Proyecto_GUARACHERIA.xlsx

7/25/2019 Proyecto_GUARACHERIA.xlsx

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FOLIO:FECHA DE ELABORACIN:

1. UBICACIN DEL PROYEEntidad Federativa: GUERREROMunicipio: AJUCHILAN DEL !ROGRE"ONo#$re de %a %oca%idad:AJUCHILAN DEL !ROGRE"O

Localizacin del proec!o "OBLI#A$ORIO PRE%EN$ARLO&

INCLUIR CRO&UI" DE LOCALI'ACINDEL !REDIO EN &UE "E IN"ALAR( EL !RO)ECO CONREFERENCIA" DE COLINDANCIA* ANE+ARLO EN EL !RE REGI"RO DE "U !RO!UE"A*

'. IDEN$IFICACIN DEL #RUPO %OCIAL(OR#ANI)ACINipo de ,o%icitante -#ar.ue con una +/:Grupo "ocia + Or0ani1aci2n3%e0a%#ente con,titu4dNo#$re de% Grupo "ocia% u Or0ani1aci2LA" CO"URERA" DE LA UNIONFi0ura Jur4dica:

MA* DE JE"U" BA"ILIO HUERA" "e5o Ho#$re: Mu6er: +Do#ici%io: CALLEJON "IN NOMBRE7 BARRIO DE LA UNION7 AJUCHILAN DEL !ROGRE"Oe%89ono: Ce%u%ar:

Or0ani1aci2n Naciona% o Re0iona% -,i a

In!e*ran!e+ del *r,po: CURP1 MA* DE JE"U" BA"ILIO HUERA" BAHJ;


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-. DA$O% E%PEC9FICO% DEL PROYEC$O

No#$re de% proecto:ALLER CO"URERO DO>A CHU)

De,cripci2n de% proect

$ipo de ac!iidad del proec!o "5ar;,e con ,na


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0. IN%$ALACIONE% E INFRAE%$RUC$URAMetro, cuadrado, de% %u0ar o predio donde ,e %%evar a ca$o e% pLa, in,ta%acione, de% proecto propia, + rentada, co#odato otro E,peci.ue

!ara %%evar a ca$o e% proce,o productivo7 identi.ue con .u8 in9rae,tructura cuenta:Ener04a e%8ctric + Ener04a e%8ctrica tri9,i Ca#ino, de acce, + A0u Drena6e

Otro, Cu%e,

Con .u8 cuenta para e% de,arro%%o de% proecto -in,u#o,7 #a.uinaria7 e.uipo7 etc*/ De,cr4$a%o:

"E CUENA CON CANIDADE" MENORE" COMO LO" "ON: ELA"7 HILO"7 ENCAJE"7 UNA MA&UINA

?* -EII CUARO CUARENA ) OCHO*"EI"


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. PROCE%O PRODUC$IOue $reve#ente ,u proce,o productivo7 en donde ,e indi.ue7 de,de %a ad.ui,ici2n de %o, in,u#ria, pri#a, a,ta %a o$tenci2n de%-o,/ producto-,/ o ,ervicio-,/ na

Cunto, #e,e, dura e% cic%o de producc < Cunto, cic%o, de producci2n tendr a% aK


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$O$ALE%:

3. IN#RE%O% POR EN$A "POR UNIDAD DE PRODUCCIN&E% c%cu%o de$e rea%i1ar,e de acuerdo a %o .ue pretende vender ter#inando e% cic%o de produc

ca,o de ,ervicio, indicar %a, venta, #en,ua%e, .ue con,idere tendr*

E,pecicar ,i e% c%cu%o e,: Men,ua%: + Cic%o productiv

No* !roducto!recio de venta Co,to tota%

Unitario ota% Unitario ota%

< Guarace ca%entano ? !ARE" ;


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14. =ERCADO DEL PROYEC$OD2nde vender ,u producci2n o ,ervicio -e, venta directa o inter ENA DIRECACuenta con carta, o contrato, de intenci2n de co# "4 + NoEn ca,o de contar con e%%a,7 a0re0ar%a, en e% pre re0i,tro de ,u propue,ta*

11. CAPACI$ACIN Y A%I%$ENCIA $JCNICAHa reci$ido capacitaci2n en re%aci2n a% proecto .ue ,o%"4 + No&ui8n %o capacit2 UN ECNICO EN CA!ACIACION EN !ROCE"O DE !RODUCCIONHace cunto tie#po DO" ME"E"e#a, de capacitaci2 !ROCE"O DE !RODUCCION ) NEGOCIO"Cuenta con a,i,tencia t8cnica para %a operaci2n de% pro "4 No +En ca,o de contar con a,i,tencia t8cnica7 ,eKa%e con una + en e% cuadro corre,pondiente:

!roporcionado poCentro de Inve,ti0aci2 !roveedore, de e.uipo e in,u#o,: 8cnico o pro9e,ioni,ta %oca%

In,titucione, de Educaci2 !re,tadore, de ,ervicio, pro9e,iona Otro:Mencione e% no#$re -en cua%.uier caRe.uiere un a,i,tente t8cnico proporcionado por e% !ro0ra#a de Opcione, !roductiva, -e% cu0enera co,to adiciona%/ .ue %e aco#paKe en %a operaci2n de ,u proecto"4 + NoEn .u8 a,pecto re.uiere %a a,i,tencia t8cnica aco#paKa#iento U,ted puede ,eKa%ar #,!roce,o de producci2nMercadotecnia venta +Ad#ini,traci2n conta$i%id +

Otra -E,peci.ueReci$i2 apoo para %a e%a$oraci2n de% proec "4 + NoNo#$re de %a per,ona .ue apo ING* LUI" EGEDOR ILLANUEA "ALA'AR

Por el *r,po , or*anizacin:

FIRMA

MA* DE JE"U" BA"ILIO HUERA"

CARGO

pro0ra#a e, p$%ico7 a6eno a cua%.uier partido po%4tico* &ueda proi$4do e% u,o para ne, di,tinto, a% de,arro%%o


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7


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8

OYEC$O

.ue con una +*


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9


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10

acin pre+en!ada.

o de,tinado


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11

i2n7 en e%


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12

% no %e

de una opci2n:


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META

Ventas 1 2

Guarache calentano 24 Pares 4032 3629





Monto e !entas "#$ #2%318%400 #2%649%600

Total # #2%318%400 #2%649%600

&uentes e e'(leo E'(leo 10 10

)n*a e

Me*a


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AO

3 4 5

4147 4666 5184

4147 4666 5184

4147 4666 5184

4147 4666 5184

4147 4666 5184

#2%980%800 #3%146%400 #3%312%000

#2%980%800 #3%146%400 #3%312%000

10 10 10


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Concepto3Me, < ? =

Me,e, #ao

ACIIDADE" < ? =

A+u*s*c*on e e+u*(os , herra'*entas

E%a$oraci2n de% proecto T ;;*;;

Capita% de ra$a6o

Inicio de operaci2n

Capacitaci2n

A,i,tencia t8cnica

!ue,ta en #arca

OAL T ;;*;; ; ; ;


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@


17/58

Capacidad Inta%ada

enta, < ?

Guarace ca%entanS0

V V


18/58

A>O

=

T=7=


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acidad nor#a% de


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FLU@O DE EFEC$IO ANUALCONCEP$O

PERIODO DE AN>LI%I% DEL PROYEC$O EN AKO%

O 1 ' -

A& IN#RE%O% $O$ALE% EN EF /274''.44

enta, T P T


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/

T?7;7;;*;;

T P

T


22/58

=E=ORIA% DE C>LCULO

%$O% POR CICLO DE PRODUCCION DE #UARACE =EN%U

UNIDAD CO%$O!are, de Gua

;;

Co+!o+ aria8le+ 7-44.44!ie% !ie1a ; T ?*?; T


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idad de !ra8ao pro5edio del pri5e 2-

FLU@O DE EFEC$IO =

CONCEP$O UNIDAD /4

1 ' -

A& IN#RE%O% $O$ALE% M 11/73'4.4 11/73'4.4 11/73'4.4

Carne, ro6a, T T P T


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Co+!o+ o+ M


25/58

EN%UAL PARA EL C>LCULO DEL SCAPI$AL DE $RABA@OS=E%E% DEL AKO

144 14

/ 0 2 3 14

11/73'4.4 '-1724.4 '-1724.4 '-1724.4 '-1724.4

T


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$O$AL

11 1'

-704.4 -704.4

T =@7@;*;; T=@7@;*;;

-27/''.4 -27/''.4 1'7240.4

-17010.4 -17010.4 /3723'.4

T


28/58

PRE%UPUE%$O DE INER%IN

CONCEP$O UNIDAD CAN$IDAD $O$ALFINANCI

%OCIO% Ac!io Fio 144 '4

Ac!io+ o+

E.uipo <

T7;;*;;

V Activo D69erido


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=IEN$O

PRO#RA=A24


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Estimacin de la demanda total en el mercadoTodos valores sin IVA

Producto

Guarache calentano 24 5760 $ 56 $ 115 $ 341568Guarache calentano 25 5760 $ 56 $ 115 $ 341299Guarache calentano 26 5760 $ 56 $ 115 $ 341299Guarache calentano 27 5760 $ 56 $ 115 $ 341299Guarache calentano 28 5760 $ 56 $ 115 $ 341299

Total 28800 $ 279 $ 575 $ 1,706,765

201600 10080

!ensual 8640"#A%A&

ano de o'ra 26000#%"(A&

104000A%(A&

1248000

Demandacantidad

total anual

Costo deproduccin

unitario

Precio deenta

unitario

!ar"en #rutoanual


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52)52)52)52)52)

*+IV,0-*+IV,0-*+IV,0-

0


32/58

astos %i&os $ 26000 3000 10800 43200Todos valores sin IVA

Concepto

'ueldos

#!.leado 1 $ 5200 $ 5700 $ 6200 $ 6700 $ 7200

#!.leado 2 $ 5200 $ 5700 $ 6200 $ 6700 $ 7200

#!.leado 3 $ 5200 $ 5700 $ 6200 $ 6700 $ 7200

#!.leado 4 $ 5200 $ 5700 $ 6200 $ 6700 $ 7200#!.leado 5 $ 5200 $ 5700 $ 6200 $ 6700 $ 7200

#!.leado 6 $ 5200 $ 5700 $ 6200 $ 6700 $ 7200

#!.leado 7 $ 5200 $ 5700 $ 6200 $ 6700 $ 7200

#!.leado 8 $ 5200 $ 5700 $ 6200 $ 6700 $ 7200

#!.leado 9 $ 5200 $ 5700 $ 6200 $ 6700 $ 7200

#!.leado 10 $ 5200 $ 5700 $ 6200 $ 6700 $ 7200

(tros

/enta !ensual $ 1500 $ 1500 $ 1500 $ 1500 $ 3000$ $ $

Teleono $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 2400Gasolina $ 1116 $ 1116 $ 1116 $ 1116Aua $ 600 *** $ 600 $ 600 $ 600

$ $ $ $

$ ro!ocion $ 1000 *** $ 1000 $ 1000 $ 1000

Total $ )0,716 $ )),216 $ )5,716 $ )8,216 $ *),000

) sueldo de ven 31) 33) 31) 30) 29)

9333333333331666666667

!ontomensual a+o 1

!ontomensual

a+o 2

!ontomensual

a+o )

!ontomensual

a+o *

!ontomensual a+o

5


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alores de !ateriales por productoTodos valores sin IVA

uarac-e calentano 2* uarac-e calentano 25 uarac-e calentano 26 uarac-e calentano

AT#/IA& aterial aterial aterial

iel $ 323 iel $ 323 iel $ 323 iel $

orro $ 163 orro $ 163 orro $ 163 orro $

suela $ 283 suela $ 283 suela $ 283 suela $

hule $ 360 hule $ 360 hule $ 360 hule $

cono hilo $ 022 cono hilo $ 022 cono hilo $ 022 cono hilo $

evilla $ 007 evilla $ 012 evilla $ 012 evilla $

re!ache $ 012 re!ache $ 012 re!ache $ 012 re!ache $

resistol $ 047 resistol $ 047 resistol $ 047 resistol $

ra.a $ 020 ra.a $ 020 ra.a $ 020 ra.a $

ano de o'ra $ 4333 ano de o'ra $ 4333 ano de o'ra $ 4333 ano de o'ra $

Total $ 56 Total $ 56 Total $ 56 Total $

uarac-e calentano 28 0 0 0aterial 0

iel $ 323 0

orro $ 163 $ aterial 3 $

suela $ 283 $ aterial 4 $

hule $ 360 $ aterial 5 $

cono hilo $ 022 $ aterial 6 $

evilla $ 012 $ aterial 7 $

re!ache $ 012 $ aterial 8 $

resistol $ 047 $ aterial 9 $

ra.a $ 020 $ $ aterial 10 $

ano de o'ra $ 4333

Total $ 56 Total $ . Total $ . Total $


34/58

0 0 0 00 0 aterial 1 $ aterial 1 $ 0 0 aterial 2 $ aterial 2 $

$ $ aterial 3 $ aterial 3 $ $ $ aterial 4 $ aterial 4 $ $ $ aterial 5 $ aterial 5 $ $ $ aterial 6 $ aterial 6 $ $ $ aterial 7 $ aterial 7 $ $ $ aterial 8 $ aterial 8 $ $ $ aterial 9 $ aterial 9 $

$ $ aterial 10 $ aterial 10 $

Total $ . Total $ . Total $ . Total $ .

0 0 0 0aterial 1 $ aterial 1 $ aterial 1 $ aterial 1 $ aterial 2 $ aterial 2 $ aterial 2 $ aterial 2 $ aterial 3 $ aterial 3 $ aterial 3 $ aterial 3 $ aterial 4 $ aterial 4 $ aterial 4 $ aterial 4 $ aterial 5 $ aterial 5 $ aterial 5 $ aterial 5 $ aterial 6 $ aterial 6 $ aterial 6 $ aterial 6 $

aterial 7 $ aterial 7 $ aterial 7 $ aterial 7 $ aterial 8 $ aterial 8 $ aterial 8 $ aterial 8 $ aterial 9 $ aterial 9 $ aterial 9 $ aterial 9 $

aterial 10 $ aterial 10 $ aterial 10 $ aterial 10 $



35/58

0 0 0 0aterial 1 $ aterial 1 $ aterial 1 $ aterial 1 $ aterial 2 $ aterial 2 $ aterial 2 $ aterial 2 $ aterial 3 $ aterial 3 $ aterial 3 $ aterial 3 $ aterial 4 $ aterial 4 $ aterial 4 $ aterial 4 $ aterial 5 $ aterial 5 $ aterial 5 $ aterial 5 $ aterial 6 $ aterial 6 $ aterial 6 $ aterial 6 $ aterial 7 $ aterial 7 $ aterial 7 $ aterial 7 $ aterial 8 $ aterial 8 $ aterial 8 $ aterial 8 $ aterial 9 $ aterial 9 $ aterial 9 $ aterial 9 $



0 0 0 0aterial 1 $ aterial 1 $ aterial 1 $ aterial 1 $ aterial 2 $ aterial 2 $ aterial 2 $ aterial 2 $ aterial 3 $ aterial 3 $ aterial 3 $ aterial 3 $ aterial 4 $ aterial 4 $ aterial 4 $ aterial 4 $ aterial 5 $ aterial 5 $ aterial 5 $ aterial 5 $ aterial 6 $ aterial 6 $ aterial 6 $ aterial 6 $ aterial 7 $ aterial 7 $ aterial 7 $ aterial 7 $

aterial 8 $ aterial 8 $ aterial 8 $ aterial 8 $ aterial 9 $ aterial 9 $ aterial 9 $ aterial 9 $




36/58

0 0 0 0aterial 1 $ aterial 1 $ aterial 1 $ aterial 1 $ aterial 2 $ aterial 2 $ aterial 2 $ aterial 2 $ aterial 3 $ aterial 3 $ aterial 3 $ aterial 3 $ aterial 4 $ aterial 4 $ aterial 4 $ aterial 4 $ aterial 5 $ aterial 5 $ aterial 5 $ aterial 5 $ aterial 6 $ aterial 6 $ aterial 6 $ aterial 6 $ aterial 7 $ aterial 7 $ aterial 7 $ aterial 7 $ aterial 8 $ aterial 8 $ aterial 8 $ aterial 8 $ aterial 9 $ aterial 9 $ aterial 9 $ aterial 9 $



0 0aterial 1 $ aterial 1 $ aterial 2 $ aterial 2 $ aterial 3 $ aterial 3 $ aterial 4 $ aterial 4 $ aterial 5 $ aterial 5 $ aterial 6 $ aterial 6 $ aterial 7 $ aterial 7 $ aterial 8 $ aterial 8 $


Total $ . Total $ .


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Pro/eccines de entas por producto . Escenario 1

Producto

Guarache calentano 24 3456 3629 4147 4666 5184

Guarache calentano 25 3456 3629 4147 4666 5184Guarache calentano 26 3456 3629 4147 4666 5184Guarache calentano 27 3456 3629 4147 4666 5184Guarache calentano 28 3456 3629 4147 4666 5184

Total 17280 181** 207)6 2))28 25920

Pro/eccines de entas por producto . Escenario 2

Producto

Guarache calentano 24 4032 4608 5184 5472 5760Guarache calentano 25 4032 4608 5184 5472 5760Guarache calentano 26 4032 4608 5184 5472 5760Guarache calentano 27 4032 4608 5184 5472 5760Guarache calentano 28 4032 4608 5184 5472 5760

Total 20160 2)0*0 25920 27)60 28800

cerdo 16128 18432 20736 21888 23040res 0 0 0 0 0

Cantidad+o 1

Cantidad+o 2

Cantidad+o )

Cantidad+o *

Cantidad+o 5

Cantidad+o 1

Cantidad+o 2

Cantidad+o )

Cantidad+o *

Cantidad+o 5


38/58

Pro/eccines de entas por producto . Escenario )

Producto

Guarache calentano 24 4608 5386 5702 6019 6336Guarache calentano 25 4608 5386 5702 6019 6336Guarache calentano 26 4608 5386 5702 6019 6336

Guarache calentano 27 4608 5386 5702 6019 6336Guarache calentano 28 4608 5386 5702 6019 6336

Total 2)0*0 26928 28512 )0096 )1680

Cantidad+o 1

Cantidad+o 2

Cantidad+o )

Cantidad+o *

Cantidad+o 5


39/58

n"resos primer a+oTodos valores sin IVA

Escenario 1 3 de la demanda total 60403 n"resos total primer a

Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

- e la !enta anual 0- 5- 5- 5- 5- 10- 10- 10-

Guarache calentano 24 # . # 19%872 # 19%872 # 19%872 # 19%872 # 39%744 # 39%744 # 39%744





0 # . # . # . # . # . # . # . # .

0 # . # . # . # . # . # . # . # .

0 # . # . # . # . # . # . # . # .

0 # . # . # . # . # . # . # . # .

0 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

$115920 $ 115920 $ 115920 $ 115920 $ 231840 $ 231840 $ 231840


40/58

Escenario 2 3 de la demanda total 70403 n"resos total primer aProducto !es 1 !es 2 !es ) !es * !es 5 !es 6 !es 7 !es 8

0) 5) 5) 5) 5) 10) 10) 10)Guarache calentano $ $ 23184 $ 23184 $ 23184 $ 23184 $ 46368 $ 46368 $ 46368Guarache calentano $ $ 23184 $ 23184 $ 23184 $ 23184 $ 46368 $ 46368 $ 46368Guarache calentano $ $ 23184 $ 23184 $ 23184 $ 23184 $ 46368 $ 46368 $ 46368Guarache calentano $ $ 23184 $ 23184 $ 23184 $ 23184 $ 46368 $ 46368 $ 46368Guarache calentano $ $ 23184 $ 23184 $ 23184 $ 23184 $ 46368 $ 46368 $ 46368

0 $ $ $ $ $ $ $ $ 0 $ $ $ $ $ $ $ $ 0 $ $ $ $ $ $ $ $ 0 $ $ $ $ $ $ $ $ 0 $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

) de la ventaanual


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Escenario ) 3 de la demanda total 80403 n"resos total primer aProducto !es 1 !es 2 !es ) !es * !es 5 !es 6 !es 7 !es 8

0) 5) 5) 5) 5) 10) 10) 10)Guarache calentano $ $ 26496 $ 26496 $ 26496 $ 26496 $ 52992 $ 52992 $ 52992Guarache calentano $ $ 26496 $ 26496 $ 26496 $ 26496 $ 52992 $ 52992 $ 52992Guarache calentano $ $ 26496 $ 26496 $ 26496 $ 26496 $ 52992 $ 52992 $ 52992Guarache calentano $ $ 26496 $ 26496 $ 26496 $ 26496 $ 52992 $ 52992 $ 52992Guarache calentano $ $ 26496 $ 26496 $ 26496 $ 26496 $ 52992 $ 52992 $ 52992

0 $ $ $ $ $ $ $ $ 0 $ $ $ $ $ $ $ $ 0 $ $ $ $ $ $ $ $ 0 $ $ $ $ $ $ $ $ 0 $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

) de la ventaanual


42/58

+o $ 1,987,200

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

10- 10- 15- 15-

# 39%744 # 39%744 # 59%616 # 59%616 # 397%440

# 39%744 # 39%744 # 59%616 # 59%616 # 397%440

# 39%744 # 39%744 # 59%616 # 59%616 # 397%440

# 39%744 # 39%744 # 59%616 # 59%616 # 397%440

# 39%744 # 39%744 # 59%616 # 59%616 # 397%440

# . # . # . # . # .

# . # . # . # . # .

# . # . # . # . # .

# . # . # . # . # .

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ 231840 $ 231840 $ 347760 $ 347760


43/58

+o $ 2,)18,*00!es 9 !es 10 !es 11 !es 12 Total

10) 10) 15) 15)$ 46368 $ 46368 $ 69552 $ 69552 $ 463680$ 46368 $ 46368 $ 69552 $ 69552 $ 463680$ 46368 $ 46368 $ 69552 $ 69552 $ 463680$ 46368 $ 46368 $ 69552 $ 69552 $ 463680$ 46368 $ 46368 $ 69552 $ 69552 $ 463680$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $


44/58

+o $ 2,6*9,600!es 9 !es 10 !es 11 !es 12 Total

10) 10) 15) 15)$ 52992 $ 52992 $ 79488 $ 79488 $ 529920$ 52992 $ 52992 $ 79488 $ 79488 $ 529920$ 52992 $ 52992 $ 79488 $ 79488 $ 529920$ 52992 $ 52992 $ 79488 $ 79488 $ 529920$ 52992 $ 52992 $ 79488 $ 79488 $ 529920$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $


45/58

n"resos 5 a+osTodos valores sin IVA

Escenario 1 3 de la demanda total 903 n"resos total 5 a+os $ 12,121,920Producto +o 1 +o 2 +o ) +o * +o 5 Total

60) 70) 80) 90) 100)Guarache calentano 2 $ 397440 $ 417312 $ 476928 $ 536544 $ 596160 $ 2424384Guarache calentano 2 $ 397440 $ 417312 $ 476928 $ 536544 $ 596160 $ 2424384

Guarache calentano 2 $ 397440 $ 417312 $ 476928 $ 536544 $ 596160 $ 2424384Guarache calentano 2 $ 397440 $ 417312 $ 476928 $ 536544 $ 596160 $ 2424384Guarache calentano 2 $ 397440 $ 417312 $ 476928 $ 536544 $ 596160 $ 2424384

$ $

$

$

$

Escenario 2 3 de la demanda total 1003 n"resos total 5 a+os $ 1*,*07,200Producto +o 1 +o 2 +o ) +o * +o 5 Total

700) 800) 900) 950) 1000)Guarache calentano 2 $ 463680 $ 529920 $ 596160 $ 629280 $ 662400 $ 2881440

Guarache calentano 2 $ 463680 $ 529920 $ 596160 $ 629280 $ 662400 $ 2881440Guarache calentano 2 $ 463680 $ 529920 $ 596160 $ 629280 $ 662400 $ 2881440Guarache calentano 2 $ 463680 $ 529920 $ 596160 $ 629280 $ 662400 $ 2881440Guarache calentano 2 $ 463680 $ 529920 $ 596160 $ 629280 $ 662400 $ 2881440

0 $ $ $ $ $ $ 0 $ $ $ $ $ $

0 $ $ $ $ $ $

0 $ $ $ $ $ $

0 $ $ $ $ $ $

Escenario ) 3 de la demanda total 1103 n"resos total 5 a+os $ 16,129,**0Producto +o 1 +o 2 +o ) +o * +o 5 Total

) de la de!andatotal



46/58

800) 850) 900) 950) 1000)Guarache calentano 2 $ 529920 $ 619344 $ 655776 $ 692208 $ 728640 $ 3225888Guarache calentano 2 $ 529920 $ 619344 $ 655776 $ 692208 $ 728640 $ 3225888Guarache calentano 2 $ 529920 $ 619344 $ 655776 $ 692208 $ 728640 $ 3225888Guarache calentano 2 $ 529920 $ 619344 $ 655776 $ 692208 $ 728640 $ 3225888Guarache calentano 2 $ 529920 $ 619344 $ 655776 $ 692208 $ 728640 $ 3225888

0 $ $ $ $ $ $ 0 $ $ $ $ $ $

0 $ $ $ $ $ $



47/58

astos materiales por a+o . Escenario 1

Producto astos a+o 1 astos a+o 2 astos a+o ) astos a+o * astos a+o 5Guarache cal $ 192499 $ 202124 $ 230999 $ 259874 $ 288749Guarache cal $ 192660 $ 202294 $ 231193 $ 260092 $ 288991

Guarache cal $ 192660 $ 202294 $ 231193 $ 260092 $ 288991Guarache cal $ 192660 $ 202294 $ 231193 $ 260092 $ 288991Guarache cal $ 192660 $ 202294 $ 231193 $ 260092 $ 288991

0 $ $ $ $ $ 0 $ $ $ $ $ 0 $ $ $ $ $ 0 $ $ $ $ $

0 $ $ $ $ $

Total $ 96),1*1 $ 1,011,298 $ 1,155,769 $ 1,)00,2*1 $ 1,***,712

astos materiales por a+o . Escenario 2

Producto astos a+o 1 astos a+o 2 astos a+o ) astos a+o * astos a+o 5Guarache cal $ 224582 $ 256666 $ 288749 $ 304790 $ 320832Guarache cal $ 224771 $ 256881 $ 288991 $ 305046 $ 321101Guarache cal $ 224771 $ 256881 $ 288991 $ 305046 $ 321101Guarache cal $ 224771 $ 256881 $ 288991 $ 305046 $ 321101Guarache cal $ 224771 $ 256881 $ 288991 $ 305046 $ 321101

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total $ 1,12),665 $ 1,28*,188 $ 1,***,712 $ 1,52*,97) $ 1,605,2)5


48/58

astos materiales por a+o . Escenario )

Producto astos a+o 1 astos a+o 2 astos a+o ) astos a+o * astos a+o 5Guarache cal $ 256666 $ 299978 $ 317624 $ 335269 $ 352915Guarache cal $ 256881 $ 300229 $ 317890 $ 335550 $ 353211Guarache cal $ 256881 $ 300229 $ 317890 $ 335550 $ 353211

Guarache cal $ 256881 $ 300229 $ 317890 $ 335550 $ 353211Guarache cal $ 256881 $ 300229 $ 317890 $ 335550 $ 353211

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total $ 1,28*,188 $ 1,500,895 $ 1,589,18) $ 1,677,*71 $ 1,765,759


49/58

estultados Esperados . Escenario 1

+o 1 +o 2 +o ) +o * +o 5 TotalInresos $ 1987200 $ 2086560 $ 2384640 $ 2682720 $ 2980800 $ 12121920Gastos !ateriales $ 963141 $ 1011298 $ 1155769 $ 1300241 $ 1444712 $ 5875161 48)aren de ontri'uci $ 1024059 $ 1075262 $ 1228871 $ 1382479 $ 1536088 $ 6246759

Gastos ios $ 368592 $ 398592 $ 428592 $ 458592 $ 516000 $ 2170368

(tilidad de .eracin $ 655467 $ 676670 $ 800279 $ 923887 $ 1020088 $ 4076391(tilidad en ) 33) 32) 34) 34) 34) 34)

estultados Esperados . Escenario 2

+o 1 +o 2 +o ) +o * +o 5 TotalInresos $ 2318400 $ 2649600 $ 2980800 $ 3146400 $ 3312000 $ 14407200Gastos !ateriales $ 1123665 $ 1284188 $ 1444712 $ 1524973 $ 1605235 $ 6982773aren de ontri'uci $ 1194735 $ 1365412 $ 1536088 $ 1621427 $ 1706765 $ 7424427

Gastos ios $ 368592 $ 398592 $ 428592 $ 458592 $ 516000 $ 2170368

(tilidad de .eracin $ 826143 $ 966820 $ 1107496 $ 1162835 $ 1190765 $ 5254059

(tilidad en ) 36) 36) 37) 37) 36) 36)

estultados Esperados . Escenario )+o 1 +o 2 +o ) +o * +o 5 Total

Inresos $ 2649600 $ 3096720 $ 3278880 $ 3461040 $ 3643200 $ 16129440Gastos !ateriales $ 1284188 $ 1500895 $ 1589183 $ 1677471 $ 1765759 $ 7817495aren de ontri'uci $ 1365412 $ 1595825 $ 1689697 $ 1783569 $ 1877441 $ 8311945

Gastos ios $ 368592 $ 398592 $ 428592 $ 458592 $ 516000 $ 2170368

(tilidad de .eracin $ 996820 $ 1197233 $ 1261105 $ 1324977 $ 1361441 $ 6141577

(tilidad en ) 38) 39) 38) 38) 37) 38)


50/58

%lu&o neto de ca&a . Escenario 1esos e:icanos sin IVA

+o 0 +o 1 +o 2 +o ) +o * +o 5Inresos 1987200 2086560 2384640 2682720 2980800Gastos !ateriales 963141 1011298 1155769 1300241 1444712Gastos ios 368592 398592 428592 458592 516000Gastos inancieros 0 0 0 0 0

+e.reciacin 47040 47040 47040 47040 47040

(tilidad antes I!.uestos 608427 629630 753239 876847 973048I"/ ;29),28)< 176444 176296 210907 245517 272454

T( ;10)< 60843 62963 75324 87685 97305

(tilidad,erdida neta 371140 390370 467008 543645 603290Inversines activos io 470400Inversines otros 70000a.ital de tra'ao 50622 50622Valores /esiduales 235200

+e.reciacin ;=< 47040 47040 47040 47040 47040

luo neto de caa 591022 418180 437410 514048 590685 936152

Tasa de descuento 10)Valor Actual %eto 1521573 Pro/ecto acti#le

Tasa Interna de /etorn 76) %acti#le


51/58

%lu&o neto de ca&a . Escenario 2esos e:icanos sin IVA


+e.reciacin 34000 34000 34000 34000 34000


T( ;10)< 79214 93282 107350 112883 115676


+e.reciacin ;=< 34000 34000 34000 34000 34000

luo neto de caa 383000 517207 612348 699568 733877 964194


TI/ 148) %acti#le


52/58

%lu&o neto de ca&a . Escenario )esos e:icanos sin IVA


+e.reciacin 34100 34100 34100 34100 34100


T( ;10)< 96272 116313 122701 129088 132734


+e.reciacin ;=< 34100 34100 34100 34100 34100

luo neto de caa 384000 826314 1028411 1076192 1123973 1360587


Tasa Interna de /etorn 232) %acti#le


53/58

Determinacin Punto Euili#rio . Escenario 1

!es 1 !es 2 !es ) !es * !es 5 !es 6 !es 7 !es 8 !es 9Inresos $ $ $ 99360 $ 99360 $ 99360 $ 99360 $ 198720 $ 198720 $ 198720 $ 198#resos $ $ 30716 $ 78873 $ 78873 $ 78873 $ 78873 $ 127030 $ 127030 $ 127030 $ 127

Me, < Me, ? Me, = Me, Me, Me, Me, @ Me, Me, Me,


54/58

Determinacin Punto Euili#rio . Escenario 2




55/58

Determinacin Punto Euili#rio . Escenario )




56/58

P)/TO E E)O

AOPE"#$ PE -

1 36859200 112366464 149225664 2318400 71844203 3085

2 39859200 128418816 168278016 2649600 77691661 2919

3 42859200 144471168 187330368 2980800 83539119 2790

4 45859200 152497344 198356544 3146400 89386576 2828

5 51600000 144471168 196071168 3312000 100576271 2763

56115

OTO&O

OTOVAAE

OTOTOTAE

VE/TATOTAE


57/58

10)

AO /GEO OTO &)O E TAA /GEO

E&ETVO "1:t$.n AT)A;AO

AO 0 # 1%492%25664 .# 1%492%25664 # 100 # .

AO 1 # 2%318%40000 # 1%682%78016 # 635%61984 # 091 # 2%107%63636

AO 2 # 2%649%60000 # 1%873%30368 # 776%29632 # 083 # 2%189%75207

AO 3 # 2%980%80000 # 1%983%56544 # 997%23456 # 075 # 2%239%51916

AO 4 # 3%146%40000 # 2%121%23520 # 1%025%16480 # 068 # 2%149%03354

AO 5 # 3%312%00000 # 2%121%23520 # 1%190%76480 # 062 # 2%056%49142

TOTA # .

# 10%742%43255

/#&AI% >#%#II ,"T


58/58

EGEO &)O E

AT)A;AO E&ETVO

# 1%492%25664 .# 1%492%25664

# 1%529%80015 # 577%83622

# 1%548%18486 # 641%56721

# 1%490%28207 # 749%23708

# 1%448%83218 # 700%20135

# 1%317%12017 # 739%37126

# 8%826%47607 # 1%915%95648

1217069243

Documents

Proyecto_GUARACHERIA.xlsx