Fluxo de Caixa Brasileiro

Gestão Orçamentária

• Consolidado

• Internacional

• Brasileiro

Gestão Orçamentária Internacional & Brasileiro

Acum Outlook (10+2)

Real Plano Variaçao % Real Plano Variaçao %

23.447,5 22.341,9 1.105,6 5 Apadrinhamento 27.777,0 26.671,4 1.105,6 4

5.219,8 5.219,8 0,0 Presente para Crianças 5.219,8 5.219,8 0,0

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

402,5 1.039,4 (636,9) (61) Corporativo 608,5 1.245,3 (636,9) (51)

569,4 290,1 279,2 96 Doações 611,2 332,0 279,2 84

160,6 150,0 10,6 7 Patrimonial 190,6 180,0 10,6 6

102,7 97,4 5,3 5 Outros 102,7 97,4 5,3 5

29.902,4 29.138,6 763,8 3 A - Entradas / Receitas 34.509,7 33.745,9 763,8 2

15.993,3 15.420,3 573,0 4 Apadrinhamento 19.045,7 18.472,8 573,0 3

5.212,9 5.212,9 0,0 Presentes para Crianças 5.219,8 5.219,8 0,0

389,8 1.039,4 (649,6) (62) Corporativo 595,7 1.245,3 (649,6) (52)

140,1 336,4 (196,3) (58) Doações 171,7 368,0 (196,3) (53)

21.736,2 22.009,1 (272,9) (1) B - Recursos OSP's 25.033,0 25.305,9 (272,9) (1)

2.022,5 2.028,7 6,2 Desenvolvimento Social 2.230,7 2.237,0 6,2

1.564,4 1.602,1 37,7 2 Vinculo Criança-Padrinho 1.873,5 1.911,2 37,7 2

2.392,3 2.140,9 (251,4) (12) Suporte (Fin/Adm/Etc) 2.903,6 2.652,2 (251,4) (9)

878,1 804,1 (73,9) (9) Mobilização de Recursos 1.029,4 955,5 (73,9) (8)

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

304,5 392,9 88,4 22 Desenvolvimento de Programas 393,3 481,7 88,4 18

194,8 189,0 (5,8) (3) Depreciação 226,8 221,0 (5,8) (3)

7.356,5 7.157,7 (198,8) (3) C - Despesas / Custeio 8.657,3 8.458,5 (198,8) (2)

Abril (R$000)

13/05/2016 CFB Gestão Orçamentária FY16_2016_04

Gestão Orçamentária Internacional

Acum Outlook (10+2)

Real Plano Variaçao % Real Plano Variaçao %

18.912,8 17.431,2 1.481,6 8 Apadrinhamento 22.132,3 20.650,7 1.481,6 7

3.976,5 3.976,5 0,0 Presente para Crianças 3.976,5 3.976,5 0,0

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

209,2 34,1 175,2 514 Corporativo 216,0 40,8 175,2 429

0,0 0,0 0,0 Doações 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 Patrimonial 0,0 0,0 0,0

97,4 97,4 0,0 Outros 97,4 97,4 0,0

23.195,9 21.539,1 1.656,8 8 A - Entradas / Receitas 26.422,2 24.765,4 1.656,8 7

13.414,7 12.495,7 919,1 7 Apadrinhamento 15.803,0 14.883,9 919,1 6

3.969,6 3.969,6 0,0 Presentes para Crianças 3.976,5 3.976,5 0,0

196,5 34,1 162,4 477 Corporativo 203,3 40,8 162,4 398

115,9 115,9 0,0 Doações 115,9 115,9 0,0

17.696,7 16.615,2 1.081,5 7 B - Recursos OSP's 20.098,6 19.017,1 1.081,5 6

1.765,3 2.028,7 263,4 13 Desenvolvimento Social 1.973,5 2.237,0 263,4 12

833,4 922,8 89,4 10 Vinculo Criança-Padrinho 1.000,3 1.089,7 89,4 8

1.945,6 1.930,2 (15,4) (1) Suporte (Fin/Adm/Etc) 2.396,7 2.381,3 (15,4) (1)

0,0 0,0 0,0 Mobilização de Recursos 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 Desenvolvimento de Programas 0,0 0,0 0,0

45,5 53,8 8,4 16 Depreciação 50,5 58,8 8,4 14

4.589,7 4.935,5 345,8 7 C - Despesas / Custeio 5.421,0 5.766,8 345,8 6

Abril (R$000)

13/05/2016 CFB Gestão Orçamentária FY16_2016_04

Gestão Orçamentária Brasileiro

Acum Outlook (10+2)

Real Plano Variaçao % Real Plano Variaçao %

4.534,7 4.910,7 (376,0) (8) Apadrinhamento 5.644,7 6.020,7 (376,0) (6)

1.243,3 1.243,3 0,0 Presente para Crianças 1.243,3 1.243,3 0,0

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

193,3 1.005,4 (812,1) (81) Corporativo 392,4 1.204,5 (812,1) (67)

569,4 290,1 279,2 96 Doações 611,2 332,0 279,2 84

160,6 150,0 10,6 7 Patrimonial 190,6 180,0 10,6 6

5,3 0,0 5,3 Outros 5,3 0,0 5,3

6.706,5 7.599,5 (893,0) (12) A - Entradas / Receitas 8.087,5 8.980,5 (893,0) (10)

2.578,6 2.924,6 (346,1) (12) Apadrinhamento 3.242,8 3.588,9 (346,1) (10)

1.243,3 1.243,3 0,0 Presentes para Crianças 1.243,3 1.243,3 0,0

193,3 1.005,4 (812,1) (81) Corporativo 392,4 1.204,5 (812,1) (67)

24,3 220,5 (196,3) (89) Doações 55,8 252,1 (196,3) (78)

4.039,4 5.393,8 (1.354,4) (25) B - Recursos OSP's 4.934,4 6.288,8 (1.354,4) (22)

257,2 0,0 (257,2) Desenvolvimento Social 257,2 0,0 (257,2)

731,0 679,3 (51,7) (8) Vinculo Criança-Padrinho 873,2 821,5 (51,7) (6)

446,7 210,7 (236,0) (112) Suporte (Fin/Adm/Etc) 506,9 270,9 (236,0) (87)

878,1 804,1 (73,9) (9) Mobilização de Recursos 1.029,4 955,5 (73,9) (8)

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

304,5 392,9 88,4 22 Desenvolvimento de Programas 393,3 481,7 88,4 18

149,3 135,2 (14,1) (10) Depreciação 176,4 162,2 (14,1) (9)

2.766,8 2.222,3 (544,6) (25) C - Despesas / Custeio 3.236,3 2.691,8 (544,6) (20)

Abril (R$000)

13/05/2016 CFB Gestão Orçamentária FY16_2016_04

Fluxo de Caixa

Mar Abr

Total TotalCarry

OverPlan Total

Carry

OverPlan Total

Saldo Inicial 697,3 608,0 644,5 - 644,5 329,0 - 329,0

Apadrinhamento 457,4 427,1 550,9 550,9 559,1 559,1

Presente para Crianças 99,7 35,4 48,9 48,9 42,3 42,3

Corporativo ,1 36,1 - -

Doações 89,7 51,1 25,4 25,4 16,4 16,4

Patrimonial 13,5 14,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Outros 70,1 53,6 - -

Entradas / Receitas 730,5 617,2 - 640,3 640,3 - 632,8 632,8

Apadrinhamento (244,5) (252,8) (246,5) (246,5) (329,5) (329,5)

Presentes para Crianças (263,6) (46,2) (25,8) (25,8) (48,9) (48,9)

Corporativo (20,1) (1,5) (101,6) - (101,6) - - -

Doações - - (217,3) (217,3) (19,1) (19,1)

Recursos para OSP's (528,2) (300,5) (591,2) - (591,2) (397,6) - (397,6)

Desenvolvimento Social (51,8) (52,6) (122,4) - (122,4) (64,0) (64,0)

Vinculo Criança-Padrinho (82,3) (55,3) (23,4) (78,2) (101,6)

Suporte (Fin / Adm / etc) (50,3) (47,2) (10,8) (14,5) (25,2)

Mobilização de Recursos (74,6) (88,5) (31,3) (84,0) (115,3) (67,3) (67,3)

Desenvolvimento de Programas (32,5) (36,7) - - (44,1) (44,1)

Custeio (291,5) (280,2) (187,9) (176,7) (364,6) (44,1) (131,3) (175,4)

Total Saídas (819,7) (580,7) (779,0) (176,7) (955,7) (441,7) (131,3) (573,0)

Saldo Final 608,0 644,5 (134,5) 463,6 329,0 (112,7) 501,5 388,9

2016 (R$000)

Mai Jun

PlanejadoReal