SICAV-SIF S.C.A.

Forme juridiqueSociété d’investissement à capital variable SICAV

NormesFIS conforme à la loi de 2007

Nom de la SICAVQUADRUM SICAV SIF SCA

CatégoriePrivate Equity

CompartimentQUADRUM SICAV SIF SCA – Private Equity

Classe d’actionsB

Marque commercialeLINEO7

ISINLU0955612501

Date de création18/04/2011

Première VNI18/11/2013

DeviseEUR

VNIMensuelle

Durée minimale conseillée5 ans

Durée minimale12 mois

PréavisRachat < 50% : 6 mois Rachat > 50% : 12 mois

Politique de distributionCapitalisation

General PartnerQUADRUM S.A

GestionnaireQUADRUM S.A

AutoritésCommission de surveillance du secteur financier – CSSF

Administration centraleFINEXIS S.A

Banque dépositaireNatixis Bank Luxembourg

AuditeurArtemis Audit & Advisory S.A.R.L

Frais de souscriptionMax 3%

Frais de gestionMax 2,5%

Performance FeesMax 20%

Linéo7 en chiffres

QUADRUM SICAV-SIF S.C.A est unesociété d'investissement à capital variable (SICAV) qualifiée comme un fonds d'investissement spécialisé (SIF) selon la loi luxembourgeoise du 13 février 2007, elle est agréée et contrôlée par la CSSF.

Lineo7, une rentabilité bâtie sur l’immobilier, repose sur 4 piliers :

Simplicité : investir dans des opérations immobilières et participer aux plus-values dégagées

Rentabilité : Objectif de 7% net

Sécurité : l’immobilier est une valeur stable et durable

Souplesse : investissement long terme ou prise de bénéfice périodique

La financière : établie mensuellement de manière comptable et reflétant les liens économiques entre : QUADRUM SICAV SIF SCA et ses filiales opérationnelles, en charge du développement des projets.

L’intrinsèque : établie de manière ponctuelle sur base de réévaluation du stock physique en portefeuille consécutivement à des événements tels que l’obtention d’un permis d’urbanisme, la fin de travaux ou encore la cession d’un actif. Elle est basée sur des chiffres d’affaire réalisés ou des rapports d’expertise indépendants.

Focus VNI

L’évolution de la valeur net d’inventaire (VNI) repose sur 2 composantes sous-jacentes distinctes mais complémentaires ce néanmoins.

Evolution VNIOctobre 2017 : 121,20

Novembre 2017 : 121,47

Décembre 2017 : 121,83

Nos valeurs

Projet cédé

Projet terminé

Projet en cours + sous la loupe

Ixelles

Profondeville

Jambes

Profondeville - Cap MartinRue Roquebrune, Profondeville

Promotion de 10 appartements et 2 maisons unifamiliales

• Coût d’acquisition : 349.000 €

• Coût de construction : 2.339.000 €

• Bénéfice attendu : 989.000 €

Les études de stabilité sont terminées et des pieux allant jusqu’à 18m de profon-deur seront nécessaires.

L’analyse des offres de prix continue, la société T-Palm semble le meilleur compromis.

Jambes Mottiaux

Jambes Les Roches

Jamagne Hontoy

Grivegnée Belle flamme

Seilles Poilsart

Coutisse 4 vents

Herstal Esplanade

Jambes - LamquetCharles Lamquet, jambes

Transformation hall industriel en 3 lofts de luxe

• Coût d’acquisition : 281.500 €

• Coût de transformation : 801.405 €

• Bénéfice attendu : 767.478 €

Les techniques spéciales de fondations et les impétrants sont maintenant ter-minés. La maçonnerie intérieure monte pendant que le toit se démonte.

Un investisseur averti au sens de l’article 2 de la loi du 13 Février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est un investisseur institutionnel, un investisseur professionnel ou tout autre investisseur qui répond aux conditions suivantes:a. L’investisseur confirme par écrit qu’il adhère au statut d’investisseur averti, etb. (i) l’investisseur investit un minimum de EUR 125 000, - dans le Fonds, ou (ii) l’investisseur a fait l’objet d’une évaluation faite par un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, par une entreprise d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE, ou par une société de gestion au sens de la directive 2001/107/CE certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate un fonds d’investissement dans le Fonds.Avis important: ce document a été approuvé par Finexis SA qui est autorisée et réglementée par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Ce document est destiné uniquement à des fins de discussion et ne crée pas d’obligations légalement contraignantes de la part de Finexis S.A. Sans limitation, ce document ne constitue pas une offre, une invitation ou une recommandation à conclure unJ transac tion. En prenant une décision d’investissement, vous devez vous appuyer uniquement sur la documentation finale relative à la transaction et non pas sur le résumé contenu dans ce document. Les opérations et les produits mentionnés dans ce document peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs et avant de conclure une transaction, vous devriez vous assurer que vous comprenez parfaitement la transaction et que vous avez fait une évaluation indépendante de la pertinence de la transaction à la lumière de vos propres objectifs et circonstances, y compris les risques et les avantages possibles liés à l’implication à une telle transaction. Nous vous recommandons de demander consell à vos propres conseillers fiscaux et juridiques avant d’entreprendre une telle transaction. Les informations contenues dans ce document s’appuient sur des matériaux que nous estimons être fiables. Cependant, nous ne garantissons pas qu’elles sont exactes, fiables, complètes et sans erreur. Les hypothèses, estimations et opinions présentées ici correspondent à notre jugement à la date indiquée et sont sujettes à des modifications sans préavis. Les investissements sous-jacents du Fond sont entièrement ou principalement des biens immobiliers; la valeur du bien immobilier concerné est généralement une question d’avis de l’expert plutôt qu’un fait; dans certaines conditions de marché, les investisseurs cherchant à racheter leurs titres peuvent faire face à des restrictions ou retards importanls. Toutes les projections sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses quant aux conditions de marché et aucune garantie n’est fournie concemanl l’atteinte des résultats escomptés. Les perfonnances passées ne déterminent en aucun cas les résultats futurs. La distribution de ce document et la disponibilité de ce produit dans certaines juridictions peuvent être limitées par la loi. Le présent document est interdit de toute distribution en tout ou en partie, sans notre autorisation écrite expresse.

Sous la loupe... Sous la loupe...

Projets en cours

ETUDE DE FAISABILITE JUIN 2013 - HERSTAL - Esplanade de la paix - Rue HayeneuxPROVISOIREPerspectives

Ixelles - FlageyChée d’Ixelles, Ixelles

Rénovation en un commerce, un appartement et un duplex

• Coût d’acquisition : 425.375 €

• Coût de la rénovation : 320.935 €

• Bénéfice attendu : 227.500 €

Les façades avant et arrière sont en traitement.

Tous les zincs ont été remplacés.

les portes et planchers sont en voie de finition.

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