RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE … · - Maggiore trasferimento dal Comune di Osio Sotto per gestione del Plis per € 7.760,47 Eliminazione di spese correnti non

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2015

PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2015

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PREMESSA

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato con l’approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto dell’attività svolta durante l’esercizio precedente.

Vengono pertanto esposti i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza,

indicando il grado di realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili e gestionali conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione.

Il Conto del bilancio ha la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della

gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati da variazioni in corso d’anno, con quelli derivanti dalle scritture contabili tenute nel corso dell’esercizio.

Questa relazione si propone quindi di esporre i dati più significativi dell’attività

riportando le risultanze finali dell’esercizio. Il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 è stato approvato dalla Comunità del Parco

il 26/02/2015 con verbale n. 5, unitamente alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2015/2016/2017.

Nel corso dell’anno sono state apportate al bilancio 4 variazioni approvate con i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione n. 43 del 4 giugno 2015 adottata in via d’urgenza dal Consiglio di Gestione e ratificata dalla Comunità del Parco con atto n. 10 del 23 luglio 2015;

- Deliberazione n. 54 del 11 agosto 2015 adottata in via d’urgenza dal Consiglio di Gestione e ratificata dalla Comunità del Parco con atto n. 16 del 6 ottobre 2015;

- Deliberazione n. 62 del 9 novembre 2015 adottata in via d’urgenza dal Consiglio di

Gestione e ratificata dalla Comunità del Parco con atto n. 20 del 14 dicembre 2015; - Deliberazione n. 21 del 14 dicembre 2015 di assestamento generale del bilancio

adottata dalla Comunità del Parco.

Il Consiglio di Gestione ha inoltre provveduto al Riaccertamento Straordinario residui

attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, commi 7 e successivi del d.lgs 118/2011 e s.m.i. con deliberazione n. 53 del 9 luglio 2015.

La verifica degli equilibri generali del bilancio 2015 è stata effettuata con

deliberazione della Comunità del Parco n. 17 del 06/10/2015 dando atto del permanere degli stessi.

Si ricorda che a dicembre 2014 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione del Plis Basso Corso del Fiume Brembo. Il rendiconto dell’anno 2015 comprende quindi

anche i risultati della sua gestione.


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IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Dal 01.01.2015 la contabilità finanziaria è stata tenuta secondo i principi generali

previsti dal D.Lgs. 118/2011, ed in particolare secondo il principio generale n. 16 della competenza finanziaria potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione

all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Pertanto, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, gli accertamenti e gli impegni derivanti da obbligazioni giuridiche perfezionate nel 2015

sono state imputate agli esercizi in cui diventano esigibili. Mediante la voce “Fondo Pluriennale Vincolato” evidenziata negli schemi armonizzati,

sono quindi rinviate agli esercizi successivi le spese finanziate nel 2015 ma esigibili negli anni successivi.

Tra le nuove voci che compongono la parte accantonata dell’avanzo di amministrazione si evidenza il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità. Il fondo è stato

determinato secondo i principi contabili dell’allegato 4.2 del D. Lvo 118/2011.

Come previsto dal D.Lgs 118/2011 le operazioni di chiusura del rendiconto 2015 sono state precedute dal riaccertamento ordinario dei residui, approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione n. n. 42 del 18.05.2016.

L’esercizio 2015 chiude con un avanzo di amministrazione di € 886.139,60.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015 600.203,50

RISCOSSIONI 2.167.613,88 1.573.323,55 3.740.937,43

PAGAMENTI 1.380.904,63 1.786.550,32 3.167.454,95

1.173.685,98

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 1.173.685,98

RESIDUI ATTIVI 3.567.451,80 581.323,87 4.148.775,67

RESIDUI PASSIVI 206.620,30 1.126.603,21 1.333.223,51


FPV per spese correnti 158.056,21

FPV per spese in conto capitale 2.945.042,33

886.139,60

In conto Totale

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015

Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2015


4

L’avanzo è così suddiviso:

Fondi vincolati 120.979,09

Fondi per finanziamento spese in conto capitale 712.011,10

Fondi accantonati (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) 34.277,37

Fondi non vincolati 18.872,04

TOTALE AVANZO 886.139,60 La parte dell’avanzo vincolato e di conseguenza la parte libera derivano dalle operazioni di riaccertamento dei residui e più nello specifico da:

Maggiori entrate in parte corrente per € 16.115,90, da vincolare alle stesse finalità,

per: - Maggiore contributo regionale concesso al Parco per antincendio per € 8.355,43 - Maggiore trasferimento dal Comune di Osio Sotto per gestione del Plis per €

7.760,47

Eliminazione di spese correnti non impegnate ma da vincolare alle stesse finalità per un totale di € 104.139,86: - Gestione Ecomuseo Adda di Leonardo per € 72.379,17

- Spese di gestione Plis per € 21.209,92 - Funzionamento GEV Plis per € 5,27

- Corsi di formazione GEV Plis per € 12,50 - Spese per incarichi e collaborazioni Plis per € 10.000,00 - Spese per manutenzioni territorio e rete sentieristica Plis per € 484,00

- Spese per pulizia sede Plis per € 49,00

Maggiori entrate in parte capitale per € 209.011,09 per: - Maggiore contributo regionale concesso al Parco per antincendio per € 10.350,88

- Maggiore trasferimento dal Comune di Osio Sotto per investimenti del Plis per € 198.660,21

Eliminazione di spese in conto capitale non impegnate ma da vincolare alle stesse finalità per un totale di € 503.000,01:

- spese interventi territorio Parco per € 100.000,00 - messa in sicurezza frana Calco/Arlate per € 20.000,00 - Opere di mitigazione e compensazione Parco per € 13.000,00

- Opere ambientali Isola Borromeo Cassano d’Adda per € 250.000,00 - acquisto dotazioni gev Plis per € 1.000,01

- progettazioni /manutenzioni per € 119.000,00 Si sono registrati, come normalmente avviene, alcuni risparmi di spesa in parte

corrente sia in competenza che a residui, che hanno concorso alla formazione della

parte di avanzo libero di € 18.782,04.

Oltre alle entrate/spese finalizzate che sono confluite nell’avanzo vincolato, a consuntivo sono state eliminate entrate, e corrispondenti spese, di importo significativo, per interventi che si sono conclusi nell’anno:

- PIA (Progetti integrati d’area) per € 1.706.213,89 in parte capitale e per € 76.039,41 in parte corrente,


5

- Valorizzazione sito archeologico S. Maria della Rocchetta per € 10.596,51 (parte

capitale) - Riqualificazione giardino casa del custode delle acque Vaprio d’Adda per €

27.072,81, - Restauro torre e murature Castello Trezzo per € 83.233,36 (parte capitale) - Sistemazione urbana e realizzazione pista ciclabile lungo via vaprio Groppello

d’Adda per € 64.697,05 (parte capitale) - Realizzazione itinerario ciclabile sul naviglio martesana da concesa a cartiera binda

di Vaprio d’Adda per € 37.661,19 (parte capitale) - Interventi di manutenzione straordinaria segnaletica comportamentale lungo i

sentieri per € 10.309,20 (parte capitale)

E’ stata inoltre eliminata l’entrata e relativa spesa relativa all’intervento di

manutenzione straordinaria dell’alzaia nel tratto Brivio/Robbiate finanziata da contributo regionale in quanto non è stato dato avvio ai lavori.

Le suddette operazioni non hanno influito sul risultato della gestione.

La gestione di cassa Il monitoraggio della gestione di cassa sta assumendo un'importanza strategica nel panorama dei controlli degli enti locali.

Le nuove normative richiedono una attenta ed oculata gestione delle movimentazioni di cassa al fine di non incorrere in possibili deficit monetari che porterebbero ad

onerose anticipazioni di tesoreria.

La verifica dell'entità degli incassi e dei pagamenti e l'analisi sulla capacità di smaltimento dei residui forniscono interessanti valutazioni sull'andamento complessivo dei flussi assicurando anche il rispetto degli equilibri prospettici.

Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio o con

l'anticipazione di tesoreria nel caso in cui il risultato fosse negativo. I valori risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere.

SALDO DI CASSA

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio 600.203,50

Riscossioni 2.167.613,88 1.573.323,55 3.740.937,43

Pagamenti 1.380.904,63 1.786.550,32 3.167.454,95

Fondo di cassa al 31 dicembre 1.173.685,98

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00


di cui per cassa vincolata 0,00

In contoTotale


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La gestione di competenza

I dati riferibili alla gestione di competenza del 2015 sono sintetizzati nella seguente tabella:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

4 2013 2014 2015

Fondo Pluriennale vincolato iniziale 6.270.602,95

Accertamenti di competenza 1.553.826,91 2.318.589,67 2.154.647,42

Impegni di competenza 1.542.622,87 2.321.362,39 2.913.153,53

Fondo Pluriennale vincolato finale 3.103.098,54

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio 64.155,67 77.310,76 57.248,47

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza 75.359,71 74.538,04 2.466.246,77

così dettagliati:

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

2015

Riscossioni (+) 1.573.323,55

Pagamenti (-) 1.786.550,32

Differenza [A] -213.226,77

Residui attivi (+) 581.323,87

Residui passivi (-) 1.126.603,21

Differenza [C] -545.279,34

fondo pluriennale vincolato iniziale (+) 6.270.602,95

fondo pluriennale vincolato finale (-) 3.103.098,54

Differenza [B] 3.167.504,41

avanzo di amministrazione applicato al bilancio 57.248,47

Saldo avanzo/disavanzo di competenza 2.466.246,77

La suddivisione tra gestione corrente e capitale del risultato di gestione di competenza 2015, integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente è la seguente: EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Entrate titolo I 865.478,22

Entrate titolo II 143.927,13

Totale titoli (I+II) (A) 1.009.405,35

Spese titolo I (B) 1.054.491,09

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 0,00

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) -45.085,74

FPV di parte corrente iniziale (+) 436.862,61

FPV di parte corrente finale (-) 158.056,21

FPV differenza (E) 278.806,40

Utilizzo avanzo di amm.ne appl.alla spesa corrente (+) ovvero copertura

disavanzo (-) (F) 42.855,81

Entrate diverse destinate a spese correnti (G) di cui: 0,00

Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di investimento (H) di cui: 0,00

Altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (I)

Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F+G-H+I) 276.576,47


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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2015

Entrate titolo III 859.210,20

Entrate titolo IV **

Totale titoli (IV+V) (M) 859.210,20

Spese titolo II (N) 1.572.630,57

Differenza di parte capitale (P=M-N) -713.420,37

Entrate capitale destinate a spese correnti (G) 0,00

Entrate correnti destinate a spese di investimento (H) 0,00

Fondo pluriennale vincolato conto capitale iniziale(I) 5.833.740,34

Fondo pluriennale vincolato conto capitale finale (I) 2.945.042,33

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (L) 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale

[eventuale] (Q) 14.392,66

Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P-G+H+I-L+Q) 2.189.670,30

L’avanzo di amministrazione risultante alla chiusura dell’esercizio precedente accertato con deliberazione della Comunità del Parco n. 9 del 23 luglio 2015 e riaccertato con

deliberazione del Consiglio di Gestione n. 53 del 9 luglio 2015 e ammontante a complessivi € 243.108,69 è stato applicato al Bilancio 2015 solo per l’importo di €

57.248,47 così destinato: Avanzo applicato alla parte corrente per un totale di € 42.855,81:

€ 6.048,82 finanziamento regionale finalizzato all’ antincendio boschivo € 36.806,99 finanziamento spese varie in parte corrente

Avanzo applicato alla parte capitale per un totale di € 14.392,66: € 8.807,70 finanziamento regionale finalizzato alla dotazione strumentale GEV

€ 5.584,96 finanziamento regionale finalizzato alla dotazione antincendio boschivo

La restante parte dell’avanzo ha coperto per € 17.283,23 il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione mentre € 168.576,99 destinati alla parte capitale non sono stati applicati in quanto in attesa di definizione gli interventi da finanziare.


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ANALISI DELL'ENTRATA

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che di quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di

programmazione. Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, conseguono le successive previsioni di spesa.

Analisi dei titoli di entrata

Le Entrate sono costituite da: Trasferimenti correnti, entrate extratributarie, contributi in Conto Capitale, accensione di prestiti ed infine da movimenti di risorse di terzi quali Servizi per conto terzi.

Al Parco non è riconosciuta, nell’ambito della finanza pubblica, autonomia impositiva

e, quindi, non ha risorse di tipo tributario. Nei successivi paragrafi verranno analizzate analiticamente tutte le entrate più

significative che hanno inciso profondamente sull’andamento economico finanziario.

RIEPILOGO ENTRATE

Riepilogo Entrate

Accertamenti

Consuntivo

2015 %

TIT. I – Derivanti da trasferimenti correnti 865.478,22 40,16

TIT. II – Extratributarie 143.927,13 6,68

TIT. III – Derivanti da alienaz. Trasfer.

capitale 859.210,20 39,88

TIT. IV – Derivanti da accensione di prestiti 0,00 0,00

TIT. V – Derivanti da servizi per conto terzi 286.031,87 13,28

TOTALE 2.154.647,42 100,00


9

RIEPILOGO ENTRATE NEL QUINQUENNIO

RIEPILOGO ENTRATE

(accertamenti) 2011 2012 2013 2014 2015

TIT. I – Derivanti da contr. e trasf. Correnti

1.183.291,54 868.904,49 806.765,94 822.464,26 865.478,22

TIT. II – Extratributarie 108.904,76 146.354,20 251.568,13 103.621,27 143.927,13

TIT. III – Derivanti da Trasferimenti di

capitale 4.994.556,35 2.977.495,25 349.405,33 1.234.592,66 859.210,20

TIT. IV – Accensioni di prestiti

0 0 0 0 0

TIT. V – Servizi per conto terzi

122.457,84 129.533,00 146.087,51 157.911,48 286.031,87

TOTALE 6.409.210,49 4.122.286,94 1.553.826,91 2.318.589,67 2.154.647,42

Il grafico sotto riportato evidenzia un picco relativo alle entrate generali negli anni 2011 e 2012 dovuto a contributi in c/capitale concessi da Enti diversi per progetti finalizzati, in particolare quello della Regione Lombardia per il Piano Integrato d’Area,

della Società Autostrade per la compensazione ambientale relativa al quadruplicamento dell’autostrada A4 e per compensazione ambientale della Soc.

Brebemi.


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TITOLO I

ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Le risorse del titolo I sono costituite dai contributi e trasferimenti correnti della Regione Lombardia, degli Enti consorziati e altri Enti del settore pubblico.

Le entrate derivanti dalla contribuzione regionale hanno rappresentato circa il 32% delle entrate correnti, i contributi degli Enti consorziati e altri Enti del settore

pubblico il 68% circa. Insieme hanno formano l’86% dell’importo totale delle entrate correnti.

Il quadro sotto riportato consente di evidenziare gli scostamenti tra la previsione definitiva e il consuntivo 2015 delle principali voci inserite in questo Titolo.

PREVISIONI

2015

A)

CONSUNTIVO

2015

B)

SCOSTAMENTO

B) – A) %

Trasferimenti correnti dalla

Regione 270.794,41 279.149,84 8.355,43 + 3,08

Trasferimenti correnti dagli

Enti Consorziati e altri enti

settore pubblico

579.407,13 586.328,38 6.921,25 + 1,19

TOTALE 850.201,54 865.478,22 15.276,68 + 1,80

L’andamento dell’ultimo quinquennio è il seguente:

2011 2012 2013 2014 2015

Trasferimenti correnti dalla

Regione 606.007,96 287.489,41 260.914,82 242.047,32 279.149,84

Trasferimenti correnti dagli

Enti Consorziati e altri enti

del settore pubblico

577.283,58 581.415,08 545.851,12 580.416,94 586.328,38

TOTALE 1.183.291,54 868.904,49 806.765,94 822.464,26 865.478,22


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TITOLO II

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le risorse finanziarie del titolo II sono costituite da proventi dei servizi pubblici,

interessi su anticipazioni e crediti e proventi diversi.

Come per gli altri anni anche per il 2015 le entrate più significative che sono affluite in questo titolo sono i proventi diversi che comprendono principalmente i contributi derivanti dall’attuazione di specifiche convenzioni per gli interventi che si

realizzano all’interno del territorio del Parco.

Le entrate extratributarie hanno rappresentato circa il 14% delle entrate correnti.

PREVISIONI

2015

A)

CONSUNTIVO

2015

B)

SCOSTAMENTO

B) – A) %

Proventi dai servizi pubblici 20.600,00 16.335,53 -4.264,47 - 20,70

Interessi attivi 0,00 0.00 0,00 0,00

Proventi diversi 143.700,00 127.591,60 -16.108,40 - 11,21

TOTALE 164.300,00 143.927,13 -20.372,87 - 12,40

L’andamento dell’ultimo quinquennio è il seguente:

2011 2012 2013 2014 2015

Proventi dai servizi pubblici 13.918,18 37.102,00 10.000,00 14.424.93 16.335,53

Interessi su anticipo crediti 2.325,10 2.714,62 718,13 45.34 0.00

Proventi diversi 92.661,48 106.537,58 240.850,00 89.151,00 127.591,60

TOTALE 108.904,76 146.354,20 251.568,13 103.747,00 143.927,13


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RAFFRONTO TRA ENTRATE PROPRIE ED ENTRATE DERIVATE

ENTRATE

PROPRIE

(Titolo II)

%

ENTRATE DERIV.

CONTR. CORRENTI

(Titolo I)

% TOTALE %

2011 108.904,76 8,4 1.183.291,54 91,6 1.292.196,30 100

2012 146.354,20 14,4 868.904,49 85,6 1.015.258,69 100

2013 251.568,13 23,7 806.765,94 76,3 1.058.334,07 100

2014 103.747,00 11,2 822.464,26 88,8 926.085,53 100

2015 143.927,13 14,3 865.201,54 85,7 1.009.128,67 100

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2011 2012 2013 2014 2015

ENTRATE CONTRIBUTI CORRENTI


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TITOLO III

ENTRATE PER ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E

RISCOSSIONI DI CREDITO

Il titolo III dell’Entrata contiene i trasferimenti di capitale dalla Regione e da

altri soggetti, sia pubblici che privati, finalizzati alla riqualificazione ambientale e ad altri interventi infrastrutturali.

PREVISIONI

2015

A)

CONSUNTIVO

2015

B)

SCOSTAMENTO

B) – A) %

Trasferimenti di capitale dalla

Regione 151.500,00 126.350,88 -25.149,12 - 16,60

Trasferimenti da Altri Enti del

settore pubblico 547.199,11 715.859,32 168.660,21 30,82

Trasferimenti da altri soggetti 545.200,00 17.000,00 -528.200,00 - 96,88

TOTALE 1.323.899,11 859.210,20 -464.688,91 -35,10

Lo scostamento così elevato nella categoria trasferimenti da Altri Enti del settore pubblico è dovuto da maggiori trasferimenti effettuati a fine anno dal Comune di Osio

Sotto per il finanziamento di investimenti del Plis Basso Corso del Fiume Brembo.

Al contrario il minore accertamento di importo così elevato alla categoria trasferimenti da altri enti del settore pubblico deriva dall’eliminazione del contributo previsto in bilancio di Fondazione Cariplo per il finanziamento di interventi di connessione

ecologica, sempre del Plis, in quanto non è stata attivata la relativa richiesta di finanziamento durante l’anno.


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TITOLO IV

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Le risorse del titolo IV sono costituite solo ed esclusivamente dalle anticipazioni di cassa in quanto il Parco non ha mai contratto mutui.

Per l’anno 2015 non si è fatto ricorso all’utilizzo di anticipazioni.

PREVISIONI

2015

A)

CONSUNTIVO

2015

B)

SCOSTAMENTO

B) – A) %

Anticipazioni di cassa 264.583,52 0 -264.583,52 -100

TOTALE 264.583,52 0 -264.583,52 -100

TITOLO V

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI

Le operazioni effettuate per conto terzi contengono le ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate al personale, le ritenute erariali, altre ritenute al personale per conto terzi, depositi cauzionali, rimborso spese per servizi per conto di terzi e

rimborso anticipazioni di fondi per il servizio economato.

Nel 2015 hanno compreso anche i movimenti IVA derivanti dalla scissione dei pagamenti c.d. “split payment” sulle fatture dei fornitori che però da fine anno, come

comunicato dall’Agenzia delle Entrate, non si applicherà più al Parco in quanto ritenuto come tipologia di ente non soggetto all’applicazione di tale norma.

Gli importi di questo titolo dell’Entrata corrispondono perfettamente a quelli del Titolo IV della Spesa.

PREVISIONI

2015

A)

CONSUNTIVO

2015

B)

SCOSTAMENTO

B) – A) %

TOTALE 397.000,00 286.031,87 -110.968,13 - 27,9


15

ANALISI DELLA SPESA

IL RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI

Le spese sostenute nel 2015 per i vari scopi istituzionali sono state autorizzate entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio, aggiornati con le necessarie variazioni.

Il quadro riporta l’elenco delle uscite di competenza impiegate a consuntivo, suddivise

per i quattro titoli del Bilancio.

RIEPILOGO USCITE

Riepilogo Uscite

Impegni

Consuntivo

2015 %

TIT. I – Correnti

1.054.491,09

36,2

TIT. II – In Conto Capitale 1.572.630,57 54,0

TIT. III – Per rimborso di prestiti 0 0

TIT. IV – Spese per servizi per Conto di terzi 286.031,87 9,8

TOTALE 2.913.153,53

100


16

RIEPILOGO USCITE NEL QUINQUENNIO

RIEPILOGO USCITE

(impegni) 2011 2012 2013 2014 2015

TIT. I – Correnti 1.237.011,86 1.006.664,71 938.616,95 926.845,58 1.054.491,09

TIT. II – In Conto Capitale 5.063.651,74 3.035.888,71 457.918,41 1.236.605,33 1.572.630,57

TIT. III – Per rimborso di prestiti

0 0 0 0 0

TIT. IV – Spese servizi

Conto terzi 122.457,84 129.533,00 146.087,51 157.911,48 286.031,87

TOTALE 6.423.121,44 4.172.086,42 1.542.622,87 2.321.362,39 2.913.153,53

TITOLO I

SPESE CORRENTI

La funzione primaria del Parco è quella di attuare gli interventi necessari per la tutela e la conservazione del territorio, per la difesa degli equilibri ecologici e idrogeologici

nonché per il recupero degli impianti idraulici oltre a sviluppare iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico-ricreative, a promuovere lo studio e la

conoscenza dell’ambiente indicando gli interventi per la sua migliore tutela. Il prospetto riporta il totale delle spese del Titolo I impegnate nell’esercizio 2015

raffrontate con le previsioni definitive di bilancio suddividendo la spesa corrente nelle sole tre funzioni che interessano il Parco Adda Nord.

PREVISIONI

2015

A)

CONSUNTIVO

2015

B)

SCOSTAMENTO

B) – A) %

FUNZ. 1 – Amministraz. Generale 1.013.064,81 792.801,69 -220.263,12 - 21,74

FUNZ. 5 – Cultura 260.304,94 179.324,28 -80.980,66 - 31,11

FUNZ. 9 – Territorio ed ambiente 220.850,21 82.365,12 -138.485,09 - 62,71

TOTALE 1.494.219,96 1.054.491,09 -439.728,87 - 29,43


17

Le spese correnti possono inoltre essere disgregate per interventi:

PREVISIONI

2015

A)

CONSUNTIVO

2015

B)

SCOSTAMENTO

B) – A) %

Personale 447.807,86 415.286,99 -32.520,87 -7,26

Acquisto beni e/o materie 35.500,00 25.411,11 -10.088,89 -28,42

Prestazioni di servizi 884.736,34 573.237,99 -311.498,35 -35,21

Utilizzo beni di terzi 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

Trasferimenti 6.555,00 4.555,00 -2.000,00 -30,51

Interessi passivi 1.500,00 1.500,00 - -

Imposte e tasse 10.000,00 5.000,00 -5.000,00 -50,00

Oneri straordinari gestione

corrente 70.495,97 4.500,00 -65.995,97 -93,62

Fondo crediti dubbia esigibilità 5.650,36 - -5.650,36 -100,00

Fondo di riserva 6.974,43 - -6.974,43 -100,00

TOTALE 1.494.219,96 1.054.491,09 -439.728,87 -29,43

Gli impegni in parte corrente hanno rappresentato circa il 71% delle previsioni definitive di bilancio.

Il FPV (Fondo Pluriennale Vincolato) derivante dalla gestione corrente è pari a € 158.056,21 ed è riferito ad obbligazioni giuridiche di spesa perfezionate che non

hanno avuto compimento nel 2015 e vengono reiscritte nel bilancio 2016 quando sarà eseguita la prestazione e quindi troverà conferma l’esigibilità della spesa.

Il resto dello scostamento è dato da progetti legati a contributi finalizzati che si sono

conclusi con risparmi di spesa.

TITOLO II

SPESE IN C/CAPITALE

Nel titolo II del Bilancio sono inserite le spese in conto capitale e cioè quelle spese che riguardano acquisti di aree, interventi di riqualificazione ambientale e altri interventi infrastrutturali che sono necessari per perseguire i fini istituzionali di questo Ente e da

dicembre 2014, quando è stata sottoscritta la convenzione per la gestione del Plis Basso Corso del Fiume Brembo, anche quegli interventi che lo riguardano.

Esse possono essere finanziate sostanzialmente attraverso l’utilizzo di mezzi propri, oppure mediante ricorso al credito. Il Parco Adda Nord come già detto in precedenza

non ha mai contratto mutui.


18

Le spese in conto capitale relative agli interventi attuati dal Parco sono finanziate

quasi esclusivamente da entrate finalizzate derivanti da contributi regionali o di altri enti.

Le uniche entrate proprie che vanno a finanziare investimenti sono quelle relative alle compensazioni ambientali che derivano da lavori effettuati sul territorio che creano

danno ambientale che va appunto compensato.

Gli investimenti del Plis invece sono stati quasi esclusivamente finanziati dai Comuni che ne fanno parte.

PREVISIONI

2015

A)

CONSUNTIVO

2015

B)

SCOSTAMENTO

B) – A) %

TOTALE 7.172.032,11 1.572.630,57 5.599.401.54 -78,07

Gli interventi terminati nell’anno i cui impegni sono rimasti quindi di competenza 2015

hanno rappresentato solo il 22% circa delle previsioni definitive di bilancio.

Il FPV (Fondo Pluriennale Vincolato) derivante dalla gestione in conto capitale è pari a € 2.945.042,33 e rappresenta il 41% circa e, come per la parte corrente, è riferito ad obbligazioni giuridiche di spesa perfezionate che non hanno avuto compimento nel

2015 e verranno reiscritte nei bilanci degli esercizi successivi quando sarà eseguita la prestazione e quindi troverà conferma l’esigibilità della spesa.

Le due percentuali sommate evidenziano che tra i lavori finiti e quelli appaltati sono stati realizzati circa il 65% degli interventi previsti.

Il resto dello scostamento è dato, come già detto in precedenza, dall’eliminazione di

spese, di importo significativo, per interventi che si sono conclusi nell’anno con risparmi di spesa: - PIA (Progetti integrati d’area) per € 1.706.213,89

- Valorizzazione sito archeologico S. Maria della Rocchetta per € 10.596,51 - Riqualificazione giardino casa del custode delle acque Vaprio d’Adda per €

27.072,81, - Restauro torre e murature Castello Trezzo per € 83.233,36 - Sistemazione urbana e realizzazione pista ciclabile lungo via vaprio Groppello

d’Adda per € 64.697,05 - Realizzazione itinerario ciclabile sul naviglio martesana da concesa a cartiera binda

di Vaprio d’Adda per € 37.661,19 - Interventi di manutenzione straordinaria segnaletica comportamentale lungo i

sentieri per € 10.309,20

E’ stata inoltre eliminata l’entrata e relativa spesa relativa all’intervento di

manutenzione straordinaria dell’alzaia nel tratto Brivio/Robbiate per € 25.000,00 finanziata da contributo regionale in quanto non è stato dato avvio ai lavori.

Per quanto riguarda il Plis Basso Corso del Fiume Brembo, come per l’entrata, è stata eliminata la spesa di € 525.200,00 prevista per interventi di connessione ecologica in

quanto gli stessi avrebbero dovuto essere finanziati da contributo di Fondazione


19

Cariplo per il quale non è stata invece attivata la relativa richiesta di finanziamento

durante l’anno.

TITOLO III

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Nell’esercizio 2015 non è stato necessario ricorrere all’anticipazione di somme da parte del Tesoriere in quanto non si sono verificate situazioni di deficit di cassa.

PREVISIONI

2015

A)

CONSUNTIVO

2015

B)

SCOSTAMENTO

B) – A) %

Rimborso anticipazione di

cassa 264.583,52 0 -264.583,52 -100

TOTALE 264.583,52 0 -264.583,52 -100

TITOLO IV

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

Trattandosi di servizi erogati per conto di terzi gli importi contenuti in questo titolo della spesa corrispondono esattamente a quelli del Titolo V dell’Entrata.


20

ANALISI DEI RESIDUI

Il Consiglio di Gestione con atto n. 42 del 18.05.2016 ha provveduto al

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 come previsto dall’art. 228 del TUEL.

Dall’analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue:

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI

RESIDUI

Esercizi

precedenti 2011 2012 2013 2014 2015 Totale

ATTIVI

Titolo I 76.220,49 65.053,52 50.307,27 27.766,66 19.876,17 165.430,19 404.654,30

di cui trasf. Stato 0,00

di cui trasf. Regione 25.500,00 25.500,00

Titolo II 3.607,40 1.000,00 7.812,00 28.074,50 77.367,93 117.861,83

di cui Tia 0,00

di cui Fitti Attivi 0,00

di cui sanzioni CdS 0,00

Tot. Parte corrente 76.220,49 68.660,92 51.307,27 35.578,66 47.950,67 242.798,12 522.516,13

Titolo IIII 1.583.206,67 145.806,14 1.265.636,38 80.000,00 213.084,60 336.525,75 3.624.259,54

di cui trasf. Stato 0,00

di cui trasf. Regione 26.903,49 138.839,50 106.884,60 116.000,00 388.627,59

Titolo IV 0,00

Tot. Parte capitale 1.583.206,67 145.806,14 1.265.636,38 80.000,00 213.084,60 336.525,75 3.624.259,54

Titolo V 2.000,00 2.000,00

Totale Attivi 1.659.427,16 214.467,06 1.316.943,65 115.578,66 261.035,27 581.323,87 4.148.775,67

PASSIVI

Titolo I 31.534,00 53.810,11 6.349,74 218.534,19 310.228,04

Titolo II 94.044,69 14.918,41 873.054,09 982.017,19

Titolo IIII 0,00

Titolo IV 5.963,35 35.033,32 40.978,28

Totale Passivi 125.578,69 0,00 0,00 68.728,52 12.313,09 1.126.621,60 1.333.223,51

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, si è provveduto alla verifica delle ragioni del mantenimento sia dei residui attivi che

passivi. Sono stati conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Sono stati conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non

pagate.

Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine

di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art228


21

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE – CONTO ECONOMICO E CONTO

DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali , la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende:

- il Conto del Bilancio

- il Conto Economico - il Conto del Patrimonio.

Nel prospetto di conciliazione sono stati assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto del bilancio e sono state rilevate le rettifiche e le

integrazioni al fine di calcolare i valori economici e patrimoniali. I valori finanziari correnti risultanti dal conto del bilancio ( accertamenti ed impegni),

sono stati scomposti nel prospetto in valori economici e patrimoniali (attivo, passivo o conti d’ordine) come dai relativi prospetti allegati.

Nel conto del patrimonio sono stati inseriti i valori al 31/12/2015 dei beni risultanti

dall’inventario generale del patrimonio consortile, predisposto nel corso dell’anno 2015.

Per quanto riguarda il Conto Economico sono stati appostati i relativi ammortamenti di competenza dell’esercizio come dalle aliquote determinate ai sensi dell’art. 229

comma 7 T.U.E.L.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015

(RS)

RISCOSSIONI IN

C/RESIDUI (RR)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIRIACCERTAMENTI RESIDUI

(R) PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI RISCOSSIONI INMAGGIORI O MINORI

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO

COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (RC)ACCERTAMENTI (A) ENTRATE DI

COMPETENZA = A - CPDI COMPETENZA (EC = A - RC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RISCOSSIONIMAGGIORI O MINORI

DI CASSA (CS) (TR = RR+RC)ENTRATE DI

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA

RIPORTARE (TR = EP + EC)

CASSA = TR - CS

Esercizio finanziario 2015

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

al D.Lgs.118/2011

CP 436.862,61FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

CP 5.833.740,34FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE

CP 57.248,47UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

RS 623.736,31 RR 315.489,67 R -94.022,53 EP 214.224,11CP 850.201,54 RC 700.048,03 A 865.478,22 CP 15.276,68 EC 165.430,19CS 1.700.245,97 TR 1.015.537,70 CS -684.708,27 TR 379.654,30

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese RS 93.453,23 RR 40.000,00 R -10.053,23 EP 43.400,00CP 88.400,00 RC 17.588,00 A 72.324,60 CP -16.075,40 EC 54.736,60CS 181.853,23 TR 57.588,00 CS -124.265,23 TR 98.136,60

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti RS 717.189,54 355.489,67 R -104.075,76 257.624,11CP

RR

CS938.601,54 RC 717.636,03 937.802,82 CP -798,72

EP220.166,79

1.882.099,20 TR 1.073.125,70 CSA

-808.973,50ECTR 477.790,90

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

RS 15.635,70 RR 0,00 R 0,00 EP 15.635,70CP 36.700,00 RC 35.449,07 A 36.599,07 CP -100,93 EC 1.150,00CS 50.735,70 TR 35.449,07 CS -15.286,63 TR 16.785,70

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

RS 6.529,15 RR 70,95 R 0,00 EP 6.458,20CP 10.000,00 RC 3.324,23 A 5.803,46 CP -4.196,54 EC 2.479,23CS 116.529,15 TR 3.395,18 CS -113.133,97 TR 8.937,43

30300 Tipologia 300: Interessi attivi RS 45,34 RR 45,34 R 0,00 EP 0,00CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00CS 1.600,00 TR 45,34 CS -1.554,66 TR 0,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti RS 120.825,59 RR 13.006,59 R -107.819,00 EP 0,00CP 29.200,00 RC 10.197,90 A 29.200,00 CP 0,00 EC 19.002,10CS 138.019,00 TR 23.204,49 CS -114.814,51 TR 19.002,10

30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie RS 143.035,78 13.122,88 R -107.819,00 22.093,90CP

RR

CS75.900,00 RC 48.971,20 71.602,53 CP -4.297,47

EP22.631,33

306.883,85 TR 62.094,08 CSA

-244.789,77ECTR 44.725,23

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti RS 8.273.920,49 RR 1.795.001,33 R -3.191.185,37 EP 3.287.733,79CP 1.243.899,11 RC 522.684,45 A 859.210,20 CP -384.688,91 EC 336.525,75CS 7.969.232,44 TR 2.317.685,78 CS -5.651.546,66 TR 3.624.259,54

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 80.000,00 RC 0,00 A 0,00 CP -80.000,00 EC 0,00CS 80.000,00 TR 0,00 CS -80.000,00 TR 0,00

40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale RS 8.273.920,49 1.795.001,33 R -3.191.185,37 3.287.733,79CP

RR

CS1.323.899,11 RC 522.684,45 859.210,20 CP -464.688,91

EP336.525,75

8.049.232,44 TR 2.317.685,78 CSA

-5.731.546,66ECTR 3.624.259,54

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 264.583,52 RC 0,00 A 0,00 CP -264.583,52 EC 0,00CS 264.583,52 TR 0,00 CS -264.583,52 TR 0,00

70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

RS 0,00 0,00 R 0,00 0,00CP

RR

CS264.583,52 RC 0,00 0,00 CP -264.583,52

EP0,00

264.583,52 TR 0,00 CSA

-264.583,52ECTR 0,00

PARCO ADDA NORD Pag. 1 /2

TITOLO

TIPOLOGIADENOMINAZIONE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015

(RS)

RISCOSSIONI IN

C/RESIDUI (RR)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIRIACCERTAMENTI RESIDUI

(R) PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI RISCOSSIONI INMAGGIORI O MINORI

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO

COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (RC)ACCERTAMENTI (A) ENTRATE DI


PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RISCOSSIONIMAGGIORI O MINORI

DI CASSA (CS) (TR = RR+RC)ENTRATE DI

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA


CASSA = TR - CS



al D.Lgs.118/2011

TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro RS 4.000,00 RR 4.000,00 R 0,00 EP 0,00CP 197.000,00 RC 133.118,49 A 135.118,49 CP -61.881,51 EC 2.000,00CS 197.000,00 TR 137.118,49 CS -59.881,51 TR 2.000,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 200.000,00 RC 150.913,38 A 150.913,38 CP -49.086,62 EC 0,00CS 100.000,00 TR 150.913,38 CS 50.913,38 TR 0,00

90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite digiro

RS 4.000,00 4.000,00 R 0,00 0,00CP

RR

CS397.000,00 RC 284.031,87 286.031,87 CP -110.968,13

EP2.000,00

297.000,00 TR 288.031,87 CSA

-8.968,13ECTR 2.000,00

TOTALE TITOLI RS 9.138.145,81 RR 2.167.613,88 R -3.403.080,13 EP 3.567.451,80

CP 2.999.984,17 RC 1.573.323,55 CP -845.336,75 EC 581.323,87

CS 10.799.799,01 TR 3.740.937,43 CSA 2.154.647,42

-7.058.861,58 TR 4.148.775,67

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 9.138.145,81 RR 2.167.613,88 -3.403.080,139.327.835,59 RC 1.573.323,55

R EP 3.567.451,80

CP 2.154.647,4210.799.799,01 3.740.937,43

A CP -845.336,75 EC 581.323,87

CS TR CS -7.058.861,58 TR 4.148.775,67


TITOLO

TIPOLOGIADENOMINAZIONE


CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 RISCOSSIONI IN

C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI RESIDUI RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI

(RS) (R) PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI RISCOSSIONI IN RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO

COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (RC)

MAGGIORI O MINORI

ACCERTAMENTI (A) ENTRATE DI


PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RISCOSSIONIMAGGIORI O MINORI TOTALE RESIDUI ATTIVI DA

DI CASSA (CS) (TR = RR+RC)ENTRATE DI RIPORTARE (TR = EP + EC)

CASSA = TR - CS


FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

CP 436.862,61

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE

CP 5.833.740,34

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CP 57.248,47

TITOLO 2 Trasferimenti correnti RS 717.189,54 RR 355.489,67 R -104.075,76A 937.802,82

EP 257.624,11CP 938.601,54 RC 717.636,03 CP -798,72 ECCS 1.882.099,20 TR 1.073.125,70 CS -808.973,50 TR

220.166,79477.790,90

TITOLO 3 Entrate extratributarie RS 143.035,78 RR 13.122,88 R -107.819,00A 71.602,53

EP 22.093,90CP 75.900,00 RC 48.971,20 CP -4.297,47 ECCS 306.883,85 TR 62.094,08 CS -244.789,77 TR

22.631,3344.725,23

TITOLO 4 Entrate in conto capitale RS 8.273.920,49 RR 1.795.001,33 R -3.191.185,37A 859.210,20

EP 3.287.733,79CP 1.323.899,11 RC 522.684,45 CP -464.688,91 ECCS 8.049.232,44 TR 2.317.685,78 CS -5.731.546,66 TR

336.525,753.624.259,54

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere RS 0,00 RR 0,00 R 0,00A 0,00

EP 0,00CP 264.583,52 RC 0,00 CP -264.583,52 ECCS 264.583,52 TR 0,00 CS -264.583,52 TR

0,000,00

TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro RS 4.000,00 RR 4.000,00 R 0,00A 286.031,87

EP 0,00CP 397.000,00 RC 284.031,87 CP -110.968,13 ECCS 297.000,00 TR 288.031,87 CS -8.968,13 TR

2.000,002.000,00

TOTALE TITOLI RS 9.138.145,81 EP2.999.984,17

RR 2.167.613,88 R -3.403.080,13 3.567.451,80

CP RC 1.573.323,55 A 2.154.647,42 CP -845.336,75 EC 581.323,87

CS 10.799.799,01 TR 3.740.937,43 CS -7.058.861,58 TR 4.148.775,67

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 9.138.145,81 RR 2.167.613,881.573.323,55

R -3.403.080,13 EP 3.567.451,80

CP 9.327.835,59 RC A 2.154.647,42 CP -845.336,75 EC 581.323,87

CS 10.799.799,01 TR 3.740.937,43 CS -7.058.861,58 TR 4.148.775,67


TITOLO DENOMINAZIONE


CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 PAGAMENTI IN RIACCERTAMENTO RESIDUI RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI

(RS) C/RESIDUI (PR) (R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI PAGAMENTI IN

COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (PC)

PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)

ECONOMIE DI

IMPEGNI (I) COMPETENZARESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO

(ECP = CP - I - FPV)DI COMPETENZA (EC = I - PC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI FONDO PLURIENNALETOTALE RESIDUI PASSIVI DA

DI CASSA (CS) (TP = PR+PC) VINCOLATO (FPV) RIPORTARE (TR = EP + EC)


01MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti RS 12.052,37 PR 5.280,54 R -6.771,83 EP 0,00CP 39.700,00 PC 30.454,01 I 33.522,91 ECP 6.177,09 EC 3.068,90CS 51.782,70 TP 35.734,55 FPV 0,00 TR 3.068,90

Totale Programma 01Organi istituzionali RS 12.052,37 PR 5.280,54 -6.771,83 0,00CP

R

CS39.700,00 PC 30.454,01 I 33.522,91 ECP 6.177,09

EP3.068,90

51.782,70 TP 35.734,55 FPV 0,00ECTR 3.068,90

0102 Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti RS 1.019,18 PR 1.019,18 R 0,00 EP 0,00CP 4.500,00 PC 1.810,73 I 1.855,17 ECP 2.644,83 EC 44,44CS 4.500,00 TP 2.829,91 FPV 0,00 TR 44,44

Totale Programma 02Segreteria generale RS 1.019,18 PR 1.019,18 0,00 0,00CP

R

CS4.500,00 PC 1.810,73 I 1.855,17 ECP 2.644,83

EP44,44

4.500,00 TP 2.829,91 FPV 0,00ECTR 44,44

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 80.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 80.000,00 EC 0,00CS 80.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale Programma 05Gestione dei beni demaniali e patrimoniali RS 0,00 PR 0,00 0,00 0,00CP

R

CS80.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 80.000,00

EP0,00

80.000,00 TP 0,00 FPV 0,00ECTR 0,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti RS 389.218,85 PR 55.347,37 R -326.619,43 EP 7.252,05CP 954.625,34 PC 632.639,81 I 755.764,44 ECP 124.205,69 EC 123.124,63CS 884.536,49 TP 687.987,18 FPV 74.655,21 TR 130.376,68

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 89.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00CS 0,00 TP 0,00 FPV 89.000,00 TR 0,00

Totale Programma 11Altri servizi generali RS 389.218,85 PR 55.347,37 -326.619,43 7.252,05CP

R

CS1.043.625,34 PC 632.639,81 I 755.764,44 ECP 124.205,69

EP123.124,63

884.536,49 TP 687.987,18 FPV 163.655,21ECTR 130.376,68

Servizi istituzionali, generali e di gestione

01TOTALE MISSIONE RS 402.290,401.167.825,34

PR 61.647,09 R -333.391,26 7.252,05CPCS

PC 664.904,55 791.142,52ECP 213.027,61EP

126.237,971.020.819,19 TP 726.551,64 FPV

I163.655,21

ECTR 133.490,02

05MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti RS 188.933,28 PR 93.063,34 R -95.869,94 EP 0,00CP 260.304,94 PC 133.854,76 I 179.324,28 ECP 80.980,66 EC 45.469,52CS 209.262,92 TP 226.918,10 FPV 0,00 TR 45.469,52

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00


PROGRAMMA

TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE








ECONOMIE DI






05MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 1.848.991,46 PR 399.775,84 R -1.449.215,62 EP -0,00CP 1.083.530,26 PC 384.897,32 I 473.850,61 ECP -199.904,09 EC 88.953,29CS 1.848.991,46 TP 784.673,16 FPV 809.583,74 TR 88.953,29

Totale Programma 02Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

RS 2.037.924,74 PR 492.839,18 -1.545.085,56 0,00CP

R

CS1.343.835,20 PC 518.752,08 I 653.174,89 ECP -118.923,43

EP134.422,81

2.058.254,38 TP 1.011.591,26 FPV 809.583,74ECTR 134.422,81

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

05TOTALE MISSIONE RS 2.037.924,741.343.835,20

PR 492.839,18 R -1.545.085,56 0,00CPCS

PC 518.752,08 653.174,89ECP -118.923,43EP

134.422,812.058.254,38 TP 1.011.591,26 FPV

I809.583,74

ECTR 134.422,81

08MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1 Spese correnti RS 20.000,00 PR 0,00 R -20.000,00 EP 0,00CP 1.964,68 PC 1.960,17 I 1.960,17 ECP 4,51 EC 0,00CS 20.000,00 TP 1.960,17 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 417.786,79 PR 0,00 R -402.868,38 EP 14.918,41CP 118.702,79 PC 0,00 I 1.804,38 ECP -214.165,59 EC 1.804,38CS 234.918,41 TP 0,00 FPV 331.064,00 TR 16.722,79

Totale Programma 01Urbanistica e assetto del territorio RS 437.786,79 PR 0,00 -422.868,38 14.918,41CP

R

CS120.667,47 PC 1.960,17 I 3.764,55 ECP -214.161,08

EP1.804,38

254.918,41 TP 1.960,17 FPV 331.064,00ECTR 16.722,79

Assetto del territorio ed edilizia abitativa08TOTALE MISSIONE RS 437.786,79120.667,47

PR 0,00 R -422.868,38 14.918,41CPCS

PC 1.960,17 3.764,55 ECP -214.161,08EP

1.804,38254.918,41 TP 1.960,17 FPV

I331.064,00

ECTR 16.722,79

09MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo 1 Spese correnti RS 257.793,36 PR 44.539,14 R -128.812,42 EP 84.441,80CP 220.500,21 PC 35.237,42 I 82.064,12 ECP 55.035,09 EC 46.826,70CS 381.382,71 TP 79.776,56 FPV 83.401,00 TR 131.268,50

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 6.514.198,09 PR 759.368,41 R -5.660.784,99 EP 94.044,69CP 5.800.799,06 PC 314.679,16 I 1.096.975,58 ECP 2.988.428,89 EC 782.296,42CS 5.219.913,97 TP 1.074.047,57 FPV 1.715.394,59 TR 876.341,11

Totale Programma 05Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

RS 6.771.991,45 PR 803.907,55 -5.789.597,41 178.486,49CP

R

CS6.021.299,27 PC 349.916,58 I 1.179.039,70 ECP 3.043.463,98

EP829.123,12

5.601.296,68 TP 1.153.824,13 FPV 1.798.795,59ECTR 1.007.609,61

Sviluppo sostenibile e tutela del territorioe dell'ambiente

09TOTALE MISSIONE RS 6.771.991,456.021.299,27

PR 803.907,55 R -5.789.597,41 178.486,49CPCS

PC 349.916,58 1.179.039,70ECP 3.043.463,98EP

829.123,125.601.296,68 TP 1.153.824,13 FPV

I1.798.795,59

ECTR 1.007.609,61


PROGRAMMA

TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE








ECONOMIE DI






20MISSIONE Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 6.974,43 PC 0,00 I 0,00 ECP 6.974,43 EC 0,00CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale Programma 01Fondo di riserva RS 0,00 PR 0,00 0,00 0,00CP

R

CS6.974,43 PC 0,00 I 0,00 ECP 6.974,43

EP0,00

0,00 TP 0,00 FPV 0,00ECTR 0,00

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 5.650,36 PC 0,00 I 0,00 ECP 5.650,36 EC 0,00CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale Programma 02Fondo crediti di dubbia esigibilità RS 0,00 PR 0,00 0,00 0,00CP

R

CS5.650,36 PC 0,00 I 0,00 ECP 5.650,36

EP0,00

0,00 TP 0,00 FPV 0,00ECTR 0,00

Fondi e accantonamenti20TOTALE MISSIONE RS 0,0012.624,79

PR 0,00 R 0,00 0,00CPCS

PC 0,00 0,00 ECP 12.624,79EP

0,000,00 TP 0,00 FPV

I0,00

ECTR 0,00

60MISSIONE Anticipazioni finanziarie

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

Titolo 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 264.583,52 PC 0,00 I 0,00 ECP 264.583,52 EC 0,00CS 264.583,52 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale Programma 01Restituzione anticipazione di tesoreria RS 0,00 PR 0,00 0,00 0,00CP

R

CS264.583,52 PC 0,00 I 0,00 ECP 264.583,52

EP0,00

264.583,52 TP 0,00 FPV 0,00ECTR 0,00

Anticipazioni finanziarie60TOTALE MISSIONE RS 0,00264.583,52

PR 0,00 R 0,00 0,00CPCS

PC 0,00 0,00 ECP 264.583,52EP

0,00264.583,52 TP 0,00 FPV

I0,00

ECTR 0,00


PROGRAMMA

TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE








ECONOMIE DI






99MISSIONE Servizi per conto terzi

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro RS 28.474,16 PR 22.510,81 R 0,00 EP 5.963,35CP 397.000,00 PC 251.016,94 I 286.031,87 ECP 110.968,13 EC 35.014,93CS 297.000,00 TP 273.527,75 FPV 0,00 TR 40.978,28

Totale Programma 01Servizi per conto terzi e Partite di giro RS 28.474,16 PR 22.510,81 0,00 5.963,35CP

R

CS397.000,00 PC 251.016,94 I 286.031,87 ECP 110.968,13

EP35.014,93

297.000,00 TP 273.527,75 FPV 0,00ECTR 40.978,28

Servizi per conto terzi99TOTALE MISSIONE RS 28.474,16397.000,00

PR 22.510,81 R 0,00 5.963,35CPCS

PC 251.016,94 286.031,87ECP 110.968,13EP

35.014,93297.000,00 TP 273.527,75 FPV

I0,00

ECTR 40.978,28

RS 9.678.467,54 PR 1.380.904,631.786.550,32

R -8.090.942,61 EP 206.620,30

TOTALE MISSIONI CP 9.327.835,59 PC I 2.913.153,53 ECP 3.311.583,52 EC 1.126.603,21

CS 9.496.872,18 TP 3.167.454,95 FPV 3.103.098,54 TR 1.333.223,51

RS 9.678.467,54 PR 1.380.904,631.786.550,32

R -8.090.942,61 EP 206.620,30

TOTALE GENERALE DELLE SPESE CP 9.327.835,59 PC I 2.913.153,53 ECP 3.311.583,52 EC 1.126.603,21

CS 9.496.872,18 TP 3.167.454,95 FPV 3.103.098,54 TR 1.333.223,51


PROGRAMMA

TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE


CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI


(RS) C/RESIDUI (PR) (R) PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)



ECONOMIE DI



PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI

DI CASSA (CS) (TP = PR+PC)

FONDO PLURIENNALETOTALE RESIDUI PASSIVI DA

VINCOLATO (FPV) RIPORTARE (TR = EP + EC)


MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione RS 402.290,40 PR 61.647,09 R -333.391,26 EP 7.252,05CP 1.167.825,34 PC 664.904,55 I 791.142,52 ECP 213.027,61 EC 126.237,97CS 1.020.819,19 TP 726.551,64 FPV 163.655,21 TR 133.490,02

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

RS 2.037.924,74 PR 492.839,18 R -1.545.085,56 EP 0,00CP 1.343.835,20 PC 518.752,08 I 653.174,89 ECP -118.923,43 EC 134.422,81CS 2.058.254,38 TP 1.011.591,26 FPV 809.583,74 TR 134.422,81

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa RS 437.786,79 PR 0,00 R -422.868,38 EP 14.918,41CP 120.667,47 PC 1.960,17 I 3.764,55 ECP -214.161,08 EC 1.804,38CS 254.918,41 TP 1.960,17 FPV 331.064,00 TR 16.722,79

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

RS 6.771.991,45 PR 803.907,55 R -5.789.597,41 EP 178.486,49CP 6.021.299,27 PC 349.916,58 I 1.179.039,70 ECP 3.043.463,98 EC 829.123,12CS 5.601.296,68 TP 1.153.824,13 FPV 1.798.795,59 TR 1.007.609,61

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 12.624,79 PC 0,00 I 0,00 ECP 12.624,79 EC 0,00CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 264.583,52 PC 0,00 I 0,00 ECP 264.583,52 EC 0,00CS 264.583,52 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi RS 28.474,16 PR 22.510,81 R 0,00 EP 5.963,35CP 397.000,00 PC 251.016,94 I 286.031,87 ECP 110.968,13 EC 35.014,93CS 297.000,00 TP 273.527,75 FPV 0,00 TR 40.978,28

RS 9.678.467,54 PR 1.380.904,631.786.550,32

R -8.090.942,61 EP 206.620,30

TOTALE MISSIONI CP 9.327.835,59 PC I 2.913.153,53 ECP 3.311.583,52 EC 1.126.603,21

CS 9.496.872,18 TP 3.167.454,95 FPV 3.103.098,54 TR 1.333.223,51

RS 9.678.467,54 PR 1.380.904,631.786.550,32

R -8.090.942,61 EP 206.620,30


CS 9.496.872,18 TP 3.167.454,95 FPV 3.103.098,54 TR 1.333.223,51



MISSIONE DENOMINAZIONE


CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE


(RS) C/RESIDUI (PR) (R) PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI


PREVISIONI DEFINITIVE DI

PAGAMENTI INECONOMIE DI



TOTALE PAGAMENTI

DI CASSA (CS) (TP = PR+PC)

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA



TITOLO 01 Spese correnti RS 869.017,04 PR 199.249,57 R -578.073,62 EP 91.693,85CP 1.494.219,96 PC 835.956,90 I 1.054.491,09 ECP 281.672,66 EC 218.534,19CS 1.551.464,82 TP 1.035.206,47 FPV 158.056,21 TR 310.228,04

TITOLO 02 Spese in conto capitale RS 8.780.976,34 PR 1.159.144,25 R -7.512.868,99 EP 108.963,10CP 7.172.032,11 PC 699.576,48 I 1.572.630,57 ECP 2.654.359,21 EC 873.054,09CS 7.383.823,84 TP 1.858.720,73 FPV 2.945.042,33 TR 982.017,19

TITOLO 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00CP 264.583,52 PC 0,00 I 0,00 ECP 264.583,52 EC 0,00CS 264.583,52 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro RS 28.474,16 PR 22.510,81 R 0,00 EP 5.963,35CP 397.000,00 PC 251.016,94 I 286.031,87 ECP 110.968,13 EC 35.014,93CS 297.000,00 TP 273.527,75 FPV 0,00 TR 40.978,28

RS 9.678.467,54 PR 1.380.904,631.786.550,32

R -8.090.942,61 EP 206.620,30

TOTALE TITOLI CP 9.327.835,59 PC I 2.913.153,53 ECP 3.311.583,52 EC 1.126.603,21

CS 9.496.872,18 TP 3.167.454,95 FPV 3.103.098,54 TR 1.333.223,51

RS 9.678.467,54 PR 1.380.904,631.786.550,32

R -8.090.942,61 EP 206.620,30


CS 9.496.872,18 TP 3.167.454,95 FPV 3.103.098,54 TR 1.333.223,51



TITOLO DENOMINAZIONE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Allegato n. 10 - Rendiconto di gestione

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 600.203,50

Utilizzo avanzo di amministrazione 57.248,47 Disavanzo di amministrazione 0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 436.862,61

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 5.833.740,34

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 0,00 0,00 Titolo 1 Spese correnti 1.054.491,09 1.035.206,47

Titolo 2 Trasferimenti correnti 937.802,82 1.073.125,70 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 158.056,21

Titolo 3 Entrate extratributarie 71.602,53

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titolo 4 Entrate in conto capitale

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

62.094,08

1.572.630,57 1.858.720,73

859.210,20 2.317.685,78

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 2.945.042,33

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

8.482.498,84

0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00

Totale entrate finali ............. 1.868.615,55 3.452.905,56 Totale spese finali............ 5.730.220,20 2.893.927,20

Titolo 6 Accensioni di prestiti0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 0,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 286.031,87 288.031,87 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 286.031,87 273.527,75

Totale entrate dell'esercizio 2.154.647,42 3.740.937,43 Totale spese dell'esercizio 6.016.252,07 3.167.454,95

TOTALE COMPLESSIVO SPESETOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 4.341.140,93 6.016.252,07 3.167.454,95

0,00 2.466.246,77 1.173.685,98AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

TOTALE A PAREGGIO 8.482.498,84 4.341.140,93 TOTALE A PAREGGIO 8.482.498,84 4.341.140,93




VERIFICA EQUILIBRI(solo per gli Enti locali)

IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)


COMPETENZA

(ACCERTAMENTI

E IMPEGNI

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 600.203,50

436.862,61A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)

0,00AA) Recupero disavanzo di amministrazione anno precedente (-)

1.009.405,35B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)

0,00di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborsodei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

1.054.491,09D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)

158.056,21DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)

0,00E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)

0,00F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)


G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

233.720,66

42.855,81H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)


0,00I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni dilegge o dei principi contabili

(+)


0,00L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifichedisposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O=G+H+I-L+M 276.576,47


EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO



IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)


COMPETENZA

(ACCERTAMENTI

E IMPEGNI

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 14.392,66

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 5.833.740,34

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 859.210,20

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti daamministrazioni pubbliche

(-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o deiprincipi contabili

(-) 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria (-) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di leggeo dei principi contabili

(+) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.572.630,57

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 2.945.042,33

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 2.189.670,30





IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)


COMPETENZA

(ACCERTAMENTI

E IMPEGNI

(+)S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine 0,00

(+)S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine 0,00

(+)T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziarie 0,00

(-)X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine 0,00

(-)X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine 0,00

(-)Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 2.466.246,77



Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1º Gennaio

1.380.904,63

1.173.685,98

600.203,50

RISCOSSIONI (+) 1.573.323,55 3.740.937,43

PAGAMENTI (-) 3.167.454,95

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.173.685,98

RESIDUI ATTIVI (+) 4.148.775,67

di cui derivanti da accertamenti di tribnuti effettuati sulla base della stima del

dipartimento delle finanze

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A ) (=)

2.167.613,88

1.786.550,32

0,00

RESIDUI PASSIVI 1.333.223,51

(-) 158.056,21

(-) 2.945.042,33

886.139,60

Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 34.277,37

Altri fondi al 31/12/2014 0,00

Totale parte accantonata (B) 34.277,37

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi o da vincoli contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutuiVincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Totale parte vincolata (C)

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

0,00

16.115,900,00

0,00

104.863,19

120.979,09

712.011,10

18.872,04


581.323,873.567.451,80

1.126.603,21206.620,30


Allegato b) al rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMEN TO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Spese impegnate

negli esercizi

Fondo pluriennale precedenti edegli impegni di cui

all'esercizio 2015

vincolato

(a) (b)

Riaccertamento

alla lettera b)

(x)

imputate

dell'esercizio 2015vincolato al 31 effettuata nel corso

dicembre(cd. economie di

pluriennale impegno)dell'esercizio 2014 e coperte dal fondo

(y)

Quota del fondo Spese impegnateSpese impegnate

pluriennale nell'esercizio 2015

Spese impegnate

nell'esercizio 2015nell'esercizio 2015

vincolato al 31 con imputazioneimputazione a

dicembre

dell'esercizio 2014

all'esercizio 2016 e vincolato al 31coperte dal fondo

pluriennale

con imputazioneesercizi successivi a

e coperte dal fondo

(f)

Fondo pluriennale

all'esercizio 2017 equelli considerati nel

rinviata all'eserciziocoperte dal fondo

bilancio pluriennaledicembre

2016 e successivi vincolatopluriennalevincolato

(e)

dell'esercizio 2015

pluriennalevincolato

(c)=(a)-(b)-(x)-(y) (d) (g)=(c)+(d)+(e)+(f)

Riaccertamento

degli impegni di cui

alla lettera b)

effettuata nel corso

dell'esercizio 2015(cd. economie di

impegno) suimpegni pluriennalifinanziati dal FPV eimputati agli esercizi

successivi a 2015

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 Organi istituzionali 2.301,30 2.301,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 280.275,34 173.908,47 77.862,38 0,00 28.504,49 135.150,72 0,00 0,00 163.655,21

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e digestione

282.576,64 176.209,77 77.862,38 135.150,72 0,00 0,000,00 28.504,49 163.655,21

05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delleattività culturali

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1.424.665,85 480.850,61 156.612,55 0,00 787.202,69 22.381,05 0,00 0,00 809.583,74

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni edelle attività culturali

1.424.665,85 480.850,61 156.612,55 22.381,05 0,00 0,000,00 787.202,69 809.583,74


Allegato b) al rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMEN TO DEL BILANCIO


Spese impegnate

negli esercizi

Fondo pluriennale precedenti edegli impegni di cui

all'esercizio 2015

vincolato

(a) (b)

Riaccertamento

alla lettera b)

(x)

imputate

dell'esercizio 2015vincolato al 31 effettuata nel corso

dicembre(cd. economie di

pluriennale impegno)dell'esercizio 2014 e coperte dal fondo

(y)

Quota del fondo Spese impegnateSpese impegnate

pluriennale nell'esercizio 2015

Spese impegnate

nell'esercizio 2015nell'esercizio 2015

vincolato al 31 con imputazioneimputazione a

dicembre

dell'esercizio 2014

all'esercizio 2016 e vincolato al 31coperte dal fondo

pluriennale

con imputazioneesercizi successivi a

e coperte dal fondo

(f)

Fondo pluriennale

all'esercizio 2017 equelli considerati nel

rinviata all'eserciziocoperte dal fondo

bilancio pluriennaledicembre

2016 e successivi vincolatopluriennalevincolato

(e)

dell'esercizio 2015

pluriennalevincolato

(c)=(a)-(b)-(x)-(y) (d) (g)=(c)+(d)+(e)+(f)

Riaccertamento

degli impegni di cui

alla lettera b)

effettuata nel corso

dell'esercizio 2015(cd. economie di

impegno) suimpegni pluriennalifinanziati dal FPV eimputati agli esercizi

successivi a 2015

08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 359.833,06 3.764,55 25.004,51 0,00 331.064,00 0,00 0,00 0,00 331.064,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

359.833,06 3.764,55 25.004,51 0,00 0,00 0,000,00 331.064,00 331.064,00

09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica eforestazione

4.203.527,40 1.075.108,74 1.391.751,66 0,00 1.736.667,00 62.128,59 0,00 0,00 1.798.795,59

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

4.203.527,40 1.075.108,74 1.391.751,66 62.128,59 0,00 0,000,00 1.736.667,00 1.798.795,59

TOTALE 6.270.602,95 1.735.933,67 1.651.231,10 219.660,36 0,00 0,000,00 2.883.438,18 3.103.098,54


Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA' *

(f)=(e) / (c)(e)(d)(c) = (a) + (b)(b)(a)

Esercizio Finanziario 2015

TOTALE RESIDUI FONDO CREDITIRESIDUI ATTIVIRESIDUI ATTIVI

FORMATISI

IL RENDICONTO

% di

ATTIVI

BILANCIO (**)

IMPORTO accantonamento

NELL'ESERCIZIO DEGLI ESERCIZI MINIMO DEL DI DUBBIA

CUI SI RIFERISCE PRECEDENTI FONDO ESIGIBILITA'al fondo crediti di

dubbia esigibilità

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 0,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00 0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000

1010400 0,00Tipologia 104: Compartecipazione di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000

1030100 0,00Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00

1030200 0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00

1000000 0,00TOTALE TITOLO 1 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 0,00Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazione pubbliche 0,00 0,00

2010200 0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000

2010300 54.736,60Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 18.400,00 73.136,60 28.946,88 28.946,88 39,579198

2010400 0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000

2010500 0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Pag. 1 /4

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE



(f)=(e) / (c)(e)(d)(c) = (a) + (b)(b)(a)



FORMATISI

IL RENDICONTO

% di

ATTIVI

BILANCIO (**)




dubbia esigibilità

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000

2000000 54.736,60TOTALE TITOLO 2 18.400,00 73.136,60 28.946,88 28.946,88


3010000 0,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivante dalla gestione dei beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000

3020000 2.479,23Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 6.458,20 8.937,43 5.330,49 5.330,49 59,642313

3030000 0,00Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000

3040000 0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000

3050000 0,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000

3000000 2.479,23TOTALE TITOLO 3 6.458,20 8.937,43 5.330,49 5.330,49

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000

4020000 0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00 0,00 0,00

Pag. 2 /4




(f)=(e) / (c)(e)(d)(c) = (a) + (b)(b)(a)



FORMATISI

IL RENDICONTO

% di

ATTIVI

BILANCIO (**)




dubbia esigibilità

Tip. 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000

4030000 0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00

Tip. 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000

4040000 0,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000

4050000 0,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000

4000000 0,00TOTALE TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000

5020000 0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000

5030000 0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000

5040000 0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000

5000000 0,00TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 3 /4




(f)=(e) / (c)(e)(d)(c) = (a) + (b)(b)(a)



FORMATISI

IL RENDICONTO

% di

ATTIVI

BILANCIO (**)




dubbia esigibilità

TOTALE GENERALE 57.215,83 24.858,20 82.074,03 34.277,37 34.277,37

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CA PITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PART E CORRENTE 57.215,83 24.858,20 82.074,03 34.277,37 34.277,37

FONDO

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TOTALE CREDITI SVALUTAZIONE

CREDITI

RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO 82.074,03 34.277,37

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO

ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE 0,00

TOTALE

Pag. 4 /4


PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIP OLOGIE E CATEGORIEENTI LOCALI

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE ACCERTAMENTI

di cui entrate

accertate non

ricorrenti

RISCOSSIONI IN

C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN

C/RESIDUI


TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 865.478,22 54.500,00 700.048,03 315.489,67

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI865.478,22 54.500,00 700.048,03 315.489,67

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 72.324,60 0,00 17.588,00 40.000,00

2010301 Sponsorizzazioni da imprese0,00 0,00 0,00 0,00

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese72.324,60 0,00 17.588,00 40.000,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00

2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private0,00 0,00 0,00 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 937.802,82 54.500,00 717.636,03 355.489,67


3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dallagestione dei beni

36.599,07 0,00 35.449,07 0,00

3010002 Vendita di servizi36.599,07 0,00 35.449,07 0,00

3010003 Proventi derivanti dalla gestione dei beni0,00 0,00 0,00 0,00

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti

5.803,46 0,00 3.324,23 70,95

3020003 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti

5.803,46 0,00 3.324,23 70,95

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 45,34

3030003 Altri interessi attivi0,00 0,00 0,00 45,34

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 29.200,00 0,00 10.197,90 13.006,59

3050002 Rimborsi in entrata28.500,00 0,00 9.497,90 8.006,59

3050099 Altre entrate correnti n.a.c.700,00 0,00 700,00 5.000,00

3000000 TOTALE TITOLO 3 71.602,53 0,00 48.971,20 13.122,88


4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 859.210,20 859.210,20 522.684,45 1.795.001,33

4020001 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche842.210,20 842.210,20 508.184,45 1.408.655,94

4020003 Contributi agli investimenti da Imprese17.000,00 17.000,00 14.500,00 370.345,39

4020004 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private0,00 0,00 0,00 16.000,00


PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIP OLOGIE E CATEGORIEENTI LOCALI

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE ACCERTAMENTI

di cui entrate

accertate non

ricorrenti

RISCOSSIONI IN

C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN

C/RESIDUI



4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00

4040001 Alienazione di beni materiali0,00 0,00 0,00 0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 859.210,20 859.210,20 522.684,45 1.795.001,33

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

7010001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere0,00 0,00 0,00 0,00

7000000 TOTALE TITOLO 7 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 135.118,49 135.118,49 133.118,49 4.000,00

9010002 Ritenute su redditi da lavoro dipendente104.501,13 104.501,13 104.501,13 0,00

9010003 Ritenute su redditi da lavoro autonomo28.617,36 28.617,36 28.617,36 0,00

9010099 Altre entrate per partite di giro2.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 150.913,38 150.913,38 150.913,38 0,00

9020001 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi0,00 0,00 0,00 0,00

9020004 Depositi di/presso terzi0,00 0,00 0,00 0,00

9020005 Riscossione imposte e tributi per conto terzi150.913,38 150.913,38 150.913,38 0,00

9000000 TOTALE TITOLO 9 286.031,87 286.031,87 284.031,87 4.000,00

TOTALE TITOLI 2.154.647,42 1.199.742,07 1.573.323,55 2.167.613,88


Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI Redditi dalavoro

Imposte e tasse Acquisto di

\ MACROAGGREGATOdipendente

a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104

Interessi Altre spese per

passiviredditi dacapitale

107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste

correttivedelle entrate


01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,generali e di gestione

01 Organi istituzionali 0,00 0,00 30.922,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 33.522,91

02 Segreteria generale 0,00 0,00 1.855,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.855,17

03 Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli entilocali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste




11 Altri servizi generali 399.786,99 5.000,00 337.205,70 0,00 0,00 0,00 0,00 13.771,75 755.764,44

TOTALE MISSIONE 01 - Serviziistituzionali, generali e di gestione

399.786,99 5.000,00 369.983,78 0,00 0,00 0,00 0,00 16.371,75 791.142,52

02 MISSIONE 02 - Giustizia

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico esicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allostudio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste




02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione ediritto allo studio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione deibeni e delle attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settoreculturale

6.000,00 0,00 141.814,50 0,00 0,00 0,00 0,00 31.509,78 179.324,28

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela evalorizzazione dei beni e delle attivitàculturali

6.000,00 0,00 141.814,50 0,00 0,00 0,00 0,00 31.509,78 179.324,28








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste



06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport etempo libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politichegiovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 07 - Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ededilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 1.960,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960,17

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e pianidi edilizia economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa

0,00 0,00 1.960,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960,17

09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tuteladel territorio e dell'ambiente

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste




02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione

8.200,00 0,00 73.864,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.064,12

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoliComuni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 - Svilupposostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

8.200,00 0,00 73.864,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.064,12

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilità

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste




03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e dirittoalla mobilità

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste




03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusionesociale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

01 Servizio sanitario regionale - finanziamentoordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Servizio sanitario regionale - finanziamentoaggiuntivo corrente per livelli di assistenzasuperiori ai LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste




03 Servizio sanitario regionale - finanziamentoaggiuntivo corrente per la copertura dellosquilibrio di bilancio corrente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale - restituzionemaggiori gettiti SSN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela dellasalute

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitività

01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppoeconomico e competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste



15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e laformazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per illavoro e la formazione professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistemaagroalimentare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazionedelle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia ediversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste



18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altreautonomie territoriali e locali

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomieterritoriali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con lealtre autonomie territoriali e locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allosviluppo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioniinternazionali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste



50 MISSIONE 50 - Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestitiobbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazionifinanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 413.986,99 5.000,00 587.622,57 0,00 0,00 0,00 0,00 47.881,53 1.054.491,09




SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA




a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste




01 Organi istituzionali 0,00 0,00 27.854,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 30.454,01



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste




11 Altri servizi generali 383.866,86 0,00 235.001,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13.771,75 632.639,81


383.866,86 0,00 264.665,94 0,00 0,00 0,00 0,00 16.371,75 664.904,55









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste










0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




6.000,00 0,00 107.601,77 0,00 0,00 0,00 0,00 20.252,99 133.854,76


6.000,00 0,00 107.601,77 0,00 0,00 0,00 0,00 20.252,99 133.854,76








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste





02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 1.960,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960,17


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 1.960,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960,17


01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste





03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



8.200,00 0,00 27.037,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.237,42



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



8.200,00 0,00 27.037,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.237,42











a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 398.066,86 0,00 401.265,30 0,00 0,00 0,00 0,00 36.624,74 835.956,90




SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI




a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste




01 Organi istituzionali 0,00 0,00 5.280,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.280,54



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste




11 Altri servizi generali 15.435,99 0,00 39.911,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.347,37


15.435,99 0,00 46.211,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.647,09









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste










0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 11.483,86 0,00 0,00 0,00 0,00 81.579,48 93.063,34


0,00 0,00 11.483,86 0,00 0,00 0,00 0,00 81.579,48 93.063,34








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste





02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste





03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 44.539,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.539,14



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 44.539,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.539,14











a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








a caricodell'ente

beni eTrasferimenti

servizicorrenti

101 102 103 104



107 108 109 110

Totale

100

Altre spesecorrenti

Rimborsi e poste





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 15.435,99 0,00 102.234,10 0,00 0,00 0,00 0,00 81.579,48 199.249,57



SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI



\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,generali e di gestione

01

01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafee stato civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




IMPEGNI



\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



01

11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 02 - Giustizia02

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico esicurezza

03

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




IMPEGNI



\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allostudio

04

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazionedei beni e delle attività culturali

05

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale

0,00 0,00 473.850,61 0,00 0,00 473.850,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 473.850,61 0,00 0,00 473.850,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




IMPEGNI



\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sporte tempo libero

06

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 07 - Turismo07

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ededilizia abitativa

08

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 1.804,38 0,00 0,00 0,00 1.804,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale epiani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 1.804,38 0,00 0,00 0,00 1.804,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




IMPEGNI



\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente

09

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela, valorizzazione e recuperoambientale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 138.296,38 958.679,20 0,00 0,00 1.096.975,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montanopiccoli Comuni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 138.296,38 958.679,20 0,00 0,00 1.096.975,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilità

10

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




IMPEGNI



\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



10

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia

12


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




IMPEGNI



\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



12

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

04 Servizio sanitario regionale - ripiano didisavanzi sanitari relativi ad esercizipregressi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




IMPEGNI



\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



05 Servizio sanitario regionale - investimentisanitari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitività

14

01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro ela formazione professionale

15

01 Servizi per lo sviluppo del mercato dellavoro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




IMPEGNI



\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



15

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

16


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 17 - Energia ediversificazione delle fonti energetiche

17

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




IMPEGNI



\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


MISSIONE 18 - Relazioni con le altreautonomie territoriali e locali

18


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 140.100,76 1.432.529,81 0,00 0,00 1.572.630,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


PAGAMENTI IN C/COMPETENZA


01




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




01



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






03




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




04








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


05



0,00 0,00 384.897,32 0,00 0,00 384.897,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 384.897,32 0,00 0,00 384.897,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




06


02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





08

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




09

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 58.169,58 256.509,58 0,00 0,00 314.679,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 58.169,58 256.509,58 0,00 0,00 314.679,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10







\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




10






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






12


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




12




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


14



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


15


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




15




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


17



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




18


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 58.169,58 641.406,90 0,00 0,00 699.576,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


PAGAMENTI IN C/RESIDUI


01




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




01



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






03




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




04








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


05



0,00 0,00 399.775,84 0,00 0,00 399.775,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 399.775,84 0,00 0,00 399.775,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




06


02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





08

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




09

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 759.368,41 0,00 0,00 759.368,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 759.368,41 0,00 0,00 759.368,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10







\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




10






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






12


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




12




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


14



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


15


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




15




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


17



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






\ MACROAGGREGATI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'ente

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

Contributi

agli

investimenti

Altri

trasferimenti

in conto

capitale

Altre spese in

conto capitale

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di attività

finanziarie

Concessione

crediti

di breve

termine

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finanziarie

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




18


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 0,00 1.159.144,25 0,00 0,00 1.159.144,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI


MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

401 402 403 404 400

Rimborso di titoliobbligazionari

Rimborso Rimborso mutui e altriprestiti a breve finanziamenti a medio

termine lungo termineTotale

Rimborso di altreforme di

indebitamento


02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI


MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

700

TotaleUscite per conto terzi

702

Uscite per partite di giro

701

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 135.118,49 150.913,38 286.031,87

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 135.118,49 150.913,38 286.031,87



TITOLI E MACROAGGRAGATI DI SPESA Totale

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

- di cui non ricorrenti


TITOLO 1 - Spese correnti

101 Redditi da lavoro dipendente 413.986,99 19.554,72

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 5.000,00 5.000,00

103 Acquisto di beni e servizi 587.622,57 327.056,37

107 Interessi passivi 0,00 0,00

110 Altre spese correnti 47.881,53 31.509,78

100 Totale TITOLO 1 1.054.491,09 383.120,87

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi 140.100,76 140.100,76

203 Contributi agli investimenti 1.432.529,81 1.432.529,81

205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00

200 Totale TITOLO 2 1.572.630,57 1.572.630,57

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

500 Totale TITOLO 5 0,00 0,00

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

701 Uscite per partite di giro 135.118,49 135.118,49

702 Uscite per conto terzi 150.913,38 150.913,38

700 Totale TITOLO 7 286.031,87 286.031,87

TOTALE IMPEGNI 2.913.153,53 2.241.783,31


Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti Puriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCE SSIVO

Anni successiviAnno successivo a quello cui si riferisce

il rendiconto

Secondo anno successivo a quello cui

si riferisce il rendiconto

Previsioni di

competenzaAccertamenti

Previsioni di

competenza del

bilancio pluriennale

CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Accertamenti Accertamenti


TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

2101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 797.237,13 0,00 782.237,13 0,00 0,00

2103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 58.400,00 0,00 58.400,00 0,00 0,00

2104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 Totale TITOLO 2 0,00855.637,13 840.637,13 0,00 0,00

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

3100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 35.100,00 0,00 35.100,00 0,00 0,00

3200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degliilleciti

89.651,20 0,00 10.000,00 0,00 0,00

3300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

300 Totale TITOLO 3 0,00125.451,20 45.800,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

4200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2.375.000,00 1.080.000,00 1.045.000,00 0,00 0,00

4400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 Totale TITOLO 4 1.080.000,002.375.000,00 1.045.000,00 0,00 0,00

TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

9100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 197.000,00 0,00 197.000,00 0,00 0,00


Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti Puriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCE SSIVO


il rendiconto



Previsioni di

competenzaAccertamenti

Previsioni di

competenza del


CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Accertamenti Accertamenti


TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

9200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

900 Totale TITOLO 9 0,00297.000,00 297.000,00 0,00 0,00

TOTALE ACCERTAMENTI 3.653.088,33 1.080.000,00 2.228.437,13 0,00 0,00


Allegato g) al Rendiconto - Impegni Puriennali

TITOLI E MACROAGGRAGATI DI SPESA

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEG LI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI


il rendiconto



Previsioni di

competenzaImpegni

Previsioni di

competenza del


Impegni Impegni

RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI


TITOLO 1 - Spese correnti

101 Redditi da lavoro dipendente 475.621,26 27.221,26 418.600,00 0,00 0,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 545.710,16 132.020,60 402.802,39 17.785,81 0,00

107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 Altre spese correnti 107.813,12 45.500,00 56.404,43 0,00 0,00

100 Totale TITOLO 1 204.741,861.139.144,54 887.806,82 17.785,81 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi 1.416.064,00 331.064,00 1.005.000,00 1.013.329,80 0,00

203 Contributi agli investimenti 2.890.648,53 2.680.648,53 40.000,00 0,00 0,00

205 Altre spese in conto capitale 1.013.329,80 0,00 1.013.329,80 0,00 0,00

200 Totale TITOLO 2 3.011.712,535.320.042,33 2.058.329,80 1.013.329,80 0,00

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istit uto tesoriere/cassiere

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500 Totale TITOLO 5 0,000,00 0,00 0,00 0,00


701 Uscite per partite di giro 197.000,00 0,00 197.000,00 0,00 0,00


Allegato g) al Rendiconto - Impegni Puriennali

TITOLI E MACROAGGRAGATI DI SPESA

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEG LI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI


il rendiconto



Previsioni di

competenzaImpegni

Previsioni di

competenza del


Impegni Impegni

RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI



702 Uscite per conto terzi 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

700 Totale TITOLO 7 0,00297.000,00 297.000,00 0,00 0,00

TOTALE IMPEGNI 6.756.186,87 3.216.454,39 3.243.136,62 1.031.115,61 0,00


(G)(F)

Residui conservati estanziamenti

definitivi di bilancio

Conto del tesoriere

N° diriferimen-to allo svolgi-mento

R e s i d u i(A)

R e s i d u i(B)

RS

C o m p e t e n z aC o m p e t e n z aCP

T o t a l eT o t a l eT

D E S C R I Z I O N E

(I = G + H)(H)

(E = A - D)(*)

Residui da riportare

R e s i d u i(C)

R e s i d u i(D = B + C)

(E = D - A)

C o m p e t e n z a C o m p e t e n z a

Residui al 31dicembre

(L = I - F)

(M) (N)(O = C + H) (P = D + I)

(L = F - I)

Riscossioni

Accertamenti al 31dicembre

Accertamenti

Determinazione deiresidui Maggiori o minori

entrate

GESTIONE DELLE ENTRATE

(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)

Titolo I ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORR ENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUB B., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGI ONE

0,001000001 RS 10,00 0,00 0,000,00avanzo di amministrazione fondi vincolati

CP 0,00T 0,00

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

0,000,00

Categoria 02 - contributi e trasferimenti correnti dalla regione

0,001020150 RS 20,00 0,00 0,000,00funzioni generali di amministrazione

CP 215.544,00T 215.544,00

215.544,00215.544,00

0,00 215.544,000,00 215.544,00

0,000,00

0,001020180 RS 30,00 0,00 0,000,00funzioni relative alla cultura

CP 0,00T 0,00

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

0,000,00

0,001020220 RS 40,00 0,00 0,000,00funzioni riguardanti la gestione del territorio e ambiente

CP 9.750,41T 9.750,41

18.105,8418.105,84

0,00 18.105,840,00 18.105,84

* 8.355,43* 8.355,43

69.963,511020250 RS 5201.499,06 0,00 131.535,55131.535,55altri contributi e trasferimenti correnti dalla regione

CP 45.500,00T 246.999,06

20.000,00151.535,55

25.500,00 45.500,0025.500,00 177.035,55

0,0069.963,51

69.963,51RS Totale Categoria 02 201.499,06 0,00 131.535,55131.535,55CP 270.794,41T 472.293,47

253.649,84385.185,39

25.500,00 279.149,8425.500,00 410.685,39

* 8.355,4361.608,08

Categoria 05 - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

I - Pagina 1

(G)(F)



Conto del tesoriere


R e s i d u i(A)

R e s i d u i(B)

RS




(I = G + H)(H)

(E = A - D)(*)


R e s i d u i(C)


(E = D - A)



(L = I - F)

(M) (N)(O = C + H) (P = D + I)

(L = F - I)

Riscossioni


Accertamenti


entrate



24.059,021050440 RS 6447.237,25 239.224,11 423.178,23183.954,12contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

CP 579.407,13T 1.026.644,38

446.398,19630.352,31

139.930,19 586.328,38379.154,30 1.009.506,61

* 6.921,2517.137,77

24.059,02RS Totale Categoria 05 447.237,25 239.224,11 423.178,23183.954,12CP 579.407,13T 1.026.644,38

446.398,19630.352,31

139.930,19 586.328,38379.154,30 1.009.506,61

* 6.921,2517.137,77

94.022,53RSTOTALE TITOLO I 648.736,31 239.224,11 554.713,78315.489,67CP 850.201,54T 1.498.937,85

700.048,031.015.537,70

165.430,19 865.478,22404.654,30 1.420.192,00

* 15.276,6878.745,85

Titolo II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 01 - proventi dei servizi pubblici

0,002010450 RS 70,00 0,00 0,000,00segreteria generale personale e organizzazione

CP 10.600,00T 10.600,00

10.532,0710.532,07

0,00 10.532,070,00 10.532,07

67,9367,93

0,002010452 RS 86.529,15 6.458,20 6.529,1570,95proventi da sanzioni amministrative

CP 10.000,00T 16.529,15

3.324,233.395,18

2.479,23 5.803,468.937,43 12.332,61

4.196,544.196,54

0,00RS Totale Categoria 01 6.529,15 6.458,20 6.529,1570,95CP 20.600,00T 27.129,15

13.856,3013.927,25

2.479,23 16.335,538.937,43 22.864,68

4.264,474.264,47

Categoria 03 - interessi su anticipazioni e crediti

I - Pagina 2

(G)(F)



Conto del tesoriere


R e s i d u i(A)

R e s i d u i(B)

RS




(I = G + H)(H)

(E = A - D)(*)


R e s i d u i(C)


(E = D - A)



(L = I - F)

(M) (N)(O = C + H) (P = D + I)

(L = F - I)

Riscossioni


Accertamenti


entrate



0,002030890 RS 945,34 0,00 45,3445,34interessi su depositi di denaro o valori imm.

CP 0,00T 45,34

0,0045,34

0,00 0,000,00 45,34

0,000,00

0,00RS Totale Categoria 03 45,34 0,00 45,3445,34CP 0,00T 45,34

0,0045,34

0,00 0,000,00 45,34

0,000,00

Categoria 05 - proventi diversi

117.872,232050940 RS 10204.914,52 34.035,70 87.042,2953.006,59proventi diversi

CP 143.700,00T 348.614,52

52.702,90105.709,49

74.888,70 127.591,60108.924,40 214.633,89

16.108,40133.980,63

117.872,23RS Totale Categoria 05 204.914,52 34.035,70 87.042,2953.006,59CP 143.700,00T 348.614,52

52.702,90105.709,49

74.888,70 127.591,60108.924,40 214.633,89

16.108,40133.980,63

117.872,23RSTOTALE TITOLO II 211.489,01 40.493,90 93.616,7853.122,88CP 164.300,00T 375.789,01

66.559,20119.682,08

77.367,93 143.927,13117.861,83 237.543,91

20.372,87138.245,10

Titolo III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDI TI

Categoria 01 - alienazioni di beni patrimoniali

0,003010001 RS 110,00 0,00 0,000,00proventi da alienazione di beni di proprieta' del parco

CP 80.000,00T 80.000,00

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

80.000,0080.000,00

I - Pagina 3

(G)(F)



Conto del tesoriere


R e s i d u i(A)

R e s i d u i(B)

RS




(I = G + H)(H)

(E = A - D)(*)


R e s i d u i(C)


(E = D - A)



(L = I - F)

(M) (N)(O = C + H) (P = D + I)

(L = F - I)

Riscossioni


Accertamenti


entrate



0,00RS Totale Categoria 01 0,00 0,00 0,000,00CP 80.000,00T 80.000,00

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

80.000,0080.000,00

Categoria 03 - trasferimenti di capitale dalla regione

1.496.232,253031020 RS 122.952.515,78 272.627,59 1.456.283,531.183.655,94trasferimenti di capitale straordinari dalla regione

CP 151.500,00T 3.104.015,78

10.350,881.194.006,82

116.000,00 126.350,88388.627,59 1.582.634,41

25.149,121.521.381,37

1.496.232,25RS Totale Categoria 03 2.952.515,78 272.627,59 1.456.283,531.183.655,94CP 151.500,00T 3.104.015,78

10.350,881.194.006,82

116.000,00 126.350,88388.627,59 1.582.634,41

25.149,121.521.381,37

Categoria 04 - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

614.953,123041040 RS 132.712.503,18 1.872.550,06 2.097.550,06225.000,00trasferimenti di capitale da altri enti

CP 547.199,11T 3.259.702,29

497.833,57722.833,57

218.025,75 715.859,322.090.575,81 2.813.409,38

* 168.660,21446.292,91

614.953,12RS Totale Categoria 04 2.712.503,18 1.872.550,06 2.097.550,06225.000,00CP 547.199,11T 3.259.702,29

497.833,57722.833,57

218.025,75 715.859,322.090.575,81 2.813.409,38

* 168.660,21446.292,91

Categoria 05 - trasferimenti di capitale da altri soggetti

1.080.000,003051050 RS 142.608.901,53 1.142.556,14 1.528.901,53386.345,39trasferimenti di capitale da altri soggetti

CP 545.200,00T 3.154.101,53

14.500,00400.845,39

2.500,00 17.000,001.145.056,14 1.545.901,53

528.200,001.608.200,00

I - Pagina 4

(G)(F)



Conto del tesoriere


R e s i d u i(A)

R e s i d u i(B)

RS




(I = G + H)(H)

(E = A - D)(*)


R e s i d u i(C)


(E = D - A)



(L = I - F)

(M) (N)(O = C + H) (P = D + I)

(L = F - I)

Riscossioni


Accertamenti


entrate



1.080.000,00RS Totale Categoria 05 2.608.901,53 1.142.556,14 1.528.901,53386.345,39CP 545.200,00T 3.154.101,53

14.500,00400.845,39

2.500,00 17.000,001.145.056,14 1.545.901,53

528.200,001.608.200,00

3.191.185,37RSTOTALE TITOLO III 8.273.920,49 3.287.733,79 5.082.735,121.795.001,33CP 1.323.899,11T 9.597.819,60

522.684,452.317.685,78

336.525,75 859.210,203.624.259,54 5.941.945,32

464.688,913.655.874,28

Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTI TI

Categoria 01 - anticipazioni di cassa

0,004011090 RS 150,00 0,00 0,000,00anticipazioni di tesoreria

CP 264.583,52T 264.583,52

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

264.583,52264.583,52

0,00RS Totale Categoria 01 0,00 0,00 0,000,00CP 264.583,52T 264.583,52

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

264.583,52264.583,52

0,00RSTOTALE TITOLO IV 0,00 0,00 0,000,00CP 264.583,52T 264.583,52

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

264.583,52264.583,52

Titolo V ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

0,005010000 RS 160,00 0,00 0,000,00ritenute previdenziali e assistenziali al personale

CP 50.000,00T 50.000,00

30.416,2430.416,24

0,00 30.416,240,00 30.416,24

19.583,7619.583,76

I - Pagina 5

(G)(F)



Conto del tesoriere


R e s i d u i(A)

R e s i d u i(B)

RS




(I = G + H)(H)

(E = A - D)(*)


R e s i d u i(C)


(E = D - A)



(L = I - F)

(M) (N)(O = C + H) (P = D + I)

(L = F - I)

Riscossioni


Accertamenti


entrate



0,005020000 RS 170,00 0,00 0,000,00ritenute erariali

CP 135.000,00T 135.000,00

100.393,75100.393,75

0,00 100.393,750,00 100.393,75

34.606,2534.606,25

0,005030000 RS 180,00 0,00 0,000,00altre ritenute al personale per conto di terzi

CP 10.000,00T 10.000,00

2.308,502.308,50

0,00 2.308,500,00 2.308,50

7.691,507.691,50

0,005040000 RS 190,00 0,00 0,000,00depositi cauzionali

CP 0,00T 0,00

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

0,000,00

0,005050000 RS 200,00 0,00 0,000,00rimborso spese per servizi per conto di terzi

CP 200.000,00T 200.000,00

150.913,38150.913,38

0,00 150.913,380,00 150.913,38

49.086,6249.086,62

0,005060000 RS 214.000,00 0,00 4.000,004.000,00rimborso anticipazione di fondi per servizio economato

CP 2.000,00T 6.000,00

0,004.000,00

2.000,00 2.000,002.000,00 6.000,00

0,000,00

0,005070000 RS 220,00 0,00 0,000,00depositi per spese contrattuali

CP 0,00T 0,00

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

0,000,00

0,00RSTOTALE TITOLO V 4.000,00 0,00 4.000,004.000,00CP 397.000,00T 401.000,00

284.031,87288.031,87

2.000,00 286.031,872.000,00 290.031,87

110.968,13110.968,13

I - Pagina 6

(G)(F)



Conto del tesoriere

R e s i d u i(A)

R e s i d u i(B)

RS




(I = G + H)(H)

(E = A - D)(*)


R e s i d u i(C)


(E = D - A)



(L = I - F)

(M) (N)(O = C + H) (P = D + I)

(L = F - I)

Riscossioni


Accertamenti


entrate

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

94.022,53RSTitolo I ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORR ENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUB B., ANCHERAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

648.736,31 239.224,11 554.713,78315.489,67CP 850.201,54T 1.498.937,85

700.048,031.015.537,70

165.430,19 865.478,22404.654,30 1.420.192,00

* 15.276,6878.745,85

117.872,23RSTitolo II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 211.489,01 40.493,90 93.616,7853.122,88CP 164.300,00T 375.789,01

66.559,20119.682,08

77.367,93 143.927,13117.861,83 237.543,91

20.372,87138.245,10

3.191.185,37RSTitolo III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDI TI

8.273.920,49 3.287.733,79 5.082.735,121.795.001,33CP 1.323.899,11T 9.597.819,60

522.684,452.317.685,78

336.525,75 859.210,203.624.259,54 5.941.945,32

464.688,913.655.874,28

0,00RSTitolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTI TI 0,00 0,00 0,000,00CP 264.583,52T 264.583,52

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

264.583,52264.583,52

0,00RSTitolo V ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4.000,00 0,00 4.000,004.000,00CP 397.000,00T 401.000,00

284.031,87288.031,87

2.000,00 286.031,872.000,00 290.031,87

110.968,13110.968,13

3.403.080,13RSTotale generale........... 9.138.145,81 3.567.451,80 5.735.065,682.167.613,88CP 2.999.984,17T 12.138.129,98

1.573.323,553.740.937,43

581.323,87 2.154.647,424.148.775,67 7.889.713,10

845.336,754.248.416,88

0,00RS 0,00 0,00 0,000,00avanzo di amministrazione

CP 57.248,47T 57.248,47

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

0,000,00

CP 436.862,61FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

CP 5.833.740,34FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

I - Pagina 7

(G)(F)



Conto del tesoriere

R e s i d u i(A)

R e s i d u i(B)

RS




(I = G + H)(H)

(E = A - D)(*)


R e s i d u i(C)


(E = D - A)



(L = I - F)

(M) (N)(O = C + H) (P = D + I)

(L = F - I)

Riscossioni


Accertamenti


entrate

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

0,00RS 0,00 0,00 0,000,00Fondo di cassa al 1 gennaio

CP 600.203,50T 600.203,50

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

0,000,00

0,00RSTOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00CP 57.248,47T 57.248,47

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

0,000,00

3.403.080,13RSTOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 9.138.145,81 3.567.451,80 5.735.065,682.167.613,88CP 9.928.039,09T 12.795.581,95

1.573.323,553.740.937,43

581.323,87 2.154.647,424.148.775,67 7.889.713,10

845.336,754.248.416,88

I - Pagina 8

(G)(F)



Conto del tesoriere


R e s i d u i(A)

R e s i d u i(B)

RS




(I = G + H)(H)

(E = A - D)(*)


R e s i d u i(C)



Residui al 31dicembre(M) (N)

(O = C + H) (P = D + I)

(L = F - I)

Pagamenti

Impegni al 31dicembre

Impegni

Determinazione deiresidui Minori residui o

economie

GESTIONE DELLE SPESE

(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)

Titolo I SPESE CORRENTI

Funzione 01 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 01 - organi istituzionali

6.771,831010103 RS 111.052,37 0,00 4.280,544.280,54prestazioni di servizi - organi istituzionali

CP 33.145,00T 44.197,37

25.899,0130.179,55

3.068,90 28.967,913.068,90 33.248,45

4.177,0910.948,92

0,001010105 RS 21.000,00 0,00 1.000,001.000,00trasferimenti - organi istituzionali

CP 6.555,00T 7.555,00

4.555,005.555,00

0,00 4.555,000,00 5.555,00

2.000,002.000,00

6.771,83RS Totale servizio 01 12.052,37 0,00 5.280,545.280,54CP 39.700,00T 51.752,37

30.454,0135.734,55

3.068,90 33.522,913.068,90 38.803,45

6.177,0912.948,92

Servizio 02 - segreteria generale, personale e organizzazione

59.465,101010201 RS 374.901,09 0,00 15.435,9915.435,99personale - segreteria

CP 433.607,86T 508.508,95

385.166,86400.602,85

15.920,13 401.086,9915.920,13 416.522,98

32.520,8791.985,97

0,001010202 RS 45.606,40 0,00 5.606,405.606,40acquisto di materie prime e/o beni di consumo - segreteria

CP 17.500,00T 23.106,40

8.745,4214.351,82

2.889,07 11.634,492.889,07 17.240,89

5.865,515.865,51

287.154,331010203 RS 5324.869,40 2.390,91 37.715,0735.324,16prestazioni di servizi - segreteria

CP 473.132,16T 798.001,56

215.998,43251.322,59

99.058,87 315.057,30101.449,78 352.772,37

158.074,86445.229,19

II - Pagina 9

(G)(F)



Conto del tesoriere


R e s i d u i(A)

R e s i d u i(B)

RS




(I = G + H)(H)

(E = A - D)(*)


R e s i d u i(C)




(O = C + H) (P = D + I)

(L = F - I)

Pagamenti


Impegni


economie



0,001010204 RS 60,00 0,00 0,000,00utilizzo di beni di terzi

CP 25.000,00T 25.000,00

25.000,0025.000,00

0,00 25.000,000,00 25.000,00

0,000,00

0,001010206 RS 70,00 0,00 0,000,00interessi passivi e oneri finanziari diversi

CP 1.500,00T 1.500,00

1.500,001.500,00

0,00 1.500,000,00 1.500,00

0,000,00

0,001010207 RS 84.861,14 4.861,14 4.861,140,00imposte e tasse

CP 10.000,00T 14.861,14

0,000,00

5.000,00 5.000,009.861,14 9.861,14

5.000,005.000,00

346.619,43RS Totale servizio 02 410.238,03 7.252,05 63.618,6056.366,55CP 960.740,02T 1.370.978,05

636.410,71692.777,26

122.868,07 759.278,78130.120,12 822.897,38

201.461,24548.080,67

Servizio 05 - altri servizi generali

0,001010510 RS 90,00 0,00 0,000,00fondo crediti di dubbia esigibilita`

CP 5.650,36T 5.650,36

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

5.650,365.650,36

0,001010511 RS 100,00 0,00 0,000,00fondo di riserva - altri servizi generali

CP 6.974,43T 6.974,43

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

6.974,436.974,43

0,00RS Totale servizio 05 0,00 0,00 0,000,00CP 12.624,79T 12.624,79

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

12.624,7912.624,79

353.391,26RS Totale Funzione 01 422.290,40 7.252,05 68.899,1461.647,09CP 1.013.064,81T 1.435.355,21

666.864,72728.511,81

125.936,97 792.801,69133.189,02 861.700,83

220.263,12573.654,38

II - Pagina 10

(G)(F)



Conto del tesoriere


R e s i d u i(A)

R e s i d u i(B)

RS




(I = G + H)(H)

(E = A - D)(*)


R e s i d u i(C)




(O = C + H) (P = D + I)

(L = F - I)

Pagamenti


Impegni


economie



Funzione 02 - funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio 02 - formazione professionale

0,001020201 RS 110,00 0,00 0,000,00personale - valorizzazione e sviluppo ambientale

CP 6.000,00T 6.000,00

6.000,006.000,00

0,00 6.000,000,00 6.000,00

0,000,00

0,001020202 RS 127.710,40 0,00 7.710,407.710,40acquisto di beni - cultura

CP 13.000,00T 20.710,40

7.000,0014.710,40

2.318,00 9.318,002.318,00 17.028,40

3.682,003.682,00

15.922,201020203 RS 1343.806,38 0,00 27.884,1827.884,18prestazioni di servizi - cultura

CP 170.808,97T 214.615,35

120.854,76148.738,94

38.651,52 159.506,2838.651,52 187.390,46

11.302,6927.224,89

79.947,741020208 RS 14137.416,50 0,00 57.468,7657.468,76oneri straordinari della gestione corrente

CP 70.495,97T 207.912,47

0,0057.468,76

4.500,00 4.500,004.500,00 61.968,76

65.995,97145.943,71

95.869,94RS Totale servizio 02 188.933,28 0,00 93.063,3493.063,34CP 260.304,94T 449.238,22

133.854,76226.918,10

45.469,52 179.324,2845.469,52 272.387,62

80.980,66176.850,60

95.869,94RS Totale Funzione 02 188.933,28 0,00 93.063,3493.063,34CP 260.304,94T 449.238,22

133.854,76226.918,10

45.469,52 179.324,2845.469,52 272.387,62

80.980,66176.850,60

Funzione 04 - funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambient

Servizio 06 - servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio

II - Pagina 11

(G)(F)



Conto del tesoriere


R e s i d u i(A)

R e s i d u i(B)

RS




(I = G + H)(H)

(E = A - D)(*)


R e s i d u i(C)




(O = C + H) (P = D + I)

(L = F - I)

Pagamenti


Impegni


economie



0,001040601 RS 150,00 0,00 0,000,00personale - tutela ambientale e gestione del territorio

CP 8.200,00T 8.200,00

8.200,008.200,00

0,00 8.200,000,00 8.200,00

0,000,00

0,001040602 RS 16163,09 0,00 163,09163,09acquisto di materie prime e/o beni di consumo - tutela ambientale egestione del territorio CP 5.000,00

T 5.163,093.391,593.554,68

1.067,03 4.458,621.067,03 4.621,71

541,38541,38

128.812,421040603 RS 17257.630,27 84.441,80 128.817,8544.376,05prestazioni di servizi - tutela ambientale e gestione del territorio

CP 207.650,21T 465.280,48

23.645,8368.021,88

46.060,67 69.706,50130.502,47 198.524,35

137.943,71266.756,13

128.812,42RS Totale servizio 06 257.793,36 84.441,80 128.980,9444.539,14CP 220.850,21T 478.643,57

35.237,4279.776,56

47.127,70 82.365,12131.569,50 211.346,06

138.485,09267.297,51

128.812,42RS Totale Funzione 04 257.793,36 84.441,80 128.980,9444.539,14CP 220.850,21T 478.643,57

35.237,4279.776,56

47.127,70 82.365,12131.569,50 211.346,06

138.485,09267.297,51

578.073,62RSTOTALE TITOLO I 869.017,04 91.693,85 290.943,42199.249,57CP 1.494.219,96T 2.363.237,00

835.956,901.035.206,47

218.534,19 1.054.491,09310.228,04 1.345.434,51

439.728,871.017.802,49

Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE


Servizio 01 - organi istituzionali

II - Pagina 12

(G)(F)



Conto del tesoriere


R e s i d u i(A)

R e s i d u i(B)

RS




(I = G + H)(H)

(E = A - D)(*)


R e s i d u i(C)




(O = C + H) (P = D + I)

(L = F - I)

Pagamenti


Impegni


economie



1.013.329,802010101 RS 181.013.329,80 0,00 0,000,00acquisizione di beni immobili - organi istituzionali

CP 1.013.329,80T 2.026.659,60

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

1.013.329,802.026.659,60

0,002010105 RS 190,00 0,00 0,000,00acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche - organi istituzionali CP 9.173,36

T 9.173,364.173,354.173,35

0,00 4.173,350,00 4.173,35

5.000,015.000,01

0,002010106 RS 200,00 0,00 0,000,00incarichi professionali

CP 98.300,00T 98.300,00

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

98.300,0098.300,00

5.999.200,662010107 RS 216.867.532,17 108.963,10 868.331,51759.368,41trasferimenti di capitale - organi istituzionali

CP 4.767.467,98T 11.635.000,15

517.113,431.276.481,84

750.704,44 1.267.817,87859.667,54 2.136.149,38

3.499.650,119.498.850,77

7.012.530,46RS Totale servizio 01 7.880.861,97 108.963,10 868.331,51759.368,41CP 5.888.271,14T 13.769.133,11

521.286,781.280.655,19

750.704,44 1.271.991,22859.667,54 2.140.322,73

4.616.279,9211.628.810,38

7.012.530,46RS Totale Funzione 01 7.880.861,97 108.963,10 868.331,51759.368,41CP 5.888.271,14T 13.769.133,11

521.286,781.280.655,19

750.704,44 1.271.991,22859.667,54 2.140.322,73

4.616.279,9211.628.810,38

Funzione 04 - funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambient

Servizio 06 - servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio

3.998,222040605 RS 223.998,22 0,00 0,000,00acquisizione beni mobili servizio vigilanza ecologica

CP 14.392,66T 18.390,88

14.137,4814.137,48

0,00 14.137,480,00 14.137,48

255,184.253,40

II - Pagina 13

(G)(F)



Conto del tesoriere


R e s i d u i(A)

R e s i d u i(B)

RS




(I = G + H)(H)

(E = A - D)(*)


R e s i d u i(C)




(O = C + H) (P = D + I)

(L = F - I)

Pagamenti


Impegni


economie



496.340,312040607 RS 23896.116,15 0,00 399.775,84399.775,84trasferimenti di capitale - territorio

CP 1.269.368,31T 2.165.484,46

164.152,22563.928,06

122.349,65 286.501,87122.349,65 686.277,71

982.866,441.479.206,75

500.338,53RS Totale servizio 06 900.114,37 0,00 399.775,84399.775,84CP 1.283.760,97T 2.183.875,34

178.289,70578.065,54

122.349,65 300.639,35122.349,65 700.415,19

983.121,621.483.460,15

500.338,53RS Totale Funzione 04 900.114,37 0,00 399.775,84399.775,84CP 1.283.760,97T 2.183.875,34

178.289,70578.065,54

122.349,65 300.639,35122.349,65 700.415,19

983.121,621.483.460,15

7.512.868,99RSTOTALE TITOLO II 8.780.976,34 108.963,10 1.268.107,351.159.144,25CP 7.172.032,11T 15.953.008,45

699.576,481.858.720,73

873.054,09 1.572.630,57982.017,19 2.840.737,92

5.599.401,5413.112.270,53

Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI DEBITII


Servizio 03 - gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione

0,003010301 RS 240,00 0,00 0,000,00rimborso per anticipazioni di cassa - ragioneria

CP 264.583,52T 264.583,52

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

264.583,52264.583,52

0,00RS Totale servizio 03 0,00 0,00 0,000,00CP 264.583,52T 264.583,52

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

264.583,52264.583,52

II - Pagina 14

(G)(F)



Conto del tesoriere


R e s i d u i(A)

R e s i d u i(B)

RS




(I = G + H)(H)

(E = A - D)(*)


R e s i d u i(C)




(O = C + H) (P = D + I)

(L = F - I)

Pagamenti


Impegni


economie



0,00RS Totale Funzione 01 0,00 0,00 0,000,00CP 264.583,52T 264.583,52

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

264.583,52264.583,52

0,00RSTOTALE TITOLO III 0,00 0,00 0,000,00CP 264.583,52T 264.583,52

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

264.583,52264.583,52

Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Funzione 00 -

0,004000001 RS 253.604,70 0,00 3.604,703.604,70ritenute previdenziali ed assistenziali al personale

CP 50.000,00T 53.604,70

26.587,5630.192,26

3.828,68 30.416,243.828,68 34.020,94

19.583,7619.583,76

0,004000002 RS 2618.621,35 0,00 18.621,3518.621,35ritenute erariali

CP 135.000,00T 153.621,35

85.339,82103.961,17

15.053,93 100.393,7515.053,93 119.015,10

34.606,2534.606,25

0,004000003 RS 27284,76 0,00 284,76284,76altre ritenute al personale per conto di terzi

CP 10.000,00T 10.284,76

1.765,902.050,66

542,60 2.308,50542,60 2.593,26

7.691,507.691,50

0,004000004 RS 285.963,35 5.963,35 5.963,350,00depositi cauzionali

CP 0,00T 5.963,35

0,000,00

0,00 0,005.963,35 5.963,35

0,000,00

0,004000005 RS 290,00 0,00 0,000,00rimborso spese per servizi per conto di terzi

CP 200.000,00T 200.000,00

135.323,66135.323,66

15.589,72 150.913,3815.589,72 150.913,38

49.086,6249.086,62

II - Pagina 15

(G)(F)



Conto del tesoriere


R e s i d u i(A)

R e s i d u i(B)

RS




(I = G + H)(H)

(E = A - D)(*)


R e s i d u i(C)




(O = C + H) (P = D + I)

(L = F - I)

Pagamenti


Impegni


economie



0,004000006 RS 300,00 0,00 0,000,00rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

CP 2.000,00T 2.000,00

2.000,002.000,00

0,00 2.000,000,00 2.000,00

0,000,00

0,004000007 RS 310,00 0,00 0,000,00depositi per spese contrattuali

CP 0,00T 0,00

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

0,000,00

0,00RSTOTALE TITOLO IV 28.474,16 5.963,35 28.474,1622.510,81CP 397.000,00T 425.474,16

251.016,94273.527,75

35.014,93 286.031,8740.978,28 314.506,03

110.968,13110.968,13

II - Pagina 16

(G)(F)



Conto del tesoriere

R e s i d u i(A)

R e s i d u i(B)

RS




(I = G + H)(H)

(E = A - D)(*)


R e s i d u i(C)




(O = C + H) (P = D + I)

(L = F - I)

Pagamenti


Impegni


economie

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

578.073,62RSTitolo I SPESE CORRENTI 869.017,04 91.693,85 290.943,42199.249,57CP 1.494.219,96T 2.363.237,00

835.956,901.035.206,47

218.534,19 1.054.491,09310.228,04 1.345.434,51

439.728,871.017.802,49

7.512.868,99RSTitolo II SPESE IN CONTO CAPITALE 8.780.976,34 108.963,10 1.268.107,351.159.144,25CP 7.172.032,11T 15.953.008,45

699.576,481.858.720,73

873.054,09 1.572.630,57982.017,19 2.840.737,92

5.599.401,5413.112.270,53

0,00RSTitolo III SPESE PER RIMBORSO DI DEBITII 0,00 0,00 0,000,00CP 264.583,52T 264.583,52

0,000,00

0,00 0,000,00 0,00

264.583,52264.583,52

0,00RSTitolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 28.474,16 5.963,35 28.474,1622.510,81CP 397.000,00T 425.474,16

251.016,94273.527,75

35.014,93 286.031,8740.978,28 314.506,03

110.968,13110.968,13

8.090.942,61RSTotale generale........... 9.678.467,54 206.620,30 1.587.524,931.380.904,63CP 9.327.835,59T 19.006.303,13

1.786.550,323.167.454,95

1.126.603,21 2.913.153,531.333.223,51 4.500.678,46

6.414.682,0614.505.624,67

8.090.942,61RSTOTALE GENERALE DELLA SPESA 9.678.467,54 206.620,30 1.587.524,931.380.904,63CP 9.327.835,59T 19.006.303,13

1.786.550,323.167.454,95

1.126.603,21 2.913.153,531.333.223,51 4.500.678,46

6.414.682,0614.505.624,67

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIOIL SEGRETARIO IL RAPPRESENTANTE LEGALE timbrodell'ente

II - Pagina 17

1

C O M P E T E N Z A

E N T R A T E

R E S I D U I

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

Previsioniiniziali

Previsionidefinitive

% didefini-zione

Accertamenti Riscossioni % direalizza-

zione

Residui dallacompetenza

Conservati Riscossi % direalizza-

zione

Rimasti

4 7 112 3 5 6 8 9 10 12

TITOLO I - Entrate deriv. da contributi e trasf. co rrenti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione

5781826.807,13 850.201,54 700.048,03 165.430,19 554.713,78 315.489,67 239.224,11865.478,22103

TITOLO II - Entrate extratributarie 5746249.700,00 164.300,00 66.559,20 77.367,93 93.616,78 53.122,88 40.493,90143.927,1366

TITOLO III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

3561788.225,75 1.323.899,11 522.684,45 336.525,75 5.082.735,12 1.795.001,33 3.287.733,79859.210,20168

TOTALE ENTRATE FINALI 38691.864.732,88 2.338.400,65 1.289.291,68 579.323,87 5.731.065,68 2.163.613,88 3.567.451,801.868.615,55125

TITOLO IV - Entrate derivanti da accensione di prestiti 00264.583,52 264.583,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00100

TITOLO V - Entrate per servizi per conto di terzi 10099297.000,00 397.000,00 284.031,87 2.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00286.031,87134

TOTALE 38732.426.316,40 2.999.984,17 1.573.323,55 581.323,87 5.735.065,68 2.167.613,88 3.567.451,802.154.647,42124

Avanzo di amministrazione 0,00 57.248,47 ****** ************* ************* ****** ************* ************* ************* ****** *************

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 436.862,61 ****** ************* ************* ****** ************* ************* ************* ****** *************

Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale 0,00 5.833.740,34 ****** ************* ************* ****** ************* ************* ************* ****** *************

Fondo di cassa al 1 gennaio 600.203,50 600.203,50 ****** ************* ************* ****** ************* ************* ************* ****** *************

TOTALE COMPLESSIVO DELLEENTRATE

38733.026.519,90 9.928.039,09 1.573.323,55 581.323,87 5.735.065,68 2.167.613,88 3.567.451,802.154.647,42328

III - Pagina 1

S P E S E

4

C O M P E T E N Z A

8 10 12

R E S I D U I

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Di cui spesecorrelate alle

entrate

Totale

I m p e g n i% didefini-zione


Previsioniiniziali

Pagamenti % direalizza-

zione

Residuidalla

competenza

Conservati Pagati % direalizza-

zione

Rimasti

7 9 11 1365321

TITOLO I - Spese correnti 1.076.507,13 1.494.219,96 91.693,8568290.943,42218.534,1979835.956,900,001.054.491,09139 199.249,57

TITOLO II - Spese in conto capitale 788.225,75 7.172.032,11 108.963,10911.268.107,35873.054,0944699.576,480,001.572.630,57910 1.159.144,25

TOTALE SPESE FINALI 1.864.732,88 8.666.252,07 200.656,95871.559.050,771.091.588,28581.535.533,380,002.627.121,66465 1.358.393,82

TITOLO III - Spese per rimborso di debitii 264.583,52 264.583,52 0,0000,000,0000,000,000,00100 0,00

TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi

297.000,00 397.000,00 5.963,357928.474,1635.014,9388251.016,940,00286.031,87134 22.510,81

TOTALE 2.426.316,40 9.327.835,59 206.620,30871.587.524,931.126.603,21611.786.550,320,002.913.153,53384 1.380.904,63

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 ******************************************************************************************************

TOTALE COMPLESSIVO DELLESPESE

2.426.316,40 9.327.835,59 206.620,30871.587.524,931.126.603,21611.786.550,320,002.913.153,53384 1.380.904,63

IV - Pagina 1

C O M P E T E N Z A

7 11

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

R E S I D U I


% diDef.

Accertamentio Impegni

Riscossioni oPagamenti

% direaliz.ne

Riscossi oPagati

% direaliz.ne

Residui attivie passivi

Conservati RimastiRISULTATI DIFFERENZIALI Previsioniiniziali

41 2 3 5 6 8 9 10 12

A) EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 436.862,61

Entrate titolo I - II (+) 1.076.507,13 1.014.501,54 94 1.009.405,35 766.607,23 76 860.225,32 648.330,56 368.612,55 57 279.718,01

Avanzo di amministrazione destinato a spesecorrenti

(+) 0,00 42.855,81 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Mutui per debiti fuori bilancio (+) 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Spese correnti (-) -1.076.507,13 -1.494.219,96 139 -1.054.491,09 -835.956,90 79 -869.017,04 -290.943,42 -199.249,57 68 -91.693,85

Differenza ............. 0,00 0,00 0 -45.085,74 -69.349,67 154 -8.791,72 357.387,14 169.362,98 47 188.024,16

Quote di capitale dei mutui in estinzione (-) 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Differenza ............. 0,00 0,00 0 -45.085,74 -69.349,67 154 -8.791,72 357.387,14 169.362,98 47 188.024,16

B) EQUILIBRIO FINALE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 436.862,61

Fondo pluriennale vincolato per spese inc/capitale

(+) 5.833.740,34

Entrate finali (titoli I - II - III) (+) 1.864.732,88 2.338.400,65 125 1.868.615,55 1.289.291,68 69 9.134.145,81 5.731.065,68 2.163.613,88 38 3.567.451,80

Spese finali (titoli I e II) (-) -1.864.732,88 -8.666.252,07 465 -2.627.121,66 -1.535.533,38 58 -9.649.993,38 -1.559.050,77 -1.358.393,82 87 -200.656,95

(-)Saldo netto da finanziare -57.248,47 -758.506,11 -246.241,70 32 -515.847,57

(+)Saldo netto da impiegare 4.172.014,91 805.220,06 3.366.794,85

V - Pagina 1

Acquisto dibeni di

consumo e/o dimaterie prime

Ammor-tamentidi eser-cizio

Fondosvaluta-zionecrediti

Fondodi

riserva

Personale

FUNZIONI E SERVIZI

Prestazioni diservizi

INTERVENTI CORRENTI Utilizzo dibeni di terzi

10 11 12

TotaleOneristraordinari

della gestionecorrente

Imposte etasse

Interessipassivi e oneri

finanziaridiversi

Trasferimenti

2 3 4 51 6 7 8 9 13

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESEIMPEGNI PER SPESE CORRENTI

Funzioni generali di amministrazione, digestione e di controllo

Organi istituzionali 0,00 0,00 28.967,91 0,00 4.555,00 0,00 0,00 0,00 33.522,91

Segreteria generale, personale eorganizzazione

401.086,99 11.634,49 315.057,30 25.000,00 0,00 1.500,00 5.000,00 0,00 759.278,78

Gestione econ., finanziaria, programmaz.,provveditorato e controllo di gestione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401.086,99 11.634,49 344.025,21 25.000,00 4.555,00 1.500,00 5.000,00 0,00 792.801,69TOTALE

Funzioni di istruzione pubblica e relativealla cultura ed ai beni culturali

Trasporto, refezione ed assistenzascolastica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Formazione professionale 6.000,00 9.318,00 159.506,28 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 179.324,28

Valorizzazione beni di interesse storico edartistico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri servizi per l'istruzione e la cultura,biblioteche e musei

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 9.318,00 159.506,28 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 179.324,28TOTALE

Funzioni del settore sportivo, ricreativo edel turismo

Turismo e sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agriturismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII - Pagina 1

Acquisto dibeni di




Fondodi

riserva

Personale

FUNZIONI E SERVIZI



10 11 12



Imposte etasse


finanziaridiversi

Trasferimenti

2 3 4 51 6 7 8 9 13

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (segue)


Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita'ricreative

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE

Funzioni riguardanti la gestione delterritorio e del campo della tutela ambient

Viabilita' locale e trasporti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Difesa del suolo ed assetto idrogeologico eforestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi di tutela, controllo e valorizzazionerisorse idriche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prevenzione incendi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi diversi per la tutela ambientale e lagestione del territorio

8.200,00 4.458,62 69.706,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.365,12

8.200,00 4.458,62 69.706,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.365,12TOTALE

Funzioni nel settore sociale

Servizi socio-assistenziali e sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri servizi sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE

Funzioni nel campo dello sviluppoeconomico

Agricoltura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Industria, commercio e artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII - Pagina 2

Acquisto dibeni di




Fondodi

riserva

Personale

FUNZIONI E SERVIZI



10 11 12



Imposte etasse


finanziaridiversi

Trasferimenti

2 3 4 51 6 7 8 9 13

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (segue)


Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi diversi per lo sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE

1.054.491,094.500,005.000,001.500,004.555,0025.000,00573.237,9925.411,11415.286,99TOTALI

VII - Pagina 3

Acquisto dibeni di




Fondodi

riserva

Personale

FUNZIONI E SERVIZI



10 11 12



Imposte etasse


finanziaridiversi

Trasferimenti

2 3 4 51 6 7 8 9 13

PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA PER SPESE CORRENTIRIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ANNO 2015




385.166,86 8.745,42 215.998,43 25.000,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 636.410,71


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


385.166,86 8.745,42 241.897,44 25.000,00 4.555,00 1.500,00 0,00 0,00 666.864,72TOTALE



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Formazione professionale 6.000,00 7.000,00 120.854,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.854,76


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 7.000,00 120.854,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.854,76TOTALE


Turismo e sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agriturismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 1

Acquisto dibeni di




Fondodi

riserva

Personale

FUNZIONI E SERVIZI



10 11 12



Imposte etasse


finanziaridiversi

Trasferimenti

2 3 4 51 6 7 8 9 13

PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA PER SPESE CORRENTI (segue)



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




8.200,00 3.391,59 23.645,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.237,42

8.200,00 3.391,59 23.645,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.237,42TOTALE




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE


Agricoltura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pagina 2

Acquisto dibeni di




Fondodi

riserva

Personale

FUNZIONI E SERVIZI



10 11 12



Imposte etasse


finanziaridiversi

Trasferimenti

2 3 4 51 6 7 8 9 13

PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA PER SPESE CORRENTI (segue)




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE

835.956,900,000,001.500,004.555,0025.000,00386.398,0319.137,01399.366,86TOTALI

Pagina 3

Acquisto dibeni di




Fondodi

riserva

Personale

FUNZIONI E SERVIZI



10 11 12



Imposte etasse


finanziaridiversi

Trasferimenti

2 3 4 51 6 7 8 9 13

PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI PER SPESE CORRENTIRIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ANNO 2015




15.435,99 5.606,40 35.324,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.366,55


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


15.435,99 5.606,40 39.604,70 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 61.647,09TOTALE



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Formazione professionale 0,00 7.710,40 27.884,18 0,00 0,00 0,00 0,00 57.468,76 93.063,34


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 7.710,40 27.884,18 0,00 0,00 0,00 0,00 57.468,76 93.063,34TOTALE


Turismo e sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agriturismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 1

Acquisto dibeni di




Fondodi

riserva

Personale

FUNZIONI E SERVIZI



10 11 12



Imposte etasse


finanziaridiversi

Trasferimenti

2 3 4 51 6 7 8 9 13

PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI PER SPESE CORRENTI (segue)



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 163,09 44.376,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.539,14

0,00 163,09 44.376,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.539,14TOTALE




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE


Agricoltura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pagina 2

Acquisto dibeni di




Fondodi

riserva

Personale

FUNZIONI E SERVIZI



10 11 12



Imposte etasse


finanziaridiversi

Trasferimenti

2 3 4 51 6 7 8 9 13

PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI PER SPESE CORRENTI (segue)




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE

199.249,5757.468,760,000,001.000,000,00111.864,9313.479,8915.435,99TOTALI

Pagina 3

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI PERINVESTIMENTI

6

Trasferimentidi capitale

Incarichiprofessionali

esterni

1 2 3 4 5 7 8

Utilizzo dibeni di terzi

perrealizzazioniin economia

Espropri eservitùonerose

Acquisizionedi beni

immobili

Acquisto dibeni specifici


Acquisizione dibeni mobili,macchine edattrezzature

tecnico-scientifiche

Concessioni dicrediti e

anticipazioni

TotalePartecipazioniazionarie

9 10 11 12

Conferimentidi capitale

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE


0,00 0,000,001.267.817,870,004.173,350,000,000,000,00Organi istituzionali 1.271.991,22

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Segreteria generale, personale e organizzazione 0,00

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Gestione econ., finanziaria, programmaz.,provveditorato e controllo di gestione

0,00

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Ufficio tecnico 0,00

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Altri servizi generali 0,00

1.271.991,220,000,001.267.817,870,004.173,350,000,000,000,00 0,00TOTALE

Funzioni di istruzione pubblica e relative allacultura ed ai beni culturali

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Trasporto, refezione ed assistenza scolastica 0,00

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Formazione professionale 0,00

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Valorizzazione beni di interesse storico edartistico

0,00

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Altri servizi per l'istruzione e la cultura,biblioteche e musei

0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE

Funzioni del settore sportivo, ricreativo e delturismo

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Turismo e sport 0,00

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Agriturismo 0,00

VIII - Pagina 1

FUNZIONI E SERVIZI


6



esterni

1 2 3 4 5 7 8




Acquisizionedi beni

immobili






anticipazioni


9 10 11 12


IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita'ricreative

0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE

Funzioni riguardanti la gestione del territorio edel campo della tutela ambient

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Viabilita' locale e trasporti 0,00

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Difesa del suolo ed assetto idrogeologico eforestazione

0,00

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Servizi di tutela, controllo e valorizzazionerisorse idriche

0,00

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Prevenzione incendi 0,00

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Servizi di protezione civile 0,00

0,00 0,000,00286.501,870,0014.137,480,000,000,000,00Servizi diversi per la tutela ambientale e lagestione del territorio

300.639,35

300.639,350,000,00286.501,870,0014.137,480,000,000,000,00 0,00TOTALE


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Servizi socio-assistenziali e sanitari 0,00

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Altri servizi sociali 0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Agricoltura 0,00

VIII - Pagina 2

FUNZIONI E SERVIZI


6



esterni

1 2 3 4 5 7 8




Acquisizionedi beni

immobili






anticipazioni


9 10 11 12


IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Industria, commercio e artigianato 0,00

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Servizi produttivi 0,00

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Servizi diversi per lo sviluppo economico 0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE

0,00 1.572.630,570,001.554.319,740,0018.310,830,000,000,000,00 0,00TOTALI

VIII - Pagina 3

PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA PER SPESE IN CONTO CAPITALE


FUNZIONI E SERVIZI

Acquisizionedi beni

immobili


Totale

1




Partecipazioniazionarie




anticipazioni




esterni


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


0,00 0,000,00517.113,430,004.173,350,000,000,000,00Organi istituzionali 521.286,78



0,00

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Ufficio tecnico 0,00


521.286,780,000,00517.113,430,004.173,350,000,000,000,00 0,00TOTALE





0,00


0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Turismo e sport 0,00

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Agriturismo 0,00

Pagina 1

PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)


FUNZIONI E SERVIZI

Acquisizionedi beni

immobili


Totale

1








anticipazioni




esterni


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE




0,00


0,00



0,00 0,000,00164.152,220,0014.137,480,000,000,000,00Servizi diversi per la tutela ambientale e lagestione del territorio

178.289,70

178.289,700,000,00164.152,220,0014.137,480,000,000,000,00 0,00TOTALE




0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE

Pagina 2

PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)


FUNZIONI E SERVIZI

Acquisizionedi beni

immobili


Totale

1








anticipazioni




esterni


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Agricoltura 0,00




0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE

0,00 699.576,480,00681.265,650,0018.310,830,000,000,000,00 0,00TOTALI

Pagina 3

PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI PER SPESE IN CONTO CAPITALE


FUNZIONI E SERVIZI

Acquisizionedi beni

immobili


Totale

1








anticipazioni




esterni


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


0,00 0,000,00759.368,410,000,000,000,000,000,00Organi istituzionali 759.368,41



0,00

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Ufficio tecnico 0,00


759.368,410,000,00759.368,410,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE





0,00


0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Turismo e sport 0,00

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Agriturismo 0,00

Pagina 1

PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)


FUNZIONI E SERVIZI

Acquisizionedi beni

immobili


Totale

1








anticipazioni




esterni


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE




0,00


0,00



0,00 0,000,00399.775,840,000,000,000,000,000,00Servizi diversi per la tutela ambientale e lagestione del territorio

399.775,84

399.775,840,000,00399.775,840,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE




0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE

Pagina 2

PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)


FUNZIONI E SERVIZI

Acquisizionedi beni

immobili


Totale

1








anticipazioni




esterni


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Agricoltura 0,00




0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE

0,00 1.159.144,250,001.159.144,250,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALI

Pagina 3

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI PER RIMBORSODI PRESTITI

TotaleRimborso di quotacapitale di debiti

pluriennali

Rimborso di prestitiobbligazionari

Rimborso di quotacapitale di mutui e

prestiti

Rimborso difinanziamenti a breve

termine

Rimborso peranticipazioni di cassa

1 2 3 4 5 6 7

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

IX - Pagina 1

G E S T I O N E

TOTALECOMPETENZARESIDUI

Fondo di cassa al 1° gennaio ..............

RISCOSSIONI..................................

PAGAMENTI...................................

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ............................

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE...................................................................

DIFFERENZA..........................................................................................................

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

2.167.613,88

1.380.904,63

1.573.323,55

1.786.550,32

600.203,50

3.740.937,43

3.167.454,95

1.173.685,98

0,00

1.173.685,98

3.567.451,80 581.323,87 4.148.775,67

206.620,30 1.126.603,21

IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

timbrodell'ente

RESIDUI ATTIVI..............................

RESIDUI PASSIVI.............................

DIFFERENZA..........................................................................................................

1.333.223,51

2.815.552,16

PARCO ADDA NORD, lì 07.07.2016

AVANZO (+) O DISAVANZO (-).............................

158.056,21

2.945.042,33

886.139,60

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI .................................

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE .................

AVANZO (+) O DISAVANZO (-).............................

Risultato di amministrazione

- Fondi vincolati

- Fondi per finanziamento spese in conto capitale

- Fondi di ammortamento

- Fondi non vincolati

3.989.238,14

155.256,46

712.011,10

0,00

18.872,04

XIII - Pagina 1

PARCO ADDA NORD 12/07/2016

+ - + -

A IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 Costi Pluriennali Capitalizzati(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI1 Beni Demaniali 1.100.050,21 1.100.050,21 27.681,90 1.072.368,31

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)2 Terreni (Patrimonio Indisponibile) 65.014,82 65.014,82 65.014,82 3 Terreni (Patrimonio Disponibile)4 Fabbricati (Patrimonio Indisponibile) 940.064,54 940.064,54

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 37.396,84 902.667,70 5 Fabbricati (Patrimonio Diponibile)

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)6 Macchinari, Attrezzature, Impianti 31.642,04 31.642,04 66.714,58 36.028,69 23.814,57 110.570,74

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)7 Attrezzature e Sistemi informatici 16.556,09 16.556,09 4.200,00 5.410,02 15.346,07

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)8 Automezzi e Motomezzi 13.731,01 13.731,01 6.262,26 12.211,62 7.781,65

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)9 Mobili e Macchine d'Ufficio 54.290,88 54.290,88 17.421,85 36.869,03

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)10 Universalità di Beni (Patrimonio Indisponibile) 23.954,70 23.954,70 5.194,15 1.534,76 7.163,93 23.519,68

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)11 Universalità di Beni (Patrimonio Disponibile)

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)12 Diritti Reali su Beni di Terzi13 Immobilizzazioni in Corso 249.036,13 249.036,13 249.036,13

Totale 2.494.340,42 82.370,99 37.563,45 131.100,73 2.483.174,13

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE1 Partecipazioni in 10.665.858,18 10.665.858,18 2.713.463,99 873.054,09 14.346.677,98

a Imprese Controllate 5.358.946,74 5.358.946,74 2.713.463,99 873.054,09 7.199.356,64 b Imprese Collegate 5.306.911,44 5.306.911,44 5.306.911,44 c altre Imprese 1.840.409,90

2 Crediti verso:a Imprese Controllateb Imprese Collegatec altre Imprese

3 Titoli (investimenti a medio e lungo termine)4 Crediti di dubbia esigibilità

(detratto il Fondo Svalutazione Crediti)5 Crediti per Depositi Cauzionali

Totale 10.665.858,18 2.713.463,99 873.054,09 14.346.677,98

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 13.160.198,60 2.795.834,98 873.054,09 37.563,45 131.100,73 14.989.442,21

B ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZETotale

II CREDITI

1 Verso Contribuenti

IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALEVARIAZIONE DA C/FINANZIARIO VARIAZIONE DA ALTRE CAUSE

CONSISTENZA FINALE

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)


2 Verso Enti del Settore Pubblico allargato 9.678.154,11 9.678.154,11 1.724.688,42 3.427.246,01 7.975.596,52

a Stato

- correnti- capitale

b Regione 3.268.909,80 3.268.909,80 405.500,72 1.649.155,72 2.025.254,80

- correnti 276.394,02 276.394,02 279.149,84 455.148,90 100.394,96 - capitale 2.992.515,78 2.992.515,78 126.350,88 1.194.006,82 1.924.859,84

c Altri 6.409.244,31 6.409.244,31 1.319.187,70 1.778.090,29 5.950.341,72

- correnti 582.839,60 582.839,60 586.328,38 654.411,33 514.756,65 - capitale 5.826.404,71 5.826.404,71 732.859,32 1.123.678,96 5.435.585,07

3 Verso Debitori diversi 149.033,87 149.033,87 429.959,00 525.586,18 53.406,69

a Verso Utenti di Servizi Pubblici 4.454,08 4.454,08 16.335,53 13.927,25 6.862,36 b Verso Utenti di Beni Patrimonialic Verso altri 144.579,79 144.579,79 413.623,47 511.658,93 46.544,33

- correnti 144.579,79 144.579,79 413.623,47 511.658,93 46.544,33 - capitale

d da Alienazioni Patrimonialie per Somme corrisposte c/Terzi

4 Crediti per IVA5 per Depositi

a Banche b Cassa Depositi e Prestiti

Totale 9.827.187,98 9.827.187,98 2.154.647,42 3.952.832,19 8.029.003,21

IIIATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO

IMMOBILIZZI

1 TitoliTotale

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Fondo di Cassa 600.203,50 600.203,50 3.740.937,43 3.167.454,95 1.173.685,98 2 Depositi Bancari (e postali)

Totale 600.203,50 600.203,50 3.740.937,43 3.167.454,95 1.173.685,98

TOTALE DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 10.427.391,48 5.895.584,85 7.120.287,14 9.202.689,19

C RATEI E RISCONTI

I Ratei AttiviII Risconti Attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 23.587.590,08 8.691.419,83 7.993.341,23 37.563,45 131.100,73 24.192.131,40

CONTI D'ORDINE

D OPERE DA REALIZZARE 18.196.272,09 18.196.272,09 873.054,09 19.069.326,18 E BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALIF BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE 18.196.272,09 18.196.272,09 873.054,09 19.069.326,18


+ - + -

A PATRIMONIO NETTO

I Netto Patrimoniale 4.072.626,66 4.072.626,66 6.491.686,67 6.106.533,39 37.563,45 131.100,73 4.364.242,66

II Netto da Beni Demaniali

TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.072.626,66 4.072.626,66 6.491.686,67 6.106.533,39 37.563,45 131.100,73 4.364.242,66

B CONFERIMENTI

I Conferimenti da Trasferimenti in c/to Capitale 19.089.702,39 19.089.702,39 859.210,20 19.948.912,59

II Conferimenti da Concessioni di Edificare

TOTALE CONFERIMENTI 19.089.702,39 19.089.702,39 859.210,20 19.948.912,59

C DEBITI

I Debiti di Finanziamento

1 Per Finanziamenti a breve termine2 Per Mutui e Prestiti3 Per Prestiti Obbligazionari4 Per Debiti Pluriennali

II Debiti di Funzionamento 425.261,03 425.261,03 632.704,10 1.057.564,40 400,73

III Debiti per IVA

IV Debiti per Anticipazioni di Cassa

V Debiti per somme Anticipate da Terzi 286.031,87 273.527,75 12.504,12

VI Debiti verso:

1 Imprese Controllate2 Imprese Collegate3 altre Imprese

VII Altri Debiti 421.786,99 555.715,69 133.928,70-

TOTALE DEBITI 425.261,03 425.261,03 1.340.522,96 1.886.807,84 121.023,85-

D RATEI E RISCONTI

I Ratei Passivi

II Risconti Passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 4.497.887,69 8.691.419,83 7.993.341,23 37.563,45 131.100,73 24.192.131,40

CONTI D'ORDINE

E IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 18.196.272,09 18.196.272,09 873.054,09 19.069.326,18

F CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI

G BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE 18.196.272,09 18.196.272,09 873.054,09 19.069.326,18

CONSISTENZA FINALE

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALEVARIAZIONE DA C/FINANZIARIO VARIAZIONE DA ALTRE CAUSE

PARCO ADDA NORD

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI IMPORTI COMPLESSIVI

A PROVENTI DELLA GESTIONE

1 Proventi Tributari -

2 Proventi da Trasferimenti 865.478,22

3 Proventi da Servizi Pubblici 16.335,53

4 Proventi da Gestione Patrimoniale -

5 Proventi diversi 127.591,60

6 Proventi da Concessione di Edificare -

7 Incrementi di Immobilizzazioni per Lavori interni -

8Variazioni nelle Rimanenze di Prodotti in corso di

Lavorazione, etc. (+/-) -

Totale Proventi della Gestione (A) 1.009.405,35

B COSTI DELLA GESTIONE

9 Personale 415.286,99

10 Acquisto di Materie Prime e/o Beni di Consumo 25.411,11

11Variazioni nelle Rimanenze di Materie Prime e/o Beni di

Consumo (+/-) -

12 Prestazioni di Servizi 577.737,99

13 Godimento Beni di Terzi 25.000,00

14 Trasferimenti 4.555,00

15 Imposte e Tasse 5.000,00

16 Quote di Ammortamento di Esercizio 131.100,73

Totale Costi della Gestione (B) 1.184.091,82

RISULTATO DELLA GESTIONE 174.686,47-

CPROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E

PARTECIPATE

17 Utili -

18 Interessi su Capitale di Dotazione -

19 Trasferimenti ad Aziende Speciali e Partecipate -

Totale (C) (17+18-19) -

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B +/- C) 174.686,47-

D PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

20 Interessi Attivi -

21 Interessi Passivi: 1.500,00

- su Mutui e Prestiti 1.500,00

- su Obbligazioni -

- su Anticipazioni -

- per altre cause -

Totale (d) (20-21) 1.500,00-

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi

22 Insussistenze del Passivo 578.073,62

23 Sopravvenienze Attive 101.623,61

24 Plusvalenze Patrimoniali -

Totale Proventi (e1) (22+23+24) 679.697,23

Oneri

25 Insussistenze dell'Attivo 211.894,76

26 Minusvalenze Patrimoniali -

27 Accantonamenti per Svalutazione Crediti -

28 Oneri Straordinari -

Totale Oneri (e2) (25+26+27+28) 211.894,76

Totale (E) (e1-e2) 467.802,47

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) 291.616,00

PARCO ADDA NORD

CONTO ECONOMICO ANNO 2015

12 luglio 2016

PARCO ADDA NORD

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE DELLE ENTRATE

INIZIALI FINALI INIZIALI FINALITITOLO (+) (-) (-) (+) Rif. C.E. (1E+2E-3E-4E+5E-6E) Rif. C.P. ATTIVO Rif. C.P. PASSIVO

CATEGORIA (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E)Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE

1 Imposte 1 - - - - - A1 - 2 Tasse 2 - - - - - A1 - 3 Tributi speciali 3 - - - - - A1 -

Totale Entrate Tributarie CI - DII -

Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI (C/ESERCIZIO)1 da Stato 1 - - - - - A2 - 2 da Regione 2 279.149,84 - - - - A2 279.149,84 3 da Regione per Funzioni delegate 3 - - - - - A2 - 4 da Org. Comunitari e Internazionali 4 - - - - - A2 - 5 da altri Enti del Settore Pubblico 5 586.328,38 - - - - A2 586.328,38

Totale Entrate da Trasferimenti CI - DII -

Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (nota 1)1 Proventi Servizi Pubblici 1 16.335,53 - - - - - A3 16.335,53 2 Proventi Gestione Patrimoniale 2 - - - - - - A4 - 3 Proventi finanziari 3 - - - - - - -

- Interessi su Depositi, Crediti, ecc. - - - - - D20 -

-Interessi su Capitale conferito ad Aziende Speciali e Partecipate - - - - - C18 -

4 Proventi per Utili da Aziende Speciali e Partecipate 4 - - - - - C17 - 5 Proventi diversi 5 127.591,60 - - - - - A5 127.591,60

Totale Entrate extratributarie CI - DII -

1.009.405,35 - - - - - 1.009.405,35

Titolo IVENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI

1 Alienazioni di Beni Patrimoniali E24 - AII - E26 -

2 Trasferimenti di Capitale dallo Stato 2 - 3 Trasferimenti di Capitale da Regione 3 126.350,88 4 Trasferimenti di Capitale da altri Enti del Settore Pubblico 4 732.859,32 5 Trasferimenti di Capitale da altri Soggetti 5 - A6 - (nota 5) BII -

Totale Trasferimenti di Capitale (2+3+4+5) 859.210,20 - 859.210,20-

6 Riscossione di Crediti 6 - Totale Entrata da Alienazione di Beni Patrimoniali, Trasferimenti di Capitali, Riscossione di Crediti 859.210,20

Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

1 Anticipazioni di Cassa 1 - CIV - 2 Finanziamenti a breve termine 2 - CI 1) - 3 Assunzione di Mutui e Prestiti 3 - CI 2) - 4 Emissione Prestiti Obbligazionari 4 - CI 3) -

Totale Entrata accensione Prestiti -

Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI 286.031,87 BII 3e 2.000,00 (nota 6)

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 2.154.647,42

- Insussistenze del Passivo E22 578.073,62 (nota 7)- Sopravvenienze dell'Attivo E23 101.623,61 (nota 8)- Incrementi di Immobilizzazioni per Lavori Interni (Costi Capitalizzati) A7 - A I 1 - - Variazioni nelle Rimanenze di Prodotti in Corso di Lavorazione etc. A8 - B I -

RATEI ATTIVI ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO

FINANZIARIO

AL CONTO ECONOMICONOTE

865.478,22

AL CONTO DEL PATRIMONIO

- - - - - -

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA

RISCONTI PASSIVI

- - - -

865.478,22 - - - -

859.210,20-

143.927,13

TOTALE ENTRATE CORRENTI

1 - (nota 2)

BI

143.927,13 -

PARCO ADDA NORD

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE DELLE SPESE

INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI

TITOLO (+) (-) (-) (+) Rif. C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S) Rif. C.P. ATTIVO Rif. C.P. PASSIVO(1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S)

nota 1Titolo I SPESE CORRENTI

1 Personale 415.286,99 B9 415.286,99 2 Acquisti di Beni di Consumo e/o di Materie Prime 25.411,11 B10 25.411,11 3 Prestazioni di Servizi 577.737,99 B12 577.737,99 4 Utilizzo di Beni di Terzi 25.000,00 B13 25.000,00 5 Trasferimenti 4.555,00

di cui:- Stato B14- Regione B14- Provincie e Città Metropolitane B14- Comuni ed Unione di Comuni B14- Comunità Montane B14- Aziende Speciali e Partecipate C19- altri 4.555,00 B14 4.555,00

6 Interessi Passivi ed altri Oneri Finanziari diversi 1.500,00 D21 1.500,00 7 Imposte e Tasse 5.000,00 B15 5.000,00 8 Oneri Straordinari delle Gestione Corrente E28

Totale Spese Correnti 1.054.491,09 C IID I

Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE

1 Acquisizione di Beni Immobilidi cui

a pagamenti eseguitib somme rimase de pagare

2 Espropri e Servitù Onerosedi cui


3Acquisto di Beni Specifici per Realizzazioni in economiadi cui

a pagamenti eseguiti A 699.576,48 b somme rimase de pagare

4Utilizzo di Beni di Terzi per Realizzazioni in economiadi cui


5Acquisizione di Beni Mobili, Macchine ed Attrezzature Tecnico Scientifiche 18.310,83 di cui

a pagamenti eseguiti 18.310,83 b somme rimase de pagare

6 Incarichi Professionali esternidi cui


7 Trasferimenti di Capitaledi cui

a pagamenti eseguiti

b somme rimase de pagare D 873.054,09 E 873.054,09- 8 Partecipazioni Azionarie

di cuia pagamenti eseguitib somme rimase de pagare

9 Conferimenti di Capitale 1.554.319,74 di cui

a pagamenti eseguiti 681.265,65 b somme rimase de pagare 873.054,09

10 Concessioni di Crediti ed Anticipazioni A III 2di cui (nota4)

a pagamenti eseguiti B IIb somme rimase de pagare

AL CONTO DEL PATRIMONIO ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA

RISCONTI ATTIV I RATEI PASSIVI ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO

(-)

AL CONTO ECONOMICO NOTE

PARCO ADDA NORD

Totale Spese in Conto Capitale 1.572.630,57 di cui

a pagamenti eseguiti 699.576,48 b somme rimase de pagare 873.054,09

Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI

1 Rimborso di Anticipazioni di Cassa C IV2 Rimborso di Finanziamenti a Breve termine C I 13 Rimborso di Quote Capitale di Mutui e Prestiti C I 24 Rimborso di Prestiti Obbligazionari C I 35 Rimborsodi Quote Capitale di Debiti Pluriennali C I 4

Totale Rimborso di Prestiti

Titolo IV SERVIZI PER TERZI 286.031,87 C V 35.014,93- (nota 5)

2.913.153,53

-Variazioni delle Rimanenze di Materie Prime e/o di Beni di Consumo B 11 B I

- Quote di Ammortamento di Esercizio B 16 131.100,73 A 131.100,73- - Accantonamento per Svalutazione Crediti B 27 A III 4- Insussistenze dell'Attivo E 25 211.894,76 (nota 8)

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE … · - Maggiore trasferimento dal Comune di Osio Sotto per gestione del Plis per € 7.760,47 Eliminazione di spese correnti non