de Madrid 662.285.185

501.- Informática Ayuntamiento de Madrid 4.400

506.- Agencia Tributaria Madrid 2.000

508.- Madrid Salud 2.054.347

TOTAL 664.345.932

Las previsiones del Capítulo 3 referidas exclusivamente al Presupuesto del

Ayuntamiento totalizan 662.285.185 euros, con un incremento del 3,6 por ciento

respecto al ejercicio 2013, y se componen de los Artículos económicos siguientes:

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ARTÍCULO Euros

30.- Tasas por prestación de servicios públicos básicos 157.429.832

31.- Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente

1.622.709

32.- Tasas por la realización de actividades de competencia local 21.833.403

33.- Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 202.051.376

34.- Precios Públicos 51.677.045

35.- Contribuciones Especiales 0

36.- Ventas 49.782

38.- Reintegros 2.137.932

39.- Otros Ingresos 225.483.106

TOTAL 662.285.185

A continuación se recogen los conceptos o subconceptos presupuestarios más

relevantes en 2014.

Artículo 30. Tasas por prestación de servicios públicos básicos

Para 2014 el importe previsto para este artículo asciende a 157.429.832 euros.

La previsión indicada se corresponde fundamentalmente con los conceptos y

subconceptos siguientes:

Concepto 303. Servicio de tratamiento de residuos

Sus previsiones totalizan 133.581.877 euros, aumentando el 3,8 por ciento sobre 2013,

destacando los siguientes ingresos:

Subconcepto 303.00 “Tasa por Gestión de Residuos”.

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Recoge la tasa por prestación del servicio de gestión de residuos urbanos que grava

tanto la pre-recogida como la recogida domiciliaria en inmuebles residenciales y no

residenciales, y el tratamiento de los mismos, que incluye su valorización y eliminación

posterior.

La previsión de ingresos derivados de la tasa para 2014 se ha realizado considerando la

reducción prevista del coste del servicio derivado del nuevo modelo de gestión

integral de recogida de residuos sólidos urbanos y supone una minoración del 12 por

ciento de la tarifa con respecto a la del ejercicio 2013.

Así, la previsión de ingresos en términos de derechos reconocidos netos para 2014

asciende a 134.722.397 euros, con un descenso del 12,4 por ciento sobre la previsión

de cierre del ejercicio 2013. De esta cantidad, 131.034.991 euros corresponden a la

estimación de la Matrícula con la reducción señalada y 3.687.406 euros a las

liquidaciones netas de gestión.

Finalmente, aplicando a la previsión señalada un ratio de recaudación del 98,8 por

ciento resulta un importe de previsión neta de 133.050.008 euros para 2014.

Previsión presupuestaria 2014: 133.050.008 euros.

Subconcepto 303.01 “Vertedero”.

Para 2014 la previsión neta asciende a 428.890 euros, derivada de aplicar a la previsión

bruta de 1.082.779 euros calculada teniendo en cuenta la ejecución observada para

este ingreso en 2013 un porcentaje de recaudación del 39,6 por ciento.

Subconcepto 303.02 “Recogida de deshechos e incineración”.

El importe de la previsión neta para 2014 es de 102.979 euros, resultado de aplicar a la

previsión bruta de 109.649 euros un porcentaje de recaudación del 93,9 por ciento, y

supone una disminución del 8,1 por ciento respecto al presupuesto de 2013.

Concepto 306. Servicios de protección de personas y bienes

Se presupuesta un importe de 22.000.000 euros en el subconcepto 306.00

“Mantenimiento del Servicio de bomberos”, lo que supone un incremento del 0,4 por

ciento respecto al presupuesto del ejercicio 2013.

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Concepto 309. Otras tasas por prestación de servicios básicos

Sus previsiones para 2014 ascienden a un total de 1.801.870 euros con una

disminución del 33,7 por ciento respecto al presupuesto del ejercicio anterior,

motivada por la terminación en 2013 de la campaña de regularización de la antigua tasa

sobre grandes generadores de residuos (subconcepto 309.98).

Por ello, estas previsiones corresponden básicamente al subconcepto 309.04 “Galerías

Municipales de Servicios”, para el que se estiman 1.706.901 euros (un 13,5 por ciento

inferior al presupuesto de 2013), resultado de aplicar un porcentaje de recaudación del

43,8 por ciento a una previsión bruta de 3.918.809 euros.

Artículo 31. Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y

preferente

Las previsiones para 2014 ascienden a 1.622.709 euros, aumentando un 38,1 por

ciento con respecto al presupuesto de 2013. En este artículo se incluyen los siguientes

conceptos:

Concepto 311. Servicios Asistenciales

Su previsión corresponde al subconcepto 311.00 “Servicios Sanitarios”, por importe de

1.200.000 euros. Incluye los ingresos por la Tasa por la prestación de servicios

sanitarios del SAMUR. Supone un aumento del 26,3 por ciento respecto a las

previsiones del ejercicio anterior.

Concepto 316. Servicios Culturales

Su previsión corresponde al subconcepto 316.00 “Planetario de Madrid”, por importe

de 250.000 euros.

Concepto 319. Otras tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente

La previsión para 2014 por importe de 172.709 euros corresponde al subconcepto

319.00 “Matrimonios civiles”.

Artículo 32. Tasas por la realización de actividades de competencia local

Para 2014 la previsión de estas Tasas asciende a 21.833.403 euros, que principalmente

corresponden a los siguientes conceptos y subconceptos:

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Concepto 321. Licencias Urbanísticas

La previsión por licencias urbanísticas en 2014 asciende a 8.290.918 euros, integrada

por los siguientes ingresos:

Subconcepto 321.00 “Licencias Urbanísticas”, con un importe previsto para 2014 de

5.163.247 euros, resultado de aplicar porcentaje de cobro del 83,9 por ciento a una

previsión de 6.150.600 euros.

Subconcepto 321.99 “Otras Prestaciones Urbanísticas”, con una previsión de

3.127.671 euros (previsión bruta de 3.872.271 euros con un porcentaje de recaudación

del 81 por ciento).

Concepto 322. Licencias de Primera Ocupación

El importe estimado para 2014 asciende a 1.255.362 euros, con una disminución del

29,5 por ciento respecto al presupuesto del ejercicio anterior dada la caída del sector

inmobiliario.

Concepto 325. Tasa por expedición de documentos

Por expedición de documentos administrativos se han previsto para 2014 un total de

615.060 euros, atendiendo a la evolución de este ingreso en el ejercicio 2013.

Concepto 326. Tasa por retirada de vehículos

La previsión para 2014 asciende a 10.405.842 euros, importe que corresponde al

subconcepto 326.00 “Retirada de vehículos de la Vía Pública”, sin que se prevea la

generación de ingreso alguno por el subconcepto 326.01 “Depósito de vehículos a

requerimiento de Autoridades” como consecuencia de la efectividad de la Sentencia de

la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2012.

Concepto 329. Otras tasas por la realización de actividades de competencia local

La previsión para 2014 es de 1.266.221 euros y corresponde fundamentalmente al

subconcepto 329.00 “Autotaxis”, que recoge los ingresos derivados de la Tasa por

Licencias y Autorizaciones y otros documentos de autotaxis.

- 197 -


Artículo 33. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de dominio

público local

Las previsiones para 2014 ascienden a 202.051.376 euros, un 10,2 por ciento

superiores a las del ejercicio anterior e incluye los siguientes conceptos:

Concepto 330. Tasa de estacionamiento de Vehículos

Comprende los distintos subconceptos de ingresos por Estacionamiento Regulado de

Vehículos, cuyas previsiones para 2014 totalizan 86.999.698 euros, un 1,6 por ciento

inferiores a 2013 en consonancia con los derechos liquidados en los últimos ejercicios

y su evolución para el próximo.

Los ingresos por expedición de los distintivos para residentes se presupuestan en

5.566.823 euros, y los de distintivos de vehículos comerciales e industriales en

1.224.861 euros. El resto de la previsión, 80.208.014 euros, corresponde a los ingresos

estimados por el estacionamiento en las zonas del Servicio de Estacionamiento

Regulado (SER) y supone una disminución del 2,1 por ciento sobre la previsión de

2013.

Concepto 331. Tasa por entrada de Vehículos

La previsión neta para 2014, 28.711.571 euros, supone una disminución del 4,6 por

ciento respecto a la previsión del ejercicio anterior, y resulta de la aplicación de un

porcentaje de recaudación del 88,4 por ciento a la suma de la matrícula prevista

conforme a la nueva Ordenanza Fiscal (30.099.934 euros) y de las liquidaciones netas

(2.385.543 euros).

Concepto 332. Empresas Explotadoras del Servicio de Suministros

Para 2014 la previsión de ingresos netos por el uso privativo o el aprovechamiento

especial que estas empresas realizan del dominio público municipal en el suelo,

subsuelo y vuelo, se estima en 47.235.000 euros a tenor de la ejecución de este

ingreso en 2013.

Concepto 333. Empresas de Servicios de Telecomunicaciones

Incluye únicamente el subconcepto 333.00, en el que se prevén para 2014 unos

derechos reconocidos netos por 9.758.099 euros derivados de la cuantificación de la

nueva tasa sobre telefonía móvil, conforme a la modificación de la Ordenanza Fiscal

- 198 -


Reguladora adaptada a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el

Tribunal Supremo, dictadas en el año 2012.

No obstante, al igual que en el presupuesto de 2013 y por un criterio de prudencia, su

previsión en términos de caja es nula, dado que la litigiosidad en esta tasa ha

provocado hasta el presente ejercicio la inexistencia de recaudación y, en esa medida,

imposibilita el determinar un porcentaje de cobro al respecto.

Concepto 335.Terrazas

Las previsiones para 2014 aplicando un porcentaje de recaudación del 84,2 por ciento

ascienden a 7.527.260 euros.

Concepto 338. Compensación de Telefónica, S.A. (Ley 15/1987)

La previsión de ingresos para 2014 asciende a 19.176.913 euros, con un aumento del 4

por ciento.

Concepto 339. Otras tasas por utilización privativa del dominio público

La previsión para 2014 se estima en 12.214.364 euros, superior en un 11,8 por ciento

a la del ejercicio 2013.

Esta previsión corresponde, fundamentalmente, a los siguientes subconceptos, de los

que se detalla el importe neto y el porcentaje de recaudación aplicado si es inferior al

100 por cien:

339.00 “Vallas y Andamios”: 4.383.582 euros (68,9 por ciento).

339.01 “Puestos”: 1.833.380 euros (88,8 por ciento).

339.02 “Fiestas callejeras”: 9.319 euros (48,9 por ciento).

339.03 “Usos Particulares del subsuelo”: 282.736 euros (94,8 por ciento).

339.04 “Surtidores de gasolina”: 472.153 euros.

339.05 “Contenedores”: 593.638 euros.

339.06 “Publicidad en vallas, andamios y similares”: 401.850 euros (97,8 por ciento).

339.07 “Acciones publicitarias en la vía pública”: 297.923 euros.

339.99 “Otros Aprovechamientos”: 3.939.783 euros (83,1 por ciento).

- 199 -


Artículo 34. Precios Públicos

Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por las

Entidades locales o por la realización de actividades de su competencia, siempre que

no concurran las circunstancias exigidas para su inclusión en el artículo 33, relativo a

Tasas.

Las previsiones para 2014 ascienden a un total de 51.677.045 euros, importe que

supone una disminución del 9,7 por ciento que el presupuesto de 2013. Corresponde

fundamentalmente a los siguientes conceptos:

Concepto 343. Servicios deportivos

La previsión para 2014 por “Piscinas e Instalaciones Deportivas” se estima en

38.072.476 euros, inferior en un 8,1 por ciento respecto al presupuesto anterior como

consecuencia de la evolución de este ingreso en el ejercicio 2013.

Concepto 346. Servicios socio - culturales

Su previsión para 2014 es de 12.186.420 euros, con una disminución del 5 por ciento

respecto a 2013. Está integrada fundamentalmente por el subconcepto 346.00

“Talleres Culturales” cuya estimación presupuestaria asciende a 10.452.395 euros con

una variación negativa del 17,3 por ciento respecto al ejercicio anterior como

resultado de la evolución del ingreso en el ejercicio 2013.

Concepto 349. Otros Precios Públicos

La previsión para 2014 es de 1.345.736 euros y corresponde al subconcepto 349.99

“Otros precios públicos”.

Artículo 36. Ventas

Concepto 360. Ventas

Las previsiones netas por este concepto ascienden a 49.782 euros. Incluye los

subconceptos 360.00 “Ventas de Efectos inútiles”, 360.01 “Revistas y demás

publicaciones” y 360.04 “Venta de electricidad” con unas previsiones netas de 3.068,

36.664 y 10.050 euros, respectivamente.

- 200 -


Artículo 38 Reintegros de operaciones corrientes

Ingresos realizados para reintegrar cantidades indebidamente satisfechas en ejercicios

anteriores.

Para 2014 las previsiones de este artículo ascienden a 2.137.932 euros y corresponden

fundamentalmente a los ingresos del subconcepto 389.00 “Pagos Indebidos de

Ejercicios Anteriores”, estimados en 2.000.000 euros por conceptos tales como

reintegros de subvenciones no justificadas, cantidades abonadas indebidamente en

concepto de nómina y otros pagos indebidos.

Artículo 39. Otros Ingresos

Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los

artículos anteriores.

Para 2014 las previsiones de este artículo ascienden a 225.483.106 euros, con un

incremento del 1,1 por ciento sobre el presupuesto de 2013.

Integra los siguientes conceptos:

Concepto 391. Multas

Ingresos derivados de las sanciones impuestas por acciones u omisiones debidamente

tipificadas en la legislación vigente.

Comprende los siguientes subconceptos:

Subconcepto 391.00 “Infracciones Urbanísticas”

La previsión neta por infracciones de la legislación urbanística es de 639.425 euros,

cuantía que ya contiene la aplicación de un porcentaje de recaudación del 25,2 por

ciento. El mencionado importe supone un descenso del 58,7 por 100 respecto del

ejercicio 2013.

Subconcepto 391.10 “Infracciones Tributarias y análogas”

La previsión neta de 7.747.040 euros resulta de aplicar un porcentaje de recaudación

del 52,9 por ciento a una previsión bruta de 14.642.300 euros.

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Subconcepto 391.20 “Infracciones Ordenanzas de circulación”

La previsión neta para el ejercicio 2014, 111.191.924 euros, supone una disminución

del 6,2 por ciento respecto al presupuesto de 2013, y resulta de la aplicación de un

porcentaje de recaudación del 53,6 por ciento al importe de derechos reconocidos

netos estimados para estas multas.

Subconcepto 391.30 “Multas coercitivas”

Este subconcepto creado en el ejercicio 2013 recoge los ingresos obtenidos por la

imposición de estas multas como medio de ejecución forzosa de actos administrativos,

de acuerdo con lo previsto en el art. 96 de la Ley 30/1992.

Para 2014 se prevé un importe de 119.741 euros, habiéndole aplicado el mismo

porcentaje de recaudación que al subconcepto 391.90 “Otras multas y sanciones”.

Subconcepto 391.90 “Otras Multas y Sanciones”

Con un porcentaje de recaudación aplicado del 23,8 por ciento, la previsión neta de

este subconcepto asciende a 6.232.776 euros, que supone una disminución del 12 por

ciento con respecto al presupuesto de 2013.

Concepto 392. Recargos

Se compone de los siguientes subconceptos:

Subconcepto 392.00 “Recargo por Extemporaneidad”

Este ingreso corresponde al recargo legalmente establecido por el artículo 27 de la Ley

58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en los casos de presentación, por

parte de los obligados tributarios, de la autoliquidación o declaración fuera de plazo sin

requerimiento previo de la Administración tributaria.

La previsión para 2014 asciende a 1.112.293 euros resultado de aplicar un porcentaje

de recaudación del 36,8 por ciento a una previsión bruta de 3.026.011 euros.

Subconcepto 392.10 “Recargo Ejecutivo”

Este ingreso corresponde al recargo legalmente establecido por el artículo 28.2 de la

Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, para deudas no ingresadas en

periodo voluntario pero sí antes de la notificación de la providencia de apremio.

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La previsión para 2014 asciende a 2.983.410 euros, de acuerdo con la evolución

prevista para 2013.

Subconcepto 392.11 “Recargo de apremio”

Este ingreso corresponde al recargo legalmente establecido por el artículo 28.3 y 4 de

la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, para deudas no ingresadas en

periodo voluntario.

La previsión para el ejercicio 2014 asciende a 31.055.634 euros, de acuerdo con la

evolución prevista para 2013.

Concepto 393. Intereses de demora

Este concepto recoge los ingresos derivados de intereses de demora por el tiempo

que medie entre el vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario y el ingreso

efectivo de la deuda tributaria.

En este concepto se presupuesta un importe neto de 14.047.956 euros, aplicando un

porcentaje de recaudación del 93,6 por ciento. El mencionado importe supone una

variación positiva del 23,2 por ciento respecto al presupuesto 2013 de acuerdo con la

evolución prevista para 2013.

Concepto 397. Aprovechamientos urbanísticos

Subconcepto 397.10 “Ingresos por aprovechamientos urbanísticos”

Sus previsiones para 2014 ascienden a 12.796.565 euros con un incremento del 37,5

por ciento con respecto al ejercicio 2012, correspondiendo su importe, por una parte,

a los ingresos a efectuar por las compañías suministradoras de servicio eléctrico tanto

por el desmontaje de líneas aéreas en ámbitos urbanísticos de iniciativa pública y de

iniciativa privada, como por el soterramiento y/o blindaje de subestaciones de su

propiedad en virtud de los convenios urbanísticos y de colaboración ratificados por el

Ayuntamiento (9.307.562 euros); y por otra parte, al convenio urbanístico de

modificación puntual del PGOUM (3.489.003 euros).

- 203 -


Concepto 399. Otros Ingresos diversos

Recoge los ingresos propios de este artículo no incluidos en los conceptos anteriores.

Sus previsiones para 2014 totalizan un importe de 37.556.350 euros, con un descenso

del 11,2 por ciento sobre 2013, destacando las correspondientes a los subconceptos

siguientes:

399.09 “Escuelas infantiles”: 325.000 euros.

399.20 “Sistema de Gestión de Envases”, cuya previsión para 2014 totaliza 26.285.798

euros, una vez aplicado un porcentaje de recaudación del 98,3 por ciento. Este

importe, que disminuye un 18,2 por ciento respecto a 2013, se compone de las

siguientes partidas:

4.993.100 euros derivados de los convenios suscritos por el Ayuntamiento con las

distintas Asociaciones de recicladores de papel-cartón y vidrio.

21.292.698 euros procedentes del Sistema de Gestión Ecoembalajes España S.A.,

de acuerdo con el futuro Convenio por el que se establecerá la compensación al

Ayuntamiento del coste de la gestión de los envases contenidos en la bolsa de

restos y la bolsa amarilla, en concepto de clasificación o selección y medidos en

kilogramos de envases recuperados.

399.99 “Otros ingresos diversos”: incluye los ingresos extraordinarios recibidos por la

Entidad local. Una vez aplicado un porcentaje de recaudación del 95 por ciento, sus

previsiones netas para 2014 ascienden a un total de 10.718.628 euros, y corresponden

básicamente a los ingresos derivados del secado térmico de lodos.

Las previsiones de ingresos de este Capítulo 3 de los Organismos Autónomos para

2014 suman un total de 2.060.747 euros, y su distribución por conceptos es la

siguiente:

305 Servicios de Higiene y Salud Pública: recoge los ingresos de la Tasa por la

prestación de servicios del Laboratorio municipal de Salud Pública, de los servicios

Veterinarios y de los de Salud Ambiental, 65.000 euros.

341 Servicios asistenciales: comprende los ingresos de los precios públicos por

prestación de servicios sanitarios, 131.020 euros.

- 204 -


342 Servicios educativos: recoge los ingresos por la asistencia a los cursos impartidos

por la Escuela de Salud Pública, 2.810 euros.

360 Venta de efectos inútiles: el importe presupuestado asciende a 4.400 euros.

391 Multas: recoge los ingresos derivados de las sanciones correspondientes a Madrid

Salud, cuyo importe es de 1.851.107 euros.

393 Intereses de demora: 4.410 euros.

399 Otros ingresos diversos: 2.000 euros.

Capítulo 4. Transferencias corrientes

Este capítulo contiene los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el

Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos sin contraprestación directa por parte de

los mismos, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y

subconceptos se diferencian las transferencias en función de los agentes que las

conceden.

Por Centros, los ingresos de este capítulo se ubican en los siguientes:

CENTROS Euros

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 1.398.773.011

Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 2.948.134

TOTAL 1.401.721.145

Concepto 420. De la Administración General del Estado

Para 2014 las previsiones por transferencias corrientes del Estado totalizan

1.317.218.563 euros, un 0,9 por ciento inferiores a las de 2013.

Se incluyen en los subconceptos siguientes:

En el subconcepto 420.10 “Fondo Complementario de Financiación”, se ha previsto

para 2014 la cantidad de 1.316.439.151 euros conforme a la Revisión del Plan de

Ajuste, cifra que supone una disminución del 0,5 por ciento respecto al ejercicio

precedente.

- 205 -


El importe de este Fondo comprende:

De una parte, la financiación integrada por las correspondientes entregas a cuenta del

ejercicio, tanto las derivadas del propio Fondo Complementario de Financiación como

las derivadas de la compensación definitiva y adicional del Impuesto sobre Actividades

Económicas, que se estima asciendan a un total de 1.310.775.828 euros, con una

disminución del 2,9 por ciento sobre las entregas a cuenta de 2013.

De esta cuantía de entregas a cuenta deben detraerse 47.806.000 euros

correspondientes a la parte del saldo de liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y

2009 (9.362.480 y 38.443.520 euros, respectivamente) que se reintegran en 10 años.

Finalmente, la previsión incluye la liquidación definitiva del ejercicio 2012 por importe

de 53.469.323 euros correspondiente al diferencial del 4,5 por ciento de las entregas

de dicho año.

De este modo, el importe del Fondo Complementario de Financiación 2014 asciende a

1.316.439.151euros.

En el subconcepto 420.20 “Compensación por Beneficios Fiscales” se incluyen 779.412

euros para 2014, correspondientes a la cantidad ya especificada detraída del concepto

130 Impuesto sobre Actividades Económicas.

Concepto 421. De Organismos Autónomos y Agencias Estatales

La previsión para 2014, 29.800 euros, corresponde íntegramente al subconcepto

421.02 “Del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.)” para la actualización del censo

electoral.

Concepto 423. De Sociedades, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos del Estado

La previsión para 2014 es de 345.000 euros, que se percibirán de la Sociedad Estatal

Loterías y Apuestas del Estado para la residencia San Ildefonso.

Concepto 450. De la Administración General de la Comunidad de Madrid

El importe total a recibir de la Comunidad de Madrid previsto para 2014 es de

83.677.082 euros (lo que supone un incremento del 7,3 por ciento respecto al

ejercicio 2013), de los que 80.728.948 euros corresponden al Presupuesto del

- 206 -


Ayuntamiento y el resto, 2.948.134 euros, al Organismo Autónomo Agencia para el

Empleo.

Se distribuyen de la siguiente forma:

Subconcepto 450.02 Convenio con la Consejería de Asuntos Sociales de la

Comunidad de Madrid para programas de Atención a personas en situación de

dependencia y otros programas, por un importe total de 69.036.459 euros, un 8,7

por ciento superior al presupuesto del ejercicio 2013. Presenta el siguiente detalle:

Sistema para la autonomía y atención a la dependencia: 54.000.000 euros.

Convenio centros de día y Residencias de mayores: 9.500.000 euros.

Teleasistencia: 4.000.000 euros.

Atención a la familia y menores: 1.536.459 euros.


Comunidad de Madrid para financiar el Sistema de Coordinación y el refuerzo de la

red de recursos de Atención a las Personas sin Hogar. El importe presupuestado

para 2014 asciende a 250.000 euros, sin variación respecto al ejercicio anterior.

Subconcepto 450.30 Convenio con la Consejería de Educación, Juventud y

Deporte de la Comunidad de Madrid para el funcionamiento de los Centros de

Educación Infantil de la red pública. El importe previsto para 2014 es de 7.134.787

euros, con un incremento del 12,3 por ciento respecto al del ejercicio anterior.

Subconcepto 450.31 Convenio con la Consejería de Educación, Juventud y

Deporte de la Comunidad de Madrid para costear con fondos públicos el

mantenimiento y la creación de plazas educativas en Centros Docentes Privados de

Primer Ciclo, destinadas a alumnos de 0 a 3 años. El importe para 2014 es de

2.283.479 euros, reduciéndose un 4,6 por ciento respecto al presupuesto de 2013.


Comunidad de Madrid para la atención a personas con minusvalía psíquica, que se

canaliza a través del contrato con la entidad Afandice de gestión del Centro de Día

y Centro Ocupacional "Villaverde" de atención a personas discapacitadas.

- 207 -


Los ingresos que se prevén para 2014 son 920.334 euros, sin variación respecto a

2013.


Comunidad de Madrid para la formación profesional para el empleo. La aportación

se incluye en el presupuesto del Organismo Autónomo Agencia para el Empleo y

asciende a 2.288.134 euros.

Subconcepto 450.52 Aportación de la Comunidad de Madrid para la realización de

programas de recualificación profesional de desempleados participantes en trabajos

de colaboración social. El importe previsto, 660.000 euros, se incluye en el

presupuesto del Organismo Autónomo Agencia para el Empleo.

Subconcepto 450.62 Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, para

la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante

la realización de actuaciones en el área de erradicación de la violencia de género.

Para el ejercicio 2014 se presupuesta un importe de 428.889 euros, lo que supone

un incremento del 5,3 por ciento respecto al presupuesto de 2013.

Subconcepto 450.80 Otras subvenciones de la Comunidad de Madrid. La previsión

para 2014 asciende a 275.000 euros y corresponde a la aportación destinada al Plan

de Formación Continua del personal del Ayuntamiento de Madrid.

Concepto 470. Transferencias corrientes de empresas privadas

El importe de 87.122 euros presupuestado en el subconcepto 470.99 “Otras

subvenciones de empresas privadas” corresponde fundamentalmente a un convenio de

patrocinio entre Telefónica y el Ayuntamiento de Madrid para gastos del programa de

Patrimonio Verde del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.

Concepto 491. Transferencias del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

El importe presupuestado para 2014 es de 363.578 euros, y corresponde a los ingresos

del FEDER destinados a cofinanciar las siguientes actividades:

Espacio infantil multicultural, 48.006 euros.

Servicio psicopedagógico para alumnos en dificultades, 59.997 euros.

Programa sociodeportivo, 47.075 euros.

- 208 -


Programa de formación para el empleo, 185.000 euros.

Publicidad en prensa, 23.500 euros.

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales

En este capítulo se recogen los ingresos procedentes de rentas del patrimonio del

Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. El importe total previsto para 2014 es de

106.104.904 euros.

Por Centros, los ingresos de este capítulo se distribuyen como sigue:

CENTRO Euros

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 106.068.304

Centro 501 – Informática del Ayuntamiento de Madrid 30.000

Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 3.000

Centro 506 – Agencia Tributaria Madrid 2.200

Centro 508 – Madrid Salud 1.400

TOTAL 106.104.904

La previsión correspondiente al Ayuntamiento de Madrid asciende a 106.068.304 euros

(con un 30,4 por ciento de incremento respecto a 2013), y la de los Organismos

Autónomos totaliza 36.600 euros fundamentalmente por intereses de depósitos.

Se desglosa en los artículos siguientes:

Artículo 52. Intereses de depósitos.

Recoge el importe previsto de los intereses que devenguen los depósitos monetarios

efectuados por el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos en Bancos y Cajas de

Ahorros. En 2014 se presupuestan 85.600 euros, de los cuales 35.600 euros

corresponden a los Organismos Autónomos y 50.000 euros al Ayuntamiento.

Artículo 53. Dividendos y participaciones en beneficios.

Recoge los recursos procedentes de dividendos y participaciones en beneficios

derivados de inversiones financieras o de derechos legalmente establecidos.

- 209 -


En el subconcepto 534.00 “Dividendos de Sociedades y Entidades dependientes del

Ayuntamiento” se incorporan los beneficios previstos por la participación municipal en

Madrid Calle 30 S.A. y Mercamadrid S.A. según la estimación de beneficios 2013

realizada por las sociedades y la participación en el capital que posee el Ayuntamiento

(35.167.647 y 749.635 euros, respectivamente).

Por su parte, el importe de 12.600.000 euros presupuestado para 2014 en el

subconcepto 534.10 “Dividendos de Sociedades y Entidades no dependientes del

Ayuntamiento” corresponde a los dividendos de la sociedad Canal Isabel II Gestion,

S.A.

Artículo 55. Producto de concesiones y aprovechamientos especiales.

Este artículo recoge los ingresos obtenidos de derechos de investigación o explotación

otorgados por la Entidad y, en general, los derivados de todo tipo de concesiones y

aprovechamientos especiales que éstas puedan percibir. En 2014 se presupuestan

57.471.478 euros, de los cuales 57.470.478 euros corresponden al Ayuntamiento y

1.000 euros al Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.


Los conceptos existentes relativos a este Artículo se señalan a continuación.

Concepto 550. De concesiones administrativas con contraprestación periódica

Para 2014 el Ayuntamiento presupuesta 47.310.293 euros, lo que supone un

incremento del 15,8 por ciento sobre el importe de 2013.

Son reseñables en este concepto 550 por su importancia cuantitativa o por las

variaciones respecto a 2013 las previsiones incluidas en los siguientes subconceptos:

Subconcepto 550.00 “Canon Vertedero de Valdemingómez”, cuyo importe para 2014

es de 3.350.443 euros, lo que implica un incremento de un 123,5 por ciento respecto a

2013 como consecuencia del nuevo contrato aplicable a partir de 2014.

Los ingresos que se incluyen en este subconcepto se obtienen de la concesión de la

gestión de la planta de La Galiana.

- 210 -


Subconcepto 550.01 “Canon de aparcamientos”, cuya previsión asciende a 5.854.190

euros, con un aumento de un 6,9 por ciento respecto a 2013, y que corresponde a

cánones por diversos aparcamientos públicos subterráneos.

Subconcepto 550.07 “Canon quioscos en parques y jardines”, por importe de

1.263.877 euros, con una variación negativa del 7,9 por ciento respecto a 2013.

Subconcepto 550.12 “Canon publicidad de marquesinas”, por importe de 10.789.736

euros, con un incremento de 29,1 por ciento respecto a la previsión de 2013.

Subconcepto 550.20 “Canon columnas informativas”, cuya previsión totaliza 6.000.000

euros, un 20 por ciento superior a la del presupuesto del ejercicio 2013.

Subconcepto 550.28 “Canon transporte turístico en Madrid”, cuya previsión para 2014

totaliza 3.736.743 euros.

El canon actual es de carácter mixto percibiéndose, por un lado, un importe fijo de

3.003.000 euros y, por otro, un variable que se calcula sobre la cifra de facturación

anual. Este importe variable se ha estimado para 2014 en 733.743 euros.

Subconcepto 550.99 “Canon periódico por otras concesiones”, por importe total de

11.997.426 euros, que corresponde fundamentalmente a las concesiones de la

instalación, comercialización y explotación publicitaria del mobiliario urbano de gran

formato, obras en la vía pública y terrenos e instalaciones deportivas (11.350.000

euros) y al contrato de publicidad en cabinas telefónicas (412.829 euros).

Concepto 551. Concesiones Administrativas con contraprestación no periódica

Para 2014 se presupuesta un importe de 8.216.558 euros.

Dicha cifra corresponde a los subconceptos 551.00 “Canon mercadillos ocasionales y

otras instalaciones” por importe de 16.558 euros y 551.01 “Canon inicial de

aparcamientos” por importe total de 8.200.000 euros, que provienen de los

aparcamientos de Recoletos, 2.900.000 euros, Almagro, 2.100.000 euros, Santo

Domingo, 1.000.000 euros, y Villa de París, 2.200.000 euros.

- 211 -


Concepto 552. Derechos de superficie con contraprestación periódica

Las previsiones brutas para 2014 ascienden a 4.024.891 euros que corresponden a

ingresos por los derechos de superficie constituidos sobre varias parcelas de

titularidad municipal. Los más destacables por su importe son los correspondientes a:

Avenida Machupichu, 1.682.399 euros.

Parcelas 1DB-2 y 2 SO-7 de Sanchinarro, 719.487 euros.

Méndez Álvaro Gasolinera, 430.000 euros.

Parcela en P.P.I. Olivar de la Hinojosa, 422.916 euros.

Parcela 3.3 P.P. II-2 Montecarmelo, 223.547 euros.

A estas previsiones se aplica el porcentaje de recaudación del 47,57 por ciento, de

manera que el importe presupuestado es de 1.914.827 euros.

Concepto 559 Otras concesiones y aprovechamientos

El importe previsto para 2014 es de 28.800 euros, que corresponde a diversos

ingresos por concesiones en el distrito Villa de Vallecas.

Artículo 59. Otros ingresos patrimoniales.

Para 2014 se presupuesta un importe de 30.544 euros en el subconcepto 599.99

“Otros ingresos patrimoniales”.

INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

Comprenden los Capítulos 6 y 7 del Proyecto de Presupuesto de ingresos.

El importe total de los ingresos previstos por operaciones de capital del Proyecto de

Presupuesto General de 2014 del Ayuntamiento de Madrid asciende a 131.466.926

euros y presenta la siguiente distribución por capítulos.

Capítulo Denominación Importe

6 Enajenación de inversiones reales 99.687.551

7 Transferencias de capital 31.779.375

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 131.466.926

- 212 -


Capítulo 6. Enajenación de Inversiones reales

Ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de bienes de capital

propiedad de las Entidades Locales o de sus Organismos Autónomos.

Artículo 60. De terrenos.

Este Artículo 60 recoge los ingresos obtenidos por la venta de solares, fincas rústicas y

otros terrenos.

Concepto 603. Patrimonio Público de Suelo

El importe total previsto para 2014 es de 78.680.372 euros que provienen, por una

parte, de la venta de las parcelas siguientes:

PARCELA RES.03-131-A1 UNP 4.01 C. AEROPT.-PARQUE VALDEBEBAS 5.076.036



PARCELA RES.03-131-B UNP 4.01 C. AEROPT.-PARQUE VALDEBEBAS 5.071.937

PARCELA RESTO 5 API 12.02 OESTE DE SAN FERMÍN. 2.993.325

PARCELA RCL 7C UE 2 UZI 0.06 ‘ARROYO FRESNO’ 3.263.627

PARCELA 3 API 13.15 ‘DOCTOR SÁNCHEZ’ 910.000

PARCELA RC-2 APR 09.09 "TALLERES TALGO" 7.389.166

PARCELA P-6B APR 09.01 ‘CAMINO DEL BARRIAL’ 792.608

PARCELA RC-12B API 20.17 ‘ENSANCHE ESTE DE SAN BLAS’ 1.657.350

PARCELA PLAZA VALPARAISO 670.380

PARCELA RU-1A API 20.09 SECTOR II-4 ‘LAS ROSAS’ 1.236.600

PARCELA R APR 05.06 ‘ALFONSO XIII-PARAGUAY’ 10.747.660

PARCELAS 4.17 A 4.24 UE 4 PE 09.24 ‘VALDEMARIN ESTE’ 1.805.743

PARCELA C/PALMERA 21 B 351.499

PARCELA T.2.1 IVECO PEGASO 11.384.735

PARCELA T.3.1 IVECO PEGASO 11.264.935

PARCELA R-6-3 APR 09.04 ‘CERRO BELMONTE’ 1.782.702

PARCELA R-4 APR 09.04 ‘CERRO BELMONTE’ 2.737.350

- 213 -


PARCELA I.2.4 API 15.12 AVENIDA DAROCA – BARRIO BILBAO 982.288

TOTAL 78.680.372

Concepto 609. Suelo cedido en derecho de superficie

La previsión es de 1.500.000 euros, que corresponden a los ingresos por la venta de

suelo sobre el que se edificaron las viviendas protegidas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª convocatoria

‘Plan 18000’ y convocatoria ‘Demanda Esencial Insatisfecha’. Se trata de suelo de

titularidad municipal sobre el que se constituyó un derecho de superficie para

construir viviendas protegidas.

Concepto 610. Venta de locales de negocio

El importe total previsto para 2014 es de 12.395.582 euros que provienen, por una

parte, de la enajenación de los siguientes locales:

Paseo de los Olmos, 20 1.610.603

Plaza Dr.Laguna,11 2.674.092

Calle Nuñez de Balboa, 40 5.545.900

Calle Hidratos, 2 366.032

Avenida de Badajoz, 58-60 354.905

Calle Villamil, 45 44.050

TOTAL 10.595.582

Y el resto, 1.800.000 euros, son los ingresos que en 2014 se prevén obtener por la

venta de plazas de estacionamiento en los Aparcamientos para Residentes (PAR)

municipales.

Concepto 619. Enajenación de otras inversiones reales

Se presupuesta un importe de 6.103.800 euros, que corresponde a los ingresos por la

enajenación de la parcela sobre la que se ubica el Estadio Madrid, de acuerdo con lo

estipulado en el ‘Convenio Patrimonial entre el Ayuntamiento de Madrid y el Club

Atlético de Madrid SAD – Estadio Madrid’.

- 214 -



Recoge los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento, sin

contraprestación directa por parte del mismo, destinados a financiar operaciones de

capital. Por lo que se refiere a los Conceptos que componen este capítulo, al igual que

en el Capítulo 4, las transferencias se diferencian en función de los agentes que las

conceden.

El importe total para 2014 es de 31.779.335 euros.

Concepto 723. De Sociedades, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos del Estado

El importe previsto es de 5.000 euros procedentes de la Sociedad Estatal Loterías y

Apuestas del Estado, destinados a la Residencia Internado San Ildefonso.

Concepto 791. Transferencias del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

El importe previsto para 2014 es de 2.435.154 euros, que corresponden

2.150.464 euros a la iniciativa URBAN para cofinanciar los siguientes proyectos:

39.968 euros ‘Pista Multiusos Polideportivo Felix Rubio’.

1.099.996 euros “Instalación Deportiva básica Barrio de Butarque’.

687.500 euros ‘Red de agua regenerada Parque Forestal Villaverde’.

9.000 euros ‘Sistema iluminación eficiencia energética. Villaverde’.

54.000 euros ‘Sistema pavimentación anticontaminante. Villaverde’.

10.000 euros ‘Carril Bici Calle Cifuentes’.

250.000 euros ‘Actuación medioambiental para ampliación usos recreativos Río

Manzanares’.

284.690 euros para el acondicionamiento del entorno del Matadero.

- 215 -


Concepto 792 Transferencias del Fondo de Cohesión.

Incluye las aportaciones que se prevén recibir de la Unión Europea, Fondo de

Cohesión 2007-2013:

844.228 euros, para la red de aprovechamiento de los recursos hídricos

alternativos. Parques Juan Pablo II y Juan Carlos I.

661.157 euros, para la conexión de redes de agua regenerada Valdebebas-Rejas.

413.223 euros, para la conexión de redes de agua regenerada O’Donell-Retiro.

2.135.537 euros, para la E.R.A.R. Suroriental.

6.103.900 euros, para la E.R.A.R. de Viveros de la Villa

2.826.446 euros, para la E.R.A.R. de La Gavia.

16.354.730 euros, para la construcción del Colector de la Subcuenca de Pinos.

Importe total previsto: 29.339.221 euros.

INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS

Comprenden los Capítulos 8 y 9 del Proyecto de Presupuesto de ingresos.

Reflejan las transacciones de débitos y créditos y ponen de manifiesto las variaciones

netas de activos financieros (diferencia entre los Capítulos 8 de Gastos e Ingresos) y

las variaciones netas de pasivos financieros (diferencia entre los Capítulos 9 de

Ingresos y Gastos).

En 2014 no se prevé ningún ingreso por operaciones financieras.

- 216 -

CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)

CAPÍTULOS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.032.844.260 45,72

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 110.876.069 2,49

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 664.345.932 14,94

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.401.721.145 31,52

5 INGRESOS PATRIMONIALES 106.104.904 2,39


6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 99.687.551 2,24






TOTAL 4.447.359.236 100,00

2014 %

Distribución EconómicaIngresos

DETALLE PRINCIPAL INGRESO POR CAPÍTULO

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Cap. 1

I.B.I

.

Cap. 2

I.C.I.O

.

Cap. 3

Tasa

s por

Ges

t. Res

iduos

Cap. 4

F. C

omp.

Finan

c.

Cap. 5

Divi

dend

osCap

. 6 V

enta

parc

elas

Cap. 7

Fon

do C

ohes

ión

capítulo

mill

ones

de

euro

s

Consolidado Detalle ingreso

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

TASAS Y OTROS INGR.14,94%

TRANSF. CAPITAL0,71%ENAJ. INVERS. REALES

2,24%

INGR. PATRIM.2,39%

TRANSF. CORR.31,51%

IMPTOS. INDIRECTOS2,49%

IMPTOS. DIRECTOS45,71%

- 217 -


IV. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

- 218 -


IV. PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES CIEN POR CIEN MUNICIPALES

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid está integrado por el del propio

Ayuntamiento, el de sus Organismos Autónomos, y los estados de previsión de gastos

e ingresos de sus Sociedades Mercantiles, según se especifica en el artículo 164 del

Real Decreto Legislativo 2/2004 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales. Además, el artículo 166 de esta misma norma, específica que como

anexo al Presupuesto General se deberá unir el estado de consolidación de los citados

presupuestos y estados de previsión. Por otra parte, dicho estado de consolidación se

presentará, como mínimo, a nivel de Grupo de Función y Capítulo, de acuerdo con el

artículo 118.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

A continuación se presentan los cuadros que contienen la mencionada información.

Para efectuar la consolidación del Presupuesto es necesario armonizar los estados de

previsión de las sociedades mercantiles con el Presupuesto de la propia Entidad, a fin

de contar con una información homogénea susceptible de ser tratada. Asimismo se

procederá a la eliminación de aquellas operaciones internas que se efectúen entre la

Entidad, sus Organismos Autónomos y sus Sociedades Mercantiles cuando afecten a

transferencias corrientes y de capital; gastos e ingresos derivados de cesiones de

personal; compraventa de bienes corrientes o de capital; prestaciones de servicios;

tributos locales y precios públicos o privados exigibles por la Entidad cuyo

Presupuesto se consolida y cualquier otro ingreso o gasto de similar naturaleza.

El Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid, Organismos Autónomos y

Sociedades Mercantiles asciende a 5.090.862.837 euros en 2014, con un decremento

del 0,9 por ciento sobre el Presupuesto 2013.

- 219 -


1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS Y DESGLOSE DE OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE ELIMINACIÓN

El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en sus artículos 115 a 118 recoge las normas

específicas de consolidación, concretando este último artículo, que deberá

obligatoriamente adjuntarse el desglose de las operaciones internas objeto de

eliminación.

A continuación se recogen dichas eliminaciones por operaciones internas así como una

serie de cuadros y gráficos que muestran dicho Presupuesto consolidado. Se incluyen

también los estados de ingresos y gastos del Ayuntamiento de Madrid, del conjunto de

Organismos Autónomos y de la totalidad de las Sociedades Mercantiles que conforman

el Proyecto de Presupuesto consolidado para el ejercicio 2014.

2. CONSOLIDADO POR ÁREA DE GASTO Y CAPÍTULOS

Según se establece en el artículo 118 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el

estado de consolidación previsto en el artículo 166.1.c) del Real Decreto 2/2004, por

el que se aprueba el TRLRHL, se presentará, como mínimo, a nivel de grupo de

función y capítulo. La Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba

la estructura de los presupuestos de las entidades locales, establece que la clasificación

se realizará por Área de Gasto. En aplicación de la misma a continuación se realiza un

análisis por Área de Gasto del Proyecto de Presupuesto Consolidado del

Ayuntamiento de Madrid, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles de 2014,

del que se desprenden las siguientes consideraciones:

El 51,4 por ciento de los gastos del Proyecto de Presupuesto para 2014 se agrupa

en las áreas de gasto de Servicios Públicos Básicos y de Actuaciones de Carácter

Económico.

El 21,9 por ciento del Proyecto de Presupuesto para 2014, corresponde al área de

gasto de Deuda Pública.

El Área de gasto con mayor dotación en el ejercicio 2014 es la de Servicios Públicos

Básicos, con unos créditos de 1.932.676.434 euros, que representan casi el 38 por

ciento de la totalidad de los créditos de este Proyecto de Presupuesto consolidado

que asciende a 5.090.862.837 euros.

- 220 -

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014


4.442.313.755

PRESIDENCIA DEL PLENO

15.201.293

ALCALDÍA

634.735

9.559.146

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

21.545.253

29.350.540

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

1.179.873.404

ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 85.835.247

398.588.632

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 50.775.761

630.777.931

19.994.578

URBANISMO Y VIVIENDA 24.074.759

175.071.333

43.945.999LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

131.028.675 78.177.213

FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

209.410.201 13.088.413

ENDEUDAMIENTO

1.115.244.770

CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO DE CONTINGENCIA

60.799.587

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

3.345.580

DISTRITOS

500.792.361

DESGLOSE DE ELIMINACIONES POR OPERACIONES INTERNAS

80.232.960

50.779.961

SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

746.353.864

AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID

85.869.647

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

470.931.367

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A.

PPTO. CONSOLIDADO AYTO. Y OO.AA.

4.447.359.236

256.996.874

72.115.514

27.746.486

MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

175.560.497

MADRID MOVILIDAD,S.A.

13.088.413

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

AYTO. OO.AA. Y SOCIEDADES

5.090.862.837

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS ACTIVIDADES

MADRID SALUD

27.025.893

- 221 -

Variación

Presupuesto 2014 14/13

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 5.090.862.837 -0,9%

Variación

Presupuesto 2014 14/13

Ayuntamiento de Madrid 4.442.313.755

Eliminaciones 352.570.787

Ayuntamiento de Madrid. Importe Neto 4.089.742.968 4,1%

Variación

Organismos Autónomos Locales Presupuesto 2014 14/13

Informática Ayuntamiento de Madrid 85.869.647Agencia para el Empleo de Madrid 27.025.893Agencia Tributaria Madrid 50.779.961Madrid Salud 80.232.960Agencia de Gestión de Licencias de Actividades 13.088.413

Eliminaciones 0

Organismos Autónomos. Importe Neto 256.996.874 -0,5%

Variación

Sociedades Mercantiles Locales Presupuesto 2014 14/13

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, SA 470.931.367Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid,SA 175.560.497Madrid Movilidad, SA 27.746.486Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, SA 72.115.514

Eliminaciones 2.230.869

Sociedades Mercantiles Locales. Importe Neto 744.122.995 -21,7%

Distribución del gasto por Centros presupuestarios

PESO ESPECÍFICO POR SECTORES 2014

Organismos Autónomos

5,1%Sociedades Mercantiles

Locales14,6%

Ayuntamiento de Madrid

80,3%

- 222 -

(En Euros)

CAPÍTULOS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.032.844.260

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 110.876.069

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 662.285.185

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.398.773.011

5 INGRESOS PATRIMONIALES 106.068.304

OPERACIONES CORRIENTES 4.310.846.829

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 99.687.551

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.779.375

OPERACIONES DE CAPITAL 131.466.926

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0

TOTAL 4.442.313.755

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014

Estado de Ingresos

Resumen por Capítulos

TOTAL

- 223 -

(En Euros)

CAPÍTULOSINFORMÁTICA


AGENCIA EMPLEO DE MADRID

AGENCIA TRIBUTARIA

MADRIDMADRID SALUD

AGENCIA GESTIÓN DE LICENCIAS DE

ACTIVIDADESTOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 4.400 0 2.000 2.054.347 0 2.060.747

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 74.354.834 26.727.133 50.775.761 78.019.647 13.065.917 242.943.292

5 INGRESOS PATRIMONIALES 30.000 3.000 2.200 1.400 0 36.600

OPERACIONES CORRIENTES 74.389.234 26.730.133 50.779.961 80.075.394 13.065.917 245.040.639

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 0 0 0 0

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.480.413 295.760 0 157.566 22.496 11.956.235

OPERACIONES DE CAPITAL 11.480.413 295.760 0 157.566 22.496 11.956.235

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0

TOTAL 85.869.647 27.025.893 50.779.961 80.232.960 13.088.413 256.996.874

PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014

Estado de Ingresos


- 224 -

(En Euros)

CAPÍTULOS TOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.014.139

5 INGRESOS PATRIMONIALES 619.019.470

OPERACIONES CORRIENTES 719.033.609

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0

OPERACIONES DE CAPITAL 0

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.147.600

9 PASIVOS FINANCIEROS 25.172.897

OPERACIONES FINANCIERAS 27.320.497

TOTAL 746.354.106

PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014

Estado de Ingresos


- 225 -

(En Euros)

CAPÍTULOSAYUNTAMIENTO Y

OO.AA.AYUNTAMIENTO Y

EMPRESASTOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 239.995.158 97.589.912 337.585.070

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0 5.260.351 5.260.351

OPERACIONES CORRIENTES 239.995.158 102.850.263 342.845.421

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 0

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.956.235 0 11.956.235

OPERACIONES DE CAPITAL 11.956.235 0 11.956.235

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0

TOTAL 251.951.393 102.850.263 354.801.656

ELIMINACIONES

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014

Estado de Ingresos


- 226 -

(En Euros)

CAPÍTULOS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.032.844.260 2.032.844.260

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 110.876.069 110.876.069

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 664.345.932 664.345.932

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.401.721.145 1.404.145.372

5 INGRESOS PATRIMONIALES 106.104.904 719.864.023

OPERACIONES CORRIENTES 4.315.892.310 4.932.075.656

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 99.687.551 99.687.551

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.779.375 31.779.375

OPERACIONES DE CAPITAL 131.466.926 131.466.926

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 2.147.600

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 25.172.897

OPERACIONES FINANCIERAS 0 27.320.497

TOTAL 4.447.359.236 5.090.863.079


Estado de Ingresos


AYUNTAMIENTO DE MADRID, OO.AA. Y SOCIEDADES MERCANTILES

AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA

- 227 -

(En Euros)

CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 1.100.500.007

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.542.410.719

3 GASTOS FINANCIEROS 312.427.953

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 480.277.863

OPERACIONES CORRIENTES 3.435.616.542

6 INVERSIONES REALES 170.660.013

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32.390.674


8 ACTIVOS FINANCIEROS 0



TOTAL 4.442.313.755

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014

Estado de Gastos


TOTAL

- 228 -

(En Euros)

CAPÍTULOSINFORMÁTICA


AGENCIA EMPLEO DE MADRID

AGENCIA TRIBUTARIA

MADRIDMADRID SALUD

AGENCIA GESTIÓN DE LICENCIAS DE

ACTIVIDADESTOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 26.878.522 18.687.363 42.124.379 59.477.240 12.742.151 159.909.655

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 47.510.712 7.077.770 8.452.982 18.856.486 323.766 82.221.716

3 GASTOS FINANCIEROS 0 45.000 195.100 10.104 0 250.204

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 920.000 7.500 1.731.564 0 2.659.064

OPERACIONES CORRIENTES 74.389.234 26.730.133 50.779.961 80.075.394 13.065.917 245.040.639

6 INVERSIONES REALES 11.480.413 295.760 0 157.566 22.496 11.956.235

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0

OPERACIONES DE CAPITAL 11.480.413 295.760 0 157.566 22.496 11.956.235

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0

TOTAL 85.869.647 27.025.893 50.779.961 80.232.960 13.088.413 256.996.874

PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014

Estado de Gastos


- 229 -

(En Euros)

CAPÍTULOS TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 409.013.808

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 164.923.659

3 GASTOS FINANCIEROS 13.880.869

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0

OPERACIONES CORRIENTES 587.818.336

6 INVERSIONES REALES 8.765.653

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0


8 ACTIVOS FINANCIEROS 81.468.732



TOTAL 746.353.864

PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014

Estado de Gastos


- 230 -

(En Euros)

CAPÍTULOSAYUNTAMIENTO Y

OO.AA.AYUNTAMIENTO Y

EMPRESASTOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 0 0 0

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0 5.260.351 5.260.351

3 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 239.995.158 97.589.912 337.585.070

OPERACIONES CORRIENTES 239.995.158 102.850.263 342.845.421

6 INVERSIONES REALES 0 0 0

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.956.235 0 11.956.235

OPERACIONES DE CAPITAL 11.956.235 0 11.956.235

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0

TOTAL 251.951.393 102.850.263 354.801.656

ELIMINACIONES


Estado de Gastos


- 231 -

(En Euros)

CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 1.260.409.662 1.669.423.470

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.624.632.435 1.784.295.743

3 GASTOS FINANCIEROS 312.678.157 326.559.026

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 242.941.769 145.351.857

OPERACIONES CORRIENTES 3.440.662.023 3.925.630.096

6 INVERSIONES REALES 182.616.248 191.381.901

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.434.439 20.434.439

OPERACIONES DE CAPITAL 203.050.687 211.816.340

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 81.468.732

9 PASIVOS FINANCIEROS 803.646.526 871.947.669

OPERACIONES FINANCIERAS 803.646.526 953.416.401

TOTAL 4.447.359.236 5.090.862.837


Estado de Gastos


AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA.

AYUNTAMIENTO DE MADRID, OO.AA. Y SOCIEDADES MERCANTILES

- 232 -

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE GASTO PRESUPUESTO 2014

CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO, OO.AA.Y SOCIEDADES MERCANTILES DATOS EN EUROS

DENOMINACIÓN 1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 667.997.160 974.459.509 9.507.434 1.564.080 133.261.313 17.070.500 81.218.438 47.598.000 1.932.676.434

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 98.873.471 283.656.373 45.000 21.831.635 468.751 461.819 405.337.049

3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 263.573.283 175.187.894 25.297 4.629.234 24.460.160 0 250.294 84.089 468.210.251

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 387.301.878 140.149.139 4.368.242 114.020.130 16.110.611 2.850.000 20.619.054 685.419.054

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 251.677.678 210.842.828 1.014.809 3.306.778 17.081.066 52.120 483.975.279

0 DEUDA PÚBLICA 311.598.244 803.646.526 1.115.244.770

TOTAL 1.669.423.470 1.784.295.743 326.559.026 145.351.857 191.381.901 20.434.439 81.468.732 871.947.669 5.090.862.837

CAPÍTULOSÁREA DE GASTO

ÁREAS DE GASTO PRESUPUESTO 2014

PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

9,20%

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO13,46%

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

7,96%

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS37,96%

DEUDA PÚBLICA21,91%

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL9,51%

- 233 -


Recoge los créditos de políticas de gasto básicas de prestación de servicios del

Ayuntamiento, tales como las de Seguridad y Movilidad Ciudadana que contiene

créditos por un total de 701.919.301 euros, las de Vivienda y Urbanismo con una

dotación de 501.187.180 euros y las de Bienestar Comunitario y Medio Ambiente con

unos créditos que suponen 560.651.542 y 168.918.411 euros, respectivamente.

Por lo que respecta a las sociedades cien por cien municipales, se incluye el gasto

gestionado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A. con un total de

175.560.497 euros y Madrid Movilidad S.A. con un total de 27.746.486 euros.

En el área de gasto de Actuaciones de Carácter Económico con un importe de

685.419.054 euros y un peso específico sobre el total de 13.5 por ciento, se incluyen

las políticas de gasto de Transporte Público con un montante de 583.886.758 euros,

Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas con una dotación de 15.662.649

euros y otras Actuaciones de Carácter Económico, por un importe de 85.869.647

euros. En esta última se encuentran los gastos correspondientes a los servicios

informáticos, comunicaciones e innovación tecnológica.

Está incluido el gasto gestionado por la Empresa Municipal de Transportes con una

dotación para 2013 de 470.931.367 euros.

Además se incluyen las transferencias al Consorcio Regional de Transportes por

importe de 111.688.944 euros.

Al área de gasto de Actuaciones de Carácter General, se destinan créditos por

483.975.279 euros con un peso sobre el total del 9,5 por ciento. Incluye tres políticas

de gasto, Servicios de carácter general, Administración financiera y tributaria y

Órganos de gobierno, por importe de 298.618.431 euros, 159.000.120 euros y

26.356.728 euros, respectivamente.

El Área de gasto, Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente está dotada

en el Proyecto de Presupuesto consolidado con Empresas con un total de 468.210.251

euros que suponen un peso del 9,2 por ciento del mismo. Se incluyen las políticas de

gasto de Sanidad con una dotación de 97.325.797 euros, Educación con 88.742.502

euros, Cultura con 161.364.189 euros y Deporte con unos créditos de 121.047.763

euros.

- 234 -


Dentro de Cultura, está incluida la Empresa Municipal Madrid Destino, Cultura,

Turismo y Negocio S.A. con un montante de 72.115.514 euros.

El Área de gasto Actuaciones de Protección y Promoción Social está dotada en este

Proyecto de Presupuesto con un total de 405.337.049 euros que suponen un peso de

casi un 8 por ciento del mismo. Incluye créditos destinados a Servicios Sociales y

Promoción Social, por importe de 356.888.587 euros, créditos para el Fomento del

Empleo por importe de 27.477.168 euros y créditos para Otras Prestaciones

Económicas a favor de Empleados por importe de 20.971.294 euros.

Por último, el área de gasto de Deuda Pública con unos créditos de 1.115.244.770

euros, representa un 21,9 por ciento del presupuesto 2014, y se convierte en la

segunda con mayor peso en orden de importancia.

A continuación se incluyen los cuadros que conforman el estado de consolidación por

programas.

- 235 -


V. PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

LOCALES

- 236 -


V. PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

1. ÁMBITO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), el Presupuesto General del

Ayuntamiento de Madrid incorpora las previsiones de gastos e ingresos de las

sociedades mercantiles cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de

Madrid.

Las sociedades cuyos Presupuestos se integran en el Presupuesto General del

Ayuntamiento de 2014 son las siguientes:

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (EMT).

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. (EMVS).

Madrid Destino; Cultura, Turismo y Negocio, S.A. (Madrid Destino).

Madrid Movilidad, S.A.

Las modificaciones que se han producido en las sociedades cuyos presupuestos se

integran en el Presupuesto del año 2014 son consecuencia de las medidas recogidas en

el Plan de Reestructuración del Sector Público que aprueba la Junta de Gobierno de la

Ciudad de Madrid el 12 de junio de 2013. Entre las medidas de racionalización

organizativa y económica que se recogen en dicho Plan se encuentra la fusión por

absorción de Madrid Visitors & Convention Bureau por Madrid Arte y Cultura, S.A. y

la disolución de Madrid Espacios y Congresos, S.A. Ambas medidas van a estar

definitivamente ejecutadas a finales de este ejercicio 2013. La fusión es efectiva desde

el 1 de octubre de 2013, denominándose la sociedad resultante Madrid Destino;

Cultura, Turismo y Negocio, S.A., y la disolución de Madrid Espacios y Congresos, S.A.

lo será con fecha 31 de diciembre de 2013.

- 237 -


2. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Las previsiones de ingresos, gastos, inversiones y financiación de las sociedades

mercantiles locales para el ejercicio 2014 se han trasladado a unos estados de ingresos

y gastos por capítulos presupuestarios susceptibles de integrarse y consolidarse con el

presupuesto del propio Ayuntamiento de Madrid y con los de sus Organismos

Autónomos. El artículo 165.4 del TRLHL exige que todos los presupuestos que se

integren el en el Presupuesto General deben aprobarse sin déficit inicial. Con el

objetivo de equilibrar los presupuestos de las sociedades mercantiles locales, al

trasladar sus previsiones a los capítulos presupuestarios, se ha utilizado tanto el

capítulo 8 de ingresos como el de gastos, para reflejar las previsiones de variación del

capital circulante.

De acuerdo con este criterio, en los siguientes cuadros y gráficos se muestran las

previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles locales para el ejercicio

2014:

- 238 -


(En Euros)

CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S.MADRID

MOVILIDADMADRID

DESTINO TOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.599.146 30.252.928 19.895.924 40.266.124 100.014.122

5 INGRESOS PATRIMONIALES 458.513.364 121.654.024 7.850.562 31.001.295 619.019.245

OPERACIONES CORRIENTES 468.112.510 151.906.952 27.746.486 71.267.419 719.033.367

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 0 0 0 0 0

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0

OPERACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0

8 ACTIVOS FINANCIEROS 48.960 1.250.545 0 848.095 2.147.600

9 PASIVOS FINANCIEROS 2.769.897 22.403.000 0 0 25.172.897

OPERACIONES FINANCIERAS 2.818.857 23.653.545 0 848.095 27.320.497

TOTAL 470.931.367 175.560.497 27.746.486 72.115.514 746.353.864

(En Euros)

CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S.MADRID

MOVILIDADMADRID

DESTINO TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 353.868.950 12.667.832 18.786.394 23.690.632 409.013.808

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES 89.089.923 21.139.838 8.549.515 46.144.383 164.923.659

3 GASTOS FINANCIEROS 4.368.242 9.507.434 0 5.193 13.880.869

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0

OPERACIONES CORRIENTES 447.327.115 43.315.104 27.335.909 69.840.208 587.818.336

6 INVERSIONES REALES 2.985.198 3.545.000 294.532 1.940.923 8.765.653

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0

OPERACIONES DE CAPITAL 2.985.198 3.545.000 294.532 1.940.923 8.765.653

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 81.102.393 116.045 250.294 81.468.732

9 PASIVOS FINANCIEROS 20.619.054 47.598.000 0 84.089 68.301.143

OPERACIONES FINANCIERAS 20.619.054 128.700.393 116.045 334.383 149.769.875

TOTAL 470.931.367 175.560.497 27.746.486 72.115.514 746.353.864

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014EMPRESAS PÚBLICAS

GASTOS POR CAPÍTULOS


INGRESOS POR CAPÍTULOS

- 239 -


PRESUPUESTO TOTAL POR EMPRESAS

MADRID DESTINO

10%MADRID

MOVILIDAD4%

E.M.V.S.24%

E.M.T.62%

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS DE EMPRESAS

INGRESOS PATRIMONIALES

84%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

13%ENAJENACIÓN DE INVERSIONES

REALES0%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2%

PASIVOS FINANCIEROS

3%

ACTIVOS FINANCIEROS

0%

- 240 -


DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS DE EMPRESAS

ACTIVOS FINANCIEROS

11%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0%

INVERSIONES REALES

1%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0%

GASTOS FINANCIEROS

2%

GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

22%

PASIVOS FINANCIEROS

9%

GASTOS DE PERSONAL

55%

El importe agregado de los Presupuestos de 2014 de las sociedades mercantiles de

titularidad íntegra del Ayuntamiento de Madrid asciende a 746.353.864 euros. Las

empresas con un mayor peso en este agregado son la EMT, cuyo Presupuesto supone

un 62 por ciento del total, y la EMVS, cuyo presupuesto es el 24 por ciento del total.

INGRESOS

Las previsiones agregadas de ingresos por transferencias corrientes son el 13 por

ciento del total de las previsiones de ingresos. Las sociedades que presupuestan

ingresos por este concepto son:

La EMVS que presupuesta transferencias corrientes por un importe total de

30.252.928 euros de los que 28.833.854 euros corresponden a transferencias

corrientes del Ayuntamiento de Madrid. Este importe se corresponde con el

previsto en el Plan de Viabilidad descontando el coste anual de los 21

trabajadores de la EMVS que en este año 2013 se han incorporado en la

plantilla de la nueva Dirección de Desafectación y Enajenación de

Aparcamientos Municipales de Madrid Movilidad, S.A.

- 241 -


Madrid Destino presupuesta 40.266.124 euros por transferencias corrientes de

los cuales 39.300.971 euros corresponden a transferencias corrientes del

Ayuntamiento de Madrid. El año 2014 va a ser el primer año completo de

funcionamiento de esta sociedad que integrará las actividades que hasta este

año 2013 venían realizando Madrid Arte y Cultura, S.A., Madrid Visitors &

Convention Bureau, S.A. y Madrid Espacios y Congresos, S.A.. La transferencia

corriente del Ayuntamiento de Madrid para 2014 supone una disminución

respecto a las cantidades presupuestadas en 2013 en los presupuestos de las

tres sociedades de 4 millones de euros.

Madrid Movilidad, S.A. presupuesta 19.895.924 euros por transferencias

corrientes del Ayuntamiento para financiar con carácter global la actividad de la

sociedad correspondiente al servicio de recogida, retirada, transporte, depósito

y custodia de vehículos indebida o defectuosamente estacionados en la vía

pública. Esta cantidad supone un incremento respecto a la presupuestada en el

año 2013 de 1.199.195 euros para financiar la nueva Dirección de

Desafectación y Enajenación de Aparcamientos Municipales.

La EMT presupuesta el mismo importe que en 2013, 9.599.146 euros, de

ingresos por transferencias corrientes del Ayuntamiento de Madrid, para cubrir

el déficit de explotación producido por actividades ajenas a la actividad principal

de transporte.

En el Capítulo 5, ingresos patrimoniales, se reflejan los ingresos de explotación, los

ingresos financieros, y los ingresos excepcionales, de cada una de estas sociedades

Los ingresos patrimoniales agregados previstos para el ejercicio 2014 ascienden a

619.019.245 euros que representan el 83 por ciento del total agregado de ingresos

de todos los capítulos. Los ingresos patrimoniales de la E.M.T. representan el 74

por ciento de la cantidad total, 458.513.364 euros, que se corresponde en su

mayor parte con la estimación de ingresos por la prestación del servicio de

transporte de viajeros. La EMVS prevé por este concepto 121.654.024 euros, que

se corresponden con las previsiones de ingresos por ventas de viviendas y de

suelos así como por alquileres. Los ingresos patrimoniales previstos por la EMT

- 242 -


más los previstos por la EMVS representan el 94 por ciento del total de ingresos

patrimoniales agregados.

Los ingresos por activos financieros representan un 0,3 por ciento del total de

ingresos agregados. La cantidad que presupuesta la EMVS se corresponde con la

previsión de ingresos por recuperación de préstamos a adjudicatarios de viviendas.

El importe presupuestado por Madrid Destino corresponde a la previsión de

reducción del circulante que equilibra su presupuesto.

Los ingresos agregados previstos por pasivos financieros ascienden a 25.172.897

euros que representan el 3 por ciento del total de los ingresos. El importe

presupuestado por la EMVS, 22.403.000 euros, se corresponde con las previsiones

de disposiciones de préstamos ya formalizados en ejercicios anteriores como

consecuencia de la finalización de obras y la venta de viviendas pues la última

disposición de los préstamos al promotor se realiza en el momento de las

escrituraciones por venta. La cantidad prevista por la EMT, 2.769.897 euros, se

destinará a financiar las inversiones previstas.

GASTOS

Los Capítulos con mayor peso en el agregado de gastos son, de una parte, el de gastos

de personal, cuya cuantía asciende a 409.013.808 euros y correspondiendo el 87 por

ciento de los mismos a la EMT y, de otra parte, el de gastos en bienes corrientes y

servicios, por importe de 164.923.659 euros, que en un 54 por ciento corresponden

también a la EMT.

El Capítulo 2 recoge los gastos de explotación (excepto los de personal y las

amortizaciones) y los gastos excepcionales. El valor agregado de este Capítulo

representa el 22 por ciento del total. Las dos empresas con mayores cifras

presupuestadas en este Capítulo son la EMT, 89.089.923 euros y la EMVS, 21.139.838

euros. En ambos casos la partida de aprovisionamientos es la más significativa dentro

de este Capítulo. La EMVS presupuesta los costes en 2014 ligados a la finalización de

la construcción de las promociones de viviendas que ya tiene iniciadas en 2013; y la

EMT presupuesta los gastos en consumos, principalmente gasóleo y suministros.

Las inversiones previstas suponen el 1 por ciento del Presupuesto agregado de las

sociedades

- 243 -


El Capítulo 8 agregado se corresponde casi en su totalidad a la previsión de

incremento del capital circulante de la EMVS que, de acuerdo con las previsiones del

Plan de Viabilidad, vendrá provocado por el hecho de que a partir del año 2014 no se

van a iniciar nuevas promociones de viviendas y se va a proceder a la venta de todo el

stock de viviendas y suelos que tiene la sociedad.

El Capítulo 9 recoge las amortizaciones de deuda que se van a realizar en el año 2014.

El 69 por ciento del total corresponde a la reducción del endeudamiento de la EMVS,

endeudamiento que no pasa al Ayuntamiento en el año 2013 tanto por las

correspondientes amortizaciones, como por las subrogaciones de deuda que se llevan

a cabo por los adjudicatarios de las viviendas. La EMT prevé amortizaciones de su

endeudamiento por un importe de 20.619.054 euros.

3. COMPARACIÓN 2013-2014

En los siguientes cuadros se comparan los datos agregados de los Presupuestos de

2014 de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenece íntegramente al

Ayuntamiento de Madrid con los Presupuestos de 2013 de esas mismas sociedades.

- 244 -


(En Euros)

CAPÍTULOS 2013 2014 %

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 105.415.036 100.014.122 -5,12%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 625.167.621 619.019.245 -0,98%

OPERACIONES CORRIENTES 730.582.657 719.033.367 -1,58%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 109.155.340 0 -100,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.400.000 0 -100,00%

OPERACIONES DE CAPITAL 117.555.340 0 -100,00%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 39.223.619 2.147.600 -94,52%

9 PASIVOS FINANCIEROS 65.065.658 25.172.897 -61,31%

OPERACIONES FINANCIERAS 104.289.277 27.320.497 -73,80%

TOTAL 952.427.274 746.353.864 -21,64%

(En Euros)

CAPÍTULOS 2013 2014 %

1 GASTOS DE PERSONAL 439.610.458 409.013.808 -6,96%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 212.986.585 164.923.659 -22,57%

3 GASTOS FINANCIEROS 41.727.424 13.880.869 -66,73%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0

OPERACIONES CORRIENTES 694.324.467 587.818.336 -15,34%

6 INVERSIONES REALES 35.376.124 8.765.653 -75,22%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0

OPERACIONES DE CAPITAL 35.376.124 8.765.653 -75,22%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.256.507 81.468.732 323,07%

9 PASIVOS FINANCIEROS 203.470.176 68.301.143 -66,43%

OPERACIONES FINANCIERAS 222.726.683 149.769.875 -32,76%

TOTAL 952.427.274 746.353.864 -21,64%


GASTOS

COMPARACIÓN 2014-2013


INGRESOS

COMPARACIÓN 2014-2013

El presupuesto de 2013 incluía seis sociedades mercantiles locales y el presupuesto de

2014 incluye cuatro sociedades. Como ya se ha indicado, en 2014 Madrid Destino va a

integrar la actividad de MACSA, Madrid Visitors & Convention Bureau y Madridec.

- 245 -


El presupuesto total agregado de las empresas íntegramente municipales se reduce en

2014 en relación con el presupuesto de 2013 en 206.073.410 euros que supone una

disminución porcentual del 21,6 por ciento. Teniendo en cuenta sólo los gastos no

financieros, para eliminar en la disminución el efecto de la subrogación del

Ayuntamiento en el endeudamiento de la EMVS y de Madridec, la disminución es de

129.104.630 euros que supone un porcentaje de reducción del 15,2.

En cuanto a los ingresos debe destacarse la disminución de las transferencias

corrientes en un 5,1 por ciento, la desaparición de las transferencias de capital y de los

ingresos por enajenación de inversiones reales. Los ingresos por pasivos financieros

disminuyen un 61,3 por ciento manteniéndose exclusivamente como nuevo

endeudamiento el previsto por la EMVS para finalizar las promociones que esta

ejecutando.

En cuanto a los gastos, se produce una disminución de los gastos de personal en un 6,9

por ciento, también se produce una disminución muy importante de los gastos

corrientes en bienes y servicios por un importe de 48.062.926 euros, que supone una

reducción del 22,6 por ciento. La importante reducción de los gastos financieros viene

motivada por la subrogación que realiza el Ayuntamiento en el año 2013 de la deuda

de la EMVS por importe de 233,7 millones de euros, así como por la disolución de

Madridec quedándose su deuda en el Ayuntamiento. Las inversiones se reducen un

75,2 por ciento destacando la importante reducción en la EMVS y en la EMT.

Asimismo, la reducción del capítulo 9 viene también motivada por la asunción por el

Ayuntamiento de la deuda de Madridec y de la EMVS.

4. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Las previsiones de ingresos, gastos y resultados que se recogen en las cuentas de

pérdidas y ganancias previstas para 2014 así como las estimaciones de cierre de 2013

de las cuatro sociedades de titularidad cien por cien municipal, son las que se reflejan

en el siguiente cuadro.

- 246 -


El resultado estimado agregado en el año 2013, sumando las estimaciones de cierre de

Madridec a las de Madrid Destino, es negativo a causa de las pérdidas previstas en la

EMT y en Madridec.

Las pérdidas de la EMT se deben a unas previsiones de venta de la parcela de

Carabanchel por un importe inferior al que la empresa tenía previsto en su

presupuesto. Y en cuanto a las pérdidas de Madridec, éstas se deben

fundamentalmente a la carga financiera derivada de su endeudamiento.

En el año 2014 se presupuesta una disminución de los ingresos agregados de un 15,6

por ciento que se verá sobradamente compensado con un ajuste de los gastos de un

19,1 por ciento. De esta forma las previsiones presupuestarias para el año 2014

presentan, para las cuatro sociedades, la finalización del ejercicio en equilibrio o con

beneficio.

- 247 -


(En Euros)

EMPRESAINGRESOS

2013INGRESOS

2014%

GASTOS2013

GASTOS2014

%RESULTADO

2013RESULTADO

2014%

E.M.T. 509.149.356 479.519.443 -5,82% 518.326.409 479.519.443 -7,49% -9.177.053 0 -100,00%

E.M.V.S. 258.081.557 155.244.060 -39,85% 243.213.997 128.986.439 -46,97% 14.867.560 26.257.621 76,61%

MADRID MOVILIDAD 28.429.063 27.746.486 -2,40% 28.342.100 27.702.002 -2,26% 86.963 44.484 -48,85%

MADRID DESTINO (1) 86.981.062 86.428.989 -0,63% 101.014.194 84.982.406 -15,87% -14.033.132 1.446.583 -110,31%

TOTAL 882.641.038 748.938.978 -15,15% 890.896.700 721.190.290 -19,05% -8.255.662 27.748.688 -436,12%

(1) Los importes relativos a Madrid Destino para 2013 incluyen los datos de MADRIDEC, a efectos de que la comparación resulte homogénea.


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

- 248 -


- 249 -


VI. PRESUPUESTO CONSOLIDADO CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS QUE

CONFORMAN EL ENTORNO SEC 95

- 250 -


VI. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL ENTORNO SEC 95

La Ley Orgánica 2/2013, de 27 de abril, en sus artículos 3 y 11 establece que la

elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos de las Administraciones

Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al

principio de estabilidad presupuestaria. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de

las Corporaciones Locales la situación de equilibrio o superávit estructural computado

en términos de capacidad de financiación del presupuesto consolidado de la

Corporación Local y de todas las entidades dependientes consideradas dentro del

sector Administraciones Públicas de acuerdo con la definición y delimitación del

Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95) aprobado por el

Reglamento (CE) 2223/96, del Consejo de 25 de junio de 1996.

El artículo 3 del Real Decreto 1463/2007 establece que el Instituto Nacional de

Estadística junto con la Intervención General de la Administración del Estado son los

órganos competentes para clasificar a los agentes del sector público local en cada uno

de los sectores del SEC 95.

De acuerdo con las comunicaciones recibidas de la Intervención General de la

Administración del Estado, en escrito de 28 de mayo y 23 de julio de 2010, así como

en escrito de 15 de enero de 2013, de las entidades existentes a fecha de entrada en

vigor de este Presupuesto General para 2014, se consideran dependientes del

Ayuntamiento de Madrid y deben sectorizarse como administraciones públicas las

siguientes:

El propio Ayuntamiento de Madrid.

Sus Organismos Autónomos: Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia

para el Empleo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y la Agencia de

Gestión de Licencias de Actividades.

Las sociedades mercantiles que no se financian mayoritariamente con ingresos

comerciales: Madrid Calle 30, S.A., Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio,

S.A., y Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid., S.A.

Los Consorcios: Escuela de Tauromaquia de Madrid “Marcial Lalanda” y el

Consorcio de Rehabilitación y Equipamiento de los Teatros de Madrid.

- 251 -


La Fundación Voluntarios por Madrid.

El Consorcio de Rehabilitación y Equipamientos de los Teatros de Madrid no presenta

presupuesto para el ejercicio 2014 dado que ninguna de las Administraciones

consorciadas ha presupuestado subvenciones a favor de esta entidad.

Durante el mes de octubre se han aprobado todos los presupuestos de organismos

autónomos y sociedades mercantiles, así como el presupuesto de la Escuela de

Tauromaquia de Madrid “Marcial Lalanda”. El Patronato de la Fundación Voluntarios

por Madrid, certificó en su reunión celebrada el 18 de octubre de 2013 que su

presupuesto se aprobará en el mes de diciembre de 2013.

El presupuesto consolidado de las entidades que conforman el sector Administraciones

Públicas dependiente del Ayuntamiento de Madrid se ha elaborado aplicando los

criterios del SEC 95 incluyendo el ajuste de las previsiones de ingresos a criterio de

caja.

El resultado de la consolidación aporta un importe total de ingresos no financieros de

4.562.050.905 euros y una cifra total de gastos no financieros de 3.649.870.649 euros.

De los datos, distribuidos por capítulos y por tipo de operaciones, y comparándolos

con el presupuesto homogéneo de 2013, se observa que el gasto corriente se reduce

en un 1,59 por ciento como resultado de las políticas de austeridad que se vienen

aplicando en el Ayuntamiento de Madrid y en todas sus entidades dependientes, así

como por el plan de reestructuración del sector público ya iniciado desde el Área de

Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Los gastos de personal, a

pesar de la importante reducción que ya se aplicó en los presupuestos anteriores,

siguen disminuyendo en 2014 en un 1,3 por ciento. Los gastos en bienes corrientes y

servicios disminuyen un 1,1 por ciento. Las transferencias corrientes, después del

ajuste que se aplicó en 2013, aún disminuyen en 2014 un 2,4 por ciento. El único

capítulo que se incrementa en 2014 es el de inversiones reales, que crece un 61,3 por

ciento. Si se tienen en cuenta los gastos por operaciones de capital, el presupuesto de

gastos consolidados en términos del SEC95 para el ejercicio 2014 disminuye en un 0,3

por ciento en comparación con el presupuesto homogéneo del ejercicio 2013.

- 252 -

CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL ENTORNO SEC-95 (En Euros)

INGRESOS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.032.844.260 44,32

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 110.876.069 2,42

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 664.345.932 14,48

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.404.325.703 30,62

5 INGRESOS PATRIMONIALES 218.192.015 4,76


6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 99.687.551 2,17



INGRESOS NO FINANCIEROS 4.562.050.905 99,46

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.239.250 0,05



TOTAL INGRESOS 4.586.693.155 100,00

GASTOS

1 GASTOS DE PERSONAL 1.297.909.037 28,30

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.630.726.076 35,55







GASTOS NO FINANCIEROS 3.649.870.649 79,58

8 ACTIVOS FINANCIEROS 85.493.891 1,86



TOTAL GASTOS 4.586.693.155 100,00

RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO 912.180.256

RESULTADO TOTAL 0

2014 %

Distribución Económica

Presupuesto Consolidado Ayto., OO.AA. y Sdades. SEC-95

2014 %

- 253 -


Los ingresos no financieros crecen un 2,3 por ciento, lo que provoca que el resultado

previsto sea de capacidad de financiación de 912.180.256 euros, lo que supone un

incremento de 11,3 por ciento en relación al ejercicio 2013.

- 254 -


VII. AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013

- 255 -


VII. AVANCE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA 2013

El avance de la liquidación del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid y

Organismos Autónomos para 2013 que se presenta coincide en su totalidad con el

comunicado al Ministerio de Hacienda y Administración Pública en el informe

trimestral de seguimiento del Plan de Ajuste del tercer trimestre, de acuerdo con la

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad

Financiera que recoge en su artículo 6 la obligación de suministrar la información

necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada ley y que fue

desarrollado por la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre.

La ejecución del Presupuesto de ingresos del consolidado del Ayuntamiento y sus

organismos autónomos arrojará un total de 5.332,4 millones de euros lo que implicará

un porcentaje del 111,3 por ciento sobre el presupuesto definitivo estimado. Este

elevado nivel de ejecución presupuestaria es debido, fundamentalmente, a la utilización

del criterio de caja para la presupuestación del ejercicio 2013 y, de forma adicional,

por el efecto de los mayores derechos reconocidos en el capítulo 9, por importe de

334,1 millones de euros, derivado de la tercera fase del mecanismo de financiación

para el pago a proveedores. Si bien el importe utilizado en el avance de liquidación es

el estimado a septiembre que ascendía a 350 millones de euros.

Respecto a los ingresos corrientes, la ejecución alcanzará el 108 por ciento con tasas

muy superiores en algunos capítulos (en el capítulo 3 el 131,3 por ciento y en el

capítulo 5, el 113,8 por ciento). Los ingresos de capital, se ejecutarán en unos

porcentajes muy inferiores a los anteriormente citados, en torno al 65 por ciento.

Por lo que afecta al Presupuesto de gastos la ejecución prevista supone unos

porcentajes del 97 por ciento de la previsión de las obligaciones reconocidas sobre los

créditos actuales con un importe total de 4.677 millones de euros. Por tipo de

operaciones, el gasto corriente arroja una previsión del 98 por ciento, las operaciones

de capital suponen un 83 por ciento, y las financieras el 100 por cien de los créditos

actuales. La previsión de gastos refleja una ejecución más elevada que en ejercicios

anteriores debido a inclusión de gastos no discrecionales derivados de sentencias

recaídas como consecuencia de demora en el pago a proveedores y a otros gastos

- 256 -


jurídicos y contenciosos; sentencias derivadas de procesos expropiatorios y

cuantificaciones de justiprecios.

Con las apreciaciones referidas a ingresos y gastos la proyección prevista para el

consolidado Ayuntamiento de Madrid y OO.AA. a 31 de diciembre arroja los

siguientes datos:

El ahorro bruto se situará en unos importes de 1.213 millones de euros.

El ahorro neto será positivo en aproximadamente 131,9 millones de euros.

El resultado presupuestario no financiero supondrá un importe de 1.019 millones

de euros.

Por último el resultado presupuestario total ascenderá a 655 millones de euros.

- 257 -


VIII. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA

DEUDA

- 258 -


VIII. ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

1. DEUDA SEC 95

El pasado mes de enero de 2013, este Ayuntamiento recibió escrito de la Intervención

General de la Administración del Estado, en el que se comunicaba que, tras analizar la

situación en contabilidad nacional de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de

Madrid, S.A. (EMVS), el grupo de trabajo formado por el Instituto Nacional de

Estadística, el Banco de España y la Intervención General de la Administración del

Estado (grupo encargado de la clasificación de los agentes del sector público local),

determinó la procedencia de revisar su clasificación institucional al Sector de las

Administraciones Públicas. Hasta entonces la EMVS se encontraba clasificada dentro

del sector de las Sociedades no Financieras de la contabilidad nacional, como una

unidad institucional pública dependiente del Ayuntamiento de Madrid.

Por tanto se procedió a reclasificar a la sociedad Empresa Municipal de la Vivienda y

Suelo de Madrid, S.A. dentro del sector de las Administraciones Públicas, como se

acaba de mencionar.

Esta reclasificación ha hecho que la deuda viva de la EMVS sea tenida en cuenta a la

hora del calcular el endeudamiento, en términos de Protocolo de Déficit Excesivo, del

Sector Público Municipal, y dentro del perímetro de consolidación del SEC 95.

En el Cuadro 1 se puede observar que la Deuda Viva del Ayuntamiento de Madrid,

medida dentro del perímetro de consolidación del SEC 95, ascenderá, a fecha 31 de

diciembre de 2013, a 7.070.928.714 euros. En este importe se incluyen las operaciones

de endeudamiento del propio Ayuntamiento (6.753.706.714 euros), de sus Organismos

Autónomos (0 euros) y de las Sociedades Mercantiles (317.222.000 euros),

perteneciendo dicho importe a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid

que se incluye como ya se ha citado dentro del perímetro de consolidación del SEC

95.

- 259 -


A 31 de diciembre de 2014 el capital vivo ascenderá a 6.209.636.019 euros. En este

importe se incluyen las operaciones de endeudamiento del propio Ayuntamiento

(5.964.390.019 euros), de sus Organismos Autónomos (0 euros) y de las Sociedades

Mercantiles SEC95 (245.246.000 euros).

2. DEUDA PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO

En el Cuadro 2 se puede observar que la Deuda Viva del Ayuntamiento de Madrid,

medida según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE)(5), ascenderá, a

fecha 31 de diciembre de 2013, a 7.043.911.855 euros. En este importe se incluyen las

operaciones de endeudamiento del propio Ayuntamiento (6.729.507.632 euros), de sus

Organismos Autónomos (0 euros) y de las Sociedades Mercantiles SEC95 (314.404.223

euros) perteneciendo dicho importe a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de

Madrid.

El Protocolo de Déficit Excesivo se establece para determinar los valores máximos de

deuda (60% del PIB) y déficit (3% del PIB) permitidos a las Administraciones Públicas de

los países de la Unión Monetaria Europea. En nuestro país los datos correspondientes

se publican por el Banco de España.

Como ya se ha indicado en la nota a pie de página, no se incluyen en la deuda viva del

Ayuntamiento, el capital vivo de las dos Ayudas Reintegrables, en la modalidad de

Préstamos, otorgados en 2007 y 2008 por el Ministerio de Industria Turismo y

Comercio por importes que ascienden a 31.12.2013, a 23.538.462 euros y 660.620

euros, respectivamente; en consecuencia tampoco se consideran las Amortizaciones,

2.615.385 euros y 66.062 euros, a amortizar en 2014, correspondientes a las Ayudas

citadas. Asimismo no se incluyen los importes pendientes de reintegrar

correspondientes a las liquidaciones negativas de la Participación en los Tributos del

Estado (PTE) de los años 2008 y 2009 que ascienden a 31.12.2013, a 82.220.920 euros

y 347.449.363 euros, respectivamente; así como tampoco se incluyen en las

Amortizaciones, 10.277.615 euros y 43.431.171 euros a reintegrar en 2014, de las

liquidaciones citadas. Con respecto a la EMVS tampoco se incluyen los préstamos 5 Según la metodología PDE no se incluyen ni los importes correspondientes a las Ayudas Reintegrables-Préstamos, concedidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en los años 2007 y 2008, ni los importes pendientes de reintegrar correspondientes a las liquidaciones negativas de la Participación en los Tributos del Estado de los años 2008 y 2009, así como tampoco los importes de los prestamos concertados entre la EMVS y el IVIMA, ya que los pasivos emitidos por Administraciones Públicas en poder de otras Administraciones Públicas no se consideran a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo.

- 260 -


formalizados con el IVIMA, cuyo capital vivo a 31 de diciembre de 2013 ascienden a

2.817.777 euros; consecuentemente tampoco se incluyen sus amortizaciones, cuyo

importe previsto es de 2.566.455 euros.

Por ello, teniendo en cuenta las consideraciones señaladas, así como las amortizaciones

a realizar en este ejercicio 2013, por importe total de 1.081.077.640 euros, la Deuda

Viva a 31 de diciembre de 2013 se situará en 7.043.911.855 euros.

El presupuesto proyectado para el año 2014, no contiene cifra alguna de

endeudamiento en el Ayuntamiento de Madrid, y en lo que respecta a la EMVS, el

nuevo endeudamiento presupuestado para 2014 asciende a 22.403.000 euros. El

importe destinado para las amortizaciones en dicho año 2014 asciende a 878.447.793

euros, por lo que la Deuda Viva a 31 de diciembre de 2014 se situará en 6.187.867.062

euros.

3. DEUDA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS SOCIEDADES MERCANTILES SEC95 Y SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL

En los Cuadros 3, 4 y 5 se recoge el detalle de la Deuda del Sector Público Municipal,

entendido éste como Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Sociedades mercantiles

SEC95 y Sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, donde figura tanto

el endeudamiento a largo como a corto plazo.

Los Organismos Autónomos no tienen endeudamiento previsto. Respecto a las

Sociedades mercantiles SEC95, solamente la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo

(EMVS) presenta para el año 2014, o bien previsión de nueva deuda o bien

disposiciones de pólizas o préstamos ya formalizados. De las Sociedades mercantiles

de capital íntegramente municipal, sólo prevé endeudamiento para el año 2014, la

Empresa Municipal de Transportes (EMT).

El largo plazo refleja el capital vivo a 31-12-13, incluyendo la deuda las liquidaciones

negativas de la Participación en los Tributos del Estado de los años 2008 y 2009, el

nuevo endeudamiento y las amortizaciones previstas en 2014, y el capital vivo estimado

a 31-12-14. El corto plazo detalla el capital vivo estimado por operaciones de tesorería

a 31-12-13 y la previsión de capital vivo a 31-12-14.

- 261 -


3.1 LARGO PLAZO

Según la disposición final trigésimo primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de

Presupuestos Generales del Estado, para el año 2013, que modifica el Real Decreto-ley

20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,

tributaria y financiera para la corrección del déficit público, el Ayuntamiento de

Madrid, al igual que otros importantes Ayuntamientos españoles, no podía endeudarse

en 2013 al presentar un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el

artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Sin embargo, en aplicación de la disposición adicional septuagésima tercera de la citada

Ley 17/2012, se autoriza, como excepción a lo dispuesto en la anterior disposición

final, la formalización de operaciones de refinanciación de operaciones de crédito a

largo plazo, bajo determinadas condiciones. Al amparo de dicha disposición adicional,

el Ayuntamiento de Madrid elaboró el Plan de Reducción de deuda 2013-2018, con

objeto de refinanciar operaciones de crédito a largo plazo por un importe total de

333.773.499 euros, ampliando el periodo de amortización, de forma que el calendario

actual de vencimientos se adecue a la nueva situación que se genere por la asunción de

los préstamos subrogados que se detallan más adelante. Dicho Plan fue aprobado por

el Pleno Municipal en su sesión de fecha 25 de septiembre de 2013 y por la Secretaría

General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas, mediante Resolución de fecha 1 de octubre de 2013. El

importe señalado se destinará a amortizar anticipadamente 233.773.499 euros en los

que se subrogará el Ayuntamiento, procedentes de la Empresa Municipal de la Vivienda

y Suelo (EMVS), según se indica más adelante, así como 50.000.000 de euros del año

2014 y 50.000.000 de euros del año 2015, todos ellos correspondientes al préstamo

de 981.592.639 euros formalizado en 2009.

En la elaboración de dicho plan de reducción de deuda, se ha tenido en cuenta,

además de la mencionada operación de refinanciación, las siguientes operaciones

financieras:

la subrogación de las obligaciones y derechos derivados de los contratos

financieros vigentes a 31 de diciembre de 2013, formalizados por Madrid Espacios y

Congresos, S.A. (MADRIDEC), por importe de 265.623.496 euros (consecuencia

- 262 -


del Acuerdo de 12 de junio de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de

Madrid, donde se aprobó el Plan de Reestructuración del Sector Público del

Ayuntamiento de Madrid, y del Acuerdo del Pleno, adoptado en sesión ordinaria

celebrada el 30 de julio de 2013).

la subrogación de aquel endeudamiento que financia parte de la cartera de suelos,

actualmente hipotecados, propiedad de la EMVS, por importe de 233.773.499

euros. En los Acuerdos de 12 y 20 de junio de 2013 de la Junta de Gobierno de la

Ciudad de Madrid, donde se aprobó el Plan de Reestructuración del Sector Público

del Ayuntamiento de Madrid y el Plan de Viabilidad de la EMVS, respectivamente,

se incluía dicha subrogación como una de las medidas que contribuirían a la mejora

de la grave situación que atraviesa dicha empresa en la actualidad. Estas

operaciones, no obstante, serán objeto de amortización anticipada en este año

2013, una vez hayan sido objeto de la subrogación señalada.

la nueva fase a la que acudirá el Ayuntamiento de Madrid, del mecanismo de

financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales, establecido

en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la

morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con

problemas financieros. El importe de los préstamos a formalizar por el

Ayuntamiento de Madrid mediante este mecanismo de financiación finalmente

asciende a 334.100.327,45 euros, si bien la estimación contenida en el Plan de

Reducción de Deuda fue de 350.000.000 de euros.

En consecuencia, la deuda viva total estimada del Ayuntamiento de Madrid a 31 de

diciembre de 2013, teniendo en cuenta una reducción del endeudamiento neto a

realizar en el año 2013 por un importe de 14.329.832 euros(6) en cumplimiento del

artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, e incluyendo la deuda las

liquidaciones negativas de la Participación en los Tributos del Estado de los años 2008

y 2009, ascenderá a 7.183.376.997 euros.

6 Si bien sí se considera en las cifras de amortización contenidas en el presente Estado de Previsión de Movimientos y Situación de la Deuda, el importe de esta reducción de endeudamiento neto, al no haberse materializado hasta la fecha y manteniendo un criterio de prudencia presupuestaria, no se ha descontado de las amortizaciones contenidas en el Capítulo 9 de Gastos del Presupuesto para el año 2014.

- 263 -


Al no contener el presupuesto proyectado para el año 2014 cifra alguna de

endeudamiento y ascender el importe destinado para las amortizaciones en dicho año

a 789.316.695 euros, donde no se tienen en cuenta los 10.277.615 euros y 43.431.171

euros a reintegrar en 2014 correspondientes a las liquidaciones negativas de la

Participación en los Tributos del Estado (PTE) de los años 2008 y 2009, por no pagarse

con cargo al Capítulo 9 de Gastos, la deuda viva a 31 de diciembre de 2014, con el

presente presupuesto, se situará en 6.340.351.516 euros. La deuda por las

liquidaciones en la Participación de los Tributos del Estado (PTE) correspondientes a

los años 2008 y 2009, que resultaron negativas, se reintegran mediante 120 cuotas de

amortización, procediendo a deducirse de los ingresos mensuales correspondientes a

dichas Participaciones y no abonándose, según se ha indicado, con cargo al Capitulo 9

de Gastos (Pasivos Financieros).

Si bien el Ayuntamiento de Madrid históricamente ha acudido a diferentes mercados

financieros para obtener la financiación necesaria vía emisiones de valores o

préstamos, las Sociedades mercantiles SEC95 y las de capital íntegramente municipal

únicamente se endeudan o bien a través de préstamos en sus diversas modalidades o

en algunas ocasiones mediante leasing financiero. Cabe destacar que el endeudamiento

de los Organismos Autónomos es cero, tal y como se ha señalado, y que del resto del

Sector Público Municipal considerado, a 31-12-13 sólo tendrán endeudamiento la

EMVS y la EMT.

En relación con el endeudamiento para el año 2014, se tiene previsto que la Empresa

Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y la Empresa Municipal de Transportes (EMT)

o bien concierten nuevas operaciones o bien realicen disposiciones de pólizas de

crédito o préstamos ya formalizados.

La previsión de deuda de la EMVS a largo plazo para el año 2014 asciende a 22.403.000

euros y la de la EMT a 2.769.897 euros, que se destinarán fundamentalmente a

finalización de obras ya comenzadas en el caso de la EMVS y a diversas inversiones

(instalaciones técnicas y material móvil) en el caso de la EMT.

Además de los 789.316.695 euros ya mencionados de amortización previstos para

2014 y de los importes pendientes de reintegrar por las liquidaciones negativas de la

Participación en los Tributos del Estado de los años 2008 (10.277.615 euros) y 2009

- 264 -


(43.431.171 euros) correspondientes al Ayuntamiento, en la Empresa Municipal de la

Vivienda y Suelo, se reflejan tanto las amortizaciones como las subrogaciones y las

cancelaciones previstas, cuyo total asciende a 47.598.000 euros y en la Empresa

Municipal de Transportes, las amortizaciones de operaciones de financiación previstas

para el próximo ejercicio ascienden a 20.619.054 euros.

Teniendo en cuenta las amortizaciones y los reintegros señalados, en el año 2014 se

producirá una disminución neta de la deuda viva conjunta de Ayuntamiento,

Organismos Autónomos, Sociedades mercantiles SEC95 y Sociedades mercantiles de

capital íntegramente municipal, de 886.069.638 euros, que se corresponderá, con una

disminución en el Ayuntamiento de 843.025.481 euros, en EMVS de 25.195.000 euros

y en EMT de 17.849.157 euros.

No obstante, en términos consolidados según el Protocolo de Déficit Excesivo, tal y

como se ha señalado en el 2 apartado anterior, se producirá una reducción del

endeudamiento de 856.044.793 euros. Es importante señalar en este aspecto, que la

Deuda Viva según el Protocolo de Déficit Excesivo es la realmente relevante a los

efectos del cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda marcados por la Unión

Monetaria Europea para los países miembros. Este criterio ha sido incorporado por

nuestro ordenamiento jurídico en la legislación que regula la estabilidad presupuestaria.

A 31 de diciembre de 2014, el Ayuntamiento disminuirá la deuda viva en 789.316.695

euros, situándose en 6.340.351.516 euros, así como también el conjunto del Sector

Público Municipal, con 6.731.234.536 euros de deuda viva, tras una reducción de

886.069.638 euros. En consecuencia, el peso del endeudamiento del Ayuntamiento

sobre el de todo el Sector Público Municipal será del 94,2%.

3.2 CORTO PLAZO

Ningún Organismo Autónomo tiene operaciones de tesorería concertadas. De las

Sociedades mercantiles SEC95 la EMVS, y de las de capital íntegramente municipal la

EMT tienen operaciones de corto plazo concertadas, por 46.781.000 euros y

34.000.000 de euros, respectivamente. Se prevén unos saldos dispuestos a 31 de

diciembre de 2013 de 46.781.000 euros en la EMVS y de 34.000.000 de euros en la

EMT, con una estimación a 31 de diciembre de 2014 de 0 euros de saldo vivo en la

EMVS y de 34.000.000 de euros en la EMT.

- 265 -


Por su parte, el Ayuntamiento tiene formalizadas en la actualidad operaciones de

tesorería por un límite total disponible de 640 millones de euros que estarán vigentes

hasta el 10 de abril de 2014. La disposición de las mismas es variable y se efectúa según

las necesidades transitorias que van surgiendo en la Tesorería Municipal, no teniendo

coste alguno por la no disposición de los fondos disponibles.

La obligatoriedad de dejar canceladas a 31 de diciembre de cada año las operaciones a

corto plazo concertadas, que venía recogida en el artículo 14, apartado 3, del RD-ley

8/2010, de 20 de mayo, quedó sin efecto desde el día 1 de enero de 2013, mediante la

Disposición Adicional septuagésima tercera, apartado dos, de la Ley 17/2012, de 27 de

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. No obstante, el

Ayuntamiento de Madrid no tiene previsto saldo dispuesto alguno en operaciones de

corto plazo, ni a 31 de diciembre de 2013 ni a 31 de diciembre de 2014. De todas

formas, si fuese necesario para poder cumplir con los objetivos de periodo medio de

pago establecido en esas fechas, se dispondrá de los fondos precisos para ello de las

líneas de tesorería que se encuentren formalizadas.

El Presupuesto para 2014 del Ayuntamiento de Madrid ha previsto un saldo medio de

330 millones de euros por operaciones de corto plazo, al objeto de cubrir los posibles

desfases transitorios de tesorería que se produzcan. Durante el año 2014 se podrá, si

se estima conveniente, proceder a la concertación de nuevas operaciones por un

importe total que, si bien no se puede determinar con exactitud, se sitúe en todo

momento por debajo del límite permitido por la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales establecido en el 30 por ciento de los ingresos corrientes liquidados que, en la

actualidad, asciende a 1.284,91 millones de euros.

- 266 -


CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOOPERACIONES FINANCIERAS A 31-12-2013 2014 2014 A 31-12-2014

TOTAL PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS (ver detalle en Cuadro 3) 5.743.706.714 789.316.695 4.954.390.019

TOTAL EMISIONES (ver detalle en Cuadro 3) 1.010.000.000 0 1.010.000.000

TOTAL AYUNTAMIENTO 6.753.706.714 0 789.316.695 5.964.390.019

CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A 31-12-2013 2014 2014 A 31-12-2014

0,00

TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0 0 0 0

CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD.AMORTIZ./SUBROG./

CANCELAC. CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A 31-12-2013 2014 2014 A 31-12-2014

TOTAL PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS (ver detalle 3) 317.222.000 22.403.000 94.379.000 245.246.000

TOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO 317.222.000 22.403.000 94.379.000 245.246.000

TOTAL SOCIEDADES SEC 95 317.222.000 22.403.000 94.379.000 245.246.000

CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOA 31-12-2013 2014 2014 A 31-12-2014

TOTAL DEUDA SEC 95 7.070.928.714 22.403.000 883.695.695 6.209.636.019

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO

CUADRO 1

AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC 95PRESUPUESTO 2014

AYUNTAMIENTO

DEUDA SEC 95

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

TOTAL DEUDA SEC 95

SOCIEDADES MERCANTILES SEC 95

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CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOA 31-12-2013 2014 2014 A 31-12-2014

TOTAL AYUNTAMIENTO (ver detalle en Cuadro 3) 1 6.729.507.632 0 786.635.248 5.942.872.384


TOTAL SOCIEDADES SEC 95 (ver detalle en Cuadro 3) 2 314.404.223 22.403.000 91.812.545 244.994.678

TOTAL DEUDA PROTOCOLO DEFICIT EXCESIVO 7.043.911.855 22.403.000 878.447.793 6.187.867.062

PRESUPUESTO 2014

CUADRO 2DEUDA PROTOCOLO DEFICIT EXCESIVO

AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC 95

2 No se incluyen ni en Capital Vivo ni en Amortización los importes de los prestamos concertados entre la EMVS y el IVIMA, ya que los pasivos emitidos por Administraciones Públicas en poder de otras Administraciones públicas no se consideran a efectos de Deuda Protocolo de Déficit Excesivo.

1 No se incluyen ni en Capital Vivo ni en Amortización los importes correspondientes a las Ayudas Reintegrables-Préstamos, concedidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en los años 2007 y 2008, respectivamente, así como tampoco se incluye en el Capital Vivo Ios importes pendientes de reintegrar correspondientes a las liquidaciones negativas de la Participación en los Tributos del Estado de los años 2008 y 2009, ya que los pasivos emitidos por Administraciones Públicas en poder de otras Administraciones públicas no se consideran a efectos de Deuda Protocolo de Déficit Excesivo.

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BILATERAL BEI 2004 120.000.000 120.000.000

SINDICADO BANKIA-FMS-BBVA-BCL 2004 300.000.000 300.000.000 0

SINDICADO BANKIA-FMS-BBVA-BCL 2005 200.000.000 200.000.000

SINDICADO DEXIA SABADELL BANCO LOCAL-SCH 2005 200.000.000 200.000.000

BILATERAL BAYERISCHE LANDESBANK 2005 40.000.000 40.000.000

BILATERAL BEI 2006 22.000.000 22.000.000

BILATERAL ICO 2006 102.000.000 102.000.000

BILATERAL DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 2007 95.000.000 95.000.000

AYUDA REINTEGRABLE MIT y C 2007 23.538.462 2.615.385 20.923.077

BILATERAL HELABA 2008 25.300.000 25.300.000

SINDICADO BBVA-BANKIA-DEXIA-CAIXABANK-SANTANDER 2008 27.282.970 27.282.970

BILATERAL IBERCAJA 2008 15.700.000 15.700.000

AYUDA REINTEGRABLE MIT y C 2008 660.620 66.062 594.558

SINDICADO BBVA-BANKIA-DEXIA-CAIXABANK-SANTANDER 2009 390.796.320 195.398.160 195.398.160

SINDICADO BBVA-BANKIA-DEXIA-CAIXABANK-SANTANDER 2009 61.753.048 30.876.524 30.876.524

MADRID CALLE 30. PRÉSTAMO A 2011 1.325.700.000 12.150.000 1.313.550.000

MADRID CALLE 30. PRÉSTAMO B 2011 756.540.000 49.565.000 706.975.000

LINEA ICO: BANKIA 2011 36.271.974 36.271.974 0

LINEA ICO: BANCO SANTANDER 2011 34.715.088 34.715.088 0

LINEA ICO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 2011 14.559.687 14.559.687 0

LINEA ICO: CAIXABANK 2011 11.044.291 11.044.291 0

LINEA ICO: BANCO POPULAR ESPAÑOL 2011 5.012.280 5.012.280 0

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 1ª FASE (ICO-CAJA RURAL CASTILLA-MANCHA) 148.810.482 9.300.656 139.509.826

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 1ª FASE (ICO-BANKIA) 131.381.857 8.211.367 123.170.490

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 1ª FASE (ICO-CAIXABANK) 129.048.264 8.065.517 120.982.747

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 1ª FASE (ICO-B.SANTANDER) 126.008.752 7.875.547 118.133.205

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 1ª FASE (ICO-BANKINTER) 125.199.641 7.824.978 117.374.663

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 1ª FASE (ICO-CATALUNYA BANC) 114.419.358 7.151.210 107.268.148

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 1ª FASE (ICO-BBVA) 92.794.097 5.799.632 86.994.465

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 1ª FASE (ICO-BANCO CAM) 71.944.499 4.496.532 67.447.967

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 1ª FASE (ICO-B.POPULAR) 35.195.511 2.199.720 32.995.791

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 1ª FASE (ICO-B.SABADELL) 28.097.155 1.756.073 26.341.082

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 1ª FASE (ICO-BANESTO) 861.012 53.814 807.198

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2ª FASE (ICO-CAJA RURAL CASTILLA-MANCHA) 268.645 8.396 260.249

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2ª FASE (ICO-BANKIA) 1.765.108 55.160 1.709.948

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2ª FASE (ICO-CAIXABANK) 3.249.956 101.562 3.148.394

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2ª FASE (ICO-B.SANTANDER) 2.917.670 91.178 2.826.492

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2ª FASE (ICO-BANKINTER) 462.694 14.460 448.234

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2ª FASE (ICO-CATALUNYA BANC) 1.377.943 43.061 1.334.882

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2ª FASE (ICO-BBVA) 124.327 3.886 120.441

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2ª FASE (ICO-BANCO CAM) 462.692 14.460 448.232

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2ª FASE (ICO-B.POPULAR) 1.082.551 33.830 1.048.721

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2ª FASE (ICO-B.SABADELL) 508.912 15.904 493.008

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2ª FASE (ICO-BANESTO) 683.353 21.355 661.998

FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEEDORES 2013 334.100.327 0 334.100.327

PRÉSTAMO REFINANCIACIÓN 2013 333.773.499 0 333.773.499

BILATERAL BBVA MADRIDEC 2005 (7.212.150 €) 3.365.670 480.810 2.884.860

BILATERAL BBVA MADRIDEC 2005 (24.200.000 €) 5.377.784 2.688.888 2.688.896

BILATERAL DEXIA SABADELL MADRIDEC 2006 (19.230.000 €) 11.833.846 1.479.231 10.354.615

BILATERAL ICO MADRIDEC 2006 (20.770.000 €) 18.000.672 1.384.664 16.616.008

POLIZA BBVA MADRIDEC 2007 (25.000.000 €) 12.500.000 3.125.000 9.375.000

POLIZA IBERCAJA MADRIDEC 2007 (10.000.000 €) 4.000.000 1.000.000 3.000.000

BILATERAL SANTANDER MADRIDEC 2007 (15.000.000 €) 14.000.000 1.000.000 13.000.000

BILATERAL SANTANDER MADRIDEC 2008 (10.000.000 €) 9.500.000 666.667 8.833.333

BILATERAL BBVA MADRIDEC 2008 (25.000.000 €) 24.375.000 2.500.000 21.875.000

BILATERAL SANTANDER MADRIDEC 2008 (30.000.000 €) 29.500.000 2.000.000 27.500.000

BILATERAL IBERCAJA MADRIDEC 2008 (5.000.000 €) 5.000.000 333.334 4.666.666

SIND. BANKIA-BBVA-CAIXABANK MADRIDEC 2009 (120.000.000 €) 102.857.143 17.142.858 85.714.285

BILATERAL BANKINTER MADRIDEC 2011 (4.000.000 €) 2.666.667 1.000.008 1.666.659

BILATERAL BANKINTER MADRIDEC 2011 (6.000.000 €) 6 3.988.823 1.492.910 2.495.913

BILATERAL BANESTO MADRIDEC 2011 (6.000.000 €) 6 2.097.138 2.097.138 0

BILATERAL BANKINTER-ICO MADRIDEC 2012 (10.000.000 €) 7.500.001 7.500.001 0

BILATERAL BANKINTER MADRIDEC 2012 (10.000.000 €) 6 9.060.753 2.342.268 6.718.485

REDUCCIÓN ENDEUDAMIENTO NETO ART. 32 LEY ORGÁNICA 2/2012 DE 27 DE ABRIL (Amortización anticipada) -14.329.832 -14.329.832 0

LIQUIDACIÓN NEGATIVA PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO 2008 1 82.220.920 10.277.615 71.943.305

LIQUIDACIÓN NEGATIVA PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO 2009 1 347.449.363 43.431.171 304.018.192

REGULARIZACIÓN DE LAS AMORTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LAS LIQUIDACIONES NEGATIVAS DE LA PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO 2008 Y 2009 1 -53.708.786

TOTAL PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS 6.173.376.997 0 789.316.695 5.330.351.516

CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOEMPRESTITOS A 31-12-2013 2.014 2.014 A 31-12-2014

OBLIGACIONES 2006 (15 AÑOS) 200.000.000 200.000.000





TOTAL EMPRESTITOS 1.010.000.000 0 0 1.010.000.000

TOTAL AYUNTAMIENTO 7.183.376.997 0 789.316.695 6.340.351.516

PRESUPUESTO 2014

1 Las liquidaciones negativas en la Participación de Tributos del Estado de 2008 y 2009 se reintegran mediante 120 cuotas de amortización, procediendo a deducirse de los ingresos mensuales correspondientes a dichas Participaciones, no abonándose por tanto con cargo al Capitulo 9 de Gastos (Pasivos Financieros).

AYUNTAMIENTO

CUADRO 3AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC95

LARGO PLAZO

- 269 -



0


CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. CANCELAC. CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A 31-12-2013 2014 2014 A 31-12-2014


No subrogables-VPO (arrendamientos) - VPPA -VPPAOCJM 25.770.577 0 2.973.725 22.796.852

Subrogables Venta- VPO Especial - VIS 26.854.399 0 2.562.875 24.291.524

Subrogables Venta - VPP/VPPB/VPPL/VPP Suelo Tasado 122.667.673 22.403.000 22.570.807 122.499.866

Suelo (subrogable Construcción) Suelo Financiación Libre 15.129.621 0 4.079.218 11.050.403

Financiación Sede EMVS - Hipoteca Edificio (no subrogable) 12.939.759 0 2.844.920 10.094.839

Pólizas de préstamo (no subrogables) 64.261.194 0 10.000.000 54.261.194

IVIMA (Hipotecario) 1.436.912 0 1.436.912 0

IVIMA (No Hipotecario) 1.380.865 0 1.129.543 251.322

TOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO 270.441.000 22.403.000 47.598.000 245.246.000

TOTAL SOCIEDADES MERCANTILES SEC 95 270.441.000 22.403.000 47.598.000 245.246.000

SOCIEDADES MERCANTILES SEC 95

PRESUPUESTO 2014LARGO PLAZO


CUADRO 3AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES SEC95

CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOPRÉSTAMOS, CRÉDITOS Y LEASING A 31-12-2013 2014 2014 A 31-12-2014

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID

Préstamos 147.170.117 2.769.897 19.083.429 130.856.585

Leasing 16.316.060 0 1.535.625 14.780.435

TOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID 163.486.177 2.769.897 20.619.054 145.637.020

TOTAL EMPRESAS MUNICIPALES (CAPITAL 100% MUNICIPAL) 163.486.177 2.769.897 20.619.054 145.637.020

EMPRESAS MUNICIPALES (CAPITAL 100% MUNICIPAL)

CUADRO 4SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL INTEGRAMENTE MUNICIPAL

PRESUPUESTO 2014LARGO PLAZO

CAPITAL VIVO NUEVO ENDEUD. AMORTIZACIÓN CAPITAL VIVOA 31-12-2013 2.014 2.014 A 31-12-2014

TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL LARGO PLAZO 7.617.304.174 25.172.897 857.533.749 6.731.234.536

CAPITAL VIVO CAPITAL VIVOA 31-12-2013 A 31-12-2014

AYUNTAMIENTO 0 0

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0 0

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO 46.781.000 0

EMPRESAS MUNICIPALES SEC95 46.781.000 0

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID 34.000.000 34.000.000

EMPRESAS MUNICIPALES (CAPITAL 100% MUNICIPAL) 34.000.000 34.000.000

TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL CORTO PLAZO 80.781.000 34.000.000

Nota: Al importe de AMORTIZACIÓN 2014 habría que añadir 53.708.786 euros que corresponden a los reintegros de las liquidaciones negativas de la PTE de los años 2008 y 2009 que no se abonan con cargo al Capítulo 9 de Gastos.

TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL LARGO PLAZO

TOTAL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL CORTO PLAZO

Y SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL INTEGRAMENTE MUNICIPALPRESUPUESTO 2014

AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SOCIEDADES MERCANTILES SEC95CUADRO 5

- 270 -


- 271 -


IX. PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES

- 272 -


IX. PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES (2014-2017) PRESUPUESTO 2014

INTRODUCCIÓN

La Orden Ministerial HAP/2105/2013, de 1 de octubre por la que se desarrollan las

obligaciones de suministro de información prevista en Ley Orgánica 2/2013, de 27 de

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera prevé que se remita,

antes del día 31 de enero, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, los

presupuestos aprobados y los estados financieros iniciales, así como la información de

las inversiones previstas a realizar en los tres ejercicios siguientes al del presupuesto

aprobado, con su correspondiente propuesta de financiación. El formato y contenido

del documento a remitir se adaptará al modelo que determine el Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas. Por otra parte debe reseñarse que la

información que se incluye en este apartado relativa a las inversiones del periodo

2015-2017, puede ser objeto de actualización con carácter previo a su remisión

definitiva al citado Ministerio.

El Proyecto de Presupuestos para 2014, al igual que ha estado sucediendo desde 2004,

presenta una desagregación de los créditos previstos en el capítulo 6, inversiones

reales, a través de los denominados proyectos de inversión, que caracterizan y dan

valor a la simple aplicación presupuestaria. La relación de los proyectos de inversión

así como una serie de características de los mismos (financiación, año de inicio y fin,

líneas de inversión, accesibilidad, etc.) se unen en un documento específico, a los

presupuestos de cada anualidad.

En el presente ejercicio, para dar cumplimiento a la información prevista en el citado

artículo de la Orden ministerial, se han recogido, en cada proyecto de inversión de

2014, no sólo el importe de dicho ejercicio sino también las anualidades futuras, así

como otros proyectos de inversión de gastos recurrentes que no siendo plurianuales

sí han sido comunicados al Área de Hacienda. Esta información, que siempre se ha

ofrecido referida a las inversiones del Ayuntamiento y Organismos Autónomos, este

año se presenta además para el conjunto de las inversiones de todo el sector público

municipal, esto es Empresas Públicas, ya sean de capital mayoritario o no y

Fundaciones y otros Entes del Sector Público municipal.

- 273 -


A continuación se va a hacer una descripción de la información que contienen los

referidos cuadros de proyectos de inversión para el cuatrienio 2014-2017.

Por un lado, tal y como se ha expuesto, se recogen las inversiones de todo el

Sector Público municipal que tienen la característica de “Administración Pública”,

desagregándose la información de las inversiones del Ayuntamiento, Organismos

Autónomos y Empresas que consolidan en el perímetro SEC-95. Por otro lado se

recogen además el resto de inversiones de Sociedades Mercantiles, tanto con una

participación del cien por cien en el capital social como aquellas participadas de

forma mayoritaria y demás entes del Sector Público dependientes del


Respecto a la información contenida en cada una de las columnas que conforma el

documento se hacen las siguientes apreciaciones:

El código o proyecto de inversión es una numeración secuencial que viene

recogida para aquellos proyectos tanto del Ayuntamiento como de los

Organismos Autónomos.

La columna Denominación recoge el nombre característico del proyecto o

actuación.

Las columnas fecha inicio y fin dan la información del comienzo de cada

inversión y de su año previsto de terminación.

En la información del Coste Total se ha tenido en cuenta, para cada proyecto

de inversión de 2014, la ejecución acumulada, en su caso, a 30 de septiembre

de 2013 (obligaciones reconocidas acumuladas hasta 31 de diciembre de 2012)

y estimación de cierre al día de la fecha (30/09/2013) para los proyectos en

ejecución en el ejercicio vigente, más la previsión de la programación

plurianual.

Por lo que se refiere a las columnas de Programación Plurianual de los años

2014, 2015, 2016, 2017 y resto de anualidades, se recoge la anualidad

correspondiente al Presupuesto del 2014 y la previsión de anualidades futuras.

- 274 -


En los gastos considerados recurrentes (conservación de edificios,

instalaciones, pavimentación, alumbrado, etc.), se ha previsto el mismo importe

del 2014 para el resto de las anualidades futuras.

En la columna de importes comprometidos a 30/09/2013 aparecen los créditos

dispuestos contabilizados al día de la fecha como gastos plurianuales o el

importe estimado para el cierre del ejercicio si aún no se han realizado los

corespondiente reajustes de anualidades futuras.

CONCLUSIONES

A la vista de los datos que se recogen en los referidos cuadros, se puede apreciar que

para el conjunto de inversiones previstas para los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017,

suponen unos importes de 201.476.901 euros, 181.053.756 euros, 98.698.273 euros y

66.690.382 euros respectivamente.

Que, por otra parte, las inversiones del perímetro SEC/95 arrojan unas previsiones de

188.102.171 euros, 176.997.963 euros, 63.341.862 euros y 66.690.382 euros,

respectivamente, y que se compadecen con las previsiones recogidas en el Plan de

Ajuste 2012/2022 revisado, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en su

sesión celebrada el 25 de septiembre de 2013.

- 275 -


PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2014-2017. PRESUPUESTO 2014

RESUMEN

2014 2015 2016 2017

TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 170.660.013 172.337.658 61.330.605 65.124.845 469.453.121

TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.956.235 3.239.188 590.140 44.420 15.829.983

TOTAL EMPRESAS Y OTROS ENTES SECTOR PÚBLICO (SEC/95) 5.485.923 1.421.117 1.421.117 1.521.117 9.849.274

(1) TOTAL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS Y EMPRESAS PERÍMETRO SEC/95 188.102.171 176.997.963 63.341.862 66.690.382 495.132.378

PLAN DE AJUSTE 2014/2023 (SEC/95) AYUNTAMIENTO DE MADRID 194.459.253 185.954.135 198.880.699 263.365.933 842.660.020

DIFERENCIA TOTAL - PLAN DE AJUSTE (SEC/95) 6.357.082 8.956.172 135.538.837 196.675.551 347.527.642

(2) TOTAL RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES SECTOR PÚBLICO 13.374.730 4.055.793 35.356.411 0 52.786.934

(1) + (2) TOTAL SECTOR PÚBLICO AYUNTAMIENTO DE MADRID 201.476.901 181.053.756 98.698.273 66.690.382 547.919.312

PROGRAMACIÓN PLURINUAL TOTAL PROGRAM.

PLURIANUAL

- 276 -




Año Año COSTE EJECUCIÓN

CÓDIGO DENOMINACIÓN Inicio Fin TOTALPREVISTA 31/12/13 2014 2015 2016 2017 RESTO 2014 2015 2016 2017 RESTO

TOTAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 751.979.478,15 215.141.065,44 170.660.013,00 172.337.658,00 61.330.605,00 65.124.845,00 264.539.791,00 41.446.819,95 71.708.622,04 0,00 0,00 264.539.790,85

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 427.959.818,55 17.344.525,31 50.166.059,00 102.504.459,00 25.000,00 25.000,00 264.539.791,00 27.337.534,05 67.891.745,70 0,00 0,00 264.539.790,85

2009/000417 COLECTOR EN LA SUBCUENCA DE PINOS. CONSTRUCCIÓN 2009 2015 38.734.491,66 8.969.688,66 26.307.060,00 3.457.743,00 26.307.060,00

2009/000490 ESTACIÓN REGENERADORA AGUAS RESIDUALES VIVEROS DE LA VILLA. CONSTRUCCIÓN 2009 2015 16.345.537,77 943.369,77 9.718.050,00 5.684.118,00

2011/000318 MADRID CALLE 30 S.A. INVERSIONES DE REPOSICIÓN 2011 2040 333.297.460,43 865.923,43 0,00 67.891.746,00 264.539.791,00 67.891.745,70 264.539.790,85

2010/000101 ADAPTACIÓN INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO A NORMATIVA 2014 2014 3.018.531,68 846.071,00 825.438,69

2011/000211 ERAR SUR ORIENTAL. OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2011 2015 13.127.526,43 391.322,43 3.400.000,00 9.336.204,00

2011/000251 SEMÁFOROS Y SEÑALIZACIÓN DE INTERSECCIONES URBANAS 2014 2014 2.333.430,08 346.983,00 205.035,36

2012/000109 PARQUE PLATA Y CASTAÑAR. DEPÓSITO AGUA REGENERADA 2012 2015 1.771.580,17 246.580,17 1.375.000,00 150.000,00

2013/000117 CARRIL BICI EN C/ CIFUENTES 2013 2014 69.316,03 49.316,03 20.000,00

2013/000118 SISTEMAS DE PAVIMENTACIÓN ANTICONTAMINANTE. DISTRITO VILLAVERDE 2013 2015 325.483,48 205.483,48 108.000,00 12.000,00

2013/000119 SISTEMAS ILUMINACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA TECNOLOGÍA LED. VILLAVERDE 2013 2015 323.676,87 287.676,87 18.000,00 18.000,00

2013/000252 RED APROVECHAMIENTO RECURSOS HÍDRICOS ALTERNATIVOS.PARQUES JUAN PABLO II Y JUAN CARLOS I 2013 2015 2.530.104,50 8.105,50 1.276.895,00 1.245.104,00

2013/000253 CONEXIÓN REDES DE AGUA REGENERADA O´DONELL-RETIRO. SUMINISTRO ALTERNATIVO 2013 2015 1.450.820,77 8.055,77 625.000,00 817.765,00

2013/000301 AMPLIACIÓN TERCIARIO ERAR LA GAVIA 2013 2015 15.087.041,44 17.041,44 4.500.000,00 10.570.000,00

2013/000313 ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA AMPLIACIÓN USOS RECREATIVOS RÍO MANZANARES 2013 2015 1.021.779,00 500.000,00 521.779,00

2014/000139 MOTOS PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD. ADQUISICIÓN 2014 2014 100.000,00 100.000,00

2014/000140 HIDRANTES EN LA VÍA PÚBLICA. INSTALACIÓN 2014 2017 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

2014/000141 CONEXIÓN REDES AGUA REGENERADA VALDEBEBAS-REJAS 2014 2015 3.775.000,00 1.000.000,00 2.775.000,00

ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 76.699.059,70 42.100.205,07 13.700.306,00 12.985.019,00 9.730.426,00 13.524.666,00 0,00 5.292.751,28 3.815.215,15 0,00 0,00 0,00

2006/000024 PABELLÓN CUBIERTO PARA PISTA DE ATLETISMO EN LATINA. CONSTRUCCIÓN 2006 2015 16.646.210,76 6.434.668,76 4.894.951,00 5.316.591,00 4.894.951,00 3.815.215,15

2008/000711 CATEDRAL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN NAVE TORROJA. ADAPTACIÓN 2008 2014 34.192.037,18 32.547.037,18 1.645.000,00

2009/000478 CENSO DE LOCALES DE LA CIUDAD DE MADRID. ELABORACIÓN 2009 2017 621.883,19 561.883,19 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2010/000171 OBRAS SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 2014 2017 375.391,56 752.199,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

2013/000116 POLIDEPORTIVO FÉLIX RUBIO.CONSTRUCCIÓN PISTA MULTIUSOS 2013 2014 737.484,12 657.547,12 79.937,00

2013/000122 DEPORTIVO BÁSICO BARRIO BUTARQUE. CONSTRUCCIÓN 2013 2015 2.602.380,78 164.386,78 2.199.992,00 238.002,00

2013/000134 EDIFICIO SEDE DISTRITO MORATALAZ. SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍAS 2013 2014 1.317.343,66 919.542,66 397.801,00 397.800,28

2013/000164 OBRAS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS MUNICIPALES 2014 2017 439.747,81 3.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

2014/000136 PABELLÓN DE LA PIPA CASA DE CAMPO. REHABILITACIÓN PARA CIUDAD DE LA SEGURIDAD 2014 2017 15.400.000,00 100.000,00 4.000.000,00 6.300.000,00 5.000.000,00

2014/000137 ADECUACIÓN REDES DE SERVICIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 2014 2017 93.556,00 93.556,00 93.556,00 93.556,00

2014/000138 EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMON. PÚBLICA 2014 2017 87.480,00 21.870,00 21.870,00 21.870,00 21.870,00

2017/XXXXXX BASE DEL SAMUR EN ESTADIO MADRID. USUFRUCTO 2017 2017 5.094.240,00 5.094.240,00

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 20.711.272,00 0,00 8.477.818,00 8.277.818,00 8.277.818,00 8.277.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014/000076 CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. OBRAS DE MEJORA 2014 2017 208.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00

2014/000077 EDIFICIOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. OBRAS DE REFORMA 2014 2017 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

2014/000078 UTILES Y HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS 2014 2017 12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

2014/000079 EQUIPAMIENTO PARQUES DE BOMBEROS 2014 2017 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

2014/000080 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS 2014 2017 1.600.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

PROGRAMACIÓN PLURINUAL IMPORTES COMPROMETIDOS A 30/09/2013

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2014/000081 APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS 2014 2017 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2014/000082 EDIFICIOS SERVICIOS SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. REFORMA DE INSTALACIONES 2014 2017 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

2014/000083 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL SAMUR PROTECCIÓN CIVIL 2014 2017 600.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

2014/000084 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL 2014 2017 780.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00

2014/000085 VEHÍCULOS SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL. ADQUISICIÓN 2014 2017 800.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

2014/000086 ARMAS PARA LOS SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL 2014 2017 1.263.072,00 315.768,00 315.768,00 315.768,00 315.768,00

2014/000087 CABALLOS Y PERROS PARA LA POLICÍA MUNICIPAL. ADQUISICIÓN 2014 2017 160.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

2014/000088 EQUIPOS DE RADIO PARA LA POLICÍA MUNICIPAL. ADQUISICIÓN 2014 2017 1.918.000,00 479.500,00 479.500,00 479.500,00 479.500,00

2014/000089 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA LA POLICÍA MUNICIPAL. ADQUISICIÓN 2014 2017 30.200,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00

2014/000090 RADAR PARA LA POLICÍA MUNICIPAL. ADQUISICIÓN 2014 2017 360.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

2014/000092 ETILÓMETROS PARA LA POLICÍA MUNICIPAL. ADQUISICIÓN 2014 2017 300.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

2014/000095 AUTOBUS SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL. ADAPTACIÓN 2014 2014 200.000,00 200.000,00

2014/000096 ADQUISICIÓN MATERIAL PROTECCIÓN AGENTES CONTAMINANTES SAMUR PROTECCIÓN-CIVIL 2014 2017 80.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2014/000147 EQUIPAMIENTO CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 2014 2017 12.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

URBANISMO Y VIVIENDA 180.559.456,52 125.281.624,96 70.755.408,00 21.778.629,00 23.357.290,00 23.357.290,00 0,00 7.820.673,96 0,00 0,00 0,00 0,00

2003/001060 ADQUISICIÓN DE SUELO C/CARMEN BARRIOS. ZONA VERDE 2003 2014 2.226.250,19 2.137.143,19 89.107,00

2003/001086 ADQUISICIÓN DE SUELO ADELFAS API 03.05 2003 2014 2.424.504,52 2.423.759,52 745,00

2003/001087 ADQUISICIÓN DE SUELO ÁGUILA-ALCATEL API 02.18 2003 2014 9.276.899,62 9.261.337,62 15.562,00

2003/001093 ADQUISICIÓN DE SUELO EN MÉNDEZ ALVARO NORTE APR 02.06 2003 2014 11.319.516,32 11.314.707,32 4.809,00

2003/001094 ADQUISICIÓN DE SUELO SIERRA TOLEDANA APR 13.01 2003 2014 25.338.266,37 25.327.447,37 10.819,00

2003/001112 ADQUISICIÓN DE SUELO AVENIDA DAROCA-BARRIO DE BILBAO 2003 2014 3.342.230,59 764.694,59 2.577.536,00

2003/001140 SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO ENSANCHE VALLECAS 1.03 2003 2014 4.545.113,70 4.465.708,70 79.405,00

2003/001159 SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO POLÍGONO EL GATO 10.66 2003 2014 1.680.460,75 1.617.775,75 62.685,00

2003/001182 ADQUISICIÓN SUELO CAMINO ALTO DE SAN ISIDRO OESTE API 11.17 2003 2014 12.046.622,89 12.046.170,89 452,00

2006/000513 SOPORTES Y DESARROLLOS CARTOGRÁFICOS URBANISMO 2006 2017 1.250.042,93 950.042,93 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

2009/000227 CENTRO POLIVALENTE EN LA C/BARCELÓ. CONSTRUCCIÓN 2009 2014 52.331.395,36 39.931.395,36 12.400.000,00 7.026.682,99

2009/000250 ADQUISICIÓN DE SUELO PARA AMPLIACIÓN INSTALACION DEPORTIVA GALLUR 2009 2014 6.707.966,40 4.551.590,40 2.156.376,00

2010/000261 ADQUISICIÓN DE SUELO C/HUERTA DEL BAYO, 8 2010 2014 2.295.687,68 2.001.720,68 293.967,00

2010/000425 ADQUISICIÓN DE SUELO CAMINO DEL BARRIAL 2010 2014 2.905.772,28 1.579.021,28 1.326.751,00

2011/000277 DERRIBOS EN ÁMBITOS DE EXPROPIACIÓN 2014 2017 562.199,65 1.144.440,00 1.167.329,00 1.167.329,00 1.167.329,00

2011/000278 DERRIBOS EN SUELO PATRIMONIAL 2014 2017 1.328.444,03 2.059.992,00 2.101.192,00 2.101.192,00 2.101.192,00

2011/000280 URBANIZACIÓN DE SUELO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID 2014 2017 979,73 124.848,00 127.345,00 127.345,00 127.345,00

2011/000281 ADOPCIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONSOLIDACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES 2014 2017 3.970.181,04 2.944.153,00 2.886.424,00 2.886.424,00 2.886.424,00 632.948,50

2011/000349 COLONIAS SAN FCO.JAVIER-NUESTRA SRA.DE LOS ÁNGELES.CIERRE REDES DE SERVICIOS 2011 2014 1.016.873,43 855.830,43 161.043,00 161.042,47

2012/000187 ADQUISICIÓN SUELO APE 20.10 COLONIA FIN DE SEMANA 2012 2014 1.172.914,48 191.474,48 981.440,00

2013/000322 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ ZARZAMORA, 20 2013 2014 3.046,00 3.046,00

2014/000002 ADQUISICIÓN DE SUELO PARA ZONAS VERDES Y VIARIO 2014 2017 1.783.670,00 8.882.639,00 10.000.000,00 10.000.000,00

2014/000128 ADQUISICIÓN SUELO PERO LA ALEGRÍA "BARRIO BATERÍAS" 2014 2014 59.341,00 59.341,00


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2014/000131 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ MARQUÉS DE RISCAL, 7-9 2014 2014 7.331.756,00 7.331.756,00

2014/000132 SERVICIOS URBANISMO Y VIVIENDA. ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS 2014 2014 1.000,00 1.000,00

2014/000133 ADQUISICIÓN SUELO PATRIMONIAL 2014 2017 1.783.669,00 6.538.700,00 7.000.000,00 7.000.000,00

2014/000134 ADQUISICIÓN SUELO C/ SANTIAGO EL VERDE, 13 2014 2014 1.043.077,00 1.043.077,00

2014/000135 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ ZARZAMORA, 20 2014 2014 2.113.970,00 2.113.970,00

2014/000143 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ PRÍNCIPE DE VERGARA, 250 2014 2014 331.991,00 331.991,00

2014/000150 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ ISLAS BAHAMAS, S/N 2014 2014 145.810,00 145.810,00

2014/000151 ADQUISICIÓN DE SUELO Cº DEL POZO DEL TÍO RAIMUNDO, S/N 2014 2014 16.496.235,00 16.496.235,00

2014/000152 ADQUISICIÓN DE SUELO POLÍGONO 12 VILLAVERDE (TORDEGRILLOS) 2014 2014 1.344.724,00 1.344.724,00

2014/000153 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ ENRIQUE VELASCO, 50 2014 2014 204.968,00 204.968,00

2014/000154 ADQUISICIÓN DE SUELO CAMINO VIEJO DE COSLADA A BARAJAS, 12 2014 2014 1.467.176,00 1.467.176,00

2014/000155 ADQUISICIÓN DE SUELO POLÍGONO 10 DE BARAJAS 2014 2014 1.054.694,00 1.054.694,00

2014/000156 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ ESCALONA, 69 2014 2014 597.327,00 597.327,00

2014/000157 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ MIRAVALLES, 6 2014 2014 308.826,00 308.826,00

2014/000158 ADQUISICIÓN DE SUELO C/ AMADEO FERNÁNDEZ S/N 2014 2014 5.012.918,00 5.012.918,00

2014/000159 ADQUISICIÓN SUELO Cº DE VASARES Y PZA. CONVIVENCIA. VIARIO Y ZONA VERDE 2014 2014 633.213,00 633.213,00

2014/000160 ADQUISICIÓN DE SUELO Cº DE VASARES Y PZA. CONVIVENCIA. EQUIPAMIENTOS 2014 2014 422.142,00 422.142,00

2014/000161 ADQUISICIÓN DE SUELO BARRIO DE VALDEMARÍN 2014 2014 1.404.098,00 1.404.098,00

2014/000162 ADQUISICIÓN DE SUELO BARRIO DE LA ESTACIÓN - AV. GENERAL FANJUL 2014 2014 393.504,00 393.504,00

2014/000163 ADQUISICIÓN DE SUELO BARRIO DE LA ESTACIÓN - AV. GENERAL FANJUL. EQUIPAMIENTOS 2014 2014 186.605,00 186.605,00

2014/000164 ADQUISICIÓN DE SUELO AV. GENERAL FANJUL, S/N 2014 2014 122.518,00 122.518,00

LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO 45.258.618,38 30.414.710,10 8.221.001,00 7.454.662,00 603.000,00 603.000,00 0,00 995.860,66 1.661,19 0,00 0,00 0,00

2004/000068 CUARTEL CONDE DUQUE. RESTAURACIÓN 2004 2015 20.425.063,23 14.225.063,23 1.550.000,00 4.650.000,00

2005/000809 EDIFICIO "D " CONJUNTO DAOIZ Y VELARDE REHABILITACIÓN PARA CENTRO CULTURAL 2005 2014 13.075.590,20 13.074.090,20 1.500,00

2006/000765 BIBLIOTECA MUNICIPAL ORCASUR .AMPLIACIÓN 2006 2015 2.561.905,58 1.337.243,58 1.223.000,00 1.662,00 989.432,50 1.661,19

2012/000162 ENTORNO DEL MATADERO. OBRAS DE URBANIZACIÓN 2012 2014 2.271.358,20 1.465.978,20 805.380,00 6.428,16

2013/000104 EDIFICIOS ÁREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES. SEÑALIZACIÓN 2013 2014 65.754,71 7.000,00

2013/000145 UNIDAD CENTRAL DE BIBLIOTECAS. ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL MULTIMEDIA 2013 2017 1.618.580,17 246.580,17 343.000,00 343.000,00 343.000,00 343.000,00

2014/000117 PROTOTIPO DE MOBILIARIO URBANO PARA SU HOMOLOGACIÓN 2014 2014 5.000,00 5.000,00

2014/000118 SEÑALIZACIÓN ESPACIOS CULTURALES AL AIRE LIBRE 2014 2014 20.000,00

2014/000119 SEÑALIZACIÓN PEATONAL PARA EL CENTRO HISTÓRICO 2014 2014 25.000,00

2014/000120 MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M DE ATOCHA. REFORMA 2014 2015 495.000,00 195.000,00 300.000,00

2014/000121 MONUMENTO A ALFONSO XII. RESTAURACIÓN 2014 2015 450.000,00 150.000,00 300.000,00

2014/000122 IGLESIA DE LAS MARAVILLAS. RESTAURACIÓN 2014 2015 950.000,00 150.000,00 800.000,00

2014/000123 RESTAURACIÓN DE LA MURALLA ISLÁMICA 2014 2015 449.000,00 149.000,00 300.000,00

2014/000124 OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS CULTURALES 2014 2015 200.000,00 500.000,00

2014/000125 MATADERO MUNICIPAL ARGANZUELA. CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL NAVE 15 2014 2014 380.000,00 380.000,00

2014/000126 PLANETARIO DE MADRID. ADECUACIÓN SALA DE PROYECCIONES 2014 2014 793.306,00 793.306,00


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2014/000127 REDACCIÓN PROYECTOS DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 2014 2014 180.000,00

2014/000129 BIBLIOTECA PÚBLICA BARCELÓ. INSTALACIONES DE SEGURIDAD 2014 2014 15.000,00 15.000,00

2014/000130 MUSEO DE HISTORIA DE MADRID. MONTAJE EXPOSICIÓN PERMANENTE 2014 2014 1.418.815,00 1.418.815,00

2014/000148 EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MADRID 2014 2017 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00

2014/000166 MUSEO DE HISTORIA DE MADRID. REHABILITACIÓN ZONA CAPILLA 2014 2014 350.000,00 350.000,00

FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 36.350,00 0,00 512.778,00 510.428,00 510.428,00 510.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014/000097 EQUIPAMIENTO ESCUELA DE CERÁMICA, C/ FRANCISCO Y JACINTO ALCÁNTARA, 2 2014 2017 14.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

2014/000098 INSTRUMENTOS PARA LAS ESCUELAS DE MÚSICA DE LA CIUDAD DE MADRID 2014 2017 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

2014/000099 EQUIPAMIENTO RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO, C/ ALFONSO VI, 1 2014 2017 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2014/000100 EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL ESCUELAS PÍAS, C/ SANTA BRÍGIDA, 14 2014 2014 2.350,00 2.350,00

2014/000101 EQUIPAMIENTO CENTROS JUVENILES 2014 2017 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2014/000102 SEÑALIZACIÓN CENTROS JUVENILES 2014 2017 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

2014/000103 EQUIPAMIENTO ESCUELAS INFANTILES 2014 2017 344.340,00 344.340,00 344.340,00 344.340,00

2014/000149 EQUIPAMIENTO CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR 2014 2017 144.088,00 144.088,00 144.088,00 144.088,00

DISTRITOS DE LA CIUDAD 754.903,00 0,00 18.826.643,00 18.826.643,00 18.826.643,00 18.826.643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014/000005 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO CENTRO 2014 2017 363.284,00 403.284,00 403.284,00 403.284,00

2014/000006 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO CENTRO 2014 2017 402.620,00 362.620,00 362.620,00 362.620,00

2014/000007 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO CENTRO 2014 2017 87.073,00 87.073,00 87.073,00 87.073,00

2014/000008 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO ARGANZUELA 2014 2017 247.741,00 247.741,00 247.741,00 247.741,00

2014/000009 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO ARGANZUELA 2014 2017 192.053,00 192.053,00 192.053,00 192.053,00

2014/000010 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO ARGANZUELA 2014 2017 216.053,00 216.053,00 216.053,00 216.053,00

2014/000011 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO RETIRO 2014 2017 289.812,00 292.235,00 292.235,00 292.235,00

2014/000012 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO RETIRO 2014 2017 262.789,00 252.338,00 252.338,00 252.338,00

2014/000013 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO RETIRO 2014 2017 148.279,00 156.307,00 156.307,00 156.307,00

2014/000014 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO SALAMANCA 2014 2017 181.858,00 181.858,00 181.858,00 181.858,00

2014/000015 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO SALAMANCA 2014 2017 95.736,00 95.736,00 95.736,00 95.736,00

2014/000016 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO SALAMANCA 2014 2017 145.204,00 145.204,00 145.204,00 145.204,00

2014/000017 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO CHAMARTÍN 2014 2017 355.086,00 355.086,00 355.086,00 355.086,00

2014/000018 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO CHAMARTÍN 2014 2017 423.396,00 423.396,00 423.396,00 423.396,00

2014/000019 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO CHAMARTÍN 2014 2017 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

2014/000020 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO TETUÁN 2014 2017 180.675,00 180.675,00 180.675,00 180.675,00

2014/000021 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO TETUÁN 2014 2017 311.993,00 311.993,00 311.993,00 311.993,00

2014/000022 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO TETUÁN 2014 2017 150.369,00 150.369,00 150.369,00 150.369,00

2014/000023 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO CHAMBERÍ 2014 2017 226.020,00 226.020,00 226.020,00 226.020,00

2014/000024 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO CHAMBERÍ 2014 2017 323.251,00 323.251,00 323.251,00 323.251,00

2014/000025 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO 2014 2017 333.523,00 333.523,00 333.523,00 333.523,00

2014/000026 CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DTO. FUENCARRAL-EL PARDO 2014 2017 867.883,00 867.883,00 867.883,00 867.883,00


- 280 -







2014/000027 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO 2014 2017 393.127,00 393.127,00 393.127,00 393.127,00

2014/000028 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO MONCLOA-ARAVACA 2014 2017 65.145,00 65.145,00 65.145,00 65.145,00

2014/000029 CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO MONCLOA-ARAVACA 2014 2017 271.869,00 277.869,00 277.869,00 277.869,00

2014/000030 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO MONCLOA-ARAVACA 2014 2017 549.944,00 549.944,00 549.944,00 549.944,00

2014/000165 ESCUELA INFANTIL LAS VIÑAS, C/ ESTUDIO, 6. PÉRGOLAS DE SOMBRA 2014 2014 6.000,00 6.000,00

2014/000031 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO LATINA 2014 2017 433.321,00 433.321,00 433.321,00 433.321,00

2014/000032 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO LATINA 2014 2017 659.087,00 659.087,00 659.087,00 659.087,00

2014/000033 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO LATINA 2014 2017 293.979,00 293.979,00 293.979,00 293.979,00

2014/000034 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO CARABANCHEL 2014 2017 207.158,00 207.158,00 207.158,00 207.158,00

2014/000035 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO CARABANCHEL 2014 2017 506.000,00 506.000,00 506.000,00 506.000,00

2014/000036 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO CARABANCHEL 2014 2017 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00

2014/000037 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO USERA 2014 2017 283.277,00 283.277,00 283.277,00 283.277,00

2014/000038 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO USERA 2014 2017 444.186,00 444.186,00 444.186,00 444.186,00

2014/000039 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO USERA 2014 2017 137.330,00 137.330,00 137.330,00 137.330,00

2014/000040 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 2014 2017 338.702,00 338.702,00 338.702,00 338.702,00

2014/000041 CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 2014 2017 783.070,00 783.070,00 783.070,00 783.070,00

2014/000042 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 2014 2017 353.788,00 353.788,00 353.788,00 353.788,00

2014/000043 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO MORATALAZ 2014 2017 126.716,00 126.716,00 126.716,00 126.716,00

2014/000044 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO MORATALAZ 2014 2017 309.449,00 309.449,00 309.449,00 309.449,00

2014/000045 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO MORATALAZ 2014 2017 369.886,00 369.886,00 369.886,00 369.886,00

2014/000046 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO CIUDAD LINEAL 2014 2017 105.000,00 221.980,00 221.980,00 221.980,00

2014/000047 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO CIUDAD LINEAL 2014 2017 160.176,00 508.732,00 508.732,00 508.732,00

2014/000048 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO CIUDAD LINEAL 2014 2017 106.000,00 340.464,00 340.464,00 340.464,00

2014/000142 PISCINA DE VERANO DEL CENTRO DEPORTIVO CONCEPCIÓN. RECUPERACIÓN 2014 2014 700.000,00 700.000,00

2014/000049 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO HORTALEZA 2014 2017 253.022,00 253.022,00 253.022,00 253.022,00

2014/000050 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO HORTALEZA 2014 2017 481.466,00 481.466,00 481.466,00 481.466,00

2014/000051 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO HORTALEZA 2014 2017 384.094,00 384.094,00 384.094,00 384.094,00

2014/000052 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO VILLAVERDE 2014 2017 347.200,00 376.103,00 376.103,00 376.103,00

2014/000053 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO VILLAVERDE 2014 2017 729.000,00 729.000,00 729.000,00 729.000,00

2014/000054 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO VILLAVERDE 2014 2017 359.900,00 379.900,00 379.900,00 379.900,00

2014/000071 EQUIPAMIENTO CENTRO DEPORTIVO PLATA Y CASTAÑAR, Pº PLATA Y CASTAÑAR, 7 Y 9 2014 2014 20.000,00 20.000,00

2014/000072 EQUIPAMIENTO CENTRO DE MAYORES MIGUEL DELIBES, AV. FELICIDAD, 26 2014 2014 3.000,00 3.000,00

2014/000073 EQUIPAMIENTO CENTRO DE MAYORES LA PLATANERA, C/ CONCEPCIÓN DE LA OLIVA, 1 2014 2014 4.000,00 4.000,00

2014/000075 EQUIPAMIENTO CENTRO DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES, C/ ARAMA, 3 2014 2014 21.903,00 21.903,00

2014/000055 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO VILLA DE VALLECAS 2014 2017 131.043,00 131.043,00 131.043,00 131.043,00

2014/000056 CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO VILLA DE VALLECAS 2014 2017 281.002,00 281.002,00 281.002,00 281.002,00

2014/000057 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO VILLA DE VALLECAS 2014 2017 220.875,00 220.875,00 220.875,00 220.875,00


- 281 -







2014/000058 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO VICÁLVARO 2014 2017 150.105,00 150.105,00 150.105,00 150.105,00

2014/000059 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO VICÁLVARO 2014 2017 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00

2014/000060 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO VICÁLVARO 2014 2017 160.312,00 160.312,00 160.312,00 160.312,00

2014/000061 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO SAN BLAS - CANILLEJAS 2014 2017 250.558,00 250.558,00 250.558,00 250.558,00

2014/000062 CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS 2014 2017 557.693,00 557.693,00 557.693,00 557.693,00

2014/000063 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO SAN BLAS - CANILLEJAS 2014 2017 168.402,00 168.402,00 168.402,00 168.402,00

2014/000064 OBRAS CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO BARAJAS 2014 2017 156.514,00 156.514,00 156.514,00 156.514,00

2014/000065 OBRAS CONSERVACIÓN COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO BARAJAS 2014 2017 173.660,00 173.660,00 173.660,00 173.660,00

2014/000066 OBRAS CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO BARAJAS 2014 2017 82.986,00 82.986,00 82.986,00 82.986,00


- 282 -






INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

2007/000605 SISTEMA INTEGRADO DE INGRESOS. PROYECTO DESARROLLO GESTIÓN TRIBUTARIA 2007 2014 8.111.311,00 7.811.311,00 1.000.000,00

2013/000078 ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES SECTORIALES Y CORPORATIVAS 2013 2013 2.899.385,00 2.689.545,00 209.840,00

2013/000086 MIGRACIÓN DE CENTRALITAS A TELEFONÍA IP 2013 2017 2.317.423,00 260.098,00 806.380,00 658.830,00 590.140,00 44.420,00 806.379,00 658.829,00 590.140,00 44.420,00

2013/000178 PLATAFORMA MINT 2013 2015 6.889.226,00 589.349,00 3.719.519,00 2.580.358,00 327.426,00 238.128,00

2014/000104 INFRAESTRUCTURAS EN CPDS DISTRIBUIDOS 2014 2014 40.000,00 40.000,00

2014/000105 MEJORAS DE RED TETRA 2014 2014 217.896,00 217.896,00

2014/000106 AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS COMUNICACIÓN 2014 2014 100.000,00 100.000,00

2014/000107 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 2014 2014 6.000,00 6.000,00

2014/000108 MEJORA DEL ENTORNO LAN 2014 2014 100.000,00 100.000,00

2014/000109 DOTACIÓN PUESTOS DE TRABAJO. 2014 2014 450.000,00 450.000,00

2014/000110 ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 2014 2014 1.776.278,00 1.776.278,00

2014/000111 ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES 2014 2014 3.054.500,00 3.054.500,00

11.480.413 3.239.188 590.140 44.420 1.133.805 896.957 590.140 44.420

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

2014/000091 ADQUISICIÓN DE DIVERSO INMOVILIZADO PARA PLANES DE FORMACIÓN 2014 2014 108.500,00 108.500,00

2014/000093 EQUIPAMIENTO DE TODOS LOS CENTROS AGENCIA PARA EL EMPLEO 2014 2014 18.000,00 18.000,00

2014/000094 REFORMA TODOS LOS CENTROS AGENCIA PARA EL EMPLEO 2014 2014 169.260,00 169.260,00

295.760

MADRID SALUD

2014/000067 MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD 2014 2014 11.224,00 11.224,00

2014/000068 INSTALACIONES TÉCNICAS DIFERENTES CENTROS MADRID SALUD 2014 2014 58.956,00 58.956,00

2014/000069 SEÑALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD 2014 2014 7.000,00 7.000,00

2014/000070 REFORMAS DIFERENTES CENTROS DEPENDIENTES DE MADRID SALUD 2014 2014 80.386,00 80.386,00

157.566

AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES

2014/000112 ADQUSICIÓN DE UTILLAJE PARA LA AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES 2014 2014 4.000,00 4.000,00

2014/000113 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA PARA AGLA 2014 2014 7.496,00 7.496,00

2014/000114 ADQUISICIÓN DE OTRO MOBILIARIO PARA EL AGLA 2014 2014 1.000,00 1.000,00

2014/000115 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN PARA EL AGLA 2014 2014 4.000,00 4.000,00

2014/000116 SEÑALIZACIÓN EDIFICIO DE AGENCIA DE GESTIÓN LICENCIA ACTIVIDADES 2014 2014 6.000,00 6.000,00

22.496

TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.956.235 3.239.188 590.140 44.420

TOTAL MADRID SALUD

TOTAL AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES


TOTAL INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

TOTAL AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

- 283 -



EMPRESAS Y OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO (SEC/95)


DENOMINACIÓN INVERSIÓN Inicio Fin TOTALPREVISTA 31/12/13 2014 2015 2016 2017 RESTO


EJECUCIÓN VIVIENDAS LOS OLIVOS 2013 2014 5.332.844,00 1.787.844,00 3.545.000,00

3.545.000,00 0 0 0

MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO

PLATAFORMA FOMENTO ASOCIACIONES EMPRESARIALES (esMADRIDpro) 2010 2014 338.954,00 284.906,00 54.048,00

BANCO DE IMÁGENES 2013 2017 147.000,00 41.500,00 24.500,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00

COMPRA Y RESPOSICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL 2013 2017 471.981,00 291.981,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

COMPRA Y ACTUALIZACIÓN DE MOBILIARIO Y OBRAS ADECUACIÓN EDIFICIOS 2013 2017 598.454,00 326.454,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00

MODERNIZACIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICOS 2013 2014 1.864.040,00 180.000,00 1.684.040,00

INVERSIÓN DE REPOSICIÓN BIENES DE MACSA 2013 2017 856.217,00 56.217,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00

INVERSIÓN DE REPOSICIÓN BIENES DE MDEC 2015 2017 3.208.685,00 0,00 10.335,00 1.066.117,00 1.066.117,00 1.066.117,00

1.940.923,00 1.421.117,00 1.421.117,00 1.521.117,00

5.485.923,00 1.421.117,00 1.421.117,00 1.521.117,00TOTAL EMPRESAS Y OTROS ENTES SECTOR PÚBLICO (SEC/95)

PROGRAMACIÓN PLURINUAL

TOTAL EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO

TOTAL MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO

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RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID



EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

ADQUISICIÓN DE AUTOBUSES 2012 2016 81.347.961,00 49.847.961,00 31.500.000,00

ADECUACIÓN AUTOBUSES FILTRO PARTICULAS CATALIZADOR 2012 2014 6.131.802,00 4.874.402,00 1.257.400,00

ADECUACIÓN AUTOBUSES INTERIOR 2012 2014 2.192.000,00 1.692.000,00 500.000,00

INSTALACIONES PROYECTOS TECNOLÓGICOS-SISTEMA DETECCIÓN MATRÍCULAS 2013 2014 650.000,00 350.000,00 300.000,00

INSTALACIONES EN CENTROS DE OPERACIONES 2014 2014 550.000,00 550.000,00

INSTALACIONES EN SEDE CENTRAL Y OTRAS 2014 2014 100.000,00 100.000,00

MAQUINARIA CENTROS DE OPERACIONES 2014 2014 67.798,00 67.798,00

MOBILIARIO Y ENSERES 2014 2014 10.000,00 10.000,00

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 2014 2014 100.000,00 100.000,00

INSTALACIONES EN CALLE ASEOS 2014 2014 100.000,00 100.000,00

2.985.198,00 0,00 31.500.000,00 0,00 0,00

MADRID MOVILIDAD

ADECUACIÓN APARCAMIENTO JUAN CARLOS I 2014 2014 294.532,00 294.532,00

294.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CLUB CAMPO VILLA DE MADRID

CHALETS 2014 2014 50.000,00 50.000,00

CAMPO DE FÚTBOL 7 2014 2014 130.000,00 130.000,00

PISTA DE PATINAJE Y CANCHA DE BALONCESTO 2014 2014 70.000,00 70.000,00

NUEVO DEPÓSITO DE RIEGO 2014 2014 650.000,00 650.000,00

NUEVA IMAGEN CLUB. SEÑALÉTICA 2014 2014 400.000,00 400.000,00

MAQUINARIA 2014 2014 100.000,00 100.000,00

MOBILIARIO PABELLÓN SOCIAL 2014 2014 100.000,00 100.000,00

1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL EMT

TOTAL MADRID MOVILIDAD

TOTAL CLUB CAMPO VILLA DE MADRID

- 285 -



RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID



MERCAMADRID

VIARIOS, MOVILIDAD Y SERVICIOS COMUNES 2013 2016 2.900.000,00 1.303.356,00 1.100.000,00 296.644,00 200.000,00

MERCADOS CENTRALES Y EDIFICACIONES 2013 2016 6.200.000,00 1.543.589,00 4.300.000,00 200.000,00 156.411,00

AMPLIACIÓN DE MERCAMADRID Y NUEVOS PROYECTOS 2013 2016 9.006.879,00 947.730,00 1.000.000,00 3.559.149,00 3.500.000,00

6.400.000,00 4.055.793,00 3.856.411,00 0,00 0

EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS

ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 2014 2014 3.000,00 3.000,00

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E INSTALACIONES TÉCNICAS 2014 2014 1.043.000,00 1.043.000,00

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 2014 2014 13.000,00 13.000,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2014 2014 11.000,00 11.000,00

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2014 2014 125.000,00 125.000,00

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE ENTERRAMIENTO 2014 2014 1.000.000,00 1.000.000,00

2.195.000,00 0,00 0,00 0,00

13.374.730,00 4.055.793,00 35.356.411,00 0,00 0

TOTAL MERCAMADRID

TOTAL EMRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS

TOTAL RESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO


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Documents

Proyecto Presupuesto 2014 Tomo 5 - Madrid · Proyecto Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2014 2. PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2014. 2.1. ÁMBITO