Click here to load reader

PT SIANTAR TOP Tbk. DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ... ... LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI INTERIM UNTUK BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2012 DAN 2011 ( TIDAK DIAUDIT

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PT SIANTAR TOP Tbk. DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ... ... LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI INTERIM UNTUK...

  • LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI INTERIM UNTUK BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL

    30 SEPTEMBER 2012 DAN 2011 ( TIDAK DIAUDIT )

    PT SIANTAR TOP Tbk. DAN ENTITAS ANAK

  • Lihat catatan Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

    1

    LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2012, 31 DESEMBER 2011 DAN 1 JANUARI 2011

    30 September 2012

    ASSET

    ASET LANCAR 2d,2u,3 9.804.187.010 6.350.975.923 8.309.035.550

    2e - - 750.000.000

    2f,2u,4,12 84.828.387.439 57.550.980.261 71.200.548.782

    2g,4,12,29 78.550.325.970 56.378.872.966 41.210.959.356 2f 1.737.224.669 487.271.939 269.899.108

    2h,5,12 230.781.863.651 161.699.916.410 146.012.968.638 2i,6 3.170.846.552 1.407.998.053 1.751.293.054 7 47.596.247.748 30.109.966.367 21.588.154.637

    456.469.083.040 313.985.981.919 291.092.859.125 - (179)

    ASET TIDAK LANCAR

    2q - - - 2g,29 293.000.000 243.000.000 200.000.000

    2j,8 34.998.237.958 35.495.321.050 36.148.414.409

    2k,9 627.105.423.748 579.812.502.191 319.075.542.490

    2m,10 3.313.956.813 3.546.135.317 624.875.004 - - -

    2l,11 1.439.599.551 1.682.987.387 2.132.284.520 667.150.218.070 620.779.945.945 358.181.116.423

    JUMLAH ASET 1.123.619.301.110 934.765.927.864 649.273.975.548 -

    PT SIANTAR TOP Tbk DAN ENTITAS ANAK

    (Disajikan dalam Rupiah,kecuali dinyatakan lain) (Tidak diaudit)

    Catatan 31 Desember 2011 1 Januari 2011Rp Rp Rp

    Kas dan Bank Investasi Sementara Piutang Usaha Pihak ketiga-setelah dikurangi penyisihan

    piutang ragu-ragu sebesar RP 2.122.931.573 pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 dan RP 1.315.174.633 pada tanggal 1 Januari 2011

    Pihak berelasi Piutang lain-lain Persediaan Biaya dibayar di muka Uang muka pembelian Jumlah Aset Lancar

    Taksiran tagihan pajak Penghasilan Piutang pihak berelasi

    Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 3.338.879.180 pada 30 September 2012, Rp 2.841.796.088 pada tanggal 31 Desember 2011, dan Rp 2.759.985.458 pada tanggal 31 Januari 2011

    Aset tetap -setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 366.452.650.014 pada 30 September 2012, Rp 328.731.893.462 pada tanggal 31 Desember 2011, dan Rp 292.961.783.903 pada tanggal 31 Januari 2011

    Beban ditangguhkan -hak atas tanah -bersih

    Investasi Penyertaan Saham Aset lain-lain -bersih Jumlah Aset Tidak Lancar

  • Lihat catatan Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

    2

    LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASI

    30 SEPTEMBER 2012, 31 DESEMBER 2011 DAN 1 JANUARI 2011

    30 September 2012

    LIABILITAS DAN EKUITAS

    LIABILITAS JANGKA PENDEK 2u,12 236.119.982.115 176.113.798.645 73.942.718.750 2u,13 123.667.817.947 78.557.267.479 64.770.312.354

    2u,14,29 28.933.157.665 20.051.758.990 22.015.499.239 2g,2u,14 3.796.248.003 11.767.976.614 - 2q,15a 1.784.565.547 4.898.941.606 3.429.584.008

    17 12.506.026.644 11.331.828.543 5.796.168.407 2g,27 1.099.368.002 237.747.669 303.526.671

    98.138.793 474.864.218 164.923.100 408.005.304.716 303.434.183.764 170.422.732.529

    - (74) LIABILITAS JANGKA PANJANG

    2q,15b 30.544.703.013 29.237.258.338 22.956.215.416 2g 50.501.179.454 26.500.000.000 -

    2u,16 74.625.000.000 74.625.000.000 - 2p 8.948.466.915 9.304.328.926 7.046.913.914

    2g,27,29 1.500.000.000 1.600.000.000 1.508.111.700

    166.119.349.382 141.266.587.264 31.511.241.030 JUMLAH LIABILITAS 574.124.654.098 444.700.771.028 201.933.973.559

    - -

    EKUITAS

    18 131.000.000.000 131.000.000.000 131.000.000.000 19 300.000.000 300.000.000 300.000.000

    418.039.052.354 358.516.439.284 315.840.003.889

    549.339.052.354 489.816.439.284 447.140.003.889 2c 155.594.657 248.717.552 199.998.100

    549.494.647.011 490.065.156.836 447.340.001.989

    JUMLAH LIABILITIES DAN EKUITAS 1.123.619.301.109 934.765.927.864 649.273.975.548 (0) - -

    HARUS NOL

    PT SIANTAR TOP Tbk DAN ENTITAS ANAK

    (Lanjutan)

    (Disajikan dalam Rupiah,kecuali dinyatakan lain)

    Catatan 31 Desember 2011 1 Januari 2011 Rp Rp Rp

    Utang bank Utang usaha-pihak ketiga Utang lain-lain

    pihak ketiga pihak berelasi

    Utang pajak Beban masih harus dibayar Pendapatan diterima dimuka Uang muka penjualan Jumlah Liabilitas Jangka pendek

    Liabilitas pajak tangguhan Hutang pihak berelasi Hutang bank jangka panjang Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja Jaminan pelanggan

    Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

    Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

    Modal Saham - Nilai Nominal Rp 100 per saham Modal dasar - 3.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh- 1.310.000.000 saham Tambahan modal disetor Saldo laba

    Sub jumlah Kepentingan non pengendali

    Jumlah ekuitas

  • Lihat catatan Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

    3

    LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2012 DAN 30 SEPTEMBER 2011

    30 September 2012 30 September 2011

    PENJUALAN BERSIH 2o,2g,20,27 916.160.127.899 760.139.348.020

    BEBAN POKOK PENJUALAN 2o,21 733.870.476.506 637.790.319.097

    LABA KOTOR 182.289.651.392 122.349.028.923

    2o,22 7.556.299.917 1.641.453.320 2o,23 (49.824.762.582) (49.873.313.071) 2o,23 (34.301.795.446) (26.903.669.009) 2o,24 (19.493.942.987) (6.898.320.936) 2o,25 (11.834.352.591) (2.130.695.122)

    LABA SEBELUM TAKSIRAN PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK 74.391.097.704 38.184.484.105 (0)

    TAKSIRAN PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK 2q,15 (13.561.039.400) (7.969.426.000)

    (1.307.445.234) (1.582.571.703)

    (14.868.484.634) (9.551.997.703)

    LABA TAHUN BERJALAN 59.522.613.070 28.632.486.402 -

    LABA PER SAHAM DASAR 2s,26 45,44 21,86

    PT SIANTAR TOP Tbk DAN ENTITAS ANAK

    (Disajikan dalam Rupiah,kecuali dinyatakan lain)

    Catatan Rp Rp

    Pendapatan lain-lain Beban penjualan Beban umum dan administrasi Beban keuangan Beban lain-lain

    Kini Tangguhan

    Jumlah Taksiran Beban Pajak

  • Lihat catatan Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

    4

    LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2012 DAN 30 SEPTEMBER 2011

    30 SEPTEMBER 2011

    131.000.000.000 300.000.000 315.839.813.889 447.139.813.889 28.632.486.402 28.632.486.402

    131.000.000.000 300.000.000 344.472.300.291 475.772.300.291

    30 SEPTEMBER 2012

    131.000.000.000 300.000.000 358.516.439.284 489.816.439.284 59.522.613.070 59.522.613.070

    131.000.000.000 300.000.000 418.039.052.354 549.339.052.354

    PT SIANTAR TOP Tbk DAN ENTITAS ANAK

    (Disajikan dalam Rupiah,kecuali dinyatakan lain) (Tidak diaudit)

    Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

    Modal Ditempatkan Tambahan Modal Saldo Laba Jumlah Ekuitas dan Disetor Penuh Disetor-Bersih

    Saldo 1 Januari 2011 Laba tahun berjalan

    Saldo 30 September 2011

    Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

    Modal Ditempatkan Tambahan Modal Saldo Laba Jumlah Ekuitas dan Disetor Penuh Disetor-Bersih

    Saldo 1 Januari 2012 Laba tahun berjalan

    Saldo 30 September 2012

  • Lihat catatan Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

    5

    LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2012 DAN 30 SEPTEMBER 2011

    30 SEPTEMBER 2012 30 SEPTEMBER 2011

    ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 1.057.547.949.599 741.518.042.786 (991.365.662.164) (751.421.390.688)

    66.182.287.435 (9.903.347.902)

    (270.225.861) 22.997.570 (18.830.506.080) (6.506.548.768)

    (8.807.728.525) (8.013.919.159) 38.273.826.969 (24.400.818.259)

    ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI - 42.400.000

    (96.267.625.469) (20.976.751.651) (96.267.625.469) (20.934.351.651)

    ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

    1.946.202.697.855 1.267.699.210.339 (1.884.755.688.139) (1.225.807.053.872)

    61.447.009.716 41.892.156.467

    KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK 3.453.211.217 (3.443.013.443) KAS DAN BANK AWAL TAHUN 6.350.975.793 8.309.036.163 KAS DAN BANK AKHIR TAHUN 9.804.187.010 4.866.022.720

    PT SIANTAR TOP Tbk DAN ENTITAS ANAK

    (Disajikan dalam Rupiah,kecuali dinyatakan lain) (Tidak diaudit)

    Rp Rp

    Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan Kas diperoleh dari (digunakan untuk) operasi

    Penerimaan penghasilan bunga Pembayaran beban keuangan Pembayaran pajak penghasilan Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk )Aktivitas operasi

    Hasil Penjualan aset tetap Penambahan aset tetap Kas Bersih Digunakan aktivitas investasi

    Penyertaan saham kepentingan non pengendali Penambahan hutang bank Pembayaran hutang bank Kas Bersih Diperoleh dari aktivitas pendanaan

  • 6

    CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

    1.

    a.

    b.

    c.

    30 September 2012

    : : :

    : : : Armin Armin

    : : :

    d.

    per 30