Presupuesto General 2012. Presentación - Madrid · 2015-10-10 · Presentación Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2012 I. INTRODUCCIÓN El Presupuesto General del Ayuntamiento

Presentación Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2012

Ayuntamiento de Madrid

Presupuesto General 2012

Presentación


ÍNDICE

página

I. INTRODUCCIÓN................................................................................................................... 5

II. PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012................. 9

1. AMBITO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID ......... 11

2. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA ........................................................................................... 11

2.1. CLASIFICACIÓN POR CENTROS................................................................................................. 12

2.2. CLASIFICACIÓN POR SECCIONES ............................................................................................. 14

2.3. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS .......................................................................................... 18

2.4. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.................................................................................................... 19

2.4.1. INGRESOS .................................................................................................................................. 19

2.4.2. GASTOS ...................................................................................................................................... 27

III. PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES. ........................................................................ 33

1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS ............................................................... 35

1.1. ANÁLISIS POR CAPÍTULOS............................................................................................................ 35

2. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS ................................................................... 69

2.1. ANÁLISIS POR CAPÍTULOS............................................................................................................ 74

2.2. ANÁLISIS POR SECCIONES Y ÁREAS DE GOBIERNO .......................................................... 88

2.3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS ................................................................. 169

2.4. ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES 2012 ........................................................................................ 180

2.5. INDICADORES PRESUPUESTARIOS ............................................................................................ 187

IV. PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES CIEN POR CIEN MUNICIPALES ........................................................................................................ 191

1. DESGLOSE DE OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE ELIMINACIÓN .................... 204

2. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CENTRO PRESUPUESTARIO .................................. 205

3. CONSOLIDADO POR ÁREA DE GASTO Y CAPÍTULOS................................................. 207

V. PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES ......................... 209

VI. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL ENTORNO SEC 95.................................... 223

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Introducción


I. INTRODUCCIÓN El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2012, -integrado por el presupuesto del propio Ayuntamiento, los de sus organismos autónomos y los de las sociedades mercantiles de las que es titular íntegramente-, se enmarca en el contexto de la profunda crisis económica por la que seguimos atravesando, que ha puesto aún más de manifiesto la insuficiencia del actual modelo de financiación local, insuficiencia que genera un importante desequilibrio entre los recursos disponibles y los gastos necesarios para el mantenimiento de los servicios públicos básicos.

En este escenario, el Presupuesto 2012 adquiere una especial relevancia al constituir la herramienta a través de la cual se garantiza una gestión capaz de dar cumplimiento a los objetivos presupuestarios y de poner un especial acento en el uso adecuado de los recursos necesarios para su financiación. Este presupuesto supone el primer hito de los compromisos y ajustes para el control del déficit, asumidos en el Plan Económico Financiero 2012-2016 recientemente autorizado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que establece el escenario presupuestario para el futuro inmediato.

La necesidad de ajustar la capacidad de actuación a los recursos realmente disponibles ha exigido un notable esfuerzo de contención del gasto que afecta a la práctica totalidad de capítulos, y muy especialmente a la inversión, ya que desde 2009 el criterio aplicado ha sido el de mantener la ejecución de aquellas inversiones que ya estaban en ejecución, aplazando las restantes.

No obstante, el hecho de ser una Administración eminentemente prestadora de servicios, condiciona el margen de reducción del gasto corriente, que, sin embargo, se ha ido reduciendo desde 2008 poniendo el acento, especialmente, en todos los gastos que están vinculados al funcionamiento ordinario de la Administración, así la política de contención de los gastos en bienes corrientes y servicios iniciada en los ejercicios 2008 y 2009 y reafirmada en los ejercicios 2010 y 2011 tiene continuidad en el ejercicio 2012, garantizando la aplicación del principio de austeridad y contención del gasto, priorizando y optimizando la asignación de los créditos presupuestarios en concordancia con los recursos existentes.

Los únicos gastos que no sufren una minoración son los relativos a los capítulos 3 y 9 incrementando su dotación debido a la subrogación del Ayuntamiento de Madrid en la deuda de Madrid Calle 30, y en el caso del capítulo 9, además, por la obligación de concentrar en un corto espacio de tiempo la amortización de las operaciones formalizadas al amparo del Real Decreto-ley 5/2009 y del Real Decreto-ley 8/2011.

Todas estas medidas ponen de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento de Madrid con el control del déficit público tal y como queda plasmado en el Plan Económico Financiero 2012-2016, en el que se alcanza el equilibrio en términos de Contabilidad Nacional en el primer ejercicio del mismo, esto es en 2012

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Presupuesto General

del Ayuntamiento de Madrid 2012


II. PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012

1. ÁMBITO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid, de carácter anual, está integrado por:

El Presupuesto del propio Ayuntamiento.

El Presupuesto de los Organismos Autónomos Locales de él dependientes. Dichos Organismos son los siguientes: Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende, Madrid Salud y Agencia de Gestión de Licencias de Actividades.

Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles Locales cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local. Comprende a la Empresa Municipal de Transportes de Madrid S.A., Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid S.A., Promoción Madrid S.A., Madrid Espacios y Congresos S.A., Madrid Movilidad S.A. y Madrid Arte y Cultura S.A.

Para facilitar la elaboración del estado de consolidación del Presupuesto, se incluye la presentación de los estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Municipales desde el punto de vista administrativo; es decir, distribuidos por Capítulos de ingresos y gastos, conforme a los criterios de elaboración presupuestaria.

2. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid se elabora teniendo como centro de referencia el programa presupuestario de gastos. Para cada uno de ellos se definen los objetivos que se esperan conseguir, así como las actividades a realizar para alcanzarlos, teniendo en cuenta los medios personales, materiales y financieros que les han sido asignados. Asimismo, se establecen indicadores que permitirán apreciar el grado de consecución en el momento de la liquidación de cada uno de los objetivos.

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La estructura presupuestaria para el ejercicio 2012 recoge las prescripciones establecidas por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008 por la que se aprueba la nueva estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, cuya disposición final tercera prevé su aplicación a los presupuestos correspondientes al ejercicio 2010 y siguientes.

La estructura presupuestaria para el ejercicio 2012 es prácticamente idéntica a la del ejercicio precedente. Sólo se han llevado a cabo ligeras modificaciones que se detallan a continuación.

Los criterios de ordenación y agrupación de los créditos consignados en el Presupuesto son los siguientes:

a) Clasificación orgánica:

Por Centros Presupuestarios, en función de la personalidad jurídica de los mismos.

Por Secciones Presupuestarias, en función de la organización administrativa del Ayuntamiento de Madrid.

b) Clasificación por Programas, agrupando los créditos según la naturaleza de las actividades a realizar y ordenando los gastos en función de los objetivos a alcanzar, indicando las actividades necesarias para ello.

c) Clasificación económica, ordenando los créditos de acuerdo con una estructura contable, según la naturaleza económica, en Capítulos, artículos, conceptos y subconceptos.

2.1. CLASIFICACIÓN POR CENTROS En función de la personalidad jurídica con que cuenta tanto la Entidad Local, como cada uno de los Organismos Autónomos Locales dependientes de la misma y de las Sociedades Mercantiles Locales, se define el Centro presupuestario. Esta clasificación facilita la elaboración de un estado de consolidación que como anexo al Presupuesto General impone el Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 166.

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El Presupuesto General para 2012 que recoge la organización del Ayuntamiento de Madrid, distingue 17 Centros presupuestarios correspondientes al Ayuntamiento de Madrid, los Organismos Autónomos Locales, las Sociedades Mercantiles Locales de titularidad cien por cien Municipales y el resto de Sociedades de economía mixta, según el siguiente detalle.

Centro Administración General

001 Ayuntamiento de Madrid

Centro Organismos Autónomos Locales

501 Informática del Ayuntamiento de Madrid

503 Agencia para el Empleo de Madrid

506 Agencia Tributaria Madrid

507 Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende

508 Madrid Salud

509 Agencia de Gestión de Licencias de Actividades

Centro Sociedades Mercantiles Locales cien por cien municipales

700 Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.

701 Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

702 Promoción de Madrid, S.A.

703 Madrid Espacios y Congresos, S.A.

705 Madrid Movilidad, S.A.

706 Madrid Arte y Cultura, S.A.

Centro Sociedades Mercantiles con participación mayoritaria

800 Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A.

801 Mercamadrid, S.A.

802 Club de Campo Villa de Madrid, S.A.

803 Madrid Calle 30, S.A.

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Respecto del Presupuesto General 2011, la única modificación introducida es la supresión del centro presupuestario 504 “Patronato de Turismo de Madrid” como consecuencia de lo previsto en la disposición final primera del Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 21 de junio de 2011, por el que se establece la estructura del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, y la delegación de competencias en su titular y en los titulares de sus órganos directivos.

2.2. CLASIFICACIÓN POR SECCIONES Las Secciones coinciden con las grandes áreas de gestión del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de unidades orgánicas con responsabilidad de gestión sobre los créditos asignados, constituyendo el segundo de los criterios de la clasificación orgánica. Cada Sección recoge todos los programas adscritos a la misma con independencia del Centro presupuestario al que pertenezcan.

Respecto del Presupuesto General para el ejercicio vigente, se incorpora al presupuesto de 2012 la nueva sección presupuestaria 002 “Pleno” y desaparecen la 055 “Obras y Espacios Públicos” y la 099 “Licencia de Actividades”. También cambia de denominación la sección 015 “Medio Ambiente” que pasa a denominarse “Medio Ambiente y Movilidad”. Por su parte la sección 045 “Seguridad y Movilidad” cambia su código por el 032 y pasa a denominarse “Seguridad”.

El número de Secciones que se han definido y codificado para 2012 son 38, correspondientes al Pleno, Alcaldía, Vicealcaldía, Áreas de Gobierno, Distritos, Endeudamiento, Créditos Globales, Tribunal Económico-Administrativo y Defensor del Contribuyente, según el siguiente detalle:

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CÓDIGO SECCIÓN

002 Pleno

010 Alcaldía

011 Vicealcaldía

012 Coordinación Institucional

013 Coordinación Territorial

014 Coordinación de Estudios y Relaciones Externas

015 Medio Ambiente y Movilidad

025 Hacienda y Administración Pública

032 Seguridad

035 Urbanismo y Vivienda

065 Las Artes

075 Economía y Empleo y Participación Ciudadana

085 Familia y Servicios Sociales

100 Endeudamiento

110 Créditos Globales

120 Tribunal Económico-Administrativo

130 Defensor del Contribuyente

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CÓDIGO SECCIÓN

201 Distrito de Centro

202 Distrito de Arganzuela

203 Distrito de Retiro

204 Distrito de Salamanca

205 Distrito de Chamartín

206 Distrito de Tetuán

207 Distrito de Chamberí

208 Distrito de Fuencarral - El Pardo

209 Distrito de Moncloa - Aravaca

210 Distrito de Latina

211 Distrito de Carabanchel

212 Distrito de Usera

213 Distrito de Puente de Vallecas

214 Distrito de Moratalaz

215 Distrito de Ciudad Lineal

216 Distrito de Hortaleza

217 Distrito de Villaverde

218 Distrito de Villa de Vallecas

219 Distrito de Vicálvaro

220 Distrito de San Blas

221 Distrito de Barajas

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Club de Campo Villa de Madrid, S.A

Centro 802

COORDINACIÓNINSTITUCIONAL

Sección 012

COORDINACIÓNTERRITORIAL

Sección 013

COORDINACIÓN ESTUDIOS Y RELACIONES EXTERNAS

Sección 014

Empresa Municipal de TransportesCentro 700

Informática del Ayuntamiento de MadridCentro 501

Agencia Tributaria Madrid

Centro 506

Madrid SaludCentro 508

Agencia Gestión Licencias de Actividades

Centro 509

Madrid Movilidad, SA

Centro 705

Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, SA

Centro 800

Madrid Calle 30, SA

Centro 803

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.Centro 701

Madrid Arte y Cultura, SACentro 706

Agencia para el Empleo de Madrid

Centro 503Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende

Centro 507

Promoción de Madrid, SA

Centro 702Madrid Espacios y Congresos, SA

Centro 703

Centro 001

ALCALDÍA

Sección 010

VICEALCALDÍA

PLENO

Sección 002

SOCIALESSección 085

ECONOMIA, EMPLEO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FAMILIA Y SERVICIOS

Sección 075

SEGURIDAD

Sección 032

URBANISMO Y VIVIENDA

Sección 035

Secciones 201 A 221

Sección 100

DISTRITOS

Sección 130

CRÉDITOS GLOBALES

DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE

ESTRUCTURA POR CENTROS Y SECCIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LAS ARTES

Sección 065

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓNPÚBLICA

Sección 025

Sección 015

Sección 011

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Sección 120

ENDEUDAMIENTO

TRIBUNAL ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO

Sección 110

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2.3. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS La clasificación por programas viene definida en la Orden Ministerial de 3 de diciembre de 2008, por la que se establece la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales y refleja la agrupación de los créditos según su finalidad. La desagregación por “Áreas de Gasto” y “Políticas de Gasto” es la siguiente:

0. Deuda pública

0.1. Deuda pública

1. Servicios públicos básicos

1.3. Seguridad y movilidad ciudadana

1.5. Vivienda y urbanismo

1.6. Bienestar comunitario

1.7. Medio ambiente

2. Actuaciones de protección y promoción social

2.2. Otras prestaciones económicas a favor de empleados

2.3. Servicios sociales y promoción social

2.4. Fomento del empleo

3. Producción de bienes públicos de carácter preferente

3.1. Sanidad

3.2. Educación

3.3. Cultura

3.4. Deporte

4. Actuaciones de carácter económico

4.3. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas

4.4. Transporte público

4.9. Otras actuaciones de carácter económico

9. Actuaciones de carácter general

9.1. Órganos de gobierno

9.2. Servicios de carácter general

9.3. Administración financiera y tributaria

La siguiente fase de desarrollo en la clasificación por programas consiste en definir los programas presupuestarios que agrupan la asignación de créditos en función de los objetivos y prioridades del gobierno municipal.

Se mantienen los mismos programas que en el Presupuesto Inicial 2011, con idéntica denominación y responsable, salvo las modificaciones que se relacionan a continuación, y que son fruto de la adaptación presupuestaria a la nueva organización administrativa

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establecida por los Acuerdos del Alcalde de Madrid de fecha 11 de junio de 2011, de establecimiento del número, denominación y competencias de las Áreas en las que se estructura la Administración del Ayuntamiento de Madrid, así como el Acuerdo de Delegación de la Presidencia del Pleno en uno de los Concejales.

En este sentido se crean los programas 912.06 “Presidencia del Pleno” y 920.10 “Oficina de la Presidencia del Pleno” adscritos a la sección 002 “Pleno” cuyo responsable es el Director de la Oficina de la Presidencia del Pleno; el 133.04 “Regulación y Planificación de la Movilidad” y el 172.03 “Coordinación, Educación Ambiental y Bienes Urbanos” adscritos a la sección 015; y el 931.04 “Colaboración Público Privada” adscrito a la sección 025 cuyo responsable es el Director de la Oficina de Colaboración Público Privada.

Otros programas son objeto de modificación en su denominación en concordancia con la nueva estructura administrativa, como el programa 170.00 que pasa a denominarse “Dirección y Gestión Administrativa de Medio Ambiente y Movilidad”, el 912.12 “Área de Medio Ambiente y Movilidad, el 934.01 que pasa a denominarse “Política Financiera”, el 130.00 “Dirección y Gestión Administrativa de Seguridad y el 912.11 “Área de Gobierno de Seguridad”.

Los programas 155.01 “Vías Públicas”, 165.01 “Equipamientos Urbanos y 441.01 “Promoción, control y desarrollo del Transporte” quedan adscritos a la sección 015 “Medio Ambiente y Movilidad” y el 155.04 “Infraestructuras” modifica su adscripción a la sección 035 “Urbanismo y Vivienda”

Finalmente, cabe mencionar que determinados programas presupuestarios sufren modificación en atención a su responsable, conforme a la nueva estructura de la Administración Municipal vigente desde los Acuerdos del Alcalde de la Ciudad de Madrid arriba indicados.

2.4. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2.4.1. INGRESOS La clasificación económica de los Ingresos del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid viene determinada por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008. Las previsiones de ingresos se clasifican de acuerdo con la distribución que se detalla en el Anexo IV de la misma, teniendo en cuenta que la estructura por conceptos y subconceptos es abierta, por lo que pueden crearse los que se consideren necesarios cuando no figuren en la estructura que la Orden establece.

Capítulo 1. Impuestos Directos.

Se incluirán en este capítulo todo tipo de recursos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio o de la obtención de renta.

Se estructura en los siguientes artículos:

10. Impuestos sobre la renta.

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Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la obtención de renta por las personas físicas o jurídicas.

En este Artículo se recogen los ingresos derivados de la cesión del 1,6875 por ciento de las cuotas líquidas recaudadas en Madrid del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, excluidas las cedidas a la Comunidad Autónoma de Madrid.

11. Impuestos sobre el capital.

Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o los incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.

Incluye los siguientes impuestos:

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.

Este impuesto es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles de naturaleza urbana radicados en el término municipal de Madrid.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica.

Este impuesto es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles de naturaleza rústica radicados en el término municipal de Madrid.

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Este impuesto, también de carácter directo, grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas cualesquiera que sean su clase y categoría.

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Este Impuesto es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos, por cualquier título, o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

13. Impuesto sobre actividades económicas.

Recoge los ingresos derivados del impuesto cuyo hecho imponible está constituido por el ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.

16. Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad de Madrid.

Incluye los recargos que resulten exigibles sobre los impuestos directos del Estado y de la Comunidad de Madrid.

18. Impuestos directos extinguidos.

Este artículo comprende el rendimiento de aquellos impuestos locales directos que fueron suprimidos por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, hoy Real Decreto

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Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales.(1)

Capítulo 2. Impuestos Indirectos.

Se incluirán en este capítulo recursos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la circulación de los bienes o el gasto de la renta.

Incluye los siguientes impuestos:

21. Impuesto sobre el Valor Añadido.

Recoge los ingresos derivados del impuesto que recae sobre el consumo y grava las operaciones de entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales, las adquisiciones intracomunitarias de bienes y las importaciones de bienes.

En este subconcepto se incluirán los rendimientos de la cesión del 1,7897 por ciento de la recaudación líquida imputable a Madrid del Impuesto sobre el Valor Añadido, excluida la cedida a la Comunidad Autónoma de Madrid.

22. Impuestos sobre Consumos Específicos.

Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, importación y, en su caso, introducción en el ámbito territorial interno de determinados bienes, así como la matriculación de determinados medios de transporte.

En este concepto se incluirán los rendimientos de la cesión del 2,0454 por ciento de la recaudación líquida imputable a Madrid de los Impuestos Especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas, sobre la cerveza, sobre las labores del tabaco, sobre hidrocarburos y sobre productos intermedios, excluida la cedida a la Comunidad Autónoma de Madrid.

26. Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.

Incluye los recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.

27. Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.

Incluye los recargos sobre impuestos indirectos cuya exacción corresponde a otras entidades locales.

28. Impuestos indirectos extinguidos.

Este artículo recoge los impuestos indirectos locales suprimidos por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, hoy Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales y los

(1) En concreto recoge el producto de cada uno de los siguientes tributos extinguidos: Contribución Territorial Rústica y Pecuaria. Contribución Territorial Urbana, Impuesto Municipal sobre Solares, Impuesto Municipal sobre Incremento de Valor de los Terrenos, Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales, Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas e Impuesto Municipal sobre Radicación.

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recargos sobre impuestos indirectos municipales, autonómicos o estatales extinguidos.(2)

29. Otros impuestos indirectos.

Recoge otros ingresos derivados de los siguientes impuestos:

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Este concepto comprende los ingresos derivados del impuesto que grava la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento de Madrid.

Impuesto municipal sobre gastos suntuarios en su modalidad de aprovechamiento de cotos de caza y pesca. Se incluyen en este concepto los ingresos derivados impuesto que grava el aprovechamiento sobre los cotos privados de caza y pesca, cualquiera que sea la forma de explotación o disfrute de dicho aprovechamiento.(3)

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos.

En este capítulo se recogen los ingresos procedentes de la utilización privativa o del aprovechamiento especial del dominio público, de la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público o privado, de la venta de bienes, las contribuciones especiales, sanciones y recargos, reintegros por operaciones corrientes y otros ingresos no recogidos en estos conceptos.

Los artículos en que se divide este capítulo son los siguientes:

30. Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.

Comprende los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos básicos, entendiendo por tales los incluidos en el área de gasto 1 de las clasificación por programas, de competencia local que afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo, cuando no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados o no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público.

En este artículo podemos distinguir conceptos de ingresos, por Prestación de Servicios Generales de higiene y salud pública tales como abastecimiento de aguas y alcantarillado, así como recogida de basuras y tratamiento de residuos.

31. Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.

Comprende los ingresos derivados de la prestación de un servicio público de carácter social y preferente, entendiendo por tales los incluidos en el área 2 y 3 de la clasificación por programas, de competencia local, afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias descritas en el artículo anterior.

En este artículo podemos distinguir conceptos de ingresos por la prestación de servicios de carácter asistencial, deportivo y cultural.

(2) Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios, Impuesto Municipal sobre la Publicidad e Impuesto sobre Circulación de Vehículos. (3) Este Impuesto municipal indirecto de carácter potestativo para los municipios, continúa en vigor en función de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

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32. Tasas por la realización de actividades de competencia local.

Comprende los ingresos derivados de la realización de actividades administrativas en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados o no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público.

En este artículo se incluyen los ingresos por actividades administrativas de autorización relativas a actuaciones urbanísticas así como la expedición de documentos administrativos.

33. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

En este artículo figuran los ingresos percibidos como contraprestación por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. En él se distinguen los conceptos de Utilización Privativa de Servicios Generales, de Actividades Económicas, de la Propiedad Inmobiliaria y el relativo a las Tasas suprimidas.

34. Precios públicos.

Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por el Ayuntamiento o por la realización de actividades de su competencia, siempre que no concurran las circunstancias exigidas para su inclusión en el artículo 31.

35. Contribuciones especiales.

Ingresos percibidos como contraprestación a la obtención de un beneficio especial o de un aumento de valor de determinados bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter local.

En Madrid, se exige la Contribución Especial por la Instalación, Ampliación o Mejora del Servicio de extinción de incendios que se distribuye entre las Entidades o Sociedades que cubran el riesgo en bienes sitos en Madrid.

36. Ventas.

Corresponde a los ingresos percibidos en transacciones con salida o entrega material de bienes, excepto de aquellos que formen parte del inmovilizado, y no tengan la consideración de material desechable.

38. Reintegros de operaciones corrientes.

Ingresos realizados para reintegrar cantidades indebidamente satisfechas en ejercicios anteriores.

39. Otros ingresos.

Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores.

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Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Este capítulo contiene los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos sin contraprestación directa por parte de los mismos, destinados a financiar operaciones corrientes.

En los distintos artículos, conceptos y subconceptos que componen este capítulo, se diferencian las transferencias en función de los agentes que las conceden.

40. De la Administración General de la Entidad local.

41. De Organismos Autónomos de la Entidad local.

42. De la Administración del Estado.

Recoge, entre otros, los ingresos derivados de la Participación General en los Tributos del Estado a través del Fondo Complementario de Financiación.

43. De la Seguridad Social.

44. De Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la Entidad local.

45. De Comunidades Autónomas.

46. De Entidades locales.

47. De Empresas privadas.

48. De Familias e Instituciones sin fines de lucro.

49. Del Exterior.

Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales.

Este capítulo recoge los ingresos de naturaleza no tributaria procedentes de rentas de la propiedad o del patrimonio del Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos, así como los derivados de actividades realizadas en régimen de derecho privado.

50. Intereses de títulos valores.

Comprende los ingresos por intereses derivados de las inversiones financieras en títulos valores. Por conceptos, se diferencian los intereses percibidos en función de los grupos de entidades o sujetos emisores de los títulos valores.

51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos.

Comprende los intereses de deuda no documentada en títulos valores, préstamos de todo tipo, anticipos o pólizas de crédito. Por conceptos se diferenciarán los intereses percibidos en función de los grupos de Entidades o sujetos deudores.

52. Intereses de depósitos.

Este artículo recoge los intereses que devenguen los depósitos monetarios en bancos y cajas de ahorro efectuados por el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos. Por conceptos, se diferencian los intereses percibidos en función de lo Entidades o sujetos depositarios.

53. Dividendos y participaciones en beneficios.

El artículo recoge los recursos procedentes de dividendos y participaciones en beneficios derivados de inversiones financieras o de derechos legalmente establecidos.

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Por conceptos, se diferencian los ingresos percibidos en función de las Entidades y sujetos participados.

54. Rentas de bienes inmuebles.

Incluye los ingresos derivados del aprovechamiento, uso o disfrute por terceros de los bienes inmuebles patrimoniales.

55. Producto de concesiones y aprovechamientos especiales.

Este artículo comprende los ingresos obtenidos de derechos de investigación o explotación otorgados por el Ayuntamiento y, en general, los derivados de todo tipo de concesiones y aprovechamientos especiales que éste pueda percibir, distinguiéndose los que consisten en una suma a tanto alzado de los que consistan en un canon periódico u otra modalidad.

59. Otros ingresos patrimoniales.

En este artículo se recogen todos aquellos ingresos de esta naturaleza no comprendidos en los artículos anteriores.

Capítulo 6. Enajenación de Inversiones Reales.

Ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de bienes de capital propiedad del Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos.

60. De terrenos.

Comprende los ingresos derivados de la venta de solares, fincas rústicas y otros terrenos.

El concepto 603 recoge los ingresos percibidos por la enajenación de las parcelas integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo.

61. De las demás inversiones reales.

Comprende los ingresos derivados de la venta de las inversiones reales no comprendidas en el artículo anterior.

Capítulo 7. Transferencias de Capital.

Comprende los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos, sin contraprestación directa por parte del mismo, destinados a financiar operaciones de capital.

La estructura de los artículos comprendidos en este capítulo es análoga a la del Capítulo 4, salvando las diferencias de numeración y contenido. Por conceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden.

70. De la Administración General de la Entidad local.

71. De Organismos Autónomos de la Entidad local.

72. De la Administración del Estado.

73. De la Seguridad Social.

74. De Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la Entidad Local.

75. De Comunidades Autónomas.

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76. De Entidades locales.

77. De Empresas privadas.

78. De Familias e Instituciones sin fines de lucro.

79. Del Exterior.

Capítulo 8. Activos Financieros.

Recoge los ingresos obtenidos por la enajenación de activos financieros, tanto del interior como del exterior, cualquiera que sea la forma de instrumentación y su vencimiento.

80. Enajenación de deuda del sector público.

Comprende los ingresos procedentes de la venta de todo tipo de deuda, emitida por el sector público y documentada en títulos valores, anotaciones en cuenta, o cualquier otro documento, excepto contrato de préstamo.

81. Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público.

Comprende los ingresos procedentes de la venta de toda clase de títulos-valores representativos de empréstitos, emitidos por agentes de fuera del sector público.

82. Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público.

Comprende los ingresos obtenidos por reintegros de préstamos y anticipos concedidos al sector público, con o sin interés.

83. Reintegro de préstamos de fuera del sector público.

Comprende los recursos obtenidos por reintegros de préstamos o anticipos concedidos a agentes externos al sector público, con o sin interés.

84. Devolución de depósitos y fianzas constituidos.

Recoge los ingresos procedentes del reintegro de depósitos y fianzas constituidas por el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos.

85. Enajenación de acciones y participaciones del sector público.

Recoge los ingresos procedentes de la venta de títulos representativos de la propiedad del capital de entes encuadradas dentro del sector público.

86. Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.

Recoge los ingresos procedentes de la venta de títulos representativos de la propiedad del capital de entidades no pertenecientes al sector público.

87. Remanente de tesorería.

Se incluirá la parte del remanente de tesorería que se utilice como medio de financiación de modificaciones de crédito. Se diferenciarán por subconceptos la aparte destinada a gastos con financiación afectada de la destinada a gastos generales.

Capítulo 9. Pasivos Financieros.

En este capítulo se recoge la financiación del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos procedente de la emisión de deuda pública y de préstamos recibidos

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cualquiera que sea la moneda en la que estén nominados, su naturaleza y plazo de reembolso.

90. Emisión de deuda pública en euros.

Recoge los ingresos obtenidos por la emisión de deuda en euros.

91. Préstamos recibidos en euros.

Recoge los ingresos derivados de préstamos recibidos en euros, concedidos tanto por entes del sector público como los concedidos por agentes de fuera del sector público.

Por conceptos, se diferenciarán en función de la naturaleza pública o privada del prestamista, y del plazo de amortización.

92. Emisión de deuda pública en moneda distinta del euro.

Recoge los ingresos obtenidos por la emisión de deuda en moneda distinta del euro.

93. Préstamos recibidos en moneda distinta del euro.

Recoge los ingresos derivados de préstamos nominados en moneda distinta del euro, cualquiera que sea el plazo de reembolso de los mismos.

94. Depósitos y fianzas recibidos.

Recoge los depósitos constituidos y las fianzas ingresadas en metálico en las cajas del Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos.

2.4.2. GASTOS La clasificación económica del gasto aparece regulada en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008, por la que se establece la estructura de los Presupuestos de las entidades locales.

Los créditos se ordenarán según su naturaleza económica con arreglo a la clasificación por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos que se detallan en el anexo IIl de dicha Orden. A continuación se específica el contenido de cada capítulo descendiendo hasta el nivel de artículo.

Capítulo 1. Gastos de Personal.

Se aplicarán a este capítulo los gastos siguientes:

Todo tipo de retribuciones fijas y variables e indemnizaciones, en dinero y en especie, a satisfacer por las entidades locales y por sus Organismos Autónomos al personal que preste sus servicios en las mismas.

Cotizaciones obligatorias de las entidades locales y de sus organismos autónomos a los distintos regímenes de Seguridad Social del personal a su servicio.

Prestaciones sociales, que comprenden toda clase de pensiones y las remuneraciones a conceder en razón de las cargas familiares.

Gastos de naturaleza social realizados, en cumplimiento de acuerdos y disposiciones vigentes, por las entidades locales y sus organismos autónomos para su personal.

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Los artículos en los que se divide este capítulo son:

10. Órganos de gobierno y personal directivo.

11. Personal Eventual.

12. Personal Funcionario

13. Personal Laboral.

14. Otro personal.

15. Incentivos al rendimiento.

16. Cuotas, prestaciones y gasto sociales a cargo del empleador.

Capítulo 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.

Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las entidades locales y sus organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.

Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados para la adquisición de bienes que reúnan alguna de las siguientes características:

a) Ser bienes fungibles.

b) Tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario.

c) No ser susceptibles de inclusión en inventario.

d) Ser gastos que previsiblemente sean reiterativos.

Además se aplicarán en este capítulo los gastos de carácter inmaterial que puedan tener carácter reiterativo, no sean susceptibles de amortización y no estén directamente relacionados con la realización de las inversiones.

Los artículos en que se desglosa este capítulo son:

20. Arrendamientos y cánones.

21. Reparaciones, mantenimiento y conservación.

22. Material, suministros y otros.

23. Indemnizaciones por razón del servicio.

24. Gastos de publicaciones.

25. Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas.

26. Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro.

27. Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.

Capítulo 3. Gastos Financieros.

Este capítulo comprende los intereses, incluidos los implícitos, y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras contraídas por la Entidad local o sus Organismos Autónomos, así como los gastos de emisión o formalización, modificación y cancelación de las mismas, diferencias de cambio y otros rendimientos implícitos.

Los gastos de esta naturaleza se especifican en los siguientes artículos:

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30. De Deuda Pública en euros.

31. De Préstamos y otras operaciones financieras en euros.

32. De Deuda Pública en moneda distinta del euro.

33. De Préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro.

34. De Depósitos, fianzas y otros.

35. Intereses de demora y otros gastos financieros.

Capítulo 4. Transferencias Corrientes.

Comprende los créditos para aportaciones por parte de la entidad local o de sus organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con destino a financiar operaciones corrientes. Se incluyen también las “subvenciones en especie” de carácter corriente, referidas a bienes o servicios que adquiera la Entidad local o sus organismos autónomos para su entrega a los beneficiarios en concepto de una subvención previamente concedida.

Se imputará atendiendo a su destinatario.

Por subconceptos se distinguen las transferencias de acuerdo con la Administración Pública o con el ente destinatario de las mismas.

Este capítulo se desglosa en los siguientes artículos:

40. A la Administración General de la Entidad local.

41. A Organismos autónomos de la Entidad local.

42. Al Administración del Estado.

43. A la Seguridad Social.

44. A Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la Entidad Local.

45. A Comunidades Autónomas.

46. A Entidades locales.

47. A Empresas privadas.

48. A Familias e instituciones in fines de lucro.

49. Al Exterior.

Capítulo 6. Inversiones Reales.

Este capítulo comprende los gastos en los que incurran o prevean incurrir las entidades locales o sus organismos autónomos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable.

Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados por la adquisición de bienes a que se refiere el párrafo anterior que reúnan alguna de las siguientes características:

a) Que no sean bienes fungibles.

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b) Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio presupuestario.

c) Que sean susceptibles de inclusión en inventario.

d) Ser gastos que previsiblemente no sean reiterativos.

En general serán imputables a este capítulo los gastos previstos en los anexos de inversiones reales que se unan a los Presupuestos Generales de las entidades locales.

Los siguientes artículos forman parte de este capítulo:

60. Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.

61. Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.

62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

1. Gastos en inversiones de carácter inmaterial.

65. Inversiones gestionadas para otros entes públicos.

68. Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.

69. Inversiones en bienes comunales.


Comprende los créditos para aportaciones por parte de la entidad local o de sus organismos autónomos sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con destino a financiar operaciones de capital. Se incluyen también las “subvenciones en especie” de capital, referidas a bienes que adquiera la Entidad Local o sus Organismos Autónomos para su entrega a los beneficiarios en concepto de una subvención previamente concedida.

Por subconceptos se podrán distinguir las transferencias de acuerdo con el ente perceptor.

La estructura de los artículos comprendidos en este capítulo es análoga a la del Capítulo 4, salvando las diferencias de numeración y contenido.

Capítulo 8. Activos financieros.

Este capítulo recoge el gasto que realizan las Entidades locales y sus Organismos autónomos en la adquisición de activos financieros, tanto del interior como del exterior, cualquiera que sea la forma de instrumentación y su vencimiento.

Igualmente, este capítulo es el destinado para recoger la constitución de depósitos y fianzas que les sean exigidas a las Entidades locales.

La clasificación de los activos financieros podrá desarrollarse por sectores, haciendo uso de los subconceptos que procedan.

El presente capítulo se desglosa en los siguientes artículos:

80. Adquisición de deuda del sector público.

81. Adquisición de obligaciones y bonos de fuera del sector público.

82. Concesión de préstamos al sector público.

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83. Concesión de préstamos fuera del sector público.

84. Constitución de depósitos y fianzas.

85. Adquisición de acciones y participaciones del sector público.

86. Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público.

87. Aportaciones patrimoniales.


Este capítulo recoge el gasto que realizan las entidades locales y sus organismos autónomos destinado a la amortización de pasivos financieros, tanto en euros como en moneda distinta del euro, cualquiera que sea la forma en que se hubieran instrumentado y con independencia de cual sea su vencimiento.

Asimismo, este capítulo es el destinado para recoger las previsiones para la devolución de los depósitos y fianzas que se hubieran constituido a favor de la entidad local y sus organismos autónomos.

La clasificación de los conceptos de estos pasivos financieros podrá desarrollarse a nivel de subconceptos, atendiendo a los sectores que procedan.

Este capítulo se desglosa en los siguientes artículos:

90. Amortización de deuda pública en euros.

91. Amortización de préstamos y operaciones en euros.

92. Amortización de deuda pública en moneda distinta del euro.

93. Amortización de préstamos en moneda distinta del euro.

94. Devolución de depósitos y fianzas.

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Presupuesto Consolidado del

Ayuntamiento de Madrid y

Organismos Autónomos Locales


III. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Este apartado está dedicado al estudio específico del Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. Para este proceso no es preceptiva la fase de armonización de la información, como ocurre en el caso de las Sociedades Mercantiles, dada la homogeneidad en los criterios de presupuestación que existen entre todos ellos. Tan solo se realizan las eliminaciones correspondientes a las operaciones internas. Todas ellas suponen flujos de transferencias desde el Ayuntamiento de Madrid hacia sus Organismos Autónomos.

El análisis del Presupuesto consolidado del Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Madrid, según exige la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, será abordado en el epígrafe IV de este libro.

A continuación, respecto a la consolidación con sus Organismos Autónomos, se realiza un análisis global desde la perspectiva económica del ingreso y del gasto y un análisis del gasto por Secciones.

Finalmente se presenta un estado consolidado por capítulos, de Ingresos y Gastos, del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos que incluye el detalle también por capítulos, de cada uno de los Centros que lo componen para 2012.

En este ejercicio debemos resaltar que el importe total del Estado de Gastos del Presupuesto General es de 4.655.273.530 euros y el Estado de Ingresos es de 4.675.936.778 euros. De ello se deduce que el Presupuesto se ha aprobado con un superávit de 20.663.248 euros. Este importe se destinará a sanear parte del remanente de tesorería negativo derivado de la liquidación del presupuesto de 2010.

1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS 1.1. ANÁLISIS POR CAPÍTULOS El Presupuesto General para 2012 del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos asciende a 4.675.936.778 euros, con un incremento respecto al Presupuesto 2011 de un 2 por ciento. Los ingresos no financieros, sin embargo, descienden un 3,4 respecto a 2011 y alcanzan los 4.430.936.778 euros.

Considerada su distribución por operaciones, los ingresos corrientes suponen 4.296.524.652 euros, el 91,9 por ciento del total, los de capital ascienden a 134.412.126 euros, el 2,9 por ciento y los procedentes de activos financieros se sitúan en 245.000.000 euros, el 5,2 por ciento.

Debe destacarse que, para contribuir al saneamiento del remanente de tesorería, se introduce desde este ejercicio un nuevo método de cuantificación dinámica en los capítulos 1, 2 y 3 de ingresos del Ayuntamiento (Impuestos Directos e Indirectos, así como Tasas y otros ingresos). Considera tanto la ejecución neta del ejercicio de devengo (derechos netos), como su realización efectiva o cobro en los ejercicios posteriores, detrayendo las bajas por anulación o cancelación de deudores conforme a los ratios producidos en los cinco últimos años.

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Así, dentro de las previsiones para 2012 respecto de los capítulos 1, 2 y 3, cuyo importe total asciende a 2.794.301.026 euros, según este procedimiento se estiman unas futuras anulaciones correspondientes a los ejercicios 2013 a 2017 de 99.928.122 euros, es decir un 3,6 por ciento, lo que en términos homogéneos supone una reducción interanual efectiva de 3,4 puntos.

El Presupuesto Consolidado de Ingresos del Ayuntamiento y Organismos Autónomos para 2012, así como sus variaciones por capítulos respecto al de 2011, es el siguiente:

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

(DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS)

CAPÍTULOS PRESUPUESTO

2011

PRESUPUESTO

2012

Variación

12 / 11 %

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.732.521.419 1.796.362.152 3,68

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 151.532.846 160.815.027 6,13

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

INGRESOS

914.301.394 837.123.847 -8,44

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.300.063.210 1.356.985.046 4,38

5 INGRESOS PATRIMONIALES 400.939.374 145.238.580 -63,78

OPERACIONES CORRIENTES 4.499.358.243 4.296.524.652 -4,51

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 52.799.294 114.969.145 117,75

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33.504.087 19.442.981 -41,97

OPERACIONES DE CAPITAL 86.303.381 134.412.126 55,74

INGRESOS NO FINANCIEROS 4.585.661.624 4.430.936.778 -3,37

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 245.000.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 245.000.000 100,00

TOTAL INGRESOS 4.585.661.624 4.675.936.778 1,97

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0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Mill

ones

de

euro

s

Impuestosdirectos

Impuestosindirectos

Tasas y otrosingresos

Transferenciascorrientes

Ingresospatrimoniales

Enaj.inversiones

reales

Transferenciascapital

Activosfinancieros

Pasivosfinancieros

2011 2012

Por lo que se refiere a la estructura del Presupuesto de Ingresos 2012, los ingresos corrientes suponen el 91,9 por ciento del total, los de capital el 2,9 por ciento, y los financieros el 5,2 por ciento. Comparando con 2011, hay que destacar la disminución del peso específico de los ingresos corrientes en 6,2 puntos, del 98,1 al 91,9 por ciento, como consecuencia, fundamentalmente, del aumento de los ingresos por activos financieros al no existir estos en las previsiones del año anterior.

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS MUNICIPALES

PRESUPUESTO

2011

S/ Total PRESUPUESTO

2012

S/ Total

INGRESOS TRIBUTARIOS 2.384.176.047 52,00 2.437.788.693 52,13

OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

414.179.612 9,03 356.512.333 7,62

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.300.063.210 28,35 1.356.985.046 29,02

INGRESOS PATRIMONIALES 400.939.374 8,74 145.238.580 3,10

INGRESOS CORRIENTES 4.499.358.243 98,12 4.296.524.652 91,89

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES

52.799.294 1,15 114.969.145 2,46

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33.504.087 0,73 19.442.981 0,41

INGRESOS DE CAPITAL 86.303.381 1,88 134.412.126 2,87

INGRESOS NO FINANCIEROS 4.585.661.624 100,00 4.430.936.778 94,76

ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 245.000.000 5,24

INGRESOS FINANCIEROS 0 0 245.000.000 5,24

TOTAL INGRESOS 4.585.661.624 100 4.675.936.778 100

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Si consideramos solamente los ingresos no financieros, destaca el menor peso relativo de los ingresos patrimoniales y otros ingresos de derechos público.

Los Ingresos Tributarios (Capítulos 1 y 2 y artículos 30, 31, 32, 33 y 35 del Capítulo 3) son los recursos más importantes, suponen el 52,1 por ciento de los ingresos totales. Y dentro de los tributarios, los impuestos directos representan el 73,6 por ciento de los mismos, los indirectos el 6,3 por ciento y las tasas el 19,7 por ciento restante.

- 38 -


Además de la nueva metodología de presupuestación indicada, con carácter general, el cálculo de los recursos de cada una de las figuras tributarias municipales se ha realizado cuantificando las posibilidades financieras de las Ordenanzas Fiscales para 2012, en particular considerando un escenario de débil crecimiento económico para el próximo ejercicio. Así, dichas Ordenanzas no contemplan ningún incremento o actualización general de las tarifas y tipos impositivos, si bien recogen la incidencia de la nueva Ponencia de Valores Catastrales a que obliga el artículo 28.3 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

ESTRUCTURA DE LA FISCALIDAD MUNICIPAL 2011-2012

PRESUPUESTO

2011 % S/ Total PRESUPUESTO

2012

% S/Total

TOTAL TRIBUTACIÓN 2.384.176.047 100 2.437.788.693 100

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.732.521.419 72,67 1.796.362.152 73,69

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 151.532.846 6,35 160.815.027 6,60

3 TASAS Y CONTRIBUCIONES

Y OTROS INGRESOS 500.121.782 20,98 480.611.514

19,72

En este punto, conviene recordar que los beneficios fiscales aplicables alcanzan 151.635.856 euros considerando únicamente los beneficios de impuestos municipales soportados sin compensación efectiva.

Por otra parte, los siguientes ingresos en importancia relativa son las Transferencias Corrientes que suponen el 29,0 por ciento de los ingresos totales; de éstas, el Fondo Complementario de Financiación proveniente del Estado es el recurso más significativo con una previsión de 1.242.966.196 euros, que representa el 91,6 por ciento del total del capítulo.

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Los ingresos patrimoniales constituyen el 3,1 por ciento de los ingresos totales.

En cuanto a los ingresos de capital y financieros, los del Capítulo 6 “Enajenación de Inversiones Reales”, suponen el 2,5 por ciento de los totales, los del Capítulo 7 “Transferencias de Capital”, suponen únicamente el 0,4 por ciento del total de ingresos y los del Capítulo 8 “Activos Financieros” representan el 5,2 por ciento.

Las previsiones detalladas de ingresos para 2012 el análisis de las mismas y de las bases utilizadas para su cálculo así como las modificaciones respecto a 2011 se detallan a continuación siguiendo el mismo orden que la clasificación económica presupuestaria de ingresos establecida en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.

INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

El importe total de los ingresos previstos por operaciones corrientes del Presupuesto General para 2012 del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos presenta la siguiente distribución por capítulos:

Capítulo Denominación Importe

1 Impuestos directos 1.796.362.152

2 Impuestos indirectos 160.815.027

3 Tasas y otros ingresos 837.123.847

4 Transferencias corrientes 1.356.985.046

5 Ingresos patrimoniales 145.238.580

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 4.296.524.652

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Capítulo 1. Impuestos Directos.

El capítulo 1 (impuestos directos) asciende a 1.796.362.152 euros, lo que supone un incremento respecto de 2011 del 3,7 por ciento, motivado por el efecto de la nueva Ponencia de Valores a que obliga el artículo 28.3 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, que entrará en vigor a partir de 2012 (y cuyo efecto se despliega en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) y por el nuevo método de cuantificación dinámica de las previsiones para anticipar futuras anulaciones de derechos contraídos en los siguientes ejercicios.

Artículo 10. Sobre la renta.

Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la obtención de rentas por personas físicas o jurídicas.

Concepto 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Recoge el importe correspondiente a la cesión por el Estado del rendimiento del 1,6875 por ciento de la cuota líquida no cedida por el Estado a la Comunidad Autónoma de Madrid del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los residentes en el municipio de Madrid.

La previsión de 109.981.156 euros que figura en el Presupuesto 2012 supone una disminución del 3,3 por ciento respecto a 2011. El importe de este ingreso comprende; por una parte, la previsión de las entregas a cuenta del Impuesto por 108.027.317 euros, de las que es preciso deducir 3.925.958 euros de saldo negativo de la liquidación definitiva del ejercicio 2009; y por otra, la liquidación definitiva del ejercicio 2010 cuyo saldo positivo a percibir en 2012 se estima en 5.879.797 euros.

La falta de presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 por parte del Gobierno de la Nación, así como su decisión de no aprobar un Real Decreto Ley de prórroga del presupuesto corriente provoca una incertidumbre inédita para la estimación del importe de las entregas a cuenta. Es por ello, que de una forma prudente, el Ayuntamiento de Madrid haya recurrido para su cálculo a los datos contenidos en el Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012, los cuales han sido elaborados con los únicos datos provisionales comunicados por el Ministerio de Economía y Hacienda en el seno del último Consejo de Política Fiscal y Financiera.

De esta forma, se ha considerado para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas una reducción del 2,01 por ciento sobre las entregas del ejercicio 2011, mismo porcentaje de variación de dicho proyecto presupuestario de la Comunidad. Todas las entregas a cuenta de los conceptos correspondientes al sistema de financiación local por ingresos procedentes del Estado se han calculado de esta forma, es decir, se han presupuestado teniendo en cuenta el porcentaje de aumento o disminución de las entregas a cuenta en la Comunidad de Madrid.

La deducción por la liquidación definitiva del 2009 resulta de la Resolución de 26 de julio de 2011 del Director General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, que determina un reintegro a favor de la

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Administración General del Estado de un total de 19.629.7490 euros en 5 años (3.925.958 euros cada año a partir de 2012).

Por lo que respecta a la liquidación definitiva de 2010, y ante la ausencia de datos municipalizados de dicho tributo, se ha estimado en un 5,0 por ciento de diferencial de la financiación de aquel, dado que las entregas a cuenta representaron el 95,0 por ciento.

Previsión presupuestaria: 109.981.156 euros.

Artículo 11. Sobre el capital

Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles radicados en el término municipal de Madrid, se distribuye en la nueva clasificación económica de ingresos desde 2010 dentro de los conceptos 112, 113 y 114 en función de la naturaleza rústica, urbana o especial de los inmuebles gravados.

La suma de la previsión en estos conceptos asciende a 1.118.970.421 euros lo que supone respecto a 2011 una variación neta del 5,1 por ciento, teniendo en cuenta tanto el efecto de la nueva Ponencia de Valores Catastrales, como el de la estimación de bajas previstas en presupuestos cerrados; y asimismo, considerando que las compensaciones fiscales por exenciones del impuesto correspondientes a colegios concertados se recogen en el subconcepto 420.20.

Concepto 112. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica.

La previsión para 2012 es de 32.531 euros.

Concepto 113. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana

La previsión neta de ingresos para 2012 asciende a 1.072.752.448 euros, cifra que supone un aumento neto del 5,1 por ciento sobre el ejercicio 2011.

El principal hito fiscal en este impuesto está constituido por la entrada en vigor en 2012 de la nueva Ponencia de Valores Catastrales (elaborada por la Dirección General del Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda en cumplimiento de lo establecido en el artículo 28.3 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario), cuyo informe fue aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid del 16 de junio de 2011.

El incremento de valores catastrales derivados de dicha Ponencia se integra progresivamente en la base liquidable del Impuesto en los próximos diez años hasta el ejercicio 2021.

No obstante, al igual que en los ejercicios 2010 y 2011, no se contempla ninguna actualización de los tipos impositivos del Impuesto para 2012, así como tampoco la modificación de los tipos diferenciados aplicables a determinados usos económicos, por lo que esta previsión se descompone como sigue:

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A) Matrícula estimada: se prevé un total de 1.064.657.099 euros, cifra calculada a partir de los valores catastrales establecidos en la Ponencia aprobada en 2011 por la Dirección General de Catastro, incorporando la adaptación anual de las bases liquidables correspondientes al mismo número de inmuebles de la matricula aprobada para 2011 (2.104.371 unidades urbanas).

Por otro lado, se incluye el efecto de la incorporación a la matrícula de 20.000 unidades urbanas (un 8,9 por ciento inferior al crecimiento de 2011), que se estima en 8.399.489 euros.

B) Liquidaciones de Gestión y Actas de Inspección: para 2012 se estima alcanzar, entre liquidaciones directas por parte de la Oficina Gestora del impuesto y los resultados de la Inspección Catastral derivados del Convenio de colaboración y de su Addenda en materia de gestión catastral, entre la Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de Madrid una cifra neta (descontadas anulaciones y devoluciones del ejercicio) de 35.115.855 euros, una vez deducida la cuantía calculada de 1.907.586 euros por sanciones tributarias en este impuesto (subconcepto 391.10).

C) Bajas de derechos en la evolución de Presupuestos Ejercicios Cerrados: a la suma de las cuantías detalladas, 1.108.172.442 euros, se detrae por este concepto un importe de 35.419.994 euros, cifra que deriva de proyectar para los cinco siguientes ejercicios el ratio ponderado de las anulaciones y cancelaciones efectivamente producidas en la evolución de los presupuestos cerrados (cinco últimos años, 2006 a 2010) para los derechos devengados de los ejercicios 2005 a 2009. Este ratio se sitúa al 31de diciembre 2010 en el 3,2 por ciento.

Todo lo cual determina un importe de previsión neta para 2012 de 1.072.752.448 euros en el que, asimismo, figuran ya detraídos los beneficios fiscales soportados sin compensación efectiva, 122.246.901 euros, según el siguiente detalle:

BENEFICIOS FISCALES IMPORTE

(euros)

Preceptivos establecidos por Ley 108.746.901

Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal 13.500.000

TOTAL BENEFICIOS FISCALES 122.246.901

Dada la magnitud de los beneficios fiscales en el IBI, conviene recordar que las exenciones establecidas mediante la legislación estatal no tienen compensación financiera (a excepción de la correspondiente a los colegios concertados). Dentro de estas exenciones, las más importantes son las subjetivas (a favor del Estado, CCAA, etc.) que tienen un coste fiscal de 50.482.757 euros (un 46,4 por ciento del total), y las correspondientes a los bienes culturales o del patrimonio histórico, cuyo coste asciende a 34.302.346 euros (31,5 por ciento del total).

Por lo que respecta a las bonificaciones potestativas (VPO, sistema especial de pago y familias numerosas) tienen un coste estimado de 13.500.000.

Finalmente, indicar que la estimación en concepto de compensación de las exenciones aplicables de los colegios concertados (dado que los colegios públicos gozan de

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exención sin compensación parte de la Administración del Estado), se incluye en el subconcepto 420.20 por importe de 5.157.131 euros.

Previsión presupuestaria: 1.072.752.448 euros.

Concepto 114. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales

La previsión asciende a 46.185.442 euros, importe correspondiente a la estimación de Matrícula de Bienes Inmuebles de Características Especiales para 2012, calculada a partir de la matrícula de 2011 (43.298.161 euros) incorporando exclusivamente la adaptación anual de las bases liquidables a las nuevas valoraciones derivadas de las Ponencias Especiales aprobadas por la Dirección General de Catastro.


Concepto 115. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Tributo directo, que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas cualesquiera que sean su clase y categoría.

La previsión de ingresos para 2012 es de 168.044.684 euros, lo que representa una disminución del 9,4 por ciento respecto de la previsión de 2011.

Para obtener esta previsión se ha partido del importe de la matrícula de 2011 (171.543.329 euros), al que se ha agregado la estimación de los ingresos netos por liquidaciones directas y complementarias de la oficina gestora, así como los de las autoliquidaciones (altas del ejercicio) lo que supone un total de 172.119.115 euros.

Dicha previsión se ha minorado en el importe estimado de las bajas de derechos en la evolución de los cinco Presupuestos Ejercicios Cerrados siguientes, lo que supone aplicar un ratio ponderado del 2,37 por ciento, resultante de las anulaciones y cancelaciones efectivamente producidas en la evolución de los presupuestos cerrados (cinco últimos años, 2006 a 2010).

Lo que determina un importe de previsión neta para 2012 de 168.044.684 euros.

El importe total anterior comprende la detracción del previsto por beneficios fiscales, 6.660.000 euros, según el siguiente detalle:


(euros)


Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal 160.000


Dentro de estos beneficios fiscales, destaca el relativo a las personas con movilidad reducida, que asciende a 3.889.853 euros (68,7 por ciento del coste total de los beneficios).


Concepto 116. Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana

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Tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos, por cualquier título, o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

Para 2012 las previsiones por este tributo ascienden a 277.512.783 euros, cifra que representa un incremento del 13,9 por ciento sobre el presupuesto de 2011.

El importe para 2012 se ha calculado considerando una evolución muy similar a la realización del impuesto prevista para el ejercicio 2011, adicionando el efecto que sobre el impuesto tiene la nueva Ponencia de Valores catastrales a partir de 2012, considerando la reducción del 40 por ciento prevista en la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del impuesto para el próximo ejercicio, con el detalle siguiente:

Por autoliquidaciones, 205.926.296 euros. Para llegar a esta cifra se han previsto que se produzcan 62.000 autoliquidaciones, por un importe medio de 3.321 euros conforme a los datos del ejercicio 2011, actualizado con el efecto derivado de la nueva Ponencia de Valores.

Por liquidaciones directas y complementarias de la Oficina gestora, junto con el resto de modificaciones técnicas previstas en la Ordenanza Fiscal para 2012, se estima un neto total de 57.240.418 euros, deducida asimismo la cuantía calculada de 3.132.091 euros por recargos de extemporaneidad en este impuesto (subconcepto 392.00).

Por liquidaciones derivadas de actuaciones inspectoras, 19.592.977 euros, una vez deducida la cuantía calculada de 3.273.256 euros por sanciones tributarias en este impuesto (subconcepto 391.10).

Asimismo, se ha procedido a minorar la suma de dichas previsiones en el importe estimado de las bajas de derechos en la evolución de los cinco Presupuestos Ejercicios Cerrados siguientes, lo que supone aplicar un ratio ponderado del 1,86 por ciento, resultante de las anulaciones y cancelaciones efectivamente producidas en la evolución de los presupuestos cerrados (cinco últimos años, 2006 a 2010), lo que determina un importe de previsión neta para 2012 de 277.512.783 euros.

Los beneficios fiscales detraídos de las cuantías anteriores suponen una reducción de 11.928.147 euros, según el siguiente cuadro:


(euros)


Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal 7.128.147



Artículo 13. Sobre actividades económicas.

Concepto 130. Impuesto sobre Actividades Económicas

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Tributo directo, de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.

Para 2012 los ingresos previstos por este tributo ascienden a 121.793.108 euros, de los que 121.792.108 euros corresponden a actividades empresariales, lo que supone una disminución del 3,1 por ciento sobre el presupuesto de 2010.

Los componentes que integran esta previsión, en particular por actividades empresariales, son los siguientes:

La matrícula prevista para 2012 por un total de 100.403.706 euros, a la que se ha adicionado el importe de las cuotas nacionales y provinciales, para las que se ha previsto un importe de 16.478.279 euros, de los que 4.897.779 euros corresponden al epígrafe “Telefonía móvil” del año 2011.

El resto de la previsión por importe neto de 7.374.265 euros corresponde a la estimación de las liquidaciones directas que se prevé realizará la oficina gestora del impuesto y por las actuaciones de la Inspección de Tributos, una vez deducida de estas últimas la cuantía calculada de 1.014.118 euros por sanciones tributarias en este impuesto (suboncepto 391.10).

Por su parte, el importe de las bajas de derechos en la evolución de los cinco Presupuestos Ejercicios Cerrados siguientes se estima en el 1,98 por ciento sobre la suma de las previsiones anteriores, lo que determina un importe de previsión neta para 2012 de 121.792.108 euros.

El importe correspondiente a los beneficios fiscales detraído de las cuantías anteriores asciende a 5.800.807 euros.

Finalmente, indicar que la estimación en concepto de compensación de las bonificaciones de cooperativas y otras entidades se incluye en la nueva clasificación económica dentro del subconcepto 420.20 por importe de 1.804.141 euros.


Artículo 18. Impuestos directos extinguidos

Concepto 189. Impuestos directos extinguidos

Recoge el rendimiento de aquellos impuestos locales directos suprimidos: Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, Contribución Territorial Urbana, Impuesto Municipal sobre Solares, Impuesto Municipal sobre Incremento de Valor de los Terrenos, Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales, Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas e Impuesto Municipal sobre Radicación.

La previsión para 2012 no varía respecto al ejercicio 2011.

Previsión presupuestaria: 60.000 euros.

Capítulo 2. Impuestos Indirectos.

El importe total de los ingresos de este capítulo para 2012 es de 160.815.027 euros, lo cual supone un aumento del 6,1 por ciento respecto a 2011.

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El municipio de Madrid percibe, según lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales recursos procedentes de la cesión del 1,7897 por ciento de la recaudación del IVA no cedida por el Estado a las Comunidades Autónomas y del 2,0454 por ciento de la recaudación de los Impuestos Especiales no cedida a las Comunidades Autónomas.

Artículo 21. Impuestos indirectos sobre el Valor Añadido

Concepto 210. Impuesto sobre el Valor Añadido

La previsión que figura en el Presupuesto para 2012 asciende a 72.602.350 euros, lo que representa un aumento del 42,8 por ciento sobre el Presupuesto 2011. El importe de este ingreso comprende, por una parte, las entregas a cuenta del ejercicio por 60.048.835 euros de las que es preciso detraer un total de 8.221.796 euros de la suma de saldos negativos de las liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008 y 2009; y por otra, la liquidación definitiva del ejercicio 2010 cuyo saldo positivo a percibir en 2012 se estima en 20.775.311 euros.

Las entregas a cuenta se han estimado como en el Impuesto sobre la Renta (y en los Impuestos especiales), utilizando el porcentaje de variación contenido en el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, lo que supone para el Impuesto sobre el Valor Añadido un incremento del 16,6 por ciento.

La deducción sobre las entregas a cuenta de las liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008 y 2009 resulta de las Resoluciones del Director General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales de 20 de julio de 2010 y de 26 de julio de 2011, respectivamente, que determinan la devolución por parte del Ayuntamiento de Madrid de un total de 11.439.179 y 29.669.801 euros en 5 años (2.287.836 euros al año desde 2011 y 5.933.960 euros cada año a partir de 2012, respectivamente), por lo que se han detraído estas cantidades.

Respecto a la previsión por liquidación definitiva del ejercicio 2010 se ha estimado considerando los informes de recaudación publicados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, así como los índices de evolución de consumo del INE.


Artículo 22. Impuestos indirectos sobre consumos específicos

Concepto 220. Impuestos Especiales

El importe de los impuestos especiales cedidos asciende a 13.898.465 euros, lo que supone un descenso del 5,3 por ciento respecto del Presupuesto de 2011, con el siguiente desglose:

Subconcepto 220.00 “Sobre el Alcohol y Bebidas derivadas”

La previsión para 2012 asciende a 773.808 euros, lo que representa una disminución del 3,5 por ciento sobre el Presupuesto 2011.

Esta previsión comprende, por una parte, las entregas a cuenta del ejercicio por 781.556 euros de las que es preciso detraer 44.617 euros por la quinta parte de saldo negativo de la liquidación definitiva del ejercicio 2009; y por otra, la liquidación

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definitiva del ejercicio 2010 cuyo saldo positivo a percibir en 2012 se estima en 36.869 euros

Subconcepto 220.01 “Sobre la Cerveza”

La previsión para 2012 asciende a 307.474 euros, con un aumento del 8,5 por ciento sobre el Presupuesto 2011.

Esta previsión comprende, por una parte, las entregas a cuenta del ejercicio por 276.014 euros de las que hay que deducir 4.071 euros por la quinta parte de saldo negativo de la liquidación definitiva del ejercicio 2009; y por otra, la liquidación definitiva del ejercicio 2010 cuyo saldo positivo a percibir en 2012 se estima en 35.531 euros.

Subconcepto 220.03 “Sobre las Labores de Tabaco”

La previsión para 2012 asciende a 6.403.845 euros, lo que supone una disminución del 6,7 por ciento sobre el Presupuesto 2011.

Esta previsión corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio por 6.409.994 euros, de las que es preciso deducir 6.149 euros por la quinta parte de saldo negativo de la liquidación definitiva del ejercicio 2009.

Subconcepto 220.04 “Sobre Hidrocarburos”

La previsión para 2012 asciende a 6.395.565 euros, lo que representa una disminución del 4,6 por ciento sobre el Presupuesto 2011.

Esta previsión corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio por 6.455.229 euros, de las que es preciso deducir 59.664 euros por la quinta parte de saldo negativo de la liquidación definitiva del ejercicio 2009.

Subconcepto 220.06 “Sobre Productos Intermedios”

La previsión para 2012 asciende a 17.773 euros, un 4,2 por ciento inferior que el importe aprobado en el Presupuesto 2011.

Artículo 29. Otros Impuestos indirectos

Concepto 290. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

Recoge los ingresos derivados del Impuesto que grava la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento de Madrid.

Para 2012 el importe presupuestado es 74.313.916 euros, lo que supone una disminución del 13,6 por ciento respecto al presupuesto de 2011. El cálculo se ha realizado con el detalle siguiente:

El importe previsto por autoliquidaciones es de 45.315.000 euros, de acuerdo con la ejecución observada en 2011.

Asimismo, y como consecuencia de la actividad a desarrollar por la oficina gestora por liquidaciones directas y complementarias, se prevé un importe neto de 7.049.000 euros en 2012, mientras que el importe de las actuaciones inspectoras se estima en

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26.584.800 euros, una vez deducida de estas últimas la cuantía calculada de 4.054.513 euros por sanciones tributarias en este impuesto (subconcepto 391.10).

Por su parte, el importe de las bajas de derechos en la evolución de los cinco Presupuestos Ejercicios Cerrados siguientes se estima en el 5,87 por ciento sobre la suma de las previsiones anteriores, lo que determina un importe de previsión neta para 2012 de 74.313.916 euros.

El importe de los beneficios fiscales detraídos de las cuantías anteriores asciende a 6.000.000 euros, de los cuales 4.000.000 euros corresponden a beneficios fiscales potestativos y el resto a los preceptivos establecidos legalmente.


Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos.

El Capítulo 3 recoge los recursos que se obtienen en concepto de Tasas, Precios Públicos, Contribuciones Especiales y Otros Ingresos, cuya característica fundamental es que se generan, en su gran mayoría, como contraprestación por la prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa por parte del Ayuntamiento, que afecte o beneficie de modo particular al contribuyente, usuario o beneficiario.

Para el ejercicio 2012 las previsiones de ingresos del Capítulo 3, en el Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, ascienden a un total de 837.123.847 euros, lo que supone una disminución del 8,4 por ciento respecto al ejercicio 2011.

Estas previsiones del Presupuesto Consolidado para 2012 se desglosan por Centros Presupuestarios según el siguiente detalle:

CENTRO Euros

001.-Ayuntamiento de Madrid 835.871.223

501.- Informática Ayuntamiento de Madrid 3.000

506.- Agencia Tributaria Madrid 3.000

507.- Madrid Emprende 360.000

508.- Madrid Salud 886.624

TOTAL 837.123.847

Las previsiones del Capítulo 3 referidas exclusivamente al Presupuesto del Ayuntamiento totalizan 835.871.223 euros, con un descenso del 8,4 por ciento respecto al ejercicio 2011, y se componen de los Artículos económicos siguientes:

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ARTÍCULO Euros

30.- Tasas por prestación de servicios públicos básicos 185.491.815

31.- Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente

1.488.168

32.- Tasas por la realización de actividades de competencia local 48.478.518

33.- Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 245.020.546

34.- Precios Públicos 53.764.842

35.- Contribuciones Especiales 0

36.- Ventas 112.800

38.- Reintegros 2.000.000

39.- Otros Ingresos 299.514.534

TOTAL 835.871.223

A continuación se recogen los conceptos o subconceptos presupuestarios más relevantes en 2012.

Artículo 30. Tasas por prestación de servicios públicos básicos

Para 2012 el importe previsto para este artículo asciende a 185.491.815 euros. La previsión indicada se corresponde fundamentalmente con los conceptos y subconceptos siguientes:

Concepto 303. Servicio de tratamiento de residuos

Sus previsiones totalizan 149.897.972 euros, aumentando el 1,5 por ciento sobre 2011, destacando los siguientes ingresos:

Subconcepto 303.00 “Tasa por Gestión de Residuos”

Recoge la tasa por prestación del servicio de gestión de residuos urbanos que grava tanto la pre-recogida como la recogida domiciliaria en inmuebles residenciales y no residenciales, y el tratamiento de los mismos, que incluye su valorización y eliminación posterior.

La previsión de ingresos derivados de la tasa para 2012 se ha realizado considerando la modificación prevista en la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa para 2012, que modifica los tramos de valor catastral para adecuarlos a la nueva Ponencia de Valores y compensar su efecto final en la citada tasa.

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Así, la previsión de ingresos para 2012 asciende a 150.238.200, si bien se ha procedido a detraer de la misma el importe de las bajas de derechos en la evolución de los cinco Presupuestos Ejercicios Cerrados siguientes (un 3,0 por ciento), lo que determina un importe de previsión neta para 2012 de 145.731.054 euros.

Previsión presupuestaria 2012: 145.731.054 euros.

Subconcepto 303.01 “Vertedero”

Para 2012 la previsión asciende a 4.047.441 euros, derivada de la ejecución prevista de este ingreso.

Concepto 306. Servicios de protección de personas y bienes

Se presupuesta un importe de 29.528.972 euros en el nuevo subconcepto 306.00 “Mantenimiento del Servicio de bomberos”, como consecuencia del cambio de naturaleza jurídica de este ingreso, que en 2011 tenía la consideración de contribución especial, y que en 2012 pasa a configurarse como tasa, de acuerdo con la modificación prevista en la Ordenanza Fiscal de la citada tasa.

Concepto 309. Otras tasas por prestación de servicios básicos

Sus previsiones para 2012 ascienden a un total de 6.004.870 euros, destacando entre las mismas las siguientes:

Subconcepto 309.04 “Galerías Municipales de Servicios”, para el que se prevén 3.815.421 euros a tenor de la ejecución observada para el mismo, un 20,3 por ciento menos que en 2011.

Subconcepto 309.98 “Tasas extinguidas servicios públicos básicos” con una previsiones de 1.750.798 euros, procedentes en su mayor parte de la anterior tasa por prestación del servicio de gestión de residuos sólidos a grandes generadores (un 78,1 por ciento menos que en 2011).

Artículo 31. Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente

Las previsiones para 2012 ascienden a 1.488.168 euros, aumentando un 10 por ciento con respecto al presupuesto de 2011. En este artículo se incluyen los siguientes conceptos:

Concepto 311. Servicios Asistenciales

Su previsión corresponde al subconcepto 311.00 “Servicios Sanitarios”, por importe de 1.188.168 euros conforme a la evolución prevista de las prestaciones de servicios gravadas.

Concepto 316. Servicios Culturales

Su previsión corresponde al subconcepto 316.00 “Planetario de Madrid”, por importe de 300.000 euros, sin variación con respecto al ejercicio 2011.

Artículo 32. Tasas por la realización de actividades de competencia local

Para 2012 las previsiones de estas Tasas ascienden a 48.478.518 euros, que principalmente corresponden a los siguientes conceptos y subconceptos:

Concepto 321. Licencias Urbanísticas

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Las previsiones por licencias urbanísticas en 2012 ascienden a 20.290.998 euros, integradas por los siguientes ingresos:

Subconcepto 321.00 “Licencias Urbanísticas” con un importe previsto para 2012 de 13.166.100 euros, teniendo en cuenta la ejecución observada para del ingreso en el ejercicio 2011.

Subconcepto 321.99 “Otras Prestaciones Urbanísticas”, con una previsión de 7.124.898 euros, conforme a la evolución prevista.

Concepto 322. Licencias de Primera Ocupación

El importe estimado para 2012 asciende a 1.446.000 euros.

Concepto 325. Tasa por expedición de documentos

Por expedición de documentos administrativos se han previsto para el ejercicio 2012 un total de 971.200 euros, importe inferior al del ejercicio anterior en un 15,6 por ciento.

Concepto 326.Tasa por retirada de vehículos

De acuerdo con la evolución observada por estos ingresos el importe de la previsión para 2012 es de 24.586.220 euros (un 15,1 por ciento inferior al ejercicio 2011), e incluye los siguientes subconceptos:

Subconcepto 326.00 “Retirada de vehículos de la Vía Pública”: el importe previsto asciende a 7.769.305 euros, un 8,8 por ciento menos que en 2011.

Subconcepto 326.01 “Depósito de vehículos a requerimiento de Autoridades”, cuyo importe estimado para 2012 asciende a 16.816.915 euros, lo que supone un descenso del 17,7 por ciento sobre 2011.

Concepto 329. Otras tasas por la realización de actividades de competencia local

La previsión para 2012 es de 1.184.100 euros, con un incremento del 3,9 por ciento respecto a 2011.

Artículo 33. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de dominio público local

Las previsiones para 2012 ascienden a 245.020.545 euros, un 9,7 por ciento inferior a las del ejercicio anterior e incluye los siguientes conceptos:

Concepto 330. Tasa de estacionamiento de Vehículos.

Comprende los distintos subconceptos de ingresos por Estacionamiento Regulado de Vehículos, cuyas previsiones para 2012 totalizan 80.472.628 euros, un 5,7 por ciento inferiores a 2011, dada la evolución observada en estos ingresos.

Los ingresos por expedición de los distintivos para residentes se elevan a 5.250.000 euros, y los de distintivos de vehículos comerciales e industriales a 1.750.000 euros, previsión que se estima en consonancia con los derechos liquidados en los últimos ejercicios y su evolución para el próximo. El resto de la previsión, 73.472.628 euros corresponde a los ingresos estimados por el estacionamiento en las zonas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), en función del cierre estimado para el ejercicio en curso, lo que supone un descenso del 13, 9 por ciento sobre la previsión de 2011.

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Concepto 331. Tasas por entrada de Vehículos

Las previsiones netas para 2012 se estiman en 49.026.000 euros, un 8,9 por ciento más que la previsión de 2011, como consecuencia de la ejecución observada en este ingreso.

Para determinar dicho importe se ha procedido a detraer de la suma de la matrícula prevista (43.000.000 millones) y las liquidaciones netas (7.000.000 millones), el importe de las bajas de derechos en la evolución de los cinco Presupuestos Ejercicios Cerrados siguientes (un 1,95 por ciento).

Concepto 332. Empresas Explotadoras del Servicio de Suministros

Para 2012 la previsión de ingresos netos por el uso privativo o el aprovechamiento especial que estas empresas realizan del dominio público municipal en el suelo, subsuelo y vuelo, se estima en 43.633.557 euros, importe superior en un 8,5 por ciento al de 2011 como consecuencia de la ejecución prevista de este ingreso, importe que contiene la minoración estimada de las bajas de derechos en la evolución de los cinco Presupuestos Ejercicios Cerrados siguientes (un 8,46 por ciento).

Concepto 333. Empresas de Servicios de Telecomunicaciones

La estimación para 2012 de los ingresos por la aplicación de la Tasa por el uso privativo del dominio público municipal en el suelo, subsuelo y vuelo a las operadoras de telefonía móvil asciende a 30.210.000 euros, un 11,5 por ciento inferior a la del ejercicio anterior.

Concepto 335.Terrazas

Las previsiones para 2012 realizadas a partir de los datos de cierre estimados ascienden a 5.730.000 euros, un 4 por ciento inferiores a las del ejercicio anterior.

Concepto 338. Compensación de Telefónica, S.A. (Ley 15/1987)

La previsión de ingresos para 2012, calculada con los datos de cierre estimados para el ejercicio actual, asciende a 20.977.192 euros.

Concepto 339. Otras tasas por utilización privativa del dominio público

La previsión para 2012 se estima en 14.729.169 euros, e incluye subconceptos tales como:

339.00 “Vallas y Andamios”: 6.181.500 euros.

339.01 “Puestos”: 2.600.000 euros.

339.03 “Usos Particulares del subsuelo”: 311.653 euros.

339.04 “Surtidores de gasolina”: 466.316 euros.

339.05 “Contenedores”: 800.000 euros.

339.06 “Publicidad en vallas, andamios y similares: 300.000 euros.

339.99 “Otros Aprovechamientos”: 4.069.700 euros.

Artículo 34. Precios Públicos

Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por las Entidades locales o por la realización de actividades de su competencia, siempre que

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no concurran las circunstancias exigidas para su inclusión en el Artículo 33, relativo a Tasas.

Las previsiones para 2012 ascienden a un total de 53.764.842 euros, importe que supone un 3,1 por ciento menos que el presupuesto de 2011. Corresponde fundamentalmente a los siguientes conceptos:

Concepto 343. Servicios deportivos

La previsión para 2012 por “Piscinas e Instalaciones Deportivas” se estima en 38.944.204 euros, que supone un ligero aumento del 0,1 por ciento respecto a 2011.

Concepto 346. Servicios socio culturales

Su previsión para 2012 es de 12.519.838 euros, con una disminución del 7,1 por ciento respecto a 2011, estando integrada fundamentalmente por los siguientes subconceptos:

346.00 “Talleres Culturales” cuyas previsiones ascienden a 11.685.532 euros con una disminución del 4,5 por ciento respecto al ejercicio anterior en función de las actividades a desarrollar en los centros culturales para el ejercicio 2012.

346.03 “Servicio de Comedor”: 597.426 euros.

Concepto 349. Otros Precios Públicos

Subconcepto 349.99 “Otros precios públicos”.

Con unos ingresos previstos por 2.236.800 euros, disminuyen un 28 por ciento respecto a los previstos para 2011.

Artículo 36. Ventas

Concepto 360. Ventas

Incluye principalmente los subconceptos 360.00 “Ventas de Efectos inútiles” y 360.01 “Revistas y demás publicaciones”, con unas previsiones de 69.600 y 31.200 euros, respectivamente.

Artículo 38 Reintegros de operaciones corrientes

Ingresos realizados para reintegrar cantidades indebidamente satisfechas en ejercicios anteriores.

Para 2012 las previsiones de este artículo ascienden a 2.000.000 euros, y corresponden a los ingresos del subconcepto 389.00 “Pagos Indebidos de Ejercicios Anteriores”, estimadas por conceptos tales como reintegros de subvenciones no justificadas, cantidades abonadas indebidamente en concepto de nómina y otros pagos indebidos.

Artículo 39. Otros Ingresos

Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores.

Para 2012 las previsiones de este Artículo ascienden a 299.514.534 euros, lo que supone una disminución del 15,6 por ciento respecto a 2011. Integra los siguientes conceptos:

Concepto 391. Multas

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Ingresos derivados de las sanciones impuestas por acciones u omisiones debidamente tipificadas en la legislación vigente.

Comprende los siguientes subconceptos:

Subconcepto 391.00 “Infracciones Urbanísticas”

Su previsión neta para 2012 con 3.169.586 euros por infracciones de la legislación urbanística supone un descenso del 39,3 por 100 respecto del ejercicio 2011, cuantía que contiene la minoración estimada de las bajas de derechos en la evolución de los cinco Presupuestos Ejercicios Cerrados siguientes (un 34,9 por ciento).

Subconcepto 391.10 “Infracciones Tributarias y análogas”

La previsión de 10.249.474 euros para 2012 refleja una disminución del 11,6 por ciento sobre las previsiones de 2011, consecuencia de la ejecución observada y de la actividad de la inspección fiscal municipal estimada para el próximo ejercicio.

Subconcepto 391.20 “Infracciones Ordenanzas de circulación”

Se presupuesta un importe neto de 175.950.000 euros para 2012, disminuyendo un 20 por ciento la previsión de 2011 como consecuencia de la ejecución observada en los últimos ejercicios y la incidencia de la nueva Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Dicha cuantía contiene una minoración estimada de las bajas de derechos en la evolución de los cinco Presupuestos Ejercicios Cerrados siguientes (un 15 por ciento, considerando el aumento del periodo de prescripción en la nueva normativa).

Subconcepto 391.90 “Otras Multas y Sanciones”

La previsión neta para el ejercicio 2012 por importe de 10.877.955 euros supone una disminución del 53,4 por ciento con respecto al presupuesto de 2011, cuantía que contiene, asimismo, la minoración estimada de las bajas de derechos en la evolución de los cinco Presupuestos Ejercicios Cerrados siguientes (un 34,9 por ciento).

Concepto 392. Recargos

Se compone de los siguientes subconceptos:

Subconcepto 392.00 “Recargo por Extemporaneidad”

Este ingreso corresponde al recargo legalmente establecido por el artículo 27 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en los casos de presentación, por parte de los obligados tributarios, de la autoliquidación o declaración fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. La previsión para 2012 asciende a 3.132.091 euros.

Subconcepto 392.10 “Recargo Ejecutivo”

Este ingreso corresponde al recargo legalmente establecido por el artículo 28.2 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, para deudas no ingresadas en periodo voluntario pero sí antes de la notificación de la providencia de apremio. La previsión para 2012 asciende a 1.875.099 euros.

Subconcepto 392.11 “Recargo de apremio”

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Este ingreso corresponde al recargo legalmente establecido por el artículo 28.3 y 4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, para deudas no ingresadas en periodo voluntario. La previsión para 2012 asciende a 21.710.038 euros.

Concepto 393. Intereses de demora

Este concepto recoge los ingresos derivados de intereses de demora por el tiempo que medie entre el vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario y el ingreso efectivo de la deuda tributaria.

Para 2012 este concepto se presupuesta en 12.734.444 euros, con un descenso del 3,2 por ciento sobre 2011, coherente con la ejecución observada en el ejercicio.

Concepto 397. Aprovechamientos urbanísticos

Subconcepto 397.10 “Ingresos por aprovechamientos urbanísticos”

Sus previsiones para 2012 ascienden a 11.561.339 euros con un aumento del 8,8 por ciento con respecto al ejercicio 2011, siendo su detalle el siguiente:

9.107.874 euros, corresponden a los ingresos a efectuar por las compañías suministradoras de servicio eléctrico tanto por el desmontaje de líneas aéreas en ámbitos urbanísticos de iniciativa pública y de iniciativa privada, como por el soterramiento y/o blindaje de subestaciones de su propiedad en virtud de los Convenios Urbanísticos y de colaboración ratificados por el Ayuntamiento.

2.453.465 euros correspondientes a la estimación de los recursos a obtener por la materialización en metálico del aprovechamiento urbanístico derivado de la aplicación del artículo 96.3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Concepto 399. Otros Ingresos diversos

Recoge los ingresos propios de este artículo no incluidos en los conceptos anteriores.

Sus previsiones para 2012 totalizan un importe de 48.254.508 euros, con un descenso del 1 por ciento sobre 2011, destacándose las correspondientes a los subconceptos siguientes:

399.14 “Control de calidad”: 743.552 euros.

399.20 “Sistema de Gestión de Envases”, cuyas previsiones para 2012 totalizan 34.251.121 euros, disminuyendo un 2,1 por ciento respecto a 2011. Dicho importe se compone de las siguientes partidas:

8.458.211 euros derivados de los convenios suscritos por el Ayuntamiento con las distintas Asociaciones de recicladores de papel-cartón y vidrio.

25.792.910 euros procedentes del Sistema de Gestión Ecoembalajes España S.A., de acuerdo con el Convenio por el que se establece la compensación al Ayuntamiento del coste de la gestión de los envases contenidos en la bolsa de restos y la bolsa amarilla, en concepto de clasificación o selección y medidos en kilogramos de envases recuperados.

399.99 “Otros Ingresos Diversos”: incluye los ingresos extraordinarios recibidos por la Entidad local, y cuyas previsiones para 2012 ascienden a un total de 13.043.535 euros,

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que corresponden básicamente a los ingresos derivados del secado térmico de lodos (10.714.351 euros).

Las previsiones de ingresos de este Capítulo 3 de los Organismos Autónomos para 2012 suman un total de 1.252.624 euros, y su distribución por conceptos es la siguiente:

305 Servicios de Higiene y Salud Pública, recoge los ingresos de la Tasa por la prestación de servicios del Laboratorio M. de Salud Pública, de los servicios Veterinarios y de los de Salud Ambiental, 132.467 euros.

341 Servicios asistenciales, comprende los ingresos de los precios públicos por prestación de servicios sanitarios, 204.202 euros.

342 Servicios educativos, recoge los ingresos por la asistencia a los cursos impartidos por la Escuela de Salud Pública, 18.367 euros.

349 Otros Precios Públicos. El importe previsto para 2012 es de 360.000 euros y recoge los ingresos que Madrid Emprende obtendrá de los viveros de empresas.

360 Venta de efectos inútiles. El importe presupuestado son 3.000 euros.

391 Multas. Recoge los ingresos derivados de las sanciones impuestas por Madrid Salud, cuyo importe es de 510.462 euros.

393 Intereses de Demora, 21.027 euros

399 Otros Ingresos Diversos, 3.099 euros.

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Este capítulo contiene los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos sin contraprestación directa por parte de los mismos, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos se diferencian las transferencias en función de los agentes que las conceden.

Por Centros, los ingresos de este capítulo se ubican en los siguientes:

CENTROS Euros

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 1.339.311.620

Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 15.201.957

Centro 508 – Madrid Salud 2.471.469

TOTAL 1.356.985.046

Concepto 420. De la Administración General del Estado

Recoge los Ingresos procedentes del Estado.

Las previsiones recogen un importe de 1.249.927.468 euros, un 7,1 por ciento superiores a la de 2011. Se incluyen en los subconceptos siguientes:

En el subconcepto 420.10 Fondo Complementario de Financiación, se ha previsto para 2012 la cantidad de 1.242.966.196 euros, cifra que supone un aumento respecto del ejercicio precedente del 7,1 por ciento.

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El importe de este Fondo comprende:

De una parte, la financiación integrada por las correspondientes entregas a cuenta del ejercicio, tanto las derivadas del propio Fondo Complementario de Financiación como las entregas a cuenta derivadas de la compensación definitiva y adicional del Impuesto sobre Actividades Económicas. Este importe asciende a un total de 1.191.302.414 euros, calculado incrementando las entregas a cuenta de 2011 en un 3,41 por ciento, que es el porcentaje medio de variación de todas las entregas a cuenta de los tributos del sistema de financiación local equivalentes en el proyecto presupuestario para 2012 de la Comunidad de Madrid (IRPF, IVA, Alcohol, Tabaco e Hidrocarburos).

Por otro lado, la Resolución de 20 de julio de 2010 del Director General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales acuerda la liquidación definitiva del ejercicio 2008 y determina la devolución por parte del Ayuntamiento de Madrid de un total de 117.031.008 euros en 5 años (23.406.202 euros cada año a partir de 2011). En el mismo sentido, la Resolución de 26 de julio de 2011, que establece la liquidación definitiva del ejercicio 2009, determina un reintegro por parte del Ayuntamiento de un total de 384.435.198 euros en 5 años (76.887.040 euros cada año a partir de 2012). Por ello, a la cifra de entregas a cuenta anterior debe detraérsele una suma de devoluciones de 100.293.241 euros.

Finalmente, la previsión incluye la liquidación definitiva del ejercicio 2010 cuyo saldo positivo a percibir en 2012 se estima en 151.957.022 euros.

De este modo, el importe del Fondo Complementario de Financiación 2012 asciende a 1.242.966.196 euros.

En el subconcepto 420.20 “Compensación por Beneficios Fiscales” se presupuestan 6.961.272 euros para 2012, correspondientes a las cantidades ya especificadas detraídas de los conceptos 113 y 130, Impuesto sobre Bienes Inmuebles y sobre Actividades Económicas.

Concepto 421. De Organismos Autónomos y Agencias Estatales.

La previsión para 2012 asciende a 389.397 euros, y corresponde a las siguientes aportaciones:

Del Instituto Nacional de Administración Pública (I.N.A.P.) destinada al desarrollo del Plan de Formación Continua del Ayuntamiento de Madrid, 350.000 euros.

Del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) para la actualización del censo electoral, 39.397 euros.

Concepto 423. De Sociedades, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos del Estado.

La previsión para 2012 es de 341.000 euros, que se percibirán de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado para la residencia San Ildefonso.

Concepto 450. De la Administración General de la Comunidad de Madrid.

El importe total a recibir de la Comunidad de Madrid previsto para 2012 es de 87.703.503 euros, de los que 85.232.034 euros corresponden al Presupuesto del Ayuntamiento y el resto, 2.471.469 euros, al Organismo Autónomo Madrid Salud.

Se distribuyen de la siguiente forma:

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Subconcepto 450.02 Convenio con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de los Servicios Sociales de Atención Social Primaria, Plan Concertado, y para la promoción de la Autonomía Personal .

La previsión se ha realizado de acuerdo con el importe de la aportación de la Comunidad de Madrid en el Convenio suscrito para el Desarrollo de los Servicios Sociales de Atención Primaria y Promoción de la Autonomía Personal, cuyo importe para 2012 es de 62.536.459 euros.

Este acuerdo se complementa con el Convenio sucrito con la Comunidad de Madrid para la prestación de los servicios de centro de día y residencia recogidos en la Ley 39/3006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, cuya aportación para 2012 es de 7.500.000 euros.

Subconcepto 450.03 Convenio con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid para financiar el Sistema de Coordinación y el refuerzo de la red de recursos de Atención a las Personas sin Hogar; se ha presupuestado para 2012 el mismo importe que figura en el Convenio suscrito para 2011, 323.000 euros.

Subconcepto 450.04 Convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid en materia de Adicciones. La aportación se incluye en el presupuesto de Madrid Salud y el importe previsto es el mismo que el de los Convenios de ejercicios anteriores, 2.471.469 euros.

Subconcepto 450.30 Convenio con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para el funcionamiento de los 56 Centros de Educación Infantil de la red pública. El importe previsto para 2012 es de 7.631.763 euros,

Subconcepto 450.31 Convenio con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para costear con fondos públicos el mantenimiento y la creación de plazas educativas en Centros Docentes Privados de Primer Ciclo, destinadas a alumnos de 0 a 3 años. El importe para 2012 es de 2.450.016 euros.

Subconcepto 450.32 Convenio de colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para prevenir y controlar el absentismo escolar del alumnado escolarizado en Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria, así como, con carácter preventivo, en Educación Infantil. Se presupuesta para 2012 el mismo importe que en 2011, 450.000 euros.

Subconcepto 450.34 Convenio con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para la gestión y ordenación de las actuaciones de educación de Personas Adultas. Para 2012 se han presupuestado 136.500 euros, un cinco por ciento menos que en 2011.

Subconcepto 450.35 Convenio con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para desarrollo de actividades durante los días no lectivos del alumnado, 379.400 euros.

Subconcepto 450.36 Convenio con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para el funcionamiento de Escuelas de Música.

El importe previsto para 2012 es 526.843 euros.

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Subconcepto 450.37 Convenio con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid por Planes Comarcales o Locales de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos en Centros Docentes de Educación Infantil, Primaria, Especial y Secundaria, cuyo importe previsto para 2012 es de 1.770.600 euros.

Subconcepto 450.50 Convenio con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid para la atención a personas con minusvalía psíquica, que se canaliza a través del contrato con la entidad Afandice de gestión del Centro de Día y Centro Ocupacional "Villaverde" de atención a personas discapacitadas.

Los ingresos que se prevén para 2012 son 1.019.814 euros.

Subconcepto 450.60 Otros convenios con la Comunidad de Madrid, 78.750 euros. Incluye los ingresos derivados de un convenio con la Comunidad de Madrid para la realización de un proyecto innovador que garantice el derecho a la asistencia social integral a las mujeres en tratamiento contra la drogadicción, víctimas de violencia de género y con menores a su cargo. Se ha previsto la misma cantidad que la concedida en 2011.

Subconcepto 450.62 Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la realización de actuaciones en el área de erradicación de la violencia de género, 428.889 euros.

Concepto 451. De Organismos Autónomos y Agencias de la Comunidad de Madrid.

El importe total a recibir de Organismos y Agencias de la Comunidad de Madrid en 2012 es de 17.204.476 euros, de los que 2.382.000 euros se incluyen en el Presupuesto del Ayuntamiento y 14.822.476 euros en el de la Agencia para el Empleo de Madrid.

La distribución por subconceptos presupuestarios es la siguiente:

Subconcepto 451.02 De la Agencia Regional para la Inmigración, 2.382.000 euros. Ingresos del Convenio para la acogida e integración de la población inmigrante. El importe previsto para 2012 es un 4,7 por ciento inferior al de 2011.

Subconcepto 451.50 Del Servicio Regional de Empleo. Convenio para la Formación Profesional para el Empleo, 1.042.624 euros.

Subconcepto 451.51 Del Servicio Regional de Empleo. Convocatoria Pública de subvenciones para la formación profesional para el empleo, 620.189 euros.

Subconcepto 451.52 Del Servicio Regional de Empleo. Programa de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo, (OPEA), 794.768 euros.

Subconcepto 451.53 Del Servicio Regional de Empleo. Programa de Obras y Servicios de Interés General y Social (POS), 9.597.215 euros.

Subconcepto 451.54 Programa de Escuelas Taller, 993.065 euros.

Subconcepto 451.55 Programa de Talleres de Empleo, 1.774.615 euros.

Concepto 470. Transferencias corrientes de empresas privadas.

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En el subconcepto 470.00 se incluye un importe de 10.000 euros que corresponde a la anualidad 2012 del Convenio con Ibercaja para financiar actividades deportivas y culturales en los distritos.

Concepto 480. Transferencias de Familias e Instituciones sin fines de lucro.

En el subconcepto 480.03 se incluyen las aportaciones derivadas del Convenio con la Obra Social de Caja Madrid para la financiación del desarrollo de la denominada “Tarjeta del Mayor”, por importe de 180.000 euros. La cifra presupuestada es la misma que la de los Convenios de los últimos años.

Concepto 491. Transferencias del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Incluye, por una parte, los ingresos correspondientes a la anualidad 2012 de varias actuaciones en el distrito de Villaverde que están cofinanciadas por FEDER; el importe previsto asciende a 384.000 euros.

Además, se incluyen 425.721 euros procedentes del FEDER y destinados a financiar diversos proyectos para la mejora de los servicios turísticos que está desarrollando la sociedad Promoción de Madrid SA.

Concepto 492. Transferencias del Fondo de Cohesión

Incluye los ingresos correspondientes a la anualidad 2012 de actuaciones en el distrito de Villaverde que están cofinanciadas por el Fondo de Cohesión:

El importe previsto asciende a 40.000 euros.

Concepto 498. De Programas de la Unión Europea.

El importe total previsto para 2012 es de 379.481 euros destinados a la Agencia para el Empleo de Madrid.

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales.

En este capítulo se recogen los ingresos procedentes de rentas del patrimonio del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. El importe total previsto para 2012 es de 145.238.580 euros.

Por Centros, los ingresos de este capítulo se distribuyen como sigue:

CENTRO Euros

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 145.127.750

Centro 501 – Informática del Ayuntamiento de Madrid 42.000

Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 20.000

Centro 506 – Agencia Tributaria Madrid 24.000

Centro 507 – Madrid Emprende 1.000

Centro 508 – Madrid Salud 20.430

Centro 509 – Agencia de Gestión de Licencias de Actividades 3.400

TOTAL 145.238.580

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El ingreso total para 2012 correspondiente a los Organismos Autónomos es de 110.830 euros, de los que 109.830 proceden de los intereses por los depósitos en Bancos y Cajas de Ahorros y los restantes 1.000 euros del canon por las máquinas expendedoras de productos (vending) instaladas en dependencias de la Agencia Tributaria Madrid.

La previsión correspondiente al Ayuntamiento de Madrid es de 145.127.750 euros y se desglosa en los artículos siguientes:

Artículo 52. Intereses de depósitos.

Recoge el importe previsto de los intereses que devenguen los depósitos monetarios efectuados por el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos en Bancos y Cajas de Ahorros. En 2012 se presupuestan 259.830 euros, de los cuales 109.830 euros corresponden a los Organismos Autónomos y 150.000 euros al Ayuntamiento.

Artículo 55. Producto de concesiones y aprovechamientos especiales.

Este Artículo 55 recoge los ingresos obtenidos de derechos de investigación o explotación otorgados por la Entidad y, en general, los derivados de todo tipo de concesiones y aprovechamientos especiales que éstas puedan percibir. Los conceptos existentes en el Ayuntamiento de Madrid, relativos a este Artículo, se señalan a continuación.


Concepto 550. De concesiones administrativas con contraprestación periódica.

Para 2012 se presupuestan 47.849.863 euros, lo que supone un incremento del 23.4 por ciento sobre el importe de 2011.

Son reseñables en este concepto 550 por su importancia cuantitativa o por las variaciones respecto a 2011 las previsiones incluidas en los siguientes subconceptos:

Subconcepto 550.00 Canon Vertedero de Valdemingómez, cuyo importe para 2012 es de 2.665.405 euros.

Los ingresos que se incluyen en este subconcepto se obtienen de la concesión de la gestión de la planta de La Galiana. El contrato regulador de la concesión se está modificando para comenzar a valorizar una parte del biogás de biometanización y el biogás del vertedero actual de Las Dehesas. Se prevé que esta modificación esté aprobada en abril de 2012. En consecuencia con lo anterior la previsión de ingresos para 2012 tiene el siguiente detalle:

1.387.150 euros del canon actual

1.071.968 euros por el biogás de biometanización

y 206.287 euros por el biogás del actual vertedero.

Subconcepto 550.01 Canon de aparcamientos, cuya previsión asciende a 5.286.425 euros. Este importe se ha calculado considerando los derechos que se están realizando efectivamente en el ejercicio 2011.

Subconcepto 550.12 Canon publicidad de marquesinas, por importe de 9.758.484 euros, con una incremento del 27,6 por ciento respecto a la previsión de 2011.

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En abril de 2011 se procedió a la modificación, reequilibrio económico y prórroga del contrato regulador de esta concesión. Como consecuencia de ello, los ingresos desde enero hasta julio de 2012 están establecidos en un importe de 6.737.840 euros. Y para el resto del año se ha estimado que se obtendrá, como mínimo, un importe de 3.020.464 euros.

Subconcepto 550.20 Canon columnas informativas, cuya previsión totaliza 10.036.767 euros, lo que supone un 62,5 por ciento más que en 2011.

En la prórroga del contrato de instalación y conservación de contenedores de pilas, vidrio y elementos de información cultural, aprobada el 23 de julio de 2009, la concesionaria se comprometió para 2012 en un pago de 7.208.000 euros. Este contrato finaliza en julio de 2012, por lo que se ha estimado para el resto del ejercicio, de agosto a diciembre 2012, un ingreso adicional de 2.828.727 euros.

Subconcepto 550.28 Canon transporte turístico en Madrid, cuya previsión para 2012 totaliza 3.453.000 euros.

El canon actual es de carácter mixto, por un lado se percibirá un importe fijo de 3.003.000 euros y , por otro, un variable que se calcula sobre la cifra de facturación anual. Si esta fuera inferior a 19.000.000 se percibiría un 19 por ciento de la misma. Y caso de que sea superior, la cantidad a percibir será un 6 por ciento. Para la previsión presupuestaria se ha considerado este último porcentaje, y el resultado son 450.000 euros que se han agregado al fijo.

Subconcepto 550.99 Canon periódico por otras concesiones, por importe total de 11.055.604 euros, que corresponden a las concesiones de la instalación, comercialización y explotación publicitaria del mobiliario urbano de gran formato, obras en la vía pública y terrenos e instalaciones deportivas (10.500.000 euros), al contrato de publicidad en cabinas telefónicas (403.352 euros), a concesiones en las instalaciones de centros de mayores y otras (152.252 euros).

Concepto 551. Concesiones Administrativas con contraprestación no periódica.

Para 2012 se presupuesta un total de 94.644.454 euros.

Dicha cifra corresponde básicamente al subconcepto 551.99 Canon no periódico por otras concesiones, 94.500.000 euros y se refiere al importe de la anualidad 2012 del Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y la sociedad Canal de Isabel II para la gestión del servicio de reutilización de aguas depuradas.

Concepto 552. Derechos de superficie con contraprestación periódica.

Para 2012 se han presupuestado 2.263.583 euros que corresponden a ingresos por los derechos de superficie constituidos sobre varias parcelas de titularidad municipal. Los más destacables por su importe son los correspondientes a:

Parcelas 1DB-2 y 2 SO-7 de Sanchinarro. Fundación Estudiantes, 702.624 euros

Parcela en P.P.I. Olivar de la Hinojosa. IFEMA, 403.773 euros

Concepto 559 Otras concesiones y aprovechamientos

El importe previsto para 2012 es de 194.298 euros. Incluye los ingresos de varios aprovechamientos, siendo el más destacable el correspondiente a los derechos por la utilización del alumbrado de las cabinas telefónicas cuyo importe es de 165.800 euros.

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Artículo 59 Otros Ingresos Patrimoniales

Recoge todos aquellos ingresos patrimoniales no comprendidos en los artículos anteriores.

Para 2012 se prevé un importe de 26.552 euros.

INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

Comprenden los Capítulos 6 y 7 del Presupuesto de ingresos.

El importe total de los ingresos previstos por operaciones de capital del Presupuesto General de 2012 del Ayuntamiento de Madrid asciende a 134.412.126 euros y presenta la siguiente distribución por capítulos.

Capítulo Denominación Importe

6 Enajenación de inversiones reales 114.969.145

7 Transferencias de capital 19.442.981

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 134.412.126

Capítulo 6. Enajenación de Inversiones reales.

Ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de bienes de capital propiedad de las Entidades Locales o de sus Organismos Autónomos.

Artículo 60. De terrenos.

Este Artículo 60 recoge los ingresos obtenidos por la venta de solares, fincas rústicas y otros terrenos.

Concepto 603. Patrimonio Público de Suelo.

El importe total previsto para 2012 es de 107.925.395 euros que provienen, por una parte, de la venta de las 18 parcelas siguientes:

PARCELA P-1-C CAMINO BERRIAL 10.634.487

PARCELA 45 UZP 1.04 LA ATALAYUELA 5.944.508

PARCELA D APE 20.20 TORRE ARIAS 7.300.000

PARCELA T5-C UZP 2.01 EL CAÑAVERAL VPPL 2.570.995

PARCELA 16-A UZP 2.01 EL CAÑAVERAL VPPL 2.570.995

PARCELAS 4.17 A 4.24 VALDEMARÍN ESTE ( 8 parcelas) 2.312.000

PARCELA T7-C UZP 2.01 EL CAÑAVERAL VPPL 1.846.205

PARCELA T10-A UZP 2.01 EL CAÑAVERAL VPPL 1.846.205

PARCELA CALLE SANDALIA NAVAS 300.000



TOTAL 35.925.395

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A este importe se le han agregado 72.000.000 euros que corresponden al producto de la enajenación del solar sito en el número 13 de la calle Guatemala en el que actualmente se ubican las dependencias administrativas del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda.

Concepto 609. Suelo cedido en derecho de superficie

La previsión es de 7.043.750 euros, que corresponden a los ingresos por la venta de suelo sobre el que se edificaron las viviendas del denominado Plan 18000. Se trata de suelo de titularidad municipal sobre el que se constituyó un derecho de superficie para construir viviendas protegidas.


Recoge los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento, sin contraprestación directa por parte del mismo, destinados a financiar operaciones de capital. Por lo que se refiere a los Conceptos que componen este capítulo, al igual que en el Capítulo 4, las transferencias se diferencian en función de los agentes que las conceden.

El importe total para 2012 es de 19.442.981 euros.

Concepto 723. De Sociedades, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos del Estado.

El importe previsto es de 9.000 euros procedentes de la Entidad Pública Estatal Loterías y Apuestas del Estado, destinados a la Residencia Internado San Ildefonso.

Concepto 770. De Empresas Privadas.

El importe previsto es de 817.932 euros y corresponde a las aportaciones que se percibirán para la financiación de las obras de rehabilitación del Sector I de Lavapies.

Concepto 791. Transferencias del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

El importe previsto para 2012 es de 780.000 euros, que corresponden:

680.000 euros a la iniciativa URBAN para cofinanciar los siguientes proyectos:

400.000 euros “2ª Fase- Recuperación del Parque de Plata y Castañar (Noroeste Villaverde)”.

250.000 euros “Construcción de la Escuela Infantil Barrio de Butarque”.

30.000 euros “Red de agua regenerada Parque Forestal Villaverde”.

100.000 euros para el acondicionamiento del entorno del Matadero.

Concepto 792 Transferencias del Fondo de Cohesión.

Incluye las aportaciones que se prevén recibir de la Unión Europea,

Fondo de Cohesión 2007-2013:

619.095 euros, para el proyecto de Saneamiento de las márgenes del río Manzanares.

2.913.190 euros, para la construcción del nuevo Colector Doblado del Abroñigal

1.737.317 euros, para el proyecto de Saneamiento Pardo-Zarzuela

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711.865 euros, para la E.R.A.R. de Viveros de la Villa

11.854.582 euros, para la construcción del Colector de la Subcuenca de Pinos.

Importe total previsto: 17.836.049 euros.

Capítulo 8. Activos financieros

Recoge los ingresos obtenidos por la enajenación de activos financieros, tanto del interior como del exterior, cualquiera que sea la forma de instrumentación y su vencimiento.

El importe total para 2012 asciende a 245.000.000 euros

Concepto 850 Enajenación de acciones del sector público

La previsión total son 245.000.000 euros, que provienen de la venta de las acciones de la sociedad Canal de Isabel II de las que el Ayuntamiento de Madrid es titular.

El artículo 19, apartado uno, de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid permite la constitución por parte del Canal de Isabel II de una sociedad anónima que tendrá por objeto la realización de actividades relacionadas con el abastecimiento de aguas, saneamiento, servicios hidráulicos y obras hidráulicas. Así mismo, el apartado dos, punto 3 del mencionado artículo dispone que la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II aportarán a la sociedad el derecho de uso de los bienes que integran la Red General de la comunidad de Madrid así como la titularidad de los bienes patrimoniales no integrados en dicha Red y la titularidad de las acciones y participaciones en sociedades de carácter mercantil que actualmente corresponden al Canal de Isabel II. Se prevé también la formalización de un Contrato Programa entre la sociedad y el al Canal de Isabel II, que aprobará el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y que no podrá tener una duración superior a 50 años, y que será el instrumento que regulará la prestación del servicio.

La nueva sociedad, una vez constituida, y de acuerdo a lo referido en el párrafo precedente, será titular de todo el patrimonio que actualmente posee el Canal de Isabel II.

Para llevar a cabo la valoración de la nueva sociedad se ha partido de los datos del plan de negocio elaborados por el propio Canal para los próximos 15 años, en los que se proyecta una previsión de balance y de cuenta de resultados. Para el resto de años hasta completar los 50 de duración del contrato programa se asume un crecimiento del 2,5 por ciento.

El método de valoración utilizado ha sido el descuento de flujos futuros. De los posibles métodos a utilizar para valorar empresas por descuento de flujos, se ha utilizado el de los flujos de caja del capital descontados a la rentabilidad esperada de dicho capital. El resultado de la valoración efectuada asciende a 3.558,79 millones de euros. De acuerdo a la estipulación cuarta del Convenio relativo a la incorporación del Ayuntamiento de Madrid al futuro modelo de gestión del Canal de Isabel II, formalizado el pasado 4 de mayo de 2011, el Ayuntamiento suscribirá el 10 por ciento del capital social de la nueva sociedad, obligándose a permanecer como accionista manteniendo el 3 por ciento del capital social.

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Por tanto, el 7 por ciento del capital de la nueva la nueva sociedad es de libre disposición para el Ayuntamiento de Madrid, pudiendo enajenarlo si así lo considera conveniente. El valor de ese 7 por ciento de capital social, teniendo en cuenta un valor total de 3.500.000.000 euros, es de 245.000.000 euros.


A pesar de que en aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, numerosas entidades locales, entre las que se encuentra el Ayuntamiento de Madrid, no podían concertar en 2011 operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, la publicación del “Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa”, ha establecido la creación de un línea financiera que instrumenta el Instituto de Crédito Oficial (en adelante ICO) y que posibilita la concertación por las Entidades Locales de operaciones de crédito para dar cumplimiento a sus obligaciones comerciales. El Ayuntamiento ha hecho uso de la mencionada línea financiera formalizando, en el mes de octubre de 2011, cinco préstamos por un importe total de 286.585.002,49 euros. Las condiciones de estas operaciones, que han sido establecidas en el Real Decreto-ley citado, han sido: plazo de tres años, sin carencia y amortizaciones mediante anualidad constante.

Por otra parte, con efectos 30 de junio de 2011 se ha llevado a cabo la subrogación por parte del Ayuntamiento en la posición deudora de “Madrid Calle 30, S.A.” que ascendía, en esa fecha a 2.226.317.500 euros, mediante la formalización de dos préstamos, por importes de 1.344.600.000 euros (Préstamo A) y 881.717.500 euros (Préstamo B). Además, el Ayuntamiento se ha subrogado en los Contratos de Cobertura de dichas operaciones.

Teniendo en cuenta además las amortizaciones del ejercicio 2011 por importe total de 322.803.885 euros, la Deuda Viva a 31 de diciembre de 2011 se situará en 6.377.205.682 euros.

El presupuesto proyectado para el año 2012, no contiene cifra alguna de endeudamiento.

El importe destinado para las amortizaciones en dicho año 2012 asciende a 726.356.642 euros, importe este que corresponde exclusivamente al Ayuntamiento. El año 2012 es el primero en el que comienzan a amortizarse los préstamos extraordinarios formalizados en 2009 cuyo destino fue la financiación del remanente de tesorería negativo y las obligaciones vencidas y exigibles pendientes de aplicar al presupuesto de 2008, que en cumplimiento del Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, podían concertarse con uno o dos años de carencia, opción esta última elegida por el Ayuntamiento, pero sin sobrepasar el plazo máximo de seis años. También 2012 es el primer año de amortización de los préstamos de la línea ICO antes referida. En ambos casos, préstamos extraordinarios de 2009 y línea ICO de 2011, las condiciones de amortización vinieron determinadas en las disposiciones legales que los regulan. Esto ha provocado el importante incremento del importe a amortizar en 2012 con relación a años anteriores, ya que los plazos de amortización permitidos fueron

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CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)

CAPÍTULOS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.796.362.152 38,43

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 160.815.027 3,44

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 837.123.847 17,90

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.356.985.046 29,02

5 INGRESOS PATRIMONIALES 145.238.580 3,11

OPERACIONES CORRIENTES 4.296.524.652 91,89

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 114.969.145 2,46

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.442.981 0,42

OPERACIONES DE CAPITAL 134.412.126 2,87

8 ACTIVOS FINANCIEROS 245.000.000 5,24

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00

OPERACIONES FINANCIERAS 245.000.000 5,24

TOTAL 4.675.936.778 100,00

2012 %

Distribución EconómicaIngresos

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

IMPTOS. DIRECTOS37,79%

IMPTOS. INDIRECTOS3,63%

TRANSF. CORR.30,63%

INGR. PATRIM.3,28%

ENAJ. INVERS. REALES 2,59%

TRANSF. CAPITAL0,44%

TASAS Y OTROS INGR.18,89%

DETALLE PRINCIPAL INGRESO POR CAPÍTULO

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Cap. 1

I.B.I

.Cap

. 2 I.

C.I.O.

Cap. 3

Tas

as Apr

ov.Es

pec.

Cap. 4

F. C

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Finan

c.

Cap. 5

Con

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Cap. 7

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rést.

Largo

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capítulo

mill

ones

de

euro

s

Consolidado Detalle ingreso

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excesivamente cortos en comparación con los que habrían sido plazos razonables de mercado.

Por tanto, al no haber nuevo endeudamiento en 2012, la Deuda Viva a 31 de diciembre de 2012 disminuirá respecto a la de 2011 en cifra idéntica a las amortizaciones a realizar en el año, situándose en 5.650.849.040 euros.

En términos consolidados según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), se producirá una reducción de la deuda viva de 723.675.195 euros. La Deuda Viva a 31 de diciembre de 2012, se situará en 5.623.968.512 euros, frente a los 6.347.643.707 que se prevén a 31 de diciembre de 2011. En estas cifras no se incluye en la deuda viva del Ayuntamiento, el capital vivo de las dos Ayudas Reintegrables, en la modalidad de Préstamos, otorgados en 2007 y 2008 por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio por importes que ascienden a 31.12.2011, a 28.769.230,76 euros y 792.743,80 euros, respectivamente, ni en las Amortizaciones, 2.615.385 euros y 66.062 euros, a amortizar en 2012 correspondientes a las Ayudas citadas. La no inclusión de dichos importes es debido a que los pasivos emitidos por Administraciones Públicas en poder de otras Administraciones Públicas, no se tienen en cuenta a los efectos del cómputo de Deuda según Protocolo de Déficit Excesivo.

La no inclusión de dichos importes es debido a que los pasivos emitidos por Administraciones Públicas en poder de otras Administraciones Públicas, no se tienen en cuenta a los efectos del cómputo de Deuda según Protocolo de Déficit Excesivo.

Es importante señalar en este aspecto, que la Deuda Viva según el Protocolo de Déficit Excesivo es la realmente relevante a los efectos del cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda marcados por la Unión Monetaria Europea para los países miembros. Este criterio ha sido incorporado por nuestro ordenamiento jurídico en la legislación que regula la estabilidad presupuestaria.

La gestión de la Deuda Viva se podrá llevar a cabo mediante la concertación de operaciones para la cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés, realizándose a tal efecto una gestión activa de la cartera de deuda del Ayuntamiento de Madrid, intentando en todo momento y según las condiciones de mercado reducir los riesgos provenientes de las oscilaciones de los tipos de interés.

2. EL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS Este apartado está dedicado al estudio específico del Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. Para este proceso no es preceptiva la fase de armonización de la información, como ocurre en el caso de las Sociedades Mercantiles, dada la homogeneidad en los criterios de presupuestación que existen entre todos ellos. Tan solo se realizan las eliminaciones correspondientes a las operaciones internas. Todas ellas suponen flujos de transferencias desde el Ayuntamiento de Madrid hacia sus Organismos Autónomos.

Al objeto de comparar los créditos del ejercicio 2012 con el presupuesto del año anterior, se procede a hacer un comentario sobre las homogeneizaciones operadas en el presupuesto de 2011.

En primer lugar destacar las modificaciones en los créditos de los capítulos 2, 3 y 9 como consecuencia de la subrogación en el Ayuntamiento de Madrid de la deuda de la

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empresa municipal Madrid Calle 30, S.A. A estos efectos los gastos para el pago de intereses y amortización que estaban recogidos en el ejercicio de 2011 en el capítulo 2, se han contabilizado en los capítulos 3 y 9 en el año 2012. Para hacer comparaciones homogéneas se han trasladado parte los créditos iniciales del capítulo 2 del año 2011 a sendas partidas de los capítulos 3 y 9. En concreto, los importes han sido incrementados en el capítulo 3 (89.651.932 euros) y en el capítulo 9 (56.375.000 euros), con baja en el capítulo 2 por la suma de dichos importes esto es 146.026.932 euros. Con ello, se consolida el efecto anual de la subrogación semestral operada en el ejercicio anterior.

Por otra parte, si bien las homogeneizaciones anteriores no cambian el total de los créditos del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid y su consolidado con sus Organismos Autónomos, como consecuencia de la desaparición del Organismo Autónomo Patronato de Turismo de Madrid y su integración en la empresa municipal Promoción Madrid, S.A. hace que el presupuesto total consolidado suponga una minoración total de 222.409 euros.

Por áreas las variaciones en el Presupuesto homogéneo son las siguientes:

Al desaparecer el área de Obras y Espacios Públicos, sus créditos han ido a las Secciones de Pleno, Medio Ambiente y Movilidad y al área de Urbanismo y Vivienda.

Así mismo, el área de Licencias de Actividades se ha integrado en el presupuesto homogéneo en el área de Seguridad.

Así mismo, se han producido diversos cambios en la estructura por áreas que han provocado un cambio en el homogéneo de 2011. En concreto las modificaciones operadas han sido:

En el área de Coordinación Institucional los programas de Secretaría General del Pleno y Grupos Políticos Municipales se han trasladado a la Sección de Pleno.

El programa de Promoción, Control y Desarrollo del Transporte y parte del programa de Estacionamiento que se residenciaban en el área de Seguridad pasan a Medio Ambiente y Movilidad.

Los programas de Juventud, Promoción Igualdad, Atención Social a Mujeres e Inmigración, se ubican en 2012 en el área de Familia y Servicios Sociales y por tanto se ha homogeneizado en el ejercicio de 2011.

Por último, el crédito para gastos de becas de comedor que se ubicaba en el área de Familia y Servicios Sociales se ha homogeneizado a los 21 distritos en el programa de Familia, Infancia y Voluntariado para subvenciones a familia en situación de emergencia.

Además debe reseñarse, que a los efectos del cálculo del resultado presupuestario no financiero del Presupuesto General para 2012 de acuerdo con los criterios y principios del SEC 95, es necesario realizar una serie de ajustes en el Estado de Gastos.

Los capítulos 2 y 4 de Gastos, se deben ajustar de acuerdo con el grado previsto de inejecución de los mismos.

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En la asignación de los créditos de gasto del Presupuesto 2012, se han tenido en cuenta, tanto las medidas adoptadas en el Plan de Ahorro 2011 aprobado por el Ayuntamiento, así como la limitada capacidad de gasto impuesta por el techo de los ingresos previstos, de forma que el importe de los créditos para gasto del Presupuesto para 2012 se hayan ajustado al máximo a las necesidades reales, por lo que, se estima que, en 2012, el grado de ejecución real de los créditos incluidos en los capítulos 2 y 4 del Estado de Gastos no será inferior al 97 por ciento.

El análisis del Presupuesto consolidado del Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Madrid, según exige la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, será abordado en el epígrafe lV de este libro.

A continuación, centrándonos en la consolidación anteriormente mencionada, se realiza un análisis global desde la perspectiva económica del ingreso y del gasto, incluyéndose, además, un análisis del gasto por Secciones.

Se presenta también un estado del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos consolidado por Capítulos de Ingresos y Gastos, así como un comparativo también por Capítulos de Ingresos y Gastos de cada uno de los Organismos Autónomos que lo componen para 2012.

Para el ejercicio de 2012 el Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos presenta unos créditos de 4.655.273.530 euros, lo que supone un decremento del 8,3 por ciento respecto al presupuesto inicial del ejercicio anterior, o lo que es lo mismo 409.709.768 euros menos respecto a 2011. Si el análisis comparativo lo hacemos respecto al Presupuesto No Financiero el decremento entre ambos ejercicios supone un total de 262.338.215 euros, es decir un 6,3 por ciento en términos relativos.

La distribución del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos por operaciones es la siguiente:

Por lo que respecta a los gastos corrientes suponen en el presupuesto un total de 3.655.050.524 euros lo que implica un decremento del 5,4 por ciento sobre 2011.

Las operaciones de capital experimentan una minoración del 16,4 por ciento o lo que es lo mismo 273.866.364 euros de decremento sobre 2011.

Por lo que respecta a las operaciones financieras suponen un incremento del 14,5 por ciento sobre 2011 con un total de 37.250.000 euros.

La actual coyuntura económica y las expectativas de bajo crecimiento hacen necesaria la adopción de medidas de austeridad en la elaboración de los Presupuestos por parte de las administraciones públicas. En este sentido la Comisión ejecutiva de la FEMP, en su reunión de 30 de septiembre de 2008, acordó un conjunto de recomendaciones dirigidas a las entidades locales. Dichas medidas están destinadas a mejorar la asignación de los recursos económicos gestionados por el sector público y a mostrar a la ciudadanía la voluntad de rigor y austeridad de los cargos implicados en la administración de dichos recursos. En el marco de tales criterios de contención del gasto se ha elaborado el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2012.

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Por otra parte la crisis económica surgida a lo largo de 2008 generó, como consecuencia de su inesperada y rápida evolución, un importante efecto en el sector público. La falta de adecuación sobrevenida entre los derechos liquidados y las obligaciones asumidas, ha generado en muchos casos situaciones deficitarias que, pese a su carácter coyuntural, ha exigido una rápida respuesta para evitar que se ocasionasen nuevos perjuicios al conjunto de la economía.

La situación ha resultado especialmente grave en el caso de las administraciones locales, que han visto como al problema que ya padecen derivado de la insuficiencia del actual modelo de financiación, se unía una importante pérdida de ingresos, especialmente de aquellos vinculados a la actividad inmobiliaria.

En este contexto y como consecuencia de la aplicación del Real Decreto-ley 8/2011 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, así como los Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 2 y 10 de mayo de 2011, se han adoptado medidas de ajuste y contención del gasto consolidadas para el presupuesto de 2012.

Debe reseñarse que el Estado de Gastos del Presupuesto General 2012 contiene los créditos suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles así como de los gastos de funcionamiento de los servicios municipales. Gastos a los que puede hacerse frente con las previsiones incluidas en el Estado de Ingresos, conforme a lo dispuesto en el artículo 168.1 e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y gastos de funcionamiento de los servicios. El estado de gastos del Presupuesto General Consolidado recoge los créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones exigibles relativas al personal, seguridad social, seguros, contratos, gastos financieros y amortización de préstamos y demás obligaciones y gastos de funcionamiento, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de sus Organismos Autónomos.

Efectiva nivelación del Presupuesto El importe total del Estado de Gastos del Presupuesto General para 2012 es de 4.655.273.530 euros, mientras que el del Estado de Ingresos es de 4.675.936.778 euros.

Por lo tanto, el Presupuesto se presenta con un superávit inicial de 20.663.248 euros.

Los Ingresos corrientes ascienden a 4.296.524.652 euros, superando a los gastos de la misma naturaleza en 641.474.128 euros.

El ahorro bruto es, por tanto, de 641.474.128 euros.

En cuanto a las operaciones de capital, la cifra de la Formación de Capital de 2012 (saldo de operaciones de capital) es de 139.454.238 euros.

Los ingresos financieros son 245.000.000 euros y los gastos financieros importan un total de 726.356.642 euros, de lo que resulta una Necesidad de Financiación (saldo de operaciones financieras) por importe de 481.356.642 euros.

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En consecuencia, el ahorro bruto presupuestario financia la Formación de Capital y la Necesidad de Financiación, resultando un exceso que es el superávit presupuestario.

Respecto al superávit, 20.663.248 euros, con el que se presenta el presupuesto de 2012, tiene como destino el saneamiento del remanente de tesorería derivado de la liquidación del presupuesto 2010, tal y como se consigna en la anualidad 2012 del Plan Económico-Financiero 2012-2016 del Ayuntamiento de Madrid.

Cumplimiento de la Normativa de Estabilidad Presupuestaria El Presupuesto consolidado se ajusta al principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales y en relación con lo previsto en los artículo 2 y 19 de dicha ley, así como el objetivo de estabilidad fijado para el ejercicio 2012.

Las entidades que integran el Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con las comunicaciones recibidas de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), son el propio Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos, las sociedades Madrid Arte y Cultura, S.A., Promoción de Madrid, S.A. y Madrid Calle 30, S.A., el Consorcio de Rehabilitación de Teatros de Madrid, la Escuela de Tauromaquia “Marcial Lalanda” y la Fundación Voluntarios por Madrid.

Cumplimiento de la Ley del Suelo La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, establece la regulación de los Patrimonios Públicos de Suelo en su Capitulo V Sección 1ª.

En el artículo 173.2 dispone que: “el patrimonio público de suelo tendrá carácter de patrimonio separado del restante patrimonio de la Administración titular, quedando vinculado a sus fines específicos”.

Los fines específicos que tienen estos bienes los establece el artículo 176 que, regula el destino de los bienes integrantes de los patrimonios de suelo, señalando que “los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo, una vez incorporados al proceso urbanizador o edificatorio, se destinarán, de conformidad con las técnicas y los procedimientos establecidos en la presente Ley, a cualquiera de los siguientes fines:

a) Construcción, rehabilitación o mejora de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o de integración social, en el marco de las políticas o programas establecidos por las Administraciones públicas. b) Conservación o mejora del medio ambiente, o la protección del patrimonio histórico-artístico. c) Actuaciones públicas para la obtención de terrenos y ejecución, en su caso, de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos. d) Actuaciones declaradas de interés social. e) Conservación y ampliación de los patrimonios públicos de suelo. f) A la propia gestión urbanística, con cualquiera de las siguientes finalidades: 1º Incidir en el mercado inmobiliario, preparando y enajenando suelo edificable. 2º Pagar en especie, mediante permuta, suelo destinado a redes públicas. 3º Compensar, cuando proceda, a quienes resulten con defecto de aprovechamiento, como consecuencia de operaciones de equidistribución, o de la imposición de limitaciones singulares.”

En el Presupuesto General para 2012, en el Estado de Ingresos se prevé un importe total de 128.794.067 euros como ingresos del Patrimonio Municipal del Suelo.

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En el Estado de Gastos, hay proyectos de inversión incluidos en el Capítulo 6 “Inversiones reales” por un importe total de 86.473.541 euros que tienen como finalidad actuaciones que coinciden con las enumeradas en el artículo 176 trascrito en el párrafo anterior. Para estas mismas finalidades, en el Capítulo 7 “Transferencias de capital” se incluyen créditos por importe de 44.281.621 euros, cuyo detalle es el siguiente:

11.782.499 euros destinados a las empresas de suministro de energía eléctrica para el desmontaje de líneas aéreas y el soterramiento y/o blindaje de subestaciones eléctricas.

12.452.370 euros destinados a las familias para financiar las obras que realicen en los edificios y viviendas incluidos en las áreas de rehabilitación declaradas de la ciudad de Madrid (6.952.370 euros), para las que realicen para subsanar las deficiencias manifestadas en la Inspección Técnica de Edificios (4.500.000 euros) y para mejorar la sostenibilidad y eficiencia de las viviendas (1.000.000 de euros).

20.046.752 euros como aportación para gastos de capital a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A., cuyos objetivos para 2012 incluyen dar cumplimiento a los Planes de Vivienda.

En conclusión, en el Presupuesto para 2012, el importe de los ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo asciende a 128.794.067 euros y el de los créditos para gastos que cumplen los fines legalmente establecidos como destino de esos ingresos alcanza un total de 130.755.162 euros, lo que pone de manifiesto el cumplimiento de las exigencias de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

2.1. ANÁLISIS POR CAPÍTULOS El Capítulo 1 “Gastos de Personal” del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid y Organismos autónomos para el año 2012 asciende a 1.339.827.554 euros, lo que supone un decremento de 6.615.490 euros del 0,5 por ciento con respecto al ejercicio de 2011.

En el marco de la política de contención del gasto público y, consecuentemente, de reducción del déficit público que se ha llevado a cabo en el seno Ayuntamiento de Madrid, como ya anunció el Alcalde en el Debate sobe el Estado de la Ciudad y el Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública en la comparecencia celebrada ante la Comisión Permanente de Hacienda y Administración Pública el 24 de junio de 2011, se han realizado tres expedientes de modificación de la relación de puestos de trabajo por los que se amortizan 288 puestos de trabajo dotados presupuestariamente en situación de vacantes y sin compromiso alguno de futura cobertura, 286 corresponden a Áreas de Gobierno, 1 a la Agencia Tributaria y 1 al patronato de Turismo de Madrid. También se ha realizado un expediente de modificación de la relación de puestos de trabajo por el que se han amortizado 41 puestos de trabajo de personal eventual.

Consecuencia de lo anterior, el presente Presupuesto recoge una plantilla total de 29.466 puestos de trabajo, que se dividen en 26.027 ubicados en el Ayuntamiento de Madrid y 3.439 en los presupuestos de sus Organismos Autónomos. Si comparamos la plantilla total recogida en el Presupuesto, esto es 29.466 puestos con la que se aprobó en el ejercicio anterior (29.857 puestos), supone una minoración, un año más, de 391

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CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 1.339.827.554 28,78

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.764.658.085 37,91

3 GASTOS FINANCIEROS 284.334.630 6,11

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 266.230.255 5,72


6 INVERSIONES REALES 224.099.179 4,81



8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 726.356.642 15,60


TOTAL 4.655.273.530 100,00

2012 %

Distribución Económica

Gastos

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

G. FINANCIEROS6,11%

PASIVOS FINANC.15,60%


INVERS. REALES4,81%

TRANSF. CORR.5,72%

G. CORR. B. Y SERV.37,91%

G. PERSONAL28,78%

PRINCIPAL SECCIÓN DONDE SE REALIZA EL GASTO DE CADA CAPÍTULO

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Cap. 1

Seg

urida

dCap

. 2 M

edio

Amb.Cap

. 3 E

ndeu

dam.

Cap. 4

Seg

urida

dCap

. 6 U

rban

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Cap. 7

Urb

anism

oCap

. 9 E

ndeu

dam.

mill

ones

de

euro

s

Consolidado_1 sección

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puestos entre los dos ejercicios. Pero si el análisis de la plantilla se hace desde 2009, la minoración es muy superior ya que en dicho ejercicio la suma total de puestos de trabajo ascendía a 31.317 y en el Presupuesto presentado, como se ha dicho más arriba, los puestos dotados ascienden a 29.466, esto es una minoración de 1.851 puestos entre los dos años. Si comparamos los créditos dedicados a gastos de personal entre los dos ejercicios el ahorro generado ha sido de más de 151 millones de euros.

Igualmente, se han suprimido 3.001 puestos de trabajo no dotados para racionalizar y simplificar las respectivas relaciones de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.

El presupuesto para el ejercicio de 2012, recoge las adaptaciones necesarias derivadas del resultado de las elecciones municipales celebradas el 22 de mayo de 2011, donde la distribución de los concejales electos de los diferentes Grupos Políticos Municipales varió con relación a la legislatura anterior. Recoge, asimismo, lo establecido en los dos decretos del Alcalde de fecha 11 de junio de 2011, por los que se establecieron el número, denominación y competencias de las Áreas de Gobierno y se delegó la Presidencia del Pleno en uno de sus concejales, así como los Acuerdos de la Junta de Gobierno por los que aprobaron la organización y estructura de los órganos dependientes de las diferentes Áreas de Gobierno, Organismos Autónomos y de la Presidencia del Pleno.

Como resultado de lo anterior, se ha procedido a la adecuación de las estructuras organizativas a lo dispuesto en los diferentes Decretos y Acuerdos y se han realizado las modificaciones necesarias de las relaciones de puestos de trabajo y de la plantilla presupuestaria en relación con estas nuevas estructuras organizativas.

Ello ha supuesto la supresión del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos, del Área Delegada de Licencias de Actividades y la extinción del Organismo Autónomo Patronato de Turismo de Madrid, éste con efectos del 31 de diciembre de 2011, pasando sus funciones a ser ejercidas por la Empresa Municipal Promoción de Madrid, S.A.. Se ha creado la Presidencia del Pleno y se ha atribuido la Presidencia de los Distritos de Retiro y Villa de Vallecas y Tetuán y Latina a un mismo Concejal Presidente.

Por otra parte, se han tramitado a lo largo del ejercicio 2011, diversos expedientes de modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de las diferentes Áreas de Gobierno, Distritos y Organismos Autónomos, con el fin de adecuar los puestos de trabajo a las necesidades organizativas en materia de recursos humanos, donde se han visto afectados más de 6.500 puestos de trabajo y casi 500 unidades organizativas.

Como expedientes de modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla presupuestaria más significativos, que tienen su reflejo en el presupuesto para 2012, se pueden señalar, entre otros, los siguientes:

La modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, con la creación, amortización y modificación de puestos de trabajo para su adaptación a los diferentes Acuerdos de Estructura que afecta a las diferentes Áreas de Gobierno, Presidencia del Pleno, Grupos Políticos y Organismos Autónomos. En su

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conjunto, aproximadamente, se han visto afectados más de 1.000 puestos de trabajo y más de 200 unidades organizativas.

La adecuación de diferentes puestos de trabajo para posibilitar la incorporación del personal participante en los diversos procesos selectivos de promoción interna que han tenido su culminación durante el ejercicio de 2011.

El traslado de puestos de trabajo relacionados con las nuevas tecnologías de la información desde diversas Áreas de Gobierno y Organismos Autónomos, al Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid, ya que es éste Organismo el competente para desarrollar esta materia.

La configuración de la plantilla presupuestaria del Organismo Autónomo AGLA, en base al estudio efectuado por la Inspección General de Servicios, donde se han determinado los puestos que deberían pasar desde los Distritos y del Área de Urbanismo y Vivienda al AGLA, para la asunción de sus nuevas competencias (110 puestos de trabajo). Asimismo, y con la redistribución de puestos de trabajo, provenientes de la extinta área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos, está previsto la adscripción de 29 puestos de trabajo al Organismo Autónomo AGLA.

La supresión de la Oficina Estrategia y Acción Internacional “Madrid Global” una vez concluido su cometido en la Exposición Universal de Sanghai.

La prórroga del Programa de Empleo Temporal “Atención al ciudadano en reclamaciones por tasa por prestación del servicio de gestión de residuos sólidos” por el que se dotan provisionalmente de manera temporal o interina 15 puestos de auxiliar administrativo.

La integración de las Oficinas de Atención al Ciudadano en la Dirección General de Calidad de los Servicios, con el objetivo de potenciar Línea Madrid como servicio integrado de atención al ciudadano (oficina de atención presencial, teléfono 010 y www.madrid.es).

La modificación de la relación de puestos de trabajo del Área de Gobierno de Las Artes, para posibilitar la puesta en funcionamiento de la nueva Biblioteca “Víctor Espinós”.

Por otra parte, para determinar el importe de la consignación del concepto 160.00 “Seguridad Social a cargo del Ayuntamiento”, se ha tomado en consideración el previsible gasto real, derivado de una estimación de las obligaciones mensuales previstas por este concepto, ajustadas en las cantidades que deben descontarse, en compensación por Incapacidades Laborales Transitorias que inicialmente son abonadas por el Ayuntamiento en virtud del pago por delegación. En consecuencia, con la periodicidad que se determine, se reintegrarán al presupuesto las obligaciones en concepto de seguridad social que resulten excesivas, una vez determinado el gasto real.

Así mismo y al igual que en el presupuesto precedente, procurando aproximar las cifras de dotación inicial y ejecución presupuestaria, todas aquellas plazas que por distintos motivos no vayan a estar cubiertas durante los doce meses del ejercicio, se han dotado por la parte proporcional correspondiente al periodo en que estarán ocupadas.

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Por lo que se refiere al Capítulo 2 está dotado en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para 2012 con un importe de 1.764.658.085 euros que suponen una minoración del 6,6 por ciento sobre el homogéneo de 2011 o lo que es lo mismo 126.243.446 euros.

La política de contención de los gastos en bienes corrientes y servicios iniciada en el ejercicio 2009 tiene continuidad en el ejercicio 2012, garantizando la aplicación del principio de austeridad y contención del gasto, priorizando y optimizando la asignación de los créditos presupuestarios en concordancia con los recursos existentes. En concreto el acuerdo de 10 de junio estableció la adopción por los responsables de los programas presupuestarios de las medidas necesarias para reducir los gastos corrientes en el entorno del 15,0 por ciento anual y sobre los créditos inicialmente aprobados, y en particular que se revisaran las prestaciones de los contratos del capítulo 2 a los efectos de contribuir al objeto de la minoración establecida, quedando excluidos los vinculados a la prestación de servicios a discapacitados, a personas mayores y a enfermos de Alzheimer, así como los gastos relativos a suministros de energía eléctrica, agua, gas, combustibles y carburantes. El capítulo 2 del Presupuesto para 2012 se ha elaborado por cada una de las Áreas y Distritos siguiendo dichas premisas.

A continuación se van a analizar los principales subconceptos de este capítulo.

En el subconcepto de Limpieza (227.00) se recogen unas dotaciones para el presente ejercicio de 463.250.479 euros. En este importe se prevén créditos para limpieza viaria en el programa 163.01 por un total de 226.517.014 euros. Así mismo dentro del Área de Medio Ambiente se encuentran las dotaciones para recogida de residuos por un montante de 124.169.988 euros. Por lo que se refiere a tratamiento de residuos sólidos urbanos se han consignado créditos en esta partida dentro del programa del Parque Tecnológico de Valdemingómez por un total de 67.066.453 euros. Por último reseñar que para la limpieza de zonas verdes, parques y jardines los créditos ascienden a 30.617.007 euros.

Otro subconcepto económico con gran peso en el capítulo es el que se refiere a trabajos realizados por empresas, (subconcepto 227.99) que recoge gastos relativos a diversas competencias municipales: gestión de parquímetros, gestión de centros de día para mayores, gestión de escuelas infantiles, atención a personas sin hogar, servicios a discapacitados, etc. Se ha presupuestado un total de 368.485.865 euros, con un decremento respecto al año anterior del 5,9 por ciento.

Los gastos del Servicio de Asistencia Domiciliaria, presupuestados en los Distritos, no tienen variación respecto a 2011, recogiéndose créditos en el presupuesto por un total de 136.748.858 euros.

Por lo que se refiere al subconcepto relativo a los servicios prestados por Madrid Calle 30, S.A. el importe recogido en el 2012 supone un total de 131.924.631 euros al haberse autorizado la subrogación del endeudamiento de la Sociedad en el Ayuntamiento de Madrid.

El subconcepto de arrendamiento de edificios y otras construcciones supone un montante total para el año 2012 de 46.655.552 euros con una disminución de

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4.387.704 euros sobre el ejercicio anterior lo que supone el 8,2 por ciento de disminución entre ambos años.

Por lo que se refiere a los gastos de reparación, mantenimiento y conservación de bienes destinados a uso general el crédito consignado en 2012 asciende a 153.974.995 euros, destacando la conservación de zonas verdes, parques y jardines con 94.882.046 euros, la conservación del alumbrado público por 21.268.255 euros y la conservación de áreas de juegos infantiles y mayores así como la gestión de contenedores de pilas por 17.182.626 euros.

Para el pago de energía eléctrica se ha presupuestado en 2012 un total de 66.604.667 euros. Así mismo las dotaciones para agua y gas ascienden, respectivamente, a 23.160.871 euros y 8.214.074 euros.

Por lo que se refiere a los créditos en seguridad la dotación del presupuesto consolidado con Organismos asciende a 19.647.562 euros con una minoración sobre el año anterior de 7.249.518 euros, o lo que es lo mismo un 26,9 por ciento de decremento. En el subconcepto de estudios técnicos que recoge las dotaciones necesarias para hacer frente a las inspecciones de obras y seguridad, el Programa de Alquiler de Vivienda Joven, el Apoyo Técnico a los programas de Contaminación o los Programas de Educación Ambiental el total previsto ha sido de 54.575.849 euros con una minoración sobre el año anterior del 7,9 por ciento.

Por otra parte, y dentro de los criterios de contención del gasto que se viene realizando en el Ayuntamiento desde el ejercicio anterior, y recogiendo las recomendaciones de la Comisión ejecutiva de la FEMP de septiembre de 2008, destinadas a mejorar la asignación de los recursos económicos, por cuarto año consecutivo se vienen reduciendo las partidas destinadas a gastos de administración. El conjunto de los créditos de todas los subconceptos a que nos referimos más adelante suponen un total en 2012 de 70.938.632 euros, sin embargo en estas mismas partidas había una dotación en 2008 de 153.881.929 euros, esto supone una minoración del 53,9 por ciento entre los dos ejercicios o lo que es lo mismo una minoración de 82.943.297 euros entre los dos años. A continuación vamos a dar unos ejemplos de lo que ha supuesto esta minoración en presupuesto consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos.

La partida de material de oficina ordinario no inventariable se ha reducido respecto al año anterior 11,9 por ciento, representando la minoración sobre 2008 más del 54,0 por ciento. La partida relativa a prensa, revistas, libros y otras publicaciones se rebaja respecto a 2011 en un 5,1 por ciento, habiendo experimentado un decremento del 39,5 por ciento desde 2008. El subconcepto de material informático no inventariable también experimenta un decremento del 1,1 por ciento sobre el año anterior y en su comparación con 2008 el decremento supone una minoración del 19,2 por ciento. Por lo que se refiere a los gastos relativos a otros suministros se ha previsto una minoración del 14,9 por ciento con un decremento del 45,2 por ciento sobre 2008. También las atenciones protocolarias y representativas experimentan decremento en el presupuesto para 2012 (el 5,0 por ciento), decremento que añadido al habido en los años anteriores supone un una minoración del 27,8 por ciento desde el ejercicio 2008. La partida de publicidad y propaganda se ha rebajado un 73,8 por ciento desde el

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citado 2008, siendo la minoración del 37,7 por ciento en su comparación con 2011. Por lo que se refiere al subconcepto de publicaciones se ha rebajado desde 2008 un 48,3 por ciento. Así mismo la partida de reuniones, conferencias y cursos ha experimentado una minoración del 43,4 por ciento desde dicho año. Por último por lo que se refiere a los subconceptos de dietas y gastos de viaje las minoraciones han sido del 52,1 por ciento en la partida de dietas de personal, del 32,0 en la de gastos de viaje de miembros de los órganos de gobierno y del 62,3 por ciento en la de gastos de viaje.

El Capítulo 3 del Ayuntamiento de Madrid se incrementa un 13,5 por ciento sobre el presupuesto homogéneo del año anterior con unas dotaciones para 2012 que alcanzan la cifra de 284.334.630 euros. El análisis de este capítulo, junto con el 9, se realiza al final de este apartado “Análisis por Capítulos” de esta memoria.

El presupuesto consolidado del Capítulo 4, -Transferencias Corrientes-, supone un total de 266.230.255 euros con un peso del 5,7 por ciento respecto al total consolidado con Organismos Autónomos y una variación respecto del año anterior del 29,1 por ciento de minoración (109.689.763 euros).

A continuación vamos a realizar un comentario del dicho capítulo por Secciones.

En la nueva Sección de Presidencia del Pleno el programa de Grupos Políticos Municipales cuenta con unas dotaciones para grupos políticos de 618.888 euros.

En el área de Coordinación Institucional todas las subvenciones de este capítulo se ubican en el programa de Coordinación y Fomento del Deporte por un total de 9.353.780 euros que se dividen entre las subvenciones a empresas por las concesiones de servicios públicos de Centros Deportivos Municipales por 1.313.287 euros y las subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro por 1.040.493 euros. Así mismo se recogen créditos por importe de 7.000.000 de euros para la Fundación Madrid 2020.

En la sección 014 Coordinación de Estudios y Relaciones Externas las subvenciones corrientes ascienden a 1.819.562 euros que se distribuyen entre el Programa de Gabinete Técnico y Relacione externas por un total de 393.526 euros para el pago de las cuotas de afiliación a la FEMP y FMM. y el de Relaciones Internacionales con unas dotaciones de 1.426.036 euros.

En el área de Medio Ambiente y Movilidad los créditos de capítulo 4 ascienden a 109.370.000 euros, destacando las subvenciones al Consorcio Regional de Transportes un total de 98.500.000 euros y una minoración del 56,2 por ciento respecto del año anterior. Así mismo dentro del mismo programa de Promoción, Control y Desarrollo del Transporte la subvención a la Empresa Municipal de Transportes, S.A. supone un total de 9.750.018 euros. El resto de subvenciones del área se distribuyen en el Programa de Vía Públicas con un montante de 706.977 euros y el de Patrimonio Verde con unas dotaciones de 143.005 euros.

En el área de Hacienda y Administración Pública las subvenciones corrientes suponen un total de 804.673 euros que están destinadas básicamente a las organizaciones sindicales para el desarrollo de actividades formativas y las subvenciones para acuerdos de garantías y acuerdos marcos con dichas asociaciones.

El área de Seguridad contiene créditos por 23.628.345 euros que se distribuyen en las subvenciones a Madrid Movilidad, S.A. por un total de 21.404.687 euros y las

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subvenciones que se recogen en el Organismo Madrid Salud fundamentalmente en el programa de Adicciones por un total de 2.157.657 euros.

En el área de Urbanismo y Vivienda los créditos del capítulo 4 se ubican en el programa de Vivienda para recoger las subvenciones a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, S.A. por un total de 25.536.661 euros.

El área de Las Artes supone un total de 37.751.892 euros. Estos créditos del capítulo 4 radican principalmente en el programa de Actividades Culturales para la subvención a la empresa Madrid Arte y Cultura, S.A. por un montante de 33.971.721 euros. Dentro de este mismo programa para subvenciones a empresas de teatro y de locales de música en vivo por 465.151 euros. Para las Fundaciones del Teatro Real, Teatro de la Abadía, etc. el importe de 2012 supone un total de 1.427.678 euros. Para premios se recogen créditos por 228.000 euros y para festivales de cine el crédito supone 167.842 euros. En los programas de Proyectos Culturales e Infraestructuras Culturales se han dotado créditos por 500.000 euros y 50.000 euros respectivamente.

En el área de Economía y Empleo los créditos para subvenciones corrientes ascienden a 30.389.989. Destacar las subvenciones a Promoción de Madrid, S.A. por un total de 23.136.766 euros. En el programa de Empleo y Desarrollo Empresarial los créditos para instituciones sin ánimo de lucro suponen un total de 1.584.000 euros y en el programa de Participación Ciudadana las subvenciones corrientes para financiar los planes de barrio suponen créditos por 798.840 euros.

En el área de Familia y Servicios Sociales los créditos para gastos corrientes recogen créditos por un importe de 19.791.907 euros. En el programa de Familia, Infancia y Voluntariado las subvenciones corrientes ascienden a 6.654.079 euros, que están ubicadas fundamentalmente en las transferencias a instituciones sin ánimo de lucro para instituciones como Cruz Roja Española, Cáritas Madrid, etc. En el programa de Inclusión Social y Emergencias se consignan créditos por 3.479.022 euros, de los que 308.400 euros se corresponden con las subvenciones a la Fundación Secretariado Gitano, 222.722 euros con transferencias corrientes a personas sin hogar y por último, dentro del mismo programa 2.947.900 euros para financiar los convenios con instituciones sin fines de lucro también para personas sin hogar. Por último destacar dentro del citado área las subvenciones recogidas en l programa de Igualdad de Oportunidades que cuenta con 8.094.158 euros ubicados principalmente en la partida de transferencias a instituciones sin fines de lucro para la convocatoria de subvenciones de proyectos de igualdad.

Para terminar con este capítulo los distritos cuentan con unos créditos de 7.092.558 frente a los 4.063.484 euros del año anterior. Este incremento se debe a la reorganización llevada a cabo entre el área de Familia y Servicios Sociales por la cual los créditos para becas de comedor escolar se han consignado para todo el ejercicio de 2012 en los distritos, consolidando así la reorganización operada en el último trimestre de 2011.

El análisis del Capítulo 6 se realiza por líneas y sublíneas de inversión, referido al Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. Su dotación en el Presupuesto para 2012 asciende a 224.099.179 euros

Por Secciones y líneas de inversión las principales actuaciones de este Capítulo son:

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El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad cuenta en 2012 con 54.619.705 euros, lo que supone el 24,4 por ciento de los créditos relativos a inversiones, que se recogen en las líneas que a continuación se relacionan y por los siguientes importes:

Las actuaciones en materia de Saneamiento con 27.937.491 euros, suponen el grueso de la actuación inversora. Para Alcantarillado y Colectores se destinan 26.727.491 euros que contemplan, entre otros, la construcción de un nuevo Colector en la Subcuenca de Pinos por 18.595.670 euros, la del Nuevo Colector Doblado del Abroñigal por 4.525.493 euros y la del Colector desde la Presa del Pardo hasta la Zona Norte A-6 con 2..693.162 euros. En Instalaciones para la Depuración del Agua hay previstos 1.210.000 euros, destinados principalmente a la construcción de la Estación Regeneradora de Aguas residuales Viveros de la Villa por 1.050.000 euros.

En la línea de inversión 08 “Mantenimiento Urbano”, el importe previsto para el ejercicio 2012 asciende a 24.611.214 euros. Las inversiones para la Adecuación a Normativa de las instalaciones de Alumbrado Público suponen 3.600.466 euros. Para el mantenimiento de las Vías Públicas se destinan 19.695.777, a renovación integral de instalaciones y pavimentos (17.165.777 euros) y a la mejora de la rodadura y reducción de las emisiones sonoras (2.500.000 euros).

Para Parques, se destinan 800.000 euros en la recuperación del Parque de la Plata y Castañar al Noroeste de Villaverde.

Por lo que se refiere a la Sección de Hacienda y Administración Pública las dotaciones del ejercicio de 2012 suponen créditos por importe de 32.178.052 euros, esto es el 14,4 por ciento de la totalidad de este capítulo en el conjunto del Ayuntamiento y Organismos Autónomos.

Por lo que respecta al Centro 001con 21.925.068 euros:

La línea de inversión 00 “Inversiones de Carácter General” tienen un montante para 2012 de 11.760.052 euros, destinados en su práctica totalidad a la Conservación y Mantenimiento de Edificios de uso general, por un total de 7.889.484 euros y Subsanación de Patologías en los mismos por 3.550.000 euros.

La línea relativa a “Protección y Promoción Social” tiene un total de 421.073 euros, que se destinan a la terminación de las obras de construcción del Centro de Alzheimer de la calle Alhambra y a la rehabilitación del Cuartel Infante Don Juan como Centro de Día y Mayores en el distrito de Moncloa-Aravaca.

Las inversiones en la línea de “Educación” consignan 500.000 euros destinados a la construcción de una Escuela Infantil en el barrio de Butarque en el distrito de Villaverde.

La línea de inversión que recoge los créditos destinados a “Deportes, Juventud y Esparcimiento”, tiene una dotación en esta misma Sección por un total de 9.145.903 euros, destinada exclusivamente a la construcción de un Pabellón Cubierto en la pista de atletismo del Polideportivo de Latina.

El Organismo Informática del Ayuntamiento de Madrid, cuenta con un total de 10.234.046 euros para inversiones.

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La Sección de Seguridad prevé créditos en el Capítulo 6 por importe de 14.899.281 euros. De este importe, 14.658.281 euros se corresponden con las inversiones del Centro 001, mientras que las inversiones del Organismo Madrid Salud suponen solo 167.000 euros. Los proyectos de inversión destinados a “Protección Civil y Seguridad Ciudadana” ascienden a 6.817.652 euros, y los referidos a “Tráfico y Señalización” suponen un total de 7.820.629 euros.

Para el ejercicio de 2012, en el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda se residencia el 36,2 por ciento de la totalidad de los créditos relativos a inversiones, con un importe de 81.118.122 euros, lo que supone ser el Área inversora de mayor peso.

Las previsiones de Gestión Urbanística importan 46.995.522 euros. Destacamos las consignaciones que han sido comunicadas por el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, para dar cumplimiento a las sentencias judiciales firmes en materia de expropiación de suelo, para zonas verdes y viario por 12.867.373 euros y para equipamientos por 7.876.205 euros; asimismo existe una previsión de 19.489.486 euros, en función de nuevas sentencias expropiatorias que hasta la fecha no se conocen y que hayan de ejecutarse en este ejercicio, de manera que el montante total para sentencias judiciales firmes en materia de expropiación de suelo asciende a 40.233.064 euros.

Por último destacar las actuaciones de urbanización en el término municipal de Madrid por 3.620.000 euros.

El programa de Ejecución y Control de la Edificación consigna 2.829.828 euros para adopción de medidas de seguridad y consolidaciones en edificios municipales.

El programa de Vivienda contiene 5.803.138 euros, destinados al Área de Rehabilitación Preferente de Lavapiés por 4.043.138, 900.000 euros para el cierre de las redes de servicios en las Colonias de San Francisco Javier y nuestra Señora de los Ángeles en el distrito de Puente de Vallecas y 860.000 euros para obras de urbanización e infraestructuras en la calle Atocha (Eje Atocha – Camino Real)

El programa de Infraestructuras consigna créditos por un total de 25.438.214 euros, a la construcción del Centro Polivalente de la calle Barceló se destinan 15.712.600 euros , para el Desdoblamiento de la carretera M 602, Villaverde- Vallecas, Tramo II hay previstos 5.390.266 euros, las obras de continuación de la urbanización del Parque Olímpico Sector Oeste por 3.099.348 euros y por último destacar la construcción de un depósito de agua regenerada para riego en el Club de Campo por 1.000.000 de euros.

El Área de Gobierno de Las Artes está dotada con 17.543.623 euros, un 7,8 por ciento de la totalidad de inversiones reales, que se ubican mayoritariamente en la línea de actividades culturales, distribuyéndose entre:

“Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico” por un total de 2.844.438 euros con proyectos de inversión como la adaptación de una Biblioteca en la antigua Casa de Fieras en el Parque del Retiro por un total de 604.438 euros, las obras de adaptación de la Biblioteca Madrid por 600.000 euros ó las obras de ampliación de la Biblioteca municipal de Orcasur por 500.000 euros.

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“Museos y Colecciones”, el importe asciende a 1.000.000 de euros destinados al desarrollo museográfico del Museo de Historia por 400.000 euros, al Museo de Arte Contemporáneo por 300.000 euros y del Espacio Memoria de Madrid por 300.000 euros.

Las dotaciones para centros culturales y otros de similar naturaleza, ascienden a 13.459.185 euros, cabe destacar la rehabilitación para Centro Cultural del Edificio “D” del Conjunto Daoíz y Velarde por 3.199.319 euros, la Central de Instalaciones Culturales en el Matadero Municipal de Arganzuela por 3.849.710 euros, las actuaciones arquitectónicas en la Serrería Belga por 2.830.982 euros, la continuación de las obras de restauración del Cuartel Conde Duque por 1.000.000 de euros y del Matadero Municipal por 895.173 euros ó las obras de rehabilitación del Teatro Madrid por 600.000 euros.

Los créditos destinados a Economía y Empleo ascienden a 880.282 euros, de los que 611.282 euros corresponden a la Agencia para el Empleo de Madrid y 269.000 euros al Organismo Autónomo Madrid Emprende.

El Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales tiene unas inversiones en 2012 por 2.174.328 euros, entre las que cabe destacar el equipamiento de los Centros de Día y Mayores de la ciudad por 1.051.758 euros, o el de Escuelas Infantiles por 431.885 euros.

A los Distritos se les dota con 20.685.786 euros, distribuidos en las siguientes líneas:

Las inversiones de la línea 00 “Inversiones de Carácter General” ascienden a 5.342.912 euros, e incluyen mayoritariamente la conservación de todos los edificios adscritos al Distrito que no constituyan centros educativos ni deportivos, además de los propios del edificio sede del Distrito de carácter administrativo.

Las inversiones en la línea 05 “Educación” son las más elevadas en los Distritos y ascienden a la cantidad de 9.161.405 euros, destinadas fundamentalmente a obras de remodelación y conservación de Colegios Públicos.

En la línea 11 “Deportes, Juventud y Esparcimiento” se destinan para la totalidad de los Distritos 5.681.469 euros. Dentro de esta línea se incluyen gastos, para la conservación y mantenimiento de Polideportivos y pistas deportivas elementales.

Las dotaciones del Capítulo 7 para 2012 suponen un total en el Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de 49.767.185 euros con un peso específico del 1,1 por ciento sobre el total y un incremento del 3,9 por ciento sobre el Presupuesto homogéneo de 2011.

En la Sección de Urbanismo y Vivienda se recogen créditos por 44.781.621 euros que suponen el 91,8 por ciento de la totalidad de créditos de este capítulo en el presupuesto consolidado. La variación con respecto al año anterior supone un incremento de 2.527.189 euros, o lo que es lo mismo el 6,0 por ciento de aumento sobre el presupuesto homogéneo de 2011. En el presupuesto de la Coordinación General de Vivienda para el ejercicio 2012 se recoge la subvención a la explotación a la EMVS, S.A. que asciende a 25.536.661 euros, incrementándose un 8,1 por ciento respecto al año anterior en donde se recogen actuaciones tales como la Rehabilitación integrada de la Ciudad de los ángeles por un importe de 1.789.037 euros, el convenio

- 84 -


para el realojamiento de familias por 7.841.429 euros, o las actuaciones para la promoción de viviendas en alquiler por un total de 5.477.667 euros entre otras. Dentro del mismo programa las transferencias de capital a familias suponen unos créditos de 12.452.370 euros para financiar actuaciones como las áreas de rehabilitación o las subvenciones para ITEs.

En el área de Medio Ambiente y Movilidad se dotan créditos por 1.498.506 euros con un incremento respecto al año 2011 del 15,4 por ciento recogiéndose subvenciones para la adquisición de vehículos de bajas emisiones o subvenciones para vehículos “eurotaxis” por un total de 524.000 euros y para la transformación de calderas por un total de 300.000 euros. Se dotan créditos, por primera vez, para el convenio con Acuasur por 479.650 euros.

En el área de Economía y Empleo los créditos de este capítulo ascienden a 1.200.000 euros en el programa de Comercio que da continuidad al Plan de Innovación y Modernización de Mercados.

El área de Las Artes tiene una dotación de 409.530 euros que se distribuyen en subvenciones al Consorcio para la Rehabilitación de Teatros por 209.530 euros y la aportación a Madrid Arte y Cultura, S.A. por 200.000 euros.

Por último en el área de Familia y Servicios Sociales los créditos de este capítulo suponen un total de 140.000 euros para atenciones de emergencias y subvención a BUSF.

En el presente ejercicio no hay consignaciones de créditos en el Capítulo 8.

El Presupuesto para el año 2012 contiene, en su estado de gastos, los siguientes importes en los Capítulos 3 (Gastos Financieros) y 9 (Pasivos Financieros), recogidos en euros:

CAPÍTULO 3

Programa

011.11

Subconcepto

300.01 Intereses de deuda pública en euros a l/p

50.232.329

934.01 301.01 Gastos emisión, modificación y cancelación de deuda pública en euros a l/p

6.000

011.11 310.00 Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros a c/p

26.708.043

011.11 310.01 Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros a l/p

176.981.359

934.01 311.00 Gastos de formalización, modificación y cancelación de préstamos y otras operaciones en euros a c/p

1.500

934.01 311.01 Gastos de formalización, modificación y cancelación de préstamos y otras operaciones en euros a l/p

84.555

- 85 -


011.11 353.02 Intereses de operaciones de intercambio financiero de intereses.

29.422.744

934.01 359.00 Otros gastos financieros 100

934.05 359.00 Otros gastos financieros 720.000

TOTAL CAPÍTULO 3 DE GASTOS 284.156.630


CAPÍTULO 9

Programa

011.11

Subconcepto

901.00 Amortización de Deuda Pública en euros a l/p.

180.000.000

011.11 911.00 Amortización de préstamos y de operaciones en euros a l/p de entes del Sector Público

92.260.958

011.11 913.00 Amortización de préstamos y de operaciones en euros a l/p de entes de fuera del Sector Público

454.095.684

TOTAL CAPÍTULO 9 DE GASTOS 726.356.642

La previsión de gastos de capítulo 3 se realiza considerando un año de devengo, por lo que una vez superado dicho período, los vencimientos, en su caso, se realizarán con cargo al ejercicio siguiente.

Para el año 2012 se han presupuestado dentro de los intereses ya señalados, los correspondientes a los préstamos formalizados de la Línea ICO, que por el “Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa”, ha establecido la creación de un línea financiera que instrumenta el Instituto de Crédito Oficial (en adelante ICO) y que posibilita la concertación por las Entidades Locales de operaciones de crédito para dar cumplimiento a sus obligaciones comerciales. El Ayuntamiento ha hecho uso de la mencionada línea financiera formalizando, en el mes de octubre de 2011, cinco préstamos por un importe total de 286.585.002,49 euros. También se han incluido, los intereses que para 2012 generará la subrogación por parte del Ayuntamiento en la posición deudora de “Madrid Calle 30, S.A.” que ascendía a 30 de junio a 2.226.317.500 euros, mediante la formalización de dos préstamos, por importes de 1.344.600.000 euros (Préstamo A) y 881.717.500 euros (Préstamo B). Además, el Ayuntamiento se ha subrogado en los Contratos de Cobertura de dichas operaciones.

Igualmente se han presupuestado dentro del Capitulo 3 de Gastos, los intereses correspondientes a las operaciones de intercambio financiero de intereses tanto de las tres operaciones de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés que el Ayuntamiento tiene concertadas, como aquellas en las que el Ayuntamiento se ha

- 86 -


subrogado y que han sido mencionadas en el párrafo anterior, provenientes de “Madrid calle 30, S.A.”.

El año 2012 es el primero en el que comienzan a amortizarse los préstamos extraordinarios formalizados en 2009 cuyo destino fue la financiación del remanente de tesorería negativo y las obligaciones vencidas y exigibles pendientes de aplicar al presupuesto de 2008, que en cumplimiento del Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, podían concertarse con uno o dos años de carencia, opción esta última elegida por el Ayuntamiento, pero sin sobrepasar el plazo máximo de seis años. También se incluyen las amortizaciones de los Préstamos A y B en los que se ha subrogado el Ayuntamiento, que provenían de Madrid Calle 30, S.A., así como los cinco préstamos formalizados dentro de la línea de financiación de ICO para las entidades locales, como se ha mencionado anteriormente. El volumen de las amortizaciones (726.356.642 euros) se corresponde con los siguientes vencimientos:

180.000.000 de euros de una emisión de obligaciones simples, emitidas en el año 2002 por importe de 180.000.000 de euros.

2.615.385 euros de la Ayuda Reintegrable, en la modalidad de préstamo, otorgada en 2007 por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, por importe de 34.000.000 de euros.

66.062 euros de la Ayuda Reintegrable, en la modalidad de préstamo, otorgada en 2008 por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, por importe de 792.743,80 de euros.

43.516.000 euros de un préstamo sindicado, formalizado con el BBVA y otras entidades bancarias, en el año 2003, por importe de 217.580.000 euros.

50.000.000 de euros de un préstamo bilateral, formalizado en el año 2005, por importe de 277.000.000 de euros, con Bayerische Landesbank.

10.000.000 de euros de un préstamo bilateral, formalizado con el BEI, en el año 2006, por importe de 60.000.000 euros.

5.500.000 euros de un préstamo bilateral, formalizado en el año 2008, con Helaba, por un importe de 40.000.000 euros.

6.000.000 de euros de un préstamo sindicado, formalizado con el BBVA y otras entidades bancarias, en el año 2008, por importe de 43.282.970 euros.

3.500.000 euros de un préstamo bilateral, formalizado en el año 2008, con Ibercaja, por un importe de 25.000.000 euros.

245.398.160 euros de un préstamo sindicado, formalizado con el BBVA y otras entidades bancarias, en el año 2009, por importe de 981.592.638,72 euros.

30.876.524 euros de un préstamo sindicado, formalizado con el BBVA y otras entidades bancarias, en el año 2009, por importe de 123.506.095,84 euros.

59.305.000 euros, de los Préstamos A y B formalizados con Dexia Sabadell y otras entidades, en cuya posición deudora se ha subrogado el Ayuntamiento de Madrid en el mes de octubre de 2011 y cuyos importes son los siguientes:

5.000.000 euros del préstamo A (tramo A), por importe de 996.000.000 euros.

- 87 -


1.750.000 euros del préstamo A (tramo B), por importe de 348.600.000 euros.

52.555.000 euros del préstamo B, por importe de 881.717.500 euros.

89.579.511 euros, correspondientes a los cinco préstamos formalizados en el mes de octubre de 2011 dentro de la línea ICO para la cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales:

12.836.683 euros del préstamo formalizado con BBVA, por un importe de 41.067.435,19 euros.

4.419.123 euros del préstamo formalizado en el año con el Banco Popular, por un importe de 14.137.768,23 euros.

30.606.880 euros del préstamo formalizado con el Banco Santander, por un importe de 97.918.293,75 euros.

31.979.523 euros del préstamo formalizado con Bankia, por un importe de 102.309.687,34 euros.

9.737.302 euros del préstamo formalizado con Caixabank, por un importe de 31.151.817,98 euros.

TOTAL CAPITULO 3 + CAPITULO 9 DE GASTOS 1.010.513.272 euros

2.2. ANÁLISIS POR SECCIONES Y ÁREAS DE GOBIERNO Pleno.

El Pleno es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal y ejerce las atribuciones que le estén asignadas expresamente.

La Presidencia del Pleno será la responsable de la gestión de los programas presupuestarios que se integran en la Sección 002 durante el ejercicio 2012.

El Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid establece que el Presidente del Pleno, en su condición de órgano de dirección del mismo, asegura la buena marcha de sus trabajos, convoca y preside las sesiones, dirige los debates y mantiene el orden de las mismas.

Por Decreto del Alcalde de 11 de junio de 2011 se delegó la Presidencia del Pleno en uno de los concejales, correspondiéndole al concejal delegado el ejercicio de las funciones señaladas en el artículo 36 del Reglamento Orgánico del Pleno.

Ello se enmarca en el proceso de consolidación del Pleno del Ayuntamiento de Madrid como órgano deliberante y de control político, con el objetivo de remarcar la debida y necesaria diferenciación entre el Pleno y el Alcalde y su Gobierno, reforzando todavía más las funciones de control político del Pleno para consolidar el sistema de gobierno parlamentario en el Ayuntamiento de Madrid.

Con esa finalidad se ha dotado a la Presidencia del Pleno, tanto desde el punto de vista organizativo como presupuestario, de una estructura estable y permanente, con el objeto de consolidar la naturaleza parlamentaria del Pleno. Todo ello como previo paso al que seguirá la prevista reforma del Reglamento Orgánico del Pleno que lo

- 88 -

AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)

CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 14.538.672 91,57

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 719.470 4,53

3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 618.888 3,90

OPERACIONES CORRIENTES 15.877.030 100,00

6 INVERSIONES REALES 0 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00

OPERACIONES DE CAPITAL 0 0,00



OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00

TOTAL 15.877.030 100,00

PRESUPUESTO DE LA SECCIÓN

Distribución del gasto

SECCIÓN: PLENO

PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS

PESO RELATIVO PRESUPUESTO SECCIÓN 2012

2012 %

0

10.000.000

20.000.000

(En

Euro

s)

GASTOS DE

PERSONAL

GTOS. BIENES

CORR. Y SERV.

GASTOS

FINANCIEROS

TRANSF.

CORRIENTES

INVERSIONES

REALES

TRANSF.

CAPITAL

ACTIVOS

FINANCIEROS

PASIVOS

FINANCIEROS

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

3,90%

GASTOS DE PERSONAL

91,57%

GTOS. BIENES CORR. Y

SERVICIOS

4,53%

- 89 -


adapte completamente a la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y al marco normativo vigente.

Con estos objetivos se configura la Sección 002, integrada por los programas denominados “Presidencia del Pleno”, “Oficina de la Presidencia del Pleno”, “Secretaría General del Pleno” y “Grupos Políticos Municipales”.

La planificación presupuestaria del Pleno está lógicamente adaptada a la actual coyuntura de profunda crisis económica por la que atraviesa nuestro país, que exige adecuar las políticas municipales de gasto público para, en la medida de lo posible, atender a los requerimientos que demanda el desarrollo de las competencias que le son propias, todo ello inspirado en el objetivo de una necesaria adaptación de los créditos presupuestarios con el fin último de la reducción de costes.

Con estos criterios se ha procedido a centralizar en esta Sección los créditos necesarios para el desarrollo de la gestión de los servicios comunes del Pleno, las funciones de asistencia, apoyo y asesoramiento jurídico, tanto al Presidente como al Pleno y sus Comisiones, las funciones tendentes a la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos y personales que tiene asignados el Pleno y, en especial, la gestión de los medios económicos y materiales que se necesite poner a disposición de los grupos políticos municipales.

Área de Gobierno de Vicealcaldía.

El Área de Gobierno de la Vicealcaldía está integrada por tres áreas: Coordinación Institucional, Coordinación Territorial y Coordinación de Estudios y Relaciones Externas. De la Vicealcaldía depende además la Dirección General de Medios de Comunicación. A través de estos órganos, la Vicealcaldía desarrolla sus objetivos fundamentales: asegurar la coordinación de la acción de gobierno, promover el deporte, coordinar la actuación de los veintiún Distritos de nuestra ciudad, desarrollar la estrategia internacional y coordinar la política informativa.

En su conjunto, el Área de Gobierno gestiona 65.188.138 euros. La cifra indicada incluye el capítulo 1 y es preciso tener en cuenta que en 2012 ya no se incluyen en el presupuesto de la Vicealcaldía los programas presupuestarios de la Secretaría General del Pleno y los Grupos políticos, que han pasado al ámbito de la Presidencia del Pleno.

El marco presupuestario diseñado para el Área de Gobierno da cumplimiento a los Acuerdos de Junta de Gobierno relativos a la contención del gasto público, disminuyendo el capítulo 2 un 13,4 por ciento.

En este escenario, con una disminución del 13,4 por ciento en el capítulo 2, hay que destacar el esfuerzo que se ha realizado, no sólo para mantener sino incluso para incrementar, en algunos casos, la dotación de las actuaciones dirigidas al deporte de base - en particular, las que se desarrollan en los centros escolares a través del programa de escuelas deportivas- lo que ha sido posible gracias a la disminución de los gastos ordinarios y de las partidas destinadas a la contratación de empresas, así como de las que financian la realización de campañas de publicidad institucional.

La apuesta olímpica también tiene una traducción presupuestaria. Se destinarán 7.000.000 de euros a la Fundación Madrid 2020, razón por la cual se registra un incremento de la dotación global del área. La gestión de la candidatura se ajustará a

- 90 -


CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 716.458 97,76



4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0,00

OPERACIONES CORRIENTES 732.858 100,00







TOTAL 732.858 100,00



SECCIÓN: ALCALDÍA



2012 %

GTOS. BIENES

CORR. Y SERVICIOS

2,24%

GASTOS DE

PERSONAL

97,76%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

(En

Euro

s)

GASTOS DE PERSONAL GTOS. BIENES CORR. Y

SERV.

GASTOS FINANCIEROS TRANSF. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSF. CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

- 91 -


CAPÍTULOS


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.090.318 23,74










TOTAL 4.591.943 100,00



SECCIÓN: VICEALCALDÍA



2012 %

GASTOS DE PERSONAL

76,26%


SERVICIOS23,74%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

(En

Euro

s)


SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS TRANSF. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSF. CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

- 92 -


CAPÍTULOS












TOTAL 47.182.041 100,00





SECCIÓN: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

2012 %

GASTOS DE PERSON

33,75%


SERVICIOS

46,27%

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

19,98%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CO

RR. B.SE

RV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

(En

Euro

s)


SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS

CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS

- 93 -


CAPÍTULOS












TOTAL 4.621.699 100,00



SECCIÓN: COORDINACIÓN TERRITORIAL



2012 %


SERVICIOS20,71%

GASTOS DE PERSONAL

79,29%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

(En

Euro

s)

GASTOS DE PERSONAL GTOS. BIENES CORR. Y SERV. GASTOS FINANCIEROS TRANSF. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSF. CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS

- 94 -


CAPÍTULOS












TOTAL 8.059.597 100,00



SECCIÓN: COORDINACIÓN DE ESTUDIOS Y RELACIONES EXTERNAS



2012 %

TRANSF.

CORRIENTES

22,57%

GASTOS DE

PERSONAL

58,65%GTOS. BIENES

CORR. Y

SERVICIOS

18,78%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

(En

Euro

s)


SERVICIOS


CORRIENTES

INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS

CAPITAL


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

- 95 -


criterios de austeridad, tal y como exige la situación económica actual, por lo que la aportación municipal experimentará una notable disminución respecto de las candidaturas anteriores.

Gobierno y administración. En el año 2012, el Área de Coordinación Institucional seguirá desarrollando la función de asegurar la coordinación de la actuación de las Áreas de Gobierno.

La Secretaría General Técnica tiene atribuidas, entre otras, la gestión de los servicios comunes, la coordinación de las direcciones generales, la asistencia jurídica y técnica al titular del Área y las funciones tendentes a la racionalización de los medios materiales, económicos y personales del Área de Gobierno. Durante el año 2012, tiene previsto impulsar la tramitación telemática de procedimientos y el archivo electrónico de expedientes.

La Dirección General de la Asesoría Jurídica tiene a su cargo la representación y defensa en juicio de los intereses municipales y el asesoramiento jurídico. A lo largo de 2012 continuará trabajando en las líneas de mejora y formación iniciadas en ejercicios anteriores.

La Dirección General de Relaciones Institucionales colabora con la Presidencia del Pleno en la programación y preparación de las sesiones del Pleno y sus Comisiones y de la Junta de Portavoces; tramita las peticiones de información de los concejales; informa los proyectos de normas; y prepara las consultas dirigidas al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y la remisión de observaciones en los procedimientos abiertos por la Comisión Europea.

Al Área de Coordinación Institucional se adscribe también la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno, que continuará aplicando los criterios de racionalización y de modernización municipal, potenciando en el desarrollo de su actividad la utilización de medios informáticos y telemáticos.

La Oficina seguirá desarrollando sus labores habituales:

Impulsará la difusión a través de la web municipal y del BOAM de los acuerdos de la Junta de Gobierno sometidos al trámite de información pública.

Continuará introduciendo en la aplicación informática del Registro de convenios los documentos sin informatizar y suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2009, para facilitar su localización y consulta.

Gestionará la expedición de certificaciones y copias auténticas y las demás actividades relacionadas con la fe pública, caso de la autorización de documentos que deban ser legalizados para que surtan efectos en el extranjero.

Desempeñará la Secretaría del Consejo Rector de la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades.

Deportes. El Área de Coordinación Institucional gestiona para el conjunto de sus programas créditos por valor de 47.182.041 euros, importe que, si excluimos el capítulo 1, se queda en 31.256.495 euros. De esta cantidad, 27.054.309 euros se dedican al deporte, que es así el ámbito de actuación que dispone de mayor dotación dentro del área, con un 86 por ciento del total de su presupuesto (excluido el capítulo 1).

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Los objetivos fundamentales de la Dirección General de Deportes para 2012 son los siguientes:

Facilitar la práctica del deporte mediante una oferta de servicios amplia, variada y de calidad.

Consolidar la ciudad de Madrid como promotora del deporte de base y de competición.

Durante el año 2012 se incrementará la oferta de servicios deportivos mediante la reapertura del centro deportivo municipal de Chamartín y la apertura de un centro nuevo, Escuelas Pías.

Las prioridades para 2012 en este ámbito serán:

Incrementar los programas de enseñanza deportiva de "Escuelas Deportivas de Promoción en Centros Escolares", "Aulas deportivas Municipales" y "Escuelas en Colaboración con entidades deportivas" que se desarrollan en las Centros Deportivos Municipales, impulsando la práctica deportiva entre la población infantil.

Fomentar la práctica del ejercicio físico mediante diversos programas que gestiona la Dirección General de Deportes (Aeróbic, Circuito deportivo familiar, etc.).

Mantener y en su caso incrementar los programas destinados al desarrollo de actividades deportivas dirigidas a discapacitados.

Consolidar las actuaciones destinadas a favorecer la participación de la mujer en la actividad deportiva.

Impulsar a través de programas específicos (fisioterapia, escuela de espalda, acondicionamiento cardiovascular, psicomotricidad infantil,...) el concepto de deporte como elemento básico para el prevención, mantenimiento y rehabilitación de la salud de los distintos segmentos de población.

Fomentar la participación en la competición municipal, en sus diferentes categorías, a través de los Juegos Deportivos Municipales y Torneos.

Incrementar la oferta municipal en el programa de actividades en la nieve.

Fomentar la práctica deportiva y el asociacionismo a través de la concesión de ayudas y subvenciones a entidades para la organización de actos deportivos y programas.

Mejorar los procesos de venta y acceso en los centros deportivos. En 2012 se modificará el sistema de control de acceso a los centros deportivos municipales. En las máquinas canceladoras se sustituirán las tarjetas de por tarjetas de PVC, lo que supone un ahorro considerable dado que su coste de fabricación es inferior, se reduce el número de tarjetas necesarias y son reutilizables.

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Distritos. En 2012 destinaremos a la coordinación de los distritos 4.621,699 euros. Por su parte, el presupuesto asignado a los Distritos alcanzará los 525.724.721 euros, manteniéndose en un 13,4 por ciento del conjunto del presupuesto municipal.

Gestionado por el Área de Coordinación Territorial, el programa de Coordinación de Distritos tiene como finalidad prioritaria el apoyo y asesoramiento a los distritos, que se traduce en una serie de actuaciones de carácter técnico, en forma de instrucciones, protocolos, manuales, informes, pliegos tipo y respuestas a consultas en los diferentes ámbitos de trabajo de los distritos.

Desde este programa presupuestario se actúa también prestando soporte de gestión a los distritos, centralizando la publicación de anuncios en el tablón de edictos, informando las propuestas de los distritos en materia de personal y tramitando los expedientes de los distritos que deban ser aprobados por otros órganos municipales.

Dichas tareas son desarrolladas fundamentalmente de manera directa por el personal propio del Área, por lo que los gastos incluidos en el capítulo 1 (gastos de personal) tendrán un importante peso relativo dentro de la distribución económica del programa.

En segundo término, a través de este programa tiene lugar la colaboración con las Áreas de Gobierno en la planificación, ejecución y control de las políticas y proyectos que se pretendan desarrollar en el ámbito de los distritos. En este sentido se actúa fundamentalmente a través de reuniones mixtas, la constitución de grupos de trabajo y la participación en comisiones, que tienen como resultado la formulación de criterios de actuación común.

En tercer lugar, mediante el programa también se unifica la divulgación de las actividades y servicios prestados por los distritos a través de su inserción en los medios de prensa local gratuita. Se consigue de esta forma colaborar con los distritos en esta materia, manteniendo una imagen unificada y homogénea del Ayuntamiento en los medios de difusión. En este aspecto, y de acuerdo con las medidas de contención del gasto exigidas por la actual coyuntura económica, se ha continuado con la reducción del importe presupuestado, ya iniciada en ejercicios anteriores.

Por último, otro aspecto fundamental entre las líneas de actuación del Área de Coordinación Territorial es el desarrollo, en colaboración con el Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid, de la capacitación y formación del personal de los Distritos. En este sentido, a través del programa de Coordinación de Distritos se definen las necesidades formativas y se colabora en la definición y organización de los cursos.

Relaciones internacionales. El Área de Coordinación de Estudios y Relaciones Externas destina 8.059.576 euros al conjunto de las actuaciones de su competencia.

El Área asume un papel de impulso de la actuación del conjunto del Ayuntamiento en el ámbito internacional, que debe caminar de forma coordinada hacia un objetivo común: el logro de una mayor presencia internacional de Madrid.

Con esta finalidad, la Dirección General de Relaciones Públicas y Protocolo desarrolla tres líneas de actuación.

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1) Fortalecimiento de la participación del Ayuntamiento de Madrid en instancias multilaterales.

El cumplimiento de este objetivo exige una fluida relación con los órganos e instituciones de la Unión Europea; la participación en Consorcios y Fundaciones formados por administraciones de los distintos ámbitos territoriales que potencian la presencia de España a nivel mundial; así como el apoyo y colaboración en los programas de otras organizaciones.

La participación en las asociaciones municipalistas de carácter internacional (UCCI, Conferencia de Regiones Aeroportuarias, Comunidad de Ciudades Ariane, Eurocities, OICI y UCUE) refuerza la imagen y relevancia de nuestra ciudad en el panorama internacional.

Por otro lado, Madrid está vinculada a una serie de redes municipalistas con las que guarda una estrecha relación, participando en sus convocatorias e iniciativas (Alianza Mundial de Ciudades contra la Pobreza, Asociación de Alcaldes por la Paz, Asociación internacional de Ciudades Educadoras, Asociación Internacional para la Bienal de Jóvenes Creadores de Europa y del Mediterráneo, Carta Europea de Seguridad Vial, Carta Mediterránea, Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo, Polis, Red de Ciudades Europeas por la Conciliación).

2) Potenciación de las relaciones bilaterales de Madrid con otros gobiernos locales en el extranjero.

Junto a la actividad multilateral, Madrid desarrolla también una ambiciosa relación bilateral con instancias y gobiernos locales del extranjero, que frecuentemente generan compromisos de atender programas de cooperación técnica con otras ciudades.

La singularidad de Madrid como capital de la nación convierte a nuestra ciudad en un paso obligado para la llegada de visitantes oficiales del más amplio espectro, desde los Jefes de Estado cuyas visitas organiza el Ministerio de Asuntos Exteriores, hasta delegaciones de carácter municipal en viajes institucionales o de trabajo.

Por último, la celebración de encuentros y conferencias de relevancia internacional en Madrid, coordinada por la propia Vicealcaldía, es uno de los factores que más adecuadamente pueden atraer de modo positivo la atención internacional sobre nuestro Ayuntamiento.

3) Proyección internacional de la Ciudad.

Junto a todo lo anterior, se llevarán a cabo una serie de actuaciones dirigidas al desarrollo internacional de la ciudad de Madrid.

Para ello, se fomentará la realización de convenios, protocolos y acuerdos de colaboración con instituciones y entidades, efectuando un adecuado seguimiento y actualización de los mismos, se buscará la colaboración entre todas las áreas y organismos del Ayuntamiento con el objetivo de canalizar información y lograr sinergias entre las distintas actuaciones, y se impulsará la presencia creciente de la ciudad de Madrid en el marco internacional.

Por otra parte, se fomentará la organización de actuaciones especiales en eventos de marcado carácter internacional que tengan lugar en la ciudad, con el fin de atraer líderes de opinión y representantes de empresas y asociaciones de interés,

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aprovechando la presencia en Madrid de los mismos para promocionar la imagen de la ciudad.

Relaciones públicas, Protocolo y Gabinete. Las actuaciones del Área de Estudios y Relaciones Externas abarcan, además de lo ya referido en materia de relaciones internacionales, otra serie de medidas que tienen como objetivo la mejora permanente de la imagen municipal dentro del amplio concepto que engloba su denominación. Así, las líneas globales de actuación de este programa se plasman en la obtención de una imagen de la ciudad de Madrid que refleje una sociedad dinámica y en continuo desarrollo.

Con la finalidad de conseguir dichos objetivos, se realizarán las siguientes actuaciones:

Coordinación y supervisión de los actos protocolarios municipales.

Supervisión y ejecución de los montajes que resulten necesarios para el correcto desarrollo de los actos oficiales.

Fomento de las relaciones con el conjunto de las Instituciones Generales del Estado con sede en Madrid y con las restantes Administraciones Públicas.

Fomento de las relaciones con organizaciones no gubernamentales así como con otras instituciones de la sociedad civil, con la finalidad intensificar la participación municipal en todos aquellos proyectos y programas encaminados al fortalecimiento de la imagen de Madrid como ciudad abierta e integradora.

En el programa se incluye el Gabinete Técnico, al que compete la supervisión del asesoramiento técnico-jurídico correspondiente.

Finalmente, la Biblioteca Técnica asume la coordinación y actualización de la información técnica y jurídica de interés municipal, así como la actualización de los fondos bibliográficos especializados con la inclusión de las novedades legislativas y bibliográficas de carácter general.

Área de Gobierno Medio Ambiente y Movilidad.

Con la reorganización administrativa efectuada en el año 2011, el Área de Gobierno de Medio Ambiente ha asumido competencias de la desaparecida Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos y del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad, pasando a denominarse Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.

El Presupuesto del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para el año 2012, con una dotación presupuestaria de 1.132.553.110 euros experimenta un decremento del 16,2 por ciento respecto del presupuesto homogeneizado consignado en el año 2011.

Este ajuste presupuestario viene produciéndose desde el año 2009, con disminuciones progresivas del 5,6 por ciento, 9,3 por ciento y 5,4 por ciento respecto a los ejercicios anteriores, respectivamente. Por tanto, el esfuerzo presupuestario que desde este Área se ha realizado para seguir ejerciendo las competencias que tiene atribuidas con mayor eficiencia y, por ello, sin menoscabo de la calidad de los servicios que se prestan, puede cifrarse para este período 2009-2012 en el 35,2 por ciento.

La reducción viene motivada por la grave crisis económica en que nos encontramos y los cambios normativos que se están produciendo que afectan directamente a los

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CAPÍTULOS












TOTAL 1.132.553.110 100,00

LÍNEAS DE INVERSIÓN


SECCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD



2012 %

GASTOS DE PERSONAL

6,19%

GTOS. BIENES CORR. Y SERVICIOS

79,20%

TRANSF. CORRIENTES9,66%

INVERSIONES REALES4,82%


0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

(En miles Euros)

TRÁFICO, ESTACIONAMIENTO Y

TRANSPORTE PÚBLICO

URBANISMO

INFRAESTRUCTURAS

MANTENIMIENTO URBANO

MEDIO AMBIENTE

DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

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Ayuntamientos y que obligan a las Administraciones Locales a ajustar sus Presupuestos para poder nivelarlos con unos ingresos que se han visto drásticamente mermados.

Por Capítulos Presupuestarios, en Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” la dotación presupuestaria para el año 2011 es de 896.990.401 euros con un decremento respecto al Presupuesto homogeneizado de 2011 del 6,9 por ciento.

En el Capítulo 4 “Transferencias corrientes” se ha presupuestado para el año 2012 un total de 109.370.000 euros, lo que supone una reducción respecto a 2011 del 53,5 por ciento, debido fundamentalmente a la reducción de la aportación al Consorcio Regional de Transportes de Madrid

El Capítulo 6 “Inversiones Reales”, con una consignación presupuestaria para el año 2011 de 54.619.705 euros sufre una reducción, respecto a 2011 del 33,9 por ciento. El motivo básicamente es que en 2012 finalizaran la mayoría de las obras iniciadas en el año 2011, por lo que la consignación presupuestaria para el ejercicio es la destinada a la continuidad de los proyectos.

Por último, el Capítulo 7 “Transferencias de Capital” se incrementa respecto a 2011 en un 15,4 por ciento con una dotación presupuestaria de 1.498.506 euros, destinada básicamente a la sustitución de calderas centralizadas de gasóleo y gas por otras con tecnologías menos contaminantes, subvenciones al taxi para la adquisición de vehículos menos contaminantes y adquisición de vehículos adaptados a discapacitados y la aportación de acuerdo con el convenio suscrito por la realización de determinadas obras hidráulicas con la sociedad estatal Aguas del Tajo (actualmente ACUASUR) dependiente de la Confederación Hidrográfica del Tajo

El futuro de la ciudad de Madrid se encuentra estrechamente vinculado a un crecimiento sostenible, que implique un equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo urbano que garantice el bienestar de los ciudadanos de Madrid. Para avanzar hacia un modelo de ciudad sostenible, además de prestar servicios ambientales de calidad, es imprescindible incorporar la sostenibilidad en todas las políticas municipales.

Se mantienen las líneas de actuación emprendidas en los últimos años de lucha contra la contaminación atmosférica , calidad del aire y cambio climático, el desarrollo de un modelo de movilidad sostenible, la promoción de la implantación de criterios ambientales en la contratación y en la gestión, el impulso de iniciativas y proyectos de sostenibilidad con entidades públicas y privadas, el uso racional y la eficiencia energética con el desarrollo del Plan de Uso Sostenible de la Energía y Prevención del Cambio Climático de la ciudad de Madrid

En materia de calidad del aire, con el fin de alcanzar, en los plazos legalmente previstos todos los objetivos, se desarrollarán una serie de actuaciones en el marco de una actuación estratégica continuada que permita consolidar las reducciones de emisiones contaminantes alcanzadas e incrementar las reducciones provenientes de las fuentes con mayor incidencia en la calidad del aire de la ciudad.

Se continuarán las actuaciones de monitorización mediante la nueva red de control y vigilancia de la Calidad del Aire, así como la actualización del inventario de emisiones a la atmósfera de Madrid, instrumentos esenciales para conocer la evolución de sus emisiones y su caracterización.

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Por otra parte, durante 2012, se desarrollarán diferentes actuaciones de implantación de un Plan de Calidad del Aire, que incluye medidas encaminadas a reducir las emisiones procedentes del transporte y de las fuentes fijas.

Además, se ejecutarán estudios en materia de calidad del aire que proporcionarán información esencial para evaluar de una forma más precisa los factores que inciden sobre los índices de contaminación atmosférica, con vistas a su control.

Se continuará, asimismo, con el programa de reducción de emisiones contaminantes mediante subvenciones, en el que se primará la sustitución de calderas centralizadas de gasóleo y gas por otras con tecnologías menos contaminantes y subvenciones al taxi para la adquisición de vehículos menos contaminantes.

Para todas estas actuaciones se destinarán 4.123.843 euros.

En cuanto al Plan de uso sostenible de la energía y prevención del cambio climático de la ciudad de Madrid, el avance hacia un nuevo modelo energético más eficiente en términos económicos y ambientales implica el desarrollo de un amplio abanico de medidas que afectan tanto al consumo energético municipal como a la producción de energías renovables y a la orientación de las opciones energéticas. Para que esta actuación tenga coherencia y sea eficaz se continuarán impulsando las actuaciones previstas para el periodo 2008-2012.

En el ámbito de la movilidad, la definición de las líneas generales y estrategias que deberán seguirse por parte del ayuntamiento de Madrid para conseguir una movilidad sostenible que fomente tanto cambios estructurales como tecnológicos para mejoras y potenciar el uso del transporte público en detrimento de desplazamientos en vehículo privado, la promoción de modos de transporte alternativos menos contaminantes y la recuperación de espacios para devolver al peatón su protagonismo en la ciudad. Desde esta perspectiva las actuaciones se centrarán en mejorar el transporte público a través de la EMT y el Consorcio Regional de Transportes, impulsar con el sector del taxi y las empresas privadas el uso de tecnologías menos contaminantes como la eléctrica, incrementar la movilidad ciclista y peatonal y mejorar la flota verde municipal tanto la propia como la de los servicios municipales.

En cuanto al servicio de estacionamiento regulado, las actuaciones previstas tienen como objetivo último avanzar hacia un modelo que permita aprovechar al máximo todo el potencial que encierra este servicio como instrumento de ordenación del tráfico privado en aras de conciliar las necesidades de estacionamiento con la reducción de la congestión y la mejora de la calidad del aire. Para el servicio de estacionamiento regulado y para el servicio de operación de la Central de Movilidad se destina en el año 2012 la cantidad de 72.719.312 euros.

En materia de ingresos se prevén por el concepto de autotaxis y estacionamiento de vehículos la cantidad de 81.472.628 euros.

Para la conservación y limpieza de zonas verdes, arbolado viario, parques y jardines de especial protección y grandes parques (Casa de Campo, Retiro, Juan Pablo II, Juan Carlos I, Parque Lineal del Manzanares, Parque Forestal Valdebebas, etc.) se destina para el año 2012 la cantidad de 138.810.631euros.

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También se continúa con las obras del Parque Forestal Valdebebas, destinándose para la conservación de las fases ejecutadas hasta el momento la cantidad de 4.379.475 euros.

En inversiones, se continuará con los trabajos de mejora y ampliación del Parque Cerro de la Plata y Castañar en el distrito de Villaverde, con una dotación para el año 2012 de 800.000 euros.

La lucha contra el ruido continua siendo un objetivo central del Área de Medio Ambiente y Movilidad. Por ello, además de aprobar una nueva Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica, se continuará con el desarrollo del Plan de Acción en esta materia y con la aprobación y puesta en marcha de los planes zonales específicos asociados a las Zonas de Protección Acústica Especial que se declaren. De igual forma, se efectuará la actualización del Mapa Estratégico de Ruido de la ciudad de Madrid mediante las mediciones realizadas durante todo el año 2011, lo que supondrá la utilización de 1.500 puntos de medida y el cálculo de 70 millones de puntos.

Se seguirá realizando la gestión y control de los niveles sonoros a través del sistema integral de vigilancia de la contaminación acústica, con una previsión de 32.000 mediciones, integrado por la central de proceso, la red fija (32) y la red móvil (16) de estaciones, así como el sistema de actualización dinámica del Mapa Acústico de Madrid.

Para la consecución de estos objetivos, se destinarán un total de 3.123.733 euros en el año 2012.

El Ayuntamiento de Madrid para mantener los aparcamientos públicos de concesión municipal, tanto de residentes como de rotación en condiciones adecuadas para su utilización destina para obras de conservación y reparación para el año 2012 la cantidad de 512.701euros.

En materia de ingresos se prevé recaudar para el año 2012 un importe de 5.286.425 euros por el canon de aparcamientos.

El objetivo del Programa de Limpieza Viaria es conseguir hacer de Madrid una ciudad limpia. Los procesos más importantes para conseguirlo consisten en la organización de la limpieza diaria de todos los distritos de la ciudad, atender las demandas urgentes de limpieza por el Servicio Especial de Limpieza Urgente (SELUR) y controlar, analizar y programar el conjunto de las actividades en las que se descompone el servicio.

Además de estos servicios, la ciudad cuenta con 63.517 papeleras de las cuales 6.000 unidades tienen dispositivo expendedor de bolsas para la recogida de excrementos caninos.

Para estas actuaciones, se destinarán un total de 233.719.323 euros para el año 2012.

El programa de Gestión Ambiental Urbana tiene como finalidad garantizar la recogida de la totalidad de residuos urbanos que se generan en la ciudad, tanto por los ciudadanos en sus domicilios como los derivados de la actividad económica y su traslado, a los centros de tratamiento adecuados a cada tipo.

Dentro de este programa los servicios más destacados son: Instalación, mantenimiento y conservación de contenedores normalizados para la recogida de residuos urbanos; recogida y transporte de residuos urbanos hasta los centros de tratamiento;

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explotación de puntos limpios, tanto fijos como móviles; servicio de inspección que verifica el cumplimiento de las condiciones especificadas en las concesiones de los servicios anteriores.

Para todas estas actuaciones se ha consignado en el presupuesto de 2012 un total de 127.072.881euros.

En materia de ingresos, para el año 2012 se prevén los derivados del Convenio con Ecoembes y de otros convenios suscritos por el Ayuntamiento con las distintas Asociaciones de recicladores de papel-cartón, vidrio y aparatos eléctricos y electrónicos de 8.523.011euros y por la tasa de aprovechamiento en vía pública por la instalación de contenedores o sacos de RCD, un total de 860.000 euros.

En el tratamiento de residuos urbanos, el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad ha establecido unos mecanismos apropiados para gestionar, de forma sostenible, el volumen y la diversidad de los mismos, desarrollando las inversiones y procesos necesarios para que su gestión sea eficaz, sostenible y se ajuste en todo momento a la normativa vigente.

Hay que destacar como dato significativo que se estima una producción de energía eléctrica para el año 2012 de 97.433.520 Kw/h en la planta de la Galiana y 233.000.000 Kw/h en la planta de Las Lomas, debido principalmente al biogás de biometanización.

Se continuará con el sistema de adquisición y explotación de datos (SAED). Este sistema realiza la gestión automatizada de las básculas de entrada de residuos de las plantas de Las Lomas, Las Dehesas y La Paloma.

Asimismo, se mantienen los procesos de control de calidad que se vienen realizando, así como los diversos estudios que sirven de base para las actuaciones del Parque Tecnológico de Valdemingómez del año 2012 y siguientes.

Para atender dichas actuaciones, el Parque Tecnológico de Valdemingómez posee un complejo de instalaciones de tratamiento de residuos integrado por los centros de La Paloma, Las Lomas, Las Dehesas y La Galiana; dos plantas de biometanización: La Paloma y Las Dehesas y una planta de tratamiento de biogás, destinando un gasto para el año 2012 de 70.588.131euros.

Se prevén unos ingresos para el año 2012 de 25.792.910 euros, procedentes del Sistema de Gestión Ecoembalajes España, S.A. de acuerdo con el Convenio por el que se establece la compensación al Ayuntamiento del coste de la gestión de envases contenido en la bolsa de restos y en la bolsa amarilla, en concepto de clasificación o selección y medidos en kilogramos de envases recuperados.

En cuanto a infraestructuras hídricas se destinarán en el Capítulo 2 un total de 24.189.485 euros para el año 2012, cuya finalidad es continuar con los programas de gestión y uso eficiente del agua, destinando dicho importe básicamente al mantenimiento y conservación de 60.000 bocas de riego. 9.400 hidrantes, 562 fuentes no ornamentales, las 585 instalaciones hidráulicas ornamentales y ecosistemas acuáticos y la conservación de 30 Km. de longitud del río Manzanares a lo largo del tramo urbano.

En inversiones, se siguen desarrollando las inversiones iniciadas que se están llevando a cabo con financiación europea, a través de los Fondos de Cohesión y Fondos Feder,

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dentro del período 2007-2013. Las obras que se están ejecutando dentro de este programa contemplan:

Saneamiento de los márgenes del río Manzanares. Sistema de Telecontrol (913.166 euros).

La construcción del Nuevo colector doblado del Abroñigal B. (4.525.493 euros).

La construcción de estación regeneradora de aguas residuales en Viveros de la Villa (1.050.000 euros).

La construcción de un depósito de agua regenerada en el Parque Plata y Castañar (60.000 euros).

La construcción del Colector desde la presa de El Pardo hasta zona norte A-6. 2.693.162 euros).

La construcción del Colector de la subcuenca de Pinos. (18.595.670 euros).

Así mismo, se está tramitando la redacción del proyecto y ejecución de la obra de construcción del nuevo compartimento de la infraestructura de almacenamiento de aguas pluviales del arroyo de los Migueles.

En materia de ingeniería ambiental y planificación urbana se realizarán los informes de los proyectos de urbanización para la ejecución del planeamiento urbano y la planificación de infraestructuras relacionadas con la accesibilidad (Plan Director de Movilidad Ciclista, Camino Escolar, Carga y Descarga, Aparcamientos, etc.)

En este sentido se ejecutarán durante el año 2012, las siguientes obras:

La accesibilidad paisajística y renovación de servicios en las Colonias de la Florida y Casa Quemada (120.000 euros).

La intervención peatonal y servicios en el entorno contenedor cultural Conde Duque (60.000 euros).

Se inicia en cumplimiento del Convenio entre la Sociedad Estatal Aguas del Tajo (actualmente ACUASUR) y el Ayuntamiento de Madrid, la aportación económica por la construcción y explotación de las instalaciones para la reutilización de aguas depuradas

En el ámbito de las dotaciones urbanas de áreas de mayores e infantiles, el objetivo principal es seguir con el desarrollo de actuaciones tendentes a controlar que las áreas existentes se mantengan en el nivel óptimo de conservación y mantenimiento, así como a la renovación de los elementos deteriorados, destinando para la conservación de las 1.860 áreas de juegos infantiles y las 135 área de mayores un total de 9.142.434 euros. También para la conservación del mobiliario urbano de propiedad municipal se destina la cantidad de 7.716.601 euros. Así mismo, para el suministro, mantenimiento y almacenaje de 275 kioscos polivalentes se presupuesta la cantidad de 2.324.382 euros.

En cuanto a la publicidad exterior realizada por particulares, el objetivo propuesto es seguir controlando la aplicación de la Ordenanza de Publicidad Exterior efectuando el control y seguimiento necesario, de tal forma que permita lograr una imagen de la ciudad homogénea, coordinada, controlada, armónica y acorde siempre con los criterios que respondan a la estética de la propia ciudad.

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Se continuará con la oferta educativa “Educar hoy por un Madrid más sostenible” dirigida a centros docentes y se mantendrá la Red de centros de información y educación ambiental en los Jardines del Buen Retiro, Dehesa de la Villa y Casa de Campo.

En cuanto a las concesiones administrativas del Zoo-Aquiarium, Parque de Atracciones y Teleférico, se seguirá trabajando para garantizar su correcta gestión.

Por último, en materia de ingresos, se prevé recaudar un total de 9.758.484 euros por el canon de publicidad en marquesinas de autobuses; 10.036.767 euros por el canon de diseño, suministro, instalación y conservación de contenedores de pilas, vidrio y elementos de información cultural, municipal de servicios en la vía publica y 10.903.352 euros por el canon por publicidad en cabinas telefónicas y el canon de aprovechamiento publicitario de obras en la vía pública, terrenos e instalaciones deportivas municipales y mobiliario urbano en gran formato.

En materia de vías y espacios públicos el objetivo fundamental para el ejercicio es garantizar que las condiciones de calidad, conservación y diseño de los mismos sean las adecuadas para su uso y disfrute por los ciudadanos madrileños. Así, se conservarán aproximadamente 51 millones de metros cuadros de pavimentos (calzadas y aceras), se renovarán integralmente distintas área de la ciudad, se incrementará la superficie peatonal en detrimento del tráfico rodado y se continuará con la supresión paulatina de barreras arquitectónicas. Para estas actuaciones se destina la cantidad de 17.165.777 euros.

Así mismo, para la mejora de las condiciones de rodadura y reducción de emisiones de las calzadas (Operación Asfalto), se destina la cantidad de 2.500.000 euros.

Igualmente se conservarán los más de 150 kilómetros de galerías de servicios, los 43 pasos elevados y 25 inferiores de peatones y 76 pasos elevados y 74 inferiores de vehículos y 16 mixtos para los que se destina la cantidad de 2.452.673 euros.

Así mismo, se realizarán los estudios y análisis necesarios para la normalización de los avances tecnológicos que vayan apareciendo. En este sentido, en el año 2012 se prestará especial atención al desarrollo de pavimentos con funciones descontaminantes para la eliminación de gases nocivos, como los NOX. Está actuación se enmarca dentro de las actividades del Plan de Calidad del Aire.

En materia de equipamientos urbanos se pretende la conservación y renovación del alumbrado público, la renovación y adaptación a normativa de las instalaciones de alumbrado público y la reducción de la contaminación lumínica, con el fin de conseguir un adecuado nivel de iluminación nocturna de la vía pública, a tal fin se destina en el presupuesto del año 2012 la cantidad de 21.268.255 euros. Así mismo, para el consumo de energía eléctrica del alumbrado público se destina la cantidad de 27.000.000 de euros.

Durante el año 2012 se seguirán adoptando una serie de medidas tendentes a reducir el gasto público de naturaleza corriente, fomentar el uso racional de los recursos públicos por parte del personal del Área y tender hacia una gestión equilibrada de los recursos. Por ello, se han reducido los créditos destinados al alquiler de edificios y a los servicios de seguridad y limpieza de edificios. Para estas necesidades se destinarán

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8.293.874 euros en 2012, lo que supone una reducción del 28,0 por ciento respecto del año 2011.

Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública.

El Presupuesto del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública para 2012 se ha elaborado con el objetivo de desarrollar el programa del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en lo que respecta a dos ámbitos fundamentales: la hacienda municipal y la modernización de la administración pública, campos en los que si bien durante los últimos años se ha conseguido un gran avance siempre son susceptibles de seguir mejorando en función de las necesidades demandadas por los ciudadanos y de los avances tecnológicos que hacen su aparición en el mercado, con el fin de hacer del Ayuntamiento de Madrid un referente dentro de las organizaciones públicas en materia de modernización y calidad de los servicios.

Como señala la exposición de motivos del Decreto de 19 de octubre de 2011, del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, por el que se dictan las Normas de Elaboración del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para el año 2012, el Presupuesto de este ejercicio se enmarca en la situación de crisis económica que está provocando en las administraciones locales el desequilibrio entre los recursos disponibles y los gastos necesarios para el mantenimiento de los servicios públicos demandados por los ciudadanos, lo que exige un importante esfuerzo de contención del gasto que afecta a todos los capítulos del presupuesto y especialmente a la inversión.

Por ello, las propuestas de gastos de la sección 025 se formulan bajo estrictos criterios de austeridad y contención del gasto, en la línea adoptada en los ejercicios precedentes, priorizando y optimizando la asignación de los créditos presupuestarios en concordancia con los recursos existentes, de forma que el presupuesto de la sección experimenta una reducción del 4,4 por ciento (incluidas las aportaciones a los Organismos Autónomos adscritos al área de gobierno) respecto al crédito inicial del Presupuesto 2011.

La estructura de programas de la sección 025 se ajusta a la nueva organización y estructura del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 21 de junio de 2011, incorporando un nuevo programa presupuestario, 931.04 “Colaboración Público Privada”, para dar soporte a las competencias asignadas a la Oficina de Colaboración Público Privada, y suprimiendo los programas 151.10 “Programa refuerzo para tramitación de licencias” cuyos créditos quedan asignados al Organismo autónomo Agencia de Gestión de Licencias de Actividades, y 931.03 “Contabilidad” que se integra en el 931.02 con la nueva denominación de “Control Interno y Contabilidad”. Asimismo, en aplicación de dicho Acuerdo, los créditos para el desarrollo de las funciones en materia de sector público municipal, recogidos en 2011 en el programa 934.01, se asignan en 2012 al programa 931.01 “Programación y Presupuestación”.

Pasando a analizar el presupuesto de la sección 025 por capítulos, el capítulo 1 “Gastos de Personal”, a pesar de que las retribuciones no experimentan incremento, crece el 7,3 por ciento, como consecuencia básicamente de haberse atribuido al Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, por razones de eficacia, la dependencia orgánica y funcional de los 215 puestos de trabajo de las Oficinas de

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CAPÍTULOS



3 GASTOS FINANCIEROS 917.155 0,22

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 804.673 0,19








TOTAL 418.196.347 100,00



SECCIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



2012 %

INVERSIONES REALES

7,69%

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

0,19%


SERVICIOS

40,00%

GASTOS DE PERSONAL

51,90%GASTOS FINANCIEROS

0,22%

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

(En miles de Euros)

INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

EDUCACIÓN


OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

ECONÓMICO

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

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CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 0 0,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0 0,00

3 GASTOS FINANCIEROS 283.344.475 28,06







9 PASIVOS FINANCIEROS 726.356.642 71,94


TOTAL 1.009.701.117 100,00



2012 %


SECCIÓN: ENDEUDAMIENTO

GASTOS FINANCIEROS

28,06%

PASIVOS FINANCIEROS

71,94%

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

(En

Euro

s)

GASTOS DE PERSONAL GTOS. BIENES CORR. YSERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIASCORRIENTES

INVERSIONES REALES TRANSFERENCIASCAPITAL


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CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 0 0,00











TOTAL 85.184.097 100,00




SECCIÓN: CRÉDITOS GLOBALES

2012 %


100%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

- 111 -


CAPÍTULOS












TOTAL 2.999.218 100,00




SECCIÓN: TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

2012 %

GASTOS DE PERSONAL

92,91%


7,09%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CO

RR. B.SE

RV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

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CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 588.702 92,37




OPERACIONES CORRIENTES 637.323 100,00







TOTAL 637.323 100,00



SECCIÓN: DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE



2012 %

GASTOS DE

PERSONAL

92,37%

GTOS. BIENES

CORR. Y

SERVICIOS

7,63%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

(En

Euro

s)


SERVICIOS


CORRIENTES

INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

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Atención al Ciudadano “Línea Madrid” que en 2011, si bien ya dependían funcionalmente del área de gobierno, sin embargo, orgánicamente se encontraban adscritos a los Distritos.

En cuanto al Capítulo 2 de “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios”, siguiendo la senda iniciada en los ejercicios precedentes, se minora en un 3,9 por ciento, con ahorros significativos en aplicaciones presupuestarias que ya fueron ajustadas al aprobarse el presupuesto para 2011, tales como arrendamiento de edificios y otras construcciones (10,0 por ciento), arrendamiento de material de transporte (3,2 por ciento), arrendamiento de mobiliario y enseres (8,8 por ciento), material de oficina ordinario no inventariable (8,8 por ciento), publicidad y propaganda (31,3 por ciento), reuniones, conferencias y cursos (65,7 por ciento), seguridad (18,1 por ciento), estudios y trabajos técnicos (25,1 por ciento), y publicaciones institucionales (80,5 por ciento), entre otras.

El Capítulo 6 de “Inversiones Reales” se presupuesta siguiendo el criterio que viene aplicándose ya desde el año 2009, de continuar la ejecución de las inversiones que ya están iniciadas, aplazando las restantes, y garantizando la cobertura presupuestaria para la finalización de determinados equipamientos incluidos en los Planes Especiales de Inversión, lo que ha supuesto una minoración del crédito asignado a este capítulo del 38,8 por ciento.

Pasando a analizar globalmente los dos ámbitos diferenciados de la sección 025, en lo que se refiere a la modernización de la administración pública, ha de destacarse la profunda transformación que la organización municipal ha experimentado en estos últimos años, a lo que esta área de gobierno contribuye con la elaboración de las normas de organización, funcionamiento y ordenación de las competencias precisas en el marco de la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. La modernización, ordenación y racionalización de los procedimientos y de los sistemas de información que sirven de base a la gestión municipal, con el fin de mejorar la calidad de la misma y, en definitiva, de los servicios que se prestan al ciudadano, va a seguir siendo en 2012 una de las tareas básicas desarrolladas en esta área de gobierno. Se va a seguir potenciando la administración electrónica en el marco de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, incorporando los mecanismos necesarios para salvaguardar el derecho a la protección de los datos de carácter personal, los servicios telemáticos, y la atención integral al ciudadano, tanto presencial como telefónica y a través de Internet, integrándose los tres canales de tal forma que se asegure una respuesta única y homogénea independientemente del canal utilizado.

En el ámbito de la hacienda municipal, es objetivo prioritario del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública el incremento en la eficacia y la eficiencia en la asignación de los recursos públicos, planificando y gestionando la política presupuestaria de manera eficaz y coordinada con el resto del sector público. Asimismo, es un objetivo básico del presupuesto de la sección 025, el diseño de las fórmulas jurídico económicas de colaboración público privada más adecuadas tanto para la gestión de los servicios públicos municipales de forma eficiente, garantizando la calidad y el menor coste en su prestación, como para la realización de inversiones en infraestructuras y equipamientos.

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Seguirá siendo objetivo primordial del área de gobierno el mantenimiento y la conservación del patrimonio municipal, al mismo tiempo que se perseguirá optimizar los recursos existentes, y garantizar la continuación de las actuaciones emprendidas. Se proseguirá con las actuaciones para incorporar a los inmuebles municipales medidas que permitan lograr una eficiencia energética, que contribuya a la mejora medioambiental del entorno urbano de la ciudad, compaginado todo ello con el uso eficiente de los espacios.

Las inversiones previstas en el Presupuesto 2012 se complementarán con aquellas otras que el Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública impulsará a través del contrato de concesión de obra pública regulado en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Está previsto continuar en 2012 la ejecución por este procedimiento del Centro Deportivo Municipal Vallehermoso en el distrito de Chamberí, cuyo contrato se formalizó el 3 de octubre de 2011 y se está estudiando la posibilidad de poner en marcha otros equipamientos deportivos en suelo municipal.

La gestión de los recursos humanos, en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público y del Acuerdo-Convenio firmado con las organizaciones sindicales, persigue el objetivo de garantizar la profesionalización de los empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid, mediante los sistemas de planificación, selección, provisión y formación adecuada a una mejor prestación del servicio y a la evaluación del trabajo, en un marco de entendimiento y corresponsabilización con los representantes de los trabajadores. La Inspección General de Servicios, dando continuidad al Plan de Actuación aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 17 de febrero de 2011, centrará sus actuaciones en la valoración del cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Administrativas del Ayuntamiento de Madrid, la continuación de la implantación de la Responsabilidad Social Corporativa en las empresas municipales, la puesta en marcha del protocolo de actuación en casos de acoso laboral, y la elaboración de informes sobre determinadas categorías profesionales y estructuras tipo de unidades organizativas.

Para cumplir los objetivos descritos, el Presupuesto de la Sección 025, sin incluir las aportaciones a los Organismos Autónomos Informática del Ayuntamiento de Madrid y Agencia Tributaria Madrid, recoge créditos por importe de 267.809.994 euros. En este conjunto, las operaciones corrientes suponen un total de 245.884.926 euros, mientras que los gastos de inversión previstos ascienden a 21.925.068 euros.

A continuación se van a destacar las principales actividades que se prevé desarrollar con cargo a este Presupuesto.

1. Modernización y Administración Pública

El programa 920.06 “Calidad y Administración Electrónica” presupuesta créditos por importe de 3.026.094 euros que se destinarán, en el marco del Plan de Calidad del Ayuntamiento de Madrid, a facilitar a los ciudadanos de Madrid su relación con la organización municipal concebida como una administración receptiva, transparente y moderna que asegure la creación de valor público para sus ciudadanos, y a ofrecerles unos servicios públicos de calidad con un coste equilibrado. En una primera línea estratégica de implantación de sistemas de gestión de calidad que mejoren el funcionamiento de la organización y de los servicios que se ofrecen al ciudadano, y tras la aprobación de 39 Cartas de Servicios en distintas unidades de la organización

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municipal, se seguirá impulsando su aprobación en otras unidades que presten servicios con incidencia más directa en la ciudadanía o en la Ciudad de Madrid, y se mantendrá a disposición de los gestores una herramienta web para el seguimiento de los indicadores a través de los cuales se pueda medir el cumplimiento de los compromisos recogidos en las Cartas de Servicios. En 2012 está previsto evaluar las 37 Cartas en las que ha transcurrido más de 1 año desde su aprobación. Además, se realizará una evaluación del Plan de Formación del Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de lograr una mayor eficacia y eficiencia en las acciones formativas que lo integran.

Dentro de esta misma línea estratégica, durante el año 2012 se dará apoyo técnico a las unidades que ya utilizan el Modelo Europeo EFQM (European Fundation Quality Management), o que inicien su andadura en la utilización de este modelo (21.240 euros).

Una segunda línea estratégica del programa será el impulso para el desarrollo de la administración electrónica, en cumplimiento de las previsiones y obligaciones que establece la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, incorporando los mecanismos necesarios para salvaguardar el derecho a la protección de los datos de carácter personal. Se ha publicado el Plan de implantación de los derechos de los ciudadanos en la administración electrónica, como plan estratégico para fomentar su uso y hacer efectivos los derechos reconocidos, cumpliendo el mandato de la Ley 4/2011, de 11 de marzo, de Economía Sostenible. En 2012 se realizarán los primeros trabajos de este Plan con la implantación de la firma de empleado público, la carpeta del ciudadano y la empresa, y los análisis y la planificación para hacer efectivos los derechos de la Ley 11/2007, en fases sucesivas (149.560 euros).

En relación con la ejecución del Plan de Protección de Datos de carácter personal, se va a continuar trabajando en la adecuación de los ficheros de datos de carácter personal a la nueva organización y estructura municipal, en la actualización de los diferentes tratamientos realizados en los distritos, y en la implantación de las nuevas medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, haciendo especial hincapié en la realización de auditorias de datos y en la aplicación de la seguridad al soporte papel, para lo que se está trabajando en un manual y guía de referencia para todo el Ayuntamiento de Madrid. También se continuará reforzando la formación del personal responsable del tratamiento de datos con la programación de acciones formativas generalistas y de aspectos específicos, así como con la redacción de instrucciones para la adecuación de los procesos y prácticas de trabajo.

En relación con la tercera línea estratégica del programa, la evaluación continua de la gestión municipal, se ha dado un paso decisivo con la publicación en la web municipal de la página del Observatorio de la Ciudad que permite al ciudadano acceder a los Sistemas de Información para la Evaluación de la Gestión Municipal, y obtener información, a través de distintos indicadores, de la planificación estratégica y operativa del Ayuntamiento de Madrid. En 2012 las prioridades para la evaluación de la gestión municipal estarán centradas fundamentalmente en la revisión del Mapa Estratégico para el periodo 2011-2015 y en la elaboración del Programa Operativo de Gobierno para este mismo periodo. Además está previsto realizar una nueva Encuesta General de

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Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos en la Ciudad de Madrid (70.800 euros), que permitirá seguir manteniendo la serie temporal iniciada en el año 2006. Finalmente, se prevé potenciar los servicios y funcionalidades actuales de la Intranet municipal, y se abordarán proyectos de mejora que afectarán a la organización de la información y a determinadas utilidades de uso frecuente (12.000 euros).

El programa 925.01 “Atención al Ciudadano”, con créditos por importe de 26.972.862 euros, tiene como misión facilitar a los ciudadanos información útil y permanentemente actualizada, así como servicios, trámites y gestiones, tanto municipales como relativos a la ciudad en su conjunto y a otras Administraciones Públicas, de una manera sencilla y eficiente, a través de “Línea Madrid” como servicio integrador de la atención al ciudadano presencial, telefónica y telemática, asegurando una respuesta única, rápida y homogénea, con independencia del canal utilizado. En 2012 se seguirá promoviendo el uso de los canales de menor coste (página web) y se mejorará la eficiencia de los otros dos (010 y presencial), asegurando la accesibilidad a estos servicios de todos los ciudadanos.

Desde este programa se potenciará asimismo la participación ciudadana a través del sistema de Sugerencias y Reclamaciones, que facilita la contribución de los ciudadanos a la mejora continua de los servicios públicos, y se continuará gestionando el Registro General del Ayuntamiento de Madrid, configurando como un sistema único en el que se integran las oficinas de registro de las áreas de gobierno, distritos y organismos públicos, facilitando al ciudadano la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones dirigidas al Ayuntamiento de Madrid, y a órganos y entidades de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y del resto de la Administración Local.

En el año 2012 se continuarán realizando estudios de satisfacción de los usuarios que evalúen la calidad de los servicios prestados en los tres canales de “Línea Madrid” y en el Servicio de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Madrid (101.608 euros).

El programa 920.03 “Contratación y Servicios” presupuesta créditos por importe de 64.027.442 euros, que financiarán actuaciones en tres ámbitos bien diferenciados. En el primero de estos ámbitos, la coordinación de la contratación administrativa, se continuará con la labor de asesoramiento a los gestores en relación a la preparación, adjudicación y ejecución de los contratos, adaptando los pliegos de cláusulas administrativas de general aplicación con las novedades normativas que se puedan producir en el ámbito de la contratación pública, normalizando procedimientos en la búsqueda de fórmulas más eficientes de contratación e incorporando nuevas funcionalidades al sistema de contratación electrónica con el objetivo de completar el expediente electrónico de contratación en todas las fases del expediente y su integración con otras aplicaciones.

Asimismo, se a va a continuar con la gestión del instrumento de información de la contratación, Registro de Contratos, que se configura como instrumento de información a efectos estadísticos y como instrumento de información a los centros gestores. El Registro de Contratos seguirá sirviendo como soporte para facilitar la información contractual del Ayuntamiento de Madrid a los órganos de control tanto interno como externo. El ámbito objetivo y subjetivo del Registro de Contratos se

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adaptará a los requerimientos que al efecto determinen los servicios gestores del Registro de Contratos del Sector Público adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda.

Se fomentarán sistemas de racionalización de las compras públicas, en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público, para conseguir una gestión adecuada de los recursos basada en criterios de eficiencia, responsabilidad, transparencia, innovación y calidad, impulsando las compras de bienes y servicios declarados de uniformidad y de gestión centralizada, con el fin de obtener ahorros y una distribución mas eficiente de los recursos económicos. La implantación de sistemas de racionalización de las compras públicas y la introducción de medios electrónicos, informáticos y telemáticos es en los procedimientos de adquisición de bienes y servicios donde pueden alcanzar su máximo desarrollo. La consolidación del catálogo de artículos de imprenta y artes gráficas del Ayuntamiento de Madrid a través de la aplicación de contratación electrónica Plyca, hace que estos procedimientos de adquisición sean más ágiles y transparentes.

El otro ámbito diferenciado de actuación del programa 920.03 se refiere a los servicios, tanto a los ciudadanos, como internos a la propia organización. Respecto a los primeros, el Almacén de Villa y la Oficina de Objetos Perdidos continuarán trabajando en la mejora de su gestión, mediante la implantación de programas informáticos de gestión de almacenes más eficaces y la utilización de medios electrónicos para su relación con los ciudadanos (232.010 euros). Además es destacable la gestión que se realiza de los residuos del material inservible que previamente a su inutilización es clasificado, en función de la materia con la que estén elaborados, para darles el destino correspondiente.

En cuanto al Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, tras su consolidación como boletín electrónico y de acceso gratuito para el ciudadano a través de la web municipal, y de haber conseguido el incremento de sus ediciones hasta alcanzar su publicación diaria, durante 2012 se va a seguir trabajando en su mejora, con la finalidad de agilizar la actividad administrativa y mejorar la comunicación interna dentro de la administración municipal.

Las aplicaciones presupuestarias relativas a la prestación de servicios internos a la propia organización se han presupuestado aplicando criterios de austeridad y ahorro, con el fin de reducir en la medida posible el gasto público en bienes corrientes y servicios. La contratación, seguimiento y control de las energías destinadas a dependencias municipales se lleva a cabo desde este programa de forma centralizada, con el fin de obtener mayores ahorros y una distribución más eficiente de los recursos económicos. Se presupuestan aquí los créditos necesarios para financiar los consumos de energía eléctrica, agua, gas natural y combustible para las dependencias municipales, así como el combustible de automoción.

Con la misma finalidad de obtener ahorros de consumos y de mejorar la eficiencia energética de los edificios, se están utilizando modelos novedosos de contratación calificados como contratos de suministros, servicios energéticos y mantenimiento con garantía total de las instalaciones, en centros consumidores de energía compuestos por varios colegios públicos cuyo mantenimiento corresponde al Ayuntamiento de Madrid. Dichos contratos se enmarcan dentro del denominado Plan ESE 2000 promovido por

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el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a través de las diferentes Comunidades Autónomas, que concede una línea de subvenciones para las empresas adjudicatarias de los servicios energéticos. En este Plan estatal se incluyen una serie de medidas, entre las que se encuentra la promoción de Empresas de Servicios Energéticos (ESE), entendidas como aquellas empresas que mejoran la eficiencia energética de los edificios, recuperando las inversiones a través de los ahorros energéticos conseguidos, de modo que con el crédito destinado al pago de la factura energética y de agua, la empresa adjudicataria deberá poder financiar las inversiones necesarias para alcanzar dicho ahorro y eficiencia. En 2012 se destinarán 780.000 euros para financiar estos contratos.

Además, con la finalidad de dar cumplimiento al Plan de Uso Sostenible de la Energía y Prevención del Cambio Climático de la Ciudad de Madrid 2008-2010, aprobado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en junio de 2008, se fomentará la figura del Gestor Energético de los centros consumidores de energía, que a partir de la información centralizada de los consumos, facilitará la consecución de los objetivos del citado Plan.

Por lo que se refiere al parque automovilístico, se gestiona de forma centralizada la contratación mediante renting o compra (excepto los vehículos correspondientes al Área de Gobierno de Seguridad) de los vehículos adscritos a la prestación de los servicios municipales, dentro del Plan de Flota Verde del Ayuntamiento de Madrid, sin perjuicio de la asignación de los créditos necesarios en los programas de los centros gestores destinatarios de los vehículos. Asimismo la gestión del parque automovilístico lleva implícito el seguimiento de todas las incidencias que se produzcan, la racionalización de su uso y consumos, la tramitación de las pólizas de seguros y la contratación de los servicios de mediación, la gestión de sus reparaciones, coordinación de las inspecciones técnicas de vehículos, altas, bajas y matriculaciones, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad.

El programa 920.02 “Organización y Régimen Jurídico” dotado con 1.646.018 euros, tendrá como uno de sus objetivos en 2012 continuar con el proceso de adaptación de la organización municipal a lo previsto en la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, con la adaptación de las normas municipales que lo requieran y, en su caso, con la elaboración, coordinación y supervisión de aquellas otras que pudieran derivarse de la constitución por parte de la Administración General del Estado de la Comisión Interadministrativa de Capitalidad prevista en el artículo 5 de la Ley de Capitalidad. Deben destacarse asimismo los trabajos que se desarrollan para la adecuación de las ordenanzas municipales y procedimientos administrativos a las previsiones de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la mencionada Ley 17/2009.

En relación con la tarea de análisis jurídico que tiene encomendada asimismo este programa, y continuando con la labor realizada en años anteriores respecto al procedimiento de concesión de licencias urbanísticas en el Ayuntamiento de Madrid, destaca la participación en el proceso de acreditación y autorización de las entidades colaboradoras en los procedimientos de tramitación de licencias urbanísticas de actividades, así como en la resolución de todas aquellas cuestiones legales o prácticas

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que la aplicación de la Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión y Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades pueda suscitar. En esta materia está previsto acometer la elaboración de los nuevos protocolos técnicos relativos al control periódico de actividades, que las entidades colaboradoras comenzarán a realizar en el año 2013.

En materia de organización, la racionalización y ordenación de estructuras, así como la simplificación y mejora de los procedimientos, constituyen asimismo objetivos prioritarios de este programa, cuya plasmación se materializa en la realización de estudios y evaluación de las estructuras organizativas de la Administración municipal y sus organismos públicos, y en la elaboración de propuestas de disposiciones de carácter organizativo y de racionalización de los procedimientos administrativos. En este ámbito se continuará estudiando el sistema competencial de la Administración Local con el fin de analizar las posibles duplicidades que pudieran existir con la Comunidad de Madrid y con la Administración General del Estado en la prestación de los distintos servicios municipales.

Otras funciones que corresponden a este programa se refieren a la tramitación de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos municipales, salvo que la competencia corresponda a otra área de gobierno, la resolución de las solicitudes de intereses de demora que se deriven de la gestión de los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, y las relaciones con los Tribunales de Justicia derivadas de los expedientes tramitados por el área de gobierno, salvo aquellos que correspondan al Coordinador General de Recursos Humanos o a la Agencia Tributaria Madrid.

El Programa 923.01 “Estadística” recoge créditos por importe de 2.108.925 euros, destinados, en primer lugar, a los trabajos de mantenimiento, gestión y actualización del Padrón Municipal de Habitantes (57.499 euros). Se trabaja internamente en el mantenimiento de los mecanismos adecuados para facilitar la inscripción de los ciudadanos en el Padrón, así como en el mantenimiento mismo de los datos del Padrón, y externamente, con campañas específicas de empadronamiento o de información sobre su situación padronal dirigidas a los vecinos, facilitándoles la obtención de los certificados de inscripción que precisen. En cumplimiento de la normativa vigente, se facilita al Instituto Nacional de Estadística y a la Oficina del Censo Electoral, información sobre los habitantes de Madrid para la elaboración del Censo Electoral y del Fichero Nacional de Habitantes.

Otra de las misiones básicas del programa es la relativa a la recopilación, generación y difusión de la información estadística de interés municipal que sea de utilidad para el desarrollo de la gestión de los servicios municipales, y que deberá ser accesible a cualquier demandante público o privado, institucional o particular, que la requiera. En 2012 continuarán estos trabajos, tanto de desarrollo de la estadística económica elaborando indicadores trimestrales y anuales, como de la estructura de la población y del mercado de trabajo, que son objeto de difusión asimismo a través de la página web del Ayuntamiento de Madrid (35.920 euros). Se trabajará en la ampliación de los bancos de datos estadísticos y en la sistematización del Banco de Datos, con el fin de facilitar la información a los usuarios. Se elaborará, mantendrá y actualizará el Anuario

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Estadístico con la incorporación de nuevas series de datos y búsqueda de nuevas fuentes de información.

En esta misma línea, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 3 de abril de 2008, por el que se adoptan medidas para la mejora del servicio de concesión de licencias urbanísticas y del servicio de disciplina urbanística, se continuará con la elaboración de un censo de locales de actividad económica de la Ciudad de Madrid, mediante la asignación de un código identificativo a los locales con acceso directo a puerta de calle, que conectará con los sistemas de gestión de licencias y de inspección de actividades económicas. (62.120 euros).

Finalmente, en relación con procesos electorales, tratándose de un año en el que no está previsto celebrar elecciones, se llevarán a cabo tareas de reorganización del seccionado censal y se trabajará en la selección de posibles lugares para ubicar colegios electorales, con el fin de facilitar el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos en futuros procesos.

2. Hacienda

Dentro de las actuaciones relativas a la hacienda municipal, en el programa 933.01 “Gestión y Defensa del Patrimonio” se presupuestan créditos por importe de 38.164.334 euros, con el objetivo último de preservar el patrimonio inmueble municipal y adecuarlo a las necesidades y demandas tanto de los propios servicios administrativos, como de los ciudadanos. En el marco de la actual coyuntura económica, está previsto continuar la ejecución de las inversiones que ya están iniciadas, aplazando las restantes, y finalizar determinados equipamientos incluidos en los Planes Especiales de Inversión.

Los inmuebles que integran el patrimonio municipal están destinados esencialmente al fin público, es decir, a la atención directa e indirecta de las necesidades, demandas y expectativas de los ciudadanos.

El patrimonio se pone, así, al servicio del gestor que debe conjugar el objetivo de mantener condiciones idóneas de trabajo de sus empleados, así como las condiciones de accesibilidad y la comodidad para el ciudadano que acude a informarse o a realizar gestiones administrativas de su interés en los edificios y locales municipales. Todo esto, debe compaginarse con el uso eficiente de los espacios, utilizando para ello la gestión más racional con el objetivo de optimizar el uso de dichos espacios.

Por ello durante el 2012 van a cobrar especial relevancia las tareas destinadas a conseguir la optimización de edificios de uso municipal destinados a albergar dependencias administrativas, dado que en momentos de dificultad económica resulta necesario intensificar las actuaciones tendentes a optimizar los espacios disponibles.

Se proseguirá con la necesidad de incorporar a los edificios municipales las exigencias impuestas por las modernas tecnologías y la contribución al ahorro energético y la calidad medioambiental del entorno urbano de la ciudad. Se seguirá avanzando en las tareas de conservación directa y eficaz de los edificios municipales y en la actualización y complementación del inventario municipal, así como en su adecuación a la contabilidad municipal, como instrumento esencial en la mejora de la gestión patrimonial.

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En cuanto al seguimiento de los arrendamientos de edificios, en el año 2012 se continuará la labor iniciada a finales de 2009 de renegociación de los contratos de arrendamiento vigentes, al objeto de reducir su precio y adaptarlos a la nueva situación del mercado inmobiliario. Todas estas actividades han generado importantes ahorros en los ejercicios de 2010 y 2011, por lo que se mantendrá la misma línea de actuación.

Entrando en el detalle de las actuaciones, en el Capítulo 2 de gastos en bienes corrientes y servicios de este programa se presupuestan créditos para financiar el arrendamiento de inmuebles no adscritos (77.230 euros), para el mantenimiento integral de edificios no adscritos y gastos de comunidades, centros de transformación y patrimonio relojero, así como para el servicio de seguridad y limpieza en los edificios municipales no adscritos; créditos para cubrir las primas del seguro de responsabilidad civil y patrimonial del Ayuntamiento de Madrid (5.681.808 euros); y para financiar actuaciones tales como la consultoría y asistencia relativa a la actualización, comprobación y revisión del Inventario municipal, la intervención de los coordinadores de seguridad y salud en los proyectos de obras, trabajos de apoyo a la dirección de obras (en especial en relación con la obra de ampliación del Estadio de Madrid) y para otras actuaciones necesarias para el desarrollo de las obras que son competencia de la Dirección General de Patrimonio.

Asimismo, está previsto con cargo a este capítulo el gasto correspondiente al Convenio con la Universidad Complutense de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para el otorgamiento de una concesión demanial en los terrenos sobre los que se ubica el denominado Faro de la Moncloa, en el que se establece el pago de un canon anual por el Ayuntamiento de Madrid (80.000 euros).

El importe del Capítulo 6 “Inversiones Reales” del programa 933.01 asciende en 2012 a 21.811.378 euros, que se destinarán en primer lugar, a dar cobertura presupuestaria a la finalización de actuaciones en distritos para los que se han establecido Planes Especiales (Latina y Villaverde). Se presupuestan 225.098 euros para financiar la certificación final de las obras de construcción del Centro de Alzheimer de la calle Alhambra (Plan Especial del Distrito de Latina), así como 500.000 euros para financiar la certificación final de las obras de construcción de la Escuela Infantil del Barrio de Butarque (Plan Especial del Distrito de Villaverde). Además, se dotan créditos para la continuación de las obras de construcción de la pista de atletismo en el polideportivo Gallur en el Distrito de Latina (9.145.903 euros), y se presupuestan 195.975 euros para la certificación final de las obras de construcción del Centro de Mayores en el Cuartel Infante Don Juan.

Por lo que se refiere a las inversiones de reforma y reposición, con la finalidad de mantener el patrimonio inmobiliario y adecuarlo a las necesidades derivadas de los usos o servicios a los que se encuentra destinado, se presupuestan créditos por importe de 9.900.000 euros, para la reforma y conservación de los edificios sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid así como para la subsanación de patologías. Dentro del Acuerdo Marco de obras de reforma, se están realizando obras en los Parques de Bomberos nº 2 y nº 9 y comenzarán las de los Parques nº 5 y nº 7. Así mismo, se está llevando a cabo la reforma de algunos Polideportivos Municipales a través de un Plan de mejora y puesta al día de las instalaciones para introducir mejores condiciones de accesibilidad y de eficiencia energética. Así, en 2012 continuarán las

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obras de los Polideportivos de Chamartín, de la Concepción (Ciudad Lineal) y de la Mina (Carabanchel) y se iniciarán otras actuaciones en instalaciones deportivas municipales.

El programa 931.01 “Programación y Presupuestación” presupuesta créditos por importe de 2.946.416 euros, con la misión de conseguir, a través del presupuesto municipal, una asignación óptima de los recursos, de manera que con ellos se de la cobertura económica necesaria a las actuaciones previstas y a los compromisos contemplados en el programa del equipo de gobierno.

Otra misión del programa, derivada del Acuerdo de 21 de junio de 2011 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se establece la organización y estructura del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública y se delegan competencias en su titular y en los titulares de los órganos directivos, será el asesoramiento y supervisión de las actuaciones del sector público en el Ayuntamiento de Madrid en los ámbitos jurídico, mercantil y privado. Así, en el ejercicio 2012 este programa extiende su ámbito de actuación a todo el sector público municipal, ya sea administración, organismos autónomos o sociedades.

El Capítulo 2 de este programa (25.000 euros) financia la edición de los libros del Presupuesto. Este capítulo sufre una minoración significativa (91,8 por ciento) respecto al 2011 por haber finalizado la tramitación de los proyectos financiados por fondos estatales (Fondo Estatal de Inversión Local y Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local) y, por tanto la ejecución del contrato para el diseño, puesta en marcha y funcionamiento de un sistema de seguimiento de proyectos financiados con cargo a los referidos fondos estatales.

El programa 931.04 “Colaboración Público Privada” recoge créditos por importe de 683.644 euros para dar cobertura presupuestaria a la realización de las tareas de diseño e implantación de las fórmulas jurídico económicas de colaboración público privada más adecuadas tanto para la gestión de los servicios públicos municipales de la forma más eficiente, garantizando la calidad en la prestación de los mismos con el menor coste posible, como para la realización de inversiones en infraestructuras y equipamientos.

Corresponde a esta Oficina la coordinación y el asesoramiento a los centros gestores en la definición de los proyectos de colaboración público privada y, en particular, de aquellos en los que se ha de hacer frente a un volumen significativo de inversión en infraestructuras o equipamientos.

Una de las líneas estratégicas de esta Oficina es coordinar la definición y puesta en marcha de un nuevo modelo de prestación de servicios denominado Madrid Ciudad inteligente que pretende integrar los distintos servicios a la ciudad (recogida de basuras, limpieza viaria, zonas verdes, señalización, alumbrado, pavimentación, etc.) en contratos a largo plazo, generando sinergias y economías de escala, que se traduzcan en ahorros de coste e inversión, tanto para el prestador como para el Ayuntamiento de Madrid.

En los demás ámbitos de actuación municipal, la Oficina analiza y asesora sobre la viabilidad económico-financiera de los proyectos de colaboración público privada, de concesión de obra pública y de gestión de servicios públicos.

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Otras líneas de actuación de la Oficina son la determinación de la estructura jurídica y económica más adecuada para la prestación de los servicios bajo parámetros de eficiencia y reducción de costes; y el análisis de la explotación actual de servicios y equipamientos públicos, así como de la utilidad económica de los aprovechamientos privativos de dominio público con el fin de establecer las bases para el análisis e informe de la rentabilidad económica de los proyectos de nuevos contratos.

Los programas 934.01 “Política Financiera” y 934.05 “Tesorería” están dotados con créditos por importe de 3.066.629 euros. El primero de estos programas persigue una finalidad primordial como es la de desarrollar una gestión eficaz en la obtención y gestión de los recursos financieros del Ayuntamiento de Madrid. Asimismo y en el marco de esta línea de actuación, se persigue una gestión ágil, eficaz y continua del endeudamiento formalizado, se realiza una prudente planificación del nivel de endeudamiento presente y futuro y se efectúa el seguimiento, control y presupuestación tanto de las emisiones de valores y préstamos, como del resto de instrumentos financieros suscritos por el Ayuntamiento de Madrid. En cuanto al programa 934.05 “Tesorería”, su objetivo es el mantenimiento y la mejora del servicio que presta la Tesorería municipal como órgano gestor de todos los cobros y pagos que realiza el Ayuntamiento de Madrid. En este sentido en el año 2012 es prioritaria la renovación de los contratos de confirming con las entidades financieras adjudicatarias del contrato de Servicios Financieros y Bancarios con las que actualmente hay suscrito este sistema de pago a proveedores, así como la extensión de estos contratos de confirming a aquellas Entidades financieras colaboradoras con las que aún no se han formalizado.

El Capítulo 2 del programa 934.01 “Política Financiera” (142.164 euros) se destinará a financiar los servicios de asignación y mantenimiento de la calificación crediticia (rating) del Ayuntamiento de Madrid, y el asesoramiento e información de carácter económico y financiero necesario para la toma de decisiones, en la que se incluye la información video financiera en tiempo real.

En el ejercicio 2012, los programas 934.01 “Política Financiera” y 934.05 “Tesorería” dispondrán de dotación de capítulo 3, por los respectivos importes de 92.155 euros y de 720.000 euros. En el primer caso, como consecuencia de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de noviembre de 2008 por la que se establece la estructura presupuestaria de las entidades locales, para la adecuada imputación de los gastos de formalización de los contratos de deuda pública y demás operaciones financieras. En lo que se refiere al segundo de los programas, para hacer frente a los gastos derivados del contrato de Servicios Financieros y Bancarios con el Ayuntamiento de Madrid, en lo que se refiere a la comisión sobre pagos que realicen los contribuyentes con tarjeta de crédito o débito.

El programa 931.02 “Control Interno y Contabilidad”, sufre una modificación a raíz de la nueva estructura organizativa aprobada por el Acuerdo de 21 de junio de 2011, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se establece la organización y estructura del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública y se delegan competencias en su titular y en los titulares de los órganos directivos, al quedar incorporada a la Intervención General la Subdirección General de Contabilidad. Dicho programa recoge créditos por importe de 17.055.008 euros. Los objetivos del

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programa se centran en la mejora del control interno respecto de la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid, avanzando en la comprobación material de la inversión y en la normalización de los procedimientos y criterios de fiscalización, así como en el control financiero del sector público municipal. A tal fin se presupuestan créditos en el capítulo 2, destinados a financiar la colaboración de firmas auditoras en el control financiero de las subvenciones concedidas en el marco de la cooperación al Desarrollo, Sensibilización Social y Codesarrollo (59.177 euros). Otra línea de actuación será la del ejercicio de la función contable, tanto con fines de información y control como de gestión, y sus objetivos consisten en propiciar la simplificación de la tramitación contable mediante la aplicación intensiva de procedimientos y medios electrónicos, así como en la conciliación de la información contable con la contenida en los distintos inventarios patrimoniales y catálogos regulados en el Reglamento del Inventario General del Ayuntamiento de Madrid.

El programa 931.00 “Dirección y Gestión Administrativa de Hacienda y Administración Pública” recoge créditos por importe 23.959.604 euros para la gestión de los servicios comunes del área de gobierno y la provisión de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de sus distintas unidades. El crédito asociado al capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios de este programa se ha dimensionado en el marco de la actual situación de crisis económica, siguiendo la política de contención de gastos en bienes corrientes y servicios iniciada en ejercicios anteriores, lo que ha permitido minorar el capítulo 2 del programa en un 10 por ciento. Pese a ello, la prestación de los servicios de limpieza, protección y seguridad de personas y bienes, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de edificios e instalaciones y de los sistemas de seguridad de los mismos, continuará enfocándose bajo estándares de calidad, tratando de optimizar los consumos energéticos, de evitar la pérdida de valor de los inmuebles, y de reducir los posibles riesgos que puedan comprometer la seguridad de los mismos. En este sentido, es preocupación prioritaria el mantenimiento de los Planes de Autoprotección de los edificios adscritos al área, con la realización de cursos de formación para todos los trabajadores y, en especial, para aquellos que forman parte de los equipos de alarma y evacuación, y con la realización de un simulacro anual de evacuación en todos los edificios adscritos (35.752 euros).

Idénticos criterios de ahorro se aplicarán en la provisión de otro tipo de bienes y servicios, especialmente en los gastos de material de oficina, consumibles informáticos y de fotocopiadoras, buscando además la racionalización y agilidad en las adquisiciones, que se gestionarán básicamente mediante procedimientos de adquisición centralizada a través de los catálogos de bienes homologados gestionados por la Dirección General de Patrimonio del Estado y por la Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio de la Comunidad de Madrid, a los que el Ayuntamiento se encuentra adherido, así como a través de su propio Catálogo de artículos de imprenta y artes gráficas. Los gastos de escasa cuantía que son periódicos y repetitivos se gestionarán mediante el procedimiento de Anticipos de Caja Fija evitando en lo posible los pagos a justificar.

Por lo que se refiere a la gestión del personal adscrito al área de gobierno, está previsto que en 2012 se asuma desde este programa la gestión desconcentrada de un significativo número de procedimientos en relación con el personal adscrito al Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, con el fin de agilizar y racionalizar la

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gestión del personal. Asimismo, se continuarán tramitando los procedimientos de incapacidad temporal de los empleados públicos dependientes del área de gobierno, así como el seguimiento de las incidencias que afectan al cumplimiento de la jornada laboral de los trabajadores, al objeto de reducir al nivel de absentismo.

En cuanto programa con competencias horizontales, se colabora asimismo en la mejora de la formación del personal municipal, de forma directa mediante la financiación de gastos relativos a la organización y celebración de conferencias, congresos, seminarios, jornadas para presentación de proyectos específicos, reuniones o grupos de trabajo, así como los gastos de inscripción por la asistencia a estos mismos eventos por parte del personal adscrito al área de gobierno (10.000 euros), y asimismo de forma indirecta asumiendo los gastos de arrendamiento y de funcionamiento de las sedes del Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid en la calle Almagro, 5 y los de funcionamiento del edificio de la calle Raimundo Fernández Villaverde, 32, si bien éste último de forma compartida con la Agencia Tributaria Madrid por encontrarse situada en el mismo edificio una Oficina de Atención Integral al Contribuyente. En otro orden, está previsto financiar la continuación de los estudios sobre el esfuerzo fiscal municipal, con el análisis de los datos correspondientes al ejercicio 2010 (52.000 euros).

En el capítulo de inversiones, se van a destinar 15.650 euros para actuaciones de mejora de las instalaciones de seguridad del edificio de Almagro, 5 (1.150 euros), para la sustitución de aparatos de climatización en el edificio de Alcalá, 45 (12.000 euros) y para la adquisición de pantallas portátiles para proyectores y de otro mobiliario con destino al Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid (2.500 euros).

3. Gestión de Recursos Humanos

La estructura de los programas asociados a la gestión de los recursos humanos se ha modificado con la supresión del programa 151.10 “Programa Refuerzo para Tramitación Licencias” cuyos créditos quedan asignados al Organismo autónomo Agencia de Gestión de Licencias de Actividades (AGLA). Se mantienen en la sección 025 los programas que recogen los créditos destinados a formación, relaciones laborales y gestión de personal, así como los créditos asociados a la Inspección General de Servicios, la acción social para empleados y otras prestaciones.

El Programa 920.04 “Formación de Personal” recoge créditos por importe de 3.234.419 euros con los que se persigue, por un lado, la mejora en la cualificación de los recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid, y, por otro, el impulso de nuevos proyectos y programas de actuación que permitan posicionar al Ayuntamiento en una situación relevante en lo referido al debate y presentación de iniciativas para la mejora del gobierno de las grandes ciudades.

Se pretende dar formación de calidad en las nuevas tecnologías, así como en la modernización de los sistemas de trabajo, la mejora de las competencias profesionales y personales, prevención de riesgos, reforma de financiación local, mejora de la gestión pública local, ampliándose la oferta formativa en formato virtual, especialmente la formación de un segundo idioma a través del Convenio de colaboración con la UNED, y cualificación administrativa específica de los distintos colectivos de la organización, en el marco de un proceso de modernización continuo para ofrecer un servicio de

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excelencia, calidad, confianza y transparencia de actuación. La selección de los contenidos de formación se lleva a cabo en coordinación con los responsables de los servicios y la representación sindical de los trabajadores, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos para el periodo 2008-2011, adaptándose a las necesidades prioritarias de la organización en cada ejercicio.

En 2012 se presupuestan 1.487.891 euros destinados al Plan de Formación Municipal, incluidos los 350.000 euros que se anticipan a cuenta de la subvención del Estado. La distribución de este crédito por capítulos es la siguiente: 777.685 euros se presupuestan en el capítulo 1; 240.820 euros en el capítulo 2 y 119.386 euros en el capítulo 4 para su gestión directa por las centrales sindicales presentes en las Subcomisiones de formación de personal funcionario y de personal laboral. La asignación de los créditos entre los capítulos 1 y 2 se realiza con el criterio de recoger en capítulo 2 únicamente los gastos por indemnizaciones a formadores internos y externos funcionarios. En cuanto al anticipo a cuenta de la subvención estatal, se ha calculado teniendo en cuenta que la cantidad que se prevé ingresar en 2012 se reducirá previsiblemente en un 23,0 por ciento.

El programa recoge asimismo créditos para los programas de formación para personal directivo y predirectivo iniciados en años pasados, con los cursos relativos a la Función Gerencial de las Administraciones Públicas y a la Formación Superior en Gestión Pública.

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa, el Consejo Académico del Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid asumirá la tarea de asesorar, valorar y proponer las actividades formativas y de investigación y estudio en materia de gobierno y administración local.

Asimismo, tendrán continuidad los convenios específicos de colaboración con universidades e instituciones públicas y privadas (Convenio con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, con el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma y con la Comunidad de Madrid), así como la celebración de encuentros nacionales e internacionales, todo ello con el fin de mejorar la gestión pública local y dar respuesta a las exigencias planteadas por la sociedad del conocimiento y el debate sobre la gobernanza pública.

El programa 920.05 “Relaciones Laborales” dotado con 9.581.471 euros, persigue, en primer lugar, garantizar la adopción de las actuaciones administrativas necesarias para materializar el contenido de las resoluciones judiciales en materia de recursos humanos, mediante el desarrollo de proyectos de racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos de ejecución de sentencias, aplicando criterios de gestión homogéneos y eficaces. Corresponden asimismo a este programa las actuaciones relativas a la resolución de las reclamaciones previas a la vía judicial laboral, así como la tramitación de los expedientes de incompatibilidades y régimen disciplinario de los empleados públicos, aplicando criterios de seguridad jurídica y de conciliación de los intereses del personal y de la organización, e incrementando los esfuerzos para la mejora de la coordinación interna con los servicios implicados.

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Además este programa tiene como misión básica la de instrumentar y desarrollar la estructura de negociación con los representantes de los trabajadores, conforme al marco diseñado por el Estatuto Básico del Empleado Público, con el objetivo último de mejorar las condiciones de trabajo de los empleados municipales, favoreciendo especialmente la compatibilidad entre la vida personal, familiar y laboral. Con esta finalidad también se persigue garantizar el diálogo permanente tanto con los representantes de los empleados municipales, como mediante una interlocución ordinaria, ágil y cualificada a través de los mecanismos legalmente establecidos para la negociación colectiva de sus condiciones de trabajo, todo ello en el marco de un clima social adecuado. Asimismo, se residencia en este programa la garantía de seguimiento de los Acuerdos alcanzados, que se proyecta, además, en el establecimiento de criterios interpretativos y de ejecución de los mismos comunes y homogéneos al conjunto de la administración municipal.

El programa 920.07 “Gestión de Personal” con un importe total de 14.107.865 euros pretende conseguir una modernización de los procesos en materia de recursos humanos, formulando directrices y estableciendo criterios comunes en materia de gestión de personal, así como mediante la desconcentración de funciones y responsabilidades de gestión a fin de dar respuesta a las necesidades y demandas detectadas, todo ello con el fin de lograr el compromiso de los empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid con la calidad de los servicios. Se trabaja en la agilización de los procesos selectivos derivados de las Ofertas de Empleo Público, financiándose los gastos necesarios para la realización de los mismos (500.000 euros), así como en la búsqueda de un empleo público de calidad mediante el desarrollo de acciones dirigidas al fomento del empleo estable y a la aplicación plena del nuevo proceso de consolidación de empleo temporal, en cumplimiento de la Disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público. Se apuesta por la promoción interna, culminando procesos selectivos realizados en virtud del Acuerdo Ayuntamiento de Madrid-Sindicatos sobre distribución del fondo de carrera del año 2007.

Se prevé avanzar en la mejora de la gestión de la provisión de puestos de trabajo, mejorando desarrollos informáticos y descentralizando determinadas funciones. Se avanzará en la mejora de la gestión de los recursos humanos asociados al funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales, de manera coordinada con los responsables funcionales.

El programa 920.08 “Inspección General de Servicios”, con un importe de 737.132 euros, tendrá como finalidad durante el año 2012 dar continuidad a la ejecución del Plan de Actuación para el ejercicio 2011, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 17 de febrero de 2011, ya que parte de sus objetivos y líneas estratégicas continuarán en el próximo año, como es el caso de la valoración del cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Administrativas, la continuación de la implantación de la Responsabilidad Social Corporativa en las Empresas Públicas Municipales y la elaboración y definición del Protocolo de Actuación del Acoso Laboral en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. Durante el 2012 se procederá asimismo a la total implementación del modelo operativo definido para la Inspección de Servicios que va a utilizar capacidades multidisciplinares e instrumentos y procesos altamente especializados, como son el análisis organizativo y de procedimientos, la elaboración de mapas de riesgos o el

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control de la gestión de los sistemas de información, que sin duda servirán de base a los planes de actuación de la Inspección General de Servicios para los próximos ejercicios. Además, se profundizará en las acciones ordinarias y extraordinarias iniciadas durante los ejercicios anteriores, relativas al análisis de determinadas categorías de personal y de estructuras municipales, en colaboración con otras unidades, servicios y centros directivos.

De las actuaciones realizadas y de la información obtenida, se extraerán las conclusiones que sirvan de fundamento al Plan de Actuación para el ejercicio 2012, sin perjuicio de las nuevas funciones que en su caso le atribuya la normativa o sea preciso asumir por la propia definición de sus competencias básicas. Contará con una financiación en el capítulo 2 de 12.000 euros, que se destinarán a los trabajos consistentes en el desarrollo específico de herramientas que permitan parametrizar objetivos concretos contenidos dentro del Plan de Inspección.

El programa 221.01 “Acción Social para Empleados” dotado con 43.123.107 euros, tiene como finalidad última la de posibilitar una eficaz ejecución de las políticas de acción social comprometidas en el Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos para el periodo 2008-2011, a través de una gestión eficaz y eficiente de las distintas líneas de ayuda, que de respuesta adecuada a las necesidades y a las expectativas de los destinatarios de las ayudas. Entre las acciones que se llevarán a cabo destaca la implantación de un proceso de modernización y mejora en la gestión de procedimientos para simplificar los trámites administrativos exigidos en cada una de las líneas de acción social, fomentando la utilización de la intranet municipal como vehículo tanto de comunicación e información, como de tramitación y gestión de las ayudas.

Asimismo en los créditos consignados en el programa se ha procedido a una redistribución de los mismos, consistente en incrementar en 1.000.000 de euros los destinados al pago de los abonos anuales y restantes títulos de transporte, a fin de atender la subida operada en el ejercicio 2011 en el precio de dichos títulos, y minorando en la misma cantidad la aplicación destinada a la Acción Social municipal, ante la previsible disminución de la ejecución de esta partida en este ejercicio, teniendo en cuenta que en el año anterior se produjo una menor demanda de algunas ayudas por el personal municipal, y que en la línea de ayudas asistenciales las solicitudes presentadas han sido un 5,0 por ciento menor respecto de las peticiones inicialmente previstas, adecuando así los medios económicos a las necesidades y demandas de las diferentes líneas de acción social por parte del personal municipal.

El programa 221.02 “Otras Prestaciones” presupuesta 12.512.402 euros, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos para el periodo 2008-2011, con la gestión del “Premio por años de servicio” y el “Premio especial por antigüedad” de los empleados municipales, buscando la tramitación ágil y eficaz de los mismos.

Finalmente por lo que se refiere a la sección 110 Créditos Globales. La Ley de Haciendas Locales prevé la existencia de un programa presupuestario que recoja los créditos referidos a los programas de imprevistos o funciones no clasificadas,

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especificándose además que los límites a las transferencias de crédito no afectarán a los créditos ubicados en dicho programa. En el mismo se recogen los créditos necesarios para atender las insuficiencias en las dotaciones de otros créditos o para hacer frente a nuevas necesidades surgidas con posterioridad a la aprobación del Presupuesto.

Los distintos programas presupuestarios del Ayuntamiento de Madrid recogen la totalidad de los créditos necesarios para cumplir los objetivos definidos en cada uno de ellos. No obstante, la propia ejecución presupuestaria hace necesaria la creación de un Programa en el que se radiquen créditos que puedan ser transferidos a otros programas como consecuencia de necesidades nuevas acaecidas durante el ejercicio presupuestario o para atender aquellas insuficiencias en el devenir del proceso de ejecución. Para ello, los distintos gestores deberán de acreditar suficientemente dichas necesidades y de esta forma para poder recurrir a la financiación desde la partida de servicios nuevos de este programa y su transferencia a los créditos que necesiten ser suplementados.

Con esta finalidad este ejercicio se recogen créditos por importe de 85.184.097 euros, de los que 75.184.097 euros se destinan a la liquidación de las obligaciones financieras derivadas del Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y el Canal de Isabel II en materia de abastecimiento de agua para la ciudad de Madrid, de fecha 29 de noviembre de 2005 cuya vigencia terminó el 31 de diciembre de 2010.

En la cláusula duodécima, apartado sexto de dicho Convenio se regulaba la liquidación mediante compensación de los saldos deudores y acreedores de cada una de las partes.

Una vez expirada la vigencia del Convenio se concretó el resultado de las operaciones económicas habidas dentro del marco jurídico relacional y que permanecían pendientes de liquidar entre ambas entidades. En consecuencia, en mayo de 2011 se firmo un Protocolo entre el Ayuntamiento de Madrid y el Canal de Isabel II de reconocimiento mutuo de saldos deudores y acreedores y de compensación de los compromisos económicos derivados de los mismos. En el mismo se establece la obligación de incluir además de los saldos y cuantías detalladas en el propio documento, todos aquellos que se generen hasta el 31 de diciembre de 2011, comprometiéndose el Ayuntamiento a abonar el importe resultante a favor del Canal de Isabel II en el plazo máximo de un año. Para lo cual se presupuestan los referidos 75.184.097 euros, que se incluyen en esta sección habida cuenta de la diversidad de secciones y programas afectados.

Por otra parte los restantes 10.000.000 de euros que se recogen en esta sección están destinados a imprevistos.

Área de Gobierno Seguridad.

El Presupuesto del Área de Gobierno de Seguridad para 2012, siguiendo el marco de rigor presupuestario iniciado en años anteriores, prevé la financiación de las actuaciones previstas para la actual legislatura.

El Presupuesto para 2012 experimenta un pequeño incremento del 0,1 por ciento en sus créditos iniciales con respecto al presupuesto consolidado de 2011. Los gastos por operaciones corrientes se ajustan en un 0,5 por ciento, mientras que las inversiones registran un notable incremento del 37,9 por ciento con respecto al ejercicio pasado.

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CAPÍTULOS












TOTAL 730.068.297 100,00



SECCIÓN:SEGURIDAD



2012 %

GASTOS DE PERSONAL

82,28%

GTOS. BIENES CORR. Y SERV.

12,44%

TRANSF. CORRIENTES

3,24%

INVERSIONES REALES2,04%

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

(En miles de Euros)


PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

TRÁFICO, ESTACIONAMIENTO Y TRANSPORTE

PÚBLICO

SALUD PÚBLICA

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

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Por Direcciones Generales cabe señalar, como previsiones más importantes para el ejercicio 2012, las siguientes:

Dirección General de Organización y Desarrollo

El CIFSE como centro único que aglutina la capacitación y entrenamiento de los colectivos de Policía Municipal, Agentes de Movilidad, Bomberos y SAMUR-Protección Civil, tiene como función esencial la formación y desarrollo profesional de los funcionarios de carrera, funcionarios en prácticas y voluntarios de Protección Civil. Para ello, y dentro de un contexto económico complejo en el que se han adoptado políticas de recorte de gasto público, se fomenta desde el CIFSE el desarrollo de su actividad de forma más eficiente por lo que se continúa con la política ya iniciada en otros ejercicios de incorporación de nuevos modelos formativos, que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos y medios de que dispone, consolidándose esta práctica. Esta política, basada en la obtención de la más alta rentabilidad en el empleo de los fondos públicos, medida en términos de retorno del servicio prestado al ciudadano, permite la adaptación de planes y objetivos al contexto en el que deberá llevar a cabo las funciones que le han sido encomendadas. En consonancia con el escenario previsible para el ejercicio 2012 y en el marco de las medidas de recorte del gasto público, se han definido unos Planes de Estudios que manteniendo los estándares de calidad, hacen compatibles la disponibilidad presupuestaria y una adecuada oferta formativa a sus destinatarios. Como en ejercicios anteriores, el nuevo ingreso y la promoción interna, tendrán previsiblemente, un importante peso específico dentro del Plan.

El carácter integrador y transversal de este Centro, demanda la continuidad en el desarrollo de procedimientos conjuntos tanto el ámbito de la formación como de la gestión, potenciándose para ello las acciones que impliquen la participación simultánea de los diferentes Servicios de Seguridad, Emergencias y Movilidad, donde puedan compartir conocimiento y experiencias. Así mismo, se fomentará el conocimiento e intercambio de información con otras organizaciones lo que enriquece y aporta valor a los servicios que desde el CIFSE se prestan.

La implantación, el seguimiento, la difusión y el desarrollo de las políticas de calidad en el Área y la posterior obtención de los correspondientes Certificados de Calidad, continúan siendo objetivos marcados a la Dirección General de Organización y Desarrollo, así como la difusión de proyectos innovadores que ayuden a la modernización de los servicios y de la gestión para conseguir una mayor excelencia en el servicio público prestado a los madrileños. En este sentido, el establecimiento de un plan de comunicación de calidad en el Área será un elemento clave para mejorar la coordinación interna y establecer una red de calidad en el área.

La diferencia fundamental que se produce en este programa respecto a los créditos iniciales de 2011 obedece a que los gastos de formación y perfeccionamiento del personal que esté prestando sus servicios en el propio centro han pasado a imputarse a Capítulo I, por importe de 700.000 euros, salvo los honorarios que deba percibir el personal al servicio de la Administración Local por impartición de clases, que continúan incluyéndose en Capítulo 2.

Seguridad

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La Dirección General de Seguridad tiene como razón de ser, la de gestionar los recursos necesarios (humanos, técnicos y materiales), para que, a través del Cuerpo de Policía Municipal, se preste un servicio público que garantice una ciudad segura y una ciudadanía protegida, basando su actuación en los principios de prevención, cercanía, participación ciudadana y solidaridad, en aras a conseguir un Madrid más humano, fundamentado en la convivencia, la libertad, la justicia y la igualdad.

Para todo ello, se precisa una Policía próxima al ciudadano, proactiva e innovadora, que fomente la coordinación y cooperación orientada a la seguridad ciudadana.

Esta actividad tiene su concreción en tres grandes objetivos o compromisos de servicio, en los que son susceptibles de enmarcarse todas las líneas de actuación:

Seguridad. Prevenir y actuar frente a los problemas de seguridad ciudadana y vial y atender a las víctimas.

Convivencia. Facilitar la convivencia ciudadana y vecinal.

Eficiencia. Gestionar de forma eficiente los recursos públicos disponibles para alcanzar los objetivos propuestos con la mayor eficacia y el menor coste posible.

Para alcanzar las metas funcionales establecidas para el próximo ejercicio 2012, se propone un presupuesto que a su vez tenga en cuenta el marco de la situación económica general y contribuya a la contención del gasto municipal, manteniendo, al mismo tiempo, el nivel de prestación de servicios a los ciudadanos.

Los gastos del Capítulo 2 más reseñables, incluidos en el presupuesto para el ejercicio 2012, son los siguientes:

La propuesta en el subconcepto 204.00 asciende a 5.072.056 euros, para el arrendamiento de vehículos para el servicio de Policía Municipal, tras la disminución de 256.000 euros que tuvo lugar en 2011 con respecto al ejercicio de 2010.

En mantenimiento de equipos informáticos y de comunicación se presupuestan 404.771 euros en el subconcepto 213.00, que suponen mantener el presupuesto de 2011 que ya sufrió un decremento con respecto al año 2010 de 118.069 euros y en el subconcepto 216.00 se solicitan 1.846.620 euros, manteniendo el importe de 2011, que ya sufrió una disminución de 561.004 euros con respecto al crédito inicial del ejercicio 2010.

Se presupuesta en el subconcepto 221.04 (vestuario) 520.420 euros manteniendo la disminución de 2011con respecto al ejercicio 2010 del 43,5 por ciento. Con el importe propuesto se trata de atender las necesidades mínimas indispensables para sustituir las prendas de uniformidad deterioradas, a la Policía Municipal.

Para la limpieza y mantenimiento de los edificios ocupados por Policía Municipal que suponen más de 85.000 metros cuadrados, se presupuestan 575.723 euros en el subconcepto 212.00 (mantenimiento y reparaciones) y 1.632.551 euros en el subconcepto 227.00 (limpieza) manteniendo la disminución realizada ya en el ejercicio 2011.

Por otra parte, cabe señalar acerca del capítulo VI, que se van a invertir 175.000 euros en mejorar las dependencias de Policía Municipal y 530.000 euros en equipos de radio de última generación que sustituirán a los modelos más antiguos, así como 400.000

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euros en pistolas para sustituir parte de los pocos revólveres que aún quedan entre la plantilla. Se invertirán otros 229.150 euros en caballos, etílometros y equipos de identificación dactilar para los servicios de policía municipal. Se tiene previsto solicitar autorización a la Delegación del Gobierno para la instalación de cámaras de vigilancia en la vía pública en el entorno de AZCA para lo que se ha presupuestado un importe de 375.000 euros.

Circulación

La Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación para el desempeño de sus funciones, prestación de servicios a los ciudadanos y consecución de los objetivos marcados para el ejercicio 2012, cuenta con una dotación presupuestaria incluida en el programa Tráfico 133.01.

Las principales líneas de actuación que concentran todos los objetivos del programa en materia de tráfico son tres:

Gestión del tráfico de la ciudad contribuyendo al fomento de la seguridad vial.

Ordenación en la vía pública del tráfico de vehículos y personas.

Fomento de la disciplina viaria.

Las actuaciones con cobertura presupuestaria en el programa Tráfico se articulan en torno a los siguientes objetivos:

Armonizar los distintos usos sobre la vía pública, compatibilizando el tráfico rodado y el peatonal.

Aplicar las nuevas tecnologías a la gestión del tráfico.

Mejorar la circulación y seguridad vial.

Reducir la siniestralidad.

Dotar de estacionamientos específicos para vehículos de dos ruedas y personas de movilidad reducida.

El programa presupuestario 133.01 contará con dotaciones económicas suficientes para atender los gastos de diversos contratos en ejecución o preparación, entre los que cabe destacar:

Contrato de conservación y mantenimiento del sistema de control de tráfico mediante cámaras de televisión. El circuito cerrado de TV es uno de los sistemas de regulación del tráfico que permite verificar las actuaciones de gestión de la circulación, la detección de singularidades en el tráfico de la ciudad de Madrid, y además constituye una herramienta para la detección de accidentes e incidencias, convirtiéndose con ello en un eficaz instrumento dirigido al incremento de la seguridad vial.

Acuerdo marco para el suministro, instalación, mantenimiento y conservación de la señalización especial; dentro de esta señalización se encuentra la señalización especial escolar, señalización luminosa para pasos de peatones, señalización para puntos singulares (hospitales, ambulatorios, centros de tercera edad, parques, polideportivos), señalización de control de velocidad por radar, señalización de reserva de motos, instalación de badenes, señalización de calmado de tráfico y otras señalizaciones relacionadas con la seguridad vial. Estas actuaciones constituyen, sin duda, una notable

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contribución al incremento de la seguridad vial y a reducir y prevenir la siniestralidad en la ciudad de Madrid.

Contrato de suministro y mantenimiento de equipos, dispositivos y software para la formulación y el tratamiento de denuncias de tráfico y otros documentos por el Cuerpo de Agentes de Movilidad. La sustitución de los boletines en papel por la tramitación completamente electrónica en tiempo real ha sido en los últimos años uno de los avances más destacados desde el punto de vista tecnológico y de eficacia y eficiencia en el trabajo desempeñado por los integrantes del Cuerpo de Agentes de Movilidad. En el año 2012 se continuará profundizando en este importante avance tecnológico, con la implantación y desarrollo de nuevas funcionalidades en las PDAS.

Contrato de gestión y conservación de los sistemas de la Dirección General de Movilidad en vías rápidas e integración de la M-30 con el viario urbano. La actual configuración de las infraestructuras viarias ha establecido nuevos flujos de circulación en la ciudad de Madrid, convirtiendo la M-30 junto con los viales de acceso en elementos básicos. Los sistemas de señalización, vigilancia y control de la circulación (paneles de mensaje variable, estaciones de tomas de datos) son una de las herramientas clave que permiten la integración de este tipo de vías como elementos canalizadores de flujos circulatorios en la ciudad de Madrid. La dotación presupuestaria destinada a cubrir los gastos derivados de este contrato contribuirá a la consecución de los objetivos de mejora de la seguridad vial, el control de incidencias y accidentes, registro y estudio de singularidades, evaluación de técnicas de explotación y generación de estrategias frente al tráfico.

Contrato de gestión y conservación de los sistemas de control de accesos e infracciones automatizadas. El servicio prestado consiste en la totalidad de actuaciones necesarias para el mantenimiento de los equipamientos y la explotación de los sistemas de las Áreas de Prioridad Residencial de Las Letras, Las Cortes y Embajadores, junto con los sistemas de control de paso de vehículos en fase roja de los semáforos y el control de acceso a las zonas peatonales por medio de bolardos retráctiles.

Uno de los contratos con mayor peso económico y reflejo en el presupuesto no solo en el capítulo de conservación, sino también con una importante inversión es el denominado “Gestión y conservación de los sistemas de control de la movilidad por instalaciones de semáforos”. El gasto previsto en el presupuesto permitirá continuar con la realización de todos los trabajos necesarios para la correcta gestión y control de los sistemas de semáforos desde el Centro de Gestión de la Movilidad y las actuaciones de mantenimiento, explotación y conservación de todos los equipos de la vía pública. Asimismo podemos destacar las actuaciones de gestión y control centralizado por medio de la red de fibra óptica de comunicación de los cruces. Las inversiones más reseñables son la sustitución de los antiguos focos de incandescencia por nuevos focos tipo led en aquellas vías principales e intersecciones importantes de la ciudad que actualmente no disponen de ellos, alcanzándose una cifra de 600 intersecciones.

La señalización vertical y horizontal en la ciudad de Madrid representa también un porcentaje muy importante del total de la inversión y conservación del programa de Tráfico. Como elementos ordenadores del tráfico de vehículos y peatones, las señales

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verticales, marcas viales y de balizamiento, coadyuvan al cumplimiento de los objetivos fijados, en tanto conjunto de dispositivos de señalización que cumplen la misión de advertir, informar, ordenar y reglamentar el comportamiento de los usuarios de la vía pública con la necesaria antelación de determinadas circunstancias de la vía. La actualización y mejora del inventario de señales, y la gestión de todos los procedimientos ajustados a estándares de calidad, son dos de las actuaciones más destacables que se van a llevar a cabo en el año 2012. Aparte de este gasto en inversión se van a destinar 369.284 euros en radares, motocicletas y equipos de comunicación para los agentes de Movilidad.

Asimismo, entre las actuaciones que tiene programadas el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, figuran las relativas a la prestación de todos los servicios relacionados con autorizaciones en materia de tráfico. Nos estamos refiriendo tanto a las que contemplan la circulación de determinados vehículos, así como las de ocupación de vía pública, y las tarjetas especiales de estacionamiento en sus distintas modalidades. El objetivo continúa siendo el desempeño de las tareas propias de la gestión técnica y administrativa con el más alto nivel de eficacia y de eficiencia. Desde el punto de vista presupuestario estas actuaciones no tienen repercusión en capítulo de inversión, pero sí en gasto corriente necesario para la adecuada prestación de un servicio de calidad al ciudadano.

Con el fin de mejorar a gestión de los procedimientos sancionadores en materia de tráfico, se va a proceder al estudio y, en su caso, implantación y desarrollo, de las siguientes acciones:

Implantación de medios telemáticos para la presentación de escritos, de forma muy intensa en las identificaciones de conductor pero extensible a alegaciones y recursos.

Extensión de la actividad notificadora por cualquier tipo de infracción a cualquier punto del territorio nacional.

Colaboración en el posible desarrollo de una mejor aplicación informática de multas que permita acortar los tiempos por trámite/expediente y operador.

Disminución del plazo para evacuar informe por parte de los AGENTES denunciantes (SACE, SER, PM y AM).

Dar continuidad a las relaciones con otras Administraciones Públicas encargadas de la gestión del tráfico en España; básicamente Dirección General de Tráfico y grandes municipios españoles.

Continuar con los ciclos formativos internos sobre procedimiento administrativo sancionador en materia de tráfico a los efectos de que el personal vinculado a la materia esté debidamente actualizado tanto en materia normativa como con las herramientas de gestión de los expedientes sancionadores.

Seguimiento de la operativa relacionada con el funcionamiento de la Dirección Electrónica Vial y el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico.

Finalmente en el programa Tráfico, mención especial merece la dotación con cargo a capítulo 4 a favor de Madrid Movilidad destinada a financiar el servicio de retirada de vehículos de la vía pública.

Emergencias y Protección Civil

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La Dirección General de Emergencias y Protección Civil tiene la responsabilidad de dirigir y organizar el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y el SAMUR-Protección Civil. Asume por delegación de la Junta de Gobierno las competencias conferidas al municipio por la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil y demás disposiciones reguladoras de la materia, excepto aquellas que por sus propias características técnicas sean competencia de otros servicios municipales.

La citada Dirección General asume la responsabilidad de actuar como dirección operacional de los planes de emergencia locales y de la respuesta ante grandes siniestros y catástrofes. Igualmente desarrolla las tareas necesarias para extender la capacitación y el fortalecimiento de la capacidad ciudadana para la prevención de los riesgos previsibles de la ciudad.

A través de la Subdirección General de SAMUR- Protección Civil tiene establecidas tres líneas estratégicas del servicio, en lo relativo a las emergencias sanitarias y la protección civil, de cara al ejercicio 2012:

1.- Disminuir la mortalidad y la morbilidad en las patologías tiempo dependientes en la Ciudad de Madrid.

2.- Proporcionar una respuesta rápida, segura y eficaz a los ciudadanos de Madrid en sus demandas de servicios de emergencia sanitaria.

3.- Impulsar el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil, de cara a convertirse en el motor que desarrolle en la sociedad madrileña las capacidades de prevención ante emergencias sanitarias individuales y colectivas.

Con esos objetivos, se han establecido las siguientes prioridades presupuestarias:

Garantizar una atención sanitaria de calidad, disminuyendo la morbimortalidad de los pacientes atendidos por SAMUR Protección civil a través del refuerzo de todos los eslabones de la Cadena de la Vida: formación ciudadana, utilización de Desfibriladores en lugares públicos, atención especializada de calidad in situ, traslado hospitalario ajustado por patología.

Ampliar la respuesta a la catástrofe. A través de la realización de un mayor número de simulacros, y estableciendo planes de actuación conjunta con intervinientes de ámbito de la Seguridad, el rescate y el Sector Sanitario.

Proveer una mayor cualificación profesional en todas las áreas del Servicio. Fomentando la formación individualizada e incrementando la formación especializada en nuevas técnicas y métodos de diagnóstico para médicos y enfermeros, y estableciendo las medidas necesarias para conseguir que la plantilla de técnicos de emergencias consiga la categoría de formación profesional en Técnico de Emergencias.

Fortalecimiento de la Protección civil: Se fomentará el desarrollo municipal de la Protección Civil desde el liderazgo ejercido por SAMUR-Protección Civil, desarrollando las agrupaciones distritales de Protección Civil, desarrollando la Red Social de Protección Civil así como potenciando el uso de las nuevas tecnologías para la prevención de los riesgos en los actos de concentración de personas.

Se capacitará a la ciudadanía en técnicas básicas de reanimación cardio-pulmonar tanto en el ámbito escolar como en sector laboral y empresarial alcanzándose la cifra de 18.000 ciudadanos capacitados.

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Elevar la calidad asistencial de emergencias a través del estímulo de la investigación, del desarrollo de la seguridad clínica del paciente y de la potenciación de la presencia nacional e internacional de SAMUR Protección Civil en los principales foros y publicaciones científicas relacionadas con el ámbito de la emergencia sanitaria.

Para todo ello SAMUR-Protección Civil contará con un presupuesto de 7.503.600 euros en gasto corriente y de 325.000 euros para distintos equipamientos.

Igualmente, a través de la Subdirección General de Bomberos desarrolla como estrategia para el periodo cuatrienal la modernización del servicio, fortaleciendo el enfoque preventivo y promocional, pero sin descuidar en modo alguno los aspectos asistenciales. El objetivo final es el de disminuir el daño a las personas y bienes por siniestros relacionados con el fuego y otros riesgos. Entre los objetivos a destacar para el año 2012 figuran:

La adquisición del traje de intervención en fuego y el traje de condiciones climatológicas adversas renovando el primero tanto cuantitativa como cualitativamente, e incorporando el segundo como nuevo equipamiento, lo que mejorará los niveles de seguridad en las intervenciones y el mantenimiento y la duración del traje de intervención, mediante la adquisición de 1.800 equipos de Intervención (chaquetón y cubrepantalón) para adaptar los mismos a la nueva Normativa Europea y 1.800 trajes de condiciones climatológicas adversas (chaquetón tres cuartos y pantalón).

Durante el año 2012 se tiene previsto recepcionar: tres Autobombas Urbanas Pesadas, 3 Coches de 1ª. Salida, 2 Autoescaleras de 30 metros, 1 Nodriza, 1 Emergencias y 4 Coches de Mando.

Por otra parte, se va a proceder a renovar las motosierras, los motodiscos (radiales), lo explosímetros/detectores, así como la adquisición de equipos de excarcelación de gran potencia imprescindibles para los trabajos de rescate en accidentes de tráfico en donde se vean implicados vehículos todo terreno

Asimismo, se procederá a adquirir equipos portátiles para consultas y gestión remota para mandos y los complementos de comunicaciones necesarios para conectar e integrar los mismos en los equipos de bomberos.

En cuanto al fortalecimiento de los recursos humanos, en el año 2012 estarán nombrados, una vez finalizados los procesos selectivos, como funcionarios de carrera 12 Suboficiales, 40 Sargentos, 21 Sargentos Conductores, asimismo durante el año 2012, finalizarán los procesos selectivos actualmente en marcha de 140 Jefes de Grupo y 38 Jefes de Grupo Conductor y se incorporarán, en el último trimestre del año, al curso de formación, como funcionarios en prácticas, 110 Bomberos especialistas de las 220 plazas convocadas de Bombero Especialista. Igualmente, durante este año se realizará el paso de Bombero y Conductor a Bombero Especialista y Conductor Especialista.

Avanzar en el desarrollo de la campaña de fortalecimiento del ciudadano en la prevención y la autoprotección, con la incorporación de nuevos materiales, la reedición de los materiales actuales y con la puesta en marcha de los puntos de atención al ciudadano instalados en los parques de bomberos. Igualmente se tiene planificado continuar con la realización de charlas, a aquellos sectores de la población

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especialmente sensibles, en materia de prevención frente a incendios y otros riesgos domésticos

Se continuará con el desarrollo e implantación de los Planes de Distrito a efectos de que se generalice la información entre los técnicos y los ciudadanos.

Para la consecución de estos objetivos se contará con 6.398.945 euros en gasto corriente, y 3.822.002 euros en gastos de inversión, entre los que cabe destacar: 1.000.000 de euros en la adquisición de equipos de protección individual, 344.000 euros en material de comunicaciones, 1.600.000 euros en vehículos y 400.000 euros en equipos de intervención.

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda.

1. El Estado de Ingresos del Presupuesto del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda para el ejercicio 2012 asciende a la cantidad de 39.782.600 euros, y disminuye respecto a 2011 en 33.059.597 euros, lo que supone un 45,4 por ciento.

La disminución se debe a los ingresos de capital (Capítulos 6 y 7), que en conjunto decrecen 32.053.884 euros, pasando de 52.840.961 euros en 2011 a 20.787.077 euros en 2012, lo que supone un 60,7 por ciento. No obstante, la enajenación de parcelas sigue siendo el capitulo más importante de ingresos, representando el 49,1 por ciento del total de los ingresos presupuestados.

Por su parte, los ingresos corrientes (Capítulos 3 y 5) disminuyen un 0,7 por ciento, pasando de 20.001.236 euros en 2011 a 18.995.523 euros en 2012. La caída se produce en el capítulo 5 “Ingresos Patrimoniales”, que disminuye un 34,0 por ciento, mientras que el capítulo 3 “Tasas y otros ingresos” crece el 1,9 por ciento, debiéndose este incremento a los ingresos por Multas y sanciones (113,3 por ciento), infracciones urbanísticas (60,1 por ciento) y aprovechamientos urbanísticos (8,8 por ciento)

2. El Estado de Gastos del Presupuesto del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda para el ejercicio 2012 asciende a la cantidad de 218.673.901euros, lo que supone una reducción respecto al ejercicio 2011 del 1,9 por ciento.

El capitulo 1 “Gastos de personal” se presupuesta con 45.454.923 euros, y se reduce en 2.259.631 euros respecto al del 2011, lo que en términos relativos supone un 4,7 por ciento de reducción.

El importe presupuestado en el Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” asciende a 21.782.574 euros. Se reduce 1.465.376 euros respecto a 2011, lo que representa una variación del 6,3 por ciento.

Debe señalarse que para el año 2012, se ha presupuestado en la aplicación 202.00 “Arrendamientos de edificios y otras construcciones” los créditos necesarios para hacer frente a los gastos motivados por el traslado y la nueva ubicación de la sede de las dependencias administrativas, al estar prevista la enajenación del inmueble de la actual sede sita en la c/ Guatemala nº 13.

El Capítulo 4 “Transferencias corrientes”, asciende a 25.536.661 euros, respecto a lo presupuestado en el ejercicio 2011, y aumenta 478.345 euros, lo que supone un incremento del 1,9 por ciento.

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CAPÍTULOS












TOTAL 218.673.901 100,00



SECCIÓN: URBANISMO Y VIVIENDA



2012 %

INVERSIONES REALES

37,10%

TRANSFERENCIAS

CAPITAL

20,48%

GTOS. BIENES CORR.

Y SERVICIOS

9,96%

GASTOS DE

PERSONAL

20,78%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

11,68%

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000

(En miles de Euros)


URBANISMO

INFRAESTRUCTURAS

MEDIO AMBIENTE


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CO

RR. B.SE

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4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

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S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

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El capitulo 6 “Inversiones Reales”, asciende a 81.118.122 euros, y se reduce 3.539.006 euros respecto a 2011, el 4,2 por ciento. Este capítulo es el de mayor peso específico, representando el 37,1por ciento del total del presupuesto.

El Capítulo 7 “Transferencias de capital” se presupuesta en 44.781.621 euros, crece respecto a 2011 un 6,0 por ciento, lo que supone un incremento de 2.527.189 euros.

3. La distribución del Presupuesto de gastos por Coordinaciones Generales es la siguiente:

A la Coordinación General de Gestión Urbanística, Vivienda e Infraestructuras le corresponde el 88,0 por ciento del total, esto es, 188.123.158 euros, de los que 68.440.178 euros, se destinan al programa de Vivienda, siguiéndole el programa de Gestión Urbanística con una dotación de 56.159.548 euros y por último los programas de Infraestructuras y Ejecución y Control de la Edificación con una dotación de 43.079.122 euros y 20.444.310 euros respectivamente.

El presupuesto de la Coordinación General de la Oficina de Planificación Urbana asciende a 15.853.305 euros, lo que supone el 7,2 por ciento del total, dotándose al programa de Revisión del Plan general de Ordenación Urbana con 7.008.869 euros y al programa de Planificación Urbanística con 8.844.436 euros.

Por último, a la Secretaría General Técnica se le asignan 14.697.438 euros, lo que representa el 6,7 por ciento del total de gastos presupuestados.

1. Coordinación General de la Oficina de Planificación Urbana.

Con una dotación presupuestaria de 15.853.305 euros, la Coordinación General de la Oficina de Planificación Urbana tiene como objetivo prioritario la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana para la construcción del modelo territorial que consiga que Madrid sea una ciudad de oportunidades económicas, con un desarrollo sostenible, cohesionada social y territorialmente y con altos índices de calidad de vida. A la consecución de este objetivo destina 7.008.869 euros.

La estrategia para el período 2011-2014 está enfocada en desarrollar el proceso de revisión del PGOUM mediante un órgano administrativo técnico específico, y una estructura organizativa política y de participación que integre tanto espacios de carácter municipal como ciudadano. Para ello se desarrollarán las siguientes líneas de actuación:

Diagnóstico de las necesidades y oportunidades de la ciudad y establecimiento de criterios y objetivos estratégicos de la nueva ordenación.

Revisión del Plan General con la más amplia participación ciudadana, cumpliendo además con el proceso de la información pública establecida por la normativa vigente. (623.624 euros)

Establecer la propuesta de Ordenación para la Revisión del Plan General. (566.925 euros)

Incorporar las determinaciones de la legislación urbanística a la Revisión del Plan General (498.229 euros).

Proteger y conservar el patrimonio edificado, preservando la edificación con valor histórico cultural. (1.000.449 euros)

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Evaluar la sostenibilidad del modelo urbanístico del territorio y su viabilidad económica y de gestión (133.395 euros)

Producción documental para la Revisión del Plan General. (490.230 euros).

En el ámbito del Planeamiento Urbanístico se presupuesta un total de 8.844.436 euros que se destinan a las siguientes líneas y proyectos:

Convocatoria de un Concurso para la redacción de un Plan Director de mejora del espacio público de la Plaza de España.

Impulso y colaboración para el desarrollo del ámbito de la Colonia de los Chopos como un gran Centro de Transferencia del Conocimiento.

Impulso y colaboración para el desarrollo de los Paseos Culturales en el norte, centro y sur de la ciudad.

Modificación del Plan General en el ámbito de AZCA.

Redacción del Plan Director con objeto de potenciar la revitalización del eje Atocha-Camino Real.

Desarrollo de las acciones incluidas en el Plan Director de la plaza Mayor y su entorno.

Impulso a la planificación de los Ejes Verdes del Norte, Ensanche y Centro.

Impulso y coordinación de los Desarrollos urbanos del Este.

Impulso a la tramitación de la aprobación definitiva de la modificación del Plan General en el ámbito de La Muralla y posterior redacción del Plan Especial temático de Protección de las murallas árabe y cristiana.

Impulso de los conjuntos de renovación urbana en el entorno del río Manzanares.

Impulsar la revitalización y la renovación urbana en barrios periféricos de los distritos de Fuencarral-El Pardo, Carabanchel, Moratalaz y San Blas.

Desarrollo y ejecución del Plan de Sectorización y Plan Parcial del ámbito de la Villa Olímpica.

Impulso a la tramitación del Plan Especial que permita la ejecución del Estadio Olímpico.

Impulso para la redacción del Plan Especial del Parque Finca Vista Alegre en Carabanchel.

Impulso a la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento en todos los ámbitos de Metro de Madrid.

Gestión y tramitación de los instrumentos de planeamiento de iniciativa privada.

Formación y gestión de los instrumentos de planeamiento de iniciativa pública, así como de las modificaciones de Plan General que procedan.

Realización de informes y evacuación de consultas relacionadas con planeamiento, tanto públicas como privadas.

Digitalización y puesta en servicio público de los fondos fotográficos de Urbanismo.

Digitalización y puesta en servicio público del archivo cartográfico municipal.

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Puesta en servició público a través de la Web municipal del Visualizador Urbanístico.

Programa de recuperación, nuevo marcaje y conservación de los puntos de referencia topográfica de la red municipal.

Actualización del callejero municipal.

Dentro de sus atribuciones, la Dirección General de Planeamiento tiene encomendada la promoción del conocimiento de las materias relacionadas con el urbanismo y la arquitectura y la difusión de las mismas, prestando especial atención a lo relativo a la ciudad de Madrid y a las actuaciones que en ella se lleven a cabo mediante las siguientes acciones:

Redacción y edición de la Memoria anual de Gestión del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda (23.000 euros).

Edición y distribución de publicaciones diversas promovidas por el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, bien directamente o en colaboración con otros organismos o instituciones.

Organización de cursos, conferencias, jornadas o exposiciones relacionadas con el urbanismo o colaboración en su realización conjunta con otros organismos o instituciones.

Adquisición de libros y revistas con destino a la Biblioteca del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda (9.000 euros)

Gestión de Convenios de colaboración institucional en materia educativa.

Gestión de Convenios de colaboración con universidades, colegios profesionales, fundaciones y otras entidades para el desarrollo de actividades conjuntas en materias culturales, de investigación o de difusión relacionadas con el urbanismo y la arquitectura.

Organización de las visitas de delegaciones de instituciones, nacionales y extranjeras, que desean conocer las actividades que desarrolla el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda.

II. Coordinación General de Gestión Urbanística, Vivienda y Obras.

En el ámbito de la gestión urbanística se garantiza el correcto desarrollo y ejecución del planeamiento destinando 56.159.548 euros con el objeto de viabilizar la edificación de solares resultantes y satisfacer las necesidades de dotaciones y servicios para los ciudadanos previstas por la ordenación urbanística.

En operaciones de capital se presupuestan 47.495.522 euros, de los que 43.313.066 euros se destinan a la adquisición de suelo, fundamentalmente para el pago de sentencias firmes, 62.458 euros a la adquisición de edificios y 4.120.000 euros a la mejora de la urbanización e infraestructuras.

Para la actualización del inventario del patrimonio municipal de suelo y mejora y conservación de las parcelas integrantes del mismo se destinan 1.096.000 euros

En el ámbito de la ejecución y control de la edificación se continúa con las medidas aprobadas en el Plan Director de Disciplina Urbanística, en materia de licencias y disciplina urbanística. El importe total del programa es de 20.444.310 euros, debiendo

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destacarse las siguientes actividades, 2.120.323 euros para la adopción de medidas técnicas que se consideren necesarias con la finalidad de evitar cualquier tipo de peligro grave e inminente para las personas y/o bienes.

Para la demolición de infravivienda vertical y horizontal se prevén 1.103.939 euros, continuando con el proceso de desmontaje y desmantelamiento en los poblados marginales y núcleos chabolistas en colaboración con los Servicios Sociales de la EMVS y del IRIS (CAM), responsables del realojo de las familias que habitan dichos núcleos, como El Salobral, Mimbreras, Puerta de Hierro, y Santa Catalina.

Para la adopción de medidas de seguridad de carácter estructural en edificios propiedad del Ayuntamiento de Madrid o cuyo mantenimiento es competencia del mismo, 2.829.828 euros, y para la redacción de informes de edificios con posibles daños estructurales 1.600.000 euros.

Para la constitución de registro de edificios previsto en la nueva ordenanza sobre el estado ruinoso de las edificaciones, se prevén 200.000 euros.

Por último, para la segunda anualidad de la Ejecución, junto con ADIF y Ferrovial, de las obras necesarias para subsanar los daños y deficiencias existentes en la cimentación y estructura del inmueble sito en Paseo Imperial, 53, causadas por las obras llevadas a cabo por cuenta del Consorcio Pasillo Verde Ferroviario, en cumplimiento del Auto de 7 de abril de 2000 del Juzgado de 1ª instancia nº 61 de Madrid, se presupuestan 166.034 euros.

El presupuesto destinado a Vivienda para el ejercicio 2012 asciende a 68.440.178 euros.

El desarrollo del programa de gobierno del Ayuntamiento de Madrid en materia de vivienda precisa de una serie de actuaciones que incidan directamente en la mejora y regulación del sector, de modo que se facilite a todos los ciudadanos el acceso a una vivienda, digna y asequible y se potencie la plenitud del ejercicio de sus derechos constitucionales.

Desde el punto de vista presupuestario, el programa da respuesta a cuestiones principales que afectan a la gestión del sector de la vivienda, desarrollando las siguientes actividades:

Fomento del servicio de Inspección de Viviendas para luchar contra el fraude de la vivienda protegida, el control de su ocupación, mal uso o las ventas irregulares, para lo que se destinan 619.500 euros.

La difusión de información inmobiliaria relacionada con el proceso de compra o alquiler, los aspectos legales y de tramitación, fiscales, de financiación y constructivos, a través de la Oficina Municipal de Información sobre la Vivienda, para lo que se han presupuestado 56.943 euros.

Creación de la Oficina Digital de Vivienda, a la que se destinan 100.000 euros.

El impulso del alquiler como sistema general de acceso a la vivienda, destinando 1.646.000 euros para la gestión del servicio municipal de alquiler, 3.690.661 euros para familias adjudicatarias de vivienda en alquiler procedentes de los planes de vivienda en Alquiler y de programas de realojo y 5.477.667 euros para la construcción de vivienda en régimen de alquiler.

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Para facilitar ayudas públicas a los madrileños para actuaciones de rehabilitación de viviendas derivadas de la Inspección Técnica de Edificios, se destinan 4.500.000 euros, así como 1.000.000 de euros para el programa de Rehabilitación Sostenible.

Se prevén 7.841.429 euros para el realojo de familias de los barrios de tipología especial de El Cañaveral, Mimbreras, Santa Catalina y el Ventorrro.

Para la adquisición y rehabilitación de edificios para erradicación de infravivienda, se destinan 3.000.000 de euros.

En cuanto a las diversas actuaciones de rehabilitación, tanto en infraestructuras como en edificios mediante subvenciones a los particulares, se destinan 8.741.407 euros, en el marco de los distintos Convenios de Rehabilitación Preferente en distintas Áreas, continuando con los Convenios de Rehabilitación para la recuperación del centro histórico de la ciudad.

Así mismo, en cumplimiento del Convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para el Área de Rehabilitación Preferente de Lavapies, se presupuestan 4.043.138 euros para la urbanización e infraestructuras y trabajos complementarios de la ampliación Sector I Fase A, Zona Santa Isabel.

Se presupuestan 900.000 euros para la finalización de los trabajos proyectados y dar servicio de agua caliente sanitaria y calefacción a las viviendas que se van a construir en las colonias de San Francisco Javier y Nuestra Señora de los Ángeles. Se precisa tramitar un proyecto que englobe el cierre del circuito de las redes de suministro y la acometida a los centros de seccionamiento y transformación de las Instalaciones de Servicios Infraestructurales de Agua Caliente Sanitaria y Calefacción, así como a la Central de Recogida Neumática de Residuos.

Además, se destinan 860.000 euros para la urbanización del eje Atocha-Camino Real.

Por ultimo, la subvención a la explotación a la EMVS, S.A. asciende a 20.046.752 de euros.

La dotación presupuestaria asignada al programa de Infraestructuras asciende a 43.079.122 euros.

Entre las actuaciones a realizar figuran dos proyectos concretos que, por la importancia de los ámbitos en que se desarrollan y por los efectos que se prevén en la mejora de la ciudad y de la calidad de vida de los ciudadanos, se consideran proyectos singulares de la ciudad de Madrid.

Estos proyectos son, en primer lugar, el Eje Recoletos–Prado, para cuya ordenación urbanística sólo resta la aprobación definitiva del Plan Especial, pendiente del pronunciamiento ambiental de la Comunidad de Madrid. Tras la aprobación, podrán redactarse los proyectos de ejecución.

El segundo proyecto es el de remodelación del ámbito de Barceló, que permitirá renovar el espacio público en la zona, modernizar y potenciar los usos comerciales del tradicional Mercado de Barceló e incrementar la oferta para el barrio de equipamientos públicos culturales, deportivos y de aparcamientos para residentes.

En el momento actual se está ejecutando el Centro Polivalente de Barceló, que sustituirá al viejo mercado e incorporará nuevos equipamientos públicos en un

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contenedor arquitectónico de la máxima calidad, que contribuirá a la mejora del entorno urbano de la zona (15.712.600 euros).

Además, se contempla la finalización de las obras, actualmente en ejecución, de “Desdoblamiento de la Carretera de Villaverde a Vallecas M-602. Tramo 2 y urbanización de la vía de servicio Sur” (5.390.266 euros), la continuación de la fase siguiente de la Urbanización del A.O.E. 00.08 Parque Olímpico (3.099.348 euros), la remodelación de la plataforma central de la Plaza de las Cortes y la adaptación de itinerarios peatonales en la misma (236.000 euros) y la construcción de un depósito de agua regenerada para el riego del Club de Campo Villa de Madrid (1.000.000 de euros).

Finalmente en cumplimiento de los compromisos contraídos por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y las Compañías Eléctricas Unión Fenosa e Iberdrola Distribución Eléctrica, conforme a lo establecido en los Convenios Urbanísticos y de Colaboración para el desmontaje de líneas eléctricas de alta tensión y blindaje, compactación y soterramiento de las subestaciones de intemperie, se presupuestan 11.782.499 euros en el capitulo 7.

III. Secretaría General Técnica.

Cuenta con un presupuesto de 13.555.949 euros para el cumplimiento de sus competencias dirigidas a prestar asistencia jurídica y técnica a la titular del Área de Gobierno, a la organización y coordinación de los servicios generales, y a la gestión eficaz de los medios y recursos materiales, económicos y personales. Tiene encomendada la prestación de los servicios de mantenimiento de edificios e instalaciones, dotación de recursos materiales suficientes, provisión, preparación y formación de recursos humanos, apoyo técnico, económico y jurídico, y coordinación de actuaciones dirigidas a la participación y difusión tanto interna como externa.

Los gastos y proyectos presupuestados tienen por finalidad el cumplimiento de los compromisos anuales y plurianuales adquiridos con los ciudadanos contenidos en el programa operativo del Área para el periodo 2012-2016 y su ejecución se realizará conforme los objetivos previstos para los diferentes órganos directivos que conforman la estructura del Área, aplicando los criterios derivados de la certificación de calidad ISO 9001-2000.

Área de Gobierno de las Artes.

Para el ejercicio 2012, el Área de las Artes, contará con una dotación presupuestaria de 115.169.162 euros. Este ejercicio supone un cambio respecto a la política de gasto de años anteriores, años que fueron, fundamentalmente, inversores; en el presupuesto de 2012 podemos observar que el gasto fundamental es el gasto corriente, dotando notablemente las actividades escénicas, las exposiciones, el fomento de las actividades culturales, las ayudas, las subvenciones etc., ascendiendo a la cifra de 97.216.009 euros, lo que supone que prácticamente no ha sufrido reducción con respecto al año 2011 (0,8 por ciento).

Las principales acciones financiadas con estos gastos corrientes serán, además de todo el coste de personal, por un lado, la apertura al público de la nueva sede de Medialab Prado, dedicada a la cultura digital; por otro, la promoción de la calidad del paisaje urbano, orientando la actuación de instituciones, colectivos y ciudadanos en general, acercándolos al conocimiento de la realidad urbana y aportando criterios y directrices

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CAPÍTULOS







7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 409.530 0,36





TOTAL 115.169.162 100,00



SECCIÓN: LAS ARTES



2012 %

GASTOS DE PERSONAL

35,04%

TRANSFERENCIAS

CAPITAL

0,36%INVERSIONES REALES

15,23%

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

32,78%


SERVICIOS

16,59%

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000

(En miles de Euros)

URBANISMO

CULTURA

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

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a los órganos competentes y, poniendo en marcha, en materia de paisaje urbano, la eliminación de elementos innecesarios, la variación del color, forma o posición de otros , buscando un mejor diseño, integración y servicio al ciudadano; y por último la implicación de los creadores mediante una nueva línea de ayudas a la creación, en particular, en sus aspectos más ligados a la ciudad.

También se financiará la puesta en funcionamiento de ochocientos metros de galería subterránea que abastece a todo el complejo Matadero siguiendo criterios de sostenibilidad energética y medioambiental.

Por otro lado vamos a proceder a la reapertura paulatina del sistema municipal de museos, abriendo al público las colecciones de los Museos de Orígenes, Historia y Arte Contemporáneo y cuatro salas más en Conde Duque. Asimismo se van a abrir la Biblioteca Digital y la Biblioteca pública Víctor Espinós, en Conde Duque y se equiparán y abrirán dos bibliotecas públicas más en los Distritos de Retiro y Carabanchel, así como la sala expositiva de la Imprenta Municipal. Artes del Libro.

La empresa municipal Madrid Arte y Cultura se ha convertido, en sus 7 años de andadura, en un instrumento de prestación de servicios de auténtica calidad y eficacia, que responde a las necesidades de organización y funcionamiento propias de centros de creación contemporáneos. En 2012, y con una subvención 33.971.721 euros, quiere consolidarse como excepcional nodo de producción, desarrollo e intercambio cultural, de generación y captación de talento, que impulse la conversión de Madrid en una ciudad creativa, productora de cultura y competitiva, y contribuya a acercar el talento y la innovación a los ciudadanos y visitantes.

Por tanto, se continuará con la actividad en el resto de centros como Cineteca, CentroCentro y resto de espacios escénicos (Teatro Español, Fernán Gómez, Teatro Circo Price, Naves del Español, Teatro y Auditorio Conde Duque). Se consolida el entramado de programación cultural en torno a fiestas como Navidad, Cabalgata; Carnaval, Semana Santa o San Isidro, se mantiene la política de proximidad cultural con los distritos y con la conservación de los más de dos mil monumentos urbanos de la ciudad.

En el campo del fomento se convocarán ayudas a la creación y la acción cultural, ayudas a las salas de teatro de pequeño formato, locales de música en vivo y festivales de cine, así como se mantendrán las subvenciones a las principales instituciones que conforman el tejido cultural de la ciudad. Entre ellas podemos destacar la Fundación de la Residencia de Estudiantes, Teatro de la Abadía, Asociación del Círculo de Bellas Artes, Fundación Teatro Real, Fundación Francisco Umbral, Ateneo de Madrid., Fundación Colección ABC, Fundación Instituto de Música de Cámara de Madrid, Artistas Visuales Asociados de Madrid, Fundación Madrid Film Commissión y la Fundación de la Real Fábrica de Tapices, entre otros. Sin olvidar la convocatoria anual de los Premios Villa, ayuda y reconocimiento a la creación en nuestra ciudad.

Por otra parte, por lo que respecta a las inversiones, este ejercicio que ahora acaba ha supuesto un verdadero punto de inflexión en la política municipal de estos últimos años acerca de la creación, renovación y modernización de las infraestructuras culturales como Conde Duque, Matadero, CentroCentro, los museos, los teatros, las bibliotecas, el Centro de las Artes del Libro… Esta etapa, prácticamente finalizada, ha concentrado el mayor esfuerzo de toda la historia municipal en esa materia. A lo largo

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de este año han abierto ya sus puertas y comenzado su actividad algunas nuevas instituciones y otras, como Conde Duque, las han reabierto después de una total rehabilitación. Ahora, para el próximo ejercicio con una dotación de 17.953.153 euros, se experimenta una reducción aproximada del 25 por ciento, fruto de la finalización en los ejercicios 2011-2012 de infraestructuras como la central de instalaciones energéticas de Matadero, la Serrería Belga, la Biblioteca de Retiro o la Biblioteca de Carabanchel; ello no quiere decir que no se acometan nuevas inversiones como la rehabilitación del Teatro Madrid, los equipamientos de Bibliotecas y Museos que se van a abrir al público, las obras de la última fase de urbanización de los espacios libres de Matadero, la continuación de la remodelación de Conde Duque y la del teatro infantil Daoiz y Velarde, por ello, y en el actual contexto económico nos planteamos implantar en ellas un nuevo modelo más abierto y participativo a partir de una gestión que reordene al máximo los recursos existentes, dando prioridad a la calidad, en unos espacios que faciliten a los vecinos el encuentro social, el aprendizaje permanente, el crecimiento del conocimiento y el desarrollo de la creatividad. Sin olvidar la coordinación y tutela de actividades municipales sectoriales que afecten al Patrimonio Histórico en el ámbito municipal, así como la conservación y vigilancia de los monumentos.

No podemos dejar de hacer una mención especial al centro Conde Duque, sus instituciones, en sus nuevas sedes, van reiniciar su actividad y van a convertirse paulatinamente en una de las piedras angulares sobre la que gravite la política cultural en torno a la memoria de Madrid, a través del intercambio de un flujo constante de información y programación en torno a la difusión de la historia de Madrid, con centros asociados, públicos y privados, con la conservación y difusión de sus valiosos fondos históricos y artísticos y con la producción y exhibición de manifestaciones artísticas relacionadas con el mundo de la escena y la música; no será un mero depósito pasivo de libros, documentos, obras de arte y lugar sólo para espectadores, sino una parte activa y sensible de la comunidad, un agente de cambio, que impulse las relaciones entre los vecinos, reavive el compromiso cívico, promueva la participación ciudadana y fomente un mayor grado de compromiso, en la construcción de la cultura y por tanto de nuestra memoria colectiva.

Queremos, finalmente, que nuestras instituciones contribuyan a la promoción de la cultura cívica que representa el pluralismo de actitudes e ideas apoyando y estimulando la formación permanente, y un acceso igualitario a la información, al conocimiento y, en definitiva, a la cultura.

Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana.

El Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, de acuerdo con lo establecido en el Decreto de 11 de junio de 2011 del Alcalde, por el que se establece el número, denominación y competencias de las Áreas en que se estructura la Administración del Ayuntamiento de Madrid tiene competencias en materia de promoción económica y desarrollo empresarial, fondos europeos, fomento y calidad del empleo, comercio, consumo, innovación tecnológica, turismo y proyección de la imagen de la ciudad de Madrid, así como fomento e impulso de la participación ciudadana.

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CAPÍTULOS






6 INVERSIONES REALES 880.282 0,86






TOTAL 102.745.452 100,00



SECCIÓN: ECONOMÍA EMPLEO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



2012 %

GASTOS

FINANCIEROS

0,07%

TRANSFERENCIAS

CAPITAL

2,14%TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

29,58%

GTOS. BIENES

CORR. Y SERVICIOS

19,79%

GASTOS DE

PERSONAL

47,56%

INVERSIONES

REALES

0,86%

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

(En miles de Euros)


SECTORES PRODUCTIVOS

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

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Para el ejercicio 2012, el presupuesto consolidado del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, y de sus Organismos Autónomos asciende a 102.745.452 euros.

Esta Área de Gobierno conforme a su estructura aprobada por Acuerdo de 21 de junio de 2011 de la Junta de Gobierno, tiene adscritos dos Organismos Autónomos: Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende y Agencia para el Empleo de Madrid. Y, asimismo, están adscritas al Área, la Empresa Municipal Promoción de Madrid, S.A. y la Empresa Municipal Madrid Espacios y Congresos SA. Por este mismo Acuerdo, Disposición final primera, se ha suprimido el organismo autónomo Patronato de Turismo de Madrid, y con fecha 1 de enero de 2012 sus funciones han pasado a ser ejercidas por la empresa municipal Promoción de Madrid SA.

Las aportaciones que realiza el Área de Gobierno a los dos Organismos Autónomos y a la Empresa Municipal ascienden a 61.188.288 euros. En concreto, la aportación a la Agencia para el Empleo asciende a 28.500.185 euros; la de Madrid Emprende a 9.551.338 euros y la correspondiente a la Empresa Municipal Promoción de Madrid, S.A., 23.136.765 euros.

Para el cumplimiento de los objetivos del Área de Gobierno que se materializan en el Presupuesto 2012, debemos referirnos a dos grandes áreas temáticas: Una, Economía y otra: Empleo, Desarrollo Empresarial y Participación Ciudadana.

Área de Economía

Se integra por las siguientes subáreas, que tienen su correspondiente reflejo en los programas presupuestarios: Economía, Comercio, Consumo, Innovación y Tecnología, y Turismo.

A continuación se analizan por área de actuación las principales características del Presupuesto 2012:

Subárea de Economía

A través de este programa presupuestario, se pretende desarrollar tres grandes líneas de actuación:

Potenciar el análisis y seguimiento de la economía de la ciudad de Madrid en relación con sus sectores productivos, así como la divulgación de su realidad económica. Destaca aquí el papel desempañado por el Observatorio Económico de la ciudad a través del desarrollo de foros de debate, jornadas divulgativas, trabajos de investigación y la elaboración de estudios e informes, entre los que tiene un papel destacado el Barómetro de Economía.

Contribuir a la mejora del posicionamiento internacional de la ciudad de Madrid. Se pretende diseñar un documento que refleje la estrategia de posicionamiento internacional de Madrid para la legislatura, así como un estudio específico sobre la imagen internacional de la ciudad y el seguimiento de los índices internacionales de ciudades. Se elaborará también un boletín internacional de noticias y se promoverá la creación de una red o grupo de ciudades asociadas a Madrid.

Sumar sinergias entre el Ayuntamiento y el sector privado e institucional, alineando intereses, necesidades y objetivos comunes.

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El presupuesto asignado para el desarrollo de estas actuaciones en el programa 433.10 asciende a 2.463.194 euros.

Subárea de Comercio

Como principales características del presupuesto de Comercio para 2012, puede citarse:

Continuidad del Plan de Innovación y Modernización de Mercados. Durante 2012, a los más de 48.000.000 de euros ya invertidos en ejercicios anteriores por el Ayuntamiento en el Plan de Modernización de Mercados, y la realización de inversiones de mejora en 39 de los 46 mercados que conforman la red de mercados municipales, se van a incorporar 1.200.000 euros destinados a apoyar las previsiones de inversión en 5 mercados.

Mantenimiento del esfuerzo presupuestario dirigido a la promoción y dinamización del comercio de los barrios. Se continuará trabajando en la mejora de la competitividad del pequeño comercio de proximidad, a través de acciones directas de promoción cofinanciadas en algunos casos por fondos europeos y de actuaciones de colaboración público privada con las principales asociaciones de comerciantes de la ciudad de Madrid, tanto territoriales como sectoriales. Se destinará a este objetivo un total de 950.000 euros.

Se mantendrá el objetivo de diferenciación y posicionamiento de las pymes comerciales madrileñas. A la vista de la excelente acogida por parte del sector, se dará continuidad a la programación de acciones específicas de cualificación profesional de empresarios y trabajadores del sector comercial organizadas por la Escuela de Innovación para el Comercio de la Ciudad de Madrid (60.000 euros) y se mantendrá el esfuerzo dirigido a posicionar la ciudad de Madrid como destino de compras (285.000 euros).

En total, el presupuesto del programa 431.10 Comercio para 2012 asciende a 4.467.675 euros.

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Subárea de Consumo

La actuación del Instituto Municipal de Consumo tiene como objetivo fundamental proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos y sociales de los madrileños.

Para conseguir este objetivo, el Instituto Municipal de Consumo desarrolla diferentes actuaciones para capacitar a los consumidores de manera que puedan realizar un consumo informado y responsable. Para ello, y además de las labores de información personal desarrolladas en la OMIC, se realizará el Plan de Formación en Consumo, que presta especial atención a los colectivos más desfavorecidos, y se elaborará diferente material divulgativo que facilite a los consumidores madrileños de forma clara y sencilla el conocimiento y ejercicio de sus derechos.

En esta labor de protección de los derechos de los consumidores, las organizaciones de consumidores juegan un papel esencial, y ese papel protagonista de las asociaciones se materializa a través de subvenciones para la realización de programas de información y formación conjunta a los consumidores y la realización de iniciativas y proyectos de interés general para los madrileños.

Otra de las líneas prioritarias de actuación de los servicios municipales de consumo tiene por objeto el control del mercado y la vigilancia de la seguridad de los productos puestos a disposición del consumidor. Junto a las campañas de inspección, se fomentará el respeto de la legislación en materia de consumo por parte de los empresarios, se promoverá la concienciación y el autocontrol empresarial en el cumplimiento de la legislación, impulsando la elaboración y adhesión a Códigos de Buenas Prácticas Sectoriales y la realización de actividades de formación e información a los empresarios sobre sus obligaciones en materia de consumo.

Finalmente, una de las labores esenciales de los servicios municipales de consumo del Ayuntamiento de Madrid es proteger a los consumidores de forma efectiva en los conflictos con las empresas, a través de la mediación y el arbitraje de consumo, garantizando un equilibrio entre las empresas y los ciudadanos.

Desde el Instituto Municipal de Consumo se continuará fomentando el Sistema Arbitral de Consumo como fórmula sencilla, rápida y gratuita para resolver conflictos de consumo entre empresarios y consumidores, impulsando la acción de la Junta Arbitral municipal por medio de la mejora de los medios técnicos necesarios para su gestión.

Para el año 2012, el presupuesto global que se destina a esta materia es de 4.151.655 euros.

Subárea de Innovación y Tecnología

Durante el ejercicio 2012, los 2.751.344 euros de créditos iniciales con los que se dota el programa “Innovación y Tecnología” permitirán mantener las actuaciones esenciales en relación con el desarrollo de la sociedad del conocimiento y el fomento del empleo de las nuevas tecnologías.

Se desarrollarán las siguientes líneas de actuación

Tras el esfuerzo dedicado en años anteriores a la implantación de la sociedad de la información, en el próximo ejercicio se impulsará la sociedad del conocimiento y la innovación mediante el desarrollo de actividades de fomento de la innovación en

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ciudadanos y empresas con especial atención a las tecnologías basadas en la informática, la electrónica y las telecomunicaciones, por su relevancia en la economía madrileña. En este sentido cabe destacar el “Campus Madrid Tecnología”, vinculado a la Catedral de las Nuevas Tecnologías”, y que responde a la nueva orientación del programa Madrid Tecnología al que se dedicarán 1.200.000 euros. Formarán parte de este Campus dos centros de referencia de nueva creación especializados en materias claves para la implantación de la sociedad del conocimiento y la innovación, entre otras: empleo 2.0, juventud 2.0 y nuevas profesiones en Internet, pymes 2.0, escuela 2.0 y familia 2.0.

En atención a las nuevas demandas de ciudadanos y pymes, se atenderá a la capacitación digital especializada y a la difusión de los aspectos más innovadores de las tecnologías digitales.

Para ello se dedicarán 125.000 euros a articular un nuevo modelo de servicios municipales no corporativos de acceso público a Internet facilitando conectividad no corporativa a los centros municipales que garanticen y avalen un mayor impacto potencial en la sociedad madrileña,

Puesta en funcionamiento de un modelo experimental de aula on line que permita acceder a la formación en nuevas tecnologías sin desplazamientos y sin limitaciones de horario.

Consolidación de las actividades de los centros de innovación ya en funcionamiento: Madrid On Rails, Centro de Innovación Ballesta y Centro Demostrador del Hogar Digital, así como de la Catedral On Line y de la Red de Innovadores, todos ellos vinculados a la “Catedral de las Nuevas Tecnologías”, en cuyo centro de Villaverde se seguirá trabajando para, una vez finalizadas las obras, proceder a su equipamiento y puesta en marcha. Todo ello con el objetivo de potenciar la innovación empresarial para reforzar la competitividad.

Cooperación con instituciones universitarias y centros de investigación, para acercar el conocimiento de sus actividades y recursos a las empresas,

Diseño de una estrategia que impulse la conversión de Madrid en una “Ciudad Inteligente”, facilitando la optimización de las numerosas iniciativas sectoriales que ya se están desarrollando de forma exitosa desde hace años en numerosos campos de la gestión de la ciudad, como las emergencias y la seguridad, el reciclaje de residuos, la movilidad, el transporte público, la eficiencia energética, el planeamiento urbano o la edificación, entre otras.

Subárea de Turismo

Desde el 1 de enero de 2012, todas las competencias municipales en materia de turismo serán gestionadas por la empresa municipal Promoción de Madrid S.A. tal y como se señala en la introducción de esta memoria.

En consecuencia, sobre esta base, las líneas de actuación para el ejercicio 2012 serán las siguientes:

Promoción Turística de Ocio, con las siguientes actuaciones

Alianzas estratégicas: Continuación en el desarrollo de alianzas con ciudades nacionales e internacionales (París, Los Ángeles y Río de Janeiro) para la promoción

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conjunta de destinos, y en la colaboración entre instituciones públicas como Turespaña, y la Comunidad de Madrid, con el objetivo de crear sinergias que multipliquen los resultados del esfuerzo publicitario.

Acciones en mercados: Publicidad y Comunicación, Desarrollo de productos para mercados emisores, Ferias y talleres de trabajo nacionales e internacionales y - Patrocinios y acciones de marketing.

Madrid Convention Bureau (MCB): Para el 2012 se prevé mantener la tipología de acciones ya realizadas en el 2011, dando servicio y apoyo a los congresos en Madrid.

Asimismo, el MCB participará en las ferias internacionales en las que ya ha estado presente y en dos nuevas ferias en China e India, así como en la Asamblea UIA, y en Congresos organizados por ICCA y el Spain Convention Bureau. Es importante destacar la celebración de nuevas ediciones del Recognition Night.

Plataforma esMADRID y otros proyectos de información: Se actualizará el portal de turismo de la ciudad de Madrid y se producirá el lanzamiento de la guía turística multimedia. Finalmente ser abordará la implantación de un Centro de Inteligencia de Turismo donde se incluya la información relevante para la toma de decisiones a nivel estratégico.

Atención y fidelización al turista: En esta línea de turismo cabe destacar la acogida al visitante, mediante la gestión de la red de Servicios de Atención e Información Turística (SAIT) y los Servicios de Atención al Turista Extranjero (SATE).

En cuanto al diseño de productos turísticos en destino Promoción de Madrid SA, continuará apostando por la colaboración público-privada mediante el diseño de nuevos productos en destino: club de producto gastronómico –Saborea Madrid-, club de producto sostenible y club de producto religioso, manteniendo y consolidando la red de clubes de producto actual: idiomático, Premium y LGBT

Finalmente en la consecución de este objetivo se desarrollarán programas de fidelización y se continuará gestionando la base de datos de visitantes, manteniéndoles informados según preferencias de segmentación- Proyecto “Recuerda Madrid”, Base de Datos de Turistas, Red de Clubes de Fidelización- y desarrollo de campañas orientadas al visitante en destino así como de campañas de sensibilización sobre la importancia del turismo orientadas al ciudadano y a los trabajadores del sector turístico de la ciudad de Madrid.

La aportación del Ayuntamiento de Madrid para la consecución de estos objetivos en materia turística asciende a más de 23.000.000 de euros.

Igualmente, dentro del Área de Economía deben encuadrarse las actividades de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos S.A.

Tras su adscripción al Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, la dirección de Madrid Espacios y Congresos está elaborando nuevos Planes Directores para cada una de sus tres instalaciones principales. A saber:

Recinto Ferial Casa de Campo

Palacio Municipal de Congresos

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Madrid Caja Mágica

Con la puesta en práctica en 2012 de los Planes Directores, Madrid Espacios y Congresos pretende alcanzar tres importantes resultados estratégicos:

Que los recintos gestionados por MEC contribuyan a la creación de empleo y riqueza en la ciudad de Madrid

Incrementar los niveles de ocupación de las instalaciones y mejorar el rendimiento económico de los eventos

Mejorar la imagen empresarial e institucional

Está previsto que, en 2012, entren en vigor nuevas tarifas promocionales y paquetes de precios que incluyan el alquiler de los espacios y determinados servicios básicos según instalación y tipología de evento.

A este mismo objetivo responde la revisión que se está efectuando de los modelos de gestión de las instalaciones, con especial referencia a la gestión del Recinto Ferial de Casa de Campo. En este sentido señalar que, el Plan Director que se está elaborando para este recinto, prevé la puesta en explotación de determinados pabellones que, a día de la fecha, no se están comercializando y para los que habrán de planificarse las necesarias inversiones y proyectos de mejora y adecuación.

Como se ha dicho con anterioridad, los Planes Directores proponen una cierta especialización, segmentación y orientación temática de cada uno de los tres recintos principales que gestiona la Compañía.

Así mismo, en 2012 se prevén ensayar nuevos modelos de co-organización, patrocinio y participación en ingresos en taquilla para determinados eventos, definiéndose nuevas políticas de alianzas, convenios de colaboración y relaciones de partenariado con determinados socios estratégicos por cada una de las instalaciones. De forma tal que, en ocasiones, la Compañía deje de ser mero “arrendador” de sus instalaciones proponiéndose una mayor implicación de la misma en el éxito comercial de los eventos que aloja.

Área de Empleo, Desarrollo Empresarial y Participación Ciudadana.

En la consecución de los objetivos establecidos para esta área deben distinguirse dos bloques perfectamente diferenciados:

El primero constituido por las subáreas de desarrollo empresarial y de empleo, en el que se incluyen los créditos presupuestarios de los Organismos Autónomos “Madrid Emprende” y Agencia para el Empleo de Madrid, así como con los del propio programa de la Coordinación General de Empleo, Desarrollo Empresarial y Participación Ciudadana.

El segundo es el constituido por la subárea de Participación Ciudadana, cuya Dirección General depende de la Coordinación de Empleo, Desarrollo Empresarial y Participación Ciudadana en función del Acuerdo de 25 de febrero de 2010 de la Junta de Gobierno.

Coordinación general de Empleo, Desarrollo Empresarial y Participación Ciudadana

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Esta Coordinación General tiene como objetivo específico el de asegurar el funcionamiento del Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo de Madrid. Dicho Consejo se ha consolidado como el foro a través del cual se canaliza en la Ciudad de Madrid el permanente diálogo entre la Administración Local y los Agentes Sociales y Económicos más representativos de la ciudad, con el objetivo de consensuar la estrategia económica de la ciudad en un clima de entendimiento y de concertación. Además ejerce funciones de supervisión y coordinación de los dos organismos autónomos que tiene adscritos: La Agencia para el Empleo de Madrid y la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende.

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Subárea de Desarrollo Empresarial

La experiencia acumulada por la Agencia Madrid Emprende desde su creación en 2005 nos hace ser plenamente conscientes del papel que desempeñan los emprendedores en la economía de la ciudad, pues, con independencia del momento económico, crean empleo, impulsan la actividad y favorecen la competitividad. Encuadrada en la estrategia municipal de estímulo de la economía y el empleo, la actividad de fomento de la iniciativa empresarial que desarrolla Madrid Emprende se va a intensificar en 2012 al incrementar su presupuesto en casi un 40,0 por ciento (39,6 por ciento) hasta situarlo con un presupuesto de 9.912.338 euros.

Las principales medidas que se van a poner en marcha el próximo ejercicio son:

Ayudas a jóvenes autónomos consistentes en el reintegro del 50 por ciento de sus cuotas a la Seguridad Social: pese a sufrir altas tasas de desempleo, solo el 4,0 por ciento de los menores de 30 años en activo optar por hacerse autónomo mientras que en la UE este porcentaje aumenta hasta el 5,5 por ciento. El Ayuntamiento abonará la mitad de sus cuotas mensuales al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante un máximo de 18 meses a los menores de 30 años que se den de alta en dicho régimen a partir del 1 de enero de 2012.

Zona Franca Urbana para apoyar a las Industrias Creativas y Culturales: se ha identificado un gran potencial todavía por explotar para el sector de las Industrias Creativas y Culturales. Para impulsar estas actividades se creará la primeras Zona Franca Urbana de España para que las empresas de las artes escénicas, el cine, los videojuegos, nuevos medios de comunicación, la arquitectura, el diseño y la moda, entre otras, puedan beneficiarse del reintegro de sus contribuciones en una cesta de tributos municipales (ICIO, IVTM, Tasa de Basuras y Tasa por Paso de Vehículos).

Incubación de 300 nuevos proyectos empresariales: las empresas de la Red de Viveros de Empresas de la Ciudad han facturado hasta la fecha más de 30 millones de euros y han creado cerca de 500 empleos. Con el fin de seguir favoreciendo la creación de start-ups que aporten actividad y puestos de trabajo a Madrid, los siete centros que integran la Red (San Blas, Vicálvaro, Puente de Vallecas, Villaverde, Carabanchel, Moratalaz y Latina) alojarán en los próximos ejercicios 300 nuevas empresas.

Fondo de Capital Semilla: conscientes de que muchas buenas ideas no llegan a materializarse en una empresa por falta de recursos financieros, se creará un fondo de inversión en proyectos empresariales de alto potencial. De este instrumento financiero podrán beneficiarse entre 12 y 14 proyectos emprendedores cada año (unos cincuenta en toda la legislatura) y la cuantía de las inversiones irá desde los 25.000 hasta los 300.000 euros. El Ayuntamiento y una entidad privada de renombre aportarán anualmente cada uno un millón de euros, ascendiendo a ocho millones de euros la dotación del fondo para toda la legislatura.

Incentivos fiscales a empresas de rápido crecimiento: con vistas a favorecer la creación de empresas gacela que en pocos años facturen más de un millón de euros, se va a otorgar la bonificación máxima que permite la ley (50 por ciento de la cuota tributaria), durante el tercer y cuarto año de vida, el IAE a las PYMEs de Madrid, que actualmente ya gozan de exención total durante los dos primeros años.

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Madrid International Lab: es un centro destinado a promover la inversión extranjera y a atraer sedes de organismos internacionales a la ciudad. En él, empresarios y organizaciones podrán instalarse y recibir servicios de asesoramiento especializado, basados en las mejores prácticas internacionales de soft-landing. Conscientes de las preferencias de las entidades extranjeras que llegan a Madrid, se ha elegido una ubicación privilegiada para albergar este centro: el antiguo laboratorio municipal de la calle Bailén.

Subárea de Empleo

El organismo autónomo Agencia para el Empleo de Madrid tiene como objetivo dar una respuesta a las necesidades de los desempleados madrileños, desarrollando políticas activas de empleo, en coordinación con otras Administraciones Públicas. El Presupuesto de la Agencia para el Empleo para 2012 asciende a 43.722.142 euros., que será aumentado con la generación de créditos a consecuencia de la concesión de subvenciones de otras Administraciones Públicas (singularmente, la Comunidad de Madrid).

La aportación municipal al presupuesto global de la Agencia, asciende en 2012 a 28.500.185 euros, siendo especialmente reseñable el esfuerzo hecho en la financiación municipal para las políticas activas de empleo, que aumenta un 6 por ciento, ejecutado por el Servicio de Información y Orientación Profesional, de los Talleres de Inserción Ocupación Municipal, de los programas cursos municipales, y los Plan de Emplea Mujer, Plan de Empleo Joven y Planes de Empleo de Barrios.

La reducción de los gastos generales corrientes en un 11 por ciento, al tiempo de aumentar significativamente la inversión en los centros.

En el año 2012 la Agencia para el Empleo quiere aumentar su papel como servicio de intermediación laboral, con el fin de atender a un mayor número de personas en disposición de trabajar y prestando una especial atención a colectivos especialmente castigados por el desempleo, como las mujeres y los jóvenes. Las principales líneas de actuación que se desarrollarán a lo largo de 2012, lo harán en torno a los siguientes programas:

Programa de Políticas Activas de Empleo Municipales, que contempla el desarrollo de actividades de formación ocupacional y experiencia laboral real financiadas exclusivamente con aportaciones municipales.

Programas cofinanciados por fondos europeos, como el Programa de Empleo de Proximidad y el Programa Urban Villaverde.

Programa cofinanciados por la Comunidad de Madrid, a través de fondos de políticas activas de empleo, como son:

La Formación Profesional para el Empleo, que contempla el desarrollo de actividades de formación ocupacional para la inserción laboral.

Programas Mixtos como Escuelas Taller – Talleres de Empleo, que combinan formación y experiencia laboral.

Programa de Fomento del Empleo para la Corporación Local, con la contratación de personal por parte del Ayuntamiento (con fines formativos), para la realización de obras y servicios de interés general y social.

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Programa Integrado de Empleo, dirigido al desarrollo de acciones de orientación profesional para el empleo y el autoempleo.

Subárea de Participación Ciudadana

El Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, continúa apostando por el desarrollo de la Participación Ciudadana y por el Fomento de Asociacionismo como mecanismos de profundización democrática, entendiendo que las entidades sociales son interlocutores imprescindibles para el desarrollo de una sociedad democrática y cohesionada.

Los presupuestos destinados a las políticas de participación en 2012 apuestan decididamente por el desarrollo de procesos participativos cualificados, que posibilitan la participación de los ciudadanos en el diagnóstico de necesidades, en la priorización de actuaciones, y en el control y evaluación de la ejecución de los proyectos, programas y actuaciones consensuadas. En concreto, siguen desarrollándose políticas de reequilibrio territorial y social a través de los Planes Especiales de Inversión y los Planes de Barrio que en 2012 afectarán a más de 977.524 vecinos. Para los Planes Especiales de Inversión se van a destinar en 2012 un total de 58.178.833 euros. A los Planes de Inversión ya finalizados (Distrito de Latina, Distrito de Carabanchel, Distrito de Tetuán, Distrito de San Blas, Distrito de Vicálvaro, Distrito de Usera y Distrito de Villaverde), hay que añadir los que continuarán desarrollándose en 2012 en los Distritos de Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Usera y Villaverde.

En 2012 continuaremos la ejecución de los 16 Planes de Barrio acordados participadamente con la ciudadanía y la FRAVM en 2009. Y se pondrán en marcha cinco nuevos Planes de Barrio con la misma metodología que los anteriores, para el periodo comprendido entre 2012 y 2015. Para los 21 barrios, el presupuesto 2012 de esta Dirección General contempla la cantidad de 1.500.000 euros.

En total se van a destinar 64.449.390 euros a las políticas de reequilibrio territorial y social en Madrid.

El desarrollo de la participación orgánica, tanto territorial como sectorial (Consejos Territoriales de Distrito y Consejos Sectoriales de Área), seguirá siendo una línea de acción preferente de este Área. Además, continuaremos fomentando la participación individual de los ciudadanos en los asuntos de su interés, como ya se viene realizando de forma permanente desde el año 2004 a través de las Consultas Ciudadanas.

Durante 2012 se mantienen los programas destinados al fortalecimiento del tejido social: firma de Convenios de Colaboración, convocatoria pública de subvenciones, servicio de asesoramiento a las entidades ciudadanas, difusión de sus objetivos, actividades y desarrollo de ferias distritales. Se mantendrá un ambicioso programa formativo para favorecer un tejido social moderno y responsable. En conjunto, el presupuesto destinado al apoyo directo a las entidades sociales en 2012 se eleva a 947.331 euros.

El presupuesto total de Participación Ciudadana asciende a 3.628.635 euros.

Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales.

Al Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales le corresponde la gestión de las acciones encaminadas a mejorar los niveles de atención de los servicios sociales

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CAPÍTULOS












TOTAL 232.555.617 100,00



SECCIÓN: FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES



2012 %

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

8,51%

INVERSIONES REALES

0,93% TRANSFERENCIAS

CAPITAL

0,06%

GASTOS DE

PERSONAL

21,79%

GTOS. BIENES CORR.

Y SERVICIOS

68,71%

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

(En miles de Euros)


EDUCACIÓN


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

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dirigidos a familia, infancia, juventud y voluntariado, personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, e inmigrantes, así como a fomentar la educación, la igualdad de oportunidades y la cooperación al desarrollo; concentrando el mayor gasto social del Ayuntamiento de Madrid.

Este conjunto de prestaciones, tiene una fuerte dimensión de integración y facilita la cohesión social, territorial y económica mediante el fomento de la solidaridad para dar respuesta a las situaciones en que se encuentran las personas más vulnerables, particularmente afectadas por el contexto económico actual y el previsible a medio plazo.

El presupuesto del año 2012 padece la profundización de los factores que han venido afectando de forma relevante y negativa los presupuestos municipales de los últimos ejercicios.

De una parte, iniciamos el quinto año consecutivo de crisis con el consiguiente deterioro de la situación de la población. La altísima tasa de paro (21,5 por ciento) y el fuerte incremento (403.600 más en el último año) del número de los desempleados, hasta situarse en 4.978.300, como refleja la Encuesta de Población Activa correspondiente al tercer trimestre de 2011, así como los datos recogidos en la Encuesta de Condiciones de Vida de octubre de 2011, entre otros, la disminución en un 4,4 por ciento del ingreso monetario medio por hogar, son fiel reflejo de la difícil situación en la que se encuentra la población española, en especial, los sectores a los que se dirige el esfuerzo principal de esta Área de Gobierno, es decir, personas mayores, personas en riesgo de exclusión social y familias. Además, dicha situación se verá agravada con las decisiones adoptadas por el Gobierno de España al no ofrecer un escenario presupuestario estatal, dejándolo para el Gobierno que resulte elegido en las próximas elecciones generales, lo que supone un alto grado de incertidumbre.

Otro factor que condiciona el presupuesto para 2012 reside en el estrangulamiento financiero de las entidades locales a que ha conducido la política del Gobierno de España. El reiterado incumplimiento del compromiso asumido por el Presidente del Gobierno de España al comienzo de las dos últimas Legislaturas 2004 y 2008, de reformar el sistema de financiación de las entidades locales para dotar a éstas de la autonomía y suficiencia financiera reconocidas en la Constitución española, la adopción de las perjudiciales medidas para las entidades locales recogidas en el RDL 8/2010, de 20 de mayo, y la inaplicación de la nueva línea “ICO-morosidad entes locales” prevista en la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2010 han puesto a las entidades locales ante una situación límite en cuanto a la financiación de sus servicios, como viene recordando de forma unánime y desde hace más de tres años la FEMP.

Como se planteaba en el Programa que obtuvo el apoyo mayoritario de los ciudadanos madrileños en las últimas elecciones locales, hoy es necesario asumir el reto de diseñar un nuevo enfoque para nuestra política social, mejorando su eficacia y avanzando hacia una sociedad cada vez más cohesionada.

Para acometer este cambio es imprescindible adoptar un planteamiento más transversal y coordinado porque erradicar la desigualdad exige un compromiso por parte de todos los niveles de la sociedad: las administraciones públicas, la empresa, la familia, las entidades del tercer sector. Hay que pasar de hablar de política social a

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política de cohesión a fin de favorecer el desarrollo equilibrado de la ciudad, reduciendo las desigualdades entre sus zonas y habitantes.

En definitiva un enfoque más centrado en las causas que provocan las desigualdades superando los límites de las políticas dirigidas a grupos concretos de la sociedad y todo ello basado en cuatro principios: Prevención, cohesión social y territorial, calidad y participación y colaboración con la iniciativa privada y las entidades del tercer sector.

Siguiendo esos principios, en este ejercicio el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales se centrará en tres ejes:

1. Garantizar el mantenimiento de los servicios prestados desde el Área con un alto nivel de calidad. La nueva Oficina de Innovación Social tendrá como misión esencial mejorar la calidad de los servicios prestados incrementando la participación social en su prestación. El conjunto de Cartas de Servicio aprobadas y la aplicación de los actuales Planes sectoriales contribuirán a mejorar la eficiencia y transparencia de la actividad realizada.

2. Pese al necesario rigor presupuestario del Ayuntamiento, desde el Área de Familia y Servicios Sociales se van a incrementar los servicios a ciudadanos: nueva subvención a familias, 10 nuevos centros de día, incremento de plazas en el Centro Puerta Abierta para personas sin hogar, nuevas Escuela Infantil y Escuela de Música en Escuelas Pías, incremento de 7.000 plazas en el contrato de teleasistencia para personas mayores, ampliación del contrato de teleasistencia para personas discapacitadas en un grado igual o superior al 65 por ciento que vivan solas, nuevos Centros de Mayores (Puerto Navacerrada, Escuelas Pías y Paseo Moret).

3. Adopción de medidas de eficiencia en el gasto, mediante la reorganización de las funciones a desarrollar por esta Área de Gobierno, los distritos y los organismos autónomos municipales, así como la revisión y análisis de todos los programas y políticas de gatos.

El Área de Familia y Servicios Sociales va a centralizar el gasto en juventud e igualdad que hasta ahora desarrollaban los distritos, así como los recursos residenciales para personas sin hogar. Por su parte, la Agencia para el Empleo integrará en sus objetivos las actividades de inserción laboral que hasta ahora desarrollaba la Dirección General de Igualdad de Oportunidades.

Siguiendo la simplificación llevada a cabo por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, los catorce programas de gasto del Presupuesto 2011 se han revisado y, de acuerdo con sus finalidades y objetivos, han sido refundidos en nueve, ganando en coherencia y mayor agilidad en su ejecución.

El presupuesto del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales se mantiene, si bien con un pequeño descenso del 1,0 por ciento respecto del inicial homogéneo de 2011, situándose en los 232.555.617 euros.

El Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales mantendrá, por lo tanto, en 2012, en términos homogéneos, su presupuesto, como demostración del compromiso del Ayuntamiento de Madrid con las políticas sociales lo que permitirá que la red de

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centros y servicios sociales gestionados desde el Ayuntamiento no sólo se mantenga sino que se amplíe con la incorporación de 16 nuevos equipamientos.

En todo caso, si tenemos en cuenta que el presupuesto del Área en 2003 ascendía a 98.441.027 euros el presupuesto del Área de Familia y Servicios Sociales para 2012 (232.555.617 euros) supone un incremento del 236,0 por ciento.

En 2012 se consolida la drástica reducción de gastos vinculados al funcionamiento de los servicios para de esa forma destinar mayores importes a los servicios directos de los ciudadanos. En este sentido el presupuesto del programa “Dirección y Gestión Administrativa” se incrementa exclusivamente en la cuantía necesaria para absorber las revisiones de precios de los contratos vigentes, según el porcentaje previsto para el IPC.

Las familias españolas, auténticas víctimas de la crisis, atraviesan una situación delicada al verse privada de su fuente natural de ingresos, esto es, la renta salarial procedente del trabajo. En este sentido es alarmante el dato recogida en la EPA del tercer trimestre de 2011 al indicar que en 1.425.000 hogares todos sus activos se encuentran en paro.

Sensible a esta situación el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales sitúa a las familias madrileñas como principales receptoras de todos los equipamientos y servicios que presta, sin perjuicio de que el programa de “Familia, Infancia y Voluntariado”, financie las acciones más directamente dirigidas a la satisfacción de las necesidades de las familias de nuestra Ciudad.

La dotación del programa de Familia, Infancia y Voluntariado va a permitir que durante 2012 estén en funcionamiento, entre otros servicios, 7 Centros de Atención a la Familia, 8 Centros de Atención a la Infancia, 4 centros de apoyo Socioeducativo y Prelaboral para jóvenes y adolescentes, y 33 Centros de Día Infantiles.

Como novedades destaca una nueva subvención dirigida a las familias con menores recursos y estimada en 2.100.000 euros, y la ampliación del Servicio de Teleasistencia para personas con discapacidad igual o superior al 65 por ciento que vivan solas.

En Cooperación al Desarrollo que se incluye en este Programa por su estrecha afinidad con el fomento del voluntariado, mantiene la subvención a las situaciones de emergencia y catástrofe natural, asegurando de esta forma la respuesta solidaria del Ayuntamiento de Madrid ante este tipo de situaciones.

Por lo que respecta al programa de “Educación y Juventud”, es de destacar que desde de octubre están en funcionamiento 55 escuelas infantiles municipales que unidas a la que se prevé abrir en 2012, totalizan 6.956 plazas. Además se financiarán, mediante convenio, 1.176 plazas en escuelas infantiles privadas. Este número de plazas junto con las de las escuelas infantiles de la Comunidad Autónoma en el término municipal de Madrid permite que se supere la ratio del 20 por ciento recomendada por la Unión Europea.

En 2012 se abrirá una nueva Escuela de Música, con 500 plazas, lo que supone contar con 14 centros y 5.963 plazas. Hay que destacar la mejora del programa de Centros Abiertos, mediante la introducción del idioma inglés en las dos terceras partes de las actividades que se desarrollan en los mismos. De esta forma se apoya y facilita el

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aprendizaje de este idioma, mediante el desarrollo de actividades lúdicas, coeducativas y socioculturales. Pasa por ello a denominarse “Centros Abiertos en Inglés”.

Por último, durante el año 2012 se refuerza el programa destinado a la Juventud al incorporar los recursos que venían gestionando los distritos, facilitando economías de escala, lo que mejora su eficiencia. Los distritos, por su parte, ven incrementada la dotación destinada a emergencias sociales con la dotación que en 2011 se presupuestó en el Área para Becas de comedor.

Durante el año 2012 el Ayuntamiento de Madrid, dentro de las limitadas posibilidades presupuestarias que le permite el marco financiero fijado por el Gobierno de España, va a realizar un esfuerzo adicional para incrementar los servicios destinados a las personas mayores y que es parte sustancial del programa “Atención a las Personas Mayores” al que se ha incorporado la aplicación de la Ley de Dependencia al coincidir sus respectivos ámbitos subjetivos.

El servicio de ayuda a domicilio va a mantener su dotación presupuestaria (136.748.858 euros) lo que permitirá ofrecer 8,9 millones de horas a los 50.000 usuarios que se estiman para 2012.

La Teleasistencia, servicio muy valorado por las personas mayores en cuanto que les brinda mayor seguridad durante la permanencia en su hogar, incrementará sustancialmente su número de usuarios entorno a los 7.000 para situarse en 130.000.

Durante 2012 se ampliará el número de centros de día de la red municipal con otros 10 equipamientos con un incremento de 620 plazas. De esta forma a finales de 2012 el Ayuntamiento de Madrid contará con 113 centros de día y 5.268 plazas.

La red de centros de mayores también será incrementada con tres nuevos centros que permitirán disponer con un total de 92 centros de mayores y un número de 315.000 asociados.

El Ayuntamiento seguirá colaborando de forma eficaz en la aplicación de la Ley de Dependencia en un doble sentido.

En primer lugar, continuando con las labores de orden administrativo que la Comunidad Autónoma ha encomendado a los Ayuntamientos en la tramitación de las solicitudes de declaración del grado de dependencia. En 2012 se estima que serán tramitadas por los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid 23.000 solicitudes de dependencia y realizados 21.000 informes de entorno. Desde la entrada en vigor de la Ley 39/2006, Ley de Dependencia, el Ayuntamiento de Madrid ha tramitado a través de sus Centros de Servicios Sociales un total de 104.452 solicitudes de dependencia. En segundo lugar, colaborando con la Comunidad de Madrid, vía convenio, en la efectividad de las prestaciones recogidas en los Programas Individuales

Toda esta actividad se apoya en la red de Centros de Servicios Sociales que se consolida en un total de 35 Centros puestos a disposición de los ciudadanos de Madrid en horario de mañana y tarde. La apertura de todos los centros de Servicios Sociales en horario de tarde supone una mejora en el acceso de los ciudadanos.

En este ejercicio, se aprobará el II Plan de Atención Social Primaria por lo que con cargo a este Programa se llevarán a cabo las actividades contempladas en él así como su dirección y seguimiento.

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El programa de “Promoción de la Igualdad de Oportunidades”, seguirá implementando la "Estrategia para la Igualdad de Oportunidades 2011- 2015 entre hombres y mujeres de la Ciudad de Madrid”, mediante la aprobación del Programa Operativo Anual en el que se recogerán las actividades tendentes a eliminar las situaciones de desigualdad y desventaja social de las mujeres respecto a los hombres.

Para contribuir a la erradicación de la violencia de género, se prevé el funcionamiento de siete centros de atención a la violencia de género con una capacidad de 92 plazas de acogida, incrementándose una plaza específicamente dirigida a mujeres en situación de prostitución.

Los actuales cuatro Centros de Atención a Mujeres se verán complementados con la apertura de uno nuevo en Tetuán.

A partir del año 2010 el Gobierno de España ha iniciado una senda de reducción de los fondos destinados a la integración de inmigrantes (en 2010 el Fondo fue reducido a la mitad) lo que ha provocado la consiguiente disminución del importe del convenio de la Comunidad de Madrid que facilita fondos para que el Ayuntamiento de Madrid puede sostener los servicios y equipamientos de acogida e integración de inmigrantes.

De esta forma los fondos recibidos desde la Comunidad de Madrid a partir del año 2008 han descendido desde los 9.299.566 euros de dicho ejercicio hasta los 2.300.000 euros que se estima recibirá el Ayuntamiento en 2012.

A pesar de esta merma constante en los fondos recibidos de otras administraciones públicas para la financiación de esta competencia impropia para el Ayuntamiento, las actuaciones dirigidas a la población inmigrante, integradas en el programa de Igualdad de Oportunidades, además de dar cumplimiento a las actuaciones previstas en el II Plan Madrid de Convivencia Social e Intercultural preemitirán mantener, durante 2012, los 8 centros de acogida de inmigrantes con 501 plazas.

El Ayuntamiento comprometido con la eliminación de las situaciones de desventaja social, va a continuar desarrollando servicios destinados a la mejora de la integración de inmigrantes como son el servicios de dinamización de espacios públicos en el que se estima llegar hasta las 300 actuaciones, los servicios de información para inmigrantes a través de las Oficinas, así como a través del canal telefónico y el espacio Web o el Servicio de Orientación Jurídica en materia de Extranjería que se realiza en colaboración con el Colegio de Abogados de Madrid.

Dentro del programa “Inclusión Social y Emergencias”, la Red de Personas Sin Hogar del Ayuntamiento ha sido renovada con la rehabilitación del Centro de Acogida San Isidro y la entrada en servicio de dos nuevos dispositivos para personas sin hogar ubicados en el Barrio de la Fortuna, uno de ellos destinado a la Campaña de Frío.

Con la prevista ampliación del Centro Puerta Abierta, la red municipal estable alcanzaría las 955 plazas que, con las plazas de iniciativa social, llegaría a 1.367, estando prevista un número de estancias durante 2012 próximas las 322.000.

Los servicios de emergencia social continuarán prestando respuesta inmediata a las distintas emergencias sociales de Madrid, mediante el SAMUR Social, servicio que dotado de 8 unidades móviles, 12 equipos de calle y 20 plazas, permitirá realizar 33.000 intervenciones con los equipos de calle y 10.000 con las unidades móviles que

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actúan las 24 horas del día y todos los días del año, complementándose con la unidad de estancias breves para acoger a las personas que lo requieran.

Distritos.

El presupuesto de los Distritos supondrá un conjunto de 525,7 millones de euros, lo que supone una minoración sobre el presupuesto homogéneo del año anterior del 6,1 por ciento, algo inferior al decremento del presupuesto no financiero del presupuesto consolidado para 2012 que se ha reducido en un 6,2 por ciento. El importe administrado por los Distritos, en el Presupuesto para 2012, representa el 13,4 por ciento del total del presupuesto no financiero del Ayuntamiento de Madrid. Dicho porcentaje ha ido incrementándose durante estos años pasando del 10,6 por ciento en 2006 al citado 13,4 de este ejercicio.

Analizando el Presupuesto del año 2012 el importe del capítulo 1 supone un total de 220.200.088 euros, esto es una minoración del 6,1 por ciento. Esta minoración se debe al traspaso de puestos de los distritos al AGLA y a la integración de las oficinas de Atención al Ciudadano en la Dirección General de Calidad de los Servicios con el fin de mejorar y potenciar Línea Madrid como servicio integrado de atención al ciudadano. Los distritos contaban en 2011 con 6.782 puestos de trabajo y en 2.012 con 6.413 lo que ha supuesto una reorganización de 369 puestos. Por lo que se refiere al peso relativo del capítulo 1 de los distritos respecto al total del Ayuntamiento y Organismos Autónomos, representa el 19,0 por ciento, algo inferior al ejercicio anterior por las causas anteriormente descritas.

El Capítulo 2 está dotado con 277.008.761 euros, lo que supone un decremento del 6,5 por ciento respecto al homogéneo del ejercicio anterior. El programa de Atención a Personas Mayores contiene créditos en este capítulo por un importe de 142.858.843 euros, algo inferior al ejercicio anterior. En dicho programa se ubican los créditos para hacer frente, entre otros gastos, al Servicio de Ayuda a Domicilio, al que se dedican 136.748.858 euros, cantidad que se reproduce sin minoración alguna sobre la de 2011. Por lo que se refiere al programa de Gestión de Colegios y Otros Centros Educativos, el importe consignado en 2012 en el referido capítulo asciende a 48.167.284 euros. Los gastos en bienes corrientes y servicios para actividades Culturales suponen créditos por importe de 18.591.654 euros. Por último y para terminar con este capítulo, el programa de Actuaciones Deportivas en Distritos recoge créditos por un importe de 11.114.223 euros para el conjunto de los 21 Distritos.

El Capítulo 4 tiene una dotación global de 7.092.558 euros, con un decremento del 3,7 por ciento respecto al homogéneo de 2011. Los referidos créditos están repartidos por diversos programas presupuestarios, así 754.369 euros se recogen en Atención a las Personas Mayores para concesión de ayudas sociales, fundamentalmente a personas mayores o con especial necesidad y/o emergencia social. En el conjunto de programas de Familia, Infancia y Voluntariado se dotan créditos por 4.479.324 euros, recogiéndose aquí los créditos traspasados desde el área de gobierno de Familia y Servicios Sociales para ayudas de emergencia, homogeneizadas en 2011 y que se dotaron en ese año para becas de comedor.

Por lo que respecta al capítulo de las inversiones reales, para la totalidad de los Distritos se han dotado créditos por 20.685.786 euros, manteniéndose prácticamente inalterado respecto al año anterior con un leve incremento del 0,3 por ciento,

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CAPÍTULOS












TOTAL 525.724.721 100,00



SECCIÓN: DISTRITOS



2012 %

GASTOS DE

PERSONAL

41,89%

GTOS. BIENES

CORR. Y SERVICIOS

52,69%

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

1,35%

INVERSIONES

REALES

3,93%

TRANSFERENCIAS

CAPITAL

0,14%

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

(En miles de Euros)


EDUCACIÓN

CULTURA


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

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representando más del 9,0 por ciento de la totalidad de créditos del presupuesto consolidado con Organismos. La mayor parte de la inversión se destina a la conservación y mantenimiento de los centros educativos, instalaciones deportivas, sociales y culturales adscritas a los mismos

Por último el Capítulo 7 de los Distritos está dotado únicamente con 737.528 euros destinados a adaptaciones geriátricas a los efectos de salvar las barreras arquitectónicas por las personas de movilidad reducida.

2.3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Para el ejercicio 2012, el Presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos está integrado por 114 Programas presupuestarios que, desagregados en seis Áreas de Gasto presupuestarias, recogen pormenorizadamente el conjunto de objetivos a cumplir con los créditos asignados así como las actividades a realizar y los indicadores de gestión de su cumplimiento.

De los mencionados 114 programas, al Centro presupuestario 001 (Ayuntamiento de Madrid) le corresponden 99, al Organismo Madrid Salud se le adscriben tres programas y la Agencia para el Empleo de Madrid tiene aprobados ocho programas. Para el resto de Organismos Autónomos (Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Emprende y Agencia de Gestión de Licencias de Actividades), en el presente ejercicio, se define un programa para cada uno.

A continuación se comentan los principales programas, clasificados en función de su magnitud.

Programa 01111 “Endeudamiento” por importe de 1.009.701.117 euros. Recoge la carga financiera de la deuda del Ayuntamiento tanto de los intereses financieros a abonar en este ejercicio por importe de 283.344.475 euros como los relativos a la devolución de los préstamos con unas dotaciones de 726.356642 euros.

Programa 13201 “Seguridad”, con unos créditos totales de 364.712.533 euros en la Sección 032 Seguridad que tiene básicamente el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana. Se puede apreciar que la mayoría de los créditos corresponden al capítulo de gastos de personal con un importe de 351.598.583 euros lo que supone más del 96 por ciento de los créditos del citado programa.

Programa 16301 “Limpieza Viaria”, dentro de la Sección 015 “Medio Ambiente y Movilidad con unos créditos por importe de 246.515.552 euros. En este programa, que tiene como objetivo la mejora de la gestión de la limpieza urbana se ubica el 5,3 por ciento de la totalidad de créditos del Presupuesto consolidado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos.

Programa 15501 “Vías Públicas”, ubicado en la sección de Medio Ambiente y Movilidad, alcanza los 169.232.502 euros y cuyos objetivos para 2012 consisten en la adecuación y conservación de vías y espacios públicos, así como la reducción de barreras urbanísticas. Se incluyen aquí los trabajos realizados por Madrid Calle 30, S.A., para la que se destinan 131.924.631 euros. Para la conservación y mantenimiento de viales se han dotado créditos en la partida 210.00 de dicho programa por importe de 1.903.891 euros y para inversiones en este mismo programa se asigna la cantidad de 20.275.777 euros.

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AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS (En Euros)

ÁREA DE GASTO

1 Servicios públicos básicos 1.880.715.947 40,40

2 Actuaciones de protección y promoción social 482.893.978 10,38

3 Producción de bienes públicos de carácter preferente 486.124.817 10,44

4 Actuaciones de carácter económico 250.968.380 5,39

9 Actuaciones de carácter general 544.869.291 11,70

0 Deuda Pública 1.009.701.117 21,69

TOTAL CONSOLIDADO 4.655.273.530 100,00

2012 Peso Específico

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE GASTO

PESO ESPECÍFICO PRESUPUESTO 2012

Servicios públicos básicos40,40%

Deuda Pública21,69%

Actuac. de carác. general11,70%

Actuac. de carác. econ.5,39%

Producc. de bienes públ. de carác. prefer.

10,44%

Actuac. de protecc. y promoc. social

10,38%

0

500

1.000

1.500

2.000

(Mill

ones

de

Eur

os)

Servicios públicosbásicos

Actuac. de protecc.y promoc. social

Producc. de bienespúbl. de carác.

prefer.

Actuac. de carác.econ.

Actuac. de carác.general

Deuda Pública

PRESUPUESTO 2012

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Programa 17101 “Patrimonio Verde” ubicado en la Sección 015 Medio Ambiente y Movilidad con unas dotaciones iniciales de 156.700.048 euros y cuyos principales objetivos son la conservación y mantenimiento de parques, jardines, zonas verdes y arbolado urbano, así como la mejora y renovación del arbolado urbano con criterios de arboricultura sostenible.

Programa 16201 “Gestión Ambiental Urbana”, tiene una dotación de 129.489.026 euros y tiene como objetivo la recogida de residuos en el municipio.

Programa 44101 “Promoción, control y desarrollo del transporte”, dotado con 109.160.159 euros. Destacan las subvenciones al Consorcio Regional de Transportes con unos créditos de 98.500.000 euros en el capítulo 4 y de 194.856 euros en el capítulo relativo a transferencias de capital.

Programa 13501 “Bomberos” con un importe aprobado de 103.356.034 euros. El peso del capítulo de gastos de personal de este programa es muy elevado -el 90,1por ciento del total- con unas dotaciones que alcanzan la cifra de 93.128.087 euros.

Programa 49101 “Servicios Informáticos y Comunicaciones” dotado con un importe de 93.257.827 euros. Es el único programa del Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones y está adscrito a la Sección 025 “Hacienda y Administración Pública”. En el capítulo de inversiones reales se prevén 10.234.046 euros siendo destacables los créditos recogidos en las partidas relativas a “aplicaciones informáticas” por un importe de 7.877.599 euros, y la relativa a “equipos para proceso de datos” con un importe de 1.547.047 euros. En este programa y dentro del capítulo 2, se centralizan los servicios de comunicaciones del Ayuntamiento. Para “comunicaciones postales” y “comunicaciones telefónicas” se dotan créditos por importes de 12.000.000 y 11.899.095 euros, respectivamente.

Programa 13301 “Tráfico”, con una dotación de 81.404.071 euros en la Sección 032 Seguridad y cuyo objetivo es mejorar la gestión de la circulación de la ciudad, potenciar los sistemas de vigilancia de disciplina viaria y de la seguridad vial y mejorar la seguridad vial y la ordenación del estacionamiento. Los gastos de personal suponen el 34.5 por ciento del total del programa e incluyen los salarios de los Agentes de Movilidad.

Programa 13304 “Planificación de la Movilidad y Sostenibilidad” con unas dotaciones de 80.917.873 euros, con la finalidad de mejorar la gestión del viario, vigilar los niveles de contaminación y calidad del aire, adecuar el uso de las plazas de aparcamiento en la vía pública y el impulso de iniciativas y proyectos de sostenibilidad con entidades públicas y privadas.

Programa 33401 “Actividades Culturales” se encuentra tanto en la Sección Las Artes, como en los Distritos y cuenta con créditos por un importe total de 76.570.060 euros. Dentro de la Sección 065 “Las Artes” está dotado con 47.638.766 euros y su objetivo primordial es fomentar las artes escénicas y la música, así como fomentar y difundir la creación cinematográfica y en el que se ubican las aportaciones a la sociedad municipal Madrid Arte y Cultura S.A. por importe de 34.171.721 euros en los capítulos de transferencias.

- 171 -


Programa 16202 “Parque Tecnológico de Valdemingómez” con unos créditos aprobados de 70.588.131 euros. Este programa contiene los créditos necesarios para el tratamiento medioambiental de los residuos depositados en dicho Parque. Es destacable la partida 227.00 “limpieza” con una dotación de 67.066.453 euros.

Programa 15201 “Vivienda” con unos créditos de 68.440.178 euros. Entre los objetivos marcados para 2012 se hace referencia, entre otros, a la potenciación del mercado de viviendas en alquiler, facilitar el acceso preferente de los jóvenes al mercado de alquiler, facilitar el acceso a la información vía on-line o presencial en las oficinas existentes, subvencionar a familias la rehabilitación de viviendas u obras obligatorias señaladas por la inspección de edificios y llevar a cabo las inspecciones necesarias en el campo de la vivienda protegida.

Programa 92003 “Contratación y Servicios” por un importe de 64.027.442 euros que financiarán actuaciones en tres ámbitos bien diferenciados: la coordinación de la contratación administrativa, con la tramitación de las compras de bienes y servicios declarados de gestión centralizada y la gestión del Registro de Contratos como instrumento de información de la contratación, la contratación, seguimiento y control de las energías destinadas a dependencias municipales y respecto al Boletín Oficial del Ayuntamiento, durante 2012 se va a seguir trabajando en su mejora, con el fin de agilizar la actividad administrativa y mejorar la comunicación interna dentro de la administración municipal de Madrid.

Programa 16501 “Equipamientos Urbanos”, ubicado en la sección 015 Medio Ambiente y Movilidad y tiene unas consignaciones totales de 58.632877 euros para el cumplimiento de los tres objetivos esenciales previstos en el presente ejercicio: la conservación y renovación del alumbrado público y de elementos de mobiliario urbano en las vías públicas; renovación y adaptación a normativa de las instalaciones de alumbrado público y reducción de la contaminación lumínica. Las inversiones del programa ascienden a 3.600.466 de euros siendo la dotación del capítulo 2 de 53.659.998 euros.

Programa 161.01 “Ingeniería Ambiental y Control y Calidad del Agua”, con un importe de 58.310.131 euros y los objetivos relativos a la gestión, mantenimiento y nueva construcción de infraestructuras hídricas y mejora de la red de saneamiento municipal se presupuestan en

Programa 93200 “Gestión Tributaria”. En él se recogen los créditos del organismo autónomo “Agencia Tributaria Madrid” adscrito a la Sección 025 “Hacienda y Administración Pública” y dotado con 57.128.526 euros.

Programa 15102 “Gestión Urbanística” con una dotación de 56.159.548 euros, tiene como objetivos, gestionar eficaz y eficientemente el Patrimonio Municipal del Suelo y garantizar el correcto desarrollo y ejecución del planeamiento

Programa 31320 “Salud Pública”, con unas dotaciones aprobadas por importe de 49.197.760 euros. Este programa está ubicado en el Organismo Autónomo “Madrid Salud”. Dicho Organismo tiene adscritos otros dos programas presupuestarios: 31000 “Dirección y Gestión Administrativa del Organismo” con 14.186.313 euros y el programa 31321 “Adicciones” con unos créditos iniciales de 25.223.919 euros.

- 172 -

Política de gasto Grupo de programas Programa

01 DEUDA PÚBLICA 011 DEUDA PÚBLICA 01111 ENDEUDAMIENTO

1.009.701.117 1.009.701.117 1.009.701.117

DEUDA PÚBLICA

Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos - 173 -


13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

130 ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

13000 DIREC.Y GEST. ADMTVA. DE SEGURIDAD

707.833.842 29.307.030 23.273.239

13001 RECURSOS HUMANOS. SEGURIDAD

6.033.791

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 13201 SEGURIDAD

364.712.533 364.712.533

133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

13301 TRÁFICO

162.321.944 81.404.071

13304 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

80.917.873

134 PROTECCIÓN CIVIL 13401 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

48.136.301 48.136.301

135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

13501 BOMBEROS

103.356.034 103.356.034

15 VIVIENDA Y URBANISMO150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

15000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE URBANISMO Y VIVIENDA

400.383.421 13.555.949 13.555.949

151 URBANISMO 15101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

105.612.116 8.844.436

15102 GESTIÓN URBANÍSTICA

56.159.548

15103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

20.444.310

15108 REVISIÓN DEL PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA MADRID

7.008.869

15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES

13.154.953

152 VIVIENDA 15201 VIVIENDA

68.440.178 68.440.178

155 VÍAS PÚBLICAS 15501 VÍAS PÚBLICAS

212.775.178 169.232.502

15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

463.554

15504 INFRAESTRUCTURAS

43.079.122

16 BIENESTAR COMUNITARIO161 SANEAMIENTO,ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

16101 INGENIERÍA AMBIENTAL Y CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA

563.535.717 58.310.131 58.310.131

162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

16201 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

200.077.157 129.489.026

16202 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

70.588.131

163 LIMPIEZA VIARIA 16301 LIMPIEZA VIARIA

246.515.552 246.515.552

165 ALUMBRADO PÚBLICO 16501 EQUIPAMIENTOS URBANOS

58.632.877 58.632.877

17 MEDIO AMBIENTE170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

17000 DIREC.Y GESTIÓN ADMT. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

208.962.967 15.962.778 15.962.778

171 PARQUES Y JARDINES 17101 PATRIMONIO VERDE

156.700.048 156.700.048

172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

17201 CONTROL AMBIENTAL Y GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

36.300.141 10.630.049

17203 COORDINACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y BIENES URBANOS

25.670.092

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos- 174 -


22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

22101 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS

55.635.509 55.635.509 43.123.107

22102 OTRAS PRESTACIONES

12.512.402

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

23000 DIREC. Y GEST.ADMTVA. DE FAMILIA Y SERVICIOS SOC.

381.498.302 8.955.741 8.955.741

231 ACCIÓN SOCIAL 23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO

116.325.025 45.889.407

23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS

70.435.618

232 PROMOCIÓN SOCIAL 23202 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

24.769.039 24.769.039

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES

23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES

231.448.497 231.448.497

24 FOMENTO DEL EMPLEO240 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL FOMENTO DEL EMPLEO

24000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID

45.760.167 16.630.201 16.630.201

241 FOMENTO DEL EMPLEO 24101 EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

29.129.966 2.038.025

24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

2.048.004

24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES

9.927.243

24104 PROGRAMA EMPLEO DE PROXIMIDAD

245.686

24105 GESTIÓN FONDOS EUROPEOS

758.962

24106 PROGRAMAS MIXTOS ESCUELAS TALLER/ES EMPLEO

2.883.618

24107 FOMENTO EMPLEO PARA LA CORPORACIÓN LOCAL

10.334.030

24108 PROGRAMA INTEGRADO DE EMPLEO

894.398

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL



31 SANIDAD310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD

31000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD

106.351.054 14.186.313 14.186.313

313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

31320 SALUD PÚBLICA

74.421.679 49.197.760

31321 ADICCIONES

25.223.919

314 CONSUMO 31401 CONSUMO

17.743.062 17.743.062

32 EDUCACIÓN321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA

32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS

99.596.846 92.562.892 57.496.991

32102 CENTROS EDUCATIVOS

35.065.901

324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

32401 SERVICIOS DE EDUCACIÓN

7.033.954 7.033.954

33 CULTURA330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

33000 DIREC.Y GESTIÓN ADMTVA. DE LAS ARTES

147.250.012 14.089.600 14.089.600

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 33201 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

24.044.980 24.044.980

333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS 33301 MUSEOS Y COLECCIONES

8.794.599 8.794.599

334 PROMOCIÓN CULTURAL 33401 ACTIVIDADES CULTURALES

96.524.436 76.570.060

33402 PROYECTOS CULTURALES

9.964.284

33403 INFRAESTRUCTURAS CULTURALES

9.990.092

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE 33701 JUVENTUD

3.796.397 3.796.397

34 DEPORTE341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

132.926.905 132.926.905 102.236.165

34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

30.690.740

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE



43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

430 ADMÓN. GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES

43000 DIREC. Y GEST.ADMTVA. ECONOMÍA,EMPLEO Y PART.CIUD.

45.799.050 28.876.078 28.876.078

431 COMERCIO 43110 COMERCIO

4.547.440 4.547.440

433 DESARROLLO EMPRESARIAL 43310 ECONOMÍA

12.375.532 2.463.194

43311 DESARROLLO EMPRESARIAL

9.912.338

44 TRANSPORTE PÚBLICO441 PROMOCIÓN, MANTEN. Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

44101 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

109.160.159 109.160.159 109.160.159

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES

96.009.171 96.009.171 93.257.827

49102 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

2.751.344

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO



91 ÓRGANOS DE GOBIERNO 911 PLENO Y GRUPOS POLÍTICOS 91100 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

26.781.669 10.843.190 1.929.914

91101 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

8.913.276

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO91200 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

15.938.479 608.389

91201 ALCALDÍA

732.858

91202 VICEALCALDÍA

398.730

91203 ÁREA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

206.114

91204 ÁREA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL

382.326

91205 ÁREA DE COORDINACIÓN Y RELACIONES EXTERNAS

242.932

91206 ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA

1.141.489

91208 ÁREA DE GOB. DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES

723.216

91209 ÁREA DE GOB. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

856.622

91210 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y PART. CIUDADANA

734.366

91211 ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD

1.389.383

91212 ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

743.892

91213 ÁREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES

646.841

91216 PRESIDENCIA DEL PLENO

436.897

91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

6.694.424

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL 92000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE VICEALCALDÍA

328.934.581 193.272.548 10.641.060

92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

77.270.615

92002 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

1.646.018

92003 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

64.027.442

92004 FORMACIÓN DE PERSONAL

3.234.419

92005 RELACIONES LABORALES

9.581.471

92006 CALIDAD Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

3.026.094

92007 GESTIÓN DE PERSONAL

14.107.865

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL



ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

92008 INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

737.132

92009 ASESORÍA JURÍDICA

4.403.489

92010 OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO

4.596.943

922 COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

92201 RELACIONES INSTITUCIONALES

12.688.287 632.249

92202 COORDINACIÓN DE DISTRITOS

4.239.373

92203 GABINETE TÉCNICO Y RELACIONES EXTERNAS

4.279.424

92204 RELACIONES INTERNACIONALES

3.537.241

923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

92301 ESTADÍSTICA

2.108.925 2.108.925

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4.514.649 4.514.649

925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 92501 ATENCIÓN AL CIUDADANO

26.972.862 26.972.862

927 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 92701 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

4.193.213 4.193.213

929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

92901 CRÉDITOS GLOBALES

85.184.097 85.184.097

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL93100 DIREC.Y GESTIÓN ADMTVA. HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA

189.153.041 44.644.672 23.959.604

93101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

2.946.416

93102 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

17.055.008

93104 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

683.644

932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

93200 GESTIÓN TRIBUTARIA

60.765.067 57.128.526

93201 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

2.999.218

93202 GESTIÓN Y DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

637.323

933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 93301 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO

80.676.673 38.164.334

93302 EDIFICIOS

42.512.339

934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

93401 POLÍTICA FINANCIERA

3.066.629 979.244

93405 TESORERÍA

2.087.385



Por último, por lo que se refiere a los Distritos, se han previsto 13 programas presupuestarios con una dotación total de 525.724.721 euros. El programa con mayor dotación es el 23301 “Atención a Personas Mayores” la dotación asciende a 144.287.681 euros, que supone el 62,3 por ciento del total de dicho programa en el Presupuesto para 2012. En el programa relativo a “Actuaciones Deportivas en Distritos” está dotado con un importe de 102.236.165 euros. Para el programa de “Inclusión Social y Emergencias” los créditos suponen un total de 43.486.369 euros, que representan el 61.7 por ciento del total previsto para dicho programa. Para “Actividades culturales” se destinan 28.931.294 euros. El programa para la atención de los “Colegios y otros Centros Educativos” tiene una dotación de 57.496.991 euros. Los programas de los Distritos dedicados a la Dirección y Gestión Administrativa tienen una dotación de 77.270.615 euros y los relativos al programa 93302 “Edificios” suponen un total de créditos de 45.512.339 euros.

A continuación se presentan una serie de cuadros detallados por área de gasto, política de gasto y desagregación por programas presupuestarios.

En dichos cuadros se da la información consolidada del importe de los créditos aprobados en cada Programa referidos al Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para el presupuesto del ejercicio 2012.

2.4. ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES 2012

Análisis por líneas de inversión 2012.

El Presupuesto de inversiones del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos para el ejercicio 2012 asciende a 224.099.179 euros lo que representa el 4,81 por ciento de la totalidad de los créditos aprobados para este ejercicio.

Las inversiones se han desagregado en líneas de inversión que agrupan los proyectos según unos parámetros homogéneos en cuanto a su finalidad. La clasificación por líneas y su peso específico quedan reflejados en el cuadro siguiente y a continuación se detallan según dicho peso específico.

La línea de inversión con mayor dotación en 2012 corresponde a la 06, “Urbanismo” que recoge créditos por 56.559.008 euros, destinados a inversiones relativas a la adquisición de suelo o urbanización del mismo.

La inversión destinada a la “Adquisición de suelo para infraestructuras y bienes destinados al uso general” tiene una dotación de 28.460.749 euros. Para “Adquisición de suelo patrimonial” están previstos 14.852315 euros. Por lo que se refiere a las inversiones relativas a “Urbanización de suelo a cargo del Ayuntamiento” el presupuesto 2012 incluye proyectos por importe de 13.183.486 euros.

Le sigue por orden de importancia, la línea 11 “Deportes, juventud y esparcimiento” con unos créditos aprobados para el ejercicio de 2012 que ascienden a 30.613.372 euros. Recoge todos aquellos gastos relativos a inversiones para Polideportivos, Pistas deportivas elementales, Centros juveniles y Centros Polivalentes.

En relación a estos últimos, se incluyen créditos por importe de 15.712.600 euros para la construcción del centro polivalente en la calle Barceló.

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PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN IMPORTE 2012 % S/Total

00 INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL 20.101.550 9,0

01 PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 6.817.652 3,0

02 TRÁFICO, ESTACIONAMIENTO Y TRANSPORTE PÚBLICO 7.920.629 3,5

03 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2.290.113 1,0

04 SALUD PÚBLICA 167.000 0,1

05 EDUCACIÓN 10.519.575 4,7

06 URBANISMO 56.559.008 25,2

07 INFRAESTRUCTURAS 5.940.266 2,7

08 MANTENIMIENTO URBANO 24.611.214 11,1

09 MEDIO AMBIENTE 30.118.491 13,4

10 CULTURA 17.843.623 7,9

11 DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO 30.613.372 13,7

12 OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 0 0,0

13 OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 10.327.686 4,6

14 SECTORES PRODUCTIVOS 269.000 0,1

19 IMPREVISTOS 0 0,0

TOTAL LÍNEAS DE INVERSIÓN 224.099.179 100,0

Líneas de Inversíon

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

(En

Euro

s)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 19

Líneas de Inversión 2012

PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2012Por Líneas de Inversión

MEDIO AMBIENTE13,44%

4,61%

MANTENIMIENTO URBANO10,98%

URBANISMO25,24%

CULTURA7,96%

INV. CARÁCTER GENERAL8,97%

4,69%

DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIM.

13,66%

- 181 -


La inversión en “Polideportivos” asciende a 14.464.372 euros, destinados casi íntegramente a la construcción del pabellón cubierto para pista de atletismo en Latina por importe de 9.145.903 euros y para la construcción, reforma o mantenimiento y conservación de polideportivos se prevén unos créditos que alcanzan la cantidad de 5.318.469 euros.

La línea 09 “Medio Ambiente” con un importe de 30.118.491 euros. Incluye todos los proyectos relativos a los gastos en instalaciones para la depuración de agua, alcantarillado y colectores, construcción o remodelación de parques y zonas ajardinadas. Dentro de esta línea, los proyectos de inversión recogidos en la sublínea “Alcantarillado y Colectores” tienen una dotación de 26.727.491 euros, y se corresponden con proyectos para la construcción de colectores y redes de agua. Destacan, entre otros, la construcción del colector en la Subcuenca de Pinos con un importe de 18.595.670 euros, el colector doblado del Abroñigal B, por importe de 4.525.493 y el colector de la Presa del Pardo hasta Zona Norte A-6 por importe de 2.693.162 euros.

Las inversiones en “Instalaciones para depuración del agua” suponen 2.210.000 euros y destaca la construcción de la estación regeneradora de aguas residuales Viveros de la Villa por 1.050.000 euros y la construcción del depósito de agua regenerada para riego del Club de Campo por 1.000.000 de euros.

Estas tres líneas representan el 52,3 por ciento del total del presupuesto para inversiones de este ejercicio un importe total de 117.290.871 euros. Si a este importe le añadimos la línea de Mantenimiento Urbano estaría contemplado el 63,3 por ciento del total de las inversiones.

Para “Mantenimiento Urbano”, línea de inversión 08, están presupuestados 24.611.214 euros. Incluye las sublíneas de “Vías públicas” con 19.695.777 euros para la renovación integral de instalaciones y pavimentos PRIS, “Alumbrado público” con una inversión prevista de 3.600.466 euros para la adaptación de las instalaciones de alumbrado público a la normativa y “Mobiliario urbano” con una dotación de 1.314.971 euros.

La línea 00 “Inversiones de Carácter General”, con un importe total de 20.101.550 euros, incluye todos aquellos proyectos referentes a los servicios propiamente administrativos del Ayuntamiento así como, los gastos para obras de adecuación y conservación de edificios municipales para uso general, con una dotación para éste último fin de 19.917.142 euros.

La línea 10, “Cultura”, con créditos aprobados por importe de 17.843.623 euros. Se destinan, principalmente, a proyectos relativos a los “Centros para manifestaciones culturales” con una dotación de 10.259.866 euros, entre los que podemos destacar el proyecto de la Central de Instalaciones en el Matadero Municipal de Arganzuela, con un importe de 3.849.710 euros; el de la Serrería Belga por importe de 2.830.982 euros; el de la rehabilitación del Matadero Municipal de Arganzuela por importe de 1.095.173 euros y la restauración del Cuartel Conde Duque con una dotación de 1.000.000 de euros.

- 182 -


En relación a la sublínea “Centros Culturales” con un importe de 3.699.319 euros destacan las obras de rehabilitación para centro cultural del Edificio “D” del Conjunto Daoíz y Velarde por 3.199.319 euros.

La sublínea “Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico”, para adaptación, acondicionamiento y equipamiento de las bibliotecas municipales cuenta con una dotación de 2.844.438 euros.

Y, por último, para “Museos y Colecciones” se consignan 1.000.000 de euros para el desarrollo museográfico de los museos de Historia, Arte Contemporáneo y Espacio Memoria de Madrid.

En la línea de inversión 05, “Educación” se presupuestan para 2012 proyectos por un importe total de 10.519.575 euros, de los que se destinan a las inversiones para reforma y conservación de Colegios Públicos, 9.168.830 euros y para “Escuelas Infantiles” 931.885 euros.

La línea de inversión 13, “Otros bienes públicos de carácter económico”, está dotada en 2012 con 10.327.686 euros. Destacan dentro de estos proyectos, los destinados a inversiones en “Informática” con un montante total de 9.681.146 euros para adquisición y desarrollo de aplicaciones. Entre éstas se incluye el desarrollo de un sistema integrado de ingresos dotado con 1.252.155 euros.

Por lo que se refiere a las inversiones en “Tráfico” el importe total para el presente ejercicio asciende a 7.920.629 euros, y prácticamente la totalidad de la dotación se recogen en la sublínea “Tráfico y señalización” y se destinan principalmente a señalización horizontal, vertical y balizamiento, 3.095.072 euros, a semáforos y señalización de intersecciones urbanas, 2.768.564 euros y a señalización especial zonas escolares y pasos de peatones, 1.587.709 euros.

Los proyectos de inversión de “Bomberos” con una dotación de 4.768.002 euros, los relativos a Policía Municipal con unos créditos de 1.724.650 euros y los de “Samur-Protección civil” con un importe de 325.000 euros, se ubican en la línea de inversión 01 “Protección civil y seguridad ciudadana” con un montante global de 6.817.652 euros.

La línea 07 “Infraestructuras” recoge créditos por importe de 5.940.266 euros. Incluye el proyecto para el Desdoblamiento de la Carretera M-602 (Tramo Villaverde – Vallecas) por 5.390.266 euros y el resto, 550.000 euros, se destinan a la construcción de la vía ciclista Atocha-Mayor-Alcalá.

Los proyectos de inversión relativos a “Protección y promoción social” se localizan en la línea 03 con un importe total para el presente ejercicio de 2.290.113 euros. Para la construcción y equipamiento de Centros de Día y Residencias de Mayores se destinan 1.222.585 euros. Y para Centros para la promoción de empleo, Centros de Mayores y Centros de atención a personas sin Hogar se destinan, respectivamente, 611.282 euros, 250.246 euros y 206.000 euros.

La línea de “Sectores productivos” cuenta con unas dotaciones por importe de 269.000 euros, destinados a las obras de construcción Factoría 2.

- 183 -


A la línea “Salud Pública” los Presupuestos de 2012 dedican 167.000 euros destinados principalmente a maquinaria e instalaciones técnicas de diversos Centros de Salud.

Planes Especiales de Inversión y Actuación Territorial

Los Planes Especiales de Inversión y Actuación Territorial son programas de intervención que tienen como objetivo prioritario alcanzar el reequilibrio social y territorial de la ciudad de Madrid, es decir, conllevan la ejecución de inversiones concretas en aquellos distritos que más las necesitan. Es de especial importancia resaltar que los Planes Especiales se elaboran en colaboración con el movimiento vecinal de modo que los vecinos participan en la toma de decisiones. El resultado de esta negociación se plasma en acuerdos concretos firmados con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Se garantiza, de este modo, la participación ciudadana mediante la intervención de sus representantes en todas y cada una de las fases de elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes. Los primeros acuerdos se firman en febrero de 2004 y cada año se ha ido ampliando el ámbito de actuación a nuevos distritos.

Las actuaciones contenidas en los Planes Especiales se refieren a inversiones de exclusiva competencia del Ayuntamiento de Madrid, si bien algunas de ellas son realizadas a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A. que participa en proyectos en los distritos de Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y Villaverde. El importe total destinado a inversión en 2012 asciende a 58.164.833 euros. La distribución por Distrito se detalla a continuación, y se especifica qué Sección o Centro Presupuestario se encarga de su ejecución.

Los proyectos más significativos durante 2012, analizados por distrito, son los siguientes:

Para el distrito de Villa de Vallecas se destinarán 31.590.000 euros. La E.M.V.S. llevará a cabo el programa de promoción de viviendas públicas a precio tasado y de alquiler para jóvenes por un importe de 28.800.000 euros y la urbanización del ámbito de La Rosilla por importe de 2.290.000 euros. El resto, 500.000 se gestionarán directamente por el distrito para la adaptación del Mercado de Santa Eugenia como Centro Cultural y de Asociaciones.

En el distrito de Villaverde la inversión a realizar es de 22.962.431 euros. La actuación de mayor importe es la canalizada por la E.M.V.S. para la promoción de viviendas públicas a precio tasado y de alquiler para jóvenes, con un montante de 21.600.000 euros. También destacan los proyectos que llevará a cabo el Área de Medio Ambiente y Movilidad para la recuperación del Parque de Plata y Castañar por 860.000 euros. Desde el Área de Hacienda y Administración Pública, con una dotación de 500.000 euros, se gestionará la construcción de la escuela infantil Barrio de Butarque.

En el distrito de Puente de Vallecas la dotación para planes especiales asciende a 3.023.668 euros y, por importe 2.500.000 euros, destaca el proyecto del desmantelamiento del Poblado de Santa Catalina que se realizará por la E.M.V.S.

- 184 -

(En euros)

DISTRITO SECCIÓN / CENTRO PRESUPUESTARIO IMPORTE

PUENTE DE VALLECAS 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 100.000085 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 92.496503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 331.172701 E.M.V.S. S.A. 2.500.000

Total PUENTE DE VALLECAS 3.023.668

USERA 065 LAS ARTES 500.000503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 88.734

Total USERA 588.734

VILLA DE VALLECAS 218 VILLA DE VALLECAS 500.000701 E.M.V.S. S.A. 31.090.000

Total VILLA DE VALLECAS 31.590.000

VILLAVERDE 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 860.000025 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 500.000085 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 2.431701 E.M.V.S. S.A. 21.600.000

Total VILLAVERDE 22.962.431

TOTAL GASTO EN PLANES ESPECIALES 58.164.833

PLANES ESPECIALES DE LOS DISTRITOS

- 185 -

IMPORTE 2012 PLANES ESPECIALES

IMPORTE 2012 PLANES ESPECIALESSECCION / CENTRO PRESUPUESTARIO

E.M.V.S. S.A.

FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRIDHACIENDA Y

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

VILLA DE VALLECAS

LAS ARTES

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

mill

ones

de

euro

s

VILLA D

E VALL

ECAS

VILLAVERDE

PUENTE DE V

ALLECAS

USERA

- 186 -


Para el distrito de Usera el importe total es de 588.734 euros y el proyecto más importante es la ampliación de la Biblioteca Municipal Orcasur por importe de 500.000 euros.

Se debe destacar que el 94,9 por ciento de la inversión incluida dentro de los Planes Especiales se realiza a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. (55.190.000 euros). El 1,7 por ciento lo realiza el Área de Medio Ambiente y Movilidad (960.000 euros) El 0,9 por ciento del gasto lo gestiona el Área de Gobierno de las Artes (500.000 euros), e igual importe y porcentaje lo gestionan el Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública y el distrito Villa de Vallecas. El 0,7 por ciento a través del Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid (419.906 euros). También participa en los Planes Especiales, aunque con menor importe, el Área de Familia y Servicios Sociales (94.927 euros).

2.5. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

En esta parte del presente libro se van a analizar algunos indicadores presupuestarios para el presente ejercicio comparados con los datos del presupuesto inicial del ejercicio 2011.

1. Estructura de la financiación.

El Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos asciende en el ejercicio 2012 a 4.655.273.530 euros, que supone un incremento del 2,49 por ciento respecto al presupuesto del año anterior.

Los Ingresos corrientes ascienden a 4.296.524.652 euros y suponen el 91,89 por ciento de los ingresos totales. Los ingresos por operaciones de capital son 123.412.126 euros, es decir el 2,87 por ciento.

Atendiendo al origen de los ingresos, hay que señalar que 3.299.508.751 euros, el 70.56 por ciento de los mismos provienen de recursos propios; el 29.44 por ciento son ingresos procedentes de transferencias, que en términos absolutos suponen 1.376.428.027 euros. En 2011 no hay ingresos por endeudamiento.

2. Ahorro público.

Analizados conjuntamente los Ingresos y Gastos, se pueden efectuar las siguientes observaciones:

En el presupuesto de 2012 el Ahorro bruto asciende a 641.474.128 euros. Si descontamos las amortizaciones financieras del ejercicio y considerados los ingresos por activos financieros, se obtiene el Ahorro neto de 160.117.486 euros.

3. Saldo de Autofinanciación.

Si al Ahorro bruto generado se le añaden los ingresos de capital no financiero, se obtiene el saldo de Autofinanciación que mide el volumen de recursos generados para financiar las operaciones de capital. En el presente ejercicio suponen unos créditos de 775.886.254 euros.

4. Necesidades de financiación.

Las inversiones reales del ejercicio de 2012 alcanzan un importe total de 224.099.179 euros. Por lo que se refiere a los gastos por transferencias de capital, los créditos

- 187 -


2011 2012 Variación 12/11 % Var.

+ INGRESOS CORRIENTES 4.499.135.834 4.296.524.652 -202.611.182 -4,5

- GASTOS CORRIENTES 3.863.731.526 3.655.050.524 -208.681.002 -5,4

= AHORRO BRUTO 635.404.308 641.474.128 6.069.820 1,0

INGRESOS DE CAPITAL 86.303.381 134.412.126 48.108.745 55,7

= FINANCIACIÓN DE INVERSIONES 721.707.689 775.886.254 54.178.565 7,5

INVERSIONES REALES 279.639.443 224.099.179 -55.540.264 -19,9

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 47.884.134 49.767.185 1.883.051 3,9

CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 394.184.112 502.019.890 107.835.778 27,4

VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 245.000.000 245.000.000

SALDO NETO A FINANCIAR 394.184.112 747.019.890 352.835.778 89,5

AMORTIZACIONES FINANCIERAS 351.006.385 726.356.642 375.350.257 106,9

SUPERÁVIT 43.177.727 20.663.248 -22.514.479 52,1

ESTRUCTURA FINANCIERA AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA.

ESTRUCTURA FINANCIERA

0

200

400

600

800

1.000

Mill

ones

de

euro

s

AHORRO BRUTO AUTOFINANCIACIÓN CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN SUPERÁVIT

2011 2012

- 188 -


aprobados se cifran en 49.767.185 euros. Las operaciones de capital suponen, por tanto, un montante de 273.866.364 euros. La necesidad de financiación nace de la diferencia entre el ahorro bruto –al que se adicionan los ingresos de capital- y las operaciones de capital del presupuesto de gastos. Aplicando esta fórmula, se obtiene un resultado donde los ingresos disponibles para financiar inversiones son superiores en 502.019.890 euros al gasto de capital aprobado para 2012, por lo que no será necesario endeudamiento durante el ejercicio.

5. Endeudamiento.

A las necesidades de financiación de inversiones (capítulos 6 y 7 de gastos) hay que sumarles la variación neta de activos financieros que en el caso de este ejercicio es de 245.000.000 euros y las amortizaciones financieras que suponen un volumen total de 726.356.642 euros.

Para el ejercicio 2012 no existe necesidad de endeudamiento.

6. Carga financiera y deuda.

Carga Financiera.

La carga financiera prevista en el Ayuntamiento de Madrid para 2012 representa un 21,7 por ciento sobre el total de ingresos del presupuesto y del 23,6 por ciento sobre los ingresos corrientes previstos, lo que supone un incremento con relación al año anterior, en el que representaron un 10,0 por ciento y un 10,2 por ciento respectivamente. Dichos incrementos son debidos al mayor volumen de amortizaciones a realizar en 2012 (726.356.642 euros) frente a las realizadas en 2011 (294.631.385 euros). Este mayor volumen de amortizaciones es consecuencia del incremento de la nueva deuda al incorporar los préstamos subrogados de Madrid Calle 30, S.A., de los préstamos formalizados dentro de la línea de financiación del ICO a las entidades locales y, sobre todo, de los préstamos extraordinarios formalizados en el año 2009, que en 2012 tienen su primera cuota de amortización.

También contribuye al incremento de la carga financiera el aumento que experimenta el capítulo 3 de gastos como consecuencia, fundamentalmente, de los préstamos subrogados de Madrid Calle 30, S.A. y de los préstamos formalizados en 2011 dentro de la línea del ICO antes señalada.

El peso relativo de los gastos financieros pasa del 3,6 por ciento en 2011 al 6,1por ciento en 2012, según se puede apreciar en los gráficos que se presentan a continuación, debido al aumento en el pago de intereses, fruto como se ha señalado, de los nuevos préstamos formalizados dentro de la línea de financiación del ICO y de la incorporación al Ayuntamiento de las operaciones subrogadas de Madrid Calle 30, S.A. y, en menor medida, a la previsión al alza de los tipos de interés.

- 189 -


Presupuesto Consolidado


Organismos Públicos y

Sociedades Mercantiles Locales

Cien por cien municipales


IV. PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES CIEN POR CIEN MUNICIPALES

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid está integrado por el del propio Ayuntamiento, el de sus Organismos Autónomos, y los estados de previsión de gastos e ingresos de sus Sociedades Mercantiles, según se especifica en el artículo 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). Además, el artículo 166 de esta misma norma, especifica que como anexo al Presupuesto General se deberá unir el estado de consolidación de los citados presupuestos y estados de previsión de sus sociedades mercantiles. Por otra parte, dicho estado de consolidación se presentará, como mínimo, a nivel de Grupo de Función y Capítulo, de acuerdo con el artículo 118.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

A continuación se presentan los cuadros que contienen la mencionada información.

Para efectuar la consolidación del Presupuesto es necesario armonizar los estados de previsión de las sociedades mercantiles con el Presupuesto de la propia Entidad, a fin de contar con una información homogénea susceptible de ser tratada. Asimismo se procederá a la eliminación de aquellas operaciones internas que se efectúen entre la Entidad, sus Organismos Autónomos y sus Sociedades Mercantiles cuando afecten a transferencias corrientes y de capital; gastos e ingresos derivados de cesiones de personal; compraventa de bienes corrientes o de capital; prestaciones de servicios; tributos locales y precios públicos o privados exigibles por la Entidad cuyo Presupuesto se consolida y cualquier otro ingreso o gasto de similar naturaleza.

El Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles asciende a 5.661.257.870 euros en 2012, con un incremento del 0,58 por ciento sobre el Presupuesto 2011.

- 193 -

Sector Público del Ayuntamiento de Madrid



Organismos Autónomos


Informática del Ayuntamiento de

Madrid

Informática del Ayuntamiento de

Madrid





Agencia de Desarrollo Económico

Madrid Emprende

Agencia de Desarrollo Económico

Madrid Emprende

Madrid SaludMadrid Salud

Sociedades Mercantiles

Locales


Locales

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid,

S.A.

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid,

S.A.

Madrid Espacios y Congresos, S.A.


Promoción de Madrid, S.A.


Empresa Municipal de Transportes,

S.A.

Empresa Municipal de Transportes,

S.A.

Madrid Movilidad, S.A.


Sociedades de Economía Mixta


Club de Campo Villa de Madrid,

S.A.

Club de Campo Villa de Madrid,

S.A.



Consolidado con OO.AA.

Consolidado con OO.AA.

Consolidado con OO.AA. y Sociedades Mercantiles Locales

Consolidado con OO.AA. y Sociedades Mercantiles Locales

Madrid Arte y Cultura, S.A.


Madrid Calle 30, S.A.

Madrid Calle 30, S.A.



Empresa Mixta de Servicios

Funerarios de Madrid, S.A.

Empresa Mixta de Servicios

Funerarios de Madrid, S.A.

Agencia de Gestión de Licencias de Actividades

Agencia de Gestión de Licencias de Actividades

Mercamadrid, S.A.

Mercamadrid, S.A.

- 194 -

(En Euros)

CAPÍTULOS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.796.362.152

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 160.815.027

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 835.871.223

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.339.311.620

5 INGRESOS PATRIMONIALES 145.127.750

OPERACIONES CORRIENTES 4.277.487.772

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 114.969.145

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.442.981

OPERACIONES DE CAPITAL 134.412.126

8 ACTIVOS FINANCIEROS 245.000.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 0

OPERACIONES FINANCIERAS 245.000.000

TOTAL 4.656.899.898

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012

Estado de Ingresos

Resumen por Capítulos

TOTAL

- 195 -

(En Euros)

CAPÍTULOSINFORMÁTICA


AGENCIA EMPLEO DE MADRID

AGENCIA TRIBUTARIA

MADRID

MADRID EMPRENDE

MADRID SALUD

AGENCIA GESTIÓN DE

LICENCIAS DE ACTIVIDADES

TOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0 0 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 0 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.000 0 3.000 360.000 886.624 0 1.252.624

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.978.781 43.090.860 57.082.588 8.282.338 87.533.938 13.077.553 292.046.058

5 INGRESOS PATRIMONIALES 42.000 20.000 24.000 1.000 20.430 3.400 110.830

OPERACIONES CORRIENTES 83.023.781 43.110.860 57.109.588 8.643.338 88.440.992 13.080.953 293.409.512

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 0 0 0 0 0

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.234.046 611.282 18.938 1.269.000 167.000 74.000 12.374.266

OPERACIONES DE CAPITAL 10.234.046 611.282 18.938 1.269.000 167.000 74.000 12.374.266

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 93.257.827 43.722.142 57.128.526 9.912.338 88.607.992 13.154.953 305.783.778

PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012

Estado de Ingresos


- 196 -

(En Euros)

CAPÍTULOSAYUNTAMIENTO Y

OO.AA.AYUNTAMIENTO Y

EMPRESASORGANISMOS Y

SOCIEDADES TOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 274.372.632 125.368.937 0 399.741.569

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0 6.039.473 60.086 6.099.559

OPERACIONES CORRIENTES 274.372.632 131.408.410 60.086 405.841.128

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 0 0

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.374.266 8.677.667 0 21.051.933

OPERACIONES DE CAPITAL 12.374.266 8.677.667 0 21.051.933

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0

TOTAL 286.746.898 140.086.077 60.086 426.893.061

ELIMINACIONES

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012

Estado de Ingresos


- 197 -

(En Euros)

CAPÍTULOS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.796.362.152 1.796.362.152

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 160.815.027 160.815.027

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 837.123.847 837.123.847

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.356.985.046 1.363.550.622

5 INGRESOS PATRIMONIALES 145.238.580 809.596.766

OPERACIONES CORRIENTES 4.296.524.652 4.967.448.414

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 114.969.145 244.245.582

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.442.981 19.442.981

OPERACIONES DE CAPITAL 134.412.126 263.688.563

8 ACTIVOS FINANCIEROS 245.000.000 282.515.467

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 168.268.674

OPERACIONES FINANCIERAS 245.000.000 450.784.141

TOTAL 4.675.936.778 5.681.921.118


Estado de Ingresos


AYUNTAMIENTO DE MADRID, OO.AA. Y SOCIEDADES MERCANTILES

AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA

- 198 -

(En Euros)

CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 1.158.728.743

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.658.108.570

3 GASTOS FINANCIEROS 284.156.630

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 535.019.701

OPERACIONES CORRIENTES 3.636.013.644

6 INVERSIONES REALES 212.724.913

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 61.141.451


8 ACTIVOS FINANCIEROS 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 726.356.642


TOTAL 4.636.236.650

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012

Estado de Gastos


TOTAL

- 199 -

(En Euros)

CAPÍTULOSINFORMÁTICA


AGENCIA EMPLEO DE MADRID

AGENCIA TRIBUTARIA

MADRID

MADRID EMPRENDE

MADRID SALUD

AGENCIA GESTIÓN DE

LICENCIAS DE ACTIVIDADES

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 27.616.597 32.571.979 43.210.824 3.260.269 61.717.355 12.721.787 181.098.811

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.407.184 9.143.943 13.786.264 3.348.979 24.503.979 359.166 106.549.515

3 GASTOS FINANCIEROS 0 70.000 105.000 0 3.000 0 178.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 1.324.938 7.500 2.034.090 2.216.658 0 5.583.186


6 INVERSIONES REALES 10.234.046 611.282 18.938 269.000 167.000 74.000 11.374.266

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000

OPERACIONES DE CAPITAL 10.234.046 611.282 18.938 1.269.000 167.000 74.000 12.374.266

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 93.257.827 43.722.142 57.128.526 9.912.338 88.607.992 13.154.953 305.783.778

PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012

Estado de Gastos


- 200 -

(En Euros)

CAPÍTULOS TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 446.021.517

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 345.230.121

3 GASTOS FINANCIEROS 51.210.623

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0

OPERACIONES CORRIENTES 842.462.261

6 INVERSIONES REALES 159.172.101

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0


8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.098.603

9 PASIVOS FINANCIEROS 122.397.538


TOTAL 1.146.130.503

PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012

Estado de Gastos


- 201 -

(En Euros)

CAPÍTULOSAYUNTAMIENTO Y

OO.AA.AYUNTAMIENTO Y

EMPRESASORGANISMOS Y

SOCIEDADES TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 0 0 0 0

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0 6.039.473 60.086 6.099.559

3 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 274.372.632 113.799.852 0 388.172.484

OPERACIONES CORRIENTES 274.372.632 119.839.325 60.086 394.272.043

6 INVERSIONES REALES 0 0 0 0

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.374.266 20.246.752 0 32.621.018

OPERACIONES DE CAPITAL 12.374.266 20.246.752 0 32.621.018

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0

TOTAL 286.746.898 140.086.077 60.086 426.893.061

ELIMINACIONES


Estado de Gastos


- 202 -

(En Euros)

CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 1.339.827.554 1.785.849.071

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.764.658.085 2.103.788.647

3 GASTOS FINANCIEROS 284.334.630 335.545.253

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 266.230.255 152.430.403

OPERACIONES CORRIENTES 3.655.050.524 4.377.613.374

6 INVERSIONES REALES 224.099.179 383.271.280

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49.767.185 29.520.433

OPERACIONES DE CAPITAL 273.866.364 412.791.713

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 22.098.603

9 PASIVOS FINANCIEROS 726.356.642 848.754.180

OPERACIONES FINANCIERAS 726.356.642 870.852.783

TOTAL 4.655.273.530 5.661.257.870


Estado de Gastos


AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA.

AYUNTAMIENTO DE MADRID, OO.AA. Y SOCIEDADES MERCANTILES

- 203 -

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012


4.636.236.650

PLENO

15.877.030

ALCALDIA

732.858

9.750.100

VICEALCALDIA

4.591.943

46.038.314

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

47.182.041

60.086 23.796.270

COORDINACIÓN TERRITORIAL

4.621.699

2.206.888

COORDINACIÓN ESTUDIOS Y RELACIONES EXTERNAS

8.059.597

21.810.978

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

1.132.553.110 93.212.827

36.483.609

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

418.124.347 57.101.526

SEGURIDAD

726.686.374 85.229.469

URBANISMO Y VIVIENDA

218.673.901 13.151.553

LAS ARTES

115.169.162

ECONOMIA, EMPLEO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

87.162.495 9.551.338

FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES

232.555.617 28.500.185

ENDEUDAMIENTO

1.009.701.117

CRÉDITOS GLOBALES

85.184.097

TRIBUNAL ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO

2.999.218

DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE

637.323

DISTRITOS

525.724.721

MADRID MOVILIDAD,S.A.

PPTO. CONSOLIDADO AYTO. Y OO.AA.

4.655.273.530

305.783.778

422.798.868

PROMOCIÓN DE MADRID, S.A.

98.424.406

27.144.448

SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

1.146.130.503

43.722.142

57.128.526

AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID

AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS ACTIVIDADES

13.154.953

88.607.992

MADRID SALUD

MADRID EMPRENDE

45.822.058

27.857.905

MADRID ARTE Y CULTURA S.A.

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

93.257.827

9.912.338

ESPACIOS Y CONGRESOS, S.A.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

AYTO. OO.AA. Y SOCIEDADES

5.661.257.870

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

524.082.818

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A.

- 204 -

Variación

Presupuesto 2012 12/11

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 5.661.257.870 0,6%

Variación

Presupuesto 2012 12/11

Ayuntamiento de Madrid 4.636.236.650

Eliminaciones 424.464.199

Ayuntamiento de Madrid. Importe Neto 4.211.772.451 3,0%

Variación

Organismos Autónomos Locales Presupuesto 2012 12/11

Informática Ayuntamiento de Madrid 93.257.827Agencia para el Empleo de Madrid 43.722.142Agencia Tributaria Madrid 57.128.526Madrid Emprende 9.912.338Madrid Salud 88.607.992Agencia de Gestión de Licencias de Actividades 13.154.953

Eliminaciones 60.086

Organismos Autónomos. Importe Neto 305.723.692 -2,1%

Variación

Sociedades Mercantiles Locales Presupuesto 2012 12/11

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, SA 524.082.818Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid,SA 422.798.868Promoción de Madrid, SA 27.144.448Madrid Espacios y Congresos, SA 98.424.406Madrid Movilidad, SA 27.857.905Madrid Arte y Cultura, SA 45.822.058

Eliminaciones 2.368.776

Sociedades Mercantiles Locales. Importe Neto 1.143.761.727 -6,8%

Distribución del gasto por Centros presupuestarios

PESO ESPECÍFICO POR SECTORES 2012


5,4%Sociedades Mercantiles

Locales20,2%

Ayuntamiento de Madrid74,4%

- 205 -


1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS Y DESGLOSE DE OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE ELIMINACIÓN

El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en sus artículos 115 a 118 recoge las normas específicas de consolidación, concretando este último artículo, que deberá obligatoriamente adjuntarse el desglose de las operaciones internas objeto de eliminación.

A continuación se recogen dichas eliminaciones por operaciones internas así como una serie de cuadros y gráficos que muestran dicho Presupuesto consolidado. Se incluyen también los estados de ingresos y gastos del Ayuntamiento de Madrid, del conjunto de Organismos Autónomos y de la totalidad de las Sociedades Mercantiles que conforman el Presupuesto consolidado para el ejercicio 2012.

2. CONSOLIDADO POR ÁREA DE GASTO Y CAPÍTULOS Según se establece en el artículo 118 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el estado de consolidación previsto en el artículo 166.1.c) del TRLRHL, se presentará, como mínimo, a nivel de grupo de función y capítulo. La Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, establece que la clasificación se realizará por Área de Gasto. En aplicación de la misma a continuación se realiza un análisis por Área de Gasto del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles de 2012, del que se desprenden las siguientes consideraciones:

El 57,8 por ciento de los gastos del Presupuesto para 2012 se agrupa en dos áreas de gasto que son, por orden de importancia, Servicios Públicos Básicos y Deuda Pública.

El 42,2 por ciento corresponde al resto de las áreas de gasto que incluyen las políticas de gasto contenidas en las Actuaciones de carácter económico, Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente, Actuaciones de Protección y Promoción Social y Actuaciones de Carácter General.

El Área de gasto con mayor dotación en el ejercicio de 2012 es la de Servicios Públicos Básicos, con unos créditos de 2.263.516.994 euros, que representan el 40,0 por ciento de la totalidad de los créditos del Presupuesto consolidado.

Este área recoge los créditos para Políticas de gasto de prestación de servicios del Ayuntamiento, tales como la de “Seguridad y Movilidad Ciudadana” que contiene créditos por un total de 714.085.720 euros, la de “Vivienda y Urbanismo” con una dotación de 777.152.606 euros y las de “Bienestar Comunitario” y “Medio Ambiente” con unos créditos de 563.315.701 y 208.962.967 euros, respectivamente.

Por lo que respecta a las Empresas Municipales, en este área de gasto se incluye el gestionado por las sociedades: Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A. con un total de 422.798.868 euros y Madrid Movilidad S.A. con un total de 27.857.905 euros.

En segundo lugar el área de gasto de Deuda Pública, con unos créditos que ascienden a 1.009.701.117 euros, representa el 17,8 por ciento de la totalidad del Presupuesto consolidado.

- 206 -

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE GASTO PRESUPUESTO 2012

CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO, OO.AA.Y SOCIEDADES MERCANTILES DATOS EN EUROS

DENOMINACIÓN 1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 685.038.248 1.179.852.223 35.000.000 1.126.982 232.148.829 26.038.519 1.697.830 102.614.363 2.263.516.994

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 149.811.993 302.402.912 70.000 27.846.092 1.869.040 825.224 482.825.261

3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 259.218.846 184.716.528 3.000 16.801.602 34.170.067 209.530 132.918 495.252.491

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 434.417.550 182.514.177 16.210.623 101.708.054 87.796.426 2.394.856 20.267.855 19.783.175 865.092.716

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 257.362.434 254.302.807 917.155 4.947.673 27.286.918 52.304 544.869.291

0 DEUDA PÚBLICA 283.344.475 726.356.642 1.009.701.117

TOTAL 1.785.849.071 2.103.788.647 335.545.253 152.430.403 383.271.280 29.520.433 22.098.603 848.754.180 5.661.257.870

CAPÍTULOSÁREA DE GASTO

ÁREAS DE GASTO PRESUPUESTO 2012

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL9,62%

DEUDA PÚBLICA17,84%

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS39,98%

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

8,53%ACTUACIONES DE CARÁCTER

ECONÓMICO15,28%

PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

8,75%

- 207 -


En el área de gasto de Actuaciones de Carácter Económico con un importe de 865.092.716 euros y un peso específico sobre el total del 15,3 por ciento, se incluyen las políticas de gasto de “Transporte Público” con un montante de 623.492.959 euros, “Otras Actuaciones de Carácter Económico”, por un importe de 96.009.171 euros, donde se encuentran los gastos correspondientes a los servicios informáticos, comunicaciones e innovación tecnológica y “Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas”, con un importe 145.590.586 euros..

Dentro de este área de gasto se encuentran la Empresa Municipal de Transportes con una dotación para 2012 de 524.082.818 euros, la Empresa Municipal Madrid Espacios y Congresos, S.A. con 98.424.406 euros y la Empresa Municipal Promoción Madrid, S.A. dotada con 27.144.448 euros.

También se incluyen las transferencias al Consorcio Regional de Transportes por importe de 98.694.856 euros.

El Área de gasto, Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente, está dotada con un total de 495.252.491 euros, que suponen un peso del 8,7 por ciento del mismo.

En este área de gasto se recogen las políticas de gasto de Sanidad con una dotación de 106.329.325 euros, Educación con 99.596.846 euros, Cultura con 156.404.076 euros y Deportes con unos créditos de 132.922.244 euros.

En este área de gasto se encuentra la Empresa Municipal Madrid Arte y Cultura, S.A. con un montante de 45.822.058 euros.

El Área de gasto 2, Actuaciones de Protección y Promoción Social tiene créditos por importe de 482.825.261 euros, que suponen un peso del 8,5 por ciento del mismo.

Dentro de este área de gasto se destinan a “Servicios Sociales y Promoción Social”, 381.489.671 euros, para el “Fomento del Empleo” 45.700.081 euros y para “Otras Prestaciones Económicas a favor de Empleados” 55.635.509 euros.

Por último, en el área de gasto 9, Actuaciones de Carácter General, se destinan créditos por 544.869.291 euros, con un peso sobre el total del 9,6 por ciento.

En este área de gasto, se encuentra el programa de Gestión y Defensa del Patrimonio, dotado con 38.164.334 euros, los programas que financian los Órganos de Gobierno y los Grupos Políticos Municipales, con 26.781.669 euros y aquéllos otros que dan soporte administrativo a las distintas Áreas y que pueden considerarse como de gestión horizontal para la totalidad del Ayuntamiento como son las Secretarías Generales Técnicas, Calidad, Asesoría Jurídica, Formación de Personal, etc.

- 208 -


Presupuesto de las

Sociedades Mercantiles Locales


V. PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES 1. ÁMBITO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid incorpora las previsiones de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Madrid.

Las sociedades cuyos Presupuestos se integran en el Presupuesto General del Ayuntamiento de 2012 son las siguientes:

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.





Las Sociedades Mercantiles que integran el Presupuesto de 2012 son las mismas que en el ejercicio 2011.

2. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO: En los siguientes cuadros y gráficos se muestran las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles siguiendo los mismos criterios que el Ayuntamiento.

- 211 -



EMPRESAS PÚBLICAS

INGRESOS POR CAPÍTULOS (En Euros)

CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S.

PROMOCIÓN MADRID

MADRIDEC MADRID MOVILIDAD

MADRID ARTE Y CULTURA

TOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0 0 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 0 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.750.018 43.040.208 23.767.879 0 21.404.687 33..971.721 132.519.781

5 INGRESOS PATRIMONIALES 488.910.972 143.728.260 2.034.217 17.680.741 6.453.218 11.6560.337 669.872.477


6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 49.776.437 0 79.500.000 0 0 129.276.437

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 8.477.667 0 0 0 200.000 8.677.667

OPERACIONES DE CAPITAL 0 58.254.104 0 79.500.000 0 200.000 137.954.104

8 ACTIVOS FINANCIEROS 415.308 34.514.142 1.342.352 1.243.665 0 0 37.515.467

9 PASIVOS FINANCIEROS 25.006.520 143.262.154 0 0 0 0 168.268.674

OPERACIONES FINANCIERAS 25.421.828 177.776.296 1.342.352 1.243.665 0 0 205.784.141

TOTAL 524.082.818 422.798.868 27.144.448 98.424.406 27.857.905 45.822.058 1.146.130.503

- 212 -



EMPRESAS PÚBLICAS

GASTOS POR CAPÍTULOS (En Euros)

CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S.

PROMOCIÓN MADRID

MADRIDEC MADRID MOVILIDAD

MADRID ARTE Y CULTURA TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 383.430.783 16.741.375 7.255.094 5.142.158 17.618.012 15.834.095 446.021.517

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 86.371.393 185.444.409 17.623.553 16.373.658 9.762.063 29.655.045 345.230.121

3 GASTOS FINANCIEROS 4.716.860 35.000.000 16.386 11.477.377 0 0 51.210.623

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0


6 INVERSIONES REALES 42.992.128 81.778.721 2.238.154 31.963.098 0 200.000 159.172.101

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIONES DE CAPITAL 42.992.128 81.778.721 2.238.154 31.963.098 0 200.000 159.172.101

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 1.220.000 0 20.267.855 477.830 132.918 22.098.603

9 PASIVOS FINANCIEROS 6.571.654 102.614.363 11.261 13.200.260 0 0 122.397.538

OPERACIONES FINANCIERAS 6.571.654 103.834.363 11.261 33.468.115 477.830 132.918 144.496.141

TOTAL 524.082.818 422.798.868 27.144.448 98.424.406 27.857.905 45.822.058 1.146.130.503

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DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR EMPRESAS

E.M.T.

46%

MADRID ARTE Y

CULTURA

4%

E.M.V.S.

37%

PROMOCIÓN

MADRID

2%

MADRIDEC

9%

MADRID

MOVILIDAD

2%

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS DE EMPRESAS

5 INGRESOS

PATRIMONIALES

58%

4

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

12%

6 ENAJENACIÓN

DE INVERSIONES

REALES

11%

7

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

2%

9 PASIVOS

FINANCIEROS

15% 8 ACTIVOS

FINANCIEROS

3%

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DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS DE EMPRESAS

8 ACTIVOS

FINANCIEROS

2%

7

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

0%

6 INVERSIONES

REALES

14%

4

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

0%

3 GASTOS

FINANCIEROS

4%

2 GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y

SERVICIOS

30%

9 PASIVOS

FINANCIEROS

11%

1 GASTOS DE

PERSONAL

39%

El importe agregado de los Presupuestos de 2012 de las sociedades mercantiles de titularidad íntegra del Ayuntamiento de Madrid asciende a 1.146.130.503 euros. Las empresas con un mayor peso en este agregado son la Empresa Municipal de Transportes, S.A. (en adelante E.M.T.) cuyo Presupuesto supone un 46,0 por ciento del total, y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A. (en adelante E.M.V.S.), cuyo presupuesto es el 37,0 por ciento del total.

INGRESOS

En el Capítulo 5, ingresos patrimoniales, se reflejan los ingresos de explotación, los ingresos financieros, y los ingresos excepcionales, de cada sociedad...

Los ingresos patrimoniales previstos para el ejercicio 2012 ascienden a 670.457.745 euros que representan el 58,5 por ciento del total agregado de ingresos de todos los capítulos. La E.M.T. representa casi un 73,0 por ciento de esta cantidad, 488.910.972 euros, que se corresponde en su mayor parte con la estimación de ingresos por la prestación del servicio de transporte de viajeros. La E.M.V.S. ha presupuestado 143.728.260 euros, que se corresponden con las previsiones de ingresos por ventas de viviendas y de suelos así como, por alquileres. Los ingresos patrimoniales previstos por la EMT más los previstos por la E.M.V.S. representan el 94,0 por ciento del total de ingresos patrimoniales agregados.

Las previsiones agregadas de ingresos por transferencias corrientes son el 11,5 por ciento del total de las previsiones de ingresos. Las sociedades que presupuestan ingresos por este concepto son:

La E.M.V.S., que presupuesta transferencias corrientes por un importe total de 43.040.208 euros de los que 25.536.661 euros corresponden a transferencias corrientes del Ayuntamiento de Madrid, 5.934.462 euros a otras transferencias corrientes y 11.569.085 euros a transferencias de

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capital del Ayuntamiento. La finalidad de estas transferencias de capital es principalmente la de financiar obras de infraestructuras en los barrios a rehabilitar por la E.M.V.S. y las inversiones necesarias para el desmantelamiento de los poblados chabolistas. El motivo de que la sociedad las presupueste como ingresos por transferencias corrientes es que dichas inversiones no pasarán a formar parte de su activo.

Madrid Arte y Cultura, S.A., presupuesta 33.971.721 por transferencias corrientes del Ayuntamiento de Madrid. El destino de estos ingresos, será financiar los gastos de funcionamiento y de programación de sus actividades. Durante el ejercicio 2012, la sociedad continuará con la gestión de los Centros Teatro Español, Teatro Fernán Gómez, Teatro Circo Price, y CentroCentro del Palacio de Cibeles, además de continuar con los programas culturales propios, como los Veranos de la Villa. o el Festival de Jazz. Para este ejercicio 2012, se aumenta esta la transferencia corriente ya que la sociedad asumirá la gestión de los centros Matadero Madrid y Medialab Prado.

Promoción de Madrid, S.A. ha presupuestado 23.767.879 euros de ingresos por transferencias corrientes de los cuales del Ayuntamiento de Madrid, percibirá 22.711.045 euros y 1.056.834 euros del FEDER. Estas transferencias se van a destinar a cumplir con los objetivos de esta sociedad de llevar a cabo la promoción turística de la ciudad de Madrid. Además en 2012 esta sociedad va a asumir las funciones que tiene asignadas el Patronato de Turismo de Madrid que se va a disolver antes de finalizar 2011.

Madrid Movilidad, S.A. ha presupuestado 21.404.687 euros por transferencias corrientes del Ayuntamiento para financiar con carácter global la actividad de la sociedad correspondiente al servicio de recogida, retirada, transporte, depósito y custodia de vehículos indebida o defectuosamente estacionados en la vía pública.

La E.M.T. presupuesta 9.750.018 euros de transferencias corrientes del Ayuntamiento para financiar el déficit que le produce el desarrollo del servicio de ayuda al control de estacionamiento (SACE).

Los ingresos por enajenación de inversiones reales suponen el 11,0 por ciento del total de los ingresos. La E.M.V.S. ha presupuestado 49.776.437 euros como estimación de venta de inmovilizado propio. Madrid Espacios y Congresos, S.A. ha presupuestado un ingreso de 79.500.000 de euros por la venta de los edificios de la Calle Montera y del APOT.

Las transferencias de capital suponen un 1,0 por ciento del total de los ingresos. Correspondiendo en su totalidad a la transferencia de capital de la E.M.V.S, por 8.477.667 euros, proveniente del Ayuntamiento de Madrid y destinado principalmente a las actuaciones de promoción de vivienda en alquiler y a la adquisición de edificios destinados a la erradicación de infraviviendas.

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Los ingresos por activos financieros representan el 3,0 por ciento del total de ingresos y se corresponden fundamentalmente con los 34.514.142 euros de recursos propios que presupuesta la EMVS para financiar las inversiones previstas.

Los ingresos previstos por pasivos financieros son 168.268.674 euros que representan el 15,0 por ciento del total de los ingresos. La E.M.V.S. prevé una disposición de préstamos por un importe de 143.262.154 euros, aunque el incremento de endeudamiento neto de la sociedad será de 40.647.791 euros si se deducen las amortizaciones previstas en 2011 que ascienden a 102.614.363 euros. Por otra parte, la E.M.T. prevé disponer de una financiación ajena por importe de 25.006.520 euros, principalmente para financiar la inversión en autobuses.

GASTOS

Los Capítulos con mayor peso en el agregado de gastos de las sociedades mercantiles son el de gastos de personal, 446.021.517 euros, que en un 86,0 por ciento corresponde a la E.M.T. y el de gastos en bienes corrientes y servicios, 345.230.121 euros, que en un 54,0 por ciento corresponden a la E.M.V.S.

El Capítulo 2 recoge los gastos de explotación (excepto los de personal y las amortizaciones) y los gastos excepcionales. El valor agregado de este Capítulo representa el 30,0 por ciento del total. Las dos empresas con mayores cifras presupuestadas en este Capítulo son la E.M.V.S., 185.444.409 euros y la E.M.T., 86.371.393 euros. Entre las dos alcanzan casi el 79,0 por ciento del importe total de este Capítulo. En ambos casos la partida de aprovisionamientos es la más significativa dentro de este Capítulo. La E.M.V.S. presupuesta los costes ligados a la adquisición y construcción de las viviendas; y la E.M.T. presupuesta los gastos en consumos, principalmente gasóleo y suministros.

Las inversiones previstas suponen el 14,0 por ciento del Presupuesto agregado de las sociedades. El 78,0 por ciento corresponde a las previsiones de EMVS y de la E.M.T. La primera ha presupuestado en dicho Capítulo 81.778.721 euros destinado a la construcción de viviendas y compra de inmuebles destinados al alquiler. La E.M.T. prevé realizar inversiones por un importe de 42.992128 euros destinados principalmente a la adquisición de 123 autobuses de gas natural.

El 99,0 por ciento del Capítulo 9 corresponde a las amortizaciones y subrogaciones de deuda de los adjudicatarios de las viviendas de la E.M.V.S. por un importe de 102.614.363 euros, y a la amortización de deuda prevista por Madrid Espacios y Congresos, S.A. de 13.200.260 euros.

3. COMPARACIÓN 2011-2012: En los siguientes cuadros se comparan los datos agregados de los Presupuestos de 2012 de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Madrid con los Presupuestos de 2011 de esas mismas sociedades.

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EMPRESAS PÚBLICAS

INGRESOS

COMPARACIÓN 2012-2011

(En Euros)

CAPÍTULOS 2011 2012 %

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 122.551.299 131.934.513 8,13%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 708.793.930 670.457.745 -5,49%

OPERACIONES CORRIENTES 831.345.229 802.392.258 -3,48%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 31.978.513 129.276.437 304,26%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.512.939 8.677.667 15,50%

OPERACIONES DE CAPITAL 39.491.452 137.954.104 249,33%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 73.038.221 37.515.467 -48,64%

9 PASIVOS FINANCIEROS 277.613.603 168.268.674 -39,39%

OPERACIONES FINANCIERAS 350.651.824 205.784.141 -41,31%

TOTAL 1.221.488.505 1.146.130.503 -6,17%

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EMPRESAS PÚBLICAS

GASTOS

COMPARACIÓN 2012-2011

(En Euros)

CAPÍTULOS 2011 2012 %

1 GASTOS DE PERSONAL 426.890.094 446.021.517 4,48%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 364.005.667 345.230.121 -5,16%

3 GASTOS FINANCIEROS 45.063.877 51.210.623 13,64%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 #¡DIV/0!

OPERACIONES CORRIENTES 835.959.638 842.462.261 0,78%

6 INVERSIONES REALES 166.181.837 159.172.101 -4,22%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 #¡DIV/0!

OPERACIONES DE CAPITAL 166.181.837 159.172.101 -4,22%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 39.668.836 22.098.603 -44,29%

9 PASIVOS FINANCIEROS 179.678.194 122.397.538 -31,88%

OPERACIONES FINANCIERAS 219.347.030 144.496.141 -34,12%

TOTAL 1.221.488.505 1.146.130.503 -6,17%

El presupuesto agregado de las seis empresas íntegramente municipales se reduce en 2012 75.358.002 euros que supone una disminución porcentual del 6,2 por ciento.

En cuanto a los ingresos debe destacarse el incremento de los ingresos por enajenación de inversiones en un 304,0 por ciento, fundamentalmente por las enajenaciones ya comentadas de edificios de Madrid Espacios y Congresos y las ventas estimadas de la EMVS y la disminución del recurso a la deuda en un 32,0 por ciento.

En cuanto a los gastos se produce una disminución de los gastos corrientes en bienes y servicios por un importe de 18.775.546 euros, continuando la tendencia a la baja del ejercicio anterior.

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4. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: Las previsiones de ingresos, gastos y resultados que se recogen en las cuentas de pérdidas y ganancias previstas para 2012 así como las estimaciones de cierre de 2011 de las seis sociedades de titularidad cien por cien municipal, son las que se reflejan en el siguiente cuadro.

El resultado estimado agregado de las seis empresas es negativo a causa de las pérdidas previstas en la EMVS motivadas por la disminución de sus ingresos consecuencia de la mala situación económica.

En 2012 se prevé un incremento del 1,6 por ciento de los ingresos y una reducción del 2,0 por ciento de los gastos lo que presenta una estimación positiva de resultado agregado de las seis sociedades en 2012.

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EMPRESAS PÚBLICAS

(En Euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EMPRESA INGRESOS 2011

INGRESOS 2012 % GASTOS

2011 GASTOS 2012 % RESULTADO

2011 RESULTADO 2012 %

E.M.T. 534.442.695 523.150.391 -2,11% 534.302.028 523.150.391 -2,09% 140.667 0 -100,00%

E.M.V.S. 231.259.564 244.803.137 5,86% 264.792.484 244.803.137 -7,55% -33.532.920 0 -100,00%

PROMOCION MADRID 43.498.324 44.354.224 1,97% 43.487.550 44.342.131 1,97% 10.774 12.093 12,24%

MADRIDEC 21.448.600 26.854.124 25,20% 21.297.188 26.835.209 26,00% 151.412 18.915 -87,51%

MADRID MOVILIDAD 45.224.097 52.270.292 15,58% 45.224.097 52.270.292 15,58% 0 0 #DIV/0!

MADRID ARTE Y CULTURA 28.732.692 27.849.957 -3,07% 28.670.550 27.798.674 -3,04% 62.142 51.283 -17,47%

TOTAL 904.605.972 919.282.125 1,62% 937.773.897 919.199.834 -1,98% -33.167.925 82.291 -100,25%

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Presupuesto Consolidado

del entorno SEC 95

-


VI. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL ENTORNO SEC 95 La Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en su artículo 19, establece que las Entidades Locales ajustarán sus presupuestos al objetivo de estabilidad presupuestaria, entendido como la situación de equilibrio o superávit computado en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95) y las condiciones establecidas para la Administración Local en el Programa de Estabilidad 2011-2014 fijado por el Gobierno de España. De acuerdo con dicho Plan, España debe lograr un déficit del 3 por ciento en 2013, habiéndose fijado para ello un objetivo para cada uno de los subsectores que se va reduciendo progresivamente. En el caso de las entidades locales, en 2012 la previsión es del 0,3 por ciento.

De acuerdo con las comunicaciones recibidas de la Intervención General de la Administración del Estado, la última de ellas del 23 de julio de 2010, de las entidades existentes a fecha de presentación de estos Presupuestos Generales se consideran dependientes del Ayuntamiento de Madrid y deben sectorizarse como administraciones públicas el propio Ayuntamiento de Madrid; sus Organismos Autónomos: Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo de Madrid, Patronato de Turismo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende, Madrid Salud y la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades; las sociedades mercantiles que no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales y que son Madrid Calle 30, S.A., Promoción Madrid, S.A. y Madrid Arte y Cultura.; y las entidades: Consorcio Escuela de Tauromaquia de Madrid “Marcial Lalanda”, el Consorcio de Rehabilitación de Teatros de Madrid y la Fundación Voluntarios de Madrid. El presupuesto del Consorcio de Rehabilitación y Equipamientos de los Teatros de Madrid fue aprobado por su Junta de Gobierno el 8 de noviembre de este año 2011. El de la Escuela de Tauromaquia de Madrid “Marcial Lalanda”, se aprobó por su Patronato el 7 de noviembre y el Patronato de la Fundación Voluntarios por Madrid lo va a aprobar el 22 de noviembre de este 2011.

De acuerdo con lo previsto en la Disposición Final Primera del Acuerdo de 21 de junio de 2011 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se establece la organización y estructura del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana el organismo autónomo Patronato de Turismo de Madrid va ser disuelto mediante acuerdo del Pleno antes de que finalice 2011. Por este motivo no se incorpora al Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2012.

Se han aplicado criterios de Contabilidad Nacional, incluyendo el ajuste de las previsiones de ingresos a criterio de caja, y se han consolidado los prepuestos de las entidades ya relacionadas que conforman el entorno SEC 95. Entre los ajustes realizados para unificar los criterios de presupuestación antes de la consolidación se ha incrementado el capítulo 8 de los ingresos del Ayuntamiento de Madrid en 74.744.000 euros dado que la sociedad Madrid Calle 30, S.A. ha presupuestado una reducción de capital en 2012 por un importe total de 93.430.000 euros de la que corresponderá al Ayuntamiento la anterior cantidad al ser titular del 80 por ciento del capital social de esta sociedad. El Ayuntamiento de Madrid no ha presupuestado este ingreso en aplicación de lo establecido en el apartado octavo del Acuerdo de Junta de Gobierno

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de la Ciudad de Madrid de 29 de septiembre de 2011por el que aprueba la subrogación del Ayuntamiento en la deuda financiera de Madrid Calle 30, S.A.

El resultado de la consolidación aporta un importe total de ingresos no financieros de 4.114.670.352 euros y una cifra total de gastos no financieros de 3.879.289.046 euros.

De los datos, distribuidos por capítulos y por tipo de operaciones, y comparándolos con la previsión de cierre del presupuesto de 2011, se desprende que el gasto corriente se reduce en un 2,1 por ciento como resultado de las políticas de austeridad que se vienen aplicando. Los gastos de personal, a pesar de la importante reducción que ya se aplicó al presupuesto de 2011, siguen disminuyendo en 2012 en un 0,5 por ciento y los gastos en bienes corrientes y servicios se incrementan en un 2,0 por ciento. Las transferencias corrientes se presupuestan con una importante reducción de un 36,6 por ciento.

Los ingresos corrientes se incrementan un 21,6 por ciento en relación a las previsiones de ejecución de 2011 que se debe principalmente al efecto negativo sobre la ejecución de 2011 de la liquidación de la participación en ingresos del Estado correspondiente a los años 2008 y 2009.

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Documents

Presupuesto General 2012. Presentación - Madrid · 2015-10-10 · Presentación Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2012 I. INTRODUCCIÓN El Presupuesto General del Ayuntamiento