Rapportering på Controller-data i praktiken. Financial Analytics Publisher (FAP)

Andreas Bernlind, Expert Consultant

Peter Rydén, Senior Consultant

Corporate Performance Management, Affecto

Agenda

• Efterfrågan

• Utbud

• Financial Analytics Publisher (FAP)– Vad är det?

– Vad ingår?

– Demo

– Vilka ytterligare möjligheter finns?

• Sammanfattning

23-04-222

Efterfrågan

• Finansiella rapporter

• Distribution

• Analys med möjlighet att borra sig ner i bolagsstrukturen och andra hierakier

• ”Dashboards” med nyckeltal

• Managementrapporter– Trender

– Jämförelser utfall-budget

– Standardiserade rapportpaket

• Snabb tillgång till information

4

Lösningar

IBM Cognos Controller inbyggda standardrapporter

Financial Analytics Publisher

(FAP)Publish To Data MartP

rest

and

a

”Intelligens”

Excel Add-in

Rapport-generatorn

5

• Inbyggd logik• Kvalitetssäkrade siffror• Möjlighet till realtiduppdateringar• Inkrementell uppdatering • Automatisering• Baseras på avancerad kubteknologi• Utvecklad av Labbet/R&D på IBM

Financial Analytics Publisher (FAP) - Fördelar

Var passar FAP in?

CLOSECLOSE CONSOLIDATECONSOLIDATE REPORTREPORT

First Mile Consolidation Last Mile

• Data Input & Changes

• Collect From Subsidiaries

Closing Process(Consolidation System)

• Close Sub Ledgers and Systems

• Account Reconciliation

• Intercompany transactions

• Prepare journal entries: accruals& adjustments

Closing Process(Accounting Processes)

Compliance & Control

• Create single currencies

• Minority interest holdings

• Intercompany eliminations

• Group closing adj.

• Management adjustments

• Allocations

• Advancedformula calculations

Internal controls &compliance testing

Consolidation (Consolidation System)

Internal Reporting

• Financial reporting adjustments

• Cash flow & other preparation

External Reporting

• Financial statement preparation

• Publish quarterly, annual reports

• Financial reporting

• BI reporting systems

Reporting(Consolidation System)

Reporting(Reporting Systems)

FAP for Reporting & Analysis Automated integration Cognos 8 BI for financial reporting and analysis

FAP Grundläggande lösning

23-04-227

Analysis

Financial Reports

Dashboards

Close Reports

IBM

COGNOS

Inbyggda standard-rapporter

Extern Rapportering

KÄLLSYSTEN

FAP – Original kub

• Utvecklas av Labbet

• Fokuserar på:

- Informationstillgänglighet

- Korrekt data

- ”Påbyggnadsbar”; möjlighet att bygga vidare på och utveckla

Mervärde; En bra lösning som kan bli ännu bättre

• En ”utökad” FAP utvecklas av partners och kan innehålla t.ex:– Mer än en kub. Detta ger möjlighet att ge vissa användare

tillgång till realtidsuppdateringar och andra tillgång till datan vid en given tidpunkt

– Funktioner som t.ex. rullande 12 månaders beräkningar

– Utökande urvals- och selekteringsmöjligheter

– Etc.

9

FAP Utökad lösning

23-04-2210

Analysis

Financial Reports

Dashboards

Close Reports

IBM

COGNOS

Inbyggda standard-rapporter

Extern Rapportering

KÄLLSYSTEN

Frågor och diskussion

23-04-2211