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RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
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INFORMAÇÃO FINANCEIRA
PERÍODO DE 01 de janeiro a 31 de maio de 2017
ÍNDICE
Introdução
1. Afetação dos Limites Legais impostos ao Endividamento Municipal
2. Determinação do Prazo Médio de Pagamentos
3. Cumprimento da LCPA
4. Cumprimento da Lei do Orçamento de Estado em matéria de gestão de pessoal
5. Cumprimento das Regras de Equilíbrio Orçamental
6. Informação dos compromissos plurianuais assumidos
INTRODUÇÃO
No presente relatório, apresentamos os principais indicadores de desempenho financeiro e de atividade
da Autarquia da Batalha à data de 31 de maio de 2017, demonstram a aplicação e cumprimento dos
limites legais impostos pelas normas e regras consideradas no regime jurídico da administração local
atualmente em vigor, designadamente no que diz respeito ao endividamento municipal, regras de
equilíbrio orçamental, determinação dos fundos disponíveis e cálculo do prazo médio de pagamentos,
bem como das normas impostas pela LOE/2017.
1. Afetação dos Limites Legais impostos ao Endividamento Municipal:
A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades
Intermunicipais), estabelece no art.º 52º, o conceito de endividamento municipal. A dívida total de
operações orçamentais no período, corresponde ao total das dívidas a terceiros do balanço do
Município no período “n” (dívida a terceiros de médio e longo prazo mais as dívidas a terceiros de curto
prazo, que constitui o total da dívida do município no período “n”), menos as dívidas resultantes de
operações não orçamentais no final do período “n” (que incluem, para além das cauções em posse do
Município, os valores que estejam em dívida no final de cada período de operações de tesouraria). A
dívida total de operações orçamentais do município, incluindo a das entidades previstas no artigo 54.º
(serviços municipalizados, entidades intermunicipais e entidades associativas municipais, empresas
locais e participadas, cooperativas e fundações) não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano,
1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.
Sempre que o município não cumpra o limite previsto anteriormente, deve reduzir, no exercício
subsequente, pelo menos 10% do montante em excesso, até que aquele limite seja cumprido, sem
prejuízo do previsto na secção III (entidades intermunicipais).
Nos termos do artigo 52º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais
e das Entidades Intermunicipais), na sua atual redação, a dívida total de operações orçamentais do
município, incluindo a das entidades previstas no artigo 54º, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro
de 2017, o montante de 13.808.757,92€.
Q.1. Limite da dívida Total do Município
Designação 2014 2015 2016
Receita Corrente Líquida Cobrada 8.562.794,38 8.993.535,20 10.061.186,26
Média 3 exercícios 9.205.838,61
Limite (1,5 X média) 13.808.757,92
Face aos limites impostos, a autarquia cumpriu as regras consignadas nas normas e legislação em vigor,
apresentando os seguintes indicadores:
Q.2. Indicadores de Endividamento e Fundos Disponíveis
Indicadores 30-06-2016 30-09-2016 31-12-2016 31-03-2017 31-05-2017
Dívida de curto prazo 328.920,19 498.024,20 367.771,69 483.356,94 940.518,99
Dívida de médio e longo prazo 1.214.002,57 1.200.113,68 1.157.373,41 1.143.484,52 1.115.969,24
Fundo Disponível 1.535.830,79 229.785,85 688.894,91 706.071,76 1.607.432,30
Dívida operações não orçamentais 463.459,78 445.022,94 423.194,22 388.189,00 395.186,96
Dívida Operações Orçamentais* 1.654.600,59 1.720.692,47 1.594.058,94 1.633.845,45 2.106.380,04
*Valor da dívida FAM excecionado
2. Determinação do Prazo Médio de Pagamentos
O cálculo do prazo médio de pagamentos é determinado de acordo com as regras impostas pelo
Despacho nº 9870/2009, publicitado em D.R. nº 71, IIª Série, pelo Gabinete do Ministro das Finanças e
da Administração Pública.
Por aplicação da fórmula constante no referido despacho, o PMP da Autarquia a 30/05/2017 é de 40
dias.
3. Cumprimento da LCPA
O Município cumpriu escrupulosamente a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA),
designadamente a Lei n.º 8/2012 de 21/02, alterada e republicada pela Lei n.º 22/2015. No período em
análise, não existem dívidas em atraso superiores a 90 dias e os fundos disponíveis apresentam-se
positivos nos sucessivos meses, cfr. demonstração no mapa anexo.
4. Cumprimento da Lei do Orçamento de Estado em matéria de gestão de pessoal
Nos termos do artigo 48º da Lei n.º 42/2016 de 28/12 (LOE/2017), as Autarquias Locais, que não se
encontrem em situação de saneamento ou de rutura financeira podem livremente proceder à abertura
de procedimentos concursais, cumprindo as regras previstas na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro,
nomeadamente:
Regras de Equilíbrio Orçamental;
Cumprimento dos limites de endividamento;
sustentabilidade das respetivas finanças locais;
No final de cada trimestre as Autarquias locais prestam à DGAL – Direção-Geral das Autarquias Locais,
informação detalhada dos referidos indicadores. O incumprimento do dever de informação, determina a
retenção das transferências do Orçamento do Estado até um máximo de 20% do montante total das
mesmas.
Q.3. Evolução custos com pessoal
Clas. Econ. Designação 2016 2017Variação
15-16
01 01 Remunerações certas e permanente 464.112 456.123 -7.989
01 02 Abonos variáveis ou eventuais 4.378 5.279 901
01 03 Encargos Segurança Social / Caixa Geral Aposentações 122.114 124.149 2.035
TOTAL 590.604 585.551 -5.053
01 01 Remunerações certas e permanente 776.551 756.496 -20.055
01 02 Abonos variáveis ou eventuais 7.645 7.854 208
01 03 Encargos Segurança Social / Caixa Geral Aposentações 214.126 206.754 -7.373
TOTAL 998.322 971.103 -27.219
1.º Trimestre
maio
No 1.º trimestre de 2017, verifica-se uma diminuição das despesas com pessoal no montante de
27.219€ face ao ano anterior, devido à alteração da classificação económica da despesa, 01 010109-
remuneração do pessoal em qualquer outra situação, conforme, nota explicativa do SATAPOCAL de
agosto de 2015, relativamente aos encargos inerentes a estágios profissionais ou outras atividades
consideradas como trabalho socialmente necessário, desenvolvidas no âmbito de protocolos com
outras entidades (IEFP, Administração Central, seguranças Social) como sejam os Contratos Emprego-
Inserção, Contratos Emprego-Inserção +, Estágios do PEPAL, em que estes passaram a ser registados
como Transferências Correntes (Rubrica da despesa 040802- Famílias - Outras).
De salientar que na referida rubrica apenas, estão incluídos os colaboradores afetos ao gabinete de
apoio à presidência e vereação.
5. Cumprimento das Regras de Equilíbrio Orçamental:
De acordo com o ponto nº 3 do D.L. 54-A/99, de 22/02, a Execução Orçamental a 31/05 cumpre todas as
regras e princípios orçamentais consignados no ponto 3.1. do POCAL, porquanto o equilíbrio orçamental
é de 1.311.791,64€:
A receita Corrente > despesa corrente:
Receita Corrente = 4.515.997,71€
Despesa Corrente = 3.204.206,07€
Nos termos do artigo 40º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais
e das Entidades Intermunicipais), o equilíbrio orçamental a 31/05/2017 é de 105.584,54€ conforme os
seguintes dados:
Q.5 – Equilíbrio Orçamental
1º Trim. maio
2.073.906,86 4.515.997,71
1.819.236,73 3.204.206,07
149.085,59 149.085,59
105.584,54 1.162.706,05
Designação
Receita corrente bruta cobrada
Despesa corrente
Amortizações médias
Equilíbrio Orçamental
Existe uma situação de equilíbrio orçamental, porquanto a Receita Corrente de 4.515.997,71€ é maior do
que a Despesa corrente + Amortizações médias = 3.353.291,66€.
Tesouraria a 31 de maio de 2017:
1) Disponibilidades à data de 31 de maio de 2017:
Montante em Caixa = 2.398,57€
Fundos de maneio atribuídos = 5.395,00€
Montante em Instituições Financeiras = 4.075.899,41€
2) De referir que, a 31/05/2017, alguns dos indicadores acima designados apresentam os seguintes resultados:
a) Dívida de curto prazo = 940.518,99€
b) Dívida de médio e longo prazo (empréstimos bancários) = 1.115.696,24€
c) Dívida de médio e longo prazo (FAM - Fundo de Apoio Municipal) = 356.848,84€
d) Fundo Disponível (maio) = 1.607.432,30€
e) Valor do Orçamento = 17.871.279,55€
f) Valor cabimentado = 15.476.479,96€
g) Compromissos assumidos = 13.732.471,65€
h) Despesa executada = 4.806.381,99€
i) Despesa paga = 4.156.172,24€
j) Receita cobrada = 7.844.678,26€
l) Grau de execução orçamento receita (%) = 43,83%
6. Informação dos compromissos plurianuais assumidos
Ao abrigo da autorização prévia genérica concedida pela Assembleia Municipal em reunião realizada em
25 de novembro de 2016 (ponto 5) sob a proposta da Câmara Municipal em reunião de 7 de novembro
de 2016 (Deliberação n.º 2016/0523/G.A.P), foram autorizados os seguintes plurianuais:
2017 2018 Total
Deliberação n.º 2017/0229/DAG de
08/05/2017 (RE n.º 18/2017 Gabinete
Informática)
Renovação de contrato - plataforma eletrónica
de compras públicas3.413,25 1.137,75 4.551,00
Despacho de 10/04/2017, sob proposta n.º
21/2017/GAV de 10/04/2017 (RE n.º
16/2017 Gabinete Informática)
Contrato manutenção da fotocopiadora de
grandes formatos - Océ348,88 249,20 598,08
Despacho de 16/05/2017, sob proposta n.º
23/2017/GAV de 16/05/2017 (RE n.º
17/2017 Gabinete Informática)
Contrato de prestação de serviços de
telecomunicações Unidade Saúde da Golpilheira347,16 173,58 520,74
Deliberação n.º 2017/0170/DAG de
10/04/2017 (RE n.º 40/2017 DOTOM)
Prestação de serviços de segurança e vigilância
nas instalações e equipamentos do Município da
Batalha
29.212,50 17.527,50 46.740,00
33.321,79 19.088,03 52.409,82
Valor
TOTAL
Autorização Compromisso
PlurianualDesignação do procedimentos
Batalha, 16 de junho de 2017
O Vereador em Regime de Permanência
Carlos Agostinho Costa Monteiro
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